Iskandar Waterfront City Berhad ^1589.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	101.751 M ^{-2.84 %}	104.721 M ^{13.39 %}	92.358 M ^{413.07 %}	18.001 M ^{-83.37 %}	108.247 M ^{-50.58 %}	219.048 M
Bénéfice net	-18.980 M ^{-201.13 %}	-6.303 M ^{80.43 %}	-32.205 M ^{-15.31 %}	-27.929 M ^{-1 565.41 %}	-1.677 M ^{58.61 %}	-4.052 M
Bénéfice avant impôt	-17.163 M ^{-226.11 %}	-5.263 M ^{77.72 %}	-23.617 M ^{24.30 %}	-31.197 M ^{-2 155.14 %}	1.518 M ^{160.82 %}	-2.496 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.17 ^{-235.63 %}	-0.05 ^{80.35 %}	-0.26 ^{85.25 %}	-1.73 ^{-12 458.34 %}	0.01 ^{223.07 %}	-0.01
EBITDA	-15.696 M ^{-1 138.78 %}	1.511 M ^{297.00 %}	-767.000 K ^{93.93 %}	-12.638 M ^{-154.91 %}	23.017 M ^{11.80 %}	20.587 M
Ratio de revenu net	-0.19 ^{-209.92 %}	-0.06 ^{82.74 %}	-0.35 ^{77.53 %}	-1.55 ^{-9 914.78 %}	-0.02 ^{16.25 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-1 169.10 %}	0.01 ^{273.74 %}	-0.01 ^{98.82 %}	-0.70 ^{-430.18 %}	0.21 ^{126.25 %}	0.09
Taux de profit brut	0.01 ^{-96.09 %}	0.13 ^{21.54 %}	0.11 ^{147.26 %}	-0.23 ^{-157.84 %}	0.40 ^{194.48 %}	0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{3.13 %}	893.215 M ^{6.67 %}	837.389 M ^{0.00 %}	837.389 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	921.128 M ^{-0.01 %}	921.222 M ^{0.01 %}	921.128 M ^{3.13 %}	893.215 M ^{6.67 %}	837.389 M ^{-0.02 %}	837.536 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{-202.94 %}	-0.01 ^{80.57 %}	-0.04 ^{-11.82 %}	-0.03 ^{-1 465.00 %}	0.00 ^{58.33 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.02 ^{-202.94 %}	-0.01 ^{80.57 %}	-0.04 ^{-11.82 %}	-0.03 ^{-1 465.00 %}	0.00 ^{58.33 %}	0.00
Bénéfice brut	530.000 K ^{-96.20 %}	13.948 M ^{37.81 %}	10.121 M ^{342.48 %}	-4.174 M ^{-109.62 %}	43.398 M ^{45.52 %}	29.822 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.817 M ^{74.71 %}	1.040 M ^{-87.89 %}	8.588 M ^{362.79 %}	-3.268 M ^{-202.28 %}	3.195 M ^{105.33 %}	1.556 M
Coût des revenus	101.221 M ^{11.51 %}	90.773 M ^{10.38 %}	82.237 M ^{270.85 %}	22.175 M ^{-65.81 %}	64.849 M ^{-65.73 %}	189.226 M
Dépenses générales et administratives	17.749 M ^{38.89 %}	12.779 M ^{-2.29 %}	13.078 M ^{89.40 %}	6.905 M ^{-65.00 %}	19.731 M ^{112.28 %}	9.295 M
Frais de vente et de marketing	-203.000 K ^{-144.71 %}	454.000 K ^{43.22 %}	317.000 K ^{-36.73 %}	501.000 K ^{-61.01 %}	1.285 M ^{-5.51 %}	1.360 M
Autres dépenses	-898.000 K ^{-93.95 %}	-463.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	16.648 M ^{30.37 %}	12.770 M ^{-4.67 %}	13.395 M ^{80.87 %}	7.406 M ^{-64.76 %}	21.016 M ^{100.36 %}	10.489 M
Coût et dépenses	117.869 M ^{13.84 %}	103.543 M ^{8.27 %}	95.632 M ^{223.29 %}	29.581 M ^{-65.55 %}	85.865 M ^{-57.01 %}	199.715 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	17.546 M ^{32.59 %}	13.233 M ^{-1.21 %}	13.395 M ^{80.87 %}	7.406 M ^{-64.76 %}	21.016 M ^{97.24 %}	10.655 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	850.000 K ^{-47.79 %}	1.628 M ^{-5.40 %}	1.721 M
Frais d'intérêts	1.045 M ^{-83.78 %}	6.441 M ^{-71.35 %}	22.481 M ^{23.69 %}	18.175 M ^{-13.34 %}	20.973 M ^{-6.68 %}	22.474 M
Dépréciation et amortissement	422.000 K ^{26.73 %}	333.000 K ^{-9.76 %}	369.000 K ^{-3.91 %}	384.000 K ^{-27.00 %}	526.000 K ^{-13.63 %}	609.000 K
Résultat d'exploitation	-16.118 M ^{-1 468.25 %}	1.178 M ^{203.70 %}	-1.136 M ^{91.28 %}	-13.022 M ^{-157.90 %}	22.491 M ^{17.34 %}	19.167 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.16 ^{-1 508.19 %}	0.01 ^{191.46 %}	-0.01 ^{98.30 %}	-0.72 ^{-448.17 %}	0.21 ^{137.45 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	-1.045 M ^{83.78 %}	-6.441 M ^{68.34 %}	-20.343 M ^{-3.70 %}	-19.617 M ^{5.98 %}	-20.864 M ^{3.69 %}	-21.663 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	79.657 M ^{-23.57 %}	104.226 M ^{-11.93 %}	118.345 M ^{-8.92 %}	129.942 M ^{-27.96 %}	180.385 M ^{-55.10 %}	401.714 M
