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WestMountain Gold, Inc. WMTN

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 396.197 K -81.60 % 2.153 M 106.31 % 1.044 M 1 007.44 % 94.233 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -1.037 M 11.50 % -1.172 M 10.44 % -1.309 M 24.45 % -1.732 M -7.42 % -1.612 M 51.09 % -3.297 M -11.65 % -2.953 M -149.48 % -1.184 M 53.58 % -2.550 M 66.49 % -7.610 M -37.11 % -5.550 M -37.54 % -4.035 M -6 162.24 % -64.438 K -18.18 % -54.526 K -4.49 % -52.184 K -77.64 % -29.376 K
Income before tax -1.037 M 11.50 % -1.172 M 10.44 % -1.309 M 24.45 % -1.732 M -7.42 % -1.612 M 51.09 % -3.297 M -11.65 % -2.953 M -149.48 % -1.184 M 53.58 % -2.550 M 66.49 % -7.610 M -37.11 % -5.550 M -37.54 % -4.035 M -6 162.24 % -64.438 K -18.18 % -54.526 K -4.49 % -52.184 K -77.64 % -29.376 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -7.45 -1 255.72 % -0.55 77.50 % -2.44 96.97 % -80.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -531.643 K -492 362.04 % 108.000 100.01 % -987.035 K 34.01 % -1.496 M -11.67 % -1.340 M 54.84 % -2.966 M -11.11 % -2.669 M -1 981.45 % 141.878 K 0.00 % 141.878 K 110.30 % -1.377 M 79.65 % -6.769 M -113.64 % -3.169 M -4 751.09 % -65.318 K -6.37 % -61.406 K -10.83 % -55.405 K 4.49 % -58.010 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -7.45 -1 255.72 % -0.55 77.50 % -2.44 96.97 % -80.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.74 -10 324.15 % 0.07 -51.53 % 0.14 100.93 % -14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 109.58 % 0.48 28.74 % 0.37 -22.79 % 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 20.141 M 9 900.02 % 201.405 K 0.00 % 201.405 K 0.00 % 201.395 K 18.35 % 170.167 K 22.30 % 139.136 K 62.63 % 85.554 K -1.20 % 86.591 K 68.21 % 51.477 K 8.43 % 47.474 K 18.89 % 39.930 K 58.55 % 25.185 K 458.92 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K
Weighted average shs out 20.141 M 9 900.26 % 201.400 K 0.00 % 201.405 K 0.00 % 201.395 K 18.35 % 170.167 K 22.30 % 139.136 K 62.63 % 85.554 K -1.20 % 86.591 K 68.21 % 51.477 K 8.43 % 47.474 K 18.89 % 39.930 K 58.55 % 25.185 K 458.92 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K
EPS diluted -0.05 99.12 % -5.82 10.46 % -6.50 24.42 % -8.60 9.28 % -9.48 60.00 % -23.70 31.34 % -34.52 -152.52 % -13.67 72.41 % -49.54 69.09 % -160.29 -15.32 % -139.00 13.24 % -160.22 -1 020.42 % -14.30 -18.18 % -12.10 -4.49 % -11.58 -77.61 % -6.52
Earnings per share -0.05 99.12 % -5.82 10.46 % -6.50 24.42 % -8.60 9.28 % -9.48 60.00 % -23.70 31.34 % -34.52 -152.52 % -13.67 72.41 % -49.54 69.09 % -160.29 -15.32 % -139.00 13.24 % -160.22 -1 020.42 % -14.30 -18.18 % -12.10 -4.49 % -11.58 -77.61 % -6.52
Gross profit 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.558 K 93.27 % -37.990 K -3.96 % -36.543 K -109.22 % 396.197 K -61.43 % 1.027 M 165.61 % 386.777 K 755.08 % 45.233 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 100.00 % -8.700 0.000 0.000 100.00 % -3.000 25.00 % -4.000 0.000 -100.00 % 1.272 M -52.81 % 2.696 M 0.000 -100.00 % 14.445 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.558 K -93.27 % 37.990 K 3.96 % 36.543 K 0.000 -100.00 % 1.126 M 71.39 % 656.794 K 1 240.40 % 49.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 734.549 K -26.23 % 995.735 K -18.22 % 1.218 M 21.85 % 999.154 K -3.78 % 1.038 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.167 M 48.31 % 1.461 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 219.325 K -38.33 % 355.624 K -88.01 % 2.965 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.039 M 19.25 % 1.710 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.352 K 490.60 % -15.195 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 531.643 K -27.62 % 734.549 K -26.23 % 995.735 K -33.45 % 1.496 M 11.69 % 1.340 M -54.84 % 2.966 M -3.25 % 3.066 M 185.80 % 1.073 M -44.25 % 1.924 M -61.20 % 4.959 M 17.90 % 4.206 M 32.64 % 3.171 M 4 539.84 % 68.350 K 17.23 % 58.304 K -4.20 % 60.860 K 107.18 % 29.376 K
Cost and expenses 531.643 K -27.62 % 734.549 K -26.23 % 995.735 K -33.56 % 1.499 M 8.80 % 1.378 M -54.12 % 3.003 M -2.97 % 3.094 M 40.77 % 2.198 M -14.82 % 2.581 M -48.47 % 5.008 M 19.06 % 4.206 M 32.64 % 3.171 M 4 539.84 % 68.350 K 17.23 % 58.304 K -4.20 % 60.860 K 107.18 % 29.376 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 531.643 K -27.62 % 734.549 K -26.23 % 995.735 K -30.70 % 1.437 M 6.06 % 1.355 M -54.32 % 2.966 M -3.25 % 3.066 M 185.80 % 1.073 M 2.02 % 1.051 M -47.27 % 1.994 M -52.60 % 4.206 M 32.64 % 3.171 M 4 539.84 % 68.350 K 17.23 % 58.304 K -4.20 % 60.860 K 107.18 % 29.376 K
Interest income 0.000 -100.00 % 108.000 -64.47 % 304.000 -10.59 % 340.000 -49.48 % 673.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.000 -96.98 % 3.912 K 3.55 % 3.778 K -56.45 % 8.676 K 0.000
Interest expense 505.519 K 15.54 % 437.542 K 39.73 % 313.141 K 33.97 % 233.738 K -0.77 % 235.555 K -20.00 % 294.430 K 15.56 % 254.776 K -77.45 % 1.130 M -11.19 % 1.272 M 0.000 -100.00 % 1.344 M 9 202.91 % 14.445 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 734.549 K 8 343.09 % 8.700 K 240.11 % 2.558 K -93.27 % 37.990 K 3.96 % 36.543 K 26.30 % 28.934 K -84.54 % 187.190 K 17.11 % 159.842 K 1.14 % 158.034 K -88.42 % 1.365 M 52 877.76 % 2.577 K -15.01 % 3.032 K 4.59 % 2.899 K 1.72 % 2.850 K 1 097.48 % 238.000
Operating income -531.643 K 27.62 % -734.549 K 26.23 % -995.740 K 33.56 % -1.499 M -8.80 % -1.378 M 54.12 % -3.003 M -11.28 % -2.698 M -5 854.93 % -45.312 K 97.05 % -1.537 M 68.72 % -4.914 M -16.82 % -4.206 M -32.64 % -3.171 M -4 539.84 % -68.350 K -17.23 % -58.304 K 4.20 % -60.860 K -107.18 % -29.376 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.81 -32 260.22 % -0.02 98.57 % -1.47 97.18 % -52.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -505.520 K -15.56 % -437.434 K -39.83 % -312.832 K -34.03 % -233.398 K 0.63 % -234.885 K 20.22 % -294.433 K -7.90 % -272.875 K 76.03 % -1.138 M 0.00 % -1.138 M -12.40 % -1.013 M 62.43 % -2.696 M -1 675.32 % 171.124 K 119.81 % -863.927 K -22 184.02 % 3.912 K 3.55 % 3.778 K -56.45 % 8.676 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Net debt 7.623 M 7.65 % 7.082 M 12.03 % 6.321 M 8.20 % 5.842 M 21.77 % 4.797 M 16.70 % 4.111 M -21.40 % 5.230 M 13.49 % 4.609 M -17.11 % 5.560 M 85.30 % 3.001 M 46.38 % 2.050 M 21 038.57 % -9.791 K 89.19 % -90.586 K -655.01 % -11.998 K 92.23 % -154.373 K -217.93 % -48.555 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.250 K 156.10 % 2.050 K 0.00 % 2.050 K 0.000 -100.00 % 224.233 K 71.89 % 130.449 K -56.52 % 300.000 K
