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Veren Inc. VRN

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Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 4.414 B 23.81 % 3.565 B 1.51 % 3.512 B 24.14 % 2.829 B 90.15 % 1.488 B -48.28 % 2.877 B -13.35 % 3.321 B 16.15 % 2.859 B 30.86 % 2.185 B
Net income 273.300 M -52.08 % 570.300 M -61.55 % 1.483 B -37.25 % 2.364 B 193.82 % -2.520 B -143.87 % -1.033 B 60.51 % -2.617 B -2 010.40 % -124.000 M 86.71 % -932.700 M
Income before tax 343.700 M -67.36 % 1.053 B -32.57 % 1.562 B -50.64 % 3.164 B 200.52 % -3.148 B -163.99 % -1.192 B 66.47 % -3.555 B -14 965.25 % -23.600 M 98.20 % -1.314 B
Income before tax ratio 0.08 -73.64 % 0.30 -33.57 % 0.44 -60.23 % 1.12 152.86 % -2.12 -410.43 % -0.41 61.30 % -1.07 -12 870.05 % -0.01 98.63 % -0.60
EBITDA 1.876 B -16.39 % 2.244 B -13.78 % 2.603 B -35.91 % 4.061 B 275.07 % -2.320 B -1 001.13 % 257.400 M 114.61 % -1.762 B -192.21 % 1.910 B 75.20 % 1.090 B
Net income ratio 0.06 -61.29 % 0.16 -62.12 % 0.42 -49.45 % 0.84 149.34 % -1.69 -371.53 % -0.36 54.43 % -0.79 -1 716.90 % -0.04 89.84 % -0.43
Ratio EBITDA 0.43 -32.47 % 0.63 -15.06 % 0.74 -48.37 % 1.44 192.07 % -1.56 -1 842.36 % 0.09 116.86 % -0.53 -179.39 % 0.67 33.89 % 0.50
Gross profit ratio 0.56 -9.63 % 0.62 20.27 % 0.52 17.32 % 0.44 660.50 % 0.06 -77.06 % 0.25 20.08 % 0.21 411.02 % 0.04 110.23 % -0.40
Weighted average shs out dil 618.896 M 12.87 % 548.329 M -3.98 % 571.068 M -0.70 % 575.099 M 8.64 % 529.340 M -2.99 % 545.674 M -0.63 % 549.110 M 0.72 % 545.163 M 5.58 % 516.336 M
Weighted average shs out 617.548 M 12.79 % 547.535 M -3.38 % 566.711 M -0.44 % 569.203 M 7.53 % 529.340 M -2.99 % 545.674 M -0.63 % 549.110 M 0.72 % 545.163 M 5.58 % 516.336 M
EPS diluted 0.44 -57.69 % 1.04 -60.00 % 2.60 -36.74 % 4.11 186.34 % -4.76 -151.85 % -1.89 60.38 % -4.77 -1 973.91 % -0.23 87.29 % -1.81
Earnings per share 0.44 -57.69 % 1.04 -60.31 % 2.62 -36.87 % 4.15 187.18 % -4.76 -151.85 % -1.89 60.38 % -4.77 -1 973.91 % -0.23 87.29 % -1.81
Gross profit 2.491 B 11.88 % 2.227 B 22.09 % 1.824 B 45.64 % 1.252 B 1 346.07 % 86.600 M -88.14 % 730.000 M 4.05 % 701.600 M 493.57 % 118.200 M 113.38 % -883.300 M
Income tax expense 59.800 M -76.43 % 253.700 M -38.88 % 415.100 M -48.09 % 799.700 M 227.42 % -627.600 M -294.72 % -159.000 M 83.06 % -938.500 M -1 034.76 % 100.400 M 126.34 % -381.100 M
Cost of revenue 1.923 B 43.64 % 1.339 B -20.72 % 1.689 B 7.06 % 1.577 B 12.54 % 1.401 B -34.73 % 2.147 B -18.02 % 2.619 B -4.44 % 2.741 B -10.67 % 3.068 B
General and administrative expenses 131.100 M -20.64 % 165.200 M 40.96 % 117.200 M -2.90 % 120.700 M 50.88 % 80.000 M 6.10 % 75.400 M 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 100.00 % -4.600 M 63.20 % -12.500 M -384.09 % 4.400 M -82.33 % 24.900 M 0.000 0.000 0.000
Other expenses 1.284 B -37.71 % 2.061 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.415 B -36.44 % 2.227 B 1 877.44 % 112.600 M 4.07 % 108.200 M 28.20 % 84.400 M -15.85 % 100.300 M -38.39 % 162.800 M 4.16 % 156.300 M 0.00 % 156.300 M
Cost and expenses 3.338 B -6.37 % 3.565 B 97.95 % 1.801 B 6.87 % 1.685 B 13.43 % 1.486 B -33.89 % 2.247 B -19.21 % 2.782 B -3.97 % 2.897 B -10.15 % 3.224 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 131.100 M -20.64 % 165.200 M 46.71 % 112.600 M 4.07 % 108.200 M 28.20 % 84.400 M -15.85 % 100.300 M -38.39 % 162.800 M 4.16 % 156.300 M 0.00 % 156.300 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.500 M 57.00 % 20.700 M 0.000 0.000
Interest expense 194.300 M 54.21 % 126.000 M 94.74 % 64.700 M -27.22 % 88.900 M -6.03 % 94.600 M -47.24 % 179.300 M -2.77 % 184.400 M 13.62 % 162.300 M 2.59 % 158.200 M
Depreciation and amortization 1.338 B 25.66 % 1.065 B 9.69 % 970.900 M 21.14 % 801.500 M 10.35 % 726.300 M -42.83 % 1.270 B -21.06 % 1.609 B -9.16 % 1.772 B -21.12 % 2.246 B
Operating income 1.076 B -11.68 % 1.218 B -28.81 % 1.711 B 49.57 % 1.144 B 51 904.55 % 2.200 M -99.65 % 629.700 M 16.87 % 538.800 M 1 514.17 % -38.100 M 96.34 % -1.040 B
Operating income ratio 0.24 -28.66 % 0.34 -29.87 % 0.49 20.49 % 0.40 27 249.53 % 0.00 -99.32 % 0.22 34.88 % 0.16 1 317.50 % -0.01 97.20 % -0.48
Total other income expenses net -732.200 M -343.49 % -165.100 M -10.51 % -149.400 M -307.08 % -36.700 M -118.55 % 197.800 M 159.90 % -330.200 M 13.63 % -382.300 M -2 736.55 % 14.500 M 105.34 % -271.600 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Net debt 3.049 B -17.47 % 3.694 B 189.54 % 1.276 B -39.20 % 2.098 B -12.84 % 2.407 B -20.54 % 3.029 B -28.91 % 4.261 B 5.26 % 4.049 B 6.34 % 3.807 B
