Design Capital Limited ^1545.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	61.831 M ^{-30.92 %}	89.506 M ^{-7.27 %}	96.525 M ^{8.24 %}	89.180 M ^{-21.97 %}	114.284 M ^{-0.89 %}	115.305 M ^{5.07 %}	109.744 M ^{8.73 %}	100.929 M ^{11.48 %}	90.535 M
Net income	321.000 K ^{-88.90 %}	2.892 M ^{-36.34 %}	4.543 M ^{-5.43 %}	4.804 M ^{-35.20 %}	7.414 M ^{22.00 %}	6.077 M ^{7.44 %}	5.656 M ^{-19.85 %}	7.057 M ^{67.70 %}	4.208 M
Income before tax	1.435 M ^{-69.44 %}	4.696 M ^{-28.03 %}	6.525 M ^{-11.07 %}	7.337 M ^{-31.22 %}	10.668 M ^{14.78 %}	9.294 M ^{-2.21 %}	9.504 M ^{-6.96 %}	10.215 M ^{36.71 %}	7.472 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-55.76 %}	0.05 ^{-22.39 %}	0.07 ^{-17.83 %}	0.08 ^{-11.86 %}	0.09 ^{15.81 %}	0.08 ^{-6.93 %}	0.09 ^{-14.43 %}	0.10 ^{22.63 %}	0.08
EBITDA	1.384 M ^{-73.50 %}	5.222 M ^{-31.17 %}	7.587 M ^{7.09 %}	7.085 M ^{-27.07 %}	9.715 M ^{-5.62 %}	10.294 M ^{2.63 %}	10.030 M ^{-7.54 %}	10.848 M ^{33.33 %}	8.136 M
Net income ratio	0.01 ^{-83.93 %}	0.03 ^{-31.35 %}	0.05 ^{-12.63 %}	0.05 ^{-16.96 %}	0.06 ^{23.09 %}	0.05 ^{2.26 %}	0.05 ^{-26.29 %}	0.07 ^{50.43 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.02 ^{-61.63 %}	0.06 ^{-25.77 %}	0.08 ^{-1.06 %}	0.08 ^{-6.54 %}	0.09 ^{-4.78 %}	0.09 ^{-2.32 %}	0.09 ^{-14.97 %}	0.11 ^{19.60 %}	0.09
Gross profit ratio	0.31 ^{-0.83 %}	0.31 ^{3.16 %}	0.30 ^{-1.50 %}	0.30 ^{6.64 %}	0.28 ^{-6.71 %}	0.31 ^{-1.15 %}	0.31 ^{-3.22 %}	0.32 ^{-5.22 %}	0.34
Weighted average shs out dil	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{8.47 %}	1.844 B ^{-7.81 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Weighted average shs out	2.006 B ^{0.31 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{8.47 %}	1.844 B ^{-7.81 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
EPS diluted	0.00 ^{-85.71 %}	0.00 ^{-39.13 %}	0.00 ^{-4.17 %}	0.00 ^{-35.14 %}	0.00 ^{12.12 %}	0.00 ^{17.86 %}	0.00 ^{-20.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-85.71 %}	0.00 ^{-39.13 %}	0.00 ^{-4.17 %}	0.00 ^{-35.14 %}	0.00 ^{12.12 %}	0.00 ^{17.86 %}	0.00 ^{-20.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00
Gross profit	18.916 M ^{-31.49 %}	27.611 M ^{-4.34 %}	28.864 M ^{6.62 %}	27.073 M ^{-16.79 %}	32.535 M ^{-7.54 %}	35.187 M ^{3.85 %}	33.881 M ^{5.23 %}	32.197 M ^{5.66 %}	30.472 M
Income tax expense	646.000 K ^{-20.64 %}	814.000 K ^{-40.32 %}	1.364 M ^{-3.74 %}	1.417 M ^{-23.94 %}	1.863 M ^{49.04 %}	1.250 M ^{-51.66 %}	2.586 M ^{54.76 %}	1.671 M ^{15.88 %}	1.442 M
Cost of revenue	42.915 M ^{-30.66 %}	61.895 M ^{-8.52 %}	67.661 M ^{8.94 %}	62.107 M ^{-24.03 %}	81.749 M ^{2.04 %}	80.118 M ^{5.61 %}	75.863 M ^{10.38 %}	68.732 M ^{14.43 %}	60.063 M
General and administrative expenses	6.945 M ^{-26.99 %}	9.513 M ^{-0.72 %}	9.582 M ^{-0.80 %}	9.659 M ^{-13.15 %}	11.121 M ^{2.90 %}	10.808 M ^{-8.31 %}	11.787 M ^{25.69 %}	9.378 M ^{205.57 %}	3.069 M
Selling and marketing expenses	11.508 M ^{-16.59 %}	13.797 M ^{10.30 %}	12.509 M ^{11.76 %}	11.193 M ^{-9.66 %}	12.390 M ^{-16.26 %}	14.795 M ^{12.60 %}	13.139 M ^{-0.48 %}	13.203 M ^{-1.26 %}	13.371 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	570.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K
Operating expenses	18.453 M ^{-20.84 %}	23.310 M ^{5.52 %}	22.091 M ^{5.94 %}	20.852 M ^{-11.31 %}	23.511 M ^{-10.17 %}	26.173 M ^{5.00 %}	24.926 M ^{10.38 %}	22.581 M ^{-3.22 %}	23.333 M
Cost and expenses	61.368 M ^{-27.98 %}	85.205 M ^{-4.61 %}	89.319 M ^{7.48 %}	83.106 M ^{-21.05 %}	105.260 M ^{-0.97 %}	106.291 M ^{5.46 %}	100.789 M ^{10.38 %}	91.313 M ^{9.49 %}	83.396 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.453 M ^{-20.84 %}	23.310 M ^{5.52 %}	22.091 M ^{5.94 %}	20.852 M ^{-11.31 %}	23.511 M ^{-8.17 %}	25.603 M ^{2.72 %}	24.926 M ^{10.38 %}	22.581 M ^{37.35 %}	16.440 M
Interest income	1.241 M ^{68.16 %}	738.000 K ^{290.48 %}	189.000 K ^{75.00 %}	108.000 K ^{-76.26 %}	455.000 K ^{-10.26 %}	507.000 K ^{70.13 %}	298.000 K ^{54.40 %}	193.000 K ^{42.96 %}	135.000 K
Interest expense	711.000 K ^{-5.95 %}	756.000 K ^{-13.10 %}	870.000 K ^{5.97 %}	821.000 K ^{11.25 %}	738.000 K ^{225.11 %}	227.000 K ^{5 575.00 %}	4.000 K ^{-89.47 %}	38.000 K ^{31.03 %}	29.000 K
Depreciation and amortization	921.000 K ^{0.00 %}	921.000 K ^{13.14 %}	814.000 K ^{-5.79 %}	864.000 K ^{25.04 %}	691.000 K ^{-83.82 %}	4.272 M ^{718.39 %}	522.000 K ^{-13.43 %}	603.000 K ^{-5.04 %}	635.000 K
Operating income	463.000 K ^{-89.24 %}	4.301 M ^{-36.50 %}	6.773 M ^{8.87 %}	6.221 M ^{-31.06 %}	9.024 M ^{-5.84 %}	9.584 M ^{0.80 %}	9.508 M ^{-7.19 %}	10.245 M ^{36.58 %}	7.501 M
Operating income ratio	0.01 ^{-84.42 %}	0.05 ^{-31.52 %}	0.07 ^{0.59 %}	0.07 ^{-11.66 %}	0.08 ^{-5.00 %}	0.08 ^{-4.06 %}	0.09 ^{-14.65 %}	0.10 ^{22.52 %}	0.08
Total other income expenses net	972.000 K ^{146.08 %}	395.000 K ^{259.27 %}	-248.000 K ^{-122.22 %}	1.116 M ^{-32.12 %}	1.644 M ^{666.90 %}	-290.000 K ^{-7 150.00 %}	-4.000 K ^{86.67 %}	-30.000 K ^{-3.45 %}	-29.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-19.093 M ^{-34.22 %}	-14.225 M ^{-186.33 %}	-4.968 M ^{79.88 %}	-24.696 M ^{28.02 %}	-34.310 M ^{-8.30 %}	-31.681 M ^{-107.30 %}	-15.283 M ^{26.66 %}	-20.838 M ^{-27.39 %}	-16.358 M
Total investments	452.000 K ^{0.67 %}	449.000 K ^{1.58 %}	442.000 K ^{-18.75 %}	544.000 K ^{0.37 %}	542.000 K ^{-41.91 %}	933.000 K ^{227.37 %}	285.000 K ^{-29.46 %}	404.000 K ^{-31.41 %}	589.000 K
Total debt	12.586 M ^{-10.90 %}	14.125 M ^{-11.20 %}	15.906 M ^{-0.38 %}	15.966 M ^{-0.25 %}	16.006 M ^{263.61 %}	4.402 M ^{2 266.67 %}	186.000 K ^{250.94 %}	53.000 K ^{-88.40 %}	457.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	41.651 M ^{1 983.59 %}	1.999 M ^{-21.76 %}	2.555 M ^{-3.88 %}	2.658 M ^{23.34 %}	2.155 M ^{-17.43 %}	2.610 M ^{193.78 %}	-2.783 M ^{2.83 %}	-2.864 M ^{6.65 %}	-3.068 M
Retained earnings	38.904 M ^{0.83 %}	38.583 M ^{8.10 %}	35.691 M ^{14.59 %}	31.148 M ^{1.22 %}	30.773 M ^{16.00 %}	26.529 M ^{29.71 %}	20.452 M ^{38.23 %}	14.796 M ^{-10.93 %}	16.611 M