Total debt 7.711 M 5.91 % 7.281 M 4.30 % 6.981 M 1.18 % 6.900 M 15.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 20.19 % 4.992 M -10.59 % 5.583 M 81.08 % 3.083 M 44.15 % 2.139 M 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 11.077 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -16.912 M -6.46 % -15.886 M -8.05 % -14.703 M -9.77 % -13.395 M -14.19 % -11.731 M -15.94 % -10.118 M -48.34 % -6.821 M 68.35 % -21.552 M -6.16 % -20.301 M -14.76 % -17.690 M -75.49 % -10.080 M -122.51 % -4.530 M -2 159.22 % -200.524 K -47.35 % -136.086 K -66.85 % -81.560 K -177.64 % -29.376 K
Common stock 201.405 K 0.00 % 201.405 K 0.00 % 201.405 K 0.00 % 201.405 K 0.00 % 201.395 K 20.89 % 166.595 K 94.63 % 85.595 K 38.84 % 61.651 K 125.86 % 27.296 K 10.69 % 24.659 K 15.32 % 21.383 K 15.90 % 18.450 K 718.91 % 2.253 K -75.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K
Total equity -9.852 M -11.77 % -8.815 M -15.33 % -7.643 M -20.66 % -6.335 M -35.63 % -4.671 M -36.09 % -3.432 M 18.48 % -4.210 M -15.11 % -3.657 M 48.55 % -7.109 M -0.74 % -7.056 M -196.01 % -2.384 M -2 085.69 % -109.066 K -165.73 % 165.941 K -27.97 % 230.379 K -19.14 % 284.905 K -15.48 % 337.089 K
Other non current liabilities 210.354 K 0.00 % 210.354 K 0.00 % 210.354 K 0.00 % 210.354 K -2.84 % 216.496 K 11.77 % 193.701 K 12.39 % 172.352 K 0.000 -100.00 % 184.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 -100.00 % 6.981 M 39.62 % 5.000 M -16.67 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 210.354 K 0.00 % 210.354 K -97.07 % 7.191 M 38.02 % 5.210 M -16.19 % 6.216 M 0.37 % 6.194 M 0.35 % 6.172 M 3 253.72 % 184.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 2.279 M 27.70 % 1.785 M 30.64 % 1.366 M 23.37 % 1.107 M 16.95 % 946.946 K 43.44 % 660.169 K 135.16 % 280.731 K -74.89 % 1.118 M -31.61 % 1.635 M -57.69 % 3.865 M -24.60 % 5.126 M 3 457.23 % 144.092 K 1 678.91 % 8.100 K -32.50 % 12.000 K 48.81 % 8.064 K -20.55 % 10.150 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.802 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 516.902 K -79.09 % 2.472 M 270.36 % 667.352 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 7.711 M 5.91 % 7.281 M 0.000 -100.00 % 1.900 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.992 M 0.00 % 4.992 M -10.59 % 5.583 M 161.03 % 2.139 M 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 0.000 0.000
Total current liabilities 9.990 M 10.20 % 9.066 M 557.67 % 1.378 M -54.27 % 3.014 M 209.54 % 973.782 K 47.50 % 660.169 K 127.76 % 289.858 K -96.27 % 7.762 M -28.74 % 10.892 M 27.28 % 8.558 M 136.85 % 3.613 M 156.65 % 1.408 M 4 982.17 % 27.700 K 116.41 % 12.800 K 49.27 % 8.575 K -63.74 % 23.648 K
Total liabilities 10.201 M 9.97 % 9.276 M 8.24 % 8.570 M 4.20 % 8.225 M 14.39 % 7.190 M 4.91 % 6.854 M 6.06 % 6.462 M -18.67 % 7.946 M -27.05 % 10.892 M 27.28 % 8.558 M 136.85 % 3.613 M 156.65 % 1.408 M 4 982.17 % 27.700 K 116.41 % 12.800 K 49.27 % 8.575 K -63.74 % 23.648 K
Other non current assets 41.631 K 0.00 % 41.631 K 0.00 % 41.631 K -93.11 % 604.516 K -53.26 % 1.293 M -0.35 % 1.298 M -0.24 % 1.301 M 135.01 % 553.597 K -71.63 % 1.952 M 16 411.70 % 11.820 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.250 K 156.10 % 2.050 K 0.00 % 2.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 900.000 K 0.000 -100.00 % 713.453 K 15.99 % 615.086 K 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 900.000 K 12.50 % 800.000 K 12.13 % 713.453 K 15.99 % 615.086 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.700 K -63.59 % 23.894 K -38.87 % 39.089 K -98.59 % 2.765 M 527.67 % 440.562 K -16.71 % 528.973 K 26.61 % 417.802 K 1.39 % 412.070 K 47 373.50 % 868.000 -70.73 % 2.965 K -45.72 % 5.462 K -34.29 % 8.312 K
Total non current assets 41.631 K 0.00 % 41.631 K 0.00 % 41.631 K -93.11 % 604.516 K -53.57 % 1.302 M -1.49 % 1.322 M -1.36 % 1.340 M -59.62 % 3.319 M 0.81 % 3.292 M 144.59 % 1.346 M 18.77 % 1.133 M 10.11 % 1.029 M 118 472.12 % 868.000 -70.73 % 2.965 K -45.72 % 5.462 K -34.29 % 8.312 K
Other current assets 219.081 K -0.39 % 219.928 K -2.31 % 225.135 K -0.94 % 227.279 K 1 412.67 % 15.025 K -92.88 % 211.082 K 47.99 % 142.629 K 0.000 -100.00 % 26.704 K 198.97 % 8.932 K 40.55 % 6.355 K -9.43 % 7.017 K -83.51 % 42.565 K 544.83 % 6.601 K 0.000 -100.00 % 3.196 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 224.233 K 71.89 % 130.449 K -56.52 % 300.000 K
cash and cash equivalents 87.641 K -56.07 % 199.512 K -69.77 % 659.925 K -37.63 % 1.058 M -12.01 % 1.203 M -36.34 % 1.889 M 145.46 % 769.561 K 100.71 % 383.412 K 1 584.14 % 22.766 K -72.36 % 82.376 K -7.31 % 88.870 K 807.67 % 9.791 K -89.19 % 90.586 K 607.81 % 12.798 K -91.71 % 154.373 K 217.93 % 48.555 K
Cash and short term investments 87.641 K -56.07 % 199.512 K -69.77 % 659.925 K -37.63 % 1.058 M -12.01 % 1.203 M -36.34 % 1.889 M 145.46 % 769.561 K 100.71 % 383.412 K 1 584.14 % 22.766 K -72.36 % 82.376 K -7.31 % 88.870 K 807.67 % 9.791 K -89.19 % 90.586 K -61.78 % 237.031 K -16.78 % 284.822 K -18.28 % 348.555 K
Total current assets 306.722 K -26.87 % 419.440 K -52.61 % 885.060 K -31.15 % 1.285 M 5.57 % 1.218 M -42.02 % 2.100 M 130.22 % 912.190 K -5.92 % 969.548 K 97.40 % 491.159 K 216.44 % 155.216 K 61.87 % 95.887 K -64.42 % 269.490 K 39.80 % 192.773 K -19.75 % 240.214 K -16.60 % 288.018 K -18.28 % 352.425 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 559.432 K 21.76 % 459.461 K 591.07 % 66.485 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.601 K 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.021 K 0.00 % 53.021 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 -100.00 % 12.245 K 80.02 % 6.802 K -74.65 % 26.836 K 0.000 -100.00 % 9.127 K -99.20 % 1.134 M 0.00 % 1.134 M -21.44 % 1.444 M -28.23 % 2.012 M 55.63 % 1.293 M 2.31 % 1.264 M 0.000 0.000 -100.00 % 511.