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West Red Lake Gold Mines Ltd. WRLGF

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.196 K 807.67 % 1.564 K -55.77 % 3.536 K -55.80 % 8.000 K 7.53 % 7.440 K -71.32 % 25.942 K 1 866.79 % 1.319 K -92.33 % 17.202 K 76.96 % 9.721 K -85.68 % 67.877 K -93.25 % 1.006 M 863.61 % 104.431 K -70.51 % 354.158 K 2 202.72 % 15.380 K -41.39 % 26.240 K
Net income -106.883 M -228.81 % -32.507 M -16 803.34 % -192.309 K -8.48 % -177.279 K 21.80 % -226.701 K -48.16 % -153.007 K 15.96 % -182.065 K 64.47 % -512.491 K -812.52 % -56.162 K 14.84 % -65.948 K 79.85 % -327.258 K -201.70 % -108.472 K -2.82 % -105.500 K -106.72 % 1.569 M 251.26 % 446.711 K 238.83 % -321.772 K -194.26 % 341.353 K 274.36 % -195.777 K 73.66 % -743.314 K -177.32 % 961.350 K 202.92 % -934.067 K -377.49 % 336.617 K 394.60 % -114.262 K 66.57 % -341.808 K
Income before tax -106.883 M -228.81 % -32.507 M -4 047.87 % -783.695 K -342.07 % -177.279 K 21.80 % -226.701 K -48.16 % -153.007 K 15.96 % -182.065 K 88.93 % -1.644 M -7.33 % -1.532 M -430.81 % -288.610 K 11.81 % -327.258 K -201.70 % -108.472 K -2.82 % -105.500 K -104.52 % 2.336 M 828.79 % -320.589 K 0.37 % -321.772 K -183.93 % 383.383 K 310.92 % -181.767 K -367.79 % 67.877 K -96.55 % 1.968 M 1 137.37 % 159.020 K -76.98 % 690.775 K 750.69 % -106.160 K 33.25 % -159.031 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -20.33 90.28 % -209.24 -582.10 % -30.68 -132.62 % -13.19 -104.20 % 314.03 2 641.16 % -12.36 94.93 % -243.95 -1 194.59 % 22.29 219.19 % -18.70 -1 969.84 % 1.00 -48.86 % 1.96 28.41 % 1.52 -21.93 % 1.95 128.26 % -6.90 -13.89 % -6.06
EBITDA -99.186 M -210.08 % -31.987 M -13 938.98 % -227.846 K -4.10 % -218.878 K 12.46 % -250.033 K -22.55 % -204.032 K -54.76 % -131.839 K 74.27 % -512.491 K -811.05 % -56.253 K 14.70 % -65.948 K 76.00 % -274.729 K -153.28 % -108.468 K 3.88 % -112.845 K -104.72 % 2.392 M 1 199.79 % -217.482 K -9.89 % -197.912 K -3.83 % -190.617 K -4.87 % -181.767 K -367.79 % 67.877 K -93.25 % 1.006 M 1 743.43 % 54.589 K -84.00 % 341.128 K 459.64 % -94.853 K 23.12 % -123.376 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.65 97.78 % -209.24 -582.10 % -30.68 -132.62 % -13.19 -106.25 % 210.90 1 124.78 % 17.22 107.06 % -243.95 -1 329.36 % 19.84 198.53 % -20.14 -83.91 % -10.95 -1 246.30 % 0.96 110.68 % -8.94 -1 041.04 % 0.95 112.79 % -7.43 42.97 % -13.03
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.65 97.36 % -175.66 -472.64 % -30.68 -117.47 % -14.11 -104.39 % 321.48 3 934.78 % -8.38 94.41 % -150.05 -1 254.08 % -11.08 40.74 % -18.70 -1 969.84 % 1.00 0.00 % 1.00 91.30 % 0.52 -45.73 % 0.96 115.62 % -6.17 -31.17 % -4.70
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 25.28 % 0.80 105.75 % -13.88 -1 487.87 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 258.972 M 138.38 % 108.640 M 630.69 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.06 % 14.858 M 15.35 % 12.882 M 89.43 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 10.86 % 6.134 M 2.23 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 34.32 % 4.467 M -30.59 % 6.435 M 434.01 % 1.205 M 0.43 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M -5.15 % 1.265 M 10.69 % 1.143 M 0.00 % 1.143 M
Weighted average shs out 258.972 M 138.38 % 108.640 M 630.69 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.06 % 14.858 M 15.35 % 12.882 M 89.43 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 10.86 % 6.134 M 2.23 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 34.32 % 4.467 M -30.59 % 6.435 M 434.01 % 1.205 M 0.43 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 1.00 % 1.188 M 3.95 % 1.143 M 0.00 % 1.143 M
EPS diluted -0.41 -36.67 % -0.30 -2 225.58 % -0.01 -8.40 % -0.01 21.71 % -0.02 -47.57 % -0.01 26.95 % -0.01 81.30 % -0.08 -808.43 % -0.01 14.43 % -0.01 81.84 % -0.05 -195.03 % -0.02 -2.84 % -0.02 -107.04 % 0.25 150.00 % 0.10 300.00 % -0.05 -116.67 % 0.30 287.50 % -0.16 74.19 % -0.62 -177.50 % 0.80 202.56 % -0.78 -412.00 % 0.25 350.00 % -0.10 66.67 % -0.30
Earnings per share -0.41 -36.67 % -0.30 -2 225.58 % -0.01 -8.40 % -0.01 21.71 % -0.02 -47.57 % -0.01 26.95 % -0.01 81.30 % -0.08 -808.43 % -0.01 14.43 % -0.01 81.84 % -0.05 -195.03 % -0.02 -2.84 % -0.02 -107.04 % 0.25 150.00 % 0.10 300.00 % -0.05 -116.67 % 0.30 287.50 % -0.16 74.19 % -0.62 -177.50 % 0.80 202.56 % -0.78 -360.00 % 0.30 400.00 % -0.10 66.67 % -0.30
Gross profit -2.164 M -764.06 % -250.402 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.196 K 807.67 % 1.564 K -55.77 % 3.536 K -55.80 % 8.000 K 7.53 % 7.440 K -64.07 % 20.708 K 213.12 % -18.306 K -206.42 % 17.202 K 76.96 % 9.721 K -85.68 % 67.877 K -93.25 % 1.006 M 863.61 % 104.431 K -70.51 % 354.158 K 2 202.72 % 15.380 K -41.39 % 26.240 K
Income tax expense 0.000 0.000 100.00 % -192.337 K -291.47 % 100.452 K 0.000 100.00 % -59.750 K 56.08 % -136.028 K 23.13 % -176.950 K 43.62 % -313.850 K -7.57 % -291.750 K -341.32 % 120.900 K 0.000 0.000 -100.00 % 767.300 K 200.00 % -767.300 K -379.29 % 274.730 K 553.65 % 42.030 K 200.00 % 14.010 K -98.27 % 811.191 K -19.39 % 1.006 M -7.94 % 1.093 M 208.64 % 354.158 K 4 271.24 % 8.102 K -95.57 % 182.777 K
Cost of revenue 2.164 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.234 K -73.33 % 19.625 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 3.127 M 55.78 % 2.007 M 780.96 % 227.846 K 11.76 % 203.878 K -18.46 % 250.033 K 22.55 % 204.032 K 30.00 % 156.952 K -69.37 % 512.491 K 811.05 % 56.253 K -29.81 % 80.144 K -42.66 % 139.761 K 24.78 % 112.008 K -7.24 % 120.745 K -36.46 % 190.032 K -41.82 % 326.642 K 73.89 % 187.843 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 4.858 M 110.94 % 2.303 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 -99.61 % 25.562 K 1.87 % 25.093 K -61.18 % 64.647 K 177.31 % 23.312 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 95.046 M 196.99 % 32.003 M 13 945.91 % 227.846 K 11.76 % 203.878 K -18.46 % 250.033 K 22.55 % 204.032 K 30.00 % 156.952 K -69.37 % 512.491 K 811.05 % 56.253 K -29.81 % 80.144 K -42.66 % 139.761 K 24.78 % 112.008 K -7.31 % 120.845 K -43.95 % 215.594 K -38.71 % 351.735 K 39.31 % 252.490 K 21.50 % 207.819 K 8.53 % 191.488 K -17.90 % 233.238 K 69.02 % 137.992 K 176.86 % 49.842 K 282.52 % 13.030 K -88.18 % 110.233 K -26.32 % 149.616 K
Cost and expenses 97.210 M 203.75 % 32.003 M 13 945.91 % 227.846 K 11.76 % 203.878 K -18.46 % 250.033 K 22.55 % 204.032 K 30.00 % 156.952 K -69.37 % 512.491 K 811.05 % 56.253 K -29.81 % 80.144 K -42.66 % 139.761 K 24.78 % 112.008 K -7.31 % 120.845 K -43.95 % 215.594 K -39.60 % 356.969 K 31.18 % 272.115 K 30.94 % 207.819 K 8.53 % 191.488 K -17.90 % 233.238 K 69.02 % 137.992 K 176.86 % 49.842 K 282.52 % 13.030 K -88.18 % 110.233 K -26.32 % 149.616 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 95.046 M 196.99 % 32.003 M 13 945.91 % 227.846 K 11.76 % 203.878 K -18.46 % 250.033 K 22.55 % 204.032 K 30.00 % 156.952 K -69.37 % 512.491 K 811.05 % 56.253 K -29.81 % 80.144 K -42.66 % 139.761 K 24.78 % 112.008 K -7.24 % 120.745 K -36.46 % 190.032 K -41.82 % 326.642 K 73.89 % 187.843 K 1.81 % 184.507 K -3.65 % 191.488 K -17.90 % 233.238 K 69.02 % 137.992 K 176.86 % 49.842 K 282.52 % 13.030 K -88.18 % 110.233 K -26.32 % 149.616 K
Interest income 1.209 M 154.19 % 475.450 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.025 K 0.000 0.000 -100.00 % 91.000 -99.36 % 14.196 K 807.67 % 1.564 K -55.77 % 3.536 K -51.86 % 7.345 K -1.28 % 7.440 K 689.81 % 942.000 -28.58 % 1.319 K -92.33 % 17.202 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 5.534 M 1 957.26 % 268.980 K 22 988.41 % 1.165 K -43.72 % 2.070 K 259.38 % 576.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.446 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.431 K -46.24 % 103.107 K -16.76 % 123.860 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.164 M 764.06 % 250.402 K 0.000 -100.00 % 236.558 K 0.000 0.000 -100.00 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K 130.17 % 22.816 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -97.210 M -203.75 % -32.003 M -13 945.91 % -227.846 K -4.10 % -218.878 K 12.46 % -250.033 K -22.55 % -204.032 K -54.76 % -131.839 K 91.85 % -1.618 M -2 776.93 % -56.253 K 14.70 % -65.948 K 52.28 % -138.197 K -27.40 % -108.472 K 3.88 % -112.845 K 45.79 % -208.154 K 34.44 % -317.482 K -17.24 % -270.796 K -42.06 % -190.617 K -4.87 % -181.767 K -367.79 % 67.877 K -92.94 % 961.350 K 1 661.07 % 54.589 K -84.00 % 341.128 K 459.64 % -94.853 K 23.12 % -123.376 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.65 94.74 % -88.36 -188.04 % -30.68 -117.48 % -14.11 49.58 % -27.98 -128.61 % -12.24 94.04 % -205.30 -1 752.74 % -11.08 40.74 % -18.70 -1 969.84 % 1.00 4.68 % 0.96 82.76 % 0.52 -45.73 % 0.96 115.62 % -6.17 -31.17 % -4.70
Total other income expenses net -9.673 M -1 820.91 % -503.584 K -1 517.07 % 35.537 K -14.57 % 41.599 K 78.29 % 23.332 K -54.27 % 51.025 K 201.59 % -50.226 K -94.15 % -25.870 K 44.20 % -46.359 K 0.000 100.00 % -189.061 K 0.000 -100.00 % 7.345 K -99.71 % 2.545 M 81 997.91 % -3.107 K 93.90 % -50.976 K -109.58 % 531.970 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.006 M 0.000 -100.00 % 349.647 K 3 192.31 % -11.307 K 68.29 % -35.655 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Net debt 23.441 M 375.59 % -8.506 M -418.25 % -1.641 M 18.64 % -2.017 M 8.24 % -2.199 M 9.26 % -2.423 M 5.08 % -2.553 M -60 502.49 % -4.212 K 93.19 % -61.895 K 55.03 % -137.641 K 21.08 % -174.407 K 49.63 % -346.261 K 71.38 % -1.210 M 8.51 % -1.323 M -249.88 % 882.488 K -9.29 % 972.820 K -7.24 % 1.049 M 1 130.40 % -101.778 K 88.25 % -866.083 K 22.71 % -1.120 M -1 063.69 % -96.288 K -8 966.67 % -1.062 K 74.38 % -4.145 K -375.97 % 1.502 K
Total investments 169.913 K 0.00 % 169.913 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 669.798 K 20.01 % 558.137 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 60.321 M 673.02 % 7.803 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.035 M -11.37 % 1.167 M -9.77 % 1.294 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.239 K
Accumulated other comprehensive income loss 19.198 M 181.88 % 6.811 M 3 338.70 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.000
Retained earnings -167.412 M -224.30 % -51.622 M -170.05 % -19.116 M -1.02 % -18.923 M -0.95 % -18.746 M -1.22 % -18.519 M -0.83 % -18.366 M -1.00 % -18.184 M -2.90 % -17.672 M -0.32 % -17.616 M -0.38 % -17.550 M -3.61 % -16.937 M -5.34 % -16.079 M -0.66 % -15.973 M 9.14 % -17.581 M 2.42 % -18.016 M -1.95 % -17.672 M -88.73 % -9.364 M -2.14 % -9.168 M -8.82 % -8.425 M 10.24 % -9.386 M -11.05 % -8.452 M 3.83 % -8.789 M -1.32 % -8.674 M
Common stock 177.677 M 60.29 % 110.846 M 435.35 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.11 % 20.683 M 18.02 % 17.525 M 0.00 % 17.525 M 0.00 % 17.525 M 0.00 % 17.525 M 1.15 % 17.325 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.325 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 29.463 M -55.38 % 66.034 M 3 593.15 % 1.788 M -9.71 % 1.980 M -8.22 % 2.158 M -9.51 % 2.384 M -5.21 % 2.515 M 645.18 % -461.374 K -1 002.58 % 51.117 K -52.35 % 107.279 K -38.07 % 173.227 K -70.41 % 585.488 K -59.45 % 1.444 M -6.81 % 1.549 M 10 804.44 % -14.475 K 97.36 % -547.356 K -177.81 % -197.026 K -123.03 % 855.428 K -18.62 % 1.051 M -39.15 % 1.728 M 125.46 % 766.242 K -54.94 % 1.700 M 30.41 % 1.304 M -8.06 % 1.418 M
Other non current liabilities 21.829 M 15.42 % 18.913 M 0.000 0.000 100.00 % -37.251 0.000 0.000 0.000 100.00 % -191.000 -7.91 % -177.000 -31.11 % -135.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.027 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 58.920 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.251 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.676 7.85 % 177.717 30.81 % 135.856 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.027 M -12.06 % 1.167 M -9.77 % 1.294 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 80.749 M 326.95 % 18.913 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.167 M -9.77 % 1.294 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 13.522 M 157.23 % 5.257 M 0.000 0.000 100.00 % -7.583 0.000 0.000 -100.00 % 157.833 K 3 783 249.57 % -4.172 -100.01 % 56.342 K 363 947.78 % -15.485 0.000 -100.00 % 7.404 K 0.000 -100.00 % 63.216 K 53.27 % 41.244 K -82.46 % 235.152 K 7 200.59 % 3.221 K -73.69 % 12.241 K -80.32 % 62.215 K 0.000 -100.00 % 73.765 K -64.68 % 208.823 K 399.92 % 41.771 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.400 M -82.06 % 7.803 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.583 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.172 0.00 % 4.172 -73.06 % 15.485 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.035 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.239 K
Total current liabilities 26.680 M 104.21 % 13.065 M 18 190.34 % 71.433 K 80.85 % 39.498 K -9.18 % 43.489 K 5.09 % 41.383 K 5.30 % 39.300 K -92.33 % 512.161 K 1 285.87 % 36.956 K -34.41 % 56.346 K 113.93 % 26.338 K 23.53 % 21.321 K -23.91 % 28.019 K -13.76 % 32.489 K -97.35 % 1.225 M 2 869.21 % 41.244 K -82.46 % 235.152 K 557.47 % 35.766 K 16.03 % 30.826 K -56.24 % 70.438 K 946.94 % 6.728 K -94.18 % 115.594 K -51.72 % 239.407 K 236.14 % 71.223 K
Total liabilities 107.430 M 235.94 % 31.978 M 44 666.92 % 71.433 K 80.85 % 39.498 K -9.18 % 43.489 K 5.09 % 41.383 K 5.30 % 39.300 K -92.33 % 512.161 K 1 285.87 % 36.956 K -34.41 % 56.346 K 113.93 % 26.338 K 23.53 % 21.321 K -23.91 % 28.019 K -13.76 % 32.489 K -97.35 % 1.225 M 1.33 % 1.209 M -20.95 % 1.529 M 4 174.90 % 35.766 K 16.03 % 30.826 K -56.24 % 70.438 K 946.94 % 6.728 K -94.18 % 115.594 K -51.72 % 239.407 K 236.14 % 71.223 K
Other non current assets 750.849 K 0.000 -100.00 % 204.477 K 0.000 100.00 % -13.606 K -8.34 % -12.559 K -0.31 % -12.520 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.040 K -20.00 % 70.050 K -89.19 % 648.003 K 0.10 % 647.368 K 266.06 % 176.847 K -62.60 % 472.840 K -2.34 % 484.147 K
