Tamkeen Human Resources Company ^1835.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	721.635 M ^{45.54 %}	495.831 M ^{16.26 %}	426.483 M ^{18.95 %}	358.528 M ^{18.55 %}	302.440 M
Net income	85.508 M ^{42.92 %}	59.829 M ^{9.24 %}	54.770 M ^{2.52 %}	53.425 M ^{35.17 %}	39.524 M
Income before tax	94.654 M ^{39.69 %}	67.759 M ^{11.73 %}	60.648 M ^{4.11 %}	58.254 M ^{36.25 %}	42.756 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-4.02 %}	0.14 ^{-3.90 %}	0.14 ^{-12.48 %}	0.16 ^{14.93 %}	0.14
EBITDA	108.540 M ^{37.73 %}	78.807 M ^{12.53 %}	70.031 M ^{2.80 %}	68.122 M ^{27.98 %}	53.229 M
Net income ratio	0.12 ^{-1.80 %}	0.12 ^{-6.04 %}	0.13 ^{-13.82 %}	0.15 ^{14.02 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.15 ^{-5.37 %}	0.16 ^{-3.21 %}	0.16 ^{-13.58 %}	0.19 ^{7.96 %}	0.18
Gross profit ratio	0.18 ^{-11.86 %}	0.21 ^{-13.11 %}	0.24 ^{-5.78 %}	0.25 ^{0.80 %}	0.25
Weighted average shs out dil	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M
Weighted average shs out	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M
EPS diluted	3.23 ^{42.92 %}	2.26 ^{9.18 %}	2.07 ^{2.48 %}	2.02 ^{35.57 %}	1.49
Earnings per share	3.23 ^{42.92 %}	2.26 ^{9.18 %}	2.07 ^{2.48 %}	2.02 ^{35.57 %}	1.49
Gross profit	131.914 M ^{28.28 %}	102.832 M ^{1.02 %}	101.796 M ^{12.08 %}	90.827 M ^{19.49 %}	76.013 M
Income tax expense	8.628 M ^{5.54 %}	8.175 M ^{39.09 %}	5.878 M ^{21.72 %}	4.829 M ^{49.41 %}	3.232 M
Cost of revenue	589.721 M ^{50.06 %}	392.999 M ^{21.04 %}	324.687 M ^{21.29 %}	267.700 M ^{18.23 %}	226.427 M
General and administrative expenses	51.586 M ^{293.89 %}	13.097 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	7.078 M ^{-1.59 %}	7.192 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-2.512 M ^{-108.62 %}	29.135 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	59.008 M ^{19.39 %}	49.424 M ^{7.24 %}	46.088 M ^{39.82 %}	32.963 M ^{6.22 %}	31.031 M
Cost and expenses	648.730 M ^{247.30 %}	-440.427 M ^{-218.79 %}	370.775 M ^{23.32 %}	300.663 M ^{16.78 %}	257.458 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	61.521 M ^{203.23 %}	20.289 M ^{-55.98 %}	46.088 M ^{39.82 %}	32.963 M ^{6.22 %}	31.031 M
Interest income	11.505 M ^{4.85 %}	10.973 M ^{352.47 %}	2.425 M	0.000	0.000
Interest expense	681.944 K ^{17.15 %}	582.118 K ^{-3.80 %}	605.120 K ^{0.78 %}	600.409 K ^{-27.63 %}	829.636 K
Depreciation and amortization	13.204 M ^{26.17 %}	10.466 M ^{19.23 %}	8.778 M ^{-5.28 %}	9.267 M ^{-3.90 %}	9.643 M
Operating income	72.905 M ^{31.59 %}	55.404 M ^{-0.54 %}	55.708 M ^{-3.73 %}	57.864 M ^{28.64 %}	44.982 M
Operating income ratio	0.10 ^{-9.59 %}	0.11 ^{-14.45 %}	0.13 ^{-19.07 %}	0.16 ^{8.52 %}	0.15
Total other income expenses net	24.261 M ^{92.34 %}	12.614 M ^{155.33 %}	4.940 M ^{1 169.03 %}	389.283 K ^{117.49 %}	-2.226 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-193.313 M ^{5.32 %}	-204.185 M ^{-16.93 %}	-174.623 M ^{-115.62 %}	-80.985 M ^{-167.72 %}	-30.250 M
Total investments	11.388 M ^{13.88 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-83.58 %}	60.896 M ^{0.94 %}	60.330 M
Total debt	15.543 M ^{24.95 %}	12.439 M ^{38.04 %}	9.012 M ^{-0.34 %}	9.043 M ^{-32.07 %}	13.311 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	13.976 M ^{0.00 %}	13.976 M ^{64.44 %}	8.499 M ^{173.79 %}	3.104 M
Retained earnings	84.703 M ^{-1.89 %}	86.331 M ^{-31.43 %}	125.909 M ^{64.40 %}	76.587 M ^{173.21 %}	28.032 M
Common stock	265.000 M ^{32.50 %}	200.000 M ^{100.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	351.576 M ^{16.55 %}	301.662 M ^{25.75 %}	239.885 M ^{29.61 %}	185.086 M ^{41.14 %}	131.136 M
Other non current liabilities	50.819 M ^{204.18 %}	16.707 M ^{-23.55 %}	21.854 M ^{-24.60 %}	28.983 M ^{188.24 %}	10.055 M
