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Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	277.039 M ^{-1.96 %}	282.585 M ^{0.89 %}	280.102 M ^{5.85 %}	264.630 M ^{46.46 %}	180.680 M ^{-19.71 %}	225.042 M ^{3.48 %}	217.469 M ^{13.21 %}	192.100 M ^{15.43 %}	166.421 M ^{7.79 %}	154.398 M
Net income	8.178 M ^{28.24 %}	6.377 M ^{20.98 %}	5.271 M ^{-62.25 %}	13.963 M ^{707.35 %}	-2.299 M ^{87.01 %}	-17.702 M ^{-1 680.54 %}	1.120 M ^{-37.25 %}	1.785 M ^{33.21 %}	1.340 M ^{-70.84 %}	4.596 M
Income before tax	8.343 M ^{20.60 %}	6.918 M ^{38.19 %}	5.006 M ^{-64.84 %}	14.239 M ^{608.35 %}	-2.801 M ^{84.41 %}	-17.972 M ^{-872.99 %}	2.325 M ^{-9.60 %}	2.572 M ^{36.66 %}	1.882 M ^{-68.61 %}	5.995 M
Income before tax ratio	0.03 ^{23.01 %}	0.02 ^{36.98 %}	0.02 ^{-66.79 %}	0.05 ^{447.09 %}	-0.02 ^{80.59 %}	-0.08 ^{-846.98 %}	0.01 ^{-20.15 %}	0.01 ^{18.39 %}	0.01 ^{-70.88 %}	0.04
EBITDA	36.585 M ^{7.74 %}	33.957 M ^{-11.14 %}	38.212 M ^{12.59 %}	33.940 M ^{5.63 %}	32.130 M ^{137.37 %}	13.536 M ^{44.77 %}	9.350 M ^{-16.61 %}	11.212 M ^{18.16 %}	9.489 M ^{-24.56 %}	12.579 M
Net income ratio	0.03 ^{30.81 %}	0.02 ^{19.92 %}	0.02 ^{-64.34 %}	0.05 ^{514.68 %}	-0.01 ^{83.82 %}	-0.08 ^{-1 627.35 %}	0.01 ^{-44.57 %}	0.01 ^{15.40 %}	0.01 ^{-72.95 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.13 ^{9.90 %}	0.12 ^{-11.92 %}	0.14 ^{6.37 %}	0.13 ^{-27.88 %}	0.18 ^{195.65 %}	0.06 ^{39.90 %}	0.04 ^{-26.34 %}	0.06 ^{2.36 %}	0.06 ^{-30.01 %}	0.08
Gross profit ratio	0.19 ^{5.80 %}	0.18 ^{17.01 %}	0.16 ^{-24.63 %}	0.21 ^{88.37 %}	0.11 ^{-20.86 %}	0.14 ^{-17.22 %}	0.17 ^{-0.12 %}	0.17 ^{5.34 %}	0.16 ^{-17.74 %}	0.19
Weighted average shs out dil	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{-0.98 %}	63.121 M ^{-0.50 %}	63.441 M ^{1.51 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{6.72 %}	58.566 M ^{43.66 %}	40.766 M ^{0.00 %}	40.766 M ^{0.00 %}	40.766 M
Weighted average shs out	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{6.77 %}	58.536 M ^{43.59 %}	40.766 M ^{0.00 %}	40.766 M ^{0.00 %}	40.766 M
EPS diluted	0.13 ^{30.00 %}	0.10 ^{19.76 %}	0.08 ^{-62.05 %}	0.22 ^{697.83 %}	-0.04 ^{86.86 %}	-0.28 ^{-1 565.97 %}	0.02 ^{-56.39 %}	0.04 ^{33.13 %}	0.03 ^{-70.09 %}	0.11
Earnings per share	0.13 ^{30.00 %}	0.10 ^{18.62 %}	0.08 ^{-61.68 %}	0.22 ^{697.83 %}	-0.04 ^{86.86 %}	-0.28 ^{-1 565.97 %}	0.02 ^{-56.39 %}	0.04 ^{33.13 %}	0.03 ^{-70.09 %}	0.11
Gross profit	53.750 M ^{3.72 %}	51.821 M ^{18.04 %}	43.900 M ^{-20.23 %}	55.032 M ^{175.89 %}	19.947 M ^{-36.46 %}	31.395 M ^{-14.34 %}	36.649 M ^{13.08 %}	32.411 M ^{21.59 %}	26.656 M ^{-11.33 %}	30.063 M
Income tax expense	165.000 K ^{-69.50 %}	541.000 K ^{304.15 %}	-265.000 K ^{-196.01 %}	276.000 K ^{154.98 %}	-502.000 K ^{-85.93 %}	-270.000 K ^{-122.41 %}	1.205 M ^{53.11 %}	787.000 K ^{45.20 %}	542.000 K ^{-61.26 %}	1.399 M
Cost of revenue	223.289 M ^{-3.24 %}	230.764 M ^{-2.30 %}	236.202 M ^{12.69 %}	209.598 M ^{30.40 %}	160.733 M ^{-17.00 %}	193.647 M ^{7.09 %}	180.820 M ^{13.23 %}	159.689 M ^{14.26 %}	139.765 M ^{12.41 %}	124.335 M
General and administrative expenses	28.392 M ^{2.55 %}	27.685 M ^{14.42 %}	24.197 M ^{0.34 %}	24.116 M ^{26.34 %}	19.088 M ^{-2.71 %}	19.619 M ^{5.09 %}	18.668 M ^{11.54 %}	16.737 M ^{29.08 %}	12.966 M ^{7.33 %}	12.081 M
Selling and marketing expenses	11.628 M ^{-8.62 %}	12.725 M ^{23.74 %}	10.284 M ^{12.66 %}	9.128 M ^{41.74 %}	6.440 M ^{-49.12 %}	12.656 M ^{5.25 %}	12.025 M ^{28.50 %}	9.358 M ^{20.27 %}	7.781 M ^{-8.28 %}	8.483 M
Other expenses	632.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	40.652 M ^{0.62 %}	40.402 M ^{17.17 %}	34.481 M ^{3.72 %}	33.244 M ^{30.23 %}	25.528 M ^{-20.90 %}	32.275 M ^{7.72 %}	29.963 M ^{24.78 %}	24.013 M ^{21.68 %}	19.735 M ^{-1.03 %}	19.941 M
Cost and expenses	263.941 M ^{-2.66 %}	271.166 M ^{0.18 %}	270.683 M ^{10.44 %}	245.104 M ^{25.76 %}	194.895 M ^{-13.73 %}	225.922 M ^{7.18 %}	210.783 M ^{14.74 %}	183.702 M ^{15.17 %}	159.500 M ^{10.55 %}	144.276 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	40.020 M ^{-0.97 %}	40.410 M ^{17.19 %}	34.481 M ^{3.72 %}	33.244 M ^{30.23 %}	25.528 M ^{-20.90 %}	32.275 M ^{5.15 %}	30.693 M ^{17.62 %}	26.095 M ^{25.78 %}	20.747 M ^{0.89 %}	20.564 M
Interest income	35.000 K ^{84.21 %}	19.000 K ^{-91.63 %}	227.000 K ^{1 318.75 %}	16.000 K ^{-11.11 %}	18.000 K ^{50.00 %}	12.000 K ^{-40.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-39.39 %}	33.000 K ^{266.67 %}	9.000 K
Interest expense	4.790 M ^{5.97 %}	4.520 M ^{-2.75 %}	4.648 M ^{-10.48 %}	5.192 M ^{-5.36 %}	5.486 M ^{22.84 %}	4.466 M ^{319.74 %}	1.064 M ^{-70.64 %}	3.624 M ^{0.58 %}	3.603 M ^{0.61 %}	3.581 M
Depreciation and amortization	23.452 M ^{4.14 %}	22.519 M ^{11.61 %}	20.176 M ^{2.41 %}	19.701 M ^{-33.09 %}	29.445 M ^{8.89 %}	27.042 M ^{353.65 %}	5.961 M ^{18.84 %}	5.016 M ^{25.27 %}	4.004 M ^{62.96 %}	2.457 M
Operating income	13.098 M ^{14.70 %}	11.419 M ^{21.13 %}	9.427 M ^{-51.44 %}	19.415 M ^{627.97 %}	2.667 M ^{119.73 %}	-13.518 M ^{-302.18 %}	6.686 M ^{-20.39 %}	8.398 M ^{21.34 %}	6.921 M ^{-31.62 %}	10.122 M
Operating income ratio	0.05 ^{17.00 %}	0.04 ^{20.07 %}	0.03 ^{-54.13 %}	0.07 ^{397.03 %}	0.01 ^{124.57 %}	-0.06 ^{-295.38 %}	0.03 ^{-29.67 %}	0.04 ^{5.12 %}	0.04 ^{-36.56 %}	0.07
Total other income expenses net	-4.755 M ^{-5.64 %}	-4.501 M ^{-1.81 %}	-4.421 M ^{14.59 %}	-5.176 M ^{5.34 %}	-5.468 M ^{73.07 %}	-20.308 M ^{-2 425.87 %}	-804.000 K ^{77.69 %}	-3.604 M ^{-0.95 %}	-3.570 M ^{13.50 %}	-4.127 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	70.812 M ^{-7.00 %}	76.141 M ^{-13.49 %}	88.019 M ^{-7.21 %}	94.856 M ^{-29.58 %}	134.694 M ^{-3.23 %}	139.188 M ^{4 657.56 %}	-3.054 M ^{-112.70 %}	24.038 M ^{-10.68 %}	26.912 M ^{12.78 %}	23.862 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	80.112 M ^{-9.10 %}	88.134 M ^{-33.50 %}	132.529 M ^{-6.02 %}	141.018 M ^{158.37 %}	54.580 M ^{191.90 %}	18.698 M ^{0.14 %}	18.671 M ^{68.50 %}	11.081 M
