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Westhaven Gold Corp. WTHVF

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -2.576 M 2.23 % -2.635 M -110.92 % -1.249 M 39.04 % -2.049 M -115.80 % -949.643 K 43.11 % -1.669 M 44.77 % -3.023 M -641.19 % -407.831 K -0.35 % -406.408 K 59.45 % -1.002 M -233.02 % -300.972 K -60.61 % -187.389 K 26.79 % -255.950 K -42.46 % -179.660 K 3.48 % -186.134 K
Income before tax -1.208 M 35.25 % -1.865 M -49.30 % -1.249 M 39.04 % -2.049 M -115.80 % -949.643 K 43.11 % -1.669 M 44.77 % -3.023 M -641.19 % -407.831 K -0.35 % -406.408 K 59.45 % -1.002 M -233.02 % -300.972 K -60.61 % -187.389 K 26.79 % -255.950 K -38.60 % -184.664 K 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.054 M 56.62 % -2.429 M -30.34 % -1.863 M 21.67 % -2.379 M -83.92 % -1.293 M 21.38 % -1.645 M 44.79 % -2.980 M -712.73 % -366.645 K -23.40 % -297.129 K 69.12 % -962.302 K -224.11 % -296.910 K -77.50 % -167.272 K 34.29 % -254.542 K -41.87 % -179.415 K 3.54 % -185.993 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 149.415 M 12.71 % 132.570 M 0.66 % 131.704 M 7.45 % 122.569 M 22.58 % 99.993 M 10.44 % 90.538 M 27.10 % 71.234 M 29.36 % 55.066 M 24.19 % 44.340 M 53.90 % 28.811 M 15.28 % 24.992 M 24.31 % 20.105 M 113.46 % 9.419 M 62.16 % 5.808 M -95.53 % 129.963 M
Weighted average shs out 149.415 M 12.71 % 132.570 M 0.66 % 131.704 M 7.45 % 122.569 M 22.58 % 99.993 M 10.44 % 90.538 M 27.10 % 71.234 M 29.36 % 55.066 M 24.19 % 44.340 M 53.90 % 28.811 M 15.28 % 24.992 M 24.31 % 20.105 M 113.46 % 9.419 M 62.16 % 5.808 M -95.53 % 129.963 M
EPS diluted -0.02 13.57 % -0.02 -109.47 % -0.01 43.11 % -0.02 -75.79 % -0.01 48.37 % -0.02 56.60 % -0.04 -472.97 % -0.01 19.57 % -0.01 73.56 % -0.03 -190.00 % -0.01 -29.03 % -0.01 65.81 % -0.03 11.97 % -0.03 -2 107.14 % 0.00
Earnings per share -0.02 13.57 % -0.02 -109.47 % -0.01 43.11 % -0.02 -75.79 % -0.01 48.37 % -0.02 56.60 % -0.04 -472.97 % -0.01 19.57 % -0.01 73.56 % -0.03 -190.00 % -0.01 -29.03 % -0.01 65.81 % -0.03 11.97 % -0.03 -2 107.14 % 0.00
Gross profit -48.159 K -72.89 % -27.856 K -137.78 % -11.715 K -6.27 % -11.024 K -47.91 % -7.453 K 30.25 % -10.686 K -1 285.99 % -771.000 -30.02 % -593.000 27.42 % -817.000 27.57 % -1.128 K 27.78 % -1.562 K 28.05 % -2.171 K -54.63 % -1.404 K 0.000 0.000
Income tax expense 1.369 M 77.77 % 769.947 K 24.01 % 620.889 K 58.56 % 391.576 K 0.000 100.00 % -161.174 K -715.43 % 26.189 K 0.000 -100.00 % 42.712 K 0.000 0.000 100.00 % -1.707 K -128.93 % 5.901 K 217.93 % -5.004 K 0.000
Cost of revenue 48.159 K 72.89 % 27.856 K 137.78 % 11.715 K 6.27 % 11.024 K 47.91 % 7.453 K -30.25 % 10.686 K 1 285.99 % 771.000 30.02 % 593.000 -27.42 % 817.000 -27.57 % 1.128 K -27.78 % 1.562 K -28.05 % 2.171 K 54.63 % 1.404 K 0.000 0.000
General and administrative expenses 348.181 K 16.21 % 299.622 K -74.58 % 1.179 M -35.00 % 1.813 M 70.97 % 1.061 M -29.47 % 1.504 M -47.61 % 2.870 M 853.46 % 301.044 K 35.64 % 221.939 K -25.81 % 299.146 K 40.50 % 212.915 K 13.90 % 186.925 K -24.79 % 248.540 K 53.72 % 161.687 K -13.07 % 185.993 K
Selling and marketing expenses 229.128 K -64.60 % 647.266 K -10.76 % 725.279 K 18.06 % 614.343 K 116.01 % 284.400 K 77.56 % 160.173 K 70.34 % 94.032 K 41.95 % 66.241 K 224.60 % 20.407 K 391.97 % 4.148 K -90.85 % 45.321 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 75.334 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.089 K 113.03 % -16.036 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.770 K 0.000
Operating expenses 2.013 M -17.08 % 2.428 M 27.50 % 1.904 M -21.57 % 2.428 M 80.49 % 1.345 M -19.27 % 1.666 M -44.10 % 2.980 M 711.47 % 367.285 K 51.55 % 242.346 K -20.10 % 303.294 K 1.42 % 299.049 K 59.98 % 186.925 K -24.82 % 248.645 K 42.99 % 173.894 K -6.58 % 186.134 K
Cost and expenses 1.938 M -20.18 % 2.428 M 30.27 % 1.863 M -21.67 % 2.379 M 83.92 % 1.293 M -22.86 % 1.677 M -43.75 % 2.981 M 710.37 % 367.878 K 51.29 % 243.163 K -20.12 % 304.422 K 1.27 % 300.611 K 58.97 % 189.096 K -24.38 % 250.049 K 43.79 % 173.894 K -6.58 % 186.134 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.036 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.938 M -20.18 % 2.428 M 27.50 % 1.904 M -21.57 % 2.428 M 80.49 % 1.345 M -19.17 % 1.664 M -43.87 % 2.964 M 707.11 % 367.285 K 51.55 % 242.346 K -20.10 % 303.294 K 17.45 % 258.236 K 38.15 % 186.925 K -24.79 % 248.540 K 53.72 % 161.687 K -13.07 % 185.993 K
Interest income 12.130 K -93.41 % 183.933 K 125.25 % 81.658 K 235.74 % 24.322 K -59.81 % 60.524 K 190.00 % 20.870 K 3 419.39 % 593.000 -7.34 % 640.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.139 K 26.64 % 1.689 K 22.13 % 1.383 K -72.36 % 5.004 K 0.000
Interest expense 105.882 K 0.000 -100.00 % 19.250 K 52.43 % 12.629 K -22.82 % 16.363 K 22.02 % 13.410 K -68.24 % 42.225 K 4.02 % 40.593 K -4.96 % 42.712 K 73.51 % 24.617 K 884.68 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 48.159 K 81.37 % 26.553 K 126.66 % 11.715 K 6.27 % 11.024 K 47.91 % 7.453 K -30.25 % 10.686 K 1 285.99 % 771.000 30.02 % 593.000 -27.42 % 817.000 -27.57 % 1.128 K -27.78 % 1.562 K -28.05 % 2.171 K 54.63 % 1.404 K 473.06 % 245.000 73.76 % 141.000
Operating income -2.061 M 15.09 % -2.428 M -30.27 % -1.863 M 21.67 % -2.379 M -83.92 % -1.293 M 21.89 % -1.656 M 44.44 % -2.981 M -711.62 % -367.238 K -18.88 % -308.913 K 3.06 % -318.672 K -6.77 % -298.472 K -57.83 % -189.114 K 22.10 % -242.765 K -39.61 % -173.894 K 6.58 % -186.134 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 853.436 K 51.77 % 562.322 K -8.43 % 614.098 K 86.31 % 329.605 K -4.13 % 343.793 K 804.54 % -48.797 K -17.21 % -41.632 K -4.20 % -39.953 K 77.89 % -180.680 K 73.57 % -683.625 K -189 269.81 % -361.000 -121.15 % 1.707 K 128.93 % -5.901 K -2.34 % -5.766 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Net debt -2.600 M -170.56 % -960.843 K 72.64 % -3.512 M 6.72 % -3.765 M -20 801.39 % 18.188 K 100.43 % -4.243 M -4 927.25 % -84.397 K -122.18 % 380.486 K 383.24 % 78.736 K -77.77 % 354.267 K 90.13 % 186.326 K 179.53 % -234.282 K 27.34 % -322.422 K 18.20 % -394.146 K 57.00 % -916.602 K
Total investments 0.000 -100.00 % 1.135 M -71.63 % 4.000 M 3 900.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -97.65 % 4.260 M 7 120.34 % 59.000 K 9.26 % 54.000 K -8.47 % 59.000 K 145.83 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 98.897 K -62.30 % 262.341 K -12.19 % 298.755 K 448.10 % 54.507 K -63.59 % 149.691 K 77.22 % 84.468 K -69.81 % 279.825 K -36.40 % 440.000 K -6.35 % 469.829 K 30.01 % 361.367 K 78.45 % 202.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 5.248 M 7.92 % 4.863 M -26.52 % 6.618 M -1.13 % 6.693 M 65.55 % 4.043 M 7.07 % 3.776 M 32.43 % 2.851 M 829.86 % 306.614 K 70.72 % 179.599 K -17.79 % 218.473 K -5.77 % 231.844 K 33.17 % 174.099 K 5.61 % 164.856 K 0.000 0.000
Retained earnings -13.441 M -14.55 % -11.734 M -1.86 % -11.520 M -12.16 % -10.270 M -23.54 % -8.314 M -12.90 % -7.364 M -29.31 % -5.695 M -112.00 % -2.686 M -16.91 % -2.298 M -17.85 % -1.950 M -81.10 % -1.076 M -34.37 % -801.133 K -30.53 % -613.744 K -67.78 % -365.794 K -96.52 % -186.134 K
Common stock 45.336 M 17.90 % 38.453 M 0.71 % 38.180 M 14.69 % 33.290 M 58.59 % 20.992 M 25.79 % 16.688 M 115.80 % 7.733 M 53.23 % 5.047 M 17.32 % 4.302 M 57.41 % 2.733 M 22.88 % 2.224 M 24.72 % 1.783 M 24.81 % 1.429 M 0.000 0.000
Total equity 37.143 M 17.61 % 31.582 M -5.10 % 33.278 M 12.00 % 29.713 M 77.70 % 16.721 M 27.64 % 13.100 M 167.92 % 4.889 M 83.31 % 2.667 M 22.14 % 2.184 M 118.00 % 1.002 M -27.38 % 1.379 M 19.31 % 1.156 M 18.00 % 979.774 K 34.05 % 730.878 K -16.79 % 878.338 K
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 769.947 K 0.000 -100.00 % 601.639 K -38.64 % 980.586 K 173.34 % 358.741 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 34.949 K -69.29 % 113.797 K -43.95 % 203.027 K 1 754.47 % 10.948 K -84.18 % 69.209 K 25.70 % 55.058 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.954 M 121.07 % 883.744 K 335.28 % 203.027 K -66.86 % 612.587 K -41.65 % 1.050 M 153.70 % 413.799 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 543.650 K 1 812.63 % 28.424 K -94.34 % 502.148 K 2 668.18 % 18.140 K -52.93 % 38.539 K -92.85 % 538.788 K 1 810.12 % 28.207 K -86.70 % 212.022 K 214.02 % 67.518 K -52.53 % 142.224 K 82.51 % 77.928 K 55.86 % 50.000 K -28.73 % 70.159 K -53.25 % 150.070 K 196.74 % 50.573 K
Deferred revenue 0.000 100.00 % -331.000 36.47 % -521.000 -204.68 % -171.000 79.45 % -832.000 -57.58 % -528.000 99.60 % -130.963 K -103 901.62 % -125.924 -431.53 % -23.691 67.52 % -72.950 -14.50 % -63.710 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 63.948 K -56.95 % 148.544 K 55.17 % 95.728 K 119.77 % 43.559 K -45.88 % 80.482 K 173.66 % 29.410 K -89.49 % 279.825 K -36.40 % 440.000 K -6.35 % 469.829 K 30.01 % 361.367 K 78.45 % 202.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.042 M 117.22 % 479.764 K -56.56 % 1.105 M 373.76 % 233.138 K -75.48 % 950.748 K 67.48 % 567.670 K 38.19 % 410.788 K -37.01 % 652.148 K 21.36 % 537.371 K 6.69 % 503.664 K 79.56 % 280.492 K 460.58 % 50.036 K -28.68 % 70.159 K -53.25 % 150.070 K 196.74 % 50.573 K
Total liabilities 2.996 M 119.72 % 1.364 M 4.28 % 1.308 M 54.61 % 845.725 K -57.73 % 2.001 M 103.83 % 981.469 K 138.92 % 410.788 K -37.01 % 652.148 K 21.36 % 537.371 K 6.69 % 503.664 K 79.56 % 280.492 K 460.58 % 50.036 K -28.68 % 70.159 K -53.25 % 150.070 K 196.74 % 50.573 K
Other non current assets 135.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 K -18.64 % 29.500 K 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 -100.00 % 135.000 K 35.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 25.00 % 80.000 K 35.59 % 59.000 K 9.26 % 54.000 K -8.47 % 59.000 K 145.83 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 37.197 M 19.87 % 31.032 M 27.67 % 24.307 M -0.80 % 24.504 M 51.33 % 16.192 M 99.73 % 8.107 M 88.01 % 4.312 M 45.45 % 2.965 M 31.83 % 2.249 M 54.72 % 1.453 M 0.68 % 1.444 M 62.60 % 887.822 K 58.85 % 558.889 K 35.76 % 411.687 K 33 479.69 % 1.226 K
Total non current assets 37.332 M 19.78 % 31.167 M 27.70 % 24.407 M -0.80 % 24.604 M 51.01 % 16.292 M 99.00 % 8.187 M 87.30 % 4.371 M 44.81 % 3.019 M 30.80 % 2.308 M 56.20 % 1.477 M 0.67 % 1.468 M 59.99 % 917.322 K 64.13 % 558.889 K 35.76 % 411.687 K 33 479.69 % 1.226 K
