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Revenue 0.000 -100.00 % 221.790 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.913 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -774.693 K 15.10 % -912.526 K -287.54 % -235.466 K 31.77 % -345.113 K -876.52 % -35.341 K 93.45 % -539.153 K -358.35 % -117.628 K -56.04 % -75.382 K 66.13 % -222.565 K 71.85 % -790.764 K -111.31 % -374.215 K -2 480.44 % -14.502 K -3.59 % -14.000 K -3 155.81 % -430.000
Income before tax -774.693 K 15.10 % -912.526 K -287.54 % -235.466 K 31.77 % -345.113 K -876.52 % -35.341 K 93.45 % -539.154 K -358.36 % -117.628 K -56.04 % -75.382 K 0.000 100.00 % -790.552 K -111.26 % -374.215 K 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 100.00 % -4.11 0.00 0.00 0.00 100.00 % -281.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -774.692 K 15.10 % -912.526 K -287.54 % -235.466 K 31.33 % -342.891 K -971.27 % -32.008 K 84.03 % -200.367 K 62.70 % -537.210 K -621.52 % -74.455 K 0.20 % -74.605 K 66.24 % -221.010 K 72.04 % -790.550 K -111.26 % -374.213 K -2 480.42 % -14.502 K -3.59 % -14.000 K
Net income ratio 0.00 100.00 % -4.11 0.00 0.00 0.00 100.00 % -281.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -4.11 0.00 0.00 0.00 100.00 % -104.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 227.949 M 0.44 % 226.949 M 20.42 % 188.469 M 0.00 % 188.469 M 63.79 % 115.069 M 0.88 % 114.069 M 28.54 % 88.745 M 67.83 % 52.878 M 0.18 % 52.785 M -2.98 % 54.404 M -9.71 % 60.252 M 0.42 % 60.000 M 16.80 % 51.370 M 71.23 % 30.000 M
Weighted average shs out 227.949 M 0.44 % 226.949 M 20.42 % 188.469 M 0.00 % 188.469 M 63.79 % 115.069 M 0.88 % 114.069 M 28.54 % 88.745 M 67.83 % 52.878 M 0.18 % 52.785 M 0.00 % 52.785 M -12.39 % 60.252 M 0.42 % 60.000 M 16.80 % 51.370 M 71.23 % 30.000 M
EPS diluted 0.00 15.00 % 0.00 -233.33 % 0.00 33.33 % 0.00 -500.00 % 0.00 93.62 % 0.00 -261.54 % 0.00 7.14 % 0.00 66.67 % 0.00 71.03 % -0.01 -133.87 % -0.01 -3 000.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -1 993.03 % 0.00
Earnings per share 0.00 15.00 % 0.00 -233.33 % 0.00 33.33 % 0.00 -500.00 % 0.00 93.62 % 0.00 -261.54 % 0.00 7.14 % 0.00 66.67 % 0.00 71.03 % -0.01 -133.87 % -0.01 -3 000.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -1 993.03 % 0.00
Gross profit 0.000 -100.00 % 221.790 K 0.000 100.00 % -2.222 K 33.33 % -3.333 K -406.62 % 1.087 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 222.565 K 104 883.49 % 212.000 0.000 -100.00 % 14.502 K 3.59 % 14.000 K 3 155.81 % 430.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.222 K -33.33 % 3.333 K 303.51 % 826.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 1.134 M 381.73 % 235.466 K 0.000 0.000 -100.00 % 458.197 K 218.43 % 143.892 K 93.26 % 74.455 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.550 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 774.692 K -31.70 % 1.134 M 381.73 % 235.466 K -31.33 % 342.891 K 971.27 % 32.008 K -94.08 % 540.241 K 218.20 % 169.778 K 128.03 % 74.455 K -66.31 % 221.010 K -71.88 % 785.830 K 110.65 % 373.053 K 2 472.42 % 14.502 K 3.59 % 14.000 K 3 155.81 % 430.000
Cost and expenses 774.692 K -31.70 % 1.134 M 381.73 % 235.466 K -31.77 % 345.113 K 876.52 % 35.341 K -93.47 % 541.067 K 218.69 % 169.778 K 128.03 % 74.455 K -66.31 % 221.010 K -71.88 % 785.830 K 110.65 % 373.053 K 2 472.42 % 14.502 K 3.59 % 14.000 K 3 155.81 % 430.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.550 K 149.35 % 25.887 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 774.692 K -31.70 % 1.134 M 381.73 % 235.466 K -31.33 % 342.891 K 971.27 % 32.008 K -93.24 % 473.747 K 229.24 % 143.892 K 93.26 % 74.455 K -66.31 % 221.010 K -71.88 % 785.830 K 110.65 % 373.053 K 2 472.42 % 14.502 K 3.59 % 14.000 K 3 155.81 % 430.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.390 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 778.000 -49.97 % 1.555 K 633.49 % 212.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 228.485 K -3.41 % 236.558 K 10 546.17 % 2.222 K -33.33 % 3.333 K 71.45 % 1.944 K 103.73 % -52.150 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.722 K 306.37 % 1.162 K 0.000 0.000 0.000
Operating income -774.692 K 15.10 % -912.526 K -287.54 % -235.466 K 31.77 % -345.110 K -876.54 % -35.340 K 93.45 % -539.154 K -217.56 % -169.778 K -128.03 % -74.455 K 66.31 % -221.010 K 71.88 % -785.830 K -110.65 % -373.053 K -2 472.42 % -14.502 K -3.59 % -14.000 K -3 155.81 % -430.000
Operating income ratio 0.00 100.00 % -4.11 0.00 0.00 0.00 100.00 % -281.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 335.454 K 0.000 100.00 % -927.000 0.00 % -927.000 40.39 % -1.555 K 68.48 % -4.934 K -324.61 % -1.162 K 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Net debt 100.533 K -75.16 % 404.690 K 31.43 % 307.913 K 392.76 % 62.487 K -19.47 % 77.596 K 483.78 % 13.292 K -63.96 % 36.885 K -61.80 % 96.565 K -16.97 % 116.302 K 13.72 % 102.271 K 1 456.92 % -7.537 K 60.81 % -19.231 K 40.95 % -32.570 K -226.19 % -9.985 K