Investissements totaux	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-96.24 %}	2.395 M ^{-77.72 %}	10.751 M
Dette totale	106.290 M ^{-3.03 %}	109.610 M ^{-11.57 %}	123.948 M ^{-26.81 %}	169.351 M ^{-9.51 %}	187.149 M ^{-58.19 %}	447.661 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-47.339 M ^{-66.93 %}	-28.359 M ^{-28.58 %}	-22.056 M ^{-317.32 %}	10.149 M ^{-73.35 %}	38.078 M ^{-4.22 %}	39.755 M
Actions ordinaires	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{5.49 %}	726.946 M ^{0.00 %}	726.946 M
Capitaux propres totaux	719.545 M ^{-2.57 %}	738.525 M ^{-0.85 %}	744.828 M ^{-4.14 %}	777.033 M ^{1.57 %}	765.024 M ^{-0.22 %}	766.701 M
Autres passifs non courants	341.176 M ^{-26.56 %}	464.590 M ^{220.45 %}	144.982 M ^{50.09 %}	96.597 M ^{-58.71 %}	233.933 M ^{342.03 %}	-96.656 M
Dette à long terme	388.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	293.540 M ^{8.81 %}	269.769 M ^{642 207.14 %}	42.000 K ^{-99.94 %}	66.497 M
Total des passifs non courants	437.984 M ^{-5.73 %}	464.590 M ^{5.94 %}	438.522 M ^{19.70 %}	366.366 M ^{10.81 %}	330.613 M ^{397.18 %}	66.497 M
Autres passifs courants	14.607 M ^{-81.45 %}	78.744 M ^{15.01 %}	68.469 M ^{2.20 %}	66.997 M ^{-49.78 %}	133.403 M ^{-75.06 %}	534.961 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.869 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	105.902 M ^{-3.38 %}	109.610 M ^{-11.57 %}	123.948 M ^{-18.07 %}	151.293 M ^{-19.14 %}	187.107 M ^{1.17 %}	184.950 M
Total des passifs courants	215.384 M ^{-13.25 %}	248.289 M ^{-13.11 %}	285.750 M ^{-29.95 %}	407.909 M ^{-15.20 %}	481.028 M ^{-49.30 %}	948.746 M
Passifs totaux	653.368 M ^{-8.35 %}	712.879 M ^{-1.57 %}	724.272 M ^{-6.46 %}	774.275 M ^{-4.60 %}	811.641 M ^{1 120.57 %}	66.497 M
Autres actifs non courants	651.741 M ^{0.71 %}	647.171 M ^{2.47 %}	631.570 M ^{414.36 %}	122.787 M ^{0.28 %}	122.445 M ^{136 150.00 %}	-90.000 K
Investissements à long terme	-17.088 M ^{-4 810.34 %}	-348.000 K ^{25.00 %}	-464.000 K ^{-37.69 %}	-337.000 K ^{-114.07 %}	2.395 M ^{-74.92 %}	9.548 M
Immobilisations incorporelles	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.964 M ^{508.91 %}	651.000 K ^{-31.62 %}	952.000 K ^{-27.99 %}	1.322 M ^{-22.28 %}	1.701 M ^{-23.03 %}	2.210 M
Total des actifs non courants	650.205 M ^{0.41 %}	647.564 M ^{0.36 %}	645.224 M ^{343.70 %}	145.418 M ^{-0.75 %}	146.510 M ^{162 688.89 %}	90.000 K
Autres actifs circulants	6.066 M ^{-80.33 %}	30.846 M ^{-84.01 %}	192.957 M ^{20.32 %}	160.365 M ^{-26.77 %}	218.985 M ^{-56.08 %}	498.591 M
Investissements à court terme	17.178 M ^{3 821.92 %}	438.000 K ^{-20.94 %}	554.000 K ^{29.74 %}	427.000 K ^{-65.95 %}	1.254 M ^{4.24 %}	1.203 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	26.633 M ^{394.67 %}	5.384 M ^{-3.91 %}	5.603 M ^{-85.78 %}	39.409 M ^{482.63 %}	6.764 M ^{-85.28 %}	45.947 M
Liquidités et placements à court terme	43.811 M ^{652.51 %}	5.822 M ^{-5.44 %}	6.157 M ^{-84.54 %}	39.836 M ^{488.94 %}	6.764 M ^{-85.65 %}	47.150 M
Total des actifs courants	722.708 M ^{-10.09 %}	803.840 M ^{-2.43 %}	823.876 M ^{-41.40 %}	1.406 B ^{-1.70 %}	1.430 B ^{-17.22 %}	1.728 B
Inventaire	519.381 M ^{-9.54 %}	574.143 M ^{-8.10 %}	624.762 M ^{-48.18 %}	1.206 B ^{0.11 %}	1.204 B ^{-1.52 %}	1.223 B
Créances nettes	153.450 M ^{-20.50 %}	193.029 M ^{23.05 %}	156.866 M ^{10.94 %}	141.400 M ^{-16.11 %}	168.555 M ^{-61.71 %}	440.162 M
Actifs fiscaux	11.498 M ^{3 204.02 %}	348.000 K ^{-97.34 %}	13.076 M ^{-39.34 %}	21.556 M ^{8.44 %}	19.879 M ^{270.37 %}	-11.668 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.930 M
Compte à payer	83.925 M ^{71.34 %}	48.981 M ^{-40.58 %}	82.434 M ^{-53.85 %}	178.639 M ^{19.46 %}	149.537 M ^{-34.65 %}	228.835 M
