Taizhou Water Group Co., Ltd. ^1542.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	600.802 M ^{-0.91 %}	606.347 M ^{11.74 %}	542.659 M ^{4.30 %}	520.279 M ^{7.54 %}	483.796 M ^{2.47 %}	472.148 M ^{-6.37 %}	504.263 M ^{8.94 %}	462.901 M ^{12.89 %}	410.053 M
Bénéfice net	-95.580 M ^{-13.79 %}	-84.000 M ^{-250.20 %}	55.925 M ^{-53.52 %}	120.310 M ^{16.73 %}	103.069 M ^{11.38 %}	92.540 M ^{-16.22 %}	110.450 M ^{-38.64 %}	179.997 M ^{118.28 %}	82.461 M
Bénéfice avant impôt	-99.245 M ^{-26.53 %}	-78.438 M ^{-184.71 %}	92.596 M ^{-48.24 %}	178.898 M ^{14.51 %}	156.235 M ^{11.22 %}	140.479 M ^{-12.63 %}	160.787 M ^{16.21 %}	138.359 M ^{58.49 %}	87.300 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.17 ^{-27.69 %}	-0.13 ^{-175.81 %}	0.17 ^{-50.38 %}	0.34 ^{6.48 %}	0.32 ^{8.54 %}	0.30 ^{-6.69 %}	0.32 ^{6.68 %}	0.30 ^{40.39 %}	0.21
EBITDA	242.494 M ^{-8.56 %}	265.189 M ^{12.28 %}	236.179 M ^{-7.45 %}	255.201 M ^{10.93 %}	230.066 M ^{6.64 %}	215.743 M ^{-16.74 %}	259.125 M ^{6.35 %}	243.653 M ^{18.94 %}	204.852 M
Ratio de revenu net	-0.16 ^{-14.84 %}	-0.14 ^{-234.42 %}	0.10 ^{-55.43 %}	0.23 ^{8.54 %}	0.21 ^{8.70 %}	0.20 ^{-10.52 %}	0.22 ^{-43.67 %}	0.39 ^{93.36 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.40 ^{-7.71 %}	0.44 ^{0.49 %}	0.44 ^{-11.27 %}	0.49 ^{3.15 %}	0.48 ^{4.07 %}	0.46 ^{-11.08 %}	0.51 ^{-2.37 %}	0.53 ^{5.36 %}	0.50
Taux de profit brut	0.21 ^{-13.22 %}	0.24 ^{-38.68 %}	0.39 ^{-10.61 %}	0.44 ^{3.19 %}	0.42 ^{6.26 %}	0.40 ^{1.53 %}	0.39 ^{-2.16 %}	0.40 ^{17.78 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.21 %}	150.137 M ^{0.00 %}	150.137 M ^{-24.93 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.21 %}	150.137 M ^{0.09 %}	150.000 M ^{-25.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.48 ^{-14.29 %}	-0.42 ^{-250.00 %}	0.28 ^{-53.33 %}	0.60 ^{15.38 %}	0.52 ^{-16.13 %}	0.62 ^{-16.22 %}	0.74 ^{-17.78 %}	0.90 ^{119.51 %}	0.41
Bénéfice par action	-0.48 ^{-14.29 %}	-0.42 ^{-250.00 %}	0.28 ^{-53.33 %}	0.60 ^{15.38 %}	0.52 ^{-16.13 %}	0.62 ^{-16.22 %}	0.74 ^{-17.78 %}	0.90 ^{119.51 %}	0.41
Bénéfice brut	124.485 M ^{-14.01 %}	144.772 M ^{-31.48 %}	211.279 M ^{-6.76 %}	226.601 M ^{10.98 %}	204.188 M ^{8.88 %}	187.532 M ^{-4.94 %}	197.277 M ^{6.58 %}	185.096 M ^{32.96 %}	139.207 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	18.792 M ^{-41.32 %}	32.022 M ^{-8.09 %}	34.842 M ^{-20.65 %}	43.907 M ^{9.75 %}	40.006 M ^{11.26 %}	35.958 M ^{-11.30 %}	40.537 M ^{10.49 %}	36.690 M ^{45.19 %}	25.270 M
Coût des revenus	476.317 M ^{3.19 %}	461.575 M ^{39.29 %}	331.380 M ^{12.84 %}	293.678 M ^{5.03 %}	279.608 M ^{-1.76 %}	284.616 M ^{-7.29 %}	306.986 M ^{10.50 %}	277.805 M ^{2.57 %}	270.846 M
Dépenses générales et administratives	83.358 M ^{-4.50 %}	87.287 M ^{30.44 %}	66.919 M ^{19.68 %}	55.913 M ^{11.24 %}	50.263 M ^{14.61 %}	43.856 M ^{492.25 %}	7.405 M ^{19.61 %}	6.191 M ^{23.11 %}	5.029 M
Frais de vente et de marketing	106.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-16.369 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.826 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.171 M ^{-1 007.14 %}	-1.009 M ^{-164.27 %}	1.570 M ^{7.83 %}	1.456 M
Dépenses de fonctionnement	67.095 M ^{-23.13 %}	87.287 M ^{30.44 %}	66.919 M ^{51.79 %}	44.087 M ^{-12.29 %}	50.263 M ^{53.78 %}	32.685 M ^{86.37 %}	17.538 M ^{-24.57 %}	23.252 M ^{44.28 %}	16.116 M
Coût et dépenses	543.412 M ^{-0.99 %}	548.862 M ^{37.80 %}	398.299 M ^{17.92 %}	337.765 M ^{2.39 %}	329.871 M ^{3.96 %}	317.301 M ^{-2.23 %}	324.524 M ^{7.79 %}	301.057 M ^{4.91 %}	286.962 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	83.464 M ^{-4.38 %}	87.287 M ^{30.44 %}	66.919 M ^{19.68 %}	55.913 M ^{11.24 %}	50.263 M ^{14.61 %}	43.856 M ^{492.25 %}	7.405 M ^{19.61 %}	6.191 M ^{23.11 %}	5.029 M
Revenu d'intérêts	6.335 M ^{38.96 %}	4.559 M ^{47.35 %}	3.094 M ^{13.96 %}	2.715 M ^{-25.60 %}	3.649 M ^{197.39 %}	1.227 M ^{-84.58 %}	7.958 M ^{11.13 %}	7.161 M ^{675.00 %}	924.000 K
Frais d'intérêts	136.825 M ^{3.74 %}	131.894 M ^{170.65 %}	48.733 M ^{249.47 %}	13.945 M ^{4.51 %}	13.343 M ^{-13.35 %}	15.399 M ^{-42.17 %}	26.628 M ^{-18.03 %}	32.484 M ^{-15.09 %}	38.258 M
Dépréciation et amortissement	204.914 M ^{-3.22 %}	211.733 M ^{123.23 %}	94.850 M ^{52.11 %}	62.358 M ^{3.09 %}	60.488 M ^{1.04 %}	59.865 M ^{-16.52 %}	71.710 M ^{-1.51 %}	72.810 M ^{-8.18 %}	79.294 M
Résultat d'exploitation	57.390 M ^{-0.17 %}	57.485 M ^{-60.18 %}	144.360 M ^{-15.42 %}	170.688 M ^{10.89 %}	153.925 M ^{-1.24 %}	155.857 M ^{-16.51 %}	186.688 M ^{9.45 %}	170.575 M ^{35.95 %}	125.471 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.10 ^{0.76 %}	0.09 ^{-64.36 %}	0.27 ^{-18.91 %}	0.33 ^{3.11 %}	0.32 ^{-3.62 %}	0.33 ^{-10.84 %}	0.37 ^{0.47 %}	0.37 ^{20.43 %}	0.31
Total autres revenus dépenses net	-156.635 M ^{-15.24 %}	-135.923 M ^{-162.58 %}	-51.764 M ^{-730.50 %}	8.210 M ^{255.41 %}	2.310 M ^{116.08 %}	-14.368 M ^{44.53 %}	-25.901 M ^{19.60 %}	-32.216 M ^{15.60 %}	-38.171 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	3.349 B ^{7.66 %}	3.111 B ^{5.86 %}	2.939 B ^{14.30 %}	2.571 B ^{46.54 %}	1.755 B ^{36.11 %}	1.289 B ^{81.63 %}	709.679 M ^{-14.73 %}	832.302 M ^{-0.77 %}	838.751 M
Investissements totaux	496.541 M ^{-6.84 %}	532.980 M ^{2.07 %}	522.160 M ^{2.86 %}	507.626 M ^{306.10 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{109.73 %}	59.600 M ^{19.20 %}	50.000 M ^{99.92 %}	25.010 M
Dette totale	3.671 B ^{3.14 %}	3.559 B ^{10.92 %}	3.208 B ^{16.18 %}	2.762 B ^{39.14 %}	1.985 B ^{27.78 %}	1.553 B ^{51.69 %}	1.024 B ^{-22.31 %}	1.318 B ^{-21.02 %}	1.669 B
Cumul des autres pertes du résultat global	140.609 M ^{-4.11 %}	146.638 M ^{22.95 %}	119.269 M ^{-0.99 %}	120.464 M ^{1.03 %}	119.234 M ^{0.00 %}	119.234 M ^{113.89 %}	-858.114 M ^{-6.64 %}	-804.716 M ^{-6.55 %}	-755.263 M
Bénéfices non répartis	430.055 M ^{-5.90 %}	457.031 M ^{-18.04 %}	557.656 M ^{-7.48 %}	602.710 M ^{16.71 %}	516.400 M ^{15.96 %}	445.316 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.33 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.58 %}	149.130 M
