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Watches of Switzerland Group plc WOSG.L

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 1.652 B 7.39 % 1.538 B -0.32 % 1.543 B 24.62 % 1.238 B 36.78 % 905.100 M 11.67 % 810.512 M 4.78 % 773.518 M 22.55 % 631.188 M 23.91 % 509.377 M 24.16 % 410.247 M 0.87 % 406.705 M 53.53 % 264.898 M
Net income 53.800 M -8.97 % 59.100 M -51.48 % 121.800 M 20.59 % 101.000 M 99.60 % 50.600 M 9 880.28 % 507.000 K 128.66 % -1.769 M -543.36 % 399.000 K -92.46 % 5.289 M 145.15 % -11.714 M 5.81 % -12.437 M -2 420.61 % -493.412 K
Income before tax 75.900 M -17.59 % 92.100 M -40.50 % 154.800 M 22.66 % 126.200 M 98.12 % 63.700 M 4 183.79 % 1.487 M -92.61 % 20.120 M 180.85 % 7.164 M 757.96 % 835.000 K 107.00 % -11.937 M -10.17 % -10.835 M -7 931.42 % 138.353 K
Income before tax ratio 0.05 -23.26 % 0.06 -40.31 % 0.10 -1.57 % 0.10 44.84 % 0.07 3 736.11 % 0.00 -92.95 % 0.03 129.17 % 0.01 592.39 % 0.00 105.63 % -0.03 -9.22 % -0.03 -5 200.82 % 0.00
EBITDA 213.600 M -2.95 % 220.100 M -16.82 % 264.600 M 24.34 % 212.800 M 81.57 % 117.200 M 56.48 % 74.897 M 10.88 % 67.547 M 30.70 % 51.680 M 25.54 % 41.167 M 79.03 % 22.995 M -18.27 % 28.137 M 59.74 % 17.614 M
Net income ratio 0.03 -15.23 % 0.04 -51.32 % 0.08 -3.23 % 0.08 45.93 % 0.06 8 837.28 % 0.00 127.35 % 0.00 -461.78 % 0.00 -93.91 % 0.01 136.36 % -0.03 6.63 % -0.03 -1 541.75 % 0.00
Ratio EBITDA 0.13 -9.63 % 0.14 -16.55 % 0.17 -0.22 % 0.17 32.75 % 0.13 40.13 % 0.09 5.82 % 0.09 6.65 % 0.08 1.31 % 0.08 44.19 % 0.06 -18.98 % 0.07 4.05 % 0.07
Gross profit ratio 0.13 3.84 % 0.12 -16.08 % 0.15 -3.72 % 0.15 11.89 % 0.14 11.25 % 0.12 30.51 % 0.09 3.26 % 0.09 19.18 % 0.08 14.22 % 0.07 -9.84 % 0.07 60.43 % 0.05
Weighted average shs out dil 236.742 M -0.61 % 238.199 M -0.48 % 239.354 M -0.05 % 239.483 M -0.06 % 239.616 M 2.50 % 233.773 M -2.37 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 261.12 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M
Weighted average shs out 236.518 M -0.10 % 236.753 M -0.37 % 237.641 M -0.77 % 239.483 M 0.01 % 239.456 M 2.43 % 233.773 M -2.37 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 261.12 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M
EPS diluted 0.23 -8.00 % 0.25 -50.98 % 0.51 21.43 % 0.42 100.00 % 0.21 9 445.45 % 0.00 129.73 % -0.01 -535.29 % 0.00 -92.31 % 0.02 145.19 % -0.05 74.26 % -0.19 -2 467.57 % -0.01
Earnings per share 0.23 -8.00 % 0.25 -50.98 % 0.51 21.43 % 0.42 100.00 % 0.21 9 445.45 % 0.00 129.73 % -0.01 -535.29 % 0.00 -92.31 % 0.02 145.19 % -0.05 74.26 % -0.19 -2 467.57 % -0.01
Gross profit 211.200 M 11.51 % 189.400 M -16.34 % 226.400 M 19.98 % 188.700 M 53.04 % 123.300 M 24.23 % 99.248 M 36.76 % 72.573 M 26.54 % 57.351 M 47.68 % 38.834 M 41.82 % 27.382 M -9.06 % 30.109 M 146.32 % 12.224 M
Income tax expense 22.100 M -33.03 % 33.000 M 0.00 % 33.000 M 30.95 % 25.200 M 92.37 % 13.100 M 1 236.73 % 980.000 K -84.25 % 6.221 M -9.62 % 6.883 M 647.57 % -1.257 M -147.90 % 2.624 M 63.80 % 1.602 M 153.58 % 631.764 K
Cost of revenue 1.440 B 6.81 % 1.349 B 2.44 % 1.316 B 25.46 % 1.049 B 34.22 % 781.800 M 9.92 % 711.264 M 1.47 % 700.945 M 22.15 % 573.837 M 21.95 % 470.543 M 22.90 % 382.865 M 1.66 % 376.596 M 49.04 % 252.675 M
General and administrative expenses 43.600 M 16.27 % 37.500 M -6.02 % 39.900 M 6.12 % 37.600 M 34.77 % 27.900 M 35.96 % 20.520 M 5.70 % 19.414 M 13.44 % 17.114 M 17.40 % 14.578 M 30.74 % 11.150 M -44.82 % 20.205 M 249.20 % 5.786 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 7.700 M 2.67 % 7.500 M 167.86 % 2.800 M -68.80 % 8.975 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 233.000 K 16 601.42 % -1.412 K
Other expenses 53.700 M 65.74 % 32.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -107.000 K 95.42 % -2.334 M 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 97.300 M 39.20 % 69.900 M 44.12 % 48.500 M 4.08 % 46.600 M 10.95 % 42.000 M -46.90 % 79.095 M 307.41 % 19.414 M 14.15 % 17.007 M 16.66 % 14.578 M 30.74 % 11.150 M -47.86 % 21.385 M 3 663.41 % 568.235 K
Cost and expenses 1.538 B 8.44 % 1.418 B 3.88 % 1.365 B 24.55 % 1.096 B 33.03 % 823.800 M 4.23 % 790.359 M 9.72 % 720.359 M 21.92 % 590.844 M 21.79 % 485.121 M 23.12 % 394.015 M -1.00 % 397.981 M 57.15 % 253.243 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.580 M 191.20 % 886.000 K 0.00 % 886.000 K 0.00 % 886.000 K 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 43.600 M 16.27 % 37.500 M -21.22 % 47.600 M 5.54 % 45.100 M 46.91 % 30.700 M 4.09 % 29.495 M 51.93 % 19.414 M 13.44 % 17.114 M 17.40 % 14.578 M 30.74 % 11.150 M -45.44 % 20.438 M 253.31 % 5.785 M
Interest income 2.300 M -20.69 % 2.900 M 222.22 % 900.000 K -94.34 % 15.900 M 9 478.31 % 166.000 K -74.96 % 663.000 K -36.74 % 1.048 M 1 618.03 % 61.000 K -46.02 % 113.000 K -29.38 % 160.000 K -99.18 % 19.559 M 54.57 % 12.654 M
Interest expense 38.100 M 24.92 % 30.500 M 27.08 % 24.000 M 50.94 % 15.900 M -10.78 % 17.822 M -7.80 % 19.329 M -26.82 % 26.413 M -13.69 % 30.603 M 39.57 % 21.927 M -13.67 % 25.400 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 100.600 M 1.31 % 99.300 M 15.73 % 85.800 M 21.36 % 70.700 M 9.25 % 64.715 M 19.66 % 54.081 M 275.07 % 14.419 M 3.64 % 13.913 M 18.71 % 11.720 M -4.94 % 12.329 M -33.23 % 18.466 M 282.96 % 4.822 M
Operating income 113.900 M -5.08 % 120.000 M -32.89 % 178.800 M 24.51 % 143.600 M 55.08 % 92.600 M 32.75 % 69.753 M 53.35 % 45.485 M 21.58 % 37.413 M 65.19 % 22.649 M 72.55 % 13.126 M 35.73 % 9.671 M -24.40 % 12.792 M
Operating income ratio 0.07 -11.61 % 0.08 -32.67 % 0.12 -0.09 % 0.12 13.38 % 0.10 18.88 % 0.09 46.35 % 0.06 -0.79 % 0.06 33.31 % 0.04 38.97 % 0.03 34.55 % 0.02 -50.76 % 0.05
Total other income expenses net -38.000 M -36.20 % -27.900 M -17.23 % -23.800 M -49.69 % -15.900 M 12.64 % -18.200 M 61.11 % -46.799 M -84.50 % -25.365 M 16.15 % -30.249 M -38.67 % -21.814 M 12.96 % -25.063 M -22.22 % -20.506 M -62.06 % -12.654 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 567.700 M 23.95 % 458.000 M 16.24 % 394.000 M 11.52 % 353.300 M 2.96 % 343.151 M -21.07 % 434.752 M 86.94 % 232.559 M -1.26 % 235.536 M 150.89 % 93.880 M -15.67 % 111.318 M 18.91 % 93.615 M 47.82 % 63.329 M
Total investments 5.000 M 138.10 % 2.100 M 0.00 % 2.100 M -22.22 % 2.700 M 345.54 % 606.000 K -54.26 % 1.325 M -99.43 % 233.541 M 2 981.83 % 7.578 M 1 048.18 % 660.000 K 161.90 % 252.000 K 0.000 0.000
