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Verde Bio Holdings, Inc. VBHI

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2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue 926.099 K 28.63 % 719.998 K 1 383.92 % 48.520 K 0.000 0.000 -100.00 % 41.850 K -16.81 % 50.304 K 5 464.60 % 904.000 250.39 % 258.000 -46.80 % 485.000 -29.61 % 689.000 -55.38 % 1.544 K -74.37 % 6.025 K
Net income -1.774 M 48.16 % -3.422 M -3.23 % -3.315 M -110.42 % -1.575 M -193.32 % -537.087 K 64.07 % -1.495 M 34.79 % -2.292 M -1 724.65 % -125.638 K 84.25 % -797.865 K -97.10 % -404.802 K -234.99 % -120.839 K 16.95 % -145.493 K -12.48 % -129.352 K
Income before tax -1.774 M 48.16 % -3.422 M -3.23 % -3.315 M -110.42 % -1.575 M -193.32 % -537.087 K 64.07 % -1.495 M 34.79 % -2.292 M -1 724.65 % -125.638 K 84.25 % -797.865 K -97.10 % -404.802 K -234.99 % -120.839 K 20.24 % -151.497 K -17.12 % -129.352 K
Income before tax ratio -1.92 59.69 % -4.75 93.04 % -68.32 0.00 0.00 100.00 % -35.72 21.61 % -45.57 67.21 % -138.98 95.51 % -3 092.50 -270.52 % -834.64 -375.90 % -175.38 -78.74 % -98.12 -357.03 % -21.47
EBITDA -1.130 M 12.60 % -1.292 M -30.81 % -988.078 K 24.93 % -1.316 M -3 449.60 % -37.080 K 96.45 % -1.044 M 35.46 % -1.618 M -724.14 % -196.307 K 15.93 % -233.516 K -73.96 % -134.234 K 0.000 100.00 % -144.523 K 0.000
Net income ratio -1.92 59.69 % -4.75 93.04 % -68.32 0.00 0.00 100.00 % -35.72 21.61 % -45.57 67.21 % -138.98 95.51 % -3 092.50 -270.52 % -834.64 -375.90 % -175.38 -86.12 % -94.23 -338.91 % -21.47
Ratio EBITDA -1.22 32.05 % -1.80 91.19 % -20.36 0.00 0.00 100.00 % -24.95 22.42 % -32.16 85.19 % -217.15 76.01 % -905.10 -227.02 % -276.77 0.00 100.00 % -93.60 0.00
Gross profit ratio 0.43 142.13 % 0.18 619.68 % -0.03 0.00 0.00 -100.00 % 0.44 -20.99 % 0.56 155.24 % -1.01 -201.44 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 1.346 B 18.12 % 1.139 B 1 102.06 % 94.789 M 6 081.95 % 1.533 M 50.60 % 1.018 M 592.06 % 147.115 K 2 009.18 % 6.975 K 453.57 % 1.260 K 581.08 % 185.000 1 581.82 % 11.000 175.00 % 4.000 0.00 % 4.000 33.33 % 3.000
Weighted average shs out 1.346 B 18.12 % 1.139 B 1 102.06 % 94.789 M 6 081.95 % 1.533 M 50.60 % 1.018 M 592.06 % 147.115 K 2 009.18 % 6.975 K 453.57 % 1.260 K 581.08 % 185.000 1 581.82 % 11.000 175.00 % 4.000 0.00 % 4.000 33.33 % 3.000
EPS diluted 0.00 69.77 % 0.00 88.83 % -0.04 96.74 % -1.18 -122.64 % -0.53 94.78 % -10.16 96.91 % -328.67 -229.63 % -99.71 97.69 % -4 312.78 88.28 % -36 800.18 -21.82 % -30 209.75 16.95 % -36 373.25 15.64 % -43 117.33
Earnings per share 0.00 69.77 % 0.00 88.83 % -0.04 96.74 % -1.18 -122.64 % -0.53 94.78 % -10.16 96.91 % -328.67 -229.63 % -99.71 97.69 % -4 312.78 88.28 % -36 800.18 -21.82 % -30 209.75 16.95 % -36 373.25 15.64 % -43 117.33
Gross profit 399.882 K 211.44 % 128.398 K 7 811.59 % -1.665 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.529 K -34.27 % 28.188 K 3 173.94 % -917.000 -455.43 % 258.000 -46.80 % 485.000 -29.61 % 689.000 -55.38 % 1.544 K -74.37 % 6.025 K
Income tax expense 0.000 -100.00 % 1.498 M 342.37 % 338.644 K 45.20 % 233.227 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.655 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.746 K 0.000
Cost of revenue 526.217 K -11.05 % 591.600 K 1 078.84 % 50.185 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.321 K 5.45 % 22.116 K 1 114.50 % 1.821 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.625 M -19.27 % 2.012 M 141.71 % 832.598 K 273.77 % 222.756 K 500.73 % 37.081 K -91.02 % 412.990 K -12.54 % 472.218 K 139.45 % 197.211 K -15.64 % 233.774 K 73.52 % 134.722 K -16.32 % 161.000 K 5.62 % 152.440 K 14.93 % 132.640 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 415.140 K 0.000 -100.00 % 204.000 K 436.42 % 38.030 K 0.000 -100.00 % 56.337 K 365.75 % 12.096 K 0.000 0.000 -100.00 % 252.000 -52.36 % 529.000 -11.98 % 601.000 19.96 % 501.000
Operating expenses 2.040 M 1.36 % 2.012 M 94.14 % 1.037 M 297.49 % 260.786 K 603.29 % 37.081 K -92.10 % 469.327 K -3.09 % 484.314 K 145.58 % 197.211 K -15.64 % 233.774 K 73.20 % 134.974 K -16.44 % 161.528 K 5.55 % 153.041 K 14.95 % 133.141 K
Cost and expenses 2.566 M -1.46 % 2.604 M 139.61 % 1.087 M 316.73 % 260.786 K 603.29 % 37.081 K -92.47 % 492.648 K -2.72 % 506.430 K 156.80 % 197.211 K -15.64 % 233.774 K 73.20 % 134.974 K -16.44 % 161.528 K 5.55 % 153.041 K 14.95 % 133.141 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.625 M -19.27 % 2.012 M 141.71 % 832.598 K 273.77 % 222.756 K 500.73 % 37.081 K -91.02 % 412.990 K -12.54 % 472.218 K 139.45 % 197.211 K -15.64 % 233.774 K 73.52 % 134.722 K -16.32 % 161.000 K 5.62 % 152.440 K 14.93 % 132.640 K
Interest income 65.878 K 0.000 -100.00 % 366.057 K 58.02 % 231.658 K -33.87 % 350.326 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 65.878 K 0.000 -100.00 % 366.057 K 58.02 % 231.658 K -33.87 % 350.326 K 17.04 % 299.325 K 64.75 % 181.681 K 824.35 % 19.655 K -51.29 % 40.353 K 350.72 % 8.953 K 0.000 -100.00 % 369.000 -83.50 % 2.236 K
Depreciation and amortization 578.679 K -68.85 % 1.858 M -6.08 % 1.978 M 126 167.24 % -1.569 K -101.05 % 150.098 K -20.55 % 188.912 K 27.13 % 148.600 K 551.30 % 22.816 K 8 953.97 % 252.000 -1.18 % 255.000 -42.70 % 445.000 -25.96 % 601.000 19.96 % 501.000
Operating income -1.640 M 12.96 % -1.884 M 36.48 % -2.966 M -1 044.24 % -259.217 K -599.06 % -37.081 K 91.77 % -450.798 K 1.17 % -456.126 K -132.35 % -196.307 K 15.93 % -233.516 K -73.63 % -134.489 K 16.38 % -160.839 K -6.17 % -151.497 K -19.18 % -127.116 K
Operating income ratio -1.77 32.33 % -2.62 95.72 % -61.13 0.00 0.00 100.00 % -10.77 -18.80 % -9.07 95.82 % -217.15 76.01 % -905.10 -226.40 % -277.30 -18.79 % -233.44 -137.91 % -98.12 -365.06 % -21.10
Total other income expenses net -134.253 K 91.27 % -1.538 M -340.80 % -348.927 K 73.49 % -1.316 M -163.23 % -500.006 K 52.12 % -1.044 M 37.35 % -1.667 M -2 458.36 % 70.669 K 112.52 % -564.349 K -108.78 % -270.313 K -775.78 % 40.000 K 566.22 % 6.004 K 368.52 % -2.236 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt 298.356 K 573.75 % -62.978 K 96.79 % -1.961 M -429.99 % 594.220 K 34.70 % 441.154 K 138.09 % 185.292 K -22.59 % 239.367 K 206.10 % 78.198 K 3.05 % 75.883 K 41.47 % 53.638 K 68.36 % 31.860 K -64.54 % 89.840 K 546.42 % 13.898 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 324.192 K 314.42 % 78.228 K -38.41 % 127.014 K -78.68 % 595.851 K 28.17 % 464.906 K 137.90 % 195.421 K -23.82 % 256.521 K 226.69 % 78.521 K 3.48 % 75.883 K 28.96 % 58.840 K 84.04 % 31.972 K -67.48 % 98.302 K 261.98 % 27.157 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 676.250 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % -13.410 K 0.000 0.000 100.00 % -1.805 K 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -16.033 M -12.44 % -14.259 M -31.58 % -10.837 M -44.07 % -7.522 M -26.49 % -5.946 M -9.93 % -5.409 M -32.45 % -4.084 M -127.96 % -1.791 M -7.54 % -1.666 M -91.92 % -867.988 K -87.40 % -463.186 K -35.30 % -342.347 K -73.91 % -196.854 K
Common stock 1.543 M 30.84 % 1.179 M 72.65 % 683.085 K 37 227.05 % 1.830 K -98.30 % 107.425 K 70.86 % 62.874 K -77.04 % 273.809 K 710.11 % 33.799 K 1 720.09 % 1.857 K -91.63 % 22.177 K 125.44 % 9.837 K 17.15 % 8.397 K 42.32 % 5.900 K
Total equity 2.321 M -35.72 % 3.611 M 35.95 % 2.656 M 184.72 % -3.135 M -56.22 % -2.007 M -31.64 % -1.524 M 11.32 % -1.719 M -261.23 % -475.875 K 18.89 % -586.681 K -117.84 % -269.320 K -24.49 % -216.332 K -10.66 % -195.493 K -18.59 % -164.853 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 -100.00 % 21.337 K -72.72 % 78.228 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 21.337 K -72.72 % 78.228 K -91.58 % 928.885 K 99.80 % 464.906 K -25.00 % 619.883 K 18.16 % 524.626 K 91.11 % 274.520 K 36.89 % 200.538 K 47.12 % 136.311 K -12.07 % 155.021 K 45.76 % 106.356 K 48.23 % 71.753 K
Other current liabilities 1.228 M -12.05 % 1.396 M 524.84 % 223.459 K -86.08 % 1.606 M 48.58 % 1.081 M 16.41 % 928.252 K -25.84 % 1.252 M 517.59 % 202.682 K -47.53 % 386.269 K 179.29 % 138.302 K 63.93 % 84.367 K -14.18 % 98.302 K 320.43 % -44.596 K
Deferred revenue 0.000 100.00 % -168.236 K 0.000 -100.00 % 19.056 K 103.93 % -484.964 K 0.000 0.000 -100.00 % 62.486 K 120.92 % 28.284 K -68.78 % 90.596 K 0.000 0.000 0.000
Short term debt 324.192 K 469.85 % 56.891 K 16.61 % 48.786 K -95.86 % 1.179 M 153.57 % 464.906 K 137.90 % 195.421 K -23.82 % 256.521 K 226.69 % 78.521 K 3.48 % 75.883 K 28.96 % 58.840 K 84.04 % 31.972 K 0.000 -100.00 % 27.157 K
Total current liabilities 1.839 M 26.57 % 1.453 M 200.23 % 484.014 K -84.57 % 3.137 M 54.47 % 2.030 M 31.16 % 1.548 M -12.85 % 1.776 M 272.25 % 477.202 K -18.68 % 586.807 K 113.69 % 274.613 K 14.71 % 239.388 K 16.97 % 204.658 K 14.07 % 179.416 K
Total liabilities 1.839 M 24.73 % 1.474 M 162.25 % 562.242 K -82.07 % 3.137 M 54.47 % 2.030 M 31.16 % 1.548 M -12.85 % 1.776 M 272.25 % 477.202 K -18.68 % 586.807 K 113.69 % 274.613 K 14.71 % 239.388 K 16.97 % 204.658 K 14.07 % 179.416 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 4.062 M -15.17 % 4.789 M 373.72 % 1.011 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 258.000 -63.30 % 703.000 -46.09 % 1.304 K
Total non current assets 4.062 M -15.17 % 4.789 M 373.72 % 1.011 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.410 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 258.000 -63.30 % 703.000 -46.09 % 1.304 K
