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Virtus Total Return Fund Inc. ZTR

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 41.079 M 51.72 % 27.076 M -29.25 % 38.268 M 7.84 % 35.485 M 241.66 % 10.386 M -17.60 % 12.604 M -21.15 % 15.984 M -7.84 % 17.344 M 24.13 % 13.973 M 19.65 % 11.678 M -12.48 % 13.343 M -10.49 % 14.907 M 0.74 % 14.798 M
Net income 82.597 M 406.03 % -26.990 M -364.54 % -5.810 M -121.55 % 26.959 M 308.53 % 6.599 M -80.17 % 33.284 M 198.95 % -33.638 M -162.50 % 53.820 M 509.03 % 8.837 M 134.88 % -25.332 M -175.43 % 33.585 M -57.80 % 79.591 M 152.99 % 31.460 M
Income before tax 82.597 M 406.03 % -26.990 M -364.54 % -5.810 M -121.55 % 26.959 M 308.53 % 6.599 M -80.17 % 33.284 M 198.95 % -33.638 M -162.50 % 53.820 M 509.03 % 8.837 M 134.88 % -25.332 M -175.43 % 33.585 M -57.80 % 79.591 M 152.99 % 31.460 M
Income before tax ratio 2.01 301.71 % -1.00 -556.57 % -0.15 -119.98 % 0.76 19.57 % 0.64 -75.94 % 2.64 225.48 % -2.10 -167.82 % 3.10 390.66 % 0.63 129.16 % -2.17 -186.18 % 2.52 -52.86 % 5.34 151.14 % 2.13
EBITDA 93.463 M 0.000 100.00 % -1.727 M -110.34 % 16.703 M 74.97 % 9.546 M -70.40 % 32.246 M 175.18 % -42.890 M -198.37 % 43.601 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.495 M
Net income ratio 2.01 301.71 % -1.00 -556.57 % -0.15 -119.98 % 0.76 19.57 % 0.64 -75.94 % 2.64 225.48 % -2.10 -167.82 % 3.10 390.66 % 0.63 129.16 % -2.17 -186.18 % 2.52 -52.86 % 5.34 151.14 % 2.13
Ratio EBITDA 2.28 0.00 100.00 % -0.05 -109.59 % 0.47 -48.79 % 0.92 -64.07 % 2.56 195.34 % -2.68 -206.74 % 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.45
Gross profit ratio 0.88 -12.41 % 1.00 14.97 % 0.87 1.32 % 0.86 68.17 % 0.51 -31.41 % 0.74 -25.57 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 62.573 M -8.76 % 68.578 M 0.00 % 68.578 M 43.40 % 47.824 M 0.82 % 47.436 M 0.40 % 47.244 M 94.59 % 24.280 M -0.77 % 24.467 M -9.46 % 27.024 M -15.00 % 31.793 M -2.03 % 32.452 M -2.54 % 33.297 M -4.77 % 34.967 M
Weighted average shs out 62.573 M -8.76 % 68.578 M 0.00 % 68.578 M 43.40 % 47.824 M 0.82 % 47.436 M 0.40 % 47.244 M 94.59 % 24.280 M -0.77 % 24.467 M -9.46 % 27.024 M -15.00 % 31.793 M -2.03 % 32.452 M -2.54 % 33.297 M -4.77 % 34.967 M
EPS diluted 1.32 438.46 % -0.39 -360.45 % -0.08 -115.13 % 0.56 300.00 % 0.14 -80.00 % 0.70 150.36 % -1.39 -163.18 % 2.20 566.67 % 0.33 141.25 % -0.80 -177.67 % 1.03 -56.90 % 2.39 165.56 % 0.90
Earnings per share 1.32 438.46 % -0.39 -360.45 % -0.08 -115.13 % 0.56 300.00 % 0.14 -80.00 % 0.70 150.36 % -1.39 -163.18 % 2.20 566.67 % 0.33 141.25 % -0.80 -177.67 % 1.03 -56.90 % 2.39 165.56 % 0.90
Gross profit 35.981 M 32.89 % 27.076 M -18.66 % 33.286 M 9.26 % 30.464 M 474.58 % 5.302 M -43.48 % 9.381 M -41.31 % 15.984 M -7.84 % 17.344 M 24.13 % 13.973 M 19.65 % 11.678 M -12.48 % 13.343 M -10.49 % 14.907 M 0.74 % 14.798 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.743 M 0.000 100.00 % -17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 5.098 M -7.51 % 5.512 M 10.64 % 4.982 M -0.78 % 5.021 M -1.24 % 5.084 M 57.74 % 3.223 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 6.062 M 0.000 -100.00 % 5.917 M -1.84 % 6.028 M 38.45 % 4.354 M 12.24 % 3.879 M -18.81 % 4.778 M -6.66 % 5.119 M 11.23 % 4.602 M -8.00 % 5.002 M 2.75 % 4.868 M 0.54 % 4.842 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 35.013 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.241 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses -57.482 M -1 048.23 % 6.062 M -82.69 % 35.013 M 491.74 % 5.917 M -1.84 % 6.028 M -74.45 % 23.595 M -49.27 % 46.510 M 19.80 % 38.823 M 845.98 % 4.104 M -88.90 % 36.982 M 82.46 % 20.268 M -68.70 % 64.749 M 288.39 % 16.671 M
Cost and expenses -52.384 M -964.14 % 6.062 M -84.84 % 39.995 M 500.80 % 6.657 M 692.50 % 840.000 K -96.44 % 23.595 M -49.27 % 46.510 M 19.80 % 38.823 M 845.98 % 4.104 M -88.90 % 36.982 M 82.46 % 20.268 M -68.70 % 64.749 M 288.39 % 16.671 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses -57.482 M -1 048.23 % 6.062 M 0.000 -100.00 % 5.917 M -1.84 % 6.028 M 38.45 % 4.354 M 12.24 % 3.879 M -18.81 % 4.778 M -6.66 % 5.119 M 11.23 % 4.602 M -8.00 % 5.002 M 2.75 % 4.868 M 0.54 % 4.842 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.740 M -39.67 % 2.884 M -1.06 % 2.915 M -6.34 % 3.112 M 32.61 % 2.347 M 127.42 % 1.032 M 3 585.71 % 28.000 K 7.69 % 26.000 K -60.00 % 65.000 K 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 11.806 M 192.66 % 4.034 M 131.84 % 1.740 M -39.67 % 2.884 M -1.06 % 2.915 M 2.17 % 2.853 M 21.56 % 2.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K
Depreciation and amortization 0.000 100.00 % -21.014 M -9 297.10 % 228.485 K 101.88 % -12.125 M 18.02 % -14.791 M -79.28 % -8.250 M 31.84 % -12.105 M 3.67 % -12.566 M -41.92 % -8.854 M -25.13 % -7.076 M 15.17 % -8.341 M 16.91 % -10.039 M -0.83 % -9.956 M
Operating income 93.463 M 344.77 % 21.014 M 1 316.79 % -1.727 M -105.99 % 28.828 M 201.99 % 9.546 M 15.71 % 8.250 M -31.84 % 12.105 M -3.67 % 12.566 M 41.92 % 8.854 M 25.13 % 7.076 M -15.17 % 8.341 M -16.91 % 10.039 M 0.83 % 9.956 M
Operating income ratio 2.28 193.15 % 0.78 1 819.76 % -0.05 -105.56 % 0.81 -11.61 % 0.92 40.42 % 0.65 -13.57 % 0.76 4.53 % 0.72 14.34 % 0.63 4.58 % 0.61 -3.07 % 0.63 -7.18 % 0.67 0.10 % 0.67
