US Lighting Group, Inc. ^USLG

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Revenue	3.626 M ^{234.77 %}	1.083 M ^{1 516.59 %}	67.000 K ^{55.81 %}	43.000 K ^{-98.38 %}	2.647 M ^{9.29 %}	2.422 M ^{16.88 %}	2.072 M ^{27.01 %}	1.632 M ^{2 235.11 %}	69.875 K ^{-38.37 %}	113.381 K ^{121.67 %}	51.148 K ^{2 300.19 %}	2.131 K
Net income	-1.105 M ^{87.71 %}	-8.990 M ^{-394.47 %}	3.053 M ^{529.48 %}	485.000 K ^{105.57 %}	-8.702 M ^{-113.02 %}	-4.085 M ^{-648.35 %}	-545.868 K ^{57.34 %}	-1.280 M ^{-2 461.78 %}	-49.951 K ^{-689.74 %}	-6.325 K ^{-462.05 %}	1.747 K ^{152.48 %}	-3.329 K
Income before tax	-1.060 M ^{88.21 %}	-8.990 M ^{-1 210.54 %}	-686.000 K ^{22.83 %}	-889.000 K ^{89.78 %}	-8.702 M ^{-113.02 %}	-4.085 M ^{-648.35 %}	-545.868 K ^{57.34 %}	-1.280 M ^{-2 461.78 %}	-49.951 K ^{-689.74 %}	-6.325 K ^{-462.05 %}	1.747 K ^{152.48 %}	-3.329 K
Income before tax ratio	-0.29 ^{96.48 %}	-8.30 ^{18.93 %}	-10.24 ^{50.48 %}	-20.67 ^{-528.88 %}	-3.29 ^{-94.92 %}	-1.69 ^{-540.30 %}	-0.26 ^{66.41 %}	-0.78 ^{-9.71 %}	-0.71 ^{-1 181.45 %}	-0.06 ^{-263.33 %}	0.03 ^{102.19 %}	-1.56
EBITDA	-741.160 K ^{91.54 %}	-8.759 M ^{-1 577.94 %}	-522.000 K ^{23.57 %}	-683.000 K ^{91.86 %}	-8.391 M ^{-119.95 %}	-3.815 M ^{-1 387.40 %}	-256.487 K ^{79.09 %}	-1.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	-0.30 ^{96.33 %}	-8.30 ^{-118.22 %}	45.57 ^{304.00 %}	11.28 ^{443.09 %}	-3.29 ^{-94.92 %}	-1.69 ^{-540.30 %}	-0.26 ^{66.41 %}	-0.78 ^{-9.71 %}	-0.71 ^{-1 181.45 %}	-0.06 ^{-263.33 %}	0.03 ^{102.19 %}	-1.56
Ratio EBITDA	-0.20 ^{97.47 %}	-8.09 ^{-3.79 %}	-7.79 ^{50.95 %}	-15.88 ^{-401.06 %}	-3.17 ^{-101.25 %}	-1.58 ^{-1 172.64 %}	-0.12 ^{83.54 %}	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.24 ^{291.07 %}	-0.12 ^{-112.38 %}	1.00 ^{13.16 %}	0.88 ^{45.65 %}	0.61 ^{79.21 %}	0.34 ^{-50.43 %}	0.68 ^{67.73 %}	0.41 ^{156.96 %}	-0.71 ^{-1 181.45 %}	-0.06 ^{-263.33 %}	0.03 ^{102.19 %}	-1.56
Weighted average shs out dil	101.737 M ^{3.21 %}	98.570 M ^{1.15 %}	97.446 M ^{5.57 %}	92.309 M ^{57.15 %}	58.741 M ^{26.39 %}	46.478 M ^{24.62 %}	37.295 M ^{2.03 %}	36.552 M ^{21.44 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.09 %}	30.071 M ^{0.13 %}	30.031 M
Weighted average shs out	101.737 M ^{3.21 %}	98.570 M ^{1.15 %}	97.446 M ^{5.82 %}	92.089 M ^{56.77 %}	58.741 M ^{26.39 %}	46.478 M ^{24.62 %}	37.295 M ^{2.03 %}	36.552 M ^{21.44 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.09 %}	30.071 M ^{-0.63 %}	30.264 M
EPS diluted	-0.01 ^{88.05 %}	-0.09 ^{-391.37 %}	0.03 ^{501.92 %}	0.01 ^{103.47 %}	-0.15 ^{-70.65 %}	-0.09 ^{-502.05 %}	-0.01 ^{58.29 %}	-0.04 ^{-1 958.82 %}	0.00 ^{-750.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{200.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{88.05 %}	-0.09 ^{-391.37 %}	0.03 ^{490.57 %}	0.01 ^{103.53 %}	-0.15 ^{-70.65 %}	-0.09 ^{-502.05 %}	-0.01 ^{58.29 %}	-0.04 ^{-1 958.82 %}	0.00 ^{-750.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{200.00 %}	0.00
Gross profit	857.634 K ^{739.63 %}	-134.082 K ^{-300.12 %}	67.000 K ^{76.32 %}	38.000 K ^{-97.63 %}	1.606 M ^{95.85 %}	820.000 K ^{-42.06 %}	1.415 M ^{113.02 %}	664.413 K ^{1 430.13 %}	-49.951 K ^{-689.74 %}	-6.325 K ^{-462.05 %}	1.747 K ^{152.48 %}	-3.329 K
Income tax expense	44.783 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{-100.06 %}	3.171 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.768 M ^{127.43 %}	1.217 M ^{2 286.66 %}	51.000 K ^{-96.14 %}	1.320 M ^{26.80 %}	1.041 M ^{-35.02 %}	1.602 M ^{143.85 %}	656.963 K ^{-32.08 %}	967.246 K ^{707.21 %}	119.826 K ^{0.10 %}	119.706 K ^{142.31 %}	49.401 K ^{804.78 %}	5.460 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.849 M ^{144.39 %}	4.030 M ^{179.99 %}	1.439 M ^{-24.13 %}	1.897 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-25.64 %}	39.000 K ^{68.31 %}	23.172 K ^{-43.90 %}	41.304 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.428 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.826 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.910 M ^{19.12 %}	1.604 M ^{39.56 %}	1.149 M ^{48.64 %}	773.000 K ^{-92.35 %}	10.108 M ^{122.94 %}	4.534 M ^{152.65 %}	1.795 M ^{-7.42 %}	1.938 M ^{1 517.70 %}	119.826 K	0.000	0.000	0.000
Cost and expenses	4.678 M ^{65.86 %}	2.821 M ^{145.50 %}	1.149 M ^{47.69 %}	778.000 K ^{-93.02 %}	11.149 M ^{81.70 %}	6.136 M ^{150.29 %}	2.452 M ^{-15.63 %}	2.906 M ^{2 324.91 %}	119.826 K ^{0.10 %}	119.706 K ^{142.31 %}	49.401 K ^{804.78 %}	5.460 K
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{-83.05 %}	236.000 K ^{2.61 %}	230.000 K ^{-50.54 %}	465.000 K ^{40.02 %}	332.087 K ^{119.49 %}	151.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.910 M ^{19.12 %}	1.604 M ^{44.60 %}	1.109 M ^{-43.56 %}	1.965 M ^{-80.11 %}	9.878 M ^{142.76 %}	4.069 M ^{178.22 %}	1.462 M ^{-24.55 %}	1.938 M ^{19 284.25 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest income	1.283 K ^{-69.68 %}	4.232 K ^{-71.79 %}	15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K ^{105.15 %}	108.216 K ^{3 312.68 %}	3.171 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	124.829 K ^{-20.48 %}	156.977 K ^{38.92 %}	113.000 K ^{-26.62 %}	154.000 K ^{-23.00 %}	200.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.797 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	194.195 K ^{160.58 %}	74.523 K ^{46.12 %}	51.000 K ^{-1.92 %}	52.000 K ^{-53.15 %}	111.000 K ^{131.25 %}	48.000 K ^{17.76 %}	40.762 K ^{-7.34 %}	43.992 K ^{-11.93 %}	49.951 K ^{689.74 %}	6.325 K ^{462.05 %}	-1.747 K ^{-152.48 %}	3.329 K
Operating income	-1.053 M ^{39.43 %}	-1.738 M ^{-60.60 %}	-1.082 M ^{-47.21 %}	-735.000 K ^{91.35 %}	-8.502 M ^{-128.92 %}	-3.714 M ^{-879.33 %}	-379.240 K ^{70.23 %}	-1.274 M ^{-2 450.52 %}	-49.951 K ^{-689.74 %}	-6.325 K ^{-462.05 %}	1.747 K ^{152.48 %}	-3.329 K
Operating income ratio	-0.29 ^{81.91 %}	-1.60 ^{90.07 %}	-16.15 ^{5.52 %}	-17.09 ^{-432.17 %}	-3.21 ^{-109.46 %}	-1.53 ^{-737.92 %}	-0.18 ^{76.56 %}	-0.78 ^{-9.22 %}	-0.71 ^{-1 181.45 %}	-0.06 ^{-263.33 %}	0.03 ^{102.19 %}	-1.56
Total other income expenses net	-7.647 K ^{99.89 %}	-7.253 M ^{-1 931.48 %}	396.000 K ^{357.14 %}	-154.000 K ^{23.00 %}	-200.000 K ^{46.09 %}	-371.000 K ^{-122.65 %}	-166.628 K ^{-2 861.75 %}	-5.626 K	0.000	0.000	0.000	0.000
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Net debt	6.127 M ^{-18.27 %}	7.497 M ^{1 135.15 %}	607.000 K ^{-80.88 %}	3.174 M ^{-0.78 %}	3.199 M ^{-0.06 %}	3.201 M ^{-21.84 %}	4.095 M ^{14.83 %}	3.566 M ^{17 243.16 %}	-20.804 K ^{33.91 %}	-31.479 K ^{-50.47 %}	-20.920 K ^{-3 008.47 %}	-673.000
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.647 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	6.127 M ^{-19.61 %}	7.622 M ^{292.07 %}	1.944 M ^{-37.53 %}	3.112 M ^{-5.87 %}	3.306 M ^{-3.47 %}	3.425 M ^{-17.27 %}	4.140 M ^{-10.62 %}	4.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-261.802 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Retained earnings	-26.588 M ^{-4.14 %}	-25.531 M ^{-57.06 %}	-16.256 M ^{15.81 %}	-19.309 M ^{2.45 %}	-19.794 M ^{-78.45 %}	-11.092 M ^{-58.30 %}	-7.007 M ^{-245.00 %}	-2.031 M ^{-2 882.00 %}	-68.106 K ^{-275.14 %}	-18.155 K ^{-53.47 %}	-11.830 K ^{12.87 %}	-13.577 K
Common stock	10.494 K ^{2.79 %}	10.209 K ^{2.09 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{50.00 %}	6.000 K ^{60.73 %}	3.733 K ^{-99.86 %}	2.672 M ^{88 671.43 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.23 %}	3.003 K
Total equity	-4.649 M ^{19.14 %}	-5.750 M ^{-472.17 %}	1.545 M ^{182.89 %}	-1.864 M ^{44.16 %}	-3.338 M ^{-3.22 %}	-3.234 M ^{16.52 %}	-3.874 M ^{-653.67 %}	699.692 K ^{1 642.67 %}	-45.356 K ^{-1 087.07 %}	4.595 K ^{-57.92 %}	10.920 K ^{1 522.59 %}	673.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	5.841 M ^{-20.03 %}	7.305 M ^{2 023.54 %}	344.000 K ^{-2.27 %}	352.000 K ^{-75.07 %}	1.412 M ^{-23.59 %}	1.848 M ^{-43.00 %}	3.242 M ^{-2.05 %}	3.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	5.841 M ^{-20.03 %}	7.305 M ^{2 023.54 %}	344.000 K ^{-2.27 %}	352.000 K ^{-75.07 %}	1.412 M ^{-23.59 %}	1.848 M ^{-43.00 %}	3.242 M ^{-2.05 %}	3.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	414.711 K ^{75.44 %}	236.390 K ^{-67.12 %}	719.000 K ^{-28.32 %}	1.003 M ^{163.25 %}	381.000 K ^{71.62 %}	222.000 K ^{-36.93 %}	351.988 K ^{966.05 %}	33.018 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	151.839 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-65.52 %}	29.000 K ^{93.33 %}	15.000 K ^{-46.43 %}	28.000 K ^{-66.43 %}	83.407 K ^{-33.22 %}	124.896 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	285.996 K ^{-9.75 %}	316.905 K ^{-80.19 %}	1.600 M ^{-42.03 %}	2.760 M ^{45.72 %}	1.894 M ^{20.10 %}	1.577 M ^{75.70 %}	897.553 K ^{-32.07 %}	1.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.878 M ^{61.73 %}	1.161 M ^{-51.75 %}	2.406 M ^{-37.33 %}	3.839 M ^{54.55 %}	2.484 M ^{27.52 %}	1.948 M ^{67.03 %}	1.166 M ^{-32.66 %}	1.732 M ^{1 974.32 %}	83.500 K ^{83.52 %}	45.500 K ^{355.00 %}	10.000 K	0.000