Other current assets 0.000 -100.00 % 28.839 K -10.97 % 32.392 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.619 K -77.59 % 38.464 K 0.000 -100.00 % 126.000 0.000 -100.00 % 22.686 K 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 25.836 K -81.70 % 141.206 K -93.24 % 2.088 M 127 913.30 % 1.631 K -93.13 % 23.752 K 134.50 % 10.129 K -40.95 % 17.154 K 5 210.84 % 323.000 0.000 -100.00 % 5.202 K 4 544.64 % 112.000 -98.68 % 8.462 K -36.18 % 13.259 K
Cash and short term investments 25.836 K -81.70 % 141.206 K -93.24 % 2.088 M 127 913.30 % 1.631 K -93.13 % 23.752 K 134.50 % 10.129 K -40.95 % 17.154 K 5 210.84 % 323.000 0.000 -100.00 % 5.202 K 4 544.64 % 112.000 -98.68 % 8.462 K -36.18 % 13.259 K
Total current assets 97.748 K -66.96 % 295.873 K -86.59 % 2.207 M 135 217.78 % 1.631 K -93.13 % 23.752 K -0.20 % 23.799 K -58.53 % 57.391 K 4 224.87 % 1.327 K 953.17 % 126.000 -97.62 % 5.293 K -76.78 % 22.798 K 169.42 % 8.462 K -36.18 % 13.259 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 40.00 % -10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 71.912 K -42.85 % 125.828 K 45.06 % 86.744 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.051 K 184.88 % 1.773 K 76.59 % 1.004 K 0.000 -100.00 % 91.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 286.972 K 70.58 % 168.236 K -20.56 % 211.769 K -36.41 % 333.034 K -31.33 % 484.964 K 14.25 % 424.462 K 58.32 % 268.105 K 36.79 % 195.999 K 57.23 % 124.655 K 60.91 % 77.471 K -37.04 % 123.049 K 15.70 % 106.356 K 138.49 % 44.596 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 109.873 K 428.01 % 20.809 K 4 061.80 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 16.701 M 0.19 % 16.669 M 37.39 % 12.133 M 176.71 % 4.385 M 14.43 % 3.832 M 0.27 % 3.822 M 82.79 % 2.091 M 63.10 % 1.282 M 18.98 % 1.077 M 86.87 % 576.491 K 143.23 % 237.017 K 71.18 % 138.457 K 881.89 % 14.101 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 100.00 % -928.885 K -99.80 % -464.906 K 25.00 % -619.883 K -18.16 % -524.626 K -91.11 % -274.520 K -36.89 % -200.538 K -47.12 % -136.311 K 12.07 % -155.021 K -45.76 % -106.356 K -48.23 % -71.753 K
Total assets 4.160 M -18.19 % 5.085 M 58.02 % 3.218 M 197 202.15 % 1.631 K -93.13 % 23.752 K -0.20 % 23.799 K -58.53 % 57.391 K 4 224.87 % 1.327 K 953.17 % 126.000 -97.62 % 5.293 K -77.04 % 23.056 K 151.57 % 9.165 K -37.07 % 14.563 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax -98.660 K 49.32 % -194.690 K 32.26 % -287.400 K -770.91 % -33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 523.996 K 172.07 % 192.595 K 400.93 % -64.000 K -144.41 % 144.124 K 0.000
Stock based compensation 98.660 K -49.32 % 194.690 K -32.26 % 287.400 K 770.91 % 33.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 160.960 K 60.96 % 100.000 K 288.35 % 25.750 K 0.000 0.000 -100.00 % 49.250 K 0.000
Change in working capital 144.600 K 266.88 % -86.647 K -161.90 % 139.985 K -9.75 % 155.115 K 98.15 % 78.280 K -73.71 % 297.775 K 465.36 % 52.670 K -25.14 % 70.359 K 8.10 % 65.085 K -11.94 % 73.908 K -52.94 % 157.034 K 146.04 % 63.824 K -27.02 % 87.453 K
Accounts receivables 53.916 K 237.95 % -39.084 K 54.94 % -86.744 K 0.000 -100.00 % 5.051 K 254.09 % -3.278 K 69.26 % -10.663 K -962.05 % -1.004 K -1 203.30 % 91.000 200.00 % -91.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 3.533 K 0.000 0.000 100.00 % -64.610 K 76.18 % -271.208 K -166.42 % -101.797 K -42.65 % -71.363 K -68.19 % -42.429 K -372.21 % 15.587 K 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 118.736 K 3 460.77 % -3.533 K -101.72 % 205.617 K 51.12 % 136.059 K 110.59 % 64.610 K -76.18 % 271.208 K 166.42 % 101.797 K 42.65 % 71.363 K 68.19 % 42.429 K 372.21 % -15.587 K -127.97 % 55.720 K -12.70 % 63.824 K 0.000
Other working capital -28.052 K 41.02 % -47.563 K -325.29 % 21.112 K 10.79 % 19.056 K -73.98 % 73.229 K -75.68 % 301.053 K 375.35 % 63.333 K -11.25 % 71.363 K 9.80 % 64.994 K -12.17 % 73.999 K -26.96 % 101.314 K 0.000 -100.00 % 87.453 K
Other non cash items 643.308 K -71.90 % 2.290 M -7.79 % 2.483 M 113.32 % 1.164 M 298.21 % 292.332 K -62.68 % 783.290 K -57.09 % 1.826 M 3 876.96 % 45.902 K -60.77 % 117.015 K 503.20 % 19.399 K 22 456.98 % 86.000 100.06 % -145.493 K -12.48 % -129.352 K
Net cash provided by operating activities -872.226 K 24.15 % -1.150 M -67.84 % -685.159 K -285.46 % -177.751 K -985.37 % -16.377 K 92.72 % -225.025 K 15.30 % -265.683 K -2 733.35 % -9.377 K 84.79 % -61.645 K -19.13 % -51.745 K -1 480.48 % -3.274 K 90.13 % -33.187 K 19.83 % -41.398 K
Investments in property plant and equipment -26.985 K 99.52 % -5.679 M -126.98 % -2.502 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.805 K
Acquisitions net 175.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 148.015 K 102.61 % -5.679 M -126.98 % -2.502 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.805 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 3.921 M -19.78 % 4.887 M -17.95 % 5.957 M 1 823.14 % 309.729 K 466.07 % 54.716 K -95.95 % 1.350 M 41.65 % 953.338 K 4 666.69 % 20.000 K -93.42 % 304.169 K 376.64 % 63.815 K 3 090.75 % 2.000 K -94.70 % 37.751 K 214.59 % 12.000 K
Common stock repurchased 217.159 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 608.841 K -87.53 % 4.882 M -7.42 % 5.273 M 3 288.43 % 155.630 K 418.77 % 30.000 K -86.24 % 218.000 K -22.84 % 282.514 K 2 812.52 % 9.700 K -82.81 % 56.443 K -0.69 % 56.835 K 1 219.68 % -5.076 K -117.88 % 28.390 K -27.50 % 39.157 K
Net cash used provided by financing activities 608.841 K -87.53 % 4.882 M -7.42 % 5.273 M 3 288.43 % 155.630 K 418.77 % 30.000 K -86.24 % 218.000 K -22.84 % 282.514 K 2 812.52 % 9.700 K -82.81 % 56.443 K -0.69 % 56.835 K 1 219.68 % -5.076 K -117.88 % 28.390 K -27.50 % 39.157 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -115.370 K 94.07 % -1.947 M -193.31 % 2.086 M 9 531.16 % -22.121 K -262.38 % 13.623 K 293.92 % -7.025 K -141.74 % 16.831 K 5 110.84 % 323.000 106.21 % -5.202 K -202.20 % 5.090 K 160.96 % -8.350 K -74.07 % -4.797 K -18.56 % -4.046 K
Cash at beginning of period 141.206 K -93.24 % 2.088 M 127 913.30 % 1.631 K -93.13 % 23.752 K 134.50 % 10.129 K -40.95 % 17.154 K 5 210.84 % 323.000 0.000 -100.00 % 5.202 K 4 544.64 % 112.000 -98.68 % 8.462 K -36.18 % 13.259 K -23.38 % 17.305 K
Cash at end of period 25.836 K -81.70 % 141.206 K -93.24 % 2.088 M 127 913.30 % 1.631 K -93.13 % 23.752 K 134.50 % 10.129 K -40.95 % 17.154 K 5 210.84 % 323.000 0.000 -100.00 % 5.202 K 4 544.64 % 112.000 -98.68 % 8.462 K -36.18 % 13.259 K
Operating cash flow -872.226 K 24.15 % -1.150 M -67.84 % -685.159 K -285.46 % -177.751 K -985.37 % -16.377 K 92.72 % -225.025 K 15.30 % -265.683 K -2 733.35 % -9.377 K 84.79 % -61.645 K -19.13 % -51.745 K -1 480.48 % -3.274 K 90.13 % -33.187 K 19.83 % -41.398 K
Capital expenditure -26.985 K 99.52 % -5.679 M -126.98 % -2.502 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.805 K
Free CashFlow -899.211 K 86.83 % -6.829 M -114.27 % -3.187 M -1 693.04 % -177.751 K -985.37 % -16.377 K 92.72 % -225.025 K 15.30 % -265.683 K -2 733.35 % -9.377 K 84.79 % -61.645 K -19.13 % -51.745 K -1 480.48 % -3.274 K 90.13 % -33.187 K 23.18 % -43.203 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-01-31
Revenue 75.991 K 27.72 % 59.496 K -21.40 % 75.694 K -42.45 % 131.521 K -22.78 % 170.312 K -58.90 % 414.356 K 97.40 % 209.910 K -0.24 % 210.419 K -30.22 % 301.567 K 110.28 % 143.413 K 122.00 % 64.599 K 39.82 % 46.201 K 1 892.28 % 2.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.950 K -16.96 % 16.800 K 51.35 % 11.100 K 447.64 % -3.193 K -114.19 % 22.497 K 15.77 % 19.433 K 68.00 % 11.567 K 1 179.54 % 904.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.000 306.67 % 30.000 -86.84 % 228.000 3 900.00 % -6.000 -104.92 % 122.000 -38.69 % 199.000 17.06 % 170.000 47.83 % 115.000 -37.84 % 185.000 21.71 % 152.000 -35.86 % 237.000 -30.09 % 339.000 -7.88 % 368.000 -19.47 % 457.000 20.26 % 380.000 -61.65 % 991.000 -1.20 % 1.003 K -48.72 % 1.956 K -27.69 % 2.705 K 0.000
Net income -1.493 M -349.85 % -331.912 K -4.77 % -316.796 K 28.06 % -440.344 K 5.40 % -465.495 K -250.77 % -132.707 K 84.00 % -829.555 K -93.68 % -428.321 K 40.35 % -718.085 K 55.31 % -1.607 M -138.73 % -672.995 K 75.08 % -2.701 M -62 179.50 % -4.337 K -101.44 % 300.946 K 133.05 % -910.547 K -65.09 % -551.537 K -46.39 % -376.746 K -44.52 % -260.696 K 32.54 % -386.428 K 41.42 % -659.604 K -714.09 % -81.023 K 33.78 % -122.357 K -137.54 % 325.897 K 139.15 % -832.422 K -320.77 % -197.831 K 47.97 % -380.217 K -349.79 % -84.532 K 94.86 % -1.643 M -12 634.35 % -12.903 K 95.83 % -309.241 K 5.49 % -327.201 K -155.59 % 588.648 K 208.08 % -544.659 K -56.40 % -348.250 K -294.96 % 178.623 K 257.56 % -113.365 K 63.37 % -309.477 K -9.73 % -282.029 K -203.28 % -92.994 K -4 827.71 % 1.967 K 102.70 % -72.982 K 73.29 % -273.221 K -351.11 % -60.566 K 18.92 % -74.702 K -26.10 % -59.241 K -341.90 % -13.406 K -150.57 % 26.510 K 170.62 % -37.541 K 35.44 % -58.145 K -184.69 % -20.424 K 30.49 % -29.383 K -3.06 % -28.510 K -3.94 % -27.430 K 34.28 % -41.735 K -40.84 % -29.632 K -141.24 % -12.283 K
