Optimax Holdings Berhad ^0222.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	127.685 M ^{11.89 %}	114.116 M ^{5.66 %}	108.003 M ^{21.49 %}	88.898 M ^{53.22 %}	58.020 M ^{-7.47 %}	62.706 M
Net income	13.016 M ^{0.97 %}	12.891 M ^{-12.25 %}	14.691 M ^{19.46 %}	12.298 M ^{118.01 %}	5.641 M ^{-27.97 %}	7.831 M
Income before tax	19.981 M ^{-0.14 %}	20.009 M ^{-14.87 %}	23.505 M ^{26.43 %}	18.591 M ^{92.25 %}	9.670 M ^{-23.08 %}	12.572 M
Income before tax ratio	0.16 ^{-10.75 %}	0.18 ^{-19.43 %}	0.22 ^{4.07 %}	0.21 ^{25.48 %}	0.17 ^{-16.87 %}	0.20
EBITDA	37.158 M ^{29.99 %}	28.585 M ^{-12.19 %}	32.555 M ^{23.18 %}	26.429 M ^{53.97 %}	17.165 M ^{-4.04 %}	17.887 M
Net income ratio	0.10 ^{-9.76 %}	0.11 ^{-16.95 %}	0.14 ^{-1.67 %}	0.14 ^{42.29 %}	0.10 ^{-22.15 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.29 ^{16.18 %}	0.25 ^{-16.90 %}	0.30 ^{1.39 %}	0.30 ^{0.49 %}	0.30 ^{3.71 %}	0.29
Gross profit ratio	0.80 ^{107.33 %}	0.38 ^{-50.89 %}	0.78 ^{0.03 %}	0.78 ^{-1.35 %}	0.79 ^{89.36 %}	0.42
Weighted average shs out dil	554.499 M ^{-1.17 %}	561.056 M ^{1.95 %}	550.335 M ^{-18.47 %}	675.000 M ^{13.76 %}	593.334 M ^{48.33 %}	400.000 M
Weighted average shs out	543.304 M ^{0.61 %}	540.004 M ^{0.00 %}	540.002 M ^{0.00 %}	540.003 M ^{17.82 %}	458.336 M ^{14.58 %}	400.010 M
EPS diluted	0.02 ^{2.17 %}	0.02 ^{-13.86 %}	0.03 ^{46.70 %}	0.02 ^{91.58 %}	0.01 ^{-51.53 %}	0.02
Earnings per share	0.02 ^{0.42 %}	0.02 ^{-12.13 %}	0.03 ^{19.30 %}	0.02 ^{85.37 %}	0.01 ^{-37.24 %}	0.02
Gross profit	101.565 M ^{131.98 %}	43.782 M ^{-48.11 %}	84.370 M ^{21.53 %}	69.425 M ^{51.15 %}	45.930 M ^{75.21 %}	26.214 M
Income tax expense	5.637 M ^{-1.55 %}	5.726 M ^{-19.25 %}	7.091 M ^{29.16 %}	5.490 M ^{68.56 %}	3.257 M ^{-15.03 %}	3.833 M
Cost of revenue	26.120 M ^{-62.86 %}	70.334 M ^{197.61 %}	23.633 M ^{21.36 %}	19.473 M ^{61.07 %}	12.090 M ^{-66.87 %}	36.492 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.801 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.052 M
Other expenses	79.049 M ^{250.72 %}	22.539 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K ^{-26.52 %}	230.000 K ^{820.00 %}	25.000 K
Operating expenses	79.049 M ^{250.72 %}	22.539 M ^{-62.27 %}	59.743 M ^{20.05 %}	49.767 M ^{41.89 %}	35.074 M ^{804.44 %}	3.878 M
Cost and expenses	105.169 M ^{13.24 %}	92.873 M ^{11.39 %}	83.376 M ^{20.42 %}	69.240 M ^{46.81 %}	47.164 M ^{1 116.19 %}	3.878 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.853 M
Interest income	59.000 K ^{-71.22 %}	205.000 K ^{89.81 %}	108.000 K ^{-43.46 %}	191.000 K ^{516.13 %}	31.000 K ^{-35.42 %}	48.000 K
Interest expense	2.594 M ^{80.26 %}	1.439 M ^{16.99 %}	1.230 M ^{-2.23 %}	1.258 M ^{-18.31 %}	1.540 M ^{5.41 %}	1.461 M
Depreciation and amortization	14.583 M ^{98.62 %}	7.342 M ^{-6.11 %}	7.820 M ^{18.84 %}	6.580 M ^{10.50 %}	5.955 M ^{52.61 %}	3.902 M
Operating income	22.516 M ^{5.99 %}	21.243 M ^{-13.74 %}	24.627 M ^{25.28 %}	19.658 M ^{77.32 %}	11.086 M ^{385.87 %}	-3.878 M
Operating income ratio	0.18 ^{-5.27 %}	0.19 ^{-18.36 %}	0.23 ^{3.12 %}	0.22 ^{15.73 %}	0.19 ^{408.96 %}	-0.06
Total other income expenses net	-2.535 M ^{-105.43 %}	-1.234 M ^{-9.98 %}	-1.122 M ^{-5.15 %}	-1.067 M ^{24.65 %}	-1.416 M ^{-0.21 %}	-1.413 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	41.307 M ^{143.89 %}	16.937 M ^{113.47 %}	7.934 M ^{42.75 %}	5.558 M ^{-66.46 %}	16.570 M ^{-10.89 %}	18.596 M
Total investments	282.000 K ^{-90.70 %}	3.033 M ^{-38.34 %}	4.919 M ^{6.20 %}	4.632 M ^{-69.38 %}	15.129 M ^{3 232.38 %}	454.000 K
Total debt	58.881 M ^{77.93 %}	33.093 M ^{26.62 %}	26.136 M ^{8.52 %}	24.083 M ^{-8.82 %}	26.413 M ^{4.21 %}	25.345 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M ^{-2 448.98 %}	-686.000 K
