Vedant Asset Ltd. ^{VEDANTASSET.BO}

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	33.874 M ^{-4.53 %}	35.481 M ^{5.10 %}	33.760 M ^{99.46 %}	16.926 M ^{49.75 %}	11.303 M ^{84.60 %}	6.123 M
Net income	2.217 M ^{-19.53 %}	2.755 M ^{-4.64 %}	2.889 M ^{153.64 %}	1.139 M ^{41.49 %}	805.000 K ^{136.76 %}	340.000 K
Income before tax	3.703 M ^{-0.54 %}	3.723 M ^{-7.09 %}	4.007 M ^{142.55 %}	1.652 M ^{59.46 %}	1.036 M ^{125.22 %}	460.000 K
Income before tax ratio	0.11 ^{4.18 %}	0.10 ^{-11.59 %}	0.12 ^{21.61 %}	0.10 ^{6.49 %}	0.09 ^{22.00 %}	0.08
EBITDA	1.916 M ^{5.27 %}	1.820 M ^{-62.34 %}	4.833 M ^{100.12 %}	2.415 M ^{31.82 %}	1.832 M ^{65.64 %}	1.106 M
Net income ratio	0.07 ^{-15.71 %}	0.08 ^{-9.26 %}	0.09 ^{27.17 %}	0.07 ^{-5.51 %}	0.07 ^{28.26 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.06 ^{10.27 %}	0.05 ^{-64.17 %}	0.14 ^{0.33 %}	0.14 ^{-11.97 %}	0.16 ^{-10.27 %}	0.18
Gross profit ratio	0.62 ^{-37.15 %}	0.99 ^{88.98 %}	0.52 ^{-38.14 %}	0.84 ^{21.92 %}	0.69 ^{11.13 %}	0.62
Weighted average shs out dil	2.778 M ^{0.58 %}	2.762 M ^{15.71 %}	2.387 M ^{18.64 %}	2.012 M ^{0.02 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M
Weighted average shs out	2.778 M ^{0.58 %}	2.762 M ^{15.71 %}	2.387 M ^{18.64 %}	2.012 M ^{0.02 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M
EPS diluted	0.80 ^{-20.00 %}	1.00 ^{-17.36 %}	1.21 ^{112.28 %}	0.57 ^{42.50 %}	0.40 ^{135.29 %}	0.17
Earnings per share	0.80 ^{-20.00 %}	1.00 ^{-17.36 %}	1.21 ^{112.28 %}	0.57 ^{42.50 %}	0.40 ^{135.29 %}	0.17
Gross profit	21.015 M ^{-40.00 %}	35.023 M ^{98.61 %}	17.634 M ^{23.38 %}	14.292 M ^{82.58 %}	7.828 M ^{105.14 %}	3.816 M
Income tax expense	1.486 M ^{53.51 %}	968.000 K ^{-13.42 %}	1.118 M ^{117.93 %}	513.000 K ^{122.08 %}	231.000 K ^{92.50 %}	120.000 K
Cost of revenue	12.859 M ^{2 707.64 %}	458.000 K ^{-97.16 %}	16.126 M ^{512.22 %}	2.634 M ^{-24.20 %}	3.475 M ^{50.63 %}	2.307 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.269 M ^{67.42 %}	8.523 M ^{121.32 %}	3.851 M ^{45.65 %}	2.644 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.344 M ^{-33.89 %}	2.033 M ^{22.69 %}	1.657 M ^{2 301.45 %}	69.000 K	0.000
Other expenses	21.792 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.582 M ^{-7.09 %}	-12.683 M ^{-86.87 %}	-6.787 M ^{-104.61 %}	-3.317 M
Operating expenses	21.792 M ^{39.58 %}	15.613 M ^{-46.37 %}	29.114 M ^{103.34 %}	14.318 M ^{40.63 %}	10.181 M ^{82.19 %}	5.588 M
Cost and expenses	34.651 M ^{115.61 %}	16.071 M ^{-45.90 %}	29.708 M ^{93.95 %}	15.317 M ^{49.26 %}	10.262 M ^{82.47 %}	5.624 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	15.613 M ^{47.91 %}	10.556 M ^{91.65 %}	5.508 M ^{103.02 %}	2.713 M ^{168.88 %}	1.009 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K ^{80.00 %}	25.000 K ^{400.00 %}	5.000 K ^{-87.18 %}	39.000 K
Depreciation and amortization	2.693 M ^{385.23 %}	555.000 K ^{-28.94 %}	781.000 K ^{-3.10 %}	806.000 K ^{1.90 %}	791.000 K ^{30.31 %}	607.000 K
Operating income	-777.000 K ^{-104.00 %}	19.410 M ^{379.02 %}	4.052 M ^{151.83 %}	1.609 M ^{54.56 %}	1.041 M ^{108.62 %}	499.000 K
Operating income ratio	-0.02 ^{-104.19 %}	0.55 ^{355.79 %}	0.12 ^{26.26 %}	0.10 ^{3.22 %}	0.09 ^{13.01 %}	0.08
Total other income expenses net	4.480 M ^{128.56 %}	-15.687 M ^{-34 760.00 %}	-45.000 K ^{-204.65 %}	43.000 K ^{960.17 %}	-4.999 K ^{87.18 %}	-39.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-26.251 M ^{27.20 %}	-36.059 M ^{-871.16 %}	-3.713 M ^{-56.21 %}	-2.377 M ^{33.17 %}	-3.557 M ^{-152.46 %}	6.781 M
