Tamkeen Human Resources Company 1835.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 721.635 M 45.54 % | 495.831 M 16.26 % | 426.483 M 18.95 % | 358.528 M 18.55 % | 302.440 M |
| Bénéfice net | 85.508 M 42.92 % | 59.829 M 9.24 % | 54.770 M 2.52 % | 53.425 M 35.17 % | 39.524 M |
| Bénéfice avant impôt | 94.654 M 39.69 % | 67.759 M 11.73 % | 60.648 M 4.11 % | 58.254 M 36.25 % | 42.756 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -4.02 % | 0.14 -3.90 % | 0.14 -12.48 % | 0.16 14.93 % | 0.14 |
| EBITDA | 108.540 M 37.73 % | 78.807 M 12.53 % | 70.031 M 2.80 % | 68.122 M 27.98 % | 53.229 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -1.80 % | 0.12 -6.04 % | 0.13 -13.82 % | 0.15 14.02 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -5.37 % | 0.16 -3.21 % | 0.16 -13.58 % | 0.19 7.96 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.18 -11.86 % | 0.21 -13.11 % | 0.24 -5.78 % | 0.25 0.80 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.23 42.92 % | 2.26 9.18 % | 2.07 2.48 % | 2.02 35.57 % | 1.49 |
| Bénéfice par action | 3.23 42.92 % | 2.26 9.18 % | 2.07 2.48 % | 2.02 35.57 % | 1.49 |
| Bénéfice brut | 131.914 M 28.28 % | 102.832 M 1.02 % | 101.796 M 12.08 % | 90.827 M 19.49 % | 76.013 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.628 M 5.54 % | 8.175 M 39.09 % | 5.878 M 21.72 % | 4.829 M 49.41 % | 3.232 M |
| Coût des revenus | 589.721 M 50.06 % | 392.999 M 21.04 % | 324.687 M 21.29 % | 267.700 M 18.23 % | 226.427 M |
| Dépenses générales et administratives | 51.586 M 293.89 % | 13.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 7.078 M -1.59 % | 7.192 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -2.512 M -108.62 % | 29.135 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 59.008 M 19.39 % | 49.424 M 7.24 % | 46.088 M 39.82 % | 32.963 M 6.22 % | 31.031 M |
| Coût et dépenses | 648.730 M 247.30 % | -440.427 M -218.79 % | 370.775 M 23.32 % | 300.663 M 16.78 % | 257.458 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 61.521 M 203.23 % | 20.289 M -55.98 % | 46.088 M 39.82 % | 32.963 M 6.22 % | 31.031 M |
| Revenu d'intérêts | 11.505 M 4.85 % | 10.973 M 352.47 % | 2.425 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 681.944 K 17.15 % | 582.118 K -3.80 % | 605.120 K 0.78 % | 600.409 K -27.63 % | 829.636 K |
| Dépréciation et amortissement | 13.204 M 26.17 % | 10.466 M 19.23 % | 8.778 M -5.28 % | 9.267 M -3.90 % | 9.643 M |
| Résultat d'exploitation | 72.905 M 31.59 % | 55.404 M -0.54 % | 55.708 M -3.73 % | 57.864 M 28.64 % | 44.982 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -9.59 % | 0.11 -14.45 % | 0.13 -19.07 % | 0.16 8.52 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 24.261 M 92.34 % | 12.614 M 155.33 % | 4.940 M 1 169.03 % | 389.283 K 117.49 % | -2.226 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -193.313 M 5.32 % | -204.185 M -16.93 % | -174.623 M -115.62 % | -80.985 M -167.72 % | -30.250 M |
| Investissements totaux | 11.388 M 13.88 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -83.58 % | 60.896 M 0.94 % | 60.330 M |
| Dette totale | 15.543 M 24.95 % | 12.439 M 38.04 % | 9.012 M -0.34 % | 9.043 M -32.07 % | 13.311 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 13.976 M 0.00 % | 13.976 M 64.44 % | 8.499 M 173.79 % | 3.104 M |
| Bénéfices non répartis | 84.703 M -1.89 % | 86.331 M -31.43 % | 125.909 M 64.40 % | 76.587 M 173.21 % | 28.032 M |
| Actions ordinaires | 265.000 M 32.50 % | 200.000 M 100.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 351.576 M 16.55 % | 301.662 M 25.75 % | 239.885 M 29.61 % | 185.086 M 41.14 % | 131.136 M |
| Autres passifs non courants | 50.819 M 204.18 % | 16.707 M -23.55 % | 21.854 M -24.60 % | 28.983 M 188.24 % | 10.055 M |
