ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited ^ZK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	75.913 B ^{46.91 %}	51.673 B ^{61.99 %}	31.899 B ^{388.69 %}	6.528 B ^{104.94 %}	3.185 B
Net income	-6.424 B ^{23.04 %}	-8.347 B ^{-5.21 %}	-7.934 B ^{-81.86 %}	-4.363 B ^{-4 310.97 %}	103.600 M
Income before tax	-5.614 B ^{31.56 %}	-8.202 B ^{-8.96 %}	-7.528 B ^{-66.02 %}	-4.534 B ^{-3 243.50 %}	144.243 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{53.41 %}	-0.16 ^{32.74 %}	-0.24 ^{66.03 %}	-0.69 ^{-1 633.85 %}	0.05
EBITDA	-4.599 B ^{37.24 %}	-7.328 B ^{-6.00 %}	-6.913 B ^{-64.09 %}	-4.213 B ^{-3 193.30 %}	136.191 M
Net income ratio	-0.08 ^{47.62 %}	-0.16 ^{35.05 %}	-0.25 ^{62.79 %}	-0.67 ^{-2 154.72 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.06 ^{57.28 %}	-0.14 ^{34.56 %}	-0.22 ^{66.42 %}	-0.65 ^{-1 609.36 %}	0.04
Gross profit ratio	0.16 ^{23.68 %}	0.13 ^{1 051.98 %}	0.01 ^{-53.33 %}	0.02 ^{-36.24 %}	0.04
Weighted average shs out dil	235.302 M ^{17.65 %}	200.000 M ^{-18.06 %}	244.085 M ^{61.98 %}	150.685 M ^{-24.66 %}	200.000 M
Weighted average shs out	235.302 M ^{17.65 %}	200.000 M ^{-18.06 %}	244.085 M ^{61.98 %}	150.685 M ^{-24.66 %}	200.000 M
EPS diluted	-27.30 ^{34.58 %}	-41.73 ^{-30.24 %}	-32.04 ^{-124.06 %}	-14.30 ^{-3 504.76 %}	0.42
Earnings per share	-27.30 ^{34.58 %}	-41.73 ^{-30.24 %}	-32.04 ^{-124.68 %}	-14.26 ^{-3 495.24 %}	0.42
Gross profit	12.447 B ^{81.70 %}	6.851 B ^{1 766.04 %}	367.115 M ^{128.06 %}	160.972 M ^{30.68 %}	123.182 M
Income tax expense	176.752 M ^{184.57 %}	62.113 M ^{-51.20 %}	127.268 M ^{736.88 %}	-19.983 M ^{-149.17 %}	40.643 M
Cost of revenue	63.465 B ^{41.59 %}	44.822 B ^{925.64 %}	4.370 B ^{413.44 %}	851.147 M ^{151.62 %}	338.272 M
General and administrative expenses	7.260 B ^{53.79 %}	4.721 B ^{87.25 %}	2.521 B ^{58.83 %}	1.587 B ^{97.76 %}	802.678 M
Selling and marketing expenses	2.387 B ^{8.53 %}	2.200 B ^{27.58 %}	1.724 B ^{181.40 %}	612.663 M ^{69 362.93 %}	882.000 K
Other expenses	-459.743 M ^{-76.02 %}	-261.188 M ^{-285.44 %}	-67.764 M ^{-246.58 %}	-19.552 M ^{66.88 %}	-59.035 M
Operating expenses	18.908 B ^{25.81 %}	15.029 B ^{56.16 %}	9.624 B ^{80.20 %}	5.341 B ^{596.21 %}	767.130 M
Cost and expenses	82.373 B ^{37.63 %}	59.851 B ^{53.26 %}	39.051 B ^{260.58 %}	10.830 B ^{249.14 %}	3.102 B
Research and development expenses	9.720 B ^{16.14 %}	8.369 B ^{53.67 %}	5.446 B ^{72.34 %}	3.160 B ^{13 880.55 %}	22.605 M
Selling general and administrative expenses	9.647 B ^{39.40 %}	6.921 B ^{63.02 %}	4.245 B ^{92.96 %}	2.200 B ^{173.79 %}	803.560 M
Interest income	171.030 M ^{80.75 %}	94.624 M ^{-15.62 %}	112.142 M ^{387.11 %}	23.022 M ^{1 211.79 %}	1.755 M
Interest expense	69.906 M ^{-72.70 %}	256.081 M ^{-9.75 %}	283.731 M ^{433.28 %}	53.205 M ^{-20.30 %}	66.753 M
Depreciation and amortization	944.981 M ^{52.86 %}	618.189 M ^{158.54 %}	239.106 M ^{166.15 %}	89.838 M ^{69.23 %}	53.087 M
Operating income	-6.460 B ^{21.00 %}	-8.178 B ^{-14.35 %}	-7.152 B ^{-66.22 %}	-4.303 B ^{-5 277.42 %}	83.104 M
Operating income ratio	-0.09 ^{46.23 %}	-0.16 ^{29.41 %}	-0.22 ^{65.99 %}	-0.66 ^{-2 626.29 %}	0.03
Total other income expenses net	846.526 M ^{3 623.08 %}	-24.028 M ^{93.61 %}	-376.055 M ^{-62.35 %}	-231.636 M ^{-279.42 %}	-61.049 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	7.814 B ^{65.67 %}	4.717 B ^{462.53 %}	838.525 M ^{338.91 %}	-350.978 M ^{-313.16 %}	164.655 M
Total investments	685.911 M ^{49.18 %}	459.794 M ^{757.04 %}	53.649 M ^{77.88 %}	30.160 M ^{-31.29 %}	43.896 M
Total debt	15.597 B ^{95.51 %}	7.978 B ^{478.65 %}	1.379 B ^{-59.78 %}	3.427 B ^{18.45 %}	2.894 B
Accumulated other comprehensive income loss	-22.919 M ^{-230.56 %}	17.555 M ^{154.50 %}	-32.210 M ^{31.13 %}	-46.766 M ^{-182.57 %}	56.639 M
Retained earnings	-27.289 B ^{-30.79 %}	-20.866 B ^{-66.68 %}	-12.519 B ^{-173.04 %}	-4.585 B ^{-320.94 %}	2.075 B
Common stock	3.361 M ^{30.07 %}	2.584 M ^{0.00 %}	2.584 M ^{0.00 %}	2.584 M	0.000