Total investments 357.500 K 0.00 % 357.500 K 0.00 % 357.500 K -4.03 % 372.500 K 0.00 % 372.500 K 4.20 % 357.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 101.050 K -75.82 % 417.950 K 31.45 % 317.950 K 238.28 % 93.990 K 18.99 % 78.990 K 79.73 % 43.950 K 0.00 % 43.950 K -63.08 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 6.28 % 112.000 K 5 000.18 % 2.196 K 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -5.074 M -18.02 % -4.299 M -26.94 % -3.387 M -7.47 % -3.151 M -12.30 % -2.806 M -9.31 % -2.567 M -26.59 % -2.028 M -21.62 % -1.667 M -4.73 % -1.592 M -21.11 % -1.315 M -226.07 % -403.147 K -1 293.43 % -28.932 K -100.50 % -14.430 K -3 255.81 % -430.000
Common stock 227.948 K 0.44 % 226.948 K 20.42 % 188.468 K 0.00 % 188.468 K 63.79 % 115.068 K 2.52 % 112.235 K 26.47 % 88.745 K 66.55 % 53.285 K 0.95 % 52.785 K 1.09 % 52.215 K -14.28 % 60.910 K 1 422.75 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K
Total equity -148.354 K -123.72 % 625.568 K 594.89 % -126.406 K -215.90 % 109.061 K -8.87 % 119.674 K -38.22 % 193.704 K 279.89 % -107.679 K 18.04 % -131.374 K -23.95 % -105.992 K -190.92 % 116.573 K -71.16 % 404.225 K 1 818.67 % 21.068 K -40.77 % 35.570 K 271.68 % 9.570 K
Other non current liabilities 119.030 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K -9.15 % 131.019 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 119.030 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K -31.97 % 174.969 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 174.490 K 34.84 % 129.410 K -10.39 % 144.410 K -23.77 % 189.450 K 14.16 % 165.950 K 37.21 % 120.950 K -34.97 % 185.990 K 315.07 % 44.809 K 0.000 100.00 % -4.036 K 96.32 % -109.803 K -4 900.14 % -2.196 K 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 45.040 K 0.00 % 45.040 K 0.000 0.000 -100.00 % 65.040 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 101.050 K -75.82 % 417.990 K 31.45 % 317.990 K 238.32 % 93.990 K 18.99 % 78.990 K 79.73 % 43.950 K 0.00 % 43.950 K -63.08 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 6.28 % 112.000 K 5 000.18 % 2.196 K 0.000 0.000
Total current liabilities 1.829 M 30.66 % 1.400 M 162.55 % 533.215 K 72.44 % 309.215 K 14.22 % 270.715 K 5.87 % 255.715 K 892.10 % 25.775 K -84.27 % 163.838 K 21.11 % 135.282 K 2.26 % 132.288 K 1 451.77 % 8.525 K 5 130.06 % 163.000 0.000 -100.00 % 415.000
Total liabilities 1.948 M 28.25 % 1.519 M 132.89 % 652.244 K 52.31 % 428.244 K 9.88 % 389.744 K 4.00 % 374.744 K 86.68 % 200.744 K 22.53 % 163.838 K 21.11 % 135.282 K 2.26 % 132.288 K 1 451.77 % 8.525 K 5 130.06 % 163.000 0.000 -100.00 % 415.000
Other non current assets 1.254 M -21.40 % 1.595 M 10 533.33 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 24.000 K 60.01 % 14.999 K -0.01 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 357.500 K 0.00 % 357.500 K 0.00 % 357.500 K -4.03 % 372.500 K 0.00 % 372.500 K 4.20 % 357.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 24.000 K -0.69 % 24.167 K 0.00 % 24.167 K 0.70 % 24.000 K 0.000 -100.00 % 24.000 K 60.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 24.000 K -0.69 % 24.167 K 0.00 % 24.167 K 0.70 % 24.000 K 0.000 -100.00 % 24.000 K 60.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 -93.01 % 2.389 K -73.62 % 9.056 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 1.635 M -17.28 % 1.977 M 398.32 % 396.667 K 0.00 % 396.667 K -0.56 % 398.889 K -1.64 % 405.555 K 1 251.85 % 30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 26.563 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.856 K 157.25 % -92.328 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 212.570 K -47.26 % 403.017 K 13 333.90 % 3.000 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 517.000 -96.10 % 13.260 K 32.11 % 10.037 K -68.14 % 31.503 K 2 159.90 % 1.394 K -95.45 % 30.658 K 333.94 % 7.065 K -68.55 % 22.464 K 723.76 % 2.727 K -71.97 % 9.728 K -0.05 % 9.733 K -49.39 % 19.231 K -40.95 % 32.570 K 226.19 % 9.985 K
Cash and short term investments 517.000 -96.10 % 13.260 K 32.11 % 10.037 K -68.14 % 31.503 K 2 159.90 % 1.394 K -95.45 % 30.658 K 333.94 % 7.065 K -68.55 % 22.464 K 723.76 % 2.727 K -71.97 % 9.728 K -0.05 % 9.733 K -49.39 % 19.231 K -40.95 % 32.570 K 226.19 % 9.985 K
Total current assets 164.652 K -1.93 % 167.895 K 29.98 % 129.172 K -8.15 % 140.638 K 27.24 % 110.529 K -32.15 % 162.893 K 158.29 % 63.065 K 94.26 % 32.464 K 10.84 % 29.290 K -86.82 % 222.298 K -46.14 % 412.750 K 1 844.09 % 21.231 K -40.31 % 35.570 K 256.23 % 9.985 K