Total other income expenses net -10.866 M 8.01 % -11.812 M -189.30 % -4.083 M -118.46 % -1.869 M 36.58 % -2.947 M -111.77 % 25.034 M 154.73 % -45.743 M -210.88 % 41.254 M 242 770.59 % -17.000 K 99.95 % -32.408 M -228.38 % 25.244 M -63.70 % 69.552 M 223.44 % 21.504 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt 162.664 M -12.03 % 184.905 M -9.68 % 204.714 M 29.04 % 158.642 M 0.74 % 157.478 M -11.30 % 177.547 M 92.40 % 92.278 M -23.08 % 119.970 M 0.39 % 119.503 M 1 199.79 % -10.866 M -2 043.83 % 559.000 K 1 697.14 % -35.000 K 54.55 % -77.000 K
Total investments 0.000 -100.00 % 342.809 M -52.35 % 719.480 M 22.72 % 586.300 M -2.22 % 599.605 M -11.04 % 674.040 M 89.44 % 355.815 M -18.40 % 436.054 M -6.06 % 464.180 M 10.02 % 421.897 M -15.49 % 499.218 M -2.47 % 511.862 M 2.85 % 497.662 M
Total debt 168.300 M -10.00 % 187.000 M -9.66 % 207.000 M 29.58 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M -13.53 % 184.750 M 84.75 % 100.000 M -16.67 % 120.000 M 0.00 % 120.000 M 0.000 -100.00 % 559.000 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 37.697 M 203.32 % -36.486 M -26 532.12 % -137.000 K -100.46 % 29.498 M 127.91 % 12.943 M -28.65 % 18.141 M 195.37 % -19.022 M -185.70 % 22.195 M 131.95 % 9.569 M -71.78 % 33.910 M -64.21 % 94.758 M -1.49 % 96.190 M 91.49 % 50.233 M
Common stock 62.000 K -10.14 % 69.000 K 0.00 % 69.000 K 43.75 % 48.000 K 2.13 % 47.000 K -99.99 % 469.758 M 68.96 % 278.035 M -6.38 % 296.981 M -11.50 % 335.563 M -15.55 % 397.353 M -2.15 % 406.067 M -2.89 % 418.160 M -5.39 % 441.976 M
Total equity 431.895 M 0.63 % 429.176 M -16.77 % 515.679 M 20.92 % 426.461 M -3.42 % 441.552 M -9.50 % 487.899 M 88.37 % 259.013 M -18.85 % 319.176 M -7.52 % 345.132 M -19.97 % 431.263 M -13.89 % 500.825 M -2.63 % 514.350 M 4.50 % 492.209 M
Other non current liabilities -168.300 M 0.000 -100.00 % 3.795 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 M
Long term debt 168.300 M -10.00 % 187.000 M -9.66 % 207.000 M 29.58 % 159.750 M 0.000 -100.00 % 184.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 M
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 187.000 M -11.29 % 210.795 M 26.43 % 166.734 M 0.90 % 165.248 M -10.56 % 184.750 M 84.75 % 100.000 M -16.67 % 120.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 M
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 1.734 M 0.000 -100.00 % 892.000 K 32.94 % 671.000 K -99.82 % 371.158 M 6 375.92 % -5.914 M -190.19 % -2.038 M -204.09 % 1.958 M -81.38 % 10.517 M 38.02 % 7.620 M -16.52 % 9.128 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -184.750 M -84.75 % -100.000 M 16.67 % -120.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.000 M 0.000 -100.00 % 559.000 K 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 -100.00 % 3.230 M 0.000 -100.00 % 166.734 M 0.90 % 165.248 M -17.42 % 200.113 M 86.03 % 107.569 M -12.84 % 123.418 M 0.41 % 122.910 M 1 068.68 % 10.517 M 28.59 % 8.179 M -10.40 % 9.128 M -21.72 % 11.660 M
Total liabilities 172.894 M -9.11 % 190.230 M -9.76 % 210.795 M 26.43 % 166.734 M 0.90 % 165.248 M -17.42 % 200.113 M 86.03 % 107.569 M -12.84 % 123.418 M 0.41 % 122.910 M 1 068.68 % 10.517 M 28.59 % 8.179 M -10.40 % 9.128 M -51.08 % 18.660 M
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 158.000 K 62.89 % 97.000 K 708.33 % 12.000 K 0.000 100.00 % -355.815 M 18.40 % -436.054 M 6.06 % -464.180 M -10.02 % -421.897 M 15.49 % -499.218 M 2.47 % -511.862 M -2.85 % -497.662 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 342.809 M -52.35 % 719.480 M 22.72 % 586.300 M -2.22 % 599.605 M -11.04 % 674.040 M 89.44 % 355.815 M -18.40 % 436.054 M -6.06 % 464.180 M 10.02 % 421.897 M -15.49 % 499.218 M -2.47 % 511.862 M 2.85 % 497.662 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 -100.00 % 342.809 M -52.36 % 719.638 M 22.72 % 586.397 M -2.20 % 599.617 M -11.04 % 674.040 M 89.44 % 355.815 M -18.40 % 436.054 M -6.06 % 464.180 M 10.02 % 421.897 M -15.49 % 499.218 M -2.47 % 511.862 M 2.85 % 497.662 M
Other current assets -9.266 M -103.43 % 270.384 M 4 056.45 % -6.834 M -2 393.29 % 298.000 K -17.22 % 360.000 K -46.59 % 674.000 K 98.24 % 340.000 K -91.99 % 4.246 M 1 571.65 % 254.000 K -96.70 % 7.686 M -2.76 % 7.904 M -3.63 % 8.202 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.636 M 169.02 % 2.095 M -8.36 % 2.286 M 106.32 % 1.108 M -51.23 % 2.272 M -68.46 % 7.203 M -6.72 % 7.722 M 25 640.00 % 30.000 K -93.96 % 497.000 K -95.43 % 10.866 M 0.000 -100.00 % 35.000 K -54.55 % 77.000 K
Cash and short term investments 5.636 M 169.02 % 2.095 M -8.36 % 2.286 M 106.32 % 1.108 M -51.23 % 2.272 M -68.46 % 7.203 M -6.72 % 7.722 M 25 640.00 % 30.000 K -93.96 % 497.000 K -95.43 % 10.866 M 0.000 -100.00 % 35.000 K -54.55 % 77.000 K
Total current assets 0.000 -100.00 % 276.597 M 0.000 -100.00 % 6.798 M -5.36 % 7.183 M -48.59 % 13.972 M 29.77 % 10.767 M 64.63 % 6.540 M 69.34 % 3.862 M -80.84 % 20.157 M 105.98 % 9.786 M -21.25 % 12.426 M -5.91 % 13.207 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 3.630 M -11.85 % 4.118 M -9.45 % 4.548 M -15.65 % 5.392 M 18.48 % 4.551 M -25.33 % 6.095 M 125.32 % 2.705 M 19.48 % 2.264 M -27.23 % 3.111 M 93.83 % 1.605 M -14.72 % 1.882 M -55.07 % 4.189 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 604.789 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 1.496 M 0.000 -100.00 % 6.092 M 26.21 % 4.827 M -64.78 % 13.705 M 131.74 % 5.914 M 190.19 % 2.038 M 114.08 % 952.