Design Capital Limited ^1545.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	61.831 M ^{-30.92 %}	89.506 M ^{-7.27 %}	96.525 M ^{8.24 %}	89.180 M ^{-21.97 %}	114.284 M ^{-0.89 %}	115.305 M ^{5.07 %}	109.744 M ^{8.73 %}	100.929 M ^{11.48 %}	90.535 M
Bénéfice net	321.000 K ^{-88.90 %}	2.892 M ^{-36.34 %}	4.543 M ^{-5.43 %}	4.804 M ^{-35.20 %}	7.414 M ^{22.00 %}	6.077 M ^{7.44 %}	5.656 M ^{-19.85 %}	7.057 M ^{67.70 %}	4.208 M
Bénéfice avant impôt	1.435 M ^{-69.44 %}	4.696 M ^{-28.03 %}	6.525 M ^{-11.07 %}	7.337 M ^{-31.22 %}	10.668 M ^{14.78 %}	9.294 M ^{-2.21 %}	9.504 M ^{-6.96 %}	10.215 M ^{36.71 %}	7.472 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{-55.76 %}	0.05 ^{-22.39 %}	0.07 ^{-17.83 %}	0.08 ^{-11.86 %}	0.09 ^{15.81 %}	0.08 ^{-6.93 %}	0.09 ^{-14.43 %}	0.10 ^{22.63 %}	0.08
EBITDA	1.384 M ^{-73.50 %}	5.222 M ^{-31.17 %}	7.587 M ^{7.09 %}	7.085 M ^{-27.07 %}	9.715 M ^{-5.62 %}	10.294 M ^{2.63 %}	10.030 M ^{-7.54 %}	10.848 M ^{33.33 %}	8.136 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-83.93 %}	0.03 ^{-31.35 %}	0.05 ^{-12.63 %}	0.05 ^{-16.96 %}	0.06 ^{23.09 %}	0.05 ^{2.26 %}	0.05 ^{-26.29 %}	0.07 ^{50.43 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.02 ^{-61.63 %}	0.06 ^{-25.77 %}	0.08 ^{-1.06 %}	0.08 ^{-6.54 %}	0.09 ^{-4.78 %}	0.09 ^{-2.32 %}	0.09 ^{-14.97 %}	0.11 ^{19.60 %}	0.09
Taux de profit brut	0.31 ^{-0.83 %}	0.31 ^{3.16 %}	0.30 ^{-1.50 %}	0.30 ^{6.64 %}	0.28 ^{-6.71 %}	0.31 ^{-1.15 %}	0.31 ^{-3.22 %}	0.32 ^{-5.22 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{8.47 %}	1.844 B ^{-7.81 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.006 B ^{0.31 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{8.47 %}	1.844 B ^{-7.81 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-85.71 %}	0.00 ^{-39.13 %}	0.00 ^{-4.17 %}	0.00 ^{-35.14 %}	0.00 ^{12.12 %}	0.00 ^{17.86 %}	0.00 ^{-20.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{-85.71 %}	0.00 ^{-39.13 %}	0.00 ^{-4.17 %}	0.00 ^{-35.14 %}	0.00 ^{12.12 %}	0.00 ^{17.86 %}	0.00 ^{-20.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00
Bénéfice brut	18.916 M ^{-31.49 %}	27.611 M ^{-4.34 %}	28.864 M ^{6.62 %}	27.073 M ^{-16.79 %}	32.535 M ^{-7.54 %}	35.187 M ^{3.85 %}	33.881 M ^{5.23 %}	32.197 M ^{5.66 %}	30.472 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	646.000 K ^{-20.64 %}	814.000 K ^{-40.32 %}	1.364 M ^{-3.74 %}	1.417 M ^{-23.94 %}	1.863 M ^{49.04 %}	1.250 M ^{-51.66 %}	2.586 M ^{54.76 %}	1.671 M ^{15.88 %}	1.442 M
Coût des revenus	42.915 M ^{-30.66 %}	61.895 M ^{-8.52 %}	67.661 M ^{8.94 %}	62.107 M ^{-24.03 %}	81.749 M ^{2.04 %}	80.118 M ^{5.61 %}	75.863 M ^{10.38 %}	68.732 M ^{14.43 %}	60.063 M
Dépenses générales et administratives	6.945 M ^{-26.99 %}	9.513 M ^{-0.72 %}	9.582 M ^{-0.80 %}	9.659 M ^{-13.15 %}	11.121 M ^{2.90 %}	10.808 M ^{-8.31 %}	11.787 M ^{25.69 %}	9.378 M ^{205.57 %}	3.069 M
Frais de vente et de marketing	11.508 M ^{-16.59 %}	13.797 M ^{10.30 %}	12.509 M ^{11.76 %}	11.193 M ^{-9.66 %}	12.390 M ^{-16.26 %}	14.795 M ^{12.60 %}	13.139 M ^{-0.48 %}	13.203 M ^{-1.26 %}	13.371 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	570.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K
Dépenses de fonctionnement	18.453 M ^{-20.84 %}	23.310 M ^{5.52 %}	22.091 M ^{5.94 %}	20.852 M ^{-11.31 %}	23.511 M ^{-10.17 %}	26.173 M ^{5.00 %}	24.926 M ^{10.38 %}	22.581 M ^{-3.22 %}	23.333 M
Coût et dépenses	61.368 M ^{-27.98 %}	85.205 M ^{-4.61 %}	89.319 M ^{7.48 %}	83.106 M ^{-21.05 %}	105.260 M ^{-0.97 %}	106.291 M ^{5.46 %}	100.789 M ^{10.38 %}	91.313 M ^{9.49 %}	83.396 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	18.453 M ^{-20.84 %}	23.310 M ^{5.52 %}	22.091 M ^{5.94 %}	20.852 M ^{-11.31 %}	23.511 M ^{-8.17 %}	25.603 M ^{2.72 %}	24.926 M ^{10.38 %}	22.581 M ^{37.35 %}	16.440 M
Revenu d'intérêts	1.241 M ^{68.16 %}	738.000 K ^{290.48 %}	189.000 K ^{75.00 %}	108.000 K ^{-76.26 %}	455.000 K ^{-10.26 %}	507.000 K ^{70.13 %}	298.000 K ^{54.40 %}	193.000 K ^{42.96 %}	135.000 K
Frais d'intérêts	711.000 K ^{-5.95 %}	756.000 K ^{-13.10 %}	870.000 K ^{5.97 %}	821.000 K ^{11.25 %}	738.000 K ^{225.11 %}	227.000 K ^{5 575.00 %}	4.000 K ^{-89.47 %}	38.000 K ^{31.03 %}	29.000 K
Dépréciation et amortissement	921.000 K ^{0.00 %}	921.000 K ^{13.14 %}	814.000 K ^{-5.79 %}	864.000 K ^{25.04 %}	691.000 K ^{-83.82 %}	4.272 M ^{718.39 %}	522.000 K ^{-13.43 %}	603.000 K ^{-5.04 %}	635.000 K
Résultat d'exploitation	463.000 K ^{-89.24 %}	4.301 M ^{-36.50 %}	6.773 M ^{8.87 %}	6.221 M ^{-31.06 %}	9.024 M ^{-5.84 %}	9.584 M ^{0.80 %}	9.508 M ^{-7.19 %}	10.245 M ^{36.58 %}	7.501 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{-84.42 %}	0.05 ^{-31.52 %}	0.07 ^{0.59 %}	0.07 ^{-11.66 %}	0.08 ^{-5.00 %}	0.08 ^{-4.06 %}	0.09 ^{-14.65 %}	0.10 ^{22.52 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	972.000 K ^{146.08 %}	395.000 K ^{259.27 %}	-248.000 K ^{-122.22 %}	1.116 M ^{-32.12 %}	1.644 M ^{666.90 %}	-290.000 K ^{-7 150.00 %}	-4.000 K ^{86.67 %}	-30.000 K ^{-3.45 %}	-29.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-19.093 M ^{-34.22 %}	-14.225 M ^{-186.33 %}	-4.968 M ^{79.88 %}	-24.696 M ^{28.02 %}	-34.310 M ^{-8.30 %}	-31.681 M ^{-107.30 %}	-15.283 M ^{26.66 %}	-20.838 M ^{-27.39 %}	-16.358 M
Investissements totaux	452.000 K ^{0.67 %}	449.000 K ^{1.58 %}	442.000 K ^{-18.75 %}	544.000 K ^{0.37 %}	542.000 K ^{-41.91 %}	933.000 K ^{227.37 %}	285.000 K ^{-29.46 %}	404.000 K ^{-31.41 %}	589.000 K
Dette totale	12.586 M ^{-10.90 %}	14.125 M ^{-11.20 %}	15.906 M ^{-0.38 %}	15.966 M ^{-0.25 %}	16.006 M ^{263.61 %}	4.402 M ^{2 266.67 %}	186.000 K ^{250.94 %}	53.000 K ^{-88.40 %}	457.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global	41.651 M ^{1 983.59 %}	1.999 M ^{-21.76 %}	2.555 M ^{-3.88 %}	2.658 M ^{23.34 %}	2.155 M ^{-17.43 %}	2.610 M ^{193.78 %}	-2.783 M ^{2.83 %}	-2.864 M ^{6.65 %}	-3.068 M
Bénéfices non répartis	38.904 M ^{0.83 %}	38.583 M ^{8.10 %}	35.691 M ^{14.59 %}	31.148 M ^{1.22 %}	30.773 M ^{16.00 %}	26.529 M ^{29.71 %}	20.452 M ^{38.23 %}	14.796 M ^{-10.93 %}	16.611 M