Capitaux propres totaux	978.398 M ^{-9.23 %}	1.078 B ^{-7.60 %}	1.167 B ^{3.20 %}	1.130 B ^{10.98 %}	1.019 B ^{12.89 %}	902.219 M ^{39.80 %}	645.377 M ^{33.93 %}	481.879 M ^{6.38 %}	452.983 M
Autres passifs non courants	1.784 M ^{-10.80 %}	2.000 M ^{16.75 %}	1.713 M ^{11.74 %}	1.533 M ^{-6.18 %}	1.634 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.844 M ^{24.12 %}	28.072 M ^{349.37 %}	6.247 M
Dette à long terme	3.495 B ^{4.89 %}	3.332 B ^{7.70 %}	3.094 B ^{16.62 %}	2.653 B ^{35.08 %}	1.964 B ^{32.78 %}	1.479 B ^{50.61 %}	982.000 M ^{4.23 %}	942.156 M ^{-29.03 %}	1.327 B
Total des passifs non courants	3.619 B ^{4.41 %}	3.466 B ^{7.06 %}	3.237 B ^{17.38 %}	2.758 B ^{35.04 %}	2.042 B ^{30.88 %}	1.560 B ^{53.46 %}	1.017 B ^{4.80 %}	970.228 M ^{-27.26 %}	1.334 B
Autres passifs courants	831.526 M ^{-19.17 %}	1.029 B ^{-7.62 %}	1.114 B ^{47.35 %}	755.693 M ^{122.38 %}	339.818 M ^{2 727.32 %}	-12.934 M ^{-108.25 %}	156.854 M ^{14.92 %}	136.484 M ^{-71.84 %}	484.588 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	312.249 M ^{75.73 %}	177.683 M ^{-12.93 %}	204.060 M ^{-65.10 %}	584.651 M
Dette à court terme	175.776 M ^{-22.60 %}	227.111 M ^{97.56 %}	114.959 M ^{5.50 %}	108.969 M ^{417.23 %}	21.068 M ^{-71.67 %}	74.372 M ^{76.75 %}	42.077 M ^{-88.81 %}	375.931 M ^{10.11 %}	341.418 M
Total des passifs courants	1.099 B ^{-19.17 %}	1.360 B ^{1.92 %}	1.334 B ^{37.84 %}	967.668 M ^{118.82 %}	442.226 M ^{-5.24 %}	466.691 M ^{60.40 %}	290.956 M ^{-56.40 %}	667.337 M ^{-45.01 %}	1.214 B
Passifs totaux	4.717 B ^{-2.23 %}	4.825 B ^{5.56 %}	4.571 B ^{22.70 %}	3.726 B ^{49.95 %}	2.485 B ^{22.57 %}	2.027 B ^{55.00 %}	1.308 B ^{-20.14 %}	1.638 B ^{-35.71 %}	2.547 B
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	15.726 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.600 M ^{-5.40 %}	63.000 M ^{-26.32 %}	85.504 M
Investissements à long terme	496.541 M ^{-6.26 %}	529.679 M ^{1.44 %}	522.160 M ^{3.67 %}	503.699 M ^{302.96 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.818 M ^{680.26 %}	233.000 K ^{-46.44 %}	435.000 K ^{-4.40 %}	455.000 K ^{-9.00 %}	500.000 K ^{-99.05 %}	52.612 M ^{-16.04 %}	62.664 M ^{3.53 %}	60.528 M ^{17.56 %}	51.486 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.818 M ^{680.26 %}	233.000 K ^{-46.44 %}	435.000 K ^{-4.40 %}	455.000 K ^{-9.00 %}	500.000 K ^{-99.05 %}	52.612 M ^{-16.04 %}	62.664 M ^{3.53 %}	60.528 M ^{17.56 %}	51.486 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.665 B ^{-0.90 %}	4.707 B ^{-0.93 %}	4.752 B ^{19.01 %}	3.993 B ^{33.55 %}	2.990 B ^{37.85 %}	2.169 B ^{60.89 %}	1.348 B ^{36.80 %}	985.296 M ^{38.06 %}	713.697 M
Total des actifs non courants	5.190 B ^{-1.39 %}	5.263 B ^{-0.71 %}	5.300 B ^{17.30 %}	4.519 B ^{44.08 %}	3.136 B ^{32.50 %}	2.367 B ^{58.71 %}	1.492 B ^{32.15 %}	1.129 B ^{24.04 %}	909.949 M
Autres actifs circulants	19.137 M ^{-25.95 %}	25.845 M ^{-2.22 %}	26.433 M ^{5.16 %}	25.136 M ^{5.41 %}	23.847 M ^{11.07 %}	21.470 M ^{-84.99 %}	143.049 M ^{-71.44 %}	500.804 M ^{16.75 %}	428.961 M
Investissements à court terme	2.280 M ^{-25.95 %}	3.079 M ^{73.76 %}	1.772 M ^{-54.88 %}	3.927 M	0.000 ^{-100.00 %}	163.451 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	321.265 M ^{-28.26 %}	447.830 M ^{66.01 %}	269.759 M ^{41.46 %}	190.699 M ^{-17.22 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{-15.92 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-41.48 %}	830.163 M
Liquidités et placements à court terme	321.265 M ^{-28.75 %}	450.909 M ^{66.06 %}	271.531 M ^{39.51 %}	194.626 M ^{-15.52 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{-15.92 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-41.48 %}	830.163 M
Total des actifs courants	506.205 M ^{-20.96 %}	640.418 M ^{46.46 %}	437.258 M ^{29.71 %}	337.095 M ^{-8.06 %}	366.643 M ^{-34.78 %}	562.179 M ^{21.77 %}	461.660 M ^{-53.40 %}	990.756 M ^{-52.60 %}	2.090 B
Inventaire	5.275 M ^{8.65 %}	4.855 M ^{-7.68 %}	5.259 M ^{7.41 %}	4.896 M ^{29.25 %}	3.788 M ^{-14.53 %}	4.432 M ^{5.20 %}	4.213 M ^{1.10 %}	4.167 M ^{-99.50 %}	831.196 M
Créances nettes	160.528 M ^{1.08 %}	158.809 M ^{18.48 %}	134.035 M ^{19.21 %}	112.437 M ^{3.50 %}	108.639 M ^{-60.05 %}	271.920 M ^{121.22 %}	122.916 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.727 M
Actifs fiscaux	26.555 M ^{175.12 %}	9.652 M ^{-63.20 %}	26.228 M ^{19.17 %}	22.008 M ^{3.26 %}	21.314 M ^{2.15 %}	20.865 M ^{-2.31 %}	21.358 M ^{7.52 %}	19.864 M ^{-66.48 %}	59.262 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	71.153 M ^{-5.52 %}	75.310 M ^{-5.74 %}	79.893 M ^{29.52 %}	61.683 M ^{2.56 %}	60.145 M ^{-21.70 %}	76.809 M ^{12.18 %}	68.471 M ^{-19.86 %}	85.444 M ^{-70.16 %}	286.338 M
Impôts à payer	20.449 M ^{-28.04 %}	28.418 M ^{11.49 %}	25.489 M ^{-38.32 %}	41.323 M ^{94.97 %}	21.195 M ^{30.87 %}	16.195 M ^{-31.24 %}	23.554 M ^{-66.10 %}	69.478 M ^{-31.35 %}	101.199 M
Revenu différé non Courant	121.971 M ^{-7.47 %}	131.823 M ^{-7.15 %}	141.974 M ^{37.05 %}	103.595 M ^{34.74 %}	76.886 M ^{-4.10 %}	80.176 M ^{137.50 %}	33.758 M ^{25.21 %}	26.962 M ^{369.80 %}	5.739 M
Intérêts minoritaires	207.734 M ^{1.04 %}	205.594 M ^{-7.67 %}	222.667 M ^{7.47 %}	207.194 M ^{13.30 %}	182.869 M ^{32.83 %}	137.669 M ^{9.53 %}	125.688 M ^{73.03 %}	72.640 M ^{-31.16 %}	105.524 M
Obligations de location-acquisition	684.000 K ^{0.00 %}	684.000 K ^{-96.37 %}	18.829 M ^{-4.56 %}	19.729 M ^{-5.49 %}	20.875 M ^{7.76 %}	19.372 M ^{0.42 %}	19.291 M ^{996.08 %}	1.760 M ^{185.25 %}	617.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.979 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 B	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	5.696 B ^{-3.51 %}	5.903 B ^{2.88 %}	5.738 B ^{18.16 %}	4.856 B ^{38.62 %}	3.503 B ^{19.59 %}	2.929 B ^{49.98 %}	1.953 B ^{-7.84 %}	2.119 B ^{-29.36 %}	3.000 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.152 M ^{110.56 %}	-29.840 M ^{-164.44 %}	46.304 M ^{43.27 %}	32.320 M ^{185.80 %}	-37.668 M ^{-334.94 %}	16.033 M ^{-32.98 %}	23.923 M ^{-75.20 %}	96.447 M ^{-43.57 %}	170.917 M