Common stock	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	56.152 M ^{-0.70 %}	56.550 M ^{2.56 %}	55.136 M ^{0.38 %}	54.930 M ^{-6.17 %}	58.540 M ^{6.84 %}	54.794 M ^{97.21 %}	27.784 M ^{14.08 %}	24.354 M ^{-12.20 %}	27.737 M
Other non current liabilities	775.000 K ^{41.68 %}	547.000 K ^{2.43 %}	534.000 K ^{15.09 %}	464.000 K ^{109.01 %}	222.000 K ^{112.57 %}	-1.766 M ^{-814.98 %}	247.000 K ^{-4.26 %}	258.000 K ^{-16.77 %}	310.000 K
Long term debt	9.479 M ^{-13.65 %}	10.977 M ^{-13.99 %}	12.763 M ^{-5.73 %}	13.539 M ^{2.24 %}	13.242 M ^{627.98 %}	1.819 M ^{1 278.03 %}	132.000 K ^{388.89 %}	27.000 K ^{-49.06 %}	53.000 K
Total non current liabilities	10.254 M ^{-11.02 %}	11.524 M ^{-13.50 %}	13.322 M ^{-5.03 %}	14.028 M ^{4.00 %}	13.489 M ^{17 193.59 %}	78.000 K ^{-79.42 %}	379.000 K ^{32.98 %}	285.000 K ^{-21.49 %}	363.000 K
Other current liabilities	8.895 M ^{-27.64 %}	12.292 M ^{-39.64 %}	20.364 M ^{-16.59 %}	24.415 M ^{24.06 %}	19.680 M ^{-5.43 %}	20.810 M ^{-10.12 %}	23.154 M ^{22.04 %}	18.972 M ^{58.64 %}	11.959 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.143 M ^{-29.50 %}	-2.427 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.583 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.107 M ^{-1.30 %}	3.148 M ^{0.16 %}	3.143 M ^{29.50 %}	2.427 M ^{-12.19 %}	2.764 M ^{7.01 %}	2.583 M ^{4 683.33 %}	54.000 K ^{107.69 %}	26.000 K ^{-93.56 %}	404.000 K
Total current liabilities	15.082 M ^{-19.96 %}	18.843 M ^{-25.21 %}	25.195 M ^{-19.38 %}	31.252 M ^{9.88 %}	28.443 M ^{2.26 %}	27.814 M ^{-26.00 %}	37.588 M ^{27.51 %}	29.478 M ^{35.02 %}	21.832 M
Total liabilities	25.336 M ^{-16.57 %}	30.367 M ^{-21.16 %}	38.517 M ^{-14.94 %}	45.280 M ^{7.98 %}	41.932 M ^{40.91 %}	29.758 M ^{-21.62 %}	37.967 M ^{27.56 %}	29.763 M ^{34.10 %}	22.195 M
Other non current assets	508.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-444.000 K ^{-20.33 %}	-369.000 K ^{-1.93 %}	-362.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	686.000 K ^{736.59 %}	82.000 K ^{-41.43 %}	140.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	12.587 M ^{-12.81 %}	14.437 M ^{-7.35 %}	15.582 M ^{-5.58 %}	16.502 M ^{1.63 %}	16.238 M ^{205.46 %}	5.316 M ^{226.34 %}	1.629 M ^{97.45 %}	825.000 K ^{-33.79 %}	1.246 M
Total non current assets	13.095 M ^{-11.95 %}	14.873 M ^{-4.55 %}	15.582 M ^{-5.58 %}	16.502 M ^{1.63 %}	16.238 M ^{205.46 %}	5.316 M ^{129.63 %}	2.315 M ^{155.24 %}	907.000 K ^{-34.56 %}	1.386 M
Other current assets	1.597 M ^{8.12 %}	1.477 M ^{-32.40 %}	2.185 M ^{58.10 %}	1.382 M ^{13.84 %}	1.214 M ^{33.85 %}	907.000 K ^{-43.80 %}	1.614 M ^{26.99 %}	1.271 M ^{-11.06 %}	1.429 M
Short term investments	452.000 K ^{0.67 %}	449.000 K ^{1.58 %}	442.000 K ^{-18.75 %}	544.000 K ^{0.37 %}	542.000 K ^{-41.91 %}	933.000 K ^{227.37 %}	285.000 K ^{-29.46 %}	404.000 K ^{-31.41 %}	589.000 K
cash and cash equivalents	31.679 M ^{11.74 %}	28.350 M ^{35.81 %}	20.874 M ^{-48.66 %}	40.662 M ^{-19.19 %}	50.316 M ^{39.45 %}	36.083 M ^{133.26 %}	15.469 M ^{-25.95 %}	20.891 M ^{24.24 %}	16.815 M
Cash and short term investments	31.679 M ^{10.00 %}	28.799 M ^{35.11 %}	21.316 M ^{-48.27 %}	41.206 M ^{-18.98 %}	50.858 M ^{37.39 %}	37.016 M ^{139.29 %}	15.469 M ^{-25.95 %}	20.891 M ^{24.24 %}	16.815 M
Total current assets	68.393 M ^{-5.07 %}	72.044 M ^{-6.76 %}	77.264 M ^{-6.90 %}	82.987 M ^{-0.69 %}	83.567 M ^{5.94 %}	78.880 M ^{24.35 %}	63.436 M ^{19.22 %}	53.210 M ^{9.61 %}	48.546 M
Inventory	29.080 M ^{-12.33 %}	33.171 M ^{-23.69 %}	43.471 M ^{35.58 %}	32.063 M ^{63.20 %}	19.647 M ^{-25.67 %}	26.433 M ^{-14.43 %}	30.891 M ^{45.26 %}	21.266 M ^{7.77 %}	19.733 M
Net receivables	6.037 M ^{-29.78 %}	8.597 M ^{-16.47 %}	10.292 M ^{23.46 %}	8.336 M ^{-29.64 %}	11.848 M ^{-18.42 %}	14.524 M ^{-4.30 %}	15.177 M ^{61.84 %}	9.378 M ^{-6.03 %}	9.980 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 K ^{-1.80 %}	444.000 K ^{20.33 %}	369.000 K ^{1.93 %}	362.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	807.000 K ^{11.93 %}	721.000 K ^{8.10 %}	667.000 K ^{87.36 %}	356.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.080 M ^{8.26 %}	2.845 M ^{-19.08 %}	3.516 M ^{-38.61 %}	5.727 M ^{42.57 %}	4.017 M ^{-26.42 %}	5.459 M ^{-43.79 %}	9.711 M ^{80.54 %}	5.379 M ^{1.97 %}	5.275 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 K ^{-57.57 %}	1.315 M ^{18.47 %}	1.110 M ^{-44.00 %}	1.982 M ^{28.28 %}	1.545 M ^{-66.91 %}	4.669 M ^{-8.47 %}	5.101 M ^{21.63 %}	4.194 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{-278.57 %}	14.000 K ^{55.56 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-99.35 %}	8.202 M ^{55.40 %}	5.278 M ^{-3.88 %}	5.491 M
Minority interest	2.392 M ^{-5.75 %}	2.538 M ^{17.83 %}	2.154 M ^{-24.55 %}	2.855 M ^{58.00 %}	1.807 M ^{-2.32 %}	1.850 M ^{-34.37 %}	2.819 M ^{64.18 %}	1.717 M ^{-66.31 %}	5.096 M
Capital lease obligations	12.516 M ^{-10.58 %}	13.997 M ^{-11.70 %}	15.851 M ^{-0.38 %}	15.911 M ^{5.07 %}	15.143 M ^{252.74 %}	4.293 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-39.08 %}	87.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.656 M ^{-13.24 %}	9.977 M ^{-11.57 %}	11.283 M ^{-23.85 %}	14.816 M ^{-27.20 %}	20.352 M ^{0.00 %}	20.352 M ^{1 112.15 %}	1.679 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-81.48 %}	135.000 K
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.283 M ^{-5.08 %}	13.994 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.866 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	81.488 M ^{-6.25 %}	86.917 M ^{-7.19 %}	93.653 M ^{-6.54 %}	100.210 M ^{-0.26 %}	100.472 M ^{18.83 %}	84.552 M ^{28.59 %}	65.751 M ^{21.50 %}	54.117 M ^{8.38 %}	49.932 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.035 M ^{-30.15 %}	5.777 M ^{141.39 %}	-13.959 M ^{-64.84 %}	-8.468 M ^{-190.84 %}	9.322 M ^{136.72 %}	3.938 M ^{153.20 %}	-7.402 M ^{-174.15 %}	-2.700 M ^{-194.76 %}	-916.000 K