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 428.562 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 394.136 M -15.35 % 465.593 M -9.72 % 515.747 M 29.94 % 396.915 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -492.209 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 172.894 M 0.000 -100.00 % 210.795 M 226.43 % -166.734 M -0.90 % -165.248 M 10.56 % -184.750 M -84.75 % -100.000 M 16.67 % -120.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 604.789 M -2.36 % 619.406 M -14.74 % 726.474 M 22.47 % 593.195 M -2.24 % 606.800 M -11.80 % 688.012 M 87.68 % 366.582 M -17.17 % 442.594 M -5.44 % 468.042 M 5.88 % 442.054 M -13.15 % 509.004 M -2.92 % 524.288 M 2.63 % 510.869 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 2.229 M 2 549.45 % -91.000 K 95.69 % -2.110 M -439.23 % 622.000 K 108.10 % -7.675 M -197.83 % -2.577 M -435.66 % -481.091 K -156.80 % 847.000 K -86.09 % 6.089 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 906.000 K 581.20 % 133.000 K -88.28 % 1.135 M 244.96 % -783.000 K -144.39 % 1.764 M 168.45 % -2.577 M -435.66 % -481.091 K -156.80 % 847.000 K 156.24 % -1.506 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.405 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.513 M 504.55 % -374.000 K 91.14 % -4.222 M -433.75 % 1.265 M 114.25 % -8.878 M -188.64 % 10.016 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -190.000 K 15.18 % -224.000 K -122.93 % 977.000 K 597.86 % 140.000 K 124.96 % -561.000 K -244.22 % 389.000 K -91.36 % 4.501 M 210.29 % -4.081 M -153.73 % 7.595 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -74.264 M -277.18 % 41.914 M 198.79 % 14.028 M 178.26 % -17.925 M -295.16 % 9.185 M 294.39 % -4.725 M -104.91 % 96.323 M 290.89 % 24.642 M 151.90 % -47.476 M -287.42 % 25.332 M 175.43 % -33.585 M 57.80 % -79.591 M -152.99 % -31.460 M
Net cash provided by operating activities 10.562 M -28.79 % 14.833 M 142.85 % 6.108 M -36.74 % 9.656 M 19.08 % 8.109 M -68.79 % 25.982 M -58.23 % 62.204 M -21.57 % 79.309 M 343.65 % -32.550 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -350.091 M -47.08 % -238.021 M 44.60 % -429.649 M -64.68 % -260.904 M 5.08 % -274.856 M 26.34 % -373.142 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 441.803 M 45.25 % 304.166 M 8.33 % 280.785 M -3.88 % 292.134 M -14.02 % 339.762 M -14.08 % 395.460 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -155.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 91.557 M 38.42 % 66.145 M 144.43 % -148.864 M -576.67 % 31.230 M -51.88 % 64.906 M 190.82 % 22.318 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -18.700 M 6.50 % -20.000 M -142.33 % 47.250 M 0.000 100.00 % -25.000 M -933.33 % 3.000 M 115.00 % -20.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 140.617 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.149 M 46.60 % -62.079 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -38.747 M 35.06 % -59.663 M -30.87 % -45.589 M -8.42 % -42.050 M 20.58 % -52.946 M -64.17 % -32.250 M -9.96 % -29.328 M 37.10 % -46.627 M -30.46 % -35.740 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -41.131 M -27 520.67 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.672 M 37.73 % 2.666 M 0.000 -100.00 % 120.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -98.578 M -23.98 % -79.513 M -155.89 % 142.278 M 438.35 % -42.050 M 46.05 % -77.946 M -204.74 % -25.578 M 52.47 % -53.812 M 32.55 % -79.776 M -459.66 % 22.181 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -1.656 M -200.00 % 1.656 M 0.000 0.000 100.00 % -15.519 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 3.541 M 1 953.93 % -191.000 K -116.21 % 1.178 M 201.20 % -1.164 M 76.39 % -4.931 M -1 320.54 % 404.000 K -94.75 % 7.692 M 1 747.11 % -467.000 K 95.50 % -10.369 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 2.095 M -8.36 % 2.286 M 106.32 % 1.108 M -51.23 % 2.272 M -68.46 % 7.203 M 5.94 % 6.799 M 22 563.33 % 30.000 K -93.96 % 497.000 K -95.43 % 10.866 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 5.636 M 169.02 % 2.095 M -8.36 % 2.286 M 106.32 % 1.108 M -51.23 % 2.272 M -68.46 % 7.203 M -6.72 % 7.722 M 25 640.00 % 30.000 K -93.96 % 497.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating cash flow 10.562 M -86.96 % 80.978 M 1 225.77 % 6.108 M -36.74 % 9.656 M 19.08 % 8.109 M -68.79 % 25.982 M -58.23 % 62.204 M -21.57 % 79.309 M 343.65 % -32.550 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 10.562 M -86.96 % 80.978 M 1 225.77 % 6.108 M -36.74 % 9.656 M 19.08 % 8.109 M -68.79 % 25.982 M -58.23 % 62.204 M -21.57 % 79.309 M 343.65 % -32.550 M 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2025-05-31 2024-11-30 2024-05-31 2023-11-30 2023-05-31 2022-11-30 2022-05-31 2021-11-30 2021-05-31 2020-11-30 2020-05-31 2019-11-30 2019-05-31 2018-11-30 2018-05-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
Revenue 22.469 M -18.71 % 27.639 M 105.65 % 13.440 M 365.09 % -5.070 M -129.99 % 16.906 M 1.90 % 16.590 M -23.47 % 21.678 M 23.04 % 17.619 M -1.38 % 17.866 M -10.02 % 19.855 M 89.98 % 10.451 M 101.60 % 5.184 M -30.13 % 7.420 M -14.06 % 8.634 M 17.47 % 7.350 M -1.34 % 7.450 M -24.70 % 9.894 M 23.74 % 7.996 M 33.78 % 5.977 M -7.71 % 6.476 M 24.49 % 5.202 M 3.73 % 5.015 M -39.78 % 8.328 M 22.29 % 6.810 M -15.89 % 8.097 M 119.58 % 3.688 M -66.81 % 11.111 M
Net income 12.155 M -79.40 % 59.013 M 150.22 % 23.584 M 1 284.04 % 1.704 M 105.94 % -28.694 M -36.47 % -21.026 M -143.67 % 48.144 M 0.67 % 47.824 M 0.66 % 47.510 M 0.16 % 47.436 M 205.94 % -44.775 M -266.98 % 26.814 M 314.44 % 6.470 M 9 452.55 % -69.179 K 99.79 % -33.569 M -260.45 % 20.922 M -36.40 % 32.898 M 2 043.19 % 1.535 M -78.98 % 7.302 M 131.62 % -23.096 M -932.92 % -2.236 M -142.61 % 5.247 M -81.48 % 28.338 M -50.26 % 56.967 M 151.80 % 22.624 M 224.01 % 6.983 M -71.47 % 24.478 M