Total investments	2.352 M ^{3.89 %}	2.264 M ^{-93.33 %}	33.947 M ^{3 254.45 %}	1.012 M ^{-92.07 %}	12.761 M ^{121.16 %}	5.770 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{-94.25 %}	1.740 M ^{-76.59 %}	7.432 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-500.00 %}	0.000 ^{140.00 %}	0.000 ^{-350.00 %}	0.000 ^{1 500.00 %}	0.000
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	8.058 M ^{51.95 %}	5.303 M ^{119.68 %}	2.414 M ^{83.71 %}	1.314 M ^{200.00 %}	438.000 K
Common stock	27.616 M ^{0.00 %}	27.616 M ^{0.00 %}	27.616 M ^{36.60 %}	20.216 M ^{0.50 %}	20.116 M ^{20 016.00 %}	100.000 K
Total equity	56.350 M ^{3.28 %}	54.559 M ^{5.32 %}	51.804 M ^{128.92 %}	22.630 M ^{5.60 %}	21.430 M ^{3 883.27 %}	538.000 K
Other non current liabilities	5.488 M ^{-32.65 %}	8.148 M ^{10 764.00 %}	75.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.307 M ^{3 292.65 %}	68.000 K
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.432 M
Total non current liabilities	5.817 M ^{-30.32 %}	8.348 M ^{2 935.64 %}	275.000 K ^{175.00 %}	100.000 K ^{-95.67 %}	2.307 M ^{-69.24 %}	7.500 M
Other current liabilities	1.575 M ^{-39.05 %}	2.584 M ^{38.11 %}	1.871 M ^{-16.58 %}	2.243 M ^{262.36 %}	619.000 K ^{125.09 %}	275.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	556.000 K ^{-24.46 %}	736.000 K	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.740 M	0.000
Total current liabilities	1.724 M ^{-64.12 %}	4.805 M ^{118.81 %}	2.196 M ^{-18.06 %}	2.680 M ^{13.61 %}	2.359 M ^{757.82 %}	275.000 K
Total liabilities	7.541 M ^{-42.67 %}	13.153 M ^{432.29 %}	2.471 M ^{-11.12 %}	2.780 M ^{20.50 %}	2.307 M ^{-70.33 %}	7.775 M
Other non current assets	2.912 M ^{357.86 %}	636.000 K ^{-57.82 %}	1.508 M ^{3 578.05 %}	41.000 K ^{100.41 %}	-10.007 M ^{-3 141.64 %}	329.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.264 M ^{-93.33 %}	33.947 M ^{300.65 %}	8.473 M ^{-33.27 %}	12.697 M ^{7 038.25 %}	-183.000 K
Intangible assets	4.322 M ^{-1.53 %}	4.389 M ^{43.90 %}	3.050 M ^{513.68 %}	497.000 K ^{-36.12 %}	778.000 K ^{156.77 %}	303.000 K
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.322 M ^{-4.36 %}	4.519 M ^{42.11 %}	3.180 M ^{539.84 %}	497.000 K ^{-36.12 %}	778.000 K ^{156.77 %}	303.000 K
Property plant equipment net	7.683 M ^{-2.75 %}	7.900 M ^{310.18 %}	1.926 M ^{11.52 %}	1.727 M ^{49.14 %}	1.158 M ^{-16.69 %}	1.390 M
Total non current assets	14.917 M ^{-2.62 %}	15.319 M ^{-61.25 %}	39.531 M ^{266.13 %}	10.797 M ^{131.45 %}	4.665 M ^{148.67 %}	1.876 M
Other current assets	3.317 M ^{-64.29 %}	9.290 M ^{6.44 %}	8.728 M ^{-12.87 %}	10.017 M ^{8 924.32 %}	111.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-130.000 K ^{-112.85 %}	1.012 M ^{-92.07 %}	12.761 M ^{121.16 %}	5.770 M
cash and cash equivalents	26.251 M ^{-27.60 %}	36.259 M ^{826.63 %}	3.913 M ^{57.97 %}	2.477 M ^{-53.24 %}	5.297 M ^{713.67 %}	651.000 K
Cash and short term investments	26.251 M ^{-27.60 %}	36.259 M ^{826.63 %}	3.913 M ^{12.15 %}	3.489 M ^{-34.13 %}	5.297 M ^{-17.51 %}	6.421 M
Total current assets	48.974 M ^{-6.53 %}	52.393 M ^{255.35 %}	14.744 M ^{0.90 %}	14.613 M ^{-24.09 %}	19.251 M ^{199.07 %}	6.437 M
Inventory	1.754 M ^{7.67 %}	1.629 M ^{-7.02 %}	1.752 M ^{-16.85 %}	2.107 M	0.000	0.000
Net receivables	17.652 M ^{238.49 %}	5.215 M ^{-37.31 %}	8.319 M ^{-4.43 %}	8.705 M ^{704.53 %}	1.082 M ^{6 662.50 %}	16.000 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.030 M ^{-1 845.76 %}	59.000 K ^{51.28 %}	39.000 K ^{5.41 %}	37.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.000 K	0.000
