Verano Holdings Corp. ^VRNOF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.263 B ^{1.57 %}	1.244 B ^{5.27 %}	1.182 B ^{60.14 %}	737.850 M ^{222.87 %}	228.530 M ^{166.79 %}	85.659 M
Net income	-491.624 M ^{-216.07 %}	-155.544 M ^{56.99 %}	-361.660 M ^{-528.90 %}	-57.507 M ^{-249.75 %}	38.401 M ^{63 736.46 %}	-60.344 K
Income before tax	-431.305 M ^{-1 270.56 %}	36.846 M ^{116.78 %}	-219.555 M ^{-548.16 %}	48.990 M ^{-40.58 %}	82.452 M ^{129 742.71 %}	-63.599 K
Income before tax ratio	-0.34 ^{-1 252.43 %}	0.03 ^{115.94 %}	-0.19 ^{-379.85 %}	0.07 ^{-81.60 %}	0.36 ^{48 693.35 %}	0.00
EBITDA	-135.602 M ^{-142.77 %}	317.080 M ^{549.15 %}	48.845 M ^{-71.18 %}	169.504 M ^{73.39 %}	97.758 M ^{1 652.47 %}	5.578 M
Net income ratio	-0.39 ^{-211.17 %}	-0.13 ^{59.15 %}	-0.31 ^{-292.71 %}	-0.08 ^{-146.38 %}	0.17 ^{23 952.54 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.11 ^{-142.10 %}	0.25 ^{516.64 %}	0.04 ^{-82.01 %}	0.23 ^{-46.30 %}	0.43 ^{556.87 %}	0.07
Gross profit ratio	0.51 ^{-0.22 %}	0.51 ^{5.26 %}	0.48 ^{7.23 %}	0.45	0.00 ^{-100.00 %}	0.55
Weighted average shs out dil	358.747 M ^{4.26 %}	344.074 M ^{3.82 %}	331.409 M ^{14.10 %}	290.443 M ^{-0.76 %}	292.679 M ^{0.92 %}	290.000 M
Weighted average shs out	358.747 M ^{4.26 %}	344.074 M ^{3.82 %}	331.409 M ^{14.10 %}	290.443 M ^{-0.44 %}	291.721 M ^{0.59 %}	290.000 M
EPS diluted	-1.37 ^{-204.44 %}	-0.45 ^{58.72 %}	-1.09 ^{-445.00 %}	-0.20 ^{-253.85 %}	0.13 ^{258.92 %}	-0.08
Earnings per share	-1.37 ^{-204.44 %}	-0.45 ^{58.72 %}	-1.09 ^{-445.00 %}	-0.20 ^{-253.85 %}	0.13 ^{258.92 %}	-0.08
Gross profit	638.413 M ^{1.35 %}	629.882 M ^{10.81 %}	568.444 M ^{71.73 %}	331.019 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.798 M
Income tax expense	60.319 M ^{-68.65 %}	192.390 M ^{35.76 %}	141.714 M ^{36.28 %}	103.988 M ^{145.86 %}	42.296 M ^{1 299 488.43 %}	-3.255 K
Cost of revenue	625.072 M ^{1.80 %}	614.029 M ^{0.14 %}	613.171 M ^{50.72 %}	406.831 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.861 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.537 M ^{76 681.98 %}	233.827 K ^{303.44 %}	57.958 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.644 M ^{-79.91 %}	43.029 M	0.000
Other expenses	471.261 M ^{507.82 %}	77.533 M ^{-74.65 %}	305.845 M ^{6 715.73 %}	-4.623 M ^{-102.50 %}	185.267 M	0.000
Operating expenses	979.493 M ^{89.27 %}	517.502 M ^{-34.07 %}	784.947 M ^{194.75 %}	266.306 M ^{16.53 %}	228.530 M ^{394 202.77 %}	57.958 K
Cost and expenses	1.605 B ^{41.80 %}	1.132 B ^{-19.07 %}	1.398 B ^{107.70 %}	673.137 M ^{194.55 %}	228.530 M ^{394 202.77 %}	57.958 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	508.233 M ^{15.52 %}	439.968 M ^{-8.17 %}	479.101 M ^{76.84 %}	270.929 M ^{526.24 %}	43.263 M ^{74 545.43 %}	57.958 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	78.748 M ^{-0.64 %}	79.255 M ^{19.33 %}	66.418 M ^{173.66 %}	24.270 M ^{82.39 %}	13.307 M ^{235 818.74 %}	5.640 K
Depreciation and amortization	216.955 M ^{7.95 %}	200.979 M ^{-0.50 %}	201.983 M ^{109.87 %}	96.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.600 M
Operating income	-341.080 M ^{-403.50 %}	112.381 M ^{151.91 %}	-216.503 M ^{-434.56 %}	64.713 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.959 K
Operating income ratio	-0.27 ^{-398.80 %}	0.09 ^{149.31 %}	-0.18 ^{-308.91 %}	0.09	0.00 ^{100.00 %}	0.00
Total other income expenses net	-90.224 M ^{-19.45 %}	-75.535 M ^{-2 374.31 %}	-3.053 M ^{80.58 %}	-15.723 M ^{-119.07 %}	82.452 M ^{1 461 888.46 %}	-5.640 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	435.187 M ^{18.25 %}	368.029 M ^{-11.08 %}	413.895 M ^{62.83 %}	254.182 M ^{430 082.61 %}	59.087 K ^{7.43 %}	55.001 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-98.57 %}	6.977 M ^{-8.53 %}	7.628 M	0.000	0.000
Total debt	522.983 M ^{-3.65 %}	542.789 M ^{8.83 %}	498.746 M ^{41.17 %}	353.300 M ^{536 544.64 %}	65.835 K ^{17.71 %}	55.928 K
Accumulated other comprehensive income loss	5.000 K ^{138.46 %}	-13.000 K ^{-62.50 %}	-8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.015 K ^{2.44 %}	8.800 K
Retained earnings	-783.140 M ^{-77.28 %}	-441.747 M ^{-36.17 %}	-324.399 M ^{-2 515.28 %}	-12.404 M ^{-692.30 %}	-1.566 M ^{-21.82 %}	-1.285 M
Common stock	1.735 B ^{3.15 %}	1.682 B ^{0.95 %}	1.666 B ^{11.95 %}	1.488 B ^{125 673.99 %}	1.183 M ^{9.79 %}	1.078 M
Total equity	950.819 M ^{-23.33 %}	1.240 B ^{-7.56 %}	1.342 B ^{-9.28 %}	1.479 B ^{683 118.82 %}	-216.500 K ^{-172.57 %}	-79.428 K
Other non current liabilities	1.911 M ^{-40.80 %}	3.228 M ^{-43.75 %}	5.739 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	493.580 M ^{2.61 %}	481.034 M ^{3.36 %}	465.393 M ^{39.77 %}	332.966 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	840.169 M ^{26.06 %}	666.477 M ^{-0.21 %}	667.860 M ^{11.84 %}	597.133 M	0.000	0.000
Other current liabilities	69.876 M ^{-1.14 %}	70.681 M ^{17.75 %}	60.024 M ^{-76.10 %}	251.160 M ^{346 255.93 %}	72.515 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	29.403 M ^{-52.39 %}	61.755 M ^{85.16 %}	33.353 M ^{64.03 %}	20.334 M ^{30 786.31 %}	65.835 K ^{17.71 %}	55.928 K
Total current liabilities	197.968 M ^{-51.97 %}	412.188 M ^{6.61 %}	386.645 M ^{-17.71 %}	469.855 M ^{202 206.58 %}	232.249 K ^{183.68 %}	81.870 K
Total liabilities	1.038 B ^{-3.76 %}	1.079 B ^{2.29 %}	1.055 B ^{-1.17 %}	1.067 B ^{459 315.54 %}	232.249 K ^{183.68 %}	81.870 K
Other non current assets	13.333 M ^{8.85 %}	12.249 M ^{-66.32 %}	36.364 M ^{1 355.14 %}	2.499 M	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-98.57 %}	6.977 M ^{-8.53 %}	7.628 M	0.000	0.000
Intangible assets	734.005 M ^{-32.42 %}	1.086 B ^{-8.01 %}	1.181 B ^{-14.43 %}	1.380 B	0.000	0.000
GoodWill	246.230 M ^{6.46 %}	231.291 M ^{-14.05 %}	269.088 M ^{-26.90 %}	368.130 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	980.235 M ^{-25.60 %}	1.317 B ^{-9.13 %}	1.450 B ^{-17.06 %}	1.748 B	0.000	0.000
Property plant equipment net	637.879 M ^{7.25 %}	594.763 M ^{-2.21 %}	608.183 M ^{18.42 %}	513.578 M	0.000	0.000
Total non current assets	1.631 B ^{-15.23 %}	1.925 B ^{-7.37 %}	2.078 B ^{-8.54 %}	2.272 B	0.000	0.000
Other current assets	44.993 M ^{13.14 %}	39.768 M ^{-23.98 %}	52.312 M ^{131.50 %}	22.597 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	87.796 M ^{-49.76 %}	174.760 M ^{105.96 %}	84.851 M ^{-14.39 %}	99.118 M ^{1 468 883.13 %}	6.747 K ^{628.42 %}	926.302
Cash and short term investments	87.796 M ^{-49.76 %}	174.760 M ^{105.96 %}	84.851 M ^{-14.39 %}	99.118 M ^{1 468 883.13 %}	6.747 K ^{628.42 %}	926.302
Total current assets	357.509 M ^{-9.31 %}	394.196 M ^{23.85 %}	318.275 M ^{16.17 %}	273.975 M ^{1 739 534.26 %}	15.749 K ^{544.90 %}	2.442 K
Inventory	184.456 M ^{31.11 %}	140.687 M ^{-14.49 %}	164.532 M ^{19.54 %}	137.634 M	0.000	0.000
