Iskandar Waterfront City Berhad ^1589.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	101.751 M ^{-2.84 %}	104.721 M ^{13.39 %}	92.358 M ^{413.07 %}	18.001 M ^{-83.37 %}	108.247 M ^{-50.58 %}	219.048 M
Net income	-18.980 M ^{-201.13 %}	-6.303 M ^{80.43 %}	-32.205 M ^{-15.31 %}	-27.929 M ^{-1 565.41 %}	-1.677 M ^{58.61 %}	-4.052 M
Income before tax	-17.163 M ^{-226.11 %}	-5.263 M ^{77.72 %}	-23.617 M ^{24.30 %}	-31.197 M ^{-2 155.14 %}	1.518 M ^{160.82 %}	-2.496 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{-235.63 %}	-0.05 ^{80.35 %}	-0.26 ^{85.25 %}	-1.73 ^{-12 458.34 %}	0.01 ^{223.07 %}	-0.01
EBITDA	-15.696 M ^{-1 138.78 %}	1.511 M ^{297.00 %}	-767.000 K ^{93.93 %}	-12.638 M ^{-154.91 %}	23.017 M ^{11.80 %}	20.587 M
Net income ratio	-0.19 ^{-209.92 %}	-0.06 ^{82.74 %}	-0.35 ^{77.53 %}	-1.55 ^{-9 914.78 %}	-0.02 ^{16.25 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-1 169.10 %}	0.01 ^{273.74 %}	-0.01 ^{98.82 %}	-0.70 ^{-430.18 %}	0.21 ^{126.25 %}	0.09
Gross profit ratio	0.01 ^{-96.09 %}	0.13 ^{21.54 %}	0.11 ^{147.26 %}	-0.23 ^{-157.84 %}	0.40 ^{194.48 %}	0.14
Weighted average shs out dil	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{3.13 %}	893.215 M ^{6.67 %}	837.389 M ^{0.00 %}	837.389 M
Weighted average shs out	921.128 M ^{-0.01 %}	921.222 M ^{0.01 %}	921.128 M ^{3.13 %}	893.215 M ^{6.67 %}	837.389 M ^{-0.02 %}	837.536 M
EPS diluted	-0.02 ^{-202.94 %}	-0.01 ^{80.57 %}	-0.04 ^{-11.82 %}	-0.03 ^{-1 465.00 %}	0.00 ^{58.33 %}	0.00
Earnings per share	-0.02 ^{-202.94 %}	-0.01 ^{80.57 %}	-0.04 ^{-11.82 %}	-0.03 ^{-1 465.00 %}	0.00 ^{58.33 %}	0.00
Gross profit	530.000 K ^{-96.20 %}	13.948 M ^{37.81 %}	10.121 M ^{342.48 %}	-4.174 M ^{-109.62 %}	43.398 M ^{45.52 %}	29.822 M
Income tax expense	1.817 M ^{74.71 %}	1.040 M ^{-87.89 %}	8.588 M ^{362.79 %}	-3.268 M ^{-202.28 %}	3.195 M ^{105.33 %}	1.556 M
Cost of revenue	101.221 M ^{11.51 %}	90.773 M ^{10.38 %}	82.237 M ^{270.85 %}	22.175 M ^{-65.81 %}	64.849 M ^{-65.73 %}	189.226 M
General and administrative expenses	17.749 M ^{38.89 %}	12.779 M ^{-2.29 %}	13.078 M ^{89.40 %}	6.905 M ^{-65.00 %}	19.731 M ^{112.28 %}	9.295 M
Selling and marketing expenses	-203.000 K ^{-144.71 %}	454.000 K ^{43.22 %}	317.000 K ^{-36.73 %}	501.000 K ^{-61.01 %}	1.285 M ^{-5.51 %}	1.360 M
Other expenses	-898.000 K ^{-93.95 %}	-463.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	16.648 M ^{30.37 %}	12.770 M ^{-4.67 %}	13.395 M ^{80.87 %}	7.406 M ^{-64.76 %}	21.016 M ^{100.36 %}	10.489 M
Cost and expenses	117.869 M ^{13.84 %}	103.543 M ^{8.27 %}	95.632 M ^{223.29 %}	29.581 M ^{-65.55 %}	85.865 M ^{-57.01 %}	199.715 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	17.546 M ^{32.59 %}	13.233 M ^{-1.21 %}	13.395 M ^{80.87 %}	7.406 M ^{-64.76 %}	21.016 M ^{97.24 %}	10.655 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	850.000 K ^{-47.79 %}	1.628 M ^{-5.40 %}	1.721 M
Interest expense	1.045 M ^{-83.78 %}	6.441 M ^{-71.35 %}	22.481 M ^{23.69 %}	18.175 M ^{-13.34 %}	20.973 M ^{-6.68 %}	22.474 M
Depreciation and amortization	422.000 K ^{26.73 %}	333.000 K ^{-9.76 %}	369.000 K ^{-3.91 %}	384.000 K ^{-27.00 %}	526.000 K ^{-13.63 %}	609.000 K
Operating income	-16.118 M ^{-1 468.25 %}	1.178 M ^{203.70 %}	-1.136 M ^{91.28 %}	-13.022 M ^{-157.90 %}	22.491 M ^{17.34 %}	19.167 M
Operating income ratio	-0.16 ^{-1 508.19 %}	0.01 ^{191.46 %}	-0.01 ^{98.30 %}	-0.72 ^{-448.17 %}	0.21 ^{137.45 %}	0.09
Total other income expenses net	-1.045 M ^{83.78 %}	-6.441 M ^{68.34 %}	-20.343 M ^{-3.70 %}	-19.617 M ^{5.98 %}	-20.864 M ^{3.69 %}	-21.663 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	79.657 M ^{-23.57 %}	104.226 M ^{-11.93 %}	118.345 M ^{-8.92 %}	129.942 M ^{-27.96 %}	180.385 M ^{-55.10 %}	401.714 M
Total investments	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-96.24 %}	2.395 M ^{-77.72 %}	10.751 M
