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VBCFERROQ.BO

VBC Ferro Alloys Limited ^VBCFERROQ.BO

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.757 B ^{89.97 %}	924.687 M ^{5 141.51 %}	17.642 M ^{-95.85 %}	424.595 M
Net income	27.278 M ^{1 334.17 %}	1.902 M ^{100.42 %}	-456.064 M ^{-103.41 %}	-224.205 M
Income before tax	6.628 M ^{194.06 %}	2.254 M ^{100.49 %}	-456.064 M ^{-103.41 %}	-224.205 M
Income before tax ratio	0.00 ^{54.79 %}	0.00 ^{100.01 %}	-25.85 ^{-4 795.73 %}	-0.53
EBITDA	78.354 M ^{16.90 %}	67.026 M ^{117.43 %}	-384.531 M ^{-256.41 %}	-107.890 M
Net income ratio	0.02 ^{654.94 %}	0.00 ^{100.01 %}	-25.85 ^{-4 795.73 %}	-0.53
Ratio EBITDA	0.04 ^{-38.46 %}	0.07 ^{100.33 %}	-21.80 ^{-8 478.02 %}	-0.25
Gross profit ratio	0.59 ^{-1.24 %}	0.60 ^{117.71 %}	-3.37 ^{-928.51 %}	0.41
Weighted average shs out dil	16.394 M ^{0.00 %}	16.394 M ^{0.00 %}	16.394 M ^{19.34 %}	13.738 M
Weighted average shs out	16.394 M ^{0.00 %}	16.394 M ^{0.00 %}	16.394 M ^{19.34 %}	13.738 M
EPS diluted	1.66 ^{1 283.33 %}	0.12 ^{100.43 %}	-27.82 ^{-70.47 %}	-16.32
Earnings per share	1.66 ^{1 283.33 %}	0.12 ^{100.43 %}	-27.82 ^{-70.47 %}	-16.32
Gross profit	1.036 B ^{87.61 %}	552.121 M ^{1 028.44 %}	-59.467 M ^{-134.42 %}	172.749 M
Income tax expense	-20.650 M ^{-5 966.48 %}	352.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	720.829 M ^{93.48 %}	372.566 M ^{383.17 %}	77.109 M ^{-69.38 %}	251.846 M
General and administrative expenses	86.440 M ^{3 137.45 %}	2.670 M ^{-96.45 %}	75.112 M ^{2 604.29 %}	2.778 M
Selling and marketing expenses	164.000 K ^{-84.23 %}	1.040 M ^{5 476.41 %}	18.650 K ^{-98.75 %}	1.496 M
Other expenses	67.102 M ^{904.22 %}	6.682 M ^{1 193 114.29 %}	560.000 ^{-99.98 %}	2.898 M
Operating expenses	1.097 B ^{84.28 %}	595.250 M ^{2.08 %}	583.109 M ^{65.13 %}	353.124 M
Cost and expenses	1.818 B ^{87.82 %}	967.816 M ^{46.59 %}	660.218 M ^{9.13 %}	604.970 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	86.604 M ^{2 234.34 %}	3.710 M ^{-95.06 %}	75.130 M ^{1 657.90 %}	4.274 M
Interest income	1.377 M ^{270.16 %}	372.000 K ^{-79.82 %}	1.843 M ^{-36.40 %}	2.898 M
Interest expense	402.000 K ^{-15.37 %}	475.000 K ^{-91.20 %}	5.400 M ^{-31.00 %}	7.825 M
Depreciation and amortization	71.221 M ^{10.77 %}	64.297 M ^{-2.78 %}	66.133 M ^{-4.96 %}	69.587 M
Operating income	7.133 M ^{119.40 %}	-36.765 M ^{94.26 %}	-640.815 M ^{-261.07 %}	-177.477 M
Operating income ratio	0.00 ^{110.21 %}	-0.04 ^{99.89 %}	-36.32 ^{-8 590.15 %}	-0.42
Total other income expenses net	67.727 M ^{73.57 %}	39.019 M ^{-78.88 %}	184.751 M ^{521.52 %}	-43.830 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Net debt	507.979 M ^{126.75 %}	224.024 M ^{26.20 %}	177.516 M ^{3.64 %}	171.275 M
Total investments	132.601 M ^{-1.53 %}	134.660 M ^{-7.41 %}	145.439 M	0.000
Total debt	510.361 M ^{109.49 %}	243.625 M ^{35.95 %}	179.201 M ^{4.17 %}	172.023 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-1.839 B ^{1.46 %}	-1.867 B ^{3.25 %}	-1.929 B ^{-7.12 %}	-1.801 B
Common stock	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M
Total equity	1.184 B ^{2.36 %}	1.157 B ^{0.16 %}	1.155 B ^{-28.31 %}	1.611 B
Other non current liabilities	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	166.500 M
Long term debt	316.135 M ^{52.35 %}	207.512 M ^{27.11 %}	163.256 M ^{0.00 %}	163.256 M
Total non current liabilities	876.555 M ^{-1.78 %}	892.438 M ^{98.29 %}	450.065 M ^{-33.94 %}	681.267 M
Other current liabilities	104.765 M ^{-7.47 %}	113.226 M ^{3.08 %}	109.844 M ^{278.27 %}	29.038 M
Deferred revenue	45.638 M ^{-47.88 %}	87.567 M ^{31.95 %}	66.364 M ^{-34.65 %}	101.546 M
Short term debt	194.226 M ^{437.83 %}	36.113 M ^{126.49 %}	15.945 M ^{81.88 %}	8.766 M
Total current liabilities	625.305 M ^{12.95 %}	553.590 M ^{-33.69 %}	834.872 M ^{101.67 %}	413.977 M
Total liabilities	1.502 B ^{3.86 %}	1.446 B ^{12.54 %}	1.285 B ^{17.32 %}	1.095 B
Other non current assets	373.207 M ^{2.91 %}	362.649 M ^{-15.41 %}	428.723 M ^{38.80 %}	308.869 M
Long term investments	132.601 M ^{-1.53 %}	134.660 M ^{-7.41 %}	145.439 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.636 B ^{-3.80 %}	1.701 B ^{8.15 %}	1.573 B ^{-19.12 %}	1.944 B
Total non current assets	2.142 B ^{-2.55 %}	2.198 B ^{2.39 %}	2.147 B ^{-4.73 %}	2.253 B
Other current assets	1.000 K ^{-100.00 %}	164.745 M ^{-20.64 %}	207.584 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.382 M ^{-87.85 %}	19.601 M ^{1 063.17 %}	1.685 M ^{125.48 %}	747.370 K
Cash and short term investments	2.382 M ^{-87.85 %}	19.601 M ^{1 063.17 %}	1.685 M ^{125.48 %}	747.370 K
Total current assets	543.774 M ^{34.41 %}	404.554 M ^{38.09 %}	292.954 M ^{-35.30 %}	452.807 M
Inventory	197.123 M ^{13.74 %}	173.303 M ^{153.53 %}	68.355 M	0.000
Net receivables	344.268 M ^{633.97 %}	46.905 M ^{205.97 %}	15.330 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	278.537 M ^{-11.45 %}	314.545 M ^{-50.90 %}	640.581 M ^{135.09 %}	272.488 M
