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Wonder Electricals Limited WEL.BO

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 8.949 B 57.01 % 5.700 B 43.33 % 3.977 B -0.17 % 3.984 B 30.38 % 3.055 B 3.89 % 2.941 B -4.92 % 3.093 B 5.31 % 2.937 B 77.33 % 1.656 B 21.02 % 1.369 B 90.02 % 720.228 M
Net income 165.761 M 63.22 % 101.559 M 61.45 % 62.906 M -13.56 % 72.773 M 58.14 % 46.018 M 3.60 % 44.418 M -27.64 % 61.384 M -23.01 % 79.730 M 56.59 % 50.916 M 210.98 % 16.373 M 171.98 % -22.748 M
Income before tax 253.017 M 74.21 % 145.240 M 63.28 % 88.950 M -10.19 % 99.046 M 68.86 % 58.657 M 5.24 % 55.735 M -31.26 % 81.086 M -23.79 % 106.395 M 57.90 % 67.381 M 310.36 % 16.420 M 166.66 % -24.631 M
Income before tax ratio 0.03 10.95 % 0.03 13.92 % 0.02 -10.04 % 0.02 29.51 % 0.02 1.31 % 0.02 -27.71 % 0.03 -27.63 % 0.04 -10.96 % 0.04 239.07 % 0.01 135.08 % -0.03
EBITDA 391.915 M 59.37 % 245.918 M 42.43 % 172.658 M -3.10 % 178.175 M 50.93 % 118.052 M 14.40 % 103.193 M -16.66 % 123.814 M -3.34 % 128.086 M 22.32 % 104.710 M 76.61 % 59.290 M 291.30 % 15.152 M
Net income ratio 0.02 3.95 % 0.02 12.64 % 0.02 -13.41 % 0.02 21.29 % 0.02 -0.27 % 0.02 -23.90 % 0.02 -26.89 % 0.03 -11.70 % 0.03 156.95 % 0.01 137.88 % -0.03
Ratio EBITDA 0.04 1.50 % 0.04 -0.63 % 0.04 -2.93 % 0.04 15.76 % 0.04 10.12 % 0.04 -12.35 % 0.04 -8.21 % 0.04 -31.02 % 0.06 45.93 % 0.04 105.93 % 0.02
Gross profit ratio 0.10 155.90 % 0.04 -51.67 % 0.08 98.42 % 0.04 25.58 % 0.03 -59.37 % 0.08 -1.44 % 0.08 3.40 % 0.08 -22.50 % 0.10 197.94 % 0.04 -44.38 % 0.06
Weighted average shs out dil 133.678 M -0.24 % 134.000 M 0.00 % 134.000 M 0.00 % 134.000 M -0.01 % 134.016 M 0.01 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M -0.32 % 134.443 M 0.00 % 134.443 M
Weighted average shs out 133.678 M -0.24 % 134.000 M 0.00 % 134.000 M 0.00 % 134.000 M -0.01 % 134.016 M 0.01 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M -0.32 % 134.443 M 0.00 % 134.443 M
EPS diluted 1.42 86.84 % 0.76 61.70 % 0.47 -12.96 % 0.54 54.29 % 0.35 6.06 % 0.33 -27.95 % 0.46 -23.03 % 0.60 56.58 % 0.38 211.48 % 0.12 171.76 % -0.17
Earnings per share 1.42 86.84 % 0.76 61.70 % 0.47 -12.96 % 0.54 54.29 % 0.35 6.06 % 0.33 -27.95 % 0.46 -23.03 % 0.60 56.58 % 0.38 211.48 % 0.12 171.76 % -0.17
Gross profit 923.847 M 301.78 % 229.938 M -30.73 % 331.950 M 98.08 % 167.588 M 63.74 % 102.353 M -57.79 % 242.464 M -6.29 % 258.730 M 8.90 % 237.595 M 37.43 % 172.879 M 260.58 % 47.945 M 5.68 % 45.366 M
Income tax expense 87.256 M 99.76 % 43.681 M 67.72 % 26.044 M -0.87 % 26.273 M 122.75 % 11.795 M 4.22 % 11.317 M -42.56 % 19.703 M -26.11 % 26.665 M 61.95 % 16.465 M 34 931.91 % 47.000 K 102.50 % -1.883 M
Cost of revenue 8.021 B 46.64 % 5.470 B 50.07 % 3.645 B 1.02 % 3.608 B 31.29 % 2.748 B 1.84 % 2.699 B -4.79 % 2.834 B 5.00 % 2.700 B 81.98 % 1.483 B 12.33 % 1.321 B 95.69 % 674.862 M
General and administrative expenses 72.196 M 73.22 % 41.679 M 79.54 % 23.214 M 10.98 % 20.917 M 48.65 % 14.071 M -2.87 % 14.487 M 27.72 % 11.343 M 1.27 % 11.200 M 55.47 % 7.204 M 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 4.492 M -10.57 % 5.023 M -4.40 % 5.254 M -10.68 % 5.882 M 122.19 % 2.647 M -80.32 % 13.452 M 725.78 % 1.629 M 0.000 0.000
Other expenses 535.115 M 0.000 -100.00 % 184.007 M 1 292.41 % 13.215 M -91.98 % 164.759 M 6.36 % 154.903 M 5 996.13 % 2.541 M -77.87 % 11.483 M 9 799.14 % 116.000 K -47.51 % 221.000 K 0.000
Operating expenses 607.311 M 1 357.12 % 41.679 M -80.45 % 213.224 M 427.55 % 40.418 M -78.24 % 185.784 M 4.96 % 176.999 M 8.68 % 162.866 M 15.58 % 140.913 M 62.98 % 86.459 M 1 022.73 % 7.701 M -85.51 % 53.129 M
Cost and expenses 8.628 B 56.55 % 5.512 B 42.86 % 3.858 B 1.66 % 3.795 B 28.97 % 2.942 B 2.33 % 2.876 B -4.06 % 2.997 B 5.52 % 2.840 B 80.93 % 1.570 B 18.19 % 1.328 B 82.46 % 727.991 M
Research and development expenses 0.000 0.000 -100.00 % 1.511 M 19.64 % 1.263 M -25.71 % 1.700 M -1.56 % 1.727 M 0.000 -100.00 % 163.000 K -81.79 % 895.000 K 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 72.196 M 73.22 % 41.679 M 50.43 % 27.706 M 6.81 % 25.940 M 34.23 % 19.325 M -5.13 % 20.369 M 45.60 % 13.990 M -43.25 % 24.652 M 179.09 % 8.833 M 18.09 % 7.480 M -75.27 % 30.245 M
Interest income 0.000 -100.00 % 106.000 K 19.10 % 89.000 K -31.01 % 129.000 K -94.11 % 2.191 M -29.68 % 3.116 M 24 017.69 % 12.919 K -81.84 % 71.121 K -8.82 % 78.000 K 9.86 % 71.000 K -99.58 % 16.868 M
Interest expense 67.790 M 56.45 % 43.331 M 46.44 % 29.590 M 19.60 % 24.741 M 44.86 % 17.079 M 13.95 % 14.988 M -10.59 % 16.764 M 837.87 % 1.787 M -90.68 % 19.170 M -20.01 % 23.965 M 0.000
Depreciation and amortization 71.107 M 22.50 % 58.046 M 7.26 % 54.118 M 3.70 % 52.188 M 23.33 % 42.316 M 30.33 % 32.469 M 25.05 % 25.964 M 30.45 % 19.904 M 9.61 % 18.159 M -3.95 % 18.905 M -15.03 % 22.250 M
Operating income 316.536 M 68.14 % 188.259 M 56.56 % 120.249 M -5.44 % 127.170 M 70.13 % 74.748 M 12.20 % 66.623 M -30.54 % 95.909 M -0.82 % 96.698 M 11.97 % 86.357 M 114.58 % 40.244 M 666.98 % -7.098 M
Operating income ratio 0.04 7.09 % 0.03 9.23 % 0.03 -5.28 % 0.03 30.49 % 0.02 8.00 % 0.02 -26.94 % 0.03 -5.82 % 0.03 -36.86 % 0.05 77.31 % 0.03 398.38 % -0.01
Total other income expenses net -63.519 M -47.65 % -43.019 M -37.45 % -31.299 M -11.29 % -28.124 M -74.78 % -16.091 M -65.38 % -9.730 M 34.16 % -14.778 M -765.75 % -1.707 M 91.03 % -19.039 M 20.08 % -23.824 M -35.88 % -17.533 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 987.907 M 64.07 % 602.126 M 143.66 % 247.115 M 14.34 % 216.127 M 112.42 % 101.743 M 274.42 % -58.332 M -125.31 % 230.441 M -30.62 % 332.121 M 59.80 % 207.833 M -15.82 % 246.902 M 44.52 % 170.848 M 99.42 % 85.672 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -153.000 K -29.66 % -118.000 K -32.59 % -88.999 K 0.000 0.000
