Veralto Corporation ^VLTO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.193 B ^{3.43 %}	5.021 B ^{3.10 %}	4.870 B ^{3.62 %}	4.700 B ^{8.10 %}	4.348 B
Net income	833.000 M ^{-0.72 %}	839.000 M ^{-0.71 %}	845.000 M ^{-1.86 %}	861.000 M ^{18.92 %}	724.000 M
Income before tax	1.086 B ^{-0.91 %}	1.096 B ^{-1.53 %}	1.113 B ^{6.30 %}	1.047 B ^{10.21 %}	950.000 M
Income before tax ratio	0.21 ^{-4.19 %}	0.22 ^{-4.49 %}	0.23 ^{2.59 %}	0.22 ^{1.96 %}	0.22
EBITDA	1.277 B ^{5.28 %}	1.213 B ^{0.83 %}	1.203 B ^{5.07 %}	1.145 B ^{7.92 %}	1.061 B
Net income ratio	0.16 ^{-4.00 %}	0.17 ^{-3.70 %}	0.17 ^{-5.28 %}	0.18 ^{10.02 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.25 ^{1.79 %}	0.24 ^{-2.20 %}	0.25 ^{1.40 %}	0.24 ^{-0.17 %}	0.24
Gross profit ratio	0.60 ^{3.49 %}	0.58 ^{1.62 %}	0.57 ^{-1.50 %}	0.58 ^{-0.01 %}	0.58
Weighted average shs out dil	249.600 M ^{1.30 %}	246.400 M ^{0.12 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M
Weighted average shs out	247.300 M ^{0.37 %}	246.400 M ^{0.12 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M
EPS diluted	3.34 ^{-2.05 %}	3.41 ^{-0.58 %}	3.43 ^{-2.00 %}	3.50 ^{19.05 %}	2.94
Earnings per share	3.37 ^{-1.17 %}	3.41 ^{-0.58 %}	3.43 ^{-2.00 %}	3.50 ^{19.05 %}	2.94
Gross profit	3.105 B ^{7.03 %}	2.901 B ^{4.77 %}	2.769 B ^{2.06 %}	2.713 B ^{8.09 %}	2.510 B
Income tax expense	253.000 M ^{-1.56 %}	257.000 M ^{-4.10 %}	268.000 M ^{44.09 %}	186.000 M ^{-17.70 %}	226.000 M
Cost of revenue	2.088 B ^{-1.51 %}	2.120 B ^{0.47 %}	2.110 B ^{6.19 %}	1.987 B ^{8.11 %}	1.838 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.897 B ^{7.72 %}	1.761 B ^{6.86 %}	1.648 B ^{-1.44 %}	1.672 B ^{7.25 %}	1.559 B
Cost and expenses	3.985 B ^{2.68 %}	3.881 B ^{3.27 %}	3.758 B ^{2.71 %}	3.659 B ^{7.71 %}	3.397 B
Research and development expenses	253.000 M ^{12.44 %}	225.000 M ^{3.69 %}	217.000 M ^{-11.07 %}	244.000 M ^{11.42 %}	219.000 M
Selling general and administrative expenses	1.644 B ^{7.03 %}	1.536 B ^{4.21 %}	1.474 B ^{3.22 %}	1.428 B ^{6.57 %}	1.340 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	113.000 M ^{276.67 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	78.000 M ^{-10.34 %}	87.000 M ^{-3.33 %}	90.000 M ^{-15.09 %}	106.000 M ^{-3.64 %}	110.000 M
Operating income	1.208 B ^{5.96 %}	1.140 B ^{2.52 %}	1.112 B ^{6.82 %}	1.041 B ^{9.46 %}	951.000 M
Operating income ratio	0.23 ^{2.46 %}	0.23 ^{-0.57 %}	0.23 ^{3.09 %}	0.22 ^{1.27 %}	0.22
Total other income expenses net	-122.000 M ^{-177.27 %}	-44.000 M ^{-4 500.00 %}	1.000 M ^{-83.33 %}	6.000 M ^{700.00 %}	-1.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Net debt	1.666 B ^{-17.32 %}	2.015 B ^{1 538.21 %}	123.000 M ^{-8.89 %}	135.000 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.767 B ^{-0.36 %}	2.777 B ^{2 157.72 %}	123.000 M ^{-8.89 %}	135.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.071 B ^{-12.26 %}	-954.000 M ^{0.00 %}	-954.000 M ^{-7.55 %}	-887.000 M
Retained earnings	917.000 M ^{415.17 %}	178.000 M	0.000	0.000
Common stock	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.95 %}	4.189 B ^{2.57 %}	4.084 B
Total equity	2.045 B ^{47.23 %}	1.389 B ^{-57.13 %}	3.240 B ^{1.22 %}	3.201 B
Other non current liabilities	371.000 M ^{32.50 %}	280.000 M ^{-21.57 %}	357.000 M ^{-11.63 %}	404.000 M
Long term debt	2.728 B ^{-0.58 %}	2.744 B ^{2 915.38 %}	91.000 M ^{-9.90 %}	101.000 M
Total non current liabilities	3.116 B ^{2.53 %}	3.039 B ^{557.79 %}	462.000 M ^{-10.81 %}	518.000 M
Other current liabilities	574.000 M ^{26.43 %}	454.000 M ^{15.52 %}	393.000 M ^{0.77 %}	390.000 M
Deferred revenue	237.000 M ^{13.94 %}	208.000 M ^{8.33 %}	192.000 M ^{9.71 %}	175.000 M
Short term debt	39.000 M ^{18.18 %}	33.000 M ^{3.13 %}	32.000 M ^{-5.88 %}	34.000 M
