Viver Incorporadora e Construtora S.A. ^VIVR3.SA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	112.726 M ^{62.11 %}	69.536 M ^{-42.99 %}	121.982 M ^{79.44 %}	67.981 M ^{54.46 %}	44.011 M ^{130.30 %}	-145.261 M ^{-267.52 %}	86.715 M ^{587.89 %}	12.606 M ^{308.09 %}	-6.058 M
Net income	-44.354 M ^{39.01 %}	-72.724 M ^{-113.58 %}	-34.050 M ^{40.81 %}	-57.531 M ^{68.28 %}	-181.389 M ^{17.74 %}	-220.512 M ^{-11.03 %}	-198.602 M ^{-34.72 %}	-147.418 M ^{57.82 %}	-349.523 M
Income before tax	-41.368 M ^{42.72 %}	-72.216 M ^{-22.12 %}	-59.137 M ^{-1.87 %}	-58.050 M ^{68.14 %}	-182.194 M ^{-72.20 %}	-105.805 M ^{-75.13 %}	-60.414 M ^{-98.69 %}	-30.406 M ^{74.28 %}	-118.222 M
Income before tax ratio	-0.37 ^{64.66 %}	-1.04 ^{-114.22 %}	-0.48 ^{43.23 %}	-0.85 ^{79.37 %}	-4.14 ^{-668.35 %}	0.73 ^{204.55 %}	-0.70 ^{71.12 %}	-2.41 ^{-112.36 %}	19.52
EBITDA	-40.076 M ^{-10.43 %}	-36.291 M ^{36.77 %}	-57.392 M ^{-4.30 %}	-55.024 M ^{37.81 %}	-88.478 M ^{36.58 %}	-139.522 M ^{-113.98 %}	-65.203 M ^{49.81 %}	-129.905 M ^{42.86 %}	-227.337 M
Net income ratio	-0.39 ^{62.38 %}	-1.05 ^{-274.67 %}	-0.28 ^{67.02 %}	-0.85 ^{79.47 %}	-4.12 ^{-371.50 %}	1.52 ^{166.28 %}	-2.29 ^{80.42 %}	-11.69 ^{-120.27 %}	57.70
Ratio EBITDA	-0.36 ^{31.88 %}	-0.52 ^{-10.93 %}	-0.47 ^{41.87 %}	-0.81 ^{59.74 %}	-2.01 ^{-309.31 %}	0.96 ^{227.74 %}	-0.75 ^{92.70 %}	-10.31 ^{-127.46 %}	37.53
Gross profit ratio	0.30 ^{16.69 %}	0.26 ^{-19.66 %}	0.32 ^{71.95 %}	0.19 ^{158.17 %}	-0.32 ^{-219.67 %}	0.27 ^{167.29 %}	-0.40 ^{17.87 %}	-0.48 ^{-104.27 %}	11.30
Weighted average shs out dil	30.141 M ^{28.53 %}	23.450 M ^{54.86 %}	15.143 M ^{25.77 %}	12.040 M ^{79.58 %}	6.705 M ^{45.64 %}	4.604 M ^{128.08 %}	2.018 M ^{0.00 %}	2.018 M ^{0.00 %}	2.018 M
Weighted average shs out	30.141 M ^{28.53 %}	23.450 M ^{54.86 %}	15.143 M ^{25.77 %}	12.040 M ^{79.58 %}	6.705 M ^{45.64 %}	4.604 M ^{128.08 %}	2.018 M ^{0.00 %}	2.018 M ^{0.00 %}	2.018 M
EPS diluted	-1.47 ^{52.58 %}	-3.10 ^{-37.78 %}	-2.25 ^{52.93 %}	-4.78 ^{82.33 %}	-27.05 ^{41.77 %}	-46.45 ^{52.79 %}	-98.39 ^{-34.71 %}	-73.04 ^{57.82 %}	-173.17
Earnings per share	-1.47 ^{52.58 %}	-3.10 ^{-37.78 %}	-2.25 ^{52.93 %}	-4.78 ^{82.33 %}	-27.05 ^{41.77 %}	-46.45 ^{52.79 %}	-98.39 ^{-34.71 %}	-73.04 ^{57.82 %}	-173.17
Gross profit	33.694 M ^{89.18 %}	17.811 M ^{-54.20 %}	38.891 M ^{208.54 %}	12.605 M ^{189.85 %}	-14.029 M ^{63.74 %}	-38.694 M ^{-12.72 %}	-34.328 M ^{-464.98 %}	-6.076 M ^{91.12 %}	-68.432 M
Income tax expense	1.864 M ^{249.72 %}	533.000 K ^{-97.94 %}	25.898 M ^{20 785.48 %}	124.000 K ^{-86.95 %}	950.000 K ^{100.87 %}	-108.937 M ^{-69.73 %}	-64.181 M ^{-87.33 %}	-34.261 M ^{71.96 %}	-122.194 M
Cost of revenue	79.032 M ^{52.79 %}	51.725 M ^{-37.75 %}	83.091 M ^{50.05 %}	55.376 M ^{-4.59 %}	58.040 M ^{154.46 %}	-106.567 M ^{-188.04 %}	121.043 M ^{547.91 %}	18.682 M ^{-70.05 %}	62.374 M
General and administrative expenses	12.043 M ^{-14.92 %}	14.155 M ^{0.92 %}	14.026 M ^{-37.43 %}	22.418 M ^{156.62 %}	8.736 M ^{-64.24 %}	24.431 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	3.279 M ^{-59.00 %}	7.998 M ^{39.70 %}	5.725 M ^{1.15 %}	5.660 M ^{175.16 %}	2.057 M ^{-76.26 %}	8.664 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	57.614 M ^{-14.63 %}	67.485 M ^{-21.01 %}	85.439 M ^{239.88 %}	25.138 M ^{16.18 %}	21.637 M ^{-77.45 %}	95.964 M ^{171.39 %}	-134.421 M ^{-18.79 %}	-113.157 M ^{50.22 %}	-227.329 M
Operating expenses	72.936 M ^{-18.63 %}	89.638 M ^{-14.78 %}	105.190 M ^{97.67 %}	53.216 M ^{64.09 %}	32.430 M ^{-74.87 %}	129.059 M ^{196.01 %}	-134.421 M ^{-18.79 %}	-113.157 M ^{50.22 %}	-227.329 M
Cost and expenses	151.968 M ^{7.50 %}	141.363 M ^{-24.92 %}	188.281 M ^{73.38 %}	108.592 M ^{-19.71 %}	135.253 M ^{-43.35 %}	238.758 M ^{1 884.71 %}	-13.378 M ^{85.84 %}	-94.475 M ^{42.73 %}	-164.955 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.121	0.000 ^{100.00 %}	-2.290 ^{80.42 %}	-11.694 ^{-120.27 %}	57.696
Selling general and administrative expenses	15.322 M ^{-30.84 %}	22.153 M ^{12.16 %}	19.751 M ^{-29.66 %}	28.078 M ^{160.15 %}	10.793 M ^{-67.39 %}	33.095 M ^{1 455 172 563.19 %}	-2.274 ^{76.23 %}	-9.569 ^{-116.70 %}	57.308
Interest income	647.000 K ^{-78.43 %}	3.000 M ^{6.38 %}	2.820 M ^{2.58 %}	2.749 M ^{925.75 %}	268.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.660 M	0.000	0.000
Interest expense	876.000 K ^{148.16 %}	353.000 K ^{-30.51 %}	508.000 K ^{-42.27 %}	880.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.981 M ^{-54.00 %}	121.686 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	362.000 K ^{-50.68 %}	734.000 K ^{-40.66 %}	1.237 M ^{19.17 %}	1.038 M ^{-62.45 %}	2.764 M ^{206.02 %}	-2.607 M ^{-101.02 %}	256.293 M ^{75.10 %}	146.366 M ^{-35.02 %}	225.251 M
Operating income	-39.242 M ^{45.37 %}	-71.827 M ^{-1 057.01 %}	-6.208 M ^{88.93 %}	-56.062 M ^{38.56 %}	-91.242 M ^{-3 013.22 %}	3.132 M ^{-16.86 %}	3.767 M ^{-2.28 %}	3.855 M ^{-2.95 %}	3.972 M
Operating income ratio	-0.35 ^{66.30 %}	-1.03 ^{-1 929.65 %}	-0.05 ^{93.83 %}	-0.82 ^{60.22 %}	-2.07 ^{-9 515.26 %}	-0.02 ^{-149.63 %}	0.04 ^{-85.79 %}	0.31 ^{146.64 %}	-0.66
Total other income expenses net	-2.126 M ^{-446.53 %}	-389.000 K ^{-105.43 %}	7.162 M ^{460.26 %}	-1.988 M ^{97.81 %}	-90.952 M ^{-84.75 %}	-49.229 M ^{64.53 %}	-138.788 M ^{-183.84 %}	-48.897 M ^{52.45 %}	-102.828 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	889.000 K ^{-96.72 %}	27.144 M ^{-74.06 %}	104.645 M ^{36.63 %}	76.588 M ^{-48.30 %}	148.147 M ^{-28.69 %}	207.755 M ^{76.36 %}	117.803 M ^{-9.97 %}	130.842 M ^{11.58 %}	117.259 M