Total debt 991.974 M 53.60 % 645.814 M 158.05 % 250.264 M 14.80 % 217.997 M 110.62 % 103.501 M 255.70 % 29.098 M -87.50 % 232.861 M -30.24 % 333.804 M 60.11 % 208.485 M -17.45 % 252.567 M 47.20 % 171.576 M 99.63 % 85.945 M
Accumulated other comprehensive income loss 35.000 M 0.00 % 35.000 M 1 695.99 % -2.193 M 81.37 % -11.770 M 0.000 -100.00 % 245.394 M 298.92 % 61.515 M 200.00 % 20.505 M 0.00 % 20.505 M 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 552.075 M 22.05 % 452.321 M 28.15 % 352.955 M 16.94 % 301.819 M 32.06 % 228.541 M 45 266.21 % -506.000 K -100.37 % 138.611 M 17.23 % 118.237 M 207.05 % 38.507 M 410.32 % -12.409 M 56.89 % -28.783 M -377.01 % -6.034 M
Common stock 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 60.00 % 83.755 M 0.00 % 83.755 M 36.15 % 61.515 M 200.00 % 20.505 M 0.00 % 20.505 M 0.00 % 20.505 M 93.35 % 10.605 M 39.45 % 7.605 M
Total equity 1.007 B 14.64 % 878.701 M 47.39 % 596.157 M 11.34 % 535.443 M 12.98 % 473.935 M 10.75 % 427.917 M 113.82 % 200.126 M 44.24 % 138.742 M 135.11 % 59.012 M 628.90 % 8.096 M 144.54 % -18.178 M -1 257.10 % 1.571 M
Other non current liabilities -1.000 K 50.00 % -2.000 K -300.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 130.149 M 82.59 % 71.279 M 14.14 % 62.449 M 113.05 % 29.312 M 24.76 % 23.494 M 9.90 % 21.377 M 28.06 % 16.693 M -27.83 % 23.130 M -72.93 % 85.460 M -25.09 % 114.086 M -14.56 % 133.526 M 201.59 % 44.274 M
Total non current liabilities 130.148 M 82.59 % 71.277 M 14.13 % 62.450 M 113.05 % 29.312 M 24.77 % 23.493 M 0.58 % 23.357 M 31.93 % 17.704 M -14.59 % 20.729 M -75.74 % 85.460 M -25.09 % 114.086 M -14.56 % 133.526 M 201.59 % 44.274 M
Other current liabilities 201.726 M -2.55 % 207.013 M 454.03 % 37.365 M 19.69 % 31.219 M -17.43 % 37.810 M 91.78 % 19.716 M -41.57 % 33.743 M 1 064.58 % 2.897 M 120.11 % -14.408 M -348.50 % 5.798 M -54.98 % 12.880 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 5.165 M 355.07 % 1.135 M 26.39 % 898.000 K -41.39 % 1.532 M 620.75 % 212.593 K -99.19 % 26.372 M 9.65 % 24.050 M 740.32 % 2.862 M 0.000 0.000
Short term debt 861.825 M 50.00 % 574.535 M 205.90 % 187.816 M -0.46 % 188.685 M 135.84 % 80.007 M 936.23 % 7.721 M -96.43 % 216.168 M -30.42 % 310.674 M 152.53 % 123.025 M -11.16 % 138.481 M 263.94 % 38.050 M -8.69 % 41.671 M
Total current liabilities 2.965 B 15.17 % 2.575 B 54.17 % 1.670 B -0.84 % 1.684 B 14.06 % 1.477 B 23.48 % 1.196 B 10.07 % 1.086 B -0.92 % 1.096 B 109.59 % 523.103 M 30.11 % 402.052 M 27.36 % 315.678 M 597.43 % 45.263 M
Total liabilities 3.096 B 16.99 % 2.646 B 52.73 % 1.733 B 1.11 % 1.713 B 14.23 % 1.500 B 23.04 % 1.219 B 10.42 % 1.104 B -1.17 % 1.117 B 83.57 % 608.563 M 17.91 % 516.138 M 14.90 % 449.204 M 401.70 % 89.537 M
Other non current assets 2.510 M 0.44 % 2.499 M -33.36 % 3.750 M -25.00 % 5.000 M -20.00 % 6.250 M -0.53 % 6.283 M 0.000 100.00 % -2.337 M -1 940.03 % 127.000 K -33.16 % 190.000 K -91.10 % 2.136 M 3.54 % 2.063 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -153.000 K -29.66 % -118.000 K -32.59 % -88.999 K 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.000 K 29.66 % 118.000 K 32.58 % 89.000 K -37.32 % 142.000 K 0.000
GoodWill 151.868 M 0.00 % 151.868 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 151.868 M 0.00 % 151.868 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.000 K 29.66 % 118.000 K 32.58 % 89.000 K -37.32 % 142.000 K 0.000
Property plant equipment net 455.607 M 15.59 % 394.162 M 17.62 % 335.109 M -0.53 % 336.890 M -1.88 % 343.355 M 20.50 % 284.946 M 14.37 % 249.150 M 60.30 % 155.430 M 12.68 % 137.935 M 3.65 % 133.075 M 0.05 % 133.003 M 60.37 % 82.934 M
Total non current assets 609.985 M 10.59 % 551.594 M 61.29 % 341.991 M -0.56 % 343.916 M -1.79 % 350.184 M 20.24 % 291.229 M 16.89 % 249.150 M 60.23 % 155.494 M 10.51 % 140.705 M 3.69 % 135.692 M 0.30 % 135.281 M 59.16 % 84.997 M
Other current assets 160.796 M 79.40 % 89.630 M 88.18 % 47.630 M -26.17 % 64.513 M -23.70 % 84.551 M 50.48 % 56.189 M -93.48 % 861.297 M -10.21 % 959.240 M 122.86 % 430.421 M 21 815.53 % 1.964 M -43.40 % 3.470 M 403.63 % 689.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 4.067 M -90.69 % 43.688 M 1 287.36 % 3.149 M 68.40 % 1.870 M 6.37 % 1.758 M -97.99 % 87.430 M 3 512.82 % 2.420 M 43.79 % 1.683 M 158.13 % 652.000 K -88.49 % 5.665 M 678.16 % 728.000 K 166.67 % 273.000 K
Cash and short term investments 4.067 M -90.69 % 43.688 M 1 287.36 % 3.149 M 68.40 % 1.870 M 6.37 % 1.758 M -97.99 % 87.430 M 3 512.82 % 2.420 M 43.79 % 1.683 M 158.13 % 652.000 K -88.49 % 5.665 M 678.16 % 728.000 K 166.67 % 273.000 K
Total current assets 3.493 B 17.48 % 2.973 B 49.66 % 1.987 B 4.29 % 1.905 B 17.32 % 1.624 B 19.76 % 1.356 B 28.51 % 1.055 B -4.12 % 1.100 B 108.85 % 526.870 M 35.60 % 388.542 M 31.38 % 295.745 M 4 739.55 % 6.111 M
Inventory 586.135 M -7.33 % 632.529 M 70.57 % 370.832 M 15.14 % 322.065 M 2.59 % 313.935 M 5.91 % 296.418 M 54.94 % 191.310 M 37.19 % 139.447 M 45.57 % 95.797 M -10.76 % 107.346 M -7.19 % 115.658 M 2 167.80 % 5.100 M
Net receivables 2.743 B 24.25 % 2.207 B 41.04 % 1.565 B 2.46 % 1.528 B 24.85 % 1.224 B 33.60 % 915.788 M 11.26 % 823.097 M -10.35 % 918.113 M 115.00 % 427.020 M 56.09 % 273.567 M 57.63 % 173.549 M 354 081.63 % 49.000 K
