Viridien ^VIRI.PA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	1.211 B ^{12.60 %}	1.076 B ^{21.98 %}	881.944 M ^{-1.86 %}	898.661 M ^{15.63 %}	777.210 M ^{-43.46 %}	1.375 B ^{19.06 %}	1.154 B ^{7.22 %}	1.077 B ^{-5.02 %}	1.134 B
Net income	49.800 M ^{286.05 %}	12.900 M ^{-70.07 %}	43.100 M ^{127.93 %}	-154.317 M ^{60.06 %}	-386.412 M ^{-451.64 %}	-70.048 M ^{28.72 %}	-98.276 M ^{81.65 %}	-535.613 M ^{1.49 %}	-543.720 M
Income before tax	49.500 M ^{168.92 %}	18.407 M ^{-76.83 %}	79.450 M ^{150.46 %}	-157.448 M ^{48.25 %}	-304.217 M ^{-355.62 %}	119.011 M ^{-76.01 %}	496.022 M ^{292.74 %}	-257.352 M ^{53.38 %}	-551.969 M
Income before tax ratio	0.04 ^{138.82 %}	0.02 ^{-81.01 %}	0.09 ^{151.42 %}	-0.18 ^{55.24 %}	-0.39 ^{-552.07 %}	0.09 ^{-79.85 %}	0.43 ^{279.77 %}	-0.24 ^{50.91 %}	-0.49
EBITDA	267.600 M ^{34.27 %}	199.300 M ^{-23.32 %}	259.900 M ^{-32.59 %}	385.539 M ^{1 198.40 %}	-35.100 M ^{-108.32 %}	422.073 M ^{-23.30 %}	550.287 M ^{33.32 %}	412.770 M ^{5.22 %}	392.303 M
Net income ratio	0.04 ^{242.83 %}	0.01 ^{-75.46 %}	0.05 ^{128.46 %}	-0.17 ^{65.46 %}	-0.50 ^{-875.58 %}	-0.05 ^{40.13 %}	-0.09 ^{82.89 %}	-0.50 ^{-3.71 %}	-0.48
Ratio EBITDA	0.22 ^{19.24 %}	0.19 ^{-37.13 %}	0.29 ^{-31.31 %}	0.43 ^{1 049.96 %}	-0.05 ^{-114.71 %}	0.31 ^{-35.58 %}	0.48 ^{24.34 %}	0.38 ^{10.78 %}	0.35
Gross profit ratio	0.28 ^{16.92 %}	0.24 ^{-18.15 %}	0.29 ^{49.14 %}	0.20 ^{9.30 %}	0.18 ^{-37.24 %}	0.29 ^{30.41 %}	0.22 ^{22.79 %}	0.18 ^{490.04 %}	-0.05
Weighted average shs out dil	7.185 M ^{0.18 %}	7.172 M ^{0.36 %}	7.146 M ^{0.43 %}	7.115 M ^{0.11 %}	7.107 M ^{0.11 %}	7.100 M ^{16.68 %}	6.084 M ^{1 221.59 %}	460.382 K ^{6.43 %}	432.557 K
Weighted average shs out	7.151 M ^{0.28 %}	7.131 M ^{0.15 %}	7.121 M ^{0.08 %}	7.115 M ^{0.11 %}	7.107 M ^{0.11 %}	7.100 M ^{16.68 %}	6.084 M ^{1 221.59 %}	460.382 K ^{6.43 %}	432.557 K
EPS diluted	6.93 ^{285.00 %}	1.80 ^{-68.64 %}	5.74 ^{126.46 %}	-21.69 ^{60.11 %}	-54.37 ^{-450.86 %}	-9.87 ^{38.89 %}	-16.15 ^{98.61 %}	-1 163.41 ^{7.44 %}	-1 256.98
Earnings per share	6.95 ^{283.98 %}	1.81 ^{-68.58 %}	5.76 ^{126.56 %}	-21.69 ^{60.11 %}	-54.37 ^{-450.86 %}	-9.87 ^{38.89 %}	-16.15 ^{98.61 %}	-1 163.41 ^{7.44 %}	-1 256.98
Gross profit	340.200 M ^{31.66 %}	258.400 M ^{-0.16 %}	258.807 M ^{46.37 %}	176.822 M ^{26.38 %}	139.915 M ^{-64.51 %}	394.235 M ^{55.26 %}	253.912 M ^{31.66 %}	192.858 M ^{470.47 %}	-52.058 M
Income tax expense	13.400 M ^{-4.29 %}	14.000 M ^{-14.46 %}	16.366 M ^{539.64 %}	-3.723 M ^{-114.48 %}	25.702 M ^{384.88 %}	-9.022 M ^{-226.04 %}	7.158 M ^{-63.20 %}	19.452 M ^{249.74 %}	-12.991 M
Cost of revenue	871.200 M ^{6.58 %}	817.400 M ^{31.18 %}	623.136 M ^{-13.67 %}	721.839 M ^{13.27 %}	637.295 M ^{-34.99 %}	980.267 M ^{8.85 %}	900.540 M ^{1.88 %}	883.882 M ^{-25.45 %}	1.186 B
General and administrative expenses	82.900 M ^{9.37 %}	75.800 M ^{11.14 %}	68.200 M ^{8.43 %}	62.900 M ^{-7.36 %}	67.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	37.100 M ^{2.77 %}	36.100 M ^{21.96 %}	29.600 M ^{-1.00 %}	29.900 M ^{-8.00 %}	32.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	58.900 M ^{4 107.14 %}	1.400 M ^{194.27 %}	475.750 K ^{-29.71 %}	676.830 K ^{10.22 %}	614.050 K ^{-13.47 %}	709.603 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	196.700 M ^{41.10 %}	139.400 M ^{9.82 %}	126.930 M ^{18.04 %}	107.531 M ^{-10.39 %}	120.003 M ^{-24.12 %}	158.140 M ^{-0.19 %}	158.441 M ^{-3.17 %}	163.628 M ^{-30.95 %}	236.965 M
Cost and expenses	1.068 B ^{11.61 %}	956.800 M ^{27.56 %}	750.066 M ^{-9.56 %}	829.370 M ^{9.52 %}	757.298 M ^{-33.48 %}	1.138 B ^{7.50 %}	1.059 B ^{1.10 %}	1.048 B ^{-26.37 %}	1.423 B
Research and development expenses	17.800 M ^{-31.80 %}	26.100 M ^{-24.02 %}	34.349 M ^{15.67 %}	29.696 M ^{-8.75 %}	32.545 M ^{-26.20 %}	44.097 M ^{19.34 %}	36.950 M ^{-5.02 %}	38.905 M ^{-60.85 %}	99.375 M
Selling general and administrative expenses	120.000 M ^{7.24 %}	111.900 M ^{14.42 %}	97.800 M ^{5.39 %}	92.800 M ^{-7.57 %}	100.400 M ^{-12.51 %}	114.753 M ^{-6.59 %}	122.845 M ^{-2.16 %}	125.555 M ^{-9.62 %}	138.917 M
Interest income	12.300 M ^{53.75 %}	8.000 M ^{370.59 %}	1.700 M ^{70.00 %}	1.000 M ^{-54.55 %}	2.200 M ^{-29.65 %}	3.127 M ^{40.56 %}	2.225 M ^{-28.71 %}	3.121 M ^{21.89 %}	2.560 M
Interest expense	109.400 M ^{5.91 %}	103.300 M ^{3.09 %}	100.200 M ^{-17.53 %}	121.500 M ^{-10.86 %}	136.300 M ^{12.84 %}	120.795 M ^{-3.72 %}	125.457 M ^{-43.64 %}	222.609 M ^{32.71 %}	167.743 M
Depreciation and amortization	108.100 M ^{42.05 %}	76.100 M ^{-69.66 %}	250.815 M ^{-20.69 %}	316.249 M ^{-24.63 %}	419.571 M ^{1.27 %}	414.307 M ^{-8.91 %}	454.816 M ^{-8.70 %}	498.165 M ^{-9.70 %}	551.685 M
Operating income	143.500 M ^{20.59 %}	119.000 M ^{-9.76 %}	131.878 M ^{90.33 %}	69.290 M ^{247.97 %}	19.913 M ^{-91.57 %}	236.095 M ^{147.30 %}	95.471 M ^{226.61 %}	29.230 M ^{110.11 %}	-289.023 M
Operating income ratio	0.12 ^{7.09 %}	0.11 ^{-26.02 %}	0.15 ^{93.93 %}	0.08 ^{200.94 %}	0.03 ^{-85.08 %}	0.17 ^{107.71 %}	0.08 ^{204.63 %}	0.03 ^{110.65 %}	-0.25
Total other income expenses net	-94.000 M ^{6.55 %}	-100.593 M ^{-91.87 %}	-52.428 M ^{67.82 %}	-162.900 M ^{6.11 %}	-173.500 M ^{-21.27 %}	-143.074 M ^{-129.22 %}	489.711 M ^{253.27 %}	-319.507 M ^{-81.09 %}	-176.431 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	863.900 M ^{-15.14 %}	1.018 B ^{18.21 %}	861.185 M ^{2.17 %}	842.860 M ^{5.01 %}	802.664 M ^{30.54 %}	614.878 M ^{-13.03 %}	706.962 M ^{-71.21 %}	2.456 B ^{8.62 %}	2.261 B
Total investments	1.500 M ^{-48.28 %}	2.900 M ^{-89.40 %}	27.360 M ^{-29.61 %}	38.867 M ^{12.69 %}	34.490 M ^{30.35 %}	26.459 M ^{119.05 %}	12.079 M ^{-94.74 %}	229.522 M ^{2.85 %}	223.163 M
Total debt	1.166 B ^{-10.39 %}	1.301 B ^{13.17 %}	1.149 B ^{1.49 %}	1.133 B ^{0.65 %}	1.125 B ^{-3.89 %}	1.171 B ^{1.56 %}	1.153 B ^{-58.47 %}	2.776 B ^{-0.89 %}	2.801 B