Comptes débiteurs	3.806 M ^{115.50 %}	-24.556 M ^{-9.18 %}	-22.491 M ^{-2 233.87 %}	1.054 M ^{56.61 %}	673.000 K ^{-82.74 %}	3.900 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-420.000 K ^{-203.96 %}	404.000 K ^{211.29 %}	-363.000 K ^{67.24 %}	-1.108 M ^{-272.05 %}	644.000 K ^{394.06 %}	-219.000 K ^{-376.09 %}	-46.000 K ^{-100.01 %}	754.508 M ^{435.23 %}	140.969 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.491 M ^{2 233.87 %}	-1.054 M ^{-56.61 %}	-673.000 K ^{82.74 %}	-3.900 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-234.000 K ^{95.89 %}	-5.688 M ^{-112.19 %}	46.667 M ^{39.60 %}	33.428 M ^{187.25 %}	-38.312 M ^{-335.74 %}	16.252 M ^{-32.20 %}	23.969 M ^{103.64 %}	-658.061 M ^{-2 297.35 %}	29.948 M
Autres éléments non monétaires	123.235 M ^{12.58 %}	109.466 M ^{886.54 %}	11.096 M ^{139.43 %}	-28.142 M ^{-14.60 %}	-24.556 M ^{13.50 %}	-28.387 M ^{57.24 %}	-66.380 M ^{-164.42 %}	-25.104 M ^{-209.60 %}	22.905 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	232.056 M ^{8.99 %}	212.921 M ^{-13.04 %}	244.846 M ^{-0.24 %}	245.434 M ^{58.86 %}	154.499 M ^{-17.82 %}	187.990 M ^{-3.16 %}	194.126 M ^{-58.64 %}	469.367 M ^{3.19 %}	454.859 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-339.446 M ^{-35.75 %}	-250.055 M ^{34.94 %}	-384.325 M ^{50.29 %}	-773.066 M ^{-10.28 %}	-700.980 M ^{-5.29 %}	-665.779 M ^{-78.09 %}	-373.849 M ^{-14.06 %}	-327.779 M ^{-1 701.87 %}	-18.191 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.826 M ^{53.58 %}	-161.187 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.400 M ^{-3 652.15 %}	-1.743 M ^{99.10 %}	-193.617 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.949 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	-1.184 M ^{86.87 %}	-9.015 M ^{-678.63 %}	1.558 M ^{765.81 %}	-234.000 K ^{52.15 %}	-489.000 K ^{-105.49 %}	8.906 M ^{-97.26 %}	324.538 M ^{3 096.93 %}	-10.829 M ^{-1 407.85 %}	828.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-340.630 M ^{-31.48 %}	-259.070 M ^{43.38 %}	-457.593 M ^{51.03 %}	-934.487 M ^{-33.22 %}	-701.469 M ^{2.88 %}	-722.273 M ^{-1 314.72 %}	-51.054 M ^{88.10 %}	-429.123 M ^{-2 371.48 %}	-17.363 M
Remboursement de dette	107.859 M ^{-70.66 %}	367.667 M ^{-17.87 %}	447.666 M ^{-42.46 %}	777.983 M ^{80.93 %}	430.000 M ^{-22.10 %}	552.000 M ^{277.18 %}	-311.541 M ^{3.24 %}	-321.970 M ^{-230.69 %}	246.356 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.011 M ^{801.87 %}	18.851 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{56.31 %}	-34.335 M ^{-0.89 %}	-34.033 M ^{-6.97 %}	-31.814 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-125.857 M ^{1.98 %}	-128.405 M ^{-5.65 %}	-121.537 M ^{-28.55 %}	-94.546 M ^{-71.26 %}	-55.206 M ^{36.26 %}	-86.609 M ^{-2 868.09 %}	-2.918 M ^{95.34 %}	-62.652 M ^{14.34 %}	-73.139 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-17.998 M ^{-108.03 %}	224.262 M ^{-23.14 %}	291.794 M ^{-55.07 %}	649.404 M ^{26.59 %}	512.991 M ^{5.94 %}	484.242 M ^{253.99 %}	-314.459 M ^{18.24 %}	-384.622 M ^{-322.05 %}	173.217 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	7.000 K ^{116.67 %}	-42.000 K ^{-423.08 %}	13.000 K ^{161.90 %}	-21.000 K ^{-133.33 %}	-9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-126.565 M ^{-171.08 %}	178.071 M ^{125.24 %}	79.060 M ^{299.29 %}	-39.670 M ^{-16.72 %}	-33.988 M ^{32.08 %}	-50.041 M ^{70.80 %}	-171.387 M ^{50.23 %}	-344.378 M ^{-156.39 %}	610.713 M
Trésorerie au début de la période	447.830 M ^{66.01 %}	269.759 M ^{41.46 %}	190.699 M ^{-17.22 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{-15.92 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-41.48 %}	830.163 M ^{278.29 %}	219.450 M
Trésorerie à la fin de la période	321.265 M ^{-28.26 %}	447.830 M ^{66.01 %}	269.759 M ^{41.46 %}	190.699 M ^{-17.22 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{-15.92 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-41.48 %}	830.163 M
Trésorerie d'exploitation	232.056 M ^{8.99 %}	212.921 M ^{-13.04 %}	244.846 M ^{-0.24 %}	245.434 M ^{58.86 %}	154.499 M ^{-17.82 %}	187.990 M ^{-3.16 %}	194.126 M ^{-58.64 %}	469.367 M ^{3.19 %}	454.859 M
Dépenses en capital	-348.758 M ^{-29.66 %}	-268.982 M ^{30.01 %}	-384.325 M ^{50.29 %}	-773.066 M ^{-10.28 %}	-700.980 M ^{-5.29 %}	-665.779 M ^{-78.09 %}	-373.849 M ^{-14.06 %}	-327.779 M ^{-1 701.87 %}	-18.191 M
Cash-flow disponible	-116.702 M ^{-108.17 %}	-56.061 M ^{59.81 %}	-139.479 M ^{73.57 %}	-527.632 M ^{3.45 %}	-546.481 M ^{-14.38 %}	-477.789 M ^{-165.85 %}	-179.723 M ^{-226.93 %}	141.588 M ^{-67.58 %}	436.668 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Chiffre d'affaire	274.903 M ^{-8.50 %}	300.456 M ^{0.04 %}	300.346 M ^{-7.89 %}	326.089 M ^{16.35 %}	280.258 M ^{-8.60 %}	306.639 M ^{159.84 %}	118.010 M ^{-54.64 %}	260.140 M ^{0.00 %}	260.140 M ^{7.54 %}	241.898 M ^{0.00 %}	241.898 M ^{2.47 %}	236.074 M ^{0.00 %}	236.074 M ^{100.00 %}	118.037 M ^{-53.18 %}	252.132 M ^{100.00 %}	126.066 M ^{-45.53 %}	231.451 M ^{100.00 %}	115.725 M ^{-43.56 %}	205.027 M ^{100.00 %}	102.513 M
Bénéfice net	-19.875 M ^{66.49 %}	-59.304 M ^{-63.48 %}	-36.276 M ^{-7.82 %}	-33.646 M ^{33.18 %}	-50.354 M ^{-306.98 %}	24.328 M ^{53.99 %}	15.799 M ^{-73.74 %}	60.155 M ^{0.00 %}	60.155 M ^{16.73 %}	51.535 M ^{0.00 %}	51.535 M ^{27.94 %}	40.280 M ^{-22.93 %}	52.261 M ^{100.00 %}	26.130 M ^{-56.54 %}	60.125 M ^{100.00 %}	30.063 M ^{-40.86 %}	50.835 M ^{100.00 %}	25.417 M ^{-18.05 %}	31.015 M ^{100.00 %}	15.508 M
Bénéfice avant impôt	-13.877 M ^{79.13 %}	-66.490 M ^{-102.99 %}	-32.755 M ^{-8.15 %}	-30.287 M ^{37.10 %}	-48.151 M ^{-228.46 %}	37.484 M ^{36.03 %}	27.556 M ^{-69.19 %}	89.449 M ^{0.00 %}	89.449 M ^{14.51 %}	78.118 M ^{0.00 %}	78.118 M ^{11.22 %}	70.240 M ^{0.00 %}	70.240 M ^{100.00 %}	35.120 M ^{-56.32 %}	80.394 M ^{100.00 %}	40.197 M ^{-41.89 %}	69.180 M ^{100.00 %}	34.590 M ^{-20.76 %}	43.650 M ^{100.00 %}	21.825 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.05 ^{77.19 %}	-0.22 ^{-102.92 %}	-0.11 ^{-17.42 %}	-0.09 ^{45.94 %}	-0.17 ^{-240.55 %}	0.12 ^{-47.65 %}	0.23 ^{-32.09 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34 ^{6.48 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{8.54 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{-6.69 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{6.68 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{40.39 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21