Retained earnings	44.837 M ^{13.65 %}	39.453 M ^{7.99 %}	36.534 M ^{9.21 %}	33.453 M ^{27.27 %}	26.285 M ^{27.33 %}	20.644 M
Common stock	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{5.07 %}	39.072 M ^{0.00 %}	39.071 M ^{0.00 %}	39.071 M ^{1 347.07 %}	2.700 M
Total equity	73.334 M ^{7.91 %}	67.957 M ^{9.63 %}	61.987 M ^{7.35 %}	57.742 M ^{14.98 %}	50.221 M ^{107.21 %}	24.237 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	41.495 M ^{53.20 %}	27.085 M ^{31.02 %}	20.673 M ^{9.10 %}	18.948 M ^{-10.72 %}	21.222 M ^{-7.77 %}	23.011 M
Total non current liabilities	44.738 M ^{49.77 %}	29.871 M ^{27.38 %}	23.450 M ^{12.17 %}	20.905 M ^{-7.10 %}	22.502 M ^{-4.81 %}	23.639 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	10.980 M ^{63.44 %}	6.718 M ^{25.88 %}	5.337 M ^{21.96 %}	4.376 M ^{-46.89 %}	8.240 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	17.386 M ^{189.38 %}	6.008 M ^{9.98 %}	5.463 M ^{6.39 %}	5.135 M ^{-1.08 %}	5.191 M ^{-10.38 %}	5.792 M
Total current liabilities	30.600 M ^{39.66 %}	21.911 M ^{37.38 %}	15.949 M ^{14.18 %}	13.968 M ^{21.33 %}	11.512 M ^{-28.22 %}	16.039 M
Total liabilities	75.338 M ^{45.49 %}	51.782 M ^{31.43 %}	39.399 M ^{12.98 %}	34.873 M ^{2.53 %}	34.014 M ^{-14.27 %}	39.678 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	112.044 M ^{25.60 %}	89.209 M ^{31.20 %}	67.995 M ^{15.78 %}	58.728 M ^{10.93 %}	52.943 M ^{7.78 %}	49.122 M
Total non current assets	113.105 M ^{26.30 %}	89.551 M ^{31.11 %}	68.302 M ^{15.58 %}	59.097 M ^{10.66 %}	53.405 M ^{8.08 %}	49.412 M
Other current assets	8.338 M ^{86.41 %}	4.473 M ^{17.02 %}	3.823 M ^{15.20 %}	3.318 M ^{109.73 %}	1.582 M ^{-50.59 %}	3.202 M
Short term investments	282.000 K ^{-90.70 %}	3.033 M ^{-38.34 %}	4.919 M ^{6.20 %}	4.632 M ^{-69.38 %}	15.129 M ^{3 232.38 %}	454.000 K
cash and cash equivalents	17.574 M ^{8.78 %}	16.156 M ^{-11.24 %}	18.202 M ^{-1.74 %}	18.525 M ^{88.20 %}	9.843 M ^{45.84 %}	6.749 M
Cash and short term investments	17.856 M ^{-6.95 %}	19.189 M ^{-17.01 %}	23.121 M ^{-0.16 %}	23.157 M ^{-7.27 %}	24.972 M ^{270.01 %}	6.749 M
Total current assets	35.567 M ^{17.82 %}	30.188 M ^{-8.75 %}	33.084 M ^{-1.29 %}	33.518 M ^{8.72 %}	30.830 M ^{356.81 %}	6.749 M
Inventory	5.667 M ^{12.24 %}	5.049 M ^{17.66 %}	4.291 M ^{39.77 %}	3.070 M ^{38.29 %}	2.220 M ^{22.65 %}	1.810 M
Net receivables	3.706 M ^{151.94 %}	1.471 M ^{24.56 %}	1.181 M ^{-65.59 %}	3.432 M ^{534.38 %}	541.000 K ^{4.44 %}	518.000 K
Tax assets	1.061 M ^{210.23 %}	342.000 K ^{11.40 %}	307.000 K ^{-16.80 %}	369.000 K ^{-20.13 %}	462.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.754 M
Account payables	12.287 M ^{177.42 %}	4.429 M ^{70.02 %}	2.605 M ^{6.28 %}	2.451 M ^{73.95 %}	1.409 M ^{-29.80 %}	2.007 M
Tax payables	927.000 K ^{87.65 %}	494.000 K ^{-57.52 %}	1.163 M ^{11.29 %}	1.045 M ^{94.96 %}	536.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.777 M ^{-41.90 %}	-1.957 M ^{-52.89 %}	-1.280 M	0.000
Minority interest	5.573 M ^{12.84 %}	4.939 M ^{27.72 %}	3.867 M ^{43.01 %}	2.704 M ^{15.01 %}	2.351 M ^{48.89 %}	1.579 M
Capital lease obligations	33.210 M ^{29.17 %}	25.710 M ^{39.65 %}	18.410 M ^{16.77 %}	15.766 M ^{-10.32 %}	17.581 M ^{20.55 %}	14.584 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	17.488 M ^{0.01 %}	17.486 M ^{0.00 %}	17.486 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-18.129 M ^{48.17 %}	-34.976 M ^{-0.01 %}	-34.972 M ^{0.00 %}	-34.972 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000
Deferred tax liabilities non current	3.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.777 M ^{41.90 %}	1.957 M ^{52.89 %}	1.280 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	148.672 M ^{24.16 %}	119.739 M ^{18.10 %}	101.386 M ^{9.47 %}	92.615 M ^{9.95 %}	84.235 M ^{31.79 %}	63.915 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.813 M ^{-781.98 %}	999.000 K ^{-22.44 %}	1.288 M ^{190.20 %}	-1.428 M ^{-52.73 %}	-935.000 K ^{-89.66 %}	-493.000 K