Income before tax 12.155 M -79.40 % 59.013 M 150.22 % 23.584 M 1 284.04 % 1.704 M 105.94 % -28.694 M -36.47 % -21.026 M -6 653 797 568.35 % 0.316 410.11 % -0.102 -115.21 % 0.670 -38.13 % 1.083 100.00 % -44.775 M -266.98 % 26.814 M 314.44 % 6.470 M 9 452.55 % -69.179 K 99.79 % -33.569 M -260.45 % 20.922 M -36.40 % 32.898 M 2 043.19 % 1.535 M -78.98 % 7.302 M 131.62 % -23.096 M -932.92 % -2.236 M -142.61 % 5.247 M -81.48 % 28.338 M -50.26 % 56.967 M 151.80 % 22.624 M 224.01 % 6.983 M -71.47 % 24.478 M
Income before tax ratio 0.54 -74.66 % 2.14 21.68 % 1.75 622.10 % -0.34 80.20 % -1.70 -33.92 % -1.27 -8 680 753 483.56 % 0.00 351.72 % 0.00 -115.47 % 0.00 -31.19 % 0.00 100.00 % -4.28 -182.83 % 5.17 493.19 % 0.87 10 982.74 % -0.01 99.82 % -4.57 -262.63 % 2.81 -15.54 % 3.33 1 632.06 % 0.19 -84.29 % 1.22 134.26 % -3.57 -729.71 % -0.43 -141.08 % 1.05 -69.25 % 3.40 -59.32 % 8.37 199.39 % 2.79 47.56 % 1.89 -14.05 % 2.20
EBITDA 16.555 M -74.15 % 64.038 M 232.39 % 19.266 M 727.15 % -3.072 M 86.67 % -23.044 M -28.59 % -17.920 M -210.67 % 16.193 M 244.67 % -11.193 M -143.01 % 26.027 M -40.79 % 43.957 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.765 M 270.37 % 4.527 M -73.32 % 16.969 M
Net income ratio 0.54 -74.66 % 2.14 21.68 % 1.75 622.10 % -0.34 80.20 % -1.70 -33.92 % -1.27 -157.07 % 2.22 -18.18 % 2.71 2.07 % 2.66 11.31 % 2.39 155.76 % -4.28 -182.83 % 5.17 493.19 % 0.87 10 982.74 % -0.01 99.82 % -4.57 -262.63 % 2.81 -15.54 % 3.33 1 632.06 % 0.19 -84.29 % 1.22 134.26 % -3.57 -729.71 % -0.43 -141.08 % 1.05 -69.25 % 3.40 -59.32 % 8.37 199.39 % 2.79 47.56 % 1.89 -14.05 % 2.20
Ratio EBITDA 0.74 -68.20 % 2.32 61.63 % 1.43 136.58 % 0.61 144.45 % -1.36 -26.19 % -1.08 -244.61 % 0.75 217.58 % -0.64 -143.61 % 1.46 -34.20 % 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.07 68.67 % 1.23 -19.63 % 1.53
Gross profit ratio 0.00 -100.00 % 0.86 -6.11 % 0.91 -39.83 % 1.52 83.05 % 0.83 -2.06 % 0.85 -4.57 % 0.89 3.62 % 0.86 -0.48 % 0.86 -1.64 % 0.87 -12.51 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 48.620 M -21.23 % 61.720 M -10.00 % 68.578 M 0.00 % 68.578 M 0.00 % 68.578 M 30.71 % 52.464 M 8.97 % 48.144 M 0.10 % 48.096 M 1.14 % 47.551 M 0.24 % 47.436 M 0.00 % 47.436 M -32.10 % 69.856 M 183.59 % 24.632 M 0.72 % 24.456 M -0.16 % 24.494 M -0.21 % 24.545 M 0.64 % 24.389 M -9.75 % 27.024 M 0.00 % 27.024 M -14.19 % 31.492 M -1.87 % 32.093 M -0.90 % 32.383 M -0.42 % 32.520 M 1.69 % 31.980 M -7.61 % 34.614 M -1.01 % 34.967 M 0.00 % 34.967 M
Weighted average shs out 48.620 M -21.23 % 61.720 M -10.00 % 68.578 M 0.00 % 68.578 M 0.00 % 68.578 M 30.71 % 52.464 M 8.97 % 48.145 M 0.10 % 48.096 M 1.15 % 47.552 M 0.24 % 47.436 M 0.00 % 47.436 M -32.10 % 69.857 M 183.59 % 24.632 M 0.72 % 24.456 M -0.16 % 24.494 M -0.21 % 24.545 M 0.64 % 24.389 M -9.75 % 27.024 M 0.00 % 27.024 M -14.19 % 31.492 M -1.87 % 32.094 M -0.89 % 32.383 M -0.42 % 32.520 M 1.69 % 31.980 M -7.61 % 34.614 M -1.01 % 34.967 M 0.00 % 34.967 M
EPS diluted 0.25 -73.96 % 0.96 182.35 % 0.34 1 270.97 % 0.02 105.90 % -0.42 -5.00 % -0.40 -140.00 % 1.00 1.01 % 0.99 -1.00 % 1.00 0.00 % 1.00 206.38 % -0.94 -347.37 % 0.38 46.15 % 0.26 9 385.71 % 0.00 99.80 % -1.37 -261.18 % 0.85 -37.04 % 1.35 2 276.76 % 0.06 -78.96 % 0.27 136.99 % -0.73 -947.35 % -0.07 -143.56 % 0.16 -81.61 % 0.87 -51.12 % 1.78 173.85 % 0.65 225.00 % 0.20 -71.43 % 0.70
Earnings per share 0.25 -73.96 % 0.96 182.35 % 0.34 1 270.97 % 0.02 105.90 % -0.42 -5.00 % -0.40 -140.00 % 1.00 1.01 % 0.99 -1.00 % 1.00 0.00 % 1.00 206.38 % -0.94 -347.37 % 0.38 46.15 % 0.26 9 385.71 % 0.00 99.80 % -1.37 -261.18 % 0.85 -37.04 % 1.35 2 276.76 % 0.06 -78.96 % 0.27 136.99 % -0.73 -947.35 % -0.07 -143.56 % 0.16 -81.61 % 0.87 -51.12 % 1.78 173.85 % 0.65 225.00 % 0.20 -71.43 % 0.70
Gross profit 0.000 -100.00 % 23.704 M 93.08 % 12.277 M 259.50 % -7.697 M -154.90 % 14.021 M -0.20 % 14.049 M -26.97 % 19.237 M 27.49 % 15.089 M -1.86 % 15.375 M -11.50 % 17.372 M 66.22 % 10.451 M 101.60 % 5.184 M -30.13 % 7.420 M -14.06 % 8.634 M 17.47 % 7.350 M -1.34 % 7.450 M -24.70 % 9.894 M 23.74 % 7.996 M 33.78 % 5.977 M -7.71 % 6.476 M 24.49 % 5.202 M 3.73 % 5.015 M -39.78 % 8.328 M 22.29 % 6.810 M -15.89 % 8.097 M 119.58 % 3.688 M -66.81 % 11.111 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.418 -4.39 % -0.401 -226.84 % 0.316 410.11 % -0.102 -115.21 % 0.670 -38.13 % 1.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 2.474 M 1.69 % 2.433 M -8.71 % 2.665 M 1.45 % 2.627 M -8.94 % 2.885 M 13.54 % 2.541 M 4.10 % 2.441 M -3.52 % 2.530 M 1.57 % 2.491 M 0.32 % 2.483 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 3.281 M 15.20 % 2.848 M -11.39 % 3.214 M 0.000 -100.00 % 2.819 M -4.41 % 2.949 M -0.64 % 2.968 M 0.58 % 2.951 M -4.09 % 3.077 M 24.93 % 2.463 M 30.25 % 1.891 M -15.52 % 2.238 M 36.40 % 1.641 M -30.73 % 2.369 M -1.66 % 2.409 M -13.47 % 2.784 M 19.23 % 2.335 M 4.19 % 2.241 M -5.08 % 2.361 M -6.35 % 2.521 M 1.61 % 2.481 M -5.67 % 2.630 M 17.52 % 2.238 M 81.14 % 1.236 M -65.74 % 3.607 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 100.00 % -20.429 M 0.000 100.00 % -1.697 -33.92 % -1.267 -280.56 % 0.702 353.79 % -0.277 -115.52 % 1.782 -31.14 % 2.587 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 0.000 100.00 % -40.334 M -135.21 % -17.148 M -702.11 % 2.848 M -92.16 % 36.320 M 13.61 % 31.969 M 375.66 % 6.721 M -49.40 % 13.283 M -44.52 % 23.940 M -42.86 % 41.897 M -21.30 % 53.233 M 132.46 % 22.900 M 3 194.96 % 695.000 K -89.79 % 6.804 M -82.86 % 39.706 M 168.87 % 14.768 M -38.61 % 24.055 M 323.35 % 5.682 M 260.08 % 1.578 M -94.65 % 29.472 M 292.44 % 7.510 M 3 003.31 % 242.000 K -98.79 % 20.026 M -60.08 % 50.161 M 243.85 % 14.588 M 342.19 % 3.299 M -75.33 % 13.372 M