Accounts receivables	2.905 M ^{103.43 %}	1.428 M ^{165.38 %}	-2.184 M ^{-160.41 %}	3.615 M ^{70.76 %}	2.117 M ^{447.03 %}	387.000 K ^{106.92 %}	-5.594 M ^{-15 882.86 %}	-35.000 K ^{96.25 %}	-934.000 K
Inventory	4.371 M ^{-52.21 %}	9.147 M ^{177.68 %}	-11.775 M ^{2.55 %}	-12.083 M ^{-267.70 %}	7.205 M ^{102.90 %}	3.551 M ^{140.63 %}	-8.739 M ^{-187.18 %}	-3.043 M ^{-688.34 %}	-386.000 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.496 M ^{292.22 %}	-2.339 M ^{-1 214.04 %}	-178.000 K ^{-106.65 %}	2.678 M ^{-52.13 %}	5.594 M ^{15 882.86 %}	35.000 K ^{-96.25 %}	934.000 K
Other working capital	-3.241 M ^{32.45 %}	-4.798 M ^{-6.72 %}	-4.496 M ^{-292.22 %}	2.339 M ^{1 214.04 %}	178.000 K ^{106.65 %}	-2.678 M ^{-300.30 %}	1.337 M ^{253.70 %}	378.000 K ^{-6.44 %}	404.000 K
Other non cash items	-1.043 M ^{-211.55 %}	935.000 K ^{116.93 %}	-5.524 M ^{-210.77 %}	4.987 M ^{243.69 %}	1.451 M ^{126.29 %}	-5.520 M ^{-64.33 %}	-3.359 M ^{-582.72 %}	-492.000 K ^{-12 200.00 %}	-4.000 K
Net cash provided by operating activities	8.876 M ^{-35.52 %}	13.765 M ^{226.66 %}	-10.868 M ^{-312.60 %}	5.112 M ^{-77.56 %}	22.778 M ^{159.82 %}	8.767 M ^{1 292.79 %}	-735.000 K ^{-109.64 %}	7.626 M ^{6.11 %}	7.187 M
Investments in property plant and equipment	-1.079 M ^{11.77 %}	-1.223 M ^{-487.98 %}	-208.000 K ^{79.41 %}	-1.010 M ^{38.38 %}	-1.639 M ^{-1 221.77 %}	-124.000 K ^{88.89 %}	-1.116 M ^{-572.29 %}	-166.000 K ^{57.22 %}	-388.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{100.80 %}	-11.189 M ^{-144.05 %}	25.402 M ^{2 544.85 %}	-1.039 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.431 M ^{92.27 %}	-18.509 M ^{-14.27 %}	-16.198 M ^{-12.51 %}	-14.397 M ^{59.76 %}	-35.777 M ^{-517.16 %}	-5.797 M ^{-13.82 %}	-5.093 M ^{43.40 %}	-8.998 M ^{-0.95 %}	-8.913 M
Sales maturities of investments	13.306 M ^{-4.53 %}	13.937 M ^{-52.23 %}	29.174 M ^{14.02 %}	25.586 M ^{146.61 %}	10.375 M ^{51.77 %}	6.836 M ^{-17.38 %}	8.274 M ^{28.86 %}	6.421 M ^{14.99 %}	5.584 M
Other investing activites	1.407 M ^{73.70 %}	810.000 K ^{412.66 %}	158.000 K ^{-98.61 %}	11.396 M ^{145.71 %}	-24.932 M ^{-1 651.46 %}	1.607 M ^{432.12 %}	302.000 K ^{94.84 %}	155.000 K ^{-2.52 %}	159.000 K
Net cash used for investing activites	12.203 M ^{344.79 %}	-4.985 M ^{-138.30 %}	13.016 M ^{25.32 %}	10.386 M ^{139.09 %}	-26.571 M ^{-1 891.71 %}	1.483 M ^{-37.35 %}	2.367 M ^{191.46 %}	-2.588 M ^{27.26 %}	-3.558 M
Debt repayment	-58.000 K ^{98.20 %}	-3.214 M ^{-7.28 %}	-2.996 M ^{-32.63 %}	-2.259 M ^{-47.45 %}	-1.532 M ^{-1 702.35 %}	-85.000 K ^{-93.18 %}	-44.000 K ^{88.11 %}	-370.000 K ^{-439.45 %}	109.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.898 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.971 M ^{-4.51 %}	-1.886 M ^{64.01 %}	-5.241 M ^{53.02 %}	-11.155 M ^{-142.24 %}	-4.605 M ^{-266.35 %}	-1.257 M ^{68.96 %}	-4.050 M ^{-29.23 %}	-3.134 M ^{-88.23 %}	-1.665 M
Other financing activites	-3.985 M ^{-427.12 %}	-756.000 K ^{13.10 %}	-870.000 K ^{-6.49 %}	-817.000 K ^{-11.46 %}	-733.000 K ^{94.40 %}	-13.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	662.000 K ^{26.10 %}	525.000 K
Net cash used provided by financing activities	-6.014 M ^{-2.70 %}	-5.856 M ^{35.70 %}	-9.107 M ^{36.01 %}	-14.231 M ^{-107.15 %}	-6.870 M ^{-159.93 %}	11.464 M ^{380.02 %}	-4.094 M ^{-44.05 %}	-2.842 M ^{-179.72 %}	-1.016 M
Effect of forex changes on cash	139.000 K ^{795.00 %}	-20.000 K ^{-119.61 %}	102.000 K ^{-61.94 %}	268.000 K ^{152.96 %}	-506.000 K ^{-729.51 %}	-61.000 K ^{-127.48 %}	222.000 K ^{131.85 %}	-697.000 K ^{-318.50 %}	319.000 K
Net change in cash	15.204 M ^{423.55 %}	2.904 M ^{142.35 %}	-6.857 M ^{-546.71 %}	1.535 M ^{113.74 %}	-11.169 M ^{-151.58 %}	21.653 M ^{1 066.65 %}	-2.240 M ^{-249.43 %}	1.499 M ^{-48.87 %}	2.932 M
Cash at beginning of period	15.875 M ^{22.39 %}	12.971 M ^{-34.58 %}	19.828 M ^{8.39 %}	18.293 M ^{-37.91 %}	29.462 M ^{277.28 %}	7.809 M ^{-22.29 %}	10.049 M ^{17.53 %}	8.550 M ^{52.19 %}	5.618 M
Cash at end of period	31.079 M ^{95.77 %}	15.875 M ^{22.39 %}	12.971 M ^{-34.58 %}	19.828 M ^{8.39 %}	18.293 M ^{-37.91 %}	29.462 M ^{277.28 %}	7.809 M ^{-22.29 %}	10.049 M ^{17.53 %}	8.550 M
Operating cash flow	8.876 M ^{-35.52 %}	13.765 M ^{226.66 %}	-10.868 M ^{-312.60 %}	5.112 M ^{-77.56 %}	22.778 M ^{159.82 %}	8.767 M ^{1 292.79 %}	-735.000 K ^{-109.64 %}	7.626 M ^{6.11 %}	7.187 M
Capital expenditure	-1.079 M ^{11.77 %}	-1.223 M ^{-487.98 %}	-208.000 K ^{79.41 %}	-1.010 M ^{38.38 %}	-1.639 M ^{-1 221.77 %}	-124.000 K ^{88.89 %}	-1.116 M ^{-572.29 %}	-166.000 K ^{57.22 %}	-388.000 K
Free CashFlow	7.797 M ^{-37.83 %}	12.542 M ^{213.24 %}	-11.076 M ^{-370.01 %}	4.102 M ^{-80.60 %}	21.139 M ^{144.58 %}	8.643 M ^{566.94 %}	-1.851 M ^{-124.81 %}	7.460 M ^{9.72 %}	6.799 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Revenue	23.202 M ^{-23.61 %}	30.372 M ^{-3.46 %}	31.459 M ^{-27.11 %}	43.161 M ^{-6.87 %}	46.345 M ^{-10.58 %}	51.827 M ^{15.95 %}	44.698 M ^{8.68 %}	41.129 M ^{-14.41 %}	48.051 M ^{-15.15 %}	56.632 M ^{-1.77 %}	57.652 M ^{-4.04 %}	60.081 M ^{8.80 %}	55.224 M ^{-5.25 %}	58.285 M ^{13.26 %}	51.459 M ^{87.56 %}	27.436 M ^{-45.63 %}	50.465 M ^{100.00 %}	25.232 M ^{-44.26 %}	45.268 M ^{100.00 %}	22.634 M
Net income	-2.401 M ^{-3 630.88 %}	68.000 K ^{-73.12 %}	253.000 K ^{-88.69 %}	2.236 M ^{240.85 %}	656.000 K ^{-77.52 %}	2.918 M ^{79.57 %}	1.625 M ^{-11.15 %}	1.829 M ^{-38.52 %}	2.975 M ^{-28.37 %}	4.153 M ^{27.35 %}	3.261 M ^{-6.64 %}	3.493 M ^{35.18 %}	2.584 M ^{-36.06 %}	4.041 M ^{150.22 %}	1.615 M ^{-6.62 %}	1.730 M ^{-59.52 %}	4.272 M ^{100.00 %}	2.136 M ^{-29.15 %}	3.015 M ^{100.00 %}	1.508 M
