Optimax Holdings Berhad ^0222.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	127.685 M ^{11.89 %}	114.116 M ^{5.66 %}	108.003 M ^{21.49 %}	88.898 M ^{53.22 %}	58.020 M ^{-7.47 %}	62.706 M
Bénéfice net	13.016 M ^{0.97 %}	12.891 M ^{-12.25 %}	14.691 M ^{19.46 %}	12.298 M ^{118.01 %}	5.641 M ^{-27.97 %}	7.831 M
Bénéfice avant impôt	19.981 M ^{-0.14 %}	20.009 M ^{-14.87 %}	23.505 M ^{26.43 %}	18.591 M ^{92.25 %}	9.670 M ^{-23.08 %}	12.572 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.16 ^{-10.75 %}	0.18 ^{-19.43 %}	0.22 ^{4.07 %}	0.21 ^{25.48 %}	0.17 ^{-16.87 %}	0.20
EBITDA	37.158 M ^{29.99 %}	28.585 M ^{-12.19 %}	32.555 M ^{23.18 %}	26.429 M ^{53.97 %}	17.165 M ^{-4.04 %}	17.887 M
Ratio de revenu net	0.10 ^{-9.76 %}	0.11 ^{-16.95 %}	0.14 ^{-1.67 %}	0.14 ^{42.29 %}	0.10 ^{-22.15 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.29 ^{16.18 %}	0.25 ^{-16.90 %}	0.30 ^{1.39 %}	0.30 ^{0.49 %}	0.30 ^{3.71 %}	0.29
Taux de profit brut	0.80 ^{107.33 %}	0.38 ^{-50.89 %}	0.78 ^{0.03 %}	0.78 ^{-1.35 %}	0.79 ^{89.36 %}	0.42
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	554.499 M ^{-1.17 %}	561.056 M ^{1.95 %}	550.335 M ^{-18.47 %}	675.000 M ^{13.76 %}	593.334 M ^{48.33 %}	400.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	543.304 M ^{0.61 %}	540.004 M ^{0.00 %}	540.002 M ^{0.00 %}	540.003 M ^{17.82 %}	458.336 M ^{14.58 %}	400.010 M
Bénéfice par action diluée	0.02 ^{2.17 %}	0.02 ^{-13.86 %}	0.03 ^{46.70 %}	0.02 ^{91.58 %}	0.01 ^{-51.53 %}	0.02
Bénéfice par action	0.02 ^{0.42 %}	0.02 ^{-12.13 %}	0.03 ^{19.30 %}	0.02 ^{85.37 %}	0.01 ^{-37.24 %}	0.02
Bénéfice brut	101.565 M ^{131.98 %}	43.782 M ^{-48.11 %}	84.370 M ^{21.53 %}	69.425 M ^{51.15 %}	45.930 M ^{75.21 %}	26.214 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	5.637 M ^{-1.55 %}	5.726 M ^{-19.25 %}	7.091 M ^{29.16 %}	5.490 M ^{68.56 %}	3.257 M ^{-15.03 %}	3.833 M
Coût des revenus	26.120 M ^{-62.86 %}	70.334 M ^{197.61 %}	23.633 M ^{21.36 %}	19.473 M ^{61.07 %}	12.090 M ^{-66.87 %}	36.492 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.801 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.052 M
Autres dépenses	79.049 M ^{250.72 %}	22.539 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K ^{-26.52 %}	230.000 K ^{820.00 %}	25.000 K
Dépenses de fonctionnement	79.049 M ^{250.72 %}	22.539 M ^{-62.27 %}	59.743 M ^{20.05 %}	49.767 M ^{41.89 %}	35.074 M ^{804.44 %}	3.878 M
Coût et dépenses	105.169 M ^{13.24 %}	92.873 M ^{11.39 %}	83.376 M ^{20.42 %}	69.240 M ^{46.81 %}	47.164 M ^{1 116.19 %}	3.878 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.853 M
Revenu d'intérêts	59.000 K ^{-71.22 %}	205.000 K ^{89.81 %}	108.000 K ^{-43.46 %}	191.000 K ^{516.13 %}	31.000 K ^{-35.42 %}	48.000 K
Frais d'intérêts	2.594 M ^{80.26 %}	1.439 M ^{16.99 %}	1.230 M ^{-2.23 %}	1.258 M ^{-18.31 %}	1.540 M ^{5.41 %}	1.461 M
Dépréciation et amortissement	14.583 M ^{98.62 %}	7.342 M ^{-6.11 %}	7.820 M ^{18.84 %}	6.580 M ^{10.50 %}	5.955 M ^{52.61 %}	3.902 M
Résultat d'exploitation	22.516 M ^{5.99 %}	21.243 M ^{-13.74 %}	24.627 M ^{25.28 %}	19.658 M ^{77.32 %}	11.086 M ^{385.87 %}	-3.878 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{-5.27 %}	0.19 ^{-18.36 %}	0.23 ^{3.12 %}	0.22 ^{15.73 %}	0.19 ^{408.96 %}	-0.06
Total autres revenus dépenses net	-2.535 M ^{-105.43 %}	-1.234 M ^{-9.98 %}	-1.122 M ^{-5.15 %}	-1.067 M ^{24.65 %}	-1.416 M ^{-0.21 %}	-1.413 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	41.307 M ^{143.89 %}	16.937 M ^{113.47 %}	7.934 M ^{42.75 %}	5.558 M ^{-66.46 %}	16.570 M ^{-10.89 %}	18.596 M
Investissements totaux	282.000 K ^{-90.70 %}	3.033 M ^{-38.34 %}	4.919 M ^{6.20 %}	4.632 M ^{-69.38 %}	15.129 M ^{3 232.38 %}	454.000 K
Dette totale	58.881 M ^{77.93 %}	33.093 M ^{26.62 %}	26.136 M ^{8.52 %}	24.083 M ^{-8.82 %}	26.413 M ^{4.21 %}	25.345 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M ^{-2 448.98 %}	-686.000 K
