ZKH Group Limited ^ZKH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.761 B ^{0.46 %}	8.721 B ^{4.88 %}	8.315 B ^{8.63 %}	7.655 B ^{63.34 %}	4.686 B
Net income	-268.043 M ^{11.92 %}	-304.314 M ^{58.64 %}	-735.681 M ^{34.46 %}	-1.122 B ^{-179.41 %}	-401.731 M
Income before tax	-267.030 M ^{12.36 %}	-304.705 M ^{58.35 %}	-731.592 M ^{33.12 %}	-1.094 B ^{-176.78 %}	-395.234 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{12.77 %}	-0.03 ^{60.29 %}	-0.09 ^{38.43 %}	-0.14 ^{-69.45 %}	-0.08
EBITDA	-265.304 M ^{-25.21 %}	-211.895 M ^{62.25 %}	-561.337 M ^{45.52 %}	-1.030 B ^{-191.09 %}	-353.943 M
Net income ratio	-0.03 ^{12.32 %}	-0.03 ^{60.56 %}	-0.09 ^{39.67 %}	-0.15 ^{-71.06 %}	-0.09
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-24.63 %}	-0.02 ^{64.01 %}	-0.07 ^{49.85 %}	-0.13 ^{-78.21 %}	-0.08
Gross profit ratio	0.17 ^{3.52 %}	0.17 ^{5.10 %}	0.16 ^{16.66 %}	0.14 ^{-6.42 %}	0.15
Weighted average shs out dil	163.893 M ^{1.06 %}	162.171 M ^{7.09 %}	151.433 M ^{9.16 %}	138.729 M ^{7.20 %}	129.410 M
Weighted average shs out	163.893 M ^{1.06 %}	162.171 M ^{7.09 %}	151.433 M ^{9.16 %}	138.729 M ^{7.20 %}	129.410 M
EPS diluted	-1.64 ^{10.87 %}	-1.84 ^{77.14 %}	-8.05 ^{20.69 %}	-10.15 ^{-123.08 %}	-4.55
Earnings per share	-1.64 ^{10.87 %}	-1.84 ^{77.14 %}	-8.05 ^{20.69 %}	-10.15 ^{-123.08 %}	-4.55
Gross profit	1.510 B ^{4.00 %}	1.452 B ^{10.23 %}	1.318 B ^{26.73 %}	1.040 B ^{52.84 %}	680.270 M
Income tax expense	1.013 M ^{419.49 %}	195.000 K ^{141.40 %}	-471.000 K ^{-335.50 %}	200.000 K ^{-89.55 %}	1.914 M
Cost of revenue	7.251 B ^{-0.25 %}	7.269 B ^{3.88 %}	6.998 B ^{5.79 %}	6.615 B ^{65.12 %}	4.006 B
General and administrative expenses	646.539 M ^{20.74 %}	535.493 M ^{-12.54 %}	612.252 M ^{-19.40 %}	759.627 M ^{117.76 %}	348.839 M
Selling and marketing expenses	641.519 M ^{-8.46 %}	700.791 M ^{2.57 %}	683.206 M ^{-0.93 %}	689.637 M ^{100.03 %}	344.767 M
Other expenses	391.687 M ^{-10.77 %}	438.959 M ^{-6.08 %}	467.384 M ^{5.15 %}	444.510 M ^{87.65 %}	236.882 M
Operating expenses	1.849 B ^{-0.10 %}	1.851 B ^{-7.60 %}	2.003 B ^{-6.83 %}	2.150 B ^{99.08 %}	1.080 B
Cost and expenses	9.100 B ^{-0.22 %}	9.120 B ^{1.32 %}	9.001 B ^{2.69 %}	8.765 B ^{72.68 %}	5.076 B
Research and development expenses	169.496 M ^{-3.65 %}	175.915 M ^{-26.86 %}	240.534 M ^{-6.20 %}	256.421 M ^{71.41 %}	149.593 M
Selling general and administrative expenses	1.288 B ^{4.19 %}	1.236 B ^{-4.57 %}	1.295 B ^{-10.61 %}	1.449 B ^{108.95 %}	693.606 M
Interest income	64.246 M ^{19.63 %}	53.703 M ^{268.86 %}	14.559 M ^{-48.51 %}	28.277 M ^{360.76 %}	6.137 M
Interest expense	19.003 M ^{-1.76 %}	19.343 M ^{-79.46 %}	94.182 M ^{789.10 %}	10.593 M ^{161.10 %}	4.057 M
Depreciation and amortization	73.466 M ^{0.00 %}	73.467 M ^{-3.43 %}	76.073 M ^{43.47 %}	53.025 M ^{42.41 %}	37.234 M
Operating income	338.770 M ^{184.96 %}	-398.724 M ^{41.85 %}	-685.706 M ^{38.25 %}	-1.110 B ^{-177.74 %}	-399.811 M
Operating income ratio	0.04 ^{184.57 %}	-0.05 ^{44.56 %}	-0.08 ^{43.16 %}	-0.15 ^{-70.04 %}	-0.09
Total other income expenses net	71.740 M ^{-23.70 %}	94.019 M ^{304.90 %}	-45.886 M ^{-377.63 %}	16.528 M ^{261.11 %}	4.577 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-875.293 M ^{-237.60 %}	-259.273 M ^{81.26 %}	-1.383 B ^{-324.64 %}	615.784 M ^{137.43 %}	-1.645 B
Total investments	543.978 M ^{-37.77 %}	874.210 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.062 M
Total debt	548.650 M ^{-34.00 %}	831.348 M ^{45.61 %}	570.957 M ^{-14.33 %}	666.492 M ^{61.60 %}	412.434 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.764 M ^{124.89 %}	-19.141 M ^{58.95 %}	-46.632 M ^{-1 172.49 %}	4.348 M ^{1 088.18 %}	-440.000 K
Retained earnings	-5.171 B ^{-5.34 %}	-4.909 B ^{-21.98 %}	-4.024 B ^{-45.05 %}	-2.774 B ^{-88.96 %}	-1.468 B
Common stock	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	3.098 B ^{-3.52 %}	3.211 B ^{178.97 %}	-4.066 B ^{-47.02 %}	-2.766 B ^{-184.95 %}	3.256 B
Other non current liabilities	25.224 M ^{4 875.15 %}	507.000 K ^{-99.99 %}	7.184 B ^{42.41 %}	5.044 B ^{120 573.47 %}	4.180 M
Long term debt	147.983 M ^{0.69 %}	146.970 M ^{-31.46 %}	214.427 M ^{-21.15 %}	271.952 M ^{13.15 %}	240.351 M
Total non current liabilities	173.207 M ^{17.45 %}	147.477 M ^{-98.01 %}	7.398 B ^{39.16 %}	5.316 B ^{2 074.00 %}	244.531 M
Other current liabilities	355.480 M ^{-19.60 %}	442.165 M ^{6.24 %}	416.201 M ^{-8.93 %}	457.003 M ^{21.18 %}	377.113 M
Deferred revenue	27.433 M ^{236.68 %}	8.148 M ^{-73.83 %}	31.131 M ^{3.38 %}	30.112 M	0.000
Short term debt	400.667 M ^{-41.46 %}	684.378 M ^{91.96 %}	356.530 M ^{-9.63 %}	394.540 M ^{129.27 %}	172.083 M
Total current liabilities	3.340 B ^{-17.09 %}	4.028 B ^{15.67 %}	3.482 B ^{2.72 %}	3.390 B ^{63.57 %}	2.073 B
Total liabilities	3.513 B ^{-15.87 %}	4.175 B ^{-61.63 %}	10.880 B ^{24.97 %}	8.706 B ^{275.73 %}	2.317 B
Other non current assets	-10.808 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	26.739 M ^{33.06 %}	20.096 M ^{-42.55 %}	34.981 M ^{64.18 %}	21.306 M ^{29.87 %}	16.406 M
GoodWill	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M
