Warehouse REIT plc ^WHR.L

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	55.582 M ^{8.93 %}	51.026 M ^{129.95 %}	-170.386 M ^{-431.52 %}	51.396 M ^{43.73 %}	35.758 M ^{18.98 %}	30.053 M ^{-1.01 %}	30.361 M ^{362.40 %}	6.566 M
Net income	41.709 M ^{21.58 %}	34.306 M ^{118.76 %}	-182.863 M ^{-195.64 %}	191.204 M ^{55.31 %}	123.110 M ^{495.42 %}	20.676 M ^{-9.21 %}	22.773 M ^{172.24 %}	8.365 M
Income before tax	41.709 M ^{21.58 %}	34.306 M ^{118.76 %}	-182.863 M ^{-195.64 %}	191.204 M ^{55.31 %}	123.110 M ^{495.42 %}	20.676 M ^{-9.23 %}	22.778 M ^{172.30 %}	8.365 M
Income before tax ratio	0.75 ^{11.61 %}	0.67 ^{-37.35 %}	1.07 ^{-71.15 %}	3.72 ^{8.06 %}	3.44 ^{400.43 %}	0.69 ^{-8.30 %}	0.75 ^{-41.11 %}	1.27
EBITDA	28.370 M ^{-5.35 %}	29.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.854 M ^{43.70 %}	24.950 M ^{16.86 %}	21.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.156 M
Net income ratio	0.75 ^{11.61 %}	0.67 ^{-37.35 %}	1.07 ^{-71.15 %}	3.72 ^{8.06 %}	3.44 ^{400.43 %}	0.69 ^{-8.28 %}	0.75 ^{-41.12 %}	1.27
Ratio EBITDA	0.51 ^{-13.11 %}	0.59	0.00 ^{-100.00 %}	0.70 ^{-0.02 %}	0.70 ^{-1.78 %}	0.71	0.00 ^{-100.00 %}	0.63
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-8.77 %}	1.10 ^{52.55 %}	0.72 ^{-3.47 %}	0.74 ^{-3.57 %}	0.77 ^{-6.49 %}	0.83 ^{9.89 %}	0.75
Weighted average shs out dil	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{21.51 %}	349.648 M ^{45.17 %}	240.861 M ^{-15.40 %}	284.701 M ^{0.00 %}	284.701 M
Weighted average shs out	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{21.51 %}	349.648 M ^{45.17 %}	240.861 M ^{-15.40 %}	284.701 M ^{0.00 %}	284.701 M
EPS diluted	0.10 ^{21.69 %}	0.08 ^{118.77 %}	-0.43 ^{-195.56 %}	0.45 ^{28.57 %}	0.35 ^{307.93 %}	0.09 ^{7.25 %}	0.08 ^{172.11 %}	0.03
Earnings per share	0.10 ^{21.69 %}	0.08 ^{118.77 %}	-0.43 ^{-195.56 %}	0.45 ^{28.57 %}	0.35 ^{307.93 %}	0.09 ^{7.25 %}	0.08 ^{172.11 %}	0.03
Gross profit	55.582 M ^{8.93 %}	51.026 M ^{127.32 %}	-186.766 M ^{-605.72 %}	36.931 M ^{38.74 %}	26.619 M ^{14.73 %}	23.201 M ^{-7.44 %}	25.066 M ^{408.13 %}	4.933 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-196.536 M ^{-353 649.24 %}	-55.558 K ^{23.15 %}	-72.297 K ^{90.86 %}	-791.000 K ^{-15 920.00 %}	5.000 K ^{-99.92 %}	6.234 M
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.380 M ^{13.24 %}	14.465 M ^{58.28 %}	9.139 M ^{33.38 %}	6.852 M ^{29.41 %}	5.295 M ^{224.25 %}	1.633 M
General and administrative expenses	1.845 M ^{-75.20 %}	7.440 M ^{400.00 %}	1.488 M ^{-5.76 %}	1.579 M ^{-12.13 %}	1.797 M ^{-60.47 %}	4.546 M ^{211.37 %}	1.460 M ^{-37.96 %}	2.354 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	12.028 M ^{199.90 %}	-12.040 M ^{-625.08 %}	2.293 M ^{282.27 %}	-1.258 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.961 M ^{-132.03 %}	6.123 M ^{888.03 %}	-777.000 K
Operating expenses	13.873 M ^{401.59 %}	-4.600 M ^{-136.87 %}	12.477 M ^{891.81 %}	1.258 M ^{-30.23 %}	1.803 M ^{-48.88 %}	3.527 M ^{-53.49 %}	7.583 M ^{95.11 %}	3.887 M
Cost and expenses	13.873 M ^{401.59 %}	-4.600 M ^{97.91 %}	-220.564 M ^{-1 502.81 %}	15.723 M ^{43.69 %}	10.942 M ^{210.24 %}	3.527 M ^{-34.65 %}	5.397 M ^{66.16 %}	3.248 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.845 M ^{-75.20 %}	7.440 M ^{400.00 %}	1.488 M ^{-5.76 %}	1.579 M ^{-12.13 %}	1.797 M ^{-60.47 %}	4.546 M ^{211.37 %}	1.460 M ^{-37.96 %}	2.354 M
Interest income	8.350 M ^{-1.30 %}	8.460 M ^{314.91 %}	2.039 M ^{-74.94 %}	8.136 M ^{31 192.31 %}	26.000 K ^{-13.33 %}	30.000 K ^{172.73 %}	11.000 K ^{-73.17 %}	41.000 K
Interest expense	21.694 M ^{-5.04 %}	22.845 M ^{52.12 %}	15.018 M ^{84.18 %}	8.154 M ^{47.50 %}	5.528 M ^{4.03 %}	5.314 M ^{28.86 %}	4.124 M ^{392.12 %}	838.000 K
Depreciation and amortization	164.000 K ^{-0.61 %}	165.000 K ^{-12.70 %}	189.000 K ^{4.42 %}	181.000 K ^{35.07 %}	134.000 K ^{21.82 %}	110.000 K ^{120.00 %}	50.000 K ^{100.80 %}	-6.234 M
Operating income	41.709 M ^{-25.02 %}	55.626 M ^{128.30 %}	-196.536 M ^{-650.94 %}	35.673 M ^{43.75 %}	24.816 M ^{15.60 %}	21.467 M ^{18.45 %}	18.124 M ^{336.09 %}	4.156 M
Operating income ratio	0.75 ^{-31.17 %}	1.09 ^{-5.49 %}	1.15 ^{66.19 %}	0.69 ^{0.01 %}	0.69 ^{-2.84 %}	0.71 ^{19.66 %}	0.60 ^{-5.69 %}	0.63
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-21.320 M ^{88.34 %}	-182.863 M ^{-2 234.52 %}	-7.833 M ^{-25.71 %}	-6.231 M ^{3.44 %}	-6.453 M ^{-151.34 %}	12.570 M ^{49.79 %}	8.392 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-8.389 M ^{-103.00 %}	279.667 M ^{-6.82 %}	300.128 M ^{12.66 %}	266.406 M ^{28.82 %}	206.811 M ^{10.88 %}	186.514 M ^{49.09 %}	125.098 M ^{3.77 %}	120.548 M
Total investments	6.311 M ^{-12.84 %}	7.241 M ^{-35.51 %}	11.228 M ^{3 231.75 %}	337.000 K ^{2 006.25 %}	16.000 K ^{-27.27 %}	22.000 K ^{-91.16 %}	249.000 K	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	295.635 M ^{-7.36 %}	319.118 M ^{12.72 %}	283.112 M ^{20.99 %}	233.996 M ^{21.87 %}	191.997 M ^{47.73 %}	129.964 M ^{2.24 %}	127.120 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M