Other current assets 32.150 K 91.36 % 16.801 K 609.80 % 2.367 K 20.40 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.417 K 0.000 -100.00 % 344.000
Short term investments 0.000 -100.00 % 1.000 M -75.00 % 4.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.180 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.699 M 120.61 % 1.223 M -67.90 % 3.811 M -0.23 % 3.820 M 2 804.63 % 131.503 K -96.96 % 4.327 M 1 088.10 % 364.222 K 511.99 % 59.514 K -84.78 % 391.093 K 5 408.35 % 7.100 K -56.10 % 16.174 K -93.10 % 234.282 K -27.34 % 322.422 K -18.20 % 394.146 K -57.00 % 916.602 K
Cash and short term investments 2.699 M 120.61 % 1.223 M -84.34 % 7.811 M 104.49 % 3.820 M 2 804.63 % 131.503 K -96.96 % 4.327 M 1 088.10 % 364.222 K 511.99 % 59.514 K -84.78 % 391.093 K 5 408.35 % 7.100 K -56.10 % 16.174 K -93.10 % 234.282 K -27.34 % 322.422 K -18.20 % 394.146 K -57.00 % 916.602 K
Total current assets 2.807 M 57.79 % 1.779 M -82.53 % 10.178 M 70.93 % 5.955 M 145.13 % 2.429 M -58.79 % 5.894 M 534.32 % 929.222 K 208.81 % 300.902 K -27.23 % 413.518 K 1 374.27 % 28.049 K -85.42 % 192.325 K -33.42 % 288.862 K -41.17 % 491.044 K 4.64 % 469.261 K -49.42 % 927.685 K
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -2.367 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -565.000 -134.06 % -241.388 -976.42 % -22.425 -7.05 % -20.949 88.11 % -176.151 -222.74 % -54.580 0.000 0.000 0.000
Net receivables 75.913 K -85.91 % 538.645 K -77.25 % 2.367 M 10.99 % 2.133 M -7.08 % 2.296 M 46.70 % 1.565 M 176.98 % 565.000 K 134.06 % 241.388 K 976.42 % 22.425 K 7.05 % 20.949 K -88.11 % 176.151 K 222.74 % 54.580 K -62.15 % 144.205 K 91.98 % 75.115 K 599.46 % 10.739 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 434.558 K 43.36 % 303.127 K -40.23 % 507.163 K 195.53 % 171.610 K -79.39 % 832.559 K 0.000 -100.00 % 102.756 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 36.838 K -78.56 % 171.838 K -4.87 % 180.631 K 361.03 % 39.180 K -64.73 % 111.082 K 31.51 % 84.468 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 968.672 K -9.00 % 1.064 M
Deferred tax liabilities non current 1.919 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 40.139 M 21.83 % 32.945 M -4.74 % 34.585 M 13.18 % 30.558 M 63.23 % 18.721 M 32.95 % 14.081 M 165.67 % 5.300 M 59.67 % 3.319 M 21.98 % 2.721 M 80.76 % 1.505 M -9.31 % 1.660 M 37.62 % 1.206 M 14.88 % 1.050 M 19.18 % 880.948 K -5.16 % 928.911 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Deferred income tax 1.369 M 77.77 % 769.947 K 0.000 -100.00 % 1.167 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 659.008 K 0.000 0.000 100.00 % -11.966 K 0.000 100.00 % -120.000 K
Stock based compensation 392.000 K 81 886.93 % 478.125 0.000 -100.00 % 710.359 K 0.000 -100.00 % 685.389 K -73.48 % 2.585 M 2 472.64 % 100.469 K 0.000 -100.00 % 112.240 K 349.57 % 24.966 K 0.000 -100.00 % 19.250 K 0.000 -100.00 % 120.000 K
Change in working capital 62.826 K -51.27 % 128.928 K 168.39 % -188.530 K -244.78 % 130.217 K 279.12 % -72.698 K -401.33 % 24.126 K 164.57 % -37.366 K -229.66 % 28.819 K 135.04 % -82.237 K -135.70 % 230.371 K 322.73 % -103.429 K -640.16 % 19.148 K 114.98 % -127.804 K -459.76 % -22.832 K -157.82 % 39.490 K
Accounts receivables 42.732 K -56.76 % 98.821 K 179.48 % -124.328 K -195.11 % 130.725 K 731.89 % -20.688 K 74.57 % -81.362 K -510.78 % -13.321 K -20.37 % -11.067 K -649.80 % -1.476 K -100.95 % 155.202 K 227.66 % -121.571 K -409.18 % 39.321 K 156.91 % -69.090 K -7.32 % -64.376 K -499.46 % -10.739 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 20.094 K -33.26 % 30.107 K 146.89 % -64.202 K -12 538.19 % -508.000 99.02 % -52.010 K -149.30 % 105.488 K 538.71 % -24.045 K -160.28 % 39.886 K 149.39 % -80.761 K -207.44 % 75.169 K 314.34 % 18.142 K 189.93 % -20.173 K 65.64 % -58.714 K -241.33 % 41.544 K -17.29 % 50.229 K
Other non cash items -938.846 K -8 499.05 % 11.178 K 101.90 % -589.651 K -59.17 % -370.449 K -6.57 % -347.622 K -4 783.04 % 7.423 K -81.36 % 39.825 K -0.44 % 40.000 K -75.50 % 163.245 K -76.61 % 697.875 K 27 815.00 % 2.500 K 16 667.26 % -15.090 -100.21 % 7.284 K -32.37 % 10.770 K -91.03 % 120.000 K
Net cash provided by operating activities -1.644 M 3.14 % -1.697 M 15.83 % -2.016 M -28.64 % -1.567 M -15.01 % -1.363 M -44.68 % -941.739 K -116.55 % -434.880 K -82.76 % -237.950 K 26.69 % -324.583 K -925.55 % 39.317 K 110.47 % -375.373 K -126.03 % -166.070 K 53.33 % -355.816 K -85.83 % -191.477 K -622.47 % -26.503 K
Investments in property plant and equipment -5.353 M -10.02 % -4.866 M 43.19 % -8.564 M -1.32 % -8.453 M -8.36 % -7.801 M -91.36 % -4.077 M -137.60 % -1.716 M -168.25 % -639.584 K 21.03 % -809.919 K -77.21 % -457.036 K 15.36 % -540.007 K -99.39 % -270.833 K -61.00 % -168.220 K 0.000 100.00 % -1.367 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 5.577 K -67.19 % 17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M 0.000 100.00 % -20.000 K 4.76 % -21.000 K -320.00 % -5.000 K 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 4.000 M 71 823.15 % -5.577 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -35.000 K -100.38 % 9.256 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K -200.00 % 5.000 K 114.29 % -35.000 K 0.000 -100.00 % 5.500 K 0.000 0.000 100.00 % -317.409 K 0.000
Net cash used for investing activites -5.353 M -494.42 % -900.547 K 72.78 % -3.309 M 60.78 % -8.436 M -7.86 % -7.821 M -90.86 % -4.098 M -138.13 % -1.721 M -171.16 % -634.584 K 24.89 % -844.919 K -84.87 % -457.036 K 14.49 % -534.507 K -97.36 % -270.833 K -61.00 % -168.220 K 47.00 % -317.409 K -23 119.39 % -1.367 K
Debt repayment -128.445 K 10.57 % -143.621 K -1 114.99 % 14.150 K 160.78 % -23.282 K 4.74 % -24.441 K 91.40 % -284.348 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 9.361 M 6 002.75 % 153.383 K -97.10 % 5.286 M -64.68 % 14.965 M 189.16 % 5.175 M -44.93 % 9.398 M 253.27 % 2.660 M 345.56 % 597.064 K -60.01 % 1.493 M 615.60 % 208.645 K -57.57 % 491.772 K 41.00 % 348.763 K -24.12 % 459.596 K 0.000 -100.00 % 944.472 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -760.196 K -595.62 % 153.383 K 864.86 % 15.897 K 101.27 % -1.251 M -665.62 % -163.354 K -46.91 % -111.192 K -104.52 % 2.460 M 4 484.85 % -56.109 K -103.61 % 1.553 M 644.56 % 208.645 K -57.57 % 491.772 K 0.000 0.000 100.00 % -2.800 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 8.472 M 86 684.84 % 9.762 K -99.82 % 5.316 M -61.17 % 13.691 M 174.50 % 4.988 M -44.60 % 9.002 M 265.91 % 2.460 M 354.81 % 540.955 K 34 721.81 % 1.553 K -99.62 % 408.645 K -40.93 % 691.772 K 98.35 % 348.763 K -24.12 % 459.596 K 16 514.14 % -2.800 K -100.30 % 944.472 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.284 K 32.37 % -10.770 K 0.000
Net change in cash 1.475 M 157.02 % -2.588 M -28 970.79 % -8.901 K -100.24 % 3.688 M 187.90 % -4.196 M -205.87 % 3.963 M 1 200.62 % 304.708 K 191.90 % -331.579 K -186.35 % 383.993 K 4 331.79 % -9.074 K 95.84 % -218.108 K -147.46 % -88.140 K -22.89 % -71.724 K 86.27 % -522.456 K -157.00 % 916.602 K
Cash at beginning of period 1.223 M -67.90 % 3.811 M -0.23 % 3.820 M 2 804.63 % 131.503 K -96.96 % 4.327 M 1 088.10 % 364.222 K 511.99 % 59.514 K -84.78 % 391.093 K 5 408.35 % 7.100 K -56.10 % 16.174 K -93.10 % 234.282 K -27.34 % 322.422 K -18.20 % 394.146 K -57.00 % 916.602 K 0.000
Cash at end of period 2.699 M 120.61 % 1.223 M -67.90 % 3.811 M -0.23 % 3.820 M 2 804.63 % 131.503 K -96.96 % 4.327 M 1 088.10 % 364.222 K 511.99 % 59.514 K -84.78 % 391.093 K 5 408.35 % 7.100 K -56.10 % 16.174 K -93.10 % 234.282 K -27.34 % 322.422 K -18.20 % 394.146 K -57.00 % 916.602 K
Operating cash flow -1.644 M 3.14 % -1.697 M 15.83 % -2.016 M -28.64 % -1.567 M -15.01 % -1.363 M -44.68 % -941.739 K -116.55 % -434.880 K -82.76 % -237.950 K 26.69 % -324.583 K -925.55 % 39.317 K 110.47 % -375.373 K -126.03 % -166.070 K 53.33 % -355.816 K -85.83 % -191.477 K -622.47 % -26.503 K
Capital expenditure -5.353 M -10.02 % -4.866 M 43.19 % -8.564 M -1.32 % -8.453 M -8.36 % -7.801 M -91.36 % -4.077 M -137.60 % -1.716 M -168.25 % -639.584 K 21.03 % -809.919 K -77.21 % -457.036 K 15.36 % -540.007 K -99.39 % -270.833 K -61.00 % -168.220 K 0.000 100.00 % -1.367 K
Free CashFlow -6.997 M -6.62 % -6.562 M 37.97 % -10.580 M -5.59 % -10.020 M -9.35 % -9.163 M -82.60 % -5.018 M -133.35 % -2.151 M -145.07 % -877.534 K 22.65 % -1.135 M -171.59 % -417.719 K 54.37 % -915.380 K -109.52 % -436.903 K 16.63 % -524.036 K -173.68 % -191.477 K -587.04 % -27.870 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -166.358 K -57.76 % -105.449 K 87.38 % -835.427 K -61.72 % -516.588 K -30.47 % -395.953 K 52.21 % -828.505 K -3.05 % -804.015 K -115.77 % -372.623 K 3.61 % -386.572 K 63.32 % -1.054 M -454.45 % 297.367 K 154.87 % -541.951 K -2.19 % -530.346 K -11.80 % -474.382 K -333.53 % -109.422 K 65.44 % -316.638 K 70.67 % -1.080 M -98.57 % -543.729 K -66.26 % -327.030 K -998.61 % 36.393 K -31.53 % 53.154 K 113.62 % -390.184 K 70.07 % -1.304 M -10 864 758.33 % -12.000 99.99 % -176.000 K 7.16 % -189.567 K 92.64 % -2.575 M -3 667.13 % -68.350 K 27.30 % -94.015 K 67.08 % -285.621 K -521.60 % -45.949 K 17.82 % -55.913 K 74.85 % -222.348 K -159.23 % -85.771 K 13.11 % -98.712 K 31.72 % -144.568 K -68.78 % -85.653 K -10.56 % -77.475 K 90.94 % -855.122 K -1 706.84 % -47.327 K 8.73 % -51.855 K -8.04 % -47.994 K 41.03 % -81.385 K -19.81 % -67.930 K -23.50 % -55.004 K 43.31 % -97.020 K -103.35 % -47.710 K -10.46 % -43.194 K 10.34 % -48.173 K -1.03 % -47.684 K 52.21 % -99.769 K -147.88 % -40.249 K 53.93 % -87.374 K -63.08 % -53.576 K 15.11 % -63.110 K -23.74 % -51.002 K -94.09 % -26.278 K 33.08 % -39.270 K