Goodwill and intangible assets	57.546 M ^{13.05 %}	50.903 M ^{-22.63 %}	65.788 M ^{26.24 %}	52.113 M ^{10.38 %}	47.213 M
Property plant equipment net	374.325 M ^{-1.82 %}	381.251 M ^{-17.95 %}	464.677 M ^{-23.79 %}	609.743 M ^{37.44 %}	443.641 M
Total non current assets	421.063 M ^{-2.57 %}	432.154 M ^{-18.53 %}	530.465 M ^{-19.85 %}	661.856 M ^{34.84 %}	490.854 M
Other current assets	242.771 M ^{-25.95 %}	327.868 M ^{11.05 %}	295.240 M ^{-63.95 %}	819.001 M ^{26.34 %}	648.230 M
Short term investments	543.978 M ^{-37.77 %}	874.210 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.062 M
cash and cash equivalents	1.424 B ^{30.56 %}	1.091 B ^{-44.19 %}	1.954 B ^{263.24 %}	537.998 M ^{-72.57 %}	1.961 B
Cash and short term investments	1.968 B ^{0.16 %}	1.965 B ^{0.54 %}	1.954 B ^{263.24 %}	537.998 M ^{-73.52 %}	2.031 B
Total current assets	6.190 B ^{-10.99 %}	6.954 B ^{10.68 %}	6.283 B ^{19.04 %}	5.278 B ^{3.86 %}	5.082 B
Inventory	625.390 M ^{-6.52 %}	668.984 M ^{1.98 %}	655.997 M ^{-14.02 %}	762.938 M ^{70.29 %}	448.011 M
Net receivables	3.354 B ^{-16.00 %}	3.993 B ^{18.21 %}	3.378 B ^{6.94 %}	3.158 B ^{61.60 %}	1.955 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.546 B ^{-11.45 %}	2.875 B ^{12.04 %}	2.566 B ^{4.90 %}	2.446 B ^{60.58 %}	1.523 B
Tax payables	9.853 M ^{-44.71 %}	17.819 M ^{-84.12 %}	112.235 M ^{80.59 %}	62.149 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.238 M ^{8.53 %}	3.905 M ^{-68.09 %}	12.236 M
Capital lease obligations	190.475 M ^{-20.04 %}	238.200 M ^{-23.21 %}	310.202 M ^{-22.90 %}	402.322 M ^{19.53 %}	336.592 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.712 B
Other total stockholders equity	8.265 B ^{1.54 %}	8.139 B ^{885.53 %}	-1.036 B ^{-31.47 %}	-788.102 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.611 B ^{-10.50 %}	7.387 B ^{8.41 %}	6.814 B ^{14.70 %}	5.940 B ^{6.59 %}	5.573 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	108.516 M ^{523.91 %}	17.393 M ^{-45.47 %}	31.899 M ^{-82.60 %}	183.349 M ^{99.32 %}	91.987 M
Change in working capital	271.643 M ^{165.52 %}	-414.604 M ^{-4 085.81 %}	10.402 M ^{100.69 %}	-1.507 B ^{-654.61 %}	271.799 M
Accounts receivables	621.181 M ^{206.10 %}	-585.486 M ^{-136.74 %}	-247.314 M ^{78.06 %}	-1.127 B ^{-46.43 %}	-769.830 M
Inventory	17.688 M ^{133.40 %}	-52.956 M ^{-161.72 %}	85.802 M ^{126.06 %}	-329.237 M ^{-395.37 %}	-66.463 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 B
Other working capital	-367.226 M ^{-264.06 %}	223.838 M ^{329.63 %}	52.100 M ^{202.33 %}	-50.916 M ^{-152.77 %}	96.479 M
Other non cash items	62.184 M ^{3.45 %}	60.110 M ^{-44.62 %}	108.544 M ^{357.78 %}	-42.107 M ^{-250.76 %}	27.929 M
Net cash provided by operating activities	229.069 M ^{140.33 %}	-567.948 M ^{-12.64 %}	-504.203 M ^{63.54 %}	-1.383 B ^{-4 448.14 %}	31.801 M
Investments in property plant and equipment	-79.159 M ^{-56.76 %}	-50.496 M ^{-36.30 %}	-37.047 M ^{76.56 %}	-158.067 M ^{-178.11 %}	-56.837 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.239 M ^{74.18 %}	-39.658 M
Purchases of investments	-104.866 M ^{91.86 %}	-1.288 B ^{-1 188.08 %}	-100.000 M ^{93.24 %}	-1.480 B ^{-458.50 %}	-265.000 M
Sales maturities of investments	461.890 M ^{7.26 %}	430.623 M ^{330.09 %}	100.124 M ^{-93.54 %}	1.549 B ^{408.36 %}	304.684 M
Other investing activites	-1.785 M ^{-411.46 %}	-349.000 K ^{-198.29 %}	-117.000 K ^{-102.32 %}	5.047 M ^{561.33 %}	-1.094 M
Net cash used for investing activites	276.080 M ^{130.40 %}	-908.302 M ^{-2 352.22 %}	-37.040 M ^{60.76 %}	-94.395 M ^{-63.02 %}	-57.905 M
Debt repayment	-234.116 M ^{-169.89 %}	335.000 M ^{-75.01 %}	1.341 B ^{611.94 %}	188.328 M ^{751.43 %}	22.119 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	385.768 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-40.757 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	19.595 M ^{488.48 %}	-5.044 M ^{86.75 %}	-38.076 M ^{-177.99 %}	-13.697 M ^{-100.76 %}	1.804 B
Net cash used provided by financing activities	-255.278 M ^{-135.67 %}	715.724 M ^{-45.06 %}	1.303 B ^{645.98 %}	174.631 M ^{-90.44 %}	1.826 B
Effect of forex changes on cash	15.546 M ^{208.33 %}	5.042 M ^{-95.71 %}	117.469 M ^{1 450.99 %}	-8.695 M ^{-17.31 %}	-7.412 M
Net change in cash	266.510 M ^{135.28 %}	-755.484 M ^{-185.95 %}	878.936 M ^{167.03 %}	-1.311 B ^{-173.13 %}	1.793 B
Cash at beginning of period	1.250 B ^{-37.66 %}	2.006 B ^{77.99 %}	1.127 B ^{-53.78 %}	2.438 B ^{277.89 %}	645.202 M
Cash at end of period	1.517 B ^{21.31 %}	1.250 B ^{-37.66 %}	2.006 B ^{77.99 %}	1.127 B ^{-53.78 %}	2.438 B
Operating cash flow	229.069 M ^{140.33 %}	-567.948 M ^{-12.64 %}	-504.203 M ^{63.54 %}	-1.383 B ^{-4 448.14 %}	31.801 M
Capital expenditure	-83.034 M ^{-49.44 %}	-55.563 M ^{-10.90 %}	-50.104 M ^{68.30 %}	-158.067 M ^{-151.48 %}	-62.855 M