Retained earnings	270.209 M ^{5.68 %}	255.692 M ^{2.86 %}	248.578 M ^{-16.56 %}	297.908 M ^{123.92 %}	133.045 M ^{420.95 %}	25.539 M ^{30.85 %}	19.518 M ^{191.10 %}	6.705 M
Common stock	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{76.82 %}	2.403 M ^{44.76 %}	1.660 M ^{0.00 %}	1.660 M
Total equity	550.106 M ^{2.71 %}	535.589 M ^{1.35 %}	528.475 M ^{-28.48 %}	738.954 M ^{28.72 %}	574.091 M ^{118.19 %}	263.119 M ^{44.31 %}	182.327 M ^{7.56 %}	169.514 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	34.516 M ^{111.35 %}	-304.093 M ^{-13.38 %}	-268.216 M ^{-22.42 %}	-219.099 M ^{-14.41 %}	-191.509 M ^{-52.58 %}	-125.510 M ^{1.06 %}	-126.852 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	280.413 M ^{-7.79 %}	304.093 M ^{13.38 %}	268.216 M ^{22.42 %}	219.099 M ^{14.41 %}	191.509 M ^{52.58 %}	125.510 M ^{-1.06 %}	126.852 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	314.929 M ^{3.56 %}	304.093 M ^{13.38 %}	268.216 M ^{22.42 %}	219.099 M ^{19.60 %}	183.190 M ^{45.96 %}	125.510 M ^{-1.27 %}	127.120 M
Other current liabilities	-4.721 M ^{3.53 %}	-4.894 M ^{31.22 %}	-7.115 M ^{-34.78 %}	-5.279 M ^{-78.40 %}	-2.959 M ^{-70.45 %}	-1.736 M ^{51.58 %}	-3.585 M ^{12.26 %}	-4.086 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.115 M ^{-4.97 %}	7.487 M ^{-0.58 %}	7.531 M ^{54.07 %}	4.888 M ^{36.35 %}	3.585 M ^{6.07 %}	3.380 M
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.000 K ^{9.09 %}	638.000 K ^{30.74 %}	488.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	268.000 K
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	10.358 M ^{127.85 %}	4.546 M ^{-5.55 %}	4.813 M ^{-7.62 %}	5.210 M ^{-14.87 %}	6.120 M ^{371.49 %}	1.298 M ^{17.25 %}	1.107 M
Total liabilities	300.120 M ^{-7.24 %}	323.544 M ^{-10.12 %}	359.958 M ^{14.63 %}	314.004 M ^{17.98 %}	266.150 M ^{28.03 %}	207.882 M ^{49.58 %}	138.979 M ^{1.76 %}	136.578 M
Other non current assets	-6.311 M ^{-104.27 %}	147.820 M ^{1 416.53 %}	-11.228 M ^{-3 231.75 %}	-337.000 K ^{-2 006.25 %}	-16.000 K ^{27.27 %}	-22.000 K ^{91.16 %}	-249.000 K	0.000
Long term investments	6.311 M ^{-12.84 %}	7.241 M ^{-35.51 %}	11.228 M ^{3 231.75 %}	337.000 K ^{2 006.25 %}	16.000 K ^{-27.27 %}	22.000 K ^{-91.16 %}	249.000 K	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	695.345 M ^{-17.44 %}	842.269 M ^{-17.91 %}	1.026 B ^{27.14 %}	807.063 M ^{75.80 %}	459.088 M ^{47.24 %}	311.791 M ^{5.67 %}	295.068 M
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	850.406 M ^{0.97 %}	842.269 M ^{-17.91 %}	1.026 B ^{27.14 %}	807.063 M ^{75.80 %}	459.088 M ^{47.24 %}	311.791 M ^{5.67 %}	295.068 M
Other current assets	-15.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.063 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.389 M ^{-47.46 %}	15.968 M ^{-15.91 %}	18.990 M ^{13.67 %}	16.706 M ^{-38.55 %}	27.185 M ^{395.81 %}	5.483 M ^{12.68 %}	4.866 M ^{-25.96 %}	6.572 M
Cash and short term investments	8.389 M ^{-47.46 %}	15.968 M ^{-36.26 %}	25.053 M ^{49.96 %}	16.706 M ^{-38.55 %}	27.185 M ^{395.81 %}	5.483 M ^{12.68 %}	4.866 M ^{-25.96 %}	6.572 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	15.968 M ^{-36.26 %}	25.053 M ^{49.96 %}	16.706 M ^{-38.55 %}	27.185 M ^{395.81 %}	5.483 M ^{12.68 %}	4.866 M ^{-55.48 %}	10.931 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	625.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	7.312 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.179 M ^{42.67 %}	4.331 M ^{-0.64 %}	4.359 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	850.226 M ^{11 841.83 %}	-7.241 M ^{-134.30 %}	21.111 M ^{107.26 %}	10.186 M ^{69.96 %}	5.993 M ^{-6.80 %}	6.430 M ^{38.31 %}	4.649 M ^{4 898.92 %}	93.000 K
Account payables	4.721 M ^{-3.53 %}	4.894 M ^{7.66 %}	4.546 M ^{138.14 %}	1.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.480 M ^{91.06 %}	1.298 M ^{-15.99 %}	1.545 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.115 M ^{-4.97 %}	7.487 M ^{-0.58 %}	7.531 M ^{54.07 %}	4.888 M ^{36.35 %}	3.585 M ^{6.07 %}	3.380 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.319 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.800 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.326 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.178 M	0.000
Other total stockholders equity	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{272.36 %}	74.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.149 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.115 M ^{76.97 %}	-30.892 M ^{3.92 %}	-32.154 M ^{-118.03 %}	178.302 M ^{5 073.56 %}	-3.585 M ^{-102.90 %}	123.740 M
Other liabilities	300.120 M ^{17 318.59 %}	-1.743 M ^{-103.40 %}	51.319 M ^{25.24 %}	40.975 M ^{-2.07 %}	41.841 M ^{125.29 %}	18.572 M ^{52.59 %}	12.171 M ^{45.74 %}	8.351 M