Income before tax -166.358 K -57.76 % -105.449 K -119.77 % 533.316 K 203.24 % -516.587 K -30.47 % -395.953 K 52.21 % -828.505 K -2 331.92 % -34.068 K 90.86 % -372.623 K 3.61 % -386.572 K 63.32 % -1.054 M -454.45 % 297.365 K 154.87 % -541.953 K -2.19 % -530.346 K -11.80 % -474.382 K -333.53 % -109.422 K 65.44 % -316.638 K 70.67 % -1.080 M -97.48 % -546.728 K -67.18 % -327.030 K -998.61 % 36.393 K -31.53 % 53.154 K 113.62 % -390.184 K 70.07 % -1.304 M -10 864 758.33 % -12.000 99.99 % -176.000 K 7.16 % -189.567 K 92.64 % -2.575 M -3 667.13 % -68.350 K 27.30 % -94.015 K 67.08 % -285.621 K -521.60 % -45.949 K 17.82 % -55.913 K 74.85 % -222.348 K -159.23 % -85.771 K 13.11 % -98.712 K 31.72 % -144.569 K -68.78 % -85.653 K -10.56 % -77.475 K 90.94 % -855.122 K -1 706.84 % -47.327 K 8.73 % -51.855 K -8.04 % -47.994 K 41.03 % -81.385 K -19.81 % -67.930 K -23.50 % -55.004 K 43.31 % -97.020 K -103.35 % -47.710 K -10.46 % -43.194 K 10.34 % -48.173 K -1.03 % -47.684 K 52.21 % -99.774 K -147.89 % -40.249 K 0.000 100.00 % -54.011 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -151.505 K -80.17 % -84.089 K -113.26 % 634.111 K 227.24 % -498.359 K -32.17 % -377.072 K 53.58 % -812.369 K -23.51 % -657.762 K -85.02 % -355.502 K 4.84 % -373.580 K 64.15 % -1.042 M -188.47 % -361.226 K 32.14 % -532.343 K -1.69 % -523.479 K -11.24 % -470.567 K -350.99 % -104.340 K 66.44 % -310.904 K 71.03 % -1.073 M -99.73 % -537.357 K -68.04 % -319.788 K -867.14 % 41.686 K 115.63 % -266.713 K 29.37 % -377.607 K 59.41 % -930.322 K -153.32 % -367.250 K -110.13 % -174.774 K 4.97 % -183.913 K 92.83 % -2.566 M -4 424.60 % -56.722 K 31.10 % -82.323 K 69.99 % -274.337 K -670.44 % -35.608 K 22.04 % -45.677 K 75.15 % -183.796 K -143.65 % -75.433 K 2.92 % -77.704 K 32.46 % -115.042 K -54.11 % -74.648 K -11.82 % -66.756 K 92.10 % -845.520 K -1 913.62 % -41.990 K 9.59 % -46.442 K -8.73 % -42.712 K 44.32 % -76.706 K -12.99 % -67.885 K -24.30 % -54.614 K 43.48 % -96.629 K -103.79 % -47.416 K -11.35 % -42.581 K 11.58 % -48.159 K -2.12 % -47.159 K 52.31 % -98.888 K -133.24 % -42.397 K 50.97 % -86.466 K -85.05 % -46.727 K 17.46 % -56.613 K -9.69 % -51.611 K -96.82 % -26.223 K 33.11 % -39.202 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 206.216 M 9.50 % 188.321 M 0.00 % 188.321 M 26.57 % 148.787 M 2.28 % 145.464 M 2.50 % 141.911 M 0.94 % 140.586 M 0.22 % 140.280 M 0.11 % 140.125 M 0.33 % 139.658 M 0.12 % 139.491 M 8.02 % 129.134 M 1.92 % 126.701 M 0.40 % 126.201 M 0.00 % 126.201 M 4.00 % 121.346 M 2.08 % 118.878 M 6.64 % 111.473 M 5.43 % 105.733 M 3.17 % 102.482 M 7.24 % 95.567 M -1.43 % 96.950 M 8.26 % 89.549 M 1.12 % 88.559 M 0.56 % 88.062 M 1.55 % 86.721 M 25.29 % 69.217 M 3.00 % 67.200 M -4.43 % 70.316 M 10.41 % 63.685 M 7.26 % 59.376 M 11.39 % 53.306 M -2.03 % 54.409 M 3.84 % 52.396 M 21.85 % 43.002 M 3.21 % 41.663 M 4.62 % 39.822 M 8.09 % 36.840 M 31.08 % 28.105 M 2.58 % 27.399 M 1.00 % 27.129 M 8.54 % 24.995 M 1.53 % 24.619 M 1.54 % 24.245 M 13.65 % 21.334 M 1.53 % 21.012 M 6.29 % 19.769 M 1.73 % 19.434 M 36.89 % 14.197 M 2.07 % 13.909 M 19.25 % 11.664 M 52.67 % 7.640 M 30.34 % 5.862 M 0.00 % 5.862 M 0.46 % 5.835 M 0.81 % 5.788 M 32.29 % 4.375 M 0.00 % 4.375 M
Weighted average shs out 206.216 M 9.50 % 188.321 M 0.00 % 188.321 M 26.57 % 148.787 M 2.28 % 145.464 M 2.50 % 141.911 M 0.94 % 140.586 M 0.22 % 140.280 M 0.11 % 140.125 M 0.33 % 139.658 M 0.12 % 139.491 M 8.02 % 129.134 M 1.92 % 126.701 M 0.40 % 126.201 M 0.00 % 126.201 M 4.00 % 121.346 M 2.08 % 118.878 M 6.64 % 111.473 M 5.43 % 105.733 M 3.17 % 102.482 M 7.24 % 95.567 M -1.43 % 96.950 M 8.26 % 89.549 M 1.12 % 88.559 M 0.56 % 88.062 M 1.55 % 86.721 M 25.29 % 69.217 M 3.00 % 67.200 M -4.43 % 70.316 M 10.41 % 63.685 M 7.26 % 59.376 M 11.39 % 53.306 M -2.03 % 54.409 M 3.84 % 52.396 M 21.85 % 43.002 M 3.21 % 41.663 M 4.62 % 39.822 M 8.09 % 36.840 M 31.08 % 28.105 M 2.58 % 27.399 M 1.00 % 27.129 M 8.54 % 24.995 M 1.53 % 24.619 M 1.54 % 24.245 M 13.65 % 21.334 M 1.53 % 21.012 M 6.29 % 19.769 M 1.73 % 19.434 M 36.89 % 14.197 M 2.07 % 13.909 M 19.25 % 11.664 M 52.67 % 7.640 M 30.34 % 5.862 M 0.00 % 5.862 M 0.46 % 5.835 M 0.81 % 5.788 M 32.29 % 4.375 M 0.00 % 4.375 M
EPS diluted 0.00 -33.33 % 0.00 86.36 % 0.00 -25.71 % 0.00 -29.63 % 0.00 53.45 % -0.01 -1.75 % -0.01 -111.11 % 0.00 3.57 % 0.00 62.67 % -0.01 -457.14 % 0.00 150.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -10.53 % 0.00 -322.22 % 0.00 65.38 % 0.00 71.43 % -0.01 -85.71 % 0.00 -58.06 % 0.00 -875.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 115.00 % 0.00 72.60 % -0.01 -260.40 % 0.00 -102.55 % 0.00 9.09 % 0.00 94.09 % -0.04 -3 620.00 % 0.00 23.08 % 0.00 71.11 % 0.00 -462.50 % 0.00 20.00 % 0.00 75.61 % 0.00 -156.25 % 0.00 30.43 % 0.00 34.29 % 0.00 -59.09 % 0.00 -4.76 % 0.00 93.09 % -0.03 -1 688.24 % 0.00 10.53 % 0.00 0.00 % 0.00 42.42 % 0.00 -17.86 % 0.00 -7.69 % 0.00 43.48 % 0.00 -91.67 % 0.00 -9.09 % 0.00 35.29 % 0.00 0.00 % 0.00 60.47 % -0.01 -62.26 % -0.01 64.43 % -0.01 -63.74 % -0.01 15.74 % -0.01 -22.73 % -0.01 -46.67 % -0.01 33.33 % -0.01
Earnings per share 0.00 -33.33 % 0.00 86.36 % 0.00 -25.71 % 0.00 -29.63 % 0.00 53.45 % -0.01 -1.75 % -0.01 -111.11 % 0.00 3.57 % 0.00 62.67 % -0.01 -457.14 % 0.00 150.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -10.53 % 0.00 -322.22 % 0.00 65.38 % 0.00 71.43 % -0.01 -85.71 % 0.00 -58.06 % 0.00 -875.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 115.00 % 0.00 72.60 % -0.01 -260.40 % 0.00 -102.55 % 0.00 9.09 % 0.00 94.09 % -0.04 -3 620.00 % 0.00 23.08 % 0.00 71.11 % 0.00 -462.50 % 0.00 20.00 % 0.00 75.61 % 0.00 -156.25 % 0.00 30.43 % 0.00 34.29 % 0.00 -59.09 % 0.00 -4.76 % 0.00 93.09 % -0.03 -1 688.24 % 0.00 10.53 % 0.00 0.00 % 0.00 42.42 % 0.00 -17.86 % 0.00 -7.69 % 0.00 43.48 % 0.00 -91.67 % 0.00 -9.09 % 0.00 35.29 % 0.00 0.00 % 0.00 60.47 % -0.01 -62.26 % -0.01 64.43 % -0.01 -63.74 % -0.01 15.74 % -0.01 -22.73 % -0.01 -46.67 % -0.01 33.33 % -0.01
Gross profit -13.799 K 0.14 % -13.819 K -11.49 % -12.395 K 7.30 % -13.371 K -1.53 % -13.169 K -42.77 % -9.224 K -16.16 % -7.941 K 11.24 % -8.947 K -51.90 % -5.890 K -15.99 % -5.078 K -63.86 % -3.099 K -7.90 % -2.872 K -32.84 % -2.162 K -9.52 % -1.974 K 28.37 % -2.756 K 0.00 % -2.756 K 0.00 % -2.756 K 0.00 % -2.756 K -47.93 % -1.863 K 5.72 % -1.976 K 86.27 % -14.389 K -54.95 % -9.286 K 2.69 % -9.543 K -1 804.79 % -501.000 -56.07 % -321.000 0.00 % -321.000 28.19 % -447.000 -313.89 % -108.000 0.00 % -108.000 0.00 % -108.000 27.03 % -148.000 0.67 % -149.000 0.00 % -149.000 -0.68 % -148.000 27.45 % -204.000 0.00 % -204.000 0.00 % -204.000 0.00 % -204.000 27.66 % -282.000 0.00 % -282.000 0.00 % -282.000 0.00 % -282.000 27.69 % -390.000 0.26 % -391.000 0.00 % -391.000 0.00 % -391.000 27.99 % -543.000 0.00 % -543.000 0.00 % -543.000 0.00 % -543.000 61.32 % -1.404 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 1.369 M 0.000 0.000 100.00 % -4.000 -100.00 % 769.947 K 1 486.44 % 48.533 K 141.77 % -116.195 K -218.29 % -36.506 K -105.99 % 609.169 K 30 458 550.00 % -2.000 0.000 -100.00 % 1.843 K -99.52 % 381.269 K 0.000 -100.00 % 3.714 K 223.84 % -2.999 K 0.000 -100.00 % 380.138 K 11.98 % 339.484 K 0.000 0.000 -100.00 % 360.735 K 12 522.00 % -2.904 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.702 K 0.000 0.000 100.00 % -649.688 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -231.000 0.000 0.000 100.00 % -18.000 -260.00 % -5.000 0.000 -100.00 % 87.374 K 20 185.98 % -435.000 -106.76 % 6.436 K 1 060.60 % -670.000 0.000 0.000
Cost of revenue 13.799 K -0.14 % 13.819 K 11.49 % 12.395 K -7.30 % 13.371 K 1.53 % 13.169 K 42.77 % 9.224 K 16.16 % 7.941 K -11.24 % 8.947 K 51.90 % 5.890 K 15.99 % 5.078 K 63.86 % 3.099 K 7.90 % 2.872 K 32.84 % 2.162 K 9.52 % 1.974 K -28.37 % 2.756 K 0.00 % 2.756 K 0.00 % 2.756 K 0.00 % 2.756 K 47.93 % 1.863 K -5.72 % 1.976 K -86.27 % 14.389 K 54.95 % 9.286 K -2.69 % 9.543 K 1 804.79 % 501.000 56.07 % 321.000 0.00 % 321.000 -28.19 % 447.000 313.89 % 108.000 0.00 % 108.000 0.00 % 108.000 -27.03 % 148.000 -0.67 % 149.000 0.00 % 149.000 0.68 % 148.000 -27.45 % 204.000 0.00 % 204.000 0.00 % 204.000 0.00 % 204.000 -27.66 % 282.000 0.00 % 282.000 0.00 % 282.000 0.00 % 282.000 -27.69 % 390.000 -0.26 % 391.000 0.00 % 391.000 0.00 % 391.000 -27.99 % 543.000 0.00 % 543.000 0.00 % 543.000 0.00 % 543.000 -61.32 % 1.404 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 370.255 K 39.29 % 265.820 K -27.13 % 364.769 K 10.54 % 329.975 K 13.51 % 290.709 K -55.48 % 652.919 K 113.78 % 305.416 K 20.60 % 253.253 K -5.54 % 268.116 K -70.50 % 908.896 K 222.38 % 281.929 K -2.16 % 288.160 K -2.68 % 296.086 K -5.27 % 312.544 K -13.46 % 361.144 K 58.71 % 227.548 K -72.96 % 841.524 K 119.50 % 383.381 K 43.53 % 267.102 K 20.37 % 221.897 K -14.92 % 260.824 K -14.19 % 303.942 K -65.76 % 887.673 K 158.50 % 343.389 K 150.57 % 137.042 K 4.81 % 130.750 K -94.81 % 2.520 M 4 603.09 % 53.573 K -9.70 % 59.330 K -75.06 % 237.858 K 909.33 % 23.566 K -33.54 % 35.458 K -80.25 % 179.562 K 178.03 % 64.583 K -15.07 % 76.047 K 47.32 % 51.619 K -0.75 % 52.009 K 22.94 % 42.306 K -74.83 % 168.114 K 300.37 % 41.990 K -9.59 % 46.442 K 9.02 % 42.601 K 719.25 % 5.200 K -90.61 % 55.396 K -0.74 % 55.809 K -42.39 % 96.876 K 104.31 % 47.416 K 8.80 % 43.581 K -9.50 % 48.158 K 2.12 % 47.159 K -52.26 % 98.783 K 141.43 % 40.915 K -52.68 % 86.466 K 320.66 % 20.555 K -54.27 % 44.948 K -12.91 % 51.611 K 99.07 % 25.926 K -33.87 % 39.202 K
Selling and marketing expenses 56.305 K 97.04 % 28.575 K 133.02 % 12.263 K -74.02 % 47.197 K -19.08 % 58.326 K -47.62 % 111.342 K -55.44 % 249.855 K 132.42 % 107.503 K 2.14 % 105.253 K -43.00 % 184.655 K 124.21 % 82.358 K -67.00 % 249.584 K 7.66 % 231.831 K 43.54 % 161.507 K 19.38 % 135.288 K 54.45 % 87.592 K -63.12 % 237.488 K 54.24 % 153.975 K 143.64 % 63.197 K -49.75 % 125.755 K 744.50 % 14.891 K -81.51 % 80.556 K 84.96 % 43.553 K 62.24 % 26.844 K -28.13 % 37.349 K -28.76 % 52.427 K 10.50 % 47.447 K 1 406.73 % 3.149 K -86.30 % 22.993 K 12.47 % 20.443 K 68.14 % 12.158 K 16.41 % 10.444 K -68.14 % 32.778 K 201.13 % 10.885 K 556.91 % 1.657 K -80.82 % 8.640 K 103.77 % 4.240 K -27.77 % 5.870 K 41.51 % 4.148 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.321 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 31.521 K 17.76 % 26.768 K 141.85 % -63.955 K -149.81 % 128.399 K 297.80 % 32.277 K -33.84 % 48.785 K 237.05 % 14.474 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.810 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.284 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 458.081 K 42.63 % 321.163 K 2.58 % 313.077 K -38.07 % 505.571 K 32.59 % 381.312 K -53.10 % 813.046 K 42.70 % 569.745 K 49.84 % 380.233 K -8.90 % 417.396 K -61.83 % 1.094 M 200.19 % 364.287 K -32.26 % 537.744 K 1.86 % 527.917 K 11.36 % 474.051 K -4.51 % 496.432 K 57.53 % 315.140 K -70.79 % 1.079 M 100.80 % 537.356 K 62.69 % 330.299 K -4.99 % 347.652 K 26.09 % 275.715 K -28.29 % 384.498 K -58.71 % 931.226 K 151.52 % 370.233 K 107.76 % 178.201 K -4.44 % 186.477 K -92.74 % 2.567 M 4 425.64 % 56.722 K -31.10 % 82.323 K -69.99 % 274.337 K 667.93 % 35.724 K -22.17 % 45.902 K -78.38 % 212.340 K 181.36 % 75.468 K -2.88 % 77.704 K 28.95 % 60.259 K 7.13 % 56.249 K 16.76 % 48.176 K -72.03 % 172.262 K 310.25 % 41.990 K -9.59 % 46.442 K 9.02 % 42.601 K -45.97 % 78.845 K 16.14 % 67.885 K 21.64 % 55.809 K -42.39 % 96.876 K 104.31 % 47.416 K 8.80 % 43.581 K -9.50 % 48.158 K 2.12 % 47.159 K -52.06 % 98.370 K 140.43 % 40.915 K -53.32 % 87.656 K 87.59 % 46.727 K -17.55 % 56.674 K 9.68 % 51.672 K 96.64 % 26.278 K -33.08 % 39.270 K