Net receivables	40.264 M ^{3.29 %}	38.981 M ^{135.11 %}	16.580 M ^{-6.30 %}	17.695 M ^{196 467.26 %}	9.002 K ^{493.89 %}	1.516 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.598 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	39.927 M ^{27.64 %}	31.281 M ^{-22.76 %}	40.501 M ^{-10.34 %}	45.172 M ^{48 007.52 %}	93.898 K ^{261.97 %}	25.941 K
Tax payables	58.762 M ^{-76.35 %}	248.471 M ^{-1.70 %}	252.767 M ^{64.29 %}	153.850 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K ^{-78.44 %}	1.183 M	0.000	0.000
Minority interest	-1.355 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.951 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	109.134 M ^{12.34 %}	97.147 M ^{13.30 %}	85.742 M ^{35.29 %}	63.375 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.819 K ^{31.57 %}	119.195 K
Deferred tax liabilities non current	344.678 M ^{89.16 %}	182.215 M ^{-7.26 %}	196.473 M ^{-25.29 %}	262.984 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.989 B ^{-14.22 %}	2.319 B ^{-3.23 %}	2.396 B ^{-5.88 %}	2.546 B ^{16 164 246.94 %}	15.749 K ^{544.90 %}	2.442 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M	0.000	0.000
Stock based compensation	16.946 M ^{28.09 %}	13.230 M ^{-66.12 %}	39.054 M ^{-13.69 %}	45.250 M ^{2 491 307.17 %}	1.816 K ^{-72.58 %}	6.625 K
Change in working capital	44.959 M ^{23 274.49 %}	-194.000 K ^{99.49 %}	-38.026 M ^{-341.16 %}	15.768 M ^{26 235.30 %}	59.874 K ^{5 365.52 %}	1.095 K
Accounts receivables	-2.746 M ^{87.89 %}	-22.675 M ^{-2 861.88 %}	821.000 K ^{112.30 %}	-6.673 M ^{-109.27 %}	-3.189 M ^{6.34 %}	-3.405 M
Inventory	-15.890 M ^{-166.52 %}	23.887 M ^{198.57 %}	-24.233 M ^{59.28 %}	-59.506 M ^{-104.46 %}	-29.104 M ^{-167.85 %}	-10.866 M
Accounts payables	-4.182 M ^{52.91 %}	-8.881 M ^{-17.13 %}	-7.582 M ^{-176.43 %}	9.920 M ^{14 634.72 %}	67.324 K ^{2 478.23 %}	2.611 K
Other working capital	67.777 M ^{806.71 %}	7.475 M ^{206.30 %}	-7.032 M ^{-109.76 %}	72.027 M ^{966 905.37 %}	-7.450 K ^{-391.50 %}	-1.516 K
Other non cash items	241.286 M ^{286.70 %}	62.396 M ^{-70.55 %}	211.867 M ^{163.78 %}	80.319 M ^{940 040.60 %}	8.543 K ^{193.29 %}	2.913 K
Net cash provided by operating activities	112.195 M ^{2.27 %}	109.710 M ^{16.28 %}	94.347 M ^{-47.93 %}	181.197 M ^{101 447.10 %}	-178.789 K ^{-237.55 %}	-52.966 K
Investments in property plant and equipment	-99.048 M ^{-172.63 %}	-36.330 M ^{69.52 %}	-119.174 M ^{20.36 %}	-149.639 M ^{-95.50 %}	-76.540 M ^{0.16 %}	-76.664 M
Acquisitions net	-35.875 M ^{-170.75 %}	-13.250 M ^{86.04 %}	-94.926 M ^{69.69 %}	-313.165 M ^{-949.72 %}	-29.833 M ^{-568.08 %}	-4.466 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.840 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.826 M ^{870.44 %}	2.043 M	0.000	0.000
Other investing activites	1.672 M ^{-23.30 %}	2.180 M ^{116.06 %}	-13.577 M ^{-194.00 %}	14.444 M ^{443.05 %}	-4.210 M ^{85.01 %}	-28.097 M
Net cash used for investing activites	-133.251 M ^{-181.12 %}	-47.400 M ^{77.20 %}	-207.851 M ^{54.23 %}	-454.157 M ^{-310.69 %}	-110.583 M ^{-1.24 %}	-109.226 M
Debt repayment	-63.402 M ^{-316.98 %}	29.220 M ^{-76.34 %}	123.487 M ^{-42.29 %}	213.968 M ^{784.57 %}	24.189 M ^{37 073.81 %}	65.070 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.742 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.531 K ^{99.26 %}	-7.923 M
Other financing activites	-2.524 M ^{-56.19 %}	-1.616 M ^{93.33 %}	-24.242 M ^{-117.11 %}	141.708 M ^{13 660.88 %}	1.030 M ^{-86.98 %}	7.912 M
Net cash used provided by financing activities	-65.926 M ^{-338.83 %}	27.604 M ^{-72.19 %}	99.245 M ^{-72.10 %}	355.676 M ^{192 587.46 %}	184.587 K ^{243.48 %}	53.740 K
Effect of forex changes on cash	18.000 K ^{371.70 %}	-6.625 K ^{17.19 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-86.964 M ^{-196.72 %}	89.909 M ^{730.19 %}	-14.267 M ^{-117.25 %}	82.716 M ^{1 426 409.80 %}	5.798 K ^{648.46 %}	774.725
Cash at beginning of period	174.760 M ^{105.96 %}	84.851 M ^{-14.39 %}	99.118 M ^{504.30 %}	16.402 M ^{1 728 426.80 %}	948.901 ^{526.02 %}	151.577
Cash at end of period	87.796 M ^{-49.76 %}	174.760 M ^{105.96 %}	84.851 M ^{-14.39 %}	99.118 M ^{1 468 883.13 %}	6.747 K ^{628.42 %}	926.302
Operating cash flow	112.195 M ^{2.27 %}	109.710 M ^{16.28 %}	94.347 M ^{-47.93 %}	181.197 M ^{101 447.10 %}	-178.789 K ^{-237.55 %}	-52.966 K
Capital expenditure	-99.048 M ^{-172.63 %}	-36.330 M ^{69.52 %}	-119.174 M ^{20.36 %}	-149.639 M ^{-95.50 %}	-76.540 M ^{0.16 %}	-76.664 M
Free CashFlow	13.147 M ^{-82.08 %}	73.380 M ^{395.57 %}	-24.827 M ^{-178.67 %}	31.558 M ^{141.13 %}	-76.719 M ^{0.00 %}	-76.717 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	202.810 M ^{-26.41 %}	275.581 M ^{-7.77 %}	298.791 M ^{-4.78 %}	313.800 M ^{6.71 %}	294.060 M ^{-3.32 %}	304.147 M ^{1.28 %}	300.314 M ^{-4.48 %}	314.392 M ^{-3.30 %}	325.134 M ^{4.83 %}	310.147 M ^{0.99 %}	307.106 M ^{1.17 %}	303.565 M ^{-2.70 %}	311.983 M ^{8.33 %}	287.981 M ^{13.97 %}	252.687 M ^{19.52 %}	211.420 M ^{-19.19 %}	261.613 M ^{31.42 %}	199.066 M ^{64.66 %}	120.895 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.351 M ^{36.05 %}	47.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-43.832 M ^{-68.00 %}	-26.091 M ^{-59.10 %}	-16.399 M ^{95.82 %}	-392.176 M ^{-578.88 %}	-57.768 M ^{-94.08 %}	-29.765 M ^{-354.88 %}	-6.544 M ^{93.61 %}	-102.339 M ^{-323.55 %}	-24.162 M ^{-39.64 %}	-17.303 M ^{-38.50 %}	-12.493 M ^{95.70 %}	-290.375 M ^{-392.70 %}	-58.936 M ^{-364.84 %}	-12.679 M ^{-4 641.71 %}	-267.387 K ^{99.86 %}	-193.306 M ^{-1 119.21 %}	-15.855 M ^{46.59 %}	-29.688 M ^{-1 253.14 %}	-2.194 M ^{-1 055.33 %}	-189.902 K ^{-100.23 %}	81.855 M ^{559.33 %}	12.415 M ^{108 697.38 %}	-11.432 K ^{54.96 %}	-25.384 K ^{-164.89 %}	-9.583 K ^{5.17 %}	-10.105 K ^{33.62 %}	-15.223 K
Income before tax	-15.391 M ^{-170.60 %}	21.802 M ^{162.41 %}	8.308 M ^{101.82 %}	-457.668 M ^{-11 685.01 %}	3.951 M ^{-67.05 %}	11.989 M ^{32.75 %}	9.031 M ^{120.69 %}	-43.656 M ^{-219.25 %}	36.609 M ^{89.04 %}	19.365 M ^{-24.97 %}	25.810 M ^{108.87 %}	-291.084 M ^{-904.69 %}	36.173 M ^{2 136.80 %}	1.617 M ^{-94.94 %}	31.977 M ^{115.03 %}	-212.807 M ^{-1 210.49 %}	19.163 M ^{411.50 %}	-6.152 M ^{-139.73 %}	15.486 M ^{8 254.73 %}	-189.902 K ^{-100.18 %}	104.754 M ^{278.54 %}	27.673 M ^{242 169.65 %}	-11.432 K ^{60.08 %}	-28.639 K ^{-198.85 %}	-9.583 K ^{5.17 %}	-10.105 K ^{33.62 %}	-15.223 K