Total assets	850.226 M ^{-1.04 %}	859.133 M ^{-3.30 %}	888.433 M ^{-15.63 %}	1.053 B ^{25.32 %}	840.241 M ^{78.39 %}	471.001 M ^{46.59 %}	321.306 M ^{4.97 %}	306.092 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	472.000 K ^{111.27 %}	-4.187 M ^{-234.33 %}	3.117 M ^{142.77 %}	-7.288 M ^{-861.48 %}	-758.000 K ^{68.55 %}	-2.410 M ^{-6 079.49 %}	-39.000 K ^{-100.96 %}	4.048 M
Accounts receivables	1.460 M ^{159.25 %}	-2.464 M ^{-848.94 %}	329.000 K ^{105.21 %}	-6.318 M ^{-51.40 %}	-4.173 M ^{-73.15 %}	-2.410 M ^{-590.84 %}	491.000 K ^{111.14 %}	-4.407 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.455 M
Other working capital	-988.000 K ^{42.66 %}	-1.723 M ^{-161.80 %}	2.788 M ^{387.42 %}	-970.000 K ^{-128.40 %}	3.415 M ^{76.85 %}	1.931 M ^{464.34 %}	-530.000 K ^{-104.18 %}	12.683 M
Other non cash items	-29.254 M ^{-6 058.04 %}	491.000 K ^{-99.76 %}	206.241 M ^{227.36 %}	-161.939 M ^{-57.47 %}	-102.839 M ^{-4 483.59 %}	2.346 M ^{118.67 %}	-12.564 M ^{-26.36 %}	-9.943 M
Net cash provided by operating activities	35.912 M ^{16.69 %}	30.775 M ^{-12.88 %}	35.323 M ^{59.41 %}	22.158 M ^{12.78 %}	19.647 M ^{-5.19 %}	20.722 M ^{36.45 %}	15.186 M ^{132.99 %}	6.518 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-5.197 M ^{-12.29 %}	-4.628 M ^{38.59 %}	-7.536 M ^{-623.92 %}	-1.041 M ^{69.18 %}	-3.378 M ^{-94.14 %}	-1.740 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.226 M ^{63.50 %}	128.581 M ^{3 003.57 %}	4.143 M	0.000
Purchases of investments	-5.895 M ^{-16.30 %}	-5.069 M ^{-130.41 %}	-2.200 M ^{95.25 %}	-46.311 M ^{79.52 %}	-226.171 M ^{-56.05 %}	-144.936 M ^{-588.30 %}	-21.057 M ^{92.63 %}	-285.576 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.945 M ^{-2.51 %}	16.355 M ^{-12.32 %}	18.654 M	0.000
Other investing activites	27.889 M ^{-40.17 %}	46.611 M ^{430.48 %}	-14.104 M ^{73.81 %}	-53.847 M ^{74.39 %}	-210.226 M ^{-63.50 %}	-128.581 M ^{-2 795.97 %}	-4.440 M ^{98.96 %}	-428.364 M
Net cash used for investing activites	21.994 M ^{-39.49 %}	36.345 M ^{273.63 %}	-20.932 M ^{61.13 %}	-53.847 M ^{74.51 %}	-211.267 M ^{-60.10 %}	-131.959 M ^{-2 872.05 %}	-4.440 M ^{98.45 %}	-285.576 M
Debt repayment	-16.034 M ^{30.51 %}	-23.074 M ^{-167.53 %}	34.168 M ^{-28.73 %}	47.943 M ^{37.96 %}	34.752 M ^{-41.09 %}	58.993 M ^{2 524.24 %}	2.248 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.834 M ^{159.97 %}	76.482 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K
Dividends paid	-27.192 M ^{0.00 %}	-27.192 M ^{1.54 %}	-27.616 M ^{-4.84 %}	-26.341 M ^{-68.81 %}	-15.604 M ^{-6.48 %}	-14.655 M ^{-47.14 %}	-9.960 M ^{-599.44 %}	-1.424 M
Other financing activites	-22.259 M ^{14.19 %}	-25.939 M ^{-112.61 %}	-12.200 M ^{-88.30 %}	-6.479 M ^{-103.34 %}	194.174 M ^{187.60 %}	67.516 M ^{1 524.39 %}	-4.740 M ^{-101.11 %}	428.109 M
Net cash used provided by financing activities	-65.485 M ^{14.07 %}	-76.205 M ^{-1 249.24 %}	-5.648 M ^{-126.63 %}	21.210 M ^{-90.06 %}	213.322 M ^{90.71 %}	111.854 M ^{998.28 %}	-12.452 M ^{-104.36 %}	285.618 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-396.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.572 M ^{100.37 %}	3.280 M
Net change in cash	-7.579 M ^{16.58 %}	-9.085 M ^{-208.84 %}	8.347 M ^{179.65 %}	-10.479 M ^{-148.29 %}	21.702 M ^{3 417.34 %}	617.000 K ^{136.17 %}	-1.706 M ^{-117.34 %}	9.840 M
Cash at beginning of period	15.968 M ^{-36.26 %}	25.053 M ^{49.96 %}	16.706 M ^{-38.55 %}	27.185 M ^{395.81 %}	5.483 M ^{12.68 %}	4.866 M ^{-25.96 %}	6.572 M ^{301.10 %}	-3.268 M
Cash at end of period	8.389 M ^{-47.46 %}	15.968 M ^{-36.26 %}	25.053 M ^{49.96 %}	16.706 M ^{-38.55 %}	27.185 M ^{395.81 %}	5.483 M ^{12.68 %}	4.866 M ^{-25.96 %}	6.572 M
Operating cash flow	35.912 M ^{16.69 %}	30.775 M ^{-12.88 %}	35.323 M ^{59.41 %}	22.158 M ^{12.78 %}	19.647 M ^{-5.19 %}	20.722 M ^{36.45 %}	15.186 M ^{132.99 %}	6.518 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-5.197 M ^{-12.29 %}	-4.628 M ^{38.59 %}	-7.536 M ^{-623.92 %}	-1.041 M ^{69.18 %}	-3.378 M ^{-94.14 %}	-1.740 M	0.000
Free CashFlow	35.912 M ^{16.69 %}	30.775 M ^{0.26 %}	30.695 M ^{109.92 %}	14.622 M ^{-21.41 %}	18.606 M ^{7.28 %}	17.344 M ^{28.99 %}	13.446 M ^{106.29 %}	6.518 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30
Revenue	25.269 M ^{-5.15 %}	26.642 M ^{6.29 %}	25.066 M ^{-3.44 %}	25.960 M ^{7.52 %}	24.144 M ^{-5.41 %}	25.525 M ^{-8.72 %}	27.963 M ^{19.33 %}	23.433 M ^{17.01 %}	20.026 M ^{27.29 %}	15.732 M ^{-4.50 %}	16.474 M ^{21.32 %}	13.579 M ^{20.71 %}	11.249 M ^{4.78 %}	10.736 M ^{9.01 %}	9.849 M ^{400.00 %}	-3.283 M
Net income	16.602 M ^{-33.88 %}	25.107 M ^{103.51 %}	12.337 M ^{-97.10 %}	424.862 M ^{411.24 %}	-136.508 M ^{-194.48 %}	-46.355 M ^{-110.91 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{39.36 %}	304.859 M ^{26.46 %}	241.065 M ^{8 379.25 %}	2.843 M ^{-75.94 %}	11.815 M ^{7.82 %}	10.958 M ^{-17.06 %}	13.212 M ^{372.58 %}	-4.847 M