Actions ordinaires	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	56.152 M ^{-0.70 %}	56.550 M ^{2.56 %}	55.136 M ^{0.38 %}	54.930 M ^{-6.17 %}	58.540 M ^{6.84 %}	54.794 M ^{97.21 %}	27.784 M ^{14.08 %}	24.354 M ^{-12.20 %}	27.737 M
Autres passifs non courants	775.000 K ^{41.68 %}	547.000 K ^{2.43 %}	534.000 K ^{15.09 %}	464.000 K ^{109.01 %}	222.000 K ^{112.57 %}	-1.766 M ^{-814.98 %}	247.000 K ^{-4.26 %}	258.000 K ^{-16.77 %}	310.000 K
Dette à long terme	9.479 M ^{-13.65 %}	10.977 M ^{-13.99 %}	12.763 M ^{-5.73 %}	13.539 M ^{2.24 %}	13.242 M ^{627.98 %}	1.819 M ^{1 278.03 %}	132.000 K ^{388.89 %}	27.000 K ^{-49.06 %}	53.000 K
Total des passifs non courants	10.254 M ^{-11.02 %}	11.524 M ^{-13.50 %}	13.322 M ^{-5.03 %}	14.028 M ^{4.00 %}	13.489 M ^{17 193.59 %}	78.000 K ^{-79.42 %}	379.000 K ^{32.98 %}	285.000 K ^{-21.49 %}	363.000 K
Autres passifs courants	8.895 M ^{-27.64 %}	12.292 M ^{-39.64 %}	20.364 M ^{-16.59 %}	24.415 M ^{24.06 %}	19.680 M ^{-5.43 %}	20.810 M ^{-10.12 %}	23.154 M ^{22.04 %}	18.972 M ^{58.64 %}	11.959 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.143 M ^{-29.50 %}	-2.427 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.583 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.107 M ^{-1.30 %}	3.148 M ^{0.16 %}	3.143 M ^{29.50 %}	2.427 M ^{-12.19 %}	2.764 M ^{7.01 %}	2.583 M ^{4 683.33 %}	54.000 K ^{107.69 %}	26.000 K ^{-93.56 %}	404.000 K
Total des passifs courants	15.082 M ^{-19.96 %}	18.843 M ^{-25.21 %}	25.195 M ^{-19.38 %}	31.252 M ^{9.88 %}	28.443 M ^{2.26 %}	27.814 M ^{-26.00 %}	37.588 M ^{27.51 %}	29.478 M ^{35.02 %}	21.832 M
Passifs totaux	25.336 M ^{-16.57 %}	30.367 M ^{-21.16 %}	38.517 M ^{-14.94 %}	45.280 M ^{7.98 %}	41.932 M ^{40.91 %}	29.758 M ^{-21.62 %}	37.967 M ^{27.56 %}	29.763 M ^{34.10 %}	22.195 M
Autres actifs non courants	508.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-444.000 K ^{-20.33 %}	-369.000 K ^{-1.93 %}	-362.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	686.000 K ^{736.59 %}	82.000 K ^{-41.43 %}	140.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	12.587 M ^{-12.81 %}	14.437 M ^{-7.35 %}	15.582 M ^{-5.58 %}	16.502 M ^{1.63 %}	16.238 M ^{205.46 %}	5.316 M ^{226.34 %}	1.629 M ^{97.45 %}	825.000 K ^{-33.79 %}	1.246 M
Total des actifs non courants	13.095 M ^{-11.95 %}	14.873 M ^{-4.55 %}	15.582 M ^{-5.58 %}	16.502 M ^{1.63 %}	16.238 M ^{205.46 %}	5.316 M ^{129.63 %}	2.315 M ^{155.24 %}	907.000 K ^{-34.56 %}	1.386 M
Autres actifs circulants	1.597 M ^{8.12 %}	1.477 M ^{-32.40 %}	2.185 M ^{58.10 %}	1.382 M ^{13.84 %}	1.214 M ^{33.85 %}	907.000 K ^{-43.80 %}	1.614 M ^{26.99 %}	1.271 M ^{-11.06 %}	1.429 M
Investissements à court terme	452.000 K ^{0.67 %}	449.000 K ^{1.58 %}	442.000 K ^{-18.75 %}	544.000 K ^{0.37 %}	542.000 K ^{-41.91 %}	933.000 K ^{227.37 %}	285.000 K ^{-29.46 %}	404.000 K ^{-31.41 %}	589.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31.679 M ^{11.74 %}	28.350 M ^{35.81 %}	20.874 M ^{-48.66 %}	40.662 M ^{-19.19 %}	50.316 M ^{39.45 %}	36.083 M ^{133.26 %}	15.469 M ^{-25.95 %}	20.891 M ^{24.24 %}	16.815 M
Liquidités et placements à court terme	31.679 M ^{10.00 %}	28.799 M ^{35.11 %}	21.316 M ^{-48.27 %}	41.206 M ^{-18.98 %}	50.858 M ^{37.39 %}	37.016 M ^{139.29 %}	15.469 M ^{-25.95 %}	20.891 M ^{24.24 %}	16.815 M
Total des actifs courants	68.393 M ^{-5.07 %}	72.044 M ^{-6.76 %}	77.264 M ^{-6.90 %}	82.987 M ^{-0.69 %}	83.567 M ^{5.94 %}	78.880 M ^{24.35 %}	63.436 M ^{19.22 %}	53.210 M ^{9.61 %}	48.546 M
Inventaire	29.080 M ^{-12.33 %}	33.171 M ^{-23.69 %}	43.471 M ^{35.58 %}	32.063 M ^{63.20 %}	19.647 M ^{-25.67 %}	26.433 M ^{-14.43 %}	30.891 M ^{45.26 %}	21.266 M ^{7.77 %}	19.733 M
Créances nettes	6.037 M ^{-29.78 %}	8.597 M ^{-16.47 %}	10.292 M ^{23.46 %}	8.336 M ^{-29.64 %}	11.848 M ^{-18.42 %}	14.524 M ^{-4.30 %}	15.177 M ^{61.84 %}	9.378 M ^{-6.03 %}	9.980 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 K ^{-1.80 %}	444.000 K ^{20.33 %}	369.000 K ^{1.93 %}	362.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	807.000 K ^{11.93 %}	721.000 K ^{8.10 %}	667.000 K ^{87.36 %}	356.000 K	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.080 M ^{8.26 %}	2.845 M ^{-19.08 %}	3.516 M ^{-38.61 %}	5.727 M ^{42.57 %}	4.017 M ^{-26.42 %}	5.459 M ^{-43.79 %}	9.711 M ^{80.54 %}	5.379 M ^{1.97 %}	5.275 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 K ^{-57.57 %}	1.315 M ^{18.47 %}	1.110 M ^{-44.00 %}	1.982 M ^{28.28 %}	1.545 M ^{-66.91 %}	4.669 M ^{-8.47 %}	5.101 M ^{21.63 %}	4.194 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{-278.57 %}	14.000 K ^{55.56 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-99.35 %}	8.202 M ^{55.40 %}	5.278 M ^{-3.88 %}	5.491 M
Intérêts minoritaires	2.392 M ^{-5.75 %}	2.538 M ^{17.83 %}	2.154 M ^{-24.55 %}	2.855 M ^{58.00 %}	1.807 M ^{-2.32 %}	1.850 M ^{-34.37 %}	2.819 M ^{64.18 %}	1.717 M ^{-66.31 %}	5.096 M
Obligations de location-acquisition	12.516 M ^{-10.58 %}	13.997 M ^{-11.70 %}	15.851 M ^{-0.38 %}	15.911 M ^{5.07 %}	15.143 M ^{252.74 %}	4.293 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-39.08 %}	87.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	8.656 M ^{-13.24 %}	9.977 M ^{-11.57 %}	11.283 M ^{-23.85 %}	14.816 M ^{-27.20 %}	20.352 M ^{0.00 %}	20.352 M ^{1 112.15 %}	1.679 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-81.48 %}	135.000 K
Autres passifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.283 M ^{-5.08 %}	13.994 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.866 M	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	81.488 M ^{-6.25 %}	86.917 M ^{-7.19 %}	93.653 M ^{-6.54 %}	100.210 M ^{-0.26 %}	100.472 M ^{18.83 %}	84.552 M ^{28.59 %}	65.751 M ^{21.50 %}	54.117 M ^{8.38 %}	49.932 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.035 M ^{-30.15 %}	5.777 M ^{141.39 %}	-13.959 M ^{-64.84 %}	-8.468 M ^{-190.84 %}	9.322 M ^{136.72 %}	3.938 M ^{153.20 %}	-7.402 M ^{-174.15 %}	-2.700 M ^{-194.76 %}	-916.000 K