Total investments 100.000 K -50.00 % 200.000 K -99.79 % 96.400 M -36.24 % 151.200 M -29.31 % 213.900 M -21.79 % 273.500 M -30.71 % 394.700 M 11.50 % 354.000 M -23.36 % 461.900 M
Total debt 3.066 B -17.39 % 3.711 B 137.03 % 1.566 B -25.86 % 2.112 B -12.60 % 2.416 B -21.72 % 3.086 B -27.83 % 4.277 B 4.03 % 4.111 B 7.60 % 3.821 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -100.000 K -100.02 % 620.300 M 17.13 % 529.600 M 2.30 % 517.700 M 4.48 % 495.500 M -16.26 % 591.700 M 68.00 % 352.200 M -31.28 % 512.500 M
Retained earnings -10.213 B -0.10 % -10.203 B 3.42 % -10.563 B 10.85 % -11.849 B 16.36 % -14.166 B -21.73 % -11.637 B -10.12 % -10.567 B -36.32 % -7.752 B -4.30 % -7.432 B
Common stock 16.960 B -0.55 % 17.053 B 3.86 % 16.419 B -1.72 % 16.707 B 1.55 % 16.452 B 0.02 % 16.449 B -0.59 % 16.547 B 0.35 % 16.490 B 0.55 % 16.400 B
Total equity 6.761 B -1.55 % 6.868 B 5.76 % 6.493 B 20.13 % 5.405 B 91.49 % 2.823 B -47.17 % 5.343 B -19.21 % 6.613 B -27.83 % 9.163 B -4.47 % 9.591 B
Other non current liabilities 600.600 M -51.73 % 1.244 B 84.41 % 674.700 M -27.11 % 925.700 M -6.10 % 985.800 M -11.97 % 1.120 B -7.89 % 1.216 B -9.35 % 1.341 B 2.79 % 1.305 B
Long term debt 2.492 B -24.28 % 3.291 B 228.39 % 1.002 B -44.58 % 1.808 B -16.61 % 2.168 B -24.03 % 2.854 B -32.26 % 4.213 B 3.09 % 4.087 B 8.31 % 3.774 B
Total non current liabilities 3.802 B -16.15 % 4.535 B 158.53 % 1.754 B -35.84 % 2.734 B -13.32 % 3.154 B -20.63 % 3.974 B -26.80 % 5.429 B -9.20 % 5.979 B 4.35 % 5.730 B
Other current liabilities 120.300 M -62.18 % 318.100 M 148.90 % 127.800 M -54.01 % 277.900 M 150.59 % 110.900 M 74.37 % 63.600 M 21.14 % 52.500 M -71.31 % 183.000 M 74.79 % 104.700 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 99.400 M 128.51 % 43.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.500 M -1.79 % 16.800 M 3.07 % 16.300 M
Short term debt 573.900 M 36.48 % 420.500 M -25.39 % 563.600 M 85.64 % 303.600 M 22.42 % 248.000 M 6.76 % 232.300 M 125.10 % 103.200 M 53.57 % 67.200 M -25.83 % 90.600 M
Total current liabilities 1.188 B -13.53 % 1.374 B 10.86 % 1.239 B 20.03 % 1.032 B 54.24 % 669.200 M -13.69 % 775.300 M 12.59 % 688.600 M -20.25 % 863.500 M 2.49 % 842.500 M
Total liabilities 4.990 B -15.54 % 5.908 B 97.40 % 2.993 B -20.52 % 3.766 B -1.50 % 3.823 B -19.50 % 4.749 B -22.37 % 6.118 B -10.59 % 6.842 B 4.11 % 6.572 B
Other non current assets 35.800 M 66.51 % 21.500 M -80.56 % 110.600 M 126.64 % 48.800 M -43.52 % 86.400 M -64.81 % 245.500 M -48.05 % 472.600 M -25.56 % 634.900 M 27.46 % 498.100 M
Long term investments 100.000 K -50.00 % 200.000 K -99.79 % 96.400 M -36.24 % 151.200 M -29.31 % 213.900 M -21.79 % 273.500 M -30.71 % 394.700 M 11.50 % 354.000 M -14.24 % 412.800 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 243.800 M -11.63 % 275.900 M 35.31 % 203.900 M -3.59 % 211.500 M -5.28 % 223.300 M -3.29 % 230.900 M -5.37 % 244.000 M -3.14 % 251.900 M 0.00 % 251.900 M
Goodwill and intangible assets 243.800 M -11.63 % 275.900 M 35.31 % 203.900 M -3.59 % 211.500 M -5.28 % 223.300 M -3.29 % 230.900 M -5.37 % 244.000 M -3.14 % 251.900 M 0.00 % 251.900 M
Property plant equipment net 10.795 B -5.54 % 11.428 B 46.37 % 7.808 B 0.37 % 7.779 B 73.80 % 4.476 B -43.81 % 7.965 B -23.63 % 10.430 B -25.83 % 14.062 B -0.79 % 14.175 B
Total non current assets 11.074 B -5.56 % 11.726 B 37.99 % 8.497 B -3.00 % 8.760 B 37.58 % 6.367 B -32.70 % 9.460 B -22.10 % 12.144 B -21.63 % 15.496 B -1.68 % 15.760 B
Other current assets 266.000 M -53.79 % 575.600 M 54.94 % 371.500 M 347.05 % 83.100 M 19.74 % 69.400 M -75.10 % 278.700 M 10.03 % 253.300 M 255.76 % 71.200 M 30.88 % 54.400 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.100 M
cash and cash equivalents 17.100 M -1.16 % 17.300 M -94.03 % 289.900 M 2 047.41 % 13.500 M 53.41 % 8.800 M -84.53 % 56.900 M 271.90 % 15.300 M -75.48 % 62.400 M 365.67 % 13.400 M
Cash and short term investments 17.100 M -1.16 % 17.300 M -94.03 % 289.900 M 2 047.41 % 13.500 M 53.41 % 8.800 M -84.53 % 56.900 M 271.90 % 15.300 M -75.48 % 62.400 M -0.16 % 62.500 M
Total current assets 676.800 M -35.54 % 1.050 B 6.15 % 989.200 M 140.74 % 410.900 M 47.43 % 278.700 M -55.87 % 631.500 M 7.65 % 586.600 M 15.18 % 509.300 M 26.22 % 403.500 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 393.700 M -13.87 % 457.100 M 39.44 % 327.800 M 4.30 % 314.300 M 56.76 % 200.500 M -32.24 % 295.900 M -8.28 % 322.600 M -15.15 % 380.200 M 13.26 % 335.700 M
