Taizhou Water Group Co., Ltd. ^1542.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	600.802 M ^{-0.91 %}	606.347 M ^{11.74 %}	542.659 M ^{4.30 %}	520.279 M ^{7.54 %}	483.796 M ^{2.47 %}	472.148 M ^{-6.37 %}	504.263 M ^{8.94 %}	462.901 M ^{12.89 %}	410.053 M
Net income	-95.580 M ^{-13.79 %}	-84.000 M ^{-250.20 %}	55.925 M ^{-53.52 %}	120.310 M ^{16.73 %}	103.069 M ^{11.38 %}	92.540 M ^{-16.22 %}	110.450 M ^{-38.64 %}	179.997 M ^{118.28 %}	82.461 M
Income before tax	-99.245 M ^{-26.53 %}	-78.438 M ^{-184.71 %}	92.596 M ^{-48.24 %}	178.898 M ^{14.51 %}	156.235 M ^{11.22 %}	140.479 M ^{-12.63 %}	160.787 M ^{16.21 %}	138.359 M ^{58.49 %}	87.300 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{-27.69 %}	-0.13 ^{-175.81 %}	0.17 ^{-50.38 %}	0.34 ^{6.48 %}	0.32 ^{8.54 %}	0.30 ^{-6.69 %}	0.32 ^{6.68 %}	0.30 ^{40.39 %}	0.21
EBITDA	242.494 M ^{-8.56 %}	265.189 M ^{12.28 %}	236.179 M ^{-7.45 %}	255.201 M ^{10.93 %}	230.066 M ^{6.64 %}	215.743 M ^{-16.74 %}	259.125 M ^{6.35 %}	243.653 M ^{18.94 %}	204.852 M
Net income ratio	-0.16 ^{-14.84 %}	-0.14 ^{-234.42 %}	0.10 ^{-55.43 %}	0.23 ^{8.54 %}	0.21 ^{8.70 %}	0.20 ^{-10.52 %}	0.22 ^{-43.67 %}	0.39 ^{93.36 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.40 ^{-7.71 %}	0.44 ^{0.49 %}	0.44 ^{-11.27 %}	0.49 ^{3.15 %}	0.48 ^{4.07 %}	0.46 ^{-11.08 %}	0.51 ^{-2.37 %}	0.53 ^{5.36 %}	0.50
Gross profit ratio	0.21 ^{-13.22 %}	0.24 ^{-38.68 %}	0.39 ^{-10.61 %}	0.44 ^{3.19 %}	0.42 ^{6.26 %}	0.40 ^{1.53 %}	0.39 ^{-2.16 %}	0.40 ^{17.78 %}	0.34
Weighted average shs out dil	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.21 %}	150.137 M ^{0.00 %}	150.137 M ^{-24.93 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Weighted average shs out	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.21 %}	150.137 M ^{0.09 %}	150.000 M ^{-25.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
EPS diluted	-0.48 ^{-14.29 %}	-0.42 ^{-250.00 %}	0.28 ^{-53.33 %}	0.60 ^{15.38 %}	0.52 ^{-16.13 %}	0.62 ^{-16.22 %}	0.74 ^{-17.78 %}	0.90 ^{119.51 %}	0.41
Earnings per share	-0.48 ^{-14.29 %}	-0.42 ^{-250.00 %}	0.28 ^{-53.33 %}	0.60 ^{15.38 %}	0.52 ^{-16.13 %}	0.62 ^{-16.22 %}	0.74 ^{-17.78 %}	0.90 ^{119.51 %}	0.41
Gross profit	124.485 M ^{-14.01 %}	144.772 M ^{-31.48 %}	211.279 M ^{-6.76 %}	226.601 M ^{10.98 %}	204.188 M ^{8.88 %}	187.532 M ^{-4.94 %}	197.277 M ^{6.58 %}	185.096 M ^{32.96 %}	139.207 M
Income tax expense	18.792 M ^{-41.32 %}	32.022 M ^{-8.09 %}	34.842 M ^{-20.65 %}	43.907 M ^{9.75 %}	40.006 M ^{11.26 %}	35.958 M ^{-11.30 %}	40.537 M ^{10.49 %}	36.690 M ^{45.19 %}	25.270 M
Cost of revenue	476.317 M ^{3.19 %}	461.575 M ^{39.29 %}	331.380 M ^{12.84 %}	293.678 M ^{5.03 %}	279.608 M ^{-1.76 %}	284.616 M ^{-7.29 %}	306.986 M ^{10.50 %}	277.805 M ^{2.57 %}	270.846 M
General and administrative expenses	83.358 M ^{-4.50 %}	87.287 M ^{30.44 %}	66.919 M ^{19.68 %}	55.913 M ^{11.24 %}	50.263 M ^{14.61 %}	43.856 M ^{492.25 %}	7.405 M ^{19.61 %}	6.191 M ^{23.11 %}	5.029 M
Selling and marketing expenses	106.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-16.369 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.826 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.171 M ^{-1 007.14 %}	-1.009 M ^{-164.27 %}	1.570 M ^{7.83 %}	1.456 M
Operating expenses	67.095 M ^{-23.13 %}	87.287 M ^{30.44 %}	66.919 M ^{51.79 %}	44.087 M ^{-12.29 %}	50.263 M ^{53.78 %}	32.685 M ^{86.37 %}	17.538 M ^{-24.57 %}	23.252 M ^{44.28 %}	16.116 M
Cost and expenses	543.412 M ^{-0.99 %}	548.862 M ^{37.80 %}	398.299 M ^{17.92 %}	337.765 M ^{2.39 %}	329.871 M ^{3.96 %}	317.301 M ^{-2.23 %}	324.524 M ^{7.79 %}	301.057 M ^{4.91 %}	286.962 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	83.464 M ^{-4.38 %}	87.287 M ^{30.44 %}	66.919 M ^{19.68 %}	55.913 M ^{11.24 %}	50.263 M ^{14.61 %}	43.856 M ^{492.25 %}	7.405 M ^{19.61 %}	6.191 M ^{23.11 %}	5.029 M
Interest income	6.335 M ^{38.96 %}	4.559 M ^{47.35 %}	3.094 M ^{13.96 %}	2.715 M ^{-25.60 %}	3.649 M ^{197.39 %}	1.227 M ^{-84.58 %}	7.958 M ^{11.13 %}	7.161 M ^{675.00 %}	924.000 K
Interest expense	136.825 M ^{3.74 %}	131.894 M ^{170.65 %}	48.733 M ^{249.47 %}	13.945 M ^{4.51 %}	13.343 M ^{-13.35 %}	15.399 M ^{-42.17 %}	26.628 M ^{-18.03 %}	32.484 M ^{-15.09 %}	38.258 M
Depreciation and amortization	204.914 M ^{-3.22 %}	211.733 M ^{123.23 %}	94.850 M ^{52.11 %}	62.358 M ^{3.09 %}	60.488 M ^{1.04 %}	59.865 M ^{-16.52 %}	71.710 M ^{-1.51 %}	72.810 M ^{-8.18 %}	79.294 M
Operating income	57.390 M ^{-0.17 %}	57.485 M ^{-60.18 %}	144.360 M ^{-15.42 %}	170.688 M ^{10.89 %}	153.925 M ^{-1.24 %}	155.857 M ^{-16.51 %}	186.688 M ^{9.45 %}	170.575 M ^{35.95 %}	125.471 M
Operating income ratio	0.10 ^{0.76 %}	0.09 ^{-64.36 %}	0.27 ^{-18.91 %}	0.33 ^{3.11 %}	0.32 ^{-3.62 %}	0.33 ^{-10.84 %}	0.37 ^{0.47 %}	0.37 ^{20.43 %}	0.31
Total other income expenses net	-156.635 M ^{-15.24 %}	-135.923 M ^{-162.58 %}	-51.764 M ^{-730.50 %}	8.210 M ^{255.41 %}	2.310 M ^{116.08 %}	-14.368 M ^{44.53 %}	-25.901 M ^{19.60 %}	-32.216 M ^{15.60 %}	-38.171 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	3.349 B ^{7.66 %}	3.111 B ^{5.86 %}	2.939 B ^{14.30 %}	2.571 B ^{46.54 %}	1.755 B ^{36.11 %}	1.289 B ^{81.63 %}	709.679 M ^{-14.73 %}	832.302 M ^{-0.77 %}	838.751 M
Total investments	496.541 M ^{-6.84 %}	532.980 M ^{2.07 %}	522.160 M ^{2.86 %}	507.626 M ^{306.10 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{109.73 %}	59.600 M ^{19.20 %}	50.000 M ^{99.92 %}	25.010 M
Total debt	3.671 B ^{3.14 %}	3.559 B ^{10.92 %}	3.208 B ^{16.18 %}	2.762 B ^{39.14 %}	1.985 B ^{27.78 %}	1.553 B ^{51.69 %}	1.024 B ^{-22.31 %}	1.318 B ^{-21.02 %}	1.669 B
Accumulated other comprehensive income loss	140.609 M ^{-4.11 %}	146.638 M ^{22.95 %}	119.269 M ^{-0.99 %}	120.464 M ^{1.03 %}	119.234 M ^{0.00 %}	119.234 M ^{113.89 %}	-858.114 M ^{-6.64 %}	-804.716 M ^{-6.55 %}	-755.263 M
Retained earnings	430.055 M ^{-5.90 %}	457.031 M ^{-18.04 %}	557.656 M ^{-7.48 %}	602.710 M ^{16.71 %}	516.400 M ^{15.96 %}	445.316 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.33 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.58 %}	149.130 M
