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X-FAB Silicon Foundries SE XFAB.PA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 816.382 M -9.97 % 906.786 M 22.63 % 739.469 M 12.42 % 657.751 M 37.72 % 477.586 M -5.81 % 507.052 M -13.75 % 587.898 M 1.07 % 581.687 M -3.29 % 601.471 M 81.65 % 331.119 M 0.19 % 330.476 M
Net income 61.525 M -62.00 % 161.895 M 208.42 % 52.491 M -37.22 % 83.607 M 516.93 % 13.552 M 127.90 % -48.570 M -315.55 % 22.533 M -74.90 % 89.790 M 95.57 % 45.913 M 243.84 % 13.353 M -2.73 % 13.728 M
Income before tax 83.288 M -46.33 % 155.184 M 318.71 % 37.062 M -49.14 % 72.866 M 315.07 % 17.555 M 139.08 % -44.919 M -275.39 % 25.611 M -67.82 % 79.589 M 109.12 % 38.059 M 244.15 % 11.059 M -23.13 % 14.387 M
Income before tax ratio 0.10 -40.39 % 0.17 241.45 % 0.05 -54.76 % 0.11 201.38 % 0.04 141.49 % -0.09 -303.35 % 0.04 -68.16 % 0.14 116.23 % 0.06 89.46 % 0.03 -23.28 % 0.04
EBITDA 224.934 M -12.20 % 256.185 M 91.41 % 133.839 M -11.10 % 150.551 M 55.83 % 96.613 M 206.42 % 31.530 M -67.16 % 96.014 M -9.53 % 106.123 M 5.61 % 100.483 M 61.12 % 62.367 M 13.13 % 55.130 M
Net income ratio 0.08 -57.79 % 0.18 151.51 % 0.07 -44.16 % 0.13 347.95 % 0.03 129.62 % -0.10 -349.92 % 0.04 -75.17 % 0.15 102.22 % 0.08 89.29 % 0.04 -2.92 % 0.04
Ratio EBITDA 0.28 -2.48 % 0.28 56.09 % 0.18 -20.92 % 0.23 13.15 % 0.20 225.32 % 0.06 -61.93 % 0.16 -10.48 % 0.18 9.20 % 0.17 -11.30 % 0.19 12.91 % 0.17
Gross profit ratio 0.22 -21.25 % 0.28 19.60 % 0.24 4.35 % 0.23 149.00 % 0.09 66.28 % 0.06 -68.87 % 0.18 -11.09 % 0.20 2.54 % 0.19 11.08 % 0.17 12.06 % 0.16
Weighted average shs out dil 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.632 M 6.71 % 122.413 M -3.16 % 126.409 M -0.12 % 126.559 M 0.00 % 126.559 M
Weighted average shs out 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.632 M 6.71 % 122.413 M -3.16 % 126.409 M -0.12 % 126.559 M 0.00 % 126.559 M
EPS diluted 0.47 -62.10 % 1.24 210.00 % 0.40 -37.50 % 0.64 540.00 % 0.10 127.03 % -0.37 -317.65 % 0.17 -76.71 % 0.73 102.78 % 0.36 227.27 % 0.11 0.00 % 0.11
Earnings per share 0.47 -62.10 % 1.24 210.00 % 0.40 -37.50 % 0.64 540.00 % 0.10 127.03 % -0.37 -317.65 % 0.17 -76.71 % 0.73 102.78 % 0.36 227.27 % 0.11 0.00 % 0.11
Gross profit 182.948 M -29.10 % 258.052 M 46.66 % 175.954 M 17.32 % 149.978 M 242.93 % 43.734 M 56.62 % 27.924 M -73.15 % 104.006 M -10.14 % 115.739 M -0.83 % 116.707 M 101.77 % 57.842 M 12.28 % 51.518 M
Income tax expense 21.763 M 424.29 % -6.711 M 56.50 % -15.429 M -43.21 % -10.774 M -367.68 % 4.025 M 11.13 % 3.622 M 18.40 % 3.059 M 130.08 % -10.169 M -450.90 % -1.846 M 20.26 % -2.315 M -353.01 % 915.000 K
Cost of revenue 633.434 M -2.36 % 648.734 M 15.12 % 563.515 M 10.98 % 507.773 M 17.04 % 433.852 M -9.45 % 479.128 M -0.98 % 483.892 M 3.85 % 465.948 M -3.88 % 484.763 M 77.39 % 273.277 M -2.04 % 278.958 M
General and administrative expenses 47.351 M 453.81 % 8.550 M 11.13 % 7.694 M 15.73 % 6.648 M 5.17 % 6.321 M -7.74 % 6.851 M 15.71 % 5.921 M -6.15 % 6.309 M -79.95 % 31.461 M 792.27 % 3.526 M 18.84 % 2.967 M
Selling and marketing expenses 9.070 M 3 049.31 % 288.000 K -41.22 % 490.000 K -22.96 % 636.000 K -30.72 % 918.000 K 19.84 % 766.000 K -7.49 % 828.000 K -17.37 % 1.002 M -89.63 % 9.665 M 1 540.83 % 589.000 K -14.51 % 689.000 K
Other expenses -8.800 M -123.48 % 37.476 M -27.13 % 51.428 M -22.06 % 65.984 M 93.13 % 34.165 M -2.59 % 35.075 M 3 335.36 % 1.021 M -91.33 % 11.778 M 0.000 -100.00 % 14.658 M 19.59 % 12.257 M
Operating expenses 97.406 M -2.96 % 100.377 M -0.04 % 100.415 M 15.22 % 87.151 M 27.76 % 68.216 M -3.91 % 70.990 M -0.93 % 71.653 M -6.33 % 76.494 M 4.25 % 73.374 M 26.44 % 58.032 M 5.30 % 55.110 M
Cost and expenses 730.840 M -2.44 % 749.111 M 12.83 % 663.930 M 11.60 % 594.924 M 18.49 % 502.068 M -8.73 % 550.118 M -0.98 % 555.545 M 2.42 % 542.442 M -2.81 % 558.137 M 68.46 % 331.309 M -0.83 % 334.068 M
Research and development expenses 49.785 M -7.91 % 54.063 M 32.50 % 40.803 M 193.91 % 13.883 M -48.22 % 26.812 M -5.25 % 28.298 M -9.41 % 31.237 M 10.28 % 28.326 M -14.03 % 32.947 M 54.49 % 21.326 M 3.02 % 20.700 M
Selling general and administrative expenses 56.421 M 538.39 % 8.838 M 7.99 % 8.184 M 12.36 % 7.284 M 0.62 % 7.239 M -4.96 % 7.617 M 12.86 % 6.749 M -7.69 % 7.311 M -82.22 % 41.126 M 899.41 % 4.115 M 12.55 % 3.656 M
Interest income 36.006 M 244.13 % 10.463 M 498.93 % 1.747 M -1.13 % 1.767 M -5.20 % 1.864 M -27.75 % 2.580 M -19.35 % 3.199 M 56.51 % 2.044 M 517.52 % 331.000 K -25.11 % 442.000 K 68.70 % 262.000 K
Interest expense 38.260 M 192.91 % 13.062 M -28.66 % 18.310 M 1 050.11 % 1.592 M -60.11 % 3.991 M -4.13 % 4.163 M -1.30 % 4.218 M -15.28 % 4.979 M -0.08 % 4.983 M 18.05 % 4.221 M -10.65 % 4.724 M
Depreciation and amortization 103.386 M 17.57 % 87.939 M 13.42 % 77.534 M 1.89 % 76.093 M 1.37 % 75.067 M 3.85 % 72.286 M 17.55 % 61.492 M 10.55 % 55.625 M 10.90 % 50.158 M 6.35 % 47.165 M 1.51 % 46.465 M
Operating income 85.542 M -45.75 % 157.675 M 76.51 % 89.331 M 15.73 % 77.192 M 309.05 % 18.871 M 145.94 % -41.075 M -224.78 % 32.918 M -34.80 % 50.490 M 8.95 % 46.343 M 184.82 % 16.271 M 87.24 % 8.690 M
Operating income ratio 0.10 -39.74 % 0.17 43.94 % 0.12 2.94 % 0.12 197.01 % 0.04 148.78 % -0.08 -244.68 % 0.06 -35.49 % 0.09 12.65 % 0.08 56.80 % 0.05 86.87 % 0.03
Total other income expenses net -2.254 M 9.51 % -2.491 M 87.71 % -20.273 M -368.63 % -4.326 M -113.45 % 32.172 M 3 155.27 % -1.053 M 85.59 % -7.307 M -125.11 % 29.099 M 463.56 % -8.004 M -53.57 % -5.212 M -191.49 % 5.697 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 198.296 M 149.37 % -401.683 M -454.20 % -72.480 M 55.58 % -163.157 M -25.84 % -129.658 M -139.38 % -54.164 M 60.18 % -136.009 M 21.15 % -172.484 M -377.70 % 62.112 M 12.98 % 54.977 M 50.15 % 36.615 M
Total investments 483.000 K -93.26 % 7.171 M 1 240.37 % 535.000 K -93.56 % 8.310 M -2.88 % 8.556 M 1 062.50 % 736.000 K 93.18 % 381.000 K -31.84 % 559.000 K 194.21 % 190.000 K -98.02 % 9.572 M -11.99 % 10.876 M
Total debt 414.133 M 58.69 % 260.977 M -12.11 % 296.945 M 133.76 % 127.030 M 66.69 % 76.209 M -35.98 % 119.047 M 14.51 % 103.960 M -27.79 % 143.977 M -12.12 % 163.839 M 37.38 % 119.260 M 91.20 % 62.373 M
Accumulated other comprehensive income loss 461.999 K 253.49 % -301.000 K -33.19 % -226.000 K 59.57 % -559.000 K 25.17 % -747.000 K -67.87 % -445.000 K 17.44 % -539.000 K -9.33 % -493.000 K 43.91 % -879.000 K -18.78 % -740.000 K -94.23 % -381.000 K
Retained earnings 241.648 M 34.13 % 180.159 M 991.28 % 16.509 M 145.66 % -36.154 M 70.02 % -120.603 M 9.89 % -133.835 M -57.86 % -84.782 M 20.63 % -106.814 M 45.64 % -196.506 M 18.94 % -242.419 M 5.04 % -255.280 M
Common stock 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 63.16 % 265.231 M 0.00 % 265.231 M 0.00 % 265.231 M
Total equity 1.023 B 6.48 % 960.542 M 20.52 % 796.967 M 7.07 % 744.336 M 12.83 % 659.678 M 1.99 % 646.781 M -7.04 % 695.727 M 3.26 % 673.734 M 108.76 % 322.738 M 16.54 % 276.936 M 4.71 % 264.474 M
Other non current liabilities 4.257 M -90.88 % 46.685 M 86.54 % 25.027 M 340.15 % 5.686 M 30.08 % 4.371 M -86.19 % 31.656 M 224.01 % 9.770 M 10.12 % 8.872 M 4.61 % 8.481 M 544.96 % -1.906 M -196.46 % 1.976 M
Long term debt 369.616 M 0.000 -100.00 % 42.429 M 6.30 % 39.916 M -10.13 % 44.413 M -34.82 % 68.139 M -2.66 % 70.004 M -34.07 % 106.178 M -19.81 % 132.407 M 24.93 % 105.986 M 107.24 % 51.142 M
Total non current liabilities 373.873 M 700.84 % 46.685 M -30.79 % 67.456 M 47.92 % 45.602 M -6.52 % 48.784 M -51.12 % 99.795 M 25.10 % 79.774 M -30.66 % 115.050 M -18.34 % 140.888 M 35.37 % 104.080 M 95.94 % 53.118 M
Other current liabilities 390.608 M -33.66 % 588.812 M 498.47 % 98.386 M -0.87 % 99.253 M 944.66 % 9.501 M -64.07 % 26.442 M 869.64 % 2.727 M -41.93 % 4.696 M 73.09 % 2.713 M -41.26 % 4.619 M -81.82 % 25.408 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.322 M -9.28 % 54.367 M 11.62 % 48.709 M 2.10 % 47.707 M 15.86 % 41.178 M 2.88 % 40.025 M 41.36 % 28.315 M 37.46 % 20.599 M
Short term debt 44.517 M 708.96 % 5.503 M -97.59 % 228.007 M 0.000 100.00 % -22.571 M 0.000 100.00 % -15.758 M -454.27 % -2.843 M -108.51 % 33.417 M 88.76 % 17.703 M 41.28 % 12.530 M
Total current liabilities 502.783 M -27.82 % 696.587 M 78.32 % 390.634 M 98.30 % 196.993 M 58.44 % 124.336 M 3.77 % 119.820 M -9.07 % 131.767 M 7.26 % 122.853 M -4.24 % 128.295 M 93.06 % 66.454 M 5.39 % 63.056 M
Total liabilities 876.656 M 17.95 % 743.272 M 62.25 % 458.090 M 88.83 % 242.595 M 40.13 % 173.120 M -21.17 % 219.615 M 3.82 % 211.541 M -11.08 % 237.903 M -11.62 % 269.183 M 57.85 % 170.534 M 46.79 % 116.174 M
Other non current assets 7.454 M -91.33 % 85.995 M 1 009.04 % 7.754 M 27 592.86 % 28.000 K -58.82 % 68.000 K 6 900.00 % -1.000 K -100.69 % 144.000 K -5.26 % 152.000 K 322.22 % 36.000 K -59.09 % 88.000 K -37.14 % 140.000 K
Long term investments 0.000 -100.00 % 6.628 M 0.000 -100.00 % 8.310 M -2.88 % 8.556 M -77.14 % 37.433 M 23.76 % 30.246 M 49.37 % 20.249 M 116.96 % 9.333 M -2.50 % 9.572 M -11.99 % 10.876 M
Intangible assets 6.319 M 57.78 % 4.005 M -35.39 % 6.199 M 53.67 % 4.034 M -14.64 % 4.726 M -43.49 % 8.363 M -7.31 % 9.023 M 27.80 % 7.060 M -10.34 % 7.874 M 2.70 % 7.667 M -9.97 % 8.516 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 6.319 M 57.78 % 4.005 M -35.39 % 6.199 M 53.67 % 4.034 M -14.64 % 4.726 M -43.49 % 8.363 M -7.31 % 9.023 M 27.80 % 7.060 M -10.34 % 7.874 M 2.70 % 7.667 M -9.97 % 8.516 M