Income before tax	16.602 M ^{-33.88 %}	25.107 M ^{103.51 %}	12.337 M ^{23 862 669 145.65 %}	0.052 ^{100.00 %}	-136.508 M ^{-194.48 %}	-46.355 M ^{-18 797 648 112.98 %}	0.247 ^{21.18 %}	0.204 ^{4.52 %}	0.195 ^{46.94 %}	0.133 ^{79.05 %}	0.074 ^{-100.00 %}	2.843 M ^{-75.95 %}	11.820 M ^{7.87 %}	10.958 M ^{-17.06 %}	13.212 M ^{372.58 %}	-4.847 M
Income before tax ratio	0.66 ^{-30.28 %}	0.94 ^{91.47 %}	0.49 ^{24 609 032 055.00 %}	0.00 ^{100.00 %}	-5.65 ^{-211.33 %}	-1.82 ^{-20 637 076 050.00 %}	0.00 ^{1.15 %}	0.00 ^{-10.31 %}	0.00 ^{15.48 %}	0.00 ^{86.67 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.21 ^{-80.07 %}	1.05 ^{2.95 %}	1.02 ^{-23.91 %}	1.34 ^{-9.14 %}	1.48
EBITDA	9.605 M ^{-48.81 %}	18.765 M ^{71.82 %}	10.921 M ^{133.26 %}	4.682 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.118 M ^{23.49 %}	69.734 M ^{1.56 %}	68.664 M ^{131.79 %}	29.624 M ^{391.68 %}	6.025 M ^{-36.80 %}	9.533 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.002 M ^{252.97 %}	-7.846 M
Net income ratio	0.66 ^{-30.28 %}	0.94 ^{91.47 %}	0.49 ^{-96.99 %}	16.37 ^{389.46 %}	-5.65 ^{-211.33 %}	-1.82 ^{-111.95 %}	15.19 ^{-16.20 %}	18.13 ^{-14.54 %}	21.22 ^{9.48 %}	19.38 ^{32.43 %}	14.63 ^{6 889.18 %}	0.21 ^{-80.07 %}	1.05 ^{2.90 %}	1.02 ^{-23.91 %}	1.34 ^{-9.14 %}	1.48
Ratio EBITDA	0.38 ^{-46.03 %}	0.70 ^{61.66 %}	0.44 ^{141.57 %}	0.18	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	3.08 ^{3.49 %}	2.98 ^{-13.21 %}	3.43 ^{82.09 %}	1.88 ^{414.87 %}	0.37 ^{-47.90 %}	0.70	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.22 ^{-49.01 %}	2.39
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{35.24 %}	0.74 ^{5.44 %}	0.70 ^{-29.88 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{43.59 %}	0.70 ^{-6.52 %}	0.74 ^{-0.70 %}	0.75 ^{1.79 %}	0.74 ^{-4.69 %}	0.77 ^{0.38 %}	0.77 ^{-22.96 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-33.22 %}	1.50
Weighted average shs out dil	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{7.71 %}	394.437 M ^{29.38 %}	304.859 M ^{26.89 %}	240.254 M ^{-0.17 %}	240.658 M ^{-15.47 %}	284.701 M ^{0.00 %}	284.701 M ^{-13.40 %}	328.745 M ^{0.00 %}	328.745 M
Weighted average shs out	424.862 M ^{-0.16 %}	425.542 M ^{0.03 %}	425.414 M ^{0.13 %}	424.867 M ^{0.00 %}	424.863 M ^{0.00 %}	424.862 M ^{-0.23 %}	425.846 M ^{0.23 %}	424.863 M ^{7.71 %}	394.438 M ^{28.91 %}	305.970 M ^{26.87 %}	241.159 M ^{0.21 %}	240.658 M ^{-15.47 %}	284.701 M ^{0.00 %}	284.701 M ^{-13.40 %}	328.745 M ^{0.00 %}	328.745 M
EPS diluted	0.04 ^{-33.84 %}	0.06 ^{103.79 %}	0.03 ^{-100.00 %}	3 036 000.00 ^{948 750 100.00 %}	-0.32 ^{-190.91 %}	-0.11 ^{-111.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-7.41 %}	1.08 ^{8.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{8 374.58 %}	0.01 ^{-71.57 %}	0.04 ^{7.79 %}	0.04 ^{-4.23 %}	0.04 ^{302.00 %}	0.01
Earnings per share	0.04 ^{-33.73 %}	0.06 ^{103.45 %}	0.03 ^{-100.00 %}	424 862 000.00 ^{132 769 375 100.00 %}	-0.32 ^{-190.91 %}	-0.11 ^{-111.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-7.41 %}	1.08 ^{8.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{8 374.58 %}	0.01 ^{-71.57 %}	0.04 ^{7.79 %}	0.04 ^{-4.23 %}	0.04 ^{302.00 %}	0.01
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	26.642 M ^{43.75 %}	18.534 M ^{1.81 %}	18.204 M ^{-24.60 %}	24.144 M ^{-5.41 %}	25.525 M ^{31.07 %}	19.474 M ^{11.55 %}	17.457 M ^{16.19 %}	15.024 M ^{29.57 %}	11.595 M ^{-8.99 %}	12.740 M ^{21.79 %}	10.461 M ^{-7.01 %}	11.249 M ^{4.78 %}	10.736 M ^{9.01 %}	9.849 M ^{300.35 %}	-4.916 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.052	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.247 ^{21.18 %}	0.204 ^{4.52 %}	0.195 ^{46.94 %}	0.133 ^{79.05 %}	0.074	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.234 M
Cost of revenue	8.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.532 M ^{-15.78 %}	7.756 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.489 M ^{42.05 %}	5.976 M ^{19.47 %}	5.002 M ^{20.91 %}	4.137 M ^{10.79 %}	3.734 M ^{19.76 %}	3.118 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.633 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.808 M ^{2.84 %}	3.703 M ^{-0.91 %}	3.737 M ^{-6.55 %}	3.999 M ^{-10.32 %}	4.459 M ^{5.34 %}	4.233 M ^{10.52 %}	3.830 M ^{8.68 %}	3.524 M ^{32.18 %}	2.666 M ^{-28.79 %}	3.744 M ^{366.83 %}	802.000 K ^{-53.59 %}	1.728 M ^{3.47 %}	1.670 M ^{-27.95 %}	2.318 M ^{6 412.26 %}	35.593 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.617 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.143 M ^{-10.81 %}	-3.739 M ^{-8.47 %}	-3.447 M ^{-32.12 %}	-2.609 M ^{-387.97 %}	906.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-268.399 K ^{-200.00 %}	268.399 K
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-13.095 M ^{-174.01 %}	-4.779 M ^{-564 717 838.63 %}	0.846 ^{-100.00 %}	137.950 M ^{74.62 %}	79.001 M ^{2 108 769 600.64 %}	3.746 ^{1.55 %}	3.689 ^{-10.69 %}	4.131 ^{60.90 %}	2.567 ^{137.16 %}	1.082 ^{100.00 %}	-975.000 K ^{80.99 %}	-5.128 M ^{-27.44 %}	-4.024 M	0.000 ^{100.00 %}	-777.000 K
