1955.HK

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 1955.HK

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire 1.836 B 17.38 % 1.564 B -31.40 % 2.280 B -23.46 % 2.979 B 7.64 % 2.767 B 55.04 % 1.785 B 24.53 % 1.433 B 11.46 % 1.286 B 6.81 % 1.204 B 5.95 % 1.136 B
Bénéfice net 15.954 M -7.56 % 17.259 M -43.51 % 30.550 M -76.43 % 129.636 M -31.24 % 188.535 M 562.53 % 28.457 M 30.49 % 21.807 M -39.31 % 35.931 M -18.96 % 44.338 M 67.67 % 26.443 M
Bénéfice avant impôt 18.134 M -5.67 % 19.225 M -49.52 % 38.085 M -75.63 % 156.252 M -27.63 % 215.909 M 482.62 % 37.058 M 31.24 % 28.236 M -32.66 % 41.928 M -20.47 % 52.719 M 54.47 % 34.129 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.01 -19.64 % 0.01 -26.42 % 0.02 -68.16 % 0.05 -32.77 % 0.08 275.78 % 0.02 5.39 % 0.02 -39.58 % 0.03 -25.54 % 0.04 45.79 % 0.03
EBITDA 46.912 M -2.68 % 48.205 M -37.38 % 76.976 M -62.37 % 204.557 M 2.45 % 199.660 M 171.81 % 73.455 M 80.83 % 40.622 M -27.25 % 55.835 M -21.07 % 70.739 M 22.95 % 57.533 M
Ratio de revenu net 0.01 -21.25 % 0.01 -17.65 % 0.01 -69.21 % 0.04 -36.12 % 0.07 327.32 % 0.02 4.79 % 0.02 -45.55 % 0.03 -24.13 % 0.04 58.25 % 0.02
Ratio EBITDA 0.03 -17.09 % 0.03 -8.71 % 0.03 -50.84 % 0.07 -4.82 % 0.07 75.32 % 0.04 45.21 % 0.03 -34.73 % 0.04 -26.10 % 0.06 16.05 % 0.05
Taux de profit brut 0.05 -20.13 % 0.06 16.25 % 0.06 -42.30 % 0.10 -6.30 % 0.10 51.12 % 0.07 -6.03 % 0.07 -2.79 % 0.07 0.86 % 0.07 2.58 % 0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 15.64 % 432.377 M 15.30 % 375.000 M -25.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 15.64 % 432.377 M 15.30 % 375.000 M -25.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Bénéfice par action diluée 0.03 -7.54 % 0.03 -43.54 % 0.06 -76.50 % 0.26 -31.58 % 0.38 477.51 % 0.07 13.06 % 0.06 -19.05 % 0.07 -18.94 % 0.09 67.67 % 0.05
Bénéfice par action 0.03 -7.54 % 0.03 -43.54 % 0.06 -76.50 % 0.26 -31.58 % 0.38 477.51 % 0.07 13.06 % 0.06 -19.05 % 0.07 -18.94 % 0.09 67.67 % 0.05
Bénéfice brut 94.530 M -6.25 % 100.836 M -20.25 % 126.446 M -55.83 % 286.292 M 0.86 % 283.843 M 134.30 % 121.146 M 17.02 % 103.526 M 8.35 % 95.552 M 7.73 % 88.699 M 8.69 % 81.610 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.180 M 10.89 % 1.966 M -73.91 % 7.535 M -71.69 % 26.616 M -2.77 % 27.374 M 218.27 % 8.601 M 33.78 % 6.429 M 7.20 % 5.997 M -28.45 % 8.381 M 9.04 % 7.686 M
Coût des revenus 1.742 B 19.01 % 1.463 B -32.05 % 2.154 B -20.02 % 2.693 B 8.42 % 2.484 B 49.27 % 1.664 B 25.11 % 1.330 B 11.71 % 1.190 B 6.73 % 1.115 B 5.74 % 1.055 B
Dépenses générales et administratives 82.174 M -6.32 % 87.716 M -4.31 % 91.665 M -28.13 % 127.538 M 9.23 % 116.759 M 55.72 % 74.979 M 8.45 % 69.136 M 474.65 % 12.031 M 33.07 % 9.041 M 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 831.000 K 20.78 % 688.000 K 28.12 % 537.000 K -70.66 % 1.830 M 119.69 % -9.294 M -7 049.23 % -130.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -6.604 M 33.39 % -9.914 M 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K -77.08 % 349.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K -99.80 % 25.604 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 75.570 M -3.90 % 78.633 M -14.86 % 92.353 M -27.89 % 128.075 M 8.00 % 118.589 M 80.54 % 65.685 M -4.26 % 68.608 M 36.57 % 50.238 M 45.01 % 34.645 M 5.35 % 32.886 M
Coût et dépenses 1.817 B 17.84 % 1.542 B -31.35 % 2.246 B -20.37 % 2.821 B 8.40 % 2.602 B 50.46 % 1.730 B 23.67 % 1.398 B 12.72 % 1.241 B 7.89 % 1.150 B 5.73 % 1.088 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 82.174 M -7.20 % 88.547 M -4.12 % 92.353 M -27.89 % 128.075 M 8.00 % 118.589 M 80.54 % 65.685 M -4.81 % 69.006 M 473.57 % 12.031 M 33.07 % 9.041 M -72.51 % 32.886 M
Revenu d'intérêts 5.836 M -15.24 % 6.885 M 218.90 % 2.159 M 5 040.48 % 42.000 K -68.18 % 132.000 K -71.05 % 456.000 K 264.80 % 125.000 K 155.10 % 49.000 K -37.18 % 78.000 K -35.00 % 120.000 K
Frais d'intérêts 826.000 K -72.26 % 2.978 M -56.58 % 6.859 M -0.71 % 6.908 M -28.65 % 9.682 M -6.49 % 10.354 M -20.02 % 12.945 M 14.84 % 11.272 M 9.43 % 10.301 M -11.90 % 11.692 M
Dépréciation et amortissement 27.952 M 7.50 % 26.002 M -39.37 % 42.883 M -7.46 % 46.340 M 34.69 % 34.406 M 91.21 % 17.994 M 199.85 % 6.001 M -10.92 % 6.737 M -12.72 % 7.719 M -12.37 % 8.809 M
Résultat d'exploitation 18.960 M -14.61 % 22.203 M -34.88 % 34.093 M -78.45 % 158.217 M -4.26 % 165.254 M 197.96 % 55.461 M 60.19 % 34.621 M -28.93 % 48.713 M -18.38 % 59.686 M 22.50 % 48.724 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 -27.25 % 0.01 -5.07 % 0.01 -71.85 % 0.05 -11.06 % 0.06 92.18 % 0.03 28.64 % 0.02 -36.24 % 0.04 -23.59 % 0.05 15.62 % 0.04
Total autres revenus dépenses net -826.000 K 72.26 % -2.978 M -174.60 % 3.992 M 303.16 % -1.965 M -103.88 % 50.655 M 375.25 % -18.403 M -188.22 % -6.385 M 5.90 % -6.785 M 2.61 % -6.967 M 52.26 % -14.595 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette -292.422 M 27.14 % -401.325 M 8.89 % -440.464 M -17.46 % -374.985 M -17.59 % -318.885 M -604.33 % -45.275 M -223.69 % 36.604 M -26.22 % 49.610 M 114.89 % 23.086 M -64.70 % 65.391 M
Investissements totaux 12.921 M 2.15 % 12.649 M 3.19 % 12.258 M 1.03 % 12.133 M 1.69 % 11.931 M -38.13 % 19.284 M 320.59 % 4.585 M -73.50 % 17.303 M -50.48 % 34.944 M 20.52 % 28.995 M