Total liabilities	7.719 M ^{-8.82 %}	8.466 M ^{468.18 %}	1.490 M ^{-64.45 %}	4.191 M ^{7.57 %}	3.896 M ^{2.63 %}	3.796 M ^{-13.89 %}	4.408 M ^{-12.57 %}	5.042 M ^{5 938.62 %}	83.500 K ^{83.52 %}	45.500 K ^{355.00 %}	10.000 K	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{100.06 %}	-4.676 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.774 K ^{-11.57 %}	14.445 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.663 M ^{11.50 %}	4.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.676 M ^{11.42 %}	4.196 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.705 M ^{17.69 %}	2.298 M ^{143.19 %}	945.000 K ^{-33.40 %}	1.419 M ^{488.80 %}	241.000 K ^{29.57 %}	186.000 K ^{13.74 %}	163.524 K ^{-23.94 %}	214.998 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	2.705 M ^{17.69 %}	2.298 M ^{143.19 %}	945.000 K ^{-33.40 %}	1.419 M ^{481.56 %}	244.000 K ^{29.10 %}	189.000 K ^{15.58 %}	163.523 K ^{-96.29 %}	4.411 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	59.177 K ^{-32.12 %}	87.174 K ^{-64.56 %}	246.000 K ^{-63.12 %}	667.000 K ^{13 240.00 %}	5.000 K ^{-91.78 %}	60.810 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.340 K ^{-53.43 %}	37.232 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.647 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	124.529 K ^{-56.46 %}	286.000 K ^{164.81 %}	108.000 K ^{0.93 %}	107.000 K ^{-52.23 %}	224.000 K ^{403.42 %}	44.496 K ^{-95.82 %}	1.065 M ^{5 019.30 %}	20.804 K ^{-33.91 %}	31.479 K ^{50.47 %}	20.920 K ^{3 008.47 %}	673.000
Cash and short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	124.529 K ^{-93.56 %}	1.933 M ^{1 689.81 %}	108.000 K ^{0.93 %}	107.000 K ^{-52.23 %}	224.000 K ^{403.42 %}	44.496 K ^{-95.82 %}	1.065 M ^{5 019.30 %}	20.804 K ^{-33.91 %}	31.479 K ^{50.47 %}	20.920 K ^{3 008.47 %}	673.000
Total current assets	365.336 K ^{-12.56 %}	417.815 K ^{-80.72 %}	2.167 M ^{39.09 %}	1.558 M ^{396.18 %}	314.000 K ^{-15.82 %}	373.000 K ^{0.55 %}	370.960 K ^{-72.12 %}	1.331 M ^{3 388.68 %}	38.144 K ^{-23.86 %}	50.095 K ^{139.46 %}	20.920 K ^{3 008.47 %}	673.000
Inventory	151.136 K ^{-24.49 %}	200.162 K ^{207.94 %}	65.000 K ^{-69.34 %}	212.000 K ^{96.30 %}	108.000 K ^{18.68 %}	91.000 K ^{-60.41 %}	229.836 K ^{0.45 %}	228.795 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	155.023 K ^{2 505.43 %}	5.950 K ^{107.73 %}	-77.000 K ^{-113.49 %}	571.000 K ^{507.45 %}	94.000 K ^{64.91 %}	57.000 K ^{-41.01 %}	96.628 K ^{161.80 %}	36.909 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.025 M ^{68.70 %}	607.647 K ^{689.15 %}	77.000 K ^{63.83 %}	47.000 K ^{-75.77 %}	194.000 K ^{30.20 %}	149.000 K ^{-15.99 %}	177.356 K ^{-29.86 %}	252.854 K ^{202.82 %}	83.500 K ^{83.52 %}	45.500 K ^{355.00 %}	10.000 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.928 M ^{10.91 %}	19.771 M ^{11.10 %}	17.796 M ^{2.07 %}	17.435 M ^{6.01 %}	16.447 M ^{112.47 %}	7.741 M ^{147.39 %}	3.129 M ^{5 240.02 %}	58.596 K ^{196.84 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{75.51 %}	11.247 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.070 M ^{13.03 %}	2.716 M ^{-10.51 %}	3.035 M ^{30.43 %}	2.327 M ^{317.03 %}	558.000 K ^{-0.71 %}	562.000 K ^{5.15 %}	534.484 K ^{-90.69 %}	5.742 M ^{14 953.33 %}	38.144 K ^{-23.86 %}	50.095 K ^{139.46 %}	20.920 K ^{3 008.47 %}	673.000
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 K ^{99.61 %}	-7.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	70.630 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-99.61 %}	7.976 M ^{882.27 %}	812.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	675.540 K ^{-90.35 %}	7.001 M ^{35 106.15 %}	-20.000 K ^{85.51 %}	-138.000 K ^{-148.76 %}	283.000 K ^{2.54 %}	276.000 K ^{370.96 %}	-101.860 K ^{-703.38 %}	-12.679 K ^{-132.28 %}	39.276 K ^{132.62 %}	16.884 K ^{68.84 %}	10.000 K	0.000
Accounts receivables	-149.073 K ^{-2 405.43 %}	-5.950 K ^{-114.88 %}	40.000 K ^{108.39 %}	-477.000 K ^{-1 189.19 %}	-37.000 K ^{-192.50 %}	40.000 K ^{156.27 %}	-71.092 K ^{-203.39 %}	68.761 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	49.026 K ^{136.27 %}	-135.162 K ^{-414.33 %}	43.000 K ^{146.74 %}	-92.000 K ^{-217.24 %}	-29.000 K ^{-120.86 %}	139.000 K ^{13 452.55 %}	-1.041 K ^{99.28 %}	-144.167 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	417.429 K ^{-11.78 %}	473.146 K ^{3 739.58 %}	-13.000 K ^{-107.69 %}	169.000 K ^{186.44 %}	59.000 K ^{310.71 %}	-28.000 K ^{-298.86 %}	14.080 K ^{-53.42 %}	30.225 K ^{-20.46 %}	38.000 K ^{7.04 %}	35.500 K ^{255.00 %}	10.000 K	0.000
Other working capital	358.158 K ^{-94.63 %}	6.669 M ^{7 510.22 %}	-90.000 K ^{-134.35 %}	262.000 K ^{-9.66 %}	290.000 K ^{132.00 %}	125.000 K ^{385.34 %}	-43.807 K ^{-234.78 %}	32.502 K ^{2 447.18 %}	1.276 K ^{106.85 %}	-18.616 K	0.000	0.000
Other non cash items	17.625 K ^{-94.25 %}	306.281 K ^{-91.58 %}	3.638 M ^{6 066.10 %}	59.000 K ^{-99.26 %}	7.993 M ^{725.72 %}	968.000 K ^{450.54 %}	175.827 K ^{32.04 %}	133.164 K ^{250.43 %}	38.000 K ^{7.04 %}	35.500 K ^{255.00 %}	10.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-217.608 K ^{85.85 %}	-1.538 M ^{-151.55 %}	2.983 M ^{461.77 %}	531.000 K ^{268.57 %}	-315.000 K ^{88.50 %}	-2.738 M ^{-379.75 %}	-570.716 K ^{54.28 %}	-1.248 M ^{-11 593.91 %}	-10.675 K ^{-201.10 %}	10.559 K ^{-10.11 %}	11.747 K ^{452.87 %}	-3.329 K
Investments in property plant and equipment	-600.641 K ^{6.82 %}	-644.630 K ^{-305.43 %}	-159.000 K ^{87.80 %}	-1.303 M ^{-1 190.10 %}	-101.000 K ^{-44.29 %}	-70.000 K ^{-4 493.18 %}	-1.524 K ^{99.27 %}	-207.565 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K ^{-70.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 K ^{96.84 %}	-3.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.341 M ^{-46.90 %}	2.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-600.641 K ^{-173.60 %}	816.089 K ^{178.93 %}	-1.034 M ^{20.64 %}	-1.303 M ^{-1 190.10 %}	-101.000 K ^{-44.29 %}	-70.000 K ^{-4 493.18 %}	-1.524 K ^{99.96 %}	-4.208 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	510.220 K ^{47.75 %}	345.317 K ^{116.69 %}	-2.069 M ^{-468.81 %}	561.000 K ^{273.68 %}	-323.000 K ^{65.08 %}	-925.000 K ^{-65.10 %}	-560.283 K ^{-113.55 %}	4.136 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	183.500 K ^{-13.35 %}	211.780 K ^{-29.64 %}	301.000 K ^{-55.93 %}	683.000 K ^{9.81 %}	622.000 K ^{-84.10 %}	3.913 M ^{2 517.39 %}	149.500 K ^{-94.19 %}	2.572 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.128 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.36 %}	-471.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.134 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 K
Net cash used provided by financing activities	693.720 K ^{24.52 %}	557.097 K ^{131.46 %}	-1.771 M ^{-329.11 %}	773.000 K ^{158.53 %}	299.000 K ^{-89.99 %}	2.988 M ^{827.39 %}	-410.783 K ^{-106.31 %}	6.506 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 K ^{466.67 %}	1.500 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-124.529 K ^{24.29 %}	-164.471 K ^{-192.40 %}	178.000 K ^{17 700.00 %}	1.000 K ^{100.85 %}	-117.000 K ^{-165.18 %}	179.504 K ^{117.59 %}	-1.021 M ^{-197.21 %}	1.050 M ^{9 934.20 %}	-10.675 K ^{-201.10 %}	10.559 K ^{-47.85 %}	20.247 K ^{1 207.00 %}	-1.829 K
Cash at beginning of period	124.529 K ^{-56.91 %}	289.000 K ^{167.59 %}	108.000 K ^{0.93 %}	107.000 K ^{-52.23 %}	224.000 K ^{403.42 %}	44.496 K ^{-95.82 %}	1.065 M ^{6 898.42 %}	15.218 K ^{-51.66 %}	31.479 K ^{50.47 %}	20.920 K ^{3 008.47 %}	673.000 ^{-73.10 %}	2.502 K
Cash at end of period	-124.404 M ^{-100 000.00 %}	124.529 K ^{-56.46 %}	286.000 K ^{164.81 %}	108.000 K ^{0.93 %}	107.000 K ^{-52.23 %}	224.000 K ^{403.42 %}	44.496 K ^{-95.82 %}	1.065 M ^{5 019.30 %}	20.804 K ^{-33.91 %}	31.479 K ^{50.47 %}	20.920 K ^{3 008.47 %}	673.000
Operating cash flow	-217.608 K ^{85.85 %}	-1.538 M ^{-151.55 %}	2.983 M ^{461.77 %}	531.000 K ^{268.57 %}	-315.000 K ^{88.50 %}	-2.738 M ^{-379.75 %}	-570.716 K ^{54.28 %}	-1.248 M ^{-11 593.91 %}	-10.675 K ^{-201.10 %}	10.559 K ^{-10.11 %}	11.747 K ^{452.87 %}	-3.329 K
Capital expenditure	-600.641 K ^{6.82 %}	-644.630 K ^{-305.43 %}	-159.000 K ^{87.80 %}	-1.303 M ^{-1 190.10 %}	-101.000 K ^{-44.29 %}	-70.000 K ^{-4 493.18 %}	-1.524 K ^{99.27 %}	-207.565 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-818.249 K ^{62.50 %}	-2.182 M ^{-177.28 %}	2.824 M ^{465.80 %}	-772.000 K ^{-85.58 %}	-416.000 K ^{85.19 %}	-2.808 M ^{-390.70 %}	-572.240 K ^{60.69 %}	-1.456 M ^{-13 538.31 %}	-10.675 K ^{-201.10 %}	10.559 K ^{-10.11 %}	11.747 K ^{452.87 %}	-3.329 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30
Revenue	151.798 K ^{102.68 %}	74.895 K ^{-74.22 %}	290.542 K ^{-45.51 %}	533.204 K ^{-29.39 %}	755.152 K ^{-40.15 %}	1.262 M ^{4.70 %}	1.205 M ^{172.61 %}	442.114 K ^{-14.32 %}	516.000 K ^{953.06 %}	49.000 K ^{-35.53 %}	76.000 K ^{72.73 %}	44.000 K ^{109.52 %}	21.000 K ^{2 000.00 %}	1.000 K ^{-99.89 %}	944.000 K ^{-36.73 %}	1.492 M ^{55.09 %}	962.000 K ^{227.42 %}	-755.000 K ^{-199.87 %}	756.000 K ^{6.78 %}	708.000 K ^{8.42 %}	653.000 K ^{-5.47 %}	690.817 K ^{16.07 %}	595.183 K ^{-5.62 %}	630.656 K ^{13.42 %}	556.018 K ^{-24.53 %}	736.697 K ^{15.05 %}	640.355 K ^{65.00 %}	388.096 K ^{-25.13 %}	518.362 K ^{-3.21 %}	535.542 K ^{-34.36 %}	815.830 K ^{0.00 %}	815.830 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.695 K ^{828.98 %}	2.443 K ^{-89.73 %}	23.778 K ^{-39.70 %}	39.431 K ^{833.72 %}	4.223 K ^{-91.24 %}	48.232 K ^{130.40 %}	20.934 K ^{3.12 %}	20.301 K ^{-6.71 %}	21.762 K ^{-22.55 %}	28.098 K ^{109.16 %}	13.434 K ^{39.70 %}	9.616 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.131 K	0.000
Net income	-338.981 K ^{19.95 %}	-423.452 K ^{3.53 %}	-438.954 K ^{-39.86 %}	-313.860 K ^{51.02 %}	-640.835 K ^{-1 307.07 %}	-45.544 K ^{-516.84 %}	10.926 K ^{104.91 %}	-222.320 K ^{68.69 %}	-710.000 K ^{-47.92 %}	-480.000 K ^{2.83 %}	-494.000 K ^{-379.61 %}	-103.000 K ^{30.87 %}	-149.000 K ^{-104.32 %}	3.453 M ^{2 433.11 %}	-148.000 K ^{-116.00 %}	925.000 K ^{685.44 %}	-158.000 K ^{18.97 %}	-195.000 K ^{-51.16 %}	-129.000 K ^{98.36 %}	-7.862 M ^{-2 769.34 %}	-274.000 K ^{44.24 %}	-491.415 K ^{-558.87 %}	-74.585 K ^{81.72 %}	-407.980 K ^{63.72 %}	-1.125 M ^{-206.66 %}	-366.729 K ^{-152.33 %}	700.787 K ^{349.94 %}	-280.381 K ^{-36.19 %}	-205.876 K ^{52.28 %}	-431.412 K ^{32.57 %}	-639.819 K ^{0.00 %}	-639.819 K ^{-3 025.69 %}	21.869 K ^{165.88 %}	8.225 K ^{118.18 %}	-45.241 K ^{-1 513.34 %}	3.201 K ^{-71.22 %}	11.121 K ^{205.58 %}	-10.533 K ^{-8.68 %}	-9.692 K ^{-6 152.90 %}	-155.000 ^{-103.76 %}	4.120 K ^{335.29 %}	-1.751 K ^{26.15 %}	-2.371 K ^{9.26 %}	-2.613 K ^{-137.37 %}	6.993 K ^{2 779.31 %}	-261.000 ^{86.62 %}	-1.951 K ^{-680.40 %}	-250.000