Accounts receivables	-4.014 M ^{-532.13 %}	-635.000 K ^{-131.53 %}	2.014 M ^{164.70 %}	-3.113 M ^{-445.89 %}	900.000 K ^{11 150.00 %}	8.000 K
Inventory	-618.000 K ^{18.47 %}	-758.000 K ^{37.92 %}	-1.221 M ^{-43.65 %}	-850.000 K ^{-107.32 %}	-410.000 K ^{-888.46 %}	52.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.181 M ^{-191.18 %}	2.392 M ^{692.08 %}	-404.000 K ^{-97.07 %}	-205.000 K ^{-250.74 %}	136.000 K ^{124.59 %}	-553.000 K
Other non cash items	-3.894 M ^{30.28 %}	-5.585 M ^{-597.77 %}	1.122 M ^{5.15 %}	1.067 M ^{-47.15 %}	2.019 M ^{-56.82 %}	4.676 M
Net cash provided by operating activities	23.857 M ^{-5.70 %}	25.300 M ^{-6.49 %}	27.055 M ^{37.39 %}	19.692 M ^{51.99 %}	12.956 M ^{-26.62 %}	17.656 M
Investments in property plant and equipment	-24.170 M ^{-104.71 %}	-11.807 M ^{-6.21 %}	-11.117 M ^{-0.30 %}	-11.084 M ^{-143.18 %}	-4.558 M ^{2.79 %}	-4.689 M
Acquisitions net	-71.000 K ^{-69.05 %}	-42.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000
Sales maturities of investments	2.777 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.695 M	0.000	0.000
Other investing activites	-23.000 K ^{-101.16 %}	1.979 M ^{11 094.44 %}	-18.000 K ^{0.00 %}	-18.000 K ^{18.18 %}	-22.000 K ^{93.31 %}	-329.000 K
Net cash used for investing activites	-21.487 M ^{-117.70 %}	-9.870 M ^{12.18 %}	-11.239 M ^{-3 709.83 %}	-295.000 K ^{98.49 %}	-19.580 M ^{-283.32 %}	-5.108 M
Debt repayment	17.570 M ^{309.37 %}	-8.392 M ^{-155.78 %}	-3.281 M ^{25.41 %}	-4.399 M ^{-22.50 %}	-3.591 M ^{8.90 %}	-3.942 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.981 M ^{198 000.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.585 M ^{22.13 %}	-9.740 M ^{16.11 %}	-11.610 M ^{-126.32 %}	-5.130 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M
Other financing activites	-10.296 M ^{-678.23 %}	-1.323 M ^{-5.92 %}	-1.249 M ^{-5.31 %}	-1.186 M ^{82.07 %}	-6.616 M ^{-278.92 %}	-1.746 M
Net cash used provided by financing activities	-311.000 K ^{98.22 %}	-17.474 M ^{-8.27 %}	-16.139 M ^{-50.62 %}	-10.715 M ^{-199.28 %}	10.793 M ^{192.34 %}	-11.688 M
Effect of forex changes on cash	-641.000 K ^{-31 950.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.418 M ^{169.31 %}	-2.046 M ^{-533.44 %}	-323.000 K ^{-103.72 %}	8.682 M ^{108.25 %}	4.169 M ^{384.77 %}	860.000 K
Cash at beginning of period	16.156 M ^{-11.24 %}	18.202 M ^{-1.74 %}	18.525 M ^{88.20 %}	9.843 M ^{73.48 %}	5.674 M ^{17.86 %}	4.814 M
Cash at end of period	17.574 M ^{8.78 %}	16.156 M ^{-11.24 %}	18.202 M ^{-1.74 %}	18.525 M ^{88.20 %}	9.843 M ^{73.48 %}	5.674 M
Operating cash flow	23.857 M ^{-5.70 %}	25.300 M ^{-6.49 %}	27.055 M ^{37.39 %}	19.692 M ^{51.99 %}	12.956 M ^{-26.62 %}	17.656 M
Capital expenditure	-24.170 M ^{-113.42 %}	-11.325 M ^{-1.87 %}	-11.117 M ^{-0.30 %}	-11.084 M ^{-143.18 %}	-4.558 M ^{2.79 %}	-4.689 M
Free CashFlow	-313.000 K ^{-102.32 %}	13.493 M ^{-15.34 %}	15.938 M ^{85.15 %}	8.608 M ^{2.50 %}	8.398 M ^{-35.24 %}	12.967 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	34.140 M ^{12.76 %}	30.276 M ^{-11.79 %}	34.322 M ^{3.69 %}	33.101 M ^{3.24 %}	32.061 M ^{13.63 %}	28.215 M ^{-10.19 %}	31.417 M ^{10.05 %}	28.547 M ^{2.33 %}	27.898 M ^{6.93 %}	26.091 M ^{-8.34 %}	28.466 M ^{-1.13 %}	28.791 M
Net income	4.161 M ^{21.35 %}	3.429 M ^{11.99 %}	3.062 M ^{-3.44 %}	3.171 M ^{-15.87 %}	3.769 M ^{25.05 %}	3.014 M ^{-5.13 %}	3.177 M ^{11.87 %}	2.840 M ^{-25.71 %}	3.823 M ^{25.30 %}	3.051 M ^{-20.46 %}	3.836 M ^{4.15 %}	3.683 M