Operating expenses	0.000 ^{100.00 %}	-9.287 M ^{-763.10 %}	-1.076 M ^{-119.01 %}	5.659 M ^{-96.01 %}	141.949 M ^{70.08 %}	83.460 M ^{0.89 %}	82.721 M ^{26.83 %}	65.223 M ^{3.75 %}	62.867 M ^{127.42 %}	27.644 M ^{491.19 %}	4.676 M ^{379.59 %}	975.000 K ^{128.68 %}	-3.400 M ^{-44.44 %}	-2.354 M ^{-151.47 %}	4.574 M ^{765.56 %}	-687.196 K
Cost and expenses	15.748 M ^{269.57 %}	-9.287 M ^{-763.10 %}	-1.076 M ^{-105.65 %}	19.053 M ^{-86.58 %}	141.949 M ^{70.08 %}	83.460 M ^{338.43 %}	19.036 M ^{13.29 %}	16.803 M ^{18.82 %}	14.141 M ^{30.83 %}	10.809 M ^{-8.53 %}	11.817 M ^{188.71 %}	4.093 M ^{220.38 %}	-3.400 M ^{-44.44 %}	-2.354 M ^{-151.47 %}	4.574 M ^{445.00 %}	-1.326 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{700.00 %}	2.000 K ^{-91.67 %}	24.000 K ^{166.67 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.808 M ^{2.84 %}	3.703 M ^{2 985.83 %}	120.000 K ^{-97.00 %}	3.999 M ^{-10.32 %}	4.459 M ^{4 854.44 %}	90.000 K ^{-1.10 %}	91.000 K ^{18.18 %}	77.000 K ^{35.09 %}	57.000 K ^{-9.52 %}	63.000 K ^{-92.14 %}	802.000 K ^{-53.59 %}	1.728 M ^{3.47 %}	1.670 M ^{-18.52 %}	2.050 M ^{574.20 %}	303.992 K
Interest income	186.000 K ^{41.98 %}	131.000 K ^{-98.80 %}	10.876 M ^{8 396.88 %}	128.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{700.00 %}	2.000 K ^{-91.67 %}	24.000 K ^{166.67 %}	9.000 K ^{-57.14 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.986 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.648 M ^{32.57 %}	3.506 M ^{7.84 %}	3.251 M ^{8.37 %}	3.000 M ^{-22.58 %}	3.875 M ^{62.75 %}	2.381 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.211 M ^{424.95 %}	-372.533 K
Depreciation and amortization	84.000 K ^{5.00 %}	80.000 K ^{77.78 %}	45.000 K ^{-99.80 %}	21.969 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.758 M ^{21.18 %}	86.446 M ^{4.50 %}	82.722 M ^{104.82 %}	40.388 M ^{126.48 %}	17.833 M ^{37 842.55 %}	47.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.234 M
Operating income	9.521 M ^{-73.50 %}	35.929 M ^{37.44 %}	26.142 M ^{18.99 %}	21.969 M ^{118.65 %}	-117.805 M ^{-108.80 %}	-56.419 M ^{-153.86 %}	104.758 M ^{21.18 %}	86.446 M ^{4.50 %}	82.722 M ^{104.82 %}	40.388 M ^{126.48 %}	17.833 M ^{87.99 %}	9.486 M ^{-35.24 %}	14.649 M ^{11.91 %}	13.090 M ^{9.07 %}	12.002 M ^{252.97 %}	-7.846 M
Operating income ratio	0.38 ^{-72.06 %}	1.35 ^{29.31 %}	1.04 ^{23.24 %}	0.85 ^{117.34 %}	-4.88 ^{-120.75 %}	-2.21 ^{-159.00 %}	3.75 ^{1.55 %}	3.69 ^{-10.69 %}	4.13 ^{60.90 %}	2.57 ^{137.16 %}	1.08 ^{54.96 %}	0.70 ^{-46.36 %}	1.30 ^{6.81 %}	1.22 ^{0.06 %}	1.22 ^{-49.01 %}	2.39
Total other income expenses net	7.081 M ^{165.43 %}	-10.822 M ^{21.61 %}	-13.805 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.703 M ^{-285.84 %}	10.064 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.643 M ^{-134.82 %}	-2.829 M ^{-32.69 %}	-2.132 M ^{-276.12 %}	1.211 M ^{-83.14 %}	7.181 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31
Net debt	-8.389 M ^{-103.07 %}	273.050 M ^{-2.37 %}	279.667 M ^{-2.33 %}	286.334 M ^{-4.60 %}	300.128 M ^{-12.59 %}	343.342 M ^{28.88 %}	266.406 M ^{6.53 %}	250.074 M ^{20.92 %}	206.811 M ^{72.75 %}	119.715 M ^{-35.81 %}	186.514 M ^{1.82 %}	183.189 M ^{46.44 %}	125.098 M ^{15.81 %}	108.022 M ^{1 743.67 %}	-6.572 M
Total investments	6.311 M ^{13.71 %}	5.550 M ^{-23.35 %}	7.241 M ^{-35.43 %}	11.214 M ^{-0.12 %}	11.228 M ^{-58.73 %}	27.208 M ^{7 973.59 %}	337.000 K ^{987.10 %}	31.000 K ^{93.75 %}	16.000 K ^{60.00 %}	10.000 K ^{-54.55 %}	22.000 K ^{-71.05 %}	76.000 K ^{-69.48 %}	249.000 K	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	279.748 M ^{-5.37 %}	295.635 M ^{-0.08 %}	295.876 M ^{-7.28 %}	319.118 M ^{-8.42 %}	348.452 M ^{23.08 %}	283.112 M ^{2.92 %}	275.072 M ^{17.55 %}	233.996 M ^{43.81 %}	162.710 M ^{-15.25 %}	191.997 M ^{0.56 %}	190.921 M ^{46.90 %}	129.964 M ^{16.14 %}	111.906 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M ^{0.00 %}	161.149 M	0.000
Retained earnings	270.209 M ^{1.12 %}	267.203 M ^{4.50 %}	255.692 M ^{-0.49 %}	256.951 M ^{3.37 %}	248.578 M ^{-37.65 %}	398.681 M ^{33.83 %}	297.908 M ^{44.39 %}	206.320 M ^{55.08 %}	133.045 M ^{114.30 %}	62.083 M ^{143.09 %}	25.539 M ^{68.54 %}	15.153 M ^{-22.36 %}	19.518 M ^{53.89 %}	12.683 M ^{89.16 %}	6.705 M
Common stock	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M ^{12.02 %}	3.793 M ^{57.84 %}	2.403 M ^{0.00 %}	2.403 M ^{44.76 %}	1.660 M ^{0.00 %}	1.660 M ^{0.00 %}	1.660 M