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 278.800 M -51.10 % 570.100 M -58.32 % 1.368 B 83.54 % 745.300 M 23.74 % 602.300 M 212.40 % 192.800 M -54.36 % 422.400 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 493.500 M -22.27 % 634.900 M 41.66 % 448.200 M -0.55 % 450.700 M 45.25 % 310.300 M -35.27 % 479.400 M -10.04 % 532.900 M -13.11 % 613.300 M -5.24 % 647.200 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 99.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 611.100 M 322.32 % 144.700 M 16.60 % 124.100 M -12.23 % 141.400 M -9.65 % 156.500 M -13.63 % 181.200 M 355.28 % 39.800 M -8.29 % 43.400 M -0.46 % 43.600 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 14.500 M -16.67 % 17.400 M 1.75 % 17.100 M -2.29 % 17.500 M -11.17 % 19.700 M -43.87 % 35.100 M -15.22 % 41.400 M -43.21 % 72.900 M -34.09 % 110.600 M
Deferred tax liabilities non current 710.000 M 0.000 -100.00 % 77.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 550.600 M -15.49 % 651.500 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 11.751 B -8.02 % 12.776 B 34.67 % 9.486 B 3.44 % 9.171 B 38.00 % 6.646 B -34.15 % 10.092 B -20.73 % 12.730 B -20.46 % 16.005 B -0.98 % 16.164 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Deferred income tax 59.800 M -88.78 % 533.000 M 37.41 % 387.900 M -51.49 % 799.700 M 227.38 % -627.800 M -293.85 % -159.400 M 83.02 % -938.800 M -1 019.49 % 102.100 M 126.78 % -381.300 M
Stock based compensation 5.600 M -1.75 % 5.700 M -5.00 % 6.000 M -1.64 % 6.100 M 777.78 % -900.000 K -103.61 % 24.900 M 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -175.600 M -219.85 % -54.900 M -266.00 % -15.000 M -129.07 % 51.600 M 732.26 % 6.200 M 113.05 % -47.500 M -227.69 % 37.200 M 98.93 % 18.700 M 162.54 % -29.900 M
Accounts receivables -7.300 M -110.94 % 66.700 M 690.27 % -11.300 M 89.89 % -111.800 M -228.95 % 86.700 M 372.64 % -31.800 M -135.41 % 89.800 M 515.74 % -21.600 M -122.68 % -9.700 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -97.800 M -2 694.29 % -3.500 M -103.54 % 99.000 M 225.32 % -79.000 M -378.79 % -16.500 M 58.33 % -39.600 M -384.89 % 13.900 M 169.85 % -19.900 M
Other working capital -168.300 M -607.14 % -23.800 M -11 800.00 % -200.000 K -100.31 % 64.400 M 4 393.33 % -1.500 M -287.50 % 800.000 K 106.15 % -13.000 M -149.24 % 26.400 M 8 900.00 % -300.000 K
Other non cash items 733.000 M -35.79 % 1.142 B -31.16 % 1.658 B 283.18 % -905.300 M -119.18 % 4.721 B 9.74 % 4.302 B -36.98 % 6.826 B 94.95 % 3.501 B -31.93 % 5.144 B
Net cash provided by operating activities 2.112 B -3.82 % 2.196 B 0.16 % 2.192 B 46.56 % 1.496 B 73.83 % 860.500 M -50.63 % 1.743 B -0.29 % 1.748 B 1.70 % 1.719 B 12.75 % 1.524 B
Investments in property plant and equipment -1.588 B -30.09 % -1.221 B -18.80 % -1.027 B -51.96 % -676.100 M 3.25 % -698.800 M 46.50 % -1.306 B 28.14 % -1.818 B 1.99 % -1.855 B -58.06 % -1.173 B
Acquisitions net 1.011 B 133.58 % -3.012 B -1 661.28 % 192.900 M 133.32 % -578.900 M -213.87 % 508.400 M -43.59 % 901.200 M 295.44 % 227.900 M 642.62 % -42.000 M 81.11 % -222.300 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.600 M 0.000 0.000 -100.00 % 162.100 M 162 000.00 % 100.000 K -99.63 % 26.800 M
Other investing activites 51.500 M 1 130.00 % -5.000 M 80.84 % -26.100 M -142.37 % 61.600 M 178.37 % -78.600 M -231.00 % 60.000 M 173.53 % -81.600 M -28.30 % -63.600 M -848.24 % 8.500 M
Net cash used for investing activites -525.000 M 87.61 % -4.237 B -392.35 % -860.600 M 27.89 % -1.193 B -343.64 % -269.000 M 22.03 % -345.000 M 77.14 % -1.509 B 23.00 % -1.960 B -44.09 % -1.360 B
Debt repayment -1.308 B -174.48 % 1.756 B 374.14 % -640.700 M -134.35 % -273.400 M 58.73 % -662.500 M 46.20 % -1.232 B -680.91 % -157.700 M -128.90 % 545.600 M 198.75 % -552.500 M
Common stock issued 0.000 -100.00 % 479.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 622.800 M
Common stock repurchased -101.900 M 70.88 % -349.900 M -18.93 % -294.200 M -1 581.14 % -17.500 M -35.66 % -12.900 M 89.55 % -123.400 M -7 158.82 % -1.700 M 34.62 % -2.600 M 0.000
Dividends paid -284.600 M -34.31 % -211.900 M -5.63 % -200.600 M -319.67 % -47.800 M -408.51 % -9.400 M 57.27 % -22.000 M 88.92 % -198.500 M -0.40 % -197.700 M 24.05 % -260.300 M
Other financing activites 106.900 M 13.00 % 94.600 M 18.99 % 79.500 M 91.57 % 41.500 M -8.39 % 45.300 M 113.68 % 21.200 M -69.71 % 70.000 M 229.39 % -54.100 M -475.69 % 14.400 M