Total investments	3.062 M ^{-69.50 %}	10.039 M ^{19.50 %}	8.401 M ^{108.25 %}	4.034 M ^{-52.34 %}	8.464 M ^{-8.16 %}	9.216 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	20.526 M ^{-50.23 %}	41.241 M ^{-84.79 %}	271.132 M ^{19.03 %}	227.792 M ^{7.02 %}	212.854 M ^{-0.17 %}	213.216 M ^{69.74 %}	125.613 M ^{-14.19 %}	146.387 M ^{-2.63 %}	150.340 M
Accumulated other comprehensive income loss	-42.968 M ^{48.29 %}	-83.099 M ^{0.00 %}	-83.099 M ^{0.00 %}	-83.099 M ^{-48.39 %}	-56.000 M ^{58.26 %}	-134.155 M ^{-390.93 %}	46.112 M ^{169.90 %}	-65.964 M ^{87.05 %}	-509.494 M
Retained earnings	-2.719 B ^{-1.66 %}	-2.675 B ^{-3.62 %}	-2.581 B ^{-0.52 %}	-2.568 B ^{-2.29 %}	-2.510 B ^{-1 771.20 %}	-134.155 M ^{-390.93 %}	46.112 M ^{169.90 %}	-65.964 M ^{87.05 %}	-509.494 M
Common stock	2.904 B ^{5.11 %}	2.763 B ^{11.29 %}	2.483 B ^{1.34 %}	2.450 B ^{4.74 %}	2.339 B ^{4.74 %}	2.233 B	0.000 ^{-100.00 %}	564.069 M	0.000
Total equity	147.792 M ^{2 692.22 %}	5.293 M ^{-99.12 %}	598.929 M ^{397.90 %}	-201.051 M ^{-139.83 %}	504.819 M ^{-28.26 %}	703.644 M ^{-22.54 %}	908.401 M ^{-34.88 %}	1.395 B ^{-30.01 %}	1.993 B
Other non current liabilities	41.409 M ^{-72.22 %}	149.085 M ^{-8.63 %}	163.173 M ^{11.37 %}	146.516 M ^{-22.33 %}	188.635 M	0.000 ^{-100.00 %}	173.898 M ^{14.53 %}	151.841 M ^{-20.31 %}	190.542 M
Long term debt	20.526 M ^{-21.05 %}	26.000 M ^{4 148.37 %}	612.000 K ^{-96.19 %}	16.072 M ^{731.02 %}	1.934 M ^{-65.96 %}	5.682 M ^{-13.48 %}	6.567 M ^{29.81 %}	5.059 M ^{-86.60 %}	37.756 M
Total non current liabilities	61.953 M ^{-64.62 %}	175.085 M ^{2.95 %}	170.061 M ^{1.34 %}	167.813 M ^{-11.94 %}	190.569 M ^{-65.61 %}	554.067 M ^{81.71 %}	304.911 M ^{-43.01 %}	535.045 M ^{-47.68 %}	1.023 B
Other current liabilities	26.719 M ^{-65.07 %}	76.490 M ^{142.04 %}	-181.941 M ^{-163.59 %}	286.101 M ^{168.89 %}	106.402 M ^{2 558.06 %}	4.003 M ^{-96.70 %}	121.383 M ^{119.77 %}	-613.875 M ^{-637.63 %}	114.182 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.283 M ^{229.25 %}	-199.831 M	0.000 ^{100.00 %}	-292.460 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	144.000 K ^{-99.06 %}	15.241 M ^{-94.37 %}	270.520 M ^{27.77 %}	211.720 M ^{0.33 %}	211.021 M ^{-24.18 %}	278.304 M ^{-3.76 %}	289.165 M ^{-51.86 %}	600.686 M ^{-46.42 %}	1.121 B
Total current liabilities	69.053 M ^{-49.65 %}	137.136 M ^{-65.63 %}	399.038 M ^{10.28 %}	361.841 M ^{0.46 %}	360.200 M ^{8 898.25 %}	4.003 M ^{-17.70 %}	4.864 M ^{-32.20 %}	7.174 M ^{-22.99 %}	9.316 M
Total liabilities	131.006 M ^{-58.04 %}	312.221 M ^{-45.14 %}	569.099 M ^{7.45 %}	529.654 M ^{-3.83 %}	550.769 M ^{-74.91 %}	2.195 B ^{1.87 %}	2.155 B ^{68.14 %}	1.282 B ^{0.01 %}	1.282 B
Other non current assets	156.381 M ^{-1.86 %}	159.342 M ^{24.02 %}	128.485 M ^{-5.75 %}	136.318 M ^{-22.11 %}	175.013 M ^{1 999.01 %}	-9.216 M ^{98.59 %}	-652.218 M ^{21.13 %}	-826.929 M ^{16.64 %}	-992.000 M
Long term investments	3.062 M ^{-69.50 %}	10.039 M ^{102.99 %}	-335.638 M ^{-11.00 %}	-302.377 M ^{-2.56 %}	-294.838 M ^{-3 299.20 %}	9.216 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	82.000 K ^{-33.87 %}	124.000 K ^{-25.30 %}	166.000 K ^{-28.76 %}	233.000 K ^{-55.95 %}	529.000 K ^{-79.48 %}	2.578 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	82.000 K ^{-33.87 %}	124.000 K ^{-25.30 %}	166.000 K ^{-28.76 %}	233.000 K ^{-55.95 %}	529.000 K ^{-79.48 %}	2.578 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.189 M ^{-43.78 %}	2.115 M ^{-23.23 %}	2.755 M ^{7.83 %}	2.555 M ^{-9.49 %}	2.823 M ^{478.48 %}	488.000 K ^{-88.84 %}	4.374 M ^{-26.14 %}	5.922 M ^{-22.09 %}	7.601 M
Total non current assets	160.714 M ^{-6.35 %}	171.620 M ^{5.59 %}	162.539 M ^{-1.69 %}	165.332 M ^{-20.13 %}	207.008 M ^{-59.88 %}	516.008 M ^{-20.88 %}	652.218 M ^{-21.13 %}	826.929 M ^{-16.64 %}	992.000 M
Other current assets	2.760 M ^{-89.84 %}	27.178 M ^{60.23 %}	16.962 M ^{390.23 %}	3.460 M ^{119.43 %}	-17.806 M ^{-104.06 %}	438.068 M ^{4 171.33 %}	10.256 M ^{-1.89 %}	10.454 M ^{-44.60 %}	18.869 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.039 M ^{12.28 %}	306.411 M ^{1.03 %}	303.302 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	19.637 M ^{39.30 %}	14.097 M ^{-63.83 %}	38.974 M ^{-38.59 %}	63.467 M ^{118.90 %}	28.993 M ^{430.91 %}	5.461 M ^{-30.08 %}	7.810 M ^{-49.76 %}	15.545 M ^{-53.01 %}	33.081 M
Cash and short term investments	19.637 M ^{39.30 %}	14.097 M ^{-63.83 %}	38.974 M ^{-38.59 %}	63.467 M ^{118.90 %}	28.993 M ^{430.91 %}	5.461 M ^{-30.08 %}	7.810 M ^{-49.76 %}	15.545 M ^{-53.01 %}	33.081 M
Total current assets	118.084 M ^{-19.06 %}	145.894 M ^{-28.56 %}	204.232 M ^{25.09 %}	163.271 M ^{40.18 %}	116.473 M ^{-81.57 %}	632.028 M ^{-34.88 %}	970.505 M ^{-18.32 %}	1.188 B ^{-18.81 %}	1.463 B