Total debt 647.400 M 12.85 % 573.700 M 8.16 % 530.400 M 15.51 % 459.200 M 9.53 % 419.251 M -17.42 % 507.679 M 90.07 % 267.097 M -6.20 % 284.758 M 132.87 % 122.282 M -9.86 % 135.658 M 34.08 % 101.180 M 46.35 % 69.135 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 100.00 % -15.600 M -1 633.33 % -900.000 K 77.77 % -4.048 M -196.45 % 4.197 M 109.64 % -43.534 M -1 101.93 % -3.622 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 414.700 M 5.23 % 394.100 M 16.94 % 337.000 M 57.26 % 214.300 M 101.41 % 106.400 M 124.29 % 47.438 M -37.33 % 75.695 M -14.58 % 88.613 M 680.61 % -15.262 M 28.05 % -21.213 M -51.32 % -14.019 M -876.93 % -1.435 M
Common stock 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.23 % 2.993 M 4 434.85 % 66.000 K 0.00 % 66.000 K -99.90 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M 15.79 % 57.268 M
Total equity 539.600 M 3.17 % 523.000 M 11.44 % 469.300 M 29.89 % 361.300 M 44.35 % 250.300 M 25.44 % 199.541 M 160.64 % 76.559 M -9.99 % 85.057 M 66.63 % 51.046 M 13.20 % 45.095 M -13.76 % 52.289 M -6.35 % 55.833 M
Other non current liabilities 14.900 M 49.00 % 10.000 M 44.93 % 6.900 M 15.00 % 6.000 M -16.67 % 7.200 M 35.03 % 5.332 M -79.21 % 25.644 M 21.37 % 21.128 M 13.29 % 18.649 M -10.92 % 20.936 M 39.03 % 15.059 M 145.42 % 6.136 M
Long term debt 591.400 M 14.46 % 516.700 M 6.98 % 483.000 M 17.09 % 412.500 M 8.30 % 380.900 M 0.22 % 380.055 M 58.43 % 239.884 M -6.12 % 255.530 M 129.86 % 111.168 M 0.57 % 110.543 M 39.29 % 79.359 M 23.21 % 64.407 M
Total non current liabilities 622.200 M 17.37 % 530.100 M 341.75 % 120.000 M 1.18 % 118.600 M 0.59 % 117.900 M 0.71 % 117.072 M -55.91 % 265.528 M -4.02 % 276.658 M 112.26 % 130.342 M -2.93 % 134.272 M 42.21 % 94.418 M 33.84 % 70.543 M
Other current liabilities 67.700 M -12.65 % 77.500 M -15.67 % 91.900 M 3.61 % 88.700 M 26.53 % 70.100 M 28.86 % 54.400 M -16.74 % 65.336 M 48.87 % 43.889 M 4.08 % 42.169 M 21.68 % 34.656 M -71.19 % 120.308 M 34.67 % 89.336 M
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -47.400 M -1.50 % -46.700 M -21.67 % -38.383 M 70.21 % -128.854 M -44.40 % -89.237 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 112.000 M 96.49 % 57.000 M 20.25 % 47.400 M 1.50 % 46.700 M 21.61 % 38.400 M -70.20 % 128.854 M 373.50 % 27.213 M -6.89 % 29.228 M -73.53 % 110.414 M -2.87 % 113.674 M 420.94 % 21.821 M 361.53 % 4.728 M
Total current liabilities 313.800 M 14.40 % 274.300 M 0.55 % 272.800 M 9.21 % 249.800 M 32.31 % 188.800 M -29.36 % 267.271 M 56.64 % 170.628 M 0.78 % 169.305 M -22.80 % 219.293 M 11.00 % 197.565 M 11.46 % 177.251 M 26.27 % 140.372 M
Total liabilities 936.000 M 16.36 % 804.400 M 5.05 % 765.700 M 14.51 % 668.700 M 15.91 % 576.900 M -11.61 % 652.658 M 49.64 % 436.156 M -2.20 % 445.963 M 27.55 % 349.635 M 5.36 % 331.837 M 22.15 % 271.669 M 28.80 % 210.915 M
Other non current assets 500.000 K -76.19 % 2.100 M 125.30 % -8.300 M 36.15 % -13.000 M 13.44 % -15.019 M -10.52 % -13.589 M 94.07 % -228.997 M 0.000 -100.00 % 660.000 K 161.90 % 252.000 K 100.15 % -170.355 M -25.89 % -135.318 M
Long term investments 5.000 M 0.000 -100.00 % 2.100 M -22.22 % 2.700 M 345.54 % 606.000 K -54.26 % 1.325 M -99.43 % 233.541 M 2 981.83 % 7.578 M 1 048.18 % 660.000 K 161.90 % 252.000 K 0.000 0.000
Intangible assets 72.900 M 344.51 % 16.400 M -6.82 % 17.600 M -2.76 % 18.100 M 19.08 % 15.200 M -14.25 % 17.726 M -1.87 % 18.063 M -40.48 % 30.348 M 44.73 % 20.968 M -11.58 % 23.713 M -0.96 % 23.943 M 0.000
GoodWill 231.200 M 16.01 % 199.300 M 9.03 % 182.800 M 10.72 % 165.100 M 21.94 % 135.400 M -1.22 % 137.077 M 24.99 % 109.666 M -7.52 % 118.581 M 13.09 % 104.851 M 0.00 % 104.851 M 11.52 % 94.019 M 0.24 % 93.797 M
Goodwill and intangible assets 304.100 M 40.98 % 215.700 M 7.63 % 200.400 M 9.39 % 183.200 M 21.65 % 150.600 M -2.72 % 154.803 M 21.20 % 127.729 M -14.23 % 148.929 M 18.37 % 125.819 M -2.14 % 128.564 M 8.99 % 117.962 M 25.76 % 93.797 M
Property plant equipment net 551.000 M -3.87 % 573.200 M 11.63 % 513.500 M 26.45 % 406.100 M 16.90 % 347.400 M -1.60 % 353.032 M 248.61 % 101.268 M 26.95 % 79.772 M 10.20 % 72.387 M 3.38 % 70.017 M 33.64 % 52.393 M 26.18 % 41.521 M
Total non current assets 864.700 M 9.26 % 791.400 M 10.86 % 713.900 M 21.14 % 589.300 M 18.33 % 498.000 M -1.94 % 507.835 M 109.62 % 242.268 M -0.39 % 243.225 M 22.31 % 198.866 M 0.02 % 198.833 M 16.72 % 170.355 M 25.89 % 135.318 M
Other current assets 36.900 M 112.07 % 17.400 M 24.29 % 14.000 M -8.50 % 15.300 M 86.59 % 8.200 M -14.79 % 9.623 M -63.81 % 26.589 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.823 M -33.15 % 19.183 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 79.700 M -31.11 % 115.700 M -15.18 % 136.400 M 28.80 % 105.900 M 39.16 % 76.100 M 4.35 % 72.927 M 111.15 % 34.538 M -29.83 % 49.222 M 73.30 % 28.402 M 16.69 % 24.340 M 221.74 % 7.565 M 30.30 % 5.806 M
Cash and short term investments 79.700 M -31.11 % 115.700 M -15.18 % 136.400 M 28.80 % 105.900 M 39.16 % 76.100 M 4.35 % 72.927 M 111.15 % 34.538 M -29.83 % 49.222 M 73.30 % 28.402 M 16.69 % 24.340 M 221.74 % 7.565 M 30.30 % 5.806 M
Total current assets 610.900 M 13.97 % 536.000 M 4.54 % 512.700 M 19.59 % 428.700 M 36.44 % 314.200 M -5.01 % 330.775 M 22.31 % 270.447 M -6.03 % 287.795 M 42.60 % 201.815 M 13.32 % 178.099 M 15.95 % 153.603 M 16.87 % 131.430 M
Inventory 447.400 M 13.76 % 393.300 M 10.48 % 356.000 M 17.65 % 302.600 M 33.66 % 226.400 M -7.00 % 243.444 M 21.56 % 200.271 M -7.04 % 215.443 M 35.85 % 158.594 M 13.02 % 140.330 M 9.04 % 128.692 M 29.49 % 99.381 M
Net receivables 46.900 M 388.54 % 9.600 M 52.38 % 6.300 M 28.57 % 4.900 M 40.00 % 3.500 M -26.79 % 4.781 M -81.72 % 26.153 M 13.07 % 23.130 M 56.08 % 14.819 M 10.35 % 13.429 M 196.90 % 4.523 M -35.93 % 7.060 M
Tax assets 4.100 M 925.00 % 400.000 K -93.55 % 6.200 M -39.81 % 10.300 M -28.54 % 14.413 M 17.52 % 12.264 M 40.53 % 8.727 M 25.64 % 6.946 M 1 152.42 % -660.000 K -161.90 % -252.000 K 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 -100.00 % 8.400 M -30.00 % 12.000 M -20.00 % 15.000 M 10.38 % 13.589 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 114.100 M -7.76 % 123.700 M -3.81 % 128.600 M 14.41 % 112.400 M 54.18 % 72.900 M -7.03 % 78.413 M 4.11 % 75.320 M -19.88 % 94.012 M 43.22 % 65.641 M 34.49 % 48.809 M 38.97 % 35.122 M -24.16 % 46.308 M