Accumulated other comprehensive income loss	-59.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.284 M ^{0.90 %}	-52.761 M ^{14.38 %}	-61.624 M ^{14.07 %}	-71.715 M ^{14.37 %}	-83.753 M ^{-1 218.70 %}	-6.351 M ^{-105.50 %}	115.560 M
Retained earnings	1.037 B	0.000 ^{-100.00 %}	906.910 M ^{80.94 %}	501.231 M ^{227.61 %}	-392.791 M ^{71.20 %}	-1.364 B ^{6.27 %}	-1.455 B ^{-9.95 %}	-1.324 B ^{-57.38 %}	-841.040 M
Common stock	8.700 M ^{0.00 %}	8.700 M ^{6.73 %}	8.152 M ^{6.55 %}	7.650 M ^{7.59 %}	7.110 M ^{-8.26 %}	7.751 M ^{-10.76 %}	8.685 M ^{-56.22 %}	19.835 M ^{-1.75 %}	20.188 M
Total equity	1.123 B ^{16.54 %}	963.473 M ^{-2.88 %}	992.082 M ^{12.10 %}	884.981 M ^{-7.02 %}	951.821 M ^{-33.53 %}	1.432 B ^{-14.31 %}	1.671 B ^{223.86 %}	516.010 M ^{-55.15 %}	1.150 B
Other non current liabilities	30.500 M ^{-12.61 %}	34.900 M ^{399.75 %}	6.984 M ^{111.55 %}	-60.462 M ^{51.28 %}	-124.092 M ^{-47.35 %}	-84.216 M ^{-642.31 %}	-11.345 M ^{-106.10 %}	186.039 M ^{-93.30 %}	2.776 B
Long term debt	1.253 B ^{0.81 %}	1.243 B ^{4.54 %}	1.189 B ^{-2.41 %}	1.218 B ^{-8.43 %}	1.330 B ^{5.03 %}	1.267 B ^{-2.93 %}	1.305 B ^{2 394.79 %}	52.300 M ^{-61.73 %}	136.664 M
Total non current liabilities	1.215 B ^{-6.72 %}	1.302 B ^{8.88 %}	1.196 B ^{2.05 %}	1.172 B ^{-4.15 %}	1.223 B ^{2.49 %}	1.193 B ^{-8.23 %}	1.300 B ^{425.35 %}	247.403 M ^{-91.70 %}	2.982 B
Other current liabilities	308.800 M ^{-21.74 %}	394.584 M ^{4.83 %}	376.414 M ^{17.20 %}	321.165 M ^{-16.36 %}	383.996 M ^{-54.09 %}	836.471 M ^{5.52 %}	792.730 M ^{359.77 %}	-305.170 M ^{-162.66 %}	487.056 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.443 M ^{4.37 %}	154.678 M ^{-23.00 %}	200.891 M ^{-29.00 %}	282.940 M ^{20.30 %}	235.188 M ^{186.89 %}	81.979 M ^{14.49 %}	71.603 M
Short term debt	56.900 M ^{-1.90 %}	58.000 M ^{-3.97 %}	60.400 M ^{-33.11 %}	90.300 M ^{53.57 %}	58.800 M ^{-1.01 %}	59.400 M ^{203.83 %}	19.550 M ^{-99.43 %}	3.405 B ^{202 790.35 %}	1.678 M
Total current liabilities	507.000 M ^{-7.87 %}	550.300 M ^{5.95 %}	519.372 M ^{0.93 %}	514.597 M ^{-12.17 %}	585.918 M ^{-38.31 %}	949.755 M ^{3.38 %}	918.691 M ^{-73.00 %}	3.403 B ^{385.38 %}	701.016 M
Total liabilities	1.722 B ^{-7.06 %}	1.852 B ^{8.00 %}	1.715 B ^{1.71 %}	1.686 B ^{-6.75 %}	1.808 B ^{-15.59 %}	2.143 B ^{-3.42 %}	2.218 B ^{-39.22 %}	3.650 B ^{-0.91 %}	3.683 B
Other non current assets	34.600 M ^{17.29 %}	29.500 M ^{130.77 %}	-95.884 M ^{50.08 %}	-192.059 M ^{42.42 %}	-333.566 M ^{-154.15 %}	616.036 M ^{-32.78 %}	916.395 M ^{-20.02 %}	1.146 B ^{-4.75 %}	1.203 B
Long term investments	1.100 M ^{-50.00 %}	2.200 M ^{-91.96 %}	27.360 M ^{-29.61 %}	38.867 M ^{12.69 %}	34.490 M ^{30.35 %}	26.459 M ^{119.05 %}	12.079 M ^{-94.74 %}	229.522 M ^{2.85 %}	223.163 M
Intangible assets	535.400 M ^{-7.64 %}	579.700 M ^{4.60 %}	554.200 M ^{6.43 %}	520.700 M ^{-18.54 %}	639.200 M ^{-7.47 %}	690.800 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.083 B ^{-1.16 %}	1.096 B ^{0.56 %}	1.089 B ^{14.33 %}	952.867 M ^{-1.74 %}	969.719 M ^{-19.65 %}	1.207 B ^{-1.63 %}	1.227 B ^{1.75 %}	1.206 B ^{-0.89 %}	1.217 B
Goodwill and intangible assets	1.618 B ^{-3.40 %}	1.675 B ^{1.92 %}	1.644 B ^{2.45 %}	1.604 B ^{-12.13 %}	1.826 B ^{-3.79 %}	1.898 B ^{54.68 %}	1.227 B ^{1.75 %}	1.206 B ^{-0.89 %}	1.217 B
Property plant equipment net	220.600 M ^{7.04 %}	206.100 M ^{31.48 %}	156.758 M ^{-15.95 %}	186.511 M ^{-14.88 %}	219.117 M ^{-18.01 %}	267.261 M ^{41.51 %}	188.869 M ^{-41.48 %}	322.738 M ^{-54.20 %}	704.695 M
Total non current assets	1.918 B ^{-1.28 %}	1.943 B ^{10.74 %}	1.755 B ^{6.02 %}	1.655 B ^{-5.66 %}	1.754 B ^{-12.40 %}	2.002 B ^{-15.39 %}	2.367 B ^{-19.09 %}	2.925 B ^{-13.28 %}	3.373 B
Other current assets	121.300 M ^{-1.30 %}	122.900 M ^{-18.39 %}	150.600 M ^{-13.00 %}	173.100 M ^{-35.46 %}	268.200 M ^{-48.24 %}	518.200 M ^{24.49 %}	416.272 M ^{85.92 %}	223.893 M ^{-9.51 %}	247.430 M
Short term investments	400.000 K ^{-42.86 %}	700.000 K ^{-75.86 %}	2.900 M ^{-29.27 %}	4.100 M ^{-72.30 %}	14.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	301.700 M ^{6.68 %}	282.800 M ^{-1.88 %}	288.217 M ^{-0.50 %}	289.659 M ^{-10.18 %}	322.504 M ^{-41.98 %}	555.813 M ^{24.70 %}	445.719 M ^{39.29 %}	320.002 M ^{-40.72 %}	539.809 M
Cash and short term investments	301.700 M ^{-7.74 %}	327.000 M ^{13.46 %}	288.217 M ^{-0.50 %}	289.659 M ^{-10.18 %}	322.504 M ^{-41.98 %}	555.813 M ^{24.70 %}	445.719 M ^{39.29 %}	320.002 M ^{-40.72 %}	539.809 M
Total current assets	926.200 M ^{-4.88 %}	973.700 M ^{2.19 %}	952.823 M ^{3.92 %}	916.901 M ^{-8.88 %}	1.006 B ^{-36.00 %}	1.572 B ^{3.22 %}	1.523 B ^{22.69 %}	1.241 B ^{-15.06 %}	1.462 B
Inventory	163.300 M ^{-23.30 %}	212.900 M ^{-11.66 %}	240.993 M ^{38.90 %}	173.496 M ^{-10.73 %}	194.352 M ^{9.03 %}	178.263 M ^{-12.81 %}	204.442 M ^{-12.56 %}	233.821 M ^{-15.52 %}	276.766 M
Net receivables	339.900 M ^{9.33 %}	310.900 M ^{0.84 %}	308.300 M ^{-12.09 %}	350.700 M ^{7.91 %}	325.000 M ^{-25.46 %}	436.000 M ^{-26.55 %}	593.627 M ^{-3.19 %}	613.171 M ^{34.44 %}	456.078 M
Tax assets	43.600 M ^{45.82 %}	29.900 M ^{31.86 %}	22.675 M ^{31.56 %}	17.235 M ^{104.74 %}	8.418 M ^{-52.03 %}	17.550 M ^{-22.21 %}	22.560 M ^{5.43 %}	21.399 M ^{-17.24 %}	25.857 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	120.900 M ^{39.93 %}	86.400 M ^{-6.09 %}	92.000 M ^{20.42 %}	76.400 M ^{-20.99 %}	96.700 M ^{-17.63 %}	117.400 M ^{-18.61 %}	144.241 M ^{-27.64 %}	199.345 M ^{20.74 %}	165.103 M
Tax payables	20.400 M ^{80.28 %}	11.316 M ^{-55.60 %}	25.486 M ^{-4.66 %}	26.732 M ^{-42.41 %}	46.422 M ^{-12.13 %}	52.829 M ^{6.70 %}	49.513 M ^{30.94 %}	37.814 M ^{20.33 %}	31.426 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.347 M ^{10.17 %}	46.606 M ^{-47.64 %}	89.003 M ^{-21.95 %}	114.031 M ^{156.12 %}	44.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.332 M