Dette totale 10.147 M -60.43 % 25.642 M -41.87 % 44.109 M -38.62 % 71.862 M -19.52 % 89.296 M -36.24 % 140.057 M 13.04 % 123.901 M 0.29 % 123.539 M 49.47 % 82.652 M -29.76 % 117.670 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 113.52 % -47.700 M -12.43 % -42.428 M 0.000
Bénéfices non répartis 549.281 M 2.13 % 537.831 M 0.63 % 534.460 M 6.06 % 503.910 M 34.64 % 374.274 M 101.51 % 185.739 M 23.15 % 150.829 M 16.90 % 129.022 M 19.36 % 108.091 M 69.55 % 63.753 M
Actions ordinaires 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 33.33 % 3.750 M -63.24 % 10.200 M 0.00 % 10.200 M 0.00 % 10.200 M
Capitaux propres totaux 607.730 M 1.92 % 596.280 M 1.67 % 586.459 M 0.96 % 580.909 M 18.85 % 488.773 M 62.80 % 300.238 M 86.45 % 161.029 M 15.66 % 139.222 M 17.69 % 118.291 M 59.95 % 73.953 M
Autres passifs non courants 541.000 K -11.02 % 608.000 K 36.94 % 444.000 K -86.86 % 3.378 M -17.73 % 4.106 M -3.64 % 4.261 M 37.58 % 3.097 M -19.83 % 3.863 M 19.08 % 3.244 M 0.000
Dette à long terme 1.453 M -85.69 % 10.152 M -60.94 % 25.991 M -37.34 % 41.477 M 8.76 % 38.136 M 42.43 % 26.775 M 260.02 % 7.437 M 17.99 % 6.303 M 962.90 % 593.000 K -85.18 % 4.000 M
Total des passifs non courants 10.102 M -39.05 % 16.574 M -52.56 % 34.934 M -39.17 % 57.430 M 1.69 % 56.473 M 37.31 % 41.128 M 205.56 % 13.460 M 32.40 % 10.166 M 107.22 % 4.906 M -18.71 % 6.035 M
Autres passifs courants 265.959 M 40.25 % 189.632 M -32.41 % 280.579 M -16.93 % 337.744 M 5.84 % 319.098 M 50.69 % 211.757 M 40.06 % 151.191 M 30.00 % 116.303 M 2.29 % 113.704 M 5.77 % 107.501 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 2.083 M -58.05 % 4.965 M -77.59 % 22.154 M 0.000 100.00 % -116.464 M 0.000 -100.00 % 1.465 M -38.29 % 2.374 M
Dette à court terme 8.694 M -43.87 % 15.490 M -14.50 % 18.118 M -40.37 % 30.385 M -40.61 % 51.160 M -54.84 % 113.282 M -2.73 % 116.464 M -0.66 % 117.236 M 42.87 % 82.059 M -27.81 % 113.670 M
Total des passifs courants 304.510 M 35.35 % 224.978 M -31.63 % 329.071 M -20.40 % 413.422 M -0.44 % 415.269 M 20.63 % 344.255 M 22.30 % 281.495 M 14.52 % 245.810 M 17.06 % 209.991 M -12.06 % 238.801 M
Passifs totaux 314.612 M 30.25 % 241.552 M -33.64 % 364.005 M -22.69 % 470.852 M -0.19 % 471.742 M 22.41 % 385.383 M 30.66 % 294.955 M 15.23 % 255.976 M 19.12 % 214.897 M -12.23 % 244.836 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 12.649 M 111.83 % -106.896 M -9 171.12 % -1.153 M 63.14 % -3.128 M 97.57 % -128.984 M -231.77 % -38.877 M -324.68 % 17.303 M -50.48 % 34.944 M 72.78 % 20.224 M
Investissements à long terme 12.921 M 0.000 -100.00 % 12.258 M 1.03 % 12.133 M 1.69 % 11.931 M -38.13 % 19.284 M 873.45 % 1.981 M -88.55 % 17.303 M -50.48 % 34.944 M 20.52 % 28.995 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 341.382 M 29 508.15 % 1.153 M -63.14 % 3.128 M -40.33 % 5.242 M -70.24 % 17.615 M -3.57 % 18.267 M -3.45 % 18.920 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 106.896 M 9 171.12 % 1.153 M -63.14 % 3.128 M -40.33 % 5.242 M -70.24 % 17.615 M -3.57 % 18.267 M -3.45 % 18.920 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 128.060 M 32.65 % 96.541 M -8.25 % 105.219 M -30.41 % 151.199 M -13.46 % 174.708 M 37.19 % 127.346 M 245.15 % 36.896 M 89.73 % 19.447 M 36.90 % 14.205 M -33.17 % 21.257 M
Total des actifs non courants 141.105 M 29.04 % 109.346 M -7.04 % 117.624 M -28.35 % 164.169 M -12.28 % 187.161 M 27.64 % 146.630 M 277.16 % 38.877 M -29.34 % 55.017 M -19.17 % 68.069 M -3.42 % 70.476 M
Autres actifs circulants 48.008 M 604.24 % 6.817 M 1.05 % 6.746 M 49.41 % 4.515 M 9.03 % 4.141 M -0.10 % 4.145 M -98.60 % 295.606 M 5 818.04 % 4.995 M -15.53 % 5.913 M 0.82 % 5.865 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 30.523 M 1 449.39 % 1.970 M 141.42 % 816.000 K -35.80 % 1.271 M 6.90 % 1.189 M -54.34 % 2.604 M -11.13 % 2.930 M -21.51 % 3.733 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 302.569 M -29.14 % 426.967 M -11.89 % 484.573 M 8.44 % 446.847 M 9.47 % 408.181 M 120.24 % 185.332 M 112.30 % 87.297 M 18.08 % 73.929 M 24.11 % 59.566 M 13.94 % 52.279 M
Liquidités et placements à court terme 302.569 M -33.86 % 457.490 M -5.59 % 484.573 M 8.44 % 446.847 M 9.47 % 408.181 M 120.24 % 185.332 M 106.15 % 89.901 M 21.60 % 73.929 M 24.11 % 59.566 M 13.94 % 52.279 M
Total des actifs courants 781.237 M 7.24 % 728.486 M -12.53 % 832.840 M -6.17 % 887.592 M 14.77 % 773.354 M 43.48 % 538.991 M 40.76 % 382.903 M 12.56 % 340.181 M 28.31 % 265.119 M 6.77 % 248.313 M
Inventaire 3.962 M 65 933.33 % 6.000 K -95.68 % 139.000 K -56.29 % 318.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.077 M 0.000
Créances nettes 426.698 M 61.52 % 264.173 M -22.62 % 341.382 M -21.69 % 435.912 M 0.000 0.000 -100.00 % 269.700 M 0.000 0.000 -100.00 % 190.169 M