Inventory 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 151.500 K 6.69 % 142.000 K 33.33 % 106.500 K 10.36 % 96.500 K 0.00 % 96.500 K 0.00 % 96.500 K -13.92 % 112.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 100.00 % -167.000 0.00 % -167.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.554 M 92.39 % 807.524 K 3 032.97 % 25.775 K 0.00 % 25.775 K 0.00 % 25.775 K 0.00 % 25.775 K 0.00 % 25.775 K 0.000 -100.00 % 16.253 K 0.00 % 16.253 K 156.80 % 6.329 K 3 782.82 % 163.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 4.698 M 0.00 % 4.698 M 52.93 % 3.072 M 0.00 % 3.072 M 9.29 % 2.811 M 6.12 % 2.649 M 0.00 % 2.649 M 78.62 % 1.483 M 5.36 % 1.407 M 21.72 % 1.156 M -16.14 % 1.379 M 84.73 % 746.462 K 2 269.87 % 31.498 K -7.36 % 34.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.800 M -16.08 % 2.145 M 307.84 % 525.838 K -2.13 % 537.305 K 5.47 % 509.418 K -10.38 % 568.448 K 510.81 % 93.065 K 186.67 % 32.464 K 10.84 % 29.290 K -88.23 % 248.861 K -39.71 % 412.750 K 1 844.09 % 21.231 K -40.31 % 35.570 K 256.23 % 9.985 K
2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.563 K -87.50 % 212.500 K -69.32 % 692.569 K 101.93 % 342.983 K 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 761.180 K 189.68 % -848.751 K -511.02 % 206.500 K 778.72 % 23.500 K 213.33 % 7.500 K -92.33 % 97.765 K 19 653.00 % -500.000 -102.69 % 18.556 K 567.88 % -3.966 K -117.91 % 22.143 K 171.16 % 8.166 K 602.15 % 1.163 K 134.06 % -3.415 K -922.89 % 415.000
Accounts receivables 332.000 K 120.55 % -1.616 M -16 055.00 % -10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 1.616 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.635 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 746.080 K -4.56 % 781.749 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.600 K -174.29 % 21.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.517 K 86.78 % 6.166 K 3 682.82 % 163.000 139.28 % -415.000 -200.00 % 415.000
Other working capital -316.900 K 79.29 % -1.531 M -806.93 % 216.500 K 821.28 % 23.500 K 213.33 % 7.500 K -93.21 % 110.400 K 613.49 % -21.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.626 K 431.30 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 133.33 % -3.000 K 0.000
Other non cash items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -13.743 K 99.22 % -1.761 M -5 980.50 % -28.966 K 90.93 % -319.391 K -1 203.21 % -24.508 K 94.45 % -441.388 K -273.65 % -118.128 K -290.34 % -30.263 K -115.69 % -14.031 K 81.55 % -76.052 K -229.71 % -23.066 K -72.92 % -13.339 K 23.41 % -17.415 K -116 000.00 % -15.000
Investments in property plant and equipment 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -357.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.944 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -375.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -316.900 K -416.90 % 100.000 K 1 233.33 % 7.500 K -50.00 % 15.000 K 200.00 % 5.000 K -50.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.196 K 0.000 0.000
Common stock issued 1.000 K -99.94 % 1.665 M 0.000 -100.00 % 334.500 K 1 572.50 % 20.000 K -86.21 % 145.010 K -84.58 % 940.537 K 1 781.07 % 50.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.500 K 9.92 % 11.372 K 468.60 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 316.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 685.527 K 785.53 % -100.000 K -300.00 % 50.000 K 611.24 % 7.030 K -90.76 % 76.052 K 0.00 % 76.052 K 0.000 -100.00 % 40.000 K 300.00 % 10.000 K
Net cash used provided by financing activities 1.000 K -99.94 % 1.765 M 23 426.67 % 7.500 K -97.85 % 349.500 K 1 298.00 % 25.000 K -97.03 % 840.537 K 621.34 % 116.525 K 133.05 % 50.000 K 611.24 % 7.030 K -90.76 % 76.052 K 460.52 % 13.568 K 0.000 -100.00 % 40.000 K 300.00 % 10.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -12.743 K -495.38 % 3.223 K 115.01 % -21.466 K -171.29 % 30.109 K 6 019.72 % 492.000 -97.91 % 23.593 K 1 571.80 % -1.603 K -108.12 % 19.737 K 381.92 % -7.001 K 0.000 100.00 % -9.498 K 28.80 % -13.339 K -159.06 % 22.585 K 126.19 % 9.985 K
Cash at beginning of period 13.260 K 32.11 % 10.037 K -68.14 % 31.503 K 2 159.90 % 1.394 K 54.55 % 902.000 -87.23 % 7.065 K -18.49 % 8.668 K 217.86 % 2.727 K -71.97 % 9.728 K -0.05 % 9.733 K -49.39 % 19.231 K -40.95 % 32.570 K 226.19 % 9.985 K 0.000
Cash at end of period 517.000 -96.10 % 13.260 K 32.11 % 10.037 K -68.14 % 31.503 K 2 159.90 % 1.394 K -95.45 % 30.658 K 333.94 % 7.065 K -68.55 % 22.464 K 723.76 % 2.727 K -71.98 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K -49.39 % 19.231 K -40.95 % 32.570 K 226.19 % 9.985 K