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 6.859 M 0.00 % 6.859 M 0.00 % 6.859 M 0.00 % 6.859 M 0.00 % 6.859 M 5.20 % 6.519 M 158.14 % 2.526 M -85.84 % 17.831 M 0.00 % 17.831 M 35.46 % 13.164 M 338.38 % 3.003 M 41.11 % 2.128 M 484.27 % 364.212 K 1.89 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 348.353 K -24.45 % 461.071 K -50.25 % 926.691 K -50.97 % 1.890 M -24.99 % 2.520 M -26.37 % 3.422 M 51.93 % 2.252 M -47.48 % 4.288 M 13.35 % 3.783 M 152.02 % 1.501 M 22.13 % 1.229 M -5.35 % 1.299 M 570.67 % 193.641 K -20.37 % 243.179 K -17.14 % 293.480 K -18.64 % 360.737 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.116 K 93.27 % -75.993 K -3.94 % -73.110 K 0.000 -100.00 % 8.413 K 0.000 -100.00 % 1.101 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.860 -44.35 % 24.907 0.000 -100.00 % 250.924 K 0.000 -100.00 % 1.094 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 495.292 K 16.87 % 423.815 K 46 734.37 % 904.923 -89.56 % 8.671 K -98.31 % 514.186 K 57.60 % 326.269 K 6.16 % 307.340 K -44.97 % 558.514 K -7.95 % 606.778 K -50.34 % 1.222 M 223.81 % 377.306 K -40.08 % 629.631 K 5 383.64 % 11.482 K 233.97 % 3.438 K 123.88 % -14.399 K -172.80 % 19.778 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.647 K -94.36 % 1.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.971 K 74.56 % -392.976 K -491.07 % -66.485 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.443 K 88.94 % -410.829 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 495.292 K 16.87 % 423.815 K 46 734.37 % 904.923 -89.56 % 8.671 K -98.31 % 514.186 K 57.60 % 326.269 K 11.68 % 292.136 K -72.68 % 1.069 M 6.96 % 999.754 K -22.39 % 1.288 M 0.000 -100.00 % 629.631 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 0.000 100.00 % -12.245 K -225 067.85 % 5.443 -99.97 % 20.372 K -77.32 % 89.840 K 17.22 % 76.645 K 374.61 % 16.149 K -93.26 % 239.462 K -79.94 % 1.194 M -45.60 % 2.195 M 249.76 % 627.507 K 127.74 % -2.262 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -541.871 K 28.74 % -760.413 K -190 958.54 % -398.000 99.98 % -1.706 M -63.00 % -1.046 M 64.29 % -2.931 M -12.69 % -2.601 M -5 062.98 % 52.401 K 108.89 % -589.693 K 79.95 % -2.941 M 7.51 % -3.180 M -95.12 % -1.630 M -3 164.67 % -49.924 K -3.60 % -48.189 K 24.39 % -63.733 K -580.91 % -9.360 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -49.925 K 23.70 % -65.432 K 61.53 % -170.069 K 51.99 % -354.239 K -242.15 % -103.532 K 74.99 % -413.998 K -44 177.86 % -935.000 -132.59 % -402.000 0.000 100.00 % -8.550 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -93.784 K 0.000 100.00 % -300.000 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 169.551 K 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -165.432 K 91.60 % -1.970 M 0.000 100.00 % -203.532 K 51.38 % -418.626 K -425.41 % 128.647 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -49.925 K 69.82 % -165.432 K 91.60 % -1.970 M -456.14 % -354.239 K -74.05 % -203.532 K 35.87 % -317.374 K -348.51 % 127.712 K 235.60 % -94.186 K -155.55 % 169.551 K 154.95 % -308.550 K
Debt repayment 430.000 K 43.33 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 900.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 M 164.75 % 944.283 K -56.75 % 2.183 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 360.000 K -91.11 % 4.050 M 3 452.63 % 114.000 K 0.000 -100.00 % 100.152 K -91.21 % 1.140 M -10.93 % 1.280 M -23.38 % 1.670 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 366.465 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.050 M 208.92 % 1.311 M 176.77 % 473.677 K 0.00 % 473.677 K 573.68 % -100.000 K -116.67 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 366.465 K
Net cash used provided by financing activities 430.000 K 43.33 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 900.000 K 150.00 % 360.000 K -91.11 % 4.050 M 208.92 % 1.311 M 176.77 % 473.677 K -81.05 % 2.500 M -23.99 % 3.289 M -5.02 % 3.463 M 139.63 % 1.445 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 366.465 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 661.255 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.726 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -111.871 K 75.70 % -460.413 K -115 581.66 % -398.000 99.72 % -144.399 K 78.96 % -686.419 K -161.32 % 1.119 M 189.88 % 386.149 K 7.07 % 360.646 K 705.01 % -59.610 K -817.92 % -6.494 K -108.21 % 79.079 K 115.75 % -502.215 K -745.62 % 77.788 K 154.94 % -141.575 K -233.79 % 105.818 K 117.93 % 48.555 K
Cash at beginning of period 199.512 K 30 132.53 % 659.925 -37.63 % 1.058 K -99.91 % 1.203 M -36.34 % 1.889 M 145.46 % 769.561 K 100.71 % 383.412 K 1 584.14 % 22.766 K -72.36 % 82.376 K -7.31 % 88.870 K 807.67 % 9.791 K -98.09 % 512.006 K 3 900.67 % 12.798 K -91.71 % 154.373 K 217.93 % 48.555 K 0.000
Cash at end of period 87.641 K 43 827.68 % 199.512 -69.77 % 659.925 -99.94 % 1.058 M -12.01 % 1.203 M -36.34 % 1.889 M 145.46 % 769.561 K 100.71 % 383.412 K 1 584.14 % 22.766 K -72.36 % 82.376 K -7.31 % 88.870 K 807.67 % 9.791 K -89.19 % 90.586 K 607.81 % 12.798 K -91.71 % 154.373 K 217.93 % 48.555 K
Operating cash flow -541.871 K 28.74 % -760.413 K -190 958.54 % -398.000 99.98 % -1.706 M -63.00 % -1.046 M 64.29 % -2.931 M -12.69 % -2.601 M -5 062.98 % 52.401 K 108.89 % -589.693 K 79.95 % -2.941 M 7.51 % -3.180 M -95.12 % -1.630 M -3 164.67 % -49.924 K -3.60 % -48.189 K 24.39 % -63.733 K -580.91 % -9.360 K
Capital expenditure 0.000 -100.00 % 3.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 100.00 % -49.925 K 23.70 % -65.432 K 61.53 % -170.069 K 51.99 % -354.239 K -242.15 % -103.532 K 74.99 % -413.998 K -44 177.86 % -935.000 -132.59 % -402.000 0.000 100.00 % -8.550 K
Free CashFlow -541.870 K -71 198.68 % -760.000 -90.95 % -398.000 99.98 % -1.706 M -63.00 % -1.046 M 64.29 % -2.931 M -10.57 % -2.651 M -20 240.55 % -13.031 K 98.28 % -759.762 K 76.95 % -3.296 M -0.36 % -3.284 M -60.66 % -2.044 M -3 918.66 % -50.859 K -4.67 % -48.591 K 23.76 % -63.733 K -255.85 % -17.910 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Revenue 100.524 K 0.000 -100.00 % 69.085 K -93.96 % 1.144 M 311.39 % 277.959 K 132.16 % 119.725 K -80.44 % 612.070 K -10.20 % 681.596 K 332.14 % 157.726 K 23.27 % 127.953 K 67.70 % 76.297 K -19.03 % 94.233 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -2.674 M -7 212.44 % -36.566 K 96.11 % -940.411 K -1 952.49 % -45.818 K 94.38 % -815.889 K -55.78 % -523.736 K -359.59 % 201.754 K 123.91 % -843.806 K -5 247.36 % 16.393 K 102.76 % -592.992 K 47.51 % -1.130 M 13.40 % -1.305 M 69.67 % -4.301 M -324.67 % -1.013 M -2.20 % -991.104 K 61.44 % -2.570 M -309.60 % -627.541 K 18.73 % -772.128 K 51.14 % -1.580 M 3.64 % -1.640 M -64.60 % -996.274 K 7.49 % -1.077 M -234.22 % -322.221 K -779.74 % -36.627 K -255.71 % -10.297 K -17.69 % -8.749 K 0.19 % -8.766 K 69.74 % -28.968 K -265.02 % -7.936 K 33.69 % -11.968 K -111.67 % -5.654 K 56.66 % -13.046 K -49.42 % -8.731 K -4.86 % -8.326 K 62.29 % -22.080 K