Tax assets 0.000 -100.00 % 3.065 M -2.14 % 3.132 M 54.59 % 2.026 M 249.91 % 579.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.401 M -9.16 % 2.643 M 8.90 % 2.427 M 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -54.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.902 B 0.00 % 1.902 B 34.64 % 1.413 B -1.59 % 1.435 B 6.85 % 1.343 B 16.53 % 1.153 B 40.60 % 819.933 M 12.32 % 730.027 M 94.14 % 376.027 M 47.51 % 254.911 M -6.00 % 271.188 M 7 871.43 % 3.402 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 43.614 M 60.65 % 27.149 M -2.06 % 27.720 M 92.58 % 14.394 M 3.04 % 13.969 M -14.25 % 16.291 M -38.35 % 26.423 M 83.38 % 14.409 M 403.46 % 2.862 M 0.000 -100.00 % 190.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -169.068 K 0.000 100.00 % -1.010 M -142.07 % 2.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 29.767 M 524.96 % 4.763 M -40.91 % 8.060 M -25.83 % 10.867 M 33.90 % 8.116 M 92.92 % 4.207 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 199.267 M 0.00 % 199.267 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 111.386 M 91.70 % 58.105 M -47.83 % 111.386 M 0.00 % 111.386 M -31.09 % 161.639 M 0.00 % 161.639 M 0.000 0.000 100.00 % -20.505 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 169.068 K -91.69 % 2.034 M 101.15 % 1.011 M 142.11 % -2.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.103 B 16.40 % 3.525 B 51.36 % 2.329 B 3.55 % 2.249 B 13.93 % 1.974 B 19.85 % 1.647 B 26.29 % 1.304 B 3.85 % 1.256 B 88.12 % 667.575 M 27.34 % 524.234 M 21.62 % 431.026 M 373.09 % 91.108 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -476.510 M -35.63 % -351.328 M -277.53 % -93.059 M 52.40 % -195.488 M -34.33 % -145.525 M -575.16 % -21.554 M -118.87 % 114.250 M 157.46 % -198.840 M -981.77 % -18.381 M 82.20 % -103.274 M 63.50 % -282.927 M -27 692.44 % -1.018 M
Accounts receivables -534.678 M -22.79 % -435.444 M -814.61 % -47.610 M 84.49 % -306.959 M 4.46 % -321.282 M -69.31 % -189.763 M -306.68 % 91.813 M 118.91 % -485.404 M -240.35 % -142.621 M -50.26 % -94.918 M 45.11 % -172.924 M -3 812.31 % -4.420 M
Inventory 46.395 M 165.29 % -71.056 M -45.71 % -48.767 M -499.77 % -8.131 M 53.58 % -17.516 M 83.34 % -105.109 M -102.67 % -51.862 M -18.81 % -43.650 M -486.35 % 11.298 M 31.94 % 8.563 M 107.41 % -115.545 M -124 141.94 % -93.000 K
Accounts payables 37.324 M -74.37 % 145.634 M 737.32 % -22.851 M -124.83 % 92.018 M -51.72 % 190.610 M -42.73 % 332.856 M 269.35 % 90.119 M -74.54 % 354.000 M 192.09 % 121.196 M 844.58 % -16.277 M 0.000 -100.00 % 3.402 M
Other working capital -25.551 M -367.89 % 9.538 M -63.55 % 26.169 M -5.13 % 27.584 M 935.82 % 2.663 M 104.47 % -59.538 M -276.35 % -15.820 M 33.49 % -23.785 M -188.17 % -8.254 M -1 185.67 % -642.000 K -111.58 % 5.542 M 5 859.14 % 93.000 K
Other non cash items 23.549 M 32.43 % 17.782 M 167.18 % -26.469 M -101.38 % -13.144 M 11.87 % -14.915 M 0.000 -100.00 % 63.363 K 100.50 % -12.560 M -189.08 % 14.099 M -90.02 % 141.255 M -50.18 % 283.518 M 0.000
Net cash provided by operating activities -216.093 M -24.23 % -173.941 M -838.92 % 23.540 M 141.01 % -57.398 M 3.48 % -59.467 M -189.22 % 66.650 M -69.88 % 221.300 M 359.85 % -85.165 M -204.89 % 81.195 M 220.86 % -67.183 M -72 339.78 % 93.000 K 109.14 % -1.018 M
Investments in property plant and equipment -135.848 M -108.33 % -65.208 M -17.07 % -55.702 M -19.49 % -46.616 M 69.90 % -154.866 M -81.55 % -85.300 M 28.69 % -119.621 M -220.40 % -37.335 M -62.64 % -22.956 M -22.29 % -18.772 M 73.45 % -70.715 M -13.85 % -62.115 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 3.364 M 276.29 % 894.000 K -98.22 % 50.333 M 141.48 % 20.843 M 0.000 -100.00 % 6.061 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 3.295 M -46.77 % 6.190 M 0.000 0.000 100.00 % -68.000 K 98.92 % -6.282 M 0.000 100.00 % -6.061 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -132.553 M -124.60 % -59.018 M -12.76 % -52.338 M -14.47 % -45.722 M 56.29 % -104.601 M -47.87 % -70.739 M 40.86 % -119.621 M -220.40 % -37.335 M -62.64 % -22.956 M -22.29 % -18.772 M 73.45 % -70.715 M -13.85 % -62.115 M
Debt repayment 346.161 M 6.30 % 325.645 M 909.19 % 32.268 M -71.82 % 114.497 M 45.65 % 78.610 M 182.94 % -94.780 M 6.11 % -100.943 M -180.55 % 125.318 M 384.28 % -44.082 M -154.43 % 80.991 M -5.42 % 85.631 M 39.30 % 61.471 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.240 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.900 M 0.000 -100.00 % 3.552 M
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -35.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -36.765 M -101.11 % -18.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -372.000 K 0.000 100.00 % -2.192 M 80.54 % -11.265 M -11 165.00 % -100.000 K -100.06 % 161.639 M 0.000 100.00 % -1.787 M 90.68 % -19.170 M 0.000 100.00 % -17.554 M -750.90 % -2.063 M
Net cash used provided by financing activities 309.024 M 13.46 % 272.364 M 805.59 % 30.076 M -70.87 % 103.232 M 31.49 % 78.510 M -11.88 % 89.099 M 188.27 % -100.943 M -181.71 % 123.531 M 295.30 % -63.252 M -169.59 % 90.891 M 27.88 % 71.077 M 12.89 % 62.960 M
Effect of forex changes on cash 0.000 -100.00 % 1.134 M 113 300.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -114.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -39.621 M -197.74 % 40.539 M 3 069.59 % 1.279 M 1 041.96 % 112.000 K 100.13 % -85.672 M -200.78 % 85.010 M 11 442.37 % 736.504 K -28.56 % 1.031 M 120.57 % -5.013 M -201.54 % 4.937 M 985.05 % 455.000 K 0.000
Cash at beginning of period 43.688 M 1 287.36 % 3.149 M 68.40 % 1.870 M 6.37 % 1.758 M -97.99 % 87.430 M 3 512.81 % 2.420 M 43.75 % 1.683 M 158.20 % 652.000 K -88.49 % 5.665 M 678.16 % 728.000 K 166.67 % 273.000 K 0.000
Cash at end of period 4.067 M -90.69 % 43.688 M 1 287.36 % 3.149 M 68.40 % 1.870 M 6.37 % 1.758 M -97.99 % 87.430 M 3 512.82 % 2.420 M 43.79 % 1.683 M 158.13 % 652.000 K -88.49 % 5.665 M 678.16 % 728.000 K 166.67 % 273.000 K