Account payables	149.000 K ^{-93.29 %}	2.221 M ^{583.38 %}	325.000 K ^{-25.63 %}	437.000 K	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	556.000 K ^{-24.46 %}	736.000 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	28.734 M ^{52.15 %}	18.885 M ^{0.00 %}	18.885 M ^{850 504 789 628 918 016.00 %}	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	329.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K ^{102.80 %}	-2.680 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.359 M	0.000
Total assets	63.891 M ^{-5.64 %}	67.712 M ^{24.76 %}	54.275 M ^{113.60 %}	25.410 M ^{7.05 %}	23.737 M ^{185.54 %}	8.313 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-10.374 M ^{-123.29 %}	-4.646 M ^{-394.24 %}	1.579 M ^{116.95 %}	-9.315 M ^{-973.16 %}	-868.000 K ^{-248.12 %}	586.000 K
Accounts receivables	-4.113 M ^{16.39 %}	-4.919 M ^{-1 632.04 %}	-284.000 K ^{-2 266.67 %}	-12.000 K	0.000	0.000
Inventory	-125.000 K ^{-202.46 %}	122.000 K ^{-65.63 %}	355.000 K ^{116.85 %}	-2.107 M	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.896 M ^{1 792.86 %}	-112.000 K ^{-127.18 %}	412.000 K	0.000	0.000
Other working capital	-6.136 M ^{-251.63 %}	-1.745 M ^{-207.72 %}	1.620 M ^{121.29 %}	-7.608 M ^{-776.50 %}	-868.000 K ^{-248.12 %}	586.000 K
Other non cash items	-5.145 M ^{-670.21 %}	-668.000 K ^{-175.91 %}	880.000 K ^{-74.44 %}	3.443 M ^{343.11 %}	777.000 K ^{-35.25 %}	1.200 M
Net cash provided by operating activities	-9.123 M ^{-400.16 %}	-1.824 M ^{-140.30 %}	4.526 M ^{162.46 %}	-7.246 M ^{-9 310.39 %}	-77.000 K ^{-105.07 %}	1.519 M
Investments in property plant and equipment	-2.428 M ^{62.78 %}	-6.523 M ^{-64.31 %}	-3.970 M ^{-308.02 %}	-973.000 K ^{4.42 %}	-1.018 M ^{-32.72 %}	-767.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.046 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.138 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.460 M ^{-390.92 %}	-1.927 M
Sales maturities of investments	1.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.534 M ^{-63.68 %}	4.224 M ^{381.64 %}	877.000 K	0.000
Other investing activites	-4.000 K ^{-100.01 %}	32.741 M ^{215.55 %}	-28.335 M ^{-1 236.13 %}	2.494 M ^{141.25 %}	-6.046 M ^{-213.75 %}	-1.927 M
Net cash used for investing activites	-612.000 K ^{-102.33 %}	26.218 M ^{188.65 %}	-29.574 M ^{-614.78 %}	5.745 M ^{159.84 %}	-9.601 M ^{-256.38 %}	-2.694 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{107.04 %}	-1.420 M ^{80.89 %}	-7.432 M ^{-518.47 %}	1.776 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{7 400.00 %}	100.000 K ^{-99.50 %}	20.016 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	7.952 M ^{-69.86 %}	26.385 M ^{26 285.00 %}	100.000 K ^{-99.54 %}	21.756 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	7.952 M ^{-69.98 %}	26.485 M ^{2 106.44 %}	-1.320 M ^{-109.22 %}	14.324 M ^{706.53 %}	1.776 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K
Net change in cash	-9.735 M ^{-130.10 %}	32.345 M ^{2 152.44 %}	1.436 M ^{150.92 %}	-2.820 M ^{-160.70 %}	4.646 M ^{613.67 %}	651.000 K
Cash at beginning of period	35.986 M ^{819.42 %}	3.914 M ^{58.01 %}	2.477 M ^{-53.24 %}	5.297 M ^{713.67 %}	651.000 K	0.000
Cash at end of period	26.251 M ^{-27.60 %}	36.259 M ^{826.63 %}	3.913 M ^{57.97 %}	2.477 M ^{-53.24 %}	5.297 M ^{713.67 %}	651.000 K
Operating cash flow	-9.123 M ^{-400.16 %}	-1.824 M ^{-140.30 %}	4.526 M ^{162.46 %}	-7.246 M ^{-9 310.39 %}	-77.000 K ^{-105.07 %}	1.519 M
Capital expenditure	-2.498 M ^{61.70 %}	-6.523 M ^{-64.31 %}	-3.970 M ^{-308.02 %}	-973.000 K ^{4.42 %}	-1.018 M ^{-32.72 %}	-767.000 K
Free CashFlow	-11.621 M ^{-39.22 %}	-8.347 M ^{-1 601.26 %}	556.000 K ^{106.76 %}	-8.219 M ^{-650.59 %}	-1.095 M ^{-245.61 %}	752.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Revenue	21.002 M ^{20.51 %}	17.428 M ^{82.88 %}	9.530 M ^{-41.96 %}	16.421 M ^{-27.95 %}	22.791 M ^{107.80 %}	10.968 M ^{7.60 %}	10.193 M ^{53.74 %}	6.630 M ^{17.31 %}	5.652 M ^{0.00 %}	5.652 M ^{84.60 %}	3.062 M ^{0.00 %}	3.062 M
