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Vanstar Mining Resources Inc. VMNGF

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 426.000 -27.30 % 586.000 0.000 0.000
Net income -1.472 M 39.90 % -2.449 M 43.77 % -4.355 M -772.01 % 648.051 K -39.20 % 1.066 M 444.64 % -309.273 K -0.02 % -309.221 K -78.74 % -173.000 K 26.07 % -234.003 K 20.16 % -293.077 K 49.74 % -583.133 K -62.67 % -358.473 K 17.02 % -431.977 K -57.53 % -274.217 K -11 770.87 % -2.310 K -28.62 % -1.796 K
Income before tax -1.466 M 37.54 % -2.348 M 49.67 % -4.664 M -571.42 % 989.428 K -16.23 % 1.181 M 336.86 % -498.645 K -74.75 % -285.351 K -16.77 % -244.373 K -56.32 % -156.328 K 37.29 % -249.307 K 61.60 % -649.302 K -93.63 % -335.339 K 38.10 % -541.719 K -132.47 % -233.032 K 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1 271.64 -219.78 % -397.67 0.00 0.00
EBITDA -1.498 M 36.41 % -2.357 M 49.76 % -4.691 M -301.14 % -1.169 M -141.02 % -485.196 K -4.31 % -465.161 K -43.87 % -323.310 K -20.56 % -268.170 K -6.26 % -252.366 K -18.47 % -213.016 K -193.23 % 228.479 K 318.07 % -104.772 K -254.47 % 67.827 K 129.11 % -233.032 K -9 987.97 % -2.310 K -28.62 % -1.796 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1 014.03 -116.70 % -467.95 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 159.22 140.04 % -397.67 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 57.638 M 0.37 % 57.425 M 8.53 % 52.914 M 10.97 % 47.681 M -3.88 % 49.608 M 28.32 % 38.659 M 12.71 % 34.300 M 15.34 % 29.738 M 4.51 % 28.454 M 32.86 % 21.417 M 19.94 % 17.857 M 16.67 % 15.305 M 36.02 % 11.252 M 65.36 % 6.805 M -32.97 % 10.152 M 0.00 % 10.152 M
Weighted average shs out 57.638 M 0.37 % 57.425 M 8.53 % 52.914 M 10.97 % 47.681 M -3.88 % 49.608 M 28.32 % 38.659 M 12.71 % 34.300 M 15.34 % 29.738 M 4.51 % 28.454 M 32.86 % 21.417 M 19.94 % 17.857 M 16.67 % 15.305 M 36.02 % 11.252 M 65.36 % 6.805 M -32.97 % 10.152 M 0.00 % 10.152 M
EPS diluted -0.03 40.14 % -0.04 48.24 % -0.08 -705.15 % 0.01 -36.74 % 0.02 368.75 % -0.01 11.11 % -0.01 -55.17 % -0.01 29.27 % -0.01 40.15 % -0.01 58.10 % -0.03 -39.74 % -0.02 39.06 % -0.04 4.71 % -0.04 -20 050.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Earnings per share -0.03 40.14 % -0.04 48.24 % -0.08 -705.15 % 0.01 -36.74 % 0.02 368.75 % -0.01 11.11 % -0.01 -55.17 % -0.01 29.27 % -0.01 40.15 % -0.01 58.10 % -0.03 -39.74 % -0.02 39.06 % -0.04 4.71 % -0.04 -20 050.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Gross profit 0.000 100.00 % -392.000 81.00 % -2.063 K -130.50 % -895.000 24.47 % -1.185 K -4.22 % -1.137 K -54.27 % -737.000 -983.82 % -68.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 426.000 -27.30 % 586.000 0.000 0.000
Income tax expense 5.298 K -94.76 % 101.141 K 132.69 % -309.391 K -190.63 % 341.377 K 196.25 % 115.232 K 160.85 % -189.372 K -893.35 % 23.870 K 133.44 % -71.373 K -191.89 % 77.675 K 77.46 % 43.770 K 166.15 % -66.169 K -386.02 % 23.134 K 121.08 % -109.742 K -366.46 % 41.185 K 1 682.90 % 2.310 K 28.62 % 1.796 K
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 392.000 -81.00 % 2.063 K 130.50 % 895.000 -24.47 % 1.185 K 4.22 % 1.137 K 54.27 % 737.000 983.82 % 68.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.264 M -46.52 % 2.364 M -50.33 % 4.758 M 282.05 % 1.245 M 142.78 % 512.995 K 9.33 % 469.220 K 121.28 % 212.047 K 21.33 % 174.773 K -4.25 % 182.535 K 32.89 % 137.360 K -33.32 % 206.009 K -1.87 % 209.933 K -8.71 % 229.956 K -1.57 % 233.618 K 10 013.33 % 2.310 K 28.62 % 1.796 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.743 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.498 M -36.60 % 2.364 M -50.33 % 4.758 M 240.01 % 1.399 M 172.80 % 512.995 K 9.07 % 470.357 K 121.05 % 212.784 K 21.70 % 174.841 K -9.84 % 193.933 K 40.72 % 137.817 K -35.84 % 214.814 K -4.04 % 223.858 K -5.69 % 237.372 K 1.61 % 233.618 K 10 013.33 % 2.310 K 28.62 % 1.796 K
Cost and expenses 1.498 M -36.61 % 2.364 M -50.34 % 4.760 M 239.94 % 1.400 M 172.35 % 514.180 K 9.32 % 470.357 K 121.05 % 212.784 K 21.70 % 174.841 K -9.84 % 193.933 K 40.72 % 137.817 K -35.84 % 214.814 K -4.04 % 223.858 K -5.69 % 237.372 K 1.61 % 233.618 K 10 013.33 % 2.310 K 28.62 % 1.796 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.264 M -46.52 % 2.364 M -50.33 % 4.758 M 282.05 % 1.245 M 142.78 % 512.995 K 9.33 % 469.220 K 121.28 % 212.047 K 21.33 % 174.773 K -4.25 % 182.535 K 32.89 % 137.360 K -33.32 % 206.009 K -1.87 % 209.933 K -8.71 % 229.956 K -1.57 % 233.618 K 10 013.33 % 2.310 K 28.62 % 1.796 K
Interest income 36.096 K 55.22 % 23.255 K -65.43 % 67.274 K 57.24 % 42.783 K 53.90 % 27.799 K 8 697.15 % 316.000 263.22 % 87.000 -89.23 % 808.000 -22.97 % 1.049 K 5 727.78 % 18.000 0.000 -100.00 % 1.773 K 0.000 -100.00 % 586.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K -66.67 % 7.500 K 2.08 % 7.347 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 4.000 K 920.41 % 392.000 -81.00 % 2.063 K -98.90 % 188.136 K 15 776.46 % 1.185 K 4.22 % 1.137 K 54.27 % 737.000 983.82 % 68.000 -80.17 % 343.000 -24.95 % 457.000 -94.81 % 8.805 K 50.98 % 5.832 K -98.09 % 304.773 K 0.000 0.000 0.000
Operating income -1.498 M 36.61 % -2.364 M 50.15 % -4.743 M -467.89 % 1.289 M 11.13 % 1.160 M 142.84 % 477.704 K 256.08 % -306.062 K -21.18 % -252.566 K -0.42 % -251.515 K -9.09 % -230.560 K 60.83 % -588.645 K -131.41 % -254.376 K -7.36 % -236.946 K -1.68 % -233.032 K -9 987.97 % -2.310 K -28.62 % -1.796 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -556.21 -39.87 % -397.67 0.00 0.00
Total other income expenses net 32.096 K 97.45 % 16.255 K -79.23 % 78.274 K -96.42 % 2.189 M 29.52 % 1.690 M 6 075.37 % -28.285 K -282.18 % 15.526 K 540.08 % -3.528 K -103.71 % 95.187 K 365.63 % -35.834 K 40.92 % -60.657 K 25.08 % -80.963 K 73.43 % -304.773 K 0.000 0.000 0.000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Net debt -2.776 M 20.63 % -3.497 M -7.24 % -3.261 M -108.10 % -1.567 M -79 489.28 % -1.969 K 98.78 % -161.556 K 47.63 % -308.462 K -79.47 % -171.874 K 27.35 % -236.571 K -149.62 % -94.773 K -40.09 % -67.651 K 70.64 % -230.455 K -113.19 % -108.097 K -596.28 % -15.525 K -15 425.00 % -100.000 0.00 % -100.000
Total investments 10.500 K -27.59 % 14.500 K -32.56 % 21.500 K -99.29 % 3.011 M 49.65 % 2.012 M 10 774.32 % 18.500 K -57.47 % 43.500 K 383.33 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 32.040 K 113.60 % 15.000 K -66.69 % 45.025 K -79.01 % 214.500 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.189 K -99.40 % 1.029 M 0.000 -100.00 % 26.202 K -10.79 % 29.370 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -9.633 M -18.03 % -8.162 M -42.87 % -5.713 M -320.77 % -1.358 M 32.31 % -2.006 M 34.70 % -3.072 M -11.20 % -2.762 M -12.61 % -2.453 M -7.63 % -2.279 M -10.68 % -2.059 M -19.12 % -1.729 M -55.48 % -1.112 M 11.47 % -1.256 M -70.11 % -738.265 K -17 880.15 % -4.106 K -128.62 % -1.796 K
Common stock 8.998 M 0.07 % 8.992 M 9.58 % 8.206 M 96.43 % 4.177 M 27.16 % 3.285 M 3.77 % 3.166 M 5.31 % 3.006 M 13.36 % 2.652 M 103 189.74 % 2.567 K 23.39 % 2.081 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 958.440 K 958 340.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Total equity 5.487 M -12.04 % 6.238 M -6.79 % 6.692 M 61.39 % 4.147 M 71.63 % 2.416 M 128.78 % 1.056 M 1.98 % 1.035 M 11.94 % 924.986 K -1.72 % 941.138 K 48.61 % 633.294 K 51.01 % 419.370 K -30.91 % 606.991 K -7.07 % 653.139 K 29.15 % 505.704 K 12 723.66 % -4.006 K -136.20 % -1.696 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 821.052 K 86.18 % 440.993 K 123.65 % 197.176 K 231.05 % 59.560 K -48.31 % 115.232 K 0.000 -100.00 % 189.372 K 24.18 % 152.502 K -31.88 % 223.875 K 53.13 % 146.200 K 229.19 % 44.412 K -37.47 % 71.020 K 48.31 % 47.886 K -56.14 % 109.190 K 0.000 0.000
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 374.761 K -27.57 % 517.437 K 0.000 0.000 -100.00 % 573.000 -97.76 % 25.528 K -72.06 % 91.378 K 2 484.95 % 3.535 K 12 146 167 513 088 150.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.390 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 61.499 K -85.44 % 422.242 K -22.86 % 547.384 K -17.18 % 660.904 K 448.97 % 120.390 K 2.26 % 117.729 K 360.72 % 25.553 K -75.54 % 104.468 K -2.55 % 107.202 K -20.60 % 135.014 K -21.43 % 171.834 K 447.73 % 31.372 K 32.61 % 23.658 K -6.22 % 25.227 K -84.85 % 166.463 K 9 168.54 % 1.796 K
Total liabilities 882.551 K 2.24 % 863.235 K 15.94 % 744.560 K 3.34 % 720.464 K 205.77 % 235.622 K 100.14 % 117.729 K -45.22 % 214.925 K -16.36 % 256.970 K -22.38 % 331.077 K 17.73 % 281.214 K 30.04 % 216.246 K 111.19 % 102.392 K 43.12 % 71.544 K -46.77 % 134.417 K -19.25 % 166.463 K 9 168.54 % 1.796 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 177.587 K -19.31 % 220.080 K 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.025 K -79.01 % 214.500 K 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.497 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.497 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 3.483 M 74.88 % 1.991 M 85.99 % 1.071 M 364.22 % 230.653 K -47.20 % 436.867 K -51.80 % 906.335 K 9.98 % 824.098 K -0.76 % 830.414 K -10.12 % 923.866 K 37.62 % 671.312 K 24.99 % 537.105 K 32.90 % 404.138 K 104.93 % 197.210 K -41.51 % 337.188 K 0.000 0.000
Total non current assets 3.483 M 74.88 % 1.991 M 85.99 % 1.071 M 364.22 % 230.653 K -49.57 % 457.364 K -49.54 % 906.335 K 9.98 % 824.098 K -0.76 % 830.414 K -10.12 % 923.866 K 37.62 % 671.312 K 24.99 % 537.105 K 19.58 % 449.163 K -23.78 % 589.297 K 5.75 % 557.268 K 0.000 0.000