Total debt	74.930 M ^{-3.64 %}	77.760 M ^{-20.83 %}	98.215 M ^{-11.63 %}	111.136 M ^{-22.29 %}	143.009 M ^{-1.87 %}	145.734 M ^{22 922.75 %}	633.000 K ^{-97.99 %}	31.458 M ^{1.46 %}	31.005 M ^{2.39 %}	30.281 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.449 M ^{-45.32 %}	4.479 M ^{1 025.38 %}	398.000 K ^{-85.13 %}	2.677 M ^{76.47 %}	1.517 M ^{102.95 %}	-51.500 M	0.000	0.000
Retained earnings	-13.203 M ^{38.80 %}	-21.573 M ^{27.33 %}	-29.688 M ^{10.02 %}	-32.994 M ^{-61.24 %}	-20.463 M ^{-12.66 %}	-18.164 M ^{-330.71 %}	7.873 M ^{-0.97 %}	7.950 M ^{28.95 %}	6.165 M ^{27.77 %}	4.825 M
Common stock	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	15.842 M ^{57.07 %}	10.086 M ^{509.79 %}	1.654 M ^{337.57 %}	378.000 K ^{-95.72 %}	8.828 M ^{-34.15 %}	13.406 M ^{-65.03 %}	38.337 M ^{382.23 %}	7.950 M ^{28.95 %}	6.165 M ^{27.77 %}	4.825 M
Other non current liabilities	650.000 K ^{36.55 %}	476.000 K ^{-63.33 %}	1.298 M ^{42.17 %}	913.000 K ^{1 622.64 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.399 M	0.000
Long term debt	56.284 M ^{-2.65 %}	57.817 M ^{-22.67 %}	74.766 M ^{-12.76 %}	85.702 M ^{-17.88 %}	104.362 M ^{-5.29 %}	110.189 M ^{27 242.18 %}	403.000 K ^{-98.71 %}	31.249 M ^{6 783.04 %}	454.000 K ^{-98.50 %}	30.226 M
Total non current liabilities	56.934 M ^{-2.33 %}	58.293 M ^{-23.36 %}	76.064 M ^{-12.18 %}	86.615 M ^{-17.05 %}	104.415 M ^{-5.24 %}	110.189 M ^{23 545.71 %}	466.000 K ^{-98.51 %}	31.249 M ^{1.28 %}	30.853 M ^{2.07 %}	30.226 M
Other current liabilities	11.263 M ^{26.74 %}	8.887 M ^{-38.05 %}	14.345 M ^{8.03 %}	13.279 M ^{1.74 %}	13.052 M ^{-57.14 %}	30.450 M ^{122.00 %}	13.716 M ^{-8.57 %}	15.002 M ^{20.37 %}	12.463 M ^{11.17 %}	11.211 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{4.53 %}	287.000 K ^{26.99 %}	226.000 K ^{-70.50 %}	766.000 K
Short term debt	18.646 M ^{-6.50 %}	19.943 M ^{1.62 %}	19.626 M ^{-22.84 %}	25.434 M ^{-34.19 %}	38.647 M ^{185.37 %}	13.543 M ^{4 824.73 %}	275.000 K ^{31.58 %}	209.000 K ^{37.50 %}	152.000 K ^{38.18 %}	110.000 K
Total current liabilities	54.174 M ^{7.41 %}	50.436 M ^{-15.29 %}	59.541 M ^{-4.48 %}	62.336 M ^{-7.24 %}	67.202 M ^{7.16 %}	62.713 M ^{32.25 %}	47.419 M ^{6.51 %}	44.520 M ^{26.27 %}	35.259 M ^{16.30 %}	30.317 M
Total liabilities	111.108 M ^{2.19 %}	108.729 M ^{-19.82 %}	135.605 M ^{-8.96 %}	148.951 M ^{-13.21 %}	171.617 M ^{-0.74 %}	172.902 M ^{261.08 %}	47.885 M ^{-36.80 %}	75.769 M ^{14.61 %}	66.112 M ^{9.20 %}	60.543 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.112 M ^{9.10 %}	-88.134 M ^{33.50 %}	-132.529 M ^{6.02 %}	-141.018 M ^{-158.37 %}	-54.580 M ^{-159.69 %}	-21.017 M ^{-12.56 %}	-18.671 M ^{-68.50 %}	-11.081 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.112 M ^{-9.10 %}	88.134 M ^{-33.50 %}	132.529 M ^{-6.02 %}	141.018 M ^{158.37 %}	54.580 M ^{191.90 %}	18.698 M ^{0.14 %}	18.671 M ^{68.50 %}	11.081 M
Intangible assets	2.168 M ^{16.18 %}	1.866 M ^{103.71 %}	916.000 K ^{-43.35 %}	1.617 M ^{-34.35 %}	2.463 M ^{-22.89 %}	3.194 M ^{38.03 %}	2.314 M ^{-0.22 %}	2.319 M ^{-85.67 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.168 M ^{16.18 %}	1.866 M ^{103.71 %}	916.000 K ^{-43.35 %}	1.617 M ^{-34.35 %}	2.463 M ^{-22.89 %}	3.194 M ^{-82.73 %}	18.494 M ^{-0.03 %}	18.499 M ^{14.33 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M
Property plant equipment net	74.413 M ^{6.21 %}	70.061 M ^{-11.53 %}	79.196 M ^{-8.46 %}	86.517 M ^{-33.48 %}	130.066 M ^{-5.63 %}	137.824 M ^{563.06 %}	20.786 M ^{-1.08 %}	21.012 M ^{12.54 %}	18.671 M ^{68.50 %}	11.081 M
Total non current assets	80.095 M ^{5.44 %}	75.963 M ^{-10.60 %}	84.966 M ^{-8.48 %}	92.842 M ^{-31.42 %}	135.381 M ^{-5.21 %}	142.820 M ^{260.37 %}	39.631 M ^{5.71 %}	37.491 M ^{6.60 %}	35.171 M ^{27.39 %}	27.608 M
Other current assets	5.591 M ^{0.59 %}	5.558 M ^{-4.04 %}	5.792 M ^{-9.80 %}	6.421 M ^{57.92 %}	4.066 M ^{-23.83 %}	5.338 M ^{-69.49 %}	17.497 M ^{1.74 %}	17.197 M ^{17.81 %}	14.597 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.118 M ^{154.35 %}	1.619 M ^{-84.12 %}	10.196 M ^{-37.37 %}	16.280 M ^{95.79 %}	8.315 M ^{27.02 %}	6.546 M ^{77.54 %}	3.687 M ^{-50.31 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M
Cash and short term investments	4.118 M ^{154.35 %}	1.619 M ^{-84.12 %}	10.196 M ^{-37.37 %}	16.280 M ^{95.79 %}	8.315 M ^{27.02 %}	6.546 M ^{77.54 %}	3.687 M ^{-50.31 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M
Total current assets	46.855 M ^{9.34 %}	42.852 M ^{-18.05 %}	52.293 M ^{-7.42 %}	56.487 M ^{25.35 %}	45.064 M ^{3.62 %}	43.488 M ^{-6.66 %}	46.591 M ^{0.79 %}	46.228 M ^{24.58 %}	37.106 M ^{-1.73 %}	37.760 M
Inventory	34.985 M ^{11.58 %}	31.354 M ^{-6.24 %}	33.441 M ^{13.80 %}	29.387 M ^{0.88 %}	29.132 M ^{9.54 %}	26.594 M ^{5.71 %}	25.157 M ^{17.04 %}	21.495 M ^{17.86 %}	18.238 M ^{3.93 %}	17.549 M
Net receivables	2.161 M ^{-49.99 %}	4.321 M ^{34.07 %}	3.223 M ^{-26.73 %}	4.399 M ^{23.88 %}	3.551 M ^{-29.12 %}	5.010 M ^{-71.52 %}	17.589 M ^{2.12 %}	17.224 M ^{16.58 %}	14.775 M ^{7.13 %}	13.792 M
Tax assets	3.514 M ^{-12.93 %}	4.036 M ^{-16.85 %}	4.854 M ^{3.10 %}	4.708 M ^{65.08 %}	2.852 M ^{58.27 %}	1.802 M ^{413.39 %}	351.000 K ^{17.39 %}	299.000 K ^{-6.56 %}	320.000 K ^{-7.78 %}	347.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.003 M ^{10.63 %}	18.081 M ^{-21.25 %}	22.960 M ^{14.28 %}	20.091 M ^{31.24 %}	15.309 M ^{-15.04 %}	18.020 M ^{-45.60 %}	33.128 M ^{14.15 %}	29.022 M ^{29.46 %}	22.418 M ^{22.97 %}	18.230 M