Property plant equipment net 1.135 B 54.58 % 734.488 M 59.63 % 460.126 M 35.07 % 340.670 M 1.13 % 336.848 M -8.65 % 368.754 M 6.69 % 345.626 M 9.43 % 315.856 M 18.98 % 265.472 M 14.65 % 231.559 M 9.92 % 210.661 M
Total non current assets 1.216 B 46.29 % 831.116 M 53.33 % 542.056 M 35.96 % 398.687 M 4.75 % 380.590 M -15.14 % 448.471 M 6.96 % 419.273 M 11.43 % 376.276 M 24.34 % 302.619 M 14.84 % 263.517 M 9.12 % 241.502 M
Other current assets 78.528 M 56.69 % 50.116 M -10.55 % 56.025 M 29.23 % 43.354 M 13.93 % 38.054 M 10.53 % 34.429 M 28.95 % 26.699 M 0.57 % 26.547 M 46.56 % 18.114 M 76.62 % 10.256 M -50.14 % 20.571 M
Short term investments 483.000 K -11.05 % 543.000 K 1.50 % 535.000 K 56.89 % 341.000 K -82.66 % 1.966 M 105.36 % -36.697 M -22.88 % -29.865 M -51.68 % -19.690 M -115.36 % -9.143 M -1 275.19 % 778.000 K 109.70 % 371.000 K
cash and cash equivalents 215.837 M -46.80 % 405.701 M 9.82 % 369.425 M 27.31 % 290.187 M 40.96 % 205.867 M 18.85 % 173.211 M -27.82 % 239.969 M -24.17 % 316.461 M 211.09 % 101.727 M 58.25 % 64.283 M 149.57 % 25.758 M
Cash and short term investments 215.837 M -46.87 % 406.244 M 9.97 % 369.425 M 27.31 % 290.187 M 40.96 % 205.867 M 18.85 % 173.211 M -27.82 % 239.969 M -24.17 % 316.461 M 211.09 % 101.727 M 58.25 % 64.283 M 149.57 % 25.758 M
Total current assets 683.607 M -21.67 % 872.698 M 22.40 % 713.001 M 21.21 % 588.244 M 30.08 % 452.208 M 8.20 % 417.925 M -14.35 % 487.955 M -8.85 % 535.361 M 85.05 % 289.302 M 57.27 % 183.953 M 32.20 % 139.146 M
Inventory 281.765 M 4.66 % 269.227 M 25.55 % 214.435 M 18.46 % 181.014 M 17.76 % 153.711 M -0.61 % 154.649 M 5.10 % 147.150 M 39.02 % 105.847 M 18.97 % 88.972 M 43.83 % 61.857 M 9.53 % 56.473 M
Net receivables 107.477 M -26.94 % 147.111 M 101.20 % 73.116 M -0.78 % 73.689 M 35.02 % 54.576 M -1.70 % 55.518 M -22.22 % 71.378 M -12.96 % 82.008 M 6.10 % 77.292 M 71.90 % 44.964 M 27.45 % 35.279 M
Tax assets 66.725 M -15.29 % 78.766 M 15.87 % 67.977 M 48.93 % 45.645 M 50.19 % 30.392 M -10.41 % 33.922 M -0.91 % 34.234 M 3.87 % 32.959 M 65.59 % 19.904 M 36.04 % 14.631 M 29.37 % 11.309 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 67.658 M -25.39 % 90.681 M 69.01 % 53.654 M 29.71 % 41.364 M 48.35 % 27.882 M -27.25 % 38.327 M -16.48 % 45.889 M 25.09 % 36.684 M -25.18 % 49.032 M 300.07 % 12.256 M -43.56 % 21.716 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 11.591 M 9.48 % 10.587 M 50.09 % 7.054 M 23.28 % 5.722 M -9.78 % 6.342 M 11.83 % 5.671 M 28.10 % 4.427 M 42.44 % 3.108 M -12.72 % 3.561 M 4.67 % 3.402 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 365.000 K 6.10 % 344.000 K -8.75 % 377.000 K 3.57 % 364.000 K 1.96 % 357.000 K -10.75 % 400.000 K 7.53 % 372.000 K -9.71 % 412.000 K
Capital lease obligations 98.137 M 1 683.34 % 5.503 M 0.000 -100.00 % 24.877 M 183.67 % -29.731 M 0.000 100.00 % -45.531 M -34.33 % -33.895 M -492.21 % 8.642 M 95.12 % 4.429 M 3 333.33 % 129.000 K
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 226.000 K -59.57 % 559.000 K -25.17 % 747.000 K 67.87 % 445.000 K -17.44 % 539.000 K 9.33 % 493.000 K -43.91 % 879.000 K 18.78 % 740.000 K 94.23 % 381.000 K
Other total stockholders equity 347.939 M 0.00 % 347.939 M 0.13 % 347.487 M 0.19 % 346.821 M 0.11 % 346.445 M -0.17 % 347.049 M -0.26 % 347.939 M 0.28 % 346.953 M 36.33 % 254.492 M 0.58 % 253.012 M -0.58 % 254.492 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.899 B 11.48 % 1.704 B 35.76 % 1.255 B 27.17 % 986.931 M 18.51 % 832.798 M -3.88 % 866.396 M -4.50 % 907.268 M -0.48 % 911.637 M 54.01 % 591.921 M 32.28 % 447.470 M 17.55 % 380.648 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 8.726 M -94.94 % 172.490 M 624.49 % -32.887 M -4.16 % -31.573 M -237.09 % 23.031 M 290.45 % -12.093 M 70.84 % -41.468 M -2.32 % -40.526 M -147.73 % -16.359 M -12.99 % -14.478 M -1.99 % -14.195 M
Accounts receivables 40.402 M 163.34 % -63.784 M -857.57 % -6.661 M 31.81 % -9.769 M -2 798.62 % 362.000 K -97.76 % 16.169 M 55.67 % 10.387 M 453.78 % -2.936 M 91.06 % -32.825 M -591.05 % -4.750 M -144.23 % 10.739 M
Inventory -9.733 M 81.46 % -52.504 M -57.09 % -33.422 M -22.42 % -27.302 M -3 016.88 % 936.000 K 112.48 % -7.498 M 81.85 % -41.304 M -144.76 % -16.875 M -3.41 % -16.318 M -203.03 % -5.385 M 35.32 % -8.326 M
Accounts payables 0.000 -100.00 % 63.784 M 857.57 % 6.661 M -31.81 % 9.769 M 2 798.62 % -362.000 K 97.76 % -16.169 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -21.943 M -109.75 % 224.994 M 41 954.95 % 535.000 K 112.53 % -4.271 M -119.33 % 22.095 M 580.85 % -4.595 M -2 701.83 % -164.000 K 99.31 % -23.651 M -57 585.37 % -41.000 K 99.55 % -9.093 M -54.93 % -5.869 M
Other non cash items 648.000 K 105.24 % -12.360 M -167.61 % 18.282 M 332.15 % -7.875 M 80.94 % -41.307 M -15 142.44 % -271.000 K -107.82 % 3.466 M 111.02 % -31.446 M -1 249.03 % -2.331 M 60.49 % -5.900 M 24.30 % -7.794 M
Net cash provided by operating activities 196.048 M -52.18 % 409.964 M 310.00 % 99.991 M -8.69 % 109.511 M 47.30 % 74.346 M 395.54 % 15.003 M -69.44 % 49.101 M -22.36 % 63.242 M -14.45 % 73.920 M 95.32 % 37.846 M -2.62 % 38.863 M
Investments in property plant and equipment -509.551 M -50.85 % -337.789 M -87.06 % -180.580 M -169.64 % -66.972 M -74.18 % -38.450 M 51.29 % -78.942 M 6.49 % -84.423 M 17.67 % -102.536 M -42.04 % -72.189 M -1.27 % -71.283 M -46.48 % -48.665 M
Acquisitions net -1.634 M 0.000 100.00 % -204.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.178 M -1 777.86 % -542.000 K 65.50 % -1.571 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -350.000 K -133.33 % -150.000 K 0.000 100.00 % -289.000 K 51.51 % -596.000 K -30.13 % -458.000 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.156 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.010 M -61.76 % 2.641 M -93.67 % 41.713 M
Other investing activites 15.056 M 6.28 % 14.166 M 144.12 % 5.803 M 218.50 % 1.822 M -66.04 % 5.365 M 74.64 % 3.072 M 15.40 % 2.662 M 32.64 % 2.007 M 4 263.04 % 46.000 K -99.09 % 5.062 M 1 824.71 % 263.000 K
Net cash used for investing activites -496.129 M -53.30 % -323.623 M -84.95 % -174.981 M -168.58 % -65.150 M -104.05 % -31.929 M 58.11 % -76.220 M 6.95 % -81.911 M 18.52 % -100.529 M -23.20 % -81.600 M -26.09 % -64.718 M -642.35 % -8.718 M
Debt repayment 85.432 M 305.69 % -41.534 M -124.03 % 172.852 M 217.94 % 54.367 M 460.69 % -15.073 M -5.71 % -14.259 M 58.91 % -34.703 M -0.92 % -34.385 M -182.64 % 41.607 M -26.00 % 56.222 M 394.53 % -19.089 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 266.575 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M 67.69 % -3.095 M 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 30.867 M 365.41 % -11.630 M 21.51 % -14.817 M -141.32 % -6.140 M -293.59 % -1.560 M -119.39 % 8.047 M 282.43 % -4.411 M 55.17 % -9.839 M -328.28 % 4.310 M -58.90 % 10.486 M 414.78 % 2.037 M
Net cash used provided by financing activities 116.299 M 318.76 % -53.164 M -133.64 % 158.035 M 227.69 % 48.227 M 389.95 % -16.633 M -130.63 % -7.212 M 82.02 % -40.114 M -118.30 % 219.256 M 377.51 % 45.917 M -31.17 % 66.708 M 491.20 % -17.052 M
Effect of forex changes on cash -6.082 M -296.26 % 3.099 M 181.40 % -3.807 M 53.96 % -8.269 M -220.33 % 6.872 M 709.22 % -1.128 M 68.16 % -3.543 M -110.70 % 33.109 M 18 700.56 % -178.000 K 6.32 % -190.000 K 57.87 % -451.000 K
Net change in cash -189.864 M -623.39 % 36.276 M -54.22 % 79.238 M -6.03 % 84.320 M 158.21 % 32.656 M 146.95 % -69.557 M 9.04 % -76.467 M -135.55 % 215.078 M 465.12 % 38.059 M -4.00 % 39.646 M 213.61 % 12.642 M
Cash at beginning of period 405.701 M 9.82 % 369.425 M 27.31 % 290.187 M 40.96 % 205.867 M 18.85 % 173.211 M -28.65 % 242.768 M -23.95 % 319.235 M 206.49 % 104.157 M 57.58 % 66.098 M 149.88 % 26.452 M 91.54 % 13.810 M
Cash at end of period 215.837 M -46.80 % 405.701 M 9.82 % 369.425 M 27.31 % 290.187 M 40.96 % 205.867 M 18.85 % 173.211 M -28.65 % 242.768 M -23.95 % 319.235 M 206.49 % 104.157 M 57.58 % 66.098 M 149.88 % 26.452 M
Operating cash flow 196.048 M -52.18 % 409.964 M 310.00 % 99.991 M -8.69 % 109.511 M 47.30 % 74.346 M 395.54 % 15.003 M -69.44 % 49.101 M -22.36 % 63.242 M -14.45 % 73.920 M 95.32 % 37.846 M -2.62 % 38.863 M
Capital expenditure -509.551 M -50.85 % -337.789 M -87.06 % -180.580 M -169.64 % -66.972 M -74.18 % -38.450 M 51.29 % -78.942 M 6.49 % -84.423 M 17.67 % -102.536 M -42.04 % -72.189 M -1.27 % -71.283 M -46.48 % -48.665 M
Free CashFlow -313.503 M -534.37 % 72.175 M 189.56 % -80.589 M -289.45 % 42.539 M 18.51 % 35.896 M 156.14 % -63.939 M -81.02 % -35.322 M 10.11 % -39.294 M -2 370.02 % 1.731 M 105.18 % -33.437 M -241.12 % -9.802 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Revenue 215.283 M 5.47 % 204.113 M 8.13 % 188.763 M -8.53 % 206.366 M 0.62 % 205.101 M -5.11 % 216.153 M -9.08 % 237.733 M 1.68 % 233.812 M 2.94 % 227.131 M 9.14 % 208.109 M 13.33 % 183.638 M -2.49 % 188.336 M -0.26 % 188.832 M 5.69 % 178.664 M 3.71 % 172.280 M 1.88 % 169.097 M 5.06 % 160.955 M 3.56 % 155.420 M 14.40 % 135.851 M 41.39 % 96.085 M -19.09 % 118.756 M -6.41 % 126.894 M 11.29 % 114.025 M -12.60 % 130.462 M -0.83 % 131.560 M 0.42 % 131.005 M -4.67 % 137.424 M -9.26 % 151.448 M -2.60 % 155.497 M 8.34 % 143.530 M -6.87 % 154.118 M 9.86 % 140.287 M 0.68 % 139.340 M -5.81 % 147.942 M -7.13 % 159.298 M 23.88 % 128.588 M 8.53 % 118.480 M 11.22 % 106.530 M