Long term investments 169.913 K 0.00 % 169.913 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.010 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 95.186 M 21.02 % 78.653 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.606 K 8.34 % 12.559 K 0.31 % 12.520 K -50.15 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 24.86 % 20.113 K -92.24 % 259.061 K 0.00 % 259.062 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.063 K -34.57 % 395.921 K 143.11 % 162.860 K 19.33 % 136.477 K 424.83 % 26.004 K 0.00 % 26.004 K -97.37 % 988.660 K 0.00 % 988.660 K 0.00 % 988.659 K
Total non current assets 96.107 M 21.93 % 78.823 M 38 448.78 % 204.477 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 24.86 % 20.113 K -92.24 % 259.061 K 0.00 % 259.062 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.063 K -36.80 % 409.931 K 87.27 % 218.900 K 5.99 % 206.527 K -69.36 % 674.007 K 0.09 % 673.372 K -42.22 % 1.166 M -20.25 % 1.462 M -0.77 % 1.473 M
Other current assets 1.195 M -20.51 % 1.503 M 634.95 % 204.477 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.08 % 2.498 K -0.08 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K -96.77 % 77.500 K 3 000.00 % 2.500 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 655.788 K 17.50 % 558.137 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 36.880 M 126.13 % 16.309 M 893.70 % 1.641 M -18.64 % 2.017 M -8.24 % 2.199 M -9.26 % 2.423 M -5.08 % 2.553 M 60 502.49 % 4.212 K -93.19 % 61.895 K -55.03 % 137.641 K -21.08 % 174.407 K -49.63 % 346.261 K -71.38 % 1.210 M -8.51 % 1.323 M 769.58 % 152.100 K -21.81 % 194.522 K -20.63 % 245.082 K 140.80 % 101.778 K -88.25 % 866.083 K -22.71 % 1.120 M 1 063.69 % 96.288 K 8 966.67 % 1.062 K -74.38 % 4.145 K 138.63 % 1.737 K
Cash and short term investments 36.880 M 126.13 % 16.309 M 893.70 % 1.641 M -18.64 % 2.017 M -8.24 % 2.199 M -9.26 % 2.423 M -5.08 % 2.553 M 60 502.49 % 4.212 K -93.19 % 61.895 K -55.03 % 137.641 K -21.08 % 174.407 K -49.63 % 346.261 K -71.38 % 1.210 M -8.51 % 1.323 M 769.58 % 152.100 K -21.81 % 194.522 K -78.41 % 900.870 K 36.51 % 659.915 K -23.80 % 866.083 K -22.71 % 1.120 M 1 063.69 % 96.288 K 8 966.67 % 1.062 K -74.38 % 4.145 K 138.63 % 1.737 K
Total current assets 40.786 M 112.54 % 19.189 M 931.99 % 1.859 M -7.94 % 2.020 M -8.24 % 2.201 M -9.26 % 2.426 M -5.05 % 2.555 M 9 850.22 % 25.674 K -59.22 % 62.960 K -54.55 % 138.512 K -22.81 % 179.452 K -48.40 % 347.748 K -71.33 % 1.213 M -8.31 % 1.323 M 39.09 % 951.086 K 136.49 % 402.167 K -56.38 % 922.000 K 37.14 % 672.294 K -23.21 % 875.504 K -22.11 % 1.124 M 1 028.56 % 99.598 K -84.69 % 650.396 K 696.27 % 81.680 K 396.47 % 16.452 K
Inventory 1.280 M 265.60 % 350.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 767.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.431 M 39.29 % 1.028 M 7 374.10 % 13.750 K 450.22 % 2.499 K -2.95 % 2.575 K -7.01 % 2.769 K 35.54 % 2.043 K -90.48 % 21.462 K 1 915.21 % 1.065 K 22.27 % 871.000 -82.74 % 5.045 K 239.50 % 1.486 K -48.24 % 2.871 K 1 004.23 % 260.000 -99.18 % 31.684 K -84.56 % 205.145 K 1 001.04 % 18.632 K 88.60 % 9.879 K 42.74 % 6.921 K 574.56 % 1.026 K 26.67 % 810.000 -99.87 % 646.834 K 1 847 997.14 % 35.000 -99.71 % 12.215 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 100.00 % -204.477 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 11.758 M 223 351.33 % 5.262 K -92.63 % 71.433 K 80.85 % 39.498 K -9.18 % 43.489 K 5.09 % 41.383 K 5.30 % 39.300 K -88.91 % 354.328 K 858.78 % 36.956 K 0.000 -100.00 % 26.338 K 23.53 % 21.321 K 3.42 % 20.615 K -36.55 % 32.489 K -37.30 % 51.818 K 0.000 0.000 -100.00 % 32.545 K 75.11 % 18.585 K 126.01 % 8.223 K 22.22 % 6.728 K -83.92 % 41.829 K 36.77 % 30.584 K 16.67 % 26.213 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 2.435 M 744.80 % 288.209 K 0.000 0.000 -100.00 % 44.834 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.239 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.325 M 0.00 % 17.325 M -1.38 % 17.566 M 0.56 % 17.469 M 11 498.13 % 150.620 K -98.53 % 10.219 M 0.00 % 10.219 M 0.66 % 10.152 M 0.27 % 10.125 M 0.00 % 10.125 M 0.60 % 10.065 M -0.27 % 10.092 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 136.892 M 39.67 % 98.013 M 5 171.04 % 1.859 M -7.94 % 2.020 M -8.24 % 2.201 M -9.26 % 2.426 M -5.05 % 2.555 M 4 930.07 % 50.787 K -42.34 % 88.073 K -46.17 % 163.625 K -18.01 % 199.565 K -67.11 % 606.809 K -58.78 % 1.472 M -6.95 % 1.582 M 30.72 % 1.210 M 83.01 % 661.230 K -50.36 % 1.332 M 49.45 % 891.194 K -17.64 % 1.082 M -39.82 % 1.798 M 132.61 % 772.970 K -57.43 % 1.816 M 17.67 % 1.543 M 3.62 % 1.489 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 767.300 K 200.00 % -767.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 3.622 K 7 276.78 % 49.100 0.000 -100.00 % 569.315 2 624.00 % 20.900 0.000 -100.00 % 56.000 -91.57 % 664.500 3 654.24 % 17.700 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.632 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 14.008 M 2 949 213.26 % -475.000 0.000 100.00 % -3.915 K -7 358.00 % -52.494 -342.24 % 21.670 100.00 % -453.442 K -579 897.20 % 78.207 163.07 % -124.000 -100.36 % 34.182 K 2 244.44 % 1.458 K 127.44 % -5.313 K 24.97 % -7.081 K 86.15 % -51.121 K -126.71 % 191.385 K 3 434.35 % 5.415 K 70.98 % 3.167 K 10.54 % 2.865 K -35.85 % 4.466 K 249.18 % 1.279 K -99.79 % 610.923 K 5 957.14 % 10.086 K 45.25 % 6.944 K 109.61 % -72.269 K
Accounts receivables -403.797 K 24.86 % -537.410 K -4 676.55 % -11.251 K -14 903.95 % 76.000 -60.82 % 194.000 126.72 % -726.000 -103.74 % 19.419 K 51 846.07 % 37.383 119.27 % -194.000 -3 293.94 % 6.074 100.17 % -3.559 K -356.97 % 1.385 K 153.04 % -2.611 K -108.31 % 31.424 K -81.88 % 173.461 K 1 186.13 % 13.487 K 254.08 % -8.753 K -195.91 % -2.958 K 49.82 % -5.895 K -2 629.17 % -216.000 -100.03 % 646.024 K 0.000 -100.00 % 2.575 K 103.06 % -84.232 K
Inventory -929.664 K -165.60 % -350.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 537.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.017 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 15.342 M 4 289.00 % 349.550 K 73 644.73 % 474.000 111.88 % -3.991 K -37 844.48 % -10.518 -100.50 % 2.083 K 100.44 % -472.861 K -1 158 391.69 % 40.824 171.35 % -57.217 -358.73 % -12.473 0.000 100.00 % -6.698 K -49.84 % -4.470 K 94.58 % -82.545 K -560.53 % 17.924 K 322.05 % -8.072 K -167.72 % 11.920 K 104.71 % 5.823 K -43.80 % 10.361 K 593.04 % 1.495 K 104.26 % -35.101 K 0.000 -100.00 % 4.369 K -63.48 % 11.963 K
Other non cash items 2.872 M -52.97 % 6.108 M 13 607 771.06 % -44.883 99.70 % -15.000 K -34 062.01 % 44.167 -83.36 % 265.401 -98.94 % 25.113 K 8 877.97 % 279.718 232.57 % -211.000 0.000 -100.00 % 189.061 K 0.000 0.000 100.00 % -2.593 M 0.000 100.00 % -54.153 K 89.93 % -537.758 K -3 938.39 % 14.010 K -97.83 % 644.880 K 164.08 % -1.006 M -213.75 % 884.650 K 353.01 % -349.647 K -3 192.31 % 11.307 K -94.12 % 192.192 K
Net cash provided by operating activities -87.839 M -235.96 % -26.146 M -4 554 875.26 % -574.000 99.71 % -196.194 K -28 375.18 % -689.000 -79.90 % -383.000 99.94 % -610.394 K -58 310.91 % -1.045 K -18.89 % -879.000 97.23 % -31.766 K 76.77 % -136.739 K -20.17 % -113.785 K -1.07 % -112.581 K 63.38 % -307.465 K -150.40 % -122.789 K 66.86 % -370.510 K -91.74 % -193.238 K -8.01 % -178.902 K -90.39 % -93.968 K -115.13 % -43.679 K -107.78 % 561.506 K 19 172.89 % -2.944 K 96.93 % -96.011 K 56.73 % -221.885 K
Investments in property plant and equipment -7.163 M -3 466.45 % -200.847 K -97 874.15 % -205.000 0.000 100.00 % -1.033 K -10 230.00 % -10.000 97.94 % -486.000 50.15 % -975.000 -46.18 % -667.000 -165.74 % -251.000 98.75 % -20.112 K -3 303.05 % -591.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -171.036 K -548.28 % -26.383 K 76.12 % -110.473 K 0.000 100.00 % -26.000 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 100.00 % -4.192 M 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -650.000 K 7.14 % -700.000 K 0.000 100.00 % -200.000 K 61.17 % -515.000 K 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 655.788 K 17.50 % 558.137 K 272.09 % 150.000 K 0.000 -100.00 % 1.206 M 711.98 % 148.485 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K
Other investing activites -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.041 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 582 699.10 % 12.011 0.000 -100.00 % 2.525 M 1 342.86 % 175.000 K 193.07 % -188.025 K -131.34 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.713 K 94.67 % -69.715 K -113.38 % -32.672 K
Net cash used for investing activites -7.173 M -63.30 % -4.393 M -2 142 670.24 % -205.000 -101.37 % 15.000 K 1 552.08 % -1.033 K -20 591.97 % 5.041 0.000 100.00 % -975.000 -46.18 % -667.000 -165.74 % -251.000 -100.50 % 49.888 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.525 M 1 342.86 % 175.000 K -62.59 % 467.763 K 38.76 % 337.101 K 158.49 % -576.383 K -421.74 % -110.473 K -110.98 % 1.006 M 356.21 % -392.515 K -10 471.37 % -3.713 K 94.67 % -69.715 K -203.55 % 67.328 K
Debt repayment 54.529 M 55 239.11 % -98.894 K -1 024 495.94 % -9.652 0.01 % -9.653 -199.97 % -3.218 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.200 -25.06 % 145.725 0.000 0.000 100.00 % -1.047 M 0.000 100.00 % -150.000 K -26 733.63 % -559.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 168.134 K 0.000
Common stock issued 63.034 M 32.20 % 47.680 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K -99.30 % 3.143 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -285.003 K 62.00 % -750.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -1.970 M 17.07 % -2.375 M -45 631.74 % 5.217 K 1 052.65 % 452.608 -85.30 % 3.078 K 230.05 % 932.597 -93.94 % 15.400 K 1 424.75 % 1.010 K -63.23 % 2.747 K 636.57 % 372.945 357.20 % -145.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.633 K -4 427.07 % 2.187 K 0.000 100.00 % -9.020 K 81.95 % -49.974 K -180.32 % 62.215 K 184.34 % -73.765 K -2 163.93 % 3.574 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 115.593 M 155.70 % 45.206 M 867 908.16 % 5.208 K 0.000 -100.00 % 3.075 K 229.72 % 932.597 -99.97 % 3.159 M 312 648.42 % 1.010 K -63.23 % 2.747 K 469.75 % 482.145 100.57 % -85.003 K 88.67 % -750.008 K 0.000 100.00 % -1.047 M -1 006.38 % -94.633 K 35.98 % -147.813 K -26 342.40 % -559.000 93.80 % -9.020 K 81.95 % -49.974 K -180.32 % 62.215 K 184.34 % -73.765 K -2 163.93 % 3.574 K -97.87 % 168.134 K 8.50 % 154.963 K
Effect of forex changes on cash -9.575 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 20.571 M 40.25 % 14.668 M 331 147.24 % 4.428 K 102.44 % -181.194 K -13 492.02 % 1.353 K 144.04 % 554.421 -99.98 % 2.548 M 4 517.88 % -57.683 K -4 906.92 % 1.200 K 3 153.98 % -39.293 99.98 % -171.854 K 80.10 % -863.793 K -667.26 % -112.581 K -109.62 % 1.171 M 2 859.26 % -42.422 K 16.10 % -50.560 K -135.28 % 143.304 K 118.75 % -764.305 K -200.42 % -254.414 K -124.84 % 1.024 M 975.56 % 95.226 K 3 188.74 % -3.083 K -228.03 % 2.408 K 493.10 % 406.000
Cash at beginning of period 16.309 M 893.70 % 1.641 M -18.64 % 2.017 M -8.24 % 2.199 M -9.26 % 2.423 M -5.08 % 2.553 M 60 502.49 % 4.212 K -93.19 % 61.895 K 285 012.17 % 21.709 -99.99 % 174.407 K -49.63 % 346.261 K -71.38 % 1.210 M -8.51 % 1.323 M 769.58 % 152.100 K -21.81 % 194.522 K -20.63 % 245.082 K 140.80 % 101.778 K -88.25 % 866.083 K -22.71 % 1.120 M 1 063.69 % 96.288 K 8 966.67 % 1.062 K -74.38 % 4.145 K 138.63 % 1.737 K 30.50 % 1.331 K
Cash at end of period 36.880 M 126.13 % 16.309 M 893.70 % 1.641 M -18.64 % 2.017 M -8.24 % 2.199 M -9.26 % 2.423 M -5.08 % 2.553 M 60 502.49 % 4.212 K -94.87 % 82.148 K -40.32 % 137.641 K -21.08 % 174.407 K -49.63 % 346.261 K -71.38 % 1.210 M -8.51 % 1.323 M 769.58 % 152.100 K -21.81 % 194.522 K -20.63 % 245.082 K 140.80 % 101.778 K -88.25 % 866.083 K -22.71 % 1.120 M 1 063.69 % 96.288 K 8 966.67 % 1.062 K -74.38 % 4.145 K 138.63 % 1.737 K
Operating cash flow -87.839 M -235.96 % -26.146 M -4 554 875.26 % -574.000 99.71 % -196.194 K -28 375.18 % -689.000 -79.90 % -383.000 99.94 % -610.394 K -958.19 % -57.683 K -6 462.34 % -879.000 97.23 % -31.766 K 76.77 % -136.739 K -20.17 % -113.785 K -1.07 % -112.581 K 63.38 % -307.465 K -150.40 % -122.789 K 66.86 % -370.510 K -91.74 % -193.238 K -8.01 % -178.902 K -90.39 % -93.968 K -115.13 % -43.679 K -107.78 % 561.506 K 19 172.89 % -2.944 K 96.93 % -96.011 K 56.73 % -221.885 K
Capital expenditure -7.163 M -3 466.45 % -200.847 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 75.14 % -20.112 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -171.036 K -548.28 % -26.383 K 76.12 % -110.473 K 0.000 100.00 % -26.000 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -95.002 M -260.59 % -26.346 M -12 873.03 % -203.086 K -3.51 % -196.194 K 12.57 % -224.401 K -47.97 % -151.650 K 75.16 % -610.394 K -958.19 % -57.683 K 23.85 % -75.746 K -106.02 % -36.766 K 76.56 % -156.851 K -37.85 % -113.785 K -1.07 % -112.581 K 63.38 % -307.465 K -150.40 % -122.789 K 66.86 % -370.510 K -1.71 % -364.274 K -77.45 % -205.285 K -0.41 % -204.441 K -368.05 % -43.679 K -108.16 % 535.506 K 18 289.74 % -2.944 K 96.93 % -96.011 K 56.73 % -221.885 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-29 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30 2007-08-31 2007-05-31 2007-02-28 2006-11-30 2006-08-31 2006-05-31 2006-02-28 2005-11-30 2005-08-31 2005-05-31 2005-02-28 2004-11-30 2004-08-31 2004-05-31 2004-02-29 2003-11-30 2003-08-31 2003-05-31 2003-02-28 2002-11-30 2002-08-31 2002-05-31 2002-02-28