Net income	303.000 K ^{-82.96 %}	1.778 M ^{132.42 %}	765.000 K ^{-37.55 %}	1.225 M ^{3.64 %}	1.182 M ^{-30.76 %}	1.707 M ^{73.30 %}	985.000 K ^{539.61 %}	154.000 K ^{-61.74 %}	402.500 K ^{0.00 %}	402.500 K ^{136.76 %}	170.000 K ^{0.00 %}	170.000 K
Income before tax	1.117 M ^{-53.52 %}	2.403 M ^{132.51 %}	1.034 M ^{-37.59 %}	1.656 M ^{2.67 %}	1.613 M ^{-32.62 %}	2.394 M ^{65.67 %}	1.445 M ^{594.71 %}	208.000 K ^{-59.85 %}	518.000 K ^{0.00 %}	518.000 K ^{125.22 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K
Income before tax ratio	0.05 ^{-61.43 %}	0.14 ^{27.14 %}	0.11 ^{7.54 %}	0.10 ^{42.49 %}	0.07 ^{-67.58 %}	0.22 ^{53.97 %}	0.14 ^{351.87 %}	0.03 ^{-65.77 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{22.00 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	3.419 M ^{21.24 %}	2.820 M ^{1 399.54 %}	-217.000 K ^{-110.65 %}	2.037 M ^{0.69 %}	2.023 M ^{-26.84 %}	2.765 M ^{57.10 %}	1.760 M ^{179.81 %}	629.000 K ^{-31.33 %}	916.000 K ^{0.00 %}	916.000 K ^{65.64 %}	553.000 K ^{0.00 %}	553.000 K
Net income ratio	0.01 ^{-85.86 %}	0.10 ^{27.09 %}	0.08 ^{7.60 %}	0.07 ^{43.84 %}	0.05 ^{-66.68 %}	0.16 ^{61.05 %}	0.10 ^{316.03 %}	0.02 ^{-67.39 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{28.26 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.16 ^{0.61 %}	0.16 ^{810.62 %}	-0.02 ^{-118.36 %}	0.12 ^{39.75 %}	0.09 ^{-64.79 %}	0.25 ^{46.00 %}	0.17 ^{82.00 %}	0.09 ^{-41.47 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-10.27 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.97 ^{-0.47 %}	0.98 ^{1.69 %}	0.96 ^{-0.81 %}	0.97 ^{3.32 %}	0.94 ^{-0.83 %}	0.95 ^{-0.80 %}	0.95 ^{37.75 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{11.13 %}	0.62 ^{0.00 %}	0.62
Weighted average shs out dil	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.60 %}	2.762 M ^{0.00 %}	2.762 M ^{0.00 %}	2.762 M ^{37.28 %}	2.012 M ^{-4.16 %}	2.099 M ^{9.04 %}	1.925 M ^{-4.31 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M
Weighted average shs out	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.60 %}	2.762 M ^{0.00 %}	2.762 M ^{0.00 %}	2.762 M ^{37.28 %}	2.012 M ^{-4.16 %}	2.099 M ^{9.04 %}	1.925 M ^{-4.31 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M
EPS diluted	0.11 ^{-82.81 %}	0.64 ^{128.57 %}	0.28 ^{-36.36 %}	0.44 ^{2.33 %}	0.43 ^{-49.41 %}	0.85 ^{84.78 %}	0.46 ^{475.00 %}	0.08 ^{-60.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{135.29 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Earnings per share	0.11 ^{-82.81 %}	0.64 ^{128.57 %}	0.28 ^{-36.36 %}	0.44 ^{2.33 %}	0.43 ^{-49.41 %}	0.85 ^{84.78 %}	0.46 ^{475.00 %}	0.08 ^{-60.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{135.29 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	16.964 M ^{82.02 %}	9.320 M ^{-40.98 %}	15.792 M ^{-28.54 %}	22.098 M ^{114.69 %}	10.293 M ^{6.71 %}	9.646 M ^{52.51 %}	6.325 M ^{61.60 %}	3.914 M ^{0.00 %}	3.914 M ^{105.14 %}	1.908 M ^{0.00 %}	1.908 M
Income tax expense	814.000 K ^{30.24 %}	625.000 K ^{132.77 %}	268.500 K ^{-37.70 %}	431.000 K ^{-0.23 %}	432.000 K ^{-37.03 %}	686.000 K ^{49.13 %}	460.000 K ^{751.85 %}	54.000 K ^{-53.25 %}	115.500 K ^{0.00 %}	115.500 K ^{92.50 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K