Net income -392.000 K -103.21 % 12.202 M 267.01 % -7.306 M -128.15 % 25.950 M 30.92 % 19.821 M -14.04 % 23.059 M -40.57 % 38.803 M -6.89 % 41.673 M 7.68 % 38.701 M -9.40 % 42.717 M 3.63 % 41.219 M 374.43 % -15.020 M -317.05 % 6.920 M -64.29 % 19.380 M -13.06 % 22.290 M 2.25 % 21.800 M -18.47 % 26.740 M 109.23 % 12.780 M -67.31 % 39.090 M 402.32 % -12.930 M -119.64 % -5.887 M 12.45 % -6.724 M 69.34 % -21.932 M -167.82 % -8.189 M -1.21 % -8.091 M 21.94 % -10.365 M -127.50 % -4.556 M -137.75 % 12.068 M 722.07 % 1.468 M -89.17 % 13.552 M -57.71 % 32.048 M 43.01 % 22.409 M -7.09 % 24.118 M 115.07 % 11.214 M -14.42 % 13.103 M -21.58 % 16.708 M 29.96 % 12.856 M 296.30 % 3.244 M
Income before tax 4.310 M -69.04 % 13.922 M 45.25 % 9.585 M -63.42 % 26.204 M 18.14 % 22.181 M -12.39 % 25.318 M -29.36 % 35.839 M -19.32 % 44.420 M 13.17 % 39.249 M 10.02 % 35.676 M 68.33 % 21.194 M 258.01 % -13.413 M -258.62 % 8.456 M -59.39 % 20.825 M 57.23 % 13.245 M -35.41 % 20.505 M -17.87 % 24.968 M 76.48 % 14.148 M -65.96 % 41.557 M 421.28 % -12.935 M -178.53 % -4.644 M 27.70 % -6.423 M 70.27 % -21.608 M -216.46 % -6.828 M 4.57 % -7.155 M 23.30 % -9.329 M -471.98 % -1.631 M -113.11 % 12.440 M 297.19 % 3.132 M -73.19 % 11.681 M -46.93 % 22.010 M -1.14 % 22.263 M -7.13 % 23.972 M 111.80 % 11.318 M 26.36 % 8.957 M -48.22 % 17.298 M 34.50 % 12.861 M 286.22 % 3.330 M
Income before tax ratio 0.02 -70.65 % 0.07 34.32 % 0.05 -60.01 % 0.13 17.41 % 0.11 -7.67 % 0.12 -22.30 % 0.15 -20.65 % 0.19 9.94 % 0.17 0.80 % 0.17 48.54 % 0.12 262.05 % -0.07 -259.04 % 0.04 -61.58 % 0.12 51.61 % 0.08 -36.60 % 0.12 -21.83 % 0.16 70.41 % 0.09 -70.24 % 0.31 327.23 % -0.13 -244.25 % -0.04 22.74 % -0.05 73.29 % -0.19 -262.08 % -0.05 3.77 % -0.05 23.63 % -0.07 -500.01 % -0.01 -114.45 % 0.08 307.81 % 0.02 -75.25 % 0.08 -43.01 % 0.14 -10.01 % 0.16 -7.76 % 0.17 124.88 % 0.08 36.06 % 0.06 -58.20 % 0.13 23.93 % 0.11 247.26 % 0.03
EBITDA 30.779 M -44.60 % 55.555 M 8.77 % 51.076 M -18.27 % 62.494 M 41.77 % 44.082 M -13.49 % 50.958 M 10.85 % 45.972 M -30.04 % 65.710 M 8.33 % 60.660 M 4.57 % 58.010 M 279.97 % 15.267 M 66.29 % 9.181 M -78.29 % 42.287 M 3.06 % 41.033 M 124.40 % 18.286 M -54.78 % 40.442 M 11.21 % 36.365 M 2.20 % 35.583 M -25.08 % 47.492 M 427.40 % 9.005 M 10.09 % 8.180 M -52.84 % 17.345 M 281.59 % -9.552 M -160.34 % 15.830 M 34.45 % 11.774 M 80.53 % 6.522 M -62.79 % 17.526 M -40.96 % 29.686 M 3.68 % 28.631 M 41.94 % 20.171 M -35.24 % 31.148 M 16.47 % 26.744 M 14.65 % 23.326 M -7.02 % 25.088 M 1.05 % 24.827 M -23.70 % 32.538 M 33.34 % 24.403 M 30.41 % 18.713 M
Net income ratio 0.00 -103.05 % 0.06 254.45 % -0.04 -130.78 % 0.13 30.12 % 0.10 -9.41 % 0.11 -34.64 % 0.16 -8.42 % 0.18 4.60 % 0.17 -16.99 % 0.21 -8.55 % 0.22 381.45 % -0.08 -317.62 % 0.04 -66.22 % 0.11 -16.16 % 0.13 0.36 % 0.13 -22.40 % 0.17 102.04 % 0.08 -71.42 % 0.29 313.83 % -0.13 -171.46 % -0.05 6.45 % -0.05 72.45 % -0.19 -206.43 % -0.06 -2.06 % -0.06 22.27 % -0.08 -138.65 % -0.03 -141.61 % 0.08 744.05 % 0.01 -90.00 % 0.09 -54.59 % 0.21 30.18 % 0.16 -7.71 % 0.17 128.35 % 0.08 -7.85 % 0.08 -36.70 % 0.13 19.75 % 0.11 256.33 % 0.03
Ratio EBITDA 0.14 -47.47 % 0.27 0.59 % 0.27 -10.65 % 0.30 40.90 % 0.21 -8.83 % 0.24 21.91 % 0.19 -31.19 % 0.28 5.23 % 0.27 -4.19 % 0.28 235.29 % 0.08 70.54 % 0.05 -78.23 % 0.22 -2.49 % 0.23 116.38 % 0.11 -55.62 % 0.24 5.86 % 0.23 -1.32 % 0.23 -34.51 % 0.35 273.02 % 0.09 36.06 % 0.07 -49.61 % 0.14 263.17 % -0.08 -169.04 % 0.12 35.58 % 0.09 79.77 % 0.05 -60.96 % 0.13 -34.94 % 0.20 6.46 % 0.18 31.02 % 0.14 -30.46 % 0.20 6.02 % 0.19 13.88 % 0.17 -1.28 % 0.17 8.81 % 0.16 -38.41 % 0.25 22.85 % 0.21 17.25 % 0.18
Gross profit ratio 0.23 6.06 % 0.22 13.06 % 0.19 -22.04 % 0.25 13.43 % 0.22 -6.12 % 0.23 28.62 % 0.18 -39.20 % 0.30 0.05 % 0.30 8.35 % 0.27 23.56 % 0.22 -8.74 % 0.24 0.14 % 0.24 0.57 % 0.24 22.89 % 0.20 -15.31 % 0.23 -10.29 % 0.26 15.11 % 0.23 56.15 % 0.14 1 307.12 % -0.01 -113.12 % 0.09 -20.17 % 0.11 453.64 % -0.03 -136.59 % 0.09 -25.51 % 0.12 242.43 % 0.03 -73.35 % 0.13 -38.05 % 0.21 5.41 % 0.20 17.29 % 0.17 -23.91 % 0.22 10.67 % 0.20 17.07 % 0.17 -13.31 % 0.20 12.98 % 0.18 -32.66 % 0.26 26.82 % 0.21 13.23 % 0.18
Weighted average shs out dil 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.631 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 1.58 % 128.595 M 1.61 % 126.559 M 27.35 % 99.382 M 0.00 % 99.382 M -12.03 % 112.970 M
Weighted average shs out 130.633 M 0.00 % 130.633 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.630 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.633 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.634 M 0.00 % 130.633 M -0.01 % 130.640 M 0.01 % 130.633 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 0.00 % 130.632 M 1.58 % 128.596 M 1.61 % 126.559 M 27.35 % 99.382 M 0.00 % 99.382 M -12.03 % 112.971 M
EPS diluted 0.00 -103.21 % 0.09 267.08 % -0.06 -127.95 % 0.20 33.33 % 0.15 -16.67 % 0.18 -41.94 % 0.31 -3.13 % 0.32 6.67 % 0.30 -9.09 % 0.33 6.45 % 0.31 381.82 % -0.11 -320.00 % 0.05 -66.29 % 0.15 -13.08 % 0.17 2.25 % 0.17 -16.56 % 0.20 104.51 % 0.10 -67.40 % 0.30 400.00 % -0.10 -121.73 % -0.05 12.43 % -0.05 69.71 % -0.17 -171.13 % -0.06 -1.29 % -0.06 21.94 % -0.08 -127.22 % -0.03 -137.77 % 0.09 725.00 % 0.01 -88.80 % 0.10 -60.00 % 0.25 47.06 % 0.17 -5.56 % 0.18 106.90 % 0.09 -13.00 % 0.10 -41.18 % 0.17 30.77 % 0.13 348.28 % 0.03
Earnings per share 0.00 -103.21 % 0.09 267.08 % -0.06 -127.95 % 0.20 33.33 % 0.15 -16.67 % 0.18 -41.94 % 0.31 -3.13 % 0.32 6.67 % 0.30 -9.09 % 0.33 6.45 % 0.31 381.82 % -0.11 -320.00 % 0.05 -66.67 % 0.15 -11.76 % 0.17 0.00 % 0.17 -15.00 % 0.20 100.00 % 0.10 -66.67 % 0.30 400.00 % -0.10 -121.73 % -0.05 12.43 % -0.05 69.71 % -0.17 -171.13 % -0.06 -1.29 % -0.06 21.94 % -0.08 -127.22 % -0.03 -137.77 % 0.09 725.00 % 0.01 -88.80 % 0.10 -60.00 % 0.25 47.06 % 0.17 -5.56 % 0.18 106.90 % 0.09 -13.00 % 0.10 -41.18 % 0.17 30.77 % 0.13 348.28 % 0.03
Gross profit 49.933 M 11.86 % 44.637 M 22.25 % 36.513 M -28.69 % 51.204 M 14.13 % 44.865 M -10.92 % 50.367 M 16.95 % 43.068 M -38.18 % 69.665 M 3.00 % 67.639 M 18.26 % 57.197 M 40.03 % 40.847 M -11.02 % 45.904 M -0.13 % 45.962 M 6.29 % 43.242 M 27.45 % 33.929 M -13.72 % 39.324 M -5.75 % 41.725 M 19.21 % 35.001 M 78.64 % 19.593 M 1 806.71 % -1.148 M -110.62 % 10.814 M -25.29 % 14.475 M 493.56 % -3.678 M -131.98 % 11.502 M -26.13 % 15.571 M 243.88 % 4.528 M -74.59 % 17.823 M -43.78 % 31.705 M 2.67 % 30.881 M 27.07 % 24.302 M -29.13 % 34.293 M 21.58 % 28.206 M 17.86 % 23.931 M -18.35 % 29.309 M 4.93 % 27.933 M -16.58 % 33.485 M 37.64 % 24.328 M 25.93 % 19.319 M
Income tax expense 4.702 M 173.37 % 1.720 M -89.82 % 16.891 M 6 550.00 % 254.000 K -89.23 % 2.359 M 4.38 % 2.260 M 176.25 % -2.964 M -207.90 % 2.747 M 401.28 % 548.000 K 107.78 % -7.042 M 64.83 % -20.025 M -1 345.34 % 1.608 M 4.48 % 1.539 M 6.14 % 1.450 M 115.96 % -9.083 M -600.85 % -1.296 M 26.74 % -1.769 M -228.75 % 1.374 M -44.71 % 2.485 M 49 800.00 % -5.000 K -100.40 % 1.242 M 311.26 % 302.000 K 1.00 % 299.000 K -78.03 % 1.361 M 46.98 % 926.000 K -10.62 % 1.036 M -64.35 % 2.906 M 681.18 % 372.000 K -77.48 % 1.652 M -11.70 % 1.871 M -81.30 % 10.006 M 6 753.42 % 146.000 K 20.66 % 121.000 K 16.35 % 104.000 K -97.51 % 4.185 M 609.32 % 590.000 K 6 455.56 % 9.000 K -89.53 % 86.000 K
Cost of revenue 165.350 M 3.68 % 159.476 M 4.75 % 152.250 M -1.88 % 155.162 M -3.17 % 160.236 M -3.35 % 165.786 M -14.84 % 194.665 M 18.59 % 164.147 M 2.92 % 159.492 M 5.69 % 150.912 M 5.69 % 142.791 M 0.25 % 142.432 M -0.31 % 142.870 M 5.50 % 135.422 M -2.12 % 138.351 M 6.61 % 129.773 M 8.84 % 119.230 M -0.99 % 120.419 M 3.58 % 116.258 M 19.57 % 97.233 M -9.92 % 107.942 M -3.98 % 112.419 M -4.49 % 117.703 M -1.06 % 118.960 M 2.56 % 115.989 M -8.29 % 126.477 M 5.75 % 119.601 M -0.12 % 119.743 M -3.91 % 124.616 M 4.52 % 119.228 M -0.50 % 119.825 M 6.91 % 112.081 M -2.88 % 115.409 M -2.72 % 118.633 M -9.69 % 131.365 M 38.13 % 95.103 M 1.01 % 94.152 M 7.96 % 87.211 M
General and administrative expenses 13.394 M 17.52 % 11.397 M -0.99 % 11.511 M 1.25 % 11.369 M -2.50 % 11.660 M -8.98 % 12.811 M 150.25 % -25.494 M -320.10 % 11.583 M -3.16 % 11.961 M 13.90 % 10.501 M 151.49 % -20.393 M -330.17 % 8.860 M -15.58 % 10.495 M 20.19 % 8.732 M 149.98 % -17.472 M -310.00 % 8.320 M 8.77 % 7.649 M -6.15 % 8.150 M 153.54 % -15.223 M -320.72 % 6.897 M -1.36 % 6.992 M -8.67 % 7.656 M 147.97 % -15.960 M -320.20 % 7.248 M -6.81 % 7.778 M -0.09 % 7.785 M 20.42 % 6.465 M -22.10 % 8.299 M 11.56 % 7.439 M -6.59 % 7.964 M 4.76 % 7.602 M 8.72 % 6.992 M 3.48 % 6.757 M -13.01 % 7.768 M 12.34 % 6.915 M 31.24 % 5.269 M 12.80 % 4.671 M -5.25 % 4.930 M
Selling and marketing expenses 2.407 M 7.07 % 2.248 M 1.58 % 2.213 M 1.65 % 2.177 M 1.63 % 2.142 M -15.57 % 2.537 M 142.15 % -6.019 M -401.10 % 1.999 M -5.35 % 2.112 M -3.83 % 2.196 M 140.14 % -5.471 M -396.69 % 1.844 M -6.30 % 1.968 M -8.42 % 2.149 M 139.37 % -5.459 M -377.25 % 1.969 M -1.94 % 2.008 M -5.24 % 2.119 M 142.30 % -5.010 M -378.64 % 1.798 M -15.11 % 2.118 M 5.27 % 2.012 M 138.32 % -5.250 M -360.80 % 2.013 M 0.10 % 2.011 M 0.95 % 1.992 M 9.33 % 1.822 M -4.11 % 1.900 M -2.16 % 1.942 M -11.97 % 2.206 M 7.40 % 2.054 M -3.25 % 2.123 M -1.30 % 2.151 M -9.28 % 2.371 M 16.17 % 2.041 M 24.30 % 1.642 M -11.10 % 1.847 M 8.39 % 1.704 M