Income before tax	-338.366 K ^{20.09 %}	-423.452 K ^{3.52 %}	-438.904 K ^{-63.11 %}	-269.077 K ^{58.01 %}	-640.835 K ^{-1 307.07 %}	-45.544 K ^{-283.87 %}	24.770 K ^{105.30 %}	-467.320 K ^{29.51 %}	-663.000 K ^{-65.75 %}	-400.000 K ^{-6.38 %}	-376.000 K ^{-342.35 %}	-85.000 K ^{40.14 %}	-142.000 K ^{11.80 %}	-161.000 K ^{-8.78 %}	-148.000 K ^{-116.00 %}	925.000 K ^{685.44 %}	-158.000 K ^{53.12 %}	-337.000 K ^{-161.24 %}	-129.000 K ^{98.36 %}	-7.862 M ^{-2 769.34 %}	-274.000 K ^{44.24 %}	-491.415 K ^{-558.87 %}	-74.585 K ^{81.72 %}	-407.980 K ^{63.72 %}	-1.125 M ^{-206.66 %}	-366.729 K ^{-152.33 %}	700.787 K ^{349.94 %}	-280.381 K ^{-36.19 %}	-205.876 K ^{52.28 %}	-431.412 K ^{32.57 %}	-639.819 K ^{0.00 %}	-639.819 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.225 K ^{118.18 %}	-45.241 K ^{-1 513.34 %}	3.201 K ^{-71.22 %}	11.121 K ^{205.58 %}	-10.533 K ^{-8.68 %}	-9.692 K ^{-6 152.90 %}	-155.000 ^{-103.76 %}	4.120 K ^{335.29 %}	-1.751 K ^{26.15 %}	-2.371 K ^{9.26 %}	-2.613 K ^{-137.37 %}	6.993 K ^{2 779.31 %}	-261.000 ^{86.62 %}	-1.951 K ^{-680.40 %}	-250.000
Income before tax ratio	-2.23 ^{60.58 %}	-5.65 ^{-274.27 %}	-1.51 ^{-199.35 %}	-0.50 ^{40.53 %}	-0.85 ^{-2 251.16 %}	-0.04 ^{-275.62 %}	0.02 ^{101.94 %}	-1.06 ^{17.73 %}	-1.28 ^{84.26 %}	-8.16 ^{-65.00 %}	-4.95 ^{-156.10 %}	-1.93 ^{71.43 %}	-6.76 ^{95.80 %}	-161.00 ^{-102 591.89 %}	-0.16 ^{-125.29 %}	0.62 ^{477.48 %}	-0.16 ^{-136.80 %}	0.45 ^{361.59 %}	-0.17 ^{98.46 %}	-11.10 ^{-2 546.44 %}	-0.42 ^{41.01 %}	-0.71 ^{-467.65 %}	-0.13 ^{80.63 %}	-0.65 ^{68.02 %}	-2.02 ^{-306.31 %}	-0.50 ^{-145.49 %}	1.09 ^{251.48 %}	-0.72 ^{-81.90 %}	-0.40 ^{50.70 %}	-0.81 ^{-2.72 %}	-0.78 ^{0.00 %}	-0.78	0.00 ^{-100.00 %}	0.36 ^{101.96 %}	-18.52 ^{-13 856.20 %}	0.13 ^{-52.27 %}	0.28 ^{111.31 %}	-2.49 ^{-1 141.23 %}	-0.20 ^{-2 613.93 %}	-0.01 ^{-103.65 %}	0.20 ^{352.23 %}	-0.08 ^{4.65 %}	-0.08 ^{56.62 %}	-0.19 ^{-126.75 %}	0.73	0.00 ^{100.00 %}	-0.92	0.00
EBITDA	-274.720 K ^{21.57 %}	-350.287 K ^{0.98 %}	-353.752 K ^{-115.08 %}	-164.471 K ^{68.91 %}	-528.933 K ^{-1 059.88 %}	55.104 K ^{153.57 %}	-102.860 K ^{69.68 %}	-339.300 K ^{34.75 %}	-520.000 K ^{-38.30 %}	-376.000 K ^{-8.05 %}	-348.000 K ^{-3 380.00 %}	-10.000 K ^{94.05 %}	-168.000 K ^{-75.00 %}	-96.000 K ^{52.48 %}	-202.000 K ^{-121.35 %}	946.000 K ^{1 162.92 %}	-89.000 K ^{70.13 %}	-298.000 K ^{-396.67 %}	-60.000 K ^{99.23 %}	-7.774 M ^{-3 401.80 %}	-222.000 K ^{-709.19 %}	36.442 K ^{390.26 %}	-12.555 K ^{94.26 %}	-218.825 K ^{79.59 %}	-1.072 M ^{-212.53 %}	-343.095 K ^{-163.46 %}	540.673 K ^{305.04 %}	-263.689 K ^{-592.44 %}	-38.081 K ^{85.40 %}	-260.869 K ^{58.33 %}	-626.008 K ^{-22 154.11 %}	-2.813 K ^{-112.86 %}	21.869 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.789 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.121 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.214 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	-2.23 ^{60.50 %}	-5.65 ^{-274.23 %}	-1.51 ^{-156.67 %}	-0.59 ^{30.64 %}	-0.85 ^{-2 251.16 %}	-0.04 ^{-498.14 %}	0.01 ^{101.80 %}	-0.50 ^{63.45 %}	-1.38 ^{85.95 %}	-9.80 ^{-50.71 %}	-6.50 ^{-177.67 %}	-2.34 ^{67.01 %}	-7.10 ^{-100.21 %}	3 453.00 ^{2 202 554.05 %}	-0.16 ^{-125.29 %}	0.62 ^{477.48 %}	-0.16 ^{-163.59 %}	0.26 ^{251.36 %}	-0.17 ^{98.46 %}	-11.10 ^{-2 546.44 %}	-0.42 ^{41.01 %}	-0.71 ^{-467.65 %}	-0.13 ^{80.63 %}	-0.65 ^{68.02 %}	-2.02 ^{-306.31 %}	-0.50 ^{-145.49 %}	1.09 ^{251.48 %}	-0.72 ^{-81.90 %}	-0.40 ^{50.70 %}	-0.81 ^{-2.72 %}	-0.78 ^{0.00 %}	-0.78	0.00 ^{-100.00 %}	0.36 ^{101.96 %}	-18.52 ^{-13 856.20 %}	0.13 ^{-52.27 %}	0.28 ^{111.31 %}	-2.49 ^{-1 141.23 %}	-0.20 ^{-2 613.93 %}	-0.01 ^{-103.65 %}	0.20 ^{352.23 %}	-0.08 ^{4.65 %}	-0.08 ^{56.62 %}	-0.19 ^{-126.75 %}	0.73	0.00 ^{100.00 %}	-0.92	0.00
Ratio EBITDA	-1.81 ^{61.31 %}	-4.68 ^{-284.13 %}	-1.22 ^{-294.72 %}	-0.31 ^{55.96 %}	-0.70 ^{-1 703.93 %}	0.04 ^{151.17 %}	-0.09 ^{88.88 %}	-0.77 ^{23.85 %}	-1.01 ^{86.87 %}	-7.67 ^{-67.58 %}	-4.58 ^{-1 914.74 %}	-0.23 ^{97.16 %}	-8.00 ^{91.67 %}	-96.00 ^{-44 763.37 %}	-0.21 ^{-133.75 %}	0.63 ^{785.34 %}	-0.09 ^{-123.44 %}	0.39 ^{597.32 %}	-0.08 ^{99.28 %}	-10.98 ^{-3 129.77 %}	-0.34 ^{-744.47 %}	0.05 ^{350.08 %}	-0.02 ^{93.92 %}	-0.35 ^{82.01 %}	-1.93 ^{-314.09 %}	-0.47 ^{-155.16 %}	0.84 ^{224.27 %}	-0.68 ^{-824.86 %}	-0.07 ^{84.92 %}	-0.49 ^{36.52 %}	-0.77 ^{-22 154.11 %}	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.55	0.00 ^{-100.00 %}	0.28	0.00 ^{100.00 %}	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.30 ^{79.31 %}	-1.43 ^{-746.92 %}	-0.17 ^{-271.98 %}	-0.05 ^{-151.63 %}	0.09 ^{-74.77 %}	0.35 ^{-16.43 %}	0.42 ^{976.82 %}	-0.05 ^{-105.04 %}	-0.02 ^{-122.79 %}	0.10 ^{-3.06 %}	0.11 ^{-88.70 %}	0.93 ^{-6.82 %}	1.00 ^{200.00 %}	-1.00 ^{-275.46 %}	0.57 ^{-34.69 %}	0.87 ^{92.54 %}	0.45 ^{-54.68 %}	1.00 ^{42.64 %}	0.70 ^{72.34 %}	0.41 ^{-34.41 %}	0.62 ^{3.89 %}	0.60 ^{-29.02 %}	0.84 ^{61.14 %}	0.52 ^{54.01 %}	0.34 ^{-51.11 %}	0.69 ^{-6.19 %}	0.74 ^{85.18 %}	0.40 ^{-49.66 %}	0.79 ^{91.57 %}	0.41 ^{1.62 %}	0.41 ^{0.00 %}	0.41	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{102.28 %}	-43.96 ^{-4 495.54 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{167.48 %}	-1.48 ^{-248.19 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{1 342.83 %}	-0.08 ^{89.39 %}	-0.76 ^{-175.82 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.56	0.00
Weighted average shs out dil	104.501 M ^{1.91 %}	102.541 M ^{0.29 %}	102.248 M ^{-0.52 %}	102.786 M ^{3.76 %}	99.064 M ^{0.12 %}	98.947 M ^{0.00 %}	98.947 M ^{-0.99 %}	99.935 M ^{2.13 %}	97.849 M ^{0.00 %}	97.849 M ^{0.00 %}	97.849 M ^{0.41 %}	97.446 M ^{-0.40 %}	97.835 M ^{0.21 %}	97.634 M ^{0.96 %}	96.701 M ^{0.26 %}	96.455 M ^{4.70 %}	92.122 M ^{1.71 %}	90.570 M ^{0.15 %}	90.432 M ^{0.00 %}	90.432 M ^{53.74 %}	58.823 M ^{1.15 %}	58.154 M ^{1.19 %}	57.469 M ^{3.88 %}	55.321 M ^{15.17 %}	48.035 M ^{21.68 %}	39.478 M ^{6.34 %}	37.125 M ^{1.44 %}	36.597 M ^{0.12 %}	36.552 M ^{0.00 %}	36.552 M ^{-0.07 %}	36.579 M ^{0.00 %}	36.579 M ^{21.53 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.19 %}	30.042 M ^{-0.37 %}	30.154 M ^{0.10 %}	30.124 M ^{0.41 %}	30.000 M
Weighted average shs out	104.501 M ^{1.91 %}	102.541 M ^{0.29 %}	102.248 M ^{-0.52 %}	102.786 M ^{3.76 %}	99.064 M ^{0.12 %}	98.947 M ^{0.00 %}	98.947 M ^{-0.99 %}	99.935 M ^{2.13 %}	97.849 M ^{0.00 %}	97.849 M ^{0.00 %}	97.849 M ^{0.41 %}	97.446 M ^{-0.40 %}	97.835 M ^{0.21 %}	97.634 M ^{1.22 %}	96.455 M ^{1.27 %}	95.244 M ^{3.39 %}	92.122 M ^{1.71 %}	90.570 M ^{0.15 %}	90.432 M ^{0.00 %}	90.432 M ^{53.74 %}	58.823 M ^{1.15 %}	58.156 M ^{1.13 %}	57.506 M ^{3.94 %}	55.327 M ^{15.18 %}	48.035 M ^{21.67 %}	39.480 M ^{6.34 %}	37.126 M ^{1.44 %}	36.598 M ^{0.13 %}	36.552 M ^{0.00 %}	36.552 M ^{-0.08 %}	36.580 M ^{0.00 %}	36.580 M ^{21.53 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.00 %}	30.100 M ^{0.19 %}	30.042 M ^{-7.92 %}	32.625 M ^{7.02 %}	30.484 M ^{-2.45 %}	31.250 M
EPS diluted	0.00 ^{21.95 %}	0.00 ^{4.65 %}	0.00 ^{-38.71 %}	0.00 ^{52.31 %}	-0.01 ^{-1 200.00 %}	0.00 ^{-600.00 %}	0.00 ^{104.55 %}	0.00 ^{69.86 %}	-0.01 ^{-48.98 %}	0.00 ^{2.00 %}	-0.01 ^{-354.55 %}	0.00 ^{26.67 %}	0.00 ^{-104.24 %}	0.04 ^{2 460.00 %}	0.00 ^{-115.63 %}	0.01 ^{664.71 %}	0.00 ^{22.73 %}	0.00 ^{-57.14 %}	0.00 ^{98.39 %}	-0.09 ^{-1 748.94 %}	0.00 ^{44.71 %}	-0.01 ^{-553.85 %}	0.00 ^{82.43 %}	-0.01 ^{68.38 %}	-0.02 ^{-151.61 %}	-0.01 ^{-149.21 %}	0.02 ^{345.45 %}	-0.01 ^{-37.50 %}	-0.01 ^{52.54 %}	-0.01 ^{32.57 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-2 600.00 %}	0.00 ^{133.33 %}	0.00 ^{120.00 %}	0.00 ^{-1 600.00 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{233.33 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-5 725.81 %}	0.00 ^{-105.15 %}	0.00 ^{200.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-150.00 %}	0.00 ^{2 410.64 %}	0.00 ^{91.34 %}	0.00 ^{-1 100.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{21.95 %}	0.00 ^{4.65 %}	0.00 ^{-38.71 %}	0.00 ^{52.31 %}	-0.01 ^{-1 200.00 %}	0.00 ^{-600.00 %}	0.00 ^{104.55 %}	0.00 ^{69.86 %}	-0.01 ^{-48.98 %}	0.00 ^{2.00 %}	-0.01 ^{-354.55 %}	0.00 ^{26.67 %}	0.00 ^{-103.75 %}	0.04 ^{2 766.67 %}	0.00 ^{-115.63 %}	0.01 ^{664.71 %}	0.00 ^{22.73 %}	0.00 ^{-57.14 %}	0.00 ^{98.39 %}	-0.09 ^{-1 748.94 %}	0.00 ^{44.71 %}	-0.01 ^{-553.85 %}	0.00 ^{82.43 %}	-0.01 ^{68.38 %}	-0.02 ^{-151.61 %}	-0.01 ^{-149.21 %}	0.02 ^{345.45 %}	-0.01 ^{-37.50 %}	-0.01 ^{52.54 %}	-0.01 ^{32.57 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-2 600.00 %}	0.00 ^{133.33 %}	0.00 ^{120.00 %}	0.00 ^{-1 600.00 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{233.33 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-5 725.81 %}	0.00 ^{-105.15 %}	0.00 ^{200.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-150.00 %}	0.00 ^{2 600.00 %}	0.00 ^{92.00 %}	0.00 ^{-1 150.00 %}	0.00
Gross profit	-45.043 K ^{58.06 %}	-107.388 K ^{-118.32 %}	-49.189 K ^{-102.69 %}	-24.268 K ^{-136.46 %}	66.567 K ^{-84.90 %}	440.917 K ^{-12.50 %}	503.916 K ^{2 490.27 %}	-21.082 K ^{-75.68 %}	-12.000 K ^{-340.00 %}	5.000 K ^{-37.50 %}	8.000 K ^{-80.49 %}	41.000 K ^{95.24 %}	21.000 K ^{2 200.00 %}	-1.000 K ^{-100.19 %}	538.000 K ^{-58.68 %}	1.302 M ^{198.62 %}	436.000 K ^{157.75 %}	-755.000 K ^{-242.45 %}	530.000 K ^{84.03 %}	288.000 K ^{-28.89 %}	405.000 K ^{-1.79 %}	412.398 K ^{-17.62 %}	500.602 K ^{52.08 %}	329.174 K ^{74.68 %}	188.445 K ^{-63.10 %}	510.684 K ^{7.93 %}	473.168 K ^{205.54 %}	154.864 K ^{-62.31 %}	410.922 K ^{85.42 %}	221.615 K ^{-33.29 %}	332.207 K ^{0.00 %}	332.207 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.695 K ^{121.13 %}	-107.383 K ^{-551.61 %}	23.778 K ^{-39.70 %}	39.431 K ^{833.72 %}	4.223 K ^{105.91 %}	-71.474 K ^{-441.43 %}	20.934 K ^{3.12 %}	20.301 K ^{1 259.39 %}	-1.751 K ^{91.78 %}	-21.303 K ^{-258.58 %}	13.434 K ^{39.70 %}	9.616 K ^{3 784.29 %}	-261.000 ^{92.16 %}	-3.329 K	0.000