Total equity	978.398 M ^{-9.23 %}	1.078 B ^{-7.60 %}	1.167 B ^{3.20 %}	1.130 B ^{10.98 %}	1.019 B ^{12.89 %}	902.219 M ^{39.80 %}	645.377 M ^{33.93 %}	481.879 M ^{6.38 %}	452.983 M
Other non current liabilities	1.784 M ^{-10.80 %}	2.000 M ^{16.75 %}	1.713 M ^{11.74 %}	1.533 M ^{-6.18 %}	1.634 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.844 M ^{24.12 %}	28.072 M ^{349.37 %}	6.247 M
Long term debt	3.495 B ^{4.89 %}	3.332 B ^{7.70 %}	3.094 B ^{16.62 %}	2.653 B ^{35.08 %}	1.964 B ^{32.78 %}	1.479 B ^{50.61 %}	982.000 M ^{4.23 %}	942.156 M ^{-29.03 %}	1.327 B
Total non current liabilities	3.619 B ^{4.41 %}	3.466 B ^{7.06 %}	3.237 B ^{17.38 %}	2.758 B ^{35.04 %}	2.042 B ^{30.88 %}	1.560 B ^{53.46 %}	1.017 B ^{4.80 %}	970.228 M ^{-27.26 %}	1.334 B
Other current liabilities	831.526 M ^{-19.17 %}	1.029 B ^{-7.62 %}	1.114 B ^{47.35 %}	755.693 M ^{122.38 %}	339.818 M ^{2 727.32 %}	-12.934 M ^{-108.25 %}	156.854 M ^{14.92 %}	136.484 M ^{-71.84 %}	484.588 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	312.249 M ^{75.73 %}	177.683 M ^{-12.93 %}	204.060 M ^{-65.10 %}	584.651 M
Short term debt	175.776 M ^{-22.60 %}	227.111 M ^{97.56 %}	114.959 M ^{5.50 %}	108.969 M ^{417.23 %}	21.068 M ^{-71.67 %}	74.372 M ^{76.75 %}	42.077 M ^{-88.81 %}	375.931 M ^{10.11 %}	341.418 M
Total current liabilities	1.099 B ^{-19.17 %}	1.360 B ^{1.92 %}	1.334 B ^{37.84 %}	967.668 M ^{118.82 %}	442.226 M ^{-5.24 %}	466.691 M ^{60.40 %}	290.956 M ^{-56.40 %}	667.337 M ^{-45.01 %}	1.214 B
Total liabilities	4.717 B ^{-2.23 %}	4.825 B ^{5.56 %}	4.571 B ^{22.70 %}	3.726 B ^{49.95 %}	2.485 B ^{22.57 %}	2.027 B ^{55.00 %}	1.308 B ^{-20.14 %}	1.638 B ^{-35.71 %}	2.547 B
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	15.726 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.600 M ^{-5.40 %}	63.000 M ^{-26.32 %}	85.504 M
Long term investments	496.541 M ^{-6.26 %}	529.679 M ^{1.44 %}	522.160 M ^{3.67 %}	503.699 M ^{302.96 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.818 M ^{680.26 %}	233.000 K ^{-46.44 %}	435.000 K ^{-4.40 %}	455.000 K ^{-9.00 %}	500.000 K ^{-99.05 %}	52.612 M ^{-16.04 %}	62.664 M ^{3.53 %}	60.528 M ^{17.56 %}	51.486 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.818 M ^{680.26 %}	233.000 K ^{-46.44 %}	435.000 K ^{-4.40 %}	455.000 K ^{-9.00 %}	500.000 K ^{-99.05 %}	52.612 M ^{-16.04 %}	62.664 M ^{3.53 %}	60.528 M ^{17.56 %}	51.486 M
Property plant equipment net	4.665 B ^{-0.90 %}	4.707 B ^{-0.93 %}	4.752 B ^{19.01 %}	3.993 B ^{33.55 %}	2.990 B ^{37.85 %}	2.169 B ^{60.89 %}	1.348 B ^{36.80 %}	985.296 M ^{38.06 %}	713.697 M
Total non current assets	5.190 B ^{-1.39 %}	5.263 B ^{-0.71 %}	5.300 B ^{17.30 %}	4.519 B ^{44.08 %}	3.136 B ^{32.50 %}	2.367 B ^{58.71 %}	1.492 B ^{32.15 %}	1.129 B ^{24.04 %}	909.949 M
Other current assets	19.137 M ^{-25.95 %}	25.845 M ^{-2.22 %}	26.433 M ^{5.16 %}	25.136 M ^{5.41 %}	23.847 M ^{11.07 %}	21.470 M ^{-84.99 %}	143.049 M ^{-71.44 %}	500.804 M ^{16.75 %}	428.961 M
Short term investments	2.280 M ^{-25.95 %}	3.079 M ^{73.76 %}	1.772 M ^{-54.88 %}	3.927 M	0.000 ^{-100.00 %}	163.451 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	321.265 M ^{-28.26 %}	447.830 M ^{66.01 %}	269.759 M ^{41.46 %}	190.699 M ^{-17.22 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{-15.92 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-41.48 %}	830.163 M
Cash and short term investments	321.265 M ^{-28.75 %}	450.909 M ^{66.06 %}	271.531 M ^{39.51 %}	194.626 M ^{-15.52 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{-15.92 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-41.48 %}	830.163 M
Total current assets	506.205 M ^{-20.96 %}	640.418 M ^{46.46 %}	437.258 M ^{29.71 %}	337.095 M ^{-8.06 %}	366.643 M ^{-34.78 %}	562.179 M ^{21.77 %}	461.660 M ^{-53.40 %}	990.756 M ^{-52.60 %}	2.090 B
Inventory	5.275 M ^{8.65 %}	4.855 M ^{-7.68 %}	5.259 M ^{7.41 %}	4.896 M ^{29.25 %}	3.788 M ^{-14.53 %}	4.432 M ^{5.20 %}	4.213 M ^{1.10 %}	4.167 M ^{-99.50 %}	831.196 M
Net receivables	160.528 M ^{1.08 %}	158.809 M ^{18.48 %}	134.035 M ^{19.21 %}	112.437 M ^{3.50 %}	108.639 M ^{-60.05 %}	271.920 M ^{121.22 %}	122.916 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.727 M
Tax assets	26.555 M ^{175.12 %}	9.652 M ^{-63.20 %}	26.228 M ^{19.17 %}	22.008 M ^{3.26 %}	21.314 M ^{2.15 %}	20.865 M ^{-2.31 %}	21.358 M ^{7.52 %}	19.864 M ^{-66.48 %}	59.262 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	71.153 M ^{-5.52 %}	75.310 M ^{-5.74 %}	79.893 M ^{29.52 %}	61.683 M ^{2.56 %}	60.145 M ^{-21.70 %}	76.809 M ^{12.18 %}	68.471 M ^{-19.86 %}	85.444 M ^{-70.16 %}	286.338 M
Tax payables	20.449 M ^{-28.04 %}	28.418 M ^{11.49 %}	25.489 M ^{-38.32 %}	41.323 M ^{94.97 %}	21.195 M ^{30.87 %}	16.195 M ^{-31.24 %}	23.554 M ^{-66.10 %}	69.478 M ^{-31.35 %}	101.199 M
Deferred revenue non current	121.971 M ^{-7.47 %}	131.823 M ^{-7.15 %}	141.974 M ^{37.05 %}	103.595 M ^{34.74 %}	76.886 M ^{-4.10 %}	80.176 M ^{137.50 %}	33.758 M ^{25.21 %}	26.962 M ^{369.80 %}	5.739 M
Minority interest	207.734 M ^{1.04 %}	205.594 M ^{-7.67 %}	222.667 M ^{7.47 %}	207.194 M ^{13.30 %}	182.869 M ^{32.83 %}	137.669 M ^{9.53 %}	125.688 M ^{73.03 %}	72.640 M ^{-31.16 %}	105.524 M
Capital lease obligations	684.000 K ^{0.00 %}	684.000 K ^{-96.37 %}	18.829 M ^{-4.56 %}	19.729 M ^{-5.49 %}	20.875 M ^{7.76 %}	19.372 M ^{0.42 %}	19.291 M ^{996.08 %}	1.760 M ^{185.25 %}	617.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.979 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 B	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.696 B ^{-3.51 %}	5.903 B ^{2.88 %}	5.738 B ^{18.16 %}	4.856 B ^{38.62 %}	3.503 B ^{19.59 %}	2.929 B ^{49.98 %}	1.953 B ^{-7.84 %}	2.119 B ^{-29.36 %}	3.000 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.152 M ^{110.56 %}	-29.840 M ^{-164.44 %}	46.304 M ^{43.27 %}	32.320 M ^{185.80 %}	-37.668 M ^{-334.94 %}	16.033 M ^{-32.98 %}	23.923 M ^{-75.20 %}	96.447 M ^{-43.57 %}	170.917 M