Total current liabilities	1.245 B ^{-1.58 %}	1.265 B ^{12.64 %}	1.123 B ^{0.18 %}	1.121 B
Total liabilities	4.361 B ^{1.32 %}	4.304 B ^{171.55 %}	1.585 B ^{-3.29 %}	1.639 B
Other non current assets	523.000 M ^{31.41 %}	398.000 M ^{16.03 %}	343.000 M ^{0.88 %}	340.000 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	535.000 M ^{25.29 %}	427.000 M ^{-10.86 %}	479.000 M ^{-10.13 %}	533.000 M
GoodWill	2.693 B ^{6.32 %}	2.533 B ^{2.30 %}	2.476 B ^{-1.04 %}	2.502 B
Goodwill and intangible assets	3.228 B ^{9.05 %}	2.960 B ^{0.17 %}	2.955 B ^{-2.64 %}	3.035 B
Property plant equipment net	268.000 M ^{2.29 %}	262.000 M ^{6.07 %}	247.000 M ^{-5.00 %}	260.000 M
Total non current assets	4.019 B ^{11.02 %}	3.620 B ^{2.12 %}	3.545 B ^{-2.48 %}	3.635 B
Other current assets	186.000 M ^{-1.06 %}	188.000 M ^{57.98 %}	119.000 M ^{-5.56 %}	126.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.101 B ^{44.49 %}	762.000 M	0.000	0.000
Cash and short term investments	1.101 B ^{44.49 %}	762.000 M	0.000	0.000
Total current assets	2.387 B ^{15.15 %}	2.073 B ^{61.95 %}	1.280 B ^{6.22 %}	1.205 B
Inventory	288.000 M ^{-3.03 %}	297.000 M ^{-13.91 %}	345.000 M ^{7.14 %}	322.000 M
Net receivables	812.000 M ^{-1.69 %}	826.000 M ^{1.23 %}	816.000 M ^{7.79 %}	757.000 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	395.000 M ^{-8.35 %}	431.000 M ^{-2.05 %}	440.000 M ^{-5.17 %}	464.000 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 M ^{110.61 %}	66.000 M ^{13.79 %}	58.000 M
Deferred revenue non current	17.000 M ^{13.33 %}	15.000 M ^{7.14 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M
Minority interest	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M
Capital lease obligations	129.000 M ^{12.17 %}	115.000 M ^{26.37 %}	91.000 M ^{-9.90 %}	101.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.190 B ^{1.53 %}	2.157 B	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.406 B ^{12.52 %}	5.693 B ^{17.99 %}	4.825 B ^{-0.31 %}	4.840 B
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 M ^{-300.00 %}	-11.000 M ^{-57.14 %}	-7.000 M
Stock based compensation	65.000 M ^{18.18 %}	55.000 M ^{34.15 %}	41.000 M ^{20.59 %}	34.000 M ^{13.33 %}	30.000 M
Change in working capital	-116.000 M ^{-251.52 %}	-33.000 M ^{68.87 %}	-106.000 M ^{-9.28 %}	-97.000 M ^{-170.80 %}	137.000 M
Accounts receivables	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{102.27 %}	-88.000 M ^{-528.57 %}	-14.000 M ^{-1 300.00 %}	-1.000 M
Inventory	3.000 M ^{-94.23 %}	52.000 M ^{236.84 %}	-38.000 M ^{49.33 %}	-75.000 M ^{-725.00 %}	12.000 M
Accounts payables	-29.000 M ^{-2 800.00 %}	-1.000 M ^{-104.35 %}	23.000 M ^{-64.62 %}	65.000 M ^{1 525.00 %}	4.000 M
Other working capital	-93.000 M ^{-8.14 %}	-86.000 M ^{-2 766.67 %}	-3.000 M ^{95.89 %}	-73.000 M ^{-159.84 %}	122.000 M
Other non cash items	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{-65.91 %}	44.000 M ^{1 366.67 %}	3.000 M ^{-57.14 %}	7.000 M
Net cash provided by operating activities	875.000 M ^{-9.14 %}	963.000 M ^{10.69 %}	870.000 M ^{-2.90 %}	896.000 M ^{-10.49 %}	1.001 B
Investments in property plant and equipment	-55.000 M ^{-1.85 %}	-54.000 M ^{-58.82 %}	-34.000 M ^{37.04 %}	-54.000 M ^{-50.00 %}	-36.000 M
Acquisitions net	-363.000 M ^{-18 250.00 %}	2.000 M ^{103.64 %}	-55.000 M ^{-61.76 %}	-34.000 M ^{71.90 %}	-121.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-16.000 M ^{-433.33 %}	-3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M	0.000
Net cash used for investing activites	-434.000 M ^{-689.09 %}	-55.000 M ^{38.20 %}	-89.000 M ^{8.25 %}	-97.000 M ^{38.22 %}	-157.000 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	2.608 B	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	24.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-147.000 M ^{81.18 %}	-781.000 M ^{2.38 %}	-800.000 M ^{5.21 %}	-844.000 M