Tax payables 20.000 M 24.22 % 16.100 M 228.57 % 4.900 M 145.00 % 2.000 M -72.97 % 7.400 M 32.05 % 5.604 M 103.12 % 2.759 M 26.79 % 2.176 M 103.55 % 1.069 M 150.94 % 426.000 K 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 117.000 M -1.02 % 118.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 454.600 M -1.26 % 460.400 M 12.18 % 410.400 M 20.49 % 340.600 M 13.01 % 301.400 M -2.52 % 309.188 M 280 980.00 % 110.000 K -64.40 % 309.000 K 60.94 % 192.000 K -37.46 % 307.000 K 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 15.600 M 1 633.33 % 900.000 K -77.77 % 4.048 M 0.000 -100.00 % 120.093 M 3 215.65 % 3.622 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 121.900 M -3.18 % 125.900 M -14.41 % 147.100 M 0.00 % 147.100 M 0.00 % 147.100 M -0.01 % 147.122 M 222.51 % -120.093 M -3 215.65 % -3.622 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 15.900 M 367.65 % 3.400 M 13.33 % 3.000 M 650.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 525.000 K -81.20 % 2.793 M 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 372.900 M 24.18 % 300.300 M 11.14 % 270.200 M 0.70 % 268.315 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.476 B 11.16 % 1.327 B 7.48 % 1.235 B 19.90 % 1.030 B 24.52 % 827.200 M -2.93 % 852.199 M 66.21 % 512.715 M -3.45 % 531.020 M 32.53 % 400.681 M 6.30 % 376.932 M 16.35 % 323.958 M 21.45 % 266.748 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 5.100 M 21.43 % 4.200 M 2 663.16 % 152.000 K -64.07 % 423.000 K -97.46 % 16.673 M 340.50 % 3.785 M 164.69 % 1.430 M -40.42 % 2.400 M 0.000 0.000
Stock based compensation 1.800 M -14.29 % 2.100 M -40.00 % 3.500 M 9.38 % 3.200 M -43.86 % 5.700 M 78.35 % 3.196 M 752.27 % 375.000 K -22.20 % 482.000 K -2.43 % 494.000 K 14.62 % 431.000 K 0.000 0.000
Change in working capital -44.400 M -98.21 % -22.400 M 55.20 % -50.000 M 12.28 % -57.000 M -712.90 % 9.300 M 143.89 % -21.191 M -386.17 % 7.405 M 263.90 % -4.518 M -249.60 % 3.020 M 4 618.75 % 64.000 K 100.42 % -15.377 M 0.000
Accounts receivables -18.200 M -313.64 % -4.400 M -393.33 % 1.500 M 123.44 % -6.400 M -540.00 % -1.000 M -106.99 % 14.312 M 500.84 % 2.382 M 149.78 % -4.785 M -166.13 % -1.798 M -141.42 % 4.341 M -25.21 % 5.804 M 0.000
Inventory -13.300 M -17.70 % -11.300 M 78.06 % -51.500 M -1.78 % -50.600 M -591.26 % 10.300 M 129.01 % -35.503 M -1 933.83 % 1.936 M 4 602.33 % -43.000 K 99.76 % -18.264 M -58.18 % -11.546 M 43.68 % -20.501 M 0.000
Accounts payables -12.900 M -92.54 % -6.700 M -130.32 % 22.100 M -19.34 % 27.400 M 664.72 % 3.583 M -30.59 % 5.162 M 83.64 % 2.811 M 806.77 % 310.000 K -98.66 % 23.082 M 217.54 % 7.269 M 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 100.00 % -22.100 M 19.34 % -27.400 M -664.72 % -3.583 M 30.59 % -5.162 M -1 970.29 % 276.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -680.000 K 0.000
Other non cash items 71.900 M 35.15 % 53.200 M 10.83 % 48.000 M -4.00 % 50.000 M 14.82 % 43.548 M -27.24 % 59.854 M 135.95 % 25.367 M -16.09 % 30.230 M 38.75 % 21.787 M -13.12 % 25.078 M 29.48 % 19.368 M 3 825.32 % 493.412 K
Net cash provided by operating activities 183.700 M -3.97 % 191.300 M -9.72 % 211.900 M 24.43 % 170.300 M -0.87 % 171.800 M 80.45 % 95.205 M 48.01 % 64.323 M 35.64 % 47.423 M 1.54 % 46.703 M 63.37 % 28.588 M 185.31 % 10.020 M 0.000
Investments in property plant and equipment -68.000 M 16.67 % -81.600 M -8.80 % -75.000 M -82.93 % -41.000 M -70.12 % -24.100 M -7.81 % -22.355 M 37.99 % -36.050 M -142.32 % -14.877 M 16.02 % -17.715 M 37.32 % -28.261 M -36.34 % -20.728 M 0.000
Acquisitions net -107.600 M -143.44 % -44.200 M -148.31 % -17.800 M 59.64 % -44.100 M -1 264.51 % 3.787 M 112.18 % -31.083 M -449.27 % -5.659 M 92.84 % -79.068 M 0.000 100.00 % -3.393 M 87.23 % -26.569 M 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -2.400 M -151.06 % 4.700 M 274.07 % -2.700 M 10.00 % -3.000 M 8.73 % -3.287 M 47.52 % -6.263 M -7 928.75 % 80.000 K -77.40 % 354.000 K 213.27 % 113.000 K -29.38 % 160.000 K 213.73 % 51.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -178.000 M -46.99 % -121.100 M -26.81 % -95.500 M -8.40 % -88.100 M -273.31 % -23.600 M 60.47 % -59.701 M -43.41 % -41.629 M 55.52 % -93.591 M -431.71 % -17.602 M 44.11 % -31.494 M 33.34 % -47.246 M 0.000
Debt repayment 85.700 M 1 814.00 % -5.000 M 88.10 % -42.000 M -2.94 % -40.800 M 50.35 % -82.174 M 46.12 % -152.510 M -679.23 % -19.572 M -124.08 % 81.263 M 712.80 % -13.261 M -139.51 % 33.565 M 10.53 % 30.368 M 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.130 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -11.300 M -56.94 % -7.200 M 66.20 % -21.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -95.500 M -20.13 % -79.500 M -263.01 % -21.900 M -46.98 % -14.900 M 75.66 % -61.226 M -5 460.94 % -1.101 M 93.92 % -18.117 M -28.72 % -14.075 M -19.50 % -11.778 M -22.96 % -9.579 M -205.96 % 9.040 M 0.000
Net cash used provided by financing activities -21.100 M 76.99 % -91.700 M -7.63 % -85.200 M -52.96 % -55.700 M 61.16 % -143.400 M -9 540.42 % 1.519 M 104.03 % -37.689 M -156.09 % 67.188 M 368.33 % -25.039 M -204.39 % 23.986 M -39.13 % 39.408 M 0.000
Effect of forex changes on cash -1.400 M -275.00 % 800.000 K 214.29 % -700.000 K -121.21 % 3.300 M 306.25 % -1.600 M -217.13 % 1.366 M 339.23 % 311.000 K 255.50 % -200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.078 M 0.000
Net change in cash -16.800 M 18.84 % -20.700 M -167.87 % 30.500 M 2.35 % 29.800 M 839.17 % 3.173 M -91.73 % 38.389 M 361.43 % -14.684 M -170.53 % 20.820 M 412.56 % 4.062 M -80.73 % 21.080 M 546.63 % 3.260 M 0.000
Cash at beginning of period 115.700 M -15.18 % 136.400 M 28.80 % 105.900 M 39.16 % 76.100 M 4.35 % 72.927 M 111.15 % 34.538 M -29.83 % 49.222 M 73.30 % 28.402 M 16.69 % 24.340 M 646.63 % 3.260 M 0.000 0.000
Cash at end of period 98.900 M -14.52 % 115.700 M -15.18 % 136.400 M 28.80 % 105.900 M 39.16 % 76.100 M 4.35 % 72.927 M 111.15 % 34.538 M -29.83 % 49.222 M 73.30 % 28.402 M 16.69 % 24.340 M 646.63 % 3.260 M 0.000
Operating cash flow 183.700 M -3.97 % 191.300 M -9.72 % 211.900 M 24.43 % 170.300 M -0.87 % 171.800 M 80.45 % 95.205 M 48.01 % 64.323 M 35.64 % 47.423 M 1.54 % 46.703 M 63.37 % 28.588 M 185.31 % 10.020 M 0.000
Capital expenditure -75.400 M 10.24 % -84.000 M -12.00 % -75.000 M -82.93 % -41.000 M -70.12 % -24.100 M -7.81 % -22.355 M 37.99 % -36.050 M -142.32 % -14.877 M 16.02 % -17.715 M 37.32 % -28.261 M -36.34 % -20.728 M 0.000
Free CashFlow 108.300 M 0.93 % 107.300 M -21.62 % 136.900 M 5.88 % 129.300 M -12.46 % 147.700 M 102.75 % 72.850 M 157.67 % 28.273 M -13.13 % 32.546 M 12.27 % 28.988 M 8 764.83 % 327.000 K 103.05 % -10.708 M 0.000
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-04-30 2024-10-27 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-30 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-10-28 2018-04-30 2017-10-30 2017-04-30 2016-10-30 2016-04-30 2015-10-30 2015-04-30 2014-11-03 2014-04-30 2013-11-04