Operating cash flow -216.093 M -24.23 % -173.941 M -838.92 % 23.540 M 141.01 % -57.398 M 3.48 % -59.467 M -189.22 % 66.650 M -69.88 % 221.300 M 359.85 % -85.165 M -204.89 % 81.195 M 220.86 % -67.183 M -72 339.78 % 93.000 K 109.14 % -1.018 M
Capital expenditure -135.848 M -108.33 % -65.208 M -17.07 % -55.702 M -19.49 % -46.616 M 69.90 % -154.866 M -81.55 % -85.300 M 28.69 % -119.621 M -220.40 % -37.335 M -62.64 % -22.956 M -22.29 % -18.772 M 73.45 % -70.715 M -13.85 % -62.115 M
Free CashFlow -351.941 M -47.16 % -239.149 M -643.58 % -32.162 M 69.08 % -104.014 M 51.47 % -214.333 M -1 049.24 % -18.650 M -118.34 % 101.679 M 183.00 % -122.500 M -310.34 % 58.239 M 167.76 % -85.955 M -21.71 % -70.622 M -11.86 % -63.133 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
Revenue 952.341 M -38.45 % 1.547 B -50.41 % 3.121 B 40.87 % 2.215 B 70.96 % 1.296 B -43.99 % 2.314 B -10.77 % 2.593 B 97.69 % 1.312 B 109.60 % 625.772 M -46.50 % 1.170 B -17.44 % 1.417 B 47.88 % 958.034 M 71.66 % 558.100 M -46.54 % 1.044 B -25.74 % 1.406 B 30.66 % 1.076 B 59.66 % 673.903 M -12.39 % 769.230 M -47.63 % 1.469 B 80.25 % 814.906 M 122.70 % 365.918 M 0.00 % 365.918 M -59.72 % 908.378 M -0.49 % 912.871 M 58.56 % 575.742 M 0.00 % 575.742 M
Net income 2.577 M -76.72 % 11.068 M -87.95 % 91.856 M 80.29 % 50.948 M 895.66 % 5.117 M -71.32 % 17.841 M -72.68 % 65.308 M 118.21 % 29.929 M 3 066.20 % -1.009 M -113.77 % 7.330 M -86.58 % 54.603 M 423.82 % 10.424 M 161.12 % -17.054 M -214.22 % 14.931 M -63.30 % 40.679 M 32.65 % 30.667 M 1 440.28 % 1.991 M 345.50 % -811.000 K -101.20 % 67.322 M 875.54 % 6.901 M 143.44 % -15.887 M 0.00 % -15.887 M -192.97 % 17.088 M 0.00 % 17.088 M 233.69 % 5.121 M 0.00 % 5.121 M
Income before tax 1.504 M -89.84 % 14.808 M -89.32 % 138.601 M 74.77 % 79.307 M 1 307.15 % 5.636 M -80.88 % 29.473 M -69.21 % 95.712 M 140.08 % 39.867 M 2 300.17 % -1.812 M -115.79 % 11.473 M -84.85 % 75.749 M 437.95 % 14.081 M 164.09 % -21.969 M -204.18 % 21.088 M -62.59 % 56.371 M 39.48 % 40.414 M 1 534.21 % 2.473 M 546.39 % -554.000 K -100.67 % 82.578 M 833.29 % 8.848 M 154.29 % -16.298 M 0.00 % -16.298 M -176.05 % 21.430 M 0.00 % 21.429 M 232.86 % 6.438 M 0.00 % 6.438 M
Income before tax ratio 0.00 -83.50 % 0.01 -78.45 % 0.04 24.06 % 0.04 723.11 % 0.00 -65.86 % 0.01 -65.49 % 0.04 21.44 % 0.03 1 149.69 % 0.00 -129.52 % 0.01 -81.65 % 0.05 263.79 % 0.01 137.34 % -0.04 -294.87 % 0.02 -49.62 % 0.04 6.75 % 0.04 923.59 % 0.00 609.53 % 0.00 -101.28 % 0.06 417.77 % 0.01 124.38 % -0.04 0.00 % -0.04 -288.80 % 0.02 0.50 % 0.02 109.93 % 0.01 0.00 % 0.01
EBITDA 43.118 M -15.59 % 51.079 M -70.18 % 171.268 M 43.13 % 119.663 M 240.06 % 35.189 M -43.05 % 61.792 M -51.65 % 127.806 M 83.40 % 69.686 M 285.11 % 18.095 M -41.69 % 31.030 M -67.93 % 96.744 M 157.89 % 37.514 M 2 277.25 % -1.723 M -104.29 % 40.123 M -49.63 % 79.656 M 33.98 % 59.453 M 208.70 % 19.259 M 15.56 % 16.666 M -83.19 % 99.150 M 304.79 % 24.494 M 521.91 % -5.806 M 0.00 % -5.806 M -118.77 % 30.935 M -12.44 % 35.329 M 123.26 % 15.824 M 0.00 % 15.824 M
Net income ratio 0.00 -62.17 % 0.01 -75.70 % 0.03 27.99 % 0.02 482.41 % 0.00 -48.79 % 0.01 -69.38 % 0.03 10.38 % 0.02 1 515.16 % 0.00 -125.73 % 0.01 -83.74 % 0.04 254.23 % 0.01 135.61 % -0.03 -313.65 % 0.01 -50.57 % 0.03 1.52 % 0.03 864.76 % 0.00 380.23 % 0.00 -102.30 % 0.05 441.21 % 0.01 119.50 % -0.04 0.00 % -0.04 -330.80 % 0.02 0.49 % 0.02 110.45 % 0.01 0.00 % 0.01
Ratio EBITDA 0.05 37.16 % 0.03 -39.85 % 0.05 1.60 % 0.05 98.92 % 0.03 1.68 % 0.03 -45.81 % 0.05 -7.23 % 0.05 83.73 % 0.03 8.99 % 0.03 -61.15 % 0.07 74.39 % 0.04 1 368.35 % 0.00 -108.03 % 0.04 -32.17 % 0.06 2.54 % 0.06 93.36 % 0.03 31.90 % 0.02 -67.90 % 0.07 124.57 % 0.03 289.45 % -0.02 0.00 % -0.02 -146.59 % 0.03 -12.01 % 0.04 40.81 % 0.03 0.00 % 0.03
Gross profit ratio 0.15 33.26 % 0.11 1.03 % 0.11 -4.18 % 0.11 2.75 % 0.11 317.10 % 0.03 -48.28 % 0.05 1.29 % 0.05 -46.94 % 0.10 23.80 % 0.08 2.09 % 0.08 -21.45 % 0.10 26.71 % 0.08 -12.80 % 0.09 78.25 % 0.05 -54.21 % 0.11 7.39 % 0.10 12.53 % 0.09 -1.85 % 0.09 -4.11 % 0.09 19.97 % 0.08 0.00 % 0.08 274.80 % -0.04 -147.44 % 0.09 -53.14 % 0.20 0.00 % 0.20
Weighted average shs out dil 128.850 M -6.87 % 138.350 M 3.92 % 133.125 M -0.71 % 134.074 M -0.43 % 134.658 M 0.38 % 134.143 M 0.10 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M -0.21 % 134.283 M -0.17 % 134.514 M 0.38 % 134.008 M 0.07 % 133.917 M -0.03 % 133.963 M -0.03 % 134.008 M -0.06 % 134.087 M 0.06 % 134.008 M -0.09 % 134.135 M 0.00 % 134.135 M 0.20 % 133.863 M 0.00 % 133.863 M -0.34 % 134.321 M 0.00 % 134.321 M
Weighted average shs out 128.850 M -6.87 % 138.350 M 3.92 % 133.125 M -0.71 % 134.074 M -0.43 % 134.658 M 0.38 % 134.143 M 0.10 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.00 % 134.008 M 0.07 % 133.917 M -0.03 % 133.963 M -0.03 % 134.008 M -0.10 % 134.148 M 0.10 % 134.008 M -0.09 % 134.135 M 0.00 % 134.135 M 0.20 % 133.864 M 0.00 % 133.864 M -0.34 % 134.321 M 0.00 % 134.321 M
EPS diluted 0.02 -75.00 % 0.08 -88.41 % 0.69 81.58 % 0.38 900.00 % 0.04 -70.77 % 0.13 -73.47 % 0.49 122.73 % 0.22 3 021.65 % -0.01 -113.69 % 0.06 -86.49 % 0.41 421.79 % 0.08 161.42 % -0.13 -214.41 % 0.11 -63.49 % 0.30 32.75 % 0.23 1 436.91 % 0.01 346.28 % -0.01 -101.15 % 0.53 543.90 % 0.08 169.49 % -0.12 0.00 % -0.12 -192.19 % 0.13 0.00 % 0.13 236.84 % 0.04 0.00 % 0.04
Earnings per share 0.02 -75.00 % 0.08 -88.41 % 0.69 81.58 % 0.38 900.00 % 0.04 -70.77 % 0.13 -73.47 % 0.49 122.73 % 0.22 3 021.65 % -0.01 -113.69 % 0.06 -86.49 % 0.41 421.79 % 0.08 161.42 % -0.13 -214.41 % 0.11 -63.49 % 0.30 32.75 % 0.23 1 436.91 % 0.01 346.28 % -0.01 -101.14 % 0.53 545.12 % 0.08 169.49 % -0.12 0.00 % -0.12 -192.19 % 0.13 0.00 % 0.13 236.84 % 0.04 0.00 % 0.04