Operating cash flow -13.743 K 99.17 % -1.661 M -7 639.11 % -21.466 K 93.28 % -319.391 K -1 203.21 % -24.508 K 94.45 % -441.388 K -273.65 % -118.128 K -290.34 % -30.263 K -115.69 % -14.031 K 81.55 % -76.052 K -229.71 % -23.066 K -72.92 % -13.339 K 23.41 % -17.415 K -116 000.00 % -15.000
Capital expenditure 3.000 200.00 % -3.000 25.00 % -4.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -13.740 K 99.17 % -1.661 M -7 639.11 % -21.466 K 93.28 % -319.391 K -1 203.21 % -24.508 K 94.69 % -461.388 K -290.58 % -118.128 K -290.34 % -30.263 K -115.69 % -14.031 K 81.55 % -76.052 K -229.71 % -23.066 K -72.92 % -13.339 K 23.41 % -17.415 K -116 000.00 % -15.000
2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2012-06-30 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 221.790 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -153.938 K 20.84 % -194.472 K -0.85 % -192.831 K 17.40 % -233.452 K 70.05 % -779.519 K -1 516.02 % -48.237 K 37.47 % -77.141 K -911.02 % -7.630 K 12.34 % -8.704 K 81.12 % -46.092 K -57.36 % -29.290 K 51.79 % -60.750 K -13.35 % -53.597 K -0.66 % -53.245 K 3.14 % -54.973 K -1 007.15 % 6.060 K 105.46 % -110.916 K 29.45 % -157.210 K 70.26 % -528.698 K -45.22 % -364.063 K -13 085.91 % -2.761 K 5.77 % -2.930 K 34.32 % -4.461 K -60.18 % -2.785 K -3.42 % -2.693 K 51.44 % -5.546 K -59.46 % -3.478 K 7.13 % -3.745 K -55.20 % -2.413 K -25.55 % -1.922 K 67.53 % -5.920 K
Income before tax -153.938 K 20.84 % -194.472 K -0.85 % -192.831 K 17.40 % -233.452 K 70.05 % -779.519 K -1 516.02 % -48.237 K 37.47 % -77.141 K -911.02 % -7.630 K 12.34 % -8.704 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -157.210 K 70.26 % -528.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -153.937 K 20.84 % -194.470 K -0.85 % -192.830 K 17.40 % -233.450 K 70.05 % -779.520 K -1 515.92 % -48.240 K 37.46 % -77.140 K -911.01 % -7.630 K 12.30 % -8.700 K 80.80 % -45.314 K -54.71 % -29.290 K 35.36 % -45.315 K 15.45 % -53.597 K -0.66 % -53.245 K -81.79 % -29.290 K -567.37 % 6.267 K 111.69 % -53.597 K -0.66 % -53.245 K 3.14 % -54.973 K -977.18 % 6.267 K 326.98 % -2.761 K 5.77 % -2.930 K 34.32 % -4.461 K -60.18 % -2.785 K -3.42 % -2.693 K 8.09 % -2.930 K 15.76 % -3.478 K -24.88 % -2.785 K -15.42 % -2.413 K -25.55 % -1.922 K 44.74 % -3.478 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 227.949 M 0.00 % 227.949 M 0.00 % 227.949 M 0.11 % 227.699 M 0.33 % 226.949 M 5.71 % 214.699 M 3.04 % 208.369 M 10.56 % 188.469 M 0.00 % 188.469 M 166.16 % 70.811 M 34.15 % 52.785 M 0.00 % 52.785 M 0.00 % 52.785 M 0.00 % 52.785 M 0.00 % 52.785 M -0.98 % 53.309 M 2.10 % 52.215 M -5.20 % 55.081 M -10.55 % 61.578 M 1.09 % 60.915 M 1.53 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 7.75 % 55.685 M -7.19 % 60.000 M 7.60 % 55.761 M 85.87 % 30.000 M
Weighted average shs out 227.949 M 0.00 % 227.949 M 0.00 % 227.949 M 0.11 % 227.699 M 0.33 % 226.949 M 5.71 % 214.699 M 3.04 % 208.369 M 10.56 % 188.469 M 0.00 % 188.469 M 166.16 % 70.811 M 34.15 % 52.785 M 0.00 % 52.785 M 0.00 % 52.785 M 0.00 % 52.785 M 0.00 % 52.785 M 0.54 % 52.500 M 0.55 % 52.215 M -1.08 % 52.785 M -14.28 % 61.578 M 1.09 % 60.915 M 1.53 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 7.75 % 55.685 M -7.19 % 60.000 M 7.60 % 55.761 M 85.87 % 30.000 M
EPS diluted 0.00 22.22 % 0.00 -12.50 % 0.00 20.00 % 0.00 70.59 % 0.00 -1 600.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -888.04 % 0.00 12.34 % 0.00 93.40 % 0.00 -16.67 % 0.00 50.00 % 0.00 -20.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -1 100.00 % 0.00 104.76 % 0.00 27.59 % 0.00 66.28 % -0.01 -43.33 % -0.01 -12 938.74 % 0.00 5.77 % 0.00 51.17 % 0.00 -115.44 % 0.00 -3.42 % 0.00 55.12 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -148.65 % 0.00 -16.68 % 0.00 82.77 % 0.00
Earnings per share 0.00 22.22 % 0.00 -12.50 % 0.00 20.00 % 0.00 70.59 % 0.00 -1 600.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -888.04 % 0.00 12.34 % 0.00 93.40 % 0.00 -16.67 % 0.00 50.00 % 0.00 -20.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -1 100.00 % 0.00 104.76 % 0.00 27.59 % 0.00 66.28 % -0.01 -43.33 % -0.01 -12 938.74 % 0.00 5.77 % 0.00 51.17 % 0.00 -115.44 % 0.00 -3.42 % 0.00 55.12 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -148.65 % 0.00 -16.68 % 0.00 82.77 % 0.00
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 221.790 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 927.000 -96.84 % 29.290 K -51.79 % 60.750 K 13.35 % 53.597 K 0.66 % 53.245 K -3.14 % 54.973 K 1 007.15 % -6.060 K -105.46 % 110.916 K 0.000 0.000 -100.00 % 364.063 K 13 085.91 % 2.761 K -5.77 % 2.930 K -34.32 % 4.461 K 60.18 % 2.785 K 3.42 % 2.693 K -51.44 % 5.546 K 59.46 % 3.478 K -7.13 % 3.745 K 55.20 % 2.413 K 25.55 % 1.922 K -67.53 % 5.920 K