Income before tax ratio	-0.08 ^{-195.93 %}	0.08 ^{184.51 %}	0.03 ^{101.91 %}	-1.46 ^{-10 956.26 %}	0.01 ^{-65.92 %}	0.04 ^{31.08 %}	0.03 ^{121.66 %}	-0.14 ^{-223.33 %}	0.11 ^{80.33 %}	0.06 ^{-25.71 %}	0.08 ^{108.76 %}	-0.96 ^{-927.01 %}	0.12 ^{1 964.71 %}	0.01 ^{-95.56 %}	0.13 ^{112.57 %}	-1.01 ^{-1 474.13 %}	0.07 ^{337.02 %}	-0.03 ^{-124.13 %}	0.13	0.00 ^{-100.00 %}	1.63 ^{178.23 %}	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	32.378 M ^{-63.27 %}	88.156 M ^{14.31 %}	77.118 M ^{119.69 %}	-391.683 M ^{-622.89 %}	74.908 M ^{-12.53 %}	85.638 M ^{4.73 %}	81.767 M ^{208.30 %}	26.522 M ^{-75.55 %}	108.483 M ^{23.24 %}	88.028 M ^{-10.42 %}	98.267 M ^{144.69 %}	-219.899 M ^{-308.93 %}	105.249 M ^{61.62 %}	65.122 M ^{-28.27 %}	90.782 M ^{168.47 %}	-132.592 M ^{-285.40 %}	71.518 M ^{203.61 %}	23.556 M ^{-18.87 %}	29.036 M ^{15 764.65 %}	-185.360 K ^{-100.17 %}	110.666 M ^{209.83 %}	35.719 M ^{439 338.65 %}	-8.132 K ^{68.72 %}	-25.999 K ^{-251.58 %}	-7.395 K ^{22.89 %}	-9.590 K ^{35.74 %}	-14.924 K
Net income ratio	-0.22 ^{-128.28 %}	-0.09 ^{-72.50 %}	-0.05 ^{95.61 %}	-1.25 ^{-536.18 %}	-0.20 ^{-100.74 %}	-0.10 ^{-349.15 %}	-0.02 ^{93.31 %}	-0.33 ^{-338.02 %}	-0.07 ^{-33.21 %}	-0.06 ^{-37.14 %}	-0.04 ^{95.75 %}	-0.96 ^{-406.36 %}	-0.19 ^{-329.08 %}	-0.04 ^{-4 060.59 %}	0.00 ^{99.88 %}	-0.91 ^{-1 408.67 %}	-0.06 ^{59.36 %}	-0.15 ^{-721.78 %}	-0.02	0.00 ^{-100.00 %}	1.27 ^{384.61 %}	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.16 ^{-50.09 %}	0.32 ^{23.94 %}	0.26 ^{120.68 %}	-1.25 ^{-589.99 %}	0.25 ^{-9.53 %}	0.28 ^{3.42 %}	0.27 ^{222.75 %}	0.08 ^{-74.72 %}	0.33 ^{17.56 %}	0.28 ^{-11.30 %}	0.32 ^{144.17 %}	-0.72 ^{-314.73 %}	0.34 ^{49.19 %}	0.23 ^{-37.06 %}	0.36 ^{157.29 %}	-0.63 ^{-329.41 %}	0.27 ^{131.02 %}	0.12 ^{-50.73 %}	0.24	0.00 ^{-100.00 %}	1.72 ^{127.72 %}	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.47 ^{-15.93 %}	0.56 ^{17.69 %}	0.47 ^{-3.69 %}	0.49 ^{-2.12 %}	0.50 ^{-2.07 %}	0.51 ^{0.73 %}	0.51 ^{2.94 %}	0.50 ^{-10.64 %}	0.55 ^{12.77 %}	0.49 ^{2.32 %}	0.48 ^{5.13 %}	0.46 ^{-15.37 %}	0.54 ^{23.19 %}	0.44 ^{-10.04 %}	0.49 ^{195.20 %}	-0.51 ^{-207.70 %}	0.48 ^{36.80 %}	0.35 ^{-22.58 %}	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	361.789 M ^{0.39 %}	360.369 M ^{0.34 %}	359.146 M ^{0.11 %}	358.747 M ^{2.16 %}	351.169 M ^{1.78 %}	345.020 M ^{0.27 %}	344.083 M ^{0.00 %}	344.074 M ^{0.19 %}	343.433 M ^{0.26 %}	342.534 M ^{0.31 %}	341.479 M ^{0.44 %}	339.983 M ^{2.14 %}	332.872 M ^{1.33 %}	328.519 M ^{0.68 %}	326.286 M ^{3.29 %}	315.893 M ^{0.71 %}	313.674 M ^{4.31 %}	300.716 M ^{1.81 %}	295.358 M ^{1.85 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M
Weighted average shs out	361.789 M ^{0.39 %}	360.369 M ^{0.34 %}	359.146 M ^{0.11 %}	358.747 M ^{2.16 %}	351.169 M ^{1.78 %}	345.020 M ^{0.27 %}	344.083 M ^{0.00 %}	344.074 M ^{0.19 %}	343.433 M ^{0.26 %}	342.534 M ^{0.31 %}	341.479 M ^{0.44 %}	339.983 M ^{2.14 %}	332.872 M ^{1.33 %}	328.519 M ^{0.68 %}	326.286 M ^{3.29 %}	315.889 M ^{0.71 %}	313.674 M ^{5.66 %}	296.883 M ^{1.17 %}	293.441 M ^{1.19 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M
EPS diluted	-0.12 ^{-65.75 %}	-0.07 ^{-58.42 %}	-0.05 ^{95.81 %}	-1.09 ^{-581.25 %}	-0.16 ^{-85.40 %}	-0.09 ^{-354.21 %}	-0.02 ^{93.67 %}	-0.30 ^{-326.14 %}	-0.07 ^{-39.41 %}	-0.05 ^{-37.98 %}	-0.04 ^{95.69 %}	-0.85 ^{-372.22 %}	-0.18 ^{-366.32 %}	-0.04 ^{-4 725.00 %}	0.00 ^{99.87 %}	-0.61 ^{-1 107.92 %}	-0.05 ^{48.83 %}	-0.10 ^{-1 233.78 %}	-0.01 ^{-957.14 %}	0.00 ^{-100.25 %}	0.28 ^{554.21 %}	0.04	0.00 ^{100.00 %}	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.12 ^{-65.75 %}	-0.07 ^{-58.42 %}	-0.05 ^{95.81 %}	-1.09 ^{-581.25 %}	-0.16 ^{-85.40 %}	-0.09 ^{-354.21 %}	-0.02 ^{93.67 %}	-0.30 ^{-326.14 %}	-0.07 ^{-39.41 %}	-0.05 ^{-37.98 %}	-0.04 ^{95.69 %}	-0.85 ^{-372.22 %}	-0.18 ^{-366.32 %}	-0.04 ^{-4 725.00 %}	0.00 ^{99.87 %}	-0.61 ^{-1 107.92 %}	-0.05 ^{49.50 %}	-0.10 ^{-1 233.33 %}	-0.01 ^{-971.43 %}	0.00 ^{-100.25 %}	0.28 ^{554.21 %}	0.04	0.00 ^{100.00 %}	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00
Gross profit	95.237 M ^{-38.13 %}	153.933 M ^{8.55 %}	141.814 M ^{-8.30 %}	154.644 M ^{4.45 %}	148.056 M ^{-5.32 %}	156.375 M ^{2.01 %}	153.288 M ^{-1.67 %}	155.893 M ^{-13.59 %}	180.411 M ^{18.22 %}	152.601 M ^{3.33 %}	147.676 M ^{6.36 %}	138.847 M ^{-17.65 %}	168.603 M ^{33.46 %}	126.330 M ^{2.52 %}	123.219 M ^{213.78 %}	-108.296 M ^{-187.03 %}	124.429 M ^{79.78 %}	69.210 M ^{27.48 %}	54.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	28.441 M ^{-40.61 %}	47.892 M ^{93.84 %}	24.707 M ^{137.73 %}	-65.492 M ^{-206.11 %}	61.718 M ^{47.81 %}	41.754 M ^{168.09 %}	15.574 M ^{-73.51 %}	58.786 M ^{-3.10 %}	60.665 M ^{65.44 %}	36.668 M ^{-4.27 %}	38.304 M ^{5 499.12 %}	-709.443 K ^{-100.75 %}	95.109 M ^{565.29 %}	14.296 M ^{-55.16 %}	31.880 M ^{259.24 %}	-20.020 M ^{-158.33 %}	34.320 M ^{46.43 %}	23.438 M ^{42.79 %}	16.414 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	107.573 M ^{-11.57 %}	121.649 M ^{-22.51 %}	156.977 M ^{-1.37 %}	159.156 M ^{9.01 %}	146.005 M ^{-1.20 %}	147.772 M ^{0.51 %}	147.027 M ^{-7.24 %}	158.500 M ^{9.52 %}	144.724 M ^{-8.14 %}	157.546 M ^{-1.18 %}	159.430 M ^{-3.21 %}	164.719 M ^{14.88 %}	143.380 M ^{-11.30 %}	161.651 M ^{24.86 %}	129.468 M ^{-59.51 %}	319.716 M ^{133.06 %}	137.185 M ^{5.64 %}	129.856 M ^{94.96 %}	66.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.926 M ^{100.12 %}	36.941 M ^{-27.35 %}	50.849 M ^{57.31 %}	32.324 M ^{17 338.50 %}	185.360 K ^{-98.30 %}	10.911 M ^{56.43 %}	6.975 M ^{85 671.86 %}	8.132 K ^{-68.72 %}	25.999 K ^{251.58 %}	7.395 K ^{-22.89 %}	9.590 K ^{-35.74 %}	14.924 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.695 M ^{-12.51 %}	3.081 M ^{24.26 %}	2.479 M ^{89.25 %}	1.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	224.928 K ^{-4.42 %}	235.334 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.400 M ^{826.05 %}	583.120 K	0.000 ^{-100.00 %}	471.261 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.418 M ^{663.63 %}	8.960 M ^{6 596.20 %}	133.801 K ^{-38.17 %}	216.405 K ^{-99.93 %}	308.064 M ^{107 425.85 %}	286.502 K ^{54.52 %}	185.410 K ^{107.40 %}	-2.505 M ^{99.14 %}	-292.600 M ^{-17 814.98 %}	-1.633 M ^{-103.40 %}	-803.000 K ^{-131.66 %}	2.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.215 M ^{32.75 %}	40.088 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	85.960 M ^{-27.29 %}	118.222 M ^{-1.85 %}	120.450 M ^{-79.64 %}	591.655 M ^{372.20 %}	125.297 M ^{5.22 %}	119.085 M ^{-2.81 %}	122.523 M ^{-32.69 %}	182.018 M ^{44.63 %}	125.851 M ^{12.08 %}	112.288 M ^{10.10 %}	101.985 M ^{-75.54 %}	416.950 M ^{254.01 %}	117.780 M ^{-8.90 %}	129.281 M ^{18.18 %}	109.398 M ^{150.65 %}	-215.979 M ^{-326.70 %}	95.269 M ^{37.65 %}	69.210 M ^{91.35 %}	36.170 M ^{19 413.38 %}	185.360 K ^{-99.71 %}	64.351 M ^{36.05 %}	47.298 M ^{581 531.09 %}	8.132 K ^{-68.72 %}	25.999 K ^{251.58 %}	7.395 K ^{-22.89 %}	9.590 K ^{-35.74 %}	14.924 K