Cost and expenses 5.914 M 110.62 % -55.665 M -284.35 % -14.483 M -608.53 % 2.848 M -92.87 % 39.950 M 15.76 % 34.510 M 113.12 % 16.193 M 511.93 % -3.931 M -112.00 % 32.759 M -37.30 % 52.248 M -1.85 % 53.233 M 132.46 % 22.900 M 3 194.96 % 695.000 K -89.79 % 6.804 M -82.86 % 39.706 M 168.87 % 14.768 M -38.61 % 24.055 M 323.35 % 5.682 M 260.08 % 1.578 M -94.65 % 29.472 M 292.44 % 7.510 M 3 003.31 % 242.000 K -98.79 % 20.026 M -60.08 % 50.161 M 243.85 % 14.588 M 342.19 % 3.299 M -75.33 % 13.372 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 100.00 % -40.334 M -1 329.32 % 3.281 M 15.20 % 2.848 M -11.39 % 3.214 M 0.000 -100.00 % 2.819 M -4.41 % 2.949 M -0.64 % 2.968 M 0.58 % 2.951 M -4.09 % 3.077 M 24.93 % 2.463 M 30.25 % 1.891 M -15.52 % 2.238 M 36.40 % 1.641 M -30.73 % 2.369 M -1.66 % 2.409 M -13.47 % 2.784 M 19.23 % 2.335 M 4.19 % 2.241 M -5.08 % 2.361 M -6.35 % 2.521 M 1.61 % 2.481 M -5.67 % 2.630 M 17.52 % 2.238 M 81.14 % 1.236 M -65.74 % 3.607 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.142 M 8.44 % 5.664 M 0.000 -100.00 % 959.000 K 11.64 % 859.000 K -2.50 % 881.000 K -1.12 % 891.000 K -55.29 % 1.993 M 56.93 % 1.270 M -22.80 % 1.645 M -13.39 % 1.899 M 56.58 % 1.213 M -6.40 % 1.296 M 23.31 % 1.051 M 34.92 % 779.000 K 207.91 % 253.000 K 153.00 % 100.000 K 38.89 % 72.000 K 620.00 % 10.000 K -37.50 % 16.000 K 300.00 % 4.000 K -93.44 % 61.000 K 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.142 M 8.44 % 5.664 M 84.20 % 3.075 M 220.65 % 959.000 K 11.64 % 859.000 K -2.50 % 881.000 K -1.12 % 891.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -93.44 % 30.500 K 662.50 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K
Depreciation and amortization 0.000 0.000 100.00 % -10.159 M 7.12 % -10.938 M -8.55 % -10.076 M 52.08 % -21.026 M -238.18 % 15.216 M 412.25 % -4.873 M -115.31 % 31.832 M -38.04 % 51.374 M 796.69 % -7.374 M -171.00 % -2.721 M 50.79 % -5.529 M 13.55 % -6.396 M -12.03 % -5.709 M -12.36 % -5.081 M 32.12 % -7.485 M -43.61 % -5.212 M -43.11 % -3.642 M 14.00 % -4.235 M -49.07 % -2.841 M -13.91 % -2.494 M 57.35 % -5.847 M -39.88 % -4.180 M 28.66 % -5.859 M -138.95 % -2.452 M 67.32 % -7.504 M
Operating income 16.555 M -74.15 % 64.038 M 117.63 % 29.425 M 169.02 % 10.938 M 147.47 % -23.044 M -28.59 % -17.920 M -217.77 % 15.216 M 412.25 % -4.873 M -115.31 % 31.832 M -38.04 % 51.374 M 596.69 % 7.374 M 171.00 % 2.721 M -50.79 % 5.529 M -13.55 % 6.396 M 12.03 % 5.709 M 12.36 % 5.081 M -32.12 % 7.485 M 43.61 % 5.212 M 43.11 % 3.642 M -14.00 % 4.235 M 49.07 % 2.841 M 13.91 % 2.494 M -57.35 % 5.847 M 39.88 % 4.180 M -28.66 % 5.859 M 138.95 % 2.452 M -67.32 % 7.504 M
Operating income ratio 0.74 -68.20 % 2.32 5.83 % 2.19 201.48 % -2.16 -58.28 % -1.36 -26.19 % -1.08 -253.89 % 0.70 353.79 % -0.28 -115.52 % 1.78 -31.14 % 2.59 266.71 % 0.71 34.43 % 0.52 -29.56 % 0.75 0.59 % 0.74 -4.63 % 0.78 13.89 % 0.68 -9.85 % 0.76 16.06 % 0.65 6.97 % 0.61 -6.82 % 0.65 19.74 % 0.55 9.82 % 0.50 -29.17 % 0.70 14.38 % 0.61 -15.17 % 0.72 8.82 % 0.66 -1.55 % 0.68
Total other income expenses net -4.400 M 12.44 % -5.025 M 13.97 % -5.841 M 5.21 % -6.162 M -9.06 % -5.650 M -81.91 % -3.106 M 0.000 100.00 % -11.193 M -143.01 % 26.027 M -40.79 % 43.957 M 184.29 % -52.149 M -316.45 % 24.093 M 2 460.36 % 941.000 K 114.56 % -6.465 M 83.54 % -39.278 M -347.95 % 15.841 M -37.67 % 25.413 M 791.13 % -3.677 M -200.46 % 3.660 M 113.39 % -27.331 M -438.33 % -5.077 M -284.42 % 2.753 M -87.76 % 22.491 M -57.39 % 52.787 M 214.86 % 16.765 M 270.05 % 4.531 M -73.31 % 16.974 M
2025-05-31 2024-11-30 2024-05-31 2023-11-30 2023-05-31 2022-11-30 2022-05-31 2021-11-30 2021-05-31 2020-11-30 2020-05-31 2019-11-30 2019-05-31 2018-11-30 2018-05-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
2025-05-31 2024-11-30 2024-05-31 2023-11-30 2023-05-31 2022-11-30 2022-05-31 2021-11-30 2021-05-31 2020-11-30 2020-05-31 2019-11-30 2019-05-31 2018-11-30 2018-05-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
Net debt 162.059 M -0.37 % 162.664 M -1.60 % 165.317 M -10.59 % 184.905 M -9.82 % 205.045 M 0.16 % 204.714 M 32.19 % 154.861 M -2.38 % 158.642 M 0.32 % 158.135 M 0.42 % 157.478 M 3.81 % 151.701 M -14.56 % 177.547 M 88.37 % 94.252 M 2.14 % 92.278 M -9.78 % 102.279 M -14.75 % 119.970 M 2.27 % 117.302 M -1.84 % 119.503 M 76.99 % 67.520 M 721.39 % -10.866 M -2 068.86 % -501.000 K -189.62 % 559.000 K 168.25 % -819.000 K -2 240.00 % -35.000 K 95.97 % -869.000 K -1 028.57 % -77.000 K
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 557.066 M 62.50 % 342.809 M -47.92 % 658.228 M -8.51 % 719.480 M 24.64 % 577.252 M -1.54 % 586.300 M -4.72 % 615.370 M 2.63 % 599.605 M 6.20 % 564.582 M -16.24 % 674.040 M 96.08 % 343.762 M -3.39 % 355.815 M -5.37 % 375.998 M -13.77 % 436.054 M 3.97 % 419.391 M -9.65 % 464.180 M 8.59 % 427.448 M 1.32 % 421.897 M -10.97 % 473.888 M -5.07 % 499.218 M -2.70 % 513.045 M 0.23 % 511.862 M 5.75 % 484.025 M -2.74 % 497.662 M
