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West Island Brands Inc. WIBFF

Finances

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Revenue 2.326 M 1 815.84 % 121.416 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -5.143 M 38.80 % -8.404 M -325.26 % -1.976 M 62.44 % -5.261 M -34.81 % -3.903 M -292.30 % -994.872 K 68.87 % -3.196 M -74.21 % -1.835 M -89.40 % -968.615 K -123.46 % -433.465 K -22.02 % -355.237 K 8.69 % -389.030 K -110.57 % -184.754 K -71.16 % -107.940 K -4 508.88 % -2.342 K
Income before tax -5.144 M 39.57 % -8.514 M -330.78 % -1.976 M 62.44 % -5.261 M -34.81 % -3.903 M -292.30 % -994.872 K 68.87 % -3.196 M -74.21 % -1.835 M -89.40 % -968.615 K -123.46 % -433.465 K -20.33 % -360.235 K -107.90 % -173.277 K -8.46 % -159.754 K 0.000 0.000
Income before tax ratio -2.21 96.85 % -70.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -4.863 M -298.54 % -1.220 M -85.58 % -657.537 K 88.16 % -5.555 M -14.18 % -4.865 M -905.82 % -483.726 K -47.36 % -328.267 K 77.47 % -1.457 M -783.10 % -165.011 K 37.58 % -264.372 K 25.93 % -356.903 K -1 757.13 % -19.218 K 89.60 % -184.754 K -71.16 % -107.940 K -4 528.64 % -2.332 K
Net income ratio -2.21 96.81 % -69.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -2.09 79.20 % -10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -1.13 25.60 % -1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 10.680 M 0.60 % 10.617 M 1.00 % 10.511 M 7.93 % 9.738 M 52.53 % 6.385 M 66.18 % 3.842 M 39.32 % 2.758 M 94.29 % 1.419 M 85.00 % 767.178 K 103.54 % 376.909 K 9.15 % 345.302 K 33.33 % 258.982 K 61.87 % 159.998 K 35.51 % 118.068 K 109.31 % 56.409 K
Weighted average shs out 10.680 M 0.60 % 10.617 M 1.00 % 10.511 M 7.93 % 9.738 M 52.53 % 6.385 M 66.18 % 3.842 M 39.32 % 2.758 M 94.29 % 1.419 M 85.00 % 767.178 K 103.54 % 376.909 K 9.15 % 345.302 K 33.33 % 258.982 K 61.87 % 159.998 K 35.51 % 118.068 K 109.31 % 56.409 K
EPS diluted -0.48 39.24 % -0.79 -315.79 % -0.19 64.81 % -0.54 11.48 % -0.61 -134.62 % -0.26 77.59 % -1.16 10.08 % -1.29 -2.38 % -1.26 -9.57 % -1.15 -11.65 % -1.03 31.33 % -1.50 -30.43 % -1.15 -26.37 % -0.91 -2 092.77 % -0.04
Earnings per share -0.48 39.24 % -0.79 -315.79 % -0.19 64.81 % -0.54 11.48 % -0.61 -134.62 % -0.26 77.59 % -1.16 10.08 % -1.29 -2.38 % -1.26 -9.57 % -1.15 -11.65 % -1.03 31.33 % -1.50 -30.43 % -1.15 -26.37 % -0.91 -2 092.77 % -0.04
Gross profit -2.628 M -1 325.45 % -184.350 K -438.55 % -34.231 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 686.645 K 357.76 % -266.392 K 44.26 % -477.957 K -132.33 % 1.479 M -57.34 % 3.466 M 6.57 % 3.252 M 186.88 % 1.134 M 0.000 100.00 % -4.998 K -102.32 % 215.753 K 763.01 % 25.000 K -76.84 % 107.940 K 2 209.37 % 4.674 K
Cost of revenue 4.954 M 1 520.18 % 305.766 K 793.24 % 34.231 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 2.333 M 59.20 % 1.466 M 9.03 % 1.344 M -75.47 % 5.480 M 10.82 % 4.945 M 613.14 % 693.399 K 7.66 % 644.052 K 8.09 % 595.825 K 53.36 % 388.510 K 36.34 % 284.955 K -14.97 % 335.119 K 93.40 % 173.277 K 8.46 % 159.754 K 48.00 % 107.940 K 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.428 K 70.87 % 45.900 K -95.78 % 1.089 M 81.01 % 601.498 K 492.00 % 101.605 K 336.35 % 23.285 K 6.89 % 21.784 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 205.375 K 81.20 % 113.341 K 231.11 % 34.231 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 2.538 M 60.78 % 1.579 M 14.54 % 1.378 M -74.71 % 5.450 M 8.49 % 5.023 M 579.48 % 739.299 K -57.34 % 1.733 M 6.57 % 1.626 M 186.88 % 566.813 K 62.24 % 349.372 K -2.11 % 356.903 K 105.97 % 173.277 K 8.46 % 159.754 K 48.00 % 107.940 K 4 528.64 % 2.332 K
Cost and expenses 7.143 M 360.88 % 1.550 M 12.44 % 1.378 M -74.71 % 5.450 M 8.49 % 5.023 M 579.48 % 739.299 K -57.34 % 1.733 M 6.57 % 1.626 M 186.88 % 566.813 K 62.24 % 349.372 K -2.11 % 356.903 K 105.97 % 173.277 K 8.46 % 159.754 K 48.00 % 107.940 K 4 528.64 % 2.332 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 2.333 M 59.20 % 1.466 M 9.03 % 1.344 M -75.47 % 5.480 M 9.09 % 5.023 M 579.48 % 739.299 K -57.34 % 1.733 M 44.73 % 1.197 M 144.29 % 490.115 K 59.00 % 308.240 K -13.63 % 356.903 K 105.97 % 173.277 K 8.46 % 159.754 K 48.00 % 107.940 K 4 528.64 % 2.332 K
Interest income 6.201 K -87.97 % 51.528 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 907.000 -45.56 % 1.666 K -12.08 % 1.895 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 75.927 K 163.46 % 28.819 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.589 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000
Depreciation and amortization 205.375 K 184.90 % 72.086 K 110.59 % 34.231 K -78.76 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K 104.29 % -1.223 M 40.66 % -2.061 M 33.15 % -3.083 M -321.31 % -731.824 K -19.24 % -613.744 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.664 K
Operating income -4.817 M -237.21 % -1.428 M -106.49 % -691.768 K 87.55 % -5.555 M -1.98 % -5.447 M -836.83 % 739.299 K -57.34 % 1.733 M 6.57 % 1.626 M 186.88 % 566.813 K 62.24 % 349.372 K 197.89 % -356.903 K -1 757.13 % -19.218 K 89.60 % -184.754 K -71.16 % -107.940 K -4 728.64 % 2.332 K
Operating income ratio -2.07 82.40 % -11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -327.714 K 95.37 % -7.085 M -1 112.34 % -584.423 K -402.16 % 193.417 K -82.22 % 1.088 M 491.37 % -278.023 K 81.56 % -1.508 M -495.91 % -253.010 K 39.27 % -416.645 K 46.78 % -782.837 K -23 394.51 % -3.332 K 97.84 % -154.059 K -716.24 % 25.000 K 0.000 0.000
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Net debt 1.503 M 570.96 % 224.023 K 115.96 % -1.404 M 73.59 % -5.315 M -39.37 % -3.814 M -10 164.48 % -37.154 K 60.88 % -94.975 K 20.59 % -119.594 K -76 074.52 % -157.000 99.89 % -142.874 K 34.33 % -217.551 K -3 084.76 % -6.831 K 94.05 % -114.840 K 4.60 % -120.380 K -20.39 % -99.990 K
Total investments 32.586 K -91.79 % 396.896 K -94.96 % 7.875 M -4.34 % 8.233 M 69.57 % 4.855 M 5 064.96 % 94.000 K 0.000 -100.00 % 464.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000
Total debt 1.707 M 35.85 % 1.257 M 556.95 % 191.263 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -23.165 M -21.70 % -19.034 M -13.90 % -16.711 M -3.79 % -16.101 M -36.91 % -11.760 M -49.31 % -7.876 M -11.13 % -7.087 M -66.60 % -4.254 M -75.83 % -2.419 M -66.77 % -1.451 M -42.61 % -1.017 M -53.66 % -662.019 K -124.39 % -295.036 K -167.53 % -110.282 K -4 608.88 % -2.342 K
Common stock 26.086 M 1.31 % 25.748 M -0.69 % 25.928 M 5.96 % 24.471 M 48.08 % 16.525 M 121.51 % 7.460 M 11.94 % 6.664 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.419 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 3.272 M -55.78 % 7.398 M -49.63 % 14.689 M 1.69 % 14.445 M 70.40 % 8.477 M 7 072.34 % -121.587 K 42.02 % -209.715 K -126.82 % 781.978 K 474.22 % -208.964 K -803.99 % 29.683 K -87.90 % 245.377 K 1 049.75 % -25.836 K -112.13 % 213.076 K 49.18 % 142.830 K 46.26 % 97.658 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.153 M -4.48 % 1.207 M 620.79 % 167.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.153 M -4.48 % 1.207 M 620.79 % 167.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.868 K 79.04 % 20.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 471.819 K 50.16 % 314.210 K 722.24 % 38.214 K -79.36 % 185.159 K 12.99 % 163.871 K 12.90 % 145.152 K -3.15 % 149.876 K -36.08 % 234.486 K -3.79 % 243.729 K 623.38 % 33.693 K 5.63 % 31.896 K -46.02 % 59.084 K 729.48 % 7.123 K 89.29 % 3.763 K 0.000
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 167.350 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.056 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 554.083 K 1 017.98 % 49.561 K 108.10 % 23.816 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.716 M 129.79 % 746.836 K 546.32 % 115.552 K -59.22 % 283.368 K 23.69 % 229.100 K -23.47 % 299.369 K -23.83 % 393.002 K -10.15 % 437.393 K 9.37 % 399.923 K 191.33 % 137.277 K 330.39 % 31.896 K -46.02 % 59.084 K 729.48 % 7.123 K 89.29 % 3.763 K -36.68 % 5.943 K
Total liabilities 2.869 M 46.85 % 1.954 M 590.38 % 283.000 K -0.13 % 283.368 K 23.69 % 229.100 K -23.47 % 299.369 K -23.83 % 393.002 K -10.15 % 437.393 K 0.37 % 435.791 K 177.03 % 157.310 K 393.20 % 31.896 K -46.02 % 59.084 K 729.48 % 7.123 K 89.29 % 3.763 K -36.68 % 5.943 K
Other non current assets 111.800 K 0.00 % 111.800 K -97.76 % 4.994 M 408.45 % 982.193 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.196 K 1 109.80 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 6.221 M -3.11 % 6.421 M 68.76 % 3.805 M 0.000 0.000 -100.00 % 464.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000
Intangible assets 1.139 M 469.57 % 200.000 K 22.67 % 163.043 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 1.139 M 469.57 % 200.000 K 22.67 % 163.043 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 3.128 M -29.66 % 4.447 M 2 414.34 % 176.861 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.733 K -93.20 % 540.315 K 148.77 % 217.191 K 628.14 % 29.828 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 4.379 M -7.98 % 4.759 M -58.82 % 11.555 M 56.08 % 7.404 M 94.57 % 3.805 M 0.000 -100.00 % 36.733 K -96.43 % 1.029 M 369.25 % 219.191 K 634.85 % 29.828 K 19.31 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 53.161 K 112.64 % 25.000 K 0.000