Bénéfices non répartis	44.837 M ^{13.65 %}	39.453 M ^{7.99 %}	36.534 M ^{9.21 %}	33.453 M ^{27.27 %}	26.285 M ^{27.33 %}	20.644 M
Actions ordinaires	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{5.07 %}	39.072 M ^{0.00 %}	39.071 M ^{0.00 %}	39.071 M ^{1 347.07 %}	2.700 M
Capitaux propres totaux	73.334 M ^{7.91 %}	67.957 M ^{9.63 %}	61.987 M ^{7.35 %}	57.742 M ^{14.98 %}	50.221 M ^{107.21 %}	24.237 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	2.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	41.495 M ^{53.20 %}	27.085 M ^{31.02 %}	20.673 M ^{9.10 %}	18.948 M ^{-10.72 %}	21.222 M ^{-7.77 %}	23.011 M
Total des passifs non courants	44.738 M ^{49.77 %}	29.871 M ^{27.38 %}	23.450 M ^{12.17 %}	20.905 M ^{-7.10 %}	22.502 M ^{-4.81 %}	23.639 M
Autres passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	10.980 M ^{63.44 %}	6.718 M ^{25.88 %}	5.337 M ^{21.96 %}	4.376 M ^{-46.89 %}	8.240 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	17.386 M ^{189.38 %}	6.008 M ^{9.98 %}	5.463 M ^{6.39 %}	5.135 M ^{-1.08 %}	5.191 M ^{-10.38 %}	5.792 M
Total des passifs courants	30.600 M ^{39.66 %}	21.911 M ^{37.38 %}	15.949 M ^{14.18 %}	13.968 M ^{21.33 %}	11.512 M ^{-28.22 %}	16.039 M
Passifs totaux	75.338 M ^{45.49 %}	51.782 M ^{31.43 %}	39.399 M ^{12.98 %}	34.873 M ^{2.53 %}	34.014 M ^{-14.27 %}	39.678 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	112.044 M ^{25.60 %}	89.209 M ^{31.20 %}	67.995 M ^{15.78 %}	58.728 M ^{10.93 %}	52.943 M ^{7.78 %}	49.122 M
Total des actifs non courants	113.105 M ^{26.30 %}	89.551 M ^{31.11 %}	68.302 M ^{15.58 %}	59.097 M ^{10.66 %}	53.405 M ^{8.08 %}	49.412 M
Autres actifs circulants	8.338 M ^{86.41 %}	4.473 M ^{17.02 %}	3.823 M ^{15.20 %}	3.318 M ^{109.73 %}	1.582 M ^{-50.59 %}	3.202 M
Investissements à court terme	282.000 K ^{-90.70 %}	3.033 M ^{-38.34 %}	4.919 M ^{6.20 %}	4.632 M ^{-69.38 %}	15.129 M ^{3 232.38 %}	454.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.574 M ^{8.78 %}	16.156 M ^{-11.24 %}	18.202 M ^{-1.74 %}	18.525 M ^{88.20 %}	9.843 M ^{45.84 %}	6.749 M
Liquidités et placements à court terme	17.856 M ^{-6.95 %}	19.189 M ^{-17.01 %}	23.121 M ^{-0.16 %}	23.157 M ^{-7.27 %}	24.972 M ^{270.01 %}	6.749 M
Total des actifs courants	35.567 M ^{17.82 %}	30.188 M ^{-8.75 %}	33.084 M ^{-1.29 %}	33.518 M ^{8.72 %}	30.830 M ^{356.81 %}	6.749 M
Inventaire	5.667 M ^{12.24 %}	5.049 M ^{17.66 %}	4.291 M ^{39.77 %}	3.070 M ^{38.29 %}	2.220 M ^{22.65 %}	1.810 M
Créances nettes	3.706 M ^{151.94 %}	1.471 M ^{24.56 %}	1.181 M ^{-65.59 %}	3.432 M ^{534.38 %}	541.000 K ^{4.44 %}	518.000 K
Actifs fiscaux	1.061 M ^{210.23 %}	342.000 K ^{11.40 %}	307.000 K ^{-16.80 %}	369.000 K ^{-20.13 %}	462.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.754 M
Compte à payer	12.287 M ^{177.42 %}	4.429 M ^{70.02 %}	2.605 M ^{6.28 %}	2.451 M ^{73.95 %}	1.409 M ^{-29.80 %}	2.007 M
Impôts à payer	927.000 K ^{87.65 %}	494.000 K ^{-57.52 %}	1.163 M ^{11.29 %}	1.045 M ^{94.96 %}	536.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.777 M ^{-41.90 %}	-1.957 M ^{-52.89 %}	-1.280 M	0.000
Intérêts minoritaires	5.573 M ^{12.84 %}	4.939 M ^{27.72 %}	3.867 M ^{43.01 %}	2.704 M ^{15.01 %}	2.351 M ^{48.89 %}	1.579 M
Obligations de location-acquisition	33.210 M ^{29.17 %}	25.710 M ^{39.65 %}	18.410 M ^{16.77 %}	15.766 M ^{-10.32 %}	17.581 M ^{20.55 %}	14.584 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	17.488 M ^{0.01 %}	17.486 M ^{0.00 %}	17.486 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-18.129 M ^{48.17 %}	-34.976 M ^{-0.01 %}	-34.972 M ^{0.00 %}	-34.972 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000