Inventory	43.888 M ^{-42.85 %}	76.789 M ^{-6.57 %}	82.189 M ^{26.20 %}	65.126 M ^{10.15 %}	59.124 M ^{-64.80 %}	167.945 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	51.799 M ^{86.13 %}	27.830 M ^{-57.90 %}	66.107 M ^{111.76 %}	31.218 M ^{-32.37 %}	46.162 M ^{124.59 %}	20.554 M ^{-91.62 %}	245.194 M ^{-22.88 %}	317.937 M ^{-17.70 %}	386.336 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	366.771 M ^{11.62 %}	328.603 M ^{1.58 %}	323.481 M ^{-36.94 %}	512.942 M ^{-20.82 %}	647.844 M ^{-21.09 %}	821.007 M ^{-16.60 %}	984.399 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	317.514 M ^{429.88 %}	-96.251 M ^{18.00 %}	-117.377 M	0.000 ^{100.00 %}	-951.873 M ^{29.72 %}	-1.354 B ^{5.00 %}	-1.426 B ^{1.77 %}	-1.451 B
Account payables	9.215 M ^{17.79 %}	7.823 M ^{-56.28 %}	17.893 M ^{5.14 %}	17.018 M ^{84.00 %}	9.249 M ^{-34.66 %}	14.156 M ^{32.06 %}	10.719 M ^{-47.36 %}	20.363 M ^{-32.66 %}	30.240 M
Tax payables	32.975 M ^{-12.26 %}	37.582 M ^{9.62 %}	34.283 M ^{-26.80 %}	46.833 M ^{39.68 %}	33.528 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	7.219 M ^{15.04 %}	6.275 M ^{20.10 %}	5.225 M	0.000 ^{-100.00 %}	647.097 M ^{7.54 %}	601.732 M ^{-32.16 %}	886.971 M ^{-40.63 %}	1.494 B
Minority interest	5.624 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.158 M ^{42.64 %}	162.759 M ^{-10.25 %}	181.338 M ^{-4.91 %}	190.702 M ^{-26.81 %}	260.557 M ^{-54.60 %}	573.975 M ^{-43.10 %}	1.009 B
Capital lease obligations	409.000 K ^{-26.04 %}	553.000 K ^{-49.54 %}	1.096 M ^{-30.01 %}	1.566 M ^{-37.93 %}	2.523 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.000 K ^{100.01 %}	-83.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.348 B ^{-24.76 %}	1.791 B
Deferred tax liabilities non current	18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	312.221 M ^{51 000.00 %}	611.000 K ^{-99.88 %}	529.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.637 B ^{-11.27 %}	1.845 B ^{149.52 %}	739.552 M ^{196.11 %}	249.754 M
Total assets	278.798 M ^{-12.19 %}	317.514 M ^{-13.43 %}	366.771 M ^{11.62 %}	328.603 M ^{1.58 %}	323.481 M ^{64.90 %}	196.163 M ^{-26.90 %}	268.367 M ^{-54.48 %}	589.520 M ^{-41.29 %}	1.004 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	22.981 M ^{33.16 %}	17.258 M ^{168.16 %}	-25.319 M ^{-142.59 %}	59.446 M ^{-40.61 %}	100.092 M ^{-15.26 %}	118.121 M ^{-9.48 %}	130.488 M ^{29.81 %}	100.521 M ^{-49.87 %}	200.525 M
Accounts receivables	23.145 M ^{-22.69 %}	29.937 M ^{1 585.64 %}	1.776 M ^{-93.57 %}	27.612 M ^{-71.56 %}	97.074 M ^{53.57 %}	63.213 M ^{67.49 %}	37.742 M ^{-61.99 %}	99.304 M ^{-49.58 %}	196.970 M
Inventory	21.569 M ^{305.05 %}	5.325 M ^{121.00 %}	-25.354 M ^{-176.66 %}	33.073 M ^{-34.23 %}	50.283 M ^{227.32 %}	15.362 M ^{-84.07 %}	96.454 M ^{403.83 %}	19.144 M ^{7.08 %}	17.878 M
Accounts payables	-7.644 M ^{28.38 %}	-10.673 M ^{-60.86 %}	-6.635 M ^{-272.79 %}	3.840 M ^{178.26 %}	-4.907 M ^{-239.72 %}	3.512 M ^{2 373.24 %}	142.000 K ^{101.44 %}	-9.877 M ^{-135.39 %}	-4.196 M
Other working capital	-14.089 M ^{-34.73 %}	-10.457 M ^{-313.67 %}	4.894 M ^{196.36 %}	-5.079 M ^{88.01 %}	-42.358 M ^{-217.55 %}	36.034 M ^{1 035.95 %}	-3.850 M ^{52.17 %}	-8.050 M ^{20.51 %}	-10.127 M
Other non cash items	39.744 M ^{41.63 %}	28.062 M ^{287.79 %}	-14.943 M ^{76.18 %}	-62.743 M ^{-172.10 %}	87.024 M ^{2.60 %}	84.819 M ^{178.38 %}	-108.210 M ^{53.40 %}	-232.208 M ^{-986.90 %}	26.182 M
Net cash provided by operating activities	21.719 M ^{181.44 %}	-26.670 M ^{64.31 %}	-74.732 M ^{-24.99 %}	-59.790 M ^{-757.11 %}	9.099 M ^{163.01 %}	-14.440 M ^{67.45 %}	-44.367 M ^{69.94 %}	-147.603 M ^{-271.20 %}	86.217 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 K ^{96.20 %}	-1.370 M ^{-77.92 %}	-770.000 K ^{-8.76 %}	-708.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	798.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	683.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.065 M ^{10 550.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.825 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.711 M ^{60.31 %}	-4.311 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.601 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	525.000 K ^{3 650.00 %}	14.000 K ^{-99.87 %}	11.110 M
Net cash used for investing activites	4.399 M ^{349.52 %}	-1.763 M ^{68.97 %}	-5.681 M ^{-2 818.18 %}	209.000 K ^{129.52 %}	-708.000 K ^{-166.48 %}	1.065 M ^{106.40 %}	516.000 K ^{3 585.71 %}	14.000 K ^{-99.90 %}	13.935 M
Debt repayment	-20.589 M ^{-602.29 %}	4.099 M ^{-90.63 %}	43.740 M ^{325.20 %}	10.287 M ^{429.92 %}	-3.118 M ^{91.18 %}	-35.334 M ^{87.48 %}	-282.158 M ^{18.81 %}	-347.509 M ^{-208.89 %}	-112.501 M
Common stock issued	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.180 M ^{-89.01 %}	110.867 M ^{4.80 %}	105.793 M ^{162.87 %}	40.245 M ^{-86.99 %}	309.292 M ^{-45.17 %}	564.069 M ^{2 419.51 %}	22.388 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.099 M ^{-49.35 %}	-18.145 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-543.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-27.099 M ^{69.04 %}	-87.534 M ^{-1 531.46 %}	6.115 M ^{-31.92 %}	8.982 M ^{110.38 %}	-86.507 M ^{-28 556.25 %}	304.000 K
Net cash used provided by financing activities	-20.578 M ^{-678.68 %}	3.556 M ^{-93.64 %}	55.920 M ^{-40.55 %}	94.055 M ^{521.19 %}	15.141 M ^{37.32 %}	11.026 M ^{-69.47 %}	36.116 M ^{-72.23 %}	130.053 M ^{244.81 %}	-89.809 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.540 M ^{122.27 %}	-24.877 M ^{-1.57 %}	-24.493 M ^{-171.05 %}	34.474 M ^{46.50 %}	23.532 M ^{1 101.79 %}	-2.349 M ^{69.63 %}	-7.735 M ^{55.89 %}	-17.536 M ^{-269.54 %}	10.343 M