Cost and expenses	193.533 M ^{-19.32 %}	239.871 M ^{-13.54 %}	277.427 M ^{-63.05 %}	750.811 M ^{176.74 %}	271.302 M ^{1.67 %}	266.857 M ^{-1.00 %}	269.550 M ^{-20.84 %}	340.518 M ^{25.85 %}	270.575 M ^{0.27 %}	269.834 M ^{3.22 %}	261.415 M ^{-55.06 %}	581.668 M ^{122.73 %}	261.160 M ^{-10.23 %}	290.932 M ^{21.80 %}	238.866 M ^{130.26 %}	103.737 M ^{-55.37 %}	232.454 M ^{16.77 %}	199.066 M ^{93.69 %}	102.775 M ^{55 346.16 %}	185.360 K ^{-99.71 %}	64.351 M ^{36.05 %}	47.298 M ^{581 531.09 %}	8.132 K ^{-68.72 %}	25.999 K ^{251.58 %}	7.395 K ^{-22.89 %}	9.590 K ^{-35.74 %}	14.924 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	80.560 M ^{-31.52 %}	117.639 M ^{-2.33 %}	120.450 M ^{0.05 %}	120.394 M ^{-3.91 %}	125.297 M ^{5.22 %}	119.085 M ^{-2.81 %}	122.523 M ^{7.85 %}	113.600 M ^{-2.82 %}	116.892 M ^{4.22 %}	112.154 M ^{10.21 %}	101.769 M ^{-6.54 %}	108.886 M ^{-7.33 %}	117.493 M ^{-8.99 %}	129.096 M ^{15.36 %}	111.903 M ^{46.05 %}	76.621 M ^{-20.93 %}	96.903 M ^{38.41 %}	70.013 M ^{108.16 %}	33.634 M ^{18 045.27 %}	185.360 K ^{-98.34 %}	11.136 M ^{54.44 %}	7.210 M ^{88 565.79 %}	8.132 K ^{-68.72 %}	25.999 K ^{251.58 %}	7.395 K ^{-22.89 %}	9.590 K ^{-35.74 %}	14.924 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.550 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	13.212 M ^{-31.74 %}	19.356 M ^{0.22 %}	19.314 M ^{6.28 %}	18.173 M ^{4.86 %}	17.332 M ^{-10.99 %}	19.471 M ^{-5.07 %}	20.510 M ^{5.20 %}	19.497 M ^{-5.07 %}	20.538 M ^{10.64 %}	18.564 M ^{-13.71 %}	21.513 M ^{4.31 %}	20.624 M ^{27.66 %}	16.155 M ^{7.94 %}	14.967 M ^{12.25 %}	13.333 M ^{50.72 %}	8.846 M ^{-13.95 %}	10.280 M ^{89.18 %}	5.434 M ^{207.53 %}	1.767 M ^{38 806.31 %}	4.542 K ^{-99.92 %}	6.050 M ^{11.03 %}	5.449 M ^{164 975.33 %}	3.301 K ^{25.03 %}	2.640 K ^{20.66 %}	2.188 K ^{325.54 %}	514.168 ^{71.63 %}	299.581
Depreciation and amortization	34.557 M ^{-26.47 %}	46.998 M ^{-5.05 %}	49.496 M ^{3.52 %}	47.812 M ^{-10.84 %}	53.626 M ^{-1.02 %}	54.179 M ^{3.74 %}	52.226 M ^{3.05 %}	50.682 M ^{-1.28 %}	51.336 M ^{2.47 %}	50.099 M ^{-1.66 %}	50.943 M ^{0.76 %}	50.561 M ^{-4.46 %}	52.921 M ^{9.03 %}	48.538 M ^{6.74 %}	45.472 M ^{-36.29 %}	71.369 M ^{69.62 %}	42.075 M ^{73.33 %}	24.274 M ^{106.01 %}	11.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	9.277 M ^{-74.02 %}	35.711 M ^{67.15 %}	21.364 M ^{104.89 %}	-437.011 M ^{-2 020.20 %}	22.759 M ^{-38.97 %}	37.290 M ^{21.21 %}	30.765 M ^{217.76 %}	-26.125 M ^{-147.88 %}	54.559 M ^{35.34 %}	40.313 M ^{-11.77 %}	45.691 M ^{116.43 %}	-278.103 M ^{-647.20 %}	50.823 M ^{1 822.17 %}	-2.951 M ^{-121.35 %}	13.822 M ^{-87.16 %}	107.683 M ^{269.29 %}	29.159 M ^{3 731.31 %}	-803.000 K ^{-104.43 %}	18.120 M ^{9 875.57 %}	-185.360 K ^{-100.18 %}	103.180 M ^{235.82 %}	30.725 M ^{377 928.33 %}	-8.132 K ^{68.72 %}	-25.999 K ^{-251.58 %}	-7.395 K ^{22.89 %}	-9.590 K ^{35.74 %}	-14.924 K
Operating income ratio	0.05 ^{-64.70 %}	0.13 ^{81.23 %}	0.07 ^{105.13 %}	-1.39 ^{-1 899.42 %}	0.08 ^{-36.87 %}	0.12 ^{19.68 %}	0.10 ^{223.28 %}	-0.08 ^{-149.52 %}	0.17 ^{29.10 %}	0.13 ^{-12.64 %}	0.15 ^{116.24 %}	-0.92 ^{-662.37 %}	0.16 ^{1 689.68 %}	-0.01 ^{-118.73 %}	0.05 ^{-89.26 %}	0.51 ^{356.96 %}	0.11 ^{2 863.12 %}	0.00 ^{-102.69 %}	0.15	0.00 ^{-100.00 %}	1.60 ^{146.83 %}	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-24.668 M ^{-77.35 %}	-13.909 M ^{-6.53 %}	-13.056 M ^{36.79 %}	-20.657 M ^{-9.83 %}	-18.808 M ^{25.66 %}	-25.301 M ^{-16.41 %}	-21.734 M ^{-23.97 %}	-17.531 M ^{2.34 %}	-17.950 M ^{14.31 %}	-20.947 M ^{-5.36 %}	-19.881 M ^{-53.15 %}	-12.981 M ^{11.39 %}	-14.650 M ^{-420.69 %}	4.568 M ^{-74.84 %}	18.155 M ^{105.66 %}	-320.490 M ^{-3 106.18 %}	-9.996 M ^{-86.88 %}	-5.349 M ^{-103.08 %}	-2.634 M ^{-57 904.84 %}	-4.541 K ^{-100.29 %}	1.574 M ^{151.58 %}	-3.052 M ^{-92 372.70 %}	-3.300 K ^{-25.00 %}	-2.640 K ^{-20.66 %}	-2.188 K ^{-325.68 %}	-514.000 ^{-71.91 %}	-299.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	24.924 M ^{-94.34 %}	440.387 M ^{-0.92 %}	444.492 M ^{2.14 %}	435.187 M ^{633.14 %}	59.359 M ^{-83.63 %}	362.658 M ^{4.58 %}	346.786 M ^{-5.29 %}	366.146 M ^{-5.47 %}	387.331 M ^{-4.62 %}	406.097 M ^{-0.23 %}	407.045 M ^{-1.66 %}	413.895 M ^{4.50 %}	396.060 M ^{3.17 %}	383.879 M ^{22.45 %}	313.492 M ^{23.33 %}	254.182 M ^{60.08 %}	158.782 M ^{467.30 %}	27.989 M ^{160.77 %}	-46.059 M ^{-78 050.62 %}	59.088 K ^{1 321.25 %}	4.157 K ^{112.28 %}	-33.850 K ^{-164.47 %}	52.508 K ^{-4.53 %}	55.002 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.134 M ^{-13.25 %}	2.460 M ^{-17.60 %}	2.985 M ^{25.32 %}	2.382 M ^{2 281.75 %}	100.000 K ^{-98.51 %}	6.716 M ^{-1.48 %}	6.817 M ^{-2.29 %}	6.977 M ^{-0.94 %}	7.043 M ^{-2.88 %}	7.252 M ^{-1.95 %}	7.396 M ^{-3.04 %}	7.628 M ^{-12.39 %}	8.707 M ^{-28.70 %}	12.212 M ^{5.32 %}	11.594 M ^{0.41 %}	11.547 M ^{7.84 %}	10.708 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.928 M
Total debt	107.547 M ^{-78.87 %}	508.956 M ^{-3.74 %}	528.712 M ^{1.10 %}	522.983 M ^{320.61 %}	124.340 M ^{-74.76 %}	492.691 M ^{-8.83 %}	540.385 M ^{0.07 %}	540.012 M ^{4.40 %}	517.252 M ^{1.69 %}	508.676 M ^{1.29 %}	502.174 M ^{0.69 %}	498.746 M ^{5.56 %}	472.478 M ^{-0.89 %}	476.712 M ^{5.20 %}	453.129 M ^{28.26 %}	353.300 M ^{63.78 %}	215.719 M ^{21.42 %}	177.660 M ^{170.92 %}	65.577 M ^{99 508.51 %}	65.835 K ^{8.85 %}	60.483 K ^{5.70 %}	57.219 K ^{7.43 %}	53.263 K ^{-4.77 %}	55.928 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1,000.000 ^{-49.99 %}	2.000 K ^{0.09 %}	1.998 K ^{115.45 %}	-12.933 K ^{-7.78 %}	-12.000 K ^{-50.00 %}	-8.000 K ^{11.11 %}	-9.000 K ^{-12.50 %}	-8.000 K ^{-107.77 %}	103.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.179 M ^{4.01 %}	4.979 M ^{-55.14 %}	11.098 M ^{123 012.01 %}	9.015 K ^{4.97 %}	8.588 K ^{2.04 %}	8.416 K ^{3.84 %}	8.105 K ^{-7.90 %}	8.800 K
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-814.271 M ^{-2.41 %}	-795.121 M ^{-1.53 %}	-783.140 M ^{-53.29 %}	-510.900 M ^{-9.11 %}	-468.264 M ^{-4.97 %}	-446.109 M ^{-1.51 %}	-439.487 M ^{-20.56 %}	-364.539 M ^{-5.15 %}	-346.697 M ^{-3.91 %}	-333.636 M ^{-2.85 %}	-324.399 M ^{-199.57 %}	-108.289 M ^{-65.84 %}	-65.296 M ^{-236.49 %}	-19.405 M ^{-56.44 %}	-12.404 M ^{-106.94 %}	178.630 M ^{138.36 %}	74.942 M ^{10.07 %}	68.085 M ^{4 448.90 %}	-1.566 M ^{-19.21 %}	-1.313 M ^{-3.09 %}	-1.274 M ^{-6.59 %}	-1.195 M ^{7.00 %}	-1.285 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.742 B ^{0.17 %}	1.738 B ^{0.22 %}	1.735 B ^{0.34 %}	1.729 B ^{2.33 %}	1.689 B ^{0.34 %}	1.684 B ^{0.63 %}	1.673 B ^{-0.28 %}	1.678 B ^{0.29 %}	1.673 B ^{0.18 %}	1.670 B ^{0.25 %}	1.666 B ^{1.06 %}	1.648 B ^{2.13 %}	1.614 B ^{6.46 %}	1.516 B ^{1.87 %}	1.488 B ^{-1.74 %}	1.515 B ^{7.97 %}	1.403 B ^{17.68 %}	1.192 B ^{100 647.99 %}	1.183 M ^{6.19 %}	1.114 M ^{-2.70 %}	1.145 M ^{15.36 %}	992.697 K ^{-7.89 %}	1.078 M
