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Value Exchange International, Inc. VEII

Finances

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Revenue 12.030 M 10.12 % 10.924 M 9.49 % 9.978 M -51.45 % 20.551 M 147.34 % 8.309 M 4.22 % 7.973 M 23.50 % 6.456 M 61.42 % 3.999 M 7.02 % 3.737 M 4.15 % 3.588 M 29.59 % 2.769 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -6.709 M -199 406.71 % 3.366 K -99.50 % 677.402 K 542.06 % 105.504 K 97.44 % 53.435 K -73.95 % 205.158 K 189.22 % 70.934 K 31.63 % 53.889 K 109.93 % -542.677 K -219.02 % 455.945 K 3 024.97 % -15.588 K 92.53 % -208.614 K 9.74 % -231.113 K 24.42 % -305.779 K 44.22 % -548.174 K -748.67 % -64.592 K -511.09 % -10.570 K
Income before tax -6.695 M -8 750.72 % 77.394 K -89.88 % 764.533 K 505.66 % 126.231 K 94.65 % 64.851 K -66.66 % 194.537 K 208.12 % 63.137 K -29.13 % 89.093 K 116.84 % -529.133 K -188.20 % 599.922 K 3 948.61 % -15.588 K 92.53 % -208.614 K 9.74 % -231.113 K 24.19 % -304.854 K 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio -0.56 -7 955.43 % 0.01 -90.75 % 0.08 1 147.48 % 0.01 -21.30 % 0.01 -68.01 % 0.02 149.48 % 0.01 -56.10 % 0.02 115.73 % -0.14 -184.69 % 0.17 3 069.84 % -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -5.792 M -1 695.12 % 363.089 K -72.26 % 1.309 M 83.81 % 712.081 K 512.52 % 116.254 K -31.96 % 170.858 K -42.22 % 295.724 K 74.10 % 169.858 K 137.09 % -457.902 K -195.23 % 480.828 K 979.11 % 44.558 K 180.38 % -55.433 K 75.88 % -229.794 K 20.46 % -288.914 K 47.28 % -547.983 K -763.31 % -63.475 K -506.49 % -10.466 K
Net income ratio -0.56 -181 083.66 % 0.00 -99.55 % 0.07 1 222.45 % 0.01 -20.17 % 0.01 -75.01 % 0.03 134.18 % 0.01 -18.45 % 0.01 109.28 % -0.15 -214.28 % 0.13 2 357.10 % -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.48 -1 548.47 % 0.03 -74.66 % 0.13 278.60 % 0.03 147.65 % 0.01 -34.71 % 0.02 -53.22 % 0.05 7.86 % 0.04 134.66 % -0.12 -191.44 % 0.13 732.71 % 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.10 -36.57 % 0.16 -42.21 % 0.27 168.70 % 0.10 -52.99 % 0.21 18.71 % 0.18 -19.83 % 0.22 -20.84 % 0.28 120.03 % 0.13 -64.50 % 0.36 22.31 % 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 38.249 M 5.79 % 36.156 M 5.25 % 34.353 M 15.84 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 3.27 % 28.717 M 8.08 % 26.569 M 7.61 % 24.690 M 94.56 % 12.690 M 24.52 % 10.191 M 18.17 % 8.624 M 17.21 % 7.358 M 236.15 % 2.189 M 1.02 % 2.167 M
Weighted average shs out 38.249 M 5.79 % 36.156 M 5.25 % 34.353 M 15.84 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 3.27 % 28.717 M 8.08 % 26.569 M 7.61 % 24.690 M 94.56 % 12.690 M 24.52 % 10.191 M 18.17 % 8.624 M 17.21 % 7.358 M 236.15 % 2.189 M 1.02 % 2.167 M
EPS diluted -0.18 -180 100.00 % 0.00 -99.49 % 0.02 447.22 % 0.00 100.00 % 0.00 -73.91 % 0.01 187.50 % 0.00 33.33 % 0.00 109.52 % -0.02 -194.50 % 0.02 3 433.33 % 0.00 96.34 % -0.02 27.75 % -0.02 36.06 % -0.04 52.35 % -0.07 -152.54 % -0.03 -502.04 % 0.00
Earnings per share -0.18 -180 100.00 % 0.00 -99.49 % 0.02 447.22 % 0.00 100.00 % 0.00 -73.91 % 0.01 187.50 % 0.00 33.33 % 0.00 109.52 % -0.02 -194.50 % 0.02 3 433.33 % 0.00 96.34 % -0.02 27.75 % -0.02 36.06 % -0.04 52.35 % -0.07 -152.54 % -0.03 -502.04 % 0.00
Gross profit 1.184 M -30.14 % 1.695 M -36.73 % 2.680 M 30.46 % 2.054 M 16.26 % 1.767 M 23.72 % 1.428 M -0.99 % 1.442 M 27.78 % 1.129 M 135.47 % 479.361 K -63.03 % 1.297 M 58.50 % 818.054 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 39.770 K -46.28 % 74.028 K -15.04 % 87.131 K 320.37 % 20.727 K 81.56 % 11.416 K 207.49 % -10.621 K -36.22 % -7.797 K -122.15 % 35.204 K 159.92 % 13.544 K -90.59 % 143.977 K 436.84 % -42.744 K -151.25 % 83.407 K 425.63 % 15.868 K 99.10 % 7.970 K -98.55 % 548.174 K 748.67 % 64.592 K 511.09 % 10.570 K
Cost of revenue 10.846 M 17.52 % 9.229 M 26.45 % 7.298 M -60.54 % 18.497 M 182.73 % 6.542 M -0.04 % 6.545 M 30.55 % 5.013 M 74.64 % 2.871 M -11.88 % 3.258 M 42.15 % 2.292 M 17.47 % 1.951 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 7.871 M 293.32 % 2.001 M -6.10 % 2.131 M 14.00 % 1.869 M -1.32 % 1.894 M 27.89 % 1.481 M 17.04 % 1.266 M 18.47 % 1.068 M -4.28 % 1.116 M 22.77 % 909.079 K 1 620.67 % 52.833 K -55.86 % 119.683 K -41.33 % 203.996 K -31.29 % 296.884 K -45.82 % 547.983 K 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 21.404 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -17.380 K 84.49 % -112.044 K -915.40 % 13.741 K -76.42 % 58.281 K 384.19 % -20.508 K -109.94 % 206.248 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.081 K 540.54 % 481.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 7.875 M 316.86 % 1.889 M -11.92 % 2.145 M 11.27 % 1.928 M 2.87 % 1.874 M 28.61 % 1.457 M 16.10 % 1.255 M 17.48 % 1.068 M -4.28 % 1.116 M 22.77 % 909.079 K 1 620.67 % 52.833 K -55.86 % 119.683 K -41.33 % 203.996 K -31.29 % 296.884 K -45.82 % 547.983 K 763.31 % 63.475 K 506.49 % 10.466 K
Cost and expenses 18.721 M 68.24 % 11.128 M 18.40 % 9.399 M -53.98 % 20.425 M 142.69 % 8.416 M 5.18 % 8.002 M 27.66 % 6.268 M 59.14 % 3.939 M -9.94 % 4.374 M 36.65 % 3.201 M 5 958.37 % 52.833 K -55.86 % 119.683 K -41.33 % 203.996 K -31.29 % 296.884 K -45.82 % 547.983 K 763.31 % 63.475 K 506.49 % 10.466 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 7.893 M 294.39 % 2.001 M -6.10 % 2.131 M 14.00 % 1.869 M -1.32 % 1.894 M 27.89 % 1.481 M 17.04 % 1.266 M 18.47 % 1.068 M -4.28 % 1.116 M 22.77 % 909.079 K 1 620.67 % 52.833 K -55.86 % 119.683 K -41.33 % 203.996 K -31.29 % 296.884 K -45.82 % 547.983 K 763.31 % 63.475 K 506.49 % 10.466 K
Interest income 760.000 18.94 % 639.000 -14.91 % 751.000 -86.39 % 5.517 K 992.48 % 505.000 38.74 % 364.000 63.96 % 222.000 -7.11 % 239.000 26.46 % 189.000 10.53 % 171.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 276.789 K 459.52 % 49.469 K 186.30 % 17.279 K -43.65 % 30.664 K 40.78 % 21.781 K 84.32 % 11.817 K -31.28 % 17.195 K -30.46 % 24.726 K 33.89 % 18.467 K 3 684.22 % 488.000 -86.51 % 3.618 K -5.54 % 3.830 K 191.25 % 1.315 K 42.16 % 925.000 384.29 % 191.000 -82.90 % 1.117 K 974.04 % 104.000
Depreciation and amortization 748.056 K 32.06 % 566.439 K 7.47 % 527.091 K -5.06 % 555.186 K 148.47 % 223.443 K 11.81 % 199.845 K 14.14 % 175.088 K 212.42 % 56.042 K 6.22 % 52.762 K -0.11 % 52.819 K 2 446.72 % 2.074 K 22.43 % 1.694 K -82.95 % 9.934 K 24.64 % 7.970 K 101.45 % -548.174 K 0.000 0.000
Operating income -6.691 M -3 353.36 % -193.755 K -136.23 % 534.759 K 323.32 % 126.326 K 61.44 % 78.248 K 770.51 % -11.670 K -118.98 % 61.487 K -3.21 % 63.523 K 109.88 % -642.931 K -269.30 % 379.751 K 791.63 % -54.907 K 54.76 % -121.377 K 43.26 % -213.930 K 27.94 % -296.884 K -155 536.65 % 191.000 100.30 % -63.475 K -506.49 % -10.466 K
Operating income ratio -0.56 -3 035.88 % -0.02 -133.09 % 0.05 771.90 % 0.01 -34.73 % 0.01 743.38 % 0.00 -115.37 % 0.01 -40.03 % 0.02 109.23 % -0.17 -262.56 % 0.11 633.70 % -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -4.076 K -101.50 % 271.149 K 18.01 % 229.774 K 241 967.37 % -95.000 0.000 -100.00 % 206.207 K 12 397.39 % 1.650 K -93.55 % 25.570 K -77.53 % 113.798 K -48.31 % 220.171 K 437.38 % 40.971 K -35.19 % 63.214 K 333.12 % -27.117 K -240.24 % -7.970 K 0.000 0.000 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Net debt 2.578 M 82.28 % 1.414 M 613.43 % 198.260 K 24.47 % 159.284 K -74.11 % 615.198 K 184.60 % -727.143 K -6 866.64 % 10.746 K 102.45 % -438.053 K -284.84 % -113.828 K -11.90 % -101.723 K -20 450.10 % -495.000 0.000 -100.00 % 16.137 K 12.67 % 14.322 K 254.24 % 4.043 K 177.78 % -5.198 K -150.29 % 10.336 K
Total investments 160.765 K 48.65 % 108.149 K 18.19 % 91.501 K -6.97 % 98.355 K 275.49 % -56.046 K 61.10 % -144.078 K -341.04 % -32.668 K -116.33 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 3.465 M 113.45 % 1.623 M 232.86 % 487.658 K -28.56 % 682.621 K -19.62 % 849.287 K 43 995.90 % 1.926 K -94.30 % 33.808 K 238.08 % 10.000 K -96.88 % 320.513 K 0.000 -100.00 % 4.876 K 0.000 -100.00 % 16.137 K 12.59 % 14.332 K 253.88 % 4.050 K 0.000 -100.00 % 30.332 K
Accumulated other comprehensive income loss -51.228 K 21.37 % -65.151 K -415.39 % 20.657 K -81.18 % 109.779 K 51.07 % 72.667 K 1 462.08 % -5.335 K 42.46 % -9.272 K 84.24 % -58.837 K -59.26 % -36.945 K -80.89 % -20.424 K 92.52 % -273.041 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -5.859 M -789.75 % 849.471 K -2.11 % 867.770 K 109.49 % 414.225 K 34.13 % 308.813 K 32.74 % 232.639 K 482.22 % 39.957 K 228.99 % -30.977 K 63.50 % -84.866 K -118.54 % 457.811 K 132.47 % -1.410 M -17.37 % -1.201 M -3.53 % -1.160 M -24.87 % -929.115 K -49.06 % -623.336 K -729.32 % -75.162 K -611.09 % -10.570 K
Common stock 435.000 20.17 % 362.000 0.00 % 362.000 21.89 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 10.00 % 270.000 84.93 % 146.000 21.67 % 120.000 -83.33 % 720.000 32.11 % 545.000 12.37 % 485.000 232.19 % 146.000 12.31 % 130.000
Total equity -3.330 M -247.68 % 2.255 M -3.94 % 2.347 M 85.05 % 1.268 M 17.03 % 1.084 M 18.03 % 918.190 K 27.25 % 721.571 K 20.05 % 601.072 K 5.62 % 569.075 K -4.56 % 596.283 K 535.24 % -137.000 K 14.09 % -159.462 K -34.56 % -118.508 K 36.50 % -186.638 K -102.13 % -92.336 K -1 647.18 % 5.968 K 157.16 % -10.440 K
Other non current liabilities 4.889 K 1.41 % 4.821 K 118.64 % 2.205 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.532 M 856.26 % 160.241 K -15.60 % 189.868 K -44.17 % 340.060 K -28.95 % 478.641 K 0.000 -100.00 % 1.926 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.537 M 831.29 % 165.062 K -14.06 % 192.073 K -43.52 % 340.060 K -28.95 % 478.641 K 2 246.39 % 20.399 K -54.19 % 44.530 K -95.10 % 909.540 K 19 548.74 % 4.629 K -30.66 % 6.676 K -93.24 % 98.786 K -11.23 % 111.283 K -0.50 % 111.846 K 27.86 % 87.474 K 127.70 % 38.417 K 0.000 -100.00 % 30.332 K
Other current liabilities 1.217 M 81.89 % 669.342 K -24.03 % 881.032 K -11.91 % 1.000 M 80.95 % 552.762 K -21.72 % 706.121 K -3.40 % 731.007 K 17.02 % 624.693 K -29.50 % 886.127 K -47.38 % 1.684 M -7.39 % 1.818 M 3 674.41 % 48.179 K 129.38 % 21.004 K -78.82 % 99.174 K 31.52 % 75.406 K 0.000 -100.00 % 104.000
Deferred revenue 778.126 K 167.24 % 291.171 K 23.06 % 236.612 K -7.19 % 254.937 K -0.32 % 255.749 K -55.25 % 571.541 K 185.39 % 200.267 K -69.36 % 653.686 K 47.26 % 443.888 K 182.60 % 157.074 K 3 321.37 % -4.876 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.932 M 32.09 % 1.463 M 391.28 % 297.790 K -13.07 % 342.561 K -7.58 % 370.646 K 19 144.34 % 1.926 K -93.96 % 31.882 K 218.82 % 10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.876 K 0.000 -100.00 % 9.000 -99.94 % 14.332 K 253.88 % 4.050 K 0.000 -100.00 % 30.332 K
Total current liabilities 7.012 M 111.19 % 3.320 M 51.47 % 2.192 M -19.74 % 2.731 M 43.90 % 1.898 M -5.25 % 2.003 M 24.06 % 1.614 M 4.48 % 1.545 M 10.43 % 1.399 M -29.63 % 1.988 M 1 351.44 % 137.000 K -14.09 % 159.462 K 34.56 % 118.508 K -36.51 % 186.648 K 100.45 % 93.113 K 0.000 -100.00 % 30.436 K
Total liabilities 8.549 M 145.30 % 3.485 M 46.19 % 2.384 M -22.37 % 3.071 M 29.23 % 2.376 M 17.46 % 2.023 M 21.96 % 1.659 M 7.36 % 1.545 M 10.07 % 1.404 M -29.64 % 1.995 M 1 356.31 % 137.000 K -14.09 % 159.462 K 34.56 % 118.508 K -36.51 % 186.648 K 100.45 % 93.113 K 0.000 -100.00 % 30.436 K
Other non current assets 0.000 -100.00 % 38.110 K -13.46 % 44.038 K 0.000 -100.00 % 56.046 K -61.10 % 144.078 K 341.04 % 32.668 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 770.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 100.00 % -38.110 K 13.46 % -44.038 K 0.000 100.00 % -56.046 K 61.10 % -144.078 K -341.04 % -32.668 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.880 K -50.00 % 133.761 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K -24.44 % 273.692 K -19.64 % 340.573 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.235 M 17.09 % 1.055 M 6.98 % 985.752 K 4.64 % 942.078 K -20.03 % 1.178 M 176.36 % 426.273 K 15.28 % 369.768 K 107.01 % 178.624 K 29.01 % 138.462 K 21.08 % 114.353 K -18.57 % 140.437 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 1.442 M 10.93 % 1.299 M 5.09 % 1.237 M 1.31 % 1.221 M -15.29 % 1.441 M 94.53 % 740.727 K -0.31 % 743.009 K 315.96 % 178.624 K 29.01 % 138.462 K 21.08 % 114.353 K -18.57 % 140.437 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 770.000 0.000 0.000
Other current assets 623.408 K 143.18 % 256.355 K -18.53 % 314.650 K -80.85 % 1.643 M 538.97 % 257.173 K 72.85 % 148.783 K -72.65 % 544.076 K 92.06 % 283.280 K 222.18 % 87.926 K -74.65 % 346.879 K 16.70 % 297.229 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 770.000 0.000
Short term investments 160.765 K 48.65 % 108.149 K 18.19 % 91.501 K -6.97 % 98.355 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 886.467 K 324.60 % 208.776 K -27.86 % 289.398 K -44.70 % 523.337 K 123.56 % 234.089 K -67.89 % 729.069 K 3 061.34 % 23.062 K -94.85 % 448.053 K 3.16 % 434.341 K 326.98 % 101.723 K 1 793.93 % 5.371 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 42.86 % 7.000 -99.87 % 5.198 K -74.00 % 19.996 K