Cost and expenses 471.880 K 40.87 % 334.982 K 2.92 % 325.472 K -37.28 % 518.942 K 31.55 % 394.481 K -52.03 % 822.270 K 42.34 % 577.686 K 48.44 % 389.180 K -8.06 % 423.286 K -61.47 % 1.099 M 199.04 % 367.386 K -32.04 % 540.616 K 1.99 % 530.079 K 11.36 % 476.025 K -4.64 % 499.188 K 57.03 % 317.896 K -70.61 % 1.082 M 100.29 % 540.112 K 62.60 % 332.162 K -5.00 % 349.628 K 20.52 % 290.104 K -26.33 % 393.784 K -58.14 % 940.769 K 153.76 % 370.734 K 107.67 % 178.522 K -4.43 % 186.798 K -92.72 % 2.567 M 4 417.83 % 56.830 K -31.06 % 82.431 K -69.96 % 274.445 K 665.07 % 35.872 K -22.10 % 46.051 K -78.33 % 212.489 K 181.01 % 75.616 K -2.94 % 77.908 K 28.85 % 60.463 K 7.10 % 56.453 K 16.69 % 48.380 K -71.96 % 172.544 K 308.18 % 42.272 K -9.53 % 46.724 K 8.96 % 42.883 K -45.88 % 79.235 K 16.05 % 68.276 K 21.49 % 56.200 K -42.22 % 97.267 K 102.81 % 47.959 K 8.69 % 44.124 K -9.40 % 48.701 K 2.09 % 47.702 K -52.19 % 99.774 K 143.86 % 40.915 K -53.32 % 87.656 K 87.59 % 46.727 K -17.55 % 56.674 K 9.68 % 51.672 K 96.64 % 26.278 K -33.08 % 39.270 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.300 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.036 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.489 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 426.560 K 44.89 % 294.395 K -21.92 % 377.032 K -0.04 % 377.172 K 8.06 % 349.035 K -54.33 % 764.261 K 37.64 % 555.271 K 53.92 % 360.756 K -3.38 % 373.369 K -65.86 % 1.094 M 200.19 % 364.287 K -32.26 % 537.744 K 1.86 % 527.917 K 11.36 % 474.051 K -4.51 % 496.432 K 57.53 % 315.140 K -70.79 % 1.079 M 100.80 % 537.356 K 62.69 % 330.299 K -4.99 % 347.652 K 26.09 % 275.715 K -28.29 % 384.498 K -58.71 % 931.226 K 151.52 % 370.233 K 112.30 % 174.391 K -4.80 % 183.177 K -92.86 % 2.567 M 4 425.64 % 56.722 K -31.10 % 82.323 K -68.13 % 258.301 K 623.05 % 35.724 K -22.17 % 45.902 K -78.38 % 212.340 K 181.36 % 75.468 K -2.88 % 77.704 K 28.95 % 60.259 K 7.13 % 56.249 K 16.76 % 48.176 K -72.03 % 172.262 K 310.25 % 41.990 K -9.59 % 46.442 K 9.02 % 42.601 K -15.68 % 50.521 K -8.80 % 55.396 K -0.74 % 55.809 K -42.39 % 96.876 K 104.31 % 47.416 K 8.80 % 43.581 K -9.50 % 48.158 K 2.12 % 47.159 K -52.26 % 98.783 K 141.43 % 40.915 K -52.68 % 86.466 K 320.66 % 20.555 K -54.27 % 44.948 K -12.91 % 51.611 K 99.07 % 25.926 K -33.87 % 39.202 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.212 K 70.09 % 4.240 K 526.29 % 677.000 -98.94 % 63.862 K 158.23 % 24.731 K -43.56 % 43.816 K -14.96 % 51.523 K -27.07 % 70.644 K 1 207.98 % 5.401 K 21.70 % 4.438 K 278.02 % 1.174 K -91.07 % 13.141 K 210.22 % 4.236 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.511 K -65.65 % 30.598 K 144.31 % 12.524 K 81.74 % 6.891 K 662.28 % 904.000 -93.53 % 13.975 K 307.79 % 3.427 K 33.66 % 2.564 K 332.38 % 593.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.000 -48.44 % 225.000 -14.77 % 264.000 654.29 % 35.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 1.16 % 346.000 -71.07 % 1.196 K 384.21 % 247.000 6.93 % 231.000 -75.16 % 930.000 76.14 % 528.000 0.000 0.000 -100.00 % 666.000 135.34 % 283.000 -34.94 % 435.000 -89.96 % 4.334 K 546.87 % 670.000 0.000 0.000
Interest expense 1.054 K -86.02 % 7.541 K -91.47 % 88.400 K 1 720.05 % 4.857 K -14.97 % 5.712 K -17.36 % 6.912 K -4.48 % 7.236 K -11.48 % 8.174 K 15.09 % 7.102 K 2.87 % 6.904 K -8.34 % 7.532 K 11.78 % 6.738 K 43.21 % 4.705 K 155.29 % 1.843 K -20.63 % 2.322 K -22.03 % 2.978 K -19.82 % 3.714 K -43.86 % 6.616 K 23.00 % 5.379 K 62.12 % 3.318 K -24.16 % 4.375 K 32.94 % 3.291 K -36.43 % 5.177 K 159.63 % 1.994 K 120.09 % 906.000 -83.01 % 5.333 K -32.88 % 7.946 K -31.02 % 11.520 K -0.55 % 11.584 K 3.65 % 11.176 K 9.64 % 10.193 K 1.05 % 10.087 K -0.36 % 10.123 K -0.66 % 10.190 K -4.36 % 10.654 K -0.46 % 10.703 K -0.90 % 10.800 K -62.88 % 29.095 K 23.44 % 23.570 K 366.27 % 5.055 K -1.48 % 5.131 K 0.39 % 5.111 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 13.799 K -0.14 % 13.819 K 11.49 % 12.395 K -7.31 % 13.372 K 1.54 % 13.169 K 42.77 % 9.224 K 38.96 % 6.638 K -25.81 % 8.947 K 51.90 % 5.890 K 15.99 % 5.078 K 63.86 % 3.099 K 7.90 % 2.872 K 32.84 % 2.162 K 9.52 % 1.974 K -28.37 % 2.756 K 0.00 % 2.756 K 0.00 % 2.756 K 0.00 % 2.756 K 47.93 % 1.863 K 110.30 % -18.079 K -225.70 % 14.383 K 54.89 % 9.286 K -2.69 % 9.543 K 1 804.79 % 501.000 56.07 % 321.000 0.00 % 321.000 -28.19 % 447.000 313.89 % 108.000 0.00 % 108.000 0.00 % 108.000 -27.03 % 148.000 0.00 % 148.000 -0.67 % 149.000 0.68 % 148.000 -27.45 % 204.000 0.00 % 204.000 -0.49 % 205.000 0.49 % 204.000 -27.66 % 282.000 0.00 % 282.000 0.00 % 282.000 0.00 % 282.000 -27.69 % 390.000 -0.26 % 391.000 0.26 % 390.000 -0.26 % 391.000 -27.99 % 543.000 0.00 % 543.000 0.18 % 542.000 -0.18 % 543.000 -38.71 % 886.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.000 0.00 % 61.000 10.91 % 55.000 -19.12 % 68.000
Operating income -471.880 K -40.87 % -334.982 K -2.92 % -325.472 K 37.28 % -518.942 K -31.55 % -394.481 K 52.03 % -822.270 K -42.34 % -577.690 K -58.51 % -364.449 K 3.96 % -379.470 K 63.76 % -1.047 M -443.43 % 304.897 K 156.97 % -535.215 K -1.82 % -525.641 K -10.70 % -474.851 K -343.37 % -107.100 K 65.85 % -313.660 K 70.82 % -1.075 M -99.00 % -540.112 K -67.92 % -321.651 K -656.59 % 57.790 K 0.45 % 57.529 K 114.87 % -386.893 K 70.21 % -1.299 M -65 619.98 % 1.982 K 101.13 % -175.095 K 4.96 % -184.234 K 92.82 % -2.567 M -4 416.79 % -56.830 K 31.06 % -82.431 K 69.96 % -274.445 K -667.55 % -35.756 K 21.97 % -45.826 K 78.41 % -212.225 K -180.79 % -75.581 K 14.17 % -88.058 K -11.35 % -79.083 K -5.65 % -74.853 K -11.79 % -66.960 K 92.08 % -845.802 K -1 900.86 % -42.272 K 9.53 % -46.724 K -8.96 % -42.883 K 44.38 % -77.096 K -12.92 % -68.276 K -21.49 % -56.200 K 42.22 % -97.267 K -102.81 % -47.959 K -8.69 % -44.124 K 9.40 % -48.701 K -2.06 % -47.720 K 52.17 % -99.774 K -143.86 % -40.915 K 53.32 % -87.656 K -87.59 % -46.727 K 17.55 % -56.674 K -9.68 % -51.672 K -96.64 % -26.278 K 33.08 % -39.270 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 305.522 K 33.11 % 229.533 K -73.27 % 858.788 K 36 366.58 % 2.355 K 259.99 % -1.472 K 76.39 % -6.235 K -101.15 % 543.622 K 23 221.41 % 2.331 K -93.65 % 36.714 K -17.72 % 44.619 K -93.29 % 664.751 K 9 965.70 % -6.738 K -43.21 % -4.705 K -1 103.20 % 469.000 -99.88 % 389.766 K 11 236.17 % -3.500 K 28.29 % -4.881 K 26.22 % -6.616 K -228.92 % 5.132 K -98.67 % 386.021 K 12.46 % 343.258 K 10 530.20 % -3.291 K 99.09 % -363.014 K -3 129.91 % 11.981 K 375.25 % 2.521 K 147.27 % -5.333 K 27.47 % -7.353 K 36.17 % -11.520 K 0.55 % -11.584 K -3.65 % -11.176 K -10.91 % -10.077 K 0.10 % -10.087 K -2.31 % -9.859 K 2.91 % -10.155 K 51.19 % -20.804 K 75.26 % -84.106 K -188.03 % -29.200 K -0.36 % -29.095 K 95.74 % -682.578 K -13 403.03 % -5.055 K 1.48 % -5.131 K -0.39 % -5.111 K -24.11 % -4.118 K -1 290.17 % 346.000 -71.07 % 1.196 K 384.21 % 247.000 -0.80 % 249.000 -73.23 % 930.000 76.14 % 528.000 2 833.33 % 18.000 0.000 -100.00 % 666.000 135.34 % 283.000 103.89 % -7.284 K 0.000 -100.00 % 670.000 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Net debt -3.243 M -286.67 % -838.652 K 67.74 % -2.600 M -3 011.31 % 89.294 K 109.18 % -972.406 K 41.45 % -1.661 M -4 341.29 % 39.157 K 102.83 % -1.384 M 66.73 % -4.158 M -66.27 % -2.501 M 28.79 % -3.512 M -1 212.83 % -267.515 K -139.67 % -111.620 K 93.90 % -1.830 M 51.41 % -3.765 M 18.71 % -4.632 M 41.88 % -7.970 M -3 212.52 % -240.589 K -1 422.79 % 18.188 K 100.53 % -3.415 M 37.10 % -5.429 M -98.08 % -2.741 M 35.40 % -4.243 M -3 048.77 % -134.746 K 89.37 % -1.268 M 33.41 % -1.904 M -2 156.19 % -84.397 K 63.75 % -232.789 K -343.17 % 95.730 K -68.66 % 305.471 K -19.72 % 380.486 K -9.50 % 420.449 K 31.61 % 319.472 K 94.02 % 164.660 K 109.13 % 78.736 K 119.43 % -405.248 K -257.06 % 258.023 K -14.04 % 300.157 K -15.27 % 354.267 K 63.51 % 216.665 K 12.17 % 193.160 K 36.65 % 141.356 K -24.14 % 186.326 K 284.70 % -100.881 K 69.11 % -326.546 K -342.37 % -73.817 K 68.49 % -234.282 K -2.82 % -227.846 K 33.02 % -340.158 K -26.51 % -268.881 K 16.61 % -322.422 K -369.63 % -68.655 K 0.000 100.00 % -184.953 K 53.08 % -394.146 K -1 109.89 % -32.577 K -522.41 % -5.234 K 75.02 % -20.951 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K -88.11 % 1.135 M 740.74 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K -96.14 % 3.500 M -12.50 % 4.000 M 3 900.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -99.10 % 11.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 650.000 K -18.75 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K