Revenue 23.320 M -4.09 % 24.315 M 1 054.01 % 2.107 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 39.29 % 28.000 -99.80 % 14.038 K 21 834.38 % 64.000 -3.03 % 66.000 -80.87 % 345.000 -0.29 % 346.000 -3.89 % 360.000 -29.69 % 512.000 47.98 % 346.000 -78.13 % 1.582 K 0.000 -100.00 % 574.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 K 237.84 % 2.368 K -11.21 % 2.667 K 10.89 % 2.405 K 701.67 % 300.000 100.30 % -99.058 K -496.23 % 25.000 K -75.00 % 100.000 K -39.38 % 164.966 K 162.48 % -264.024 K -200.00 % 264.024 K 9 614.38 % -2.775 K -167.78 % 4.094 K 100.72 % -568.213 K -317.97 % 260.688 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.269 K 81.60 % 3.452 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.099 K -19.05 % 16.182 K -34.87 % 24.846 K 80.70 % 13.750 K -28.50 % 19.231 K -58.46 % 46.298 K -94.68 % 870.835 K 434.32 % 162.979 K 747.52 % 19.230 K -81.51 % 104.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 380.000 0.000
Net income -1.712 M -142.44 % 4.035 M 137.83 % -10.667 M 61.08 % -27.410 M -19.16 % -23.003 M -51.73 % -15.161 M 11.04 % -17.043 M -49.73 % -11.382 M -452.90 % -2.059 M -1.78 % -2.023 M -2 749.32 % -70.991 K -75.60 % -40.427 K -9.29 % -36.991 K 15.74 % -43.900 K 14.99 % -51.642 K -7.60 % -47.995 K -2.15 % -46.984 K -53.25 % -30.658 K 44.72 % -55.457 K 38.63 % -90.370 K -104.65 % -44.159 K -20.28 % -36.715 K 9.57 % -40.601 K -10.17 % -36.853 K 7.10 % -39.669 K -10.55 % -35.884 K 45.83 % -66.241 K -32.06 % -50.158 K -10.94 % -45.213 K -121.06 % -20.453 K 90.25 % -209.774 K 12.40 % -239.463 K -332.43 % -55.376 K -602.92 % -7.878 K -23.54 % -6.377 K 42.62 % -11.113 K 57.86 % -26.373 K -114.41 % -12.300 K -12.51 % -10.932 K -234.01 % -3.273 K 87.36 % -25.890 K -0.15 % -25.852 K 17.49 % -31.331 K 86.59 % -233.721 K -601.11 % -33.336 K -15.47 % -28.871 K -41.96 % -20.338 K -50.44 % -13.519 K 62.06 % -35.628 K 8.62 % -38.987 K -140.51 % -16.210 K 7.83 % -17.587 K 62.76 % -47.222 K -92.89 % -24.481 K -7.85 % -22.699 K -101.42 % 1.595 M 1 580.32 % -107.774 K -203.44 % 104.187 K -83.89 % 646.833 K 975.48 % -73.883 K -138.22 % -31.014 K 67.43 % -95.225 K 44.70 % -172.204 K -353.48 % 67.936 K 157.86 % -117.422 K -17.33 % -100.082 K -278.05 % -26.473 K -120.88 % 126.801 K -40.47 % 213.020 K 660.65 % 28.005 K 151.68 % -54.193 K 3.36 % -56.076 K -53.82 % -36.456 K 25.68 % -49.052 K 92.20 % -628.803 K -613.26 % -88.159 K -610.73 % -12.404 K 11.07 % -13.948 K 82.11 % -77.944 K -297.67 % 39.431 K -95.37 % 850.913 K 471.27 % 148.950 K 114.81 % -1.006 M -1 126.94 % 97.913 K 674.47 % -17.044 K -80.82 % -9.426 K -102.36 % 399.012 K 2 369.95 % -17.578 K 18.05 % -21.449 K 29.52 % -30.432 K 23.81 % -39.943 K -118.57 % -18.275 K 49.73 % -36.357 K -84.68 % -19.687 K
Income before tax -1.712 M -142.44 % 4.035 M 137.83 % -10.667 M 61.08 % -27.410 M -19.16 % -23.003 M -51.73 % -15.161 M 11.04 % -17.043 M -49.73 % -11.382 M -452.90 % -2.059 M -1.78 % -2.023 M -2 749.32 % -70.991 K -75.60 % -40.427 K 28.24 % -56.340 K -28.34 % -43.900 K 38.16 % -70.991 K -47.91 % -47.995 K -2.15 % -46.984 K -53.25 % -30.658 K 40.63 % -51.642 K 50.92 % -105.226 K -78.30 % -59.015 K -60.74 % -36.715 K 71.33 % -128.056 K -1 042.03 % -11.213 K 20.07 % -14.029 K 60.90 % -35.884 K 45.83 % -66.241 K -32.06 % -50.158 K -10.94 % -45.213 K -121.06 % -20.453 K 92.11 % -259.364 K -8.31 % -239.463 K -332.43 % -55.376 K -602.92 % -7.878 K -23.54 % -6.377 K 42.62 % -11.113 K 57.86 % -26.373 K -114.41 % -12.300 K -12.51 % -10.932 K 79.50 % -53.337 K -106.01 % -25.890 K -0.15 % -25.852 K 69.83 % -85.676 K 63.34 % -233.721 K -601.11 % -33.336 K 16.37 % -39.863 K -96.00 % -20.338 K 73.74 % -77.448 K -117.38 % -35.628 K 8.62 % -38.987 K -140.51 % -16.210 K 7.83 % -17.587 K 62.76 % -47.222 K -92.89 % -24.481 K -100.91 % 2.678 M 2 162.25 % -129.839 K -20.47 % -107.774 K -49.57 % -72.057 K 0.000 100.00 % -73.230 K 31.10 % -106.279 K 0.000 100.00 % -215.435 K 0.000 0.000 100.00 % -59.072 K 0.000 0.000 -100.00 % 212.294 K 561.56 % -45.995 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -77.950 K 0.000 -100.00 % 1.708 M 472.81 % 298.179 K 129.65 % -1.006 M -597.98 % 201.919 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.368 K 27.48 % -32.221 K -136.26 % -13.638 K 62.09 % -35.977 K -94.11 % -18.534 K
Income before tax ratio -0.07 -144.25 % 0.17 103.28 % -5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -579.73 0.00 0.00 100.00 % -315.38 19.22 % -390.43 -10 175.86 % -3.80 99.06 % -404.53 -3.28 % -391.70 -57.73 % -248.34 63.24 % -675.49 -629.48 % -92.60 -18.94 % -77.86 -32.45 % -58.78 -20.07 % -48.96 0.00 100.00 % -67.92 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.06 -100.27 % 1 130.74 2 422.64 % -48.68 -8.64 % -44.81 81.34 % -240.19 0.00 100.00 % -2.93 -175.61 % -1.06 0.00 -100.00 % 0.82 0.00 0.00 100.00 % -14.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.05 0.00 -100.00 % 1.96 7.20 % 1.83 103.50 % -52.29 -2 793.32 % 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.15 0.00 100.00 % -94.68 0.00
EBITDA -282.892 K -105.30 % 5.335 M 153.10 % -10.047 M 61.22 % -25.906 M -33.64 % -19.385 M -32.34 % -14.648 M 12.07 % -16.659 M -46.35 % -11.382 M -452.90 % -2.059 M -1.78 % -2.023 M -2 213.66 % -87.427 K -69.29 % -51.642 K -22.43 % -42.180 K 9.48 % -46.597 K 14.41 % -54.442 K -6.99 % -50.886 K -1.87 % -49.952 K -2.79 % -48.598 K 16.92 % -58.498 K 37.48 % -93.561 K -90.84 % -49.025 K -0.16 % -48.949 K 7.74 % -53.053 K -6.85 % -49.652 K 5.71 % -52.660 K -8.20 % -48.667 K -18.33 % -41.128 K 18.00 % -50.158 K -10.94 % -45.213 K -121.06 % -20.453 K 90.25 % -209.774 K 12.40 % -239.463 K -332.43 % -55.376 K -602.92 % -7.878 K -23.54 % -6.377 K 42.62 % -11.113 K 57.86 % -26.373 K -113.74 % -12.339 K -12.58 % -10.960 K 36.69 % -17.311 K 33.30 % -25.954 K -0.14 % -25.918 K 18.18 % -31.676 K 29.07 % -44.660 K -32.54 % -33.696 K -14.68 % -29.383 K -35.29 % -21.718 K -43.82 % -15.101 K 57.61 % -35.628 K 9.94 % -39.561 K -144.05 % -16.210 K 23.64 % -21.229 K 55.04 % -47.222 K -78.42 % -26.467 K -100.99 % 2.678 M 12.97 % 2.370 M 2 936.51 % -83.559 K -165.31 % 127.943 K 253.68 % -83.255 K -13.69 % -73.230 K 31.10 % -106.279 K -57.52 % -67.472 K 68.68 % -215.435 K -328.86 % 94.133 K 204.10 % -90.422 K -66.25 % -54.389 K 90.26 % -558.443 K -540.41 % 126.801 K 436.29 % -37.706 K 18.02 % -45.995 K -14.46 % -40.183 K 28.34 % -56.076 K -53.82 % -36.456 K 25.68 % -49.052 K 3.54 % -50.850 K 42.32 % -88.159 K -454.82 % 24.846 K 278.13 % -13.948 K 82.11 % -77.944 K -268.35 % 46.298 K -94.68 % 870.835 K 434.32 % 162.979 K 1 067.06 % -16.853 K -117.21 % 97.913 K 674.47 % -17.044 K -80.82 % -9.426 K -102.34 % 403.523 K 2 395.61 % -17.578 K 18.05 % -21.449 K 8.21 % -23.368 K 22.64 % -30.206 K -121.48 % -13.638 K 58.00 % -32.475 K -75.22 % -18.534 K
Net income ratio -0.07 -144.25 % 0.17 103.28 % -5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -579.73 0.00 0.00 100.00 % -315.38 19.22 % -390.43 -167 356.04 % -0.23 99.94 % -404.53 -3.28 % -391.70 -331.32 % -90.81 86.56 % -675.49 -629.48 % -92.60 -64.22 % -56.39 4.07 % -58.78 -587.85 % -8.55 0.00 100.00 % -67.92 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.06 68.08 % -9.59 -101.60 % 598.20 1 434.90 % -44.81 -112.90 % 347.29 5 418.51 % -6.53 -120.95 % -2.96 -852.90 % -0.31 46.27 % -0.58 -188.50 % 0.65 153.48 % 0.26 -99.39 % 42.31 273.09 % -24.45 -52 570.61 % 0.05 -90.42 % 0.49 0.00 0.00 100.00 % -8.64 46.78 % -16.24 0.00 0.00 100.00 % -48.00 -781.13 % -5.45 -991.26 % -0.50 50.79 % -1.01 74.97 % -4.05 -575.89 % 0.85 -12.84 % 0.98 6.92 % 0.91 101.75 % -52.29 -5 654.24 % 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.66 0.00 100.00 % -95.68 0.00
Ratio EBITDA -0.01 -105.53 % 0.22 104.60 % -4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -579.73 0.00 0.00 100.00 % -316.38 19.17 % -391.43 -31 642.10 % -1.23 99.70 % -405.53 -3.27 % -392.70 -327.71 % -91.81 28.87 % -129.08 -37.90 % -93.60 -63.10 % -57.39 8.57 % -62.77 -557.57 % -9.55 0.00 100.00 % -68.92 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.31 -100.29 % 1 130.74 27.24 % 888.70 2 657.86 % -34.74 -108.15 % 426.48 50 642.81 % 0.84 128.69 % -2.93 -175.61 % -1.06 -159.85 % -0.41 -150.13 % 0.82 128.86 % 0.36 -98.91 % 32.58 345.27 % -13.29 -1 451.75 % 0.98 102.05 % 0.49 0.00 0.00 100.00 % -6.41 60.54 % -16.24 0.00 0.00 100.00 % -3.88 28.74 % -5.45 -644.80 % 1.00 198.58 % -1.01 74.97 % -4.05 -505.30 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 214.10 % -0.88 -193.09 % 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.01 0.00 100.00 % -85.46 0.00
Gross profit ratio 0.32 -10.00 % 0.35 -5.78 % 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 -5.02 % 1.05 5.28 % 1.00 0.00 % 1.00 3.28 % 0.97 -3.17 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00
Weighted average shs out dil 352.180 M -10.69 % 394.354 M 20.08 % 328.411 M 21.62 % 270.032 M 16.47 % 231.838 M 4.54 % 221.770 M 17.11 % 189.363 M 22.90 % 154.076 M 176.63 % 55.698 M 39.54 % 39.914 M 128.30 % -141.049 M -161.66 % 228.757 M 1 438.58 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M -91.56 % 176.157 M 1 084.80 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M -89.66 % 143.824 M 6.56 % 134.974 M 807.81 % 14.868 M -88.60 % 130.432 M 779.58 % 14.829 M -87.91 % 122.650 M 727.98 % 14.813 M 0.09 % 14.800 M 112.10 % 6.978 M -93.88 % 114.078 M 1 577.60 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M -93.32 % 101.771 M 1 396.63 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 4.06 % 6.535 M 8.91 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M -90.00 % 60.000 M 900.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 150.00 % -12.000 M -299.48 % 6.016 M 0.33 % 5.996 M 0.00 % 5.996 M -0.32 % 6.016 M 0.26 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 397.87 % 1.205 M 0.00 % 1.205 M 0.43 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M -0.69 % 1.208 M 23.17 % 981.040 K -18.25 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.33 % 1.196 M 0.00 % 1.196 M -0.33 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.33 % 1.196 M -0.33 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M -5.15 % 1.265 M 0.00 % 1.265 M -13.38 % 1.461 M 21.71 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.33 % 1.196 M 4.64 % 1.143 M 0.01 % 1.143 M 0.00 % 1.143 M 0.00 % 1.143 M
Weighted average shs out 352.180 M 1.81 % 345.927 M 5.33 % 328.411 M 21.62 % 270.032 M 16.47 % 231.838 M 4.54 % 221.770 M 17.11 % 189.363 M 22.90 % 154.076 M 176.63 % 55.698 M 39.54 % 39.914 M 128.30 % -141.049 M -161.00 % 231.240 M 1 455.28 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M -91.56 % 176.224 M 1 085.25 % 14.868 M 0.00 % 14.868 M -89.67 % 143.873 M 6.53 % 135.054 M 808.35 % 14.868 M -88.60 % 130.464 M 779.79 % 14.829 M -87.91 % 122.685 M 728.21 % 14.813 M 0.09 % 14.800 M 112.10 % 6.978 M -93.88 % 114.106 M 1 578.01 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M -93.32 % 101.786 M 1 396.85 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 4.06 % 6.535 M 8.91 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M -90.00 % 60.000 M 900.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 150.00 % -12.000 M -299.48 % 6.016 M 0.33 % 5.996 M 0.00 % 5.996 M -0.32 % 6.016 M 0.26 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 397.87 % 1.205 M 0.00 % 1.205 M 13.15 % 1.065 M -11.24 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 22.32 % 981.040 K -18.25 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.33 % 1.196 M 0.00 % 1.196 M -0.33 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.33 % 1.196 M -0.33 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 1.00 % 1.188 M 0.00 % 1.188 M -18.65 % 1.461 M 21.71 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.33 % 1.196 M 4.64 % 1.143 M 0.01 % 1.143 M 0.00 % 1.143 M 0.00 % 1.143 M
EPS diluted 0.00 -165.33 % 0.01 125.00 % -0.03 70.00 % -0.10 -0.81 % -0.10 -45.03 % -0.07 24.00 % -0.09 -21.79 % -0.07 -99.73 % -0.04 27.02 % -0.05 -956.25 % 0.00 -4 700.00 % 0.00 96.00 % 0.00 16.67 % 0.00 14.29 % 0.00 -9.38 % 0.00 0.00 % 0.00 -52.38 % 0.00 -23.53 % 0.00 72.13 % -0.01 -103.33 % 0.00 -20.00 % 0.00 -177.78 % 0.00 59.09 % 0.00 18.52 % 0.00 -12.50 % 0.00 -100.00 % 0.00 64.71 % 0.00 -9.68 % 0.00 -6.90 % 0.00 -26.09 % 0.00 93.47 % -0.04 -633.33 % 0.00 -300.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 43.75 % 0.00 58.97 % 0.00 -116.67 % 0.00 -12.50 % 0.00 -220.00 % 0.00 86.84 % 0.00 0.00 % 0.00 20.83 % 0.00 87.69 % -0.04 -596.43 % -0.01 -16.67 % 0.00 -41.18 % 0.00 -47.83 % 0.00 -283.33 % 0.00 90.77 % -0.01 -140.74 % 0.00 6.90 % 0.00 63.29 % -0.01 -92.68 % 0.00 -7.89 % 0.00 -101.52 % 0.25 1 488.89 % -0.02 -203.45 % 0.02 2 800.00 % 0.00 104.88 % -0.01 -136.54 % -0.01 67.30 % -0.02 44.41 % -0.03 -353.10 % 0.01 157.65 % -0.02 -17.37 % -0.02 24.09 % -0.02 -118.33 % 0.12 -40.00 % 0.20 758.37 % 0.02 151.55 % -0.05 3.21 % -0.05 -54.64 % -0.03 39.60 % -0.05 -51.06 % -0.03 54.97 % -0.07 -606.73 % -0.01 11.11 % -0.01 82.00 % -0.07 -297.57 % 0.03 -95.30 % 0.70 483.33 % 0.12 114.29 % -0.84 -1 129.41 % 0.08 704.44 % -0.01 -80.00 % -0.01 -102.50 % 0.30 2 154.79 % -0.01 18.44 % -0.02 29.53 % -0.03 27.22 % -0.03 -118.13 % -0.02 49.69 % -0.03 -84.88 % -0.02
Earnings per share 0.00 -156.98 % 0.01 128.67 % -0.03 70.00 % -0.10 -0.81 % -0.10 -45.03 % -0.07 24.00 % -0.09 -21.79 % -0.07 -99.73 % -0.04 27.02 % -0.05 -956.25 % 0.00 -4 700.00 % 0.00 96.00 % 0.00 16.67 % 0.00 14.29 % 0.00 -9.38 % 0.00 0.00 % 0.00 -52.38 % 0.00 -23.53 % 0.00 72.13 % -0.01 -103.33 % 0.00 -20.00 % 0.00 -177.78 % 0.00 59.09 % 0.00 18.52 % 0.00 -12.50 % 0.00 -100.00 % 0.00 64.71 % 0.00 -9.68 % 0.00 -6.90 % 0.00 -26.09 % 0.00 93.47 % -0.04 -633.33 % 0.00 -300.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 43.75 % 0.00 58.97 % 0.00 -116.67 % 0.00 -12.50 % 0.00 -900.00 % 0.00 105.26 % 0.00 0.00 % 0.00 20.83 % 0.00 87.69 % -0.04 -596.43 % -0.01 -16.67 % 0.00 -41.18 % 0.00 -47.83 % 0.00 -283.33 % 0.00 90.77 % -0.01 -140.74 % 0.00 6.90 % 0.00 63.29 % -0.01 -92.68 % 0.00 -7.89 % 0.00 -101.52 % 0.25 1 488.89 % -0.02 -203.45 % 0.02 2 800.00 % 0.00 104.88 % -0.01 -136.54 % -0.01 67.30 % -0.02 44.41 % -0.03 -353.10 % 0.01 157.65 % -0.02 -17.37 % -0.02 24.09 % -0.02 -118.33 % 0.12 -40.00 % 0.20 758.37 % 0.02 151.55 % -0.05 3.21 % -0.05 -53.62 % -0.03 39.20 % -0.05 -51.98 % -0.03 55.24 % -0.07 -606.73 % -0.01 11.11 % -0.01 82.00 % -0.07 -297.57 % 0.03 -95.30 % 0.70 483.33 % 0.12 114.29 % -0.84 -1 129.41 % 0.08 670.63 % -0.01 -81.01 % -0.01 -102.26 % 0.35 2 497.26 % -0.01 18.44 % -0.02 29.53 % -0.03 27.22 % -0.03 -118.13 % -0.02 49.69 % -0.03 -84.88 % -0.02
