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Val-d'Or Mining Corporation VDOMF

Finances

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Revenue 247.519 K -30.83 % 357.821 K 113.30 % 167.758 K 232.68 % 50.426 K 1 241.47 % 3.759 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -197.121 K 81.76 % -1.081 M -271.43 % 630.365 K 2 913.36 % 20.919 K 101.75 % -1.193 M -2.17 % -1.168 M -92.39 % -606.892 K -121.90 % -273.501 K 82.02 % -1.521 M -1 542.27 % -92.631 K 37.01 % -147.055 K 75.96 % -611.794 K -155.33 % -239.609 K -49 202.26 % -486.000
Income before tax -197.121 K 81.76 % -1.081 M -271.43 % 630.365 K 2 913.36 % 20.919 K 101.76 % -1.190 M -1.93 % -1.168 M -92.39 % -606.892 K -121.90 % -273.501 K 82.02 % -1.521 M -1 542.27 % -92.631 K 37.01 % -147.055 K 75.96 % -611.794 K -155.33 % -239.609 K -49 202.26 % -486.000
Income before tax ratio -0.80 73.63 % -3.02 -180.37 % 3.76 805.78 % 0.41 100.13 % -316.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -126.525 K 78.58 % -590.726 K 25.28 % -790.605 K -49.57 % -528.587 K 8.45 % -577.384 K -24.11 % -465.213 K 15.45 % -550.207 K -352.48 % -121.599 K -55.35 % -78.273 K 15.39 % -92.505 K 37.05 % -146.939 K -139.17 % -61.438 K 74.35 % -239.486 K -49 176.95 % -486.000
Net income ratio -0.80 73.63 % -3.02 -180.37 % 3.76 805.78 % 0.41 100.13 % -317.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.51 69.04 % -1.65 64.97 % -4.71 55.04 % -10.48 93.18 % -153.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.90 -10.09 % 1.00 0.58 % 0.99 -0.58 % 1.00 107.34 % 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 87.758 M 5.73 % 83.001 M 5.49 % 78.681 M 15.23 % 68.280 M 26.64 % 53.918 M 28.39 % 41.995 M 22.95 % 34.156 M 85.12 % 18.451 M 43.23 % 12.882 M 2.26 % 12.597 M 26.50 % 9.958 M 0.66 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M -78.49 % 45.988 M
Weighted average shs out 87.758 M 5.73 % 83.005 M 5.50 % 78.681 M 17.74 % 66.826 M 23.94 % 53.918 M 28.39 % 41.995 M 22.95 % 34.156 M 85.12 % 18.451 M 43.23 % 12.882 M 2.26 % 12.597 M 26.50 % 9.958 M 0.66 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M -78.49 % 45.988 M
EPS diluted 0.00 82.31 % -0.01 -262.50 % 0.01 2 566.67 % 0.00 101.36 % -0.02 20.50 % -0.03 -56.18 % -0.02 -20.27 % -0.01 87.67 % -0.12 -1 521.62 % -0.01 50.00 % -0.01 76.05 % -0.06 -155.37 % -0.02 -228 893.19 % 0.00
Earnings per share 0.00 82.31 % -0.01 -262.50 % 0.01 2 566.67 % 0.00 101.36 % -0.02 20.50 % -0.03 -56.18 % -0.02 -20.27 % -0.01 87.67 % -0.12 -1 521.62 % -0.01 50.00 % -0.01 76.05 % -0.06 -155.37 % -0.02 -228 893.19 % 0.00
Gross profit 222.546 K -37.81 % 357.821 K 114.54 % 166.785 K 230.75 % 50.426 K 2 681.36 % 1.813 K 193.17 % -1.946 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 24.973 K 0.000 -100.00 % 973.000 -49.97 % 1.945 K -0.05 % 1.946 K 0.00 % 1.946 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 622.647 K -11.66 % 704.838 K 29.39 % 544.757 K 17.51 % 463.585 K 1.61 % 456.258 K 7.30 % 425.230 K -27.32 % 585.106 K 171.01 % 215.896 K 130.51 % 93.661 K 6.51 % 87.940 K -32.88 % 131.018 K 111.48 % 61.952 K -74.13 % 239.486 K 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 443.709 K 3 235.41 % 13.303 K 404.09 % 2.639 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 279.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 505.279 K 0.000 -100.00 % 569.262 K 401.63 % 113.483 K -26.51 % 154.420 K 283.54 % 40.262 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.128 M -1.80 % 1.149 M 1.88 % 1.127 M 95.35 % 577.068 K -5.50 % 610.678 K 31.19 % 465.492 K -20.79 % 587.668 K 166.60 % 220.431 K 117.11 % 101.530 K 9.55 % 92.679 K -37.50 % 148.287 K 139.36 % 61.952 K -74.13 % 239.486 K 49 176.95 % 486.000
Cost and expenses 1.153 M 0.38 % 1.149 M 19.72 % 959.322 K 57.29 % 609.919 K 5.30 % 579.197 K 23.91 % 467.438 K -20.46 % 587.668 K 166.60 % 220.431 K 117.11 % 101.530 K 9.55 % 92.679 K -37.50 % 148.287 K 139.36 % 61.952 K -74.13 % 239.486 K 49 176.95 % 486.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 622.647 K -45.79 % 1.149 M 105.81 % 558.060 K 20.38 % 463.585 K 1.61 % 456.258 K 7.30 % 425.230 K -27.32 % 585.106 K 171.01 % 215.896 K 130.51 % 93.661 K 6.17 % 88.219 K -32.67 % 131.018 K 111.48 % 61.952 K -74.13 % 239.486 K 49 176.95 % 486.000
Interest income 6.060 K -15.19 % 7.145 K 192.23 % 2.445 K 306.82 % 601.000 -34.74 % 921.000 230.11 % 279.000 654.05 % 37.000 0.000 -100.00 % 420.000 141.38 % 174.000 -87.09 % 1.348 K 162.26 % 514.000 0.000 0.000
Interest expense 45.623 K 1 380.79 % 3.081 K -16.05 % 3.670 K 46.45 % 2.506 K -30.58 % 3.610 K 18.48 % 3.047 K 2.73 % 2.966 K 562.05 % 448.000 292.98 % 114.000 -9.52 % 126.000 8.62 % 116.000 0.87 % 115.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 24.973 K -87.51 % 200.000 K 10 251.97 % 1.932 K -0.67 % 1.945 K -99.86 % 1.372 M 70 404.16 % 1.946 K -88.03 % 16.262 K -69.12 % 52.666 K -96.29 % 1.420 M 816 001.72 % 174.000 -87.09 % 1.348 K -99.76 % 550.755 K 0.000 0.000
Operating income -905.380 K -14.50 % -790.726 K 0.11 % -791.564 K -50.30 % -526.642 K 8.48 % -575.438 K 68.19 % -1.809 M -199.55 % -603.930 K -121.14 % -273.097 K 82.05 % -1.522 M -1 541.74 % -92.679 K 37.50 % -148.287 K 75.78 % -612.193 K -155.63 % -239.486 K -49 176.95 % -486.000
Operating income ratio -3.66 -65.52 % -2.21 53.17 % -4.72 54.82 % -10.44 93.18 % -153.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 708.259 K 344.30 % -289.916 K -120.39 % 1.422 M 0.000 100.00 % -614.771 K -195.84 % 641.451 K 21 756.01 % -2.962 K -633.17 % -404.000 -237.41 % 294.000 512.50 % 48.000 -96.10 % 1.232 K 208.77 % 399.000 424.39 % -123.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt -157.755 K 13.84 % -183.100 K 84.03 % -1.147 M -53.20 % -748.495 K -25.40 % -596.901 K -2 195.77 % -26.000 K 95.85 % -627.208 K 52.70 % -1.326 M -7 403.99 % 18.154 K 125.72 % -70.571 K -4 700.75 % -1.470 K 97.42 % -56.992 K -10.20 % -51.715 K -35 521.23 % 146.000
Total investments 3.767 M 24.10 % 3.035 M 55.32 % 1.954 M 5.68 % 1.849 M 20.42 % 1.536 M 111.03 % 727.653 K 2 325.51 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 406.843 K 0.000 -100.00 % 60.000 K -1.17 % 60.708 K 43.33 % 42.354 K 870.53 % 4.364 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 1.080 M 3.23 % 1.046 M 0.00 % 1.046 M 6.62 % 981.236 K 15.14 % 852.244 K 30.54 % 652.874 K -41.60 % 1.118 M 83.57 % 609.030 K 12 387.80 % 4.877 K 0.00 % 4.877 K 2 196 405 538 268 691.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -6.922 M -2.93 % -6.725 M -4.44 % -6.439 M -9.10 % -5.902 M 0.35 % -5.922 M -25.15 % -4.732 M -32.76 % -3.565 M -20.52 % -2.958 M -9.99 % -2.689 M -130.26 % -1.168 M -8.62 % -1.075 M -15.84 % -928.159 K -193.38 % -316.365 K -64 995.68 % -486.000
Common stock 9.061 M 0.00 % 9.061 M 5.04 % 8.627 M 22.35 % 7.051 M 7.72 % 6.546 M 41.50 % 4.626 M 23.89 % 3.734 M 6.70 % 3.499 M 36.82 % 2.557 M 0.00 % 2.557 M 11.29 % 2.298 M 0.85 % 2.279 M 0.000 0.000
Total equity 4.289 M -0.35 % 4.304 M 0.81 % 4.269 M 40.70 % 3.034 M 42.02 % 2.136 M 103.52 % 1.050 M -40.01 % 1.750 M 33.73 % 1.309 M 4 078.43 % 31.316 K -97.96 % 1.532 M 12.62 % 1.360 M -8.14 % 1.481 M -29.24 % 2.092 M 24.69 % 1.678 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 47.39 % 40.708 K 1 627.84 % 2.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 47.39 % 40.708 K 1 627.84 % 2.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 21.580 K 57.86 % 13.670 K -90.19 % 139.343 K -32.46 % 206.325 K 33.20 % 154.895 K 115.56 % 71.856 K 2 390.68 % 2.885 K -97.25 % 104.761 K 160.22 % 40.259 K 607.04 % 5.694 K -78.13 % 26.034 K 14 525.84 % 178.000 -83.96 % 1.110 K 197.59 % 373.000
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -27.444 K 73.95 % -105.350 K 0.000 100.00 % -36.932 K 0.000 100.00 % -30.000 K 0.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 406.843 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 8 374.58 % 708.000 -56.99 % 1.646 K -18.03 % 2.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K
Total current liabilities 942.635 K 160.01 % 362.537 K 81.87 % 199.343 K -3.71 % 207.033 K -1.69 % 210.586 K 145.51 % 85.776 K 181.52 % 30.469 K -72.05 % 109.017 K 158.49 % 42.175 K 591.39 % 6.100 K -80.39 % 31.100 K 1 197.46 % 2.397 K 115.95 % 1.110 K -99.82 % 600.373 K
Total liabilities 942.635 K 160.01 % 362.537 K 81.87 % 199.343 K -25.35 % 267.033 K 6.26 % 251.294 K 185.13 % 88.132 K 189.25 % 30.469 K -72.05 % 109.017 K 158.49 % 42.175 K 591.39 % 6.100 K -80.39 % 31.100 K 1 197.46 % 2.397 K 115.95 % 1.110 K -99.82 % 600.373 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 3.750 M 25.00 % 3.000 M 129.88 % 1.305 M 8.75 % 1.200 M -19.22 % 1.486 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 746.505 K -2.84 % 768.313 K -12.00 % 873.130 K 67.67 % 520.747 K 230.32 % 157.647 K -11.58 % 178.300 K -83.59 % 1.087 M 2 473.59 % 42.229 K -29.63 % 60.009 K -95.89 % 1.461 M 5.74 % 1.381 M 1.06 % 1.367 M -28.30 % 1.906 M 13.58 % 1.679 M
Total non current assets 4.497 M 19.32 % 3.768 M 73.00 % 2.178 M 26.58 % 1.721 M 4.72 % 1.643 M 780.22 % 186.678 K -82.82 % 1.087 M 2 473.59 % 42.229 K -29.63 % 60.009 K -95.89 % 1.461 M 5.74 % 1.381 M 1.06 % 1.367 M -28.30 % 1.906 M 13.58 % 1.679 M