Cost of revenue	2.316 M ^{399.14 %}	464.000 K ^{120.95 %}	210.000 K ^{-66.61 %}	629.000 K ^{-9.24 %}	693.000 K ^{2.67 %}	675.000 K ^{23.40 %}	547.000 K ^{79.34 %}	305.000 K ^{-82.45 %}	1.738 M ^{0.00 %}	1.738 M ^{50.63 %}	1.154 M ^{0.00 %}	1.154 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.477 M ^{75.73 %}	840.500 K ^{-61.59 %}	2.188 M ^{138.60 %}	917.002 K ^{-30.64 %}	1.322 M ^{0.00 %}	1.322 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	672.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	972.000 K ^{-51.12 %}	1.989 M ^{433.11 %}	373.000 K ^{-81.63 %}	2.030 M ^{5 784.05 %}	34.500 K ^{0.00 %}	34.500 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.101 ^{42.49 %}	0.071 ^{-67.58 %}	0.218	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.394 M ^{0.00 %}	-3.394 M ^{-104.61 %}	-1.659 M ^{0.00 %}	-1.659 M
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	5.369 M ^{0.16 %}	5.361 M ^{-26.15 %}	7.258 M ^{-30.35 %}	10.422 M ^{152.00 %}	4.136 M ^{-49.57 %}	8.201 M ^{34.07 %}	6.117 M ^{20.17 %}	5.091 M ^{0.00 %}	5.091 M ^{82.19 %}	2.794 M ^{0.00 %}	2.794 M
Cost and expenses	-19.886 M ^{-440.92 %}	5.833 M ^{6.72 %}	5.466 M ^{-62.98 %}	14.765 M ^{-30.28 %}	21.178 M ^{147.00 %}	8.574 M ^{-1.99 %}	8.748 M ^{36.22 %}	6.422 M ^{25.16 %}	5.131 M ^{0.00 %}	5.131 M ^{82.47 %}	2.812 M ^{0.00 %}	2.812 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	5.369 M ^{0.16 %}	5.361 M ^{119.15 %}	2.446 M ^{-0.12 %}	2.449 M ^{-13.43 %}	2.829 M ^{10.46 %}	2.561 M ^{-13.10 %}	2.947 M ^{117.25 %}	1.357 M ^{0.00 %}	1.357 M ^{168.88 %}	504.500 K ^{0.00 %}	504.500 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K ^{-87.18 %}	19.500 K ^{0.00 %}	19.500 K
Depreciation and amortization	2.303 M ^{452.28 %}	417.000 K ^{379.31 %}	87.000 K ^{-77.17 %}	381.000 K ^{-7.07 %}	410.000 K ^{10.51 %}	371.000 K ^{-3.89 %}	386.000 K ^{-8.10 %}	420.000 K ^{6.19 %}	395.500 K ^{0.00 %}	395.500 K ^{30.31 %}	303.500 K ^{0.00 %}	303.500 K
Operating income	1.116 M ^{-90.38 %}	11.595 M ^{185.27 %}	4.065 M ^{145.44 %}	1.656 M ^{2.67 %}	1.613 M ^{-32.62 %}	2.394 M ^{74.24 %}	1.374 M ^{557.42 %}	209.000 K ^{-59.85 %}	520.500 K ^{0.00 %}	520.500 K ^{108.62 %}	249.500 K ^{0.00 %}	249.500 K
Operating income ratio	0.05 ^{-92.01 %}	0.67 ^{55.99 %}	0.43 ^{322.92 %}	0.10 ^{42.49 %}	0.07 ^{-67.58 %}	0.22 ^{61.92 %}	0.13 ^{327.61 %}	0.03 ^{-65.77 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{13.01 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Total other income expenses net	1.000 K ^{100.01 %}	-9.192 M ^{-203.27 %}	-3.031 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.640 M ^{-77.92 %}	-3.170 M ^{-126 725.37 %}	-2.500 K ^{0.00 %}	-2.500 K ^{87.18 %}	-19.500 K ^{0.00 %}	-19.500 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31
Net debt	-26.251 M ^{10.71 %}	-29.400 M ^{18.47 %}	-36.059 M ^{-2.30 %}	-35.249 M ^{-849.34 %}	-3.713 M ^{-22.70 %}	-3.026 M ^{-27.30 %}	-2.377 M ^{33.17 %}	-3.557 M ^{-320.66 %}	1.612 M ^{-76.23 %}	6.781 M
Total investments	2.352 M ^{2.62 %}	2.292 M ^{1.24 %}	2.264 M ^{-6.79 %}	2.429 M ^{-92.84 %}	33.947 M ^{293.04 %}	8.637 M ^{1.94 %}	8.473 M ^{-33.60 %}	12.761 M ^{37.73 %}	9.266 M ^{60.58 %}	5.770 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-94.25 %}	1.740 M ^{-62.06 %}	4.586 M ^{-38.29 %}	7.432 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	28.721 M ^{808 424 280 610 675 200.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	25.407 M ^{2 860 573 893 315 054 592.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{140.00 %}	0.000 ^{-350.00 %}	0.000 ^{88.17 %}	0.000 ^{750.28 %}	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.058 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.303 M ^{17.22 %}	4.524 M ^{87.41 %}	2.414 M ^{83.71 %}	1.314 M ^{50.00 %}	876.000 K ^{100.00 %}	438.000 K
Common stock	27.616 M ^{0.00 %}	27.616 M ^{0.00 %}	27.616 M ^{0.00 %}	27.616 M ^{0.00 %}	27.616 M ^{37.28 %}	20.116 M ^{-0.49 %}	20.216 M ^{0.50 %}	20.116 M ^{99.01 %}	10.108 M ^{10 008.00 %}	100.000 K