Gross profit 7.395 M -13.69 % 8.568 M 987.31 % 788.000 K 314.76 % -366.922 K -1.04 % -363.136 K 24.39 % -480.296 K -91.81 % -250.402 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 39.29 % 28.000 -99.80 % 14.038 K 21 834.38 % 64.000 -3.03 % 66.000 -80.87 % 345.000 -0.29 % 346.000 -3.89 % 360.000 -29.69 % 512.000 47.98 % 346.000 -78.13 % 1.582 K 0.000 -100.00 % 574.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 K 237.84 % 2.368 K -11.21 % 2.667 K 10.89 % 2.405 K 701.67 % 300.000 100.29 % -104.292 K -517.17 % 25.000 K -75.00 % 100.000 K -37.40 % 159.732 K 160.50 % -264.024 K -200.00 % 264.024 K 9 614.38 % -2.775 K -167.78 % 4.094 K 100.72 % -568.213 K -317.97 % 260.688 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.269 K 81.60 % 3.452 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.099 K -19.05 % 16.182 K -34.87 % 24.846 K 80.70 % 13.750 K -28.50 % 19.231 K -58.46 % 46.298 K -94.68 % 870.835 K 434.32 % 162.979 K 747.52 % 19.230 K -81.51 % 104.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 380.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.732 K 30.83 % -27.081 K 45.75 % -49.917 K -105.33 % -24.311 K -112.42 % 195.811 K 1 380.98 % -15.286 K 62.50 % -40.766 K -117.22 % 236.702 K 345.74 % 53.103 K 175.54 % -70.300 K 0.000 100.00 % -2.320 K 94.94 % -45.877 K -4.13 % -44.056 K -9.12 % -40.373 K 0.00 % -40.374 K 69.49 % -132.315 K -256.29 % -37.137 K -35.35 % -27.438 K -145.08 % 60.862 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -298.250 K 0.000 0.000 100.00 % -15.600 K 75.78 % -64.400 K 0.000 0.000 100.00 % -227.350 K -165.28 % 348.250 K 0.000 100.00 % -154.750 K -113.15 % -72.600 K -163.30 % 114.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.700 M 256.52 % -1.725 M 0.000 100.00 % -176.244 K 72.75 % -646.833 K -99 155.59 % 653.000 100.87 % -75.265 K -179.04 % 95.225 K 320.27 % -43.231 K 36.37 % -67.936 K -157.86 % 117.422 K 186.33 % 41.010 K 54.91 % 26.473 K 120.88 % -126.801 K -17 365.70 % -726.000 99.02 % -74.000 K -236.55 % 54.193 K -3.36 % 56.076 K 53.82 % 36.456 K -25.68 % 49.052 K -92.20 % 628.803 K 613.26 % 88.159 K 610.73 % 12.404 K -11.07 % 13.948 K 232 566.67 % -6.000 99.98 % -39.431 K -104.60 % 857.085 K 474.34 % 149.229 K 0.000 -100.00 % 104.006 K 510.22 % 17.044 K 80.82 % 9.426 K 102.36 % -399.012 K -2 369.95 % 17.578 K -18.05 % 21.449 K 203.64 % 7.064 K -8.52 % 7.722 K 66.53 % 4.637 K 1 120.26 % 380.000 -67.04 % 1.153 K
Cost of revenue 15.925 M 1.13 % 15.747 M 1 093.86 % 1.319 M 259.48 % 366.922 K 1.04 % 363.136 K 0.000 -100.00 % 250.402 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.234 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 2.298 M -19.00 % 2.837 M -21.30 % 3.605 M 13.21 % 3.184 M -2.98 % 3.282 M 49.58 % 2.194 M 8.06 % 2.030 M 82.42 % 1.113 M 151.50 % 442.539 K -76.53 % 1.885 M 2 056.31 % 87.427 K 69.29 % 51.642 K 22.43 % 42.180 K -9.48 % 46.597 K -14.41 % 54.442 K 6.99 % 50.886 K 1.87 % 49.952 K 2.79 % 48.598 K -16.92 % 58.498 K -37.48 % 93.561 K 90.84 % 49.025 K 0.16 % 48.949 K -7.74 % 53.053 K 6.85 % 49.652 K -5.71 % 52.660 K 8.20 % 48.667 K 18.33 % 41.128 K -18.00 % 50.158 K 10.94 % 45.213 K 121.06 % 20.453 K -77.74 % 91.865 K -61.64 % 239.463 K 332.43 % 55.376 K 602.92 % 7.878 K 23.32 % 6.388 K -28.11 % 8.886 K -27.60 % 12.273 K -0.53 % 12.339 K 12.58 % 10.960 K -36.69 % 17.311 K -24.58 % 22.954 K -11.44 % 25.918 K -18.18 % 31.676 K -29.62 % 45.006 K 33.56 % 33.696 K 14.68 % 29.383 K 35.29 % 21.718 K 43.82 % 15.101 K -57.61 % 35.628 K -9.94 % 39.561 K 121.92 % 17.827 K -16.03 % 21.229 K -55.04 % 47.222 K 37.01 % 34.467 K 145.81 % -75.233 K -156.78 % 132.506 K 84.99 % 71.630 K 17.18 % 61.129 K -38.89 % 100.023 K 81.14 % 55.220 K -47.12 % 104.428 K 54.77 % 67.472 K -32.20 % 99.522 K 108.70 % 47.686 K -34.10 % 72.366 K 93.20 % 37.457 K 23.48 % 30.334 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 974.000 K -0.20 % 976.000 K -38.27 % 1.581 M 47.63 % 1.071 M 39.44 % 768.044 K 108.71 % 368.000 K -84.02 % 2.303 M -72.18 % 8.278 M 6 046.34 % 134.689 K 436.42 % 25.109 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.205 K 699.72 % 15.281 K -40.56 % 25.709 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -922.704 K -261.88 % 570.000 K -42.71 % 995.000 K -95.33 % 21.288 M 56.23 % 13.626 M 8.76 % 12.528 M 1.38 % 12.358 M 0.000 -100.00 % 1.522 M 1 571.78 % 91.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.830 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.334 K 27.66 % 11.228 K 249.41 % -7.515 K -134.02 % 22.092 K 1 093.52 % 1.851 K 0.000 100.00 % -148.111 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.914 K 0.000 0.000 -100.00 % 56.221 K 7 075.31 % -806.000 -140.75 % 1.978 K 0.000 0.000 -100.00 % 33.226 K 0.000 0.000 -100.00 % 33.226 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -66.644 K 0.000 -100.00 % 2.350 K 26.34 % 1.860 K -97.94 % 90.361 K 0.000 -100.00 % 19.898 K 969.78 % 1.860 K
Operating expenses 2.349 M -46.40 % 4.383 M -29.09 % 6.181 M -75.80 % 25.543 M 44.51 % 17.676 M 17.13 % 15.090 M -9.59 % 16.691 M 77.73 % 9.391 M 347.30 % 2.100 M 4.91 % 2.001 M 2 189.19 % 87.427 K 69.29 % 51.642 K 22.43 % 42.180 K -9.48 % 46.597 K -14.41 % 54.442 K 6.99 % 50.886 K 1.87 % 49.952 K 2.79 % 48.598 K -16.92 % 58.498 K -37.48 % 93.561 K 90.84 % 49.025 K 0.16 % 48.949 K -7.74 % 53.053 K 6.85 % 49.652 K -5.71 % 52.660 K 8.20 % 48.667 K 18.33 % 41.128 K -18.00 % 50.158 K 10.94 % 45.213 K 121.06 % 20.453 K -90.25 % 209.774 K -12.40 % 239.463 K 332.43 % 55.376 K 602.92 % 7.878 K 23.32 % 6.388 K -28.11 % 8.886 K -27.60 % 12.273 K -0.53 % 12.339 K 12.58 % 10.960 K -36.69 % 17.311 K -24.58 % 22.954 K -11.44 % 25.918 K -18.18 % 31.676 K -29.62 % 45.006 K 33.56 % 33.696 K 14.68 % 29.383 K 35.29 % 21.718 K 43.82 % 15.101 K -57.61 % 35.628 K -9.94 % 39.561 K 120.68 % 17.927 K -15.55 % 21.229 K -55.04 % 47.222 K 37.01 % 34.467 K 145.81 % -75.233 K -156.78 % 132.506 K 54.14 % 85.964 K 18.81 % 72.357 K -21.78 % 92.508 K 19.66 % 77.312 K -27.26 % 106.279 K 57.52 % 67.472 K 238.86 % -48.589 K -128.60 % 169.891 K 93.84 % 87.647 K 38.76 % 63.166 K 746.53 % -9.770 K -107.30 % 133.887 K 255.08 % 37.706 K -18.02 % 45.995 K -0.98 % 46.452 K 10.52 % 42.031 K 15.29 % 36.456 K -25.68 % 49.052 K -23.30 % 63.949 K -38.71 % 104.341 K 180.11 % 37.250 K 34.49 % 27.698 K -71.50 % 97.175 K 1 315.10 % 6.867 K -65.53 % 19.922 K 42.01 % 14.029 K -16.76 % 16.853 K 176.60 % 6.093 K -64.25 % 17.044 K 80.82 % 9.426 K 119.09 % -49.365 K -380.83 % 17.578 K -18.05 % 21.449 K -8.21 % 23.368 K -48.31 % 45.206 K 231.47 % 13.638 K -58.49 % 32.855 K 77.27 % 18.534 K
Cost and expenses 18.274 M -9.22 % 20.130 M 168.40 % 7.500 M -71.05 % 25.910 M 42.41 % 18.194 M 20.57 % 15.090 M -10.93 % 16.942 M 80.39 % 9.391 M 347.30 % 2.100 M 4.91 % 2.001 M 2 189.19 % 87.427 K 69.29 % 51.642 K 22.43 % 42.180 K -9.48 % 46.597 K -14.41 % 54.442 K 6.99 % 50.886 K 1.87 % 49.952 K 2.79 % 48.598 K -16.92 % 58.498 K -37.48 % 93.561 K 90.84 % 49.025 K 0.16 % 48.949 K -7.74 % 53.053 K 6.85 % 49.652 K -5.71 % 52.660 K 8.20 % 48.667 K 18.33 % 41.128 K -18.00 % 50.158 K 10.94 % 45.213 K 121.06 % 20.453 K -90.25 % 209.774 K -12.40 % 239.463 K 332.43 % 55.376 K 602.92 % 7.878 K 23.32 % 6.388 K -28.11 % 8.886 K -27.60 % 12.273 K -0.53 % 12.339 K 12.58 % 10.960 K -36.69 % 17.311 K -24.58 % 22.954 K -11.44 % 25.918 K -18.18 % 31.676 K -29.62 % 45.006 K 33.56 % 33.696 K 14.68 % 29.383 K 35.29 % 21.718 K 43.82 % 15.101 K -57.61 % 35.628 K -9.94 % 39.561 K 120.68 % 17.927 K -15.55 % 21.229 K -55.04 % 47.222 K 37.01 % 34.467 K 145.81 % -75.233 K -156.78 % 132.506 K 54.14 % 85.964 K 18.81 % 72.357 K -25.97 % 97.742 K 26.43 % 77.312 K -27.26 % 106.279 K 57.52 % 67.472 K 238.86 % -48.589 K -128.60 % 169.891 K 93.84 % 87.647 K 38.76 % 63.166 K 746.53 % -9.770 K -107.30 % 133.887 K 255.08 % 37.706 K -18.02 % 45.995 K -0.98 % 46.452 K -21.97 % 59.528 K 63.29 % 36.456 K -25.68 % 49.052 K -23.30 % 63.949 K -38.71 % 104.341 K 180.11 % 37.250 K 34.49 % 27.698 K -71.50 % 97.175 K 1 315.10 % 6.867 K -65.53 % 19.922 K 42.01 % 14.029 K -16.76 % 16.853 K 176.60 % 6.093 K -64.25 % 17.044 K 80.82 % 9.426 K 119.09 % -49.365 K -380.83 % 17.578 K -18.05 % 21.449 K -8.21 % 23.368 K -48.31 % 45.206 K 231.47 % 13.638 K -58.49 % 32.855 K 77.27 % 18.534 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.272 M -14.19 % 3.813 M -26.48 % 5.186 M 21.88 % 4.255 M 5.07 % 4.050 M 58.08 % 2.562 M -40.88 % 4.333 M -53.86 % 9.391 M 1 526.99 % 577.228 K -69.78 % 1.910 M 2 085.03 % 87.427 K 69.29 % 51.642 K 22.43 % 42.180 K -9.48 % 46.597 K -14.41 % 54.442 K 6.99 % 50.886 K 1.87 % 49.952 K 2.79 % 48.598 K -16.92 % 58.498 K -37.48 % 93.561 K 90.84 % 49.025 K 0.16 % 48.949 K -7.74 % 53.053 K 6.85 % 49.652 K -5.71 % 52.660 K 8.20 % 48.667 K 18.33 % 41.128 K -18.00 % 50.158 K 10.94 % 45.213 K 121.06 % 20.453 K -88.70 % 180.944 K -24.44 % 239.463 K 332.43 % 55.376 K 602.92 % 7.878 K 23.32 % 6.388 K -28.11 % 8.886 K -27.60 % 12.273 K -0.53 % 12.339 K 12.58 % 10.960 K -36.69 % 17.311 K -24.58 % 22.954 K -11.44 % 25.918 K -18.18 % 31.676 K -29.62 % 45.006 K 33.56 % 33.696 K 14.68 % 29.383 K 35.29 % 21.718 K 43.82 % 15.101 K -57.61 % 35.628 K -9.94 % 39.561 K 121.92 % 17.827 K -16.03 % 21.229 K -55.04 % 47.222 K 37.01 % 34.467 K 145.81 % -75.233 K -156.78 % 132.506 K 84.99 % 71.630 K 17.18 % 61.129 K -38.89 % 100.023 K 81.14 % 55.220 K -47.12 % 104.428 K 54.77 % 67.472 K -32.20 % 99.522 K -41.42 % 169.891 K 93.84 % 87.647 K 38.76 % 63.166 K 746.53 % -9.770 K -123.28 % 41.973 K 11.32 % 37.706 K -18.02 % 45.995 K 570.83 % -9.769 K -122.81 % 42.837 K 24.24 % 34.478 K -29.71 % 49.052 K -23.30 % 63.949 K -10.08 % 71.115 K 90.91 % 37.250 K 34.49 % 27.698 K -56.69 % 63.949 K 831.25 % 6.867 K -65.53 % 19.922 K 42.01 % 14.029 K -16.76 % 16.853 K 176.60 % 6.093 K -64.25 % 17.044 K 80.82 % 9.426 K -45.45 % 17.279 K -1.70 % 17.578 K -7.96 % 19.099 K -11.20 % 21.508 K 147.63 % -45.155 K -431.10 % 13.638 K 5.26 % 12.957 K -22.29 % 16.674 K
Interest income 91.904 K -45.62 % 169.000 K -3.43 % 175.000 K -63.78 % 483.210 K 39.92 % 345.347 K 162.25 % 131.685 K 6.27 % 123.917 K -56.92 % 287.673 K 603.41 % 40.897 K 78.10 % 22.963 K 39.71 % 16.436 K 46.55 % 11.215 K 116.13 % 5.189 K 92.40 % 2.697 K -3.68 % 2.800 K -3.15 % 2.891 K -2.59 % 2.968 K 0.95 % 2.940 K -3.32 % 3.041 K 0.000 -100.00 % 4.866 K -60.23 % 12.234 K -1.75 % 12.452 K -2.71 % 12.799 K -1.48 % 12.991 K 1.63 % 12.783 K 0.000 -100.00 % 8.000 -55.56 % 18.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 -45.00 % 20.000 -4.76 % 21.000 -46.15 % 39.000 39.29 % 28.000 -99.80 % 14.038 K 21 834.38 % 64.000 -3.03 % 66.000 -80.87 % 345.000 -0.29 % 346.000 -3.89 % 360.000 -29.69 % 512.000 -62.90 % 1.380 K -12.77 % 1.582 K 569.44 % -337.000 -158.71 % 574.000 -66.57 % 1.717 K -52.86 % 3.642 K 0.000 -100.00 % 1.986 K -73.31 % 7.440 K 178.97 % 2.667 K 10.89 % 2.405 K 0.000 -100.00 % 942.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.319 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.094 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 728.769 K -14.26 % 850.000 K 44.80 % 587.000 K -48.37 % 1.137 M 24.97 % 909.716 K 2 721.35 % 32.244 K 426.17 % 6.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 576.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.902 K -9.95 % 13.217 K 7.12 % 12.338 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.723 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.460 K -69.19 % 24.215 K 1.93 % 23.756 K -36.16 % 37.212 K 45.06 % 25.653 K 3.71 % 24.735 K -10.87 % 27.753 K -36.44 % 43.663 K 66.67 % 26.197 K -2.97 % 27.000 K -14.78 % 31.683 K -27.44 % 43.663 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 700.768 K 55.73 % 450.000 K 1 263.64 % 33.000 K -91.01 % 366.922 K -29.27 % 518.798 K 8.02 % 480.296 K 91.81 % 250.402 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.403 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income 5.046 M 20.58 % 4.185 M 177.60 % -5.393 M 79.19 % -25.910 M -42.41 % -18.194 M -19.31 % -15.250 M 10.66 % -17.069 M -51.98 % -11.231 M -434.90 % -2.100 M -2.63 % -2.046 M -2 239.92 % -87.427 K -69.29 % -51.642 K -22.43 % -42.180 K 9.48 % -46.597 K 14.41 % -54.442 K -6.99 % -50.886 K -1.87 % -49.952 K -2.79 % -48.598 K 16.92 % -58.498 K 37.48 % -93.561 K -90.84 % -49.025 K -0.16 % -48.949 K 7.74 % -53.053 K -6.85 % -49.652 K 5.71 % -52.660 K -8.20 % -48.667 K -18.33 % -41.128 K 18.02 % -50.166 K -10.95 % -45.213 K -121.06 % -20.453 K 92.80 % -284.084 K -18.63 % -239.463 K -332.43 % -55.376 K -602.92 % -7.878 K -23.54 % -6.377 K 42.62 % -11.113 K 57.86 % -26.373 K -114.41 % -12.300 K -12.51 % -10.932 K -234.01 % -3.273 K 87.36 % -25.890 K -0.15 % -25.852 K 17.49 % -31.331 K 29.85 % -44.660 K -33.97 % -33.336 K -15.47 % -28.871 K -32.94 % -21.718 K -60.65 % -13.519 K 62.06 % -35.628 K 9.94 % -39.561 K -120.68 % -17.927 K 15.55 % -21.229 K 55.04 % -47.222 K -78.42 % -26.467 K -134.11 % 77.601 K 158.56 % -132.506 K -58.58 % -83.559 K -15.96 % -72.057 K 63.39 % -196.800 K -168.74 % -73.230 K 31.10 % -106.279 K -57.52 % -67.472 K 68.68 % -215.435 K -328.86 % 94.133 K 204.10 % -90.422 K -66.25 % -54.389 K 90.26 % -558.443 K -540.41 % 126.801 K 436.29 % -37.706 K 18.02 % -45.995 K -14.46 % -40.183 K 28.34 % -56.076 K -53.82 % -36.456 K 25.68 % -49.052 K 3.54 % -50.850 K 42.32 % -88.159 K -454.82 % 24.846 K 278.13 % -13.948 K 82.11 % -77.944 K -268.35 % 46.298 K -94.68 % 870.835 K 434.32 % 162.979 K 1 067.06 % -16.853 K -117.21 % 97.913 K 674.47 % -17.044 K -80.82 % -9.426 K -102.34 % 403.523 K 2 395.61 % -17.578 K 18.05 % -21.449 K 8.21 % -23.368 K 22.64 % -30.206 K -121.48 % -13.638 K 58.00 % -32.475 K -75.22 % -18.534 K