Tax payables	2.139 M ^{0.00 %}	2.139 M ^{0.02 %}	2.139 M ^{0.00 %}	2.139 M
Deferred revenue non current	528.238 M ^{-19.07 %}	652.745 M ^{156.35 %}	254.628 M ^{-20.26 %}	319.330 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.859 B ^{0.00 %}	2.859 B ^{-2.08 %}	2.920 B ^{-10.09 %}	3.248 B
Deferred tax liabilities non current	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.686 B ^{3.19 %}	2.603 B ^{6.68 %}	2.440 B ^{-9.84 %}	2.706 B
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-355.311 M ^{-83.50 %}	-193.625 M ^{-360.59 %}	74.301 M ^{1 663.58 %}	-4.752 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-23.819 M ^{77.30 %}	-104.948 M ^{-2 079.54 %}	5.302 M ^{-88.56 %}	46.348 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-331.492 M ^{-273.82 %}	-88.677 M ^{-228.52 %}	69.000 M ^{235.03 %}	-51.100 M
Other non cash items	-6.356 M ^{83.63 %}	-38.838 M ^{79.92 %}	-193.385 M ^{-650.01 %}	35.160 M
Net cash provided by operating activities	-283.818 M ^{-71.07 %}	-165.912 M ^{67.41 %}	-509.015 M ^{-315.57 %}	-122.486 M
Investments in property plant and equipment	-1.172 M ^{99.33 %}	-174.646 M ^{-652.08 %}	-23.222 M ^{-323.06 %}	-5.489 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	290.579 M ^{-45.28 %}	531.000 M ^{860.22 %}	55.300 M
Net cash used for investing activites	-1.172 M ^{-101.01 %}	115.933 M ^{-77.17 %}	507.778 M ^{919.41 %}	49.811 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.446 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	267.782 M ^{294.41 %}	67.895 M ^{3 022.11 %}	2.175 M ^{-96.80 %}	68.043 M
Net cash used provided by financing activities	267.782 M ^{294.41 %}	67.895 M ^{3 022.11 %}	2.175 M ^{-96.80 %}	68.043 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000	0.000
Net change in cash	-17.208 M ^{-196.05 %}	17.916 M ^{1 810.51 %}	937.760 K ^{120.25 %}	-4.632 M
Cash at beginning of period	20.164 M ^{796.98 %}	2.248 M ^{71.51 %}	1.311 M ^{-77.95 %}	5.943 M
Cash at end of period	2.956 M ^{-85.34 %}	20.164 M ^{796.80 %}	2.248 M ^{71.51 %}	1.311 M
Operating cash flow	-283.818 M ^{-71.07 %}	-165.912 M ^{67.41 %}	-509.015 M ^{-315.57 %}	-122.486 M
Capital expenditure	-1.172 M ^{99.33 %}	-174.646 M ^{-652.08 %}	-23.222 M ^{-323.06 %}	-5.489 M
Free CashFlow	-284.990 M ^{16.32 %}	-340.558 M ^{36.01 %}	-532.237 M ^{-315.89 %}	-127.975 M
	2023	2022	2021	2020

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30
Revenue	291.149 M ^{117.44 %}	133.899 M ^{32.82 %}	100.815 M ^{-78.34 %}	465.407 M ^{24.32 %}	374.357 M ^{4.05 %}	359.789 M ^{-35.42 %}	557.100 M ^{-29.05 %}	785.195 M ^{480.68 %}	135.219 M ^{14 455.33 %}	929.000 K ^{-72.22 %}	3.344 M ^{4.37 %}	3.204 M ^{-29.78 %}	4.563 M ^{-48.68 %}	8.891 M ^{803.56 %}	984.000 K ^{-89.53 %}	9.399 M ^{-41.19 %}	15.982 M ^{-91.33 %}	184.257 M ^{-14.28 %}	214.957 M ^{413.55 %}	41.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	463.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.025 M ^{-95.85 %}	120.978 M ^{210.71 %}	38.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.505 M ^{-76.09 %}	198.718 M
Net income	1.033 M ^{93.08 %}	535.000 K ^{-66.22 %}	1.584 M ^{-96.23 %}	42.070 M ^{179.13 %}	-53.164 M ^{-4 457.70 %}	1.220 M ^{-96.72 %}	37.152 M ^{25.92 %}	29.503 M ^{710.98 %}	3.638 M ^{122.35 %}	-16.278 M ^{9.01 %}	-17.889 M ^{91.70 %}	-215.557 M ^{-1 044.39 %}	-18.836 M ^{90.65 %}	-201.473 M ^{-897.49 %}	-20.198 M ^{79.37 %}	-97.904 M ^{-2.41 %}	-95.600 M ^{-119.18 %}	-43.618 M ^{43.20 %}	-76.797 M ^{-48.33 %}	-51.773 M ^{-66.09 %}	-31.171 M ^{97.77 %}	-1.397 B ^{-7 131.41 %}	-19.313 M ^{-127.41 %}	70.455 M ^{846.82 %}	-9.434 M ^{90.52 %}	-99.492 M ^{-1 063.24 %}	-8.553 M ^{-106.30 %}	135.802 M ^{1 120.30 %}	-13.310 M ^{-0.50 %}	-13.244 M ^{0.00 %}	-13.244 M ^{6.94 %}	-14.232 M ^{-6.69 %}	-13.340 M ^{-166.59 %}	20.033 M ^{159.92 %}	-33.434 M ^{-120.67 %}	-15.151 M ^{64.91 %}	-43.173 M ^{53.74 %}	-93.328 M ^{-247.72 %}	-26.840 M ^{-10.59 %}	-24.269 M ^{53.41 %}	-52.094 M ^{-10.59 %}	-47.107 M ^{-25.50 %}	-37.535 M ^{-36.44 %}	-27.511 M ^{-424.12 %}	-5.249 M
Income before tax	1.033 M ^{93.08 %}	535.000 K ^{-66.22 %}	1.584 M ^{-91.70 %}	19.080 M ^{132.61 %}	-58.512 M ^{-4 096.72 %}	1.464 M ^{-96.72 %}	44.596 M ^{49.37 %}	29.855 M ^{720.65 %}	3.638 M ^{122.35 %}	-16.278 M ^{9.01 %}	-17.889 M ^{92.41 %}	-235.744 M ^{-1 151.56 %}	-18.836 M ^{89.61 %}	-181.286 M ^{-797.54 %}	-20.198 M ^{79.00 %}	-96.180 M ^{-0.61 %}	-95.600 M ^{-119.18 %}	-43.618 M ^{43.20 %}	-76.797 M ^{-48.33 %}	-51.773 M ^{-66.09 %}	-31.171 M ^{97.77 %}	-1.397 B ^{-7 131.41 %}	-19.313 M ^{-127.41 %}	70.455 M ^{846.82 %}	-9.434 M ^{90.52 %}	-99.492 M ^{-1 063.24 %}	-8.553 M ^{-106.30 %}	135.802 M ^{1 120.30 %}	-13.310 M ^{-0.50 %}	-13.244 M ^{0.00 %}	-13.244 M ^{6.94 %}	-14.232 M ^{-6.69 %}	-13.340 M ^{-198.55 %}	13.536 M ^{140.49 %}	-33.434 M ^{-120.67 %}	-15.151 M ^{64.91 %}	-43.173 M ^{54.78 %}	-95.483 M ^{-255.75 %}	-26.840 M ^{-10.59 %}	-24.269 M ^{53.41 %}	-52.094 M ^{-448.18 %}	-9.503 M ^{82.90 %}	-55.562 M ^{-36.44 %}	-40.724 M ^{-424.12 %}	-7.770 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-11.20 %}	0.00 ^{-74.57 %}	0.02 ^{-61.67 %}	0.04 ^{126.23 %}	-0.16 ^{-3 941.19 %}	0.00 ^{-94.92 %}	0.08 ^{110.53 %}	0.04 ^{41.32 %}	0.03 ^{100.15 %}	-17.52 ^{-227.54 %}	-5.35 ^{92.73 %}	-73.58 ^{-1 682.42 %}	-4.13 ^{79.75 %}	-20.39 ^{0.67 %}	-20.53 ^{-100.60 %}	-10.23 ^{-71.06 %}	-5.98 ^{-2 426.88 %}	-0.24 ^{33.74 %}	-0.36 ^{71.12 %}	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-206 227.41	0.00 ^{100.00 %}	-4.83 ^{-1 021.59 %}	-0.43 ^{-76.43 %}	-0.24	0.00 ^{100.00 %}	-0.86 ^{-2 092.44 %}	-0.04
