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VitaSpring Biomedical Co. Ltd. VSBC

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 0.000 -100.00 % 5.613 M 2 161.56 % 248.200 K 1 539.37 % 15.140 K -11.87 % 17.180 K 5.85 % 16.230 K 0.000
Net income -4.164 M -429.46 % 1.264 M 397.14 % -425.382 K -6 248.03 % 6.919 K 130.89 % -22.396 K -251.36 % -6.374 K -5 801.85 % -108.000
Income before tax -4.170 M -381.53 % 1.481 M 448.18 % -425.382 K -6 248.03 % 6.919 K 130.89 % -22.396 K -251.36 % -6.374 K -5 801.85 % -108.000
Income before tax ratio 0.00 -100.00 % 0.26 115.40 % -1.71 -475.02 % 0.46 135.06 % -1.30 -231.94 % -0.39 0.00
EBITDA -3.950 M -364.81 % 1.492 M 451.63 % -424.262 K -2 128.74 % -19.036 K 13.26 % -21.946 K -244.30 % -6.374 K -5 801.85 % -108.000
Net income ratio 0.00 -100.00 % 0.23 113.14 % -1.71 -475.02 % 0.46 135.06 % -1.30 -231.94 % -0.39 0.00
Ratio EBITDA 0.00 -100.00 % 0.27 115.55 % -1.71 -35.95 % -1.26 1.57 % -1.28 -225.27 % -0.39 0.00
Gross profit ratio 0.00 -100.00 % 0.37 -18.50 % 0.45 303.78 % 0.11 -85.50 % 0.77 14.30 % 0.68 0.00
Weighted average shs out dil 206.521 M 0.26 % 205.984 M 126.13 % 91.090 M 67.11 % 54.510 M 116.74 % 25.150 M 119.35 % 11.466 M 1 450.00 % 739.725 K
Weighted average shs out 206.521 M 0.26 % 205.984 M 126.13 % 91.090 M 67.11 % 54.510 M 116.74 % 25.150 M 119.35 % 11.466 M 1 450.00 % 739.725 K
EPS diluted -0.02 -431.15 % 0.01 229.79 % 0.00 -1 275.00 % 0.00 144.44 % 0.00 -50.00 % 0.00 -500.00 % 0.00
Earnings per share -0.02 -431.15 % 0.01 229.79 % 0.00 -1 275.00 % 0.00 144.44 % 0.00 -50.00 % 0.00 -500.00 % 0.00
Gross profit -219.335 K -110.61 % 2.068 M 1 743.14 % 112.200 K 6 519.47 % 1.695 K -87.22 % 13.267 K 20.99 % 10.965 K 0.000
Income tax expense -5.381 K -102.48 % 217.104 K 0.000 0.000 100.00 % -171.410 K 0.000 100.00 % -52.624 K
Cost of revenue 219.335 K -93.81 % 3.545 M 2 506.76 % 136.000 K 911.53 % 13.445 K 243.69 % 3.912 K -25.68 % 5.264 K 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 568.928 K 6.12 % 536.112 K 2 486.04 % 20.731 K -27.11 % 28.442 K 60.56 % 17.714 K 39 264.44 % 45.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.943 K 819.48 % -965.000 0.000
Other expenses 3.333 M 21 257.17 % 15.606 K 1 850.75 % 800.000 77.78 % 450.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.959 M 577.21 % 584.534 K 8.87 % 536.912 K 2 434.88 % 21.181 K -38.79 % 34.602 K 106.59 % 16.749 K 15 408.33 % 108.000
Cost and expenses 4.178 M 1.16 % 4.130 M 513.71 % 672.912 K 1 843.37 % 34.626 K -10.10 % 38.514 K 74.96 % 22.013 K 20 282.41 % 108.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 625.501 K 9.94 % 568.928 K 6.12 % 536.112 K 2 486.04 % 20.731 K -41.41 % 35.385 K 111.27 % 16.749 K 37 120.00 % 45.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 2.360 K 252.24 % 670.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 219.335 K 2 523.31 % 8.361 K 1 758.00 % 450.000 0.00 % 450.000 0.00 % 450.000 20.00 % 375.000 -99.29 % 52.516 K
Operating income -4.178 M -382.08 % 1.481 M 448.18 % -425.382 K -2 083.01 % -19.486 K 8.65 % -21.330 K -269.03 % -5.780 K -12 744.44 % -45.000
Operating income ratio 0.00 -100.00 % 0.26 115.40 % -1.71 -33.16 % -1.29 -3.66 % -1.24 -248.62 % -0.36 0.00
Total other income expenses net 8.059 K 441.48 % -2.360 K -252.24 % -670.000 0.000 0.000 100.00 % -590.000 -101.12 % 52.516 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt 233.325 K -34.53 % 356.360 K 884.97 % -45.398 K 0.000 -100.00 % 18.245 K 530.66 % 2.893 K 176.84 % 1.045 K
Total investments 0.000 -100.00 % 137.634 K -52.61 % 290.407 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 262.981 K -43.27 % 463.572 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.350 K 126.54 % 8.100 K 406.25 % 1.600 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -137.000 99.95 % -290.407 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000
Retained earnings -3.388 M -514.83 % 816.724 K 282.60 % -447.278 K -1 942.74 % -21.896 K 24.01 % -28.815 K -348.90 % -6.419 K -14 164.44 % -45.000
Common stock 20.703 K 0.25 % 20.652 K 7.84 % 19.150 K 426.97 % 3.634 K 0.00 % 3.634 K 21.13 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K