Income before tax	-2.226 M ^{-311.80 %}	1.051 M ^{173.70 %}	384.000 K ^{-89.44 %}	3.635 M ^{242.60 %}	1.061 M ^{-73.34 %}	3.980 M ^{56.39 %}	2.545 M ^{-8.94 %}	2.795 M ^{-38.46 %}	4.542 M ^{-25.06 %}	6.061 M ^{31.56 %}	4.607 M ^{-10.21 %}	5.131 M ^{23.25 %}	4.163 M ^{-29.55 %}	5.909 M ^{64.37 %}	3.595 M ^{51.30 %}	2.376 M ^{-53.48 %}	5.108 M ^{100.00 %}	2.554 M ^{-31.64 %}	3.736 M ^{100.00 %}	1.868 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-377.25 %}	0.03 ^{183.49 %}	0.01 ^{-85.51 %}	0.08 ^{267.88 %}	0.02 ^{-70.19 %}	0.08 ^{34.87 %}	0.06 ^{-16.22 %}	0.07 ^{-28.11 %}	0.09 ^{-11.68 %}	0.11 ^{33.93 %}	0.08 ^{-6.43 %}	0.09 ^{13.29 %}	0.08 ^{-25.64 %}	0.10 ^{45.12 %}	0.07 ^{-19.33 %}	0.09 ^{-14.43 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{22.63 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	-2.048 M ^{-293.21 %}	1.060 M ^{227.16 %}	324.000 K ^{-91.29 %}	3.721 M ^{147.90 %}	1.501 M ^{-66.67 %}	4.504 M ^{46.09 %}	3.083 M ^{-4.73 %}	3.236 M ^{-15.93 %}	3.849 M ^{-30.82 %}	5.564 M ^{34.04 %}	4.151 M ^{-31.49 %}	6.059 M ^{43.07 %}	4.235 M ^{-51.35 %}	8.705 M ^{138.30 %}	3.653 M ^{66.65 %}	2.192 M ^{-53.21 %}	4.685 M ^{100.00 %}	2.342 M ^{-25.81 %}	3.157 M ^{100.00 %}	1.579 M
Net income ratio	-0.10 ^{-4 722.01 %}	0.00 ^{-72.16 %}	0.01 ^{-84.48 %}	0.05 ^{266.00 %}	0.01 ^{-74.86 %}	0.06 ^{54.87 %}	0.04 ^{-18.25 %}	0.04 ^{-28.17 %}	0.06 ^{-15.57 %}	0.07 ^{29.65 %}	0.06 ^{-2.71 %}	0.06 ^{24.25 %}	0.05 ^{-32.51 %}	0.07 ^{120.91 %}	0.03 ^{-50.21 %}	0.06 ^{-25.53 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{27.10 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-352.91 %}	0.03 ^{238.87 %}	0.01 ^{-88.05 %}	0.09 ^{166.19 %}	0.03 ^{-62.73 %}	0.09 ^{26.00 %}	0.07 ^{-12.34 %}	0.08 ^{-1.78 %}	0.08 ^{-18.47 %}	0.10 ^{36.45 %}	0.07 ^{-28.60 %}	0.10 ^{31.50 %}	0.08 ^{-48.65 %}	0.15 ^{110.39 %}	0.07 ^{-11.15 %}	0.08 ^{-13.93 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{33.10 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Gross profit ratio	0.32 ^{-1.42 %}	0.32 ^{9.85 %}	0.29 ^{-14.91 %}	0.34 ^{24.08 %}	0.28 ^{-8.55 %}	0.30 ^{2.34 %}	0.30 ^{-7.60 %}	0.32 ^{10.26 %}	0.29 ^{-3.30 %}	0.30 ^{11.07 %}	0.27 ^{-9.48 %}	0.30 ^{-4.68 %}	0.31 ^{4.39 %}	0.30 ^{-6.07 %}	0.32 ^{3.33 %}	0.31 ^{-3.22 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{-5.22 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34
Weighted average shs out dil	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{-0.13 %}	2.003 B ^{18.84 %}	1.685 B ^{12.34 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{-25.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Weighted average shs out	2.001 B ^{0.04 %}	2.000 B ^{-0.40 %}	2.008 B ^{0.40 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{-0.06 %}	2.001 B ^{0.01 %}	2.001 B ^{0.02 %}	2.001 B ^{0.01 %}	2.000 B ^{-0.01 %}	2.001 B ^{-0.11 %}	2.003 B ^{18.82 %}	1.686 B ^{12.37 %}	1.500 B ^{-0.06 %}	1.501 B ^{-24.95 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
EPS diluted	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-90.91 %}	0.00 ^{266.67 %}	0.00 ^{-80.00 %}	0.00 ^{87.50 %}	0.00 ^{-11.11 %}	0.00 ^{-40.00 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00 ^{31.25 %}	0.00 ^{-5.88 %}	0.00 ^{13.33 %}	0.00 ^{-44.44 %}	0.00 ^{145.45 %}	0.00 ^{22.22 %}	0.00 ^{-59.09 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-31.25 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-90.91 %}	0.00 ^{266.67 %}	0.00 ^{-80.00 %}	0.00 ^{87.50 %}	0.00 ^{-11.11 %}	0.00 ^{-40.00 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00 ^{31.25 %}	0.00 ^{-5.88 %}	0.00 ^{13.33 %}	0.00 ^{-44.44 %}	0.00 ^{145.45 %}	0.00 ^{22.22 %}	0.00 ^{-59.09 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-31.25 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00
Gross profit	7.332 M ^{-24.69 %}	9.736 M ^{6.06 %}	9.180 M ^{-37.98 %}	14.802 M ^{15.56 %}	12.809 M ^{-18.23 %}	15.664 M ^{18.67 %}	13.200 M ^{0.42 %}	13.145 M ^{-5.62 %}	13.928 M ^{-17.95 %}	16.976 M ^{9.11 %}	15.559 M ^{-13.14 %}	17.913 M ^{3.70 %}	17.274 M ^{-1.09 %}	17.465 M ^{6.39 %}	16.416 M ^{93.81 %}	8.470 M ^{-47.38 %}	16.099 M ^{100.00 %}	8.049 M ^{-47.17 %}	15.236 M ^{100.00 %}	7.618 M
Income tax expense	37.000 K ^{-92.61 %}	501.000 K ^{245.52 %}	145.000 K ^{-70.16 %}	486.000 K ^{48.17 %}	328.000 K ^{-52.60 %}	692.000 K ^{2.98 %}	672.000 K ^{84.62 %}	364.000 K ^{-65.43 %}	1.053 M ^{19.66 %}	880.000 K ^{-10.48 %}	983.000 K ^{113.23 %}	461.000 K ^{-41.57 %}	789.000 K ^{-35.27 %}	1.219 M ^{-10.83 %}	1.367 M ^{111.45 %}	646.500 K ^{-22.62 %}	835.500 K ^{100.00 %}	417.750 K ^{-42.06 %}	721.000 K ^{100.00 %}	360.500 K
Cost of revenue	15.870 M ^{-23.10 %}	20.636 M ^{-7.37 %}	22.279 M ^{-21.44 %}	28.359 M ^{-15.44 %}	33.536 M ^{-7.26 %}	36.163 M ^{14.81 %}	31.498 M ^{12.56 %}	27.984 M ^{-17.99 %}	34.123 M ^{-13.95 %}	39.656 M ^{-5.79 %}	42.093 M ^{-0.18 %}	42.168 M ^{11.11 %}	37.950 M ^{-7.03 %}	40.820 M ^{16.49 %}	35.043 M ^{84.77 %}	18.966 M ^{-44.81 %}	34.366 M ^{100.00 %}	17.183 M ^{-42.78 %}	30.032 M ^{100.00 %}	15.016 M
General and administrative expenses	4.607 M ^{30.96 %}	3.518 M ^{2.66 %}	3.427 M ^{-31.25 %}	4.985 M ^{10.09 %}	4.528 M ^{-7.14 %}	4.876 M ^{3.61 %}	4.706 M ^{-3.78 %}	4.891 M ^{2.58 %}	4.768 M ^{-20.19 %}	5.974 M ^{16.07 %}	5.147 M ^{20.65 %}	4.266 M ^{-34.79 %}	6.542 M ^{179.45 %}	2.341 M ^{-64.34 %}	6.565 M ^{122.79 %}	2.947 M ^{-37.16 %}	4.689 M ^{100.00 %}	2.345 M ^{52.79 %}	1.535 M ^{100.00 %}	767.250 K
Selling and marketing expenses	5.353 M ^{-4.22 %}	5.589 M ^{-5.58 %}	5.919 M ^{-9.84 %}	6.565 M ^{-9.22 %}	7.232 M ^{7.88 %}	6.704 M ^{15.49 %}	5.805 M ^{6.05 %}	5.474 M ^{-4.28 %}	5.719 M ^{-1.95 %}	5.833 M ^{-11.04 %}	6.557 M ^{-17.66 %}	7.963 M ^{16.55 %}	6.832 M ^{2.60 %}	6.659 M ^{2.76 %}	6.480 M ^{97.28 %}	3.285 M ^{-50.24 %}	6.602 M ^{100.00 %}	3.301 M ^{-50.63 %}	6.686 M ^{100.00 %}	3.343 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.597 M ^{-100.00 %}	-3.799 M
Operating expenses	9.960 M ^{9.37 %}	9.107 M ^{-2.56 %}	9.346 M ^{-19.08 %}	11.550 M ^{1.74 %}	11.353 M ^{-0.68 %}	11.431 M ^{11.77 %}	10.227 M ^{1.94 %}	10.032 M ^{11.58 %}	8.991 M ^{-18.20 %}	10.991 M ^{3.76 %}	10.593 M ^{-19.71 %}	13.193 M ^{1.64 %}	12.980 M ^{9.52 %}	11.852 M ^{-7.54 %}	12.819 M ^{105.71 %}	6.232 M ^{-44.81 %}	11.291 M ^{100.00 %}	5.645 M ^{806.14 %}	623.000 K ^{100.00 %}	311.500 K