Total debt	106.290 M ^{-3.03 %}	109.610 M ^{-11.57 %}	123.948 M ^{-26.81 %}	169.351 M ^{-9.51 %}	187.149 M ^{-58.19 %}	447.661 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-47.339 M ^{-66.93 %}	-28.359 M ^{-28.58 %}	-22.056 M ^{-317.32 %}	10.149 M ^{-73.35 %}	38.078 M ^{-4.22 %}	39.755 M
Common stock	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{5.49 %}	726.946 M ^{0.00 %}	726.946 M
Total equity	719.545 M ^{-2.57 %}	738.525 M ^{-0.85 %}	744.828 M ^{-4.14 %}	777.033 M ^{1.57 %}	765.024 M ^{-0.22 %}	766.701 M
Other non current liabilities	341.176 M ^{-26.56 %}	464.590 M ^{220.45 %}	144.982 M ^{50.09 %}	96.597 M ^{-58.71 %}	233.933 M ^{342.03 %}	-96.656 M
Long term debt	388.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	293.540 M ^{8.81 %}	269.769 M ^{642 207.14 %}	42.000 K ^{-99.94 %}	66.497 M
Total non current liabilities	437.984 M ^{-5.73 %}	464.590 M ^{5.94 %}	438.522 M ^{19.70 %}	366.366 M ^{10.81 %}	330.613 M ^{397.18 %}	66.497 M
Other current liabilities	14.607 M ^{-81.45 %}	78.744 M ^{15.01 %}	68.469 M ^{2.20 %}	66.997 M ^{-49.78 %}	133.403 M ^{-75.06 %}	534.961 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.869 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	105.902 M ^{-3.38 %}	109.610 M ^{-11.57 %}	123.948 M ^{-18.07 %}	151.293 M ^{-19.14 %}	187.107 M ^{1.17 %}	184.950 M
Total current liabilities	215.384 M ^{-13.25 %}	248.289 M ^{-13.11 %}	285.750 M ^{-29.95 %}	407.909 M ^{-15.20 %}	481.028 M ^{-49.30 %}	948.746 M
Total liabilities	653.368 M ^{-8.35 %}	712.879 M ^{-1.57 %}	724.272 M ^{-6.46 %}	774.275 M ^{-4.60 %}	811.641 M ^{1 120.57 %}	66.497 M
Other non current assets	651.741 M ^{0.71 %}	647.171 M ^{2.47 %}	631.570 M ^{414.36 %}	122.787 M ^{0.28 %}	122.445 M ^{136 150.00 %}	-90.000 K
Long term investments	-17.088 M ^{-4 810.34 %}	-348.000 K ^{25.00 %}	-464.000 K ^{-37.69 %}	-337.000 K ^{-114.07 %}	2.395 M ^{-74.92 %}	9.548 M
Intangible assets	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K
Property plant equipment net	3.964 M ^{508.91 %}	651.000 K ^{-31.62 %}	952.000 K ^{-27.99 %}	1.322 M ^{-22.28 %}	1.701 M ^{-23.03 %}	2.210 M
Total non current assets	650.205 M ^{0.41 %}	647.564 M ^{0.36 %}	645.224 M ^{343.70 %}	145.418 M ^{-0.75 %}	146.510 M ^{162 688.89 %}	90.000 K
Other current assets	6.066 M ^{-80.33 %}	30.846 M ^{-84.01 %}	192.957 M ^{20.32 %}	160.365 M ^{-26.77 %}	218.985 M ^{-56.08 %}	498.591 M
Short term investments	17.178 M ^{3 821.92 %}	438.000 K ^{-20.94 %}	554.000 K ^{29.74 %}	427.000 K ^{-65.95 %}	1.254 M ^{4.24 %}	1.203 M
cash and cash equivalents	26.633 M ^{394.67 %}	5.384 M ^{-3.91 %}	5.603 M ^{-85.78 %}	39.409 M ^{482.63 %}	6.764 M ^{-85.28 %}	45.947 M
Cash and short term investments	43.811 M ^{652.51 %}	5.822 M ^{-5.44 %}	6.157 M ^{-84.54 %}	39.836 M ^{488.94 %}	6.764 M ^{-85.65 %}	47.150 M
Total current assets	722.708 M ^{-10.09 %}	803.840 M ^{-2.43 %}	823.876 M ^{-41.40 %}	1.406 B ^{-1.70 %}	1.430 B ^{-17.22 %}	1.728 B
Inventory	519.381 M ^{-9.54 %}	574.143 M ^{-8.10 %}	624.762 M ^{-48.18 %}	1.206 B ^{0.11 %}	1.204 B ^{-1.52 %}	1.223 B
Net receivables	153.450 M ^{-20.50 %}	193.029 M ^{23.05 %}	156.866 M ^{10.94 %}	141.400 M ^{-16.11 %}	168.555 M ^{-61.71 %}	440.162 M
Tax assets	11.498 M ^{3 204.02 %}	348.000 K ^{-97.34 %}	13.076 M ^{-39.34 %}	21.556 M ^{8.44 %}	19.879 M ^{270.37 %}	-11.668 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.930 M
Account payables	83.925 M ^{71.34 %}	48.981 M ^{-40.58 %}	82.434 M ^{-53.85 %}	178.639 M ^{19.46 %}	149.537 M ^{-34.65 %}	228.835 M
Tax payables	10.950 M ^{-0.04 %}	10.954 M ^{0.50 %}	10.899 M ^{-0.74 %}	10.980 M ^{-0.01 %}	10.981 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-293.540 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	499.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{-77.66 %}	188.000 K ^{-64.86 %}	535.000 K