EBITDA	1.102 M ^{52.84 %}	721.000 K ^{-55.98 %}	1.638 M ^{-95.55 %}	36.808 M ^{190.59 %}	-40.633 M ^{-2 760.97 %}	1.527 M ^{-96.61 %}	45.042 M ^{53.84 %}	29.279 M ^{557.37 %}	4.454 M ^{127.56 %}	-16.162 M ^{9.05 %}	-17.770 M ^{92.30 %}	-230.913 M ^{-1 141.13 %}	-18.605 M ^{89.71 %}	-180.892 M ^{-796.75 %}	-20.172 M ^{-157.53 %}	-7.833 M ^{91.56 %}	-92.802 M ^{-121.30 %}	-41.935 M ^{-15.77 %}	-36.223 M ^{28.53 %}	-50.683 M ^{-69.60 %}	-29.883 M ^{-173.87 %}	40.456 M ^{464.40 %}	-11.102 M ^{-705.66 %}	-1.378 M ^{-84.72 %}	-746.000 K ^{99.18 %}	-91.274 M ^{-25 683.62 %}	-354.000 K ^{-13.46 %}	-312.000 K ^{-217.74 %}	265.000 K ^{131.47 %}	-842.000 K ^{0.00 %}	-842.000 K ^{59.89 %}	-2.099 M ^{-97.09 %}	-1.065 M ^{94.20 %}	-18.347 M ^{-360.75 %}	-3.982 M ^{-145.08 %}	8.834 M ^{634.75 %}	-1.652 M ^{98.12 %}	-87.698 M ^{-628.33 %}	-12.041 M ^{7.38 %}	-13.001 M ^{66.77 %}	-39.123 M ^{-306.63 %}	-9.621 M ^{78.71 %}	-45.195 M ^{-49.86 %}	-30.159 M ^{-1 227.44 %}	2.675 M
Net income ratio	0.00 ^{-11.20 %}	0.00 ^{-74.57 %}	0.02 ^{-82.62 %}	0.09 ^{163.65 %}	-0.14 ^{-4 288.13 %}	0.00 ^{-94.92 %}	0.07 ^{77.48 %}	0.04 ^{39.66 %}	0.03 ^{100.15 %}	-17.52 ^{-227.54 %}	-5.35 ^{92.05 %}	-67.28 ^{-1 529.79 %}	-4.13 ^{81.78 %}	-22.66 ^{-10.40 %}	-20.53 ^{-97.07 %}	-10.42 ^{-74.13 %}	-5.98 ^{-2 426.88 %}	-0.24 ^{33.74 %}	-0.36 ^{71.12 %}	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-201 572.01	0.00 ^{100.00 %}	-4.83 ^{-1 021.59 %}	-0.43 ^{64.41 %}	-1.21	0.00 ^{100.00 %}	-0.58 ^{-2 092.44 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.00 ^{-29.71 %}	0.01 ^{-66.86 %}	0.02 ^{-79.46 %}	0.08 ^{172.86 %}	-0.11 ^{-2 657.42 %}	0.00 ^{-94.75 %}	0.08 ^{116.82 %}	0.04 ^{13.21 %}	0.03 ^{100.19 %}	-17.40 ^{-227.38 %}	-5.31 ^{92.63 %}	-72.07 ^{-1 667.57 %}	-4.08 ^{79.96 %}	-20.35 ^{0.75 %}	-20.50 ^{-2 359.98 %}	-0.83 ^{85.65 %}	-5.81 ^{-2 451.37 %}	-0.23 ^{-35.06 %}	-0.17 ^{86.08 %}	-1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-189 413.38	0.00 ^{100.00 %}	-2.59 ^{-700.05 %}	-0.32 ^{-30.87 %}	-0.25	0.00 ^{100.00 %}	-0.63 ^{-4 816.19 %}	0.01
Gross profit ratio	0.71 ^{-53.55 %}	1.53 ^{-30.57 %}	2.21 ^{428.14 %}	0.42 ^{-6.66 %}	0.45 ^{-45.12 %}	0.82 ^{19.62 %}	0.68 ^{16.88 %}	0.58 ^{-34.32 %}	0.89 ^{105.46 %}	-16.27 ^{-284.08 %}	-4.24 ^{15.54 %}	-5.01 ^{-73.37 %}	-2.89 ^{-287.41 %}	-0.75 ^{95.60 %}	-16.96 ^{-829.53 %}	-1.82 ^{-156.08 %}	-0.71 ^{-260.02 %}	0.45 ^{-12.88 %}	0.51 ^{-15.53 %}	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-222 462.50	0.00 ^{-100.00 %}	1.55 ^{231.82 %}	0.47 ^{-21.36 %}	0.60	0.00 ^{100.00 %}	-0.19 ^{-227.21 %}	0.15
Weighted average shs out dil	17.217 M ^{-3.46 %}	17.833 M ^{12.58 %}	15.840 M ^{-1.72 %}	16.117 M ^{-1.78 %}	16.409 M ^{-5.85 %}	17.429 M ^{6.49 %}	16.367 M ^{-0.60 %}	16.465 M ^{-0.43 %}	16.536 M ^{0.57 %}	16.442 M ^{0.19 %}	16.412 M ^{0.05 %}	16.403 M ^{0.15 %}	16.379 M ^{-0.09 %}	16.393 M ^{-0.17 %}	16.421 M ^{8.90 %}	15.080 M ^{6.31 %}	14.184 M ^{-0.17 %}	14.208 M ^{16.74 %}	12.171 M ^{46.93 %}	8.284 M ^{88.41 %}	4.396 M ^{0.03 %}	4.395 M ^{-0.10 %}	4.399 M ^{0.09 %}	4.395 M ^{0.17 %}	4.388 M ^{-0.15 %}	4.395 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{-0.01 %}	4.395 M ^{0.05 %}	4.393 M ^{-0.17 %}	4.400 M ^{0.00 %}	4.400 M ^{0.13 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.01 %}	4.394 M ^{0.01 %}	4.393 M ^{-0.02 %}	4.394 M ^{-0.05 %}	4.396 M ^{0.02 %}	4.395 M ^{0.02 %}	4.394 M ^{-0.05 %}	4.397 M ^{0.01 %}	4.396 M ^{0.02 %}	4.395 M ^{0.02 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{-0.38 %}	4.411 M
Weighted average shs out	17.217 M ^{-3.46 %}	17.833 M ^{12.58 %}	15.840 M ^{-1.72 %}	16.117 M ^{-1.78 %}	16.409 M ^{-5.85 %}	17.429 M ^{6.49 %}	16.367 M ^{-0.60 %}	16.465 M ^{-0.43 %}	16.536 M ^{0.57 %}	16.442 M ^{0.19 %}	16.412 M ^{0.05 %}	16.403 M ^{0.15 %}	16.379 M ^{-0.09 %}	16.393 M ^{-0.17 %}	16.421 M ^{8.90 %}	15.080 M ^{6.31 %}	14.184 M ^{-0.17 %}	14.208 M ^{16.74 %}	12.171 M ^{46.93 %}	8.284 M ^{88.41 %}	4.396 M ^{0.03 %}	4.395 M ^{-0.10 %}	4.399 M ^{0.09 %}	4.395 M ^{0.17 %}	4.388 M ^{-0.15 %}	4.395 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{-0.01 %}	4.395 M ^{0.05 %}	4.393 M ^{-0.17 %}	4.400 M ^{0.13 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.01 %}	4.394 M ^{0.01 %}	4.393 M ^{-0.02 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M