Cost and expenses	25.830 M ^{-13.16 %}	29.743 M ^{-5.95 %}	31.625 M ^{-20.76 %}	39.909 M ^{-11.09 %}	44.889 M ^{-5.68 %}	47.594 M ^{14.07 %}	41.725 M ^{9.76 %}	38.016 M ^{-11.82 %}	43.114 M ^{-14.87 %}	50.647 M ^{-3.87 %}	52.686 M ^{-4.83 %}	55.361 M ^{8.70 %}	50.930 M ^{-3.31 %}	52.672 M ^{10.05 %}	47.862 M ^{89.95 %}	25.197 M ^{-44.81 %}	45.657 M ^{100.00 %}	22.828 M ^{-45.25 %}	41.698 M ^{100.00 %}	20.849 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.960 M ^{9.37 %}	9.107 M ^{-2.56 %}	9.346 M ^{-19.08 %}	11.550 M ^{-1.79 %}	11.760 M ^{1.55 %}	11.580 M ^{10.17 %}	10.511 M ^{1.41 %}	10.365 M ^{-1.16 %}	10.487 M ^{-11.18 %}	11.807 M ^{0.88 %}	11.704 M ^{-4.29 %}	12.229 M ^{-8.56 %}	13.374 M ^{48.60 %}	9.000 M ^{-31.01 %}	13.045 M ^{109.34 %}	6.232 M ^{-44.81 %}	11.291 M ^{100.00 %}	5.645 M ^{-31.32 %}	8.220 M ^{100.00 %}	4.110 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.000 K ^{-4.56 %}	395.000 K ^{56.13 %}	253.000 K ^{-40.89 %}	428.000 K ^{34.59 %}	318.000 K ^{-19.49 %}	395.000 K ^{419.74 %}	76.000 K ^{-78.83 %}	359.000 K ^{-12.65 %}	411.000 K ^{213.74 %}	131.000 K ^{-55.74 %}	296.000 K ^{14 700.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.750 K ^{5 575.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-94.74 %}	19.000 K ^{100.00 %}	9.500 K ^{-34.48 %}	14.500 K ^{100.00 %}	7.250 K
Depreciation and amortization	580.000 K ^{34.57 %}	431.000 K ^{-12.04 %}	490.000 K ^{4.48 %}	469.000 K ^{3.76 %}	452.000 K ^{7.62 %}	420.000 K ^{6.60 %}	394.000 K ^{-13.60 %}	456.000 K ^{11.76 %}	408.000 K ^{3.29 %}	395.000 K ^{33.45 %}	296.000 K ^{-21.07 %}	375.000 K ^{11.94 %}	335.000 K ^{39.58 %}	240.000 K ^{-14.89 %}	282.000 K ^{116.09 %}	130.500 K ^{-56.72 %}	301.500 K ^{100.00 %}	150.750 K ^{-52.52 %}	317.500 K ^{100.00 %}	158.750 K
Operating income	-2.628 M ^{-517.81 %}	629.000 K ^{478.92 %}	-166.000 K ^{-105.10 %}	3.252 M ^{210.01 %}	1.049 M ^{-74.31 %}	4.084 M ^{51.88 %}	2.689 M ^{-3.27 %}	2.780 M ^{-19.21 %}	3.441 M ^{-33.43 %}	5.169 M ^{34.09 %}	3.855 M ^{-32.18 %}	5.684 M ^{45.74 %}	3.900 M ^{-53.93 %}	8.465 M ^{151.11 %}	3.371 M ^{63.52 %}	2.062 M ^{-52.97 %}	4.383 M ^{100.00 %}	2.192 M ^{-22.82 %}	2.840 M ^{100.00 %}	1.420 M
Operating income ratio	-0.11 ^{-646.92 %}	0.02 ^{492.48 %}	-0.01 ^{-107.00 %}	0.08 ^{232.88 %}	0.02 ^{-71.28 %}	0.08 ^{30.99 %}	0.06 ^{-11.00 %}	0.07 ^{-5.61 %}	0.07 ^{-21.54 %}	0.09 ^{36.50 %}	0.07 ^{-29.32 %}	0.09 ^{33.96 %}	0.07 ^{-51.37 %}	0.15 ^{121.70 %}	0.07 ^{-12.82 %}	0.08 ^{-13.49 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{38.46 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Total other income expenses net	402.000 K ^{-4.74 %}	422.000 K ^{-23.27 %}	550.000 K ^{43.60 %}	383.000 K ^{3 091.67 %}	12.000 K ^{111.54 %}	-104.000 K ^{27.78 %}	-144.000 K ^{-1 060.00 %}	15.000 K ^{-98.64 %}	1.101 M ^{23.43 %}	892.000 K ^{18.62 %}	752.000 K ^{235.99 %}	-553.000 K ^{-310.27 %}	263.000 K ^{110.29 %}	-2.556 M ^{-1 241.07 %}	224.000 K ^{-28.78 %}	314.500 K ^{-56.59 %}	724.500 K ^{100.00 %}	362.250 K ^{-59.59 %}	896.500 K ^{100.00 %}	448.250 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Net debt	-19.446 M ^{-1.85 %}	-19.093 M ^{9.79 %}	-21.164 M ^{-48.78 %}	-14.225 M ^{-45.51 %}	-9.776 M ^{-96.78 %}	-4.968 M ^{58.92 %}	-12.093 M ^{51.03 %}	-24.696 M ^{36.74 %}	-39.041 M ^{-13.79 %}	-34.310 M ^{-1.39 %}	-33.841 M ^{-6.82 %}	-31.681 M ^{0.97 %}	-31.991 M ^{-109.32 %}	-15.283 M ^{26.66 %}	-20.838 M ^{-27.39 %}	-16.358 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	449.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	442.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	933.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K ^{-29.46 %}	404.000 K ^{-31.41 %}	589.000 K
Total debt	11.106 M ^{-11.76 %}	12.586 M ^{-8.66 %}	13.779 M ^{-2.45 %}	14.125 M ^{-2.69 %}	14.516 M ^{-8.74 %}	15.906 M ^{-2.93 %}	16.386 M ^{2.63 %}	15.966 M ^{-0.19 %}	15.996 M ^{-0.06 %}	16.006 M ^{8.63 %}	14.734 M ^{234.71 %}	4.402 M ^{543.57 %}	684.000 K ^{267.74 %}	186.000 K ^{250.94 %}	53.000 K ^{-88.40 %}	457.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	966.999 K ^{-97.68 %}	41.651 M ^{1 371.25 %}	2.831 M ^{41.62 %}	1.999 M ^{-29.19 %}	2.823 M ^{10.49 %}	2.555 M ^{-26.87 %}	3.494 M ^{31.45 %}	2.658 M ^{6.96 %}	2.485 M ^{15.31 %}	2.155 M ^{-93.52 %}	33.253 M ^{1 174.06 %}	2.610 M ^{-0.87 %}	2.633 M ^{194.61 %}	-2.783 M ^{2.83 %}	-2.864 M ^{6.65 %}	-3.068 M
Retained earnings	36.503 M ^{-6.17 %}	38.904 M ^{0.18 %}	38.836 M ^{0.66 %}	38.583 M ^{6.15 %}	36.347 M ^{1.84 %}	35.691 M ^{8.90 %}	32.773 M ^{5.22 %}	31.148 M ^{6.24 %}	29.319 M ^{-4.72 %}	30.773 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.529 M ^{15.16 %}	23.036 M ^{12.63 %}	20.452 M ^{38.23 %}	14.796 M ^{-10.93 %}	16.611 M
Common stock	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	52.024 M ^{-7.35 %}	56.152 M ^{0.76 %}	55.730 M ^{-1.45 %}	56.550 M ^{3.11 %}	54.845 M ^{-0.53 %}	55.136 M ^{1.83 %}	54.147 M ^{-1.43 %}	54.930 M ^{4.84 %}	52.396 M ^{-10.50 %}	58.540 M ^{-1.30 %}	59.312 M ^{8.25 %}	54.794 M ^{5.61 %}	51.882 M ^{86.73 %}	27.784 M ^{14.08 %}	24.354 M ^{-12.20 %}	27.737 M
Other non current liabilities	769.000 K ^{-0.77 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{41.68 %}	547.000 K ^{104.76 %}	-11.495 M ^{9.66 %}	-12.724 M ^{6.86 %}	-13.661 M ^{-1.16 %}	-13.505 M ^{0.78 %}	-13.611 M ^{-3.22 %}	-13.187 M ^{-19.39 %}	-11.045 M ^{-525.42 %}	-1.766 M ^{-696.62 %}	296.000 K ^{19.84 %}	247.000 K ^{-4.26 %}	258.000 K ^{-16.77 %}	310.000 K
Long term debt	8.357 M ^{-11.84 %}	9.479 M ^{-9.78 %}	10.506 M ^{-4.29 %}	10.977 M ^{-4.76 %}	11.526 M ^{-9.69 %}	12.763 M ^{-6.77 %}	13.690 M ^{1.12 %}	13.539 M ^{-0.84 %}	13.654 M ^{3.11 %}	13.242 M ^{19.18 %}	11.111 M ^{510.83 %}	1.819 M ^{185.11 %}	638.000 K ^{383.33 %}	132.000 K ^{388.89 %}	27.000 K ^{-49.06 %}	53.000 K