Net cash used provided by financing activities -1.588 B -189.76 % 1.769 B 267.51 % -1.056 B -255.32 % -297.200 M 53.53 % -639.500 M 52.83 % -1.356 B -370.89 % -287.900 M -198.87 % 291.200 M 265.83 % -175.600 M
Effect of forex changes on cash 800.000 K 0.000 -100.00 % 800.000 K 260.00 % -500.000 K -400.00 % -100.000 K 83.33 % -600.000 K 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -200.000 K 99.93 % -272.600 M -198.63 % 276.400 M 5 780.85 % 4.700 M 109.77 % -48.100 M -215.63 % 41.600 M 188.32 % -47.100 M -196.12 % 49.000 M 518.80 % -11.700 M
Cash at beginning of period 17.300 M -94.03 % 289.900 M 2 047.41 % 13.500 M 53.41 % 8.800 M -84.53 % 56.900 M 271.90 % 15.300 M -75.48 % 62.400 M 365.67 % 13.400 M -46.61 % 25.100 M
Cash at end of period 17.100 M -1.16 % 17.300 M -94.03 % 289.900 M 2 047.41 % 13.500 M 53.41 % 8.800 M -84.53 % 56.900 M 271.90 % 15.300 M -75.48 % 62.400 M 365.67 % 13.400 M
Operating cash flow 2.112 B -3.82 % 2.196 B 0.16 % 2.192 B 46.56 % 1.496 B 73.83 % 860.500 M -50.63 % 1.743 B -0.29 % 1.748 B 1.70 % 1.719 B 12.75 % 1.524 B
Capital expenditure -1.588 B -30.09 % -1.221 B -18.80 % -1.027 B -51.96 % -676.100 M 3.25 % -698.800 M 46.50 % -1.306 B 28.14 % -1.818 B 1.99 % -1.855 B -58.06 % -1.173 B
Free CashFlow 524.000 M -46.27 % 975.200 M -16.28 % 1.165 B 42.10 % 819.700 M 406.93 % 161.700 M -62.97 % 436.700 M 725.64 % -69.800 M 48.68 % -136.000 M -138.76 % 350.900 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Revenue 1.086 B 5.58 % 1.028 B -1.92 % 1.048 B 2.53 % 1.022 B 18.68 % 861.400 M -5.21 % 908.700 M 7.95 % 841.800 M 4.07 % 808.900 M -11.38 % 912.800 M -5.95 % 970.500 M -14.21 % 1.131 B 15.63 % 978.400 M 23.33 % 793.300 M
Net income 146.800 M -47.04 % 277.200 M 6.21 % 261.000 M 163.40 % -411.700 M -143.28 % 951.200 M 217.45 % -809.900 M -481.49 % 212.300 M -2.03 % 216.700 M 143.51 % -498.100 M -206.80 % 466.400 M 40.69 % 331.500 M -71.99 % 1.184 B 873.36 % 121.600 M
Income before tax 159.300 M -56.37 % 365.100 M 9.18 % 334.400 M 164.92 % -515.100 M -231.71 % 391.100 M 117.76 % 179.600 M -36.11 % 281.100 M -2.46 % 288.200 M 140.49 % -711.800 M -214.84 % 619.800 M 36.76 % 453.200 M -69.99 % 1.510 B 376.82 % 316.700 M
Income before tax ratio 0.15 -58.68 % 0.36 11.32 % 0.32 163.32 % -0.50 -210.98 % 0.45 129.72 % 0.20 -40.81 % 0.33 -6.28 % 0.36 145.69 % -0.78 -222.10 % 0.64 59.42 % 0.40 -74.04 % 1.54 286.61 % 0.40
EBITDA 509.100 M -32.26 % 751.500 M 4.58 % 718.600 M 798.35 % -102.900 M -112.07 % 852.800 M 77.96 % 479.200 M -11.42 % 541.000 M 8.29 % 499.600 M 211.44 % -448.300 M -153.68 % 835.100 M 16.03 % 719.700 M -58.93 % 1.752 B 213.00 % 559.800 M
Net income ratio 0.14 -49.84 % 0.27 8.28 % 0.25 161.83 % -0.40 -136.47 % 1.10 223.90 % -0.89 -453.40 % 0.25 -5.86 % 0.27 149.09 % -0.55 -213.55 % 0.48 64.01 % 0.29 -75.78 % 1.21 689.21 % 0.15
Ratio EBITDA 0.47 -35.84 % 0.73 6.62 % 0.69 781.09 % -0.10 -110.17 % 0.99 87.74 % 0.53 -17.94 % 0.64 4.05 % 0.62 225.76 % -0.49 -157.08 % 0.86 35.26 % 0.64 -64.48 % 1.79 153.79 % 0.71
Gross profit ratio 0.55 3.46 % 0.53 48.44 % 0.36 17.87 % 0.30 -19.72 % 0.38 -10.53 % 0.42 15.80 % 0.37 -8.49 % 0.40 -12.68 % 0.46 -6.08 % 0.49 -15.63 % 0.58 7.82 % 0.54 12.34 % 0.48
Weighted average shs out dil 617.471 M 0.00 % 617.471 M -0.46 % 620.296 M 0.06 % 619.935 M 10.88 % 559.100 M 4.65 % 534.260 M -2.03 % 545.347 M -1.34 % 552.727 M -0.13 % 553.444 M -2.47 % 567.435 M -1.47 % 575.927 M -1.16 % 582.703 M 0.56 % 579.484 M
Weighted average shs out 616.585 M 0.00 % 616.585 M -0.33 % 618.656 M -0.21 % 619.935 M 13.92 % 544.170 M 1.85 % 534.260 M -1.60 % 542.951 M -1.08 % 548.879 M -0.82 % 553.444 M -1.79 % 563.555 M -1.38 % 571.444 M -0.94 % 576.888 M -0.45 % 579.484 M
EPS diluted 0.24 -46.67 % 0.45 7.14 % 0.42 163.64 % -0.66 -138.82 % 1.70 211.84 % -1.52 -489.74 % 0.39 0.00 % 0.39 143.33 % -0.90 -209.76 % 0.82 41.38 % 0.58 -71.43 % 2.03 866.67 % 0.21
Earnings per share 0.24 -46.67 % 0.45 7.14 % 0.42 163.64 % -0.66 -137.71 % 1.75 215.13 % -1.52 -489.74 % 0.39 0.00 % 0.39 143.33 % -0.90 -208.43 % 0.83 43.10 % 0.58 -71.71 % 2.05 876.19 % 0.21
Gross profit 597.200 M 9.24 % 546.700 M 45.59 % 375.500 M 20.86 % 310.700 M -4.72 % 326.100 M -15.19 % 384.500 M 25.00 % 307.600 M -4.77 % 323.000 M -22.62 % 417.400 M -11.66 % 472.500 M -27.62 % 652.800 M 24.68 % 523.600 M 38.56 % 377.900 M