Total equity	-10.153 B ^{-16.99 %}	-8.679 B ^{-910.08 %}	-859.195 M ^{-689.18 %}	145.830 M ^{-71.78 %}	516.831 M
Other non current liabilities	718.164 M ^{-56.82 %}	1.663 B ^{4 379.55 %}	37.124 M ^{-49.70 %}	73.801 M ^{-29.84 %}	105.195 M
Long term debt	1.906 B ^{5.45 %}	1.807 B ^{-76.09 %}	7.558 B ^{861.35 %}	786.202 M ^{10.35 %}	712.439 M
Total non current liabilities	2.681 B ^{-22.92 %}	3.478 B ^{-55.54 %}	7.824 B ^{809.80 %}	860.003 M ^{5.18 %}	817.634 M
Other current liabilities	21.506 B ^{-2.36 %}	22.027 B ^{615.17 %}	3.080 B ^{70.69 %}	1.804 B ^{239.31 %}	531.788 M
Deferred revenue	330.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	368.870 M ^{127.01 %}	162.493 M ^{1 799.39 %}	8.555 M
Short term debt	13.692 B ^{121.89 %}	6.170 B ^{518.32 %}	997.928 M ^{-62.22 %}	2.641 B ^{21.09 %}	2.181 B
Total current liabilities	40.142 B ^{24.21 %}	32.318 B ^{83.35 %}	17.626 B ^{73.65 %}	10.151 B ^{202.57 %}	3.355 B
Total liabilities	42.824 B ^{19.63 %}	35.796 B ^{877.77 %}	3.661 B ^{111.91 %}	1.728 B ^{170.78 %}	638.008 M
Other non current assets	215.016 M ^{-21.45 %}	273.717 M ^{1 178.11 %}	-25.389 M ^{57.19 %}	-59.304 M ^{-4.23 %}	-56.900 M
Long term investments	685.911 M ^{49.18 %}	459.794 M ^{757.04 %}	53.649 M ^{77.88 %}	30.160 M ^{-31.29 %}	43.896 M
Intangible assets	904.077 M ^{95.41 %}	462.667 M ^{184.06 %}	162.879 M ^{79.97 %}	90.504 M ^{3.68 %}	87.289 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	904.077 M ^{95.41 %}	462.667 M ^{184.06 %}	162.879 M ^{79.97 %}	90.504 M ^{3.68 %}	87.289 M
Property plant equipment net	5.368 B ^{0.19 %}	5.358 B ^{824.01 %}	579.846 M ^{76.58 %}	328.369 M ^{90.56 %}	172.316 M
Total non current assets	7.513 B ^{13.14 %}	6.640 B ^{753.82 %}	777.731 M ^{93.68 %}	401.559 M ^{61.28 %}	248.986 M
Other current assets	2.794 B ^{-73.13 %}	10.395 B ^{37.39 %}	7.567 B ^{3 517.26 %}	209.178 M ^{-96.31 %}	5.676 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.783 B ^{138.69 %}	3.261 B ^{503.67 %}	540.142 M ^{-11.68 %}	611.604 M ^{2 718.15 %}	21.702 M
Cash and short term investments	7.783 B ^{138.69 %}	3.261 B ^{-8.45 %}	3.562 B ^{-8.54 %}	3.894 B ^{2 643.61 %}	141.929 M
Total current assets	25.158 B ^{22.86 %}	20.477 B ^{40.25 %}	14.600 B ^{54.80 %}	9.432 B ^{56.49 %}	6.027 B
Inventory	4.151 B ^{-20.62 %}	5.229 B ^{65.21 %}	3.165 B ^{160.68 %}	1.214 B ^{525.64 %}	194.054 M
Net receivables	10.430 B ^{555.04 %}	1.592 B ^{418.24 %}	307.254 M ^{-92.53 %}	4.115 B ^{27 215.73 %}	15.063 M
Tax assets	339.965 M ^{293.50 %}	86.395 M ^{1 180.91 %}	6.745 M ^{-42.98 %}	11.830 M ^{396.05 %}	2.385 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.072 B ^{-0.79 %}	4.105 B ^{-68.84 %}	13.171 B ^{137.68 %}	5.542 B ^{904.15 %}	551.878 M
Tax payables	541.537 M ^{3 453.46 %}	15.240 M ^{96.10 %}	7.771 M ^{1 129.02 %}	632.320 K ^{-99.22 %}	81.437 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	254.809 M ^{13.68 %}	224.137 M	0.000	0.000
Minority interest	1.586 B ^{66.43 %}	952.787 M ^{661.32 %}	125.149 M ^{34.88 %}	92.787 M	0.000
Capital lease obligations	2.162 B ^{-12.56 %}	2.473 B ^{18.86 %}	2.080 B ^{108.50 %}	997.764 M ^{79.51 %}	555.838 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{123.46 %}	162.000 K ^{65.31 %}	98.000 K	0.000
Other total stockholders equity	15.570 B ^{38.85 %}	11.214 B ^{96.55 %}	5.705 B ^{14.86 %}	4.967 B ^{297.96 %}	1.248 B
Deferred tax liabilities non current	57.252 M ^{4 770.37 %}	1.176 M ^{-85.41 %}	8.056 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.671 B ^{20.48 %}	27.118 B ^{867.86 %}	2.802 B ^{49.56 %}	1.873 B ^{62.22 %}	1.155 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-204.655 M ^{-421.73 %}	-39.226 M ^{-218.25 %}	33.173 M ^{432.09 %}	-9.989 M	0.000
Stock based compensation	1.077 B ^{693.65 %}	135.649 M ^{-35.77 %}	211.208 M ^{40.27 %}	150.573 M	0.000
Change in working capital	7.941 B ^{-19.72 %}	9.892 B ^{178.04 %}	3.558 B ^{-25.50 %}	4.775 B ^{1 362.10 %}	326.619 M
Accounts receivables	-375.630 M ^{-20.43 %}	-311.907 M ^{17.40 %}	-377.591 M ^{-87.51 %}	-201.370 M ^{-242.37 %}	141.443 M