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.165 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 153.937 K -20.84 % 194.472 K 0.85 % 192.831 K -17.40 % 233.452 K -76.69 % 1.001 M 1 975.81 % 48.237 K -37.47 % 77.141 K 911.02 % 7.630 K -12.34 % 8.704 K -80.73 % 45.165 K 54.20 % 29.290 K -50.52 % 59.195 K 10.44 % 53.597 K 0.66 % 53.245 K -3.14 % 54.973 K 977.18 % -6.267 K -105.65 % 110.944 K -28.72 % 155.646 K -70.38 % 525.507 K 44.81 % 362.901 K 13 043.82 % 2.761 K -5.77 % 2.930 K -34.32 % 4.461 K 60.18 % 2.785 K 3.42 % 2.693 K -51.44 % 5.546 K 59.46 % 3.478 K -7.13 % 3.745 K 55.20 % 2.413 K 25.55 % 1.922 K -67.53 % 5.920 K
Cost and expenses 153.937 K -20.84 % 194.472 K 0.85 % 192.831 K -17.40 % 233.452 K -76.69 % 1.001 M 1 975.81 % 48.237 K -37.47 % 77.141 K 911.02 % 7.630 K -12.34 % 8.704 K -80.73 % 45.165 K 54.20 % 29.290 K -50.52 % 59.195 K 10.44 % 53.597 K 0.66 % 53.245 K -3.14 % 54.973 K 977.18 % -6.267 K -105.65 % 110.944 K -28.72 % 155.646 K -70.38 % 525.507 K 44.81 % 362.901 K 13 043.82 % 2.761 K -5.77 % 2.930 K -34.32 % 4.461 K 60.18 % 2.785 K 3.42 % 2.693 K -51.44 % 5.546 K 59.46 % 3.478 K -7.13 % 3.745 K 55.20 % 2.413 K 25.55 % 1.922 K -67.53 % 5.920 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 153.937 K -20.84 % 194.472 K 0.85 % 192.831 K -17.40 % 233.452 K -76.69 % 1.001 M 1 975.81 % 48.237 K -37.47 % 77.141 K 911.02 % 7.630 K -12.34 % 8.704 K -80.73 % 45.165 K 54.20 % 29.290 K -50.52 % 59.194 K 10.44 % 53.597 K 0.66 % 53.245 K -3.14 % 54.973 K 977.18 % -6.267 K -105.65 % 110.944 K -28.72 % 155.646 K -70.38 % 525.507 K 44.81 % 362.901 K 13 043.82 % 2.761 K -5.77 % 2.930 K -34.32 % 4.461 K 60.18 % 2.785 K 3.42 % 2.693 K -51.44 % 5.546 K 59.46 % 3.478 K -7.13 % 3.745 K 55.20 % 2.413 K 25.55 % 1.922 K -67.53 % 5.920 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 778.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 100.00 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 48 013.42 % -149.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.564 K -50.99 % 3.191 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -153.937 K 20.84 % -194.470 K -0.85 % -192.830 K 17.40 % -233.450 K 70.05 % -779.520 K -1 515.92 % -48.240 K 37.46 % -77.140 K -911.01 % -7.630 K 12.30 % -8.700 K 80.74 % -45.165 K -54.20 % -29.290 K 50.52 % -59.195 K -10.44 % -53.597 K -0.66 % -53.245 K 3.14 % -54.973 K -977.18 % 6.267 K 105.65 % -110.944 K 28.72 % -155.646 K 70.38 % -525.507 K -44.81 % -362.901 K -13 043.82 % -2.761 K 5.77 % -2.930 K 34.32 % -4.461 K -60.18 % -2.785 K -3.42 % -2.693 K 51.44 % -5.546 K -59.46 % -3.478 K 7.13 % -3.745 K -55.20 % -2.413 K -25.55 % -1.922 K 67.53 % -5.920 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 0.000 -100.00 % 3.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.564 K 99.67 % -470.534 K 0.000 0.000 100.00 % -1.564 K 50.99 % -3.191 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2012-06-30 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
Net debt 100.533 K 22.03 % 82.382 K 8.67 % 75.809 K -81.32 % 405.827 K 0.27 % 404.730 K -0.85 % 408.210 K -1.21 % 413.223 K 27.51 % 324.083 K 5.24 % 307.953 K 218.91 % 96.565 K -18.87 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 2.34 % 116.302 K 3.59 % 112.271 K 0.00 % 112.271 K 0.00 % 112.271 K 9.78 % 102.271 K 15.66 % 88.426 K 10.46 % 80.053 K 62.77 % 49.183 K 752.55 % -7.537 K 30.95 % -10.916 K 20.19 % -13.677 K 26.50 % -18.607 K 3.24 % -19.231 K 19.92 % -24.016 K 10.08 % -26.709 K 16.77 % -32.092 K 1.47 % -32.570 K 10.31 % -36.315 K 12.97 % -41.729 K -1 043.26 % -3.650 K
Total investments 1.611 M 0.00 % 1.611 M 0.00 % 1.611 M -17.49 % 1.953 M 0.00 % 1.953 M 0.00 % 1.953 M 0.00 % 1.953 M 424.16 % 372.500 K 0.00 % 372.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 101.050 K 22.41 % 82.550 K 1.30 % 81.490 K -80.50 % 417.990 K 0.00 % 417.990 K 0.00 % 417.990 K 0.00 % 417.990 K 0.00 % 417.990 K 31.45 % 317.990 K 167.15 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 3.50 % 115.000 K 0.00 % 115.000 K 0.00 % 115.000 K 2.68 % 112.000 K 14.10 % 98.159 K 9.33 % 89.786 K 52.40 % 58.916 K 2 582.88 % 2.196 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -5.074 M -3.13 % -4.920 M -4.12 % -4.726 M -4.25 % -4.533 M -5.43 % -4.299 M -22.15 % -3.520 M -1.39 % -3.472 M -2.27 % -3.394 M -0.23 % -3.387 M -103.11 % -1.667 M -2.84 % -1.621 M 0.00 % -1.621 M 0.00 % -1.621 M -1.84 % -1.592 M -7.84 % -1.476 M -3.77 % -1.423 M -3.89 % -1.370 M -4.18 % -1.315 M 0.46 % -1.321 M -9.17 % -1.210 M -14.94 % -1.052 M -161.07 % -403.147 K -931.49 % -39.084 K -7.60 % -36.323 K -8.77 % -33.393 K -15.42 % -28.932 K -10.65 % -26.147 K -11.48 % -23.454 K -30.97 % -17.908 K -24.10 % -14.430 K -35.05 % -10.685 K -29.19 % -8.271 K -30.25 % -6.350 K