EPS diluted	0.06 ^{100.00 %}	0.03 ^{-70.00 %}	0.10 ^{-96.17 %}	2.61 ^{180.56 %}	-3.24 ^{-4 728.57 %}	0.07 ^{-96.92 %}	2.27 ^{26.82 %}	1.79 ^{713.64 %}	0.22 ^{122.22 %}	-0.99 ^{9.17 %}	-1.09 ^{91.70 %}	-13.14 ^{-1 042.61 %}	-1.15 ^{90.64 %}	-12.29 ^{-899.19 %}	-1.23 ^{81.05 %}	-6.49 ^{3.71 %}	-6.74 ^{-119.54 %}	-3.07 ^{51.35 %}	-6.31 ^{-0.96 %}	-6.25 ^{11.85 %}	-7.09 ^{97.77 %}	-317.77 ^{-7 138.50 %}	-4.39 ^{-127.39 %}	16.03 ^{845.58 %}	-2.15 ^{90.50 %}	-22.64 ^{-1 061.03 %}	-1.95 ^{-106.31 %}	30.90 ^{1 119.80 %}	-3.03 ^{-0.66 %}	-3.01 ^{0.00 %}	-3.01 ^{7.10 %}	-3.24 ^{-6.58 %}	-3.04 ^{-166.67 %}	4.56 ^{159.92 %}	-7.61 ^{-120.58 %}	-3.45 ^{64.87 %}	-9.82 ^{53.74 %}	-21.23 ^{-247.46 %}	-6.11 ^{-10.69 %}	-5.52 ^{53.42 %}	-11.85 ^{-10.54 %}	-10.72 ^{-25.53 %}	-8.54 ^{-36.42 %}	-6.26 ^{-426.05 %}	-1.19
Earnings per share	0.06 ^{100.00 %}	0.03 ^{-70.00 %}	0.10 ^{-96.17 %}	2.61 ^{180.56 %}	-3.24 ^{-4 728.57 %}	0.07 ^{-96.92 %}	2.27 ^{26.82 %}	1.79 ^{713.64 %}	0.22 ^{122.22 %}	-0.99 ^{9.17 %}	-1.09 ^{91.70 %}	-13.14 ^{-1 042.61 %}	-1.15 ^{90.64 %}	-12.29 ^{-899.19 %}	-1.23 ^{81.05 %}	-6.49 ^{3.71 %}	-6.74 ^{-119.54 %}	-3.07 ^{51.35 %}	-6.31 ^{-0.96 %}	-6.25 ^{11.85 %}	-7.09 ^{97.77 %}	-317.77 ^{-7 138.50 %}	-4.39 ^{-127.39 %}	16.03 ^{845.58 %}	-2.15 ^{90.50 %}	-22.64 ^{-1 061.03 %}	-1.95 ^{-106.31 %}	30.90 ^{1 119.80 %}	-3.03 ^{-0.66 %}	-3.01 ^{0.00 %}	-3.01 ^{7.10 %}	-3.24 ^{-6.58 %}	-3.04 ^{-166.67 %}	4.56 ^{159.92 %}	-7.61 ^{-120.58 %}	-3.45 ^{64.87 %}	-9.82 ^{53.77 %}	-21.24 ^{-247.63 %}	-6.11 ^{-10.69 %}	-5.52 ^{53.42 %}	-11.85 ^{-10.54 %}	-10.72 ^{-25.53 %}	-8.54 ^{-36.42 %}	-6.26 ^{-426.05 %}	-1.19
Gross profit	207.271 M ^{0.99 %}	205.229 M ^{-7.79 %}	222.559 M ^{14.40 %}	194.539 M ^{16.04 %}	167.646 M ^{-42.90 %}	293.594 M ^{-22.75 %}	380.045 M ^{-17.08 %}	458.300 M ^{281.38 %}	120.169 M ^{895.19 %}	-15.112 M ^{-6.70 %}	-14.163 M ^{11.85 %}	-16.067 M ^{-21.74 %}	-13.198 M ^{-98.82 %}	-6.638 M ^{60.23 %}	-16.691 M ^{2.69 %}	-17.152 M ^{-50.60 %}	-11.389 M ^{-113.88 %}	82.057 M ^{-25.32 %}	109.884 M ^{333.80 %}	25.330 M ^{284.50 %}	-13.729 M ^{20.66 %}	-17.304 M ^{-1 085.21 %}	-1.460 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.254 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-351.000 ^{99.99 %}	-3.329 M ^{39.24 %}	-5.479 M	0.000 ^{100.00 %}	-103.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.804 M ^{-86.22 %}	56.622 M ^{144.36 %}	23.172 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.223 M ^{-130.41 %}	30.328 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.990 M ^{-329.88 %}	-5.348 M ^{-2 291.80 %}	244.000 K ^{-96.72 %}	7.444 M ^{2 016.88 %}	351.650 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.724 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.496 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.604 M ^{308.60 %}	-18.027 M ^{-36.43 %}	-13.213 M ^{-424.12 %}	-2.521 M
Cost of revenue	83.878 M ^{217.59 %}	-71.330 M ^{41.41 %}	-121.744 M ^{-144.95 %}	270.868 M ^{31.04 %}	206.711 M ^{212.28 %}	66.195 M ^{-62.61 %}	177.055 M ^{-45.84 %}	326.895 M ^{2 072.06 %}	15.050 M ^{-6.18 %}	16.041 M ^{-8.37 %}	17.507 M ^{-9.15 %}	19.271 M ^{8.50 %}	17.761 M ^{14.37 %}	15.529 M ^{-12.14 %}	17.675 M ^{-33.43 %}	26.552 M ^{-2.99 %}	27.371 M ^{-73.22 %}	102.200 M ^{-2.73 %}	105.073 M ^{535.77 %}	16.527 M ^{20.38 %}	13.729 M ^{-20.66 %}	17.304 M ^{1 085.21 %}	1.460 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.254 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.000 ^{-99.99 %}	3.329 M ^{-39.24 %}	5.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	103.001 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.779 M ^{-104.32 %}	64.356 M ^{308.25 %}	15.764 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.728 M ^{-66.31 %}	168.390 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	272.000 K ^{-82.63 %}	1.566 M ^{-62.92 %}	4.223 M ^{-82.61 %}	24.290 M ^{0.62 %}	24.141 M ^{120.02 %}	10.972 M ^{42.51 %}	7.699 M ^{68.99 %}	4.556 M ^{1 933.87 %}	224.000 K ^{-88.13 %}	1.887 M ^{12 480.00 %}	15.000 K ^{-99.98 %}	68.739 M ^{458 160.00 %}	15.000 K ^{-99.99 %}	131.083 M ^{155 951.19 %}	84.000 K ^{-98.99 %}	8.315 M ^{650.43 %}	1.108 M ^{295.71 %}	280.000 K ^{-76.99 %}	1.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	206.441 M ^{0.18 %}	206.074 M ^{-8.47 %}	225.144 M ^{12.04 %}	200.956 M ^{-19.69 %}	250.226 M ^{-17.43 %}	303.039 M ^{-11.57 %}	342.702 M ^{-27.51 %}	472.751 M ^{307.76 %}	115.939 M ^{3 847.53 %}	2.937 M ^{-18.91 %}	3.622 M ^{-98.72 %}	283.585 M ^{5 130.27 %}	5.422 M ^{-98.22 %}	305.337 M ^{8 464.85 %}	3.565 M ^{1 340.06 %}	247.559 K ^{-99.70 %}	82.521 M ^{-33.57 %}	124.224 M ^{-15.68 %}	147.324 M ^{94.14 %}	75.887 M ^{369.77 %}	16.154 M ^{127.97 %}	-57.760 M ^{-699.05 %}	9.642 M ^{258.97 %}	2.686 M ^{24.87 %}	2.151 M ^{51.05 %}	1.424 M ^{-19.00 %}	1.758 M ^{2.45 %}	1.716 M ^{50.66 %}	1.139 M ^{-49.31 %}	2.247 M ^{0.00 %}	2.247 M ^{-35.87 %}	3.504 M ^{41.86 %}	2.470 M ^{-87.76 %}	20.172 M ^{692.92 %}	2.544 M ^{158.77 %}	-4.329 M ^{-222.15 %}	3.544 M ^{125.32 %}	-13.998 M ^{-201.25 %}	13.825 M ^{-38.80 %}	22.591 M ^{-76.84 %}	97.526 M ^{185.92 %}	34.109 M ^{-27.62 %}	47.127 M ^{106.10 %}	22.866 M ^{-22.75 %}	29.601 M