Cash and short term investments 886.467 K 324.60 % 208.776 K -27.86 % 289.398 K -44.70 % 523.337 K 123.56 % 234.089 K -67.89 % 729.069 K 3 061.34 % 23.062 K -94.85 % 448.053 K 3.16 % 434.341 K 326.98 % 101.723 K 1 793.93 % 5.371 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 42.86 % 7.000 -99.87 % 5.198 K -74.00 % 19.996 K
Total current assets 3.777 M -14.93 % 4.440 M 27.07 % 3.494 M 12.05 % 3.119 M 54.45 % 2.019 M -8.24 % 2.201 M 34.39 % 1.637 M -16.78 % 1.968 M 7.26 % 1.834 M -25.94 % 2.477 M 39.68 % 1.773 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 42.86 % 7.000 -99.88 % 5.968 K -70.15 % 19.996 K
Inventory 0.000 -100.00 % 225.662 K -42.03 % 389.259 K 63.45 % 238.147 K 8.45 % 219.592 K 56.18 % 140.604 K 554.31 % 21.489 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.268 M -39.53 % 3.750 M 49.92 % 2.501 M 250.30 % 713.988 K -45.43 % 1.308 M 10.68 % 1.182 M -18.17 % 1.445 M 203.50 % 475.983 K 16.06 % 410.129 K -82.22 % 2.307 M 56.84 % 1.471 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 -100.00 % 38.110 K -13.46 % 44.038 K -38.56 % 71.681 K 27.90 % 56.045 K 37.49 % 40.762 K 24.78 % 32.668 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.616 M 86.26 % 867.425 K 25.80 % 689.535 K -33.60 % 1.039 M 51.58 % 685.150 K -2.80 % 704.908 K 41.01 % 499.884 K 95.38 % 255.854 K 809.35 % 28.136 K -80.91 % 147.364 K -37.42 % 235.481 K 111.61 % 111.283 K 14.14 % 97.495 K 33.30 % 73.142 K 435.56 % 13.657 K 0.000 0.000
Tax payables 1.468 M 4 937.61 % 29.140 K -66.45 % 86.856 K -8.26 % 94.675 K 183.41 % 33.406 K 82.91 % 18.264 K -87.93 % 151.322 K 16 049.63 % 937.000 -97.72 % 41.064 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current -4.889 K -1.41 % -4.821 K -118.64 % -2.205 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.604 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 99.829 K -22.93 % 129.537 K 9.96 % 117.803 K 120.39 % 53.453 K 368.35 % 11.413 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 963.316 K 63.16 % 590.423 K 43.59 % 411.180 K -29.20 % 580.798 K -30.49 % 835.601 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 273.041 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.480 M 85.03 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 94.11 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 335.36 % 158.626 K -86.11 % 1.142 M 9.66 % 1.042 M 0.00 % 1.042 M 40.41 % 741.932 K 39.85 % 530.515 K 555.09 % 80.984 K 0.000
Deferred tax liabilities non current 4.889 K 1.41 % 4.821 K 118.64 % 2.205 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.399 K -52.12 % 42.604 K 0.000 -100.00 % 4.629 K -30.66 % 6.676 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -909.540 K 0.000 0.000 100.00 % -98.786 K 11.23 % -111.283 K 0.50 % -111.846 K -27.86 % -87.474 K -127.70 % -38.417 K 0.000 100.00 % -30.332 K
Total assets 5.219 M -9.07 % 5.740 M 21.32 % 4.731 M 9.03 % 4.339 M 25.41 % 3.460 M 17.64 % 2.941 M 23.56 % 2.380 M 10.91 % 2.146 M 8.79 % 1.973 M -23.87 % 2.591 M 35.40 % 1.914 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 -98.71 % 777.000 -86.98 % 5.968 K -70.15 % 19.996 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Deferred income tax 38.178 K 346.84 % 8.544 K -71.37 % 29.848 K 290.89 % -15.636 K 56.18 % -35.682 K -17.77 % -30.299 K 44.78 % -54.872 K -245.62 % 37.682 K 497.45 % -9.481 K 66.38 % -28.201 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 1.141 M 207.27 % -1.064 M 4.66 % -1.116 M -2 286.94 % 51.008 K 106.73 % -757.665 K -227.61 % 593.756 K 201.45 % -585.293 K -391.43 % 200.837 K -26.41 % 272.903 K 160.24 % -453.035 K -876.65 % 58.332 K -53.41 % 125.207 K -19.73 % 155.975 K 62.26 % 96.127 K 40.63 % 68.353 K 7 920.71 % -874.000 -940.38 % 104.000
Accounts receivables -1.568 M -471.29 % -274.441 K -5.89 % -259.181 K -248.85 % 174.124 K 187.71 % -198.520 K -151.95 % 382.101 K 211.97 % -341.247 K -160.75 % -130.871 K -145.54 % 287.365 K 147.29 % -607.616 K -97.46 % -307.710 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 18.135 K -88.91 % 163.597 K 208.26 % -151.112 K -714.40 % -18.555 K 76.51 % -78.988 K 33.69 % -119.115 K -4 161.72 % -2.795 K 97.36 % -105.808 K 41.88 % -182.048 K -238.98 % -53.704 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 748.228 K 320.61 % 177.890 K 150.97 % -348.983 K -198.76 % 353.368 K 1 888.48 % -19.758 K -109.64 % 205.024 K -10.76 % 229.744 K 0.89 % 227.718 K 290.99 % -119.228 K -241.02 % 84.549 K 288.84 % -44.773 K -244.48 % 30.988 K -80.13 % 155.975 K 63.57 % 95.357 K 39.51 % 68.353 K 0.000 0.000
Other working capital 1.942 M 271.80 % -1.131 M -217.37 % -356.237 K 22.21 % -457.929 K 0.54 % -460.399 K -466.13 % 125.746 K 126.70 % -470.995 K -324.50 % 209.798 K -26.85 % 286.814 K 131.80 % 123.736 K 20.01 % 103.105 K 9.43 % 94.219 K 0.000 -100.00 % 770.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 2.713 M 5 455.76 % 48.830 K 195.44 % 16.528 K -41.72 % 28.360 K 164.92 % 10.705 K -6.53 % 11.453 K -33.39 % 17.195 K -83.05 % 101.454 K 5 334.07 % 1.867 K 105.19 % -35.971 K 15.85 % -42.744 K -16.50 % -36.690 K -166.69 % 55.018 K -68.85 % 176.633 K -60.46 % 446.720 K 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -2.095 M -380.09 % -436.361 K -422.38 % 135.356 K -81.32 % 724.422 K 243.23 % -505.764 K -150.04 % 1.011 M 376.95 % -364.929 K -204.73 % 348.450 K 255.12 % -224.626 K -2 560.50 % -8.443 K -103.97 % 212.816 K 277.20 % -120.097 K -496.90 % -20.120 K 39.07 % -33.019 K 0.25 % -33.101 K 49.44 % -65.466 K -525.51 % -10.466 K
Investments in property plant and equipment -43.275 K 80.65 % -223.619 K 31.53 % -326.578 K -116.47 % -150.862 K -68.10 % -89.746 K 59.04 % -219.092 K -17.19 % -186.962 K -83.06 % -102.129 K -26.13 % -80.972 K 51.56 % -167.172 K -219.45 % -52.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 18.600 K -27.05 % 25.497 K -26.84 % 34.851 K 255.37 % 9.807 K -88.57 % 85.788 K 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 -100.00 % 639.000 103.58 % -17.849 K 10.67 % -19.980 K 41.83 % -34.346 K -437.69 % 10.171 K 4 481.53 % 222.000 100.08 % -280.972 K -40.49 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -43.275 K 80.59 % -222.980 K 31.56 % -325.827 K -124.17 % -145.345 K -62.87 % -89.241 K 57.28 % -208.921 K -106.50 % -101.174 K 0.94 % -102.129 K 63.65 % -280.972 K -68.07 % -167.172 K -219.45 % -52.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 2.800 M 180.91 % 996.948 K 294.13 % -513.557 K -59.55 % -321.884 K -1 491.57 % 23.131 K 127.81 % -83.164 K -3 052.22 % 2.817 K 0.000 0.000 100.00 % -33.338 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.982 K -84.99 % 26.535 K 268.54 % 7.200 K 44.00 % 5.000 K -83.52 % 30.332 K
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 650.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 512.847 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 81.000 K 62 207.69 % 130.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -169.291 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -234.359 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 18.600 K 79.97 % 10.335 K 297.27 % -5.239 K -8.36 % -4.835 K 0.000 100.00 % -216.642 K -125.41 % 852.503 K 344.75 % 191.683 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.128 K 548.49 % 2.487 K -87.99 % 20.710 K 158.62 % -35.332 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 2.800 M 180.91 % 996.948 K 7 097.11 % -14.248 K 95.43 % -311.549 K -1 841.28 % 17.892 K 120.33 % -87.999 K -3 223.86 % 2.817 K 101.30 % -216.642 K -125.41 % 852.503 K 304.83 % 210.583 K 189.85 % -234.359 K 0.000 -100.00 % 20.110 K -39.10 % 33.022 K 18.32 % 27.910 K -44.92 % 50.668 K 66.33 % 30.462 K
Effect of forex changes on cash 15.381 K 147.90 % -32.109 K -9.89 % -29.220 K -234.53 % 21.720 K -73.56 % 82.133 K 1 160.88 % -7.742 K -120.22 % 38.295 K 339.84 % -15.967 K -11.76 % -14.287 K -121.40 % 66.755 K 5 562.00 % 1.179 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 677.691 K 940.58 % -80.622 K 65.54 % -233.939 K -180.88 % 289.248 K 158.44 % -494.980 K -170.11 % 706.007 K 266.12 % -424.991 K -3 199.41 % 13.712 K -95.88 % 332.618 K 245.21 % 96.352 K 232.54 % -72.696 K 39.47 % -120.097 K -1 200 870.00 % -10.000 -433.33 % 3.000 100.06 % -5.191 K 64.92 % -14.798 K -174.00 % 19.996 K
Cash at beginning of period 208.776 K -27.86 % 289.398 K -44.70 % 523.337 K 123.56 % 234.089 K -67.89 % 729.069 K 3 061.34 % 23.062 K -94.85 % 448.053 K 3.16 % 434.341 K 326.98 % 101.723 K 1 793.93 % 5.371 K -93.12 % 78.067 K 0.000 -100.00 % 10.000 42.86 % 7.000 -99.87 % 5.198 K -74.00 % 19.996 K 0.000
Cash at end of period 886.467 K 324.60 % 208.776 K -27.86 % 289.398 K -44.70 % 523.337 K 123.56 % 234.089 K -67.89 % 729.069 K 3 061.34 % 23.062 K -94.85 % 448.053 K 3.16 % 434.341 K 326.98 % 101.723 K 1 793.93 % 5.371 K 104.47 % -120.097 K 0.000 -100.00 % 10.000 42.86 % 7.000 -99.87 % 5.198 K -74.00 % 19.996 K
Operating cash flow -2.095 M -380.09 % -436.361 K -422.38 % 135.356 K -81.32 % 724.422 K 243.23 % -505.764 K -150.04 % 1.011 M 376.95 % -364.929 K -204.73 % 348.450 K 255.12 % -224.626 K -2 560.50 % -8.443 K -103.97 % 212.816 K 277.20 % -120.097 K -496.90 % -20.120 K 39.07 % -33.019 K 0.25 % -33.101 K 49.44 % -65.466 K -525.51 % -10.466 K
Capital expenditure -43.275 K 80.65 % -223.619 K 31.53 % -326.578 K -116.47 % -150.862 K -68.10 % -89.746 K 59.04 % -219.092 K -17.19 % -186.962 K -83.06 % -102.129 K -26.13 % -80.972 K 51.56 % -167.172 K -219.45 % -52.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -2.138 M -223.98 % -659.980 K -245.14 % -191.222 K -133.34 % 573.560 K 196.31 % -595.510 K -175.23 % 791.577 K 243.43 % -551.891 K -324.05 % 246.321 K 180.60 % -305.598 K -74.02 % -175.615 K -209.43 % 160.484 K 233.63 % -120.097 K -496.90 % -20.120 K 39.07 % -33.019 K 0.25 % -33.101 K 49.44 % -65.466 K -525.51 % -10.466 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
Revenue 4.387 M 7.95 % 4.064 M 20.60 % 3.370 M 1.05 % 3.335 M 12.63 % 2.961 M 3.89 % 2.850 M -1.20 % 2.885 M -9.48 % 3.186 M 24.63 % 2.557 M -1.28 % 2.590 M -0.05 % 2.591 M 3.67 % 2.499 M -13.36 % 2.885 M 20.70 % 2.390 M 8.45 % 2.204 M -36.56 % 3.474 M -25.15 % 4.641 M 9.62 % 4.234 M -48.39 % 8.203 M 327.96 % 1.917 M -7.21 % 2.066 M 0.74 % 2.051 M -9.91 % 2.276 M 13.07 % 2.013 M 9.19 % 1.844 M -5.46 % 1.950 M -9.99 % 2.166 M 19.84 % 1.808 M 15.61 % 1.564 M 9.37 % 1.430 M -13.59 % 1.655 M 44.40 % 1.146 M 21.55 % 942.693 K 1.19 % 931.632 K -4.86 % 979.223 K 6.47 % 919.697 K -45.50 % 1.687 M 169.60 % 625.915 K 24.16 % 504.118 K -46.52 % 942.666 K -14.72 % 1.105 M 33.54 % 827.687 K 16.13 % 712.700 K -74.26 % 2.769 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.999 K -200.00 % 14.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -962.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -527.622 K -58.05 % -333.836 K -185.76 % 389.265 K 106.93 % -5.613 M -1 616.81 % -326.955 K 4.09 % -340.915 K 24.88 % -453.849 K -234.64 % -135.625 K 18.63 % -166.682 K -147.91 % 347.902 K 923.85 % -42.229 K -141.92 % 100.748 K -59.85 % 250.930 K 593.11 % -50.887 K -113.51 % 376.611 K 288.62 % -199.665 K -180.36 % 248.449 K 411.54 % -79.748 K -158.44 % 136.468 K 122.76 % -599.471 K -472.39 % 160.979 K -6.79 % 172.699 K -42.76 % 301.718 K 471.90 % -81.129 K -712.10 % -9.990 K -122.45 % 44.499 K -82.33 % 251.778 K 224.02 % -203.020 K -3 281.98 % -6.003 K 96.14 % -155.660 K -135.73 % 435.617 K 2 003.31 % 20.711 K 167.48 % -30.691 K -136.37 % 84.387 K 511.28 % -20.518 K 83.46 % -124.048 K -5 680.43 % -2.146 K 98.80 % -178.753 K 24.81 % -237.730 K -511.23 % 57.810 K -77.57 % 257.766 K 159.11 % 99.480 K 143.29 % 40.889 K 127.03 % -151.256 K -212.25 % -48.441 K -168.13 % -18.066 K 31.11 % -26.224 K -178.33 % 33.481 K 84.95 % 18.103 K 253.17 % -11.819 K 78.38 % -54.664 K -458.77 % -9.783 K -108.24 % -4.698 K 94.36 % -83.349 K 10.04 % -92.655 K -110.77 % -43.961 K 18.07 % -53.659 K 5.21 % -56.607 K 56.88 % -131.271 K -104.34 % -64.242 K 84.73 % -420.619 K -437.62 % -78.237 K -73.44 % -45.108 K -825.86 % -4.872 K 88.73 % -43.230 K -1 212.78 % -3.293 K 61.34 % -8.517 K 40.24 % -14.252 K
Income before tax -521.456 K -56.49 % -333.219 K -188.94 % 374.671 K 106.72 % -5.579 M -1 628.11 % -322.821 K 5.32 % -340.949 K 24.68 % -452.679 K -610.29 % -63.732 K 61.77 % -166.709 K -147.92 % 347.876 K 968.80 % -40.041 K -122.08 % 181.356 K -27.77 % 251.092 K 618.54 % -48.423 K -112.73 % 380.508 K 318.01 % -174.538 K -169.76 % 250.187 K 413.72 % -79.748 K -161.19 % 130.330 K 123.53 % -553.891 K -456.37 % 155.427 K -7.01 % 167.148 K -43.56 % 296.167 K 475.11 % -78.954 K -405.18 % -15.629 K -139.88 % 39.192 K -84.32 % 249.928 K 228.40 % -194.650 K -1 442.52 % -12.619 K 92.12 % -160.195 K -137.20 % 430.601 K 637.42 % 58.393 K 276.05 % -33.169 K -139.31 % 84.387 K 511.28 % -20.518 K 83.62 % -125.286 K -1 091.50 % 12.636 K 107.07 % -178.753 K 24.81 % -237.730 K -219.14 % 199.542 K -23.26 % 260.011 K 161.37 % 99.480 K 143.29 % 40.889 K 127.03 % -151.256 K -212.25 % -48.441 K -168.13 % -18.066 K 31.11 % -26.224 K -178.33 % 33.481 K 84.95 % 18.103 K 253.17 % -11.819 K 78.09 % -53.935 K -451.31 % -9.783 K 91.06 % -109.486 K -2 417.65 % 4.724 K 105.11 % -92.433 K 0.000 -100.00 % 195.144 K 0.000 100.00 % -131.088 K -104.65 % -64.056 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.872 K 0.000 100.00 % -2.988 K 64.92 % -8.517 K 40.24 % -14.252 K