Income before tax -2.674 M -7 212.44 % -36.566 K 96.11 % -940.411 K -1 952.49 % -45.818 K 94.38 % -815.889 K -55.78 % -523.736 K -359.59 % 201.754 K 123.91 % -843.806 K -5 247.36 % 16.393 K 102.76 % -592.992 K 47.51 % -1.130 M 13.40 % -1.305 M 69.67 % -4.301 M -324.67 % -1.013 M -2.20 % -991.104 K 61.44 % -2.570 M -309.60 % -627.541 K 18.73 % -772.128 K 51.14 % -1.580 M 3.64 % -1.640 M -64.60 % -996.274 K 7.49 % -1.077 M -234.22 % -322.221 K -779.74 % -36.627 K -255.71 % -10.297 K -17.69 % -8.749 K 0.19 % -8.766 K 69.74 % -28.968 K -265.02 % -7.936 K 33.69 % -11.968 K -111.67 % -5.654 K 56.66 % -13.046 K -49.42 % -8.731 K -4.86 % -8.326 K 62.29 % -22.080 K
Income before tax ratio -26.60 0.00 100.00 % -13.61 -33 873.13 % -0.04 98.63 % -2.94 32.90 % -4.37 -1 427.11 % 0.33 126.63 % -1.24 -1 291.13 % 0.10 102.24 % -4.63 68.70 % -14.81 -6.96 % -13.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -309.318 K -11.93 % -276.345 K -31.66 % -209.895 K -139.37 % 533.169 K 123.73 % -2.247 M -713.10 % -276.345 K -31.66 % -209.895 K -139.37 % 533.169 K 424.76 % -164.173 K 49.92 % -327.824 K -425.53 % 100.705 K 120.93 % -481.111 K -98.43 % -242.457 K -1.85 % -238.062 K 42.75 % -415.865 K 63.37 % -1.135 M 72.47 % -4.123 M -564.61 % -620.412 K 14.21 % -723.161 K 71.11 % -2.503 M -151.25 % -996.359 K -258.45 % 628.802 K 323.92 % -280.821 K -637.80 % -38.062 K -253.51 % -10.767 K -31.90 % -8.163 K 1.96 % -8.326 K 70.87 % -28.586 K -252.65 % -8.106 K 35.34 % -12.536 K -102.95 % -6.177 K 55.30 % -13.819 K -16.14 % -11.899 K 7.49 % -12.863 K 39.80 % -21.368 K
Net income ratio -26.60 0.00 100.00 % -13.61 -33 873.13 % -0.04 98.63 % -2.94 32.90 % -4.37 -1 427.11 % 0.33 126.63 % -1.24 -1 291.13 % 0.10 102.24 % -4.63 68.70 % -14.81 -6.96 % -13.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -3.08 0.00 100.00 % -3.04 -751.62 % 0.47 105.77 % -8.08 -250.22 % -2.31 -573.08 % -0.34 -143.84 % 0.78 175.15 % -1.04 59.37 % -2.56 -294.11 % 1.32 125.85 % -5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.55 0.00 -100.00 % 1.00 46.01 % 0.68 66.40 % 0.41 -2.57 % 0.42 6.03 % 0.40 8.78 % 0.37 -17.03 % 0.44 0.35 % 0.44 200.19 % 0.15 -69.47 % 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 137.226 K 10.60 % 124.076 K 0.42 % 123.554 K 24.50 % 99.239 K -11.30 % 111.886 K 102.75 % 55.184 K 0.39 % 54.970 K 0.000 -100.00 % 54.763 K 6.71 % 51.321 K 1.10 % 50.763 K 5.80 % 47.979 K -1.04 % 48.483 K 1.59 % 47.724 K 6.91 % 44.639 K 10.79 % 40.292 K -0.89 % 40.654 K 2.37 % 39.714 K 5.57 % 37.618 K 36.69 % 27.520 K -7.82 % 29.855 K 38.40 % 21.572 K 22.18 % 17.656 K 291.83 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K
Weighted average shs out 137.226 K 10.60 % 124.076 K 0.42 % 123.554 K 24.50 % 99.239 K -11.30 % 111.886 K 102.75 % 55.184 K 0.39 % 54.970 K 6.38 % 51.675 K -0.38 % 51.873 K 1.08 % 51.321 K 1.10 % 50.763 K 5.80 % 47.979 K -1.04 % 48.483 K 1.59 % 47.724 K 6.91 % 44.639 K 10.79 % 40.292 K -0.89 % 40.654 K 2.37 % 39.714 K 5.57 % 37.618 K 36.69 % 27.520 K -7.82 % 29.855 K 38.40 % 21.572 K 22.18 % 17.656 K 291.83 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K 0.00 % 4.506 K
EPS diluted -19.49 -6 620.69 % -0.29 96.19 % -7.61 -1 554.35 % -0.46 93.69 % -7.29 23.18 % -9.49 -289.80 % 5.00 0.00 -100.00 % 0.30 102.60 % -11.55 48.11 % -22.26 18.13 % -27.19 69.35 % -88.72 -318.10 % -21.22 4.41 % -22.20 65.20 % -63.79 -313.15 % -15.44 20.58 % -19.44 53.71 % -42.00 29.52 % -59.59 -78.57 % -33.37 33.15 % -49.92 -173.53 % -18.25 -124.48 % -8.13 -255.02 % -2.29 -18.04 % -1.94 0.51 % -1.95 69.67 % -6.43 -265.27 % -1.76 33.83 % -2.66 -112.80 % -1.25 56.83 % -2.90 -49.24 % -1.94 -4.86 % -1.85 62.24 % -4.90
Earnings per share -19.49 -6 620.69 % -0.29 96.19 % -7.61 -1 554.35 % -0.46 93.69 % -7.29 23.18 % -9.49 -289.80 % 5.00 663.92 % -0.89 -377.08 % 0.32 102.77 % -11.55 48.11 % -22.26 18.13 % -27.19 69.35 % -88.72 -318.10 % -21.22 4.41 % -22.20 65.20 % -63.79 -313.15 % -15.44 20.58 % -19.44 53.71 % -42.00 29.52 % -59.59 -78.57 % -33.37 33.15 % -49.92 -173.53 % -18.25 -124.48 % -8.13 -255.02 % -2.29 -18.04 % -1.94 0.51 % -1.95 69.67 % -6.43 -265.27 % -1.76 33.83 % -2.66 -112.80 % -1.25 56.83 % -2.90 -49.24 % -1.94 -4.86 % -1.85 62.24 % -4.90
Gross profit 55.451 K 0.000 -100.00 % 69.085 K -91.18 % 783.176 K 584.57 % 114.404 K 126.19 % 50.579 K -79.26 % 243.878 K -2.32 % 249.669 K 258.54 % 69.634 K 23.70 % 56.293 K 403.43 % 11.182 K -75.28 % 45.233 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.755 K -48.04 % 378.630 K -3.29 % 391.515 K -14.46 % 457.684 K 208.69 % 148.265 K -73.97 % 569.535 K -15.56 % 674.497 K -68.33 % 2.130 M 1 434.91 % 138.767 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 601.931 K 0.000 0.000 100.00 % -849.445 K -40 997.69 % 2.077 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 45.073 K 0.000 0.000 -100.00 % 360.328 K 120.31 % 163.555 K 136.54 % 69.146 K -81.22 % 368.192 K -14.76 % 431.927 K 390.31 % 88.092 K 22.93 % 71.660 K 10.05 % 65.115 K 32.89 % 49.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 434.256 K 33.23 % 325.941 K -4.40 % 340.926 K 13.03 % 301.631 K -7.50 % 326.078 K -22.81 % 422.435 K 125.65 % 187.206 K -75.77 % 772.625 K 119.93 % 351.298 K 5.26 % 333.750 K -28.45 % 466.442 K -66.56 % 1.395 M -29.82 % 1.988 M 201.93 % 658.290 K -28.34 % 918.639 K -50.77 % 1.866 M 204.11 % 613.590 K 7.99 % 568.195 K -50.96 % 1.159 M -29.34 % 1.640 M 64.58 % 996.359 K 343.56 % 224.630 K -20.16 % 281.352 K 627.99 % 38.648 K 233.43 % 11.591 K 28.98 % 8.987 K -1.50 % 9.124 K -68.90 % 29.333 K 232.08 % 8.833 K -33.33 % 13.249 K 92.32 % 6.889 K -52.59 % 14.532 K 36.18 % 10.671 K -21.40 % 13.576 K -38.51 % 22.080 K