Cost and expenses	290.319 M ^{115.46 %}	134.744 M ^{30.31 %}	103.400 M ^{-78.09 %}	471.824 M ^{3.26 %}	456.937 M ^{23.75 %}	369.234 M ^{-28.96 %}	519.757 M ^{-35.00 %}	799.646 M ^{510.47 %}	130.989 M ^{590.21 %}	18.978 M ^{-10.18 %}	21.129 M ^{-93.02 %}	302.856 M ^{1 206.37 %}	23.183 M ^{-92.77 %}	320.866 M ^{1 410.67 %}	21.240 M ^{-20.74 %}	26.799 M ^{-75.61 %}	109.892 M ^{-51.47 %}	226.424 M ^{-10.29 %}	252.397 M ^{173.12 %}	92.414 M ^{209.25 %}	29.883 M ^{173.87 %}	-40.456 M ^{-464.40 %}	11.102 M ^{313.33 %}	2.686 M ^{24.87 %}	2.151 M ^{-97.68 %}	92.678 M ^{5 171.79 %}	1.758 M ^{2.45 %}	1.716 M ^{50.66 %}	1.139 M ^{-49.31 %}	2.247 M ^{0.00 %}	2.247 M ^{-35.87 %}	3.504 M ^{41.86 %}	2.470 M ^{-87.76 %}	20.172 M ^{243.48 %}	5.873 M ^{410.70 %}	1.150 M ^{-67.55 %}	3.544 M ^{-96.02 %}	89.003 M ^{543.78 %}	13.825 M ^{-30.22 %}	19.812 M ^{-87.76 %}	161.882 M ^{224.59 %}	49.873 M ^{5.83 %}	47.127 M ^{-40.79 %}	79.594 M ^{-59.80 %}	197.991 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	69.000 K ^{-62.90 %}	186.000 K ^{244.44 %}	54.000 K ^{-26.03 %}	73.000 K ^{0.00 %}	73.000 K ^{15.87 %}	63.000 K ^{-85.87 %}	446.000 K ^{-45.34 %}	816.000 K ^{0.00 %}	816.000 K ^{603.45 %}	116.000 K ^{-2.52 %}	119.000 K ^{-97.54 %}	4.831 M ^{1 991.34 %}	231.000 K ^{-41.37 %}	394.000 K ^{1 415.38 %}	26.000 K ^{-2.85 %}	26.763 K ^{-99.04 %}	2.798 M ^{66.25 %}	1.683 M ^{0.72 %}	1.671 M ^{53.28 %}	1.090 M ^{-15.36 %}	1.288 M ^{-79.91 %}	6.412 M ^{-21.91 %}	8.211 M ^{8.01 %}	7.602 M ^{4.38 %}	7.283 M ^{6.88 %}	6.814 M ^{0.28 %}	6.795 M ^{321.53 %}	1.612 M ^{-86.76 %}	12.171 M ^{10.68 %}	10.997 M ^{0.00 %}	10.997 M ^{2.51 %}	10.728 M ^{-1.31 %}	10.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.795 M ^{48.53 %}	14.001 M ^{58.58 %}	8.829 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.435 M ^{-2.32 %}	8.635 M ^{1.62 %}	8.497 M
Depreciation and amortization	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-99.77 %}	17.805 M ^{-0.01 %}	17.806 M ^{20 589.01 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K ^{0.15 %}	55.131 K ^{4.51 %}	52.750 K ^{3.20 %}	51.116 K ^{8.07 %}	47.300 K ^{1.79 %}	46.467 K ^{4.08 %}	44.646 K ^{8.99 %}	40.963 K ^{1.46 %}	40.374 K ^{-99.87 %}	32.050 M ^{133.45 %}	13.729 M ^{-20.66 %}	17.304 M ^{1 085.21 %}	1.460 M ^{11.62 %}	1.308 M ^{-6.90 %}	1.405 M ^{0.07 %}	1.404 M ^{0.00 %}	1.404 M ^{0.00 %}	1.404 M ^{0.00 %}	1.404 M ^{-0.07 %}	1.405 M ^{0.00 %}	1.405 M ^{0.00 %}	1.405 M ^{0.00 %}	1.405 M ^{122.66 %}	-6.200 M ^{-427.67 %}	1.892 M ^{-81.05 %}	9.984 M ^{427.70 %}	1.892 M ^{45.13 %}	1.304 M ^{-26.92 %}	1.784 M ^{-0.11 %}	1.786 M ^{0.28 %}	1.781 M ^{35.33 %}	1.316 M ^{-31.88 %}	1.932 M ^{0.10 %}	1.930 M ^{-0.92 %}	1.948 M
Operating income	1.102 M ^{52.84 %}	721.000 K ^{-55.98 %}	1.638 M ^{-91.38 %}	19.003 M ^{132.52 %}	-58.439 M ^{-259.01 %}	-16.278 M ^{-159.77 %}	27.236 M ^{-6.98 %}	29.279 M ^{352.52 %}	-11.595 M ^{63.99 %}	-32.203 M ^{4.76 %}	-33.813 M ^{86.32 %}	-247.175 M ^{-603.90 %}	-35.115 M ^{82.22 %}	-197.538 M ^{-435.52 %}	-36.887 M ^{-41.67 %}	-26.037 M ^{76.20 %}	-109.419 M ^{-83.74 %}	-59.550 M ^{-11.67 %}	-53.326 M ^{35.54 %}	-82.733 M ^{-89.70 %}	-43.612 M ^{-288.37 %}	23.152 M ^{284.30 %}	-12.562 M ^{-117.83 %}	70.455 M ^{846.82 %}	-9.434 M ^{90.52 %}	-99.492 M ^{-1 063.24 %}	-8.553 M ^{-106.30 %}	135.802 M ^{1 120.30 %}	-13.310 M ^{-0.50 %}	-13.244 M ^{0.00 %}	-13.244 M ^{6.94 %}	-14.232 M ^{-6.69 %}	-13.340 M ^{-198.55 %}	13.536 M ^{140.49 %}	-33.433 M ^{-120.67 %}	-15.151 M ^{64.91 %}	-43.173 M ^{54.78 %}	-95.483 M ^{-255.75 %}	-26.840 M ^{-10.59 %}	-24.269 M ^{53.41 %}	-52.094 M ^{-376.29 %}	-10.937 M ^{80.31 %}	-55.562 M ^{-36.44 %}	-40.724 M ^{-424.12 %}	-7.770 M
Operating income ratio	0.00 ^{-29.71 %}	0.01 ^{-66.86 %}	0.02 ^{-60.21 %}	0.04 ^{126.16 %}	-0.16 ^{-245.04 %}	-0.05 ^{-192.54 %}	0.05 ^{31.11 %}	0.04 ^{143.49 %}	-0.09 ^{99.75 %}	-34.66 ^{-242.82 %}	-10.11 ^{86.89 %}	-77.15 ^{-902.47 %}	-7.70 ^{65.36 %}	-22.22 ^{40.73 %}	-37.49 ^{-1 253.28 %}	-2.77 ^{59.54 %}	-6.85 ^{-2 018.38 %}	-0.32 ^{-30.28 %}	-0.25 ^{87.45 %}	-1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-206 227.41	0.00 ^{100.00 %}	-4.83 ^{-1 021.59 %}	-0.43 ^{-53.29 %}	-0.28	0.00 ^{100.00 %}	-0.86 ^{-2 092.44 %}	-0.04