EBITDA	109.967 M ^{-7.52 %}	118.906 M ^{-3.79 %}	123.588 M ^{-8.63 %}	135.258 M ^{15.75 %}	116.849 M ^{-10.88 %}	131.107 M ^{173.14 %}	48.000 M ^{-62.38 %}	127.601 M ^{0.00 %}	127.601 M ^{10.93 %}	115.033 M ^{0.00 %}	115.033 M ^{1.03 %}	113.862 M ^{11.76 %}	101.881 M ^{100.00 %}	50.941 M ^{-59.14 %}	124.663 M ^{100.00 %}	62.331 M ^{-61.28 %}	160.991 M ^{100.00 %}	80.495 M ^{-28.54 %}	112.642 M ^{100.00 %}	56.321 M
Ratio de revenu net	-0.07 ^{63.37 %}	-0.20 ^{-63.42 %}	-0.12 ^{-17.06 %}	-0.10 ^{42.57 %}	-0.18 ^{-326.46 %}	0.08 ^{-40.74 %}	0.13 ^{-42.11 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{8.54 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{24.86 %}	0.17 ^{-22.93 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{-7.17 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{8.57 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{45.19 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.40 ^{1.08 %}	0.40 ^{-3.82 %}	0.41 ^{-0.80 %}	0.41 ^{-0.51 %}	0.42 ^{-2.49 %}	0.43 ^{5.12 %}	0.41 ^{-17.08 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{3.15 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{-1.40 %}	0.48 ^{11.76 %}	0.43 ^{0.00 %}	0.43 ^{-12.72 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{-28.92 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70 ^{26.61 %}	0.55 ^{0.00 %}	0.55
Taux de profit brut	0.19 ^{-0.23 %}	0.19 ^{-15.97 %}	0.23 ^{-12.39 %}	0.26 ^{18.17 %}	0.22 ^{-42.28 %}	0.38 ^{-7.08 %}	0.41 ^{-6.88 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44 ^{3.19 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42 ^{6.26 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{1.53 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39 ^{-2.16 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{17.78 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.21 %}	150.137 M ^{0.00 %}	150.137 M ^{0.00 %}	150.137 M ^{-24.93 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.001 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.21 %}	150.137 M ^{0.09 %}	150.001 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{-25.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.10 ^{66.87 %}	-0.30 ^{-66.67 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{34.62 %}	-0.26 ^{-313.82 %}	0.12 ^{53.92 %}	0.08 ^{-73.67 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{15.38 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{-7.14 %}	0.28 ^{-17.65 %}	0.34 ^{100.00 %}	0.17 ^{-43.33 %}	0.30 ^{100.00 %}	0.15 ^{-42.31 %}	0.26 ^{100.00 %}	0.13 ^{-16.13 %}	0.16 ^{100.00 %}	0.08
Bénéfice par action	-0.10 ^{66.87 %}	-0.30 ^{-66.67 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{34.62 %}	-0.26 ^{-313.82 %}	0.12 ^{53.92 %}	0.08 ^{-73.67 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{15.38 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{-7.14 %}	0.28 ^{-17.65 %}	0.34 ^{100.00 %}	0.17 ^{-43.33 %}	0.30 ^{100.00 %}	0.15 ^{-42.31 %}	0.26 ^{100.00 %}	0.13 ^{-16.13 %}	0.16 ^{100.00 %}	0.08
Bénéfice brut	51.898 M ^{-8.71 %}	56.852 M ^{-15.94 %}	67.633 M ^{-19.31 %}	83.814 M ^{37.49 %}	60.958 M ^{-47.25 %}	115.555 M ^{141.43 %}	47.862 M ^{-57.76 %}	113.301 M ^{0.00 %}	113.301 M ^{10.98 %}	102.094 M ^{0.00 %}	102.094 M ^{8.88 %}	93.766 M ^{0.00 %}	93.766 M ^{100.00 %}	46.883 M ^{-52.47 %}	98.639 M ^{100.00 %}	49.319 M ^{-46.71 %}	92.548 M ^{100.00 %}	46.274 M ^{-33.52 %}	69.604 M ^{100.00 %}	34.802 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	10.145 M ^{119.11 %}	4.630 M ^{-67.31 %}	14.162 M ^{-19.53 %}	17.600 M ^{22.04 %}	14.422 M ^{-16.74 %}	17.321 M ^{97.72 %}	8.761 M ^{-60.10 %}	21.954 M ^{0.00 %}	21.954 M ^{9.75 %}	20.003 M ^{0.00 %}	20.003 M ^{11.26 %}	17.979 M ^{0.00 %}	17.979 M ^{100.00 %}	8.990 M ^{-55.65 %}	20.269 M ^{100.00 %}	10.134 M ^{-44.76 %}	18.345 M ^{100.00 %}	9.173 M ^{-27.40 %}	12.635 M ^{100.00 %}	6.318 M
Coût des revenus	223.005 M ^{-8.46 %}	243.604 M ^{4.68 %}	232.713 M ^{-3.95 %}	242.275 M ^{10.48 %}	219.300 M ^{14.77 %}	191.084 M ^{172.40 %}	70.148 M ^{-52.23 %}	146.839 M ^{0.00 %}	146.839 M ^{5.03 %}	139.804 M ^{0.00 %}	139.804 M ^{-1.76 %}	142.308 M ^{0.00 %}	142.308 M ^{100.00 %}	71.154 M ^{-53.64 %}	153.493 M ^{100.00 %}	76.747 M ^{-44.75 %}	138.903 M ^{100.00 %}	69.451 M ^{-48.72 %}	135.423 M ^{100.00 %}	67.712 M
Dépenses générales et administratives	39.260 M ^{-6.56 %}	42.015 M ^{1.63 %}	41.343 M ^{-14.47 %}	48.337 M ^{24.10 %}	38.950 M ^{-4.40 %}	40.743 M ^{211.30 %}	13.088 M ^{-53.18 %}	27.957 M ^{0.00 %}	27.957 M ^{11.24 %}	25.132 M ^{0.00 %}	25.132 M ^{14.61 %}	21.928 M ^{0.00 %}	21.928 M ^{100.00 %}	10.964 M ^{196.12 %}	3.703 M ^{100.00 %}	1.851 M ^{-40.20 %}	3.096 M ^{100.00 %}	1.548 M ^{-38.45 %}	2.515 M ^{100.00 %}	1.257 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-16.369 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.714 M ^{-29.69 %}	16.661 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.913 M ^{0.00 %}	-5.913 M ^{1.52 %}	-6.004 M ^{0.00 %}	-6.004 M ^{46.25 %}	-11.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	39.260 M ^{52.45 %}	25.752 M ^{-37.71 %}	41.343 M ^{-14.47 %}	48.337 M ^{-3.30 %}	49.988 M ^{27.82 %}	39.108 M ^{130.48 %}	16.968 M ^{-23.02 %}	22.044 M ^{0.00 %}	22.044 M ^{15.25 %}	19.128 M ^{0.00 %}	19.128 M ^{-49.30 %}	37.727 M ^{848.25 %}	-5.042 M ^{-100.00 %}	-2.521 M ^{41.87 %}	-4.337 M ^{-100.00 %}	-2.169 M ^{19.63 %}	-2.698 M ^{-100.00 %}	-1.349 M ^{77.12 %}	-5.897 M ^{-100.00 %}	-2.949 M