Impôts à payer	10.950 M ^{-0.04 %}	10.954 M ^{0.50 %}	10.899 M ^{-0.74 %}	10.980 M ^{-0.01 %}	10.981 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-293.540 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	499.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{-77.66 %}	188.000 K ^{-64.86 %}	535.000 K
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	9.500 M ^{-9.52 %}	10.499 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-9.500 M ^{9.52 %}	-10.499 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	96.420 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.576 M ^{-0.02 %}	96.597 M ^{-0.04 %}	96.638 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-948.746 M
Actifs totaux	1.373 B ^{-5.41 %}	1.451 B ^{-1.20 %}	1.469 B ^{-5.30 %}	1.551 B ^{-1.61 %}	1.577 B ^{-16.07 %}	1.879 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	63.219 M ^{631.45 %}	8.643 M ^{928.67 %}	-1.043 M ^{90.45 %}	-10.918 M ^{-117.84 %}	61.215 M ^{227.16 %}	-48.139 M
Comptes débiteurs	41.744 M ^{250.07 %}	-27.817 M ^{-60.72 %}	-17.308 M ^{-153.55 %}	32.319 M ^{-68.68 %}	103.189 M ^{509.45 %}	-25.202 M
Inventaire	60.244 M ^{13.78 %}	52.947 M ^{-31.12 %}	76.864 M ^{494.52 %}	-19.483 M ^{-183.10 %}	23.446 M ^{202.22 %}	-22.937 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-38.769 M ^{-135.15 %}	-16.487 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-1.133 M ^{-107.02 %}	16.150 M ^{-24.56 %}	21.409 M ^{24.44 %}	17.204 M ^{-17.47 %}	20.847 M ^{-50.30 %}	41.948 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	45.345 M ^{128.29 %}	19.863 M ^{7 069.47 %}	-285.000 K ^{98.73 %}	-22.528 M ^{-136.72 %}	61.353 M ^{736.84 %}	-9.634 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.233 M ^{-7 785.37 %}	-41.000 K ^{-310.00 %}	-10.000 K ^{-100.00 %}	-5.000 K ^{75.00 %}	-20.000 K ^{16.67 %}	-24.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.868 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-127.000 K ^{70.26 %}	-427.000 K	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K ^{-97.49 %}	4.624 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	633.000 K ^{-0.31 %}	635.000 K ^{-88.35 %}	5.449 M ^{1 188.18 %}	423.000 K ^{76.25 %}	240.000 K ^{-86.05 %}	1.721 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.600 M ^{-466.20 %}	710.000 K ^{-86.95 %}	5.439 M ^{1 201.20 %}	418.000 K ^{90.00 %}	220.000 K ^{-87.04 %}	1.697 M
Remboursement de dette	-3.676 M ^{77.37 %}	-16.245 M ^{62.46 %}	-43.276 M ^{-141.85 %}	-17.894 M ^{72.81 %}	-65.812 M ^{-573.54 %}	13.898 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.195 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-9.500 M ^{-850.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-24.347 M ^{-920.84 %}	-2.385 M ^{-108.60 %}	27.731 M ^{67.81 %}	16.525 M ^{519.15 %}	2.669 M ^{219.53 %}	-2.233 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-28.023 M ^{-50.42 %}	-18.630 M ^{-19.85 %}	-15.545 M ^{-140.04 %}	38.826 M ^{161.49 %}	-63.143 M ^{-641.30 %}	11.665 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	14.722 M ^{657.69 %}	1.943 M ^{118.70 %}	-10.391 M ^{-162.16 %}	16.716 M ^{1 164.71 %}	-1.570 M ^{-142.11 %}	3.728 M
Trésorerie au début de la période	3.910 M ^{98.78 %}	1.967 M ^{-84.08 %}	12.358 M ^{383.57 %}	-4.358 M ^{-56.31 %}	-2.788 M ^{57.21 %}	-6.516 M
Trésorerie à la fin de la période	18.632 M ^{376.52 %}	3.910 M ^{98.78 %}	1.967 M ^{-84.08 %}	12.358 M ^{383.57 %}	-4.358 M ^{-56.31 %}	-2.788 M
Trésorerie d'exploitation	45.345 M ^{128.29 %}	19.863 M ^{7 069.47 %}	-285.000 K ^{98.73 %}	-22.528 M ^{-136.72 %}	61.353 M ^{736.84 %}	-9.634 M
Dépenses en capital	-3.233 M ^{-7 785.37 %}	-41.000 K ^{-310.00 %}	-10.000 K ^{-100.00 %}	-5.000 K ^{75.00 %}	-20.000 K ^{16.67 %}	-24.000 K
Cash-flow disponible	42.112 M ^{112.45 %}	19.822 M ^{6 819.32 %}	-295.000 K ^{98.69 %}	-22.533 M ^{-136.74 %}	61.333 M ^{735.05 %}	-9.658 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	7.600 M ^{4.11 %}	7.300 M ^{2.51 %}	7.121 M ^{-60.83 %}	18.181 M ^{-52.45 %}	38.239 M ^{0.08 %}	38.210 M ^{-6.58 %}	40.901 M ^{72.16 %}	23.757 M ^{4.92 %}	22.644 M ^{30.00 %}	17.419 M ^{-72.64 %}	63.661 M ^{263.96 %}	17.491 M
Bénéfice net	-2.748 M ^{24.53 %}	-3.641 M ^{80.48 %}	-18.651 M ^{-948.99 %}	-1.778 M ^{-286.57 %}	953.000 K ^{92.14 %}	496.000 K ^{-46.15 %}	921.000 K ^{423.30 %}	176.000 K ^{103.33 %}	-5.279 M ^{-148.77 %}	-2.122 M ^{89.09 %}	-19.456 M ^{-1 197.93 %}	-1.499 M
Bénéfice avant impôt	-2.749 M ^{24.50 %}	-3.641 M ^{80.58 %}	-18.744 M ^{-757.46 %}	-2.186 M ^{-167.26 %}	3.250 M ^{528.63 %}	517.000 K ^{-55.85 %}	1.171 M ^{20.97 %}	968.000 K ^{118.34 %}	-5.279 M ^{-148.54 %}	-2.124 M ^{80.45 %}	-10.866 M ^{-627.31 %}	-1.494 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.36 ^{27.48 %}	-0.50 ^{81.05 %}	-2.63 ^{-2 089.22 %}	-0.12 ^{-241.47 %}	0.08 ^{528.15 %}	0.01 ^{-52.74 %}	0.03 ^{-29.73 %}	0.04 ^{117.48 %}	-0.23 ^{-91.19 %}	-0.12 ^{28.56 %}	-0.17 ^{-99.83 %}	-0.09
EBITDA	-2.399 M ^{27.54 %}	-3.311 M ^{82.00 %}	-18.396 M ^{-888.50 %}	-1.861 M ^{-151.27 %}	3.630 M ^{289.90 %}	931.000 K ^{-27.89 %}	1.291 M ^{-24.77 %}	1.716 M ^{136.77 %}	-4.667 M ^{-272.34 %}	2.708 M ^{244.97 %}	-1.868 M ^{-156.93 %}	3.281 M
Ratio de revenu net	-0.36 ^{27.51 %}	-0.50 ^{80.96 %}	-2.62 ^{-2 578.23 %}	-0.10 ^{-492.40 %}	0.02 ^{91.99 %}	0.01 ^{-42.35 %}	0.02 ^{203.95 %}	0.01 ^{103.18 %}	-0.23 ^{-91.37 %}	-0.12 ^{60.14 %}	-0.31 ^{-256.61 %}	-0.09
Ratio EBITDA	-0.32 ^{30.40 %}	-0.45 ^{82.44 %}	-2.58 ^{-2 423.79 %}	-0.10 ^{-207.83 %}	0.09 ^{289.61 %}	0.02 ^{-22.81 %}	0.03 ^{-56.30 %}	0.07 ^{135.05 %}	-0.21 ^{-232.57 %}	0.16 ^{629.81 %}	-0.03 ^{-115.64 %}	0.19
Taux de profit brut	0.07 ^{-40.49 %}	0.11 ^{105.52 %}	-1.98 ^{-1 670.38 %}	0.13 ^{-34.29 %}	0.19 ^{46.66 %}	0.13 ^{-30.20 %}	0.19 ^{26.79 %}	0.15 ^{277.88 %}	-0.08 ^{-131.23 %}	0.27 ^{318.80 %}	0.06 ^{-77.54 %}	0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{-0.09 %}	921.922 M ^{0.09 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.37 %}	917.736 M ^{-0.39 %}	921.328 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{80.20 %}	-0.02 ^{-963.16 %}	0.00 ^{-290.00 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{400.00 %}	0.00 ^{103.51 %}	-0.01 ^{-147.83 %}	0.00 ^{89.10 %}	-0.02 ^{-1 218.75 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{80.20 %}	-0.02 ^{-963.16 %}	0.00 ^{-290.00 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{400.00 %}	0.00 ^{103.51 %}	-0.01 ^{-147.83 %}	0.00 ^{89.15 %}	-0.02 ^{-1 225.00 %}	0.00
Bénéfice brut	495.000 K ^{-38.05 %}	799.000 K ^{105.66 %}	-14.116 M ^{-715.08 %}	2.295 M ^{-68.76 %}	7.346 M ^{46.77 %}	5.005 M ^{-34.79 %}	7.675 M ^{118.29 %}	3.516 M ^{286.62 %}	-1.884 M ^{-140.59 %}	4.641 M ^{14.59 %}	4.050 M ^{-18.25 %}	4.954 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-93.000 K ^{77.21 %}	-408.000 K ^{-117.76 %}	2.297 M ^{10 838.10 %}	21.000 K ^{-91.60 %}	250.000 K ^{-68.43 %}	792.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.02 %}	8.590 M ^{171 700.00 %}	5.000 K
Coût des revenus	7.105 M ^{9.29 %}	6.501 M ^{-69.39 %}	21.237 M ^{33.68 %}	15.886 M ^{-48.58 %}	30.893 M ^{-6.96 %}	33.205 M ^{-0.06 %}	33.226 M ^{64.15 %}	20.241 M ^{-17.48 %}	24.528 M ^{91.95 %}	12.778 M ^{-78.56 %}	59.611 M ^{375.48 %}	12.537 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.627 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.779 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.078 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	317.000 K	0.000
Autres dépenses	3.018 M ^{-28.43 %}	4.217 M ^{1 080.70 %}	-430.000 K ^{-198.61 %}	-144.000 K ^{-103.77 %}	3.824 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	3.018 M ^{-28.43 %}	4.217 M ^{-4.16 %}	4.400 M ^{2.95 %}	4.274 M ^{11.77 %}	3.824 M ^{-7.86 %}	4.150 M ^{-35.78 %}	6.462 M ^{243.18 %}	1.883 M ^{-34.34 %}	2.868 M ^{41.98 %}	2.020 M ^{-66.37 %}	6.006 M ^{240.28 %}	1.765 M