Tax payables	4.262 M ^{20.91 %}	3.525 M ^{35.06 %}	2.610 M ^{-26.10 %}	3.532 M ^{1 720.62 %}	194.000 K ^{-72.29 %}	700.000 K ^{133.33 %}	300.000 K ^{4.53 %}	287.000 K ^{26.99 %}	226.000 K ^{-70.50 %}	766.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	74.930 M ^{-3.64 %}	77.760 M ^{-17.62 %}	94.392 M ^{-15.07 %}	111.136 M ^{-18.23 %}	135.914 M	0.000 ^{-100.00 %}	678.000 K ^{-3.56 %}	703.000 K ^{16.01 %}	606.000 K ^{154.62 %}	238.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	28.420 M ^{-8.42 %}	31.034 M ^{16.84 %}	26.560 M ^{-6.22 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.19 %}	28.268 M ^{-0.19 %}	28.322 M ^{-45.01 %}	51.500 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	126.950 M ^{6.85 %}	118.815 M ^{-13.44 %}	137.259 M ^{-8.08 %}	149.329 M ^{-17.24 %}	180.445 M ^{-3.15 %}	186.308 M ^{116.08 %}	86.222 M ^{2.99 %}	83.719 M ^{15.83 %}	72.277 M ^{10.57 %}	65.368 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.616 M ^{-31.03 %}	2.343 M ^{348.46 %}	-943.000 K ^{-104.96 %}	18.999 M ^{63 430.00 %}	-30.000 K ^{-242.86 %}	21.000 K ^{-22.22 %}	27.000 K ^{-71.88 %}	96.000 K
Stock based compensation	353.000 K ^{279.19 %}	-197.000 K ^{-137.31 %}	528.000 K ^{-18.89 %}	651.000 K ^{703.70 %}	81.000 K ^{-32.50 %}	120.000 K ^{-91.12 %}	1.351 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.151 M ^{149.68 %}	-4.330 M ^{-55.03 %}	-2.793 M ^{-138.11 %}	7.329 M ^{731.27 %}	-1.161 M ^{85.67 %}	-8.104 M ^{-2 170.03 %}	-357.000 K ^{-109.94 %}	3.590 M ^{19.59 %}	3.002 M ^{630.41 %}	411.000 K
Accounts receivables	2.081 M ^{316.10 %}	-963.000 K ^{-193.22 %}	1.033 M ^{168.23 %}	-1.514 M ^{-224.40 %}	1.217 M ^{-80.79 %}	6.336 M ^{1 835.89 %}	-365.000 K ^{88.79 %}	-3.257 M ^{-180.53 %}	-1.161 M ^{35.28 %}	-1.794 M
Inventory	-3.396 M ^{-395.56 %}	1.149 M ^{136.72 %}	-3.129 M ^{-250.78 %}	-892.000 K ^{60.95 %}	-2.284 M ^{-61.99 %}	-1.410 M ^{61.21 %}	-3.635 M ^{-48.43 %}	-2.449 M ^{-255.44 %}	-689.000 K ^{54.49 %}	-1.514 M
Accounts payables	3.037 M ^{182.71 %}	-3.672 M ^{-154.47 %}	-1.443 M ^{-115.46 %}	9.336 M ^{5 490.42 %}	167.000 K ^{101.21 %}	-13.822 M ^{-479.41 %}	3.643 M ^{-60.81 %}	9.296 M ^{91.59 %}	4.852 M ^{30.47 %}	3.719 M
Other working capital	429.000 K ^{150.83 %}	-844.000 K ^{-213.14 %}	746.000 K ^{86.97 %}	399.000 K ^{252.87 %}	-261.000 K ^{-132.95 %}	792.000 K ^{676.47 %}	102.000 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-657.000 K ^{-183.48 %}	787.000 K ^{-82.20 %}	4.421 M ^{-14.59 %}	5.176 M ^{3.44 %}	5.004 M ^{39.62 %}	3.584 M ^{-73.90 %}	13.730 M ^{96.90 %}	6.973 M ^{24.07 %}	5.620 M ^{-3.59 %}	5.829 M
Net cash provided by operating activities	33.477 M ^{33.08 %}	25.156 M ^{-13.91 %}	29.219 M ^{-40.57 %}	49.163 M ^{63.19 %}	30.127 M ^{13.85 %}	26.461 M ^{224.87 %}	8.145 M ^{-25.57 %}	10.943 M ^{21.76 %}	8.987 M ^{1.14 %}	8.886 M
Investments in property plant and equipment	-4.691 M ^{22.82 %}	-6.078 M ^{29.37 %}	-8.605 M ^{-124.50 %}	-3.833 M ^{-60.04 %}	-2.395 M ^{72.39 %}	-8.675 M ^{-6.26 %}	-8.164 M ^{-9.55 %}	-7.452 M ^{34.05 %}	-11.299 M ^{-93.81 %}	-5.830 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{-91.18 %}	102.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-308.000 K ^{-222.22 %}	252.000 K ^{-88.31 %}	2.155 M ^{139.98 %}	898.000 K ^{4 888.89 %}	18.000 K ^{50.00 %}	12.000 K ^{101.17 %}	-1.024 M ^{-53.06 %}	-669.000 K ^{-603.01 %}	133.000 K ^{1 562.50 %}	8.000 K
Net cash used for investing activites	-4.999 M ^{14.19 %}	-5.826 M ^{9.67 %}	-6.450 M ^{-119.76 %}	-2.935 M ^{-23.47 %}	-2.377 M ^{72.56 %}	-8.663 M ^{-6.11 %}	-8.164 M ^{-9.69 %}	-7.443 M ^{33.53 %}	-11.197 M ^{-92.06 %}	-5.830 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{-140.46 %}	-3.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
Common stock issued	-524.000 K ^{-101.54 %}	-260.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.500 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-473.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.492 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.250 M ^{-200.00 %}	-750.000 K	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-25.010 M ^{7.20 %}	-26.949 M ^{3.88 %}	-28.037 M ^{8.45 %}	-30.626 M ^{-57.26 %}	-19.475 M ^{-40.41 %}	-13.870 M ^{-755.64 %}	-1.621 M ^{50.09 %}	-3.248 M ^{-1.85 %}	-3.189 M ^{-1 051.26 %}	-277.000 K
Net cash used provided by financing activities	-25.534 M ^{6.16 %}	-27.209 M ^{7.53 %}	-29.424 M ^{22.82 %}	-38.126 M ^{-68.74 %}	-22.594 M ^{-19.72 %}	-18.872 M ^{-408.13 %}	-3.714 M ^{-2 046.82 %}	-173.000 K ^{-49.14 %}	-116.000 K ^{58.12 %}	-277.000 K
Effect of forex changes on cash	-445.000 K ^{37.94 %}	-717.000 K ^{-225.57 %}	571.000 K ^{516.79 %}	-137.000 K ^{-162.84 %}	218.000 K ^{-33.54 %}	328.000 K ^{268.54 %}	89.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.640 M
Net change in cash	2.499 M ^{129.14 %}	-8.577 M ^{-40.98 %}	-6.084 M ^{-176.38 %}	7.965 M ^{48.21 %}	5.374 M ^{820.38 %}	-746.000 K ^{80.02 %}	-3.733 M ^{-212.20 %}	3.327 M ^{243.04 %}	-2.326 M ^{-183.70 %}	2.779 M
Cash at beginning of period	1.619 M ^{-84.12 %}	10.196 M ^{-37.37 %}	16.280 M ^{95.79 %}	8.315 M ^{182.73 %}	2.941 M ^{-20.23 %}	3.687 M ^{-50.31 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M ^{76.35 %}	3.640 M
Cash at end of period	4.118 M ^{154.35 %}	1.619 M ^{-84.12 %}	10.196 M ^{-37.37 %}	16.280 M ^{95.79 %}	8.315 M ^{182.73 %}	2.941 M ^{-20.23 %}	3.687 M ^{-50.31 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M
Operating cash flow	33.477 M ^{33.08 %}	25.156 M ^{-13.91 %}	29.219 M ^{-40.57 %}	49.163 M ^{63.19 %}	30.127 M ^{13.85 %}	26.461 M ^{224.87 %}	8.145 M ^{-25.57 %}	10.943 M ^{21.76 %}	8.987 M ^{1.14 %}	8.886 M