Free CashFlow	146.035 M ^{123.42 %}	-623.511 M ^{-12.48 %}	-554.307 M ^{64.03 %}	-1.541 B ^{-4 861.74 %}	-31.054 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	2.328 B ^{7.46 %}	2.167 B ^{11.96 %}	1.935 B ^{-18.35 %}	2.370 B ^{3.93 %}	2.281 B ^{1.36 %}	2.250 B ^{20.94 %}	1.860 B ^{-23.88 %}	2.444 B ^{7.90 %}	2.265 B ^{9.24 %}	2.073 B ^{6.95 %}	1.939 B ^{-14.20 %}	2.260 B ^{-3.15 %}	2.333 B ^{740.01 %}	277.768 M ^{-5.37 %}	293.521 M ^{-17.25 %}	354.705 M ^{4.54 %}	339.307 M ^{36.41 %}	248.743 M ^{1.48 %}	245.122 M ^{-1.46 %}	248.762 M
Net income	-24.307 M ^{54.57 %}	-53.509 M ^{19.80 %}	-66.723 M ^{-129.27 %}	-29.102 M ^{64.40 %}	-81.751 M ^{-23.33 %}	-66.289 M ^{27.08 %}	-90.901 M ^{-548.38 %}	20.273 M ^{120.88 %}	-97.099 M ^{25.04 %}	-129.540 M ^{16.06 %}	-154.326 M ^{3.51 %}	-159.948 M ^{65.89 %}	-468.906 M ^{-919.87 %}	-45.977 M ^{5.37 %}	-48.584 M ^{41.49 %}	-83.034 M ^{-43.71 %}	-57.778 M ^{-35.19 %}	-42.739 M ^{-1.48 %}	-42.117 M ^{-92.75 %}	-21.850 M
Income before tax	-24.300 M ^{54.63 %}	-53.561 M ^{19.43 %}	-66.476 M ^{-130.55 %}	-28.834 M ^{64.47 %}	-81.160 M ^{-22.56 %}	-66.223 M ^{27.08 %}	-90.813 M ^{-550.26 %}	20.169 M ^{120.66 %}	-97.612 M ^{24.64 %}	-129.531 M ^{-32.54 %}	-97.731 M ^{-17.23 %}	-83.367 M ^{59.19 %}	-204.258 M ^{-516.52 %}	-33.131 M ^{5.37 %}	-35.010 M ^{48.30 %}	-67.711 M ^{-50.08 %}	-45.118 M ^{-56.36 %}	-28.856 M ^{-1.48 %}	-28.436 M ^{-130.64 %}	-12.329 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{57.78 %}	-0.02 ^{28.03 %}	-0.03 ^{-182.35 %}	-0.01 ^{65.81 %}	-0.04 ^{-20.91 %}	-0.03 ^{39.70 %}	-0.05 ^{-691.49 %}	0.01 ^{119.15 %}	-0.04 ^{31.01 %}	-0.06 ^{-23.93 %}	-0.05 ^{-36.64 %}	-0.04 ^{57.86 %}	-0.09 ^{26.61 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{37.52 %}	-0.19 ^{-43.56 %}	-0.13 ^{-14.62 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-134.06 %}	-0.05
EBITDA	-20.954 M ^{43.11 %}	-36.832 M ^{45.13 %}	-67.121 M ^{-255.22 %}	-18.896 M ^{75.20 %}	-76.193 M ^{-25.52 %}	-60.701 M ^{45.44 %}	-111.248 M ^{-357.08 %}	43.273 M ^{168.24 %}	-63.416 M ^{49.28 %}	-125.024 M ^{-36.09 %}	-91.869 M ^{-61.91 %}	-56.741 M ^{64.00 %}	-157.631 M ^{23.87 %}	-207.055 M ^{-0.08 %}	-206.895 M ^{51.11 %}	-423.198 M ^{-45.39 %}	-291.085 M ^{-50.08 %}	-193.949 M ^{0.01 %}	-193.974 M ^{-149.02 %}	-77.893 M
Net income ratio	-0.01 ^{57.73 %}	-0.02 ^{28.37 %}	-0.03 ^{-180.79 %}	-0.01 ^{65.75 %}	-0.04 ^{-21.67 %}	-0.03 ^{39.70 %}	-0.05 ^{-689.03 %}	0.01 ^{119.35 %}	-0.04 ^{31.38 %}	-0.06 ^{21.51 %}	-0.08 ^{-12.46 %}	-0.07 ^{64.78 %}	-0.20 ^{-21.41 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{29.29 %}	-0.23 ^{-37.47 %}	-0.17 ^{0.89 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-95.61 %}	-0.09
Ratio EBITDA	-0.01 ^{47.06 %}	-0.02 ^{50.99 %}	-0.03 ^{-335.03 %}	-0.01 ^{76.14 %}	-0.03 ^{-23.83 %}	-0.03 ^{54.88 %}	-0.06 ^{-437.72 %}	0.02 ^{163.24 %}	-0.03 ^{53.57 %}	-0.06 ^{-27.25 %}	-0.05 ^{-88.72 %}	-0.03 ^{62.83 %}	-0.07 ^{90.94 %}	-0.75 ^{-5.75 %}	-0.70 ^{40.92 %}	-1.19 ^{-39.07 %}	-0.86 ^{-10.03 %}	-0.78 ^{1.47 %}	-0.79 ^{-152.72 %}	-0.31
Gross profit ratio	0.17 ^{1.71 %}	0.16 ^{-3.99 %}	0.17 ^{0.43 %}	0.17 ^{0.33 %}	0.17 ^{0.05 %}	0.17 ^{-5.21 %}	0.18 ^{5.21 %}	0.17 ^{4.65 %}	0.16 ^{0.93 %}	0.16 ^{-5.29 %}	0.17 ^{2.47 %}	0.17 ^{7.75 %}	0.15 ^{-0.98 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{16.22 %}	0.13 ^{1.91 %}	0.13 ^{-5.70 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{-6.17 %}	0.15
Weighted average shs out dil	161.939 M ^{-0.19 %}	162.245 M ^{-0.29 %}	162.717 M ^{-0.32 %}	163.244 M ^{-0.30 %}	163.730 M ^{-0.30 %}	164.217 M ^{0.30 %}	163.727 M ^{1.94 %}	160.614 M ^{0.00 %}	160.614 M ^{2.97 %}	155.976 M ^{3.06 %}	151.339 M ^{1.00 %}	149.845 M ^{0.49 %}	149.107 M ^{-2.79 %}	153.389 M ^{0.00 %}	153.389 M ^{5.17 %}	145.853 M ^{8.52 %}	134.407 M ^{-2.13 %}	137.328 M ^{0.00 %}	137.328 M ^{3.42 %}	132.786 M
Weighted average shs out	161.939 M ^{-0.19 %}	162.245 M ^{-0.29 %}	162.717 M ^{-0.32 %}	163.244 M ^{-0.30 %}	163.730 M ^{-0.30 %}	164.217 M ^{0.30 %}	163.727 M ^{1.94 %}	160.614 M ^{0.00 %}	160.614 M ^{2.97 %}	155.976 M ^{3.06 %}	151.339 M ^{1.00 %}	149.845 M ^{0.49 %}	149.107 M ^{-2.79 %}	153.389 M ^{0.00 %}	153.389 M ^{5.17 %}	145.853 M ^{8.52 %}	134.407 M ^{-2.13 %}	137.328 M ^{0.00 %}	137.328 M ^{3.42 %}	132.786 M
EPS diluted	-0.15 ^{54.55 %}	-0.33 ^{19.51 %}	-0.41 ^{-127.78 %}	-0.18 ^{64.00 %}	-0.50 ^{-21.95 %}	-0.41 ^{26.79 %}	-0.56 ^{-55.56 %}	-0.36 ^{38.98 %}	-0.59 ^{27.16 %}	-0.81 ^{19.00 %}	-1.00 ^{4.76 %}	-1.05 ^{65.91 %}	-3.08 ^{-962.07 %}	-0.29 ^{6.45 %}	-0.31 ^{44.64 %}	-0.56 ^{-33.33 %}	-0.42 ^{-40.00 %}	-0.30 ^{0.00 %}	-0.30 ^{-87.50 %}	-0.16
Earnings per share	-0.15 ^{54.55 %}	-0.33 ^{19.51 %}	-0.41 ^{-127.78 %}	-0.18 ^{64.00 %}	-0.50 ^{-21.95 %}	-0.41 ^{26.79 %}	-0.56 ^{-55.56 %}	-0.36 ^{38.98 %}	-0.59 ^{27.16 %}	-0.81 ^{19.00 %}	-1.00 ^{4.76 %}	-1.05 ^{65.91 %}	-3.08 ^{-962.07 %}	-0.29 ^{6.45 %}	-0.31 ^{44.64 %}	-0.56 ^{-33.33 %}	-0.42 ^{-40.00 %}	-0.30 ^{0.00 %}	-0.30 ^{-87.50 %}	-0.16
Gross profit	390.177 M ^{9.30 %}	356.987 M ^{7.49 %}	332.118 M ^{-18.00 %}	404.998 M ^{4.27 %}	388.406 M ^{1.41 %}	382.991 M ^{14.64 %}	334.076 M ^{-19.91 %}	417.151 M ^{12.92 %}	369.414 M ^{10.25 %}	335.071 M ^{1.29 %}	330.798 M ^{-12.08 %}	376.265 M ^{4.36 %}	360.554 M ^{731.81 %}	43.346 M ^{-5.37 %}	45.804 M ^{-3.82 %}	47.625 M ^{6.54 %}	44.703 M ^{28.63 %}	34.754 M ^{1.48 %}	34.248 M ^{-7.54 %}	37.041 M