Cost and expenses 479.329 K 47.06 % 325.941 K -4.40 % 340.926 K -48.50 % 661.959 K 35.19 % 489.633 K -0.40 % 491.581 K -11.49 % 555.398 K -53.89 % 1.205 M 174.14 % 439.390 K 8.38 % 405.410 K -23.73 % 531.557 K -63.18 % 1.444 M -27.36 % 1.988 M 201.93 % 658.290 K -28.34 % 918.639 K -50.77 % 1.866 M 204.11 % 613.590 K 7.99 % 568.195 K -50.96 % 1.159 M -29.34 % 1.640 M 64.58 % 996.359 K 343.56 % 224.630 K -20.16 % 281.352 K 627.99 % 38.648 K 233.43 % 11.591 K 28.98 % 8.987 K -1.50 % 9.124 K -68.90 % 29.333 K 232.08 % 8.833 K -33.33 % 13.249 K 92.32 % 6.889 K -52.59 % 14.532 K 36.18 % 10.671 K -21.40 % 13.576 K -38.51 % 22.080 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 434.256 K 33.23 % 325.941 K -4.40 % 340.926 K 13.03 % 301.631 K -7.50 % 326.078 K 189.52 % 112.628 K 6.62 % 105.638 K -59.03 % 257.839 K 303.07 % 63.968 K -79.53 % 312.468 K -25.09 % 417.115 K 84.40 % 226.201 K -78.80 % 1.067 M 219.57 % 333.900 K -8.98 % 366.857 K -80.34 % 1.866 M 204.11 % 613.590 K 17.18 % 523.638 K -54.81 % 1.159 M -47.27 % 2.197 M 322.37 % 520.235 K 131.60 % 224.630 K -20.16 % 281.352 K 627.99 % 38.648 K 233.43 % 11.591 K 28.98 % 8.987 K -1.50 % 9.124 K -68.90 % 29.333 K 232.08 % 8.833 K -33.33 % 13.249 K 92.32 % 6.889 K -52.59 % 14.532 K 36.18 % 10.671 K -21.40 % 13.576 K -38.51 % 22.080 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 -72.73 % 11.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.021 K 56.18 % 1.294 K 443.70 % 238.000 -33.52 % 358.000 -1.92 % 365.000 -59.31 % 897.000 -29.98 % 1.281 K 3.72 % 1.235 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 363.177 K -16.28 % 433.804 K 45.39 % 298.374 K 83.03 % 163.016 K -17.15 % 196.755 K -48.04 % 378.630 K -3.29 % 391.515 K -14.46 % 457.684 K 208.69 % 148.265 K -73.97 % 569.535 K 0.000 0.000 -100.00 % 138.767 K 0.000 -100.00 % 72.465 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 421.514 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.869 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 69.487 K 40.11 % 49.596 K -19.94 % 61.946 K 19.99 % 51.624 K 8.68 % 47.501 K 7.88 % 44.032 K 0.00 % 44.033 K 5.23 % 41.845 K 6.73 % 39.207 K -0.48 % 39.395 K 0.00 % 39.395 K 0.00 % 39.394 K 0.42 % 39.229 K 3.57 % 37.878 K -8.80 % 41.533 K -96.79 % 1.293 M 314.88 % -601.931 K -352.63 % 238.267 K -45.28 % 435.464 K 149 543.99 % 291.000 114.01 % -2.077 K -154.20 % 3.832 K 621.66 % 531.000 -9.39 % 586.000 -28.88 % 824.000 0.00 % 824.000 3.26 % 798.000 6.83 % 747.000 2.75 % 727.000 1.96 % 713.000 0.14 % 712.000 -0.14 % 713.000 0.14 % 712.000 -0.14 % 713.000 0.14 % 712.000
Operating income -2.825 M -766.80 % -325.941 K -19.90 % -271.841 K -156.45 % 481.545 K 327.49 % -211.674 K 43.08 % -371.856 K -756.15 % 56.672 K 110.84 % -522.956 K -85.67 % -281.664 K -1.52 % -277.457 K 39.06 % -455.260 K 66.27 % -1.350 M 32.10 % -1.988 M -201.93 % -658.290 K 28.34 % -918.639 K 50.77 % -1.866 M -204.11 % -613.590 K -7.99 % -568.195 K 50.96 % -1.159 M 29.34 % -1.640 M -64.58 % -996.359 K -343.56 % -224.630 K 20.16 % -281.352 K -627.99 % -38.648 K -233.43 % -11.591 K -28.98 % -8.987 K 1.50 % -9.124 K 68.90 % -29.333 K -232.08 % -8.833 K 33.33 % -13.249 K -92.32 % -6.889 K 52.59 % -14.532 K -36.18 % -10.671 K 21.40 % -13.576 K 38.51 % -22.080 K
Operating income ratio -28.11 0.00 100.00 % -3.93 -1 034.40 % 0.42 155.30 % -0.76 75.48 % -3.11 -3 454.46 % 0.09 112.07 % -0.77 57.04 % -1.79 17.65 % -2.17 63.66 % -5.97 58.34 % -14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 151.397 K -47.68 % 289.375 K 143.28 % -668.570 K -26.78 % -527.363 K 78.58 % -2.462 M -950.87 % 289.375 K 143.28 % -668.570 K -26.78 % -527.363 K 12.72 % -604.215 K -297.82 % -151.880 K -204.69 % 145.082 K 145.22 % -320.850 K -207.65 % 298.057 K 194.46 % -315.535 K 53.22 % -674.497 K -1 597.15 % 45.052 K 101.95 % -2.314 M -552.54 % -354.576 K -389.31 % -72.465 K -132.04 % 226.142 K 159.09 % -382.684 K 55.10 % -852.303 K -201.90 % 836.404 K 2 260 651.35 % -37.000 100.00 % -984.683 K -15.53 % -852.303 K -1 985.45 % -40.869 K -460.31 % -7.294 K -663.68 % 1.294 K 1.01 % 1.281 K 168.25 % -1.877 K -226.31 % 1.486 K -23.40 % 1.940 K 20.65 % 1.608 K 0.000
2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Net debt 5.362 M -1.80 % 5.460 M 9.57 % 4.983 M 8.12 % 4.609 M -4.28 % 4.815 M -13.30 % 5.554 M 0.47 % 5.527 M -0.60 % 5.560 M 0.38 % 5.540 M 8.98 % 5.083 M 0.00 % 5.083 M 69.38 % 3.001 M -1.37 % 3.042 M 48.48 % 2.049 M 16.74 % 1.755 M -14.38 % 2.050 M 100.02 % 1.025 M 49.63 % 685.000 K 130.91 % 296.654 K 3 129.86 % -9.791 K 92.10 % -123.880 K 76.76 % -533.077 K -488.48 % -90.586 K -904.61 % -9.017 K 53.43 % -19.363 K -21.83 % -15.893 K -32.46 % -11.998 K 90.42 % -125.219 K 4.20 % -130.713 K 53.23 % -279.498 K -81.05 % -154.373 K -13.25 % -136.309 K -202.35 % -45.083 K -351.91 % -9.976 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.250 K 0.000 -100.00 % 2.050 K 0.000 -100.00 % 2.050 K 0.00 % 2.050 K 0.000 -100.00 % 2.050 K 0.00 % 2.050 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.940 K -26.28 % 189.814 K -9.43 % 209.579 K -6.54 % 224.233 K 69.90 % 131.980 K 0.29 % 131.602 K 0.000 -100.00 % 130.449 K -15.72 % 154.773 K -39.36 % 255.250 K -14.92 % 300.000 K
Total debt 5.369 M -6.60 % 5.749 M 14.03 % 5.041 M 0.98 % 4.992 M 2.01 % 4.894 M -12.34 % 5.583 M 0.00 % 5.583 M 0.00 % 5.583 M 0.00 % 5.583 M 9.84 % 5.083 M 0.00 % 5.083 M 64.87 % 3.083 M 0.00 % 3.083 M 46.25 % 2.108 M 0.00 % 2.108 M -1.44 % 2.139 M 97.14 % 1.085 M 58.39 % 685.000 K 128.33 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 -85.71 % 1.400 K -63.16 % 3.800 K 375.00 % 800.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -25.233 M -11.85 % -22.559 M -0.16 % -22.522 M -4.50 % -21.552 M -0.21 % -21.506 M -4.10 % -20.660 M -2.60 % -20.136 M 0.81 % -20.301 M -4.66 % -19.397 M 0.08 % -19.413 M -3.15 % -18.820 M -6.39 % -17.690 M -7.96 % -16.386 M -35.59 % -12.084 M -9.15 % -11.072 M -9.83 % -10.080 M -34.23 % -7.510 M -9.12 % -6.883 M -12.64 % -6.110 M -34.88 % -4.530 M -56.73 % -2.890 M -52.60 % -1.894 M -844.61 % -200.524 K -22.35 % -163.897 K -6.70 % -153.600 K -6.04 % -144.852 K -6.44 % -136.086 K -27.04 % -107.118 K -8.00 % -99.182 K -13.72 % -87.214 K -6.93 % -81.560 K -19.04 % -68.514 K -14.61 % -59.782 K -16.18 % -51.456 K
Common stock 76.056 K 22.59 % 62.039 K 0.00 % 62.039 K 0.63 % 61.651 K 0.00 % 61.651 K 123.44 % 27.592 K 0.00 % 27.592 K 1.08 % 27.296 K 5.24 % 25.937 K 0.00 % 25.937 K 1.57 % 25.537 K 3.56 % 24.659 K 0.71 % 24.485 K 2.61 % 23.863 K 0.00 % 23.863 K 11.60 % 21.383 K 4.31 % 20.500 K 1.74 % 20.150 K 5.39 % 19.119 K 3.63 % 18.450 K 9.89 % 16.789 K 31.65 % 12.753 K 466.05 % 2.253 K 0.00 % 2.253 K -75.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K 0.00 % 9.013 K