Income tax expense	614.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 ^{-99.89 %}	44.783 K ^{14 778.07 %}	301.000 ^{-45.27 %}	550.000 ^{-96.03 %}	13.844 K ^{105.65 %}	-245.000 K ^{-621.28 %}	47.000 K ^{-41.25 %}	80.000 K ^{-32.20 %}	118.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 ^{-80.00 %}	1.450 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.813 K ^{87.14 %}	-21.869 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	196.841 K ^{7.99 %}	182.283 K ^{-46.34 %}	339.731 K ^{-39.06 %}	557.472 K ^{-19.04 %}	688.585 K ^{-16.12 %}	820.916 K ^{17.05 %}	701.319 K ^{51.41 %}	463.196 K ^{-12.27 %}	528.000 K ^{1 100.00 %}	44.000 K ^{-35.29 %}	68.000 K ^{2 166.67 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.51 %}	406.000 K ^{113.68 %}	190.000 K ^{-63.88 %}	526.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	226.000 K ^{-46.19 %}	420.000 K ^{69.35 %}	248.000 K ^{-10.93 %}	278.419 K ^{194.37 %}	94.581 K ^{-68.63 %}	301.482 K ^{-17.98 %}	367.573 K ^{62.63 %}	226.013 K ^{35.19 %}	167.187 K ^{-28.32 %}	233.232 K ^{117.08 %}	107.440 K ^{-65.78 %}	313.927 K ^{-35.09 %}	483.623 K ^{0.00 %}	483.623 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.826 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.706 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.513 K ^{-52.40 %}	49.401 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 ^{-95.22 %}	5.460 K	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.000 K ^{-52.99 %}	519.000 K ^{-93.51 %}	7.998 M ^{1 290.96 %}	575.000 K ^{-25.71 %}	773.995 K ^{56.83 %}	493.515 K ^{54.63 %}	319.160 K ^{-71.01 %}	1.101 M ^{56.91 %}	701.763 K ^{819.61 %}	76.311 K ^{-81.95 %}	422.767 K ^{-22.55 %}	545.860 K ^{-10.04 %}	606.812 K ^{-36.03 %}	948.561 K ^{0.00 %}	948.561 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{500.00 %}	2.000 K ^{-91.30 %}	23.000 K ^{1 050.00 %}	2.000 K ^{-52.89 %}	4.245 K ^{-48.51 %}	8.245 K ^{-95.86 %}	199.248 K ^{64.05 %}	121.456 K ^{18.28 %}	102.682 K ^{410.32 %}	20.121 K ^{201.75 %}	6.668 K ^{-76.98 %}	28.964 K ^{278.07 %}	7.661 K ^{-62.90 %}	20.652 K ^{0.00 %}	20.652 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	931.000 ^{123.28 %}	-4.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.869 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.684 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.782 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	247.825 K ^{-15.71 %}	294.016 K ^{-17.34 %}	355.710 K ^{15.43 %}	308.163 K ^{-52.77 %}	652.467 K ^{36.73 %}	477.193 K ^{1.03 %}	472.349 K ^{36.29 %}	346.565 K ^{-42.62 %}	604.000 K ^{85.85 %}	325.000 K ^{22.18 %}	266.000 K ^{-13.92 %}	309.000 K ^{36.73 %}	226.000 K ^{-37.91 %}	364.000 K ^{-43.65 %}	646.000 K ^{20.97 %}	534.000 K ^{1.71 %}	525.000 K ^{76.17 %}	298.000 K ^{-51.62 %}	616.000 K ^{-92.38 %}	8.083 M ^{1 174.92 %}	634.000 K ^{-26.48 %}	862.404 K ^{63.15 %}	528.596 K ^{-5.73 %}	560.746 K ^{-55.98 %}	1.274 M ^{47.52 %}	863.429 K ^{917.28 %}	84.876 K ^{-80.24 %}	429.435 K ^{-25.29 %}	574.824 K ^{-6.45 %}	614.473 K ^{-36.60 %}	969.213 K ^{0.00 %}	969.213 K ^{4 331.90 %}	21.869 K ^{51.13 %}	14.470 K ^{-69.65 %}	47.684 K ^{131.73 %}	20.577 K ^{-27.32 %}	28.310 K ^{91.85 %}	14.756 K ^{123.88 %}	-61.782 K ^{-392.96 %}	21.089 K ^{30.33 %}	16.181 K ^{-31.18 %}	23.513 K ^{224.20 %}	-18.932 K ^{-217.98 %}	16.047 K ^{511.78 %}	2.623 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.378 K ^{451.20 %}	250.000
Cost and expenses	444.666 K ^{-6.64 %}	476.299 K ^{-31.51 %}	695.441 K ^{-19.66 %}	865.635 K ^{-35.45 %}	1.341 M ^{3.31 %}	1.298 M ^{10.60 %}	1.174 M ^{44.94 %}	809.761 K ^{-28.47 %}	1.132 M ^{206.78 %}	369.000 K ^{10.48 %}	334.000 K ^{9.15 %}	306.000 K ^{35.40 %}	226.000 K ^{-38.25 %}	366.000 K ^{-65.21 %}	1.052 M ^{45.30 %}	724.000 K ^{-31.11 %}	1.051 M ^{252.68 %}	298.000 K ^{-64.61 %}	842.000 K ^{-90.10 %}	8.503 M ^{864.06 %}	882.000 K ^{-22.69 %}	1.141 M ^{83.07 %}	623.177 K ^{-27.72 %}	862.228 K ^{-47.47 %}	1.641 M ^{50.65 %}	1.089 M ^{332.21 %}	252.064 K ^{-61.96 %}	662.667 K ^{-2.87 %}	682.264 K ^{-26.51 %}	928.400 K ^{-36.10 %}	1.453 M ^{0.00 %}	1.453 M ^{6 543.36 %}	21.869 K ^{51.13 %}	14.470 K ^{-69.65 %}	47.684 K ^{131.73 %}	20.577 K ^{-27.32 %}	28.310 K ^{91.85 %}	14.756 K ^{-74.53 %}	57.924 K ^{174.66 %}	21.089 K ^{30.33 %}	16.181 K ^{-31.18 %}	23.513 K ^{-22.83 %}	30.469 K ^{89.87 %}	16.047 K ^{511.78 %}	2.623 K ^{904.98 %}	261.000 ^{-96.18 %}	6.838 K ^{2 635.20 %}	250.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K ^{-257.69 %}	78.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-92.86 %}	84.000 K ^{188.42 %}	-95.000 K ^{-185.59 %}	111.000 K ^{164.29 %}	42.000 K ^{-55.79 %}	95.000 K ^{53.23 %}	62.000 K ^{8.77 %}	57.000 K ^{-32.28 %}	84.164 K ^{213.62 %}	26.836 K ^{-37.46 %}	42.912 K ^{-16.10 %}	51.144 K ^{-13.29 %}	58.984 K ^{-45.89 %}	109.006 K ^{105.14 %}	53.137 K ^{17.40 %}	45.261 K ^{-3.15 %}	46.734 K ^{-38.22 %}	75.650 K ^{0.00 %}	75.650 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	247.825 K ^{-15.71 %}	294.016 K ^{-17.34 %}	355.710 K ^{15.43 %}	308.163 K ^{-52.77 %}	652.467 K ^{36.73 %}	477.193 K ^{1.03 %}	472.349 K ^{0.59 %}	469.565 K ^{-10.73 %}	526.000 K ^{61.85 %}	325.000 K ^{22.18 %}	266.000 K ^{-14.19 %}	310.000 K ^{38.39 %}	224.000 K ^{-37.43 %}	358.000 K ^{-36.30 %}	562.000 K ^{-10.65 %}	629.000 K ^{51.93 %}	414.000 K ^{61.72 %}	256.000 K ^{-50.86 %}	521.000 K ^{-93.50 %}	8.021 M ^{1 290.12 %}	577.000 K ^{-25.86 %}	778.240 K ^{55.10 %}	501.760 K ^{-3.21 %}	518.408 K ^{-57.60 %}	1.223 M ^{51.98 %}	804.445 K ^{734.21 %}	96.432 K ^{-77.54 %}	429.435 K ^{-25.29 %}	574.824 K ^{-6.45 %}	614.473 K ^{-36.60 %}	969.213 K ^{0.00 %}	969.213 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.470 K ^{122.74 %}	-63.643 K ^{-409.29 %}	20.577 K ^{-27.32 %}	28.310 K ^{91.85 %}	14.756 K ^{124.28 %}	-60.783 K ^{-388.22 %}	21.089 K ^{30.33 %}	16.181 K ^{-31.18 %}	23.513 K ^{24.20 %}	18.932 K ^{17.98 %}	16.047 K ^{511.78 %}	2.623 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.378 K ^{451.20 %}	250.000
Interest income	223.000 ^{-1.33 %}	226.000 ^{-11.72 %}	256.000 ^{39.13 %}	184.000 ^{-38.87 %}	301.000 ^{-45.17 %}	549.000 ^{120.48 %}	249.000 ^{7.33 %}	232.000 ^{-76.80 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.409 K ^{-11.12 %}	46.591 K ^{-73.59 %}	176.408 K ^{348.56 %}	39.328 K ^{181.24 %}	13.984 K ^{-36.08 %}	21.878 K ^{276.56 %}	5.810 K ^{1 903.45 %}	290.000 ^{-80.00 %}	1.450 K ^{-48.45 %}	2.813 K ^{0.00 %}	2.813 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	52.549 K ^{135.91 %}	22.275 K ^{-34.98 %}	34.260 K ^{-35.03 %}	52.729 K ^{-4.54 %}	55.236 K ^{462.60 %}	9.818 K ^{39.34 %}	7.046 K ^{-93.02 %}	100.977 K ^{152.44 %}	40.000 K ^{471.43 %}	7.000 K ^{-22.22 %}	9.000 K ^{-57.14 %}	21.000 K ^{-41.67 %}	36.000 K ^{50.00 %}	24.000 K ^{-48.94 %}	47.000 K ^{-30.88 %}	68.000 K ^{70.00 %}	40.000 K ^{2.56 %}	39.000 K ^{-9.30 %}	43.000 K ^{-35.82 %}	67.000 K ^{48.89 %}	45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.264 K ^{5.65 %}	40.004 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	11.095 K ^{-78.20 %}	50.891 K ^{0.00 %}	50.891 K ^{-1.90 %}	51.876 K ^{-8.45 %}	56.666 K ^{38.78 %}	40.831 K ^{-8.90 %}	44.822 K ^{65.73 %}	27.046 K ^{-73.74 %}	103.000 K ^{505.88 %}	17.000 K ^{-10.53 %}	19.000 K ^{58.33 %}	12.000 K ^{1 300.00 %}	-1.000 K ^{-102.44 %}	41.000 K ^{-10.87 %}	46.000 K ^{-4.17 %}	48.000 K ^{-37.66 %}	77.000 K ^{396.15 %}	-26.000 K ^{-200.00 %}	26.000 K ^{-21.21 %}	33.000 K ^{371.43 %}	7.000 K ^{-48.38 %}	13.561 K ^{-12.16 %}	15.439 K ^{21.12 %}	12.747 K ^{-1.82 %}	12.983 K ^{34.54 %}	9.650 K ^{-13.33 %}	11.134 K ^{2.32 %}	10.882 K ^{-91.33 %}	125.531 K ^{-3.84 %}	130.539 K ^{1 086.93 %}	10.998 K ^{-98.27 %}	637.006 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.225 K ^{-118.18 %}	45.241 K ^{1 513.34 %}	-3.201 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.533 K ^{8.68 %}	9.692 K ^{6 152.90 %}	155.000 ^{103.76 %}	-4.120 K ^{-335.29 %}	1.751 K ^{-26.15 %}	2.371 K ^{-9.26 %}	2.613 K ^{137.37 %}	-6.993 K ^{-2 779.31 %}	261.000 ^{-86.62 %}	1.951 K ^{680.40 %}	250.000
Operating income	-292.868 K ^{27.04 %}	-401.404 K ^{0.86 %}	-404.900 K ^{-21.80 %}	-332.430 K ^{43.26 %}	-585.900 K ^{-1 515.12 %}	-36.276 K ^{-214.92 %}	31.567 K ^{108.59 %}	-367.647 K ^{40.32 %}	-616.000 K ^{-92.50 %}	-320.000 K ^{-24.03 %}	-258.000 K ^{1.53 %}	-262.000 K ^{-27.80 %}	-205.000 K ^{43.84 %}	-365.000 K ^{-237.96 %}	-108.000 K ^{-114.06 %}	768.000 K ^{962.92 %}	-89.000 K ^{70.13 %}	-298.000 K ^{-246.51 %}	-86.000 K ^{98.90 %}	-7.795 M ^{-3 303.93 %}	-229.000 K ^{49.11 %}	-450.006 K ^{-1 507.51 %}	-27.994 K ^{87.91 %}	-231.572 K ^{78.66 %}	-1.085 M ^{-207.67 %}	-352.745 K ^{-154.42 %}	648.165 K ^{336.06 %}	-274.571 K ^{-67.52 %}	-163.902 K ^{58.28 %}	-392.858 K ^{38.33 %}	-637.006 K ^{0.00 %}	-637.006 K ^{-3 012.83 %}	21.869 K ^{165.88 %}	8.225 K ^{118.18 %}	-45.241 K ^{-1 513.34 %}	3.201 K ^{-71.22 %}	11.121 K ^{205.58 %}	-10.533 K ^{-8.68 %}	-9.692 K ^{-6 152.90 %}	-155.000 ^{-103.76 %}	4.120 K ^{335.29 %}	-1.751 K ^{26.15 %}	-2.371 K ^{9.26 %}	-2.613 K ^{-137.37 %}	6.993 K ^{2 779.31 %}	-261.000 ^{86.62 %}	-1.951 K ^{-680.40 %}	-250.000