Other current assets 355.817 K 82.94 % 194.498 K 71.52 % 113.394 K 46.44 % 77.433 K 150.71 % 30.885 K 77.62 % 17.388 K -12.35 % 19.839 K -34.51 % 30.295 K 0.000 -100.00 % 5.102 K 15.30 % 4.425 K -23.38 % 5.775 K 15.50 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 3.611 K
Short term investments 32.585 K -91.79 % 396.895 K -76.00 % 1.654 M -8.68 % 1.811 M 72.50 % 1.050 M 1 017.02 % 94.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 203.845 K -80.26 % 1.032 M -35.27 % 1.595 M -69.99 % 5.315 M 39.37 % 3.814 M 7 987.68 % 47.154 K -50.35 % 94.975 K -20.59 % 119.594 K 76 074.52 % 157.000 -99.89 % 142.874 K -34.33 % 217.551 K 3 084.76 % 6.831 K -94.05 % 114.840 K -4.60 % 120.380 K 20.39 % 99.990 K
Cash and short term investments 236.430 K -83.46 % 1.429 M -56.01 % 3.249 M -54.41 % 7.126 M 46.52 % 4.864 M 3 345.65 % 141.154 K 48.62 % 94.975 K -20.59 % 119.594 K 76 074.52 % 157.000 -99.89 % 142.874 K -34.33 % 217.551 K 3 084.76 % 6.831 K -94.05 % 114.840 K -4.60 % 120.380 K 20.39 % 99.990 K
Total current assets 1.762 M -61.64 % 4.594 M 34.42 % 3.417 M -53.35 % 7.325 M 49.45 % 4.901 M 2 657.02 % 177.782 K 21.31 % 146.554 K -23.19 % 190.813 K 2 398.86 % 7.636 K -95.14 % 157.165 K -37.70 % 252.273 K 658.76 % 33.248 K -80.10 % 167.038 K 37.37 % 121.593 K 17.37 % 103.601 K
Inventory 461.280 K -83.85 % 2.857 M 5 118.18 % 54.746 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 708.336 K 527.13 % 112.948 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.189 K -69.67 % 30.297 K 46.77 % 20.642 K -56.27 % 47.198 K 3 791.01 % 1.213 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 690.287 K 220.00 % 215.715 K 303.04 % 53.522 K -45.50 % 98.209 K 50.56 % 65.229 K -47.46 % 124.161 K -48.93 % 243.126 K 19.82 % 202.907 K 29.91 % 156.194 K 50.79 % 103.584 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.943 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -343.000 -148.24 % 711.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.207 M -3.94 % 1.257 M 556.95 % 191.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 351.000 K -48.68 % 683.886 K -87.50 % 5.473 M -9.93 % 6.076 M 63.66 % 3.713 M -52.12 % 7.755 M 12.75 % 6.878 M 36.57 % 5.036 M 125.38 % 2.234 M 50.93 % 1.480 M 17.25 % 1.263 M 98.47 % 636.183 K 20.00 % 530.159 K 109.46 % 253.112 K 153.11 % 100.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.141 M -34.34 % 9.352 M -37.54 % 14.972 M 1.66 % 14.729 M 69.17 % 8.707 M 4 797.32 % 177.782 K -3.00 % 183.287 K -84.97 % 1.219 M 437.58 % 226.827 K 21.30 % 186.993 K -32.56 % 277.273 K 733.95 % 33.248 K -84.90 % 220.199 K 50.21 % 146.593 K 41.50 % 103.601 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Deferred income tax 9.310 K -99.86 % 6.773 M 886.41 % 686.645 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 723.800 K 136.61 % 305.900 K -59.90 % 762.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 2.462 M 1 409.84 % -187.941 K -663.40 % -24.619 K 77.48 % -109.340 K -698.74 % -13.689 K 89.86 % -134.969 K -185.69 % 157.500 K -26.23 % 213.496 K 46.17 % 146.061 K 31.47 % 111.096 K 413.01 % -35.493 K -156.17 % 63.194 K 600.55 % -12.625 K -5 891.28 % 218.000 -90.65 % 2.332 K
Accounts receivables -708.336 K -237.29 % 515.960 K 100 481.32 % -514.000 94.47 % -9.303 K -175.64 % 12.299 K -1.61 % 12.500 K 36.11 % 9.184 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 2.679 M 384.30 % -942.166 K -1 620.98 % -54.746 K -17.61 % -46.548 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 658.810 K 829.01 % 70.915 K -5.84 % 75.313 K 128.36 % 32.980 K 364.03 % -12.491 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -167.350 K -200.00 % 167.350 K 474.62 % -44.672 K 48.34 % -86.469 K -540.65 % -13.497 K 90.85 % -147.469 K -199.43 % 148.316 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -18.891 K -133.42 % 56.530 K 72.84 % 32.706 K 814.10 % -4.580 K 99.51 % -939.041 K -259.76 % 587.773 K -70.93 % 2.022 M 262.00 % 558.542 K 69.53 % 329.463 K 1 217.85 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 169.059 K 576.24 % 25.000 K 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -1.763 M -21.38 % -1.453 M -199.80 % -484.543 K 35.95 % -756.466 K -238.69 % -223.348 K -9.61 % -203.768 K 66.35 % -605.465 K 20.88 % -765.280 K -78.73 % -428.183 K -43.99 % -297.369 K 14.12 % -346.280 K -120.87 % -156.777 K 9.05 % -172.379 K -101.08 % -85.728 K -857 180.00 % -10.000
Investments in property plant and equipment -7.950 K 1.08 % -8.037 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.885 K 49.23 % -43.104 K 46.87 % -81.123 K -3 602.56 % -2.191 K 78.33 % -10.112 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 100.00 % -5.353 K 0.000 100.00 % -2.616 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K 72.96 % -92.464 K -269.86 % -25.000 K 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -355.000 K 76.41 % -1.505 M -150.83 % -600.000 K 83.03 % -3.535 M 0.000 100.00 % -258.254 K 24.32 % -341.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K -40.00 % -25.000 K 0.000
Sales maturities of investments 355.000 K -76.41 % 1.505 M 39.43 % 1.079 M 0.000 -100.00 % 121.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -211.120 K 94.32 % -3.718 M -250.72 % -1.060 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 347.050 K -62.50 % 925.490 K 122.34 % -4.144 M 3.11 % -4.276 M -25.28 % -3.413 M -15 497.28 % -21.885 K 92.74 % -301.358 K 28.65 % -422.373 K -19 177.64 % -2.191 K 78.33 % -10.112 K 59.55 % -25.000 K 72.96 % -92.464 K -54.11 % -60.000 K -140.00 % -25.000 K 0.000
Debt repayment 377.012 K 1 163.14 % -35.462 K -78.84 % -19.829 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 190.476 K 0.000 -100.00 % 1.050 M 2.40 % 1.025 M -57.08 % 2.388 M 1 416.47 % 157.500 K -77.01 % 685.032 K -33.78 % 1.035 M 934.94 % 99.960 K 0.000 -100.00 % 582.000 K 312.09 % 141.232 K 0.000 -100.00 % 131.118 K 31.12 % 100.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 20.000 K 0.000 -100.00 % 928.153 K -83.15 % 5.509 M 9.86 % 5.015 M 2 888.04 % 167.832 K -14.88 % 197.172 K -27.66 % 272.560 K 45.21 % 187.697 K 488.34 % 31.903 K 0.000 0.000 -100.00 % 226.839 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 587.488 K 1 756.67 % -35.462 K -103.90 % 908.324 K -86.10 % 6.534 M -11.74 % 7.403 M 4 063.10 % 177.832 K -79.84 % 882.204 K -32.51 % 1.307 M 354.39 % 287.657 K 23.56 % 232.804 K -60.00 % 582.000 K 312.09 % 141.232 K -37.74 % 226.839 K 73.00 % 131.118 K 31.12 % 100.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -828.636 K -47.28 % -562.629 K 84.87 % -3.720 M -347.78 % 1.501 M -60.14 % 3.767 M 7 976.27 % -47.821 K -94.24 % -24.619 K -120.61 % 119.437 K 183.69 % -142.717 K -91.11 % -74.677 K -135.44 % 210.720 K 295.09 % -108.009 K -1 849.62 % -5.540 K -127.17 % 20.390 K -79.61 % 99.990 K
Cash at beginning of period 1.032 M -35.27 % 1.595 M -69.99 % 5.315 M 39.37 % 3.814 M 7 987.68 % 47.154 K -50.35 % 94.975 K -20.59 % 119.594 K 76 074.52 % 157.000 -99.89 % 142.874 K -34.33 % 217.551 K 3 084.76 % 6.831 K -94.05 % 114.840 K -4.60 % 120.380 K 20.39 % 99.990 K 0.000
Cash at end of period 203.845 K -80.26 % 1.032 M -35.27 % 1.595 M -69.99 % 5.315 M 39.37 % 3.814 M 7 987.68 % 47.154 K -50.35 % 94.975 K -20.59 % 119.594 K 76 074.52 % 157.000 -99.89 % 142.874 K -34.33 % 217.551 K 3 084.76 % 6.831 K -94.05 % 114.840 K -4.60 % 120.380 K 20.39 % 99.990 K
Operating cash flow -1.763 M -21.38 % -1.453 M -199.80 % -484.543 K 35.95 % -756.466 K -238.69 % -223.348 K -9.61 % -203.768 K 66.35 % -605.465 K 20.88 % -765.280 K -78.73 % -428.183 K -43.99 % -297.369 K 14.12 % -346.280 K -120.87 % -156.777 K 9.05 % -172.379 K -101.08 % -85.728 K -857 180.00 % -10.000
Capital expenditure -7.950 K 1.08 % -8.037 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.885 K 49.23 % -43.104 K 46.87 % -81.123 K -3 602.56 % -2.191 K 78.33 % -10.112 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -1.771 M -21.25 % -1.461 M -201.46 % -484.543 K 35.95 % -756.466 K -238.69 % -223.348 K 1.02 % -225.653 K 65.21 % -648.569 K 23.37 % -846.403 K -96.67 % -430.374 K -39.97 % -307.481 K 11.20 % -346.280 K -120.87 % -156.777 K 9.05 % -172.379 K -101.08 % -85.728 K -857 180.00 % -10.000
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Revenue 1.286 M 2.02 % 1.260 M 0.29 % 1.256 M 86.74 % 672.831 K 11.77 % 601.967 K 30.99 % 459.564 K -22.34 % 591.778 K 1 599.14 % 34.828 K -44.72 % 63.000 K 167.08 % 23.588 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 505.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -518.145 K -26.64 % -409.158 K 3.93 % -425.902 K 85.93 % -3.027 M -109.21 % -1.447 M -424.41 % -275.927 K 29.85 % -393.334 K 94.95 % -7.795 M -3 120.56 % -242.036 K -2.53 % -236.075 K 1.87 % -240.574 K 19.98 % -300.632 K 65.01 % -859.177 K -126.58 % -379.198 K 13.29 % -437.299 K 79.08 % -2.090 M -237.04 % -620.078 K -432.74 % 186.353 K 106.81 % -2.738 M -12.63 % -2.431 M -114.29 % -1.134 M -1 191.26 % -87.852 K 64.83 % -249.779 K 33.30 % -374.505 K -75.76 % -213.074 K -11.50 % -191.091 K 11.61 % -216.202 K 67.52 % -665.718 K -30.25 % -511.109 K 24.63 % -678.117 K 8.94 % -744.688 K 19.79 % -928.441 K -38.31 % -671.271 K -287.05 % -173.431 K -182.22 % -61.453 K 90.68 % -659.189 K -979.82 % -61.046 K 26.64 % -83.213 K 49.62 % -165.167 K 24.58 % -218.988 K -152.48 % -86.734 K 15.07 % -102.129 K -298.72 % -25.614 K 80.65 % -132.393 K -121.91 % -59.661 K 53.65 % -128.729 K -273.61 % -34.455 K 84.67 % -224.794 K -328.24 % -52.493 K 0.94 % -52.991 K -42.03 % -37.309 K 37.98 % -60.156 K 15.50 % -71.190 K -60.64 % -44.317 K -387.48 % -9.091 K 78.34 % -41.967 K -53.94 % -27.262 K 15.94 % -32.432 K -5.89 % -30.628 K