Cash at beginning of period	14.097 M ^{-63.83 %}	38.974 M ^{-38.59 %}	63.467 M ^{118.90 %}	28.993 M ^{430.91 %}	5.461 M ^{-30.08 %}	7.810 M ^{-49.76 %}	15.545 M ^{-53.01 %}	33.081 M ^{45.49 %}	22.738 M
Cash at end of period	19.637 M ^{39.30 %}	14.097 M ^{-63.83 %}	38.974 M ^{-38.59 %}	63.467 M ^{118.90 %}	28.993 M ^{430.91 %}	5.461 M ^{-30.08 %}	7.810 M ^{-49.76 %}	15.545 M ^{-53.01 %}	33.081 M
Operating cash flow	21.719 M ^{181.44 %}	-26.670 M ^{64.31 %}	-74.732 M ^{-24.99 %}	-59.790 M ^{-757.11 %}	9.099 M ^{163.01 %}	-14.440 M ^{67.45 %}	-44.367 M ^{69.94 %}	-147.603 M ^{-271.20 %}	86.217 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 K ^{96.20 %}	-1.370 M ^{-77.92 %}	-770.000 K ^{-8.76 %}	-708.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	21.719 M ^{181.28 %}	-26.722 M ^{64.89 %}	-76.102 M ^{-25.66 %}	-60.560 M ^{-821.73 %}	8.391 M ^{158.11 %}	-14.440 M ^{67.47 %}	-44.386 M ^{69.93 %}	-147.603 M ^{-271.20 %}	86.217 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	10.230 M ^{-30.81 %}	14.786 M ^{-32.68 %}	21.964 M ^{-66.07 %}	64.729 M ^{475.52 %}	11.247 M ^{-46.86 %}	21.166 M ^{15.23 %}	18.369 M ^{57.84 %}	11.638 M ^{-36.62 %}	18.363 M ^{-46.88 %}	34.572 M ^{-26.52 %}	47.048 M ^{76.16 %}	26.707 M ^{95.58 %}	13.655 M ^{-43.85 %}	24.320 M ^{20.29 %}	20.217 M
Net income	-4.936 M ^{-1 278.77 %}	-358.000 K ^{96.58 %}	-10.481 M ^{27.07 %}	-14.371 M ^{24.93 %}	-19.144 M ^{-417.95 %}	6.021 M ^{115.98 %}	-37.690 M ^{-153.67 %}	-14.858 M ^{43.28 %}	-26.197 M ^{-8.81 %}	-24.077 M ^{-2 027.70 %}	1.249 M ^{-93.04 %}	17.939 M ^{312.40 %}	-8.446 M ^{53.21 %}	-18.049 M ^{-820.23 %}	2.506 M
Income before tax	-4.696 M ^{-568.20 %}	1.003 M ^{109.95 %}	-10.079 M ^{23.91 %}	-13.246 M ^{30.45 %}	-19.046 M ^{-402.46 %}	6.297 M ^{116.72 %}	-37.668 M ^{-152.43 %}	-14.922 M ^{42.27 %}	-25.848 M ^{-4.72 %}	-24.682 M ^{-1 126.71 %}	2.404 M ^{130.69 %}	-7.833 M ^{4.96 %}	-8.242 M ^{52.18 %}	-17.237 M ^{-786.19 %}	2.512 M
Income before tax ratio	-0.46 ^{-776.71 %}	0.07 ^{114.78 %}	-0.46 ^{-124.24 %}	-0.20 ^{87.92 %}	-1.69 ^{-669.21 %}	0.30 ^{114.51 %}	-2.05 ^{-59.93 %}	-1.28 ^{8.91 %}	-1.41 ^{-97.16 %}	-0.71 ^{-1 497.21 %}	0.05 ^{117.42 %}	-0.29 ^{51.41 %}	-0.60 ^{14.84 %}	-0.71 ^{-670.42 %}	0.12
EBITDA	-4.556 M ^{-231.71 %}	3.459 M ^{135.77 %}	-9.671 M ^{-158.85 %}	16.432 M ^{133.92 %}	-48.445 M ^{-787.94 %}	7.042 M ^{187.22 %}	-8.074 M ^{32.41 %}	-11.945 M ^{38.22 %}	-19.335 M ^{19.41 %}	-23.992 M ^{-2 004.13 %}	1.260 M ^{114.15 %}	-8.902 M ^{45.75 %}	-16.410 M ^{-6.88 %}	-15.354 M ^{-107.49 %}	-7.400 M
Net income ratio	-0.48 ^{-1 892.82 %}	-0.02 ^{94.93 %}	-0.48 ^{-114.93 %}	-0.22 ^{86.96 %}	-1.70 ^{-698.36 %}	0.28 ^{113.86 %}	-2.05 ^{-60.72 %}	-1.28 ^{10.51 %}	-1.43 ^{-104.85 %}	-0.70 ^{-2 723.35 %}	0.03 ^{-96.05 %}	0.67 ^{208.60 %}	-0.62 ^{16.66 %}	-0.74 ^{-698.72 %}	0.12
Ratio EBITDA	-0.45 ^{-290.37 %}	0.23 ^{153.13 %}	-0.44 ^{-273.45 %}	0.25 ^{105.89 %}	-4.31 ^{-1 394.66 %}	0.33 ^{175.69 %}	-0.44 ^{57.18 %}	-1.03 ^{2.52 %}	-1.05 ^{-51.73 %}	-0.69 ^{-2 691.27 %}	0.03 ^{108.03 %}	-0.33 ^{72.26 %}	-1.20 ^{-90.35 %}	-0.63 ^{-72.48 %}	-0.37
Gross profit ratio	0.21 ^{-28.03 %}	0.29 ^{4.21 %}	0.28 ^{-13.10 %}	0.32 ^{46.65 %}	0.22 ^{-60.65 %}	0.56 ^{63.30 %}	0.34 ^{999.64 %}	-0.04 ^{-156.34 %}	0.07 ^{-80.81 %}	0.35 ^{-6.29 %}	0.37 ^{95.53 %}	0.19 ^{-7.88 %}	0.21 ^{-31.38 %}	0.30 ^{-15.57 %}	0.36
Weighted average shs out dil	38.366 M ^{99 900.21 %}	38.366 K ^{-99.86 %}	27.380 M ^{0.12 %}	27.347 M ^{1.80 %}	26.863 M ^{18.60 %}	22.649 M ^{-3.52 %}	23.475 M ^{2.29 %}	22.950 M ^{1.59 %}	22.592 M ^{27.64 %}	17.699 M ^{23.86 %}	14.290 M ^{0.00 %}	14.291 M ^{0.00 %}	14.290 M ^{26.05 %}	11.337 M ^{14.48 %}	9.903 M
Weighted average shs out	38.366 M ^{99 900.21 %}	38.366 K ^{-99.86 %}	27.380 M ^{0.12 %}	27.347 M ^{1.81 %}	26.861 M ^{18.60 %}	22.649 M ^{-3.52 %}	23.475 M ^{2.29 %}	22.950 M ^{1.59 %}	22.592 M ^{27.64 %}	17.699 M ^{23.86 %}	14.290 M ^{0.00 %}	14.291 M ^{0.00 %}	14.290 M ^{26.05 %}	11.337 M ^{14.48 %}	9.903 M
EPS diluted	-0.13 ^{98.61 %}	-9.33 ^{-2 355.26 %}	-0.38 ^{28.30 %}	-0.53 ^{25.35 %}	-0.71 ^{-362.96 %}	0.27 ^{116.77 %}	-1.61 ^{-147.69 %}	-0.65 ^{43.97 %}	-1.16 ^{14.71 %}	-1.36 ^{-1 656.06 %}	0.09 ^{-93.06 %}	1.26 ^{313.56 %}	-0.59 ^{62.89 %}	-1.59 ^{-736.00 %}	0.25
Earnings per share	-0.13 ^{98.61 %}	-9.33 ^{-2 355.26 %}	-0.38 ^{28.30 %}	-0.53 ^{25.35 %}	-0.71 ^{-362.96 %}	0.27 ^{116.77 %}	-1.61 ^{-147.69 %}	-0.65 ^{43.97 %}	-1.16 ^{14.71 %}	-1.36 ^{-1 656.06 %}	0.09 ^{-93.06 %}	1.26 ^{313.56 %}	-0.59 ^{62.89 %}	-1.59 ^{-736.00 %}	0.25
Gross profit	2.142 M ^{-50.21 %}	4.302 M ^{-29.84 %}	6.132 M ^{-70.51 %}	20.796 M ^{743.99 %}	2.464 M ^{-79.09 %}	11.783 M ^{88.17 %}	6.262 M ^{1 519.95 %}	-441.000 K ^{-135.71 %}	1.235 M ^{-89.81 %}	12.116 M ^{-31.14 %}	17.595 M ^{244.46 %}	5.108 M ^{80.18 %}	2.835 M ^{-61.47 %}	7.358 M ^{1.56 %}	7.245 M
Income tax expense	278.000 K ^{21.93 %}	228.000 K ^{-48.99 %}	447.000 K ^{-60.09 %}	1.120 M ^{1 523.19 %}	69.000 K ^{-75.70 %}	284.000 K ^{760.61 %}	33.000 K ^{-62.92 %}	89.000 K ^{-29.92 %}	127.000 K ^{124.85 %}	-511.000 K ^{-338.79 %}	214.000 K ^{100.83 %}	-25.792 M ^{-13 603.66 %}	191.000 K ^{198.44 %}	64.000 K ^{-61.68 %}	167.000 K
Cost of revenue	8.088 M ^{-22.85 %}	10.484 M ^{-33.78 %}	15.832 M ^{-63.96 %}	43.933 M ^{393.74 %}	8.898 M ^{-5.17 %}	9.383 M ^{-22.50 %}	12.107 M ^{0.23 %}	12.079 M ^{-29.48 %}	17.128 M ^{-23.73 %}	22.456 M ^{-23.76 %}	29.453 M ^{36.36 %}	21.599 M ^{99.62 %}	10.820 M ^{-36.21 %}	16.962 M ^{30.76 %}	12.972 M