Coût et dépenses	262.265 M ^{-2.63 %}	269.356 M ^{-1.71 %}	274.056 M ^{-5.70 %}	290.612 M ^{7.92 %}	269.288 M ^{16.98 %}	230.192 M ^{164.24 %}	87.116 M ^{-48.42 %}	168.883 M ^{0.00 %}	168.883 M ^{6.26 %}	158.932 M ^{0.00 %}	158.932 M ^{0.18 %}	158.651 M ^{0.00 %}	158.651 M ^{100.00 %}	79.325 M ^{-51.11 %}	162.262 M ^{100.00 %}	81.131 M ^{-46.10 %}	150.529 M ^{100.00 %}	75.264 M ^{-47.54 %}	143.481 M ^{100.00 %}	71.741 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	39.260 M ^{-6.79 %}	42.121 M ^{1.88 %}	41.343 M ^{-14.47 %}	48.337 M ^{24.10 %}	38.950 M ^{-4.40 %}	40.743 M ^{211.30 %}	13.088 M ^{-53.18 %}	27.957 M ^{0.00 %}	27.957 M ^{11.24 %}	25.132 M ^{0.00 %}	25.132 M ^{-48.60 %}	48.898 M ^{1 069.81 %}	-5.042 M ^{-100.00 %}	-2.521 M ^{41.87 %}	-4.337 M ^{-100.00 %}	-2.169 M ^{19.63 %}	-2.698 M ^{-100.00 %}	-1.349 M ^{77.12 %}	-5.897 M ^{-100.00 %}	-2.949 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	6.335 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.562 M ^{-192.29 %}	59.121 M ^{51.74 %}	38.963 M ^{1 067.26 %}	3.338 M ^{145.89 %}	1.358 M ^{0.00 %}	1.358 M ^{-25.60 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{48.70 %}	1.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	136.825 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.505 M ^{-111.72 %}	149.399 M ^{-0.77 %}	150.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.973 M ^{0.00 %}	6.973 M ^{4.51 %}	6.672 M ^{0.00 %}	6.672 M ^{-13.35 %}	7.700 M ^{0.00 %}	7.700 M ^{100.00 %}	3.850 M ^{-71.08 %}	13.314 M ^{100.00 %}	6.657 M ^{-59.01 %}	16.242 M ^{100.00 %}	8.121 M ^{-57.55 %}	19.129 M ^{100.00 %}	9.565 M
Dépréciation et amortissement	97.329 M ^{-9.56 %}	107.616 M ^{10.60 %}	97.298 M ^{-2.49 %}	99.781 M ^{-2.38 %}	102.212 M ^{60.07 %}	63.853 M ^{313.74 %}	15.433 M ^{-50.50 %}	31.179 M ^{0.00 %}	31.179 M ^{3.09 %}	30.244 M ^{0.00 %}	30.244 M ^{1.04 %}	29.933 M ^{0.00 %}	29.933 M ^{100.00 %}	14.966 M ^{-58.26 %}	35.855 M ^{100.00 %}	17.928 M ^{-50.76 %}	36.405 M ^{100.00 %}	18.203 M ^{-54.09 %}	39.647 M ^{100.00 %}	19.824 M
Résultat d'exploitation	12.638 M ^{-59.36 %}	31.100 M ^{18.30 %}	26.290 M ^{-25.90 %}	35.477 M ^{61.20 %}	22.008 M ^{-70.58 %}	74.812 M ^{115.14 %}	34.774 M ^{-62.46 %}	92.644 M ^{0.00 %}	92.644 M ^{9.26 %}	84.789 M ^{0.00 %}	84.789 M ^{1.05 %}	83.909 M ^{16.62 %}	71.949 M ^{100.00 %}	35.974 M ^{-59.49 %}	88.808 M ^{100.00 %}	44.404 M ^{-64.36 %}	124.586 M ^{100.00 %}	62.293 M ^{-14.66 %}	72.995 M ^{100.00 %}	36.497 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{-55.59 %}	0.10 ^{18.25 %}	0.09 ^{-19.54 %}	0.11 ^{38.54 %}	0.08 ^{-67.81 %}	0.24 ^{-17.20 %}	0.29 ^{-17.26 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{1.60 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{-1.38 %}	0.36 ^{16.62 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{-13.47 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{-34.56 %}	0.54 ^{0.00 %}	0.54 ^{51.19 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36
Total autres revenus dépenses net	-26.515 M ^{72.83 %}	-97.590 M ^{-65.28 %}	-59.045 M ^{10.22 %}	-65.764 M ^{6.26 %}	-70.159 M ^{-87.95 %}	-37.328 M ^{-417.15 %}	-7.218 M ^{-299.23 %}	-1.808 M ^{0.00 %}	-1.808 M ^{72.90 %}	-6.672 M ^{0.00 %}	-6.672 M ^{47.30 %}	-12.659 M ^{-640.73 %}	-1.709 M ^{81.81 %}	-9.397 M ^{-11.69 %}	-8.414 M ^{-100.00 %}	-4.207 M ^{92.41 %}	-55.406 M ^{-100.00 %}	-27.703 M ^{5.59 %}	-29.345 M ^{-100.00 %}	-14.672 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Dette nette	3.547 B ^{5.89 %}	3.349 B ^{1.68 %}	3.294 B ^{5.88 %}	3.111 B ^{0.98 %}	3.081 B ^{4.84 %}	2.939 B ^{1.65 %}	2.891 B ^{12.45 %}	2.571 B ^{23.37 %}	2.084 B ^{18.78 %}	1.755 B ^{24.37 %}	1.411 B ^{9.44 %}	1.289 B ^{33.61 %}	964.789 M ^{35.95 %}	709.679 M ^{-14.73 %}	832.302 M ^{-0.39 %}	835.527 M ^{-0.38 %}	838.751 M
Investissements totaux	502.380 M ^{1.18 %}	496.541 M ^{-5.00 %}	522.685 M ^{-1.93 %}	532.980 M ^{5.65 %}	504.473 M ^{-3.39 %}	522.160 M ^{-1.29 %}	528.975 M ^{5.02 %}	503.699 M ^{302.96 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{19.50 %}	104.600 M ^{75.50 %}	59.600 M ^{19.20 %}	50.000 M ^{33.32 %}	37.505 M ^{49.96 %}	25.010 M
Dette totale	3.838 B ^{4.56 %}	3.671 B ^{0.75 %}	3.643 B ^{2.37 %}	3.559 B ^{6.52 %}	3.341 B ^{4.13 %}	3.208 B ^{2.71 %}	3.124 B ^{13.11 %}	2.762 B ^{13.76 %}	2.428 B ^{22.31 %}	1.985 B ^{12.39 %}	1.766 B ^{13.70 %}	1.553 B ^{19.00 %}	1.305 B ^{27.47 %}	1.024 B ^{-22.31 %}	1.318 B ^{-11.75 %}	1.494 B ^{-10.51 %}	1.669 B
Cumul des autres pertes du résultat global	548.605 M ^{290.16 %}	140.609 M ^{-3.02 %}	144.982 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.475 M ^{-0.67 %}	119.269 M ^{-0.82 %}	120.251 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-958.812 M	0.000 ^{100.00 %}	-906.298 M ^{-2.65 %}	-882.898 M ^{-2.89 %}	-858.114 M ^{-6.64 %}	-804.716 M ^{-3.17 %}	-779.990 M ^{-3.27 %}	-755.263 M
Bénéfices non répartis	0.000 ^{-100.00 %}	430.055 M ^{-12.12 %}	489.359 M ^{7.07 %}	457.031 M ^{-18.28 %}	559.281 M ^{0.29 %}	557.656 M ^{-7.10 %}	600.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.33 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.29 %}	149.565 M ^{0.29 %}	149.130 M
Capitaux propres totaux	952.192 M ^{-2.68 %}	978.398 M ^{-4.94 %}	1.029 B ^{-4.51 %}	1.078 B ^{-0.95 %}	1.088 B ^{-6.72 %}	1.167 B ^{1.64 %}	1.148 B ^{1.54 %}	1.130 B ^{7.76 %}	1.049 B ^{2.99 %}	1.019 B ^{10.72 %}	919.875 M ^{1.96 %}	902.219 M ^{29.39 %}	697.266 M ^{8.04 %}	645.377 M ^{33.93 %}	481.879 M ^{3.09 %}	467.431 M ^{3.19 %}	452.983 M
Autres passifs non courants	118.835 M ^{6 561.15 %}	1.784 M ^{-98.62 %}	128.876 M ^{6 343.80 %}	2.000 M ^{-98.55 %}	138.223 M ^{-3.80 %}	143.687 M ^{-5.54 %}	152.115 M ^{44.70 %}	105.128 M ^{36.74 %}	76.884 M ^{-2.08 %}	78.520 M ^{-1.28 %}	79.540 M ^{-2.31 %}	81.418 M ^{-1.79 %}	82.900 M ^{137.92 %}	34.844 M ^{24.12 %}	28.072 M ^{63.59 %}	17.160 M ^{174.68 %}	6.247 M
Dette à long terme	3.655 B ^{4.57 %}	3.495 B ^{2.33 %}	3.415 B ^{2.50 %}	3.332 B ^{2.67 %}	3.245 B ^{4.91 %}	3.094 B ^{4.61 %}	2.957 B ^{11.48 %}	2.653 B ^{11.81 %}	2.372 B ^{20.81 %}	1.964 B ^{16.27 %}	1.689 B ^{14.20 %}	1.479 B ^{13.77 %}	1.300 B ^{32.38 %}	982.000 M ^{4.23 %}	942.156 M ^{-16.98 %}	1.135 B ^{-14.51 %}	1.327 B
Total des passifs non courants	3.773 B ^{4.28 %}	3.619 B ^{2.10 %}	3.544 B ^{2.26 %}	3.466 B ^{2.43 %}	3.384 B ^{4.52 %}	3.237 B ^{4.11 %}	3.109 B ^{12.74 %}	2.758 B ^{12.60 %}	2.449 B ^{19.93 %}	2.042 B ^{15.48 %}	1.769 B ^{13.34 %}	1.560 B ^{12.84 %}	1.383 B ^{36.00 %}	1.017 B ^{4.80 %}	970.228 M ^{-15.78 %}	1.152 B ^{-13.63 %}	1.334 B