Income tax expense 14.600 M -83.39 % 87.900 M 19.59 % 73.500 M 163.25 % -116.200 M -231.30 % 88.500 M 92.39 % 46.000 M -33.14 % 68.800 M -3.78 % 71.500 M 133.46 % -213.700 M -239.31 % 153.400 M 26.05 % 121.700 M -62.73 % 326.500 M 67.35 % 195.100 M
Cost of revenue 488.300 M 1.43 % 481.400 M -28.44 % 672.700 M -5.47 % 711.600 M 32.93 % 535.300 M 2.12 % 524.200 M -1.87 % 534.200 M 9.94 % 485.900 M -1.92 % 495.400 M -0.52 % 498.000 M 4.08 % 478.500 M 5.21 % 454.800 M 9.48 % 415.400 M
General and administrative expenses 25.000 M 31.58 % 19.000 M -24.00 % 25.000 M -38.73 % 40.800 M -0.97 % 41.200 M 4.83 % 39.300 M -9.03 % 43.200 M 4.10 % 41.500 M 157.76 % 16.100 M -9.04 % 17.700 M 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 8.400 M 746.15 % -1.300 M 94.37 % -23.100 M -7 600.00 % -300.000 K 97.87 % -14.100 M -1 181.82 % -1.100 M -108.59 % 12.800 M 116.95 % 5.900 M 0.000 0.000 0.000
Other expenses 326.900 M -38.05 % 527.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 351.900 M -35.63 % 546.700 M 1 536.83 % 33.400 M -15.44 % 39.500 M 118.23 % 18.100 M -53.59 % 39.000 M 34.02 % 29.100 M -27.97 % 40.400 M 39.79 % 28.900 M 22.46 % 23.600 M -28.92 % 33.200 M 10.30 % 30.100 M -0.99 % 30.400 M
Cost and expenses 840.200 M -18.28 % 1.028 B 45.60 % 706.100 M -5.99 % 751.100 M 35.72 % 553.400 M -1.74 % 563.200 M -0.02 % 563.300 M 7.03 % 526.300 M 0.38 % 524.300 M 0.52 % 521.600 M 1.93 % 511.700 M 5.53 % 484.900 M 8.77 % 445.800 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 25.000 M 31.58 % 19.000 M -43.11 % 33.400 M -15.44 % 39.500 M 118.23 % 18.100 M -53.59 % 39.000 M 34.02 % 29.100 M -27.97 % 40.400 M 39.79 % 28.900 M 22.46 % 23.600 M -28.92 % 33.200 M 10.30 % 30.100 M -0.99 % 30.400 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M -6.25 % 1.600 M
Interest expense 15.800 M -67.29 % 48.300 M -22.22 % 62.100 M 1.31 % 61.300 M 283.13 % 16.000 M -68.44 % 50.700 M 40.06 % 36.200 M 124.84 % 16.100 M 23.85 % 13.000 M -22.16 % 16.700 M -13.47 % 19.300 M -9.81 % 21.400 M 10.31 % 19.400 M
Depreciation and amortization 334.000 M -1.21 % 338.100 M 3.65 % 326.200 M -6.53 % 349.000 M -17.73 % 424.200 M 66.61 % 254.600 M -5.60 % 269.700 M 13.56 % 237.500 M -5.19 % 250.500 M -0.79 % 252.500 M 2.14 % 247.200 M 12.01 % 220.700 M -1.34 % 223.700 M
Operating income 245.300 M 11.45 % 220.100 M -35.66 % 342.100 M 26.14 % 271.200 M -11.95 % 308.000 M -10.85 % 345.500 M 24.06 % 278.500 M -1.45 % 282.600 M -27.26 % 388.500 M -13.46 % 448.900 M -27.55 % 619.600 M 25.55 % 493.500 M 42.01 % 347.500 M
Operating income ratio 0.23 5.56 % 0.21 -34.40 % 0.33 23.03 % 0.27 -25.81 % 0.36 -5.96 % 0.38 14.92 % 0.33 -5.30 % 0.35 -17.92 % 0.43 -7.98 % 0.46 -15.55 % 0.55 8.58 % 0.50 15.15 % 0.44
Total other income expenses net -86.000 M -159.31 % 145.000 M 305.38 % -70.600 M -13.50 % -62.200 M -251.41 % -17.700 M 79.58 % -86.700 M -3 434.62 % 2.600 M -53.57 % 5.600 M -88.80 % 50.000 M 34.41 % 37.200 M -79.99 % 185.900 M 715.56 % -30.200 M -79.76 % -16.800 M
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Net debt 3.049 B 5.58 % 2.887 B -2.66 % 2.966 B -19.94 % 3.705 B 0.31 % 3.694 B 22.63 % 3.012 B -2.34 % 3.084 B 86.77 % 1.651 B 29.44 % 1.276 B -6.01 % 1.357 B -19.03 % 1.676 B -14.54 % 1.962 B -6.51 % 2.098 B
Total investments 100.000 K -99.19 % 12.300 M 6.96 % 11.500 M -47.00 % 21.700 M 51.75 % 14.300 M -42.57 % 24.900 M 60.65 % 15.500 M -83.48 % 93.800 M -2.70 % 96.400 M -13.77 % 111.800 M 69.91 % 65.800 M -50.71 % 133.500 M -11.71 % 151.200 M
Total debt 3.066 B 5.87 % 2.896 B -2.58 % 2.972 B -20.25 % 3.727 B 0.43 % 3.711 B 21.37 % 3.058 B -1.31 % 3.098 B 85.93 % 1.666 B 6.43 % 1.566 B -1.08 % 1.583 B -6.47 % 1.692 B -13.98 % 1.967 B -6.84 % 2.112 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -300.000 K 0.00 % -300.000 K -50.00 % -200.000 K -100.00 % -100.000 K -100.02 % 620.800 M 6.01 % 585.600 M -5.56 % 620.100 M -0.03 % 620.300 M -2.79 % 638.100 M 15.77 % 551.200 M 7.68 % 511.900 M -3.34 % 529.600 M
Retained earnings -10.213 B 0.74 % -10.289 B 1.97 % -10.496 B 1.78 % -10.686 B -4.73 % -10.203 B 7.97 % -11.086 B -8.64 % -10.204 B 1.54 % -10.364 B 1.89 % -10.563 B -6.20 % -9.947 B 4.07 % -10.368 B 2.78 % -10.665 B 9.99 % -11.849 B
Common stock 16.960 B -0.20 % 16.994 B -0.08 % 17.009 B -0.20 % 17.043 B -0.06 % 17.053 B 5.53 % 16.159 B -0.76 % 16.283 B -0.54 % 16.371 B -0.29 % 16.419 B -0.52 % 16.505 B -0.45 % 16.580 B -0.40 % 16.646 B -0.36 % 16.707 B
Total equity 6.761 B 0.64 % 6.718 B 2.96 % 6.525 B 2.34 % 6.376 B -7.16 % 6.868 B 20.26 % 5.710 B -14.51 % 6.680 B 0.51 % 6.646 B 2.35 % 6.493 B -9.98 % 7.213 B 6.42 % 6.778 B 4.10 % 6.511 B 20.46 % 5.405 B