Comptes débiteurs	2.905 M ^{103.43 %}	1.428 M ^{165.38 %}	-2.184 M ^{-160.41 %}	3.615 M ^{70.76 %}	2.117 M ^{447.03 %}	387.000 K ^{106.92 %}	-5.594 M ^{-15 882.86 %}	-35.000 K ^{96.25 %}	-934.000 K
Inventaire	4.371 M ^{-52.21 %}	9.147 M ^{177.68 %}	-11.775 M ^{2.55 %}	-12.083 M ^{-267.70 %}	7.205 M ^{102.90 %}	3.551 M ^{140.63 %}	-8.739 M ^{-187.18 %}	-3.043 M ^{-688.34 %}	-386.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.496 M ^{292.22 %}	-2.339 M ^{-1 214.04 %}	-178.000 K ^{-106.65 %}	2.678 M ^{-52.13 %}	5.594 M ^{15 882.86 %}	35.000 K ^{-96.25 %}	934.000 K
Autre fonds de roulement	-3.241 M ^{32.45 %}	-4.798 M ^{-6.72 %}	-4.496 M ^{-292.22 %}	2.339 M ^{1 214.04 %}	178.000 K ^{106.65 %}	-2.678 M ^{-300.30 %}	1.337 M ^{253.70 %}	378.000 K ^{-6.44 %}	404.000 K
Autres éléments non monétaires	-1.043 M ^{-211.55 %}	935.000 K ^{116.93 %}	-5.524 M ^{-210.77 %}	4.987 M ^{243.69 %}	1.451 M ^{126.29 %}	-5.520 M ^{-64.33 %}	-3.359 M ^{-582.72 %}	-492.000 K ^{-12 200.00 %}	-4.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	8.876 M ^{-35.52 %}	13.765 M ^{226.66 %}	-10.868 M ^{-312.60 %}	5.112 M ^{-77.56 %}	22.778 M ^{159.82 %}	8.767 M ^{1 292.79 %}	-735.000 K ^{-109.64 %}	7.626 M ^{6.11 %}	7.187 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.079 M ^{11.77 %}	-1.223 M ^{-487.98 %}	-208.000 K ^{79.41 %}	-1.010 M ^{38.38 %}	-1.639 M ^{-1 221.77 %}	-124.000 K ^{88.89 %}	-1.116 M ^{-572.29 %}	-166.000 K ^{57.22 %}	-388.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{100.80 %}	-11.189 M ^{-144.05 %}	25.402 M ^{2 544.85 %}	-1.039 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-1.431 M ^{92.27 %}	-18.509 M ^{-14.27 %}	-16.198 M ^{-12.51 %}	-14.397 M ^{59.76 %}	-35.777 M ^{-517.16 %}	-5.797 M ^{-13.82 %}	-5.093 M ^{43.40 %}	-8.998 M ^{-0.95 %}	-8.913 M
Ventes échéances des investissements	13.306 M ^{-4.53 %}	13.937 M ^{-52.23 %}	29.174 M ^{14.02 %}	25.586 M ^{146.61 %}	10.375 M ^{51.77 %}	6.836 M ^{-17.38 %}	8.274 M ^{28.86 %}	6.421 M ^{14.99 %}	5.584 M
Autres activités d'investissement	1.407 M ^{73.70 %}	810.000 K ^{412.66 %}	158.000 K ^{-98.61 %}	11.396 M ^{145.71 %}	-24.932 M ^{-1 651.46 %}	1.607 M ^{432.12 %}	302.000 K ^{94.84 %}	155.000 K ^{-2.52 %}	159.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	12.203 M ^{344.79 %}	-4.985 M ^{-138.30 %}	13.016 M ^{25.32 %}	10.386 M ^{139.09 %}	-26.571 M ^{-1 891.71 %}	1.483 M ^{-37.35 %}	2.367 M ^{191.46 %}	-2.588 M ^{27.26 %}	-3.558 M
Remboursement de dette	-58.000 K ^{98.20 %}	-3.214 M ^{-7.28 %}	-2.996 M ^{-32.63 %}	-2.259 M ^{-47.45 %}	-1.532 M ^{-1 702.35 %}	-85.000 K ^{-93.18 %}	-44.000 K ^{88.11 %}	-370.000 K ^{-439.45 %}	109.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.898 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-1.971 M ^{-4.51 %}	-1.886 M ^{64.01 %}	-5.241 M ^{53.02 %}	-11.155 M ^{-142.24 %}	-4.605 M ^{-266.35 %}	-1.257 M ^{68.96 %}	-4.050 M ^{-29.23 %}	-3.134 M ^{-88.23 %}	-1.665 M
Autres activités de financement	-3.985 M ^{-427.12 %}	-756.000 K ^{13.10 %}	-870.000 K ^{-6.49 %}	-817.000 K ^{-11.46 %}	-733.000 K ^{94.40 %}	-13.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	662.000 K ^{26.10 %}	525.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.014 M ^{-2.70 %}	-5.856 M ^{35.70 %}	-9.107 M ^{36.01 %}	-14.231 M ^{-107.15 %}	-6.870 M ^{-159.93 %}	11.464 M ^{380.02 %}	-4.094 M ^{-44.05 %}	-2.842 M ^{-179.72 %}	-1.016 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	139.000 K ^{795.00 %}	-20.000 K ^{-119.61 %}	102.000 K ^{-61.94 %}	268.000 K ^{152.96 %}	-506.000 K ^{-729.51 %}	-61.000 K ^{-127.48 %}	222.000 K ^{131.85 %}	-697.000 K ^{-318.50 %}	319.000 K
Variation nette de la trésorerie	15.204 M ^{423.55 %}	2.904 M ^{142.35 %}	-6.857 M ^{-546.71 %}	1.535 M ^{113.74 %}	-11.169 M ^{-151.58 %}	21.653 M ^{1 066.65 %}	-2.240 M ^{-249.43 %}	1.499 M ^{-48.87 %}	2.932 M
Trésorerie au début de la période	15.875 M ^{22.39 %}	12.971 M ^{-34.58 %}	19.828 M ^{8.39 %}	18.293 M ^{-37.91 %}	29.462 M ^{277.28 %}	7.809 M ^{-22.29 %}	10.049 M ^{17.53 %}	8.550 M ^{52.19 %}	5.618 M
Trésorerie à la fin de la période	31.079 M ^{95.77 %}	15.875 M ^{22.39 %}	12.971 M ^{-34.58 %}	19.828 M ^{8.39 %}	18.293 M ^{-37.91 %}	29.462 M ^{277.28 %}	7.809 M ^{-22.29 %}	10.049 M ^{17.53 %}	8.550 M
Trésorerie d'exploitation	8.876 M ^{-35.52 %}	13.765 M ^{226.66 %}	-10.868 M ^{-312.60 %}	5.112 M ^{-77.56 %}	22.778 M ^{159.82 %}	8.767 M ^{1 292.79 %}	-735.000 K ^{-109.64 %}	7.626 M ^{6.11 %}	7.187 M
Dépenses en capital	-1.079 M ^{11.77 %}	-1.223 M ^{-487.98 %}	-208.000 K ^{79.41 %}	-1.010 M ^{38.38 %}	-1.639 M ^{-1 221.77 %}	-124.000 K ^{88.89 %}	-1.116 M ^{-572.29 %}	-166.000 K ^{57.22 %}	-388.000 K
Cash-flow disponible	7.797 M ^{-37.83 %}	12.542 M ^{213.24 %}	-11.076 M ^{-370.01 %}	4.102 M ^{-80.60 %}	21.139 M ^{144.58 %}	8.643 M ^{566.94 %}	-1.851 M ^{-124.81 %}	7.460 M ^{9.72 %}	6.799 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Chiffre d'affaire	23.202 M ^{-23.61 %}	30.372 M ^{-3.46 %}	31.459 M ^{-27.11 %}	43.161 M ^{-6.87 %}	46.345 M ^{-10.58 %}	51.827 M ^{15.95 %}	44.698 M ^{8.68 %}	41.129 M ^{-14.41 %}	48.051 M ^{-15.15 %}	56.632 M ^{-1.77 %}	57.652 M ^{-4.04 %}	60.081 M ^{8.80 %}	55.224 M ^{-5.25 %}	58.285 M ^{13.26 %}	51.459 M ^{87.56 %}	27.436 M ^{-45.63 %}	50.465 M ^{100.00 %}	25.232 M ^{-44.26 %}	45.268 M ^{100.00 %}	22.634 M
Bénéfice net	-2.401 M ^{-3 630.88 %}	68.000 K ^{-73.12 %}	253.000 K ^{-88.69 %}	2.236 M ^{240.85 %}	656.000 K ^{-77.52 %}	2.918 M ^{79.57 %}	1.625 M ^{-11.15 %}	1.829 M ^{-38.52 %}	2.975 M ^{-28.37 %}	4.153 M ^{27.35 %}	3.261 M ^{-6.64 %}	3.493 M ^{35.18 %}	2.584 M ^{-36.06 %}	4.041 M ^{150.22 %}	1.615 M ^{-6.62 %}	1.730 M ^{-59.52 %}	4.272 M ^{100.00 %}	2.136 M ^{-29.15 %}	3.015 M ^{100.00 %}	1.508 M