Inventory	1.078 B ^{470.05 %}	-291.302 M ^{-0.55 %}	-289.696 M ^{-83.17 %}	-158.159 M ^{-94 127.15 %}	168.206 K
Accounts payables	-32.405 M ^{-178.66 %}	41.198 M ^{-87.03 %}	317.720 M ^{60.75 %}	197.651 M ^{6 022.17 %}	-3.337 M
Other working capital	7.271 B ^{-30.45 %}	10.454 B ^{2 016.89 %}	493.859 M ^{-40.05 %}	823.740 M ^{875.63 %}	-106.203 M
Other non cash items	-768.194 M ^{-1 037.53 %}	-67.532 M ^{-174.93 %}	90.127 M ^{784.61 %}	-13.165 M ^{84.33 %}	-83.989 M
Net cash provided by operating activities	3.199 B ^{40.61 %}	2.275 B ^{164.57 %}	-3.524 B ^{-659.14 %}	630.182 M ^{51.68 %}	415.474 M
Investments in property plant and equipment	-1.285 B ^{18.10 %}	-1.569 B ^{-1 048.83 %}	-136.551 M ^{-16.67 %}	-117.041 M ^{4.68 %}	-122.793 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.653 M ^{55.26 %}	-227.224 M ^{-251.36 %}	150.127 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.642 M ^{-252.79 %}	-18.607 M ^{58.27 %}	-44.589 M
Sales maturities of investments	536.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.337 M ^{-97.19 %}	47.484 M ^{461.78 %}	8.452 M
Other investing activites	-175.145 M ^{55.09 %}	-390.015 M ^{77.12 %}	-1.704 B ^{-345.27 %}	694.913 M ^{179.98 %}	-868.806 M
Net cash used for investing activites	-923.886 M ^{52.83 %}	-1.959 B ^{2.40 %}	-2.007 B ^{-628.80 %}	379.525 M ^{143.25 %}	-877.610 M
Debt repayment	-655.520 M ^{87.81 %}	-5.376 B ^{-230.96 %}	4.105 B ^{1 008.13 %}	370.442 M ^{266.27 %}	-222.801 M
Common stock issued	3.465 B ^{356.95 %}	758.366 M ^{302.62 %}	188.360 M ^{-90.58 %}	2.000 B	0.000
Common stock repurchased	-186.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.812 B	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	5.373 B ^{323.62 %}	1.268 B ^{-43.03 %}	2.226 B ^{606.87 %}	314.972 M
Net cash used provided by financing activities	2.623 B ^{97 866.60 %}	-2.683 M ^{-100.05 %}	5.373 B ^{92.93 %}	2.785 B ^{2 921.63 %}	92.171 M
Effect of forex changes on cash	-41.545 M ^{-215.57 %}	35.947 M ^{153.92 %}	14.157 M ^{136.55 %}	-38.734 M ^{-381.72 %}	13.749 M
Net change in cash	4.857 B ^{1 288.30 %}	349.845 M ^{344.54 %}	-143.062 M ^{-103.81 %}	3.756 B ^{1 154.43 %}	-356.216 M
Cash at beginning of period	4.105 B ^{9.32 %}	3.755 B ^{513.94 %}	611.604 M ^{2 718.15 %}	21.702 M ^{-95.64 %}	498.145 M
Cash at end of period	8.962 B ^{118.32 %}	4.105 B ^{659.94 %}	540.142 M ^{-11.68 %}	611.604 M ^{2 718.15 %}	21.702 M
Operating cash flow	3.199 B ^{40.61 %}	2.275 B ^{350.76 %}	-907.361 M ^{-4 847.22 %}	19.114 M ^{-69.93 %}	63.561 M
Capital expenditure	-1.715 B ^{10.35 %}	-1.913 B ^{-1 301.24 %}	-136.551 M ^{-16.67 %}	-117.041 M ^{4.68 %}	-122.793 M
Free CashFlow	1.484 B ^{309.97 %}	361.933 M ^{134.67 %}	-1.044 B ^{-966.00 %}	-97.928 M ^{-65.33 %}	-59.232 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31
Revenue	27.431 B ^{24.58 %}	22.019 B ^{-3.33 %}	22.778 B ^{24.08 %}	18.358 B ^{-8.70 %}	20.107 B ^{-7.68 %}	21.781 B ^{33.15 %}	16.358 B ^{15.57 %}	14.155 B ^{8.46 %}	13.051 B ^{50.69 %}	8.661 B ^{358.86 %}	1.887 B ^{-80.84 %}	9.853 B ^{192.76 %}	3.365 B
Net income	-394.000 M ^{45.13 %}	-718.000 M ^{27.68 %}	-992.781 M ^{19.04 %}	-1.226 B ^{44.01 %}	-2.190 B ^{-8.73 %}	-2.014 B ^{32.56 %}	-2.987 B ^{-100.78 %}	-1.488 B ^{3.21 %}	-1.537 B ^{36.11 %}	-2.406 B ^{-597.35 %}	-344.957 M ^{85.51 %}	-2.380 B ^{-39.91 %}	-1.701 B
Income before tax	73.000 M ^{111.99 %}	-609.000 M ^{34.45 %}	-929.101 M ^{11.07 %}	-1.045 B ^{35.66 %}	-1.624 B ^{10.43 %}	-1.813 B ^{36.26 %}	-2.845 B ^{-87.87 %}	-1.514 B ^{-3.87 %}	-1.458 B ^{40.05 %}	-2.432 B ^{-688.82 %}	-308.249 M ^{86.39 %}	-2.265 B ^{-19.97 %}	-1.888 B
Income before tax ratio	0.00 ^{109.62 %}	-0.03 ^{32.19 %}	-0.04 ^{28.32 %}	-0.06 ^{29.53 %}	-0.08 ^{2.98 %}	-0.08 ^{52.13 %}	-0.17 ^{-62.57 %}	-0.11 ^{4.23 %}	-0.11 ^{60.22 %}	-0.28 ^{-71.91 %}	-0.16 ^{28.96 %}	-0.23 ^{59.02 %}	-0.56