Operating income ratio 0.22 25.72 % 0.17 106.72 % -2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -579.73 0.00 0.00 100.00 % -315.38 19.22 % -390.43 -167 356.04 % -0.23 99.94 % -404.53 -3.28 % -391.70 -331.32 % -90.81 29.64 % -129.08 -39.39 % -92.60 -64.22 % -56.39 10.16 % -62.77 -634.52 % -8.55 0.00 100.00 % -68.92 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.31 -110.10 % 32.77 165.96 % -49.68 -43.00 % -34.74 85.53 % -240.19 -12 189.81 % 1.99 167.82 % -2.93 -175.61 % -1.06 -159.85 % -0.41 -150.13 % 0.82 128.86 % 0.36 -98.91 % 32.58 345.27 % -13.29 -1 451.75 % 0.98 102.05 % 0.49 0.00 0.00 100.00 % -6.41 60.54 % -16.24 0.00 0.00 100.00 % -3.88 28.74 % -5.45 -644.80 % 1.00 198.58 % -1.01 74.97 % -4.05 -505.30 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 214.10 % -0.88 -193.09 % 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.01 0.00 100.00 % -85.46 0.00
Total other income expenses net -6.759 M -4 405.69 % -150.000 K 97.16 % -5.274 M -251.59 % -1.500 M 68.81 % -4.809 M -5 507.62 % 88.929 K 237.99 % 26.311 K 117.35 % -151.685 K -470.90 % 40.897 K 78.10 % 22.963 K 39.71 % 16.436 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.697 K -3.68 % 2.800 K -3.15 % 2.891 K -2.59 % 2.968 K -83.46 % 17.940 K 140.26 % 7.467 K 134.00 % 3.191 K 0.000 -100.00 % 2.823 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.783 K 132.31 % -39.558 K -490.50 % 10.130 K 56 177.78 % 18.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.217 K -7.12 % -12.338 K -3 816.83 % -315.000 97.59 % -13.065 K -7.17 % -12.191 K -6.01 % -11.500 K -19.75 % -9.603 K 0.000 0.000 100.00 % -7.105 K 0.000 100.00 % -189.061 K 0.000 100.00 % -6.602 K -578.41 % 1.380 K 0.000 0.000 -100.00 % 574.000 -66.57 % 1.717 K -52.86 % 3.642 K 0.000 -100.00 % 1.986 K 0.000 -100.00 % 2.667 K 111.01 % -24.215 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.683 K 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -988.656 K -1 050.58 % 104.006 K 0.000 0.000 100.00 % -403.523 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.015 K 0.000 100.00 % -3.502 K 0.000
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2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-29 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30 2007-08-31 2007-05-31 2007-02-28 2006-11-30 2006-08-31 2006-05-31 2006-02-28 2005-11-30 2005-08-31 2005-05-31 2005-02-28 2004-11-30 2004-08-31 2004-05-31 2004-02-29 2003-11-30 2003-08-31 2003-05-31 2003-02-28 2002-11-30 2002-08-31 2002-05-31 2002-02-28
Net debt 48.046 M -31.00 % 69.634 M 18.68 % 58.674 M 537.87 % 9.198 M 163.69 % -14.442 M -689.48 % 2.450 M 128.80 % -8.506 M 9.79 % -9.429 M -310.89 % -2.295 M 47.34 % -4.357 M -165.48 % -1.641 M 13.39 % -1.895 M 2.25 % -1.939 M 1.78 % -1.974 M 2.16 % -2.017 M 2.32 % -2.065 M 2.51 % -2.118 M 1.56 % -2.152 M 2.12 % -2.199 M 2.41 % -2.253 M 3.83 % -2.343 M 1.82 % -2.386 M 1.52 % -2.423 M 1.48 % -2.459 M 1.69 % -2.502 M 1.44 % -2.538 M 0.57 % -2.553 M 1.48 % -2.591 M 2.29 % -2.652 M 17.87 % -3.229 M -76 559.02 % -4.212 K 7.12 % -4.535 K 58.36 % -10.892 K 81.16 % -57.823 K 6.58 % -61.895 K 24.65 % -82.148 K 11.55 % -92.870 K 19.20 % -114.940 K 16.49 % -137.641 K 3.99 % -143.364 K -9.71 % -130.676 K 11.66 % -147.920 K 15.19 % -174.407 K 47.08 % -329.541 K 10.36 % -367.617 K -10.30 % -333.301 K 3.74 % -346.261 K 5.86 % -367.821 K 8.14 % -400.406 K 8.21 % -436.214 K 63.95 % -1.210 M 2.79 % -1.245 M 1.63 % -1.265 M 4.24 % -1.321 M 0.10 % -1.323 M 8.24 % -1.441 M -266.81 % 864.117 K 459.75 % -240.198 K -127.22 % 882.488 K 3.66 % 851.331 K 8.19 % 786.860 K -17.89 % 958.273 K -1.50 % 972.820 K 7.41 % 905.681 K 18.48 % 764.424 K -39.42 % 1.262 M 20.32 % 1.049 M 394.94 % -355.569 K -3.62 % -343.158 K -128.44 % -150.215 K -47.59 % -101.778 K 0.00 % -101.778 K 87.09 % -788.249 K 5.05 % -830.139 K 4.15 % -866.083 K 8.17 % -943.087 K 9.53 % -1.042 M 0.84 % -1.051 M 6.18 % -1.120 M -1.27 % -1.106 M -515.84 % -179.669 K -63.19 % -110.095 K -14.34 % -96.288 K 68.16 % -302.415 K -14.51 % -264.097 K 33.31 % -396.024 K -37 190.40 % -1.062 K -48.32 % -716.000 5.42 % -757.000 22.12 % -972.000 76.55 % -4.145 K -443.25 % -763.000 -8.23 % -705.000 -52.60 % -462.000
Total investments 122.060 K -2.25 % 124.864 K 0.000 0.000 -100.00 % 169.913 K 0.00 % 169.913 K 0.00 % 169.913 K 0.00 % 169.913 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 619.518 K -7.51 % 669.798 K 3.05 % 650.000 K 16.46 % 558.137 K 0.00 % 558.137 K 0.00 % 558.137 K 0.00 % 558.137 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 109.234 M 17.04 % 93.331 M 21.36 % 76.902 M 119.13 % 35.094 M 5.51 % 33.262 M 428.11 % 6.298 M -19.29 % 7.803 M 4.16 % 7.491 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.041 M 0.000 -100.00 % 1.035 M 0.78 % 1.027 M 0.40 % 1.023 M -12.71 % 1.171 M 0.35 % 1.167 M -3.35 % 1.208 M -7.31 % 1.303 M 0.36 % 1.298 M 0.36 % 1.294 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 18.918 M -29.41 % 26.798 M 4.27 % 25.701 M 53.03 % 16.795 M 8.50 % 15.479 M 120.52 % 7.019 M 3.06 % 6.811 M 31.52 % 5.178 M 176.73 % 1.871 M 4.43 % 1.792 M 804.73 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.00 % 198.059 K 0.000 -100.00 % 198.059 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 241.640 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 0.000 0.000
Retained earnings -126.677 M 27.22 % -174.044 M 2.27 % -178.079 M -51.95 % -117.196 M -30.53 % -89.786 M -34.44 % -66.783 M -29.37 % -51.622 M -49.29 % -34.579 M -49.07 % -23.197 M -9.74 % -21.138 M -10.58 % -19.116 M -0.37 % -19.045 M -0.21 % -19.004 M -0.20 % -18.967 M -0.23 % -18.923 M -0.27 % -18.872 M -0.25 % -18.824 M -0.25 % -18.777 M -0.16 % -18.746 M -0.30 % -18.690 M -0.49 % -18.600 M -0.24 % -18.556 M -0.20 % -18.519 M -0.22 % -18.479 M -0.20 % -18.442 M -0.22 % -18.402 M -0.20 % -18.366 M -0.36 % -18.300 M -0.27 % -18.250 M -0.25 % -18.205 M -0.11 % -18.184 M -1.17 % -17.974 M -1.35 % -17.735 M -0.31 % -17.680 M -0.04 % -17.672 M -0.04 % -17.665 M -0.06 % -17.654 M -0.15 % -17.628 M -0.07 % -17.616 M -0.06 % -17.605 M -0.02 % -17.601 M -0.15 % -17.575 M -0.15 % -17.550 M -1.84 % -17.233 M -1.37 % -17.000 M -0.20 % -16.966 M -0.17 % -16.937 M -0.12 % -16.917 M -0.08 % -16.903 M -0.21 % -16.868 M -4.91 % -16.079 M -0.10 % -16.063 M -0.11 % -16.045 M -0.30 % -15.998 M -0.15 % -15.973 M -0.14 % -15.951 M 9.29 % -17.584 M -0.62 % -17.477 M 0.59 % -17.581 M 3.49 % -18.217 M -0.41 % -18.143 M -0.17 % -18.112 M -0.53 % -18.016 M -1.09 % -17.822 M 0.38 % -17.890 M -0.66 % -17.772 M -0.57 % -17.672 M -96.45 % -8.996 M 1.39 % -9.123 M 2.28 % -9.336 M 0.30 % -9.364 M -0.58 % -9.310 M -0.61 % -9.253 M -0.40 % -9.217 M -0.54 % -9.168 M -7.36 % -8.539 M -1.04 % -8.451 M -0.15 % -8.439 M -0.17 % -8.425 M -0.93 % -8.347 M 0.47 % -8.386 M 9.21 % -9.237 M 1.59 % -9.386 M -12.00 % -8.380 M 1.15 % -8.478 M -0.20 % -8.461 M -0.11 % -8.452 M 4.51 % -8.851 M -0.20 % -8.833 M -0.16 % -8.819 M -0.35 % -8.789 M -0.46 % -8.749 M -0.21 % -8.730 M -0.42 % -8.694 M
Common stock 168.528 M -13.58 % 195.004 M 1.89 % 191.389 M 30.15 % 147.053 M 0.93 % 145.691 M 26.37 % 115.288 M 4.01 % 110.846 M 14.47 % 96.831 M 156.81 % 37.705 M 3.84 % 36.309 M 75.36 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.00 % 20.705 M 0.000 -100.00 % 20.683 M 0.00 % 20.683 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.525 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.525 M 0.000 -100.00 % 17.525 M 0.00 % 17.525 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.325 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 60.769 M 27.24 % 47.758 M 22.42 % 39.011 M -16.38 % 46.652 M -34.65 % 71.384 M 28.56 % 55.524 M -15.92 % 66.034 M -2.07 % 67.430 M 311.68 % 16.379 M -3.44 % 16.963 M 848.70 % 1.788 M -3.82 % 1.859 M -2.13 % 1.899 M -1.91 % 1.936 M -2.22 % 1.980 M -2.54 % 2.032 M -2.31 % 2.080 M -2.21 % 2.127 M -1.42 % 2.158 M -2.51 % 2.213 M -3.92 % 2.303 M -1.88 % 2.348 M -1.54 % 2.384 M -1.67 % 2.425 M -1.50 % 2.462 M -1.59 % 2.501 M -0.55 % 2.515 M -2.57 % 2.582 M -1.33 % 2.616 M -2.52 % 2.684 M 681.73 % -461.374 K -83.38 % -251.600 K -1 973.00 % -12.137 K -128.07 % 43.239 K -15.41 % 51.117 K -11.09 % 57.494 K -16.20 % 68.606 K -27.77 % 94.979 K -11.47 % 107.279 K -9.25 % 118.211 K -2.69 % 121.484 K -17.57 % 147.375 K -14.92 % 173.227 K -40.18 % 289.561 K -44.66 % 523.282 K -5.99 % 556.617 K -4.93 % 585.488 K -3.36 % 605.826 K -2.18 % 619.345 K -5.44 % 654.973 K -54.64 % 1.444 M -1.11 % 1.460 M -1.19 % 1.478 M -3.10 % 1.525 M -1.58 % 1.549 M -1.44 % 1.572 M 8 804.27 % -18.062 K -120.13 % 89.712 K 719.77 % -14.475 K 97.82 % -664.958 K -12.50 % -591.075 K 2.83 % -608.281 K -11.13 % -547.356 K -57.92 % -346.594 K 16.39 % -414.530 K -39.52 % -297.108 K -50.80 % -197.026 K -116.11 % 1.223 M 11.56 % 1.096 M 24.11 % 883.433 K 3.27 % 855.428 K -5.96 % 909.621 K -5.81 % 965.697 K -3.64 % 1.002 M -4.67 % 1.051 M -34.83 % 1.613 M -5.18 % 1.701 M -0.72 % 1.714 M -0.81 % 1.728 M -4.32 % 1.806 M 2.23 % 1.766 M 92.98 % 915.192 K 19.44 % 766.242 K -56.75 % 1.772 M 5.85 % 1.674 M -1.01 % 1.691 M -0.55 % 1.700 M 30.66 % 1.301 M -1.33 % 1.319 M -1.08 % 1.333 M 2.26 % 1.304 M -2.97 % 1.344 M -1.34 % 1.362 M -2.60 % 1.398 M
Other non current liabilities 16.066 M -26.39 % 21.826 M -2.85 % 22.467 M 9.67 % 20.487 M 6.18 % 19.295 M -0.51 % 19.394 M 2.54 % 18.913 M -2.30 % 19.357 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 472.959 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.315 K 5.61 % -35.295 K 5.25 % -37.251 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -199.661 K -2.18 % -195.400 K -1.94 % -191.676 K -2.67 % -186.689 K -2.25 % -182.576 K -1.91 % -179.153 K -0.81 % -177.717 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -135.856 K -2.18 % -132.956 K -1.93 % -130.439 K -0.11 % -130.296 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.294 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 142.793 K 18.65 % 120.347 K 16.68 % 103.143 K 0.000 -100.00 % 171.893 K 90.98 % 90.004 K 63.20 % 55.151 K
Long term debt 71.954 M -18.46 % 88.245 M 20.10 % 73.477 M 114.57 % 34.243 M 6.13 % 32.266 M 2 629.33 % 1.182 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.315 K -5.61 % 35.295 K -5.25 % 37.251 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 199.661 K 2.18 % 195.400 K 1.94 % 191.676 K 2.67 % 186.689 K 2.25 % 182.576 K 1.91 % 179.153 K 0.81 % 177.717 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.856 K 2.18 % 132.956 K 1.93 % 130.439 K 0.11 % 130.296 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.027 M 0.40 % 1.023 M -12.71 % 1.171 M 0.35 % 1.167 M -3.35 % 1.208 M -7.31 % 1.303 M 0.36 % 1.298 M 0.36 % 1.294 M 0.00 % 1.294 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 88.020 M -20.03 % 110.071 M 14.72 % 95.944 M 75.30 % 54.730 M 6.15 % 51.560 M 150.58 % 20.576 M 8.80 % 18.913 M -2.30 % 19.357 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 472.959 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.027 M 0.40 % 1.023 M -12.71 % 1.171 M 0.35 % 1.167 M -3.35 % 1.208 M -7.31 % 1.303 M 0.36 % 1.298 M 0.36 % 1.294 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 142.793 K 18.65 % 120.347 K 16.68 % 103.143 K 0.000 -100.00 % 171.893 K 90.98 % 90.004 K 63.20 % 55.151 K
Other current liabilities 705.592 K -94.13 % 12.015 M -44.47 % 21.636 M 813.73 % 2.368 M -72.21 % 8.521 M 0.000 0.000 -100.00 % 52.289 K -99.79 % 24.824 M 0.000 0.000 100.00 % -28.764 K 7.74 % -31.177 K 11.67 % -35.295 K 0.000 100.00 % -37.251 K 4.93 % -39.182 K 0.000 100.00 % -7.678 K -1.25 % -7.583 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.265 K 0.000 -100.00 % 352.672 K 123.45 % 157.833 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.956 K 292.48 % 9.416 K 0.000 -100.00 % 45.773 K -18.76 % 56.346 K 7.93 % 52.208 K 143.93 % -118.850 K 4.36 % -124.263 K -8.61 % -114.410 K -369.86 % 42.397 K 17.41 % 36.109 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.404 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.407 K -93.06 % 1.101 M 1 640.98 % 63.216 K -38.37 % 102.581 K 41.04 % 72.733 K 74.66 % 41.642 K 0.96 % 41.244 K -62.05 % 108.690 K 76.42 % 61.609 K 5.44 % 58.432 K -75.15 % 235.154 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.624 K 12.51 % 3.221 K -67.65 % 9.957 K -53.35 % 21.344 K 169.56 % 7.918 K -35.32 % 12.241 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.215 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.765 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 208.823 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.737 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 9.019 M 77.33 % 5.086 M 48.50 % 3.425 M 302.31 % 851.337 K -14.55 % 996.312 K -80.53 % 5.116 M -34.44 % 7.803 M 4.16 % 7.491 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.764 K -7.74 % 31.177 K -11.67 % 35.295 K 0.000 -100.00 % 37.251 K -4.93 % 39.182 K 0.000 -100.00 % 7.678 K 1.25 % 7.583 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.172 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.391 K 5.10 % 147.853 K 5.05 % 140.748 K 908 831.22 % 15.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.041 M 0.000 -100.00 % 1.035 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 25.633 M -28.75 % 35.974 M 43.55 % 25.061 M 67.33 % 14.977 M 57.36 % 9.518 M -22.70 % 12.312 M -5.76 % 13.065 M 6.19 % 12.304 M -52.34 % 25.814 M 11 787.17 % 217.161 K 204.01 % 71.433 K 85.37 % 38.535 K -6.02 % 41.004 K 1.70 % 40.318 K 2.08 % 39.498 K 11.41 % 35.454 K -13.43 % 40.955 K 50.87 % 27.145 K -37.58 % 43.489 K 2.61 % 42.384 K 1.45 % 41.778 K 1.61 % 41.115 K -0.65 % 41.383 K 11.42 % 37.142 K -12.79 % 42.590 K 8.73 % 39.170 K -0.33 % 39.300 K 3.33 % 38.035 K -40.23 % 63.634 K -89.21 % 589.777 K 15.15 % 512.161 K 73.83 % 294.641 K 474.34 % 51.301 K 25.80 % 40.779 K 10.34 % 36.956 K -26.88 % 50.544 K 0.49 % 50.297 K 9.88 % 45.773 K -18.76 % 56.346 K 7.93 % 52.208 K 42.88 % 36.541 K 54.90 % 23.590 K -10.43 % 26.338 K -37.90 % 42.412 K -60.03 % 106.109 K 182.71 % 37.533 K 76.04 % 21.321 K -9.50 % 23.560 K -45.87 % 43.527 K -3.25 % 44.988 K 60.56 % 28.019 K -49.81 % 55.825 K 3.43 % 53.976 K -2.55 % 55.387 K 70.48 % 32.489 K -77.64 % 145.291 K -88.20 % 1.232 M 3.98 % 1.184 M -3.28 % 1.225 M 1 093.81 % 102.581 K 41.04 % 72.733 K 74.66 % 41.642 K 0.96 % 41.244 K -62.05 % 108.690 K 76.42 % 61.609 K 5.44 % 58.432 K -75.15 % 235.152 K 1 793.79 % 12.417 K 19.34 % 10.405 K -71.94 % 37.082 K 3.68 % 35.766 K 12.23 % 31.869 K -5.60 % 33.759 K -19.56 % 41.967 K 36.14 % 30.826 K -37.54 % 49.350 K 124.83 % 21.950 K 39.96 % 15.683 K -77.74 % 70.438 K 1 024.13 % 6.266 K -45.42 % 11.481 K -6.21 % 12.241 K 81.94 % 6.728 K 22.48 % 5.493 K -28.34 % 7.665 K -28.25 % 10.683 K -90.76 % 115.594 K 452.61 % 20.918 K -20.61 % 26.350 K 19.07 % 22.130 K -90.76 % 239.407 K 675.63 % 30.866 K 24.61 % 24.770 K 13.44 % 21.835 K
