Wildpack Beverage Inc. ^WLDPF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2017
Revenue	52.666 M ^{-6.46 %}	56.305 M ^{59.17 %}	35.374 M ^{25.08 %}	28.281 M ^{228.83 %}	8.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.168 K	0.000
Net income	-49.177 M ^{-82.71 %}	-26.915 M ^{26.55 %}	-36.645 M ^{-110.83 %}	-17.381 M ^{-376.17 %}	-3.650 M ^{-8 190.33 %}	-44.029 K ^{70.61 %}	-149.825 K ^{-43 863.29 %}	-340.796
Income before tax	-49.177 M ^{-82.71 %}	-26.915 M ^{26.55 %}	-36.645 M ^{-104.64 %}	-17.907 M ^{-384.85 %}	-3.693 M ^{-8 288.37 %}	-44.029 K ^{-129.39 %}	149.825 K ^{44 063.29 %}	-340.796
Income before tax ratio	-0.93 ^{-95.34 %}	-0.48 ^{53.86 %}	-1.04 ^{-63.61 %}	-0.63 ^{-47.45 %}	-0.43	0.00 ^{-100.00 %}	9.88	0.00
EBITDA	-30.238 M ^{-161.96 %}	-11.543 M ^{49.43 %}	-22.825 M ^{-82.37 %}	-12.516 M ^{-372.31 %}	-2.650 M ^{-5 918.13 %}	-44.033 K ^{70.61 %}	-149.825 K ^{-81 165.47 %}	-184.365
Net income ratio	-0.93 ^{-95.34 %}	-0.48 ^{53.86 %}	-1.04 ^{-68.56 %}	-0.61 ^{-44.81 %}	-0.42	0.00 ^{100.00 %}	-9.88	0.00
Ratio EBITDA	-0.57 ^{-180.06 %}	-0.21 ^{68.23 %}	-0.65 ^{-45.80 %}	-0.44 ^{-43.63 %}	-0.31	0.00 ^{100.00 %}	-9.88	0.00
Gross profit ratio	-0.24 ^{-335.46 %}	0.10 ^{241.24 %}	-0.07 ^{-228.79 %}	0.06 ^{315.50 %}	-0.03	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00
Weighted average shs out dil	100.184 M ^{-9.48 %}	110.681 M ^{8.36 %}	102.143 M ^{68.59 %}	60.585 M ^{7 709.43 %}	775.795 K ^{0.00 %}	775.795 K ^{47.18 %}	527.115 K ^{-55.66 %}	1.189 M
Weighted average shs out	100.184 M ^{-9.48 %}	110.681 M ^{8.36 %}	102.143 M ^{68.59 %}	60.585 M ^{7 709.43 %}	775.795 K ^{0.00 %}	775.795 K ^{47.18 %}	527.115 K ^{-55.66 %}	1.189 M
EPS diluted	-0.49 ^{-104.17 %}	-0.24 ^{33.33 %}	-0.36 ^{-28.57 %}	-0.28 ^{94.06 %}	-4.71 ^{-8 192.25 %}	-0.06 ^{79.71 %}	-0.28 ^{-93 233.33 %}	0.00
Earnings per share	-0.49 ^{-104.17 %}	-0.24 ^{33.33 %}	-0.36 ^{-28.57 %}	-0.28 ^{94.06 %}	-4.71 ^{-8 192.25 %}	-0.06 ^{79.71 %}	-0.28 ^{-93 233.33 %}	0.00
Gross profit	-12.794 M ^{-320.24 %}	5.809 M ^{324.81 %}	-2.584 M ^{-261.10 %}	1.604 M ^{808.61 %}	-226.358 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.168 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-685.000 K ^{-1 486.93 %}	-43.165 K	0.000 ^{-100.00 %}	299.963 K	0.000
Cost of revenue	65.460 M ^{29.63 %}	50.496 M ^{33.03 %}	37.958 M ^{42.29 %}	26.677 M ^{202.22 %}	8.827 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	11.215 M ^{-1.29 %}	11.362 M ^{-1.60 %}	11.547 M ^{-15.73 %}	13.703 M ^{1 352.60 %}	943.345 K	0.000 ^{-100.00 %}	394.438 K	0.000
Selling and marketing expenses	3.608 M ^{5.68 %}	3.414 M ^{24.37 %}	2.745 M ^{133.62 %}	1.175 M ^{107.30 %}	566.825 K	0.000 ^{-100.00 %}	68.680 K	0.000
Other expenses	-5.906 M ^{11.26 %}	-6.655 M ^{-0.80 %}	-6.602 M ^{-963.17 %}	-621.000 K ^{-1 676.21 %}	-34.962 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	8.917 M ^{9.80 %}	8.121 M ^{5.61 %}	7.690 M ^{-46.06 %}	14.257 M ^{767.50 %}	1.643 M ^{3 632.68 %}	44.029 K ^{-70.61 %}	149.825 K ^{81 165.47 %}	184.365
Cost and expenses	74.377 M ^{11.59 %}	66.649 M ^{18.31 %}	56.332 M ^{46.00 %}	38.584 M ^{268.51 %}	10.470 M ^{23 680.60 %}	44.029 K ^{-70.61 %}	149.825 K ^{81 165.47 %}	184.365
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.962 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.033 K	0.000
Selling general and administrative expenses	14.823 M ^{0.32 %}	14.776 M ^{3.39 %}	14.292 M ^{-3.94 %}	14.878 M ^{805.28 %}	1.643 M ^{3 632.68 %}	44.029 K ^{-70.61 %}	149.825 K ^{81 165.47 %}	184.365
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-181.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.534	0.000
Interest expense	12.819 M ^{38.98 %}	9.224 M ^{62.74 %}	5.668 M ^{250.53 %}	1.617 M ^{548.05 %}	249.519 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.431
Depreciation and amortization	6.119 M ^{-0.47 %}	6.148 M ^{-8.46 %}	6.716 M ^{276.45 %}	1.784 M ^{125.03 %}	792.778 K ^{361.29 %}	171.860 K ^{-42.71 %}	299.963 K	0.000
Operating income	-21.711 M ^{-109.89 %}	-10.344 M ^{31.01 %}	-14.993 M ^{3.52 %}	-15.540 M ^{-731.10 %}	-1.870 M ^{-4 146.40 %}	-44.033 K ^{70.61 %}	-149.824 K ^{-81 518.25 %}	-183.567
Operating income ratio	-0.41 ^{-124.39 %}	-0.18 ^{56.66 %}	-0.42 ^{22.87 %}	-0.55 ^{-152.75 %}	-0.22	0.00 ^{100.00 %}	-9.88	0.00
Total other income expenses net	-27.466 M ^{-65.75 %}	-16.571 M ^{23.47 %}	-21.652 M ^{-814.75 %}	-2.367 M ^{-29.80 %}	-1.823 M ^{-45 587 500.00 %}	4.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.229
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2017
Net debt	95.783 M ^{51.12 %}	63.383 M ^{61.09 %}	39.346 M ^{-8.06 %}	42.797 M ^{373.42 %}	9.040 M ^{2 453.55 %}	-384.101 K ^{4.46 %}	-402.028 K ^{-460.91 %}	-71.674 K
Total investments	262.843 K ^{2 101.73 %}	11.938 K ^{-0.47 %}	11.994 K ^{-92.59 %}	161.780 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	96.694 M ^{51.01 %}	64.033 M ^{45.78 %}	43.925 M ^{6.35 %}	41.303 M ^{332.27 %}	9.555 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	12.200 M ^{-34.95 %}	18.753 M ^{90.02 %}	9.869 M ^{24.53 %}	7.925 M ^{197.67 %}	2.662 M ^{3 496.27 %}	74.031 K ^{5.33 %}	70.288 K	0.000
Retained earnings	-138.512 M ^{-59.32 %}	-86.937 M ^{-44.84 %}	-60.022 M ^{-156.76 %}	-23.377 M ^{-289.81 %}	-5.997 M ^{-2 866.45 %}	-202.161 K ^{-34.65 %}	-150.137 K ^{-43 954.84 %}	-340.796
Common stock	36.735 M ^{-0.06 %}	36.757 M ^{-2.90 %}	37.853 M ^{5.14 %}	36.001 M ^{610.50 %}	5.067 M ^{926.18 %}	493.772 K ^{5.32 %}	468.809 K ^{459.42 %}	83.802 K
Total equity	-72.719 M ^{-195.70 %}	-24.592 M ^{-199.03 %}	-8.224 M ^{-138.49 %}	21.364 M ^{1 139.93 %}	1.723 M ^{371.23 %}	365.642 K ^{-5.99 %}	388.960 K ^{366.04 %}	83.461 K
Other non current liabilities	703.582 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	5.422 M ^{-29.52 %}	7.693 M ^{-77.63 %}	34.396 M ^{217.34 %}	10.839 M ^{64.85 %}	6.575 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.125 M ^{-20.38 %}	7.693 M ^{-77.63 %}	34.396 M ^{217.34 %}	10.839 M ^{50.15 %}	7.219 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	-2.271 M ^{-32 703.43 %}	6.964 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.944 M ^{142.90 %}	1.212 M ^{6 466.26 %}	18.458 K ^{167.11 %}	-27.504 K ^{-15 018.24 %}	184.365