Total debt 204.263 K 187.79 % 70.976 K -28.23 % 98.897 K -35.07 % 152.305 K -19.90 % 190.136 K -15.94 % 226.193 K -13.78 % 262.341 K -11.60 % 296.775 K -10.43 % 331.325 K 20.43 % 275.123 K -7.91 % 298.755 K -6.94 % 321.033 K -5.29 % 338.966 K 891.27 % 34.195 K -37.26 % 54.507 K -26.65 % 74.309 K -20.62 % 93.614 K -28.15 % 130.289 K -12.96 % 149.691 K -12.07 % 170.248 K -19.47 % 211.418 K 172.82 % 77.494 K -8.26 % 84.468 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 279.825 K 2.50 % 273.000 K -40.91 % 462.000 K 2.44 % 451.000 K 2.50 % 440.000 K 2.33 % 430.000 K 2.38 % 420.000 K 2.44 % 410.000 K -12.73 % 469.829 K 4.65 % 448.947 K 6.97 % 419.702 K 7.49 % 390.462 K 8.05 % 361.367 K 66.05 % 217.625 K 2.35 % 212.625 K 2.47 % 207.500 K 2.47 % 202.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 5.302 M 1.04 % 5.248 M -1.27 % 5.315 M -1.42 % 5.392 M 0.00 % 5.392 M 10.88 % 4.863 M -33.24 % 7.284 M 0.00 % 7.284 M 0.00 % 7.284 M 10.07 % 6.618 M 0.00 % 6.618 M 0.00 % 6.618 M -1.13 % 6.693 M 0.00 % 6.693 M 0.61 % 6.652 M 0.00 % 6.652 M 20.09 % 5.539 M 37.02 % 4.043 M 9.69 % 3.686 M -2.39 % 3.776 M 0.00 % 3.776 M 0.00 % 3.776 M 28.20 % 2.945 M 5.14 % 2.801 M -0.91 % 2.827 M -0.84 % 2.851 M 533.72 % 449.897 K -1.29 % 455.761 K 0.00 % 455.762 K 48.64 % 306.614 K 1.42 % 302.309 K 0.00 % 302.309 K 68.32 % 179.599 K 0.00 % 179.599 K 3.97 % 172.744 K -14.11 % 201.129 K -12.98 % 231.129 K 5.79 % 218.473 K -5.77 % 231.844 K 0.00 % 231.844 K 0.00 % 231.844 K 0.00 % 231.844 K 4.27 % 222.349 K 0.00 % 222.349 K 27.71 % 174.099 K 0.00 % 174.099 K 5.61 % 164.856 K 0.00 % 164.856 K 0.00 % 164.856 K 0.00 % 164.856 K 28.79 % 128.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -13.269 M 2.04 % -13.546 M -0.78 % -13.441 M -0.51 % -13.372 M -3.20 % -12.958 M -3.15 % -12.562 M -7.06 % -11.734 M 12.11 % -13.351 M -2.99 % -12.963 M -3.10 % -12.574 M -9.15 % -11.520 M 2.52 % -11.817 M -4.81 % -11.275 M -4.94 % -10.745 M -4.62 % -10.270 M -0.16 % -10.254 M -3.19 % -9.937 M -12.19 % -8.857 M -6.54 % -8.314 M -4.09 % -7.987 M -3.60 % -7.709 M 0.58 % -7.754 M -5.30 % -7.364 M -21.51 % -6.060 M 0.00 % -6.060 M -2.99 % -5.884 M -3.33 % -5.695 M -82.53 % -3.120 M -2.24 % -3.051 M -3.18 % -2.957 M -10.10 % -2.686 M -1.00 % -2.659 M -2.06 % -2.606 M -9.33 % -2.383 M -3.73 % -2.298 M -4.49 % -2.199 M -5.58 % -2.083 M -2.75 % -2.027 M -3.97 % -1.950 M -59.32 % -1.224 M -4.02 % -1.176 M -4.61 % -1.124 M -4.46 % -1.076 M -5.46 % -1.021 M -7.09 % -953.157 K -6.12 % -898.153 K -12.11 % -801.133 K -6.33 % -753.423 K -6.08 % -710.231 K -7.38 % -661.428 K -7.77 % -613.744 K -17.58 % -521.975 K -3.01 % -506.744 K -20.83 % -419.370 K -14.65 % -365.794 K -20.85 % -302.684 K -20.26 % -251.682 K -11.66 % -225.404 K
Common stock 49.127 M 8.36 % 45.336 M 0.00 % 45.336 M 9.58 % 41.371 M 0.73 % 41.071 M 2.60 % 40.031 M 4.11 % 38.453 M 0.00 % 38.452 M 0.00 % 38.452 M 0.00 % 38.452 M 0.71 % 38.180 M 2.69 % 37.180 M 11.08 % 33.470 M 0.54 % 33.290 M 0.00 % 33.290 M 0.01 % 33.286 M 0.00 % 33.285 M -0.02 % 33.292 M 58.60 % 20.992 M 1.03 % 20.777 M 1.02 % 20.567 M 23.25 % 16.688 M 0.00 % 16.688 M 63.53 % 10.205 M 0.60 % 10.145 M 1.25 % 10.019 M 29.57 % 7.733 M 9.84 % 7.040 M 19.59 % 5.887 M 10.56 % 5.324 M 5.50 % 5.047 M 12.49 % 4.486 M -0.02 % 4.487 M 4.14 % 4.309 M 0.16 % 4.302 M -0.11 % 4.306 M 25.61 % 3.428 M 13.20 % 3.028 M 10.81 % 2.733 M 13.15 % 2.415 M 7.57 % 2.245 M 0.00 % 2.245 M 0.96 % 2.224 M -1.39 % 2.256 M 5.02 % 2.148 M 20.17 % 1.787 M 0.23 % 1.783 M 8.68 % 1.641 M -0.08 % 1.642 M 14.94 % 1.429 M 0.00 % 1.429 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 40.931 M 10.35 % 37.092 M -0.14 % 37.143 M 11.49 % 33.314 M -0.57 % 33.505 M 1.96 % 32.861 M 4.05 % 31.582 M 16.21 % 27.177 M -17.08 % 32.773 M -1.17 % 33.163 M -0.35 % 33.278 M 4.06 % 31.980 M 10.99 % 28.813 M -1.45 % 29.238 M -1.60 % 29.713 M 0.09 % 29.685 M -1.05 % 30.000 M 0.09 % 29.974 M 79.26 % 16.721 M 1.48 % 16.476 M -0.95 % 16.634 M 30.88 % 12.709 M -2.98 % 13.100 M 84.76 % 7.090 M 2.97 % 6.886 M -1.10 % 6.962 M 42.39 % 4.889 M 11.88 % 4.370 M 32.79 % 3.291 M 16.59 % 2.823 M 5.83 % 2.667 M 25.28 % 2.129 M -2.50 % 2.184 M 3.75 % 2.105 M -3.62 % 2.184 M -4.23 % 2.280 M 47.43 % 1.547 M 25.49 % 1.232 M 23.03 % 1.002 M -29.63 % 1.423 M 9.43 % 1.301 M -3.83 % 1.353 M -1.94 % 1.379 M -5.33 % 1.457 M 2.84 % 1.417 M 33.27 % 1.063 M -8.04 % 1.156 M 9.89 % 1.052 M -4.06 % 1.097 M 17.66 % 932.090 K -4.87 % 979.774 K 61.49 % 606.697 K -0.04 % 606.928 K -10.39 % 677.302 K -7.33 % 730.878 K -8.27 % 796.788 K -1.97 % 812.790 K -3.13 % 839.068 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 769.947 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.089 M 80.94 % 601.639 K 0.00 % 601.639 K 0.00 % 601.639 K -38.64 % 980.586 K 0.00 % 980.586 K 0.00 % 980.585 K 0.00 % 980.586 K 0.00 % 980.586 K -2.35 % 1.004 M 179.93 % 358.741 K 0.00 % 358.741 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 125.939 K 348.34 % 28.090 K -19.63 % 34.949 K -14.29 % 40.776 K -23.36 % 53.204 K -31.28 % 77.418 K -31.97 % 113.797 K -23.72 % 149.181 K -19.69 % 185.756 K 5.83 % 175.517 K -13.55 % 203.027 K -10.66 % 227.264 K 14.77 % 198.009 K 1 909.63 % 9.853 K -10.00 % 10.948 K -9.08 % 12.042 K -28.86 % 16.927 K -64.62 % 47.847 K -30.87 % 69.209 K -33.92 % 104.734 K -12.29 % 119.416 K 147.10 % 48.327 K -12.23 % 55.058 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 2.045 M 5.03 % 1.947 M -0.35 % 1.954 M 140.98 % 810.723 K -1.51 % 823.151 K -54.24 % 1.799 M 103.56 % 883.744 K 492.40 % 149.181 K -19.69 % 185.756 K 5.83 % 175.517 K -13.55 % 203.027 K -84.57 % 1.316 M 64.56 % 799.648 K 30.77 % 611.492 K -0.18 % 612.587 K -38.29 % 992.628 K -0.49 % 997.513 K -3.01 % 1.028 M -2.03 % 1.050 M -3.27 % 1.085 M -3.41 % 1.124 M 176.03 % 407.068 K -1.63 % 413.799 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 257.457 K -17.48 % 311.976 K -42.61 % 543.650 K 1.59 % 535.156 K 0.00 % 535.156 K 299.20 % 134.056 K 377.19 % 28.093 K -97.00 % 934.976 K 0.31 % 932.053 K 52.28 % 612.081 K -39.29 % 1.008 M 61.35 % 624.877 K -36.61 % 985.784 K 96.18 % 502.493 K 165.30 % 189.407 K -64.57 % 534.618 K -36.64 % 843.720 K 4 595.42 % 17.969 K -97.93 % 869.433 K -33.48 % 1.307 M 1 140.53 % 105.366 K -73.40 % 396.166 K -26.33 % 537.731 K -0.48 % 540.304 K -19.03 % 667.289 K 13.89 % 585.913 K 347.39 % 130.963 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 212.022 K 60.84 % 131.818 K 31.90 % 99.936 K 1.06 % 98.883 K 46.45 % 67.518 K -17.03 % 81.380 K 113.18 % 38.175 K -42.62 % 66.528 K -53.22 % 142.224 K 51.33 % 93.985 K 114.96 % 43.723 K -2.21 % 44.712 K -42.62 % 77.928 K -9.27 % 85.895 K 330.47 % 19.954 K -17.72 % 24.252 K -51.50 % 50.000 K 167.54 % 18.689 K -87.54 % 149.984 K 362.02 % 32.463 K -53.73 % 70.159 K 333.88 % 16.170 K -61.81 % 42.344 K 20.40 % 35.168 K -76.57 % 150.070 K 502.47 % 24.909 K 74.43 % 14.280 K 1 716.79 % 786.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -448.433 -0.66 % -445.507 -284.95 % -115.731 77.82 % -521.798 16.58 % -625.503 36.61 % -986.771 -103.95 % -483.836 -181.94 % -171.610 66.82 % -517.167 38.77 % -844.565 -49.44 % -565.136 32.12 % -832.559 35.28 % -1.286 K -1 737.16 % -70.018 81.30 % -374.499 29.10 % -528.239 0.000 0.000 0.000 100.00 % -102.756 0.000 100.00 % -104.750 7.30 % -112.998 10.26 % -125.924 -355.13 % -27.668 -72.28 % -16.060 54.18 % -35.047 -47.93 % -23.691 56.90 % -54.965 -778.18 % -6.259 66.93 % -18.925 74.06 % -72.950 -7.59 % -67.803 -287.65 % -17.491 44.68 % -31.619 50.37 % -63.710 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 78.324 K 82.63 % 42.886 K -32.94 % 63.948 K -42.66 % 111.529 K -18.55 % 136.932 K -7.96 % 148.775 K 0.16 % 148.544 K 0.64 % 147.594 K 1.39 % 145.569 K 46.14 % 99.606 K 4.05 % 95.728 K 2.09 % 93.769 K -33.48 % 140.957 K 479.07 % 24.342 K -44.12 % 43.559 K -30.04 % 62.267 K -18.80 % 76.687 K -6.98 % 82.443 K 2.44 % 80.482 K 22.85 % 65.514 K -28.79 % 92.002 K 215.43 % 29.167 K -0.83 % 29.410 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 279.825 K 2.50 % 273.000 K -40.91 % 462.000 K 2.44 % 451.000 K 2.50 % 440.000 K 2.33 % 430.000 K 2.38 % 420.000 K 2.44 % 410.000 K -12.73 % 469.829 K 4.65 % 448.947 K 6.97 % 419.702 K 7.49 % 390.462 K 8.05 % 361.367 K 66.05 % 217.625 K 2.35 % 212.625 K 2.47 % 207.500 K 2.47 % 202.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 766.890 K -3.91 % 798.117 K -23.42 % 1.042 M -42.80 % 1.822 M 51.81 % 1.200 M 53.51 % 781.839 K 62.96 % 479.764 K -55.70 % 1.083 M 0.46 % 1.078 M 51.46 % 711.803 K -35.56 % 1.105 M 53.56 % 719.272 K -36.22 % 1.128 M 113.86 % 527.319 K 126.18 % 233.138 K -60.97 % 597.403 K -35.15 % 921.252 K 38.42 % 665.548 K -30.00 % 950.748 K -30.80 % 1.374 M 595.86 % 197.439 K -53.62 % 425.708 K -25.01 % 567.670 K 4.96 % 540.841 K -18.98 % 667.562 K 13.90 % 586.105 K 42.68 % 410.788 K 42.19 % 288.908 K -50.92 % 588.636 K -13.18 % 678.017 K 3.97 % 652.148 K 16.07 % 561.846 K 8.06 % 519.952 K 2.17 % 508.919 K -5.29 % 537.371 K 1.32 % 530.382 K 15.83 % 457.884 K 0.19 % 457.009 K -9.26 % 503.664 K 61.60 % 311.678 K 21.58 % 256.366 K 1.63 % 252.244 K -10.07 % 280.492 K 226.27 % 85.968 K 330.68 % 19.961 K -17.73 % 24.264 K -51.51 % 50.036 K 167.64 % 18.695 K -87.55 % 150.122 K 362.16 % 32.483 K -53.70 % 70.159 K 333.88 % 16.170 K -61.81 % 42.344 K 20.40 % 35.168 K -76.57 % 150.070 K 502.47 % 24.909 K 74.43 % 14.280 K 1 716.79 % 786.000
Total liabilities 2.812 M 2.43 % 2.745 M -8.37 % 2.996 M 13.79 % 2.633 M 30.12 % 2.023 M -21.60 % 2.581 M 11.48 % 2.315 M 87.88 % 1.232 M -2.50 % 1.264 M 42.43 % 887.320 K -32.14 % 1.308 M -35.75 % 2.035 M 5.59 % 1.927 M 69.24 % 1.139 M 34.66 % 845.725 K -46.81 % 1.590 M -17.13 % 1.919 M 13.27 % 1.694 M -15.32 % 2.001 M -18.65 % 2.459 M 86.15 % 1.321 M 58.63 % 832.776 K -15.15 % 981.469 K 81.47 % 540.841 K -18.98 % 667.562 K 13.90 % 586.105 K 42.68 % 410.788 K 42.19 % 288.908 K -50.92 % 588.636 K -13.18 % 678.017 K 3.97 % 652.148 K 16.07 % 561.846 K 8.06 % 519.952 K 2.17 % 508.919 K -5.29 % 537.371 K 1.32 % 530.382 K 15.83 % 457.884 K 0.19 % 457.009 K -9.26 % 503.664 K 61.60 % 311.678 K 21.58 % 256.366 K 1.63 % 252.244 K -10.07 % 280.492 K 226.27 % 85.968 K 330.68 % 19.961 K -17.73 % 24.264 K -51.51 % 50.036 K 167.64 % 18.695 K -87.55 % 150.122 K 362.16 % 32.483 K -53.70 % 70.159 K 333.88 % 16.170 K -61.81 % 42.344 K 20.40 % 35.168 K -76.57 % 150.070 K 502.47 % 24.909 K 74.43 % 14.280 K 1 716.79 % 786.000