Income before tax -1.493 M -349.85 % -331.912 K -4.77 % -316.796 K 28.06 % -440.344 K -0.12 % -439.836 K -238.36 % -129.991 K 82.99 % -764.008 K -80.01 % -424.418 K 40.90 % -718.085 K 55.31 % -1.607 M -138.73 % -672.995 K 75.08 % -2.701 M -62 179.50 % -4.337 K -101.44 % 300.946 K 133.05 % -910.547 K -65.09 % -551.537 K -46.39 % -376.746 K -44.52 % -260.696 K 32.54 % -386.428 K 41.42 % -659.604 K -714.09 % -81.023 K 33.78 % -122.357 K -137.54 % 325.897 K 139.15 % -832.422 K -320.77 % -197.831 K 47.97 % -380.217 K -349.79 % -84.532 K 94.86 % -1.643 M -12 634.35 % -12.903 K 95.83 % -309.241 K 5.49 % -327.201 K -155.59 % 588.648 K 208.08 % -544.659 K -56.40 % -348.250 K -294.96 % 178.623 K 257.56 % -113.365 K 63.37 % -309.477 K -9.73 % -282.029 K -203.28 % -92.994 K -4 827.71 % 1.967 K 102.70 % -72.982 K 73.29 % -273.221 K -351.11 % -60.566 K 18.92 % -74.702 K -26.10 % -59.241 K -539.15 % 13.490 K 200.00 % -13.490 K 68.23 % -42.463 K 28.30 % -59.227 K -189.99 % -20.424 K 30.49 % -29.383 K -129.95 % 98.117 K 457.70 % -27.430 K 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio -19.65 -252.20 % -5.58 -33.30 % -4.19 -25.00 % -3.35 -29.64 % -2.58 -723.20 % -0.31 91.38 % -3.64 -80.45 % -2.02 15.29 % -2.38 78.75 % -11.20 -7.53 % -10.42 82.18 % -58.46 -3 026.04 % -1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -14.18 37.34 % -22.63 -197.18 % -7.62 -101.48 % 514.60 89 822.72 % -0.57 96.40 % -15.91 43.74 % -28.29 -104.34 % 651.16 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2 536.70 73.02 % -9 400.97 -2 204.90 % -407.87 -24.41 % -327.83 45.20 % -598.21 56.43 % -1 372.97 -285.37 % -356.27 45.15 % -649.58 -102.85 % -320.22 -460.81 % 88.75 255.92 % -56.92 54.56 % -125.26 22.17 % -160.94 -260.12 % -44.69 42.20 % -77.32 -178.10 % 99.01 462.03 % -27.35 0.00 0.00 0.00
EBITDA -348.005 K -33.18 % -261.309 K -2.32 % -255.388 K 19.17 % -315.944 K -0.62 % -314.000 K -568.06 % 67.086 K 112.46 % -538.200 K -23.75 % -434.914 K 0.000 100.00 % -244.768 K 62.07 % -645.357 K 66.59 % -1.932 M -2 101.12 % 96.521 K -75.78 % 398.599 K 216.70 % -341.562 K 19.47 % -424.145 K -703.82 % -52.766 K 76.59 % -225.393 K 34.22 % -342.671 K 47.11 % -647.880 K -682.87 % -82.757 K 0.000 -100.00 % 346.123 K 523.43 % -81.743 K 2.86 % -84.147 K 17.85 % -102.427 K -214.67 % 89.325 K 163.62 % -140.414 K -218.12 % 118.874 K 157.64 % -206.238 K 16.25 % -246.269 K -139.30 % 626.589 K 246.09 % -428.918 K -35.62 % -316.263 K -267.10 % 189.261 K 504.46 % -46.793 K 84.87 % -309.184 K -100.71 % -154.047 K -356.46 % -33.748 K 57.96 % -80.285 K -541.92 % -12.507 K 60.58 % -31.727 K 44.79 % -57.463 K -172.78 % -21.066 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.429 K 0.000 100.00 % -20.534 K 28.84 % -28.857 K -4.44 % -27.630 K 0.000 100.00 % -41.583 K -40.37 % -29.623 K -141.17 % -12.283 K
Net income ratio -19.65 -252.20 % -5.58 -33.30 % -4.19 -25.00 % -3.35 -22.50 % -2.73 -753.39 % -0.32 91.90 % -3.95 -94.15 % -2.04 14.51 % -2.38 78.75 % -11.20 -7.53 % -10.42 82.18 % -58.46 -3 026.04 % -1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -14.18 37.34 % -22.63 -197.18 % -7.62 -101.48 % 514.60 89 822.72 % -0.57 96.40 % -15.91 43.74 % -28.29 -104.34 % 651.16 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2 536.70 73.02 % -9 400.97 -2 204.90 % -407.87 -24.41 % -327.83 45.20 % -598.21 56.43 % -1 372.97 -285.37 % -356.27 45.15 % -649.58 -102.85 % -320.22 -263.07 % -88.20 -178.85 % 111.86 201.01 % -110.74 29.91 % -158.00 -253.54 % -44.69 42.20 % -77.32 -168.78 % -28.77 -5.20 % -27.35 -28.17 % -21.34 -94.78 % -10.95 0.00
Ratio EBITDA -4.58 -4.27 % -4.39 -30.17 % -3.37 -40.45 % -2.40 -30.30 % -1.84 -1 238.74 % 0.16 106.31 % -2.56 -24.05 % -2.07 0.00 100.00 % -1.71 82.92 % -9.99 76.10 % -41.81 -200.44 % 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.03 1.06 % -6.10 -175.76 % 8.05 -81.70 % 43.98 732.24 % 5.28 149.79 % -10.61 50.15 % -21.29 -103.07 % 693.13 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2 534.30 50.65 % -5 134.90 -3 369.12 % -148.02 -101.11 % 13 380.83 13 152.38 % -102.52 35.70 % -159.43 52.83 % -338.02 -84.52 % -183.18 0.00 0.00 0.00 100.00 % -110.41 0.00 100.00 % -44.93 40.83 % -75.94 -172.37 % -27.88 0.00 100.00 % -21.26 -94.13 % -10.95 0.00
Gross profit ratio 0.18 119.70 % 0.08 48.30 % 0.05 -84.84 % 0.36 -12.62 % 0.41 -26.70 % 0.56 137.49 % 0.24 223.41 % -0.19 -184.97 % 0.23 -44.31 % 0.41 -38.59 % 0.66 101.62 % -40.73 -4 172.66 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.38 -9.79 % 0.42 -22.90 % 0.55 -61.33 % 1.42 71.95 % 0.83 94.43 % 0.42 -16.77 % 0.51 150.28 % -1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00
Weighted average shs out dil 1.857 B 7.61 % 1.725 B 7.06 % 1.612 B 7.00 % 1.506 B 10.11 % 1.368 B 4.56 % 1.308 B 6.79 % 1.225 B 7.51 % 1.139 B -2.22 % 1.165 B 0.06 % 1.165 B 9.97 % 1.059 B 0.00 % 1.059 B 1 976.55 % 50.999 M 18.70 % 42.964 M 92.06 % 22.371 M 0.00 % 22.371 M 1 234.15 % 1.677 M 11.76 % 1.500 M 38.92 % 1.080 M 0.00 % 1.080 M 0.54 % 1.074 M -15.31 % 1.268 M -85.88 % 8.985 M 0.21 % 8.966 M 6 013.59 % 146.654 K 91.45 % 76.602 K 130.59 % 33.220 K -28.02 % 46.150 K 838.96 % 4.915 K 21.72 % 4.038 K 12.35 % 3.594 K 0.00 % 3.594 K 154.17 % 1.414 K 628.87 % 194.000 -95.81 % 4.633 K 0.00 % 4.633 K 2 928.10 % 153.000 86.59 % 82.000 382.35 % 17.000 0.00 % 17.000 112.50 % 8.000 14.29 % 7.000 75.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 33.33 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000
Weighted average shs out 1.857 B 7.61 % 1.725 B 7.06 % 1.612 B 7.00 % 1.506 B 10.11 % 1.368 B 4.56 % 1.308 B 6.79 % 1.225 B 7.51 % 1.139 B -2.22 % 1.165 B 0.06 % 1.165 B 9.97 % 1.059 B 0.00 % 1.059 B 1 976.55 % 50.999 M 18.70 % 42.964 M 92.06 % 22.371 M 0.00 % 22.371 M 1 234.15 % 1.677 M 11.76 % 1.500 M 38.92 % 1.080 M 0.71 % 1.072 M -0.17 % 1.074 M -12.20 % 1.224 M 43.68 % 851.577 K 0.00 % 851.576 K 480.67 % 146.654 K 92.86 % 76.043 K 128.91 % 33.220 K -28.02 % 46.150 K 838.96 % 4.915 K 21.72 % 4.038 K 12.35 % 3.594 K 0.00 % 3.594 K 154.17 % 1.414 K 628.87 % 194.000 4.86 % 185.000 0.00 % 185.000 20.92 % 153.000 86.59 % 82.000 382.35 % 17.000 0.00 % 17.000 112.50 % 8.000 14.29 % 7.000 75.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.00 % 4.000 33.33 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000
EPS diluted 0.00 -300.00 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 85.71 % 0.00 -75.00 % 0.00 33.33 % 0.00 57.14 % 0.00 -133.33 % 0.00 76.92 % 0.00 -2 500.00 % 0.00 -101.00 % 0.01 124.57 % -0.04 -64.78 % -0.02 88.77 % -0.22 -29.41 % -0.17 52.78 % -0.36 40.98 % -0.61 -709.02 % -0.08 21.87 % -0.10 -365.84 % 0.04 139.12 % -0.09 93.13 % -1.35 72.78 % -4.96 -95.28 % -2.54 92.87 % -35.60 -1 253.61 % -2.63 96.57 % -76.58 15.88 % -91.04 -126.69 % 341.08 188.55 % -385.19 78.54 % -1 795.10 -4 756.55 % 38.55 257.54 % -24.47 98.79 % -2 022.73 41.19 % -3 439.38 37.13 % -5 470.24 -185.06 % -1 919.00 78.96 % -9 122.75 76.63 % -39 031.57 -157.78 % -15 141.50 18.92 % -18 675.50 -26.10 % -14 810.25 -341.90 % -3 351.50 -150.57 % 6 627.50 170.62 % -9 385.25 35.44 % -14 536.25 -113.52 % -6 808.00 30.49 % -9 794.33 -3.06 % -9 503.33 -3.94 % -9 143.33 34.28 % -13 911.67 -40.84 % -9 877.33 -141.24 % -4 094.33
Earnings per share 0.00 -300.00 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 85.71 % 0.00 -75.00 % 0.00 33.33 % 0.00 57.14 % 0.00 -133.33 % 0.00 76.92 % 0.00 -2 500.00 % 0.00 -101.00 % 0.01 124.57 % -0.04 -64.78 % -0.02 88.77 % -0.22 -29.41 % -0.17 52.78 % -0.36 41.94 % -0.62 -722.28 % -0.08 24.60 % -0.10 -126.32 % 0.38 138.78 % -0.98 27.41 % -1.35 73.00 % -5.00 -96.85 % -2.54 92.87 % -35.60 -1 253.61 % -2.63 96.57 % -76.58 15.88 % -91.04 -126.69 % 341.08 188.55 % -385.19 78.54 % -1 795.10 -285.92 % 965.53 257.57 % -612.78 69.71 % -2 022.73 41.19 % -3 439.38 37.13 % -5 470.24 -185.06 % -1 919.00 78.96 % -9 122.75 76.63 % -39 031.57 -157.78 % -15 141.50 18.92 % -18 675.50 -26.10 % -14 810.25 -341.90 % -3 351.50 -150.57 % 6 627.50 170.62 % -9 385.25 35.44 % -14 536.25 -113.52 % -6 808.00 30.49 % -9 794.33 -3.06 % -9 503.33 -3.94 % -9 143.33 34.28 % -13 911.67 -40.84 % -9 877.33 -141.24 % -4 094.33
Gross profit 13.506 K 180.62 % 4.813 K 16.57 % 4.129 K -91.27 % 47.319 K -32.53 % 70.129 K -69.87 % 232.779 K 368.79 % 49.655 K 223.11 % -40.333 K -159.29 % 68.031 K 17.11 % 58.090 K 36.33 % 42.610 K 102.26 % -1.882 M -81 238.81 % 2.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.326 K -25.09 % 7.110 K 16.69 % 6.093 K 234.44 % -4.532 K -124.40 % 18.570 K 125.09 % 8.250 K 39.83 % 5.900 K 743.40 % -917.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.000 306.67 % 30.000 -86.84 % 228.000 3 900.00 % -6.000 -104.92 % 122.000 -38.69 % 199.000 17.06 % 170.000 47.83 % 115.000 -37.84 % 185.000 21.71 % 152.000 -35.86 % 237.000 -30.09 % 339.000 -7.88 % 368.000 -19.47 % 457.000 20.26 % 380.000 -61.65 % 991.000 -1.20 % 1.003 K -48.72 % 1.956 K -27.69 % 2.705 K 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.659 K 844.73 % 2.716 K -95.86 % 65.547 K 1 579.40 % 3.903 K 0.000 0.000 100.00 % -4.722 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.984 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.000 -90.63 % 512.000 100.62 % -82.488 K -724.22 % -10.008 K -824.95 % -1.082 K 0.000 0.000 -100.00 % 695.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 -99.98 % 12.283 K