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	9.500 M ^{-9.52 %}	10.499 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-9.500 M ^{9.52 %}	-10.499 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	96.420 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.576 M ^{-0.02 %}	96.597 M ^{-0.04 %}	96.638 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-948.746 M
Total assets	1.373 B ^{-5.41 %}	1.451 B ^{-1.20 %}	1.469 B ^{-5.30 %}	1.551 B ^{-1.61 %}	1.577 B ^{-16.07 %}	1.879 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	63.219 M ^{631.45 %}	8.643 M ^{928.67 %}	-1.043 M ^{90.45 %}	-10.918 M ^{-117.84 %}	61.215 M ^{227.16 %}	-48.139 M
Accounts receivables	41.744 M ^{250.07 %}	-27.817 M ^{-60.72 %}	-17.308 M ^{-153.55 %}	32.319 M ^{-68.68 %}	103.189 M ^{509.45 %}	-25.202 M
Inventory	60.244 M ^{13.78 %}	52.947 M ^{-31.12 %}	76.864 M ^{494.52 %}	-19.483 M ^{-183.10 %}	23.446 M ^{202.22 %}	-22.937 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-38.769 M ^{-135.15 %}	-16.487 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.133 M ^{-107.02 %}	16.150 M ^{-24.56 %}	21.409 M ^{24.44 %}	17.204 M ^{-17.47 %}	20.847 M ^{-50.30 %}	41.948 M
Net cash provided by operating activities	45.345 M ^{128.29 %}	19.863 M ^{7 069.47 %}	-285.000 K ^{98.73 %}	-22.528 M ^{-136.72 %}	61.353 M ^{736.84 %}	-9.634 M
Investments in property plant and equipment	-3.233 M ^{-7 785.37 %}	-41.000 K ^{-310.00 %}	-10.000 K ^{-100.00 %}	-5.000 K ^{75.00 %}	-20.000 K ^{16.67 %}	-24.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.868 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-127.000 K ^{70.26 %}	-427.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K ^{-97.49 %}	4.624 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	633.000 K ^{-0.31 %}	635.000 K ^{-88.35 %}	5.449 M ^{1 188.18 %}	423.000 K ^{76.25 %}	240.000 K ^{-86.05 %}	1.721 M
Net cash used for investing activites	-2.600 M ^{-466.20 %}	710.000 K ^{-86.95 %}	5.439 M ^{1 201.20 %}	418.000 K ^{90.00 %}	220.000 K ^{-87.04 %}	1.697 M
Debt repayment	-3.676 M ^{77.37 %}	-16.245 M ^{62.46 %}	-43.276 M ^{-141.85 %}	-17.894 M ^{72.81 %}	-65.812 M ^{-573.54 %}	13.898 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.195 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-9.500 M ^{-850.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-24.347 M ^{-920.84 %}	-2.385 M ^{-108.60 %}	27.731 M ^{67.81 %}	16.525 M ^{519.15 %}	2.669 M ^{219.53 %}	-2.233 M
Net cash used provided by financing activities	-28.023 M ^{-50.42 %}	-18.630 M ^{-19.85 %}	-15.545 M ^{-140.04 %}	38.826 M ^{161.49 %}	-63.143 M ^{-641.30 %}	11.665 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	14.722 M ^{657.69 %}	1.943 M ^{118.70 %}	-10.391 M ^{-162.16 %}	16.716 M ^{1 164.71 %}	-1.570 M ^{-142.11 %}	3.728 M
Cash at beginning of period	3.910 M ^{98.78 %}	1.967 M ^{-84.08 %}	12.358 M ^{383.57 %}	-4.358 M ^{-56.31 %}	-2.788 M ^{57.21 %}	-6.516 M
Cash at end of period	18.632 M ^{376.52 %}	3.910 M ^{98.78 %}	1.967 M ^{-84.08 %}	12.358 M ^{383.57 %}	-4.358 M ^{-56.31 %}	-2.788 M
Operating cash flow	45.345 M ^{128.29 %}	19.863 M ^{7 069.47 %}	-285.000 K ^{98.73 %}	-22.528 M ^{-136.72 %}	61.353 M ^{736.84 %}	-9.634 M
Capital expenditure	-3.233 M ^{-7 785.37 %}	-41.000 K ^{-310.00 %}	-10.000 K ^{-100.00 %}	-5.000 K ^{75.00 %}	-20.000 K ^{16.67 %}	-24.000 K
Free CashFlow	42.112 M ^{112.45 %}	19.822 M ^{6 819.32 %}	-295.000 K ^{98.69 %}	-22.533 M ^{-136.74 %}	61.333 M ^{735.05 %}	-9.658 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.600 M ^{4.11 %}	7.300 M ^{2.51 %}	7.121 M ^{-60.83 %}	18.181 M ^{-52.45 %}	38.239 M ^{0.08 %}	38.210 M ^{-6.58 %}	40.901 M ^{72.16 %}	23.757 M ^{4.92 %}	22.644 M ^{30.00 %}	17.419 M ^{-72.64 %}	63.661 M ^{263.96 %}	17.491 M