Capital expenditure	-5.876 M ^{19.35 %}	-7.286 M ^{15.33 %}	-8.605 M ^{-124.50 %}	-3.833 M ^{-60.04 %}	-2.395 M ^{72.39 %}	-8.675 M ^{-6.26 %}	-8.164 M ^{-9.55 %}	-7.452 M ^{34.05 %}	-11.299 M ^{-93.81 %}	-5.830 M
Free CashFlow	27.601 M ^{54.45 %}	17.870 M ^{-13.31 %}	20.614 M ^{-54.52 %}	45.330 M ^{63.46 %}	27.732 M ^{55.92 %}	17.786 M ^{93 710.53 %}	-19.000 K ^{-100.54 %}	3.491 M ^{250.99 %}	-2.312 M ^{-175.65 %}	3.056 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-30	2022-05-01	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-28	2018-10-28	2018-04-29	2017-10-29
Revenue	152.839 M ^{23.06 %}	124.200 M ^{-22.38 %}	160.010 M ^{30.54 %}	122.575 M ^{-23.95 %}	161.170 M ^{35.51 %}	118.932 M ^{-19.94 %}	148.557 M ^{27.99 %}	116.073 M ^{26.51 %}	91.750 M ^{3.17 %}	88.930 M ^{-30.86 %}	128.626 M ^{33.41 %}	96.416 M ^{-23.46 %}	125.969 M ^{37.67 %}	91.500 M ^{-18.71 %}	112.563 M ^{41.52 %}	79.537 M
Net income	14.396 M ^{331.52 %}	-6.218 M ^{-135.76 %}	17.389 M ^{257.91 %}	-11.012 M ^{-178.96 %}	13.947 M ^{260.75 %}	-8.676 M ^{-190.62 %}	9.574 M ^{1 223.71 %}	-852.000 K ^{-188.29 %}	965.000 K ^{129.56 %}	-3.264 M ^{71.08 %}	-11.288 M ^{-75.99 %}	-6.414 M ^{-172.58 %}	8.837 M ^{214.51 %}	-7.717 M ^{-257.81 %}	4.890 M ^{257.49 %}	-3.105 M
Income before tax	15.196 M ^{321.74 %}	-6.853 M ^{-131.60 %}	21.687 M ^{246.84 %}	-14.769 M ^{-194.26 %}	15.668 M ^{246.95 %}	-10.662 M ^{-195.62 %}	11.150 M ^{1 223.99 %}	-992.000 K ^{-168.46 %}	1.449 M ^{134.09 %}	-4.250 M ^{55.25 %}	-9.497 M ^{-12.06 %}	-8.475 M ^{-174.12 %}	11.434 M ^{225.52 %}	-9.109 M ^{-229.28 %}	7.046 M ^{257.49 %}	-4.474 M
Income before tax ratio	0.10 ^{280.19 %}	-0.06 ^{-140.71 %}	0.14 ^{212.49 %}	-0.12 ^{-223.94 %}	0.10 ^{208.44 %}	-0.09 ^{-219.44 %}	0.08 ^{978.22 %}	-0.01 ^{-154.12 %}	0.02 ^{133.05 %}	-0.05 ^{35.27 %}	-0.07 ^{16.00 %}	-0.09 ^{-196.84 %}	0.09 ^{191.18 %}	-0.10 ^{-259.04 %}	0.06 ^{211.28 %}	-0.06
EBITDA	28.981 M ^{282.84 %}	7.570 M ^{-73.65 %}	28.732 M ^{1 055.82 %}	-3.006 M ^{-113.83 %}	21.736 M ^{274.11 %}	5.810 M ^{-77.93 %}	26.323 M ^{77.06 %}	14.867 M ^{-21.20 %}	18.866 M ^{42.23 %}	13.264 M ^{94.97 %}	6.803 M ^{1.04 %}	6.733 M ^{-49.22 %}	13.259 M ^{401.48 %}	-4.398 M ^{-136.63 %}	12.005 M ^{4 433.94 %}	-277.000 K
Net income ratio	0.09 ^{288.14 %}	-0.05 ^{-146.07 %}	0.11 ^{220.97 %}	-0.09 ^{-203.82 %}	0.09 ^{218.62 %}	-0.07 ^{-213.19 %}	0.06 ^{977.99 %}	-0.01 ^{-169.79 %}	0.01 ^{128.66 %}	-0.04 ^{58.18 %}	-0.09 ^{-31.92 %}	-0.07 ^{-194.83 %}	0.07 ^{183.18 %}	-0.08 ^{-294.14 %}	0.04 ^{211.28 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.19 ^{211.10 %}	0.06 ^{-66.06 %}	0.18 ^{832.20 %}	-0.02 ^{-118.18 %}	0.13 ^{176.07 %}	0.05 ^{-72.43 %}	0.18 ^{38.34 %}	0.13 ^{-37.71 %}	0.21 ^{37.86 %}	0.15 ^{182.00 %}	0.05 ^{-24.26 %}	0.07 ^{-33.65 %}	0.11 ^{318.98 %}	-0.05 ^{-145.07 %}	0.11 ^{3 162.36 %}	0.00
Gross profit ratio	0.22 ^{71.90 %}	0.13 ^{-41.82 %}	0.22 ^{72.35 %}	0.13 ^{-50.04 %}	0.25 ^{281.85 %}	0.07 ^{-67.87 %}	0.21 ^{35.82 %}	0.15 ^{-13.30 %}	0.18 ^{314.01 %}	0.04 ^{-77.64 %}	0.19 ^{77.16 %}	0.11 ^{-49.65 %}	0.21 ^{67.95 %}	0.13 ^{-40.40 %}	0.21 ^{70.53 %}	0.12
Weighted average shs out dil	61.949 M ^{0.90 %}	61.397 M ^{-1.76 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{-0.37 %}	62.733 M ^{0.37 %}	62.500 M ^{-1.35 %}	63.356 M ^{1.37 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{9.25 %}	57.210 M ^{-4.70 %}	60.029 M ^{123.37 %}	26.875 M ^{-57.00 %}	62.500 M
Weighted average shs out	61.949 M ^{0.90 %}	61.397 M ^{-1.76 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{9.25 %}	57.210 M ^{-4.37 %}	59.822 M ^{122.59 %}	26.875 M ^{-57.00 %}	62.500 M
EPS diluted	0.23 ^{330.00 %}	-0.10 ^{-135.71 %}	0.28 ^{255.56 %}	-0.18 ^{-181.82 %}	0.22 ^{257.14 %}	-0.14 ^{-193.33 %}	0.15 ^{1 202.94 %}	-0.01 ^{-188.31 %}	0.02 ^{129.50 %}	-0.05 ^{71.00 %}	-0.18 ^{-80.00 %}	-0.10 ^{-166.67 %}	0.15 ^{215.38 %}	-0.13 ^{-172.22 %}	0.18 ^{462.17 %}	-0.05
Earnings per share	0.23 ^{330.00 %}	-0.10 ^{-135.71 %}	0.28 ^{255.56 %}	-0.18 ^{-181.82 %}	0.22 ^{257.14 %}	-0.14 ^{-193.33 %}	0.15 ^{1 202.94 %}	-0.01 ^{-188.31 %}	0.02 ^{129.50 %}	-0.05 ^{71.00 %}	-0.18 ^{-80.00 %}	-0.10 ^{-166.67 %}	0.15 ^{215.38 %}	-0.13 ^{-172.22 %}	0.18 ^{462.17 %}	-0.05
Gross profit	33.504 M ^{111.54 %}	15.838 M ^{-54.84 %}	35.074 M ^{124.99 %}	15.589 M ^{-62.00 %}	41.024 M ^{417.46 %}	7.928 M ^{-74.28 %}	30.819 M ^{73.83 %}	17.729 M ^{9.69 %}	16.163 M ^{327.14 %}	3.784 M ^{-84.54 %}	24.478 M ^{136.34 %}	10.357 M ^{-61.46 %}	26.875 M ^{131.22 %}	11.623 M ^{-51.55 %}	23.992 M ^{141.34 %}	9.941 M
Income tax expense	800.000 K ^{225.98 %}	-635.000 K ^{-114.77 %}	4.298 M ^{14.40 %}	3.757 M ^{118.30 %}	1.721 M ^{186.66 %}	-1.986 M ^{-226.02 %}	1.576 M ^{1 225.71 %}	-140.000 K ^{-128.93 %}	484.000 K ^{149.09 %}	-986.000 K ^{-155.05 %}	1.791 M ^{186.90 %}	-2.061 M ^{-179.36 %}	2.597 M ^{86.57 %}	1.392 M ^{-35.44 %}	2.156 M ^{57.49 %}	1.369 M
Cost of revenue	119.335 M ^{10.13 %}	108.362 M ^{-13.27 %}	124.936 M ^{16.78 %}	106.986 M ^{-10.95 %}	120.146 M ^{8.24 %}	111.004 M ^{-5.72 %}	117.738 M ^{19.72 %}	98.344 M ^{30.11 %}	75.587 M ^{-11.23 %}	85.146 M ^{-18.25 %}	104.148 M ^{21.02 %}	86.059 M ^{-13.15 %}	99.094 M ^{24.06 %}	79.877 M ^{-9.82 %}	88.571 M ^{27.26 %}	69.596 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.173 M ^{9.24 %}	12.974 M ^{15.04 %}	11.278 M ^{-8.35 %}	12.306 M ^{4.20 %}	11.810 M ^{36.58 %}	8.647 M ^{-18.73 %}	10.640 M ^{14.95 %}	9.256 M ^{-11.66 %}	10.478 M ^{19.84 %}	8.743 M ^{-21.50 %}	11.137 M ^{28.63 %}	8.658 M ^{4.65 %}	8.273 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.846 M ^{30.30 %}	5.254 M ^{4.43 %}	5.031 M ^{0.08 %}	5.027 M ^{22.58 %}	4.101 M ^{39.21 %}	2.946 M ^{-15.68 %}	3.494 M ^{-48.21 %}	6.747 M ^{14.18 %}	5.909 M ^{-15.69 %}	7.009 M ^{27.18 %}	5.511 M ^{9.52 %}	5.032 M ^{16.32 %}	4.326 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	20.072 M ^{0.67 %}	19.938 M ^{6.43 %}	18.733 M ^{-33.01 %}	27.964 M ^{48.40 %}	18.844 M ^{16.41 %}	16.187 M ^{-7.42 %}	17.485 M ^{10.63 %}	15.805 M ^{-11.87 %}	17.933 M ^{5.93 %}	16.929 M ^{5.08 %}	16.111 M ^{0.35 %}	16.055 M ^{3.57 %}	15.501 M ^{-21.03 %}	19.628 M ^{29.34 %}	15.175 M ^{20.47 %}	12.596 M