EBITDA	181.000 M ^{117.70 %}	-1.023 B ^{15.47 %}	-1.210 B ^{-16.71 %}	-1.037 B ^{33.82 %}	-1.566 B ^{-1.76 %}	-1.539 B ^{44.39 %}	-2.768 B ^{-107.67 %}	-1.333 B ^{2.52 %}	-1.367 B ^{41.21 %}	-2.326 B ^{-5.74 %}	-2.200 B ^{-5.57 %}	-2.084 B ^{-16.50 %}	-1.789 B
Net income ratio	-0.01 ^{55.95 %}	-0.03 ^{25.19 %}	-0.04 ^{34.75 %}	-0.07 ^{38.67 %}	-0.11 ^{-17.78 %}	-0.09 ^{49.35 %}	-0.18 ^{-73.74 %}	-0.11 ^{10.76 %}	-0.12 ^{57.60 %}	-0.28 ^{-51.98 %}	-0.18 ^{24.35 %}	-0.24 ^{52.21 %}	-0.51
Ratio EBITDA	0.01 ^{114.21 %}	-0.05 ^{12.55 %}	-0.05 ^{5.94 %}	-0.06 ^{27.52 %}	-0.08 ^{-10.22 %}	-0.07 ^{58.24 %}	-0.17 ^{-79.70 %}	-0.09 ^{10.12 %}	-0.10 ^{60.99 %}	-0.27 ^{76.96 %}	-1.17 ^{-451.08 %}	-0.21 ^{60.21 %}	-0.53
Gross profit ratio	0.21 ^{7.76 %}	0.19 ^{0.97 %}	0.19 ^{18.26 %}	0.16 ^{-6.91 %}	0.17 ^{114.33 %}	0.08 ^{-42.42 %}	0.14 ^{-14.43 %}	0.16 ^{33.01 %}	0.12 ^{54.81 %}	0.08 ^{15.96 %}	0.07 ^{-4.80 %}	0.07 ^{-18.88 %}	0.09
Weighted average shs out dil	256.106 M ^{0.32 %}	255.290 M ^{0.00 %}	255.290 M ^{9.69 %}	232.744 M ^{1.11 %}	230.187 M ^{-5.69 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{22.04 %}	200.000 M
Weighted average shs out	256.106 M ^{0.32 %}	255.290 M ^{0.02 %}	255.248 M ^{9.67 %}	232.744 M ^{1.11 %}	230.187 M ^{-5.69 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{0.00 %}	244.085 M ^{22.04 %}	200.000 M
EPS diluted	-1.54 ^{45.00 %}	-2.80 ^{28.21 %}	-3.90 ^{26.00 %}	-5.27 ^{44.53 %}	-9.50 ^{-14.32 %}	-8.31 ^{30.58 %}	-11.97 ^{-97.52 %}	-6.06 ^{3.81 %}	-6.30 ^{35.91 %}	-9.83 ^{-597.16 %}	-1.41 ^{85.58 %}	-9.78 ^{-14.65 %}	-8.53
Earnings per share	-1.54 ^{45.00 %}	-2.80 ^{28.21 %}	-3.90 ^{26.00 %}	-5.27 ^{44.53 %}	-9.50 ^{-14.32 %}	-8.31 ^{30.58 %}	-11.97 ^{-97.52 %}	-6.06 ^{3.81 %}	-6.30 ^{35.91 %}	-9.83 ^{-597.16 %}	-1.41 ^{85.58 %}	-9.78 ^{-14.65 %}	-8.53
Gross profit	5.656 B ^{34.25 %}	4.213 B ^{-2.40 %}	4.316 B ^{46.73 %}	2.942 B ^{-15.01 %}	3.461 B ^{97.86 %}	1.749 B ^{-23.33 %}	2.282 B ^{-1.11 %}	2.307 B ^{44.25 %}	1.600 B ^{133.28 %}	685.673 M ^{432.08 %}	128.867 M ^{-81.76 %}	706.593 M ^{137.49 %}	297.530 M
Income tax expense	360.000 M ^{133.77 %}	154.000 M ^{241.90 %}	-108.526 M ^{-214.95 %}	94.409 M ^{-48.96 %}	184.980 M ^{81.35 %}	102.000 M ^{9.27 %}	93.350 M ^{780.82 %}	-13.712 M ^{28.85 %}	-19.271 M ^{-1 933.71 %}	1.051 M ^{-82.17 %}	5.893 M ^{-75.05 %}	23.618 M ^{156.30 %}	-41.948 M
Cost of revenue	21.775 B ^{22.29 %}	17.806 B ^{-3.55 %}	18.461 B ^{19.75 %}	15.416 B ^{-7.39 %}	16.646 B ^{27.33 %}	13.073 B ^{-4.92 %}	13.749 B ^{16.05 %}	11.847 B ^{3.46 %}	11.451 B ^{43.59 %}	7.975 B ^{353.49 %}	1.759 B ^{-80.77 %}	9.146 B ^{198.13 %}	3.068 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-827.672 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.542 B ^{11.19 %}	1.387 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.353 M ^{-95.00 %}	1.407 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.644 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	621.560 M ^{40.92 %}	441.075 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.718 M ^{-81.25 %}	291.781 M	0.000
Other expenses	-139.000 M ^{-71.60 %}	-81.000 M ^{69.91 %}	-269.184 M ^{-225.31 %}	-82.747 M ^{-43.20 %}	-57.785 M ^{-825 500 100.00 %}	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.371 B ^{-1.85 %}	5.472 B ^{-4.88 %}	5.753 B ^{38.34 %}	4.158 B ^{-19.58 %}	5.170 B ^{32.60 %}	3.899 B ^{-25.91 %}	5.263 B ^{36.28 %}	3.862 B ^{24.87 %}	3.093 B ^{-0.36 %}	3.104 B ^{594.02 %}	447.249 M ^{-84.34 %}	2.856 B ^{35.22 %}	2.112 B
Cost and expenses	27.146 B ^{16.62 %}	23.278 B ^{-3.87 %}	24.214 B ^{23.70 %}	19.574 B ^{-10.05 %}	21.761 B ^{-7.30 %}	23.475 B ^{21.58 %}	19.308 B ^{22.91 %}	15.709 B ^{8.01 %}	14.544 B ^{31.28 %}	11.079 B ^{402.26 %}	2.206 B ^{-81.62 %}	12.002 B ^{131.70 %}	5.180 B
Research and development expenses	2.146 B ^{-26.20 %}	2.908 B ^{-9.28 %}	3.205 B ^{63.02 %}	1.966 B ^{-25.05 %}	2.623 B ^{35.48 %}	1.936 B ^{-37.52 %}	3.099 B ^{52.38 %}	2.034 B ^{42.49 %}	1.427 B ^{-21.29 %}	1.814 B ^{462.90 %}	322.178 M ^{-72.17 %}	1.157 B ^{-2.13 %}	1.183 B