Impôts différés passifs non courants	3.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.777 M ^{41.90 %}	1.957 M ^{52.89 %}	1.280 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	148.672 M ^{24.16 %}	119.739 M ^{18.10 %}	101.386 M ^{9.47 %}	92.615 M ^{9.95 %}	84.235 M ^{31.79 %}	63.915 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-6.813 M ^{-781.98 %}	999.000 K ^{-22.44 %}	1.288 M ^{190.20 %}	-1.428 M ^{-52.73 %}	-935.000 K ^{-89.66 %}	-493.000 K
Comptes débiteurs	-4.014 M ^{-532.13 %}	-635.000 K ^{-131.53 %}	2.014 M ^{164.70 %}	-3.113 M ^{-445.89 %}	900.000 K ^{11 150.00 %}	8.000 K
Inventaire	-618.000 K ^{18.47 %}	-758.000 K ^{37.92 %}	-1.221 M ^{-43.65 %}	-850.000 K ^{-107.32 %}	-410.000 K ^{-888.46 %}	52.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.181 M ^{-191.18 %}	2.392 M ^{692.08 %}	-404.000 K ^{-97.07 %}	-205.000 K ^{-250.74 %}	136.000 K ^{124.59 %}	-553.000 K
Autres éléments non monétaires	-3.894 M ^{30.28 %}	-5.585 M ^{-597.77 %}	1.122 M ^{5.15 %}	1.067 M ^{-47.15 %}	2.019 M ^{-56.82 %}	4.676 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	23.857 M ^{-5.70 %}	25.300 M ^{-6.49 %}	27.055 M ^{37.39 %}	19.692 M ^{51.99 %}	12.956 M ^{-26.62 %}	17.656 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-24.170 M ^{-104.71 %}	-11.807 M ^{-6.21 %}	-11.117 M ^{-0.30 %}	-11.084 M ^{-143.18 %}	-4.558 M ^{2.79 %}	-4.689 M
Acquisitions nettes	-71.000 K ^{-69.05 %}	-42.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	2.777 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.695 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-23.000 K ^{-101.16 %}	1.979 M ^{11 094.44 %}	-18.000 K ^{0.00 %}	-18.000 K ^{18.18 %}	-22.000 K ^{93.31 %}	-329.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-21.487 M ^{-117.70 %}	-9.870 M ^{12.18 %}	-11.239 M ^{-3 709.83 %}	-295.000 K ^{98.49 %}	-19.580 M ^{-283.32 %}	-5.108 M
Remboursement de dette	17.570 M ^{309.37 %}	-8.392 M ^{-155.78 %}	-3.281 M ^{25.41 %}	-4.399 M ^{-22.50 %}	-3.591 M ^{8.90 %}	-3.942 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	1.981 M ^{198 000.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-7.585 M ^{22.13 %}	-9.740 M ^{16.11 %}	-11.610 M ^{-126.32 %}	-5.130 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M
Autres activités de financement	-10.296 M ^{-678.23 %}	-1.323 M ^{-5.92 %}	-1.249 M ^{-5.31 %}	-1.186 M ^{82.07 %}	-6.616 M ^{-278.92 %}	-1.746 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-311.000 K ^{98.22 %}	-17.474 M ^{-8.27 %}	-16.139 M ^{-50.62 %}	-10.715 M ^{-199.28 %}	10.793 M ^{192.34 %}	-11.688 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-641.000 K ^{-31 950.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.418 M ^{169.31 %}	-2.046 M ^{-533.44 %}	-323.000 K ^{-103.72 %}	8.682 M ^{108.25 %}	4.169 M ^{384.77 %}	860.000 K
Trésorerie au début de la période	16.156 M ^{-11.24 %}	18.202 M ^{-1.74 %}	18.525 M ^{88.20 %}	9.843 M ^{73.48 %}	5.674 M ^{17.86 %}	4.814 M
Trésorerie à la fin de la période	17.574 M ^{8.78 %}	16.156 M ^{-11.24 %}	18.202 M ^{-1.74 %}	18.525 M ^{88.20 %}	9.843 M ^{73.48 %}	5.674 M
Trésorerie d'exploitation	23.857 M ^{-5.70 %}	25.300 M ^{-6.49 %}	27.055 M ^{37.39 %}	19.692 M ^{51.99 %}	12.956 M ^{-26.62 %}	17.656 M
Dépenses en capital	-24.170 M ^{-113.42 %}	-11.325 M ^{-1.87 %}	-11.117 M ^{-0.30 %}	-11.084 M ^{-143.18 %}	-4.558 M ^{2.79 %}	-4.689 M
Cash-flow disponible	-313.000 K ^{-102.32 %}	13.493 M ^{-15.34 %}	15.938 M ^{85.15 %}	8.608 M ^{2.50 %}	8.398 M ^{-35.24 %}	12.967 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	34.140 M ^{12.76 %}	30.276 M ^{-11.79 %}	34.322 M ^{3.69 %}	33.101 M ^{3.24 %}	32.061 M ^{13.63 %}	28.215 M ^{-10.19 %}	31.417 M ^{10.05 %}	28.547 M ^{2.33 %}	27.898 M ^{6.93 %}	26.091 M ^{-8.34 %}	28.466 M ^{-1.13 %}	28.791 M
Bénéfice net	4.161 M ^{21.35 %}	3.429 M ^{11.99 %}	3.062 M ^{-3.44 %}	3.171 M ^{-15.87 %}	3.769 M ^{25.05 %}	3.014 M ^{-5.13 %}	3.177 M ^{11.87 %}	2.840 M ^{-25.71 %}	3.823 M ^{25.30 %}	3.051 M ^{-20.46 %}	3.836 M ^{4.15 %}	3.683 M