Other current assets 37.474 K 28.91 % 29.069 K -93.29 % 433.435 K 355.68 % 95.118 K 122.58 % 42.735 K -71.37 % 149.292 K 114.68 % 69.543 K 259.60 % 19.339 K 120 768.75 % 16.000 -99.71 % 5.507 K 0.00 % 5.507 K -10.82 % 6.175 K -9.38 % 6.814 K 0.000
Short term investments 16.594 K -52.70 % 35.085 K -94.59 % 649.065 K 0.00 % 649.065 K 1 198.13 % 50.000 K -93.13 % 727.653 K 2 325.51 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 564.598 K 208.35 % 183.100 K -84.83 % 1.207 M 49.12 % 809.203 K 26.59 % 639.255 K 2 005.17 % 30.366 K -95.16 % 627.208 K -53.74 % 1.356 M 11 346.62 % 11.846 K -83.21 % 70.571 K 4 700.75 % 1.470 K -97.42 % 56.992 K 10.20 % 51.715 K -91.38 % 599.854 K
Cash and short term investments 581.192 K 166.38 % 218.185 K -88.24 % 1.856 M 27.26 % 1.458 M 111.57 % 689.255 K -9.07 % 758.019 K 20.86 % 627.208 K -53.74 % 1.356 M 11 346.62 % 11.846 K -83.21 % 70.571 K 4 700.75 % 1.470 K -97.42 % 56.992 K 10.20 % 51.715 K -91.38 % 599.854 K
Total current assets 734.645 K -18.18 % 897.929 K -64.96 % 2.563 M 62.18 % 1.580 M 112.30 % 744.403 K -21.74 % 951.144 K 37.15 % 693.483 K -49.58 % 1.375 M 10 101.05 % 13.482 K -82.53 % 77.156 K 692.32 % 9.738 K -91.60 % 115.979 K -37.97 % 186.964 K -68.83 % 599.887 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.833 K 129.73 % 19.080 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.761 K 94.77 % -52.812 K 0.000 0.000
Net receivables 115.979 K -82.18 % 650.675 K 137.67 % 273.768 K 915.84 % 26.950 K 117.11 % 12.413 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.435 K 389 096.97 % 33.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 514.212 K 47.39 % 348.867 K 1 171.20 % 27.444 K -73.95 % 105.350 K 94.93 % 54.045 K 10.65 % 48.844 K 77.07 % 27.584 K 548.12 % 4.256 K 122.13 % 1.916 K 371.92 % 406.000 -91.99 % 5.066 K 128.30 % 2.219 K 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.000 -69.92 % 2.354 K -46.06 % 4.364 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.069 M 16.08 % 921.186 K -10.98 % 1.035 M 14.54 % 903.424 K 36.70 % 660.870 K 31.31 % 503.295 K 8.76 % 462.772 K 192.76 % 158.071 K 0.00 % 158.071 K 15.14 % 137.283 K 0.00 % 137.283 K 5.47 % 130.161 K -94.60 % 2.409 M 43.50 % 1.679 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.231 M 12.11 % 4.666 M 4.43 % 4.468 M 35.36 % 3.301 M 38.26 % 2.388 M 109.84 % 1.138 M -36.09 % 1.780 M 25.59 % 1.418 M 1 828.86 % 73.491 K -95.22 % 1.538 M 10.55 % 1.391 M -6.19 % 1.483 M -29.16 % 2.093 M -8.12 % 2.278 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -105.022 K -182.89 % -37.125 K -106.30 % 588.967 K -15.55 % 697.410 K 0.000 0.000 100.00 % -1.275 K -167.86 % -476.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 148.091 K 0.000 -100.00 % 131.402 K -49.89 % 262.211 K 53.32 % 171.023 K 494.59 % 28.763 K -86.16 % 207.816 K 0.000 -100.00 % 20.788 K 0.000 -100.00 % 9.031 K 0.000 -100.00 % 130.160 K 0.000
Change in working capital 699.545 K 1 088.48 % -70.770 K 83.85 % -438.172 K -334.66 % -100.809 K -515.71 % 24.250 K 22.57 % 19.785 K 155.76 % -35.483 K -164.10 % 55.357 K 613.82 % 7.755 K 127.52 % -28.180 K -204.66 % 26.925 K 1 273.72 % 1.960 K -87.80 % 16.062 K 4 624.12 % 340.000
Accounts receivables 523.404 K 343.72 % -214.758 K 12.99 % -246.818 K -342.78 % -55.743 K -10 346.88 % 544.000 -98.41 % 34.186 K 210.84 % -30.843 K -146.25 % -12.525 K -2 210.89 % -542.000 -132.20 % 1.683 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -544.000 98.41 % -34.186 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 150.006 K -41.47 % 256.301 K 0.000 0.000 100.00 % -21.838 K -138.87 % 56.184 K 380.70 % 11.688 K -84.00 % 73.060 K 2 503.71 % 2.806 K 109.40 % -29.863 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 26.135 K 123.27 % -112.313 K 41.31 % -191.354 K -324.61 % -45.066 K -197.78 % 46.088 K 226.62 % -36.399 K 22.84 % -47.171 K -166.46 % -17.703 K -457.71 % 4.949 K 194.06 % 1.683 K 189.19 % -1.887 K -343.17 % 776.000 0.000 0.000
Other non cash items -726.635 K -196.85 % 750.281 K 151.30 % -1.463 M -150.47 % -583.963 K -6 012.88 % -9.553 K -3 085.31 % 320.000 -98.03 % 16.262 K -69.12 % 52.666 K -96.29 % 1.420 M 65 871.98 % -2.159 K -114.79 % 14.602 K -97.35 % 550.241 K 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -51.147 K 87.25 % -401.131 K 67.73 % -1.243 M -184.58 % -436.822 K -5.62 % -413.576 K 1.39 % -419.392 K -0.26 % -418.297 K -152.78 % -165.478 K -123.72 % -73.968 K 39.01 % -121.287 K -25.69 % -96.497 K -61.93 % -59.593 K 36.19 % -93.387 K -63 863.70 % -146.000
Investments in property plant and equipment -3.165 K 99.55 % -703.191 K -99.00 % -353.357 K -25.80 % -280.888 K -677.76 % -36.115 K 89.62 % -348.079 K 37.92 % -560.721 K -1 198.75 % -43.174 K -159.52 % -16.636 K 57.41 % -39.057 K -184.88 % -13.710 K -29.14 % -10.616 K 84.73 % -69.528 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 25.411 K 0.000 0.000 -100.00 % 123.776 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.125 K -79.92 % 184.908 K 11 126.96 % 1.647 K -88.35 % 14.134 K 582.80 % 2.070 K 10.16 % 1.879 K 69.58 % 1.108 K -97.87 % 52.132 K -30.94 % 75.486 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 22.246 K 103.16 % -703.191 K -99.00 % -353.357 K -194.50 % -119.987 K -180.64 % 148.793 K 142.95 % -346.432 K 36.62 % -546.587 K -1 229.77 % -41.104 K -178.54 % -14.757 K 61.11 % -37.949 K -198.77 % 38.422 K -40.77 % 64.870 K 193.30 % -69.528 K 0.000
Debt repayment 430.000 K 1 175.00 % -40.000 K 0.000 -100.00 % 20.000 K -46.28 % 37.231 K 1 445.05 % -2.768 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 120.750 K -91.35 % 1.396 M 98.42 % 703.790 K -7.40 % 760.000 K 342.50 % 171.750 K -32.65 % 255.000 K -33.42 % 382.975 K 0.000 -100.00 % 250.000 K 9 692.40 % 2.553 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -19.601 K -116.23 % 120.750 K -50.54 % 244.117 K 8 127.74 % 2.967 K -96.12 % 76.441 K -55.49 % 171.750 K 1 009.93 % -18.875 K -101.62 % 1.168 M 3 792.43 % 30.000 K 238.48 % -21.663 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K
Net cash used provided by financing activities 410.399 K 408.23 % 80.750 K -95.08 % 1.641 M 125.74 % 726.757 K -16.82 % 873.672 K 417.02 % 168.982 K -28.44 % 236.125 K -84.77 % 1.551 M 5 069.01 % 30.000 K -86.86 % 228.337 K 8 843.87 % 2.553 K 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 381.498 K 137.27 % -1.024 M -357.52 % 397.469 K 133.88 % 169.948 K -72.09 % 608.889 K 202.02 % -596.842 K 18.10 % -728.759 K -154.22 % 1.344 M 2 388.84 % -58.725 K -184.98 % 69.101 K 224.46 % -55.522 K -1 152.15 % 5.277 K 103.24 % -162.915 K -127.16 % 599.853 K
Cash at beginning of period 183.100 K -84.83 % 1.207 M 49.12 % 809.203 K 26.59 % 639.255 K 2 005.17 % 30.366 K -95.16 % 627.208 K -53.74 % 1.356 M 11 346.62 % 11.846 K -83.21 % 70.571 K 4 700.75 % 1.470 K -97.42 % 56.992 K 10.20 % 51.715 K -75.91 % 214.630 K 0.000
Cash at end of period 564.598 K 208.35 % 183.100 K -84.83 % 1.207 M 49.12 % 809.203 K 26.59 % 639.255 K 2 005.17 % 30.366 K -95.16 % 627.208 K -53.74 % 1.356 M 11 346.62 % 11.846 K -83.21 % 70.571 K 4 700.75 % 1.470 K -97.42 % 56.992 K 10.20 % 51.715 K -91.38 % 599.854 K
Operating cash flow -51.147 K 87.25 % -401.131 K 54.92 % -889.764 K -103.69 % -436.822 K -5.62 % -413.576 K 1.39 % -419.392 K -0.26 % -418.297 K -152.78 % -165.478 K -123.72 % -73.968 K 39.01 % -121.287 K -25.69 % -96.497 K -61.93 % -59.593 K 36.19 % -93.387 K -63 863.70 % -146.000
Capital expenditure -3.165 K 99.55 % -703.191 K -99.00 % -353.357 K -25.80 % -280.888 K -677.76 % -36.115 K 89.62 % -348.079 K 37.92 % -560.721 K -1 198.75 % -43.174 K -159.52 % -16.636 K 57.41 % -39.057 K -184.88 % -13.710 K -29.14 % -10.616 K 84.73 % -69.528 K 0.000
Free CashFlow -54.312 K 95.08 % -1.104 M 11.17 % -1.243 M -73.21 % -717.710 K -59.60 % -449.691 K 41.41 % -767.471 K 21.61 % -979.018 K -369.21 % -208.652 K -130.29 % -90.604 K 43.49 % -160.344 K -45.49 % -110.207 K -56.97 % -70.209 K 56.90 % -162.915 K -111 485.62 % -146.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-06-30
Revenue 181.963 K 12 030.87 % 1.500 K -98.32 % 89.532 K 134.08 % 38.248 K -66.07 % 112.739 K 1 510.56 % 7.000 K -96.16 % 182.172 K 96.59 % 92.667 K 106.74 % 44.823 K -15.68 % 53.159 K -39.52 % 87.901 K 85.63 % 47.352 K 45.68 % 32.505 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 487.000 0.21 % 486.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -43.477 K 86.66 % -325.973 K 2.67 % -334.918 K -25.77 % -266.290 K -145.54 % 584.775 K 423.64 % -180.688 K 89.80 % -1.772 M -648.52 % -236.731 K 12.82 % -271.554 K 42.61 % -473.159 K -91.91 % -246.556 K -182.47 % 298.953 K 174.74 % -399.968 K -111.12 % -189.450 K 29.68 % -269.407 K -192.87 % 290.086 K 38.27 % 209.800 K 200.11 % -209.560 K -123.43 % -93.794 K -232.61 % -28.199 K 97.23 % -1.019 M -812.25 % -111.689 K 86.83 % -847.934 K -1 309.63 % -60.153 K 49.47 % -119.050 K 15.25 % -140.479 K 4.79 % -147.550 K -37.69 % -107.162 K 36.39 % -168.468 K 56.58 % -388.033 K -278.34 % -102.561 K -2.63 % -99.929 K -112.16 % -47.101 K -96.99 % -23.910 K 98.32 % -1.422 M -6 842.29 % -20.481 K 41.88 % -35.242 K -41.14 % -24.970 K -196.13 % -8.432 K 48.43 % -16.351 K 53.40 % -35.089 K -7.11 % -32.759 K 42.27 % -56.744 K -151.20 % -22.589 K 51.24 % -46.324 K -116.50 % -21.397 K 96.15 % -556.141 K -12 336.07 % -4.472 K 87.27 % -35.117 K -118.61 % -16.064 K -127.79 % -7.052 K 94.74 % -134.181 K -143.24 % -55.164 K -27.66 % -43.212 K -19.94 % -36.027 K -1 599.39 % -2.120 K