Minority interest	38.100 M ^{1.41 %}	37.568 M ^{1.51 %}	37.011 M ^{-3.69 %}	38.428 M ^{4.72 %}	36.696 M ^{-9.86 %}	40.713 M ^{-4.26 %}	42.526 M ^{11.59 %}	38.107 M ^{6.14 %}	35.901 M
Capital lease obligations	124.500 M ^{21.11 %}	102.800 M ^{10.90 %}	92.700 M ^{-24.51 %}	122.800 M ^{-20.83 %}	155.100 M ^{-11.62 %}	175.500 M ^{251.00 %}	50.000 M ^{-13.94 %}	58.100 M ^{-12.89 %}	66.700 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	98.600 M ^{-89.25 %}	917.204 M ^{862.83 %}	95.261 M ^{-75.98 %}	396.622 M ^{-76.21 %}	1.667 B ^{-47.32 %}	3.165 B ^{0.00 %}	3.165 B ^{82.50 %}	1.734 B ^{-5.24 %}	1.830 B
Deferred tax liabilities non current	18.400 M ^{-24.28 %}	24.300 M ^{38.69 %}	17.522 M ^{41.32 %}	12.399 M ^{-6.93 %}	13.322 M ^{43.79 %}	9.265 M ^{-79.10 %}	44.322 M ^{-26.84 %}	60.581 M ^{-9.89 %}	67.228 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.844 B ^{-2.48 %}	2.917 B ^{7.73 %}	2.707 B ^{5.27 %}	2.572 B ^{-6.83 %}	2.760 B ^{-22.78 %}	3.575 B ^{-8.10 %}	3.890 B ^{-6.64 %}	4.167 B ^{-13.82 %}	4.835 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.400 M ^{21.43 %}	2.800 M ^{-6.67 %}	3.000 M ^{266.67 %}	-1.800 M ^{-145.00 %}	4.000 M ^{-24.53 %}	5.300 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-61.200 M ^{-211.88 %}	54.700 M ^{210.34 %}	-49.573 M ^{30.98 %}	-71.829 M ^{-132.62 %}	-30.878 M ^{-130.42 %}	101.497 M ^{252.51 %}	-66.549 M ^{-560.25 %}	14.459 M ^{-92.29 %}	187.467 M
Accounts receivables	-128.400 M ^{-347.88 %}	51.800 M ^{20.98 %}	42.817 M ^{152.01 %}	-82.319 M ^{-340.62 %}	34.211 M ^{-74.47 %}	134.018 M ^{283.51 %}	-73.030 M ^{9.41 %}	-80.618 M ^{-126.55 %}	303.626 M
Inventory	28.100 M ^{-42.89 %}	49.200 M ^{175.49 %}	-65.178 M ^{-367.50 %}	24.366 M ^{207.25 %}	-22.720 M ^{-587.27 %}	-3.306 M ^{-110.26 %}	32.210 M ^{-43.70 %}	57.213 M ^{0.23 %}	57.084 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.985 M ^{180.74 %}	-19.797 M ^{-1 310.52 %}	-1.404 M ^{-120.40 %}	6.880 M ^{245.15 %}	-4.740 M ^{-116.45 %}	28.814 M ^{130.94 %}	-93.117 M
Other working capital	39.100 M ^{184.45 %}	-46.300 M ^{-7.18 %}	-43.198 M ^{-829.42 %}	5.922 M ^{114.46 %}	-40.966 M ^{-13.49 %}	-36.096 M ^{-71.97 %}	-20.990 M ^{-331.93 %}	9.050 M ^{111.29 %}	-80.126 M
Other non cash items	411.600 M ^{302.35 %}	102.300 M ^{-79.63 %}	502.296 M ^{-39.39 %}	828.778 M ^{-13.93 %}	962.916 M ^{55.43 %}	619.523 M ^{68.64 %}	367.374 M ^{-65.64 %}	1.069 B ^{26.87 %}	842.604 M
Net cash provided by operating activities	498.000 M ^{21.97 %}	408.300 M ^{69.54 %}	240.824 M ^{15.29 %}	208.887 M ^{29.35 %}	161.495 M ^{-73.06 %}	599.420 M ^{112.15 %}	282.543 M ^{-9.64 %}	312.692 M ^{54.60 %}	202.259 M
Investments in property plant and equipment	-285.000 M ^{-367.98 %}	-60.900 M ^{-17.44 %}	-51.857 M ^{-4.60 %}	-49.578 M ^{11.83 %}	-56.229 M ^{17.19 %}	-67.903 M ^{29.73 %}	-96.631 M ^{-38.24 %}	-69.903 M ^{81.55 %}	-378.916 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M ^{98.64 %}	-139.680 M ^{0.72 %}	-140.696 M ^{32.86 %}	-209.566 M ^{-26.38 %}	-165.826 M ^{11.13 %}	-186.589 M ^{25.42 %}	-250.175 M ^{-2 244.97 %}	11.663 M
Purchases of investments	-8.200 M ^{-15.49 %}	-7.100 M ^{-198.48 %}	-2.379 M ^{12.14 %}	-2.707 M ^{-576.83 %}	-400.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-193.456 K ^{62.81 %}	-520.114 K ^{96.90 %}	-16.784 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.735 M ^{23.00 %}	4.662 M ^{-93.83 %}	75.551 M ^{542.73 %}	11.755 M ^{13 056.47 %}	89.345 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.681 M ^{-19.07 %}	5.784 M
Other investing activites	7.200 M ^{104.29 %}	-167.835 M ^{-705.43 %}	-20.838 M ^{31.58 %}	-30.457 M ^{52.11 %}	-63.598 M ^{57.53 %}	-149.743 M ^{-21.80 %}	-122.942 M ^{36.87 %}	-194.731 M ^{-1 260.23 %}	16.784 M
Net cash used for investing activites	-286.000 M ^{-23.28 %}	-232.000 M ^{-10.43 %}	-210.091 M ^{-42.06 %}	-147.887 M ^{53.44 %}	-317.639 M ^{17.15 %}	-383.382 M ^{5.65 %}	-406.355 M ^{20.42 %}	-510.648 M ^{-41.27 %}	-361.468 M
Debt repayment	-59.300 M ^{-368.33 %}	22.100 M ^{81.15 %}	12.200 M ^{118.15 %}	-67.200 M ^{-1 217.65 %}	-5.100 M ^{-1 175.00 %}	-400.000 K ^{-100.28 %}	140.400 M ^{640.00 %}	-26.000 M ^{29.92 %}	-37.100 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	92.497 K ^{-75.70 %}	380.599 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.551 M	0.000 ^{-100.00 %}	386.009 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-167.100 M ^{1.94 %}	-170.400 M ^{-20.59 %}	-141.300 M ^{6.05 %}	-150.400 M ^{-5.25 %}	-142.900 M ^{-1.20 %}	-141.200 M ^{-56.82 %}	-90.037 M ^{15.39 %}	-106.419 M ^{34.50 %}	-162.480 M
Net cash used provided by financing activities	-226.400 M ^{-52.66 %}	-148.300 M ^{-324.69 %}	-34.920 M ^{67.70 %}	-108.124 M ^{-81.80 %}	-59.475 M ^{-8.95 %}	-54.590 M ^{-121.38 %}	255.363 M ^{874.41 %}	-32.975 M ^{-110.94 %}	301.350 M
Effect of forex changes on cash	-11.000 M ^{-523.08 %}	2.600 M ^{115.48 %}	-16.800 M ^{-60.00 %}	-10.500 M ^{-150.72 %}	20.700 M ^{581.40 %}	-4.300 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-25.300 M ^{-187.24 %}	29.000 M ^{2 111.89 %}	-1.441 M ^{95.61 %}	-32.845 M ^{85.92 %}	-233.309 M ^{-241.21 %}	165.226 M ^{22.86 %}	134.488 M ^{147.39 %}	-283.811 M ^{-299.67 %}	142.141 M
Cash at beginning of period	327.000 M ^{9.73 %}	298.000 M ^{2.88 %}	289.659 M ^{-10.18 %}	322.504 M ^{-41.98 %}	555.813 M ^{42.30 %}	390.587 M ^{25.50 %}	311.232 M ^{-48.46 %}	603.813 M ^{51.84 %}	397.668 M
Cash at end of period	301.700 M ^{-7.74 %}	327.000 M ^{13.46 %}	288.217 M ^{-0.50 %}	289.659 M ^{-10.18 %}	322.504 M ^{-41.98 %}	555.813 M ^{24.70 %}	445.719 M ^{39.29 %}	320.002 M ^{-40.72 %}	539.809 M
Operating cash flow	456.700 M ^{11.85 %}	408.300 M ^{69.54 %}	240.824 M ^{15.29 %}	208.887 M ^{29.35 %}	161.495 M ^{-73.06 %}	599.420 M ^{112.15 %}	282.543 M ^{-9.64 %}	312.692 M ^{54.60 %}	202.259 M