Income before tax	5.920 M ^{27.94 %}	4.627 M ^{-9.13 %}	5.092 M ^{11.20 %}	4.579 M ^{-21.73 %}	5.850 M ^{31.17 %}	4.460 M ^{-15.72 %}	5.292 M ^{15.85 %}	4.568 M ^{-16.95 %}	5.500 M ^{18.31 %}	4.649 M ^{-18.42 %}	5.699 M ^{-11.89 %}	6.468 M
Income before tax ratio	0.17 ^{13.46 %}	0.15 ^{3.01 %}	0.15 ^{7.25 %}	0.14 ^{-24.19 %}	0.18 ^{15.43 %}	0.16 ^{-6.16 %}	0.17 ^{5.27 %}	0.16 ^{-18.83 %}	0.20 ^{10.64 %}	0.18 ^{-11.00 %}	0.20 ^{-10.88 %}	0.22
EBITDA	10.769 M ^{13.63 %}	9.477 M ^{-6.23 %}	10.107 M ^{9.87 %}	9.199 M ^{-0.23 %}	9.220 M ^{18.89 %}	7.755 M ^{-7.85 %}	8.416 M ^{12.80 %}	7.461 M ^{-9.07 %}	8.205 M ^{13.20 %}	7.248 M ^{-2.91 %}	7.465 M ^{-10.50 %}	8.341 M
Net income ratio	0.12 ^{7.61 %}	0.11 ^{26.95 %}	0.09 ^{-6.87 %}	0.10 ^{-18.51 %}	0.12 ^{10.05 %}	0.11 ^{5.64 %}	0.10 ^{1.65 %}	0.10 ^{-27.40 %}	0.14 ^{17.19 %}	0.12 ^{-13.22 %}	0.13 ^{5.34 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.32 ^{0.77 %}	0.31 ^{6.30 %}	0.29 ^{5.96 %}	0.28 ^{-3.36 %}	0.29 ^{4.63 %}	0.27 ^{2.60 %}	0.27 ^{2.50 %}	0.26 ^{-11.13 %}	0.29 ^{5.87 %}	0.28 ^{5.93 %}	0.26 ^{-9.48 %}	0.29
Gross profit ratio	0.79 ^{-1.59 %}	0.80 ^{-8.39 %}	0.88 ^{21.57 %}	0.72 ^{69.12 %}	0.43 ^{-46.40 %}	0.79 ^{-1.21 %}	0.80 ^{5.39 %}	0.76 ^{-2.46 %}	0.78 ^{-0.33 %}	0.78 ^{108.80 %}	0.38 ^{-9.68 %}	0.42
Weighted average shs out dil	552.084 M ^{0.00 %}	552.084 M ^{0.12 %}	551.413 M ^{-1.11 %}	557.584 M ^{0.15 %}	556.734 M ^{2.02 %}	545.693 M ^{-2.77 %}	561.216 M ^{-16.86 %}	675.001 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{18.89 %}	567.729 M ^{-15.89 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.001 M
Weighted average shs out	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{0.00 %}	543.304 M ^{-2.99 %}	560.021 M ^{3.71 %}	540.004 M ^{0.00 %}	540.003 M ^{0.00 %}	540.003 M ^{-20.21 %}	676.782 M ^{1.07 %}	669.636 M
EPS diluted	0.01 ^{20.97 %}	0.01 ^{12.73 %}	0.01 ^{-3.51 %}	0.01 ^{-16.18 %}	0.01 ^{23.64 %}	0.01 ^{-3.51 %}	0.01 ^{35.71 %}	0.00 ^{-26.32 %}	0.01 ^{5.56 %}	0.01 ^{-5.26 %}	0.01 ^{3.64 %}	0.01
Earnings per share	0.01 ^{22.22 %}	0.01 ^{12.50 %}	0.01 ^{-3.45 %}	0.01 ^{-15.94 %}	0.01 ^{25.45 %}	0.01 ^{-6.78 %}	0.01 ^{11.32 %}	0.01 ^{-25.35 %}	0.01 ^{24.56 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{3.64 %}	0.01
Gross profit	26.952 M ^{10.97 %}	24.287 M ^{-19.19 %}	30.055 M ^{26.06 %}	23.842 M ^{74.60 %}	13.655 M ^{-39.09 %}	22.420 M ^{-11.28 %}	25.270 M ^{15.99 %}	21.787 M ^{-0.19 %}	21.828 M ^{6.58 %}	20.481 M ^{91.38 %}	10.702 M ^{-10.70 %}	11.984 M
Income tax expense	1.483 M ^{33.48 %}	1.111 M ^{-33.79 %}	1.678 M ^{42.81 %}	1.175 M ^{-28.70 %}	1.648 M ^{45.07 %}	1.136 M ^{-32.78 %}	1.690 M ^{21.93 %}	1.386 M ^{5.32 %}	1.316 M ^{-1.35 %}	1.334 M ^{-35.87 %}	2.080 M ^{21.00 %}	1.719 M
Cost of revenue	7.188 M ^{20.02 %}	5.989 M ^{40.36 %}	4.267 M ^{-53.92 %}	9.259 M ^{-49.70 %}	18.406 M ^{217.62 %}	5.795 M ^{-5.73 %}	6.147 M ^{-9.07 %}	6.760 M ^{11.37 %}	6.070 M ^{8.20 %}	5.610 M ^{-68.42 %}	17.764 M ^{5.69 %}	16.807 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	20.310 M ^{7.29 %}	18.930 M ^{-22.19 %}	24.327 M ^{31.52 %}	18.497 M ^{157.05 %}	7.196 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	20.310 M ^{7.29 %}	18.930 M ^{-22.19 %}	24.327 M ^{31.52 %}	18.497 M ^{157.05 %}	7.196 M ^{-58.73 %}	17.436 M ^{-11.69 %}	19.744 M ^{16.96 %}	16.881 M ^{4.71 %}	16.122 M ^{4.07 %}	15.492 M ^{217.98 %}	4.872 M ^{-6.49 %}	5.210 M
Cost and expenses	27.498 M ^{10.35 %}	24.919 M ^{-12.85 %}	28.594 M ^{3.02 %}	27.756 M ^{8.41 %}	25.602 M ^{10.21 %}	23.231 M ^{-10.27 %}	25.891 M ^{9.52 %}	23.641 M ^{6.53 %}	22.192 M ^{5.17 %}	21.102 M ^{-6.78 %}	22.636 M ^{2.81 %}	22.017 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{150.00 %}	8.000 K ^{-61.90 %}	21.000 K ^{61.54 %}	13.000 K ^{-23.53 %}	17.000 K ^{-86.92 %}	130.000 K ^{282.35 %}	34.000 K ^{88.89 %}	18.000 K ^{-21.74 %}	23.000 K ^{-82.44 %}	131.000 K ^{-57.19 %}	306.000 K
Interest expense	743.000 K ^{-0.93 %}	750.000 K ^{16.46 %}	644.000 K ^{-18.17 %}	787.000 K ^{26.53 %}	622.000 K ^{14.97 %}	541.000 K ^{48.63 %}	364.000 K ^{-2.15 %}	372.000 K ^{9.41 %}	340.000 K ^{-6.34 %}	363.000 K ^{113.53 %}	170.000 K ^{-48.95 %}	333.000 K
Depreciation and amortization	4.106 M ^{0.15 %}	4.100 M ^{-6.20 %}	4.371 M ^{14.04 %}	3.833 M ^{38.83 %}	2.761 M ^{0.25 %}	2.754 M ^{-0.22 %}	2.760 M ^{9.70 %}	2.516 M ^{6.38 %}	2.365 M ^{5.77 %}	2.236 M ^{35.84 %}	1.646 M ^{5.78 %}	1.556 M
Operating income	6.642 M ^{23.99 %}	5.357 M ^{-6.48 %}	5.728 M ^{7.17 %}	5.345 M ^{-17.25 %}	6.459 M ^{29.59 %}	4.984 M ^{-9.81 %}	5.526 M ^{12.64 %}	4.906 M ^{-15.73 %}	5.822 M ^{16.70 %}	4.989 M ^{-14.26 %}	5.819 M ^{-14.24 %}	6.785 M
Operating income ratio	0.19 ^{9.95 %}	0.18 ^{6.02 %}	0.17 ^{3.35 %}	0.16 ^{-19.85 %}	0.20 ^{14.05 %}	0.18 ^{0.43 %}	0.18 ^{2.35 %}	0.17 ^{-17.65 %}	0.21 ^{9.14 %}	0.19 ^{-6.46 %}	0.20 ^{-13.26 %}	0.24
Total other income expenses net	-722.000 K ^{1.10 %}	-730.000 K ^{-14.78 %}	-636.000 K ^{16.97 %}	-766.000 K ^{-25.78 %}	-609.000 K ^{-16.22 %}	-524.000 K ^{-123.93 %}	-234.000 K ^{30.77 %}	-338.000 K ^{-4.97 %}	-322.000 K ^{5.29 %}	-340.000 K ^{-183.33 %}	-120.000 K ^{62.15 %}	-317.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	36.048 M ^{-13.59 %}	41.718 M ^{0.99 %}	41.307 M ^{-17.51 %}	50.075 M ^{15.78 %}	43.251 M ^{22.83 %}	35.213 M ^{107.91 %}	16.937 M ^{10.55 %}	15.321 M ^{32.29 %}	11.581 M ^{45.25 %}	7.973 M ^{179.66 %}	2.851 M ^{8.03 %}	2.639 M
Total investments	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-97.16 %}	282.000 K ^{28 100.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-99.60 %}	1.256 M ^{-58.59 %}	3.033 M ^{-24.18 %}	4.000 M ^{34.68 %}	2.970 M ^{211.32 %}	954.000 K ^{42.71 %}	668.500 K ^{-93.53 %}	10.327 M
Total debt	53.118 M ^{-4.93 %}	55.872 M ^{-5.11 %}	58.881 M ^{-6.73 %}	63.129 M ^{14.34 %}	55.210 M ^{15.95 %}	47.614 M ^{43.88 %}	33.093 M ^{14.04 %}	29.019 M ^{10.92 %}	26.163 M ^{3.65 %}	25.242 M ^{19.90 %}	21.053 M ^{-3.41 %}	21.797 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.485 M ^{0.02 %}	-17.488 M ^{0.02 %}	-17.492 M ^{-0.03 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M ^{0.00 %}	-17.486 M
Retained earnings	49.733 M ^{9.13 %}	45.572 M ^{1.64 %}	44.837 M ^{-2.74 %}	46.098 M ^{7.39 %}	42.927 M ^{1.20 %}	42.420 M ^{7.52 %}	39.453 M ^{-0.66 %}	39.716 M ^{7.70 %}	36.876 M ^{11.39 %}	33.105 M ^{-9.39 %}	36.534 M ^{-6.75 %}	39.178 M
Common stock	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{0.00 %}	41.053 M ^{5.07 %}	39.073 M ^{0.00 %}	39.072 M ^{0.00 %}	39.072 M ^{0.00 %}	39.072 M ^{0.00 %}	39.072 M
Total equity	77.964 M ^{5.58 %}	73.842 M ^{0.69 %}	73.334 M ^{-2.28 %}	75.046 M ^{4.98 %}	71.483 M ^{1.33 %}	70.543 M ^{3.81 %}	67.957 M ^{3.54 %}	65.631 M ^{5.09 %}	62.455 M ^{7.10 %}	58.312 M ^{44.33 %}	40.401 M ^{-37.70 %}	64.848 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	42.209 M ^{-6.06 %}	44.933 M ^{8.29 %}	41.495 M ^{-20.23 %}	52.017 M ^{13.38 %}	45.878 M ^{14.80 %}	39.965 M ^{47.55 %}	27.085 M ^{16.39 %}	23.270 M ^{12.20 %}	20.740 M ^{3.54 %}	20.031 M ^{-3.11 %}	20.673 M ^{-3.06 %}	21.325 M
Total non current liabilities	45.525 M ^{-5.75 %}	48.304 M ^{7.97 %}	44.738 M ^{-17.91 %}	54.502 M ^{12.70 %}	48.361 M ^{13.15 %}	42.741 M ^{43.09 %}	29.871 M ^{14.67 %}	26.049 M ^{10.77 %}	23.516 M ^{3.12 %}	22.805 M ^{-2.75 %}	23.450 M ^{0.82 %}	23.260 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.980 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.881 M ^{302.09 %}	1.960 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.909 M ^{-0.27 %}	10.939 M ^{-37.08 %}	17.386 M ^{56.46 %}	11.112 M ^{19.07 %}	9.332 M ^{22.00 %}	7.649 M ^{27.31 %}	6.008 M ^{4.51 %}	5.749 M ^{6.01 %}	5.423 M ^{4.07 %}	5.211 M ^{-4.61 %}	5.463 M ^{-4.94 %}	5.747 M
Total current liabilities	24.147 M ^{5.84 %}	22.815 M ^{-25.44 %}	30.600 M ^{43.05 %}	21.391 M ^{3.37 %}	20.693 M ^{-5.89 %}	21.988 M ^{0.35 %}	21.911 M ^{37.60 %}	15.924 M ^{1.63 %}	15.669 M ^{-1.91 %}	15.974 M ^{0.16 %}	15.949 M ^{-5.93 %}	16.954 M
Total liabilities	69.672 M ^{-2.03 %}	71.119 M ^{-5.60 %}	75.338 M ^{-0.73 %}	75.893 M ^{9.90 %}	69.054 M ^{6.68 %}	64.729 M ^{25.00 %}	51.782 M ^{23.37 %}	41.973 M ^{7.11 %}	39.185 M ^{1.05 %}	38.779 M ^{-1.57 %}	39.399 M ^{-2.03 %}	40.214 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 K ^{-13.28 %}	354.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	105.975 M ^{-2.63 %}	108.843 M ^{-2.86 %}	112.044 M ^{-5.51 %}	118.581 M ^{4.66 %}	113.301 M ^{5.23 %}	107.667 M ^{20.69 %}	89.209 M ^{13.04 %}	78.916 M ^{9.02 %}	72.390 M ^{6.01 %}	68.284 M ^{0.43 %}	67.995 M ^{3.32 %}	65.809 M
Total non current assets	106.990 M ^{-2.62 %}	109.873 M ^{-2.86 %}	113.105 M ^{-4.77 %}	118.769 M ^{4.81 %}	113.315 M ^{4.94 %}	107.976 M ^{20.57 %}	89.551 M ^{12.99 %}	79.255 M ^{8.97 %}	72.729 M ^{5.98 %}	68.622 M ^{0.47 %}	68.302 M ^{3.23 %}	66.163 M
Other current assets	10.828 M ^{9.91 %}	9.852 M ^{18.16 %}	8.338 M ^{53.36 %}	5.437 M ^{-20.50 %}	6.839 M ^{21.24 %}	5.641 M ^{78.53 %}	3.160 M ^{-35.30 %}	4.884 M ^{0.62 %}	4.854 M ^{9.40 %}	4.437 M ^{16.08 %}	3.823 M ^{-17.67 %}	4.643 M
Short term investments	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-97.16 %}	282.000 K ^{28 100.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-99.60 %}	1.256 M ^{-58.59 %}	3.033 M ^{-24.18 %}	4.000 M ^{34.68 %}	2.970 M ^{211.32 %}	954.000 K ^{42.71 %}	668.500 K ^{-93.53 %}	10.327 M
cash and cash equivalents	17.070 M ^{20.60 %}	14.154 M ^{-19.46 %}	17.574 M ^{34.63 %}	13.054 M ^{9.16 %}	11.959 M ^{-3.56 %}	12.401 M ^{-23.24 %}	16.156 M ^{17.94 %}	13.698 M ^{-6.06 %}	14.582 M ^{-15.56 %}	17.269 M ^{-5.13 %}	18.202 M ^{-4.99 %}	19.158 M
Cash and short term investments	17.078 M ^{20.59 %}	14.162 M ^{-20.69 %}	17.856 M ^{36.78 %}	13.055 M ^{-2.63 %}	13.408 M ^{-1.82 %}	13.657 M ^{-28.83 %}	19.189 M ^{8.42 %}	17.698 M ^{0.83 %}	17.552 M ^{-3.68 %}	18.223 M ^{-23.40 %}	23.790 M ^{-19.32 %}	29.485 M
Total current assets	40.646 M ^{15.84 %}	35.088 M ^{-1.35 %}	35.567 M ^{10.56 %}	32.170 M ^{18.18 %}	27.222 M ^{-0.27 %}	27.296 M ^{-9.58 %}	30.188 M ^{6.49 %}	28.349 M ^{-1.94 %}	28.911 M ^{1.55 %}	28.469 M ^{-13.95 %}	33.084 M ^{-14.95 %}	38.899 M
Inventory	6.376 M ^{-1.42 %}	6.468 M ^{14.13 %}	5.667 M ^{-31.81 %}	8.310 M ^{-1.29 %}	8.419 M ^{20.17 %}	7.006 M ^{38.76 %}	5.049 M ^{15.88 %}	4.357 M ^{-18.22 %}	5.328 M ^{12.52 %}	4.735 M ^{10.35 %}	4.291 M ^{10.14 %}	3.896 M
Net receivables	6.364 M ^{38.17 %}	4.606 M ^{24.28 %}	3.706 M ^{-30.96 %}	5.368 M ^{296.45 %}	1.354 M ^{36.49 %}	992.000 K ^{-32.56 %}	1.471 M ^{4.33 %}	1.410 M ^{19.80 %}	1.177 M ^{9.59 %}	1.074 M ^{-9.06 %}	1.181 M ^{-26.19 %}	1.600 M
Tax assets	1.015 M ^{-1.46 %}	1.030 M ^{-2.92 %}	1.061 M ^{464.36 %}	188.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	309.000 K ^{-9.65 %}	342.000 K ^{0.88 %}	339.000 K ^{0.00 %}	339.000 K ^{0.30 %}	338.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.783 M ^{-0.65 %}	10.854 M ^{-11.66 %}	12.287 M ^{26.58 %}	9.707 M ^{-12.20 %}	11.056 M ^{-22.39 %}	14.246 M ^{221.65 %}	4.429 M ^{-54.00 %}	9.629 M ^{6.98 %}	9.001 M ^{-7.29 %}	9.709 M ^{272.71 %}	2.605 M ^{-71.83 %}	9.247 M