Other current assets 39.085 K -16.47 % 46.792 K -60.43 % 118.264 K 8 692.86 % 1.345 K -97.28 % 49.361 K 1 678.77 % 2.775 K 0.29 % 2.767 K -98.38 % 170.668 K 52.68 % 111.778 K -3.96 % 116.383 K 12 010.61 % 961.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 162.357 K 0.000
Short term investments 10.500 K -27.59 % 14.500 K -32.56 % 21.500 K -99.29 % 3.011 M 49.65 % 2.012 M 10 774.32 % 18.500 K -57.47 % 43.500 K 383.33 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 32.040 K 113.60 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.776 M -20.63 % 3.497 M 7.24 % 3.261 M 108.10 % 1.567 M 1 936.03 % 76.969 K -67.46 % 236.556 K -23.31 % 308.462 K 79.47 % 171.874 K -27.35 % 236.571 K 149.62 % 94.773 K 40.09 % 67.651 K -70.64 % 230.455 K 113.19 % 108.097 K 596.28 % 15.525 K 15 425.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Cash and short term investments 2.786 M -20.66 % 3.512 M 6.98 % 3.283 M -28.29 % 4.578 M 119.16 % 2.089 M 718.93 % 255.056 K -27.53 % 351.962 K 94.59 % 180.874 K -23.54 % 236.571 K 86.55 % 126.813 K 53.43 % 82.651 K -64.14 % 230.455 K 113.19 % 108.097 K 596.28 % 15.525 K 15 425.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Total current assets 2.887 M -43.51 % 5.110 M -19.73 % 6.366 M 37.30 % 4.636 M 111.30 % 2.194 M 720.62 % 267.383 K -37.28 % 426.282 K 21.26 % 351.542 K 0.92 % 348.349 K 43.24 % 243.196 K 146.87 % 98.511 K -62.14 % 260.220 K 92.21 % 135.386 K 63.41 % 82.853 K -49.00 % 162.457 K 162 357.00 % 100.000
Inventory 0.000 -100.00 % 1.434 M -39.63 % 2.376 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.000 K 385.33 % 26.786 K -58.47 % 64.494 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 61.343 K -47.58 % 117.014 K -80.14 % 589.158 K 926.73 % 57.382 K 2.27 % 56.107 K 487.38 % 9.552 K -86.65 % 71.553 K 86.83 % 38.298 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.899 K -36.89 % 23.609 K 11.42 % 21.189 K 119.67 % 9.646 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 61.499 K 29.52 % 47.481 K 58.55 % 29.947 K -88.65 % 263.855 K 481.31 % 45.390 K 7.67 % 42.156 K 168 841.61 % 24.953 -71.98 % 89.070 -99.91 % 103.667 K -23.22 % 135.014 K 0.000 -100.00 % 29.806 K 0.000 -100.00 % 25.227 K -84.85 % 166.463 K 9 168.54 % 1.796 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 397.049 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.566 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 6.122 M 13.21 % 5.408 M 28.79 % 4.199 M 217.94 % 1.321 M 16.19 % 1.137 M 18.16 % 962.023 K 25.66 % 765.560 K 9.84 % 696.950 K -78.34 % 3.218 M 19.60 % 2.690 M 25.25 % 2.148 M 24.97 % 1.719 M -9.96 % 1.909 M 568.59 % 285.529 K 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 821.052 K 86.18 % 440.993 K 123.65 % 197.176 K 231.05 % 59.560 K -48.31 % 115.232 K 0.000 -100.00 % 189.372 K 24.18 % 152.502 K -31.88 % 223.875 K 53.13 % 146.200 K 229.19 % 44.412 K -37.47 % 71.020 K 48.31 % 47.886 K -56.14 % 109.190 K 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.369 M -10.30 % 7.101 M -4.51 % 7.437 M 52.80 % 4.867 M 83.55 % 2.652 M 125.91 % 1.174 M -6.13 % 1.250 M 5.79 % 1.182 M -7.09 % 1.272 M 39.11 % 914.508 K 43.88 % 635.616 K -10.40 % 709.383 K -2.11 % 724.683 K 13.21 % 640.121 K 294.02 % 162.457 K 162 357.00 % 100.000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Deferred income tax 5.298 K -94.76 % 101.141 K 15.19 % 87.805 K -74.28 % 341.377 K 196.25 % 115.232 K 160.85 % -189.372 K -893.35 % 23.870 K 133.44 % -71.373 K 0.000 -100.00 % 43.770 K 172.60 % -60.289 K -360.61 % 23.134 K 121.08 % -109.742 K -366.46 % 41.185 K 0.000 0.000
Stock based compensation 716.663 K -51.78 % 1.486 M -57.50 % 3.497 M 648.16 % 467.358 K 596 476.46 % 78.340 -60.34 % 197.507 207.50 % 64.230 28.41 % 50.020 46.26 % 34.200 -47.10 % 64.650 0.000 0.000 -100.00 % 70.350 K -36.62 % 111.000 K 0.000 0.000
Change in working capital 77.396 K -86.21 % 561.150 K 143.85 % -1.280 M -582.51 % 265.207 K 393.11 % -90.481 K -214.29 % 79.169 K -15.49 % 93.682 K 225.54 % -74.624 K -221.56 % -23.207 K 83.10 % -137.343 K -188.97 % 154.367 K -15.12 % 181.863 K 1 444.15 % -13.530 K 70.72 % -46.207 K -2 100.30 % 2.310 K 28.62 % 1.796 K
Accounts receivables 55.671 K -88.21 % 472.144 K 188.79 % -531.776 K -41 607.92 % -1.275 K 97.26 % -46.555 K -175.09 % 62.001 K 286.44 % -33.255 K -171.39 % 46.582 K 166 601.05 % -27.977 -276.34 % -7.434 0.000 -100.00 % 10.000 K 200.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000
Inventory -55.671 K 88.21 % -472.144 K -188.79 % 531.776 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.476 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 14.018 K -20.05 % 17.534 K 107.50 % -233.908 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.176 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.058 K 0.000 100.00 % -141.236 K -185.77 % 164.667 K 9 068.54 % 1.796 K
Other working capital 63.378 K -88.34 % 543.616 K 151.98 % -1.046 M -492.43 % 266.482 K 706.66 % -43.926 K -170.86 % 61.993 K -33.83 % 93.682 K 225.54 % -74.624 K -221.56 % -23.207 K 83.10 % -137.343 K 0.000 -100.00 % 144.805 K 4 202.12 % -3.530 K -103.71 % 95.029 K 158.53 % -162.357 K 0.000
Other non cash items 4.000 K -42.86 % 7.000 K 124.38 % -28.716 K 98.85 % -2.503 M -3 294.70 % 78.340 K 136.43 % 33.135 K -37.81 % 53.276 K 243.88 % -37.028 K -537.86 % -5.805 K -110.65 % 54.518 K -85.69 % 380.876 K 201.26 % 126.427 K -64.56 % 356.773 K 221.42 % 111.000 K 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -668.315 K -128.08 % -293.020 K 85.89 % -2.077 M -250.47 % -592.601 K -17.38 % -504.837 K -157.79 % -195.832 K -21.24 % -161.526 K 43.24 % -284.584 K -8.34 % -262.672 K 15.56 % -311.085 K -213.04 % -99.374 K -368.37 % -21.217 K 83.44 % -128.126 K 23.84 % -168.239 K 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment -1.491 M -58.19 % -942.716 K -52.75 % -617.156 K -251.84 % -175.410 K -601.72 % -24.997 K 31.28 % -36.374 K 74.96 % -145.261 K -290.62 % -37.187 K 89.69 % -360.805 K -65.99 % -217.359 K -39 419.82 % -550.000 99.76 % -226.220 K -692.31 % -28.552 K -297.22 % -7.188 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.583 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.000 K 690.26 % -18.636 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 M -50.00 % -2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M 50.00 % 2.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.184 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 -100.00 % 21.592 K 7.96 % 20.000 K -88.15 % 168.709 K -92.17 % 2.155 M 2 054.53 % 100.000 K -41.63 % 171.324 K 25.75 % 136.246 K -58.19 % 325.831 K 191.08 % 111.937 K 126.99 % -414.703 K -594.90 % 83.795 K 161.16 % -137.000 K 37.75 % -220.080 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -1.491 M -61.90 % -921.124 K -138.33 % 2.403 M 52.41 % 1.577 M 1 117.14 % 129.529 K 103.58 % 63.626 K 62.12 % 39.247 K -60.38 % 99.059 K 284.78 % -53.610 K 49.15 % -105.422 K 74.61 % -415.253 K -191.56 % -142.425 K 13.97 % -165.552 K 27.16 % -227.268 K 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 4.000 K -99.21 % 508.499 K -81.86 % 2.803 M 453.71 % 506.190 K 153.10 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 182.200 K 40.15 % 130.000 K -62.59 % 347.500 K -23.56 % 454.600 K 17.99 % 385.300 K 34.72 % 286.000 K -29.92 % 408.100 K -47.50 % 777.300 K 0.000 -100.00 % 100.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.971 K 67.23 % -33.477 K 0.000 100.00 % -21.850 K 94.04 % -366.368 K 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 4.000 K -99.21 % 508.499 K -86.42 % 3.744 M 639.63 % 506.190 K 134.65 % 215.721 K 257.75 % 60.300 K -76.71 % 258.867 K 114.24 % 120.828 K -73.62 % 458.080 K 3.26 % 443.629 K 26.09 % 351.823 K 23.02 % 286.000 K -25.95 % 386.250 K -6.01 % 410.932 K 0.000 -100.00 % 100.000
Net cash used provided by financing activities 4.000 K -99.21 % 508.500 K -86.42 % 3.744 M 639.63 % 506.190 K 134.65 % 215.721 K 357 646.27 % 60.300 -99.98 % 258.867 K 114.24 % 120.828 K -73.62 % 458.080 K 3.26 % 443.629 K 26.09 % 351.823 K 23.02 % 286.000 K -25.95 % 386.250 K -6.01 % 410.932 K 0.000 -100.00 % 100.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -2.156 M -205.48 % -705.644 K -117.34 % 4.070 M 173.12 % 1.490 M 1 033.75 % -159.587 K -121.94 % -71.906 K -152.64 % 136.588 K 311.12 % -64.697 K -145.63 % 141.798 K 422.82 % 27.122 K 116.66 % -162.804 K -233.06 % 122.358 K 32.18 % 92.572 K 500.14 % 15.425 K 0.000 -100.00 % 100.000
Cash at beginning of period 4.931 M -12.52 % 5.637 M 259.71 % 1.567 M 1 936.03 % 76.969 K -67.46 % 236.556 K -23.31 % 308.462 K 79.47 % 171.874 K -27.35 % 236.571 K 149.62 % 94.773 K 40.09 % 67.651 K -70.64 % 230.455 K 113.19 % 108.097 K 596.28 % 15.525 K 15 425.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.000
Cash at end of period 2.776 M -43.71 % 4.931 M -12.52 % 5.637 M 259.71 % 1.567 M 1 936.03 % 76.969 K -67.46 % 236.556 K -23.31 % 308.462 K 79.47 % 171.874 K -27.35 % 236.571 K 149.62 % 94.773 K 40.09 % 67.651 K -70.64 % 230.455 K 113.19 % 108.097 K 596.28 % 15.525 K 15 425.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Operating cash flow -668.315 K -128.08 % -293.020 K 85.89 % -2.077 M -250.47 % -592.601 K -17.38 % -504.837 K -157.79 % -195.832 K -21.24 % -161.526 K 43.24 % -284.584 K -8.34 % -262.672 K 15.56 % -311.085 K -213.04 % -99.374 K -368.37 % -21.217 K 83.44 % -128.126 K 23.84 % -168.239 K 0.000 0.000
Capital expenditure -1.491 M -58.19 % -942.716 K -52.75 % -617.156 K -251.84 % -175.410 K -601.72 % -24.997 K 31.28 % -36.374 K 74.96 % -145.261 K -290.62 % -37.187 K 89.69 % -360.805 K -65.99 % -217.359 K -39 419.82 % -550.000 99.76 % -226.220 K -692.31 % -28.552 K -297.22 % -7.188 K 0.000 0.000