Capital expenditure	-285.000 M ^{-22.84 %}	-232.000 M ^{-347.39 %}	-51.857 M ^{-4.60 %}	-49.578 M ^{11.83 %}	-56.229 M ^{17.19 %}	-67.903 M ^{29.73 %}	-96.631 M ^{-38.24 %}	-69.903 M ^{81.55 %}	-378.916 M
Free CashFlow	171.700 M ^{-2.61 %}	176.300 M ^{-6.70 %}	188.968 M ^{18.62 %}	159.309 M ^{51.34 %}	105.266 M ^{-80.20 %}	531.517 M ^{185.90 %}	185.912 M ^{-23.43 %}	242.789 M ^{237.44 %}	-176.657 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	234.300 M ^{-9.05 %}	257.600 M ^{-39.60 %}	426.500 M ^{94.75 %}	219.000 M ^{-35.79 %}	341.066 M ^{48.90 %}	229.050 M ^{-7.08 %}	246.508 M ^{-8.57 %}	269.618 M ^{-13.44 %}	311.483 M ^{87.65 %}	165.992 M ^{-41.43 %}	283.428 M ^{14.62 %}	247.266 M ^{10.24 %}	224.290 M ^{29.69 %}	172.944 M ^{-63.03 %}	467.761 M
Net income	5.500 M ^{119.78 %}	-27.800 M ^{-197.20 %}	28.600 M ^{375.00 %}	-10.400 M ^{-127.95 %}	37.203 M ^{1 445.96 %}	-2.764 M ^{80.31 %}	-14.041 M ^{-282.35 %}	7.700 M ^{-78.55 %}	35.900 M ^{346.91 %}	-14.539 M ^{-130.00 %}	48.470 M ^{5 096.65 %}	-970.051 K ^{-106.29 %}	15.431 M ^{189.43 %}	-17.255 M ^{43.33 %}	-30.450 M
Income before tax	100.000 K ^{100.63 %}	-15.800 M ^{-152.67 %}	30.000 M ^{7 600.00 %}	-400.000 K ^{-101.43 %}	27.956 M ^{774.27 %}	-4.146 M ^{86.65 %}	-31.058 M ^{-393.79 %}	10.571 M ^{-79.53 %}	51.638 M ^{484.76 %}	-13.421 M ^{-121.76 %}	61.670 M ^{2 345.15 %}	2.522 M ^{-91.50 %}	29.683 M ^{490.96 %}	-7.592 M ^{86.06 %}	-54.453 M
Income before tax ratio	0.00 ^{100.70 %}	-0.06 ^{-187.20 %}	0.07 ^{3 951.11 %}	0.00 ^{-102.23 %}	0.08 ^{552.82 %}	-0.02 ^{85.63 %}	-0.13 ^{-421.33 %}	0.04 ^{-76.35 %}	0.17 ^{305.04 %}	-0.08 ^{-137.16 %}	0.22 ^{2 033.18 %}	0.01 ^{-92.29 %}	0.13 ^{401.46 %}	-0.04 ^{62.29 %}	-0.12
EBITDA	27.900 M ^{-72.65 %}	102.000 M ^{-2.86 %}	105.000 M ^{132.30 %}	45.200 M ^{-21.72 %}	57.740 M ^{-27.21 %}	79.329 M ^{21.01 %}	65.556 M ^{-23.81 %}	86.042 M ^{-40.99 %}	145.818 M ^{264.70 %}	39.984 M ^{-73.78 %}	152.485 M ^{33.90 %}	113.884 M ^{1.64 %}	112.047 M ^{58.93 %}	70.499 M ^{-62.75 %}	189.247 M
Net income ratio	0.02 ^{121.75 %}	-0.11 ^{-260.94 %}	0.07 ^{241.21 %}	-0.05 ^{-143.54 %}	0.11 ^{1 003.91 %}	-0.01 ^{78.81 %}	-0.06 ^{-299.45 %}	0.03 ^{-75.22 %}	0.12 ^{231.58 %}	-0.09 ^{-151.22 %}	0.17 ^{4 459.13 %}	0.00 ^{-105.70 %}	0.07 ^{168.96 %}	-0.10 ^{-53.27 %}	-0.07
Ratio EBITDA	0.12 ^{-69.93 %}	0.40 ^{60.84 %}	0.25 ^{19.28 %}	0.21 ^{21.91 %}	0.17 ^{-51.12 %}	0.35 ^{30.23 %}	0.27 ^{-16.67 %}	0.32 ^{-31.83 %}	0.47 ^{94.35 %}	0.24 ^{-55.23 %}	0.54 ^{16.81 %}	0.46 ^{-7.80 %}	0.50 ^{22.55 %}	0.41 ^{0.76 %}	0.40
Gross profit ratio	0.19 ^{-43.76 %}	0.34 ^{0.69 %}	0.33 ^{30.57 %}	0.26 ^{-5.58 %}	0.27 ^{20.65 %}	0.22 ^{131.53 %}	0.10 ^{-62.73 %}	0.26 ^{-24.11 %}	0.34 ^{53.00 %}	0.22 ^{-34.14 %}	0.34 ^{54.28 %}	0.22 ^{-41.50 %}	0.38 ^{71.69 %}	0.22 ^{-20.31 %}	0.28
Weighted average shs out dil	7.165 M ^{0.00 %}	7.165 M ^{-0.28 %}	7.185 M ^{0.33 %}	7.161 M ^{0.00 %}	7.161 M ^{0.53 %}	7.124 M ^{-0.18 %}	7.137 M ^{0.00 %}	7.137 M ^{0.00 %}	7.137 M ^{0.18 %}	7.124 M ^{0.00 %}	7.123 M ^{0.00 %}	7.123 M ^{0.00 %}	7.123 M ^{0.08 %}	7.118 M ^{0.02 %}	7.116 M
Weighted average shs out	6.989 M ^{0.00 %}	6.989 M ^{-2.61 %}	7.176 M ^{0.21 %}	7.161 M ^{0.00 %}	7.161 M ^{0.53 %}	7.124 M ^{-0.18 %}	7.137 M ^{0.00 %}	7.137 M ^{0.00 %}	7.137 M ^{0.18 %}	7.124 M ^{0.00 %}	7.123 M ^{0.00 %}	7.123 M ^{0.00 %}	7.123 M ^{0.08 %}	7.118 M ^{0.02 %}	7.116 M
EPS diluted	0.77 ^{119.85 %}	-3.88 ^{-197.24 %}	3.99 ^{375.17 %}	-1.45 ^{-127.94 %}	5.19 ^{1 430.77 %}	-0.39 ^{80.20 %}	-1.97 ^{-298.99 %}	0.99 ^{-78.57 %}	4.62 ^{326.47 %}	-2.04 ^{-129.96 %}	6.81 ^{5 080.98 %}	-0.14 ^{-106.30 %}	2.17 ^{189.67 %}	-2.42 ^{43.33 %}	-4.27
Earnings per share	0.79 ^{119.85 %}	-3.98 ^{-199.75 %}	3.99 ^{375.17 %}	-1.45 ^{-127.94 %}	5.19 ^{1 430.77 %}	-0.39 ^{80.20 %}	-1.97 ^{-298.99 %}	0.99 ^{-78.57 %}	4.62 ^{326.47 %}	-2.04 ^{-129.96 %}	6.81 ^{5 080.98 %}	-0.14 ^{-106.30 %}	2.17 ^{189.67 %}	-2.42 ^{43.33 %}	-4.27
Gross profit	44.300 M ^{-48.85 %}	86.600 M ^{-39.19 %}	142.400 M ^{154.29 %}	56.000 M ^{-39.37 %}	92.363 M ^{79.65 %}	51.412 M ^{115.13 %}	23.898 M ^{-65.93 %}	70.139 M ^{-34.31 %}	106.768 M ^{187.11 %}	37.187 M ^{-61.43 %}	96.412 M ^{76.85 %}	54.517 M ^{-35.50 %}	84.526 M ^{122.67 %}	37.961 M ^{-70.54 %}	128.843 M
Income tax expense	-5.500 M ^{-142.64 %}	12.900 M ^{1 512.50 %}	800.000 K ^{-90.70 %}	8.600 M ^{3.87 %}	8.279 M ^{527.90 %}	-1.935 M ^{80.37 %}	-9.857 M ^{-361.52 %}	3.769 M ^{-78.52 %}	17.550 M ^{1 244.98 %}	1.305 M ^{113.15 %}	-9.926 M ^{-376.56 %}	3.589 M ^{-74.46 %}	14.055 M ^{65.75 %}	8.480 M ^{136.53 %}	-23.210 M
Cost of revenue	190.000 M ^{11.11 %}	171.000 M ^{-39.81 %}	284.100 M ^{74.29 %}	163.000 M ^{-34.46 %}	248.703 M ^{40.01 %}	177.638 M ^{-20.20 %}	222.611 M ^{11.60 %}	199.478 M ^{-2.56 %}	204.715 M ^{58.93 %}	128.805 M ^{-31.13 %}	187.016 M ^{-2.97 %}	192.749 M ^{37.91 %}	139.763 M ^{3.54 %}	134.983 M ^{-60.17 %}	338.918 M
General and administrative expenses	19.600 M ^{8.29 %}	18.100 M ^{-32.96 %}	27.000 M ^{50.84 %}	17.900 M ^{-0.31 %}	17.957 M ^{-15.70 %}	21.300 M ^{-1.39 %}	21.600 M ^{8.54 %}	19.900 M ^{11.80 %}	17.800 M ^{7.88 %}	16.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	8.700 M ^{12.99 %}	7.700 M ^{-9.41 %}	8.500 M ^{-11.46 %}	9.600 M ^{-12.47 %}	10.967 M ^{24.63 %}	8.800 M ^{-7.37 %}	9.500 M ^{6.74 %}	8.900 M ^{2.30 %}	8.700 M ^{-3.33 %}	9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.600 M ^{-500.00 %}	400.000 K ^{-99.28 %}	55.400 M ^{55 500.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 M ^{-283.33 %}	600.000 K ^{-53.85 %}	1.300 M ^{208.33 %}	-1.200 M ^{-20.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	297.553 K
Operating expenses	29.500 M ^{-2.32 %}	30.200 M ^{-67.70 %}	93.500 M ^{183.33 %}	33.000 M ^{-2.88 %}	33.978 M ^{5.36 %}	32.248 M ^{-5.50 %}	34.126 M ^{4.87 %}	32.542 M ^{5.72 %}	30.781 M ^{1.93 %}	30.197 M ^{-9.22 %}	33.264 M ^{20.32 %}	27.646 M ^{-6.24 %}	29.486 M ^{11.58 %}	26.425 M ^{4.48 %}	25.292 M