Net income	-2.748 M ^{24.53 %}	-3.641 M ^{80.48 %}	-18.651 M ^{-948.99 %}	-1.778 M ^{-286.57 %}	953.000 K ^{92.14 %}	496.000 K ^{-46.15 %}	921.000 K ^{423.30 %}	176.000 K ^{103.33 %}	-5.279 M ^{-148.77 %}	-2.122 M ^{89.09 %}	-19.456 M ^{-1 197.93 %}	-1.499 M
Income before tax	-2.749 M ^{24.50 %}	-3.641 M ^{80.58 %}	-18.744 M ^{-757.46 %}	-2.186 M ^{-167.26 %}	3.250 M ^{528.63 %}	517.000 K ^{-55.85 %}	1.171 M ^{20.97 %}	968.000 K ^{118.34 %}	-5.279 M ^{-148.54 %}	-2.124 M ^{80.45 %}	-10.866 M ^{-627.31 %}	-1.494 M
Income before tax ratio	-0.36 ^{27.48 %}	-0.50 ^{81.05 %}	-2.63 ^{-2 089.22 %}	-0.12 ^{-241.47 %}	0.08 ^{528.15 %}	0.01 ^{-52.74 %}	0.03 ^{-29.73 %}	0.04 ^{117.48 %}	-0.23 ^{-91.19 %}	-0.12 ^{28.56 %}	-0.17 ^{-99.83 %}	-0.09
EBITDA	-2.399 M ^{27.54 %}	-3.311 M ^{82.00 %}	-18.396 M ^{-888.50 %}	-1.861 M ^{-151.27 %}	3.630 M ^{289.90 %}	931.000 K ^{-27.89 %}	1.291 M ^{-24.77 %}	1.716 M ^{136.77 %}	-4.667 M ^{-272.34 %}	2.708 M ^{244.97 %}	-1.868 M ^{-156.93 %}	3.281 M
Net income ratio	-0.36 ^{27.51 %}	-0.50 ^{80.96 %}	-2.62 ^{-2 578.23 %}	-0.10 ^{-492.40 %}	0.02 ^{91.99 %}	0.01 ^{-42.35 %}	0.02 ^{203.95 %}	0.01 ^{103.18 %}	-0.23 ^{-91.37 %}	-0.12 ^{60.14 %}	-0.31 ^{-256.61 %}	-0.09
Ratio EBITDA	-0.32 ^{30.40 %}	-0.45 ^{82.44 %}	-2.58 ^{-2 423.79 %}	-0.10 ^{-207.83 %}	0.09 ^{289.61 %}	0.02 ^{-22.81 %}	0.03 ^{-56.30 %}	0.07 ^{135.05 %}	-0.21 ^{-232.57 %}	0.16 ^{629.81 %}	-0.03 ^{-115.64 %}	0.19
Gross profit ratio	0.07 ^{-40.49 %}	0.11 ^{105.52 %}	-1.98 ^{-1 670.38 %}	0.13 ^{-34.29 %}	0.19 ^{46.66 %}	0.13 ^{-30.20 %}	0.19 ^{26.79 %}	0.15 ^{277.88 %}	-0.08 ^{-131.23 %}	0.27 ^{318.80 %}	0.06 ^{-77.54 %}	0.28
Weighted average shs out dil	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M
Weighted average shs out	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{-0.09 %}	921.922 M ^{0.09 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.00 %}	921.128 M ^{0.37 %}	917.736 M ^{-0.39 %}	921.328 M
EPS diluted	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{80.20 %}	-0.02 ^{-963.16 %}	0.00 ^{-290.00 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{400.00 %}	0.00 ^{103.51 %}	-0.01 ^{-147.83 %}	0.00 ^{89.10 %}	-0.02 ^{-1 218.75 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{80.20 %}	-0.02 ^{-963.16 %}	0.00 ^{-290.00 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{400.00 %}	0.00 ^{103.51 %}	-0.01 ^{-147.83 %}	0.00 ^{89.15 %}	-0.02 ^{-1 225.00 %}	0.00
Gross profit	495.000 K ^{-38.05 %}	799.000 K ^{105.66 %}	-14.116 M ^{-715.08 %}	2.295 M ^{-68.76 %}	7.346 M ^{46.77 %}	5.005 M ^{-34.79 %}	7.675 M ^{118.29 %}	3.516 M ^{286.62 %}	-1.884 M ^{-140.59 %}	4.641 M ^{14.59 %}	4.050 M ^{-18.25 %}	4.954 M
Income tax expense	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-93.000 K ^{77.21 %}	-408.000 K ^{-117.76 %}	2.297 M ^{10 838.10 %}	21.000 K ^{-91.60 %}	250.000 K ^{-68.43 %}	792.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.02 %}	8.590 M ^{171 700.00 %}	5.000 K
Cost of revenue	7.105 M ^{9.29 %}	6.501 M ^{-69.39 %}	21.237 M ^{33.68 %}	15.886 M ^{-48.58 %}	30.893 M ^{-6.96 %}	33.205 M ^{-0.06 %}	33.226 M ^{64.15 %}	20.241 M ^{-17.48 %}	24.528 M ^{91.95 %}	12.778 M ^{-78.56 %}	59.611 M ^{375.48 %}	12.537 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.627 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.779 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.078 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	317.000 K	0.000
Other expenses	3.018 M ^{-28.43 %}	4.217 M ^{1 080.70 %}	-430.000 K ^{-198.61 %}	-144.000 K ^{-103.77 %}	3.824 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.018 M ^{-28.43 %}	4.217 M ^{-4.16 %}	4.400 M ^{2.95 %}	4.274 M ^{11.77 %}	3.824 M ^{-7.86 %}	4.150 M ^{-35.78 %}	6.462 M ^{243.18 %}	1.883 M ^{-34.34 %}	2.868 M ^{41.98 %}	2.020 M ^{-66.37 %}	6.006 M ^{240.28 %}	1.765 M
Cost and expenses	10.123 M ^{-5.55 %}	10.718 M ^{-58.19 %}	25.637 M ^{27.17 %}	20.160 M ^{-41.93 %}	34.717 M ^{-7.06 %}	37.355 M ^{-5.88 %}	39.688 M ^{79.39 %}	22.124 M ^{-19.24 %}	27.396 M ^{85.13 %}	14.798 M ^{-77.45 %}	65.617 M ^{358.80 %}	14.302 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.830 M ^{9.33 %}	4.418 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.308 M ^{14.30 %}	3.769 M ^{-10.84 %}	4.227 M ^{39.64 %}	3.027 M ^{36.97 %}	2.210 M ^{-65.53 %}	6.412 M ^{218.21 %}	2.015 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.910 M ^{90.26 %}	4.683 M
Interest expense	226.000 K ^{1.35 %}	223.000 K ^{-2.19 %}	228.000 K ^{10.14 %}	207.000 K ^{-23.90 %}	272.000 K ^{-19.53 %}	338.000 K ^{-33.07 %}	505.000 K ^{-23.95 %}	664.000 K ^{26.00 %}	527.000 K ^{-88.89 %}	4.745 M ^{-46.75 %}	8.910 M ^{90.26 %}	4.683 M
Depreciation and amortization	124.000 K ^{15.89 %}	107.000 K ^{-10.83 %}	120.000 K ^{1.69 %}	118.000 K ^{9.26 %}	108.000 K ^{42.11 %}	76.000 K ^{-2.56 %}	78.000 K ^{-6.02 %}	83.000 K ^{-2.35 %}	85.000 K ^{-2.30 %}	87.000 K ^{-1.14 %}	88.000 K ^{-4.35 %}	92.000 K
Operating income	-2.523 M ^{26.18 %}	-3.418 M ^{81.54 %}	-18.516 M ^{-835.62 %}	-1.979 M ^{-156.19 %}	3.522 M ^{311.93 %}	855.000 K ^{-48.99 %}	1.676 M ^{2.70 %}	1.632 M ^{134.34 %}	-4.752 M ^{-281.30 %}	2.621 M ^{164.02 %}	-4.094 M ^{-228.38 %}	3.189 M
Operating income ratio	-0.33 ^{29.10 %}	-0.47 ^{81.99 %}	-2.60 ^{-2 288.79 %}	-0.11 ^{-218.18 %}	0.09 ^{311.62 %}	0.02 ^{-45.39 %}	0.04 ^{-40.35 %}	0.07 ^{132.73 %}	-0.21 ^{-239.47 %}	0.15 ^{333.97 %}	-0.06 ^{-135.27 %}	0.18
Total other income expenses net	-226.000 K ^{-1.35 %}	-223.000 K ^{2.19 %}	-228.000 K ^{-10.14 %}	-207.000 K ^{23.90 %}	-272.000 K ^{19.53 %}	-338.000 K ^{-704.76 %}	-42.000 K ^{93.67 %}	-664.000 K ^{-26.00 %}	-527.000 K ^{88.89 %}	-4.745 M ^{29.93 %}	-6.772 M ^{-44.61 %}	-4.683 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	89.251 M ^{-2.36 %}	91.411 M ^{14.76 %}	79.657 M ^{-6.02 %}	84.756 M ^{-2.78 %}	87.181 M ^{-1.18 %}	88.220 M ^{-15.36 %}	104.226 M ^{32.77 %}	78.502 M ^{-7.75 %}	85.099 M ^{-1.88 %}	86.733 M ^{-78.81 %}	409.276 M ^{2.55 %}	399.102 M
Total investments	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-83.75 %}	554.000 K ^{515.56 %}	90.000 K
Total debt	106.704 M ^{0.16 %}	106.534 M ^{0.23 %}	106.290 M ^{-0.11 %}	106.404 M ^{-2.20 %}	108.795 M ^{-0.10 %}	108.907 M ^{-0.64 %}	109.610 M ^{-1.36 %}	111.122 M ^{2.50 %}	108.409 M ^{-2.57 %}	111.271 M ^{-73.35 %}	417.488 M ^{-1.85 %}	425.378 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-54.111 M ^{-5.35 %}	-51.363 M ^{-8.50 %}	-47.339 M ^{-65.01 %}	-28.688 M ^{-6.61 %}	-26.910 M ^{3.42 %}	-27.863 M ^{1.75 %}	-28.359 M ^{3.15 %}	-29.280 M ^{0.60 %}	-29.456 M ^{-21.83 %}	-24.177 M ^{-9.62 %}	-22.056 M ^{-748.31 %}	-2.600 M
Common stock	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M ^{0.00 %}	766.884 M
Total equity	712.773 M ^{-0.38 %}	715.521 M ^{-0.56 %}	719.545 M ^{-2.53 %}	738.196 M ^{-0.24 %}	739.974 M ^{0.13 %}	739.021 M ^{0.07 %}	738.525 M ^{0.12 %}	737.604 M ^{0.02 %}	737.428 M ^{-0.71 %}	742.707 M ^{-1.67 %}	755.327 M ^{-1.17 %}	764.284 M
Other non current liabilities	70.427 M ^{0.00 %}	70.427 M ^{-79.36 %}	341.176 M ^{-0.62 %}	343.290 M ^{-0.05 %}	343.457 M ^{-4.30 %}	358.891 M ^{109.08 %}	171.650 M ^{77.76 %}	96.565 M ^{-0.01 %}	96.574 M ^{0.00 %}	96.574 M ^{-33.39 %}	144.982 M ^{50.12 %}	96.580 M
Long term debt	1.081 M ^{-6.49 %}	1.156 M ^{197.94 %}	388.000 K ^{-6.73 %}	416.000 K ^{-0.95 %}	420.000 K ^{-5.83 %}	446.000 K ^{-99.85 %}	292.940 M ^{-7.44 %}	316.477 M ^{2.63 %}	308.372 M ^{-0.49 %}	309.901 M ^{5.57 %}	293.540 M ^{1.12 %}	290.279 M