Income tax expense	7.000 K ^{113.46 %}	-52.000 K ^{-121.05 %}	247.000 K ^{-7.84 %}	268.000 K ^{-54.65 %}	591.000 K ^{795.45 %}	66.000 K ^{-25.00 %}	88.000 K ^{246.67 %}	-60.000 K ^{-181.08 %}	74.000 K ^{51.02 %}	49.000 K ^{-62.88 %}	132.000 K ^{-19.51 %}	164.000 K ^{446.67 %}	30.000 K ^{-39.55 %}	49.625 K ^{-5.37 %}	52.439 K ^{226.72 %}	16.050 K ^{-93.59 %}	250.434 K ^{88.80 %}	132.644 K ^{1.48 %}	130.713 K ^{-54.56 %}	287.692 K
Cost of revenue	1.938 B ^{7.09 %}	1.810 B ^{12.88 %}	1.603 B ^{-18.42 %}	1.965 B ^{3.85 %}	1.892 B ^{1.35 %}	1.867 B ^{22.32 %}	1.526 B ^{-24.69 %}	2.027 B ^{6.92 %}	1.896 B ^{9.04 %}	1.738 B ^{8.11 %}	1.608 B ^{-14.63 %}	1.883 B ^{-4.52 %}	1.973 B ^{741.53 %}	234.422 M ^{-5.37 %}	247.717 M ^{-19.33 %}	307.080 M ^{4.23 %}	294.604 M ^{37.67 %}	213.989 M ^{1.48 %}	210.874 M ^{-0.40 %}	211.721 M
General and administrative expenses	145.845 M ^{-1.01 %}	147.332 M ^{2.90 %}	143.176 M ^{-76.96 %}	621.511 M ^{253.86 %}	175.639 M ^{10.47 %}	158.987 M ^{-2.10 %}	162.393 M ^{50.03 %}	108.240 M ^{-28.16 %}	150.669 M ^{10.06 %}	136.893 M ^{-2.00 %}	139.691 M ^{-2.21 %}	142.846 M ^{-18.69 %}	175.678 M ^{701.47 %}	21.919 M ^{-5.37 %}	23.162 M ^{-54.36 %}	50.750 M ^{95.04 %}	26.021 M ^{24.78 %}	20.853 M ^{1.48 %}	20.550 M ^{52.82 %}	13.447 M
Selling and marketing expenses	145.923 M ^{-2.28 %}	149.330 M ^{9.13 %}	136.835 M ^{-77.84 %}	617.556 M ^{267.24 %}	168.161 M ^{6.64 %}	157.689 M ^{-3.91 %}	164.113 M ^{-3.48 %}	170.026 M ^{-6.72 %}	182.269 M ^{8.09 %}	168.620 M ^{-6.26 %}	179.876 M ^{9.18 %}	164.749 M ^{-5.92 %}	175.122 M ^{583.50 %}	25.621 M ^{-5.37 %}	27.074 M ^{-13.05 %}	31.139 M ^{-5.07 %}	32.801 M ^{51.17 %}	21.699 M ^{1.48 %}	21.383 M ^{19.56 %}	17.884 M
Other expenses	90.408 M ^{-0.44 %}	90.811 M ^{-2.68 %}	93.307 M ^{111.07 %}	-842.925 M ^{-941.44 %}	100.176 M ^{1.09 %}	99.097 M ^{1.80 %}	97.348 M ^{-9.71 %}	107.823 M ^{471.79 %}	-29.001 M ^{-48.44 %}	-19.537 M ^{-147.69 %}	40.969 M ^{3 687.48 %}	-1.142 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	422.515 M ^{-1.50 %}	428.944 M ^{3.88 %}	412.931 M ^{-5.63 %}	437.586 M ^{-11.38 %}	493.761 M ^{8.71 %}	454.204 M ^{-2.05 %}	463.690 M ^{9.38 %}	423.930 M ^{-1.87 %}	432.017 M ^{-5.71 %}	458.164 M ^{-4.19 %}	478.216 M ^{3.28 %}	463.024 M ^{-12.70 %}	530.412 M ^{625.83 %}	73.076 M ^{-5.37 %}	77.221 M ^{-33.25 %}	115.694 M ^{29.31 %}	89.467 M ^{37.69 %}	64.980 M ^{1.48 %}	64.033 M ^{29.22 %}	49.556 M
Cost and expenses	2.361 B ^{5.45 %}	2.239 B ^{11.04 %}	2.016 B ^{-16.09 %}	2.403 B ^{0.70 %}	2.386 B ^{2.79 %}	2.321 B ^{16.64 %}	1.990 B ^{-18.80 %}	2.451 B ^{5.29 %}	2.328 B ^{5.97 %}	2.197 B ^{5.29 %}	2.086 B ^{-11.09 %}	2.347 B ^{-6.26 %}	2.503 B ^{714.03 %}	307.498 M ^{-5.37 %}	324.938 M ^{-23.14 %}	422.774 M ^{10.08 %}	384.071 M ^{37.68 %}	278.969 M ^{1.48 %}	274.907 M ^{5.22 %}	261.277 M
Research and development expenses	40.339 M ^{-2.73 %}	41.471 M ^{4.69 %}	39.613 M ^{-4.42 %}	41.444 M ^{-16.75 %}	49.785 M ^{29.54 %}	38.431 M ^{-3.53 %}	39.836 M ^{5.27 %}	37.841 M ^{-14.69 %}	44.356 M ^{-3.53 %}	45.977 M ^{-3.69 %}	47.741 M ^{-19.79 %}	59.517 M ^{6.49 %}	55.890 M ^{498.55 %}	9.338 M ^{-5.37 %}	9.867 M ^{-13.65 %}	11.426 M ^{2.42 %}	11.157 M ^{28.80 %}	8.662 M ^{1.48 %}	8.536 M ^{0.88 %}	8.461 M
Selling general and administrative expenses	291.768 M ^{-1.65 %}	296.662 M ^{5.95 %}	280.011 M ^{-77.40 %}	1.239 B ^{260.40 %}	343.800 M ^{8.57 %}	316.676 M ^{-3.01 %}	326.506 M ^{17.34 %}	278.266 M ^{-16.42 %}	332.938 M ^{8.98 %}	305.513 M ^{-4.40 %}	319.567 M ^{3.89 %}	307.595 M ^{-36.12 %}	481.541 M ^{637.07 %}	65.332 M ^{-5.37 %}	69.037 M ^{-33.13 %}	103.238 M ^{30.70 %}	78.988 M ^{40.06 %}	56.397 M ^{1.48 %}	55.576 M ^{36.25 %}	40.788 M
Interest income	12.822 M ^{1.87 %}	12.587 M ^{-5.21 %}	13.279 M ^{-78.51 %}	61.784 M ^{257.57 %}	17.279 M ^{19.61 %}	14.446 M ^{-19.98 %}	18.054 M ^{73.30 %}	10.418 M ^{-24.88 %}	13.868 M ^{-21.23 %}	17.606 M ^{49.06 %}	11.811 M ^{48.85 %}	7.935 M ^{64.11 %}	4.835 M ^{42.19 %}	3.400 M ^{-5.37 %}	3.593 M ^{904.65 %}	357.671 K ^{1.25 %}	353.244 K ^{-74.21 %}	1.370 M ^{1.48 %}	1.350 M ^{627.00 %}	185.667 K
Interest expense	3.346 M ^{10.17 %}	3.037 M ^{29.23 %}	2.350 M ^{-87.15 %}	18.295 M ^{268.33 %}	4.967 M ^{-10.05 %}	5.522 M ^{-3.04 %}	5.695 M ^{-13.13 %}	6.556 M ^{26.39 %}	5.187 M ^{15.09 %}	4.507 M ^{45.72 %}	3.093 M ^{-59.25 %}	7.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	13.692 M ^{0.00 %}	13.692 M ^{0.00 %}	13.692 M ^{-53.05 %}	29.162 M ^{177.42 %}	10.512 M ^{-42.77 %}	18.367 M ^{10.99 %}	16.548 M ^{-42.96 %}	29.009 M ^{1 602.28 %}	-1.931 M ^{-169.73 %}	2.769 M ^{-85.45 %}	19.036 M ^{-1.09 %}	19.246 M ^{582.45 %}	2.820 M ^{-5.37 %}	2.980 M ^{4.98 %}	2.839 M ^{44.93 %}	1.959 M ^{13.15 %}	1.731 M ^{1.48 %}	1.706 M ^{-5.37 %}	1.803 M
Operating income	-32.338 M ^{55.06 %}	-71.957 M ^{10.96 %}	-80.813 M ^{-147.98 %}	-32.588 M ^{69.07 %}	-105.355 M ^{-47.94 %}	-71.213 M ^{45.06 %}	-129.614 M ^{-1 811.99 %}	-6.779 M ^{94.42 %}	-121.434 M ^{1.35 %}	-123.093 M ^{16.50 %}	-147.418 M ^{-65.49 %}	-89.078 M ^{49.64 %}	-176.877 M ^{-464.67 %}	-31.324 M ^{5.37 %}	-33.100 M ^{50.63 %}	-67.040 M ^{-47.53 %}	-45.442 M ^{-49.95 %}	-30.305 M ^{-1.48 %}	-29.863 M ^{-144.61 %}	-12.209 M