| Dette à long terme | 10.327 M 22.84 % | 8.407 M 37.28 % | 6.124 M -12.98 % | 7.038 M -28.81 % | 9.886 M |
| Total des passifs non courants | 61.146 M 143.47 % | 25.114 M -10.24 % | 27.978 M -22.33 % | 36.021 M 80.63 % | 19.941 M |
| Autres passifs courants | 99.048 M 7.54 % | 92.108 M 18.72 % | 77.584 M 53.17 % | 50.653 M -5.10 % | 53.373 M |
| Revenus reportés | 26.344 M 79.92 % | 14.642 M -20.43 % | 18.402 M -16.99 % | 22.170 M -12.84 % | 25.435 M |
| Dette à court terme | 10.432 M 29.37 % | 8.064 M 179.28 % | 2.887 M 44.02 % | 2.005 M -41.47 % | 3.425 M |
| Total des passifs courants | 142.952 M 15.54 % | 123.727 M 15.68 % | 106.954 M 28.61 % | 83.161 M -5.03 % | 87.562 M |
| Passifs totaux | 204.098 M 37.13 % | 148.841 M 10.31 % | 134.932 M 13.22 % | 119.182 M 10.86 % | 107.504 M |
| Autres actifs non courants | 11.422 M 66.59 % | 6.857 M -53.03 % | 14.599 M 26.98 % | 11.497 M 274.38 % | 3.071 M |
| Investissements à long terme | 11.388 M 13.88 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 9.165 M 54.91 % | 5.916 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.165 M 54.91 % | 5.916 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 56.713 M 10.14 % | 51.494 M 13.76 % | 45.266 M 4.86 % | 43.167 M -5.07 % | 45.473 M |
| Total des actifs non courants | 88.688 M 19.42 % | 74.266 M 6.30 % | 69.864 M 8.04 % | 64.664 M 10.45 % | 58.544 M |
| Autres actifs circulants | 99.694 M 21.10 % | 82.323 M -1.40 % | 83.490 M 18.99 % | 70.167 M 17.96 % | 59.484 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.896 M 1.12 % | 50.330 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 208.856 M -3.59 % | 216.625 M 17.97 % | 183.634 M 103.97 % | 90.028 M 106.67 % | 43.561 M |
| Liquidités et placements à court terme | 208.856 M -3.59 % | 216.625 M 17.97 % | 183.634 M 30.31 % | 140.924 M 50.09 % | 93.891 M |
| Total des actifs courants | 466.986 M 24.12 % | 376.237 M 23.38 % | 304.953 M 27.27 % | 239.604 M 33.04 % | 180.096 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 158.436 M 104.99 % | 77.289 M 104.31 % | 37.829 M 32.67 % | 28.514 M 6.71 % | 26.721 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.128 M -20.03 % | 8.913 M 10.31 % | 8.080 M -3.04 % | 8.334 M 56.37 % | 5.330 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.873 M 38.20 % | 1.355 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.543 M 24.95 % | 12.439 M 103.12 % | 6.124 M -12.98 % | 7.038 M -28.81 % | 9.886 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 555.674 M 23.35 % | 450.503 M 20.19 % | 374.817 M 23.19 % | 304.268 M 27.50 % | 238.640 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -105.591 M -32.32 % | -79.797 M -167.86 % | -29.790 M -59.68 % | -18.656 M -210.08 % | 16.948 M |
| Comptes débiteurs | -122.323 M -79.22 % | -68.253 M -541.33 % | -10.643 M -549.46 % | -1.639 M 91.56 % | -19.417 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.515 M -281.92 % | 832.684 K 428.14 % | -253.755 K -108.45 % | 3.004 M 974.11 % | -343.692 K |
| Autre fonds de roulement | 18.247 M 247.43 % | -12.377 M 34.49 % | -18.894 M 5.63 % | -20.022 M -154.54 % | 36.709 M |
| Autres éléments non monétaires | 32.625 M -36.33 % | 51.237 M 150.35 % | 20.466 M 17.98 % | 17.347 M 7.02 % | 16.209 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 25.747 M -38.31 % | 41.735 M -23.03 % | 54.224 M -11.66 % | 61.383 M -25.44 % | 82.325 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -16.412 M -15.92 % | -14.158 M -81.06 % | -7.819 M 17.53 % | -9.482 M -353.17 % | -2.092 M |
| Acquisitions nettes | 13.154 M | 0.000 -100.00 % | 2.380 K | 0.000 -100.00 % | 99.613 K |