General and administrative expenses	2.174 M ^{-25.90 %}	2.934 M ^{-12.94 %}	3.370 M ^{3.50 %}	3.256 M ^{31.13 %}	2.483 M ^{-24.28 %}	3.279 M ^{-10.29 %}	3.655 M ^{-65.88 %}	10.713 M ^{183.04 %}	3.785 M ^{-66.42 %}	11.271 M ^{11.43 %}	10.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	482.000 K ^{-9.91 %}	535.000 K ^{-34.68 %}	819.000 K ^{-11.27 %}	923.000 K ^{-7.88 %}	1.002 M ^{-65.98 %}	2.945 M ^{129.72 %}	1.282 M ^{-57.02 %}	2.983 M ^{76.09 %}	1.694 M ^{-25.08 %}	2.261 M ^{29.72 %}	1.743 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.634 M ^{413.95 %}	-839.000 K ^{-107.38 %}	11.374 M ^{3 876.92 %}	286.000 K ^{-98.05 %}	14.689 M ^{-81.02 %}	77.386 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.729 M ^{140.60 %}	-16.572 M ^{-14.16 %}	-14.516 M ^{25.57 %}	-19.503 M ^{29.99 %}	-27.857 M ^{-86.98 %}	-14.898 M
Operating expenses	5.290 M ^{101.14 %}	2.630 M ^{-83.10 %}	15.563 M ^{248.56 %}	4.465 M ^{-75.43 %}	18.174 M ^{-78.26 %}	83.610 M ^{465.62 %}	14.782 M ^{-6.03 %}	15.731 M ^{38.91 %}	11.325 M ^{68.30 %}	6.729 M ^{-59.85 %}	16.758 M ^{215.45 %}	-14.516 M ^{25.57 %}	-19.503 M ^{29.99 %}	-27.857 M ^{-86.98 %}	-14.898 M
Cost and expenses	13.378 M ^{2.01 %}	13.114 M ^{-58.23 %}	31.395 M ^{-35.13 %}	48.398 M ^{79.54 %}	26.957 M ^{89.97 %}	14.190 M ^{-46.79 %}	26.666 M ^{12.01 %}	23.806 M ^{-20.69 %}	30.018 M ^{90.87 %}	15.727 M ^{-65.83 %}	46.025 M ^{27.44 %}	36.115 M ^{19.10 %}	30.323 M ^{-32.34 %}	44.819 M ^{60.81 %}	27.870 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.656 M ^{-23.44 %}	3.469 M ^{-17.19 %}	4.189 M ^{0.24 %}	4.179 M ^{19.91 %}	3.485 M ^{-44.01 %}	6.224 M ^{26.07 %}	4.937 M ^{-63.95 %}	13.696 M ^{149.97 %}	5.479 M ^{-59.37 %}	13.486 M ^{13.55 %}	11.877 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	1.000 K ^{-99.53 %}	214.000 K ^{30.49 %}	164.000 K ^{42.61 %}	115.000 K ^{-25.32 %}	154.000 K ^{57.14 %}	98.000 K ^{553.33 %}	15.000 K ^{-98.96 %}	1.446 M ^{14 360.00 %}	10.000 K ^{-98.40 %}	624.000 K ^{273.65 %}	167.000 K ^{-97.61 %}	6.996 M ^{438.57 %}	1.299 M ^{10.55 %}	1.175 M ^{64.80 %}	713.000 K
Interest expense	34.000 K ^{-93.27 %}	505.000 K ^{63.96 %}	308.000 K ^{1 711.76 %}	17.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.000 K ^{-77.57 %}	419.000 K ^{544.62 %}	65.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{-90.59 %}	1.594 M ^{194.10 %}	542.000 K ^{-81.82 %}	2.981 M ^{118.87 %}	1.362 M
Depreciation and amortization	106.000 K ^{6.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-0.99 %}	101.000 K ^{-12.17 %}	115.000 K ^{74.24 %}	66.000 K ^{-70.40 %}	223.000 K ^{0.00 %}	223.000 K ^{0.45 %}	222.000 K ^{-5.93 %}	236.000 K ^{-0.42 %}	237.000 K ^{-53.16 %}	506.000 K ^{96.12 %}	258.000 K ^{7.95 %}	239.000 K ^{-5.53 %}	253.000 K
Operating income	-3.148 M ^{-288.28 %}	1.672 M ^{117.73 %}	-9.431 M ^{-157.75 %}	16.331 M ^{203.95 %}	-15.710 M ^{-325.20 %}	6.976 M ^{184.08 %}	-8.297 M ^{31.81 %}	-12.168 M ^{-4.40 %}	-11.655 M ^{-161.85 %}	18.845 M ^{1 742.13 %}	1.023 M ^{110.87 %}	-9.408 M ^{43.56 %}	-16.668 M ^{18.69 %}	-20.499 M ^{-167.86 %}	-7.653 M
Operating income ratio	-0.31 ^{-372.13 %}	0.11 ^{126.34 %}	-0.43 ^{-270.19 %}	0.25 ^{118.06 %}	-1.40 ^{-523.81 %}	0.33 ^{172.97 %}	-0.45 ^{56.80 %}	-1.05 ^{-64.73 %}	-0.63 ^{-216.44 %}	0.55 ^{2 406.90 %}	0.02 ^{106.17 %}	-0.35 ^{71.14 %}	-1.22 ^{-44.82 %}	-0.84 ^{-122.67 %}	-0.38
Total other income expenses net	-1.548 M ^{-131.39 %}	-669.000 K ^{-3.24 %}	-648.000 K ^{97.81 %}	-29.577 M ^{-786.60 %}	-3.336 M ^{-391.31 %}	-679.000 K ^{97.69 %}	-29.430 M ^{-2 965.63 %}	1.027 M ^{113.48 %}	-7.617 M ^{82.50 %}	-43.527 M ^{-3 463.76 %}	1.294 M ^{-39.90 %}	2.153 M ^{223.76 %}	665.000 K ^{136.82 %}	-1.806 M ^{-155.45 %}	-707.000 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	2.943 M ^{231.05 %}	889.000 K ^{-95.87 %}	21.523 M ^{-25.35 %}	28.831 M ^{33.76 %}	21.555 M ^{-20.59 %}	27.144 M ^{586.02 %}	-5.585 M ^{-341.57 %}	2.312 M ^{188.45 %}	-2.614 M ^{-101.13 %}	232.158 M ^{2.01 %}	227.574 M ^{4.16 %}	218.484 M ^{11.01 %}	196.821 M ^{36.05 %}	144.664 M ^{1.30 %}	142.807 M
Total investments	1.146 M ^{-62.57 %}	3.062 M ^{-3.80 %}	3.183 M ^{-47.64 %}	6.079 M ^{-45.91 %}	11.239 M ^{11.95 %}	10.039 M ^{-0.15 %}	10.054 M ^{2.93 %}	9.768 M ^{9.04 %}	8.958 M ^{6.63 %}	8.401 M ^{17.71 %}	7.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	20.423 M ^{-0.50 %}	20.526 M ^{-40.32 %}	34.396 M ^{-12.04 %}	39.102 M ^{31.16 %}	29.812 M ^{-27.71 %}	41.241 M ^{112.11 %}	19.443 M ^{-40.98 %}	32.943 M ^{-13.04 %}	37.884 M ^{-86.03 %}	271.132 M ^{12.92 %}	240.114 M ^{0.18 %}	239.672 M ^{0.11 %}	239.414 M ^{13.67 %}	210.624 M ^{0.00 %}	210.624 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.425 M ^{-351.94 %}	18.824 M ^{0.00 %}	18.824 M ^{122.65 %}	-83.099 M ^{0.00 %}	-83.099 M ^{0.00 %}	-83.099 M ^{0.00 %}	-83.099 M ^{0.00 %}	-83.099 M ^{0.00 %}	-83.099 M ^{0.00 %}	-83.099 M ^{0.00 %}	-83.099 M ^{-48.39 %}	-56.000 M ^{-314.35 %}	-13.515 M
Retained earnings	-2.766 B ^{-1.75 %}	-2.719 B ^{-0.01 %}	-2.719 B ^{-0.39 %}	-2.708 B ^{-0.53 %}	-2.694 B ^{-0.72 %}	-2.675 B ^{-0.55 %}	-2.660 B ^{-1.44 %}	-2.622 B ^{-0.57 %}	-2.607 B ^{-1.01 %}	-2.581 B ^{-0.94 %}	-2.557 B ^{0.05 %}	-2.558 B ^{0.70 %}	-2.576 B ^{-2.00 %}	-2.526 B ^{-0.72 %}	-2.508 B