Long term debt	10.327 M ^{22.84 %}	8.407 M ^{37.28 %}	6.124 M ^{-12.98 %}	7.038 M ^{-28.81 %}	9.886 M
Total non current liabilities	61.146 M ^{143.47 %}	25.114 M ^{-10.24 %}	27.978 M ^{-22.33 %}	36.021 M ^{80.63 %}	19.941 M
Other current liabilities	99.048 M ^{7.54 %}	92.108 M ^{18.72 %}	77.584 M ^{53.17 %}	50.653 M ^{-5.10 %}	53.373 M
Deferred revenue	26.344 M ^{79.92 %}	14.642 M ^{-20.43 %}	18.402 M ^{-16.99 %}	22.170 M ^{-12.84 %}	25.435 M
Short term debt	10.432 M ^{29.37 %}	8.064 M ^{179.28 %}	2.887 M ^{44.02 %}	2.005 M ^{-41.47 %}	3.425 M
Total current liabilities	142.952 M ^{15.54 %}	123.727 M ^{15.68 %}	106.954 M ^{28.61 %}	83.161 M ^{-5.03 %}	87.562 M
Total liabilities	204.098 M ^{37.13 %}	148.841 M ^{10.31 %}	134.932 M ^{13.22 %}	119.182 M ^{10.86 %}	107.504 M
Other non current assets	11.422 M ^{66.59 %}	6.857 M ^{-53.03 %}	14.599 M ^{26.98 %}	11.497 M ^{274.38 %}	3.071 M
Long term investments	11.388 M ^{13.88 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Intangible assets	9.165 M ^{54.91 %}	5.916 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.165 M ^{54.91 %}	5.916 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	56.713 M ^{10.14 %}	51.494 M ^{13.76 %}	45.266 M ^{4.86 %}	43.167 M ^{-5.07 %}	45.473 M
Total non current assets	88.688 M ^{19.42 %}	74.266 M ^{6.30 %}	69.864 M ^{8.04 %}	64.664 M ^{10.45 %}	58.544 M
Other current assets	99.694 M ^{21.10 %}	82.323 M ^{-1.40 %}	83.490 M ^{18.99 %}	70.167 M ^{17.96 %}	59.484 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.896 M ^{1.12 %}	50.330 M
cash and cash equivalents	208.856 M ^{-3.59 %}	216.625 M ^{17.97 %}	183.634 M ^{103.97 %}	90.028 M ^{106.67 %}	43.561 M
Cash and short term investments	208.856 M ^{-3.59 %}	216.625 M ^{17.97 %}	183.634 M ^{30.31 %}	140.924 M ^{50.09 %}	93.891 M
Total current assets	466.986 M ^{24.12 %}	376.237 M ^{23.38 %}	304.953 M ^{27.27 %}	239.604 M ^{33.04 %}	180.096 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	158.436 M ^{104.99 %}	77.289 M ^{104.31 %}	37.829 M ^{32.67 %}	28.514 M ^{6.71 %}	26.721 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.128 M ^{-20.03 %}	8.913 M ^{10.31 %}	8.080 M ^{-3.04 %}	8.334 M ^{56.37 %}	5.330 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.873 M ^{38.20 %}	1.355 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	15.543 M ^{24.95 %}	12.439 M ^{103.12 %}	6.124 M ^{-12.98 %}	7.038 M ^{-28.81 %}	9.886 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	555.674 M ^{23.35 %}	450.503 M ^{20.19 %}	374.817 M ^{23.19 %}	304.268 M ^{27.50 %}	238.640 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-105.591 M ^{-32.32 %}	-79.797 M ^{-167.86 %}	-29.790 M ^{-59.68 %}	-18.656 M ^{-210.08 %}	16.948 M
Accounts receivables	-122.323 M ^{-79.22 %}	-68.253 M ^{-541.33 %}	-10.643 M ^{-549.46 %}	-1.639 M ^{91.56 %}	-19.417 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.515 M ^{-281.92 %}	832.684 K ^{428.14 %}	-253.755 K ^{-108.45 %}	3.004 M ^{974.11 %}	-343.692 K
Other working capital	18.247 M ^{247.43 %}	-12.377 M ^{34.49 %}	-18.894 M ^{5.63 %}	-20.022 M ^{-154.54 %}	36.709 M
Other non cash items	32.625 M ^{-36.33 %}	51.237 M ^{150.35 %}	20.466 M ^{17.98 %}	17.347 M ^{7.02 %}	16.209 M
Net cash provided by operating activities	25.747 M ^{-38.31 %}	41.735 M ^{-23.03 %}	54.224 M ^{-11.66 %}	61.383 M ^{-25.44 %}	82.325 M
Investments in property plant and equipment	-16.412 M ^{-15.92 %}	-14.158 M ^{-81.06 %}	-7.819 M ^{17.53 %}	-9.482 M ^{-353.17 %}	-2.092 M
Acquisitions net	13.154 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.380 K	0.000 ^{-100.00 %}	99.613 K
Purchases of investments	-1.815 M ^{-77.79 %}	-1.021 M	0.000 ^{100.00 %}	-565.257 K ^{98.88 %}	-50.330 M