Dividends paid	-89.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.596 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-65.000 M ^{51.85 %}	-135.000 M ^{82.71 %}	-781.000 M ^{2.25 %}	-799.000 M ^{5.33 %}	-844.000 M
Effect of forex changes on cash	-37.000 M ^{-236.36 %}	-11.000 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	339.000 M ^{-55.51 %}	762.000 M	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	762.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	1.101 B ^{44.49 %}	762.000 M	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	875.000 M ^{-9.14 %}	963.000 M ^{10.69 %}	870.000 M ^{-2.90 %}	896.000 M ^{-10.49 %}	1.001 B
Capital expenditure	-55.000 M ^{-1.85 %}	-54.000 M ^{-58.82 %}	-34.000 M ^{37.04 %}	-54.000 M ^{-50.00 %}	-36.000 M
Free CashFlow	820.000 M ^{-9.79 %}	909.000 M ^{8.73 %}	836.000 M ^{-0.71 %}	842.000 M ^{-12.75 %}	965.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-10-03	2025-07-04	2025-04-04	2024-12-31	2024-09-27	2024-06-28	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-01	2022-04-30
Revenue	1.404 B ^{2.41 %}	1.371 B ^{2.93 %}	1.332 B ^{-0.97 %}	1.345 B ^{2.36 %}	1.314 B ^{2.02 %}	1.288 B ^{3.37 %}	1.246 B ^{-3.26 %}	1.288 B ^{2.63 %}	1.255 B ^{0.16 %}	1.253 B ^{2.29 %}	1.225 B ^{-2.55 %}	1.257 B ^{3.12 %}	1.219 B ^{-0.97 %}	1.231 B ^{5.03 %}	1.172 B
Net income	239.000 M ^{7.66 %}	222.000 M ^{-1.33 %}	225.000 M ^{-0.88 %}	227.000 M ^{3.65 %}	219.000 M ^{7.88 %}	203.000 M ^{10.33 %}	184.000 M ^{-8.00 %}	200.000 M ^{-2.44 %}	205.000 M ^{-1.91 %}	209.000 M ^{-7.11 %}	225.000 M ^{181.25 %}	80.000 M ^{-63.30 %}	218.000 M ^{-5.63 %}	231.000 M ^{28.33 %}	180.000 M
Income before tax	306.000 M ^{7.37 %}	285.000 M ^{-1.38 %}	289.000 M ^{3.21 %}	280.000 M ^{-2.10 %}	286.000 M ^{5.93 %}	270.000 M ^{8.00 %}	250.000 M ^{-4.21 %}	261.000 M ^{-2.61 %}	268.000 M ^{-2.55 %}	275.000 M ^{-5.82 %}	292.000 M ^{153.91 %}	115.000 M ^{-59.65 %}	285.000 M ^{-5.63 %}	302.000 M ^{30.74 %}	231.000 M
Income before tax ratio	0.22 ^{4.84 %}	0.21 ^{-4.19 %}	0.22 ^{4.22 %}	0.21 ^{-4.35 %}	0.22 ^{3.83 %}	0.21 ^{4.48 %}	0.20 ^{-0.99 %}	0.20 ^{-5.11 %}	0.21 ^{-2.70 %}	0.22 ^{-7.93 %}	0.24 ^{160.55 %}	0.09 ^{-60.87 %}	0.23 ^{-4.70 %}	0.25 ^{24.47 %}	0.20
EBITDA	347.000 M ^{4.52 %}	332.000 M ^{-0.90 %}	335.000 M ^{2.13 %}	328.000 M ^{-0.61 %}	330.000 M ^{3.77 %}	318.000 M ^{6.35 %}	299.000 M ^{-2.92 %}	308.000 M ^{4.76 %}	294.000 M ^{-7.26 %}	317.000 M ^{0.96 %}	314.000 M ^{11.35 %}	282.000 M ^{-7.84 %}	306.000 M ^{-5.85 %}	325.000 M ^{26.95 %}	256.000 M
Net income ratio	0.17 ^{5.13 %}	0.16 ^{-4.14 %}	0.17 ^{0.09 %}	0.17 ^{1.26 %}	0.17 ^{5.75 %}	0.16 ^{6.73 %}	0.15 ^{-4.90 %}	0.16 ^{-4.94 %}	0.16 ^{-2.07 %}	0.17 ^{-9.19 %}	0.18 ^{188.60 %}	0.06 ^{-64.41 %}	0.18 ^{-4.70 %}	0.19 ^{22.18 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.25 ^{2.06 %}	0.24 ^{-3.71 %}	0.25 ^{3.13 %}	0.24 ^{-2.90 %}	0.25 ^{1.72 %}	0.25 ^{2.89 %}	0.24 ^{0.35 %}	0.24 ^{2.08 %}	0.23 ^{-7.40 %}	0.25 ^{-1.30 %}	0.26 ^{14.26 %}	0.22 ^{-10.63 %}	0.25 ^{-4.92 %}	0.26 ^{20.87 %}	0.22
Gross profit ratio	0.60 ^{0.26 %}	0.60 ^{-0.79 %}	0.60 ^{1.48 %}	0.60 ^{-0.06 %}	0.60 ^{0.46 %}	0.59 ^{-1.06 %}	0.60 ^{3.51 %}	0.58 ^{0.54 %}	0.58 ^{1.38 %}	0.57 ^{0.01 %}	0.57 ^{-0.81 %}	0.57 ^{0.61 %}	0.57 ^{0.98 %}	0.56 ^{4.22 %}	0.54
Weighted average shs out dil	250.600 M ^{0.28 %}	249.900 M ^{-0.08 %}	250.100 M ^{-0.08 %}	250.300 M ^{0.12 %}	250.000 M ^{0.28 %}	249.300 M ^{0.20 %}	248.800 M ^{0.97 %}	246.400 M ^{0.04 %}	246.300 M ^{0.08 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M ^{-0.08 %}	246.300 M ^{0.08 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M