Total other income expenses net	203.000 K ^{-85.29 %}	1.380 M ^{-66.90 %}	4.169 M ^{5 314.29 %}	77.000 K ^{-99.68 %}	24.068 M ^{35.66 %}	17.742 M ^{2.20 %}	17.360 M ^{2 914.78 %}	575.830 K ^{-96.22 %}	15.233 M ^{760.14 %}	1.771 M ^{1 802.88 %}	-104.000 K ^{-100.91 %}	11.431 M ^{5 392.13 %}	-216.000 K ^{-101.33 %}	16.252 M ^{27 920.69 %}	58.000 K ^{100.07 %}	-78.780 M ^{-670.08 %}	13.819 M ^{-13.26 %}	15.932 M ^{140.48 %}	-39.357 M ^{-3 135.12 %}	-1.217 M ^{5.55 %}	-1.288 M ^{99.91 %}	-1.420 B ^{-17 190.88 %}	-8.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.434 M	0.000	0.000	0.000
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30

	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30	2014-03-31	2013-09-30	2013-03-31	2012-09-30
Net debt	1.349 B ^{165.59 %}	507.979 M ^{58.60 %}	320.288 M ^{42.97 %}	224.024 M ^{26.19 %}	177.533 M ^{0.01 %}	177.516 M ^{35.41 %}	131.095 M ^{-23.46 %}	171.275 M ^{-15.31 %}	202.249 M ^{11.43 %}	181.511 M ^{-42.52 %}	315.784 M ^{0.45 %}	314.371 M ^{1.98 %}	308.261 M ^{-20.84 %}	389.393 M ^{2.77 %}	378.910 M ^{2.70 %}	368.957 M ^{-6.15 %}	393.126 M ^{0.52 %}	391.076 M ^{-15.50 %}	462.786 M ^{22.15 %}	378.871 M ^{32.45 %}	286.042 M
Total investments	157.288 M ^{18.62 %}	132.601 M ^{-15.70 %}	157.288 M ^{16.80 %}	134.660 M ^{-14.39 %}	157.288 M ^{8.15 %}	145.439 M ^{-7.53 %}	157.288 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.288 M ^{0.00 %}	157.288 M ^{-90.34 %}	1.628 B ^{5.04 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{961.58 %}	145.979 M ^{-90.58 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{-1.58 %}	1.575 B ^{0.00 %}	1.575 B ^{0.00 %}	1.575 B ^{0.00 %}	1.575 B ^{-50.00 %}	3.150 B
Total debt	1.351 B ^{164.76 %}	510.361 M ^{54.45 %}	330.439 M ^{35.63 %}	243.625 M ^{36.02 %}	179.112 M ^{-0.05 %}	179.201 M ^{2.04 %}	175.619 M ^{2.09 %}	172.023 M ^{-17.82 %}	209.331 M ^{12.01 %}	186.890 M ^{-44.69 %}	337.920 M ^{3.50 %}	326.505 M ^{1.79 %}	320.776 M ^{-18.04 %}	391.381 M ^{2.64 %}	381.302 M ^{2.67 %}	371.368 M ^{-6.10 %}	395.481 M ^{-1.72 %}	402.393 M ^{-21.49 %}	512.514 M ^{16.74 %}	439.026 M ^{17.77 %}	372.768 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-1.839 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.867 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.929 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.801 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.730 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.986 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.831 M	0.000 ^{-100.00 %}	222.361 M	0.000
Common stock	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M ^{0.00 %}	163.950 M ^{15.53 %}	141.909 M ^{16.63 %}	121.676 M ^{176.85 %}	43.950 M ^{0.00 %}	43.950 M ^{0.00 %}	43.950 M ^{0.00 %}	43.950 M ^{0.00 %}	43.950 M ^{0.00 %}	43.950 M ^{0.00 %}	43.950 M ^{0.00 %}	43.950 M ^{0.00 %}	43.950 M ^{0.00 %}	43.950 M ^{-50.00 %}	87.900 M
Total equity	1.186 B ^{0.18 %}	1.184 B ^{-0.93 %}	1.195 B ^{3.32 %}	1.157 B ^{3.22 %}	1.121 B ^{-2.96 %}	1.155 B ^{-16.87 %}	1.389 B ^{-13.76 %}	1.611 B ^{-2.29 %}	1.649 B ^{-5.50 %}	1.745 B ^{52.75 %}	1.142 B ^{8.02 %}	1.057 B ^{-9.27 %}	1.165 B ^{446.08 %}	-336.760 M ^{-130.87 %}	1.091 B ^{-2.47 %}	1.118 B ^{-1.86 %}	1.140 B ^{-4.89 %}	1.198 B ^{-9.12 %}	1.318 B ^{-5.48 %}	1.395 B ^{-52.86 %}	2.959 B
Other non current liabilities	528.237 M ^{26 411 750.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	545.010 M ^{54 500 900.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	345.628 M	0.000 ^{-100.00 %}	459.330 M ^{175.87 %}	166.500 M ^{16 649 900.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	334.091 M ^{83 422.87 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{-99.02 %}	40.850 M ^{5 006.25 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{-84.52 %}	5.168 M
Long term debt	1.137 B ^{259.73 %}	316.135 M ^{7.37 %}	294.446 M ^{41.89 %}	207.512 M ^{27.11 %}	163.257 M ^{278.67 %}	-91.372 M ^{-155.97 %}	163.257 M ^{204.60 %}	-156.074 M ^{9.97 %}	-173.359 M ^{-210.41 %}	157.010 M ^{-53.54 %}	337.920 M ^{3.50 %}	326.505 M ^{1.79 %}	320.776 M ^{4.72 %}	306.306 M ^{4.04 %}	294.417 M ^{3.28 %}	285.063 M ^{-4.68 %}	299.065 M ^{-0.11 %}	299.408 M ^{-19.79 %}	373.265 M ^{13.75 %}	328.144 M ^{-11.97 %}	372.768 M
Total non current liabilities	1.698 B ^{93.67 %}	876.555 M ^{0.56 %}	871.636 M ^{-2.33 %}	892.438 M ^{64.94 %}	541.065 M ^{20.22 %}	450.065 M ^{-31.26 %}	654.767 M ^{-3.89 %}	681.267 M ^{30.84 %}	520.706 M ^{-0.49 %}	523.282 M ^{41.24 %}	370.500 M ^{3.18 %}	359.086 M ^{1.62 %}	353.356 M ^{4.27 %}	338.887 M ^{3.64 %}	326.997 M ^{2.94 %}	317.643 M ^{-6.55 %}	339.915 M ^{-0.50 %}	341.632 M ^{-17.98 %}	416.545 M ^{12.15 %}	371.424 M ^{-14.55 %}	434.672 M
Other current liabilities	169.009 M ^{61.32 %}	104.765 M ^{-54.91 %}	232.331 M ^{105.19 %}	113.226 M ^{-32.95 %}	168.873 M ^{53.74 %}	109.844 M ^{-10.16 %}	122.261 M ^{321.03 %}	29.038 M ^{-80.65 %}	150.094 M ^{360.10 %}	32.622 M ^{-83.57 %}	198.515 M ^{-22.55 %}	256.313 M ^{-1.04 %}	259.009 M ^{81.79 %}	142.478 M ^{-46.92 %}	268.418 M ^{2.26 %}	262.496 M ^{37.85 %}	190.422 M ^{9.33 %}	174.172 M ^{109.55 %}	83.116 M ^{1.51 %}	81.883 M ^{-93.03 %}	1.175 B