Cost and expenses	219.500 M ^{9.10 %}	201.200 M ^{-46.72 %}	377.600 M ^{92.65 %}	196.000 M ^{-30.66 %}	282.681 M ^{34.68 %}	209.886 M ^{-18.25 %}	256.737 M ^{10.65 %}	232.020 M ^{-1.48 %}	235.496 M ^{48.11 %}	159.002 M ^{-27.82 %}	220.280 M ^{-0.05 %}	220.396 M ^{30.22 %}	169.249 M ^{4.86 %}	161.408 M ^{-55.68 %}	364.211 M
Research and development expenses	2.800 M ^{-30.00 %}	4.000 M ^{53.85 %}	2.600 M ^{-53.57 %}	5.600 M ^{10.81 %}	5.054 M ^{11.94 %}	4.515 M ^{-13.30 %}	5.207 M ^{-14.17 %}	6.067 M ^{-5.67 %}	6.432 M ^{0.01 %}	6.431 M ^{-6.31 %}	6.864 M ^{47.41 %}	4.656 M ^{5.28 %}	4.423 M ^{40.18 %}	3.155 M ^{112.07 %}	1.488 M
Selling general and administrative expenses	28.300 M ^{9.69 %}	25.800 M ^{-27.32 %}	35.500 M ^{29.09 %}	27.500 M ^{-4.92 %}	28.924 M ^{-3.91 %}	30.100 M ^{-3.22 %}	31.100 M ^{7.99 %}	28.800 M ^{8.68 %}	26.500 M ^{3.92 %}	25.500 M ^{-3.41 %}	26.400 M ^{14.83 %}	22.990 M ^{-8.27 %}	25.063 M ^{7.71 %}	23.270 M ^{-3.45 %}	24.102 M
Interest income	1.300 M ^{-14.49 %}	1.520 M ^{-81.46 %}	8.200 M ^{182.76 %}	2.900 M ^{-0.11 %}	2.903 M ^{-6.35 %}	3.100 M ^{-22.50 %}	4.000 M ^{471.43 %}	700.000 K ^{-46.15 %}	1.300 M ^{-35.00 %}	2.000 M ^{215.66 %}	633.595 K ^{59.46 %}	397.329 K ^{1.06 %}	393.145 K ^{32.91 %}	295.799 K ^{238.11 %}	87.487 K
Interest expense	27.800 M ^{6.78 %}	26.034 M ^{-3.93 %}	27.100 M ^{-0.37 %}	27.200 M ^{-8.68 %}	29.784 M ^{8.70 %}	27.400 M ^{15.13 %}	23.800 M ^{-10.19 %}	26.500 M ^{-2.57 %}	27.200 M ^{5.43 %}	25.800 M ^{-0.28 %}	25.872 M ^{5.45 %}	24.535 M ^{-0.15 %}	24.572 M ^{-4.15 %}	25.636 M ^{11.42 %}	23.009 M
Depreciation and amortization	-6.200 M ^{-113.63 %}	45.500 M ^{-5.01 %}	47.900 M ^{146.91 %}	19.400 M ^{197.00 %}	-19.999 M ^{-134.35 %}	58.230 M ^{-23.16 %}	75.784 M ^{48.28 %}	51.111 M ^{-26.81 %}	69.831 M ^{137.86 %}	29.359 M ^{-54.79 %}	64.944 M ^{-25.70 %}	87.402 M ^{51.23 %}	57.792 M ^{10.18 %}	52.455 M ^{-75.90 %}	217.614 M
Operating income	14.800 M ^{-73.76 %}	56.400 M ^{15.34 %}	48.900 M ^{112.61 %}	23.000 M ^{-58.71 %}	55.697 M ^{190.63 %}	19.164 M ^{287.36 %}	-10.229 M ^{-127.21 %}	37.598 M ^{-50.52 %}	75.987 M ^{987.07 %}	6.990 M ^{-88.93 %}	63.148 M ^{135.01 %}	26.870 M ^{-51.18 %}	55.040 M ^{377.11 %}	11.536 M ^{-88.86 %}	103.550 M
Operating income ratio	0.06 ^{-71.15 %}	0.22 ^{90.96 %}	0.11 ^{9.17 %}	0.11 ^{-35.69 %}	0.16 ^{95.18 %}	0.08 ^{301.64 %}	-0.04 ^{-129.76 %}	0.14 ^{-42.84 %}	0.24 ^{479.31 %}	0.04 ^{-81.10 %}	0.22 ^{105.03 %}	0.11 ^{-55.72 %}	0.25 ^{267.89 %}	0.07 ^{-69.87 %}	0.22
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-72.200 M ^{-282.01 %}	-18.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.741 M ^{-17.23 %}	-23.664 M ^{-6.63 %}	-22.192 M ^{21.91 %}	-28.417 M ^{-16.71 %}	-24.349 M ^{-21.62 %}	-20.021 M ^{-1 254.25 %}	-1.478 M ^{93.98 %}	-24.560 M ^{3.15 %}	-25.358 M ^{-26.45 %}	-20.053 M ^{87.31 %}	-158.003 M
	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	996.700 M ^{2.37 %}	973.600 M ^{12.70 %}	863.900 M ^{-6.44 %}	923.400 M ^{-8.74 %}	1.012 B ^{13.16 %}	894.167 M ^{4.78 %}	853.392 M ^{-10.36 %}	951.972 M ^{0.80 %}	944.455 M ^{3.19 %}	915.275 M ^{6.28 %}	861.185 M ^{-6.34 %}	919.443 M ^{3.29 %}	890.185 M ^{-3.21 %}	919.675 M ^{-3.76 %}	955.559 M
Total investments	29.800 M ^{405.08 %}	5.900 M ^{-77.99 %}	26.800 M ^{930.77 %}	2.600 M ^{-91.14 %}	29.354 M ^{16.98 %}	25.093 M ^{11.32 %}	22.541 M ^{-25.65 %}	30.319 M ^{19.41 %}	25.390 M ^{-4.55 %}	26.600 M ^{-2.78 %}	27.360 M ^{-9.04 %}	30.078 M ^{-38.27 %}	48.727 M ^{7.72 %}	45.233 M ^{2.65 %}	44.064 M
Total debt	1.158 B ^{3.40 %}	1.120 B ^{-3.89 %}	1.166 B ^{-7.86 %}	1.265 B ^{-8.14 %}	1.377 B ^{13.06 %}	1.218 B ^{5.11 %}	1.159 B ^{-4.36 %}	1.212 B ^{5.73 %}	1.146 B ^{-3.89 %}	1.193 B ^{3.75 %}	1.149 B ^{0.89 %}	1.139 B ^{-5.63 %}	1.207 B ^{-7.53 %}	1.305 B ^{1.68 %}	1.284 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.111 M ^{4.49 %}	-58.752 M ^{-13.93 %}	-51.570 M ^{2.99 %}	-53.162 M ^{1.94 %}	-54.213 M ^{-3.69 %}	-52.284 M ^{-70.50 %}	-30.664 M ^{24.88 %}	-40.822 M ^{27.83 %}	-56.566 M ^{5.43 %}	-59.816 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	1.009 B ^{-2.65 %}	1.037 B ^{3.24 %}	1.004 B ^{-7.91 %}	1.090 B ^{20.36 %}	905.741 M ^{2.05 %}	887.521 M ^{-5.74 %}	941.582 M ^{3.92 %}	906.049 M ^{3.30 %}	877.077 M ^{-3.29 %}	906.910 M ^{1.25 %}	895.712 M ^{-2.43 %}	918.000 M ^{67.04 %}	549.558 M ^{-3.29 %}	568.251 M
Common stock	8.700 M ^{0.00 %}	8.700 M ^{0.00 %}	8.700 M ^{0.00 %}	8.700 M ^{-7.00 %}	9.355 M ^{16.13 %}	8.056 M ^{2.28 %}	7.876 M ^{-4.16 %}	8.217 M ^{3.05 %}	7.974 M ^{-0.42 %}	8.008 M ^{-1.77 %}	8.152 M ^{-4.05 %}	8.496 M ^{-2.40 %}	8.705 M ^{0.64 %}	8.649 M ^{-0.28 %}	8.673 M
Total equity	1.072 B ^{-1.43 %}	1.087 B ^{-3.17 %}	1.123 B ^{3.91 %}	1.081 B ^{-8.70 %}	1.183 B ^{19.82 %}	987.685 M ^{2.51 %}	963.473 M ^{-6.46 %}	1.030 B ^{4.29 %}	987.626 M ^{3.07 %}	958.167 M ^{-3.42 %}	992.082 M ^{-1.37 %}	1.006 B ^{-1.82 %}	1.025 B ^{3.89 %}	986.183 M ^{-1.71 %}	1.003 B
Other non current liabilities	35.100 M ^{-31.18 %}	51.000 M ^{67.21 %}	30.500 M ^{-11.34 %}	34.400 M ^{-38.48 %}	55.912 M ^{-0.52 %}	56.204 M ^{187.62 %}	-64.146 M ^{-251.60 %}	42.314 M ^{123.96 %}	18.894 M ^{-82.66 %}	108.979 M ^{1 460.51 %}	6.984 M ^{-92.15 %}	88.966 M ^{114.12 %}	41.550 M ^{-62.88 %}	111.940 M ^{263.30 %}	-68.547 M
Long term debt	1.095 B ^{1.75 %}	1.076 B ^{-14.09 %}	1.253 B ^{-0.96 %}	1.265 B ^{-3.47 %}	1.311 B ^{14.85 %}	1.141 B ^{-8.18 %}	1.243 B ^{10.86 %}	1.121 B ^{0.66 %}	1.114 B ^{0.41 %}	1.109 B ^{-6.70 %}	1.189 B ^{8.14 %}	1.099 B ^{-5.98 %}	1.169 B ^{-2.11 %}	1.195 B ^{-13.05 %}	1.374 B
Total non current liabilities	1.144 B ^{1.43 %}	1.127 B ^{-7.17 %}	1.215 B ^{-8.10 %}	1.322 B ^{-3.64 %}	1.371 B ^{14.55 %}	1.197 B ^{1.58 %}	1.179 B ^{-1.01 %}	1.191 B ^{0.75 %}	1.182 B ^{-2.98 %}	1.218 B ^{1.87 %}	1.196 B ^{0.63 %}	1.188 B ^{-6.61 %}	1.272 B ^{-2.61 %}	1.306 B ^{-1.65 %}	1.328 B