Total equity	1.924 B ^{107.85 %}	925.455 M ^{-1.72 %}	941.604 M ^{-0.97 %}	950.820 M ^{-21.92 %}	1.218 B ^{-0.29 %}	1.221 B ^{-1.33 %}	1.238 B ^{0.32 %}	1.234 B ^{-6.07 %}	1.313 B ^{-0.97 %}	1.326 B ^{-0.76 %}	1.336 B ^{-0.38 %}	1.342 B ^{-12.90 %}	1.540 B ^{-0.54 %}	1.549 B ^{3.48 %}	1.497 B ^{1.21 %}	1.479 B ^{-13.05 %}	1.701 B ^{14.57 %}	1.485 B ^{17.43 %}	1.264 B ^{20 898.34 %}	6.021 M ^{9.92 %}	5.477 M ^{86 233.81 %}	-6.359 K ^{92.48 %}	-84.592 K ^{-101.69 %}	5.011 M
Other non current liabilities	590.475 M ^{41 453.48 %}	1.421 M ^{-42.75 %}	2.482 M ^{29.88 %}	1.911 M ^{-61.82 %}	5.005 M ^{-97.20 %}	178.569 M ^{-2.32 %}	182.805 M ^{-1.42 %}	185.443 M ^{-1.47 %}	188.211 M ^{-3.11 %}	194.261 M ^{-2.56 %}	199.361 M ^{-1.53 %}	202.467 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	92.945 M ^{-81.19 %}	494.115 M ^{-1.28 %}	500.504 M ^{1.40 %}	493.580 M ^{171.80 %}	181.600 M ^{-62.05 %}	478.501 M ^{0.18 %}	477.642 M ^{-0.71 %}	481.034 M ^{-4.01 %}	501.107 M ^{4.86 %}	477.879 M ^{1.73 %}	469.748 M ^{0.94 %}	465.393 M ^{3.74 %}	448.602 M ^{113.75 %}	209.871 M ^{-51.79 %}	435.316 M ^{30.74 %}	332.966 M ^{70.90 %}	194.836 M ^{15.09 %}	169.286 M ^{202.89 %}	55.891 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	754.443 M ^{-13.12 %}	868.420 M ^{1.01 %}	859.734 M ^{2.33 %}	840.169 M ^{26.99 %}	661.586 M ^{0.70 %}	656.974 M ^{-0.53 %}	660.447 M ^{-3.01 %}	680.961 M ^{-1.21 %}	689.318 M ^{2.56 %}	672.140 M ^{0.45 %}	669.109 M ^{0.19 %}	667.860 M ^{-4.39 %}	698.536 M ^{48.79 %}	469.468 M ^{-32.23 %}	692.696 M ^{16.00 %}	597.133 M ^{14.94 %}	519.531 M ^{23.27 %}	421.469 M ^{42.83 %}	295.083 M ^{392.10 %}	59.964 M ^{-9.34 %}	66.144 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.931 M
Other current liabilities	72.147 M ^{16.35 %}	62.009 M ^{4.97 %}	59.072 M ^{-15.46 %}	69.876 M ^{-5.66 %}	74.072 M ^{5.94 %}	69.921 M ^{6.65 %}	65.563 M ^{-8.88 %}	71.952 M ^{32.91 %}	54.137 M ^{-2.82 %}	55.708 M ^{5.73 %}	52.687 M ^{-12.22 %}	60.024 M ^{-30.04 %}	85.793 M ^{-12.16 %}	97.674 M ^{-41.82 %}	167.875 M ^{-33.16 %}	251.160 M ^{-9.88 %}	278.703 M ^{42.81 %}	195.150 M ^{81.58 %}	107.473 M ^{147 676.14 %}	72.727 K ^{100.52 %}	-13.961 M ^{-238 304.37 %}	5.861 K ^{27.77 %}	4.587 K ^{595.89 %}	-925.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.459 M ^{-115.29 %}	258.067 M ^{4.40 %}	247.200 M ^{-1.51 %}	251.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{18.60 %}	215.000 K ^{-20.66 %}	271.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.170 M ^{-48.49 %}	252.707 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.991 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.643 M
Short term debt	14.602 M ^{-1.61 %}	14.841 M ^{-47.39 %}	28.208 M ^{-4.06 %}	29.403 M ^{-12.33 %}	33.540 M ^{135.17 %}	14.262 M ^{-77.47 %}	63.301 M ^{2.50 %}	61.755 M ^{282.50 %}	16.145 M ^{-47.58 %}	30.797 M ^{-5.02 %}	32.426 M ^{-2.78 %}	33.353 M ^{39.69 %}	23.876 M ^{-91.05 %}	266.841 M ^{1 398.01 %}	17.813 M ^{-12.40 %}	20.334 M ^{-2.63 %}	20.883 M ^{149.38 %}	8.374 M ^{-13.55 %}	9.687 M ^{14 613.68 %}	65.835 K ^{8.85 %}	60.483 K ^{5.70 %}	57.219 K ^{7.43 %}	53.263 K ^{-4.77 %}	55.928 K
Total current liabilities	143.411 M ^{-2.99 %}	147.832 M ^{-11.82 %}	167.644 M ^{-15.32 %}	197.968 M ^{-54.53 %}	435.375 M ^{20.76 %}	360.538 M ^{-13.03 %}	414.547 M ^{1.09 %}	410.079 M ^{16.40 %}	352.300 M ^{1.14 %}	348.319 M ^{-4.15 %}	363.386 M ^{-6.02 %}	386.645 M ^{0.64 %}	384.197 M ^{-34.52 %}	586.777 M ^{30.20 %}	450.677 M ^{-4.08 %}	469.855 M ^{0.68 %}	466.672 M ^{62.51 %}	287.163 M ^{30.50 %}	220.043 M ^{94 644.60 %}	232.249 K ^{156.65 %}	90.493 K ^{-7.12 %}	97.428 K ^{14.16 %}	85.347 K ^{4.25 %}	81.870 K
Total liabilities	897.854 M ^{-11.65 %}	1.016 B ^{-1.08 %}	1.027 B ^{-1.04 %}	1.038 B ^{-5.36 %}	1.097 B ^{7.81 %}	1.018 B ^{-5.35 %}	1.075 B ^{-1.47 %}	1.091 B ^{4.74 %}	1.042 B ^{2.07 %}	1.020 B ^{-1.17 %}	1.032 B ^{-2.09 %}	1.055 B ^{-2.61 %}	1.083 B ^{2.51 %}	1.056 B ^{-7.62 %}	1.143 B ^{7.16 %}	1.067 B ^{8.19 %}	986.203 M ^{39.17 %}	708.632 M ^{37.56 %}	515.127 M ^{221 699.34 %}	232.249 K ^{156.65 %}	90.493 K ^{-7.12 %}	97.428 K ^{14.16 %}	85.347 K ^{4.25 %}	81.870 K
Other non current assets	13.142 M ^{-6.13 %}	14.000 M ^{5.27 %}	13.299 M ^{-0.26 %}	13.333 M ^{21.96 %}	10.932 M ^{106.58 %}	-166.156 M ^{4.55 %}	-174.080 M ^{-5 602.49 %}	3.164 M ^{101.87 %}	-169.442 M ^{3.73 %}	-176.001 M ^{2.24 %}	-180.036 M ^{-595.09 %}	36.364 M ^{114.72 %}	-247.074 M ^{3.77 %}	-256.742 M ^{-10 312.49 %}	2.514 M ^{0.60 %}	2.499 M ^{-3.25 %}	2.583 M ^{22.11 %}	2.115 M ^{8.72 %}	1.946 M ^{-20.33 %}	2.442 M ^{176.10 %}	884.448 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.808 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.134 M ^{-13.25 %}	2.460 M ^{-17.60 %}	2.985 M ^{25.32 %}	2.382 M ^{2 281.75 %}	100.000 K ^{-98.51 %}	6.716 M ^{-1.48 %}	6.817 M ^{-2.29 %}	6.977 M ^{-0.94 %}	7.043 M ^{-2.88 %}	7.252 M ^{-1.95 %}	7.396 M ^{-3.04 %}	7.628 M ^{-12.39 %}	8.707 M ^{-28.70 %}	12.212 M ^{5.32 %}	11.594 M ^{0.41 %}	11.547 M ^{7.84 %}	10.708 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.928 M
Intangible assets	683.771 M ^{-2.39 %}	700.515 M ^{-2.33 %}	717.260 M ^{-2.28 %}	734.005 M ^{-29.93 %}	1.048 B ^{0.67 %}	1.041 B ^{-2.14 %}	1.063 B ^{-2.10 %}	1.086 B ^{-2.51 %}	1.114 B ^{-1.85 %}	1.135 B ^{-1.97 %}	1.158 B ^{-1.94 %}	1.181 B ^{-10.99 %}	1.327 B ^{-1.25 %}	1.343 B ^{-1.83 %}	1.368 B ^{-0.84 %}	1.380 B ^{7.08 %}	1.289 B ^{26.36 %}	1.020 B ^{41.08 %}	722.917 M ^{898.24 %}	72.419 M ^{56.77 %}	46.194 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.880 M
GoodWill	247.600 M ^{0.00 %}	247.600 M ^{0.00 %}	247.600 M ^{0.56 %}	246.230 M ^{-2.36 %}	252.182 M ^{9.05 %}	231.257 M ^{0.09 %}	231.053 M ^{0.41 %}	230.108 M ^{-14.53 %}	269.222 M ^{-0.02 %}	269.282 M ^{0.07 %}	269.088 M ^{0.00 %}	269.088 M ^{-29.26 %}	380.408 M ^{1.00 %}	376.637 M ^{0.24 %}	375.725 M ^{2.06 %}	368.130 M ^{11.85 %}	329.131 M ^{24.31 %}	264.769 M ^{18.98 %}	222.525 M ^{1 288.27 %}	16.029 M ^{626.86 %}	2.205 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.064 M
Goodwill and intangible assets	931.371 M ^{-1.77 %}	948.115 M ^{-1.74 %}	964.860 M ^{-1.57 %}	980.235 M ^{-24.58 %}	1.300 B ^{2.19 %}	1.272 B ^{-1.76 %}	1.295 B ^{-1.73 %}	1.317 B ^{-4.76 %}	1.383 B ^{-1.50 %}	1.404 B ^{-1.59 %}	1.427 B ^{-1.58 %}	1.450 B ^{-15.06 %}	1.707 B ^{-0.76 %}	1.720 B ^{-1.38 %}	1.744 B ^{-0.23 %}	1.748 B ^{8.05 %}	1.618 B ^{25.93 %}	1.285 B ^{35.88 %}	945.442 M ^{968.92 %}	88.448 M ^{82.75 %}	48.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.945 M