Accounts receivables	3.806 M ^{115.50 %}	-24.556 M ^{-9.18 %}	-22.491 M ^{-2 233.87 %}	1.054 M ^{56.61 %}	673.000 K ^{-82.74 %}	3.900 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-420.000 K ^{-203.96 %}	404.000 K ^{211.29 %}	-363.000 K ^{67.24 %}	-1.108 M ^{-272.05 %}	644.000 K ^{394.06 %}	-219.000 K ^{-376.09 %}	-46.000 K ^{-100.01 %}	754.508 M ^{435.23 %}	140.969 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.491 M ^{2 233.87 %}	-1.054 M ^{-56.61 %}	-673.000 K ^{82.74 %}	-3.900 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-234.000 K ^{95.89 %}	-5.688 M ^{-112.19 %}	46.667 M ^{39.60 %}	33.428 M ^{187.25 %}	-38.312 M ^{-335.74 %}	16.252 M ^{-32.20 %}	23.969 M ^{103.64 %}	-658.061 M ^{-2 297.35 %}	29.948 M
Other non cash items	123.235 M ^{12.58 %}	109.466 M ^{886.54 %}	11.096 M ^{139.43 %}	-28.142 M ^{-14.60 %}	-24.556 M ^{13.50 %}	-28.387 M ^{57.24 %}	-66.380 M ^{-164.42 %}	-25.104 M ^{-209.60 %}	22.905 M
Net cash provided by operating activities	232.056 M ^{8.99 %}	212.921 M ^{-13.04 %}	244.846 M ^{-0.24 %}	245.434 M ^{58.86 %}	154.499 M ^{-17.82 %}	187.990 M ^{-3.16 %}	194.126 M ^{-58.64 %}	469.367 M ^{3.19 %}	454.859 M
Investments in property plant and equipment	-339.446 M ^{-35.75 %}	-250.055 M ^{34.94 %}	-384.325 M ^{50.29 %}	-773.066 M ^{-10.28 %}	-700.980 M ^{-5.29 %}	-665.779 M ^{-78.09 %}	-373.849 M ^{-14.06 %}	-327.779 M ^{-1 701.87 %}	-18.191 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.826 M ^{53.58 %}	-161.187 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.400 M ^{-3 652.15 %}	-1.743 M ^{99.10 %}	-193.617 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.949 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K	0.000
Other investing activites	-1.184 M ^{86.87 %}	-9.015 M ^{-678.63 %}	1.558 M ^{765.81 %}	-234.000 K ^{52.15 %}	-489.000 K ^{-105.49 %}	8.906 M ^{-97.26 %}	324.538 M ^{3 096.93 %}	-10.829 M ^{-1 407.85 %}	828.000 K
Net cash used for investing activites	-340.630 M ^{-31.48 %}	-259.070 M ^{43.38 %}	-457.593 M ^{51.03 %}	-934.487 M ^{-33.22 %}	-701.469 M ^{2.88 %}	-722.273 M ^{-1 314.72 %}	-51.054 M ^{88.10 %}	-429.123 M ^{-2 371.48 %}	-17.363 M
Debt repayment	107.859 M ^{-70.66 %}	367.667 M ^{-17.87 %}	447.666 M ^{-42.46 %}	777.983 M ^{80.93 %}	430.000 M ^{-22.10 %}	552.000 M ^{277.18 %}	-311.541 M ^{3.24 %}	-321.970 M ^{-230.69 %}	246.356 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.011 M ^{801.87 %}	18.851 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{56.31 %}	-34.335 M ^{-0.89 %}	-34.033 M ^{-6.97 %}	-31.814 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-125.857 M ^{1.98 %}	-128.405 M ^{-5.65 %}	-121.537 M ^{-28.55 %}	-94.546 M ^{-71.26 %}	-55.206 M ^{36.26 %}	-86.609 M ^{-2 868.09 %}	-2.918 M ^{95.34 %}	-62.652 M ^{14.34 %}	-73.139 M
Net cash used provided by financing activities	-17.998 M ^{-108.03 %}	224.262 M ^{-23.14 %}	291.794 M ^{-55.07 %}	649.404 M ^{26.59 %}	512.991 M ^{5.94 %}	484.242 M ^{253.99 %}	-314.459 M ^{18.24 %}	-384.622 M ^{-322.05 %}	173.217 M
Effect of forex changes on cash	7.000 K ^{116.67 %}	-42.000 K ^{-423.08 %}	13.000 K ^{161.90 %}	-21.000 K ^{-133.33 %}	-9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-126.565 M ^{-171.08 %}	178.071 M ^{125.24 %}	79.060 M ^{299.29 %}	-39.670 M ^{-16.72 %}	-33.988 M ^{32.08 %}	-50.041 M ^{70.80 %}	-171.387 M ^{50.23 %}	-344.378 M ^{-156.39 %}	610.713 M
Cash at beginning of period	447.830 M ^{66.01 %}	269.759 M ^{41.46 %}	190.699 M ^{-17.22 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{-15.92 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-41.48 %}	830.163 M ^{278.29 %}	219.450 M
Cash at end of period	321.265 M ^{-28.26 %}	447.830 M ^{66.01 %}	269.759 M ^{41.46 %}	190.699 M ^{-17.22 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{-15.92 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-41.48 %}	830.163 M
Operating cash flow	232.056 M ^{8.99 %}	212.921 M ^{-13.04 %}	244.846 M ^{-0.24 %}	245.434 M ^{58.86 %}	154.499 M ^{-17.82 %}	187.990 M ^{-3.16 %}	194.126 M ^{-58.64 %}	469.367 M ^{3.19 %}	454.859 M
Capital expenditure	-348.758 M ^{-29.66 %}	-268.982 M ^{30.01 %}	-384.325 M ^{50.29 %}	-773.066 M ^{-10.28 %}	-700.980 M ^{-5.29 %}	-665.779 M ^{-78.09 %}	-373.849 M ^{-14.06 %}	-327.779 M ^{-1 701.87 %}	-18.191 M
Free CashFlow	-116.702 M ^{-108.17 %}	-56.061 M ^{59.81 %}	-139.479 M ^{73.57 %}	-527.632 M ^{3.45 %}	-546.481 M ^{-14.38 %}	-477.789 M ^{-165.85 %}	-179.723 M ^{-226.93 %}	141.588 M ^{-67.58 %}	436.668 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Revenue	274.903 M ^{-8.50 %}	300.456 M ^{0.04 %}	300.346 M ^{-7.89 %}	326.089 M ^{16.35 %}	280.258 M ^{-8.60 %}	306.639 M ^{159.84 %}	118.010 M ^{-54.64 %}	260.140 M ^{0.00 %}	260.140 M ^{7.54 %}	241.898 M ^{0.00 %}	241.898 M ^{2.47 %}	236.074 M ^{0.00 %}	236.074 M ^{100.00 %}	118.037 M ^{-53.18 %}	252.132 M ^{100.00 %}	126.066 M ^{-45.53 %}	231.451 M ^{100.00 %}	115.725 M ^{-43.56 %}	205.027 M ^{100.00 %}	102.513 M
Net income	-19.875 M ^{66.49 %}	-59.304 M ^{-63.48 %}	-36.276 M ^{-7.82 %}	-33.646 M ^{33.18 %}	-50.354 M ^{-306.98 %}	24.328 M ^{53.99 %}	15.799 M ^{-73.74 %}	60.155 M ^{0.00 %}	60.155 M ^{16.73 %}	51.535 M ^{0.00 %}	51.535 M ^{27.94 %}	40.280 M ^{-22.93 %}	52.261 M ^{100.00 %}	26.130 M ^{-56.54 %}	60.125 M ^{100.00 %}	30.063 M ^{-40.86 %}	50.835 M ^{100.00 %}	25.417 M ^{-18.05 %}	31.015 M ^{100.00 %}	15.508 M
Income before tax	-13.877 M ^{79.13 %}	-66.490 M ^{-102.99 %}	-32.755 M ^{-8.15 %}	-30.287 M ^{37.10 %}	-48.151 M ^{-228.46 %}	37.484 M ^{36.03 %}	27.556 M ^{-69.19 %}	89.449 M ^{0.00 %}	89.449 M ^{14.51 %}	78.118 M ^{0.00 %}	78.118 M ^{11.22 %}	70.240 M ^{0.00 %}	70.240 M ^{100.00 %}	35.120 M ^{-56.32 %}	80.394 M ^{100.00 %}	40.197 M ^{-41.89 %}	69.180 M ^{100.00 %}	34.590 M ^{-20.76 %}	43.650 M ^{100.00 %}	21.825 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{77.19 %}	-0.22 ^{-102.92 %}	-0.11 ^{-17.42 %}	-0.09 ^{45.94 %}	-0.17 ^{-240.55 %}	0.12 ^{-47.65 %}	0.23 ^{-32.09 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34 ^{6.48 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{8.54 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{-6.69 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{6.68 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{40.39 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21