Free CashFlow -2.160 M -74.76 % -1.236 M 54.13 % -2.694 M -250.78 % -768.011 K -44.95 % -529.834 K -128.17 % -232.206 K 24.31 % -306.787 K 4.66 % -321.771 K 48.39 % -623.477 K -17.98 % -528.444 K -428.85 % -99.924 K 59.62 % -247.437 K -57.93 % -156.678 K 10.69 % -175.427 K 0.000 0.000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.062 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.831 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 2 207.69 % 13.000 -71.11 % 45.000 -33.82 % 68.000 -58.02 % 162.000 -24.30 % 214.000 1.90 % 210.000
Net income -216.935 K 44.76 % -392.721 K -164.81 % -148.304 K 73.92 % -568.688 K 30.52 % -818.548 K -1 511.07 % 58.009 K 141.16 % -140.945 K 63.05 % -381.428 K 63.01 % -1.031 M -290.51 % -264.072 K 65.80 % -772.176 K -526.69 % 180.968 K 107.41 % -2.443 M -51.20 % -1.616 M -251.47 % -459.739 K -149.78 % 923.481 K 608.50 % -181.610 K 50.52 % -367.054 K -234.34 % 273.234 K 215.12 % -237.354 K -47.25 % -161.191 K -4.99 % -153.523 K -109.49 % 1.618 M 1 541.44 % 98.569 K 146.90 % -210.175 K -84.94 % -113.647 K -35.26 % -84.020 K -27.08 % -66.117 K -0.28 % -65.934 K 17.31 % -79.736 K 18.16 % -97.434 K -19 279.92 % 508.000 100.67 % -75.491 K -20.88 % -62.453 K -75.61 % -35.564 K 75.63 % -145.962 K -72.77 % -84.483 K -12.61 % -75.020 K -678.38 % -9.638 K 81.44 % -51.932 K 51.64 % -107.379 K -30.00 % -82.597 K -61.42 % -51.169 K 31.42 % -74.608 K 71.69 % -263.554 K -31.31 % -200.717 K -353.56 % -44.254 K 51.61 % -91.450 K -183.51 % -32.256 K 87.47 % -257.440 K -387.07 % -52.855 K -14.30 % -46.241 K 38.71 % -75.441 K 2.08 % -77.042 K 47.41 % -146.493 K -189.04 % -50.682 K
Income before tax -216.935 K 44.76 % -392.721 K -164.81 % -148.305 K 21.38 % -188.630 K 78.92 % -894.851 K -361.03 % -194.097 K -3.63 % -187.296 K -1.54 % -184.460 K 82.32 % -1.044 M -256.48 % -292.746 K 64.60 % -826.976 K -1 073.35 % -70.480 K 97.18 % -2.501 M -53.15 % -1.633 M -255.21 % -459.739 K -136.35 % 1.265 M 796.47 % -181.610 K 50.52 % -367.054 K -234.34 % 273.234 K 323.74 % -122.122 K 24.24 % -161.191 K -4.99 % -153.523 K -109.49 % 1.618 M 1 881.82 % -90.803 K 56.80 % -210.175 K -84.94 % -113.647 K -35.26 % -84.020 K -98.88 % -42.247 K 35.93 % -65.934 K 17.31 % -79.736 K 18.16 % -97.434 K -37.49 % -70.865 K 6.13 % -75.491 K -20.88 % -62.453 K -75.61 % -35.564 K 47.92 % -68.287 K 19.17 % -84.483 K -12.61 % -75.020 K -678.38 % -9.638 K -18.08 % -8.162 K 92.40 % -107.379 K -30.00 % -82.597 K -61.42 % -51.169 K 63.65 % -140.777 K 46.59 % -263.554 K -31.31 % -200.717 K -353.56 % -44.254 K 35.22 % -68.316 K -111.79 % -32.256 K 91.22 % -367.182 K -594.70 % -52.855 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 319.63 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1 223.94 69.90 % -4 065.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 4.710 K -82.82 % 27.423 K 116.29 % -168.372 K -9.68 % -153.509 K 83.03 % -904.580 K -350.20 % -200.927 K -7.27 % -187.307 K -0.71 % -185.990 K 82.11 % -1.040 M -263.50 % -286.028 K 63.52 % -784.139 K -660.72 % -103.079 K 95.84 % -2.479 M -49.34 % -1.660 M -256.44 % -465.703 K 28.37 % -650.131 K -275.50 % -173.139 K 17.41 % -209.633 K -97.12 % -106.346 K -0.92 % -105.379 K 31.80 % -154.520 K -2.03 % -151.446 K -80.39 % -83.953 K -12.05 % -74.926 K 63.23 % -203.790 K -127.78 % -89.469 K -6.83 % -83.752 K -49.79 % -55.914 K -14.80 % -48.707 K 43.50 % -86.209 K 8.51 % -94.225 K -23.78 % -76.120 K -12.35 % -67.752 K -55.21 % -43.653 K -69.52 % -25.751 K -145.64 % 56.423 K 187.35 % -64.595 K 16.32 % -77.191 K -49.09 % -51.774 K -444.82 % 15.015 K 113.72 % -109.433 K -103.04 % -53.898 K -11.15 % -48.490 K -117.58 % 275.817 K 159.72 % 106.197 K 1 107.33 % 8.796 K 120.96 % -41.966 K 62.68 % -112.438 K -292.95 % -28.614 K -110.75 % 266.209 K 447.08 % -76.700 K -65.87 % -46.241 K 38.71 % -75.441 K -110.39 % -35.857 K 75.52 % -146.493 K -189.04 % -50.682 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 319.63 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -858.13 78.89 % -4 065.77 -295.67 % -1 027.58 7.38 % -1 109.43 -133.28 % -475.57 30.53 % -684.55 -183.64 % -241.34
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -16.58 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 887.36 115.04 % -5 900.00 -474.17 % -1 027.58 7.38 % -1 109.43 -401.23 % -221.34 67.67 % -684.55 -183.64 % -241.34
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.94 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 54.234 M -5.93 % 57.650 M 0.00 % 57.650 M 0.00 % 57.651 M 0.03 % 57.634 M 0.01 % 57.625 M 1.81 % 56.600 M -1.44 % 57.425 M -0.20 % 57.543 M 0.05 % 57.513 M 1.05 % 56.914 M 7.56 % 52.914 M -0.95 % 53.424 M 4.67 % 51.040 M 2.19 % 49.948 M 4.75 % 47.681 M 5.02 % 45.403 M -1.04 % 45.881 M 3.30 % 44.415 M 6.34 % 41.766 M 3.64 % 40.298 M 4.99 % 38.381 M -4.40 % 40.147 M 3.85 % 38.659 M -8.03 % 42.035 M 10.96 % 37.882 M -2.71 % 38.937 M 13.52 % 34.300 M 4.04 % 32.967 M -17.31 % 39.868 M 21.82 % 32.727 M 10.05 % 29.738 M 18.18 % 25.164 M -19.42 % 31.227 M 7.76 % 28.979 M 1.84 % 28.454 M 1.45 % 28.046 M 12.15 % 25.007 M -12.12 % 28.454 M 32.86 % 21.417 M -5.06 % 22.558 M 9.24 % 20.649 M 8.69 % 18.998 M 7.25 % 17.713 M 0.82 % 17.570 M 8.29 % 16.226 M 2.16 % 15.883 M 1.85 % 15.594 M 3.18 % 15.113 M 34.30 % 11.252 M 6.45 % 10.571 M -8.56 % 11.560 M 7.26 % 10.777 M 22.59 % 8.791 M -13.75 % 10.192 M 40.77 % 7.240 M
Weighted average shs out 54.234 M -5.93 % 57.650 M 0.00 % 57.650 M 0.00 % 57.650 M 0.03 % 57.634 M 0.01 % 57.625 M 1.81 % 56.600 M -1.44 % 57.425 M -0.20 % 57.543 M 0.05 % 57.513 M 1.05 % 56.914 M 7.56 % 52.914 M -0.95 % 53.424 M 4.67 % 51.040 M 2.19 % 49.948 M 4.75 % 47.681 M 5.02 % 45.403 M -1.04 % 45.881 M 3.30 % 44.415 M 6.34 % 41.766 M 3.64 % 40.298 M 4.99 % 38.381 M -4.40 % 40.147 M 3.85 % 38.659 M -8.03 % 42.035 M 10.96 % 37.882 M -2.71 % 38.937 M 13.52 % 34.300 M 4.04 % 32.967 M -17.31 % 39.868 M 21.82 % 32.727 M 10.05 % 29.738 M 18.18 % 25.164 M -19.42 % 31.227 M 7.76 % 28.979 M 1.84 % 28.454 M 1.45 % 28.046 M 12.15 % 25.007 M -12.12 % 28.454 M 32.86 % 21.417 M -5.06 % 22.558 M 9.24 % 20.649 M 8.69 % 18.998 M 7.25 % 17.713 M 0.82 % 17.570 M 8.29 % 16.226 M 2.16 % 15.883 M 1.85 % 15.594 M 3.18 % 15.113 M 34.30 % 11.252 M 6.45 % 10.571 M -8.56 % 11.560 M 7.26 % 10.777 M 22.59 % 8.791 M -13.75 % 10.192 M 40.77 % 7.240 M
EPS diluted 0.00 41.18 % -0.01 -161.54 % 0.00 73.74 % -0.01 30.28 % -0.01 -1 520.00 % 0.00 140.00 % 0.00 62.12 % -0.01 63.13 % -0.02 -289.13 % 0.00 66.18 % -0.01 -525.00 % 0.00 107.00 % -0.05 -44.16 % -0.03 -244.57 % -0.01 -148.94 % 0.02 570.00 % 0.00 50.00 % -0.01 -233.33 % 0.01 205.26 % -0.01 -42.50 % 0.00 0.00 % 0.00 -110.00 % 0.04 1 500.00 % 0.00 150.00 % -0.01 -66.67 % 0.00 -36.36 % 0.00 -15.79 % 0.00 5.00 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -17 661.63 % 0.00 100.57 % 0.00 -50.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 76.47 % -0.01 -70.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -900.00 % 0.00 87.50 % 0.00 50.00 % 0.00 -20.00 % 0.00 -48.15 % 0.00 35.71 % 0.00 72.00 % -0.02 -20.97 % -0.01 -342.86 % 0.00 52.54 % -0.01 -180.95 % 0.00 90.83 % -0.02 -358.00 % -0.01 -25.00 % 0.00 42.86 % -0.01 20.45 % -0.01 38.89 % -0.01 -105.71 % -0.01
Earnings per share 0.00 41.18 % -0.01 -161.54 % 0.00 73.74 % -0.01 30.28 % -0.01 -1 520.00 % 0.00 140.00 % 0.00 62.12 % -0.01 63.13 % -0.02 -289.13 % 0.00 66.18 % -0.01 -525.00 % 0.00 107.00 % -0.05 -44.16 % -0.03 -244.57 % -0.01 -148.94 % 0.02 570.00 % 0.00 50.00 % -0.01 -233.33 % 0.01 205.26 % -0.01 -42.50 % 0.00 0.00 % 0.00 -110.00 % 0.04 1 500.00 % 0.00 150.00 % -0.01 -66.67 % 0.00 -36.36 % 0.00 -15.79 % 0.00 5.00 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -17 661.63 % 0.00 100.57 % 0.00 -50.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 76.47 % -0.01 -70.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -900.00 % 0.00 87.50 % 0.00 50.00 % 0.00 -20.00 % 0.00 -48.15 % 0.00 35.71 % 0.00 72.00 % -0.02 -20.97 % -0.01 -342.86 % 0.00 52.54 % -0.01 -180.95 % 0.00 90.83 % -0.02 -358.00 % -0.01 -25.00 % 0.00 42.86 % -0.01 20.45 % -0.01 38.89 % -0.01 -105.71 % -0.01
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -134.000 48.26 % -259.000 51.41 % -533.000 0.00 % -533.000 4.65 % -559.000 -27.63 % -438.000 -4 766.67 % -9.000 96.95 % -295.000 0.34 % -296.000 -0.34 % -295.000 0.000 100.00 % -296.000 0.34 % -297.000 -106.23 % 4.766 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.831 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 2 207.69 % 13.000 -71.11 % 45.000 -33.82 % 68.000 -58.02 % 162.000 -24.30 % 214.000 1.90 % 210.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 380.058 K 598.09 % -76.303 K 69.73 % -252.106 K -443.91 % -46.351 K -123.53 % 196.968 K 1 694.50 % -12.353 K 56.92 % -28.674 K 47.68 % -54.800 K 78.21 % -251.448 K -333.96 % -57.943 K -236.66 % -17.211 K 0.000 -100.00 % 341.377 K 0.000 -100.00 % 625.000 -66.67 % 1.875 K -98.40 % 117.107 K 6 145.71 % 1.875 K 0.00 % 1.875 K -72.97 % 6.937 K 103.77 % -184.205 K -4 984.78 % 3.771 K 0.000 -100.00 % 17.417 K -55.76 % 39.365 K 360.79 % 8.543 K 187.83 % -9.727 K -121.54 % 45.152 K 975.04 % -5.160 K -2 059.00 % -239.000 97.97 % -11.760 K -21.88 % -9.649 K -117.01 % 56.721 K 13.60 % 49.929 K 542.67 % -11.279 K 71.15 % -39.092 K -168.61 % 56.981 K -11.55 % 64.419 K 162.67 % 24.525 K 14.39 % 21.439 K -84.84 % 141.407 K 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 130.05 % -183.000 0.000 100.00 % -109.742 K 0.000 -100.00 % 46.241 K -38.71 % 75.441 K -2.08 % 77.042 K -47.41 % 146.493 K 189.04 % 50.682 K