Gross profit 139.531 M -17.99 % 170.133 M -49.90 % 339.617 M 34.99 % 251.596 M 75.66 % 143.230 M 133.61 % 61.311 M -53.86 % 132.868 M 100.24 % 66.355 M 11.21 % 59.669 M -33.76 % 90.080 M -15.72 % 106.879 M 16.15 % 92.018 M 117.51 % 42.306 M -53.38 % 90.747 M 32.37 % 68.558 M -40.18 % 114.598 M 71.46 % 66.836 M -1.41 % 67.795 M -48.60 % 131.895 M 72.85 % 76.308 M 167.18 % 28.561 M 0.00 % 28.561 M 170.41 % -40.562 M -147.20 % 85.933 M -25.70 % 115.662 M 0.00 % 115.662 M
Income tax expense -1.072 M -128.67 % 3.739 M -92.00 % 46.745 M 64.83 % 28.360 M 5 364.35 % 519.000 K -95.54 % 11.632 M -61.74 % 30.404 M 205.94 % 9.938 M 1 339.15 % -802.000 K -119.36 % 4.143 M -80.41 % 21.147 M 478.42 % 3.656 M 174.38 % -4.915 M -179.84 % 6.156 M -60.77 % 15.692 M 60.99 % 9.747 M 1 918.01 % 483.000 K 87.94 % 257.000 K -98.22 % 14.411 M 640.14 % 1.947 M 574.30 % -410.500 K 0.00 % -410.500 K -109.46 % 4.342 M 0.01 % 4.341 M 229.64 % 1.317 M 0.00 % 1.317 M
Cost of revenue 812.810 M -40.98 % 1.377 B -50.48 % 2.781 B 41.62 % 1.964 B 70.37 % 1.153 B -48.83 % 2.252 B -8.45 % 2.460 B 97.55 % 1.245 B 119.97 % 566.103 M -47.56 % 1.079 B -17.59 % 1.310 B 51.25 % 866.016 M 67.90 % 515.794 M -45.89 % 953.212 M -28.72 % 1.337 B 39.11 % 961.323 M 58.36 % 607.067 M -13.45 % 701.435 M -47.54 % 1.337 B 81.02 % 738.598 M 118.94 % 337.357 M 0.00 % 337.357 M -64.45 % 948.940 M 14.75 % 826.938 M 79.74 % 460.080 M 0.00 % 460.080 M
General and administrative expenses 14.223 M -2.84 % 14.638 M -43.53 % 25.924 M 39.21 % 18.622 M 46.98 % 12.670 M -15.42 % 14.980 M 11.99 % 13.376 M 5.07 % 12.731 M 64.61 % 7.734 M -1.34 % 7.839 M 1 190.26 % -719.000 K -108.15 % 8.827 M 10.01 % 8.024 M 13.30 % 7.082 M -83.63 % 43.260 M 237.52 % 12.817 M 68.87 % 7.590 M 14.14 % 6.650 M 236.91 % -4.857 M -170.97 % 6.844 M 0.000 0.000 -100.00 % 60.721 M 21.76 % 49.870 M 60.33 % 31.105 M 0.00 % 31.105 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.492 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.267 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.254 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.485 M 269.33 % 672.791 K -52.37 % 1.413 M 0.00 % 1.413 M
Other expenses 101.810 M -16.35 % 121.712 M -12.07 % 138.423 M 2.79 % 134.660 M 20.47 % 111.777 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.377 M 36 321.74 % 23.000 K 101.78 % -1.293 M -229.82 % 996.000 K 331.17 % 231.000 K 234.78 % 69.000 K 113.17 % -524.000 K -3 593.33 % 15.000 K -84.38 % 96.000 K -79.35 % 465.000 K 123.26 % -1.999 M -456.38 % 561.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 116.033 M -14.90 % 136.350 M -17.04 % 164.347 M 7.22 % 153.282 M 23.17 % 124.447 M 730.75 % 14.980 M 11.99 % 13.376 M 5.07 % 12.731 M -79.90 % 63.345 M -11.11 % 71.261 M 217.86 % 22.419 M -67.74 % 69.488 M 18.03 % 58.872 M -5.72 % 62.445 M 2 396.62 % -2.719 M -104.01 % 67.816 M 14.88 % 59.032 M -6.84 % 63.369 M 44.75 % 43.779 M -31.57 % 63.974 M 54.17 % 41.496 M 0.00 % 41.496 M -38.56 % 67.537 M 14.35 % 59.060 M -45.84 % 109.047 M 0.00 % 109.047 M
Cost and expenses 928.843 M -38.63 % 1.514 B -48.61 % 2.945 B 39.13 % 2.117 B 65.77 % 1.277 B -43.67 % 2.267 B -8.34 % 2.473 B 96.62 % 1.258 B 99.86 % 629.448 M -45.30 % 1.151 B -13.62 % 1.332 B 42.41 % 935.504 M 62.79 % 574.666 M -43.42 % 1.016 B -23.90 % 1.335 B 29.68 % 1.029 B 54.50 % 666.099 M -12.91 % 764.804 M -44.61 % 1.381 B 72.04 % 802.572 M 111.84 % 378.852 M 0.00 % 378.852 M -62.73 % 1.016 B 14.73 % 885.998 M 55.68 % 569.127 M 0.00 % 569.127 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 14.223 M -2.84 % 14.638 M -43.53 % 25.924 M 39.21 % 18.622 M 46.98 % 12.670 M -15.42 % 14.980 M 11.99 % 13.376 M 5.07 % 12.731 M 64.61 % 7.734 M -1.34 % 7.839 M 107.77 % 3.773 M -57.26 % 8.827 M 10.01 % 8.024 M 13.30 % 7.082 M -84.10 % 44.527 M 247.41 % 12.817 M 68.87 % 7.590 M 14.14 % 6.650 M 1 576.59 % 396.639 K -94.20 % 6.844 M -80.09 % 34.367 M 0.00 % 34.367 M -45.63 % 63.206 M 25.05 % 50.543 M 55.44 % 32.517 M 0.00 % 32.517 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.676 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.953 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.483 M 0.000 -100.00 % 3.363 M 0.00 % 3.363 M -39.35 % 5.545 M 1.85 % 5.444 M 2 967.16 % 177.500 K 0.00 % 177.500 K
Interest expense 22.026 M 15.37 % 19.091 M 28.21 % 14.890 M -34.68 % 22.797 M 72.39 % 13.224 M -21.65 % 16.879 M 10.50 % 15.275 M 7.76 % 14.175 M 117.68 % 6.512 M -11.63 % 7.369 M 0.000 -100.00 % 9.444 M 67.65 % 5.633 M -22.66 % 7.283 M 0.000 -100.00 % 6.382 M 17.64 % 5.425 M -0.35 % 5.444 M 9.52 % 4.971 M 22.88 % 4.045 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 19.588 M 14.02 % 17.180 M -3.36 % 17.777 M 1.24 % 17.559 M 7.53 % 16.329 M 5.76 % 15.440 M -8.20 % 16.819 M 7.50 % 15.645 M 16.81 % 13.394 M 9.89 % 12.188 M -11.46 % 13.766 M -1.59 % 13.988 M -4.27 % 14.612 M 24.34 % 11.752 M -29.79 % 16.739 M 32.26 % 12.656 M 7.49 % 11.774 M -0.01 % 11.775 M 1.50 % 11.601 M 0.00 % 11.601 M 41.29 % 8.211 M 0.00 % 8.211 M 16.87 % 7.026 M -0.01 % 7.027 M -23.69 % 9.208 M 0.00 % 9.208 M
Operating income 23.498 M -30.44 % 33.783 M -80.73 % 175.270 M 78.28 % 98.314 M 423.42 % 18.783 M -59.46 % 46.331 M -61.23 % 119.492 M 122.83 % 53.624 M 1 558.76 % -3.676 M -119.53 % 18.819 M -77.26 % 82.757 M 267.32 % 22.530 M 236.00 % -16.566 M -158.53 % 28.302 M -54.72 % 62.502 M 33.60 % 46.782 M 530.15 % 7.424 M 67.74 % 4.426 M -94.94 % 87.548 M 579.04 % 12.893 M 191.98 % -14.017 M 0.00 % -14.017 M -158.63 % 23.909 M -15.52 % 28.302 M 327.79 % 6.616 M 0.00 % 6.616 M