Deferred revenue	1.809 M ^{33.59 %}	1.354 M ^{-32.30 %}	2.000 M ^{439.08 %}	371.000 K ^{-80.48 %}	1.901 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	91.273 M ^{62.00 %}	56.340 M ^{491.25 %}	9.529 M ^{-68.72 %}	30.464 M ^{922.28 %}	2.980 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	109.084 M ^{54.01 %}	70.831 M ^{157.28 %}	27.531 M ^{-32.29 %}	40.661 M ^{431.79 %}	7.646 M ^{41 323.77 %}	18.458 K ^{40.45 %}	13.142 K ^{7 028.25 %}	184.365
Total liabilities	115.209 M ^{46.72 %}	78.524 M ^{26.80 %}	61.927 M ^{20.25 %}	51.500 M ^{246.45 %}	14.865 M ^{80 434.19 %}	18.458 K ^{40.45 %}	13.142 K ^{7 028.25 %}	184.365
Other non current assets	869.483 K ^{142.20 %}	359.000 K ^{9.12 %}	329.000 K ^{-7.84 %}	357.000 K ^{7 240.00 %}	-5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.688 ^{-99.99 %}	11.971 K
Long term investments	262.843 K ^{2 101.73 %}	11.938 K ^{-0.47 %}	11.994 K ^{-92.59 %}	161.780 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	9.130 M ^{-47.04 %}	17.240 M ^{-15.89 %}	20.498 M ^{-15.32 %}	24.207 M ^{830.32 %}	2.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.792 M	0.000
GoodWill	3.053 M ^{-0.06 %}	3.055 M ^{-38.47 %}	4.965 M ^{-59.08 %}	12.132 M ^{633.49 %}	1.654 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.183 M ^{-39.97 %}	20.295 M ^{-20.30 %}	25.463 M ^{-29.93 %}	36.339 M ^{753.83 %}	4.256 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.792 M	0.000
Property plant equipment net	14.648 M ^{-15.26 %}	17.287 M ^{8.87 %}	15.878 M ^{-12.85 %}	18.219 M ^{135.81 %}	7.726 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.846 K	0.000
Total non current assets	27.963 M ^{-26.17 %}	37.877 M ^{-9.10 %}	41.670 M ^{-24.12 %}	54.915 M ^{358.50 %}	11.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.798 M ^{14 923.29 %}	11.971 K
Other current assets	474.719 K ^{-55.68 %}	1.071 M ^{34.21 %}	798.000 K ^{-50.85 %}	1.624 M ^{126.14 %}	718.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	64.918 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	911.457 K ^{40.22 %}	650.000 K ^{-31.07 %}	943.000 K ^{-34.97 %}	1.450 M ^{181.55 %}	515.000 K ^{34.08 %}	384.101 K ^{-4.46 %}	402.028 K ^{460.91 %}	71.674 K
Cash and short term investments	911.457 K ^{40.22 %}	650.000 K ^{-31.07 %}	943.000 K ^{-34.97 %}	1.450 M ^{181.55 %}	515.000 K ^{34.08 %}	384.101 K ^{-4.46 %}	402.028 K ^{460.91 %}	71.674 K
Total current assets	14.527 M ^{-9.52 %}	16.055 M ^{33.42 %}	12.033 M ^{-32.96 %}	17.949 M ^{289.26 %}	4.611 M ^{1 100.47 %}	384.101 K ^{-4.48 %}	402.102 K ^{461.02 %}	71.674 K
Inventory	4.555 M ^{52.15 %}	2.994 M ^{-38.29 %}	4.852 M ^{-54.53 %}	10.671 M ^{762.65 %}	1.237 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	8.586 M ^{-24.29 %}	11.340 M ^{108.46 %}	5.440 M ^{29.39 %}	4.204 M ^{96.37 %}	2.141 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-75.938 K ^{-533.13 %}	-11.994 K ^{92.59 %}	-161.780 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.798 M	0.000
Account payables	18.273 M ^{39.17 %}	13.130 M ^{-17.95 %}	16.002 M ^{132.52 %}	6.882 M ^{343.14 %}	1.553 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.646 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.058 M ^{-2.96 %}	8.304 M ^{-19.18 %}	10.275 M ^{-20.05 %}	12.852 M ^{124.84 %}	5.716 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	16.858 M ^{146.64 %}	6.835 M ^{67.69 %}	4.076 M ^{3.95 %}	3.921 M ^{42 022.38 %}	-9.353 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.204
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	644.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	42.491 M ^{-21.21 %}	53.932 M ^{0.43 %}	53.703 M ^{-26.30 %}	72.864 M ^{339.26 %}	16.588 M ^{4 218.66 %}	384.101 K ^{-4.48 %}	402.102 K ^{380.72 %}	83.645 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2017
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.642 M ^{1 361.61 %}	-685.000 K ^{-1 486.93 %}	-43.165 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.520 M ^{335.53 %}	349.000 K ^{-67.98 %}	1.090 M ^{1 551.52 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	6.323 M ^{177.63 %}	-8.145 M ^{-156.46 %}	14.427 M ^{346.36 %}	-5.856 M ^{-3 533.46 %}	170.557 K ^{3 533.51 %}	4.694 K ^{-63.61 %}	12.898 K ^{6 895.91 %}	184.365
Accounts receivables	2.614 M ^{143.52 %}	-6.006 M ^{-357.79 %}	-1.312 M ^{-199.92 %}	1.313 M ^{330.52 %}	-569.579 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	-1.489 M ^{-178.65 %}	1.893 M ^{-67.46 %}	5.818 M ^{173.31 %}	-7.936 M ^{-1 386.75 %}	-533.783 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	4.853 M ^{250.58 %}	-3.223 M ^{-140.33 %}	7.991 M ^{170.51 %}	2.954 M ^{294.62 %}	748.559 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	344.619 K ^{142.60 %}	-808.887 K ^{-141.91 %}	1.930 M ^{188.25 %}	-2.187 M ^{-516.29 %}	525.360 K ^{11 092.16 %}	4.694 K ^{-63.61 %}	12.898 K ^{6 895.91 %}	184.365
Other non cash items	27.444 M ^{190.94 %}	9.433 M ^{66.43 %}	5.668 M ^{622.88 %}	-1.084 M ^{-119.32 %}	-494.247 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.984 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-9.290 M ^{48.27 %}	-17.959 M ^{-3 072.97 %}	-566.000 K ^{96.55 %}	-16.405 M ^{-1 414.27 %}	-1.083 M ^{-2 654.25 %}	-39.334 K ^{53.69 %}	-84.942 K ^{-54 200.04 %}	-156.431
Investments in property plant and equipment	-198.013 K ^{91.98 %}	-2.470 M ^{-520.60 %}	-398.000 K ^{87.61 %}	-3.211 M ^{-186.64 %}	-1.120 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.657 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.751 M ^{-28 253.03 %}	102.124 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.300 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-9.987 K ^{-103.74 %}	267.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.460 K	0.000
Net cash used for investing activites	-208.000 K ^{90.56 %}	-2.203 M ^{-453.52 %}	-398.000 K ^{98.75 %}	-31.962 M ^{-3 039.43 %}	-1.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.104 K	0.000
Debt repayment	11.826 M ^{-48.56 %}	22.988 M ^{756.80 %}	2.683 M ^{-90.09 %}	27.077 M ^{1 574.37 %}	1.617 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	982.000 K ^{-95.67 %}	22.676 M ^{2 053.82 %}	1.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	421.218 K ^{402.63 %}	83.802 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.718 M ^{14.68 %}	-3.185 M ^{-9.33 %}	-2.913 M ^{-186.72 %}	-1.016 M ^{-193.32 %}	-346.379 K	0.000 ^{-100.00 %}	421.218 K ^{486.41 %}	71.830 K