| Achats d'investissements | -1.815 M -77.79 % | -1.021 M | 0.000 100.00 % | -565.257 K 98.88 % | -50.330 M |
| Ventes échéances des investissements | 13.261 M 13.45 % | 11.689 M -77.03 % | 50.896 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 8.188 M 334.61 % | -3.490 M -108.10 % | 43.079 M 528.76 % | -10.047 M 80.80 % | -52.323 M |
| Remboursement de dette | -6.703 M -27.58 % | -5.254 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -35.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.696 M 24.09 % | -4.869 M -18.45 % | -4.111 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -41.703 M -693.68 % | -5.254 M -42.17 % | -3.696 M 24.09 % | -4.869 M -18.45 % | -4.111 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.670 M |
| Variation nette de la trésorerie | -7.768 M -123.55 % | 32.990 M -64.76 % | 93.606 M 101.45 % | 46.467 M 6.67 % | 43.561 M |
| Trésorerie au début de la période | 216.625 M 17.97 % | 183.634 M 103.97 % | 90.028 M 106.67 % | 43.561 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 208.856 M -3.59 % | 216.625 M 17.97 % | 183.634 M 103.97 % | 90.028 M 106.67 % | 43.561 M |
| Trésorerie d'exploitation | 25.747 M -38.31 % | 41.735 M -23.03 % | 54.224 M -11.66 % | 61.383 M -25.44 % | 82.325 M |
| Dépenses en capital | -12.024 M -7.77 % | -11.157 M -42.69 % | -7.819 M 17.53 % | -9.482 M -353.17 % | -2.092 M |
| Cash-flow disponible | 13.723 M -55.12 % | 30.578 M -34.11 % | 46.404 M -10.59 % | 51.901 M -35.31 % | 80.232 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 254.161 M -4.16 % | 265.191 M 9.22 % | 242.800 M 13.60 % | 213.733 M 9.11 % | 195.894 M 15.70 % | 169.308 M 16.47 % | 145.372 M 8.56 % | 133.912 M 11.77 % | 119.810 M -4.00 % | 124.803 M 6.39 % | 117.306 M 6.35 % | 110.302 M 5.90 % | 104.153 M -3.01 % | 107.384 M 2.62 % | 104.644 M |
| Bénéfice net | 23.933 M -10.36 % | 26.699 M 2.69 % | 26.000 M 55.77 % | 16.691 M -43.33 % | 29.455 M 41.67 % | 20.791 M 11.96 % | 18.571 M 76.09 % | 10.546 M -18.52 % | 12.943 M -36.37 % | 20.341 M 27.14 % | 15.999 M 50.20 % | 10.652 M 6.68 % | 9.984 M -47.60 % | 19.054 M 26.35 % | 15.080 M |
| Bénéfice avant impôt | 26.343 M -9.11 % | 28.982 M 2.34 % | 28.320 M 44.09 % | 19.654 M -38.85 % | 32.143 M 60.66 % | 20.007 M -3.38 % | 20.708 M 70.87 % | 12.119 M -20.20 % | 15.188 M -32.51 % | 22.503 M 25.36 % | 17.950 M 53.23 % | 11.715 M -3.31 % | 12.115 M -40.85 % | 20.482 M 25.39 % | 16.335 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -5.16 % | 0.11 -6.30 % | 0.12 26.84 % | 0.09 -43.96 % | 0.16 38.85 % | 0.12 -17.04 % | 0.14 57.40 % | 0.09 -28.61 % | 0.13 -29.70 % | 0.18 17.83 % | 0.15 44.08 % | 0.11 -8.70 % | 0.12 -39.02 % | 0.19 22.19 % | 0.16 |
| EBITDA | 37.278 M -6.78 % | 39.989 M 58.69 % | 25.200 M 0.48 % | 25.079 M -29.31 % | 35.478 M 39.69 % | 25.398 M 9.22 % | 23.253 M 48.83 % | 15.624 M -13.25 % | 18.010 M -28.43 % | 25.164 M 22.56 % | 20.533 M 69.37 % | 12.123 M -23.85 % | 15.919 M -30.07 % | 22.763 M 20.38 % | 18.909 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 -6.47 % | 0.10 -5.98 % | 0.11 37.12 % | 0.08 -48.06 % | 0.15 22.44 % | 0.12 -3.87 % | 0.13 62.21 % | 0.08 -27.10 % | 0.11 -33.72 % | 0.16 19.50 % | 0.14 41.23 % | 0.10 0.74 % | 0.10 -45.98 % | 0.18 23.13 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -2.73 % | 0.15 45.29 % | 0.10 -11.55 % | 0.12 -35.21 % | 0.18 20.73 % | 0.15 -6.22 % | 0.16 37.10 % | 0.12 -22.38 % | 0.15 -25.45 % | 0.20 15.19 % | 0.18 59.26 % | 0.11 -28.09 % | 0.15 -27.90 % | 0.21 17.31 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.17 -1.56 % | 0.18 -12.93 % | 0.20 33.83 % | 0.15 -21.46 % | 0.19 -4.92 % | 0.20 -3.85 % | 0.21 15.67 % | 0.18 -6.06 % | 0.19 -20.31 % | 0.24 6.03 % | 0.23 16.15 % | 0.20 -13.05 % | 0.23 -20.98 % | 0.29 7.56 % | 0.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M -1.13 % | 26.804 M 1.15 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M -1.13 % | 26.804 M 1.15 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.90 -10.89 % | 1.01 4.12 % | 0.97 53.97 % | 0.63 -43.24 % | 1.11 42.31 % | 0.78 11.43 % | 0.70 75.00 % | 0.40 -18.37 % | 0.49 -36.36 % | 0.77 28.33 % | 0.60 50.00 % | 0.40 5.26 % | 0.38 -47.22 % | 0.72 26.32 % | 0.57 |