Operating income ratio	-0.01 ^{58.18 %}	-0.03 ^{20.47 %}	-0.04 ^{-203.70 %}	-0.01 ^{70.24 %}	-0.05 ^{-45.95 %}	-0.03 ^{54.57 %}	-0.07 ^{-2 411.73 %}	0.00 ^{94.83 %}	-0.05 ^{9.69 %}	-0.06 ^{21.92 %}	-0.08 ^{-92.89 %}	-0.04 ^{48.00 %}	-0.08 ^{32.78 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{40.33 %}	-0.19 ^{-41.12 %}	-0.13 ^{-9.93 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-148.24 %}	-0.05
Total other income expenses net	8.038 M ^{-56.31 %}	18.396 M ^{28.31 %}	14.337 M ^{281.91 %}	3.754 M ^{-84.48 %}	24.195 M ^{384.87 %}	4.990 M ^{-87.14 %}	38.801 M ^{43.98 %}	26.948 M ^{13.12 %}	23.822 M ^{470.02 %}	-6.438 M ^{-112.96 %}	49.687 M ^{770.02 %}	5.711 M ^{120.86 %}	-27.381 M ^{85.64 %}	-190.660 M ^{-0.94 %}	-188.883 M ^{48.00 %}	-363.264 M ^{-47.96 %}	-245.514 M ^{-57.36 %}	-156.021 M ^{0.28 %}	-156.463 M ^{-129.17 %}	-68.274 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-408.745 M ^{26.99 %}	-559.884 M ^{26.73 %}	-764.096 M ^{12.70 %}	-875.293 M ^{-18.22 %}	-740.406 M ^{-51.35 %}	-489.195 M ^{-169.06 %}	-181.815 M ^{29.88 %}	-259.273 M ^{-22.75 %}	-211.215 M ^{-110.81 %}	1.954 B ^{241.28 %}	-1.383 B ^{-232.13 %}	1.047 B ^{636.26 %}	142.191 M ^{-5.37 %}	150.255 M ^{50 999.33 %}	-295.201 K ^{-101.05 %}	28.179 M ^{-90.91 %}	310.016 M ^{223.01 %}	-252.018 M
Total investments	917.002 M ^{39.16 %}	658.942 M ^{20.25 %}	547.959 M ^{0.73 %}	543.978 M ^{3.54 %}	525.402 M ^{-9.60 %}	581.203 M ^{431.43 %}	109.367 M ^{-11.20 %}	123.166 M ^{-80.18 %}	621.392 M ^{-84.10 %}	3.908 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	620.032 M ^{5 676.95 %}	10.733 M
Total debt	497.069 M ^{-7.16 %}	535.380 M ^{43.94 %}	371.956 M ^{-32.21 %}	548.650 M ^{-23.76 %}	719.669 M ^{-12.21 %}	819.777 M ^{-10.28 %}	913.685 M ^{9.90 %}	831.348 M ^{22.62 %}	677.972 M	0.000 ^{-100.00 %}	570.957 M ^{-76.38 %}	2.417 B ^{629.25 %}	331.471 M ^{-5.37 %}	350.270 M ^{315.20 %}	84.362 M ^{7.22 %}	78.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.438 M
Accumulated other comprehensive income loss	-10.709 M ^{-407.46 %}	3.483 M ^{-56.78 %}	8.059 M ^{69.16 %}	4.764 M ^{111.68 %}	-40.792 M ^{-511.57 %}	-6.670 M ^{69.41 %}	-21.804 M ^{13.32 %}	-25.154 M ^{-943.81 %}	2.981 M ^{100.07 %}	-4.071 B ^{-8 629.48 %}	-46.632 M ^{-61.59 %}	-28.858 M ^{-4 720.61 %}	-598.638 K ^{5.37 %}	-632.589 K ^{-332.27 %}	-146.341 K ^{-28.75 %}	-113.664 K ^{99.95 %}	-224.126 M ^{-332 411.16 %}	-67.404 K
Retained earnings	-5.322 B ^{-0.46 %}	-5.297 B ^{-1.02 %}	-5.244 B ^{-1.41 %}	-5.171 B ^{-0.45 %}	-5.148 B ^{-1.61 %}	-5.066 B ^{-1.33 %}	-5.000 B ^{-1.85 %}	-4.909 B ^{0.40 %}	-4.928 B	0.000 ^{100.00 %}	-4.024 B ^{-4.51 %}	-3.850 B ^{-662.03 %}	-505.268 M ^{5.37 %}	-533.924 M ^{-22.54 %}	-435.712 M ^{-18.34 %}	-368.178 M	0.000 ^{100.00 %}	-224.907 M
Common stock	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{570.02 %}	149.249 ^{-5.37 %}	157.714 ^{0.23 %}	157.356 ^{1.48 %}	155.068	0.000 ^{-100.00 %}	153.191
Total equity	2.957 B ^{-1.24 %}	2.994 B ^{-1.41 %}	3.037 B ^{-1.98 %}	3.098 B ^{0.58 %}	3.081 B ^{-3.69 %}	3.199 B ^{-0.60 %}	3.218 B ^{0.20 %}	3.211 B ^{165.25 %}	-4.921 B ^{-257.93 %}	3.116 B ^{176.63 %}	-4.066 B ^{-353.68 %}	1.603 B ^{486.83 %}	273.162 M ^{-5.37 %}	288.654 M ^{-19.44 %}	358.294 M ^{-11.48 %}	404.770 M ^{-18.54 %}	496.886 M ^{-0.38 %}	498.766 M
Other non current liabilities	30.342 M ^{-6.51 %}	32.456 M ^{35.43 %}	23.966 M ^{-4.99 %}	25.224 M ^{-2.79 %}	25.947 M ^{5 783.67 %}	441.000 K ^{-6.77 %}	473.000 K ^{-6.71 %}	507.000 K ^{-99.99 %}	7.764 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.184 B ^{728 455.27 %}	986.000 K ^{100.51 %}	-194.000 M ^{-1.01 %}	-192.058 M ^{16.12 %}	-228.967 M ^{13.14 %}	-263.591 M	0.000 ^{100.00 %}	-202.891 M
Long term debt	152.426 M ^{4.33 %}	146.098 M ^{3.48 %}	141.185 M ^{-4.59 %}	147.983 M ^{3.81 %}	142.547 M ^{0.50 %}	141.837 M ^{9.37 %}	129.680 M ^{-11.76 %}	146.970 M ^{-4.99 %}	154.683 M	0.000 ^{-100.00 %}	214.427 M ^{3.15 %}	207.888 M ^{-8.92 %}	228.244 M ^{0.00 %}	228.244 M ^{-16.07 %}	271.952 M ^{-12.94 %}	312.379 M	0.000 ^{-100.00 %}	240.351 M
Total non current liabilities	182.768 M ^{2.36 %}	178.554 M ^{8.12 %}	165.151 M ^{-4.65 %}	173.207 M ^{2.80 %}	168.494 M ^{18.43 %}	142.278 M ^{9.32 %}	130.153 M ^{-11.75 %}	147.477 M ^{-98.14 %}	7.918 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.398 B ^{3 441.84 %}	208.874 M ^{509.96 %}	34.244 M ^{-5.37 %}	36.186 M ^{-15.82 %}	42.985 M ^{-11.89 %}	48.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.460 M
Other current liabilities	356.188 M ^{13.97 %}	312.539 M ^{-11.01 %}	351.194 M ^{-1.21 %}	355.480 M ^{-1.35 %}	360.356 M ^{-0.53 %}	362.294 M ^{-13.50 %}	418.816 M ^{-0.82 %}	422.258 M ^{-11.01 %}	474.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	447.332 M ^{-18.07 %}	546.002 M ^{-86.21 %}	3.961 B ^{0.89 %}	3.926 B ^{38.56 %}	2.833 B ^{7.25 %}	2.642 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.731 B