Total liabilities 113.653 M -22.18 % 146.045 M 20.69 % 121.005 M 73.59 % 69.707 M 14.13 % 61.078 M 85.71 % 32.889 M 2.85 % 31.978 M 1.00 % 31.662 M 22.65 % 25.814 M 11 787.17 % 217.161 K 204.01 % 71.433 K 0.00 % 71.433 K 74.21 % 41.004 K 1.70 % 40.318 K 2.08 % 39.498 K 11.41 % 35.454 K -13.43 % 40.955 K 50.87 % 27.145 K -37.58 % 43.489 K 2.61 % 42.384 K 1.45 % 41.778 K 1.61 % 41.115 K -0.65 % 41.383 K 11.42 % 37.142 K -12.79 % 42.590 K 8.73 % 39.170 K -0.33 % 39.300 K 3.33 % 38.035 K -40.23 % 63.634 K -89.21 % 589.777 K 15.15 % 512.161 K 73.83 % 294.641 K 474.34 % 51.301 K 25.80 % 40.779 K 10.34 % 36.956 K -26.88 % 50.544 K 0.49 % 50.297 K 9.88 % 45.773 K -18.76 % 56.346 K 7.93 % 52.208 K 42.88 % 36.541 K 54.90 % 23.590 K -10.43 % 26.338 K -37.90 % 42.412 K -60.03 % 106.109 K 182.71 % 37.533 K 76.04 % 21.321 K -9.50 % 23.560 K -45.87 % 43.527 K -3.25 % 44.988 K 60.56 % 28.019 K -49.81 % 55.825 K 3.43 % 53.976 K -2.55 % 55.387 K 70.48 % 32.489 K -77.64 % 145.291 K -88.20 % 1.232 M 3.98 % 1.184 M -3.28 % 1.225 M 8.45 % 1.129 M 3.10 % 1.095 M -9.71 % 1.213 M 0.37 % 1.209 M -8.20 % 1.317 M -3.53 % 1.365 M 0.58 % 1.357 M -11.25 % 1.529 M 12 213.43 % 12.417 K 19.34 % 10.405 K -71.94 % 37.082 K 3.68 % 35.766 K 12.23 % 31.869 K -5.60 % 33.759 K -19.56 % 41.967 K 36.14 % 30.826 K -37.54 % 49.350 K 124.83 % 21.950 K 39.96 % 15.683 K -77.74 % 70.438 K 1 024.13 % 6.266 K -45.42 % 11.481 K -6.21 % 12.241 K 81.94 % 6.728 K 22.48 % 5.493 K -28.34 % 7.665 K -28.25 % 10.683 K -90.76 % 115.594 K -29.39 % 163.711 K 11.60 % 146.697 K 17.10 % 125.273 K -47.67 % 239.407 K 18.07 % 202.759 K 76.66 % 114.774 K 49.08 % 76.986 K
Other non current assets 0.000 -100.00 % 45.136 K -73.45 % 170.000 K 0.05 % 169.913 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 204.477 K 0.000 100.00 % -15.424 M -0.54 % -15.342 M 0.000 100.00 % -15.312 M -0.59 % -15.221 M 0.000 100.00 % -14.263 M -4.83 % -13.606 M -2.74 % -13.243 M -1.88 % -12.999 M -0.22 % -12.971 M -3.28 % -12.560 M -0.16 % -12.539 M 1.86 % -12.776 M -0.08 % -12.767 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.127 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.040 K 0.00 % 56.040 K 0.00 % 56.040 K 0.00 % 56.040 K -20.00 % 70.050 K 0.00 % 70.050 K 0.00 % 70.050 K 0.00 % 70.050 K -89.19 % 648.003 K 0.00 % 648.003 K 0.00 % 648.003 K 0.00 % 648.003 K 0.00 % 648.008 K -58.14 % 1.548 M 96.47 % 787.908 K 21.71 % 647.368 K 34.21 % 482.368 K 13.43 % 425.271 K 35.82 % 313.114 K 77.05 % 176.847 K -62.60 % 472.840 K 0.00 % 472.840 K 1.52 % 465.776 K -1.49 % 472.840 K -14.65 % 554.027 K 14.55 % 483.664 K 0.14 % 482.994 K
Long term investments 122.060 K -2.25 % 124.864 K 0.000 0.000 -100.00 % 169.913 K 0.00 % 169.913 K 0.00 % 169.913 K 0.00 % 169.913 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.010 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Property plant equipment net 133.111 M -14.67 % 156.001 M 23.05 % 126.778 M 46.67 % 86.436 M 5.32 % 82.068 M 0.82 % 81.399 M 3.49 % 78.653 M -0.57 % 79.107 M 456.54 % 14.214 M 11.39 % 12.760 M 0.000 -100.00 % 15.472 M 0.31 % 15.424 M 0.54 % 15.342 M 0.000 -100.00 % 15.312 M 0.59 % 15.221 M 1.72 % 14.964 M 4.92 % 14.263 M 4.83 % 13.606 M 2.74 % 13.243 M 1.88 % 12.999 M 0.22 % 12.971 M 3.28 % 12.560 M 0.16 % 12.539 M -1.86 % 12.776 M 0.08 % 12.767 M 50 736.64 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 24.86 % 20.113 K 0.00 % 20.113 K -99.80 % 10.127 M 3 809.18 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.062 K 0.00 % 259.062 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.063 K 0.00 % 259.063 K 0.00 % 259.063 K 0.00 % 259.063 K -34.57 % 395.921 K 0.00 % 395.921 K 0.00 % 395.921 K 0.00 % 395.921 K 189.29 % 136.860 K 0.00 % 136.860 K 0.00 % 136.860 K -15.96 % 162.860 K 19.33 % 136.477 K 0.00 % 136.477 K 0.00 % 136.477 K 0.00 % 136.477 K 424.83 % 26.004 K 0.00 % 26.004 K 0.00 % 26.004 K 0.00 % 26.004 K 0.00 % 26.004 K 0.00 % 26.004 K 0.00 % 26.004 K 0.00 % 26.004 K -97.37 % 988.660 K 0.00 % 988.660 K 0.00 % 988.660 K 0.00 % 988.660 K 0.00 % 988.660 K 0.00 % 988.660 K 0.00 % 988.659 K 0.00 % 988.660 K 0.00 % 988.659 K 0.00 % 988.659 K 0.00 % 988.659 K
Total non current assets 133.234 M -14.69 % 156.171 M 23.02 % 126.948 M 46.58 % 86.606 M 5.31 % 82.238 M 0.82 % 81.569 M 3.48 % 78.823 M -0.57 % 79.277 M 457.73 % 14.214 M 11.39 % 12.760 M 6 140.36 % 204.477 K -98.68 % 15.472 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.964 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 0.00 % 25.113 K 24.86 % 20.113 K 0.00 % 20.113 K 0.000 -100.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.062 K 0.00 % 259.062 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.061 K 0.00 % 259.063 K 0.00 % 259.063 K 0.00 % 259.063 K 0.00 % 259.063 K -34.57 % 395.921 K 0.00 % 395.921 K 0.00 % 395.921 K -3.42 % 409.931 K 112.51 % 192.900 K 0.00 % 192.900 K 0.00 % 192.900 K -11.88 % 218.900 K 5.99 % 206.527 K 0.00 % 206.527 K 0.00 % 206.527 K 0.00 % 206.527 K -69.36 % 674.007 K 0.00 % 674.007 K 0.00 % 674.007 K 0.00 % 674.007 K 0.00 % 674.012 K -57.18 % 1.574 M 93.39 % 813.912 K 20.87 % 673.372 K -54.22 % 1.471 M 4.04 % 1.414 M 8.62 % 1.302 M 11.69 % 1.166 M -20.25 % 1.462 M 0.00 % 1.462 M 0.49 % 1.454 M -0.48 % 1.462 M -5.26 % 1.543 M 4.78 % 1.472 M 0.05 % 1.472 M
Other current assets 1.603 M -0.83 % 1.616 M -2.65 % 1.660 M 27.76 % 1.299 M 21.10 % 1.073 M -39.55 % 1.775 M 18.11 % 1.503 M -34.12 % 2.281 M -90.80 % 24.790 M 168 540.48 % 14.700 K -92.81 % 204.477 K -92.21 % 2.626 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 417.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.313 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K -97.97 % 123.402 K 4 836.08 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.08 % 2.498 K -0.08 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K -96.35 % 68.579 K 2 643.16 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K -96.77 % 77.500 K 3 000.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 619.518 K -5.53 % 655.788 K 0.89 % 650.000 K 16.46 % 558.137 K 0.00 % 558.137 K 0.00 % 558.137 K 0.00 % 558.137 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 32.877 M 38.74 % 23.697 M 30.00 % 18.228 M -29.61 % 25.896 M -45.72 % 47.704 M 1 139.62 % 3.848 M -76.40 % 16.309 M -3.61 % 16.920 M 637.36 % 2.295 M -47.34 % 4.357 M 165.48 % 1.641 M -13.39 % 1.895 M -2.25 % 1.939 M -1.78 % 1.974 M -2.16 % 2.017 M -2.32 % 2.065 M -2.51 % 2.118 M -1.56 % 2.152 M -2.12 % 2.199 M -2.41 % 2.253 M -3.83 % 2.343 M -1.82 % 2.386 M -1.52 % 2.423 M -1.48 % 2.459 M -1.69 % 2.502 M -1.44 % 2.538 M -0.57 % 2.553 M -1.48 % 2.591 M -2.29 % 2.652 M -17.87 % 3.229 M 76 559.02 % 4.212 K -7.12 % 4.535 K -58.36 % 10.892 K -81.16 % 57.823 K -6.58 % 61.895 K -24.65 % 82.148 K -11.55 % 92.870 K -19.20 % 114.940 K -16.49 % 137.641 K -3.99 % 143.364 K 9.71 % 130.676 K -11.66 % 147.920 K -15.19 % 174.407 K -47.08 % 329.541 K -10.36 % 367.617 K 10.30 % 333.301 K -3.74 % 346.261 K -5.86 % 367.821 K -8.14 % 400.406 K -8.21 % 436.214 K -63.95 % 1.210 M -2.79 % 1.245 M -1.63 % 1.265 M -4.24 % 1.321 M -0.10 % 1.323 M -8.24 % 1.441 M 715.84 % 176.677 K -26.45 % 240.198 K 57.92 % 152.100 K -13.21 % 175.258 K -25.63 % 235.647 K 10.55 % 213.151 K 9.58 % 194.522 K -35.63 % 302.174 K -43.91 % 538.749 K 1 367.58 % 36.710 K -85.02 % 245.082 K -31.07 % 355.569 K 3.62 % 343.158 K 128.44 % 150.215 K 47.59 % 101.778 K -85.98 % 725.994 K -7.90 % 788.249 K -5.05 % 830.139 K -4.15 % 866.083 K -8.17 % 943.087 K -9.53 % 1.042 M -0.84 % 1.051 M -6.18 % 1.120 M 1.27 % 1.106 M 515.84 % 179.669 K 63.19 % 110.095 K 14.34 % 96.288 K -68.16 % 302.415 K 14.51 % 264.097 K -33.31 % 396.024 K 37 190.40 % 1.062 K 48.32 % 716.000 -5.42 % 757.000 -22.12 % 972.000 -76.55 % 4.145 K 443.25 % 763.000 8.23 % 705.000 52.60 % 462.000
Cash and short term investments 32.877 M 38.74 % 23.697 M 30.00 % 18.228 M -29.61 % 25.896 M -45.72 % 47.704 M 1 139.62 % 3.848 M -76.40 % 16.309 M -3.61 % 16.920 M 637.36 % 2.295 M -47.34 % 4.357 M 165.48 % 1.641 M -13.39 % 1.895 M -2.25 % 1.939 M -1.78 % 1.974 M -2.16 % 2.017 M -2.32 % 2.065 M -2.51 % 2.118 M -1.56 % 2.152 M -2.12 % 2.199 M -2.41 % 2.253 M -3.83 % 2.343 M -1.82 % 2.386 M -1.52 % 2.423 M -1.48 % 2.459 M -1.69 % 2.502 M -1.44 % 2.538 M -0.57 % 2.553 M -1.48 % 2.591 M -2.29 % 2.652 M -17.87 % 3.229 M 76 559.02 % 4.212 K -7.12 % 4.535 K -58.36 % 10.892 K -81.16 % 57.823 K -6.58 % 61.895 K -24.65 % 82.148 K -11.55 % 92.870 K -19.20 % 114.940 K -16.49 % 137.641 K -3.99 % 143.364 K 9.71 % 130.676 K -11.66 % 147.920 K -15.19 % 174.407 K -47.08 % 329.541 K -10.36 % 367.617 K 10.30 % 333.301 K -3.74 % 346.261 K -5.86 % 367.821 K -8.14 % 400.406 K -8.21 % 436.214 K -63.95 % 1.210 M -2.79 % 1.245 M -1.63 % 1.265 M -4.24 % 1.321 M -0.10 % 1.323 M -8.24 % 1.441 M 715.84 % 176.677 K -26.45 % 240.198 K 57.92 % 152.100 K -13.21 % 175.258 K -25.63 % 235.647 K 10.55 % 213.151 K 9.58 % 194.522 K -35.63 % 302.174 K -43.91 % 538.749 K -17.90 % 656.228 K -27.16 % 900.870 K -10.41 % 1.006 M 11.57 % 901.295 K 27.24 % 708.352 K 7.34 % 659.915 K 0.00 % 659.915 K -16.28 % 788.249 K -5.05 % 830.139 K -4.15 % 866.083 K -8.17 % 943.087 K -9.53 % 1.042 M -0.84 % 1.051 M -6.18 % 1.120 M 1.27 % 1.106 M 515.84 % 179.669 K 63.19 % 110.095 K 14.34 % 96.288 K -68.16 % 302.415 K 14.51 % 264.097 K -33.31 % 396.024 K 37 190.40 % 1.062 K 48.32 % 716.000 -5.42 % 757.000 -22.12 % 972.000 -76.55 % 4.145 K 443.25 % 763.000 8.23 % 705.000 52.60 % 462.000
Total current assets 41.189 M 9.45 % 37.632 M 13.80 % 33.068 M 11.14 % 29.753 M -40.76 % 50.223 M 633.85 % 6.844 M -64.34 % 19.189 M -3.16 % 19.815 M -29.18 % 27.979 M 533.02 % 4.420 M 137.70 % 1.859 M -58.89 % 4.523 M 133.09 % 1.940 M -1.84 % 1.977 M -2.13 % 2.020 M -2.30 % 2.067 M -2.52 % 2.121 M -1.54 % 2.154 M -2.14 % 2.201 M -2.41 % 2.255 M -3.83 % 2.345 M -1.82 % 2.389 M -1.52 % 2.426 M -1.48 % 2.462 M -1.69 % 2.504 M -1.43 % 2.541 M -0.55 % 2.555 M -1.54 % 2.594 M -2.27 % 2.655 M -18.28 % 3.249 M 12 553.28 % 25.674 K 43.21 % 17.928 K 27.59 % 14.051 K -76.15 % 58.905 K -6.44 % 62.960 K -24.08 % 82.925 K -11.58 % 93.790 K -18.89 % 115.639 K -16.51 % 138.512 K -4.68 % 145.306 K 9.32 % 132.912 K -11.89 % 150.852 K -15.94 % 179.452 K -45.94 % 331.973 K -10.36 % 370.330 K 10.52 % 335.089 K -3.64 % 347.748 K -6.10 % 370.325 K -8.29 % 403.811 K -8.41 % 440.899 K -63.65 % 1.213 M -3.50 % 1.257 M -1.24 % 1.273 M -3.68 % 1.321 M -0.12 % 1.323 M -9.29 % 1.458 M 52.80 % 954.467 K -5.97 % 1.015 M 6.73 % 951.086 K 363.61 % 205.149 K -16.30 % 245.102 K -29.10 % 345.722 K -14.04 % 402.167 K -29.94 % 574.030 K 3.55 % 554.331 K -16.50 % 663.893 K -27.99 % 922.000 K -11.58 % 1.043 M 14.09 % 913.958 K 25.61 % 727.615 K 8.23 % 672.294 K -8.53 % 734.963 K -7.31 % 792.929 K -5.33 % 837.593 K -4.33 % 875.504 K -11.42 % 988.424 K -5.79 % 1.049 M -0.58 % 1.055 M -6.11 % 1.124 M -1.21 % 1.138 M 458.91 % 203.574 K 79.33 % 113.521 K 13.98 % 99.598 K -67.47 % 306.216 K 14.44 % 267.573 K -33.07 % 399.792 K -38.53 % 650.396 K 18 440.36 % 3.508 K -13.85 % 4.072 K -0.63 % 4.098 K -94.98 % 81.680 K 2 055.71 % 3.789 K -14.70 % 4.442 K 20.67 % 3.681 K
Inventory 5.204 M -51.35 % 10.698 M 15.35 % 9.274 M 949.97 % 883.267 K 68.17 % 525.229 K 10.52 % 475.253 K 35.78 % 350.026 K 0.000 -100.00 % 656.152 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 767.300 K 0.00 % 767.300 K 0.00 % 767.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.506 M -7.12 % 1.621 M -58.50 % 3.906 M 133.28 % 1.674 M 81.87 % 920.613 K 23.54 % 745.219 K -27.49 % 1.028 M 67.31 % 614.232 K 157.62 % 238.425 K 395.48 % 48.120 K 249.96 % 13.750 K 421.62 % 2.636 K 44.20 % 1.828 K -40.53 % 3.074 K 23.01 % 2.499 K 13.80 % 2.196 K -14.12 % 2.557 K 18.38 % 2.160 K -16.12 % 2.575 K -3.45 % 2.667 K -1.22 % 2.700 K 1.01 % 2.673 K -3.47 % 2.769 K 3.40 % 2.678 K 0.68 % 2.660 K 8.26 % 2.457 K 20.26 % 2.043 K -41.11 % 3.469 K 30.22 % 2.664 K -86.49 % 19.724 K -8.10 % 21.462 K 60.25 % 13.393 K 625.51 % 1.846 K 70.61 % 1.082 K 1.60 % 1.065 K 37.07 % 777.000 -15.54 % 920.000 31.62 % 699.000 -19.75 % 871.000 -55.15 % 1.942 K -13.15 % 2.236 K -23.74 % 2.932 K -41.88 % 5.045 K 107.53 % 2.431 K -10.36 % 2.712 K 51.76 % 1.787 K 20.26 % 1.486 K -40.63 % 2.503 K -26.47 % 3.404 K -27.34 % 4.685 K 63.18 % 2.871 K -76.47 % 12.199 K 65.43 % 7.374 K 0.000 -100.00 % 260.000 -98.47 % 17.000 K 62.09 % 10.488 K 38.07 % 7.596 K -76.03 % 31.684 K 15.67 % 27.391 K 293.83 % 6.955 K -24.15 % 9.169 K -95.53 % 205.145 K -23.84 % 269.356 K 1 958.98 % 13.082 K 153.28 % 5.165 K -72.28 % 18.632 K -46.31 % 34.702 K 241.45 % 10.163 K -39.37 % 16.763 K 69.68 % 9.879 K 52.71 % 6.469 K 196.74 % 2.180 K -56.00 % 4.954 K -28.42 % 6.921 K -83.84 % 42.837 K 914.85 % 4.221 K 169.37 % 1.567 K 52.73 % 1.026 K -96.44 % 28.810 K 34.59 % 21.405 K 2 211.56 % 926.000 14.32 % 810.000 -37.74 % 1.301 K 33.30 % 976.000 -23.03 % 1.268 K -99.80 % 646.834 K 221 418.49 % 292.000 -64.17 % 815.000 30.19 % 626.000 1 688.57 % 35.000 -93.35 % 526.000 -57.48 % 1.237 K 72.04 % 719.000