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.000 -48.26 % 259.000 -51.41 % 533.000 0.00 % 533.000 -4.65 % 559.000 27.63 % 438.000 4 766.67 % 9.000 -96.95 % 295.000 -0.34 % 296.000 0.34 % 295.000 0.000 -100.00 % 296.000 -0.34 % 297.000 0.34 % 296.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 138.073 K -59.16 % 338.096 K 256.86 % 94.743 K 6.62 % 88.860 K -90.18 % 904.579 K 710.30 % 111.635 K -40.40 % 187.307 K 0.71 % 185.987 K -82.16 % 1.042 M 256.36 % 292.528 K -65.28 % 842.644 K 727.57 % 101.822 K -95.93 % 2.505 M 49.76 % 1.673 M 249.13 % 479.072 K -31.08 % 695.149 K 270.13 % 187.812 K -14.84 % 220.551 K 91.89 % 114.937 K -44.26 % 206.204 K 113.47 % 96.596 K -37.91 % 155.579 K 85.18 % 84.015 K -66.32 % 249.438 K 335.58 % 57.266 K -30.91 % 82.888 K 24.95 % 66.335 K 151.74 % 26.351 K -53.98 % 57.257 K -27.82 % 79.328 K 51.93 % 52.215 K 1 039.07 % 4.584 K -94.03 % 76.848 K 44.50 % 53.183 K 72.64 % 30.806 K 727.16 % -4.912 K -114.26 % 34.439 K -60.04 % 86.185 K 77.28 % 48.616 K 1 041.44 % -5.164 K -112.05 % 42.846 K -26.07 % 57.958 K 95.70 % 29.616 K 142.91 % -69.015 K -198.93 % 69.764 K -26.58 % 95.022 K 126.13 % 42.021 K -48.44 % 81.498 K 174.85 % 29.652 K -31.33 % 43.183 K -33.54 % 64.978 K 40.38 % 46.286 K -38.70 % 75.509 K 108.24 % 36.261 K -75.27 % 146.621 K 188.10 % 50.892 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -156.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 375.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 234.820 K -43.15 % 413.038 K 145.31 % 168.372 K -18.42 % 206.387 K -77.18 % 904.579 K 351.89 % 200.177 K 6.87 % 187.307 K 0.71 % 185.987 K -82.16 % 1.042 M 256.36 % 292.528 K -65.28 % 842.644 K 727.57 % 101.822 K -95.93 % 2.505 M 49.76 % 1.673 M 249.13 % 479.072 K -43.58 % 849.149 K 352.13 % 187.812 K -14.84 % 220.551 K 91.89 % 114.937 K -93.91 % 1.886 M 1 704.47 % 104.533 K -32.94 % 155.876 K 109.65 % -1.615 M -746.59 % 249.734 K 333.84 % 57.563 K -30.78 % 83.164 K 24.87 % 66.603 K 148.96 % 26.752 K -53.39 % 57.391 K -35.85 % 89.463 K 71.12 % 52.282 K 1 023.86 % 4.652 K -93.95 % 76.848 K 44.50 % 53.183 K 72.64 % 30.806 K 401.48 % 6.143 K -82.22 % 34.554 K -59.96 % 86.299 K 77.10 % 48.730 K 1 065.14 % -5.049 K -111.75 % 42.960 K -26.02 % 58.072 K 95.33 % 29.730 K 144.51 % -66.799 K -192.80 % 71.981 K -25.96 % 97.216 K 119.95 % 44.199 K -51.77 % 91.633 K 189.12 % 31.694 K -37.36 % 50.599 K -22.13 % 64.978 K 40.38 % 46.286 K -38.70 % 75.509 K 109.64 % 36.019 K -75.45 % 146.707 K 188.27 % 50.892 K
Cost and expenses 234.820 K -43.15 % 413.038 K 145.31 % 168.372 K -18.42 % 206.387 K -77.18 % 904.579 K 351.89 % 200.177 K 6.87 % 187.307 K 0.71 % 185.986 K -82.16 % 1.042 M 256.20 % 292.662 K -65.28 % 842.903 K 723.51 % 102.355 K -95.91 % 2.505 M 49.74 % 1.673 M 248.93 % 479.510 K -43.53 % 849.158 K 351.42 % 188.107 K -14.82 % 220.847 K 91.65 % 115.232 K -93.89 % 1.887 M 1 705.60 % 104.533 K -32.94 % 155.876 K 109.65 % -1.615 M -746.59 % 249.734 K 333.84 % 57.563 K -30.78 % 83.164 K 24.87 % 66.603 K 148.96 % 26.752 K -53.39 % 57.391 K -35.85 % 89.463 K 71.12 % 52.282 K 1 023.86 % 4.652 K -93.95 % 76.848 K 44.50 % 53.183 K 72.64 % 30.806 K 401.48 % 6.143 K -82.22 % 34.554 K -59.96 % 86.299 K 77.10 % 48.730 K 1 065.14 % -5.049 K -111.75 % 42.960 K -26.02 % 58.072 K 95.33 % 29.730 K 144.51 % -66.799 K -192.80 % 71.981 K -25.96 % 97.216 K 119.95 % 44.199 K -51.77 % 91.633 K 189.12 % 31.694 K -37.36 % 50.599 K -22.13 % 64.978 K 40.38 % 46.286 K -38.70 % 75.509 K 109.64 % 36.019 K -75.45 % 146.707 K 188.27 % 50.892 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 138.073 K -59.16 % 338.096 K 256.86 % 94.743 K 6.62 % 88.860 K -90.18 % 904.579 K 710.30 % 111.635 K -40.40 % 187.307 K 0.71 % 185.987 K -82.16 % 1.042 M 256.36 % 292.528 K -65.28 % 842.644 K 727.57 % 101.822 K -95.93 % 2.505 M 49.76 % 1.673 M 249.13 % 479.072 K -31.08 % 695.149 K 270.13 % 187.812 K -14.84 % 220.551 K 91.89 % 114.937 K -44.26 % 206.204 K 113.47 % 96.596 K -37.91 % 155.579 K 85.18 % 84.015 K -66.32 % 249.438 K 335.58 % 57.266 K -30.91 % 82.888 K 24.95 % 66.335 K 151.74 % 26.351 K -53.98 % 57.257 K -27.82 % 79.328 K 51.93 % 52.215 K 1 039.07 % 4.584 K -94.03 % 76.848 K 44.50 % 53.183 K 72.64 % 30.806 K 727.16 % -4.912 K -114.26 % 34.439 K -60.04 % 86.185 K 77.28 % 48.616 K 1 041.44 % -5.164 K -112.05 % 42.846 K -26.07 % 57.958 K 95.70 % 29.616 K 142.91 % -69.015 K -198.93 % 69.764 K -26.58 % 95.022 K 126.13 % 42.021 K -48.44 % 81.498 K 174.85 % 29.652 K -31.33 % 43.183 K -33.54 % 64.978 K 40.38 % 46.286 K -38.70 % 75.509 K 108.24 % 36.261 K -75.27 % 146.621 K 188.99 % 50.736 K
Interest income 21.885 K -10.00 % 24.317 K 21.18 % 20.067 K 5.58 % 19.007 K 62.07 % 11.728 K 119.21 % 5.350 K 48 536.36 % 11.000 -99.71 % 3.766 K 128.80 % 1.646 K -74.35 % 6.416 K -43.85 % 11.427 K -28.14 % 15.901 K -6.44 % 16.996 K 34.82 % 12.606 K -42.10 % 21.771 K 84.86 % 11.777 K 2.44 % 11.497 K 5.30 % 10.918 K 27.09 % 8.591 K -5.82 % 9.122 K -0.16 % 9.137 K -3.60 % 9.478 K 15 187.10 % 62.000 -15.07 % 73.000 -44.27 % 131.000 125.86 % 58.000 7.41 % 54.000 134.78 % 23.000 228.57 % 7.000 -53.33 % 15.000 -64.29 % 42.000 250.00 % 12.000 -94.98 % 239.000 -8.08 % 260.000 -12.46 % 297.000 -29.62 % 422.000 0.72 % 419.000 104.39 % 205.000 6 733.33 % 3.000 50.00 % 2.000 0.000 -100.00 % 5.000 0.000 0.000 -100.00 % 198.000 -37.54 % 317.000 0.000 -100.00 % 470.000 -1.26 % 476.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 210.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 625.000 -66.67 % 1.875 K 0.00 % 1.875 K 0.00 % 1.875 K 0.00 % 1.875 K 0.00 % 1.875 K 31.67 % 1.424 K -62.24 % 3.771 K 75.23 % 2.152 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 4.000 K 0.00 % 4.000 K -90.38 % 41.584 K 3 226.72 % 1.250 K -37.50 % 2.000 K -97.68 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K 0.000 -100.00 % 2.760 K 1 959.70 % 134.000 -48.26 % 259.000 -51.41 % 533.000 0.00 % 533.000 -4.65 % 559.000 27.63 % 438.000 -99.77 % 187.250 K 63 374.58 % 295.000 -0.34 % 296.000 0.34 % 295.000 -0.34 % 296.000 0.00 % 296.000 -0.34 % 297.000 0.34 % 296.000 0.00 % 296.000 -0.34 % 297.000 7.61 % 276.000 2.99 % 268.000 -33.17 % 401.000 199.25 % 134.000 -0.74 % 135.000 101.49 % 67.000 -1.47 % 68.000 106.08 % -1.118 K -105.32 % 21.030 K 45.97 % 14.407 K -82.66 % 83.098 K 72 159.13 % 115.000 0.88 % 114.000 0.00 % 114.000 -0.87 % 115.000 0.88 % 114.000 0.00 % 114.000 0.00 % 114.000 -94.86 % 2.216 K -0.05 % 2.217 K 1.05 % 2.194 K 0.73 % 2.178 K 6.66 % 2.042 K 0.00 % 2.042 K -99.35 % 316.508 K 2 797.13 % -11.735 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -234.820 K 43.69 % -417.038 K -147.69 % -168.372 K 18.42 % -206.387 K 77.18 % -904.579 K -351.84 % -200.197 K -6.88 % -187.307 K -0.71 % -185.986 K 82.16 % -1.042 M -256.20 % -292.662 K 65.28 % -842.903 K -867.40 % -87.131 K 96.54 % -2.521 M -52.26 % -1.655 M -245.23 % -479.510 K -142.23 % 1.135 M 703.62 % -188.107 K 15.07 % -221.472 K -186.55 % 255.893 K 289.73 % -134.869 K 17.74 % -163.953 K -3.93 % -157.751 K -109.78 % 1.613 M 85.69 % 868.609 K 520.05 % -206.785 K -126.57 % -91.269 K 1.70 % -92.851 K -127.98 % -40.727 K 32.26 % -60.125 K 43.27 % -105.983 K -6.81 % -99.227 K -40.00 % -70.877 K 7.77 % -76.848 K -18.81 % -64.683 K -61.07 % -40.158 K -50.55 % -26.675 K 62.75 % -71.604 K 17.03 % -86.299 K -68.27 % -51.285 K -388.83 % 17.756 K 115.25 % -116.460 K -44.75 % -80.457 K -56.53 % -51.399 K 51.37 % -105.686 K 58.57 % -255.102 K -40.02 % -182.194 K -299.00 % -45.663 K 53.98 % -99.230 K -314.20 % -23.957 K 52.37 % -50.299 K 22.58 % -64.965 K -40.49 % -46.241 K 38.71 % -75.441 K -110.39 % -35.857 K 75.52 % -146.493 K -189.04 % -50.682 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 318.63 0.00 0.00 0.00 100.00 % -10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -167.66 96.64 % -4 997.31 -386.32 % -1 027.58 7.38 % -1 109.43 -401.23 % -221.34 67.67 % -684.55 -183.64 % -241.34
Total other income expenses net 17.885 K 143.13 % 7.356 K -25.06 % 9.816 K 128.03 % -35.023 K -459.99 % 9.729 K 171.89 % -13.533 K 15.09 % -15.938 K -531 166.67 % -3.000 99.73 % -1.114 K -1 195.35 % -86.000 99.80 % -42.578 K -228.51 % 33.132 K 253.31 % -21.611 K -184.36 % 25.617 K 300.14 % 6.402 K -99.67 % 1.958 M 24 043.24 % -8.176 K 95.14 % -168.092 K -141.23 % 407.712 K 46 178.32 % 881.000 118.06 % -4.879 K -174.10 % -1.780 K -100.10 % 1.700 M 11 012.44 % -15.581 K -155.93 % -6.088 K 72.79 % -22.378 K -438.91 % 6.603 K -53.06 % 14.068 K 264.67 % -8.543 K -165.00 % 13.143 K 518.30 % -3.142 K -151.80 % 6.066 K 261.76 % -3.750 K 46.13 % -6.961 K -723.19 % 1.117 K 105.99 % -18.638 K 5.74 % -19.773 K -965.34 % 2.285 K -94.59 % 42.250 K 283.20 % -23.062 K -1 163.75 % 2.168 K 117.52 % -12.375 K -165.27 % -4.665 K 86.71 % -35.091 K -315.18 % -8.452 K 54.37 % -18.523 K -1 414.62 % 1.409 K -95.44 % 30.914 K 472.50 % -8.299 K 97.38 % -316.883 K -2 716.71 % 12.110 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2011-12-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
Net debt -2.321 M 3.22 % -2.398 M 7.26 % -2.586 M 6.85 % -2.776 M 3.15 % -2.866 M 29.54 % -4.067 M -16.99 % -3.477 M 0.58 % -3.497 M -0.60 % -3.476 M -2.32 % -3.397 M 9.93 % -3.772 M -15.66 % -3.261 M 5.54 % -3.452 M 0.31 % -3.463 M -54.00 % -2.249 M -43.49 % -1.567 M -472.91 % -273.536 K 39.19 % -449.816 K 83.16 % -2.671 M -135 547.59 % -1.969 K 98.27 % -113.503 K 35.44 % -175.812 K 21.76 % -224.702 K -39.09 % -161.556 K -493.52 % -27.220 K 67.77 % -84.455 K 47.94 % -162.238 K 47.40 % -308.462 K -279.43 % -81.297 K -116.30 % -37.585 K 47.47 % -71.556 K 58.37 % -171.874 K -64.36 % -104.569 K 42.77 % -182.709 K 27.67 % -252.605 K -6.78 % -236.571 K -46.79 % -161.160 K 25.09 % -215.146 K 5.35 % -227.317 K -139.85 % -94.773 K -26.12 % -75.148 K -95.25 % -38.489 K 5.10 % -40.556 K 40.05 % -67.651 K -1 450.21 % -4.364 K 98.11 % -230.455 K -113.19 % -108.097 K -36.81 % -79.010 K -2 467.76 % -3.077 K 0.000 100.00 % -15.525 K 78.41 % -71.899 K 64.47 % -202.335 K -202 235.00 % -100.000 0.00 % -100.000