Bénéfice avant impôt	-2.226 M ^{-311.80 %}	1.051 M ^{173.70 %}	384.000 K ^{-89.44 %}	3.635 M ^{242.60 %}	1.061 M ^{-73.34 %}	3.980 M ^{56.39 %}	2.545 M ^{-8.94 %}	2.795 M ^{-38.46 %}	4.542 M ^{-25.06 %}	6.061 M ^{31.56 %}	4.607 M ^{-10.21 %}	5.131 M ^{23.25 %}	4.163 M ^{-29.55 %}	5.909 M ^{64.37 %}	3.595 M ^{51.30 %}	2.376 M ^{-53.48 %}	5.108 M ^{100.00 %}	2.554 M ^{-31.64 %}	3.736 M ^{100.00 %}	1.868 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.10 ^{-377.25 %}	0.03 ^{183.49 %}	0.01 ^{-85.51 %}	0.08 ^{267.88 %}	0.02 ^{-70.19 %}	0.08 ^{34.87 %}	0.06 ^{-16.22 %}	0.07 ^{-28.11 %}	0.09 ^{-11.68 %}	0.11 ^{33.93 %}	0.08 ^{-6.43 %}	0.09 ^{13.29 %}	0.08 ^{-25.64 %}	0.10 ^{45.12 %}	0.07 ^{-19.33 %}	0.09 ^{-14.43 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{22.63 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	-2.048 M ^{-293.21 %}	1.060 M ^{227.16 %}	324.000 K ^{-91.29 %}	3.721 M ^{147.90 %}	1.501 M ^{-66.67 %}	4.504 M ^{46.09 %}	3.083 M ^{-4.73 %}	3.236 M ^{-15.93 %}	3.849 M ^{-30.82 %}	5.564 M ^{34.04 %}	4.151 M ^{-31.49 %}	6.059 M ^{43.07 %}	4.235 M ^{-51.35 %}	8.705 M ^{138.30 %}	3.653 M ^{66.65 %}	2.192 M ^{-53.21 %}	4.685 M ^{100.00 %}	2.342 M ^{-25.81 %}	3.157 M ^{100.00 %}	1.579 M
Ratio de revenu net	-0.10 ^{-4 722.01 %}	0.00 ^{-72.16 %}	0.01 ^{-84.48 %}	0.05 ^{266.00 %}	0.01 ^{-74.86 %}	0.06 ^{54.87 %}	0.04 ^{-18.25 %}	0.04 ^{-28.17 %}	0.06 ^{-15.57 %}	0.07 ^{29.65 %}	0.06 ^{-2.71 %}	0.06 ^{24.25 %}	0.05 ^{-32.51 %}	0.07 ^{120.91 %}	0.03 ^{-50.21 %}	0.06 ^{-25.53 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{27.10 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-352.91 %}	0.03 ^{238.87 %}	0.01 ^{-88.05 %}	0.09 ^{166.19 %}	0.03 ^{-62.73 %}	0.09 ^{26.00 %}	0.07 ^{-12.34 %}	0.08 ^{-1.78 %}	0.08 ^{-18.47 %}	0.10 ^{36.45 %}	0.07 ^{-28.60 %}	0.10 ^{31.50 %}	0.08 ^{-48.65 %}	0.15 ^{110.39 %}	0.07 ^{-11.15 %}	0.08 ^{-13.93 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{33.10 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Taux de profit brut	0.32 ^{-1.42 %}	0.32 ^{9.85 %}	0.29 ^{-14.91 %}	0.34 ^{24.08 %}	0.28 ^{-8.55 %}	0.30 ^{2.34 %}	0.30 ^{-7.60 %}	0.32 ^{10.26 %}	0.29 ^{-3.30 %}	0.30 ^{11.07 %}	0.27 ^{-9.48 %}	0.30 ^{-4.68 %}	0.31 ^{4.39 %}	0.30 ^{-6.07 %}	0.32 ^{3.33 %}	0.31 ^{-3.22 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{-5.22 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{-0.13 %}	2.003 B ^{18.84 %}	1.685 B ^{12.34 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{-25.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.001 B ^{0.04 %}	2.000 B ^{-0.40 %}	2.008 B ^{0.40 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{-0.06 %}	2.001 B ^{0.01 %}	2.001 B ^{0.02 %}	2.001 B ^{0.01 %}	2.000 B ^{-0.01 %}	2.001 B ^{-0.11 %}	2.003 B ^{18.82 %}	1.686 B ^{12.37 %}	1.500 B ^{-0.06 %}	1.501 B ^{-24.95 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Bénéfice par action diluée	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-90.91 %}	0.00 ^{266.67 %}	0.00 ^{-80.00 %}	0.00 ^{87.50 %}	0.00 ^{-11.11 %}	0.00 ^{-40.00 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00 ^{31.25 %}	0.00 ^{-5.88 %}	0.00 ^{13.33 %}	0.00 ^{-44.44 %}	0.00 ^{145.45 %}	0.00 ^{22.22 %}	0.00 ^{-59.09 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-31.25 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-90.91 %}	0.00 ^{266.67 %}	0.00 ^{-80.00 %}	0.00 ^{87.50 %}	0.00 ^{-11.11 %}	0.00 ^{-40.00 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00 ^{31.25 %}	0.00 ^{-5.88 %}	0.00 ^{13.33 %}	0.00 ^{-44.44 %}	0.00 ^{145.45 %}	0.00 ^{22.22 %}	0.00 ^{-59.09 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-31.25 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00
Bénéfice brut	7.332 M ^{-24.69 %}	9.736 M ^{6.06 %}	9.180 M ^{-37.98 %}	14.802 M ^{15.56 %}	12.809 M ^{-18.23 %}	15.664 M ^{18.67 %}	13.200 M ^{0.42 %}	13.145 M ^{-5.62 %}	13.928 M ^{-17.95 %}	16.976 M ^{9.11 %}	15.559 M ^{-13.14 %}	17.913 M ^{3.70 %}	17.274 M ^{-1.09 %}	17.465 M ^{6.39 %}	16.416 M ^{93.81 %}	8.470 M ^{-47.38 %}	16.099 M ^{100.00 %}	8.049 M ^{-47.17 %}	15.236 M ^{100.00 %}	7.618 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	37.000 K ^{-92.61 %}	501.000 K ^{245.52 %}	145.000 K ^{-70.16 %}	486.000 K ^{48.17 %}	328.000 K ^{-52.60 %}	692.000 K ^{2.98 %}	672.000 K ^{84.62 %}	364.000 K ^{-65.43 %}	1.053 M ^{19.66 %}	880.000 K ^{-10.48 %}	983.000 K ^{113.23 %}	461.000 K ^{-41.57 %}	789.000 K ^{-35.27 %}	1.219 M ^{-10.83 %}	1.367 M ^{111.45 %}	646.500 K ^{-22.62 %}	835.500 K ^{100.00 %}	417.750 K ^{-42.06 %}	721.000 K ^{100.00 %}	360.500 K
Coût des revenus	15.870 M ^{-23.10 %}	20.636 M ^{-7.37 %}	22.279 M ^{-21.44 %}	28.359 M ^{-15.44 %}	33.536 M ^{-7.26 %}	36.163 M ^{14.81 %}	31.498 M ^{12.56 %}	27.984 M ^{-17.99 %}	34.123 M ^{-13.95 %}	39.656 M ^{-5.79 %}	42.093 M ^{-0.18 %}	42.168 M ^{11.11 %}	37.950 M ^{-7.03 %}	40.820 M ^{16.49 %}	35.043 M ^{84.77 %}	18.966 M ^{-44.81 %}	34.366 M ^{100.00 %}	17.183 M ^{-42.78 %}	30.032 M ^{100.00 %}	15.016 M
Dépenses générales et administratives	4.607 M ^{30.96 %}	3.518 M ^{2.66 %}	3.427 M ^{-31.25 %}	4.985 M ^{10.09 %}	4.528 M ^{-7.14 %}	4.876 M ^{3.61 %}	4.706 M ^{-3.78 %}	4.891 M ^{2.58 %}	4.768 M ^{-20.19 %}	5.974 M ^{16.07 %}	5.147 M ^{20.65 %}	4.266 M ^{-34.79 %}	6.542 M ^{179.45 %}	2.341 M ^{-64.34 %}	6.565 M ^{122.79 %}	2.947 M ^{-37.16 %}	4.689 M ^{100.00 %}	2.345 M ^{52.79 %}	1.535 M ^{100.00 %}	767.250 K
Frais de vente et de marketing	5.353 M ^{-4.22 %}	5.589 M ^{-5.58 %}	5.919 M ^{-9.84 %}	6.565 M ^{-9.22 %}	7.232 M ^{7.88 %}	6.704 M ^{15.49 %}	5.805 M ^{6.05 %}	5.474 M ^{-4.28 %}	5.719 M ^{-1.95 %}	5.833 M ^{-11.04 %}	6.557 M ^{-17.66 %}	7.963 M ^{16.55 %}	6.832 M ^{2.60 %}	6.659 M ^{2.76 %}	6.480 M ^{97.28 %}	3.285 M ^{-50.24 %}	6.602 M ^{100.00 %}	3.301 M ^{-50.63 %}	6.686 M ^{100.00 %}	3.343 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.597 M ^{-100.00 %}	-3.799 M
Dépenses de fonctionnement	9.960 M ^{9.37 %}	9.107 M ^{-2.56 %}	9.346 M ^{-19.08 %}	11.550 M ^{1.74 %}	11.353 M ^{-0.68 %}	11.431 M ^{11.77 %}	10.227 M ^{1.94 %}	10.032 M ^{11.58 %}	8.991 M ^{-18.20 %}	10.991 M ^{3.76 %}	10.593 M ^{-19.71 %}	13.193 M ^{1.64 %}	12.980 M ^{9.52 %}	11.852 M ^{-7.54 %}	12.819 M ^{105.71 %}	6.232 M ^{-44.81 %}	11.291 M ^{100.00 %}	5.645 M ^{806.14 %}	623.000 K ^{100.00 %}	311.500 K