Autres passifs courants	666.154 M ^{-19.89 %}	831.526 M ^{-9.40 %}	917.812 M ^{-10.78 %}	1.029 B ^{-0.90 %}	1.038 B ^{-6.78 %}	1.114 B ^{50.82 %}	738.307 M ^{-2.30 %}	755.693 M ^{72.70 %}	437.568 M ^{28.77 %}	339.818 M ^{6.71 %}	318.437 M ^{6.39 %}	299.315 M ^{68.85 %}	177.265 M ^{13.01 %}	156.854 M ^{14.92 %}	136.484 M ^{-56.05 %}	310.536 M ^{-35.92 %}	484.588 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	328.530 M ^{5.21 %}	312.249 M ^{62.46 %}	192.199 M ^{8.17 %}	177.683 M ^{-12.93 %}	204.060 M ^{-48.25 %}	394.356 M ^{-32.55 %}	584.651 M
Dette à court terme	183.405 M ^{4.34 %}	175.776 M ^{-22.96 %}	228.176 M ^{0.47 %}	227.111 M ^{137.18 %}	95.754 M ^{-16.71 %}	114.959 M ^{-31.01 %}	166.625 M ^{52.91 %}	108.969 M ^{97.23 %}	55.249 M ^{162.24 %}	21.068 M ^{-72.68 %}	77.108 M ^{3.68 %}	74.372 M ^{1 282.38 %}	5.380 M ^{-87.21 %}	42.077 M ^{-88.81 %}	375.931 M ^{4.81 %}	358.675 M ^{5.05 %}	341.418 M
Total des passifs courants	916.361 M ^{-16.61 %}	1.099 B ^{-10.60 %}	1.229 B ^{-9.58 %}	1.360 B ^{10.77 %}	1.227 B ^{-7.98 %}	1.334 B ^{36.19 %}	979.455 M ^{1.22 %}	967.668 M ^{69.68 %}	570.291 M ^{28.96 %}	442.226 M ^{-4.84 %}	464.736 M ^{-0.42 %}	466.691 M ^{79.03 %}	260.682 M ^{-10.41 %}	290.956 M ^{-56.40 %}	667.337 M ^{-29.04 %}	940.440 M ^{-22.50 %}	1.214 B
Passifs totaux	4.690 B ^{-0.59 %}	4.717 B ^{-1.17 %}	4.773 B ^{-1.08 %}	4.825 B ^{4.65 %}	4.611 B ^{0.87 %}	4.571 B ^{11.80 %}	4.089 B ^{9.75 %}	3.726 B ^{23.38 %}	3.020 B ^{21.54 %}	2.485 B ^{11.25 %}	2.233 B ^{10.17 %}	2.027 B ^{23.33 %}	1.644 B ^{25.68 %}	1.308 B ^{-20.14 %}	1.638 B ^{-21.74 %}	2.092 B ^{-17.86 %}	2.547 B
Autres actifs non courants	28.205 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.499 M ^{163.89 %}	15.726 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	503.699 M ^{302.96 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{19.50 %}	104.600 M ^{75.50 %}	59.600 M ^{-5.40 %}	63.000 M ^{-15.15 %}	74.252 M ^{-13.16 %}	85.504 M
Investissements à long terme	502.380 M ^{1.18 %}	496.541 M ^{-5.00 %}	522.685 M ^{-1.32 %}	529.679 M ^{5.00 %}	504.473 M ^{-3.39 %}	522.160 M ^{-1.29 %}	528.975 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.930 M ^{6.16 %}	1.818 M ^{434.71 %}	340.000 K ^{45.92 %}	233.000 K ^{-36.68 %}	368.000 K ^{-15.40 %}	435.000 K ^{-7.05 %}	468.000 K ^{2.86 %}	455.000 K ^{-0.66 %}	458.000 K ^{-8.40 %}	500.000 K ^{-78.27 %}	2.301 M ^{-95.63 %}	52.612 M ^{-2.19 %}	53.788 M ^{-14.16 %}	62.664 M ^{3.53 %}	60.528 M ^{8.07 %}	56.007 M ^{8.78 %}	51.486 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.930 M ^{6.16 %}	1.818 M ^{434.71 %}	340.000 K ^{45.92 %}	233.000 K ^{-36.68 %}	368.000 K ^{-15.40 %}	435.000 K ^{-7.05 %}	468.000 K ^{2.86 %}	455.000 K ^{-0.66 %}	458.000 K ^{-8.40 %}	500.000 K ^{-78.27 %}	2.301 M ^{-95.63 %}	52.612 M ^{-2.19 %}	53.788 M ^{-14.16 %}	62.664 M ^{3.53 %}	60.528 M ^{8.07 %}	56.007 M ^{8.78 %}	51.486 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.618 B ^{-0.99 %}	4.665 B ^{-0.02 %}	4.666 B ^{-0.88 %}	4.707 B ^{0.25 %}	4.696 B ^{-1.18 %}	4.752 B ^{9.97 %}	4.321 B ^{8.22 %}	3.993 B ^{16.75 %}	3.420 B ^{14.39 %}	2.990 B ^{19.87 %}	2.494 B ^{15.01 %}	2.169 B ^{28.11 %}	1.693 B ^{25.59 %}	1.348 B ^{36.80 %}	985.296 M ^{15.99 %}	849.497 M ^{19.03 %}	713.697 M
Total des actifs non courants	5.151 B ^{-0.75 %}	5.190 B ^{-0.78 %}	5.230 B ^{-0.61 %}	5.263 B ^{0.61 %}	5.230 B ^{-1.32 %}	5.300 B ^{8.78 %}	4.873 B ^{7.83 %}	4.519 B ^{26.69 %}	3.567 B ^{13.72 %}	3.136 B ^{18.71 %}	2.642 B ^{11.62 %}	2.367 B ^{26.42 %}	1.872 B ^{25.54 %}	1.492 B ^{32.15 %}	1.129 B ^{10.73 %}	1.019 B ^{12.02 %}	909.949 M
Autres actifs circulants	44.392 M ^{131.97 %}	19.137 M ^{-52.60 %}	40.374 M ^{56.22 %}	25.845 M ^{-42.95 %}	45.305 M ^{-72.08 %}	162.240 M ^{28.55 %}	126.203 M ^{-10.81 %}	141.500 M ^{-7.87 %}	153.585 M ^{15.93 %}	132.486 M ^{-12.62 %}	151.616 M ^{606.18 %}	21.470 M ^{-82.60 %}	123.409 M ^{-13.73 %}	143.049 M ^{-71.44 %}	500.804 M ^{7.73 %}	464.883 M ^{8.37 %}	428.961 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.079 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.772 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	291.360 M ^{-9.31 %}	321.265 M ^{-7.99 %}	349.158 M ^{-22.03 %}	447.830 M ^{72.23 %}	260.023 M ^{-3.61 %}	269.759 M ^{15.94 %}	232.673 M ^{22.01 %}	190.699 M ^{-44.53 %}	343.810 M ^{49.24 %}	230.369 M ^{-35.18 %}	355.386 M ^{34.43 %}	264.357 M ^{-22.38 %}	340.591 M ^{8.33 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-26.17 %}	657.974 M ^{-20.74 %}	830.163 M
Liquidités et placements à court terme	291.360 M ^{-9.31 %}	321.265 M ^{-7.99 %}	349.158 M ^{-22.57 %}	450.909 M ^{73.41 %}	260.023 M ^{-3.61 %}	269.759 M ^{15.94 %}	232.673 M ^{22.01 %}	190.699 M ^{-44.53 %}	343.810 M ^{49.24 %}	230.369 M ^{-35.18 %}	355.386 M ^{34.43 %}	264.357 M ^{-22.38 %}	340.591 M ^{8.33 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-26.17 %}	657.974 M ^{-20.74 %}	830.163 M
Total des actifs courants	491.150 M ^{-2.97 %}	506.205 M ^{-11.52 %}	572.137 M ^{-10.66 %}	640.418 M ^{36.64 %}	468.681 M ^{7.19 %}	437.258 M ^{20.16 %}	363.909 M ^{7.95 %}	337.095 M ^{-32.81 %}	501.736 M ^{36.85 %}	366.643 M ^{-28.25 %}	511.025 M ^{-9.10 %}	562.179 M ^{20.02 %}	468.391 M ^{1.46 %}	461.660 M ^{-53.40 %}	990.756 M ^{-35.69 %}	1.541 B ^{-26.30 %}	2.090 B
Inventaire	4.935 M ^{-6.45 %}	5.275 M ^{0.76 %}	5.235 M ^{7.83 %}	4.855 M ^{-10.33 %}	5.414 M ^{2.95 %}	5.259 M ^{4.49 %}	5.033 M ^{2.80 %}	4.896 M ^{12.79 %}	4.341 M ^{14.60 %}	3.788 M ^{-5.84 %}	4.023 M ^{-9.23 %}	4.432 M ^{0.93 %}	4.391 M ^{4.23 %}	4.213 M ^{1.10 %}	4.167 M ^{-99.00 %}	417.682 M ^{-49.75 %}	831.196 M