Actifs fiscaux 124.000 K -20.51 % 156.000 K 6.12 % 147.000 K -82.44 % 837.000 K 60.34 % 522.000 K -99.58 % 123.742 M 481.99 % 21.262 M 222.88 % -17.303 M 50.48 % -34.944 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.204 M 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 29.857 M 65.82 % 18.006 M -36.35 % 28.291 M -29.85 % 40.328 M 76.44 % 22.857 M 18.95 % 19.216 M 38.84 % 13.840 M 12.79 % 12.271 M -3.85 % 12.763 M -0.92 % 12.882 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 1.850 M -11.19 % 2.083 M -58.05 % 4.965 M -77.59 % 22.154 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.465 M -38.29 % 2.374 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 8.495 M -19.65 % 10.572 M -43.83 % 18.820 M 16.92 % 16.097 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 2.168 M -74.97 % 8.661 M -45.17 % 15.795 M -12.38 % 18.027 M -37.54 % 28.861 M 24.89 % 23.110 M 127.64 % 10.152 M 19.79 % 8.475 M 138.67 % 3.551 M -11.23 % 4.000 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 53.449 M 0.00 % 53.449 M 13.72 % 46.999 M -34.72 % 71.999 M -30.13 % 103.049 M 0.00 % 103.049 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 8.108 M 39.46 % 5.814 M -31.59 % 8.499 M -32.41 % 12.575 M -11.64 % 14.231 M 41.01 % 10.092 M 244.91 % 2.926 M 184.35 % 1.029 M -3.74 % 1.069 M -47.47 % 2.035 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 922.342 M 10.09 % 837.832 M -11.85 % 950.464 M -9.63 % 1.052 B 9.50 % 960.515 M 40.09 % 685.621 M 50.36 % 455.984 M 15.38 % 395.198 M 18.61 % 333.188 M 4.52 % 318.789 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -135.908 M -128.17 % -59.564 M -20.17 % -49.565 M 55.68 % -111.833 M -347.70 % 45.148 M 231.84 % -34.245 M -7.56 % -31.839 M 43.05 % -55.906 M -679.50 % -7.172 M 86.27 % -52.219 M
Comptes débiteurs -161.845 M -303.49 % 79.536 M 10.20 % 72.175 M 234.55 % -53.643 M -244.48 % -15.572 M 76.98 % -67.657 M -112.50 % -31.839 M 36.91 % -50.469 M -1 427.43 % 3.802 M 117.75 % -21.417 M
Inventaire -3.956 M -65 833.33 % -6.000 K -103.35 % 179.000 K 156.29 % -318.000 K 0.000 0.000 100.00 % -25.154 M 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 100.00 % -10.285 M 14.56 % -12.037 M -168.90 % 17.471 M 379.84 % 3.641 M -32.27 % 5.376 M 242.64 % 1.569 M 418.90 % -492.000 K -313.45 % -119.000 K 97.01 % -3.985 M
Autre fonds de roulement 29.893 M 123.21 % -128.809 M -17.22 % -109.882 M -45.84 % -75.343 M -232.00 % 57.079 M 103.59 % 28.036 M 18.87 % 23.585 M 576.95 % -4.945 M 54.44 % -10.855 M 59.52 % -26.817 M
Autres éléments non monétaires 38.448 M 71.66 % 22.398 M -62.64 % 59.951 M 20.55 % 49.733 M -36.92 % 78.842 M 114.72 % 36.718 M -17.74 % 44.639 M 1 069.36 % -4.605 M -179.12 % 5.820 M -89.11 % 53.449 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -51.374 M -737.32 % 8.061 M -90.38 % 83.819 M -26.39 % 113.876 M -67.18 % 346.931 M 609.12 % 48.924 M 20.48 % 40.608 M 462.80 % -11.193 M -118.74 % 59.738 M 1 013.70 % -6.538 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -59.517 M -189.72 % -20.543 M -1 199.37 % -1.581 M 94.07 % -26.642 M 60.90 % -68.132 M 6.60 % -72.944 M -289.78 % -18.714 M -623.11 % -2.588 M -50.55 % -1.719 M 3.59 % -1.783 M
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 5.434 M -65.50 % 15.751 M 147.46 % 6.365 M 1 597.33 % 375.000 K 244.04 % 109.000 K 505.56 % 18.000 K -98.78 % 1.479 M -73.95 % 5.677 M 726.35 % 687.000 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.571 M 652.90 % -465.000 K 52.94 % -988.000 K -0.41 % -984.000 K 57.80 % -2.332 M 82.83 % -13.582 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.072 M 421.11 % 1.549 M -55.74 % 3.500 M -86.06 % 25.111 M 542.33 % -5.677 M -151.89 % 10.940 M
Autres activités d'investissement 7.277 M 20.74 % 6.027 M 226.62 % -4.760 M -1 211.29 % -363.000 K 85.88 % -2.571 M -65.98 % -1.549 M -785.40 % 226.000 K 103.21 % -7.044 M -140.18 % 17.530 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -52.240 M -475.20 % -9.082 M -164.09 % 14.170 M 169.88 % -20.277 M 66.03 % -59.685 M 18.57 % -73.300 M -359.33 % -15.958 M -199.90 % 15.974 M -16.61 % 19.156 M 612.47 % -3.738 M
Remboursement de dette -9.002 M 20.57 % -11.333 M 55.59 % -25.521 M -286.68 % -6.600 M 88.32 % -56.512 M -1 867.10 % 3.198 M 173.11 % -4.374 M -113.94 % 31.367 M 253.96 % -20.374 M 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.151 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -4.700 M 22.95 % -6.100 M 75.60 % -25.000 M 33.33 % -37.500 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.000 M 0.000 100.00 % -8.000 M
Autres activités de financement -7.082 M 26.12 % -9.586 M 1.60 % -9.742 M 10.07 % -10.833 M -37.39 % -7.885 M -83.46 % -4.298 M 37.78 % -6.908 M -1.81 % -6.785 M 2.61 % -6.967 M 79.86 % -34.585 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -20.784 M 23.08 % -27.019 M 55.16 % -60.263 M -9.70 % -54.933 M 14.70 % -64.397 M -160.72 % 106.051 M 1 040.00 % -11.282 M -217.74 % 9.582 M 135.05 % -27.341 M 35.80 % -42.585 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 100.00 % -4.760 M -1 211.29 % -363.000 K 95.53 % -8.121 M -21 471.05 % 38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -124.398 M -343.64 % -28.040 M -174.33 % 37.726 M -2.43 % 38.666 M -82.65 % 222.849 M 172.85 % 81.675 M 510.97 % 13.368 M -6.93 % 14.363 M -72.14 % 51.553 M 197.53 % -52.861 M
Trésorerie au début de la période 426.967 M -6.16 % 455.007 M 1.83 % 446.847 M 9.47 % 408.181 M 120.24 % 185.332 M 78.79 % 103.657 M 40.21 % 73.929 M 24.11 % 59.566 M 643.37 % 8.013 M -92.38 % 105.140 M
Trésorerie à la fin de la période 302.569 M -29.14 % 426.967 M -11.89 % 484.573 M 8.44 % 446.847 M 9.47 % 408.181 M 120.24 % 185.332 M 112.30 % 87.297 M 18.08 % 73.929 M 24.11 % 59.566 M 13.94 % 52.279 M
Trésorerie d'exploitation -51.374 M -737.32 % 8.061 M -90.38 % 83.819 M -26.39 % 113.876 M -67.18 % 346.931 M 609.12 % 48.924 M 20.48 % 40.608 M 462.80 % -11.193 M -118.74 % 59.738 M 1 013.70 % -6.538 M
Dépenses en capital -59.517 M -189.72 % -20.543 M -1 199.37 % -1.581 M 94.07 % -26.642 M 60.90 % -68.132 M 6.60 % -72.944 M -289.78 % -18.714 M -623.11 % -2.588 M -50.55 % -1.719 M 3.59 % -1.783 M
Cash-flow disponible -110.891 M -788.41 % -12.482 M -115.18 % 82.238 M -5.73 % 87.234 M -68.71 % 278.799 M 1 260.70 % -24.020 M -209.71 % 21.894 M 258.87 % -13.781 M -123.75 % 58.019 M 797.26 % -8.321 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-10-01
Chiffre d'affaire 1.122 B 57.07 % 714.234 M -3.77 % 742.183 M -9.71 % 822.032 M -22.16 % 1.056 B -13.73 % 1.224 B -16.44 % 1.465 B -3.26 % 1.514 B 3.43 % 1.464 B 12.31 % 1.303 B 39.92 % 931.586 M 9.16 % 853.395 M 15.07 % 741.616 M 7.21 % 691.767 M 7.58 % 643.011 M 0.00 % 643.011 M 6.81 % 602.032 M 0.00 % 602.032 M 5.95 % 568.212 M 0.00 % 568.212 M
Bénéfice net 6.721 M -27.21 % 9.233 M 20.91 % 7.636 M -20.65 % 9.623 M 386.48 % -3.359 M -109.91 % 33.909 M -45.49 % 62.205 M -7.75 % 67.431 M -36.44 % 106.095 M 28.69 % 82.440 M 533.42 % 13.015 M -15.72 % 15.442 M 81.37 % 8.514 M -35.95 % 13.293 M -26.01 % 17.966 M 0.00 % 17.966 M -18.96 % 22.169 M 0.00 % 22.169 M 67.67 % 13.222 M 0.00 % 13.222 M
Bénéfice avant impôt 7.916 M -22.53 % 10.218 M 25.96 % 8.112 M -27.00 % 11.113 M 510.98 % -2.704 M -106.63 % 40.789 M -45.62 % 75.014 M -7.66 % 81.238 M -33.50 % 122.154 M 30.29 % 93.755 M 441.53 % 17.313 M -12.32 % 19.745 M 68.36 % 11.728 M -28.96 % 16.508 M -21.26 % 20.964 M 0.00 % 20.964 M -20.47 % 26.360 M 0.00 % 26.360 M 54.47 % 17.065 M 0.00 % 17.065 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.01 -50.68 % 0.01 30.89 % 0.01 -19.15 % 0.01 628.00 % 0.00 -107.68 % 0.03 -34.93 % 0.05 -4.55 % 0.05 -35.70 % 0.08 16.01 % 0.07 287.02 % 0.02 -19.68 % 0.02 46.31 % 0.02 -33.73 % 0.02 -26.81 % 0.03 0.00 % 0.03 -25.54 % 0.04 0.00 % 0.04 45.79 % 0.03 0.00 % 0.03
EBITDA 23.278 M 42.03 % 16.390 M -26.51 % 22.303 M -13.89 % 25.902 M 20.48 % 21.499 M -67.59 % 66.328 M -35.48 % 102.800 M -3.66 % 106.700 M -27.44 % 147.056 M 30.21 % 112.941 M 234.25 % 33.789 M 6.87 % 31.617 M 39.76 % 22.623 M -7.88 % 24.559 M -59.54 % 60.702 M 1 347.22 % -4.867 M -114.40 % 33.789 M -8.55 % 36.950 M 28.45 % 28.767 M 0.00 % 28.767 M
Ratio de revenu net 0.01 -53.65 % 0.01 25.65 % 0.01 -12.11 % 0.01 468.06 % 0.00 -111.48 % 0.03 -34.77 % 0.04 -4.65 % 0.04 -38.55 % 0.07 14.59 % 0.06 352.70 % 0.01 -22.79 % 0.02 57.62 % 0.01 -40.26 % 0.02 -31.22 % 0.03 0.00 % 0.03 -24.13 % 0.04 0.00 % 0.04 58.25 % 0.02 0.00 % 0.02
Ratio EBITDA 0.02 -9.58 % 0.02 -23.64 % 0.03 -4.63 % 0.03 54.78 % 0.02 -62.43 % 0.05 -22.79 % 0.07 -0.41 % 0.07 -29.85 % 0.10 15.93 % 0.09 138.88 % 0.04 -2.10 % 0.04 21.45 % 0.03 -14.07 % 0.04 -62.39 % 0.09 1 347.22 % -0.01 -113.49 % 0.06 -8.55 % 0.06 21.23 % 0.05 0.00 % 0.05
Taux de profit brut 0.05 -26.22 % 0.06 -24.83 % 0.08 66.31 % 0.05 17.17 % 0.04 -37.72 % 0.07 -30.02 % 0.10 -0.18 % 0.10 -11.95 % 0.11 14.92 % 0.10 41.37 % 0.07 -1.92 % 0.07 -1.35 % 0.07 -7.52 % 0.08 1.14 % 0.07 0.00 % 0.07 0.86 % 0.07 0.00 % 0.07 2.58 % 0.07 0.00 % 0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Bénéfice par action diluée 0.01 -27.57 % 0.02 20.92 % 0.02 -20.31 % 0.02 386.57 % -0.01 -109.88 % 0.07 -43.50 % 0.12 -7.69 % 0.13 -38.10 % 0.21 31.25 % 0.16 515.38 % 0.03 -15.86 % 0.03 81.76 % 0.02 -36.09 % 0.03 -26.11 % 0.04 0.28 % 0.04 -19.14 % 0.04 0.23 % 0.04 67.17 % 0.03 0.00 % 0.03
Bénéfice par action 0.01 -27.57 % 0.02 20.92 % 0.02 -20.31 % 0.02 386.57 % -0.01 -109.88 % 0.07 -43.50 % 0.12 -7.69 % 0.13 -38.10 % 0.21 31.25 % 0.16 515.38 % 0.03 -15.86 % 0.03 81.76 % 0.02 -36.09 % 0.03 -26.11 % 0.04 0.28 % 0.04 -19.14 % 0.04 0.23 % 0.04 67.17 % 0.03 0.00 % 0.03
Bénéfice brut 50.744 M 15.89 % 43.786 M -27.66 % 60.527 M 50.16 % 40.309 M -8.80 % 44.197 M -46.26 % 82.249 M -41.52 % 140.645 M -3.43 % 145.647 M -8.93 % 159.933 M 29.07 % 123.910 M 97.81 % 62.640 M 7.07 % 58.506 M 13.51 % 51.541 M -0.85 % 51.985 M 8.81 % 47.776 M 0.00 % 47.776 M 7.73 % 44.350 M 0.00 % 44.350 M 8.69 % 40.805 M 0.00 % 40.805 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.195 M 21.32 % 985.000 K 106.93 % 476.000 K -68.05 % 1.490 M 127.48 % 655.000 K -90.48 % 6.880 M -46.29 % 12.809 M -7.23 % 13.807 M -14.02 % 16.059 M 41.93 % 11.315 M 163.26 % 4.298 M -0.12 % 4.303 M 33.88 % 3.214 M -0.03 % 3.215 M 7.22 % 2.999 M 0.00 % 2.999 M -28.45 % 4.191 M 0.00 % 4.191 M 9.04 % 3.843 M 0.00 % 3.843 M
Coût des revenus 1.071 B 59.76 % 670.448 M -1.64 % 681.656 M -12.80 % 781.723 M -22.75 % 1.012 B -11.38 % 1.142 B -13.77 % 1.324 B -3.24 % 1.369 B 4.94 % 1.304 B 10.55 % 1.180 B 35.75 % 868.946 M 9.32 % 794.889 M 15.19 % 690.075 M 7.86 % 639.782 M 7.48 % 595.235 M 0.00 % 595.235 M 6.73 % 557.682 M 0.00 % 557.682 M 5.74 % 527.407 M 0.00 % 527.407 M
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 38.704 M -29.80 % 55.136 M 69.23 % 32.580 M -28.88 % 45.810 M -0.10 % 45.855 M -27.45 % 63.207 M -1.75 % 64.331 M 1.80 % 63.194 M 17.98 % 53.565 M 32.52 % 40.421 M 16.97 % 34.558 M -5.08 % 36.406 M 11.23 % 32.730 M 444.09 % 6.016 M 0.00 % 6.016 M 33.07 % 4.521 M 0.00 % 4.521 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 100.00 % -840.000 K -194.49 % 889.000 K 1 632.76 % -58.000 K -307.14 % 28.000 K -95.76 % 660.000 K -60.46 % 1.669 M 247.44 % -1.132 M -5 245.45 % 22.000 K -98.78 % 1.808 M 145.43 % -3.980 M 25.10 % -5.314 M -157.98 % 9.165 M 26 855.15 % 34.000 K -99.82 % 19.104 M 200.00 % -19.104 M -249.22 % 12.802 M 200.00 % -12.802 M 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 100.00 % -4.781 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 25.604 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 44.028 M 33.08 % 33.083 M -40.95 % 56.025 M 72.27 % 32.522 M -29.05 % 45.838 M -1.46 % 46.515 M -28.30 % 64.876 M 2.65 % 63.199 M -0.03 % 63.216 M 14.16 % 55.373 M 51.95 % 36.441 M 24.61 % 29.244 M -19.10 % 36.148 M 11.36 % 32.460 M 29.22 % 25.119 M 0.00 % 25.119 M 45.01 % 17.323 M 0.00 % 17.323 M 5.35 % 16.443 M 0.00 % 16.443 M
Coût et dépenses 1.115 B 58.50 % 703.531 M -4.63 % 737.681 M -9.40 % 814.245 M -23.02 % 1.058 B -10.99 % 1.188 B -14.45 % 1.389 B -2.98 % 1.432 B 4.71 % 1.367 B 10.71 % 1.235 B 36.40 % 905.387 M 9.86 % 824.133 M 13.48 % 726.223 M 8.03 % 672.242 M 8.36 % 620.354 M 0.00 % 620.354 M 7.89 % 575.005 M 0.00 % 575.005 M 5.73 % 543.850 M 0.00 % 543.850 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 44.028 M 16.28 % 37.864 M -32.42 % 56.025 M 72.27 % 32.522 M -29.05 % 45.838 M -1.46 % 46.515 M -28.30 % 64.876 M 2.65 % 63.199 M -0.03 % 63.216 M 14.16 % 55.373 M 51.95 % 36.441 M 24.61 % 29.244 M -19.23 % 36.208 M 10.40 % 32.798 M 30.57 % 25.119 M 291.92 % -13.088 M -175.55 % 17.323 M 309.17 % -8.282 M -150.36 % 16.443 M 0.00 % 16.443 M
Revenu d'intérêts 1.344 M -70.08 % 4.492 M 18.65 % 3.786 M 22.17 % 3.099 M 54.95 % 2.000 M 1 157.86 % 159.000 K 622.73 % 22.000 K 10.00 % 20.000 K -42.86 % 35.000 K -63.92 % 97.000 K -73.06 % 360.000 K 275.00 % 96.000 K -97.38 % 3.665 M 21.48 % 3.017 M 0.000 -100.00 % 49.000 K 0.000 -100.00 % 78.000 K 30.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K
Frais d'intérêts 341.000 K -29.69 % 485.000 K -45.38 % 888.000 K -57.51 % 2.090 M -42.41 % 3.629 M 12.35 % 3.230 M -20.76 % 4.076 M 43.93 % 2.832 M -42.43 % 4.919 M 3.28 % 4.763 M -9.76 % 5.278 M 3.98 % 5.076 M 208.24 % 1.647 M 9.16 % 1.509 M -53.71 % 3.259 M 0.00 % 3.259 M 0.45 % 3.244 M 0.00 % 3.244 M -44.51 % 5.846 M 0.00 % 5.846 M
Dépréciation et amortissement 15.021 M 43.49 % 10.468 M -21.31 % 13.303 M 4.76 % 12.699 M -38.28 % 20.574 M -7.78 % 22.309 M -5.91 % 23.710 M 4.77 % 22.630 M 13.25 % 19.983 M 38.55 % 14.423 M 28.80 % 11.198 M 64.77 % 6.796 M 73.01 % 3.928 M 89.48 % 2.073 M -43.90 % 3.695 M 21.47 % 3.042 M -27.32 % 4.186 M 18.45 % 3.534 M -19.78 % 4.405 M 0.00 % 4.405 M
Résultat d'exploitation 6.716 M -37.25 % 10.703 M 137.69 % 4.503 M -42.17 % 7.787 M 574.53 % -1.641 M -104.59 % 35.734 M -52.84 % 75.769 M -8.10 % 82.448 M -14.75 % 96.717 M 41.12 % 68.537 M 161.60 % 26.199 M -10.47 % 29.262 M 90.84 % 15.333 M -20.50 % 19.288 M -14.87 % 22.657 M -13.04 % 26.056 M -3.59 % 27.027 M -17.24 % 32.659 M 34.06 % 24.362 M 0.00 % 24.362 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 -60.05 % 0.01 146.99 % 0.01 -35.95 % 0.01 709.64 % 0.00 -105.32 % 0.03 -43.56 % 0.05 -5.01 % 0.05 -17.58 % 0.07 25.65 % 0.05 86.96 % 0.03 -17.98 % 0.03 65.85 % 0.02 -25.85 % 0.03 -20.87 % 0.04 -13.04 % 0.04 -9.74 % 0.04 -17.24 % 0.05 26.53 % 0.04 0.00 % 0.04
Total autres revenus dépenses net 1.200 M 347.42 % -485.000 K -113.44 % 3.609 M 8.51 % 3.326 M 412.89 % -1.063 M -121.03 % 5.055 M 769.54 % -755.000 K 37.60 % -1.210 M -104.76 % 25.437 M 0.87 % 25.218 M 788.83 % -3.661 M 13.45 % -4.230 M -17.34 % -3.605 M -29.68 % -2.780 M -114.25 % 19.509 M 174.20 % -26.294 M -3 839.18 % -667.500 K 89.40 % -6.300 M 13.68 % -7.298 M 0.00 % -7.298 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-10-01
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31
Dette nette -292.422 M 1.80 % -297.791 M 25.80 % -401.325 M -36.09 % -294.888 M 33.05 % -440.464 M -94.74 % -226.183 M 39.68 % -374.985 M -238.92 % -110.642 M 65.30 % -318.885 M -263.72 % 194.779 M 530.21 % -45.275 M -124.95 % 181.489 M 395.82 % 36.604 M -26.22 % 49.610 M 114.89 % 23.086 M -64.70 % 65.391 M
Investissements totaux 12.921 M 631.24 % 1.767 M -86.03 % 12.649 M 2.43 % 12.349 M 0.74 % 12.258 M 2.18 % 11.996 M -1.13 % 12.133 M 0.61 % 12.059 M 1.07 % 11.931 M 2.74 % 11.613 M -39.78 % 19.284 M 3.34 % 18.660 M 0.48 % 18.570 M 7.32 % 17.303 M -50.48 % 34.944 M 20.52 % 28.995 M
Dette totale 10.147 M -40.64 % 17.093 M -33.34 % 25.642 M -29.40 % 36.322 M -17.65 % 44.109 M -78.97 % 209.729 M 191.85 % 71.862 M -81.33 % 384.933 M 331.08 % 89.296 M -79.81 % 442.287 M 215.79 % 140.057 M -52.48 % 294.751 M 137.89 % 123.901 M 0.29 % 123.539 M 49.47 % 82.652 M -29.76 % 117.670 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 6.450 M 0.000 -100.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M 112.48 % -51.672 M -8.33 % -47.700 M -12.43 % -42.428 M 0.000
Bénéfices non répartis 549.281 M 1.28 % 542.364 M 0.84 % 537.831 M -0.03 % 537.983 M 0.66 % 534.460 M 4.22 % 512.819 M 1.77 % 503.910 M 24.67 % 404.205 M 8.00 % 374.274 M 39.56 % 268.179 M 44.38 % 185.739 M 7.54 % 172.724 M 14.52 % 150.829 M 16.90 % 129.022 M 19.36 % 108.091 M 69.55 % 63.753 M
Actions ordinaires 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 33.33 % 3.750 M 0.00 % 3.750 M -63.24 % 10.200 M 0.00 % 10.200 M 0.00 % 10.200 M
Capitaux propres totaux 607.730 M 1.15 % 600.813 M 0.76 % 596.280 M 1.07 % 589.982 M 0.60 % 586.459 M -0.57 % 589.818 M 1.53 % 580.909 M 11.99 % 518.704 M 6.12 % 488.773 M 27.72 % 382.678 M 27.46 % 300.238 M 70.13 % 176.474 M 9.59 % 161.029 M 15.66 % 139.222 M 17.69 % 118.291 M 59.95 % 73.953 M
Autres passifs non courants 541.000 K 70.13 % 318.000 K -47.70 % 608.000 K 38.18 % 440.000 K -0.90 % 444.000 K 9.09 % 407.000 K -87.95 % 3.378 M 17.95 % 2.864 M -30.25 % 4.106 M -33.78 % 6.201 M 45.53 % 4.261 M 39.75 % 3.049 M -1.55 % 3.097 M -19.83 % 3.863 M 19.08 % 3.244 M 0.000
Dette à long terme 1.453 M -69.46 % 4.758 M -53.13 % 10.152 M -41.38 % 17.318 M -33.37 % 25.991 M -14.82 % 30.513 M -26.43 % 41.477 M 37.90 % 30.078 M -21.13 % 38.136 M 37.29 % 27.777 M 3.74 % 26.775 M 332.76 % 6.187 M -16.81 % 7.437 M 17.99 % 6.303 M 962.90 % 593.000 K -85.18 % 4.000 M
Total des passifs non courants 10.102 M -7.93 % 10.972 M -33.80 % 16.574 M -34.97 % 25.486 M -27.05 % 34.934 M -16.79 % 41.985 M -26.89 % 57.430 M 19.50 % 48.058 M -14.90 % 56.473 M 24.29 % 45.438 M 10.48 % 41.128 M 155.53 % 16.095 M 19.58 % 13.460 M 32.40 % 10.166 M 107.22 % 4.906 M -18.71 % 6.035 M
Autres passifs courants 265.959 M 46.27 % 181.823 M -4.12 % 189.632 M -12.88 % 217.660 M -22.42 % 280.579 M -9.85 % 311.247 M -7.85 % 337.744 M -12.78 % 387.213 M 21.35 % 319.098 M 8.23 % 294.828 M 39.23 % 211.757 M 20.56 % 175.646 M 16.17 % 151.191 M 30.00 % 116.303 M 2.29 % 113.704 M 5.77 % 107.501 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.497 M 259.91 % 2.083 M -94.61 % 38.634 M 678.13 % 4.965 M -93.18 % 72.800 M 228.61 % 22.154 M 238.49 % 6.545 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.465 M -38.29 % 2.374 M
Dette à court terme 8.694 M -29.52 % 12.335 M -20.37 % 15.490 M -18.49 % 19.004 M 4.89 % 18.118 M -89.89 % 179.216 M 489.82 % 30.385 M -91.44 % 354.855 M 593.62 % 51.160 M -87.66 % 414.510 M 265.91 % 113.282 M -60.74 % 288.564 M 147.77 % 116.464 M -0.66 % 117.236 M 42.87 % 82.059 M -27.81 % 113.670 M
Total des passifs courants 304.510 M 45.10 % 209.861 M -6.72 % 224.978 M -11.18 % 253.288 M -23.03 % 329.071 M -37.43 % 525.898 M 27.21 % 413.422 M -48.35 % 800.379 M 92.74 % 415.269 M -44.01 % 741.701 M 115.45 % 344.255 M -29.37 % 487.378 M 73.14 % 281.495 M 14.52 % 245.810 M 17.06 % 209.991 M -12.06 % 238.801 M
Passifs totaux 314.612 M 42.47 % 220.833 M -8.58 % 241.552 M -13.35 % 278.774 M -23.41 % 364.005 M -35.90 % 567.883 M 20.61 % 470.852 M -44.50 % 848.437 M 79.85 % 471.742 M -40.07 % 787.139 M 104.25 % 385.383 M -23.46 % 503.473 M 70.69 % 294.955 M 15.23 % 255.976 M 19.12 % 214.897 M -12.23 % 244.836 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 11.018 M 0.000 100.00 % -109.722 M -2.64 % -106.896 M 11.31 % -120.530 M -10 353.60 % -1.153 M 99.33 % -171.846 M -5 393.80 % -3.128 M 97.88 % -147.217 M -14.14 % -128.984 M -26.65 % -101.841 M -648.42 % 18.570 M 7.32 % 17.303 M -50.48 % 34.944 M 72.78 % 20.224 M
Investissements à long terme 12.921 M 631.24 % 1.767 M -86.03 % 12.649 M 2.43 % 12.349 M 0.74 % 12.258 M 2.18 % 11.996 M -1.13 % 12.133 M 0.61 % 12.059 M 1.07 % 11.931 M 2.74 % 11.613 M -39.78 % 19.284 M 3.34 % 18.660 M 841.95 % 1.981 M -88.55 % 17.303 M -50.48 % 34.944 M 20.52 % 28.995 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 416.955 M 22.14 % 341.382 M -42.07 % 589.264 M 51 007.03 % 1.153 M -99.83 % 688.356 M 21 906.27 % 3.128 M 0.000 -100.00 % 5.242 M -70.78 % 17.941 M 1.85 % 17.615 M -3.57 % 18.267 M -3.45 % 18.920 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.722 M 2.64 % 106.896 M -11.31 % 120.530 M 10 353.60 % 1.153 M -99.33 % 171.846 M 5 393.80 % 3.128 M 0.000 -100.00 % 5.242 M -70.78 % 17.941 M 1.85 % 17.615 M -3.57 % 18.267 M -3.45 % 18.920 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 128.060 M 35.39 % 94.585 M -2.03 % 96.541 M -10.67 % 108.078 M 2.72 % 105.219 M -11.53 % 118.931 M -21.34 % 151.199 M -11.00 % 169.878 M -2.76 % 174.708 M 28.84 % 135.604 M 6.48 % 127.346 M 53.10 % 83.181 M 125.45 % 36.896 M 89.73 % 19.447 M 36.90 % 14.205 M -33.17 % 21.257 M
Total des actifs non courants 141.105 M 31.23 % 107.526 M -1.66 % 109.346 M -9.31 % 120.574 M 2.51 % 117.624 M -10.92 % 132.043 M -19.57 % 164.169 M -10.13 % 182.683 M -2.39 % 187.161 M 27.13 % 147.217 M 0.40 % 146.630 M 43.98 % 101.841 M 39.35 % 73.081 M 32.83 % 55.017 M -19.17 % 68.069 M -3.42 % 70.476 M
Autres actifs circulants 48.008 M 8.53 % 44.235 M 548.89 % 6.817 M -19.07 % 8.423 M 24.86 % 6.746 M -69.10 % 21.834 M 383.59 % 4.515 M -73.87 % 17.276 M 317.19 % 4.141 M -88.05 % 34.656 M 736.09 % 4.145 M -83.71 % 25.442 M 213.09 % 8.126 M 62.68 % 4.995 M -15.53 % 5.913 M 0.82 % 5.865 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 30.523 M 0.000 -100.00 % 1.970 M 0.000 -100.00 % 816.000 K 0.000 -100.00 % 1.271 M 0.000 -100.00 % 1.189 M 0.000 -100.00 % 2.604 M -11.13 % 2.930 M -21.51 % 3.733 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 302.569 M -3.91 % 314.884 M -26.25 % 426.967 M 28.91 % 331.210 M -31.65 % 484.573 M 11.16 % 435.912 M -2.45 % 446.847 M -9.83 % 495.575 M 21.41 % 408.181 M 64.92 % 247.508 M 33.55 % 185.332 M 63.63 % 113.262 M 29.74 % 87.297 M 18.08 % 73.929 M 24.11 % 59.566 M 13.94 % 52.279 M
Liquidités et placements à court terme 302.569 M -3.91 % 314.884 M -31.17 % 457.490 M 38.13 % 331.210 M -31.65 % 484.573 M 11.16 % 435.912 M -2.45 % 446.847 M -9.83 % 495.575 M 21.41 % 408.181 M 64.92 % 247.508 M 33.55 % 185.332 M 63.63 % 113.262 M 29.74 % 87.297 M 18.08 % 73.929 M 24.11 % 59.566 M 13.94 % 52.279 M
Total des actifs courants 781.237 M 9.40 % 714.120 M -1.97 % 728.486 M -2.63 % 748.182 M -10.16 % 832.840 M -18.80 % 1.026 B 15.56 % 887.592 M -25.06 % 1.184 B 53.16 % 773.354 M -24.37 % 1.023 B 89.72 % 538.991 M -6.77 % 578.106 M 50.98 % 382.903 M 12.56 % 340.181 M 28.31 % 265.119 M 6.77 % 248.313 M
Inventaire 3.962 M 0.000 -100.00 % 6.000 K -64.71 % 17.000 K -87.77 % 139.000 K -71.16 % 482.000 K 51.57 % 318.000 K -39.66 % 527.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.191 M 0.000 -100.00 % 18.077 M 0.000
Créances nettes 426.698 M 15.85 % 368.312 M 40.75 % 261.675 M -37.24 % 416.955 M 22.14 % 341.382 M -42.07 % 589.264 M 35.18 % 435.912 M -36.67 % 688.356 M 0.000 -100.00 % 775.092 M 0.000 -100.00 % 455.641 M 68.06 % 271.120 M 0.000 0.000 -100.00 % 190.169 M
Actifs fiscaux 124.000 K -20.51 % 156.000 K 0.00 % 156.000 K 6.12 % 147.000 K 0.00 % 147.000 K -86.83 % 1.116 M 33.33 % 837.000 K 12.20 % 746.000 K 42.91 % 522.000 K 0.000 -100.00 % 123.742 M 47.49 % 83.900 M 4 335.23 % -1.981 M 88.55 % -17.303 M 50.48 % -34.944 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 29.857 M 34.86 % 22.139 M 22.95 % 18.006 M 18.25 % 15.227 M -46.18 % 28.291 M 29.77 % 21.801 M -45.94 % 40.328 M 75.26 % 23.011 M 0.67 % 22.857 M -11.47 % 25.818 M 34.36 % 19.216 M -17.06 % 23.168 M 67.40 % 13.840 M 12.79 % 12.271 M -3.85 % 12.763 M -0.92 % 12.882 M
Impôts à payer 0.000 0.000 -100.00 % 1.850 M 32.43 % 1.397 M -32.93 % 2.083 M -84.72 % 13.634 M 174.60 % 4.965 M -85.93 % 35.300 M 59.34 % 22.154 M 238.49 % 6.545 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.465 M -38.29 % 2.374 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.993 M -41.22 % 8.495 M 17.25 % 7.245 M -31.47 % 10.572 M -25.85 % 14.257 M -24.25 % 18.820 M 52.12 % 12.372 M -23.14 % 16.097 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 2.168 M -56.58 % 4.993 M -42.35 % 8.661 M -30.06 % 12.384 M -21.60 % 15.795 M 25.26 % 12.610 M -30.05 % 18.027 M -24.06 % 23.737 M -17.75 % 28.861 M 48.45 % 19.442 M -15.87 % 23.110 M 157.21 % 8.985 M -11.50 % 10.152 M 19.79 % 8.475 M 138.67 % 3.551 M -11.23 % 4.000 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 53.449 M 13.72 % 46.999 M -12.07 % 53.449 M 13.72 % 46.999 M 0.00 % 46.999 M -28.30 % 65.549 M -8.96 % 71.999 M -85.81 % 507.254 M 392.25 % 103.049 M -5.89 % 109.499 M 6.26 % 103.049 M 1 697.66 % -6.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 8.108 M 37.52 % 5.896 M 1.41 % 5.814 M -24.77 % 7.728 M -9.07 % 8.499 M -23.19 % 11.065 M -12.01 % 12.575 M -16.81 % 15.116 M 6.22 % 14.231 M 24.18 % 11.460 M 13.56 % 10.092 M 47.14 % 6.859 M 134.42 % 2.926 M 184.35 % 1.029 M -3.74 % 1.069 M -47.47 % 2.035 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 922.342 M 12.26 % 821.646 M -1.93 % 837.832 M -3.56 % 868.756 M -8.60 % 950.464 M -17.90 % 1.158 B 10.07 % 1.052 B -23.07 % 1.367 B 42.33 % 960.515 M -17.89 % 1.170 B 70.62 % 685.621 M 0.83 % 679.947 M 49.12 % 455.984 M 15.38 % 395.198 M 18.61 % 333.188 M 4.52 % 318.789 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31
2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-10-01
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 100.00 % -49.279 M 0.000 100.00 % -37.528 M 0.000 100.00 % -111.833 M 0.000 -100.00 % 45.148 M 0.000 100.00 % -39.621 M 0.000 100.00 % -10.999 M 0.000 100.00 % -27.953 M -679.50 % -3.586 M 86.27 % -26.110 M 0.00 % -26.110 M
Comptes débiteurs 0.000 -100.00 % 79.536 M 0.000 -100.00 % 72.175 M 0.000 100.00 % -53.643 M 0.000 100.00 % -27.132 M 0.000 100.00 % -67.657 M 0.000 100.00 % -31.839 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.709 M 0.00 % -10.709 M
Inventaire 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 -100.00 % 179.000 K 0.000 100.00 % -318.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.993 M 0.00 % -1.993 M
Autre fonds de roulement 0.000 100.00 % -128.809 M 0.000 100.00 % -109.882 M 0.000 100.00 % -75.343 M 0.000 -100.00 % 68.639 M 0.000 -100.00 % 28.036 M 0.000 -100.00 % 20.840 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.409 M 0.00 % -13.409 M