Coût et dépenses	25.830 M ^{-13.16 %}	29.743 M ^{-5.95 %}	31.625 M ^{-20.76 %}	39.909 M ^{-11.09 %}	44.889 M ^{-5.68 %}	47.594 M ^{14.07 %}	41.725 M ^{9.76 %}	38.016 M ^{-11.82 %}	43.114 M ^{-14.87 %}	50.647 M ^{-3.87 %}	52.686 M ^{-4.83 %}	55.361 M ^{8.70 %}	50.930 M ^{-3.31 %}	52.672 M ^{10.05 %}	47.862 M ^{89.95 %}	25.197 M ^{-44.81 %}	45.657 M ^{100.00 %}	22.828 M ^{-45.25 %}	41.698 M ^{100.00 %}	20.849 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	9.960 M ^{9.37 %}	9.107 M ^{-2.56 %}	9.346 M ^{-19.08 %}	11.550 M ^{-1.79 %}	11.760 M ^{1.55 %}	11.580 M ^{10.17 %}	10.511 M ^{1.41 %}	10.365 M ^{-1.16 %}	10.487 M ^{-11.18 %}	11.807 M ^{0.88 %}	11.704 M ^{-4.29 %}	12.229 M ^{-8.56 %}	13.374 M ^{48.60 %}	9.000 M ^{-31.01 %}	13.045 M ^{109.34 %}	6.232 M ^{-44.81 %}	11.291 M ^{100.00 %}	5.645 M ^{-31.32 %}	8.220 M ^{100.00 %}	4.110 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.000 K ^{-4.56 %}	395.000 K ^{56.13 %}	253.000 K ^{-40.89 %}	428.000 K ^{34.59 %}	318.000 K ^{-19.49 %}	395.000 K ^{419.74 %}	76.000 K ^{-78.83 %}	359.000 K ^{-12.65 %}	411.000 K ^{213.74 %}	131.000 K ^{-55.74 %}	296.000 K ^{14 700.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.750 K ^{5 575.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-94.74 %}	19.000 K ^{100.00 %}	9.500 K ^{-34.48 %}	14.500 K ^{100.00 %}	7.250 K
Dépréciation et amortissement	580.000 K ^{34.57 %}	431.000 K ^{-12.04 %}	490.000 K ^{4.48 %}	469.000 K ^{3.76 %}	452.000 K ^{7.62 %}	420.000 K ^{6.60 %}	394.000 K ^{-13.60 %}	456.000 K ^{11.76 %}	408.000 K ^{3.29 %}	395.000 K ^{33.45 %}	296.000 K ^{-21.07 %}	375.000 K ^{11.94 %}	335.000 K ^{39.58 %}	240.000 K ^{-14.89 %}	282.000 K ^{116.09 %}	130.500 K ^{-56.72 %}	301.500 K ^{100.00 %}	150.750 K ^{-52.52 %}	317.500 K ^{100.00 %}	158.750 K
Résultat d'exploitation	-2.628 M ^{-517.81 %}	629.000 K ^{478.92 %}	-166.000 K ^{-105.10 %}	3.252 M ^{210.01 %}	1.049 M ^{-74.31 %}	4.084 M ^{51.88 %}	2.689 M ^{-3.27 %}	2.780 M ^{-19.21 %}	3.441 M ^{-33.43 %}	5.169 M ^{34.09 %}	3.855 M ^{-32.18 %}	5.684 M ^{45.74 %}	3.900 M ^{-53.93 %}	8.465 M ^{151.11 %}	3.371 M ^{63.52 %}	2.062 M ^{-52.97 %}	4.383 M ^{100.00 %}	2.192 M ^{-22.82 %}	2.840 M ^{100.00 %}	1.420 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.11 ^{-646.92 %}	0.02 ^{492.48 %}	-0.01 ^{-107.00 %}	0.08 ^{232.88 %}	0.02 ^{-71.28 %}	0.08 ^{30.99 %}	0.06 ^{-11.00 %}	0.07 ^{-5.61 %}	0.07 ^{-21.54 %}	0.09 ^{36.50 %}	0.07 ^{-29.32 %}	0.09 ^{33.96 %}	0.07 ^{-51.37 %}	0.15 ^{121.70 %}	0.07 ^{-12.82 %}	0.08 ^{-13.49 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{38.46 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	402.000 K ^{-4.74 %}	422.000 K ^{-23.27 %}	550.000 K ^{43.60 %}	383.000 K ^{3 091.67 %}	12.000 K ^{111.54 %}	-104.000 K ^{27.78 %}	-144.000 K ^{-1 060.00 %}	15.000 K ^{-98.64 %}	1.101 M ^{23.43 %}	892.000 K ^{18.62 %}	752.000 K ^{235.99 %}	-553.000 K ^{-310.27 %}	263.000 K ^{110.29 %}	-2.556 M ^{-1 241.07 %}	224.000 K ^{-28.78 %}	314.500 K ^{-56.59 %}	724.500 K ^{100.00 %}	362.250 K ^{-59.59 %}	896.500 K ^{100.00 %}	448.250 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Dette nette	-19.446 M ^{-1.85 %}	-19.093 M ^{9.79 %}	-21.164 M ^{-48.78 %}	-14.225 M ^{-45.51 %}	-9.776 M ^{-96.78 %}	-4.968 M ^{58.92 %}	-12.093 M ^{51.03 %}	-24.696 M ^{36.74 %}	-39.041 M ^{-13.79 %}	-34.310 M ^{-1.39 %}	-33.841 M ^{-6.82 %}	-31.681 M ^{0.97 %}	-31.991 M ^{-109.32 %}	-15.283 M ^{26.66 %}	-20.838 M ^{-27.39 %}	-16.358 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	449.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	442.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	933.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K ^{-29.46 %}	404.000 K ^{-31.41 %}	589.000 K
Dette totale	11.106 M ^{-11.76 %}	12.586 M ^{-8.66 %}	13.779 M ^{-2.45 %}	14.125 M ^{-2.69 %}	14.516 M ^{-8.74 %}	15.906 M ^{-2.93 %}	16.386 M ^{2.63 %}	15.966 M ^{-0.19 %}	15.996 M ^{-0.06 %}	16.006 M ^{8.63 %}	14.734 M ^{234.71 %}	4.402 M ^{543.57 %}	684.000 K ^{267.74 %}	186.000 K ^{250.94 %}	53.000 K ^{-88.40 %}	457.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global	966.999 K ^{-97.68 %}	41.651 M ^{1 371.25 %}	2.831 M ^{41.62 %}	1.999 M ^{-29.19 %}	2.823 M ^{10.49 %}	2.555 M ^{-26.87 %}	3.494 M ^{31.45 %}	2.658 M ^{6.96 %}	2.485 M ^{15.31 %}	2.155 M ^{-93.52 %}	33.253 M ^{1 174.06 %}	2.610 M ^{-0.87 %}	2.633 M ^{194.61 %}	-2.783 M ^{2.83 %}	-2.864 M ^{6.65 %}	-3.068 M
Bénéfices non répartis	36.503 M ^{-6.17 %}	38.904 M ^{0.18 %}	38.836 M ^{0.66 %}	38.583 M ^{6.15 %}	36.347 M ^{1.84 %}	35.691 M ^{8.90 %}	32.773 M ^{5.22 %}	31.148 M ^{6.24 %}	29.319 M ^{-4.72 %}	30.773 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.529 M ^{15.16 %}	23.036 M ^{12.63 %}	20.452 M ^{38.23 %}	14.796 M ^{-10.93 %}	16.611 M
Actions ordinaires	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	52.024 M ^{-7.35 %}	56.152 M ^{0.76 %}	55.730 M ^{-1.45 %}	56.550 M ^{3.11 %}	54.845 M ^{-0.53 %}	55.136 M ^{1.83 %}	54.147 M ^{-1.43 %}	54.930 M ^{4.84 %}	52.396 M ^{-10.50 %}	58.540 M ^{-1.30 %}	59.312 M ^{8.25 %}	54.794 M ^{5.61 %}	51.882 M ^{86.73 %}	27.784 M ^{14.08 %}	24.354 M ^{-12.20 %}	27.737 M
Autres passifs non courants	769.000 K ^{-0.77 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{41.68 %}	547.000 K ^{104.76 %}	-11.495 M ^{9.66 %}	-12.724 M ^{6.86 %}	-13.661 M ^{-1.16 %}	-13.505 M ^{0.78 %}	-13.611 M ^{-3.22 %}	-13.187 M ^{-19.39 %}	-11.045 M ^{-525.42 %}	-1.766 M ^{-696.62 %}	296.000 K ^{19.84 %}	247.000 K ^{-4.26 %}	258.000 K ^{-16.77 %}	310.000 K
Dette à long terme	8.357 M ^{-11.84 %}	9.479 M ^{-9.78 %}	10.506 M ^{-4.29 %}	10.977 M ^{-4.76 %}	11.526 M ^{-9.69 %}	12.763 M ^{-6.77 %}	13.690 M ^{1.12 %}	13.539 M ^{-0.84 %}	13.654 M ^{3.11 %}	13.242 M ^{19.18 %}	11.111 M ^{510.83 %}	1.819 M ^{185.11 %}	638.000 K ^{383.33 %}	132.000 K ^{388.89 %}	27.000 K ^{-49.06 %}	53.000 K
Total des passifs non courants	9.126 M ^{-11.00 %}	10.254 M ^{-9.10 %}	11.281 M ^{-2.11 %}	11.524 M ^{37 074.19 %}	31.000 K ^{-20.51 %}	39.000 K ^{34.48 %}	29.000 K ^{-14.71 %}	34.000 K ^{-20.93 %}	43.000 K ^{-21.82 %}	55.000 K ^{-16.67 %}	66.000 K ^{-15.38 %}	78.000 K ^{-91.65 %}	934.000 K ^{146.44 %}	379.000 K ^{32.98 %}	285.000 K ^{-21.49 %}	363.000 K