Total debt 164.900 M -2.02 % 168.300 M 0.00 % 168.301 M -10.00 % 187.000 M -9.66 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 29.58 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 5.27 % 151.750 M -17.86 % 184.750 M 89.49 % 97.500 M -2.50 % 100.000 M -4.76 % 105.000 M -12.50 % 120.000 M 0.00 % 120.000 M 0.00 % 120.000 M 71.70 % 69.891 M 0.000 0.000 -100.00 % 559.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 32.571 M -13.60 % 37.697 M 213.78 % -33.132 M 9.19 % -36.486 M 40.91 % -61.749 M -44 972.26 % -137.000 K -100.63 % 21.696 M -26.45 % 29.498 M 34.11 % 21.996 M 69.95 % 12.943 M 122.04 % -58.725 M -423.71 % 18.141 M 162.08 % -29.220 M -53.61 % -19.022 M 24.54 % -25.209 M -213.58 % 22.195 M 94.76 % 11.396 M 19.09 % 9.569 M -63.64 % 26.318 M -22.39 % 33.910 M -54.90 % 75.192 M -20.65 % 94.758 M -11.31 % 106.842 M 11.07 % 96.190 M 74.02 % 55.274 M 10.04 % 50.233 M
Common stock 56.000 K -9.68 % 62.000 K 0.00 % 62.000 K -10.14 % 69.000 K 0.00 % 69.000 K 0.00 % 69.000 K 43.75 % 48.000 K 0.00 % 48.000 K 0.00 % 48.000 K 2.13 % 47.000 K -99.99 % 471.672 M 0.41 % 469.758 M 68.55 % 278.700 M 0.24 % 278.035 M -6.48 % 297.308 M 0.11 % 296.981 M -1.80 % 302.415 M -9.88 % 335.563 M 0.00 % 335.548 M -15.55 % 397.353 M -0.96 % 401.185 M -1.20 % 406.067 M -0.33 % 407.394 M -2.57 % 418.160 M -4.40 % 437.416 M -1.03 % 441.976 M
Total equity 387.029 M -10.39 % 431.895 M 10.35 % 391.399 M -8.80 % 429.176 M -5.48 % 454.067 M -11.95 % 515.679 M 22.34 % 421.529 M -1.16 % 426.461 M -5.58 % 451.686 M 2.30 % 441.552 M 6.93 % 412.947 M -15.36 % 487.899 M 95.57 % 249.480 M -3.68 % 259.013 M -4.81 % 272.099 M -14.75 % 319.176 M 1.71 % 313.811 M -9.08 % 345.132 M -4.62 % 361.866 M -16.09 % 431.263 M -9.47 % 476.377 M -4.88 % 500.825 M -2.61 % 514.236 M -0.02 % 514.350 M 4.40 % 492.690 M 0.10 % 492.209 M
Other non current liabilities -164.900 M 2.02 % -168.300 M -16 830 100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -207.000 M -5 554.55 % 3.795 M 102.38 % -159.750 M 0.00 % -159.750 M 0.00 % -159.750 M 0.00 % -159.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 M
Long term debt 164.900 M -2.02 % 168.300 M 0.00 % 168.300 M -10.00 % 187.000 M -9.66 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 29.58 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 M
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 168.301 M -10.00 % 187.000 M -11.08 % 210.313 M -0.23 % 210.795 M 24.38 % 169.483 M 1.65 % 166.734 M -1.42 % 169.130 M 2.35 % 165.248 M 0.000 -100.00 % 184.750 M 89.49 % 97.500 M -2.50 % 100.000 M -4.76 % 105.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 M
Other current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 2.059 M 18.74 % 1.734 M -18.71 % 2.133 M 0.000 -100.00 % 884.000 K -0.90 % 892.000 K 42.72 % 625.000 K -6.86 % 671.000 K 8.93 % 616.000 K 104.49 % -13.705 M -590.78 % -1.984 M 66.45 % -5.914 M -58.30 % -3.736 M -370.72 % 1.380 M -2.40 % 1.414 M -27.78 % 1.958 M -97.28 % 72.034 M 584.93 % 10.517 M 184.86 % 3.692 M -51.55 % 7.620 M -15.92 % 9.063 M -0.71 % 9.128 M 1 965.16 % 442.000 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -184.750 M -89.49 % -97.500 M 2.50 % -100.000 M 4.76 % -105.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 207.000 M 0.000 -100.00 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 0.00 % 159.750 M 5.27 % 151.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.000 M 0.00 % 120.000 M 0.00 % 120.000 M 71.70 % 69.891 M 0.000 0.000 -100.00 % 559.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 4.700 M 45.51 % 3.230 M -98.46 % 210.313 M 0.000 -100.00 % 169.483 M 1.65 % 166.734 M -1.42 % 169.130 M 2.35 % 165.248 M 5.11 % 157.213 M -21.44 % 200.113 M 99.29 % 100.413 M -6.65 % 107.569 M -2.05 % 109.822 M -11.02 % 123.418 M 0.10 % 123.291 M 0.31 % 122.910 M -14.64 % 143.987 M 1 269.09 % 10.517 M 2.83 % 10.228 M 25.05 % 8.179 M -21.50 % 10.419 M 14.14 % 9.128 M 92.94 % 4.731 M -59.43 % 11.660 M
Total liabilities 167.736 M -2.98 % 172.894 M -0.06 % 173.001 M -9.06 % 190.230 M -9.55 % 210.313 M -0.23 % 210.795 M 24.38 % 169.483 M 1.65 % 166.734 M -1.42 % 169.130 M 2.35 % 165.248 M 5.11 % 157.213 M -21.44 % 200.113 M 99.29 % 100.413 M -6.65 % 107.569 M -2.05 % 109.822 M -11.02 % 123.418 M 0.10 % 123.291 M 0.31 % 122.910 M -14.64 % 143.987 M 1 269.09 % 10.517 M 2.83 % 10.228 M 25.05 % 8.179 M -21.50 % 10.419 M 14.14 % 9.128 M 92.94 % 4.731 M -74.65 % 18.660 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -719.480 M -503 232.87 % 143.000 K 47.42 % 97.000 K 304.17 % 24.000 K 100.00 % 12.000 K 100.00 % -564.582 M 16.24 % -674.040 M -96.08 % -343.762 M 3.39 % -355.815 M 5.37 % -375.998 M 13.77 % -436.054 M -3.97 % -419.391 M 9.65 % -464.180 M -8.59 % -427.448 M -1.32 % -421.897 M 10.97 % -473.888 M 5.07 % -499.218 M 0.000 100.00 % -511.862 M -5.75 % -484.025 M 2.74 % -497.662 M
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 557.066 M 62.50 % 342.809 M -47.92 % 658.228 M -8.51 % 719.480 M 24.64 % 577.252 M -1.54 % 586.300 M -4.72 % 615.370 M 2.63 % 599.605 M 6.20 % 564.582 M -16.24 % 674.040 M 96.08 % 343.762 M -3.39 % 355.815 M -5.37 % 375.998 M -13.77 % 436.054 M 3.97 % 419.391 M -9.65 % 464.180 M 8.59 % 427.448 M 1.32 % 421.897 M -10.97 % 473.888 M -5.07 % 499.218 M -2.70 % 513.045 M 0.23 % 511.862 M 5.75 % 484.025 M -2.74 % 497.662 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 557.066 M 62.50 % 342.809 M -47.92 % 658.228 M -8.53 % 719.638 M 24.64 % 577.395 M -1.54 % 586.397 M -4.71 % 615.394 M 2.63 % 599.617 M 6.21 % 564.582 M -16.24 % 674.040 M 96.08 % 343.762 M -3.39 % 355.815 M -5.37 % 375.998 M -13.77 % 436.054 M 3.97 % 419.391 M -9.65 % 464.180 M 8.59 % 427.448 M 1.32 % 421.897 M -10.97 % 473.888 M -5.07 % 499.218 M -2.70 % 513.045 M 0.23 % 511.862 M 5.75 % 484.025 M -2.74 % 497.662 M