Common stock 227.948 K 0.00 % 227.948 K 0.00 % 227.948 K 0.11 % 227.698 K 0.33 % 226.948 K 5.71 % 214.698 K 3.04 % 208.368 K 10.56 % 188.468 K 0.00 % 188.468 K 253.70 % 53.285 K 0.95 % 52.785 K 0.00 % 52.785 K 0.00 % 52.785 K 0.00 % 52.785 K 1.09 % 52.215 K 0.00 % 52.215 K 0.00 % 52.215 K 0.00 % 52.215 K 0.00 % 52.215 K 0.00 % 52.215 K -15.88 % 62.075 K 1.91 % 60.910 K 1.52 % 60.000 K 1 400.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K
Total equity -148.354 K -2 651.67 % 5.814 K -97.10 % 200.286 K -49.02 % 392.867 K -37.20 % 625.569 K -55.09 % 1.393 M 0.36 % 1.388 M 1 135.42 % -134.035 K -6.04 % -126.405 K 3.78 % -131.374 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -105.992 K -134.28 % -45.242 K -641.50 % 8.355 K -86.44 % 61.600 K -47.16 % 116.573 K 5.48 % 110.513 K -50.09 % 221.429 K -29.06 % 312.139 K -22.78 % 404.225 K 3 603.05 % 10.916 K -20.19 % 13.677 K -17.64 % 16.607 K -21.17 % 21.068 K -11.68 % 23.853 K -10.14 % 26.546 K -17.28 % 32.092 K -9.78 % 35.570 K -9.53 % 39.315 K -5.78 % 41.729 K 1 043.26 % 3.650 K
Other non current liabilities 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 174.490 K -89.03 % 1.591 M 13.52 % 1.401 M 703.20 % 174.450 K 0.00 % 174.450 K 0.00 % 174.450 K 0.00 % 174.450 K -7.92 % 189.450 K 0.00 % 189.450 K 322.79 % 44.809 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.030 K 0.00 % -4.030 K 0.00 % -4.030 K 0.15 % -4.036 K 76.03 % -16.840 K 33.21 % -25.213 K 52.69 % -53.292 K -481.75 % 13.960 K -87.29 % 109.873 K 17.25 % 93.705 K 49.79 % 62.558 K 648.12 % 8.362 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 101.050 K 22.41 % 82.550 K 1.30 % 81.490 K -80.50 % 417.990 K 0.00 % 417.990 K 0.00 % 417.990 K 0.00 % 417.990 K 0.00 % 417.990 K 31.45 % 317.990 K 167.15 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 0.00 % 119.029 K 3.50 % 115.000 K 0.00 % 115.000 K 0.00 % 115.000 K 2.68 % 112.000 K 14.10 % 98.159 K 9.33 % 89.786 K 52.40 % 58.916 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.829 M 9.32 % 1.673 M 12.85 % 1.483 M -9.18 % 1.633 M 16.61 % 1.400 M 126.45 % 618.215 K 0.00 % 618.215 K -2.37 % 633.215 K 18.75 % 533.215 K 225.45 % 163.838 K 21.11 % 135.282 K 0.00 % 135.282 K 0.00 % 135.282 K 0.00 % 135.282 K 6.64 % 126.857 K 0.37 % 126.385 K 0.10 % 126.265 K -4.55 % 132.288 K -36.41 % 208.032 K 13.37 % 183.491 K 48.61 % 123.474 K 1 348.38 % 8.525 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 1 126.99 % 163.000 0.00 % 163.000 0.00 % 163.000 -94.57 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total liabilities 1.948 M 8.71 % 1.792 M 11.89 % 1.602 M -8.56 % 1.752 M 15.31 % 1.519 M 106.04 % 737.244 K 0.00 % 737.244 K -1.99 % 752.244 K 15.33 % 652.244 K 298.10 % 163.838 K 21.11 % 135.282 K 0.00 % 135.282 K 0.00 % 135.282 K 0.00 % 135.282 K 6.64 % 126.857 K 0.37 % 126.385 K 0.10 % 126.265 K -4.55 % 132.288 K -36.41 % 208.032 K 13.37 % 183.491 K 48.61 % 123.474 K 1 348.38 % 8.525 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 1 126.99 % 163.000 0.00 % 163.000 0.00 % 163.000 -94.57 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non current assets 0.000 -100.00 % 23.999 K 0.000 -100.00 % 23.999 K 0.00 % 23.999 K 0.00 % 23.999 K 0.00 % 23.999 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 23.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.713 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 1.611 M 0.00 % 1.611 M 0.00 % 1.611 M -17.49 % 1.953 M 0.00 % 1.953 M 0.00 % 1.953 M 0.00 % 1.953 M 424.16 % 372.500 K 0.00 % 372.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 1.635 M 0.00 % 1.635 M 0.00 % 1.635 M -17.28 % 1.977 M 0.00 % 1.977 M 0.00 % 1.977 M 0.00 % 1.977 M 398.32 % 396.667 K 0.00 % 396.666 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.563 K -66.67 % 79.687 K -57.14 % 185.937 K -5.48 % 196.713 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 517.000 207.74 % 168.000 -97.04 % 5.681 K -53.29 % 12.163 K -8.27 % 13.260 K 35.58 % 9.780 K 105.16 % 4.767 K -94.92 % 93.907 K 835.61 % 10.037 K -55.32 % 22.464 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.727 K -0.04 % 2.728 K 0.00 % 2.728 K 0.00 % 2.728 K -71.96 % 9.728 K -0.05 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K -10.84 % 10.916 K -20.19 % 13.677 K -26.50 % 18.607 K -3.24 % 19.231 K -19.92 % 24.016 K -10.08 % 26.709 K -16.77 % 32.092 K -1.47 % 32.570 K -10.31 % 36.315 K -12.97 % 41.729 K 1 043.26 % 3.650 K
Cash and short term investments 517.000 207.74 % 168.000 -97.04 % 5.681 K -53.29 % 12.163 K -8.27 % 13.260 K 35.58 % 9.780 K 105.16 % 4.767 K -94.92 % 93.907 K 835.61 % 10.037 K -55.32 % 22.464 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.727 K -0.04 % 2.728 K 0.00 % 2.728 K 0.00 % 2.728 K -71.96 % 9.728 K -0.05 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K -10.84 % 10.916 K -20.19 % 13.677 K -26.50 % 18.607 K -3.24 % 19.231 K -19.92 % 24.016 K -10.08 % 26.709 K -16.77 % 32.092 K -1.47 % 32.570 K -10.31 % 36.315 K -12.97 % 41.729 K 1 043.26 % 3.650 K