Income before tax -43.477 K 86.66 % -325.973 K 2.67 % -334.918 K -25.77 % -266.290 K -145.54 % 584.775 K 423.64 % -180.688 K 89.80 % -1.772 M -648.52 % -236.731 K 12.82 % -271.554 K 42.61 % -473.159 K -91.91 % -246.556 K -182.47 % 298.953 K 174.74 % -399.968 K -111.12 % -189.450 K 41.83 % -325.696 K -194.03 % 346.375 K 65.10 % 209.800 K 200.11 % -209.560 K -123.43 % -93.794 K -232.61 % -28.199 K 97.23 % -1.019 M -812.25 % -111.689 K 86.83 % -847.934 K -1 309.63 % -60.153 K 49.47 % -119.050 K 15.25 % -140.479 K 4.79 % -147.550 K -37.69 % -107.162 K 36.39 % -168.468 K 56.58 % -388.033 K -278.34 % -102.561 K -2.63 % -99.929 K -112.16 % -47.101 K -96.99 % -23.910 K 98.32 % -1.422 M -6 842.29 % -20.481 K 41.88 % -35.242 K -41.14 % -24.970 K -196.13 % -8.432 K 48.43 % -16.351 K 53.40 % -35.089 K -7.11 % -32.759 K 42.27 % -56.744 K -151.20 % -22.589 K 51.24 % -46.324 K -116.50 % -21.397 K 96.15 % -556.141 K -12 336.07 % -4.472 K 87.27 % -35.117 K -118.61 % -16.064 K -127.79 % -7.052 K 94.74 % -134.181 K -143.24 % -55.164 K -27.66 % -43.212 K -19.94 % -36.027 K 0.000
Income before tax ratio -0.24 99.89 % -217.32 -5 709.39 % -3.74 46.27 % -6.96 -234.22 % 5.19 120.09 % -25.81 -165.37 % -9.73 -280.76 % -2.55 57.83 % -6.06 31.93 % -8.90 -217.33 % -2.80 -144.43 % 6.31 151.31 % -12.30 0.00 100.00 % -10.86 0.00 0.00 0.00 100.00 % -192.60 -231.93 % -58.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -22.871 K 92.38 % -300.158 K 6.32 % -320.409 K -39.07 % -230.390 K -138.50 % 598.363 K 443.71 % -174.089 K -97.66 % -88.073 K -553.94 % 19.402 K 109.25 % -209.820 K -11.71 % -187.831 K 42.36 % -325.875 K -281.12 % -85.504 K 61.74 % -223.489 K -31.05 % -170.531 K -640.99 % 31.522 K 213.51 % -27.771 K 83.18 % -165.134 K 20.82 % -208.554 K -126.56 % -92.054 K -246.58 % -26.561 K 97.39 % -1.018 M -820.30 % -110.594 K 35.79 % -172.232 K -193.17 % -58.749 K 50.00 % -117.492 K -0.64 % -116.740 K 9.03 % -128.322 K -19.78 % -107.129 K 35.69 % -166.583 K 56.99 % -387.302 K -277.98 % -102.467 K -117.13 % -47.191 K -115.08 % 312.876 K -8.70 % 342.694 K 124.10 % -1.422 M -7 048.49 % -19.890 K 43.53 % -35.222 K -41.39 % -24.911 K -196.07 % -8.414 K 0.000 100.00 % -35.068 K 0.000 -100.00 % 80.835 K 458.14 % -22.571 K 51.25 % -46.303 K -116.99 % -21.339 K 96.16 % -556.123 K -12 394.34 % -4.451 K -24 627.78 % -18.000 99.89 % -16.006 K -127.58 % -7.033 K 94.76 % -134.161 K -143.32 % -55.138 K -27.77 % -43.154 K -19.84 % -36.009 K -1 654.82 % -2.052 K
Net income ratio -0.24 99.89 % -217.32 -5 709.39 % -3.74 46.27 % -6.96 -234.22 % 5.19 120.09 % -25.81 -165.37 % -9.73 -280.76 % -2.55 57.83 % -6.06 31.93 % -8.90 -217.33 % -2.80 -144.43 % 6.31 151.31 % -12.30 0.00 100.00 % -8.98 0.00 0.00 0.00 100.00 % -192.60 -231.93 % -58.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.13 99.94 % -200.11 -5 491.55 % -3.58 40.59 % -6.02 -213.49 % 5.31 121.34 % -24.87 -5 044.13 % -0.48 -330.91 % 0.21 104.47 % -4.68 -32.48 % -3.53 4.69 % -3.71 -105.31 % -1.81 73.74 % -6.88 0.00 -100.00 % 1.05 0.00 0.00 0.00 100.00 % -189.02 -245.86 % -54.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.97 130.32 % -3.18 -442.27 % 0.93 11.17 % 0.84 -11.41 % 0.94 773.49 % 0.11 -89.19 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 1.52 % 0.99 0.00 -100.00 % 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 86.323 M 1.85 % 84.758 M -3.42 % 87.758 M 0.00 % 87.758 M 0.00 % 87.758 M 3.54 % 84.758 M 0.00 % 84.758 M 0.00 % 84.758 M 1.97 % 83.121 M 1.24 % 82.101 M 0.88 % 81.385 M 0.61 % 80.890 M 0.44 % 80.536 M 12.99 % 71.277 M 1.98 % 69.894 M 1.58 % 68.804 M 2.35 % 67.224 M 3.35 % 65.046 M 7.95 % 60.254 M 3.50 % 58.217 M 15.23 % 50.523 M 8.17 % 46.708 M 7.41 % 43.485 M 2.32 % 42.499 M 0.15 % 42.435 M 7.35 % 39.529 M 10.09 % 35.906 M 5.54 % 34.023 M 1.46 % 33.533 M 1.15 % 33.153 M 40.75 % 23.554 M 28.35 % 18.351 M 0.00 % 18.351 M 35.97 % 13.497 M 4.77 % 12.882 M 0.00 % 12.882 M 0.00 % 12.882 M 0.00 % 12.882 M -0.25 % 12.914 M 0.25 % 12.882 M 0.18 % 12.859 M 9.19 % 11.776 M 17.36 % 10.035 M 1.04 % 9.932 M 0.00 % 9.932 M 0.40 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 2.53 % 9.648 M 14.96 % 8.393 M
Weighted average shs out 86.323 M 1.85 % 84.758 M -3.42 % 87.758 M 0.00 % 87.758 M -0.01 % 87.765 M 3.55 % 84.758 M 0.00 % 84.758 M 0.00 % 84.758 M 2.69 % 82.535 M 0.53 % 82.101 M 0.88 % 81.385 M 1.06 % 80.536 M 0.00 % 80.536 M 12.99 % 71.277 M 1.98 % 69.894 M 3.28 % 67.671 M 1.56 % 66.631 M 2.44 % 65.046 M 13.04 % 57.542 M -1.16 % 58.217 M 15.23 % 50.523 M 8.17 % 46.708 M 7.41 % 43.486 M 2.32 % 42.499 M 0.15 % 42.435 M 7.35 % 39.529 M 10.08 % 35.909 M 5.54 % 34.023 M 1.46 % 33.533 M 1.15 % 33.153 M 49.92 % 22.113 M 20.50 % 18.351 M 0.00 % 18.351 M 35.97 % 13.497 M 4.77 % 12.882 M 0.00 % 12.882 M 0.00 % 12.882 M 0.00 % 12.882 M -0.39 % 12.933 M 0.39 % 12.882 M 0.18 % 12.859 M 9.19 % 11.776 M 17.34 % 10.036 M 1.05 % 9.932 M 0.00 % 9.932 M 0.40 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 0.00 % 9.893 M 2.53 % 9.648 M 14.96 % 8.393 M
EPS diluted 0.00 75.00 % 0.00 -2.56 % 0.00 -30.00 % 0.00 -144.78 % 0.01 419.05 % 0.00 89.95 % -0.02 -10 550.00 % 0.00 -98.53 % 0.01 342.86 % -0.01 -86.67 % 0.00 -181.08 % 0.00 174.00 % -0.01 -85.19 % 0.00 30.77 % 0.00 -192.86 % 0.00 35.48 % 0.00 196.88 % 0.00 -100.00 % 0.00 -220.00 % 0.00 97.52 % -0.02 -741.67 % 0.00 87.69 % -0.02 -1 292.86 % 0.00 50.00 % 0.00 22.22 % 0.00 12.20 % 0.00 -32.26 % 0.00 38.00 % -0.01 57.26 % -0.01 -165.91 % 0.00 18.52 % -0.01 -107.69 % 0.00 -44.44 % 0.00 98.36 % -0.11 -6 775.00 % 0.00 40.74 % 0.00 -42.11 % 0.00 -171.43 % 0.00 46.15 % 0.00 51.85 % 0.00 3.57 % 0.00 50.88 % -0.01 -147.83 % 0.00 51.06 % 0.00 -113.64 % 0.00 96.09 % -0.06 -11 140.00 % 0.00 85.71 % 0.00 -118.75 % 0.00 -128.57 % 0.00 94.85 % -0.01 -142.86 % -0.01 -27.27 % 0.00 -18.92 % 0.00 -1 133.33 % 0.00
Earnings per share 0.00 86.84 % 0.00 2.56 % 0.00 -30.00 % 0.00 -144.78 % 0.01 419.05 % 0.00 89.95 % -0.02 -10 550.00 % 0.00 -98.54 % 0.01 344.64 % -0.01 -86.67 % 0.00 -181.08 % 0.00 174.00 % -0.01 -85.19 % 0.00 30.77 % 0.00 -190.70 % 0.00 38.71 % 0.00 196.88 % 0.00 -100.00 % 0.00 -220.00 % 0.00 97.52 % -0.02 -741.67 % 0.00 87.69 % -0.02 -1 292.86 % 0.00 50.00 % 0.00 22.22 % 0.00 12.20 % 0.00 -32.26 % 0.00 38.00 % -0.01 57.26 % -0.01 -154.35 % 0.00 14.81 % -0.01 -107.69 % 0.00 -44.44 % 0.00 98.36 % -0.11 -6 775.00 % 0.00 40.74 % 0.00 -42.11 % 0.00 -171.43 % 0.00 46.15 % 0.00 51.85 % 0.00 3.57 % 0.00 50.88 % -0.01 -147.83 % 0.00 51.06 % 0.00 -113.64 % 0.00 96.09 % -0.06 -11 140.00 % 0.00 85.71 % 0.00 -118.75 % 0.00 -128.57 % 0.00 94.85 % -0.01 -142.86 % -0.01 -27.27 % 0.00 -18.92 % 0.00 -1 133.33 % 0.00
Gross profit 175.687 K 3 778.54 % -4.776 K -105.73 % 83.288 K 160.23 % 32.006 K -69.95 % 106.495 K 13 968.03 % 757.000 -99.58 % 182.172 K 96.59 % 92.667 K 106.74 % 44.823 K -15.68 % 53.159 K -39.52 % 87.901 K 85.63 % 47.352 K 47.89 % 32.018 K 6 688.07 % -486.000 -101.65 % 29.515 K 6 160.57 % -487.000 0.00 % -487.000 -0.21 % -486.000 0.000 0.000 100.00 % -487.000 -0.21 % -486.000 0.21 % -487.000 -0.21 % -486.000 50.05 % -973.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.289 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 6.276 K 0.00 % 6.276 K 0.51 % 6.244 K 0.03 % 6.242 K -0.03 % 6.244 K 0.02 % 6.243 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 487.000 0.21 % 486.000 0.21 % 485.000 -0.41 % 487.000 0.00 % 487.000 0.21 % 486.000 -0.21 % 487.000 0.21 % 486.000 -0.21 % 487.000 0.21 % 486.000 -0.21 % 487.000 0.21 % 486.000 -50.05 % 973.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 122.896 K -1.86 % 125.230 K -33.35 % 187.905 K 111.71 % 88.757 K -26.59 % 120.902 K 9.24 % 110.675 K -68.06 % 346.476 K 296.88 % 87.300 K -31.78 % 127.977 K -18.57 % 157.171 K 43.67 % 109.396 K 45.61 % 75.127 K -70.48 % 254.533 K 140.80 % 105.701 K 242.44 % 30.867 K -49.36 % 60.951 K -56.73 % 140.847 K -38.17 % 227.783 K 7 189.06 % 3.125 K -96.24 % 83.131 K -71.82 % 295.048 K 293.64 % 74.954 K -30.58 % 107.967 K 30.48 % 82.749 K -30.99 % 119.902 K 4.62 % 114.612 K -8.86 % 125.759 K 17.39 % 107.129 K -27.23 % 147.206 K -61.91 % 386.425 K 292.79 % 98.380 K 110.47 % 46.743 K -0.51 % 46.981 K 97.47 % 23.792 K 1 037.28 % 2.092 K -89.37 % 19.673 K -38.79 % 32.142 K 156.73 % 12.520 K 62.30 % 7.714 K -52.12 % 16.111 K -48.72 % 31.420 K -3.90 % 32.695 K -20.60 % 41.177 K 195.39 % 13.940 K -69.08 % 45.087 K 104.51 % 22.046 K 274.10 % 5.893 K 29.77 % 4.541 K -87.06 % 35.099 K 113.77 % 16.419 K 133.46 % 7.033 K -94.76 % 134.161 K 143.32 % 55.138 K 27.77 % 43.154 K 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.408 K 61.79 % 70.712 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.303 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.639 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.526 K 0.000 0.000 -100.00 % 279.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 90.314 K -47.96 % 173.535 K -14.85 % 203.803 K 19.64 % 170.348 K 181.96 % 60.416 K 0.000 -100.00 % 163.740 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.395 K 482.77 % 6.760 K -85.30 % 45.972 K 0.000 -100.00 % 84.923 K 9.95 % 77.240 K 0.000 -100.00 % 5.273 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 213.210 K -28.64 % 298.765 K -23.73 % 391.708 K 51.18 % 259.105 K -12.38 % 295.726 K 63.04 % 181.387 K -64.45 % 510.216 K 447.46 % 93.197 K 60.58 % 58.039 K -76.09 % 242.716 K -46.59 % 454.481 K 224.15 % 140.206 K -53.61 % 302.265 K 76.99 % 170.778 K 108.88 % 81.760 K -22.81 % 105.924 K -36.03 % 165.571 K -35.00 % 254.719 K 40.87 % 180.822 K 401.53 % 36.054 K -88.09 % 302.798 K 169.95 % 112.167 K -24.33 % 148.229 K 79.13 % 82.749 K -29.57 % 117.492 K 0.40 % 117.022 K -8.81 % 128.321 K 19.78 % 107.129 K -36.19 % 167.896 K -56.65 % 387.330 K 278.00 % 102.467 K 117.13 % 47.191 K 0.45 % 46.981 K 97.47 % 23.792 K 1 209.41 % 1.817 K -90.86 % 19.890 K -44.42 % 35.784 K 41.27 % 25.331 K 198.89 % 8.475 K -48.10 % 16.328 K -53.59 % 35.181 K 7.60 % 32.695 K -42.36 % 56.725 K 150.56 % 22.639 K -51.16 % 46.350 K 105.33 % 22.573 K 283.05 % 5.893 K 29.77 % 4.541 K -87.06 % 35.099 K 113.77 % 16.419 K 133.46 % 7.033 K -94.76 % 134.161 K 143.32 % 55.138 K 27.77 % 43.154 K 19.84 % 36.009 K 1 654.82 % 2.052 K