EBITDA	109.967 M ^{-7.52 %}	118.906 M ^{-3.79 %}	123.588 M ^{-8.63 %}	135.258 M ^{15.75 %}	116.849 M ^{-10.88 %}	131.107 M ^{173.14 %}	48.000 M ^{-62.38 %}	127.601 M ^{0.00 %}	127.601 M ^{10.93 %}	115.033 M ^{0.00 %}	115.033 M ^{1.03 %}	113.862 M ^{11.76 %}	101.881 M ^{100.00 %}	50.941 M ^{-59.14 %}	124.663 M ^{100.00 %}	62.331 M ^{-61.28 %}	160.991 M ^{100.00 %}	80.495 M ^{-28.54 %}	112.642 M ^{100.00 %}	56.321 M
Net income ratio	-0.07 ^{63.37 %}	-0.20 ^{-63.42 %}	-0.12 ^{-17.06 %}	-0.10 ^{42.57 %}	-0.18 ^{-326.46 %}	0.08 ^{-40.74 %}	0.13 ^{-42.11 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{8.54 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{24.86 %}	0.17 ^{-22.93 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{-7.17 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{8.57 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{45.19 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.40 ^{1.08 %}	0.40 ^{-3.82 %}	0.41 ^{-0.80 %}	0.41 ^{-0.51 %}	0.42 ^{-2.49 %}	0.43 ^{5.12 %}	0.41 ^{-17.08 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{3.15 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{-1.40 %}	0.48 ^{11.76 %}	0.43 ^{0.00 %}	0.43 ^{-12.72 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{-28.92 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70 ^{26.61 %}	0.55 ^{0.00 %}	0.55
Gross profit ratio	0.19 ^{-0.23 %}	0.19 ^{-15.97 %}	0.23 ^{-12.39 %}	0.26 ^{18.17 %}	0.22 ^{-42.28 %}	0.38 ^{-7.08 %}	0.41 ^{-6.88 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44 ^{3.19 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42 ^{6.26 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{1.53 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39 ^{-2.16 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{17.78 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34
Weighted average shs out dil	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.21 %}	150.137 M ^{0.00 %}	150.137 M ^{0.00 %}	150.137 M ^{-24.93 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Weighted average shs out	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.001 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.21 %}	150.137 M ^{0.09 %}	150.001 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{-25.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
EPS diluted	-0.10 ^{66.87 %}	-0.30 ^{-66.67 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{34.62 %}	-0.26 ^{-313.82 %}	0.12 ^{53.92 %}	0.08 ^{-73.67 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{15.38 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{-7.14 %}	0.28 ^{-17.65 %}	0.34 ^{100.00 %}	0.17 ^{-43.33 %}	0.30 ^{100.00 %}	0.15 ^{-42.31 %}	0.26 ^{100.00 %}	0.13 ^{-16.13 %}	0.16 ^{100.00 %}	0.08
Earnings per share	-0.10 ^{66.87 %}	-0.30 ^{-66.67 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{34.62 %}	-0.26 ^{-313.82 %}	0.12 ^{53.92 %}	0.08 ^{-73.67 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{15.38 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{-7.14 %}	0.28 ^{-17.65 %}	0.34 ^{100.00 %}	0.17 ^{-43.33 %}	0.30 ^{100.00 %}	0.15 ^{-42.31 %}	0.26 ^{100.00 %}	0.13 ^{-16.13 %}	0.16 ^{100.00 %}	0.08
Gross profit	51.898 M ^{-8.71 %}	56.852 M ^{-15.94 %}	67.633 M ^{-19.31 %}	83.814 M ^{37.49 %}	60.958 M ^{-47.25 %}	115.555 M ^{141.43 %}	47.862 M ^{-57.76 %}	113.301 M ^{0.00 %}	113.301 M ^{10.98 %}	102.094 M ^{0.00 %}	102.094 M ^{8.88 %}	93.766 M ^{0.00 %}	93.766 M ^{100.00 %}	46.883 M ^{-52.47 %}	98.639 M ^{100.00 %}	49.319 M ^{-46.71 %}	92.548 M ^{100.00 %}	46.274 M ^{-33.52 %}	69.604 M ^{100.00 %}	34.802 M
Income tax expense	10.145 M ^{119.11 %}	4.630 M ^{-67.31 %}	14.162 M ^{-19.53 %}	17.600 M ^{22.04 %}	14.422 M ^{-16.74 %}	17.321 M ^{97.72 %}	8.761 M ^{-60.10 %}	21.954 M ^{0.00 %}	21.954 M ^{9.75 %}	20.003 M ^{0.00 %}	20.003 M ^{11.26 %}	17.979 M ^{0.00 %}	17.979 M ^{100.00 %}	8.990 M ^{-55.65 %}	20.269 M ^{100.00 %}	10.134 M ^{-44.76 %}	18.345 M ^{100.00 %}	9.173 M ^{-27.40 %}	12.635 M ^{100.00 %}	6.318 M
Cost of revenue	223.005 M ^{-8.46 %}	243.604 M ^{4.68 %}	232.713 M ^{-3.95 %}	242.275 M ^{10.48 %}	219.300 M ^{14.77 %}	191.084 M ^{172.40 %}	70.148 M ^{-52.23 %}	146.839 M ^{0.00 %}	146.839 M ^{5.03 %}	139.804 M ^{0.00 %}	139.804 M ^{-1.76 %}	142.308 M ^{0.00 %}	142.308 M ^{100.00 %}	71.154 M ^{-53.64 %}	153.493 M ^{100.00 %}	76.747 M ^{-44.75 %}	138.903 M ^{100.00 %}	69.451 M ^{-48.72 %}	135.423 M ^{100.00 %}	67.712 M
General and administrative expenses	39.260 M ^{-6.56 %}	42.015 M ^{1.63 %}	41.343 M ^{-14.47 %}	48.337 M ^{24.10 %}	38.950 M ^{-4.40 %}	40.743 M ^{211.30 %}	13.088 M ^{-53.18 %}	27.957 M ^{0.00 %}	27.957 M ^{11.24 %}	25.132 M ^{0.00 %}	25.132 M ^{14.61 %}	21.928 M ^{0.00 %}	21.928 M ^{100.00 %}	10.964 M ^{196.12 %}	3.703 M ^{100.00 %}	1.851 M ^{-40.20 %}	3.096 M ^{100.00 %}	1.548 M ^{-38.45 %}	2.515 M ^{100.00 %}	1.257 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-16.369 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.714 M ^{-29.69 %}	16.661 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.913 M ^{0.00 %}	-5.913 M ^{1.52 %}	-6.004 M ^{0.00 %}	-6.004 M ^{46.25 %}	-11.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	39.260 M ^{52.45 %}	25.752 M ^{-37.71 %}	41.343 M ^{-14.47 %}	48.337 M ^{-3.30 %}	49.988 M ^{27.82 %}	39.108 M ^{130.48 %}	16.968 M ^{-23.02 %}	22.044 M ^{0.00 %}	22.044 M ^{15.25 %}	19.128 M ^{0.00 %}	19.128 M ^{-49.30 %}	37.727 M ^{848.25 %}	-5.042 M ^{-100.00 %}	-2.521 M ^{41.87 %}	-4.337 M ^{-100.00 %}	-2.169 M ^{19.63 %}	-2.698 M ^{-100.00 %}	-1.349 M ^{77.12 %}	-5.897 M ^{-100.00 %}	-2.949 M