Deferred revenue	11.888 M ^{-73.95 %}	45.638 M ^{200.29 %}	15.198 M ^{-82.64 %}	87.567 M ^{477.20 %}	15.171 M ^{-77.14 %}	66.364 M ^{87.43 %}	35.407 M ^{-65.13 %}	101.546 M ^{253.18 %}	28.752 M ^{-75.22 %}	116.026 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.448 M ^{2 670.73 %}	5.069 M ^{8.20 %}	4.685 M ^{-92.64 %}	63.695 M ^{1.19 %}	62.945 M ^{4.58 %}	60.189 M ^{-2.43 %}	61.689 M	0.000
Short term debt	214.002 M ^{10.18 %}	194.226 M ^{439.62 %}	35.993 M ^{-0.33 %}	36.113 M ^{127.77 %}	15.855 M ^{-0.56 %}	15.945 M ^{28.98 %}	12.362 M ^{41.02 %}	8.766 M ^{-83.06 %}	51.748 M ^{73.18 %}	29.880 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.075 M ^{-2.08 %}	86.885 M ^{0.67 %}	86.305 M ^{-10.49 %}	96.416 M ^{-5.11 %}	101.611 M ^{-26.59 %}	138.425 M ^{25.77 %}	110.058 M	0.000
Total current liabilities	672.988 M ^{7.63 %}	625.305 M ^{-11.36 %}	705.457 M ^{27.43 %}	553.590 M ^{-33.97 %}	838.432 M ^{0.43 %}	834.872 M ^{16.34 %}	717.613 M ^{73.35 %}	413.977 M ^{-3.43 %}	428.684 M ^{41.75 %}	302.417 M ^{-27.30 %}	415.975 M ^{-11.77 %}	471.455 M ^{2.28 %}	460.942 M ^{-22.79 %}	597.017 M ^{3.75 %}	575.443 M ^{3.06 %}	558.334 M ^{1.90 %}	547.917 M ^{5.56 %}	519.057 M ^{-10.92 %}	582.690 M ^{-1.19 %}	589.687 M ^{-49.82 %}	1.175 B
Total liabilities	2.371 B ^{57.85 %}	1.502 B ^{-4.77 %}	1.577 B ^{9.06 %}	1.446 B ^{4.82 %}	1.379 B ^{7.36 %}	1.285 B ^{-6.37 %}	1.372 B ^{25.30 %}	1.095 B ^{15.36 %}	949.390 M ^{14.98 %}	825.699 M ^{4.99 %}	786.475 M ^{-5.31 %}	830.541 M ^{1.99 %}	814.298 M ^{-12.99 %}	935.904 M ^{3.71 %}	902.440 M ^{3.02 %}	875.978 M ^{-1.34 %}	887.832 M ^{3.15 %}	860.689 M ^{-13.87 %}	999.235 M ^{3.97 %}	961.110 M ^{-40.30 %}	1.610 B
Other non current assets	1.059 B ^{183.70 %}	373.207 M ^{-41.78 %}	641.065 M ^{76.77 %}	362.649 M ^{-27.53 %}	500.393 M ^{16.72 %}	428.723 M ^{13.53 %}	377.616 M ^{22.26 %}	308.869 M ^{1 326.05 %}	21.659 M ^{-87.75 %}	176.768 M ^{1 571.25 %}	10.577 M ^{-99.34 %}	1.595 B ^{0.02 %}	1.594 B ^{13 732.32 %}	11.526 M ^{-99.28 %}	1.595 B ^{0.00 %}	1.595 B ^{-1.54 %}	1.620 B ^{0.00 %}	1.620 B ^{-9.27 %}	1.785 B ^{0.00 %}	1.785 B ^{-49.28 %}	3.520 B
Long term investments	132.263 M ^{-0.25 %}	132.601 M ^{-0.44 %}	133.193 M ^{-1.09 %}	134.660 M ^{-7.39 %}	145.411 M ^{-0.02 %}	145.439 M ^{-0.02 %}	145.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.618 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.326 B ^{-18.98 %}	1.636 B ^{17.53 %}	1.392 B ^{-18.14 %}	1.701 B ^{8.18 %}	1.572 B ^{-0.02 %}	1.573 B ^{-9.21 %}	1.732 B ^{-10.92 %}	1.944 B ^{-1.48 %}	1.974 B ^{-5.83 %}	2.096 B ^{936.90 %}	202.128 M ^{-5.59 %}	214.097 M ^{-0.34 %}	214.832 M ^{-10.95 %}	241.252 M ^{-0.42 %}	242.261 M ^{-1.15 %}	245.071 M ^{-0.10 %}	245.321 M ^{-4.62 %}	257.197 M ^{-1.09 %}	260.020 M ^{-1.25 %}	263.306 M ^{-45.45 %}	482.660 M
Total non current assets	2.517 B ^{17.49 %}	2.142 B ^{-1.13 %}	2.167 B ^{-1.44 %}	2.198 B ^{-0.90 %}	2.218 B ^{3.32 %}	2.147 B ^{-4.81 %}	2.255 B ^{0.08 %}	2.253 B ^{5.46 %}	2.137 B ^{-5.98 %}	2.273 B ^{24.12 %}	1.831 B ^{1.23 %}	1.809 B ^{-0.02 %}	1.809 B ^{365.96 %}	388.254 M ^{-78.86 %}	1.837 B ^{-0.15 %}	1.840 B ^{-1.35 %}	1.865 B ^{-0.63 %}	1.877 B ^{-8.23 %}	2.045 B ^{-0.16 %}	2.048 B ^{-48.82 %}	4.002 B
Other current assets	271.891 M ^{27 189 000.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	275.205 M ^{67.05 %}	164.745 M ^{-16.12 %}	196.409 M ^{-5.38 %}	207.584 M ^{-42.35 %}	360.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	249.462 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.866 M ^{593.65 %}	1.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-99.91 %}	6.493 M ^{-48.86 %}	12.697 M ^{4.85 %}	12.110 M ^{-56.97 %}	28.140 M
Short term investments	25.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.821 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.637 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.555 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.504 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.075 M ^{-12.89 %}	2.382 M ^{-76.53 %}	10.151 M ^{-48.21 %}	19.601 M ^{1 141.36 %}	1.579 M ^{-6.30 %}	1.685 M ^{-96.22 %}	44.524 M ^{5 857.42 %}	747.370 K ^{-89.45 %}	7.082 M ^{31.65 %}	5.379 M ^{-75.70 %}	22.136 M ^{82.43 %}	12.134 M ^{-3.04 %}	12.515 M ^{529.45 %}	1.988 M ^{-16.88 %}	2.392 M ^{-0.78 %}	2.411 M ^{2.37 %}	2.355 M ^{-79.19 %}	11.318 M ^{-77.24 %}	49.728 M ^{-17.33 %}	60.155 M ^{-30.64 %}	86.726 M
Cash and short term investments	27.100 M ^{1 037.70 %}	2.382 M ^{-93.04 %}	34.246 M ^{74.72 %}	19.601 M ^{45.67 %}	13.456 M ^{698.51 %}	1.685 M ^{-97.01 %}	56.345 M ^{7 439.10 %}	747.370 K ^{-97.30 %}	27.719 M ^{415.27 %}	5.379 M ^{-83.03 %}	31.691 M ^{161.18 %}	12.134 M ^{-3.04 %}	12.515 M ^{0.18 %}	12.492 M ^{422.24 %}	2.392 M ^{-0.78 %}	2.411 M ^{2.37 %}	2.355 M ^{-79.19 %}	11.318 M ^{-77.24 %}	49.728 M ^{-17.33 %}	60.155 M ^{-30.64 %}	86.726 M