Income before tax -518.249 K -26.65 % -409.201 K 3.92 % -425.899 K 85.93 % -3.028 M -109.20 % -1.447 M -424.50 % -275.950 K 29.84 % -393.305 K 94.95 % -7.795 M -3 120.56 % -242.036 K -2.53 % -236.075 K 1.87 % -240.574 K 19.98 % -300.632 K 65.01 % -859.177 K -126.58 % -379.198 K 13.29 % -437.299 K 79.08 % -2.090 M -237.04 % -620.078 K -432.74 % 186.353 K 106.81 % -2.738 M -12.63 % -2.431 M -114.29 % -1.134 M -1 191.26 % -87.852 K 64.83 % -249.779 K 33.30 % -374.505 K -75.76 % -213.074 K -11.50 % -191.092 K 11.61 % -216.202 K 67.52 % -665.718 K -30.25 % -511.109 K 24.63 % -678.117 K 8.94 % -744.688 K 19.79 % -928.441 K -38.31 % -671.271 K -287.05 % -173.431 K -182.22 % -61.453 K 90.68 % -659.189 K -979.82 % -61.046 K 26.64 % -83.213 K 49.62 % -165.167 K 24.58 % -218.988 K -152.48 % -86.734 K 15.07 % -102.129 K 0.000 0.000 100.00 % -59.661 K 53.65 % -128.729 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio -0.40 -24.14 % -0.32 4.20 % -0.34 92.47 % -4.50 -87.17 % -2.40 -300.42 % -0.60 9.65 % -0.66 99.70 % -223.81 -5 725.63 % -3.84 61.61 % -10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -254.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -405.706 K -36.85 % -296.455 K 4.51 % -310.457 K 90.54 % -3.283 M -147.32 % -1.328 M -478.42 % -229.518 K 39.60 % -380.018 K 43.24 % -669.552 K -70.64 % -392.380 K -24.43 % -315.352 K -101.97 % -156.135 K -1 845.61 % -8.025 K 98.72 % -626.940 K -2 999.21 % -20.229 K 92.26 % -261.437 K 61.53 % -679.602 K 41.41 % -1.160 M -233.66 % -347.647 K 89.35 % -3.263 M 6.29 % -3.482 M -206.57 % -1.136 M -1 192.85 % -87.852 K 71.14 % -304.361 K -30.97 % -232.392 K -81.09 % -128.333 K 29.63 % -182.372 K 7.05 % -196.202 K -43.81 % -136.431 K 57.83 % -323.488 K 77.98 % -1.469 M -108.67 % -703.964 K 2.21 % -719.899 K -5.46 % -682.611 K -306.89 % -167.761 K -172.99 % -61.453 K 76.12 % -257.387 K -321.63 % -61.046 K 26.64 % -83.213 K 49.62 % -165.167 K -23.26 % -133.997 K -53.87 % -87.086 K 14.86 % -102.288 K -293.40 % -26.001 K 80.41 % -132.744 K -119.52 % -60.471 K 53.21 % -129.234 K -275.08 % -34.455 K -281.10 % -9.041 K 78.48 % -42.003 K 44.74 % -76.006 K -112.68 % -35.737 K -1.65 % -35.156 K 48.78 % -68.642 K -54.89 % -44.317 K -387.48 % -9.091 K 78.34 % -41.967 K -53.94 % -27.262 K 15.94 % -32.432 K -5.89 % -30.628 K
Net income ratio -0.40 -24.12 % -0.32 4.21 % -0.34 92.47 % -4.50 -87.17 % -2.40 -300.35 % -0.60 9.67 % -0.66 99.70 % -223.81 -5 725.63 % -3.84 61.61 % -10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -254.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.32 -34.14 % -0.24 4.78 % -0.25 94.94 % -4.88 -121.28 % -2.21 -341.59 % -0.50 22.23 % -0.64 96.66 % -19.22 -208.67 % -6.23 53.41 % -13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -255.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -0.02 -109.64 % 0.18 -34.39 % 0.27 107.46 % -3.66 -490.00 % -0.62 -373.46 % 0.23 27.88 % 0.18 103.27 % -5.42 -5 491.04 % 0.10 229.94 % -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 15.109 M 0.00 % 15.109 M 18.84 % 12.714 M 18.68 % 10.712 M 0.00 % 10.712 M 0.62 % 10.647 M 0.63 % 10.580 M -0.17 % 10.598 M -0.21 % 10.620 M 0.00 % 10.620 M 0.15 % 10.605 M 0.44 % 10.558 M 0.02 % 10.556 M 0.48 % 10.505 M 0.53 % 10.450 M 6.77 % 9.788 M -0.50 % 9.837 M 0.65 % 9.773 M 14.99 % 8.499 M 23.56 % 6.879 M -6.70 % 7.373 M 38.65 % 5.318 M 13.14 % 4.700 M 10.04 % 4.271 M 8.57 % 3.934 M 6.12 % 3.707 M 8.87 % 3.405 M 21.82 % 2.795 M -1.32 % 2.832 M 1.58 % 2.788 M 19.72 % 2.329 M 24.27 % 1.874 M 144.27 % 767.178 K 0.00 % 767.178 K 0.00 % 767.178 K 0.00 % 767.178 K 19.93 % 639.680 K 41.88 % 450.851 K 8.99 % 413.676 K 4.65 % 395.293 K 6.60 % 370.809 K -6.55 % 396.793 K 0.00 % 396.793 K 6.94 % 371.048 K -3.33 % 383.821 K 4.47 % 367.391 K 15.50 % 318.094 K 10.24 % 288.538 K -6.06 % 307.146 K 0.00 % 307.146 K 0.00 % 307.146 K 91.97 % 159.998 K 0.00 % 159.998 K 0.00 % 159.998 K 0.00 % 159.998 K 54.92 % 103.278 K 16.72 % 88.487 K 56.87 % 56.409 K 0.00 % 56.409 K
Weighted average shs out 15.109 M 0.00 % 15.109 M 18.84 % 12.714 M 18.68 % 10.712 M 0.00 % 10.712 M 0.62 % 10.647 M 0.63 % 10.580 M -0.17 % 10.598 M -0.21 % 10.620 M 0.00 % 10.620 M 0.15 % 10.605 M 0.44 % 10.558 M 0.02 % 10.556 M 0.48 % 10.505 M 0.53 % 10.450 M 6.77 % 9.788 M -0.50 % 9.837 M 0.65 % 9.773 M 14.99 % 8.499 M 23.56 % 6.879 M -6.70 % 7.373 M 38.65 % 5.318 M 13.14 % 4.700 M 10.04 % 4.271 M 8.57 % 3.934 M 6.12 % 3.707 M 8.87 % 3.405 M 21.82 % 2.795 M -1.32 % 2.832 M 1.58 % 2.788 M 19.72 % 2.329 M 24.27 % 1.874 M 144.27 % 767.178 K 0.00 % 767.178 K 0.00 % 767.178 K 0.00 % 767.178 K 19.93 % 639.680 K 41.88 % 450.851 K 8.99 % 413.676 K 4.65 % 395.293 K 6.60 % 370.809 K -6.55 % 396.793 K 0.00 % 396.793 K 6.94 % 371.048 K -3.33 % 383.821 K 4.47 % 367.391 K 15.50 % 318.094 K 10.24 % 288.538 K -6.06 % 307.146 K 0.00 % 307.146 K 0.00 % 307.146 K 91.97 % 159.998 K 0.00 % 159.998 K 0.00 % 159.998 K 0.00 % 159.998 K 54.92 % 103.278 K 16.72 % 88.487 K 56.87 % 56.409 K 0.00 % 56.409 K
EPS diluted -0.03 -26.57 % -0.03 19.10 % -0.03 88.04 % -0.28 -100.00 % -0.14 -440.54 % -0.03 30.38 % -0.04 94.97 % -0.74 -3 145.61 % -0.02 -2.70 % -0.02 2.20 % -0.02 20.35 % -0.03 64.99 % -0.08 -125.48 % -0.04 13.64 % -0.04 80.10 % -0.21 -233.33 % -0.06 -429.84 % 0.02 105.97 % -0.32 8.57 % -0.35 -133.33 % -0.15 -809.09 % -0.02 68.93 % -0.05 39.45 % -0.09 -61.81 % -0.05 -5.04 % -0.05 18.74 % -0.06 73.54 % -0.24 -33.33 % -0.18 25.00 % -0.24 25.00 % -0.32 36.00 % -0.50 42.53 % -0.87 -278.26 % -0.23 -187.14 % -0.08 90.69 % -0.86 -801.47 % -0.10 47.00 % -0.18 55.00 % -0.40 27.27 % -0.55 -139.13 % -0.23 11.54 % -0.26 -302.48 % -0.06 82.06 % -0.36 -125.00 % -0.16 54.29 % -0.35 -218.18 % -0.11 85.90 % -0.78 -358.82 % -0.17 0.00 % -0.17 -41.67 % -0.12 68.42 % -0.38 13.64 % -0.44 -57.14 % -0.28 -392.96 % -0.06 86.15 % -0.41 -32.26 % -0.31 45.61 % -0.57 -5.56 % -0.54
Earnings per share -0.03 -26.57 % -0.03 19.10 % -0.03 88.04 % -0.28 -100.00 % -0.14 -440.54 % -0.03 30.38 % -0.04 94.97 % -0.74 -3 145.61 % -0.02 -2.70 % -0.02 2.20 % -0.02 20.35 % -0.03 64.99 % -0.08 -125.48 % -0.04 13.64 % -0.04 80.10 % -0.21 -233.33 % -0.06 -429.84 % 0.02 105.97 % -0.32 8.57 % -0.35 -133.33 % -0.15 -809.09 % -0.02 68.93 % -0.05 39.45 % -0.09 -61.81 % -0.05 -5.04 % -0.05 18.74 % -0.06 73.54 % -0.24 -33.33 % -0.18 25.00 % -0.24 25.00 % -0.32 36.00 % -0.50 42.53 % -0.87 -278.26 % -0.23 -187.14 % -0.08 90.69 % -0.86 -801.47 % -0.10 47.00 % -0.18 55.00 % -0.40 27.27 % -0.55 -139.13 % -0.23 11.54 % -0.26 -302.48 % -0.06 82.06 % -0.36 -125.00 % -0.16 54.29 % -0.35 -218.18 % -0.11 85.90 % -0.78 -358.82 % -0.17 0.00 % -0.17 -41.67 % -0.12 68.42 % -0.38 13.64 % -0.44 -57.14 % -0.28 -392.96 % -0.06 86.15 % -0.41 -32.26 % -0.31 45.61 % -0.57 -5.56 % -0.54
Gross profit -22.192 K -109.83 % 225.718 K -34.20 % 343.054 K 113.93 % -2.464 M -559.46 % -373.572 K -458.19 % 104.293 K -0.69 % 105.022 K 155.61 % -188.862 K -3 080.31 % 6.337 K 447.04 % -1.826 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 505.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.694 K -41.86 % 147.392 K 162.05 % 56.246 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 554.140 K 19.23 % 464.784 K 81.09 % 256.666 K -29.63 % 364.745 K -7.05 % 392.404 K 43.81 % 272.862 K -57.83 % 646.976 K -51.00 % 1.320 M -6.21 % 1.408 M 0.000 0.000 -100.00 % 335.522 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.614 K -80.65 % 132.393 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.455 K -84.67 % 224.794 K 328.24 % 52.493 K -0.94 % 52.991 K 42.03 % 37.309 K -37.98 % 60.156 K -15.50 % 71.190 K 60.64 % 44.317 K 387.48 % 9.091 K -78.34 % 41.967 K -23.03 % 54.524 K -15.94 % 64.864 K 5.89 % 61.256 K