Total equity -2.396 M -251.91 % 1.578 M 1 537.06 % 96.364 K 627.67 % -18.262 K -163.94 % -6.919 K -102.37 % -3.419 K -215.70 % 2.955 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 93.334 K -79.87 % 463.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 93.334 K -80.13 % 469.753 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 488.459 K 417.67 % 94.358 K 1.42 % 93.034 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.800 K 0.000
Short term debt 169.647 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.350 K 126.54 % 8.100 K 406.25 % 1.600 K
Total current liabilities 3.069 M 97.14 % 1.557 M 1 573.35 % 93.034 K 0.000 -100.00 % 18.350 K 12.51 % 16.310 K 919.38 % 1.600 K
Total liabilities 3.162 M 56.05 % 2.027 M 2 078.27 % 93.034 K 0.000 -100.00 % 18.350 K 12.51 % 16.310 K 919.38 % 1.600 K
Other non current assets 23.613 K 119.67 % -120.020 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Long term investments 0.000 -100.00 % 137.634 K -52.61 % 290.407 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 305.256 K -41.81 % 524.591 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.424 K -24.01 % 1.874 K 0.000
Total non current assets 328.869 K -39.35 % 542.205 K 86.71 % 290.406 K 0.000 -100.00 % 1.424 K -24.01 % 1.874 K 0.000
Other current assets 27.422 K 941.08 % 2.634 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.820 K 0.000 -100.00 % 4.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 29.656 K -72.34 % 107.212 K 136.16 % 45.398 K 0.000 -100.00 % 105.000 -97.98 % 5.207 K 838.20 % 555.000
Cash and short term investments 29.656 K -72.34 % 107.212 K 136.16 % 45.398 K 0.000 -100.00 % 105.000 -97.98 % 5.207 K 838.20 % 555.000
Total current assets 437.078 K -85.73 % 3.062 M 1 516.63 % 189.398 K 0.000 -100.00 % 10.007 K -9.17 % 11.017 K 141.87 % 4.555 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.492 K 46.16 % 5.810 K 0.000
Net receivables 380.000 K -87.13 % 2.952 M 0.000 0.000 100.00 % -1.410 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 100.00 % -290.406 K 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000
Account payables 2.411 M 92.65 % 1.252 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.410 K 0.000
Tax payables 0.000 -100.00 % 210.923 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -6.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 93.334 K -79.87 % 463.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 137.634 -99.95 % 290.407 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 970.824 K 31.16 % 740.163 K -9.17 % 814.899 K 4 362.27 % 18.262 K 0.00 % 18.262 K 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 6.181 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 765.948 K -78.75 % 3.604 M 1 802.91 % 189.398 K 0.000 -100.00 % 11.431 K -11.33 % 12.891 K 183.01 % 4.555 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Deferred income tax -6.181 K -200.00 % 6.181 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 167.173 K -61.50 % 434.218 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 3.650 M 368.18 % -1.361 M -2 570.22 % -50.966 K -614.76 % 9.901 K 180.48 % -12.302 K -292.22 % 6.400 K 260.00 % -4.000 K
Accounts receivables 2.538 M 185.99 % -2.952 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 144.000 K 200.00 % -144.000 K -1 795.71 % 8.492 K 416.63 % -2.682 K 53.84 % -5.810 K 0.000
Accounts payables 1.179 M -5.76 % 1.252 M 0.000 0.000 100.00 % -1.410 K -200.00 % 1.410 K 0.000
Other working capital -68.118 K -134.82 % 195.616 K 110.26 % 93.034 K 6 502.84 % 1.409 K 117.16 % -8.210 K -176.02 % 10.800 K 370.00 % -4.000 K
Other non cash items 223.997 K 0.000 0.000 100.00 % -17.375 K -448.06 % 4.992 K -3.07 % 5.150 K 0.000
Net cash provided by operating activities -77.556 K -191.45 % 84.811 K 301.31 % -42.130 K -40 023.81 % -105.000 99.69 % -34.248 K -8 640.65 % 401.000 109.91 % -4.045 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -72.997 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.249 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.249 K 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -72.997 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.249 K 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.250 K 57.69 % 6.500 K 306.25 % 1.600 K
Common stock issued 0.000 -100.00 % 50.000 K -39.28 % 82.342 K 0.000 -100.00 % 18.896 K 0.000 -100.00 % 3.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -3.498 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 8.684 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.440 K