Sales maturities of investments	13.261 M ^{13.45 %}	11.689 M ^{-77.03 %}	50.896 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	8.188 M ^{334.61 %}	-3.490 M ^{-108.10 %}	43.079 M ^{528.76 %}	-10.047 M ^{80.80 %}	-52.323 M
Debt repayment	-6.703 M ^{-27.58 %}	-5.254 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-35.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.696 M ^{24.09 %}	-4.869 M ^{-18.45 %}	-4.111 M
Net cash used provided by financing activities	-41.703 M ^{-693.68 %}	-5.254 M ^{-42.17 %}	-3.696 M ^{24.09 %}	-4.869 M ^{-18.45 %}	-4.111 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.670 M
Net change in cash	-7.768 M ^{-123.55 %}	32.990 M ^{-64.76 %}	93.606 M ^{101.45 %}	46.467 M ^{6.67 %}	43.561 M
Cash at beginning of period	216.625 M ^{17.97 %}	183.634 M ^{103.97 %}	90.028 M ^{106.67 %}	43.561 M	0.000
Cash at end of period	208.856 M ^{-3.59 %}	216.625 M ^{17.97 %}	183.634 M ^{103.97 %}	90.028 M ^{106.67 %}	43.561 M
Operating cash flow	25.747 M ^{-38.31 %}	41.735 M ^{-23.03 %}	54.224 M ^{-11.66 %}	61.383 M ^{-25.44 %}	82.325 M
Capital expenditure	-12.024 M ^{-7.77 %}	-11.157 M ^{-42.69 %}	-7.819 M ^{17.53 %}	-9.482 M ^{-353.17 %}	-2.092 M
Free CashFlow	13.723 M ^{-55.12 %}	30.578 M ^{-34.11 %}	46.404 M ^{-10.59 %}	51.901 M ^{-35.31 %}	80.232 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	254.161 M ^{-4.16 %}	265.191 M ^{9.22 %}	242.800 M ^{13.60 %}	213.733 M ^{9.11 %}	195.894 M ^{15.70 %}	169.308 M ^{16.47 %}	145.372 M ^{8.56 %}	133.912 M ^{11.77 %}	119.810 M ^{-4.00 %}	124.803 M ^{6.39 %}	117.306 M ^{6.35 %}	110.302 M ^{5.90 %}	104.153 M ^{-3.01 %}	107.384 M ^{2.62 %}	104.644 M
Net income	23.933 M ^{-10.36 %}	26.699 M ^{2.69 %}	26.000 M ^{55.77 %}	16.691 M ^{-43.33 %}	29.455 M ^{41.67 %}	20.791 M ^{11.96 %}	18.571 M ^{76.09 %}	10.546 M ^{-18.52 %}	12.943 M ^{-36.37 %}	20.341 M ^{27.14 %}	15.999 M ^{50.20 %}	10.652 M ^{6.68 %}	9.984 M ^{-47.60 %}	19.054 M ^{26.35 %}	15.080 M
Income before tax	26.343 M ^{-9.11 %}	28.982 M ^{2.34 %}	28.320 M ^{44.09 %}	19.654 M ^{-38.85 %}	32.143 M ^{60.66 %}	20.007 M ^{-3.38 %}	20.708 M ^{70.87 %}	12.119 M ^{-20.20 %}	15.188 M ^{-32.51 %}	22.503 M ^{25.36 %}	17.950 M ^{53.23 %}	11.715 M ^{-3.31 %}	12.115 M ^{-40.85 %}	20.482 M ^{25.39 %}	16.335 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-5.16 %}	0.11 ^{-6.30 %}	0.12 ^{26.84 %}	0.09 ^{-43.96 %}	0.16 ^{38.85 %}	0.12 ^{-17.04 %}	0.14 ^{57.40 %}	0.09 ^{-28.61 %}	0.13 ^{-29.70 %}	0.18 ^{17.83 %}	0.15 ^{44.08 %}	0.11 ^{-8.70 %}	0.12 ^{-39.02 %}	0.19 ^{22.19 %}	0.16
EBITDA	37.278 M ^{-6.78 %}	39.989 M ^{58.69 %}	25.200 M ^{0.48 %}	25.079 M ^{-29.31 %}	35.478 M ^{39.69 %}	25.398 M ^{9.22 %}	23.253 M ^{48.83 %}	15.624 M ^{-13.25 %}	18.010 M ^{-28.43 %}	25.164 M ^{22.56 %}	20.533 M ^{69.37 %}	12.123 M ^{-23.85 %}	15.919 M ^{-30.07 %}	22.763 M ^{20.38 %}	18.909 M
Net income ratio	0.09 ^{-6.47 %}	0.10 ^{-5.98 %}	0.11 ^{37.12 %}	0.08 ^{-48.06 %}	0.15 ^{22.44 %}	0.12 ^{-3.87 %}	0.13 ^{62.21 %}	0.08 ^{-27.10 %}	0.11 ^{-33.72 %}	0.16 ^{19.50 %}	0.14 ^{41.23 %}	0.10 ^{0.74 %}	0.10 ^{-45.98 %}	0.18 ^{23.13 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.15 ^{-2.73 %}	0.15 ^{45.29 %}	0.10 ^{-11.55 %}	0.12 ^{-35.21 %}	0.18 ^{20.73 %}	0.15 ^{-6.22 %}	0.16 ^{37.10 %}	0.12 ^{-22.38 %}	0.15 ^{-25.45 %}	0.20 ^{15.19 %}	0.18 ^{59.26 %}	0.11 ^{-28.09 %}	0.15 ^{-27.90 %}	0.21 ^{17.31 %}	0.18
Gross profit ratio	0.17 ^{-1.56 %}	0.18 ^{-12.93 %}	0.20 ^{33.83 %}	0.15 ^{-21.46 %}	0.19 ^{-4.92 %}	0.20 ^{-3.85 %}	0.21 ^{15.67 %}	0.18 ^{-6.06 %}	0.19 ^{-20.31 %}	0.24 ^{6.03 %}	0.23 ^{16.15 %}	0.20 ^{-13.05 %}	0.23 ^{-20.98 %}	0.29 ^{7.56 %}	0.27
Weighted average shs out dil	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{-1.13 %}	26.804 M ^{1.15 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M