Coût et dépenses	10.123 M ^{-5.55 %}	10.718 M ^{-58.19 %}	25.637 M ^{27.17 %}	20.160 M ^{-41.93 %}	34.717 M ^{-7.06 %}	37.355 M ^{-5.88 %}	39.688 M ^{79.39 %}	22.124 M ^{-19.24 %}	27.396 M ^{85.13 %}	14.798 M ^{-77.45 %}	65.617 M ^{358.80 %}	14.302 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.830 M ^{9.33 %}	4.418 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.308 M ^{14.30 %}	3.769 M ^{-10.84 %}	4.227 M ^{39.64 %}	3.027 M ^{36.97 %}	2.210 M ^{-65.53 %}	6.412 M ^{218.21 %}	2.015 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.910 M ^{90.26 %}	4.683 M
Frais d'intérêts	226.000 K ^{1.35 %}	223.000 K ^{-2.19 %}	228.000 K ^{10.14 %}	207.000 K ^{-23.90 %}	272.000 K ^{-19.53 %}	338.000 K ^{-33.07 %}	505.000 K ^{-23.95 %}	664.000 K ^{26.00 %}	527.000 K ^{-88.89 %}	4.745 M ^{-46.75 %}	8.910 M ^{90.26 %}	4.683 M
Dépréciation et amortissement	124.000 K ^{15.89 %}	107.000 K ^{-10.83 %}	120.000 K ^{1.69 %}	118.000 K ^{9.26 %}	108.000 K ^{42.11 %}	76.000 K ^{-2.56 %}	78.000 K ^{-6.02 %}	83.000 K ^{-2.35 %}	85.000 K ^{-2.30 %}	87.000 K ^{-1.14 %}	88.000 K ^{-4.35 %}	92.000 K
Résultat d'exploitation	-2.523 M ^{26.18 %}	-3.418 M ^{81.54 %}	-18.516 M ^{-835.62 %}	-1.979 M ^{-156.19 %}	3.522 M ^{311.93 %}	855.000 K ^{-48.99 %}	1.676 M ^{2.70 %}	1.632 M ^{134.34 %}	-4.752 M ^{-281.30 %}	2.621 M ^{164.02 %}	-4.094 M ^{-228.38 %}	3.189 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.33 ^{29.10 %}	-0.47 ^{81.99 %}	-2.60 ^{-2 288.79 %}	-0.11 ^{-218.18 %}	0.09 ^{311.62 %}	0.02 ^{-45.39 %}	0.04 ^{-40.35 %}	0.07 ^{132.73 %}	-0.21 ^{-239.47 %}	0.15 ^{333.97 %}	-0.06 ^{-135.27 %}	0.18
Total autres revenus dépenses net	-226.000 K ^{-1.35 %}	-223.000 K ^{2.19 %}	-228.000 K ^{-10.14 %}	-207.000 K ^{23.90 %}	-272.000 K ^{19.53 %}	-338.000 K ^{-704.76 %}	-42.000 K ^{93.67 %}	-664.000 K ^{-26.00 %}	-527.000 K ^{88.89 %}	-4.745 M ^{29.93 %}	-6.772 M ^{-44.61 %}	-4.683 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	89.251 M ^{-2.36 %}	91.411 M ^{14.76 %}	79.657 M ^{-6.02 %}	84.756 M ^{-2.78 %}	87.181 M ^{-1.18 %}	88.220 M ^{-15.36 %}	104.226 M ^{32.77 %}	78.502 M ^{-7.75 %}	85.099 M ^{-1.88 %}	86.733 M ^{-78.81 %}	409.276 M ^{2.55 %}	399.102 M
Investissements totaux	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-83.75 %}	554.000 K ^{515.56 %}	90.000 K
Dette totale	106.704 M ^{0.16 %}	106.534 M ^{0.23 %}	106.290 M ^{-0.11 %}	106.404 M ^{-2.20 %}	108.795 M ^{-0.10 %}	108.907 M ^{-0.64 %}	109.610 M ^{-1.36 %}	111.122 M ^{2.50 %}	108.409 M ^{-2.57 %}	111.271 M ^{-73.35 %}	417.488 M ^{-1.85 %}	425.378 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-54.111 M ^{-5.35 %}	-51.363 M ^{-8.50 %}	-47.339 M ^{-65.01 %}	-28.688 M ^{-6.61 %}	-26.910 M ^{3.42 %}	-27.863 M ^{1.75 %}	-28.359 M ^{3.15 %}	-29.280 M ^{0.60 %}	-29.456 M ^{-21.83 %}	-24.177 M ^{-9.62 %}	-22.056 M ^{-748.31 %}	-2.600 M
Actions ordinaires	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M
Capitaux propres totaux	712.773 M ^{-0.38 %}	715.521 M ^{-0.56 %}	719.545 M ^{-2.53 %}	738.196 M ^{-0.24 %}	739.974 M ^{0.13 %}	739.021 M ^{0.07 %}	738.525 M ^{0.12 %}	737.604 M ^{0.02 %}	737.428 M ^{-0.71 %}	742.707 M ^{-1.67 %}	755.327 M ^{-1.17 %}	764.284 M
Autres passifs non courants	70.427 M ^{0.00 %}	70.427 M ^{-79.36 %}	341.176 M ^{-0.62 %}	343.290 M ^{-0.05 %}	343.457 M ^{-4.30 %}	358.891 M ^{109.08 %}	171.650 M ^{77.76 %}	96.565 M ^{-0.01 %}	96.574 M ^{0.00 %}	96.574 M ^{-33.39 %}	144.982 M ^{50.12 %}	96.580 M
Dette à long terme	1.081 M ^{-6.49 %}	1.156 M ^{197.94 %}	388.000 K ^{-6.73 %}	416.000 K ^{-0.95 %}	420.000 K ^{-5.83 %}	446.000 K ^{-99.85 %}	292.940 M ^{-7.44 %}	316.477 M ^{2.63 %}	308.372 M ^{-0.49 %}	309.901 M ^{5.57 %}	293.540 M ^{1.12 %}	290.279 M
Total des passifs non courants	167.927 M ^{-0.05 %}	168.003 M ^{-61.64 %}	437.984 M ^{-0.49 %}	440.137 M ^{-0.04 %}	440.310 M ^{-3.40 %}	455.800 M ^{-1.89 %}	464.590 M ^{12.48 %}	413.042 M ^{2.00 %}	404.946 M ^{-0.38 %}	406.475 M ^{-7.31 %}	438.522 M ^{13.35 %}	386.859 M
Autres passifs courants	14.073 M ^{-2.97 %}	14.504 M ^{-0.71 %}	14.607 M ^{31.78 %}	11.084 M ^{-49.10 %}	21.775 M ^{-17.20 %}	26.299 M ^{-66.60 %}	78.744 M ^{207.87 %}	25.577 M ^{35.39 %}	18.891 M ^{15.66 %}	16.333 M ^{-76.28 %}	68.869 M ^{70.40 %}	40.415 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.253 M ^{-56.04 %}	80.198 M ^{197.25 %}	26.980 M ^{39.87 %}	19.290 M ^{15.29 %}	16.732 M	0.000	0.000
Dette à court terme	105.623 M ^{0.23 %}	105.378 M ^{-0.49 %}	105.902 M ^{-0.08 %}	105.988 M ^{-2.20 %}	108.375 M ^{-0.08 %}	108.461 M ^{-1.05 %}	109.610 M ^{-1.36 %}	111.122 M ^{2.50 %}	108.409 M ^{-2.57 %}	111.271 M ^{-10.23 %}	123.948 M ^{-8.25 %}	135.099 M
Total des passifs courants	465.299 M ^{-1.65 %}	473.096 M ^{119.65 %}	215.384 M ^{2.90 %}	209.324 M ^{-5.77 %}	222.147 M ^{-5.69 %}	235.545 M ^{-5.13 %}	248.289 M ^{-23.57 %}	324.870 M ^{5.19 %}	308.851 M ^{3.01 %}	299.829 M ^{8.93 %}	275.251 M ^{-30.60 %}	396.617 M
Passifs totaux	633.226 M ^{-1.23 %}	641.099 M ^{-1.88 %}	653.368 M ^{0.60 %}	649.461 M ^{-1.96 %}	662.457 M ^{-4.18 %}	691.345 M ^{-3.02 %}	712.879 M ^{-3.39 %}	737.912 M ^{3.38 %}	713.797 M ^{1.06 %}	706.304 M ^{-1.05 %}	713.773 M ^{-8.90 %}	783.476 M
Autres actifs non courants	639.999 M ^{0.13 %}	639.154 M ^{-1.93 %}	651.741 M ^{-0.39 %}	654.275 M ^{0.25 %}	652.621 M ^{0.24 %}	651.047 M ^{2.55 %}	634.849 M ^{811.51 %}	69.648 M ^{0.00 %}	69.648 M ^{0.00 %}	69.648 M ^{7 415.97 %}	-952.000 K ^{-101.04 %}	91.114 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.088 M ^{-7.30 %}	-15.926 M ^{-0.31 %}	-15.877 M ^{-0.57 %}	-15.787 M ^{-4 436.49 %}	-348.000 K ^{-286.67 %}	-90.000 K ^{0.00 %}	-90.000 K ^{0.00 %}	-90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-99.94 %}	154.950 M ^{172 066.67 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-99.43 %}	15.877 M ^{17 541.11 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.859 M ^{-2.19 %}	4.968 M ^{25.33 %}	3.964 M ^{-4.99 %}	4.172 M ^{-2.20 %}	4.266 M ^{246.27 %}	1.232 M ^{89.25 %}	651.000 K ^{-9.58 %}	720.000 K ^{-8.05 %}	783.000 K ^{-10.10 %}	871.000 K ^{-8.51 %}	952.000 K ^{-8.11 %}	1.036 M
Total des actifs non courants	655.815 M ^{0.11 %}	655.079 M ^{0.75 %}	650.205 M ^{-0.49 %}	653.381 M ^{0.25 %}	651.780 M ^{0.44 %}	648.904 M ^{0.21 %}	647.564 M ^{676.05 %}	83.444 M ^{-0.08 %}	83.507 M ^{-0.11 %}	83.595 M ^{92 783.33 %}	90.000 K ^{-99.90 %}	92.240 M
Autres actifs circulants	6.334 M ^{4.42 %}	6.066 M ^{0.00 %}	6.066 M ^{4.26 %}	5.818 M ^{10.57 %}	5.262 M ^{-10.14 %}	5.856 M ^{-97.38 %}	223.875 M ^{3 554.51 %}	6.126 M ^{-22.96 %}	7.952 M ^{8.57 %}	7.324 M ^{-96.20 %}	192.957 M ^{2 613.12 %}	7.112 M
Investissements à court terme	16.604 M ^{0.21 %}	16.569 M ^{-3.55 %}	17.178 M ^{7.26 %}	16.016 M ^{0.31 %}	15.967 M ^{0.57 %}	15.877 M ^{3 524.89 %}	438.000 K ^{143.33 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{-67.51 %}	554.000 K	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.453 M ^{15.41 %}	15.123 M ^{-43.22 %}	26.633 M ^{23.03 %}	21.648 M ^{0.16 %}	21.614 M ^{4.48 %}	20.687 M ^{284.23 %}	5.384 M ^{-83.49 %}	32.620 M ^{39.94 %}	23.310 M ^{-5.00 %}	24.538 M ^{198.81 %}	8.212 M ^{-68.75 %}	26.276 M
Liquidités et placements à court terme	34.057 M ^{7.46 %}	31.692 M ^{-27.66 %}	43.811 M ^{16.32 %}	37.664 M ^{0.22 %}	37.581 M ^{2.78 %}	36.564 M ^{528.03 %}	5.822 M ^{-82.15 %}	32.620 M ^{39.94 %}	23.310 M ^{-5.00 %}	24.538 M ^{4 329.24 %}	554.000 K ^{-97.89 %}	26.276 M