Property plant equipment net	595.412 M ^{-2.11 %}	608.236 M ^{-3.41 %}	629.682 M ^{-1.29 %}	637.879 M ^{-6.22 %}	680.191 M ^{13.70 %}	598.257 M ^{1.32 %}	590.482 M ^{-0.21 %}	591.720 M ^{-1.85 %}	602.874 M ^{-0.11 %}	603.533 M ^{-0.42 %}	606.072 M ^{-0.35 %}	608.183 M ^{-0.50 %}	611.260 M ^{4.10 %}	587.170 M ^{7.49 %}	546.269 M ^{6.37 %}	513.578 M ^{19.78 %}	428.757 M ^{33.10 %}	322.138 M ^{18.59 %}	271.630 M ^{74.16 %}	155.966 M ^{14.18 %}	136.594 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.245 M
Total non current assets	1.540 B ^{-1.94 %}	1.570 B ^{-2.33 %}	1.608 B ^{-1.45 %}	1.631 B ^{-18.14 %}	1.993 B ^{5.94 %}	1.881 B ^{-0.69 %}	1.894 B ^{-1.98 %}	1.933 B ^{-3.37 %}	2.000 B ^{-1.37 %}	2.028 B ^{-1.23 %}	2.053 B ^{-1.18 %}	2.078 B ^{-10.75 %}	2.328 B ^{0.47 %}	2.317 B ^{0.73 %}	2.300 B ^{1.26 %}	2.272 B ^{10.39 %}	2.058 B ^{26.94 %}	1.621 B ^{31.73 %}	1.231 B ^{376.24 %}	258.403 M ^{31.45 %}	196.586 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.925 M
Other current assets	50.629 M ^{-12.24 %}	57.689 M ^{29.23 %}	44.642 M ^{-0.78 %}	44.993 M ^{185.52 %}	15.758 M ^{5.45 %}	14.944 M ^{-11.46 %}	16.879 M ^{-57.56 %}	39.768 M ^{-0.45 %}	39.947 M ^{-6.68 %}	42.805 M ^{-12.23 %}	48.771 M ^{-6.77 %}	52.312 M ^{48.15 %}	35.309 M ^{26.92 %}	27.820 M ^{23.19 %}	22.583 M ^{-0.06 %}	22.597 M ^{24.23 %}	18.190 M ^{35.52 %}	13.422 M ^{-58.64 %}	32.452 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	82.623 M ^{20.50 %}	68.569 M ^{-18.58 %}	84.220 M ^{-4.07 %}	87.796 M ^{35.11 %}	64.981 M ^{-50.03 %}	130.033 M ^{-32.83 %}	193.599 M ^{11.35 %}	173.866 M ^{33.82 %}	129.921 M ^{26.65 %}	102.579 M ^{7.83 %}	95.129 M ^{12.11 %}	84.851 M ^{11.04 %}	76.418 M ^{-17.68 %}	92.833 M ^{-33.52 %}	139.637 M ^{40.88 %}	99.118 M ^{74.08 %}	56.937 M ^{-61.96 %}	149.671 M ^{34.07 %}	111.637 M ^{1 654 417.48 %}	6.747 K ^{-88.02 %}	56.326 K ^{-38.15 %}	91.069 K ^{11 959.20 %}	755.183 ^{-18.47 %}	926.302
Cash and short term investments	82.623 M ^{20.50 %}	68.569 M ^{-18.58 %}	84.220 M ^{-4.07 %}	87.796 M ^{35.11 %}	64.981 M ^{-50.03 %}	130.033 M ^{-32.83 %}	193.599 M ^{11.35 %}	173.866 M ^{33.82 %}	129.921 M ^{26.65 %}	102.579 M ^{7.83 %}	95.129 M ^{12.11 %}	84.851 M ^{11.04 %}	76.418 M ^{-17.68 %}	92.833 M ^{-33.52 %}	139.637 M ^{40.88 %}	99.118 M ^{74.08 %}	56.937 M ^{-61.96 %}	149.671 M ^{34.07 %}	111.637 M ^{1 654 417.48 %}	6.747 K ^{-88.02 %}	56.326 K ^{-38.15 %}	91.069 K ^{11 959.20 %}	755.183 ^{-18.47 %}	926.302
Total current assets	385.425 M ^{3.79 %}	371.356 M ^{2.83 %}	361.141 M ^{1.02 %}	357.509 M ^{11.12 %}	321.721 M ^{-10.01 %}	357.511 M ^{-14.54 %}	418.347 M ^{6.67 %}	392.179 M ^{10.47 %}	355.004 M ^{11.31 %}	318.930 M ^{1.00 %}	315.757 M ^{-0.79 %}	318.275 M ^{7.86 %}	295.070 M ^{2.47 %}	287.956 M ^{-15.25 %}	339.779 M ^{24.02 %}	273.975 M ^{-56.45 %}	629.103 M ^{9.98 %}	572.030 M ^{4.25 %}	548.719 M ^{3 484 053.80 %}	15.749 K ^{-72.04 %}	56.326 K ^{-38.15 %}	91.069 K ^{11 959.20 %}	755.183 ^{-69.08 %}	2.442 K
Inventory	219.716 M ^{2.51 %}	214.341 M ^{11.48 %}	192.262 M ^{4.23 %}	184.456 M ^{-4.94 %}	194.045 M ^{14.59 %}	169.336 M ^{2.01 %}	166.004 M ^{18.60 %}	139.967 M ^{-7.20 %}	150.821 M ^{4.09 %}	144.888 M ^{-5.68 %}	153.607 M ^{-6.64 %}	164.532 M ^{-2.15 %}	168.142 M ^{9.15 %}	154.050 M ^{-3.65 %}	159.883 M ^{16.17 %}	137.634 M ^{-74.17 %}	532.907 M ^{34.86 %}	395.162 M ^{-3.30 %}	408.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.687 M
Net receivables	32.425 M ^{5.42 %}	30.757 M ^{-23.14 %}	40.017 M ^{-0.61 %}	40.264 M ^{-14.22 %}	46.937 M ^{8.64 %}	43.206 M ^{3.05 %}	41.926 M ^{7.55 %}	38.981 M ^{13.60 %}	34.315 M ^{19.74 %}	28.658 M ^{57.03 %}	18.250 M ^{10.07 %}	16.580 M ^{9.07 %}	15.201 M ^{14.70 %}	13.253 M ^{-25.02 %}	17.676 M ^{-0.11 %}	17.695 M ^{-27.85 %}	24.525 M ^{78.05 %}	13.774 M ^{-23.94 %}	18.110 M ^{201 077.98 %}	9.002 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.056 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.790 M ^{-3.03 %}	180.250 M ^{907.32 %}	17.894 M ^{-90.24 %}	183.257 M ^{-3.20 %}	189.307 M ^{-2.10 %}	193.367 M ^{919.42 %}	-23.598 M ^{-109.45 %}	249.719 M ^{-3.70 %}	259.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-258.403 M ^{-31.45 %}	-196.586 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-143.925 M
Account payables	42.318 M ^{6.66 %}	39.674 M ^{-12.61 %}	45.401 M ^{13.71 %}	39.927 M ^{-6.03 %}	42.489 M ^{68.59 %}	25.203 M ^{-10.97 %}	28.310 M ^{-9.50 %}	31.281 M ^{0.85 %}	31.017 M ^{-10.69 %}	34.728 M ^{13.77 %}	30.524 M ^{-24.63 %}	40.501 M ^{-22.42 %}	52.205 M ^{-14.18 %}	60.832 M ^{-0.36 %}	61.050 M ^{35.15 %}	45.172 M ^{22.37 %}	36.915 M ^{43.03 %}	25.809 M ^{-17.63 %}	31.332 M ^{33 267.78 %}	93.898 K	0.000 ^{-100.00 %}	34.347 K ^{24.91 %}	27.497 K ^{6.00 %}	25.941 K
Tax payables	14.344 M ^{-54.18 %}	31.308 M ^{-10.45 %}	34.963 M ^{-40.50 %}	58.762 M ^{-79.40 %}	285.274 M ^{13.56 %}	251.205 M ^{-2.56 %}	257.801 M ^{4.29 %}	247.200 M ^{-1.51 %}	251.001 M ^{10.53 %}	227.086 M ^{-8.34 %}	247.749 M ^{-1.99 %}	252.767 M ^{13.69 %}	222.323 M ^{37.72 %}	161.430 M ^{-20.84 %}	203.939 M ^{32.56 %}	153.850 M ^{18.19 %}	130.170 M ^{125.09 %}	57.830 M ^{-19.18 %}	71.552 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.368 K	0.000 ^{100.00 %}	-174.764 M ^{-302.56 %}	86.279 M ^{-0.77 %}	86.950 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{18.60 %}	215.000 K ^{-20.66 %}	271.000 K ^{-74.63 %}	1.068 M ^{-9.72 %}	1.183 M ^{-20.63 %}	1.491 M ^{82.77 %}	815.507 K ^{-21.46 %}	1.038 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-1.777 M ^{0.00 %}	-1.777 M ^{0.00 %}	-1.777 M ^{-31.14 %}	-1.355 M ^{-499.56 %}	-226.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.951 M ^{26.41 %}	2.334 M ^{30.86 %}	1.784 M ^{69.86 %}	1.050 M ^{-83.16 %}	6.237 M ^{13.17 %}	5.511 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.091 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	105.691 M ^{-2.21 %}	108.084 M ^{-0.96 %}	109.134 M ^{7.20 %}	101.808 M ^{4.97 %}	96.985 M ^{0.76 %}	96.257 M ^{-0.92 %}	97.147 M ^{2.18 %}	95.073 M ^{7.67 %}	88.298 M ^{1.69 %}	86.831 M ^{1.27 %}	85.742 M ^{6.72 %}	80.343 M ^{8.45 %}	74.083 M ^{7.55 %}	68.885 M ^{8.69 %}	63.375 M ^{19.72 %}	52.934 M ^{20.52 %}	43.922 M ^{70.21 %}	25.805 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.925 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.218 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.746 M ^{62 199.82 %}	7.618 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.102 M ^{-5 262.00 %}	156.962 K ^{0.19 %}	156.663 K ^{37.42 %}	114.000 K ^{4.21 %}	109.391 K ^{-8.89 %}	120.071 K
Deferred tax liabilities non current	71.023 M ^{-80.95 %}	372.884 M ^{4.52 %}	356.748 M ^{3.50 %}	344.678 M ^{104.97 %}	168.164 M ^{-3.78 %}	174.764 M ^{-2.94 %}	180.064 M ^{-9.60 %}	199.177 M ^{8.69 %}	183.257 M ^{-3.20 %}	189.307 M ^{-2.10 %}	193.367 M ^{-1.58 %}	196.473 M ^{-21.32 %}	249.719 M ^{-3.70 %}	259.326 M ^{1.18 %}	256.312 M ^{-2.54 %}	262.984 M ^{-18.63 %}	323.204 M ^{28.58 %}	251.367 M ^{5.55 %}	238.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.964 M ^{9.34 %}	-66.144 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.931 M