Total current assets 164.652 K 1.14 % 162.803 K -2.41 % 166.816 K -0.59 % 167.798 K -0.06 % 167.895 K 9.44 % 153.415 K 3.38 % 148.402 K -33.01 % 221.542 K 71.51 % 129.172 K 297.89 % 32.464 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.290 K -64.11 % 81.615 K -39.43 % 134.740 K -28.28 % 187.865 K -15.49 % 222.298 K -6.93 % 238.858 K 9.08 % 218.983 K -8.34 % 238.900 K -42.12 % 412.750 K 3 681.15 % 10.916 K -20.19 % 13.677 K -26.50 % 18.607 K -12.36 % 21.231 K -11.60 % 24.016 K -10.08 % 26.709 K -23.89 % 35.092 K -1.34 % 35.570 K -9.53 % 39.315 K -5.78 % 41.729 K 1 043.26 % 3.650 K
Inventory 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.00 % 12.635 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 151.500 K 1.00 % 150.000 K 1.01 % 148.500 K 3.85 % 143.000 K 0.70 % 142.000 K 8.40 % 131.000 K 0.00 % 131.000 K 13.91 % 115.000 K 7.98 % 106.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 100.00 % -24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.554 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.040 M 28.80 % 807.524 K 3 032.97 % 25.775 K 0.00 % 25.775 K 0.00 % 25.775 K 0.00 % 25.775 K 0.000 -100.00 % 16.253 K 0.00 % 16.253 K 0.00 % 16.253 K 0.00 % 16.253 K 0.00 % 16.253 K 0.00 % 16.253 K 0.00 % 16.253 K 0.00 % 16.253 K 37.06 % 11.858 K 4.15 % 11.386 K 1.07 % 11.266 K -44.47 % 20.289 K 0.000 0.000 -100.00 % 64.558 K 920.03 % 6.329 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 4.698 M 0.00 % 4.698 M 0.00 % 4.698 M 0.00 % 4.698 M 0.00 % 4.698 M 0.00 % 4.698 M 1.01 % 4.651 M 51.40 % 3.072 M 0.00 % 3.072 M 107.16 % 1.483 M 3.45 % 1.433 M 0.00 % 1.433 M 0.00 % 1.433 M 1.84 % 1.407 M 9.20 % 1.289 M 4.34 % 1.235 M 4.50 % 1.182 M 2.22 % 1.156 M -16.14 % 1.379 M 0.00 % 1.379 M 31.07 % 1.052 M 129.29 % 458.810 K 4 688.10 % -10.000 K -103.94 % 253.752 K -25.70 % 341.532 K -20.42 % 429.157 K 832.95 % 46.000 K 0.00 % 46.000 K 0.00 % 46.000 K 0.00 % 46.000 K 0.00 % 46.000 K 0.00 % 46.000 K 26.23 % 36.442 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.800 M 0.10 % 1.798 M -0.22 % 1.802 M -15.97 % 2.144 M 0.00 % 2.145 M 0.68 % 2.130 M 0.24 % 2.125 M 243.75 % 618.209 K 17.57 % 525.838 K 1 519.76 % 32.464 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.290 K -64.11 % 81.615 K -39.43 % 134.740 K -28.28 % 187.865 K -24.51 % 248.861 K -21.88 % 318.545 K -21.33 % 404.920 K -7.05 % 435.613 K 5.54 % 412.750 K 3 681.15 % 10.916 K -20.19 % 13.677 K -26.50 % 18.607 K -12.36 % 21.231 K -11.60 % 24.016 K -10.08 % 26.709 K -23.89 % 35.092 K -1.34 % 35.570 K -9.53 % 39.315 K -5.78 % 41.729 K 1 043.26 % 3.650 K
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2012-06-30 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.563 K -87.50 % 212.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.738 K -19.26 % 86.375 K -10.99 % 97.044 K -77.92 % 439.412 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 136.017 K -27.60 % 187.860 K -64.05 % 522.598 K 125.64 % 231.605 K -69.95 % 770.749 K 0.000 100.00 % -1.611 M -18 852.94 % -8.500 K -104.00 % 212.500 K 1 045.18 % 18.556 K 0.000 100.00 % -155.781 K -390.65 % 53.597 K 0.66 % 53.245 K 18.39 % 44.973 K 156.92 % -79.012 K -1 525.69 % 5.542 K -80.99 % 29.146 K -56.15 % 66.467 K 950.20 % 6.329 K 0.000 100.00 % -2.000 K -152.12 % 3.837 K 291.85 % -2.000 K 0.000 -100.00 % 163.000 -94.57 % 3.000 K 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 100.00 % -415.000
Accounts receivables -1.500 K 0.00 % -1.500 K -100.45 % 336.000 K 33 700.00 % -1.000 K 90.91 % -11.000 K 0.000 100.00 % -1.596 M -18 676.47 % -8.500 K -112.50 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 137.517 K -27.38 % 189.360 K 1.48 % 186.598 K -19.78 % 232.605 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 472.000 293.33 % 120.000 101.33 % -9.023 K 89.93 % -89.638 K -654.42 % 16.168 K -44.53 % 29.146 K -47.81 % 55.841 K 782.30 % 6.329 K 0.000 100.00 % -2.000 K -208.87 % 1.837 K 0.000 0.000 100.00 % -2.837 K -194.57 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -415.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 781.749 K 0.000 100.00 % -15.000 K 0.000 -100.00 % 216.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.125 K 0.00 % 53.125 K -1.61 % 53.996 K 408.15 % 10.626 K 200.00 % -10.626 K 0.000 -100.00 % 10.626 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -230.000 0.000 0.000 100.00 % -231.605 K -2 205.50 % 11.000 K 0.000 -100.00 % 1.596 M 18 676.47 % 8.500 K 112.50 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 200.00 % -150.000 -100.04 % 342.983 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -18.151 K -174.47 % -6.613 K -102.01 % 329.768 K 17 954.25 % -1.847 K 78.94 % -8.770 K 81.82 % -48.237 K 97.14 % -1.688 M -10 366.49 % -16.129 K -107.91 % 203.796 K 840.11 % -27.536 K -909.75 % -2.727 K 32.35 % -4.031 K 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -211.14 % -3.214 K 83.08 % -18.999 K 38.45 % -30.870 K -34.40 % -22.969 K -55.71 % -14.751 K -434.26 % -2.761 K 44.00 % -4.930 K -690.06 % -624.000 86.96 % -4.785 K -77.68 % -2.693 K 49.97 % -5.383 K -1 026.15 % -478.000 87.24 % -3.745 K 30.83 % -5.414 K -181.83 % -1.921 K 69.68 % -6.335 K