Weighted average shs out	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{-1.13 %}	26.804 M ^{1.15 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M
EPS diluted	0.90 ^{-10.89 %}	1.01 ^{4.12 %}	0.97 ^{53.97 %}	0.63 ^{-43.24 %}	1.11 ^{42.31 %}	0.78 ^{11.43 %}	0.70 ^{75.00 %}	0.40 ^{-18.37 %}	0.49 ^{-36.36 %}	0.77 ^{28.33 %}	0.60 ^{50.00 %}	0.40 ^{5.26 %}	0.38 ^{-47.22 %}	0.72 ^{26.32 %}	0.57
Earnings per share	0.90 ^{-10.89 %}	1.01 ^{4.12 %}	0.97 ^{53.97 %}	0.63 ^{-43.24 %}	1.11 ^{42.31 %}	0.78 ^{11.43 %}	0.70 ^{75.00 %}	0.40 ^{-18.37 %}	0.49 ^{-36.36 %}	0.77 ^{28.33 %}	0.60 ^{50.00 %}	0.40 ^{5.26 %}	0.38 ^{-47.22 %}	0.72 ^{26.32 %}	0.57
Gross profit	43.965 M ^{-5.65 %}	46.600 M ^{-4.90 %}	49.000 M ^{52.04 %}	32.229 M ^{-14.31 %}	37.611 M ^{10.01 %}	34.187 M ^{11.98 %}	30.531 M ^{25.57 %}	24.314 M ^{5.00 %}	23.156 M ^{-23.50 %}	30.268 M ^{12.80 %}	26.832 M ^{23.53 %}	21.721 M ^{-7.91 %}	23.588 M ^{-23.35 %}	30.776 M ^{10.37 %}	27.883 M
Income tax expense	2.169 M ^{11.52 %}	1.945 M ^{-16.04 %}	2.317 M ^{-15.49 %}	2.742 M ^{13.04 %}	2.425 M ^{91.66 %}	1.266 M ^{-42.36 %}	2.196 M ^{35.06 %}	1.626 M ^{-27.75 %}	2.250 M ^{3.97 %}	2.164 M ^{1.34 %}	2.136 M ^{100.87 %}	1.063 M ^{-50.11 %}	2.131 M ^{49.19 %}	1.428 M ^{13.81 %}	1.255 M
Cost of revenue	210.196 M ^{-3.84 %}	218.591 M ^{12.79 %}	193.800 M ^{6.77 %}	181.503 M ^{14.67 %}	158.283 M ^{15.57 %}	136.954 M ^{19.26 %}	114.841 M ^{4.78 %}	109.598 M ^{13.39 %}	96.654 M ^{2.24 %}	94.535 M ^{4.49 %}	90.474 M ^{2.14 %}	88.580 M ^{9.95 %}	80.565 M ^{5.16 %}	76.608 M ^{-0.20 %}	76.761 M
General and administrative expenses	16.051 M ^{9.62 %}	14.642 M ^{-15.87 %}	17.404 M ^{34.52 %}	12.938 M ^{-7.73 %}	14.022 M ^{11.79 %}	12.543 M ^{3.80 %}	12.084 M ^{-7.23 %}	13.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	388.401 K ^{120.50 %}	176.144 K ^{-91.84 %}	2.157 M ^{-6.73 %}	2.313 M ^{-2.95 %}	2.383 M ^{46.56 %}	1.626 M ^{115.37 %}	755.089 K ^{-64.24 %}	2.112 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.881 M ^{-39.21 %}	4.739 M ^{13 082.37 %}	-36.502 K ^{98.55 %}	-2.512 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	19.320 M ^{-1.21 %}	19.557 M ^{-17.83 %}	23.800 M ^{57.36 %}	15.125 M ^{-15.35 %}	17.868 M ^{17.29 %}	15.234 M ^{13.47 %}	13.425 M ^{-14.38 %}	15.680 M ^{37.13 %}	11.435 M ^{3.96 %}	11.000 M ^{-2.73 %}	11.309 M ^{-10.43 %}	12.626 M ^{0.72 %}	12.536 M ^{11.82 %}	11.211 M ^{-6.40 %}	11.977 M
Cost and expenses	229.516 M ^{-3.62 %}	238.148 M ^{209.44 %}	-217.600 M ^{-210.67 %}	196.628 M ^{211.62 %}	-176.151 M ^{-215.75 %}	152.189 M ^{218.65 %}	-128.267 M ^{-2.39 %}	-125.279 M ^{-15.90 %}	-108.089 M ^{-2.42 %}	-105.535 M ^{-3.69 %}	-101.783 M ^{-0.57 %}	-101.206 M ^{-8.71 %}	-93.100 M ^{-6.01 %}	-87.819 M ^{1.04 %}	-88.738 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.439 M ^{10.94 %}	14.818 M ^{-37.83 %}	23.837 M ^{35.15 %}	17.637 M ^{-1.29 %}	17.868 M ^{17.29 %}	15.234 M ^{13.47 %}	13.425 M ^{-14.38 %}	15.680 M ^{37.13 %}	11.435 M ^{3.96 %}	11.000 M ^{-2.73 %}	11.309 M ^{-10.43 %}	12.626 M ^{0.72 %}	12.536 M ^{11.82 %}	11.211 M ^{-6.40 %}	11.977 M
Interest income	2.438 M ^{-0.15 %}	2.442 M ^{-12.79 %}	2.800 M ^{4.88 %}	2.670 M ^{0.84 %}	2.648 M ^{-10.70 %}	2.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	429.231 K ^{-38.77 %}	701.025 K ^{243.53 %}	204.066 K ^{-76.74 %}	877.468 K ^{489.32 %}	148.894 K ^{-16.69 %}	178.714 K ^{24.20 %}	143.890 K ^{-78.82 %}	679.309 K ^{349.88 %}	150.998 K ^{10.58 %}	136.552 K ^{-1.75 %}	138.980 K ^{-65.96 %}	408.340 K ^{237.38 %}	121.033 K ^{-3.92 %}	125.970 K ^{-0.80 %}	126.987 K
Depreciation and amortization	10.506 M ^{1.94 %}	10.306 M ^{465.27 %}	1.823 M ^{-59.91 %}	4.547 M ^{42.75 %}	3.185 M ^{3.75 %}	3.070 M ^{27.84 %}	2.402 M ^{-15.00 %}	2.825 M ^{5.77 %}	2.671 M ^{5.78 %}	2.525 M ^{3.31 %}	2.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.683 M ^{70.91 %}	2.155 M ^{-11.94 %}	2.447 M