Total equity	550.106 M ^{0.55 %}	547.100 M ^{2.15 %}	535.589 M ^{-0.23 %}	536.848 M ^{1.58 %}	528.475 M ^{-22.12 %}	678.578 M ^{-8.17 %}	738.954 M ^{14.15 %}	647.366 M ^{12.76 %}	574.091 M ^{27.86 %}	449.010 M ^{70.65 %}	263.119 M ^{4.11 %}	252.727 M ^{38.61 %}	182.327 M ^{3.89 %}	175.492 M ^{1 997.93 %}	8.365 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	24.472 M ^{108.11 %}	-301.899 M ^{-2.38 %}	-294.886 M ^{3.03 %}	-304.093 M ^{10.59 %}	-340.113 M ^{-23.36 %}	-275.703 M ^{2.22 %}	-281.959 M ^{-24.41 %}	-226.630 M ^{-41.11 %}	-160.610 M ^{12.33 %}	-183.190 M ^{-0.30 %}	-182.645 M ^{-45.52 %}	-125.510 M ^{-16.49 %}	-107.741 M ^{12.44 %}	-123.052 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	279.748 M ^{-5.06 %}	294.648 M ^{-0.08 %}	294.886 M ^{-3.03 %}	304.093 M ^{-10.59 %}	340.113 M ^{26.81 %}	268.216 M ^{-2.23 %}	274.343 M ^{25.21 %}	219.099 M ^{42.20 %}	154.082 M ^{-15.89 %}	183.190 M ^{0.30 %}	182.645 M ^{45.52 %}	125.510 M ^{16.49 %}	107.741 M ^{-12.44 %}	123.052 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	304.220 M ^{-9.57 %}	336.415 M ^{13.70 %}	295.876 M ^{-2.70 %}	304.093 M ^{-10.59 %}	340.113 M ^{10.00 %}	309.191 M ^{1.92 %}	303.370 M ^{16.26 %}	260.940 M ^{50.37 %}	173.529 M ^{-9.62 %}	191.997 M ^{0.56 %}	190.921 M ^{46.90 %}	129.964 M ^{16.14 %}	111.906 M ^{-9.06 %}	123.052 M
Other current liabilities	-4.721 M ^{-161.08 %}	7.729 M ^{491.54 %}	-1.974 M ^{76.87 %}	-8.536 M ^{-19.97 %}	-7.115 M ^{13.32 %}	-8.208 M ^{-55.48 %}	-5.279 M ^{-58.24 %}	-3.336 M ^{-12.74 %}	-2.959 M ^{-92.39 %}	-1.538 M ^{68.54 %}	-4.888 M ^{-245.44 %}	-1.415 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.907 M ^{-151.78 %}	7.546 M ^{6.06 %}	7.115 M ^{-13.32 %}	8.208 M ^{9.63 %}	7.487 M ^{-1.69 %}	7.616 M ^{1.13 %}	7.531 M ^{15.36 %}	6.528 M ^{33.55 %}	4.888 M ^{-4.23 %}	5.104 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	987.000 K ^{-0.30 %}	990.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.000 K ^{-4.53 %}	729.000 K ^{14.26 %}	638.000 K ^{32.09 %}	483.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	7.729 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.904 M ^{7.88 %}	4.546 M ^{48.27 %}	3.066 M ^{-36.30 %}	4.813 M ^{-3.91 %}	5.009 M ^{-3.86 %}	5.210 M ^{-4.81 %}	5.473 M ^{120.69 %}	2.480 M ^{-32.77 %}	3.689 M ^{184.21 %}	1.298 M ^{-63.26 %}	3.533 M	0.000
Total liabilities	300.120 M ^{-3.79 %}	311.949 M ^{-3.58 %}	323.544 M ^{-0.20 %}	324.203 M ^{-9.93 %}	359.958 M ^{-8.66 %}	394.086 M ^{25.50 %}	314.004 M ^{1.82 %}	308.379 M ^{15.87 %}	266.150 M ^{48.69 %}	179.002 M ^{-13.89 %}	207.882 M ^{-1.04 %}	210.068 M ^{51.15 %}	138.979 M ^{13.44 %}	122.514 M ^{-0.44 %}	123.052 M
Other non current assets	-6.311 M ^{-107.41 %}	85.177 M ^{112.12 %}	-702.586 M ^{14.57 %}	-822.410 M ^{-7 224.63 %}	-11.228 M ^{58.73 %}	-27.208 M ^{-376.25 %}	9.849 M ^{4.57 %}	9.419 M ^{57.59 %}	5.977 M ^{-55.66 %}	13.480 M ^{102.94 %}	-459.088 M ^{-2.73 %}	-446.902 M ^{-43.33 %}	-311.791 M ^{-8.10 %}	-288.436 M ^{2.25 %}	-295.068 M
Long term investments	6.311 M ^{13.71 %}	5.550 M ^{-23.35 %}	7.241 M ^{-35.43 %}	11.214 M ^{-0.12 %}	11.228 M ^{-58.73 %}	27.208 M ^{7 973.59 %}	337.000 K ^{987.10 %}	31.000 K ^{93.75 %}	16.000 K ^{60.00 %}	10.000 K ^{-54.55 %}	22.000 K ^{-71.05 %}	76.000 K ^{-69.48 %}	249.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	761.624 M ^{9.53 %}	695.345 M ^{-15.45 %}	822.410 M ^{-2.36 %}	842.269 M ^{-17.43 %}	1.020 B ^{-0.58 %}	1.026 B ^{11.37 %}	921.297 M ^{14.15 %}	807.063 M ^{41.21 %}	571.527 M ^{24.49 %}	459.088 M ^{2.73 %}	446.902 M ^{43.33 %}	311.791 M ^{8.10 %}	288.436 M ^{-2.25 %}	295.068 M
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	852.351 M ^{0.23 %}	850.406 M ^{7 483.43 %}	11.214 M ^{-98.67 %}	842.269 M ^{-17.43 %}	1.020 B ^{-1.56 %}	1.036 B ^{11.34 %}	930.747 M ^{14.48 %}	813.056 M ^{38.98 %}	585.017 M ^{2 659 068.18 %}	22.000 K ^{-71.05 %}	76.000 K ^{-69.48 %}	249.000 K ^{-99.91 %}	288.436 M ^{-2.25 %}	295.068 M
Other current assets	-15.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.063 M ^{-0.70 %}	6.106 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.389 M ^{25.25 %}	6.698 M ^{-58.05 %}	15.968 M ^{67.34 %}	9.542 M ^{-49.75 %}	18.990 M ^{271.62 %}	5.110 M ^{-69.41 %}	16.706 M ^{-33.17 %}	24.998 M ^{-8.04 %}	27.185 M ^{-36.77 %}	42.995 M ^{684.15 %}	5.483 M ^{-29.09 %}	7.732 M ^{58.90 %}	4.866 M ^{25.28 %}	3.884 M ^{-40.90 %}	6.572 M
Cash and short term investments	8.389 M ^{25.25 %}	6.698 M ^{-58.05 %}	15.968 M ^{67.34 %}	9.542 M ^{-61.91 %}	25.053 M ^{123.37 %}	11.216 M ^{-32.86 %}	16.706 M ^{-33.17 %}	24.998 M ^{-8.04 %}	27.185 M ^{-36.77 %}	42.995 M ^{684.15 %}	5.483 M ^{-29.09 %}	7.732 M ^{58.90 %}	4.866 M ^{25.28 %}	3.884 M ^{-40.90 %}	6.572 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.698 M ^{-58.05 %}	15.968 M ^{-25.66 %}	21.481 M ^{-14.26 %}	25.053 M ^{123.37 %}	11.216 M ^{-32.86 %}	16.706 M ^{-33.17 %}	24.998 M ^{-8.04 %}	27.185 M ^{-36.77 %}	42.995 M ^{268.68 %}	11.662 M ^{-23.59 %}	15.263 M ^{65.96 %}	9.197 M ^{-2.41 %}	9.424 M ^{43.40 %}	6.572 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.750 M ^{340.00 %}	625.000 K ^{-95.27 %}	13.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	7.312 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.346 M ^{115.99 %}	6.179 M ^{-17.95 %}	7.531 M ^{73.89 %}	4.331 M ^{-21.82 %}	5.540 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	850.226 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.241 M ^{-100.87 %}	828.356 M ^{3 823.81 %}	21.111 M ^{-48.93 %}	41.337 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	459.317 M ^{2.65 %}	447.456 M ^{43.48 %}	311.860 M ^{213 502.74 %}	146.000 K ^{-96.72 %}	4.452 M