Other non current assets 135.000 K 0.00 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K 0.000 -100.00 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 25.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 35.59 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 9.26 % 54.000 K -15.63 % 64.000 K 0.00 % 64.000 K 8.47 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 145.83 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K -35.73 % 37.340 K 0.00 % 37.340 K 32 844 611 344 924 672 000.00 % 0.000 -100.00 % 29.500 K 25 948 474 415 513 600 000.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 102.890 K 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K 35.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -135.000 K 0.00 % -135.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 40.056 M 3.44 % 38.723 M 4.10 % 37.197 M 4.24 % 35.683 M 5.90 % 33.694 M 5.25 % 32.014 M 3.17 % 31.032 M 5.36 % 29.454 M 8.72 % 27.091 M 7.08 % 25.300 M 4.08 % 24.307 M -26.73 % 33.175 M 10.70 % 29.968 M 13.99 % 26.291 M 7.29 % 24.504 M 0.92 % 24.281 M 12.88 % 21.510 M 19.43 % 18.011 M 11.23 % 16.192 M 7.39 % 15.077 M 40.68 % 10.718 M 17.13 % 9.150 M 12.87 % 8.107 M 10.16 % 7.359 M 29.58 % 5.679 M 13.25 % 5.015 M 16.30 % 4.312 M 7.26 % 4.020 M 17.03 % 3.435 M 11.65 % 3.076 M 3.77 % 2.965 M 13.42 % 2.614 M 3.15 % 2.534 M 9.97 % 2.304 M 2.47 % 2.249 M 19.07 % 1.889 M 6.73 % 1.769 M 15.47 % 1.532 M 5.43 % 1.453 M -14.91 % 1.708 M 13.04 % 1.511 M 0.19 % 1.508 M 4.47 % 1.444 M 3.80 % 1.391 M 31.48 % 1.058 M 12.53 % 939.920 K 5.87 % 887.822 K 8.91 % 815.189 K 4.15 % 782.692 K 35.82 % 576.279 K 3.11 % 558.889 K 7.24 % 521.134 K 16.45 % 447.526 K 1.16 % 442.402 K 7.46 % 411.687 K 39 409.31 % 1.042 K -5.53 % 1.103 K -4.75 % 1.158 K
Total non current assets 40.191 M 3.43 % 38.858 M 4.09 % 37.332 M 4.23 % 35.818 M 5.88 % 33.829 M 2.20 % 33.101 M 3.06 % 32.118 M 8.55 % 29.589 M 8.68 % 27.226 M 7.04 % 25.435 M 4.21 % 24.407 M -26.65 % 33.275 M 10.67 % 30.068 M 13.94 % 26.391 M 7.26 % 24.604 M 0.91 % 24.381 M 12.82 % 21.610 M 19.32 % 18.111 M 11.16 % 16.292 M 7.34 % 15.177 M 40.56 % 10.798 M 16.98 % 9.230 M 12.75 % 8.187 M 10.36 % 7.418 M 29.27 % 5.738 M 13.10 % 5.074 M 16.08 % 4.371 M 7.16 % 4.079 M 16.75 % 3.494 M 11.43 % 3.135 M 3.87 % 3.019 M 12.72 % 2.678 M 3.07 % 2.598 M 9.93 % 2.363 M 2.41 % 2.308 M 18.49 % 1.948 M 6.52 % 1.828 M 14.90 % 1.591 M 7.71 % 1.477 M -14.70 % 1.732 M 12.84 % 1.535 M 0.19 % 1.532 M 4.40 % 1.468 M 2.77 % 1.428 M 30.41 % 1.095 M 16.51 % 939.920 K 2.46 % 917.322 K 12.53 % 815.189 K 4.15 % 782.692 K 35.82 % 576.279 K 3.11 % 558.889 K 7.24 % 521.134 K 16.45 % 447.526 K 1.16 % 442.402 K 7.46 % 411.687 K 296.11 % 103.932 K 9 322.67 % 1.103 K -4.75 % 1.158 K
Other current assets 31.710 K 551.93 % 4.864 K -84.87 % 32.150 K 0.000 -100.00 % 16.157 K 0.000 -100.00 % 16.801 K -47.09 % 31.754 K -23.15 % 41.320 K -49.25 % 81.422 K 0.000 -100.00 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K -99.91 % 2.186 M 111 110.83 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.00 % 1.966 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.340 K 0.000 -100.00 % 24.600 K 0.75 % 24.417 K 0.00 % 24.417 K 0.00 % 24.417 K 0.000 -100.00 % 417.000 -79.65 % 2.049 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 138.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 M -12.50 % 4.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 650.000 K -18.75 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K
cash and cash equivalents 3.447 M 278.95 % 909.628 K -66.29 % 2.699 M 4 182.63 % 63.011 K -94.58 % 1.163 M -38.39 % 1.887 M 745.47 % 223.184 K -86.72 % 1.680 M -62.57 % 4.490 M 61.73 % 2.776 M -27.15 % 3.811 M 547.49 % 588.548 K 30.62 % 450.586 K -75.83 % 1.864 M -51.20 % 3.820 M -18.84 % 4.706 M -41.63 % 8.063 M 2 074.08 % 370.878 K 182.03 % 131.503 K -96.33 % 3.585 M -36.44 % 5.641 M 100.13 % 2.818 M -34.87 % 4.327 M 3 111.46 % 134.746 K -89.37 % 1.268 M -33.41 % 1.904 M 422.80 % 364.222 K -27.99 % 505.789 K 38.09 % 366.270 K 151.68 % 145.529 K 144.53 % 59.514 K 523.12 % 9.551 K -90.50 % 100.528 K -59.03 % 245.340 K -37.27 % 391.093 K -54.22 % 854.195 K 428.33 % 161.679 K 79.04 % 90.305 K 1 171.90 % 7.100 K 639.58 % 960.000 -95.07 % 19.465 K -70.57 % 66.144 K 308.95 % 16.174 K -83.97 % 100.881 K -69.11 % 326.546 K 342.37 % 73.817 K -68.49 % 234.282 K 2.82 % 227.846 K -33.02 % 340.158 K 26.51 % 268.881 K -16.61 % 322.422 K 369.63 % 68.655 K 0.000 -100.00 % 184.953 K -53.08 % 394.146 K 1 109.89 % 32.577 K 522.41 % 5.234 K -75.02 % 20.951 K
Cash and short term investments 3.447 M 278.95 % 909.628 K -66.29 % 2.699 M 4 182.63 % 63.011 K -94.58 % 1.163 M -38.39 % 1.887 M 54.27 % 1.223 M -27.21 % 1.680 M -62.57 % 4.490 M -28.46 % 6.276 M -19.65 % 7.811 M 1 227.13 % 588.548 K 30.62 % 450.586 K -75.83 % 1.864 M -51.20 % 3.820 M -18.84 % 4.706 M -41.63 % 8.063 M -29.09 % 11.371 M 8 546.86 % 131.503 K -96.33 % 3.585 M -36.44 % 5.641 M 100.13 % 2.818 M -34.87 % 4.327 M 3 111.46 % 134.746 K -89.37 % 1.268 M -33.41 % 1.904 M 422.80 % 364.222 K -27.99 % 505.789 K 38.09 % 366.270 K 151.68 % 145.529 K 144.53 % 59.514 K 523.12 % 9.551 K -90.50 % 100.528 K -59.03 % 245.340 K -37.27 % 391.093 K -54.22 % 854.195 K 428.33 % 161.679 K 79.04 % 90.305 K 1 171.90 % 7.100 K 639.58 % 960.000 -95.07 % 19.465 K -70.57 % 66.144 K 308.95 % 16.174 K -83.97 % 100.881 K -69.11 % 326.546 K 342.37 % 73.817 K -68.49 % 234.282 K 2.82 % 227.846 K -33.02 % 340.158 K 26.51 % 268.881 K -16.61 % 322.422 K 369.63 % 68.655 K 0.000 -100.00 % 184.953 K -53.08 % 394.146 K -42.26 % 682.577 K -15.23 % 805.234 K -1.91 % 820.951 K
Total current assets 3.551 M 263.04 % 978.250 K -65.14 % 2.807 M 2 077.03 % 128.918 K -92.41 % 1.699 M -27.42 % 2.341 M 31.63 % 1.779 M -55.32 % 3.981 M -41.23 % 6.773 M -21.39 % 8.615 M -15.36 % 10.178 M 1 275.17 % 740.146 K 10.54 % 669.571 K -83.20 % 3.986 M -33.05 % 5.955 M -13.62 % 6.894 M -33.13 % 10.309 M -23.96 % 13.557 M 458.09 % 2.429 M -35.36 % 3.758 M -47.50 % 7.158 M 66.01 % 4.312 M -26.85 % 5.894 M 2 668.45 % 212.906 K -88.27 % 1.815 M -26.64 % 2.474 M 166.29 % 929.222 K 60.13 % 580.309 K 50.36 % 385.940 K 5.60 % 365.485 K 21.46 % 300.902 K 2 184.58 % 13.171 K -87.53 % 105.643 K -57.82 % 250.465 K -39.43 % 413.518 K -52.09 % 863.080 K 389.89 % 176.177 K 79.43 % 98.188 K 250.06 % 28.049 K 796.13 % 3.130 K -85.90 % 22.193 K -69.53 % 72.830 K -62.13 % 192.325 K 67.18 % 115.041 K -66.34 % 341.743 K 131.66 % 147.522 K -48.93 % 288.862 K 12.99 % 255.642 K -44.92 % 464.117 K 19.53 % 388.294 K -20.92 % 491.044 K 382.68 % 101.733 K -49.57 % 201.746 K -25.30 % 270.068 K -42.45 % 469.261 K -34.62 % 717.765 K -13.10 % 825.967 K -1.52 % 838.696 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.367 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -331.742 -118.50 % 1.793 K 299.42 % 448.935 -5.04 % 472.749 18.45 % 399.109 610.63 % -78.160 85.71 % -547.103 4.06 % -570.279 -0.93 % -565.000 -658.19 % -74.520 -278.85 % -19.670 91.06 % -219.956 8.88 % -241.388 -6 568.18 % -3.620 29.23 % -5.115 0.20 % -5.125 77.15 % -22.425 -152.39 % -8.885 38.72 % -14.498 -83.91 % -7.883 62.37 % -20.949 -102.33 % 900.000 33 091.20 % -2.728 59.20 % -6.686 96.20 % -176.151 -1 144.00 % -14.160 6.82 % -15.197 -100.04 % 37.266 K 68 377.76 % -54.580 -100.22 % 24.572 K 1.15 % 24.293 K -0.02 % 24.297 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 72.683 K 14.00 % 63.758 K -16.01 % 75.913 K 15.18 % 65.907 K -87.34 % 520.520 K 14.59 % 454.242 K -15.67 % 538.645 K -76.26 % 2.269 M 1.19 % 2.242 M -0.70 % 2.258 M -4.64 % 2.367 M 1 482.19 % 149.632 K -31.05 % 217.019 K -89.77 % 2.121 M -0.59 % 2.133 M -2.41 % 2.186 M -2.59 % 2.244 M 2.72 % 2.184 M -4.85 % 2.296 M 1 243.53 % 170.877 K -88.72 % 1.515 M 1.60 % 1.491 M -4.71 % 1.565 M 1 902.21 % 78.160 K -85.71 % 547.103 K -4.06 % 570.279 K 0.93 % 565.000 K 658.19 % 74.520 K 278.85 % 19.670 K -91.06 % 219.956 K -8.88 % 241.388 K 6 568.18 % 3.620 K -29.23 % 5.115 K -0.20 % 5.125 K -77.15 % 22.425 K 152.39 % 8.885 K -38.72 % 14.498 K 83.91 % 7.883 K -62.37 % 20.949 K 0.000 -100.00 % 2.728 K -59.20 % 6.686 K -96.20 % 176.151 K 1 144.00 % 14.160 K -6.82 % 15.197 K -58.21 % 36.365 K -33.37 % 54.580 K 0.000 -100.00 % 99.542 K 4.79 % 94.996 K -34.12 % 144.205 K 335.95 % 33.078 K -83.57 % 201.329 K 142.37 % 83.066 K 10.59 % 75.115 K 113.47 % 35.188 K 69.72 % 20.733 K 17.75 % 17.607 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 951.605 K 0.00 % 951.605 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.393 K 26.05 % 38.393 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.479 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 431.109 K -2.74 % 443.255 K 2.00 % 434.558 K -63.03 % 1.175 M 122.56 % 528.124 K 5.83 % 499.008 K 64.62 % 303.127 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 565.136 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 273.402 42.44 % 191.945 0.000 -100.00 % 15.908 K -87.44 % 126.636 K -44.22 % 227.017 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.060 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.925 0.000 -100.00 % 67.803 0.000 0.000 -100.00 % 63.710 -13.28 % 73.468 884.69 % 7.461 -36.58 % 11.764 0.000 -100.00 % 6.195 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 156.617 K 841.43 % 16.636 K -54.84 % 36.838 K -55.90 % 83.524 K -26.57 % 113.750 K -20.56 % 143.181 K -16.68 % 171.838 K -13.97 % 199.741 K -11.97 % 226.910 K 38.13 % 164.272 K -9.06 % 180.631 K -8.11 % 196.565 K -5.19 % 207.333 K 938.59 % 19.963 K -49.05 % 39.180 K -32.32 % 57.888 K -23.93 % 76.098 K -18.89 % 93.826 K -15.53 % 111.082 K -14.22 % 129.494 K -23.16 % 168.519 K 117.46 % 77.494 K -8.26 % 84.468 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 5.074 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 301.41 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.001 M -10.15 % 1.114 M 1.55 % 1.097 M 13.21 % 968.672 K -11.90 % 1.099 M 3.29 % 1.064 M 0.00 % 1.064 M