Cost of revenue 1.308 M 26.43 % 1.034 M 13.24 % 913.390 K -70.88 % 3.136 M 221.50 % 975.539 K 174.59 % 355.271 K -27.01 % 486.756 K 117.60 % 223.690 K 294.77 % 56.663 K 122.96 % 25.414 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 378.880 K -26.80 % 517.563 K -20.23 % 648.856 K -29.29 % 917.571 K 104.81 % 448.003 K 43.40 % 312.405 K -52.31 % 655.077 K 36.28 % 480.690 K 16.48 % 412.682 K 31.63 % 313.527 K 23.49 % 253.890 K 1 153.10 % 20.261 K -97.12 % 702.464 K 367.79 % 150.168 K -44.68 % 271.448 K -62.94 % 732.410 K -36.04 % 1.145 M 594.31 % 164.927 K -94.91 % 3.240 M -15.45 % 3.832 M 243.77 % 1.115 M 1 571.51 % 66.682 K -78.10 % 304.503 K 37.30 % 221.773 K 75.93 % 126.054 K -28.93 % 177.372 K 5.45 % 168.201 K 409.81 % 32.993 K -75.19 % 132.960 K -62.60 % 355.483 K 2.32 % 347.408 K 252.73 % -227.468 K -138.08 % 597.317 K 259.78 % 166.023 K 176.92 % 59.953 K -48.99 % 117.527 K 101.87 % 58.218 K -47.47 % 110.837 K 8.74 % 101.928 K -17.20 % 123.096 K 214.92 % 39.088 K -61.37 % 101.186 K 368.78 % 21.585 K -83.04 % 127.290 K 115.86 % 58.968 K -48.46 % 114.407 K 232.05 % 34.455 K 281.10 % 9.041 K -82.78 % 52.493 K -0.94 % 52.990 K 42.03 % 37.310 K -37.98 % 60.156 K 30.24 % 46.190 K 4.23 % 44.317 K 387.48 % 9.091 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.701 K 24.81 % 41.423 K -52.17 % 86.609 K 419.50 % -27.108 K -282.45 % 14.858 K -91.87 % 182.720 K 685.08 % 23.274 K -63.34 % 63.486 K 199.41 % 21.204 K 0.16 % 21.170 K 177.17 % -27.433 K -358.34 % 10.619 K 365.95 % 2.279 K -54.42 % 5.000 K -82.14 % 28.000 K -72.93 % 103.438 K -45.71 % 190.528 K -37.48 % 304.734 K -14.53 % 356.556 K -31.25 % 518.636 K 551.36 % 79.624 K 4 481.36 % 1.738 K 15.87 % 1.500 K -97.63 % 63.162 K 2 133.45 % 2.828 K -61.63 % 7.371 K -73.90 % 28.244 K 480.08 % 4.869 K -62.25 % 12.898 K 1 070.42 % 1.102 K -75.05 % 4.416 K -19.03 % 5.454 K 262.87 % 1.503 K -89.86 % 14.827 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 457.814 K 189.00 % -514.395 K -3 958.34 % -12.675 K -107.45 % 170.037 K 382.07 % 35.272 K -82.29 % 199.182 K 119.18 % 90.876 K -26.20 % 123.146 K 388.87 % 25.190 K 0.000 -100.00 % 17.741 K 0.000 -100.00 % 59.437 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 473.941 K -22.64 % 612.624 K -17.65 % 743.917 K -25.03 % 992.277 K 89.83 % 522.709 K 53.56 % 340.387 K -50.17 % 683.059 K 26.46 % 540.140 K 24.57 % 433.590 K 29.65 % 334.435 K 25.74 % 265.965 K 388.08 % 54.492 K -92.80 % 757.280 K 263.06 % 208.584 K -41.75 % 358.057 K -47.31 % 679.602 K -41.41 % 1.160 M 233.66 % 347.647 K -89.35 % 3.263 M -7.38 % 3.523 M 210.15 % 1.136 M 1 192.85 % 87.852 K -68.29 % 277.070 K 19.23 % 232.392 K 81.09 % 128.333 K -29.63 % 182.373 K -7.05 % 196.202 K 43.81 % 136.431 K -57.83 % 323.488 K -51.00 % 660.217 K -6.21 % 703.964 K -2.21 % 719.899 K 6.35 % 676.941 K 303.52 % 167.761 K 172.99 % 61.453 K -76.12 % 257.387 K 321.63 % 61.046 K -26.64 % 83.213 K -49.62 % 165.167 K 23.26 % 133.997 K 53.87 % 87.086 K -14.86 % 102.288 K 293.42 % 26.000 K -80.41 % 132.744 K 119.52 % 60.471 K -53.21 % 129.234 K 275.08 % 34.455 K 281.10 % 9.041 K -82.78 % 52.493 K -0.94 % 52.991 K 42.03 % 37.309 K 6.12 % 35.156 K -50.62 % 71.190 K 60.64 % 44.317 K 387.48 % 9.091 K -78.34 % 41.967 K 53.94 % 27.262 K -15.94 % 32.432 K 5.89 % 30.628 K
Cost and expenses 1.782 M 8.18 % 1.647 M -0.62 % 1.657 M -59.86 % 4.129 M 175.57 % 1.498 M 115.37 % 695.658 K -40.53 % 1.170 M 53.15 % 763.830 K 55.80 % 490.253 K 36.24 % 359.849 K 35.30 % 265.965 K 388.08 % 54.492 K -92.80 % 757.280 K 263.06 % 208.584 K -41.75 % 358.057 K -47.31 % 679.602 K -41.41 % 1.160 M 233.66 % 347.647 K -89.35 % 3.263 M -7.38 % 3.523 M 210.15 % 1.136 M 1 192.85 % 87.852 K -68.29 % 277.070 K 19.23 % 232.392 K 81.09 % 128.333 K -29.63 % 182.373 K -7.05 % 196.202 K 43.81 % 136.431 K -57.83 % 323.488 K -51.00 % 660.217 K -6.21 % 703.964 K -2.21 % 719.899 K 6.35 % 676.941 K 303.52 % 167.761 K 172.99 % 61.453 K -76.12 % 257.387 K 321.63 % 61.046 K -26.64 % 83.213 K -49.62 % 165.167 K 23.26 % 133.997 K 53.87 % 87.086 K -14.86 % 102.288 K 293.42 % 26.000 K -80.41 % 132.744 K 119.52 % 60.471 K -53.21 % 129.234 K 275.08 % 34.455 K 281.10 % 9.041 K -82.78 % 52.493 K -0.94 % 52.991 K 42.03 % 37.309 K 6.12 % 35.156 K -50.62 % 71.190 K 60.64 % 44.317 K 387.48 % 9.091 K -78.34 % 41.967 K 53.94 % 27.262 K -15.94 % 32.432 K 5.89 % 30.628 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 378.880 K -26.80 % 517.563 K -20.23 % 648.856 K -29.29 % 917.571 K 104.81 % 448.003 K 43.40 % 312.405 K -52.31 % 655.077 K 36.28 % 480.690 K 16.48 % 412.682 K 31.63 % 313.527 K 23.49 % 253.890 K 1 153.10 % 20.261 K -97.31 % 754.165 K 293.63 % 191.591 K -46.49 % 358.057 K -49.23 % 705.302 K -39.20 % 1.160 M 233.66 % 347.647 K -89.35 % 3.263 M -16.23 % 3.895 M 242.94 % 1.136 M 1 192.85 % 87.852 K -68.29 % 277.070 K 19.23 % 232.392 K 81.09 % 128.333 K -29.63 % 182.373 K -7.05 % 196.202 K 43.81 % 136.431 K -57.83 % 323.488 K -51.00 % 660.217 K -6.21 % 703.964 K 141.77 % 291.168 K -56.99 % 676.941 K 303.52 % 167.761 K 172.99 % 61.453 K -65.99 % 180.689 K 195.99 % 61.046 K -48.36 % 118.208 K -9.19 % 130.172 K 1.72 % 127.965 K 146.15 % 51.986 K -49.18 % 102.288 K 293.42 % 26.000 K -80.41 % 132.744 K 119.52 % 60.471 K -53.21 % 129.234 K 275.08 % 34.455 K 281.10 % 9.041 K -82.78 % 52.493 K -0.94 % 52.990 K 42.03 % 37.310 K -37.98 % 60.156 K 30.24 % 46.190 K 4.23 % 44.317 K 387.48 % 9.091 K -78.34 % 41.967 K 53.94 % 27.262 K -15.94 % 32.432 K 5.89 % 30.628 K
Interest income 21.000 -53.33 % 45.000 0.000 0.000 -100.00 % 203.000 -64.94 % 579.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.489 K 79.43 % 42.071 K -20.91 % 53.195 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 -97.44 % 352.000 121.38 % 159.000 -58.91 % 387.000 10.26 % 351.000 -56.67 % 810.000 60.40 % 505.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.122 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 17.482 K -1.15 % 17.685 K -13.23 % 20.381 K -0.86 % 20.557 K 12.54 % 18.266 K -1.00 % 18.450 K 39.40 % 13.235 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 95.061 K 0.00 % 95.061 K 0.00 % 95.061 K 27.25 % 74.706 K 0.00 % 74.706 K 166.98 % 27.982 K 0.00 % 27.982 K -52.93 % 59.450 K 184.35 % 20.907 K -0.01 % 20.909 K 73.16 % 12.075 K -74.01 % 46.467 K 4.08 % 44.646 K 8.99 % 40.963 K 1.46 % 40.374 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.272 M -1 192.85 % -175.704 K 69.78 % -581.431 K -80.19 % -322.671 K -87.68 % -171.925 K 51.71 % -356.027 K 4.40 % -372.404 K -245.23 % 256.425 K 155.82 % -459.355 K 65.21 % -1.320 M 6.21 % -1.408 M -10.78 % -1.271 M 0.000 100.00 % -329.852 K -168.38 % -122.906 K 76.12 % -514.774 K -321.63 % -122.092 K 26.64 % -166.426 K 49.62 % -330.334 K -23.26 % -267.994 K -53.87 % -174.172 K 14.86 % -204.576 K 0.000 0.000 100.00 % -120.942 K 53.02 % -257.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -54.524 K 15.94 % -64.864 K -5.89 % -61.256 K
Operating income -496.112 K -28.24 % -386.860 K 3.49 % -400.863 K 88.06 % -3.358 M -282.63 % -877.660 K -287.00 % -226.784 K 44.42 % -408.000 K -106.40 % 6.372 M 1 641.83 % -413.287 K -19.60 % -345.571 K -105.44 % -168.210 K -177.57 % 216.838 K 134.59 % -626.940 K -2 999.21 % -20.229 K 92.26 % -261.437 K -133.09 % 790.147 K 146.89 % -1.685 M -93.09 % -872.647 K 76.96 % -3.788 M 3.36 % -3.919 M -445.08 % 1.136 M 1 192.85 % 87.852 K -68.29 % 277.070 K 19.23 % 232.392 K 81.09 % 128.333 K -29.63 % 182.373 K -7.05 % 196.202 K 43.81 % 136.431 K -57.83 % 323.488 K -51.00 % 660.217 K -6.21 % 703.964 K -2.21 % 719.899 K 205.46 % -682.611 K -506.89 % 167.761 K 172.99 % 61.453 K -76.12 % 257.387 K 321.63 % 61.046 K -26.64 % 83.213 K -49.62 % 165.167 K 23.26 % 133.997 K 53.87 % 87.086 K -14.86 % 102.288 K 493.40 % -26.001 K 80.41 % -132.744 K -319.52 % 60.471 K -53.02 % 128.729 K 473.61 % -34.455 K -281.10 % -9.041 K 82.78 % -52.493 K 0.94 % -52.991 K -42.03 % -37.309 K -6.12 % -35.156 K 50.62 % -71.190 K -60.64 % -44.317 K -387.48 % -9.091 K 78.34 % -41.967 K -253.94 % 27.262 K -15.94 % 32.432 K 5.89 % 30.628 K
Operating income ratio -0.39 -25.70 % -0.31 3.77 % -0.32 93.61 % -4.99 -242.33 % -1.46 -195.45 % -0.49 28.42 % -0.69 -100.38 % 182.96 2 889.00 % -6.56 55.22 % -14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 254.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -22.116 K 0.80 % -22.295 K 10.95 % -25.036 K -107.58 % 330.275 K 375.75 % -119.773 K -143.61 % -49.166 K -116.29 % -22.732 K 99.68 % -7.066 M -3 914.93 % 185.217 K 84.87 % 100.186 K 294.57 % 25.391 K 110.32 % -246.140 K -141.56 % -101.897 K 40.28 % -170.614 K -115.31 % -79.242 K 94.38 % -1.410 M -361.22 % 539.891 K 1.10 % 534.000 K 1.71 % 525.000 K -51.91 % 1.092 M 12 634.44 % -8.710 K -16.13 % -7.500 K -134.43 % 21.785 K 114.09 % -154.593 K -75.84 % -87.916 K -653.35 % -11.670 K 51.05 % -23.843 K 95.56 % -536.642 K -177.37 % -193.477 K -208.41 % 178.472 K 404.58 % -58.596 K 75.73 % -241.436 K -1 085.31 % -20.369 K -12.90 % -18.041 K -776.63 % -2.058 K 99.49 % -405.042 K -11 830.54 % -3.395 K 43.71 % -6.031 K 96.34 % -165.004 K 53.25 % -352.985 K -103.08 % -173.820 K 14.97 % -204.417 K -52 920.93 % 387.000 -99.71 % 132.744 K 210.50 % -120.132 K 53.34 % -257.458 K -847.23 % 34.455 K 281.10 % 9.041 K 705.79 % 1.122 K 0.000 -100.00 % 35.737 K 1.65 % 35.156 K -48.78 % 68.642 K 54.89 % 44.317 K 387.48 % 9.091 K -78.34 % 41.967 K 253.94 % -27.262 K 15.94 % -32.432 K -5.89 % -30.628 K
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Net debt 973.947 K -32.49 % 1.443 M -5.55 % 1.527 M 1.61 % 1.503 M 29.19 % 1.163 M 12.55 % 1.034 M 17.07 % 882.953 K 294.13 % 224.023 K -61.56 % 582.847 K 88.66 % 308.945 K 175.07 % -411.549 K 70.68 % -1.404 M 62.20 % -3.714 M 42.48 % -6.457 M -0.31 % -6.437 M -21.11 % -5.315 M 7.06 % -5.719 M 11.73 % -6.479 M 6.98 % -6.965 M -82.63 % -3.814 M -162.72 % -1.452 M -46.91 % -988.085 K -155.04 % -387.416 K -942.73 % -37.154 K -2 219.23 % -1.602 K 92.01 % -20.045 K 28.58 % -28.067 K 70.45 % -94.975 K -390.37 % -19.368 K 45.68 % -35.656 K 69.91 % -118.496 K 0.92 % -119.594 K -351.62 % -26.481 K 75.79 % -109.375 K -1 061.22 % -9.419 K -5 899.36 % -157.000 95.97 % -3.895 K 49.34 % -7.689 K 90.30 % -79.235 K 44.54 % -142.874 K -120.92 % -64.672 K 37.70 % -103.813 K 34.31 % -158.037 K 27.36 % -217.551 K 27.55 % -300.264 K 18.55 % -368.669 K 19.82 % -459.806 K -6 631.17 % -6.831 K 85.84 % -48.245 K 58.68 % -116.747 K 40.91 % -197.580 K -72.05 % -114.840 K -79.24 % -64.071 K -15.23 % -55.604 K 44.85 % -100.816 K 16.25 % -120.380 K 35.42 % -186.410 K -361.47 % -40.395 K 44.53 % -72.827 K