Account payables	4.721 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.894 M ^{-0.20 %}	4.904 M ^{7.88 %}	4.546 M ^{48.27 %}	3.066 M ^{60.61 %}	1.909 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.298 M ^{-63.26 %}	3.533 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.251 M ^{-3.91 %}	7.546 M ^{6.06 %}	7.115 M ^{-13.32 %}	8.208 M ^{9.63 %}	7.487 M ^{-1.69 %}	7.616 M ^{1.13 %}	7.531 M ^{15.36 %}	6.528 M ^{33.55 %}	4.888 M ^{-4.23 %}	5.104 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.235 M ^{2.62 %}	13.871 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.326 M ^{-45.87 %}	678.578 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{0.00 %}	275.648 M ^{24.17 %}	221.985 M ^{199.87 %}	74.028 M ^{0.01 %}	74.022 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.365 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	288.330 M ^{4 152.42 %}	-7.115 M ^{13.32 %}	-8.208 M ^{73.43 %}	-30.892 M ^{7.25 %}	-33.307 M ^{-3.59 %}	-32.154 M ^{-97.36 %}	-16.292 M ^{-2.56 %}	-15.885 M ^{17.04 %}	-19.147 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	300.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	323.544 M ^{1 281.31 %}	23.423 M ^{-54.36 %}	51.319 M ^{0.81 %}	50.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.405 M ^{-13.28 %}	15.458 M ^{100.31 %}	7.717 M ^{9.07 %}	7.075 M	0.000
Total assets	850.226 M ^{-1.03 %}	859.049 M ^{-0.01 %}	859.133 M ^{-0.22 %}	861.051 M ^{-3.08 %}	888.433 M ^{-17.18 %}	1.073 B ^{1.87 %}	1.053 B ^{10.17 %}	955.745 M ^{13.75 %}	840.241 M ^{33.79 %}	628.012 M ^{33.34 %}	471.001 M ^{1.77 %}	462.795 M ^{44.04 %}	321.306 M ^{7.82 %}	298.006 M ^{-2.64 %}	306.092 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.396 M ^{209.59 %}	-4.924 M ^{-207.89 %}	4.564 M ^{152.15 %}	-8.751 M ^{-661.50 %}	1.559 M ^{0.00 %}	1.559 M ^{184.66 %}	-1.841 M ^{66.20 %}	-5.447 M ^{-257.16 %}	3.466 M ^{182.05 %}	-4.224 M ^{-38.22 %}	-3.056 M ^{-218.59 %}	2.577 M ^{-4.87 %}	2.709 M ^{198.58 %}	-2.748 M ^{56.94 %}	-6.382 M
Accounts receivables	5.723 M ^{234.25 %}	-4.263 M ^{-215.50 %}	3.691 M ^{159.97 %}	-6.155 M ^{-3 841.64 %}	164.500 K ^{0.00 %}	164.500 K ^{114.93 %}	-1.102 M ^{78.87 %}	-5.216 M ^{-282.57 %}	2.857 M ^{140.64 %}	-7.030 M ^{-1 143.03 %}	674.000 K ^{121.85 %}	-3.084 M ^{-281.20 %}	1.702 M ^{240.55 %}	-1.211 M ^{81.03 %}	-6.382 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-327.000 K ^{50.53 %}	-661.000 K ^{-175.72 %}	873.000 K ^{133.63 %}	-2.596 M ^{-286.23 %}	1.394 M ^{0.00 %}	1.394 M ^{288.63 %}	-739.000 K ^{-219.91 %}	-231.000 K ^{-137.93 %}	609.000 K ^{-78.30 %}	2.806 M ^{175.23 %}	-3.730 M ^{-165.89 %}	5.661 M ^{462.16 %}	1.007 M ^{165.52 %}	-1.537 M	0.000
Other non cash items	-7.386 M ^{-15.01 %}	-6.422 M ^{-211.75 %}	-2.060 M ^{58.82 %}	-5.002 M ^{-104.85 %}	103.121 M ^{0.00 %}	103.121 M ^{217.02 %}	-88.122 M ^{-31.26 %}	-67.137 M ^{8.53 %}	-73.399 M ^{-193.61 %}	-24.999 M ^{-170.08 %}	-9.256 M ^{-218.56 %}	7.807 M ^{300.64 %}	-3.891 M ^{-4.96 %}	-3.707 M ^{-163.57 %}	5.832 M
Net cash provided by operating activities	14.696 M ^{0.35 %}	14.645 M ^{-1.62 %}	14.886 M ^{666.92 %}	1.941 M ^{-89.01 %}	17.662 M ^{0.00 %}	17.662 M ^{29.84 %}	13.603 M ^{59.01 %}	8.555 M ^{-45.05 %}	15.569 M ^{281.78 %}	4.078 M ^{-33.50 %}	6.132 M ^{-39.26 %}	10.096 M ^{-5.49 %}	10.683 M ^{137.24 %}	4.503 M ^{-64.44 %}	12.661 M
Investments in property plant and equipment	-4.297 M ^{-111.57 %}	-2.031 M ^{-36.58 %}	-1.487 M ^{59.92 %}	-3.710 M ^{-60.33 %}	-2.314 M ^{0.00 %}	-2.314 M ^{44.96 %}	-4.204 M ^{-26.17 %}	-3.332 M ^{-333 100.00 %}	-1.000 K ^{99.90 %}	-1.040 M ^{-28.87 %}	-807.000 K ^{68.61 %}	-2.571 M ^{-598.64 %}	-368.000 K ^{73.18 %}	-1.372 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.051 M ^{0.00 %}	-29.051 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.026 M ^{58.90 %}	81.200 M ^{11 504.49 %}	-712.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-486.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.572 M ^{-861.09 %}	-1.100 M ^{0.00 %}	-1.100 M ^{90.53 %}	-11.614 M ^{66.53 %}	-34.697 M ^{73.89 %}	-132.904 M ^{-42.50 %}	-93.267 M ^{-496.22 %}	-15.643 M ^{87.90 %}	-129.293 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	23.730 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.458 M ^{32.38 %}	29.051 M ^{0.00 %}	29.051 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.878 M ^{-67.86 %}	12.067 M ^{-26.22 %}	16.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.143 M ^{-180.63 %}	3.898 M ^{-51.86 %}	8.097 M ^{471.25 %}	-2.181 M ^{69.07 %}	-7.052 M ^{0.00 %}	-7.052 M ^{39.28 %}	-11.614 M ^{66.53 %}	-34.697 M ^{73.11 %}	-129.026 M ^{-58.90 %}	-81.200 M ^{-11 504.49 %}	712.000 K ^{100.55 %}	-129.293 M ^{-586.96 %}	-18.821 M ^{-216.75 %}	16.121 M ^{105.57 %}	-289.600 M