Cost of revenue 62.485 K 14.27 % 54.683 K -23.59 % 71.565 K -15.01 % 84.202 K -15.95 % 100.183 K -44.83 % 181.577 K 13.31 % 160.255 K -36.09 % 250.752 K 7.37 % 233.536 K 173.71 % 85.323 K 288.03 % 21.989 K -98.86 % 1.928 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.624 K -11.00 % 9.690 K 93.53 % 5.007 K 273.94 % 1.339 K -65.90 % 3.927 K -64.88 % 11.183 K 97.34 % 5.667 K 211.20 % 1.821 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 418.486 K 35.81 % 308.141 K -6.93 % 331.082 K 868.30 % 34.192 K -92.94 % 484.306 K 35.26 % 358.054 K -52.14 % 748.116 K 96.78 % 380.182 K -25.98 % 513.638 K 65.94 % 309.534 K -50.22 % 621.826 K 25.82 % 494.206 K 378.99 % 103.177 K 5.66 % 97.653 K -29.01 % 137.562 K 7.98 % 127.392 K 166.87 % 47.736 K 35.22 % 35.302 K 186.40 % 12.326 K -26.52 % 16.775 K 867.42 % 1.734 K -74.74 % 6.865 K -54.76 % 15.175 K -40.27 % 25.406 K -74.10 % 98.097 K -10.44 % 109.537 K -39.13 % 179.950 K 45.37 % 123.786 K -17.67 % 150.347 K 35.14 % 111.253 K 28.12 % 86.832 K 168.02 % 32.397 K -72.76 % 118.933 K 270.52 % 32.099 K 201.74 % 10.638 K -78.92 % 50.472 K 54 760.87 % 92.000 -99.94 % 150.251 K 355.87 % 32.959 K 1.31 % 32.534 K 157.61 % 12.629 K -60.44 % 31.926 K -44.60 % 57.633 K -22.89 % 74.739 K 26.08 % 59.281 K 350.84 % 13.149 K -11.26 % 14.818 K -65.25 % 42.646 K -26.95 % 58.382 K 180.24 % 20.833 K -31.87 % 30.579 K 6.84 % 28.621 K 3.71 % 27.596 K -36.62 % 43.541 K 34.69 % 32.328 K 163.19 % 12.283 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 5.510 K 0.000 0.000 -100.00 % 383.878 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.158 K -9.15 % 98.134 K 20.71 % 81.300 K 0.000 0.000 -100.00 % 204.000 K 0.000 -100.00 % 5.030 K 0.000 -100.00 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.337 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.096 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.224 K 0.000 100.00 % -224.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 -104.48 % 67.000 -26.37 % 91.000 -6.19 % 97.000 24.36 % 78.000 -46.21 % 145.000 -5.23 % 153.000 0.00 % 153.000 -1.92 % 156.000 19.08 % 131.000 -15.48 % 155.000 -2.52 % 159.000 -14.05 % 185.000 17.83 % 157.000 4.67 % 150.000 1 566.67 % 9.000 0.000
Operating expenses 423.996 K 37.60 % 308.141 K -6.93 % 331.082 K -26.32 % 449.332 K -7.22 % 484.306 K 35.26 % 358.054 K -52.14 % 748.116 K 96.78 % 380.182 K -25.98 % 513.638 K 28.83 % 398.692 K -44.62 % 719.960 K 45.68 % 494.206 K 378.99 % 103.177 K 5.66 % 97.653 K -71.41 % 341.562 K 168.12 % 127.392 K 141.43 % 52.766 K 49.47 % 35.302 K -22.12 % 45.326 K 170.20 % 16.775 K 1 067.42 % -1.734 K -125.26 % 6.865 K -54.76 % 15.175 K -81.44 % 81.743 K -16.67 % 98.097 K -10.44 % 109.537 K -39.13 % 179.950 K 32.43 % 135.882 K -9.62 % 150.347 K 35.14 % 111.253 K 28.12 % 86.832 K 168.02 % 32.397 K -72.76 % 118.933 K 273.12 % 31.875 K 199.63 % 10.638 K -78.92 % 50.472 K 54 760.87 % 92.000 -99.94 % 150.251 K 355.87 % 32.959 K 1.32 % 32.531 K 156.23 % 12.696 K -60.35 % 32.017 K -44.54 % 57.730 K -22.84 % 74.817 K 25.90 % 59.426 K 346.74 % 13.302 K -11.15 % 14.971 K -65.02 % 42.802 K -26.85 % 58.513 K 178.79 % 20.988 K -31.72 % 30.738 K 6.71 % 28.806 K 3.79 % 27.753 K -36.48 % 43.691 K 35.11 % 32.337 K 163.27 % 12.283 K
Cost and expenses 486.481 K 34.08 % 362.824 K -9.89 % 402.647 K -24.53 % 533.534 K -8.72 % 584.489 K 8.31 % 539.631 K -40.59 % 908.371 K 43.97 % 630.934 K -15.56 % 747.174 K 54.37 % 484.015 K -34.76 % 741.949 K 36.29 % 544.391 K 427.63 % 103.177 K 5.66 % 97.653 K -71.41 % 341.562 K 168.12 % 127.392 K 141.43 % 52.766 K 49.47 % 35.302 K -22.12 % 45.326 K 170.20 % 16.775 K 1 067.42 % -1.734 K -125.26 % 6.865 K -54.76 % 15.175 K -81.44 % 81.743 K -23.40 % 106.721 K -10.49 % 119.227 K -35.54 % 184.957 K 34.79 % 137.221 K -11.05 % 154.274 K 26.00 % 122.436 K 32.36 % 92.499 K 185.52 % 32.397 K -72.76 % 118.933 K 273.12 % 31.875 K 199.63 % 10.638 K -78.92 % 50.472 K 54 760.87 % 92.000 -99.94 % 150.251 K 355.87 % 32.959 K 1.32 % 32.531 K 156.23 % 12.696 K -60.35 % 32.017 K -44.54 % 57.730 K -22.84 % 74.817 K 25.90 % 59.426 K 346.74 % 13.302 K -11.15 % 14.971 K -65.02 % 42.802 K -26.85 % 58.513 K 178.79 % 20.988 K -31.72 % 30.738 K 6.71 % 28.806 K 3.79 % 27.753 K -36.48 % 43.691 K 35.11 % 32.337 K 163.27 % 12.283 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 418.486 K 35.81 % 308.141 K -6.93 % 331.082 K 868.30 % 34.192 K -92.94 % 484.306 K 35.26 % 358.054 K -52.14 % 748.116 K 96.78 % 380.182 K -25.98 % 513.638 K 65.94 % 309.534 K -50.22 % 621.826 K 25.82 % 494.206 K 378.99 % 103.177 K 5.66 % 97.653 K -29.01 % 137.562 K 7.98 % 127.392 K 166.87 % 47.736 K 35.22 % 35.302 K 186.40 % 12.326 K -26.52 % 16.775 K 1 067.42 % -1.734 K -125.26 % 6.865 K -54.76 % 15.175 K -40.27 % 25.406 K -74.10 % 98.097 K -10.44 % 109.537 K -39.13 % 179.950 K 45.37 % 123.786 K -17.67 % 150.347 K 35.14 % 111.253 K 28.12 % 86.832 K 168.02 % 32.397 K -72.76 % 118.933 K 270.52 % 32.099 K 201.74 % 10.638 K -78.92 % 50.472 K 54 760.87 % 92.000 -99.94 % 150.251 K 355.87 % 32.959 K 1.31 % 32.534 K 157.61 % 12.629 K -60.44 % 31.926 K -44.60 % 57.633 K -22.89 % 74.739 K 26.08 % 59.281 K 350.84 % 13.149 K -11.26 % 14.818 K -65.25 % 42.646 K -26.95 % 58.382 K 180.24 % 20.833 K -31.87 % 30.579 K 6.84 % 28.621 K 3.71 % 27.596 K -36.62 % 43.541 K 34.69 % 32.328 K 163.19 % 12.283 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 728.000 -97.21 % 26.116 K 169.26 % 9.699 K 257.11 % 2.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.877 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 10.834 K 1 388.19 % 728.000 -97.21 % 26.116 K 169.26 % 9.699 K 257.11 % 2.716 K -90.07 % 27.347 K 0.000 -100.00 % 272.478 K -78.48 % 1.266 M 344 871.66 % 367.000 -99.66 % 107.166 K 28.25 % 83.563 K 6.30 % 78.611 K -18.72 % 96.717 K 6.78 % 90.579 K 6.90 % 84.731 K 173.46 % 30.985 K 22.17 % 25.363 K -83.98 % 158.335 K 908.57 % 15.699 K -85.88 % 111.191 K 70.80 % 65.101 K -54.87 % 144.255 K 511.59 % 23.587 K -72.91 % 87.056 K 95.95 % 44.427 K -65.15 % 127.471 K 210.03 % 41.116 K 372.11 % 8.709 K 98.61 % 4.385 K -56.42 % 10.062 K 221.06 % 3.134 K -2.91 % 3.228 K -0.09 % 3.231 K -55.21 % 7.214 K 344.21 % 1.624 K -94.55 % 29.823 K 886.54 % 3.023 K 0.000 -100.00 % 73.635 K 5 148.40 % 1.403 K -53.33 % 3.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 82.000 0.000 -100.00 % 51.000 -86.10 % 367.000 -47.19 % 695.000 2.21 % 680.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 62.485 K 4.54 % 59.769 K -30.78 % 86.341 K -12.15 % 98.284 K 0.66 % 97.642 K -49.76 % 194.361 K 44.79 % 134.232 K 1 032.23 % -14.399 K -105.89 % 244.579 K 155.21 % 95.834 K 199.55 % 31.993 K -98.34 % 1.928 M 7 132.47 % -27.413 K -149.12 % 55.806 K 26.79 % 44.016 K 2 705.35 % 1.569 K -97.03 % 52.750 K 3.20 % 51.116 K 3 357.87 % -1.569 K 68.94 % -5.051 K 92.47 % -67.058 K -263.70 % 40.963 K 710.99 % 5.051 K -93.82 % 81.743 K -11.89 % 92.771 K -9.43 % 102.427 K -41.09 % 173.857 K 23.82 % 140.414 K 6.55 % 131.777 K 27.94 % 103.003 K 27.27 % 80.932 K 1 131.09 % 6.574 K 305.95 % -3.192 K -2 950.00 % 112.000 188.89 % -126.000 -103.42 % 3.679 K 376.41 % -1.331 K -2 212.70 % 63.000 106.19 % -1.017 K -298.82 % -255.000 -480.60 % 67.000 -26.37 % 91.000 -6.19 % 97.000 162.16 % 37.000 -61.86 % 97.000 -38.61 % 158.000 3.27 % 153.000 -1.92 % 156.000 0.00 % 156.000 20.00 % 130.000 -18.24 % 159.000 -14.05 % 185.000 17.83 % 157.000 3.29 % 152.000 2 071.43 % 7.000 0.000
Operating income -410.490 K -35.33 % -303.328 K 7.23 % -326.953 K 18.67 % -402.013 K 2.94 % -414.177 K -225.42 % -127.275 K 81.78 % -698.461 K -66.10 % -420.515 K 5.63 % -445.607 K 72.26 % -1.607 M -137.20 % -677.350 K 72.08 % -2.426 M -2 305.36 % -100.858 K -3.28 % -97.653 K 71.41 % -341.562 K -168.12 % -127.392 K -141.43 % -52.766 K -49.47 % -35.302 K 19.32 % -43.757 K -273.23 % -11.724 K -776.12 % 1.734 K 125.26 % -6.865 K 66.06 % -20.226 K 75.26 % -81.743 K 11.89 % -92.771 K 9.43 % -102.427 K 41.09 % -173.857 K -23.82 % -140.414 K -6.55 % -131.777 K -27.94 % -103.003 K -27.27 % -80.932 K -113.31 % -37.941 K 67.22 % -115.741 K -261.84 % -31.987 K -200.69 % -10.638 K 78.92 % -50.472 K -54 760.87 % -92.000 99.94 % -150.221 K -358.96 % -32.731 K -0.60 % -32.537 K -158.76 % -12.574 K 60.48 % -31.818 K 44.72 % -57.560 K 22.95 % -74.702 K -26.10 % -59.241 K -341.90 % -13.406 K 0.62 % -13.490 K 68.23 % -42.463 K 26.97 % -58.145 K -183.21 % -20.531 K 32.37 % -30.358 K -9.14 % -27.815 K -3.98 % -26.750 K 35.91 % -41.735 K -40.84 % -29.632 K -141.24 % -12.283 K
Operating income ratio -5.40 -5.95 % -5.10 -18.03 % -4.32 -41.31 % -3.06 -25.69 % -2.43 -691.72 % -0.31 90.77 % -3.33 -66.50 % -2.00 -35.25 % -1.48 86.81 % -11.20 -6.84 % -10.49 80.03 % -52.51 -20.73 % -43.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.65 -9.08 % -6.10 61.07 % -15.66 -135.62 % 43.98 850.75 % -5.86 -10.51 % -5.30 24.25 % -7.00 83.33 % -41.97 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.75 99.98 % -5 007.37 -3 388.07 % -143.56 -102.65 % 5 422.83 5 361.54 % -103.07 35.54 % -159.89 52.78 % -338.59 47.88 % -649.58 -102.85 % -320.22 -263.07 % -88.20 -54.95 % -56.92 54.56 % -125.26 20.72 % -158.00 -251.70 % -44.93 43.77 % -79.89 -184.63 % -28.07 -5.24 % -26.67 -24.99 % -21.34 -94.78 % -10.95 0.00
Total other income expenses net -1.083 M -3 687.44 % -28.584 K -381.42 % 10.157 K 126.50 % -38.331 K -49.39 % -25.659 K -444.08 % -4.716 K 92.81 % -65.547 K -1 579.40 % -3.903 K 98.57 % -272.478 K 0.000 -100.00 % 4.355 K 101.58 % -275.062 K -384.98 % 96.521 K -75.78 % 398.599 K 170.05 % -568.985 K -34.15 % -424.145 K -30.92 % -323.980 K -43.74 % -225.394 K 34.22 % -342.671 K 47.11 % -647.880 K -682.87 % -82.757 K 28.34 % -115.492 K -133.37 % 346.123 K 146.11 % -750.679 K -614.52 % -105.060 K 62.18 % -277.790 K -410.99 % 89.325 K 105.94 % -1.503 M -1 364.11 % 118.874 K 157.64 % -206.238 K 16.25 % -246.269 K -139.30 % 626.589 K 246.09 % -428.918 K -35.62 % -316.263 K -267.10 % 189.261 K 365.76 % -71.215 K 76.98 % -309.385 K -134.72 % -131.808 K -118.72 % -60.263 K -274.66 % 34.504 K 157.12 % -60.408 K 74.98 % -241.403 K -7 930.71 % -3.006 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.244 K 586.94 % 6.004 K 0.000 -100.00 % 107.000 -89.03 % 975.000 0.000 100.00 % -680.000 0.000 0.000 0.000