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 50.000 K -42.88 % 87.528 K 0.000 -100.00 % 29.146 K 348.40 % 6.500 K 41.30 % 4.600 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -77.556 K -225.47 % 61.814 K 36.16 % 45.398 K 43 336.19 % -105.000 97.94 % -5.102 K -209.67 % 4.652 K 738.20 % 555.000
Cash at beginning of period 107.212 K 136.16 % 45.398 K 0.000 -100.00 % 105.000 -97.98 % 5.207 K 838.20 % 555.000 184 917 864 671 518.19 % 0.000
Cash at end of period 29.656 K -72.34 % 107.212 K 136.16 % 45.398 K 0.000 -100.00 % 105.000 -97.98 % 5.207 K 838.20 % 555.000
Operating cash flow -77.556 K -191.45 % 84.811 K 301.31 % -42.130 K -40 023.81 % -105.000 99.69 % -34.248 K -8 640.65 % 401.000 109.91 % -4.045 K
Capital expenditure -4.000 99.99 % -72.997 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.249 K 0.000
Free CashFlow -77.560 K -756.51 % 11.814 K 128.04 % -42.130 K -40 023.81 % -105.000 99.69 % -34.248 K -1 753.25 % -1.848 K 54.31 % -4.045 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
Revenue 0.000 0.000 -100.00 % 1.490 M -57.29 % 3.489 M 1 641.02 % 200.400 K -85.59 % 1.390 M 160.47 % 533.800 K 115.07 % 248.200 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.950 K 0.000 -100.00 % 3.975 K -44.91 % 7.215 K 171.75 % 2.655 K 3 440.00 % 75.000 -96.25 % 2.000 K -83.94 % 12.450 K 654.55 % 1.650 K -52.31 % 3.460 K -30.80 % 5.000 K -18.30 % 6.120 K
Net income -138.004 K 4.25 % -144.137 K -152.10 % 276.656 K -70.61 % 941.373 K 784.87 % -137.453 K -154.79 % 250.877 K 6.46 % 235.662 K 168.16 % -345.730 K -987.47 % -31.792 K 64.92 % -90.615 K -410.65 % -17.745 K -185.28 % 20.808 K 314.89 % -9.683 K -1 370.73 % 762.000 108.95 % -8.510 K -261.36 % -2.355 K 81.96 % -13.052 K -9.05 % -11.969 K -340.39 % 4.979 K 227.96 % -3.891 K -1 718.22 % -214.000 81.68 % -1.168 K -6.18 % -1.100 K
Income before tax -183.579 K -5.23 % -174.463 K -149.61 % 351.649 K -70.41 % 1.188 M 964.49 % -137.453 K -154.79 % 250.877 K 39.83 % 179.410 K 151.89 % -345.730 K -987.47 % -31.792 K 64.92 % -90.615 K -410.65 % -17.745 K -185.27 % 20.811 K 314.92 % -9.683 K -1 370.73 % 762.000 108.95 % -8.510 K -261.36 % -2.355 K 81.96 % -13.052 K -9.05 % -11.969 K -340.39 % 4.979 K 227.99 % -3.890 K -1 717.76 % -214.000 81.68 % -1.168 K -6.18 % -1.100 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.24 -30.70 % 0.34 149.65 % -0.69 -480.13 % 0.18 -46.31 % 0.34 124.13 % -1.39 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5.27 0.00 -100.00 % 0.19 116.25 % -1.18 -32.97 % -0.89 99.49 % -174.03 -2 807.96 % -5.98 -1 596.43 % 0.40 116.96 % -2.36 -3 711.78 % -0.06 73.52 % -0.23 -29.97 % -0.18
EBITDA -179.176 K -5.09 % -170.490 K -149.09 % 347.299 K -70.87 % 1.192 M 991.95 % -133.688 K -152.91 % 252.669 K 40.38 % 179.985 K 152.13 % -345.245 K -996.68 % -31.481 K 65.23 % -90.530 K -415.93 % -17.547 K -220.14 % -5.481 K 42.73 % -9.571 K -1 057.10 % 1.000 K 112.09 % -8.273 K -251.30 % -2.355 K 81.26 % -12.565 K -5.98 % -11.856 K -332.88 % 5.091 K 239.59 % -3.647 K -3 510.89 % -101.000 90.44 % -1.056 K 0.66 % -1.063 K
Net income ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.19 -31.18 % 0.27 139.34 % -0.69 -480.13 % 0.18 -59.13 % 0.44 131.69 % -1.39 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5.27 0.00 -100.00 % 0.19 116.25 % -1.18 -32.97 % -0.89 99.49 % -174.03 -2 807.96 % -5.98 -1 596.43 % 0.40 116.96 % -2.36 -3 712.76 % -0.06 73.52 % -0.23 -29.97 % -0.18
Ratio EBITDA 0.00 0.00 -100.00 % 0.23 -31.80 % 0.34 151.23 % -0.67 -467.10 % 0.18 -46.10 % 0.34 124.24 % -1.39 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.39 0.00 -100.00 % 0.25 121.94 % -1.15 -29.27 % -0.89 99.47 % -167.53 -2 726.14 % -5.93 -1 549.69 % 0.41 118.50 % -2.21 -7 471.93 % -0.03 86.18 % -0.21 -21.59 % -0.17
Gross profit ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.38 -9.10 % 0.42 405.23 % 0.08 -66.17 % 0.25 -45.37 % 0.45 -0.62 % 0.45 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.15 0.00 -100.00 % 0.87 -0.40 % 0.87 -0.54 % 0.88 3.06 % 0.85 7.47 % 0.79 1.59 % 0.78 2.19 % 0.76 -10.99 % 0.86 119.87 % 0.39 -53.58 % 0.84
Weighted average shs out dil 206.520 M 0.00 % 206.520 M 0.00 % 206.520 M 0.00 % 206.520 M 0.00 % 206.520 M 0.52 % 205.459 M 0.02 % 205.418 M -2.03 % 209.670 M 284.64 % 54.510 M 4.07 % 52.377 M -3.91 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M