Operating income ratio	-1.93 ^{64.00 %}	-5.36 ^{-284.58 %}	-1.39 ^{-123.53 %}	-0.62 ^{19.64 %}	-0.78 ^{-2 598.81 %}	-0.03 ^{-209.76 %}	0.03 ^{103.15 %}	-0.83 ^{30.34 %}	-1.19 ^{81.72 %}	-6.53 ^{-92.37 %}	-3.39 ^{42.99 %}	-5.95 ^{39.00 %}	-9.76 ^{97.33 %}	-365.00 ^{-318 937.04 %}	-0.11 ^{-122.23 %}	0.51 ^{656.39 %}	-0.09 ^{-123.44 %}	0.39 ^{446.97 %}	-0.11 ^{98.97 %}	-11.01 ^{-3 039.50 %}	-0.35 ^{46.16 %}	-0.65 ^{-1 284.97 %}	-0.05 ^{87.19 %}	-0.37 ^{81.19 %}	-1.95 ^{-307.64 %}	-0.48 ^{-147.31 %}	1.01 ^{243.07 %}	-0.71 ^{-123.75 %}	-0.32 ^{56.90 %}	-0.73 ^{6.05 %}	-0.78 ^{0.00 %}	-0.78	0.00 ^{-100.00 %}	0.36 ^{101.96 %}	-18.52 ^{-13 856.20 %}	0.13 ^{-52.27 %}	0.28 ^{111.31 %}	-2.49 ^{-1 141.23 %}	-0.20 ^{-2 613.93 %}	-0.01 ^{-103.65 %}	0.20 ^{352.23 %}	-0.08 ^{4.65 %}	-0.08 ^{56.62 %}	-0.19 ^{-126.75 %}	0.73	0.00 ^{100.00 %}	-0.92	0.00
Total other income expenses net	-45.498 K ^{-106.36 %}	-22.048 K ^{35.16 %}	-34.004 K ^{-153.67 %}	63.354 K ^{215.33 %}	-54.935 K ^{-492.67 %}	-9.269 K ^{-36.37 %}	-6.797 K ^{93.18 %}	-99.673 K ^{-112.07 %}	-47.000 K ^{41.25 %}	-80.000 K ^{32.20 %}	-118.000 K ^{-166.67 %}	177.000 K ^{180.95 %}	63.000 K ^{-69.12 %}	204.000 K ^{610.00 %}	-40.000 K ^{-125.48 %}	157.000 K ^{327.54 %}	-69.000 K ^{-76.92 %}	-39.000 K ^{9.30 %}	-43.000 K ^{35.82 %}	-67.000 K ^{-48.89 %}	-45.000 K ^{-8.67 %}	-41.409 K ^{11.12 %}	-46.591 K ^{73.59 %}	-176.408 K ^{-348.56 %}	-39.328 K ^{-181.24 %}	-13.984 K ^{-126.57 %}	52.622 K ^{1 005.71 %}	-5.810 K ^{86.16 %}	-41.974 K ^{-8.87 %}	-38.554 K ^{-1 270.57 %}	-2.813 K ^{0.00 %}	-2.813 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-03-31	2012-12-31
Net debt	6.552 M ^{3.30 %}	6.343 M ^{1.58 %}	6.244 M ^{1.90 %}	6.127 M ^{-22.65 %}	7.922 M ^{1.23 %}	7.825 M ^{3.17 %}	7.585 M ^{1.17 %}	7.497 M ^{3.78 %}	7.224 M ^{2 171.70 %}	318.000 K ^{95.09 %}	163.000 K ^{-73.15 %}	607.000 K ^{-66.65 %}	1.820 M ^{-7.80 %}	1.974 M ^{-31.74 %}	2.892 M ^{-8.88 %}	3.174 M ^{-22.03 %}	4.071 M ^{3.40 %}	3.937 M ^{3 579.44 %}	107.000 K ^{-96.66 %}	3.199 M ^{21.11 %}	2.641 M ^{-4.94 %}	2.779 M ^{-3.68 %}	2.885 M ^{-14.12 %}	3.359 M ^{-10.36 %}	3.748 M ^{-4.42 %}	3.921 M ^{-6.39 %}	4.189 M ^{0.69 %}	4.160 M ^{6.03 %}	3.923 M ^{10.00 %}	3.566 M ^{0.00 %}	3.566 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.147 K ^{-6.46 %}	-20.804 K ^{45.67 %}	-38.295 K ^{20.74 %}	-48.316 K ^{-130.67 %}	-20.946 K ^{33.46 %}	-31.479 K ^{-29.79 %}	-24.253 K ^{-13.96 %}	-21.282 K ^{-16.40 %}	-18.284 K ^{12.60 %}	-20.920 K ^{-57.40 %}	-13.291 K ^{-2 074.89 %}	673.000 ^{200.00 %}	-673.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 K ^{-55.08 %}	817.000 K ^{-50.39 %}	1.647 M ^{-46.92 %}	3.103 M ^{-20.58 %}	3.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.346 K	0.000
Total debt	6.555 M ^{2.66 %}	6.385 M ^{1.46 %}	6.293 M ^{2.70 %}	6.127 M ^{-22.69 %}	7.926 M ^{1.15 %}	7.835 M ^{2.68 %}	7.631 M ^{0.12 %}	7.622 M ^{4.52 %}	7.292 M ^{1 568.65 %}	437.000 K ^{-22.93 %}	567.000 K ^{-36.51 %}	893.000 K ^{-53.27 %}	1.911 M ^{-7.23 %}	2.060 M ^{-31.36 %}	3.001 M ^{-8.56 %}	3.282 M ^{-21.07 %}	4.158 M ^{3.95 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.306 M ^{19.38 %}	2.769 M ^{-4.07 %}	2.887 M ^{-7.79 %}	3.131 M ^{-11.50 %}	3.537 M ^{-12.65 %}	4.050 M ^{1.17 %}	4.003 M ^{-4.51 %}	4.192 M ^{-0.04 %}	4.194 M ^{-2.69 %}	4.310 M ^{-6.94 %}	4.631 M ^{0.00 %}	4.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.338 M ^{-722.17 %}	-406.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{300.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-274.961 K ^{-123 831 425 714 142 000.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{1 500.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-200.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	673.000	0.000
Retained earnings	-27.838 M ^{-1.23 %}	-27.499 M ^{-1.56 %}	-27.075 M ^{-1.83 %}	-26.588 M ^{-1.01 %}	-26.322 M ^{-3.01 %}	-25.552 M ^{-0.18 %}	-25.507 M ^{0.10 %}	-25.531 M ^{-2.35 %}	-24.946 M ^{-46.47 %}	-17.032 M ^{-2.41 %}	-16.632 M ^{-2.31 %}	-16.256 M ^{-0.64 %}	-16.153 M ^{-0.93 %}	-16.004 M ^{17.75 %}	-19.457 M ^{-0.77 %}	-19.309 M ^{4.57 %}	-20.234 M ^{-0.79 %}	-20.076 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.794 M ^{-110.99 %}	-9.382 M ^{-0.14 %}	-9.368 M ^{-0.80 %}	-9.294 M ^{-9.36 %}	-8.498 M ^{-15.25 %}	-7.373 M ^{-317.35 %}	-1.767 M ^{29.46 %}	-2.505 M ^{-12.61 %}	-2.224 M ^{-10.91 %}	-2.005 M ^{-27.41 %}	-1.574 M ^{0.00 %}	-1.574 M ^{-1 825.29 %}	-81.750 K ^{-36.52 %}	-59.881 K ^{12.08 %}	-68.106 K ^{-197.86 %}	-22.865 K ^{-30.17 %}	-17.566 K ^{38.77 %}	-28.688 K ^{-58.02 %}	-18.155 K ^{-114.50 %}	-8.464 K ^{-1.87 %}	-8.309 K ^{38.82 %}	-13.581 K ^{-14.80 %}	-11.830 K ^{-25.07 %}	-9.459 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.577 K
Common stock	10.924 K ^{4.10 %}	10.494 K ^{0.00 %}	10.494 K ^{0.00 %}	10.494 K ^{0.00 %}	10.494 K ^{1.08 %}	10.382 K ^{0.06 %}	10.376 K ^{1.64 %}	10.209 K ^{2.09 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{54.77 %}	5.815 K ^{-99.92 %}	6.944 M ^{5.30 %}	6.595 M ^{140 990.48 %}	4.674 K ^{15.89 %}	4.033 K ^{-99.86 %}	2.847 M ^{6.53 %}	2.672 M ^{0.00 %}	2.672 M ^{0.00 %}	2.672 M ^{0.00 %}	2.672 M ^{0.00 %}	2.672 M ^{88 671.43 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K ^{0.00 %}	3.010 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.003 K
Total equity	-5.832 M ^{-5.81 %}	-5.512 M ^{-8.32 %}	-5.088 M ^{-9.44 %}	-4.649 M ^{25.18 %}	-6.214 M ^{-10.98 %}	-5.599 M ^{-0.74 %}	-5.558 M ^{3.34 %}	-5.750 M ^{-6.15 %}	-5.417 M ^{-804.42 %}	769.000 K ^{-34.22 %}	1.169 M ^{-24.34 %}	1.545 M ^{-6.25 %}	1.648 M ^{-8.65 %}	1.804 M ^{196.89 %}	-1.862 M ^{0.11 %}	-1.864 M ^{43.58 %}	-3.304 M ^{5.60 %}	-3.500 M ^{-4.85 %}	-3.338 M ^{0.00 %}	-3.338 M ^{-55.60 %}	-2.145 M ^{5.32 %}	-2.266 M ^{10.82 %}	-2.541 M ^{14.89 %}	-2.985 M ^{13.66 %}	-3.457 M ^{-401.34 %}	1.147 M ^{407.63 %}	226.023 K ^{-55.37 %}	506.404 K ^{-30.18 %}	725.280 K ^{-37.30 %}	1.157 M ^{0.00 %}	1.157 M ^{2 060.49 %}	-59.000 K ^{-58.90 %}	-37.131 K ^{18.13 %}	-45.356 K ^{-39 340.00 %}	-115.000 ^{-102.22 %}	5.184 K ^{187.30 %}	-5.938 K ^{-229.23 %}	4.595 K ^{-67.84 %}	14.286 K ^{-1.07 %}	14.441 K ^{57.50 %}	9.169 K ^{-16.03 %}	10.920 K ^{-17.84 %}	13.291 K ^{1 874.89 %}	673.000 ^{0.00 %}	673.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K ^{81.44 %}	-485.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	5.369 M ^{-0.57 %}	5.400 M ^{-10.78 %}	6.053 M ^{3.61 %}	5.841 M ^{-21.82 %}	7.472 M ^{0.51 %}	7.434 M ^{3.63 %}	7.174 M ^{-1.79 %}	7.305 M ^{21.97 %}	5.989 M ^{1 714.85 %}	330.000 K ^{-1.49 %}	335.000 K ^{-2.62 %}	344.000 K ^{29.81 %}	265.000 K ^{47.22 %}	180.000 K ^{-81.44 %}	970.000 K ^{144.95 %}	396.000 K ^{-57.14 %}	924.000 K ^{0.98 %}	915.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.412 M ^{-37.92 %}	2.275 M ^{0.07 %}	2.273 M ^{8.52 %}	2.094 M ^{-28.92 %}	2.947 M ^{0.00 %}	2.947 M ^{7.60 %}	2.739 M ^{-5.14 %}	2.887 M ^{-1.78 %}	2.939 M ^{-5.95 %}	3.125 M ^{-5.58 %}	3.310 M ^{0.00 %}	3.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	5.369 M ^{-0.57 %}	5.400 M ^{-10.78 %}	6.053 M ^{3.61 %}	5.841 M ^{-21.82 %}	7.472 M ^{0.51 %}	7.434 M ^{3.63 %}	7.174 M ^{-1.79 %}	7.305 M ^{21.97 %}	5.989 M ^{1 714.85 %}	330.000 K ^{-1.49 %}	335.000 K ^{-2.62 %}	344.000 K ^{29.81 %}	265.000 K ^{194.44 %}	90.000 K ^{-81.44 %}	485.000 K ^{22.47 %}	396.000 K ^{-57.14 %}	924.000 K ^{0.98 %}	915.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.412 M ^{-37.92 %}	2.275 M ^{0.07 %}	2.273 M ^{8.52 %}	2.094 M ^{-28.92 %}	2.947 M ^{0.00 %}	2.947 M ^{7.60 %}	2.739 M ^{-5.14 %}	2.887 M ^{-1.78 %}	2.939 M ^{-5.95 %}	3.125 M ^{-5.58 %}	3.310 M ^{0.00 %}	3.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	721.386 K ^{19.02 %}	606.115 K ^{20.23 %}	504.110 K ^{21.56 %}	414.711 K ^{34.20 %}	309.021 K ^{48.78 %}	207.704 K ^{11.13 %}	186.902 K ^{-20.93 %}	236.390 K ^{89.11 %}	125.000 K ^{-52.47 %}	263.000 K ^{-51.65 %}	544.000 K ^{160.11 %}	-905.000 K ^{-201.80 %}	889.000 K ^{-35.90 %}	1.387 M ^{149.46 %}	556.000 K ^{7.54 %}	517.000 K ^{-4.44 %}	541.000 K ^{27.00 %}	426.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K ^{800.00 %}	50.000 K ^{284.17 %}	13.015 K ^{28.40 %}	10.136 K ^{621.42 %}	1.405 K ^{-44.82 %}	2.546 K ^{-96.99 %}	84.493 K ^{-30.05 %}	120.783 K ^{230.90 %}	36.501 K ^{-24.84 %}	48.563 K ^{-69.25 %}	157.914 K ^{0.00 %}	157.914 K ^{167.65 %}	59.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.367 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.615 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	362.973 K ^{-10.12 %}	403.854 K ^{118.07 %}	185.196 K ^{21.97 %}	151.839 K ^{91.00 %}	79.498 K ^{-61.72 %}	207.702 K ^{15.71 %}	179.498 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 K ^{1 440.00 %}	5.000 K ^{-50.00 %}	10.000 K ^{-98.15 %}	541.000 K ^{56.81 %}	345.000 K ^{310.71 %}	84.000 K ^{189.66 %}	29.000 K ^{-45.28 %}	53.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.124 K ^{16.61 %}	65.280 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.618 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.185 M ^{20.37 %}	984.695 K ^{309.66 %}	240.369 K ^{-15.95 %}	285.996 K ^{-36.94 %}	453.514 K ^{13.15 %}	400.824 K ^{-12.25 %}	456.795 K ^{44.14 %}	316.905 K ^{-75.68 %}	1.303 M ^{1 117.76 %}	107.000 K ^{-53.88 %}	232.000 K ^{-88.44 %}	2.007 M ^{21.93 %}	1.646 M ^{-16.45 %}	1.970 M ^{-21.70 %}	2.516 M ^{-21.42 %}	3.202 M ^{-0.99 %}	3.234 M ^{22.97 %}	2.630 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.894 M ^{282.90 %}	494.650 K ^{-12.29 %}	563.941 K ^{-42.90 %}	987.557 K ^{87.29 %}	527.297 K ^{-49.57 %}	1.046 M ^{-17.30 %}	1.264 M ^{-3.12 %}	1.305 M ^{4.03 %}	1.255 M ^{5.92 %}	1.185 M ^{-10.35 %}	1.321 M ^{0.00 %}	1.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.506 M ^{12.62 %}	3.113 M ^{52.54 %}	2.041 M ^{8.69 %}	1.878 M ^{7.59 %}	1.745 M ^{36.24 %}	1.281 M ^{-1.85 %}	1.305 M ^{12.41 %}	1.161 M ^{-34.37 %}	1.769 M ^{276.38 %}	470.000 K ^{-41.10 %}	798.000 K ^{-30.37 %}	1.146 M ^{-55.09 %}	2.552 M ^{-24.85 %}	3.396 M ^{-2.08 %}	3.468 M ^{-8.62 %}	3.795 M ^{-5.46 %}	4.014 M ^{2.87 %}	3.902 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.484 M ^{204.03 %}	817.024 K ^{-3.61 %}	847.590 K ^{-35.43 %}	1.313 M ^{62.10 %}	809.799 K ^{-34.78 %}	1.242 M ^{-17.79 %}	1.510 M ^{-10.47 %}	1.687 M ^{6.97 %}	1.577 M ^{3.66 %}	1.521 M ^{-12.17 %}	1.732 M ^{0.00 %}	1.732 M ^{2 835.69 %}	59.000 K ^{-2.67 %}	60.618 K ^{-27.40 %}	83.500 K ^{49.78 %}	55.750 K ^{17.99 %}	47.250 K ^{3.85 %}	45.500 K ^{0.00 %}	45.500 K ^{582.47 %}	6.667 K ^{-11.11 %}	7.500 K ^{-17.72 %}	9.115 K ^{-8.85 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000