Common stock	2.899 B ^{-0.17 %}	2.904 B ^{0.00 %}	2.904 B ^{4.43 %}	2.781 B ^{0.00 %}	2.781 B ^{0.65 %}	2.763 B ^{0.00 %}	2.763 B ^{1.44 %}	2.724 B ^{0.00 %}	2.724 B ^{9.71 %}	2.483 B ^{0.69 %}	2.466 B ^{0.64 %}	2.450 B ^{0.00 %}	2.450 B ^{2.04 %}	2.401 B ^{2.12 %}	2.351 B
Total equity	95.452 M ^{-35.41 %}	147.792 M ^{7.04 %}	138.069 M ^{50.59 %}	91.686 M ^{-13.55 %}	106.057 M ^{1 903.72 %}	5.293 M ^{-73.52 %}	19.987 M ^{8.30 %}	18.455 M ^{-44.60 %}	33.313 M ^{118.34 %}	-181.613 M ^{-4.01 %}	-174.609 M ^{8.85 %}	-191.558 M ^{8.56 %}	-209.496 M ^{-15.86 %}	-180.814 M ^{-6.27 %}	-170.146 M
Other non current liabilities	42.864 M ^{3.51 %}	41.409 M ^{4.50 %}	39.624 M ^{-54.74 %}	87.543 M ^{43.49 %}	61.008 M ^{-59.08 %}	149.085 M ^{11.67 %}	133.502 M ^{-11.99 %}	151.683 M ^{4.91 %}	144.589 M ^{-47.73 %}	276.641 M ^{116.83 %}	127.587 M ^{-51.86 %}	265.010 M ^{-10.16 %}	294.976 M ^{-6.35 %}	314.986 M ^{6.29 %}	296.340 M
Long term debt	20.270 M ^{-1.25 %}	20.526 M ^{-40.07 %}	34.250 M ^{-7.57 %}	37.055 M ^{50.33 %}	24.649 M ^{-5.20 %}	26.000 M ^{8 865.52 %}	290.000 K ^{107.81 %}	-3.714 M ^{-850.30 %}	495.000 K ^{-19.12 %}	612.000 K ^{-97.79 %}	27.731 M ^{-0.43 %}	27.852 M ^{-0.36 %}	27.953 M ^{2 165.24 %}	1.234 M ^{-6.30 %}	1.317 M
Total non current liabilities	63.139 M ^{1.91 %}	61.953 M ^{-16.71 %}	74.383 M ^{-40.30 %}	124.598 M ^{45.46 %}	85.657 M ^{-51.08 %}	175.085 M ^{21.51 %}	144.086 M ^{-7.71 %}	156.125 M ^{1.34 %}	154.064 M ^{-44.43 %}	277.253 M ^{78.51 %}	155.318 M ^{-46.97 %}	292.862 M ^{-9.31 %}	322.929 M ^{2.12 %}	316.220 M ^{6.09 %}	298.058 M
Other current liabilities	25.002 M ^{-6.43 %}	26.719 M ^{-26.27 %}	36.237 M ^{-12.97 %}	41.637 M ^{22.51 %}	33.987 M ^{-48.69 %}	66.234 M ^{-24.67 %}	87.922 M ^{32.51 %}	66.350 M ^{-11.20 %}	74.720 M ^{-24.70 %}	99.229 M ^{-5.49 %}	104.988 M ^{-5.71 %}	111.349 M ^{-12.84 %}	127.746 M ^{1 146.41 %}	-12.208 M ^{-36.14 %}	-8.967 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.833 M ^{3.23 %}	102.525 M ^{-3.98 %}	106.776 M ^{-58.66 %}	258.283 M ^{2 220.19 %}	11.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	153.000 K ^{6.25 %}	144.000 K ^{-1.37 %}	146.000 K ^{-92.87 %}	2.047 M ^{-60.35 %}	5.163 M ^{-66.12 %}	15.241 M ^{-20.42 %}	19.153 M ^{-55.02 %}	42.578 M ^{13.88 %}	37.389 M ^{-86.74 %}	281.916 M ^{32.43 %}	212.872 M ^{-3.92 %}	221.555 M ^{0.70 %}	220.012 M ^{4.21 %}	211.125 M ^{0.00 %}	211.128 M
Total current liabilities	89.158 M ^{29.12 %}	69.053 M ^{-14.06 %}	80.347 M ^{3.78 %}	77.421 M ^{-13.62 %}	89.630 M ^{-34.64 %}	137.136 M ^{-2.41 %}	140.524 M ^{-6.83 %}	150.818 M ^{-5.69 %}	159.910 M ^{-40.89 %}	270.520 M ^{-20.02 %}	338.230 M ^{59.68 %}	211.820 M ^{0.17 %}	211.461 M ^{0.40 %}	210.624 M ^{0.00 %}	210.624 M
Total liabilities	152.297 M ^{16.25 %}	131.006 M ^{-15.33 %}	154.730 M ^{-23.41 %}	202.019 M ^{15.25 %}	175.287 M ^{-43.86 %}	312.221 M ^{9.70 %}	284.610 M ^{-7.28 %}	306.943 M ^{-2.24 %}	313.974 M ^{-42.75 %}	548.384 M ^{11.11 %}	493.548 M ^{-2.37 %}	505.534 M ^{-5.57 %}	535.343 M ^{1.61 %}	526.844 M ^{3.57 %}	508.682 M
Other non current assets	134.714 M ^{-13.86 %}	156.381 M ^{-2.05 %}	159.651 M ^{8.11 %}	147.675 M ^{-6.17 %}	157.385 M ^{-7.08 %}	169.381 M ^{9.09 %}	155.271 M ^{-1.54 %}	157.699 M ^{1.20 %}	155.835 M ^{5 434.99 %}	-2.921 M ^{-102.22 %}	131.381 M ^{-4.56 %}	137.655 M ^{4.66 %}	131.532 M ^{-14.44 %}	153.739 M ^{-3.73 %}	159.700 M
Long term investments	1.146 M ^{-62.57 %}	3.062 M ^{-3.80 %}	3.183 M ^{-47.64 %}	6.079 M ^{-45.91 %}	11.239 M ^{11.95 %}	10.039 M ^{-0.15 %}	10.054 M ^{2.93 %}	9.768 M ^{9.04 %}	8.958 M ^{6.63 %}	8.401 M ^{17.71 %}	7.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	72.000 K ^{-12.20 %}	82.000 K ^{-11.83 %}	93.000 K ^{-9.71 %}	103.000 K ^{-8.85 %}	113.000 K ^{-8.87 %}	124.000 K ^{-7.46 %}	134.000 K ^{-6.94 %}	144.000 K ^{6.67 %}	135.000 K ^{-18.67 %}	166.000 K ^{-6.74 %}	178.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	72.000 K ^{-12.20 %}	82.000 K ^{-11.83 %}	93.000 K ^{-9.71 %}	103.000 K ^{-8.85 %}	113.000 K ^{-8.87 %}	124.000 K ^{-7.46 %}	134.000 K ^{-6.94 %}	144.000 K ^{6.67 %}	135.000 K ^{-18.67 %}	166.000 K ^{-6.74 %}	178.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.090 M ^{-8.33 %}	1.189 M ^{-6.96 %}	1.278 M ^{-6.17 %}	1.362 M ^{-6.07 %}	1.450 M ^{-31.44 %}	2.115 M ^{-16.40 %}	2.530 M ^{-6.54 %}	2.707 M ^{-4.75 %}	2.842 M ^{3.16 %}	2.755 M ^{-3.94 %}	2.868 M ^{3.65 %}	2.767 M ^{6.10 %}	2.608 M ^{0.58 %}	2.593 M ^{-0.27 %}	2.600 M
Total non current assets	137.022 M ^{-14.74 %}	160.714 M ^{-2.13 %}	164.205 M ^{5.79 %}	155.219 M ^{-2.35 %}	158.948 M ^{-7.38 %}	171.620 M ^{8.66 %}	157.935 M ^{-1.63 %}	160.550 M ^{1.09 %}	158.812 M ^{-2.29 %}	162.539 M ^{9.87 %}	147.939 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.332 M	0.000
Other current assets	2.697 M ^{-2.28 %}	2.760 M ^{-95.26 %}	58.279 M ^{188.03 %}	20.234 M ^{32.64 %}	15.255 M ^{-43.87 %}	27.178 M ^{108.05 %}	13.063 M ^{-45.07 %}	23.781 M ^{29.62 %}	18.347 M ^{8.17 %}	16.962 M ^{-2.44 %}	17.387 M ^{-23.86 %}	22.835 M ^{-15.60 %}	27.055 M ^{213.10 %}	8.641 M ^{49.32 %}	5.787 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.480 M ^{-10.98 %}	19.637 M ^{52.54 %}	12.873 M ^{25.33 %}	10.271 M ^{24.39 %}	8.257 M ^{-41.43 %}	14.097 M ^{-43.68 %}	25.028 M ^{-18.29 %}	30.631 M ^{-24.36 %}	40.498 M ^{3.91 %}	38.974 M ^{210.80 %}	12.540 M ^{-40.82 %}	21.188 M ^{-50.25 %}	42.593 M ^{-35.43 %}	65.960 M ^{-2.74 %}	67.817 M