Total des actifs courants	690.184 M ^{-1.62 %}	701.541 M ^{-2.93 %}	722.708 M ^{-1.58 %}	734.276 M ^{-2.18 %}	750.651 M ^{-3.94 %}	781.462 M ^{-2.78 %}	803.840 M ^{-42.26 %}	1.392 B ^{1.78 %}	1.368 B ^{0.17 %}	1.365 B ^{246 364.98 %}	554.000 K ^{-99.96 %}	1.456 B
Inventaire	518.767 M ^{-2.05 %}	529.599 M ^{1.97 %}	519.381 M ^{-3.63 %}	538.962 M ^{-2.51 %}	552.858 M ^{0.04 %}	552.620 M ^{-3.75 %}	574.143 M ^{-51.41 %}	1.181 B ^{0.60 %}	1.174 B ^{-0.71 %}	1.183 B ^{89.33 %}	624.762 M ^{-50.92 %}	1.273 B
Créances nettes	131.026 M ^{-2.35 %}	134.184 M ^{-12.56 %}	153.450 M ^{1.07 %}	151.832 M ^{-2.01 %}	154.950 M ^{-16.88 %}	186.422 M ^{1.34 %}	183.958 M ^{7.06 %}	171.835 M ^{6.10 %}	161.957 M ^{7.48 %}	150.686 M ^{-3.94 %}	156.866 M ^{5.12 %}	149.229 M
Actifs fiscaux	10.957 M ^{0.00 %}	10.957 M ^{-4.71 %}	11.498 M ^{6.76 %}	10.770 M ^{0.00 %}	10.770 M ^{-12.60 %}	12.322 M ^{0.00 %}	12.322 M ^{-5.77 %}	13.076 M ^{0.00 %}	13.076 M ^{0.00 %}	13.076 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.468 B	0.000
Compte à payer	334.654 M ^{-2.22 %}	342.265 M ^{307.82 %}	83.925 M ^{3.23 %}	81.299 M ^{0.32 %}	81.043 M ^{-9.78 %}	89.831 M ^{83.40 %}	48.981 M ^{-72.37 %}	177.268 M ^{3.88 %}	170.652 M ^{5.78 %}	161.326 M ^{95.70 %}	82.434 M ^{-62.72 %}	221.103 M
Impôts à payer	10.949 M ^{0.00 %}	10.949 M ^{-0.01 %}	10.950 M ^{-0.03 %}	10.953 M ^{-0.01 %}	10.954 M ^{0.00 %}	10.954 M ^{0.00 %}	10.954 M ^{0.47 %}	10.903 M ^{0.04 %}	10.899 M ^{0.00 %}	10.899 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-292.940 M ^{7.44 %}	-316.477 M ^{-2.63 %}	-308.372 M ^{0.49 %}	-309.901 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.374 M ^{-4.91 %}	1.445 M ^{189.58 %}	499.000 K ^{-5.13 %}	526.000 K ^{-4.71 %}	552.000 K ^{-4.50 %}	578.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-78.95 %}	9.500 M ^{0.00 %}	9.500 M ^{-9.52 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.01 %}	10.499 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{78.95 %}	-9.500 M ^{0.00 %}	-9.500 M ^{9.52 %}	-10.500 M ^{0.00 %}	-10.500 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	96.419 M ^{0.00 %}	96.420 M ^{0.00 %}	96.420 M ^{-0.01 %}	96.431 M ^{0.00 %}	96.433 M ^{-0.03 %}	96.463 M ^{-0.03 %}	96.492 M ^{-0.08 %}	96.565 M ^{-0.01 %}	96.574 M ^{0.00 %}	96.574 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.346 B ^{-0.78 %}	1.357 B ^{-1.19 %}	1.373 B ^{-1.06 %}	1.388 B ^{-1.05 %}	1.402 B ^{-1.95 %}	1.430 B ^{-1.45 %}	1.451 B ^{-1.63 %}	1.476 B ^{1.67 %}	1.451 B ^{0.15 %}	1.449 B ^{-1.37 %}	1.469 B ^{-5.08 %}	1.548 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	5.714 M ^{309.77 %}	-2.724 M ^{-110.47 %}	26.028 M ^{867.22 %}	2.691 M ^{-76.37 %}	11.388 M ^{-50.73 %}	23.112 M ^{420.16 %}	-7.219 M ^{-14 538.00 %}	50.000 K ^{-98.79 %}	4.116 M ^{-64.81 %}	11.696 M ^{-75.72 %}	48.181 M ^{116.62 %}	22.242 M
Comptes débiteurs	2.668 M ^{-87.08 %}	20.648 M ^{661.54 %}	-3.677 M ^{27.83 %}	-5.095 M ^{-112.96 %}	39.306 M ^{250.63 %}	11.210 M ^{185.72 %}	-13.077 M ^{-32.02 %}	-9.905 M ^{23.67 %}	-12.977 M ^{-259.38 %}	8.142 M ^{147.79 %}	-17.037 M ^{-816.44 %}	2.378 M
Inventaire	11.339 M ^{182.17 %}	-13.800 M ^{-155.98 %}	24.651 M ^{63.86 %}	15.044 M ^{988.60 %}	-1.693 M ^{-107.61 %}	22.242 M ^{-49.59 %}	44.123 M ^{914.83 %}	-5.415 M ^{-150.15 %}	10.797 M ^{213.68 %}	3.442 M ^{-94.72 %}	65.218 M ^{228.32 %}	19.864 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-8.293 M ^{13.36 %}	-9.572 M ^{-289.39 %}	5.054 M ^{169.63 %}	-7.258 M ^{72.32 %}	-26.225 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-12.000 K ^{89.19 %}	-111.000 K ^{88.62 %}	-975.000 K ^{-470.18 %}	-171.000 K ^{-92.13 %}	-89.000 K ^{-136.33 %}	245.000 K ^{-90.75 %}	2.649 M ^{358.30 %}	578.000 K ^{27.03 %}	455.000 K ^{-90.26 %}	4.671 M ^{118.25 %}	-25.598 M ^{-59.98 %}	-16.001 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.077 M ^{148.31 %}	-6.369 M ^{-199.07 %}	6.429 M ^{1 322.35 %}	452.000 K ^{-96.92 %}	14.657 M ^{-38.43 %}	23.807 M ^{3 065.82 %}	752.000 K ^{241.82 %}	220.000 K ^{-95.85 %}	5.296 M ^{-61.04 %}	13.595 M ^{322.86 %}	3.215 M ^{-33.49 %}	4.834 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-16.000 K ^{88.32 %}	-137.000 K ^{-953.85 %}	-13.000 K ^{-550.00 %}	-2.000 K ^{99.94 %}	-3.166 M ^{-5 988.46 %}	-52.000 K ^{-372.73 %}	-11.000 K ^{45.00 %}	-20.000 K ^{-300.