Cost and expenses 219.486 K -28.05 % 305.041 K -23.35 % 397.952 K 49.97 % 265.347 K -12.13 % 301.970 K 66.48 % 181.387 K -64.45 % 510.216 K 447.46 % 93.197 K 60.58 % 58.039 K -76.09 % 242.716 K -46.59 % 454.481 K 224.15 % 140.206 K -53.69 % 302.752 K 76.78 % 171.264 K 108.24 % 82.245 K -22.71 % 106.411 K -35.92 % 166.058 K -34.93 % 255.205 K 40.76 % 181.309 K 396.19 % 36.540 K -87.95 % 303.285 K 169.22 % 112.653 K -24.25 % 148.716 K 78.67 % 83.235 K -29.74 % 118.465 K 1.23 % 117.022 K -8.81 % 128.321 K 19.78 % 107.129 K -36.19 % 167.896 K -56.65 % 387.330 K 278.00 % 102.467 K 117.13 % 47.191 K 0.45 % 46.981 K 97.47 % 23.792 K 1 209.41 % 1.817 K -90.86 % 19.890 K -44.42 % 35.784 K 41.27 % 25.331 K 198.89 % 8.475 K -48.10 % 16.328 K -53.59 % 35.181 K 7.60 % 32.695 K -42.36 % 56.725 K 150.56 % 22.639 K -51.16 % 46.350 K 105.33 % 22.573 K 283.05 % 5.893 K 29.77 % 4.541 K -87.06 % 35.099 K 113.77 % 16.419 K 133.46 % 7.033 K -94.76 % 134.161 K 143.32 % 55.138 K 27.77 % 43.154 K 19.84 % 36.009 K 1 654.82 % 2.052 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 122.896 K -1.86 % 125.230 K -33.35 % 187.905 K 111.71 % 88.757 K -62.28 % 235.310 K 29.73 % 181.387 K -47.65 % 346.476 K 296.88 % 87.300 K -31.78 % 127.977 K -18.57 % 157.171 K 28.09 % 122.699 K 63.32 % 75.127 K -70.48 % 254.533 K 140.80 % 105.701 K 215.47 % 33.506 K -45.03 % 60.951 K -56.73 % 140.847 K -38.17 % 227.783 K 7 189.06 % 3.125 K -96.24 % 83.131 K -71.82 % 295.048 K 293.64 % 74.954 K -30.58 % 107.967 K 30.48 % 82.749 K -30.99 % 119.902 K 4.62 % 114.612 K -8.86 % 125.759 K 17.39 % 107.129 K -27.23 % 147.206 K -61.91 % 386.425 K 292.79 % 98.380 K 110.47 % 46.743 K -0.51 % 46.981 K 97.47 % 23.792 K 1 037.28 % 2.092 K -89.37 % 19.673 K -38.79 % 32.142 K 52.72 % 21.046 K 172.83 % 7.714 K -52.12 % 16.111 K -49.18 % 31.699 K -3.05 % 32.695 K -20.60 % 41.177 K 195.39 % 13.940 K -69.08 % 45.087 K 104.51 % 22.046 K 274.10 % 5.893 K 29.77 % 4.541 K -87.06 % 35.099 K 113.77 % 16.419 K 133.46 % 7.033 K -94.76 % 134.161 K 143.32 % 55.138 K 27.77 % 43.154 K 19.84 % 36.009 K 1 654.82 % 2.052 K
Interest income 1.588 K -39.06 % 2.606 K 75.25 % 1.487 K 49.90 % 992.000 -35.08 % 1.528 K -25.57 % 2.053 K 44.88 % 1.417 K -23.32 % 1.848 K 11.39 % 1.659 K -3.88 % 1.726 K 31.76 % 1.310 K 122.03 % 590.000 97.99 % 298.000 20.65 % 247.000 0.000 -100.00 % 913.000 108.92 % 437.000 -51.01 % 892.000 5 147.06 % 17.000 0.000 0.000 -100.00 % 904.000 0.000 -100.00 % 24.000 K 0.000 -100.00 % 282.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 -64.29 % 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 420.000 588.52 % 61.000 0.000 -100.00 % 113.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.000 44.68 % 47.000 -96.19 % 1.234 K 11 118.18 % 11.000 -87.78 % 90.000 0.000 -100.00 % 413.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 14.330 K -26.66 % 19.539 K 136.41 % 8.265 K -72.13 % 29.658 K 303.84 % 7.344 K 1 962.92 % 356.000 0.000 -100.00 % 1.622 K 528.68 % 258.000 -65.87 % 756.000 2.44 % 738.000 -49.90 % 1.473 K 159.33 % 568.000 -36.25 % 891.000 0.000 -100.00 % 2.447 K 380.75 % 509.000 -2.12 % 520.000 -58.50 % 1.253 K 8.77 % 1.152 K 93.29 % 596.000 -2.13 % 609.000 -30.80 % 880.000 -4.14 % 918.000 56.92 % 585.000 -12.29 % 667.000 -77.52 % 2.967 K 0.000 -100.00 % 582.000 -20.38 % 731.000 677.66 % 94.000 -18.97 % 116.000 -3.33 % 120.000 1.69 % 118.000 594.12 % 17.000 -5.56 % 18.000 -10.00 % 20.000 -66.10 % 59.000 227.78 % 18.000 -21.74 % 23.000 9.52 % 21.000 -67.19 % 64.000 236.84 % 19.000 5.56 % 18.000 -14.29 % 21.000 -63.79 % 58.000 222.22 % 18.000 -14.29 % 21.000 16.67 % 18.000 -68.97 % 58.000 0.000 -100.00 % 20.000 -23.08 % 26.000 -55.17 % 58.000 222.22 % 18.000 -73.53 % 68.000
Depreciation and amortization 6.276 K 0.00 % 6.276 K 0.51 % 6.244 K 0.03 % 6.242 K -0.03 % 6.244 K 0.02 % 6.243 K 0.000 100.00 % -39.586 K -139.59 % 100.000 K 1 726.15 % 5.476 K 1 033.75 % 483.000 -3.40 % 500.000 2.67 % 487.000 0.21 % 486.000 0.21 % 485.000 -0.41 % 487.000 0.00 % 487.000 0.21 % 486.000 -99.96 % 1.388 M 285 553.91 % 486.000 -0.21 % 487.000 -97.99 % 24.212 K -98.16 % 1.319 M 271 208.02 % 486.000 -50.05 % 973.000 -95.78 % 23.072 K 41.89 % 16.261 K 23.50 % 13.167 K 902.82 % 1.313 K 4 589.29 % 28.000 0.000 -100.00 % 52.666 K -85.16 % 355.004 K 0.00 % 355.004 K -75.00 % 1.420 M 12 475.43 % 11.292 K -57.37 % 26.489 K 6 206.90 % 420.000 588.52 % 61.000 -99.63 % 16.327 K 14 348.67 % 113.000 -99.65 % 32.695 K -76.23 % 137.560 K 202 194.12 % 68.000 44.68 % 47.000 -96.19 % 1.234 K 11 118.18 % 11.000 -87.78 % 90.000 -99.74 % 35.099 K 8 398.55 % 413.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -37.523 K 87.64 % -303.541 K 1.58 % -308.420 K -35.81 % -227.099 K -24.11 % -182.987 K 80.76 % -950.981 K -189.90 % -328.040 K -24 989.23 % 1.318 K 111.41 % -11.556 K 93.85 % -187.831 K 42.36 % -325.875 K -281.13 % -85.503 K 61.83 % -223.977 K -30.78 % -171.264 K -651.81 % 31.037 K 129.17 % -106.411 K 35.92 % -166.058 K 34.93 % -255.205 K 65.28 % -735.056 K -632.02 % -100.415 K 90.47 % -1.053 M -669.58 % -136.865 K 90.67 % -1.467 M -1 662.81 % -83.235 K 29.74 % -118.465 K 15.44 % -140.094 K 3.10 % -144.583 K -34.96 % -107.129 K 36.19 % -167.896 K 56.65 % -387.330 K -278.00 % -102.467 K -2.61 % -99.857 K -112.55 % -46.981 K -97.47 % -23.792 K 98.33 % -1.422 M -7 048.49 % -19.890 K 44.42 % -35.784 K -41.27 % -25.331 K -198.89 % -8.475 K 48.10 % -16.328 K 53.59 % -35.181 K -7.60 % -32.695 K 42.36 % -56.725 K -150.56 % -22.639 K 51.16 % -46.350 K -105.33 % -22.573 K 95.94 % -556.134 K -12 146.95 % -4.541 K 87.06 % -35.099 K -113.77 % -16.419 K -133.46 % -7.033 K 94.76 % -134.161 K -143.32 % -55.138 K -27.77 % -43.154 K -19.84 % -36.009 K -1 654.82 % -2.052 K
Operating income ratio -0.21 99.90 % -202.36 -5 774.38 % -3.44 41.98 % -5.94 -265.81 % -1.62 98.81 % -135.85 -7 444.47 % -1.80 -12 760.62 % 0.01 105.52 % -0.26 92.70 % -3.53 4.69 % -3.71 -105.31 % -1.81 73.79 % -6.89 0.00 -100.00 % 1.03 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1 509.36 -630.52 % -206.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -5.954 K 73.46 % -22.432 K 15.34 % -26.498 K 32.39 % -39.191 K -105.10 % 767.762 K -0.33 % 770.293 K 153.35 % -1.444 M -1 699.07 % 90.299 K 135.98 % 38.266 K 114.60 % -262.164 K -531.11 % 60.811 K -84.48 % 391.807 K 402.04 % -129.721 K -613.30 % -18.186 K 93.35 % -273.451 K -160.39 % 452.786 K 23.62 % 366.264 K 903.68 % 36.492 K -96.84 % 1.156 M 998.65 % -128.614 K -473.83 % 34.404 K 36.65 % 25.176 K -95.94 % 619.339 K 2 583.21 % 23.082 K 4 045.64 % -585.000 -51.95 % -385.000 87.02 % -2.967 K -8 890.91 % -33.000 94.23 % -572.000 18.63 % -703.000 -647.87 % -94.000 -30.56 % -72.000 40.00 % -120.000 -1.69 % -118.000 -594.12 % -17.000 97.12 % -591.000 -209.24 % 541.000 49.86 % 361.000 739.53 % 43.000 286.96 % -23.000 -125.00 % 92.000 243.75 % -64.000 -236.84 % -19.000 -138.00 % 50.000 92.31 % 26.000 -97.79 % 1.176 K 16 900.00 % -7.000 -110.14 % 69.000 483.33 % -18.000 -105.07 % 355.000 1 968.42 % -19.000 5.00 % -20.000 23.08 % -26.000 55.17 % -58.000 -222.22 % -18.000 -100.88 % 2.052 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-06-30
Net debt -975.899 K -2 902.03 % -32.508 K 79.39 % -157.755 K -214.82 % 137.390 K 171.86 % -191.185 K 5.90 % -203.172 K -10.96 % -183.100 K 76.27 % -771.757 K 36.88 % -1.223 M 10.51 % -1.366 M -19.14 % -1.147 M 28.54 % -1.605 M 4.48 % -1.680 M 13.15 % -1.934 M -158.41 % -748.495 K -16.57 % -642.109 K 11.47 % -725.285 K -43.71 % -504.691 K 15.45 % -596.901 K -21.04 % -493.127 K -60.02 % -308.165 K -842.78 % -32.687 K -25.71 % -26.002 K 80.48 % -133.203 K 57.28 % -311.782 K 46.16 % -579.091 K 7.67 % -627.208 K 23.37 % -818.509 K 20.69 % -1.032 M 16.88 % -1.242 M 6.36 % -1.326 M -995.60 % -121.027 K 59.62 % -299.741 K 10.98 % -336.718 K -1 954.79 % 18.154 K 128.73 % 7.937 K 128.78 % -27.575 K 37.75 % -44.295 K 37.23 % -70.571 K 5.74 % -74.869 K 47.18 % -141.735 K 14.71 % -166.187 K -11 205.24 % -1.470 K 88.90 % -13.245 K 66.99 % -40.122 K 52.95 % -85.279 K -49.63 % -56.992 K -11.29 % -51.210 K 21.40 % -65.155 K 35.78 % -101.458 K -96.19 % -51.715 K 25.35 % -69.275 K 28.06 % -96.300 K 35.37 % -149.000 K 37.46 % -238.235 K 53.76 % -515.188 K