Total investments 18.621 K -20.00 % 23.276 K -16.67 % 27.931 K -14.29 % 32.586 K -68.02 % 101.896 K -60.89 % 260.516 K -38.68 % 424.826 K 7.04 % 396.896 K -46.84 % 746.551 K -29.60 % 1.061 M 32.36 % 801.206 K -89.83 % 7.875 M -4.74 % 8.267 M 9.90 % 7.523 M -3.43 % 7.790 M -5.38 % 8.233 M -7.73 % 8.922 M 3.50 % 8.620 M 22.69 % 7.026 M 44.72 % 4.855 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.000 K -20.00 % 117.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 377.597 K -39.42 % 623.323 K 34.32 % 464.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.667 M -0.81 % 1.680 M -0.79 % 1.694 M -0.77 % 1.707 M 39.96 % 1.220 M -1.01 % 1.232 M -0.99 % 1.244 M -0.96 % 1.257 M -1.34 % 1.274 M -0.72 % 1.283 M -0.70 % 1.292 M 575.39 % 191.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 661.978 K 3.96 % 636.748 K 5.30 % 604.671 K 0.000 -100.00 % 455.083 K 214.29 % 144.798 K 0.00 % 144.798 K 0.000 -100.00 % 93.434 K 0.00 % 93.434 K 0.00 % 93.434 K 0.000 -100.00 % 200.928 K 157.11 % 78.148 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.098 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -24.519 M -2.16 % -24.000 M -1.73 % -23.591 M -1.84 % -23.165 M -9.53 % -21.151 M -7.34 % -19.704 M -1.42 % -19.428 M -2.07 % -19.034 M -33.66 % -14.240 M 16.24 % -17.002 M -1.03 % -16.830 M -0.71 % -16.711 M -1.77 % -16.420 M 1.68 % -16.700 M -1.60 % -16.437 M -2.09 % -16.101 M -14.37 % -14.078 M -0.62 % -13.991 M 1.31 % -14.177 M -20.55 % -11.760 M -26.06 % -9.329 M -13.84 % -8.195 M -0.85 % -8.126 M -3.17 % -7.876 M -3.16 % -7.635 M -2.87 % -7.422 M -1.63 % -7.303 M -3.05 % -7.087 M -4.47 % -6.784 M -19.51 % -5.677 M -13.57 % -4.999 M -17.51 % -4.254 M -27.92 % -3.325 M -25.29 % -2.654 M -6.99 % -2.481 M -2.54 % -2.419 M -37.45 % -1.760 M -3.59 % -1.699 M -5.15 % -1.616 M -11.39 % -1.451 M -17.78 % -1.232 M -7.57 % -1.145 M -9.79 % -1.043 M -2.52 % -1.017 M -14.96 % -884.863 K 0.000 100.00 % -696.474 K -5.20 % -662.019 K -51.41 % -437.225 K -13.47 % -385.336 K -15.94 % -332.345 K -12.65 % -295.036 K -25.61 % -234.880 K -43.49 % -163.690 K -37.12 % -119.373 K -8.24 % -110.282 K -67.16 % -65.973 K -4.62 % -63.060 K -105.89 % -30.628 K
Common stock 27.045 M 0.00 % 27.045 M 0.00 % 27.045 M 3.67 % 26.086 M 0.19 % 26.036 M 0.00 % 26.036 M 0.00 % 26.036 M 1.12 % 25.748 M -1.05 % 26.021 M 0.00 % 26.021 M 0.00 % 26.021 M 0.36 % 25.928 M -0.33 % 26.015 M 0.16 % 25.973 M 0.000 -100.00 % 24.471 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.419 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 2.902 M -15.15 % 3.420 M -10.09 % 3.804 M 16.28 % 3.272 M -44.53 % 5.898 M -19.71 % 7.346 M -3.09 % 7.581 M 2.46 % 7.398 M -51.10 % 15.131 M -1.06 % 15.293 M -1.52 % 15.529 M 5.72 % 14.689 M -1.88 % 14.971 M -1.82 % 15.249 M -1.61 % 15.498 M 7.29 % 14.445 M -6.63 % 15.472 M 3.29 % 14.978 M 7.31 % 13.958 M 64.65 % 8.477 M 154.63 % 3.329 M 90.40 % 1.749 M 543.49 % 271.734 K 323.49 % -121.587 K 45.67 % -223.782 K -328.64 % -52.208 K -119.20 % -23.817 K 88.64 % -209.715 K -648.96 % 38.202 K -96.59 % 1.121 M -21.62 % 1.430 M 82.82 % 781.978 K 10 670.13 % -7.398 K 95.39 % -160.612 K 25.79 % -216.417 K -3.57 % -208.964 K -214.48 % 182.534 K 6.88 % 170.790 K 471.31 % -45.997 K -254.96 % 29.683 K -57.32 % 69.540 K -40.88 % 117.634 K -46.47 % 219.763 K -10.44 % 245.377 K -26.38 % 333.320 K -15.18 % 392.980 K -22.44 % 506.709 K 2 061.25 % -25.836 K -112.99 % 198.958 K -20.69 % 250.847 K -17.44 % 303.838 K 42.60 % 213.076 K 88.37 % 113.118 K 21.88 % 92.808 K -32.32 % 137.125 K -3.99 % 142.830 K -28.04 % 198.499 K 151.47 % 78.934 K -29.12 % 111.366 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 676.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.868 K 0.00 % 35.868 K 0.00 % 35.868 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.790 K 0.00 % 12.790 K -36.16 % 20.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.109 M -1.33 % 1.124 M -1.29 % 1.139 M -1.24 % 1.153 M -1.19 % 1.167 M -1.16 % 1.180 M -1.13 % 1.194 M -1.09 % 1.207 M -1.69 % 1.228 M -0.57 % 1.235 M -0.77 % 1.244 M 643.16 % 167.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.109 M -1.33 % 1.124 M -1.29 % 1.139 M -1.24 % 1.153 M -1.25 % 1.167 M -1.10 % 1.180 M -1.13 % 1.194 M -1.09 % 1.207 M -1.69 % 1.228 M -0.57 % 1.235 M -0.77 % 1.244 M 643.16 % 167.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.868 K 0.00 % 35.868 K 0.00 % 35.868 K 0.00 % 35.868 K 0.000 -100.00 % 12.790 K 0.00 % 12.790 K -36.16 % 20.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 425.626 K -1.00 % 429.946 K 7.60 % 399.589 K -15.31 % 471.819 K 12.02 % 421.187 K -38.82 % 688.489 K 100.52 % 343.354 K -28.70 % 481.560 K 1 160.17 % 38.214 K -12.05 % 43.451 K 13.70 % 38.214 K 0.00 % 38.214 K 0.00 % 38.214 K 0.00 % 38.214 K -5.80 % 40.569 K -78.09 % 185.159 K 16.31 % 159.189 K -0.61 % 160.160 K -9.18 % 176.347 K 7.61 % 163.871 K -9.96 % 181.997 K 5.47 % 172.563 K 4.59 % 164.992 K 13.67 % 145.152 K -2.69 % 149.164 K 1.01 % 147.673 K -0.17 % 147.923 K -1.30 % 149.876 K -14.26 % 174.803 K -11.21 % 196.862 K 45.77 % 135.046 K -42.41 % 234.486 K 24.89 % 187.761 K -27.78 % 259.986 K 24.24 % 209.261 K -14.14 % 243.729 K 22.72 % 198.599 K 52.42 % 130.299 K 45.76 % 89.393 K 165.32 % 33.693 K -51.29 % 69.175 K 13.06 % 61.185 K 1 771.10 % 3.270 K -89.75 % 31.896 K -16.64 % 38.262 K 36.56 % 28.019 K 341.38 % 6.348 K -89.26 % 59.084 K 94.28 % 30.412 K 51.82 % 20.031 K -5.86 % 21.278 K 198.72 % 7.123 K -52.53 % 15.006 K 2 901.20 % 500.000 0.00 % 500.000 -86.71 % 3.763 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue -1.676 M -34.10 % -1.250 M 5.83 % -1.327 M 0.000 100.00 % -967.513 K 0.000 0.000 -100.00 % 167.350 K 342.05 % 37.858 K 622.89 % 5.237 K -44.09 % 9.367 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.056 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 557.759 K 0.22 % 556.515 K 0.22 % 555.290 K 0.22 % 554.083 K 947.53 % 52.894 K 2.26 % 51.723 K 2.28 % 50.569 K 2.03 % 49.561 K 8.07 % 45.858 K -4.35 % 47.944 K 1.18 % 47.386 K 98.97 % 23.816 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 2.409 M 21.30 % 1.986 M -2.25 % 2.032 M 18.40 % 1.716 M 62.12 % 1.059 M 20.93 % 875.383 K 22.59 % 714.086 K -4.39 % 746.836 K 153.10 % 295.076 K 7.87 % 273.551 K 1.01 % 270.804 K 134.36 % 115.552 K -48.11 % 222.681 K 122.41 % 100.124 K 0.52 % 99.604 K -64.85 % 283.368 K 37.60 % 205.939 K -16.69 % 247.186 K -5.45 % 261.439 K 14.12 % 229.100 K -8.53 % 250.464 K 3.76 % 241.398 K 3.00 % 234.376 K -21.71 % 299.369 K -32.45 % 443.196 K -4.00 % 461.676 K 7.42 % 429.780 K 9.36 % 393.002 K -21.04 % 497.740 K 11.97 % 444.513 K 5.32 % 422.047 K -3.51 % 437.393 K 17.48 % 372.311 K -28.11 % 517.888 K 13.79 % 455.121 K 13.80 % 399.923 K 34.36 % 297.653 K 21.33 % 245.328 K 49.72 % 163.859 K 19.36 % 137.277 K 98.45 % 69.175 K 13.06 % 61.185 K 1 771.10 % 3.270 K -89.75 % 31.896 K -16.64 % 38.262 K 36.56 % 28.019 K 341.38 % 6.348 K -89.26 % 59.084 K 94.28 % 30.412 K 51.82 % 20.031 K -5.86 % 21.278 K 198.72 % 7.123 K -52.53 % 15.006 K 2 901.20 % 500.000 0.00 % 500.000 -86.71 % 3.763 K -79.25 % 18.139 K -18.07 % 22.140 K 0.00 % 22.140 K
Total liabilities 3.518 M 13.12 % 3.110 M -1.91 % 3.171 M 10.51 % 2.869 M 28.89 % 2.226 M 8.28 % 2.056 M 7.75 % 1.908 M -2.35 % 1.954 M 28.31 % 1.523 M 0.96 % 1.508 M -0.45 % 1.515 M 435.40 % 283.000 K 27.09 % 222.681 K 122.41 % 100.124 K 0.52 % 99.604 K -64.85 % 283.368 K 37.60 % 205.939 K -16.69 % 247.186 K -5.45 % 261.439 K 14.12 % 229.100 K -8.53 % 250.464 K 3.76 % 241.398 K 3.00 % 234.376 K -21.71 % 299.369 K -32.45 % 443.196 K -4.00 % 461.676 K 7.42 % 429.780 K 9.36 % 393.002 K -21.04 % 497.740 K 11.97 % 444.513 K 5.32 % 422.047 K -3.51 % 437.393 K 7.16 % 408.179 K -26.29 % 553.756 K 12.78 % 490.989 K 12.67 % 435.791 K 46.41 % 297.653 K 15.32 % 258.118 K 46.12 % 176.649 K 12.29 % 157.310 K 127.41 % 69.175 K 13.06 % 61.185 K 1 771.10 % 3.270 K -89.75 % 31.896 K -16.64 % 38.262 K 36.56 % 28.019 K 341.38 % 6.348 K -89.26 % 59.084 K 94.28 % 30.412 K 51.82 % 20.031 K -5.86 % 21.278 K 198.72 % 7.123 K -52.53 % 15.006 K 2 901.20 % 500.000 0.00 % 500.000 -86.71 % 3.763 K -79.25 % 18.139 K -18.07 % 22.140 K 0.00 % 22.140 K
Other non current assets 111.800 K 0.00 % 111.800 K 0.00 % 111.800 K 0.00 % 111.800 K 0.00 % 111.800 K 0.00 % 111.800 K 0.00 % 111.800 K 0.00 % 111.800 K -96.48 % 3.175 M 1.19 % 3.138 M -3.78 % 3.261 M -34.70 % 4.994 M 69.96 % 2.938 M 163.93 % 1.113 M 1.67 % 1.095 M 11.49 % 982.193 K -0.14 % 983.595 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.001 K -1.55 % 7.111 K 0.00 % 7.111 K -70.61 % 24.196 K -66.27 % 71.737 K 398.17 % 14.400 K 620.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.221 M -21.75 % 7.951 M 12.37 % 7.076 M 6.06 % 6.671 M 3.89 % 6.421 M 13.09 % 5.678 M -3.95 % 5.911 M 8.45 % 5.451 M 43.26 % 3.805 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 377.597 K -39.42 % 623.323 K 34.32 % 464.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 182.500 K -1.35 % 185.000 K -1.33 % 187.500 K -83.54 % 1.139 M 491.76 % 192.500 K -1.28 % 195.000 K -1.27 % 197.500 K -1.25 % 200.000 K 22.67 % 163.043 K 0.00 % 163.043 K 0.00 % 163.043 K 0.00 % 163.043 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.992 M 1.91 % 3.917 M 0.00 % 3.917 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 182.500 K -1.35 % 185.000 K -1.33 % 187.500 K -83.54 % 1.139 M 491.76 % 192.500 K -1.28 % 195.000 K -1.27 % 197.500 K -1.25 % 200.000 K -95.19 % 4.155 M 1.84 % 4.080 M 0.00 % 4.080 M 2 402.56 % 163.043 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 3.799 M -2.38 % 3.892 M -2.32 % 3.985 M 27.38 % 3.128 M -25.02 % 4.172 M -2.21 % 4.266 M -2.17 % 4.360 M -1.94 % 4.447 M 1.47 % 4.383 M -2.34 % 4.488 M -2.12 % 4.585 M 2 492.20 % 176.861 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.031 M 132.34 % 874.256 K 1 648.51 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 38.781 K -87.71 % 315.621 K 0.20 % 314.977 K 757.48 % 36.733 K -89.61 % 353.506 K -35.62 % 549.121 K 0.00 % 549.121 K 1.63 % 540.315 K 91.66 % 281.910 K 8.22 % 260.504 K 2.49 % 254.174 K 17.03 % 217.191 K -53.45 % 466.526 K 14.76 % 406.526 K 1 262.90 % 29.828 K 0.00 % 29.828 K -0.57 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 4.094 M -2.27 % 4.189 M -2.22 % 4.284 M -2.17 % 4.379 M -2.17 % 4.476 M -2.12 % 4.573 M -2.08 % 4.670 M -1.87 % 4.759 M -59.37 % 11.713 M 0.06 % 11.705 M -1.85 % 11.926 M 3.21 % 11.555 M 6.12 % 10.889 M 32.97 % 8.189 M 5.44 % 7.766 M 4.90 % 7.404 M 11.14 % 6.662 M 12.69 % 5.911 M 8.45 % 5.451 M 43.26 % 3.805 M 87.33 % 2.031 M 132.34 % 874.256 K 1 648.51 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 38.781 K -87.71 % 315.621 K 0.20 % 314.977 K 757.48 % 36.733 K -89.81 % 360.507 K -61.39 % 933.829 K -20.83 % 1.180 M 14.68 % 1.029 M 190.84 % 353.647 K 28.64 % 274.904 K 7.31 % 256.174 K 16.87 % 219.191 K -53.02 % 466.526 K 14.76 % 406.526 K 1 262.90 % 29.828 K 0.00 % 29.828 K -33.72 % 45.000 K 50.00 % 30.000 K 20.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -19.52 % 31.064 K 9.44 % 28.385 K 13.54 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 128.160 K 22.03 % 105.026 K 89.91 % 55.303 K 4.03 % 53.161 K 112.64 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -58.80 % 60.679 K 0.00 % 60.679 K
Other current assets 182.120 K -31.33 % 265.204 K -33.34 % 397.866 K 11.82 % 355.817 K -23.91 % 467.629 K -14.18 % 544.890 K 22.48 % 444.863 K -7.04 % 478.528 K -2.76 % 492.128 K 6.85 % 460.584 K 76.95 % 260.285 K 169.35 % 96.636 K -11.65 % 109.378 K -6.18 % 116.577 K -20.97 % 147.504 K 90.49 % 77.433 K 56.94 % 49.338 K -59.35 % 121.375 K -44.56 % 218.920 K 608.82 % 30.885 K -64.83 % 87.819 K -21.60 % 112.010 K 117.90 % 51.405 K 195.63 % 17.388 K 52.93 % 11.370 K -64.98 % 32.469 K 29.14 % 25.142 K 26.73 % 19.839 K -79.15 % 95.168 K -56.97 % 221.177 K -49.78 % 440.419 K 1 353.77 % 30.295 K 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 0.000 -100.00 % 3.374 K -52.33 % 7.078 K -23.92 % 9.303 K 82.34 % 5.102 K -55.34 % 11.425 K 77.82 % 6.425 K 0.00 % 6.425 K 45.20 % 4.425 K -72.95 % 16.361 K 160.73 % 6.275 K 0.00 % 6.275 K 8.66 % 5.775 K 32.76 % 4.350 K -40.82 % 7.350 K -55.66 % 16.575 K 231.50 % 5.000 K 2.44 % 4.881 K 0.00 % 4.881 K -0.04 % 4.883 K 0.000 -100.00 % 5.228 K 0.000 0.000
Short term investments 18.620 K -20.00 % 23.275 K -16.67 % 27.930 K -14.29 % 32.585 K -68.02 % 101.895 K -60.89 % 260.515 K -38.68 % 424.825 K 7.04 % 396.895 K -46.84 % 746.550 K -29.60 % 1.061 M 32.37 % 801.205 K -51.56 % 1.654 M 422.51 % 316.540 K -29.17 % 446.880 K -60.05 % 1.119 M -38.24 % 1.811 M -44.17 % 3.244 M 19.75 % 2.709 M 72.00 % 1.575 M 50.00 % 1.050 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.000 K -20.00 % 117.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 692.772 K 191.40 % 237.743 K 42.80 % 166.491 K -18.32 % 203.845 K 263.00 % 56.155 K -71.69 % 198.385 K -45.11 % 361.438 K -64.99 % 1.032 M 49.49 % 690.676 K -29.07 % 973.760 K -42.83 % 1.703 M 6.78 % 1.595 M -57.05 % 3.714 M -42.48 % 6.457 M 0.31 % 6.437 M 21.11 % 5.315 M -7.06 % 5.719 M -11.73 % 6.479 M -6.98 % 6.965 M 82.63 % 3.814 M 162.72 % 1.452 M 46.91 % 988.085 K 155.04 % 387.416 K 721.60 % 47.154 K 2 843.45 % 1.602 K -92.01 % 20.045 K -28.58 % 28.067 K -70.45 % 94.975 K 390.37 % 19.368 K -45.68 % 35.656 K -69.91 % 118.496 K -0.92 % 119.594 K 351.62 % 26.481 K -75.79 % 109.375 K 1 061.22 % 9.419 K 5 899.36 % 157.000 -95.97 % 3.895 K -49.34 % 7.689 K -90.30 % 79.235 K -44.54 % 142.874 K 120.92 % 64.672 K -37.70 % 103.813 K -34.31 % 158.037 K -27.36 % 217.551 K -27.55 % 300.264 K -18.55 % 368.669 K -19.82 % 459.806 K 6 631.17 % 6.831 K -85.84 % 48.245 K -58.68 % 116.747 K -40.91 % 197.580 K 72.05 % 114.840 K 79.24 % 64.071 K 15.23 % 55.604 K -44.85 % 100.816 K -16.25 % 120.380 K -35.42 % 186.410 K 361.47 % 40.395 K -44.53 % 72.827 K
Cash and short term investments 711.392 K 172.55 % 261.018 K 34.25 % 194.421 K -17.77 % 236.430 K 49.59 % 158.050 K -65.56 % 458.900 K -41.64 % 786.263 K -44.99 % 1.429 M -0.55 % 1.437 M -29.35 % 2.034 M -18.78 % 2.505 M -22.92 % 3.249 M -19.39 % 4.030 M -41.62 % 6.904 M -8.63 % 7.556 M 6.03 % 7.126 M -20.49 % 8.963 M -2.45 % 9.188 M 7.58 % 8.540 M 75.59 % 4.864 M 235.05 % 1.452 M 46.91 % 988.085 K 155.04 % 387.416 K 174.46 % 141.154 K 18.52 % 119.102 K 494.17 % 20.045 K -28.58 % 28.067 K -70.45 % 94.975 K 390.37 % 19.368 K -45.68 % 35.656 K -69.91 % 118.496 K -0.92 % 119.594 K 351.62 % 26.481 K -75.79 % 109.375 K 1 061.22 % 9.419 K 5 899.36 % 157.000 -95.97 % 3.895 K -49.34 % 7.689 K -90.30 % 79.235 K -44.54 % 142.874 K 120.92 % 64.672 K -37.70 % 103.813 K -34.31 % 158.037 K -27.36 % 217.551 K -27.55 % 300.264 K -18.55 % 368.669 K -19.82 % 459.806 K 6 631.17 % 6.831 K -85.84 % 48.245 K -58.68 % 116.747 K -40.91 % 197.580 K 72.05 % 114.840 K 79.24 % 64.071 K 15.23 % 55.604 K -44.85 % 100.816 K -16.25 % 120.380 K -35.42 % 186.410 K 361.47 % 40.395 K -44.53 % 72.827 K
Total current assets 2.327 M -0.64 % 2.342 M -12.98 % 2.691 M 52.74 % 1.762 M -51.70 % 3.648 M -24.45 % 4.829 M 0.21 % 4.819 M 4.90 % 4.594 M -7.03 % 4.941 M -3.05 % 5.096 M -0.44 % 5.119 M 49.79 % 3.417 M -20.61 % 4.304 M -39.88 % 7.159 M -8.57 % 7.831 M 6.90 % 7.325 M -18.75 % 9.016 M -3.20 % 9.314 M 6.22 % 8.769 M 78.90 % 4.901 M 216.52 % 1.549 M 38.79 % 1.116 M 144.62 % 456.110 K 156.56 % 177.782 K -1.58 % 180.633 K 92.48 % 93.847 K 3.14 % 90.986 K -37.92 % 146.554 K -16.46 % 175.435 K -72.21 % 631.192 K -6.09 % 672.098 K 252.23 % 190.813 K 304.83 % 47.134 K -60.14 % 118.240 K 542.68 % 18.398 K 140.94 % 7.636 K -44.10 % 13.661 K -38.96 % 22.382 K -77.80 % 100.824 K -35.85 % 157.165 K 67.71 % 93.715 K -37.03 % 148.819 K -24.85 % 198.033 K -21.50 % 252.273 K -25.91 % 340.518 K -13.27 % 392.614 K -19.56 % 488.057 K 1 367.93 % 33.248 K -67.15 % 101.210 K -38.98 % 165.852 K -38.53 % 269.813 K 61.53 % 167.038 K 61.98 % 103.124 K 50.97 % 68.308 K -39.35 % 112.625 K -7.38 % 121.593 K -36.55 % 191.638 K 374.41 % 40.395 K -44.53 % 72.827 K
Inventory 686.654 K -0.05 % 687.017 K -24.87 % 914.405 K 98.23 % 461.280 K -82.52 % 2.639 M -28.49 % 3.690 M 11.16 % 3.319 M 16.20 % 2.857 M 19.23 % 2.396 M 24.99 % 1.917 M 28.52 % 1.492 M 2 624.50 % 54.746 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 746.502 K -33.85 % 1.128 M -4.72 % 1.184 M 67.20 % 708.336 K 84.65 % 383.620 K 183.80 % 135.171 K -73.56 % 511.322 K 352.71 % 112.948 K -87.93 % 935.745 K 5.32 % 888.485 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 374.359 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.392 K -16.06 % 7.615 K -38.02 % 12.286 K 33.70 % 9.189 K -47.84 % 17.618 K -54.34 % 38.581 K 14.92 % 33.571 K 10.81 % 30.297 K 26.80 % 23.893 K 35.22 % 17.670 K -19.59 % 21.976 K 6.46 % 20.642 K -57.54 % 48.615 K 16.43 % 41.755 K -24.98 % 55.658 K 17.92 % 47.198 K 38.12 % 34.172 K 336.81 % 7.823 K 12.95 % 6.926 K 470.98 % 1.213 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.426 M 42.62 % 999.754 K -7.19 % 1.077 M 56.04 % 690.287 K 18.09 % 584.540 K 332.44 % 135.171 K -57.78 % 320.163 K 48.42 % 215.715 K 24.59 % 173.146 K -4.95 % 182.156 K 3.59 % 175.837 K 228.53 % 53.522 K -70.99 % 184.467 K 197.96 % 61.910 K 4.87 % 59.035 K -39.89 % 98.209 K 110.07 % 46.750 K -46.28 % 87.026 K 2.27 % 85.092 K 30.45 % 65.229 K -4.73 % 68.467 K -0.53 % 68.835 K -0.79 % 69.384 K -44.12 % 124.161 K -57.77 % 294.032 K -6.36 % 314.003 K 11.41 % 281.857 K 15.93 % 243.126 K -24.71 % 322.937 K 30.40 % 247.651 K -13.71 % 287.000 K 41.44 % 202.907 K 9.95 % 184.550 K -28.44 % 257.902 K 4.90 % 245.860 K 57.41 % 156.194 K 57.69 % 99.054 K -13.89 % 115.029 K 54.47 % 74.466 K -28.11 % 103.584 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.139 K -18.07 % 22.140 K 0.00 % 22.140 K