Autres passifs courants	8.459 M ^{-4.90 %}	8.895 M ^{-36.90 %}	14.096 M ^{14.68 %}	12.292 M ^{-27.07 %}	16.854 M ^{-2.13 %}	17.221 M ^{-32.29 %}	25.434 M ^{15.67 %}	21.988 M ^{-27.82 %}	30.464 M ^{54.80 %}	19.680 M ^{10.75 %}	17.769 M ^{-2.51 %}	18.227 M ^{5.96 %}	17.202 M ^{-25.71 %}	23.154 M ^{22.04 %}	18.972 M ^{58.64 %}	11.959 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.990 M ^{4.87 %}	-3.143 M ^{-16.58 %}	-2.696 M ^{-11.08 %}	-2.427 M ^{-3.63 %}	-2.342 M ^{15.27 %}	-2.764 M ^{23.71 %}	-3.623 M ^{-40.26 %}	-2.583 M ^{-5 515.22 %}	-46.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.749 M ^{-11.52 %}	3.107 M ^{-5.07 %}	3.273 M ^{3.97 %}	3.148 M ^{5.28 %}	2.990 M ^{-4.87 %}	3.143 M ^{16.58 %}	2.696 M ^{11.08 %}	2.427 M ^{3.63 %}	2.342 M ^{-15.27 %}	2.764 M ^{-23.71 %}	3.623 M ^{40.26 %}	2.583 M ^{5 515.22 %}	46.000 K ^{-14.81 %}	54.000 K ^{107.69 %}	26.000 K ^{-93.56 %}	404.000 K
Total des passifs courants	12.817 M ^{-15.02 %}	15.082 M ^{-24.20 %}	19.897 M ^{5.59 %}	18.843 M ^{-20.97 %}	23.844 M ^{-5.36 %}	25.195 M ^{-25.63 %}	33.880 M ^{8.41 %}	31.252 M ^{-17.92 %}	38.074 M ^{33.86 %}	28.443 M ^{2.89 %}	27.644 M ^{-0.61 %}	27.814 M ^{7.11 %}	25.967 M ^{-30.92 %}	37.588 M ^{27.51 %}	29.478 M ^{35.02 %}	21.832 M
Passifs totaux	21.943 M ^{-13.39 %}	25.336 M ^{-18.74 %}	31.178 M ^{2.67 %}	30.367 M ^{-15.50 %}	35.939 M ^{-6.69 %}	38.517 M ^{-19.98 %}	48.132 M ^{6.30 %}	45.280 M ^{-12.93 %}	52.007 M ^{24.03 %}	41.932 M ^{7.93 %}	38.850 M ^{30.55 %}	29.758 M ^{10.62 %}	26.901 M ^{-29.15 %}	37.967 M ^{27.56 %}	29.763 M ^{34.10 %}	22.195 M
Autres actifs non courants	480.000 K ^{-5.51 %}	508.000 K ^{-46.86 %}	956.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-449.000 K ^{-1.13 %}	-444.000 K ^{-16.84 %}	-380.000 K ^{-2.98 %}	-369.000 K ^{-0.54 %}	-367.000 K ^{-1.38 %}	-362.000 K ^{97.30 %}	-13.425 M ^{-152.54 %}	-5.316 M ^{-7.65 %}	-4.938 M ^{-819.83 %}	686.000 K ^{736.59 %}	82.000 K ^{-41.43 %}	140.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	10.698 M ^{-15.01 %}	12.587 M ^{-12.67 %}	14.413 M ^{-0.17 %}	14.437 M ^{0.43 %}	14.375 M ^{-7.75 %}	15.582 M ^{-5.11 %}	16.421 M ^{-0.49 %}	16.502 M ^{0.44 %}	16.430 M ^{1.18 %}	16.238 M ^{20.95 %}	13.425 M ^{152.54 %}	5.316 M ^{7.65 %}	4.938 M ^{203.13 %}	1.629 M ^{97.45 %}	825.000 K ^{-33.79 %}	1.246 M
Total des actifs non courants	11.178 M ^{-14.64 %}	13.095 M ^{-14.80 %}	15.369 M ^{3.33 %}	14.873 M ^{3.46 %}	14.375 M ^{-7.75 %}	15.582 M ^{-5.11 %}	16.421 M ^{-0.49 %}	16.502 M ^{0.44 %}	16.430 M ^{1.18 %}	16.238 M ^{20.95 %}	13.425 M ^{152.54 %}	5.316 M ^{7.65 %}	4.938 M ^{113.30 %}	2.315 M ^{155.24 %}	907.000 K ^{-34.56 %}	1.386 M
Autres actifs circulants	2.253 M ^{41.08 %}	1.597 M ^{-27.31 %}	2.197 M ^{14.07 %}	1.926 M ^{-21.29 %}	2.447 M ^{11.99 %}	2.185 M ^{-4.63 %}	2.291 M ^{65.77 %}	1.382 M ^{-38.00 %}	2.229 M ^{83.61 %}	1.214 M ^{-60.31 %}	3.059 M ^{237.27 %}	907.000 K ^{-5.52 %}	960.000 K ^{-40.52 %}	1.614 M ^{26.99 %}	1.271 M ^{-11.06 %}	1.429 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	449.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	442.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	933.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K ^{-29.46 %}	404.000 K ^{-31.41 %}	589.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	30.552 M ^{-3.56 %}	31.679 M ^{-9.34 %}	34.943 M ^{23.26 %}	28.350 M ^{16.71 %}	24.292 M ^{16.37 %}	20.874 M ^{-26.70 %}	28.479 M ^{-29.96 %}	40.662 M ^{-26.12 %}	55.037 M ^{9.38 %}	50.316 M ^{3.58 %}	48.575 M ^{34.62 %}	36.083 M ^{10.43 %}	32.675 M ^{111.23 %}	15.469 M ^{-25.95 %}	20.891 M ^{24.24 %}	16.815 M
Liquidités et placements à court terme	30.552 M ^{-3.56 %}	31.679 M ^{-9.34 %}	34.943 M ^{23.26 %}	28.350 M ^{16.71 %}	24.292 M ^{13.96 %}	21.316 M ^{-25.15 %}	28.479 M ^{-30.89 %}	41.206 M ^{-25.13 %}	55.037 M ^{8.22 %}	50.858 M ^{4.70 %}	48.575 M ^{31.23 %}	37.016 M ^{13.29 %}	32.675 M ^{111.23 %}	15.469 M ^{-25.95 %}	20.891 M ^{24.24 %}	16.815 M
Total des actifs courants	62.789 M ^{-8.19 %}	68.393 M ^{-4.40 %}	71.539 M ^{-0.70 %}	72.044 M ^{-4.72 %}	75.610 M ^{-2.14 %}	77.264 M ^{-9.22 %}	85.110 M ^{2.56 %}	82.987 M ^{-4.94 %}	87.298 M ^{4.46 %}	83.567 M ^{-0.68 %}	84.135 M ^{6.66 %}	78.880 M ^{7.82 %}	73.159 M ^{15.33 %}	63.436 M ^{19.22 %}	53.210 M ^{9.61 %}	48.546 M
Inventaire	24.840 M ^{-14.58 %}	29.080 M ^{5.07 %}	27.677 M ^{-16.56 %}	33.171 M ^{-12.30 %}	37.824 M ^{-12.99 %}	43.471 M ^{-4.45 %}	45.494 M ^{41.89 %}	32.063 M ^{57.17 %}	20.400 M ^{3.83 %}	19.647 M ^{4.30 %}	18.837 M ^{-28.74 %}	26.433 M ^{-9.34 %}	29.156 M ^{-5.62 %}	30.891 M ^{45.26 %}	21.266 M ^{7.77 %}	19.733 M
Créances nettes	5.144 M ^{-14.79 %}	6.037 M ^{-10.19 %}	6.722 M ^{-21.81 %}	8.597 M ^{-22.18 %}	11.047 M ^{7.34 %}	10.292 M ^{16.35 %}	8.846 M ^{6.12 %}	8.336 M ^{-13.46 %}	9.632 M ^{-18.70 %}	11.848 M ^{-13.29 %}	13.664 M ^{-5.92 %}	14.524 M ^{40.08 %}	10.368 M ^{-31.69 %}	15.177 M ^{61.84 %}	9.378 M ^{-6.03 %}	9.980 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 K ^{-2.90 %}	449.000 K ^{1.13 %}	444.000 K ^{16.84 %}	380.000 K ^{2.98 %}	369.000 K ^{0.54 %}	367.000 K ^{1.38 %}	362.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	799.000 K ^{-0.99 %}	807.000 K ^{7.89 %}	748.000 K ^{3.74 %}	721.000 K ^{6.81 %}	675.000 K ^{1.20 %}	667.000 K ^{10.80 %}	602.000 K ^{69.10 %}	356.000 K ^{-48.10 %}	686.000 K	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.609 M ^{-47.76 %}	3.080 M ^{21.84 %}	2.528 M ^{-11.14 %}	2.845 M ^{-11.95 %}	3.231 M ^{-8.11 %}	3.516 M ^{-26.84 %}	4.806 M ^{-16.08 %}	5.727 M ^{59.75 %}	3.585 M ^{-10.75 %}	4.017 M ^{-4.81 %}	4.220 M ^{-22.70 %}	5.459 M ^{-11.26 %}	6.152 M ^{-36.65 %}	9.711 M ^{80.54 %}	5.379 M ^{1.97 %}	5.275 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 K ^{-27.44 %}	769.000 K ^{-41.52 %}	1.315 M ^{39.30 %}	944.000 K ^{-14.95 %}	1.110 M ^{-34.05 %}	1.683 M ^{-15.09 %}	1.982 M ^{-2.46 %}	2.032 M ^{31.52 %}	1.545 M ^{-39.81 %}	2.567 M ^{-45.02 %}	4.669 M ^{-8.47 %}	5.101 M ^{21.63 %}	4.194 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{-516.67 %}	6.000 K ^{-57.14 %}	14.000 K ^{250.00 %}	4.000 K ^{-55.56 %}	9.000 K ^{-50.00 %}	18.000 K ^{-40.00 %}	30.000 K ^{-26.83 %}	41.000 K ^{-22.64 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.202 M ^{55.40 %}	5.278 M ^{-3.88 %}	5.491 M