Weighted average shs out 206.520 M 0.00 % 206.520 M 0.00 % 206.520 M 0.00 % 206.520 M 0.00 % 206.520 M 0.52 % 205.459 M 0.02 % 205.418 M -2.03 % 209.670 M 284.64 % 54.510 M 4.07 % 52.377 M -3.91 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M 1.89 % 53.500 M -1.85 % 54.510 M 0.00 % 54.510 M
EPS diluted 0.00 0.00 % 0.00 -153.85 % 0.00 -71.74 % 0.00 757.14 % 0.00 -158.33 % 0.00 9.09 % 0.00 168.75 % 0.00 -166.67 % 0.00 64.71 % 0.00 -466.67 % 0.00 -175.00 % 0.00 300.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -362.93 % 0.00 78.40 % 0.00 0.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 200.00 % 0.00 -2 447.19 % 0.00 81.68 % 0.00 -6.18 % 0.00
Earnings per share 0.00 0.00 % 0.00 -153.85 % 0.00 -71.74 % 0.00 757.14 % 0.00 -158.33 % 0.00 9.09 % 0.00 168.75 % 0.00 -166.67 % 0.00 64.71 % 0.00 -466.67 % 0.00 -175.00 % 0.00 300.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -362.93 % 0.00 78.40 % 0.00 0.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 200.00 % 0.00 -2 400.00 % 0.00 81.33 % 0.00 -6.18 % 0.00
Gross profit -3.766 K -0.03 % -3.765 K -100.66 % 568.000 K -61.18 % 1.463 M 8 696.12 % 16.635 K -95.12 % 341.200 K 42.29 % 239.800 K 113.73 % 112.200 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.542 K -28.38 % -3.538 K -202.17 % 3.463 K -45.13 % 6.311 K 170.28 % 2.335 K 3 548.44 % 64.000 -95.97 % 1.588 K -83.68 % 9.731 K 671.08 % 1.262 K -57.55 % 2.973 K 52.15 % 1.954 K -62.07 % 5.152 K
Income tax expense -45.575 K -50.28 % -30.326 K -140.44 % 74.993 K -69.63 % 246.899 K 0.000 0.000 100.00 % -56.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 3.766 K 0.03 % 3.765 K -99.59 % 922.000 K -54.49 % 2.026 M 1 002.37 % 183.765 K -82.49 % 1.049 M 256.87 % 294.000 K 116.18 % 136.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.492 K 140.02 % 3.538 K 591.02 % 512.000 -43.36 % 904.000 182.50 % 320.000 2 809.09 % 11.000 -97.33 % 412.000 -84.85 % 2.719 K 600.77 % 388.000 -20.33 % 487.000 -84.01 % 3.046 K 214.67 % 968.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 169.881 K -23.03 % 220.701 K -18.31 % 270.181 K 79.34 % 150.656 K 70.66 % 88.276 K 47.58 % 59.815 K 131.16 % 25.876 K -13.30 % 29.845 K 0.000 -100.00 % 17.660 K 5 109.44 % 339.000 -94.48 % 6.145 K 127.51 % 2.701 K -81.78 % 14.821 K 216.01 % 4.690 K -64.24 % 13.116 K -3.25 % 13.557 K 185.29 % 4.752 K -7.76 % 5.152 K 61.66 % 3.187 K 2.08 % 3.122 K -50.06 % 6.252 K
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 609.000 0.000 -100.00 % 4.390 K 68.85 % 2.600 K 0.000 0.000 -100.00 % 430.584 K 22 015.25 % 1.947 K 0.000 0.000 -100.00 % 263.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -637.000 -116.92 % 3.765 K -0.03 % 3.766 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 182.942 K 4.99 % 174.255 K -22.37 % 224.467 K -18.25 % 274.571 K 79.16 % 153.256 K 71.50 % 89.361 K 49.40 % 59.815 K -86.92 % 457.260 K 1 338.29 % 31.792 K -64.92 % 90.615 K 413.11 % 17.660 K 1 578.71 % 1.052 K -82.88 % 6.145 K 127.51 % 2.701 K -81.78 % 14.821 K 216.01 % 4.690 K -64.24 % 13.116 K -3.25 % 13.557 K 185.29 % 4.752 K -7.76 % 5.152 K 61.66 % 3.187 K 2.08 % 3.122 K -50.06 % 6.252 K
Cost and expenses 182.942 K 4.99 % 174.255 K -84.80 % 1.146 M -50.16 % 2.300 M 582.55 % 337.021 K -70.40 % 1.139 M 221.80 % 353.815 K -40.36 % 593.260 K 1 766.07 % 31.792 K -64.92 % 90.615 K 413.11 % 17.660 K 85.04 % 9.544 K -1.44 % 9.683 K 201.37 % 3.213 K -79.57 % 15.725 K 213.87 % 5.010 K -61.83 % 13.127 K -6.03 % 13.969 K 86.98 % 7.471 K 34.86 % 5.540 K 50.79 % 3.674 K -40.43 % 6.168 K -14.57 % 7.220 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 182.942 K 7.30 % 170.490 K -22.75 % 220.701 K -19.62 % 274.571 K 79.16 % 153.256 K 73.61 % 88.276 K 47.58 % 59.815 K -86.90 % 456.460 K 1 335.77 % 31.792 K -64.92 % 90.615 K 413.11 % 17.660 K 2 833.55 % 602.000 -90.20 % 6.145 K 127.51 % 2.701 K -81.78 % 14.821 K 216.01 % 4.690 K -64.24 % 13.116 K -3.25 % 13.557 K 185.29 % 4.752 K -7.76 % 5.152 K 61.66 % 3.187 K 2.08 % 3.122 K -50.06 % 6.252 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 637.000 146.90 % 258.000 -36.45 % 406.000 3.84 % 391.000 -9.49 % 432.000 -55.09 % 962.000 67.30 % 575.000 0.000 -100.00 % 198.000 1 220.00 % 15.000 -82.35 % 85.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 3.766 K 0.03 % 3.765 K -0.03 % 3.766 K 0.00 % 3.766 K 0.03 % 3.765 K 353.61 % 830.000 100.46 % -179.985 K -159 378.76 % 113.000 0.00 % 113.000 0.00 % 113.000 0.00 % 113.000 0.00 % 113.000 0.89 % 112.000 -0.88 % 113.000 0.89 % 112.000 142.75 % -262.000 -153.80 % 487.000 330.97 % 113.000 0.89 % 112.000 -0.88 % 113.000 0.00 % 113.000 0.89 % 112.000 202.70 % 37.000