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Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 174.422 M -10.00 % 193.803 M 21.11 % 160.016 M 37.52 % 116.359 M -12.16 % 132.462 M 49.82 % 88.413 M -9.79 % 98.013 M -1.09 % 99.092 M 134.85 % 42.194 M 145.60 % 17.180 M 823.93 % 1.859 M 0.00 % 1.859 M -4.17 % 1.940 M -1.84 % 1.977 M -2.13 % 2.020 M -2.30 % 2.067 M -2.52 % 2.121 M -1.54 % 2.154 M -2.14 % 2.201 M -2.41 % 2.255 M -3.83 % 2.345 M -1.82 % 2.389 M -1.52 % 2.426 M -1.48 % 2.462 M -1.69 % 2.504 M -1.43 % 2.541 M -0.55 % 2.555 M -2.48 % 2.620 M -2.25 % 2.680 M -18.14 % 3.274 M 6 345.97 % 50.787 K 18.00 % 43.041 K 9.90 % 39.164 K -53.39 % 84.018 K -4.60 % 88.073 K -18.48 % 108.038 K -9.14 % 118.903 K -15.52 % 140.752 K -13.98 % 163.625 K -3.99 % 170.419 K 7.84 % 158.025 K -7.57 % 170.965 K -14.33 % 199.565 K -39.89 % 331.973 K -47.25 % 629.391 K 5.93 % 594.150 K -2.09 % 606.809 K -3.59 % 629.386 K -5.05 % 662.872 K -5.30 % 699.961 K -52.45 % 1.472 M -2.90 % 1.516 M -1.03 % 1.532 M -3.08 % 1.580 M -0.10 % 1.582 M -7.89 % 1.717 M 41.53 % 1.214 M -4.76 % 1.274 M 5.29 % 1.210 M 160.69 % 464.212 K -7.92 % 504.165 K -16.64 % 604.785 K -8.54 % 661.230 K -31.83 % 969.951 K 2.07 % 950.252 K -10.34 % 1.060 M -20.43 % 1.332 M 7.79 % 1.236 M 11.64 % 1.107 M 20.24 % 920.515 K 3.29 % 891.194 K -5.34 % 941.490 K -5.80 % 999.456 K -4.28 % 1.044 M -3.50 % 1.082 M -34.91 % 1.662 M -3.53 % 1.723 M -0.35 % 1.729 M -3.82 % 1.798 M -0.76 % 1.812 M 1.92 % 1.778 M 91.67 % 927.433 K 19.98 % 772.970 K -56.51 % 1.777 M 5.69 % 1.682 M -1.18 % 1.702 M -6.30 % 1.816 M 23.95 % 1.465 M -0.04 % 1.466 M 0.48 % 1.459 M -5.49 % 1.543 M -0.21 % 1.546 M 4.72 % 1.477 M 0.10 % 1.475 M
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Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 758.000 K -49.77 % 1.509 M -24.09 % 1.988 M 17.92 % 1.686 M -1.47 % 1.711 M 166.12 % 642.974 K -35.68 % 999.641 K -1.37 % 1.014 M 1 177.09 % 79.366 K -94.81 % 1.530 M 0.000 0.000 -100.00 % 28.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 557.137 K 2 738.34 % 19.629 K -95.80 % 467.049 K 1 997.59 % 22.266 K -72.17 % 80.000 K 0.000 -100.00 % 20.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K -86.20 % 405.729 K 56.79 % 258.769 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.112 K 0.000 -100.00 % 48.220 K 40.58 % 34.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 1.467 M 140.47 % 610.000 K 102.14 % -28.489 M -780.71 % 4.185 M 269.14 % 1.134 M -40.51 % 1.906 M 284.50 % 495.636 K -69.31 % 1.615 M 13 469.48 % 11.902 K 108.19 % -145.368 K -1 402.20 % -9.677 K -116.85 % 57.444 K 162.91 % 21.849 K 117.90 % 10.027 K 168.03 % 3.741 K -91.77 % 45.464 K 238.98 % 13.412 K 141.65 % -32.198 K 42.65 % -56.145 K -1 541.67 % -3.420 K -133.93 % 10.080 K 163.93 % -15.768 K 63.66 % -43.385 K -119.59 % 221.436 K 199.55 % -222.433 K -40 788.42 % -544.000 97.80 % -24.738 K 4.81 % -25.987 K 94.90 % -509.500 K -742.06 % 79.354 K 179.78 % -99.465 K -328.01 % 43.624 K 416.57 % 8.445 K 11.57 % 7.569 K 113.96 % -54.202 K 22.07 % -69.548 K -8.58 % -64.050 K -298.41 % 32.281 K 240.27 % -23.014 K -2 383.13 % 1.008 K 596.55 % -203.000 -101.31 % 15.451 K 168.20 % -22.655 K -285.01 % 12.245 K 825.55 % 1.323 K -91.68 % 15.911 K 1 548.81 % 965.000 105.06 % -19.066 K -10 492.22 % -180.000 -101.19 % 15.155 K 182.02 % -18.478 K -520.90 % -2.976 K 66.12 % -8.785 K -137.94 % 23.158 K 127.48 % -84.276 K -235.12 % 62.370 K 486.74 % 10.630 K 126.68 % -39.845 K 24.18 % -52.555 K -658.38 % 9.412 K -71.74 % 33.305 K -83.45 % 201.223 K -18.61 % 247.237 K 193.47 % -264.516 K -23 121.41 % 1.149 K -94.67 % 21.545 K -55.22 % 48.118 K 313.57 % -22.530 K -36.94 % -16.453 K -175.69 % -5.968 K -552.95 % -914.000 -117.55 % 5.208 K 127.61 % -18.860 K -208.20 % 17.431 K 238.47 % 5.150 K 145.92 % -11.216 K -410.43 % 3.613 K -47.78 % 6.919 K -76.74 % 29.741 K 335.67 % -12.620 K 40.58 % -21.239 K -493.53 % 5.397 K 212.69 % 1.726 K 169.12 % -2.497 K 8.37 % -2.725 K -100.44 % 614.419 K 2 970.71 % 20.009 K 507.60 % -4.909 K -221.78 % 4.031 K 144.57 % -9.045 K -4 469.57 % 207.000 -96.96 % 6.807 K 181.63 % 2.417 K 197.19 % -2.487 K
Accounts receivables -341.768 K -114.96 % 2.285 M 192.32 % -2.475 M -228.36 % -753.737 K 0.000 -100.00 % 282.470 K 168.32 % -413.457 K -891.88 % -41.684 K 78.10 % -190.305 K -276.15 % 108.036 K 1 072.07 % -11.114 K -146.77 % 23.761 K 228.40 % -18.506 K -290.96 % 9.691 K 3 298.35 % -303.000 -100.93 % 32.705 K 8 338.04 % -397.000 -195.66 % 415.000 100.92 % -45.269 K -291.80 % -11.554 K 13.69 % -13.386 K -137.59 % 35.608 K 167.64 % -52.644 K -122.54 % 233.559 K 196.67 % -241.607 K -58 259.18 % -414.000 97.50 % -16.575 K -1 959.01 % -805.000 -104.72 % 17.060 K 881.59 % 1.738 K 121.54 % -8.069 K -126.26 % 30.731 K 4 122.38 % -764.000 -4 394.12 % -17.000 -100.10 % 16.308 K 166.20 % -24.633 K 41.90 % -42.397 K -236.50 % 31.061 K 199.73 % -31.145 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.895 K 822.84 % -2.614 K -1 030.25 % 281.000 130.38 % -925.000 -207.31 % -301.000 -129.60 % 1.017 K 12.87 % 901.000 -29.66 % 1.281 K 170.62 % -1.814 K -119.45 % 9.328 K 293.33 % -4.825 K 34.57 % -7.374 K -2 936.15 % 260.000 -98.45 % 16.742 K 357.02 % -6.514 K -125.24 % -2.892 K -112.01 % 24.088 K 661.10 % -4.293 K 78.99 % -20.436 K -1 023.04 % 2.214 K -98.87 % 195.976 K -25.83 % 264.211 K 203.10 % -256.274 K -3 137.01 % -7.917 K -158.79 % 13.467 K -16.20 % 16.070 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 2.565 M 280.16 % -1.424 M 82.19 % -7.994 M -2 132.72 % -358.038 K -616.42 % -49.976 K 60.09 % -125.227 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -314.484 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -130.000 0.000 100.00 % -25.599 K 95.13 % -526.143 K -777.88 % 77.616 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.522 K 175.23 % 3.823 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.074 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.848 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.242 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -442.288 K -76.21 % -251.000 K 98.61 % -18.020 M -440.19 % 5.297 M 347.48 % 1.184 M -32.30 % 1.748 M 92.33 % 909.093 K -45.13 % 1.657 M 719.32 % 202.207 K 179.80 % -253.404 K -17 734.24 % 1.437 K -95.73 % 33.683 K -16.53 % 40.355 K 11 910.42 % 336.000 -91.69 % 4.044 K -68.30 % 12.758 K -7.61 % 13.809 K 184.49 % -16.343 K -50.27 % -10.876 K -233.71 % 8.134 K -65.34 % 23.466 K 145.67 % -51.377 K -654.89 % 9.259 K 176.38 % -12.122 K -163.22 % 19.174 K 0.000 100.00 % -8.163 K -2 057.55 % 417.000 200.00 % -417.000 0.000 -100.00 % 217.520 K 1 587.12 % 12.893 K 0.000 0.000 100.00 % -70.510 K -56.98 % -44.916 K -107.44 % -21.653 K -1 873.38 % 1.221 K -84.98 % 8.131 K 706.65 % 1.008 K 596.55 % -203.000 94.11 % -3.444 K 0.000 -100.00 % 5.709 K -23.50 % 7.463 K -53.97 % 16.212 K 824.07 % -2.239 K 88.79 % -19.967 K -1 266.67 % -1.461 K -108.61 % 16.969 K 161.03 % -27.806 K -1 603.84 % 1.849 K 231.04 % -1.411 K -106.16 % 22.898 K 122.67 % -101.018 K -246.65 % 68.884 K 409.42 % 13.522 K 121.15 % -63.933 K -32.47 % -48.262 K 0.000 -100.00 % 31.091 K 492.55 % 5.247 K 130.91 % -16.974 K 0.000 -100.00 % 9.066 K 12.23 % 8.078 K -74.79 % 32.048 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 2.249 M 2 442.36 % -96.000 K -101.56 % 6.141 M 96.99 % 3.117 M -29.80 % 4.440 M 2 098.26 % 202.000 K -90.25 % 2.071 M 485.89 % 353.483 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -177.117 K -8 698.66 % -2.013 K 83.33 % -12.079 K 0.000 -100.00 % 222.940 K 1 586.27 % -15.000 K 44.15 % -26.858 K -121.43 % 125.304 K 164.20 % -195.166 K -215.30 % 169.266 K 525.82 % 27.047 K -37.13 % 43.019 K -67.30 % 131.557 K 16.64 % 112.786 K 0.000 -100.00 % 49.693 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 206.019 K 225.02 % -164.784 K 0.000 100.00 % -30.775 K -115.96 % 192.838 K 213.35 % -170.124 K -108.62 % -81.549 K 34.93 % -125.322 K -175.77 % 165.395 K 241.24 % -117.106 K -447.69 % 33.681 K 172.90 % -46.203 K 0.000 -100.00 % 377.105 K 719.62 % 46.010 K 0.000 100.00 % -283.527 K -280.66 % 156.939 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.301 K 105.79 % -1.732 M -55 915.82 % 3.103 K 101.58 % -196.897 K 77.54 % -876.764 K -4 091.43 % -20.918 K 78.19 % -95.917 K -2 449.76 % 4.082 K 104.97 % -82.211 K -1 855.89 % 4.682 K -0.02 % 4.683 K -74.95 % 18.693 K 103.48 % -537.758 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.010 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 644.880 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.006 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 884.650 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -349.647 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.307 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities 2.894 M -55.54 % 6.508 M 121.00 % -30.994 M -71.67 % -18.054 M -9.64 % -16.466 M -36.20 % -12.090 M 20.14 % -15.140 M -80.23 % -8.400 M -326.97 % -1.967 M -208.46 % -637.835 K -690.69 % -80.668 K 37.47 % -129.017 K 13.13 % -148.524 K -277.38 % -39.357 K 17.84 % -47.901 K 46.08 % -88.830 K -82.88 % -48.572 K 78.52 % -226.135 K -7.12 % -211.101 K 59.27 % -518.289 K -330.49 % 224.866 K 183.08 % -270.670 K -116.19 % -125.202 K -256.43 % 80.036 K 135.55 % -225.115 K -517.97 % -36.428 K 69.23 % -118.401 K -55.49 % -76.145 K 86.27 % -554.713 K -1 041.77 % 58.901 K 138.93 % -151.289 K -2.59 % -147.469 K -214.23 % -46.931 K 85.97 % -334.566 K 18.58 % -410.939 K -4.61 % -392.837 K 1.46 % -398.652 K -123.18 % -178.626 K -297.74 % 90.332 K 207.30 % -84.190 K -157.49 % -32.696 K 69.69 % -107.881 K -115.68 % -50.019 K -26.09 % -39.669 K -39.99 % -28.337 K -118.65 % -12.960 K 95.01 % -259.866 K -476.88 % -45.047 K -25.80 % -35.808 K -50.25 % -23.832 K 31.30 % -34.688 K -68.69 % -20.563 K 63.28 % -56.007 K -4 133.33 % -1.323 K 80.18 % -6.674 K 91.00 % -74.195 K 21.10 % -94.041 K 29.06 % -132.555 K 49.29 % -261.374 K -206.10 % -85.389 K -88.06 % -45.406 K -131.45 % 144.380 K 2 111.42 % -7.178 K 96.26 % -191.898 K -71.97 % -111.590 K -86.47 % -59.844 K 88.40 % -516.113 K -594.97 % 104.271 K -46.95 % 196.567 K 791.99 % 22.037 K 153.62 % -41.097 K 19.21 % -50.868 K 8.04 % -55.316 K -74.93 % -31.621 K -248.97 % 21.227 K 121.36 % -99.375 K -1 030.42 % -8.791 K -25.07 % -7.029 K 99.33 % -1.055 M -4 033.13 % 26.811 K -96.77 % 829.674 K 437.54 % 154.347 K 229.56 % -119.133 K -224.86 % 95.415 K 582.65 % -19.769 K -103.27 % 604.993 K 772.07 % 69.374 K 408.51 % -22.487 K -117.18 % -10.354 K 73.77 % -39.477 K -38.86 % -28.429 K -147.90 % -11.468 K 66.21 % -33.940 K -53.06 % -22.174 K
Investments in property plant and equipment -15.101 M 19.25 % -18.700 M -17.17 % -15.960 M -410.93 % -3.124 M -144.42 % -1.278 M -3 181.20 % -38.950 K -424.58 % 12.000 K 105.92 % -202.847 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.401 K -147.41 % -29.264 K 49.04 % -57.425 K 0.000 100.00 % -161.427 K 0.000 100.00 % -414.943 K 39.07 % -680.983 K -325.96 % -159.871 K 64.46 % -449.861 K -4 667.12 % 9.850 K 102.27 % -433.223 K -4 232.23 % -10.000 K -105.12 % 195.314 K 1 764.23 % -11.736 K 93.61 % -183.578 K 30.94 % -265.815 K -85.22 % -143.514 K -86.70 % -76.869 K 0.000 100.00 % -412.997 K -372.41 % -87.423 K 79.39 % -424.269 K -736.71 % -50.707 K 86.24 % -368.599 K -261.45 % -101.979 K -436.05 % -19.024 K 89.31 % -178.023 K -4 414.91 % -3.943 K -488.47 % 1.015 K 109.11 % -11.136 K 0.000 -100.00 % 12.492 K 804.97 % -1.772 K 95.89 % -43.102 K 84.00 % -269.306 K -1 712.65 % -14.857 K 36.32 % -23.330 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -87.717 K 98.79 % -7.256 M -2 708.38 % -258.361 K -107.58 % 3.410 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -558.137 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 619.518 K 1 608.07 % 36.270 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -156.000 98.44 % -10.000 K 0.000 -100.00 % 56.254 K 53.39 % 36.675 K 178.58 % -46.675 K 17.03 % -56.254 K 67.49 % -173.016 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.814 K -155.57 % 33.855 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -93.653 K -200.00 % 93.653 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.112 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.043 K 399.40 % 2.011 K -79.89 % 9.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -112.084 K -104.70 % 2.386 M 7 717.53 % 30.520 K -86.17 % 220.653 K 26.09 % 175.000 K 600.00 % 25.000 K -88.68 % 220.920 K 282.73 % -120.902 K -220.90 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K -14 803.13 % -671.000 99.64 % -187.354 K -119.49 % 961.101 K 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 900.000 K 218.41 % -760.100 K -440.84 % -140.540 K 0.000 100.00 % -57.097 K 49.09 % -112.158 K 46.60 % -210.031 K -1 556.00 % -12.683 K -156.50 % 22.446 K 145.09 % -49.780 K -237.12 % 36.304 K 126.63 % -136.323 K -1 282.74 % 11.526 K -66.28 % 34.183 K 63.56 % 20.899 K
Net cash used for investing activites -15.101 M 19.25 % -18.700 M -17.17 % -15.960 M -410.91 % -3.124 M -142.54 % -1.288 M -3 206.74 % -38.950 K -100.12 % -19.463 K 99.74 % -7.422 M -2 333.14 % -305.036 K -109.10 % 3.354 M 2 038.41 % -173.016 K -138.97 % -72.401 K -147.41 % -29.264 K 49.04 % -57.425 K 0.000 100.00 % -161.427 K -1 176.18 % 15.000 K 103.61 % -414.943 K 39.07 % -680.983 K -325.96 % -159.871 K 64.46 % -449.861 K -4 667.12 % 9.850 K 102.27 % -433.223 K -1 403.52 % -28.814 K -112.57 % 229.169 K 0.000 100.00 % -183.578 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.653 K 122.68 % -412.997 K -372.41 % -87.423 K 79.39 % -424.269 K -736.71 % -50.707 K 86.24 % -368.599 K -261.45 % -101.979 K -436.05 % -19.024 K 89.31 % -178.023 K -4 414.91 % -3.943 K -488.47 % 1.015 K 109.11 % -11.136 K 44.63 % -20.112 K -261.00 % 12.492 K 804.97 % -1.772 K 0.000 100.00 % -259.262 K -1 918.23 % -12.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -112.084 K -104.70 % 2.386 M 7 717.53 % 30.520 K -86.17 % 220.653 K 26.09 % 175.000 K 600.00 % 25.000 K -88.68 % 220.920 K 282.73 % -120.902 K -220.90 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K -116.16 % 618.847 K 509.60 % -151.084 K -137.49 % 402.964 K 538.66 % -91.863 K 0.000 -100.00 % 26.000 K 104.51 % -576.383 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -110.473 K -277.57 % 62.215 K 200.00 % -62.215 K 0.000 -100.00 % 1.006 M 11.81 % 900.000 K 218.41 % -760.100 K -440.84 % -140.540 K -962.36 % -13.229 K 76.83 % -57.097 K 49.09 % -112.158 K 46.60 % -210.031 K -1 556.00 % -12.683 K -156.50 % 22.446 K 145.09 % -49.780 K -237.12 % 36.304 K 126.63 % -136.323 K -1 282.74 % 11.526 K -66.28 % 34.183 K 63.56 % 20.899 K