Bénéfice avant impôt	5.920 M ^{27.94 %}	4.627 M ^{-9.13 %}	5.092 M ^{11.20 %}	4.579 M ^{-21.73 %}	5.850 M ^{31.17 %}	4.460 M ^{-15.72 %}	5.292 M ^{15.85 %}	4.568 M ^{-16.95 %}	5.500 M ^{18.31 %}	4.649 M ^{-18.42 %}	5.699 M ^{-11.89 %}	6.468 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.17 ^{13.46 %}	0.15 ^{3.01 %}	0.15 ^{7.25 %}	0.14 ^{-24.19 %}	0.18 ^{15.43 %}	0.16 ^{-6.16 %}	0.17 ^{5.27 %}	0.16 ^{-18.83 %}	0.20 ^{10.64 %}	0.18 ^{-11.00 %}	0.20 ^{-10.88 %}	0.22
EBITDA	10.769 M ^{13.63 %}	9.477 M ^{-6.23 %}	10.107 M ^{9.87 %}	9.199 M ^{-0.23 %}	9.220 M ^{18.89 %}	7.755 M ^{-7.85 %}	8.416 M ^{12.80 %}	7.461 M ^{-9.07 %}	8.205 M ^{13.20 %}	7.248 M ^{-2.91 %}	7.465 M ^{-10.50 %}	8.341 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{7.61 %}	0.11 ^{26.95 %}	0.09 ^{-6.87 %}	0.10 ^{-18.51 %}	0.12 ^{10.05 %}	0.11 ^{5.64 %}	0.10 ^{1.65 %}	0.10 ^{-27.40 %}	0.14 ^{17.19 %}	0.12 ^{-13.22 %}	0.13 ^{5.34 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.32 ^{0.77 %}	0.31 ^{6.30 %}	0.29 ^{5.96 %}	0.28 ^{-3.36 %}	0.29 ^{4.63 %}	0.27 ^{2.60 %}	0.27 ^{2.50 %}	0.26 ^{-11.13 %}	0.29 ^{5.87 %}	0.28 ^{5.93 %}	0.26 ^{-9.48 %}	0.29
Taux de profit brut	0.79 ^{-1.59 %}	0.80 ^{-8.39 %}	0.88 ^{21.57 %}	0.72 ^{69.12 %}	0.43 ^{-46.40 %}	0.79 ^{-1.21 %}	0.80 ^{5.39 %}	0.76 ^{-2.46 %}	0.78 ^{-0.33 %}	0.78 ^{108.80 %}	0.38 ^{-9.68 %}	0.42
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	552.084 M ^{0.00 %}	552.084 M ^{0.12 %}	551.413 M ^{-1.11 %}	557.584 M ^{0.15 %}	556.734 M ^{2.02 %}	545.693 M ^{-2.77 %}	561.216 M ^{-16.86 %}	675.001 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{18.89 %}	567.729 M ^{-15.89 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.001 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{-2.99 %}	560.021 M ^{3.71 %}	540.004 M ^{0.00 %}	540.003 M ^{0.00 %}	540.003 M ^{-20.21 %}	676.782 M ^{1.07 %}	669.636 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{20.97 %}	0.01 ^{12.73 %}	0.01 ^{-3.51 %}	0.01 ^{-16.18 %}	0.01 ^{23.64 %}	0.01 ^{-3.51 %}	0.01 ^{35.71 %}	0.00 ^{-26.32 %}	0.01 ^{5.56 %}	0.01 ^{-5.26 %}	0.01 ^{3.64 %}	0.01
Bénéfice par action	0.01 ^{22.22 %}	0.01 ^{12.50 %}	0.01 ^{-3.45 %}	0.01 ^{-15.94 %}	0.01 ^{25.45 %}	0.01 ^{-6.78 %}	0.01 ^{11.32 %}	0.01 ^{-25.35 %}	0.01 ^{24.56 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{3.64 %}	0.01
Bénéfice brut	26.952 M ^{10.97 %}	24.287 M ^{-19.19 %}	30.055 M ^{26.06 %}	23.842 M ^{74.60 %}	13.655 M ^{-39.09 %}	22.420 M ^{-11.28 %}	25.270 M ^{15.99 %}	21.787 M ^{-0.19 %}	21.828 M ^{6.58 %}	20.481 M ^{91.38 %}	10.702 M ^{-10.70 %}	11.984 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.483 M ^{33.48 %}	1.111 M ^{-33.79 %}	1.678 M ^{42.81 %}	1.175 M ^{-28.70 %}	1.648 M ^{45.07 %}	1.136 M ^{-32.78 %}	1.690 M ^{21.93 %}	1.386 M ^{5.32 %}	1.316 M ^{-1.35 %}	1.334 M ^{-35.87 %}	2.080 M ^{21.00 %}	1.719 M
Coût des revenus	7.188 M ^{20.02 %}	5.989 M ^{40.36 %}	4.267 M ^{-53.92 %}	9.259 M ^{-49.70 %}	18.406 M ^{217.62 %}	5.795 M ^{-5.73 %}	6.147 M ^{-9.07 %}	6.760 M ^{11.37 %}	6.070 M ^{8.20 %}	5.610 M ^{-68.42 %}	17.764 M ^{5.69 %}	16.807 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	20.310 M ^{7.29 %}	18.930 M ^{-22.19 %}	24.327 M ^{31.52 %}	18.497 M ^{157.05 %}	7.196 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	20.310 M ^{7.29 %}	18.930 M ^{-22.19 %}	24.327 M ^{31.52 %}	18.497 M ^{157.05 %}	7.196 M ^{-58.73 %}	17.436 M ^{-11.69 %}	19.744 M ^{16.96 %}	16.881 M ^{4.71 %}	16.122 M ^{4.07 %}	15.492 M ^{217.98 %}	4.872 M ^{-6.49 %}	5.210 M