Income before tax ratio -0.12 -44.97 % -0.08 -173.75 % 0.11 106.65 % -1.67 -1 434.26 % -0.11 8.86 % -0.12 23.77 % -0.16 -684.63 % -0.02 69.33 % -0.07 -148.54 % 0.13 969.25 % -0.02 -121.30 % 0.07 -16.64 % 0.09 529.60 % -0.02 -111.73 % 0.17 443.64 % -0.05 -193.21 % 0.05 386.19 % -0.02 -218.55 % 0.02 105.50 % -0.29 -484.05 % 0.08 -7.69 % 0.08 -37.35 % 0.13 431.74 % -0.04 -362.67 % -0.01 -142.18 % 0.02 -82.58 % 0.12 207.14 % -0.11 -1 234.24 % -0.01 92.80 % -0.11 -143.05 % 0.26 410.69 % 0.05 244.83 % -0.04 -138.84 % 0.09 532.29 % -0.02 84.62 % -0.14 -1 919.18 % 0.01 102.62 % -0.29 39.44 % -0.47 -322.78 % 0.21 -10.01 % 0.24 95.72 % 0.12 109.49 % 0.06 205.03 % -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 7.30 2 217.65 % 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -404.125 K -565.18 % -60.754 K -109.25 % 656.490 K 112.57 % -5.222 M -8 532.73 % -60.495 K 58.07 % -144.270 K 41.85 % -248.096 K -273.01 % 143.403 K 368.48 % -53.413 K -119.10 % 279.690 K 170.31 % 103.471 K -68.68 % 330.371 K 16.93 % 282.548 K 241.48 % 82.741 K -83.74 % 508.994 K 4 895.95 % -10.613 K -102.90 % 366.514 K 514.61 % 59.634 K -74.25 % 231.590 K 147.75 % -485.018 K -420.98 % 151.107 K -11.63 % 171.003 K -46.38 % 318.923 K 1 236.21 % -28.069 K -178.48 % 35.765 K -64.14 % 99.724 K -64.23 % 278.771 K 285.29 % -150.448 K -409.83 % 48.559 K 143.25 % -112.270 K -125.18 % 445.816 K 1 594.60 % 26.308 K 280.41 % -14.582 K -109.31 % 156.545 K 1 123.77 % -15.291 K 84.81 % -100.674 K -1 237.30 % 8.852 K 104.98 % -177.655 K 23.60 % -232.523 K -247.73 % 157.394 K -33.40 % 236.344 K 185.03 % 82.920 K 1 888.49 % 4.170 K 116.20 % -25.744 K 43.08 % -45.231 K -167.72 % -16.895 K 28.75 % -23.711 K -186.43 % -8.278 K -143.48 % 19.039 K 272.28 % -11.051 K 79.51 % -53.935 K -468.51 % -9.487 K -144.33 % 21.402 K 123.92 % -89.474 K 2.41 % -91.679 K -110.80 % -43.491 K 18.39 % -53.289 K 5.55 % -56.421 K 53.04 % -120.148 K -103.45 % -59.056 K 85.96 % -420.545 K -438.04 % -78.163 K -73.45 % -45.065 K -826.31 % -4.865 K 89.15 % -44.850 K -1 927.58 % -2.212 K 73.35 % -8.301 K -159.52 % 13.946 K
Net income ratio -0.12 -46.41 % -0.08 -171.11 % 0.12 106.86 % -1.68 -1 424.23 % -0.11 7.68 % -0.12 23.97 % -0.16 -269.66 % -0.04 34.71 % -0.07 -148.53 % 0.13 924.27 % -0.02 -140.43 % 0.04 -53.66 % 0.09 508.54 % -0.02 -112.46 % 0.17 397.32 % -0.06 -207.37 % 0.05 384.20 % -0.02 -213.22 % 0.02 105.32 % -0.31 -501.31 % 0.08 -7.47 % 0.08 -36.46 % 0.13 428.90 % -0.04 -643.76 % -0.01 -123.75 % 0.02 -80.36 % 0.12 203.48 % -0.11 -2 825.34 % 0.00 96.47 % -0.11 -141.35 % 0.26 1 356.62 % 0.02 155.52 % -0.03 -135.94 % 0.09 532.29 % -0.02 84.47 % -0.13 -10 505.81 % 0.00 99.55 % -0.29 39.44 % -0.47 -868.97 % 0.06 -73.70 % 0.23 94.03 % 0.12 109.49 % 0.06 205.03 % -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.31 105.64 % -5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.09 -516.20 % -0.01 -107.67 % 0.19 112.44 % -1.57 -7 564.37 % -0.02 59.64 % -0.05 41.14 % -0.09 -291.12 % 0.05 315.43 % -0.02 -119.34 % 0.11 170.45 % 0.04 -69.79 % 0.13 34.95 % 0.10 182.92 % 0.03 -85.01 % 0.23 7 659.76 % 0.00 -103.87 % 0.08 460.67 % 0.01 -50.11 % 0.03 111.16 % -0.25 -445.91 % 0.07 -12.28 % 0.08 -40.48 % 0.14 1 104.84 % -0.01 -171.88 % 0.02 -62.07 % 0.05 -60.26 % 0.13 254.61 % -0.08 -367.99 % 0.03 139.55 % -0.08 -129.14 % 0.27 1 073.58 % 0.02 248.43 % -0.02 -109.21 % 0.17 1 176.07 % -0.02 85.73 % -0.11 -2 186.70 % 0.01 101.85 % -0.28 38.46 % -0.46 -376.25 % 0.17 -21.91 % 0.21 113.43 % 0.10 1 612.24 % 0.01 162.93 % -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.43 76.08 % -5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.13 -14.35 % 0.16 -53.55 % 0.34 456.14 % -0.10 -144.40 % 0.21 25.92 % 0.17 28.62 % 0.13 1.81 % 0.13 30.47 % 0.10 -62.39 % 0.26 101.87 % 0.13 -53.86 % 0.28 24.34 % 0.23 -4.24 % 0.24 -28.61 % 0.33 68.24 % 0.20 45.32 % 0.14 141.86 % 0.06 -4.90 % 0.06 -28.22 % 0.08 -62.73 % 0.22 -11.95 % 0.25 -8.73 % 0.28 626.72 % 0.04 -73.47 % 0.14 -46.70 % 0.27 4.00 % 0.26 128.09 % 0.11 -41.40 % 0.19 14.65 % 0.17 -59.60 % 0.42 34.92 % 0.31 31.48 % 0.24 -36.74 % 0.37 79.19 % 0.21 7.91 % 0.19 58.35 % 0.12 -39.08 % 0.20 452.97 % -0.06 -113.36 % 0.42 9.86 % 0.39 15.90 % 0.33 21.77 % 0.27 -7.45 % 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 43.501 M 0.00 % 43.501 M 0.00 % 43.501 M 6.42 % 40.875 M 10.10 % 37.125 M 2.68 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 2.25 % 35.362 M 19.24 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 3.84 % 28.559 M 5.94 % 26.957 M 0.00 % 26.957 M 1.47 % 26.567 M 0.00 % 26.567 M 0.00 % 26.567 M 92.39 % 13.809 M 0.00 % 13.809 M 15.07 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 13.68 % 10.556 M 16.16 % 9.087 M 0.00 % 9.087 M 0.00 % 9.087 M 2.27 % 8.885 M 3.19 % 8.610 M 17.07 % 7.354 M 0.00 % 7.354 M 0.61 % 7.310 M 0.00 % 7.310 M 200.00 % 2.437 M 0.00 % 2.437 M 12.46 % 2.167 M 0.00 % 2.167 M 0.00 % 2.167 M
Weighted average shs out 43.501 M 0.00 % 43.501 M 0.00 % 43.501 M 6.42 % 40.875 M 10.10 % 37.125 M 2.68 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 0.00 % 36.156 M 2.25 % 35.362 M 19.24 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 0.00 % 29.656 M 3.84 % 28.559 M 5.94 % 26.957 M 1.44 % 26.575 M 0.03 % 26.567 M 0.00 % 26.567 M 0.00 % 26.567 M 92.39 % 13.809 M 0.00 % 13.809 M 15.07 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 13.68 % 10.556 M 16.16 % 9.087 M 0.00 % 9.087 M 0.00 % 9.087 M 2.27 % 8.885 M 3.19 % 8.610 M 17.07 % 7.354 M 0.00 % 7.354 M 0.61 % 7.310 M 0.00 % 7.310 M 200.00 % 2.437 M 0.00 % 2.437 M 12.46 % 2.167 M 0.00 % 2.167 M 0.00 % 2.167 M
EPS diluted -0.01 -57.14 % -0.01 -186.52 % 0.01 106.85 % -0.13 -1 377.27 % -0.01 6.38 % -0.01 25.40 % -0.01 -231.58 % 0.00 17.39 % 0.00 -146.00 % 0.01 933.33 % 0.00 -142.86 % 0.00 -72.00 % 0.01 814.29 % 0.00 -114.00 % 0.01 249.25 % -0.01 -167.00 % 0.01 470.37 % 0.00 -158.70 % 0.00 122.77 % -0.02 -302.00 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 470.37 % 0.00 -800.00 % 0.00 -120.00 % 0.00 -85.00 % 0.01 247.06 % -0.01 -3 300.00 % 0.00 96.15 % -0.01 -152.00 % 0.01 1 328.57 % 0.00 170.00 % 0.00 -135.71 % 0.00 500.00 % 0.00 83.33 % 0.00 -4 100.00 % 0.00 98.41 % -0.01 28.41 % -0.01 -500.00 % 0.00 -78.00 % 0.01 170.27 % 0.00 146.67 % 0.00 113.64 % -0.01 -214.29 % 0.00 -133.33 % 0.00 31.82 % 0.00 -134.38 % 0.01 326.67 % 0.00 250.00 % 0.00 78.26 % 0.00 -475.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 94.94 % -0.01 22.55 % -0.01 -112.50 % 0.00 18.64 % -0.01 7.81 % -0.01 57.89 % -0.02 -74.71 % -0.01 84.79 % -0.06 -434.58 % -0.01 -72.58 % -0.01 -210.00 % 0.00 88.70 % -0.02 -1 080.00 % 0.00 61.54 % 0.00 40.91 % -0.01
Earnings per share -0.01 -57.14 % -0.01 -186.52 % 0.01 106.85 % -0.13 -1 377.27 % -0.01 6.38 % -0.01 25.40 % -0.01 -231.58 % 0.00 17.39 % 0.00 -146.00 % 0.01 933.33 % 0.00 -142.86 % 0.00 -72.00 % 0.01 814.29 % 0.00 -114.00 % 0.01 249.25 % -0.01 -167.00 % 0.01 470.37 % 0.00 -158.70 % 0.00 122.77 % -0.02 -302.00 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 470.37 % 0.00 -800.00 % 0.00 -120.00 % 0.00 -85.00 % 0.01 247.06 % -0.01 -3 300.00 % 0.00 96.15 % -0.01 -152.00 % 0.01 1 328.57 % 0.00 170.00 % 0.00 -135.71 % 0.00 500.00 % 0.00 83.33 % 0.00 -4 100.00 % 0.00 98.41 % -0.01 28.41 % -0.01 -500.00 % 0.00 -78.00 % 0.01 170.27 % 0.00 146.67 % 0.00 113.64 % -0.01 -214.29 % 0.00 -133.33 % 0.00 31.82 % 0.00 -134.38 % 0.01 326.67 % 0.00 250.00 % 0.00 78.26 % 0.00 -475.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 94.94 % -0.01 22.55 % -0.01 -112.50 % 0.00 18.64 % -0.01 7.81 % -0.01 57.89 % -0.02 -74.71 % -0.01 84.79 % -0.06 -434.58 % -0.01 -72.58 % -0.01 -210.00 % 0.00 88.70 % -0.02 -1 080.00 % 0.00 61.54 % 0.00 40.91 % -0.01
Gross profit 591.660 K -7.54 % 639.929 K -43.98 % 1.142 M 459.89 % -317.409 K -150.01 % 634.746 K 30.82 % 485.223 K 27.08 % 381.821 K -7.84 % 414.300 K 62.60 % 254.796 K -62.87 % 686.249 K 101.76 % 340.124 K -52.17 % 711.053 K 7.73 % 660.052 K 15.59 % 571.049 K -22.57 % 737.540 K 6.73 % 691.002 K 8.77 % 635.288 K 165.13 % 239.616 K -50.91 % 488.156 K 207.17 % 158.921 K -65.42 % 459.559 K -11.30 % 518.110 K -17.78 % 630.132 K 721.74 % 76.683 K -71.04 % 264.755 K -49.61 % 525.362 K -6.39 % 561.223 K 173.35 % 205.315 K -32.25 % 303.034 K 25.39 % 241.679 K -65.09 % 692.257 K 94.83 % 355.322 K 59.81 % 222.335 K -35.99 % 347.352 K 70.48 % 203.747 K 14.90 % 177.331 K -13.69 % 205.466 K 64.23 % 125.112 K 538.25 % -28.548 K -107.14 % 399.638 K -6.31 % 426.553 K 54.78 % 275.582 K 41.42 % 194.872 K -76.18 % 818.054 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.999 K -200.00 % 14.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -962.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 204.000 6.81 % 191.000 -20.75 % 241.000 -99.30 % 34.500 K 734.54 % 4.134 K 12 258.82 % -34.000 -102.91 % 1.170 K -98.37 % 71.893 K 266 370.37 % -27.000 -3.85 % -26.000 -101.19 % 2.188 K -97.29 % 80.608 K 49 658.02 % 162.000 -93.43 % 2.464 K -36.77 % 3.897 K -84.49 % 25.127 K 1 345.74 % 1.738 K 0.000 100.00 % -6.138 K -121.87 % 28.070 K 605.58 % -5.552 K -0.02 % -5.551 K 0.00 % -5.551 K -355.22 % 2.175 K 138.57 % -5.639 K -6.26 % -5.307 K -186.86 % -1.850 K -122.10 % 8.370 K 226.51 % -6.616 K -45.89 % -4.535 K 9.59 % -5.016 K -113.31 % 37.682 K 1 620.66 % -2.478 K 0.000 0.000 100.00 % -1.238 K -108.38 % 14.782 K 0.000 0.000 -100.00 % 141.732 K 6 213.23 % 2.245 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.594 K -761.38 % 997.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 481.000 -95.08 % 9.783 K 130.85 % -31.708 K -178.20 % 40.549 K 10 655.70 % 377.000 -99.14 % 43.961 K -18.07 % 53.659 K -5.21 % 56.607 K 934.86 % 5.470 K 118.80 % 2.500 K -99.41 % 420.619 K 437.62 % 78.237 K 73.44 % 45.108 K 0.000 100.00 % -1.820 K -569.07 % 388.000 0.000 0.000
Cost of revenue 3.796 M 10.84 % 3.424 M 53.71 % 2.228 M -69.03 % 7.194 M 209.26 % 2.326 M -1.64 % 2.365 M -5.51 % 2.503 M -9.72 % 2.772 M 20.42 % 2.302 M 20.93 % 1.904 M -15.44 % 2.251 M 25.87 % 1.788 M -19.62 % 2.225 M 22.31 % 1.819 M 24.06 % 1.466 M -47.31 % 2.783 M -30.53 % 4.006 M 0.29 % 3.994 M -48.23 % 7.715 M 338.88 % 1.758 M 9.45 % 1.606 M 4.81 % 1.532 M -6.90 % 1.646 M -14.99 % 1.936 M 22.64 % 1.579 M 10.82 % 1.425 M -11.25 % 1.605 M 0.17 % 1.602 M 27.11 % 1.261 M 6.11 % 1.188 M 23.46 % 962.305 K 21.73 % 790.525 K 9.74 % 720.358 K 23.29 % 584.280 K -24.66 % 775.476 K 4.46 % 742.366 K -49.91 % 1.482 M 195.92 % 500.803 K -5.98 % 532.666 K -1.91 % 543.028 K -20.00 % 678.781 K 22.94 % 552.105 K 6.62 % 517.828 K -73.46 % 1.951 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.165 M 36.83 % 851.161 K -21.66 % 1.087 M -56.44 % 2.494 M 181.40 % 886.442 K 1.18 % 876.069 K 19.69 % 731.977 K 22.62 % 596.954 K 15.30 % 517.726 K -12.64 % 592.633 K 101.61 % 293.955 K -46.81 % 552.653 K 14.24 % 483.767 K -26.69 % 659.896 K 51.74 % 434.878 K -24.24 % 574.056 K 31.29 % 437.258 K 4.30 % 419.250 K -4.48 % 438.891 K -41.45 % 749.645 K 98.93 % 376.830 K -6.40 % 402.591 K 10.19 % 365.353 K 8.53 % 336.635 K 8.33 % 310.737 K -37.02 % 493.386 K 53.00 % 322.471 K -8.63 % 352.913 K 10.05 % 320.688 K -8.42 % 350.175 K 20.04 % 291.722 K -15.07 % 343.505 K 46.94 % 233.767 K -3.46 % 242.143 K -2.70 % 248.864 K -32.89 % 370.831 K 73.11 % 214.218 K -32.03 % 315.177 K 46.03 % 215.828 K -20.48 % 271.420 K 27.16 % 213.446 K -0.04 % 213.528 K 1.35 % 210.685 K 718.38 % 25.744 K -48.98 % 50.457 K 198.65 % 16.895 K -28.75 % 23.711 K 186.43 % 8.278 K 143.48 % -19.039 K -272.28 % 11.051 K -79.33 % 53.454 K 463.44 % 9.487 K -15.11 % 11.175 K -80.49 % 57.274 K -37.78 % 92.056 K 0.000 -100.00 % 53.289 K -5.55 % 56.421 K -55.09 % 125.618 K 104.07 % 61.556 K -85.36 % 420.545 K 438.04 % 78.163 K 73.45 % 45.065 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -49.939 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -142.352 K -71.17 % -83.163 K -124.30 % 342.296 K 2 166.38 % -16.565 K 0.000 100.00 % -1.536 K -216.70 % -485.000 95.30 % -10.323 K 65.42 % -29.854 K -172.81 % 41.003 K 279.69 % -22.819 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.533 K 0.000 0.000 -100.00 % 48.151 K -37.18 % 76.644 K 111.19 % 36.292 K -44.58 % 65.482 K 100.29 % 32.694 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.755 K 198.99 % -18.946 K -79.26 % -10.569 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.000 100.41 % -27.846 K