Cash and short term investments	17.480 M ^{-10.98 %}	19.637 M ^{52.54 %}	12.873 M ^{25.33 %}	10.271 M ^{24.39 %}	8.257 M ^{-41.43 %}	14.097 M ^{-43.68 %}	25.028 M ^{-18.29 %}	30.631 M ^{-24.36 %}	40.498 M ^{3.91 %}	38.974 M ^{210.80 %}	12.540 M ^{-40.82 %}	21.188 M ^{-50.25 %}	42.593 M ^{-35.43 %}	65.960 M ^{-2.74 %}	67.817 M
Total current assets	110.727 M ^{-6.23 %}	118.084 M ^{-8.17 %}	128.594 M ^{-7.14 %}	138.486 M ^{13.15 %}	122.396 M ^{-16.11 %}	145.894 M ^{-0.52 %}	146.662 M ^{-11.03 %}	164.848 M ^{-12.54 %}	188.475 M ^{-7.72 %}	204.232 M ^{19.43 %}	171.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	41.912 M ^{-4.50 %}	43.888 M ^{-2.59 %}	45.056 M ^{-4.03 %}	46.948 M ^{-43.83 %}	83.583 M ^{8.85 %}	76.789 M ^{0.04 %}	76.760 M ^{7.57 %}	71.360 M ^{-2.32 %}	73.057 M ^{-11.11 %}	82.189 M ^{1.38 %}	81.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	48.638 M ^{-6.10 %}	51.799 M ^{318.21 %}	12.386 M ^{-79.71 %}	61.033 M ^{298.88 %}	15.301 M ^{-45.02 %}	27.830 M ^{273.81 %}	7.445 M ^{-89.03 %}	67.877 M ^{19.98 %}	56.573 M ^{-14.42 %}	66.107 M ^{10.17 %}	60.003 M ^{25.56 %}	47.788 M ^{20.09 %}	39.793 M ^{17.11 %}	33.979 M ^{-0.21 %}	34.050 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.239 M ^{-11.95 %}	-10.039 M ^{0.15 %}	-10.054 M ^{-2.93 %}	-9.768 M ^{-9.04 %}	-8.958 M ^{-105.81 %}	154.138 M ^{2 317.85 %}	6.375 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.976 M ^{-3.64 %}	325.847 M ^{71.77 %}	189.698 M ^{-43.97 %}	338.536 M
Account payables	8.801 M ^{-4.49 %}	9.215 M ^{-23.45 %}	12.038 M ^{234.20 %}	3.602 M ^{-80.33 %}	18.313 M ^{1.29 %}	18.079 M ^{27.56 %}	14.173 M ^{-1.23 %}	14.349 M ^{0.01 %}	14.348 M ^{-19.81 %}	17.893 M ^{93.69 %}	9.238 M ^{-47.23 %}	17.506 M ^{13.34 %}	15.446 M ^{31.94 %}	11.707 M ^{38.33 %}	8.463 M
Tax payables	55.202 M ^{67.41 %}	32.975 M ^{3.29 %}	31.926 M ^{5.94 %}	30.135 M ^{-6.32 %}	32.167 M ^{-14.41 %}	37.582 M ^{27.10 %}	29.570 M ^{7.37 %}	27.541 M ^{-17.67 %}	33.453 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	801.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.525 M ^{10.99 %}	4.077 M ^{-54.59 %}	8.978 M ^{-1.84 %}	9.146 M ^{-4.19 %}	9.546 M ^{32.25 %}	7.218 M ^{-45.37 %}	13.212 M ^{139.39 %}	5.519 M ^{1 276.31 %}	401.000 K
Minority interest	5.603 M ^{-0.37 %}	5.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	519.000 K ^{26.89 %}	409.000 K ^{-26.04 %}	553.000 K ^{0.00 %}	553.000 K ^{0.00 %}	553.000 K ^{0.00 %}	553.000 K ^{-25.47 %}	742.000 K ^{-9.51 %}	820.000 K ^{-15.81 %}	974.000 K ^{-11.13 %}	1.096 M ^{-10.16 %}	1.220 M ^{-9.36 %}	1.346 M ^{-6.66 %}	1.442 M ^{-16.89 %}	1.735 M ^{-4.72 %}	1.821 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-42.968 M ^{0.00 %}	-42.968 M ^{-390 718.18 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	5.000 K ^{-72.22 %}	18.000 K ^{-96.46 %}	509.000 K ^{28.86 %}	395.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.371 M ^{-12 137 200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-125.116 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{-99.33 %}	1.346 M ^{90.92 %}	705.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	611.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	852.000 K ^{-10.60 %}	953.000 K	0.000	0.000
Total assets	247.749 M ^{-11.14 %}	278.798 M ^{-4.78 %}	292.799 M ^{-0.31 %}	293.705 M ^{4.39 %}	281.344 M ^{-11.39 %}	317.514 M ^{4.24 %}	304.597 M ^{-6.39 %}	325.398 M ^{-6.30 %}	347.287 M ^{-5.31 %}	366.771 M ^{15.00 %}	318.939 M ^{1.58 %}	313.976 M ^{-3.64 %}	325.847 M ^{-5.83 %}	346.030 M ^{2.21 %}	338.536 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-523.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.291 M ^{-94.28 %}	22.573 M ^{62.88 %}	13.859 M ^{150.39 %}	-27.503 M ^{-293.87 %}	14.186 M ^{235.30 %}	-10.485 M ^{-176.98 %}	13.621 M ^{3 991.71 %}	-350.000 K ^{-102.42 %}	14.472 M ^{377.03 %}	-5.224 M ^{-46.33 %}	-3.570 M ^{28.94 %}	-5.024 M ^{53.00 %}	-10.690 M ^{-138.17 %}	28.006 M ^{380.46 %}	5.829 M
Accounts receivables	1.519 M ^{-95.98 %}	37.782 M ^{559.14 %}	5.732 M ^{113.84 %}	-41.418 M ^{-556.45 %}	9.074 M ^{878.86 %}	927.000 K ^{-94.29 %}	16.237 M ^{459.90 %}	2.900 M ^{-77.69 %}	12.999 M ^{78.63 %}	7.277 M ^{289.70 %}	-3.836 M ^{-235.31 %}	-1.144 M ^{-494.48 %}	290.000 K ^{-73.59 %}	1.098 M ^{-79.96 %}	5.480 M
Inventory	5.328 M ^{192.56 %}	-5.756 M ^{-332.85 %}	2.472 M ^{-93.14 %}	36.011 M ^{422.74 %}	-11.158 M ^{-1 456.21 %}	-717.000 K ^{85.66 %}	-5.000 M ^{-361.10 %}	1.915 M ^{-79.02 %}	9.127 M ^{155.74 %}	-16.375 M ^{-1 762.44 %}	985.000 K ^{-63.64 %}	2.709 M ^{121.38 %}	-12.673 M ^{-411.15 %}	4.073 M ^{-52.69 %}	8.610 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.542 M ^{113.80 %}	-11.172 M ^{-221.12 %}	9.224 M ^{224.68 %}	-7.398 M ^{-1 225.81 %}	-558.000 K ^{-167.31 %}	829.000 K ^{123.38 %}	-3.546 M ^{31.03 %}	-5.141 M ^{-159.38 %}	-1.982 M ^{-6.05 %}	-1.869 M ^{-179.30 %}	2.357 M ^{-27.34 %}	3.244 M ^{2 945.61 %}	-114.000 K
Other working capital	-5.556 M ^{41.23 %}	-9.453 M ^{-313.72 %}	4.423 M ^{140.49 %}	-10.924 M ^{-255.04 %}	7.046 M ^{313.71 %}	-3.297 M ^{-212.07 %}	2.942 M ^{138.36 %}	-7.670 M ^{-86.71 %}	-4.108 M ^{-118.29 %}	22.456 M ^{1 677.99 %}	1.263 M ^{126.76 %}	-4.720 M ^{-610.84 %}	-664.000 K ^{-103.39 %}	19.591 M ^{340.47 %}	-8.147 M