Net cash used provided by financing activities	9.108 M ^{-54.01 %}	19.803 M ^{2 677.42 %}	713.000 K ^{-98.54 %}	48.737 M ^{1 997.49 %}	2.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	421.218 K ^{486.41 %}	71.830 K
Effect of forex changes on cash	-6.000 K ^{-109.09 %}	66.000 K ^{125.78 %}	-256.000 K ^{-129.56 %}	866.000 K ^{1 049.06 %}	-91.248 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-396.000 K ^{-35.15 %}	-293.000 K ^{42.21 %}	-507.000 K ^{-141.02 %}	1.236 M ^{844.24 %}	130.899 K ^{830.18 %}	-17.927 K ^{-105.43 %}	330.354 K ^{360.92 %}	71.673 K
Cash at beginning of period	650.000 K ^{-31.07 %}	943.000 K ^{-34.97 %}	1.450 M ^{577.57 %}	214.000 K ^{-44.29 %}	384.101 K ^{-4.46 %}	402.028 K ^{460.91 %}	71.674 K ^{16 636 420.62 %}	0.431
Cash at end of period	254.000 K ^{-60.92 %}	650.000 K ^{-31.07 %}	943.000 K ^{-34.97 %}	1.450 M ^{181.55 %}	515.000 K ^{34.08 %}	384.101 K ^{-4.46 %}	402.028 K ^{460.91 %}	71.674 K
Operating cash flow	-8.937 M ^{50.24 %}	-17.959 M ^{-3 072.97 %}	-566.000 K ^{96.55 %}	-16.405 M ^{-1 414.27 %}	-1.083 M ^{-2 654.25 %}	-39.334 K ^{53.69 %}	-84.942 K ^{-54 200.04 %}	-156.431
Capital expenditure	-198.012 K ^{91.98 %}	-2.470 M ^{-520.60 %}	-398.000 K ^{87.61 %}	-3.211 M ^{-186.64 %}	-1.120 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.657 K	0.000
Free CashFlow	-9.135 M ^{55.28 %}	-20.429 M ^{-2 019.19 %}	-964.000 K ^{95.09 %}	-19.616 M ^{-790.19 %}	-2.204 M ^{-5 502.19 %}	-39.334 K ^{57.06 %}	-91.599 K ^{-58 455.59 %}	-156.431
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2017

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	16.609 M ^{-3.36 %}	17.187 M ^{-0.64 %}	17.298 M ^{21.89 %}	14.191 M ^{-12.04 %}	16.133 M ^{16.02 %}	13.905 M ^{25.91 %}	11.043 M ^{-21.76 %}	14.115 M ^{-4.48 %}	14.776 M ^{-2.67 %}	15.181 M ^{20.36 %}	12.613 M ^{29.19 %}	9.763 M ^{19.48 %}	8.171 M ^{-8.30 %}	8.911 M ^{4.48 %}	8.529 M ^{28.40 %}	6.643 M ^{-6.03 %}	7.069 M ^{-13.10 %}	8.135 M ^{26.45 %}	6.434 M ^{28.69 %}	4.999 M ^{67.57 %}	2.983 M ^{1 499.62 %}	186.503 K	0.000
Net income	-22.358 M ^{-211.88 %}	-7.169 M ^{5.06 %}	-7.551 M ^{58.51 %}	-18.198 M ^{-6.98 %}	-17.011 M ^{-117.39 %}	-7.825 M ^{2.90 %}	-8.059 M ^{20.65 %}	-10.156 M ^{-64.29 %}	-6.182 M ^{-16.07 %}	-5.326 M ^{3.58 %}	-5.524 M ^{73.46 %}	-20.814 M ^{-209.04 %}	-6.735 M ^{-29.54 %}	-5.199 M ^{-33.44 %}	-3.896 M ^{58.01 %}	-9.279 M ^{-521.72 %}	-1.493 M ^{26.76 %}	-2.038 M ^{-129.25 %}	-888.970 K ^{43.57 %}	-1.575 M ^{-52.03 %}	-1.036 M ^{-21.12 %}	-855.534 K ^{-220.18 %}	-267.208 K
Income before tax	-22.358 M ^{-211.88 %}	-7.169 M ^{5.06 %}	-7.551 M ^{58.51 %}	-18.198 M ^{-6.98 %}	-17.011 M ^{-117.39 %}	-7.825 M ^{2.90 %}	-8.059 M ^{20.65 %}	-10.156 M ^{-64.29 %}	-6.182 M ^{-16.07 %}	-5.326 M ^{3.58 %}	-5.524 M ^{73.46 %}	-20.814 M ^{-209.04 %}	-6.735 M ^{-29.54 %}	-5.199 M ^{-33.44 %}	-3.896 M ^{59.06 %}	-9.516 M ^{-426.25 %}	-1.808 M ^{10.37 %}	-2.017 M ^{-93.51 %}	-1.043 M ^{31.70 %}	-1.526 M ^{-42.69 %}	-1.070 M ^{-17.30 %}	-911.915 K ^{-241.28 %}	-267.208 K
Income before tax ratio	-1.35 ^{-222.73 %}	-0.42 ^{4.45 %}	-0.44 ^{65.96 %}	-1.28 ^{-21.61 %}	-1.05 ^{-87.37 %}	-0.56 ^{22.88 %}	-0.73 ^{-1.42 %}	-0.72 ^{-71.98 %}	-0.42 ^{-19.25 %}	-0.35 ^{19.89 %}	-0.44 ^{79.46 %}	-2.13 ^{-158.65 %}	-0.82 ^{-41.28 %}	-0.58 ^{-27.72 %}	-0.46 ^{68.11 %}	-1.43 ^{-460.05 %}	-0.26 ^{-3.14 %}	-0.25 ^{-53.03 %}	-0.16 ^{46.93 %}	-0.31 ^{14.85 %}	-0.36 ^{92.67 %}	-4.89	0.00
EBITDA	-17.101 M ^{-730.95 %}	-2.058 M ^{-2.18 %}	-2.014 M ^{84.36 %}	-12.876 M ^{-195.32 %}	-4.360 M ^{-46.31 %}	-2.980 M ^{10.11 %}	-3.315 M ^{37.44 %}	-5.300 M ^{-197.76 %}	-1.780 M ^{8.68 %}	-1.949 M ^{23.87 %}	-2.560 M ^{84.45 %}	-16.460 M ^{-321.93 %}	-3.901 M ^{-41.88 %}	-2.750 M ^{-2.55 %}	-2.681 M ^{60.75 %}	-6.831 M ^{-1 406.18 %}	-453.517 K ^{68.88 %}	-1.457 M ^{-303.67 %}	-361.000 K ^{-258.18 %}	228.225 K ^{133.92 %}	-672.800 K ^{17.25 %}	-813.078 K ^{-360.25 %}	-176.661 K
Net income ratio	-1.35 ^{-222.73 %}	-0.42 ^{4.45 %}	-0.44 ^{65.96 %}	-1.28 ^{-21.61 %}	-1.05 ^{-87.37 %}	-0.56 ^{22.88 %}	-0.73 ^{-1.42 %}	-0.72 ^{-71.98 %}	-0.42 ^{-19.25 %}	-0.35 ^{19.89 %}	-0.44 ^{79.46 %}	-2.13 ^{-158.65 %}	-0.82 ^{-41.28 %}	-0.58 ^{-27.72 %}	-0.46 ^{67.30 %}	-1.40 ^{-561.65 %}	-0.21 ^{15.72 %}	-0.25 ^{-81.30 %}	-0.14 ^{56.15 %}	-0.32 ^{9.28 %}	-0.35 ^{92.43 %}	-4.59	0.00
Ratio EBITDA	-1.03 ^{-759.88 %}	-0.12 ^{-2.84 %}	-0.12 ^{87.17 %}	-0.91 ^{-235.74 %}	-0.27 ^{-26.10 %}	-0.21 ^{28.61 %}	-0.30 ^{20.05 %}	-0.38 ^{-211.71 %}	-0.12 ^{6.18 %}	-0.13 ^{36.75 %}	-0.20 ^{87.96 %}	-1.69 ^{-253.12 %}	-0.48 ^{-54.73 %}	-0.31 ^{1.84 %}	-0.31 ^{69.43 %}	-1.03 ^{-1 502.92 %}	-0.06 ^{64.19 %}	-0.18 ^{-219.23 %}	-0.06 ^{-222.91 %}	0.05 ^{120.24 %}	-0.23 ^{94.83 %}	-4.36	0.00
Gross profit ratio	-0.27 ^{-529.92 %}	0.06 ^{88.86 %}	0.03 ^{111.21 %}	-0.30 ^{-1 444.21 %}	-0.02 ^{-130.97 %}	0.06 ^{120.42 %}	-0.31 ^{8.15 %}	-0.34 ^{-496.38 %}	0.08 ^{-48.92 %}	0.17 ^{238.81 %}	0.05 ^{118.89 %}	-0.26 ^{-326.75 %}	-0.06 ^{-234.96 %}	0.04 ^{963.48 %}	0.00 ^{101.47 %}	-0.29 ^{-245.49 %}	0.20 ^{55.67 %}	0.13 ^{-25.11 %}	0.17 ^{-40.44 %}	0.28 ^{438.62 %}	-0.08 ^{94.14 %}	-1.43	0.00
Weighted average shs out dil	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{-10.95 %}	112.508 M ^{0.26 %}	112.216 M ^{0.74 %}	111.393 M ^{0.08 %}	111.309 M ^{9.94 %}	101.241 M ^{0.02 %}	101.216 M ^{0.15 %}	101.062 M ^{0.08 %}	100.982 M ^{51.05 %}	66.855 M ^{35.78 %}	49.237 M ^{-26.33 %}	66.832 M ^{347.78 %}	14.925 M ^{-77.67 %}	66.832 M ^{0.00 %}	66.832 M ^{0.00 %}	66.832 M
Weighted average shs out	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{0.00 %}	100.184 M ^{-10.95 %}	112.508 M ^{0.26 %}	112.216 M ^{0.74 %}	111.393 M ^{0.08 %}	111.309 M ^{9.94 %}	101.241 M ^{0.02 %}	101.216 M ^{0.15 %}	101.062 M ^{0.08 %}	100.982 M ^{51.05 %}	66.855 M ^{35.78 %}	49.237 M ^{-26.33 %}	66.832 M ^{347.78 %}	14.925 M ^{-77.67 %}	66.832 M ^{0.00 %}	66.832 M ^{0.00 %}	66.832 M