Total non current liabilities	9.126 M ^{-11.00 %}	10.254 M ^{-9.10 %}	11.281 M ^{-2.11 %}	11.524 M ^{37 074.19 %}	31.000 K ^{-20.51 %}	39.000 K ^{34.48 %}	29.000 K ^{-14.71 %}	34.000 K ^{-20.93 %}	43.000 K ^{-21.82 %}	55.000 K ^{-16.67 %}	66.000 K ^{-15.38 %}	78.000 K ^{-91.65 %}	934.000 K ^{146.44 %}	379.000 K ^{32.98 %}	285.000 K ^{-21.49 %}	363.000 K
Other current liabilities	8.459 M ^{-4.90 %}	8.895 M ^{-36.90 %}	14.096 M ^{14.68 %}	12.292 M ^{-27.07 %}	16.854 M ^{-2.13 %}	17.221 M ^{-32.29 %}	25.434 M ^{15.67 %}	21.988 M ^{-27.82 %}	30.464 M ^{54.80 %}	19.680 M ^{10.75 %}	17.769 M ^{-2.51 %}	18.227 M ^{5.96 %}	17.202 M ^{-25.71 %}	23.154 M ^{22.04 %}	18.972 M ^{58.64 %}	11.959 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.990 M ^{4.87 %}	-3.143 M ^{-16.58 %}	-2.696 M ^{-11.08 %}	-2.427 M ^{-3.63 %}	-2.342 M ^{15.27 %}	-2.764 M ^{23.71 %}	-3.623 M ^{-40.26 %}	-2.583 M ^{-5 515.22 %}	-46.000 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.749 M ^{-11.52 %}	3.107 M ^{-5.07 %}	3.273 M ^{3.97 %}	3.148 M ^{5.28 %}	2.990 M ^{-4.87 %}	3.143 M ^{16.58 %}	2.696 M ^{11.08 %}	2.427 M ^{3.63 %}	2.342 M ^{-15.27 %}	2.764 M ^{-23.71 %}	3.623 M ^{40.26 %}	2.583 M ^{5 515.22 %}	46.000 K ^{-14.81 %}	54.000 K ^{107.69 %}	26.000 K ^{-93.56 %}	404.000 K
Total current liabilities	12.817 M ^{-15.02 %}	15.082 M ^{-24.20 %}	19.897 M ^{5.59 %}	18.843 M ^{-20.97 %}	23.844 M ^{-5.36 %}	25.195 M ^{-25.63 %}	33.880 M ^{8.41 %}	31.252 M ^{-17.92 %}	38.074 M ^{33.86 %}	28.443 M ^{2.89 %}	27.644 M ^{-0.61 %}	27.814 M ^{7.11 %}	25.967 M ^{-30.92 %}	37.588 M ^{27.51 %}	29.478 M ^{35.02 %}	21.832 M
Total liabilities	21.943 M ^{-13.39 %}	25.336 M ^{-18.74 %}	31.178 M ^{2.67 %}	30.367 M ^{-15.50 %}	35.939 M ^{-6.69 %}	38.517 M ^{-19.98 %}	48.132 M ^{6.30 %}	45.280 M ^{-12.93 %}	52.007 M ^{24.03 %}	41.932 M ^{7.93 %}	38.850 M ^{30.55 %}	29.758 M ^{10.62 %}	26.901 M ^{-29.15 %}	37.967 M ^{27.56 %}	29.763 M ^{34.10 %}	22.195 M
Other non current assets	480.000 K ^{-5.51 %}	508.000 K ^{-46.86 %}	956.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-449.000 K ^{-1.13 %}	-444.000 K ^{-16.84 %}	-380.000 K ^{-2.98 %}	-369.000 K ^{-0.54 %}	-367.000 K ^{-1.38 %}	-362.000 K ^{97.30 %}	-13.425 M ^{-152.54 %}	-5.316 M ^{-7.65 %}	-4.938 M ^{-819.83 %}	686.000 K ^{736.59 %}	82.000 K ^{-41.43 %}	140.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	10.698 M ^{-15.01 %}	12.587 M ^{-12.67 %}	14.413 M ^{-0.17 %}	14.437 M ^{0.43 %}	14.375 M ^{-7.75 %}	15.582 M ^{-5.11 %}	16.421 M ^{-0.49 %}	16.502 M ^{0.44 %}	16.430 M ^{1.18 %}	16.238 M ^{20.95 %}	13.425 M ^{152.54 %}	5.316 M ^{7.65 %}	4.938 M ^{203.13 %}	1.629 M ^{97.45 %}	825.000 K ^{-33.79 %}	1.246 M
Total non current assets	11.178 M ^{-14.64 %}	13.095 M ^{-14.80 %}	15.369 M ^{3.33 %}	14.873 M ^{3.46 %}	14.375 M ^{-7.75 %}	15.582 M ^{-5.11 %}	16.421 M ^{-0.49 %}	16.502 M ^{0.44 %}	16.430 M ^{1.18 %}	16.238 M ^{20.95 %}	13.425 M ^{152.54 %}	5.316 M ^{7.65 %}	4.938 M ^{113.30 %}	2.315 M ^{155.24 %}	907.000 K ^{-34.56 %}	1.386 M
Other current assets	2.253 M ^{41.08 %}	1.597 M ^{-27.31 %}	2.197 M ^{14.07 %}	1.926 M ^{-21.29 %}	2.447 M ^{11.99 %}	2.185 M ^{-4.63 %}	2.291 M ^{65.77 %}	1.382 M ^{-38.00 %}	2.229 M ^{83.61 %}	1.214 M ^{-60.31 %}	3.059 M ^{237.27 %}	907.000 K ^{-5.52 %}	960.000 K ^{-40.52 %}	1.614 M ^{26.99 %}	1.271 M ^{-11.06 %}	1.429 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	449.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	442.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	933.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K ^{-29.46 %}	404.000 K ^{-31.41 %}	589.000 K
cash and cash equivalents	30.552 M ^{-3.56 %}	31.679 M ^{-9.34 %}	34.943 M ^{23.26 %}	28.350 M ^{16.71 %}	24.292 M ^{16.37 %}	20.874 M ^{-26.70 %}	28.479 M ^{-29.96 %}	40.662 M ^{-26.12 %}	55.037 M ^{9.38 %}	50.316 M ^{3.58 %}	48.575 M ^{34.62 %}	36.083 M ^{10.43 %}	32.675 M ^{111.23 %}	15.469 M ^{-25.95 %}	20.891 M ^{24.24 %}	16.815 M
Cash and short term investments	30.552 M ^{-3.56 %}	31.679 M ^{-9.34 %}	34.943 M ^{23.26 %}	28.350 M ^{16.71 %}	24.292 M ^{13.96 %}	21.316 M ^{-25.15 %}	28.479 M ^{-30.89 %}	41.206 M ^{-25.13 %}	55.037 M ^{8.22 %}	50.858 M ^{4.70 %}	48.575 M ^{31.23 %}	37.016 M ^{13.29 %}	32.675 M ^{111.23 %}	15.469 M ^{-25.95 %}	20.891 M ^{24.24 %}	16.815 M
Total current assets	62.789 M ^{-8.19 %}	68.393 M ^{-4.40 %}	71.539 M ^{-0.70 %}	72.044 M ^{-4.72 %}	75.610 M ^{-2.14 %}	77.264 M ^{-9.22 %}	85.110 M ^{2.56 %}	82.987 M ^{-4.94 %}	87.298 M ^{4.46 %}	83.567 M ^{-0.68 %}	84.135 M ^{6.66 %}	78.880 M ^{7.82 %}	73.159 M ^{15.33 %}	63.436 M ^{19.22 %}	53.210 M ^{9.61 %}	48.546 M
Inventory	24.840 M ^{-14.58 %}	29.080 M ^{5.07 %}	27.677 M ^{-16.56 %}	33.171 M ^{-12.30 %}	37.824 M ^{-12.99 %}	43.471 M ^{-4.45 %}	45.494 M ^{41.89 %}	32.063 M ^{57.17 %}	20.400 M ^{3.83 %}	19.647 M ^{4.30 %}	18.837 M ^{-28.74 %}	26.433 M ^{-9.34 %}	29.156 M ^{-5.62 %}	30.891 M ^{45.26 %}	21.266 M ^{7.77 %}	19.733 M
Net receivables	5.144 M ^{-14.79 %}	6.037 M ^{-10.19 %}	6.722 M ^{-21.81 %}	8.597 M ^{-22.18 %}	11.047 M ^{7.34 %}	10.292 M ^{16.35 %}	8.846 M ^{6.12 %}	8.336 M ^{-13.46 %}	9.632 M ^{-18.70 %}	11.848 M ^{-13.29 %}	13.664 M ^{-5.92 %}	14.524 M ^{40.08 %}	10.368 M ^{-31.69 %}	15.177 M ^{61.84 %}	9.378 M ^{-6.03 %}	9.980 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 K ^{-2.90 %}	449.000 K ^{1.13 %}	444.000 K ^{16.84 %}	380.000 K ^{2.98 %}	369.000 K ^{0.54 %}	367.000 K ^{1.38 %}	362.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	799.000 K ^{-0.99 %}	807.000 K ^{7.89 %}	748.000 K ^{3.74 %}	721.000 K ^{6.81 %}	675.000 K ^{1.20 %}	667.000 K ^{10.80 %}	602.000 K ^{69.10 %}	356.000 K ^{-48.10 %}	686.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.609 M ^{-47.76 %}	3.080 M ^{21.84 %}	2.528 M ^{-11.14 %}	2.845 M ^{-11.95 %}	3.231 M ^{-8.11 %}	3.516 M ^{-26.84 %}	4.806 M ^{-16.08 %}	5.727 M ^{59.75 %}	3.585 M ^{-10.75 %}	4.017 M ^{-4.81 %}	4.220 M ^{-22.70 %}	5.459 M ^{-11.26 %}	6.152 M ^{-36.65 %}	9.711 M ^{80.54 %}	5.379 M ^{1.97 %}	5.275 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 K ^{-27.44 %}	769.000 K ^{-41.52 %}	1.315 M ^{39.30 %}	944.000 K ^{-14.95 %}	1.110 M ^{-34.05 %}	1.683 M ^{-15.09 %}	1.982 M ^{-2.46 %}	2.032 M ^{31.52 %}	1.545 M ^{-39.81 %}	2.567 M ^{-45.02 %}	4.669 M ^{-8.47 %}	5.101 M ^{21.63 %}	4.194 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{-516.67 %}	6.000 K ^{-57.14 %}	14.000 K ^{250.00 %}	4.000 K ^{-55.56 %}	9.000 K ^{-50.00 %}	18.000 K ^{-40.00 %}	30.000 K ^{-26.83 %}	41.000 K ^{-22.64 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.202 M ^{55.40 %}	5.278 M ^{-3.88 %}	5.491 M