Other expenses -1.019 M 8.36 % -1.112 M 43.92 % -1.983 M -413.73 % -386.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.976 M 1 432.86 % 977.000 K 150.51 % 390.000 K 122.38 % -1.743 M -110.18 % 17.118 M -51.40 % 35.225 M 13 806.23 % -257.000 K 22.36 % -331.000 K -102.62 % 12.620 M 2 890.52 % 422.000 K -36.83 % 668.000 K 0.000 -100.00 % 6.622 M 765.62 % 765.000 K -14.43 % 894.000 K 2 135.00 % 40.000 K -99.88 % 32.003 M 10 256.96 % 309.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 28.240 M 20.04 % 23.525 M -9.33 % 25.946 M -1.15 % 26.247 M 4.20 % 25.190 M -4.78 % 26.454 M 30.79 % 20.226 M -24.36 % 26.740 M -1.72 % 27.209 M 24.38 % 21.876 M 1 397.33 % 1.461 M -97.38 % 55.846 M 152.40 % 22.126 M 3.83 % 21.309 M -34.20 % 32.385 M 76.20 % 18.380 M 3.32 % 17.790 M -4.33 % 18.596 M -25.17 % 24.850 M 83.07 % 13.574 M -6.82 % 14.568 M -8.96 % 16.001 M -8.08 % 17.408 M -1.23 % 17.625 M -15.87 % 20.949 M 41.63 % 14.791 M -40.73 % 24.957 M 44.11 % 17.318 M -36.08 % 27.095 M 114.68 % 12.621 M -13.89 % 14.656 M -4.71 % 15.380 M 957.04 % 1.455 M -91.81 % 17.756 M -9.02 % 19.516 M 41.86 % 13.757 M 7.41 % 12.808 M 2.61 % 12.482 M
Cost and expenses 193.590 M 5.79 % 183.001 M 2.70 % 178.196 M -1.77 % 181.409 M -2.17 % 185.426 M -3.54 % 192.240 M -10.54 % 214.891 M 12.57 % 190.887 M 2.24 % 186.701 M 8.05 % 172.788 M 19.78 % 144.252 M -27.25 % 198.278 M 20.17 % 164.996 M 5.27 % 156.731 M -8.20 % 170.736 M 15.24 % 148.153 M 8.13 % 137.020 M -1.44 % 139.015 M -1.48 % 141.108 M 27.35 % 110.807 M -9.55 % 122.510 M -4.60 % 128.420 M -4.95 % 135.111 M -1.08 % 136.585 M -0.26 % 136.938 M -3.07 % 141.268 M -2.28 % 144.558 M 5.47 % 137.061 M -9.66 % 151.711 M 15.06 % 131.849 M -1.96 % 134.481 M 5.51 % 127.461 M 9.07 % 116.864 M -14.32 % 136.389 M -9.60 % 150.881 M 38.60 % 108.860 M 1.78 % 106.960 M 7.29 % 99.693 M
Research and development expenses 13.458 M 22.43 % 10.992 M -22.62 % 14.205 M 8.54 % 13.087 M 14.92 % 11.388 M 2.54 % 11.106 M -11.73 % 12.582 M 16.69 % 10.782 M -16.45 % 12.905 M 18.16 % 10.922 M 7.00 % 10.207 M 2.92 % 9.917 M -0.03 % 9.920 M -7.80 % 10.759 M 197.44 % -11.042 M -242.46 % 7.751 M -10.83 % 8.692 M 2.48 % 8.482 M -11.27 % 9.559 M 75.01 % 5.462 M -7.28 % 5.891 M -0.15 % 5.900 M -10.81 % 6.615 M -17.88 % 8.055 M -2.02 % 8.221 M 52.04 % 5.407 M -69.58 % 17.775 M 144.16 % 7.280 M -8.25 % 7.935 M -3.13 % 8.191 M -51.41 % 16.859 M 141.02 % 6.995 M 4.45 % 6.697 M -10.74 % 7.503 M -53.96 % 16.297 M 137.25 % 6.869 M 25.37 % 5.479 M 1.09 % 5.420 M
Selling general and administrative expenses 15.801 M 15.80 % 13.645 M -0.58 % 13.724 M 1.31 % 13.546 M -1.85 % 13.802 M -10.07 % 15.348 M 148.70 % -31.513 M -332.02 % 13.582 M -3.49 % 14.073 M 10.84 % 12.697 M 149.09 % -25.864 M -341.63 % 10.704 M -14.11 % 12.463 M 14.54 % 10.881 M 147.45 % -22.931 M -322.87 % 10.289 M 6.54 % 9.657 M -5.96 % 10.269 M 150.75 % -20.233 M -332.70 % 8.695 M -4.56 % 9.110 M -5.77 % 9.668 M 145.58 % -21.210 M -329.02 % 9.261 M -4.43 % 9.690 M -0.89 % 9.777 M -12.49 % 11.173 M 9.55 % 10.199 M 5.36 % 9.680 M -4.82 % 10.170 M -16.39 % 12.163 M 33.44 % 9.115 M 2.32 % 8.908 M -12.14 % 10.139 M -5.17 % 10.692 M 54.71 % 6.911 M 6.03 % 6.518 M -1.75 % 6.634 M
Interest income 0.000 -100.00 % 6.494 M -42.34 % 11.262 M -7.62 % 12.191 M 897.63 % 1.222 M -78.85 % 5.778 M 0.000 -100.00 % 9.011 M 35.34 % 6.658 M -22.02 % 8.538 M 0.000 -100.00 % 10.219 M 19.03 % 8.585 M 21.05 % 7.092 M 0.000 -100.00 % 5.166 M 48.88 % 3.470 M -18.98 % 4.283 M 0.000 -100.00 % 4.262 M 0.000 -100.00 % 3.499 M 0.000 -100.00 % 3.145 M 76.98 % 1.777 M 90.26 % 934.000 K -83.03 % 5.503 M 182.64 % 1.947 M 197.71 % 654.000 K 0.000 -100.00 % 26.939 M 185.46 % 9.437 M 567.40 % 1.414 M 501.70 % 235.000 K 0.000 -100.00 % 2.430 M 81.21 % 1.341 M -61.76 % 3.507 M
Interest expense 0.000 -100.00 % 13.684 M 11.77 % 12.243 M 11.86 % 10.945 M 0.000 -100.00 % 7.653 M 0.000 -100.00 % 8.493 M 3.21 % 8.229 M -19.76 % 10.255 M 0.000 -100.00 % 13.690 M -43.32 % 24.153 M 184.49 % 8.490 M 0.000 -100.00 % 6.027 M 94.17 % 3.104 M -56.69 % 7.167 M 0.000 -100.00 % 3.240 M 0.000 -100.00 % 8.435 M 0.000 -100.00 % 3.851 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 29.896 M 6.97 % 27.949 M -4.44 % 29.248 M 15.40 % 25.345 M 1.27 % 25.027 M 5.31 % 23.765 M -1.18 % 24.048 M 10.27 % 21.808 M 1.60 % 21.465 M 4.11 % 20.618 M -2.57 % 21.162 M 10.66 % 19.123 M 3.69 % 18.442 M -1.95 % 18.808 M -4.76 % 19.748 M 3.52 % 19.076 M 1.91 % 18.718 M 0.90 % 18.551 M -1.74 % 18.879 M 0.96 % 18.700 M 0.23 % 18.657 M -0.92 % 18.831 M -2.58 % 19.330 M 2.78 % 18.807 M 8.30 % 17.365 M 3.46 % 16.784 M -0.02 % 16.787 M 9.78 % 15.292 M 1.35 % 15.088 M 5.33 % 14.325 M 0.88 % 14.200 M 2.03 % 13.917 M -0.41 % 13.974 M 3.24 % 13.535 M 2.58 % 13.195 M 3.09 % 12.800 M 4.18 % 12.287 M 3.47 % 11.875 M
Operating income 21.693 M 2.75 % 21.112 M 99.79 % 10.567 M -57.66 % 24.957 M 9.34 % 22.826 M -16.06 % 27.193 M -23.53 % 35.560 M -19.00 % 43.902 M 7.55 % 40.820 M 9.16 % 37.393 M 734.32 % -5.895 M -2 228.16 % 277.000 K -99.15 % 32.609 M 46.74 % 22.223 M 56.59 % 14.192 M -33.58 % 21.366 M -13.15 % 24.602 M 44.45 % 17.032 M 370.37 % 3.621 M 125.94 % -13.957 M -399.53 % -2.794 M -87.90 % -1.487 M 93.21 % -21.886 M -257.50 % -6.122 M -9.50 % -5.591 M 45.52 % -10.262 M -1 488.63 % 739.000 K -94.87 % 14.394 M 6.28 % 13.543 M 131.66 % 5.846 M -65.51 % 16.948 M 32.13 % 12.827 M 37.16 % 9.352 M -19.05 % 11.553 M -0.68 % 11.632 M -41.07 % 19.738 M 62.91 % 12.116 M 77.19 % 6.838 M
Operating income ratio 0.10 -2.58 % 0.10 84.77 % 0.06 -53.71 % 0.12 8.67 % 0.11 -11.54 % 0.13 -15.89 % 0.15 -20.34 % 0.19 4.48 % 0.18 0.02 % 0.18 659.73 % -0.03 -2 282.60 % 0.00 -99.15 % 0.17 38.83 % 0.12 50.99 % 0.08 -34.80 % 0.13 -17.34 % 0.15 39.48 % 0.11 311.14 % 0.03 118.35 % -0.15 -517.40 % -0.02 -100.77 % -0.01 93.89 % -0.19 -309.03 % -0.05 -10.42 % -0.04 45.75 % -0.08 -1 556.67 % 0.01 -94.34 % 0.10 9.13 % 0.09 113.83 % 0.04 -62.96 % 0.11 20.27 % 0.09 36.23 % 0.07 -14.05 % 0.08 6.94 % 0.07 -52.43 % 0.15 50.10 % 0.10 59.32 % 0.06
Total other income expenses net -17.383 M -141.77 % -7.190 M -632.18 % -982.000 K -178.75 % 1.247 M 293.33 % -645.000 K 65.60 % -1.875 M -772.04 % 279.000 K -46.14 % 518.000 K 132.97 % -1.571 M 8.56 % -1.718 M -106.34 % 27.089 M 880.66 % -3.470 M 77.71 % -15.568 M -1 013.59 % -1.398 M -47.47 % -948.000 K -10.10 % -861.000 K -335.25 % 366.000 K 112.69 % -2.884 M -107.60 % 37.935 M 3 611.84 % 1.022 M 155.21 % -1.851 M 62.49 % -4.935 M -1 875.18 % 278.000 K 139.38 % -706.000 K 54.86 % -1.564 M -267.63 % 933.000 K 221.80 % -766.000 K 60.78 % -1.953 M 81.24 % -10.411 M -278.42 % 5.835 M 15.27 % 5.062 M -46.36 % 9.437 M -35.45 % 14.620 M 6 321.28 % -235.000 K 91.63 % -2.806 M -15.00 % -2.440 M -427.52 % 745.000 K 121.24 % -3.508 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
Net debt -155.010 M 1.42 % -157.240 M 27.15 % -215.837 M 31.68 % -315.917 M -1 972.54 % -15.243 M 85.79 % -107.290 M 23.75 % -140.706 M -10.57 % -127.252 M 29.65 % -180.886 M -127.27 % -79.591 M -9.81 % -72.480 M -2.50 % -70.715 M 36.91 % -112.091 M 13.35 % -129.364 M 20.71 % -163.157 M 7.36 % -176.115 M -20.72 % -145.889 M -12.16 % -130.078 M -0.32 % -129.658 M -76.60 % -73.421 M 5.88 % -78.009 M -40.83 % -55.392 M -2.27 % -54.164 M 16.95 % -65.218 M -4.58 % -62.359 M 31.78 % -91.413 M 32.79 % -136.009 M 21.23 % -172.672 M -2.74 % -168.063 M 0.26 % -168.495 M 2.31 % -172.484 M 8.39 % -188.273 M 0.41 % -189.045 M -365.07 % 71.319 M 14.82 % 62.112 M -7.12 % 66.876 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 483.000 K 0.000 -100.00 % 7.608 M 7.03 % 7.108 M -0.88 % 7.171 M -2.02 % 7.319 M -1.13 % 7.403 M 0.000 -100.00 % 535.000 K 0.000 -100.00 % 692.000 K 0.000 -100.00 % 8.310 M 2.34 % 8.120 M 1 524.00 % 500.000 K -94.06 % 8.411 M -1.69 % 8.556 M -1.67 % 8.701 M -1.61 % 8.843 M 0.000 -100.00 % 736.000 K -0.67 % 741.000 K 4.96 % 706.000 K 34.73 % 524.000 K 37.53 % 381.000 K -26.02 % 515.000 K -29.16 % 727.000 K 13.42 % 641.000 K 14.67 % 559.000 K -17.79 % 680.000 K 72.59 % 394.000 K 9.75 % 359.000 K 88.95 % 190.000 K -99.86 % 133.752 M
Total debt 0.000 -100.00 % 426.327 M 0.000 0.000 -100.00 % 270.876 M 10.93 % 244.178 M -6.44 % 260.977 M -1.15 % 264.022 M 1.20 % 260.900 M -3.61 % 270.685 M -8.84 % 296.945 M 15.65 % 256.753 M 85.06 % 138.737 M 6.80 % 129.907 M 2.26 % 127.030 M 154.58 % 49.898 M -15.74 % 59.220 M -9.91 % 65.732 M -13.75 % 76.209 M -28.27 % 106.241 M -6.50 % 113.628 M 2.19 % 111.195 M -6.60 % 119.047 M -4.02 % 124.032 M 13.92 % 108.873 M -6.03 % 115.863 M 11.45 % 103.960 M -9.86 % 115.326 M -7.34 % 124.458 M -10.05 % 138.370 M -3.89 % 143.977 M -7.18 % 155.116 M -2.25 % 158.685 M -6.21 % 169.190 M 3.27 % 163.839 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 369.000 K 0.000 0.000 100.00 % -635.000 K 39.64 % -1.052 M -249.50 % -301.000 K 8.23 % -328.000 K -34.98 % -243.000 K 18.18 % -297.000 K -31.42 % -226.000 K -222.83 % 184.000 K 49.59 % 123.000 K 120.26 % -607.000 K -8.59 % -559.000 K 4.77 % -587.000 K 1.18 % -594.000 K 4.50 % -622.000 K 16.73 % -747.000 K -4.33 % -716.000 K -23.02 % -582.000 K 15.04 % -685.000 K -53.93 % -445.000 K 10.28 % -496.000 K -2.69 % -483.000 K -2.11 % -473.000 K 12.24 % -539.000 K -19.78 % -450.000 K -1.35 % -444.000 K 43.51 % -786.000 K -59.43 % -493.000 K -17.38 % -420.000 K 26.83 % -574.000 K 22.33 % -739.000 K 15.93 % -879.000 K -100.32 % 276.564 M