Other non current liabilities 600.600 M 46.77 % 409.200 M -15.17 % 482.400 M -3.21 % 498.400 M -17.10 % 601.200 M 15.91 % 518.700 M -25.30 % 694.400 M 4.25 % 666.100 M -1.27 % 674.700 M -0.16 % 675.800 M 0.19 % 674.500 M -19.69 % 839.900 M -9.27 % 925.700 M
Long term debt 2.492 B 5.08 % 2.371 B -2.92 % 2.443 B -26.02 % 3.302 B 0.34 % 3.291 B 24.31 % 2.647 B -1.73 % 2.694 B 143.98 % 1.104 B 10.18 % 1.002 B -1.14 % 1.014 B -11.88 % 1.150 B -31.01 % 1.667 B -7.79 % 1.808 B
Total non current liabilities 3.802 B 6.91 % 3.557 B 0.91 % 3.525 B -18.54 % 4.327 B -4.58 % 4.535 B 33.14 % 3.406 B -4.92 % 3.582 B 87.56 % 1.910 B 8.89 % 1.754 B -10.14 % 1.952 B 0.61 % 1.940 B -23.04 % 2.521 B -7.78 % 2.734 B
Other current liabilities 120.300 M -18.05 % 146.800 M -21.03 % 185.900 M -40.76 % 313.800 M -1.35 % 318.100 M -7.18 % 342.700 M 101.83 % 169.800 M -6.03 % 180.700 M 41.39 % 127.800 M -36.00 % 199.700 M -59.53 % 493.400 M -9.30 % 544.000 M 95.75 % 277.900 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 71.200 M -0.14 % 71.300 M 25.53 % 56.800 M 6.97 % 53.100 M -2.03 % 54.200 M -0.91 % 54.700 M -44.97 % 99.400 M 121.38 % 44.900 M 21.35 % 37.000 M 43.41 % 25.800 M -40.69 % 43.500 M
Short term debt 573.900 M 9.46 % 524.300 M -0.98 % 529.500 M 24.47 % 425.400 M 1.17 % 420.500 M 2.39 % 410.700 M 1.48 % 404.700 M -28.03 % 562.300 M -0.23 % 563.600 M -0.97 % 569.100 M 5.02 % 541.900 M 80.63 % 300.000 M -1.19 % 303.600 M
Total current liabilities 1.188 B -3.99 % 1.237 B -3.86 % 1.287 B -3.45 % 1.333 B -2.96 % 1.374 B 9.48 % 1.255 B 23.57 % 1.015 B -15.67 % 1.204 B -2.83 % 1.239 B -2.64 % 1.273 B -18.49 % 1.561 B 13.11 % 1.380 B 33.72 % 1.032 B
Total liabilities 4.990 B 4.09 % 4.794 B -0.37 % 4.812 B -14.99 % 5.660 B -4.21 % 5.908 B 26.77 % 4.661 B 1.37 % 4.598 B 47.65 % 3.114 B 4.04 % 2.993 B -7.18 % 3.225 B -7.90 % 3.501 B -10.25 % 3.901 B 3.59 % 3.766 B
Other non current assets 35.800 M 101.12 % 17.800 M -96.96 % 585.800 M 5.76 % 553.900 M -9.85 % 614.400 M 130.03 % 267.100 M 8.71 % 245.700 M 73.64 % 141.500 M 27.94 % 110.600 M -3.83 % 115.000 M 179.81 % 41.100 M 0.00 % 41.100 M -15.78 % 48.800 M
Long term investments 100.000 K -99.19 % 12.300 M 6.96 % 11.500 M -47.00 % 21.700 M 51.75 % 14.300 M -42.57 % 24.900 M 60.65 % 15.500 M -83.48 % 93.800 M -2.70 % 96.400 M -13.77 % 111.800 M 69.91 % 65.800 M -50.71 % 133.500 M -11.71 % 151.200 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 243.800 M 0.00 % 243.800 M 0.00 % 243.800 M 0.00 % 243.800 M -11.63 % 275.900 M 35.51 % 203.600 M 0.00 % 203.600 M -0.10 % 203.800 M -0.05 % 203.900 M 0.00 % 203.900 M -3.23 % 210.700 M -0.38 % 211.500 M 0.00 % 211.500 M
Goodwill and intangible assets 243.800 M 0.00 % 243.800 M 0.00 % 243.800 M 0.00 % 243.800 M -11.63 % 275.900 M 35.51 % 203.600 M 0.00 % 203.600 M -0.10 % 203.800 M -0.05 % 203.900 M 0.00 % 203.900 M -3.23 % 210.700 M -0.38 % 211.500 M 0.00 % 211.500 M
Property plant equipment net 10.795 B 6.33 % 10.152 B 2.91 % 9.865 B 0.27 % 9.838 B -9.08 % 10.821 B 31.06 % 8.257 B -16.07 % 9.837 B 19.27 % 8.248 B 5.64 % 7.808 B -12.97 % 8.971 B 1.99 % 8.796 B -3.79 % 9.142 B 17.53 % 7.779 B
Total non current assets 11.074 B 6.22 % 10.426 B -2.62 % 10.706 B 0.45 % 10.658 B -9.11 % 11.726 B 33.97 % 8.752 B -17.07 % 10.554 B 17.83 % 8.957 B 5.41 % 8.497 B -11.99 % 9.655 B 3.18 % 9.357 B -4.34 % 9.782 B 11.66 % 8.760 B
Other current assets 266.000 M -64.73 % 754.100 M 207.54 % 245.200 M -74.11 % 947.100 M 27.54 % 742.600 M -32.51 % 1.100 B 229.14 % 334.300 M -20.80 % 422.100 M 13.62 % 371.500 M 136.78 % 156.900 M -57.99 % 373.500 M 222.54 % 115.800 M 39.35 % 83.100 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 17.100 M 108.54 % 8.200 M 41.38 % 5.800 M -73.39 % 21.800 M 26.01 % 17.300 M -62.06 % 45.600 M 225.71 % 14.000 M -6.67 % 15.000 M -94.83 % 289.900 M 28.56 % 225.500 M 1 318.24 % 15.900 M 178.95 % 5.700 M -57.78 % 13.500 M
Cash and short term investments 17.100 M 108.54 % 8.200 M 41.38 % 5.800 M -73.39 % 21.800 M 26.01 % 17.300 M -62.06 % 45.600 M 225.71 % 14.000 M -6.67 % 15.000 M -94.83 % 289.900 M 28.56 % 225.500 M 1 318.24 % 15.900 M 178.95 % 5.700 M -57.78 % 13.500 M