2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-01-31
2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31
Net debt 53.606 K -90.80 % 582.775 K 76.50 % 330.189 K 10.67 % 298.356 K 151.81 % 118.484 K 26.71 % 93.507 K -43.00 % 164.034 K 360.46 % -62.978 K 89.85 % -620.199 K -659.30 % -81.680 K 93.23 % -1.206 M 38.51 % -1.961 M -351.63 % 779.270 K 10.25 % 706.834 K 8.49 % 651.515 K 9.64 % 594.220 K 22.75 % 484.082 K 14.28 % 423.599 K -5.47 % 448.095 K 1.57 % 441.154 K 33.32 % 330.910 K 0.39 % 329.614 K 43.54 % 229.638 K 23.93 % 185.292 K 175.08 % 67.359 K -40.80 % 113.781 K -15.38 % 134.459 K -43.83 % 239.367 K 27.72 % 187.414 K 20.98 % 154.909 K 95.44 % 79.262 K 1.36 % 78.198 K -1.85 % 79.672 K -3.63 % 82.677 K -0.23 % 82.865 K -39.75 % 137.528 K 145.14 % 56.102 K -53.12 % 119.682 K 90.86 % 62.707 K 16.91 % 53.638 K 21.81 % 44.035 K -14.49 % 51.496 K -16.94 % 62.001 K 94.60 % 31.860 K 44 350.00 % -72.000 -554.55 % -11.000 -100.01 % 90.257 K 0.46 % 89.840 K 1 814.18 % -5.241 K -105.62 % 93.215 K 992.09 % -10.449 K -175.18 % 13.898 K -41.94 % 23.939 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 65.167 K -89.54 % 622.750 K 17.40 % 530.454 K 63.62 % 324.192 K 92.35 % 168.547 K -1.53 % 171.172 K -35.44 % 265.144 K 238.94 % 78.228 K -13.97 % 90.932 K -11.79 % 103.081 K -10.13 % 114.700 K -9.69 % 127.014 K -83.98 % 792.622 K 12.10 % 707.081 K 8.07 % 654.294 K 9.81 % 595.851 K 10.26 % 540.411 K 16.84 % 462.503 K -0.01 % 462.551 K -0.51 % 464.906 K 39.16 % 334.087 K 0.00 % 334.087 K 42.08 % 235.137 K 20.32 % 195.421 K 118.02 % 89.633 K -26.01 % 121.135 K -26.26 % 164.281 K -35.96 % 256.521 K 32.36 % 193.807 K 15.60 % 167.651 K 19.15 % 140.710 K 79.20 % 78.521 K -1.69 % 79.872 K -3.39 % 82.677 K -0.23 % 82.865 K 9.20 % 75.883 K 35.26 % 56.102 K -53.13 % 119.690 K 23.52 % 96.901 K 64.69 % 58.840 K -18.15 % 71.887 K 39.59 % 51.500 K -19.35 % 63.856 K 99.72 % 31.972 K 0.000 0.000 -100.00 % 92.631 K -5.77 % 98.302 K 0.000 -100.00 % 103.700 K 1 284.51 % 7.490 K -72.42 % 27.157 K 0.13 % 27.123 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -100.00 % 676.250 K 158.61 % 261.499 K 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 200.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.410 K 0.00 % -13.410 K 0.00 % -13.410 K 0.00 % -13.410 K 0.00 % -13.410 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.805 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -18.175 M -8.95 % -16.682 M -2.03 % -16.350 M -1.98 % -16.033 M -2.82 % -15.593 M -2.90 % -15.153 M -0.87 % -15.023 M -5.36 % -14.259 M -3.07 % -13.834 M -5.47 % -13.116 M -13.96 % -11.510 M -6.21 % -10.837 M -33.20 % -8.136 M -0.05 % -8.131 M 3.57 % -8.432 M -12.11 % -7.522 M -7.91 % -6.970 M -5.71 % -6.593 M -4.12 % -6.333 M -6.50 % -5.946 M -12.48 % -5.287 M -1.56 % -5.206 M -2.41 % -5.083 M 6.02 % -5.409 M -18.19 % -4.577 M -4.52 % -4.379 M -9.51 % -3.999 M 2.09 % -4.084 M -67.32 % -2.441 M -0.53 % -2.428 M -14.60 % -2.119 M -18.26 % -1.791 M 24.73 % -2.380 M -29.67 % -1.835 M -23.42 % -1.487 M 10.72 % -1.666 M -7.30 % -1.552 M -24.90 % -1.243 M -29.35 % -960.982 K -10.71 % -867.988 K 0.23 % -869.955 K -9.16 % -796.973 K -52.17 % -523.752 K -13.08 % -463.186 K -19.23 % -388.484 K -17.99 % -329.243 K -4.24 % -315.837 K 7.74 % -342.347 K -12.32 % -304.806 K -23.57 % -246.661 K -9.03 % -226.237 K -14.93 % -196.854 K -16.94 % -168.344 K
Common stock 1.931 M 10.03 % 1.755 M 4.28 % 1.683 M 9.07 % 1.543 M 8.40 % 1.424 M 7.51 % 1.324 M 3.64 % 1.278 M 8.33 % 1.179 M 1.05 % 1.167 M 0.20 % 1.165 M 0.11 % 1.163 M 70.33 % 683.085 K 1 064.64 % 58.652 K 19.06 % 49.261 K 64.15 % 30.009 K 1 539.84 % 1.830 K 4.69 % 1.748 K 5.24 % 1.661 K 40.64 % 1.181 K -98.90 % 107.425 K 0.00 % 107.425 K 0.00 % 107.425 K 0.00 % 107.425 K 70.86 % 62.874 K 257.89 % 17.568 K 60.88 % 10.920 K -98.32 % 651.770 K 138.04 % 273.809 K 377.83 % 57.302 K 39.18 % 41.172 K 3.52 % 39.772 K 17.67 % 33.799 K 4.00 % 32.498 K 1 567.42 % 1.949 K 4.95 % 1.857 K 0.00 % 1.857 K 20.98 % 1.535 K -99.07 % 165.372 K 369.54 % 35.220 K 58.81 % 22.177 K 26.38 % 17.548 K 19.88 % 14.638 K 48.81 % 9.837 K 0.00 % 9.837 K 3.15 % 9.537 K 13.04 % 8.437 K 0.48 % 8.397 K 0.00 % 8.397 K 1.19 % 8.298 K 13.48 % 7.312 K 4.64 % 6.988 K 18.44 % 5.900 K 0.00 % 5.900 K
Total equity 285.775 K -83.03 % 1.684 M -16.46 % 2.016 M -13.13 % 2.321 M -15.58 % 2.749 M -11.69 % 3.113 M -2.12 % 3.181 M -11.91 % 3.611 M -8.13 % 3.930 M -14.23 % 4.582 M -25.78 % 6.174 M 132.48 % 2.656 M 214.59 % -2.318 M 18.73 % -2.852 M 20.77 % -3.600 M -14.83 % -3.135 M -18.58 % -2.644 M -12.96 % -2.340 M -4.63 % -2.237 M -11.46 % -2.007 M -48.96 % -1.347 M -6.40 % -1.266 M -10.70 % -1.144 M 24.97 % -1.524 M -57.87 % -965.548 K -6.17 % -909.444 K 7.89 % -987.397 K 42.56 % -1.719 M -113.98 % -803.338 K 16.10 % -957.452 K -41.59 % -676.211 K -42.10 % -475.875 K 59.72 % -1.182 M -56.34 % -755.754 K -85.21 % -408.058 K 30.45 % -586.681 K -23.13 % -476.470 K -32.35 % -360.004 K -18.07 % -304.919 K -13.22 % -269.320 K 10.75 % -301.764 K -15.13 % -262.118 K 5.34 % -276.898 K -28.00 % -216.332 K -15.91 % -186.630 K -2.33 % -182.389 K -7.93 % -168.983 K 13.56 % -195.493 K -19.97 % -162.951 K -4.42 % -156.057 K -3.45 % -150.852 K 8.49 % -164.853 K -11.13 % -148.343 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -334.087 K 0.00 % -334.087 K -42.08 % -235.137 K -20.32 % -195.421 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -256.521 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.454 K -74.44 % 21.337 K -41.58 % 36.526 K -28.45 % 51.052 K -21.39 % 64.944 K -16.98 % 78.228 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 334.087 K 0.00 % 334.087 K 42.08 % 235.137 K 20.32 % 195.421 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 256.521 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.532 M -20.04 % 1.916 M -0.19 % 1.919 M 0.000 -100.00 % 328.664 K 92.01 % 171.172 K 3 038.47 % 5.454 K -74.44 % 21.337 K -41.58 % 36.526 K -28.45 % 51.052 K -21.39 % 64.944 K -16.98 % 78.228 K -93.43 % 1.191 M 7.08 % 1.112 M 10.87 % 1.003 M 7.98 % 928.885 K 12.04 % 829.029 K 11.80 % 741.543 K 60.32 % 462.551 K -0.51 % 464.906 K -41.54 % 795.236 K 1.62 % 782.567 K 17.26 % 667.365 K 7.66 % 619.883 K 41.12 % 439.250 K -3.29 % 454.173 K -6.63 % 486.415 K -7.28 % 524.626 K 21.07 % 433.328 K 7.35 % 403.648 K 15.00 % 351.008 K 27.86 % 274.520 K 10.58 % 248.260 K 2.40 % 242.433 K 10.02 % 220.363 K 9.89 % 200.538 K 42.36 % 140.871 K -32.62 % 209.079 K 27.74 % 163.675 K 20.07 % 136.311 K -22.89 % 176.786 K -1.79 % 180.017 K 4.86 % 171.667 K 10.74 % 155.021 K 52.62 % 101.573 K 13.20 % 89.730 K 13.19 % 79.276 K -25.46 % 106.356 K 59.01 % 66.886 K -60.08 % 167.557 K 177.03 % 60.484 K -15.71 % 71.753 K 19.72 % 59.932 K
Other current liabilities 1.309 M 6.56 % 1.228 M -29.95 % 1.753 M 38.03 % 1.270 M 1.76 % 1.248 M 1.63 % 1.228 M 0.00 % 1.228 M 0.00 % 1.228 M 0.00 % 1.228 M 0.000 0.000 -100.00 % 223.459 K -78.89 % 1.059 M -29.51 % 1.502 M -25.52 % 2.016 M 24.11 % 1.625 M 26.14 % 1.288 M 22.11 % 1.055 M 9.25 % 965.460 K -10.65 % 1.081 M 94.69 % 555.044 K 13.74 % 487.986 K 0.89 % 483.685 K -47.89 % 928.252 K 63.19 % 568.812 K 13.86 % 499.558 K -12.16 % 568.696 K -54.57 % 1.252 M 182.92 % 442.437 K -24.01 % 582.248 K 47.30 % 395.274 K 95.02 % 202.682 K -78.29 % 933.465 K 81.85 % 513.321 K 173.49 % 187.695 K -51.41 % 386.269 K 14.67 % 336.853 K 119.50 % 153.462 K -14.35 % 179.173 K 29.55 % 138.302 K -9.51 % 152.830 K 85.98 % 82.176 K -23.38 % 107.247 K 27.12 % 84.367 K -9.50 % 93.226 K 0.18 % 93.062 K 0.47 % 92.631 K -5.77 % 98.302 K -3.78 % 102.165 K 259.99 % -63.857 K -20.50 % -52.994 K -149.22 % 107.663 K 15.66 % 93.084 K
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -166.300 K 42.05 % -286.972 K 0.000 100.00 % -161.503 K 23.94 % -212.340 K -26.22 % -168.236 K 15.67 % -199.495 K 1.54 % -202.623 K 1.97 % -206.696 K 0.000 -100.00 % 63.120 K -3.69 % 65.538 K 51.40 % 43.288 K 127.16 % 19.056 K 61 370.97 % 31.000 -99.88 % 25.630 K 110.67 % -240.202 K 50.47 % -484.964 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.070 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.544 K -1.79 % 23.973 K -30.57 % 34.528 K -44.74 % 62.486 K 18.59 % 52.692 K 24.72 % 42.248 K 44.14 % 29.310 K 3.63 % 28.284 K 84.97 % 15.291 K -82.59 % 87.811 K -3.61 % 91.096 K 0.55 % 90.596 K -22.49 % 116.880 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 65.167 K -89.54 % 622.750 K 11 318.23 % 5.454 K -98.07 % 282.192 K 67.43 % 168.547 K -1.53 % 171.172 K -34.09 % 259.690 K 356.47 % 56.891 K 4.57 % 54.406 K 4.57 % 52.029 K 4.57 % 49.756 K 1.99 % 48.786 K -96.10 % 1.250 M 4.65 % 1.194 M -3.49 % 1.237 M 4.96 % 1.179 M 4.93 % 1.123 M 4.88 % 1.071 M 2.45 % 1.046 M 124.89 % 464.906 K 39.16 % 334.087 K 0.00 % 334.087 K 42.08 % 235.137 K 20.32 % 195.421 K 118.02 % 89.633 K -26.01 % 121.135 K -26.26 % 164.281 K -35.96 % 256.521 K 32.36 % 193.807 K 15.60 % 167.651 K 19.15 % 140.710 K 79.20 % 78.521 K -1.69 % 79.872 K -3.39 % 82.677 K -0.23 % 82.865 K 9.20 % 75.883 K 35.26 % 56.102 K -53.13 % 119.690 K 23.52 % 96.901 K 64.69 % 58.840 K -18.15 % 71.887 K 39.59 % 51.500 K -19.35 % 63.856 K 99.72 % 31.972 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.700 K 1 284.51 % 7.490 K -72.42 % 27.157 K 0.13 % 27.123 K