Total investments 3.813 M 1.34 % 3.763 M -0.10 % 3.767 M -0.95 % 3.803 M -0.28 % 3.813 M 24.48 % 3.063 M 0.93 % 3.035 M -0.57 % 3.053 M 0.60 % 3.035 M 79.46 % 1.691 M -13.47 % 1.954 M -4.31 % 2.042 M 23.30 % 1.656 M -9.58 % 1.832 M -0.95 % 1.849 M -16.13 % 2.205 M 12.98 % 1.951 M 23.86 % 1.576 M 2.60 % 1.536 M 92.51 % 797.653 K 1.27 % 787.653 K 4.65 % 752.653 K 3.44 % 727.653 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 420.020 K 3.24 % 406.843 K 9.82 % 370.459 K 6.59 % 347.543 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K -0.57 % 60.345 K -0.60 % 60.708 K -0.62 % 61.089 K -0.65 % 61.490 K -0.68 % 61.911 K 46.18 % 42.354 K -1.09 % 42.819 K -1.13 % 43.308 K 1 033.12 % 3.822 K -12.42 % 4.364 K -11.46 % 4.929 K -10.79 % 5.525 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 1.240 M 14.83 % 1.080 M 0.00 % 1.080 M -1.89 % 1.101 M 0.00 % 1.101 M 5.23 % 1.046 M 0.00 % 1.046 M 0.00 % 1.046 M -16.05 % 1.246 M 19.12 % 1.046 M 0.00 % 1.046 M 0.00 % 1.046 M 0.00 % 1.046 M -13.89 % 1.215 M 23.81 % 981.236 K 5.17 % 933.006 K 0.00 % 933.006 K 9.48 % 852.244 K 0.00 % 852.243 K 8.65 % 784.374 K -4.89 % 824.696 K 26.32 % 652.873 K 0.00 % 652.874 K 0.00 % 652.873 K 0.00 % 652.873 K -24.62 % 866.105 K -22.53 % 1.118 M 83.57 % 609.029 K 0.00 % 609.029 K 0.00 % 609.030 K 0.00 % 609.029 K 407.11 % 120.098 K 4.92 % 114.466 K 0.00 % 114.466 K 2 247.06 % 4.877 K 0.00 % 4.877 K 0.00 % 4.877 K 0.00 % 4.877 K 0.00 % 4.877 K 0.00 % 4.877 K 0.00 % 4.877 K 0.00 % 4.877 K 2 196 405 538 268 600.00 % 0.000 -200.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 50.00 % 0.000 -500.00 % 0.000 133.33 % 0.000 -50.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -7.231 M 0.23 % -7.248 M -4.71 % -6.922 M -5.08 % -6.587 M -4.21 % -6.321 M 8.47 % -6.905 M -2.69 % -6.725 M -17.01 % -5.747 M 0.31 % -5.765 M 16.41 % -6.897 M -7.12 % -6.439 M -3.98 % -6.192 M 4.61 % -6.491 M -6.57 % -6.091 M -3.21 % -5.902 M -4.78 % -5.632 M 4.90 % -5.922 M 3.42 % -6.132 M -3.54 % -5.922 M -1.61 % -5.829 M 0.58 % -5.863 M -21.03 % -4.844 M -2.36 % -4.732 M -21.83 % -3.884 M -1.57 % -3.824 M -3.21 % -3.705 M -3.94 % -3.565 M -4.32 % -3.417 M 2.71 % -3.512 M -4.98 % -3.346 M -13.12 % -2.958 M -3.42 % -2.860 M -3.62 % -2.760 M -1.74 % -2.713 M -0.89 % -2.689 M -112.20 % -1.267 M -3.19 % -1.228 M -2.95 % -1.193 M -2.14 % -1.168 M -0.73 % -1.159 M -1.43 % -1.143 M -3.17 % -1.108 M -3.05 % -1.075 M -5.57 % -1.018 M -2.27 % -995.880 K -4.88 % -949.556 K -2.31 % -928.159 K -149.49 % -372.018 K -1.22 % -367.546 K -10.56 % -332.429 K -5.08 % -316.365 K -2.28 % -309.313 K -76.62 % -175.132 K -45.98 % -119.968 K -210.53 % -38.633 K -1 382.46 % -2.606 K
Common stock 10.025 M 10.64 % 9.061 M 0.00 % 9.061 M -0.14 % 9.074 M 0.00 % 9.074 M 0.14 % 9.061 M 0.00 % 9.061 M 0.00 % 9.061 M 2.26 % 8.861 M 0.00 % 8.861 M 2.72 % 8.627 M 0.00 % 8.627 M 0.00 % 8.627 M 4.99 % 8.216 M 16.53 % 7.051 M 3.49 % 6.813 M 0.00 % 6.813 M 3.78 % 6.565 M 0.30 % 6.546 M 12.11 % 5.839 M 4.10 % 5.609 M 21.25 % 4.626 M 0.00 % 4.626 M 5.86 % 4.370 M 0.00 % 4.370 M 5.13 % 4.156 M 11.32 % 3.734 M 4.02 % 3.589 M 0.00 % 3.589 M 2.53 % 3.501 M 0.05 % 3.499 M 24.05 % 2.821 M -0.52 % 2.835 M 0.00 % 2.835 M 10.87 % 2.557 M 0.00 % 2.557 M 0.00 % 2.557 M 0.00 % 2.557 M 0.00 % 2.557 M 0.00 % 2.557 M 0.00 % 2.557 M 1.43 % 2.521 M 9.72 % 2.298 M 0.66 % 2.283 M 0.00 % 2.283 M 0.20 % 2.279 M 0.00 % 2.279 M 0.00 % 2.279 M 0.00 % 2.279 M 0.00 % 2.279 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.279 M 35.75 % 1.679 M
Total equity 5.103 M 28.79 % 3.963 M -7.60 % 4.289 M -7.25 % 4.624 M -5.45 % 4.890 M 18.60 % 4.123 M -4.20 % 4.304 M -18.51 % 5.281 M 0.34 % 5.263 M 33.87 % 3.932 M -7.90 % 4.269 M -5.46 % 4.516 M 7.09 % 4.217 M -0.63 % 4.244 M 39.86 % 3.034 M 1.86 % 2.979 M 10.79 % 2.689 M 27.48 % 2.109 M -1.27 % 2.136 M 45.46 % 1.469 M 17.95 % 1.245 M 32.74 % 938.000 K -10.64 % 1.050 M -36.16 % 1.644 M -3.53 % 1.704 M -4.12 % 1.778 M 1.59 % 1.750 M 46.34 % 1.196 M 8.65 % 1.101 M -6.60 % 1.178 M -9.95 % 1.309 M 447.91 % 238.819 K -31.34 % 347.842 K -11.93 % 394.943 K 1 161.15 % 31.316 K -97.84 % 1.453 M -1.39 % 1.474 M -2.20 % 1.507 M -1.63 % 1.532 M -0.55 % 1.540 M -1.05 % 1.557 M 0.06 % 1.556 M 14.38 % 1.360 M -2.74 % 1.398 M -1.59 % 1.421 M -2.62 % 1.459 M -1.45 % 1.481 M -27.31 % 2.037 M -0.22 % 2.041 M -1.69 % 2.076 M -0.77 % 2.092 M -0.34 % 2.099 M -0.19 % 2.103 M -2.56 % 2.159 M -3.63 % 2.240 M 33.65 % 1.676 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K -0.57 % 60.345 K 48.24 % 40.708 K -0.93 % 41.089 K -0.97 % 41.490 K 2 072.25 % 1.910 K -18.93 % 2.356 K -45.99 % 4.362 K 0.02 % 4.361 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K -48.40 % 116.289 K 93.82 % 60.000 K -0.57 % 60.345 K 48.24 % 40.708 K -0.93 % 41.089 K -0.97 % 41.490 K 2 072.25 % 1.910 K -18.93 % 2.356 K -45.99 % 4.362 K 0.02 % 4.361 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 86.475 K -35.43 % 133.934 K 520.64 % 21.580 K -49.82 % 43.006 K 0.000 -100.00 % 2.712 K -80.16 % 13.670 K 47.21 % 9.286 K -48.83 % 18.146 K 73.88 % 10.436 K -90.67 % 111.899 K 141.98 % 46.243 K -14.71 % 54.218 K -44.75 % 98.127 K -2.82 % 100.975 K 56.56 % 64.497 K -54.90 % 143.019 K -1.19 % 144.745 K -6.55 % 154.895 K -2.34 % 158.605 K 2 372.41 % 6.415 K -93.02 % 91.889 K 163.11 % 34.924 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.615 K -9.36 % 2.885 K -75.01 % 11.546 K -53.85 % 25.016 K -83.78 % 154.252 K 47.24 % 104.761 K 166.12 % 39.366 K 18.88 % 33.114 K 5.62 % 31.353 K -22.12 % 40.259 K 34.20 % 30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.694 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.034 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 178.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.110 K 106.70 % 537.000 -97.25 % 19.521 K 2.11 % 19.118 K 571.51 % 2.847 K -99.52 % 595.443 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.444 K 0.000 0.000 100.00 % -46.207 K 56.14 % -105.350 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.727 K 103.20 % -54.045 K -223.64 % -16.699 K 59.06 % -40.790 K 0.000 100.00 % -36.932 K -6 413.58 % -567.000 51.29 % -1.164 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.00 % -30.000 K 0.00 % -30.000 K 0.00 % -30.000 K 0.00 % -30.000 K 0.00 % -30.000 K 0.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 420.020 K 3.24 % 406.843 K 9.82 % 370.459 K 6.59 % 347.543 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 345.000 -51.27 % 708.000 -34.99 % 1.089 K -26.91 % 1.490 K -4.85 % 1.566 K -4.86 % 1.646 K -4.86 % 1.730 K -4.84 % 1.818 K -4.92 % 1.912 K -4.78 % 2.008 K 254.14 % 567.000 -51.29 % 1.164 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 629.504 K -44.90 % 1.142 M 21.20 % 942.635 K 50.42 % 626.682 K 32.89 % 471.589 K 617.05 % 65.768 K -81.86 % 362.537 K -48.91 % 709.566 K 551.70 % 108.880 K -41.15 % 185.003 K -7.19 % 199.343 K 34.21 % 148.531 K 33.89 % 110.931 K -23.33 % 144.679 K -30.12 % 207.033 K 3.88 % 199.307 K 22.15 % 163.168 K -9.77 % 180.845 K -14.12 % 210.586 K 18.95 % 177.034 K 261.12 % 49.023 K -68.59 % 156.058 K 81.94 % 85.776 K 140.64 % 35.645 K 12.15 % 31.783 K -43.24 % 55.995 K 83.78 % 30.469 K -57.38 % 71.483 K 20.17 % 59.484 K -71.05 % 205.493 K 88.50 % 109.017 K 66.64 % 65.421 K -17.43 % 79.232 K 108.80 % 37.946 K -10.03 % 42.175 K -3.39 % 43.657 K 60.50 % 27.200 K 128.17 % 11.921 K 95.43 % 6.100 K 656.82 % 806.000 -92.61 % 10.905 K 284.11 % 2.839 K -90.87 % 31.100 K 439.74 % 5.762 K 13.63 % 5.071 K -63.76 % 13.993 K 483.77 % 2.397 K 379.40 % 500.000 -91.14 % 5.642 K 676.07 % 727.000 -34.50 % 1.110 K 106.70 % 537.000 -97.25 % 19.521 K 2.11 % 19.118 K 571.51 % 2.847 K -99.52 % 595.443 K
Total liabilities 629.504 K -44.90 % 1.142 M 21.20 % 942.635 K 50.42 % 626.682 K 32.89 % 471.589 K 617.05 % 65.768 K -81.86 % 362.537 K -48.91 % 709.566 K 551.70 % 108.880 K -41.15 % 185.003 K -7.19 % 199.343 K -4.41 % 208.531 K 22.00 % 170.931 K -16.49 % 204.679 K -23.35 % 267.033 K -15.39 % 315.596 K 41.42 % 223.168 K -7.47 % 241.190 K -4.02 % 251.294 K 15.21 % 218.123 K 140.99 % 90.513 K -42.70 % 157.968 K 79.24 % 88.132 K 120.29 % 40.007 K 10.69 % 36.144 K -35.45 % 55.995 K 83.78 % 30.469 K -57.38 % 71.483 K 20.17 % 59.484 K -71.05 % 205.493 K 88.50 % 109.017 K 66.64 % 65.421 K -17.43 % 79.232 K 108.80 % 37.946 K -10.03 % 42.175 K -3.39 % 43.657 K 60.50 % 27.200 K 128.17 % 11.921 K 95.43 % 6.100 K 656.82 % 806.000 -92.61 % 10.905 K 284.11 % 2.839 K -90.87 % 31.100 K 439.74 % 5.762 K 13.63 % 5.071 K -63.76 % 13.993 K 483.77 % 2.397 K 379.40 % 500.000 -91.14 % 5.642 K 676.07 % 727.000 -34.50 % 1.110 K 106.70 % 537.000 -97.25 % 19.521 K 2.11 % 19.118 K 571.51 % 2.847 K -99.52 % 595.443 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.464 K 0.00 % 8.464 K 0.00 % 8.464 K 1.03 % 8.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 3.750 M 0.00 % 3.750 M 0.00 % 3.750 M 0.00 % 3.750 M 0.00 % 3.750 M 25.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 3.03 % 2.912 M 123.12 % 1.305 M 0.00 % 1.305 M 8.75 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M -9.61 % 1.328 M 0.00 % 1.328 M -10.63 % 1.486 M 0.00 % 1.486 M 104.15 % 727.653 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 733.953 K -0.85 % 740.229 K -0.84 % 746.505 K -0.83 % 752.747 K -0.41 % 755.826 K -0.82 % 762.070 K -0.81 % 768.313 K -52.44 % 1.615 M 92.84 % 837.718 K -5.67 % 888.076 K 1.71 % 873.130 K 18.88 % 734.468 K 1.55 % 723.243 K 39.02 % 520.259 K -0.09 % 520.747 K 70.73 % 305.015 K 128.97 % 133.212 K -15.40 % 157.459 K -0.12 % 157.647 K -24.07 % 207.612 K 47.09 % 141.150 K 1.23 % 139.436 K -21.80 % 178.300 K -87.55 % 1.432 M 8.04 % 1.325 M 12.02 % 1.183 M 8.86 % 1.087 M 174.09 % 396.507 K 405.40 % 78.454 K 28.84 % 60.892 K 44.19 % 42.229 K 1.24 % 41.712 K -49.75 % 83.015 K 32.42 % 62.691 K 4.47 % 60.009 K -95.92 % 1.472 M 0.14 % 1.470 M 0.22 % 1.467 M 0.40 % 1.461 M 0.29 % 1.457 M 2.39 % 1.423 M 2.98 % 1.381 M 0.00 % 1.381 M 0.00 % 1.381 M 0.00 % 1.381 M 0.21 % 1.379 M 0.85 % 1.367 M -28.68 % 1.917 M 0.01 % 1.917 M 0.48 % 1.908 M 0.06 % 1.906 M 1.37 % 1.881 M 0.00 % 1.881 M 0.25 % 1.876 M -4.36 % 1.961 M 13.00 % 1.736 M