Operating expenses 1.022 M 33.11 % 767.998 K -46.25 % 1.429 M -73.45 % 5.382 M 509.77 % 882.597 K 0.74 % 876.083 K 19.77 % 731.492 K 24.69 % 586.631 K 20.24 % 487.872 K -11.81 % 553.180 K 104.02 % 271.136 K -50.81 % 551.207 K 14.17 % 482.786 K -23.84 % 633.879 K 46.51 % 432.665 K -24.52 % 573.239 K 43.65 % 399.060 K 2.15 % 390.648 K -1.09 % 394.949 K -46.72 % 741.205 K 103.20 % 364.762 K -9.40 % 402.591 K 10.19 % 365.353 K 8.58 % 336.496 K 8.10 % 311.286 K -36.17 % 487.690 K 60.68 % 303.525 K 3.80 % 292.405 K -8.82 % 320.688 K -8.42 % 350.175 K 20.04 % 291.722 K -15.07 % 343.505 K 46.94 % 233.767 K -3.46 % 242.143 K -2.70 % 248.864 K -32.89 % 370.831 K 73.11 % 214.218 K -32.03 % 315.177 K 46.03 % 215.828 K -20.48 % 271.420 K 27.16 % 213.446 K -0.04 % 213.528 K 1.35 % 210.685 K 718.38 % 25.744 K -48.98 % 50.457 K 198.65 % 16.895 K -28.75 % 23.711 K 186.43 % 8.278 K 143.48 % -19.039 K -272.28 % 11.051 K -79.33 % 53.454 K 463.44 % 9.487 K -15.11 % 11.175 K -80.49 % 57.274 K -37.78 % 92.056 K 111.67 % 43.491 K -18.39 % 53.289 K -5.55 % 56.421 K -55.09 % 125.618 K 104.07 % 61.556 K -85.36 % 420.545 K 438.04 % 78.163 K 73.45 % 45.065 K 826.31 % 4.865 K -89.15 % 44.850 K 1 625.00 % 2.600 K -68.68 % 8.301 K 159.52 % -13.946 K
Cost and expenses 4.818 M 14.92 % 4.192 M 14.65 % 3.657 M -59.52 % 9.034 M 181.55 % 3.209 M -0.99 % 3.241 M 0.21 % 3.234 M -3.71 % 3.359 M 20.39 % 2.790 M 13.56 % 2.457 M -2.59 % 2.522 M 7.81 % 2.340 M -13.59 % 2.708 M 10.38 % 2.453 M 29.17 % 1.899 M -43.42 % 3.356 M -23.81 % 4.405 M 0.46 % 4.385 M -45.93 % 8.110 M 224.51 % 2.499 M 26.80 % 1.971 M 1.85 % 1.935 M -3.80 % 2.011 M -11.50 % 2.273 M 20.25 % 1.890 M -1.16 % 1.912 M 0.19 % 1.909 M 0.73 % 1.895 M 19.83 % 1.581 M 2.80 % 1.538 M 22.66 % 1.254 M 10.58 % 1.134 M 18.86 % 954.125 K 15.45 % 826.423 K -19.32 % 1.024 M -7.98 % 1.113 M -34.37 % 1.696 M 107.87 % 815.980 K 9.02 % 748.494 K -8.10 % 814.448 K -8.72 % 892.227 K 16.53 % 765.633 K 5.10 % 728.513 K 2 729.84 % 25.744 K -48.98 % 50.457 K 198.65 % 16.895 K -28.75 % 23.711 K 186.43 % 8.278 K 143.48 % -19.039 K -272.28 % 11.051 K -79.33 % 53.454 K 463.44 % 9.487 K -15.11 % 11.175 K -80.49 % 57.274 K -37.78 % 92.056 K 111.67 % 43.491 K -18.39 % 53.289 K -5.55 % 56.421 K -55.09 % 125.618 K 104.07 % 61.556 K -85.36 % 420.545 K 438.04 % 78.163 K 73.45 % 45.065 K 826.31 % 4.865 K -89.15 % 44.850 K 1 625.00 % 2.600 K -68.68 % 8.301 K 159.52 % -13.946 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.165 M 36.83 % 851.161 K -21.66 % 1.087 M -79.87 % 5.398 M 508.99 % 886.442 K 1.18 % 876.069 K 19.69 % 731.977 K 22.62 % 596.954 K 15.30 % 517.726 K -12.64 % 592.633 K 101.61 % 293.955 K -46.81 % 552.653 K 14.24 % 483.767 K -26.69 % 659.896 K 51.74 % 434.878 K -24.24 % 574.056 K 31.29 % 437.258 K 4.30 % 419.250 K -4.48 % 438.891 K -41.45 % 749.645 K 98.93 % 376.830 K -6.40 % 402.591 K 10.19 % 365.353 K 8.53 % 336.635 K 8.33 % 310.737 K -37.02 % 493.386 K 53.00 % 322.471 K 6.44 % 302.974 K -5.52 % 320.688 K -8.42 % 350.175 K 20.04 % 291.722 K -15.07 % 343.505 K 46.94 % 233.767 K -3.46 % 242.143 K -2.70 % 248.864 K -32.89 % 370.831 K 73.11 % 214.218 K -32.03 % 315.177 K 46.03 % 215.828 K -20.48 % 271.420 K 27.16 % 213.446 K -0.04 % 213.528 K 1.35 % 210.685 K 718.38 % 25.744 K -48.98 % 50.457 K 198.65 % 16.895 K -28.75 % 23.711 K 186.43 % 8.278 K 143.48 % -19.039 K -272.28 % 11.051 K -79.33 % 53.454 K 463.44 % 9.487 K -15.11 % 11.175 K -80.49 % 57.274 K -37.78 % 92.056 K 111.67 % 43.491 K -18.39 % 53.289 K -5.55 % 56.421 K -55.09 % 125.618 K 104.07 % 61.556 K -85.36 % 420.545 K 438.04 % 78.163 K 73.45 % 45.065 K 826.31 % 4.865 K -89.15 % 44.850 K 1 625.00 % 2.600 K -68.24 % 8.186 K -41.11 % 13.900 K
Interest income 129.000 15.18 % 112.000 -78.91 % 531.000 831.58 % 57.000 -46.73 % 107.000 -32.28 % 158.000 -63.93 % 438.000 150.29 % 175.000 5.42 % 166.000 71.13 % 97.000 -51.74 % 201.000 17.54 % 171.000 -9.52 % 189.000 -16.37 % 226.000 36.97 % 165.000 -96.68 % 4.971 K 2 301.45 % 207.000 -7.59 % 224.000 94.78 % 115.000 -12.21 % 131.000 15.93 % 113.000 18.95 % 95.000 -42.77 % 166.000 130.56 % 72.000 -48.94 % 141.000 25.89 % 112.000 187.18 % 39.000 44.44 % 27.000 -56.45 % 62.000 0.000 -100.00 % 1.068 K 2 710.53 % 38.000 -17.39 % 46.000 -52.58 % 97.000 67.24 % 58.000 -6.45 % 62.000 72.22 % 36.000 -10.00 % 40.000 -21.57 % 51.000 -98.19 % 2.819 K 5 897.87 % 47.000 23.68 % 38.000 375.00 % 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 0.000
Interest expense 64.874 K 7.35 % 60.430 K 0.62 % 60.055 K -58.05 % 143.143 K 79.13 % 79.908 K 302.21 % 19.867 K -41.35 % 33.871 K 8.72 % 31.153 K 224.58 % 9.598 K 79.47 % 5.348 K 58.69 % 3.370 K -41.35 % 5.746 K 81.26 % 3.170 K -21.82 % 4.055 K -5.87 % 4.308 K -64.25 % 12.051 K 16.22 % 10.369 K 118.80 % 4.739 K 35.21 % 3.505 K -69.18 % 11.371 K 39.37 % 8.159 K 750.78 % 959.000 -25.77 % 1.292 K -11.87 % 1.466 K -30.59 % 2.112 K -29.62 % 3.001 K -42.71 % 5.238 K 0.000 -100.00 % 12.473 K 186.34 % 4.356 K 3.13 % 4.224 K 6.42 % 3.969 K -2.29 % 4.062 K -40.32 % 6.806 K -31.18 % 9.889 K -7.28 % 10.666 K 204.83 % 3.499 K 217.80 % 1.101 K -65.60 % 3.201 K 0.000 -100.00 % 2.687 K 1 558.64 % 162.000 -57.37 % 380.000 -48.99 % 745.000 -76.79 % 3.210 K 221.97 % 997.000 2.36 % 974.000 -1.12 % 985.000 5.24 % 936.000 21.88 % 768.000 5.35 % 729.000 146.28 % 296.000 -0.67 % 298.000 -8.31 % 325.000 46.40 % 222.000 -52.77 % 470.000 27.03 % 370.000 98.92 % 186.000 1.64 % 183.000 -1.61 % 186.000 151.35 % 74.000 0.00 % 74.000 72.09 % 43.000 514.29 % 7.000 -96.50 % 200.000 -34.43 % 305.000 -27.55 % 421.000 19.60 % 352.000
Depreciation and amortization 52.458 K -75.26 % 212.035 K -4.39 % 221.761 K 4.03 % 213.179 K 13.78 % 187.356 K 5.96 % 176.812 K 3.58 % 170.709 K -2.99 % 175.979 K 69.71 % 103.697 K -29.28 % 146.621 K 4.62 % 140.142 K -17.82 % 170.525 K 61.97 % 105.282 K -17.17 % 127.106 K 2.36 % 124.178 K -18.24 % 151.874 K 16.57 % 130.286 K -3.24 % 134.643 K -2.70 % 138.383 K 140.65 % 57.505 K 2.12 % 56.310 K 1.49 % 55.484 K 2.47 % 54.144 K 9.55 % 49.422 K 0.28 % 49.285 K -20.57 % 62.052 K 58.76 % 39.086 K -11.57 % 44.202 K -9.24 % 48.701 K 11.77 % 43.573 K 12.85 % 38.612 K 165.76 % 14.529 K 0.06 % 14.521 K 10.12 % 13.187 K -4.48 % 13.805 K -1.01 % 13.946 K -4.51 % 14.604 K 17.68 % 12.410 K 5.15 % 11.802 K 6.15 % 11.118 K 1.77 % 10.925 K -22.01 % 14.008 K -16.46 % 16.768 K 15 869.52 % 105.000 -92.32 % 1.368 K 686.21 % 174.000 -88.69 % 1.539 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 481.000 104.92 % -9.783 K -117.01 % 57.510 K 222.36 % -46.999 K -12 566.58 % 377.000 100.86 % -43.961 K 18.07 % -53.659 K 5.21 % -56.607 K -1 134.86 % 5.470 K 118.80 % 2.500 K 100.59 % -420.619 K -437.62 % -78.237 K -73.44 % -45.108 K 0.000 0.000 -100.00 % 388.000 0.000 -100.00 % 27.846 K
Operating income -430.656 K -236.27 % -128.069 K 55.31 % -286.541 K 94.97 % -5.699 M -2 333.98 % -234.151 K 26.76 % -319.690 K 8.57 % -349.671 K -249.05 % -100.177 K 57.02 % -233.076 K -185.48 % 272.671 K 148.92 % 109.543 K -27.32 % 150.721 K -18.00 % 183.801 K 274.81 % -105.144 K -134.43 % 305.381 K 285.00 % 79.319 K -54.41 % 174.000 K 196.41 % -180.479 K -437.43 % 53.486 K 108.67 % -616.573 K -619.39 % 118.711 K 3.92 % 114.237 K 131.23 % -365.820 K -77.08 % -206.585 K -284.68 % -53.703 K -276.36 % 30.450 K -86.04 % 218.168 K 204.02 % -209.741 K -1 096.13 % -17.535 K 83.69 % -107.493 K -127.13 % 396.256 K 2 255.16 % 16.825 K 231.87 % -12.759 K -112.19 % 104.694 K 331.43 % -45.238 K 77.03 % -196.941 K -2 150.24 % -8.752 K 95.43 % -191.408 K 22.14 % -245.830 K -302.80 % 121.219 K -43.02 % 212.724 K 242.90 % 62.036 K 482.28 % -16.228 K 37.22 % -25.849 K 50.12 % -51.825 K -203.62 % -17.069 K 32.40 % -25.250 K -205.03 % -8.278 K -143.48 % 19.039 K 272.28 % -11.051 K 79.33 % -53.454 K -18 158.78 % 296.000 100.82 % -36.108 K 14.99 % -42.475 K 53.86 % -92.056 K -19 686.38 % 470.000 27.03 % 370.000 98.92 % 186.000 100.15 % -125.618 K -104.07 % -61.556 K -83 283.78 % 74.000 0.00 % 74.000 72.09 % 43.000 100.88 % -4.865 K 89.15 % -44.850 K -1 625.00 % -2.600 K 68.68 % -8.301 K -159.52 % 13.946 K
Operating income ratio -0.10 -211.51 % -0.03 62.94 % -0.09 95.02 % -1.71 -2 060.95 % -0.08 29.50 % -0.11 7.47 % -0.12 -285.59 % -0.03 65.51 % -0.09 -186.58 % 0.11 149.05 % 0.04 -29.90 % 0.06 -5.35 % 0.06 244.83 % -0.04 -131.75 % 0.14 506.87 % 0.02 -39.10 % 0.04 187.95 % -0.04 -753.77 % 0.01 102.03 % -0.32 -659.73 % 0.06 3.16 % 0.06 134.66 % -0.16 -56.61 % -0.10 -252.31 % -0.03 -286.54 % 0.02 -84.49 % 0.10 186.80 % -0.12 -934.62 % -0.01 85.08 % -0.08 -131.39 % 0.24 1 531.04 % 0.01 208.49 % -0.01 -112.04 % 0.11 343.25 % -0.05 78.43 % -0.21 -4 028.69 % -0.01 98.30 % -0.31 37.29 % -0.49 -479.22 % 0.13 -33.18 % 0.19 156.77 % 0.07 429.17 % -0.02 -143.92 % -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.41 185.01 % -2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -90.800 K 55.74 % -205.150 K -131.03 % 661.212 K 448.77 % 120.490 K 235.89 % -88.670 K -317.09 % -21.259 K -45.24 % -14.637 K -128.04 % 52.201 K -29.69 % 74.241 K -1.28 % 75.205 K 8.21 % 69.502 K 126.87 % 30.635 K -54.47 % 67.291 K 18.64 % 56.721 K -24.50 % 75.127 K 129.59 % -253.857 K -433.20 % 76.187 K -24.37 % 100.731 K 31.09 % 76.844 K 22.59 % 62.682 K 70.72 % 36.716 K -30.61 % 52.911 K 66.10 % 31.855 K -75.04 % 127.631 K 235.22 % 38.074 K 335.53 % 8.742 K -72.47 % 31.760 K 110.46 % 15.091 K 206.98 % 4.916 K 109.33 % -52.702 K -253.45 % 34.345 K -17.38 % 41.568 K 303.66 % -20.410 K -0.50 % -20.308 K -182.15 % 24.720 K -65.50 % 71.655 K 235.02 % 21.388 K 69.01 % 12.655 K 56.23 % 8.100 K -89.66 % 78.323 K 65.63 % 47.287 K 26.29 % 37.444 K -34.44 % 57.117 K 145.55 % -125.407 K -2 157.20 % 6.096 K 936.21 % -729.000 25.15 % -974.000 -102.33 % 41.759 K 4 561.43 % -936.000 -21.88 % -768.000 -59.67 % -481.000 -62.50 % -296.000 99.60 % -73.378 K -55.05 % -47.324 K -12 452.79 % -377.000 0.000 -100.00 % 8.156 K 0.000 100.00 % -5.470 K -118.80 % -2.500 K 0.000 0.000 100.00 % -43.000 -514.29 % -7.000 0.000 100.00 % -388.000 -79.63 % -216.000 99.23 % -28.198 K
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
Net debt 2.793 M 14.66 % 2.436 M -4.53 % 2.552 M -1.04 % 2.578 M 16.94 % 2.205 M -14.67 % 2.584 M 34.34 % 1.923 M 35.98 % 1.414 M 99.15 % 710.254 K 99.41 % 356.169 K -5.22 % 375.773 K 89.54 % 198.260 K 123.10 % 88.867 K 169.78 % 32.940 K -91.39 % 382.524 K 140.15 % 159.284 K 133.39 % -477.020 K 3.22 % -492.904 K -642.60 % -66.375 K -110.79 % 615.198 K 473.71 % -164.618 K -123.61 % -73.618 K 45.44 % -134.926 K 81.44 % -727.143 K -527.29 % -115.919 K 45.57 % -212.963 K -6.61 % -199.764 K -1 958.96 % 10.746 K 142.08 % -25.536 K 74.78 % -101.252 K 24.30 % -133.750 K 58.45 % -321.932 K -720.08 % 51.918 K -30.61 % 74.819 K -61.82 % 195.975 K 292.93 % -101.578 K -133.27 % 305.357 K 1 419.32 % -23.145 K 89.13 % -212.900 K -109.29 % -101.723 K 14.09 % -118.400 K -25.36 % -94.448 K -404.10 % -18.736 K -157.05 % 32.843 K 13.68 % 28.890 K -43.05 % 50.732 K 5.30 % 48.179 K 0.00 % 48.179 K 11.26 % 43.303 K 7.44 % 40.303 K 62.49 % 24.803 K 53.70 % 16.137 K 0.00 % 16.137 K 84.47 % 8.748 K 75.31 % 4.990 K -65.16 % 14.322 K 0.00 % 14.322 K 159 233.33 % -9.000 59.09 % -22.000 -100.10 % 22.561 K 458.03 % 4.043 K 57 857.14 % -7.000 -100.10 % 7.036 K 2 258.28 % -326.000 93.73 % -5.198 K -118.04 % 28.821 K 3.70 % 27.794 K 121.61 % 12.542 K
Total investments 1.300 M 16.87 % 1.112 M 61.28 % 689.481 K 328.88 % 160.765 K -72.66 % 588.056 K 90.70 % 308.368 K 5.21 % 293.105 K 171.02 % 108.149 K -65.07 % 309.614 K 4.78 % 295.478 K -6.92 % 317.458 K 246.94 % 91.501 K -67.73 % 283.507 K 1.43 % 279.508 K -15.96 % 332.606 K 238.17 % 98.355 K -40.57 % 165.484 K -23.42 % 216.097 K 39.54 % 154.864 K 376.32 % -56.046 K -133.52 % 167.200 K -8.42 % 182.572 K -23.88 % 239.843 K 266.47 % -144.078 K -186.62 % 166.340 K 11.04 % 149.799 K -2.72 % 153.987 K 571.37 % -32.668 K -126.05 % 125.419 K -35.14 % 193.379 K 76.67 % 109.455 K 0.000 -100.00 % 79.778 K -10.66 % 89.302 K 2.45 % 87.163 K 0.000 -100.00 % 86.107 K 24.14 % 69.362 K 12.95 % 61.407 K 0.000 -100.00 % 56.161 K -1.51 % 57.024 K 11.85 % 50.981 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.999 K 149.99 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 3.119 M 3.08 % 3.025 M -1.34 % 3.067 M -11.49 % 3.465 M 42.02 % 2.440 M -17.71 % 2.965 M 15.84 % 2.559 M 57.67 % 1.623 M 78.50 % 909.367 K 93.27 % 470.517 K -21.62 % 600.323 K 23.10 % 487.658 K 6.10 % 459.636 K -16.83 % 552.638 K -13.12 % 636.057 K -6.82 % 682.621 K 105.83 % 331.648 K 9.33 % 303.334 K -26.82 % 414.486 K -51.20 % 849.287 K 0.000 -100.00 % 32.051 K 0.00 % 32.051 K 1 564.12 % 1.926 K -79.72 % 9.496 K -43.49 % 16.804 K -30.09 % 24.035 K -28.91 % 33.808 K -22.06 % 43.378 K -17.91 % 52.845 K 149.32 % 21.196 K -83.19 % 126.121 K -4.87 % 132.571 K -23.18 % 172.572 K -38.82 % 282.051 K -15.24 % 332.763 K 3.82 % 320.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.214 K 32.27 % 28.890 K -43.05 % 50.732 K 5.30 % 48.179 K 0.00 % 48.179 K 11.26 % 43.303 K 7.44 % 40.303 K 62.49 % 24.803 K 53.70 % 16.137 K 0.00 % 16.137 K 84.44 % 8.749 K 74.98 % 5.000 K -65.11 % 14.332 K 0.00 % 14.332 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.703 K 460.57 % 4.050 K 0.000 -100.00 % 8.206 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.332 K 0.00 % 30.332 K -1.33 % 30.741 K