Operating income -182.942 K -4.83 % -174.513 K -150.86 % 343.127 K -71.13 % 1.189 M 970.05 % -136.620 K -154.46 % 250.877 K 39.83 % 179.410 K 151.89 % -345.730 K -987.47 % -31.792 K 64.92 % -90.615 K -410.65 % -17.745 K -217.21 % -5.594 K 42.23 % -9.683 K -1 370.73 % 762.000 108.95 % -8.510 K -261.36 % -2.355 K 81.96 % -13.052 K -9.05 % -11.969 K -340.39 % 4.979 K 227.96 % -3.891 K -1 718.22 % -214.000 81.68 % -1.168 K -6.18 % -1.100 K
Operating income ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.23 -32.41 % 0.34 149.97 % -0.68 -477.83 % 0.18 -46.31 % 0.34 124.13 % -1.39 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.42 0.00 -100.00 % 0.19 116.25 % -1.18 -32.97 % -0.89 99.49 % -174.03 -2 807.96 % -5.98 -1 596.43 % 0.40 116.96 % -2.36 -3 712.76 % -0.06 73.52 % -0.23 -29.97 % -0.18
Total other income expenses net -637.000 -206.25 % -208.000 -102.44 % 8.522 K 2 279.54 % -391.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -372.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.405 K 646.33 % 3.538 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
Net debt 305.584 K -13.65 % 353.910 K 3.97 % 340.403 K -4.48 % 356.360 K 21.42 % 293.496 K 147.80 % -614.063 K -51.90 % -404.257 K -790.47 % -45.398 K -6 135.99 % -728.000 -105.03 % 14.472 K 86.33 % 7.767 K 0.000 -100.00 % 31.236 K 74.19 % 17.932 K 7.19 % 16.729 K -8.31 % 18.245 K 2.89 % 17.732 K 0.39 % 17.663 K 266.53 % 4.819 K 66.57 % 2.893 K -62.49 % 7.713 K 7.74 % 7.159 K 28.78 % 5.559 K
Total investments 50.000 K -38.59 % 81.422 K -25.66 % 109.528 K -20.42 % 137.634 K -40.59 % 231.657 K -15.97 % 275.680 K 17.80 % 234.028 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 329.634 K -12.21 % 375.500 K -10.50 % 419.554 K -9.50 % 463.572 K -8.67 % 507.553 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.200 K 75.52 % 8.660 K 0.000 -100.00 % 31.370 K 70.95 % 18.350 K 0.00 % 18.350 K 0.00 % 18.350 K 0.82 % 18.200 K 0.00 % 18.200 K 124.69 % 8.100 K 0.00 % 8.100 K 0.00 % 8.100 K 0.00 % 8.100 K 0.00 % 8.100 K
Accumulated other comprehensive income loss -50.000 K 38.59 % -81.422 K 25.66 % -109.528 K 20.42 % -137.634 K 40.59 % -231.657 K 15.97 % -275.680 K -17.80 % -234.028 K 19.41 % -290.407 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 810.964 K -14.57 % 949.245 K -13.18 % 1.093 M 33.87 % 816.724 K 755.22 % -124.649 K -481.41 % -21.439 K 89.87 % -211.616 K 52.69 % -447.278 K -340.46 % -101.548 K 22.04 % -130.256 K -228.59 % -39.641 K -81.04 % -21.896 K 48.73 % -42.707 K -16.81 % -36.562 K 2.04 % -37.325 K -29.53 % -28.815 K -43.78 % -20.041 K -49.47 % -13.408 K -831.76 % -1.439 K 77.58 % -6.419 K -153.92 % -2.528 K -9.25 % -2.314 K -101.92 % -1.146 K
Common stock 20.652 K 0.00 % 20.652 K 0.00 % 20.652 K 0.00 % 20.652 K 0.00 % 20.652 K 0.00 % 20.652 K 14.60 % 18.021 K -5.90 % 19.150 K 426.97 % 3.634 K 0.00 % 3.634 K 0.00 % 3.634 K 0.00 % 3.634 K 0.00 % 3.634 K 0.00 % 3.634 K 0.00 % 3.634 K 0.00 % 3.634 K 0.00 % 3.634 K 17.30 % 3.098 K 1.97 % 3.038 K 1.27 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K
Total equity 1.681 M -5.71 % 1.783 M -5.69 % 1.891 M 10.23 % 1.715 M 121.66 % 773.800 K 28.68 % 601.330 K 63.79 % 367.130 K 280.98 % 96.364 K 220.98 % -79.652 K 26.49 % -108.360 K -510.65 % -17.745 K 2.83 % -18.262 K 12.25 % -20.811 K -41.90 % -14.666 K 4.95 % -15.429 K -122.99 % -6.919 K -472.99 % 1.855 K 124.45 % -7.587 K -384.90 % 2.663 K 177.89 % -3.419 K -824.36 % 472.000 -31.20 % 686.000 -63.00 % 1.854 K
Other non current liabilities -283.730 K 0.00 % -283.729 K 0.000 -100.00 % 6.181 K 101.88 % -329.634 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.990 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 567.460 K 0.00 % 567.458 K 35.25 % 419.554 K -9.50 % 463.572 K -29.68 % 659.268 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.980 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 288.203 K -2.35 % 295.137 K -30.54 % 424.928 K -9.54 % 469.752 K 42.51 % 329.634 K 8 936.02 % 3.648 K 0.000 0.000 -100.00 % 79.652 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.990 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 170.055 K 134.27 % 72.588 K -23.07 % 94.358 K 0.00 % 94.358 K 212.26 % -84.052 K -189.75 % 93.647 K 0.48 % 93.196 K 0.17 % 93.034 K 15.74 % 80.380 K 141.69 % 33.258 K 233.31 % 9.978 K 0.000 -100.00 % 14.920 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.230 K 76.95 % -18.350 K -504 400 959 242 240 128.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.200 K -124.69 % -8.100 K -219.12 % 6.800 K 0.000 100.00 % -8.100 K -262.00 % 5.000 K