Total liabilities	8.875 M ^{4.25 %}	8.513 M ^{5.19 %}	8.093 M ^{4.85 %}	7.719 M ^{-16.25 %}	9.217 M ^{5.76 %}	8.715 M ^{2.78 %}	8.479 M ^{0.16 %}	8.466 M ^{9.13 %}	7.758 M ^{869.75 %}	800.000 K ^{-29.39 %}	1.133 M ^{-23.96 %}	1.490 M ^{-47.11 %}	2.817 M ^{-19.19 %}	3.486 M ^{-11.81 %}	3.953 M ^{-5.68 %}	4.191 M ^{-15.13 %}	4.938 M ^{2.51 %}	4.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.896 M ^{26.02 %}	3.092 M ^{-0.93 %}	3.121 M ^{-8.41 %}	3.407 M ^{-9.30 %}	3.757 M ^{-10.31 %}	4.188 M ^{-1.43 %}	4.249 M ^{-7.11 %}	4.574 M ^{1.28 %}	4.516 M ^{-2.80 %}	4.647 M ^{-7.84 %}	5.042 M ^{0.00 %}	5.042 M ^{8 446.19 %}	59.000 K ^{-2.67 %}	60.618 K ^{-27.40 %}	83.500 K ^{49.78 %}	55.750 K ^{17.99 %}	47.250 K ^{3.85 %}	45.500 K ^{0.00 %}	45.500 K ^{356.51 %}	9.967 K ^{32.89 %}	7.500 K ^{-17.72 %}	9.115 K ^{-8.85 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.553 M ^{-4.49 %}	-2.444 M ^{-6.33 %}	-2.298 M ^{-15.95 %}	-1.982 M ^{-126.51 %}	-875.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{102.80 %}	-107.000 K ^{-3 666.67 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-673.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.575 K ^{0.00 %}	23.575 K ^{0.00 %}	23.575 K ^{675.49 %}	3.040 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.774 K ^{-2.20 %}	13.061 K ^{-2.15 %}	13.348 K ^{-2.10 %}	13.635 K ^{-5.61 %}	14.445 K ^{0.00 %}	14.445 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.663 M ^{8.71 %}	4.289 M ^{-2.65 %}	4.406 M ^{-2.58 %}	4.522 M ^{-2.51 %}	4.639 M ^{0.00 %}	4.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.575 K ^{0.00 %}	23.575 K ^{0.00 %}	23.575 K ^{675.49 %}	3.040 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.676 M ^{8.68 %}	4.302 M ^{-2.64 %}	4.419 M ^{-2.58 %}	4.536 M ^{-2.52 %}	4.653 M ^{0.00 %}	4.653 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.750 M ^{3.15 %}	2.666 M ^{-0.43 %}	2.678 M ^{-0.99 %}	2.705 M ^{1.02 %}	2.677 M ^{4.85 %}	2.553 M ^{4.49 %}	2.444 M ^{6.33 %}	2.298 M ^{15.95 %}	1.982 M ^{126.51 %}	875.000 K ^{-5.61 %}	927.000 K ^{-1.90 %}	945.000 K ^{18.42 %}	798.000 K ^{-1.48 %}	810.000 K ^{-46.50 %}	1.514 M ^{6.69 %}	1.419 M ^{31.02 %}	1.083 M ^{13.52 %}	954.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 K ^{21.06 %}	199.083 K ^{-3.46 %}	206.223 K ^{-6.35 %}	220.204 K ^{19.43 %}	184.386 K ^{19.64 %}	154.123 K ^{-13.73 %}	178.656 K ^{-5.52 %}	189.095 K ^{-5.31 %}	199.690 K ^{-1.06 %}	201.839 K ^{-6.12 %}	214.998 K ^{0.00 %}	214.998 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	2.750 M ^{3.15 %}	2.666 M ^{-0.43 %}	2.678 M ^{-0.99 %}	2.705 M ^{1.02 %}	2.677 M ^{4.85 %}	2.553 M ^{4.49 %}	2.444 M ^{6.33 %}	2.298 M ^{15.95 %}	1.982 M ^{126.51 %}	875.000 K ^{-5.61 %}	927.000 K ^{-1.90 %}	945.000 K ^{18.42 %}	798.000 K ^{-1.48 %}	810.000 K ^{-46.50 %}	1.514 M ^{6.69 %}	1.419 M ^{31.02 %}	1.083 M ^{13.17 %}	957.000 K ^{994.39 %}	-107.000 K ^{-143.85 %}	244.000 K ^{9.59 %}	222.658 K ^{-3.11 %}	229.798 K ^{-5.74 %}	243.779 K ^{30.07 %}	187.426 K ^{21.61 %}	154.123 K ^{-96.82 %}	4.854 M ^{8.08 %}	4.491 M ^{-2.76 %}	4.619 M ^{-2.51 %}	4.738 M ^{-2.68 %}	4.868 M ^{0.00 %}	4.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-673.000	0.000
Other current assets	42.514 K ^{-15.30 %}	50.192 K ^{-3.95 %}	52.256 K ^{-11.70 %}	59.177 K ^{-32.45 %}	87.602 K ^{1 219.51 %}	6.639 K ^{-91.80 %}	80.920 K ^{-7.17 %}	87.174 K ^{-46.85 %}	164.000 K ^{-21.15 %}	208.000 K ^{35.06 %}	154.000 K ^{-7.23 %}	166.000 K ^{-64.90 %}	473.000 K ^{2.83 %}	460.000 K ^{265.08 %}	126.000 K ^{641.18 %}	17.000 K ^{-96.14 %}	440.000 K ^{645.76 %}	59.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-95.05 %}	100.915 K ^{2.92 %}	98.051 K ^{63.94 %}	59.810 K ^{4 500.77 %}	1.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.340 K ^{-92.27 %}	17.340 K ^{0.00 %}	17.340 K ^{321.08 %}	4.118 K ^{-88.94 %}	37.232 K ^{100.00 %}	18.616 K	0.000 ^{-100.00 %}	659.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 K ^{-55.08 %}	817.000 K ^{-50.39 %}	1.647 M ^{-46.92 %}	3.103 M ^{-20.58 %}	3.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.346 K	0.000
cash and cash equivalents	2.847 K ^{-93.29 %}	42.401 K ^{-13.57 %}	49.056 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.116 K ^{-58.57 %}	9.934 K ^{-78.33 %}	45.843 K ^{-63.19 %}	124.529 K ^{83.13 %}	68.000 K ^{-42.86 %}	119.000 K ^{-70.54 %}	404.000 K ^{41.26 %}	286.000 K ^{214.29 %}	91.000 K ^{5.81 %}	86.000 K ^{-21.10 %}	109.000 K ^{0.93 %}	108.000 K ^{24.14 %}	87.000 K ^{38.10 %}	63.000 K ^{158.88 %}	-107.000 K ^{-200.00 %}	107.000 K ^{-16.39 %}	127.975 K ^{18.22 %}	108.253 K ^{-55.96 %}	245.833 K ^{38.06 %}	178.063 K ^{-41.09 %}	302.284 K ^{268.66 %}	81.996 K ^{2 097.69 %}	3.731 K ^{-89.10 %}	34.233 K ^{-91.15 %}	386.855 K ^{-63.68 %}	1.065 M ^{0.00 %}	1.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.147 K ^{6.46 %}	20.804 K ^{-45.67 %}	38.295 K ^{-20.74 %}	48.316 K ^{130.67 %}	20.946 K ^{-33.46 %}	31.479 K ^{29.79 %}	24.253 K ^{13.96 %}	21.282 K ^{16.40 %}	18.284 K ^{-12.60 %}	20.920 K ^{57.40 %}	13.291 K ^{2 074.89 %}	-673.000 ^{-200.00 %}	673.000
Cash and short term investments	2.847 K ^{-93.29 %}	42.401 K ^{-13.57 %}	49.056 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.116 K ^{-58.57 %}	9.934 K ^{-78.33 %}	45.843 K ^{-63.19 %}	124.529 K ^{83.13 %}	68.000 K ^{-86.01 %}	486.000 K ^{-60.20 %}	1.221 M ^{-36.83 %}	1.933 M ^{-39.48 %}	3.194 M ^{-20.01 %}	3.993 M ^{3 563.30 %}	109.000 K ^{0.93 %}	108.000 K ^{24.14 %}	87.000 K ^{38.10 %}	63.000 K ^{-41.12 %}	107.000 K ^{0.00 %}	107.000 K ^{-16.39 %}	127.975 K ^{18.22 %}	108.253 K ^{-55.96 %}	245.833 K ^{38.06 %}	178.063 K ^{-41.09 %}	302.284 K ^{268.66 %}	81.996 K ^{2 097.69 %}	3.731 K ^{-89.10 %}	34.233 K ^{-91.15 %}	386.855 K ^{-63.68 %}	1.065 M ^{0.00 %}	1.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.147 K ^{6.46 %}	20.804 K ^{-45.67 %}	38.295 K ^{-20.74 %}	48.316 K ^{130.67 %}	20.946 K ^{-33.46 %}	31.479 K ^{29.79 %}	24.253 K ^{13.96 %}	21.282 K ^{16.40 %}	18.284 K ^{-12.60 %}	20.920 K ^{57.40 %}	13.291 K ^{1 874.89 %}	673.000 ^{0.00 %}	673.000
Total current assets	293.074 K ^{-12.68 %}	335.615 K ^{2.48 %}	327.504 K ^{-10.36 %}	365.336 K ^{11.96 %}	326.309 K ^{-42.07 %}	563.289 K ^{17.82 %}	478.086 K ^{14.43 %}	417.815 K ^{16.38 %}	359.000 K ^{-48.27 %}	694.000 K ^{-49.53 %}	1.375 M ^{-34.21 %}	2.090 M ^{-43.01 %}	3.667 M ^{-18.15 %}	4.480 M ^{676.43 %}	577.000 K ^{-36.45 %}	908.000 K ^{64.79 %}	551.000 K ^{53.06 %}	360.000 K ^{236.45 %}	107.000 K ^{-65.92 %}	314.000 K ^{-56.62 %}	723.816 K ^{15.80 %}	625.067 K ^{0.36 %}	622.804 K ^{6.66 %}	583.920 K ^{1.24 %}	576.788 K ^{6.41 %}	542.045 K ^{75.44 %}	308.961 K ^{-23.56 %}	404.181 K ^{-36.29 %}	634.385 K ^{-52.33 %}	1.331 M ^{0.00 %}	1.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.487 K ^{-38.43 %}	38.144 K ^{-31.44 %}	55.635 K ^{6.10 %}	52.434 K ^{32.54 %}	39.562 K ^{-21.03 %}	50.095 K ^{106.55 %}	24.253 K ^{10.54 %}	21.941 K ^{20.00 %}	18.284 K ^{-12.60 %}	20.920 K ^{57.40 %}	13.291 K ^{1 874.89 %}	673.000 ^{0.00 %}	673.000
Inventory	102.210 K ^{-22.10 %}	131.202 K ^{16.16 %}	112.953 K ^{-25.26 %}	151.136 K ^{27.46 %}	118.574 K ^{33.42 %}	88.874 K ^{-52.89 %}	188.666 K ^{-5.74 %}	200.162 K ^{13.09 %}	177.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.907 M ^{-1 694.69 %}	245.000 K ^{15.57 %}	212.000 K ^{68.25 %}	126.000 K ^{6.78 %}	118.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K ^{-65.92 %}	316.855 K ^{-0.36 %}	317.984 K ^{28.93 %}	246.638 K ^{-21.02 %}	312.271 K ^{40.25 %}	222.649 K ^{-42.14 %}	384.835 K ^{37.56 %}	279.754 K ^{-13.23 %}	322.415 K ^{70.09 %}	189.560 K ^{-17.15 %}	228.795 K ^{0.00 %}	228.795 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	145.503 K ^{30.12 %}	111.820 K ^{-1.25 %}	113.239 K ^{-26.95 %}	155.023 K ^{33.62 %}	116.017 K ^{-74.66 %}	457.842 K ^{181.48 %}	162.657 K ^{2 633.73 %}	5.950 K ^{-81.41 %}	32.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-83.13 %}	160.000 K ^{-71.98 %}	571.000 K ^{383.90 %}	118.000 K ^{-1.67 %}	120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	94.000 K ^{-47.21 %}	178.071 K ^{76.69 %}	100.779 K ^{42.90 %}	70.523 K ^{-23.58 %}	92.286 K ^{77.97 %}	51.855 K ^{-31.06 %}	75.214 K ^{195.23 %}	25.476 K ^{-46.40 %}	47.533 K ^{-18.00 %}	57.970 K ^{57.06 %}	36.909 K ^{0.00 %}	36.909 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{-81.44 %}	485.000 K ^{53.48 %}	316.000 K ^{1 655.56 %}	18.000 K ^{103.96 %}	-455.