Intérêts minoritaires	2.445 M ^{2.22 %}	2.392 M ^{22.42 %}	1.954 M ^{-23.01 %}	2.538 M ^{13.05 %}	2.245 M ^{4.22 %}	2.154 M ^{-31.49 %}	3.144 M ^{10.12 %}	2.855 M ^{22.90 %}	2.323 M ^{28.56 %}	1.807 M ^{-19.83 %}	2.254 M ^{21.84 %}	1.850 M ^{-23.17 %}	2.408 M ^{-14.58 %}	2.819 M ^{64.18 %}	1.717 M ^{-66.31 %}	5.096 M
Obligations de location-acquisition	11.055 M ^{-11.67 %}	12.516 M ^{-8.58 %}	13.691 M ^{-2.19 %}	13.997 M ^{-3.26 %}	14.469 M ^{-8.72 %}	15.851 M ^{-3.01 %}	16.343 M ^{2.72 %}	15.911 M ^{-0.11 %}	15.929 M ^{5.19 %}	15.143 M ^{13.81 %}	13.306 M ^{209.95 %}	4.293 M ^{527.63 %}	684.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-39.08 %}	87.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	8.656 M ^{0.00 %}	8.656 M ^{0.00 %}	8.656 M ^{-13.24 %}	9.977 M ^{0.00 %}	9.977 M ^{-11.57 %}	11.283 M ^{0.00 %}	11.283 M ^{-23.85 %}	14.816 M ^{0.00 %}	14.816 M ^{-27.20 %}	20.352 M ^{0.00 %}	20.352 M ^{0.00 %}	20.352 M ^{0.00 %}	20.352 M ^{1 112.15 %}	1.679 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-81.48 %}	135.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.064 M ^{-9.18 %}	13.283 M ^{-6.61 %}	14.223 M ^{1.64 %}	13.994 M ^{0.75 %}	13.890 M ^{3.39 %}	13.434 M ^{20.59 %}	11.140 M ^{497.00 %}	1.866 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	73.967 M ^{-9.23 %}	81.488 M ^{-6.24 %}	86.908 M ^{-0.01 %}	86.917 M ^{-4.26 %}	90.784 M ^{-3.06 %}	93.653 M ^{-8.43 %}	102.279 M ^{2.06 %}	100.210 M ^{-4.02 %}	104.403 M ^{3.91 %}	100.472 M ^{2.35 %}	98.162 M ^{16.10 %}	84.552 M ^{7.32 %}	78.783 M ^{19.82 %}	65.751 M ^{21.50 %}	54.117 M ^{8.38 %}	49.932 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	889.000 K ^{155.15 %}	-1.612 M ^{-121.79 %}	7.397 M ^{32.63 %}	5.577 M ^{78.92 %}	3.117 M ^{163.53 %}	-4.906 M ^{63.79 %}	-13.549 M ^{-66.59 %}	-8.133 M ^{-505.84 %}	2.004 M ^{3.62 %}	1.934 M ^{-74.44 %}	7.566 M ^{296.21 %}	-3.856 M ^{-175.37 %}	5.116 M ^{140.06 %}	-12.770 M ^{-830.13 %}	1.749 M ^{194.51 %}	-1.851 M ^{-37.07 %}	-1.350 M ^{-100.00 %}	-675.000 K ^{-47.38 %}	-458.000 K ^{-100.00 %}	-229.000 K
Comptes débiteurs	534.000 K ^{-22.16 %}	686.000 K ^{-69.09 %}	2.219 M ^{-3.31 %}	2.295 M ^{364.71 %}	-867.000 K ^{50.46 %}	-1.750 M ^{-303.23 %}	-434.000 K ^{-133.99 %}	1.277 M ^{-45.38 %}	2.338 M ^{63.73 %}	1.428 M ^{107.26 %}	689.000 K ^{116.21 %}	-4.251 M ^{-191.66 %}	4.638 M ^{184.16 %}	-5.511 M ^{-6 539.76 %}	-83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	2.462 M ^{238.00 %}	-1.784 M ^{-128.98 %}	6.155 M ^{89.68 %}	3.245 M ^{-45.02 %}	5.902 M ^{942.76 %}	566.000 K ^{104.59 %}	-12.341 M ^{-5.92 %}	-11.651 M ^{-2 596.99 %}	-432.000 K ^{67.07 %}	-1.312 M ^{-115.40 %}	8.517 M ^{314.25 %}	2.056 M ^{37.53 %}	1.495 M ^{115.61 %}	-9.577 M ^{-1 242.84 %}	838.000 K ^{138.36 %}	-2.185 M ^{-43.59 %}	-1.522 M ^{-100.00 %}	-760.750 K ^{-294.17 %}	-193.000 K ^{-100.00 %}	-96.500 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.116 M ^{433.73 %}	-334.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.107 M ^{-309.92 %}	-514.000 K ^{47.39 %}	-977.000 K ^{-2 740.54 %}	37.000 K ^{101.93 %}	-1.918 M ^{48.47 %}	-3.722 M ^{-380.88 %}	-774.000 K ^{-134.54 %}	2.241 M ^{2 186.73 %}	98.000 K ^{-94.61 %}	1.818 M ^{210.85 %}	-1.640 M ^{1.26 %}	-1.661 M ^{-63.32 %}	-1.017 M ^{-143.87 %}	2.318 M ^{133.20 %}	994.000 K ^{197.38 %}	334.250 K ^{94.90 %}	171.500 K ^{100.00 %}	85.750 K ^{132.36 %}	-265.000 K ^{-100.00 %}	-132.500 K
Autres éléments non monétaires	134.000 K ^{-90.52 %}	1.413 M ^{264.11 %}	-861.000 K ^{55.55 %}	-1.937 M ^{-4 204.44 %}	-45.000 K ^{94.67 %}	-844.000 K ^{-358.70 %}	-184.000 K ^{-109.21 %}	1.998 M ^{207.38 %}	650.000 K ^{10.17 %}	590.000 K ^{-13.62 %}	683.000 K ^{238.12 %}	202.000 K ^{106.64 %}	-3.044 M ^{-166.86 %}	4.553 M ^{1 123.15 %}	-445.000 K ^{-464.01 %}	122.250 K ^{-90.83 %}	1.333 M ^{100.00 %}	666.500 K ^{-59.11 %}	1.630 M ^{100.00 %}	815.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	810.000 K ^{718.32 %}	-131.000 K ^{-101.45 %}	9.007 M ^{13.15 %}	7.960 M ^{37.12 %}	5.805 M ^{842.33 %}	-782.000 K ^{92.25 %}	-10.086 M ^{-337.95 %}	-2.303 M ^{-131.06 %}	7.415 M ^{-14.26 %}	8.648 M ^{-38.80 %}	14.130 M ^{561.21 %}	2.137 M ^{-67.77 %}	6.630 M ^{268.45 %}	-3.936 M ^{-222.96 %}	3.201 M ^{1 842.04 %}	-183.750 K ^{-104.82 %}	3.813 M ^{100.00 %}	1.907 M ^{-46.95 %}	3.594 M ^{100.00 %}	1.797 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.170 M ^{-110.43 %}	-556.000 K ^{16.64 %}	-667.000 K ^{-394.07 %}	-135.000 K ^{-84.93 %}	-73.000 K ^{89.60 %}	-702.000 K ^{-127.92 %}	-308.000 K ^{76.86 %}	-1.331 M ^{-332.14 %}	-308.000 K ^{-1 183.33 %}	-24.000 K ^{76.00 %}	-100.000 K ^{83.19 %}	-595.000 K ^{-14.20 %}	-521.000 K ^{-86.74 %}	-279.000 K ^{-236.14 %}	-83.000 K ^{-100.00 %}	-41.500 K ^{78.61 %}	-194.000 K ^{-100.00 %}	-97.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-259.750 K ^{67.34 %}	-795.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.449 M ^{-13.82 %}	-1.273 M ^{0.00 %}	-1.273 M ^{71.70 %}	-4.499 M ^{-100.00 %}	-2.250 M ^{49.52 %}	-4.457 M ^{-100.00 %}	-2.228 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.709 M ^{-17.38 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{-35.57 %}	3.211 M ^{100.00 %}	1.605 M ^{-42.51 %}	2.792 M ^{100.00 %}	1.396 M
Autres activités d'investissement	-1.151 M ^{-144.51 %}	2.586 M ^{-76.03 %}	10.787 M ^{577.51 %}	-2.259 M ^{-50.30 %}	-1.503 M ^{-123.04 %}	6.524 M ^{-2.63 %}	6.700 M ^{200.00 %}	-6.700 M ^{-137.02 %}	18.096 M ^{198.73 %}	-18.329 M ^{-177.59 %}	-6.603 M ^{-139.07 %}	-2.762 M ^{-163.22 %}	4.369 M ^{312.17 %}	1.060 M ^{-56.25 %}	2.423 M ^{569.35 %}	-516.250 K ^{-137.64 %}	1.372 M ^{100.00 %}	685.750 K ^{-63.10 %}	1.859 M ^{100.00 %}	929.250 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.162 M ^{-144.93 %}	2.586 M ^{-73.11 %}	9.617 M ^{441.63 %}	-2.815 M ^{-29.72 %}	-2.170 M ^{-133.96 %}	6.389 M ^{-3.59 %}	6.627 M ^{189.53 %}	-7.402 M ^{-141.61 %}	17.788 M ^{190.48 %}	-19.660 M ^{-184.47 %}	-6.911 M ^{-148.06 %}	-2.786 M ^{-165.26 %}	4.269 M ^{818.06 %}	465.000 K ^{-75.55 %}	1.902 M ^{268.43 %}	516.250 K ^{137.64 %}	-1.372 M ^{-100.00 %}	-685.750 K ^{63.10 %}	-1.859 M ^{-100.00 %}	-929.250 K
Remboursement de dette	-1.674 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.638 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.585 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.476 M	0.000 ^{100.00 %}	-923.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	236.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.733 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.475 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 K ^{100.00 %}	3.750 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-1.321 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.306 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.984 M ^{-1 839.30 %}	-257.000 K ^{97.42 %}	-9.965 M ^{-737.39 %}	-1.190 M ^{62.46 %}	-3.170 M ^{-120.91 %}	-1.435 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.364 M ^{-34.74 %}	-1.013 M ^{0.00 %}	-1.013 M ^{35.39 %}	-1.567 M ^{-100.00 %}	-783.500 K ^{5.89 %}	-832.500 K ^{-100.00 %}	-416.250 K
Autres activités de financement	-292.000 K ^{89.08 %}	-2.675 M ^{-603.95 %}	-380.000 K ^{85.21 %}	-2.570 M ^{-550.63 %}	-395.000 K ^{79.89 %}	-1.964 M ^{-361.03 %}	-426.000 K ^{71.97 %}	-1.520 M ^{-140.13 %}	-633.000 K ^{67.57 %}	-1.952 M ^{-255.56 %}	-549.000 K ^{-150.65 %}	1.084 M ^{-91.05 %}	12.113 M ^{618.54 %}	-2.336 M ^{-34.10 %}	-1.742 M ^{-1 919.71 %}	-86.250 K ^{98.52 %}	-5.821 M ^{-100.00 %}	-2.910 M ^{5.59 %}	-3.083 M ^{-100.00 %}	-1.541 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.966 M ^{50.80 %}	-3.996 M ^{-98.02 %}	-2.018 M ^{47.94 %}	-3.876 M ^{-95.76 %}	-1.980 M ^{71.50 %}	-6.948 M ^{-221.82 %}	-2.159 M ^{81.20 %}	-11.485 M ^{-318.24 %}	-2.746 M ^{46.39 %}	-5.122 M ^{-193.02 %}	-1.748 M ^{-261.25 %}	1.084 M ^{-89.56 %}	10.380 M ^{544.35 %}	-2.336 M ^{-32.88 %}	-1.758 M ^{-60.00 %}	-1.099 M ^{85.13 %}	-7.388 M ^{-100.00 %}	-3.694 M ^{5.65 %}	-3.915 M ^{-100.00 %}	-1.958 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-518.000 K ^{-724.10 %}	83.000 K ^{48.21 %}	56.000 K ^{190.32 %}	-62.000 K ^{-247.62 %}	42.000 K ^{425.00 %}	8.000 K ^{-91.49 %}	94.000 K ^{67.86 %}	56.000 K ^{-73.58 %}	212.000 K ^{134.19 %}	-620.000 K ^{-643.86 %}	114.000 K ^{337.50 %}	-48.000 K ^{-269.23 %}	-13.000 K ^{92.07 %}	-164.000 K ^{-142.49 %}	386.000 K ^{87.15 %}	206.250 K ^{-96.38 %}	5.696 M ^{100.00 %}	2.848 M ^{-21.89 %}	3.646 M ^{100.00 %}	1.823 M
Variation nette de la trésorerie	28.243 M ^{186.80 %}	-32.537 M ^{-200.00 %}	32.537 M ^{321.82 %}	-14.668 M ^{-964.35 %}	1.697 M ^{227.31 %}	-1.333 M ^{75.87 %}	-5.524 M ^{73.86 %}	-21.134 M ^{-193.23 %}	22.669 M ^{235.31 %}	-16.754 M ^{-399.98 %}	5.585 M ^{1 343.15 %}	387.000 K ^{-98.18 %}	21.266 M ^{431.53 %}	-6.415 M ^{-156.93 %}	11.268 M ^{2 112.10 %}	-560.000 K ^{-249.43 %}	374.750 K ^{0.00 %}	374.750 K ^{-48.87 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	32.537 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.668 M ^{13.08 %}	12.971 M ^{-9.32 %}	14.304 M ^{-27.86 %}	19.828 M ^{-51.59 %}	40.962 M ^{123.92 %}	18.293 M ^{-47.80 %}	35.047 M ^{18.96 %}	29.462 M ^{1.33 %}	29.075 M ^{272.33 %}	7.809 M ^{-43.33 %}	13.780 M ^{448.51 %}	2.512 M ^{0.00 %}	2.512 M ^{17.53 %}	2.138 M ^{0.00 %}	2.138 M ^{52.19 %}	1.405 M ^{0.00 %}	1.405 M
Trésorerie à la fin de la période	28.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.537 M ^{121.82 %}	14.668 M ^{0.00 %}	14.668 M ^{13.08 %}	12.971 M ^{-9.32 %}	14.304 M ^{-27.86 %}	19.828 M ^{-51.59 %}	40.962 M ^{123.92 %}	18.293 M ^{-47.80 %}	35.047 M ^{18.96 %}	29.462 M ^{1.33 %}	29.075 M ^{294.75 %}	7.366 M ^{-46.55 %}	13.780 M ^{605.85 %}	1.952 M ^{-22.29 %}	2.512 M ^{0.00 %}	2.512 M ^{17.53 %}	2.138 M ^{0.00 %}	2.138 M
Trésorerie d'exploitation	810.000 K ^{718.32 %}	-131.000 K ^{-101.45 %}	9.007 M ^{13.15 %}	7.960 M ^{37.12 %}	5.805 M ^{842.33 %}	-782.000 K ^{92.25 %}	-10.086 M ^{-337.95 %}	-2.303 M ^{-131.06 %}	7.415 M ^{-14.26 %}	8.648 M ^{-38.80 %}	14.130 M ^{561.21 %}	2.137 M ^{-67.77 %}	6.630 M ^{268.45 %}	-3.936 M ^{-222.96 %}	3.201 M ^{1 842.04 %}	-183.750 K ^{-104.82 %}	3.813 M ^{100.00 %}	1.907 M ^{-46.95 %}	3.594 M ^{100.00 %}	1.797 M
Dépenses en capital	-11.000 K ^{-112.09 %}	91.000 K ^{107.78 %}	-1.170 M ^{-110.43 %}	-556.000 K ^{16.64 %}	-667.000 K ^{-394.07 %}	-135.000 K ^{-84.93 %}	-73.000 K ^{89.60 %}	-702.000 K ^{-127.92 %}	-308.000 K ^{76.86 %}	-1.331 M ^{-332.14 %}	-308.000 K ^{-1 183.33 %}	-24.000 K ^{76.00 %}	-100.000 K ^{83.19 %}	-595.000 K ^{-14.20 %}	-521.000 K ^{-86.74 %}	-279.000 K ^{-236.14 %}	-83.000 K ^{-100.00 %}	-41.500 K ^{78.61 %}	-194.000 K ^{-100.00 %}	-97.000 K
Cash-flow disponible	799.000 K ^{2 097.50 %}	-40.000 K ^{-100.51 %}	7.837 M ^{5.85 %}	7.404 M ^{44.10 %}	5.138 M ^{660.31 %}	-917.000 K ^{90.97 %}	-10.159 M ^{-238.07 %}	-3.005 M ^{-142.28 %}	7.107 M ^{-2.87 %}	7.317 M ^{-47.06 %}	13.822 M ^{554.14 %}	2.113 M ^{-67.64 %}	6.530 M ^{244.12 %}	-4.531 M ^{-269.07 %}	2.680 M ^{679.15 %}	-462.750 K ^{-112.41 %}	3.730 M ^{100.00 %}	1.865 M ^{-45.14 %}	3.400 M ^{100.00 %}	1.700 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2024	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2023	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2022	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2021	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2020	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2019	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2018	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2017	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2016	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml

Design Capital Limited 1545.HK

Finances

Design Capital Limited ^1545.HK