Short term debt 91.808 K -49.98 % 183.542 K 0.000 0.000 -100.00 % 355.838 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.200 K 75.52 % 8.660 K 0.000 -100.00 % 8.460 K -53.90 % 18.350 K 0.00 % 18.350 K 0.00 % 18.350 K 0.82 % 18.200 K 0.00 % 18.200 K 124.69 % 8.100 K 0.00 % 8.100 K 0.00 % 8.100 K 0.00 % 8.100 K 0.00 % 8.100 K
Total current liabilities 473.586 K -6.50 % 506.493 K 32.91 % 381.081 K -75.52 % 1.557 M 471.12 % 272.586 K 188.47 % 94.494 K 1.19 % 93.379 K 0.37 % 93.034 K 15.74 % 80.380 K -42.31 % 139.338 K 647.60 % 18.638 K 0.000 -100.00 % 29.800 K 27.57 % 23.360 K -9.98 % 25.950 K 41.42 % 18.350 K 0.82 % 18.200 K -3.45 % 18.851 K 115.42 % 8.751 K -46.35 % 16.310 K 101.36 % 8.100 K -10.40 % 9.040 K -30.99 % 13.100 K
Total liabilities 761.789 K -4.97 % 801.630 K -0.54 % 806.009 K -60.23 % 2.027 M 236.51 % 602.220 K 513.62 % 98.142 K 5.10 % 93.379 K 0.37 % 93.034 K -41.87 % 160.032 K 14.85 % 139.338 K 647.60 % 18.638 K 0.000 -100.00 % 37.790 K 61.77 % 23.360 K -9.98 % 25.950 K 41.42 % 18.350 K 55.75 % 11.782 K -37.50 % 18.851 K 115.42 % 8.751 K -46.35 % 16.310 K 101.36 % 8.100 K -10.40 % 9.040 K -30.99 % 13.100 K
Other non current assets -32.386 K 49.24 % -63.808 K 30.58 % -91.914 K -621.85 % 17.613 K -0.01 % 17.614 K 106.83 % -258.066 K -10.27 % -234.028 K 0.000 -100.00 % 79.652 K 163.31 % 30.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 50.000 K -38.59 % 81.422 K -25.66 % 109.528 K -20.42 % 137.634 K -40.59 % 231.657 K -15.97 % 275.680 K 17.80 % 234.028 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 375.740 K -11.67 % 425.372 K -10.45 % 475.000 K -9.45 % 524.591 K -8.63 % 574.146 K 1 072.80 % 48.955 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.307 K 1 008.92 % 1.200 K -8.54 % 1.312 K -7.87 % 1.424 K -7.35 % 1.537 K -6.79 % 1.649 K -6.41 % 1.762 K -5.98 % 1.874 K -5.69 % 1.987 K -5.34 % 2.099 K -5.11 % 2.212 K
Total non current assets 393.354 K -11.20 % 442.986 K -10.07 % 492.613 K -27.54 % 679.838 K -20.39 % 854.012 K 1 182.90 % 66.569 K 18.34 % 56.252 K 0.000 -100.00 % 79.652 K 163.31 % 30.250 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.307 K 1 008.92 % 1.200 K -8.54 % 1.312 K -7.87 % 1.424 K -7.35 % 1.537 K -6.79 % 1.649 K -6.41 % 1.762 K -5.98 % 1.874 K -5.69 % 1.987 K -5.34 % 2.099 K -5.11 % 2.212 K
Other current assets 5.559 K 0.000 -100.00 % 4.817 K 82.88 % 2.634 K -99.14 % 307.951 K 1 534.56 % 18.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.538 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.820 K 0.00 % 2.820 K -24.60 % 3.740 K -42.99 % 6.560 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 940.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 24.050 K 11.39 % 21.590 K -72.72 % 79.151 K -26.17 % 107.212 K -49.91 % 214.057 K -65.14 % 614.063 K 51.90 % 404.257 K 790.47 % 45.398 K 6 135.99 % 728.000 0.00 % 728.000 -18.48 % 893.000 0.000 -100.00 % 134.000 -67.94 % 418.000 -74.21 % 1.621 K 1 443.81 % 105.000 -77.56 % 468.000 -12.85 % 537.000 -83.63 % 3.281 K -36.99 % 5.207 K 1 245.48 % 387.000 -58.87 % 941.000 -62.97 % 2.541 K
Cash and short term investments 24.050 K 11.39 % 21.590 K -72.72 % 79.151 K -26.17 % 107.212 K -49.91 % 214.057 K -65.14 % 614.063 K 51.90 % 404.257 K 790.47 % 45.398 K 6 135.99 % 728.000 0.00 % 728.000 -18.48 % 893.000 0.000 -100.00 % 134.000 -67.94 % 418.000 -74.21 % 1.621 K 1 443.81 % 105.000 -77.56 % 468.000 -12.85 % 537.000 -83.63 % 3.281 K -36.99 % 5.207 K 1 245.48 % 387.000 -58.87 % 941.000 -62.97 % 2.541 K
Total current assets 2.050 M -4.29 % 2.142 M -2.83 % 2.204 M -28.01 % 3.062 M 486.56 % 522.008 K -17.52 % 632.903 K 56.56 % 404.257 K 113.44 % 189.398 K 25 916.21 % 728.000 0.00 % 728.000 -18.48 % 893.000 0.000 -100.00 % 3.672 K -51.00 % 7.494 K -18.62 % 9.209 K -7.97 % 10.007 K -17.30 % 12.100 K 25.85 % 9.615 K -0.38 % 9.652 K -12.39 % 11.017 K 67.30 % 6.585 K -13.66 % 7.627 K -40.14 % 12.742 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.538 K -50.00 % 7.076 K -6.75 % 7.588 K -10.65 % 8.492 K -3.63 % 8.812 K 22.25 % 7.208 K 133.19 % 3.091 K -46.80 % 5.810 K -6.26 % 6.198 K -7.30 % 6.686 K -31.29 % 9.731 K