| Bénéfice par action | 0.90 -10.89 % | 1.01 4.12 % | 0.97 53.97 % | 0.63 -43.24 % | 1.11 42.31 % | 0.78 11.43 % | 0.70 75.00 % | 0.40 -18.37 % | 0.49 -36.36 % | 0.77 28.33 % | 0.60 50.00 % | 0.40 5.26 % | 0.38 -47.22 % | 0.72 26.32 % | 0.57 |
| Bénéfice brut | 43.965 M -5.65 % | 46.600 M -4.90 % | 49.000 M 52.04 % | 32.229 M -14.31 % | 37.611 M 10.01 % | 34.187 M 11.98 % | 30.531 M 25.57 % | 24.314 M 5.00 % | 23.156 M -23.50 % | 30.268 M 12.80 % | 26.832 M 23.53 % | 21.721 M -7.91 % | 23.588 M -23.35 % | 30.776 M 10.37 % | 27.883 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.169 M 11.52 % | 1.945 M -16.04 % | 2.317 M -15.49 % | 2.742 M 13.04 % | 2.425 M 91.66 % | 1.266 M -42.36 % | 2.196 M 35.06 % | 1.626 M -27.75 % | 2.250 M 3.97 % | 2.164 M 1.34 % | 2.136 M 100.87 % | 1.063 M -50.11 % | 2.131 M 49.19 % | 1.428 M 13.81 % | 1.255 M |
| Coût des revenus | 210.196 M -3.84 % | 218.591 M 12.79 % | 193.800 M 6.77 % | 181.503 M 14.67 % | 158.283 M 15.57 % | 136.954 M 19.26 % | 114.841 M 4.78 % | 109.598 M 13.39 % | 96.654 M 2.24 % | 94.535 M 4.49 % | 90.474 M 2.14 % | 88.580 M 9.95 % | 80.565 M 5.16 % | 76.608 M -0.20 % | 76.761 M |
| Dépenses générales et administratives | 16.051 M 9.62 % | 14.642 M -15.87 % | 17.404 M 34.52 % | 12.938 M -7.73 % | 14.022 M 11.79 % | 12.543 M 3.80 % | 12.084 M -7.23 % | 13.025 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 388.401 K 120.50 % | 176.144 K -91.84 % | 2.157 M -6.73 % | 2.313 M -2.95 % | 2.383 M 46.56 % | 1.626 M 115.37 % | 755.089 K -64.24 % | 2.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.881 M -39.21 % | 4.739 M 13 082.37 % | -36.502 K 98.55 % | -2.512 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 19.320 M -1.21 % | 19.557 M -17.83 % | 23.800 M 57.36 % | 15.125 M -15.35 % | 17.868 M 17.29 % | 15.234 M 13.47 % | 13.425 M -14.38 % | 15.680 M 37.13 % | 11.435 M 3.96 % | 11.000 M -2.73 % | 11.309 M -10.43 % | 12.626 M 0.72 % | 12.536 M 11.82 % | 11.211 M -6.40 % | 11.977 M |
| Coût et dépenses | 229.516 M -3.62 % | 238.148 M 209.44 % | -217.600 M -210.67 % | 196.628 M 211.62 % | -176.151 M -215.75 % | 152.189 M 218.65 % | -128.267 M -2.39 % | -125.279 M -15.90 % | -108.089 M -2.42 % | -105.535 M -3.69 % | -101.783 M -0.57 % | -101.206 M -8.71 % | -93.100 M -6.01 % | -87.819 M 1.04 % | -88.738 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.439 M 10.94 % | 14.818 M -37.83 % | 23.837 M 35.15 % | 17.637 M -1.29 % | 17.868 M 17.29 % | 15.234 M 13.47 % | 13.425 M -14.38 % | 15.680 M 37.13 % | 11.435 M 3.96 % | 11.000 M -2.73 % | 11.309 M -10.43 % | 12.626 M 0.72 % | 12.536 M 11.82 % | 11.211 M -6.40 % | 11.977 M |
| Revenu d'intérêts | 2.438 M -0.15 % | 2.442 M -12.79 % | 2.800 M 4.88 % | 2.670 M 0.84 % | 2.648 M -10.70 % | 2.965 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 429.231 K -38.77 % | 701.025 K 243.53 % | 204.066 K -76.74 % | 877.468 K 489.32 % | 148.894 K -16.69 % | 178.714 K 24.20 % | 143.890 K -78.82 % | 679.309 K 349.88 % | 150.998 K 10.58 % | 136.552 K -1.75 % | 138.980 K -65.96 % | 408.340 K 237.38 % | 121.033 K -3.92 % | 125.970 K -0.80 % | 126.987 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.506 M 1.94 % | 10.306 M 465.27 % | 1.823 M -59.91 % | 4.547 M 42.75 % | 3.185 M 3.75 % | 3.070 M 27.84 % | 2.402 M -15.00 % | 2.825 M 5.77 % | 2.671 M 5.78 % | 2.525 M 3.31 % | 2.444 M | 0.000 -100.00 % | 3.683 M 70.91 % | 2.155 M -11.94 % | 2.447 M |