Revenue 866.700 M 10.44 % 784.800 M 1.07 % 776.500 M 1.98 % 761.400 M -2.08 % 777.600 M 1.62 % 765.200 M 17.40 % 651.789 M 11.19 % 586.211 M 19.44 % 490.798 M 18.47 % 414.279 M 8.51 % 381.801 M -10.94 % 428.711 M 138.90 % 179.451 M -50.89 % 365.426 M 140.50 % 151.946 M -68.29 % 479.242 M 88.17 % 254.689 M 0.00 % 254.689 M 24.16 % 205.124 M 0.00 % 205.124 M 0.87 % 203.353 M 0.00 % 203.353 M 53.53 % 132.449 M 0.00 % 132.449 M
Net income 24.900 M -13.84 % 28.900 M 138.84 % 12.100 M -74.26 % 47.000 M -17.83 % 57.200 M -11.46 % 64.600 M 30.79 % 49.392 M -4.29 % 51.608 M 136.94 % 21.781 M -24.50 % 28.850 M 236.21 % 8.581 M 206.28 % -8.074 M -239.96 % -2.375 M -127.76 % 8.557 M 324.30 % -3.815 M -190.53 % 4.214 M 59.35 % 2.645 M 0.00 % 2.645 M 145.15 % -5.857 M 0.00 % -5.857 M 5.81 % -6.219 M 0.00 % -6.219 M -2 420.61 % -246.706 K 0.00 % -246.706 K
Income before tax 35.400 M -12.59 % 40.500 M 58.20 % 25.600 M -61.50 % 66.500 M -7.77 % 72.100 M -12.82 % 82.700 M 34.56 % 61.459 M -5.07 % 64.741 M 135.38 % 27.505 M -23.96 % 36.172 M 243.58 % 10.528 M 216.45 % -9.041 M -260.77 % -2.506 M -120.20 % 12.409 M 332.03 % -5.348 M -142.74 % 12.512 M 2 896.89 % 417.500 K 0.00 % 417.500 K 107.00 % -5.969 M 0.00 % -5.969 M -10.17 % -5.418 M 0.00 % -5.418 M -7 931.42 % 69.177 K 0.00 % 69.177 K
Income before tax ratio 0.04 -20.85 % 0.05 56.53 % 0.03 -62.25 % 0.09 -5.80 % 0.09 -14.21 % 0.11 14.62 % 0.09 -14.62 % 0.11 97.07 % 0.06 -35.82 % 0.09 216.64 % 0.03 230.75 % -0.02 -51.01 % -0.01 -141.12 % 0.03 196.48 % -0.04 -234.81 % 0.03 1 492.67 % 0.00 0.00 % 0.00 105.63 % -0.03 0.00 % -0.03 -9.22 % -0.03 0.00 % -0.03 -5 200.82 % 0.00 0.00 % 0.00
EBITDA 102.400 M 7.45 % 95.300 M 3.59 % 92.000 M -8.37 % 100.400 M -1.38 % 101.800 M -7.62 % 110.200 M 2.86 % 107.136 M -0.67 % 107.864 M 34.49 % 80.204 M 4.04 % 77.093 M 27.19 % 60.613 M -4.23 % 63.291 M 679.35 % 8.121 M -75.24 % 32.798 M 323.31 % 7.748 M -82.36 % 43.932 M 113.43 % 20.584 M 0.00 % 20.584 M 79.03 % 11.498 M 0.00 % 11.498 M -18.27 % 14.069 M 0.00 % 14.069 M 59.74 % 8.807 M 0.00 % 8.807 M
Net income ratio 0.03 -21.98 % 0.04 136.32 % 0.02 -74.76 % 0.06 -16.08 % 0.07 -12.87 % 0.08 11.41 % 0.08 -13.92 % 0.09 98.38 % 0.04 -36.27 % 0.07 209.85 % 0.02 219.34 % -0.02 -42.30 % -0.01 -156.52 % 0.02 193.26 % -0.03 -385.54 % 0.01 -15.32 % 0.01 0.00 % 0.01 136.36 % -0.03 0.00 % -0.03 6.63 % -0.03 0.00 % -0.03 -1 541.75 % 0.00 0.00 % 0.00
Ratio EBITDA 0.12 -2.70 % 0.12 2.49 % 0.12 -10.15 % 0.13 0.72 % 0.13 -9.10 % 0.14 -12.39 % 0.16 -10.67 % 0.18 12.60 % 0.16 -12.18 % 0.19 17.22 % 0.16 7.54 % 0.15 226.22 % 0.05 -49.58 % 0.09 76.01 % 0.05 -44.37 % 0.09 13.43 % 0.08 0.00 % 0.08 44.19 % 0.06 0.00 % 0.06 -18.98 % 0.07 0.00 % 0.07 4.05 % 0.07 0.00 % 0.07
Gross profit ratio 0.13 7.86 % 0.12 0.18 % 0.12 -7.16 % 0.13 -8.27 % 0.15 -1.94 % 0.15 8.40 % 0.14 -13.06 % 0.16 29.76 % 0.12 -17.79 % 0.15 28.93 % 0.11 4.99 % 0.11 10.94 % 0.10 9.85 % 0.09 34.68 % 0.07 -32.74 % 0.10 29.38 % 0.08 0.00 % 0.08 14.22 % 0.07 0.00 % 0.07 -9.84 % 0.07 0.00 % 0.07 60.43 % 0.05 0.00 % 0.05
Weighted average shs out dil 237.325 M -0.25 % 237.908 M -0.03 % 237.984 M -0.18 % 238.414 M -0.50 % 239.608 M 0.21 % 239.100 M -0.17 % 239.511 M 0.02 % 239.456 M -0.16 % 239.828 M 0.16 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 4.98 % 228.091 M -2.43 % 233.773 M 28.45 % 182.000 M -23.99 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 261.12 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M
Weighted average shs out 236.702 M -0.08 % 236.885 M -0.41 % 237.871 M -0.30 % 238.579 M -0.30 % 239.299 M 0.02 % 239.259 M -0.11 % 239.511 M 0.02 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 4.98 % 228.091 M -2.43 % 233.773 M 28.40 % 182.064 M -23.97 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 0.00 % 239.456 M 261.12 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M
EPS diluted 0.10 -16.67 % 0.12 136.22 % 0.05 -74.60 % 0.20 -16.67 % 0.24 -11.11 % 0.27 28.57 % 0.21 -4.55 % 0.22 142.29 % 0.09 -24.33 % 0.12 235.20 % 0.04 201.13 % -0.04 -247.06 % -0.01 -121.70 % 0.05 395.60 % -0.02 -190.34 % 0.02 58.56 % 0.01 0.00 % 0.01 145.49 % -0.02 0.00 % -0.02 74.32 % -0.10 0.00 % -0.10 -2 467.57 % 0.00 0.00 % 0.00
Earnings per share 0.11 -8.33 % 0.12 135.76 % 0.05 -74.55 % 0.20 -16.67 % 0.24 -11.11 % 0.27 28.57 % 0.21 -4.55 % 0.22 141.76 % 0.09 -24.17 % 0.12 235.20 % 0.04 201.13 % -0.04 -247.06 % -0.01 -121.70 % 0.05 395.60 % -0.02 -190.34 % 0.02 58.56 % 0.01 0.00 % 0.01 145.49 % -0.02 0.00 % -0.02 74.32 % -0.10 0.00 % -0.10 -2 467.57 % 0.00 0.00 % 0.00
Gross profit 115.900 M 19.12 % 97.300 M 1.25 % 96.100 M -5.32 % 101.500 M -10.18 % 113.000 M -0.35 % 113.400 M 27.26 % 89.111 M -3.34 % 92.189 M 54.99 % 59.481 M -2.60 % 61.071 M 39.89 % 43.655 M -6.50 % 46.688 M 165.05 % 17.615 M -46.05 % 32.653 M 223.91 % 10.081 M -78.67 % 47.270 M 143.45 % 19.417 M 0.00 % 19.417 M 41.82 % 13.691 M 0.00 % 13.691 M -9.06 % 15.055 M 0.00 % 15.055 M 146.32 % 6.112 M 0.00 % 6.112 M
Income tax expense 10.500 M -9.48 % 11.600 M -14.07 % 13.500 M -30.77 % 19.500 M 30.87 % 14.900 M -17.68 % 18.100 M 50.00 % 12.067 M -8.12 % 13.133 M 129.44 % 5.724 M -21.82 % 7.322 M 276.07 % 1.947 M 301.34 % -967.000 K -638.17 % -131.000 K -103.40 % 3.852 M 314.72 % -1.794 M -120.68 % 8.677 M 1 480.59 % -628.500 K 0.00 % -628.500 K -147.90 % 1.312 M 0.00 % 1.312 M 63.80 % 801.000 K 0.00 % 801.000 K 153.58 % 315.882 K 0.00 % 315.882 K
Cost of revenue 750.800 M 9.21 % 687.500 M 1.04 % 680.400 M 3.11 % 659.900 M -0.71 % 664.600 M 1.96 % 651.800 M 15.84 % 562.678 M 13.90 % 494.022 M 14.54 % 431.317 M 22.11 % 353.208 M 4.45 % 338.146 M -11.49 % 382.023 M 136.06 % 161.836 M -51.37 % 332.773 M 134.57 % 141.865 M -67.16 % 431.972 M 83.61 % 235.272 M 0.00 % 235.272 M 22.90 % 191.433 M 0.00 % 191.433 M 1.66 % 188.298 M 0.00 % 188.298 M 49.04 % 126.337 M 0.00 % 126.337 M