Weighted average shs out	248.500 M ^{0.12 %}	248.200 M ^{0.12 %}	247.900 M ^{0.24 %}	247.300 M ^{-0.04 %}	247.400 M ^{0.08 %}	247.200 M ^{0.12 %}	246.900 M ^{0.20 %}	246.400 M ^{0.04 %}	246.300 M ^{0.08 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M ^{-0.08 %}	246.300 M ^{0.08 %}	246.100 M ^{0.00 %}	246.100 M
EPS diluted	0.95 ^{6.74 %}	0.89 ^{-1.11 %}	0.90 ^{-1.10 %}	0.91 ^{3.41 %}	0.88 ^{8.64 %}	0.81 ^{9.46 %}	0.74 ^{-8.64 %}	0.81 ^{-2.41 %}	0.83 ^{-2.35 %}	0.85 ^{-6.59 %}	0.91 ^{3.41 %}	0.88 ^{-1.12 %}	0.89 ^{-5.32 %}	0.94 ^{28.77 %}	0.73
Earnings per share	0.96 ^{7.87 %}	0.89 ^{-2.20 %}	0.91 ^{-1.09 %}	0.92 ^{3.37 %}	0.89 ^{8.54 %}	0.82 ^{9.33 %}	0.75 ^{-7.41 %}	0.81 ^{-2.41 %}	0.83 ^{-2.35 %}	0.85 ^{-6.59 %}	0.91 ^{3.41 %}	0.88 ^{-1.12 %}	0.89 ^{-5.32 %}	0.94 ^{28.77 %}	0.73
Gross profit	844.000 M ^{2.68 %}	822.000 M ^{2.11 %}	805.000 M ^{0.50 %}	801.000 M ^{2.30 %}	783.000 M ^{2.49 %}	764.000 M ^{2.28 %}	747.000 M ^{0.13 %}	746.000 M ^{3.18 %}	723.000 M ^{1.54 %}	712.000 M ^{2.30 %}	696.000 M ^{-3.33 %}	720.000 M ^{3.75 %}	694.000 M ^{0.00 %}	694.000 M ^{9.46 %}	634.000 M
Income tax expense	67.000 M ^{6.35 %}	63.000 M ^{-1.56 %}	64.000 M ^{20.75 %}	53.000 M ^{-20.90 %}	67.000 M ^{0.00 %}	67.000 M ^{1.52 %}	66.000 M ^{8.20 %}	61.000 M ^{-3.17 %}	63.000 M ^{-4.55 %}	66.000 M ^{-1.49 %}	67.000 M ^{91.43 %}	35.000 M ^{-47.76 %}	67.000 M ^{-5.63 %}	71.000 M ^{39.22 %}	51.000 M
Cost of revenue	560.000 M ^{2.00 %}	549.000 M ^{4.17 %}	527.000 M ^{-3.13 %}	544.000 M ^{2.45 %}	531.000 M ^{1.34 %}	524.000 M ^{5.01 %}	499.000 M ^{-7.93 %}	542.000 M ^{1.88 %}	532.000 M ^{-1.66 %}	541.000 M ^{2.27 %}	529.000 M ^{-1.49 %}	537.000 M ^{2.29 %}	525.000 M ^{-2.23 %}	537.000 M ^{-0.19 %}	538.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	518.000 M ^{1.77 %}	509.000 M ^{5.38 %}	483.000 M ^{-2.03 %}	493.000 M ^{3.79 %}	475.000 M ^{2.15 %}	465.000 M ^{2.42 %}	454.000 M ^{-1.30 %}	460.000 M ^{2.22 %}	450.000 M ^{6.38 %}	423.000 M ^{4.70 %}	404.000 M ^{-12.17 %}	460.000 M ^{12.47 %}	409.000 M ^{4.34 %}	392.000 M ^{-2.73 %}	403.000 M
Cost and expenses	1.078 B ^{1.89 %}	1.058 B ^{4.75 %}	1.010 B ^{-2.60 %}	1.037 B ^{3.08 %}	1.006 B ^{1.72 %}	989.000 M ^{3.78 %}	953.000 M ^{-4.89 %}	1.002 B ^{2.04 %}	982.000 M ^{1.87 %}	964.000 M ^{3.32 %}	933.000 M ^{-6.42 %}	997.000 M ^{6.75 %}	934.000 M ^{0.54 %}	929.000 M ^{-1.28 %}	941.000 M
Research and development expenses	67.000 M ^{0.00 %}	67.000 M ^{4.69 %}	64.000 M ^{-7.25 %}	69.000 M ^{9.52 %}	63.000 M ^{3.28 %}	61.000 M ^{1.67 %}	60.000 M ^{5.26 %}	57.000 M ^{3.64 %}	55.000 M ^{-3.51 %}	57.000 M ^{1.79 %}	56.000 M ^{5.66 %}	53.000 M ^{1.92 %}	52.000 M ^{-5.45 %}	55.000 M ^{-3.51 %}	57.000 M
Selling general and administrative expenses	451.000 M ^{2.04 %}	442.000 M ^{5.49 %}	419.000 M ^{-1.18 %}	424.000 M ^{2.91 %}	412.000 M ^{1.98 %}	404.000 M ^{2.54 %}	394.000 M ^{-2.23 %}	403.000 M ^{2.03 %}	395.000 M ^{7.92 %}	366.000 M ^{5.17 %}	348.000 M ^{-14.50 %}	407.000 M ^{14.01 %}	357.000 M ^{5.93 %}	337.000 M ^{-2.60 %}	346.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	21.000 M ^{-25.00 %}	28.000 M ^{3.70 %}	27.000 M ^{-3.57 %}	28.000 M ^{3.70 %}	27.000 M ^{-10.00 %}	30.000 M ^{7.14 %}	28.000 M ^{12.00 %}	25.000 M ^{400.00 %}	5.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	20.000 M ^{5.26 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{17.65 %}	17.000 M ^{-15.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M ^{4.76 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M ^{0.00 %}	22.000 M ^{4.76 %}	21.000 M ^{0.00 %}	21.000 M ^{-8.70 %}	23.000 M ^{-8.00 %}	25.000 M
Operating income	326.000 M ^{4.15 %}	313.000 M ^{-2.80 %}	322.000 M ^{4.55 %}	308.000 M ^{0.00 %}	308.000 M ^{3.01 %}	299.000 M ^{2.05 %}	293.000 M ^{2.45 %}	286.000 M ^{4.76 %}	273.000 M ^{-5.54 %}	289.000 M ^{-1.03 %}	292.000 M ^{12.31 %}	260.000 M ^{-8.77 %}	285.000 M ^{-5.63 %}	302.000 M ^{30.74 %}	231.000 M