Total assets	1.925 B ^{-0.84 %}	1.942 B ^{-1.39 %}	1.969 B ^{-1.00 %}	1.989 B ^{-14.07 %}	2.315 B ^{3.39 %}	2.239 B ^{-3.20 %}	2.313 B ^{-0.52 %}	2.325 B ^{-1.29 %}	2.355 B ^{0.35 %}	2.347 B ^{-0.94 %}	2.369 B ^{-1.13 %}	2.396 B ^{-8.65 %}	2.623 B ^{0.69 %}	2.605 B ^{-1.33 %}	2.640 B ^{3.70 %}	2.546 B ^{-5.26 %}	2.687 B ^{22.52 %}	2.193 B ^{23.26 %}	1.779 B ^{11 297 961.01 %}	15.749 K ^{-72.04 %}	56.326 K ^{-38.15 %}	91.069 K ^{11 959.20 %}	755.183 ^{-69.08 %}	2.442 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	-3.076 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.112 M ^{-1 399.47 %}	6.088 M ^{1 461.03 %}	390.000 K ^{112.56 %}	-3.106 M ^{-123.11 %}	13.439 M ^{227.52 %}	-10.538 M ^{-3 220.41 %}	337.726 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.216 M ^{37 629.83 %}	5.873 K ^{-98.76 %}	475.295 K ^{361.64 %}	102.959 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.522 M ^{-24.47 %}	3.339 M ^{1.09 %}	3.303 M ^{-15.57 %}	3.912 M ^{-18.33 %}	4.790 M ^{10.98 %}	4.316 M ^{9.88 %}	3.928 M ^{-7.60 %}	4.251 M ^{-9.30 %}	4.687 M ^{25.05 %}	3.748 M ^{588.97 %}	544.000 K ^{-88.73 %}	4.829 M ^{-50.82 %}	9.820 M ^{-59.28 %}	24.116 M ^{8 244.64 %}	289.000 K ^{32.23 %}	218.564 K ^{5.43 %}	207.316 K ^{-1.73 %}	210.959 K ^{100.61 %}	105.161 K ^{122 144.53 %}	86.025	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.625 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	33.050 M ^{495.81 %}	-8.350 M ^{66.19 %}	-24.700 M ^{-149.73 %}	49.666 M ^{73.19 %}	28.677 M ^{237.73 %}	-20.821 M ^{-165.05 %}	-7.856 M ^{-159.75 %}	13.147 M ^{199.20 %}	4.394 M ^{170.38 %}	-6.243 M ^{44.66 %}	-11.282 M ^{64.90 %}	-32.144 M ^{-373.31 %}	11.761 M ^{133.15 %}	-35.478 M ^{-298.92 %}	17.835 M ^{-83.63 %}	108.973 M ^{304.75 %}	-53.221 M ^{-1 875.11 %}	-2.695 M ^{92.77 %}	-37.289 M ^{-69 537.88 %}	53.701 K ^{667.30 %}	-9.466 K ^{-189.60 %}	10.565 K ^{108.25 %}	5.073 K ^{-71.99 %}	18.113 K ^{166.45 %}	-27.258 K ^{-892.61 %}	-2.746 K ^{-121.15 %}	12.986 K
Accounts receivables	-2.006 M ^{-126.00 %}	7.716 M ^{554.95 %}	-1.696 M ^{-132.61 %}	5.200 M ^{261.40 %}	-3.222 M ^{-75.38 %}	-1.837 M ^{42.90 %}	-3.218 M ^{43.70 %}	-5.715 M ^{1.39 %}	-5.796 M ^{39.83 %}	-9.632 M ^{-476.77 %}	-1.670 M ^{-35.22 %}	-1.235 M ^{41.22 %}	-2.101 M ^{-147.47 %}	4.426 M ^{1 745.35 %}	-269.000 K ^{-104.12 %}	6.532 M ^{164.87 %}	-10.069 M ^{-408.79 %}	3.261 M ^{150.98 %}	-6.397 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-5.190 M ^{77.15 %}	-22.717 M ^{-167.48 %}	-8.493 M ^{-493.20 %}	2.160 M ^{146.20 %}	-4.675 M ^{-26.99 %}	-3.682 M ^{63.01 %}	-9.953 M ^{-199.81 %}	9.973 M ^{274.65 %}	-5.710 M ^{-163.81 %}	8.948 M ^{-17.80 %}	10.885 M ^{128.48 %}	4.764 M ^{152.52 %}	-9.070 M ^{-246.24 %}	6.202 M ^{123.74 %}	-26.129 M ^{-120.97 %}	124.576 M ^{202.68 %}	-121.323 M ^{-595.23 %}	24.498 M ^{128.08 %}	-87.257 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	5.345 M ^{186.11 %}	-6.207 M ^{-182.05 %}	7.565 M ^{350.91 %}	-3.015 M ^{-134.75 %}	8.676 M ^{248.82 %}	-5.830 M ^{-45.28 %}	-4.013 M ^{-653.07 %}	-532.887 K ^{-260.51 %}	332.000 K ^{-87.27 %}	2.609 M ^{123.06 %}	-11.316 M ^{17.61 %}	-13.734 M ^{-60.93 %}	-8.534 M ^{-65.87 %}	-5.145 M ^{-125.94 %}	19.831 M ^{83.27 %}	10.820 M ^{85.40 %}	5.836 M ^{129.94 %}	-19.496 M ^{-252.80 %}	12.759 M ^{20 765.01 %}	61.151 K ^{1 350.52 %}	-4.890 K ^{-181.64 %}	5.990 K ^{18.06 %}	5.073 K ^{-74.15 %}	19.629 K ^{172.01 %}	-27.258 K ^{-892.61 %}	-2.746 K ^{-121.15 %}	12.986 K
Other working capital	9.218 M ^{-28.31 %}	12.858 M ^{158.24 %}	-22.076 M ^{-148.86 %}	45.185 M ^{96.38 %}	23.009 M ^{342.90 %}	-9.473 M ^{-201.55 %}	9.328 M ^{-1.00 %}	9.422 M ^{-39.48 %}	15.568 M ^{290.60 %}	-8.168 M ^{11.03 %}	-9.181 M ^{58.15 %}	-21.939 M ^{-169.72 %}	31.466 M ^{176.82 %}	-40.961 M ^{-267.86 %}	24.402 M ^{174.05 %}	-32.956 M ^{-145.56 %}	72.334 M ^{760.11 %}	-10.958 M ^{-125.13 %}	43.606 M ^{585 477.87 %}	-7.449 K ^{-62.79 %}	-4.576 K ^{-200.00 %}	4.576 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.516 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	3.133 M ^{454.51 %}	565.000 K ^{1 074.14 %}	-58.000 K ^{-100.03 %}	229.352 M ^{35 007.73 %}	-657.023 K ^{-100.65 %}	101.626 M ^{2.59 %}	99.057 M ^{-23.87 %}	130.111 M ^{9 847.35 %}	1.308 M ^{6.60 %}	1.227 M ^{-46.14 %}	2.278 M ^{-98.97 %}	221.101 M ^{1 941.67 %}	10.829 M ^{134.88 %}	-31.050 M ^{-500.75 %}	7.748 M ^{-87.54 %}	62.169 M ^{1 252.01 %}	4.598 M ^{-66.89 %}	13.888 M ^{4 232.23 %}	-336.087 K ^{-12 838.52 %}	2.638 K ^{-32.44 %}	3.905 K ^{97.22 %}	1.980 K ^{13.24 %}	1.749 K ^{-39.97 %}	2.913 K ^{291 287 307 488.83 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Net cash provided by operating activities	26.354 M ^{141.78 %}	10.900 M ^{510.30 %}	1.786 M ^{-95.89 %}	43.471 M ^{46.21 %}	29.732 M ^{267.52 %}	8.090 M ^{-73.82 %}	30.902 M ^{-6.65 %}	33.105 M ^{-9.60 %}	36.621 M ^{53.37 %}	23.878 M ^{41.61 %}	16.862 M ^{-41.93 %}	29.036 M ^{34.03 %}	21.663 M ^{324.32 %}	-9.657 M ^{-118.12 %}	53.305 M ^{7.36 %}	49.649 M ^{-24.69 %}	65.924 M ^{126.59 %}	29.094 M ^{-20.36 %}	36.530 M ^{27 468.18 %}	-133.476 K ^{-571.21 %}	-19.886 K ^{4.46 %}	-20.815 K ^{-351.45 %}	-4.611 K ^{-366.83 %}	-987.683 ^{97.30 %}	-36.630 K ^{-179.38 %}	-13.111 K ^{-485.87 %}	-2.238 K
Investments in property plant and equipment	-7.459 M ^{28.75 %}	-10.469 M ^{24.49 %}	-13.864 M ^{2.67 %}	-14.245 M ^{74.87 %}	-56.695 M ^{-207.26 %}	-18.452 M ^{-91.10 %}	-9.656 M ^{4.05 %}	-10.063 M ^{-1.01 %}	-9.962 M ^{-24.74 %}	-7.986 M ^{6.65 %}	-8.555 M ^{9.51 %}	-9.454 M ^{58.66 %}	-22.869 M ^{42.14 %}	-39.524 M ^{16.49 %}	-47.327 M ^{0.30 %}	-47.471 M ^{-17.42 %}	-40.429 M ^{-54.32 %}	-26.198 M ^{26.29 %}	-35.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	-9.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.071 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.843 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K ^{-37.50 %}	-23.273 K ^{-252.16 %}	15.295 K ^{100.12 %}	-12.750 M ^{-2 450.00 %}	-500.000 K ^{96.26 %}	-13.356 M ^{-88.01 %}	-7.104 M ^{50.61 %}	-14.384 M ^{76.06 %}	-60.082 M ^{31.31 %}	-87.474 M ^{64.23 %}	-244.541 M ^{-1 783.72 %}	14.524 M ^{235.74 %}	4.