Total investments 6.500 K -38.10 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K -10.64 % 11.750 K -22.95 % 15.250 K 5.17 % 14.500 K 0.00 % 14.500 K -9.38 % 16.000 K -17.95 % 19.500 K -25.00 % 26.000 K 20.93 % 21.500 K 3.61 % 20.750 K 13.70 % 18.250 K -99.09 % 2.009 M -33.28 % 3.011 M 49.55 % 2.013 M -0.25 % 2.018 M 9 743.90 % 20.500 K -98.98 % 2.012 M -0.10 % 2.014 M -0.22 % 2.018 M -0.26 % 2.024 M 10 837.84 % 18.500 K -35.09 % 28.500 K 0.88 % 28.250 K -43.50 % 50.000 K 14.94 % 43.500 K 395 354.55 % 11.000 -99.96 % 30.000 K 233.33 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.100 K -45.23 % 47.653 K -60.91 % 121.900 K 280.46 % 32.040 K 135.24 % 13.620 K 200.00 % 4.540 K -67.80 % 14.100 K -6.00 % 15.000 K 782.35 % 1.700 K -96.22 % 45.025 K -79.01 % 214.500 K 2 500.00 % 8.250 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.657 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 978.611 K -4.89 % 1.029 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -10.391 M -2.13 % -10.174 M -4.01 % -9.782 M -1.54 % -9.633 M -6.27 % -9.065 M -9.95 % -8.244 M 0.70 % -8.302 M -1.73 % -8.162 M -4.90 % -7.780 M -15.28 % -6.749 M -4.07 % -6.485 M -13.52 % -5.713 M 3.07 % -5.894 M -71.66 % -3.433 M -88.91 % -1.817 M -33.86 % -1.358 M 40.48 % -2.281 M -8.65 % -2.100 M -21.19 % -1.732 M 13.62 % -2.006 M -13.42 % -1.768 M -10.03 % -1.607 M -10.56 % -1.454 M 52.67 % -3.072 M 3.11 % -3.170 M -7.10 % -2.960 M -3.99 % -2.846 M -3.04 % -2.762 M -2.45 % -2.696 M -2.51 % -2.630 M -3.13 % -2.551 M -3.97 % -2.453 M -0.02 % -2.453 M -3.18 % -2.377 M -2.70 % -2.315 M -1.56 % -2.279 M -6.14 % -2.147 M -4.10 % -2.063 M -3.77 % -1.988 M 3.47 % -2.059 M -4.54 % -1.970 M -5.77 % -1.862 M -4.64 % -1.780 M -2.96 % -1.729 M -4.51 % -1.654 M -48.77 % -1.112 M 11.47 % -1.256 M -37.59 % -912.802 K -6.15 % -859.947 K -5.68 % -813.706 K -10.22 % -738.265 K -11.65 % -661.223 K -34.32 % -492.284 K -11 889.38 % -4.106 K 0.00 % -4.106 K
Common stock 9.068 M 0.78 % 8.998 M 0.00 % 8.998 M 0.00 % 8.998 M 0.00 % 8.998 M 0.00 % 8.998 M 0.07 % 8.992 M 0.00 % 8.992 M -0.10 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.17 % 8.985 M 9.50 % 8.206 M 0.25 % 8.185 M 23.09 % 6.650 M 45.80 % 4.561 M 9.18 % 4.177 M 3.03 % 4.054 M 1.13 % 4.009 M 5.69 % 3.793 M 15.48 % 3.285 M 101 493.11 % 3.233 K 0.50 % 3.217 K 1.64 % 3.166 K -99.90 % 3.166 M 102 391.60 % 3.089 K 0.00 % 3.089 K 0.34 % 3.078 K 2.40 % 3.006 K 7.15 % 2.806 K 0.78 % 2.784 K 3.55 % 2.688 K 1.38 % 2.652 K 3.29 % 2.567 K 0.00 % 2.567 K 0.00 % 2.567 K 0.00 % 2.567 K 2.06 % 2.515 K 0.00 % 2.515 K 0.50 % 2.503 K 20.29 % 2.081 K 18.27 % 1.759 K 0.00 % 1.759 K 5.73 % 1.664 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 958.440 K 1.72 % 942.240 K 0.69 % 935.760 K 935 660.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Total equity 5.042 M -3.24 % 5.211 M -2.40 % 5.339 M -2.70 % 5.487 M -9.85 % 6.087 M -1.17 % 6.159 M 1.02 % 6.097 M -2.26 % 6.238 M -5.76 % 6.619 M -2.15 % 6.765 M -3.63 % 7.020 M 4.90 % 6.692 M 2.93 % 6.501 M 7.48 % 6.049 M 39.49 % 4.337 M 4.58 % 4.147 M 49.65 % 2.771 M -2.75 % 2.849 M -6.80 % 3.057 M 26.54 % 2.416 M -8.32 % 2.635 M -3.15 % 2.721 M 1.76 % 2.674 M 153.22 % 1.056 M 20.36 % 877.395 K -6.50 % 938.348 K -10.16 % 1.044 M 0.87 % 1.035 M 12.88 % 917.294 K -4.34 % 958.904 K 5.82 % 906.155 K -2.04 % 924.986 K 18.72 % 779.130 K -8.83 % 854.621 K -5.63 % 905.574 K -3.78 % 941.138 K -8.70 % 1.031 M -4.40 % 1.078 M -5.47 % 1.141 M 80.11 % 633.294 K 38.86 % 456.054 K -6.92 % 489.933 K 26.27 % 388.000 K -7.48 % 419.370 K -9.02 % 460.939 K -24.06 % 606.991 K -7.07 % 653.139 K -8.26 % 711.917 K 67.84 % 424.172 K -9.71 % 469.763 K -7.11 % 505.704 K -11.24 % 569.746 K -8.47 % 622.485 K 15 638.82 % -4.006 K 0.00 % -4.006 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.343 K 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 821.052 K 0.00 % 821.052 K 0.00 % 821.052 K 0.00 % 821.052 K 86.18 % 440.993 K 0.00 % 440.992 K 0.00 % 440.993 K 0.00 % 440.993 K 123.65 % 197.176 K 0.00 % 197.176 K 0.00 % 197.176 K 0.00 % 197.176 K 231.05 % 59.560 K 0.00 % 59.560 K 0.00 % 59.560 K 0.00 % 59.560 K -48.31 % 115.232 K 0.00 % 115.232 K 0.00 % 115.232 K 0.00 % 115.232 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 264.372 K 0.00 % 264.372 K 0.00 % 264.372 K 39.60 % 189.372 K 24.18 % 152.502 K 0.00 % 152.502 K 0.00 % 152.502 K 0.00 % 152.502 K -31.88 % 223.875 K 0.00 % 223.875 K 0.00 % 223.875 K 0.00 % 223.875 K 53.13 % 146.200 K 0.00 % 146.200 K 0.00 % 146.200 K 0.00 % 146.200 K 229.19 % 44.412 K 0.00 % 44.412 K 0.00 % 44.412 K 0.00 % 44.412 K -57.58 % 104.701 K 47.42 % 71.020 K 48.31 % 47.886 K -56.14 % 109.190 K 0.00 % 109.190 K 0.00 % 109.190 K 0.00 % 109.190 K 60.56 % 68.005 K -33.56 % 102.348 K 0.000 0.000
Other current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 677.146 K 106.19 % 328.409 K -12.37 % 374.761 K -11.11 % 421.609 K -2.85 % 433.963 K -6.20 % 462.637 K -10.59 % 517.437 K -3.30 % 535.084 K 9.26 % 489.749 K 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 624.000 0.000 0.000 -100.00 % 573.000 -96.37 % 15.806 K 1 923.82 % 781.000 -61.79 % 2.044 K 240.67 % 600.000 -99.12 % 68.068 K 30.59 % 52.123 K 220.19 % 16.279 K -82.18 % 91.378 K 0.000 -100.00 % 8.968 K -40.90 % 15.173 K 329.22 % 3.535 K -96.75 % 108.614 K -24.67 % 144.176 K -0.92 % 145.509 K 499 965 117 018 931 328.00 % 0.000 -100.00 % 93.630 K 27.66 % 73.344 K 250.54 % 20.923 K 0.000 -100.00 % 9.214 K 0.000 -100.00 % 552.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.000 0.00 % -75.000 0.000 100.00 % -75.000 0.00 % -75.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -73.418 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 54.243 K 168.00 % 20.240 K -59.63 % 50.140 K -18.47 % 61.499 K -55.92 % 139.507 K -79.42 % 677.735 K 25.95 % 538.096 K 27.44 % 422.242 K -17.95 % 514.596 K 9.90 % 468.221 K -27.63 % 646.954 K 18.19 % 547.384 K -13.98 % 636.357 K 2.15 % 622.978 K 29.82 % 479.860 K -27.39 % 660.904 K 913.78 % 65.192 K -35.75 % 101.470 K -22.37 % 130.705 K 8.57 % 120.390 K 0.01 % 120.383 K -2.28 % 123.195 K 0.72 % 122.310 K 3.89 % 117.729 K 644.08 % 15.822 K -66.07 % 46.625 K 97.05 % 23.662 K -7.40 % 25.553 K -68.51 % 81.137 K 55.55 % 52.163 K 3.64 % 50.330 K -51.82 % 104.468 K -24.18 % 137.783 K 16.62 % 118.149 K -36.04 % 184.714 K 72.30 % 107.202 K -1.40 % 108.720 K -24.67 % 144.321 K -0.92 % 145.655 K 7.88 % 135.014 K 44.05 % 93.724 K -9.37 % 103.418 K -39.88 % 172.029 K 0.11 % 171.834 K -13.54 % 198.743 K 533.50 % 31.372 K 32.61 % 23.658 K -34.46 % 36.097 K -26.39 % 49.038 K -12.81 % 56.243 K 122.95 % 25.227 K -47.44 % 47.993 K -13.40 % 55.418 K -71.65 % 195.503 K 17.45 % 166.463 K
Total liabilities 875.295 K 4.04 % 841.292 K -3.43 % 871.192 K -1.29 % 882.551 K 52.03 % 580.500 K -48.11 % 1.119 M 14.26 % 979.089 K 13.42 % 863.235 K 21.28 % 711.772 K 6.97 % 665.397 K -21.17 % 844.130 K 13.37 % 744.560 K 6.99 % 695.917 K 1.96 % 682.538 K 26.53 % 539.420 K -25.13 % 720.464 K 299.32 % 180.424 K -16.74 % 216.702 K -11.89 % 245.937 K 4.38 % 235.622 K 95.73 % 120.383 K -2.28 % 123.195 K 0.72 % 122.310 K 3.89 % 117.729 K -57.98 % 280.194 K -9.90 % 310.997 K 7.97 % 288.034 K 34.02 % 214.925 K -8.01 % 233.639 K 14.16 % 204.665 K 0.90 % 202.832 K -21.07 % 256.970 K -28.95 % 361.658 K 5.74 % 342.024 K -16.29 % 408.589 K 23.41 % 331.077 K 29.87 % 254.920 K -12.25 % 290.521 K -0.46 % 291.855 K 3.78 % 281.214 K 103.58 % 138.136 K -6.56 % 147.830 K -31.70 % 216.441 K 0.09 % 216.246 K -28.74 % 303.444 K 196.36 % 102.392 K 43.12 % 71.544 K -50.76 % 145.287 K -8.18 % 158.228 K -4.36 % 165.433 K 23.07 % 134.417 K 15.88 % 115.998 K -26.47 % 157.766 K -19.30 % 195.503 K 17.45 % 166.463 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.940 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 177.587 K -19.31 % 220.080 K 0.00 % 220.080 K 0.00 % 220.080 K 0.00 % 220.080 K 0.00 % 220.080 K 0.00 % 220.079 K 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.025 K -79.01 % 214.500 K 2 500.00 % 8.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.329 K 42.15 % 107.862 K 122.28 % 48.525 K 136.74 % 20.497 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.329 K 42.15 % 107.862 K 122.28 % 48.525 K 136.74 % 20.497 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 3.499 M -0.36 % 3.511 M 0.05 % 3.509 M 0.76 % 3.483 M 0.64 % 3.461 M 117 473.31 % 2.943 K -99.86 % 2.146 M 7.77 % 1.991 M 15.36 % 1.726 M 3.95 % 1.661 M 13.87 % 1.458 M 36.20 % 1.071 M 10.46 % 969.334 K 39.31 % 695.801 K 25.37 % 555.010 K 140.63 % 230.653 K -46.86 % 434.017 K -0.12 % 434.532 K -0.47 % 436.572 K -0.07 % 436.867 K -3.02 % 450.487 K -0.07 % 450.783 K -0.60 % 453.492 K -49.96 % 906.335 K -9.61 % 1.003 M 0.37 % 999.000 K 2.31 % 976.438 K 18.49 % 824.098 K -14.40 % 962.746 K 0.10 % 961.820 K 12.61 % 854.146 K 2.86 % 830.414 K -11.88 % 942.377 K -2.46 % 966.145 K 0.62 % 960.175 K 3.93 % 923.866 K -8.86 % 1.014 M -0.91 % 1.023 M 20.50 % 848.861 K 26.45 % 671.312 K 40.23 % 478.724 K -12.57 % 547.552 K 1.78 % 537.991 K 0.16 % 537.105 K -19.79 % 669.607 K 65.69 % 404.138 K 104.93 % 197.210 K -62.95 % 532.340 K 55.28 % 342.828 K 0.33 % 341.688 K 1.33 % 337.188 K 0.71 % 334.800 K 0.00 % 334.800 K 0.000 0.000