Operating income ratio	0.23 ^{1.71 %}	0.23 ^{-5.56 %}	0.24 ^{5.57 %}	0.23 ^{-2.30 %}	0.23 ^{0.97 %}	0.23 ^{-1.28 %}	0.24 ^{5.90 %}	0.22 ^{2.08 %}	0.22 ^{-5.69 %}	0.23 ^{-3.24 %}	0.24 ^{15.24 %}	0.21 ^{-11.53 %}	0.23 ^{-4.70 %}	0.25 ^{24.47 %}	0.20
Total other income expenses net	-20.000 M ^{28.57 %}	-28.000 M ^{15.15 %}	-33.000 M ^{-17.86 %}	-28.000 M ^{-27.27 %}	-22.000 M ^{24.14 %}	-29.000 M ^{32.56 %}	-43.000 M ^{-72.00 %}	-25.000 M ^{-400.00 %}	-5.000 M ^{64.29 %}	-14.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-145.000 M	0.000	0.000	0.000
	2025-10-03	2025-07-04	2025-04-04	2024-12-31	2024-09-27	2024-06-28	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-01	2022-04-30

	2025-10-03	2025-07-04	2025-04-04	2024-12-31	2024-09-27	2024-06-28	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	897.000 M ^{-19.41 %}	1.113 B ^{-19.99 %}	1.391 B ^{-16.51 %}	1.666 B ^{21.43 %}	1.372 B ^{-12.72 %}	1.572 B ^{-12.23 %}	1.791 B ^{-11.12 %}	2.015 B ^{-7.48 %}	2.178 B ^{-6.52 %}	2.330 B ^{1 857.98 %}	119.000 M ^{-3.25 %}	123.000 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.672 B ^{0.00 %}	2.672 B ^{1.60 %}	2.630 B ^{-4.95 %}	2.767 B ^{4.85 %}	2.639 B ^{0.92 %}	2.615 B ^{-0.11 %}	2.618 B ^{-5.73 %}	2.777 B ^{6.64 %}	2.604 B ^{0.93 %}	2.580 B ^{2 068.07 %}	119.000 M ^{-3.25 %}	123.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-932.000 M ^{-4.48 %}	-892.000 M ^{11.94 %}	-1.013 B ^{5.42 %}	-1.071 B ^{-14.18 %}	-938.000 M ^{6.85 %}	-1.007 B ^{-2.65 %}	-981.000 M ^{-2.83 %}	-954.000 M ^{3.15 %}	-985.000 M ^{-6.37 %}	-926.000 M ^{-127.70 %}	3.343 B ^{450.42 %}	-954.000 M
Retained earnings	1.522 B ^{16.18 %}	1.310 B ^{17.59 %}	1.114 B ^{21.48 %}	917.000 M ^{27.89 %}	717.000 M ^{37.62 %}	521.000 M ^{53.24 %}	340.000 M ^{91.01 %}	178.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.95 %}	4.276 B ^{2.08 %}	4.189 B
Total equity	2.848 B ^{7.03 %}	2.661 B ^{15.24 %}	2.309 B ^{12.91 %}	2.045 B ^{4.34 %}	1.960 B ^{17.22 %}	1.672 B ^{12.37 %}	1.488 B ^{7.13 %}	1.389 B ^{33.17 %}	1.043 B ^{0.97 %}	1.033 B ^{-69.15 %}	3.348 B ^{3.33 %}	3.240 B
Other non current liabilities	573.000 M ^{1.78 %}	563.000 M ^{5.04 %}	536.000 M ^{44.47 %}	371.000 M ^{-15.30 %}	438.000 M ^{2.82 %}	426.000 M ^{-4.48 %}	446.000 M ^{59.29 %}	280.000 M ^{-41.54 %}	479.000 M ^{1.48 %}	472.000 M ^{34.09 %}	352.000 M ^{-1.40 %}	357.000 M
Long term debt	1.972 B ^{-26.20 %}	2.672 B ^{1.60 %}	2.630 B ^{-3.59 %}	2.728 B ^{3.37 %}	2.639 B ^{0.92 %}	2.615 B ^{-0.11 %}	2.618 B ^{-4.59 %}	2.744 B ^{5.38 %}	2.604 B ^{0.93 %}	2.580 B ^{2 068.07 %}	119.000 M ^{30.77 %}	91.000 M
Total non current liabilities	2.545 B ^{-21.33 %}	3.235 B ^{2.18 %}	3.166 B ^{1.60 %}	3.116 B ^{1.27 %}	3.077 B ^{1.18 %}	3.041 B ^{-0.75 %}	3.064 B ^{0.82 %}	3.039 B ^{-1.43 %}	3.083 B ^{1.02 %}	3.052 B ^{547.98 %}	471.000 M ^{1.95 %}	462.000 M
Other current liabilities	937.000 M ^{8.45 %}	864.000 M ^{13.24 %}	763.000 M ^{32.93 %}	574.000 M ^{-28.43 %}	802.000 M ^{1.13 %}	793.000 M ^{5.17 %}	754.000 M ^{66.08 %}	454.000 M ^{-33.24 %}	680.000 M ^{10.03 %}	618.000 M ^{0.32 %}	616.000 M ^{56.74 %}	393.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 M
Short term debt	700.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M
Total current liabilities	2.037 B ^{59.76 %}	1.275 B ^{8.97 %}	1.170 B ^{-6.02 %}	1.245 B ^{1.55 %}	1.226 B ^{3.03 %}	1.190 B ^{2.94 %}	1.156 B ^{-8.62 %}	1.265 B ^{22.34 %}	1.034 B ^{2.68 %}	1.007 B ^{-1.85 %}	1.026 B ^{-8.64 %}	1.123 B
Total liabilities	4.582 B ^{1.60 %}	4.510 B ^{4.01 %}	4.336 B ^{-0.57 %}	4.361 B ^{1.35 %}	4.303 B ^{1.70 %}	4.231 B ^{0.26 %}	4.220 B ^{-1.95 %}	4.304 B ^{4.54 %}	4.117 B ^{1.43 %}	4.059 B ^{171.14 %}	1.497 B ^{-5.55 %}	1.585 B