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Minority interest -487.000 -43.24 % -340.000 0.00 % -340.000 0.87 % -343.000 -1.48 % -338.000 -147.14 % 717.000 -3.11 % 740.000 4.08 % 711.000 -99.92 % 919.666 K -2.24 % 940.712 K -3.71 % 976.963 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.167 M -1.16 % 1.180 M -1.13 % 1.194 M -1.09 % 1.207 M -1.04 % 1.220 M -1.01 % 1.232 M -0.99 % 1.244 M -0.96 % 1.257 M -1.34 % 1.274 M -0.72 % 1.283 M -0.70 % 1.292 M 575.39 % 191.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other total stockholders equity 376.300 K 0.00 % 376.300 K 7.21 % 351.000 K 0.00 % 351.000 K -65.33 % 1.013 M 0.00 % 1.013 M 4.26 % 971.116 K 42.00 % 683.886 K -71.86 % 2.430 M -54.43 % 5.334 M -0.51 % 5.361 M -2.04 % 5.473 M 1.80 % 5.376 M -10.03 % 5.975 M -81.29 % 31.935 M 425.59 % 6.076 M -79.44 % 29.550 M 2.00 % 28.969 M 2.96 % 28.136 M 39.03 % 20.238 M 59.87 % 12.659 M 27.31 % 9.944 M 18.41 % 8.398 M 8.29 % 7.755 M 3.64 % 7.482 M 1.52 % 7.370 M 1.24 % 7.280 M 5.85 % 6.878 M 11.64 % 6.160 M 0.00 % 6.160 M 6.14 % 5.804 M 15.26 % 5.036 M 75.90 % 2.863 M 21.89 % 2.349 M 10.82 % 2.120 M -5.14 % 2.234 M 20.83 % 1.849 M 4.10 % 1.776 M 13.16 % 1.570 M 6.04 % 1.480 M 34.54 % 1.100 M -7.10 % 1.184 M -6.19 % 1.263 M 0.00 % 1.263 M 3.65 % 1.218 M 314.51 % 293.882 K -75.57 % 1.203 M 89.13 % 636.183 K 0.00 % 636.183 K 0.00 % 636.183 K 0.00 % 636.183 K 20.00 % 530.159 K 52.35 % 347.998 K 35.67 % 256.498 K 0.00 % 256.498 K 1.34 % 253.112 K -4.30 % 264.472 K 86.26 % 141.994 K 0.00 % 141.994 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.420 M -1.69 % 6.530 M -6.37 % 6.975 M 13.58 % 6.141 M -24.41 % 8.124 M -13.59 % 9.402 M -0.91 % 9.488 M 1.46 % 9.352 M -43.84 % 16.654 M -0.88 % 16.802 M -1.43 % 17.045 M 13.84 % 14.972 M -1.46 % 15.194 M -1.01 % 15.349 M -1.59 % 15.597 M 5.90 % 14.729 M -6.05 % 15.678 M 2.97 % 15.226 M 7.07 % 14.220 M 63.32 % 8.707 M 143.21 % 3.580 M 79.89 % 1.990 M 293.19 % 506.110 K 184.68 % 177.782 K -18.97 % 219.414 K -46.41 % 409.468 K 0.86 % 405.963 K 121.49 % 183.287 K -65.80 % 535.942 K -65.75 % 1.565 M -15.48 % 1.852 M 51.85 % 1.219 M 204.25 % 400.781 K 1.94 % 393.144 K 43.18 % 274.572 K 21.05 % 226.827 K -52.76 % 480.187 K 11.96 % 428.908 K 228.28 % 130.652 K -30.13 % 186.993 K 34.80 % 138.715 K -22.43 % 178.819 K -19.82 % 223.033 K -19.56 % 277.273 K -25.38 % 371.582 K -11.74 % 421.000 K -17.94 % 513.057 K 1 443.12 % 33.248 K -85.50 % 229.370 K -15.32 % 270.878 K -16.68 % 325.116 K 47.65 % 220.199 K 71.86 % 128.124 K 37.31 % 93.308 K -32.20 % 137.625 K -6.12 % 146.593 K -32.33 % 216.638 K 114.34 % 101.074 K -24.29 % 133.506 K
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Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.631 M 0.000 0.000 100.00 % -215.497 K -103.10 % 6.951 M 4 785.45 % -148.353 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 887.214 K 140.51 % 368.889 K 156.19 % -656.550 K -116.58 % 3.960 M 663.06 % -703.227 K -371.44 % -149.166 K 76.89 % -645.499 K -213.52 % 568.616 K 384.07 % -200.169 K 36.11 % -313.279 K -28.86 % -243.109 K -2 686.67 % -8.724 K -108.15 % 106.986 K 428.38 % 20.248 K 114.15 % -143.129 K -90.45 % -75.154 K -330.02 % 32.673 K -68.63 % 104.145 K 160.90 % -171.004 K -266.62 % 102.629 K 238.40 % 30.328 K 150.98 % -59.494 K 31.74 % -87.152 K 50.46 % -175.923 K -2 184.71 % -7.700 K -136.21 % 21.263 K -22.37 % 27.391 K 114.04 % -195.157 K -141.11 % 474.711 K 401.86 % 94.590 K 143.66 % -216.644 K -162.69 % 345.589 K 397.20 % -116.281 K -539.11 % 26.481 K 162.61 % -42.293 K -161.15 % 69.160 K 531.39 % -16.032 K -118.14 % 88.365 K 1 834.44 % 4.568 K -93.29 % 68.102 K 183.89 % 23.989 K -54.66 % 52.905 K 256.06 % -33.900 K -2 842.72 % 1.236 K 115.19 % -8.136 K -131.32 % 25.977 K 147.60 % -54.570 K -392.99 % 18.625 K -34.80 % 28.568 K 62.17 % 17.616 K 1 190.77 % -1.615 K 85.36 % -11.028 K -183.82 % 13.157 K 1 570.06 % -895.000 93.54 % -13.859 K -52.43 % -9.092 K -201.48 % 8.959 K 0.000 -100.00 % 351.000
Accounts receivables 427.783 K 405.67 % 84.598 K 116.76 % -504.728 K -118.22 % -231.288 K 3.82 % -240.482 K -248.62 % 161.808 K 140.62 % -398.374 K 0.000 100.00 % -47.261 K -193.91 % -16.080 K 38.39 % -26.100 K -159.02 % 44.225 K 294.22 % -22.770 K -103.32 % -11.199 K -3.98 % -10.770 K 10.61 % -12.049 K -1 421.16 % 912.000 -80.45 % 4.666 K 264.76 % -2.832 K -229.73 % 2.183 K -66.44 % 6.505 K 291.87 % 1.660 K -14.92 % 1.951 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 363.000 -99.84 % 227.388 K 150.18 % -453.125 K -111.50 % 3.941 M 651.90 % -714.107 K -108.66 % -342.228 K -65.96 % -206.207 K 16.96 % -248.310 K -6.74 % -232.631 K 20.67 % -293.259 K -74.59 % -167.966 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 421.803 K 996.61 % -47.044 K -114.95 % 314.637 K 101.20 % 156.379 K -14.11 % 182.068 K 0.000 -100.00 % 126.432 K 84.40 % 68.563 K 1 505.27 % -4.879 K -322.79 % 2.190 K -56.56 % 5.041 K 146.06 % -10.945 K -108.93 % 122.557 K 0.000 0.000 -100.00 % 51.459 K 227.77 % -40.276 K -2 182.52 % 1.934 K -90.26 % 19.863 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 37.265 K -64.15 % 103.947 K -65.50 % 301.303 K 20.64 % 249.762 K 80.22 % 138.588 K 343.42 % 31.254 K 176.38 % -40.918 K -105.47 % 748.363 K 342.28 % 169.204 K 1 480.13 % -12.260 K 88.67 % -108.168 K -157.52 % -42.004 K -683.47 % 7.199 K -77.11 % 31.447 K 123.76 % -132.359 K -15.53 % -114.564 K -259.03 % 72.037 K -26.15 % 97.545 K 151.88 % -188.035 K -287.20 % 100.446 K 321.63 % 23.823 K 138.96 % -61.154 K 31.37 % -89.103 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 4.655 K 0.00 % 4.655 K -98.92 % 431.015 K 125.99 % -1.659 M -191.83 % 1.806 M 3 513.93 % 49.977 K 124.14 % -207.034 K -102.95 % 7.025 M 3 885.05 % -185.596 K -97.42 % -94.013 K -211.48 % 84.335 K -43.57 % 149.453 K 571.01 % 22.273 K -87.28 % 175.114 K -56.95 % 406.742 K -70.66 % 1.386 M 364.08 % -525.000 K -22.66 % -428.000 K 2.28 % -438.000 K 67.84 % -1.362 M 0.000 -100.00 % 375.000 K 686.02 % 47.709 K -88.03 % 398.613 K 241.69 % 116.660 K 366.64 % 25.000 K -47.37 % 47.500 K -95.63 % 1.088 M 16.50 % 933.922 K 0.000 0.000 -100.00 % 558.542 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 329.463 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.036 K 69 644.44 % -36.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.765 K 3 580.23 % -1.315 K 0.000 0.000 -100.00 % 169.059 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.994 K 200.00 % -21.994 K 0.000 -100.00 % 21.994 K
Net cash provided by operating activities 468.681 K 453.32 % 84.703 K 115.22 % -556.373 K -84.71 % -301.213 K -11.66 % -269.748 K 11.78 % -305.757 K 65.51 % -886.456 K -1 149.46 % 84.468 K 116.02 % -527.394 K 15.27 % -622.458 K -60.73 % -387.273 K -618.46 % -53.903 K 71.66 % -190.218 K -3.47 % -183.836 K -224.88 % -56.586 K 82.54 % -324.132 K -335.05 % -74.505 K 45.82 % -137.502 K 37.59 % -220.327 K 32.04 % -324.210 K -355.54 % -71.170 K -131.26 % 227.654 K 509.29 % -55.622 K -39.70 % -39.815 K 48.37 % -77.114 K -107.70 % -37.128 K 25.31 % -49.711 K -122.39 % 221.997 K -31.97 % 326.327 K 172.06 % -452.853 K 35.39 % -700.936 K -1 778.33 % -37.317 K 92.18 % -477.268 K -224.78 % -146.949 K -41.64 % -103.746 K 50.41 % -209.202 K -171.42 % -77.078 K -1 596.08 % 5.152 K 103.50 % -147.055 K -16.85 % -125.850 K -100.46 % -62.781 K -27.54 % -49.224 K 17.29 % -59.514 K 30.30 % -85.392 K -23.56 % -69.111 K 32.74 % -102.752 K -15.42 % -89.025 K -139.89 % -37.110 K 18.20 % -45.368 K -28.25 % -35.375 K 9.12 % -38.924 K 15.72 % -46.184 K 20.42 % -58.033 K -28.36 % -45.212 K -97.00 % -22.950 K 21.04 % -29.065 K -82.25 % -15.948 K 50.83 % -32.432 K -291.55 % -8.283 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.031 M 275.56 % -1.157 M -40.36 % -824.256 K -1 548.51 % -50.000 K -391.30 % -10.177 K -183.56 % 12.180 K 1 991.30 % -644.000 97.23 % -23.244 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.806 K 76.81 % -37.974 K 68.31 % -119.826 K -778.17 % 17.669 K -70.06 % 59.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.888 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.280 M 270.60 % -750.000 K -168.33 % -279.504 K -11.80 % -250.000 K 66.37 % -743.485 K -60.94 % -461.965 K -26.61 % -364.860 K 65.12 % -1.046 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -159.276 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.505 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K -97.23 % 685.503 K 197.30 % -704.503 K -17.42 % -600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 211.621 K 138.04 % -556.325 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 355.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 K 133.33 % 300.000 K 220.00 % -250.000 K -133.11 % 755.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 483.330 K -18.91 % 596.065 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 121.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -387.786 K -417.05 % -74.999 K -149.35 % 151.963 K 156.56 % -268.688 K 85.23 % -1.820 M -0.92 % -1.803 M 0.000 100.00 % -95.500 K -24.97 % -76.419 K 92.23 % -983.695 K 0.000 0.000 100.00 % -3.535 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -229.913 K -217.53 % 195.615 K 0.000 0.000 100.00 % -341.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 33.33 % -15.000 K -200.00 % -5.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 706.000 120.86 % -3.385 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 355.000 K 0.000 0.000 100.00 % -7.950 K -102.55 % 312.214 K 38.76 % 225.000 K 329.51 % -98.037 K -120.16 % 486.312 K 123.78 % -2.045 M 19.90 % -2.553 M -1 352.54 % 203.826 K -18.65 % 250.565 K 131.29 % -800.904 K -5.36 % -760.157 K 28.91 % -1.069 M 35.03 % -1.646 M -9.45 % -1.504 M -29.98 % -1.157 M -40.36 % -824.256 K -1 251.20 % 71.600 K 803.55 % -10.177 K -183.56 % 12.180 K 1 991.30 % -644.000 97.23 % -23.244 K -27.07 % -18.292 K 94.93 % -360.710 K -246.79 % 245.726 K 246.19 % -168.082 K 55.68 % -379.224 K -216.48 % -119.826 K -778.17 % 17.669 K -70.06 % 59.008 K -83.68 % 361.507 K 21 166.84 % -1.716 K 99.54 % -376.698 K -2 659.79 % 14.716 K 48.83 % 9.888 K 165.92 % -15.000 K -200.00 % -5.000 K 0.000 -100.00 % 2.679 K 279.46 % 706.000 120.86 % -3.385 K 86.46 % -25.000 K 72.96 % -92.464 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K -40.00 % -25.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.611 K 83.12 % -21.389 K 0.000 0.000