Coût et dépenses	27.498 M ^{10.35 %}	24.919 M ^{-12.85 %}	28.594 M ^{3.02 %}	27.756 M ^{8.41 %}	25.602 M ^{10.21 %}	23.231 M ^{-10.27 %}	25.891 M ^{9.52 %}	23.641 M ^{6.53 %}	22.192 M ^{5.17 %}	21.102 M ^{-6.78 %}	22.636 M ^{2.81 %}	22.017 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{150.00 %}	8.000 K ^{-61.90 %}	21.000 K ^{61.54 %}	13.000 K ^{-23.53 %}	17.000 K ^{-86.92 %}	130.000 K ^{282.35 %}	34.000 K ^{88.89 %}	18.000 K ^{-21.74 %}	23.000 K ^{-82.44 %}	131.000 K ^{-57.19 %}	306.000 K
Frais d'intérêts	743.000 K ^{-0.93 %}	750.000 K ^{16.46 %}	644.000 K ^{-18.17 %}	787.000 K ^{26.53 %}	622.000 K ^{14.97 %}	541.000 K ^{48.63 %}	364.000 K ^{-2.15 %}	372.000 K ^{9.41 %}	340.000 K ^{-6.34 %}	363.000 K ^{113.53 %}	170.000 K ^{-48.95 %}	333.000 K
Dépréciation et amortissement	4.106 M ^{0.15 %}	4.100 M ^{-6.20 %}	4.371 M ^{14.04 %}	3.833 M ^{38.83 %}	2.761 M ^{0.25 %}	2.754 M ^{-0.22 %}	2.760 M ^{9.70 %}	2.516 M ^{6.38 %}	2.365 M ^{5.77 %}	2.236 M ^{35.84 %}	1.646 M ^{5.78 %}	1.556 M
Résultat d'exploitation	6.642 M ^{23.99 %}	5.357 M ^{-6.48 %}	5.728 M ^{7.17 %}	5.345 M ^{-17.25 %}	6.459 M ^{29.59 %}	4.984 M ^{-9.81 %}	5.526 M ^{12.64 %}	4.906 M ^{-15.73 %}	5.822 M ^{16.70 %}	4.989 M ^{-14.26 %}	5.819 M ^{-14.24 %}	6.785 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.19 ^{9.95 %}	0.18 ^{6.02 %}	0.17 ^{3.35 %}	0.16 ^{-19.85 %}	0.20 ^{14.05 %}	0.18 ^{0.43 %}	0.18 ^{2.35 %}	0.17 ^{-17.65 %}	0.21 ^{9.14 %}	0.19 ^{-6.46 %}	0.20 ^{-13.26 %}	0.24
Total autres revenus dépenses net	-722.000 K ^{1.10 %}	-730.000 K ^{-14.78 %}	-636.000 K ^{16.97 %}	-766.000 K ^{-25.78 %}	-609.000 K ^{-16.22 %}	-524.000 K ^{-123.93 %}	-234.000 K ^{30.77 %}	-338.000 K ^{-4.97 %}	-322.000 K ^{5.29 %}	-340.000 K ^{-183.33 %}	-120.000 K ^{62.15 %}	-317.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	36.048 M ^{-13.59 %}	41.718 M ^{0.99 %}	41.307 M ^{-17.51 %}	50.075 M ^{15.78 %}	43.251 M ^{22.83 %}	35.213 M ^{107.91 %}	16.937 M ^{10.55 %}	15.321 M ^{32.29 %}	11.581 M ^{45.25 %}	7.973 M ^{179.66 %}	2.851 M ^{8.03 %}	2.639 M
Investissements totaux	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-97.16 %}	282.000 K ^{28 100.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-99.60 %}	1.256 M ^{-58.59 %}	3.033 M ^{-24.18 %}	4.000 M ^{34.68 %}	2.970 M ^{211.32 %}	954.000 K ^{42.71 %}	668.500 K ^{-93.53 %}	10.327 M
Dette totale	53.118 M ^{-4.93 %}	55.872 M ^{-5.11 %}	58.881 M ^{-6.73 %}	63.129 M ^{14.34 %}	55.210 M ^{15.95 %}	47.614 M ^{43.88 %}	33.093 M ^{14.04 %}	29.019 M ^{10.92 %}	26.163 M ^{3.65 %}	25.242 M ^{19.90 %}	21.053 M ^{-3.41 %}	21.797 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.485 M ^{0.02 %}	-17.488 M ^{0.02 %}	-17.492 M ^{-0.03 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M
Bénéfices non répartis	49.733 M ^{9.13 %}	45.572 M ^{1.64 %}	44.837 M ^{-2.74 %}	46.098 M ^{7.39 %}	42.927 M ^{1.20 %}	42.420 M ^{7.52 %}	39.453 M ^{-0.66 %}	39.716 M ^{7.70 %}	36.876 M ^{11.39 %}	33.105 M ^{-9.39 %}	36.534 M ^{-6.75 %}	39.178 M
Actions ordinaires	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{5.07 %}	39.073 M ^{0.00 %}	39.072 M ^{0.00 %}	39.072 M ^{0.00 %}	39.072 M ^{0.00 %}	39.072 M
Capitaux propres totaux	77.964 M ^{5.58 %}	73.842 M ^{0.69 %}	73.334 M ^{-2.28 %}	75.046 M ^{4.98 %}	71.483 M ^{1.33 %}	70.543 M ^{3.81 %}	67.957 M ^{3.54 %}	65.631 M ^{5.09 %}	62.455 M ^{7.10 %}	58.312 M ^{44.33 %}	40.401 M ^{-37.70 %}	64.848 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	42.209 M ^{-6.06 %}	44.933 M ^{8.29 %}	41.495 M ^{-20.23 %}	52.017 M ^{13.38 %}	45.878 M ^{14.80 %}	39.965 M ^{47.55 %}	27.085 M ^{16.39 %}	23.270 M ^{12.20 %}	20.740 M ^{3.54 %}	20.031 M ^{-3.11 %}	20.673 M ^{-3.06 %}	21.325 M
Total des passifs non courants	45.525 M ^{-5.75 %}	48.304 M ^{7.97 %}	44.738 M ^{-17.91 %}	54.502 M ^{12.70 %}	48.361 M ^{13.15 %}	42.741 M ^{43.09 %}	29.871 M ^{14.67 %}	26.049 M ^{10.77 %}	23.516 M ^{3.12 %}	22.805 M ^{-2.75 %}	23.450 M ^{0.82 %}	23.260 M