Total current assets 676.800 M -37.68 % 1.086 B 72.24 % 630.500 M -54.24 % 1.378 B 31.23 % 1.050 B -35.14 % 1.619 B 123.78 % 723.400 M -9.89 % 802.800 M -18.84 % 989.200 M 26.43 % 782.400 M -15.16 % 922.200 M 46.29 % 630.400 M 53.42 % 410.900 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 393.700 M 21.62 % 323.700 M -14.70 % 379.500 M -7.21 % 409.000 M -10.52 % 457.100 M -3.34 % 472.900 M 26.07 % 375.100 M 2.57 % 365.700 M 11.56 % 327.800 M -18.05 % 400.000 M -24.92 % 532.800 M 4.70 % 508.900 M 61.92 % 314.300 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 251.900 M -6.60 % 269.700 M -3.26 % 278.800 M 10.02 % 253.400 M 3.94 % 243.800 M -4.02 % 254.000 M -55.45 % 570.100 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 493.500 M -12.81 % 566.000 M -0.95 % 571.400 M -3.74 % 593.600 M -6.50 % 634.900 M 26.68 % 501.200 M 13.70 % 440.800 M -4.36 % 460.900 M 2.83 % 448.200 M -11.04 % 503.800 M -4.20 % 525.900 M -1.94 % 536.300 M 18.99 % 450.700 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 81.000 M -9.80 % 89.800 M -9.29 % 99.000 M -4.99 % 104.200 M 18.81 % 87.700 M -5.19 % 92.500 M -2.63 % 95.000 M -4.23 % 99.200 M -1.78 % 101.000 M -4.90 % 106.200 M -4.32 % 111.000 M 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 611.100 M 413.96 % 118.900 M -6.60 % 127.300 M -6.33 % 135.900 M -6.08 % 144.700 M 31.79 % 109.800 M -5.59 % 116.300 M -2.10 % 118.800 M -4.27 % 124.100 M -1.43 % 125.900 M -4.19 % 131.400 M -3.60 % 136.300 M -3.61 % 141.400 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 14.500 M 8.21 % 13.400 M 10.74 % 12.100 M -35.98 % 18.900 M 8.62 % 17.400 M 6.10 % 16.400 M 8.61 % 15.100 M -18.38 % 18.500 M 8.19 % 17.100 M 5.56 % 16.200 M 4.52 % 15.500 M -13.41 % 17.900 M 2.29 % 17.500 M
Deferred tax liabilities non current 710.000 M 2.14 % 695.100 M 15.93 % 599.600 M 13.84 % 526.700 M -18.09 % 643.000 M 167.58 % 240.300 M 23.67 % 194.300 M 38.98 % 139.800 M 80.85 % 77.300 M -70.56 % 262.600 M 127.56 % 115.400 M 736.23 % 13.800 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 11.751 B 2.08 % 11.512 B 1.55 % 11.336 B -5.81 % 12.036 B -5.79 % 12.776 B 23.19 % 10.371 B -8.04 % 11.277 B 15.55 % 9.760 B 2.88 % 9.486 B -9.11 % 10.438 B 1.54 % 10.279 B -1.28 % 10.413 B 13.53 % 9.171 B
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Deferred income tax 14.600 M -83.39 % 87.900 M 19.59 % 73.500 M 163.25 % -116.200 M -230.27 % 89.200 M -70.61 % 303.500 M 341.13 % 68.800 M -3.78 % 71.500 M 133.46 % -213.700 M -239.31 % 153.400 M 26.05 % 121.700 M -62.73 % 326.500 M 67.35 % 195.100 M
Stock based compensation 1.300 M 0.00 % 1.300 M -84.52 % 8.400 M 460.00 % 1.500 M 36.36 % 1.100 M -31.25 % 1.600 M 6.67 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M -85.98 % 10.700 M 101.89 % 5.300 M 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -90.800 M -409.90 % 29.300 M -14.58 % 34.300 M 123.11 % -148.400 M -280.98 % 82.000 M 402.58 % -27.100 M 61.29 % -70.000 M -75.88 % -39.800 M -155.43 % 71.800 M -9.46 % 79.300 M 222.57 % -64.700 M 36.19 % -101.400 M -246.74 % 69.100 M
Accounts receivables -58.600 M -207.72 % 54.400 M 76.62 % 30.800 M 190.86 % -33.900 M -116.05 % 211.200 M 317.06 % -97.300 M -1 214.86 % -7.400 M 81.41 % -39.800 M -157.02 % 69.800 M -48.26 % 134.900 M 810.00 % -19.000 M 90.36 % -197.000 M -3 481.82 % -5.500 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -18.000 M -257.89 % 11.400 M 111.03 % -103.400 M 8.41 % -112.900 M -378.77 % 40.500 M 275.32 % -23.100 M -904.35 % -2.300 M 82.84 % -13.400 M 75.23 % -54.100 M -88.50 % -28.700 M -130.96 % 92.700 M 159.66 % 35.700 M
Other working capital -32.200 M -353.52 % -7.100 M 10.13 % -7.900 M 28.83 % -11.100 M 31.90 % -16.300 M -154.88 % 29.700 M 175.19 % -39.500 M -1 817.39 % 2.300 M -85.06 % 15.400 M 1 126.67 % -1.500 M 91.18 % -17.000 M -686.21 % 2.900 M -92.54 % 38.900 M
Other non cash items 441.200 M 165.78 % 166.000 M -69.32 % 541.100 M -65.34 % 1.561 B 236.86 % 463.400 M -15.79 % 550.300 M -0.16 % 551.200 M 9.24 % 504.600 M -64.55 % 1.424 B 1 090.30 % 119.600 M -72.57 % 436.000 M 166.30 % -657.600 M -319.13 % 300.100 M
Net cash provided by operating activities 513.100 M -8.65 % 561.700 M -10.24 % 625.800 M 52.19 % 411.200 M -32.73 % 611.300 M -5.79 % 648.900 M 40.42 % 462.100 M -2.39 % 473.400 M -19.69 % 589.500 M -8.89 % 647.000 M 22.17 % 529.600 M 24.29 % 426.100 M -13.46 % 492.400 M
Investments in property plant and equipment -377.500 M 6.72 % -404.700 M -4.38 % -387.700 M 7.23 % -417.900 M -43.07 % -292.100 M 16.99 % -351.900 M -41.27 % -249.100 M 23.92 % -327.400 M -23.59 % -264.900 M 18.29 % -324.200 M -53.29 % -211.500 M 6.75 % -226.800 M 6.63 % -242.900 M