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.494 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.826 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.494 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	9.079 M ^{15 828.07 %}	57.000 K ^{159.09 %}	22.000 K ^{-98.81 %}	1.846 M ^{1 971.26 %}	-98.650 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.295 K ^{-102.13 %}	342.000 K ^{-81.31 %}	1.830 M ^{109.34 %}	-19.583 M ^{-570.18 %}	4.165 M ^{18 008.70 %}	23.000 K ^{-98.73 %}	1.818 M ^{-25.25 %}	2.432 M ^{-9.96 %}	2.701 M ^{513.70 %}	440.116 K ^{-85.68 %}	3.074 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-7.451 M ^{28.44 %}	-10.412 M ^{-118.24 %}	-4.771 M ^{61.52 %}	-12.399 M ^{86.62 %}	-92.637 M ^{-402.04 %}	-18.452 M ^{-91.10 %}	-9.656 M ^{4.27 %}	-10.086 M ^{-1.33 %}	-9.954 M ^{51.19 %}	-20.394 M ^{-182.27 %}	-7.225 M ^{67.98 %}	-22.567 M ^{12.56 %}	-25.808 M ^{52.11 %}	-53.885 M ^{48.97 %}	-105.591 M ^{20.32 %}	-132.513 M ^{53.05 %}	-282.269 M ^{-2 412.65 %}	-11.234 M ^{60.08 %}	-28.141 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-16.011 M ^{-428.77 %}	4.870 M ^{170.21 %}	-6.936 M ^{-220.52 %}	-2.164 M ^{95.82 %}	-51.788 M ^{-2 308.74 %}	-2.150 M ^{-109.41 %}	22.853 M ^{2 023.88 %}	1.076 M ^{-75.21 %}	4.340 M ^{356.36 %}	951.000 K ^{-95.92 %}	23.331 M ^{288.56 %}	-12.373 M ^{-173.92 %}	16.739 M ^{-82.53 %}	95.790 M ^{-25.40 %}	128.412 M ^{9 857.74 %}	-1.316 M ^{-107.53 %}	17.466 M ^{332.38 %}	-7.516 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.513 K ^{2 262.07 %}	-208.724	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.846 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.318 K ^{-382.68 %}	2.235 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.850 M ^{-3 780.00 %}	-125.000 K ^{97.71 %}	-5.461 M ^{-303.03 %}	-1.355 M ^{-135 400.00 %}	-1.000 K ^{99.93 %}	-1.364 M ^{-711.94 %}	-168.000 K ^{68.60 %}	-535.000 K ^{-34.76 %}	-397.000 K ^{-5.87 %}	-375.000 K ^{-21.36 %}	-309.000 K ^{98.55 %}	-21.256 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.97 %}	-2.985 M ^{-104.17 %}	71.568 M ^{-42.37 %}	124.177 M ^{62.55 %}	76.391 M ^{-19.00 %}	94.311 M ^{104 494.08 %}	90.169 K ^{622.29 %}	-17.264 K ^{-115.54 %}	111.097 K	0.000 ^{100.00 %}	-150.034 ^{-100.39 %}	38.608 K ^{205.32 %}	12.645 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-4.850 M ^{69.94 %}	-16.136 M ^{-2 630.29 %}	-591.000 K ^{92.87 %}	-8.291 M ^{-282.96 %}	-2.165 M ^{95.90 %}	-52.782 M ^{-2 187.26 %}	-2.308 M ^{-110.15 %}	22.738 M ^{3 248.81 %}	679.000 K ^{-82.88 %}	3.965 M ^{517.60 %}	642.000 K ^{-69.06 %}	2.075 M ^{116.77 %}	-12.373 M ^{-173.92 %}	16.738 M ^{-81.96 %}	92.805 M ^{-25.84 %}	125.137 M ^{1.23 %}	123.611 M ^{513.98 %}	20.133 M ^{-76.80 %}	86.795 M ^{103 410.27 %}	83.852 K ^{663.69 %}	-14.876 K ^{-113.39 %}	111.097 K ^{2 361.84 %}	4.513 K ^{1 357.89 %}	-358.758 ^{-100.93 %}	38.608 K ^{205.32 %}	12.645 K ^{344.31 %}	2.846 K
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{133.33 %}	-3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{500.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{1 600.00 %}	-1.000 K ^{75.00 %}	-4.000 K ^{-500.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{99.10 %}	-111.000 K ^{-207.77 %}	103.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.365 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.218 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	14.054 M ^{189.80 %}	-15.651 M ^{-337.67 %}	-3.576 M ^{-115.67 %}	22.815 M ^{135.06 %}	-65.071 M ^{-2.37 %}	-63.566 M ^{-422.13 %}	19.733 M ^{-55.72 %}	44.568 M ^{63.00 %}	27.342 M ^{266.96 %}	7.451 M ^{-27.50 %}	10.277 M ^{21.87 %}	8.433 M ^{151.37 %}	-16.415 M ^{64.93 %}	-46.804 M ^{-215.51 %}	40.519 M ^{-3.94 %}	42.181 M ^{145.49 %}	-92.734 M ^{-343.81 %}	38.035 M ^{-60.04 %}	95.185 M ^{192 086.39 %}	-49.579 K ^{-42.70 %}	-34.744 K ^{-138.47 %}	90.314 K ^{92 246.27 %}	-98.012 ^{92.71 %}	-1.344 K ^{-167.99 %}	1.977 K ^{526.94 %}	-463.175 ^{-176.16 %}	608.149
Cash at beginning of period	68.569 M ^{-18.58 %}	84.220 M ^{-4.07 %}	87.796 M ^{35.11 %}	64.981 M ^{-50.03 %}	130.052 M ^{-32.82 %}	193.599 M ^{11.35 %}	173.866 M ^{34.47 %}	129.298 M ^{26.05 %}	102.579 M ^{7.83 %}	95.128 M ^{12.11 %}	84.851 M ^{11.04 %}	76.418 M ^{-17.68 %}	92.833 M ^{-33.52 %}	139.637 M ^{40.88 %}	99.118 M ^{74.08 %}	56.937 M ^{-61.96 %}	149.671 M ^{34.07 %}	111.637 M ^{578.55 %}	16.452 M ^{29 108.80 %}	56.326 K ^{-38.15 %}	91.069 K ^{11 959.20 %}	755.183 ^{-11.49 %}	853.194 ^{-62.43 %}	2.271 K ^{674.29 %}	293.266 ^{-61.23 %}	756.441 ^{410.10 %}	148.292
Cash at end of period	82.623 M ^{20.50 %}	68.569 M ^{-18.58 %}	84.220 M ^{-4.07 %}	87.796 M ^{35.11 %}	64.981 M ^{-50.03 %}	130.033 M ^{-32.83 %}	193.599 M ^{11.35 %}	173.866 M ^{33.82 %}	129.921 M ^{26.65 %}	102.579 M ^{7.83 %}	95.128 M ^{12.11 %}	84.851 M ^{11.04 %}	76.418 M ^{-17.68 %}	92.833 M ^{-33.52 %}	139.637 M ^{40.88 %}	99.118 M ^{74.08 %}	56.937 M ^{-61.96 %}	149.671 M ^{34.07 %}	111.637 M ^{1 654 417.48 %}	6.747 K ^{-88.02 %}	56.326 K ^{-38.15 %}	91.069 K ^{11 959.20 %}	755.183 ^{-18.47 %}	926.302 ^{-59.21 %}	2.271 K ^{674.29 %}	293.266 ^{-61.23 %}	756.441
Operating cash flow	26.354 M ^{141.78 %}	10.900 M ^{510.30 %}	1.786 M ^{-95.89 %}	43.471 M ^{46.21 %}	29.732 M ^{267.52 %}	8.090 M ^{-73.82 %}	30.902 M ^{-6.65 %}	33.105 M ^{-9.60 %}	36.621 M ^{53.37 %}	23.878 M ^{41.61 %}	16.862 M ^{-41.93 %}	29.036 M ^{34.03 %}	21.663 M ^{324.32 %}	-9.657 M ^{-118.12 %}	53.305 M ^{7.36 %}	49.649 M ^{-24.69 %}	65.924 M ^{126.59 %}	29.094 M ^{-20.36 %}	36.530 M ^{27 468.18 %}	-133.476 K ^{-571.21 %}	-19.886 K ^{4.46 %}	-20.815 K ^{-351.45 %}	-4.611 K ^{-366.83 %}	-987.683 ^{97.30 %}	-36.630 K ^{-179.38 %}	-13.111 K ^{-485.87 %}	-2.238 K
Capital expenditure	-7.459 M ^{28.75 %}	-10.469 M ^{24.49 %}	-13.864 M ^{2.55 %}	-14.227 M ^{74.86 %}	-56.588 M ^{-206.68 %}	-18.452 M ^{-91.10 %}	-9.656 M ^{4.05 %}	-10.063 M ^{-1.01 %}	-9.962 M ^{-24.74 %}	-7.986 M ^{6.65 %}	-8.555 M ^{9.51 %}	-9.454 M ^{58.66 %}	-22.869 M ^{42.14 %}	-39.524 M ^{16.49 %}	-47.327 M ^{0.30 %}	-47.471 M ^{-17.42 %}	-40.429 M ^{-54.32 %}	-26.198 M ^{26.29 %}	-35.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	18.895 M ^{4 283.99 %}	431.000 K ^{103.57 %}	-12.078 M ^{-141.28 %}	29.256 M ^{208.94 %}	-26.856 M ^{-159.18 %}	-10.362 M ^{-148.77 %}	21.247 M ^{-7.79 %}	23.042 M ^{-13.57 %}	26.659 M ^{67.75 %}	15.892 M ^{91.31 %}	8.307 M ^{-57.58 %}	19.582 M ^{1 723.71 %}	-1.206 M ^{97.55 %}	-49.181 M ^{-922.70 %}	5.978 M ^{174.50 %}	2.178 M ^{-91.46 %}	25.495 M ^{780.41 %}	2.896 M ^{192.71 %}	989.331 K ^{841.20 %}	-133.476 K ^{-571.21 %}	-19.886 K ^{4.46 %}	-20.815 K ^{-351.45 %}	-4.611 K ^{-366.83 %}	-987.683 ^{97.30 %}	-36.630 K ^{-179.38 %}	-13.111 K ^{-485.87 %}	-2.238 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1848416/000162828025008390/vrnof-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1848416/000162828024011506/vrnof-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1848416/000162828023009918/vrnof-20221231.htm
2021
2020
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