Net receivables 2.020 M -4.72 % 2.120 M 0.00 % 2.120 M -28.18 % 2.952 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.410 K 0.000 100.00 % -1.870 K 42.99 % -3.280 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -470.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.595 K 0.000 -100.00 % 56.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.252 M 0.000 -100.00 % 47.000 -74.32 % 183.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.880 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.420 K 28.14 % 5.010 K -34.08 % 7.600 K 0.000 0.000 -100.00 % 651.000 0.00 % 651.000 -53.83 % 1.410 K 0.000 -100.00 % 940.000 118.80 % -5.000 K
Tax payables 211.723 K -15.43 % 250.363 K -12.68 % 286.723 K 35.94 % 210.923 K 26 265.38 % 800.000 0.00 % 800.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current -4.473 60.79 % -11.408 0.000 100.00 % -6.182 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 329.634 K -12.21 % 375.500 K -10.50 % 419.554 K -9.50 % 463.572 K -8.67 % 507.553 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.220 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.982 K -44.56 % 211.005 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 899.690 K 0.57 % 894.603 K 0.95 % 886.200 K -12.73 % 1.015 M 15.68 % 877.797 K 0.00 % 877.797 K 10.45 % 794.753 K -2.47 % 814.899 K 4 362.27 % 18.262 K 0.00 % 18.262 K 0.00 % 18.262 K 0.00 % 18.262 K 0.00 % 18.262 K 0.00 % 18.262 K 0.00 % 18.262 K 0.00 % 18.262 K 0.00 % 18.262 K 570.66 % 2.723 K 155.92 % 1.064 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 4.473 K -60.79 % 11.408 K 112.28 % 5.374 K -13.06 % 6.181 K 0.000 -100.00 % 3.648 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.443 M -5.48 % 2.585 M -4.15 % 2.697 M -27.93 % 3.742 M 171.92 % 1.376 M 96.72 % 699.472 K 51.89 % 460.509 K 143.14 % 189.398 K 135.63 % 80.380 K 159.47 % 30.978 K 3 368.98 % 893.000 0.000 -100.00 % 16.979 K 95.30 % 8.694 K -17.37 % 10.521 K -7.96 % 11.431 K -16.18 % 13.637 K 21.07 % 11.264 K -1.31 % 11.414 K -11.46 % 12.891 K 50.38 % 8.572 K -11.87 % 9.726 K -34.96 % 14.954 K
2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
Deferred income tax -6.935 K -214.93 % 6.034 K 847.71 % -807.000 -102.19 % 36.895 K 207.53 % -34.310 K -157.28 % 59.900 K 206.49 % -56.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 36.509 K 0.00 % 36.509 K 0.00 % 36.509 K -17.07 % 44.023 K 0.00 % 44.023 K 0.00 % 44.023 K 25.41 % 35.104 K -91.92 % 434.218 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 107.401 K -4.49 % 112.449 K 127.01 % -416.368 K 65.22 % -1.197 M -315.85 % -287.878 K -714.62 % -35.339 K -124.48 % 144.345 K 209.90 % -131.346 K -357.52 % -28.708 K -131.74 % 90.450 K 385.30 % 18.638 K 746.48 % -2.883 K -158.25 % 4.949 K 338.05 % -2.079 K -120.97 % 9.914 K 72.45 % 5.749 K 179.57 % -7.225 K -167.00 % -2.706 K 66.67 % -8.120 K -194.44 % 8.598 K 1 998.01 % -453.000 16.57 % -543.000 54.83 % -1.202 K
Accounts receivables 100.000 K 587.31 % -20.521 K -102.47 % 831.890 K 128.18 % -2.952 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -28.807 K -144.53 % 64.685 K 0.000 -100.00 % 1.303 K 489.24 % -334.881 -157.43 % 583.153 -99.60 % 144.000 K 200.00 % -144.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.538 K -0.03 % 3.539 K 592.56 % 511.000 -43.47 % 904.000 -85.25 % 6.130 K 182.67 % -7.415 K -80.15 % -4.116 K -251.38 % 2.719 K 600.77 % 388.000 -20.33 % 487.000 -84.02 % 3.047 K 131.31 % -9.732 K
Accounts payables 28.807 K 169.73 % -41.310 K 96.70 % -1.252 M 0.000 0.000 100.00 % -136.000 -174.32 % 183.000 0.000 100.00 % -60.630 K 0.000 0.000 100.00 % -6.420 K -555.32 % 1.410 K 154.44 % -2.590 K -134.08 % 7.600 K 51.73 % 5.009 K 188.50 % -5.660 K 0.000 100.00 % -759.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 7.401 K -93.25 % 109.595 K 3 280.48 % 3.242 K -99.38 % 520.403 K 281.01 % -287.496 K -716.68 % -35.203 K -21 830.25 % 162.000 100.12 % -131.346 K -511.46 % 31.922 K -64.71 % 90.450 K 385.30 % 18.638 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.410 K 126.16 % -5.390 K -192.14 % 5.850 K 314.89 % 1.410 K 113.99 % -10.080 K -222.78 % 8.210 K 973.40 % -940.000 73.82 % -3.590 K -142.09 % 8.530 K