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-66.67 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{27.27 %}	11.000 K ^{-35.29 %}	17.000 K ^{-68.52 %}	54.000 K ^{58.82 %}	34.000 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	131.000 K ^{92.65 %}	68.000 K ^{-83.45 %}	411.000 K ^{478.87 %}	71.000 K ^{29.09 %}	55.000 K ^{-42.71 %}	96.000 K ^{-75.88 %}	398.000 K ^{282.69 %}	104.000 K ^{-26.24 %}	141.000 K ^{30.56 %}	108.000 K ^{-97.78 %}	4.866 M ^{2 370.05 %}	197.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	115.000 K ^{271.64 %}	-67.000 K ^{-116.83 %}	398.000 K ^{476.81 %}	69.000 K ^{102.22 %}	-3.111 M ^{-7 170.45 %}	44.000 K ^{-88.63 %}	387.000 K ^{360.71 %}	84.000 K ^{-38.24 %}	136.000 K ^{32.04 %}	103.000 K ^{-97.88 %}	4.863 M ^{2 406.70 %}	194.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.712 M ^{198.44 %}	-7.834 M ^{-120.43 %}	-3.554 M ^{-126.95 %}	-1.566 M ^{-154.13 %}	2.893 M ^{190.97 %}	-3.180 M ^{77.90 %}	-14.392 M ^{-58.75 %}	-9.066 M ^{39.35 %}	-14.948 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.102 M ^{74.79 %}	-4.371 M ^{-149.34 %}	-1.753 M ^{78.57 %}	-8.182 M ^{-203.26 %}	-2.698 M ^{76.97 %}	-11.714 M ^{-191.25 %}	-4.022 M ^{-163.25 %}	6.359 M ^{270.85 %}	-3.722 M ^{-272.20 %}	-1.000 M ^{18.23 %}	-1.223 M ^{-158.57 %}	2.088 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.102 M ^{74.79 %}	-4.371 M ^{-149.34 %}	-1.753 M ^{-272.98 %}	-470.000 K ^{95.54 %}	-10.532 M ^{31.02 %}	-15.268 M ^{-173.23 %}	-5.588 M ^{-160.40 %}	9.252 M ^{234.05 %}	-6.902 M ^{55.16 %}	-15.392 M ^{-49.60 %}	-10.289 M ^{19.99 %}	-12.860 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	2.090 M ^{119.34 %}	-10.807 M ^{-312.99 %}	5.074 M ^{9 849.02 %}	51.000 K ^{-94.97 %}	1.014 M ^{-88.19 %}	8.583 M ^{292.92 %}	-4.449 M ^{-146.56 %}	9.556 M ^{750.07 %}	-1.470 M ^{13.22 %}	-1.694 M ^{35.78 %}	-2.638 M ^{66.32 %}	-7.832 M
Trésorerie au début de la période	7.824 M ^{-58.01 %}	18.631 M ^{37.42 %}	13.558 M ^{0.38 %}	13.507 M ^{8.12 %}	12.493 M ^{219.51 %}	3.910 M ^{-53.22 %}	8.359 M ^{798.33 %}	-1.197 M ^{-538.46 %}	273.000 K ^{-86.12 %}	1.967 M ^{-57.29 %}	4.605 M ^{-62.97 %}	12.437 M
Trésorerie à la fin de la période	9.914 M ^{26.71 %}	7.824 M ^{-58.01 %}	18.632 M ^{37.42 %}	13.558 M ^{0.38 %}	13.507 M ^{8.12 %}	12.493 M ^{219.51 %}	3.910 M ^{-53.22 %}	8.359 M ^{798.33 %}	-1.197 M ^{-538.46 %}	273.000 K ^{-86.12 %}	1.967 M ^{-57.29 %}	4.605 M
Trésorerie d'exploitation	3.077 M ^{148.31 %}	-6.369 M ^{-199.07 %}	6.429 M ^{1 322.35 %}	452.000 K ^{-96.92 %}	14.657 M ^{-38.43 %}	23.807 M ^{3 065.82 %}	752.000 K ^{241.82 %}	220.000 K ^{-95.85 %}	5.296 M ^{-61.04 %}	13.595 M ^{322.86 %}	3.215 M ^{-33.49 %}	4.834 M
Dépenses en capital	-16.000 K ^{88.32 %}	-137.000 K ^{-953.85 %}	-13.000 K ^{-550.00 %}	-2.000 K ^{99.94 %}	-3.166 M ^{-5 988.46 %}	-52.000 K ^{-372.73 %}	-11.000 K ^{45.00 %}	-20.000 K ^{-300.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-66.67 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K
Cash-flow disponible	3.061 M ^{147.05 %}	-6.506 M ^{-201.40 %}	6.416 M ^{1 325.78 %}	450.000 K ^{-96.08 %}	11.491 M ^{-51.63 %}	23.755 M ^{3 105.80 %}	741.000 K ^{270.50 %}	200.000 K ^{-96.22 %}	5.291 M ^{-61.07 %}	13.590 M ^{323.10 %}	3.212 M ^{-33.51 %}	4.831 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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