Minority interest	2.445 M ^{2.22 %}	2.392 M ^{22.42 %}	1.954 M ^{-23.01 %}	2.538 M ^{13.05 %}	2.245 M ^{4.22 %}	2.154 M ^{-31.49 %}	3.144 M ^{10.12 %}	2.855 M ^{22.90 %}	2.323 M ^{28.56 %}	1.807 M ^{-19.83 %}	2.254 M ^{21.84 %}	1.850 M ^{-23.17 %}	2.408 M ^{-14.58 %}	2.819 M ^{64.18 %}	1.717 M ^{-66.31 %}	5.096 M
Capital lease obligations	11.055 M ^{-11.67 %}	12.516 M ^{-8.58 %}	13.691 M ^{-2.19 %}	13.997 M ^{-3.26 %}	14.469 M ^{-8.72 %}	15.851 M ^{-3.01 %}	16.343 M ^{2.72 %}	15.911 M ^{-0.11 %}	15.929 M ^{5.19 %}	15.143 M ^{13.81 %}	13.306 M ^{209.95 %}	4.293 M ^{527.63 %}	684.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-39.08 %}	87.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.656 M ^{0.00 %}	8.656 M ^{0.00 %}	8.656 M ^{-13.24 %}	9.977 M ^{0.00 %}	9.977 M ^{-11.57 %}	11.283 M ^{0.00 %}	11.283 M ^{-23.85 %}	14.816 M ^{0.00 %}	14.816 M ^{-27.20 %}	20.352 M ^{0.00 %}	20.352 M ^{0.00 %}	20.352 M ^{0.00 %}	20.352 M ^{1 112.15 %}	1.679 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-81.48 %}	135.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.064 M ^{-9.18 %}	13.283 M ^{-6.61 %}	14.223 M ^{1.64 %}	13.994 M ^{0.75 %}	13.890 M ^{3.39 %}	13.434 M ^{20.59 %}	11.140 M ^{497.00 %}	1.866 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	73.967 M ^{-9.23 %}	81.488 M ^{-6.24 %}	86.908 M ^{-0.01 %}	86.917 M ^{-4.26 %}	90.784 M ^{-3.06 %}	93.653 M ^{-8.43 %}	102.279 M ^{2.06 %}	100.210 M ^{-4.02 %}	104.403 M ^{3.91 %}	100.472 M ^{2.35 %}	98.162 M ^{16.10 %}	84.552 M ^{7.32 %}	78.783 M ^{19.82 %}	65.751 M ^{21.50 %}	54.117 M ^{8.38 %}	49.932 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	889.000 K ^{155.15 %}	-1.612 M ^{-121.79 %}	7.397 M ^{32.63 %}	5.577 M ^{78.92 %}	3.117 M ^{163.53 %}	-4.906 M ^{63.79 %}	-13.549 M ^{-66.59 %}	-8.133 M ^{-505.84 %}	2.004 M ^{3.62 %}	1.934 M ^{-74.44 %}	7.566 M ^{296.21 %}	-3.856 M ^{-175.37 %}	5.116 M ^{140.06 %}	-12.770 M ^{-830.13 %}	1.749 M ^{194.51 %}	-1.851 M ^{-37.07 %}	-1.350 M ^{-100.00 %}	-675.000 K ^{-47.38 %}	-458.000 K ^{-100.00 %}	-229.000 K
Accounts receivables	534.000 K ^{-22.16 %}	686.000 K ^{-69.09 %}	2.219 M ^{-3.31 %}	2.295 M ^{364.71 %}	-867.000 K ^{50.46 %}	-1.750 M ^{-303.23 %}	-434.000 K ^{-133.99 %}	1.277 M ^{-45.38 %}	2.338 M ^{63.73 %}	1.428 M ^{107.26 %}	689.000 K ^{116.21 %}	-4.251 M ^{-191.66 %}	4.638 M ^{184.16 %}	-5.511 M ^{-6 539.76 %}	-83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.462 M ^{238.00 %}	-1.784 M ^{-128.98 %}	6.155 M ^{89.68 %}	3.245 M ^{-45.02 %}	5.902 M ^{942.76 %}	566.000 K ^{104.59 %}	-12.341 M ^{-5.92 %}	-11.651 M ^{-2 596.99 %}	-432.000 K ^{67.07 %}	-1.312 M ^{-115.40 %}	8.517 M ^{314.25 %}	2.056 M ^{37.53 %}	1.495 M ^{115.61 %}	-9.577 M ^{-1 242.84 %}	838.000 K ^{138.36 %}	-2.185 M ^{-43.59 %}	-1.522 M ^{-100.00 %}	-760.750 K ^{-294.17 %}	-193.000 K ^{-100.00 %}	-96.500 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.116 M ^{433.73 %}	-334.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.107 M ^{-309.92 %}	-514.000 K ^{47.39 %}	-977.000 K ^{-2 740.54 %}	37.000 K ^{101.93 %}	-1.918 M ^{48.47 %}	-3.722 M ^{-380.88 %}	-774.000 K ^{-134.54 %}	2.241 M ^{2 186.73 %}	98.000 K ^{-94.61 %}	1.818 M ^{210.85 %}	-1.640 M ^{1.26 %}	-1.661 M ^{-63.32 %}	-1.017 M ^{-143.87 %}	2.318 M ^{133.20 %}	994.000 K ^{197.38 %}	334.250 K ^{94.90 %}	171.500 K ^{100.00 %}	85.750 K ^{132.36 %}	-265.000 K ^{-100.00 %}	-132.500 K
Other non cash items	134.000 K ^{-90.52 %}	1.413 M ^{264.11 %}	-861.000 K ^{55.55 %}	-1.937 M ^{-4 204.44 %}	-45.000 K ^{94.67 %}	-844.000 K ^{-358.70 %}	-184.000 K ^{-109.21 %}	1.998 M ^{207.38 %}	650.000 K ^{10.17 %}	590.000 K ^{-13.62 %}	683.000 K ^{238.12 %}	202.000 K ^{106.64 %}	-3.044 M ^{-166.86 %}	4.553 M ^{1 123.15 %}	-445.000 K ^{-464.01 %}	122.250 K ^{-90.83 %}	1.333 M ^{100.00 %}	666.500 K ^{-59.11 %}	1.630 M ^{100.00 %}	815.000 K
Net cash provided by operating activities	810.000 K ^{718.32 %}	-131.000 K ^{-101.45 %}	9.007 M ^{13.15 %}	7.960 M ^{37.12 %}	5.805 M ^{842.33 %}	-782.000 K ^{92.25 %}	-10.086 M ^{-337.95 %}	-2.303 M ^{-131.06 %}	7.415 M ^{-14.26 %}	8.648 M ^{-38.80 %}	14.130 M ^{561.21 %}	2.137 M ^{-67.77 %}	6.630 M ^{268.45 %}	-3.936 M ^{-222.96 %}	3.201 M ^{1 842.04 %}	-183.750 K ^{-104.82 %}	3.813 M ^{100.00 %}	1.907 M ^{-46.95 %}	3.594 M ^{100.00 %}	1.797 M
Investments in property plant and equipment	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.170 M ^{-110.43 %}	-556.000 K ^{16.64 %}	-667.000 K ^{-394.07 %}	-135.000 K ^{-84.93 %}	-73.000 K ^{89.60 %}	-702.000 K ^{-127.92 %}	-308.000 K ^{76.86 %}	-1.331 M ^{-332.14 %}	-308.000 K ^{-1 183.33 %}	-24.000 K ^{76.00 %}	-100.000 K ^{83.19 %}	-595.000 K ^{-14.20 %}	-521.000 K ^{-86.74 %}	-279.000 K ^{-236.14 %}	-83.000 K ^{-100.00 %}	-41.500 K ^{78.61 %}	-194.000 K ^{-100.00 %}	-97.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-259.750 K ^{67.34 %}	-795.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.449 M ^{-13.82 %}	-1.273 M ^{0.00 %}	-1.273 M ^{71.70 %}	-4.499 M ^{-100.00 %}	-2.250 M ^{49.52 %}	-4.457 M ^{-100.00 %}	-2.228 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.709 M ^{-17.38 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{-35.57 %}	3.211 M ^{100.00 %}	1.605 M ^{-42.51 %}	2.792 M ^{100.00 %}	1.396 M