Operating income	24.646 M ^{-8.86 %}	27.043 M ^{7.31 %}	25.200 M ^{47.33 %}	17.104 M ^{-13.36 %}	19.743 M ^{4.17 %}	18.953 M ^{10.80 %}	17.105 M ^{98.13 %}	8.633 M ^{-26.34 %}	11.721 M ^{-39.17 %}	19.268 M ^{24.12 %}	15.523 M ^{70.67 %}	9.095 M ^{-17.71 %}	11.053 M ^{-43.51 %}	19.565 M ^{23.00 %}	15.906 M
Operating income ratio	0.10 ^{-4.91 %}	0.10 ^{-1.75 %}	0.10 ^{29.69 %}	0.08 ^{-20.60 %}	0.10 ^{-9.97 %}	0.11 ^{-4.86 %}	0.12 ^{82.51 %}	0.06 ^{-34.10 %}	0.10 ^{-36.63 %}	0.15 ^{16.66 %}	0.13 ^{60.48 %}	0.08 ^{-22.30 %}	0.11 ^{-41.76 %}	0.18 ^{19.86 %}	0.15
Total other income expenses net	1.698 M ^{-12.46 %}	1.939 M ^{-37.90 %}	3.123 M ^{22.49 %}	2.550 M ^{-79.44 %}	12.400 M ^{329.33 %}	2.888 M ^{-19.83 %}	3.603 M ^{3.35 %}	3.486 M ^{0.56 %}	3.466 M ^{7.15 %}	3.235 M ^{33.32 %}	2.426 M ^{-7.36 %}	2.619 M ^{146.52 %}	1.063 M ^{15.84 %}	917.199 K ^{113.81 %}	428.988 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-150.196 M ^{17.43 %}	-181.897 M ^{6.40 %}	-194.327 M ^{-0.52 %}	-193.313 M ^{4.41 %}	-202.224 M ^{-13.24 %}	-178.573 M ^{19.76 %}	-222.550 M ^{-8.99 %}	-204.185 M ^{3.46 %}	-211.505 M ^{-6.85 %}	-197.953 M ^{-0.84 %}	-196.299 M ^{-12.41 %}	-174.623 M
Total investments	3.577 M ^{29.16 %}	2.769 M ^{-72.31 %}	10.000 M ^{-12.19 %}	11.388 M ^{6.14 %}	10.729 M ^{7.29 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Total debt	15.575 M ^{4.50 %}	14.903 M ^{-0.74 %}	15.015 M ^{-3.40 %}	15.543 M ^{-4.40 %}	16.258 M ^{41.42 %}	11.496 M ^{8.14 %}	10.632 M ^{-14.53 %}	12.439 M ^{0.47 %}	12.381 M ^{18.70 %}	10.430 M ^{-3.63 %}	10.823 M ^{20.10 %}	9.012 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.976 M ^{0.00 %}	13.976 M ^{0.00 %}	13.976 M ^{0.00 %}	13.976 M ^{0.00 %}	13.976 M
Retained earnings	68.956 M ^{-16.95 %}	83.031 M ^{-24.74 %}	110.329 M ^{30.25 %}	84.703 M ^{22.54 %}	69.124 M ^{74.25 %}	39.669 M ^{110.14 %}	18.878 M ^{-78.13 %}	86.331 M ^{14.81 %}	75.192 M ^{20.79 %}	62.248 M ^{-56.13 %}	141.908 M ^{12.71 %}	125.909 M
Common stock	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{32.50 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{100.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	336.785 M ^{-3.95 %}	350.618 M ^{-7.14 %}	377.579 M ^{7.40 %}	351.576 M ^{4.71 %}	335.776 M ^{9.71 %}	306.058 M ^{7.32 %}	285.174 M ^{-5.47 %}	301.662 M ^{3.82 %}	290.576 M ^{4.66 %}	277.638 M ^{7.90 %}	257.300 M ^{7.26 %}	239.885 M
Other non current liabilities	64.710 M ^{22.99 %}	52.613 M ^{2.37 %}	51.397 M ^{1.14 %}	50.819 M ^{96.43 %}	25.871 M ^{-0.70 %}	26.054 M ^{-16.94 %}	31.369 M ^{87.76 %}	16.707 M ^{-9.16 %}	18.392 M ^{-27.74 %}	25.454 M ^{4.84 %}	24.279 M ^{11.09 %}	21.854 M
Long term debt	9.418 M ^{2.66 %}	9.174 M ^{21.18 %}	7.571 M ^{-26.69 %}	10.327 M ^{-1.24 %}	10.456 M ^{52.07 %}	6.876 M ^{-3.93 %}	7.157 M ^{-14.87 %}	8.407 M ^{0.00 %}	8.407 M ^{24.04 %}	6.778 M ^{-5.50 %}	7.173 M ^{17.12 %}	6.124 M
Total non current liabilities	74.128 M ^{19.97 %}	61.787 M ^{4.78 %}	58.967 M ^{-3.56 %}	61.146 M ^{68.32 %}	36.327 M ^{10.32 %}	32.930 M ^{-14.53 %}	38.526 M ^{53.40 %}	25.114 M ^{-6.29 %}	26.799 M ^{-16.85 %}	32.232 M ^{2.48 %}	31.451 M ^{12.41 %}	27.978 M
Other current liabilities	121.808 M ^{-31.83 %}	178.691 M ^{60.06 %}	111.638 M ^{7.07 %}	104.264 M ^{-17.91 %}	127.004 M ^{5.47 %}	120.423 M ^{-6.59 %}	128.920 M ^{32.03 %}	97.646 M ^{6.43 %}	91.744 M ^{16.10 %}	79.022 M ^{-1.90 %}	80.556 M ^{3.83 %}	77.584 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.344 M ^{-15.91 %}	31.330 M ^{153.77 %}	12.346 M ^{-37.65 %}	19.800 M ^{50.73 %}	13.136 M ^{-13.62 %}	15.207 M ^{-2.16 %}	15.543 M ^{-44.72 %}	28.118 M ^{52.80 %}	18.402 M