Other current liabilities	341.200 M ^{-4.43 %}	357.000 M ^{15.61 %}	308.800 M ^{-20.80 %}	389.900 M ^{26.65 %}	307.864 M ^{-19.63 %}	383.044 M ^{11.85 %}	342.451 M ^{4.38 %}	328.096 M ^{-13.15 %}	377.785 M ^{-5.57 %}	400.084 M ^{6.29 %}	376.414 M ^{16.82 %}	322.221 M ^{7.99 %}	298.392 M ^{-8.04 %}	324.464 M ^{-2.98 %}	334.438 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.059 M ^{-12.93 %}	20.741 M ^{-89.66 %}	200.607 M ^{781.30 %}	22.763 M ^{-12.86 %}	26.123 M ^{-2.13 %}	26.692 M ^{-83.47 %}	161.443 M ^{553.03 %}	24.722 M ^{-13.30 %}	28.516 M ^{0.64 %}	28.333 M ^{-83.84 %}	175.360 M
Short term debt	63.100 M ^{44.06 %}	43.800 M ^{-23.02 %}	56.900 M ^{27.58 %}	44.600 M ^{-24.52 %}	59.088 M ^{-23.30 %}	77.037 M ^{32.82 %}	58.000 M ^{-36.10 %}	90.767 M ^{181.01 %}	32.300 M ^{-61.27 %}	83.391 M ^{38.06 %}	60.400 M ^{23.70 %}	48.827 M ^{-50.04 %}	97.732 M ^{-15.56 %}	115.739 M ^{24.40 %}	93.041 M
Total current liabilities	530.000 M ^{5.56 %}	502.100 M ^{-0.97 %}	507.000 M ^{-7.78 %}	549.800 M ^{12.65 %}	488.051 M ^{-8.82 %}	535.278 M ^{7.45 %}	498.167 M ^{-6.75 %}	534.215 M ^{7.04 %}	499.083 M ^{-10.08 %}	555.019 M ^{6.86 %}	519.372 M ^{-0.65 %}	522.759 M ^{-1.49 %}	530.689 M ^{-7.72 %}	575.107 M ^{-1.42 %}	583.404 M
Total liabilities	1.674 B ^{2.70 %}	1.630 B ^{-5.34 %}	1.722 B ^{-8.01 %}	1.871 B ^{0.64 %}	1.860 B ^{7.33 %}	1.733 B ^{3.33 %}	1.677 B ^{-2.79 %}	1.725 B ^{2.62 %}	1.681 B ^{-5.20 %}	1.773 B ^{3.38 %}	1.715 B ^{0.24 %}	1.711 B ^{-5.10 %}	1.803 B ^{-4.17 %}	1.882 B ^{-1.58 %}	1.912 B
Other non current assets	39.000 M ^{-46.06 %}	72.300 M ^{108.96 %}	34.600 M ^{4.85 %}	33.000 M ^{-53.64 %}	71.181 M ^{160.23 %}	-118.178 M ^{22.53 %}	-152.546 M ^{-83.26 %}	-83.238 M ^{35.83 %}	-129.713 M ^{-6.14 %}	-122.207 M ^{-1 690.55 %}	7.683 M ^{-66.78 %}	23.125 M ^{-95.93 %}	568.109 M ^{6.60 %}	532.956 M ^{2.33 %}	520.797 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.900 M ^{436.36 %}	1.100 M ^{-57.69 %}	2.600 M ^{42.24 %}	1.828 M ^{-92.72 %}	25.093 M ^{11.32 %}	22.541 M ^{-25.65 %}	30.319 M ^{19.41 %}	25.390 M ^{-4.55 %}	26.600 M ^{-2.78 %}	27.360 M ^{-9.04 %}	30.078 M ^{-38.27 %}	48.727 M ^{7.72 %}	45.233 M ^{2.65 %}	44.064 M
Intangible assets	589.300 M ^{3.51 %}	569.300 M ^{6.33 %}	535.400 M ^{-12.44 %}	611.500 M ^{2.64 %}	595.790 M ^{1.19 %}	588.800 M ^{1.57 %}	579.700 M ^{-4.01 %}	603.900 M ^{2.11 %}	591.400 M ^{2.16 %}	578.900 M ^{24.20 %}	466.100 M ^{-15.81 %}	553.619 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.093 B ^{0.59 %}	1.086 B ^{0.33 %}	1.083 B ^{-1.39 %}	1.098 B ^{-6.63 %}	1.176 B ^{16.09 %}	1.013 B ^{2.15 %}	991.717 M ^{-3.84 %}	1.031 B ^{2.80 %}	1.003 B ^{-0.11 %}	1.004 B ^{-7.81 %}	1.089 B ^{1.41 %}	1.074 B ^{-1.41 %}	1.090 B ^{1.29 %}	1.076 B ^{-0.42 %}	1.080 B
Goodwill and intangible assets	1.682 B ^{1.59 %}	1.656 B ^{2.32 %}	1.618 B ^{-5.35 %}	1.710 B ^{-3.52 %}	1.772 B ^{5.29 %}	1.683 B ^{0.46 %}	1.675 B ^{-1.21 %}	1.696 B ^{0.59 %}	1.686 B ^{0.95 %}	1.670 B ^{8.44 %}	1.540 B ^{-5.39 %}	1.628 B ^{49.40 %}	1.090 B ^{1.29 %}	1.076 B ^{-0.42 %}	1.080 B
Property plant equipment net	205.200 M ^{-3.25 %}	212.100 M ^{-3.85 %}	220.600 M ^{-4.38 %}	230.700 M ^{5.33 %}	219.026 M ^{14.44 %}	191.389 M ^{2.58 %}	186.575 M ^{9.68 %}	170.106 M ^{0.32 %}	169.569 M ^{2.86 %}	164.849 M ^{5.16 %}	156.758 M ^{8.02 %}	145.119 M ^{-6.18 %}	154.684 M ^{-23.80 %}	203.002 M ^{-3.99 %}	211.449 M
Total non current assets	1.974 B ^{1.41 %}	1.946 B ^{1.45 %}	1.918 B ^{-4.64 %}	2.011 B ^{-2.54 %}	2.064 B ^{13.66 %}	1.816 B ^{3.25 %}	1.759 B ^{-4.02 %}	1.832 B ^{3.67 %}	1.768 B ^{-1.66 %}	1.797 B ^{2.45 %}	1.755 B ^{-4.73 %}	1.842 B ^{-1.77 %}	1.875 B ^{0.04 %}	1.874 B ^{-0.12 %}	1.876 B
Other current assets	117.300 M ^{-0.59 %}	118.000 M ^{-2.72 %}	121.300 M ^{16.19 %}	104.400 M ^{-10.43 %}	116.556 M ^{-5.16 %}	122.900 M ^{0.00 %}	122.900 M ^{-16.79 %}	147.700 M ^{-17.90 %}	179.900 M ^{105.68 %}	87.467 M ^{-41.92 %}	150.600 M ^{5.99 %}	142.091 M ^{-22.77 %}	183.995 M ^{87.54 %}	98.109 M ^{-49.53 %}	194.400 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.526 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	161.600 M ^{10.23 %}	146.600 M ^{-51.41 %}	301.700 M ^{-11.71 %}	341.700 M ^{-6.50 %}	365.474 M ^{12.81 %}	323.981 M ^{6.04 %}	305.527 M ^{17.58 %}	259.835 M ^{28.85 %}	201.650 M ^{-27.26 %}	277.233 M ^{-3.81 %}	288.217 M ^{31.11 %}	219.827 M ^{-30.67 %}	317.073 M ^{-17.82 %}	385.824 M ^{17.49 %}	328.389 M
Cash and short term investments	161.600 M ^{10.23 %}	146.600 M ^{-51.41 %}	301.700 M ^{-11.71 %}	341.700 M ^{-6.50 %}	365.474 M ^{12.81 %}	323.981 M ^{6.04 %}	305.527 M ^{17.58 %}	259.835 M ^{28.85 %}	201.650 M ^{-27.26 %}	277.233 M ^{-3.81 %}	288.217 M ^{31.11 %}	219.827 M ^{-30.67 %}	317.073 M ^{-17.82 %}	385.824 M ^{17.49 %}	328.389 M
Total current assets	771.700 M ^{0.13 %}	770.700 M ^{-16.79 %}	926.200 M ^{-1.52 %}	940.500 M ^{-3.93 %}	979.006 M ^{8.25 %}	904.352 M ^{2.60 %}	881.456 M ^{-4.44 %}	922.409 M ^{2.39 %}	900.917 M ^{-3.53 %}	933.867 M ^{-1.99 %}	952.823 M ^{8.84 %}	875.400 M ^{-8.13 %}	952.919 M ^{-4.12 %}	993.837 M ^{-4.39 %}	1.040 B
Inventory	162.100 M ^{-0.18 %}	162.400 M ^{-0.55 %}	163.300 M ^{-21.15 %}	207.100 M ^{-1.63 %}	210.532 M ^{8.79 %}	193.519 M ^{0.41 %}	192.731 M ^{-14.08 %}	224.321 M ^{-9.83 %}	248.763 M ^{-7.73 %}	269.594 M ^{11.87 %}	240.993 M ^{1.89 %}	236.526 M ^{-1.95 %}	241.231 M ^{13.13 %}	213.242 M ^{8.41 %}	196.695 M
Net receivables	330.700 M ^{-3.78 %}	343.700 M ^{1.12 %}	339.900 M ^{18.31 %}	287.300 M ^{0.30 %}	286.444 M ^{-2.87 %}	294.900 M ^{-5.15 %}	310.900 M ^{-1.71 %}	316.300 M ^{1.51 %}	311.600 M ^{23.50 %}	252.300 M ^{-18.16 %}	308.300 M ^{11.32 %}	276.956 M ^{21.18 %}	228.555 M ^{-4.74 %}	239.919 M ^{-39.66 %}	397.592 M