Total current assets	1.040 B ^{91.26 %}	543.774 M ^{-10.22 %}	605.657 M ^{49.71 %}	404.554 M ^{43.43 %}	282.052 M ^{-3.72 %}	292.954 M ^{-42.15 %}	506.412 M ^{11.84 %}	452.807 M ^{-1.86 %}	461.393 M ^{54.97 %}	297.739 M ^{204.89 %}	97.654 M ^{23.28 %}	79.214 M ^{-53.58 %}	170.642 M ^{-19.08 %}	210.890 M ^{34.93 %}	156.298 M ^{1.10 %}	154.599 M ^{-4.86 %}	162.499 M ^{-10.74 %}	182.052 M ^{-33.20 %}	272.551 M ^{-11.36 %}	307.477 M ^{-45.70 %}	566.268 M
Inventory	718.722 M ^{264.61 %}	197.123 M ^{-29.87 %}	281.077 M ^{62.19 %}	173.303 M ^{153.53 %}	68.355 M ^{0.00 %}	68.355 M ^{-5.87 %}	72.616 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.024 M ^{-43.32 %}	120.005 M ^{151.58 %}	47.701 M ^{0.00 %}	47.701 M ^{-65.67 %}	138.955 M ^{0.00 %}	138.955 M ^{0.00 %}	138.955 M ^{0.00 %}	138.955 M ^{-2.34 %}	142.285 M ^{-3.71 %}	147.764 M ^{-8.19 %}	160.937 M ^{-12.94 %}	184.852 M ^{-46.46 %}	345.246 M
Net receivables	22.313 M ^{-93.52 %}	344.268 M ^{2 175.55 %}	15.129 M ^{-67.75 %}	46.905 M ^{1 124.03 %}	3.832 M ^{-75.00 %}	15.330 M ^{-11.64 %}	17.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.188 M ^{-32.59 %}	172.354 M ^{1 557.89 %}	10.396 M ^{-43.02 %}	18.245 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.853 M ^{8.35 %}	16.478 M ^{-66.50 %}	49.189 M ^{-2.33 %}	50.361 M ^{-52.56 %}	106.156 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.637 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	278.089 M ^{-0.16 %}	278.537 M ^{-33.99 %}	421.935 M ^{34.14 %}	314.545 M ^{-50.74 %}	638.533 M ^{-0.32 %}	640.581 M ^{16.98 %}	547.583 M ^{100.96 %}	272.488 M ^{37.56 %}	198.090 M ^{62.70 %}	121.750 M ^{-44.01 %}	217.460 M ^{1.08 %}	215.142 M ^{6.54 %}	201.933 M ^{-10.99 %}	226.878 M ^{5.49 %}	215.071 M ^{4.99 %}	204.848 M ^{3.78 %}	197.384 M ^{9.46 %}	180.328 M ^{-40.08 %}	300.960 M ^{-10.44 %}	336.057 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.139 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.139 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	528.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	652.745 M	0.000 ^{-100.00 %}	254.628 M	0.000 ^{-100.00 %}	319.330 M ^{-3.51 %}	330.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.374 M ^{66.71 %}	824.000 K ^{-0.01 %}	824.048 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-254.628 M	0.000 ^{100.00 %}	-319.330 M ^{3.51 %}	-330.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.374 M ^{-66.71 %}	-824.000 K ^{0.01 %}	-824.048 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.022 B ^{-64.25 %}	2.859 B ^{177.29 %}	1.031 B ^{-63.94 %}	2.859 B ^{198.86 %}	956.738 M ^{-67.24 %}	2.920 B ^{138.32 %}	1.225 B ^{-62.27 %}	3.248 B ^{115.56 %}	1.507 B ^{-55.06 %}	3.353 B ^{205.27 %}	1.098 B ^{8.37 %}	1.013 B ^{-9.63 %}	1.122 B ^{394.58 %}	-380.710 M ^{-136.37 %}	1.047 B ^{-7.23 %}	1.128 B ^{2.99 %}	1.096 B ^{-2.90 %}	1.128 B ^{-11.46 %}	1.274 B ^{12.94 %}	1.128 B ^{-60.69 %}	2.871 B
Deferred tax liabilities non current	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.181 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M ^{0.00 %}	32.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.676 M ^{-5.28 %}	40.832 M ^{0.00 %}	40.832 M ^{-28.03 %}	56.736 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.557 B ^{32.43 %}	2.686 B ^{-3.11 %}	2.772 B ^{6.51 %}	2.603 B ^{4.10 %}	2.500 B ^{2.48 %}	2.440 B ^{-11.65 %}	2.762 B ^{2.05 %}	2.706 B ^{4.16 %}	2.598 B ^{1.08 %}	2.570 B ^{33.27 %}	1.929 B ^{2.16 %}	1.888 B ^{-4.64 %}	1.980 B ^{230.43 %}	599.144 M ^{-69.94 %}	1.993 B ^{-0.06 %}	1.994 B ^{-1.63 %}	2.027 B ^{-1.53 %}	2.059 B ^{-11.16 %}	2.318 B ^{-1.62 %}	2.356 B ^{-48.43 %}	4.569 B
	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30	2014-03-31	2013-09-30	2013-03-31	2012-09-30

	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000
Change in working capital	-207.931 M ^{-987.53 %}	23.428 M
Accounts receivables	0.000	0.000
Inventory	6.889 M ^{-91.06 %}	77.065 M
Accounts payables	0.000	0.000
Other working capital	-214.820 M ^{-300.51 %}	-53.637 M
Other non cash items	-4.225 M ^{-179.85 %}	5.291 M
Net cash provided by operating activities	-175.270 M ^{-1 362.05 %}	-11.988 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.172 M	0.000
Debt repayment	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000
Other financing activites	177.343 M ^{4 457.77 %}	3.891 M
Net cash used provided by financing activities	177.343 M ^{4 457.77 %}	3.891 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K	0.000
Net change in cash	902.000 K ^{111.14 %}	-8.097 M
Cash at beginning of period	2.054 M ^{-79.77 %}	10.151 M
Cash at end of period	2.956 M ^{43.91 %}	2.054 M
Operating cash flow	-175.270 M ^{-1 362.05 %}	-11.988 M
Capital expenditure	0.000	0.000
Free CashFlow	-175.270 M ^{-1 362.05 %}	-11.988 M
	2023	2022

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020

VBC Ferro Alloys Limited VBCFERROQ.BO

Finances

VBC Ferro Alloys Limited ^VBCFERROQ.BO