Accumulated other comprehensive income loss -153.233 K -124.41 % -68.282 K -110.26 % -32.475 K 36.61 % -51.228 K -3.26 % -49.612 K -10.60 % -44.857 K -87.00 % -23.988 K 63.18 % -65.151 K 19.33 % -80.761 K -84.44 % -43.786 K -248.05 % 29.576 K 43.18 % 20.657 K 255.60 % -13.276 K -358.79 % 5.130 K -95.08 % 104.344 K -4.95 % 109.779 K 38.65 % 79.179 K 59.40 % 49.672 K -13.90 % 57.691 K -20.61 % 72.667 K 7.14 % 67.825 K 780.56 % -9.966 K 74.16 % -38.573 K -623.02 % -5.335 K -117.03 % 31.331 K 88.64 % 16.609 K 196.17 % -17.270 K -86.26 % -9.272 K 83.65 % -56.722 K -0.12 % -56.655 K 1.10 % -57.283 K 2.64 % -58.837 K -48.68 % -39.572 K -2.08 % -38.764 K -9.70 % -35.335 K 4.36 % -36.945 K -229.18 % 28.599 K 237.31 % -20.828 K -0.03 % -20.821 K -1.94 % -20.424 K -2.46 % -19.933 K -6.53 % -18.711 K -1.46 % -18.442 K 93.25 % -273.041 K 0.000 0.000 100.00 % -159.462 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -6.319 M -8.89 % -5.804 M -6.10 % -5.470 M 6.64 % -5.859 M -1 982.99 % -281.287 K -547.48 % 62.860 K -83.69 % 385.364 K -54.63 % 849.471 K -13.20 % 978.642 K -15.31 % 1.156 M 45.03 % 796.778 K -8.18 % 867.770 K 10.77 % 783.384 K 7.41 % 729.318 K -7.69 % 790.078 K 90.74 % 414.225 K -32.91 % 617.412 K 64.59 % 375.116 K -16.47 % 449.080 K 45.42 % 308.813 K -65.13 % 885.545 K 22.60 % 722.278 K 33.57 % 540.763 K 132.45 % 232.639 K -28.69 % 326.244 K -2.97 % 336.234 K 15.25 % 291.735 K 630.12 % 39.957 K -83.56 % 242.977 K -2.41 % 248.980 K -38.47 % 404.640 K 1 406.26 % -30.977 K 40.07 % -51.688 K -146.17 % -20.997 K 80.08 % -105.384 K -24.18 % -84.866 K -316.59 % 39.182 K -5.19 % 41.328 K -81.22 % 220.081 K -51.93 % 457.811 K 14.45 % 400.000 K 181.22 % 142.236 K 232.68 % 42.755 K 102.99 % -1.429 M -11.84 % -1.278 M -3.94 % -1.229 M -1.49 % -1.211 M -2.21 % -1.185 M 2.75 % -1.218 M 1.46 % -1.236 M -0.97 % -1.225 M -4.67 % -1.170 M -0.84 % -1.160 M -0.41 % -1.156 M -8.43 % -1.066 M -9.52 % -973.076 K -4.73 % -929.115 K -6.13 % -875.456 K -6.91 % -818.849 K -19.09 % -687.578 K -10.31 % -623.336 K -207.49 % -202.717 K -62.85 % -124.480 K -55.53 % -80.034 K -6.48 % -75.162 K -135.38 % -31.932 K 4.22 % -33.339 K -34.31 % -24.822 K
Common stock 435.000 0.00 % 435.000 0.00 % 435.000 0.00 % 435.000 0.00 % 435.000 20.17 % 362.000 0.00 % 362.000 0.00 % 362.000 0.00 % 362.000 0.00 % 362.000 0.00 % 362.000 0.00 % 362.000 0.00 % 362.000 0.00 % 362.000 21.89 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 0.00 % 297.000 10.00 % 270.000 0.00 % 270.000 1.50 % 266.000 0.00 % 266.000 0.00 % 266.000 82.19 % 146.000 7.35 % 136.000 13.33 % 120.000 0.00 % 120.000 0.00 % 120.000 0.00 % 120.000 -83.33 % 720.000 0.00 % 720.000 0.00 % 720.000 0.00 % 720.000 0.00 % 720.000 32.11 % 545.000 0.00 % 545.000 0.00 % 545.000 2.25 % 533.000 0.00 % 533.000 11.97 % 476.000 -1.86 % 485.000 10.73 % 438.000 0.00 % 438.000 200.00 % 146.000 0.00 % 146.000 12.31 % 130.000 0.00 % 130.000 0.00 % 130.000
Total equity -3.900 M -17.89 % -3.308 M -12.59 % -2.938 M 11.76 % -3.330 M -243.38 % 2.322 M 57.47 % 1.475 M -19.93 % 1.842 M -18.31 % 2.255 M -4.92 % 2.371 M -8.18 % 2.583 M 11.55 % 2.315 M -1.35 % 2.347 M 6.18 % 2.211 M 2.34 % 2.160 M 30.30 % 1.658 M 30.70 % 1.268 M -10.49 % 1.417 M 24.52 % 1.138 M -6.10 % 1.212 M 11.83 % 1.084 M -34.74 % 1.661 M 17.21 % 1.417 M 17.94 % 1.201 M 30.83 % 918.190 K -12.42 % 1.048 M 0.45 % 1.044 M 8.12 % 965.351 K 33.78 % 721.571 K -17.74 % 877.141 K -0.69 % 883.211 K -14.93 % 1.038 M 72.73 % 601.072 K 0.24 % 599.626 K -4.99 % 631.125 K 14.72 % 550.167 K -3.32 % 569.075 K -18.87 % 701.469 K -1.39 % 711.386 K 88.55 % 377.299 K -36.72 % 596.283 K 19.35 % 499.606 K 105.55 % 243.063 K 68.97 % 143.851 K 192.15 % -156.101 K 27.34 % -214.845 K -14.60 % -187.480 K -10.66 % -169.414 K -18.31 % -143.190 K 18.95 % -176.671 K 9.29 % -194.774 K -6.46 % -182.955 K -42.61 % -128.291 K -8.26 % -118.508 K -27.77 % -92.748 K 36.35 % -145.707 K 33.95 % -220.599 K -18.20 % -186.638 K -18.74 % -157.187 K -56.28 % -100.580 K 29.98 % -143.640 K -55.56 % -92.336 K 24.06 % -121.587 K -180.48 % -43.350 K -4 055.29 % 1.096 K -81.64 % 5.968 K 118.77 % -31.802 K 4.24 % -33.209 K -34.49 % -24.692 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.889 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.660 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.095 M 7.26 % 1.020 M 0.74 % 1.013 M -33.89 % 1.532 M 54.53 % 991.609 K -40.92 % 1.678 M -1.25 % 1.700 M 960.64 % 160.241 K -72.12 % 574.676 K 308.68 % 140.618 K -29.66 % 199.926 K 5.30 % 189.868 K 7.84 % 176.061 K -24.63 % 233.604 K -20.84 % 295.104 K -13.22 % 340.060 K 507.08 % 56.016 K -32.31 % 82.748 K -30.31 % 118.731 K -75.19 % 478.641 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.926 K -79.70 % 9.488 K -44.01 % 16.947 K 142.31 % 6.994 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.099 M 7.23 % 1.025 M 0.71 % 1.018 M -33.79 % 1.537 M 54.27 % 996.430 K -40.80 % 1.683 M -1.25 % 1.704 M 932.64 % 165.062 K -71.37 % 576.581 K 304.19 % 142.651 K -29.43 % 202.131 K 5.24 % 192.073 K 7.67 % 178.394 K -24.43 % 236.073 K -20.00 % 295.104 K -13.22 % 340.060 K 166.35 % 127.676 K 54.29 % 82.748 K -30.31 % 118.731 K -75.19 % 478.641 K 12 680.80 % 3.745 K -59.72 % 9.297 K -37.39 % 14.848 K -27.21 % 20.399 K -21.39 % 25.950 K -17.62 % 31.501 K -22.70 % 40.753 K -8.48 % 44.530 K -22.75 % 57.643 K -19.63 % 71.723 K 7.39 % 66.786 K -92.66 % 909.540 K 19 548.74 % 4.629 K 0.00 % 4.629 K 0.00 % 4.629 K 0.00 % 4.629 K -30.66 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K -82.53 % 38.214 K -81.80 % 209.969 K 313.88 % 50.732 K 5.30 % 48.179 K 0.00 % 48.179 K -62.50 % 128.492 K -15.69 % 152.398 K -14.42 % 178.079 K 46.77 % 121.333 K 8.48 % 111.846 K 11.03 % 100.739 K 23.40 % 81.633 K -20.28 % 102.406 K 17.07 % 87.474 K 49.53 % 58.499 K 47.27 % 39.723 K -31.92 % 58.347 K 51.88 % 38.417 K 19.62 % 32.115 K 291.36 % 8.206 K 753.01 % 962.000 0.000 -100.00 % 33.313 K -6.81 % 35.747 K -16.66 % 42.891 K
Other current liabilities 3.660 M 127.16 % 1.611 M 16.87 % 1.379 M 13.25 % 1.217 M 1 004.16 % 110.260 K -68.47 % 349.702 K 434.11 % 65.474 K -90.22 % 669.342 K 154.71 % 262.784 K -13.37 % 303.357 K 100.76 % 151.106 K -82.85 % 881.032 K 118.03 % 404.095 K -25.24 % 540.517 K 6.26 % 508.681 K -62.54 % 1.358 M 235.65 % 404.573 K -40.80 % 683.458 K 43.13 % 477.515 K -13.61 % 552.762 K 44.43 % 382.719 K -29.23 % 540.826 K -17.95 % 659.119 K -6.66 % 706.121 K 27.62 % 553.320 K -29.28 % 782.421 K 7.87 % 725.310 K -0.78 % 731.007 K 12.35 % 650.626 K 5.26 % 618.140 K -19.44 % 767.308 K 20.89 % 634.693 K 15.76 % 548.302 K -9.48 % 605.741 K -13.18 % 697.661 K -47.54 % 1.330 M 26.03 % 1.055 M 35.86 % 776.807 K -1.82 % 791.199 K -53.48 % 1.701 M 10.01 % 1.546 M -13.13 % 1.780 M -0.13 % 1.782 M 78 427.30 % -2.275 K -146.66 % 4.876 K -96.43 % 136.748 K -19.28 % 169.414 K 18.31 % 143.190 K 2 836.63 % 4.876 K -88.49 % 42.376 K 769.07 % 4.876 K -29.92 % 6.958 K -66.87 % 21.004 K 23.49 % 17.009 K -77.04 % 74.084 K -42.21 % 128.203 K 29.27 % 99.174 K -1.09 % 100.267 K 39.36 % 71.949 K -16.54 % 86.205 K 14.32 % 75.406 K -17.16 % 91.030 K 137.99 % 38.249 K 4 075.99 % -962.000 0.000 -100.00 % 30.332 K 0.00 % 30.332 K -1.33 % 30.741 K
Deferred revenue 1.580 M 39.37 % 1.134 M 17.16 % 967.558 K 24.34 % 778.126 K 36.82 % 568.719 K 43.01 % 397.682 K 29.58 % 306.900 K 5.40 % 291.171 K 15.62 % 251.828 K -67.69 % 779.394 K -8.05 % 847.582 K 258.22 % 236.612 K 4.01 % 227.500 K -11.87 % 258.151 K -68.35 % 815.532 K 219.90 % 254.937 K -71.53 % 895.491 K 8.60 % 824.558 K 234.37 % 246.599 K -3.58 % 255.749 K -22.28 % 329.062 K -13.62 % 380.966 K 10.94 % 343.388 K -39.92 % 571.541 K 77.88 % 321.302 K -18.90 % 396.184 K -48.07 % 762.917 K 280.95 % 200.267 K -60.07 % 501.557 K 78.99 % 280.220 K -8.64 % 306.718 K -53.08 % 653.686 K 665.40 % 85.405 K -50.96 % 174.158 K -5.79 % 184.857 K -58.36 % 443.888 K 460.39 % 79.210 K -57.36 % 185.746 K -65.48 % 538.127 K 242.59 % 157.074 K 41.94 % 110.661 K -8.56 % 121.021 K 42.94 % 84.668 K 167.92 % -124.662 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.303 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.313 K 6.81 % -35.747 K 16.66 % -42.891 K
Short term debt 2.024 M 0.95 % 2.005 M -2.37 % 2.054 M 6.27 % 1.932 M 0.25 % 1.928 M 20.27 % 1.603 M 34.72 % 1.190 M -18.68 % 1.463 M 150.52 % 583.973 K -3.37 % 604.361 K -14.96 % 710.637 K 138.64 % 297.790 K -43.48 % 526.858 K -11.93 % 598.253 K -6.90 % 642.564 K 87.58 % 342.561 K -6.79 % 367.506 K 66.60 % 220.586 K -25.42 % 295.755 K -20.21 % 370.646 K 0.000 -100.00 % 32.051 K 0.000 -100.00 % 1.926 K -79.72 % 9.496 K -43.49 % 16.804 K -30.09 % 24.035 K -24.61 % 31.882 K -5.93 % 33.890 K -5.59 % 35.898 K 152.77 % 14.202 K 0.000 -100.00 % 132.571 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.214 K 32.27 % 28.890 K -43.05 % 50.732 K 0.000 0.000 -100.00 % 43.303 K 7.44 % 40.303 K 62.49 % 24.803 K 53.70 % 16.137 K 179 200.00 % 9.000 -99.90 % 8.749 K 74.98 % 5.000 K -65.11 % 14.332 K 0.00 % 14.332 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.703 K 460.57 % 4.050 K 0.000 -100.00 % 8.206 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 9.645 M 18.03 % 8.172 M 17.31 % 6.966 M -0.65 % 7.012 M 78.99 % 3.917 M 27.07 % 3.083 M 19.15 % 2.587 M -22.08 % 3.320 M 58.12 % 2.100 M -24.92 % 2.797 M -4.34 % 2.924 M 33.38 % 2.192 M 12.35 % 1.951 M -11.82 % 2.212 M -15.72 % 2.625 M -3.87 % 2.731 M -6.80 % 2.930 M -18.52 % 3.596 M 39.32 % 2.581 M 36.02 % 1.898 M 44.60 % 1.312 M -22.03 % 1.683 M -10.19 % 1.874 M -6.42 % 2.003 M 33.35 % 1.502 M -17.57 % 1.822 M -8.58 % 1.993 M 23.46 % 1.614 M -8.51 % 1.765 M 26.77 % 1.392 M 0.66 % 1.383 M -10.51 % 1.545 M 66.32 % 929.051 K -3.38 % 961.508 K -11.71 % 1.089 M -22.17 % 1.399 M 18.26 % 1.183 M 8.71 % 1.088 M -23.43 % 1.421 M -28.52 % 1.988 M 15.25 % 1.725 M -10.29 % 1.923 M 0.91 % 1.906 M 1 086.84 % 160.601 K -25.25 % 214.845 K 14.60 % 187.480 K 10.66 % 169.414 K 18.31 % 143.190 K -18.95 % 176.671 K -9.29 % 194.774 K 6.46 % 182.955 K 42.61 % 128.291 K 8.26 % 118.508 K 0.65 % 117.748 K -24.38 % 155.717 K -32.48 % 230.609 K 23.55 % 186.648 K 17.56 % 158.766 K 42.17 % 111.672 K -22.75 % 144.552 K 55.24 % 93.113 K -24.39 % 123.145 K 165.08 % 46.455 K 4 729.00 % 962.000 0.000 -100.00 % 33.313 K -6.81 % 35.747 K -16.66 % 42.891 K
Total liabilities 10.745 M 16.83 % 9.197 M 15.20 % 7.984 M -6.61 % 8.549 M 73.98 % 4.914 M 3.10 % 4.766 M 11.05 % 4.292 M 23.14 % 3.485 M 30.22 % 2.676 M -8.95 % 2.939 M -5.96 % 3.126 M 31.12 % 2.384 M 11.96 % 2.129 M -13.04 % 2.449 M -16.16 % 2.920 M -4.90 % 3.071 M 0.43 % 3.058 M -16.88 % 3.679 M 36.26 % 2.700 M 13.62 % 2.376 M 80.56 % 1.316 M -22.23 % 1.692 M -10.41 % 1.889 M -6.63 % 2.023 M 32.42 % 1.528 M -17.57 % 1.854 M -8.86 % 2.034 M 22.60 % 1.659 M -8.96 % 1.822 M 24.49 % 1.464 M 0.97 % 1.450 M -6.18 % 1.545 M 65.49 % 933.680 K -3.36 % 966.137 K -11.66 % 1.094 M -22.10 % 1.404 M 17.99 % 1.190 M 8.65 % 1.095 M -23.32 % 1.428 M -28.43 % 1.995 M 15.19 % 1.732 M -10.26 % 1.930 M 0.90 % 1.913 M 1 091.00 % 160.601 K -25.25 % 214.845 K 14.60 % 187.480 K 10.66 % 169.414 K 18.31 % 143.190 K -18.95 % 176.671 K -9.29 % 194.774 K 6.46 % 182.955 K 42.61 % 128.291 K 8.26 % 118.508 K 0.65 % 117.748 K -24.38 % 155.717 K -32.48 % 230.609 K 23.55 % 186.648 K 17.56 % 158.766 K 42.17 % 111.672 K -22.75 % 144.552 K 55.24 % 93.113 K -24.39 % 123.145 K 165.08 % 46.455 K 4 729.00 % 962.000 0.000 -100.00 % 33.313 K -6.81 % 35.747 K -16.66 % 42.891 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.110 K -2.06 % 38.913 K 0.00 % 38.913 K 2.11 % 38.110 K 0.15 % 38.053 K -6.31 % 40.618 K -7.77 % 44.038 K 0.00 % 44.038 K -14.49 % 51.503 K -5.50 % 54.503 K 4.75 % 52.033 K -27.41 % 71.681 K 33.06 % 53.870 K 0.61 % 53.543 K 0.000 -100.00 % 56.046 K -15.70 % 66.481 K 24.42 % 53.434 K 31.09 % 40.762 K -71.71 % 144.078 K 355.60 % 31.624 K -1.30 % 32.042 K 0.00 % 32.042 K -1.92 % 32.668 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.311 K 0.00 % -42.311 K 0.00 % -42.311 K 0.000 100.00 % -34.677 M 0.00 % -34.677 M -21 100.71 % 165.123 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.877 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 770.000 0.00 % 770.000 0.00 % 770.000 0.00 % 770.000 0.00 % 770.000 -33.28 % 1.154 K -0.09 % 1.155 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.110 