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 21.900 M 23.73 % 17.700 M -10.61 % 19.800 M -0.50 % 19.900 M -0.50 % 20.000 M 2.56 % 19.500 M 7.73 % 18.100 M 167.83 % 6.758 M -68.04 % 21.142 M 97.68 % 10.695 M 8.85 % 9.825 M -17.87 % 11.963 M 67.95 % 7.123 M 1.83 % 6.995 M -30.87 % 10.119 M 38.83 % 7.289 M 0.00 % 7.289 M 30.74 % 5.575 M 0.00 % 5.575 M -44.82 % 10.103 M 0.00 % 10.103 M 249.20 % 2.893 M 0.00 % 2.893 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 8.200 M 0.000 -100.00 % 3.850 M 0.000 -100.00 % 3.750 M 8 433.33 % -45.000 K -103.25 % 1.386 M 9 455.17 % 14.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.500 K 0.00 % 116.500 K 16 601.42 % -706.000 0.00 % -706.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 15.200 M -46.10 % 28.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.497 M 0.000 0.000 100.00 % -107.000 K 90.83 % -1.167 M 0.00 % -1.167 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 21.700 M -41.51 % 37.100 M -31.42 % 54.100 M 134.20 % 23.100 M -18.66 % 28.400 M 41.29 % 20.100 M 6.10 % 18.945 M 4.93 % 18.055 M 25.63 % 14.371 M 5.68 % 13.599 M 27.15 % 10.695 M 8.85 % 9.825 M -27.01 % 13.460 M 71.42 % 7.852 M 14.00 % 6.888 M -31.93 % 10.119 M 38.83 % 7.289 M 0.00 % 7.289 M 30.74 % 5.575 M 0.00 % 5.575 M -47.86 % 10.693 M 0.00 % 10.693 M 3 663.41 % 284.118 K 0.00 % 284.118 K
Cost and expenses 772.500 M 6.61 % 724.600 M -1.35 % 734.500 M 7.54 % 683.000 M -1.44 % 693.000 M 3.14 % 671.900 M 15.52 % 581.623 M 13.58 % 512.077 M 14.90 % 445.688 M 21.50 % 366.807 M 5.15 % 348.841 M -10.98 % 391.848 M 126.32 % 173.140 M -49.17 % 340.625 M 128.99 % 148.753 M -66.35 % 442.091 M 82.26 % 242.561 M 0.00 % 242.561 M 23.12 % 197.008 M 0.00 % 197.008 M -1.00 % 198.991 M 0.00 % 198.991 M 57.15 % 126.621 M 0.00 % 126.621 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 886.000 K 100.00 % 443.000 K 0.00 % 443.000 K 0.00 % 443.000 K 0.00 % 443.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 21.700 M -0.91 % 21.900 M -15.44 % 25.900 M 30.81 % 19.800 M -28.26 % 27.600 M 38.00 % 20.000 M 5.57 % 18.945 M 4.93 % 18.055 M 25.63 % 14.371 M 5.68 % 13.599 M 27.15 % 10.695 M 8.85 % 9.825 M -17.87 % 11.963 M 67.67 % 7.135 M 2.00 % 6.995 M -30.87 % 10.119 M 38.83 % 7.289 M 0.00 % 7.289 M 30.74 % 5.575 M 0.00 % 5.575 M -45.44 % 10.219 M 0.00 % 10.219 M 253.31 % 2.892 M 0.00 % 2.892 M
Interest income 1.000 M -23.08 % 1.300 M 0.000 -100.00 % 1.600 M 100.00 % 800.000 K 700.00 % 100.000 K -98.80 % 8.300 M 82 900.00 % 10.000 K 400.00 % 2.000 K -98.78 % 164.000 K -49.85 % 327.000 K -2.68 % 336.000 K -53.59 % 724.000 K -94.16 % 12.392 M 123 820.00 % 10.000 K -80.39 % 51.000 K -9.73 % 56.500 K 0.00 % 56.500 K -29.38 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K -99.18 % 9.780 M 0.00 % 9.780 M 54.57 % 6.327 M 0.00 % 6.327 M
Interest expense 17.100 M -18.57 % 21.000 M 0.000 -100.00 % 13.500 M 1.50 % 13.300 M 24.30 % 10.700 M 28.30 % 8.340 M 10.32 % 7.560 M -12.09 % 8.600 M -6.74 % 9.222 M 6.81 % 8.634 M -19.27 % 10.695 M 47.99 % 7.227 M 0.000 -100.00 % 8.547 M -61.25 % 22.056 M 101.18 % 10.964 M 0.00 % 10.964 M -13.67 % 12.700 M 0.00 % 12.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 49.900 M 150.75 % 19.900 M -8.72 % 21.800 M 16.58 % 18.700 M 14.02 % 16.400 M -2.38 % 16.800 M -54.56 % 36.970 M 9.61 % 33.730 M -3.89 % 35.094 M 18.48 % 29.621 M 7.12 % 27.653 M 4.64 % 26.428 M 677.29 % 3.400 M -53.30 % 7.280 M 60.04 % 4.549 M -51.42 % 9.364 M 59.80 % 5.860 M 0.00 % 5.860 M -4.94 % 6.165 M 0.00 % 6.165 M -33.23 % 9.233 M 0.00 % 9.233 M 282.96 % 2.411 M 0.00 % 2.411 M
Operating income 94.200 M 56.48 % 60.200 M 43.33 % 42.000 M -48.59 % 81.700 M -4.33 % 85.400 M -8.57 % 93.400 M 33.11 % 70.166 M -5.35 % 74.134 M 64.34 % 45.110 M -4.98 % 47.472 M 44.03 % 32.960 M -10.59 % 36.863 M 787.20 % 4.155 M -83.72 % 25.518 M 725.83 % 3.090 M -91.00 % 34.323 M 203.09 % 11.325 M 0.00 % 11.325 M 72.55 % 6.563 M 0.00 % 6.563 M 35.73 % 4.836 M 0.00 % 4.836 M -24.40 % 6.396 M 0.00 % 6.396 M
Operating income ratio 0.11 41.69 % 0.08 41.82 % 0.05 -49.59 % 0.11 -2.30 % 0.11 -10.02 % 0.12 13.38 % 0.11 -14.88 % 0.13 37.59 % 0.09 -19.79 % 0.11 32.74 % 0.09 0.40 % 0.09 271.36 % 0.02 -66.84 % 0.07 243.38 % 0.02 -71.61 % 0.07 61.07 % 0.04 0.00 % 0.04 38.97 % 0.03 0.00 % 0.03 34.55 % 0.02 0.00 % 0.02 -50.76 % 0.05 0.00 % 0.05
Total other income expenses net -58.800 M -198.48 % -19.700 M -20.12 % -16.400 M -42.61 % -11.500 M 13.53 % -13.300 M -24.30 % -10.700 M -22.89 % -8.707 M 7.30 % -9.393 M 46.65 % -17.605 M -55.80 % -11.300 M 49.63 % -22.432 M 51.13 % -45.904 M -589.15 % -6.661 M 49.19 % -13.109 M -55.36 % -8.438 M 61.31 % -21.811 M -99.97 % -10.907 M 0.00 % -10.907 M 12.96 % -12.532 M 0.00 % -12.532 M -22.22 % -10.253 M 0.00 % -10.253 M -62.06 % -6.327 M 0.00 % -6.327 M
2025-04-30 2024-10-27 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-30 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-10-28 2018-04-30 2017-10-30 2017-04-30 2016-10-30 2016-04-30 2015-10-30 2015-04-30 2014-11-03 2014-04-30 2013-11-04
2025-04-30 2024-10-27 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-30 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30
Net debt 567.700 M -0.80 % 572.300 M 20.64 % 474.400 M 7.45 % 441.500 M 12.06 % 394.000 M -7.92 % 427.900 M 21.12 % 353.300 M 30.21 % 271.327 M -20.94 % 343.175 M 3.68 % 331.010 M -23.86 % 434.752 M 17.61 % 369.668 M 54.30 % 239.580 M 1.72 % 235.536 M 150.89 % 93.880 M -15.67 % 111.318 M 18.91 % 93.615 M 47.82 % 63.329 M
Total investments 5.000 M 138.10 % 2.100 M 0.00 % 2.100 M 0.00 % 2.100 M -99.71 % 716.100 M 3.44 % 692.300 M 25 540.74 % 2.700 M -0.55 % 2.715 M 348.02 % 606.000 K -26.55 % 825.000 K -37.74 % 1.325 M -52.39 % 2.783 M 0.000 0.000 -100.00 % 660.000 K 161.90 % 252.000 K 0.000 0.000
Total debt 647.400 M -5.18 % 682.800 M 19.02 % 573.700 M 8.74 % 527.600 M -0.53 % 530.400 M -1.69 % 539.500 M 17.49 % 459.200 M 8.98 % 421.369 M 0.51 % 419.251 M -7.00 % 450.824 M -11.20 % 507.679 M 20.58 % 421.028 M 57.63 % 267.097 M -6.20 % 284.758 M 132.87 % 122.282 M -9.86 % 135.658 M 34.08 % 101.180 M 46.35 % 69.135 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -26.300 M 0.000 100.00 % -14.500 M 7.05 % -15.600 M -609.09 % -2.200 M -144.44 % -900.000 K 69.38 % -2.939 M 27.40 % -4.048 M -1 535.46 % 282.000 K -93.28 % 4.197 M 384.64 % 866.000 K 8.52 % 798.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 414.700 M -2.15 % 423.800 M 7.54 % 394.100 M 3.06 % 382.400 M 13.47 % 337.000 M 20.53 % 279.600 M 31.82 % 212.100 M 30.15 % 162.963 M 53.08 % 106.459 M 36.53 % 77.977 M 64.38 % 47.438 M 27.27 % 37.274 M -50.76 % 75.695 M -14.58 % 88.613 M 680.61 % -15.262 M 28.05 % -21.213 M -51.32 % -14.019 M -876.93 % -1.435 M
Common stock 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.23 % 2.993 M 0.00 % 2.993 M 0.00 % 2.993 M 0.00 % 2.993 M 0.00 % 2.993 M 4 434.85 % 66.000 K 0.00 % 66.000 K -99.90 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M 0.00 % 66.308 M 15.79 % 57.268 M