Net cash used for investing activites	15.804 M ^{746.49 %}	1.867 M ^{-71.75 %}	6.610 M ^{-69.95 %}	21.995 M ^{310.16 %}	-10.466 M ^{0.00 %}	-10.466 M ^{33.83 %}	-15.818 M ^{58.41 %}	-38.029 M ^{70.53 %}	-129.027 M ^{-56.89 %}	-82.240 M ^{-86 468.42 %}	-95.000 K ^{99.93 %}	-131.864 M ^{-587.19 %}	-19.189 M ^{-230.10 %}	14.749 M ^{105.09 %}	-289.600 M
Debt repayment	-14.698 M ^{-870.17 %}	-1.515 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.529 M ^{-226.02 %}	17.084 M ^{0.00 %}	17.084 M ^{124.55 %}	7.608 M ^{-81.44 %}	41.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.725 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.142 M ^{-69.77 %}	149.347 M ^{2 489 016.67 %}	6.000 K ^{-99.99 %}	74.765 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-107.795 M ^{8.13 %}	-117.328 M	0.000 ^{100.00 %}	-129.578 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K
Dividends paid	-13.596 M ^{0.00 %}	-13.596 M ^{0.00 %}	-13.596 M ^{0.00 %}	-13.596 M ^{1.54 %}	-13.808 M ^{0.00 %}	-13.808 M ^{-4.84 %}	-13.170 M ^{0.01 %}	-13.171 M ^{-12.00 %}	-11.760 M ^{-205.93 %}	-3.844 M ^{48.91 %}	-7.524 M ^{-5.51 %}	-7.131 M ^{-35.52 %}	-5.262 M ^{-12.01 %}	-4.698 M ^{-119.94 %}	-2.136 M
Other financing activites	-515.000 K ^{95.17 %}	-10.671 M ^{18.93 %}	-13.162 M ^{8.10 %}	-14.322 M ^{-134.79 %}	-6.100 M ^{0.00 %}	-6.100 M ^{-1 084.47 %}	-515.000 K ^{84.59 %}	-3.343 M ^{-103.06 %}	109.408 M ^{-25.49 %}	146.828 M ^{4 874.89 %}	-3.075 M ^{-104.22 %}	72.853 M ^{393.92 %}	14.750 M ^{757.89 %}	-2.242 M ^{-100.84 %}	265.831 M
Net cash used provided by financing activities	-28.809 M ^{-11.74 %}	-25.782 M ^{3.65 %}	-26.758 M ^{32.17 %}	-39.447 M ^{-1 296.85 %}	-2.824 M ^{0.00 %}	-2.824 M ^{53.53 %}	-6.077 M ^{-122.27 %}	27.287 M ^{-72.06 %}	97.648 M ^{-15.58 %}	115.674 M ^{1 496.02 %}	-8.286 M ^{-106.65 %}	124.634 M ^{1 213.60 %}	9.488 M ^{143.25 %}	-21.940 M ^{-108.32 %}	263.695 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.053 M ^{12 753.03 %}	-198.000 K ^{0.00 %}	-198.000 K ^{98.81 %}	-16.706 M ^{-161.45 %}	27.185 M ^{200.00 %}	-27.185 M ^{-595.81 %}	5.483 M ^{-95.01 %}	109.837 M ^{1 643.73 %}	6.299 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.228 M	0.000
Net change in cash	1.691 M ^{118.24 %}	-9.270 M ^{-244.26 %}	6.426 M ^{141.43 %}	-15.511 M ^{-285.83 %}	8.347 M ^{0.00 %}	8.347 M ^{200.66 %}	-8.292 M ^{-279.15 %}	-2.187 M ^{86.17 %}	-15.810 M ^{-142.15 %}	37.512 M ^{1 767.94 %}	-2.249 M ^{-124.54 %}	9.165 M ^{335.97 %}	-3.884 M ^{-252.91 %}	2.540 M ^{119.18 %}	-13.244 M
Cash at beginning of period	6.698 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.542 M ^{-61.91 %}	25.053 M ^{49.96 %}	16.706 M ^{0.00 %}	16.706 M ^{-33.17 %}	24.998 M ^{-8.04 %}	27.185 M ^{-36.77 %}	42.995 M ^{684.15 %}	5.483 M ^{-29.09 %}	7.732 M ^{639.57 %}	-1.433 M ^{-136.89 %}	3.884 M ^{188.99 %}	1.344 M	0.000
Cash at end of period	8.389 M ^{25.25 %}	6.698 M ^{-58.05 %}	15.968 M ^{67.34 %}	9.542 M ^{-61.91 %}	25.053 M ^{0.00 %}	25.053 M ^{49.96 %}	16.706 M ^{-33.17 %}	24.998 M ^{-8.04 %}	27.185 M ^{-36.77 %}	42.995 M ^{684.15 %}	5.483 M ^{-29.09 %}	7.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.884 M ^{129.33 %}	-13.244 M
Operating cash flow	14.696 M ^{0.35 %}	14.645 M ^{-33.50 %}	22.022 M ^{1 034.57 %}	1.941 M ^{-89.01 %}	17.662 M ^{0.00 %}	17.662 M ^{29.84 %}	13.603 M ^{59.01 %}	8.555 M ^{-45.05 %}	15.569 M ^{281.78 %}	4.078 M ^{-33.50 %}	6.132 M ^{-39.26 %}	10.096 M ^{-5.49 %}	10.683 M ^{137.24 %}	4.503 M ^{-64.44 %}	12.661 M
Capital expenditure	-4.297 M ^{-111.57 %}	-2.031 M ^{-36.58 %}	-1.487 M ^{59.92 %}	-3.710 M ^{-60.33 %}	-2.314 M ^{0.00 %}	-2.314 M ^{44.96 %}	-4.204 M ^{-26.17 %}	-3.332 M ^{-333 100.00 %}	-1.000 K ^{99.90 %}	-1.040 M ^{-28.87 %}	-807.000 K ^{68.61 %}	-2.571 M ^{-598.64 %}	-368.000 K ^{73.18 %}	-1.372 M	0.000
Free CashFlow	10.399 M ^{-17.56 %}	12.614 M ^{-38.57 %}	20.535 M ^{1 260.83 %}	-1.769 M ^{-111.53 %}	15.348 M ^{0.00 %}	15.348 M ^{63.29 %}	9.399 M ^{79.95 %}	5.223 M ^{-66.45 %}	15.568 M ^{412.44 %}	3.038 M ^{-42.95 %}	5.325 M ^{-29.24 %}	7.525 M ^{-27.05 %}	10.315 M ^{229.45 %}	3.131 M ^{-75.27 %}	12.661 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018

Date	Form 10K
2025	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Warehouse+REIT+plc
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Warehouse+REIT+plc
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Warehouse+REIT+plc
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Warehouse+REIT+plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Warehouse+REIT+plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Warehouse+REIT+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Warehouse+REIT+plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Warehouse+REIT+plc

Warehouse REIT plc WHR.L

Finances

Warehouse REIT plc ^WHR.L