Cost and expenses	139.407 M ^{208.66 %}	-128.300 M ^{-187.46 %}	146.695 M ^{8.70 %}	134.950 M ^{-2.91 %}	138.990 M ^{9.28 %}	127.191 M ^{-5.94 %}	135.223 M ^{18.46 %}	114.149 M ^{22.06 %}	93.520 M ^{-8.38 %}	102.075 M ^{-15.12 %}	120.259 M ^{17.77 %}	102.114 M ^{-10.89 %}	114.595 M ^{15.17 %}	99.505 M ^{-4.09 %}	103.746 M ^{26.22 %}	82.192 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.072 M ^{0.67 %}	19.938 M ^{6.43 %}	18.733 M ^{-10.88 %}	21.019 M ^{11.54 %}	18.844 M ^{16.41 %}	16.187 M ^{-7.42 %}	17.485 M ^{10.63 %}	15.805 M ^{-11.87 %}	17.933 M ^{5.93 %}	16.929 M ^{5.08 %}	16.111 M ^{0.35 %}	16.055 M ^{1.92 %}	15.752 M ^{-5.38 %}	16.648 M ^{21.61 %}	13.690 M ^{8.66 %}	12.599 M
Interest income	35.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-88.24 %}	17.000 K ^{-91.67 %}	204.000 K ^{786.96 %}	23.000 K ^{109.09 %}	11.000 K ^{120.00 %}	5.000 K ^{-99.82 %}	2.777 M ^{8 858.06 %}	31.000 K ^{158.33 %}	12.000 K ^{-99.43 %}	2.099 M ^{3 398.33 %}	60.000 K ^{-94.57 %}	1.104 M ^{-37.66 %}	1.771 M ^{-2.64 %}	1.819 M
Interest expense	2.359 M ^{-2.96 %}	2.431 M ^{15.27 %}	2.109 M ^{-12.53 %}	2.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.364 M ^{-2.92 %}	2.435 M ^{-11.68 %}	2.757 M ^{-0.25 %}	2.764 M ^{1.54 %}	2.722 M ^{15.00 %}	2.367 M ^{12.77 %}	2.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	11.460 M ^{-4.44 %}	11.992 M ^{142.95 %}	4.936 M ^{103.97 %}	2.420 M ^{-60.12 %}	6.068 M ^{-56.99 %}	14.108 M ^{10.76 %}	12.738 M ^{-2.78 %}	13.102 M ^{-10.58 %}	14.653 M ^{-0.94 %}	14.792 M ^{6.17 %}	13.933 M ^{6.29 %}	13.109 M ^{514.87 %}	2.132 M ^{-23.31 %}	2.780 M ^{63.63 %}	1.699 M ^{-28.55 %}	2.378 M
Operating income	13.432 M ^{427.61 %}	-4.100 M ^{-130.79 %}	13.315 M ^{345.39 %}	-5.426 M ^{-124.46 %}	22.180 M ^{368.56 %}	-8.259 M ^{-161.94 %}	13.334 M ^{593.04 %}	1.924 M ^{208.70 %}	-1.770 M ^{86.53 %}	-13.145 M ^{-257.11 %}	8.367 M ^{246.84 %}	-5.698 M ^{-151.21 %}	11.127 M ^{321.61 %}	-5.021 M ^{-148.72 %}	10.306 M ^{488.17 %}	-2.655 M
Operating income ratio	0.09 ^{366.22 %}	-0.03 ^{-139.67 %}	0.08 ^{287.98 %}	-0.04 ^{-132.17 %}	0.14 ^{298.17 %}	-0.07 ^{-177.37 %}	0.09 ^{441.49 %}	0.02 ^{185.92 %}	-0.02 ^{86.95 %}	-0.15 ^{-327.23 %}	0.07 ^{210.07 %}	-0.06 ^{-166.91 %}	0.09 ^{260.97 %}	-0.05 ^{-159.93 %}	0.09 ^{374.28 %}	-0.03
Total other income expenses net	1.764 M ^{164.08 %}	-2.753 M ^{-132.88 %}	8.372 M ^{189.61 %}	-9.343 M ^{-43.47 %}	-6.512 M ^{-170.99 %}	-2.403 M ^{-10.03 %}	-2.184 M ^{25.10 %}	-2.916 M ^{-190.59 %}	3.219 M ^{-63.81 %}	8.895 M ^{149.79 %}	-17.864 M ^{-543.28 %}	-2.777 M ^{-206.85 %}	-905.000 K ^{68.53 %}	-2.876 M ^{11.78 %}	-3.260 M ^{-79.22 %}	-1.819 M
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-30	2022-05-01	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-28	2018-10-28	2018-04-29	2017-10-29

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-30	2022-05-01	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-28	2018-10-28	2018-04-29	2017-04-30	2016-04-30
Net debt	70.812 M ^{-19.32 %}	87.774 M ^{15.28 %}	76.141 M ^{-16.66 %}	91.365 M ^{3.80 %}	88.019 M ^{-10.17 %}	97.987 M ^{3.30 %}	94.856 M ^{-9.12 %}	104.378 M ^{-22.51 %}	134.694 M ^{14.05 %}	118.101 M ^{-15.15 %}	139.188 M ^{9.60 %}	126.996 M ^{3 967.11 %}	-3.284 M ^{-181.59 %}	4.025 M ^{-83.11 %}	23.829 M ^{-11.46 %}	26.912 M ^{12.78 %}	23.862 M
Total investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	68.611 M ^{-14.36 %}	80.112 M ^{-24.92 %}	106.703 M ^{3 020.97 %}	-3.653 M ^{-103.02 %}	120.794 M ^{-8.71 %}	132.320 M ^{-2.20 %}	135.290 M ^{-4.56 %}	141.749 M ^{13.83 %}	124.530 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.671 M ^{68.50 %}	11.081 M
Total debt	74.930 M ^{-15.14 %}	88.296 M ^{13.55 %}	77.760 M ^{-17.12 %}	93.823 M ^{-4.47 %}	98.215 M ^{-9.86 %}	108.958 M ^{-1.96 %}	111.136 M ^{-9.02 %}	122.161 M ^{-14.58 %}	143.009 M ^{4.48 %}	136.872 M ^{-6.08 %}	145.734 M ^{14.75 %}	126.996 M ^{31 412.66 %}	403.000 K ^{-90.73 %}	4.347 M ^{-86.09 %}	31.249 M ^{0.79 %}	31.005 M ^{2.39 %}	30.281 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	2.632 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.817 M ^{55.86 %}	2.449 M ^{-12.60 %}	2.802 M ^{-37.44 %}	4.479 M ^{69.53 %}	2.642 M ^{563.82 %}	398.000 K ^{-79.54 %}	1.945 M ^{-27.34 %}	2.677 M ^{182.09 %}	949.000 K ^{-35.13 %}	1.463 M ^{667.05 %}	-258.000 K ^{99.50 %}	-51.500 M	0.000	0.000
Retained earnings	-13.203 M ^{53.00 %}	-28.092 M ^{-30.22 %}	-21.573 M ^{47.18 %}	-40.846 M ^{-37.58 %}	-29.688 M ^{-43.98 %}	-20.620 M ^{-74.82 %}	-11.795 M ^{44.80 %}	-21.369 M ^{-4.15 %}	-20.517 M ^{4.49 %}	-21.482 M ^{-17.92 %}	-18.218 M ^{-215.08 %}	-5.782 M ^{-172.94 %}	7.927 M ^{552.43 %}	1.215 M ^{-84.72 %}	7.950 M ^{28.95 %}	6.165 M ^{27.77 %}	4.825 M
Common stock	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	15.842 M ^{354.32 %}	3.487 M ^{-65.43 %}	10.086 M ^{223.97 %}	-8.136 M ^{-591.90 %}	1.654 M ^{-85.14 %}	11.129 M ^{-48.55 %}	21.631 M ^{111.65 %}	10.220 M ^{15.77 %}	8.828 M ^{-6.18 %}	9.410 M ^{-29.81 %}	13.406 M ^{-44.41 %}	24.114 M ^{-37.10 %}	38.337 M ^{28.20 %}	29.904 M ^{276.15 %}	7.950 M ^{28.95 %}	6.165 M ^{27.77 %}	4.825 M