Other current assets -8.823 M 4.78 % -9.266 M -1 421.83 % 701.000 K -99.74 % 270.384 M 44 298.03 % 609.000 K 108.91 % -6.834 M -2 283.39 % 313.000 K 5.03 % 298.000 K -35.91 % 465.000 K 29.17 % 360.000 K -28.43 % 503.000 K -25.37 % 674.000 K 8.36 % 622.000 K 82.94 % 340.000 K -9.81 % 377.000 K -91.12 % 4.246 M -35.02 % 6.534 M 2 472.44 % 254.000 K -99.64 % 70.919 M 822.70 % 7.686 M 89.87 % 4.048 M -48.79 % 7.904 M -2.35 % 8.094 M -1.32 % 8.202 M 2 861.01 % 277.000 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.841 M -49.59 % 5.636 M 88.87 % 2.984 M 42.43 % 2.095 M 7.16 % 1.955 M -14.48 % 2.286 M -53.24 % 4.889 M 341.25 % 1.108 M -31.39 % 1.615 M -28.92 % 2.272 M 4 536.73 % 49.000 K -99.32 % 7.203 M 121.77 % 3.248 M -57.94 % 7.722 M 183.79 % 2.721 M 8 970.00 % 30.000 K -98.89 % 2.698 M 442.86 % 497.000 K -79.04 % 2.371 M -78.18 % 10.866 M 2 068.86 % 501.000 K 0.000 -100.00 % 819.000 K 2 240.00 % 35.000 K -95.97 % 869.000 K 1 028.57 % 77.000 K
Cash and short term investments 2.841 M -49.59 % 5.636 M 88.87 % 2.984 M 42.43 % 2.095 M 7.16 % 1.955 M -14.48 % 2.286 M -53.24 % 4.889 M 341.25 % 1.108 M -31.39 % 1.615 M -28.92 % 2.272 M 4 536.73 % 49.000 K -99.32 % 7.203 M 121.77 % 3.248 M -57.94 % 7.722 M 183.79 % 2.721 M 8 970.00 % 30.000 K -98.89 % 2.698 M 442.86 % 497.000 K -79.04 % 2.371 M -78.18 % 10.866 M 2 068.86 % 501.000 K 0.000 -100.00 % 819.000 K 2 240.00 % 35.000 K -95.97 % 869.000 K 1 028.57 % 77.000 K
Total current assets 0.000 0.000 -100.00 % 7.334 M -97.35 % 276.597 M 4 396.05 % 6.152 M 0.000 -100.00 % 13.617 M 100.31 % 6.798 M 25.38 % 5.422 M -24.52 % 7.183 M 28.77 % 5.578 M -60.08 % 13.972 M 127.89 % 6.131 M -43.06 % 10.767 M 81.78 % 5.923 M -9.43 % 6.540 M -63.07 % 17.711 M 358.60 % 3.862 M -95.07 % 78.405 M 288.97 % 20.157 M 58.11 % 12.749 M 30.28 % 9.786 M -15.71 % 11.610 M -6.57 % 12.426 M -9.16 % 13.679 M 3.57 % 13.207 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 5.982 M 64.79 % 3.630 M -0.52 % 3.649 M -11.39 % 4.118 M 14.77 % 3.588 M -21.11 % 4.548 M -65.27 % 13.096 M 142.88 % 5.392 M 61.34 % 3.342 M -26.57 % 4.551 M -9.45 % 5.026 M -17.54 % 6.095 M 169.57 % 2.261 M -16.41 % 2.705 M -4.25 % 2.825 M 24.78 % 2.264 M -73.30 % 8.479 M 172.55 % 3.111 M -39.18 % 5.115 M 218.69 % 1.605 M -80.43 % 8.200 M 335.71 % 1.882 M -30.22 % 2.697 M -35.62 % 4.189 M -66.58 % 12.533 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 554.765 M -8.27 % 604.789 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 726.474 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 -100.00 % 2.640 M 76.47 % 1.496 M 26.78 % 1.180 M 0.000 -100.00 % 8.849 M 45.26 % 6.092 M -30.42 % 8.755 M 81.38 % 4.827 M -0.41 % 4.847 M -64.63 % 13.705 M 590.78 % 1.984 M -66.45 % 5.914 M 58.30 % 3.736 M 83.32 % 2.038 M 8.58 % 1.877 M 97.16 % 952.000 K -53.83 % 2.062 M 0.000 -100.00 % 6.536 M 0.000 -100.00 % 1.356 M 0.000 -100.00 % 4.289 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 399.785 M 0.000 0.000 -100.00 % 428.562 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 354.402 M -10.08 % 394.136 M -7.15 % 424.469 M -8.83 % 465.593 M 0.000 -100.00 % 515.747 M 29.01 % 399.785 M 0.72 % 396.915 M -7.62 % 429.642 M 0.25 % 428.562 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -492.209 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 167.736 M -2.98 % 172.894 M 0.000 0.000 100.00 % -210.313 M 0.000 100.00 % -169.483 M -1.65 % -166.734 M 1.42 % -169.130 M -2.35 % -165.248 M 0.000 100.00 % -184.750 M -89.49 % -97.500 M 2.50 % -100.000 M 4.76 % -105.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 554.765 M -8.27 % 604.789 M 7.16 % 564.400 M -8.88 % 619.406 M -6.77 % 664.380 M -8.55 % 726.474 M 22.92 % 591.012 M -0.37 % 593.195 M -4.45 % 620.816 M 2.31 % 606.800 M 6.43 % 570.160 M -17.13 % 688.012 M 96.63 % 349.893 M -4.55 % 366.582 M -4.02 % 381.921 M -13.71 % 442.594 M 1.26 % 437.102 M -6.61 % 468.042 M -7.47 % 505.853 M 14.43 % 442.054 M -9.16 % 486.637 M -4.39 % 509.004 M -2.98 % 524.655 M 0.07 % 524.288 M 5.34 % 497.704 M -2.58 % 510.869 M
2025-05-31 2024-11-30 2024-05-31 2023-11-30 2023-05-31 2022-11-30 2022-05-31 2021-11-30 2021-05-31 2020-11-30 2020-05-31 2019-11-30 2019-05-31 2018-11-30 2018-05-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
2025-05-31 2024-11-30 2024-05-31 2023-11-30 2023-05-31 2022-11-30 2022-05-31 2021-11-30 2021-05-31 2020-11-30 2020-05-31 2019-11-30 2019-05-31 2018-11-30 2018-05-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -4.117 M -1 183.42 % 380.000 K -49.40 % 751.000 K 222.11 % -615.000 K -2 220.69 % 29.000 K -99.00 % 2.906 M 157.93 % -5.016 M -15.26 % -4.352 M -187.49 % 4.974 M 711.42 % 613.000 K 65.68 % 370.000 K 114.21 % -2.604 M -725.96 % 416.000 K -17.30 % 503.000 K -85.70 % 3.517 M -59.10 % 8.599 M 172.67 % -11.833 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -2.352 M -586.96 % 483.000 K 14.18 % 423.000 K 178.19 % -541.000 K -197.83 % 553.000 K -93.74 % 8.834 M 214.74 % -7.699 M -301.62 % -1.917 M -269.05 % 1.134 M 138.74 % 475.000 K -55.57 % 1.069 M 135.39 % -3.021 M -780.41 % 444.000 K 455.63 % 79.909 K 114.24 % -561.000 K -109.03 % 6.215 M 215.78 % -5.368 