Total non current assets 4.484 M -0.14 % 4.490 M -0.14 % 4.497 M -0.14 % 4.503 M -0.07 % 4.506 M 19.77 % 3.762 M -0.17 % 3.768 M -18.35 % 4.615 M 23.10 % 3.749 M 70.97 % 2.193 M 0.69 % 2.178 M 12.60 % 1.934 M 0.58 % 1.923 M 11.80 % 1.720 M -0.03 % 1.721 M 5.39 % 1.633 M 11.76 % 1.461 M -11.09 % 1.643 M -0.01 % 1.643 M 74.12 % 943.729 K 530.78 % 149.614 K 1.16 % 147.900 K -20.77 % 186.678 K -86.96 % 1.432 M 8.04 % 1.325 M 12.02 % 1.183 M 8.86 % 1.087 M 174.09 % 396.507 K 405.40 % 78.454 K 28.84 % 60.892 K 44.19 % 42.229 K 1.24 % 41.712 K -49.75 % 83.015 K 32.42 % 62.691 K 4.47 % 60.009 K -95.92 % 1.472 M 0.14 % 1.470 M 0.22 % 1.467 M 0.40 % 1.461 M 0.29 % 1.457 M 2.39 % 1.423 M 2.98 % 1.381 M 0.00 % 1.381 M 0.00 % 1.381 M 0.00 % 1.381 M 0.21 % 1.379 M 0.85 % 1.367 M -28.68 % 1.917 M 0.01 % 1.917 M 0.48 % 1.908 M 0.06 % 1.906 M 1.37 % 1.881 M 0.00 % 1.881 M 0.25 % 1.876 M -4.36 % 1.961 M 13.00 % 1.736 M
Other current assets 102.456 K 318.39 % 24.488 K -34.65 % 37.474 K -18.24 % 45.836 K 53.02 % 29.954 K 17.62 % 25.467 K -12.39 % 29.069 K -40.09 % 48.521 K -72.33 % 175.379 K 57.50 % 111.352 K -73.81 % 425.172 K 806.45 % 46.905 K 319.54 % 11.180 K -40.72 % 18.859 K -80.17 % 95.118 K 210.17 % 30.666 K 1.13 % 30.322 K 14.81 % 26.410 K -14.70 % 30.963 K -77.42 % 137.122 K 192.40 % 46.895 K -70.49 % 158.907 K -17.72 % 193.125 K 69.13 % 114.186 K 16.74 % 97.814 K 36.90 % 71.451 K 2.74 % 69.543 K 244.15 % 20.207 K 17.64 % 17.177 K 6.90 % 16.069 K -16.91 % 19.339 K -80.86 % 101.014 K 1 243.99 % 7.516 K 46 875.00 % 16.000 0.00 % 16.000 0.00 % 16.000 -96.35 % 438.000 -85.27 % 2.973 K -46.01 % 5.507 K -31.52 % 8.042 K 1 731.89 % 439.000 -85.23 % 2.973 K -46.01 % 5.507 K -31.51 % 8.041 K 2 244.31 % 343.000 -90.58 % 3.640 K -41.05 % 6.175 K -31.24 % 8.980 K 445.90 % 1.645 K -72.51 % 5.983 K -12.20 % 6.814 K -76.49 % 28.989 K 42.59 % 20.330 K -22.44 % 26.212 K -3.62 % 27.197 K 53.77 % 17.687 K
Short term investments 63.360 K 394.11 % 12.823 K -22.73 % 16.594 K -68.47 % 52.627 K -16.67 % 63.152 K 25.33 % 50.389 K 43.62 % 35.085 K -33.33 % 52.627 K -57.14 % 122.796 K -68.18 % 385.931 K -40.54 % 649.065 K -22.92 % 842.031 K 84.62 % 456.100 K -27.78 % 631.523 K -2.70 % 649.065 K -26.00 % 877.115 K 40.61 % 623.811 K 593.12 % 90.000 K 80.00 % 50.000 K -28.57 % 70.000 K -91.11 % 787.653 K 4.65 % 752.653 K 3.44 % 727.653 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 975.899 K 115.65 % 452.528 K -19.85 % 564.598 K 142.25 % 233.069 K -56.74 % 538.728 K 165.16 % 203.172 K 10.96 % 183.100 K -77.99 % 831.757 K -35.15 % 1.283 M -10.06 % 1.426 M 18.19 % 1.207 M -27.51 % 1.665 M -4.32 % 1.740 M -12.77 % 1.995 M 146.48 % 809.203 K 15.07 % 703.198 K -10.62 % 786.775 K 38.86 % 566.602 K -11.37 % 639.255 K 19.28 % 535.946 K 52.49 % 351.473 K 862.70 % 36.509 K 20.23 % 30.366 K -78.02 % 138.132 K -56.47 % 317.307 K -45.21 % 579.091 K -7.67 % 627.208 K -23.37 % 818.509 K -20.69 % 1.032 M -18.84 % 1.272 M -6.22 % 1.356 M 797.83 % 151.027 K -54.20 % 329.741 K -10.08 % 366.718 K 2 995.71 % 11.846 K -46.31 % 22.063 K -19.99 % 27.575 K -37.75 % 44.295 K -37.23 % 70.571 K -5.74 % 74.869 K -47.18 % 141.735 K -14.71 % 166.187 K 11 205.24 % 1.470 K -88.90 % 13.245 K -66.99 % 40.122 K -52.95 % 85.279 K 49.63 % 56.992 K 11.29 % 51.210 K -21.40 % 65.155 K -35.78 % 101.458 K 96.19 % 51.715 K -25.35 % 69.275 K -28.06 % 96.300 K -35.37 % 149.000 K -37.46 % 238.235 K -53.76 % 515.188 K
Cash and short term investments 1.039 M 123.33 % 465.351 K -19.93 % 581.192 K 103.43 % 285.696 K -53.31 % 611.928 K 158.74 % 236.502 K 8.40 % 218.185 K -75.33 % 884.384 K -37.07 % 1.405 M -22.44 % 1.812 M -2.35 % 1.856 M -25.97 % 2.507 M 14.15 % 2.196 M -16.38 % 2.626 M 80.08 % 1.458 M -7.72 % 1.580 M 12.03 % 1.411 M 114.83 % 656.602 K -4.74 % 689.255 K 13.75 % 605.946 K -46.81 % 1.139 M 44.35 % 789.162 K 4.11 % 758.019 K 448.76 % 138.132 K -56.47 % 317.307 K -45.21 % 579.091 K -7.67 % 627.208 K -23.37 % 818.509 K -20.69 % 1.032 M -18.84 % 1.272 M -6.22 % 1.356 M 797.83 % 151.027 K -54.20 % 329.741 K -10.08 % 366.718 K 2 995.71 % 11.846 K -46.31 % 22.063 K -19.99 % 27.575 K -37.75 % 44.295 K -37.23 % 70.571 K -5.74 % 74.869 K -47.18 % 141.735 K -14.71 % 166.187 K 11 205.24 % 1.470 K -88.90 % 13.245 K -66.99 % 40.122 K -52.95 % 85.279 K 49.63 % 56.992 K 11.29 % 51.210 K -21.40 % 65.155 K -35.78 % 101.458 K 96.19 % 51.715 K -25.35 % 69.275 K -28.06 % 96.300 K -35.37 % 149.000 K -37.46 % 238.235 K -53.76 % 515.188 K
Total current assets 1.249 M 103.17 % 614.761 K -16.32 % 734.645 K -1.71 % 747.456 K -12.64 % 855.574 K 100.50 % 426.715 K -52.48 % 897.929 K -34.71 % 1.375 M -15.25 % 1.623 M -15.63 % 1.923 M -16.01 % 2.290 M -17.90 % 2.790 M 13.20 % 2.464 M -9.66 % 2.728 M 72.62 % 1.580 M -4.89 % 1.662 M 14.52 % 1.451 M 105.13 % 707.300 K -4.98 % 744.403 K 0.18 % 743.068 K -37.35 % 1.186 M 25.10 % 948.069 K -0.32 % 951.144 K 276.96 % 252.318 K -39.22 % 415.121 K -36.19 % 650.542 K -6.19 % 693.483 K -20.35 % 870.698 K -19.50 % 1.082 M -18.25 % 1.323 M -3.80 % 1.375 M 423.87 % 262.528 K -23.70 % 344.059 K -7.06 % 370.198 K 2 645.87 % 13.482 K -46.07 % 25.000 K -19.59 % 31.089 K -40.42 % 52.176 K -32.38 % 77.156 K -8.65 % 84.465 K -41.72 % 144.932 K -18.14 % 177.055 K 1 718.19 % 9.738 K -57.17 % 22.739 K -49.05 % 44.627 K -52.83 % 94.613 K -18.42 % 115.979 K -3.70 % 120.432 K -7.49 % 130.185 K -23.17 % 169.450 K -9.37 % 186.964 K -14.74 % 219.294 K -9.49 % 242.299 K -19.72 % 301.808 K 7.30 % 281.276 K -47.48 % 535.588 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.962 K -57.67 % 106.210 K 213.67 % 33.860 K -73.73 % 128.907 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -885.000 -102.28 % 38.753 K -6.65 % 41.513 K 105.63 % 20.188 K -13.09 % 23.229 K -19.27 % 28.773 K -34.36 % 43.833 K -39.40 % 72.336 K 3.82 % 69.672 K 50.67 % 46.241 K 142.35 % 19.080 K 159.66 % -31.981 K 1.20 % -32.370 K 8.35 % -35.318 K -149.70 % -14.144 K -34.88 % -10.486 K -54.18 % -6.801 K -96.33 % -3.464 K -113.83 % -1.620 K 44.54 % -2.921 K 5.04 % -3.076 K 37.33 % -4.908 K -355.29 % -1.078 K 30.63 % -1.554 K 43.65 % -2.758 K 65.06 % -7.894 K -185.91 % -2.761 K -90.02 % -1.453 K 65.09 % -4.162 K 26.91 % -5.694 K 89.22 % -52.812 K 12.33 % -60.242 K 4.96 % -63.384 K -2.22 % -62.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 107.313 K -14.10 % 124.922 K 7.71 % 115.979 K -72.12 % 415.924 K 94.64 % 213.692 K 29.71 % 164.746 K -74.68 % 650.675 K 47.10 % 442.325 K 2 464.65 % 17.247 K 0.000 -100.00 % 273.768 K 15.94 % 236.126 K 4.88 % 225.142 K 0.000 -100.00 % 26.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.385 K 2.22 % 62.009 K -51.72 % 128.435 K 6.12 % 121.030 K -3.69 % 125.669 K -0.73 % 126.596 K 699.02 % 15.844 K 484.00 % 2.713 K