Total current liabilities 1.597 M -20.69 % 2.013 M 4.60 % 1.925 M 4.65 % 1.839 M 16.65 % 1.577 M 1.02 % 1.561 M -8.20 % 1.700 M 16.99 % 1.453 M -1.94 % 1.482 M 481.94 % 254.652 K -0.70 % 256.452 K -47.02 % 484.014 K -82.12 % 2.706 M -12.72 % 3.101 M -13.92 % 3.602 M 14.85 % 3.137 M 16.17 % 2.700 M 13.48 % 2.379 M 5.69 % 2.251 M 10.87 % 2.030 M 50.37 % 1.350 M 6.27 % 1.271 M 10.38 % 1.151 M -25.65 % 1.548 M 53.58 % 1.008 M 5.70 % 953.731 K -9.61 % 1.055 M -40.60 % 1.776 M 102.84 % 875.765 K -11.17 % 985.896 K 32.11 % 746.282 K 56.39 % 477.202 K -59.62 % 1.182 M 56.36 % 755.754 K 85.21 % 408.058 K -30.46 % 586.807 K 22.83 % 477.724 K 31.77 % 362.541 K 5.74 % 342.848 K 24.85 % 274.613 K -16.69 % 329.616 K 25.72 % 262.193 K -6.00 % 278.914 K 16.51 % 239.388 K 22.89 % 194.799 K 6.57 % 182.792 K 6.33 % 171.907 K -16.00 % 204.658 K 21.06 % 169.051 K 0.89 % 167.557 K -1.40 % 169.936 K -5.28 % 179.416 K 17.25 % 153.016 K
Total liabilities 1.597 M -20.69 % 2.013 M 4.60 % 1.925 M 4.65 % 1.839 M 16.65 % 1.577 M 1.02 % 1.561 M -8.49 % 1.706 M 15.67 % 1.474 M -2.90 % 1.518 M 396.70 % 305.704 K -4.88 % 321.396 K -42.84 % 562.242 K -79.23 % 2.706 M -12.72 % 3.101 M -13.92 % 3.602 M 14.85 % 3.137 M 16.17 % 2.700 M 13.48 % 2.379 M 5.69 % 2.251 M 10.87 % 2.030 M 50.37 % 1.350 M 6.27 % 1.271 M 10.38 % 1.151 M -25.65 % 1.548 M 53.58 % 1.008 M 5.70 % 953.731 K -9.61 % 1.055 M -40.60 % 1.776 M 102.84 % 875.765 K -11.17 % 985.896 K 32.11 % 746.282 K 56.39 % 477.202 K -59.62 % 1.182 M 56.36 % 755.754 K 85.21 % 408.058 K -30.46 % 586.807 K 22.83 % 477.724 K 31.77 % 362.541 K 5.74 % 342.848 K 24.85 % 274.613 K -16.69 % 329.616 K 25.72 % 262.193 K -6.00 % 278.914 K 16.51 % 239.388 K 22.89 % 194.799 K 6.57 % 182.792 K 6.33 % 171.907 K -16.00 % 204.658 K 21.06 % 169.051 K 0.89 % 167.557 K -1.40 % 169.936 K -5.28 % 179.416 K 17.25 % 153.016 K
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -3.646 M 10.25 % -4.062 M 2.36 % -4.161 M 6.49 % -4.449 M 3.77 % -4.624 M 3.45 % -4.789 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.828 K -78.79 % 8.619 K -43.25 % 15.189 K -30.90 % 21.980 K -27.59 % 30.355 K -21.08 % 38.464 K 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 126.000 -84.65 % 821.000 -61.85 % 2.152 K -38.21 % 3.483 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -295.000 24.74 % -392.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.778 M -50.42 % 3.587 M -1.64 % 3.646 M -10.25 % 4.062 M -2.36 % 4.161 M -6.49 % 4.449 M -3.77 % 4.624 M -3.45 % 4.789 M 6.65 % 4.490 M -1.53 % 4.560 M -9.09 % 5.016 M 396.14 % 1.011 M 169.29 % 375.414 K 50.93 % 248.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.000 -55.90 % 161.000 -37.60 % 258.000 -12.54 % 295.000 -24.74 % 392.000 -28.73 % 550.000 -21.76 % 703.000 -18.16 % 859.000 -15.37 % 1.015 K -11.35 % 1.145 K -12.19 % 1.304 K -12.42 % 1.489 K
Total non current assets 1.778 M -50.42 % 3.587 M -1.64 % 3.646 M -10.25 % 4.062 M -2.36 % 4.161 M -6.49 % 4.449 M -3.77 % 4.624 M -3.45 % 4.789 M 6.65 % 4.490 M -1.53 % 4.560 M -9.09 % 5.016 M 396.14 % 1.011 M 169.29 % 375.414 K 50.93 % 248.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.828 K -78.79 % 8.619 K -43.25 % 15.189 K -30.90 % 21.980 K -27.59 % 30.355 K -21.08 % 38.464 K 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 126.000 -84.65 % 821.000 -61.85 % 2.152 K -38.21 % 3.483 K 0.000 0.000 -100.00 % 71.000 -55.90 % 161.000 -37.60 % 258.000 -12.54 % 295.000 -24.74 % 392.000 -28.73 % 550.000 -21.76 % 703.000 -18.16 % 859.000 -15.37 % 1.015 K -11.35 % 1.145 K -12.19 % 1.304 K -12.42 % 1.489 K
Other current assets 39.740 K 133.45 % 17.023 K -39.17 % 27.984 K 0.000 -100.00 % 5.826 K -50.00 % 11.652 K -33.33 % 17.477 K -39.40 % 28.839 K 7.38 % 26.856 K 0.00 % 26.856 K 0.00 % 26.856 K -17.09 % 32.392 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.828 K -78.79 % 8.619 K -43.25 % 15.189 K -30.90 % 21.980 K -27.59 % 30.354 K -21.08 % 38.464 K -11.04 % 43.236 K 1 629.44 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 126.000 -84.65 % 821.000 -61.85 % 2.152 K -38.21 % 3.483 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.686 K 190.77 % 7.802 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 11.561 K -71.08 % 39.975 K -80.04 % 200.265 K 675.14 % 25.836 K -48.39 % 50.063 K -35.54 % 77.665 K -23.19 % 101.110 K -28.40 % 141.206 K -80.14 % 711.131 K 284.89 % 184.761 K -86.01 % 1.320 M -36.76 % 2.088 M 15 537.34 % 13.352 K 5 305.67 % 247.000 -91.11 % 2.779 K 70.39 % 1.631 K -97.10 % 56.329 K 44.79 % 38.904 K 169.12 % 14.456 K -39.14 % 23.752 K 647.62 % 3.177 K -28.97 % 4.473 K -18.66 % 5.499 K -45.71 % 10.129 K -54.53 % 22.274 K 202.88 % 7.354 K -75.34 % 29.822 K 73.85 % 17.154 K 168.32 % 6.393 K -49.83 % 12.742 K -79.26 % 61.448 K 18 924.15 % 323.000 61.50 % 200.000 0.000 0.000 100.00 % -61.645 K 0.000 -100.00 % 8.000 -99.98 % 34.194 K 557.32 % 5.202 K -81.32 % 27.852 K 696 200.00 % 4.000 -99.78 % 1.855 K 1 556.25 % 112.000 55.56 % 72.000 554.55 % 11.000 -99.54 % 2.374 K -71.95 % 8.462 K 61.46 % 5.241 K -50.01 % 10.485 K -41.55 % 17.939 K 35.30 % 13.259 K 316.43 % 3.184 K
Cash and short term investments 11.561 K -71.08 % 39.975 K -80.04 % 200.265 K 675.14 % 25.836 K -48.39 % 50.063 K -35.54 % 77.665 K -23.19 % 101.110 K -28.40 % 141.206 K -80.14 % 711.131 K 284.89 % 184.761 K -86.01 % 1.320 M -36.76 % 2.088 M 15 537.34 % 13.352 K 5 305.67 % 247.000 -91.11 % 2.779 K 70.39 % 1.631 K -97.10 % 56.329 K 44.79 % 38.904 K 169.12 % 14.456 K -39.14 % 23.752 K 647.62 % 3.177 K -28.97 % 4.473 K -18.66 % 5.499 K -45.71 % 10.129 K -54.53 % 22.274 K 202.88 % 7.354 K -75.34 % 29.822 K 73.85 % 17.154 K 168.32 % 6.393 K -49.83 % 12.742 K -79.26 % 61.448 K 18 924.15 % 323.000 61.50 % 200.000 0.000 0.000 100.00 % -61.645 K 0.000 -100.00 % 8.000 -99.98 % 34.194 K 557.32 % 5.202 K -81.32 % 27.852 K 696 200.00 % 4.000 -99.78 % 1.855 K 1 556.25 % 112.000 55.56 % 72.000 554.55 % 11.000 -99.54 % 2.374 K -71.95 % 8.462 K 61.46 % 5.241 K -50.01 % 10.485 K -41.55 % 17.939 K 35.30 % 13.259 K 316.43 % 3.184 K
Total current assets 104.378 K -6.10 % 111.164 K -62.29 % 294.751 K 201.54 % 97.748 K -40.87 % 165.309 K -26.38 % 224.554 K -14.40 % 262.342 K -11.33 % 295.873 K -69.12 % 958.142 K 192.21 % 327.896 K -77.84 % 1.480 M -32.95 % 2.207 M 16 429.61 % 13.352 K 5 305.67 % 247.000 -91.11 % 2.779 K 70.39 % 1.631 K -97.10 % 56.329 K 44.79 % 38.904 K 169.12 % 14.456 K -39.14 % 23.752 K 647.62 % 3.177 K -28.97 % 4.473 K -38.95 % 7.327 K -69.21 % 23.799 K -44.02 % 42.514 K -4.00 % 44.287 K -34.60 % 67.714 K 17.99 % 57.391 K -20.76 % 72.427 K 154.63 % 28.444 K -59.41 % 70.071 K 5 180.41 % 1.327 K 563.50 % 200.000 0.000 0.000 -100.00 % 126.000 -89.95 % 1.254 K -50.57 % 2.537 K -93.31 % 37.929 K 616.59 % 5.293 K -81.00 % 27.852 K 696 200.00 % 4.000 -99.78 % 1.855 K -91.86 % 22.798 K 189.54 % 7.874 K 71 481.82 % 11.000 -99.54 % 2.374 K -71.95 % 8.462 K 61.46 % 5.241 K -50.01 % 10.485 K -41.55 % 17.939 K 35.30 % 13.259 K 316.43 % 3.184 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 6 500.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.554 K 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 53.077 K -2.01 % 54.166 K -18.55 % 66.502 K -7.52 % 71.912 K -34.28 % 109.420 K -19.09 % 135.237 K -5.93 % 143.755 K 14.25 % 125.828 K -42.85 % 220.155 K 89.33 % 116.279 K -12.16 % 132.374 K 52.60 % 86.744 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.051 K 0.00 % 5.051 K -66.22 % 14.953 K 98.39 % 7.537 K 325.10 % 1.773 K -92.22 % 22.798 K 72.69 % 13.202 K 53.10 % 8.623 K 758.86 % 1.004 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 433.000 14.85 % 377.000 49.60 % 252.000 176.92 % 91.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.828 K 78.79 % -8.619 K 43.25 % -15.189 K 30.90 % -21.980 K 27.59 % -30.355 K 21.08 % -38.464 K 0.000 100.00 % -2.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -126.000 84.65 % -821.000 61.85 % -2.152 K 38.21 % -3.483 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 223.099 K 37.24 % 162.559 K -2.25 % 166.300 K -42.05 % 286.972 K 79.23 % 160.117 K -0.86 % 161.503 K -23.94 % 212.340 K 26.22 % 168.236 K -15.67 % 199.495 K -1.54 % 202.623 K -1.97 % 206.696 K -2.40 % 211.769 K -46.82 % 398.190 K -1.68 % 404.977 K 16.12 % 348.753 K 4.72 % 333.034 K 15.39 % 288.618 K 13.89 % 253.410 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 448.480 K 3.76 % 432.228 K 1.83 % 424.462 K 21.41 % 349.617 K 0.000 0.000 -100.00 % 268.105 K 11.93 % 239.521 K 1.49 % 235.997 K 12.22 % 210.298 K 7.30 % 195.999 K 16.40 % 168.388 K 5.40 % 159.756 K 16.19 % 137.498 K 10.30 % 124.655 K 47.05 % 84.769 K -5.17 % 89.389 K 33.87 % 66.774 K -13.81 % 77.471 K -26.15 % 104.899 K -18.38 % 128.517 K 19.21 % 107.811 K -12.38 % 123.049 K 21.14 % 101.573 K 13.20 % 89.730 K 13.19 % 79.276 K -25.46 % 106.356 K 59.01 % 66.886 K 4.74 % 63.857 K 20.50 % 52.994 K 18.83 % 44.596 K 35.93 % 32.809 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 167.257 K 12.53 % 148.639 K 14.58 % 129.724 K 18.07 % 109.873 K 22.63 % 89.598 K 32.26 % 67.743 K 56.03 % 43.418 K 108.65 % 20.809 K -56.93 % 48.309 K 9 561.80 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 -96.27 % 13.410 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 16.362 M -0.61 % 16.462 M -0.55 % 16.553 M -0.89 % 16.701 M -0.76 % 16.829 M -0.27 % 16.874 M -0.05 % 16.882 M 1.28 % 16.669 M 0.73 % 16.549 M 0.10 % 16.533 M 0.08 % 16.520 M 36.16 % 12.133 M 120.70 % 5.497 M 5.12 % 5.230 M 