Other non current assets	596.000 M ^{6.43 %}	560.000 M ^{2.94 %}	544.000 M ^{4.02 %}	523.000 M ^{17.53 %}	445.000 M ^{6.97 %}	416.000 M ^{0.24 %}	415.000 M ^{4.27 %}	398.000 M ^{17.40 %}	339.000 M ^{-12.85 %}	389.000 M ^{68.40 %}	231.000 M ^{-32.65 %}	343.000 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	529.000 M ^{-1.86 %}	539.000 M ^{1.51 %}	531.000 M ^{-0.75 %}	535.000 M ^{33.42 %}	401.000 M ^{0.00 %}	401.000 M ^{-2.91 %}	413.000 M ^{-3.28 %}	427.000 M ^{-1.39 %}	433.000 M ^{-4.84 %}	455.000 M ^{-3.60 %}	472.000 M ^{-1.46 %}	479.000 M
GoodWill	2.824 B ^{-0.39 %}	2.835 B ^{3.54 %}	2.738 B ^{1.67 %}	2.693 B ^{6.07 %}	2.539 B ^{1.97 %}	2.490 B ^{-0.36 %}	2.499 B ^{-1.34 %}	2.533 B ^{2.14 %}	2.480 B ^{-1.04 %}	2.506 B ^{0.76 %}	2.487 B ^{0.44 %}	2.476 B
Goodwill and intangible assets	3.353 B ^{-0.62 %}	3.374 B ^{3.21 %}	3.269 B ^{1.27 %}	3.228 B ^{9.80 %}	2.940 B ^{1.69 %}	2.891 B ^{-0.72 %}	2.912 B ^{-1.62 %}	2.960 B ^{1.61 %}	2.913 B ^{-1.62 %}	2.961 B ^{0.07 %}	2.959 B ^{0.14 %}	2.955 B
Property plant equipment net	285.000 M ^{0.35 %}	284.000 M ^{3.65 %}	274.000 M ^{2.24 %}	268.000 M ^{2.68 %}	261.000 M ^{-0.76 %}	263.000 M ^{-0.38 %}	264.000 M ^{0.76 %}	262.000 M ^{5.65 %}	248.000 M ^{-0.40 %}	249.000 M ^{-31.40 %}	363.000 M ^{46.96 %}	247.000 M
Total non current assets	4.234 B ^{0.38 %}	4.218 B ^{3.21 %}	4.087 B ^{1.69 %}	4.019 B ^{10.23 %}	3.646 B ^{2.13 %}	3.570 B ^{-0.58 %}	3.591 B ^{-0.80 %}	3.620 B ^{3.43 %}	3.500 B ^{-2.75 %}	3.599 B ^{1.29 %}	3.553 B ^{0.23 %}	3.545 B
Other current assets	205.000 M ^{9.63 %}	187.000 M ^{5.65 %}	177.000 M ^{-4.84 %}	186.000 M ^{0.54 %}	185.000 M ^{5.71 %}	175.000 M ^{4.79 %}	167.000 M ^{-11.17 %}	188.000 M ^{84.31 %}	102.000 M ^{0.99 %}	101.000 M ^{-18.55 %}	124.000 M ^{4.20 %}	119.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.775 B ^{13.86 %}	1.559 B ^{25.83 %}	1.239 B ^{12.53 %}	1.101 B ^{-13.10 %}	1.267 B ^{21.48 %}	1.043 B ^{26.12 %}	827.000 M ^{8.53 %}	762.000 M ^{78.87 %}	426.000 M ^{70.40 %}	250.000 M	0.000	0.000
Cash and short term investments	1.775 B ^{13.86 %}	1.559 B ^{25.83 %}	1.239 B ^{12.53 %}	1.101 B ^{-13.10 %}	1.267 B ^{21.48 %}	1.043 B ^{26.12 %}	827.000 M ^{8.53 %}	762.000 M ^{78.87 %}	426.000 M ^{70.40 %}	250.000 M	0.000	0.000
Total current assets	3.195 B ^{8.20 %}	2.953 B ^{15.44 %}	2.558 B ^{7.16 %}	2.387 B ^{-8.79 %}	2.617 B ^{12.17 %}	2.333 B ^{10.20 %}	2.117 B ^{2.12 %}	2.073 B ^{24.88 %}	1.660 B ^{11.19 %}	1.493 B ^{15.56 %}	1.292 B ^{0.94 %}	1.280 B
Inventory	340.000 M ^{3.34 %}	329.000 M ^{6.13 %}	310.000 M ^{7.64 %}	288.000 M ^{-11.66 %}	326.000 M ^{4.49 %}	312.000 M ^{1.30 %}	308.000 M ^{3.70 %}	297.000 M ^{-6.01 %}	316.000 M ^{-5.11 %}	333.000 M ^{-4.58 %}	349.000 M ^{1.16 %}	345.000 M
Net receivables	875.000 M ^{-0.34 %}	878.000 M ^{5.53 %}	832.000 M ^{2.46 %}	812.000 M ^{-3.22 %}	839.000 M ^{4.48 %}	803.000 M ^{-1.47 %}	815.000 M ^{-1.33 %}	826.000 M ^{1.23 %}	816.000 M ^{0.87 %}	809.000 M ^{-1.22 %}	819.000 M ^{0.37 %}	816.000 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	400.000 M ^{-2.68 %}	411.000 M ^{0.98 %}	407.000 M ^{3.04 %}	395.000 M ^{-6.84 %}	424.000 M ^{6.80 %}	397.000 M ^{-1.24 %}	402.000 M ^{-6.73 %}	431.000 M ^{21.75 %}	354.000 M ^{-9.69 %}	392.000 M ^{-4.39 %}	410.000 M ^{-6.82 %}	440.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M
Minority interest	1.000 M ^{-87.50 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M ^{30.77 %}	91.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.255 B ^{0.99 %}	2.233 B ^{1.55 %}	2.199 B ^{0.41 %}	2.190 B ^{0.78 %}	2.173 B ^{1.07 %}	2.150 B ^{1.37 %}	2.121 B ^{-1.67 %}	2.157 B ^{6.73 %}	2.021 B ^{3.53 %}	1.952 B ^{145.65 %}	-4.276 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.429 B ^{3.60 %}	7.171 B ^{7.92 %}	6.645 B ^{3.73 %}	6.406 B ^{2.28 %}	6.263 B ^{6.10 %}	5.903 B ^{3.42 %}	5.708 B ^{0.26 %}	5.693 B ^{10.33 %}	5.160 B ^{1.34 %}	5.092 B ^{5.10 %}	4.845 B ^{0.41 %}	4.825 B