K 2.06 % -38.913 K 0.00 % -38.913 K -2.11 % -38.110 K -0.15 % -38.053 K 6.31 % -40.618 K 7.77 % -44.038 K 0.00 % -44.038 K 14.49 % -51.503 K 5.50 % -54.503 K -4.75 % -52.033 K 27.41 % -71.681 K -33.06 % -53.870 K -0.61 % -53.543 K 0.000 100.00 % -56.046 K 15.70 % -66.481 K -24.42 % -53.434 K -31.09 % -40.762 K 71.71 % -144.078 K -355.60 % -31.624 K 1.30 % -32.042 K 0.00 % -32.042 K 1.92 % -32.668 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.999 K 149.99 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.720 K -50.00 % 33.440 K -33.33 % 50.160 K -25.00 % 66.880 K -20.00 % 83.600 K -16.67 % 100.320 K -21.74 % 128.187 K -4.17 % 133.761 K -11.11 % 150.481 K -10.00 % 167.201 K -9.09 % 183.921 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 342.079 K 0.00 % 342.079 K 0.00 % 342.079 K 65.41 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 342.079 K 0.00 % 342.079 K 0.00 % 342.079 K 65.41 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K 0.00 % 206.812 K -7.48 % 223.532 K -6.96 % 240.252 K -6.51 % 256.972 K -6.11 % 273.692 K -5.76 % 290.412 K -5.44 % 307.132 K -8.32 % 335.000 K -1.64 % 340.573 K -4.68 % 357.293 K -4.47 % 374.013 K -4.28 % 390.733 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.306 M -5.15 % 1.377 M -13.35 % 1.589 M 28.69 % 1.235 M -9.15 % 1.359 M 64.35 % 826.972 K -8.64 % 905.158 K -14.17 % 1.055 M 34.43 % 784.499 K -8.00 % 852.695 K -18.43 % 1.045 M 6.04 % 985.752 K 46.23 % 674.133 K -14.39 % 787.456 K -9.39 % 869.096 K -7.75 % 942.078 K 57.45 % 598.350 K 3.28 % 579.343 K -18.53 % 711.133 K -39.64 % 1.178 M 213.91 % 375.283 K -3.09 % 387.232 K -4.13 % 403.921 K -5.24 % 426.273 K 30.91 % 325.626 K -6.95 % 349.932 K -3.71 % 363.411 K -1.72 % 369.768 K 28.06 % 288.757 K -6.52 % 308.913 K 3.62 % 298.112 K 66.89 % 178.624 K 35.57 % 131.757 K -6.75 % 141.288 K 7.84 % 131.012 K -5.38 % 138.462 K -11.53 % 156.503 K -9.52 % 172.977 K 34.28 % 128.814 K 12.65 % 114.353 K 10.47 % 103.514 K -7.65 % 112.083 K -5.23 % 118.270 K -15.78 % 140.437 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 1.648 M -4.12 % 1.719 M -10.99 % 1.931 M 33.96 % 1.442 M -10.13 % 1.604 M 49.53 % 1.073 M -6.79 % 1.151 M -11.44 % 1.299 M 26.24 % 1.029 M -6.43 % 1.100 M -15.12 % 1.296 M 4.82 % 1.237 M 32.62 % 932.448 K -11.09 % 1.049 M -7.02 % 1.128 M -7.59 % 1.221 M 42.09 % 859.032 K 2.30 % 839.698 K -13.60 % 971.855 K -32.55 % 1.441 M 116.58 % 665.296 K -2.29 % 680.918 K -2.96 % 701.655 K -5.27 % 740.727 K 14.37 % 647.662 K -6.01 % 689.106 K -5.66 % 730.452 K -1.69 % 743.009 K 15.01 % 646.050 K -5.40 % 682.926 K -0.86 % 688.845 K 285.64 % 178.624 K 35.57 % 131.757 K -6.75 % 141.288 K 7.84 % 131.012 K -5.38 % 138.462 K -61.16 % 356.503 K -4.42 % 372.977 K 13.43 % 328.814 K 187.54 % 114.353 K 10.47 % 103.514 K -7.65 % 112.083 K -5.23 % 118.270 K -15.78 % 140.437 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.999 K 149.99 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 770.000 0.00 % 770.000 0.00 % 770.000 0.00 % 770.000 0.00 % 770.000 -33.28 % 1.154 K -0.09 % 1.155 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 1.600 M 33.46 % 1.199 M 55.92 % 768.803 K 23.32 % 623.408 K -82.97 % 3.660 M 25.08 % 2.926 M 0.99 % 2.898 M 1 030.33 % 256.355 K -90.69 % 2.753 M 16.56 % 2.362 M 12.07 % 2.108 M 569.91 % 314.650 K -85.32 % 2.143 M 8.64 % 1.972 M 18.32 % 1.667 M 241.46 % 488.188 K -71.86 % 1.735 M 13.58 % 1.528 M -8.53 % 1.670 M 549.44 % 257.173 K -78.88 % 1.217 M 430.73 % 229.386 K -4.36 % 239.843 K 61.20 % 148.783 K -79.09 % 711.564 K -8.01 % 773.565 K 11.88 % 691.408 K 27.08 % 544.076 K -33.59 % 819.265 K 0.000 -100.00 % 630.508 K 122.57 % 283.280 K -12.05 % 322.089 K -2.87 % 331.613 K 0.65 % 329.474 K -37.76 % 529.334 K -41.08 % 898.384 K 149.88 % 359.526 K -63.03 % 972.408 K 180.33 % 346.879 K 17.20 % 295.977 K 6.32 % 278.373 K -81.25 % 1.485 M 32 897.53 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 -92.23 % 10.300 K 0.000 0.000 -100.00 % 781.000 0.00 % 781.000 35.36 % 577.000 -25.06 % 770.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 1.300 M 16.87 % 1.112 M 61.28 % 689.481 K 328.88 % 160.765 K -72.66 % 588.056 K 90.70 % 308.368 K 5.21 % 293.105 K 171.02 % 108.149 K -65.07 % 309.614 K 4.78 % 295.478 K -6.92 % 317.458 K 246.94 % 91.501 K -67.73 % 283.507 K 1.43 % 279.508 K -15.96 % 332.606 K 238.17 % 98.355 K -40.57 % 165.484 K -23.42 % 216.097 K 39.54 % 154.864 K 0.000 -100.00 % 167.200 K -8.42 % 182.572 K -23.88 % 239.843 K 0.000 -100.00 % 166.340 K 11.04 % 149.799 K -2.72 % 153.987 K 0.000 -100.00 % 125.419 K -35.14 % 193.379 K 76.67 % 109.455 K 0.000 -100.00 % 79.778 K -10.66 % 89.302 K 2.45 % 87.163 K 0.000 -100.00 % 86.107 K 24.14 % 69.362 K 12.95 % 61.407 K 0.000 -100.00 % 56.161 K -1.51 % 57.024 K 11.85 % 50.981 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 325.761 K -44.75 % 589.629 K 14.47 % 515.113 K -41.89 % 886.467 K 277.66 % 234.724 K -38.39 % 380.985 K -40.10 % 636.072 K 204.67 % 208.776 K 4.85 % 199.113 K 74.13 % 114.348 K -49.08 % 224.550 K -22.41 % 289.398 K -21.95 % 370.769 K -28.66 % 519.698 K 104.98 % 253.533 K -51.55 % 523.337 K -35.28 % 808.668 K 1.56 % 796.238 K 65.59 % 480.861 K 105.42 % 234.089 K 42.20 % 164.618 K 55.79 % 105.669 K -36.72 % 166.977 K -77.10 % 729.069 K 481.33 % 125.415 K -45.42 % 229.767 K 2.67 % 223.799 K 870.42 % 23.062 K -66.54 % 68.914 K -55.28 % 154.097 K -0.55 % 154.946 K -65.42 % 448.053 K 455.53 % 80.653 K -17.49 % 97.753 K 13.57 % 86.076 K -80.18 % 434.341 K 2 765.80 % 15.156 K -34.52 % 23.145 K -89.13 % 212.900 K 109.29 % 101.723 K -14.09 % 118.400 K 25.36 % 94.448 K 404.10 % 18.736 K 248.84 % 5.371 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 0.00 % 10.000 0.00 % 10.000 11.11 % 9.000 -59.09 % 22.000 -84.51 % 142.000 1 928.57 % 7.000 0.00 % 7.000 -99.40 % 1.170 K 258.90 % 326.000 -93.73 % 5.198 K 244.01 % 1.511 K -40.46 % 2.538 K -86.05 % 18.199 K
Cash and short term investments 325.761 K -44.75 % 589.629 K 14.47 % 515.113 K -41.89 % 886.467 K 277.66 % 234.724 K -38.39 % 380.985 K -40.10 % 636.072 K 204.67 % 208.776 K 4.85 % 199.113 K 74.13 % 114.348 K -49.08 % 224.550 K -22.41 % 289.398 K -21.95 % 370.769 K -28.66 % 519.698 K 104.98 % 253.533 K -51.55 % 523.337 K -35.28 % 808.668 K 1.56 % 796.238 K 65.59 % 480.861 K 105.42 % 234.089 K 42.20 % 164.618 K 55.79 % 105.669 K -36.72 % 166.977 K -77.10 % 729.069 K 481.33 % 125.415 K -45.42 % 229.767 K 2.67 % 223.799 K 870.42 % 23.062 K -66.54 % 68.914 K -55.28 % 154.097 K -0.55 % 154.946 K -65.42 % 448.053 K 455.53 % 80.653 K -17.49 % 97.753 K 13.57 % 86.076 K -80.18 % 434.341 K 2 765.80 % 15.156 K -34.52 % 23.145 K -89.13 % 212.900 K 109.29 % 101.723 K -14.09 % 118.400 K 25.36 % 94.448 K 404.10 % 18.736 K 248.84 % 5.371 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 0.00 % 10.000 0.00 % 10.000 11.11 % 9.000 -59.09 % 22.000 -84.51 % 142.000 1 928.57 % 7.000 0.00 % 7.000 -99.40 % 1.170 K 258.90 % 326.000 -93.73 % 5.198 K 244.01 % 1.511 K -40.46 % 2.538 K -86.05 % 18.199 K
Total current assets 5.197 M 24.62 % 4.170 M 33.89 % 3.114 M -17.55 % 3.777 M -32.93 % 5.632 M 8.98 % 5.168 M 3.72 % 4.983 M 12.21 % 4.440 M 10.50 % 4.018 M -9.13 % 4.422 M 6.68 % 4.145 M 18.61 % 3.494 M 2.55 % 3.407 M -4.28 % 3.560 M 3.18 % 3.450 M 10.63 % 3.119 M -13.75 % 3.616 M -9.09 % 3.977 M 35.28 % 2.940 M 45.60 % 2.019 M -12.64 % 2.311 M -4.81 % 2.428 M 1.66 % 2.389 M 8.55 % 2.201 M 14.10 % 1.929 M -12.66 % 2.208 M -2.67 % 2.269 M 38.55 % 1.637 M -20.25 % 2.053 M 23.40 % 1.664 M -7.51 % 1.799 M -8.57 % 1.968 M 40.39 % 1.402 M -3.74 % 1.456 M -3.76 % 1.513 M -17.53 % 1.834 M 19.53 % 1.535 M 7.07 % 1.433 M -2.91 % 1.476 M -40.39 % 2.477 M 16.40 % 2.128 M 3.26 % 2.061 M 6.33 % 1.938 M 42 974.13 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 0.00 % 10.000 0.00 % 10.000 -98.76 % 809.000 -92.16 % 10.322 K 7 169.01 % 142.000 1 928.57 % 7.000 -99.11 % 788.000 -59.61 % 1.951 K 116.06 % 903.000 -84.87 % 5.968 K 294.97 % 1.511 K -40.46 % 2.538 K -86.05 % 18.199 K
Inventory 376.266 K 133.17 % 161.367 K -25.05 % 215.313 K 0.000 -100.00 % 273.386 K 22.26 % 223.615 K -2.64 % 229.688 K 1.78 % 225.662 K 1.55 % 222.210 K -4.33 % 232.262 K -25.61 % 312.240 K -19.79 % 389.259 K 51.25 % 257.368 K -12.07 % 292.707 K 19.69 % 244.547 K 2.69 % 238.147 K 3.92 % 229.170 K 0.68 % 227.623 K 2.48 % 222.116 K 1.15 % 219.592 K 52.54 % 143.957 K -4.36 % 150.514 K 5.66 % 142.457 K 1.32 % 140.604 K 68.35 % 83.521 K 217.24 % 26.327 K 30.42 % 20.187 K -6.06 % 21.489 K -5.24 % 22.678 K 12.29 % 20.196 K 19.64 % 16.881 K 0.000 -100.00 % 122.089 K -7.24 % 131.613 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.895 M 30.38 % 2.220 M 37.46 % 1.615 M -28.77 % 2.268 M 54.90 % 1.464 M -10.58 % 1.637 M 34.28 % 1.219 M -67.48 % 3.750 M 344.47 % 843.609 K -50.75 % 1.713 M 14.18 % 1.500 M -40.02 % 2.501 M 293.01 % 636.392 K -30.69 % 918.138 K -32.73 % 1.365 M 91.17 % 713.988 K -40.53 % 1.201 M -26.44 % 1.632 M 149.98 % 652.971 K -50.09 % 1.308 M 55.22 % 842.927 K -56.61 % 1.943 M 122.81 % 871.926 K -26.24 % 1.182 M 12.70 % 1.049 M -13.57 % 1.214 M -8.98 % 1.333 M -7.70 % 1.445 M 10.94 % 1.302 M 25.90 % 1.034 M 0.09 % 1.033 M 117.09 % 475.983 K 26.16 % 377.285 K -8.08 % 410.454 K -14.41 % 479.533 K 16.92 % 410.129 K -34.90 % 630.014 K 0.07 % 629.596 K 63.07 % 386.099 K -45.35 % 706.492 K 98.19 % 356.470 K -16.39 % 426.362 K -4.17 % 444.920 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.110 K -2.06 % 38.913 K 0.00 % 38.913 K 2.11 % 38.110 K 0.15 % 38.053 K -6.31 % 40.618 K -7.77 % 44.038 K 0.00 % 44.038 K -14.49 % 51.503 K -5.50 % 54.503 K 4.75 % 52.033 K -27.41 % 71.681 K 33.06 % 53.870 K 0.61 % 53.543 K -0.68 % 53.909 K -3.81 % 56.045 K -15.70 % 66.481 K 24.42 % 53.434 K 31.09 % 40.762 K 0.00 % 40.762 K 28.90 % 31.624 K -1.30 % 32.042 K 0.00 % 32.042 K -1.92 % 32.668 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.311 K 0.00 % 42.311 K 0.00 % 42.311 K 0.000 -100.00 % 34.877 M 0.00 % 34.877 M 99 900.00 % 34.877 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.877 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -140.437 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.381 M 19.80 % 1.988 M 79.09 % 1.110 M -31.31 % 1.616 M 86.07 % 868.304 K 26.42 % 686.867 K -2.70 % 705.949 K -18.62 % 867.425 K 15.38 % 751.789 K -10.25 % 837.682 K -7.33 % 903.986 K 31.10 % 689.535 K 11.91 % 616.145 K -13.67 % 713.730 K 24.61 % 572.788 K -44.85 % 1.039 M -8.86 % 1.139 M -37.13 % 1.813 M 19.61 % 1.515 M 121.17 % 685.150 K 26.58 % 541.266 K -25.78 % 729.284 K -11.48 % 823.888 K 16.88 % 704.908 K 47.64 % 477.453 K -1.25 % 483.503 K 34.99 % 358.166 K -28.35 % 499.884 K -0.02 % 499.985 K 36.86 % 365.317 K 24.00 % 294.605 K 15.15 % 255.854 K 66.00 % 154.126 K 3.40 % 149.065 K -22.73 % 192.912 K 585.64 % 28.136 K -77.98 % 127.789 K 1.56 % 125.820 K 36.75 % 92.007 K -37.56 % 147.364 K -17.90 % 179.487 K 24.85 % 143.764 K 15.81 % 124.133 K 0.000 -100.00 % 181.079 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.492 K 14.63 % 112.095 K -26.87 % 153.276 K 45.71 % 105.196 K 7.90 % 97.495 K 5.98 % 91.990 K 20.04 % 76.633 K -12.99 % 88.074 K 20.42 % 73.142 K 25.03 % 58.499 K 47.27 % 39.723 K 11.44 % 35.644 K 160.99 % 13.657 K -57.47 % 32.115 K 0.000 -100.00 % 962.000 0.000 -100.00 % 2.981 K -44.95 % 5.415 K -55.43 % 12.150 K
Tax payables 0.000 -100.00 % 1.435 M -1.49 % 1.456 M -0.80 % 1.468 M 3 763.26 % 37.998 K -16.82 % 45.682 K 21.19 % 37.693 K 29.35 % 29.140 K -72.29 % 105.160 K -10.27 % 117.194 K 37.50 % 85.230 K -1.87 % 86.856 K 371.53 % 18.420 K -83.64 % 112.583 K 292.33 % 28.696 K -69.69 % 94.675 K 27.27 % 74.388 K 35.15 % 55.043 K 19.56 % 46.037 K 37.81 % 33.406 K -43.69 % 59.329 K 0.000 -100.00 % 47.805 K 161.74 % 18.264 K -86.98 % 140.327 K -2.00 % 143.186 K 16.75 % 122.640 K -18.95 % 151.322 K 92.87 % 78.456 K -15.06 % 92.367 K 0.000 -100.00 % 937.000 -89.16 % 8.647 K -73.43 % 32.544 K 139.45 % 13.591 K -66.90 % 41.064 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.474 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.889 K 98.91 % -446.499 K 71.10 % -1.545 M 0.00 % -1.545 M -31 949.45 % -4.821 K -153.07 % -1.905 K 6.30 % -2.033 K 7.80 % -2.205 K 0.00 % -2.205 K 5.49 % -2.333 K 5.51 % -2.469 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.604 K 11.53 % -48.155 K 12.09 % -54.776 K 8.39 % -59.792 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 80.246 K -3.54 % 83.190 K -0.36 % 83.492 K -16.36 % 99.829 K -24.39 % 132.034 K 13.87 % 115.950 K -16.92 % 139.571 K 7.75 % 129.537 K -2.40 % 132.725 K 2.08 % 130.020 K -12.21 % 148.109 K 25.73 % 117.803 K 18.29 % 99.587 K 17.59 % 84.688 K 16.87 % 72.461 K 35.56 % 53.453 K 81.02 % 29.528 K 32.26 % 22.325 K 56.35 % 14.279 K 25.11 % 11.413 K -30.46 % 16.411 K 20.54 % 13.615 K 65.45 % 8.229 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.074 M -2.50 % 1.102 M -13.52 % 1.274 M 32.27 % 963.316 K -4.09 % 1.004 M 138.18 % 421.705 K -6.06 % 448.891 K -23.97 % 590.423 K 97.77 % 298.544 K -22.65 % 385.990 K -22.69 % 499.270 K 21.42 % 411.180 K 6.11 % 387.514 K -17.65 % 470.582 K -13.51 % 544.102 K -6.32 % 580.798 K 164.54 % 219.550 K -27.62 % 303.334 K -24.27 % 400.531 K -52.07 % 835.601 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 273.041 K 0.000 0.000 -100.00 % 159.462 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.492 M 0.48 % 2.480 M 0.00 % 2.480 M 0.00 % 2.480 M -1.61 % 2.521 M 88.05 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 94.11 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 0.00 % 690.589 K 288.48 % 177.769 K 0.00 % 177.769 K 49.05 % 119.272 K 0.00 % 119.272 K 0.00 % 119.272 K -92.99 % 1.702 M 60.16 % 1.063 M 2.02 % 1.042 M -14.00 % 1.211 M 16.26 % 1.042 M 0.01 % 1.042 M 0.06 % 1.041 M -0.07 % 1.042 M 0.07 % 1.041 M -0.06 % 1.042 M -1.93 % 1.062 M 15.51 % 919.479 K 22.28 % 751.932 K 1.35 % 741.932 K 3.37 % 717.736 K 0.00 % 717.736 K 32.07 % 543.462 K 2.44 % 530.515 K 557.46 % 80.692 K -0.54 % 81.130 K 0.18 % 80.984 K 0.00 % 80.984 K 62 195.38 % 130.000 0.00 % 130.000 0.00 % 130.000