Selling general and administrative expenses	3.364 B ^{27.18 %}	2.645 B ^{-6.09 %}	2.816 B ^{23.81 %}	2.275 B ^{-12.67 %}	2.605 B ^{32.70 %}	1.963 B ^{-9.29 %}	2.164 B ^{18.36 %}	1.828 B ^{9.76 %}	1.666 B ^{29.06 %}	1.290 B ^{931.77 %}	125.071 M ^{-92.64 %}	1.698 B ^{82.75 %}	929.322 M
Interest income	37.000 M ^{-17.78 %}	45.000 M ^{-30.82 %}	65.046 M ^{50.38 %}	43.255 M ^{1.69 %}	42.537 M ^{110.66 %}	20.192 M ^{-21.64 %}	25.767 M ^{-6.69 %}	27.614 M ^{49.17 %}	18.512 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.749 M ^{-109.70 %}	79.925 M ^{452.34 %}	14.470 M
Interest expense	108.000 M ^{-6.90 %}	116.000 M ^{318.44 %}	27.722 M ^{242.75 %}	8.088 M ^{-65.43 %}	23.396 M ^{118.65 %}	10.700 M ^{-70.05 %}	35.730 M ^{26.77 %}	28.186 M ^{-67.74 %}	87.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.609 M ^{-66.81 %}	152.474 M ^{408.95 %}	29.958 M
Depreciation and amortization	236.245 M ^{0.00 %}	236.245 M ^{0.00 %}	236.245 M ^{31.45 %}	179.722 M ^{16.29 %}	154.547 M ^{0.00 %}	154.547 M ^{-14.94 %}	181.693 M ^{2.93 %}	176.526 M ^{279.03 %}	-98.603 M ^{-465.13 %}	27.005 M ^{322.30 %}	6.395 M ^{-90.22 %}	65.374 M ^{154.29 %}	25.709 M
Operating income	285.000 M ^{122.64 %}	-1.259 B ^{12.33 %}	-1.436 B ^{-18.06 %}	-1.216 B ^{29.32 %}	-1.721 B ^{-1.60 %}	-1.694 B ^{42.58 %}	-2.950 B ^{-89.75 %}	-1.555 B ^{-4.10 %}	-1.493 B ^{38.25 %}	-2.418 B ^{-659.56 %}	-318.382 M ^{85.19 %}	-2.149 B ^{-18.45 %}	-1.814 B
Operating income ratio	0.01 ^{118.17 %}	-0.06 ^{9.31 %}	-0.06 ^{4.85 %}	-0.07 ^{22.59 %}	-0.09 ^{-10.05 %}	-0.08 ^{56.88 %}	-0.18 ^{-64.19 %}	-0.11 ^{4.01 %}	-0.11 ^{59.02 %}	-0.28 ^{-65.53 %}	-0.17 ^{22.67 %}	-0.22 ^{59.54 %}	-0.54
Total other income expenses net	-212.000 M ^{-132.62 %}	650.000 M ^{28.21 %}	506.992 M ^{195.39 %}	171.634 M ^{76.61 %}	97.184 M ^{181.67 %}	-119.000 M ^{-212.78 %}	105.518 M ^{159.80 %}	40.614 M ^{145.60 %}	-89.068 M ^{-11.22 %}	-80.086 M ^{-104.13 %}	1.940 B ^{-84.28 %}	12.342 B ^{17 889.27 %}	-69.376 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31
Net debt	28.321 B ^{-3.29 %}	29.284 B ^{274.74 %}	7.814 B ^{-11.76 %}	8.856 B ^{401.42 %}	-2.938 B ^{-137.56 %}	7.823 B ^{1 015.73 %}	701.170 M ^{-82.79 %}	4.074 B ^{7.16 %}	3.801 B	0.000 ^{-100.00 %}	838.525 M ^{-83.48 %}	5.077 B ^{327.21 %}	-2.234 B
Total investments	967.000 M ^{18.50 %}	816.000 M ^{18.97 %}	685.911 M ^{8.98 %}	629.383 M ^{-1.38 %}	638.220 M ^{15.86 %}	550.868 M ^{749.70 %}	64.831 M ^{-81.51 %}	350.710 M ^{10.39 %}	317.713 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.649 M ^{-89.12 %}	493.304 M ^{156.94 %}	191.995 M
Total debt	36.409 B ^{-1.01 %}	36.780 B ^{135.81 %}	15.597 B ^{7.59 %}	14.497 B ^{466.83 %}	2.558 B ^{-77.98 %}	11.616 B ^{45.60 %}	7.978 B ^{-17.09 %}	9.622 B ^{46.37 %}	6.574 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.379 B ^{-87.12 %}	10.704 B ^{545.18 %}	1.659 B
Accumulated other comprehensive income loss	-63.000 M ^{-53.66 %}	-41.000 M ^{-78.89 %}	-22.919 M ^{13.19 %}	-26.402 M ^{-153.38 %}	49.460 M ^{296.09 %}	-25.223 M ^{-243.68 %}	17.555 M ^{183.09 %}	-21.128 M ^{-249.72 %}	14.111 M ^{100.21 %}	-6.843 B ^{-147 589.14 %}	-4.633 M ^{88.11 %}	-38.972 M ^{16.57 %}	-46.711 M
Retained earnings	-34.346 B ^{-1.16 %}	-33.953 B ^{-24.42 %}	-27.289 B ^{-3.78 %}	-26.296 B ^{-4.89 %}	-25.070 B ^{-9.53 %}	-22.888 B ^{-9.69 %}	-20.866 B ^{-16.71 %}	-17.878 B ^{-8.99 %}	-16.403 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.801 B ^{82.23 %}	-10.135 B ^{-161.02 %}	-3.883 B
Common stock	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-10.74 %}	3.361 M ^{0.00 %}	3.361 M ^{0.00 %}	3.361 M ^{30.02 %}	2.585 M ^{0.04 %}	2.584 M ^{0.01 %}	2.584 M ^{-0.01 %}	2.584 M	0.000 ^{-100.00 %}	371.707 K ^{-85.72 %}	2.602 M ^{0.83 %}	2.581 M
Total equity	-25.257 B ^{-1.15 %}	-24.971 B ^{-145.95 %}	-10.153 B ^{-10.08 %}	-9.223 B ^{-14.50 %}	-8.055 B ^{25.03 %}	-10.745 B ^{-778.05 %}	-1.224 B ^{78.95 %}	-5.814 B ^{-28.56 %}	-4.522 B ^{24.28 %}	-5.973 B ^{-595.17 %}	-859.195 M ^{76.78 %}	-3.701 B ^{-498.64 %}	928.334 M