Total equity 539.600 M -1.46 % 547.600 M 4.70 % 523.000 M 1.40 % 515.800 M 9.91 % 469.300 M 10.35 % 425.300 M 17.71 % 361.300 M 17.33 % 307.930 M 23.02 % 250.317 M 10.68 % 226.165 M 13.34 % 199.541 M 6.95 % 186.577 M 143.70 % 76.559 M -9.99 % 85.057 M 66.63 % 51.046 M 13.20 % 45.095 M -13.76 % 52.289 M -6.35 % 55.833 M
Other non current liabilities 14.900 M 52.04 % 9.800 M -26.87 % 13.400 M 55.81 % 8.600 M -13.13 % 9.900 M 26.92 % 7.800 M 21.88 % 6.400 M -3.45 % 6.629 M -7.30 % 7.151 M -7.93 % 7.767 M 18.36 % 6.562 M -15.51 % 7.767 M -69.71 % 25.644 M 21.37 % 21.128 M 13.29 % 18.649 M -10.92 % 20.936 M 39.03 % 15.059 M 145.42 % 6.136 M
Long term debt 591.400 M -5.35 % 624.800 M 20.92 % 516.700 M 8.53 % 476.100 M -1.43 % 483.000 M 1.92 % 473.900 M 14.88 % 412.500 M 8.89 % 378.830 M -0.54 % 380.900 M -4.32 % 398.080 M 5.08 % 378.825 M 7.86 % 351.224 M 46.41 % 239.884 M -6.12 % 255.530 M 129.86 % 111.168 M 0.57 % 110.543 M 39.29 % 79.359 M 23.21 % 64.407 M
Total non current liabilities 622.200 M -4.50 % 651.500 M 22.90 % 530.100 M 8.58 % 488.200 M -0.95 % 492.900 M 2.33 % 481.700 M 14.99 % 418.900 M 8.68 % 385.459 M -0.67 % 388.051 M -4.38 % 405.847 M 5.31 % 385.387 M 7.35 % 358.991 M 35.20 % 265.528 M -4.02 % 276.658 M 112.26 % 130.342 M -2.93 % 134.272 M 42.21 % 94.418 M 33.84 % 70.543 M
Other current liabilities 67.700 M 231.71 % -51.400 M -166.32 % 77.500 M 5 861.54 % 1.300 M -98.59 % 91.900 M 7 558.33 % 1.200 M -98.62 % 86.700 M 9 900.00 % 867.000 K -98.76 % 70.068 M 9 023.44 % 768.000 K -98.58 % 53.990 M 8 362.38 % 638.000 K -98.94 % 60.158 M 37.07 % 43.889 M 4.08 % 42.169 M 21.68 % 34.656 M -71.19 % 120.308 M 34.67 % 89.336 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -137.500 M -109.60 % -65.600 M -3 380.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 764.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 112.000 M -3.45 % 116.000 M 103.51 % 57.000 M 10.68 % 51.500 M 8.65 % 47.400 M -27.74 % 65.600 M 46.76 % 44.700 M 5.08 % 42.539 M 10.78 % 38.400 M -27.20 % 52.744 M -59.07 % 128.854 M 84.59 % 69.804 M 156.51 % 27.213 M -6.89 % 29.228 M -73.53 % 110.414 M -2.87 % 113.674 M 420.94 % 21.821 M 361.53 % 4.728 M
Total current liabilities 313.800 M -5.42 % 331.800 M 20.96 % 274.300 M -9.29 % 302.400 M 10.85 % 272.800 M -11.94 % 309.800 M 24.02 % 249.800 M 7.09 % 233.251 M 23.55 % 188.787 M -22.35 % 243.113 M -8.90 % 266.861 M 15.33 % 231.381 M 35.61 % 170.628 M 0.78 % 169.305 M -22.80 % 219.293 M 11.00 % 197.565 M 11.46 % 177.251 M 26.27 % 140.372 M
Total liabilities 936.000 M -4.81 % 983.300 M 22.24 % 804.400 M 1.75 % 790.600 M 3.25 % 765.700 M -3.26 % 791.500 M 18.36 % 668.700 M 8.08 % 618.710 M 7.26 % 576.838 M -11.11 % 648.960 M -0.50 % 652.248 M 10.48 % 590.372 M 35.36 % 436.156 M -2.20 % 445.963 M 27.55 % 349.635 M 5.36 % 331.837 M 22.15 % 271.669 M 28.80 % 210.915 M
Other non current assets 500.000 K -90.20 % 5.100 M 142.86 % 2.100 M 0.000 100.00 % -713.900 M -3.48 % -689.900 M -12 675.93 % -5.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.544 M -40.04 % 7.578 M 1 048.18 % 660.000 K 161.90 % 252.000 K 100.15 % -170.355 M -25.89 % -135.318 M
Long term investments 5.000 M 138.10 % 2.100 M 0.000 -100.00 % 2.100 M -99.71 % 716.100 M 3.44 % 692.300 M 25 540.74 % 2.700 M -0.55 % 2.715 M 348.02 % 606.000 K -26.55 % 825.000 K -37.74 % 1.325 M -52.39 % 2.783 M 0.000 0.000 -100.00 % 660.000 K 161.90 % 252.000 K 0.000 0.000
Intangible assets 72.900 M 1.96 % 71.500 M 335.98 % 16.400 M -6.82 % 17.600 M 0.00 % 17.600 M -4.35 % 18.400 M 1.66 % 18.100 M 24.87 % 14.495 M -4.61 % 15.196 M -4.84 % 15.969 M -9.91 % 17.726 M 3.11 % 17.191 M -4.83 % 18.063 M -40.48 % 30.348 M 44.73 % 20.968 M -11.58 % 23.713 M -0.96 % 23.943 M 0.000
GoodWill 231.200 M 0.61 % 229.800 M 15.30 % 199.300 M 7.61 % 185.200 M 1.31 % 182.800 M 0.55 % 181.800 M 13.84 % 159.700 M 12.95 % 141.389 M 4.39 % 135.440 M -0.26 % 135.794 M -0.56 % 136.557 M 24.40 % 109.770 M 0.09 % 109.666 M -7.52 % 118.581 M 13.09 % 104.851 M 0.00 % 104.851 M 11.52 % 94.019 M 0.24 % 93.797 M
Goodwill and intangible assets 304.100 M 0.93 % 301.300 M 39.68 % 215.700 M 6.36 % 202.800 M 1.20 % 200.400 M 0.10 % 200.200 M 9.28 % 183.200 M 17.52 % 155.884 M 3.48 % 150.636 M -0.74 % 151.763 M -1.63 % 154.283 M 21.52 % 126.961 M -0.60 % 127.729 M -14.23 % 148.929 M 18.37 % 125.819 M -2.14 % 128.564 M 8.99 % 117.962 M 25.76 % 93.797 M
Property plant equipment net 551.000 M -3.76 % 572.500 M -0.12 % 573.200 M -2.53 % 588.100 M 14.53 % 513.500 M 4.86 % 489.700 M 20.59 % 406.100 M 14.08 % 355.985 M 2.47 % 347.391 M -2.37 % 355.808 M 0.79 % 353.032 M 2.79 % 343.440 M 239.14 % 101.268 M 26.95 % 79.772 M 10.20 % 72.387 M 3.38 % 70.017 M 33.64 % 52.393 M 26.18 % 41.521 M
Total non current assets 864.700 M -1.85 % 881.000 M 11.32 % 791.400 M -0.60 % 796.200 M 10.23 % 722.300 M 3.16 % 700.200 M 17.31 % 596.900 M 13.79 % 524.557 M 2.24 % 513.046 M -1.43 % 520.507 M -0.08 % 520.904 M 6.76 % 487.900 M 101.39 % 242.268 M -0.39 % 243.225 M 22.31 % 198.866 M 0.02 % 198.833 M 16.72 % 170.355 M 25.89 % 135.318 M
Other current assets 36.900 M 596.23 % 5.300 M -69.54 % 17.400 M 314.29 % 4.200 M -70.00 % 14.000 M 438.46 % 2.600 M -83.01 % 15.300 M 0.000 -100.00 % 8.200 M 290.48 % 2.100 M -78.18 % 9.623 M 447.38 % 1.758 M -93.39 % 26.589 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.823 M -33.15 % 19.183 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 2.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 79.700 M -27.87 % 110.500 M 11.28 % 99.300 M 15.33 % 86.100 M -36.88 % 136.400 M 22.22 % 111.600 M 5.38 % 105.900 M -29.42 % 150.042 M 97.23 % 76.076 M -36.50 % 119.814 M 64.29 % 72.927 M 41.99 % 51.360 M 86.65 % 27.517 M -44.10 % 49.222 M 73.30 % 28.402 M 16.69 % 24.340 M 221.74 % 7.565 M 30.30 % 5.806 M
Cash and short term investments 79.700 M -27.87 % 110.500 M -4.49 % 115.700 M 34.38 % 86.100 M -36.88 % 136.400 M 22.22 % 111.600 M 5.38 % 105.900 M -29.42 % 150.042 M 97.23 % 76.076 M -36.50 % 119.814 M 64.29 % 72.927 M 41.99 % 51.360 M 86.65 % 27.517 M -44.10 % 49.222 M 73.30 % 28.402 M 16.69 % 24.340 M 221.74 % 7.565 M 30.30 % 5.806 M
Total current assets 610.900 M -6.00 % 649.900 M 21.25 % 536.000 M 5.06 % 510.200 M -0.49 % 512.700 M -0.75 % 516.600 M 19.28 % 433.100 M 7.71 % 402.083 M 28.01 % 314.109 M -11.42 % 354.618 M 7.17 % 330.885 M 14.47 % 289.049 M 6.88 % 270.447 M -6.03 % 287.795 M 42.60 % 201.815 M 13.32 % 178.099 M 15.95 % 153.603 M 16.87 % 131.430 M