Retained earnings 253.776 M -0.03 % 253.858 M 5.05 % 241.648 M -3.17 % 249.557 M 11.61 % 223.604 M 10.03 % 203.218 M 12.80 % 180.159 M 26.96 % 141.904 M 41.58 % 100.230 M 69.23 % 59.227 M 258.76 % 16.509 M 167.04 % -24.625 M -156.56 % -9.598 M 42.80 % -16.780 M 53.59 % -36.154 M 38.38 % -58.671 M 27.09 % -80.465 M 25.40 % -107.858 M 10.57 % -120.603 M 24.50 % -159.743 M -8.80 % -146.823 M -4.45 % -140.565 M -5.03 % -133.835 M -19.30 % -112.183 M -7.89 % -103.979 M -9.27 % -95.159 M -12.24 % -84.782 M -6.34 % -79.726 M 13.15 % -91.794 M 1.46 % -93.155 M 12.79 % -106.814 M 23.02 % -138.764 M 13.90 % -161.173 M 13.01 % -185.287 M 5.71 % -196.506 M 0.000
Common stock 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 0.00 % 432.745 M 63.16 % 265.231 M 0.00 % 265.231 M 0.000
Total equity 1.035 B 0.02 % 1.035 B 1.18 % 1.023 B -0.77 % 1.031 B 2.70 % 1.004 B 2.12 % 982.850 M 2.32 % 960.542 M 4.15 % 922.260 M 4.72 % 880.672 M 4.89 % 839.614 M 5.35 % 796.967 M 5.39 % 756.243 M -1.99 % 771.577 M 1.04 % 763.652 M 2.60 % 744.336 M 3.13 % 721.774 M 3.12 % 699.966 M 4.08 % 672.548 M 1.95 % 659.678 M 6.30 % 620.581 M -2.06 % 633.644 M -0.96 % 639.805 M -1.08 % 646.781 M -3.23 % 668.382 M -1.21 % 676.585 M -1.29 % 685.416 M -1.48 % 695.727 M -0.73 % 700.871 M 1.75 % 688.803 M 0.25 % 687.079 M 1.98 % 673.734 M 4.84 % 642.601 M 3.64 % 620.039 M 85.74 % 333.823 M 3.43 % 322.738 M 16.54 % 276.936 M
Other non current liabilities 420.955 M 10 679.90 % 3.905 M -98.96 % 373.873 M 10.42 % 338.590 M 602.61 % 48.190 M 926.41 % 4.695 M 16.67 % 4.024 M 0.00 % 4.024 M -85.81 % 28.351 M 604.90 % 4.022 M -83.93 % 25.027 M 578.79 % 3.687 M -7.73 % 3.996 M -29.70 % 5.684 M -0.04 % 5.686 M 36.95 % 4.152 M -2.10 % 4.241 M 1.48 % 4.179 M -4.39 % 4.371 M -41.00 % 7.409 M 0.04 % 7.406 M 0.03 % 7.404 M -76.61 % 31.656 M 325.77 % 7.435 M -0.08 % 7.441 M 0.00 % 7.441 M -23.84 % 9.770 M 18.68 % 8.232 M -1.66 % 8.371 M -6.41 % 8.944 M 0.81 % 8.872 M -0.25 % 8.894 M 6.18 % 8.376 M 1.72 % 8.234 M -2.91 % 8.481 M 0.000
Long term debt 0.000 -100.00 % 375.835 M 0.000 0.000 -100.00 % 201.066 M 242.08 % 58.778 M 37.78 % 42.661 M -13.37 % 49.244 M 55.71 % 31.626 M -46.53 % 59.143 M 39.39 % 42.429 M -34.96 % 65.234 M 93.59 % 33.697 M -8.62 % 36.877 M -7.61 % 39.916 M 23.77 % 32.251 M -7.59 % 34.899 M -14.55 % 40.842 M -8.04 % 44.413 M -42.22 % 76.860 M -7.12 % 82.753 M 2.60 % 80.658 M 18.37 % 68.139 M -27.03 % 93.381 M 22.20 % 76.417 M -13.24 % 88.078 M 25.82 % 70.004 M -13.17 % 80.624 M -8.79 % 88.396 M -11.49 % 99.868 M -5.94 % 106.178 M -10.73 % 118.941 M -4.20 % 124.151 M -1.83 % 126.459 M -4.49 % 132.407 M 0.000
Total non current liabilities 420.955 M 10.85 % 379.740 M 1.57 % 373.873 M 10.42 % 338.590 M 35.84 % 249.256 M 292.70 % 63.473 M 35.96 % 46.685 M -12.36 % 53.268 M -11.19 % 59.977 M -5.05 % 63.165 M -6.36 % 67.456 M -2.13 % 68.921 M 82.85 % 37.693 M -11.44 % 42.561 M -6.67 % 45.602 M 25.27 % 36.403 M -6.99 % 39.140 M -13.06 % 45.021 M -7.71 % 48.784 M -42.11 % 84.269 M -6.53 % 90.159 M 2.38 % 88.062 M -11.76 % 99.795 M -1.01 % 100.816 M 20.22 % 83.858 M -12.21 % 95.519 M 19.74 % 79.774 M -10.22 % 88.856 M -8.18 % 96.767 M -11.07 % 108.812 M -5.42 % 115.050 M -10.00 % 127.835 M -3.54 % 132.527 M -1.61 % 134.693 M -4.40 % 140.888 M 0.000
Other current liabilities 438.322 M 13.36 % 386.659 M -11.14 % 435.125 M -2.58 % 446.646 M 35.47 % 329.698 M -13.52 % 381.257 M 29.15 % 295.195 M -9.83 % 327.365 M -0.80 % 330.011 M 184.11 % 116.157 M 18.06 % 98.386 M 17.88 % 83.460 M -5.37 % 88.192 M 27.25 % 69.308 M -30.17 % 99.253 M 31.63 % 75.404 M 1 494.50 % 4.729 M -92.53 % 63.330 M 566.56 % 9.501 M -84.19 % 60.095 M 101.47 % 29.828 M -45.50 % 54.734 M 107.00 % 26.442 M -51.76 % 54.809 M 5 353.63 % 1.005 M -98.03 % 50.974 M 1 769.23 % 2.727 M -95.39 % 59.197 M 3 207.09 % 1.790 M -96.88 % 57.438 M 1 123.13 % 4.696 M -92.09 % 59.403 M 530.74 % 9.418 M -84.92 % 62.455 M 2 202.06 % 2.713 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.642 M 0.000 -100.00 % 86.307 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.322 M 0.000 -100.00 % 53.999 M 0.000 -100.00 % 54.367 M 0.000 -100.00 % 57.119 M 0.000 -100.00 % 48.709 M 0.000 -100.00 % 48.209 M 0.000 -100.00 % 47.707 M 0.000 -100.00 % 48.945 M 0.000 -100.00 % 41.178 M 0.000 -100.00 % 41.680 M 0.000 -100.00 % 40.025 M 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 50.492 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 185.400 M 40.44 % 132.009 M -38.54 % 214.778 M 4.80 % 204.948 M -3.12 % 211.542 M -7.22 % 228.007 M 19.05 % 191.519 M 82.33 % 105.040 M 12.91 % 93.030 M 0.000 -100.00 % 17.647 M 159.46 % -29.678 M -219.24 % 24.890 M 210.27 % -22.571 M -176.82 % 29.381 M 0.000 -100.00 % 30.537 M 0.000 -100.00 % 30.651 M 296.07 % -15.633 M -156.26 % 27.785 M 276.32 % -15.758 M -145.41 % 34.702 M 378.93 % -12.441 M -132.31 % 38.502 M 1 454.27 % -2.843 M -107.86 % 36.175 M 659.64 % -6.464 M -115.13 % 42.731 M 27.87 % 33.417 M 0.000
Total current liabilities 493.913 M 3.28 % 478.219 M -4.89 % 502.783 M 1.45 % 495.608 M 5.33 % 470.516 M -29.70 % 669.317 M -3.91 % 696.587 M 13.83 % 611.954 M 1.53 % 602.723 M 48.52 % 405.818 M 3.89 % 390.634 M 23.52 % 316.261 M 33.79 % 236.389 M 18.51 % 199.470 M 1.26 % 196.993 M 58.54 % 124.255 M 7.09 % 116.028 M 0.27 % 115.721 M -6.93 % 124.336 M 13.19 % 109.852 M -9.67 % 121.612 M 2.93 % 118.152 M -1.39 % 119.820 M 7.57 % 111.389 M -4.02 % 116.057 M 5.49 % 110.018 M -16.51 % 131.767 M 12.96 % 116.650 M -0.98 % 117.807 M -5.80 % 125.063 M 1.80 % 122.853 M -0.60 % 123.600 M 3.26 % 119.702 M -19.51 % 148.723 M 15.92 % 128.295 M 0.000
Total liabilities 914.868 M 6.63 % 857.959 M -2.13 % 876.656 M 5.09 % 834.198 M 15.90 % 719.772 M -1.78 % 732.790 M -1.41 % 743.272 M 11.73 % 665.222 M 0.38 % 662.700 M 41.31 % 468.983 M 2.38 % 458.090 M 18.93 % 385.182 M 40.54 % 274.082 M 13.24 % 242.031 M -0.23 % 242.595 M 51.00 % 160.658 M 3.54 % 155.168 M -3.47 % 160.742 M -7.15 % 173.120 M -10.82 % 194.121 M -8.33 % 211.771 M 2.69 % 206.214 M -6.10 % 219.615 M 3.49 % 212.205 M 6.15 % 199.915 M -2.74 % 205.537 M -2.84 % 211.541 M 2.94 % 205.506 M -4.23 % 214.574 M -8.25 % 233.875 M -1.69 % 237.903 M -5.38 % 251.435 M -0.31 % 252.229 M -11.00 % 283.416 M 5.29 % 269.183 M 0.000
Other non current assets 7.192 M -2.51 % 7.377 M -1.03 % 7.454 M -0.94 % 7.525 M 14 950.00 % 50.000 K -7.41 % 54.000 K -6.90 % 58.000 K -6.45 % 62.000 K -7.46 % 67.000 K -99.12 % 7.612 M -1.83 % 7.754 M -2.58 % 7.959 M -1.46 % 8.077 M -1.22 % 8.177 M 29 103.57 % 28.000 K -26.32 % 38.000 K -20.83 % 48.000 K -17.24 % 58.000 K -14.71 % 68.000 K -98.56 % 4.712 M -39.03 % 7.729 M -85.64 % 53.807 M 5 380 800.00 % -1.000 K -100.00 % 72.955 M 173.32 % 26.692 M -60.26 % 67.170 M 46 545.83 % 144.000 K -99.77 % 61.491 M 318.82 % 14.682 M -74.91 % 58.512 M 38 394.74 % 152.000 K -99.54 % 32.851 M 22 400.68 % 146.000 K -99.50 % 29.485 M 81 802.78 % 36.000 K 100.05 % -66.876 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.608 M 7.03 % 7.108 M -0.88 % 7.171 M -2.02 % 7.319 M -1.13 % 7.403 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.310 M 2.34 % 8.120 M -1.75 % 8.265 M -1.74 % 8.411 M -1.69 % 8.556 M -1.67 % 8.701 M -1.61 % 8.843 M 0.000 -100.00 % 37.433 M 4 951.69 % 741.000 K -92.64 % 10.068 M 1 821.37 % 524.000 K -98.27 % 30.246 M 5 773.01 % 515.000 K -94.58 % 9.504 M 1 382.68 % 641.000 K -96.83 % 20.249 M 2 877.79 % 680.000 K -92.65 % 9.250 M 2 476.60 % 359.000 K -96.15 % 9.333 M 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 6.059 M -4.11 % 6.319 M 4.39 % 6.053 M 1.12 % 5.986 M 0.02 % 5.985 M 6.36 % 5.627 M -3.43 % 5.827 M -2.70 % 5.989 M -3.15 % 6.184 M -0.24 % 6.199 M -14.72 % 7.269 M 16.73 % 6.227 M 24.09 % 5.018 M 24.39 % 4.034 M 0.95 % 3.996 M -16.87 % 4.807 M 6.30 % 4.522 M -4.32 % 4.726 M -0.44 % 4.747 M -4.83 % 4.988 M -10.26 % 5.558 M -33.54 % 8.363 M 0.10 % 8.355 M -1.26 % 8.462 M -0.40 % 8.496 M -5.84 % 9.023 M 6.53 % 8.470 M 1.84 % 8.317 M 7.66 % 7.725 M 9.42 % 7.060 M 5.82 % 6.672 M -1.72 % 6.789 M -9.91 % 7.536 M -4.29 % 7.874 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 6.268 M 3.45 % 6.059 M -4.11 % 6.319 M 4.39 % 6.053 M 1.12 % 5.986 M 0.02 % 5.985 M 6.36 % 5.627 M -3.43 % 5.827 M -2.70 % 5.989 M -3.15 % 6.184 M -0.24 % 6.199 M -14.72 % 7.269 M 16.73 % 6.227 M 24.09 % 5.018 M 24.39 % 4.034 M 0.95 % 3.996 M -16.87 % 4.807 M 6.30 % 4.522 M -4.32 % 4.726 M -0.44 % 4.747 M -4.83 % 4.988 M -10.26 % 5.558 M -33.54 % 8.363 M 0.10 % 8.355 M -1.26 % 8.462 M -0.40 % 8.496 M -5.84 % 9.023 M 6.53 % 8.470 M 1.84 % 8.317 M 7.66 % 7.725 M 9.42 % 7.060 M 5.82 % 6.672 M -1.72 % 6.789 M -9.91 % 7.536 M -4.29 % 7.874 M 0.000