	2025-10-03	2025-07-04	2025-04-04	2024-12-31	2024-09-27	2024-06-28	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-10-03	2025-07-04	2025-04-04	2024-12-31	2024-09-27	2024-06-28	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-01	2022-04-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 M ^{175.27 %}	-93.000 M ^{-111.36 %}	-44.000 M ^{49.43 %}	-87.000 M ^{13.00 %}	-100.000 M ^{-78.57 %}	-56.000 M ^{55.20 %}	-125.000 M	0.000
Stock based compensation	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{50.00 %}	16.000 M ^{23.08 %}	13.000 M ^{-23.53 %}	17.000 M ^{-15.00 %}	20.000 M ^{33.33 %}	15.000 M ^{-25.00 %}	20.000 M ^{53.85 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{44.44 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M ^{37.50 %}	8.000 M ^{-27.27 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M
Change in working capital	-10.000 M ^{-113.51 %}	74.000 M ^{167.89 %}	-109.000 M ^{-536.00 %}	25.000 M ^{186.21 %}	-29.000 M ^{-462.50 %}	8.000 M ^{106.67 %}	-120.000 M ^{-671.43 %}	21.000 M ^{425.00 %}	4.000 M ^{-90.48 %}	42.000 M ^{142.00 %}	-100.000 M ^{-212.36 %}	89.000 M ^{790.00 %}	10.000 M ^{122.22 %}	-45.000 M ^{71.88 %}	-160.000 M
Accounts receivables	1.000 M ^{104.76 %}	-21.000 M ^{-133.33 %}	-9.000 M ^{-190.00 %}	10.000 M ^{145.45 %}	-22.000 M ^{-300.00 %}	11.000 M ^{175.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{122.22 %}	-18.000 M ^{-220.00 %}	15.000 M ^{1 400.00 %}	1.000 M ^{-91.67 %}	12.000 M ^{200.00 %}	-12.000 M ^{76.92 %}	-52.000 M ^{-44.44 %}	-36.000 M
Inventory	-12.000 M ^{-71.43 %}	-7.000 M ^{65.00 %}	-20.000 M ^{-168.97 %}	29.000 M ^{462.50 %}	-8.000 M ^{-60.00 %}	-5.000 M ^{61.54 %}	-13.000 M ^{-154.17 %}	24.000 M ^{100.00 %}	12.000 M ^{-33.33 %}	18.000 M ^{1 000.00 %}	-2.000 M ^{-106.25 %}	32.000 M ^{3 100.00 %}	1.000 M ^{104.17 %}	-24.000 M ^{48.94 %}	-47.000 M
Accounts payables	-9.000 M ^{0.00 %}	-9.000 M ^{-190.00 %}	10.000 M ^{152.63 %}	-19.000 M ^{-195.00 %}	20.000 M ^{600.00 %}	-4.000 M ^{84.62 %}	-26.000 M ^{-130.95 %}	84.000 M ^{362.50 %}	-32.000 M ^{-60.00 %}	-20.000 M ^{39.39 %}	-33.000 M ^{-191.67 %}	36.000 M ^{620.00 %}	5.000 M ^{-37.50 %}	8.000 M ^{130.77 %}	-26.000 M
Other working capital	10.000 M ^{-90.99 %}	111.000 M ^{223.33 %}	-90.000 M ^{-1 900.00 %}	5.000 M ^{126.32 %}	-19.000 M ^{-416.67 %}	6.000 M ^{107.06 %}	-85.000 M ^{6.59 %}	-91.000 M ^{-316.67 %}	42.000 M ^{44.83 %}	29.000 M ^{143.94 %}	-66.000 M ^{-833.33 %}	9.000 M ^{-43.75 %}	16.000 M ^{-30.43 %}	23.000 M ^{145.10 %}	-51.000 M
Other non cash items	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{121.43 %}	-70.000 M ^{-175.27 %}	93.000 M ^{57.63 %}	59.000 M ^{-32.18 %}	87.000 M ^{-13.00 %}	100.000 M ^{78.57 %}	56.000 M ^{-55.20 %}	125.000 M	0.000
Net cash provided by operating activities	270.000 M ^{-20.35 %}	339.000 M ^{115.92 %}	157.000 M ^{-44.91 %}	285.000 M ^{27.23 %}	224.000 M ^{-10.76 %}	251.000 M ^{118.26 %}	115.000 M ^{-56.27 %}	263.000 M ^{8.23 %}	243.000 M ^{-19.27 %}	301.000 M ^{92.95 %}	156.000 M ^{-53.71 %}	337.000 M ^{31.13 %}	257.000 M ^{16.82 %}	220.000 M ^{292.86 %}	56.000 M