Tax payables	2.455 M ^{140.22 %}	1.022 M ^{10.25 %}	927.000 K ^{62.06 %}	572.000 K ^{87.54 %}	305.000 K ^{227.96 %}	93.000 K ^{-81.17 %}	494.000 K ^{-9.52 %}	546.000 K ^{-56.14 %}	1.245 M ^{18.12 %}	1.054 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.776 M ^{0.36 %}	-2.786 M ^{-0.25 %}	-2.779 M ^{-0.11 %}	-2.776 M ^{-0.07 %}	-2.774 M	0.000	0.000
Minority interest	5.412 M ^{-2.24 %}	5.536 M ^{-0.66 %}	5.573 M ^{6.74 %}	5.221 M ^{4.67 %}	4.988 M ^{9.51 %}	4.555 M ^{-7.77 %}	4.939 M ^{13.96 %}	4.334 M ^{8.57 %}	3.992 M ^{10.25 %}	3.621 M ^{-6.36 %}	3.867 M ^{-5.31 %}	4.084 M
Capital lease obligations	31.871 M ^{-4.75 %}	33.461 M ^{0.76 %}	33.210 M ^{-16.56 %}	39.803 M ^{9.72 %}	36.277 M ^{13.89 %}	31.853 M ^{23.89 %}	25.710 M ^{18.75 %}	21.650 M ^{15.93 %}	18.675 M ^{5.90 %}	17.635 M ^{-4.21 %}	18.410 M ^{-3.50 %}	19.078 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.485 M ^{0.00 %}	17.485 M ^{-0.02 %}	17.488 M ^{-0.02 %}	17.492 M ^{0.03 %}	17.486 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.948 M	0.000
Other total stockholders equity	-18.234 M ^{0.46 %}	-18.319 M ^{-1.05 %}	-18.129 M ^{-4.63 %}	-17.326 M ^{50.45 %}	-34.970 M ^{0.00 %}	-34.970 M ^{0.02 %}	-34.976 M ^{0.02 %}	-34.984 M ^{-0.04 %}	-34.971 M ^{-1 748 549 900.00 %}	-2.000 ^{100.00 %}	-54.020 M ^{-2 700 999 900.00 %}	-2.000
Deferred tax liabilities non current	3.316 M ^{-1.63 %}	3.371 M ^{3.95 %}	3.243 M ^{30.50 %}	2.485 M ^{0.08 %}	2.483 M ^{-10.55 %}	2.776 M ^{-0.36 %}	2.786 M ^{0.25 %}	2.779 M ^{0.11 %}	2.776 M ^{0.07 %}	2.774 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	147.636 M ^{1.85 %}	144.961 M ^{-2.50 %}	148.672 M ^{-1.50 %}	150.939 M ^{7.40 %}	140.537 M ^{3.89 %}	135.272 M ^{12.97 %}	119.739 M ^{11.28 %}	107.604 M ^{5.87 %}	101.640 M ^{4.69 %}	97.091 M ^{-4.24 %}	101.386 M ^{-3.50 %}	105.062 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.007 M ^{73.70 %}	-3.829 M ^{-226.75 %}	3.021 M ^{139.08 %}	-7.730 M ^{-158.79 %}	-2.987 M ^{-438.28 %}	883.000 K ^{51.46 %}	583.000 K ^{-52.52 %}	1.228 M ^{174.11 %}	-1.657 M ^{-296.33 %}	844.000 K ^{582.29 %}	-175.000 K ^{66.15 %}	-517.000 K
Accounts receivables	-1.746 M ^{-83.79 %}	-950.000 K ^{-147.40 %}	-384.000 K ^{89.67 %}	-3.719 M ^{-1 621.76 %}	-216.000 K ^{-170.82 %}	305.000 K ^{1 189.29 %}	-28.000 K ^{96.23 %}	-742.000 K ^{-126.22 %}	-328.000 K ^{-170.84 %}	463.000 K ^{181.66 %}	-567.000 K ^{-159.81 %}	948.000 K
Inventory	91.000 K ^{111.36 %}	-801.000 K ^{-130.31 %}	2.643 M ^{2 324.77 %}	109.000 K ^{107.71 %}	-1.413 M ^{27.80 %}	-1.957 M ^{-182.80 %}	-692.000 K ^{-171.27 %}	971.000 K ^{263.74 %}	-593.000 K ^{-33.56 %}	-444.000 K ^{-12.41 %}	-395.000 K ^{-14.16 %}	-346.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	648.000 K ^{131.18 %}	-2.078 M ^{-372.70 %}	762.000 K ^{118.50 %}	-4.120 M ^{-203.39 %}	-1.358 M ^{-37.45 %}	-988.000 K ^{-691.62 %}	167.000 K ^{-54.99 %}	371.000 K ^{2 550.00 %}	14.000 K ^{104.71 %}	-297.000 K ^{-137.74 %}	787.000 K ^{170.33 %}	-1.119 M
Other non cash items	-850.000 K ^{24.78 %}	-1.130 M ^{10.25 %}	-1.259 M ^{-118.58 %}	-576.000 K ^{-144.51 %}	1.294 M ^{146.95 %}	524.000 K ^{123.93 %}	234.000 K ^{-30.77 %}	338.000 K ^{4.97 %}	322.000 K ^{-5.29 %}	340.000 K ^{148.18 %}	137.000 K ^{-71.93 %}	488.000 K
Net cash provided by operating activities	8.169 M ^{116.80 %}	3.768 M ^{-66.43 %}	11.225 M ^{10 489.62 %}	106.000 K ^{-98.14 %}	5.701 M ^{-16.47 %}	6.825 M ^{-6.28 %}	7.282 M ^{11.88 %}	6.509 M ^{28.51 %}	5.065 M ^{-21.40 %}	6.444 M ^{8.69 %}	5.929 M ^{4.35 %}	5.682 M
Investments in property plant and equipment	-1.260 M ^{-60.71 %}	-784.000 K ^{95.47 %}	-17.317 M ^{-565.64 %}	3.719 M ^{615.81 %}	-721.000 K ^{92.68 %}	-9.851 M ^{-6 214.74 %}	-156.000 K ^{96.98 %}	-5.171 M ^{-31.44 %}	-3.934 M ^{-54.52 %}	-2.546 M ^{-13.21 %}	-2.249 M ^{45.25 %}	-4.108 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-281.000 K ^{-4 783.33 %}	6.000 K ^{-99.52 %}	1.251 M ^{-30.54 %}	1.801 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.003 M ^{49.85 %}	-2.000 M ^{-149.95 %}	4.004 M	0.000	0.000