Cost and expenses	262.265 M ^{-2.63 %}	269.356 M ^{-1.71 %}	274.056 M ^{-5.70 %}	290.612 M ^{7.92 %}	269.288 M ^{16.98 %}	230.192 M ^{164.24 %}	87.116 M ^{-48.42 %}	168.883 M ^{0.00 %}	168.883 M ^{6.26 %}	158.932 M ^{0.00 %}	158.932 M ^{0.18 %}	158.651 M ^{0.00 %}	158.651 M ^{100.00 %}	79.325 M ^{-51.11 %}	162.262 M ^{100.00 %}	81.131 M ^{-46.10 %}	150.529 M ^{100.00 %}	75.264 M ^{-47.54 %}	143.481 M ^{100.00 %}	71.741 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	39.260 M ^{-6.79 %}	42.121 M ^{1.88 %}	41.343 M ^{-14.47 %}	48.337 M ^{24.10 %}	38.950 M ^{-4.40 %}	40.743 M ^{211.30 %}	13.088 M ^{-53.18 %}	27.957 M ^{0.00 %}	27.957 M ^{11.24 %}	25.132 M ^{0.00 %}	25.132 M ^{-48.60 %}	48.898 M ^{1 069.81 %}	-5.042 M ^{-100.00 %}	-2.521 M ^{41.87 %}	-4.337 M ^{-100.00 %}	-2.169 M ^{19.63 %}	-2.698 M ^{-100.00 %}	-1.349 M ^{77.12 %}	-5.897 M ^{-100.00 %}	-2.949 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	6.335 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.562 M ^{-192.29 %}	59.121 M ^{51.74 %}	38.963 M ^{1 067.26 %}	3.338 M ^{145.89 %}	1.358 M ^{0.00 %}	1.358 M ^{-25.60 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{48.70 %}	1.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	136.825 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.505 M ^{-111.72 %}	149.399 M ^{-0.77 %}	150.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.973 M ^{0.00 %}	6.973 M ^{4.51 %}	6.672 M ^{0.00 %}	6.672 M ^{-13.35 %}	7.700 M ^{0.00 %}	7.700 M ^{100.00 %}	3.850 M ^{-71.08 %}	13.314 M ^{100.00 %}	6.657 M ^{-59.01 %}	16.242 M ^{100.00 %}	8.121 M ^{-57.55 %}	19.129 M ^{100.00 %}	9.565 M
Depreciation and amortization	97.329 M ^{-9.56 %}	107.616 M ^{10.60 %}	97.298 M ^{-2.49 %}	99.781 M ^{-2.38 %}	102.212 M ^{60.07 %}	63.853 M ^{313.74 %}	15.433 M ^{-50.50 %}	31.179 M ^{0.00 %}	31.179 M ^{3.09 %}	30.244 M ^{0.00 %}	30.244 M ^{1.04 %}	29.933 M ^{0.00 %}	29.933 M ^{100.00 %}	14.966 M ^{-58.26 %}	35.855 M ^{100.00 %}	17.928 M ^{-50.76 %}	36.405 M ^{100.00 %}	18.203 M ^{-54.09 %}	39.647 M ^{100.00 %}	19.824 M
Operating income	12.638 M ^{-59.36 %}	31.100 M ^{18.30 %}	26.290 M ^{-25.90 %}	35.477 M ^{61.20 %}	22.008 M ^{-70.58 %}	74.812 M ^{115.14 %}	34.774 M ^{-62.46 %}	92.644 M ^{0.00 %}	92.644 M ^{9.26 %}	84.789 M ^{0.00 %}	84.789 M ^{1.05 %}	83.909 M ^{16.62 %}	71.949 M ^{100.00 %}	35.974 M ^{-59.49 %}	88.808 M ^{100.00 %}	44.404 M ^{-64.36 %}	124.586 M ^{100.00 %}	62.293 M ^{-14.66 %}	72.995 M ^{100.00 %}	36.497 M
Operating income ratio	0.05 ^{-55.59 %}	0.10 ^{18.25 %}	0.09 ^{-19.54 %}	0.11 ^{38.54 %}	0.08 ^{-67.81 %}	0.24 ^{-17.20 %}	0.29 ^{-17.26 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{1.60 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{-1.38 %}	0.36 ^{16.62 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{-13.47 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{-34.56 %}	0.54 ^{0.00 %}	0.54 ^{51.19 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36
Total other income expenses net	-26.515 M ^{72.83 %}	-97.590 M ^{-65.28 %}	-59.045 M ^{10.22 %}	-65.764 M ^{6.26 %}	-70.159 M ^{-87.95 %}	-37.328 M ^{-417.15 %}	-7.218 M ^{-299.23 %}	-1.808 M ^{0.00 %}	-1.808 M ^{72.90 %}	-6.672 M ^{0.00 %}	-6.672 M ^{47.30 %}	-12.659 M ^{-640.73 %}	-1.709 M ^{81.81 %}	-9.397 M ^{-11.69 %}	-8.414 M ^{-100.00 %}	-4.207 M ^{92.41 %}	-55.406 M ^{-100.00 %}	-27.703 M ^{5.59 %}	-29.345 M ^{-100.00 %}	-14.672 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Net debt	3.547 B ^{5.89 %}	3.349 B ^{1.68 %}	3.294 B ^{5.88 %}	3.111 B ^{0.98 %}	3.081 B ^{4.84 %}	2.939 B ^{1.65 %}	2.891 B ^{12.45 %}	2.571 B ^{23.37 %}	2.084 B ^{18.78 %}	1.755 B ^{24.37 %}	1.411 B ^{9.44 %}	1.289 B ^{33.61 %}	964.789 M ^{35.95 %}	709.679 M ^{-14.73 %}	832.302 M ^{-0.39 %}	835.527 M ^{-0.38 %}	838.751 M
Total investments	502.380 M ^{1.18 %}	496.541 M ^{-5.00 %}	522.685 M ^{-1.93 %}	532.980 M ^{5.65 %}	504.473 M ^{-3.39 %}	522.160 M ^{-1.29 %}	528.975 M ^{5.02 %}	503.699 M ^{302.96 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{19.50 %}	104.600 M ^{75.50 %}	59.600 M ^{19.20 %}	50.000 M ^{33.32 %}	37.505 M ^{49.96 %}	25.010 M
Total debt	3.838 B ^{4.56 %}	3.671 B ^{0.75 %}	3.643 B ^{2.37 %}	3.559 B ^{6.52 %}	3.341 B ^{4.13 %}	3.208 B ^{2.71 %}	3.124 B ^{13.11 %}	2.762 B ^{13.76 %}	2.428 B ^{22.31 %}	1.985 B ^{12.39 %}	1.766 B ^{13.70 %}	1.553 B ^{19.00 %}	1.305 B ^{27.47 %}	1.024 B ^{-22.31 %}	1.318 B ^{-11.75 %}	1.494 B ^{-10.51 %}	1.669 B
Accumulated other comprehensive income loss	548.605 M ^{290.16 %}	140.609 M ^{-3.02 %}	144.982 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.475 M ^{-0.67 %}	119.269 M ^{-0.82 %}	120.251 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-958.812 M	0.000 ^{100.00 %}	-906.298 M ^{-2.65 %}	-882.898 M ^{-2.89 %}	-858.114 M ^{-6.64 %}	-804.716 M ^{-3.17 %}	-779.990 M ^{-3.27 %}	-755.263 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	430.055 M ^{-12.12 %}	489.359 M ^{7.07 %}	457.031 M ^{-18.28 %}	559.281 M ^{0.29 %}	557.656 M ^{-7.10 %}	600.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.33 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.29 %}	149.565 M ^{0.29 %}	149.130 M
Total equity	952.192 M ^{-2.68 %}	978.398 M ^{-4.94 %}	1.029 B ^{-4.51 %}	1.078 B ^{-0.95 %}	1.088 B ^{-6.72 %}	1.167 B ^{1.64 %}	1.148 B ^{1.54 %}	1.130 B ^{7.76 %}	1.049 B ^{2.99 %}	1.019 B ^{10.72 %}	919.875 M ^{1.96 %}	902.219 M ^{29.39 %}	697.266 M ^{8.04 %}	645.377 M ^{33.93 %}	481.879 M ^{3.09 %}	467.431 M ^{3.19 %}	452.983 M
Other non current liabilities	118.835 M ^{6 561.15 %}	1.784 M ^{-98.62 %}	128.876 M ^{6 343.80 %}	2.000 M ^{-98.55 %}	138.223 M ^{-3.80 %}	143.687 M ^{-5.54 %}	152.115 M ^{44.70 %}	105.128 M ^{36.74 %}	76.884 M ^{-2.08 %}	78.520 M ^{-1.28 %}	79.540 M ^{-2.31 %}	81.418 M ^{-1.79 %}	82.900 M ^{137.92 %}	34.844 M ^{24.12 %}	28.072 M ^{63.59 %}	17.160 M ^{174.68 %}	6.247 M
Long term debt	3.655 B ^{4.57 %}	3.495 B ^{2.33 %}	3.415 B ^{2.50 %}	3.332 B ^{2.67 %}	3.245 B ^{4.91 %}	3.094 B ^{4.61 %}	2.957 B ^{11.48 %}	2.653 B ^{11.81 %}	2.372 B ^{20.81 %}	1.964 B ^{16.27 %}	1.689 B ^{14.20 %}	1.479 B ^{13.77 %}	1.300 B ^{32.38 %}	982.000 M ^{4.23 %}	942.156 M ^{-16.98 %}	1.135 B ^{-14.51 %}	1.327 B