Tax assets	47.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.600 M ^{22.82 %}	35.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.722 M ^{28.28 %}	27.067 M ^{39.11 %}	19.457 M ^{18.59 %}	16.407 M ^{-71.80 %}	58.171 M ^{156.54 %}	22.675 M ^{47.70 %}	15.352 M ^{12.82 %}	13.607 M ^{-19.96 %}	17.000 M ^{-13.00 %}	19.540 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	113.600 M ^{12.14 %}	101.300 M ^{-16.21 %}	120.900 M ^{28.48 %}	94.100 M ^{25.02 %}	75.267 M ^{-27.97 %}	104.500 M ^{20.95 %}	86.400 M ^{-2.92 %}	89.000 M ^{-20.18 %}	111.500 M ^{12.63 %}	99.000 M ^{7.61 %}	92.000 M ^{-17.51 %}	111.525 M ^{17.16 %}	95.188 M ^{16.92 %}	81.411 M ^{-6.01 %}	86.615 M
Tax payables	12.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.400 M ^{-3.77 %}	21.200 M ^{52.84 %}	13.871 M ^{2.60 %}	13.519 M ^{19.47 %}	11.316 M ^{-57.06 %}	26.352 M ^{15.00 %}	22.915 M ^{11.64 %}	20.526 M ^{-19.46 %}	25.486 M ^{-11.84 %}	28.909 M ^{-2.39 %}	29.616 M ^{2.73 %}	28.830 M ^{-4.87 %}	30.307 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.204 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.347 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.837 M
Minority interest	37.200 M ^{-2.11 %}	38.000 M ^{-0.26 %}	38.100 M ^{-1.04 %}	38.500 M ^{-5.28 %}	40.644 M ^{5.01 %}	38.704 M ^{3.02 %}	37.568 M ^{-2.75 %}	38.630 M ^{6.16 %}	36.389 M ^{-0.42 %}	36.541 M ^{-1.27 %}	37.011 M ^{2.15 %}	36.231 M ^{-9.70 %}	40.122 M ^{-5.92 %}	42.648 M ^{-2.11 %}	43.566 M
Capital lease obligations	115.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	103.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.700 M ^{943.35 %}	8.885 M ^{-90.81 %}	96.700 M ^{33.20 %}	72.600 M ^{-40.88 %}	122.800 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.026 B ^{3 156.51 %}	31.500 M ^{-20.25 %}	39.500 M ^{34.81 %}	29.300 M ^{-18.17 %}	35.806 M ^{-62.37 %}	95.141 M ^{5 482.94 %}	1.704 M ^{-99.83 %}	982.658 M ^{8 063.37 %}	12.037 M ^{-36.40 %}	18.925 M ^{-80.13 %}	95.261 M ^{40.64 %}	67.736 M ^{-29.06 %}	95.480 M ^{-76.14 %}	400.119 M ^{2.52 %}	390.287 M
Deferred tax liabilities non current	13.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.400 M ^{-16.74 %}	22.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.889 M ^{8.60 %}	21.998 M ^{-19.41 %}	27.296 M ^{11.96 %}	24.381 M ^{-53.69 %}	52.649 M ^{200.48 %}	17.522 M ^{-18.63 %}	21.532 M ^{-3.06 %}	22.212 M ^{22.09 %}	18.193 M ^{29.42 %}	14.057 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.745 B ^{1.05 %}	2.717 B ^{-4.49 %}	2.844 B ^{-3.65 %}	2.952 B ^{-2.99 %}	3.043 B ^{11.86 %}	2.720 B ^{3.03 %}	2.640 B ^{-4.16 %}	2.755 B ^{3.24 %}	2.668 B ^{-2.30 %}	2.731 B ^{0.88 %}	2.707 B ^{-0.35 %}	2.717 B ^{-3.92 %}	2.828 B ^{-1.40 %}	2.868 B ^{-1.64 %}	2.916 B
	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.312 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{200.00 %}	400.000 K ^{-58.67 %}	967.716 K ^{7.52 %}	900.000 K ^{-18.18 %}	1.100 M ^{37.50 %}	800.000 K ^{700.00 %}	100.000 K ^{-87.50 %}	800.000 K ^{14.29 %}	700.000 K ^{-28.32 %}	976.573 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	33.400 M ^{7.74 %}	31.000 M ^{143.54 %}	-71.200 M ^{-247.72 %}	48.200 M ^{237.93 %}	-34.945 M ^{-270.08 %}	20.546 M ^{-71.60 %}	72.344 M ^{79.71 %}	40.256 M ^{145.89 %}	-87.727 M ^{-441.04 %}	25.724 M ^{294.01 %}	-13.259 M ^{85.57 %}	-91.895 M ^{-200.68 %}	-30.562 M ^{-145.72 %}	66.851 M ^{134.20 %}	-195.466 M
Accounts receivables	26.100 M ^{4.82 %}	24.900 M ^{119.75 %}	-126.100 M ^{-946.31 %}	14.900 M ^{129.56 %}	-50.398 M ^{-262.79 %}	30.958 M ^{-58.79 %}	75.121 M ^{1 376.04 %}	5.089 M ^{104.43 %}	-114.781 M ^{-239.16 %}	82.483 M ^{459.60 %}	14.740 M ^{118.03 %}	-81.739 M ^{-1 431.40 %}	-5.338 M ^{-104.42 %}	120.785 M ^{161.01 %}	-197.990 M
Inventory	10.500 M ^{66.67 %}	6.300 M ^{-70.14 %}	21.100 M ^{627.50 %}	-4.000 M ^{-134.45 %}	11.613 M ^{6 201.88 %}	184.272 K ^{-99.37 %}	29.406 M ^{7.35 %}	27.393 M ^{51.61 %}	18.068 M ^{161.54 %}	-29.359 M ^{-19 666.08 %}	150.048 K ^{101.16 %}	-12.891 M ^{63.26 %}	-35.088 M ^{-73.59 %}	-20.213 M ^{-231.12 %}	15.416 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.692 M ^{-295.16 %}	14.189 M ^{406.81 %}	-4.625 M ^{77.08 %}	-20.174 M ^{-168.18 %}	29.590 M ^{402.37 %}	-9.786 M ^{45.03 %}	-17.802 M ^{-190.48 %}	19.674 M ^{-8.67 %}	21.542 M ^{380.10 %}	-7.691 M ^{53.87 %}	-16.672 M
Other working capital	-3.200 M ^{-1 500.00 %}	-200.000 K ^{-100.59 %}	33.800 M ^{-9.38 %}	37.300 M ^{18.30 %}	31.531 M ^{227.22 %}	-24.785 M ^{10.07 %}	-27.559 M ^{-198.61 %}	27.948 M ^{235.64 %}	-20.605 M ^{-16.97 %}	-17.615 M ^{-70.24 %}	-10.347 M ^{-478.40 %}	2.734 M ^{123.41 %}	-11.679 M ^{55.13 %}	-26.030 M ^{-788.54 %}	3.781 M
Other non cash items	71.600 M ^{71.29 %}	41.800 M ^{-75.60 %}	171.300 M ^{322.96 %}	40.500 M ^{98.24 %}	20.430 M ^{-77.28 %}	89.925 M ^{280.65 %}	23.624 M ^{-80.93 %}	123.898 M ^{-39.26 %}	203.989 M ^{657.33 %}	26.935 M ^{-69.03 %}	86.976 M ^{154.46 %}	34.180 M ^{-72.24 %}	123.140 M ^{245.95 %}	35.595 M ^{-94.85 %}	691.250 M
Net cash provided by operating activities	104.300 M ^{15.25 %}	90.500 M ^{-49.10 %}	177.800 M ^{78.69 %}	99.500 M ^{-24.71 %}	132.147 M ^{39.38 %}	94.808 M ^{-4.29 %}	99.058 M ^{-24.99 %}	132.061 M ^{1 174.10 %}	10.365 M ^{-80.18 %}	52.286 M ^{-9.18 %}	57.570 M ^{90.16 %}	30.274 M ^{-2.77 %}	31.136 M ^{-75.63 %}	127.785 M ^{160.94 %}	48.971 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-61.200 M ^{24.07 %}	-80.600 M ^{56.81 %}	-186.600 M ^{-1 726.76 %}	-10.215 M ^{-33.57 %}	-7.647 M ^{-364.61 %}	2.890 M ^{132.53 %}	-8.885 M ^{31.55 %}	-12.979 M ^{43.16 %}	-22.834 M ^{5.46 %}	-24.153 M ^{-142.48 %}	-9.961 M ^{-3.47 %}	-9.627 M ^{-1.71 %}	-9.466 M ^{45.92 %}	-17.502 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.515 M ^{-78.76 %}	-25.462 M ^{46.58 %}	-47.662 M ^{19.66 %}	-59.321 M ^{-128.95 %}	-25.910 M ^{-180.58 %}	32.156 M ^{270.61 %}	-18.848 M ^{66.30 %}	-55.925 M ^{-66.33 %}	-33.623 M ^{0.91 %}	-33.931 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.100 M ^{-608.33 %}	1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.040 M ^{-43.01 %}	-2.126 M ^{20.78 %}	-2.684 M ^{-2 583.77 %}	-100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.892 M ^{219.28 %}	-3.263 M ^{-6.47 %}	-3.064 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.378 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.735 M ^{1 339.39 %}	-462.711 K ^{55.01 %}	-1.029 M ^{-168.97 %}	1.491 M ^{777.74 %}	169.893 K ^{-95.69 %}	3.940 M ^{722.89 %}	478.821 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.653 M