Acquisitions net 389.400 M 1 657.60 % -25.000 M -104.62 % 541.100 M 411.44 % 105.800 M 111.17 % -947.100 M -105 133.33 % -900.000 K 99.95 % -1.694 B -358.66 % -369.400 M -14 676.00 % -2.500 M -101.60 % 155.900 M 315.73 % 37.500 M 1 775.00 % 2.000 M 139.22 % -5.100 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -12.000 M -164.17 % 18.700 M 96.84 % 9.500 M -73.09 % 35.300 M 153.57 % -65.900 M -360.47 % 25.300 M -66.80 % 76.200 M 287.68 % -40.600 M 21.01 % -51.400 M -397.11 % 17.300 M 38.40 % 12.500 M 377.78 % -4.500 M -309.09 % -1.100 M
Net cash used for investing activites -100.000 K 99.98 % -411.000 M -352.30 % 162.900 M 158.85 % -276.800 M 78.79 % -1.305 B -298.50 % -327.500 M 82.46 % -1.867 B -153.21 % -737.400 M -131.30 % -318.800 M -111.13 % -151.000 M 6.50 % -161.500 M 29.57 % -229.300 M 7.95 % -249.100 M
Debt repayment -429.200 M -949.39 % -40.900 M 94.75 % -779.400 M -1 474.55 % -49.500 M -117.15 % 288.700 M 383.60 % -101.800 M -106.93 % 1.468 B 1 346.31 % 101.500 M 2 090.20 % -5.100 M 97.25 % -185.300 M 42.93 % -324.700 M -158.52 % -125.600 M 45.03 % -228.500 M
Common stock issued 0.000 100.00 % -800.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 479.600 M 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -35.800 M -161.31 % -13.700 M 67.69 % -42.400 M -324.00 % -10.000 M 88.07 % -83.800 M 32.69 % -124.500 M -33.73 % -93.100 M -91.96 % -48.500 M 43.93 % -86.500 M -15.18 % -75.100 M -5.92 % -70.900 M -14.91 % -61.700 M -250.57 % -17.600 M
Dividends paid -70.700 M 0.28 % -70.900 M 1.12 % -71.700 M -0.56 % -71.300 M -4.39 % -68.300 M 4.74 % -71.700 M -30.84 % -54.800 M -220.47 % -17.100 M 85.61 % -118.800 M -164.59 % -44.900 M -21.68 % -36.900 M 0.000 100.00 % -26.000 M
Other financing activites 30.300 M 236.49 % -22.200 M -124.94 % 89.000 M 14 733.33 % 600.000 K -98.79 % 49.700 M 498.80 % 8.300 M -90.13 % 84.100 M 277.05 % -47.500 M -1 204.65 % 4.300 M -75.98 % 17.900 M -76.01 % 74.600 M 531.21 % -17.300 M -183.98 % 20.600 M
Net cash used provided by financing activities -504.600 M -240.26 % -148.300 M 81.57 % -804.700 M -518.05 % -130.200 M -119.55 % 665.900 M 329.86 % -289.700 M -120.63 % 1.404 B 12 310.43 % -11.500 M 94.42 % -206.100 M 28.29 % -287.400 M 19.70 % -357.900 M -74.93 % -204.600 M 18.65 % -251.500 M
Effect of forex changes on cash 500.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K 175.00 % -400.000 K -300.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K -116.67 % 600.000 K 400.00 % -200.000 K -120.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 8.900 M 270.83 % 2.400 M 115.00 % -16.000 M -455.56 % 4.500 M 115.90 % -28.300 M -189.56 % 31.600 M 3 260.00 % -1.000 M 99.64 % -274.900 M -526.86 % 64.400 M -69.27 % 209.600 M 1 954.90 % 10.200 M 230.77 % -7.800 M 4.88 % -8.200 M
Cash at beginning of period 8.200 M 41.38 % 5.800 M -73.39 % 21.800 M 26.01 % 17.300 M -62.06 % 45.600 M 225.71 % 14.000 M -6.67 % 15.000 M -94.83 % 289.900 M 28.56 % 225.500 M 1 318.24 % 15.900 M 178.95 % 5.700 M -57.78 % 13.500 M -37.79 % 21.700 M
Cash at end of period 17.100 M 108.54 % 8.200 M 41.38 % 5.800 M -73.39 % 21.800 M 26.01 % 17.300 M -62.06 % 45.600 M 225.71 % 14.000 M -6.67 % 15.000 M -94.83 % 289.900 M 28.56 % 225.500 M 1 318.24 % 15.900 M 178.95 % 5.700 M -57.78 % 13.500 M
Operating cash flow 513.100 M -8.65 % 561.700 M -10.24 % 625.800 M 52.19 % 411.200 M -32.73 % 611.300 M -5.79 % 648.900 M 40.42 % 462.100 M -2.39 % 473.400 M -19.69 % 589.500 M -8.89 % 647.000 M 22.17 % 529.600 M 24.29 % 426.100 M -13.46 % 492.400 M
Capital expenditure -377.500 M 6.72 % -404.700 M -4.38 % -387.700 M 7.23 % -417.900 M -43.07 % -292.100 M 16.99 % -351.900 M -41.27 % -249.100 M 23.92 % -327.400 M -23.59 % -264.900 M 18.29 % -324.200 M -53.29 % -211.500 M 6.75 % -226.800 M 6.63 % -242.900 M
Free CashFlow 135.600 M -13.63 % 157.000 M -34.06 % 238.100 M 3 653.73 % -6.700 M -102.10 % 319.200 M 7.47 % 297.000 M 39.44 % 213.000 M 45.89 % 146.000 M -55.02 % 324.600 M 0.56 % 322.800 M 1.48 % 318.100 M 59.61 % 199.300 M -20.12 % 249.500 M
2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
Date Form 10K
2024
2023 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Veren Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
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2017 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Veren Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2016 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Veren Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer