WLDFF

Wildflower Brands Inc. WLDFF

Finances

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Revenue 7.085 M 403.17 % 1.408 M 1 171.74 % 110.723 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -4.955 M 30.00 % -7.078 M -492.15 % -1.195 M -24.02 % -963.738 K 35.98 % -1.505 M -3.62 % -1.453 M -2 408.28 % -57.918 K -42.24 % -40.719 K 21.40 % -51.807 K -105.03 % 1.029 M 367.95 % -384.069 K -73.15 % -221.811 K
Income before tax -4.938 M 30.23 % -7.078 M -492.15 % -1.195 M -24.02 % -963.738 K 35.98 % -1.505 M -3.62 % -1.453 M -2 408.28 % -57.918 K -42.24 % -40.719 K 21.40 % -51.807 K -105.04 % 1.028 M 367.77 % -384.069 K -72.96 % -222.051 K
Income before tax ratio -0.70 86.13 % -5.03 53.44 % -10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.163 M 53.07 % -4.609 M -524.48 % -738.086 K -4.43 % -706.772 K 49.83 % -1.409 M -128.25 % -617.184 K -984.61 % -56.904 K -42.46 % -39.944 K 23.20 % -52.013 K 40.28 % -87.089 K -198.45 % 88.461 K 142.16 % -209.830 K
Net income ratio -0.70 86.09 % -5.03 53.44 % -10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.31 90.67 % -3.27 50.90 % -6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.45 27.54 % 0.35 -28.89 % 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 65.500 M 15.05 % 56.934 M 21.67 % 46.793 M 20.67 % 38.778 M 20.83 % 32.093 M 131.30 % 13.875 M 6.68 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 12.30 % 11.583 M
Weighted average shs out 65.500 M 15.05 % 56.934 M 21.67 % 46.793 M 20.67 % 38.778 M 20.83 % 32.093 M 131.30 % 13.875 M 6.68 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 12.30 % 11.583 M
EPS diluted -0.08 37.00 % -0.12 -370.59 % -0.03 -2.41 % -0.02 46.91 % -0.05 53.10 % -0.10 -2 122.22 % 0.00 -45.16 % 0.00 22.50 % 0.00 -105.06 % 0.08 367.80 % -0.03 -53.65 % -0.02
Earnings per share -0.08 37.00 % -0.12 -370.59 % -0.03 -2.41 % -0.02 46.91 % -0.05 53.10 % -0.10 -2 122.22 % 0.00 -45.16 % 0.00 22.50 % 0.00 -105.06 % 0.08 367.80 % -0.03 -53.65 % -0.02
Gross profit 3.158 M 541.75 % 492.117 K 804.34 % 54.417 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 16.380 K 101.53 % -1.067 M -30 462.96 % 3.515 K 240.27 % 1.033 K 14.52 % 902.000 -93.71 % 14.342 K 11 017.83 % 129.000 0.000 100.00 % -363.000 -104.35 % 8.336 K 0.000 -100.00 % 7.595 K
Cost of revenue 3.927 M 328.72 % 915.997 K 1 526.82 % 56.306 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 5.323 M 51.21 % 3.520 M 346.23 % 788.840 K 12.04 % 704.073 K -50.03 % 1.409 M 127.00 % 620.655 K 984.61 % 57.224 K 42.76 % 40.085 K -22.93 % 52.013 K -44.83 % 94.272 K 45.51 % 64.788 K -69.12 % 209.830 K
Selling and marketing expenses 384.616 K 22.85 % 313.068 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 901.891 K 173.49 % -1.227 M -8 682.06 % 14.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 6.010 M 54.35 % 3.893 M 380.23 % 810.762 K 13.68 % 713.205 K -49.39 % 1.409 M 127.04 % 620.655 K 979.78 % 57.480 K 43.00 % 40.195 K -22.95 % 52.170 K -44.79 % 94.496 K 45.14 % 65.108 K -69.04 % 210.286 K
Cost and expenses 9.937 M 106.60 % 4.809 M 454.68 % 867.068 K 21.57 % 713.205 K -49.39 % 1.409 M 127.04 % 620.655 K 979.78 % 57.480 K 43.00 % 40.195 K -22.95 % 52.170 K -44.79 % 94.496 K 45.14 % 65.108 K -69.04 % 210.286 K
Research and development expenses 42.400 K 0.000 -100.00 % 3.704 K 37.24 % 2.699 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 5.707 M 48.89 % 3.833 M 385.92 % 788.840 K 12.04 % 704.073 K -50.03 % 1.409 M 127.00 % 620.655 K 984.61 % 57.224 K 42.76 % 40.085 K -22.93 % 52.013 K -44.83 % 94.272 K 45.51 % 64.788 K -69.12 % 209.830 K
Interest income 119.000 -69.49 % 390.000 851.22 % 41.000 0.000 -100.00 % 150.000 -95.68 % 3.471 K 984.69 % 320.000 126.95 % 141.000 -78.96 % 670.000 -5.37 % 708.000 0.000 -100.00 % 240.000
Interest expense 1.006 M 556.67 % 153.173 K 4 257.70 % 3.515 K 240.27 % 1.033 K 14.52 % 902.000 89.10 % 477.000 269.77 % 129.000 -80.60 % 665.000 116.61 % 307.000 -83.50 % 1.861 K -81.53 % 10.076 K 28.60 % 7.835 K
Depreciation and amortization 259.865 K 330.33 % 60.388 K 231.47 % 18.218 K 183.20 % 6.433 K 2 256.41 % 273.000 101.97 % -13.865 K -5 516.02 % 256.000 132.73 % 110.000 -29.94 % 157.000 -29.91 % 224.000 -30.00 % 320.000 -29.82 % 456.000
Operating income -2.423 M 30.23 % -3.473 M -357.07 % -759.860 K -6.39 % -714.238 K 49.35 % -1.410 M -133.72 % -603.319 K -947.27 % -57.609 K -40.99 % -40.860 K 22.14 % -52.477 K 45.54 % -96.357 K -28.16 % -75.184 K 65.53 % -218.121 K
Operating income ratio -0.34 86.13 % -2.47 64.06 % -6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.515 M 30.22 % -3.604 M -727.90 % -435.366 K -74.50 % -249.500 K -162.04 % -95.216 K 88.79 % -849.425 K -274 794.82 % -309.000 -319.15 % 141.000 -78.96 % 670.000 -99.94 % 1.125 M 464.14 % -308.885 K -7 759.67 % -3.930 K
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Net debt 7.327 M -4.31 % 7.657 M 5 845.54 % -133.276 K -15.02 % -115.875 K -606.73 % -16.396 K 92.79 % -227.459 K -247.50 % -65.456 K -654 460.00 % -10.000 99.98 % -47.656 K 81.96 % -264.150 K -63 550.60 % -415.000 92.52 % -5.550 K
Total investments 10.150 K 222.22 % 3.150 K 0.000 0.000 -100.00 % 69.248 K -44.93 % 125.741 K -86.33 % 919.744 K -0.24 % 921.935 K -13.97 % 1.072 M 134.48 % 457.029 K 45 702 800.00 % 1.000 -100.00 % 321.201 K
Total debt 8.884 M 10.02 % 8.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -321.616 K 28.77 % -451.507 K -129.68 % 1.521 M 7.29 % 1.418 M 42.00 % 998.412 K 1 835.84 % 51.575 K -89.12 % 474.070 K 47.26 % 321.934 K -31.74 % 471.633 K 429.88 % -142.972 K 0.000 0.000
Retained earnings -23.487 M -26.71 % -18.535 M -61.77 % -11.458 M -11.65 % -10.263 M -10.36 % -9.299 M -18.53 % -7.845 M -15.26 % -6.806 M -0.86 % -6.748 M -0.61 % -6.708 M -0.78 % -6.656 M 13.39 % -7.685 M -5.26 % -7.301 M
Common stock 59.078 M 278.61 % 15.604 M 49.98 % 10.404 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 47.048 M 794.93 % 5.257 M 874.81 % 539.304 K 223.53 % 166.692 K -35.47 % 258.303 K -31.38 % 376.415 K -62.12 % 993.611 K 10.48 % 899.393 K -17.47 % 1.090 M 106.79 % 527.013 K 352.53 % -208.694 K -219.00 % 175.375 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 4.293 M 102.72 % 2.118 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 4.293 M 102.72 % 2.118 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 810.111 K 253.74 % 229.011 K 25.61 % 182.312 K 63.64 % 111.410 K 118.52 % 50.983 K 124 248.78 % 41.000 -98.26 % 2.350 K -39.67 % 3.895 K 0.000 -100.00 % 200.807 K -12.45 % 229.373 K 29.22 % 177.501 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 4.591 M -22.94 % 5.958 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 8.454 M 32.44 % 6.383 M 2 817.99 % 218.752 K 30.90 % 167.108 K 92.67 % 86.733 K 82.54 % 47.515 K 144.66 % 19.421 K -48.46 % 37.683 K -5.61 % 39.921 K -80.12 % 200.807 K -12.45 % 229.373 K 29.22 % 177.501 K
Total liabilities 12.747 M 49.95 % 8.501 M 3 786.10 % 218.752 K 30.90 % 167.108 K 92.67 % 86.733 K 82.54 % 47.515 K 144.66 % 19.421 K -48.46 % 37.683 K -5.61 % 39.921 K -80.12 % 200.807 K -12.45 % 229.373 K 29.22 % 177.501 K
Other non current assets 0.000 -100.00 % 303.145 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.448 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 321.201 K
Intangible assets 9.896 M 0.07 % 9.889 M 151 450.62 % 6.525 K 29.46 % 5.040 K -94.34 % 89.047 K 7 302.08 % 1.203 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 37.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 47.768 M 383.05 % 9.889 M 151 450.62 % 6.525 K 29.46 % 5.040 K -94.34 % 89.047 K 7 302.08 % 1.203 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 4.108 M 91.46 % 2.146 M 1 367.22 % 146.247 K 191.55 % 50.162 K 1 391.58 % 3.363 K 0.000 0.000 -100.00 % 256.000 -30.05 % 366.000 -29.89 % 522.000 -30.95 % 756.000 -29.74 % 1.076 K
Total non current assets 51.949 M 321.06 % 12.338 M 7 975.82 % 152.772 K 176.75 % 55.202 K -65.25 % 158.858 K 13 094.19 % 1.204 K 0.000 -100.00 % 257.000 -29.97 % 367.000 -29.83 % 523.000 -30.91 % 757.000 -99.77 % 322.277 K
Other current assets 1.693 M 364.46 % 364.488 K 214.41 % 115.927 K 189.34 % 40.066 K -62.34 % 106.380 K 130.01 % 46.250 K 0.000 0.000 -100.00 % 47.656 K 0.000 0.000 0.000
Short term investments 10.150 K 222.22 % 3.150 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.800 K -97.77 % 125.740 K -86.33 % 919.743 K -0.24 % 921.934 K -13.97 % 1.072 M 134.48 % 457.028 K 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.557 M 272.41 % 418.055 K 213.68 % 133.276 K 15.02 % 115.875 K 606.73 % 16.396 K -92.79 % 227.459 K 247.50 % 65.456 K 654 460.00 % 10.000 -99.98 % 47.656 K -81.96 % 264.150 K 63 550.60 % 415.000 -92.52 % 5.550 K
Cash and short term investments 1.567 M 272.04 % 421.205 K 216.04 % 133.276 K 15.02 % 115.875 K 503.64 % 19.196 K -94.57 % 353.199 K -64.15 % 985.199 K 6.86 % 921.944 K -17.63 % 1.119 M 55.20 % 721.178 K 173 677.83 % 415.000 -92.52 % 5.550 K
Total current assets 7.847 M 452.37 % 1.421 M 134.69 % 605.284 K 117.26 % 278.598 K 49.64 % 186.178 K -55.96 % 422.726 K -58.27 % 1.013 M 8.14 % 936.819 K -17.05 % 1.129 M 55.28 % 727.297 K 3 550.72 % 19.922 K -34.89 % 30.599 K
Inventory 1.472 M 219.52 % 460.660 K 56.33 % 294.669 K 305.95 % 72.587 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.656 K 0.000 0.000 0.000
Net receivables 3.115 M 1 688.25 % 174.180 K 183.63 % 61.412 K 0.000 -100.00 % 60.602 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.875 K 47.63 % 10.076 K 64.67 % 6.119 K -68.63 % 19.507 K -22.12 % 25.049 K
Tax assets 72.781 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.030 M 1 394.68 % 135.833 K 369.36 % 28.940 K -48.04 % 55.698 K 55.80 % 35.750 K -24.70 % 47.474 K 178.10 % 17.071 K -49.48 % 33.788 K -15.36 % 39.921 K 0.000 0.000 0.000
Tax payables 1.022 M 1 586.85 % 60.607 K 708.09 % 7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 2.577 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 11.778 M 36.27 % 8.643 M 442.53 % 1.593 M -82.32 % 9.011 M -2.57 % 9.249 M 13.13 % 8.176 M 11.60 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M -2.01 % 7.476 M 0.00 % 7.476 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 59.795 M 334.62 % 13.758 M 1 714.92 % 758.056 K 127.10 % 333.800 K -3.26 % 345.036 K -18.61 % 423.930 K -58.15 % 1.013 M 8.11 % 937.076 K -17.05 % 1.130 M 55.22 % 727.820 K 3 419.61 % 20.679 K -94.14 % 352.876 K
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Deferred income tax 1.509 M -39.66 % 2.501 M 1 696.60 % 139.222 K -41.75 % 239.014 K 417.73 % 46.166 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -95.200 K
Stock based compensation 331.222 K -82.79 % 1.925 M 624.62 % 265.622 K 47.03 % 180.655 K -71.54 % 634.662 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.000 K
Change in working capital -2.830 M -39.14 % -2.034 M -371.22 % -431.655 K -451.49 % -78.271 K 37.87 % -125.979 K -329.92 % -29.303 K -38.57 % -21.147 K -619.84 % 4.068 K 112.58 % -32.344 K -1 637.99 % 2.103 K -95.92 % 51.515 K 240.81 % -36.586 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.173 K -6.81 % 7.697 K 212.56 % -6.838 K
Inventory -634.487 K 56.81 % -1.469 M -319.76 % -349.964 K -142.61 % -144.248 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -2.196 M -288.58 % -565.035 K -591.67 % -81.691 K -223.82 % 65.977 K 0.000 100.00 % -29.303 K -38.57 % -21.147 K -11 230.00 % 190.000 0.000 100.00 % -5.070 K -111.57 % 43.818 K 247.30 % -29.748 K
Other non cash items 1.123 M 462.00 % 199.785 K 17.23 % 170.422 K -28.70 % 239.016 K 27.16 % 187.966 K -77.93 % 851.696 K 135 304.77 % 629.000 0.000 0.000 100.00 % -1.132 M -445.95 % 327.199 K 1 640.42 % 18.800 K
Net cash provided by operating activities -4.562 M -3.08 % -4.425 M -277.39 % -1.173 M -90.39 % -615.905 K 23.81 % -808.352 K -28.24 % -630.351 K -706.28 % -78.180 K -113.95 % -36.541 K 56.50 % -83.994 K 16.42 % -100.495 K -1 895.93 % -5.035 K 95.98 % -125.141 K
Investments in property plant and equipment -517.388 K 95.47 % -11.414 M -8 418.72 % -133.988 K -141.13 % -55.566 K -237.17 % -16.480 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 403.505 K 0.000 0.000 -100.00 % 691.000 105.38 % -12.844 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 691.000 101.04 % -66.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.500 K 25.00 % -6.000 K 98.24 % -340.000 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.774 K -85.45 % 733.856 K 377.47 % 153.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -173.236 K -11 565.72 % -1.485 K 36.38 % -2.334 K 94.55 % -42.844 K 49.60 % -85.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -113.883 K 99.02 % -11.587 M -8 548.01 % -133.988 K -144.17 % -54.875 K -791.84 % -6.153 K -100.95 % 648.856 K 322.16 % 153.698 K 0.000 0.000 -100.00 % 395.500 K 6 691.67 % -6.000 K 98.24 % -340.000 K
Debt repayment 175.661 K -97.86 % 8.203 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 5.985 M -14.48 % 6.999 M 2 453.48 % 274.100 K -66.49 % 817.922 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 277.500 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -422.204 K -127.24 % 1.550 M 47.64 % 1.050 M 2 302.77 % -47.663 K -128.98 % 164.442 K 32 857.37 % -502.000 95.02 % -10.072 K 9.30 % -11.105 K 91.62 % -132.500 K -323.73 % -31.270 K -630.00 % 5.900 K -96.74 % 180.820 K
Net cash used provided by financing activities 5.739 M -65.74 % 16.752 M 1 165.26 % 1.324 M 71.89 % 770.259 K 27.64 % 603.442 K 320.52 % 143.498 K 1 524.72 % -10.072 K 9.30 % -11.105 K 91.62 % -132.500 K -323.73 % -31.270 K -630.00 % 5.900 K -98.71 % 458.320 K
Effect of forex changes on cash 75.440 K 116.59 % -454.657 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.139 M 299.90 % 284.779 K 1 536.57 % 17.401 K -82.51 % 99.479 K 147.13 % -211.063 K -230.28 % 162.003 K 147.54 % 65.446 K 237.36 % -47.646 K 77.99 % -216.494 K -182.09 % 263.735 K 5 236.03 % -5.135 K 24.73 % -6.822 K
Cash at beginning of period 418.055 K 213.68 % 133.276 K 15.02 % 115.875 K 606.73 % 16.396 K -92.79 % 227.459 K 247.50 % 65.456 K 654 460.00 % 10.000 -99.98 % 47.656 K -81.96 % 264.150 K 63 550.60 % 415.000 -92.52 % 5.550 K -55.14 % 12.372 K
Cash at end of period 1.557 M 272.41 % 418.055 K 213.68 % 133.276 K 15.02 % 115.875 K 606.73 % 16.396 K -92.79 % 227.459 K 247.50 % 65.456 K 654 460.00 % 10.000 -99.98 % 47.656 K -81.96 % 264.150 K 63 550.60 % 415.000 -92.52 % 5.550 K
Operating cash flow -4.562 M -3.08 % -4.425 M -277.39 % -1.173 M -90.39 % -615.905 K 23.81 % -808.352 K -28.24 % -630.351 K -706.28 % -78.180 K -113.95 % -36.541 K 56.50 % -83.994 K 16.42 % -100.495 K -1 895.93 % -5.035 K 95.98 % -125.141 K
Capital expenditure -517.388 K 95.47 % -11.414 M -8 418.72 % -133.988 K -141.13 % -55.566 K -237.17 % -16.480 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -5.079 M 67.93 % -15.839 M -1 112.26 % -1.307 M -94.59 % -671.471 K 18.59 % -824.832 K -30.85 % -630.351 K -706.28 % -78.180 K -113.95 % -36.541 K 56.50 % -83.994 K 16.42 % -100.495 K -1 895.93 % -5.035 K 95.98 % -125.141 K
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Revenue 5.302 M -3.86 % 5.515 M -13.28 % 6.359 M 199.17 % 2.126 M -16.55 % 2.547 M 80.64 % 1.410 M 40.69 % 1.002 M 376.52 % -362.463 K -139.49 % 917.914 K 22.59 % 748.771 K 620.71 % 103.893 K 77.98 % 58.372 K 157.17 % 22.698 K 28.50 % 17.664 K 47.34 % 11.989 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 101.435 K 113.71 % -739.821 K 80.73 % -3.839 M -48.26 % -2.589 M -153.89 % -1.020 M -677.17 % 176.700 K 111.65 % -1.517 M 77.41 % -6.714 M -15 654.98 % -42.616 K -164.71 % -16.099 K 94.72 % -304.648 K 57.17 % -711.221 K -329.58 % -165.563 K 24.65 % -219.725 K -122.58 % -98.717 K 80.65 % -510.261 K -405.42 % -100.957 K 62.23 % -267.271 K -213.52 % -85.249 K 84.07 % -535.233 K -182.07 % -189.750 K -10.78 % -171.287 K 71.87 % -609.004 K 62.69 % -1.632 M -1 272.09 % 139.260 K 1 304.68 % 9.914 K -67.31 % 30.331 K 141.06 % -73.866 K -468.94 % 20.021 K 3 800.74 % -541.000 84.68 % -3.532 K 67.02 % -10.710 K -73.53 % -6.172 K 69.00 % -19.909 K -406.85 % -3.928 K 80.11 % -19.751 K -184.51 % -6.942 K 69.61 % -22.844 K -906.34 % -2.270 K -101.76 % 129.231 K 1 939.85 % -7.024 K -100.77 % 918.039 K 8 357.97 % -11.117 K 96.69 % -336.054 K -2 897.54 % -11.211 K 31.55 % -16.378 K 19.82 % -20.426 K 88.12 % -171.971 K -1 650.88 % -9.822 K
Income before tax 101.435 K 113.71 % -739.821 K 80.73 % -3.839 M -49.20 % -2.573 M -152.28 % -1.020 M -694.85 % 171.450 K 111.30 % -1.517 M 77.41 % -6.714 M -15 654.98 % -42.616 K -164.71 % -16.099 K 94.72 % -304.648 K 57.17 % -711.221 K -329.58 % -165.563 K 24.65 % -219.725 K -122.58 % -98.717 K 80.65 % -510.261 K -405.42 % -100.957 K 62.23 % -267.271 K -213.52 % -85.249 K 84.07 % -535.233 K -182.07 % -189.750 K -10.78 % -171.287 K 71.87 % -609.004 K 62.69 % -1.632 M -1 272.09 % 139.260 K 1 304.68 % 9.914 K -67.31 % 30.331 K 141.06 % -73.866 K -468.94 % 20.021 K 3 800.74 % -541.000 84.68 % -3.532 K 67.02 % -10.710 K -73.53 % -6.172 K 69.00 % -19.909 K -406.85 % -3.928 K 0.000 100.00 % -6.942 K 0.000 0.000 -100.00 % 128.876 K 1 934.79 % -7.024 K -100.77 % 918.039 K 8 357.97 % -11.117 K 96.69 % -336.054 K -2 897.54 % -11.211 K 31.55 % -16.378 K 19.82 % -20.426 K 0.000 100.00 % -10.062 K
Income before tax ratio 0.02 114.26 % -0.13 77.78 % -0.60 50.13 % -1.21 -202.32 % -0.40 -429.30 % 0.12 108.03 % -1.51 -108.17 % 18.52 39 998.46 % -0.05 -115.93 % -0.02 99.27 % -2.93 75.93 % -12.18 -67.04 % -7.29 41.36 % -12.44 -51.07 % -8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 381.328 K -56.68 % 880.227 K 133.99 % -2.590 M -67.39 % -1.547 M -166.77 % -579.978 K -200.95 % -192.715 K 84.13 % -1.214 M 71.68 % -4.288 M -34 582.93 % -12.363 K -228.37 % 9.631 K 103.13 % -308.048 K -17.58 % -261.988 K -64.32 % -159.441 K 25.79 % -214.865 K -126.67 % -94.792 K 55.10 % -211.095 K -113.01 % -99.103 K 63.90 % -274.494 K -226.63 % -84.038 K 80.23 % -425.148 K -124.18 % -189.647 K -10.81 % -171.144 K 71.79 % -606.691 K -0.95 % -600.963 K -4 786.67 % -12.298 K -13.60 % -10.826 K -256.85 % 6.902 K 132.95 % -20.946 K -90.40 % -11.001 K -999.00 % -1.001 K 92.28 % -12.968 K -24.02 % -10.456 K -77.94 % -5.876 K 70.24 % -19.744 K -396.58 % -3.976 K 79.90 % -19.781 K -184.62 % -6.950 K 69.66 % -22.907 K -864.91 % -2.374 K 99.76 % -996.139 K -13 527.07 % -7.310 K 92.81 % -101.627 K -3 445.95 % -2.866 K 89.01 % -26.079 K -153.79 % -10.276 K 43.55 % -18.204 K -46.65 % -12.413 K 91.65 % -148.629 K -584.86 % -21.702 K
Net income ratio 0.02 114.26 % -0.13 77.78 % -0.60 50.44 % -1.22 -204.25 % -0.40 -419.52 % 0.13 108.28 % -1.51 -108.17 % 18.52 39 998.46 % -0.05 -115.93 % -0.02 99.27 % -2.93 75.93 % -12.18 -67.04 % -7.29 41.36 % -12.44 -51.07 % -8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.07 -54.94 % 0.16 139.19 % -0.41 44.05 % -0.73 -219.68 % -0.23 -66.61 % -0.14 88.72 % -1.21 -110.24 % 11.83 87 932.27 % -0.01 -204.71 % 0.01 100.43 % -2.97 33.94 % -4.49 36.11 % -7.02 42.25 % -12.16 -53.85 % -7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.51 -0.56 % 0.51 13.83 % 0.45 -2.05 % 0.46 10.56 % 0.41 -2.80 % 0.43 -20.40 % 0.53 -76.52 % 2.27 249.33 % 0.65 -26.65 % 0.89 69.73 % 0.52 -20.69 % 0.66 225.46 % 0.20 -49.81 % 0.40 15.08 % 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 137.605 M 0.50 % 136.915 M 0.00 % 136.915 M 35.28 % 101.208 M 56.52 % 64.660 M 0.79 % 64.152 M 1.12 % 63.439 M 10.46 % 57.432 M -0.86 % 57.931 M 6.61 % 54.338 M 4.86 % 51.818 M 11.01 % 46.677 M 0.25 % 46.562 M 3.21 % 45.116 M 3.39 % 43.637 M 12.21 % 38.889 M -0.28 % 39.000 M 1.80 % 38.309 M 4.99 % 36.488 M 13.98 % 32.013 M 0.25 % 31.933 M 3.99 % 30.707 M 1.64 % 30.212 M 124.78 % 13.441 M 3.34 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 14.40 % 11.370 M 1.91 % 11.157 M
Weighted average shs out 137.605 M 0.50 % 136.915 M 0.00 % 136.915 M 35.28 % 101.208 M 56.52 % 64.660 M 0.79 % 64.152 M 1.12 % 63.439 M 10.46 % 57.432 M -0.86 % 57.931 M 6.61 % 54.338 M 4.86 % 51.818 M 11.01 % 46.677 M 0.25 % 46.562 M 3.21 % 45.116 M 3.39 % 43.637 M 12.21 % 38.889 M -0.28 % 39.000 M 1.80 % 38.309 M 4.99 % 36.488 M 13.98 % 32.013 M 0.25 % 31.933 M 3.99 % 30.707 M 1.64 % 30.212 M 124.78 % 13.441 M 3.34 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 0.00 % 13.007 M 14.40 % 11.370 M 1.91 % 11.157 M
EPS diluted 0.00 112.96 % -0.01 80.71 % -0.03 -9.38 % -0.03 -62.03 % -0.02 -685.19 % 0.00 111.30 % -0.02 80.08 % -0.12 -17 042.86 % 0.00 -133.33 % 0.00 94.92 % -0.01 61.18 % -0.02 -322.22 % 0.00 26.53 % 0.00 -113.04 % 0.00 82.44 % -0.01 -403.85 % 0.00 62.86 % -0.01 -204.35 % 0.00 86.23 % -0.02 -183.05 % -0.01 -5.36 % -0.01 72.28 % -0.02 83.17 % -0.12 -2 100.00 % 0.01 200.00 % 0.00 -13.04 % 0.00 140.35 % -0.01 -128.50 % 0.02 48 184.21 % 0.00 86.14 % 0.00 62.50 % 0.00 -60.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -400.00 % 0.00 80.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 72.22 % 0.00 -800.00 % 0.00 -102.02 % 0.01 2 080.00 % 0.00 -100.71 % 0.07 7 877.78 % 0.00 96.51 % -0.03 -2 766.67 % 0.00 30.77 % 0.00 18.75 % 0.00 89.40 % -0.02 -1 577.78 % 0.00
Earnings per share 0.00 112.96 % -0.01 80.71 % -0.03 -9.38 % -0.03 -62.03 % -0.02 -685.19 % 0.00 111.30 % -0.02 80.08 % -0.12 -17 042.86 % 0.00 -133.33 % 0.00 94.92 % -0.01 61.18 % -0.02 -322.22 % 0.00 26.53 % 0.00 -113.04 % 0.00 82.44 % -0.01 -403.85 % 0.00 62.86 % -0.01 -204.35 % 0.00 86.23 % -0.02 -183.05 % -0.01 -5.36 % -0.01 72.28 % -0.02 83.17 % -0.12 -2 100.00 % 0.01 200.00 % 0.00 -13.04 % 0.00 140.35 % -0.01 -128.50 % 0.02 48 184.21 % 0.00 86.14 % 0.00 62.50 % 0.00 -60.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -400.00 % 0.00 80.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 72.22 % 0.00 -800.00 % 0.00 -102.02 % 0.01 2 080.00 % 0.00 -100.71 % 0.07 7 877.78 % 0.00 96.51 % -0.03 -2 766.67 % 0.00 30.77 % 0.00 18.75 % 0.00 89.40 % -0.02 -1 577.78 % 0.00
Gross profit 2.685 M -4.40 % 2.809 M -1.29 % 2.845 M 193.03 % 970.970 K -7.74 % 1.052 M 75.58 % 599.437 K 11.99 % 535.260 K 164.93 % -824.306 K -237.94 % 597.568 K -10.08 % 664.533 K 1 123.30 % 54.323 K 41.16 % 38.484 K 736.97 % 4.598 K -35.51 % 7.130 K 69.56 % 4.205 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 704.221 K -4.09 % 734.285 K 17.58 % 624.491 K -50.67 % 1.266 M 480.81 % 217.967 K -4.54 % 228.327 K 7.78 % 211.839 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.755 K -9.58 % 3.047 K 178.77 % 1.093 K -7.45 % 1.181 K 43.33 % 824.000 -1.20 % 834.000 93.50 % 431.000 231.54 % 130.000 -57.65 % 307.000 86.06 % 165.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 102.000 0.000 100.00 % -69.000 -43.75 % -48.000 52.94 % -102.000 28.67 % -143.000 -101.30 % 11.035 K 0.000 -100.00 % 5.268 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.228 K 44 569.23 % 52.000
Cost of revenue 2.617 M -3.30 % 2.706 M -23.00 % 3.514 M 204.33 % 1.155 M -22.76 % 1.495 M 84.38 % 810.698 K 73.59 % 467.019 K 1.12 % 461.843 K 44.17 % 320.346 K 280.29 % 84.238 K 69.94 % 49.570 K 149.25 % 19.888 K 9.88 % 18.100 K 71.82 % 10.534 K 35.33 % 7.784 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 2.190 M 24.98 % 1.752 M -66.30 % 5.199 M 142.13 % 2.147 M 58.20 % 1.357 M 91.53 % 708.612 K -37.00 % 1.125 M -47.15 % 2.128 M 282.44 % 556.541 K -2.99 % 573.715 K 57.02 % 365.371 K 23.12 % 296.768 K 77.62 % 167.080 K -26.07 % 225.995 K 128.28 % 98.997 K -52.50 % 208.396 K 92.24 % 108.403 K -63.58 % 297.642 K 232.07 % 89.632 K -78.90 % 424.875 K 118.50 % 194.447 K 6.42 % 182.720 K -69.89 % 606.841 K 4.48 % 580.838 K 3 783.13 % 14.958 K 11.54 % 13.411 K 17.14 % 11.449 K -55.01 % 25.447 K 131.15 % 11.009 K 41.14 % 7.800 K -39.85 % 12.968 K 24.02 % 10.456 K 77.94 % 5.876 K -70.29 % 19.779 K 397.46 % 3.976 K 0.000 -100.00 % 6.951 K 0.000 0.000 100.00 % -17.531 K -339.82 % 7.310 K -92.81 % 101.627 K 3 445.95 % 2.866 K -89.01 % 26.079 K 222.28 % 8.092 K -55.55 % 18.204 K 46.65 % 12.413 K -91.67 % 148.950 K 589.74 % 21.595 K
Selling and marketing expenses 11.910 K -88.95 % 107.808 K -17.33 % 130.407 K 190.14 % -144.668 K -191.66 % 157.823 K 1 740.07 % 8.577 K -97.64 % 362.884 K 225.47 % 111.495 K 142.51 % 45.976 K -52.73 % 97.258 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -321.000 -400.00 % 107.000
Other expenses 11.549 K -75.13 % 46.431 K 0.000 -100.00 % 868.582 K 0.000 -100.00 % 16.702 K 0.57 % 16.607 K 101.40 % -1.182 M -3 210.80 % -35.705 K -1 290.17 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000 100.00 % -8.971 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 2.816 M 12.94 % 2.493 M -57.97 % 5.932 M 178.30 % 2.132 M 36.67 % 1.560 M 99.00 % 783.738 K -49.42 % 1.550 M -31.72 % 2.270 M 269.80 % 613.722 K -9.86 % 680.877 K 81.56 % 375.024 K 22.47 % 306.205 K 78.00 % 172.021 K -25.22 % 230.031 K 124.41 % 102.505 K -52.08 % 213.930 K 94.26 % 110.127 K -63.20 % 299.264 K 232.94 % 89.884 K -78.86 % 425.148 K 118.64 % 194.447 K 6.42 % 182.720 K -69.89 % 606.841 K 4.48 % 580.838 K 3 783.13 % 14.958 K 11.54 % 13.411 K 17.14 % 11.449 K -55.35 % 25.643 K 132.51 % 11.029 K 41.04 % 7.820 K -39.79 % 12.988 K 23.90 % 10.483 K 77.59 % 5.903 K -70.20 % 19.807 K 394.80 % 4.003 K -79.80 % 19.820 K 183.55 % 6.990 K -69.54 % 22.946 K 850.93 % 2.413 K 113.81 % -17.475 K -337.24 % 7.366 K -92.76 % 101.683 K 3 379.91 % 2.922 K -88.83 % 26.159 K 220.11 % 8.172 K -55.31 % 18.284 K 46.35 % 12.493 K -91.60 % 148.743 K 581.81 % 21.816 K
Cost and expenses 5.433 M 4.49 % 5.199 M -44.96 % 9.446 M 187.45 % 3.286 M 7.59 % 3.054 M 91.57 % 1.594 M -20.93 % 2.017 M -26.17 % 2.731 M 192.42 % 934.068 K 22.08 % 765.115 K 80.20 % 424.594 K 30.21 % 326.093 K 71.52 % 190.121 K -20.97 % 240.565 K 118.12 % 110.289 K -48.45 % 213.930 K 94.26 % 110.127 K -63.20 % 299.264 K 232.94 % 89.884 K -78.86 % 425.148 K 118.64 % 194.447 K 6.42 % 182.720 K -69.89 % 606.841 K 4.48 % 580.838 K 3 783.13 % 14.958 K 11.54 % 13.411 K 17.14 % 11.449 K -55.35 % 25.643 K 132.51 % 11.029 K 41.04 % 7.820 K -39.79 % 12.988 K 23.90 % 10.483 K 77.59 % 5.903 K -70.20 % 19.807 K 394.80 % 4.003 K -79.80 % 19.820 K 183.55 % 6.990 K -69.54 % 22.946 K 850.93 % 2.413 K 113.81 % -17.475 K -337.24 % 7.366 K -92.76 % 101.683 K 3 379.91 % 2.922 K -88.83 % 26.159 K 220.11 % 8.172 K -55.31 % 18.284 K 46.35 % 12.493 K -91.60 % 148.743 K 581.81 % 21.816 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 2.202 M 18.38 % 1.860 M -65.10 % 5.329 M 166.13 % 2.002 M 32.17 % 1.515 M 111.24 % 717.189 K -51.79 % 1.488 M -33.58 % 2.240 M 271.76 % 602.517 K -10.20 % 670.973 K 83.64 % 365.371 K 23.12 % 296.768 K 77.62 % 167.080 K -26.07 % 225.995 K 128.28 % 98.997 K -52.50 % 208.396 K 92.24 % 108.403 K -63.58 % 297.642 K 232.07 % 89.632 K -78.90 % 424.875 K 118.50 % 194.447 K 6.42 % 182.720 K -69.89 % 606.841 K 4.48 % 580.838 K 3 783.13 % 14.958 K 11.54 % 13.411 K 17.14 % 11.449 K -55.01 % 25.447 K 131.15 % 11.009 K 41.14 % 7.800 K -39.85 % 12.968 K 24.02 % 10.456 K 77.94 % 5.876 K -70.29 % 19.779 K 397.46 % 3.976 K -79.90 % 19.781 K 184.58 % 6.951 K -69.66 % 22.907 K 864.91 % 2.374 K 113.54 % -17.531 K -339.82 % 7.310 K -92.81 % 101.627 K 3 445.95 % 2.866 K -89.01 % 26.079 K 222.28 % 8.092 K -55.55 % 18.204 K 46.65 % 12.413 K -91.65 % 148.629 K 584.86 % 21.702 K
Interest income 734.638 K -0.92 % 741.493 K 1.81 % 728.333 K 60.82 % 452.873 K 62.12 % 279.348 K -0.03 % 279.444 K 10.42 % 253.072 K 47.75 % 171.285 K 33 288.89 % 513.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 -97.47 % 5.925 K 122.74 % 2.660 K 2.90 % 2.585 K -85.91 % 18.351 K 5 781.73 % 312.000 3 800.00 % 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 -66.67 % 105.000 -14.63 % 123.000 41.38 % 87.000 -55.61 % 196.000 -25.76 % 264.000 -25.63 % 355.000 0.57 % 353.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 240.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.561 K 610.02 % 2.755 K -9.58 % 3.047 K 178.77 % 1.093 K -7.45 % 1.181 K 43.33 % 824.000 97.60 % 417.000 -3.25 % 431.000 231.54 % 130.000 -57.65 % 307.000 86.06 % 165.000 -65.48 % 478.000 364.08 % 103.000 -27.97 % 143.000 -19.66 % 178.000 0.000 -100.00 % 46.000 -35.21 % 71.000 14.52 % 62.000 0.000 -100.00 % 33.000 -62.92 % 89.000 -66.54 % 266.000 17.18 % 227.000 -15.61 % 269.000 96.35 % 137.000 356.67 % 30.000 -44.44 % 54.000 38.46 % 39.000 -58.51 % 94.000 -22.31 % 121.000 101.67 % 60.000 445.45 % 11.000 -98.57 % 768.000 -24.85 % 1.022 K -85.78 % 7.188 K 740.70 % 855.000 -16.18 % 1.020 K 0.69 % 1.013 K -86.03 % 7.252 K 2 383.56 % 292.000
Depreciation and amortization 614.376 K -3.03 % 633.551 K 1.45 % 624.491 K 619.70 % 86.771 K 94.41 % 44.633 K -32.93 % 66.549 K 7.49 % 61.912 K 108.98 % 29.626 K 164.40 % 11.205 K 13.14 % 9.904 K 2.60 % 9.653 K 68.38 % 5.733 K 16.03 % 4.941 K 22.42 % 4.036 K 15.05 % 3.508 K 23.74 % 2.835 K 64.44 % 1.724 K 6.29 % 1.622 K 543.65 % 252.000 -47.28 % 478.000 364.08 % 103.000 -27.97 % 143.000 -56.40 % 328.000 100.87 % -37.640 K -1 490.98 % 2.706 K 1.88 % 2.656 K -85.58 % 18.413 K 9 294.39 % 196.000 880.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.00 % 20.000 -25.93 % 27.000 0.00 % 27.000 -3.57 % 28.000 3.70 % 27.000 -30.77 % 39.000 -2.50 % 40.000 2.56 % 39.000 0.00 % 39.000 -30.36 % 56.000 0.00 % 56.000 0.00 % 56.000 0.00 % 56.000 -30.00 % 80.000 0.00 % 80.000 0.00 % 80.000 0.00 % 80.000 -29.82 % 114.000 0.00 % 114.000
Operating income -233.048 K -194.48 % 246.676 K 107.56 % -3.263 M -690.31 % -412.862 K 33.96 % -625.145 K -108.51 % -299.812 K 73.05 % -1.112 M 64.11 % -3.099 M -9 855.72 % -31.129 K -62.99 % -19.099 K 94.10 % -323.748 K -20.44 % -268.814 K -59.44 % -168.604 K 24.64 % -223.725 K -126.63 % -98.717 K 53.95 % -214.361 K -94.42 % -110.257 K 63.20 % -299.571 K -232.68 % -90.049 K 78.84 % -425.626 K -118.77 % -194.550 K -6.39 % -182.863 K 69.88 % -607.019 K -7.76 % -563.323 K -3 654.49 % -15.004 K -11.29 % -13.482 K -17.12 % -11.511 K 54.65 % -25.384 K -129.47 % -11.062 K -39.87 % -7.909 K 40.33 % -13.254 K -23.75 % -10.710 K -73.53 % -6.172 K 69.05 % -19.944 K -394.52 % -4.033 K 79.71 % -19.874 K -182.74 % -7.029 K 69.49 % -23.040 K -809.23 % -2.534 K -114.55 % 17.415 K 336.07 % -7.377 K 92.80 % -102.451 K -2 497.64 % -3.944 K 88.17 % -33.347 K -269.41 % -9.027 K 53.24 % -19.304 K -42.93 % -13.506 K 91.96 % -168.041 K -660.09 % -22.108 K
Operating income ratio -0.04 -198.27 % 0.04 108.72 % -0.51 -164.17 % -0.19 20.86 % -0.25 -15.43 % -0.21 80.84 % -1.11 -112.98 % 8.55 25 312.21 % -0.03 -32.95 % -0.03 99.18 % -3.12 32.33 % -4.61 38.00 % -7.43 41.35 % -12.67 -53.82 % -8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 232.276 K 122.02 % -1.055 M -40.32 % -751.884 K 46.76 % -1.412 M -169.32 % -524.386 K -252.85 % 343.062 K 184.81 % -404.490 K 88.81 % -3.615 M -31 370.58 % -11.487 K 27.42 % -15.826 K 78.27 % -72.831 K 83.54 % -442.407 K -14 648.08 % 3.041 K -23.98 % 4.000 K 0.000 100.00 % -295.900 K -3 281.72 % 9.300 K -71.21 % 32.300 K 572.92 % 4.800 K 104.38 % -109.607 K -2 383.48 % 4.800 K -58.53 % 11.576 K 683.17 % -1.985 K 99.81 % -1.069 M -792.92 % 154.264 K 559.36 % 23.396 K -44.08 % 41.842 K 186.30 % -48.482 K -255.98 % 31.083 K 321.86 % 7.368 K -24.21 % 9.722 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 -66.67 % 105.000 0.000 -100.00 % 87.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.461 K 31 475.35 % 353.000 -99.97 % 1.020 M 14 326.82 % -7.173 K 97.63 % -302.707 K -13 760.21 % -2.184 K -174.64 % 2.926 K 142.28 % -6.920 K -157.45 % 12.046 K 0.00 % 12.046 K
2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-06-30
Net debt 16.362 M 2.49 % 15.964 M 3.77 % 15.383 M 109.94 % 7.327 M -8.27 % 7.988 M -10.16 % 8.892 M 5.19 % 8.453 M 10.39 % 7.657 M 894.47 % -963.839 K -1 242.11 % -71.815 K 72.82 % -264.180 K -98.22 % -133.276 K 54.03 % -289.902 K -1 365.04 % -19.788 K 56.72 % -45.720 K 60.54 % -115.875 K -567.52 % -17.359 K 42.85 % -30.373 K -41.70 % -21.434 K -30.73 % -16.396 K 88.00 % -136.581 K -830.83 % -14.673 K 64.01 % -40.774 K 82.07 % -227.459 K 15.35 % -268.695 K -436.74 % -50.061 K -131.96 % -21.582 K 67.03 % -65.456 K 8.35 % -71.421 K -225.05 % -21.972 K -629.97 % -3.010 K -30 000.00 % -10.000 99.14 % -1.165 K 46.90 % -2.194 K 95.12 % -44.982 K 5.61 % -47.656 K 13.62 % -55.169 K 9.85 % -61.199 K 55.94 % -138.890 K 47.42 % -264.150 K 5.60 % -279.806 K -1.73 % -275.061 K -3 438 362.50 % 8.000 101.93 % -415.000 87.95 % -3.443 K 37.96 % -5.550 K
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 7.700 K -24.14 % 10.150 K 26.09 % 8.050 K 0.00 % 8.050 K 187.50 % 2.800 K -11.11 % 3.150 K -35.71 % 4.900 K -46.15 % 9.100 K 0.00 % 9.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.630 K 0.00 % 72.630 K 4.88 % 69.248 K 0.00 % 69.248 K 2 372.26 % 2.801 K 0.00 % 2.801 K -92.66 % 38.181 K -69.64 % 125.741 K -80.77 % 654.049 K -22.65 % 845.548 K -1.48 % 858.223 K -6.69 % 919.744 K 14.07 % 806.266 K 22.00 % 660.850 K -12.38 % 754.256 K -18.19 % 921.935 K -41.67 % 1.580 M 114.45 % 737.006 K 17.12 % 629.283 K -41.28 % 1.072 M -8.98 % 1.177 M 25.73 % 936.427 K 39.59 % 670.860 K 46.79 % 457.029 K -23.83 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 59 999 900.00 % 1.000 0.00 % 1.000 -100.00 % 310.250 K -3.41 % 321.201 K
Total debt 16.647 M 1.87 % 16.341 M -0.02 % 16.344 M 83.96 % 8.884 M -2.51 % 9.113 M 1.17 % 9.007 M 4.20 % 8.645 M 7.05 % 8.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -1.619 M -461.73 % -288.267 K 43.32 % -508.572 K -58.13 % -321.616 K 53.96 % -698.499 K 22.10 % -896.625 K -326.59 % -210.183 K 53.45 % -451.507 K -117.37 % 2.600 M 37.48 % 1.891 M 15.44 % 1.638 M 7.70 % 1.521 M 7.63 % 1.413 M -12.11 % 1.608 M 10.24 % 1.459 M 2.89 % 1.418 M 11.36 % 1.273 M 0.000 -100.00 % 1.064 M 6.59 % 998.412 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.233 K -74.34 % 51.575 K -78.94 % 244.902 K -31.62 % 358.125 K 5.45 % 339.614 K -28.36 % 474.070 K 57.09 % 301.781 K 139.86 % 125.816 K -31.54 % 183.786 K -42.91 % 321.934 K -67.17 % 980.496 K 615.66 % 137.005 K 367.88 % 29.282 K -93.79 % 471.633 K -18.31 % 577.375 K 71.62 % 336.426 K 374.79 % 70.858 K 149.56 % -142.972 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -28.060 M 0.36 % -28.161 M -2.70 % -27.421 M -16.75 % -23.487 M -12.37 % -20.900 M -5.13 % -19.881 M 0.86 % -20.052 M -8.18 % -18.535 M -56.80 % -11.821 M -0.36 % -11.778 M -0.14 % -11.762 M -2.66 % -11.458 M -6.62 % -10.747 M -1.56 % -10.581 M -2.12 % -10.361 M -0.96 % -10.263 M -5.23 % -9.752 M -1.05 % -9.651 M -2.85 % -9.384 M -0.92 % -9.299 M -5.91 % -8.780 M -2.21 % -8.590 M -2.03 % -8.419 M -7.31 % -7.845 M -18.38 % -6.627 M 2.06 % -6.766 M 0.15 % -6.776 M 0.45 % -6.806 M -1.10 % -6.733 M 0.30 % -6.753 M -0.01 % -6.752 M -0.05 % -6.748 M -0.16 % -6.738 M -0.09 % -6.732 M -0.30 % -6.712 M -0.06 % -6.708 M -0.30 % -6.688 M -0.10 % -6.681 M -0.34 % -6.658 M -0.03 % -6.656 M 1.90 % -6.785 M -0.10 % -6.778 M 11.93 % -7.696 M -0.14 % -7.685 M -4.57 % -7.349 M -0.66 % -7.301 M
Common stock 60.085 M 0.53 % 59.770 M 0.00 % 59.770 M 1.17 % 59.078 M 232.13 % 17.787 M 8.77 % 16.353 M 1.47 % 16.117 M 3.29 % 15.604 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.404 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 44.918 M -1.89 % 45.785 M -1.12 % 46.305 M -1.58 % 47.048 M 677.17 % 6.054 M 25.47 % 4.825 M -3.04 % 4.976 M -5.34 % 5.257 M -1.29 % 5.326 M 171.23 % 1.964 M 57.87 % 1.244 M 130.64 % 539.304 K -40.27 % 902.849 K 152.22 % 357.962 K 63.77 % 218.575 K 31.13 % 166.692 K -23.18 % 216.983 K -20.01 % 271.273 K 7.79 % 251.679 K -2.56 % 258.303 K -19.27 % 319.947 K 101.34 % 158.910 K -40.24 % 265.930 K -29.35 % 376.415 K -60.12 % 943.936 K 2.84 % 917.898 K 3.19 % 889.485 K -10.48 % 993.611 K 11.00 % 895.176 K 28.03 % 699.190 K -7.72 % 757.713 K -15.75 % 899.393 K -42.67 % 1.569 M 114.49 % 731.346 K 13.65 % 643.532 K -40.95 % 1.090 M -10.33 % 1.215 M 23.85 % 981.297 K 32.86 % 738.573 K 40.14 % 527.013 K -25.11 % 703.704 K -0.99 % 710.727 K 423.34 % -219.811 K -5.33 % -208.694 K -263.86 % 127.360 K -27.38 % 175.375 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 11.955 M -3.30 % 12.364 M -1.24 % 12.519 M 191.61 % 4.293 M 5.81 % 4.058 M 1.74 % 3.988 M 2.08 % 3.907 M 84.49 % 2.118 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 11.955 M -3.30 % 12.364 M -1.24 % 12.519 M 191.61 % 4.293 M 5.81 % 4.058 M 1.74 % 3.988 M 2.08 % 3.907 M 84.49 % 2.118 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 932.197 K 4.72 % 890.172 K 5.90 % 840.541 K 3.76 % 810.111 K 176.44 % 293.050 K 8.70 % 269.583 K 15.66 % 233.075 K 1.77 % 229.011 K 4.29 % 219.591 K 7.66 % 203.958 K -2.16 % 208.456 K 14.34 % 182.312 K 23.78 % 147.283 K 8.86 % 135.291 K 21.80 % 111.072 K -0.30 % 111.410 K 22.51 % 90.939 K 15.94 % 78.439 K 8.89 % 72.033 K 41.29 % 50.983 K 22.57 % 41.594 K 10.64 % 37.594 K 70.41 % 22.061 K 53 707.32 % 41.000 0.00 % 41.000 0.000 -100.00 % 350.000 -85.11 % 2.350 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.895 K 111.11 % 1.845 K -91.67 % 22.143 K -46.86 % 41.666 K 0.000 -100.00 % 27.173 K 5.68 % 25.713 K -66.98 % 77.864 K -61.22 % 200.807 K 0.000 -100.00 % 197.822 K -10.44 % 220.877 K -3.70 % 229.373 K 13.06 % 202.877 K 14.30 % 177.501 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 4.692 M 17.96 % 3.977 M 4.00 % 3.824 M -16.70 % 4.591 M -9.18 % 5.055 M 0.72 % 5.019 M 5.95 % 4.737 M -20.48 % 5.958 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 9.131 M 12.11 % 8.145 M 6.99 % 7.612 M -9.95 % 8.454 M 26.44 % 6.686 M 17.74 % 5.678 M 7.32 % 5.291 M -17.11 % 6.383 M 1 658.67 % 362.953 K 23.14 % 294.756 K -5.54 % 312.059 K 42.65 % 218.752 K 14.49 % 191.069 K 0.46 % 190.197 K 13.83 % 167.084 K -0.01 % 167.108 K -2.31 % 171.066 K 24.40 % 137.516 K 16.96 % 117.579 K 35.56 % 86.733 K -4.30 % 90.632 K -25.44 % 121.557 K -24.84 % 161.721 K 240.36 % 47.515 K 256.72 % 13.320 K 29.43 % 10.291 K -45.69 % 18.950 K -2.43 % 19.421 K 110.12 % 9.243 K -6.49 % 9.885 K -45.75 % 18.221 K -51.65 % 37.683 K 35.55 % 27.801 K 25.55 % 22.143 K -46.86 % 41.666 K 4.37 % 39.921 K 46.91 % 27.173 K 5.68 % 25.713 K -66.98 % 77.864 K -61.22 % 200.807 K 10.25 % 182.138 K -7.93 % 197.822 K -10.44 % 220.877 K -3.70 % 229.373 K 13.06 % 202.877 K 14.30 % 177.501 K
Total liabilities 21.086 M 2.82 % 20.508 M 1.87 % 20.132 M 57.93 % 12.747 M 18.65 % 10.743 M 11.14 % 9.667 M 5.09 % 9.198 M 8.20 % 8.501 M 2 242.16 % 362.953 K 23.14 % 294.756 K -5.54 % 312.059 K 42.65 % 218.752 K 14.49 % 191.069 K 0.46 % 190.197 K 13.83 % 167.084 K -0.01 % 167.108 K -2.31 % 171.066 K 24.40 % 137.516 K 16.96 % 117.579 K 35.56 % 86.733 K -4.30 % 90.632 K -25.44 % 121.557 K -24.84 % 161.721 K 240.36 % 47.515 K 256.72 % 13.320 K 29.43 % 10.291 K -45.69 % 18.950 K -2.43 % 19.421 K 110.12 % 9.243 K -6.49 % 9.885 K -45.75 % 18.221 K -51.65 % 37.683 K 35.55 % 27.801 K 25.55 % 22.143 K -46.86 % 41.666 K 4.37 % 39.921 K 46.91 % 27.173 K 5.68 % 25.713 K -66.98 % 77.864 K -61.22 % 200.807 K 10.25 % 182.138 K -7.93 % 197.822 K -10.44 % 220.877 K -3.70 % 229.373 K 13.06 % 202.877 K 14.30 % 177.501 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 672.756 K 50.89 % 445.857 K 5.38 % 423.077 K 39.56 % 303.145 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.341 K 0.00 % 86.341 K 0.00 % 86.341 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -117.000 -50.00 % -78.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.830 K 0.00 % 69.830 K 5.09 % 66.448 K 0.00 % 66.448 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 310.250 K -3.41 % 321.201 K
Intangible assets 9.904 M 0.00 % 9.904 M 0.00 % 9.904 M 0.08 % 9.896 M 0.07 % 9.889 M 0.00 % 9.889 M 0.00 % 9.889 M 0.00 % 9.889 M 855.18 % 1.035 M 297.77 % 260.266 K 0.00 % 260.266 K 3 888.75 % 6.525 K 0.00 % 6.525 K 0.00 % 6.525 K 0.00 % 6.525 K 29.46 % 5.040 K -94.34 % 89.047 K 0.00 % 89.047 K 0.00 % 89.047 K 0.00 % 89.047 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.203 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 37.872 M 0.00 % 37.872 M 0.00 % 37.872 M 0.00 % 37.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 47.776 M 0.00 % 47.776 M 0.00 % 47.776 M 0.02 % 47.768 M 383.04 % 9.889 M 0.00 % 9.889 M 0.00 % 9.889 M 0.00 % 9.889 M 855.18 % 1.035 M 297.77 % 260.266 K 0.00 % 260.266 K 3 888.75 % 6.525 K 0.00 % 6.525 K 0.00 % 6.525 K 0.00 % 6.525 K 29.46 % 5.040 K -94.34 % 89.047 K 0.00 % 89.047 K 0.00 % 89.047 K 0.00 % 89.047 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.203 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 12.015 M -2.50 % 12.323 M 1.59 % 12.131 M 195.27 % 4.108 M 84.43 % 2.228 M -0.56 % 2.240 M -2.63 % 2.301 M 7.22 % 2.146 M 1 231.92 % 161.103 K 20.84 % 133.320 K -3.18 % 137.695 K -5.85 % 146.247 K 39.53 % 104.811 K 2.59 % 102.164 K 9.39 % 93.396 K 86.19 % 50.162 K 158.75 % 19.386 K -1.86 % 19.753 K 534.94 % 3.111 K -7.49 % 3.363 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.000 -8.84 % 215.000 -8.90 % 236.000 -7.81 % 256.000 -9.54 % 283.000 -8.71 % 310.000 -8.28 % 338.000 -7.65 % 366.000 -29.89 % 522.000 0.00 % 522.000 8.07 % 483.000 -7.47 % 522.000 -9.69 % 578.000 -8.83 % 634.000 -9.43 % 700.000 -7.41 % 756.000 -9.57 % 836.000 -22.30 % 1.076 K
Total non current assets 59.864 M -0.51 % 60.171 M 0.32 % 59.979 M 15.46 % 51.949 M 306.19 % 12.789 M 1.71 % 12.575 M -0.30 % 12.612 M 2.23 % 12.338 M 931.25 % 1.196 M 203.97 % 393.586 K -1.10 % 397.961 K 160.49 % 152.772 K 37.22 % 111.335 K 2.43 % 108.689 K 8.77 % 99.921 K 81.01 % 55.202 K -69.03 % 178.263 K -0.21 % 178.630 K 12.62 % 158.606 K -0.16 % 158.858 K 83.99 % 86.342 K 0.00 % 86.342 K 0.00 % 86.342 K 7 071.26 % 1.204 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 197.000 -8.80 % 216.000 -8.86 % 237.000 -7.78 % 257.000 -9.51 % 284.000 -8.68 % 311.000 -8.26 % 339.000 -7.63 % 367.000 -9.61 % 406.000 -8.76 % 445.000 -8.06 % 484.000 -7.46 % 523.000 -9.67 % 579.000 -8.82 % 635.000 -9.42 % 701.000 -7.40 % 757.000 -99.76 % 311.086 K -3.47 % 322.277 K
Other current assets 1.381 M -18.20 % 1.688 M 1.95 % 1.656 M -2.19 % 1.693 M 234.33 % 506.351 K 61.80 % 312.956 K -19.18 % 387.203 K 6.23 % 364.488 K -49.74 % 725.177 K 1 283.32 % 52.423 K -78.58 % 244.712 K 111.09 % 115.927 K -34.04 % 175.753 K 357.88 % 38.384 K 122.48 % 17.253 K -56.94 % 40.066 K -32.31 % 59.190 K -16.64 % 71.008 K -50.80 % 144.315 K 35.66 % 106.380 K -10.17 % 118.425 K 4.75 % 113.050 K -42.95 % 198.148 K 328.43 % 46.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.377 K 0.00 % 8.377 K 318.85 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.656 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 7.700 K -24.14 % 10.150 K 26.09 % 8.050 K 0.00 % 8.050 K 187.50 % 2.800 K -11.11 % 3.150 K -35.71 % 4.900 K -46.15 % 9.100 K 0.00 % 9.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.800 K 0.00 % 2.800 K 0.00 % 2.800 K 0.00 % 2.800 K 0.00 % 2.800 K 0.00 % 2.800 K -92.67 % 38.180 K -69.64 % 125.740 K -80.78 % 654.048 K -22.65 % 845.547 K -1.48 % 858.222 K -6.69 % 919.743 K 14.07 % 806.265 K 22.00 % 660.849 K -12.38 % 754.255 K -18.19 % 921.934 K -41.67 % 1.580 M 114.45 % 737.005 K 17.12 % 629.282 K -41.28 % 1.072 M -8.98 % 1.177 M 25.73 % 936.426 K 39.59 % 670.859 K 46.79 % 457.028 K -23.83 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 284.840 K -24.46 % 377.071 K -60.75 % 960.676 K -38.29 % 1.557 M 38.48 % 1.124 M 870.95 % 115.793 K -39.55 % 191.547 K -54.18 % 418.055 K -56.63 % 963.839 K 1 242.11 % 71.815 K -72.82 % 264.180 K 98.22 % 133.276 K -54.03 % 289.902 K 1 365.04 % 19.788 K -56.72 % 45.720 K -60.54 % 115.875 K 567.52 % 17.359 K -42.85 % 30.373 K 41.70 % 21.434 K 30.73 % 16.396 K -88.00 % 136.581 K 830.83 % 14.673 K -64.01 % 40.774 K -82.07 % 227.459 K -15.35 % 268.695 K 436.74 % 50.061 K 131.96 % 21.582 K -67.03 % 65.456 K -8.35 % 71.421 K 225.05 % 21.972 K 629.97 % 3.010 K 30 000.00 % 10.000 -99.14 % 1.165 K -46.90 % 2.194 K -95.12 % 44.982 K -5.61 % 47.656 K -13.62 % 55.169 K -9.85 % 61.199 K -55.94 % 138.890 K -47.42 % 264.150 K -5.60 % 279.806 K 1.73 % 275.061 K 3 438 362.50 % -8.000 -101.93 % 415.000 -87.95 % 3.443 K -37.96 % 5.550 K
Cash and short term investments 284.840 K -24.46 % 377.071 K -61.06 % 968.376 K -38.20 % 1.567 M 38.39 % 1.132 M 814.34 % 123.843 K -36.28 % 194.347 K -53.86 % 421.205 K -56.52 % 968.739 K 1 097.23 % 80.915 K -70.39 % 273.280 K 105.05 % 133.276 K -54.03 % 289.902 K 1 365.04 % 19.788 K -56.72 % 45.720 K -60.54 % 115.875 K 474.81 % 20.159 K -39.23 % 33.173 K 36.89 % 24.234 K 26.25 % 19.196 K -86.23 % 139.381 K 697.69 % 17.473 K -77.87 % 78.954 K -77.65 % 353.199 K -61.72 % 922.743 K 3.03 % 895.608 K 1.80 % 879.804 K -10.70 % 985.199 K 12.25 % 877.686 K 28.54 % 682.821 K -9.83 % 757.265 K -17.86 % 921.944 K -41.71 % 1.582 M 113.97 % 739.199 K 9.63 % 674.264 K -39.76 % 1.119 M -9.19 % 1.233 M 23.55 % 997.625 K 23.20 % 809.749 K 12.28 % 721.178 K -18.03 % 879.806 K 0.54 % 875.061 K 10 938 362.50 % -8.000 -101.93 % 415.000 -87.95 % 3.443 K -37.96 % 5.550 K
Total current assets 6.141 M 0.30 % 6.123 M -5.19 % 6.458 M -17.70 % 7.847 M 95.78 % 4.008 M 109.07 % 1.917 M 22.72 % 1.562 M 9.97 % 1.421 M -68.38 % 4.493 M 140.91 % 1.865 M 61.05 % 1.158 M 91.31 % 605.284 K -38.40 % 982.583 K 123.58 % 439.470 K 53.80 % 285.738 K 2.56 % 278.598 K 32.80 % 209.786 K -8.85 % 230.159 K 9.26 % 210.652 K 13.15 % 186.178 K -42.58 % 324.237 K 67.02 % 194.125 K -43.12 % 341.309 K -19.26 % 422.726 K -55.84 % 957.255 K 3.13 % 928.188 K 2.17 % 908.434 K -10.33 % 1.013 M 12.03 % 904.222 K 27.56 % 708.859 K -8.62 % 775.697 K -17.20 % 936.819 K -41.31 % 1.596 M 111.93 % 753.178 K 9.98 % 684.859 K -39.36 % 1.129 M -9.07 % 1.242 M 23.40 % 1.007 M 23.36 % 815.953 K 12.19 % 727.297 K -17.84 % 885.263 K -2.49 % 907.914 K 248 643.56 % 365.000 -98.17 % 19.922 K 4.03 % 19.151 K -37.41 % 30.599 K
Inventory 2.056 M 7.03 % 1.921 M -2.43 % 1.969 M 33.77 % 1.472 M 476.70 % 255.228 K -22.75 % 330.410 K -27.17 % 453.698 K -1.51 % 460.660 K -61.65 % 1.201 M 48.47 % 809.160 K 58.86 % 509.360 K 72.86 % 294.669 K 52.61 % 193.090 K 13.98 % 169.413 K 85.03 % 91.558 K 26.14 % 72.587 K -9.40 % 80.121 K 1.85 % 78.663 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.656 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.419 M 13.22 % 2.136 M 14.57 % 1.865 M -40.14 % 3.115 M 47.35 % 2.114 M 83.85 % 1.150 M 118.22 % 526.895 K 202.50 % 174.180 K -89.10 % 1.598 M 73.20 % 922.402 K 603.68 % 131.082 K 113.45 % 61.412 K -81.04 % 323.838 K 52.84 % 211.885 K 61.49 % 131.207 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.602 K 0.000 0.000 -100.00 % 64.207 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.159 K 2.82 % 17.661 K 7.48 % 16.432 K 10.47 % 14.875 K 2.44 % 14.521 K 3.88 % 13.979 K 31.94 % 10.595 K 5.15 % 10.076 K 5.76 % 9.527 K 6.57 % 8.940 K 44.10 % 6.204 K 1.39 % 6.119 K 12.13 % 5.457 K -83.39 % 32.853 K 8 707.77 % 373.000 -98.09 % 19.507 K 24.19 % 15.708 K -37.29 % 25.049 K
Tax assets 72.781 K 0.00 % 72.781 K 0.00 % 72.781 K 0.00 % 72.781 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.689 M 5.50 % 2.549 M 20.05 % 2.123 M 4.57 % 2.030 M 150.34 % 811.003 K 129.22 % 353.816 K 23.06 % 287.512 K 111.67 % 135.833 K -5.25 % 143.362 K 57.89 % 90.798 K -12.36 % 103.603 K 257.99 % 28.940 K -33.91 % 43.786 K -20.25 % 54.906 K -1.97 % 56.012 K 0.56 % 55.698 K -30.49 % 80.127 K 35.63 % 59.077 K 29.71 % 45.546 K 27.40 % 35.750 K -27.10 % 49.038 K -41.60 % 83.963 K -39.88 % 139.660 K 194.18 % 47.474 K 257.51 % 13.279 K 29.04 % 10.291 K -44.67 % 18.600 K 8.96 % 17.071 K 84.69 % 9.243 K -6.49 % 9.885 K -45.75 % 18.221 K -46.07 % 33.788 K 30.17 % 25.956 K 0.000 0.000 -100.00 % 39.921 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 182.138 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 818.822 K 12.36 % 728.772 K -11.61 % 824.488 K -19.35 % 1.022 M 94.15 % 526.568 K 1 369.71 % 35.828 K 8.79 % 32.932 K -45.66 % 60.607 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 10.123 M 0.87 % 10.035 M -1.38 % 10.176 M 294.84 % 2.577 M 2 542.88 % 97.516 K -97.60 % 4.068 M 3.45 % 3.932 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 14.512 M 0.000 -100.00 % 14.465 M 22.81 % 11.778 M 19.39 % 9.865 M 6.66 % 9.249 M 1.40 % 9.122 M 5.54 % 8.643 M -47.88 % 16.585 M 39.95 % 11.851 M -7.49 % 12.811 M 704.12 % 1.593 M -86.03 % 11.403 M 8.98 % 10.463 M 3.15 % 10.143 M 12.56 % 9.011 M -6.72 % 9.660 M 0.00 % 9.660 M 3.18 % 9.363 M 1.23 % 9.249 M 1.65 % 9.099 M 4.01 % 8.749 M 0.89 % 8.671 M 6.06 % 8.176 M 11.60 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M 0.00 % 7.326 M -2.18 % 7.489 M 0.00 % 7.489 M 0.17 % 7.476 M 0.00 % 7.476 M 0.00 % 7.476 M 0.00 % 7.476 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 66.005 M -0.44 % 66.294 M -0.22 % 66.437 M 11.11 % 59.795 M 255.98 % 16.797 M 15.91 % 14.492 M 2.24 % 14.175 M 3.03 % 13.758 M 141.83 % 5.689 M 151.90 % 2.258 M 45.15 % 1.556 M 105.25 % 758.056 K -30.70 % 1.094 M 99.56 % 548.159 K 42.14 % 385.659 K 15.54 % 333.800 K -13.98 % 388.049 K -5.07 % 408.789 K 10.71 % 369.258 K 7.02 % 345.036 K -15.96 % 410.579 K 46.39 % 280.467 K -34.42 % 427.651 K 0.88 % 423.930 K -55.71 % 957.256 K 3.13 % 928.189 K 2.17 % 908.435 K -10.33 % 1.013 M 12.01 % 904.419 K 27.55 % 709.075 K -8.62 % 775.934 K -17.20 % 937.076 K -41.30 % 1.596 M 111.88 % 753.489 K 9.97 % 685.198 K -39.35 % 1.130 M -9.07 % 1.242 M 23.38 % 1.007 M 23.34 % 816.437 K 12.18 % 727.820 K -17.84 % 885.842 K -2.50 % 908.549 K 85 129.74 % 1.066 K -94.85 % 20.679 K -93.74 % 330.237 K -6.42 % 352.876 K
2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-06-30
2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 40.607 K -97.31 % 1.509 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.486 M 16 475.05 % 15.000 K 104.29 % -349.565 K -188.81 % -121.037 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.726 K 0.000 100.00 % -133.365 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 2.875 M 559 443.39 % -514.000 -100.23 % 224.783 K 0.000 -100.00 % 106.953 K -90.79 % 1.162 M 297.26 % 292.435 K -16.34 % 349.565 K 188.81 % 121.037 K -8.62 % 132.460 K 0.000 -100.00 % 133.162 K 0.000 -100.00 % 47.290 K 0.000 -100.00 % 133.365 K 0.000 -100.00 % 195.082 K 295.81 % 49.287 K 0.000 -100.00 % 390.293 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 32.207 K -87.29 % 253.353 K -73.76 % 965.539 K 152.75 % -1.831 M -511.34 % -299.435 K -4.12 % -287.586 K 30.28 % -412.486 K -151.73 % 797.336 K 148.82 % -1.633 M -81.29 % -900.831 K -202.83 % -297.473 K -5.12 % -282.982 K -81.28 % -156.100 K -413.79 % -30.382 K -439.36 % -5.633 K 96.48 % -160.124 K -636.11 % 29.868 K -63.41 % 81.626 K 375.39 % -29.640 K 58.96 % -72.214 K -67.44 % -43.129 K -243.73 % 30.006 K 173.83 % -40.642 K -115.96 % -18.819 K -1 319.64 % 1.543 K 112.57 % -12.272 K -5 129.51 % 244.000 -98.38 % 15.071 K 1 422.02 % -1.140 K 92.90 % -16.063 K 15.52 % -19.015 K -184.59 % 22.478 K 587.19 % 3.271 K 114.28 % -22.907 K -1 966.91 % 1.227 K -99.81 % 649.574 K 370.57 % -240.077 K -35.27 % -177.481 K 32.86 % -264.360 K -26 820.57 % -982.000 -105.72 % 17.163 K 173.47 % -23.360 K -351.67 % 9.282 K 160.72 % -15.287 K -125.43 % 60.124 K 1 450.39 % 3.878 K 38.50 % 2.800 K 123.29 % -12.023 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -795.630 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.603 K -140.68 % -8.145 K 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 42.45 % -5.213 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 605.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.015 K 200.00 % -28.015 K -490.56 % 7.173 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.780 K 0.000
Inventory -135.057 K -381.85 % 47.918 K 109.64 % -497.121 K 40.81 % -839.919 K -1 217.18 % 75.182 K -39.02 % 123.288 K 1 670.87 % 6.962 K 101.24 % -562.337 K -12.14 % -501.440 K -67.26 % -299.800 K -39.64 % -214.692 K 0.000 100.00 % -23.677 K 69.59 % -77.855 K -310.39 % -18.971 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.174 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.120 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.459 K 102.80 % -52.150 K -3.38 % -50.444 K 0.000 100.00 % -10.233 K -212.20 % 9.120 K 192.57 % -9.852 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.728 K 0.000
Other working capital 167.264 K -18.58 % 205.435 K -85.95 % 1.463 M 247.65 % -990.652 K -164.44 % -374.617 K 8.82 % -410.874 K 2.04 % -419.448 K -130.85 % 1.360 M 273.35 % -784.368 K -30.50 % -601.031 K -626.05 % -82.781 K 0.000 100.00 % -136.497 K -513.83 % -22.237 K -266.72 % 13.338 K 0.000 -100.00 % 12.500 K -85.61 % 86.839 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.642 K 0.000 0.000 100.00 % -12.272 K -967.13 % -1.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -241.536 K -92.72 % -125.331 K 41.41 % -213.916 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.961 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.148 K 0.000
Other non cash items 886.537 K 15.81 % 765.539 K 2.40 % 747.564 K -38.76 % 1.221 M 302.26 % 303.486 K 4.38 % 290.762 K -63.74 % 801.919 K -69.82 % 2.658 M 6 009.29 % 43.500 K -87.56 % 349.565 K 188.81 % 121.037 K -13.06 % 139.222 K 0.000 -100.00 % 31.200 K 0.000 -100.00 % 239.016 K 0.000 -100.00 % 133.365 K 0.000 -100.00 % 188.080 K 281.60 % 49.287 K 827.38 % -6.776 K -197.71 % 6.935 K 101.10 % -628.900 K -337.06 % -143.894 K -539.42 % 32.746 K 173.34 % 11.980 K 147.78 % -25.072 K -126.81 % -11.054 K -0.66 % -10.982 K -79.80 % -6.108 K 42.97 % -10.710 K -73.53 % -6.172 K 94.27 % -107.723 K -124.35 % 442.351 K 0.000 -100.00 % 881.745 K 819.23 % -122.595 K 42.67 % -213.831 K -91.84 % -111.461 K 73.77 % -424.990 K 28.63 % -595.500 K 0.000 -100.00 % 306.249 K 2 622.21 % 11.250 K 0.000 -100.00 % 9.700 K -92.70 % 132.800 K
Net cash provided by operating activities 1.635 M 79.11 % 912.622 K -33.57 % 1.374 M 144.14 % -3.113 M -317.04 % -746.395 K -409.48 % 241.175 K 125.16 % -958.543 K 53.65 % -2.068 M -55.65 % -1.329 M -138.32 % -557.461 K -18.25 % -471.431 K 34.23 % -716.788 K -126.31 % -316.722 K -287.62 % -81.709 K 18.97 % -100.842 K 73.55 % -381.244 K -449.62 % -69.365 K -36.93 % -50.658 K 55.81 % -114.637 K 48.89 % -224.285 K -22.16 % -183.592 K -24.00 % -148.057 K 41.34 % -252.418 K 61.03 % -647.719 K -20 855.00 % -3.091 K -110.17 % 30.388 K 148.59 % 12.224 K 224.67 % -9.805 K 19.46 % -12.174 K 31.78 % -17.844 K 53.48 % -38.357 K -425.20 % 11.795 K 510.40 % -2.874 K 93.28 % -42.788 K -1 500.15 % -2.674 K -105.09 % 52.487 K 970.43 % -6.030 K 92.24 % -77.691 K -47.25 % -52.760 K -413.23 % 16.844 K 104.06 % -414.795 K -238.62 % 299.235 K 16 920.40 % -1.779 K 96.05 % -45.012 K -174.72 % 60.243 K 585.05 % -12.420 K -58.30 % -7.846 K 84.64 % -51.080 K
Investments in property plant and equipment -306.861 K 62.85 % -825.936 K 89.54 % -7.894 M -2 910.54 % -262.213 K -708.48 % -32.433 K -445.09 % -5.950 K 97.26 % -216.792 K 98.09 % -11.365 M -29 049.24 % -38.988 K -605.15 % -5.529 K -14.19 % -4.842 K 92.59 % -65.370 K -761.61 % -7.587 K 40.75 % -12.804 K 73.45 % -48.227 K -34.17 % -35.945 K -2 546.91 % -1.358 K 92.56 % -18.264 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.073 K 0.000 100.00 % -3.382 K 0.000 100.00 % -66.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -559.000 99.34 % -85.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 22.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.923 K -62.85 % 77.851 K 0.000 -100.00 % 222.184 K 0.000 -100.00 % 52.555 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -40.105 K 84.15 % -253.071 K 24.22 % -333.961 K -184.19 % 396.675 K 116 426.98 % -341.000 0.000 0.000 100.00 % -9.913 M -14 977.27 % -65.746 K -150.47 % -26.249 K 48.22 % -50.689 K -114.19 % 357.324 K 407.97 % -116.027 K 23.15 % -150.978 K -107.29 % -72.833 K -193.63 % 77.787 K 5 435.19 % -1.458 K 98.15 % -78.663 K 0.000 100.00 % -6.342 K 0.000 0.000 100.00 % -40.138 K -105.46 % 734.856 K 0.000 0.000 100.00 % -85.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K -105.88 % 424.990 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -346.966 K 67.17 % -1.057 M 87.14 % -8.220 M -5 917.69 % 141.292 K 535.64 % -32.433 K -445.09 % -5.950 K 97.26 % -216.792 K 98.10 % -11.399 M -10 783.76 % -104.734 K -229.58 % -31.778 K 38.64 % -51.790 K -117.74 % 291.954 K 336.18 % -123.614 K 24.53 % -163.782 K -36.97 % -119.575 K -347.83 % 48.249 K 1 813.39 % -2.816 K 97.19 % -100.309 K 0.000 100.00 % -72.789 K 0.000 -100.00 % 28.923 K -23.31 % 37.713 K -94.87 % 734.856 K 230.74 % 222.184 K 39 846.69 % -559.000 98.28 % -32.445 K -121.11 % 153.698 K 0.000 100.00 % -39.252 K -200.00 % 39.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K -105.88 % 424.990 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 126.67 % -15.000 K 0.000 0.000 100.00 % -340.000 K
Debt repayment -319.127 K 57.12 % -744.215 K -111.95 % 6.227 M 1 701.95 % -388.735 K -118.82 % -177.653 K -304.08 % 87.050 K -86.71 % 655.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.356 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.956 K 0.000
Common stock issued 362.184 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.847 M 110.11 % 1.831 M 580.57 % 269.005 K 589.76 % 39.000 K -98.92 % 3.598 M 57.82 % 2.280 M 522.19 % 366.392 K -51.48 % 755.180 K 0.000 -100.00 % 738.450 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -103.851 K -222.56 % 84.737 K -44.75 % 153.358 K 135.70 % -429.633 K -2 692.91 % -15.383 K -162.39 % 24.658 K 87.46 % 13.154 K -99.87 % 9.778 M 21 320.30 % 45.648 K 49.75 % 30.482 K 130.16 % -101.055 K -166.05 % 152.992 K 1 055.72 % -16.008 K -133.14 % 48.309 K 302.66 % -23.838 K -125.70 % 92.770 K 98.79 % 46.667 K 158.27 % -80.094 K -34.50 % -59.550 K -148.46 % 122.889 K 2 972.23 % 4.000 K -95.70 % 93.033 K 232.02 % 28.020 K 121.83 % -128.373 K -23 828.84 % 541.000 140.07 % -1.350 K 10.00 % -1.500 K 99.00 % -149.858 K -343.19 % 61.623 K -24.90 % 82.058 K 2 206.75 % -3.895 K 69.92 % -12.950 K -801.90 % 1.845 K 0.000 0.000 100.00 % -60.000 K 0.000 0.000 100.00 % -72.500 K -866.67 % -7.500 K -37.61 % -5.450 K 72.30 % -19.676 K 0.000 -100.00 % 33.770 K 187.40 % -38.637 K -594.65 % 7.811 K 0.000 -100.00 % 276.859 K
Net cash used provided by financing activities -60.794 K 90.78 % -659.478 K -110.34 % 6.381 M 110.71 % 3.028 M 84.90 % 1.638 M 330.17 % 380.713 K -46.16 % 707.153 K -94.71 % 13.376 M 475.23 % 2.325 M 485.91 % 396.874 K -39.33 % 654.125 K 143.89 % 268.208 K -62.25 % 710.450 K 223.58 % 219.559 K 46.12 % 150.262 K -65.18 % 431.511 K 629.31 % 59.167 K -63.00 % 159.906 K 33.62 % 119.675 K -32.34 % 176.889 K -42.10 % 305.500 K 228.38 % 93.033 K 232.02 % 28.020 K 121.83 % -128.373 K -23 828.84 % 541.000 140.07 % -1.350 K 10.00 % -1.500 K 99.00 % -149.858 K -343.19 % 61.623 K 43.96 % 42.806 K 21.07 % 35.357 K 373.03 % -12.950 K -801.90 % 1.845 K 0.000 0.000 100.00 % -60.000 K 0.000 0.000 100.00 % -72.500 K -866.67 % -7.500 K -37.61 % -5.450 K 72.30 % -19.676 K -1 551.03 % 1.356 K -95.98 % 33.770 K 187.40 % -38.637 K -594.65 % 7.811 K 164.24 % 2.956 K -98.93 % 276.859 K
Effect of forex changes on cash -1.319 M -699.26 % 220.108 K 268.24 % -130.828 K -134.81 % 375.860 K 151.25 % 149.598 K 121.63 % -691.692 K -386.21 % 241.674 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -92.231 K 84.20 % -583.605 K 2.11 % -596.207 K -237.82 % 432.588 K -57.11 % 1.009 M 1 431.29 % -75.754 K 66.56 % -226.508 K 58.50 % -545.784 K -161.18 % 892.024 K 563.71 % -192.365 K -246.95 % 130.904 K 183.58 % -156.626 K -157.99 % 270.114 K 1 141.62 % -25.932 K 63.04 % -70.155 K -171.21 % 98.516 K 857.00 % -13.014 K -245.59 % 8.939 K 77.43 % 5.038 K 104.19 % -120.185 K -198.59 % 121.908 K 567.06 % -26.101 K 86.02 % -186.685 K -352.72 % -41.236 K -118.77 % 219.634 K 671.21 % 28.479 K 164.91 % -43.874 K -635.52 % -5.965 K -112.06 % 49.449 K 160.78 % 18.962 K 532.07 % 3.000 K 359.74 % -1.155 K -12.24 % -1.029 K 97.60 % -42.788 K -1 500.15 % -2.674 K 64.41 % -7.513 K -24.59 % -6.030 K 92.24 % -77.691 K 37.98 % -125.260 K -700.08 % -15.656 K -429.95 % 4.745 K -98.27 % 275.069 K 65 128.13 % -423.000 86.03 % -3.028 K -226.59 % 2.392 K 511.76 % 391.000 108.00 % -4.890 K 95.72 % -114.222 K
Cash at beginning of period 377.071 K -60.75 % 960.676 K -38.29 % 1.557 M 38.48 % 1.124 M 870.95 % 115.793 K -39.55 % 191.547 K -54.18 % 418.055 K -56.63 % 963.839 K 1 242.11 % 71.815 K -72.82 % 264.180 K 98.22 % 133.276 K -54.03 % 289.902 K 1 365.04 % 19.788 K -56.72 % 45.720 K -60.54 % 115.875 K 567.52 % 17.359 K -42.85 % 30.373 K 41.70 % 21.434 K 30.73 % 16.396 K -88.00 % 136.581 K 830.83 % 14.673 K -64.01 % 40.774 K -82.07 % 227.459 K -15.35 % 268.695 K 436.74 % 50.061 K 131.96 % 21.582 K -67.03 % 65.456 K -8.35 % 71.421 K 225.05 % 21.972 K 629.97 % 3.010 K 30 000.00 % 10.000 -99.14 % 1.165 K -46.90 % 2.194 K -95.12 % 44.982 K -5.61 % 47.656 K -13.62 % 55.169 K -9.85 % 61.199 K -55.94 % 138.890 K -47.42 % 264.150 K -5.60 % 279.806 K 1.73 % 275.061 K 3 438 362.50 % -8.000 -101.93 % 415.000 -87.95 % 3.443 K 227.59 % 1.051 K 59.24 % 660.000 -88.11 % 5.550 K -95.37 % 119.772 K
Cash at end of period 284.840 K -24.46 % 377.071 K -60.75 % 960.676 K -38.29 % 1.557 M 38.48 % 1.124 M 870.95 % 115.793 K -39.55 % 191.547 K -54.18 % 418.055 K -56.63 % 963.839 K 1 242.11 % 71.815 K -72.82 % 264.180 K 98.22 % 133.276 K -54.03 % 289.902 K 1 365.04 % 19.788 K -56.72 % 45.720 K -60.54 % 115.875 K 567.52 % 17.359 K -42.85 % 30.373 K 41.70 % 21.434 K 30.73 % 16.396 K -88.00 % 136.581 K 830.83 % 14.673 K -64.01 % 40.774 K -82.07 % 227.459 K -15.66 % 269.695 K 438.73 % 50.061 K 131.96 % 21.582 K -67.03 % 65.456 K -8.35 % 71.421 K 225.05 % 21.972 K 629.97 % 3.010 K 30 000.00 % 10.000 -99.14 % 1.165 K -46.90 % 2.194 K -95.12 % 44.982 K -5.61 % 47.656 K -13.62 % 55.169 K -9.85 % 61.199 K -55.94 % 138.890 K -47.42 % 264.150 K -5.60 % 279.806 K 1.73 % 275.061 K 3 438 362.50 % -8.000 -101.93 % 415.000 -87.95 % 3.443 K 227.59 % 1.051 K 59.24 % 660.000 -88.11 % 5.550 K
Operating cash flow 1.635 M 79.11 % 912.622 K -33.57 % 1.374 M 144.14 % -3.113 M -317.04 % -746.395 K -409.48 % 241.175 K 125.16 % -958.543 K 53.65 % -2.068 M -55.65 % -1.329 M -138.32 % -557.461 K -18.25 % -471.431 K 34.23 % -716.788 K -126.31 % -316.722 K -287.62 % -81.709 K 18.97 % -100.842 K 73.55 % -381.244 K -449.62 % -69.365 K -36.93 % -50.658 K 55.81 % -114.637 K 48.89 % -224.285 K -22.16 % -183.592 K -24.00 % -148.057 K 41.34 % -252.418 K 61.03 % -647.719 K -20 855.00 % -3.091 K -110.17 % 30.388 K 148.59 % 12.224 K 224.67 % -9.805 K 19.46 % -12.174 K 31.78 % -17.844 K 53.48 % -38.357 K -425.20 % 11.795 K 510.40 % -2.874 K 93.28 % -42.788 K -1 500.15 % -2.674 K -105.09 % 52.487 K 970.43 % -6.030 K 92.24 % -77.691 K -47.25 % -52.760 K -413.23 % 16.844 K 104.06 % -414.795 K -238.62 % 299.235 K 16 920.40 % -1.779 K 96.05 % -45.012 K -174.72 % 60.243 K 585.05 % -12.420 K -58.30 % -7.846 K 84.64 % -51.080 K
Capital expenditure -306.861 K 62.85 % -825.936 K 89.54 % -7.894 M -2 910.54 % -262.213 K -708.48 % -32.433 K -445.09 % -5.950 K 97.26 % -216.792 K 98.09 % -11.365 M -29 049.24 % -38.988 K -605.15 % -5.529 K -14.19 % -4.842 K 92.59 % -65.370 K -761.61 % -7.587 K 40.75 % -12.804 K 73.45 % -48.227 K -34.17 % -35.945 K -2 546.91 % -1.358 K 92.56 % -18.264 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 1.328 M 1 431.61 % 86.686 K 101.33 % -6.520 M -93.19 % -3.375 M -333.34 % -778.828 K -431.10 % 235.225 K 120.01 % -1.175 M 91.25 % -13.433 M -882.24 % -1.368 M -142.91 % -562.990 K -18.21 % -476.273 K 39.11 % -782.158 K -141.18 % -324.309 K -243.14 % -94.513 K 36.60 % -149.069 K 64.27 % -417.189 K -489.89 % -70.723 K -2.61 % -68.922 K 39.88 % -114.637 K 48.89 % -224.285 K -22.16 % -183.592 K -24.00 % -148.057 K 41.34 % -252.418 K 61.03 % -647.719 K -20 855.00 % -3.091 K -110.17 % 30.388 K 148.59 % 12.224 K 224.67 % -9.805 K 19.46 % -12.174 K 31.78 % -17.844 K 53.48 % -38.357 K -425.20 % 11.795 K 510.40 % -2.874 K 93.28 % -42.788 K -1 500.15 % -2.674 K -105.09 % 52.487 K 970.43 % -6.030 K 92.24 % -77.691 K -47.25 % -52.760 K -413.23 % 16.844 K 104.06 % -414.795 K -238.62 % 299.235 K 16 920.40 % -1.779 K 96.05 % -45.012 K -174.72 % 60.243 K 585.05 % -12.420 K -58.30 % -7.846 K 84.64 % -51.080 K
2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008
Date Form 10K
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008