Autres passifs courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.980 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.881 M ^{302.09 %}	1.960 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	10.909 M ^{-0.27 %}	10.939 M ^{-37.08 %}	17.386 M ^{56.46 %}	11.112 M ^{19.07 %}	9.332 M ^{22.00 %}	7.649 M ^{27.31 %}	6.008 M ^{4.51 %}	5.749 M ^{6.01 %}	5.423 M ^{4.07 %}	5.211 M ^{-4.61 %}	5.463 M ^{-4.94 %}	5.747 M
Total des passifs courants	24.147 M ^{5.84 %}	22.815 M ^{-25.44 %}	30.600 M ^{43.05 %}	21.391 M ^{3.37 %}	20.693 M ^{-5.89 %}	21.988 M ^{0.35 %}	21.911 M ^{37.60 %}	15.924 M ^{1.63 %}	15.669 M ^{-1.91 %}	15.974 M ^{0.16 %}	15.949 M ^{-5.93 %}	16.954 M
Passifs totaux	69.672 M ^{-2.03 %}	71.119 M ^{-5.60 %}	75.338 M ^{-0.73 %}	75.893 M ^{9.90 %}	69.054 M ^{6.68 %}	64.729 M ^{25.00 %}	51.782 M ^{23.37 %}	41.973 M ^{7.11 %}	39.185 M ^{1.05 %}	38.779 M ^{-1.57 %}	39.399 M ^{-2.03 %}	40.214 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 K ^{-13.28 %}	354.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	105.975 M ^{-2.63 %}	108.843 M ^{-2.86 %}	112.044 M ^{-5.51 %}	118.581 M ^{4.66 %}	113.301 M ^{5.23 %}	107.667 M ^{20.69 %}	89.209 M ^{13.04 %}	78.916 M ^{9.02 %}	72.390 M ^{6.01 %}	68.284 M ^{0.43 %}	67.995 M ^{3.32 %}	65.809 M
Total des actifs non courants	106.990 M ^{-2.62 %}	109.873 M ^{-2.86 %}	113.105 M ^{-4.77 %}	118.769 M ^{4.81 %}	113.315 M ^{4.94 %}	107.976 M ^{20.57 %}	89.551 M ^{12.99 %}	79.255 M ^{8.97 %}	72.729 M ^{5.98 %}	68.622 M ^{0.47 %}	68.302 M ^{3.23 %}	66.163 M
Autres actifs circulants	10.828 M ^{9.91 %}	9.852 M ^{18.16 %}	8.338 M ^{53.36 %}	5.437 M ^{-20.50 %}	6.839 M ^{21.24 %}	5.641 M ^{78.53 %}	3.160 M ^{-35.30 %}	4.884 M ^{0.62 %}	4.854 M ^{9.40 %}	4.437 M ^{16.08 %}	3.823 M ^{-17.67 %}	4.643 M
Investissements à court terme	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-97.16 %}	282.000 K ^{28 100.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-99.60 %}	1.256 M ^{-58.59 %}	3.033 M ^{-24.18 %}	4.000 M ^{34.68 %}	2.970 M ^{211.32 %}	954.000 K ^{42.71 %}	668.500 K ^{-93.53 %}	10.327 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.070 M ^{20.60 %}	14.154 M ^{-19.46 %}	17.574 M ^{34.63 %}	13.054 M ^{9.16 %}	11.959 M ^{-3.56 %}	12.401 M ^{-23.24 %}	16.156 M ^{17.94 %}	13.698 M ^{-6.06 %}	14.582 M ^{-15.56 %}	17.269 M ^{-5.13 %}	18.202 M ^{-4.99 %}	19.158 M
Liquidités et placements à court terme	17.078 M ^{20.59 %}	14.162 M ^{-20.69 %}	17.856 M ^{36.78 %}	13.055 M ^{-2.63 %}	13.408 M ^{-1.82 %}	13.657 M ^{-28.83 %}	19.189 M ^{8.42 %}	17.698 M ^{0.83 %}	17.552 M ^{-3.68 %}	18.223 M ^{-23.40 %}	23.790 M ^{-19.32 %}	29.485 M
Total des actifs courants	40.646 M ^{15.84 %}	35.088 M ^{-1.35 %}	35.567 M ^{10.56 %}	32.170 M ^{18.18 %}	27.222 M ^{-0.27 %}	27.296 M ^{-9.58 %}	30.188 M ^{6.49 %}	28.349 M ^{-1.94 %}	28.911 M ^{1.55 %}	28.469 M ^{-13.95 %}	33.084 M ^{-14.95 %}	38.899 M
Inventaire	6.376 M ^{-1.42 %}	6.468 M ^{14.13 %}	5.667 M ^{-31.81 %}	8.310 M ^{-1.29 %}	8.419 M ^{20.17 %}	7.006 M ^{38.76 %}	5.049 M ^{15.88 %}	4.357 M ^{-18.22 %}	5.328 M ^{12.52 %}	4.735 M ^{10.35 %}	4.291 M ^{10.14 %}	3.896 M
Créances nettes	6.364 M ^{38.17 %}	4.606 M ^{24.28 %}	3.706 M ^{-30.96 %}	5.368 M ^{296.45 %}	1.354 M ^{36.49 %}	992.000 K ^{-32.56 %}	1.471 M ^{4.33 %}	1.410 M ^{19.80 %}	1.177 M ^{9.59 %}	1.074 M ^{-9.06 %}	1.181 M ^{-26.19 %}	1.600 M
Actifs fiscaux	1.015 M ^{-1.46 %}	1.030 M ^{-2.92 %}	1.061 M ^{464.36 %}	188.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	309.000 K ^{-9.65 %}	342.000 K ^{0.88 %}	339.000 K ^{0.00 %}	339.000 K ^{0.30 %}	338.000 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.783 M ^{-0.65 %}	10.854 M ^{-11.66 %}	12.287 M ^{26.58 %}	9.707 M ^{-12.20 %}	11.056 M ^{-22.39 %}	14.246 M ^{221.65 %}	4.429 M ^{-54.00 %}	9.629 M ^{6.98 %}	9.001 M ^{-7.29 %}	9.709 M ^{272.71 %}	2.605 M ^{-71.83 %}	9.247 M