Total non current liabilities	167.927 M ^{-0.05 %}	168.003 M ^{-61.64 %}	437.984 M ^{-0.49 %}	440.137 M ^{-0.04 %}	440.310 M ^{-3.40 %}	455.800 M ^{-1.89 %}	464.590 M ^{12.48 %}	413.042 M ^{2.00 %}	404.946 M ^{-0.38 %}	406.475 M ^{-7.31 %}	438.522 M ^{13.35 %}	386.859 M
Other current liabilities	14.073 M ^{-2.97 %}	14.504 M ^{-0.71 %}	14.607 M ^{31.78 %}	11.084 M ^{-49.10 %}	21.775 M ^{-17.20 %}	26.299 M ^{-66.60 %}	78.744 M ^{207.87 %}	25.577 M ^{35.39 %}	18.891 M ^{15.66 %}	16.333 M ^{-76.28 %}	68.869 M ^{70.40 %}	40.415 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.253 M ^{-56.04 %}	80.198 M ^{197.25 %}	26.980 M ^{39.87 %}	19.290 M ^{15.29 %}	16.732 M	0.000	0.000
Short term debt	105.623 M ^{0.23 %}	105.378 M ^{-0.49 %}	105.902 M ^{-0.08 %}	105.988 M ^{-2.20 %}	108.375 M ^{-0.08 %}	108.461 M ^{-1.05 %}	109.610 M ^{-1.36 %}	111.122 M ^{2.50 %}	108.409 M ^{-2.57 %}	111.271 M ^{-10.23 %}	123.948 M ^{-8.25 %}	135.099 M
Total current liabilities	465.299 M ^{-1.65 %}	473.096 M ^{119.65 %}	215.384 M ^{2.90 %}	209.324 M ^{-5.77 %}	222.147 M ^{-5.69 %}	235.545 M ^{-5.13 %}	248.289 M ^{-23.57 %}	324.870 M ^{5.19 %}	308.851 M ^{3.01 %}	299.829 M ^{8.93 %}	275.251 M ^{-30.60 %}	396.617 M
Total liabilities	633.226 M ^{-1.23 %}	641.099 M ^{-1.88 %}	653.368 M ^{0.60 %}	649.461 M ^{-1.96 %}	662.457 M ^{-4.18 %}	691.345 M ^{-3.02 %}	712.879 M ^{-3.39 %}	737.912 M ^{3.38 %}	713.797 M ^{1.06 %}	706.304 M ^{-1.05 %}	713.773 M ^{-8.90 %}	783.476 M
Other non current assets	639.999 M ^{0.13 %}	639.154 M ^{-1.93 %}	651.741 M ^{-0.39 %}	654.275 M ^{0.25 %}	652.621 M ^{0.24 %}	651.047 M ^{2.55 %}	634.849 M ^{811.51 %}	69.648 M ^{0.00 %}	69.648 M ^{0.00 %}	69.648 M ^{7 415.97 %}	-952.000 K ^{-101.04 %}	91.114 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.088 M ^{-7.30 %}	-15.926 M ^{-0.31 %}	-15.877 M ^{-0.57 %}	-15.787 M ^{-4 436.49 %}	-348.000 K ^{-286.67 %}	-90.000 K ^{0.00 %}	-90.000 K ^{0.00 %}	-90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-99.94 %}	154.950 M ^{172 066.67 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-99.43 %}	15.877 M ^{17 541.11 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K	0.000
Property plant equipment net	4.859 M ^{-2.19 %}	4.968 M ^{25.33 %}	3.964 M ^{-4.99 %}	4.172 M ^{-2.20 %}	4.266 M ^{246.27 %}	1.232 M ^{89.25 %}	651.000 K ^{-9.58 %}	720.000 K ^{-8.05 %}	783.000 K ^{-10.10 %}	871.000 K ^{-8.51 %}	952.000 K ^{-8.11 %}	1.036 M
Total non current assets	655.815 M ^{0.11 %}	655.079 M ^{0.75 %}	650.205 M ^{-0.49 %}	653.381 M ^{0.25 %}	651.780 M ^{0.44 %}	648.904 M ^{0.21 %}	647.564 M ^{676.05 %}	83.444 M ^{-0.08 %}	83.507 M ^{-0.11 %}	83.595 M ^{92 783.33 %}	90.000 K ^{-99.90 %}	92.240 M
Other current assets	6.334 M ^{4.42 %}	6.066 M ^{0.00 %}	6.066 M ^{4.26 %}	5.818 M ^{10.57 %}	5.262 M ^{-10.14 %}	5.856 M ^{-97.38 %}	223.875 M ^{3 554.51 %}	6.126 M ^{-22.96 %}	7.952 M ^{8.57 %}	7.324 M ^{-96.20 %}	192.957 M ^{2 613.12 %}	7.112 M
Short term investments	16.604 M ^{0.21 %}	16.569 M ^{-3.55 %}	17.178 M ^{7.26 %}	16.016 M ^{0.31 %}	15.967 M ^{0.57 %}	15.877 M ^{3 524.89 %}	438.000 K ^{143.33 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{-67.51 %}	554.000 K	0.000
cash and cash equivalents	17.453 M ^{15.41 %}	15.123 M ^{-43.22 %}	26.633 M ^{23.03 %}	21.648 M ^{0.16 %}	21.614 M ^{4.48 %}	20.687 M ^{284.23 %}	5.384 M ^{-83.49 %}	32.620 M ^{39.94 %}	23.310 M ^{-5.00 %}	24.538 M ^{198.81 %}	8.212 M ^{-68.75 %}	26.276 M
Cash and short term investments	34.057 M ^{7.46 %}	31.692 M ^{-27.66 %}	43.811 M ^{16.32 %}	37.664 M ^{0.22 %}	37.581 M ^{2.78 %}	36.564 M ^{528.03 %}	5.822 M ^{-82.15 %}	32.620 M ^{39.94 %}	23.310 M ^{-5.00 %}	24.538 M ^{4 329.24 %}	554.000 K ^{-97.89 %}	26.276 M