Total equity	56.350 M ^{0.02 %}	56.337 M ^{3.26 %}	54.559 M ^{2.90 %}	53.023 M ^{2.35 %}	51.804 M ^{110.24 %}	24.640 M ^{8.88 %}	22.630 M ^{5.60 %}	21.430 M ^{95.10 %}	10.984 M ^{1 941.64 %}	538.000 K
Other non current liabilities	5.488 M ^{-20.65 %}	6.916 M ^{-15.12 %}	8.148 M ^{11 061.64 %}	73.000 K ^{-2.67 %}	75.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.307 M ^{94.27 %}	1.188 M ^{1 646.32 %}	68.000 K
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.716 M ^{-50.00 %}	7.432 M
Total non current liabilities	5.817 M ^{-18.25 %}	7.116 M ^{-14.76 %}	8.348 M ^{2 957.88 %}	273.000 K ^{-0.73 %}	275.000 K ^{-80.65 %}	1.421 M ^{1 321.00 %}	100.000 K ^{-95.67 %}	2.307 M ^{-52.95 %}	4.904 M ^{-34.62 %}	7.500 M
Other current liabilities	1.575 M ^{-36.34 %}	2.474 M ^{-4.26 %}	2.584 M ^{39.22 %}	1.856 M ^{-0.80 %}	1.871 M ^{41.96 %}	1.318 M ^{-41.24 %}	2.243 M ^{262.36 %}	619.000 K ^{38.48 %}	447.000 K ^{62.55 %}	275.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	556.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.740 M ^{100.00 %}	870.000 K	0.000
Total current liabilities	1.724 M ^{-38.60 %}	2.808 M ^{-41.56 %}	4.805 M ^{112.61 %}	2.260 M ^{2.91 %}	2.196 M ^{54.54 %}	1.421 M ^{-46.98 %}	2.680 M ^{13.61 %}	2.359 M ^{79.12 %}	1.317 M ^{378.91 %}	275.000 K
Total liabilities	7.541 M ^{-24.01 %}	9.924 M ^{-24.55 %}	13.153 M ^{419.47 %}	2.532 M ^{2.47 %}	2.471 M ^{73.89 %}	1.421 M ^{-48.88 %}	2.780 M ^{20.50 %}	2.307 M ^{-54.24 %}	5.041 M ^{-35.16 %}	7.775 M
Other non current assets	2.912 M ^{100.28 %}	1.454 M ^{128.62 %}	636.000 K ^{-93.11 %}	9.232 M ^{796.31 %}	1.030 M ^{44.87 %}	711.000 K ^{611.00 %}	100.000 K ^{101.00 %}	-10.007 M ^{-106.80 %}	-4.839 M ^{-1 570.82 %}	329.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.292 M ^{1.24 %}	2.264 M ^{-6.79 %}	2.429 M ^{-92.84 %}	33.947 M ^{293.04 %}	8.637 M ^{1.94 %}	8.473 M ^{-33.27 %}	12.697 M ^{102.92 %}	6.257 M ^{3 519.13 %}	-183.000 K
Intangible assets	4.322 M ^{-4.57 %}	4.529 M ^{3.19 %}	4.389 M ^{21.78 %}	3.604 M ^{18.16 %}	3.050 M ^{282.69 %}	797.000 K ^{60.36 %}	497.000 K ^{-36.12 %}	778.000 K ^{43.94 %}	540.500 K ^{78.38 %}	303.000 K
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.322 M ^{-4.57 %}	4.529 M ^{0.22 %}	4.519 M ^{25.39 %}	3.604 M ^{13.33 %}	3.180 M ^{299.00 %}	797.000 K ^{60.36 %}	497.000 K ^{-36.12 %}	778.000 K ^{43.94 %}	540.500 K ^{78.38 %}	303.000 K
Property plant equipment net	7.683 M ^{-29.25 %}	10.860 M ^{37.47 %}	7.900 M ^{317.11 %}	1.894 M ^{-1.66 %}	1.926 M ^{34.59 %}	1.431 M ^{-17.14 %}	1.727 M ^{49.14 %}	1.158 M ^{-9.11 %}	1.274 M ^{-8.35 %}	1.390 M
Total non current assets	14.917 M ^{-22.04 %}	19.135 M ^{24.91 %}	15.319 M ^{73.17 %}	8.846 M ^{-77.62 %}	39.531 M ^{239.70 %}	11.637 M ^{7.78 %}	10.797 M ^{131.45 %}	4.665 M ^{42.64 %}	3.271 M ^{74.33 %}	1.876 M
Other current assets	3.317 M ^{-68.84 %}	10.644 M ^{14.57 %}	9.290 M ^{11.75 %}	8.313 M ^{-4.75 %}	8.728 M ^{-7.94 %}	9.481 M ^{-5.35 %}	10.017 M ^{8 924.32 %}	111.000 K ^{100.00 %}	55.500 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-130.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.761 M ^{37.73 %}	9.266 M ^{60.58 %}	5.770 M
cash and cash equivalents	26.251 M ^{-11.31 %}	29.600 M ^{-18.37 %}	36.259 M ^{2.28 %}	35.449 M ^{805.93 %}	3.913 M ^{29.31 %}	3.026 M ^{22.16 %}	2.477 M ^{-53.24 %}	5.297 M ^{78.11 %}	2.974 M ^{356.84 %}	651.000 K
Cash and short term investments	26.251 M ^{-11.31 %}	29.600 M ^{-18.37 %}	36.259 M ^{2.28 %}	35.449 M ^{805.93 %}	3.913 M ^{29.31 %}	3.026 M ^{22.16 %}	2.477 M ^{-53.24 %}	5.297 M ^{-9.59 %}	5.859 M ^{-8.75 %}	6.421 M