9.25 % 4.787 M 9.18 % 4.385 M 1.39 % 4.324 M 1.73 % 4.251 M 3.82 % 4.094 M 6.85 % 3.832 M 0.00 % 3.832 M 0.00 % 3.832 M 0.00 % 3.832 M 0.27 % 3.822 M 5.96 % 3.607 M 3.89 % 3.472 M 46.32 % 2.373 M 12.76 % 2.104 M 33.15 % 1.580 M 10.56 % 1.429 M 1.90 % 1.403 M 9.43 % 1.282 M 9.92 % 1.166 M 8.20 % 1.078 M 0.04 % 1.077 M 0.00 % 1.077 M 0.26 % 1.074 M 49.73 % 717.635 K 15.59 % 620.843 K 7.69 % 576.491 K 4.69 % 550.643 K 5.85 % 520.217 K 119.49 % 237.017 K 0.00 % 237.017 K 23.24 % 192.317 K 38.94 % 138.417 K -0.03 % 138.457 K 0.00 % 138.457 K 3.67 % 133.557 K 60.35 % 83.292 K 21.78 % 68.397 K 162.05 % 26.101 K 85.10 % 14.101 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities -1.532 M 20.04 % -1.916 M 0.19 % -1.919 M 0.000 100.00 % -328.664 K -92.01 % -171.172 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.191 M -7.08 % -1.112 M -10.87 % -1.003 M -7.98 % -928.885 K -12.04 % -829.029 K -11.80 % -741.543 K -60.32 % -462.551 K 0.51 % -464.906 K 41.54 % -795.236 K -1.62 % -782.567 K -17.26 % -667.365 K -7.66 % -619.883 K -41.12 % -439.250 K 3.29 % -454.173 K 6.63 % -486.415 K 7.28 % -524.626 K -21.07 % -433.328 K -7.35 % -403.648 K -15.00 % -351.008 K -27.86 % -274.520 K -10.58 % -248.260 K -2.40 % -242.433 K -10.02 % -220.363 K -9.89 % -200.538 K -42.36 % -140.871 K 32.62 % -209.079 K -27.74 % -163.675 K -20.07 % -136.311 K 22.89 % -176.786 K 1.79 % -180.017 K -4.86 % -171.667 K -10.74 % -155.021 K -52.62 % -101.573 K -13.20 % -89.730 K -13.19 % -79.276 K 25.46 % -106.356 K -59.01 % -66.886 K 60.08 % -167.557 K -177.03 % -60.484 K 15.71 % -71.753 K -19.72 % -59.932 K
Total assets 1.883 M -49.09 % 3.698 M -6.17 % 3.941 M -5.27 % 4.160 M -3.83 % 4.326 M -7.44 % 4.674 M -4.34 % 4.886 M -3.91 % 5.085 M -6.67 % 5.449 M 11.47 % 4.888 M -24.75 % 6.496 M 101.85 % 3.218 M 727.75 % 388.766 K 56.15 % 248.977 K 8 859.23 % 2.779 K 70.39 % 1.631 K -97.10 % 56.329 K 44.79 % 38.904 K 169.12 % 14.456 K -39.14 % 23.752 K 647.62 % 3.177 K -28.97 % 4.473 K -38.95 % 7.327 K -69.21 % 23.799 K -44.02 % 42.514 K -4.00 % 44.287 K -34.60 % 67.714 K 17.99 % 57.391 K -20.76 % 72.427 K 154.63 % 28.444 K -59.41 % 70.071 K 5 180.41 % 1.327 K 563.50 % 200.000 0.000 0.000 -100.00 % 126.000 -89.95 % 1.254 K -50.57 % 2.537 K -93.31 % 37.929 K 616.59 % 5.293 K -81.00 % 27.852 K 37 036.00 % 75.000 -96.28 % 2.016 K -91.26 % 23.056 K 182.24 % 8.169 K 1 927.05 % 403.000 -86.22 % 2.924 K -68.10 % 9.165 K 50.25 % 6.100 K -46.96 % 11.500 K -39.74 % 19.084 K 31.04 % 14.563 K 211.64 % 4.673 K
2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31
2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -650.000 99.34 % -98.010 K 6.51 % -104.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.420 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.000 K -143.57 % 55.086 K 200.16 % -55.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 39.216 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 650.000 -99.34 % 98.010 K -6.51 % 104.840 K 303.08 % 26.010 K 76.58 % 14.730 K -70.01 % 49.110 K 30.96 % 37.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 249.900 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.120 K -95.18 % 126.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 38.912 K 175.91 % 14.103 K 108.86 % -159.130 K -202.67 % 154.998 K 885.24 % 15.732 K 131.22 % -50.385 K -307.73 % 24.255 K -49.87 % 48.381 K 140.60 % -119.153 K -1 012.75 % -10.708 K -107.24 % -5.167 K 78.27 % -23.782 K -146.38 % 51.278 K 1.75 % 50.395 K -18.84 % 62.094 K -2.80 % 63.882 K 71.04 % 37.349 K 37.92 % 27.080 K 1.03 % 26.804 K -7.14 % 28.866 K 127.85 % 12.669 K -29.93 % 18.080 K -3.13 % 18.665 K -77.47 % 82.832 K 1.63 % 81.505 K 152.88 % 32.231 K -68.15 % 101.207 K 72.99 % 58.505 K 239.89 % -41.821 K -331.50 % 18.065 K 0.80 % 17.921 K -35.60 % 27.828 K 275.50 % 7.411 K -67.64 % 22.902 K 87.44 % 12.218 K -54.44 % 26.819 K 682.14 % -4.607 K -112.58 % 36.627 K 486.41 % 6.246 K -37.28 % 9.958 K -46.71 % 18.686 K 19.35 % 15.657 K -47.12 % 29.607 K -77.16 % 129.619 K 3 107.60 % 4.041 K -61.34 % 10.454 K -19.09 % 12.920 K -67.27 % 39.470 K 1 203.07 % 3.029 K -69.59 % 9.960 K -12.36 % 11.365 K -56.90 % 26.366 K -25.81 % 35.539 K 99.57 % 17.808 K 130.08 % 7.740 K
Accounts receivables 1.089 K -91.17 % 12.336 K 128.02 % 5.410 K -85.58 % 37.508 K 45.28 % 25.817 K 203.09 % 8.518 K 147.51 % -17.927 K -119.01 % 94.327 K 190.81 % -103.876 K -745.39 % 16.095 K 135.27 % -45.630 K 47.40 % -86.744 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.051 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.649 K -126.75 % 9.902 K 233.52 % -7.416 K -138.07 % -3.115 K -127.98 % 11.131 K 216.00 % -9.596 K -109.57 % -4.579 K 39.90 % -7.619 K -658.86 % -1.004 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 433.000 873.21 % -56.000 55.20 % -125.000 22.36 % -161.000 -76.92 % -91.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 100.00 % -83.809 K -6 146.83 % 1.386 K -97.27 % 50.836 K 0.000 -100.00 % 74.387 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.744 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.610 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -271.208 K 0.000 0.000 100.00 % -96.213 K 5.49 % -101.797 K 0.000 0.000 100.00 % -25.540 K 63.70 % -70.359 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.584 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.593 K -45.19 % 15.678 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 60.540 K 1 718.72 % -3.740 K 96.90 % -120.673 K -243.99 % 83.809 K 6 146.83 % -1.386 K 97.27 % -50.836 K -245.55 % 34.927 K 146.95 % -74.387 K -285.97 % 40.000 K 1 082.08 % -4.073 K -111.66 % 34.927 K -29.67 % 49.664 K 1.99 % 48.696 K -29.83 % 69.395 K 83.28 % 37.862 K -15.59 % 44.857 K 0.000 0.000 -100.00 % 26.804 K -58.51 % 64.610 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.874 K -95.62 % 271.208 K 0.000 0.000 -100.00 % 96.213 K -5.49 % 101.797 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.540 K -64.21 % 71.363 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.218 K 178.40 % -15.584 K 0.000 0.000 100.00 % -8.593 K 44.87 % -15.587 K 0.000 0.000 100.00 % -17.079 K -130.65 % 55.720 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.920 K -79.76 % 63.824 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.576 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -22.717 K -512.51 % 5.507 K -95.22 % 115.263 K -1.90 % 117.490 K 1 265.00 % -10.085 K 82.88 % -58.903 K -911.90 % 7.255 K 115.79 % -45.946 K 16.88 % -55.277 K -143.19 % -22.730 K -510.59 % 5.536 K 107.54 % -73.446 K -2 944.54 % 2.582 K 113.59 % -19.000 K -178.41 % 24.232 K 27.37 % 19.025 K -49.06 % 37.349 K 37.92 % 27.080 K 0.000 -100.00 % 23.815 K 87.98 % 12.669 K -29.93 % 18.080 K 166.23 % 6.791 K -92.06 % 85.481 K 19.38 % 71.603 K 80.60 % 39.647 K -62.00 % 104.322 K 120.21 % 47.374 K 247.01 % -32.225 K -242.31 % 22.644 K -11.34 % 25.540 K -8.22 % 27.828 K 275.50 % 7.411 K -67.64 % 22.902 K 0.000 -100.00 % 26.386 K 679.78 % -4.551 K -112.38 % 36.752 K 473.62 % 6.407 K -35.66 % 9.958 K -46.71 % 18.686 K 19.35 % 15.657 K -66.46 % 46.686 K -36.82 % 73.899 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.354 K -904.03 % 3.029 K -69.59 % 9.960 K 456.74 % 1.789 K -93.21 % 26.366 K -25.81 % 35.539 K 0.000 0.000
Other non cash items 1.077 M 1 791.77 % 56.950 K -0.23 % 57.083 K -43.24 % 100.572 K 13.44 % 88.660 K -47.46 % 168.745 K -40.86 % 285.331 K -15.08 % 335.998 K -35.54 % 521.285 K -62.15 % 1.377 M 2 391.97 % 55.266 K -97.34 % 2.074 M 1 831.50 % -119.768 K 72.24 % -431.393 K -158.09 % 742.668 K 136.14 % 314.506 K 5.96 % 296.822 K 46.63 % 202.434 K -42.21 % 350.308 K -33.36 % 525.696 K 683.94 % 67.058 K -35.05 % 103.251 K 125.58 % -403.673 K -167.91 % 594.451 K 734.36 % 71.246 K -68.90 % 229.100 K 267.96 % -136.401 K -109.80 % 1.391 M 1 113 093.60 % -125.000 -100.06 % 225.529 K -6.76 % 241.884 K 139.24 % -616.476 K -214.75 % 537.248 K 71.63 % 313.035 K 262.62 % -192.492 K -1 315.53 % 15.836 K -94.85 % 307.761 K 35.89 % 226.475 K 436.16 % 42.240 K 155.17 % -76.569 K -336.06 % 32.436 K -87.33 % 256.022 K 243 730.48 % 105.000 100.19 % -55.000 K -200.00 % 55.000 K 319.72 % 13.104 K 132.76 % -40.000 K -6.55 % -37.541 K -177.69 % 48.319 K 5 468.78 % -900.000 25.68 % -1.211 K 95.75 % -28.510 K -230.78 % -8.619 K -231.11 % 6.574 K 122.19 % -29.632 K
Net cash provided by operating activities -314.334 K -30.81 % -240.290 K 38.16 % -388.585 K -150.36 % -155.208 K 49.37 % -306.542 K -1 942.75 % 16.635 K 103.89 % -427.111 K -4 727.20 % -8.848 K 97.04 % -298.630 K -30.05 % -229.635 K 62.53 % -612.892 K -30.26 % -470.511 K -546.07 % -72.827 K 9.03 % -80.052 K -29.60 % -61.769 K 34.77 % -94.698 K -122.43 % -42.575 K -36.54 % -31.182 K -235.43 % -9.296 K 1.37 % -9.425 K -627.24 % -1.296 K -26.32 % -1.026 K 77.84 % -4.630 K 61.88 % -12.145 K 73.06 % -45.080 K 38.22 % -72.968 K 23.06 % -94.832 K -17.94 % -80.409 K -46.60 % -54.849 K 13.90 % -63.706 K 4.52 % -66.719 K -1 554.52 % 4.587 K -67.15 % 13.964 K 213.41 % -12.313 K -645.79 % -1.651 K 76.34 % -6.978 K -10.36 % -6.323 K 66.43 % -18.836 K 36.17 % -29.508 K -1 407.98 % 2.256 K 110.35 % -21.793 K -1 401.93 % -1.451 K 95.28 % -30.757 K -76 992.50 % 40.000 138.83 % -103.000 96.31 % -2.794 K -570.02 % -417.000 -111.10 % 3.758 K 156.59 % -6.641 K 40.88 % -11.234 K 41.09 % -19.070 K -873.46 % -1.959 K -454.96 % -353.000 97.95 % -17.201 K 21.40 % -21.885 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -68.881 K -244.41 % -20.000 K 25.88 % -26.985 K -34.93 % -20.000 K -186.33 % -6.985 K 98.76 % -561.076 K -220.61 % -175.000 K 80.69 % -906.083 K 77.55 % -4.037 M -61.60 % -2.498 M -1 357 545.65 % -184.000 95.07 % -3.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.805 K 0.000 0.000 100.00 % -1.805 K