EPS diluted	-0.22 ^{-207.26 %}	-0.07 ^{4.66 %}	-0.08 ^{58.28 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{-117.67 %}	-0.08 ^{2.86 %}	-0.08 ^{19.60 %}	-0.10 ^{-82.15 %}	-0.05 ^{-15.58 %}	-0.05 ^{4.23 %}	-0.05 ^{73.89 %}	-0.19 ^{-185.71 %}	-0.07 ^{-29.38 %}	-0.05 ^{-33.16 %}	-0.04 ^{58.00 %}	-0.09 ^{-312.11 %}	-0.02 ^{46.14 %}	-0.04 ^{-211.28 %}	-0.01 ^{87.91 %}	-0.11 ^{-609.68 %}	-0.02 ^{-21.09 %}	-0.01 ^{-220.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.22 ^{-207.26 %}	-0.07 ^{5.04 %}	-0.08 ^{58.11 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{-117.67 %}	-0.08 ^{2.86 %}	-0.08 ^{19.60 %}	-0.10 ^{-82.15 %}	-0.05 ^{-15.58 %}	-0.05 ^{4.23 %}	-0.05 ^{73.89 %}	-0.19 ^{-185.71 %}	-0.07 ^{-29.38 %}	-0.05 ^{-33.16 %}	-0.04 ^{58.00 %}	-0.09 ^{-312.11 %}	-0.02 ^{46.14 %}	-0.04 ^{-211.28 %}	-0.01 ^{87.91 %}	-0.11 ^{-609.68 %}	-0.02 ^{-21.09 %}	-0.01 ^{-220.00 %}	0.00
Gross profit	-4.545 M ^{-515.45 %}	1.094 M ^{87.65 %}	583.000 K ^{113.67 %}	-4.265 M ^{-1 258.32 %}	-314.000 K ^{-135.93 %}	874.000 K ^{125.72 %}	-3.399 M ^{28.13 %}	-4.729 M ^{-478.64 %}	1.249 M ^{-50.28 %}	2.512 M ^{307.79 %}	616.000 K ^{124.41 %}	-2.524 M ^{-409.90 %}	-495.000 K ^{-223.75 %}	400.000 K ^{1 011.11 %}	36.000 K ^{101.89 %}	-1.902 M ^{-236.71 %}	1.392 M ^{35.28 %}	1.029 M ^{-5.30 %}	1.086 M ^{-23.35 %}	1.417 M ^{667.42 %}	-249.731 K ^{6.22 %}	-266.301 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.510 M ^{12.60 %}	1.341 M ^{-5.43 %}	1.418 M ^{1.43 %}	1.398 M ^{691.58 %}	-236.318 K ^{25.14 %}	-315.685 K ^{-1 634.84 %}	20.568 K ^{113.39 %}	-153.565 K ^{-414.00 %}	48.906 K ^{245.88 %}	-33.525 K ^{40.54 %}	-56.381 K	0.000
Cost of revenue	21.154 M ^{31.45 %}	16.093 M ^{-3.73 %}	16.716 M ^{-22.39 %}	21.539 M ^{30.96 %}	16.447 M ^{26.21 %}	13.031 M ^{-9.77 %}	14.442 M ^{-23.36 %}	18.844 M ^{39.31 %}	13.527 M ^{6.77 %}	12.669 M ^{5.60 %}	11.997 M ^{-2.36 %}	12.287 M ^{41.78 %}	8.666 M ^{1.82 %}	8.511 M ^{0.21 %}	8.493 M ^{-0.61 %}	8.545 M ^{50.50 %}	5.678 M ^{-20.10 %}	7.107 M ^{32.90 %}	5.347 M ^{49.28 %}	3.582 M ^{10.80 %}	3.233 M ^{614.01 %}	452.804 K	0.000
General and administrative expenses	2.597 M ^{76.31 %}	1.473 M ^{-26.97 %}	2.017 M ^{-44.00 %}	3.602 M ^{44.77 %}	2.488 M ^{-7.92 %}	2.702 M ^{11.51 %}	2.423 M ^{-20.30 %}	3.040 M ^{32.46 %}	2.295 M ^{-36.13 %}	3.593 M ^{47.74 %}	2.432 M ^{-26.24 %}	3.297 M ^{29.34 %}	2.549 M ^{-15.48 %}	3.016 M ^{12.33 %}	2.685 M ^{-68.44 %}	8.507 M ^{180.99 %}	3.028 M ^{228.33 %}	922.132 K ^{-25.99 %}	1.246 M ^{330.62 %}	289.346 K ^{-37.81 %}	465.279 K ^{114.93 %}	216.481 K ^{8.60 %}	199.345 K
Selling and marketing expenses	586.000 K ^{-13.06 %}	674.000 K ^{7.32 %}	628.000 K ^{-23.23 %}	818.000 K ^{6.23 %}	770.000 K ^{-15.75 %}	914.000 K ^{-17.36 %}	1.106 M ^{67.07 %}	662.000 K ^{-22.75 %}	857.000 K ^{-17.12 %}	1.034 M ^{20.09 %}	861.000 K ^{12.40 %}	766.000 K ^{13.82 %}	673.000 K ^{-5.74 %}	714.000 K ^{20.40 %}	593.000 K ^{438.17 %}	110.189 K ^{-66.75 %}	331.428 K ^{-21.13 %}	420.228 K ^{34.19 %}	313.155 K ^{2.23 %}	306.319 K ^{43.32 %}	213.726 K ^{365.08 %}	45.955 K ^{5 470.30 %}	825.000
Other expenses	1.787 M ^{1 009.94 %}	161.000 K ^{-82.98 %}	946.000 K ^{117.02 %}	-5.558 M ^{-476.57 %}	1.476 M ^{8 100.00 %}	18.000 K ^{100.98 %}	-1.842 M ^{2.84 %}	-1.895 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.115 K ^{21.26 %}	85.034 K ^{60.99 %}	52.819 K ^{-82.78 %}	306.688 K ^{175.86 %}	-404.288 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.970 M ^{115.34 %}	2.308 M ^{-35.73 %}	3.591 M ^{415.51 %}	-1.138 M ^{-124.04 %}	4.734 M ^{30.27 %}	3.634 M ^{115.36 %}	1.687 M ^{-6.60 %}	1.807 M ^{-57.94 %}	4.295 M ^{-24.54 %}	5.692 M ^{30.70 %}	4.355 M ^{-17.44 %}	5.275 M ^{20.16 %}	4.390 M ^{-4.34 %}	4.589 M ^{11.36 %}	4.121 M ^{-54.42 %}	9.041 M ^{162.27 %}	3.447 M ^{63.54 %}	2.108 M ^{9.31 %}	1.928 M ^{-31.68 %}	2.823 M ^{270.48 %}	761.869 K ^{30.26 %}	584.871 K ^{132.77 %}	251.268 K
Cost and expenses	22.696 M ^{23.34 %}	18.401 M ^{-9.39 %}	20.307 M ^{-0.46 %}	20.401 M ^{-3.68 %}	21.181 M ^{27.10 %}	16.665 M ^{3.32 %}	16.130 M ^{-21.89 %}	20.650 M ^{15.87 %}	17.822 M ^{-2.94 %}	18.361 M ^{12.29 %}	16.352 M ^{-6.89 %}	17.562 M ^{34.51 %}	13.056 M ^{-0.34 %}	13.100 M ^{3.85 %}	12.614 M ^{-28.27 %}	17.586 M ^{92.72 %}	9.125 M ^{-0.97 %}	9.215 M ^{26.65 %}	7.276 M ^{13.60 %}	6.405 M ^{60.32 %}	3.995 M ^{284.99 %}	1.038 M ^{312.98 %}	251.268 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.183 M ^{48.25 %}	2.147 M ^{-18.83 %}	2.645 M ^{-40.16 %}	4.420 M ^{35.67 %}	3.258 M ^{-9.90 %}	3.616 M ^{2.47 %}	3.529 M ^{-4.67 %}	3.702 M ^{17.45 %}	3.152 M ^{-31.88 %}	4.627 M ^{40.51 %}	3.293 M ^{-18.95 %}	4.063 M ^{26.10 %}	3.222 M ^{-13.62 %}	3.730 M ^{13.79 %}	3.278 M ^{-61.96 %}	8.617 M ^{156.54 %}	3.359 M ^{150.24 %}	1.342 M ^{-13.90 %}	1.559 M ^{38.52 %}	1.126 M ^{65.77 %}	679.005 K ^{158.73 %}	262.436 K ^{31.11 %}	200.170 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.800 K ^{245.03 %}	35.011 K	0.000	0.000
Interest expense	4.176 M ^{-3.44 %}	4.325 M ^{5.93 %}	4.083 M ^{6.99 %}	3.816 M ^{18.33 %}	3.225 M ^{1.61 %}	3.174 M ^{1.83 %}	3.117 M ^{-1.49 %}	3.164 M ^{13.69 %}	2.783 M ^{32.69 %}	2.097 M ^{42.58 %}	1.471 M ^{-13.70 %}	1.705 M ^{20.89 %}	1.410 M ^{-12.48 %}	1.611 M ^{23.73 %}	1.302 M ^{84.68 %}	705.000 K ^{33.78 %}	527.000 K ^{180.32 %}	188.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.554 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.285 M ^{64.11 %}	783.000 K ^{-46.15 %}	1.454 M ^{-3.41 %}	1.505 M ^{62.56 %}	926.000 K ^{-44.58 %}	1.671 M ^{2.72 %}	1.627 M ^{-3.89 %}	1.693 M ^{4.53 %}	1.619 M ^{6.18 %}	1.525 M ^{2.20 %}	1.492 M ^{-44.35 %}	2.681 M ^{77.10 %}	1.514 M ^{-3.67 %}	1.571 M ^{0.74 %}	1.560 M ^{-20.15 %}	1.954 M ^{143.44 %}	802.468 K ^{126.21 %}	354.744 K ^{-26.25 %}	481.000 K ^{7 353.90 %}	6.453 K ^{-97.92 %}	310.356 K ^{296.92 %}	78.191 K ^{4.80 %}	74.607 K
Operating income	-6.087 M ^{-401.38 %}	-1.214 M ^{59.65 %}	-3.009 M ^{63.08 %}	-8.150 M ^{-146.61 %}	-3.305 M ^{-19.75 %}	-2.760 M ^{45.74 %}	-5.086 M ^{22.18 %}	-6.536 M ^{-114.50 %}	-3.047 M ^{8.64 %}	-3.335 M ^{10.83 %}	-3.740 M ^{53.20 %}	-7.991 M ^{-63.45 %}	-4.889 M ^{-16.52 %}	-4.196 M ^{-1.35 %}	-4.140 M ^{56.90 %}	-9.606 M ^{-178.65 %}	-3.447 M ^{-20.70 %}	-2.856 M ^{-48.11 %}	-1.928 M ^{-969.56 %}	221.772 K ^{128.86 %}	-768.436 K ^{-31.39 %}	-584.871 K ^{-132.77 %}	-251.268 K