Other investing activites	8.000 K ^{128.57 %}	-28.000 K ^{-366.67 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{92.11 %}	-76.000 K ^{-1 166.67 %}	-6.000 K ^{-20.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-100.11 %}	4.738 M ^{820.06 %}	-658.000 K
Net cash used for investing activites	-1.252 M ^{-54.19 %}	-812.000 K ^{95.39 %}	-17.604 M ^{-573.35 %}	3.719 M ^{609.73 %}	524.000 K ^{106.45 %}	-8.126 M ^{-1 122.14 %}	795.000 K ^{112.87 %}	-6.179 M ^{-4.04 %}	-5.939 M ^{-508.74 %}	1.453 M ^{-41.62 %}	2.489 M ^{152.22 %}	-4.766 M
Debt repayment	-1.164 M ^{-80.19 %}	-646.000 K ^{-103.50 %}	18.454 M ^{5 464.53 %}	-344.000 K ^{88.67 %}	-3.036 M ^{-98.95 %}	-1.526 M ^{68.00 %}	-4.769 M ^{-369.85 %}	-1.015 M ^{37.19 %}	-1.616 M ^{-0.44 %}	-1.609 M ^{7.74 %}	-1.744 M ^{-20.94 %}	-1.442 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-2.717 M ^{37.15 %}	-4.323 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.262 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.260 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.480 M ^{0.00 %}	-6.480 M	0.000
Other financing activites	-2.894 M ^{-39.67 %}	-2.072 M ^{14.70 %}	-2.429 M ^{4.56 %}	-2.545 M ^{-589.70 %}	-369.000 K ^{60.37 %}	-931.000 K ^{-138.69 %}	2.406 M ^{1 353.13 %}	-192.000 K ^{3.03 %}	-198.000 K ^{73.28 %}	-741.000 K ^{-1 443.75 %}	-48.000 K ^{74.74 %}	-190.000 K
Net cash used provided by financing activities	-4.058 M ^{25.34 %}	-5.435 M ^{-146.45 %}	11.702 M ^{505.05 %}	-2.889 M ^{56.67 %}	-6.667 M ^{-171.35 %}	-2.457 M ^{56.30 %}	-5.623 M ^{-365.87 %}	-1.207 M ^{33.46 %}	-1.814 M ^{79.46 %}	-8.830 M ^{-6.75 %}	-8.272 M ^{-406.86 %}	-1.632 M
Effect of forex changes on cash	57.000 K ^{139.31 %}	-145.000 K ^{81.94 %}	-803.000 K ^{-605.03 %}	159.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{157.14 %}	-7.000 K ^{-800.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.916 M ^{211.13 %}	-2.624 M ^{-158.05 %}	4.520 M ^{312.79 %}	1.095 M ^{347.74 %}	-442.000 K ^{88.23 %}	-3.755 M ^{-252.77 %}	2.458 M ^{378.05 %}	-884.000 K ^{67.10 %}	-2.687 M ^{-188.00 %}	-933.000 K ^{-739.04 %}	146.000 K ^{120.39 %}	-716.000 K
Cash at beginning of period	14.154 M ^{-15.64 %}	16.778 M ^{28.53 %}	13.054 M ^{9.16 %}	11.959 M ^{-3.56 %}	12.401 M ^{-23.24 %}	16.156 M ^{17.94 %}	13.698 M ^{-6.06 %}	14.582 M ^{-15.56 %}	17.269 M ^{-5.13 %}	18.202 M ^{0.81 %}	18.056 M ^{-3.81 %}	18.772 M
Cash at end of period	17.070 M ^{20.60 %}	14.154 M ^{-19.46 %}	17.574 M ^{34.63 %}	13.054 M ^{9.16 %}	11.959 M ^{-3.56 %}	12.401 M ^{-23.24 %}	16.156 M ^{17.94 %}	13.698 M ^{-6.06 %}	14.582 M ^{-15.56 %}	17.269 M ^{-5.13 %}	18.202 M ^{0.81 %}	18.056 M
Operating cash flow	8.169 M ^{116.80 %}	3.768 M ^{-66.43 %}	11.225 M ^{10 489.62 %}	106.000 K ^{-98.14 %}	5.701 M ^{-16.47 %}	6.825 M ^{-6.28 %}	7.282 M ^{11.88 %}	6.509 M ^{28.51 %}	5.065 M ^{-21.40 %}	6.444 M ^{8.69 %}	5.929 M ^{4.35 %}	5.682 M
Capital expenditure	-1.260 M ^{-60.71 %}	-784.000 K ^{95.47 %}	-17.317 M ^{-565.64 %}	3.719 M ^{615.81 %}	-721.000 K ^{92.68 %}	-9.851 M ^{-6 214.74 %}	-156.000 K ^{96.98 %}	-5.171 M ^{-31.44 %}	-3.934 M ^{-54.52 %}	-2.546 M ^{-13.21 %}	-2.249 M ^{45.25 %}	-4.108 M
Free CashFlow	6.909 M ^{131.53 %}	2.984 M ^{148.98 %}	-6.092 M ^{-259.27 %}	3.825 M ^{-23.19 %}	4.980 M ^{264.57 %}	-3.026 M ^{-142.46 %}	7.126 M ^{432.59 %}	1.338 M ^{18.30 %}	1.131 M ^{-70.99 %}	3.898 M ^{5.92 %}	3.680 M ^{133.80 %}	1.574 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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