Total non current liabilities	3.773 B ^{4.28 %}	3.619 B ^{2.10 %}	3.544 B ^{2.26 %}	3.466 B ^{2.43 %}	3.384 B ^{4.52 %}	3.237 B ^{4.11 %}	3.109 B ^{12.74 %}	2.758 B ^{12.60 %}	2.449 B ^{19.93 %}	2.042 B ^{15.48 %}	1.769 B ^{13.34 %}	1.560 B ^{12.84 %}	1.383 B ^{36.00 %}	1.017 B ^{4.80 %}	970.228 M ^{-15.78 %}	1.152 B ^{-13.63 %}	1.334 B
Other current liabilities	666.154 M ^{-19.89 %}	831.526 M ^{-9.40 %}	917.812 M ^{-10.78 %}	1.029 B ^{-0.90 %}	1.038 B ^{-6.78 %}	1.114 B ^{50.82 %}	738.307 M ^{-2.30 %}	755.693 M ^{72.70 %}	437.568 M ^{28.77 %}	339.818 M ^{6.71 %}	318.437 M ^{6.39 %}	299.315 M ^{68.85 %}	177.265 M ^{13.01 %}	156.854 M ^{14.92 %}	136.484 M ^{-56.05 %}	310.536 M ^{-35.92 %}	484.588 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	328.530 M ^{5.21 %}	312.249 M ^{62.46 %}	192.199 M ^{8.17 %}	177.683 M ^{-12.93 %}	204.060 M ^{-48.25 %}	394.356 M ^{-32.55 %}	584.651 M
Short term debt	183.405 M ^{4.34 %}	175.776 M ^{-22.96 %}	228.176 M ^{0.47 %}	227.111 M ^{137.18 %}	95.754 M ^{-16.71 %}	114.959 M ^{-31.01 %}	166.625 M ^{52.91 %}	108.969 M ^{97.23 %}	55.249 M ^{162.24 %}	21.068 M ^{-72.68 %}	77.108 M ^{3.68 %}	74.372 M ^{1 282.38 %}	5.380 M ^{-87.21 %}	42.077 M ^{-88.81 %}	375.931 M ^{4.81 %}	358.675 M ^{5.05 %}	341.418 M
Total current liabilities	916.361 M ^{-16.61 %}	1.099 B ^{-10.60 %}	1.229 B ^{-9.58 %}	1.360 B ^{10.77 %}	1.227 B ^{-7.98 %}	1.334 B ^{36.19 %}	979.455 M ^{1.22 %}	967.668 M ^{69.68 %}	570.291 M ^{28.96 %}	442.226 M ^{-4.84 %}	464.736 M ^{-0.42 %}	466.691 M ^{79.03 %}	260.682 M ^{-10.41 %}	290.956 M ^{-56.40 %}	667.337 M ^{-29.04 %}	940.440 M ^{-22.50 %}	1.214 B
Total liabilities	4.690 B ^{-0.59 %}	4.717 B ^{-1.17 %}	4.773 B ^{-1.08 %}	4.825 B ^{4.65 %}	4.611 B ^{0.87 %}	4.571 B ^{11.80 %}	4.089 B ^{9.75 %}	3.726 B ^{23.38 %}	3.020 B ^{21.54 %}	2.485 B ^{11.25 %}	2.233 B ^{10.17 %}	2.027 B ^{23.33 %}	1.644 B ^{25.68 %}	1.308 B ^{-20.14 %}	1.638 B ^{-21.74 %}	2.092 B ^{-17.86 %}	2.547 B
Other non current assets	28.205 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.499 M ^{163.89 %}	15.726 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	503.699 M ^{302.96 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{19.50 %}	104.600 M ^{75.50 %}	59.600 M ^{-5.40 %}	63.000 M ^{-15.15 %}	74.252 M ^{-13.16 %}	85.504 M
Long term investments	502.380 M ^{1.18 %}	496.541 M ^{-5.00 %}	522.685 M ^{-1.32 %}	529.679 M ^{5.00 %}	504.473 M ^{-3.39 %}	522.160 M ^{-1.29 %}	528.975 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.930 M ^{6.16 %}	1.818 M ^{434.71 %}	340.000 K ^{45.92 %}	233.000 K ^{-36.68 %}	368.000 K ^{-15.40 %}	435.000 K ^{-7.05 %}	468.000 K ^{2.86 %}	455.000 K ^{-0.66 %}	458.000 K ^{-8.40 %}	500.000 K ^{-78.27 %}	2.301 M ^{-95.63 %}	52.612 M ^{-2.19 %}	53.788 M ^{-14.16 %}	62.664 M ^{3.53 %}	60.528 M ^{8.07 %}	56.007 M ^{8.78 %}	51.486 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.930 M ^{6.16 %}	1.818 M ^{434.71 %}	340.000 K ^{45.92 %}	233.000 K ^{-36.68 %}	368.000 K ^{-15.40 %}	435.000 K ^{-7.05 %}	468.000 K ^{2.86 %}	455.000 K ^{-0.66 %}	458.000 K ^{-8.40 %}	500.000 K ^{-78.27 %}	2.301 M ^{-95.63 %}	52.612 M ^{-2.19 %}	53.788 M ^{-14.16 %}	62.664 M ^{3.53 %}	60.528 M ^{8.07 %}	56.007 M ^{8.78 %}	51.486 M
Property plant equipment net	4.618 B ^{-0.99 %}	4.665 B ^{-0.02 %}	4.666 B ^{-0.88 %}	4.707 B ^{0.25 %}	4.696 B ^{-1.18 %}	4.752 B ^{9.97 %}	4.321 B ^{8.22 %}	3.993 B ^{16.75 %}	3.420 B ^{14.39 %}	2.990 B ^{19.87 %}	2.494 B ^{15.01 %}	2.169 B ^{28.11 %}	1.693 B ^{25.59 %}	1.348 B ^{36.80 %}	985.296 M ^{15.99 %}	849.497 M ^{19.03 %}	713.697 M
Total non current assets	5.151 B ^{-0.75 %}	5.190 B ^{-0.78 %}	5.230 B ^{-0.61 %}	5.263 B ^{0.61 %}	5.230 B ^{-1.32 %}	5.300 B ^{8.78 %}	4.873 B ^{7.83 %}	4.519 B ^{26.69 %}	3.567 B ^{13.72 %}	3.136 B ^{18.71 %}	2.642 B ^{11.62 %}	2.367 B ^{26.42 %}	1.872 B ^{25.54 %}	1.492 B ^{32.15 %}	1.129 B ^{10.73 %}	1.019 B ^{12.02 %}	909.949 M
Other current assets	44.392 M ^{131.97 %}	19.137 M ^{-52.60 %}	40.374 M ^{56.22 %}	25.845 M ^{-42.95 %}	45.305 M ^{-72.08 %}	162.240 M ^{28.55 %}	126.203 M ^{-10.81 %}	141.500 M ^{-7.87 %}	153.585 M ^{15.93 %}	132.486 M ^{-12.62 %}	151.616 M ^{606.18 %}	21.470 M ^{-82.60 %}	123.409 M ^{-13.73 %}	143.049 M ^{-71.44 %}	500.804 M ^{7.73 %}	464.883 M ^{8.37 %}	428.961 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.079 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.772 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	291.360 M ^{-9.31 %}	321.265 M ^{-7.99 %}	349.158 M ^{-22.03 %}	447.830 M ^{72.23 %}	260.023 M ^{-3.61 %}	269.759 M ^{15.94 %}	232.673 M ^{22.01 %}	190.699 M ^{-44.53 %}	343.810 M ^{49.24 %}	230.369 M ^{-35.18 %}	355.386 M ^{34.43 %}	264.357 M ^{-22.38 %}	340.591 M ^{8.33 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-26.17 %}	657.974 M ^{-20.74 %}	830.163 M
Cash and short term investments	291.360 M ^{-9.31 %}	321.265 M ^{-7.99 %}	349.158 M ^{-22.57 %}	450.909 M ^{73.41 %}	260.023 M ^{-3.61 %}	269.759 M ^{15.94 %}	232.673 M ^{22.01 %}	190.699 M ^{-44.53 %}	343.810 M ^{49.24 %}	230.369 M ^{-35.18 %}	355.386 M ^{34.43 %}	264.357 M ^{-22.38 %}	340.591 M ^{8.33 %}	314.398 M ^{-35.28 %}	485.785 M ^{-26.17 %}	657.974 M ^{-20.74 %}	830.163 M
Total current assets	491.150 M ^{-2.97 %}	506.205 M ^{-11.52 %}	572.137 M ^{-10.66 %}	640.418 M ^{36.64 %}	468.681 M ^{7.19 %}	437.258 M ^{20.16 %}	363.909 M ^{7.95 %}	337.095 M ^{-32.81 %}	501.736 M ^{36.85 %}	366.643 M ^{-28.25 %}	511.025 M ^{-9.10 %}	562.179 M ^{20.02 %}	468.391 M ^{1.46 %}	461.660 M ^{-53.40 %}	990.756 M ^{-35.69 %}	1.541 B ^{-26.30 %}	2.090 B
Inventory	4.935 M ^{-6.45 %}	5.275 M ^{0.76 %}	5.235 M ^{7.83 %}	4.855 M ^{-10.33 %}	5.414 M ^{2.95 %}	5.259 M ^{4.49 %}	5.033 M ^{2.80 %}	4.896 M ^{12.79 %}	4.341 M ^{14.60 %}	3.788 M ^{-5.84 %}	4.023 M ^{-9.23 %}	4.432 M ^{0.93 %}	4.391 M ^{4.23 %}	4.213 M ^{1.10 %}	4.167 M ^{-99.00 %}	417.682 M ^{-49.75 %}	831.196 M