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other total stockholders equity 1.069 M 0.00 % 1.069 M 0.00 % 1.069 M 3.25 % 1.036 M 0.00 % 1.036 M 12.42 % 921.186 K 0.00 % 921.186 K 0.00 % 921.186 K 0.00 % 921.186 K 0.00 % 921.186 K -10.98 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 14.54 % 903.424 K 0.00 % 903.424 K 4.52 % 864.322 K 0.00 % 864.322 K 4.96 % 823.447 K 24.60 % 660.870 K -1.99 % 674.319 K 0.00 % 674.319 K 33.98 % 503.297 K 0.00 % 503.295 K -0.51 % 505.876 K 0.00 % 505.876 K 9.94 % 460.136 K -0.57 % 462.772 K 11.70 % 414.298 K 0.00 % 414.298 K 0.00 % 414.298 K 162.10 % 158.071 K 0.00 % 158.071 K 0.00 % 158.071 K 0.00 % 158.071 K 0.00 % 158.071 K 0.00 % 158.071 K 13.42 % 139.362 K 1.51 % 137.283 K 0.00 % 137.283 K 0.00 % 137.283 K 0.00 % 137.283 K 0.00 % 137.283 K 0.00 % 137.283 K 2.60 % 133.808 K 0.00 % 133.808 K 2.80 % 130.161 K 0.00 % 130.161 K 0.00 % 130.161 K -94.60 % 2.409 M 0.00 % 2.409 M 0.00 % 2.409 M 0.00 % 2.409 M 5.71 % 2.279 M 0.00 % 2.279 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.289 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.733 M 12.30 % 5.105 M -2.41 % 5.231 M -0.36 % 5.250 M -2.07 % 5.361 M 27.99 % 4.189 M -10.23 % 4.666 M -22.11 % 5.991 M 11.51 % 5.372 M 30.50 % 4.117 M -7.87 % 4.468 M -5.41 % 4.724 M 7.67 % 4.388 M -1.36 % 4.448 M 34.75 % 3.301 M 0.21 % 3.294 M 13.14 % 2.912 M 23.89 % 2.350 M -1.56 % 2.388 M 41.55 % 1.687 M 26.29 % 1.336 M 21.87 % 1.096 M -3.68 % 1.138 M -32.44 % 1.684 M -3.23 % 1.740 M -5.08 % 1.834 M 3.00 % 1.780 M 40.49 % 1.267 M 9.24 % 1.160 M -16.17 % 1.384 M -2.37 % 1.418 M 365.93 % 304.240 K -28.76 % 427.074 K -1.34 % 432.889 K 489.04 % 73.491 K -95.09 % 1.497 M -0.27 % 1.501 M -1.18 % 1.519 M -1.25 % 1.538 M -0.20 % 1.541 M -1.69 % 1.567 M 0.58 % 1.558 M 12.03 % 1.391 M -0.92 % 1.404 M -1.54 % 1.426 M -3.20 % 1.473 M -0.66 % 1.483 M -27.21 % 2.037 M -0.47 % 2.047 M -1.45 % 2.077 M -0.79 % 2.093 M -0.31 % 2.100 M -1.08 % 2.123 M -2.51 % 2.178 M -2.90 % 2.243 M -1.26 % 2.271 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-06-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.423 K 0.000 100.00 % -93.414 K -265.95 % 56.289 K 114.97 % -375.930 K -839.83 % -40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 674.338 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.275 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 33.683 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.402 K 0.000 -100.00 % 39.102 K 0.000 -100.00 % 52.274 K -69.40 % 170.835 K 0.000 0.000 -100.00 % 171.023 K 0.000 100.00 % -16.976 K 0.000 -100.00 % 45.739 K 0.000 -100.00 % 63.296 K 156.31 % -112.405 K 0.000 -100.00 % 256.925 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.709 K 799.90 % 2.079 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.475 K 34 650.00 % 10.000 -99.82 % 5.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.160 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -88.380 K -171.99 % 122.759 K -79.12 % 587.875 K 874.65 % -75.889 K -14.65 % -66.193 K -113.83 % 478.573 K 254.77 % -309.222 K -205.08 % 294.285 K 261.62 % -182.087 K -158.97 % 308.782 K 354.69 % -121.236 K -507.65 % 29.740 K 119.31 % -153.986 K -268.57 % -41.779 K -98.11 % -21.089 K 58.75 % -51.128 K -490.73 % -8.655 K 56.59 % -19.937 K -127.52 % 72.455 K 212.27 % -64.536 K 40.51 % -108.486 K -186.92 % 124.817 K 97.85 % 63.087 K 629.56 % -11.913 K 76.97 % -51.739 K -354.25 % 20.350 K 136.93 % -55.099 K -688.79 % 9.358 K 122.55 % -41.501 K -180.18 % 51.759 K -61.31 % 133.775 K 245.73 % -91.794 K -916.09 % 11.248 K 428.57 % 2.128 K 282.35 % -1.167 K 91.67 % -14.009 K -188.45 % 15.839 K 1 636.28 % -1.031 K -129.96 % 3.441 K 120.86 % -16.498 K -208.55 % 15.199 K 149.25 % -30.861 K -215.71 % 26.672 K 717.26 % -4.321 K 45.17 % -7.881 K -631.08 % -1.078 K -123.00 % 4.687 K 150.21 % -9.334 K -218.50 % 7.877 K -53.27 % 16.855 K -28.67 % 23.630 K 212.40 % -21.024 K -501.91 % 5.231 K 152.38 % -9.987 K 53.59 % -21.521 K -3.77 % -20.740 K
Accounts receivables 0.000 0.000 -100.00 % 407.226 K 239.24 % -292.468 K -294.53 % -74.131 K -115.36 % 482.777 K 1 144.95 % -46.201 K 89.13 % -425.078 K -2 364.65 % -17.247 K -106.30 % 273.768 K 721.14 % -44.075 K -663.47 % -5.773 K 96.05 % -146.062 K -759.39 % -16.996 K 65.11 % -48.714 K -1 131.40 % -3.956 K 0.000 -100.00 % 982.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 -100.00 % 285.656 K 220.35 % 89.171 K 46.21 % 60.990 K 0.000 0.000 -100.00 % 569.676 K 779.53 % -83.834 K -189.07 % 94.123 K 0.000 -100.00 % 44.360 K 0.000 100.00 % -61.991 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.379 K -144.10 % 43.948 K 0.000 0.000 -100.00 % 49.703 K 34.15 % 37.049 K 730.88 % 4.459 K 119.59 % -22.761 K -160.80 % 37.437 K 191.81 % -40.778 K -439.84 % 11.999 K 127.69 % -43.341 K -151.71 % 83.808 K 101.40 % 41.613 K 163.97 % 15.764 K 34.61 % 11.711 K 194.84 % 3.972 K 260.94 % -2.468 K 83.08 % -14.586 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -88.380 K -171.99 % 122.759 K 216.91 % -105.007 K -182.42 % 127.408 K 340.16 % -53.052 K -1 161.94 % -4.204 K 98.40 % -263.021 K -275.71 % 149.687 K 284.79 % -81.006 K -37.05 % -59.109 K 23.40 % -77.161 K -317.28 % 35.513 K 548.17 % -7.924 K -139.20 % 20.212 K -26.83 % 27.625 K 162.64 % -44.099 K -474.73 % -7.673 K -1 275.09 % -558.000 -101.96 % 28.507 K 180.73 % -35.313 K -58.92 % -22.220 K -129.58 % 75.114 K 188.48 % 26.038 K 259.04 % -16.372 K 43.50 % -28.978 K -69.59 % -17.087 K -19.31 % -14.321 K -442.26 % -2.641 K -243.53 % 1.840 K 105.74 % -32.049 K -134.77 % 92.162 K 185.69 % -107.558 K -23 130.67 % -463.000 74.89 % -1.844 K -241.74 % 1.301 K 125.48 % 577.000 -86.78 % 4.365 K 436.81 % -1.296 K -143.06 % 3.010 K 147.03 % -6.400 K -183.43 % 7.671 K 395.04 % -2.600 K -312.24 % 1.225 K 124.55 % -4.989 K -228.25 % 3.890 K 293.15 % -2.014 K -169.62 % 2.893 K 167.70 % -4.273 K -244.26 % 2.962 K 467.49 % -806.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -19.370 K -122.82 % 84.868 K 541.19 % 13.236 K -60.42 % 33.441 K 105.58 % -599.669 K -111.11 % -284.056 K -56.48 % -181.524 K -903.78 % -18.084 K 98.65 % -1.344 M -610.61 % 263.134 K 914.55 % 25.936 K 106.60 % -392.690 K -760.95 % -45.611 K -365.47 % 17.181 K -94.10 % 291.441 K 173.15 % -398.433 K -6.26 % -374.966 K -720.21 % -45.716 K -19 353.62 % -235.000 99.83 % -135.010 K -115.23 % 886.200 K 171 181.08 % -518.000 -100.08 % 674.462 K 688 126.53 % 98.000 -90.85 % 1.071 K -95.36 % 23.072 K 41.88 % 16.262 K 396.55 % 3.275 K 107.92 % -41.341 K -149.33 % 83.808 K 101.40 % 41.613 K -20.99 % 52.666 K 349.71 % 11.711 K 194.84 % 3.972 K -99.72 % 1.419 M 4 716.80 % -30.730 K -280.45 % 17.030 K 6 326.42 % 265.000 155.67 % -476.000 95.29 % -10.098 K -234.14 % 7.528 K 126.64 % -28.261 K -293.54 % 14.602 K 146 120.00 % -10.000 99.92 % -11.771 K -1 357.59 % 936.000 -99.83 % 550.241 K 10 972.18 % -5.061 K -202.97 % 4.915 K -72.17 % 17.661 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -144.951 K -29.34 % -112.070 K -136.61 % 306.120 K 201.20 % -302.496 K -304.17 % -74.843 K -472.87 % 20.072 K 103.49 % -574.943 K -295.57 % 293.981 K 251.61 % -193.901 K -270.53 % 113.703 K 135.54 % -319.952 K -399.94 % -63.998 K 78.10 % -292.252 K -36.85 % -213.562 K -303.85 % -52.882 K 66.74 % -158.988 K -31.33 % -121.060 K -16.52 % -103.892 K -392.68 % -21.087 K 87.21 % -164.905 K 31.48 % -240.680 K -1 937.81 % 13.096 K 110.32 % -126.874 K -77.49 % -71.482 K 42.34 % -123.979 K -27.74 % -97.057 K 21.15 % -123.091 K -2 568.35 % -4.613 K 97.78 % -207.969 K -151.71 % -82.624 K -364.70 % 31.214 K 122.45 % -139.057 K -287.85 % -35.853 K -64.60 % -21.782 K -409.40 % -4.276 K 87.60 % -34.490 K -99.09 % -17.324 K 33.37 % -26.001 K -375.60 % -5.467 K 83.36 % -32.849 K -65.15 % -19.890 K 68.74 % -63.620 K -430.39 % -11.995 K 55.43 % -26.910 K 44.69 % -48.649 K -116.46 % -22.475 K -1 752.84 % -1.213 K 91.21 % -13.806 K 49.32 % -27.240 K -3 543.74 % 791.000 -95.23 % 16.578 K 166.19 % -25.045 K 49.84 % -49.933 K 6.14 % -53.199 K 7.56 % -57.548 K -151.74 % -22.860 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.163 K 0.000 0.000 100.00 % -33.714 K 95.47 % -744.860 K -1 806.04 % -39.079 K -161.47 % -14.946 K 89.22 % -138.662 K -1 135.30 % -11.225 K 94.48 % -203.470 K 0.000 100.00 % -220.307 K -302.65 % -54.714 K -882.65 % -5.568 K -1 762.21 % -299.000 97.62 % -12.564 K 11.20 % -14.148 K -350.29 % -3.142 K 49.82 % -6.261 K -123.68 % 26.436 K 124.71 % -107.000 K 21.57 % -136.421 K -4.06 % -131.094 K 57.63 % -309.408 K -45.57 % -212.547 K -603.10 % -30.230 K -254.15 % -8.536 K -1 313.25 % -604.000 98.02 % -30.563 K -2 619.13 % -1.124 K 89.67 % -10.883 K -50.82 % -7.216 K -606.07 % -1.022 K 81.61 % -5.556 K -1 920.36 % -275.000 -139.74 % 692.000 102.03 % -34.017 K -17 434.54 % -194.000 0.000 -100.00 % 694.000 2 003.03 % 33.000 100.31 % -10.660 K -1 077.90 % -905.000 -160.81 % -347.000 -149.64 % -139.000 98.47 % -9.063 K 52.58 % -19.111 K 45.16 % -34.849 K 0.000 100.00 % -2.767 K 77.74 % -12.431 K 94.49 % -225.689 K -294.22 % -57.249 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -669.477 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.776 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 25.409 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 669.477 K 648.55 % 89.437 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.125 K 322.83 % 30.775 K 0.000 -100.00 % 70.409 K 0.000 -100.00 % 114.499 K 0.000 100.00 % -10.093 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.740 K 150.11 % 4.694 K 29.53 % 3.624 K 0.000 -100.00 % 5.816 K 180.97 % 2.070 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.275 K 0.000 -100.00 % 604.000 0.000 -100.00 % 476.000 0.000 -100.00 % 632.000 0.000 100.00 % -474.000 -116.50 % 2.872 K 205.86 % 939.000 -98.18 % 51.667 K 603.72 % 7.342 K 0.000 0.000 -100.00 % 68.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 25.409 K 903.32 % -3.163 K 0.000 0.000 100.00 % -33.714 K 95.47 % -744.860 K -1 579.13 % 50.358 K 436.93 % -14.946 K 89.22 % -138.662 K -1 135.30 % -11.225 K 94.48 % -203.470 K 0.000 100.00 % -220.306 K -392.14 % 75.411 K 199.17 % 25.207 K 8 530.43 % -299.000 -100.52 % 57.845 K 508.86 % -14.148 K -112.71 % 111.357 K 1 878.58 % -6.261 K -138.31 % 16.343 K 115.27 % -107.000 K 21.57 % -136.421 K -14.30 % -119.354 K 60.83 % -304.714 K -45.85 % -208.923 K -591.11 % -30.230 K -1 011.40 % -2.720 K -285.54 % 1.466 K 104.80 % -30.563 K -2 619.13 % -1.124 K 89.67 % -10.883 K -83.18 % -5.941 K -481.31 % -1.022 K -269.21 % 604.000 319.64 % -275.000 -123.54 % 1.168 K 103.43 % -34.017 K -7 866.44 % 438.000 0.000 -100.00 % 220.000 566.67 % 33.000 -96.49 % 939.000 -98.15 % 50.762 K 625.69 % 6.995 K 5 132.37 % -139.000 98.47 % -9.063 K -118.51 % 48.952 K 240.47 % -34.849 K 0.000 100.00 % -2.767 K 77.74 % -12.431 K 94.49 % -225.689 K -294.22 % -57.249 K