Total current assets	48.974 M ^{3.92 %}	47.126 M ^{-10.05 %}	52.393 M ^{12.17 %}	46.710 M ^{216.81 %}	14.744 M ^{2.22 %}	14.424 M ^{-1.29 %}	14.613 M ^{-24.09 %}	19.251 M ^{49.88 %}	12.844 M ^{99.53 %}	6.437 M
Inventory	1.754 M ^{2.57 %}	1.710 M ^{4.97 %}	1.629 M ^{-1.93 %}	1.661 M ^{-5.19 %}	1.752 M ^{-8.61 %}	1.917 M ^{-9.02 %}	2.107 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	17.652 M ^{241.30 %}	5.172 M ^{-0.82 %}	5.215 M ^{305.21 %}	1.287 M ^{-84.91 %}	8.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-98.89 %}	1.082 M ^{97.09 %}	549.000 K ^{3 331.25 %}	16.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.313 M ^{-1 405.98 %}	-552.000 K ^{-1 004.92 %}	61.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{2.63 %}	38.000 K ^{2.70 %}	37.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.000 K ^{-100.00 %}	-89.500 K	0.000
Account payables	149.000 K ^{-55.39 %}	334.000 K ^{-84.96 %}	2.221 M ^{449.75 %}	404.000 K ^{24.31 %}	325.000 K ^{215.53 %}	103.000 K ^{-76.43 %}	437.000 K	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.259 M ^{-506.29 %}	556.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	28.734 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.885 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.885 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	329.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{-4.00 %}	75.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.421 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.359 M ^{-100.00 %}	-1.180 M	0.000
Total assets	63.891 M ^{-3.58 %}	66.261 M ^{-2.14 %}	67.712 M ^{21.88 %}	55.556 M ^{2.36 %}	54.275 M ^{108.26 %}	26.061 M ^{2.56 %}	25.410 M ^{7.05 %}	23.737 M ^{48.12 %}	16.025 M ^{92.77 %}	8.313 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.361 M ^{-199.34 %}	-2.125 M ^{-0.14 %}	-2.122 M ^{-554.94 %}	-324.000 K ^{-104.94 %}	6.562 M ^{231.69 %}	-4.983 M ^{-3.13 %}	-4.832 M ^{1.29 %}	-4.895 M ^{-1 027.88 %}	-434.000 K ^{0.00 %}	-434.000 K ^{-248.12 %}	293.000 K ^{0.00 %}	293.000 K
Accounts receivables	-3.381 M ^{-7 962.79 %}	43.000 K ^{102.19 %}	-1.964 M ^{-98.18 %}	-991.000 K ^{-597.89 %}	-142.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-45.000 K ^{43.75 %}	-80.000 K ^{-616.13 %}	15.500 K ^{-82.97 %}	91.000 K ^{-95.99 %}	2.272 M ^{218.52 %}	-1.917 M ^{9.02 %}	-2.107 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-160.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.817 M ^{2 200.00 %}	79.000 K ^{538.89 %}	-18.000 K ^{80.85 %}	-94.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.775 M ^{-32.90 %}	-2.088 M ^{-4.90 %}	-1.991 M ^{-500.50 %}	497.000 K ^{-89.18 %}	4.592 M ^{254.51 %}	-2.972 M ^{-9.55 %}	-2.713 M ^{44.58 %}	-4.895 M ^{-1 027.88 %}	-434.000 K ^{0.00 %}	-434.000 K ^{-248.12 %}	293.000 K ^{0.00 %}	293.000 K
Other non cash items	-2.850 M ^{-13.10 %}	-2.520 M ^{-102.57 %}	-1.244 M ^{-4 542.86 %}	28.000 K ^{101.34 %}	-2.087 M ^{-177.79 %}	2.683 M ^{462.47 %}	477.000 K ^{1 136.96 %}	-46.000 K ^{-111.84 %}	388.500 K ^{0.00 %}	388.500 K ^{-35.25 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K
Net cash provided by operating activities	-6.605 M ^{-169.59 %}	-2.450 M ^{-65.32 %}	-1.482 M ^{-442.86 %}	-273.000 K ^{-103.64 %}	7.501 M ^{352.13 %}	-2.975 M ^{0.30 %}	-2.984 M ^{31.67 %}	-4.367 M ^{-11 242.86 %}	-38.500 K ^{0.00 %}	-38.500 K ^{-105.07 %}	759.500 K ^{0.00 %}	759.500 K