Total equity -5.697 M -24.61 % -4.572 M -0.12 % -4.567 M -24.86 % -3.657 M -0.38 % -3.643 M 49.88 % -7.269 M -7.28 % -6.776 M 4.68 % -7.109 M -0.07 % -7.104 M 2.39 % -7.278 M -2.73 % -7.084 M -0.40 % -7.056 M -6.69 % -6.614 M -116.19 % -3.059 M -49.50 % -2.046 M 14.16 % -2.384 M -78.77 % -1.333 M -26.28 % -1.056 M -100.37 % -526.996 K -383.19 % -109.066 K -113.24 % 823.600 K -51.36 % 1.693 M 920.29 % 165.941 K -18.08 % 202.568 K -4.84 % 212.865 K -3.95 % 221.613 K -3.81 % 230.379 K -11.17 % 259.347 K -2.97 % 267.283 K -4.29 % 279.251 K -1.98 % 284.905 K -4.38 % 297.951 K -2.85 % 306.683 K -2.64 % 315.009 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.382 K 2.89 % 194.759 K 2.88 % 189.315 K 2.86 % 184.045 K 439.44 % 34.118 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.836 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 200.382 K 2.89 % 194.759 K 2.88 % 189.315 K 2.86 % 184.045 K -95.24 % 3.870 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 250.761 K -67.23 % 765.300 K -48.58 % 1.488 M 33.11 % 1.118 M -24.05 % 1.472 M -22.89 % 1.909 M -15.06 % 2.248 M 37.47 % 1.635 M 36.54 % 1.197 M -68.46 % 3.797 M 5.23 % 3.608 M -6.64 % 3.865 M -7.38 % 4.173 M -9.94 % 4.633 M 21.11 % 3.825 M -25.37 % 5.126 M 181 855.66 % 2.817 K -99.88 % 2.332 M 5 115.12 % 44.717 K -68.97 % 144.092 K 264.93 % 39.485 K -57.84 % 93.650 K 1 056.17 % 8.100 K 123.57 % 3.623 K 34.19 % 2.700 K -57.14 % 6.300 K -47.50 % 12.000 K 269.23 % 3.250 K 0.000 -100.00 % 3.285 K -59.26 % 8.064 K 223.21 % 2.495 K -30.96 % 3.614 K -44.40 % 6.500 K
Deferred revenue 1.063 M -7.05 % 1.144 M 50.63 % 759.372 K 46.91 % 516.902 K 16.51 % 443.640 K -86.16 % 3.205 M 14.40 % 2.801 M 13.34 % 2.472 M 69.53 % 1.458 M -23.08 % 1.895 M 42.82 % 1.327 M 98.86 % 667.352 K -37.27 % 1.064 M 39.81 % 760.937 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.102 M 583.22 % 161.326 K 132.77 % 69.308 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 5.369 M -6.60 % 5.749 M 14.03 % 5.041 M 0.98 % 4.992 M -7.02 % 5.369 M -6.60 % 5.749 M 14.03 % 5.041 M 0.98 % 4.992 M 371.69 % 1.058 M -81.04 % 5.583 M 0.00 % 5.583 M 0.00 % 5.583 M 0.00 % 5.583 M 9.84 % 5.083 M 0.00 % 5.083 M 137.65 % 2.139 M 97.14 % 1.085 M 58.39 % 685.000 K 128.33 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 -85.71 % 1.400 K -63.16 % 3.800 K 375.00 % 800.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 7.966 M -9.56 % 8.808 M 4.72 % 8.411 M 8.37 % 7.762 M 129.58 % 3.381 M -68.33 % 10.674 M 3.21 % 10.342 M -5.05 % 10.892 M 1.92 % 10.687 M 1.38 % 10.542 M 3.39 % 10.196 M 19.14 % 8.558 M 6.36 % 8.046 M 75.71 % 4.579 M 26.72 % 3.614 M 0.02 % 3.613 M 31.29 % 2.752 M 20.52 % 2.283 M 36.87 % 1.668 M 18.51 % 1.408 M 97.77 % 711.804 K 202.42 % 235.368 K 749.70 % 27.700 K 624.56 % 3.823 K -6.76 % 4.100 K -74.56 % 16.118 K 25.92 % 12.800 K 140.29 % 5.327 K 62.16 % 3.285 K -61.42 % 8.515 K -0.70 % 8.575 K 147.47 % 3.465 K -9.10 % 3.812 K -42.08 % 6.581 K
Total liabilities 8.167 M -9.29 % 9.003 M 4.68 % 8.601 M 8.24 % 7.946 M 9.59 % 7.251 M -32.07 % 10.674 M 3.21 % 10.342 M -5.05 % 10.892 M 1.92 % 10.687 M 1.38 % 10.542 M 3.39 % 10.196 M 19.14 % 8.558 M 6.36 % 8.046 M 75.71 % 4.579 M 26.72 % 3.614 M 0.02 % 3.613 M 31.29 % 2.752 M 20.52 % 2.283 M 36.87 % 1.668 M 18.51 % 1.408 M 97.77 % 711.804 K 202.42 % 235.368 K 749.70 % 27.700 K 624.56 % 3.823 K -6.76 % 4.100 K -74.56 % 16.118 K 25.92 % 12.800 K 140.29 % 5.327 K 62.16 % 3.285 K -61.42 % 8.515 K -0.70 % 8.575 K 147.47 % 3.465 K -9.10 % 3.812 K -42.08 % 6.581 K
Other non current assets 654.286 K -78.97 % 3.111 M 3.99 % 2.991 M 440.36 % 553.597 K -80.92 % 2.902 M 48.37 % 1.956 M 0.02 % 1.955 M 0.19 % 1.952 M 0.00 % 1.952 M 95 104.05 % 2.050 K -84.77 % 13.461 K 13.88 % 11.820 K -32.37 % 17.478 K 38.32 % 12.636 K -16.29 % 15.095 K 0.000 -100.00 % 13.861 K -15.06 % 16.319 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.544 K -2.28 % 17.953 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.250 K 0.000 -100.00 % 2.050 K 0.000 -100.00 % 2.050 K 0.00 % 2.050 K 0.000 -100.00 % 2.050 K 0.00 % 2.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 11.11 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 12.50 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 K 0.000 -100.00 % 713.453 K 1.92 % 700.000 K 0.000 -100.00 % 614.678 K -0.07 % 615.086 K 0.000 -100.00 % 550.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 11.11 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 12.50 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 14.29 % 700.000 K -1.89 % 713.453 K 1.92 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K 13.88 % 614.678 K -0.07 % 615.086 K 11.83 % 550.000 K 0.00 % 550.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 334.721 K 12.96 % 296.319 K 10.62 % 267.876 K -90.31 % 2.765 M 682.82 % 353.242 K 0.21 % 352.496 K -11.10 % 396.529 K -9.99 % 440.562 K 6.84 % 412.338 K -82.80 % 2.398 M 389.40 % 489.987 K -7.37 % 528.973 K -6.86 % 567.959 K -6.09 % 604.791 K 23.42 % 490.010 K 17.28 % 417.802 K -5.37 % 441.495 K -5.55 % 467.460 K 19.55 % 391.014 K -5.11 % 412.070 K 7 535.17 % 5.397 K -96.46 % 152.630 K 17 484.10 % 868.000 -40.30 % 1.454 K -36.17 % 2.278 K -26.56 % 3.102 K 4.62 % 2.965 K -17.36 % 3.588 K -11.12 % 4.037 K -15.01 % 4.750 K -13.04 % 5.462 K -11.55 % 6.175 K -10.34 % 6.887 K -9.38 % 7.600 K
Total non current assets 989.007 K -70.97 % 3.407 M 4.53 % 3.259 M -1.79 % 3.319 M 1.96 % 3.255 M -1.61 % 3.308 M 1.73 % 3.252 M -1.22 % 3.292 M 0.86 % 3.264 M 2.00 % 3.200 M 145.51 % 1.303 M -3.16 % 1.346 M -2.84 % 1.385 M -2.40 % 1.419 M 17.79 % 1.205 M 6.34 % 1.133 M -2.08 % 1.157 M -2.23 % 1.184 M 17.47 % 1.008 M -2.09 % 1.029 M 79.64 % 572.941 K -20.49 % 720.583 K 82 916.47 % 868.000 -40.30 % 1.454 K -36.17 % 2.278 K -26.56 % 3.102 K 4.62 % 2.965 K -17.36 % 3.588 K -11.12 % 4.037 K -15.01 % 4.750 K -13.04 % 5.462 K -11.55 % 6.175 K -10.34 % 6.887 K -9.38 % 7.600 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.132 K -64.62 % 175.631 K 11.93 % 156.906 K 487.57 % 26.704 K 16.02 % 23.017 K -28.09 % 32.007 K 3.39 % 30.957 K 246.59 % 8.932 K -60.49 % 22.605 K 129.24 % 9.861 K 50.43 % 6.555 K 3.15 % 6.355 K 3.23 % 6.156 K -85.11 % 41.335 K 33.64 % 30.930 K 48.42 % 20.839 K 78.65 % 11.665 K 112.09 % 5.500 K -87.08 % 42.565 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.940 K -26.28 % 189.814 K -9.43 % 209.579 K -6.54 % 224.233 K 69.90 % 131.980 K 0.29 % 131.602 K 0.000 -100.00 % 130.449 K -15.72 % 154.773 K -39.36 % 255.250 K -14.92 % 300.000 K
cash and cash equivalents 7.543 K -97.39 % 288.872 K 396.40 % 58.193 K -84.82 % 383.412 K 384.45 % 79.143 K 166.56 % 29.691 K -46.88 % 55.899 K 145.54 % 22.766 K -47.90 % 43.698 K 71 536.07 % 61.000 -79.60 % 299.000 -99.64 % 82.376 K 102.02 % 40.777 K -31.05 % 59.139 K -83.24 % 352.959 K 297.16 % 88.870 K 48.01 % 60.045 K 0.000 -100.00 % 3.346 K -65.83 % 9.791 K -92.10 % 123.880 K -76.76 % 533.077 K 488.48 % 90.586 K 882.81 % 9.217 K -55.61 % 20.763 K 5.43 % 19.693 K 53.88 % 12.798 K -89.78 % 125.219 K -4.20 % 130.713 K -53.23 % 279.498 K 81.05 % 154.373 K 13.25 % 136.309 K 202.35 % 45.083 K 351.91 % 9.976 K