Debt repayment -1.044 M -106.32 % 16.516 M 64.27 % 10.054 M 2 926.11 % -355.754 K -101.09 % 32.592 M 4 999.11 % -665.259 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.413 K 0.00 % -2.413 K 0.00 % -2.413 K 0.000 100.00 % -2.413 K 0.00 % -2.413 K 0.000 100.00 % -2.415 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 145.725 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.047 M 0.000 0.000 -100.00 % 157.849 K 3 155.29 % 4.849 K 103.17 % -153.000 K -3 055.29 % -4.849 K 96.71 % -147.338 K -211.24 % -47.339 K -1 752.07 % -2.556 K -200.00 % 2.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 28.819 M 1 843.36 % 1.483 M -92.60 % 20.053 M 2 861.71 % 677.075 K -97.89 % 32.030 M 8 121.83 % 389.578 K -97.71 % 17.022 M -44.09 % 30.448 M 14 398.92 % 210.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.406 K -100.71 % 3.166 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -285.003 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -750.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 294.408 K 187.11 % -337.955 K 81.28 % -1.805 M -406.55 % -356.330 K 90.84 % -3.890 M -1 268.62 % 332.834 K 113.45 % -2.474 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.600 M 0.000 -100.00 % 617.673 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.189 K -99.06 % 446.008 K -76.19 % 1.873 M 496.29 % 314.150 K -60.39 % 793.068 K 733.05 % 95.200 K -81.76 % 521.893 K 0.000 -100.00 % 22.000 K -94.64 % 410.704 K 2 566.91 % 15.400 K 0.000 0.000 -100.00 % 706.708 K 0.000 -100.00 % 138.000 K 76.47 % 78.200 K -90.16 % 794.365 K -38.07 % 1.283 M 88.87 % 679.180 K 0.53 % 675.600 K 511.96 % 110.399 K 1.10 % 109.200 K 2 284.00 % -5.000 K -105.38 % 93.000 K -53.50 % 200.000 K 144.50 % 81.800 K 309.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 439.074 K 997.69 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.633 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.136 K -2 096.09 % 2.662 K 200.00 % -2.662 K 0.000 -100.00 % 2.662 K 88 633.33 % 3.000 100.08 % -3.624 K -1 006.00 % 400.000 105.94 % -6.736 K 40.84 % -11.387 K -184.81 % 13.426 K 410.57 % -4.323 K -135.32 % 12.241 K 119.68 % -62.215 K -200.00 % 62.215 K 200.00 % -62.215 K -200.00 % 62.215 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -73.765 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -56.345 K 0.000 -100.00 % 59.919 K 0.000 -100.00 % 168.134 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 28.069 M 58.93 % 17.661 M -37.60 % 28.302 M 4 074.53 % -712.084 K -101.15 % 61.702 M 18 661.31 % -332.425 K -102.29 % 14.548 M -52.22 % 30.448 M 14 398.92 % 210.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.598 M 190 634.07 % -2.413 K -100.39 % 615.259 K 0.000 100.00 % -2.413 K 0.000 -100.00 % 4.189 K -99.06 % 443.593 K -76.32 % 1.873 M 496.29 % 314.150 K -60.39 % 793.068 K 733.05 % 95.200 K -81.76 % 521.893 K 0.000 -100.00 % 22.000 K -94.64 % 410.704 K 2 566.91 % 15.400 K 168.73 % -22.406 K -100.71 % 3.166 M 347.96 % 706.708 K 0.000 -100.00 % 138.000 K 76.47 % 78.200 K -90.16 % 794.365 K -38.07 % 1.283 M 88.87 % 679.180 K 0.53 % 675.600 K 511.96 % 110.399 K 1.10 % 109.200 K 2 284.00 % -5.000 K -105.38 % 93.000 K 209.41 % -85.003 K -203.92 % 81.800 K 309.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 584.800 K 1 362.00 % 40.000 K 0.000 100.00 % -750.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.047 M 0.000 0.000 -100.00 % 63.216 K 0.000 100.00 % -153.000 K -3 055.29 % -4.849 K 97.58 % -200.474 K -348.72 % -44.677 K -756.21 % -5.218 K -304.15 % 2.556 K -3.98 % 2.662 K 88 633.33 % 3.000 100.08 % -3.624 K -1 006.00 % 400.000 105.94 % -6.736 K 40.84 % -11.387 K -184.81 % 13.426 K 410.57 % -4.323 K -135.32 % 12.241 K 119.68 % -62.215 K -200.00 % 62.215 K 200.00 % -62.215 K -200.00 % 62.215 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -73.765 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -56.345 K 0.000 -100.00 % 59.919 K 0.000 -100.00 % 168.134 K 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -391.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 81.954 K 189.54 % -91.529 K 0.000 -100.00 % 124.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 15.471 M 182.89 % 5.469 M 129.32 % -18.652 M 14.47 % -21.808 M -149.73 % 43.856 M 451.96 % -12.461 M -2 457.35 % -487.244 K -103.33 % 14.625 M 809.12 % -2.062 M -175.94 % 2.716 M 1 170.59 % -253.684 K -105.77 % 4.396 M 2 539.60 % -180.200 K -138.42 % 469.044 K 1 079.19 % -47.901 K 81.04 % -252.671 K -652.62 % -33.572 K 94.73 % -636.889 K -42.01 % -448.491 K -137.53 % 1.195 M 1 240.46 % 89.154 K -83.25 % 532.248 K 214.90 % -463.225 K -180.83 % 573.115 K 14 037.03 % 4.054 K 128.10 % -14.428 K -113.27 % 108.723 K 278.98 % -60.745 K 89.47 % -577.119 K -117.90 % 3.225 M 396.81 % 649.072 K 10 310.35 % -6.357 K 93.76 % -101.856 K 85.04 % -680.635 K -304.57 % 332.719 K -36.17 % 521.298 K 191.97 % 178.548 K -62.64 % 477.950 K 2 004.67 % 22.709 K 7.80 % 21.066 K 166.49 % -31.682 K -21.77 % -26.017 K 83.23 % -155.134 K -384.01 % 54.622 K 640.33 % -10.109 K 22.00 % -12.960 K -119.73 % 65.672 K 467.03 % -17.893 K 50.03 % -35.808 K 95.37 % -773.840 K -2 130.86 % -34.688 K -68.69 % -20.563 K 63.28 % -56.007 K -4 133.33 % -1.323 K 98.89 % -118.758 K -109.39 % 1.265 M 2 091.02 % -63.521 K -172.10 % 88.098 K 480.42 % -23.158 K 61.65 % -60.389 K -368.44 % 22.496 K 20.76 % 18.629 K 117.30 % -107.652 K 54.50 % -236.575 K -147.12 % 502.039 K 340.93 % -208.372 K -88.59 % -110.487 K -990.23 % 12.411 K -93.57 % 192.943 K 298.34 % 48.437 K 107.76 % -624.216 K -902.68 % -62.255 K -48.62 % -41.890 K -16.54 % -35.944 K 53.32 % -77.004 K 22.51 % -99.375 K -1 030.42 % -8.791 K 87.30 % -69.244 K -594.00 % 14.017 K -98.49 % 926.811 K 1 232.12 % 69.574 K 403.90 % 13.807 K 106.70 % -206.127 K -637.94 % 38.318 K 129.04 % -131.927 K -133.40 % 394.962 K 114 050.87 % 346.000 943.90 % -41.000 80.93 % -215.000 93.22 % -3.173 K -193.82 % 3.382 K 5 731.03 % 58.000 -76.13 % 243.000 119.06 % -1.275 K
Cash at beginning of period 17.405 M -4.51 % 18.228 M -50.57 % 36.880 M -22.69 % 47.704 M 1 139.62 % 3.848 M -76.40 % 16.309 M -2.90 % 16.796 M 631.96 % 2.295 M -47.34 % 4.357 M 165.48 % 1.641 M -13.39 % 1.895 M 2 188.68 % 82.795 K -95.81 % 1.974 M 3 780.53 % 50.861 K -97.54 % 2.065 M -2.51 % 2.118 M -1.56 % 2.152 M -2.12 % 2.199 M 12.85 % 1.948 M 158.69 % 753.105 K -68.44 % 2.386 M 1 711.70 % 131.702 K -77.86 % 594.927 K -76.22 % 2.502 M -1.44 % 2.538 M -0.57 % 2.553 M -1.48 % 2.591 M -2.29 % 2.652 M -17.87 % 3.229 M 76 559.02 % 4.212 K -7.12 % 4.535 K -58.36 % 10.892 K -81.16 % 57.823 K -96.28 % 1.555 M 1 792.85 % 82.148 K -11.55 % 92.870 K -19.20 % 114.940 K 158.77 % 44.418 K 104.61 % 21.709 K -83.39 % 130.676 K -11.66 % 147.920 K -15.19 % 174.407 K -47.08 % 329.541 K -10.36 % 367.617 K 10.30 % 333.301 K -3.74 % 346.261 K 5 159.93 % 6.583 K -98.36 % 400.406 K -8.21 % 436.214 K -63.95 % 1.210 M -2.79 % 1.245 M -1.63 % 1.265 M 2.76 % 1.231 M -6.90 % 1.323 M -8.24 % 1.441 M 715.84 % 176.677 K -26.45 % 240.198 K 57.92 % 152.100 K -13.21 % 175.258 K -25.63 % 235.647 K 10.55 % 213.151 K 9.58 % 194.522 K -35.63 % 302.174 K -43.91 % 538.749 K 1 367.58 % 36.710 K -85.02 % 245.082 K -31.07 % 355.569 K 3.62 % 343.158 K 128.44 % 150.215 K 47.59 % 101.778 K -85.98 % 725.994 K -7.90 % 788.249 K -5.05 % 830.139 K -4.15 % 866.083 K -8.17 % 943.087 K -9.53 % 1.042 M -0.84 % 1.051 M -6.18 % 1.120 M 1.27 % 1.106 M 515.84 % 179.669 K 63.19 % 110.095 K 14.34 % 96.288 K -68.16 % 302.415 K 14.51 % 264.097 K -33.31 % 396.024 K 37 190.40 % 1.062 K 48.32 % 716.000 -5.42 % 757.000 -22.12 % 972.000 -76.55 % 4.145 K 443.25 % 763.000 8.23 % 705.000 52.60 % 462.000 -73.40 % 1.737 K
Cash at end of period 32.877 M 38.74 % 23.697 M 30.00 % 18.228 M -29.61 % 25.896 M -45.72 % 47.704 M 1 139.62 % 3.848 M -76.40 % 16.309 M -3.61 % 16.920 M 637.36 % 2.295 M -47.34 % 4.357 M 165.48 % 1.641 M -13.39 % 1.895 M -2.25 % 1.939 M -1.78 % 1.974 M -2.16 % 2.017 M 0.00 % 2.017 M -4.77 % 2.118 M 145.52 % 862.797 K -60.76 % 2.199 M -2.41 % 2.253 M -3.83 % 2.343 M -1.82 % 2.386 M -1.52 % 2.423 M 0.00 % 2.423 M -3.15 % 2.502 M -1.44 % 2.538 M -0.57 % 2.553 M -1.48 % 2.591 M -2.29 % 2.652 M -17.87 % 3.229 M 274.99 % 861.049 K 18 886.75 % 4.535 K -58.36 % 10.892 K -81.16 % 57.823 K -96.28 % 1.555 M 27.22 % 1.222 M 74.37 % 700.917 K 34.18 % 522.368 K 279.51 % 137.641 K -3.99 % 143.364 K 9.71 % 130.676 K -11.66 % 147.920 K -15.19 % 174.407 K -47.08 % 329.541 K -10.36 % 367.617 K 10.30 % 333.301 K -3.74 % 346.261 K -5.86 % 367.821 K -8.14 % 400.406 K -8.21 % 436.214 K -63.95 % 1.210 M -2.79 % 1.245 M 5.91 % 1.175 M -11.05 % 1.321 M -0.10 % 1.323 M -8.24 % 1.441 M 715.84 % 176.677 K -26.45 % 240.198 K 57.92 % 152.100 K -13.21 % 175.258 K -25.63 % 235.647 K 10.55 % 213.151 K 9.58 % 194.522 K -35.63 % 302.174 K -43.91 % 538.749 K 1 367.58 % 36.710 K -85.02 % 245.082 K -31.07 % 355.569 K 3.62 % 343.158 K 128.44 % 150.215 K 47.59 % 101.778 K -85.98 % 725.994 K -7.90 % 788.249 K -5.05 % 830.139 K -4.15 % 866.083 K -8.17 % 943.087 K -9.53 % 1.042 M -0.84 % 1.051 M -6.18 % 1.120 M 1.27 % 1.106 M 515.84 % 179.669 K 63.19 % 110.095 K 14.34 % 96.288 K -68.16 % 302.415 K 14.51 % 264.097 K -33.31 % 396.024 K 37 190.40 % 1.062 K 48.32 % 716.000 -5.42 % 757.000 -22.12 % 972.000 -76.55 % 4.145 K 443.25 % 763.000 8.23 % 705.000 52.60 % 462.000
Operating cash flow 2.894 M -55.54 % 6.508 M 121.00 % -30.994 M -71.67 % -18.054 M -9.64 % -16.466 M -36.21 % -12.089 M 20.15 % -15.140 M -80.23 % -8.400 M -326.97 % -1.967 M -208.46 % -637.835 K -690.69 % -80.668 K 37.47 % -129.017 K 13.13 % -148.524 K -277.38 % -39.357 K 17.84 % -47.901 K 46.08 % -88.830 K -82.88 % -48.572 K -4.26 % -46.586 K 77.93 % -211.101 K -135.26 % -89.731 K -106.17 % -43.523 K -17.99 % -36.887 K 70.54 % -125.202 K -256.43 % 80.036 K 135.55 % -225.115 K -517.97 % -36.428 K 69.23 % -118.401 K -55.49 % -76.145 K 86.27 % -554.713 K -1 041.77 % 58.901 K 138.93 % -151.289 K -2 279.88 % -6.357 K 86.45 % -46.931 K 85.97 % -334.566 K -1 551.93 % -20.253 K -88.89 % -10.722 K 97.31 % -398.652 K -1 656.10 % -22.701 K -125.13 % 90.332 K 611.95 % 12.688 K 138.81 % -32.696 K 69.69 % -107.881 K -115.68 % -50.019 K -26.09 % -39.669 K -39.99 % -28.337 K -118.65 % -12.960 K 95.01 % -259.866 K -476.88 % -45.047 K -25.80 % -35.808 K -50.25 % -23.832 K 31.30 % -34.688 K -68.69 % -20.563 K 63.28 % -56.007 K -4 133.33 % -1.323 K 80.18 % -6.674 K 91.00 % -74.195 K 21.10 % -94.041 K 29.06 % -132.555 K 49.29 % -261.374 K -206.10 % -85.389 K -88.06 % -45.406 K -131.45 % 144.380 K 2 111.42 % -7.178 K 96.26 % -191.898 K -71.97 % -111.590 K -86.47 % -59.844 K 88.40 % -516.113 K -594.97 % 104.271 K -46.95 % 196.567 K 791.99 % 22.037 K 153.62 % -41.097 K 19.21 % -50.868 K 8.04 % -55.316 K -74.93 % -31.621 K -248.97 % 21.227 K 121.36 % -99.375 K -1 030.42 % -8.791 K -25.07 % -7.029 K 99.33 % -1.055 M -4 033.13 % 26.811 K -96.77 % 829.674 K 437.54 % 154.347 K 229.56 % -119.133 K -224.86 % 95.415 K 582.65 % -19.769 K -103.27 % 604.993 K 772.07 % 69.374 K 408.51 % -22.487 K -117.18 % -10.354 K 73.77 % -39.477 K -38.86 % -28.429 K -147.90 % -11.468 K 66.21 % -33.940 K -53.06 % -22.174 K
Capital expenditure -15.101 M 19.25 % -18.700 M -17.17 % -15.960 M -410.93 % -3.124 M -144.43 % -1.278 M -3 181.07 % -38.950 K -424.58 % 12.000 K 105.92 % -202.847 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.401 K -147.41 % -29.264 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -12.207 M -0.13 % -12.192 M 74.03 % -46.954 M -121.71 % -21.178 M -19.35 % -17.744 M -46.31 % -12.128 M 19.83 % -15.128 M -75.84 % -8.603 M -337.28 % -1.967 M -208.46 % -637.835 K -690.69 % -80.668 K 59.95 % -201.417 K -13.29 % -177.788 K -307.26 % -43.655 K 8.86 % -47.901 K 9.85 % -53.135 K -9.39 % -48.572 K -4.26 % -46.586 K 14.14 % -54.260 K 39.53 % -89.731 K -106.17 % -43.523 K -17.99 % -36.887 K -1.20 % -36.451 K 13.87 % -42.319 K -16.10 % -36.452 K -0.07 % -36.428 K 5.23 % -38.437 K 49.52 % -76.145 K 86.27 % -554.713 K -1 041.77 % 58.901 K 18 335.60 % -323.000 94.92 % -6.357 K 86.45 % -46.931 K -1 052.53 % -4.072 K 79.89 % -20.253 K -88.89 % -10.722 K 51.42 % -22.070 K 2.78 % -22.701 K -296.66 % -5.723 K -145.11 % 12.688 K 173.58 % -17.244 K 34.90 % -26.487 K 47.05 % -50.019 K 53.72 % -108.076 K -414.94 % 34.316 K 364.78 % -12.960 K 39.89 % -21.560 K 33.83 % -32.585 K 9.00 % -35.808 K -50.25 % -23.832 K 31.30 % -34.688 K -68.69 % -20.563 K 63.28 % -56.007 K -4 133.33 % -1.323 K 80.18 % -6.674 K 91.00 % -74.195 K 21.10 % -94.041 K 29.06 % -132.555 K 49.29 % -261.374 K -206.10 % -85.389 K -256.41 % 54.594 K -62.19 % 144.380 K 2 111.42 % -7.178 K 96.26 % -191.898 K -71.97 % -111.590 K -86.47 % -59.844 K 88.40 % -516.113 K -594.97 % 104.271 K -46.95 % 196.567 K 791.99 % 22.037 K 153.62 % -41.097 K 19.21 % -50.868 K 8.04 % -55.316 K -74.93 % -31.621 K -248.97 % 21.227 K 121.36 % -99.375 K -1 030.42 % -8.791 K -25.07 % -7.029 K 99.33 % -1.055 M -4 033.13 % 26.811 K -96.77 % 829.674 K 437.54 % 154.347 K 229.56 % -119.133 K -224.86 % 95.415 K 582.65 % -19.769 K -103.27 % 604.993 K 772.07 % 69.374 K 408.51 % -22.487 K -117.18 % -10.354 K 73.77 % -39.477 K -38.86 % -28.429 K -147.90 % -11.468 K 66.21 % -33.940 K -53.06 % -22.174 K
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