Investments in property plant and equipment	-12.000 M ^{25.00 %}	-16.000 M ^{-6.67 %}	-15.000 M ^{31.82 %}	-22.000 M ^{-144.44 %}	-9.000 M ^{18.18 %}	-11.000 M ^{15.38 %}	-13.000 M ^{40.91 %}	-22.000 M ^{-100.00 %}	-11.000 M ^{8.33 %}	-12.000 M ^{-33.33 %}	-9.000 M ^{-12.50 %}	-8.000 M ^{-33.33 %}	-6.000 M ^{40.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{89.19 %}	-37.000 M ^{-3 600.00 %}	-1.000 M ^{92.31 %}	-13.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 M ^{-700.00 %}	4.000 M ^{101.08 %}	-372.000 M ^{-12 500.00 %}	3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-12.000 M ^{70.00 %}	-40.000 M ^{-263.64 %}	-11.000 M ^{97.21 %}	-394.000 M ^{-6 466.67 %}	-6.000 M ^{45.45 %}	-11.000 M ^{52.17 %}	-23.000 M ^{-4.55 %}	-22.000 M ^{-57.14 %}	-14.000 M ^{-40.00 %}	-10.000 M ^{-11.11 %}	-9.000 M ^{25.00 %}	-12.000 M ^{72.09 %}	-43.000 M ^{-290.91 %}	-11.000 M ^{52.17 %}	-23.000 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.608 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	7.000 M ^{-41.67 %}	12.000 M ^{1 100.00 %}	1.000 M ^{105.56 %}	-18.000 M ^{-357.14 %}	7.000 M ^{-22.22 %}	9.000 M ^{350.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 M ^{-53.03 %}	198.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-325.000 M ^{-51.87 %}	-214.000 M	0.000	0.000
Dividends paid	-28.000 M ^{-3.70 %}	-27.000 M ^{0.00 %}	-27.000 M ^{-22.73 %}	-22.000 M ^{4.35 %}	-23.000 M ^{-4.55 %}	-22.000 M ^{0.00 %}	-22.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-15.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{100.15 %}	-2.600 B ^{-793.47 %}	-291.000 M ^{-97.96 %}	-147.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.000 M ^{-533.33 %}	-33.000 M
Net cash used provided by financing activities	-36.000 M ^{-140.00 %}	-15.000 M ^{42.31 %}	-26.000 M ^{-62.50 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M ^{-23.08 %}	-13.000 M ^{35.00 %}	-20.000 M ^{-120.62 %}	97.000 M ^{-52.91 %}	206.000 M ^{170.79 %}	-291.000 M ^{-97.96 %}	-147.000 M ^{54.77 %}	-325.000 M ^{-51.87 %}	-214.000 M ^{-2.39 %}	-209.000 M ^{-533.33 %}	-33.000 M
Effect of forex changes on cash	-6.000 M ^{-116.67 %}	36.000 M ^{100.00 %}	18.000 M ^{143.90 %}	-41.000 M ^{-286.36 %}	22.000 M ^{300.00 %}	-11.000 M ^{-57.14 %}	-7.000 M ^{-250.00 %}	-2.000 M ^{77.78 %}	-9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	216.000 M ^{-32.50 %}	320.000 M ^{131.88 %}	138.000 M ^{183.13 %}	-166.000 M ^{-174.11 %}	224.000 M ^{3.70 %}	216.000 M ^{232.31 %}	65.000 M ^{-80.65 %}	336.000 M ^{-21.13 %}	426.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	1.559 B ^{25.83 %}	1.239 B ^{12.53 %}	1.101 B ^{-13.10 %}	1.267 B ^{21.48 %}	1.043 B ^{26.12 %}	827.000 M ^{8.53 %}	762.000 M ^{78.87 %}	426.000 M ^{4 633.33 %}	9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	1.775 B ^{13.86 %}	1.559 B ^{25.83 %}	1.239 B ^{12.53 %}	1.101 B ^{-13.10 %}	1.267 B ^{21.48 %}	1.043 B ^{26.12 %}	827.000 M ^{8.53 %}	762.000 M ^{75.17 %}	435.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	270.000 M ^{-20.35 %}	339.000 M ^{115.92 %}	157.000 M ^{-44.91 %}	285.000 M ^{27.23 %}	224.000 M ^{-10.76 %}	251.000 M ^{118.26 %}	115.000 M ^{-56.27 %}	263.000 M ^{8.23 %}	243.000 M ^{-19.27 %}	301.000 M ^{92.95 %}	156.000 M ^{-53.71 %}	337.000 M ^{31.13 %}	257.000 M ^{16.82 %}	220.000 M ^{292.86 %}	56.000 M
Capital expenditure	-12.000 M ^{25.00 %}	-16.000 M ^{-6.67 %}	-15.000 M ^{31.82 %}	-22.000 M ^{-144.44 %}	-9.000 M ^{18.18 %}	-11.000 M ^{15.38 %}	-13.000 M ^{40.91 %}	-22.000 M ^{-100.00 %}	-11.000 M ^{8.33 %}	-12.000 M ^{-33.33 %}	-9.000 M ^{-12.50 %}	-8.000 M ^{-33.33 %}	-6.000 M ^{40.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M
Free CashFlow	258.000 M ^{-20.12 %}	323.000 M ^{127.46 %}	142.000 M ^{-46.01 %}	263.000 M ^{22.33 %}	215.000 M ^{-10.42 %}	240.000 M ^{135.29 %}	102.000 M ^{-57.68 %}	241.000 M ^{3.88 %}	232.000 M ^{-19.72 %}	289.000 M ^{96.60 %}	147.000 M ^{-55.32 %}	329.000 M ^{31.08 %}	251.000 M ^{19.52 %}	210.000 M ^{356.52 %}	46.000 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1967680/000196768025000008/vlto-20241231.htm
2023
2022
2021
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