Investments in property plant and equipment 0.000 -100.00 % 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.626 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 18.500 K 1 581.82 % 1.100 K 100.33 % -336.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 -66.67 % 750.000 -93.88 % 12.250 K -77.00 % 53.250 K -96.67 % 1.599 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 750.000 -93.88 % 12.250 K -77.00 % 53.250 K -96.67 % 1.599 M 1 499.00 % 100.000 K 147.85 % -209.000 K -518.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 4.030 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.840 K 65.29 % 8.373 K -72.88 % 30.870 K 34.40 % 22.969 K 69.29 % 13.568 K 62.04 % 8.373 K -72.88 % 30.870 K 34.40 % 22.969 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 18.500 K 1 581.82 % 1.100 K 100.33 % -336.250 K -44 933.33 % 750.000 -93.88 % 12.250 K -77.00 % 53.250 K -96.67 % 1.599 M 1 499.00 % 100.000 K 147.85 % -209.000 K -518.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 4.030 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K -78.32 % 13.840 K 65.29 % 8.373 K -72.88 % 30.870 K 34.40 % 22.969 K 69.29 % 13.568 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 349.000 106.33 % -5.513 K 14.95 % -6.482 K -490.88 % -1.097 K -131.52 % 3.480 K -30.58 % 5.013 K 105.62 % -89.140 K -206.28 % 83.870 K 1 711.64 % -5.204 K -123.17 % 22.464 K 923.76 % -2.727 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.183 K 57.15 % -2.761 K 44.00 % -4.930 K -690.06 % -624.000 86.96 % -4.785 K -77.68 % -2.693 K 49.97 % -5.383 K -1 026.15 % -478.000 87.24 % -3.745 K 30.83 % -5.414 K -114.22 % 38.079 K 701.09 % -6.335 K
Cash at beginning of period 168.000 -97.04 % 5.681 K -53.29 % 12.163 K -8.27 % 13.260 K 35.58 % 9.780 K 105.16 % 4.767 K -94.92 % 93.907 K 835.61 % 10.037 K -34.14 % 15.241 K 0.000 -100.00 % 2.727 K -0.04 % 2.728 K 0.00 % 2.728 K 0.00 % 2.728 K -71.96 % 9.728 K -0.05 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K -10.84 % 10.916 K -20.19 % 13.677 K -26.50 % 18.607 K -3.24 % 19.231 K -19.92 % 24.016 K -10.08 % 26.709 K -16.77 % 32.092 K -1.47 % 32.570 K -10.31 % 36.315 K -12.97 % 41.729 K 1 043.26 % 3.650 K -63.45 % 9.985 K
Cash at end of period 517.000 207.74 % 168.000 -97.04 % 5.681 K -53.29 % 12.163 K -8.27 % 13.260 K 35.58 % 9.780 K 105.16 % 4.767 K -94.92 % 93.907 K 835.61 % 10.037 K -55.32 % 22.464 K 0.000 -100.00 % 2.727 K -0.04 % 2.728 K 0.00 % 2.728 K 0.00 % 2.728 K -71.97 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K 0.00 % 9.733 K -10.84 % 10.916 K -20.19 % 13.677 K -26.50 % 18.607 K -3.24 % 19.231 K -19.92 % 24.016 K -10.08 % 26.709 K -16.77 % 32.092 K -1.47 % 32.570 K -10.31 % 36.315 K -12.97 % 41.729 K 1 043.26 % 3.650 K
Operating cash flow -18.151 K -174.47 % -6.613 K -102.01 % 329.768 K 17 954.25 % -1.847 K 78.94 % -8.770 K 81.82 % -48.237 K 97.14 % -1.688 M -10 366.49 % -16.129 K -107.91 % 203.796 K 840.11 % -27.536 K -909.75 % -2.727 K 32.35 % -4.031 K 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -211.14 % -3.214 K 83.08 % -18.999 K 38.45 % -30.870 K -34.40 % -22.969 K -55.71 % -14.751 K -434.26 % -2.761 K 44.00 % -4.930 K -690.06 % -624.000 86.96 % -4.785 K -77.68 % -2.693 K 49.97 % -5.383 K -1 026.15 % -478.000 87.24 % -3.745 K 30.83 % -5.414 K -181.83 % -1.921 K 69.68 % -6.335 K
Capital expenditure 0.000 -100.00 % 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -18.150 K -174.58 % -6.610 K -102.00 % 329.768 K 17 954.25 % -1.847 K 78.94 % -8.770 K 81.82 % -48.237 K 97.14 % -1.688 M -10 366.49 % -16.129 K -107.91 % 203.796 K 840.11 % -27.536 K -909.75 % -2.727 K 32.35 % -4.031 K 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -211.14 % -3.214 K 83.08 % -18.999 K 38.45 % -30.870 K -34.40 % -22.969 K -55.71 % -14.751 K -434.26 % -2.761 K 44.00 % -4.930 K -690.06 % -624.000 86.96 % -4.785 K -77.68 % -2.693 K 49.97 % -5.383 K -1 026.15 % -478.000 87.24 % -3.745 K 30.83 % -5.414 K -181.83 % -1.921 K 69.68 % -6.335 K
2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006
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