Operating income ratio 0.02 13.02 % 0.02 -61.13 % 0.06 26.55 % 0.04 206.17 % 0.01 -27.62 % 0.02 -56.55 % 0.05 12.72 % 0.04 795.97 % -0.01 -136.51 % 0.02 -72.45 % 0.06 148.40 % 0.02 179.23 % -0.03 -209.49 % 0.03 -39.02 % 0.04 2.25 % 0.04 294.69 % 0.01 91.46 % 0.01 -90.35 % 0.06 276.72 % 0.02 141.30 % -0.04 0.00 % -0.04 -245.54 % 0.03 -15.11 % 0.03 169.80 % 0.01 0.00 % 0.01
Total other income expenses net -21.994 M -15.91 % -18.975 M 48.25 % -36.669 M -92.92 % -19.007 M -44.57 % -13.147 M 22.01 % -16.858 M 29.11 % -23.780 M -72.86 % -13.757 M -838.04 % 1.864 M 125.37 % -7.346 M -4.82 % -7.008 M 17.06 % -8.449 M -56.38 % -5.403 M 25.10 % -7.214 M 33.31 % -10.817 M -69.86 % -6.368 M -19.45 % -5.331 M -7.05 % -4.980 M 10.09 % -5.539 M -58.88 % -3.486 M -52.83 % -2.281 M 0.00 % -2.281 M 7.99 % -2.479 M 63.93 % -6.873 M -3 761.22 % -178.000 K 0.00 % -178.000 K
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
Net debt 881.635 M 0.000 -100.00 % 987.907 M 0.000 -100.00 % 503.155 M 0.000 -100.00 % 602.126 M 42 634.28 % 1.409 M -99.31 % 205.038 M 6 411.21 % 3.149 M -98.73 % 247.115 M 10 996.32 % 2.227 M -98.95 % 212.971 M 11 288.82 % 1.870 M -99.13 % 216.127 M 59.21 % 135.749 M 33.42 % 101.743 M 7.48 % 94.665 M 29.84 % 72.909 M 0.00 % 72.909 M 224.99 % -58.332 M 6.73 % -62.539 M -157.07 % 109.580 M 0.00 % 109.580 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.818 M 0.000 -100.00 % 6.298 M 0.000 -100.00 % 4.454 M 0.000 -100.00 % 3.740 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 189.330 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 922.880 M 0.000 -100.00 % 991.974 M 0.000 -100.00 % 506.713 M 0.000 -100.00 % 645.814 M 0.000 -100.00 % 206.447 M 0.000 -100.00 % 250.264 M 0.000 -100.00 % 215.198 M 0.000 -100.00 % 217.997 M 57.54 % 138.372 M 33.69 % 103.501 M 0.000 -100.00 % 167.574 M 0.00 % 167.574 M 475.90 % 29.098 M 16.91 % 24.890 M -88.73 % 220.797 M 0.00 % 220.797 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 808.059 M 2 208.74 % 35.000 M -95.02 % 702.803 M 23.56 % 568.795 M -16.28 % 679.434 M 24.57 % 545.426 M -9.47 % 602.478 M 349.58 % 134.008 M -77.52 % 596.157 M 142.94 % 245.395 M -53.99 % 533.400 M 298.04 % 134.008 M -74.97 % 535.443 M 118.20 % 245.394 M 192.99 % 83.755 M 0.000 -100.00 % 396.649 M 26.77 % 312.894 M 0.00 % 312.894 M 0.000 0.000 -100.00 % 310.595 M 0.00 % 310.595 M
Retained earnings 0.000 0.000 -100.00 % 552.075 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 452.322 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.763 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 290.049 M 0.000 -100.00 % 228.541 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -506.000 K -100.28 % 183.029 M 0.000 0.000
Common stock 134.008 M 0.000 -100.00 % 134.008 M 0.000 -100.00 % 134.008 M 0.000 -100.00 % 134.008 M 0.000 -100.00 % 134.008 M 0.000 -100.00 % 134.008 M 0.000 -100.00 % 134.008 M 0.000 -100.00 % 134.008 M 60.00 % 83.755 M 0.00 % 83.755 M 0.000 -100.00 % 83.755 M 0.00 % 83.755 M 0.00 % 83.755 M 0.00 % 83.755 M 0.00 % 83.755 M 0.00 % 83.755 M
Total equity 1.007 B -0.01 % 1.007 B 0.00 % 1.007 B 11.67 % 902.070 M 0.00 % 902.070 M 2.66 % 878.701 M 0.00 % 878.701 M 45.85 % 602.478 M 0.00 % 602.478 M 1.06 % 596.157 M 0.00 % 596.157 M 11.77 % 533.400 M 0.00 % 533.400 M -0.38 % 535.443 M 0.00 % 535.443 M 13.37 % 472.299 M -0.35 % 473.935 M 19.48 % 396.649 M 0.00 % 396.649 M 0.00 % 396.649 M -7.31 % 427.917 M -0.12 % 428.423 M 8.64 % 394.350 M 0.00 % 394.350 M
Other non current liabilities 43.041 M 104.27 % -1.007 B -100 732 500.00 % -1.000 K 100.00 % -902.070 M -90 206 900.00 % -1.000 K 100.00 % -878.701 M -43 934 950.00 % -2.000 K 100.00 % -602.478 M -60 247 900.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M -39.39 % 1.980 M -2.65 % 2.034 M 0.000 -100.00 % 906.000 K
Long term debt 174.966 M 0.000 -100.00 % 130.149 M 0.000 -100.00 % 85.582 M 0.000 -100.00 % 71.279 M 0.000 -100.00 % 70.836 M 0.000 -100.00 % 62.449 M 0.000 -100.00 % 39.462 M 0.000 -100.00 % 29.312 M 137.56 % 12.339 M -47.48 % 23.494 M 0.000 -100.00 % 13.042 M 0.00 % 13.042 M -38.99 % 21.377 M 68.72 % 12.670 M -36.96 % 20.099 M 0.00 % 20.099 M
Total non current liabilities 218.007 M 121.64 % -1.007 B -873.99 % 130.148 M 114.43 % -902.070 M -1 154.05 % 85.581 M 109.74 % -878.701 M -1 332.80 % 71.277 M 111.83 % -602.478 M -950.51 % 70.837 M 0.000 -100.00 % 62.450 M 0.000 -100.00 % 39.461 M 0.000 -100.00 % 29.312 M 137.54 % 12.340 M -47.47 % 23.493 M 0.000 -100.00 % 14.242 M 0.00 % 14.242 M -39.02 % 23.357 M 58.85 % 14.704 M -30.00 % 21.005 M 0.00 % 21.005 M
Other current liabilities 69.571 M 0.000 -100.00 % 201.726 M 0.000 -100.00 % 74.236 M 0.000 -100.00 % 87.961 M 0.000 -100.00 % 36.836 M 0.000 -100.00 % 37.365 M 0.000 -100.00 % 715.000 K 0.000 -100.00 % 31.219 M 269.37 % 8.452 M -84.08 % 53.102 M 0.000 -100.00 % 5.024 M -79.32 % 24.290 M -31.03 % 35.217 M 0.00 % 35.217 M 3 521 615.60 % 1.000 K -100.00 % 20.161 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.167 M 0.000 -100.00 % 33.050 M 0.000 -100.00 % 5.165 M 0.000 -100.00 % 23.393 M 0.000 -100.00 % 1.135 M -94.96 % 22.529 M -56.84 % 52.204 M 0.000 -100.00 % 19.266 M 0.000 -100.00 % 33.685 M 0.000 -100.00 % 20.160 M 0.000
Short term debt 747.914 M 0.000 -100.00 % 861.825 M 0.000 -100.00 % 421.131 M 0.000 -100.00 % 574.535 M 0.000 -100.00 % 135.611 M 0.000 -100.00 % 187.816 M 0.000 -100.00 % 175.736 M 0.000 -100.00 % 188.685 M 49.71 % 126.033 M 57.53 % 80.007 M 0.000 -100.00 % 154.532 M 0.00 % 154.532 M 1 901.45 % 7.721 M -36.82 % 12.220 M -93.91 % 200.698 M 0.00 % 200.698 M