Impôts à payer	2.455 M ^{140.22 %}	1.022 M ^{10.25 %}	927.000 K ^{62.06 %}	572.000 K ^{87.54 %}	305.000 K ^{227.96 %}	93.000 K ^{-81.17 %}	494.000 K ^{-9.52 %}	546.000 K ^{-56.14 %}	1.245 M ^{18.12 %}	1.054 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.776 M ^{0.36 %}	-2.786 M ^{-0.25 %}	-2.779 M ^{-0.11 %}	-2.776 M ^{-0.07 %}	-2.774 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	5.412 M ^{-2.24 %}	5.536 M ^{-0.66 %}	5.573 M ^{6.74 %}	5.221 M ^{4.67 %}	4.988 M ^{9.51 %}	4.555 M ^{-7.77 %}	4.939 M ^{13.96 %}	4.334 M ^{8.57 %}	3.992 M ^{10.25 %}	3.621 M ^{-6.36 %}	3.867 M ^{-5.31 %}	4.084 M
Obligations de location-acquisition	31.871 M ^{-4.75 %}	33.461 M ^{0.76 %}	33.210 M ^{-16.56 %}	39.803 M ^{9.72 %}	36.277 M ^{13.89 %}	31.853 M ^{23.89 %}	25.710 M ^{18.75 %}	21.650 M ^{15.93 %}	18.675 M ^{5.90 %}	17.635 M ^{-4.21 %}	18.410 M ^{-3.50 %}	19.078 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.485 M ^{0.00 %}	17.485 M ^{-0.02 %}	17.488 M ^{-0.02 %}	17.492 M ^{0.03 %}	17.486 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.948 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-18.234 M ^{0.46 %}	-18.319 M ^{-1.05 %}	-18.129 M ^{-4.63 %}	-17.326 M ^{50.45 %}	-34.970 M ^{0.00 %}	-34.970 M ^{0.02 %}	-34.976 M ^{0.02 %}	-34.984 M ^{-0.04 %}	-34.971 M ^{-1 748 549 900.00 %}	-2.000 ^{100.00 %}	-54.020 M ^{-2 700 999 900.00 %}	-2.000
Impôts différés passifs non courants	3.316 M ^{-1.63 %}	3.371 M ^{3.95 %}	3.243 M ^{30.50 %}	2.485 M ^{0.08 %}	2.483 M ^{-10.55 %}	2.776 M ^{-0.36 %}	2.786 M ^{0.25 %}	2.779 M ^{0.11 %}	2.776 M ^{0.07 %}	2.774 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	147.636 M ^{1.85 %}	144.961 M ^{-2.50 %}	148.672 M ^{-1.50 %}	150.939 M ^{7.40 %}	140.537 M ^{3.89 %}	135.272 M ^{12.97 %}	119.739 M ^{11.28 %}	107.604 M ^{5.87 %}	101.640 M ^{4.69 %}	97.091 M ^{-4.24 %}	101.386 M ^{-3.50 %}	105.062 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.007 M ^{73.70 %}	-3.829 M ^{-226.75 %}	3.021 M ^{139.08 %}	-7.730 M ^{-158.79 %}	-2.987 M ^{-438.28 %}	883.000 K ^{51.46 %}	583.000 K ^{-52.52 %}	1.228 M ^{174.11 %}	-1.657 M ^{-296.33 %}	844.000 K ^{582.29 %}	-175.000 K ^{66.15 %}	-517.000 K
Comptes débiteurs	-1.746 M ^{-83.79 %}	-950.000 K ^{-147.40 %}	-384.000 K ^{89.67 %}	-3.719 M ^{-1 621.76 %}	-216.000 K ^{-170.82 %}	305.000 K ^{1 189.29 %}	-28.000 K ^{96.23 %}	-742.000 K ^{-126.22 %}	-328.000 K ^{-170.84 %}	463.000 K ^{181.66 %}	-567.000 K ^{-159.81 %}	948.000 K
Inventaire	91.000 K ^{111.36 %}	-801.000 K ^{-130.31 %}	2.643 M ^{2 324.77 %}	109.000 K ^{107.71 %}	-1.413 M ^{27.80 %}	-1.957 M ^{-182.80 %}	-692.000 K ^{-171.27 %}	971.000 K ^{263.74 %}	-593.000 K ^{-33.56 %}	-444.000 K ^{-12.41 %}	-395.000 K ^{-14.16 %}	-346.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	648.000 K ^{131.18 %}	-2.078 M ^{-372.70 %}	762.000 K ^{118.50 %}	-4.120 M ^{-203.39 %}	-1.358 M ^{-37.45 %}	-988.000 K ^{-691.62 %}	167.000 K ^{-54.99 %}	371.000 K ^{2 550.00 %}	14.000 K ^{104.71 %}	-297.000 K ^{-137.74 %}	787.000 K ^{170.33 %}	-1.119 M
Autres éléments non monétaires	-850.000 K ^{24.78 %}	-1.130 M ^{10.25 %}	-1.259 M ^{-118.58 %}	-576.000 K ^{-144.51 %}	1.294 M ^{146.95 %}	524.000 K ^{123.93 %}	234.000 K ^{-30.77 %}	338.000 K ^{4.97 %}	322.000 K ^{-5.29 %}	340.000 K ^{148.18 %}	137.000 K ^{-71.93 %}	488.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	8.169 M ^{116.80 %}	3.768 M ^{-66.43 %}	11.225 M ^{10 489.62 %}	106.000 K ^{-98.14 %}	5.701 M ^{-16.47 %}	6.825 M ^{-6.28 %}	7.282 M ^{11.88 %}	6.509 M ^{28.51 %}	5.065 M ^{-21.40 %}	6.444 M ^{8.69 %}	5.929 M ^{4.35 %}	5.682 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.260 M ^{-60.71 %}	-784.000 K ^{95.47 %}	-17.317 M ^{-565.64 %}	3.719 M ^{615.81 %}	-721.000 K ^{92.68 %}	-9.851 M ^{-6 214.74 %}	-156.000 K ^{96.98 %}	-5.171 M ^{-31.44 %}	-3.934 M ^{-54.52 %}	-2.546 M ^{-13.21 %}	-2.249 M ^{45.25 %}	-4.108 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-281.000 K ^{-4 783.33 %}	6.000 K ^{-99.52 %}	1.251 M ^{-30.54 %}	1.801 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.003 M ^{49.85 %}	-2.000 M ^{-149.95 %}	4.004 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	8.000 K ^{128.57 %}	-28.000 K ^{-366.67 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{92.11 %}	-76.000 K ^{-1 166.67 %}	-6.000 K ^{-20.