Other non current liabilities	650.000 K ^{2.52 %}	634.000 K ^{33.19 %}	476.000 K ^{-46.70 %}	893.000 K ^{-31.20 %}	1.298 M ^{69.23 %}	767.000 K ^{-15.99 %}	913.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.999 K ^{100.05 %}	-107.497 M ^{2.45 %}	-110.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{112.26 %}	-514.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.399 M	0.000
Long term debt	56.284 M ^{-4.14 %}	58.716 M ^{1.55 %}	57.817 M ^{-13.33 %}	66.713 M ^{-10.77 %}	74.766 M ^{-7.84 %}	81.128 M ^{-5.34 %}	85.702 M ^{-9.32 %}	94.508 M ^{-9.44 %}	104.362 M ^{-51.40 %}	214.732 M ^{-2.57 %}	220.389 M ^{132.99 %}	94.590 M ^{23 371.46 %}	403.000 K ^{-53.19 %}	861.000 K ^{-97.24 %}	31.249 M ^{6 783.04 %}	454.000 K ^{-98.50 %}	30.226 M
Total non current liabilities	56.934 M ^{-4.07 %}	59.350 M ^{1.81 %}	58.293 M ^{-13.78 %}	67.606 M ^{-11.12 %}	76.064 M ^{-7.12 %}	81.895 M ^{-5.45 %}	86.615 M ^{-8.35 %}	94.508 M ^{-9.49 %}	104.415 M ^{-2.63 %}	107.235 M ^{-2.68 %}	110.189 M ^{16.49 %}	94.590 M ^{20 198.28 %}	466.000 K ^{34.29 %}	347.000 K ^{-98.89 %}	31.249 M ^{1.28 %}	30.853 M ^{2.07 %}	30.226 M
Other current liabilities	11.263 M ^{157.25 %}	-19.672 M ^{-321.36 %}	8.887 M ^{2 368.61 %}	360.000 K ^{-97.49 %}	14.345 M ^{6 931.86 %}	204.000 K ^{-98.73 %}	16.071 M ^{160.93 %}	-26.377 M ^{-299.13 %}	13.246 M ^{996.52 %}	1.208 M ^{-86.79 %}	9.148 M ^{695.48 %}	1.150 M ^{-91.80 %}	14.016 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.289 M ^{22.68 %}	12.463 M ^{11.17 %}	11.211 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.000 K ^{-70.50 %}	766.000 K
Short term debt	18.646 M ^{-62.83 %}	50.160 M ^{151.52 %}	19.943 M ^{-26.44 %}	27.110 M ^{38.13 %}	19.626 M ^{-29.48 %}	27.830 M ^{9.42 %}	25.434 M ^{-54.23 %}	55.568 M ^{43.78 %}	38.647 M ^{30.40 %}	29.637 M ^{-16.62 %}	35.545 M ^{9.69 %}	32.406 M ^{11 684.00 %}	275.000 K ^{-93.52 %}	4.244 M ^{1 930.62 %}	209.000 K ^{37.50 %}	152.000 K ^{38.18 %}	110.000 K
Total current liabilities	54.174 M ^{-34.09 %}	82.200 M ^{62.98 %}	50.436 M ^{-42.36 %}	87.498 M ^{46.95 %}	59.541 M ^{-37.31 %}	94.982 M ^{51.46 %}	62.711 M ^{-32.90 %}	93.455 M ^{39.07 %}	67.202 M ^{-21.19 %}	85.275 M ^{35.98 %}	62.713 M ^{-20.74 %}	79.122 M ^{66.86 %}	47.419 M ^{-21.77 %}	60.617 M ^{36.16 %}	44.520 M ^{26.27 %}	35.259 M ^{16.30 %}	30.317 M
Total liabilities	111.108 M ^{-21.51 %}	141.550 M ^{30.19 %}	108.729 M ^{-29.90 %}	155.104 M ^{14.38 %}	135.605 M ^{-23.33 %}	176.877 M ^{18.45 %}	149.326 M ^{-20.56 %}	187.963 M ^{9.52 %}	171.617 M ^{-10.85 %}	192.510 M ^{11.34 %}	172.902 M ^{-0.47 %}	173.712 M ^{262.77 %}	47.885 M ^{-21.45 %}	60.964 M ^{-19.54 %}	75.769 M ^{14.61 %}	66.112 M ^{9.20 %}	60.543 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.611 M ^{14.36 %}	-80.112 M ^{23.98 %}	-105.385 M ^{-2 338.42 %}	4.708 M ^{103.90 %}	-120.794 M ^{8.71 %}	-132.320 M ^{2.20 %}	-135.290 M ^{4.56 %}	-141.749 M ^{-13.83 %}	-124.530 M ^{-35 578.63 %}	351.000 K ^{14.33 %}	307.000 K ^{2.68 %}	299.000 K ^{101.60 %}	-18.671 M ^{-68.50 %}	-11.081 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.611 M ^{-14.36 %}	80.112 M ^{-24.92 %}	106.703 M ^{3 020.97 %}	-3.653 M ^{-103.02 %}	120.794 M ^{-8.71 %}	132.320 M ^{-2.20 %}	135.290 M ^{-4.56 %}	141.749 M ^{13.83 %}	124.530 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.671 M ^{68.50 %}	11.081 M
Intangible assets	2.168 M ^{-0.41 %}	2.177 M ^{16.67 %}	1.866 M ^{17.88 %}	1.583 M ^{72.82 %}	916.000 K ^{-42.14 %}	1.583 M ^{-2.10 %}	1.617 M ^{-30.30 %}	2.320 M ^{-5.81 %}	2.463 M ^{-4.28 %}	2.573 M ^{-19.44 %}	3.194 M ^{24.57 %}	2.564 M ^{10.80 %}	2.314 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.319 M ^{-85.67 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.168 M ^{-0.41 %}	2.177 M ^{16.67 %}	1.866 M ^{17.88 %}	1.583 M ^{72.82 %}	916.000 K ^{-42.14 %}	1.583 M ^{-2.10 %}	1.617 M ^{-30.30 %}	2.320 M ^{-5.81 %}	2.463 M ^{-4.28 %}	2.573 M ^{-19.44 %}	3.194 M ^{-82.96 %}	18.744 M ^{1.35 %}	18.494 M ^{14.30 %}	16.180 M ^{-12.54 %}	18.499 M ^{14.33 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M
Property plant equipment net	74.413 M ^{3.29 %}	72.042 M ^{2.83 %}	70.061 M ^{4.52 %}	67.028 M ^{-15.36 %}	79.196 M ^{-22.72 %}	102.484 M ^{-5.39 %}	108.321 M ^{-9.02 %}	119.055 M ^{-8.47 %}	130.066 M ^{-1.81 %}	132.464 M ^{-3.89 %}	137.824 M ^{13.00 %}	121.966 M ^{486.77 %}	20.786 M ^{-9.75 %}	23.032 M ^{23.21 %}	18.693 M ^{0.12 %}	18.671 M ^{68.50 %}	11.081 M
Total non current assets	80.095 M ^{1.28 %}	79.079 M ^{4.10 %}	75.963 M ^{-0.96 %}	76.698 M ^{-9.73 %}	84.966 M ^{-23.35 %}	110.848 M ^{-3.16 %}	114.470 M ^{-7.96 %}	124.367 M ^{-8.14 %}	135.381 M ^{-1.07 %}	136.839 M ^{-4.19 %}	142.820 M ^{-0.27 %}	143.204 M ^{261.34 %}	39.631 M ^{0.28 %}	39.519 M ^{5.41 %}	37.491 M ^{6.60 %}	35.171 M ^{27.39 %}	27.608 M
Other current assets	5.591 M ^{6 112.22 %}	90.000 K ^{-98.38 %}	5.558 M ^{390.12 %}	1.134 M ^{-80.42 %}	5.792 M ^{226.31 %}	1.775 M ^{-72.36 %}	6.421 M ^{1 410.82 %}	425.000 K ^{-89.55 %}	4.066 M ^{111.66 %}	1.921 M ^{-64.01 %}	5.338 M ^{151.44 %}	2.123 M ^{-87.87 %}	17.497 M ^{989.48 %}	1.606 M ^{-90.66 %}	17.197 M ^{17.81 %}	14.597 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.118 M ^{688.89 %}	522.000 K ^{-67.76 %}	1.619 M ^{-34.13 %}	2.458 M ^{-75.89 %}	10.196 M ^{-7.06 %}	10.971 M ^{-32.61 %}	16.280 M ^{-8.45 %}	17.783 M ^{113.87 %}	8.315 M ^{-55.70 %}	18.771 M ^{186.76 %}	6.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.687 M ^{1 045.03 %}	322.000 K ^{-95.66 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M
Cash and short term investments	4.118 M ^{688.89 %}	522.000 K ^{-67.76 %}	1.619 M ^{-34.13 %}	2.458 M ^{-75.89 %}	10.196 M ^{-7.06 %}	10.971 M ^{-32.61 %}	16.280 M ^{-8.45 %}	17.783 M ^{113.87 %}	8.315 M ^{-55.70 %}	18.771 M ^{186.76 %}	6.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.687 M ^{1 045.03 %}	322.000 K ^{-95.66 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M