Debt repayment 0.000 0.000 -100.00 % 19.601 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.384 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 2 990.17 % -692.000 0.14 % -693.000 -101.76 % 39.308 K 5 780.35 % -692.000 -0.14 % -691.000 0.29 % -693.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.557 K
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.750 K 0.000 0.000 -100.00 % 241.667 K -82.69 % 1.396 M 249.12 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 303.790 K 2 532.95 % 11.538 K 0.000 -100.00 % 360.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 255.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 282.975 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 -100.00 % 10.000 -99.61 % 2.553 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -261.312 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 668.322 K 0.000 100.00 % -19.601 K 0.000 -100.00 % 410.399 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.750 K 0.000 -100.00 % 261.312 K 8.45 % 240.959 K 9 735.06 % 2.450 K 111.04 % -22.191 K 0.000 -100.00 % 12.236 K 6.05 % 11.538 K -86.38 % 84.743 K 738.08 % -13.281 K -103.28 % 404.979 K 0.000 -100.00 % 3.456 K 0.000 100.00 % -1.384 K -100.82 % 168.294 K 1 009.89 % -18.496 K 0.000 100.00 % -1.354 K -238.87 % 975.000 -99.91 % 1.072 M 11 890.85 % -9.094 K 0.000 -100.00 % 104.562 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.663 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.980 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.284 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 668.322 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 410.399 K 0.000 100.00 % -40.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 120.750 K 16 955.08 % 708.000 0.000 -100.00 % 240.959 K -82.78 % 1.399 M 268.92 % 379.193 K 0.000 -100.00 % 316.026 K 902.05 % 31.538 K -62.48 % 84.051 K -75.71 % 346.026 K -22.12 % 444.287 K 64 303.32 % -692.000 -125.03 % 2.765 K 498.99 % -693.000 49.93 % -1.384 K -100.82 % 168.294 K -28.84 % 236.504 K 0.000 100.00 % -1.354 K -238.87 % 975.000 -99.92 % 1.172 M 12 990.48 % -9.094 K 0.000 -100.00 % 387.537 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 228.337 K 0.000 -100.00 % 10.000 -99.61 % 2.553 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.980 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.284 K 237.90 % -4.557 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 523.371 K 567.00 % -112.070 K -133.80 % 331.529 K 208.46 % -305.659 K -191.09 % 335.556 K 1 571.76 % 20.072 K 103.09 % -648.657 K -43.86 % -450.879 K -214.11 % -143.543 K -165.39 % 219.507 K 147.94 % -457.906 K -508.73 % -75.223 K 70.47 % -254.763 K -121.49 % 1.185 M 1 018.21 % 106.005 K 226.84 % -83.577 K -137.96 % 220.173 K 403.05 % -72.653 K -170.33 % 103.309 K -44.00 % 184.473 K -41.43 % 314.964 K 5 027.20 % 6.143 K 105.70 % -107.766 K 39.85 % -179.175 K 31.56 % -261.784 K -444.06 % -48.117 K 74.85 % -191.301 K 10.41 % -213.536 K 10.86 % -239.553 K -183.93 % -84.369 K -107.00 % 1.205 M 774.23 % -178.714 K -383.31 % -36.977 K -110.42 % 354.872 K 3 573.35 % -10.217 K -85.36 % -5.512 K 67.03 % -16.720 K 36.37 % -26.276 K -511.35 % -4.298 K 93.57 % -66.866 K -243.75 % -19.452 K -111.81 % 164.717 K 1 498.87 % -11.775 K 56.19 % -26.877 K 40.48 % -45.157 K -259.64 % 28.287 K 389.23 % 5.782 K 141.46 % -13.945 K 61.59 % -36.303 K -172.98 % 49.743 K 383.27 % -17.560 K 35.02 % -27.025 K 48.72 % -52.700 K 19.70 % -65.630 K 76.30 % -276.953 K -227.11 % -84.666 K
Cash at beginning of period 452.528 K -19.85 % 564.598 K 142.25 % 233.069 K -56.74 % 538.728 K 165.16 % 203.172 K 32.71 % 153.100 K -80.90 % 801.757 K -37.49 % 1.283 M -10.06 % 1.426 M 18.19 % 1.207 M -27.51 % 1.665 M -4.32 % 1.740 M -12.77 % 1.995 M 146.48 % 809.203 K 15.07 % 703.198 K -10.62 % 786.775 K 38.86 % 566.602 K -11.37 % 639.255 K 19.28 % 535.946 K 52.49 % 351.473 K 862.70 % 36.509 K 20.23 % 30.366 K -78.02 % 138.132 K -56.47 % 317.307 K -45.21 % 579.091 K -7.67 % 627.208 K -23.37 % 818.509 K -20.69 % 1.032 M -18.84 % 1.272 M -6.22 % 1.356 M 797.83 % 151.027 K -54.20 % 329.741 K -10.08 % 366.718 K 2 995.71 % 11.846 K -46.31 % 22.063 K -19.99 % 27.575 K -37.75 % 44.295 K -37.23 % 70.571 K -5.74 % 74.869 K -47.18 % 141.735 K -12.07 % 161.187 K 10 865.10 % 1.470 K -88.90 % 13.245 K -66.99 % 40.122 K -52.95 % 85.279 K 49.63 % 56.992 K 11.29 % 51.210 K -21.40 % 65.155 K -35.78 % 101.458 K 96.19 % 51.715 K -25.35 % 69.275 K -28.06 % 96.300 K -35.37 % 149.000 K -30.58 % 214.630 K -58.34 % 515.188 K -14.11 % 599.854 K
Cash at end of period 975.899 K 115.65 % 452.528 K -19.85 % 564.598 K 142.25 % 233.069 K -56.74 % 538.728 K 211.09 % 173.172 K 13.11 % 153.100 K -81.59 % 831.757 K -35.15 % 1.283 M -10.06 % 1.426 M 18.19 % 1.207 M -27.51 % 1.665 M -4.32 % 1.740 M -12.77 % 1.995 M 146.48 % 809.203 K 15.07 % 703.198 K -10.62 % 786.775 K 38.86 % 566.602 K -11.37 % 639.255 K 19.28 % 535.946 K 52.49 % 351.473 K 862.70 % 36.509 K 20.23 % 30.366 K -78.02 % 138.132 K -56.47 % 317.307 K -45.21 % 579.091 K -7.67 % 627.208 K -23.37 % 818.509 K -20.69 % 1.032 M -18.84 % 1.272 M -6.22 % 1.356 M 797.83 % 151.027 K -54.20 % 329.741 K -10.08 % 366.718 K 2 995.71 % 11.846 K -46.31 % 22.063 K -19.99 % 27.575 K -37.75 % 44.295 K -37.23 % 70.571 K -5.74 % 74.869 K -47.18 % 141.735 K -14.71 % 166.187 K 11 205.24 % 1.470 K -88.90 % 13.245 K -66.99 % 40.122 K -52.95 % 85.279 K 49.63 % 56.992 K 11.29 % 51.210 K -21.40 % 65.155 K -35.78 % 101.458 K 96.19 % 51.715 K -25.35 % 69.275 K -28.06 % 96.300 K -35.37 % 149.000 K -37.46 % 238.235 K -53.76 % 515.188 K
Operating cash flow -144.951 K -29.34 % -112.070 K -136.61 % 306.120 K 201.20 % -302.496 K -304.17 % -74.843 K -472.87 % 20.072 K 103.26 % -614.914 K -309.17 % 293.981 K 251.61 % -193.901 K -270.53 % 113.703 K 135.54 % -319.952 K -399.94 % -63.998 K 78.10 % -292.252 K -36.85 % -213.562 K -303.85 % -52.882 K 66.74 % -158.988 K -31.33 % -121.060 K -16.52 % -103.892 K -392.68 % -21.087 K 87.21 % -164.905 K 31.48 % -240.680 K -1 937.81 % 13.096 K 110.32 % -126.874 K -77.49 % -71.482 K 42.34 % -123.979 K -27.74 % -97.057 K 21.15 % -123.091 K -2 568.35 % -4.613 K 97.78 % -207.969 K -151.71 % -82.624 K -364.70 % 31.214 K 122.45 % -139.057 K -287.85 % -35.853 K -64.60 % -21.782 K -409.40 % -4.276 K 87.60 % -34.490 K -99.09 % -17.324 K 33.37 % -26.001 K -375.60 % -5.467 K 83.36 % -32.849 K -65.15 % -19.890 K 68.74 % -63.620 K -430.39 % -11.995 K 55.43 % -26.910 K 44.69 % -48.649 K -116.46 % -22.475 K -1 752.84 % -1.213 K 91.21 % -13.806 K 49.32 % -27.240 K -3 543.74 % 791.000 -95.23 % 16.578 K 166.19 % -25.045 K 49.84 % -49.933 K 6.14 % -53.199 K 7.56 % -57.548 K -151.74 % -22.860 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.163 K 0.000 0.000 -100.00 % 95.693 K 112.85 % -744.860 K -1 806.04 % -39.079 K -161.47 % -14.946 K 89.22 % -138.662 K -1 135.30 % -11.225 K 94.48 % -203.470 K 0.000 100.00 % -220.307 K -302.65 % -54.714 K -882.65 % -5.568 K -1 762.21 % -299.000 97.62 % -12.564 K 11.20 % -14.148 K -350.29 % -3.142 K 49.82 % -6.261 K -123.68 % 26.436 K 124.71 % -107.000 K 21.57 % -136.421 K -4.06 % -131.094 K 57.63 % -309.408 K -45.57 % -212.547 K -603.10 % -30.230 K -254.15 % -8.536 K -1 313.25 % -604.000 98.02 % -30.563 K -2 619.13 % -1.124 K 89.67 % -10.883 K -50.82 % -7.216 K -606.07 % -1.022 K 81.61 % -5.556 K -1 920.36 % -275.000 -139.74 % 692.000 102.03 % -34.017 K -17 434.54 % -194.000 0.000 -100.00 % 694.000 2 003.03 % 33.000 100.31 % -10.660 K -1 077.90 % -905.000 -160.81 % -347.000 -149.64 % -139.000 98.47 % -9.063 K 52.58 % -19.111 K 45.16 % -34.849 K 0.000 100.00 % -2.767 K 77.74 % -12.431 K 94.49 % -225.689 K -294.22 % -57.249 K
Free CashFlow -144.951 K -29.34 % -112.070 K -136.61 % 306.118 K 200.15 % -305.659 K -308.40 % -74.843 K -472.87 % 20.072 K 103.87 % -519.221 K -15.16 % -450.879 K -93.53 % -232.980 K -335.91 % 98.757 K 121.53 % -458.614 K -509.67 % -75.223 K 84.83 % -495.722 K -132.12 % -213.562 K 21.83 % -273.189 K -27.84 % -213.702 K -68.76 % -126.628 K -21.53 % -104.191 K -209.62 % -33.651 K 81.21 % -179.053 K 26.56 % -243.822 K -3 667.26 % 6.835 K 106.81 % -100.438 K 43.73 % -178.482 K 31.46 % -260.400 K -14.13 % -228.151 K 47.25 % -432.499 K -99.16 % -217.160 K 8.83 % -238.199 K -161.30 % -91.160 K -397.81 % 30.610 K 118.05 % -169.620 K -358.72 % -36.977 K -13.20 % -32.665 K -184.24 % -11.492 K 67.64 % -35.512 K -55.21 % -22.880 K 12.92 % -26.276 K -450.28 % -4.775 K 92.86 % -66.866 K -232.93 % -20.084 K 68.43 % -63.620 K -462.96 % -11.301 K 57.95 % -26.877 K 54.68 % -59.309 K -153.67 % -23.380 K -1 398.72 % -1.560 K 88.81 % -13.945 K 61.59 % -36.303 K -98.16 % -18.320 K -0.27 % -18.271 K 27.05 % -25.045 K 52.48 % -52.700 K 19.70 % -65.630 K 76.83 % -283.237 K -253.56 % -80.109 K
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