Total non current assets 3.499 M -0.36 % 3.511 M 0.05 % 3.509 M 0.76 % 3.483 M 0.64 % 3.461 M 17.57 % 2.943 M 37.14 % 2.146 M 7.77 % 1.991 M 15.36 % 1.726 M 3.95 % 1.661 M 13.87 % 1.458 M 36.20 % 1.071 M 10.46 % 969.334 K 39.31 % 695.801 K 25.37 % 555.010 K 140.63 % 230.653 K -60.73 % 587.346 K 8.29 % 542.394 K 11.81 % 485.097 K 6.06 % 457.364 K 1.53 % 450.487 K -0.07 % 450.783 K -0.60 % 453.492 K -49.96 % 906.335 K -9.61 % 1.003 M 0.37 % 999.000 K 2.31 % 976.438 K 18.49 % 824.098 K -14.40 % 962.746 K 0.10 % 961.820 K 12.61 % 854.146 K 2.86 % 830.414 K -11.88 % 942.377 K -2.46 % 966.145 K 0.62 % 960.175 K 3.93 % 923.866 K -8.86 % 1.014 M -0.91 % 1.023 M 20.50 % 848.861 K 26.45 % 671.312 K 40.23 % 478.724 K -12.57 % 547.552 K 1.78 % 537.991 K 0.16 % 537.105 K -19.79 % 669.607 K 49.08 % 449.163 K -23.78 % 589.297 K -22.53 % 760.670 K 35.13 % 562.908 K 0.20 % 561.768 K 0.81 % 557.268 K 0.43 % 554.880 K 0.00 % 554.879 K 0.000 0.000
Other current assets 40.517 K 70.09 % 23.821 K -20.47 % 29.953 K -23.36 % 39.085 K -18.49 % 47.952 K -27.40 % 66.048 K -14.68 % 77.416 K 65.45 % 46.792 K -40.07 % 78.072 K 119.90 % 35.504 K -57.18 % 82.911 K -88.28 % 707.422 K 129.54 % -2.395 M -739.22 % 374.647 K 486.91 % 63.834 K 8.70 % 58.726 K -24.16 % 77.431 K 138 685.13 % 55.792 -99.89 % 51.542 K -51.13 % 105.468 K 2.47 % 102.927 K -17.26 % 124.404 K 536.27 % 19.552 K 58.62 % 12.326 K -48.94 % 24.139 K -61.46 % 62.639 K -9.02 % 68.852 K -7.36 % 74.319 K -22.50 % 95.890 K 70 929.63 % 135.000 -99.92 % 174.284 K 2.12 % 170.668 K 81.87 % 93.842 K 96.36 % 47.791 K -52.86 % 101.383 K -9.30 % 111.778 K 31.80 % 84.811 K 2.15 % 83.029 K -64.58 % 234.412 K 101.41 % 116.383 K 335.94 % 26.697 K 55.38 % 17.182 K 45.68 % 11.794 K 1 127.26 % 961.000 0.000 -100.00 % 6.156 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.397 K 17.89 % 162.357 K
Short term investments 6.500 K -38.10 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K -10.64 % 11.750 K -22.95 % 15.250 K 5.17 % 14.500 K 0.00 % 14.500 K -9.38 % 16.000 K -17.95 % 19.500 K -25.00 % 26.000 K 20.93 % 21.500 K 3.61 % 20.750 K 13.70 % 18.250 K -99.09 % 2.009 M -33.28 % 3.011 M 49.55 % 2.013 M -0.25 % 2.018 M 9 743.90 % 20.500 K -98.98 % 2.012 M -0.10 % 2.014 M -0.22 % 2.018 M -0.26 % 2.024 M 10 837.84 % 18.500 K -35.09 % 28.500 K 0.88 % 28.250 K -43.50 % 50.000 K 14.94 % 43.500 K 395 354.55 % 11.000 -99.96 % 30.000 K 233.33 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.100 K -45.23 % 47.653 K -60.91 % 121.900 K 280.46 % 32.040 K 135.24 % 13.620 K 200.00 % 4.540 K -67.80 % 14.100 K -6.00 % 15.000 K 782.35 % 1.700 K -96.22 % 45.025 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.657 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.321 M -3.22 % 2.398 M -7.26 % 2.586 M -6.85 % 2.776 M -3.15 % 2.866 M -29.54 % 4.067 M 16.99 % 3.477 M -0.58 % 3.497 M 0.60 % 3.476 M 2.32 % 3.397 M -9.93 % 3.772 M 15.66 % 3.261 M -5.54 % 3.452 M -0.31 % 3.463 M 54.00 % 2.249 M 43.49 % 1.567 M 472.91 % 273.536 K -39.19 % 449.816 K -83.62 % 2.746 M 3 467.54 % 76.969 K -59.17 % 188.503 K -24.84 % 250.812 K -16.31 % 299.702 K 26.69 % 236.556 K 131.42 % 102.220 K -35.89 % 159.455 K -32.79 % 237.238 K -23.09 % 308.462 K 279.43 % 81.297 K 116.30 % 37.585 K -47.47 % 71.556 K -58.37 % 171.874 K 64.36 % 104.569 K -42.77 % 182.709 K -27.67 % 252.605 K 6.78 % 236.571 K 46.79 % 161.160 K -25.09 % 215.146 K -5.35 % 227.317 K 139.85 % 94.773 K 26.12 % 75.148 K 9.72 % 68.489 K 68.88 % 40.556 K -40.05 % 67.651 K 1 450.21 % 4.364 K -98.11 % 230.455 K 113.19 % 108.097 K 36.81 % 79.010 K 2 467.76 % 3.077 K 0.000 -100.00 % 15.525 K -78.41 % 71.899 K -64.47 % 202.335 K 202 235.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Cash and short term investments 2.327 M -3.37 % 2.408 M -7.24 % 2.596 M -6.82 % 2.786 M -3.18 % 2.878 M -29.51 % 4.083 M 16.94 % 3.491 M -0.58 % 3.512 M 0.55 % 3.492 M 2.21 % 3.417 M -10.03 % 3.798 M 15.69 % 3.283 M -5.48 % 3.473 M -0.23 % 3.481 M -18.23 % 4.257 M -7.00 % 4.578 M 100.20 % 2.287 M -7.35 % 2.468 M -10.79 % 2.766 M 32.44 % 2.089 M -5.16 % 2.202 M -2.94 % 2.269 M -2.33 % 2.323 M 810.86 % 255.056 K 95.12 % 130.720 K -30.36 % 187.705 K -34.65 % 287.238 K -18.39 % 351.962 K 332.93 % 81.297 K 20.29 % 67.585 K -16.10 % 80.556 K -55.46 % 180.874 K 72.97 % 104.569 K -42.77 % 182.709 K -27.67 % 252.605 K 6.78 % 236.571 K 26.33 % 187.260 K -28.74 % 262.799 K -24.75 % 349.217 K 175.38 % 126.813 K 42.86 % 88.768 K 21.55 % 73.029 K 33.62 % 54.656 K -33.87 % 82.651 K 1 262.98 % 6.064 K -97.37 % 230.455 K 113.19 % 108.097 K 36.81 % 79.010 K 2 467.76 % 3.077 K 0.000 -100.00 % 15.525 K -84.09 % 97.556 K -51.78 % 202.335 K 202 235.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Total current assets 2.418 M -4.81 % 2.541 M -5.91 % 2.700 M -6.45 % 2.887 M -9.98 % 3.207 M -26.02 % 4.334 M -12.08 % 4.930 M -3.52 % 5.110 M -8.84 % 5.605 M -2.86 % 5.770 M -9.93 % 6.406 M 0.63 % 6.366 M 2.21 % 6.228 M 3.18 % 6.036 M 39.69 % 4.321 M -6.80 % 4.636 M 96.13 % 2.364 M -6.33 % 2.524 M -10.45 % 2.818 M 28.43 % 2.194 M -4.81 % 2.305 M -3.69 % 2.393 M 2.16 % 2.343 M 776.18 % 267.383 K 72.66 % 154.860 K -38.14 % 250.344 K -29.70 % 356.091 K -16.47 % 426.282 K 126.52 % 188.187 K -6.72 % 201.749 K -20.83 % 254.841 K -27.51 % 351.542 K 77.18 % 198.411 K -13.92 % 230.500 K -34.88 % 353.988 K 1.62 % 348.349 K 28.04 % 272.072 K -21.33 % 345.829 K -40.75 % 583.630 K 139.98 % 243.196 K 110.62 % 115.466 K 28.00 % 90.211 K 35.76 % 66.451 K -32.54 % 98.511 K 3.94 % 94.776 K -63.58 % 260.220 K 92.21 % 135.386 K 40.25 % 96.534 K 395.25 % 19.492 K -73.45 % 73.428 K -11.38 % 82.853 K -36.69 % 130.864 K -41.93 % 225.372 K 17.69 % 191.497 K 17.88 % 162.457 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.283 M -10.57 % 1.434 M -15.61 % 1.699 M -6.73 % 1.822 M -8.39 % 1.989 M -20.23 % 2.493 M -2.36 % 2.554 M 3.93 % 2.457 M 28 857.22 % 8.485 K 559.67 % 1.286 K -32.75 % 1.913 K -56.34 % 4.380 K -82.84 % 25.520 K -48.19 % 49.256 K -26.76 % 67.250 K -23.57 % 87.985 K 886.44 % 8.919 K 222.86 % 2.763 K -40.10 % 4.612 K -20.27 % 5.784 K -9.18 % 6.369 K 136.54 % 2.693 K -94.90 % 52.778 K 2.13 % 51.677 K -49.82 % 102.991 K -22.09 % 132.199 K 3 373.29 % 3.806 K 4.90 % 3.628 K -77.70 % 16.273 K -39.25 % 26.786 K 818.84 % 2.915 K -25.58 % 3.917 K -97.17 % 138.441 K 114.66 % 64.494 K 1 655.75 % 3.673 K 0.45 % 3.657 K -8.65 % 4.003 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 50.801 K -53.26 % 108.693 K 46.19 % 74.349 K 21.20 % 61.343 K -78.16 % 280.829 K 51.28 % 185.637 K 136.59 % 78.464 K -32.94 % 117.014 K -65.08 % 335.067 K -36.88 % 530.879 K -0.99 % 536.205 K 0.000 -100.00 % 249.321 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 82.352 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.899 K -82.62 % 85.706 K 263.02 % 23.609 K 11.42 % 21.189 K 307.17 % 5.204 K -9.39 % 5.743 K -77.75 % 25.815 K 167.62 % 9.646 K -58.56 % 23.277 K 28.51 % 18.113 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 6.365 M -0.35 % 6.387 M 4.33 % 6.122 M 0.00 % 6.122 M -0.51 % 6.153 M 13.83 % 5.405 M -0.05 % 5.408 M 0.00 % 5.408 M 0.16 % 5.399 M 19.62 % 4.514 M -0.14 % 4.520 M 7.64 % 4.199 M -0.26 % 4.210 M 48.63 % 2.832 M 77.80 % 1.593 M 20.06 % 1.327 M 33.02 % 997.567 K 6.18 % 939.487 K -5.70 % 996.267 K -12.36 % 1.137 M -74.17 % 4.400 M 1.74 % 4.325 M 4.86 % 4.124 M 328.72 % 962.023 K 0.32 % 958.954 K -75.38 % 3.895 M 0.19 % 3.888 M 2.45 % 3.795 M 5.10 % 3.611 M 348.33 % 805.370 K -76.68 % 3.454 M 375.55 % 726.320 K 9.31 % 664.430 K 0.00 % 664.430 K 1.76 % 652.930 K -79.71 % 3.218 M 1.33 % 3.175 M 1.18 % 3.138 M 401.76 % 625.482 K 2.24 % 611.807 K -74.76 % 2.424 M 3.13 % 2.351 M 366.40 % 503.987 K -76.54 % 2.148 M 1.56 % 2.115 M 23.05 % 1.719 M -9.96 % 1.909 M 17.50 % 1.625 M 26.52 % 1.284 M 0.05 % 1.283 M 349.51 % 285.529 K -1.11 % 288.729 K 61.29 % 179.009 K 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 821.052 K 0.00 % 821.052 K 0.00 % 821.052 K 0.00 % 821.052 K 86.18 % 440.993 K 0.00 % 440.993 K 0.00 % 440.993 K 0.00 % 440.993 K 123.65 % 197.176 K 0.00 % 197.176 K 0.00 % 197.176 K 0.00 % 197.176 K 231.05 % 59.560 K 0.00 % 59.560 K 0.00 % 59.560 K 0.00 % 59.560 K -48.31 % 115.232 K 0.00 % 115.232 K 0.00 % 115.232 K 0.00 % 115.232 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 189.372 K 0.00 % 189.372 K 0.00 % 189.372 K 0.00 % 189.372 K 24.18 % 152.502 K 0.00 % 152.502 K 0.00 % 152.502 K 0.00 % 152.502 K -31.88 % 223.875 K 0.00 % 223.875 K 0.00 % 223.875 K 0.00 % 223.875 K 53.13 % 146.200 K 0.00 % 146.200 K 0.00 % 146.200 K 0.00 % 146.200 K 229.19 % 44.412 K 0.00 % 44.412 K 0.00 % 44.412 K 0.00 % 44.412 K -57.58 % 104.701 K 47.42 % 71.020 K 48.31 % 47.886 K -56.14 % 109.190 K 0.00 % 109.190 K 0.00 % 109.190 K 0.00 % 109.190 K 60.56 % 68.005 K 0.00 % 68.005 K 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.917 M -2.23 % 6.052 M -2.54 % 6.210 M -2.51 % 6.369 M -4.47 % 6.667 M -8.39 % 7.278 M 2.85 % 7.076 M -0.35 % 7.101 M -3.14 % 7.331 M -1.34 % 7.430 M -5.52 % 7.864 M 5.75 % 7.437 M 3.32 % 7.197 M 6.92 % 6.732 M 38.06 % 4.876 M 0.18 % 4.867 M 64.91 % 2.951 M -3.74 % 3.066 M -7.18 % 3.303 M 24.57 % 2.652 M -3.78 % 2.756 M -3.11 % 2.844 M 1.72 % 2.796 M 138.24 % 1.174 M 1.39 % 1.158 M -7.34 % 1.249 M -6.24 % 1.333 M 6.57 % 1.250 M 8.64 % 1.151 M -1.09 % 1.164 M 4.92 % 1.109 M -6.17 % 1.182 M 3.61 % 1.141 M -4.67 % 1.197 M -8.94 % 1.314 M 3.30 % 1.272 M -1.05 % 1.286 M -6.07 % 1.369 M -4.45 % 1.432 M 56.64 % 914.508 K 53.91 % 594.190 K -6.83 % 637.763 K 5.51 % 604.442 K -4.90 % 635.616 K -16.85 % 764.383 K 7.75 % 709.383 K -2.11 % 724.683 K -15.46 % 857.204 K 47.18 % 582.400 K -8.31 % 635.196 K -0.77 % 640.121 K -6.65 % 685.744 K -12.11 % 780.251 K 307.45 % 191.497 K 17.88 % 162.457 K