Total current assets	46.855 M ^{-28.96 %}	65.958 M ^{53.92 %}	42.852 M ^{-39.02 %}	70.270 M ^{34.38 %}	52.293 M ^{-32.23 %}	77.158 M ^{36.59 %}	56.487 M ^{-23.48 %}	73.816 M ^{63.80 %}	45.064 M ^{-30.76 %}	65.081 M ^{49.65 %}	43.488 M ^{-20.38 %}	54.622 M ^{17.24 %}	46.591 M ^{-9.27 %}	51.349 M ^{11.08 %}	46.228 M ^{24.58 %}	37.106 M ^{-1.73 %}	37.760 M
Inventory	34.985 M ^{-32.36 %}	51.721 M ^{64.96 %}	31.354 M ^{-44.13 %}	56.118 M ^{67.81 %}	33.441 M ^{-37.58 %}	53.571 M ^{82.29 %}	29.387 M ^{-26.61 %}	40.043 M ^{37.45 %}	29.132 M ^{-24.36 %}	38.516 M ^{44.83 %}	26.594 M ^{-37.44 %}	42.511 M ^{68.98 %}	25.157 M ^{-30.67 %}	36.288 M ^{68.82 %}	21.495 M ^{17.86 %}	18.238 M ^{3.93 %}	17.549 M
Net receivables	2.161 M ^{-84.14 %}	13.625 M ^{215.32 %}	4.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.551 M ^{-53.64 %}	7.660 M ^{52.89 %}	5.010 M ^{-57.73 %}	11.851 M ^{-32.62 %}	17.589 M ^{33.93 %}	13.133 M ^{-23.75 %}	17.224 M ^{9 576.40 %}	178.000 K ^{-98.71 %}	13.792 M
Tax assets	3.514 M ^{-27.70 %}	4.860 M ^{20.42 %}	4.036 M ^{-50.09 %}	8.087 M ^{66.60 %}	4.854 M ^{-11.15 %}	5.463 M ^{57.12 %}	3.477 M ^{16.21 %}	2.992 M ^{4.91 %}	2.852 M ^{58.27 %}	1.802 M ^{0.00 %}	1.802 M ^{-27.75 %}	2.494 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{-7.78 %}	347.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.003 M ^{-61.32 %}	51.712 M ^{186.00 %}	18.081 M ^{-69.88 %}	60.028 M ^{161.45 %}	22.960 M ^{-65.70 %}	66.948 M ^{233.22 %}	20.091 M ^{-68.74 %}	64.264 M ^{319.78 %}	15.309 M ^{-71.87 %}	54.430 M ^{202.05 %}	18.020 M ^{-60.45 %}	45.566 M ^{37.55 %}	33.128 M ^{-41.23 %}	56.373 M ^{94.24 %}	29.022 M ^{29.46 %}	22.418 M ^{22.97 %}	18.230 M
Tax payables	4.262 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.525 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.000 K ^{-70.50 %}	766.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	74.930 M ^{-5.51 %}	79.296 M ^{1.98 %}	77.760 M ^{-12.46 %}	88.823 M ^{-5.90 %}	94.392 M ^{-10.07 %}	104.958 M ^{-5.56 %}	111.136 M ^{-9.22 %}	122.423 M ^{-9.93 %}	135.914 M ^{4.61 %}	129.920 M ^{-1.73 %}	132.202 M ^{17.12 %}	112.873 M ^{16 547.94 %}	678.000 K ^{-10.55 %}	758.000 K ^{7.82 %}	703.000 K ^{16.01 %}	606.000 K ^{154.62 %}	238.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	28.420 M ^{0.35 %}	28.322 M ^{-8.74 %}	31.034 M ^{-3.28 %}	32.085 M ^{13.29 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{-45.01 %}	51.500 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	126.950 M ^{-12.47 %}	145.037 M ^{22.07 %}	118.815 M ^{-19.16 %}	146.968 M ^{7.07 %}	137.259 M ^{-26.99 %}	188.006 M ^{9.97 %}	170.957 M ^{-13.74 %}	198.183 M ^{9.83 %}	180.445 M ^{-10.64 %}	201.920 M ^{8.38 %}	186.308 M ^{-5.82 %}	197.826 M ^{129.44 %}	86.222 M ^{-5.11 %}	90.868 M ^{8.54 %}	83.719 M ^{15.83 %}	72.277 M ^{10.57 %}	65.368 M
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-30	2022-05-01	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-28	2018-10-28	2018-04-29	2017-04-30	2016-04-30

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-30	2022-05-01	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-28	2018-10-28	2018-04-29	2017-10-29
Deferred income tax	113.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	486.000 K ^{101.40 %}	-34.649 M ^{-29 969.83 %}	116.000 K ^{100.47 %}	-24.506 M ^{-3 814.70 %}	-626.000 K ^{90.84 %}	-6.832 M ^{86.22 %}	-49.584 M ^{-382.01 %}	-10.287 M ^{-3 261.76 %}	-306.000 K ^{99.17 %}	-36.818 M ^{-438.20 %}	-6.841 M ^{-172.09 %}	9.490 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.25 %}	268.000 K ^{3.08 %}	260.000 K ^{-41.57 %}	445.000 K ^{116.02 %}	206.000 K ^{488.57 %}	35.000 K ^{-23.91 %}	46.000 K ^{84.00 %}	25.000 K ^{-73.68 %}	95.000 K ^{-31.65 %}	139.000 K ^{-88.53 %}	1.212 M	0.000	0.000
Change in working capital	4.473 M ^{292.64 %}	-2.322 M ^{44.12 %}	-4.155 M ^{83.85 %}	-25.734 M ^{-288.91 %}	-6.617 M ^{-273.04 %}	3.824 M ^{130.92 %}	-12.367 M ^{-162.79 %}	19.696 M ^{196.36 %}	-20.439 M ^{-206.02 %}	19.278 M ^{1 403.45 %}	-1.479 M ^{77.68 %}	-6.625 M ^{-197.37 %}	6.804 M ^{163.58 %}	-10.702 M ^{-342.07 %}	4.421 M ^{143.66 %}	-10.127 M
Accounts receivables	5.593 M ^{259.25 %}	-3.512 M ^{-508.37 %}	860.000 K ^{147.17 %}	-1.823 M ^{-166.56 %}	2.739 M ^{260.55 %}	-1.706 M ^{-126.47 %}	6.444 M ^{180.98 %}	-7.958 M ^{-665.19 %}	-1.040 M ^{-146.08 %}	2.257 M ^{265.23 %}	-1.366 M ^{-117.74 %}	7.702 M ^{272.85 %}	-4.456 M ^{-208.92 %}	4.091 M ^{169.72 %}	-5.868 M ^{-324.74 %}	2.611 M
Inventory	16.859 M ^{183.23 %}	-20.255 M ^{-183.13 %}	24.366 M ^{204.95 %}	-23.217 M ^{-211.08 %}	20.901 M ^{186.98 %}	-24.030 M ^{-344.51 %}	9.828 M ^{191.68 %}	-10.720 M ^{-219.86 %}	8.944 M ^{179.66 %}	-11.228 M ^{-170.55 %}	15.914 M ^{191.86 %}	-17.324 M ^{-255.26 %}	11.158 M ^{175.43 %}	-14.793 M ^{-243.77 %}	10.289 M ^{180.77 %}	-12.738 M
Accounts payables	-18.490 M ^{-185.89 %}	21.527 M ^{173.64 %}	-29.231 M ^{-214.37 %}	25.559 M ^{182.05 %}	-31.149 M ^{-204.86 %}	29.706 M ^{202.72 %}	-28.920 M ^{-175.60 %}	38.256 M ^{235.92 %}	-28.147 M ^{-199.41 %}	28.314 M ^{318.83 %}	-12.939 M ^{-1 365.35 %}	-883.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	511.000 K ^{723.17 %}	-82.000 K ^{45.33 %}	-150.000 K ^{78.39 %}	-694.000 K ^{-177.80 %}	892.000 K ^{710.96 %}	-146.000 K ^{-151.96 %}	281.000 K ^{138.14 %}	118.000 K ^{160.20 %}	-196.000 K ^{-201.54 %}	-65.000 K ^{97.90 %}	-3.088 M ^{-179.59 %}	3.880 M ^{3 703.92 %}	102.000 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-2.246 M ^{-274.79 %}	1.285 M ^{-14.79 %}	1.508 M ^{-93.83 %}	24.444 M ^{-12.50 %}	27.936 M ^{25.22 %}	22.310 M ^{-48.00 %}	42.905 M ^{346.88 %}	9.601 M ^{-81.28 %}	51.301 M ^{314.72 %}	12.370 M ^{-74.75 %}	48.988 M ^{33.18 %}	36.783 M ^{703.10 %}	-6.099 M ^{-150.80 %}	12.007 M ^{237.75 %}	3.555 M ^{-65.44 %}	10.287 M