Cash and short term investments 7.543 K -97.39 % 288.872 K 396.40 % 58.193 K -84.82 % 383.412 K 384.45 % 79.143 K 166.56 % 29.691 K -46.88 % 55.899 K 145.54 % 22.766 K -47.90 % 43.698 K 71 536.07 % 61.000 -79.60 % 299.000 -99.64 % 82.376 K 102.02 % 40.777 K -31.05 % 59.139 K -83.24 % 352.959 K 297.16 % 88.870 K 48.01 % 60.045 K 0.000 -100.00 % 3.346 K -65.83 % 9.791 K -92.10 % 123.880 K -76.76 % 533.077 K 488.48 % 90.586 K -39.27 % 149.157 K -29.17 % 210.577 K -8.15 % 229.272 K -3.27 % 237.031 K -7.84 % 257.199 K -1.95 % 262.315 K -6.15 % 279.498 K -1.87 % 284.822 K -2.15 % 291.082 K -3.08 % 300.333 K -3.11 % 309.976 K
Total current assets 1.481 M 44.61 % 1.024 M 32.20 % 774.531 K -20.11 % 969.548 K 175.34 % 352.132 K 267.09 % 95.925 K -69.43 % 313.756 K -36.12 % 491.159 K 53.84 % 319.259 K 401.55 % 63.655 K -96.48 % 1.808 M 1 064.97 % 155.216 K 230.72 % 46.933 K -53.29 % 100.474 K -72.26 % 362.202 K 277.74 % 95.887 K -63.27 % 261.063 K 498.00 % 43.656 K -67.31 % 133.535 K -50.45 % 269.490 K -72.00 % 962.463 K -20.32 % 1.208 M 526.58 % 192.773 K -5.94 % 204.937 K -4.54 % 214.687 K -8.50 % 234.629 K -2.33 % 240.214 K -7.99 % 261.086 K -2.04 % 266.531 K -5.82 % 283.016 K -1.74 % 288.018 K -2.45 % 295.241 K -2.76 % 303.608 K -3.31 % 313.990 K
Inventory 1.411 M 152.23 % 559.432 K 0.00 % 559.432 K 0.00 % 559.432 K 123.80 % 249.972 K 630.34 % 34.227 K -84.92 % 226.900 K -50.62 % 459.461 K 81.64 % 252.956 K 370.76 % 53.733 K 3 819.26 % 1.371 K -97.94 % 66.485 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 644.292 K 9 660.52 % 6.601 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K -52.85 % 53.021 K 3.70 % 51.130 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.283 M 11.55 % 1.150 M 2.52 % 1.122 M -1.08 % 1.134 M 0.84 % 1.125 M -2.21 % 1.150 M 2.52 % 1.122 M -1.08 % 1.134 M 0.84 % 1.125 M -13.02 % 1.293 M 12.41 % 1.151 M -20.32 % 1.444 M 55.09 % 931.127 K 12.81 % 825.365 K -35.88 % 1.287 M -36.03 % 2.012 M 116.10 % 931.127 K 12.81 % 825.365 K -37.71 % 1.325 M 2.49 % 1.293 M 130.10 % 561.898 K -59.89 % 1.401 M 10.85 % 1.264 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.018 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.018 K 0.000 -100.00 % 2.077 K 0.000 -100.00 % 5.230 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.00 % 1.210 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 19.458 M 8.56 % 17.923 M 0.17 % 17.892 M 0.34 % 17.831 M -8.36 % 19.458 M 8.56 % 17.923 M 0.17 % 17.892 M 0.34 % 17.831 M 0.18 % 17.799 M 33.22 % 13.361 M 0.23 % 13.331 M 1.27 % 13.164 M 7.32 % 12.266 M 1.30 % 12.108 M 3.41 % 11.709 M 289.94 % 3.003 M 242.85 % 875.830 K -76.97 % 3.803 M -31.65 % 5.564 M 26.38 % 4.403 M 19.08 % 3.697 M 3.43 % 3.575 M 881.43 % 364.212 K 0.00 % 364.212 K 1.89 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K 0.00 % 357.452 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.470 M -44.26 % 4.431 M 9.84 % 4.034 M -5.94 % 4.288 M 18.89 % 3.607 M 5.96 % 3.404 M -4.53 % 3.566 M -5.75 % 3.783 M 5.58 % 3.583 M 9.79 % 3.264 M 4.89 % 3.112 M 107.27 % 1.501 M 4.81 % 1.432 M -5.76 % 1.520 M -3.02 % 1.567 M 27.51 % 1.229 M -13.34 % 1.418 M 15.56 % 1.227 M 7.55 % 1.141 M -12.12 % 1.299 M -15.42 % 1.535 M -20.38 % 1.928 M 895.89 % 193.641 K -6.18 % 206.391 K -4.87 % 216.965 K -8.74 % 237.731 K -2.24 % 243.179 K -8.12 % 264.674 K -2.18 % 270.568 K -5.98 % 287.766 K -1.95 % 293.480 K -2.63 % 301.416 K -2.92 % 310.495 K -3.45 % 321.590 K
2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Deferred income tax 2.528 M 920.07 % -308.230 K -173.52 % 419.239 K -10.92 % 470.616 K 59.34 % 295.345 K 182.62 % -357.476 K 33.37 % -536.534 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -380.128 K -128.44 % 1.337 M 0.000 100.00 % -140.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 31.098 K 0.00 % 31.098 K 0.00 % 31.098 K -2.68 % 31.954 K -79.73 % 157.630 K 413.97 % 30.669 K -0.01 % 30.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 206.988 K -72.28 % 746.750 K 0.000 -100.00 % 140.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -92.064 K -134.22 % 269.006 K 168.92 % 100.031 K 127.25 % -367.099 K -119.52 % -167.230 K -119.68 % 849.634 K 249.34 % 243.209 K 1 057.44 % -25.402 K -171.45 % 35.550 K -94.01 % 593.775 K 20 697.72 % 2.855 K -99.57 % 667.887 K 51.57 % 440.655 K 802.28 % 48.838 K -24.14 % 64.375 K -59.63 % 159.456 K 279.60 % -88.784 K -140.99 % 216.605 K 140.59 % 90.029 K -86.71 % 677.348 K 135.48 % 287.645 K 175.55 % -380.716 K -939.43 % 45.354 K 106.85 % 21.926 K 2 783.72 % -817.000 92.41 % -10.771 K -1 041.52 % 1.144 K -84.49 % 7.377 K 211.13 % 2.371 K 140.00 % -5.928 K -1 451.83 % -382.000 -106.29 % 6.073 K 593.34 % -1.231 K 39.36 % -2.030 K 88.21 % -17.211 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -851.631 K 0.000 0.000 100.00 % -309.460 K -43.44 % -215.745 K -211.97 % 192.673 K -17.15 % 232.561 K 212.62 % -206.505 K -3.66 % -199.223 K -280.47 % -52.362 K -180.42 % 65.114 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 759.567 K 0.000 0.000 100.00 % -57.639 K -218.81 % 48.515 K -92.62 % 656.961 K 6 069.81 % 10.648 K -94.12 % 181.103 K -22.86 % 234.773 K -63.67 % 646.137 K 1 137.82 % -62.259 K 0.000 -100.00 % 440.655 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 216.605 K 140.59 % 90.029 K 0.000 0.000 100.00 % -380.716 K -939.43 % 45.354 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 2.017 M 405.12 % -661.212 K -256.64 % 422.117 K -23.23 % 549.828 K 21.38 % 452.975 K 238.61 % -326.807 K 25.14 % -436.534 K -149.80 % 876.501 K 295.86 % -447.513 K -851.06 % 59.584 K -91.55 % 705.277 K 507.34 % -173.140 K -108.31 % 2.083 M 632.07 % 284.580 K 0.000 100.00 % -3.044 M -400 585.00 % 760.000 100.10 % -768.218 K 30.89 % -1.112 M -23.15 % -902.576 K 0.000 100.00 % -40.989 K 87.28 % -322.221 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -647.870 K -86.13 % -348.078 K -7.03 % -325.219 K -247.50 % 220.489 K 167.84 % -325.013 K -540.44 % 73.792 K -11.24 % 83.133 K 69.18 % 49.138 K 113.79 % -356.363 K -457.21 % 99.762 K 126.10 % -382.230 K 32.16 % -563.401 K 43.17 % -991.373 K -54.52 % -641.570 K 13.88 % -744.946 K 53.17 % -1.591 M -130.56 % -689.955 K -120.19 % -313.346 K 46.53 % -586.046 K -160.54 % -224.937 K 68.35 % -710.706 K -70.08 % -417.873 K -51.22 % -276.336 K -1 857.75 % -14.115 K -37.17 % -10.290 K 44.96 % -18.695 K -173.96 % -6.824 K 67.26 % -20.844 K -330.84 % -4.838 K 71.84 % -17.183 K -222.75 % -5.324 K 14.95 % -6.260 K 32.33 % -9.251 K 4.07 % -9.643 K 75.00 % -38.579 K