| Résultat d'exploitation | 24.646 M -8.86 % | 27.043 M 7.31 % | 25.200 M 47.33 % | 17.104 M -13.36 % | 19.743 M 4.17 % | 18.953 M 10.80 % | 17.105 M 98.13 % | 8.633 M -26.34 % | 11.721 M -39.17 % | 19.268 M 24.12 % | 15.523 M 70.67 % | 9.095 M -17.71 % | 11.053 M -43.51 % | 19.565 M 23.00 % | 15.906 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -4.91 % | 0.10 -1.75 % | 0.10 29.69 % | 0.08 -20.60 % | 0.10 -9.97 % | 0.11 -4.86 % | 0.12 82.51 % | 0.06 -34.10 % | 0.10 -36.63 % | 0.15 16.66 % | 0.13 60.48 % | 0.08 -22.30 % | 0.11 -41.76 % | 0.18 19.86 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.698 M -12.46 % | 1.939 M -37.90 % | 3.123 M 22.49 % | 2.550 M -79.44 % | 12.400 M 329.33 % | 2.888 M -19.83 % | 3.603 M 3.35 % | 3.486 M 0.56 % | 3.466 M 7.15 % | 3.235 M 33.32 % | 2.426 M -7.36 % | 2.619 M 146.52 % | 1.063 M 15.84 % | 917.199 K 113.81 % | 428.988 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -150.196 M 17.43 % | -181.897 M 6.40 % | -194.327 M -0.52 % | -193.313 M 4.41 % | -202.224 M -13.24 % | -178.573 M 19.76 % | -222.550 M -8.99 % | -204.185 M 3.46 % | -211.505 M -6.85 % | -197.953 M -0.84 % | -196.299 M -12.41 % | -174.623 M |
| Investissements totaux | 3.577 M 29.16 % | 2.769 M -72.31 % | 10.000 M -12.19 % | 11.388 M 6.14 % | 10.729 M 7.29 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Dette totale | 15.575 M 4.50 % | 14.903 M -0.74 % | 15.015 M -3.40 % | 15.543 M -4.40 % | 16.258 M 41.42 % | 11.496 M 8.14 % | 10.632 M -14.53 % | 12.439 M 0.47 % | 12.381 M 18.70 % | 10.430 M -3.63 % | 10.823 M 20.10 % | 9.012 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.976 M 0.00 % | 13.976 M 0.00 % | 13.976 M 0.00 % | 13.976 M 0.00 % | 13.976 M |
| Bénéfices non répartis | 68.956 M -16.95 % | 83.031 M -24.74 % | 110.329 M 30.25 % | 84.703 M 22.54 % | 69.124 M 74.25 % | 39.669 M 110.14 % | 18.878 M -78.13 % | 86.331 M 14.81 % | 75.192 M 20.79 % | 62.248 M -56.13 % | 141.908 M 12.71 % | 125.909 M |
| Actions ordinaires | 265.000 M 0.00 % | 265.000 M 0.00 % | 265.000 M 0.00 % | 265.000 M 0.00 % | 265.000 M 0.00 % | 265.000 M 0.00 % | 265.000 M 32.50 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M 100.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 336.785 M -3.95 % | 350.618 M -7.14 % | 377.579 M 7.40 % | 351.576 M 4.71 % | 335.776 M 9.71 % | 306.058 M 7.32 % | 285.174 M -5.47 % | 301.662 M 3.82 % | 290.576 M 4.66 % | 277.638 M 7.90 % | 257.300 M 7.26 % | 239.885 M |
| Autres passifs non courants | 64.710 M 22.99 % | 52.613 M 2.37 % | 51.397 M 1.14 % | 50.819 M 96.43 % | 25.871 M -0.70 % | 26.054 M -16.94 % | 31.369 M 87.76 % | 16.707 M -9.16 % | 18.392 M -27.74 % | 25.454 M 4.84 % | 24.279 M 11.09 % | 21.854 M |
| Dette à long terme | 9.418 M 2.66 % | 9.174 M 21.18 % | 7.571 M -26.69 % | 10.327 M -1.24 % | 10.456 M 52.07 % | 6.876 M -3.93 % | 7.157 M -14.87 % | 8.407 M 0.00 % | 8.407 M 24.04 % | 6.778 M -5.50 % | 7.173 M 17.12 % | 6.124 M |
| Total des passifs non courants | 74.128 M 19.97 % | 61.787 M 4.78 % | 58.967 M -3.56 % | 61.146 M 68.32 % | 36.327 M 10.32 % | 32.930 M -14.53 % | 38.526 M 53.40 % | 25.114 M -6.29 % | 26.799 M -16.85 % | 32.232 M 2.48 % | 31.451 M 12.41 % | 27.978 M |