Net cash provided by operating activities	28.196 M ^{495.23 %}	4.737 M ^{-76.51 %}	20.164 M ^{310.76 %}	4.909 M ^{-77.49 %}	21.805 M ^{197.88 %}	7.320 M ^{-48.09 %}	14.100 M ^{-59.62 %}	34.921 M ^{1 237.86 %}	-3.069 M ^{-109.32 %}	32.935 M ^{39.61 %}	23.591 M ^{18 046.92 %}	130.000 K ^{-98.90 %}	11.813 M ^{588.14 %}	-2.420 M ^{-116.62 %}	14.565 M ^{2 668.78 %}	-567.000 K
Investments in property plant and equipment	-3.189 M ^{-18.68 %}	-2.687 M ^{23.21 %}	-3.499 M ^{-13.16 %}	-3.092 M ^{49.12 %}	-6.077 M ^{-140.39 %}	-2.528 M ^{-87.96 %}	-1.345 M ^{16.25 %}	-1.606 M ^{-21.76 %}	-1.319 M ^{-22.58 %}	-1.076 M ^{72.20 %}	-3.871 M ^{19.42 %}	-4.804 M ^{-74.82 %}	-2.748 M ^{37.15 %}	-4.372 M ^{-7.87 %}	-4.053 M ^{-50.06 %}	-2.701 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	326.000 K ^{-36.82 %}	516.000 K ^{-35.58 %}	801.000 K ^{4 315.79 %}	-19.000 K ^{-100.99 %}	1.928 M ^{706.69 %}	239.000 K ^{115.32 %}	111.000 K ^{148.68 %}	-228.000 K ^{-1 091.30 %}	23.000 K ^{104.33 %}	-531.000 K ^{56.76 %}	-1.228 M ^{-51.60 %}	-810.000 K ^{-4.52 %}	-775.000 K ^{-211.24 %}	-249.000 K ^{62.78 %}	-669.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-2.863 M ^{-31.87 %}	-2.171 M ^{19.53 %}	-2.698 M ^{13.28 %}	-3.111 M ^{25.02 %}	-4.149 M ^{-64.12 %}	-2.528 M ^{-87.96 %}	-1.345 M ^{16.25 %}	-1.606 M ^{-21.76 %}	-1.319 M ^{-22.58 %}	-1.076 M ^{72.20 %}	-3.871 M ^{19.42 %}	-4.804 M ^{-36.36 %}	-3.523 M ^{23.76 %}	-4.621 M ^{2.14 %}	-4.722 M ^{-74.82 %}	-2.701 M
Debt repayment	-9.000 M ^{-200.00 %}	9.000 M ^{282.19 %}	-4.940 M ^{-200.00 %}	4.940 M ^{223.50 %}	-4.000 M ^{-200.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.310 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.500 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-223.000 K ^{25.91 %}	-301.000 K ^{-164.04 %}	-114.000 K ^{21.92 %}	-146.000 K ^{54.94 %}	-324.000 K ^{-117.45 %}	-149.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K ^{50.00 %}	-1.500 M ^{-100.00 %}	-750.000 K	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-11.986 M ^{3.69 %}	-12.445 M ^{1.16 %}	-12.591 M ^{11.78 %}	-14.273 M ^{-10.76 %}	-12.887 M ^{9.57 %}	-14.251 M ^{-0.20 %}	-14.223 M ^{40.10 %}	-23.746 M ^{-295.50 %}	-6.004 M ^{63.33 %}	-16.371 M ^{-77.29 %}	-9.234 M ^{-99.18 %}	-4.636 M ^{-8.72 %}	-4.264 M ^{-241.94 %}	-1.247 M ^{21.28 %}	-1.584 M ^{4.81 %}	-1.664 M
Net cash used provided by financing activities	-21.209 M ^{-466.18 %}	-3.746 M ^{78.77 %}	-17.645 M ^{-86.15 %}	-9.479 M ^{49.32 %}	-18.703 M ^{-79.84 %}	-10.400 M ^{26.88 %}	-14.223 M ^{40.10 %}	-23.746 M ^{-299.50 %}	-5.944 M ^{63.69 %}	-16.371 M ^{-63.97 %}	-9.984 M ^{-62.71 %}	-6.136 M ^{-22.38 %}	-5.014 M ^{-8 696.49 %}	-57.000 K ^{96.40 %}	-1.584 M ^{4.81 %}	-1.664 M
Effect of forex changes on cash	-528.000 K ^{-736.14 %}	83.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 K ^{-120.96 %}	272.000 K ^{-9.03 %}	299.000 K ^{930.56 %}	-36.000 K ^{64.36 %}	-101.000 K ^{18.55 %}	-124.000 K ^{-136.26 %}	342.000 K ^{72.73 %}	198.000 K ^{52.31 %}	130.000 K ^{46.07 %}	89.000 K ^{-98.80 %}	7.420 M ^{200.00 %}	-7.420 M ^{-281.29 %}	4.093 M
Net change in cash	3.596 M ^{427.80 %}	-1.097 M ^{-30.75 %}	-839.000 K ^{89.16 %}	-7.738 M ^{-898.45 %}	-775.000 K ^{85.40 %}	-5.309 M ^{-253.23 %}	-1.503 M ^{-115.87 %}	9.468 M ^{190.55 %}	-10.456 M ^{-185.53 %}	12.225 M ^{-10.56 %}	13.669 M ^{227.99 %}	-10.680 M ^{-417.38 %}	3.365 M ^{945.03 %}	322.000 K ^{-61.62 %}	839.000 K ^{200.00 %}	-839.000 K
Cash at beginning of period	522.000 K ^{-67.76 %}	1.619 M ^{-34.13 %}	2.458 M ^{-75.89 %}	10.196 M ^{-7.06 %}	10.971 M ^{-32.61 %}	16.280 M ^{-8.45 %}	17.783 M ^{113.87 %}	8.315 M ^{-55.70 %}	18.771 M ^{186.76 %}	6.546 M ^{191.90 %}	-7.123 M ^{-300.25 %}	3.557 M ^{1 004.66 %}	322.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-839.000 K	0.000
Cash at end of period	4.118 M ^{688.89 %}	522.000 K ^{-67.76 %}	1.619 M ^{-34.13 %}	2.458 M ^{-75.89 %}	10.196 M ^{-7.06 %}	10.971 M ^{-32.61 %}	16.280 M ^{-8.45 %}	17.783 M ^{113.87 %}	8.315 M ^{-55.70 %}	18.771 M ^{186.76 %}	6.546 M ^{191.90 %}	-7.123 M ^{-293.19 %}	3.687 M ^{1 045.03 %}	322.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-839.000 K
Operating cash flow	28.196 M ^{495.23 %}	4.737 M ^{-76.51 %}	20.164 M ^{310.76 %}	4.909 M ^{-77.49 %}	21.805 M ^{197.88 %}	7.320 M ^{-48.09 %}	14.100 M ^{-59.62 %}	34.921 M ^{1 237.86 %}	-3.069 M ^{-109.32 %}	32.935 M ^{39.61 %}	23.591 M ^{18 046.92 %}	130.000 K ^{-98.90 %}	11.813 M ^{588.14 %}	-2.420 M ^{-116.62 %}	14.565 M ^{2 668.78 %}	-567.000 K
Capital expenditure	-2.706 M ^{-36.32 %}	-1.985 M ^{33.52 %}	-2.986 M ^{3.43 %}	-3.092 M ^{49.12 %}	-6.077 M ^{-140.39 %}	-2.528 M ^{-87.96 %}	-1.345 M ^{16.25 %}	-1.606 M ^{-21.76 %}	-1.319 M ^{-22.58 %}	-1.076 M ^{72.20 %}	-3.871 M ^{19.42 %}	-4.804 M ^{-74.82 %}	-2.748 M ^{37.15 %}	-4.372 M ^{-7.87 %}	-4.053 M ^{-50.06 %}	-2.701 M
Free CashFlow	25.490 M ^{826.24 %}	2.752 M ^{-83.98 %}	17.178 M ^{845.40 %}	1.817 M ^{-88.45 %}	15.728 M ^{228.21 %}	4.792 M ^{-62.43 %}	12.755 M ^{-61.71 %}	33.315 M ^{859.23 %}	-4.388 M ^{-113.77 %}	31.859 M ^{61.56 %}	19.720 M ^{521.91 %}	-4.674 M ^{-151.56 %}	9.065 M ^{233.47 %}	-6.792 M ^{-164.61 %}	10.512 M ^{421.66 %}	-3.268 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017

Date	Form 10K
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2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=TheWorks.co.uk+plc
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