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2011-12-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
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Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.298 K 106.94 % -76.303 K 69.73 % -252.106 K -443.91 % -46.351 K -145.83 % 101.141 K 0.000 0.000 100.00 % -54.800 K 0.000 100.00 % -2.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 264.849 0.000 0.000 -100.00 % 747.758 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 885.479 K 0.000 -100.00 % 600.722 K 0.000 -100.00 % 1.873 M 34.07 % 1.397 M 370.18 % 297.062 K -20.39 % 373.158 K 455.29 % 67.200 K 0.000 -100.00 % 27.000 K 0.000 -100.00 % 59.420 K 313 959.20 % 18.920 0.000 -100.00 % 27.225 -81.76 % 149.222 0.000 -100.00 % 21.060 269.47 % 5.700 0.000 -100.00 % 16.520 -60.68 % 42.010 9.06 % 38.520 0.000 -100.00 % 11.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 37.050 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.500 504.94 % 12.150 -38.64 % 19.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.350 K -74.08 % 24.500 K 0.000 -100.00 % 39.500 K 0.000 -100.00 % 111.000 K 0.000 0.000
Change in working capital 75.199 K 229.40 % -58.112 K -281.49 % -15.233 K -110.14 % 150.246 K 127.87 % -539.020 K -282.14 % 295.939 K 73.95 % 170.131 K -16.53 % 203.828 K -3.84 % 211.973 K 317.79 % -97.327 K -140.11 % 242.676 K 165.48 % -370.591 K -466.06 % -65.469 K 90.04 % -657.440 K -253.17 % -186.152 K -185.64 % 217.368 K 475.30 % -57.918 K 97.04 % -1.958 M -194.88 % 2.064 M 3.34 % 1.997 M 10 601.09 % 18.666 K 117.95 % -103.968 K 94.81 % -2.003 M -5 272.12 % 38.720 K 403.12 % 7.696 K -73.62 % 29.177 K 715.91 % 3.576 K -91.92 % 44.235 K -32.20 % 65.248 K 55.52 % 41.954 K 172.64 % -57.755 K 53.10 % -123.141 K -366.14 % -26.417 K -103.63 % -12.973 K -114.76 % 87.907 K 155.53 % 34.402 K 192.03 % -37.383 K -124.91 % 150.049 K 188.12 % -170.275 K -251.84 % -48.395 K -548.52 % 10.790 K 110.38 % -103.998 K -2 541.27 % 4.260 K -90.73 % 45.943 K -74.72 % 181.740 K 339.92 % -75.751 K -3 210.92 % 2.435 K -97.78 % 109.591 K 462.96 % 19.467 K 126.23 % -74.204 K -428.14 % -14.050 K -128.21 % 49.808 K 99.90 % 24.916 K -81.01 % 131.229 K 268.90 % -77.697 K 22.10 % -99.739 K -4 417.71 % 2.310 K
Accounts receivables 57.892 K 268.57 % -34.344 K -164.06 % -13.006 K -105.93 % 219.386 K 330.71 % -95.092 K 11.27 % -107.173 K -378.01 % 38.550 K -82.32 % 218.053 K 11.36 % 195.812 K 3 576.53 % 5.326 K -89.94 % 52.953 K 45 966.12 % 114.950 303.19 % -56.573 18.10 % -69.077 0.000 -100.00 % 3.687 342.62 % 0.833 167.72 % -1.230 71.56 % -4.325 -317.87 % -1.035 -180.23 % 1.290 138.39 % -3.360 -224.64 % -1.035 0.00 % -1.035 -106.90 % 15.008 327.21 % 3.513 -67.85 % 10.926 135.42 % -30.848 -199.76 % 30.922 462.04 % -8.541 67.19 % -26.034 -270.42 % 15.276 212.38 % -13.593 -132.54 % 41.777 1 494.89 % -2.995 89.29 % -27.977 0.000 0.000 100.00 % -27.977 -276.34 % -7.434 0.000 0.000 -100.00 % 3.572 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 200.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 100.00 % -219.386 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.303 K -226.37 % 5.779 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.007 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.812 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.803 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -98.611 K 0.000 0.000 -100.00 % 51.282 K -60.60 % 130.148 K 0.000 -100.00 % 24.450 K 193.65 % -26.107 K -140.17 % -10.870 K 16.00 % -12.941 K -79.61 % -7.205 K -123.23 % 31.016 K 0.000 100.00 % -67.425 K 12.09 % -76.702 K 0.000
Other working capital 17.307 K 172.82 % -23.768 K -967.27 % -2.227 K -100.98 % 228.253 K 151.42 % -443.928 K -210.13 % 403.112 K 206.36 % 131.581 K 1 025.06 % -14.224 K -188.02 % 16.160 K 115.74 % -102.653 K -154.11 % 189.723 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 21.478 K 0.000 100.00 % -2.003 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.235 K -32.20 % 65.248 K 55.52 % 41.954 K 172.64 % -57.755 K 53.10 % -123.141 K -366.14 % -26.417 K 0.000 -100.00 % 87.907 K 155.53 % 34.402 K 0.000 -100.00 % 150.049 K 188.12 % -170.275 K -251.84 % -48.395 K 0.000 100.00 % -5.387 K 0.000 0.000 -100.00 % 130.458 K 163.36 % -205.899 K 0.000 -100.00 % 80.141 K 58.46 % 50.574 K 179.85 % -63.334 K -5 610.91 % -1.109 K -101.95 % 57.013 K 1 034.64 % -6.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 4.000 K -98.49 % 264.584 K 1 934.32 % 13.006 K -96.59 % 381.408 K 10 797.37 % 3.500 K 566.67 % -750.000 99.12 % -84.901 K -142.78 % 198.469 K 2 341.57 % -8.854 K 60.07 % -22.174 K -146.38 % -9.000 K -107.08 % 127.135 K 395.09 % -43.084 K -59.80 % -26.962 K -1 448.10 % 2.000 K 100.09 % -2.160 M -43 302.06 % 5.000 K 100.00 % 2.500 K -86.30 % 18.250 K -86.44 % 134.561 K 110.51 % 63.920 K 164.46 % 24.170 K 101.42 % -1.704 M -1 020.02 % -152.147 K -202.13 % 148.972 K 584.93 % 21.750 K 49.38 % 14.560 K 366.76 % -5.458 K -125.83 % 21.134 K 586.40 % -4.345 K -110.29 % 42.214 K 186.99 % -48.528 K -183 599.89 % -26.417 -100.23 % 11.500 K 3 972.05 % -297.000 -100.32 % 93.317 K 85.34 % 50.348 K 554.65 % -11.074 K 92.00 % -138.396 K -1 976 985.71 % -7.000 -100.01 % 64.420 K 350.65 % 14.295 K -26.99 % 19.580 K -59.86 % 48.781 K -73.47 % 183.866 K 106.38 % 89.090 K 7 846.96 % -1.150 K -105.71 % 20.134 K 453.54 % -5.695 K -102.20 % 259.141 K 2 239.89 % -12.110 K 0.000 0.000 -100.00 % 41.185 K -62.90 % 111.000 K 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -137.736 K 25.94 % -185.985 K -13.73 % -163.537 K -140.04 % -68.129 K 90.04 % -684.113 K -776.72 % 101.092 K 688.94 % -17.165 K -182.26 % 20.868 K -63.63 % 57.370 K 114.96 % -383.439 K -3 247.85 % 12.181 K 109.25 % -131.725 K 81.07 % -695.792 K 22.94 % -902.967 K -160.68 % -346.391 K 24.51 % -458.846 K -174.70 % -167.033 K 92.81 % -2.323 M -198.59 % 2.356 M 24.33 % 1.895 M 2 519.86 % -78.309 K 66.39 % -233.024 K 88.84 % -2.088 M -14 241.93 % -14.562 K 72.63 % -53.210 K 14.79 % -62.444 K 4.83 % -65.616 K -143.57 % -26.939 K -231.74 % 20.448 K 148.54 % -42.127 K 62.69 % -112.908 K 34.01 % -171.093 K -67.89 % -101.908 K -59.42 % -63.926 K -222.13 % 52.343 K 386.92 % -18.243 K 74.45 % -71.403 K -211.45 % 64.069 K 127.02 % -237.095 K -197.75 % -79.629 K -148.41 % -32.055 K 81.38 % -172.186 K -532.69 % -27.215 K -221.87 % 22.332 K -78.58 % 104.269 K 156.31 % -185.184 K -353.98 % -40.791 K -201.18 % 40.317 K 345.21 % -16.442 K 75.15 % -66.153 K -21.35 % -54.515 K -1 628.32 % 3.567 K 132.35 % -11.025 K -111.56 % 95.372 K 184.26 % -113.190 K 24.75 % -150.421 K 0.000
Investments in property plant and equipment 12.630 K 784.55 % -1.845 K 93.06 % -26.591 K -19.83 % -22.190 K 95.71 % -517.242 K 35.11 % -797.097 K -415.02 % -154.771 K 46.04 % -286.825 K -337.19 % -65.606 K 67.59 % -202.402 K 47.82 % -387.883 K -390.71 % -79.046 K 71.16 % -274.065 K -93.89 % -141.349 K -15.20 % -122.696 K -188.17 % -42.578 K 6.35 % -45.467 K 23.37 % -59.337 K -111.71 % -28.028 K -522.84 % -4.500 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.755 K 6.71 % -4.025 K -107.74 % 52.014 K 164.53 % -80.608 K -57.85 % -51.065 K -4 717.45 % -1.060 K 97.99 % -52.633 K -29.95 % -40.503 K -635.05 % 7.570 K 405.49 % -2.478 K 58.49 % -5.970 K 83.56 % -36.309 K -1 081.55 % -3.073 K 60.40 % -7.761 K 95.35 % -166.961 K 8.77 % -183.010 K -3.16 % -177.396 K -411.40 % -34.688 K -711.42 % -4.275 K -327.50 % -1.000 K -100.22 % 463.707 K 403.65 % -152.713 K 46.73 % -286.685 K -1 053.24 % -24.859 K 81.72 % -135.968 K -195.36 % -46.035 K -1 211.54 % -3.510 K 81.91 % -19.402 K -1 601.93 % -1.140 K 74.67 % -4.500 K 0.000 0.000 100.00 % -4.800 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.636 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.495 K 103.94 % -215.861 K 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.606 K -72.49 % 5.837 K -96.74 % 178.889 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.592 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.020 M 0.000 100.00 % -1.000 M -100 100.00 % 1.000 K -99.94 % 1.707 M 3 873.56 % -45.247 K -78 463.37 % -57.593 -105.48 % -28.028 100.00 % -2.020 M 0.000 -100.00 % 2.412 K -99.89 % 2.152 M 2 054.79 % 99.853 K 0.000 -100.00 % 147.000 0.000 -100.00 % 163.184 K 1 088.99 % -16.500 K -442.04 % 4.824 K -70.76 % 16.500 K -85.00 % 110.000 K 319.11 % 26.246 K 0.000 0.000 -100.00 % 154.336 K 1 769.61 % 8.255 K -93.41 % 125.357 K 132.65 % 53.883 K 430 964.00 % 12.500 -99.99 % 103.402 K 1 294.50 % 7.415 K 562.05 % 1.120 K 100.25 % -448.671 K -4 531.32 % 10.125 K -57.53 % 23.843 K 0.000 100.00 % -10.000 K -300.00 % 5.000 K 103.52 % -142.000 K -4 283.85 % 3.394 K 158.15 % -5.837 K 96.74 % -178.889 K -7 391.16 % -2.388 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 12.630 K 784.55 % -1.845 K 93.06 % -26.591 K -19.83 % -22.190 K 95.71 % -517.242 K 35.11 % -797.097 K -415.02 % -154.771 K 41.65 % -265.233 K -304.28 % -65.606 K 67.59 % -202.402 K 47.82 % -387.883 K -113.19 % 2.941 M 1 173.09 % -274.065 K 75.99 % -1.141 M -230.10 % 877.304 K -48.62 % 1.707 M 3 873.56 % -45.247 K 21.44 % -57.593 K -105.48 % -28.028 K 98.62 % -2.025 M 0.000 -100.00 % 2.412 K -99.89 % 2.152 M 2 138.98 % 96.098 K 2 487.53 % -4.025 K -107.72 % 52.161 K 164.71 % -80.608 K -171.90 % 112.119 K 10 677.26 % -1.060 K 97.78 % -47.809 K -99.18 % -24.003 K -120.42 % 117.570 K 394.66 % 23.768 K 498.12 % -5.970 K 83.56 % -36.309 K -124.00 % 151.263 K 30 520.04 % 494.000 100.65 % -76.240 K 40.96 % -129.127 K 27.21 % -177.396 K -358.17 % 68.714 K 2 088.34 % 3.140 K 2 516.67 % 120.000 -99.20 % 15.036 K 110.55 % -142.588 K 45.75 % -262.842 K -957.33 % -24.859 K 81.72 % -135.968 K -231.35 % -41.035 K 71.80 % -145.510 K -910.35 % -14.402 K -1 163.33 % -1.140 K 74.67 % -4.500 K -88.44 % -2.388 K 0.000 100.00 % -224.879 K 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 48.