Short term debt	12.314 M ^{7.46 %}	11.458 M ^{-23.04 %}	14.888 M ^{185.42 %}	5.216 M ^{-10.09 %}	5.802 M ^{25.57 %}	4.620 M ^{32.98 %}	3.474 M ^{-13.83 %}	4.032 M ^{1.46 %}	3.974 M ^{8.80 %}	3.652 M ^{0.06 %}	3.650 M ^{26.42 %}	2.887 M
Total current liabilities	160.114 M ^{-25.16 %}	213.948 M ^{35.09 %}	158.373 M ^{10.79 %}	142.952 M ^{-16.81 %}	171.828 M ^{15.74 %}	148.459 M ^{-7.05 %}	159.712 M ^{29.08 %}	123.727 M ^{8.33 %}	114.208 M ^{12.12 %}	101.864 M ^{-13.69 %}	118.022 M ^{10.35 %}	106.954 M
Total liabilities	234.242 M ^{-15.05 %}	275.735 M ^{26.87 %}	217.340 M ^{6.49 %}	204.098 M ^{-1.95 %}	208.155 M ^{14.76 %}	181.389 M ^{-8.50 %}	198.238 M ^{33.19 %}	148.841 M ^{5.56 %}	141.007 M ^{5.15 %}	134.097 M ^{-10.29 %}	149.473 M ^{10.78 %}	134.932 M
Other non current assets	14.157 M ^{-10.57 %}	15.831 M ^{-1.30 %}	16.039 M ^{40.42 %}	11.422 M ^{1.31 %}	11.274 M ^{28.28 %}	8.789 M ^{30.98 %}	6.710 M ^{613.51 %}	940.421 K ^{-88.80 %}	8.395 M ^{-24.07 %}	11.056 M ^{-19.37 %}	13.713 M ^{-6.07 %}	14.599 M
Long term investments	10.300 M ^{3.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-12.19 %}	11.388 M ^{13.88 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Intangible assets	10.961 M ^{8.57 %}	10.095 M ^{5.95 %}	9.528 M ^{3.96 %}	9.165 M ^{73.88 %}	5.271 M ^{-2.27 %}	5.393 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.916 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.961 M ^{8.57 %}	10.095 M ^{5.95 %}	9.528 M ^{3.96 %}	9.165 M ^{73.88 %}	5.271 M ^{-2.27 %}	5.393 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.916 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	54.009 M ^{-0.89 %}	54.495 M ^{-1.12 %}	55.112 M ^{-2.82 %}	56.713 M ^{-7.69 %}	61.436 M ^{7.67 %}	57.059 M ^{-6.91 %}	61.297 M ^{6.77 %}	57.410 M ^{2.18 %}	56.186 M ^{8.48 %}	51.795 M ^{0.01 %}	51.788 M ^{14.41 %}	45.266 M
Total non current assets	89.426 M ^{-1.10 %}	90.421 M ^{-0.29 %}	90.679 M ^{2.25 %}	88.688 M ^{0.80 %}	87.981 M ^{8.30 %}	81.241 M ^{4.15 %}	78.007 M ^{5.04 %}	74.266 M ^{-0.42 %}	74.580 M ^{2.37 %}	72.851 M ^{-3.51 %}	75.500 M ^{8.07 %}	69.864 M
Other current assets	89.648 M ^{-3.05 %}	92.465 M ^{-4.60 %}	96.927 M ^{-2.77 %}	99.694 M ^{0.15 %}	99.547 M ^{6.07 %}	93.852 M ^{9.23 %}	85.920 M ^{4.37 %}	82.323 M ^{4.97 %}	78.422 M ^{-5.11 %}	82.644 M ^{3.02 %}	80.223 M ^{-3.91 %}	83.490 M
Short term investments	3.577 M ^{29.16 %}	2.769 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	728.688 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	165.771 M ^{-15.77 %}	196.801 M ^{-5.99 %}	209.341 M ^{0.23 %}	208.856 M ^{-4.41 %}	218.483 M ^{14.95 %}	190.070 M ^{-18.49 %}	233.182 M ^{7.64 %}	216.625 M ^{-3.24 %}	223.886 M ^{7.44 %}	208.383 M ^{0.61 %}	207.121 M ^{12.79 %}	183.634 M
Cash and short term investments	169.348 M ^{-15.14 %}	199.570 M ^{-4.67 %}	209.341 M ^{0.23 %}	208.856 M ^{-4.72 %}	219.211 M ^{15.33 %}	190.070 M ^{-18.49 %}	233.182 M ^{7.64 %}	216.625 M ^{-3.24 %}	223.886 M ^{7.44 %}	208.383 M ^{0.61 %}	207.121 M ^{12.79 %}	183.634 M
Total current assets	481.601 M ^{-10.14 %}	535.932 M ^{6.29 %}	504.241 M ^{7.98 %}	466.986 M ^{2.42 %}	455.950 M ^{12.25 %}	406.205 M ^{0.20 %}	405.406 M ^{7.75 %}	376.237 M ^{5.39 %}	357.002 M ^{5.35 %}	338.884 M ^{2.30 %}	331.273 M ^{8.63 %}	304.953 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	222.605 M ^{-8.73 %}	243.897 M ^{23.20 %}	197.972 M ^{24.95 %}	158.436 M ^{15.49 %}	137.191 M ^{12.19 %}	122.284 M ^{41.69 %}	86.304 M ^{11.66 %}	77.289 M ^{41.31 %}	54.694 M ^{14.29 %}	47.856 M ^{8.94 %}	43.928 M ^{16.12 %}	37.829 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.469 M ^{-3.38 %}	4.625 M ^{-20.91 %}	5.848 M ^{-17.95 %}	7.128 M ^{-7.33 %}	7.691 M ^{-30.52 %}	11.070 M ^{47.26 %}	7.517 M ^{-15.66 %}	8.913 M ^{171.48 %}	3.283 M ^{-9.98 %}	3.647 M ^{-35.99 %}	5.697 M ^{-29.49 %}	8.080 M