Deferred tax liabilities non current 4.618 K 0.00 % 4.618 K -4.88 % 4.855 K -0.70 % 4.889 K 1.41 % 4.821 K -2.05 % 4.922 K 0.00 % 4.922 K 2.10 % 4.821 K 153.07 % 1.905 K -6.30 % 2.033 K -7.80 % 2.205 K 0.00 % 2.205 K -5.49 % 2.333 K -5.51 % 2.469 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.745 K -59.72 % 9.297 K -37.39 % 14.848 K -27.21 % 20.399 K -21.39 % 25.950 K -17.62 % 31.501 K -22.70 % 40.753 K -4.34 % 42.604 K -11.53 % 48.155 K -12.09 % 54.776 K -8.39 % 59.792 K 0.000 -100.00 % 4.629 K 0.00 % 4.629 K 0.00 % 4.629 K 0.00 % 4.629 K -30.66 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.00 % 6.676 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -909.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.214 K 81.80 % -209.969 K -313.88 % -50.732 K -5.30 % -48.179 K 0.00 % -48.179 K 62.50 % -128.492 K 15.69 % -152.398 K 14.42 % -178.079 K -46.77 % -121.333 K -8.48 % -111.846 K -11.03 % -100.739 K -23.40 % -81.633 K 20.28 % -102.406 K -17.07 % -87.474 K -49.53 % -58.499 K -47.27 % -39.723 K 31.92 % -58.347 K -51.88 % -38.417 K -19.62 % -32.115 K -291.36 % -8.206 K -753.01 % -962.000 0.000 100.00 % -33.313 K 6.81 % -35.747 K 16.66 % -42.891 K
Total assets 6.845 M 16.23 % 5.889 M 16.71 % 5.046 M -3.32 % 5.219 M -27.88 % 7.236 M 15.95 % 6.241 M 1.75 % 6.133 M 6.86 % 5.740 M 13.71 % 5.048 M -8.59 % 5.522 M 1.49 % 5.441 M 15.01 % 4.731 M 9.01 % 4.340 M -5.83 % 4.609 M 0.66 % 4.578 M 5.50 % 4.339 M -3.03 % 4.475 M -7.10 % 4.817 M 23.14 % 3.912 M 13.06 % 3.460 M 16.24 % 2.977 M -4.26 % 3.109 M 0.61 % 3.090 M 5.07 % 2.941 M 14.17 % 2.576 M -11.08 % 2.897 M -3.40 % 2.999 M 25.99 % 2.380 M -11.81 % 2.699 M 15.02 % 2.347 M -5.67 % 2.488 M 15.92 % 2.146 M 39.97 % 1.533 M -4.00 % 1.597 M -2.83 % 1.644 M -16.68 % 1.973 M 4.32 % 1.891 M 4.70 % 1.806 M 0.06 % 1.805 M -30.34 % 2.591 M 16.12 % 2.232 M 2.70 % 2.173 M 5.66 % 2.057 M 45 602.36 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 149.75 % 10.010 K 0.00 % 10.010 K 100 000.00 % 10.000 -99.37 % 1.579 K -85.76 % 11.092 K 1 116.23 % 912.000 17.37 % 777.000 -50.13 % 1.558 K -49.82 % 3.105 K 50.87 % 2.058 K -65.52 % 5.968 K 294.97 % 1.511 K -40.46 % 2.538 K -86.05 % 18.199 K
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
Deferred income tax 0.000 100.00 % -237.000 -597.06 % -34.000 -100.09 % 38.178 K 5 338.46 % 702.000 7 784.23 % 8.904 101.27 % -702.000 -124.55 % 2.859 K 17.32 % 2.437 K -24.97 % 3.248 K 0.000 -100.00 % 7.337 K 156.18 % 2.864 K 0.000 -100.00 % 19.648 K 210.31 % -17.811 K -5 346.79 % -327.000 -189.34 % 366.000 -82.87 % 2.136 K -68.08 % 6.691 K 135.98 % -18.599 K -2.06 % -18.223 K -228.28 % -5.551 K 62.21 % -14.689 K -186.17 % -5.133 K 44.52 % -9.252 K -655.27 % -1.225 K 96.79 % -38.219 K -477.24 % -6.621 K -32.00 % -5.016 K 0.00 % -5.016 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.481 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.201 K 0.000 0.000 100.00 % -28.201 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 138.121 K 34.16 % 102.951 K 142.71 % -241.072 K -131.24 % 771.637 K 2 574.93 % 28.847 K 107.76 % -371.691 K -51.93 % -244.654 K 23.60 % -320.232 K -50.00 % -213.494 K 51.88 % -443.625 K -414.71 % -86.189 K -247.45 % 58.454 K 124.94 % -234.363 K -0.02 % -234.308 K 66.78 % -705.296 K -459.30 % -126.103 K 54.24 % -275.556 K -174.82 % 368.309 K 336.60 % 84.358 K -85.37 % 576.434 K 452.80 % -163.388 K 44.23 % -292.961 K 66.62 % -877.750 K -206.08 % 827.405 K 1 046.24 % -87.441 K 12.35 % -99.766 K -114.82 % -46.442 K -121.18 % 219.278 K 314.09 % -102.422 K -185.97 % 119.138 K 114.51 % -821.287 K -319.69 % 373.832 K 762.76 % 43.330 K -47.17 % 82.020 K 127.49 % -298.345 K -154.94 % 543.019 K 262.07 % -335.059 K 30.15 % -479.679 K -188.08 % 544.622 K 918.44 % -66.544 K 72.41 % -241.160 K -712.34 % -29.687 K 74.33 % -115.644 K -534.85 % 26.594 K -53.82 % 57.588 K 271.22 % 15.513 K -40.84 % 26.224 K 183.10 % 9.263 K -78.74 % 43.573 K 205.81 % -41.182 K -189.55 % 45.989 K 370.09 % 9.783 K -95.45 % 215.156 K 260.73 % -133.863 K -535.74 % 30.721 K -30.12 % 43.961 K 115.12 % 20.436 K -58.99 % 49.827 K 642.42 % -9.186 K -126.21 % 35.050 K 176.52 % -45.805 K -159.43 % 77.074 K 107.84 % 37.084 K 197.74 % 12.455 K 432.04 % -3.751 K -54.11 % -2.434 K 65.93 % -7.144 K -157.36 % 12.455 K
Accounts receivables -500.354 K 51.61 % -1.034 M -237.51 % 751.863 K 275.56 % -428.266 K -347.21 % 173.242 K 141.45 % -417.962 K -385.31 % -86.123 K 70.25 % -289.449 K -133.29 % 869.366 K 508.59 % -212.772 K 66.84 % -641.586 K -188.71 % -222.225 K -260.34 % 138.595 K -72.84 % 510.204 K 174.40 % -685.755 K -381.71 % 243.429 K -58.23 % 582.836 K 167.87 % -858.814 K -515.54 % 206.673 K 1 631.07 % 11.939 K -96.07 % 303.631 K 217.01 % -259.493 K -1.92 % -254.597 K -160.42 % 421.370 K 147.26 % 170.416 K 145.15 % -377.475 K -324.97 % 167.790 K -3.30 % 173.513 K 147.76 % -363.332 K -266.95 % 217.623 K 158.97 % -369.051 K -319.34 % -88.008 K -395.18 % 29.815 K -54.91 % 66.125 K 147.64 % -138.803 K -164.60 % 214.868 K 5 103.91 % -4.294 K 98.21 % -239.639 K -175.73 % 316.430 K 200.40 % -315.175 K -569.49 % 67.132 K 177.90 % 24.157 K 106.30 % -383.730 K -24.71 % -307.710 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -214.461 K -500.80 % 53.508 K -17.62 % 64.954 K -1.37 % 65.859 K 232.32 % -49.771 K -919.55 % 6.073 K 250.84 % -4.026 K -16.63 % -3.452 K -134.34 % 10.052 K -87.43 % 79.978 K 3.84 % 77.019 K 158.40 % -131.891 K -473.22 % 35.339 K 173.38 % -48.160 K -652.50 % -6.400 K 28.71 % -8.977 K -480.28 % -1.547 K 71.91 % -5.507 K -118.19 % -2.524 K 96.66 % -75.635 K -1 253.50 % 6.557 K 181.38 % -8.057 K -334.81 % -1.853 K 96.75 % -57.083 K 0.19 % -57.194 K -831.50 % -6.140 K -571.58 % 1.302 K 9.50 % 1.189 K 147.90 % -2.482 K 25.13 % -3.315 K -282.85 % 1.813 K 100.87 % -208.169 K -314.15 % 97.207 K 38.00 % 70.441 K 207.89 % -65.287 K -203.42 % 63.126 K 127.91 % -226.198 K -388.05 % 78.528 K 180.54 % -97.504 K -149.15 % 198.370 K 159.45 % -333.655 K -203.80 % -109.828 K -157.38 % 191.409 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 392.781 K -55.29 % 878.507 K 180.74 % -1.088 M 0.000 -100.00 % 181.437 K 1 050.83 % -19.082 K 88.18 % -161.476 K -239.64 % 115.636 K 234.63 % -85.893 K -29.54 % -66.304 K -130.92 % 214.451 K 192.21 % 73.390 K 175.21 % -97.585 K -169.24 % 140.942 K 130.26 % -465.730 K -361.27 % -100.966 K 85.00 % -673.075 K -326.46 % 297.219 K -64.20 % 830.190 K 476.99 % 143.884 K 176.53 % -188.018 K -98.74 % -94.604 K -179.51 % 118.980 K -47.69 % 227.455 K 3 859.59 % -6.050 K -103.73 % 162.182 K 190.83 % -178.563 K -176 695.05 % -101.000 -100.07 % 134.668 K 90.45 % 70.712 K 189.03 % 24.465 K -75.95 % 101.728 K 1 910.04 % 5.061 K 111.54 % -43.847 K -126.61 % 164.776 K 265.35 % -99.653 K -5 161.10 % 1.969 K -94.18 % 33.813 K 161.08 % -55.357 K -1 538.59 % 3.848 K -89.23 % 35.723 K 81.97 % 19.631 K -22.55 % 25.347 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.744 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.783 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 962.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.455 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.386 M 576.35 % 204.859 K 579.20 % 30.162 K -97.34 % 1.134 M 510.79 % -276.061 K -565.69 % 59.280 K 750.38 % 6.971 K 104.88 % -142.967 K 85.80 % -1.007 M -1 376.83 % -68.188 K -125.84 % 263.927 K -22.19 % 339.180 K 209.16 % -310.712 K 62.89 % -837.294 K -285.00 % 452.589 K 274.35 % -259.589 K -41.26 % -183.770 K -119.65 % 935.411 K 198.47 % -949.981 K -291.43 % 496.246 K 273.78 % -285.558 K -512.70 % 69.193 K 109.35 % -740.280 K -414.13 % 235.663 K 221.09 % -194.613 K -259.96 % 121.667 K 429.09 % -36.971 K -182.75 % 44.677 K -65.29 % 128.724 K 177.60 % -165.882 K 65.33 % -478.514 K -184.20 % 568.281 K 740.29 % -88.753 K -729.54 % -10.699 K 95.87 % -259.031 K -171.03 % 364.678 K 442.30 % -106.536 K 69.77 % -352.381 K -192.48 % 381.053 K 721.00 % 46.413 K 548.00 % -10.360 K -128.50 % 36.353 K -29.18 % 51.330 K 93.01 % 26.594 K -53.82 % 57.588 K 438.75 % -17.000 K 0.000 -100.00 % 52.007 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.436 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.088 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.455 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 369.479 K 162.85 % 140.566 K 119.66 % -714.920 K -120.45 % 3.495 M 5 782.32 % 59.418 K 201.48 % 19.709 K -71.09 % 68.185 K 120.11 % 30.978 K 228.44 % 9.432 K 79.62 % 5.251 K 65.70 % 3.169 K -43.16 % 5.575 K 87.02 % 2.981 K -22.15 % 3.829 K -7.58 % 4.143 K -41.48 % 7.080 K -30.33 % 10.162 K 26.71 % 8.020 K 7 073.91 % -115.000 12.21 % -131.000 -101.63 % 8.046 K 831.25 % 864.000 -23.27 % 1.126 K 2.18 % 1.102 K -47.82 % 2.112 K -29.62 % 3.001 K -42.71 % 5.238 K 279.20 % -2.923 K -120.25 % 14.433 K 348.23 % 3.220 K 30.63 % 2.465 K -93.40 % 37.359 K 144.64 % -83.692 K -53.43 % -54.546 K -16 987.31 % 323.000 -3.87 % 336.000 100.32 % -104.567 K -6 929.98 % 1.531 K -99.53 % 325.696 K 1 005.44 % -35.971 K -241.82 % 25.363 K -54.70 % 55.984 K -31.57 % 81.814 K -34.37 % 124.662 K 1 990.54 % -6.594 K -118.60 % 35.454 K 264.77 % -21.517 K 49.66 % -42.744 K -156.05 % 76.266 K 0.000 100.00 % -248.000 97.46 % -9.783 K 95.59 % -221.820 K -199.08 % 223.886 K 322.81 % 52.952 K 220.45 % -43.961 K -281.60 % 24.208 K 154.82 % 9.500 K -93.03 % 136.337 K 747.45 % 16.088 K -96.40 % 446.720 K 0.000 0.000 100.00 % -12.455 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -290.885 K -339.45 % 121.479 K 135.21 % -345.000 K 68.49 % -1.095 M -4 566.10 % -23.468 K 95.45 % -516.085 K -12.12 % -460.311 K -87.09 % -246.041 K 7.02 % -264.610 K -545.49 % 59.397 K 298.82 % 14.893 K -95.65 % 342.639 K 168.33 % 127.694 K 182.78 % -154.261 K 14.64 % -180.716 K 2.12 % -184.625 K -258.85 % 116.227 K -73.07 % 431.590 K 19.48 % 361.230 K 508.77 % 59.338 K 36.89 % 43.348 K 152.78 % -82.137 K 84.39 % -526.313 K -164.23 % 819.393 K 1 696.91 % -51.311 K -317.57 % -12.288 K -104.82 % 254.875 K 1 219.37 % 19.318 K 148.42 % -39.893 K -859.14 % 5.255 K 101.50 % -349.609 K -178.31 % 446.431 K 1 543.71 % 27.160 K -84.88 % 179.594 K 158.93 % -304.735 K -171.91 % 423.772 K 231.36 % -322.601 K 49.94 % -644.491 K -302.23 % 318.694 K 1 048.86 % -33.587 K -222.00 % 27.531 K -67.15 % 83.801 K 197.23 % -86.188 K -140.50 % 212.816 K 8 235.92 % 2.553 K 200.00 % -2.553 K 0.000 0.000 -100.00 % 61.676 K 216.37 % -53.001 K -510.96 % -8.675 K 11.33 % -9.783 K 13.90 % -11.362 K -5 172.32 % 224.000 102.49 % -8.982 K 0.000 100.00 % -9.015 K -32.96 % -6.780 K -64.56 % -4.120 K 68.56 % -13.104 K 33.50 % -19.704 K -1 594.24 % -1.163 K 84.20 % -7.362 K -51.11 % -4.872 K 89.63 % -46.981 K -4 474.59 % -1.027 K 93.44 % -15.661 K -771.51 % -1.797 K