Other non current liabilities	2.380 B ^{-12.24 %}	2.712 B ^{277.63 %}	718.164 M ^{32.97 %}	540.082 M ^{-43.45 %}	955.010 M ^{-41.05 %}	1.620 B ^{183.53 %}	571.338 M ^{139.97 %}	-1.429 B ^{-441.29 %}	418.818 M ^{-92.99 %}	5.973 B ^{15 988.83 %}	37.124 M ^{-85.31 %}	252.670 M ^{106.06 %}	-4.167 B
Long term debt	9.224 B ^{3.80 %}	8.886 B ^{366.29 %}	1.906 B ^{-4.36 %}	1.993 B ^{-21.16 %}	2.528 B ^{38.38 %}	1.827 B ^{-37.17 %}	2.907 B ^{114.20 %}	1.357 B ^{-49.55 %}	2.690 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.087 B ^{-84.98 %}	7.237 B ^{820.54 %}	786.202 M
Total non current liabilities	11.662 B ^{0.05 %}	11.656 B ^{334.75 %}	2.681 B ^{5.52 %}	2.541 B ^{-16.44 %}	3.041 B ^{-11.99 %}	3.455 B ^{-0.67 %}	3.478 B ^{1.21 %}	3.437 B ^{10.25 %}	3.117 B ^{-47.81 %}	5.973 B ^{430.68 %}	1.126 B ^{-87.24 %}	8.819 B ^{926.70 %}	858.992 M
Other current liabilities	33.093 B ^{6.69 %}	31.018 B ^{44.23 %}	21.506 B ^{-6.99 %}	23.123 B ^{2.90 %}	22.471 B ^{93.86 %}	11.591 B ^{-47.28 %}	21.986 B ^{48.01 %}	14.854 B ^{-1.44 %}	15.071 B	0.000 ^{-100.00 %}	11.411 B ^{111.16 %}	-102.199 B ^{-88.49 %}	-54.220 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.733 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.553 M ^{8.35 %}	38.352 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.062 M ^{-85.37 %}	362.715 M ^{123.48 %}	162.302 M
Short term debt	27.185 B ^{-2.54 %}	27.894 B ^{103.73 %}	13.692 B ^{9.50 %}	12.504 B ^{41 580.50 %}	30.000 M ^{-99.69 %}	9.788 B ^{58.64 %}	6.170 B ^{-7.11 %}	6.643 B ^{71.06 %}	3.883 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.026 B ^{-83.61 %}	12.362 B ^{178.79 %}	4.434 B
Total current liabilities	75.426 B ^{1.34 %}	74.426 B ^{85.40 %}	40.142 B ^{1.91 %}	39.389 B ^{4.49 %}	37.697 B ^{5.21 %}	35.829 B ^{10.87 %}	32.318 B ^{17.00 %}	27.623 B ^{20.67 %}	22.891 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.535 B ^{-83.44 %}	15.310 B ^{51.01 %}	10.139 B
Total liabilities	87.088 B ^{1.17 %}	86.082 B ^{101.02 %}	42.824 B ^{2.13 %}	41.930 B ^{2.93 %}	40.738 B ^{3.70 %}	39.285 B ^{678.34 %}	5.047 B ^{-83.75 %}	31.060 B ^{19.43 %}	26.008 B ^{335.43 %}	5.973 B ^{63.15 %}	3.661 B ^{-84.83 %}	24.130 B ^{119.41 %}	10.998 B
Other non current assets	492.000 M ^{-7.52 %}	532.000 M ^{147.42 %}	215.016 M ^{-41.53 %}	367.752 M ^{1.19 %}	363.439 M ^{14.96 %}	316.145 M ^{205.78 %}	-298.861 M ^{-119.35 %}	1.544 B ^{394.89 %}	312.024 M ^{108.76 %}	-3.562 B ^{-13 928.12 %}	-25.389 M ^{-112.67 %}	200.311 M ^{0.85 %}	198.615 M
Long term investments	967.000 M ^{18.50 %}	816.000 M ^{18.97 %}	685.911 M ^{8.98 %}	629.383 M ^{-1.38 %}	638.220 M ^{15.86 %}	550.868 M ^{749.70 %}	64.831 M ^{-81.51 %}	350.710 M ^{10.39 %}	317.713 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.649 M ^{-89.12 %}	493.304 M ^{156.94 %}	191.995 M
Intangible assets	1.926 B ^{2.28 %}	1.883 B ^{108.28 %}	904.077 M ^{31.68 %}	686.589 M ^{11.28 %}	617.018 M ^{16.09 %}	531.503 M ^{14.88 %}	462.667 M ^{-93.30 %}	6.902 B ^{3 366.73 %}	199.102 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.879 M ^{-97.53 %}	6.583 B ^{60.18 %}	4.110 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.926 B ^{2.28 %}	1.883 B ^{108.28 %}	904.077 M ^{31.68 %}	686.589 M ^{11.28 %}	617.018 M ^{16.09 %}	531.503 M ^{14.88 %}	462.667 M ^{128.20 %}	202.744 M ^{1.83 %}	199.102 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.879 M ^{304.05 %}	40.312 M ^{10.89 %}	36.353 M
Property plant equipment net	13.319 B ^{-1.38 %}	13.505 B ^{151.58 %}	5.368 B ^{-2.23 %}	5.491 B ^{-2.66 %}	5.640 B ^{4.99 %}	5.372 B ^{611.13 %}	755.452 M ^{-84.25 %}	4.797 B ^{9.99 %}	4.361 B	0.000 ^{-100.00 %}	579.846 M ^{-84.92 %}	3.845 B ^{83.94 %}	2.090 B
Total non current assets	17.217 B ^{0.77 %}	17.085 B ^{127.40 %}	7.513 B ^{1.95 %}	7.369 B ^{-1.04 %}	7.447 B ^{8.25 %}	6.880 B ^{590.57 %}	996.271 M ^{-85.69 %}	6.962 B ^{32.55 %}	5.253 B ^{247.48 %}	-3.562 B ^{-557.94 %}	777.731 M ^{-83.05 %}	4.590 B ^{79.55 %}	2.556 B