Inventory 447.400 M -6.23 % 477.100 M 21.31 % 393.300 M -1.60 % 399.700 M 12.28 % 356.000 M -7.27 % 383.900 M 25.05 % 307.000 M 27.48 % 240.821 M 6.37 % 226.403 M 2.05 % 221.859 M -8.89 % 243.495 M 10.33 % 220.704 M 10.20 % 200.271 M -7.04 % 215.443 M 35.85 % 158.594 M 13.02 % 140.330 M 9.04 % 128.692 M 29.49 % 99.381 M
Net receivables 46.900 M -17.72 % 57.000 M 493.75 % 9.600 M -52.48 % 20.200 M 220.63 % 6.300 M -65.95 % 18.500 M 33.09 % 13.900 M 23.89 % 11.220 M 220.57 % 3.500 M -67.73 % 10.845 M 126.84 % 4.781 M -68.60 % 15.227 M -57.27 % 35.638 M 54.08 % 23.130 M 56.08 % 14.819 M 10.35 % 13.429 M 196.90 % 4.523 M -35.93 % 7.060 M
Tax assets 4.100 M 0.000 -100.00 % 400.000 K -87.50 % 3.200 M -48.39 % 6.200 M -21.52 % 7.900 M -23.30 % 10.300 M 3.28 % 9.973 M -30.81 % 14.413 M 19.01 % 12.111 M -1.25 % 12.264 M -16.66 % 14.716 M 68.63 % 8.727 M 25.64 % 6.946 M 1 152.42 % -660.000 K -161.90 % -252.000 K 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 114.100 M -57.65 % 269.400 M 117.78 % 123.700 M -50.44 % 249.600 M 94.09 % 128.600 M -47.03 % 242.800 M 116.01 % 112.400 M -40.52 % 188.957 M 159.20 % 72.900 M -61.55 % 189.601 M 141.80 % 78.413 M -51.28 % 160.939 M 113.67 % 75.320 M -19.88 % 94.012 M 43.22 % 65.641 M 34.49 % 48.809 M 38.97 % 35.122 M -24.16 % 46.308 M
Tax payables 20.000 M 0.000 -100.00 % 16.100 M 0.000 -100.00 % 4.900 M 2 350.00 % 200.000 K -90.00 % 2.000 M 125.23 % 888.000 K -88.03 % 7.419 M 0.000 -100.00 % 5.604 M 0.000 -100.00 % 7.937 M 264.75 % 2.176 M 103.55 % 1.069 M 150.94 % 426.000 K 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 126.900 M 1.04 % 125.600 M -57.26 % 293.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 454.600 M 0.07 % 454.300 M -1.32 % 460.400 M 0.17 % 459.600 M 11.99 % 410.400 M 1.76 % 403.300 M 18.41 % 340.600 M 12.37 % 303.117 M 0.57 % 301.400 M -3.12 % 311.110 M 1.02 % 307.958 M 9.67 % 280.800 M 255 172.73 % 110.000 K -64.40 % 309.000 K 60.94 % 192.000 K -37.46 % 307.000 K 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.500 M -97.01 % 484.900 M 13.43 % 427.500 M 0.000 -100.00 % 2.939 M -27.40 % 4.048 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 121.900 M -17.13 % 147.100 M 16.84 % 125.900 M -13.11 % 144.900 M -1.50 % 147.100 M 0.00 % 147.100 M 0.00 % 147.100 M -0.01 % 147.122 M 0.01 % 147.100 M -0.01 % 147.122 M 0.00 % 147.122 M -0.36 % 147.653 M 0.000 100.00 % -3.622 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 15.900 M -5.92 % 16.900 M 0.000 -100.00 % 3.500 M 16.67 % 3.000 M 150.00 % 1.200 M 200.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 525.000 K -81.20 % 2.793 M 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.476 B -3.61 % 1.531 B 15.33 % 1.327 B 1.61 % 1.306 B 5.78 % 1.235 B 1.50 % 1.217 B 18.14 % 1.030 B 11.15 % 926.640 M 12.03 % 827.155 M -5.48 % 875.125 M 2.74 % 851.789 M 9.63 % 776.949 M 51.54 % 512.715 M -3.45 % 531.020 M 32.53 % 400.681 M 6.30 % 376.932 M 16.35 % 323.958 M 21.45 % 266.748 M
2025-04-30 2024-10-27 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-30 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30
2025-04-30 2024-10-27 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-30 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-10-28 2018-04-30 2017-10-30 2017-04-30 2016-10-30 2016-04-30 2015-10-30 2015-04-30 2014-11-03 2014-04-30 2013-11-04
Deferred income tax -4.900 M 0.000 0.000 100.00 % -107.300 M -2 203.92 % 5.100 M -82.97 % 29.950 M 613.10 % 4.200 M -20.00 % 5.250 M 3 353.95 % 152.000 K 101.61 % -9.444 M -2 332.62 % 423.000 K -93.32 % 6.332 M 0.000 -100.00 % 4.217 M 360.31 % -1.620 M -129.97 % 5.405 M 655.94 % 715.000 K 0.00 % 715.000 K -40.42 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 1.700 M -26.09 % 2.300 M 21.05 % 1.900 M -54.76 % 4.200 M 50.00 % 2.800 M 2 700.00 % 100.000 K -96.77 % 3.100 M 20.11 % 2.581 M -17.25 % 3.119 M 127.50 % 1.371 M -29.44 % 1.943 M 1 967.02 % 94.000 K -49.73 % 187.000 K 55.83 % 120.000 K -66.85 % 362.000 K 46.56 % 247.000 K 0.00 % 247.000 K 14.62 % 215.500 K 0.00 % 215.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -5.900 M 89.69 % -57.200 M -340.34 % 23.800 M 160.25 % -39.500 M -411.02 % 12.700 M 120.26 % -62.700 M -17.84 % -53.208 M -325.38 % 23.608 M 141.48 % -56.919 M -181.57 % 69.781 M 302.21 % -34.510 M -286.73 % 18.481 M 28 776.56 % 64.000 K 100.74 % -8.621 M -1.69 % -8.478 M -314.09 % 3.960 M 162.25 % 1.510 M 0.00 % 1.510 M 4 618.75 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 100.42 % -7.689 M 0.00 % -7.689 M 0.000 0.000
Accounts receivables -2.200 M 86.25 % -16.000 M -344.44 % -3.600 M -350.00 % -800.000 K -200.00 % 800.000 K 14.29 % 700.000 K 118.62 % -3.759 M -42.33 % -2.641 M -307.63 % 1.272 M 156.21 % -2.263 M -125.71 % 8.803 M 59.79 % 5.509 M 48.57 % 3.708 M 244.11 % -2.573 M 0.000 100.00 % -4.785 M -432.26 % -899.000 K 0.00 % -899.000 K -141.42 % 2.171 M 0.00 % 2.171 M -25.21 % 2.902 M 0.00 % 2.902 M 0.000 0.000
Inventory 27.900 M 167.72 % -41.200 M -250.36 % 27.400 M 170.80 % -38.700 M -425.21 % 11.900 M 118.77 % -63.400 M -59.94 % -39.640 M -261.68 % -10.960 M -41.20 % -7.762 M -143.05 % 18.032 M 217.18 % -15.388 M 23.50 % -20.115 M -269.73 % 11.851 M 295.95 % -6.048 M -254.25 % 3.921 M 198.92 % -3.964 M 56.59 % -9.132 M 0.00 % -9.132 M -58.18 % -5.773 M 0.00 % -5.773 M 43.68 % -10.251 M 0.00 % -10.251 M 0.000 0.000
Accounts payables -31.600 M -268.98 % 18.700 M 154.68 % -34.200 M -224.36 % 27.500 M 323.58 % -12.300 M -135.76 % 34.400 M 450.70 % -9.809 M -126.36 % 37.209 M 173.78 % -50.429 M -193.37 % 54.012 M 293.42 % -27.925 M -184.40 % 33.087 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 310.000 K -97.31 % 11.541 M 0.00 % 11.541 M 217.54 % 3.635 M 0.00 % 3.635 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 -100.00 % 34.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.495 M 0.000 100.00 % -12.399 M -200.00 % 12.399 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -340.000 K 0.00 % -340.000 K 0.000 0.000
Other non cash items 42.800 M -0.93 % 43.200 M 468.42 % 7.600 M -80.56 % 39.100 M 407.79 % 7.700 M -81.62 % 41.900 M -67.79 % 130.068 M 109.01 % 62.232 M -59.05 % 151.962 M 4 124.69 % 3.597 M -96.62 % 106.426 M 74.31 % 61.055 M 994.76 % 5.577 M -81.00 % 29.358 M 247.80 % 8.441 M -61.26 % 21.789 M 100.02 % 10.894 M 0.00 % 10.894 M -13.12 % 12.539 M 0.00 % 12.539 M 29.48 % 9.684 M 0.00 % 9.684 M 3 825.32 % 246.706 K 0.00 % 246.706 K