Total current liabilities 1.802 B 0.000 -100.00 % 2.965 B 0.000 -100.00 % 1.761 B 0.000 -100.00 % 2.575 B 0.000 -100.00 % 1.045 B 0.000 -100.00 % 1.670 B 0.000 -100.00 % 875.015 M 0.000 -100.00 % 1.684 B 68.68 % 998.415 M -32.38 % 1.477 B 0.000 -100.00 % 854.090 M 0.00 % 854.090 M -28.57 % 1.196 B -0.37 % 1.200 B 99.07 % 602.921 M 0.00 % 602.921 M
Total liabilities 2.020 B 300.56 % -1.007 B -132.54 % 3.096 B 443.16 % -902.070 M -148.85 % 1.846 B 310.14 % -878.701 M -133.21 % 2.646 B 539.20 % -602.478 M -153.99 % 1.116 B 0.000 -100.00 % 1.733 B 0.000 -100.00 % 914.476 M 0.000 -100.00 % 1.713 B 69.53 % 1.011 B -32.62 % 1.500 B 0.000 -100.00 % 868.332 M 0.00 % 868.332 M -28.77 % 1.219 B 0.34 % 1.215 B 94.72 % 623.926 M 0.00 % 623.926 M
Other non current assets 625.000 K 0.000 -100.00 % 2.510 M 0.000 -100.00 % 1.875 M 0.000 -100.00 % 2.499 M 277.36 % -1.409 M -145.09 % 3.125 M 199.24 % -3.149 M -183.97 % 3.750 M 268.39 % -2.227 M -150.90 % 4.375 M 333.96 % -1.870 M -137.40 % 5.000 M -20.00 % 6.250 M 0.00 % 6.250 M 106.60 % -94.665 M -1 408.61 % 7.234 M -0.01 % 7.235 M 15.15 % 6.283 M 0.00 % 6.283 M 77.99 % 3.530 M 0.00 % 3.530 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 151.868 M 0.000 -100.00 % 151.868 M 0.000 -100.00 % 151.868 M 0.000 -100.00 % 151.868 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 151.868 M 0.000 -100.00 % 151.868 M 0.000 -100.00 % 151.868 M 0.000 -100.00 % 151.868 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 456.547 M 0.000 -100.00 % 455.607 M 0.000 -100.00 % 400.844 M 0.000 -100.00 % 394.162 M 0.000 -100.00 % 345.033 M 0.000 -100.00 % 335.109 M 0.000 -100.00 % 343.343 M 0.000 -100.00 % 336.890 M 1.16 % 333.028 M -3.01 % 343.355 M 0.000 -100.00 % 301.001 M 0.00 % 301.001 M 5.63 % 284.946 M 1.35 % 281.137 M 15.40 % 243.612 M 0.00 % 243.612 M
Total non current assets 615.286 M 0.000 -100.00 % 609.985 M 0.000 -100.00 % 557.822 M 0.000 -100.00 % 551.594 M 39 247.91 % -1.409 M -100.40 % 351.396 M 11 258.97 % -3.149 M -100.92 % 341.991 M 15 456.58 % -2.227 M -100.64 % 350.487 M 18 842.62 % -1.870 M -100.54 % 343.916 M 1.28 % 339.558 M -3.03 % 350.184 M 469.92 % -94.665 M -130.71 % 308.235 M 0.00 % 308.236 M 5.84 % 291.229 M 1.33 % 287.420 M 16.30 % 247.142 M 0.00 % 247.142 M
Other current assets 95.070 M 2 437.60 % -4.067 M -102.53 % 160.796 M 4 619.28 % -3.558 M -103.59 % 99.124 M 326.89 % -43.688 M -148.74 % 89.630 M 0.000 -100.00 % 80.179 M 0.000 -100.00 % 48.519 M 0.000 -100.00 % 63.634 M 0.000 -100.00 % 64.513 M -6.45 % 68.958 M -94.73 % 1.308 B 0.000 -100.00 % 80.379 M 0.00 % 80.379 M -3.91 % 83.652 M -0.13 % 83.760 M 41.08 % 59.370 M 0.00 % 59.370 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.818 M 0.000 -100.00 % 6.298 M 0.000 -100.00 % 4.454 M 0.000 -100.00 % 3.740 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 189.330 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 41.245 M 0.000 -100.00 % 4.067 M 0.000 -100.00 % 3.558 M 0.000 -100.00 % 43.688 M 3 200.64 % -1.409 M -200.00 % 1.409 M 144.74 % -3.149 M -200.00 % 3.149 M 241.40 % -2.227 M -200.00 % 2.227 M 219.09 % -1.870 M -200.00 % 1.870 M -28.71 % 2.623 M 49.20 % 1.758 M 101.86 % -94.665 M -200.00 % 94.665 M 0.00 % 94.665 M 8.28 % 87.430 M 0.00 % 87.430 M -21.39 % 111.217 M 0.00 % 111.217 M
Cash and short term investments 41.245 M 914.14 % 4.067 M 0.00 % 4.067 M 14.31 % 3.558 M 0.00 % 3.558 M -91.86 % 43.688 M 0.00 % 43.688 M 3 000.64 % 1.409 M 0.00 % 1.409 M -55.26 % 3.149 M 0.00 % 3.149 M 41.40 % 2.227 M 0.00 % 2.227 M 19.09 % 1.870 M 0.00 % 1.870 M -28.71 % 2.623 M 49.20 % 1.758 M -98.14 % 94.665 M 0.00 % 94.665 M 0.00 % 94.665 M 8.28 % 87.430 M 0.00 % 87.430 M -21.39 % 111.217 M 0.00 % 111.217 M
Total current assets 2.412 B 0.000 -100.00 % 3.493 B 0.000 -100.00 % 2.191 B 0.000 -100.00 % 2.973 B 210 912.14 % 1.409 M -99.90 % 1.367 B 43 312.38 % 3.149 M -99.84 % 1.987 B 89 108.62 % 2.227 M -99.80 % 1.097 B 58 583.96 % 1.870 M -99.90 % 1.905 B 66.60 % 1.143 B -29.58 % 1.624 B 1 615.26 % 94.665 M -90.11 % 956.745 M 0.00 % 956.745 M -29.43 % 1.356 B -0.01 % 1.356 B 75.84 % 771.134 M 0.00 % 771.134 M
Inventory 595.080 M 0.000 -100.00 % 586.135 M 0.000 -100.00 % 616.589 M 0.000 -100.00 % 632.529 M 0.000 -100.00 % 406.066 M 0.000 -100.00 % 370.832 M 0.000 -100.00 % 340.818 M 0.000 -100.00 % 322.065 M 14.95 % 280.176 M -10.75 % 313.935 M 0.000 -100.00 % 217.677 M 0.00 % 217.677 M -26.56 % 296.418 M 0.00 % 296.418 M 109.12 % 141.748 M 0.00 % 141.748 M
Net receivables 1.681 B 0.000 -100.00 % 2.742 B 0.000 -100.00 % 1.471 B 0.000 -100.00 % 2.207 B 0.000 -100.00 % 902.044 M 0.000 -100.00 % 1.565 B 0.000 -100.00 % 702.627 M 0.000 -100.00 % 1.528 B 92.94 % 791.737 M -35.29 % 1.224 B 0.000 -100.00 % 576.450 M 2.20 % 564.024 M -36.51 % 888.325 M 0.00 % 888.325 M 90.75 % 465.702 M 1.50 % 458.799 M
Tax assets 6.246 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.235 M 0.000 -100.00 % 3.065 M 0.000 -100.00 % 3.238 M 0.000 -100.00 % 3.132 M 0.000 -100.00 % 2.769 M 0.000 -100.00 % 2.026 M 623.57 % 280.000 K -51.64 % 579.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -54.000 K 0.000 0.000 0.000
Account payables 984.839 M 0.000 -100.00 % 1.902 B 0.000 -100.00 % 1.266 B 0.000 -100.00 % 1.865 B 0.000 -100.00 % 872.690 M 0.000 -100.00 % 1.413 B 0.000 -100.00 % 675.171 M 0.000 -100.00 % 1.435 B 70.60 % 841.401 M -37.37 % 1.343 B 0.000 -100.00 % 675.268 M 0.000 -100.00 % 1.153 B 0.00 % 1.153 B 201.73 % 382.062 M 0.00 % 382.062 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.614 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.149 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.720 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -906.000 K 0.000