Other current assets	7.992 B ^{-8.36 %}	8.721 B ^{212.16 %}	2.794 B ^{-47.95 %}	5.368 B ^{-4.44 %}	5.617 B ^{-48.60 %}	10.929 B ^{5.14 %}	10.395 B ^{2 329.57 %}	427.873 M ^{-81.39 %}	2.299 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.167 B ^{-90.16 %}	11.863 B ^{1 331.20 %}	828.870 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.088 B ^{7.90 %}	7.496 B ^{-3.69 %}	7.783 B ^{37.97 %}	5.641 B ^{2.65 %}	5.496 B ^{44.91 %}	3.792 B ^{555.26 %}	578.769 M ^{-89.57 %}	5.548 B ^{100.14 %}	2.772 B	0.000 ^{-100.00 %}	540.142 M ^{-90.40 %}	5.628 B ^{44.54 %}	3.893 B
Cash and short term investments	8.088 B ^{7.90 %}	7.496 B ^{-3.69 %}	7.783 B ^{37.97 %}	5.641 B ^{2.65 %}	5.496 B ^{44.91 %}	3.792 B ^{16.31 %}	3.261 B ^{-41.23 %}	5.548 B ^{100.14 %}	2.772 B ^{-22.16 %}	3.562 B ^{559.37 %}	540.142 M ^{-90.40 %}	5.628 B ^{44.54 %}	3.893 B
Total current assets	44.614 B ^{1.34 %}	44.026 B ^{75.00 %}	25.158 B ^{-0.71 %}	25.338 B ^{0.41 %}	25.235 B ^{16.50 %}	21.660 B ^{5.78 %}	20.477 B ^{12.00 %}	18.283 B ^{12.63 %}	16.233 B ^{355.78 %}	3.562 B ^{75.96 %}	2.024 B ^{-87.22 %}	15.839 B ^{69.05 %}	9.370 B
Inventory	8.007 B ^{-21.92 %}	10.255 B ^{147.06 %}	4.151 B ^{-12.53 %}	4.745 B ^{11.20 %}	4.267 B ^{-13.44 %}	4.929 B ^{-5.72 %}	5.229 B ^{-3.26 %}	5.405 B ^{40.93 %}	3.835 B	0.000 ^{-100.00 %}	494.731 M ^{-81.91 %}	2.734 B ^{109.32 %}	1.306 B
Net receivables	20.527 B ^{16.94 %}	17.554 B ^{68.30 %}	10.430 B ^{8.83 %}	9.584 B ^{-2.75 %}	9.855 B ^{390.56 %}	2.009 B ^{26.16 %}	1.592 B ^{-76.93 %}	6.902 B ^{-5.79 %}	7.326 B	0.000 ^{-100.00 %}	964.730 M ^{-85.35 %}	6.583 B ^{60.18 %}	4.110 B
Tax assets	513.000 M ^{46.99 %}	349.000 M ^{2.66 %}	339.965 M ^{74.18 %}	195.175 M ^{3.72 %}	188.174 M ^{72.30 %}	109.216 M ^{796.55 %}	12.182 M ^{-82.04 %}	67.837 M ^{7.83 %}	62.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.745 M ^{-37.88 %}	10.857 M ^{-85.58 %}	75.306 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	14.832 B ^{-3.39 %}	15.352 B ^{276.98 %}	4.072 B ^{13.45 %}	3.589 B ^{-76.00 %}	14.956 B ^{4.12 %}	14.364 B ^{249.93 %}	4.105 B ^{26.42 %}	3.247 B ^{-17.10 %}	3.917 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.813 B ^{-84.76 %}	25.025 B ^{134.92 %}	10.653 B
Tax payables	316.000 M ^{95.06 %}	162.000 M ^{-70.09 %}	541.537 M ^{213.34 %}	172.826 M ^{-27.78 %}	239.321 M ^{179.19 %}	85.721 M ^{462.49 %}	15.240 M ^{-60.26 %}	38.352 M ^{97.06 %}	19.462 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.771 M ^{-1.97 %}	7.928 M ^{96.95 %}	4.025 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.879 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.137 M ^{-85.46 %}	1.542 B	0.000
Minority interest	-1.200 B ^{8.12 %}	-1.306 B ^{-182.36 %}	1.586 B ^{12.18 %}	1.414 B ^{6.56 %}	1.326 B ^{40.32 %}	945.338 M ^{603.68 %}	134.343 M ^{-85.14 %}	903.758 M ^{2.30 %}	883.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.149 M ^{-83.50 %}	758.437 M ^{28.40 %}	590.670 M
Capital lease obligations	1.946 B ^{-16.59 %}	2.333 B ^{7.90 %}	2.162 B ^{37.02 %}	1.578 B ^{-5.11 %}	1.663 B ^{-8.96 %}	1.827 B ^{-26.13 %}	2.473 B ^{861.07 %}	257.281 M ^{-82.74 %}	1.490 B	0.000 ^{-100.00 %}	746.338 M ^{10.55 %}	675.095 M ^{-32.34 %}	997.764 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.121 K ^{0.03 %}	362.000 K ^{0.01 %}	361.972 K ^{1.68 %}	356.000 K ^{119.75 %}	162.000 K ^{595.19 %}	23.303 K ^{-85.72 %}	163.146 K ^{66.68 %}	97.881 K
Other total stockholders equity	10.349 B ^{0.22 %}	10.326 B ^{-33.68 %}	15.570 B ^{-0.72 %}	15.683 B ^{0.30 %}	15.636 B ^{39.40 %}	11.217 B ^{0.02 %}	11.214 B ^{0.32 %}	11.178 B ^{1.80 %}	10.980 B ^{1 162.05 %}	869.998 M ^{2.56 %}	848.283 M ^{-98.65 %}	62.773 B ^{408.66 %}	-20.337 B
Deferred tax liabilities non current	58.000 M ^{0.00 %}	58.000 M ^{1.31 %}	57.252 M ^{596.16 %}	8.224 M ^{0.92 %}	8.149 M ^{-0.05 %}	8.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.107 M ^{-0.34 %}	8.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 M ^{-64.41 %}	3.256 M ^{-3.84 %}	3.386 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	61.831 B ^{1.18 %}	61.111 B ^{87.05 %}	32.671 B ^{-0.11 %}	32.707 B ^{0.08 %}	32.682 B ^{14.51 %}	28.540 B ^{646.43 %}	3.824 B ^{-84.85 %}	25.245 B ^{17.50 %}	21.485 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.802 B ^{-86.29 %}	20.429 B ^{71.30 %}	11.926 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.954 M ^{-278.98 %}	-4.738 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.878 M