Investments in property plant and equipment 237.000 103.40 % -6.965 K 93.00 % -99.460 K -704.43 % -12.364 K -125.30 % 48.879 K 703.74 % -8.096 K 88.71 % -71.694 K 9.20 % -78.955 K 7.68 % -85.526 K -8 644.06 % 1.001 K 101.66 % -60.139 K 79.66 % -295.710 K -8 518.77 % -3.431 K 86.01 % -24.521 K -740.91 % -2.916 K 73.82 % -11.137 K 91.95 % -138.329 K -32 419.86 % 428.000 123.46 % -1.824 K 83.24 % -10.885 K 78.68 % -51.044 K -208.63 % -16.539 K -46.65 % -11.278 K 91.73 % -136.350 K -952.73 % -12.952 K 57.49 % -30.469 K 22.51 % -39.321 K 61.61 % -102.435 K -966.70 % -9.603 K 79.99 % -47.992 K -78.20 % -26.932 K 58.63 % -65.094 K -192.27 % -22.272 K -127.92 % -9.772 K -95.79 % -4.991 K -295.19 % 2.557 K 214.90 % 812.000 101.40 % -58.148 K -122.00 % -26.193 K -19.29 % -21.957 K -831.96 % -2.356 K 69.88 % -7.821 K 94.21 % -135.038 K -158.04 % -52.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 60.355 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.348 K -200.00 % 35.348 K 24 705.00 % 142.504 1 378.87 % -11.143 -135.52 % 31.369 -99.83 % 18.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -85.788 K 0.000 0.000 -100.00 % 85.788 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -596.000 -477.22 % 158.000 -63.93 % 438.000 150.29 % 175.000 5.42 % 166.000 71.13 % 97.000 -51.74 % 201.000 17.54 % 171.000 -9.52 % 189.000 -16.37 % 226.000 36.97 % 165.000 -96.68 % 4.971 K 2 301.45 % 207.000 -7.59 % 224.000 94.78 % 115.000 -12.21 % 131.000 15.93 % 113.000 18.95 % 95.000 -42.77 % 166.000 -22.07 % 213.000 155.91 % -381.000 -99.48 % -191.000 -101.81 % 10.530 K -87.73 % 85.788 K 0.000 0.000 -100.00 % 58.856 K 120.95 % -280.972 K 0.000 0.000 100.00 % -4.991 K 97.50 % -200.000 K 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -135.038 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 237.000 103.40 % -6.965 K 82.19 % -39.105 K -216.28 % -12.364 K -125.61 % 48.283 K 708.25 % -7.938 K 88.86 % -71.256 K 9.55 % -78.780 K 7.71 % -85.360 K -7 874.13 % 1.098 K 101.83 % -59.938 K 79.72 % -295.539 K -9 015.95 % -3.242 K 86.66 % -24.295 K -783.13 % -2.751 K 55.38 % -6.166 K 95.54 % -138.122 K -21 284.36 % 652.000 138.15 % -1.709 K 84.11 % -10.754 K 78.89 % -50.931 K -209.72 % -16.444 K -47.98 % -11.112 K 91.84 % -136.137 K -921.05 % -13.333 K 56.51 % -30.660 K -6.49 % -28.791 K 71.89 % -102.435 K -966.70 % -9.603 K 79.99 % -47.992 K -181.54 % 58.856 K 190.42 % -65.094 K -192.27 % -22.272 K -127.92 % -9.772 K -95.79 % -4.991 K -295.19 % 2.557 K 214.90 % 812.000 101.40 % -58.148 K 74.29 % -226.193 K -930.16 % -21.957 K -831.96 % -2.356 K 69.88 % -7.821 K 94.21 % -135.038 K -158.04 % -52.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -14.382 K -20 156.34 % -71.000 99.00 % -7.130 K -100.52 % 1.379 M 4 294.73 % -32.880 K -107.76 % 423.483 K -57.35 % 992.994 K 170.47 % 367.140 K -11.54 % 415.019 K 593.19 % -84.150 K -36.60 % -61.601 K 75.54 % -251.879 K -1 409.41 % 19.236 K 125.04 % -76.814 K 22.34 % -98.912 K 6.63 % -105.930 K -1 056.31 % 11.077 K 104.99 % -221.773 K -6 227.33 % -3.505 K 0.000 100.00 % -31.336 K 0.000 0.000 100.00 % -3.108 K 0.000 100.00 % -7.767 K 0.000 100.00 % -4.127 K 80.70 % -21.379 K -169.14 % 30.922 K 1 289.77 % -2.599 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.176 K -178.69 % -8.675 K 0.000 0.000 100.00 % -4.767 K -1 945.92 % -233.000 -102.59 % 8.982 K 0.000 -100.00 % 3.500 K -48.77 % 6.832 K 70.80 % 4.000 K -67.22 % 12.203 K -38.07 % 19.704 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.980 K 1 378.87 % -389.404 -100.06 % 651.096 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 99.94 % -169.191 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -234.359 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 110.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 382.079 K 405.69 % -124.989 K 0.000 0.000 100.00 % -30.276 K -1 927.86 % -1.493 K 94.88 % -29.160 K -182.49 % 35.349 K 795.85 % -5.080 K 94.09 % -85.984 K -113.63 % 630.796 K 3 291.38 % 18.600 K 41.87 % 13.111 K 267.64 % -7.821 K -110.24 % -3.720 K -153.05 % 7.012 K -72.02 % 25.057 K 1 027.35 % -2.702 K -118.45 % 14.644 K 19.75 % 12.229 K 338.09 % -5.136 K 91.38 % -59.590 K -196 278.50 % -30.344 99.75 % -12.368 K -71.87 % -7.196 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.307 K 103.40 % -38.462 K 72.73 % -141.025 K -266.66 % -38.462 K 0.000 -100.00 % 320.513 K -37.50 % 512.847 K 2 579.03 % 19.143 K 7 977.78 % -243.000 0.000 0.000 -100.00 % 210.826 K 0.000 100.00 % -2.553 K -200.00 % 2.553 K 0.000 0.000 100.00 % -37.500 K -160.80 % 61.676 K 610.96 % 8.675 K 0.000 -100.00 % 16.128 K 508.10 % -3.952 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.516 K 2 432.31 % -65.000 0.000 -100.00 % 1.036 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.206 K 0.000 -100.00 % 50.668 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 95.618 K 134 773.24 % -71.000 99.00 % -7.130 K -100.40 % 1.761 M 1 743.55 % -107.165 K -137.29 % 287.363 K -66.55 % 858.986 K 154.99 % 336.864 K -18.54 % 413.526 K 464.95 % -113.310 K -331.62 % -26.252 K 89.58 % -251.979 K -6.80 % -235.939 K -142.59 % 553.982 K 789.79 % -80.312 K 13.47 % -92.819 K -2 950.71 % 3.256 K 101.44 % -225.493 K -6 529.80 % 3.507 K -86.00 % 25.057 K 173.61 % -34.038 K -332.44 % 14.644 K 19.75 % 12.229 K 248.34 % -8.244 K 86.17 % -59.590 K -664.27 % -7.797 K 36.96 % -12.368 K -199.69 % -4.127 K 80.70 % -21.379 K -169.14 % 30.922 K 1 289.77 % -2.599 K -298.85 % 1.307 K 103.40 % -38.462 K 72.73 % -141.025 K -266.66 % -38.462 K 0.000 -100.00 % 320.513 K -37.50 % 512.847 K 2 579.03 % 19.143 K 7 977.78 % -243.000 0.000 0.000 -100.00 % 210.826 K 189.96 % -234.359 K -9 079.75 % -2.553 K -200.00 % 2.553 K 0.000 0.000 100.00 % -61.676 K -216.37 % 53.001 K 510.96 % 8.675 K 0.000 -100.00 % 11.361 K 4 975.97 % -233.000 -102.59 % 8.982 K 0.000 -100.00 % 9.016 K 33.23 % 6.767 K 69.18 % 4.000 K -69.79 % 13.239 K -32.81 % 19.704 K 0.000 -100.00 % 8.206 K 0.000 -100.00 % 50.668 K 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -68.838 K -72.41 % -39.927 K -300.84 % 19.880 K 1 021.22 % -2.158 K 96.62 % -63.911 K -246.83 % -18.427 K -118.45 % 99.877 K 4 296.51 % -2.380 K -111.22 % 21.209 K 136.96 % -57.387 K -989.86 % 6.449 K -94.78 % 123.508 K 429.86 % -37.442 K 65.73 % -109.261 K -1 713.46 % -6.025 K -250.09 % -1.721 K -105.54 % 31.069 K -71.40 % 108.628 K 193.44 % -116.256 K -2 687.91 % -4.170 K -104.15 % 100.570 K 344.43 % 22.629 K 161.33 % -36.896 K 48.29 % -71.358 K -458.91 % 19.882 K -64.94 % 56.713 K 536.96 % -12.979 K -131.36 % 41.392 K 389.29 % -14.308 K -230.48 % 10.966 K 4 375.92 % 245.000 101.61 % -15.244 K -192.53 % 16.474 K 196.23 % -17.120 K -22 133.77 % -77.000 98.92 % -7.144 K -6.42 % -6.713 K -18 243.24 % 37.000 107.92 % -467.000 -101.19 % 39.110 K 3 297.87 % -1.223 K -356.34 % -268.000 -100.92 % 29.136 K 2 371.25 % 1.179 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -263.868 K -454.11 % 74.516 K 120.07 % -371.354 K -156.98 % 651.743 K 545.60 % -146.261 K 42.66 % -255.087 K -159.70 % 427.296 K 4 321.98 % 9.663 K -88.60 % 84.765 K 176.92 % -110.202 K -69.94 % -64.848 K 20.31 % -81.371 K 45.36 % -148.929 K -155.95 % 266.165 K 198.65 % -269.804 K 5.44 % -285.331 K -2 395.50 % 12.430 K -96.06 % 315.377 K 27.80 % 246.772 K 255.22 % 69.471 K 17.85 % 58.949 K 196.15 % -61.308 K 89.09 % -562.092 K -193.11 % 603.654 K 678.48 % -104.352 K -1 848.53 % 5.968 K -97.03 % 200.737 K 537.79 % -45.852 K 46.17 % -85.183 K -9 933.33 % -849.000 99.71 % -293.107 K -179.78 % 367.400 K 2 248.54 % -17.100 K -246.44 % 11.677 K 103.35 % -348.265 K -183.08 % 419.185 K 5 347.03 % -7.989 K 95.79 % -189.755 K -270.68 % 111.177 K 766.65 % -16.677 K -169.63 % 23.952 K -68.36 % 75.712 K 466.49 % 13.365 K 118.38 % -72.696 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.783 K 0.000 100.00 % -9.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.000 89.17 % -120.000 -188.89 % 135.000 0.000 100.00 % -1.163 K -237.80 % 844.000 117.32 % -4.872 K -232.14 % 3.687 K 459.01 % -1.027 K 93.44 % -15.661 K -771.51 % -1.797 K
Cash at beginning of period 589.629 K 14.47 % 515.113 K -41.89 % 886.467 K 277.66 % 234.724 K -38.39 % 380.985 K -40.10 % 636.072 K 204.67 % 208.776 K 4.85 % 199.113 K 74.13 % 114.348 K -49.08 % 224.550 K -22.41 % 289.398 K -21.95 % 370.769 K -28.66 % 519.698 K 104.98 % 253.533 K -51.55 % 523.337 K -35.28 % 808.668 K 1.56 % 796.238 K 65.59 % 480.861 K 105.42 % 234.089 K 42.20 % 164.618 K 55.79 % 105.669 K -36.72 % 166.977 K -77.10 % 729.069 K 481.33 % 125.415 K -45.42 % 229.767 K 2.67 % 223.799 K 870.42 % 23.062 K -66.54 % 68.914 K -55.28 % 154.097 K -0.55 % 154.946 K -65.42 % 448.053 K 455.53 % 80.653 K -17.49 % 97.753 K 13.57 % 86.076 K -80.18 % 434.341 K 2 765.80 % 15.156 K -34.52 % 23.145 K -89.13 % 212.900 K 109.29 % 101.723 K -14.09 % 118.400 K 25.36 % 94.448 K 404.10 % 18.736 K 248.84 % 5.371 K -93.12 % 78.067 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 0.00 % 10.000 0.00 % 10.000 11.11 % 9.000 -59.09 % 22.000 -84.51 % 142.000 1 928.57 % 7.000 0.00 % 7.000 -99.40 % 1.170 K 258.90 % 326.000 -93.73 % 5.198 K 244.01 % 1.511 K -40.46 % 2.538 K -86.05 % 18.199 K -8.99 % 19.996 K
Cash at end of period 325.761 K -44.75 % 589.629 K 14.47 % 515.113 K -41.89 % 886.467 K 277.66 % 234.724 K -38.39 % 380.985 K -40.10 % 636.072 K 204.67 % 208.776 K 4.85 % 199.113 K 74.13 % 114.348 K -49.08 % 224.550 K -22.41 % 289.398 K -21.95 % 370.769 K -28.66 % 519.698 K 104.98 % 253.533 K -51.55 % 523.337 K -35.28 % 808.668 K 1.56 % 796.238 K 65.59 % 480.861 K 105.42 % 234.089 K 42.20 % 164.618 K 55.79 % 105.669 K -36.72 % 166.977 K -77.10 % 729.069 K 481.33 % 125.415 K -45.42 % 229.767 K 2.67 % 223.799 K 870.42 % 23.062 K -66.54 % 68.914 K -55.28 % 154.097 K -0.55 % 154.946 K -65.42 % 448.053 K 455.53 % 80.653 K -17.49 % 97.753 K 13.57 % 86.076 K -80.18 % 434.341 K 2 765.80 % 15.156 K -34.52 % 23.145 K -89.13 % 212.900 K 109.29 % 101.723 K -14.09 % 118.400 K 25.36 % 94.448 K 404.10 % 18.736 K 248.84 % 5.371 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.783 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 0.00 % 10.000 0.00 % 10.000 11.11 % 9.000 -59.09 % 22.000 -84.51 % 142.000 1 928.57 % 7.000 0.00 % 7.000 -99.40 % 1.170 K 258.90 % 326.000 -93.73 % 5.198 K 244.01 % 1.511 K -40.46 % 2.538 K -86.05 % 18.199 K
Operating cash flow -290.885 K -339.45 % 121.479 K 135.21 % -345.000 K 68.49 % -1.095 M -4 566.10 % -23.468 K 95.45 % -516.085 K -12.12 % -460.311 K -87.09 % -246.041 K 7.02 % -264.610 K -545.49 % 59.397 K 298.82 % 14.893 K -95.65 % 342.639 K 168.33 % 127.694 K 182.78 % -154.261 K 14.64 % -180.716 K 2.12 % -184.625 K -258.85 % 116.227 K -73.07 % 431.590 K 19.48 % 361.230 K 508.77 % 59.338 K 36.89 % 43.348 K 152.78 % -82.137 K 84.39 % -526.313 K -164.23 % 819.393 K 1 696.91 % -51.311 K -317.57 % -12.288 K -104.82 % 254.875 K 1 219.37 % 19.318 K 148.42 % -39.893 K -859.14 % 5.255 K 101.50 % -349.609 K -178.31 % 446.431 K 1 543.71 % 27.160 K -84.88 % 179.594 K 158.93 % -304.735 K -171.91 % 423.772 K 231.36 % -322.601 K 49.94 % -644.491 K -302.23 % 318.694 K 1 048.86 % -33.587 K -222.00 % 27.531 K -67.15 % 83.801 K 197.23 % -86.188 K -140.50 % 212.816 K 8 235.92 % 2.553 K 200.00 % -2.553 K 0.000 0.000 -100.00 % 61.676 K 216.37 % -53.001 K -510.96 % -8.675 K 11.33 % -9.783 K 13.90 % -11.362 K -5 172.32 % 224.000 102.49 % -8.982 K 0.000 100.00 % -9.015 K -32.96 % -6.780 K -64.56 % -4.120 K 68.56 % -13.104 K 33.50 % -19.704 K -1 594.24 % -1.163 K 84.20 % -7.362 K -51.11 % -4.872 K 89.63 % -46.981 K -4 474.59 % -1.027 K 93.44 % -15.661 K -771.51 % -1.797 K
Capital expenditure 237.000 103.40 % -6.965 K 93.00 % -99.460 K -704.43 % -12.364 K -125.30 % 48.879 K 703.74 % -8.096 K 88.71 % -71.694 K 9.20 % -78.955 K 7.68 % -85.526 K -8 644.06 % 1.001 K 101.66 % -60.139 K 79.66 % -295.710 K -8 518.77 % -3.431 K 86.01 % -24.521 K -740.91 % -2.916 K 73.82 % -11.137 K 91.95 % -138.329 K -32 419.86 % 428.000 123.46 % -1.824 K 83.24 % -10.885 K 78.68 % -51.044 K -208.63 % -16.539 K -46.65 % -11.278 K 91.73 % -136.350 K -952.73 % -12.952 K 57.49 % -30.469 K 22.51 % -39.321 K 61.61 % -102.435 K -966.70 % -9.603 K 79.99 % -47.992 K -78.20 % -26.932 K 58.63 % -65.094 K -192.27 % -22.272 K -127.92 % -9.772 K -95.79 % -4.991 K -295.19 % 2.557 K 214.90 % 812.000 101.40 % -58.148 K -122.00 % -26.193 K -19.29 % -21.957 K -831.96 % -2.356 K 69.88 % -7.821 K 94.21 % -135.038 K -158.04 % -52.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -290.648 K -353.81 % 114.514 K 125.76 % -444.459 K 59.86 % -1.107 M -4 457.97 % 25.411 K 104.85 % -524.181 K 1.47 % -532.005 K -63.70 % -324.996 K 7.18 % -350.136 K -679.71 % 60.398 K 233.49 % -45.246 K -196.41 % 46.929 K -62.23 % 124.263 K 169.51 % -178.782 K 2.64 % -183.632 K 6.20 % -195.762 K -785.72 % -22.102 K -105.12 % 432.018 K 20.20 % 359.406 K 641.76 % 48.453 K 729.59 % -7.696 K 92.20 % -98.676 K 81.64 % -537.591 K -178.71 % 683.043 K 1 162.89 % -64.263 K -50.30 % -42.757 K -119.84 % 215.554 K 359.34 % -83.117 K -67.93 % -49.496 K -15.82 % -42.737 K 88.65 % -376.541 K -198.74 % 381.337 K 7 701.49 % 4.888 K -97.12 % 169.822 K 154.83 % -309.726 K -172.65 % 426.329 K 232.49 % -321.789 K 54.20 % -702.639 K -340.22 % 292.501 K 626.61 % -55.544 K -320.63 % 25.175 K -66.87 % 75.980 K 134.34 % -221.226 K -237.85 % 160.484 K 6 186.09 % 2.553 K 200.00 % -2.553 K 0.000 0.000 -100.00 % 61.676 K 216.37 % -53.001 K -510.96 % -8.675 K 11.33 % -9.783 K 13.90 % -11.362 K -5 172.32 % 224.000 102.49 % -8.982 K 0.000 100.00 % -9.015 K -32.96 % -6.780 K -64.56 % -4.120 K 68.56 % -13.104 K 33.50 % -19.704 K -1 594.24 % -1.163 K 84.20 % -7.362 K -51.11 % -4.872 K 89.63 % -46.981 K -4 474.59 % -1.027 K 93.44 % -15.661 K -771.51 % -1.797 K
2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007