Acquisitions net 150.000 K 0.000 -100.00 % 398.750 K 0.000 -100.00 % 175.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 398.750 K 1 893.75 % 20.000 K -25.88 % 26.985 K 0.000 100.00 % -6.985 K 99.76 % -2.874 M 0.000 0.000 100.00 % -4.037 M -61.35 % -2.502 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 150.000 K 0.000 -100.00 % 329.869 K 1 749.35 % -20.000 K -111.43 % 175.000 K 975.00 % -20.000 K -186.33 % -6.985 K 98.76 % -561.076 K -220.61 % -175.000 K 80.69 % -906.083 K 77.55 % -4.037 M -61.60 % -2.498 M -1 357 545.65 % -184.000 95.07 % -3.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.805 K 0.000 0.000 100.00 % -1.805 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 88.000 K 0.000 -100.00 % 11.000 K -99.69 % 3.542 M 1 436.35 % 230.557 K 133.69 % 98.660 K 100.90 % 49.110 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 3.887 M -33.97 % 5.888 M 30 886.97 % 19.000 K -24.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -91.93 % 309.729 K 0.000 0.000 -100.00 % 156.379 K 185.80 % 54.716 K 0.000 0.000 -100.00 % 54.716 K -95.95 % 1.350 M 0.000 0.000 -100.00 % 646.420 K -32.19 % 953.338 K 0.000 0.000 -100.00 % 126.865 K 534.33 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.815 K 0.000 0.000 -100.00 % 57.394 K -10.06 % 63.815 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.001 K 150.18 % 1.999 K -71.45 % 7.001 K -70.52 % 23.750 K 97.92 % 12.000 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 -100.00 % 302.855 K 108.67 % -3.493 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 135.920 K 69.90 % 80.000 K -65.69 % 233.145 K 78.00 % 130.981 K 26.02 % 103.940 K 617.63 % -20.080 K -105.10 % 394.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 3.882 M -23.02 % 5.043 M 5 756.20 % 86.116 K 5.99 % 81.250 K 29.14 % 62.917 K 57.29 % 40.000 K -33.33 % 60.000 K 7.86 % 55.630 K 135.57 % -156.379 K -621.26 % 30.000 K 0.000 0.000 100.00 % -54.716 K 95.95 % -1.350 M -2 350.64 % 60.000 K 18.81 % 50.500 K -53.02 % 107.500 K 17.91 % 91.170 K 87.98 % 48.500 K 223.33 % 15.000 K -88.27 % 127.844 K 1 245.73 % 9.500 K 169.02 % -13.764 K -211.78 % 12.313 K 645.79 % 1.651 K -76.34 % 6.978 K 10.50 % 6.315 K 141.14 % -15.350 K -126.24 % 58.500 K 334.88 % -24.906 K -150.17 % 49.641 K 12 510.25 % -400.000 -101.23 % 32.500 K 1 725.00 % -2.000 K -1 319.51 % 164.000 -61.95 % 431.000 107.60 % -5.671 K -956.05 % -537.000 -138.44 % 1.397 K -63.04 % 3.780 K -84.08 % 23.750 K 97.36 % 12.034 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.123 K
Net cash used provided by financing activities 135.920 K 69.90 % 80.000 K -65.69 % 233.145 K 78.00 % 130.981 K 26.02 % 103.940 K 617.63 % -20.080 K -105.10 % 394.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 3.882 M -23.02 % 5.043 M 5 756.20 % 86.116 K 5.99 % 81.250 K 29.14 % 62.917 K 57.29 % 40.000 K -33.33 % 60.000 K 7.86 % 55.630 K -64.43 % 156.379 K 421.26 % 30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 54.716 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 18.81 % 50.500 K -53.02 % 107.500 K 17.91 % 91.170 K 87.98 % 48.500 K 223.33 % 15.000 K -88.27 % 127.844 K 1 245.73 % 9.500 K 169.02 % -13.764 K -211.78 % 12.313 K 645.79 % 1.651 K -76.34 % 6.978 K 10.50 % 6.315 K 141.14 % -15.350 K -126.24 % 58.500 K 334.88 % -24.906 K -150.17 % 49.641 K 12 510.25 % -400.000 -101.23 % 32.500 K 0.000 -100.00 % 164.000 -61.95 % 431.000 107.60 % -5.671 K -956.05 % -537.000 -138.44 % 1.397 K -63.04 % 3.780 K -84.08 % 23.750 K 97.36 % 12.034 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.123 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.882 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.805 K 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -28.414 K 82.27 % -160.290 K -191.89 % 174.429 K 819.98 % -24.227 K 12.23 % -27.602 K -17.73 % -23.445 K 41.53 % -40.096 K 92.96 % -569.925 K -208.27 % 526.370 K 146.35 % -1.136 M -47.99 % -767.418 K -136.99 % 2.075 M 15 730.18 % 13.105 K 617.58 % -2.532 K -320.56 % 1.148 K 102.10 % -54.698 K -413.91 % 17.425 K -28.73 % 24.448 K 362.99 % -9.296 K -145.18 % 20.575 K 1 687.58 % -1.296 K -26.32 % -1.026 K 77.84 % -4.630 K 61.88 % -12.145 K -181.40 % 14.920 K 166.41 % -22.468 K -277.36 % 12.668 K 17.72 % 10.761 K 269.49 % -6.349 K 86.96 % -48.706 K -179.68 % 61.125 K 543.42 % 9.500 K 169.02 % -13.764 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.000 99.98 % -34.186 K -217.92 % 28.992 K 228.00 % -22.650 K -181.33 % 27.848 K 1 604.48 % -1.851 K -206.20 % 1.743 K 4 257.50 % 40.000 -34.43 % 61.000 102.58 % -2.363 K 61.19 % -6.088 K -289.01 % 3.221 K 161.42 % -5.244 K 29.65 % -7.454 K -259.27 % 4.680 K -53.55 % 10.075 K 2 954.11 % -353.000 97.95 % -17.201 K -601.05 % 3.433 K
Cash at beginning of period 39.975 K -80.04 % 200.265 K 675.14 % 25.836 K -48.39 % 50.063 K -35.54 % 77.665 K -23.19 % 101.110 K -28.40 % 141.206 K -80.14 % 711.131 K 284.89 % 184.761 K -86.01 % 1.320 M -36.76 % 2.088 M 15 537.34 % 13.352 K 5 305.67 % 247.000 -91.11 % 2.779 K 70.39 % 1.631 K -97.10 % 56.329 K 44.79 % 38.904 K 169.12 % 14.456 K -39.14 % 23.752 K 647.62 % 3.177 K -28.97 % 4.473 K -18.66 % 5.499 K -45.71 % 10.129 K -54.53 % 22.274 K 202.88 % 7.354 K -75.34 % 29.822 K 73.85 % 17.154 K 168.32 % 6.393 K -49.83 % 12.742 K -79.26 % 61.448 K 18 924.15 % 323.000 103.52 % -9.177 K -165.72 % 13.964 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 -99.98 % 34.194 K 557.32 % 5.202 K -81.32 % 27.852 K 696 200.00 % 4.000 -99.78 % 1.855 K 1 556.25 % 112.000 55.56 % 72.000 554.55 % 11.000 -99.54 % 2.374 K -71.95 % 8.462 K 61.46 % 5.241 K -50.01 % 10.485 K -41.55 % 17.939 K 35.30 % 13.259 K 316.43 % 3.184 K -9.98 % 3.537 K -82.94 % 20.738 K 19.84 % 17.305 K
Cash at end of period 11.561 K -71.08 % 39.975 K -80.04 % 200.265 K 675.14 % 25.836 K -48.39 % 50.063 K -35.54 % 77.665 K -23.19 % 101.110 K -28.40 % 141.206 K -80.14 % 711.131 K 284.89 % 184.761 K -86.01 % 1.320 M -36.76 % 2.088 M 15 537.34 % 13.352 K 5 305.67 % 247.000 -91.11 % 2.779 K 70.39 % 1.631 K -97.10 % 56.329 K 44.79 % 38.904 K 169.12 % 14.456 K -39.14 % 23.752 K 647.62 % 3.177 K -28.97 % 4.473 K -18.66 % 5.499 K -45.71 % 10.129 K -54.53 % 22.274 K 202.88 % 7.354 K -75.34 % 29.822 K 73.85 % 17.154 K 168.32 % 6.393 K -49.83 % 12.742 K -79.26 % 61.448 K 18 924.15 % 323.000 61.50 % 200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 -99.98 % 34.194 K 557.32 % 5.202 K -81.32 % 27.852 K 696 200.00 % 4.000 -99.78 % 1.855 K 1 556.25 % 112.000 55.56 % 72.000 554.55 % 11.000 -99.54 % 2.374 K -71.95 % 8.462 K 61.46 % 5.241 K -50.01 % 10.485 K -41.55 % 17.939 K 35.30 % 13.259 K 316.43 % 3.184 K -9.98 % 3.537 K -82.94 % 20.738 K
Operating cash flow -314.334 K -30.81 % -240.290 K 38.16 % -388.585 K -150.36 % -155.208 K 49.37 % -306.542 K -1 942.75 % 16.635 K 103.89 % -427.111 K -4 727.20 % -8.848 K 97.04 % -298.630 K -30.05 % -229.635 K 62.53 % -612.892 K -30.26 % -470.511 K -546.07 % -72.827 K 9.03 % -80.052 K -29.60 % -61.769 K 34.77 % -94.698 K -122.43 % -42.575 K -36.54 % -31.182 K -235.43 % -9.296 K 1.37 % -9.425 K -627.24 % -1.296 K -26.32 % -1.026 K 77.84 % -4.630 K 61.88 % -12.145 K 73.06 % -45.080 K 38.22 % -72.968 K 23.06 % -94.832 K -17.94 % -80.409 K -46.60 % -54.849 K 13.90 % -63.706 K 4.52 % -66.719 K -1 554.52 % 4.587 K -67.15 % 13.964 K 213.41 % -12.313 K -645.79 % -1.651 K 76.34 % -6.978 K -10.36 % -6.323 K 66.43 % -18.836 K 36.17 % -29.508 K -1 407.98 % 2.256 K 110.35 % -21.793 K -1 401.93 % -1.451 K 95.28 % -30.757 K -76 992.50 % 40.000 138.83 % -103.000 96.31 % -2.794 K -570.02 % -417.000 -111.10 % 3.758 K 156.59 % -6.641 K 40.88 % -11.234 K 41.09 % -19.070 K -873.46 % -1.959 K -454.96 % -353.000 97.95 % -17.201 K 21.40 % -21.885 K
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -68.881 K -244.41 % -20.000 K 25.88 % -26.985 K -34.93 % -20.000 K -186.33 % -6.985 K 98.76 % -561.076 K -220.61 % -175.000 K 80.69 % -906.083 K 77.55 % -4.037 M -61.60 % -2.498 M -1 357 545.65 % -184.000 95.07 % -3.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.805 K 0.000 0.000 100.00 % -1.805 K
Free CashFlow -314.334 K -30.81 % -240.290 K 47.47 % -457.466 K -161.10 % -175.208 K 47.47 % -333.527 K -9 811.65 % -3.365 K 99.22 % -434.096 K 23.83 % -569.924 K -20.33 % -473.630 K 58.30 % -1.136 M 75.57 % -4.650 M -56.63 % -2.969 M -3 965.93 % -73.011 K 12.86 % -83.782 K -35.64 % -61.769 K 34.77 % -94.698 K -122.43 % -42.575 K -36.54 % -31.182 K -235.43 % -9.296 K 1.37 % -9.425 K -627.24 % -1.296 K -26.32 % -1.026 K 77.84 % -4.630 K 61.88 % -12.145 K 73.06 % -45.080 K 38.22 % -72.968 K 23.06 % -94.832 K -17.94 % -80.409 K -46.60 % -54.849 K 13.90 % -63.706 K 4.52 % -66.719 K -1 554.52 % 4.587 K -67.15 % 13.964 K 213.41 % -12.313 K -645.79 % -1.651 K 76.34 % -6.978 K -10.36 % -6.323 K 66.43 % -18.836 K 36.17 % -29.508 K -1 407.98 % 2.256 K 110.35 % -21.793 K -1 401.93 % -1.451 K 95.28 % -30.757 K -76 992.50 % 40.000 138.83 % -103.000 96.31 % -2.794 K -570.02 % -417.000 -111.10 % 3.758 K 156.59 % -6.641 K 40.88 % -11.234 K 41.09 % -19.070 K -12 283.12 % -154.000 56.37 % -353.000 97.95 % -17.201 K 27.39 % -23.690 K
2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010