Deferred tax liabilities non current 1.919 M 0.00 % 1.919 M 0.00 % 1.919 M 149.20 % 769.947 K 0.00 % 769.947 K -55.28 % 1.722 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 43.743 M 9.81 % 39.837 M -0.75 % 40.139 M 11.66 % 35.947 M 1.18 % 35.528 M 0.24 % 35.442 M 4.56 % 33.897 M 0.83 % 33.618 M -1.23 % 34.037 M -0.04 % 34.050 M -1.55 % 34.585 M 1.67 % 34.016 M 10.66 % 30.740 M 1.20 % 30.377 M -0.59 % 30.558 M -2.29 % 31.275 M -2.02 % 31.919 M 0.79 % 31.668 M 69.15 % 18.721 M -1.13 % 18.936 M 5.46 % 17.955 M 32.59 % 13.542 M -3.83 % 14.081 M 84.52 % 7.631 M 1.03 % 7.553 M 0.07 % 7.548 M 42.41 % 5.300 M 13.76 % 4.659 M 20.09 % 3.880 M 10.83 % 3.501 M 5.47 % 3.319 M 23.35 % 2.691 M -0.47 % 2.704 M 3.44 % 2.614 M -3.95 % 2.721 M -3.18 % 2.811 M 40.21 % 2.005 M 18.65 % 1.689 M 12.23 % 1.505 M -13.24 % 1.735 M 11.43 % 1.557 M -2.97 % 1.605 M -3.31 % 1.660 M 7.57 % 1.543 M 7.40 % 1.437 M 32.13 % 1.087 M -9.84 % 1.206 M 12.64 % 1.071 M -14.11 % 1.247 M 29.26 % 964.573 K -8.13 % 1.050 M 68.56 % 622.867 K -4.07 % 649.272 K -8.87 % 712.470 K -19.12 % 880.948 K 7.21 % 821.697 K -0.65 % 827.070 K -1.52 % 839.854 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 659.008 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.216 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 34.823 K -15.15 % 41.042 K 46.58 % 28.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 364.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 478.125 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.519 K 0.000 -100.00 % 576.840 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 531.549 K 245.52 % 153.840 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.421 M 0.000 0.000 -100.00 % 163.500 K 835.13 % -22.241 K 0.000 -100.00 % 100.469 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.240 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.716 K 0.000 -100.00 % 24.966 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -53.335 K -199.62 % 53.537 K 107.98 % -670.635 K -192.86 % 722.189 K 593.44 % -146.358 K -192.85 % 157.630 K 963.56 % 14.821 K 126.06 % -56.883 K -552.17 % 12.580 K -75.08 % 50.486 K 166.36 % -76.082 K -182.27 % 92.476 K 145.14 % -204.863 K -335 740.98 % -61.000 -100.07 % 93.389 K 268.11 % -55.551 K 87.12 % -431.187 K -182.36 % 523.566 K 807.96 % 57.664 K 113.69 % -421.067 K -237.00 % 307.355 K 1 945.98 % -16.650 K 98.09 % -872.592 K -224.48 % 700.963 K 569.92 % 104.634 K 14.83 % 91.121 K 1 239.87 % -7.994 K 95.17 % -165.578 K -265.74 % 99.905 K 175.21 % 36.301 K 166.86 % -54.290 K -262.60 % 33.389 K 3 101.25 % 1.043 K -97.86 % 48.677 K 245.57 % -33.439 K -168.43 % 48.866 K 239.70 % -34.980 K 44.20 % -62.684 K -255.43 % 40.329 K -20.72 % 50.870 K 1 621.49 % 2.955 K -97.83 % 136.217 K 175.77 % -179.781 K -368.15 % 67.044 K 171.38 % 24.705 K 260.45 % -15.397 K 78.07 % -70.214 K -99.11 % -35.264 K -131.18 % 113.093 K 880.60 % 11.533 K 132.09 % -35.941 K -125.22 % 142.494 K 230.19 % -109.455 K 12.37 % -124.902 K -118.45 % 676.937 K 363.10 % 146.174 K 1 291.34 % 10.506 K 101.23 % -856.449 K
Accounts receivables -8.934 K -173.50 % 12.155 K 102.83 % -430.006 K -194.59 % 454.613 K 785.92 % -66.278 K -178.53 % 84.403 K 64 041.67 % -132.000 99.51 % -26.677 K -268.04 % 15.875 K -85.54 % 109.755 K 261.80 % -67.834 K -200.66 % 67.387 K 149.41 % -136.387 K -1 190.57 % 12.506 K -39.88 % 20.801 K -64.17 % 58.047 K 197.62 % -59.460 K -153.41 % 111.337 K 505 655.43 % 22.014 123.79 % -92.528 -288.54 % -23.814 -132.34 % 73.640 112.96 % -568.202 -100.12 % 468.943 K 1 923.31 % 23.177 K 538.96 % -5.280 K 97.07 % -180.189 K -228.51 % -54.850 K -127.39 % 200.286 K 834.52 % 21.432 K 171.75 % -29.872 K -2 098.13 % 1.495 K 14 850.00 % 10.000 -99.94 % 17.300 K 227.77 % -13.540 K -341.23 % 5.613 K 184.85 % -6.615 K -150.63 % 13.066 K 169.58 % -18.779 K -3 465.41 % 558.000 -85.90 % 3.958 K -97.66 % 169.465 K 204.61 % -161.991 K -15 721.12 % 1.037 K -95.10 % 21.168 K 16.21 % 18.215 K 117.91 % -101.688 K -205.54 % 96.346 K 2 219.36 % -4.546 K -109.24 % 49.209 K 144.28 % -111.127 K -166.05 % 168.251 K 242.27 % -118.263 K -1 387.40 % -7.951 K 80.09 % -39.927 K -176.22 % -14.455 K -362.41 % -3.126 K 54.48 % -6.868 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.426 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.153 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.381 K -775.10 % 14.869 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -44.401 K -207.30 % 41.382 K 117.20 % -240.629 K -189.93 % 267.576 K 434.14 % -80.080 K -576.64 % 16.801 K 12.36 % 14.953 K 149.50 % -30.206 K -816.72 % -3.295 K 94.44 % -59.269 K -618.59 % -8.248 K -132.87 % 25.089 K 136.64 % -68.476 K -444.89 % -12.567 K -117.31 % 72.588 K 163.90 % -113.598 K 69.44 % -371.727 K -190.17 % 412.229 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.966 -100.00 % 232.020 K 184.84 % 81.457 K -15.50 % 96.401 K -44.02 % 172.195 K 255.51 % -110.728 K 0.000 0.000 100.00 % -24.418 K -176.56 % 31.894 K 2 987.51 % 1.033 K -96.71 % 31.377 K 257.68 % -19.899 K -146.01 % 43.253 K 252.49 % -28.365 K 62.55 % -75.750 K -228.16 % 59.108 K 17.48 % 50.312 K 5 116.15 % -1.003 K 96.98 % -33.248 K -86.89 % -17.790 K -126.95 % 66.007 K 1 766.19 % 3.537 K 110.52 % -33.612 K -206.79 % 31.474 K 123.91 % -131.610 K -211.88 % 117.639 K 412.24 % -37.676 K -150.11 % 75.186 K 391.91 % -25.757 K -392.43 % 8.808 K 107.53 % -116.951 K -116.31 % 716.864 K 346.29 % 160.629 K 1 078.32 % 13.632 K 101.60 % -849.581 K
Other non cash items -305.151 K -29.15 % -236.276 K -156.36 % 419.211 K 15 012.15 % 2.774 K -22.28 % 3.569 K -17.82 % 4.343 K -98.90 % 395.977 K 6 690.89 % 5.831 K 17.70 % 4.954 K 6.74 % 4.641 K 100.78 % -595.672 K -13 777.89 % 4.355 K 40.71 % 3.095 K 316.59 % -1.429 K 99.62 % -377.555 K -4 379.70 % 8.822 K -98.46 % 573.447 K 20 063.40 % 2.844 K -20.89 % 3.595 K 116.99 % -21.155 K 93.63 % -332.238 K -15 368.29 % 2.176 K -99.41 % 366.176 K 202.07 % -358.753 K -440 520.10 % 81.457 -15.50 % 96.401 -99.76 % 39.825 K 281.02 % -22.000 K -300.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 10.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -92.46 % 132.710 K 1 227.10 % 10.000 K -86.78 % 75.665 K 158.73 % 29.245 K 0.02 % 29.240 K 0.50 % 29.095 K -95.74 % 682.750 K 13 555.00 % 5.000 K -2.44 % 5.125 K 2.50 % 5.000 K 100.00 % 2.500 K 3 666.54 % 66.374 -99.64 % 18.250 K 70 913.29 % -25.772 -170.85 % 36.374 127.68 % -131.425 -830.14 % 18.000 200.00 % -18.000 -100.07 % 26.534 K 5 022.39 % 518.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.770 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -475.069 K -103.61 % -233.327 K 77.70 % -1.046 M -571.91 % 221.748 K 142.19 % -525.573 K -79.19 % -293.308 K 23.87 % -385.276 K 10.32 % -429.619 K -17.31 % -366.231 K 28.98 % -515.680 K -38.89 % -371.288 K 15.75 % -440.681 K 39.63 % -729.951 K -54.03 % -473.898 K -84.17 % -257.313 K 28.65 % -360.611 K 61.41 % -934.511 K -6 317.02 % -14.563 K 94.48 % -263.908 K 64.24 % -738.091 K -2 217.24 % 34.861 K 108.82 % -395.372 K 68.85 % -1.269 M -355.59 % 496.551 K 798.91 % -71.046 K 27.60 % -98.125 K 19.14 % -121.347 K 52.57 % -255.819 K -1 604.99 % 16.998 K 122.75 % -74.712 K 33.49 % -112.332 K -995.82 % -10.251 K 88.41 % -88.421 K -228.14 % -26.946 K 52.12 % -56.282 K 15.05 % -66.254 K 27.34 % -91.187 K 17.75 % -110.860 K -467.90 % -19.521 K -321.20 % 8.825 K 120.29 % -43.492 K -146.51 % 93.505 K 137.17 % -251.560 K -196 431.25 % -128.000 98.90 % -11.659 K 89.59 % -112.026 K 4.56 % -117.381 K -50.66 % -77.913 K -220.14 % 64.850 K 282.03 % -35.626 K 67.10 % -108.290 K -184.75 % 127.781 K 164.92 % -196.829 K -10.28 % -178.478 K -128.57 % 624.658 K 555.93 % 95.233 K 705.92 % -15.717 K 98.25 % -895.651 K
Investments in property plant and equipment -1.138 M 25.48 % -1.527 M 13.11 % -1.757 M -37.20 % -1.281 M 19.96 % -1.600 M -123.69 % -715.247 K -2 089.04 % -32.674 K 98.60 % -2.339 M -68.93 % -1.385 M -24.88 % -1.109 M 57.81 % -2.628 M 27.24 % -3.612 M -320.84 % -858.201 K 41.47 % -1.466 M -139.76 % -611.569 K 79.41 % -2.970 M -26.33 % -2.351 M 6.75 % -2.521 M 20.14 % -3.157 M -123.08 % -1.415 M 33.12 % -2.116 M -90.01 % -1.113 M -8.28 % -1.028 M 38.89 % -1.683 M -153.14 % -664.737 K 5.14 % -700.720 K -6.18 % -659.928 K -12.76 % -585.227 K -63.19 % -358.623 K -220.39 % -111.932 K 75.35 % -454.043 K -467.54 % -80.002 K -60.51 % -49.841 K 10.52 % -55.698 K 86.05 % -399.142 K -234.40 % -119.362 K 49.70 % -237.299 K -338.50 % -54.116 K 85.87 % -382.984 K -1 301.33 % -27.330 K -757.55 % -3.187 K 92.68 % -43.535 K -0.22 % -43.438 K 86.97 % -333.387 K -187.54 % -115.943 K -145.44 % -47.239 K -69.29 % -27.905 K 15.54 % -33.040 K 82.79 % -191.955 K -970.40 % -17.933 K 80.13 % -90.255 K -39.83 % -64.546 K -381.00 % -13.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -465.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.577 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K 99.13 % -4.000 M 0.000 -100.00 % 932.000 200.00 % -932.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 M 600.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 -99.99 % 464.960 K -94.97 % 9.250 M 0.000 100.00 % -932.000 -116.71 % 5.577 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 0.000 100.00 % -1.437 K 92.82 % -20.000 K 0.000 0.000 100.00 % -21.000 K -975.73 % 2.398 K 0.000 100.00 % -2.398 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K -150.00 % 10.000 K 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.340 K 0.000 100.00 % -7.840 K -99 900.00 % -7.840 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.420 K 0.000 -100.00 % 26.295 K 182.91 % -31.715 K 87.29 % -249.519 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -1.138 M 25.48 % -1.527 M 13.11 % -1.757 M -37.20 % -1.281 M 19.96 % -1.600 M -123.69 % -715.247 K -2 089.04 % -32.674 K 98.60 % -2.339 M -210.59 % 2.115 M 428.52 % -643.883 K -124.56 % 2.622 M 172.60 % -3.612 M -320.84 % -858.201 K 41.25 % -1.461 M -138.85 % -611.569 K 79.41 % -2.970 M -27.25 % -2.334 M 7.42 % -2.521 M 20.14 % -3.157 M -119.97 % -1.435 M 32.17 % -2.116 M -90.01 % -1.113 M -6.11 % -1.049 M 37.55 % -1.680 M -152.78 % -664.737 K 5.46 % -703.118 K -6.54 % -659.928 K -12.76 % -585.227 K -63.19 % -358.623 K -206.69 % -116.932 K 73.67 % -444.043 K -455.04 % -80.002 K -45.88 % -54.841 K 1.54 % -55.698 K 86.05 % -399.142 K -234.40 % -119.362 K 49.70 % -237.299 K -166.28 % -89.116 K 76.73 % -382.984 K -1 301.33 % -27.330 K -757.55 % -3.187 K 92.68 % -43.535 K -44.64 % -30.098 K 90.97 % -333.387 K -169.33 % -123.783 K -162.04 % -47.239 K -69.29 % -27.905 K 15.54 % -33.040 K 82.79 % -191.955 K -970.40 % -17.933 K 80.13 % -90.255 K -52.65 % -59.126 K -559.20 % 12.876 K 140.60 % -31.715 K 87.29 % -249.519 K -267.53 % -67.890 K 0.000 0.000