| Autres passifs courants | 121.808 M -31.83 % | 178.691 M 60.06 % | 111.638 M 7.07 % | 104.264 M -17.91 % | 127.004 M 5.47 % | 120.423 M -6.59 % | 128.920 M 32.03 % | 97.646 M 6.43 % | 91.744 M 16.10 % | 79.022 M -1.90 % | 80.556 M 3.83 % | 77.584 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.344 M -15.91 % | 31.330 M 153.77 % | 12.346 M -37.65 % | 19.800 M 50.73 % | 13.136 M -13.62 % | 15.207 M -2.16 % | 15.543 M -44.72 % | 28.118 M 52.80 % | 18.402 M |
| Dette à court terme | 12.314 M 7.46 % | 11.458 M -23.04 % | 14.888 M 185.42 % | 5.216 M -10.09 % | 5.802 M 25.57 % | 4.620 M 32.98 % | 3.474 M -13.83 % | 4.032 M 1.46 % | 3.974 M 8.80 % | 3.652 M 0.06 % | 3.650 M 26.42 % | 2.887 M |
| Total des passifs courants | 160.114 M -25.16 % | 213.948 M 35.09 % | 158.373 M 10.79 % | 142.952 M -16.81 % | 171.828 M 15.74 % | 148.459 M -7.05 % | 159.712 M 29.08 % | 123.727 M 8.33 % | 114.208 M 12.12 % | 101.864 M -13.69 % | 118.022 M 10.35 % | 106.954 M |
| Passifs totaux | 234.242 M -15.05 % | 275.735 M 26.87 % | 217.340 M 6.49 % | 204.098 M -1.95 % | 208.155 M 14.76 % | 181.389 M -8.50 % | 198.238 M 33.19 % | 148.841 M 5.56 % | 141.007 M 5.15 % | 134.097 M -10.29 % | 149.473 M 10.78 % | 134.932 M |
| Autres actifs non courants | 14.157 M -10.57 % | 15.831 M -1.30 % | 16.039 M 40.42 % | 11.422 M 1.31 % | 11.274 M 28.28 % | 8.789 M 30.98 % | 6.710 M 613.51 % | 940.421 K -88.80 % | 8.395 M -24.07 % | 11.056 M -19.37 % | 13.713 M -6.07 % | 14.599 M |
| Investissements à long terme | 10.300 M 3.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -12.19 % | 11.388 M 13.88 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 10.961 M 8.57 % | 10.095 M 5.95 % | 9.528 M 3.96 % | 9.165 M 73.88 % | 5.271 M -2.27 % | 5.393 M | 0.000 -100.00 % | 5.916 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.961 M 8.57 % | 10.095 M 5.95 % | 9.528 M 3.96 % | 9.165 M 73.88 % | 5.271 M -2.27 % | 5.393 M | 0.000 -100.00 % | 5.916 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 54.009 M -0.89 % | 54.495 M -1.12 % | 55.112 M -2.82 % | 56.713 M -7.69 % | 61.436 M 7.67 % | 57.059 M -6.91 % | 61.297 M 6.77 % | 57.410 M 2.18 % | 56.186 M 8.48 % | 51.795 M 0.01 % | 51.788 M 14.41 % | 45.266 M |
| Total des actifs non courants | 89.426 M -1.10 % | 90.421 M -0.29 % | 90.679 M 2.25 % | 88.688 M 0.80 % | 87.981 M 8.30 % | 81.241 M 4.15 % | 78.007 M 5.04 % | 74.266 M -0.42 % | 74.580 M 2.37 % | 72.851 M -3.51 % | 75.500 M 8.07 % | 69.864 M |
| Autres actifs circulants | 89.648 M -3.05 % | 92.465 M -4.60 % | 96.927 M -2.77 % | 99.694 M 0.15 % | 99.547 M 6.07 % | 93.852 M 9.23 % | 85.920 M 4.37 % | 82.323 M 4.97 % | 78.422 M -5.11 % | 82.644 M 3.02 % | 80.223 M -3.91 % | 83.490 M |
| Investissements à court terme | 3.577 M 29.16 % | 2.769 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 728.688 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 165.771 M -15.77 % | 196.801 M -5.99 % | 209.341 M 0.23 % | 208.856 M -4.41 % | 218.483 M 14.95 % | 190.070 M -18.49 % | 233.182 M 7.64 % | 216.625 M -3.24 % | 223.886 M 7.44 % | 208.383 M 0.61 % | 207.121 M 12.79 % | 183.634 M |
| Liquidités et placements à court terme | 169.348 M -15.14 % | 199.570 M -4.67 % | 209.341 M 0.23 % | 208.856 M -4.72 % | 219.211 M 15.33 % | 190.070 M -18.49 % | 233.182 M 7.64 % | 216.625 M -3.24 % | 223.886 M 7.44 % | 208.383 M 0.61 % | 207.121 M 12.79 % | 183.634 M |
| Total des actifs courants | 481.601 M -10.14 % | 535.932 M 6.29 % | 504.241 M 7.98 % | 466.986 M 2.42 % | 455.950 M 12.25 % | 406.205 M 0.20 % | 405.406 M 7.75 % | 376.237 M 5.39 % | 357.002 M 5.35 % | 338.884 M 2.30 % | 331.273 M 8.63 % | 304.953 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 222.605 M -8.73 % | 243.897 M 23.20 % | 197.972 M 24.95 % | 158.436 M 15.49 % | 137.191 M 12.19 % | 122.284 M 41.69 % | 86.304 M 11.66 % | 77.289 M 41.31 % | 54.694 M 14.29 % | 47.856 M 8.94 % | 43.928 M 16.12 % | 37.829 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.469 M -3.38 % | 4.625 M -20.91 % | 5.848 M -17.95 % | 7.128 M -7.33 % | 7.691 M -30.52 % | 11.070 M 47.26 % | 7.517 M -15.66 % | 8.913 M 171.48 % | 3.283 M -9.98 % | 3.647 M -35.99 % | 5.697 M -29.49 % | 8.080 M |