Minority interest 1.694 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 26.233 M 0.000 -100.00 % 29.767 M 0.000 -100.00 % 9.095 M 0.000 -100.00 % 4.763 M 0.000 -100.00 % 6.435 M 0.000 -100.00 % 8.060 M 0.000 -100.00 % 9.460 M 0.000 -100.00 % 10.867 M 0.000 -100.00 % 8.116 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.207 M 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 158.006 M -20.71 % 199.267 M 0.00 % 199.267 M 0.00 % 199.267 M 0.00 % 199.267 M 0.00 % 199.267 M 0.00 % 199.267 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 713.565 M 0.000 -100.00 % 111.386 M 0.000 -100.00 % 568.795 M 0.000 100.00 % -452.322 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.386 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.616 M -67.32 % 304.789 M 88.56 % 161.639 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 344.668 M 113.23 % 161.639 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.198 M 0.000 -100.00 % 2.034 M 0.000 -100.00 % 906.000 K 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.028 B 0.000 -100.00 % 4.103 B 0.000 -100.00 % 2.749 B 0.000 -100.00 % 3.525 B 0.000 -100.00 % 1.718 B 0.000 -100.00 % 2.329 B 0.000 -100.00 % 1.448 B 0.000 -100.00 % 2.249 B 51.64 % 1.483 B -24.87 % 1.974 B 0.000 -100.00 % 1.265 B 0.00 % 1.265 B -23.19 % 1.647 B 0.22 % 1.643 B 61.39 % 1.018 B 0.00 % 1.018 B
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 248.507 M 0.00 % 248.507 M 170.26 % -353.714 M 0.99 % -357.243 M -300.39 % 178.273 M 0.00 % 178.273 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 215.182 M 0.00 % 215.182 M 180.35 % -267.794 M 0.00 % -267.794 M -254.87 % 172.913 M 0.00 % 172.913 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.371 M 0.00 % 39.371 M 150.91 % -77.335 M 0.00 % -77.335 M -412.08 % 24.781 M 0.00 % 24.781 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.046 M 0.00 % -6.046 M 29.56 % -8.584 M 29.14 % -12.114 M 37.62 % -19.420 M 0.00 % -19.420 M
Other non cash items -11.068 M 87.95 % -91.856 M -80.29 % -50.948 M -895.66 % -5.117 M 71.32 % -17.841 M 72.68 % -65.308 M -357.21 % -14.284 M -1 515.66 % 1.009 M 113.77 % -7.330 M 86.58 % -54.603 M -423.82 % -10.424 M -161.12 % 17.054 M 214.22 % -14.931 M 63.30 % -40.679 M -32.65 % -30.667 M -1 440.28 % -1.991 M -345.50 % 811.000 K 101.14 % -70.890 M -927.24 % -6.901 M 97.11 % -239.171 M 0.00 % -239.171 M -161.36 % 389.811 M 0.00 % 389.810 M 279.04 % -217.724 M 0.00 % -217.724 M
Net cash provided by operating activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.290 M 3 201.09 % -1.009 M -113.77 % 7.330 M 0.000 -100.00 % 10.424 M 161.12 % -17.054 M -214.22 % 14.931 M -61.31 % 38.596 M 25.86 % 30.667 M 1 270.29 % 2.238 M 375.96 % -811.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.660 M 0.00 % 1.660 M -97.24 % 60.212 M 6.23 % 56.682 M 325.63 % -25.122 M 0.00 % -25.122 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.801 M 0.00 % -18.801 M 50.49 % -37.976 M -10.25 % -34.446 M -434.94 % -6.439 M 0.00 % -6.439 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 182.000 K 0.00 % 182.000 K -97.50 % 7.281 M 0.01 % 7.280 M 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.619 M 0.00 % -18.619 M 39.34 % -30.695 M -12.99 % -27.166 M -321.88 % -6.439 M 0.00 % -6.439 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -161.743 M 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.577 M 0.00 % 20.577 M 149.69 % -41.410 M 0.00 % -41.410 M -148.17 % 85.960 M 0.00 % 85.960 M
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.577 M 0.00 % 20.577 M 149.69 % -41.410 M 0.00 % -41.410 M -148.17 % 85.960 M 0.00 % 85.960 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.290 M 3 201.09 % -1.009 M -124.08 % 4.191 M 0.000 -100.00 % 8.197 M 148.06 % -17.054 M -214.22 % 14.931 M -61.31 % 38.596 M 25.86 % 30.667 M 1 270.29 % 2.238 M 375.96 % -811.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.618 M 0.00 % 3.618 M 130.42 % -11.893 M 0.00 % -11.894 M -121.86 % 54.398 M 0.00 % 54.398 M
Cash at beginning of period 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.699 M 2 220.72 % 1.409 M -41.73 % 2.418 M -22.97 % 3.139 M 0.000 -100.00 % 2.227 M -88.45 % 19.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.430 M -11.97 % 99.323 M 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.688 M 33.61 % 32.699 M 2 220.72 % 1.409 M -80.78 % 7.330 M 0.000 -100.00 % 10.424 M 368.07 % 2.227 M -85.08 % 14.931 M -61.31 % 38.596 M 25.86 % 30.667 M 1 270.29 % 2.238 M 375.96 % -811.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.618 M -96.03 % 91.048 M 4.14 % 87.430 M 835.10 % -11.894 M -121.86 % 54.398 M 0.00 % 54.398 M
Operating cash flow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.290 M 3 201.09 % -1.009 M -113.77 % 7.330 M 0.000 -100.00 % 10.424 M 161.12 % -17.054 M -214.22 % 14.931 M -61.31 % 38.596 M 25.86 % 30.667 M 1 270.29 % 2.238 M 375.96 % -811.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.660 M 0.00 % 1.660 M -97.24 % 60.212 M 6.23 % 56.682 M 325.63 % -25.122 M 0.00 % -25.122 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.801 M 0.00 % -18.801 M 50.49 % -37.976 M -10.25 % -34.446 M -434.94 % -6.439 M 0.00 % -6.439 M
Free CashFlow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.290 M 3 201.09 % -1.009 M -113.77 % 7.330 M 0.000 -100.00 % 10.424 M 161.12 % -17.054 M -214.22 % 14.931 M -61.31 % 38.596 M 25.86 % 30.667 M 1 270.29 % 2.238 M 375.96 % -811.000 K 0.000 0.000 100.00 % -17.141 M 0.00 % -17.141 M -177.09 % 22.236 M 0.00 % 22.236 M 170.45 % -31.561 M 0.00 % -31.561 M
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