Créances nettes	150.463 M ^{-6.27 %}	160.528 M ^{-9.50 %}	177.370 M ^{11.69 %}	158.809 M ^{-14.31 %}	185.331 M ^{38.27 %}	134.035 M ^{23.49 %}	108.543 M ^{-3.46 %}	112.437 M ^{-17.43 %}	136.175 M ^{25.35 %}	108.639 M ^{-19.38 %}	134.758 M ^{-50.44 %}	271.920 M ^{205.22 %}	89.090 M ^{-27.52 %}	122.916 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.724 M ^{-50.00 %}	125.447 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	26.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.652 M ^{-67.73 %}	29.913 M ^{14.05 %}	26.228 M ^{17.50 %}	22.321 M ^{1.42 %}	22.008 M ^{1.58 %}	21.665 M ^{1.65 %}	21.314 M ^{2.97 %}	20.699 M ^{-0.80 %}	20.865 M ^{-1.78 %}	21.243 M ^{-0.54 %}	21.358 M ^{7.52 %}	19.864 M ^{-49.79 %}	39.563 M ^{-33.24 %}	59.262 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	66.802 M ^{-6.11 %}	71.153 M ^{-14.54 %}	83.255 M ^{10.55 %}	75.310 M ^{-4.43 %}	78.800 M ^{-1.37 %}	79.893 M ^{30.81 %}	61.077 M ^{-0.98 %}	61.683 M ^{1.72 %}	60.640 M ^{0.82 %}	60.145 M ^{7.70 %}	55.846 M ^{-27.29 %}	76.809 M ^{27.21 %}	60.378 M ^{-11.82 %}	68.471 M ^{-19.86 %}	85.444 M ^{-54.04 %}	185.891 M ^{-35.08 %}	286.338 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	20.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.418 M ^{91.72 %}	14.823 M ^{-41.85 %}	25.489 M ^{89.57 %}	13.446 M ^{-67.46 %}	41.323 M ^{145.47 %}	16.834 M ^{-20.58 %}	21.195 M ^{58.82 %}	13.345 M ^{-17.60 %}	16.195 M ^{-8.29 %}	17.659 M ^{-25.03 %}	23.554 M ^{-66.10 %}	69.478 M ^{-18.59 %}	85.339 M ^{-15.67 %}	101.199 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	121.971 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.823 M ^{-3.98 %}	137.290 M ^{-3.30 %}	141.974 M ^{-6.19 %}	151.348 M ^{46.10 %}	103.595 M ^{37.67 %}	75.250 M ^{-2.13 %}	76.886 M ^{-2.11 %}	78.540 M ^{-2.04 %}	80.176 M ^{-2.65 %}	82.357 M ^{143.96 %}	33.758 M ^{25.21 %}	26.962 M ^{64.90 %}	16.351 M ^{184.90 %}	5.739 M
Intérêts minoritaires	203.587 M ^{-2.00 %}	207.734 M ^{6.56 %}	194.953 M ^{-5.18 %}	205.594 M ^{-2.31 %}	210.448 M ^{-5.49 %}	222.667 M ^{-1.99 %}	227.188 M ^{9.65 %}	207.194 M ^{11.14 %}	186.428 M ^{1.95 %}	182.869 M ^{27.23 %}	143.728 M ^{4.40 %}	137.669 M ^{4.90 %}	131.237 M ^{4.41 %}	125.688 M ^{73.03 %}	72.640 M ^{-18.46 %}	89.082 M ^{-15.58 %}	105.524 M
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	684.000 K ^{0.00 %}	684.000 K ^{0.00 %}	684.000 K ^{-96.29 %}	18.429 M ^{-2.12 %}	18.829 M ^{0.00 %}	18.829 M ^{-4.56 %}	19.729 M ^{-16.86 %}	23.729 M ^{13.67 %}	20.875 M ^{-5.58 %}	22.108 M ^{14.12 %}	19.372 M ^{260.07 %}	5.380 M ^{-72.11 %}	19.291 M ^{996.08 %}	1.760 M ^{48.09 %}	1.189 M ^{92.63 %}	617.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.979 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	576.147 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 B	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	5.642 B ^{-0.94 %}	5.696 B ^{-1.84 %}	5.802 B ^{-1.70 %}	5.903 B ^{3.58 %}	5.699 B ^{-0.67 %}	5.738 B ^{9.57 %}	5.236 B ^{7.84 %}	4.856 B ^{19.35 %}	4.069 B ^{16.14 %}	3.503 B ^{11.10 %}	3.153 B ^{7.64 %}	2.929 B ^{25.14 %}	2.341 B ^{19.85 %}	1.953 B ^{-7.84 %}	2.119 B ^{-17.20 %}	2.560 B ^{-14.68 %}	3.000 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	50.418 M ^{206.67 %}	-47.266 M ^{-491.75 %}	12.066 M ^{124.43 %}	-49.388 M ^{-1 511.49 %}	3.499 M ^{127.94 %}	-12.524 M ^{-177.50 %}	16.160 M ^{0.00 %}	16.160 M ^{185.80 %}	-18.834 M ^{0.00 %}	-18.834 M ^{-334.94 %}	8.017 M ^{100.00 %}	4.008 M ^{-66.49 %}	11.962 M ^{100.00 %}	5.981 M ^{-87.60 %}	48.224 M ^{100.00 %}	24.112 M ^{-71.79 %}	85.459 M ^{100.00 %}	42.729 M
Comptes débiteurs	0.000 ^{-100.00 %}	35.061 M ^{212.18 %}	-31.255 M ^{-683.06 %}	5.361 M ^{115.20 %}	-35.277 M ^{-9.41 %}	-32.242 M ^{-761.31 %}	4.876 M ^{825.14 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{56.61 %}	336.500 K ^{0.00 %}	336.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K ^{89.47 %}	-380.000 K ^{-235.96 %}	279.500 K ^{280.32 %}	-155.000 K ^{31.42 %}	-226.000 K ^{-229.93 %}	-68.500 K ^{87.64 %}	-554.000 K ^{0.00 %}	-554.000 K ^{-272.05 %}	322.000 K ^{0.00 %}	322.000 K ^{394.06 %}	-109.500 K ^{-100.00 %}	-54.750 K ^{-138.04 %}	-23.000 K ^{-100.00 %}	-11.500 K ^{-100.00 %}	377.254 M ^{100.00 %}	188.627 M ^{167.61 %}	70.485 M ^{100.00 %}	35.242 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.472 M ^{-105.84 %}	42.330 M	0.000 ^{100.00 %}	-527.000 K ^{0.00 %}	-527.000 K ^{-56.61 %}	-336.500 K ^{0.00 %}	-336.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	15.397 M ^{198.50 %}	-15.631 M ^{-343.27 %}	6.426 M ^{146.04 %}	-13.956 M ^{-138.80 %}	35.967 M ^{307.54 %}	-17.331 M ^{-203.69 %}	16.714 M ^{0.00 %}	16.714 M ^{187.25 %}	-19.156 M ^{0.00 %}	-19.156 M ^{-335.74 %}	8.126 M ^{100.00 %}	4.063 M ^{-66.10 %}	11.985 M ^{100.00 %}	5.992 M ^{101.82 %}	-329.031 M ^{-100.00 %}	-164.515 M ^{-1 198.67 %}	14.974 M ^{100.00 %}	7.487 M
Autres éléments non monétaires	19.875 M ^{-66.81 %}	59.881 M ^{-5.48 %}	63.354 M ^{123.12 %}	28.394 M ^{-47.22 %}	53.792 M ^{-9.19 %}	59.236 M ^{109.63 %}	28.257 M ^{300.82 %}	-14.071 M ^{0.00 %}	-14.071 M ^{-14.60 %}	-12.278 M ^{0.00 %}	-12.278 M ^{-225.59 %}	9.776 M ^{100.00 %}	4.888 M ^{181.76 %}	-5.979 M ^{-100.00 %}	-2.989 M ^{-104.98 %}	60.057 M ^{100.00 %}	30.028 M ^{-50.85 %}	61.094 M ^{100.00 %}	30.547 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000 ^{-100.00 %}	149.480 M ^{81.02 %}	82.576 M ^{5.42 %}	78.330 M ^{39.22 %}	56.262 M ^{-62.72 %}	150.916 M ^{221.34 %}	46.965 M ^{-61.73 %}	122.717 M ^{0.00 %}	122.717 M ^{58.86 %}	77.250 M ^{0.00 %}	77.250 M ^{-17.82 %}	93.995 M ^{100.00 %}	46.998 M ^{-51.58 %}	97.063 M ^{100.00 %}	48.532 M ^{-79.32 %}	234.684 M ^{100.00 %}	117.342 M ^{-48.41 %}	227.430 M ^{100.00 %}	113.715 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-154.891 M ^{16.07 %}	-184.555 M ^{-217.87 %}	-58.059 M ^{53.72 %}	-125.452 M ^{-112.72 %}	-58.975 M ^{63.29 %}	-160.639 M ^{58.44 %}	-386.533 M ^{0.00 %}	-386.533 M ^{-10.28 %}	-350.490 M ^{0.00 %}	-350.490 M ^{-5.29 %}	-332.890 M ^{-100.00 %}	-166.445 M ^{10.96 %}	-186.925 M ^{-100.00 %}	-93.462 M ^{-68 370.51 %}	-136.500 K ^{-100.00 %}	-68.250 K ^{99.25 %}	-9.096 M ^{-100.00 %}	-4.548 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	947.738 K ^{-81.82 %}	5.212 M	0.000 ^{100.00 %}	-80.594 M ^{0.00 %}	-80.