| Impôts à payer | 21.524 M 12.26 % | 19.173 M -26.25 % | 25.999 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 2.829 M 9.32 % | 2.587 M 15.00 % | 2.250 M 20.15 % | 1.873 M 13.38 % | 1.652 M 18.93 % | 1.389 M 7.11 % | 1.297 M -4.31 % | 1.355 M -3.72 % | 1.407 M -0.42 % | 1.413 M -0.15 % | 1.416 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.575 M 4.50 % | 14.903 M -0.74 % | 15.015 M 45.39 % | 10.327 M -1.24 % | 10.456 M 52.07 % | 6.876 M -3.93 % | 7.157 M -14.87 % | 8.407 M 0.00 % | 8.407 M 24.04 % | 6.778 M -5.50 % | 7.173 M 17.12 % | 6.124 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 571.027 M -8.83 % | 626.353 M 5.28 % | 594.920 M 7.06 % | 555.674 M 2.16 % | 543.930 M 11.59 % | 487.447 M 0.83 % | 483.412 M 7.31 % | 450.503 M 4.38 % | 431.583 M 4.82 % | 411.735 M 1.22 % | 406.773 M 8.53 % | 374.817 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -38.786 M -1 553.93 % | 2.668 M 105.57 % | -47.874 M 18.47 % | -58.719 M -360.62 % | -12.748 M 65.77 % | -37.243 M -1 293.74 % | 3.120 M 112.36 % | -25.233 M -1 391.46 % | -1.692 M 91.90 % | -20.896 M -454.26 % | 5.899 M 141.98 % | -14.049 M 36.13 % | -21.996 M -404.32 % | -4.361 M -141.08 % | 10.616 M |
| Comptes débiteurs | -35.967 M -935.39 % | 4.305 M 110.47 % | -41.133 M 40.83 % | -69.518 M -966.66 % | -6.517 M 82.29 % | -36.794 M -287.60 % | -9.493 M 60.12 % | -23.802 M -239.47 % | -7.011 M -97.40 % | -3.552 M 17.56 % | -4.308 M -50.74 % | -2.858 M 43.03 % | -5.017 M -376.85 % | -1.052 M 38.68 % | -1.716 M |
| Inventaire | -10.024 M -151.35 % | -3.988 M -91.73 % | -2.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -156.177 K 87.23 % | -1.223 M 4.46 % | -1.280 M -336.28 % | -293.331 K 91.32 % | -3.379 M -195.11 % | 3.553 M 354.62 % | -1.395 M -124.78 % | 5.630 M 1 647.26 % | -363.852 K 82.25 % | -2.050 M 13.98 % | -2.383 M -149.56 % | 4.809 M 671.65 % | -841.182 K 70.68 % | -2.869 M -112.15 % | -1.352 M |
| Autre fonds de roulement | 7.205 M 206.58 % | 2.350 M 153.73 % | -4.374 M -139.43 % | 11.092 M 488.98 % | -2.852 M 28.74 % | -4.001 M -128.57 % | 14.008 M 298.38 % | -7.061 M -224.24 % | 5.683 M 137.16 % | -15.295 M -221.48 % | 12.590 M 178.69 % | -16.000 M 0.86 % | -16.138 M -3 563.28 % | -440.535 K -103.22 % | 13.684 M |
| Autres éléments non monétaires | 10.571 M 119.41 % | 4.818 M -54.57 % | 10.606 M -48.68 % | 20.667 M 718.55 % | 2.525 M -57.76 % | 5.978 M 424.49 % | -1.842 M -123.58 % | 7.813 M 14.19 % | 6.842 M 190.72 % | 2.354 M -63.45 % | 6.439 M 0.48 % | 6.408 M -2.41 % | 6.566 M 310.19 % | 1.601 M -74.92 % | 6.383 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.634 M -81.54 % | 46.774 M 20 119.67 % | 231.327 K 101.38 % | -16.814 M -175.01 % | 22.417 M 402.76 % | -7.404 M -133.28 % | 22.250 M 649.54 % | -4.049 M -119.50 % | 20.765 M 380.32 % | 4.323 M -85.95 % | 30.781 M 922.46 % | 3.010 M 270.84 % | -1.762 M -109.55 % | 18.448 M -46.57 % | 34.527 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -948.455 K 32.62 % | -1.408 M -1 650.49 % | -80.410 K 97.61 % | -3.366 M 33.70 % | -5.077 M -126.27 % | -2.244 M 60.80 % | -5.724 M -116.77 % | -2.641 M 47.04 % | -4.986 M -213.08 % | -1.592 M 67.76 % | -4.939 M -47.02 % | -3.360 M -310.43 % | -818.557 K -1.34 % | -807.743 K 71.49 % | -2.833 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -72.620 K -100.56 % | 13.051 M 7 332.06 % | 175.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.380 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.208 M 56.33 % | -2.766 M -99.13 % | -1.389 M -27.82 % | -1.087 M -49.11 % | -728.688 K 8.79 % | -798.940 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 170.695 K 200.00 % | -170.695 K |