Property plant equipment net 1.224 B 2.35 % 1.196 B 5.36 % 1.135 B 12.92 % 1.005 B 14.34 % 879.363 M 9.80 % 800.843 M 9.03 % 734.488 M 12.47 % 653.024 M 14.78 % 568.926 M 16.94 % 486.499 M 5.73 % 460.126 M 9.60 % 419.827 M 5.75 % 397.012 M 7.69 % 368.674 M 8.22 % 340.670 M 3.14 % 330.295 M 1.38 % 325.812 M -0.81 % 328.469 M -2.49 % 336.848 M -0.08 % 337.130 M -3.72 % 350.156 M -2.70 % 359.864 M -2.41 % 368.754 M -0.10 % 369.115 M -1.26 % 373.832 M 1.32 % 368.974 M 6.76 % 345.626 M 5.33 % 328.130 M 2.83 % 319.113 M -0.15 % 319.598 M 1.18 % 315.856 M 6.25 % 297.290 M 2.71 % 289.443 M 5.39 % 274.645 M 3.46 % 265.472 M 0.000
Total non current assets 1.302 B 2.01 % 1.276 B 4.98 % 1.216 B 10.30 % 1.102 B 12.92 % 976.180 M 8.74 % 897.682 M 8.01 % 831.116 M 11.50 % 745.387 M 12.69 % 661.467 M 14.47 % 577.872 M 6.61 % 542.056 M 12.94 % 479.967 M 5.15 % 456.459 M 6.80 % 427.397 M 7.20 % 398.687 M 5.32 % 378.546 M 1.72 % 372.155 M 0.09 % 371.819 M -2.30 % 380.590 M -2.01 % 388.393 M -4.09 % 404.964 M -3.40 % 419.229 M -6.52 % 448.471 M -0.60 % 451.166 M -0.49 % 453.382 M 1.85 % 445.164 M 6.18 % 419.273 M 5.18 % 398.606 M 2.92 % 387.281 M 0.21 % 386.476 M 2.71 % 376.276 M 11.49 % 337.493 M 2.56 % 329.082 M 5.47 % 312.025 M 3.11 % 302.619 M 552.51 % -66.876 M
Other current assets 28.228 M -54.98 % 62.696 M -20.16 % 78.528 M 73.92 % 45.153 M -2.16 % 46.150 M -5.40 % 48.786 M -2.65 % 50.116 M -3.63 % 52.005 M -14.52 % 60.841 M 14.30 % 53.231 M -4.99 % 56.025 M 18.90 % 47.118 M -3.41 % 48.781 M 0.26 % 48.654 M 12.22 % 43.354 M 11.79 % 38.783 M -19.44 % 48.141 M 11.03 % 43.360 M 13.94 % 38.054 M 7.85 % 35.285 M 1.25 % 34.849 M -4.05 % 36.321 M 5.50 % 34.429 M 46.66 % 23.475 M -22.63 % 30.340 M 3.98 % 29.179 M 9.29 % 26.699 M 34.83 % 19.802 M 4.51 % 18.948 M -42.80 % 33.124 M 24.77 % 26.547 M -24.25 % 35.047 M 43.10 % 24.492 M -11.06 % 27.539 M 52.03 % 18.114 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 483.000 K 0.000 -100.00 % 768.000 K 0.000 -100.00 % 543.000 K 0.000 -100.00 % 482.000 K 0.000 -100.00 % 535.000 K 0.000 -100.00 % 692.000 K 0.000 -100.00 % 341.000 K 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 -100.00 % 1.966 M 0.000 -100.00 % 257.000 K 0.000 100.00 % -36.697 M 0.000 100.00 % -9.362 M 0.000 100.00 % -29.865 M 0.000 100.00 % -8.777 M 0.000 100.00 % -19.690 M 0.000 100.00 % -8.856 M 0.000 100.00 % -9.143 M -106.84 % 133.752 M
cash and cash equivalents 155.010 M -1.42 % 157.240 M -27.15 % 215.837 M -31.68 % 315.917 M 10.41 % 286.119 M -18.59 % 351.468 M -12.50 % 401.683 M 2.66 % 391.274 M -11.43 % 441.786 M 26.13 % 350.276 M -5.18 % 369.425 M 12.81 % 327.468 M 30.55 % 250.828 M -3.26 % 259.271 M -10.65 % 290.187 M 28.39 % 226.013 M 10.19 % 205.109 M 4.75 % 195.810 M -4.89 % 205.867 M 14.59 % 179.662 M -6.25 % 191.637 M 15.04 % 166.587 M -3.82 % 173.211 M -8.48 % 189.250 M 10.52 % 171.232 M -17.39 % 207.276 M -13.62 % 239.969 M -16.68 % 287.998 M -1.55 % 292.521 M -4.67 % 306.865 M -3.03 % 316.461 M -7.84 % 343.389 M -1.25 % 347.730 M 255.29 % 97.871 M -3.79 % 101.727 M 252.11 % -66.876 M
Cash and short term investments 155.010 M -1.42 % 157.240 M -27.15 % 215.837 M -31.68 % 315.917 M 10.41 % 286.119 M -18.59 % 351.468 M -12.50 % 401.683 M 2.66 % 391.274 M -11.43 % 441.786 M 26.13 % 350.276 M -5.18 % 369.425 M 12.81 % 327.468 M 30.55 % 250.828 M -3.26 % 259.271 M -10.65 % 290.187 M 28.39 % 226.013 M 9.92 % 205.609 M 5.00 % 195.810 M -4.89 % 205.867 M 14.59 % 179.662 M -6.25 % 191.637 M 15.04 % 166.587 M -3.82 % 173.211 M -8.48 % 189.250 M 10.52 % 171.232 M -17.39 % 207.276 M -13.62 % 239.969 M -16.68 % 287.998 M -1.55 % 292.521 M -4.67 % 306.865 M -3.03 % 316.461 M -7.84 % 343.389 M -1.25 % 347.730 M 255.29 % 97.871 M -3.79 % 101.727 M 52.11 % 66.876 M
Total current assets 647.849 M 5.10 % 616.430 M -9.83 % 683.607 M -10.36 % 762.613 M 2.06 % 747.245 M -8.65 % 817.959 M -6.27 % 872.698 M 3.63 % 842.095 M -4.51 % 881.905 M 20.69 % 730.725 M 2.49 % 713.001 M 7.79 % 661.459 M 12.26 % 589.200 M 1.89 % 578.286 M -1.69 % 588.244 M 16.74 % 503.886 M 4.33 % 482.979 M 4.66 % 461.471 M 2.05 % 452.208 M 6.08 % 426.309 M -3.21 % 440.451 M 3.20 % 426.790 M 2.12 % 417.925 M -2.68 % 429.421 M 1.49 % 423.118 M -5.09 % 445.789 M -8.64 % 487.955 M -3.90 % 507.771 M -1.61 % 516.096 M -3.44 % 534.478 M -0.16 % 535.361 M -3.81 % 556.543 M 2.46 % 543.186 M 77.97 % 305.214 M 5.50 % 289.302 M 332.59 % 66.876 M
Inventory 288.207 M 2.45 % 281.311 M -0.16 % 281.765 M -0.84 % 284.146 M 2.36 % 277.587 M 0.22 % 276.983 M 2.88 % 269.227 M 3.17 % 260.961 M 5.26 % 247.912 M 6.25 % 233.322 M 8.81 % 214.435 M 4.97 % 204.278 M 2.95 % 198.427 M 1.57 % 195.362 M 7.93 % 181.014 M 4.90 % 172.560 M 6.36 % 162.235 M 3.88 % 156.180 M 1.61 % 153.711 M -3.98 % 160.088 M -3.13 % 165.268 M 3.11 % 160.282 M 3.64 % 154.649 M 1.06 % 153.026 M -3.12 % 157.959 M 4.41 % 151.280 M 2.81 % 147.150 M 12.21 % 131.139 M 10.25 % 118.943 M 4.34 % 113.992 M 7.70 % 105.847 M 0.41 % 105.417 M 8.22 % 97.408 M 5.43 % 92.387 M 3.84 % 88.972 M 0.000
Net receivables 176.404 M 53.15 % 115.183 M 7.17 % 107.477 M -8.45 % 117.397 M -11.52 % 132.686 M 0.000 -100.00 % 147.111 M 0.000 -100.00 % 130.884 M 39.39 % 93.896 M 28.42 % 73.116 M -11.48 % 82.595 M -8.71 % 90.472 M 20.63 % 74.999 M 1.78 % 73.689 M 10.76 % 66.530 M -0.69 % 66.994 M 1.32 % 66.121 M 21.15 % 54.576 M 6.44 % 51.274 M 5.85 % 48.442 M -23.83 % 63.600 M 14.56 % 55.518 M -12.80 % 63.670 M 1.27 % 62.870 M 8.30 % 58.054 M -18.67 % 71.378 M 3.70 % 68.832 M -16.02 % 81.962 M 1.82 % 80.497 M -1.84 % 82.008 M 12.82 % 72.690 M 4.55 % 69.529 M -20.46 % 87.417 M 13.10 % 77.292 M 0.000
Tax assets 64.380 M -3.70 % 66.855 M 0.19 % 66.725 M -19.88 % 83.277 M 0.13 % 83.173 M -0.62 % 83.692 M -0.10 % 83.772 M 5.83 % 79.155 M 0.09 % 79.082 M 1.94 % 77.577 M 14.12 % 67.977 M 51.36 % 44.912 M -0.51 % 45.143 M -0.85 % 45.528 M -0.26 % 45.645 M 26.45 % 36.097 M 8.65 % 33.223 M 9.43 % 30.359 M -0.11 % 30.392 M -8.19 % 33.103 M -0.44 % 33.248 M 0.000 -100.00 % 33.922 M 0.000 -100.00 % 34.328 M 0.000 -100.00 % 34.234 M 0.000 -100.00 % 35.665 M 0.000 -100.00 % 32.959 M 0.000 -100.00 % 23.454 M 0.000 -100.00 % 19.904 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 41.780 M 1.73 % 41.068 M -39.30 % 67.658 M 38.18 % 48.962 M -11.14 % 55.103 M -46.32 % 102.660 M 13.21 % 90.681 M 29.90 % 69.811 M 3.02 % 67.764 M -13.26 % 78.119 M 45.60 % 53.654 M 29.97 % 41.282 M -4.34 % 43.157 M 16.23 % 37.132 M -10.23 % 41.364 M 32.56 % 31.204 M 16.39 % 26.809 M -2.52 % 27.501 M -1.37 % 27.882 M 36.84 % 20.376 M -26.65 % 27.778 M -15.52 % 32.881 M -14.21 % 38.327 M 47.82 % 25.929 M -9.90 % 28.778 M -7.94 % 31.259 M -31.88 % 45.889 M 101.70 % 22.751 M -12.04 % 25.866 M -11.18 % 29.123 M -20.61 % 36.684 M 30.91 % 28.022 M -5.57 % 29.674 M -31.84 % 43.537 M -11.21 % 49.032 M 0.000
Tax payables 13.811 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.073 M 0.000 -100.00 % 11.591 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.587 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.054 M 0.000 -100.00 % 6.170 M 0.000 -100.00 % 5.722 M 0.000 -100.00 % 6.887 M 0.000 -100.00 % 6.342 M 0.000 -100.00 % 5.489 M 0.000 -100.00 % 5.671 M 0.000 -100.00 % 4.702 M 0.000 -100.00 % 4.427 M 0.000 -100.00 % 3.714 M 0.000 -100.00 % 3.108 M 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 368.000 K 3.66 % 355.000 K -2.74 % 365.000 K 4.89 % 348.000 K 2.05 % 341.000 K -0.87 % 344.000 K 0.00 % 344.000 K -3.37 % 356.000 K -2.47 % 365.000 K -1.62 % 371.000 K -1.59 % 377.000 K 0.00 % 377.000 K 3.86 % 363.000 K -0.27 % 364.000 K 0.00 % 364.000 K 0.28 % 363.000 K 1.68 % 357.000 K 6.25 % 336.000 K -5.88 % 357.000 K -1.92 % 364.000 K -0.27 % 365.000 K -4.95 % 384.000 K -4.00 % 400.000 K 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.306 M 0.000 -100.00 % 24.877 M 0.000 100.00 % -30.335 M 0.000 100.00 % -29.731 M 0.000 -100.00 % 26.969 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.734 M 0.000 100.00 % -45.531 M 0.000 100.00 % -48.945 M 0.000 100.00 % -33.895 M 0.000 100.00 % -41.680 M 0.000 -100.00 % 8.642 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 635.000 K -39.64 % 1.052 M 249.50 % 301.000 K -8.23 % 328.000 K 34.98 % 243.000 K -18.18 % 297.000 K 31.42 % 226.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 607.000 K 8.59 % 559.000 K -4.77 % 587.000 K -1.18 % 594.000 K -4.50 % 622.000 K -16.73 % 747.000 K 4.33 % 716.000 K 23.02 % 582.000 K 0.000 -100.00 % 445.000 K 0.000 -100.00 % 483.000 K 0.000 -100.00 % 539.000 K 0.000 -100.00 % 444.000 K 0.000 -100.00 % 493.000 K 0.000 -100.00 % 574.000 K 0.000 -100.00 % 879.000 K 0.000