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-49.933 K ^{-2.52 %}	-48.704 K ^{23.16 %}	-63.385 K ^{-10.38 %}	-57.423 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{107 374 182 100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.995 M ^{0.08 %}	21.977 M ^{0.00 %}	21.977 M ^{0.22 %}	21.928 M ^{9.11 %}	20.098 M ^{0.78 %}	19.943 M ^{0.02 %}	19.938 M ^{0.85 %}	19.771 M ^{1.29 %}	19.519 M ^{9.71 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{-0.04 %}	17.798 M ^{1.21 %}	17.585 M ^{0.86 %}	17.435 M ^{3.04 %}	16.921 M ^{2.14 %}	16.567 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.853 M ^{133.08 %}	7.231 M ^{4 459.12 %}	158.596 K ^{0.00 %}	158.595 K ^{-97.12 %}	5.508 M ^{40.80 %}	3.912 M ^{5 687.31 %}	67.596 K ^{15.36 %}	58.596 K ^{0.00 %}	58.596 K ^{0.00 %}	58.596 K ^{0.00 %}	58.595 K ^{0.00 %}	58.595 K ^{196.83 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K ^{0.00 %}	19.740 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.247 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.043 M ^{1.38 %}	3.002 M ^{-0.12 %}	3.005 M ^{-2.11 %}	3.070 M ^{2.21 %}	3.004 M ^{-3.63 %}	3.117 M ^{6.68 %}	2.922 M ^{7.57 %}	2.716 M ^{16.02 %}	2.341 M ^{49.20 %}	1.569 M ^{-31.84 %}	2.302 M ^{-24.15 %}	3.035 M ^{-32.03 %}	4.465 M ^{-15.60 %}	5.290 M ^{152.99 %}	2.091 M ^{-10.14 %}	2.327 M ^{42.41 %}	1.634 M ^{24.07 %}	1.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 K ^{-41.04 %}	946.474 K ^{10.72 %}	854.865 K ^{-1.35 %}	866.583 K ^{12.35 %}	771.346 K ^{5.53 %}	730.911 K ^{-86.46 %}	5.396 M ^{12.42 %}	4.800 M ^{-4.43 %}	5.023 M ^{-6.50 %}	5.372 M ^{-13.34 %}	6.199 M ^{0.00 %}	6.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.487 K ^{-38.43 %}	38.144 K ^{-31.44 %}	55.635 K ^{6.10 %}	52.434 K ^{32.54 %}	39.562 K ^{-21.03 %}	50.095 K ^{106.55 %}	24.253 K ^{10.54 %}	21.941 K ^{20.00 %}	18.284 K ^{-12.60 %}	20.920 K ^{57.40 %}	13.291 K	0.000 ^{-100.00 %}	673.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-03-31	2012-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.630 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.647 M ^{7 252.88 %}	104.000 K ^{-53.78 %}	225.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	193.803 K ^{-38.11 %}	313.116 K ^{5.90 %}	295.664 K ^{22.74 %}	240.881 K ^{-63.43 %}	658.738 K ^{382.34 %}	136.571 K ^{137.87 %}	-360.650 K ^{-105.00 %}	7.215 M ^{10 207.47 %}	70.000 K ^{127.13 %}	-258.000 K ^{-892.31 %}	-26.000 K ^{92.26 %}	-336.000 K ^{-10.16 %}	-305.000 K ^{-227.08 %}	240.000 K ^{-37.01 %}	381.000 K ^{380.15 %}	-136.000 K ^{-0.74 %}	-135.000 K ^{-242.11 %}	95.000 K ^{150.00 %}	38.000 K ^{-78.16 %}	174.000 K ^{597.14 %}	-35.000 K ^{-136.10 %}	96.962 K ^{170.79 %}	-136.962 K ^{-116.39 %}	-63.295 K ^{50.72 %}	-128.432 K ^{-603.64 %}	25.501 K ^{113.48 %}	-189.233 K ^{-380.09 %}	67.561 K ^{149.39 %}	-136.783 K ^{-145.02 %}	-55.825 K ^{-357.84 %}	21.651 K ^{0.00 %}	21.651 K ^{7 888.13 %}	-278.000 ^{95.96 %}	-6.882 K ^{-124.80 %}	27.750 K ^{687.67 %}	-4.722 K ^{-129.06 %}	16.248 K ^{416.63 %}	3.145 K ^{-81.41 %}	16.918 K ^{441.38 %}	3.125 K ^{237.42 %}	-2.274 K ^{-156.95 %}	-885.000 ^{-108.85 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	-33.683 K ^{-2 473.71 %}	1.419 K ^{-96.60 %}	41.784 K ^{207.12 %}	-39.006 K ^{-111.41 %}	341.825 K ^{215.80 %}	-295.186 K ^{-88.37 %}	-156.706 K ^{-701.56 %}	26.050 K ^{181.41 %}	-32.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-514.000 K ^{-8.44 %}	-474.000 K ^{-456.39 %}	133.000 K ^{-65.09 %}	381.000 K ^{184.11 %}	-453.000 K ^{-15 200.00 %}	3.000 K ^{107.69 %}	-39.000 K ^{-425.00 %}	12.000 K ^{-47.83 %}	23.000 K ^{330.00 %}	-10.000 K ^{49.35 %}	-19.744 K ^{34.74 %}	-30.256 K ^{-148.77 %}	62.043 K ^{253.45 %}	-40.431 K ^{-190.30 %}	44.773 K ^{190.02 %}	-49.738 K ^{-325.50 %}	22.057 K ^{111.33 %}	10.437 K ^{149.56 %}	-21.061 K ^{-161.26 %}	34.381 K ^{0.00 %}	34.381 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	28.992 K ^{258.87 %}	-18.249 K ^{-147.79 %}	38.183 K ^{217.26 %}	-32.562 K ^{-9.86 %}	-29.640 K ^{-129.72 %}	99.732 K ^{767.54 %}	11.496 K ^{149.63 %}	-23.162 K ^{79.32 %}	-112.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	342.000 K ^{106.02 %}	166.000 K ^{403.03 %}	33.000 K ^{200.00 %}	-33.000 K ^{52.17 %}	-69.000 K ^{-200.00 %}	-23.000 K ^{-215.00 %}	20.000 K ^{200.00 %}	-20.000 K ^{-126.67 %}	75.000 K ^{327.27 %}	-33.000 K ^{-9 637.57 %}	346.000 ^{100.48 %}	-71.346 K ^{-450.35 %}	20.364 K ^{122.72 %}	-89.622 K ^{-1 347.00 %}	7.187 K ^{106.84 %}	-105.081 K ^{-346.32 %}	42.661 K ^{132.11 %}	-132.855 K ^{-438.61 %}	39.235 K ^{154.43 %}	-72.084 K ^{0.00 %}	-72.084 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	117.795 K ^{1 531.96 %}	7.218 K ^{-91.61 %}	86.021 K ^{-29.49 %}	121.994 K ^{-47.12 %}	230.697 K ^{823.53 %}	24.980 K ^{-37.17 %}	39.758 K ^{-80.99 %}	209.146 K ^{-23.95 %}	275.000 K ^{4 483.33 %}	6.000 K ^{135.29 %}	-17.000 K ^{-200.00 %}	17.000 K ^{177.27 %}	-22.000 K ^{-151.16 %}	43.000 K ^{184.31 %}	-51.000 K ^{-147.22 %}	108.000 K ^{10 700.00 %}	1.000 K ^{-97.14 %}	35.000 K ^{40.00 %}	25.000 K ^{525.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.147 K ^{56.07 %}	-29.927 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.500 K ^{-188.29 %}	27.750 K ^{226.47 %}	8.500 K ^{385.71 %}	1.750 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.200 K ^{1 387.50 %}	-3.200 K ^{-420.00 %}	1.000 K ^{128.57 %}	-3.500 K ^{-135.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	80.699 K ^{-74.99 %}	322.728 K ^{148.87 %}	129.676 K ^{-31.91 %}	190.455 K ^{64.39 %}	115.856 K ^{-62.27 %}	307.045 K ^{220.32 %}	-255.198 K ^{-103.64 %}	7.003 M ^{11 580.65 %}	-61.000 K ^{76.89 %}	-264.000 K ^{-2 833.33 %}	-9.000 K ^{95.03 %}	-181.000 K ^{-824.00 %}	25.000 K ^{-19.35 %}	31.000 K ^{-63.10 %}	84.000 K ^{-69.78 %}	278.000 K ^{339.66 %}	-116.000 K ^{-246.84 %}	79.000 K ^{276.19 %}	21.000 K ^{-70.83 %}	72.000 K ^{800.00 %}	8.000 K ^{-93.12 %}	116.360 K ^{429.07 %}	-35.360 K ^{75.73 %}	-145.702 K ^{-9 088.40 %}	1.621 K ^{106.13 %}	-26.459 K ^{23.12 %}	-34.414 K ^{-1 310.48 %}	2.843 K ^{333.42 %}	-1.218 K ^{97.24 %}	-44.072 K ^{-174.25 %}	59.354 K ^{0.00 %}	59.354 K ^{21 450.36 %}	-278.000 ^{-101.58 %}	17.618 K ^{208.47 %}	-16.243 K ^{-22.85 %}	-13.222 K ^{-191.20 %}	14.498 K ^{360.99 %}	3.145 K ^{112.95 %}	-24.282 K ^{-483.91 %}	6.325 K ^{293.19 %}	-3.274 K ^{-225.20 %}	2.615 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	23.661 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.192 K ^{313.40 %}	3.433 K ^{-98.25 %}	196.194 K ^{100.27 %}	-71.709 M ^{-512 307.78 %}	14.000 K ^{-91.57 %}	166.000 K ^{31.75 %}	126.000 K ^{-96.72 %}	3.842 M ^{4 728.92 %}	-83.000 K ^{30.25 %}	-119.000 K ^{-5 850.00 %}	-2.000 K ^{80.00 %}	-10.000 K ^{87.34 %}	-79.000 K ^{-156.43 %}	140.000 K ^{1 650.00 %}	8.000 K ^{-99.90 %}	7.663 M ^{6 181.15 %}	122.000 K ^{12.32 %}	108.620 K ^{338.10 %}	-45.620 K ^{68.83 %}	-146.373 K ^{-296.04 %}	74.664 K ^{171.94 %}	-103.787 K ^{52.41 %}	-218.089 K ^{-225.97 %}	173.131 K ^{224.87 %}	-138.651 K ^{-331.86 %}	59.800 K ^{344.97 %}	-24.411 K ^{0.00 %}	-24.411 K ^{44.54 %}	-44.016 K ^{-79.66 %}	-24.500 K ^{-188.29 %}	27.750 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.499 K ^{561.02 %}	-3.145 K ^{-107.63 %}	41.200 K ^{1 387.90 %}	-3.199 K ^{-590.93 %}	-463.000 ^{47.68 %}	-885.000 ^{-108.85 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000
Net cash provided by operating activities	-110.422 K ^{-85.75 %}	-59.447 K ^{35.66 %}	-92.399 K ^{-337.85 %}	-21.103 K ^{48.20 %}	-40.737 K ^{-130.11 %}	135.291 K ^{146.48 %}	-291.059 K ^{-135.38 %}	-123.657 K ^{81.87 %}	-682.000 K ^{-43.58 %}	-475.000 K ^{-84.82 %}	-257.000 K ^{20.68 %}	-324.000 K ^{39.78 %}	-538.000 K ^{-115.08 %}	3.568 M ^{1 188.09 %}	277.000 K ^{-66.51 %}	827.000 K ^{391.20 %}	-284.000 K ^{-731.11 %}	45.000 K ^{178.95 %}	-57.000 K ^{-812.50 %}	8.000 K ^{112.70 %}	-63.000 K ^{-244.79 %}	-18.272 K ^{92.44 %}	-241.728 K ^{61.34 %}	-625.246 K ^{46.35 %}	-1.165 M ^{-167.68 %}	-435.365 K ^{-712.76 %}	71.050 K ^{346.64 %}	-28.807 K ^{86.73 %}	-217.129 K ^{39.13 %}	-356.697 K ^{41.88 %}	-613.761 K ^{0.00 %}	-613.761 K ^{-2 671.31 %}	-22.147 K ^{-1 749.07 %}	1.343 K ^{107.68 %}	-17.491 K ^{-74.54 %}	-10.021 K ^{-136.61 %}	27.370 K ^{359.85 %}	-10.533 K ^{-245.77 %}	7.226 K ^{143.22 %}	2.971 K ^{-0.90 %}	2.998 K ^{213.73 %}	-2.636 K ^{-134.55 %}	7.629 K ^{391.85 %}	-2.614 K ^{-137.38 %}	6.993 K ^{2 779.31 %}	-261.000 ^{86.62 %}	-1.951 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-88.297 K ^{-124.90 %}	-39.260 K ^{-63.37 %}	-24.031 K ^{69.65 %}	-79.174 K ^{55.32 %}	-177.209 K ^{-15.04 %}	-154.037 K ^{19.02 %}	-190.221 K ^{43.49 %}	-336.630 K ^{-9.65 %}	-307.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{98.96 %}	-96.000 K ^{-52.38 %}	-63.000 K ^{-250.00 %}	-18.000 K ^{87.23 %}	-141.000 K ^{64.93 %}	-402.000 K ^{-204.55 %}	-132.000 K ^{82.79 %}	-767.000 K ^{-38 250.00 %}	-2.000 K ^{94.87 %}	-39.000 K ^{33.90 %}	-59.000 K ^{-3 726.20 %}	-1.542 K ^{-5.76 %}	-1.458 K ^{-100.86 %}	169.214 K ^{491.28 %}	-43.246 K ^{-17 267.87 %}	-249.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.523 K	0.000 ^{100.00 %}	-99.820 K ^{0.00 %}	-99.820 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-281.000 ^{-100.08 %}	353.000 K ^{24.30 %}	284.000 K ^{-59.66 %}	704.000 K ^{-56.89 %}	1.633 M ^{106.19 %}	792.000 K ^{692.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{-75.92 %}	353.000 K ^{10.66 %}	319.000 K ^{-54.69 %}	704.000 K ^{-56.89 %}	1.633 M ^{927.04 %}	159.000 K ^{104.82 %}	-3.300 M ^{-3 737.21 %}	-86.000 K ^{93.36 %}	-1.295 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.963 K ^{0.00 %}	-3.963 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-88.297 K ^{-124.90 %}	-39.260 K ^{-63.37 %}	-24.031 K ^{69.65 %}	-79.174 K ^{55.32 %}	-177.209 K ^{-15.04 %}	-154.037 K ^{19.02 %}	-190.221 K ^{24.49 %}	-251.911 K ^{-647.63 %}	46.000 K ^{-85.58 %}	319.000 K ^{-54.62 %}	703.000 K ^{-54.26 %}	1.537 M ^{73.09 %}	888.000 K ^{126.76 %}	-3.318 M ^{-2 253.19 %}	-141.000 K ^{64.93 %}	-402.000 K ^{-204.55 %}	-132.000 K ^{82.79 %}	-767.000 K ^{-38 250.00 %}	-2.000 K ^{94.87 %}	-39.000 K ^{33.90 %}	-59.000 K ^{-3 726.20 %}	-1.542 K ^{-5.76 %}	-1.458 K ^{-100.86 %}	169.214 K ^{491.28 %}	-43.246 K ^{-17 267.87 %}	-249.