Other investing activites	-56.800 M ^{-2 569.57 %}	2.300 M ^{-59.65 %}	5.700 M ^{-94.15 %}	97.400 M ^{293.97 %}	-50.214 M ^{-1 779.29 %}	-2.672 M ^{51.79 %}	-5.542 M ^{19.08 %}	-6.848 M ^{-55.28 %}	-4.410 M ^{1.41 %}	-4.474 M ^{18.49 %}	-5.489 M ^{92.18 %}	-70.216 M ^{-1 098.87 %}	-5.857 M ^{-35.00 %}	-4.338 M ^{-197.30 %}	4.459 M
Net cash used for investing activites	-56.800 M ^{3.57 %}	-58.900 M ^{27.28 %}	-81.000 M ^{7.95 %}	-88.000 M ^{-45.63 %}	-60.428 M ^{-2.64 %}	-58.875 M ^{-46.01 %}	-40.322 M ^{39.40 %}	-66.541 M ^{14.41 %}	-77.740 M ^{-50.29 %}	-51.727 M ^{-886.58 %}	6.576 M ^{106.64 %}	-99.024 M ^{-33.83 %}	-73.994 M ^{-56.02 %}	-47.426 M ^{-218.39 %}	40.058 M
Debt repayment	-18.800 M ^{84.31 %}	-119.800 M ^{-153.81 %}	-47.200 M ^{-303.42 %}	-11.700 M ^{24.52 %}	-15.500 M ^{-29.17 %}	-12.000 M ^{-2 100.00 %}	600.000 K ^{-45.45 %}	1.100 M ^{-81.03 %}	5.800 M ^{-60.27 %}	14.600 M ^{39.05 %}	10.500 M ^{190.52 %}	-11.600 M ^{-782.35 %}	1.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.200 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.497 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{-200.00 %}	100.000 K ^{1 505.49 %}	6.229 K ^{-21.90 %}	7.975 K ^{-20.95 %}	10.089 K ^{-97.72 %}	442.450 K	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-21.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-11.400 M ^{77.43 %}	-50.500 M ^{34.92 %}	-77.600 M ^{-1 624.44 %}	-4.500 M ^{91.46 %}	-52.687 M ^{-2 734.34 %}	2.000 M ^{103.16 %}	-63.300 M ^{-336.55 %}	-14.500 M ^{75.26 %}	-58.600 M ^{-384.30 %}	-12.100 M ^{78.92 %}	-57.400 M ^{-29 488.49 %}	195.315 K ^{100.31 %}	-62.343 M ^{-323.77 %}	-14.711 M ^{80.46 %}	-75.278 M
Net cash used provided by financing activities	-30.200 M ^{84.29 %}	-192.200 M ^{-54.01 %}	-124.800 M ^{-670.37 %}	-16.200 M ^{76.64 %}	-69.353 M ^{-527.27 %}	-11.056 M ^{35.36 %}	-17.104 M ^{-60.71 %}	-10.643 M ^{-57.29 %}	-6.766 M ^{-553.73 %}	1.491 M ^{179.25 %}	-1.882 M ^{83.10 %}	-11.133 M ^{-1.67 %}	-10.950 M ^{12.55 %}	-12.522 M ^{-3.11 %}	-12.144 M
Effect of forex changes on cash	-2.300 M ^{-138.33 %}	6.000 M ^{149.59 %}	-12.100 M ^{-289.06 %}	6.400 M ^{596.01 %}	-1.290 M ^{68.53 %}	-4.100 M ^{-159.42 %}	6.900 M ^{264.29 %}	-4.200 M ^{-281.82 %}	-1.100 M ^{-210.00 %}	1.000 M ^{-84.13 %}	6.300 M ^{164.51 %}	-9.766 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	15.000 M ^{109.67 %}	-155.100 M ^{-287.75 %}	-40.000 M ^{-2 322.22 %}	1.800 M ^{116.74 %}	-10.752 M ^{-158.26 %}	18.455 M ^{-59.61 %}	45.692 M ^{-21.47 %}	58.185 M ^{176.98 %}	-75.583 M ^{-588.11 %}	-10.984 M ^{-118.80 %}	58.441 M ^{165.19 %}	-89.649 M ^{-87.61 %}	-47.786 M ^{-173.04 %}	65.425 M ^{-14.90 %}	76.884 M
Cash at beginning of period	146.600 M ^{-51.41 %}	301.700 M ^{-11.71 %}	341.700 M ^{0.53 %}	339.900 M ^{-9.66 %}	376.226 M ^{23.14 %}	305.527 M ^{17.58 %}	259.835 M ^{28.85 %}	201.650 M ^{-27.26 %}	277.233 M ^{-3.81 %}	288.217 M ^{25.43 %}	229.776 M ^{-25.75 %}	309.476 M ^{-15.18 %}	364.859 M ^{13.88 %}	320.399 M ^{27.39 %}	251.505 M
Cash at end of period	161.600 M ^{10.23 %}	146.600 M ^{-51.41 %}	301.700 M ^{-11.71 %}	341.700 M ^{-6.50 %}	365.474 M ^{12.81 %}	323.981 M ^{6.04 %}	305.527 M ^{17.58 %}	259.835 M ^{28.85 %}	201.650 M ^{-27.26 %}	277.233 M ^{-3.81 %}	288.217 M ^{31.11 %}	219.827 M ^{-30.67 %}	317.073 M ^{-17.82 %}	385.824 M ^{17.49 %}	328.389 M
Operating cash flow	104.300 M ^{15.25 %}	90.500 M ^{-43.05 %}	158.900 M ^{35.12 %}	117.600 M ^{37.57 %}	85.482 M ^{-9.84 %}	94.808 M ^{-4.29 %}	99.058 M ^{-24.99 %}	132.061 M ^{1 174.10 %}	10.365 M ^{-80.18 %}	52.286 M ^{-9.18 %}	57.570 M ^{90.16 %}	30.274 M ^{-2.77 %}	31.136 M ^{-75.63 %}	127.785 M ^{160.94 %}	48.971 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-61.200 M ^{24.07 %}	-80.600 M ^{56.81 %}	-186.600 M ^{-1 726.76 %}	-10.215 M ^{-33.57 %}	-7.647 M ^{-364.61 %}	2.890 M ^{132.53 %}	-8.885 M ^{31.55 %}	-12.979 M ^{43.16 %}	-22.834 M ^{5.46 %}	-24.153 M ^{-142.48 %}	-9.961 M ^{-3.47 %}	-9.627 M ^{-1.71 %}	-9.466 M ^{45.92 %}	-17.502 M
Free CashFlow	148.300 M ^{406.14 %}	29.300 M ^{-62.58 %}	78.300 M ^{213.48 %}	-69.000 M ^{-191.67 %}	75.267 M ^{-13.65 %}	87.161 M ^{-14.51 %}	101.948 M ^{-17.23 %}	123.176 M ^{4 811.37 %}	-2.614 M ^{-108.88 %}	29.452 M ^{-11.86 %}	33.417 M ^{64.51 %}	20.313 M ^{-5.56 %}	21.509 M ^{-81.82 %}	118.320 M ^{275.99 %}	31.469 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=V.I.R.I#phrase=V.I.R.I
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=V.I.R.I#phrase=V.I.R.I
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=V.I.R.I#phrase=V.I.R.I
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=V.I.R.I#phrase=V.I.R.I
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=V.I.R.I#phrase=V.I.R.I
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=V.I.R.I#phrase=V.I.R.I
2018	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=V.I.R.I#phrase=V.I.R.I
2017	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=V.I.R.I#phrase=V.I.R.I
2016	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=V.I.R.I#phrase=V.I.R.I

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