Operating income ratio	-0.37 ^{-418.84 %}	-0.07 ^{59.39 %}	-0.17 ^{69.71 %}	-0.57 ^{-180.35 %}	-0.20 ^{-3.21 %}	-0.20 ^{56.90 %}	-0.46 ^{0.54 %}	-0.46 ^{-124.55 %}	-0.21 ^{6.13 %}	-0.22 ^{25.91 %}	-0.30 ^{63.77 %}	-0.82 ^{-36.80 %}	-0.60 ^{-27.07 %}	-0.47 ^{2.99 %}	-0.49 ^{66.43 %}	-1.45 ^{-196.55 %}	-0.49 ^{-38.90 %}	-0.35 ^{-17.13 %}	-0.30 ^{-775.68 %}	0.04 ^{117.22 %}	-0.26 ^{91.79 %}	-3.14	0.00
Total other income expenses net	-16.272 M ^{-173.24 %}	-5.955 M ^{-31.11 %}	-4.542 M ^{54.79 %}	-10.047 M ^{26.69 %}	-13.706 M ^{-170.60 %}	-5.065 M ^{-70.39 %}	-2.973 M ^{17.89 %}	-3.620 M ^{-15.45 %}	-3.136 M ^{-46.13 %}	-2.146 M ^{-20.22 %}	-1.785 M ^{86.32 %}	-13.046 M ^{-785.94 %}	-1.473 M ^{-52.49 %}	-965.707 K ^{-592.33 %}	196.151 K ^{109.48 %}	-2.069 M ^{-1 295.93 %}	173.000 K ^{110.19 %}	-1.698 M ^{-197.89 %}	-570.000 K ^{67.39 %}	-1.748 M ^{-480.25 %}	-301.274 K ^{7.88 %}	-327.044 K ^{-1 951.72 %}	-15.940 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	116.179 M ^{8.88 %}	106.705 M ^{5.84 %}	100.821 M ^{5.26 %}	95.783 M ^{11.15 %}	86.171 M ^{25.85 %}	68.471 M ^{9.79 %}	62.364 M ^{-1.61 %}	63.383 M ^{6.15 %}	59.708 M ^{12.31 %}	53.162 M ^{21.74 %}	43.668 M ^{10.98 %}	39.346 M ^{-10.93 %}	44.176 M ^{0.41 %}	43.995 M ^{-0.20 %}	44.083 M ^{3.00 %}	42.797 M ^{77.27 %}	24.143 M ^{95.20 %}	12.368 M ^{2.00 %}	12.126 M ^{29.83 %}	9.340 M
Total investments	115.886 K ^{-27.57 %}	160.000 K ^{-31.03 %}	232.000 K ^{-11.73 %}	262.843 K ^{0.32 %}	262.000 K ^{2 083.70 %}	11.998 K ^{0.09 %}	11.987 K ^{0.41 %}	11.938 K ^{-0.03 %}	11.942 K ^{-0.31 %}	11.979 K ^{-0.24 %}	12.008 K ^{0.12 %}	11.994 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	116.808 M ^{9.09 %}	107.078 M ^{5.87 %}	101.145 M ^{4.60 %}	96.694 M ^{11.54 %}	86.693 M ^{24.63 %}	69.560 M ^{7.42 %}	64.758 M ^{1.13 %}	64.033 M ^{5.35 %}	60.783 M ^{2.93 %}	59.050 M ^{31.64 %}	44.856 M ^{11.34 %}	40.289 M ^{-9.85 %}	44.689 M ^{-1.24 %}	45.248 M ^{-4.65 %}	47.453 M ^{7.25 %}	44.247 M ^{63.81 %}	27.012 M ^{-1.38 %}	27.389 M ^{98.07 %}	13.828 M ^{44.72 %}	9.555 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.114 M ^{11.21 %}	9.994 M ^{-18.01 %}	12.189 M ^{-0.09 %}	12.200 M ^{18.15 %}	10.326 M ^{-47.79 %}	19.778 M ^{1.38 %}	19.508 M ^{4.03 %}	18.753 M ^{-0.57 %}	18.860 M ^{3.22 %}	18.272 M ^{84.08 %}	9.926 M ^{0.58 %}	9.869 M ^{307.30 %}	2.423 M ^{299.18 %}	607.000 K ^{346.75 %}	-246.000 K ^{-282.22 %}	135.000 K ^{272.55 %}	-78.239 K ^{1.41 %}	-79.360 K ^{-103.01 %}	2.635 M ^{1.85 %}	2.587 M
Retained earnings	-175.924 M ^{-14.75 %}	-153.315 M ^{-4.91 %}	-146.145 M ^{-5.51 %}	-138.512 M ^{-15.55 %}	-119.868 M ^{-16.54 %}	-102.857 M ^{-8.35 %}	-94.934 M ^{-9.20 %}	-86.937 M ^{-12.83 %}	-77.054 M ^{-8.72 %}	-70.872 M ^{-8.13 %}	-65.546 M ^{-9.20 %}	-60.022 M ^{-68.95 %}	-35.527 M ^{-23.40 %}	-28.790 M ^{-22.03 %}	-23.592 M ^{-19.78 %}	-19.696 M ^{-89.08 %}	-10.417 M ^{-16.72 %}	-8.924 M ^{-29.59 %}	-6.886 M ^{-14.83 %}	-5.997 M
Common stock	36.757 M ^{0.00 %}	36.757 M ^{0.00 %}	36.757 M ^{0.06 %}	36.735 M ^{-0.06 %}	36.757 M ^{0.00 %}	36.757 M ^{0.10 %}	36.719 M ^{-0.10 %}	36.757 M ^{-3.33 %}	38.024 M ^{0.04 %}	38.007 M ^{0.38 %}	37.862 M ^{0.02 %}	37.853 M ^{4.66 %}	36.166 M ^{0.17 %}	36.105 M ^{0.02 %}	36.099 M ^{0.27 %}	36.001 M ^{122.35 %}	16.191 M ^{0.00 %}	16.191 M ^{87.44 %}	8.638 M ^{70.47 %}	5.067 M
Total equity	-111.078 M ^{-23.98 %}	-89.590 M ^{-11.67 %}	-80.227 M ^{-10.33 %}	-72.719 M ^{-30.51 %}	-55.717 M ^{-42.83 %}	-39.009 M ^{-23.60 %}	-31.561 M ^{-28.34 %}	-24.592 M ^{-62.90 %}	-15.096 M ^{-51.02 %}	-9.996 M ^{26.89 %}	-13.672 M ^{-66.25 %}	-8.224 M ^{-201.14 %}	8.131 M ^{-37.15 %}	12.937 M ^{-24.79 %}	17.202 M ^{-19.48 %}	21.364 M ^{165.36 %}	8.051 M ^{-13.18 %}	9.273 M ^{91.94 %}	4.831 M ^{180.41 %}	1.723 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	703.582 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.668 K ^{-23.81 %}	644.000 K
Long term debt	3.713 M ^{-21.50 %}	4.730 M ^{-16.08 %}	5.636 M ^{3.95 %}	5.422 M ^{-26.79 %}	7.406 M ^{4.12 %}	7.113 M ^{3.60 %}	6.866 M ^{-10.75 %}	7.693 M ^{-85.74 %}	53.938 M ^{3.31 %}	52.209 M ^{51.23 %}	34.524 M ^{0.37 %}	34.396 M ^{-4.77 %}	36.117 M ^{251.71 %}	10.269 M ^{-10.22 %}	11.438 M ^{5.53 %}	10.839 M ^{-53.16 %}	23.141 M ^{-2.41 %}	23.713 M ^{147.94 %}	9.564 M ^{45.46 %}	6.575 M
Total non current liabilities	3.713 M ^{-21.50 %}	4.730 M ^{-16.08 %}	5.636 M ^{-7.99 %}	6.125 M ^{-17.29 %}	7.406 M ^{4.12 %}	7.113 M ^{3.60 %}	6.866 M ^{-10.75 %}	7.693 M ^{-85.74 %}	53.938 M ^{3.31 %}	52.209 M ^{51.23 %}	34.524 M ^{0.37 %}	34.396 M ^{-4.77 %}	36.117 M ^{251.71 %}	10.269 M ^{-10.22 %}	11.438 M ^{5.53 %}	10.839 M ^{-53.55 %}	23.336 M ^{-3.67 %}	24.224 M ^{140.92 %}	10.055 M ^{39.28 %}	7.219 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.271 M ^{-65 213.36 %}	3.487 K ^{-99.91 %}	4.016 M ^{6 830.35 %}	-59.670 K ^{-956.84 %}	6.964 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.460 M ^{-3.95 %}	1.520 M ^{-68.24 %}	4.786 M ^{127.52 %}	2.104 M ^{15 724.71 %}	13.294 K ^{-99.72 %}	4.737 M ^{52.18 %}	3.113 M
Deferred revenue	1.606 M ^{-42.87 %}	2.811 M ^{98.10 %}	1.419 M ^{-21.56 %}	1.809 M ^{-17.87 %}	2.203 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.009 M ^{48.37 %}	1.354 M ^{-32.80 %}	2.015 M ^{-39.31 %}	3.320 M ^{54.28 %}	2.152 M ^{7.60 %}	2.000 M ^{40.75 %}	1.421 M ^{-2.67 %}	1.460 M ^{-3.95 %}	1.520 M ^{309.70 %}	371.000 K ^{-71.54 %}	1.304 M ^{14.49 %}	1.139 M ^{-75.66 %}	4.679 M	0.000
Short term debt	113.095 M ^{10.50 %}	102.348 M ^{7.16 %}	95.509 M ^{4.64 %}	91.273 M ^{15.12 %}	79.287 M ^{26.97 %}	62.447 M ^{7.88 %}	57.885 M ^{2.74 %}	56.340 M ^{723.08 %}	6.845 M ^{0.06 %}	6.841 M ^{-33.79 %}	10.332 M ^{8.43 %}	9.529 M ^{11.16 %}	8.572 M ^{-75.68 %}	35.243 M ^{-2.14 %}	36.015 M ^{18.22 %}	30.464 M ^{686.94 %}	3.871 M ^{5.32 %}	3.676 M ^{-13.79 %}	4.264 M ^{43.07 %}	2.980 M
Total current liabilities	137.524 M ^{8.46 %}	126.799 M ^{8.89 %}	116.447 M ^{6.75 %}	109.084 M ^{8.49 %}	100.546 M ^{21.03 %}	83.078 M ^{11.77 %}	74.327 M ^{4.94 %}	70.831 M ^{194.79 %}	24.028 M ^{0.45 %}	23.920 M ^{-28.36 %}	33.390 M ^{21.28 %}	27.531 M ^{32.05 %}	20.849 M ^{-54.51 %}	45.828 M ^{-0.72 %}	46.161 M ^{13.53 %}	40.661 M ^{208.76 %}	13.169 M ^{88.96 %}	6.969 M ^{-42.76 %}	12.175 M ^{59.24 %}	7.646 M