Other non cash items	1.186 M ^{135.05 %}	-3.384 M ^{-176.25 %}	4.438 M ^{-85.31 %}	30.219 M ^{216.10 %}	9.560 M ^{219.28 %}	-8.015 M ^{-136.56 %}	21.925 M ^{282.17 %}	5.737 M ^{229.30 %}	-4.437 M ^{-116.03 %}	27.678 M ^{5 222.69 %}	520.000 K ^{101.61 %}	-32.366 M ^{-1 454.56 %}	-2.082 M ^{92.24 %}	-26.844 M ^{19.08 %}	-33.175 M
Net cash provided by operating activities	-2.113 M ^{-110.44 %}	20.238 M ^{143.30 %}	8.318 M ^{171.99 %}	-11.554 M ^{-344.94 %}	4.717 M ^{114.24 %}	-33.128 M ^{-498.56 %}	8.312 M ^{305.23 %}	-4.050 M ^{-284.43 %}	2.196 M ^{113.64 %}	-16.098 M ^{-134.29 %}	-6.871 M ^{66.09 %}	-20.261 M ^{35.68 %}	-31.502 M ^{-261.63 %}	-8.711 M ^{21.64 %}	-11.117 M
Investments in property plant and equipment	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.000 K ^{612.86 %}	-70.000 K ^{-70.73 %}	-41.000 K ^{86.33 %}	-300.000 K ^{-141.94 %}	-124.000 K ^{63.20 %}	-337.000 K ^{49.32 %}	-665.000 K ^{-113.83 %}	-311.000 K ^{-34.05 %}	-232.000 K ^{-7.91 %}	-215.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{99.95 %}	-3.781 M ^{-125 933.33 %}	-3.000 K ^{-100.53 %}	561.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-321.000 K ^{-155.92 %}	574.000 K ^{200.00 %}	-574.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-321.000 K ^{60.66 %}	-816.000 K ^{-42.16 %}	-574.000 K ^{55.02 %}	-1.276 M ^{12.12 %}	-1.452 M ^{-224.11 %}	-448.000 K ^{60.53 %}	-1.135 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	200.000 K ^{-21.26 %}	254.000 K ^{-90.89 %}	2.789 M ^{-34.85 %}	4.281 M ^{1 327.00 %}	300.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{-200.00 %}	20.000 K ^{66.67 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{138.71 %}	-31.000 K ^{-141.89 %}	74.000 K ^{-66.67 %}	222.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	203.000 K ^{-19.44 %}	252.000 K ^{125.40 %}	-992.000 K ^{-123.19 %}	4.278 M ^{396.86 %}	861.000 K ^{139.83 %}	359.000 K ^{191.82 %}	-391.000 K ^{55.42 %}	-877.000 K ^{-2.69 %}	-854.000 K ^{38.47 %}	-1.388 M ^{21.89 %}	-1.777 M ^{-55.33 %}	-1.144 M ^{16.62 %}	-1.372 M ^{-13 620.00 %}	-10.000 K ^{95.35 %}	-215.000 K
Debt repayment	-213.000 K ^{-108.73 %}	2.440 M ^{111.68 %}	-20.890 M ^{-324.87 %}	9.290 M ^{181.28 %}	-11.429 M ^{-151.89 %}	22.027 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.786 M ^{-1 674.34 %}	304.000 K ^{-99.04 %}	31.740 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{2 421.08 %}	-517.000 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.180 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.381 M ^{-86.43 %}	54.375 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-34.000 K ^{99.79 %}	-16.166 M ^{-200.00 %}	16.166 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-189.000 K ^{98.60 %}	-13.524 M ^{-8 681.82 %}	-154.000 K ^{-26.23 %}	-122.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.441 M
Net cash used provided by financing activities	-247.000 K ^{98.20 %}	-13.726 M ^{-190.56 %}	-4.724 M ^{-150.85 %}	9.290 M ^{181.36 %}	-11.418 M ^{-152.29 %}	21.838 M ^{261.48 %}	-13.524 M ^{-173.77 %}	-4.940 M ^{-2 814.29 %}	182.000 K ^{-99.59 %}	43.920 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{74.83 %}	6.864 M ^{-86.25 %}	49.934 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.157 M ^{-131.89 %}	6.764 M ^{159.95 %}	2.602 M ^{29.20 %}	2.014 M ^{134.49 %}	-5.840 M ^{46.57 %}	-10.931 M ^{-95.09 %}	-5.603 M ^{43.21 %}	-9.867 M ^{-747.44 %}	1.524 M ^{-94.23 %}	26.434 M ^{405.67 %}	-8.648 M ^{59.60 %}	-21.405 M ^{8.40 %}	-23.367 M ^{-1 158.32 %}	-1.857 M ^{-104.81 %}	38.602 M
Cash at beginning of period	19.637 M ^{52.54 %}	12.873 M ^{25.33 %}	10.271 M ^{24.39 %}	8.257 M ^{-41.43 %}	14.097 M ^{-43.68 %}	25.028 M ^{-18.29 %}	30.631 M ^{-24.36 %}	40.498 M ^{3.91 %}	38.974 M ^{210.80 %}	12.540 M ^{-40.82 %}	21.188 M ^{-50.25 %}	42.593 M ^{-35.43 %}	65.960 M ^{-2.74 %}	67.817 M ^{132.13 %}	29.215 M
Cash at end of period	17.480 M ^{-10.98 %}	19.637 M ^{52.54 %}	12.873 M ^{25.33 %}	10.271 M ^{24.39 %}	8.257 M ^{-41.43 %}	14.097 M ^{-43.68 %}	25.028 M ^{-18.29 %}	30.631 M ^{-24.36 %}	40.498 M ^{3.91 %}	38.974 M ^{210.80 %}	12.540 M ^{-40.82 %}	21.188 M ^{-50.25 %}	42.593 M ^{-35.43 %}	65.960 M ^{-2.74 %}	67.817 M
Operating cash flow	-2.113 M ^{-110.44 %}	20.238 M ^{143.30 %}	8.318 M ^{171.99 %}	-11.554 M ^{-344.94 %}	4.717 M ^{114.24 %}	-33.128 M ^{-498.56 %}	8.312 M ^{305.23 %}	-4.050 M ^{-284.43 %}	2.196 M ^{113.64 %}	-16.098 M ^{-134.29 %}	-6.871 M ^{66.09 %}	-20.261 M ^{35.68 %}	-31.502 M ^{-261.63 %}	-8.711 M ^{21.64 %}	-11.117 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.000 K ^{612.86 %}	-70.000 K ^{-70.73 %}	-41.000 K ^{86.33 %}	-300.000 K ^{-141.94 %}	-124.000 K ^{63.20 %}	-337.000 K ^{49.32 %}	-665.000 K ^{-113.83 %}	-311.000 K ^{-34.05 %}	-232.000 K ^{-7.91 %}	-215.000 K
Free CashFlow	-2.113 M ^{-110.44 %}	20.238 M ^{143.30 %}	8.318 M ^{171.99 %}	-11.554 M ^{-344.94 %}	4.717 M ^{114.39 %}	-32.769 M ^{-497.59 %}	8.242 M ^{301.47 %}	-4.091 M ^{-315.77 %}	1.896 M ^{111.69 %}	-16.222 M ^{-125.06 %}	-7.208 M ^{65.55 %}	-20.926 M ^{34.22 %}	-31.813 M ^{-255.73 %}	-8.943 M ^{21.08 %}	-11.332 M
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