Other total stockholders equity 348.595 M 0.19 % 347.939 M -0.13 % 348.401 M 0.00 % 348.405 M 0.50 % 346.669 M -0.37 % 347.939 M 0.00 % 347.939 M 0.19 % 347.283 M -0.05 % 347.454 M -0.14 % 347.939 M 0.13 % 347.487 M -0.13 % 347.939 M 0.00 % 347.939 M 0.00 % 347.939 M 0.32 % 346.821 M -0.32 % 347.939 M 0.34 % 346.751 M 0.02 % 346.695 M 0.07 % 346.445 M -0.43 % 347.939 M 0.34 % 346.775 M -0.33 % 347.939 M 0.26 % 347.049 M -0.26 % 347.939 M 0.28 % 346.973 M -0.28 % 347.939 M 0.00 % 347.939 M 0.00 % 347.939 M 0.00 % 347.939 M 0.00 % 347.939 M 0.28 % 346.953 M -0.49 % 348.676 M 0.33 % 347.528 M 36.70 % 254.234 M -0.10 % 254.492 M 68 311.83 % 372.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.950 B 3.02 % 1.893 B -0.35 % 1.899 B 1.85 % 1.865 B 8.21 % 1.723 B 0.45 % 1.716 B 0.69 % 1.704 B 7.33 % 1.587 B 2.86 % 1.543 B 17.94 % 1.309 B 4.27 % 1.255 B 9.96 % 1.141 B 9.16 % 1.046 B 3.98 % 1.006 B 1.90 % 986.931 M 11.84 % 882.432 M 3.19 % 855.134 M 2.62 % 833.290 M 0.06 % 832.798 M 2.22 % 814.702 M -3.63 % 845.415 M -0.07 % 846.019 M -2.35 % 866.396 M -1.61 % 880.587 M 0.47 % 876.500 M -1.62 % 890.953 M -1.80 % 907.268 M 0.10 % 906.377 M 0.33 % 903.377 M -1.91 % 920.954 M 1.02 % 911.637 M 1.97 % 894.036 M 2.50 % 872.268 M 41.32 % 617.239 M 4.28 % 591.921 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2016-01-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2015-01-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2014-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -25.537 M -276.49 % -6.783 M 75.51 % -27.694 M -193.15 % 29.732 M 297.06 % 7.488 M 1 037.17 % -799.000 K -101.13 % 70.615 M 282.50 % -38.694 M -127.29 % 141.779 M 11 817.27 % -1.210 M -109.63 % 12.564 M 55.75 % 8.067 M 137.81 % -21.335 M 33.71 % -32.183 M -128.59 % -14.079 M -190.45 % 15.565 M 221.00 % -12.864 M 36.30 % -20.195 M -299.91 % 10.102 M 432.53 % 1.897 M -88.63 % 16.686 M 395.07 % -5.655 M -160.77 % 9.306 M 165.13 % 3.510 M 125.85 % -13.579 M -2 807.71 % -467.000 K 97.36 % -17.707 M -907.80 % 2.192 M 336.72 % -926.000 K 85.20 % -6.257 M 73.62 % -23.719 M -91.31 % -12.398 M -185.27 % 14.539 M 289.66 % -7.666 M 55.11 % -17.077 M -697.31 % 2.859 M 111.89 % -24.046 M -86.45 % -12.897 M -215.35 % -4.090 M -12.99 % -3.620 M 0.00 % -3.620 M 0.00 % -3.620 M 0.00 % -3.620 M -1.99 % -3.549 M 0.00 % -3.549 M 0.00 % -3.549 M 0.00 % -3.549 M
Accounts receivables -20.041 M -429.78 % 6.077 M 143.83 % -13.866 M -183.18 % 16.670 M 109.50 % 7.957 M -26.40 % 10.811 M 611.25 % 1.520 M 121.25 % -7.154 M 80.74 % -37.149 M -76.89 % -21.001 M -319.42 % 9.571 M 21.41 % 7.883 M 150.93 % -15.478 M -79.21 % -8.637 M -940.99 % 1.027 M -28.63 % 1.439 M 252.60 % -943.000 K 91.65 % -11.293 M -214.39 % -3.592 M -34.89 % -2.663 M -117.13 % 15.547 M 274.10 % -8.930 M -209.02 % 8.191 M 1 173.53 % -763.000 K 83.65 % -4.666 M -134.81 % 13.406 M 670.71 % -2.349 M -119.78 % 11.874 M 1 117.48 % -1.167 M -157.49 % 2.030 M 122.41 % -9.059 M -228.94 % -2.754 M -114.66 % 18.787 M 289.58 % -9.910 M -58.43 % -6.255 M -184.24 % 7.425 M 159.09 % -12.566 M 41.36 % -21.429 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -6.896 M -1 618.94 % 454.000 K -80.92 % 2.380 M 136.29 % -6.559 M -987.73 % -603.000 K 87.82 % -4.951 M 40.10 % -8.266 M 36.65 % -13.049 M -6.06 % -12.303 M 34.86 % -18.886 M -85.90 % -10.159 M -73.60 % -5.852 M -91.12 % -3.062 M 78.66 % -14.349 M -69.73 % -8.454 M 18.11 % -10.324 M -70.50 % -6.055 M -145.24 % -2.469 M -143.87 % 5.628 M -5.06 % 5.928 M 218.92 % -4.985 M 11.54 % -5.635 M -247.20 % -1.623 M -132.90 % 4.933 M 173.86 % -6.679 M -61.76 % -4.129 M 74.21 % -16.011 M -31.27 % -12.197 M -121.08 % -5.517 M 27.22 % -7.580 M -232.46 % -2.280 M 69.15 % -7.390 M -83.33 % -4.031 M -27.00 % -3.174 M 10.74 % -3.556 M 1.85 % -3.623 M 20.08 % -4.533 M 1.58 % -4.606 M -12.91 % -4.080 M -203.03 % -1.346 M 0.00 % -1.346 M 0.00 % -1.346 M 0.00 % -1.346 M 35.32 % -2.082 M 0.00 % -2.082 M 0.00 % -2.082 M 0.00 % -2.082 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.520 M -121.25 % 7.154 M -80.74 % 37.149 M 76.89 % 21.001 M 319.42 % -9.571 M -21.41 % -7.883 M -150.93 % 15.478 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.400 M 110.52 % -13.314 M 17.86 % -16.208 M -182.61 % 19.621 M 35.29 % 14.503 M 324.75 % -6.453 M -108.18 % 78.881 M 407.59 % -25.645 M -116.64 % 154.082 M 771.70 % 17.676 M -22.21 % 22.723 M 63.25 % 13.919 M 176.17 % -18.273 M -2.46 % -17.834 M -217.05 % -5.625 M -121.73 % 25.889 M 480.22 % -6.809 M 61.59 % -17.726 M -496.20 % 4.474 M 210.99 % -4.031 M -118.60 % 21.671 M 108 455.00 % -20.000 K -100.18 % 10.929 M 868.03 % -1.423 M 36.30 % -2.234 M 77.07 % -9.744 M -1 592.19 % 653.000 K -74.04 % 2.515 M -56.32 % 5.758 M 914.43 % -707.000 K 94.29 % -12.380 M -449.25 % -2.254 M -938.71 % -217.000 K -104.01 % 5.418 M 174.57 % -7.266 M -670.52 % -943.000 K 86.43 % -6.947 M -152.88 % 13.138 M 128 275.61 % -10.250 K 99.55 % -2.273 M 0.00 % -2.273 M 0.00 % -2.273 M 0.00 % -2.273 M -54.93 % -1.467 M 0.00 % -1.467 M 0.00 % -1.467 M 0.00 % -1.467 M
Other non cash items 21.931 M 942.35 % 2.104 M 13.85 % 1.848 M 175.64 % -2.443 M -140.95 % 5.966 M 247.26 % 1.718 M 115.48 % -11.096 M -612.99 % 2.163 M 110.20 % 1.029 M -54.37 % 2.255 M 636.90 % -420.000 K 60.86 % -1.073 M -106.05 % 17.745 M 774.57 % 2.029 M 248.64 % -1.365 M -17.17 % -1.165 M 82.49 % -6.653 M -609.03 % 1.307 M 103.36 % -38.911 M -340.27 % -8.838 M -2 644.72 % -322.000 K -104.76 % 6.763 M 1 112.01 % 558.000 K 193.68 % 190.000 K 144.50 % -427.000 K 95.50 % -9.484 M -147.04 % -3.839 M -10.92 % -3.461 M -151.33 % 6.743 M 157.79 % -11.669 M -99.61 % -5.846 M 59.40 % -14.398 M 47.88 % -27.624 M -445.82 % -5.061 M -193.20 % 5.430 M -70.95 % 18.694 M 1 722.74 % -1.152 M -119.08 % 6.039 M 1 136.29 % -582.750 K 60.49 % -1.475 M 0.00 % -1.475 M 0.00 % -1.475 M 0.00 % -1.475 M 24.30 % -1.949 M 0.00 % -1.949 M 0.00 % -1.949 M 0.00 % -1.949 M
Net cash provided by operating activities 30.600 M -17.72 % 37.192 M 186.38 % 12.987 M -83.53 % 78.838 M 37.31 % 57.415 M 22.66 % 46.810 M -60.80 % 119.406 M 302.08 % 29.697 M -85.41 % 203.522 M 254.95 % 57.339 M 5.21 % 54.500 M 329.00 % 12.704 M -45.50 % 23.308 M 145.89 % 9.479 M -45.99 % 17.549 M -67.49 % 53.981 M 123.35 % 24.169 M 75.00 % 13.811 M -57.34 % 32.377 M 1 781.05 % -1.926 M -106.34 % 30.377 M 124.75 % 13.516 M 78.17 % 7.586 M -51.62 % 15.679 M 431.34 % -4.732 M -33.98 % -3.532 M 62.08 % -9.315 M -135.70 % 26.091 M 16.62 % 22.373 M 124.83 % 9.951 M -40.35 % 16.683 M 75.06 % 9.530 M -61.89 % 25.007 M 108.01 % 12.022 M -17.94 % 14.651 M -71.31 % 51.061 M 92 938.18 % -55.000 K -100.67 % 8.261 M -55.30 % 18.480 M 95.32 % 9.462 M 0.00 % 9.462 M 0.00 % 9.462 M 0.00 % 9.462 M -2.62 % 9.716 M 0.00 % 9.716 M 0.00 % 9.716 M 0.00 % 9.716 M
Investments in property plant and equipment -53.725 M 47.19 % -101.731 M 23.51 % -133.002 M 11.20 % -149.775 M -22.96 % -121.809 M -16.03 % -104.980 M -4.53 % -100.432 M -19.61 % -83.964 M 19.65 % -104.498 M -113.72 % -48.895 M 9.55 % -54.056 M -32.11 % -40.918 M -11.31 % -36.760 M 24.74 % -48.847 M -131.25 % -21.123 M 3.69 % -21.932 M -54.28 % -14.216 M -46.53 % -9.702 M 33.55 % -14.601 M -116.12 % -6.756 M 9.76 % -7.487 M 22.02 % -9.601 M 38.40 % -15.586 M 16.20 % -18.600 M 11.11 % -20.925 M 12.14 % -23.815 M -4.41 % -22.810 M 1.32 % -23.116 M -30.38 % -17.730 M 14.62 % -20.767 M 40.17 % -34.709 M -94.60 % -17.836 M 39.25 % -29.359 M -42.29 % -20.633 M -80.33 % -11.442 M 58.85 % -27.803 M -51.50 % -18.352 M -25.76 % -14.593 M 19.14 % -18.047 M -1.27 % -17.821 M 0.00 % -17.821 M 0.00 % -17.821 M 0.00 % -17.821 M -46.48 % -12.166 M 0.00 % -12.166 M 0.00 % -12.166 M 0.00 % -12.166 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.863 M -207.03 % 23.229 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -204.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.178 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -204.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -87.500 K 0.00 % -87.500 K 0.00 % -87.500 K 0.000 100.00 % -37.500 K 0.00 % -37.500 K 0.00 % -37.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.250 K 0.00 % -72.250 K 0.00 % -72.250 K 51.51 % -149.000 K 0.00 % -149.000 K 0.00 % -149.000 K 0.00 % -149.000 K -30.13 % -114.500 K 0.00 % -114.500 K 0.00 % -114.500 K 0.00 % -114.500 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.156 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.428 M 0.00 % 10.428 M 0.00 % 10.428 M 0.00 % 10.428 M
Other investing activites 1.087 M -10.68 % 1.217 M -38.29 % 1.972 M -33.27 % 2.955 M -39.94 % 4.920 M -5.82 % 5.224 M 30.93 % 3.990 M -19.00 % 4.926 M 78.09 % 2.766 M 11.35 % 2.484 M -15.77 % 2.949 M 27.83 % 2.307 M 528.61 % 367.000 K -4.68 % 385.000 K 1 926.32 % 19.000 K -95.94 % 468.000 K -38.42 % 760.000 K 31.72 % 577.000 K -76.47 % 2.452 M 48.52 % 1.651 M 217.50 % 520.000 K -29.44 % 737.000 K -34.14 % 1.119 M 71.36 % 653.000 K 44.47 % 452.000 K -6.03 % 481.000 K 17.89 % 408.000 K -42.13 % 705.000 K -18.50 % 865.000 K 61.68 % 535.000 K -15.48 % 633.000 K 13.24 % 559.000 K 13.62 % 492.000 K 51.38 % 325.000 K -94.31 % 5.708 M 203.14 % -5.534 M -946.18 % 654.000 K 1 172.13 % -61.000 K -100.34 % 18.120 M 0.83 % 17.970 M 0.00 % 17.970 M 0.00 % 17.970 M 0.00 % 17.970 M 870.03 % 1.853 M 0.00 % 1.853 M 0.00 % 1.853 M 0.00 % 1.853 M
Net cash used for investing activites -52.638 M 47.63 % -100.514 M 23.29 % -131.030 M 10.75 % -146.820 M -3.58 % -141.752 M -85.23 % -76.527 M 20.65 % -96.442 M -22.02 % -79.038 M 22.31 % -101.732 M -119.20 % -46.411 M 9.55 % -51.311 M -32.19 % -38.815 M -6.66 % -36.393 M 24.90 % -48.462 M -129.63 % -21.104 M 1.68 % -21.464 M -59.51 % -13.456 M -47.46 % -9.125 M 24.89 % -12.149 M -137.98 % -5.105 M 26.73 % -6.967 M 9.61 % -7.708 M 46.72 % -14.467 M 19.39 % -17.947 M 12.34 % -20.473 M 12.26 % -23.334 M -4.16 % -22.402 M 0.04 % -22.411 M -32.88 % -16.865 M 16.64 % -20.232 M 40.63 % -34.076 M -97.23 % -17.277 M 40.15 % -28.867 M -42.15 % -20.308 M -27.63 % -15.912 M 52.27 % -33.337 M -88.37 % -17.698 M -20.77 % -14.654 M 19.07 % -18.108 M -8.40 % -16.704 M 0.00 % -16.704 M 0.00 % -16.704 M 0.00 % -16.704 M -797.35 % -1.862 M 0.00 % -1.862 M 0.00 % -1.862 M 0.00 % -1.862 M
Debt repayment 4.199 M -46.31 % 7.821 M -77.16 % 34.236 M -41.03 % 58.052 M 101.93 % 28.749 M 315.09 % -13.366 M -57.32 % -8.496 M -224.27 % 6.837 M 167.60 % -10.114 M 64.17 % -28.231 M -205.96 % 26.644 M -79.16 % 127.836 M 818.76 % 13.914 M 212.11 % 4.458 M -93.63 % 69.989 M 948.25 % -8.251 M -3 427.02 % 248.000 K 103.26 % -7.619 M -686.53 % 1.299 M 116.14 % -8.047 M -455.12 % 2.266 M 135.46 % -6.391 M 49.89 % -12.754 M -173.40 % 17.377 M 288.08 % -9.239 M -13.81 % -8.118 M 19.50 % -10.084 M -8.38 % -9.304 M -10.41 % -8.427 M 10.82 % -9.449 M -1.67 % -9.294 M -7.57 % -8.640 M 2.65 % -8.875 M -454.29 % 2.505 M -91.39 % 29.108 M 73.88 % 16.740 M 232.87 % 5.029 M 208.43 % -4.638 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.644 M 0.00 % 66.644 M 0.00 % 66.644 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 100.00 % -250.000 K 0.00 % -250.000 K 74.70 % -988.000 K 0.000 100.00 % -250.000 K 0.00 % -250.000 K 91.92 % -3.095 M 0.000 100.00 % -773.750 K 0.00 % -773.750 K 0.00 % -773.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 12.943 M 320.57 % -5.868 M -4.94 % -5.592 M -124.47 % 22.851 M 599.48 % -4.575 M -12.77 % -4.057 M 43.42 % -7.170 M -109.53 % -3.422 M -596.66 % 689.000 K 121.15 % -3.257 M 29.01 % -4.588 M 68.03 % -14.352 M -749.23 % -1.690 M -129.07 % 5.813 M 637.74 % -1.081 M 34.37 % -1.647 M 12.30 % -1.878 M -22.43 % -1.534 M 5.13 % -1.617 M -2.67 % -1.575 M 8.11 % -1.714 M -100.47 % -855.000 K -252.95 % 559.000 K -90.34 % 5.785 M 1 546.25 % -400.000 K 4.99 % -421.000 K 20.57 % -530.000 K 2.57 % -544.000 K -248.72 % -156.000 K 75.32 % -632.000 K 5.11 % -666.000 K -51.71 % -439.000 K -100.18 % 248.387 M 39 715.15 % -627.000 K -15.68 % -542.000 K 40.18 % -906.000 K -148.61 % 1.864 M 352.57 % -738.000 K 82.47 % -4.211 M -199.15 % -1.408 M 0.00 % -1.408 M 0.00 % -1.408 M 0.00 % -1.408 M 87.30 % -11.086 M 0.00 % -11.086 M 0.00 % -11.086 M 0.00 % -11.086 M
Net cash used provided by financing activities 17.142 M 777.73 % 1.953 M -93.18 % 28.644 M -64.59 % 80.903 M 234.67 % 24.174 M 238.75 % -17.423 M -11.22 % -15.666 M -558.74 % 3.415 M 136.23 % -9.425 M 70.07 % -31.488 M -242.76 % 22.056 M -80.56 % 113.484 M 828.37 % 12.224 M 19.01 % 10.271 M -85.09 % 68.908 M 796.18 % -9.898 M -507.24 % -1.630 M 82.19 % -9.153 M -2 778.30 % -318.000 K 96.70 % -9.622 M -1 843.12 % 552.000 K 107.62 % -7.246 M 40.58 % -12.195 M -152.65 % 23.162 M 340.29 % -9.639 M -12.88 % -8.539 M 26.40 % -11.602 M -17.81 % -9.848 M -14.74 % -8.583 M 14.86 % -10.081 M 22.78 % -13.055 M -43.79 % -9.079 M -103.79 % 239.512 M 12 653.57 % 1.878 M -93.43 % 28.566 M 80.41 % 15.834 M 129.71 % 6.893 M 228.22 % -5.376 M -27.68 % -4.211 M -199.15 % -1.408 M 0.00 % -1.408 M 0.00 % -1.408 M 0.00 % -1.408 M 87.30 % -11.086 M 0.00 % -11.086 M 0.00 % -11.086 M 0.00 % -11.086 M
Effect of forex changes on cash 5.335 M 92.53 % 2.771 M 125.94 % -10.681 M -182.54 % 12.941 M 1 135.28 % -1.250 M 82.38 % -7.093 M -199.50 % 7.129 M 255.42 % -4.587 M -436.49 % -855.000 K -160.60 % 1.411 M -91.56 % 16.712 M 255.69 % -10.734 M -41.59 % -7.581 M -243.81 % -2.205 M -86.86 % -1.180 M 31.20 % -1.715 M -890.32 % 217.000 K 103.88 % -5.591 M -188.82 % 6.295 M 34.54 % 4.679 M 331.24 % 1.085 M 120.92 % -5.186 M -270.76 % 3.037 M 205.56 % -2.877 M -139.95 % -1.199 M -1 262.50 % -88.000 K 95.40 % -1.911 M -62.22 % -1.178 M 86.05 % -8.444 M -205.67 % 7.991 M 26.94 % 6.295 M -36.46 % 9.907 M -40.98 % 16.785 M 13 771.90 % 121.000 K 149.79 % -243.000 K -24 200.00 % -1.000 K -109.09 % 11.000 K -80.00 % 55.000 K -99.59 % 13.353 M -28.06 % 18.562 M 0.00 % 18.562 M 0.00 % 18.562 M 0.00 % 18.562 M 190.39 % 6.392 M 0.00 % 6.392 M 0.00 % 6.392 M 0.00 % 6.392 M
Net change in cash 438.000 K 100.75 % -58.597 M 41.45 % -100.080 M -486.96 % 25.863 M 142.11 % -61.414 M -13.24 % -54.233 M -475.91 % 14.427 M 128.56 % -50.512 M -155.20 % 91.510 M 577.88 % -19.149 M -145.64 % 41.957 M -45.25 % 76.640 M 1 007.73 % -8.443 M 72.69 % -30.916 M -148.18 % 64.174 M 206.99 % 20.904 M 124.80 % 9.299 M 192.46 % -10.057 M -138.38 % 26.205 M 318.85 % -11.974 M -147.81 % 25.047 M 478.13 % -6.624 M 58.70 % -16.039 M -189.02 % 18.018 M 149.99 % -36.044 M -1.56 % -35.492 M 21.53 % -45.230 M -515.63 % -7.347 M 36.22 % -11.520 M 6.87 % -12.370 M 48.79 % -24.154 M -249.15 % -6.918 M -102.74 % 252.436 M 4 115.84 % -6.286 M -123.23 % 27.064 M -19.35 % 33.558 M 409.75 % -10.834 M -128.63 % 37.845 M 297.75 % 9.515 M -4.00 % 9.912 M 0.00 % 9.912 M 0.00 % 9.912 M 0.00 % 9.912 M 213.61 % 3.161 M 0.00 % 3.161 M 0.00 % 3.161 M 0.00 % 3.161 M
Cash at beginning of period 157.240 M -27.15 % 215.837 M -31.68 % 315.917 M 8.92 % 290.054 M -17.47 % 351.468 M -13.37 % 405.701 M 3.69 % 391.274 M -11.43 % 441.786 M 26.13 % 350.276 M -5.18 % 369.425 M 12.81 % 327.468 M 30.55 % 250.828 M -3.26 % 259.271 M -10.65 % 290.187 M 28.39 % 226.013 M 10.19 % 205.109 M 4.75 % 195.810 M -4.89 % 205.867 M 14.59 % 179.662 M -6.25 % 191.636 M 15.04 % 166.587 M -3.82 % 173.211 M -8.48 % 189.250 M 10.52 % 171.232 M -17.39 % 207.276 M -14.62 % 242.768 M -15.70 % 287.998 M -2.49 % 295.345 M -3.75 % 306.865 M -3.87 % 319.235 M -7.03 % 343.389 M -1.97 % 350.307 M 257.93 % 97.871 M -6.04 % 104.157 M 35.11 % 77.093 M 77.08 % 43.535 M -19.93 % 54.369 M 229.02 % 16.525 M 0.00 % 16.525 M 149.88 % 6.613 M 0.00 % 6.613 M 0.00 % 6.613 M 0.00 % 6.613 M 91.54 % 3.453 M 0.00 % 3.453 M 0.00 % 3.453 M 0.00 % 3.453 M
Cash at end of period 157.678 M 0.28 % 157.240 M -27.15 % 215.837 M -31.68 % 315.917 M 8.92 % 290.054 M -17.47 % 351.468 M -13.37 % 405.701 M 3.69 % 391.274 M -11.43 % 441.786 M 26.13 % 350.276 M -5.18 % 369.425 M 12.81 % 327.468 M 30.55 % 250.828 M -3.26 % 259.271 M -10.65 % 290.187 M 28.39 % 226.013 M 10.19 % 205.109 M 4.75 % 195.810 M -4.89 % 205.867 M 14.59 % 179.662 M -6.25 % 191.634 M 15.04 % 166.587 M -3.82 % 173.211 M -8.48 % 189.250 M 10.52 % 171.232 M -17.39 % 207.276 M -14.62 % 242.768 M -15.70 % 287.998 M -2.49 % 295.345 M -3.75 % 306.865 M -3.87 % 319.235 M -7.03 % 343.389 M -1.97 % 350.307 M 257.93 % 97.871 M -6.04 % 104.157 M 35.11 % 77.093 M 77.08 % 43.535 M -19.93 % 54.369 M 108.80 % 26.039 M 57.58 % 16.525 M 0.00 % 16.525 M 0.00 % 16.525 M 0.00 % 16.525 M 149.88 % 6.613 M 0.00 % 6.613 M 0.00 % 6.613 M 0.00 % 6.613 M
Operating cash flow 30.600 M -17.72 % 37.192 M 186.38 % 12.987 M -83.53 % 78.838 M 37.31 % 57.415 M 22.66 % 46.810 M -60.80 % 119.406 M 302.08 % 29.697 M -85.41 % 203.522 M 254.95 % 57.339 M 5.21 % 54.500 M 329.00 % 12.704 M -45.50 % 23.308 M 145.89 % 9.479 M -45.99 % 17.549 M -67.49 % 53.981 M 123.35 % 24.169 M 75.00 % 13.811 M -57.34 % 32.377 M 1 781.05 % -1.926 M -106.34 % 30.377 M 124.75 % 13.516 M 78.17 % 7.586 M -51.62 % 15.679 M 431.34 % -4.732 M -33.98 % -3.532 M 62.08 % -9.315 M -135.70 % 26.091 M 16.62 % 22.373 M 124.83 % 9.951 M -40.35 % 16.683 M 75.06 % 9.530 M -61.89 % 25.007 M 108.01 % 12.022 M -17.94 % 14.651 M -71.31 % 51.061 M 92 938.18 % -55.000 K -100.67 % 8.261 M -55.30 % 18.480 M 95.32 % 9.462 M 0.00 % 9.462 M 0.00 % 9.462 M 0.00 % 9.462 M -2.62 % 9.716 M 0.00 % 9.716 M 0.00 % 9.716 M 0.00 % 9.716 M
Capital expenditure -53.725 M 47.19 % -101.731 M 23.51 % -133.002 M 11.20 % -149.775 M -22.96 % -121.809 M -16.03 % -104.980 M -4.53 % -100.432 M -19.61 % -83.964 M 19.65 % -104.498 M -113.72 % -48.895 M 9.55 % -54.056 M -32.11 % -40.918 M -11.31 % -36.760 M 24.74 % -48.847 M -131.25 % -21.123 M 3.69 % -21.932 M -54.28 % -14.216 M -46.53 % -9.702 M 33.55 % -14.601 M -116.12 % -6.756 M 9.76 % -7.487 M 22.02 % -9.601 M 38.40 % -15.586 M 16.20 % -18.600 M 11.11 % -20.925 M 12.14 % -23.815 M -4.41 % -22.810 M 1.32 % -23.116 M -30.38 % -17.730 M 14.62 % -20.767 M 40.17 % -34.709 M -94.60 % -17.836 M 39.25 % -29.359 M -42.29 % -20.633 M -80.33 % -11.442 M 58.85 % -27.803 M -51.50 % -18.352 M -25.76 % -14.593 M 19.14 % -18.047 M -1.27 % -17.821 M 0.00 % -17.821 M 0.00 % -17.821 M 0.00 % -17.821 M -46.48 % -12.166 M 0.00 % -12.166 M 0.00 % -12.166 M 0.00 % -12.166 M
Free CashFlow -23.125 M 64.17 % -64.539 M 46.22 % -120.015 M -69.19 % -70.937 M -10.16 % -64.394 M -10.70 % -58.170 M -406.58 % 18.974 M 134.96 % -54.267 M -154.80 % 99.024 M 1 072.71 % 8.444 M 1 801.80 % 444.000 K 101.57 % -28.214 M -109.74 % -13.452 M 65.83 % -39.368 M -1 001.51 % -3.574 M -111.15 % 32.049 M 222.00 % 9.953 M 142.22 % 4.109 M -76.88 % 17.776 M 304.75 % -8.682 M -137.93 % 22.890 M 484.67 % 3.915 M 148.94 % -8.000 M -173.88 % -2.921 M 88.62 % -25.657 M 6.18 % -27.347 M 14.87 % -32.125 M -1 179.83 % 2.975 M -35.93 % 4.643 M 142.93 % -10.816 M 40.00 % -18.026 M -117.02 % -8.306 M -90.85 % -4.352 M 49.46 % -8.611 M -368.34 % 3.209 M -86.20 % 23.258 M 226.35 % -18.407 M -190.70 % -6.332 M -1 563.20 % 432.750 K 105.18 % -8.359 M 0.00 % -8.359 M 0.00 % -8.359 M 0.00 % -8.359 M -241.12 % -2.451 M 0.00 % -2.451 M 0.00 % -2.451 M 0.00 % -2.451 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014
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