Other investing activites	-1.151 M ^{-144.51 %}	2.586 M ^{-76.03 %}	10.787 M ^{577.51 %}	-2.259 M ^{-50.30 %}	-1.503 M ^{-123.04 %}	6.524 M ^{-2.63 %}	6.700 M ^{200.00 %}	-6.700 M ^{-137.02 %}	18.096 M ^{198.73 %}	-18.329 M ^{-177.59 %}	-6.603 M ^{-139.07 %}	-2.762 M ^{-163.22 %}	4.369 M ^{312.17 %}	1.060 M ^{-56.25 %}	2.423 M ^{569.35 %}	-516.250 K ^{-137.64 %}	1.372 M ^{100.00 %}	685.750 K ^{-63.10 %}	1.859 M ^{100.00 %}	929.250 K
Net cash used for investing activites	-1.162 M ^{-144.93 %}	2.586 M ^{-73.11 %}	9.617 M ^{441.63 %}	-2.815 M ^{-29.72 %}	-2.170 M ^{-133.96 %}	6.389 M ^{-3.59 %}	6.627 M ^{189.53 %}	-7.402 M ^{-141.61 %}	17.788 M ^{190.48 %}	-19.660 M ^{-184.47 %}	-6.911 M ^{-148.06 %}	-2.786 M ^{-165.26 %}	4.269 M ^{818.06 %}	465.000 K ^{-75.55 %}	1.902 M ^{268.43 %}	516.250 K ^{137.64 %}	-1.372 M ^{-100.00 %}	-685.750 K ^{63.10 %}	-1.859 M ^{-100.00 %}	-929.250 K
Debt repayment	-1.674 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.638 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.585 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.476 M	0.000 ^{100.00 %}	-923.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	236.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.733 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.475 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 K ^{100.00 %}	3.750 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-1.321 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.306 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.984 M ^{-1 839.30 %}	-257.000 K ^{97.42 %}	-9.965 M ^{-737.39 %}	-1.190 M ^{62.46 %}	-3.170 M ^{-120.91 %}	-1.435 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.364 M ^{-34.74 %}	-1.013 M ^{0.00 %}	-1.013 M ^{35.39 %}	-1.567 M ^{-100.00 %}	-783.500 K ^{5.89 %}	-832.500 K ^{-100.00 %}	-416.250 K
Other financing activites	-292.000 K ^{89.08 %}	-2.675 M ^{-603.95 %}	-380.000 K ^{85.21 %}	-2.570 M ^{-550.63 %}	-395.000 K ^{79.89 %}	-1.964 M ^{-361.03 %}	-426.000 K ^{71.97 %}	-1.520 M ^{-140.13 %}	-633.000 K ^{67.57 %}	-1.952 M ^{-255.56 %}	-549.000 K ^{-150.65 %}	1.084 M ^{-91.05 %}	12.113 M ^{618.54 %}	-2.336 M ^{-34.10 %}	-1.742 M ^{-1 919.71 %}	-86.250 K ^{98.52 %}	-5.821 M ^{-100.00 %}	-2.910 M ^{5.59 %}	-3.083 M ^{-100.00 %}	-1.541 M
Net cash used provided by financing activities	-1.966 M ^{50.80 %}	-3.996 M ^{-98.02 %}	-2.018 M ^{47.94 %}	-3.876 M ^{-95.76 %}	-1.980 M ^{71.50 %}	-6.948 M ^{-221.82 %}	-2.159 M ^{81.20 %}	-11.485 M ^{-318.24 %}	-2.746 M ^{46.39 %}	-5.122 M ^{-193.02 %}	-1.748 M ^{-261.25 %}	1.084 M ^{-89.56 %}	10.380 M ^{544.35 %}	-2.336 M ^{-32.88 %}	-1.758 M ^{-60.00 %}	-1.099 M ^{85.13 %}	-7.388 M ^{-100.00 %}	-3.694 M ^{5.65 %}	-3.915 M ^{-100.00 %}	-1.958 M
Effect of forex changes on cash	-518.000 K ^{-724.10 %}	83.000 K ^{48.21 %}	56.000 K ^{190.32 %}	-62.000 K ^{-247.62 %}	42.000 K ^{425.00 %}	8.000 K ^{-91.49 %}	94.000 K ^{67.86 %}	56.000 K ^{-73.58 %}	212.000 K ^{134.19 %}	-620.000 K ^{-643.86 %}	114.000 K ^{337.50 %}	-48.000 K ^{-269.23 %}	-13.000 K ^{92.07 %}	-164.000 K ^{-142.49 %}	386.000 K ^{87.15 %}	206.250 K ^{-96.38 %}	5.696 M ^{100.00 %}	2.848 M ^{-21.89 %}	3.646 M ^{100.00 %}	1.823 M
Net change in cash	28.243 M ^{186.80 %}	-32.537 M ^{-200.00 %}	32.537 M ^{321.82 %}	-14.668 M ^{-964.35 %}	1.697 M ^{227.31 %}	-1.333 M ^{75.87 %}	-5.524 M ^{73.86 %}	-21.134 M ^{-193.23 %}	22.669 M ^{235.31 %}	-16.754 M ^{-399.98 %}	5.585 M ^{1 343.15 %}	387.000 K ^{-98.18 %}	21.266 M ^{431.53 %}	-6.415 M ^{-156.93 %}	11.268 M ^{2 112.10 %}	-560.000 K ^{-249.43 %}	374.750 K ^{0.00 %}	374.750 K ^{-48.87 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	32.537 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.668 M ^{13.08 %}	12.971 M ^{-9.32 %}	14.304 M ^{-27.86 %}	19.828 M ^{-51.59 %}	40.962 M ^{123.92 %}	18.293 M ^{-47.80 %}	35.047 M ^{18.96 %}	29.462 M ^{1.33 %}	29.075 M ^{272.33 %}	7.809 M ^{-43.33 %}	13.780 M ^{448.51 %}	2.512 M ^{0.00 %}	2.512 M ^{17.53 %}	2.138 M ^{0.00 %}	2.138 M ^{52.19 %}	1.405 M ^{0.00 %}	1.405 M
Cash at end of period	28.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.537 M ^{121.82 %}	14.668 M ^{0.00 %}	14.668 M ^{13.08 %}	12.971 M ^{-9.32 %}	14.304 M ^{-27.86 %}	19.828 M ^{-51.59 %}	40.962 M ^{123.92 %}	18.293 M ^{-47.80 %}	35.047 M ^{18.96 %}	29.462 M ^{1.33 %}	29.075 M ^{294.75 %}	7.366 M ^{-46.55 %}	13.780 M ^{605.85 %}	1.952 M ^{-22.29 %}	2.512 M ^{0.00 %}	2.512 M ^{17.53 %}	2.138 M ^{0.00 %}	2.138 M
Operating cash flow	810.000 K ^{718.32 %}	-131.000 K ^{-101.45 %}	9.007 M ^{13.15 %}	7.960 M ^{37.12 %}	5.805 M ^{842.33 %}	-782.000 K ^{92.25 %}	-10.086 M ^{-337.95 %}	-2.303 M ^{-131.06 %}	7.415 M ^{-14.26 %}	8.648 M ^{-38.80 %}	14.130 M ^{561.21 %}	2.137 M ^{-67.77 %}	6.630 M ^{268.45 %}	-3.936 M ^{-222.96 %}	3.201 M ^{1 842.04 %}	-183.750 K ^{-104.82 %}	3.813 M ^{100.00 %}	1.907 M ^{-46.95 %}	3.594 M ^{100.00 %}	1.797 M
Capital expenditure	-11.000 K ^{-112.09 %}	91.000 K ^{107.78 %}	-1.170 M ^{-110.43 %}	-556.000 K ^{16.64 %}	-667.000 K ^{-394.07 %}	-135.000 K ^{-84.93 %}	-73.000 K ^{89.60 %}	-702.000 K ^{-127.92 %}	-308.000 K ^{76.86 %}	-1.331 M ^{-332.14 %}	-308.000 K ^{-1 183.33 %}	-24.000 K ^{76.00 %}	-100.000 K ^{83.19 %}	-595.000 K ^{-14.20 %}	-521.000 K ^{-86.74 %}	-279.000 K ^{-236.14 %}	-83.000 K ^{-100.00 %}	-41.500 K ^{78.61 %}	-194.000 K ^{-100.00 %}	-97.000 K
Free CashFlow	799.000 K ^{2 097.50 %}	-40.000 K ^{-100.51 %}	7.837 M ^{5.85 %}	7.404 M ^{44.10 %}	5.138 M ^{660.31 %}	-917.000 K ^{90.97 %}	-10.159 M ^{-238.07 %}	-3.005 M ^{-142.28 %}	7.107 M ^{-2.87 %}	7.317 M ^{-47.06 %}	13.822 M ^{554.14 %}	2.113 M ^{-67.64 %}	6.530 M ^{244.12 %}	-4.531 M ^{-269.07 %}	2.680 M ^{679.15 %}	-462.750 K ^{-112.41 %}	3.730 M ^{100.00 %}	1.865 M ^{-45.14 %}	3.400 M ^{100.00 %}	1.700 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016

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