Investments in property plant and equipment -102.142 K 0.000 0.000 100.00 % -17.186 K -133.21 % 51.754 K 0.000 0.000 100.00 % -70.069 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.989 K 99.21 % -252.250 K -152.25 % -100.000 K -2 731.26 % -3.532 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -406.964 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -935.000 -654.03 % -124.000 55.40 % -278.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -92.253 K -24 305.56 % -378.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.874 K 152.33 % 19.765 K 34.88 % 14.654 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.449 K 436.30 % 24.324 K -75.79 % 100.477 K 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -51.130 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -102.142 K -31.69 % -77.560 K 0.000 100.00 % -17.186 K 64.38 % -48.246 K 51.75 % -100.000 K 0.000 100.00 % -70.069 K 29.93 % -100.000 K 0.000 100.00 % -1.800 M 0.000 100.00 % -1.989 K 99.21 % -252.250 K -152.25 % -100.000 K 3.41 % -103.532 K 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -406.964 K -372.56 % 149.310 K 350.02 % -59.720 K 0.000 -100.00 % 95.484 K 7 702.23 % -1.256 K -106.35 % 19.765 K 44.07 % 13.719 K 114.85 % -92.377 K -13 981.86 % -656.000 99.50 % -131.602 K -200.88 % 130.449 K 436.30 % 24.324 K -75.79 % 100.477 K 124.53 % 44.750 K 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.683 K -83.44 % 656.317 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 975.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.153 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.140 M 82.36 % 625.000 K 78.57 % 350.000 K 1 300.00 % 25.000 K -91.06 % 279.601 K -46.00 % 517.812 K 240.22 % 152.199 K -84.78 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 468.683 K -28.59 % 656.317 K 0.000 -100.00 % 100.966 K -71.95 % 360.000 K 0.000 100.00 % -50.000 K -149.52 % 100.966 K -76.11 % 422.711 K 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 605.000 K 0.000 -100.00 % 600.000 K 3.52 % 579.601 K 11.93 % 517.812 K 240.22 % 152.199 K -58.87 % 370.000 K -8.64 % 405.000 K 0.000 -100.00 % 152.199 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 468.683 K -28.59 % 656.317 K 0.000 -100.00 % 100.966 K -76.11 % 422.711 K 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 -100.00 % 500.000 K 600.00 % -100.000 K -104.76 % 2.100 M 247.13 % 605.000 K -37.95 % 975.000 K 62.50 % 600.000 K -45.90 % 1.109 M -35.64 % 1.723 M 129.75 % 750.000 K 82.93 % 410.000 K -29.26 % 579.601 K 11.93 % 517.812 K 240.22 % 152.199 K -58.87 % 370.000 K -8.64 % 405.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -281.329 K -221.96 % 230.679 K 170.93 % -325.219 K -206.89 % 304.269 K 515.28 % 49.452 K 288.69 % -26.208 K -179.10 % 33.133 K 258.29 % -20.932 K -147.97 % 43.637 K 18 434.87 % -238.000 99.71 % -82.077 K -297.31 % 41.599 K 326.55 % -18.362 K 93.75 % -293.820 K -211.26 % 264.089 K 816.18 % 28.825 K -51.99 % 60.045 K 1 894.53 % -3.346 K 48.08 % -6.445 K 94.35 % -114.089 K 72.12 % -409.197 K -59.35 % -256.795 K -299.59 % 128.664 K 58.12 % 81.369 K 804.74 % -11.546 K -1 179.07 % 1.070 K -84.48 % 6.895 K 106.13 % -112.421 K -1 946.25 % -5.494 K 96.31 % -148.785 K -218.91 % 125.125 K 592.68 % 18.064 K -80.20 % 91.226 K 159.85 % 35.107 K 191.00 % -38.579 K
Cash at beginning of period 288.872 K 396.40 % 58.193 K -84.82 % 383.412 K 384.45 % 79.143 K 166.56 % 29.691 K -46.88 % 55.899 K 145.54 % 22.766 K -47.90 % 43.698 K 71 536.07 % 61.000 -79.60 % 299.000 -99.64 % 82.376 K 102.02 % 40.777 K -31.05 % 59.139 K -83.24 % 352.959 K 297.16 % 88.870 K 48.01 % 60.045 K 0.000 -100.00 % 3.346 K -65.83 % 9.791 K -92.10 % 123.880 K -76.76 % 533.077 K -32.51 % 789.872 K 19.46 % 661.208 K 7 073.79 % 9.217 K -55.61 % 20.763 K 5.43 % 19.693 K 53.88 % 12.798 K -89.78 % 125.219 K -4.20 % 130.713 K -53.23 % 279.498 K 81.05 % 154.373 K 13.25 % 136.309 K 202.35 % 45.083 K 351.91 % 9.976 K -79.45 % 48.555 K
Cash at end of period 7.543 K -97.39 % 288.872 K 396.40 % 58.193 K -84.82 % 383.412 K 384.45 % 79.143 K 166.56 % 29.691 K -46.88 % 55.899 K 145.54 % 22.766 K -47.90 % 43.698 K 71 536.07 % 61.000 -79.60 % 299.000 -99.64 % 82.376 K 102.02 % 40.777 K -31.05 % 59.139 K -83.24 % 352.959 K 297.16 % 88.870 K 48.01 % 60.045 K 0.000 -100.00 % 3.346 K -65.83 % 9.791 K -92.10 % 123.880 K -76.76 % 533.077 K -32.51 % 789.872 K 771.96 % 90.586 K 882.81 % 9.217 K -55.61 % 20.763 K 5.43 % 19.693 K 53.88 % 12.798 K -89.78 % 125.219 K -4.20 % 130.713 K -53.23 % 279.498 K 81.05 % 154.373 K 13.25 % 136.309 K 202.35 % 45.083 K 351.91 % 9.976 K
Operating cash flow -647.870 K -86.13 % -348.078 K -7.03 % -325.219 K -247.50 % 220.489 K 167.84 % -325.013 K -540.44 % 73.792 K -11.24 % 83.133 K 69.18 % 49.138 K 113.79 % -356.363 K -457.21 % 99.762 K 126.10 % -382.230 K 32.16 % -563.401 K 43.17 % -991.373 K -54.52 % -641.570 K 13.88 % -744.946 K 53.17 % -1.591 M -130.56 % -689.955 K -120.19 % -313.346 K 46.53 % -586.046 K -160.54 % -224.937 K 68.35 % -710.706 K -70.08 % -417.873 K -51.22 % -276.336 K -1 857.75 % -14.115 K -37.17 % -10.290 K 44.96 % -18.695 K -173.96 % -6.824 K 67.26 % -20.844 K -330.84 % -4.838 K 71.84 % -17.183 K -222.75 % -5.324 K 14.95 % -6.260 K 32.33 % -9.251 K 4.07 % -9.643 K 75.00 % -38.579 K
Capital expenditure -102.142 K 0.000 0.000 100.00 % -17.186 K -133.21 % 51.754 K 0.000 0.000 100.00 % -70.069 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.989 K 99.21 % -252.250 K -152.25 % -100.000 K -2 731.26 % -3.532 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -406.964 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -935.000 -654.03 % -124.000 55.40 % -278.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -750.012 K -115.47 % -348.078 K -7.03 % -325.219 K -259.97 % 203.303 K 174.40 % -273.259 K -470.31 % 73.792 K -11.24 % 83.133 K 497.18 % -20.931 K 94.13 % -356.363 K -457.21 % 99.762 K 126.10 % -382.230 K 32.16 % -563.401 K 43.28 % -993.362 K -11.14 % -893.820 K -5.78 % -844.946 K 47.00 % -1.594 M -131.08 % -689.955 K -120.19 % -313.346 K 46.53 % -586.046 K 7.26 % -631.901 K 11.09 % -710.706 K -70.08 % -417.873 K -51.22 % -276.336 K -1 857.75 % -14.115 K -37.17 % -10.290 K 44.96 % -18.695 K -140.95 % -7.759 K 63.00 % -20.968 K -309.85 % -5.116 K 70.23 % -17.183 K -222.75 % -5.324 K 14.95 % -6.260 K 32.33 % -9.251 K 4.07 % -9.643 K 75.00 % -38.579 K
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