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.523 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.104 M ^{0.00 %}	-2.104 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	159.165 K ^{72.91 %}	92.052 K ^{-44.37 %}	165.485 K ^{106.44 %}	80.161 K ^{-63.00 %}	216.658 K ^{1 050.67 %}	-22.790 K ^{-109.65 %}	236.191 K ^{-21.35 %}	300.317 K ^{-40.18 %}	502.000 K ^{489.15 %}	-129.000 K ^{60.67 %}	-328.000 K ^{67.56 %}	-1.011 M ^{-193.04 %}	-345.000 K ^{11.99 %}	-392.000 K ^{-20.99 %}	-324.000 K ^{52.91 %}	-688.000 K ^{-856.04 %}	91.000 K ^{-84.26 %}	578.000 K ^{430.28 %}	109.000 K ^{738.46 %}	13.000 K ^{-86.86 %}	98.962 K ^{184.19 %}	-117.547 K ^{51.80 %}	-243.879 K ^{-28.03 %}	-190.480 K ^{62.82 %}	-512.387 K ^{-470.28 %}	-89.848 K ^{25.84 %}	-121.151 K	0.000 ^{100.00 %}	-115.970 K ^{63.92 %}	-321.467 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	20.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{384.44 %}	-5.625 K ^{-200.00 %}	5.625 K ^{-96.64 %}	167.500 K ^{27.11 %}	131.780 K ^{64.73 %}	80.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{-102.27 %}	308.000 K ^{94.94 %}	158.000 K ^{5.33 %}	150.000 K ^{-47.18 %}	284.000 K ^{-18.62 %}	349.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{21.95 %}	41.000 K ^{-82.90 %}	239.751 K ^{79.25 %}	133.750 K ^{-61.73 %}	349.485 K ^{-59.22 %}	857.000 K ^{-46.33 %}	1.597 M ^{103.87 %}	783.250 K ^{423.91 %}	149.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-101.064 K ^{0.00 %}	-101.064 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{-200.00 %}	39.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.713 K ^{-18 295.89 %}	1.191 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.134 K ^{-1 146.84 %}	-1.695 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.354 M ^{0.00 %}	3.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	159.165 K ^{72.91 %}	92.052 K ^{-44.37 %}	165.485 K ^{72.09 %}	96.161 K ^{-54.43 %}	211.033 K ^{1 329.44 %}	-17.165 K ^{-104.25 %}	403.691 K ^{-6.57 %}	432.097 K ^{-25.76 %}	582.000 K ^{551.16 %}	-129.000 K ^{60.67 %}	-328.000 K ^{67.78 %}	-1.018 M ^{-195.07 %}	-345.000 K ^{-26.37 %}	-273.000 K ^{-102.22 %}	-135.000 K ^{66.58 %}	-404.000 K ^{-191.82 %}	440.000 K ^{-23.88 %}	578.000 K ^{263.52 %}	159.000 K ^{194.44 %}	54.000 K ^{-55.74 %}	122.000 K ^{601.39 %}	17.394 K ^{-83.53 %}	105.606 K ^{-84.16 %}	666.520 K ^{-38.54 %}	1.084 M ^{56.39 %}	693.402 K ^{9 510.56 %}	7.215 K ^{525.66 %}	-1.695 K ^{98.69 %}	-128.970 K ^{59.88 %}	-321.467 K ^{-109.88 %}	3.253 M ^{0.00 %}	3.253 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 K	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.098 K ^{200.09 %}	-1.097 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.196 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-39.554 K ^{-494.35 %}	-6.655 K ^{-113.57 %}	49.055 K ^{1 291.81 %}	-4.116 K ^{29.25 %}	-5.818 K ^{83.80 %}	-35.909 K ^{54.36 %}	-78.686 K ^{-239.20 %}	56.529 K ^{210.84 %}	-51.000 K ^{82.11 %}	-285.000 K ^{-341.53 %}	118.000 K ^{-39.49 %}	195.000 K ^{3 800.00 %}	5.000 K ^{121.74 %}	-23.000 K ^{-2 400.00 %}	1.000 K ^{-95.24 %}	21.000 K ^{-12.50 %}	24.000 K ^{116.67 %}	-144.000 K ^{-244.00 %}	100.000 K ^{334.78 %}	23.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.253 K ^{82.37 %}	-137.580 K ^{-165.36 %}	210.488 K ^{269.45 %}	-124.221 K ^{-156.39 %}	220.288 K ^{181.46 %}	78.265 K ^{356.59 %}	-30.502 K ^{91.35 %}	-352.622 K ^{48.00 %}	-678.164 K ^{-226.69 %}	535.302 K ^{0.00 %}	535.302 K ^{2 517.04 %}	-22.147 K ^{-1 749.07 %}	1.343 K ^{107.68 %}	-17.491 K ^{-74.54 %}	-10.021 K ^{-136.61 %}	27.370 K ^{359.85 %}	-10.533 K ^{-245.77 %}	7.226 K ^{143.22 %}	2.971 K ^{-0.90 %}	2.998 K ^{213.73 %}	-2.636 K ^{-134.55 %}	7.629 K ^{29.61 %}	5.886 K ^{-15.83 %}	6.993 K ^{2 779.31 %}	-261.000 ^{42.13 %}	-451.000	0.000
Cash at beginning of period	42.401 K ^{-13.57 %}	49.056 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.116 K ^{-58.57 %}	9.934 K ^{-78.33 %}	45.843 K ^{-63.19 %}	124.529 K ^{83.13 %}	68.000 K ^{-42.86 %}	119.000 K ^{-70.54 %}	404.000 K ^{41.26 %}	286.000 K ^{214.29 %}	91.000 K ^{5.81 %}	86.000 K ^{-21.10 %}	109.000 K ^{0.93 %}	108.000 K ^{24.14 %}	87.000 K ^{38.10 %}	63.000 K ^{-69.57 %}	207.000 K ^{93.46 %}	107.000 K ^{27.38 %}	84.000 K ^{0.00 %}	84.000 K ^{-22.40 %}	108.253 K ^{-55.96 %}	245.833 K ^{595.52 %}	35.345 K ^{-88.31 %}	302.284 K ^{268.66 %}	81.996 K ^{2 097.69 %}	3.731 K ^{-89.10 %}	34.233 K ^{-91.15 %}	386.855 K ^{-63.68 %}	1.065 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.147 K ^{6.46 %}	20.804 K ^{-45.67 %}	38.295 K ^{-20.74 %}	48.316 K ^{130.67 %}	20.946 K ^{-33.46 %}	31.479 K ^{29.79 %}	24.253 K ^{13.96 %}	21.282 K ^{16.40 %}	18.284 K ^{-12.60 %}	20.920 K ^{57.40 %}	13.291 K ^{79.49 %}	7.405 K ^{1 697.33 %}	412.000 ^{-38.78 %}	673.000 ^{-40.12 %}	1.124 K	0.000
Cash at end of period	2.847 K ^{-93.29 %}	42.401 K ^{-13.57 %}	49.056 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.116 K ^{-58.57 %}	9.934 K ^{-78.33 %}	45.843 K ^{-63.19 %}	124.529 K ^{83.13 %}	68.000 K ^{-42.86 %}	119.000 K ^{-70.54 %}	404.000 K ^{41.26 %}	286.000 K ^{214.29 %}	91.000 K ^{5.81 %}	86.000 K ^{-21.10 %}	109.000 K ^{0.93 %}	108.000 K ^{24.14 %}	87.000 K ^{38.10 %}	63.000 K ^{-69.57 %}	207.000 K ^{93.46 %}	107.000 K ^{27.38 %}	84.000 K ^{0.00 %}	84.000 K ^{-22.40 %}	108.253 K ^{-55.96 %}	245.833 K ^{38.06 %}	178.063 K ^{-41.09 %}	302.284 K ^{268.66 %}	81.996 K ^{2 097.69 %}	3.731 K ^{-89.10 %}	34.233 K ^{-91.15 %}	386.855 K ^{-27.73 %}	535.302 K ^{0.00 %}	535.302 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.147 K ^{6.46 %}	20.804 K ^{-45.67 %}	38.295 K ^{-20.74 %}	48.316 K ^{130.67 %}	20.946 K ^{-33.46 %}	31.479 K ^{29.79 %}	24.253 K ^{13.96 %}	21.282 K ^{16.40 %}	18.284 K ^{-12.60 %}	20.920 K ^{57.40 %}	13.291 K ^{79.49 %}	7.405 K ^{1 697.33 %}	412.000 ^{-38.78 %}	673.000	0.000
Operating cash flow	-110.422 K ^{-85.75 %}	-59.447 K ^{35.66 %}	-92.399 K ^{-337.85 %}	-21.103 K ^{48.20 %}	-40.737 K ^{-130.11 %}	135.291 K ^{146.48 %}	-291.059 K ^{-135.38 %}	-123.657 K ^{81.87 %}	-682.000 K ^{-43.58 %}	-475.000 K ^{-84.82 %}	-257.000 K ^{20.68 %}	-324.000 K ^{39.78 %}	-538.000 K ^{-115.08 %}	3.568 M ^{1 188.09 %}	277.000 K ^{-66.51 %}	827.000 K ^{391.20 %}	-284.000 K ^{-731.11 %}	45.000 K ^{178.95 %}	-57.000 K ^{-812.50 %}	8.000 K ^{112.70 %}	-63.000 K ^{-244.79 %}	-18.272 K ^{92.44 %}	-241.728 K ^{61.34 %}	-625.246 K ^{46.35 %}	-1.165 M ^{-167.68 %}	-435.365 K ^{-712.76 %}	71.050 K ^{346.64 %}	-28.807 K ^{86.73 %}	-217.129 K ^{39.13 %}	-356.697 K ^{41.88 %}	-613.761 K ^{0.00 %}	-613.761 K ^{-2 671.31 %}	-22.147 K ^{-1 749.07 %}	1.343 K ^{107.68 %}	-17.491 K ^{-74.54 %}	-10.021 K ^{-136.61 %}	27.370 K ^{359.85 %}	-10.533 K ^{-245.77 %}	7.226 K ^{143.22 %}	2.971 K ^{-0.90 %}	2.998 K ^{213.73 %}	-2.636 K ^{-134.55 %}	7.629 K ^{391.85 %}	-2.614 K ^{-137.38 %}	6.993 K ^{2 779.31 %}	-261.000 ^{86.62 %}	-1.951 K	0.000
Capital expenditure	-88.297 K ^{-124.90 %}	-39.260 K ^{-63.37 %}	-24.031 K ^{69.65 %}	-79.174 K ^{55.32 %}	-177.209 K ^{-15.04 %}	-154.037 K ^{19.02 %}	-190.221 K ^{43.49 %}	-336.630 K ^{-9.65 %}	-307.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{98.96 %}	-96.000 K ^{-52.38 %}	-63.000 K ^{-250.00 %}	-18.000 K ^{87.23 %}	-141.000 K ^{64.93 %}	-402.000 K ^{-204.55 %}	-132.000 K ^{82.79 %}	-767.000 K ^{-38 250.00 %}	-2.000 K ^{94.87 %}	-39.000 K ^{33.90 %}	-59.000 K ^{-3 726.20 %}	-1.542 K ^{-5.76 %}	-1.458 K ^{-100.86 %}	169.214 K ^{491.28 %}	-43.246 K ^{-17 267.87 %}	-249.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.523 K	0.000 ^{100.00 %}	-99.820 K ^{0.00 %}	-99.820 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-198.719 K ^{-101.32 %}	-98.707 K ^{15.22 %}	-116.430 K ^{-16.11 %}	-100.277 K ^{53.99 %}	-217.946 K ^{-1 062.63 %}	-18.746 K ^{96.10 %}	-481.280 K ^{-4.56 %}	-460.287 K ^{53.46 %}	-989.000 K ^{-108.21 %}	-475.000 K ^{-84.11 %}	-258.000 K ^{38.57 %}	-420.000 K ^{30.12 %}	-601.000 K ^{-116.93 %}	3.550 M ^{2 510.29 %}	136.000 K ^{-68.00 %}	425.000 K ^{202.16 %}	-416.000 K ^{42.38 %}	-722.000 K ^{-1 123.73 %}	-59.000 K ^{-90.32 %}	-31.000 K ^{74.59 %}	-122.000 K ^{-515.73 %}	-19.814 K ^{91.85 %}	-243.186 K ^{46.67 %}	-456.032 K ^{62.27 %}	-1.209 M ^{-177.45 %}	-435.614 K ^{-713.11 %}	71.050 K ^{346.64 %}	-28.807 K ^{87.12 %}	-223.652 K ^{37.30 %}	-356.697 K ^{50.01 %}	-713.581 K ^{0.00 %}	-713.581 K ^{-3 122.02 %}	-22.147 K ^{-1 749.07 %}	1.343 K ^{107.68 %}	-17.491 K ^{-74.54 %}	-10.021 K ^{-136.61 %}	27.370 K ^{359.85 %}	-10.533 K ^{-245.77 %}	7.226 K ^{143.22 %}	2.971 K ^{-0.90 %}	2.998 K ^{213.73 %}	-2.636 K ^{-134.55 %}	7.629 K ^{391.85 %}	-2.614 K ^{-137.38 %}	6.993 K ^{2 779.31 %}	-261.000 ^{86.62 %}	-1.951 K	0.000
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2012	2012

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1536394/000121390024033333/ea0203740-10k_uslighting.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1536394/000121390023029790/f10k2022_uslighting.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1536394/000121390022036284/f10k2021_uslightinggroup.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1536394/000121390021017529/f10k2020_uslightinggroup.htm
2019
2018
2017
2016
2015	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1536394/000114420416094171/v436831_10k.htm
2014	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1536394/000114420415019221/v405870_10k.htm
2013
2012

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Finances

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