Net receivables	150.463 M ^{-6.27 %}	160.528 M ^{-9.50 %}	177.370 M ^{11.69 %}	158.809 M ^{-14.31 %}	185.331 M ^{38.27 %}	134.035 M ^{23.49 %}	108.543 M ^{-3.46 %}	112.437 M ^{-17.43 %}	136.175 M ^{25.35 %}	108.639 M ^{-19.38 %}	134.758 M ^{-50.44 %}	271.920 M ^{205.22 %}	89.090 M ^{-27.52 %}	122.916 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.724 M ^{-50.00 %}	125.447 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	26.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.652 M ^{-67.73 %}	29.913 M ^{14.05 %}	26.228 M ^{17.50 %}	22.321 M ^{1.42 %}	22.008 M ^{1.58 %}	21.665 M ^{1.65 %}	21.314 M ^{2.97 %}	20.699 M ^{-0.80 %}	20.865 M ^{-1.78 %}	21.243 M ^{-0.54 %}	21.358 M ^{7.52 %}	19.864 M ^{-49.79 %}	39.563 M ^{-33.24 %}	59.262 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	66.802 M ^{-6.11 %}	71.153 M ^{-14.54 %}	83.255 M ^{10.55 %}	75.310 M ^{-4.43 %}	78.800 M ^{-1.37 %}	79.893 M ^{30.81 %}	61.077 M ^{-0.98 %}	61.683 M ^{1.72 %}	60.640 M ^{0.82 %}	60.145 M ^{7.70 %}	55.846 M ^{-27.29 %}	76.809 M ^{27.21 %}	60.378 M ^{-11.82 %}	68.471 M ^{-19.86 %}	85.444 M ^{-54.04 %}	185.891 M ^{-35.08 %}	286.338 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	20.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.418 M ^{91.72 %}	14.823 M ^{-41.85 %}	25.489 M ^{89.57 %}	13.446 M ^{-67.46 %}	41.323 M ^{145.47 %}	16.834 M ^{-20.58 %}	21.195 M ^{58.82 %}	13.345 M ^{-17.60 %}	16.195 M ^{-8.29 %}	17.659 M ^{-25.03 %}	23.554 M ^{-66.10 %}	69.478 M ^{-18.59 %}	85.339 M ^{-15.67 %}	101.199 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	121.971 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.823 M ^{-3.98 %}	137.290 M ^{-3.30 %}	141.974 M ^{-6.19 %}	151.348 M ^{46.10 %}	103.595 M ^{37.67 %}	75.250 M ^{-2.13 %}	76.886 M ^{-2.11 %}	78.540 M ^{-2.04 %}	80.176 M ^{-2.65 %}	82.357 M ^{143.96 %}	33.758 M ^{25.21 %}	26.962 M ^{64.90 %}	16.351 M ^{184.90 %}	5.739 M
Minority interest	203.587 M ^{-2.00 %}	207.734 M ^{6.56 %}	194.953 M ^{-5.18 %}	205.594 M ^{-2.31 %}	210.448 M ^{-5.49 %}	222.667 M ^{-1.99 %}	227.188 M ^{9.65 %}	207.194 M ^{11.14 %}	186.428 M ^{1.95 %}	182.869 M ^{27.23 %}	143.728 M ^{4.40 %}	137.669 M ^{4.90 %}	131.237 M ^{4.41 %}	125.688 M ^{73.03 %}	72.640 M ^{-18.46 %}	89.082 M ^{-15.58 %}	105.524 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	684.000 K ^{0.00 %}	684.000 K ^{0.00 %}	684.000 K ^{-96.29 %}	18.429 M ^{-2.12 %}	18.829 M ^{0.00 %}	18.829 M ^{-4.56 %}	19.729 M ^{-16.86 %}	23.729 M ^{13.67 %}	20.875 M ^{-5.58 %}	22.108 M ^{14.12 %}	19.372 M ^{260.07 %}	5.380 M ^{-72.11 %}	19.291 M ^{996.08 %}	1.760 M ^{48.09 %}	1.189 M ^{92.63 %}	617.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.979 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	576.147 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 B	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.642 B ^{-0.94 %}	5.696 B ^{-1.84 %}	5.802 B ^{-1.70 %}	5.903 B ^{3.58 %}	5.699 B ^{-0.67 %}	5.738 B ^{9.57 %}	5.236 B ^{7.84 %}	4.856 B ^{19.35 %}	4.069 B ^{16.14 %}	3.503 B ^{11.10 %}	3.153 B ^{7.64 %}	2.929 B ^{25.14 %}	2.341 B ^{19.85 %}	1.953 B ^{-7.84 %}	2.119 B ^{-17.20 %}	2.560 B ^{-14.68 %}	3.000 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	50.418 M ^{206.67 %}	-47.266 M ^{-491.75 %}	12.066 M ^{124.43 %}	-49.388 M ^{-1 511.49 %}	3.499 M ^{127.94 %}	-12.524 M ^{-177.50 %}	16.160 M ^{0.00 %}	16.160 M ^{185.80 %}	-18.834 M ^{0.00 %}	-18.834 M ^{-334.94 %}	8.017 M ^{100.00 %}	4.008 M ^{-66.49 %}	11.962 M ^{100.00 %}	5.981 M ^{-87.60 %}	48.224 M ^{100.00 %}	24.112 M ^{-71.79 %}	85.459 M ^{100.00 %}	42.729 M
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	35.061 M ^{212.18 %}	-31.255 M ^{-683.06 %}	5.361 M ^{115.20 %}	-35.277 M ^{-9.41 %}	-32.242 M ^{-761.31 %}	4.876 M ^{825.14 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{56.61 %}	336.500 K ^{0.00 %}	336.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K ^{89.47 %}	-380.000 K ^{-235.96 %}	279.500 K ^{280.32 %}	-155.000 K ^{31.42 %}	-226.000 K ^{-229.93 %}	-68.500 K ^{87.64 %}	-554.000 K ^{0.00 %}	-554.000 K ^{-272.05 %}	322.000 K ^{0.00 %}	322.000 K ^{394.06 %}	-109.500 K ^{-100.00 %}	-54.750 K ^{-138.04 %}	-23.000 K ^{-100.00 %}	-11.500 K ^{-100.00 %}	377.254 M ^{100.00 %}	188.627 M ^{167.61 %}	70.485 M ^{100.00 %}	35.242 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.472 M ^{-105.84 %}	42.330 M	0.000 ^{100.00 %}	-527.000 K ^{0.00 %}	-527.000 K ^{-56.61 %}	-336.500 K ^{0.00 %}	-336.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	15.397 M ^{198.50 %}	-15.631 M ^{-343.27 %}	6.426 M ^{146.04 %}	-13.956 M ^{-138.80 %}	35.967 M ^{307.54 %}	-17.331 M ^{-203.69 %}	16.714 M ^{0.00 %}	16.714 M ^{187.25 %}	-19.156 M ^{0.00 %}	-19.156 M ^{-335.74 %}	8.126 M ^{100.00 %}	4.063 M ^{-66.10 %}	11.985 M ^{100.00 %}	5.992 M ^{101.82 %}	-329.031 M ^{-100.00 %}	-164.515 M ^{-1 198.67 %}	14.974 M ^{100.00 %}	7.487 M
Other non cash items	19.875 M ^{-66.81 %}	59.881 M ^{-5.48 %}	63.354 M ^{123.12 %}	28.394 M ^{-47.22 %}	53.792 M ^{-9.19 %}	59.236 M ^{109.63 %}	28.257 M ^{300.82 %}	-14.071 M ^{0.00 %}	-14.071 M ^{-14.60 %}	-12.278 M ^{0.00 %}	-12.278 M ^{-225.59 %}	9.776 M ^{100.00 %}	4.888 M ^{181.76 %}	-5.979 M ^{-100.00 %}	-2.989 M ^{-104.98 %}	60.057 M ^{100.00 %}	30.028 M ^{-50.85 %}	61.094 M ^{100.00 %}	30.547 M
Net cash provided by operating activities	0.000 ^{-100.00 %}	149.480 M ^{81.02 %}	82.576 M ^{5.42 %}	78.330 M ^{39.22 %}	56.262 M ^{-62.72 %}	150.916 M ^{221.34 %}	46.965 M ^{-61.73 %}	122.717 M ^{0.00 %}	122.717 M ^{58.86 %}	77.250 M ^{0.00 %}	77.250 M ^{-17.82 %}	93.995 M ^{100.00 %}	46.998 M ^{-51.58 %}	97.063 M ^{100.00 %}	48.532 M ^{-79.32 %}	234.684 M ^{100.00 %}	117.342 M ^{-48.41 %}	227.430 M ^{100.00 %}	113.715 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-154.891 M ^{16.07 %}	-184.555 M ^{-217.87 %}	-58.059 M ^{53.72 %}	-125.452 M ^{-112.72 %}	-58.975 M ^{63.29 %}	-160.639 M ^{58.44 %}	-386.533 M ^{0.00 %}	-386.533 M ^{-10.28 %}	-350.490 M ^{0.00 %}	-350.490 M ^{-5.29 %}	-332.890 M ^{-100.00 %}	-166.445 M ^{10.96 %}	-186.925 M ^{-100.00 %}	-93.462 M ^{-68 370.51 %}	-136.500 K ^{-100.00 %}	-68.250 K ^{99.25 %}	-9.096 M ^{-100.00 %}	-4.548 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	947.738 K ^{-81.82 %}	5.212 M	0.000 ^{100.00 %}	-80.594 M ^{0.00 %}	-80.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.500 K ^{100.00 %}	38.250 K	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	6.348 M ^{184.28 %}	-7.532 M ^{-6.35 %}	-7.082 M ^{-112.37 %}	-3.335 M ^{91.24 %}	-38.054 M ^{-93.73 %}	-19.643 M ^{-16 688.89 %}	-117.000 K ^{0.00 %}	-117.000 K ^{52.15 %}	-244.500 K ^{0.00 %}	-244.500 K ^{-100.07 %}	332.890 M ^{100.00 %}	166.445 M ^{-10.96 %}	186.925 M ^{100.00 %}	93.462 M ^{155 670.42 %}	60.000 K ^{100.00 %}	30.000 K ^{-99.67 %}	9.096 M ^{100.00 %}	4.548 M