Total liabilities	141.237 M ^{7.38 %}	131.529 M ^{7.74 %}	122.083 M ^{5.97 %}	115.209 M ^{6.72 %}	107.952 M ^{19.69 %}	90.191 M ^{11.08 %}	81.193 M ^{3.40 %}	78.524 M ^{0.72 %}	77.966 M ^{2.41 %}	76.129 M ^{12.10 %}	67.914 M ^{9.67 %}	61.927 M ^{8.71 %}	56.966 M ^{1.55 %}	56.097 M ^{-2.61 %}	57.599 M ^{11.84 %}	51.500 M ^{41.08 %}	36.505 M ^{17.03 %}	31.193 M ^{40.32 %}	22.230 M ^{49.55 %}	14.865 M
Other non current assets	154.114 K ^{-45.73 %}	284.000 K ^{-25.65 %}	382.000 K ^{-56.07 %}	869.483 K ^{101.47 %}	431.566 K ^{19.88 %}	360.000 K ^{102.20 %}	-16.349 M ^{-4 653.90 %}	359.000 K ^{0.00 %}	359.000 K ^{9.12 %}	329.000 K ^{0.00 %}	329.000 K ^{0.00 %}	329.000 K ^{-30.30 %}	472.000 K ^{0.00 %}	472.000 K ^{0.21 %}	471.000 K ^{31.93 %}	357.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	115.886 K ^{-27.57 %}	160.000 K ^{-31.03 %}	232.000 K ^{-11.73 %}	262.843 K ^{0.32 %}	262.000 K ^{2 083.70 %}	11.998 K ^{0.09 %}	11.987 K ^{0.41 %}	11.938 K ^{-0.03 %}	11.942 K ^{-0.31 %}	11.979 K ^{-0.24 %}	12.008 K ^{0.12 %}	11.994 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	8.508 M ^{-3.42 %}	8.809 M ^{-3.51 %}	9.130 M ^{-36.08 %}	14.283 M ^{-11.53 %}	16.144 M ^{-3.28 %}	16.692 M ^{-3.18 %}	17.240 M ^{-8.66 %}	18.875 M ^{-2.79 %}	19.417 M ^{-2.76 %}	19.969 M ^{-2.58 %}	20.498 M ^{-8.59 %}	22.424 M ^{-2.65 %}	23.035 M ^{-2.52 %}	23.631 M ^{-2.38 %}	24.207 M ^{662.96 %}	3.173 M ^{26.62 %}	2.506 M ^{-1.79 %}	2.551 M ^{-1.95 %}	2.602 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	3.055 M ^{0.00 %}	3.055 M ^{0.06 %}	3.053 M ^{-0.06 %}	3.055 M ^{0.00 %}	3.055 M ^{0.10 %}	3.052 M ^{-0.10 %}	3.055 M ^{-38.47 %}	4.965 M ^{0.00 %}	4.965 M ^{0.00 %}	4.965 M ^{0.00 %}	4.965 M ^{-59.08 %}	12.132 M ^{0.00 %}	12.132 M ^{0.00 %}	12.132 M ^{0.00 %}	12.132 M ^{117.44 %}	5.579 M ^{237.38 %}	1.654 M ^{0.00 %}	1.654 M ^{-0.02 %}	1.654 M
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	11.563 M ^{-2.54 %}	11.864 M ^{-2.62 %}	12.183 M ^{-29.73 %}	17.338 M ^{-9.69 %}	19.199 M ^{-2.78 %}	19.747 M ^{-2.70 %}	20.295 M ^{-14.87 %}	23.840 M ^{-2.22 %}	24.382 M ^{-2.21 %}	24.934 M ^{-2.08 %}	25.463 M ^{-26.31 %}	34.556 M ^{-1.74 %}	35.167 M ^{-1.67 %}	35.763 M ^{-1.59 %}	36.339 M ^{315.20 %}	8.752 M ^{110.42 %}	4.159 M ^{-1.08 %}	4.205 M ^{-1.20 %}	4.256 M
Property plant equipment net	10.748 M ^{-16.01 %}	12.796 M ^{-7.82 %}	13.882 M ^{-5.23 %}	14.648 M ^{-15.30 %}	17.294 M ^{-1.23 %}	17.509 M ^{7.68 %}	16.260 M ^{-5.94 %}	17.287 M ^{-3.75 %}	17.961 M ^{5.40 %}	17.041 M ^{16.09 %}	14.679 M ^{-7.55 %}	15.878 M ^{-6.65 %}	17.009 M ^{-4.98 %}	17.901 M ^{2.43 %}	17.476 M ^{-4.08 %}	18.219 M ^{13.79 %}	16.010 M ^{29.68 %}	12.346 M ^{-0.46 %}	12.403 M ^{60.64 %}	7.721 M
Total non current assets	11.018 M ^{-55.58 %}	24.803 M ^{-5.91 %}	26.360 M ^{-5.73 %}	27.963 M ^{-20.82 %}	35.314 M ^{-4.76 %}	37.080 M ^{2.18 %}	36.288 M ^{-4.20 %}	37.877 M ^{-10.16 %}	42.160 M ^{0.98 %}	41.752 M ^{4.53 %}	39.942 M ^{-4.15 %}	41.670 M ^{-19.92 %}	52.037 M ^{-2.81 %}	53.540 M ^{-0.32 %}	53.710 M ^{-2.19 %}	54.915 M ^{121.77 %}	24.763 M ^{50.03 %}	16.505 M ^{-0.62 %}	16.608 M ^{38.67 %}	11.977 M
Other current assets	1.178 M ^{-35.31 %}	1.821 M ^{2.65 %}	1.774 M ^{273.69 %}	474.719 K ^{-75.45 %}	1.934 M ^{-5.11 %}	2.038 M ^{41.47 %}	1.441 M ^{34.50 %}	1.071 M ^{-67.56 %}	3.301 M ^{2.96 %}	3.206 M ^{84.57 %}	1.737 M ^{31.59 %}	1.320 M ^{-17.50 %}	1.600 M ^{4.99 %}	1.524 M ^{-50.26 %}	3.064 M ^{8.12 %}	2.834 M ^{-14.93 %}	3.331 M ^{33.89 %}	2.488 M ^{-20.12 %}	3.115 M ^{176.87 %}	1.125 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	629.000 K ^{68.63 %}	373.000 K ^{15.12 %}	324.000 K ^{-64.45 %}	911.457 K ^{74.61 %}	522.000 K ^{-52.07 %}	1.089 M ^{-16.34 %}	1.302 M ^{100.25 %}	650.000 K ^{-39.53 %}	1.075 M ^{-81.74 %}	5.888 M ^{395.62 %}	1.188 M ^{25.98 %}	943.000 K ^{83.82 %}	513.000 K ^{-59.06 %}	1.253 M ^{-62.82 %}	3.370 M ^{132.41 %}	1.450 M ^{-49.47 %}	2.869 M ^{-80.90 %}	15.020 M ^{782.91 %}	1.701 M ^{691.26 %}	215.000 K
Cash and short term investments	629.000 K ^{68.63 %}	373.000 K ^{15.12 %}	324.000 K ^{-64.45 %}	911.457 K ^{74.61 %}	522.000 K ^{-52.07 %}	1.089 M ^{68.84 %}	645.000 K ^{-0.77 %}	650.000 K ^{-39.53 %}	1.075 M ^{-81.74 %}	5.888 M ^{395.62 %}	1.188 M ^{25.98 %}	943.000 K ^{83.82 %}	513.000 K ^{-59.06 %}	1.253 M ^{-62.82 %}	3.370 M ^{132.41 %}	1.450 M ^{-49.47 %}	2.869 M ^{-80.90 %}	15.020 M ^{782.91 %}	1.701 M ^{691.26 %}	215.000 K
Total current assets	19.141 M ^{11.70 %}	17.136 M ^{10.58 %}	15.496 M ^{6.67 %}	14.527 M ^{-14.15 %}	16.921 M ^{19.99 %}	14.102 M ^{5.68 %}	13.344 M ^{-16.88 %}	16.055 M ^{-22.48 %}	20.710 M ^{-15.06 %}	24.381 M ^{70.50 %}	14.300 M ^{18.84 %}	12.033 M ^{-7.86 %}	13.060 M ^{-15.71 %}	15.494 M ^{-26.54 %}	21.091 M ^{17.51 %}	17.949 M ^{-9.32 %}	19.794 M ^{-17.39 %}	23.961 M ^{129.22 %}	10.453 M ^{126.71 %}	4.611 M
Inventory	9.413 M ^{47.79 %}	6.369 M ^{52.92 %}	4.165 M ^{-8.57 %}	4.555 M ^{32.28 %}	3.444 M ^{23.51 %}	2.788 M ^{-13.30 %}	3.216 M ^{7.40 %}	2.994 M ^{-47.61 %}	5.715 M ^{7.32 %}	5.325 M ^{27.12 %}	4.189 M ^{-13.66 %}	4.852 M ^{-31.21 %}	7.053 M ^{-10.15 %}	7.850 M ^{-16.56 %}	9.408 M ^{-11.84 %}	10.671 M ^{10.15 %}	9.688 M ^{219.07 %}	3.036 M ^{81.25 %}	1.675 M ^{35.43 %}	1.237 M
Net receivables	7.921 M ^{-7.61 %}	8.573 M ^{-7.15 %}	9.233 M ^{7.54 %}	8.586 M ^{-22.10 %}	11.022 M ^{34.62 %}	8.187 M ^{1.79 %}	8.043 M ^{-29.07 %}	11.340 M ^{6.79 %}	10.619 M ^{6.60 %}	9.962 M ^{38.63 %}	7.186 M ^{32.10 %}	5.440 M ^{39.70 %}	3.894 M ^{-19.99 %}	4.867 M ^{-7.28 %}	5.249 M ^{37.19 %}	3.826 M ^{-2.02 %}	3.905 M ^{14.28 %}	3.417 M ^{-13.76 %}	3.962 M ^{94.80 %}	2.034 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.566 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.617 M ^{21 982.13 %}	-75.938 K ^{-535.89 %}	-11.942 K ^{0.31 %}	-11.979 K ^{0.24 %}	-12.008 K ^{-0.12 %}	-11.994 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	22.823 M ^{5.47 %}	21.640 M ^{10.87 %}	19.519 M ^{6.82 %}	18.273 M ^{-4.09 %}	19.053 M ^{14.67 %}	16.615 M ^{14.64 %}	14.493 M ^{10.38 %}	13.130 M ^{-13.44 %}	15.168 M ^{10.24 %}	13.759 M ^{-34.19 %}	20.906 M ^{30.65 %}	16.002 M ^{47.40 %}	10.856 M ^{18.97 %}	9.125 M ^{5.78 %}	8.626 M ^{59.43 %}	5.411 M ^{-24.79 %}	7.194 M ^{235.93 %}	2.142 M ^{-32.53 %}	3.174 M ^{104.39 %}	1.553 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.047 M ^{-25.60 %}	6.784 M ^{-10.06 %}	7.543 M ^{-6.39 %}	8.058 M ^{-5.98 %}	8.571 M ^{3.64 %}	8.270 M ^{7.85 %}	7.668 M ^{-7.66 %}	8.304 M ^{-6.73 %}	8.903 M ^{6.75 %}	8.340 M ^{-13.90 %}	9.686 M ^{-5.73 %}	10.275 M ^{-8.90 %}	11.279 M ^{-5.24 %}	11.903 M ^{-4.62 %}	12.480 M ^{-2.89 %}	12.852 M ^{16.06 %}	11.074 M ^{10.44 %}	10.027 M ^{-3.72 %}	10.414 M ^{82.19 %}	5.716 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	16.975 M ^{0.01 %}	16.974 M ^{0.01 %}	16.972 M ^{0.68 %}	16.858 M ^{-1.23 %}	17.068 M ^{133.39 %}	7.313 M ^{2.34 %}	7.146 M ^{4.54 %}	6.835 M ^{34.71 %}	5.074 M ^{10.38 %}	4.597 M ^{12.51 %}	4.086 M ^{0.25 %}	4.076 M ^{-19.59 %}	5.069 M ^{1.08 %}	5.015 M ^{1.50 %}	4.941 M ^{506.26 %}	815.000 K ^{-65.40 %}	2.355 M ^{12.89 %}	2.086 M ^{368.60 %}	445.236 K ^{574.60 %}	66.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.551 K ^{-61.75 %}	511.236 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.159 M ^{-28.09 %}	41.939 M ^{0.20 %}	41.856 M ^{-1.49 %}	42.491 M ^{-18.65 %}	52.235 M ^{2.06 %}	51.182 M ^{3.12 %}	49.632 M ^{-7.97 %}	53.932 M ^{-14.22 %}	62.870 M ^{-4.93 %}	66.133 M ^{21.92 %}	54.242 M ^{1.00 %}	53.703 M ^{-17.50 %}	65.097 M ^{-5.70 %}	69.034 M ^{-7.71 %}	74.801 M ^{2.66 %}	72.864 M ^{63.53 %}	44.556 M ^{10.11 %}	40.467 M ^{49.54 %}	27.062 M ^{63.14 %}	16.588 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.808 M ^{45 133.33 %}	-24.000 K ^{95.40 %}	-522.000 K ^{67.78 %}	-1.620 M ^{-585.52 %}	-236.318 K ^{25.14 %}	-315.685 K ^{-1 634.84 %}	20.568 K ^{113.39 %}	-153.565 K	0.000 ^{100.00 %}	-33.525 K	0.000	0.000
Stock based compensation	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-98.08 %}	104.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 K ^{-0.62 %}	161.000 K ^{-57.29 %}	377.000 K ^{-23.68 %}	494.000 K ^{0.00 %}	494.000 K ^{-3.52 %}	512.000 K ^{2 460.00 %}	20.000 K ^{-61.54 %}	52.000 K ^{-55.17 %}	116.000 K ^{45.00 %}	80.000 K ^{-20.79 %}	101.000 K ^{-78.50 %}	469.828 K ^{74.68 %}	268.972 K ^{12.98 %}	238.075 K ^{110.45 %}	113.125 K ^{71.40 %}	66.000 K ^{905.03 %}	6.567 K	0.000	0.000
Change in working capital	-1.772 M ^{-26.03 %}	-1.406 M ^{-392.92 %}	480.000 K ^{-87.40 %}	3.811 M ^{193.08 %}	-4.094 M ^{-251.46 %}	2.703 M ^{-32.99 %}	4.034 M ^{4.68 %}	3.854 M ^{232.16 %}	-2.916 M ^{75.67 %}	-11.986 M ^{-506.58 %}	2.948 M ^{-56.16 %}	6.724 M ^{90.27 %}	3.534 M ^{34.17 %}	2.634 M ^{71.60 %}	1.535 M ^{-17.40 %}	1.858 M ^{188.36 %}	-2.103 M ^{60.61 %}	-5.338 M ^{-1 857.36 %}	-272.738 K ^{88.32 %}	-2.335 M ^{-283.94 %}	1.269 M ^{1 356.63 %}	-101.004 K ^{-354.07 %}	39.755 K
Accounts receivables	652.000 K ^{-1.66 %}	663.000 K ^{202.63 %}	-646.000 K ^{-127.70 %}	2.332 M ^{193.27 %}	-2.500 M ^{-434.93 %}	-467.349 K ^{-114.25 %}	3.279 M ^{355.91 %}	719.290 K ^{168.57 %}	-1.049 M ^{69.20 %}	-3.406 M ^{-52.74 %}	-2.230 M ^{-79.26 %}	-1.244 M ^{-227.85 %}	973.000 K ^{155.38 %}	381.000 K ^{126.79 %}	-1.422 M ^{-156.84 %}	2.502 M ^{71 721.44 %}	-3.493 K ^{-100.47 %}	742.789 K ^{138.53 %}	-1.928 M ^{-48.25 %}	-1.301 M ^{-270.61 %}	762.296 K ^{11 401.65 %}	-6.745 K	0.000
Inventory	-3.044 M ^{-38.18 %}	-2.203 M ^{-661.99 %}	392.000 K ^{137.04 %}	-1.058 M ^{-60.12 %}	-661.000 K ^{-255.09 %}	426.211 K ^{289.44 %}	-224.990 K ^{-108.12 %}	2.770 M ^{810.28 %}	-390.000 K ^{65.70 %}	-1.137 M ^{-271.23 %}	664.000 K ^{-69.82 %}	2.200 M ^{175.69 %}	798.000 K ^{-48.75 %}	1.557 M ^{23.28 %}	1.263 M ^{622.96 %}	174.698 K ^{102.77 %}	-6.306 M ^{-361.45 %}	-1.367 M ^{-211.97 %}	-438.042 K ^{43.43 %}	-774.374 K ^{-663.14 %}	137.510 K ^{5.89 %}	129.864 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.612 M ^{346.60 %}	-1.059 M ^{-139.24 %}	2.699 M ^{279.24 %}	711.806 K ^{212.06 %}	228.096 K ^{232.61 %}	-172.000 K ^{98.00 %}	-8.611 M ^{-297.41 %}	4.362 M ^{-10.76 %}	4.888 M ^{171.40 %}	1.801 M ^{137.91 %}	757.000 K ^{38.90 %}	545.000 K ^{-29.35 %}	771.449 K ^{-80.91 %}	4.041 M ^{373.81 %}	-1.476 M ^{-285.49 %}	-382.888 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.098 K	0.000	0.000
Other working capital	620.000 K ^{362.69 %}	134.000 K ^{-81.74 %}	734.000 K ^{1 084.23 %}	-74.576 K ^{-160.87 %}	122.519 K ^{174.21 %}	44.681 K ^{-83.32 %}	267.798 K ^{96.58 %}	136.229 K ^{110.44 %}	-1.305 M ^{-211.73 %}	1.168 M ^{668.42 %}	152.000 K ^{-82.73 %}	880.000 K ^{2 415.79 %}	-38.000 K ^{37.70 %}	-61.000 K ^{-105.31 %}	1.149 M ^{240.44 %}	-818.128 K ^{-119.45 %}	4.206 M ^{189.22 %}	-4.715 M ^{-325.22 %}	2.093 M ^{905.81 %}	-259.780 K ^{-170.32 %}	369.438 K ^{465.77 %}	-101.004 K ^{-354.07 %}	39.755 K
Other non cash items	15.435 M ^{103.71 %}	7.577 M ^{84.58 %}	4.105 M ^{-55.94 %}	9.316 M ^{-26.86 %}	12.738 M ^{301.07 %}	3.176 M ^{4.58 %}	3.037 M ^{-5.90 %}	3.227 M ^{13.00 %}	2.856 M ^{55.73 %}	1.834 M ^{24.68 %}	1.471 M ^{-10.74 %}	1.648 M ^{22.44 %}	1.346 M ^{4.58 %}	1.287 M ^{-7.21 %}	1.387 M ^{277.92 %}	-779.543 K ^{0.00 %}	-779.571 K ^{-198.47 %}	791.657 K ^{350.09 %}	-316.543 K ^{-112.27 %}	2.581 M ^{11 538.11 %}	22.175 K ^{150.47 %}	-43.937 K ^{-897.84 %}	5.507 K
Net cash provided by operating activities	-7.660 M ^{-1 641.27 %}	497.000 K ^{135.30 %}	-1.408 M ^{60.50 %}	-3.565 M ^{45.98 %}	-6.600 M ^{-5 689.47 %}	-114.000 K ^{-111.53 %}	989.000 K ^{242.51 %}	-694.000 K ^{83.24 %}	-4.142 M ^{69.50 %}	-13.580 M ^{-3 071.55 %}	457.000 K ^{-32.89 %}	681.000 K ^{522.98 %}	-161.000 K ^{-20.15 %}	-134.000 K ^{85.92 %}	-952.000 K ^{84.15 %}	-6.007 M ^{-66.22 %}	-3.614 M ^{37.11 %}	-5.746 M ^{-453.71 %}	-1.038 M ^{-15.08 %}	-901.782 K ^{-269.49 %}	532.065 K ^{157.69 %}	-922.283 K ^{-525.96 %}	-147.340 K
Investments in property plant and equipment	-20.715 K ^{-2 438.10 %}	885.974 ^{101.89 %}	-47.000 K ^{37.56 %}	-75.276 K ^{36.21 %}	-118.000 K ^{-134 604.70 %}	-87.599 ^{99.27 %}	-11.946 K ^{94.66 %}	-223.683 K ^{83.49 %}	-1.355 M ^{-48.07 %}	-915.104 K	0.000 ^{100.00 %}	-263.000 K ^{-195.51 %}	-89.000 K ^{-93.48 %}	-46.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-727.173 K ^{61.45 %}	-1.886 M ^{-4 793.97 %}	-38.547 K ^{93.10 %}	-558.800 K ^{-248.47 %}	376.369 K ^{129.76 %}	-1.265 M ^{-620.17 %}	-175.618 K ^{41.56 %}	-300.518 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	561.344 ^{416.28 %}	-177.484 ^{81.44 %}	-956.217 ^{-100.36 %}	267.020 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.890 M ^{-361.25 %}	-5.179 M ^{-1 717.47 %}	320.214 K	0.000 ^{-100.00 %}	304.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.696 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.724 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.484 ^{-98.89 %}	16.060 K ^{80 400.00 %}	-20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	318.015 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.696 K	0.000
Net cash used for investing activites	-20.715 K ^{-2 438.10 %}	885.974 ^{101.89 %}	-47.000 K ^{39.74 %}	-78.000 K ^{33.90 %}	-118.000 K ^{-134 604.70 %}	-87.599 ^{99.27 %}	-11.946 K ^{94.65 %}	-223.122 K ^{83.53 %}	-1.355 M ^{-50.56 %}	-900.000 K ^{-437.08 %}	267.000 K ^{201.52 %}	-263.000 K ^{-195.51 %}	-89.000 K ^{-93.48 %}	-46.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.617 M ^{-248.39 %}	-7.066 M ^{-2 628.32 %}	279.468 K ^{150.01 %}	-558.800 K ^{-248.35 %}	376.673 K ^{129.78 %}	-1.265 M ^{-1 502.53 %}	-78.922 K ^{73.74 %}	-300.518 K
Debt repayment	8.119 M ^{7 982.79 %}	-103.000 K ^{-106.31 %}	1.633 M ^{-59.84 %}	4.066 M ^{-34.38 %}	6.196 M ^{1 389.42 %}	416.000 K ^{155.69 %}	-747.000 K ^{-154.73 %}	1.365 M ^{-13.93 %}	1.586 M ^{-92.03 %}	19.889 M ^{13 338.51 %}	148.000 K ^{-42.86 %}	259.000 K ^{-66.04 %}	762.631 K ^{166.55 %}	-1.146 M ^{-132.95 %}	3.478 M ^{-74.54 %}	13.660 M ^{2 228.77 %}	-641.675 K ^{-1 681.84 %}	-36.012 K ^{59.99 %}	-90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.614 K ^{-98.79 %}	1.044 M ^{580.30 %}	153.486 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	982.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.007 M ^{543.46 %}	2.643 M ^{-42.00 %}	4.557 M ^{309.43 %}	1.113 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-590.480 K ^{-3 207.79 %}	19.000 K ^{200.00 %}	-19.000 K ^{97.43 %}	-739.756 K ^{-2 859.02 %}	-25.000 K ^{-116.34 %}	153.000 K ^{172.51 %}	-211.000 K ^{78.09 %}	-963.000 K ^{-9.81 %}	-877.000 K ^{-28.97 %}	-680.000 K ^{-2.26 %}	-665.000 K ^{23.03 %}	-864.000 K ^{-52.77 %}	-565.569 K ^{28.86 %}	-795.000 K ^{-18.83 %}	-669.000 K ^{-104.66 %}	14.361 M ^{487.59 %}	-3.705 M ^{-126.77 %}	13.842 M ^{552.34 %}	2.122 M ^{1 535.88 %}	129.711 K ^{5 273.95 %}	-2.507 K ^{-100.25 %}	1.023 M ^{1 234.43 %}	-90.179 K
Net cash used provided by financing activities	7.529 M ^{9 062.85 %}	-84.000 K ^{-105.20 %}	1.614 M ^{-51.47 %}	3.326 M ^{-46.10 %}	6.171 M ^{984.53 %}	569.000 K ^{159.39 %}	-958.000 K ^{-338.31 %}	402.000 K ^{-43.30 %}	709.000 K ^{-96.31 %}	19.209 M ^{3 815.47 %}	-517.000 K ^{-237.14 %}	377.000 K ^{169.43 %}	-543.000 K ^{72.78 %}	-1.995 M ^{-169.42 %}	2.874 M ^{-89.74 %}	28.021 M ^{2 480.51 %}	-1.177 M ^{-106.28 %}	18.748 M ^{496.14 %}	3.145 M ^{2 324.55 %}	129.711 K ^{1 183.38 %}	10.107 K ^{-99.51 %}	2.067 M ^{3 165.33 %}	63.307 K
Effect of forex changes on cash	-252.854 K ^{30.53 %}	-364.000 K ^{-308.99 %}	-89.000 K ^{-281.63 %}	49.000 K ^{345.00 %}	-20.000 K ^{-81.82 %}	-11.000 K ^{54.17 %}	-24.000 K ^{-129.27 %}	82.000 K ^{428.00 %}	-25.000 K ^{13.79 %}	-29.000 K ^{-176.32 %}	38.000 K ^{110.41 %}	-365.000 K ^{-788.68 %}	53.000 K ^{-8.62 %}	58.000 K ^{3 000.00 %}	-2.000 K ^{-100.17 %}	1.184 M ^{502.76 %}	-293.905 K ^{-879.57 %}	37.701 K ^{161.27 %}	-61.529 K ^{-247.66 %}	41.669 K ^{-31.42 %}	60.758 K ^{329.91 %}	-26.427 K ^{-471.43 %}	7.115 K
Net change in cash	-404.908 K ^{-926.34 %}	49.000 K ^{-30.00 %}	70.000 K ^{126.25 %}	-266.678 K ^{52.97 %}	-567.000 K ^{-227.70 %}	444.000 K ^{8 980.00 %}	-5.000 K ^{98.82 %}	-423.387 K ^{91.20 %}	-4.813 M ^{-202.40 %}	4.700 M ^{1 818.37 %}	245.000 K ^{-43.02 %}	430.000 K ^{158.11 %}	-740.000 K ^{65.04 %}	-2.117 M ^{-210.26 %}	1.920 M ^{235.27 %}	-1.419 M ^{88.32 %}	-12.151 M ^{-191.23 %}	13.319 M ^{795.80 %}	1.487 M ^{520.33 %}	-353.729 K ^{46.55 %}	-661.821 K ^{-163.66 %}	1.040 M ^{375.42 %}	-377.436 K
Cash at beginning of period	373.000 K ^{15.12 %}	324.000 K ^{27.56 %}	254.000 K ^{-51.34 %}	522.000 K ^{-52.07 %}	1.089 M ^{68.84 %}	645.000 K ^{-50.43 %}	1.301 M ^{-24.55 %}	1.725 M ^{-70.71 %}	5.888 M ^{395.62 %}	1.188 M ^{25.98 %}	943.000 K ^{83.82 %}	513.000 K ^{-59.06 %}	1.253 M ^{-62.82 %}	3.370 M ^{132.41 %}	1.450 M ^{-49.47 %}	2.869 M ^{-80.90 %}	15.020 M ^{782.91 %}	1.701 M ^{693.51 %}	214.392 K ^{-62.32 %}	569.032 K ^{-53.77 %}	1.231 M ^{543.40 %}	191.303 K ^{-66.36 %}	568.739 K
Cash at end of period	629.000 K ^{68.63 %}	373.000 K ^{15.12 %}	324.000 K ^{27.56 %}	254.000 K ^{-51.34 %}	522.000 K ^{-52.07 %}	1.089 M ^{-16.34 %}	1.302 M ^{0.03 %}	1.301 M ^{21.05 %}	1.075 M ^{-81.74 %}	5.888 M ^{395.62 %}	1.188 M ^{25.98 %}	943.000 K ^{83.82 %}	513.000 K ^{-59.06 %}	1.253 M ^{-62.82 %}	3.370 M ^{132.41 %}	1.450 M ^{-49.47 %}	2.869 M ^{-80.90 %}	15.020 M ^{782.91 %}	1.701 M ^{690.15 %}	215.303 K ^{-62.16 %}	569.032 K ^{-53.77 %}	1.231 M ^{543.40 %}	191.303 K
Operating cash flow	-7.603 M ^{-1 629.78 %}	497.000 K ^{135.30 %}	-1.408 M ^{60.50 %}	-3.565 M ^{45.98 %}	-6.600 M ^{-5 689.47 %}	-114.000 K ^{-114.72 %}	774.524 K ^{144.81 %}	-1.728 M ^{58.27 %}	-4.142 M ^{69.50 %}	-13.580 M ^{-3 071.55 %}	457.000 K ^{-32.89 %}	681.000 K ^{522.98 %}	-161.000 K ^{-20.15 %}	-134.000 K ^{85.92 %}	-952.000 K ^{84.15 %}	-6.007 M ^{-66.22 %}	-3.614 M ^{37.11 %}	-5.746 M ^{-453.71 %}	-1.038 M ^{-15.08 %}	-901.782 K ^{-269.49 %}	532.065 K ^{157.69 %}	-922.283 K ^{-525.96 %}	-147.340 K
Capital expenditure	-21.000 K ^{-2 469.68 %}	886.196 ^{101.89 %}	-47.000 K ^{37.56 %}	-75.276 K ^{36.21 %}	-118.000 K ^{-134 604.70 %}	-87.599 ^{99.27 %}	-11.946 K ^{94.66 %}	-223.683 K ^{83.49 %}	-1.355 M ^{-48.07 %}	-915.104 K	0.000 ^{100.00 %}	-263.000 K ^{-195.51 %}	-89.000 K ^{-93.48 %}	-46.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-727.173 K ^{61.45 %}	-1.886 M ^{-4 793.97 %}	-38.547 K ^{93.10 %}	-558.800 K ^{-248.47 %}	376.369 K ^{129.76 %}	-1.265 M ^{-620.17 %}	-175.618 K ^{41.56 %}	-300.518 K
Free CashFlow	-7.624 M ^{-1 634.00 %}	497.000 K ^{134.16 %}	-1.455 M ^{58.77 %}	-3.529 M ^{47.47 %}	-6.718 M ^{-5 792.98 %}	-114.000 K ^{-114.95 %}	762.578 K ^{139.07 %}	-1.952 M ^{64.49 %}	-5.497 M ^{62.08 %}	-14.495 M ^{-3 271.80 %}	457.000 K ^{9.33 %}	418.000 K ^{267.20 %}	-250.000 K ^{-38.89 %}	-180.000 K ^{81.09 %}	-952.000 K ^{85.86 %}	-6.734 M ^{-22.43 %}	-5.500 M ^{4.92 %}	-5.785 M ^{-262.33 %}	-1.597 M ^{-203.87 %}	-525.413 K ^{28.29 %}	-732.686 K ^{33.26 %}	-1.098 M ^{-145.14 %}	-447.858 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2019
2017

Wildpack Beverage Inc. WLDPF

Finances

Wildpack Beverage Inc. ^WLDPF