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -98.20 % 499.500 K 0.000 -100.00 % 651.790 K -69.70 % 2.151 M 0.000 100.00 % -461.190 K -1 381.08 % 36.000 K -57.27 % 84.250 K -75.29 % 340.940 K 2 230.88 % -16.000 K -200.00 % 16.000 K -92.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.407 K 151.62 % 25.200 K -55.79 % 57.000 K 55.77 % 36.593 K -71.85 % 130.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -103.380 K 0.000 0.000 -100.00 % 450.880 K 61.26 % 279.600 K 59.77 % 175.000 K 0.00 % 175.000 K 0.000 -100.00 % 27.880 K 0.000 -100.00 % 357.420 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 262.600 K 81.29 % 144.850 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 150.00 % 5.200 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -107.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.961 K -86.76 % -1.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.446 K 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 48.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -98.20 % 499.500 K 1 643.52 % 28.649 K -97.46 % 1.126 M -53.83 % 2.439 M 1 519.30 % 150.600 K 234.67 % 45.000 K 25.00 % 36.000 K -57.27 % 84.250 K -75.29 % 340.940 K 1 794.22 % 17.999 K 12.49 % 16.000 K -91.20 % 181.722 K 0.000 -100.00 % 52.800 K 0.000 100.00 % -67.500 K -190.00 % 75.000 K -47.18 % 141.985 K 483.75 % 24.323 K -56.54 % 55.965 K 52.94 % 36.593 K -69.71 % 120.828 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.277 K -68.82 % 16.923 K 0.000 -100.00 % 435.880 K 57.56 % 276.650 K 1 022.17 % -30.000 K -115.23 % 196.979 K 0.000 -100.00 % 25.919 K 2 568.48 % -1.050 K -100.32 % 326.954 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 240.750 K 66.21 % 144.850 K 0.000 0.000 100.00 % -149.358 K -766.09 % -17.245 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 48.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -98.20 % 499.500 K 1 643.52 % 28.649 K -97.46 % 1.126 M -53.83 % 2.439 M 1 519.30 % 150.600 K 234.67 % 45.000 K 25.00 % 36.000 K -57.27 % 84.250 K -75.29 % 340.940 K 1 794.22 % 17.999 K 12.49 % 16.000 K -91.20 % 181.722 K 0.000 -100.00 % 52.800 0.000 100.00 % -67.500 -190.00 % 75.000 -99.95 % 141.985 K 483.72 % 24.324 K -56.54 % 55.965 K 52.94 % 36.593 K -69.71 % 120.828 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.277 K -68.82 % 16.923 K 0.000 -100.00 % 435.880 K 57.56 % 276.650 K 1 022.17 % -30.000 K -115.23 % 196.979 K 0.000 -100.00 % 25.919 K 2 568.48 % -1.050 K -100.32 % 326.954 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 240.750 K 66.21 % 144.850 K 0.000 0.000 100.00 % -149.358 K -766.09 % -17.245 K 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -77.106 K 58.95 % -187.830 K 1.21 % -190.128 K -110.51 % -90.319 K 92.48 % -1.201 M -73.60 % -692.005 K -302.48 % -171.936 K 29.64 % -244.365 K -2 867.03 % -8.236 K 98.57 % -576.841 K -565.95 % 123.798 K 176.36 % -162.120 K -203.82 % 156.151 K -95.40 % 3.394 M 398.06 % 681.513 K -47.32 % 1.294 M 833.82 % -176.280 K 92.32 % -2.296 M -186.03 % 2.669 M 2 492.93 % -111.534 K -79.00 % -62.309 K -27.45 % -48.890 K -177.42 % 63.146 K -52.99 % 134.336 K 334.71 % -57.235 K 26.42 % -77.783 K -9.21 % -71.224 K -131.35 % 227.165 K 419.69 % 43.712 K 228.67 % -33.971 K 66.14 % -100.318 K -249.05 % 67.305 K 186.13 % -78.140 K -11.79 % -69.896 K -535.92 % 16.034 K -78.74 % 75.411 K 239.69 % -53.986 K -343.56 % -12.171 K -117.47 % 69.658 K 254.95 % 19.625 K 194.71 % 6.659 K -76.16 % 27.933 K 203.09 % -27.095 K -142.81 % 63.287 K 260.75 % -39.369 K 67.48 % -121.072 K -84.42 % -65.650 K 31.37 % -95.651 K -66.42 % -57.477 K -297.60 % 29.087 K -61.69 % 75.933 K 3 028.68 % 2.427 K 115.63 % -15.525 K 72.46 % -56.374 K 56.78 % -130.436 K -164.50 % 202.235 K 0.000
Cash at beginning of period 2.398 M -7.26 % 2.586 M -6.85 % 2.776 M -3.15 % 2.866 M -29.54 % 4.067 M -14.54 % 4.759 M -3.49 % 4.931 M -4.72 % 5.176 M -0.16 % 5.184 M -10.01 % 5.761 M 2.20 % 5.637 M -2.80 % 5.799 M 2.77 % 5.643 M 150.95 % 2.249 M 43.49 % 1.567 M 472.91 % 273.536 K -39.19 % 449.816 K -83.62 % 2.746 M 3 467.54 % 76.969 K -59.17 % 188.503 K -24.84 % 250.812 K -16.31 % 299.702 K 26.69 % 236.556 K 131.42 % 102.220 K -35.89 % 159.455 K -32.79 % 237.238 K -23.09 % 308.462 K 279.43 % 81.297 K 116.30 % 37.585 K -47.47 % 71.556 K -58.37 % 171.874 K 64.36 % 104.569 K -42.77 % 182.709 K -27.67 % 252.605 K 6.78 % 236.571 K 46.79 % 161.160 K -25.09 % 215.146 K -5.35 % 227.317 K 44.18 % 157.659 K 109.80 % 75.148 K 9.72 % 68.489 K 68.88 % 40.556 K -40.05 % 67.651 K 1 450.21 % 4.364 K -90.02 % 43.733 K -73.46 % 164.805 K -28.49 % 230.455 K -29.33 % 326.106 K -14.98 % 383.583 K 385.49 % 79.010 K 2 467.76 % 3.077 K 373.38 % 650.000 -95.81 % 15.525 K -78.41 % 71.899 K -64.47 % 202.335 K 202 235.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Cash at end of period 2.321 M -3.22 % 2.398 M -7.26 % 2.586 M -6.85 % 2.776 M -3.15 % 2.866 M -29.54 % 4.067 M -14.54 % 4.759 M -3.49 % 4.931 M -4.72 % 5.176 M -0.16 % 5.184 M -10.01 % 5.761 M 2.20 % 5.637 M -2.80 % 5.799 M 2.77 % 5.643 M 150.95 % 2.249 M 43.49 % 1.567 M 472.91 % 273.536 K -39.19 % 449.816 K -83.62 % 2.746 M 3 467.54 % 76.969 K -59.17 % 188.503 K -24.84 % 250.812 K -16.31 % 299.702 K 26.69 % 236.556 K 131.42 % 102.220 K -35.89 % 159.455 K -32.79 % 237.238 K -23.09 % 308.462 K 279.43 % 81.297 K 116.30 % 37.585 K -47.47 % 71.556 K -58.37 % 171.874 K 64.36 % 104.569 K -42.77 % 182.709 K -27.67 % 252.605 K 6.78 % 236.571 K 46.79 % 161.160 K -25.09 % 215.146 K -5.35 % 227.317 K 139.85 % 94.773 K 26.12 % 75.148 K 9.72 % 68.489 K 68.88 % 40.556 K -40.05 % 67.651 K 1 450.21 % 4.364 K -90.02 % 43.733 K -73.46 % 164.805 K -28.49 % 230.455 K -29.33 % 326.106 K 201.68 % 108.097 K 36.81 % 79.010 K 2 467.76 % 3.077 K 0.000 -100.00 % 15.525 K -78.41 % 71.899 K -64.47 % 202.335 K 202 235.00 % 100.000
Operating cash flow -137.736 K 25.94 % -185.985 K -13.73 % -163.537 K -140.04 % -68.129 K 90.04 % -684.113 K -776.72 % 101.092 K 688.94 % -17.165 K -182.26 % 20.868 K -63.63 % 57.370 K 114.96 % -383.439 K -3 247.85 % 12.181 K 109.25 % -131.725 K 81.07 % -695.792 K 22.94 % -902.967 K -160.68 % -346.391 K 24.51 % -458.846 K -174.70 % -167.033 K 92.81 % -2.323 M -198.59 % 2.356 M 24.33 % 1.895 M 2 519.86 % -78.309 K 66.39 % -233.024 K 88.84 % -2.088 M -14 241.93 % -14.562 K 72.63 % -53.210 K 14.79 % -62.444 K 4.83 % -65.616 K -143.57 % -26.939 K -231.74 % 20.448 K 148.54 % -42.127 K 62.69 % -112.908 K 34.01 % -171.093 K -67.89 % -101.908 K -59.42 % -63.926 K -222.13 % 52.343 K 386.92 % -18.243 K 74.45 % -71.403 K -211.45 % 64.069 K 127.02 % -237.095 K -197.75 % -79.629 K -148.41 % -32.055 K 81.38 % -172.186 K -532.69 % -27.215 K -221.87 % 22.332 K -78.58 % 104.269 K 156.31 % -185.184 K -353.98 % -40.791 K -201.18 % 40.317 K 345.21 % -16.442 K 75.15 % -66.153 K -21.35 % -54.515 K -1 628.32 % 3.567 K 132.35 % -11.025 K -111.56 % 95.372 K 184.26 % -113.190 K 24.75 % -150.421 K 0.000
Capital expenditure 12.630 K 784.55 % -1.845 K 93.06 % -26.591 K -19.83 % -22.190 K 95.71 % -517.242 K 35.11 % -797.097 K -415.02 % -154.771 K 46.04 % -286.825 K -337.19 % -65.606 K 67.59 % -202.402 K 47.82 % -387.883 K -390.71 % -79.046 K 71.16 % -274.065 K -93.89 % -141.349 K -15.20 % -122.696 K -188.17 % -42.578 K 6.35 % -45.467 K 23.37 % -59.337 K -111.71 % -28.028 K -522.84 % -4.500 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.755 K 6.71 % -4.025 K -107.74 % 52.014 K 164.53 % -80.608 K -57.85 % -51.065 K -4 717.45 % -1.060 K 97.99 % -52.633 K -29.95 % -40.503 K -635.05 % 7.570 K 405.49 % -2.478 K 58.49 % -5.970 K 83.56 % -36.309 K -1 081.55 % -3.073 K 60.40 % -7.761 K 95.35 % -166.961 K 8.77 % -183.010 K -3.16 % -177.396 K -411.40 % -34.688 K -711.42 % -4.275 K -327.50 % -1.000 K -100.22 % 463.707 K 403.65 % -152.713 K 46.73 % -286.685 K -1 053.24 % -24.859 K 81.72 % -135.968 K -195.36 % -46.035 K -1 211.54 % -3.510 K 81.91 % -19.402 K -1 601.93 % -1.140 K 74.67 % -4.500 K 0.000 0.000 100.00 % -4.800 K 0.000
Free CashFlow -125.106 K 33.39 % -187.830 K 1.21 % -190.128 K -110.51 % -90.319 K 92.48 % -1.201 M -72.61 % -696.005 K -304.80 % -171.936 K 35.35 % -265.957 K -3 129.20 % -8.236 K 98.59 % -585.841 K -55.93 % -375.702 K -78.25 % -210.771 K 78.27 % -969.857 K 7.13 % -1.044 M -122.63 % -469.087 K 6.45 % -501.424 K -135.96 % -212.500 K 91.08 % -2.382 M -202.32 % 2.328 M 23.14 % 1.890 M 2 514.11 % -78.309 K 66.39 % -233.024 K 88.84 % -2.088 M -11 301.82 % -18.317 K 68.00 % -57.235 K -448.75 % -10.430 K 92.87 % -146.224 K -87.46 % -78.004 K -502.33 % 19.388 K 120.46 % -94.760 K 38.23 % -153.411 K 6.18 % -163.523 K -56.65 % -104.386 K -49.34 % -69.896 K -535.92 % 16.034 K 175.22 % -21.316 K 73.07 % -79.164 K 23.06 % -102.892 K 75.51 % -420.105 K -63.45 % -257.025 K -285.10 % -66.743 K 62.18 % -176.461 K -525.42 % -28.215 K -105.81 % 486.039 K 1 103.30 % -48.444 K 89.73 % -471.869 K -618.76 % -65.650 K 31.37 % -95.651 K -53.10 % -62.477 K 10.32 % -69.663 K 5.76 % -73.917 K -3 145.61 % 2.427 K 115.63 % -15.525 K -116.28 % 95.372 K 184.26 % -113.190 K 27.08 % -155.221 K 0.000
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