Total current assets	690.184 M ^{-1.62 %}	701.541 M ^{-2.93 %}	722.708 M ^{-1.58 %}	734.276 M ^{-2.18 %}	750.651 M ^{-3.94 %}	781.462 M ^{-2.78 %}	803.840 M ^{-42.26 %}	1.392 B ^{1.78 %}	1.368 B ^{0.17 %}	1.365 B ^{246 364.98 %}	554.000 K ^{-99.96 %}	1.456 B
Inventory	518.767 M ^{-2.05 %}	529.599 M ^{1.97 %}	519.381 M ^{-3.63 %}	538.962 M ^{-2.51 %}	552.858 M ^{0.04 %}	552.620 M ^{-3.75 %}	574.143 M ^{-51.41 %}	1.181 B ^{0.60 %}	1.174 B ^{-0.71 %}	1.183 B ^{89.33 %}	624.762 M ^{-50.92 %}	1.273 B
Net receivables	131.026 M ^{-2.35 %}	134.184 M ^{-12.56 %}	153.450 M ^{1.07 %}	151.832 M ^{-2.01 %}	154.950 M ^{-16.88 %}	186.422 M ^{1.34 %}	183.958 M ^{7.06 %}	171.835 M ^{6.10 %}	161.957 M ^{7.48 %}	150.686 M ^{-3.94 %}	156.866 M ^{5.12 %}	149.229 M
Tax assets	10.957 M ^{0.00 %}	10.957 M ^{-4.71 %}	11.498 M ^{6.76 %}	10.770 M ^{0.00 %}	10.770 M ^{-12.60 %}	12.322 M ^{0.00 %}	12.322 M ^{-5.77 %}	13.076 M ^{0.00 %}	13.076 M ^{0.00 %}	13.076 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.468 B	0.000
Account payables	334.654 M ^{-2.22 %}	342.265 M ^{307.82 %}	83.925 M ^{3.23 %}	81.299 M ^{0.32 %}	81.043 M ^{-9.78 %}	89.831 M ^{83.40 %}	48.981 M ^{-72.37 %}	177.268 M ^{3.88 %}	170.652 M ^{5.78 %}	161.326 M ^{95.70 %}	82.434 M ^{-62.72 %}	221.103 M
Tax payables	10.949 M ^{0.00 %}	10.949 M ^{-0.01 %}	10.950 M ^{-0.03 %}	10.953 M ^{-0.01 %}	10.954 M ^{0.00 %}	10.954 M ^{0.00 %}	10.954 M ^{0.47 %}	10.903 M ^{0.04 %}	10.899 M ^{0.00 %}	10.899 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-292.940 M ^{7.44 %}	-316.477 M ^{-2.63 %}	-308.372 M ^{0.49 %}	-309.901 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.374 M ^{-4.91 %}	1.445 M ^{189.58 %}	499.000 K ^{-5.13 %}	526.000 K ^{-4.71 %}	552.000 K ^{-4.50 %}	578.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-78.95 %}	9.500 M ^{0.00 %}	9.500 M ^{-9.52 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.01 %}	10.499 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{78.95 %}	-9.500 M ^{0.00 %}	-9.500 M ^{9.52 %}	-10.500 M ^{0.00 %}	-10.500 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	96.419 M ^{0.00 %}	96.420 M ^{0.00 %}	96.420 M ^{-0.01 %}	96.431 M ^{0.00 %}	96.433 M ^{-0.03 %}	96.463 M ^{-0.03 %}	96.492 M ^{-0.08 %}	96.565 M ^{-0.01 %}	96.574 M ^{0.00 %}	96.574 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.346 B ^{-0.78 %}	1.357 B ^{-1.19 %}	1.373 B ^{-1.06 %}	1.388 B ^{-1.05 %}	1.402 B ^{-1.95 %}	1.430 B ^{-1.45 %}	1.451 B ^{-1.63 %}	1.476 B ^{1.67 %}	1.451 B ^{0.15 %}	1.449 B ^{-1.37 %}	1.469 B ^{-5.08 %}	1.548 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.714 M ^{309.77 %}	-2.724 M ^{-110.47 %}	26.028 M ^{867.22 %}	2.691 M ^{-76.37 %}	11.388 M ^{-50.73 %}	23.112 M ^{420.16 %}	-7.219 M ^{-14 538.00 %}	50.000 K ^{-98.79 %}	4.116 M ^{-64.81 %}	11.696 M ^{-75.72 %}	48.181 M ^{116.62 %}	22.242 M
Accounts receivables	2.668 M ^{-87.08 %}	20.648 M ^{661.54 %}	-3.677 M ^{27.83 %}	-5.095 M ^{-112.96 %}	39.306 M ^{250.63 %}	11.210 M ^{185.72 %}	-13.077 M ^{-32.02 %}	-9.905 M ^{23.67 %}	-12.977 M ^{-259.38 %}	8.142 M ^{147.79 %}	-17.037 M ^{-816.44 %}	2.378 M
Inventory	11.339 M ^{182.17 %}	-13.800 M ^{-155.98 %}	24.651 M ^{63.86 %}	15.044 M ^{988.60 %}	-1.693 M ^{-107.61 %}	22.242 M ^{-49.59 %}	44.123 M ^{914.83 %}	-5.415 M ^{-150.15 %}	10.797 M ^{213.68 %}	3.442 M ^{-94.72 %}	65.218 M ^{228.32 %}	19.864 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-8.293 M ^{13.36 %}	-9.572 M ^{-289.39 %}	5.054 M ^{169.63 %}	-7.258 M ^{72.32 %}	-26.225 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-12.000 K ^{89.19 %}	-111.000 K ^{88.62 %}	-975.000 K ^{-470.18 %}	-171.000 K ^{-92.13 %}	-89.000 K ^{-136.33 %}	245.000 K ^{-90.75 %}	2.649 M ^{358.30 %}	578.000 K ^{27.03 %}	455.000 K ^{-90.26 %}	4.671 M ^{118.25 %}	-25.598 M ^{-59.98 %}	-16.001 M