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -1.727 M -568.02 % 369.000 K 0.000 -100.00 % 316.000 K 145.80 % -690.000 K 90.11 % -6.979 M -353.14 % 2.757 M 203.53 % -2.663 M -167.80 % 3.928 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -38.000 K 91.95 % -472.000 K -267.38 % 282.000 K 172.31 % -390.000 K -334.94 % 166.000 K -84.21 % 1.051 M 1 520.27 % -74.000 K -132.46 % 228.000 K 359.09 % -88.000 K -163.77 % 138.000 K 119.74 % -699.000 K -267.63 % 417.000 K 1 589.29 % -28.000 K -106.62 % 423.091 K -89.63 % 4.078 M 71.06 % 2.384 M 136.88 % -6.465 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -8.227 M 85.09 % -55.170 M -206.57 % -17.996 M -288.99 % 9.522 M -71.17 % 33.024 M 44.59 % 22.839 M 499.00 % -5.724 M -128.11 % 20.364 M 152.52 % -38.771 M -10.79 % -34.995 M -134.85 % 100.428 M 919.35 % -12.257 M -271.59 % 7.143 M -76.63 % 30.571 M -50.09 % 61.251 M 468.27 % -16.632 M -136.67 % 45.355 M 3 054.72 % -1.535 M 78.98 % -7.302 M -131.62 % 23.096 M 932.92 % 2.236 M 142.61 % -5.247 M 81.48 % -28.338 M 50.26 % -56.967 M -151.80 % -22.624 M -224.01 % -6.983 M
Net cash provided by operating activities -189.000 K -104.48 % 4.223 M -33.38 % 6.339 M -40.26 % 10.611 M 151.33 % 4.222 M -35.78 % 6.574 M 1 510.73 % -466.000 K -107.10 % 6.559 M 111.79 % 3.097 M -81.77 % 16.992 M -69.67 % 56.023 M 368.69 % 11.953 M -14.80 % 14.029 M -54.75 % 31.005 M -0.62 % 31.199 M 142.06 % 12.889 M -80.59 % 66.420 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -147.662 M 20.49 % -185.724 M -12.99 % -164.367 M -35.87 % -120.977 M -3.36 % -117.044 M 64.10 % -326.063 M -214.78 % -103.586 M 13.04 % -119.114 M 15.99 % -141.790 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 205.593 M 1.36 % 202.825 M -15.13 % 238.978 M 46.99 % 162.581 M 14.83 % 141.585 M -10.10 % 157.485 M 27.73 % 123.300 M -6.87 % 132.400 M -17.11 % 159.734 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -155.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 57.931 M 241.86 % 16.946 M -77.29 % 74.611 M 79.34 % 41.604 M 69.53 % 24.541 M 114.56 % -168.578 M -955.12 % 19.714 M 48.38 % 13.286 M -25.96 % 17.944 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -3.400 M 0.000 100.00 % -18.700 M -241.24 % -5.480 M -200.00 % 5.480 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.617 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -41.131 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 100.00 % -33.148 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -17.282 M 6.67 % -18.517 M 8.47 % -20.230 M 24.36 % -26.745 M 18.75 % -32.918 M -29.39 % -25.441 M -26.27 % -20.148 M 1.00 % -20.352 M 6.20 % -21.698 M 4.70 % -22.769 M 24.55 % -30.177 M -85.74 % -16.247 M -1.52 % -16.003 M 13.43 % -18.486 M -36.85 % -13.508 M 13.17 % -15.556 M 49.93 % -31.071 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -39.739 M 0.000 0.000 100.00 % -19.850 M -262.23 % -5.480 M -111.60 % 47.250 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 M 124.24 % -33.000 M -459.79 % 9.172 M 466.88 % -2.500 M 63.33 % -6.818 M 54.55 % -15.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -60.421 M -226.30 % -18.517 M 76.87 % -80.061 M -53.74 % -52.075 M -89.79 % -27.438 M -116.89 % 162.426 M 906.16 % -20.148 M 1.00 % -20.352 M 6.20 % -21.698 M -46.92 % -14.769 M 76.62 % -63.177 M -792.96 % -7.075 M 61.76 % -18.503 M 26.88 % -25.304 M 11.24 % -28.508 M -83.25 % -15.557 M 75.78 % -64.219 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -116.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 630.000 K 120.83 % -3.025 M -373.01 % 1.108 M 200.00 % -1.108 M -148.77 % 2.272 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -2.795 M -205.39 % 2.652 M 198.31 % 889.000 K 535.00 % 140.000 K 142.30 % -331.000 K 87.28 % -2.603 M -168.84 % 3.781 M 845.76 % -507.000 K 22.83 % -657.000 K -129.55 % 2.223 M 131.07 % -7.154 M -246.66 % 4.878 M 209.03 % -4.474 M -178.49 % 5.700 M 111.83 % 2.691 M 200.86 % -2.668 M -221.22 % 2.201 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 5.636 M 88.87 % 2.984 M 42.43 % 2.095 M 7.16 % 1.955 M -14.48 % 2.286 M -53.24 % 4.889 M 341.25 % 1.108 M -31.39 % 1.615 M -28.92 % 2.272 M 4 536.73 % 49.000 K -99.32 % 7.203 M 121.77 % 3.248 M -57.94 % 7.722 M 183.79 % 2.721 M 8 970.00 % 30.000 K -98.89 % 2.698 M 442.86 % 497.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 2.841 M -49.59 % 5.636 M 88.87 % 2.984 M 42.43 % 2.095 M 7.16 % 1.955 M -14.48 % 2.286 M -53.24 % 4.889 M 341.25 % 1.108 M -31.39 % 1.615 M -28.92 % 2.272 M 4 536.73 % 49.000 K -99.40 % 8.126 M 150.18 % 3.248 M -61.43 % 8.421 M 209.49 % 2.721 M 8 970.00 % 30.000 K -98.89 % 2.698 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating cash flow -189.000 K -104.48 % 4.223 M -94.78 % 80.950 M 662.89 % 10.611 M 151.33 % 4.222 M -35.78 % 6.574 M 1 510.73 % -466.000 K -107.10 % 6.559 M 111.79 % 3.097 M -81.77 % 16.992 M -69.67 % 56.023 M 368.69 % 11.953 M -14.80 % 14.029 M -54.75 % 31.005 M -0.62 % 31.199 M 142.06 % 12.889 M -80.59 % 66.420 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -189.000 K -104.48 % 4.223 M -94.78 % 80.950 M 662.89 % 10.611 M 151.33 % 4.222 M -35.78 % 6.574 M 1 510.73 % -466.000 K -107.10 % 6.559 M 111.79 % 3.097 M -81.77 % 16.992 M -69.67 % 56.023 M 368.69 % 11.953 M -14.80 % 14.029 M -54.75 % 31.005 M -0.62 % 31.199 M 142.06 % 12.889 M -80.59 % 66.420 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012
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