Debt repayment -23.094 K 19.59 % -28.719 K -271.86 % -7.723 K 80.98 % -40.605 K -2.47 % -39.626 K 2.14 % -40.491 K -2.43 % -39.531 K 2.10 % -40.381 K -13.95 % -35.436 K -25.34 % -28.273 K -0.10 % -28.245 K -348.76 % -6.294 K -109.01 % 69.884 K 429.72 % -21.195 K 0.00 % -21.194 K 0.00 % -21.195 K 45.72 % -39.048 K -75.54 % -22.245 K 65.88 % -65.195 K -2 939.39 % -2.145 K -105.00 % 42.899 K 0.000 100.00 % -4.523 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.829 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 4.600 M 0.000 -100.00 % 6.000 M 0.000 -100.00 % 1.538 M -15.66 % 1.823 M 911 411.00 % 200.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.183 K -84.68 % 1.000 M -76.67 % 4.286 M 3 981.46 % 105.000 K 0.000 -100.00 % 3.632 K 169.84 % 1.346 K 118.41 % -7.310 K -100.05 % 14.965 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.913 M 0.000 100.00 % -330.000 -100.01 % 2.485 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 599.338 K 82 881.49 % -724.000 53.29 % -1.550 K 0.000 100.00 % -7.678 K -100.91 % 848.051 K 129.50 % 369.514 K 30.49 % 283.181 K 35.72 % 208.645 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.850 K -72.22 % 388.171 K 32 447.58 % -1.200 K -100.79 % 151.722 K 11 264.24 % -1.359 K -100.68 % 198.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.496 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.072 K 0.000 100.00 % -541.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.406 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.359 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -426.635 K 0.000 100.00 % -553.178 K -231 555.23 % 239.000 100.25 % -97.050 K 11.94 % -110.207 K -55 203.50 % 200.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.183 K 76 691.50 % -200.000 99.78 % -88.903 K -184.67 % 105.000 K 0.000 -100.00 % 3.632 K 169.84 % 1.346 K 118.41 % -7.310 K 99.37 % -1.168 M -3 755.89 % 31.947 K -68.60 % 101.738 K 842.61 % -13.700 K 0.000 100.00 % -397.477 K -887.18 % 50.494 K -49.34 % 99.670 K -95.74 % 2.341 M 248.86 % 671.095 K -31.56 % 980.565 K 0.000 -100.00 % 277.659 K 261.40 % 76.829 K 10 711.74 % -724.000 0.000 -100.00 % 5.720 K 0.000 -100.00 % 878.132 K 2 793.73 % 30.346 K 10 616.11 % 283.181 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 85.44 % 107.850 K 0.000 100.00 % -1.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 459.596 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 4.150 M 14 551.31 % -28.719 K -100.53 % 5.439 M 13 574.47 % -40.366 K -102.88 % 1.401 M -16.23 % 1.672 M 4 351.92 % -39.331 K 2.60 % -40.381 K -13.95 % -35.436 K -128.37 % 124.910 K -87.14 % 971.555 K -76.81 % 4.190 M 2 296.07 % 174.884 K 925.12 % -21.195 K -20.69 % -17.562 K 11.52 % -19.849 K 57.18 % -46.358 K -100.34 % 13.775 M 41 530.34 % -33.248 K -128.25 % 117.693 K -97.60 % 4.903 M 53 585 619.13 % -9.150 -100.00 % 6.511 M 12 794.71 % 50.494 K -49.34 % 99.670 K -95.74 % 2.341 M 265.98 % 639.708 K -34.76 % 980.565 K 74.36 % 562.366 K 102.54 % 277.659 K -54.21 % 606.338 K 83 848.34 % -724.000 53.29 % -1.550 K 97.54 % -63.109 K -821 845.82 % -7.678 -100.87 % 878.132 119.61 % 399.860 41.20 % 283.181 -99.93 % 408.645 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.951 K 82.62 % 107.850 K -72.22 % 388.171 K 32 447.58 % -1.200 K -100.79 % 151.722 K 11 264.24 % -1.359 K -100.68 % 198.400 K 0.000 -100.00 % 459.596 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.000 -200.00 % 18.000 100.25 % -7.284 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 2.537 M 241.84 % -1.789 M -167.88 % 2.636 M 339.69 % -1.100 M -56.09 % -704.411 K -209.42 % 643.769 K 240.78 % -457.281 K 83.72 % -2.809 M -263.94 % 1.714 M 265.62 % -1.035 M -132.11 % 3.222 M 2 235.59 % 137.962 K 109.76 % -1.413 M 27.74 % -1.956 M -120.64 % -886.444 K 73.59 % -3.357 M -1.49 % -3.308 M -129.43 % 11.239 M 425.42 % -3.454 M -68.04 % -2.055 M -172.83 % 2.822 M 287.05 % -1.509 M -135.99 % 4.193 M 469.94 % -1.133 M -78.16 % -636.113 K -141.31 % 1.540 M 1 187.78 % -141.567 K -201.47 % 139.519 K -36.80 % 220.741 K 156.63 % 86.015 K 72.16 % 49.963 K 154.92 % -90.977 K 37.18 % -144.812 K 0.65 % -145.753 K 68.53 % -463.102 K -166.87 % 692.516 K 870.26 % 71.374 K -14.22 % 83.205 K 1 255.13 % 6.140 K 133.18 % -18.505 K 60.36 % -46.679 K -193.41 % 49.970 K 158.99 % -84.707 K 62.46 % -225.665 K -189.29 % 252.729 K 257.50 % -160.465 K -2 593.24 % 6.436 K 105.73 % -112.312 K -257.57 % 71.277 K 233.13 % -53.541 K -121.10 % 253.767 K 269.63 % 68.655 K 137.32 % -183.953 K 12.07 % -209.193 K -157.86 % 361.569 K 1 222.35 % 27.343 K 273.97 % -15.717 K 98.25 % -895.651 K
Cash at beginning of period 909.628 K -66.29 % 2.699 M 4 182.63 % 63.011 K -94.58 % 1.163 M -37.73 % 1.867 M 736.51 % 223.184 K -86.72 % 1.680 M -62.57 % 4.490 M 61.73 % 2.776 M -27.15 % 3.811 M 547.49 % 588.548 K 30.62 % 450.586 K -75.83 % 1.864 M -51.20 % 3.820 M -18.84 % 4.706 M -41.63 % 8.063 M -29.09 % 11.371 M 8 546.86 % 131.503 K -96.33 % 3.585 M -36.44 % 5.641 M 100.13 % 2.818 M -34.87 % 4.327 M 3 111.46 % 134.746 K -89.37 % 1.268 M -33.41 % 1.904 M 422.80 % 364.222 K -27.99 % 505.789 K 38.09 % 366.270 K 151.68 % 145.529 K 144.53 % 59.514 K 523.12 % 9.551 K -90.50 % 100.528 K -59.03 % 245.340 K -37.27 % 391.093 K -54.22 % 854.195 K 428.33 % 161.679 K 79.04 % 90.305 K 1 171.90 % 7.100 K 639.58 % 960.000 -95.07 % 19.465 K -70.57 % 66.144 K 308.95 % 16.174 K -83.97 % 100.881 K -69.11 % 326.546 K 342.37 % 73.817 K -68.49 % 234.282 K 2.82 % 227.846 K -33.02 % 340.158 K 26.51 % 268.881 K -16.61 % 322.422 K 369.63 % 68.655 K 0.000 -100.00 % 184.953 K -53.08 % 394.146 K 1 109.89 % 32.577 K 522.41 % 5.234 K -75.02 % 20.951 K -97.71 % 916.602 K
Cash at end of period 3.447 M 278.95 % 909.628 K -66.29 % 2.699 M 4 182.63 % 63.011 K -94.58 % 1.163 M -38.39 % 1.887 M 745.47 % 223.184 K -86.72 % 1.680 M -62.57 % 4.490 M 61.73 % 2.776 M -27.15 % 3.811 M 547.49 % 588.548 K 30.62 % 450.586 K -75.83 % 1.864 M -51.20 % 3.820 M -18.84 % 4.706 M -41.63 % 8.063 M -29.09 % 11.371 M 8 546.86 % 131.503 K -96.33 % 3.585 M -36.44 % 5.641 M 100.13 % 2.818 M -34.87 % 4.327 M 3 111.46 % 134.746 K -89.37 % 1.268 M -33.41 % 1.904 M 422.80 % 364.222 K -27.99 % 505.789 K 38.09 % 366.270 K 151.68 % 145.529 K 144.53 % 59.514 K 523.12 % 9.551 K -90.50 % 100.528 K -59.03 % 245.340 K -37.27 % 391.093 K -54.22 % 854.195 K 428.33 % 161.679 K 79.04 % 90.305 K 1 171.90 % 7.100 K 639.58 % 960.000 -95.07 % 19.465 K -70.57 % 66.144 K 308.95 % 16.174 K -83.97 % 100.881 K -69.11 % 326.546 K 342.37 % 73.817 K -68.49 % 234.282 K 2.82 % 227.846 K -33.02 % 340.158 K 26.51 % 268.881 K -16.61 % 322.422 K 369.63 % 68.655 K 6 765.50 % 1.000 K -99.46 % 184.953 K -53.08 % 394.146 K 1 109.89 % 32.577 K 522.41 % 5.234 K -75.02 % 20.951 K
Operating cash flow -475.069 K -103.61 % -233.327 K 77.70 % -1.046 M -571.91 % 221.748 K 142.19 % -525.573 K -79.19 % -293.308 K 23.87 % -385.276 K 10.32 % -429.619 K -17.31 % -366.231 K 28.98 % -515.680 K -38.89 % -371.288 K 15.75 % -440.681 K 39.63 % -729.951 K -54.03 % -473.898 K -84.17 % -257.313 K 28.65 % -360.611 K 61.41 % -934.511 K -6 317.02 % -14.563 K 94.48 % -263.908 K 64.24 % -738.091 K -2 217.24 % 34.861 K 108.82 % -395.372 K 68.85 % -1.269 M -355.59 % 496.551 K 798.91 % -71.046 K 27.60 % -98.125 K 19.14 % -121.347 K 52.57 % -255.819 K -1 604.99 % 16.998 K 122.75 % -74.712 K 33.49 % -112.332 K -995.82 % -10.251 K 88.41 % -88.421 K -228.14 % -26.946 K 52.12 % -56.282 K 15.05 % -66.254 K 27.34 % -91.187 K 17.75 % -110.860 K -467.90 % -19.521 K -321.20 % 8.825 K 120.29 % -43.492 K -146.51 % 93.505 K 137.17 % -251.560 K -196 431.25 % -128.000 98.90 % -11.659 K 89.59 % -112.026 K 4.56 % -117.381 K -50.66 % -77.913 K -220.14 % 64.850 K 282.03 % -35.626 K 67.10 % -108.290 K -184.75 % 127.781 K 164.92 % -196.829 K -10.28 % -178.478 K -128.57 % 624.658 K 555.93 % 95.233 K 705.92 % -15.717 K 98.25 % -895.651 K
Capital expenditure -1.138 M 25.48 % -1.527 M 13.11 % -1.757 M -37.20 % -1.281 M 19.96 % -1.600 M -123.69 % -715.247 K -2 089.04 % -32.674 K 98.60 % -2.339 M -68.93 % -1.385 M -24.88 % -1.109 M 57.81 % -2.628 M 27.24 % -3.612 M -320.84 % -858.201 K 41.47 % -1.466 M -139.76 % -611.569 K 79.41 % -2.970 M -26.33 % -2.351 M 6.75 % -2.521 M 20.14 % -3.157 M -123.08 % -1.415 M 33.12 % -2.116 M -90.01 % -1.113 M -8.28 % -1.028 M 38.89 % -1.683 M -153.14 % -664.737 K 5.14 % -700.720 K -6.18 % -659.928 K -12.76 % -585.227 K -63.19 % -358.623 K -220.39 % -111.932 K 75.35 % -454.043 K -467.54 % -80.002 K -60.51 % -49.841 K 10.52 % -55.698 K 86.05 % -399.142 K -234.40 % -119.362 K 49.70 % -237.299 K -338.50 % -54.116 K 85.87 % -382.984 K -1 301.33 % -27.330 K -757.55 % -3.187 K 92.68 % -43.535 K -0.22 % -43.438 K 86.97 % -333.387 K -187.54 % -115.943 K -145.44 % -47.239 K -69.29 % -27.905 K 15.54 % -33.040 K 82.79 % -191.955 K -970.40 % -17.933 K 80.13 % -90.255 K -39.83 % -64.546 K -381.00 % -13.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -1.613 M 8.37 % -1.760 M 37.22 % -2.804 M -164.76 % -1.059 M 50.18 % -2.126 M -110.75 % -1.009 M -141.31 % -417.950 K 84.91 % -2.769 M -58.13 % -1.751 M -7.79 % -1.625 M 45.84 % -2.999 M 25.99 % -4.052 M -155.16 % -1.588 M 18.15 % -1.940 M -123.30 % -868.882 K 73.91 % -3.330 M -1.37 % -3.285 M -29.58 % -2.535 M 25.88 % -3.421 M -58.87 % -2.153 M -3.47 % -2.081 M -37.91 % -1.509 M 34.33 % -2.297 M -93.69 % -1.186 M -61.21 % -735.783 K 7.89 % -798.845 K -2.25 % -781.275 K 7.11 % -841.046 K -146.19 % -341.625 K -83.04 % -186.644 K 67.05 % -566.375 K -527.54 % -90.253 K 34.72 % -138.262 K -67.30 % -82.644 K 81.85 % -455.424 K -145.36 % -185.616 K 43.49 % -328.486 K -99.11 % -164.976 K 59.01 % -402.505 K -2 075.11 % -18.505 K 60.36 % -46.679 K -193.41 % 49.970 K 116.94 % -294.998 K 11.55 % -333.515 K -161.37 % -127.602 K 19.88 % -159.265 K -9.62 % -145.286 K -30.94 % -110.953 K 12.71 % -127.105 K -137.32 % -53.559 K 73.02 % -198.545 K -413.98 % 63.235 K 130.08 % -210.248 K -17.80 % -178.478 K -128.57 % 624.658 K 555.93 % 95.233 K 705.92 % -15.717 K 98.25 % -895.651 K
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