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.500 K ^{100.00 %}	38.250 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	6.348 M ^{184.28 %}	-7.532 M ^{-6.35 %}	-7.082 M ^{-112.37 %}	-3.335 M ^{91.24 %}	-38.054 M ^{-93.73 %}	-19.643 M ^{-16 688.89 %}	-117.000 K ^{0.00 %}	-117.000 K ^{52.15 %}	-244.500 K ^{0.00 %}	-244.500 K ^{-100.07 %}	332.890 M ^{100.00 %}	166.445 M ^{-10.96 %}	186.925 M ^{100.00 %}	93.462 M ^{155 670.42 %}	60.000 K ^{100.00 %}	30.000 K ^{-99.67 %}	9.096 M ^{100.00 %}	4.548 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-148.543 M ^{22.67 %}	-192.087 M ^{-194.88 %}	-65.141 M ^{49.42 %}	-128.787 M ^{-32.73 %}	-97.029 M ^{46.18 %}	-180.282 M ^{61.42 %}	-467.244 M ^{0.00 %}	-467.244 M ^{-33.22 %}	-350.735 M ^{0.00 %}	-350.735 M ^{-5.07 %}	-333.822 M ^{-100.00 %}	-166.911 M ^{11.66 %}	-188.949 M ^{-100.00 %}	-94.474 M ^{-1 625.71 %}	-5.475 M ^{-100.00 %}	-2.737 M ^{69.91 %}	-9.096 M ^{-100.00 %}	-4.548 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	24.892 M ^{-70.00 %}	82.967 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.992 M ^{0.00 %}	388.992 M ^{80.93 %}	215.000 M ^{0.00 %}	215.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.006 M ^{0.00 %}	85.006 M ^{801.87 %}	9.426 M ^{100.00 %}	4.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.335 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.017 M ^{0.00 %}	-17.017 M ^{-6.97 %}	-15.907 M ^{0.00 %}	-15.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-53.732 M ^{25.50 %}	-72.125 M ^{-181.73 %}	88.247 M ^{40.59 %}	62.769 M ^{257.64 %}	17.551 M ^{-88.62 %}	154.289 M ^{426.38 %}	-47.273 M ^{0.00 %}	-47.273 M ^{-71.26 %}	-27.603 M ^{0.00 %}	-27.603 M ^{35.00 %}	-42.468 M ^{-100.00 %}	-21.234 M ^{92.03 %}	-266.258 M ^{-219.31 %}	-83.385 M ^{60.00 %}	-208.485 M ^{-100.00 %}	-104.243 M ^{49.60 %}	-206.822 M ^{-100.00 %}	-103.411 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-28.840 M ^{-366.00 %}	10.842 M ^{-86.57 %}	80.747 M ^{28.64 %}	62.769 M ^{473.98 %}	-16.784 M ^{-110.88 %}	154.289 M ^{-52.48 %}	324.702 M ^{0.00 %}	324.702 M ^{26.59 %}	256.496 M ^{0.00 %}	256.496 M ^{703.98 %}	-42.468 M ^{-100.00 %}	-21.234 M ^{87.27 %}	-166.771 M ^{-100.00 %}	-83.385 M ^{60.00 %}	-208.485 M ^{-100.00 %}	-104.243 M ^{49.60 %}	-206.822 M ^{-100.00 %}	-103.411 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{433.33 %}	-3.000 K ^{95.16 %}	-62.000 K ^{-410.00 %}	20.000 K ^{217.65 %}	-17.000 K ^{-213.33 %}	15.000 K ^{242.86 %}	-10.500 K ^{0.00 %}	-10.500 K ^{-133.33 %}	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K ^{-100.00 %}	257.274 M ^{100.00 %}	128.637 M ^{-25.63 %}	172.963 M ^{100.00 %}	86.481 M ^{144.83 %}	-192.913 M ^{-100.00 %}	-96.457 M ^{-132.83 %}	293.845 M ^{100.00 %}	146.922 M
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{100.00 %}	-27.893 M ^{-107.99 %}	349.158 M ^{271.83 %}	93.904 M ^{508.38 %}	-22.994 M ^{-178.21 %}	29.401 M ^{40.09 %}	20.987 M ^{152.90 %}	-39.670 M ^{0.00 %}	-39.670 M ^{-16.72 %}	-33.988 M ^{0.00 %}	-33.988 M ^{-171.68 %}	-12.510 M ^{0.00 %}	-12.510 M ^{70.80 %}	-42.847 M ^{0.00 %}	-42.847 M ^{50.23 %}	-86.095 M ^{0.00 %}	-86.095 M ^{-156.39 %}	152.678 M ^{0.00 %}	152.678 M
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	349.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	260.023 M ^{-19.46 %}	322.837 M ^{10.02 %}	293.436 M ^{38.62 %}	211.686 M ^{-8.11 %}	230.369 M ^{0.00 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{0.00 %}	264.357 M ^{236.33 %}	78.600 M ^{0.00 %}	78.600 M ^{-35.28 %}	121.446 M ^{0.00 %}	121.446 M ^{-41.48 %}	207.541 M ^{0.00 %}	207.541 M ^{278.29 %}	54.863 M ^{0.00 %}	54.863 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000 ^{-100.00 %}	321.265 M ^{-7.99 %}	349.158 M ^{-22.03 %}	447.830 M ^{49.35 %}	299.843 M ^{-7.12 %}	322.837 M ^{38.75 %}	232.673 M ^{22.01 %}	190.699 M ^{0.00 %}	190.699 M ^{-17.22 %}	230.369 M ^{0.00 %}	230.369 M ^{248.57 %}	66.089 M ^{0.00 %}	66.089 M ^{-15.92 %}	78.600 M ^{0.00 %}	78.600 M ^{-35.28 %}	121.446 M ^{0.00 %}	121.446 M ^{-41.48 %}	207.541 M ^{0.00 %}	207.541 M
Trésorerie d'exploitation	0.000 ^{-100.00 %}	149.480 M ^{81.02 %}	82.576 M ^{-47.29 %}	156.659 M ^{178.45 %}	56.262 M ^{-62.72 %}	150.916 M ^{221.34 %}	46.965 M ^{-61.73 %}	122.717 M ^{0.00 %}	122.717 M ^{58.86 %}	77.250 M ^{0.00 %}	77.250 M ^{-17.82 %}	93.995 M ^{100.00 %}	46.998 M ^{-51.58 %}	97.063 M ^{100.00 %}	48.532 M ^{-79.32 %}	234.684 M ^{100.00 %}	117.342 M ^{-48.41 %}	227.430 M ^{100.00 %}	113.715 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-164.203 M ^{11.03 %}	-184.555 M ^{-58.94 %}	-116.118 M ^{7.44 %}	-125.452 M ^{-112.72 %}	-58.975 M ^{63.29 %}	-160.639 M ^{58.44 %}	-386.533 M ^{0.00 %}	-386.533 M ^{-10.28 %}	-350.490 M ^{0.00 %}	-350.490 M ^{-5.29 %}	-332.890 M ^{-100.00 %}	-166.445 M ^{10.96 %}	-186.925 M ^{-100.00 %}	-93.462 M ^{-68 370.51 %}	-136.500 K ^{-100.00 %}	-68.250 K ^{99.25 %}	-9.096 M ^{-100.00 %}	-4.548 M
Cash-flow disponible	0.000 ^{100.00 %}	-14.723 M ^{85.56 %}	-101.979 M ^{-351.55 %}	40.541 M ^{158.59 %}	-69.190 M ^{-175.25 %}	91.941 M ^{180.88 %}	-113.674 M ^{56.91 %}	-263.816 M ^{0.00 %}	-263.816 M ^{3.45 %}	-273.241 M ^{0.00 %}	-273.241 M ^{-14.38 %}	-238.895 M ^{-100.00 %}	-119.447 M ^{-32.92 %}	-89.862 M ^{-100.00 %}	-44.931 M ^{-119.16 %}	234.547 M ^{100.00 %}	117.274 M ^{-46.29 %}	218.334 M ^{100.00 %}	109.167 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2018	2018	2017	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2024	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2023	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2022	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2021	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2020	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2019	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2018	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2017	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2016	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml

Taizhou Water Group Co., Ltd. 1542.HK

Finances

Taizhou Water Group Co., Ltd. ^1542.HK