Autres éléments non monétaires -114.414 M -167.45 % 169.623 M 231.69 % -128.801 M -147.69 % 270.069 M 255.29 % -173.917 M -146.00 % 378.115 M 260.42 % -235.702 M -153.43 % 441.116 M 250.31 % -293.462 M -269.04 % 173.605 M 228.46 % -135.144 M -244.26 % 93.682 M 234.06 % -69.883 M -10 140.66 % 696.000 K -90.20 % 7.101 M -73.43 % 26.725 M 0.00 % 26.725 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -92.250 M -165.29 % 141.283 M 207.13 % -131.877 M -153.58 % 246.136 M 251.64 % -162.317 M -153.26 % 304.777 M 259.65 % -190.901 M -133.35 % 572.376 M 353.89 % -225.445 M -228.52 % 175.422 M 238.68 % -126.498 M -232.98 % 95.125 M 274.49 % -54.517 M -874.13 % -5.597 M -118.74 % 29.869 M 1 013.70 % -3.269 M 0.00 % -3.269 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -11.021 M -320.81 % -2.619 M 85.39 % -17.924 M -1 207.37 % -1.371 M -552.86 % -210.000 K 97.57 % -8.649 M 51.93 % -17.993 M 60.41 % -45.451 M -100.39 % -22.681 M 41.00 % -38.443 M -11.43 % -34.501 M -218.30 % -10.839 M -37.64 % -7.875 M -508.58 % -1.294 M -50.55 % -859.500 K 3.59 % -891.500 K 0.00 % -891.500 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 4.225 M 108.54 % 2.026 M -85.24 % 13.725 M 140.20 % 5.714 M 777.73 % 651.000 K 73.60 % 375.000 K 0.000 -100.00 % 36.000 K -50.68 % 73.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 343.500 K 0.00 % 343.500 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -465.000 K -36.76 % -340.000 K -37.65 % -247.000 K 0.000 100.00 % -492.000 K 57.80 % -1.166 M 82.83 % -6.791 M 0.00 % -6.791 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.072 M 356.56 % 1.768 M 1 361.16 % 121.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.556 M 0.000 -100.00 % 5.470 M 0.00 % 5.470 M
Autres activités d'investissement -263.000 K -105.78 % 4.551 M 1 093.67 % -458.000 K -110.04 % 4.563 M 200.00 % -4.563 M -183.94 % 5.436 M 672.16 % 704.000 K 126.15 % -2.692 M -2 324.79 % 121.000 K 106.41 % -1.889 M -655.59 % 340.000 K -40.46 % 571.000 K -73.87 % 2.185 M 120.29 % -10.770 M -631.70 % 2.026 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -11.284 M -684.06 % 1.932 M 113.65 % -14.157 M -371.31 % 5.218 M -41.71 % 8.952 M 405.01 % -2.935 M 83.08 % -17.342 M 61.53 % -45.076 M -208.55 % -14.609 M 62.53 % -38.993 M -13.66 % -34.307 M -234.12 % -10.268 M -80.46 % -5.690 M -178.51 % 7.248 M 13.64 % 6.378 M 441.23 % -1.869 M 0.00 % -1.869 M
Remboursement de dette -8.549 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -167.333 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.151 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -6.100 M 0.000 100.00 % -25.000 M 0.000 100.00 % -37.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 M 0.000 100.00 % -4.000 M 0.00 % -4.000 M
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -11.334 M -18.25 % -9.585 M 94.46 % -173.130 M -228.23 % 135.018 M 143.13 % -313.070 M -205.90 % 295.637 M 180.64 % -366.627 M -221.31 % 302.230 M 7 131.88 % -4.298 M -102.52 % 170.531 M 314.93 % -79.342 M -216.58 % 68.060 M 162.24 % -109.350 M -469.84 % -19.190 M -10.97 % -17.293 M 0.00 % -17.293 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -8.549 M 50.96 % -17.434 M -123.89 % -7.787 M 96.07 % -198.130 M -243.71 % 137.867 M 139.33 % -350.570 M -218.58 % 295.637 M 180.64 % -366.627 M -221.31 % 302.230 M 568.72 % -64.480 M -137.81 % 170.531 M 314.93 % -79.342 M -216.58 % 68.060 M 225.50 % -54.229 M -182.60 % -19.190 M 9.88 % -21.293 M 0.00 % -21.293 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 401.000 K 0.000 -100.00 % 455.007 M 198.96 % -459.767 M -208.94 % 422.041 M 199.92 % -422.387 M -210.08 % 383.721 M 199.99 % -383.766 M -338.49 % 160.917 M 195.23 % -168.972 M -293.56 % 87.297 M 381.87 % 18.116 M -76.73 % 77.856 M 30.28 % 59.760 M 585.35 % 8.720 M 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -111.682 M 62.92 % -301.186 M -96.39 % -153.363 M -415.17 % 48.661 M 545.00 % -10.935 M 77.56 % -48.728 M -155.76 % 87.394 M -45.61 % 160.673 M 158.42 % 62.176 M -29.59 % 88.309 M -8.98 % 97.023 M 261.82 % -59.958 M -169.96 % 85.709 M 2 286.92 % 3.591 M -72.14 % 12.888 M 124.38 % -52.861 M 0.00 % -52.861 M
Trésorerie au début de la période 457.490 M 51.90 % 301.186 M -37.85 % 484.573 M 11.16 % 435.912 M -2.45 % 446.847 M -9.83 % 495.575 M 21.41 % 408.181 M 64.92 % 247.508 M 33.55 % 185.332 M 91.02 % 97.023 M 497.47 % 16.239 M -80.14 % 81.782 M 2 182.82 % -3.927 M -126.37 % 14.892 M 643.37 % 2.003 M -98.09 % 105.140 M 0.00 % 105.140 M
Trésorerie à la fin de la période 314.884 M -31.17 % 457.490 M 38.13 % 331.210 M -31.65 % 484.573 M 11.16 % 435.912 M -2.45 % 446.847 M -9.83 % 495.575 M 21.41 % 408.181 M 64.92 % 247.508 M 33.55 % 185.332 M 63.63 % 113.262 M 418.97 % 21.824 M -73.31 % 81.782 M 342.49 % 18.482 M 24.11 % 14.892 M -71.52 % 52.279 M 0.00 % 52.279 M
Trésorerie d'exploitation -96.477 M -168.29 % 141.283 M 207.13 % -131.877 M -153.58 % 246.136 M 251.64 % -162.317 M -153.26 % 304.777 M 259.65 % -190.901 M -133.35 % 572.376 M 353.89 % -225.445 M -228.52 % 175.422 M 238.68 % -126.498 M -232.98 % 95.125 M 274.49 % -54.517 M -874.13 % -5.597 M -118.74 % 29.869 M 1 013.70 % -3.269 M 0.00 % -3.269 M
Dépenses en capital -11.021 M -320.81 % -2.619 M 85.39 % -17.924 M -1 207.37 % -1.371 M -552.86 % -210.000 K 97.57 % -8.649 M 51.93 % -17.993 M 60.41 % -45.451 M -100.39 % -22.681 M 41.00 % -38.443 M -11.43 % -34.501 M -218.30 % -10.839 M -37.64 % -7.875 M -508.58 % -1.294 M -50.55 % -859.500 K 3.59 % -891.500 K 0.00 % -891.500 K
Cash-flow disponible -107.498 M -177.52 % 138.664 M 192.57 % -149.801 M -161.20 % 244.765 M 250.60 % -162.527 M -154.88 % 296.128 M 241.76 % -208.894 M -139.64 % 526.925 M 312.36 % -248.126 M -281.14 % 136.979 M 185.08 % -160.999 M -291.02 % 84.286 M 235.09 % -62.392 M -805.48 % -6.891 M -123.75 % 29.010 M 797.26 % -4.161 M 0.00 % -4.161 M
2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016 2015