Debt repayment -13.652 K -1.49 % -13.451 K -2.52 % -13.121 K -103.17 % 413.903 K 3 416.00 % -12.482 K -1.51 % -12.296 K -1.51 % -12.113 K 28.83 % -17.019 K -85.35 % -9.182 K -1.22 % -9.071 K -4 674.21 % -190.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 577.500 K 11 450.00 % 5.000 K -97.30 % 185.476 K 0.000 -100.00 % 190.476 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.367 K 0.000 100.00 % -114.155 K -117.07 % 668.820 K 259.63 % 185.974 K 0.000 0.000 -100.00 % 54.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.780 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K -97.35 % 567.000 K 323.63 % -253.543 K 33.44 % -380.940 K -242.41 % 267.500 K 131.46 % 115.571 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.386 K 884.30 % 344.000 -96.81 % 10.774 K 0.000 -100.00 % 120.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -343.740 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -45.360 K -51.20 % -30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 K 218.87 % -37.858 K -232.88 % 28.491 K 0.000 -100.00 % 9.367 K 147.24 % -19.829 K 0.000 0.000 -100.00 % 928.153 K 319.15 % 221.439 K 197.12 % 74.529 K -89.66 % 720.613 K -85.64 % 5.018 M 19.75 % 4.190 M 147.69 % 1.692 M 41.29 % 1.197 M 269.20 % 324.284 K 239.41 % 95.544 K 105.51 % 46.491 K 56.27 % 29.750 K 391.98 % 6.047 K 102.34 % -258.465 K -671.89 % 45.195 K -53.50 % 97.187 K -51.19 % 199.100 K -38.49 % 323.680 K 465.35 % -88.595 K -274.66 % 50.725 K 33.95 % 37.870 K -79.82 % 187.697 K 0.000 0.000 100.00 % -68.631 K 0.000 -100.00 % 38.640 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 330.000 K -10.79 % 369.910 K 245.06 % -255.000 K -2 561.87 % 10.358 K -92.15 % 131.953 K 44.21 % 91.500 K 0.000 0.000 100.00 % -33.698 K -146.42 % 72.588 K 0.000 100.00 % -38.890 K
Net cash used provided by financing activities -13.652 K -1.49 % -13.451 K -102.59 % 519.019 K 33.46 % 388.903 K 3 215.71 % -12.482 K -1.51 % -12.296 K -105.50 % 223.363 K 507.02 % -54.877 K -384.20 % 19.309 K 312.87 % -9.071 K -198.84 % 9.177 K 146.28 % -19.829 K 0.000 0.000 -100.00 % 928.153 K 28.65 % 721.439 K 868.00 % 74.529 K -89.66 % 720.613 K -85.64 % 5.018 M 19.75 % 4.190 M 147.69 % 1.692 M 41.29 % 1.197 M 269.20 % 324.284 K 239.41 % 95.544 K 105.51 % 46.491 K 56.27 % 29.750 K 391.98 % 6.047 K 104.72 % -128.098 K -807.92 % 18.095 K -85.44 % 124.287 K -85.68 % 867.920 K 70.30 % 509.654 K -0.88 % 514.200 K 124.31 % 229.236 K 324.51 % 54.000 K 134.61 % -156.043 K -308.06 % 75.000 K -75.00 % 300.000 K 336.68 % 68.700 K -64.62 % 194.164 K 402.49 % 38.640 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K -97.35 % 567.000 K 641.60 % 76.456 K 768.91 % -11.430 K 77.01 % -49.723 K -139.48 % 125.929 K -4.57 % 131.953 K 44.21 % 91.500 K 0.000 -100.00 % 3.386 K 110.15 % -33.354 K -140.01 % 83.362 K 0.000 -100.00 % 81.110 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 455.029 K 538.62 % 71.252 K 290.75 % -37.354 K -142.60 % 87.690 K 131.07 % -282.230 K 11.26 % -318.053 K 52.60 % -671.043 K -296.32 % 341.805 K 220.74 % -283.084 K 61.20 % -729.566 K -774.18 % 108.216 K 105.11 % -2.119 M 22.76 % -2.743 M -13 822.95 % 19.990 K -98.22 % 1.122 M 378.03 % -403.597 K 46.90 % -760.133 K -56.32 % -486.252 K -115.43 % 3.151 M 33.41 % 2.362 M 409.57 % 463.534 K -22.83 % 600.669 K 76.53 % 340.262 K 646.97 % 45.552 K 346.99 % -18.443 K -129.91 % -8.022 K 88.01 % -66.908 K -188.49 % 75.607 K 564.19 % -16.288 K 80.34 % -82.840 K -7 444.63 % -1.098 K -101.18 % 93.113 K 212.33 % -82.894 K -182.93 % 99.956 K 979.21 % 9.262 K 347.78 % -3.738 K 1.48 % -3.794 K 94.70 % -71.546 K -12.42 % -63.639 K -181.38 % 78.202 K 299.80 % -39.141 K 27.82 % -54.224 K 8.89 % -59.514 K 28.05 % -82.713 K -20.92 % -68.405 K 24.94 % -91.137 K -120.12 % 452.975 K 952.77 % -53.118 K 6.48 % -56.798 K 33.26 % -85.098 K -197.81 % 87.005 K 71.37 % 50.769 K 499.61 % 8.467 K 118.73 % -45.212 K -131.10 % -19.564 K 70.37 % -66.030 K -145.22 % 146.015 K 550.22 % -32.432 K -144.53 % 72.827 K
Cash at beginning of period 237.743 K 42.80 % 166.491 K -18.32 % 203.845 K 75.49 % 116.155 K -70.84 % 398.385 K -44.39 % 716.438 K -48.36 % 1.387 M 100.89 % 690.676 K -29.07 % 973.760 K -42.83 % 1.703 M 6.78 % 1.595 M -57.05 % 3.714 M -42.48 % 6.457 M 0.31 % 6.437 M 21.11 % 5.315 M -7.06 % 5.719 M -11.73 % 6.479 M -6.98 % 6.965 M 82.63 % 3.814 M 162.72 % 1.452 M 46.91 % 988.085 K 155.04 % 387.416 K 721.60 % 47.154 K 2 843.45 % 1.602 K -92.01 % 20.045 K -28.58 % 28.067 K -70.45 % 94.975 K 390.37 % 19.368 K -45.68 % 35.656 K -69.91 % 118.496 K -0.92 % 119.594 K 351.62 % 26.481 K -75.79 % 109.375 K 1 061.22 % 9.419 K 5 899.36 % 157.000 -95.97 % 3.895 K -49.34 % 7.689 K -90.30 % 79.235 K -44.54 % 142.874 K 120.92 % 64.672 K -37.70 % 103.813 K -34.31 % 158.037 K -27.36 % 217.551 K -27.55 % 300.264 K -18.55 % 368.669 K -19.82 % 459.806 K 6 631.17 % 6.831 K -88.61 % 59.949 K -48.65 % 116.747 K -42.16 % 201.845 K 75.76 % 114.840 K 79.24 % 64.071 K 15.23 % 55.604 K -44.85 % 100.816 K -16.25 % 120.380 K -35.42 % 186.410 K 361.47 % 40.395 K -44.53 % 72.827 K 0.000
Cash at end of period 692.772 K 191.40 % 237.743 K 42.80 % 166.491 K -18.32 % 203.845 K 75.49 % 116.155 K -70.84 % 398.385 K -44.39 % 716.438 K -30.61 % 1.032 M 49.49 % 690.676 K -29.07 % 973.760 K -42.83 % 1.703 M 6.78 % 1.595 M -57.05 % 3.714 M -42.48 % 6.457 M 0.31 % 6.437 M 21.11 % 5.315 M -7.06 % 5.719 M -11.73 % 6.479 M -6.98 % 6.965 M 82.63 % 3.814 M 162.72 % 1.452 M 46.91 % 988.085 K 155.04 % 387.416 K 721.60 % 47.154 K 2 843.45 % 1.602 K -92.01 % 20.045 K -28.58 % 28.067 K -70.45 % 94.975 K 390.37 % 19.368 K -45.68 % 35.656 K -69.91 % 118.496 K -0.92 % 119.594 K 351.62 % 26.481 K -75.79 % 109.375 K 1 061.22 % 9.419 K 5 899.36 % 157.000 -95.97 % 3.895 K -49.34 % 7.689 K -90.30 % 79.235 K -44.54 % 142.874 K 120.92 % 64.672 K -37.70 % 103.813 K -34.31 % 158.037 K -27.36 % 217.551 K -27.55 % 300.264 K -18.55 % 368.669 K -19.82 % 459.806 K 6 631.17 % 6.831 K -88.61 % 59.949 K -48.65 % 116.747 K -42.16 % 201.845 K 75.76 % 114.840 K 79.24 % 64.071 K 15.23 % 55.604 K -44.85 % 100.816 K -16.25 % 120.380 K -35.42 % 186.410 K 361.47 % 40.395 K -44.53 % 72.827 K
Operating cash flow 468.681 K 453.32 % 84.703 K 115.22 % -556.373 K -84.71 % -301.213 K -11.66 % -269.748 K 11.78 % -305.757 K 65.51 % -886.456 K -1 149.46 % 84.468 K 116.02 % -527.394 K 15.27 % -622.458 K -60.73 % -387.273 K -618.46 % -53.903 K 71.66 % -190.218 K -3.47 % -183.836 K -224.88 % -56.586 K 82.54 % -324.132 K -335.05 % -74.505 K 45.82 % -137.502 K 37.59 % -220.327 K 32.04 % -324.210 K -355.54 % -71.170 K -131.26 % 227.654 K 509.29 % -55.622 K -39.70 % -39.815 K 48.37 % -77.114 K -107.70 % -37.128 K 25.31 % -49.711 K -122.39 % 221.997 K -31.97 % 326.327 K 172.06 % -452.853 K 35.39 % -700.936 K -1 778.33 % -37.317 K 92.18 % -477.268 K -224.78 % -146.949 K -41.64 % -103.746 K 50.41 % -209.202 K -171.42 % -77.078 K -1 596.08 % 5.152 K 103.50 % -147.055 K -16.85 % -125.850 K -100.46 % -62.781 K -27.54 % -49.224 K 17.29 % -59.514 K 30.30 % -85.392 K -23.56 % -69.111 K 32.74 % -102.752 K -15.42 % -89.025 K -139.89 % -37.110 K 18.20 % -45.368 K -28.25 % -35.375 K 9.12 % -38.924 K 15.72 % -46.184 K 20.42 % -58.033 K -28.36 % -45.212 K -97.00 % -22.950 K 21.04 % -29.065 K -82.25 % -15.948 K 50.83 % -32.432 K -291.55 % -8.283 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.031 M 275.56 % -1.157 M -40.36 % -824.256 K -1 548.51 % -50.000 K -391.30 % -10.177 K -183.56 % 12.180 K 1 991.30 % -644.000 97.23 % -23.244 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.806 K 76.81 % -37.974 K 68.31 % -119.826 K -778.17 % 17.669 K -70.06 % 59.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.888 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 468.681 K 453.32 % 84.703 K 115.22 % -556.373 K -84.71 % -301.213 K -11.66 % -269.748 K 11.78 % -305.757 K 65.81 % -894.406 K -1 158.87 % 84.468 K 116.02 % -527.394 K 15.27 % -622.458 K -60.73 % -387.273 K -618.46 % -53.903 K 71.66 % -190.218 K -3.47 % -183.836 K -224.88 % -56.586 K 82.54 % -324.132 K -335.05 % -74.505 K 45.82 % -137.502 K 37.59 % -220.327 K -112.91 % 1.707 M 238.99 % -1.228 M -105.86 % -596.602 K -464.85 % -105.622 K -111.28 % -49.992 K 23.01 % -64.934 K -71.91 % -37.772 K 48.23 % -72.955 K -132.86 % 221.997 K -31.97 % 326.327 K 172.06 % -452.853 K 36.19 % -709.742 K -842.67 % -75.291 K 87.39 % -597.094 K -361.86 % -129.280 K -188.97 % -44.738 K 78.61 % -209.202 K -171.42 % -77.078 K -1 596.08 % 5.152 K 103.50 % -147.055 K -38.78 % -105.962 K -68.78 % -62.781 K -27.54 % -49.224 K 17.29 % -59.514 K 30.30 % -85.392 K -23.56 % -69.111 K 32.74 % -102.752 K -15.42 % -89.025 K -139.89 % -37.110 K 18.20 % -45.368 K -28.25 % -35.375 K 9.12 % -38.924 K 15.72 % -46.184 K 20.42 % -58.033 K -28.36 % -45.212 K -97.00 % -22.950 K 21.04 % -29.065 K -82.25 % -15.948 K 50.83 % -32.432 K -291.55 % -8.283 K
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