Other non cash items -61.357 K 15.00 % -72.183 K -200.00 % 72.183 K 11.07 % 64.987 K -23.42 % 84.859 K 10 123.98 % 830.000 100.76 % -109.078 K -125.12 % 434.218 K 334 113.85 % -130.000 -100.25 % 51.970 K 500.12 % 8.660 K 149.84 % -17.375 K -1 332.27 % 1.410 K 154.46 % -2.589 K -134.07 % 7.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.410 K 250.00 % -940.000 -200.11 % 939.000 0.000
Net cash provided by operating activities 2.460 K 104.27 % -57.561 K -105.13 % -28.061 K 82.05 % -156.346 K 58.73 % -378.882 K -245.95 % 259.591 K -27.66 % 358.859 K 937.32 % -42.858 K 0.000 100.00 % -165.000 -118.48 % 893.000 34.08 % 666.000 161.44 % -1.084 K 9.89 % -1.203 K -179.35 % 1.516 K -51.58 % 3.131 K 115.82 % -19.788 K -35.88 % -14.563 K -380.94 % -3.028 K -162.82 % 4.820 K 970.04 % -554.000 65.38 % -1.600 K 29.36 % -2.265 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -661.766 97.14 % -23.135 K 53.72 % -49.986 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.249 K 200.00 % -2.249 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.249 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.249 K
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -661.766 97.14 % -23.135 K 53.72 % -49.986 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.249 K 200.00 % -2.249 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.249 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -800.000 -200.00 % 800.000 0.000 0.000 100.00 % -7.950 K -198.15 % 8.100 K -19.80 % 10.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.500 K
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.538 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K -115.73 % 19.075 K 1 009.66 % 1.719 K 55.99 % 1.102 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.498 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.528 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.538 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.528 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -800.000 -200.00 % 800.000 0.000 0.000 100.00 % -10.950 K -140.29 % 27.175 K 129.93 % 11.819 K 972.50 % 1.102 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.500 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 2.460 K 104.27 % -57.561 K -105.13 % -28.061 K 73.74 % -106.845 K 73.29 % -400.006 K -290.66 % 209.806 K -41.54 % 358.859 K 703.36 % 44.670 K 0.000 100.00 % -165.000 -118.48 % 893.000 766.42 % -134.000 52.82 % -284.000 76.39 % -1.203 K -179.35 % 1.516 K 517.63 % -363.000 -426.09 % -69.000 97.49 % -2.744 K -42.47 % -1.926 K -139.96 % 4.820 K 970.04 % -554.000 65.38 % -1.600 K -180.56 % 1.986 K
Cash at beginning of period 21.590 K -72.72 % 79.151 K -26.17 % 107.212 K -49.91 % 214.057 K -65.14 % 614.063 K 51.90 % 404.257 K 790.47 % 45.398 K 6 135.99 % 728.000 0.00 % 728.000 -18.48 % 893.000 0.000 -100.00 % 134.000 -67.94 % 418.000 -74.21 % 1.621 K 1 443.81 % 105.000 -77.56 % 468.000 -12.85 % 537.000 -83.63 % 3.281 K -36.99 % 5.207 K 1 245.48 % 387.000 -58.87 % 941.000 -62.97 % 2.541 K 357.84 % 555.000
Cash at end of period 24.050 K 11.39 % 21.590 K -72.72 % 79.151 K -26.17 % 107.212 K -49.91 % 214.057 K -65.14 % 614.063 K 51.90 % 404.257 K 790.47 % 45.398 K 6 135.99 % 728.000 0.00 % 728.000 -18.48 % 893.000 0.000 -100.00 % 134.000 -67.94 % 418.000 -74.21 % 1.621 K 1 443.81 % 105.000 -77.56 % 468.000 -12.85 % 537.000 -83.63 % 3.281 K -36.99 % 5.207 K 1 245.48 % 387.000 -58.87 % 941.000 -62.97 % 2.541 K
Operating cash flow 2.460 K 104.27 % -57.561 K -105.13 % -28.061 K 82.05 % -156.346 K 58.73 % -378.882 K -245.95 % 259.591 K -27.66 % 358.859 K 937.32 % -42.858 K 0.000 100.00 % -165.000 -118.48 % 893.000 34.08 % 666.000 161.44 % -1.084 K 9.89 % -1.203 K -179.35 % 1.516 K -51.58 % 3.131 K 115.82 % -19.788 K -35.88 % -14.563 K -380.94 % -3.028 K -162.82 % 4.820 K 970.04 % -554.000 65.38 % -1.600 K 29.36 % -2.265 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -661.766 97.14 % -23.135 K 53.72 % -49.986 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.249 K 200.00 % -2.249 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.249 K
Free CashFlow 2.460 K 104.27 % -57.561 K -105.13 % -28.061 K 82.13 % -157.008 K 60.94 % -402.017 K -291.80 % 209.605 K -41.59 % 358.859 K 937.32 % -42.858 K 0.000 100.00 % -165.000 -118.48 % 893.000 34.08 % 666.000 161.44 % -1.084 K 9.89 % -1.203 K -179.35 % 1.516 K -71.82 % 5.380 K 124.41 % -22.037 K -51.32 % -14.563 K -380.94 % -3.028 K -162.82 % 4.820 K 970.04 % -554.000 65.38 % -1.600 K 64.55 % -4.514 K
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