Tax payables	21.524 M ^{12.26 %}	19.173 M ^{-26.25 %}	25.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.829 M ^{9.32 %}	2.587 M ^{15.00 %}	2.250 M ^{20.15 %}	1.873 M ^{13.38 %}	1.652 M ^{18.93 %}	1.389 M ^{7.11 %}	1.297 M ^{-4.31 %}	1.355 M ^{-3.72 %}	1.407 M ^{-0.42 %}	1.413 M ^{-0.15 %}	1.416 M	0.000
Capital lease obligations	15.575 M ^{4.50 %}	14.903 M ^{-0.74 %}	15.015 M ^{45.39 %}	10.327 M ^{-1.24 %}	10.456 M ^{52.07 %}	6.876 M ^{-3.93 %}	7.157 M ^{-14.87 %}	8.407 M ^{0.00 %}	8.407 M ^{24.04 %}	6.778 M ^{-5.50 %}	7.173 M ^{17.12 %}	6.124 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	571.027 M ^{-8.83 %}	626.353 M ^{5.28 %}	594.920 M ^{7.06 %}	555.674 M ^{2.16 %}	543.930 M ^{11.59 %}	487.447 M ^{0.83 %}	483.412 M ^{7.31 %}	450.503 M ^{4.38 %}	431.583 M ^{4.82 %}	411.735 M ^{1.22 %}	406.773 M ^{8.53 %}	374.817 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-38.786 M ^{-1 553.93 %}	2.668 M ^{105.57 %}	-47.874 M ^{18.47 %}	-58.719 M ^{-360.62 %}	-12.748 M ^{65.77 %}	-37.243 M ^{-1 293.74 %}	3.120 M ^{112.36 %}	-25.233 M ^{-1 391.46 %}	-1.692 M ^{91.90 %}	-20.896 M ^{-454.26 %}	5.899 M ^{141.98 %}	-14.049 M ^{36.13 %}	-21.996 M ^{-404.32 %}	-4.361 M ^{-141.08 %}	10.616 M
Accounts receivables	-35.967 M ^{-935.39 %}	4.305 M ^{110.47 %}	-41.133 M ^{40.83 %}	-69.518 M ^{-966.66 %}	-6.517 M ^{82.29 %}	-36.794 M ^{-287.60 %}	-9.493 M ^{60.12 %}	-23.802 M ^{-239.47 %}	-7.011 M ^{-97.40 %}	-3.552 M ^{17.56 %}	-4.308 M ^{-50.74 %}	-2.858 M ^{43.03 %}	-5.017 M ^{-376.85 %}	-1.052 M ^{38.68 %}	-1.716 M
Inventory	-10.024 M ^{-151.35 %}	-3.988 M ^{-91.73 %}	-2.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-156.177 K ^{87.23 %}	-1.223 M ^{4.46 %}	-1.280 M ^{-336.28 %}	-293.331 K ^{91.32 %}	-3.379 M ^{-195.11 %}	3.553 M ^{354.62 %}	-1.395 M ^{-124.78 %}	5.630 M ^{1 647.26 %}	-363.852 K ^{82.25 %}	-2.050 M ^{13.98 %}	-2.383 M ^{-149.56 %}	4.809 M ^{671.65 %}	-841.182 K ^{70.68 %}	-2.869 M ^{-112.15 %}	-1.352 M
Other working capital	7.205 M ^{206.58 %}	2.350 M ^{153.73 %}	-4.374 M ^{-139.43 %}	11.092 M ^{488.98 %}	-2.852 M ^{28.74 %}	-4.001 M ^{-128.57 %}	14.008 M ^{298.38 %}	-7.061 M ^{-224.24 %}	5.683 M ^{137.16 %}	-15.295 M ^{-221.48 %}	12.590 M ^{178.69 %}	-16.000 M ^{0.86 %}	-16.138 M ^{-3 563.28 %}	-440.535 K ^{-103.22 %}	13.684 M
Other non cash items	10.571 M ^{119.41 %}	4.818 M ^{-54.57 %}	10.606 M ^{-48.68 %}	20.667 M ^{718.55 %}	2.525 M ^{-57.76 %}	5.978 M ^{424.49 %}	-1.842 M ^{-123.58 %}	7.813 M ^{14.19 %}	6.842 M ^{190.72 %}	2.354 M ^{-63.45 %}	6.439 M ^{0.48 %}	6.408 M ^{-2.41 %}	6.566 M ^{310.19 %}	1.601 M ^{-74.92 %}	6.383 M
Net cash provided by operating activities	8.634 M ^{-81.54 %}	46.774 M ^{20 119.67 %}	231.327 K ^{101.38 %}	-16.814 M ^{-175.01 %}	22.417 M ^{402.76 %}	-7.404 M ^{-133.28 %}	22.250 M ^{649.54 %}	-4.049 M ^{-119.50 %}	20.765 M ^{380.32 %}	4.323 M ^{-85.95 %}	30.781 M ^{922.46 %}	3.010 M ^{270.84 %}	-1.762 M ^{-109.55 %}	18.448 M ^{-46.57 %}	34.527 M
Investments in property plant and equipment	-948.455 K ^{32.62 %}	-1.408 M ^{-1 650.49 %}	-80.410 K ^{97.61 %}	-3.366 M ^{33.70 %}	-5.077 M ^{-126.27 %}	-2.244 M ^{60.80 %}	-5.724 M ^{-116.77 %}	-2.641 M ^{47.04 %}	-4.986 M ^{-213.08 %}	-1.592 M ^{67.76 %}	-4.939 M ^{-47.02 %}	-3.360 M ^{-310.43 %}	-818.557 K ^{-1.34 %}	-807.743 K ^{71.49 %}	-2.833 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.620 K ^{-100.56 %}	13.051 M ^{7 332.06 %}	175.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.380 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.208 M ^{56.33 %}	-2.766 M ^{-99.13 %}	-1.389 M ^{-27.82 %}	-1.087 M ^{-49.11 %}	-728.688 K ^{8.79 %}	-798.940 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.695 K ^{200.00 %}	-170.695 K