Stock based compensation	30.000 M ^{-75.61 %}	123.000 M ^{47.60 %}	83.334 M ^{78.85 %}	46.595 M ^{-95.06 %}	943.921 M ^{34 425.27 %}	2.734 M ^{-92.26 %}	35.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.471 M ^{14.49 %}	32.728 M ^{-1.71 %}	33.298 M
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 B ^{62.33 %}	1.663 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.464 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.729 B ^{-650.93 %}	495.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.621 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-429.199 M ^{55.24 %}	-958.869 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.484 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	857.030 M ^{223.30 %}	-695.098 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.328 M
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.002 B ^{77.24 %}	2.822 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	374.999 M
Other non cash items	364.000 M ^{-38.82 %}	595.000 M ^{-34.58 %}	909.447 M ^{-22.91 %}	1.180 B ^{-5.34 %}	1.246 B ^{-38.05 %}	2.012 B ^{411.91 %}	-644.925 M ^{-140.89 %}	1.577 B ^{8.62 %}	1.452 B ^{-38.51 %}	2.362 B ^{3 890.04 %}	59.188 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-676.461 M ^{-263.65 %}	413.368 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.886 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-778.169 M ^{-112.08 %}	-366.916 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.649 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.103 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.577 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.101 K
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.741 M ^{-700.00 %}	2.457 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.865 M
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-792.910 M ^{-137.16 %}	-334.340 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.670 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-450.523 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-326.165 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.473 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.524 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.242 M ^{-99.85 %}	5.585 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.524 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.341 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-330.689 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.531 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.573 M
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.105 B ^{-184.29 %}	-1.444 B ^{-159.65 %}	2.420 B	0.000 ^{100.00 %}	-3.755 B ^{-1 414.76 %}	-247.888 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.105 B ^{-26.02 %}	5.549 B ^{77.40 %}	3.128 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.755 B ^{376.49 %}	788.030 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.100 B ^{-26.10 %}	5.548 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	540.142 M
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-676.461 M ^{-263.65 %}	413.368 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.886 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-567.200 M ^{-54.59 %}	-366.916 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.649 M
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.244 B ^{-2 777.28 %}	46.452 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.237 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1954042/000141057825000390/zk-20241231x20f.htm
2023
2022
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