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-100.11 %}	4.738 M ^{820.06 %}	-658.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.252 M ^{-54.19 %}	-812.000 K ^{95.39 %}	-17.604 M ^{-573.35 %}	3.719 M ^{609.73 %}	524.000 K ^{106.45 %}	-8.126 M ^{-1 122.14 %}	795.000 K ^{112.87 %}	-6.179 M ^{-4.04 %}	-5.939 M ^{-508.74 %}	1.453 M ^{-41.62 %}	2.489 M ^{152.22 %}	-4.766 M
Remboursement de dette	-1.164 M ^{-80.19 %}	-646.000 K ^{-103.50 %}	18.454 M ^{5 464.53 %}	-344.000 K ^{88.67 %}	-3.036 M ^{-98.95 %}	-1.526 M ^{68.00 %}	-4.769 M ^{-369.85 %}	-1.015 M ^{37.19 %}	-1.616 M ^{-0.44 %}	-1.609 M ^{7.74 %}	-1.744 M ^{-20.94 %}	-1.442 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-2.717 M ^{37.15 %}	-4.323 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.262 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.260 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.480 M ^{0.00 %}	-6.480 M	0.000
Autres activités de financement	-2.894 M ^{-39.67 %}	-2.072 M ^{14.70 %}	-2.429 M ^{4.56 %}	-2.545 M ^{-589.70 %}	-369.000 K ^{60.37 %}	-931.000 K ^{-138.69 %}	2.406 M ^{1 353.13 %}	-192.000 K ^{3.03 %}	-198.000 K ^{73.28 %}	-741.000 K ^{-1 443.75 %}	-48.000 K ^{74.74 %}	-190.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-4.058 M ^{25.34 %}	-5.435 M ^{-146.45 %}	11.702 M ^{505.05 %}	-2.889 M ^{56.67 %}	-6.667 M ^{-171.35 %}	-2.457 M ^{56.30 %}	-5.623 M ^{-365.87 %}	-1.207 M ^{33.46 %}	-1.814 M ^{79.46 %}	-8.830 M ^{-6.75 %}	-8.272 M ^{-406.86 %}	-1.632 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	57.000 K ^{139.31 %}	-145.000 K ^{81.94 %}	-803.000 K ^{-605.03 %}	159.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{157.14 %}	-7.000 K ^{-800.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	2.916 M ^{211.13 %}	-2.624 M ^{-158.05 %}	4.520 M ^{312.79 %}	1.095 M ^{347.74 %}	-442.000 K ^{88.23 %}	-3.755 M ^{-252.77 %}	2.458 M ^{378.05 %}	-884.000 K ^{67.10 %}	-2.687 M ^{-188.00 %}	-933.000 K ^{-739.04 %}	146.000 K ^{120.39 %}	-716.000 K
Trésorerie au début de la période	14.154 M ^{-15.64 %}	16.778 M ^{28.53 %}	13.054 M ^{9.16 %}	11.959 M ^{-3.56 %}	12.401 M ^{-23.24 %}	16.156 M ^{17.94 %}	13.698 M ^{-6.06 %}	14.582 M ^{-15.56 %}	17.269 M ^{-5.13 %}	18.202 M ^{0.81 %}	18.056 M ^{-3.81 %}	18.772 M
Trésorerie à la fin de la période	17.070 M ^{20.60 %}	14.154 M ^{-19.46 %}	17.574 M ^{34.63 %}	13.054 M ^{9.16 %}	11.959 M ^{-3.56 %}	12.401 M ^{-23.24 %}	16.156 M ^{17.94 %}	13.698 M ^{-6.06 %}	14.582 M ^{-15.56 %}	17.269 M ^{-5.13 %}	18.202 M ^{0.81 %}	18.056 M
Trésorerie d'exploitation	8.169 M ^{116.80 %}	3.768 M ^{-66.43 %}	11.225 M ^{10 489.62 %}	106.000 K ^{-98.14 %}	5.701 M ^{-16.47 %}	6.825 M ^{-6.28 %}	7.282 M ^{11.88 %}	6.509 M ^{28.51 %}	5.065 M ^{-21.40 %}	6.444 M ^{8.69 %}	5.929 M ^{4.35 %}	5.682 M
Dépenses en capital	-1.260 M ^{-60.71 %}	-784.000 K ^{95.47 %}	-17.317 M ^{-565.64 %}	3.719 M ^{615.81 %}	-721.000 K ^{92.68 %}	-9.851 M ^{-6 214.74 %}	-156.000 K ^{96.98 %}	-5.171 M ^{-31.44 %}	-3.934 M ^{-54.52 %}	-2.546 M ^{-13.21 %}	-2.249 M ^{45.25 %}	-4.108 M
Cash-flow disponible	6.909 M ^{131.53 %}	2.984 M ^{148.98 %}	-6.092 M ^{-259.27 %}	3.825 M ^{-23.19 %}	4.980 M ^{264.57 %}	-3.026 M ^{-142.46 %}	7.126 M ^{432.59 %}	1.338 M ^{18.30 %}	1.131 M ^{-70.99 %}	3.898 M ^{5.92 %}	3.680 M ^{133.80 %}	1.574 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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