Sales maturities of investments	2.378 M ^{-11.26 %}	2.680 M ^{-43.95 %}	4.781 M ^{-63.94 %}	13.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.857 M ^{51.38 %}	2.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.896 M	0.000
Other investing activites	-986.672 K ^{-39.21 %}	-708.767 K ^{-9.38 %}	-647.979 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-764.743 K ^{65.27 %}	-2.202 M ^{-182.65 %}	2.664 M ^{-69.50 %}	8.736 M ^{20.58 %}	7.245 M ^{631.91 %}	989.829 K ^{131.16 %}	-3.176 M ^{-20.28 %}	-2.641 M ^{47.04 %}	-4.986 M ^{-213.08 %}	-1.592 M ^{67.76 %}	-4.939 M ^{-47.12 %}	-3.357 M ^{-310.14 %}	-818.557 K ^{-101.63 %}	50.258 M ^{1 772.99 %}	-3.004 M
Debt repayment	-300.000 K ^{84.94 %}	-1.992 M ^{17.35 %}	-2.410 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.697 M ^{32.55 %}	-2.517 M ^{-118.04 %}	-1.154 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-37.100 M ^{32.69 %}	-55.120 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.499 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.548 M ^{-23.92 %}	-1.249 M	0.000 ^{-100.00 %}	496.000 ^{-99.91 %}	582.118 K ^{310.34 %}	-276.747 K ^{81.16 %}	-1.469 M ^{37.61 %}	-2.355 M ^{-3 141.30 %}	77.419 K ^{103.35 %}	-2.310 M ^{-232.76 %}	-694.177 K ^{9.76 %}	-769.239 K
Net cash used provided by financing activities	-38.899 M ^{31.89 %}	-57.112 M ^{-2 269.38 %}	-2.410 M ^{-55.72 %}	-1.548 M ^{-23.92 %}	-1.249 M ^{96.60 %}	-36.697 M ^{-1 358.54 %}	-2.516 M ^{-339.81 %}	-572.071 K ^{-106.71 %}	-276.747 K ^{81.16 %}	-1.469 M ^{37.61 %}	-2.355 M ^{-3 141.30 %}	77.419 K ^{103.35 %}	-2.310 M ^{-232.76 %}	-694.177 K ^{9.76 %}	-769.239 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-31.030 M ^{-147.44 %}	-12.540 M ^{-2 685.11 %}	485.105 K ^{105.04 %}	-9.626 M ^{-133.88 %}	28.413 M ^{165.90 %}	-43.112 M ^{-360.38 %}	16.557 M ^{328.01 %}	-7.261 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	196.801 M ^{-5.99 %}	209.341 M ^{0.23 %}	208.856 M ^{-4.41 %}	218.483 M ^{14.95 %}	190.070 M ^{-18.49 %}	233.182 M ^{7.64 %}	216.625 M ^{-3.24 %}	223.886 M ^{7.44 %}	208.383 M ^{0.61 %}	207.121 M ^{12.79 %}	183.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	165.771 M ^{-15.77 %}	196.801 M ^{-5.99 %}	209.341 M ^{0.23 %}	208.856 M ^{-4.41 %}	218.483 M ^{14.95 %}	190.070 M ^{-18.49 %}	233.182 M ^{7.64 %}	216.625 M ^{-3.24 %}	223.886 M ^{7.44 %}	208.383 M ^{0.61 %}	207.121 M ^{12.79 %}	183.634 M	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	8.634 M ^{-81.54 %}	46.774 M ^{20 119.67 %}	231.327 K ^{101.38 %}	-16.814 M ^{-175.01 %}	22.417 M ^{581.76 %}	-4.653 M ^{-118.76 %}	24.797 M ^{712.46 %}	-4.049 M ^{-119.50 %}	20.765 M ^{380.32 %}	4.323 M ^{-85.95 %}	30.781 M ^{922.46 %}	3.010 M ^{270.84 %}	-1.762 M ^{-109.55 %}	18.448 M ^{-46.57 %}	34.527 M
Capital expenditure	-2.099 M ^{7.11 %}	-2.259 M ^{-210.19 %}	-728.389 K ^{-171.32 %}	1.021 M ^{120.12 %}	-5.077 M ^{-126.27 %}	-2.244 M ^{60.80 %}	-5.724 M ^{-116.77 %}	-2.641 M ^{47.04 %}	-4.986 M ^{-213.08 %}	-1.592 M ^{67.76 %}	-4.939 M ^{-47.02 %}	-3.360 M ^{-310.43 %}	-818.557 K ^{-1.34 %}	-807.740 K ^{71.49 %}	-2.833 M
Free CashFlow	6.535 M ^{-85.32 %}	44.514 M ^{9 055.45 %}	-497.062 K ^{96.85 %}	-15.793 M ^{-191.08 %}	17.340 M ^{351.41 %}	-6.897 M ^{-136.16 %}	19.073 M ^{385.12 %}	-6.689 M ^{-142.39 %}	15.780 M ^{477.84 %}	2.731 M ^{-89.43 %}	25.842 M ^{7 501.51 %}	-349.140 K ^{86.47 %}	-2.581 M ^{-114.63 %}	17.641 M ^{-44.34 %}	31.694 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

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Tamkeen Human Resources Company 1835.SR

Finances

Tamkeen Human Resources Company ^1835.SR