Deferred revenue	31.223 M ^{13.64 %}	27.475 M ^{3.41 %}	26.570 M ^{-3.15 %}	27.433 M ^{-15.38 %}	32.419 M ^{69.78 %}	19.095 M ^{-35.62 %}	29.661 M ^{49.00 %}	19.907 M ^{-37.84 %}	32.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	344.643 M ^{-11.47 %}	389.282 M ^{68.69 %}	230.771 M ^{-42.40 %}	400.667 M ^{-30.57 %}	577.122 M ^{-14.87 %}	677.940 M ^{-13.53 %}	784.005 M ^{14.56 %}	684.378 M ^{30.78 %}	523.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	356.530 M ^{-83.86 %}	2.209 B ^{426.48 %}	419.646 M ^{-3.86 %}	436.513 M ^{153.88 %}	171.939 M ^{-0.78 %}	173.288 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.859 M
Total current liabilities	3.247 B ^{5.17 %}	3.087 B ^{5.73 %}	2.920 B ^{-12.57 %}	3.340 B ^{-4.38 %}	3.492 B ^{-4.53 %}	3.658 B ^{2.01 %}	3.586 B ^{-10.96 %}	4.028 B ^{5.29 %}	3.826 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.482 B ^{-34.89 %}	5.348 B ^{663.00 %}	700.962 M ^{-5.37 %}	740.716 M ^{38.85 %}	533.458 M ^{8.20 %}	493.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	317.509 M
Total liabilities	3.429 B ^{5.02 %}	3.266 B ^{5.86 %}	3.085 B ^{-12.18 %}	3.513 B ^{-4.05 %}	3.661 B ^{-3.67 %}	3.801 B ^{2.27 %}	3.716 B ^{-10.99 %}	4.175 B ^{-64.45 %}	11.744 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.880 B ^{95.79 %}	5.557 B ^{655.87 %}	735.206 M ^{-5.37 %}	776.902 M ^{34.78 %}	576.443 M ^{6.39 %}	541.809 M	0.000 ^{-100.00 %}	354.969 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.808 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.954 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-310.016 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-680.315 M ^{9.42 %}	-751.044 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	27.885 M ^{17.49 %}	23.733 M ^{-4.76 %}	24.920 M ^{-6.80 %}	26.739 M ^{-1.05 %}	27.024 M ^{50.82 %}	17.918 M ^{-38.67 %}	29.214 M ^{-6.15 %}	31.129 M ^{-4.36 %}	32.547 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.981 M ^{37.62 %}	25.419 M ^{590.70 %}	3.680 M ^{-5.37 %}	3.889 M ^{16.00 %}	3.353 M ^{16.55 %}	2.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.513 M
GoodWill	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.807 M ^{0.00 %}	30.807 M ^{570.02 %}	4.598 M ^{-5.37 %}	4.859 M ^{0.23 %}	4.848 M ^{1.48 %}	4.777 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.719 M
Goodwill and intangible assets	58.692 M ^{7.61 %}	54.540 M ^{-2.13 %}	55.727 M ^{-3.16 %}	57.546 M ^{-0.49 %}	57.831 M ^{18.69 %}	48.725 M ^{-18.82 %}	60.021 M ^{-3.09 %}	61.936 M ^{-2.24 %}	63.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.788 M ^{17.01 %}	56.226 M ^{579.21 %}	8.278 M ^{-5.37 %}	8.748 M ^{6.67 %}	8.200 M ^{7.14 %}	7.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.233 M
Property plant equipment net	331.159 M ^{-4.31 %}	346.073 M ^{2.14 %}	338.806 M ^{-9.49 %}	374.325 M ^{2.08 %}	366.700 M ^{-3.83 %}	381.317 M ^{6.27 %}	358.821 M ^{-3.08 %}	370.218 M ^{0.23 %}	369.357 M	0.000 ^{-100.00 %}	464.677 M ^{-4.74 %}	487.811 M ^{515.66 %}	79.234 M ^{-5.37 %}	83.728 M ^{-12.74 %}	95.947 M ^{-3.81 %}	99.749 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.962 M
Total non current assets	389.851 M ^{-2.69 %}	400.613 M ^{1.54 %}	394.533 M ^{-6.30 %}	421.063 M ^{-0.82 %}	424.531 M ^{-1.28 %}	430.042 M ^{2.67 %}	418.842 M ^{-3.08 %}	432.154 M ^{-0.13 %}	432.711 M ^{122.14 %}	-1.954 B ^{-468.40 %}	530.465 M ^{-2.49 %}	544.037 M ^{521.67 %}	87.512 M ^{-5.37 %}	92.476 M ^{-11.21 %}	104.147 M ^{-3.03 %}	107.403 M ^{134.64 %}	-310.016 M ^{-512.29 %}	75.194 M
Other current assets	254.124 M ^{-4.61 %}	266.408 M ^{-9.21 %}	293.444 M ^{20.87 %}	242.771 M ^{-6.98 %}	260.995 M ^{-21.62 %}	332.997 M ^{5.38 %}	316.009 M ^{-3.62 %}	327.868 M ^{-11.69 %}	371.249 M	0.000 ^{-100.00 %}	295.240 M ^{-73.38 %}	1.109 B ^{603.01 %}	157.782 M ^{-5.37 %}	166.731 M ^{29.37 %}	128.875 M ^{-28.99 %}	181.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.303 M
Short term investments	917.002 M ^{39.16 %}	658.942 M ^{20.25 %}	547.959 M ^{0.73 %}	543.978 M ^{3.54 %}	525.402 M ^{-9.60 %}	581.203 M ^{-26.40 %}	789.682 M ^{-9.67 %}	874.210 M ^{40.69 %}	621.392 M ^{-84.10 %}	3.908 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	620.032 M ^{5 676.95 %}	10.733 M
cash and cash equivalents	905.814 M ^{-17.30 %}	1.095 B ^{-3.59 %}	1.136 B ^{-20.22 %}	1.424 B ^{-2.47 %}	1.460 B ^{11.54 %}	1.309 B ^{19.49 %}	1.096 B ^{0.45 %}	1.091 B ^{22.65 %}	889.187 M ^{145.50 %}	-1.954 B ^{-200.00 %}	1.954 B ^{42.61 %}	1.370 B ^{623.97 %}	189.280 M ^{-5.37 %}	200.015 M ^{136.26 %}	84.657 M ^{67.64 %}	50.499 M ^{116.29 %}	-310.016 M ^{-203.18 %}	300.456 M
Cash and short term investments	1.823 B ^{3.91 %}	1.754 B ^{4.17 %}	1.684 B ^{-14.43 %}	1.968 B ^{-0.88 %}	1.985 B ^{5.04 %}	1.890 B ^{0.26 %}	1.885 B ^{-4.05 %}	1.965 B ^{30.07 %}	1.511 B ^{-22.70 %}	1.954 B ^{0.00 %}	1.954 B ^{42.61 %}	1.370 B ^{623.97 %}	189.280 M ^{-5.37 %}	200.015 M ^{136.26 %}	84.657 M ^{67.64 %}	50.499 M ^{-83.71 %}	310.016 M ^{-0.38 %}	311.189 M