Net cash provided by operating activities 106.800 M 62.31 % 65.800 M -32.51 % 97.500 M 3.94 % 93.800 M -24.23 % 123.800 M 40.52 % 88.100 M 118.75 % 40.274 M -68.37 % 127.326 M 410.06 % 24.963 M -82.47 % 142.388 M 659.12 % 18.757 M -70.47 % 63.515 M 839.57 % 6.760 M -81.08 % 35.722 M 4 548.57 % -803.000 K -101.67 % 48.226 M 106.52 % 23.352 M 0.00 % 23.352 M 63.37 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 185.31 % 5.010 M 0.00 % 5.010 M 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment -30.200 M 30.57 % -43.500 M -22.88 % -35.400 M 23.38 % -46.200 M -1.09 % -45.700 M -55.97 % -29.300 M -21.78 % -24.059 M -20.65 % -19.941 M -19.67 % -16.663 M -77.85 % -9.369 M 27.49 % -12.921 M 17.91 % -15.740 M -283.81 % -4.101 M 74.62 % -16.161 M -223.35 % -4.998 M 49.41 % -9.879 M -11.53 % -8.858 M 0.00 % -8.858 M 37.32 % -14.131 M 0.00 % -14.131 M -36.34 % -10.364 M 0.00 % -10.364 M 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 100.00 % -106.900 M -141.86 % -44.200 M 0.000 100.00 % -4.300 M 79.13 % -20.600 M 41.46 % -35.188 M -294.84 % -8.912 M -353.83 % 3.511 M 1 172.10 % 276.000 K 100.89 % -31.083 M 0.000 -100.00 % 5.659 M 0.000 0.000 100.00 % -79.068 M 0.000 0.000 100.00 % -1.697 M 0.00 % -1.697 M 87.23 % -13.285 M 0.00 % -13.285 M 0.000 0.000
Purchases of investments -700.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 -100.00 % 1.000 M -83.61 % 6.100 M 535.71 % -1.400 M -127.45 % 5.100 M 828.57 % -700.000 K 74.07 % -2.700 M -800.00 % -300.000 K 77.99 % -1.363 M -1 156.59 % 129.000 K -90.30 % 1.330 M 143.81 % -3.036 M 64.71 % -8.602 M -1 699.58 % -478.000 K -538.53 % 109.000 K -55.51 % 245.000 K 333.63 % 56.500 K 0.00 % 56.500 K -29.38 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 213.73 % 25.500 K 0.00 % 25.500 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -30.900 M 79.32 % -149.400 M -103.27 % -73.500 M -54.41 % -47.600 M -6.01 % -44.900 M 11.26 % -50.600 M 14.59 % -59.247 M -105.34 % -28.853 M -98.78 % -14.515 M -59.63 % -9.093 M 78.69 % -42.674 M -171.12 % -15.740 M -123.45 % -7.044 M 57.67 % -16.639 M -240.34 % -4.889 M 94.49 % -88.702 M -907.86 % -8.801 M 0.00 % -8.801 M 44.11 % -15.747 M 0.00 % -15.747 M 33.34 % -23.623 M 0.00 % -23.623 M 0.000 0.000
Debt repayment 84.200 M -8.28 % 91.800 M 0.000 100.00 % -72.200 M 0.000 100.00 % -20.700 M 0.000 100.00 % -19.500 M 0.000 -100.00 % 2.907 M 0.000 100.00 % -147.389 M -2 715.99 % -5.234 M 79.73 % -25.819 M -285.10 % 13.949 M -79.28 % 67.314 M 1 115.22 % -6.631 M 0.00 % -6.631 M -139.51 % 16.783 M 0.00 % 16.783 M 10.53 % 15.184 M 0.00 % 15.184 M 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -531.000 K -100.36 % 148.371 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -11.300 M 0.000 0.000 100.00 % -7.200 M 0.000 100.00 % -21.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -159.700 M -1 157.48 % -12.700 M -326.79 % 5.600 M 131.28 % -17.900 M 64.90 % -51.000 M -753.85 % 7.800 M 126.90 % -29.000 M -396.58 % -5.840 M 89.05 % -53.320 M 39.76 % -88.516 M -315.91 % 40.997 M -62.01 % 107.911 M 7 004.08 % 1.519 M 126.38 % -5.758 M 15.88 % -6.845 M 5.33 % -7.230 M -22.77 % -5.889 M 0.00 % -5.889 M -22.96 % -4.790 M 0.00 % -4.790 M -205.96 % 4.520 M 0.00 % 4.520 M 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -86.800 M -209.73 % 79.100 M 1 312.50 % 5.600 M 105.76 % -97.300 M -90.78 % -51.000 M -49.12 % -34.200 M -23.64 % -27.660 M -9.16 % -25.340 M 52.48 % -53.320 M 37.72 % -85.609 M -295.49 % 43.792 M 242.98 % -30.627 M -724.41 % -3.715 M 88.24 % -31.577 M -544.50 % 7.104 M -88.18 % 60.084 M 579.92 % -12.520 M 0.00 % -12.520 M -204.39 % 11.993 M 0.00 % 11.993 M -39.13 % 19.704 M 0.00 % 19.704 M 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -700.000 K 0.00 % -700.000 K 0.000 -100.00 % 800.000 K 125.81 % -3.100 M -229.17 % 2.400 M -4.00 % 2.500 M 212.50 % 800.000 K 199.88 % -801.000 K -0.25 % -799.000 K -147.22 % 1.692 M 619.02 % -326.000 K -1 452.38 % -21.000 K -106.33 % 332.000 K 115.58 % 154.000 K 143.50 % -354.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 539.000 K 0.00 % 539.000 K 0.000 0.000
Net change in cash -11.600 M -123.08 % -5.200 M -117.57 % 29.600 M 158.85 % -50.300 M -302.82 % 24.800 M 335.09 % 5.700 M 112.91 % -44.142 M -159.68 % 73.966 M 269.11 % -43.738 M -193.28 % 46.887 M 117.40 % 21.567 M 156.41 % 8.411 M 316.50 % -3.885 M 36.11 % -6.081 M -488.31 % 1.566 M -91.87 % 19.254 M 374.00 % 4.062 M 0.00 % 4.062 M -80.73 % 21.080 M 0.00 % 21.080 M 546.63 % 3.260 M 0.00 % 3.260 M 0.000 0.000
Cash at beginning of period 110.500 M -4.49 % 115.700 M 34.38 % 86.100 M -36.88 % 136.400 M 22.22 % 111.600 M 5.38 % 105.900 M -29.42 % 150.042 M 97.23 % 76.076 M -36.50 % 119.814 M 64.29 % 72.927 M 41.99 % 51.360 M 19.58 % 42.949 M 11.78 % 38.423 M -10.94 % 43.141 M -9.47 % 47.656 M 67.79 % 28.402 M 16.69 % 24.340 M 0.00 % 24.340 M 646.63 % 3.260 M 0.00 % 3.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 98.900 M -10.50 % 110.500 M -4.49 % 115.700 M 34.38 % 86.100 M -36.88 % 136.400 M 22.22 % 111.600 M 5.38 % 105.900 M -29.42 % 150.042 M 97.23 % 76.076 M -36.50 % 119.814 M 64.29 % 72.927 M 41.99 % 51.360 M 48.71 % 34.538 M -6.81 % 37.060 M -24.71 % 49.222 M 3.29 % 47.656 M 67.79 % 28.402 M 0.00 % 28.402 M 16.69 % 24.340 M 0.00 % 24.340 M 646.63 % 3.260 M 0.00 % 3.260 M 0.000 0.000
Operating cash flow 106.800 M 49.58 % 71.400 M -26.77 % 97.500 M 3.94 % 93.800 M -24.23 % 123.800 M 40.52 % 88.100 M 118.75 % 40.274 M -68.37 % 127.326 M 410.06 % 24.963 M -82.47 % 142.388 M 659.12 % 18.757 M -70.47 % 63.515 M 839.57 % 6.760 M -81.08 % 35.722 M 4 548.57 % -803.000 K -101.67 % 48.226 M 106.52 % 23.352 M 0.00 % 23.352 M 63.37 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 185.31 % 5.010 M 0.00 % 5.010 M 0.000 0.000
Capital expenditure -28.300 M 34.94 % -43.500 M -22.88 % -35.400 M 23.38 % -46.200 M -1.09 % -45.700 M -55.97 % -29.300 M -21.78 % -24.059 M -20.65 % -19.941 M -19.67 % -16.663 M -77.85 % -9.369 M 27.49 % -12.921 M 17.91 % -15.740 M -120.94 % -7.124 M 55.92 % -16.161 M -223.35 % -4.998 M 49.41 % -9.879 M -11.53 % -8.858 M 0.00 % -8.858 M 37.32 % -14.131 M 0.00 % -14.131 M -36.34 % -10.364 M 0.00 % -10.364 M 0.000 0.000
Free CashFlow 78.500 M 181.36 % 27.900 M -55.07 % 62.100 M 30.46 % 47.600 M -39.05 % 78.100 M 32.82 % 58.800 M 262.63 % 16.215 M -84.90 % 107.385 M 1 193.80 % 8.300 M -93.76 % 133.019 M 2 179.28 % 5.836 M -87.78 % 47.775 M 13 225.00 % -364.000 K -101.86 % 19.561 M 437.20 % -5.801 M -115.13 % 38.347 M 164.57 % 14.494 M 0.00 % 14.494 M 8 764.83 % 163.500 K 0.00 % 163.500 K 103.05 % -5.354 M 0.00 % -5.354 M 0.000 0.000
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013