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-148.543 M ^{22.67 %}	-192.087 M ^{-194.88 %}	-65.141 M ^{49.42 %}	-128.787 M ^{-32.73 %}	-97.029 M ^{46.18 %}	-180.282 M ^{61.42 %}	-467.244 M ^{0.00 %}	-467.244 M ^{-33.22 %}	-350.735 M ^{0.00 %}	-350.735 M ^{-5.07 %}	-333.822 M ^{-100.00 %}	-166.911 M ^{11.66 %}	-188.949 M ^{-100.00 %}	-94.474 M ^{-1 625.71 %}	-5.475 M ^{-100.00 %}	-2.737 M ^{69.91 %}	-9.096 M ^{-100.00 %}	-4.548 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	24.892 M ^{-70.00 %}	82.967 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.992 M ^{0.00 %}	388.992 M ^{80.93 %}	215.000 M ^{0.00 %}	215.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.006 M ^{0.00 %}	85.006 M ^{801.87 %}	9.426 M ^{100.00 %}	4.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.335 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.017 M ^{0.00 %}	-17.017 M ^{-6.97 %}	-15.907 M ^{0.00 %}	-15.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-53.732 M ^{25.50 %}	-72.125 M ^{-181.73 %}	88.247 M ^{40.59 %}	62.769 M ^{257.64 %}	17.551 M ^{-88.62 %}	154.289 M ^{426.38 %}	-47.273 M ^{0.00 %}	-47.273 M ^{-71.26 %}	-27.603 M ^{0.00 %}	-27.603 M ^{35.00 %}	-42.468 M ^{-100.00 %}	-21.234 M ^{92.03 %}	-266.258 M ^{-219.31 %}	-83.385 M ^{60.00 %}	-208.485 M ^{-100.00 %}	-104.243 M ^{49.60 %}	-206.822 M ^{-100.00 %}	-103.411 M
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{100.00 %}	-28.840 M ^{-366.00 %}	10.842 M ^{-86.57 %}	80.747 M ^{28.64 %}	62.769 M ^{473.98 %}	-16.784 M ^{-110.88 %}	154.289 M ^{-52.48 %}	324.702 M ^{0.00 %}	324.702 M ^{26.59 %}	256.496 M ^{0.00 %}	256.496 M ^{703.98 %}	-42.468 M ^{-100.00 %}	-21.234 M ^{87.27 %}	-166.771 M ^{-100.00 %}	-83.385 M ^{60.00 %}	-208.485 M ^{-100.00 %}	-104.243 M ^{49.60 %}	-206.822 M ^{-100.00 %}	-103.411 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{433.33 %}	-3.000 K ^{95.16 %}	-62.000 K ^{-410.00 %}	20.000 K ^{217.65 %}	-17.000 K ^{-213.33 %}	15.000 K ^{242.86 %}	-10.500 K ^{0.00 %}	-10.500 K ^{-133.33 %}	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K ^{-100.00 %}	257.274 M ^{100.00 %}	128.637 M ^{-25.63 %}	172.963 M ^{100.00 %}	86.481 M ^{144.83 %}	-192.913 M ^{-100.00 %}	-96.457 M ^{-132.83 %}	293.845 M ^{100.00 %}	146.922 M
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-27.893 M ^{-107.99 %}	349.158 M ^{271.83 %}	93.904 M ^{508.38 %}	-22.994 M ^{-178.21 %}	29.401 M ^{40.09 %}	20.987 M ^{152.90 %}	-39.670 M ^{0.00 %}	-39.670 M ^{-16.72 %}	-33.988 M ^{0.00 %}	-33.988 M ^{-171.68 %}	-12.510 M ^{0.00 %}	-12.510 M ^{70.80 %}	-42.847 M ^{0.00 %}	-42.847 M ^{50.23 %}	-86.095 M ^{0.00 %}	-86.095 M ^{-156.39 %}	152.678 M ^{0.00 %}	152.678 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	349.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	260.023 M ^{-19.46 %}	322.837 M ^{10.02 %}	293.436 M ^{38.62 %}	211.686 M ^{-8.11 %}	230.369 M ^{0.00 %}	230.369 M ^{-12.86 %}	264.357 M ^{0.00 %}	264.357 M ^{236.33 %}	78.600 M ^{0.00 %}	78.600 M ^{-35.28 %}	121.446 M ^{0.00 %}	121.446 M ^{-41.48 %}	207.541 M ^{0.00 %}	207.541 M ^{278.29 %}	54.863 M ^{0.00 %}	54.863 M
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	321.265 M ^{-7.99 %}	349.158 M ^{-22.03 %}	447.830 M ^{49.35 %}	299.843 M ^{-7.12 %}	322.837 M ^{38.75 %}	232.673 M ^{22.01 %}	190.699 M ^{0.00 %}	190.699 M ^{-17.22 %}	230.369 M ^{0.00 %}	230.369 M ^{248.57 %}	66.089 M ^{0.00 %}	66.089 M ^{-15.92 %}	78.600 M ^{0.00 %}	78.600 M ^{-35.28 %}	121.446 M ^{0.00 %}	121.446 M ^{-41.48 %}	207.541 M ^{0.00 %}	207.541 M
Operating cash flow	0.000 ^{-100.00 %}	149.480 M ^{81.02 %}	82.576 M ^{-47.29 %}	156.659 M ^{178.45 %}	56.262 M ^{-62.72 %}	150.916 M ^{221.34 %}	46.965 M ^{-61.73 %}	122.717 M ^{0.00 %}	122.717 M ^{58.86 %}	77.250 M ^{0.00 %}	77.250 M ^{-17.82 %}	93.995 M ^{100.00 %}	46.998 M ^{-51.58 %}	97.063 M ^{100.00 %}	48.532 M ^{-79.32 %}	234.684 M ^{100.00 %}	117.342 M ^{-48.41 %}	227.430 M ^{100.00 %}	113.715 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-164.203 M ^{11.03 %}	-184.555 M ^{-58.94 %}	-116.118 M ^{7.44 %}	-125.452 M ^{-112.72 %}	-58.975 M ^{63.29 %}	-160.639 M ^{58.44 %}	-386.533 M ^{0.00 %}	-386.533 M ^{-10.28 %}	-350.490 M ^{0.00 %}	-350.490 M ^{-5.29 %}	-332.890 M ^{-100.00 %}	-166.445 M ^{10.96 %}	-186.925 M ^{-100.00 %}	-93.462 M ^{-68 370.51 %}	-136.500 K ^{-100.00 %}	-68.250 K ^{99.25 %}	-9.096 M ^{-100.00 %}	-4.548 M
Free CashFlow	0.000 ^{100.00 %}	-14.723 M ^{85.56 %}	-101.979 M ^{-351.55 %}	40.541 M ^{158.59 %}	-69.190 M ^{-175.25 %}	91.941 M ^{180.88 %}	-113.674 M ^{56.91 %}	-263.816 M ^{0.00 %}	-263.816 M ^{3.45 %}	-273.241 M ^{0.00 %}	-273.241 M ^{-14.38 %}	-238.895 M ^{-100.00 %}	-119.447 M ^{-32.92 %}	-89.862 M ^{-100.00 %}	-44.931 M ^{-119.16 %}	234.547 M ^{100.00 %}	117.274 M ^{-46.29 %}	218.334 M ^{100.00 %}	109.167 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2018	2018	2017	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2024	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2023	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2022	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2021	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2020	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2019	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2018	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2017	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2016	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml

Taizhou Water Group Co., Ltd. 1542.HK

Finances

Taizhou Water Group Co., Ltd. ^1542.HK