Total current assets	5.997 B ^{2.35 %}	5.859 B ^{2.30 %}	5.727 B ^{-7.48 %}	6.190 B ^{-2.01 %}	6.317 B ^{-3.84 %}	6.569 B ^{0.83 %}	6.515 B ^{-6.31 %}	6.954 B ^{8.84 %}	6.390 B ^{226.96 %}	1.954 B ^{-68.90 %}	6.283 B ^{-5.03 %}	6.616 B ^{618.48 %}	920.855 M ^{-5.37 %}	973.080 M ^{17.16 %}	830.590 M ^{-1.02 %}	839.177 M ^{170.69 %}	310.016 M ^{-60.18 %}	778.541 M
Inventory	738.363 M ^{-1.04 %}	746.103 M ^{3.09 %}	723.769 M ^{15.73 %}	625.390 M ^{-4.80 %}	656.906 M ^{-2.32 %}	672.534 M ^{-1.32 %}	681.557 M ^{1.88 %}	668.984 M ^{-4.00 %}	696.826 M	0.000 ^{-100.00 %}	655.997 M ^{1.01 %}	649.432 M ^{495.33 %}	109.087 M ^{-5.37 %}	115.274 M ^{-3.98 %}	120.053 M ^{5.80 %}	113.472 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.631 M
Net receivables	3.182 B ^{2.88 %}	3.093 B ^{2.19 %}	3.026 B ^{-9.78 %}	3.354 B ^{-1.75 %}	3.414 B ^{-7.07 %}	3.673 B ^{1.12 %}	3.633 B ^{-9.02 %}	3.993 B ^{4.77 %}	3.811 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.378 B ^{-3.14 %}	3.487 B ^{650.40 %}	464.706 M ^{-5.37 %}	491.061 M ^{-1.20 %}	497.005 M ^{0.67 %}	493.706 M	0.000 ^{-100.00 %}	299.417 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	680.315 M ^{-9.42 %}	751.044 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.515 B ^{6.65 %}	2.358 B ^{2.01 %}	2.311 B ^{-9.23 %}	2.546 B ^{0.93 %}	2.523 B ^{-2.94 %}	2.599 B ^{10.42 %}	2.354 B ^{-18.37 %}	2.883 B ^{3.14 %}	2.796 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.566 B ^{-1.03 %}	2.593 B ^{719.85 %}	316.272 M ^{-5.37 %}	334.209 M ^{-13.18 %}	384.944 M ^{5.62 %}	364.446 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.378 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.853 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.819 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.235 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.238 M ^{0.83 %}	4.203 M ^{438.97 %}	779.827 K ^{-5.37 %}	824.054 K ^{6.66 %}	772.619 K ^{-82.66 %}	4.456 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.874 M
Capital lease obligations	150.961 M ^{-5.34 %}	159.482 M ^{-4.05 %}	166.210 M ^{-12.74 %}	190.475 M ^{-4.10 %}	198.623 M ^{-4.95 %}	208.964 M ^{-1.75 %}	212.685 M ^{-10.71 %}	238.200 M ^{-2.37 %}	243.972 M	0.000 ^{-100.00 %}	310.202 M ^{-3.11 %}	320.174 M ^{-8.65 %}	350.484 M ^{0.00 %}	350.484 M ^{-12.88 %}	402.322 M ^{-11.66 %}	455.429 M	0.000 ^{-100.00 %}	336.592 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.093 B ^{1.44 %}	6.993 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.183 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.478 B ^{603.88 %}	778.248 M ^{-5.37 %}	822.386 M ^{3.66 %}	793.380 M ^{3.22 %}	768.605 M ^{6.88 %}	719.144 M ^{-0.38 %}	721.865 M
Other total stockholders equity	8.290 B ^{0.02 %}	8.288 B ^{0.19 %}	8.273 B ^{0.10 %}	8.265 B ^{-0.06 %}	8.269 B ^{-0.03 %}	8.271 B ^{0.46 %}	8.233 B ^{1.15 %}	8.139 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.238 M ^{100.41 %}	-1.036 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.392 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.867 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.387 B ^{2.03 %}	6.260 B ^{2.25 %}	6.122 B ^{-7.40 %}	6.611 B ^{-1.93 %}	6.742 B ^{-3.68 %}	6.999 B ^{0.94 %}	6.934 B ^{-6.12 %}	7.387 B ^{8.27 %}	6.822 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.814 B ^{-4.84 %}	7.160 B ^{610.08 %}	1.008 B ^{-5.37 %}	1.066 B ^{14.00 %}	934.738 M ^{-1.25 %}	946.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	853.735 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	16.976 M ^{2.59 %}	16.547 M ^{17.61 %}	14.069 M ^{-9.66 %}	15.573 M ^{-50.45 %}	31.432 M ^{-33.75 %}	47.442 M ^{549.09 %}	7.309 M ^{839.78 %}	-988.000 K ^{-1 304.88 %}	82.000 K ^{-99.25 %}	10.990 M ^{1 090.98 %}	-1.109 M ^{-103.33 %}	33.349 M ^{131 152.77 %}	-25.447 K ^{5.37 %}	-26.890 K ^{-100.12 %}	22.190 M ^{1 356.61 %}	1.523 M ^{-39.48 %}	2.517 M ^{1.48 %}	2.481 M ^{-39.86 %}	4.125 M
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.655 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.405 M ^{133.10 %}	-267.071 M ^{-8 430.87 %}	3.206 M ^{-5.37 %}	3.388 M ^{-63.38 %}	9.251 M ^{112.28 %}	-75.312 M ^{9.99 %}	-83.670 M ^{-1.48 %}	-82.452 M ^{-77.51 %}	-46.449 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.634 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.514 M ^{139.25 %}	-266.308 M ^{-3 804.97 %}	-6.820 M ^{5.37 %}	-7.206 M ^{-164.06 %}	11.250 M ^{113.30 %}	-84.599 M ^{-67.26 %}	-50.580 M ^{-1.48 %}	-49.843 M ^{-25.99 %}	-39.563 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.766 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.539 M ^{-116.77 %}	74.753 M ^{4 146.74 %}	1.760 M ^{-5.37 %}	1.860 M ^{129.79 %}	-6.243 M ^{34.59 %}	-9.545 M ^{45.94 %}	-17.656 M ^{-1.48 %}	-17.398 M ^{-1 013.12 %}	1.905 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.213 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.570 M ^{95.27 %}	-75.516 M ^{-1 013.65 %}	8.265 M ^{-5.37 %}	8.734 M ^{105.80 %}	4.244 M ^{-77.46 %}	18.832 M ^{222.01 %}	-15.435 M ^{-1.48 %}	-15.210 M ^{-73.01 %}	-8.791 M
Other non cash items	36.533 M ^{-3.94 %}	38.032 M ^{152.99 %}	15.033 M ^{-77.28 %}	66.178 M ^{89.86 %}	34.857 M ^{-19.79 %}	43.459 M ^{2 679.17 %}	-1.685 M ^{-101.72 %}	98.087 M ^{-24.23 %}	129.458 M ^{48.87 %}	86.958 M ^{862.56 %}	9.034 M ^{-98.25 %}	516.552 M ^{2 668.38 %}	-20.112 M ^{5.37 %}	-21.253 M ^{-203.21 %}	20.592 M ^{-55.17 %}	45.936 M ^{1.64 %}	45.197 M ^{1.48 %}	44.539 M ^{-49.56 %}	88.300 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.254 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.835 M ^{-67.07 %}	96.679 M ^{304.76 %}	-47.216 M ^{5.37 %}	-49.894 M ^{-238.66 %}	-14.733 M ^{79.15 %}	-70.674 M ^{-9.52 %}	-64.531 M ^{-1.48 %}	-63.591 M ^{-282.00 %}	34.941 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.166 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.834 M ^{-91.72 %}	-6.694 M ^{-412.03 %}	-1.307 M ^{5.37 %}	-1.381 M ^{71.97 %}	-4.928 M ^{46.08 %}	-9.139 M ^{-114.78 %}	-4.255 M ^{-1.48 %}	-4.193 M ^{-243.12 %}	-1.222 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-792.848 K ^{-1.48 %}	-781.304 K ^{36.26 %}	-1.226 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-677.797 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	428.933 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.266 M ^{620.56 %}	-1.780 M ^{-218.93 %}	-558.117 K ^{5.37 %}	-589.771 K ^{76.33 %}	-2.491 M ^{-103.03 %}	82.238 M ^{334.21 %}	-35.113 M ^{-1.48 %}	-34.602 M ^{-1 049.61 %}	-3.010 M
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-270.432 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.568 M ^{57.89 %}	-8.474 M ^{-354.26 %}	-1.865 M ^{5.37 %}	-1.971 M ^{73.43 %}	-7.419 M ^{-110.15 %}	73.099 M ^{282.01 %}	-40.161 M ^{-1.48 %}	-39.576 M ^{-625.16 %}	-5.458 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-218.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.552 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.680 M ^{0.11 %}	-15.697 M ^{-113.55 %}	115.877 M ^{-5.37 %}	122.449 M ^{113.42 %}	57.374 M ^{-31.93 %}	84.284 M ^{3 201.07 %}	2.553 M ^{1.48 %}	2.516 M ^{-99.10 %}	280.459 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	554.552 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-234.389 M ^{-1 393.21 %}	-15.697 M ^{-113.55 %}	115.877 M ^{-5.37 %}	122.449 M ^{113.42 %}	57.374 M ^{-31.93 %}	84.284 M ^{3 201.07 %}	2.553 M ^{1.48 %}	2.516 M ^{-99.10 %}	280.459 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-255.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.550 M ^{-51.25 %}	-21.521 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.983 B ^{-5 172.53 %}	-37.619 M ^{-102.00 %}	1.881 B ^{29 730.67 %}	6.306 M ^{-5.37 %}	6.663 M ^{105.34 %}	-124.664 M ^{-862.63 %}	16.347 M ^{3 748.52 %}	-448.033 K ^{-1.48 %}	-441.510 K ^{47.01 %}	-833.205 K
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-255.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.550 M ^{-116.01 %}	203.345 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.983 B ^{-713.76 %}	-243.741 M ^{-112.48 %}	1.954 B ^{2 572.37 %}	73.101 M ^{-5.37 %}	77.247 M ^{186.36 %}	-89.442 M ^{-186.79 %}	103.056 M ^{200.46 %}	-102.587 M ^{-1.48 %}	-101.093 M ^{-132.70 %}	309.109 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	1.509 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.275 B ^{21.74 %}	1.047 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.983 B ^{-11.83 %}	2.250 B ^{659.80 %}	296.077 M	0.000 ^{-100.00 %}	177.328 M ^{-85.42 %}	1.216 B ^{9.26 %}	1.113 B ^{304.83 %}	275.002 M ^{-26.37 %}	373.500 M ^{480.05 %}	64.390 M
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	1.254 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.242 B ^{-0.66 %}	1.250 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.006 B ^{-10.83 %}	2.250 B ^{2 977.39 %}	73.101 M ^{-71.29 %}	254.575 M ^{-77.38 %}	1.126 B ^{-7.46 %}	1.216 B ^{605.48 %}	172.416 M ^{-36.71 %}	272.407 M ^{-27.07 %}	373.500 M
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.254 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.835 M ^{-67.07 %}	96.679 M ^{304.76 %}	-47.216 M ^{5.37 %}	-49.894 M ^{-238.66 %}	-14.733 M ^{79.15 %}	-70.674 M ^{-9.52 %}	-64.531 M ^{-1.48 %}	-63.591 M ^{-282.00 %}	34.941 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.051 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.081 M ^{-125.29 %}	-6.694 M ^{-412.03 %}	-1.307 M ^{5.37 %}	-1.381 M ^{71.97 %}	-4.928 M ^{46.08 %}	-9.139 M ^{-114.78 %}	-4.255 M ^{-1.48 %}	-4.193 M ^{-243.12 %}	-1.222 M
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.305 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.754 M ^{-81.38 %}	89.985 M ^{285.45 %}	-48.524 M ^{5.37 %}	-51.276 M ^{-160.80 %}	-19.661 M ^{75.37 %}	-79.813 M ^{-16.03 %}	-68.786 M ^{-1.48 %}	-67.784 M ^{-301.03 %}	33.719 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1862044/000141057825000779/zkh-20241231x20f.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1862044/000110465924049024/zkh-20231231x20f.htm
2022
2021
2020

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Finances

ZKH Group Limited ^ZKH