Net cash provided by operating activities	3.077 M ^{148.31 %}	-6.369 M ^{-199.07 %}	6.429 M ^{1 322.35 %}	452.000 K ^{-96.92 %}	14.657 M ^{-38.43 %}	23.807 M ^{3 065.82 %}	752.000 K ^{241.82 %}	220.000 K ^{-95.85 %}	5.296 M ^{-61.04 %}	13.595 M ^{322.86 %}	3.215 M ^{-33.49 %}	4.834 M
Investments in property plant and equipment	-16.000 K ^{88.32 %}	-137.000 K ^{-953.85 %}	-13.000 K ^{-550.00 %}	-2.000 K ^{99.94 %}	-3.166 M ^{-5 988.46 %}	-52.000 K ^{-372.73 %}	-11.000 K ^{45.00 %}	-20.000 K ^{-300.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-66.67 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{27.27 %}	11.000 K ^{-35.29 %}	17.000 K ^{-68.52 %}	54.000 K ^{58.82 %}	34.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	131.000 K ^{92.65 %}	68.000 K ^{-83.45 %}	411.000 K ^{478.87 %}	71.000 K ^{29.09 %}	55.000 K ^{-42.71 %}	96.000 K ^{-75.88 %}	398.000 K ^{282.69 %}	104.000 K ^{-26.24 %}	141.000 K ^{30.56 %}	108.000 K ^{-97.78 %}	4.866 M ^{2 370.05 %}	197.000 K
Net cash used for investing activites	115.000 K ^{271.64 %}	-67.000 K ^{-116.83 %}	398.000 K ^{476.81 %}	69.000 K ^{102.22 %}	-3.111 M ^{-7 170.45 %}	44.000 K ^{-88.63 %}	387.000 K ^{360.71 %}	84.000 K ^{-38.24 %}	136.000 K ^{32.04 %}	103.000 K ^{-97.88 %}	4.863 M ^{2 406.70 %}	194.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.712 M ^{198.44 %}	-7.834 M ^{-120.43 %}	-3.554 M ^{-126.95 %}	-1.566 M ^{-154.13 %}	2.893 M ^{190.97 %}	-3.180 M ^{77.90 %}	-14.392 M ^{-58.75 %}	-9.066 M ^{39.35 %}	-14.948 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.102 M ^{74.79 %}	-4.371 M ^{-149.34 %}	-1.753 M ^{78.57 %}	-8.182 M ^{-203.26 %}	-2.698 M ^{76.97 %}	-11.714 M ^{-191.25 %}	-4.022 M ^{-163.25 %}	6.359 M ^{270.85 %}	-3.722 M ^{-272.20 %}	-1.000 M ^{18.23 %}	-1.223 M ^{-158.57 %}	2.088 M
Net cash used provided by financing activities	-1.102 M ^{74.79 %}	-4.371 M ^{-149.34 %}	-1.753 M ^{-272.98 %}	-470.000 K ^{95.54 %}	-10.532 M ^{31.02 %}	-15.268 M ^{-173.23 %}	-5.588 M ^{-160.40 %}	9.252 M ^{234.05 %}	-6.902 M ^{55.16 %}	-15.392 M ^{-49.60 %}	-10.289 M ^{19.99 %}	-12.860 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.090 M ^{119.34 %}	-10.807 M ^{-312.99 %}	5.074 M ^{9 849.02 %}	51.000 K ^{-94.97 %}	1.014 M ^{-88.19 %}	8.583 M ^{292.92 %}	-4.449 M ^{-146.56 %}	9.556 M ^{750.07 %}	-1.470 M ^{13.22 %}	-1.694 M ^{35.78 %}	-2.638 M ^{66.32 %}	-7.832 M
Cash at beginning of period	7.824 M ^{-58.01 %}	18.631 M ^{37.42 %}	13.558 M ^{0.38 %}	13.507 M ^{8.12 %}	12.493 M ^{219.51 %}	3.910 M ^{-53.22 %}	8.359 M ^{798.33 %}	-1.197 M ^{-538.46 %}	273.000 K ^{-86.12 %}	1.967 M ^{-57.29 %}	4.605 M ^{-62.97 %}	12.437 M
Cash at end of period	9.914 M ^{26.71 %}	7.824 M ^{-58.01 %}	18.632 M ^{37.42 %}	13.558 M ^{0.38 %}	13.507 M ^{8.12 %}	12.493 M ^{219.51 %}	3.910 M ^{-53.22 %}	8.359 M ^{798.33 %}	-1.197 M ^{-538.46 %}	273.000 K ^{-86.12 %}	1.967 M ^{-57.29 %}	4.605 M
Operating cash flow	3.077 M ^{148.31 %}	-6.369 M ^{-199.07 %}	6.429 M ^{1 322.35 %}	452.000 K ^{-96.92 %}	14.657 M ^{-38.43 %}	23.807 M ^{3 065.82 %}	752.000 K ^{241.82 %}	220.000 K ^{-95.85 %}	5.296 M ^{-61.04 %}	13.595 M ^{322.86 %}	3.215 M ^{-33.49 %}	4.834 M
Capital expenditure	-16.000 K ^{88.32 %}	-137.000 K ^{-953.85 %}	-13.000 K ^{-550.00 %}	-2.000 K ^{99.94 %}	-3.166 M ^{-5 988.46 %}	-52.000 K ^{-372.73 %}	-11.000 K ^{45.00 %}	-20.000 K ^{-300.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-66.67 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K
Free CashFlow	3.061 M ^{147.05 %}	-6.506 M ^{-201.40 %}	6.416 M ^{1 325.78 %}	450.000 K ^{-96.08 %}	11.491 M ^{-51.63 %}	23.755 M ^{3 105.80 %}	741.000 K ^{270.50 %}	200.000 K ^{-96.22 %}	5.291 M ^{-61.07 %}	13.590 M ^{323.10 %}	3.212 M ^{-33.51 %}	4.831 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Iskandar Waterfront City Berhad 1589.KL

Finances

Iskandar Waterfront City Berhad ^1589.KL