Investments in property plant and equipment	1.805 M ^{155.45 %}	-3.255 M ^{-3.58 %}	-3.143 M ^{-133.64 %}	-1.345 M ^{-623.12 %}	-186.000 K ^{61.73 %}	-486.000 K ^{17.35 %}	-588.000 K ^{-52.73 %}	-385.000 K ^{24.36 %}	-509.000 K ^{0.00 %}	-509.000 K ^{-32.72 %}	-383.500 K ^{0.00 %}	-383.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.297 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.023 M ^{0.00 %}	3.023 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.138 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.730 M ^{0.00 %}	-4.730 M ^{-390.92 %}	-963.500 K ^{0.00 %}	-963.500 K
Sales maturities of investments	491.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.147 M ^{-96.54 %}	33.153 M ^{1 116.03 %}	-3.263 M ^{-168.02 %}	4.797 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	438.500 K ^{0.00 %}	438.500 K	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K ^{107.61 %}	-3.665 M ^{-122.83 %}	16.049 M ^{2 232.63 %}	688.000 K ^{200.00 %}	-688.000 K ^{-114.41 %}	4.775 M ^{133.15 %}	2.048 M ^{167.75 %}	-3.023 M ^{0.00 %}	-3.023 M ^{-213.75 %}	-963.500 K ^{0.00 %}	-963.500 K
Net cash used for investing activites	2.296 M ^{177.15 %}	-2.976 M ^{47.42 %}	-5.660 M ^{-117.79 %}	31.809 M ^{195.82 %}	-33.196 M ^{-1 016.51 %}	3.622 M ^{-13.49 %}	4.187 M ^{151.77 %}	1.663 M ^{134.64 %}	-4.801 M ^{0.00 %}	-4.801 M ^{-256.38 %}	-1.347 M ^{0.00 %}	-1.347 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.716 M ^{0.00 %}	-3.716 M ^{-518.47 %}	888.000 K ^{0.00 %}	888.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.008 M ^{0.00 %}	10.008 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.232 M ^{200.00 %}	-1.232 M ^{-115.49 %}	7.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.985 M	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 K ^{124.14 %}	-1.740 M ^{-116.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.232 M ^{200.00 %}	-1.232 M ^{-115.49 %}	7.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.485 M	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 K ^{124.14 %}	-1.740 M ^{-124.29 %}	7.162 M ^{0.00 %}	7.162 M ^{706.53 %}	888.000 K ^{0.00 %}	888.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K
Net change in cash	0.000 ^{-100.00 %}	29.600 M ^{3 554.32 %}	810.000 K ^{-97.43 %}	31.536 M ^{3 455.36 %}	887.000 K ^{37.09 %}	647.000 K ^{-20.27 %}	811.500 K ^{136.52 %}	-2.222 M ^{-147.83 %}	4.646 M ^{0.00 %}	4.646 M ^{613.67 %}	651.000 K ^{0.00 %}	651.000 K
Cash at beginning of period	29.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.449 M ^{805.93 %}	3.913 M ^{29.31 %}	3.026 M ^{27.20 %}	2.379 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.075 M ^{372.35 %}	651.000 K ^{0.00 %}	651.000 K	0.000	0.000
Cash at end of period	26.251 M ^{-11.31 %}	29.600 M ^{-18.37 %}	36.259 M ^{2.28 %}	35.449 M ^{805.93 %}	3.913 M ^{29.31 %}	3.026 M ^{272.89 %}	811.500 K ^{-4.87 %}	853.000 K ^{-83.90 %}	5.297 M ^{0.00 %}	5.297 M ^{713.67 %}	651.000 K ^{0.00 %}	651.000 K
Operating cash flow	-6.605 M ^{-169.59 %}	-2.450 M ^{-65.32 %}	-1.482 M ^{-442.86 %}	-273.000 K ^{-103.64 %}	7.501 M ^{352.13 %}	-2.975 M ^{0.30 %}	-2.984 M ^{31.67 %}	-4.367 M ^{-11 242.86 %}	-38.500 K ^{0.00 %}	-38.500 K ^{-105.07 %}	759.500 K ^{0.00 %}	759.500 K
Capital expenditure	1.089 M ^{133.46 %}	-3.255 M ^{-3.58 %}	-3.143 M ^{-133.64 %}	-1.345 M ^{-623.12 %}	-186.000 K ^{61.73 %}	-486.000 K ^{17.35 %}	-588.000 K ^{-52.73 %}	-385.000 K ^{24.36 %}	-509.000 K ^{0.00 %}	-509.000 K ^{-32.72 %}	-383.500 K ^{0.00 %}	-383.500 K
Free CashFlow	-5.516 M ^{3.31 %}	-5.705 M ^{-46.55 %}	-3.893 M ^{-140.61 %}	-1.618 M ^{-122.12 %}	7.315 M ^{311.36 %}	-3.461 M ^{3.11 %}	-3.572 M ^{24.83 %}	-4.752 M ^{-767.95 %}	-547.500 K ^{0.00 %}	-547.500 K ^{-245.61 %}	376.000 K ^{0.00 %}	376.000 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

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