| Ventes échéances des investissements | 2.378 M -11.26 % | 2.680 M -43.95 % | 4.781 M -63.94 % | 13.261 M | 0.000 -100.00 % | 3.857 M 51.38 % | 2.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.896 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -986.672 K -39.21 % | -708.767 K -9.38 % | -647.979 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -764.743 K 65.27 % | -2.202 M -182.65 % | 2.664 M -69.50 % | 8.736 M 20.58 % | 7.245 M 631.91 % | 989.829 K 131.16 % | -3.176 M -20.28 % | -2.641 M 47.04 % | -4.986 M -213.08 % | -1.592 M 67.76 % | -4.939 M -47.12 % | -3.357 M -310.14 % | -818.557 K -101.63 % | 50.258 M 1 772.99 % | -3.004 M |
| Remboursement de dette | -300.000 K 84.94 % | -1.992 M 17.35 % | -2.410 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.697 M 32.55 % | -2.517 M -118.04 % | -1.154 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -37.100 M 32.69 % | -55.120 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.499 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.548 M -23.92 % | -1.249 M | 0.000 -100.00 % | 496.000 -99.91 % | 582.118 K 310.34 % | -276.747 K 81.16 % | -1.469 M 37.61 % | -2.355 M -3 141.30 % | 77.419 K 103.35 % | -2.310 M -232.76 % | -694.177 K 9.76 % | -769.239 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -38.899 M 31.89 % | -57.112 M -2 269.38 % | -2.410 M -55.72 % | -1.548 M -23.92 % | -1.249 M 96.60 % | -36.697 M -1 358.54 % | -2.516 M -339.81 % | -572.071 K -106.71 % | -276.747 K 81.16 % | -1.469 M 37.61 % | -2.355 M -3 141.30 % | 77.419 K 103.35 % | -2.310 M -232.76 % | -694.177 K 9.76 % | -769.239 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -31.030 M -147.44 % | -12.540 M -2 685.11 % | 485.105 K 105.04 % | -9.626 M -133.88 % | 28.413 M 165.90 % | -43.112 M -360.38 % | 16.557 M 328.01 % | -7.261 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 196.801 M -5.99 % | 209.341 M 0.23 % | 208.856 M -4.41 % | 218.483 M 14.95 % | 190.070 M -18.49 % | 233.182 M 7.64 % | 216.625 M -3.24 % | 223.886 M 7.44 % | 208.383 M 0.61 % | 207.121 M 12.79 % | 183.634 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 165.771 M -15.77 % | 196.801 M -5.99 % | 209.341 M 0.23 % | 208.856 M -4.41 % | 218.483 M 14.95 % | 190.070 M -18.49 % | 233.182 M 7.64 % | 216.625 M -3.24 % | 223.886 M 7.44 % | 208.383 M 0.61 % | 207.121 M 12.79 % | 183.634 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 8.634 M -81.54 % | 46.774 M 20 119.67 % | 231.327 K 101.38 % | -16.814 M -175.01 % | 22.417 M 581.76 % | -4.653 M -118.76 % | 24.797 M 712.46 % | -4.049 M -119.50 % | 20.765 M 380.32 % | 4.323 M -85.95 % | 30.781 M 922.46 % | 3.010 M 270.84 % | -1.762 M -109.55 % | 18.448 M -46.57 % | 34.527 M |
| Dépenses en capital | -2.099 M 7.11 % | -2.259 M -210.19 % | -728.389 K -171.32 % | 1.021 M 120.12 % | -5.077 M -126.27 % | -2.244 M 60.80 % | -5.724 M -116.77 % | -2.641 M 47.04 % | -4.986 M -213.08 % | -1.592 M 67.76 % | -4.939 M -47.02 % | -3.360 M -310.43 % | -818.557 K -1.34 % | -807.740 K 71.49 % | -2.833 M |
| Cash-flow disponible | 6.535 M -85.32 % | 44.514 M 9 055.45 % | -497.062 K 96.85 % | -15.793 M -191.08 % | 17.340 M 351.41 % | -6.897 M -136.16 % | 19.073 M 385.12 % | -6.689 M -142.39 % | 15.780 M 477.84 % | 2.731 M -89.43 % | 25.842 M 7 501.51 % | -349.140 K 86.47 % | -2.581 M -114.63 % | 17.641 M -44.34 % | 31.694 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |