
Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 1955.HK
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Chiffre d'affaire | 1.836 B 17.38 % | 1.564 B -31.40 % | 2.280 B -23.46 % | 2.979 B 7.64 % | 2.767 B 55.04 % | 1.785 B 24.53 % | 1.433 B 11.46 % | 1.286 B 6.81 % | 1.204 B 5.95 % | 1.136 B |
Bénéfice net | 15.954 M -7.56 % | 17.259 M -43.51 % | 30.550 M -76.43 % | 129.636 M -31.24 % | 188.535 M 562.53 % | 28.457 M 30.49 % | 21.807 M -39.31 % | 35.931 M -18.96 % | 44.338 M 67.67 % | 26.443 M |
Bénéfice avant impôt | 18.134 M -5.67 % | 19.225 M -49.52 % | 38.085 M -75.63 % | 156.252 M -27.63 % | 215.909 M 482.62 % | 37.058 M 31.24 % | 28.236 M -32.66 % | 41.928 M -20.47 % | 52.719 M 54.47 % | 34.129 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -19.64 % | 0.01 -26.42 % | 0.02 -68.16 % | 0.05 -32.77 % | 0.08 275.78 % | 0.02 5.39 % | 0.02 -39.58 % | 0.03 -25.54 % | 0.04 45.79 % | 0.03 |
EBITDA | 46.912 M -2.68 % | 48.205 M -37.38 % | 76.976 M -62.37 % | 204.557 M 2.45 % | 199.660 M 171.81 % | 73.455 M 80.83 % | 40.622 M -27.25 % | 55.835 M -21.07 % | 70.739 M 22.95 % | 57.533 M |
Ratio de revenu net | 0.01 -21.25 % | 0.01 -17.65 % | 0.01 -69.21 % | 0.04 -36.12 % | 0.07 327.32 % | 0.02 4.79 % | 0.02 -45.55 % | 0.03 -24.13 % | 0.04 58.25 % | 0.02 |
Ratio EBITDA | 0.03 -17.09 % | 0.03 -8.71 % | 0.03 -50.84 % | 0.07 -4.82 % | 0.07 75.32 % | 0.04 45.21 % | 0.03 -34.73 % | 0.04 -26.10 % | 0.06 16.05 % | 0.05 |
Taux de profit brut | 0.05 -20.13 % | 0.06 16.25 % | 0.06 -42.30 % | 0.10 -6.30 % | 0.10 51.12 % | 0.07 -6.03 % | 0.07 -2.79 % | 0.07 0.86 % | 0.07 2.58 % | 0.07 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 15.64 % | 432.377 M 15.30 % | 375.000 M -25.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 15.64 % | 432.377 M 15.30 % | 375.000 M -25.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
Bénéfice par action diluée | 0.03 -7.54 % | 0.03 -43.54 % | 0.06 -76.50 % | 0.26 -31.58 % | 0.38 477.51 % | 0.07 13.06 % | 0.06 -19.05 % | 0.07 -18.94 % | 0.09 67.67 % | 0.05 |
Bénéfice par action | 0.03 -7.54 % | 0.03 -43.54 % | 0.06 -76.50 % | 0.26 -31.58 % | 0.38 477.51 % | 0.07 13.06 % | 0.06 -19.05 % | 0.07 -18.94 % | 0.09 67.67 % | 0.05 |
Bénéfice brut | 94.530 M -6.25 % | 100.836 M -20.25 % | 126.446 M -55.83 % | 286.292 M 0.86 % | 283.843 M 134.30 % | 121.146 M 17.02 % | 103.526 M 8.35 % | 95.552 M 7.73 % | 88.699 M 8.69 % | 81.610 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.180 M 10.89 % | 1.966 M -73.91 % | 7.535 M -71.69 % | 26.616 M -2.77 % | 27.374 M 218.27 % | 8.601 M 33.78 % | 6.429 M 7.20 % | 5.997 M -28.45 % | 8.381 M 9.04 % | 7.686 M |
Coût des revenus | 1.742 B 19.01 % | 1.463 B -32.05 % | 2.154 B -20.02 % | 2.693 B 8.42 % | 2.484 B 49.27 % | 1.664 B 25.11 % | 1.330 B 11.71 % | 1.190 B 6.73 % | 1.115 B 5.74 % | 1.055 B |
Dépenses générales et administratives | 82.174 M -6.32 % | 87.716 M -4.31 % | 91.665 M -28.13 % | 127.538 M 9.23 % | 116.759 M 55.72 % | 74.979 M 8.45 % | 69.136 M 474.65 % | 12.031 M 33.07 % | 9.041 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 831.000 K 20.78 % | 688.000 K 28.12 % | 537.000 K -70.66 % | 1.830 M 119.69 % | -9.294 M -7 049.23 % | -130.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -6.604 M 33.39 % | -9.914 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 K -77.08 % | 349.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -99.80 % | 25.604 M | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 75.570 M -3.90 % | 78.633 M -14.86 % | 92.353 M -27.89 % | 128.075 M 8.00 % | 118.589 M 80.54 % | 65.685 M -4.26 % | 68.608 M 36.57 % | 50.238 M 45.01 % | 34.645 M 5.35 % | 32.886 M |
Coût et dépenses | 1.817 B 17.84 % | 1.542 B -31.35 % | 2.246 B -20.37 % | 2.821 B 8.40 % | 2.602 B 50.46 % | 1.730 B 23.67 % | 1.398 B 12.72 % | 1.241 B 7.89 % | 1.150 B 5.73 % | 1.088 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 82.174 M -7.20 % | 88.547 M -4.12 % | 92.353 M -27.89 % | 128.075 M 8.00 % | 118.589 M 80.54 % | 65.685 M -4.81 % | 69.006 M 473.57 % | 12.031 M 33.07 % | 9.041 M -72.51 % | 32.886 M |
Revenu d'intérêts | 5.836 M -15.24 % | 6.885 M 218.90 % | 2.159 M 5 040.48 % | 42.000 K -68.18 % | 132.000 K -71.05 % | 456.000 K 264.80 % | 125.000 K 155.10 % | 49.000 K -37.18 % | 78.000 K -35.00 % | 120.000 K |
Frais d'intérêts | 826.000 K -72.26 % | 2.978 M -56.58 % | 6.859 M -0.71 % | 6.908 M -28.65 % | 9.682 M -6.49 % | 10.354 M -20.02 % | 12.945 M 14.84 % | 11.272 M 9.43 % | 10.301 M -11.90 % | 11.692 M |
Dépréciation et amortissement | 27.952 M 7.50 % | 26.002 M -39.37 % | 42.883 M -7.46 % | 46.340 M 34.69 % | 34.406 M 91.21 % | 17.994 M 199.85 % | 6.001 M -10.92 % | 6.737 M -12.72 % | 7.719 M -12.37 % | 8.809 M |
Résultat d'exploitation | 18.960 M -14.61 % | 22.203 M -34.88 % | 34.093 M -78.45 % | 158.217 M -4.26 % | 165.254 M 197.96 % | 55.461 M 60.19 % | 34.621 M -28.93 % | 48.713 M -18.38 % | 59.686 M 22.50 % | 48.724 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -27.25 % | 0.01 -5.07 % | 0.01 -71.85 % | 0.05 -11.06 % | 0.06 92.18 % | 0.03 28.64 % | 0.02 -36.24 % | 0.04 -23.59 % | 0.05 15.62 % | 0.04 |
Total autres revenus dépenses net | -826.000 K 72.26 % | -2.978 M -174.60 % | 3.992 M 303.16 % | -1.965 M -103.88 % | 50.655 M 375.25 % | -18.403 M -188.22 % | -6.385 M 5.90 % | -6.785 M 2.61 % | -6.967 M 52.26 % | -14.595 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Dette nette | -292.422 M 27.14 % | -401.325 M 8.89 % | -440.464 M -17.46 % | -374.985 M -17.59 % | -318.885 M -604.33 % | -45.275 M -223.69 % | 36.604 M -26.22 % | 49.610 M 114.89 % | 23.086 M -64.70 % | 65.391 M |
Investissements totaux | 12.921 M 2.15 % | 12.649 M 3.19 % | 12.258 M 1.03 % | 12.133 M 1.69 % | 11.931 M -38.13 % | 19.284 M 320.59 % | 4.585 M -73.50 % | 17.303 M -50.48 % | 34.944 M 20.52 % | 28.995 M |
Dette totale | 10.147 M -60.43 % | 25.642 M -41.87 % | 44.109 M -38.62 % | 71.862 M -19.52 % | 89.296 M -36.24 % | 140.057 M 13.04 % | 123.901 M 0.29 % | 123.539 M 49.47 % | 82.652 M -29.76 % | 117.670 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 113.52 % | -47.700 M -12.43 % | -42.428 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 549.281 M 2.13 % | 537.831 M 0.63 % | 534.460 M 6.06 % | 503.910 M 34.64 % | 374.274 M 101.51 % | 185.739 M 23.15 % | 150.829 M 16.90 % | 129.022 M 19.36 % | 108.091 M 69.55 % | 63.753 M |
Actions ordinaires | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 33.33 % | 3.750 M -63.24 % | 10.200 M 0.00 % | 10.200 M 0.00 % | 10.200 M |
Capitaux propres totaux | 607.730 M 1.92 % | 596.280 M 1.67 % | 586.459 M 0.96 % | 580.909 M 18.85 % | 488.773 M 62.80 % | 300.238 M 86.45 % | 161.029 M 15.66 % | 139.222 M 17.69 % | 118.291 M 59.95 % | 73.953 M |
Autres passifs non courants | 541.000 K -11.02 % | 608.000 K 36.94 % | 444.000 K -86.86 % | 3.378 M -17.73 % | 4.106 M -3.64 % | 4.261 M 37.58 % | 3.097 M -19.83 % | 3.863 M 19.08 % | 3.244 M | 0.000 |
Dette à long terme | 1.453 M -85.69 % | 10.152 M -60.94 % | 25.991 M -37.34 % | 41.477 M 8.76 % | 38.136 M 42.43 % | 26.775 M 260.02 % | 7.437 M 17.99 % | 6.303 M 962.90 % | 593.000 K -85.18 % | 4.000 M |
Total des passifs non courants | 10.102 M -39.05 % | 16.574 M -52.56 % | 34.934 M -39.17 % | 57.430 M 1.69 % | 56.473 M 37.31 % | 41.128 M 205.56 % | 13.460 M 32.40 % | 10.166 M 107.22 % | 4.906 M -18.71 % | 6.035 M |
Autres passifs courants | 265.959 M 40.25 % | 189.632 M -32.41 % | 280.579 M -16.93 % | 337.744 M 5.84 % | 319.098 M 50.69 % | 211.757 M 40.06 % | 151.191 M 30.00 % | 116.303 M 2.29 % | 113.704 M 5.77 % | 107.501 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.083 M -58.05 % | 4.965 M -77.59 % | 22.154 M | 0.000 100.00 % | -116.464 M | 0.000 -100.00 % | 1.465 M -38.29 % | 2.374 M |
Dette à court terme | 8.694 M -43.87 % | 15.490 M -14.50 % | 18.118 M -40.37 % | 30.385 M -40.61 % | 51.160 M -54.84 % | 113.282 M -2.73 % | 116.464 M -0.66 % | 117.236 M 42.87 % | 82.059 M -27.81 % | 113.670 M |
Total des passifs courants | 304.510 M 35.35 % | 224.978 M -31.63 % | 329.071 M -20.40 % | 413.422 M -0.44 % | 415.269 M 20.63 % | 344.255 M 22.30 % | 281.495 M 14.52 % | 245.810 M 17.06 % | 209.991 M -12.06 % | 238.801 M |
Passifs totaux | 314.612 M 30.25 % | 241.552 M -33.64 % | 364.005 M -22.69 % | 470.852 M -0.19 % | 471.742 M 22.41 % | 385.383 M 30.66 % | 294.955 M 15.23 % | 255.976 M 19.12 % | 214.897 M -12.23 % | 244.836 M |
Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 12.649 M 111.83 % | -106.896 M -9 171.12 % | -1.153 M 63.14 % | -3.128 M 97.57 % | -128.984 M -231.77 % | -38.877 M -324.68 % | 17.303 M -50.48 % | 34.944 M 72.78 % | 20.224 M |
Investissements à long terme | 12.921 M | 0.000 -100.00 % | 12.258 M 1.03 % | 12.133 M 1.69 % | 11.931 M -38.13 % | 19.284 M 873.45 % | 1.981 M -88.55 % | 17.303 M -50.48 % | 34.944 M 20.52 % | 28.995 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 341.382 M 29 508.15 % | 1.153 M -63.14 % | 3.128 M -40.33 % | 5.242 M -70.24 % | 17.615 M -3.57 % | 18.267 M -3.45 % | 18.920 M | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.896 M 9 171.12 % | 1.153 M -63.14 % | 3.128 M -40.33 % | 5.242 M -70.24 % | 17.615 M -3.57 % | 18.267 M -3.45 % | 18.920 M | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 128.060 M 32.65 % | 96.541 M -8.25 % | 105.219 M -30.41 % | 151.199 M -13.46 % | 174.708 M 37.19 % | 127.346 M 245.15 % | 36.896 M 89.73 % | 19.447 M 36.90 % | 14.205 M -33.17 % | 21.257 M |
Total des actifs non courants | 141.105 M 29.04 % | 109.346 M -7.04 % | 117.624 M -28.35 % | 164.169 M -12.28 % | 187.161 M 27.64 % | 146.630 M 277.16 % | 38.877 M -29.34 % | 55.017 M -19.17 % | 68.069 M -3.42 % | 70.476 M |
Autres actifs circulants | 48.008 M 604.24 % | 6.817 M 1.05 % | 6.746 M 49.41 % | 4.515 M 9.03 % | 4.141 M -0.10 % | 4.145 M -98.60 % | 295.606 M 5 818.04 % | 4.995 M -15.53 % | 5.913 M 0.82 % | 5.865 M |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 30.523 M 1 449.39 % | 1.970 M 141.42 % | 816.000 K -35.80 % | 1.271 M 6.90 % | 1.189 M -54.34 % | 2.604 M -11.13 % | 2.930 M -21.51 % | 3.733 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 302.569 M -29.14 % | 426.967 M -11.89 % | 484.573 M 8.44 % | 446.847 M 9.47 % | 408.181 M 120.24 % | 185.332 M 112.30 % | 87.297 M 18.08 % | 73.929 M 24.11 % | 59.566 M 13.94 % | 52.279 M |
Liquidités et placements à court terme | 302.569 M -33.86 % | 457.490 M -5.59 % | 484.573 M 8.44 % | 446.847 M 9.47 % | 408.181 M 120.24 % | 185.332 M 106.15 % | 89.901 M 21.60 % | 73.929 M 24.11 % | 59.566 M 13.94 % | 52.279 M |
Total des actifs courants | 781.237 M 7.24 % | 728.486 M -12.53 % | 832.840 M -6.17 % | 887.592 M 14.77 % | 773.354 M 43.48 % | 538.991 M 40.76 % | 382.903 M 12.56 % | 340.181 M 28.31 % | 265.119 M 6.77 % | 248.313 M |
Inventaire | 3.962 M 65 933.33 % | 6.000 K -95.68 % | 139.000 K -56.29 % | 318.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.077 M | 0.000 |
Créances nettes | 426.698 M 61.52 % | 264.173 M -22.62 % | 341.382 M -21.69 % | 435.912 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 269.700 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.169 M |
Actifs fiscaux | 124.000 K -20.51 % | 156.000 K 6.12 % | 147.000 K -82.44 % | 837.000 K 60.34 % | 522.000 K -99.58 % | 123.742 M 481.99 % | 21.262 M 222.88 % | -17.303 M 50.48 % | -34.944 M | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 29.857 M 65.82 % | 18.006 M -36.35 % | 28.291 M -29.85 % | 40.328 M 76.44 % | 22.857 M 18.95 % | 19.216 M 38.84 % | 13.840 M 12.79 % | 12.271 M -3.85 % | 12.763 M -0.92 % | 12.882 M |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.850 M -11.19 % | 2.083 M -58.05 % | 4.965 M -77.59 % | 22.154 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.465 M -38.29 % | 2.374 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.495 M -19.65 % | 10.572 M -43.83 % | 18.820 M 16.92 % | 16.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 2.168 M -74.97 % | 8.661 M -45.17 % | 15.795 M -12.38 % | 18.027 M -37.54 % | 28.861 M 24.89 % | 23.110 M 127.64 % | 10.152 M 19.79 % | 8.475 M 138.67 % | 3.551 M -11.23 % | 4.000 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 53.449 M 0.00 % | 53.449 M 13.72 % | 46.999 M -34.72 % | 71.999 M -30.13 % | 103.049 M 0.00 % | 103.049 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 8.108 M 39.46 % | 5.814 M -31.59 % | 8.499 M -32.41 % | 12.575 M -11.64 % | 14.231 M 41.01 % | 10.092 M 244.91 % | 2.926 M 184.35 % | 1.029 M -3.74 % | 1.069 M -47.47 % | 2.035 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 922.342 M 10.09 % | 837.832 M -11.85 % | 950.464 M -9.63 % | 1.052 B 9.50 % | 960.515 M 40.09 % | 685.621 M 50.36 % | 455.984 M 15.38 % | 395.198 M 18.61 % | 333.188 M 4.52 % | 318.789 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -135.908 M -128.17 % | -59.564 M -20.17 % | -49.565 M 55.68 % | -111.833 M -347.70 % | 45.148 M 231.84 % | -34.245 M -7.56 % | -31.839 M 43.05 % | -55.906 M -679.50 % | -7.172 M 86.27 % | -52.219 M |
Comptes débiteurs | -161.845 M -303.49 % | 79.536 M 10.20 % | 72.175 M 234.55 % | -53.643 M -244.48 % | -15.572 M 76.98 % | -67.657 M -112.50 % | -31.839 M 36.91 % | -50.469 M -1 427.43 % | 3.802 M 117.75 % | -21.417 M |
Inventaire | -3.956 M -65 833.33 % | -6.000 K -103.35 % | 179.000 K 156.29 % | -318.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.154 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -10.285 M 14.56 % | -12.037 M -168.90 % | 17.471 M 379.84 % | 3.641 M -32.27 % | 5.376 M 242.64 % | 1.569 M 418.90 % | -492.000 K -313.45 % | -119.000 K 97.01 % | -3.985 M |
Autre fonds de roulement | 29.893 M 123.21 % | -128.809 M -17.22 % | -109.882 M -45.84 % | -75.343 M -232.00 % | 57.079 M 103.59 % | 28.036 M 18.87 % | 23.585 M 576.95 % | -4.945 M 54.44 % | -10.855 M 59.52 % | -26.817 M |
Autres éléments non monétaires | 38.448 M 71.66 % | 22.398 M -62.64 % | 59.951 M 20.55 % | 49.733 M -36.92 % | 78.842 M 114.72 % | 36.718 M -17.74 % | 44.639 M 1 069.36 % | -4.605 M -179.12 % | 5.820 M -89.11 % | 53.449 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -51.374 M -737.32 % | 8.061 M -90.38 % | 83.819 M -26.39 % | 113.876 M -67.18 % | 346.931 M 609.12 % | 48.924 M 20.48 % | 40.608 M 462.80 % | -11.193 M -118.74 % | 59.738 M 1 013.70 % | -6.538 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -59.517 M -189.72 % | -20.543 M -1 199.37 % | -1.581 M 94.07 % | -26.642 M 60.90 % | -68.132 M 6.60 % | -72.944 M -289.78 % | -18.714 M -623.11 % | -2.588 M -50.55 % | -1.719 M 3.59 % | -1.783 M |
Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 5.434 M -65.50 % | 15.751 M 147.46 % | 6.365 M 1 597.33 % | 375.000 K 244.04 % | 109.000 K 505.56 % | 18.000 K -98.78 % | 1.479 M -73.95 % | 5.677 M 726.35 % | 687.000 K |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.571 M 652.90 % | -465.000 K 52.94 % | -988.000 K -0.41 % | -984.000 K 57.80 % | -2.332 M 82.83 % | -13.582 M |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.072 M 421.11 % | 1.549 M -55.74 % | 3.500 M -86.06 % | 25.111 M 542.33 % | -5.677 M -151.89 % | 10.940 M |
Autres activités d'investissement | 7.277 M 20.74 % | 6.027 M 226.62 % | -4.760 M -1 211.29 % | -363.000 K 85.88 % | -2.571 M -65.98 % | -1.549 M -785.40 % | 226.000 K 103.21 % | -7.044 M -140.18 % | 17.530 M | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -52.240 M -475.20 % | -9.082 M -164.09 % | 14.170 M 169.88 % | -20.277 M 66.03 % | -59.685 M 18.57 % | -73.300 M -359.33 % | -15.958 M -199.90 % | 15.974 M -16.61 % | 19.156 M 612.47 % | -3.738 M |
Remboursement de dette | -9.002 M 20.57 % | -11.333 M 55.59 % | -25.521 M -286.68 % | -6.600 M 88.32 % | -56.512 M -1 867.10 % | 3.198 M 173.11 % | -4.374 M -113.94 % | 31.367 M 253.96 % | -20.374 M | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -4.700 M 22.95 % | -6.100 M 75.60 % | -25.000 M 33.33 % | -37.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 M | 0.000 100.00 % | -8.000 M |
Autres activités de financement | -7.082 M 26.12 % | -9.586 M 1.60 % | -9.742 M 10.07 % | -10.833 M -37.39 % | -7.885 M -83.46 % | -4.298 M 37.78 % | -6.908 M -1.81 % | -6.785 M 2.61 % | -6.967 M 79.86 % | -34.585 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -20.784 M 23.08 % | -27.019 M 55.16 % | -60.263 M -9.70 % | -54.933 M 14.70 % | -64.397 M -160.72 % | 106.051 M 1 040.00 % | -11.282 M -217.74 % | 9.582 M 135.05 % | -27.341 M 35.80 % | -42.585 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.760 M -1 211.29 % | -363.000 K 95.53 % | -8.121 M -21 471.05 % | 38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -124.398 M -343.64 % | -28.040 M -174.33 % | 37.726 M -2.43 % | 38.666 M -82.65 % | 222.849 M 172.85 % | 81.675 M 510.97 % | 13.368 M -6.93 % | 14.363 M -72.14 % | 51.553 M 197.53 % | -52.861 M |
Trésorerie au début de la période | 426.967 M -6.16 % | 455.007 M 1.83 % | 446.847 M 9.47 % | 408.181 M 120.24 % | 185.332 M 78.79 % | 103.657 M 40.21 % | 73.929 M 24.11 % | 59.566 M 643.37 % | 8.013 M -92.38 % | 105.140 M |
Trésorerie à la fin de la période | 302.569 M -29.14 % | 426.967 M -11.89 % | 484.573 M 8.44 % | 446.847 M 9.47 % | 408.181 M 120.24 % | 185.332 M 112.30 % | 87.297 M 18.08 % | 73.929 M 24.11 % | 59.566 M 13.94 % | 52.279 M |
Trésorerie d'exploitation | -51.374 M -737.32 % | 8.061 M -90.38 % | 83.819 M -26.39 % | 113.876 M -67.18 % | 346.931 M 609.12 % | 48.924 M 20.48 % | 40.608 M 462.80 % | -11.193 M -118.74 % | 59.738 M 1 013.70 % | -6.538 M |
Dépenses en capital | -59.517 M -189.72 % | -20.543 M -1 199.37 % | -1.581 M 94.07 % | -26.642 M 60.90 % | -68.132 M 6.60 % | -72.944 M -289.78 % | -18.714 M -623.11 % | -2.588 M -50.55 % | -1.719 M 3.59 % | -1.783 M |
Cash-flow disponible | -110.891 M -788.41 % | -12.482 M -115.18 % | 82.238 M -5.73 % | 87.234 M -68.71 % | 278.799 M 1 260.70 % | -24.020 M -209.71 % | 21.894 M 258.87 % | -13.781 M -123.75 % | 58.019 M 797.26 % | -8.321 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 1.122 B 57.07 % | 714.234 M -3.77 % | 742.183 M -9.71 % | 822.032 M -22.16 % | 1.056 B -13.73 % | 1.224 B -16.44 % | 1.465 B -3.26 % | 1.514 B 3.43 % | 1.464 B 12.31 % | 1.303 B 39.92 % | 931.586 M 9.16 % | 853.395 M 15.07 % | 741.616 M 7.21 % | 691.767 M 7.58 % | 643.011 M 0.00 % | 643.011 M 6.81 % | 602.032 M 0.00 % | 602.032 M 5.95 % | 568.212 M 0.00 % | 568.212 M |
Bénéfice net | 6.721 M -27.21 % | 9.233 M 20.91 % | 7.636 M -20.65 % | 9.623 M 386.48 % | -3.359 M -109.91 % | 33.909 M -45.49 % | 62.205 M -7.75 % | 67.431 M -36.44 % | 106.095 M 28.69 % | 82.440 M 533.42 % | 13.015 M -15.72 % | 15.442 M 81.37 % | 8.514 M -35.95 % | 13.293 M -26.01 % | 17.966 M 0.00 % | 17.966 M -18.96 % | 22.169 M 0.00 % | 22.169 M 67.67 % | 13.222 M 0.00 % | 13.222 M |
Bénéfice avant impôt | 7.916 M -22.53 % | 10.218 M 25.96 % | 8.112 M -27.00 % | 11.113 M 510.98 % | -2.704 M -106.63 % | 40.789 M -45.62 % | 75.014 M -7.66 % | 81.238 M -33.50 % | 122.154 M 30.29 % | 93.755 M 441.53 % | 17.313 M -12.32 % | 19.745 M 68.36 % | 11.728 M -28.96 % | 16.508 M -21.26 % | 20.964 M 0.00 % | 20.964 M -20.47 % | 26.360 M 0.00 % | 26.360 M 54.47 % | 17.065 M 0.00 % | 17.065 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -50.68 % | 0.01 30.89 % | 0.01 -19.15 % | 0.01 628.00 % | 0.00 -107.68 % | 0.03 -34.93 % | 0.05 -4.55 % | 0.05 -35.70 % | 0.08 16.01 % | 0.07 287.02 % | 0.02 -19.68 % | 0.02 46.31 % | 0.02 -33.73 % | 0.02 -26.81 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -25.54 % | 0.04 0.00 % | 0.04 45.79 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
EBITDA | 23.278 M 42.03 % | 16.390 M -26.51 % | 22.303 M -13.89 % | 25.902 M 20.48 % | 21.499 M -67.59 % | 66.328 M -35.48 % | 102.800 M -3.66 % | 106.700 M -27.44 % | 147.056 M 30.21 % | 112.941 M 234.25 % | 33.789 M 6.87 % | 31.617 M 39.76 % | 22.623 M -7.88 % | 24.559 M -59.54 % | 60.702 M 1 347.22 % | -4.867 M -114.40 % | 33.789 M -8.55 % | 36.950 M 28.45 % | 28.767 M 0.00 % | 28.767 M |
Ratio de revenu net | 0.01 -53.65 % | 0.01 25.65 % | 0.01 -12.11 % | 0.01 468.06 % | 0.00 -111.48 % | 0.03 -34.77 % | 0.04 -4.65 % | 0.04 -38.55 % | 0.07 14.59 % | 0.06 352.70 % | 0.01 -22.79 % | 0.02 57.62 % | 0.01 -40.26 % | 0.02 -31.22 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -24.13 % | 0.04 0.00 % | 0.04 58.25 % | 0.02 0.00 % | 0.02 |
Ratio EBITDA | 0.02 -9.58 % | 0.02 -23.64 % | 0.03 -4.63 % | 0.03 54.78 % | 0.02 -62.43 % | 0.05 -22.79 % | 0.07 -0.41 % | 0.07 -29.85 % | 0.10 15.93 % | 0.09 138.88 % | 0.04 -2.10 % | 0.04 21.45 % | 0.03 -14.07 % | 0.04 -62.39 % | 0.09 1 347.22 % | -0.01 -113.49 % | 0.06 -8.55 % | 0.06 21.23 % | 0.05 0.00 % | 0.05 |
Taux de profit brut | 0.05 -26.22 % | 0.06 -24.83 % | 0.08 66.31 % | 0.05 17.17 % | 0.04 -37.72 % | 0.07 -30.02 % | 0.10 -0.18 % | 0.10 -11.95 % | 0.11 14.92 % | 0.10 41.37 % | 0.07 -1.92 % | 0.07 -1.35 % | 0.07 -7.52 % | 0.08 1.14 % | 0.07 0.00 % | 0.07 0.86 % | 0.07 0.00 % | 0.07 2.58 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
Bénéfice par action diluée | 0.01 -27.57 % | 0.02 20.92 % | 0.02 -20.31 % | 0.02 386.57 % | -0.01 -109.88 % | 0.07 -43.50 % | 0.12 -7.69 % | 0.13 -38.10 % | 0.21 31.25 % | 0.16 515.38 % | 0.03 -15.86 % | 0.03 81.76 % | 0.02 -36.09 % | 0.03 -26.11 % | 0.04 0.28 % | 0.04 -19.14 % | 0.04 0.23 % | 0.04 67.17 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
Bénéfice par action | 0.01 -27.57 % | 0.02 20.92 % | 0.02 -20.31 % | 0.02 386.57 % | -0.01 -109.88 % | 0.07 -43.50 % | 0.12 -7.69 % | 0.13 -38.10 % | 0.21 31.25 % | 0.16 515.38 % | 0.03 -15.86 % | 0.03 81.76 % | 0.02 -36.09 % | 0.03 -26.11 % | 0.04 0.28 % | 0.04 -19.14 % | 0.04 0.23 % | 0.04 67.17 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
Bénéfice brut | 50.744 M 15.89 % | 43.786 M -27.66 % | 60.527 M 50.16 % | 40.309 M -8.80 % | 44.197 M -46.26 % | 82.249 M -41.52 % | 140.645 M -3.43 % | 145.647 M -8.93 % | 159.933 M 29.07 % | 123.910 M 97.81 % | 62.640 M 7.07 % | 58.506 M 13.51 % | 51.541 M -0.85 % | 51.985 M 8.81 % | 47.776 M 0.00 % | 47.776 M 7.73 % | 44.350 M 0.00 % | 44.350 M 8.69 % | 40.805 M 0.00 % | 40.805 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.195 M 21.32 % | 985.000 K 106.93 % | 476.000 K -68.05 % | 1.490 M 127.48 % | 655.000 K -90.48 % | 6.880 M -46.29 % | 12.809 M -7.23 % | 13.807 M -14.02 % | 16.059 M 41.93 % | 11.315 M 163.26 % | 4.298 M -0.12 % | 4.303 M 33.88 % | 3.214 M -0.03 % | 3.215 M 7.22 % | 2.999 M 0.00 % | 2.999 M -28.45 % | 4.191 M 0.00 % | 4.191 M 9.04 % | 3.843 M 0.00 % | 3.843 M |
Coût des revenus | 1.071 B 59.76 % | 670.448 M -1.64 % | 681.656 M -12.80 % | 781.723 M -22.75 % | 1.012 B -11.38 % | 1.142 B -13.77 % | 1.324 B -3.24 % | 1.369 B 4.94 % | 1.304 B 10.55 % | 1.180 B 35.75 % | 868.946 M 9.32 % | 794.889 M 15.19 % | 690.075 M 7.86 % | 639.782 M 7.48 % | 595.235 M 0.00 % | 595.235 M 6.73 % | 557.682 M 0.00 % | 557.682 M 5.74 % | 527.407 M 0.00 % | 527.407 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 38.704 M -29.80 % | 55.136 M 69.23 % | 32.580 M -28.88 % | 45.810 M -0.10 % | 45.855 M -27.45 % | 63.207 M -1.75 % | 64.331 M 1.80 % | 63.194 M 17.98 % | 53.565 M 32.52 % | 40.421 M 16.97 % | 34.558 M -5.08 % | 36.406 M 11.23 % | 32.730 M 444.09 % | 6.016 M 0.00 % | 6.016 M 33.07 % | 4.521 M 0.00 % | 4.521 M | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 100.00 % | -840.000 K -194.49 % | 889.000 K 1 632.76 % | -58.000 K -307.14 % | 28.000 K -95.76 % | 660.000 K -60.46 % | 1.669 M 247.44 % | -1.132 M -5 245.45 % | 22.000 K -98.78 % | 1.808 M 145.43 % | -3.980 M 25.10 % | -5.314 M -157.98 % | 9.165 M 26 855.15 % | 34.000 K -99.82 % | 19.104 M 200.00 % | -19.104 M -249.22 % | 12.802 M 200.00 % | -12.802 M | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -4.781 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 25.604 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 44.028 M 33.08 % | 33.083 M -40.95 % | 56.025 M 72.27 % | 32.522 M -29.05 % | 45.838 M -1.46 % | 46.515 M -28.30 % | 64.876 M 2.65 % | 63.199 M -0.03 % | 63.216 M 14.16 % | 55.373 M 51.95 % | 36.441 M 24.61 % | 29.244 M -19.10 % | 36.148 M 11.36 % | 32.460 M 29.22 % | 25.119 M 0.00 % | 25.119 M 45.01 % | 17.323 M 0.00 % | 17.323 M 5.35 % | 16.443 M 0.00 % | 16.443 M |
Coût et dépenses | 1.115 B 58.50 % | 703.531 M -4.63 % | 737.681 M -9.40 % | 814.245 M -23.02 % | 1.058 B -10.99 % | 1.188 B -14.45 % | 1.389 B -2.98 % | 1.432 B 4.71 % | 1.367 B 10.71 % | 1.235 B 36.40 % | 905.387 M 9.86 % | 824.133 M 13.48 % | 726.223 M 8.03 % | 672.242 M 8.36 % | 620.354 M 0.00 % | 620.354 M 7.89 % | 575.005 M 0.00 % | 575.005 M 5.73 % | 543.850 M 0.00 % | 543.850 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 44.028 M 16.28 % | 37.864 M -32.42 % | 56.025 M 72.27 % | 32.522 M -29.05 % | 45.838 M -1.46 % | 46.515 M -28.30 % | 64.876 M 2.65 % | 63.199 M -0.03 % | 63.216 M 14.16 % | 55.373 M 51.95 % | 36.441 M 24.61 % | 29.244 M -19.23 % | 36.208 M 10.40 % | 32.798 M 30.57 % | 25.119 M 291.92 % | -13.088 M -175.55 % | 17.323 M 309.17 % | -8.282 M -150.36 % | 16.443 M 0.00 % | 16.443 M |
Revenu d'intérêts | 1.344 M -70.08 % | 4.492 M 18.65 % | 3.786 M 22.17 % | 3.099 M 54.95 % | 2.000 M 1 157.86 % | 159.000 K 622.73 % | 22.000 K 10.00 % | 20.000 K -42.86 % | 35.000 K -63.92 % | 97.000 K -73.06 % | 360.000 K 275.00 % | 96.000 K -97.38 % | 3.665 M 21.48 % | 3.017 M | 0.000 -100.00 % | 49.000 K | 0.000 -100.00 % | 78.000 K 30.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K |
Frais d'intérêts | 341.000 K -29.69 % | 485.000 K -45.38 % | 888.000 K -57.51 % | 2.090 M -42.41 % | 3.629 M 12.35 % | 3.230 M -20.76 % | 4.076 M 43.93 % | 2.832 M -42.43 % | 4.919 M 3.28 % | 4.763 M -9.76 % | 5.278 M 3.98 % | 5.076 M 208.24 % | 1.647 M 9.16 % | 1.509 M -53.71 % | 3.259 M 0.00 % | 3.259 M 0.45 % | 3.244 M 0.00 % | 3.244 M -44.51 % | 5.846 M 0.00 % | 5.846 M |
Dépréciation et amortissement | 15.021 M 43.49 % | 10.468 M -21.31 % | 13.303 M 4.76 % | 12.699 M -38.28 % | 20.574 M -7.78 % | 22.309 M -5.91 % | 23.710 M 4.77 % | 22.630 M 13.25 % | 19.983 M 38.55 % | 14.423 M 28.80 % | 11.198 M 64.77 % | 6.796 M 73.01 % | 3.928 M 89.48 % | 2.073 M -43.90 % | 3.695 M 21.47 % | 3.042 M -27.32 % | 4.186 M 18.45 % | 3.534 M -19.78 % | 4.405 M 0.00 % | 4.405 M |
Résultat d'exploitation | 6.716 M -37.25 % | 10.703 M 137.69 % | 4.503 M -42.17 % | 7.787 M 574.53 % | -1.641 M -104.59 % | 35.734 M -52.84 % | 75.769 M -8.10 % | 82.448 M -14.75 % | 96.717 M 41.12 % | 68.537 M 161.60 % | 26.199 M -10.47 % | 29.262 M 90.84 % | 15.333 M -20.50 % | 19.288 M -14.87 % | 22.657 M -13.04 % | 26.056 M -3.59 % | 27.027 M -17.24 % | 32.659 M 34.06 % | 24.362 M 0.00 % | 24.362 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -60.05 % | 0.01 146.99 % | 0.01 -35.95 % | 0.01 709.64 % | 0.00 -105.32 % | 0.03 -43.56 % | 0.05 -5.01 % | 0.05 -17.58 % | 0.07 25.65 % | 0.05 86.96 % | 0.03 -17.98 % | 0.03 65.85 % | 0.02 -25.85 % | 0.03 -20.87 % | 0.04 -13.04 % | 0.04 -9.74 % | 0.04 -17.24 % | 0.05 26.53 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
Total autres revenus dépenses net | 1.200 M 347.42 % | -485.000 K -113.44 % | 3.609 M 8.51 % | 3.326 M 412.89 % | -1.063 M -121.03 % | 5.055 M 769.54 % | -755.000 K 37.60 % | -1.210 M -104.76 % | 25.437 M 0.87 % | 25.218 M 788.83 % | -3.661 M 13.45 % | -4.230 M -17.34 % | -3.605 M -29.68 % | -2.780 M -114.25 % | 19.509 M 174.20 % | -26.294 M -3 839.18 % | -667.500 K 89.40 % | -6.300 M 13.68 % | -7.298 M 0.00 % | -7.298 M |
2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-10-01 |
2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -292.422 M 1.80 % | -297.791 M 25.80 % | -401.325 M -36.09 % | -294.888 M 33.05 % | -440.464 M -94.74 % | -226.183 M 39.68 % | -374.985 M -238.92 % | -110.642 M 65.30 % | -318.885 M -263.72 % | 194.779 M 530.21 % | -45.275 M -124.95 % | 181.489 M 395.82 % | 36.604 M -26.22 % | 49.610 M 114.89 % | 23.086 M -64.70 % | 65.391 M |
Investissements totaux | 12.921 M 631.24 % | 1.767 M -86.03 % | 12.649 M 2.43 % | 12.349 M 0.74 % | 12.258 M 2.18 % | 11.996 M -1.13 % | 12.133 M 0.61 % | 12.059 M 1.07 % | 11.931 M 2.74 % | 11.613 M -39.78 % | 19.284 M 3.34 % | 18.660 M 0.48 % | 18.570 M 7.32 % | 17.303 M -50.48 % | 34.944 M 20.52 % | 28.995 M |
Dette totale | 10.147 M -40.64 % | 17.093 M -33.34 % | 25.642 M -29.40 % | 36.322 M -17.65 % | 44.109 M -78.97 % | 209.729 M 191.85 % | 71.862 M -81.33 % | 384.933 M 331.08 % | 89.296 M -79.81 % | 442.287 M 215.79 % | 140.057 M -52.48 % | 294.751 M 137.89 % | 123.901 M 0.29 % | 123.539 M 49.47 % | 82.652 M -29.76 % | 117.670 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 6.450 M | 0.000 -100.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 0.00 % | 6.450 M 112.48 % | -51.672 M -8.33 % | -47.700 M -12.43 % | -42.428 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 549.281 M 1.28 % | 542.364 M 0.84 % | 537.831 M -0.03 % | 537.983 M 0.66 % | 534.460 M 4.22 % | 512.819 M 1.77 % | 503.910 M 24.67 % | 404.205 M 8.00 % | 374.274 M 39.56 % | 268.179 M 44.38 % | 185.739 M 7.54 % | 172.724 M 14.52 % | 150.829 M 16.90 % | 129.022 M 19.36 % | 108.091 M 69.55 % | 63.753 M |
Actions ordinaires | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 33.33 % | 3.750 M 0.00 % | 3.750 M -63.24 % | 10.200 M 0.00 % | 10.200 M 0.00 % | 10.200 M |
Capitaux propres totaux | 607.730 M 1.15 % | 600.813 M 0.76 % | 596.280 M 1.07 % | 589.982 M 0.60 % | 586.459 M -0.57 % | 589.818 M 1.53 % | 580.909 M 11.99 % | 518.704 M 6.12 % | 488.773 M 27.72 % | 382.678 M 27.46 % | 300.238 M 70.13 % | 176.474 M 9.59 % | 161.029 M 15.66 % | 139.222 M 17.69 % | 118.291 M 59.95 % | 73.953 M |
Autres passifs non courants | 541.000 K 70.13 % | 318.000 K -47.70 % | 608.000 K 38.18 % | 440.000 K -0.90 % | 444.000 K 9.09 % | 407.000 K -87.95 % | 3.378 M 17.95 % | 2.864 M -30.25 % | 4.106 M -33.78 % | 6.201 M 45.53 % | 4.261 M 39.75 % | 3.049 M -1.55 % | 3.097 M -19.83 % | 3.863 M 19.08 % | 3.244 M | 0.000 |
Dette à long terme | 1.453 M -69.46 % | 4.758 M -53.13 % | 10.152 M -41.38 % | 17.318 M -33.37 % | 25.991 M -14.82 % | 30.513 M -26.43 % | 41.477 M 37.90 % | 30.078 M -21.13 % | 38.136 M 37.29 % | 27.777 M 3.74 % | 26.775 M 332.76 % | 6.187 M -16.81 % | 7.437 M 17.99 % | 6.303 M 962.90 % | 593.000 K -85.18 % | 4.000 M |
Total des passifs non courants | 10.102 M -7.93 % | 10.972 M -33.80 % | 16.574 M -34.97 % | 25.486 M -27.05 % | 34.934 M -16.79 % | 41.985 M -26.89 % | 57.430 M 19.50 % | 48.058 M -14.90 % | 56.473 M 24.29 % | 45.438 M 10.48 % | 41.128 M 155.53 % | 16.095 M 19.58 % | 13.460 M 32.40 % | 10.166 M 107.22 % | 4.906 M -18.71 % | 6.035 M |
Autres passifs courants | 265.959 M 46.27 % | 181.823 M -4.12 % | 189.632 M -12.88 % | 217.660 M -22.42 % | 280.579 M -9.85 % | 311.247 M -7.85 % | 337.744 M -12.78 % | 387.213 M 21.35 % | 319.098 M 8.23 % | 294.828 M 39.23 % | 211.757 M 20.56 % | 175.646 M 16.17 % | 151.191 M 30.00 % | 116.303 M 2.29 % | 113.704 M 5.77 % | 107.501 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.497 M 259.91 % | 2.083 M -94.61 % | 38.634 M 678.13 % | 4.965 M -93.18 % | 72.800 M 228.61 % | 22.154 M 238.49 % | 6.545 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.465 M -38.29 % | 2.374 M |
Dette à court terme | 8.694 M -29.52 % | 12.335 M -20.37 % | 15.490 M -18.49 % | 19.004 M 4.89 % | 18.118 M -89.89 % | 179.216 M 489.82 % | 30.385 M -91.44 % | 354.855 M 593.62 % | 51.160 M -87.66 % | 414.510 M 265.91 % | 113.282 M -60.74 % | 288.564 M 147.77 % | 116.464 M -0.66 % | 117.236 M 42.87 % | 82.059 M -27.81 % | 113.670 M |
Total des passifs courants | 304.510 M 45.10 % | 209.861 M -6.72 % | 224.978 M -11.18 % | 253.288 M -23.03 % | 329.071 M -37.43 % | 525.898 M 27.21 % | 413.422 M -48.35 % | 800.379 M 92.74 % | 415.269 M -44.01 % | 741.701 M 115.45 % | 344.255 M -29.37 % | 487.378 M 73.14 % | 281.495 M 14.52 % | 245.810 M 17.06 % | 209.991 M -12.06 % | 238.801 M |
Passifs totaux | 314.612 M 42.47 % | 220.833 M -8.58 % | 241.552 M -13.35 % | 278.774 M -23.41 % | 364.005 M -35.90 % | 567.883 M 20.61 % | 470.852 M -44.50 % | 848.437 M 79.85 % | 471.742 M -40.07 % | 787.139 M 104.25 % | 385.383 M -23.46 % | 503.473 M 70.69 % | 294.955 M 15.23 % | 255.976 M 19.12 % | 214.897 M -12.23 % | 244.836 M |
Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 11.018 M | 0.000 100.00 % | -109.722 M -2.64 % | -106.896 M 11.31 % | -120.530 M -10 353.60 % | -1.153 M 99.33 % | -171.846 M -5 393.80 % | -3.128 M 97.88 % | -147.217 M -14.14 % | -128.984 M -26.65 % | -101.841 M -648.42 % | 18.570 M 7.32 % | 17.303 M -50.48 % | 34.944 M 72.78 % | 20.224 M |
Investissements à long terme | 12.921 M 631.24 % | 1.767 M -86.03 % | 12.649 M 2.43 % | 12.349 M 0.74 % | 12.258 M 2.18 % | 11.996 M -1.13 % | 12.133 M 0.61 % | 12.059 M 1.07 % | 11.931 M 2.74 % | 11.613 M -39.78 % | 19.284 M 3.34 % | 18.660 M 841.95 % | 1.981 M -88.55 % | 17.303 M -50.48 % | 34.944 M 20.52 % | 28.995 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 416.955 M 22.14 % | 341.382 M -42.07 % | 589.264 M 51 007.03 % | 1.153 M -99.83 % | 688.356 M 21 906.27 % | 3.128 M | 0.000 -100.00 % | 5.242 M -70.78 % | 17.941 M 1.85 % | 17.615 M -3.57 % | 18.267 M -3.45 % | 18.920 M | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.722 M 2.64 % | 106.896 M -11.31 % | 120.530 M 10 353.60 % | 1.153 M -99.33 % | 171.846 M 5 393.80 % | 3.128 M | 0.000 -100.00 % | 5.242 M -70.78 % | 17.941 M 1.85 % | 17.615 M -3.57 % | 18.267 M -3.45 % | 18.920 M | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 128.060 M 35.39 % | 94.585 M -2.03 % | 96.541 M -10.67 % | 108.078 M 2.72 % | 105.219 M -11.53 % | 118.931 M -21.34 % | 151.199 M -11.00 % | 169.878 M -2.76 % | 174.708 M 28.84 % | 135.604 M 6.48 % | 127.346 M 53.10 % | 83.181 M 125.45 % | 36.896 M 89.73 % | 19.447 M 36.90 % | 14.205 M -33.17 % | 21.257 M |
Total des actifs non courants | 141.105 M 31.23 % | 107.526 M -1.66 % | 109.346 M -9.31 % | 120.574 M 2.51 % | 117.624 M -10.92 % | 132.043 M -19.57 % | 164.169 M -10.13 % | 182.683 M -2.39 % | 187.161 M 27.13 % | 147.217 M 0.40 % | 146.630 M 43.98 % | 101.841 M 39.35 % | 73.081 M 32.83 % | 55.017 M -19.17 % | 68.069 M -3.42 % | 70.476 M |
Autres actifs circulants | 48.008 M 8.53 % | 44.235 M 548.89 % | 6.817 M -19.07 % | 8.423 M 24.86 % | 6.746 M -69.10 % | 21.834 M 383.59 % | 4.515 M -73.87 % | 17.276 M 317.19 % | 4.141 M -88.05 % | 34.656 M 736.09 % | 4.145 M -83.71 % | 25.442 M 213.09 % | 8.126 M 62.68 % | 4.995 M -15.53 % | 5.913 M 0.82 % | 5.865 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.523 M | 0.000 -100.00 % | 1.970 M | 0.000 -100.00 % | 816.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.271 M | 0.000 -100.00 % | 1.189 M | 0.000 -100.00 % | 2.604 M -11.13 % | 2.930 M -21.51 % | 3.733 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 302.569 M -3.91 % | 314.884 M -26.25 % | 426.967 M 28.91 % | 331.210 M -31.65 % | 484.573 M 11.16 % | 435.912 M -2.45 % | 446.847 M -9.83 % | 495.575 M 21.41 % | 408.181 M 64.92 % | 247.508 M 33.55 % | 185.332 M 63.63 % | 113.262 M 29.74 % | 87.297 M 18.08 % | 73.929 M 24.11 % | 59.566 M 13.94 % | 52.279 M |
Liquidités et placements à court terme | 302.569 M -3.91 % | 314.884 M -31.17 % | 457.490 M 38.13 % | 331.210 M -31.65 % | 484.573 M 11.16 % | 435.912 M -2.45 % | 446.847 M -9.83 % | 495.575 M 21.41 % | 408.181 M 64.92 % | 247.508 M 33.55 % | 185.332 M 63.63 % | 113.262 M 29.74 % | 87.297 M 18.08 % | 73.929 M 24.11 % | 59.566 M 13.94 % | 52.279 M |
Total des actifs courants | 781.237 M 9.40 % | 714.120 M -1.97 % | 728.486 M -2.63 % | 748.182 M -10.16 % | 832.840 M -18.80 % | 1.026 B 15.56 % | 887.592 M -25.06 % | 1.184 B 53.16 % | 773.354 M -24.37 % | 1.023 B 89.72 % | 538.991 M -6.77 % | 578.106 M 50.98 % | 382.903 M 12.56 % | 340.181 M 28.31 % | 265.119 M 6.77 % | 248.313 M |
Inventaire | 3.962 M | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -64.71 % | 17.000 K -87.77 % | 139.000 K -71.16 % | 482.000 K 51.57 % | 318.000 K -39.66 % | 527.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.191 M | 0.000 -100.00 % | 18.077 M | 0.000 |
Créances nettes | 426.698 M 15.85 % | 368.312 M 40.75 % | 261.675 M -37.24 % | 416.955 M 22.14 % | 341.382 M -42.07 % | 589.264 M 35.18 % | 435.912 M -36.67 % | 688.356 M | 0.000 -100.00 % | 775.092 M | 0.000 -100.00 % | 455.641 M 68.06 % | 271.120 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.169 M |
Actifs fiscaux | 124.000 K -20.51 % | 156.000 K 0.00 % | 156.000 K 6.12 % | 147.000 K 0.00 % | 147.000 K -86.83 % | 1.116 M 33.33 % | 837.000 K 12.20 % | 746.000 K 42.91 % | 522.000 K | 0.000 -100.00 % | 123.742 M 47.49 % | 83.900 M 4 335.23 % | -1.981 M 88.55 % | -17.303 M 50.48 % | -34.944 M | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 29.857 M 34.86 % | 22.139 M 22.95 % | 18.006 M 18.25 % | 15.227 M -46.18 % | 28.291 M 29.77 % | 21.801 M -45.94 % | 40.328 M 75.26 % | 23.011 M 0.67 % | 22.857 M -11.47 % | 25.818 M 34.36 % | 19.216 M -17.06 % | 23.168 M 67.40 % | 13.840 M 12.79 % | 12.271 M -3.85 % | 12.763 M -0.92 % | 12.882 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.850 M 32.43 % | 1.397 M -32.93 % | 2.083 M -84.72 % | 13.634 M 174.60 % | 4.965 M -85.93 % | 35.300 M 59.34 % | 22.154 M 238.49 % | 6.545 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.465 M -38.29 % | 2.374 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.993 M -41.22 % | 8.495 M 17.25 % | 7.245 M -31.47 % | 10.572 M -25.85 % | 14.257 M -24.25 % | 18.820 M 52.12 % | 12.372 M -23.14 % | 16.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 2.168 M -56.58 % | 4.993 M -42.35 % | 8.661 M -30.06 % | 12.384 M -21.60 % | 15.795 M 25.26 % | 12.610 M -30.05 % | 18.027 M -24.06 % | 23.737 M -17.75 % | 28.861 M 48.45 % | 19.442 M -15.87 % | 23.110 M 157.21 % | 8.985 M -11.50 % | 10.152 M 19.79 % | 8.475 M 138.67 % | 3.551 M -11.23 % | 4.000 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 53.449 M 13.72 % | 46.999 M -12.07 % | 53.449 M 13.72 % | 46.999 M 0.00 % | 46.999 M -28.30 % | 65.549 M -8.96 % | 71.999 M -85.81 % | 507.254 M 392.25 % | 103.049 M -5.89 % | 109.499 M 6.26 % | 103.049 M 1 697.66 % | -6.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 8.108 M 37.52 % | 5.896 M 1.41 % | 5.814 M -24.77 % | 7.728 M -9.07 % | 8.499 M -23.19 % | 11.065 M -12.01 % | 12.575 M -16.81 % | 15.116 M 6.22 % | 14.231 M 24.18 % | 11.460 M 13.56 % | 10.092 M 47.14 % | 6.859 M 134.42 % | 2.926 M 184.35 % | 1.029 M -3.74 % | 1.069 M -47.47 % | 2.035 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 922.342 M 12.26 % | 821.646 M -1.93 % | 837.832 M -3.56 % | 868.756 M -8.60 % | 950.464 M -17.90 % | 1.158 B 10.07 % | 1.052 B -23.07 % | 1.367 B 42.33 % | 960.515 M -17.89 % | 1.170 B 70.62 % | 685.621 M 0.83 % | 679.947 M 49.12 % | 455.984 M 15.38 % | 395.198 M 18.61 % | 333.188 M 4.52 % | 318.789 M |
2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -49.279 M | 0.000 100.00 % | -37.528 M | 0.000 100.00 % | -111.833 M | 0.000 -100.00 % | 45.148 M | 0.000 100.00 % | -39.621 M | 0.000 100.00 % | -10.999 M | 0.000 100.00 % | -27.953 M -679.50 % | -3.586 M 86.27 % | -26.110 M 0.00 % | -26.110 M |
Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 79.536 M | 0.000 -100.00 % | 72.175 M | 0.000 100.00 % | -53.643 M | 0.000 100.00 % | -27.132 M | 0.000 100.00 % | -67.657 M | 0.000 100.00 % | -31.839 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.709 M 0.00 % | -10.709 M |
Inventaire | 0.000 100.00 % | -6.000 K | 0.000 -100.00 % | 179.000 K | 0.000 100.00 % | -318.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.993 M 0.00 % | -1.993 M |
Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -128.809 M | 0.000 100.00 % | -109.882 M | 0.000 100.00 % | -75.343 M | 0.000 -100.00 % | 68.639 M | 0.000 -100.00 % | 28.036 M | 0.000 -100.00 % | 20.840 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.409 M 0.00 % | -13.409 M |
Autres éléments non monétaires | -114.414 M -167.45 % | 169.623 M 231.69 % | -128.801 M -147.69 % | 270.069 M 255.29 % | -173.917 M -146.00 % | 378.115 M 260.42 % | -235.702 M -153.43 % | 441.116 M 250.31 % | -293.462 M -269.04 % | 173.605 M 228.46 % | -135.144 M -244.26 % | 93.682 M 234.06 % | -69.883 M -10 140.66 % | 696.000 K -90.20 % | 7.101 M -73.43 % | 26.725 M 0.00 % | 26.725 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -92.250 M -165.29 % | 141.283 M 207.13 % | -131.877 M -153.58 % | 246.136 M 251.64 % | -162.317 M -153.26 % | 304.777 M 259.65 % | -190.901 M -133.35 % | 572.376 M 353.89 % | -225.445 M -228.52 % | 175.422 M 238.68 % | -126.498 M -232.98 % | 95.125 M 274.49 % | -54.517 M -874.13 % | -5.597 M -118.74 % | 29.869 M 1 013.70 % | -3.269 M 0.00 % | -3.269 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.021 M -320.81 % | -2.619 M 85.39 % | -17.924 M -1 207.37 % | -1.371 M -552.86 % | -210.000 K 97.57 % | -8.649 M 51.93 % | -17.993 M 60.41 % | -45.451 M -100.39 % | -22.681 M 41.00 % | -38.443 M -11.43 % | -34.501 M -218.30 % | -10.839 M -37.64 % | -7.875 M -508.58 % | -1.294 M -50.55 % | -859.500 K 3.59 % | -891.500 K 0.00 % | -891.500 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.225 M 108.54 % | 2.026 M -85.24 % | 13.725 M 140.20 % | 5.714 M 777.73 % | 651.000 K 73.60 % | 375.000 K | 0.000 -100.00 % | 36.000 K -50.68 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 343.500 K 0.00 % | 343.500 K |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -465.000 K -36.76 % | -340.000 K -37.65 % | -247.000 K | 0.000 100.00 % | -492.000 K 57.80 % | -1.166 M 82.83 % | -6.791 M 0.00 % | -6.791 M |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.072 M 356.56 % | 1.768 M 1 361.16 % | 121.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.556 M | 0.000 -100.00 % | 5.470 M 0.00 % | 5.470 M |
Autres activités d'investissement | -263.000 K -105.78 % | 4.551 M 1 093.67 % | -458.000 K -110.04 % | 4.563 M 200.00 % | -4.563 M -183.94 % | 5.436 M 672.16 % | 704.000 K 126.15 % | -2.692 M -2 324.79 % | 121.000 K 106.41 % | -1.889 M -655.59 % | 340.000 K -40.46 % | 571.000 K -73.87 % | 2.185 M 120.29 % | -10.770 M -631.70 % | 2.026 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.284 M -684.06 % | 1.932 M 113.65 % | -14.157 M -371.31 % | 5.218 M -41.71 % | 8.952 M 405.01 % | -2.935 M 83.08 % | -17.342 M 61.53 % | -45.076 M -208.55 % | -14.609 M 62.53 % | -38.993 M -13.66 % | -34.307 M -234.12 % | -10.268 M -80.46 % | -5.690 M -178.51 % | 7.248 M 13.64 % | 6.378 M 441.23 % | -1.869 M 0.00 % | -1.869 M |
Remboursement de dette | -8.549 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -167.333 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -6.100 M | 0.000 100.00 % | -25.000 M | 0.000 100.00 % | -37.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 M | 0.000 100.00 % | -4.000 M 0.00 % | -4.000 M |
Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -11.334 M -18.25 % | -9.585 M 94.46 % | -173.130 M -228.23 % | 135.018 M 143.13 % | -313.070 M -205.90 % | 295.637 M 180.64 % | -366.627 M -221.31 % | 302.230 M 7 131.88 % | -4.298 M -102.52 % | 170.531 M 314.93 % | -79.342 M -216.58 % | 68.060 M 162.24 % | -109.350 M -469.84 % | -19.190 M -10.97 % | -17.293 M 0.00 % | -17.293 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.549 M 50.96 % | -17.434 M -123.89 % | -7.787 M 96.07 % | -198.130 M -243.71 % | 137.867 M 139.33 % | -350.570 M -218.58 % | 295.637 M 180.64 % | -366.627 M -221.31 % | 302.230 M 568.72 % | -64.480 M -137.81 % | 170.531 M 314.93 % | -79.342 M -216.58 % | 68.060 M 225.50 % | -54.229 M -182.60 % | -19.190 M 9.88 % | -21.293 M 0.00 % | -21.293 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 401.000 K | 0.000 -100.00 % | 455.007 M 198.96 % | -459.767 M -208.94 % | 422.041 M 199.92 % | -422.387 M -210.08 % | 383.721 M 199.99 % | -383.766 M -338.49 % | 160.917 M 195.23 % | -168.972 M -293.56 % | 87.297 M 381.87 % | 18.116 M -76.73 % | 77.856 M 30.28 % | 59.760 M 585.35 % | 8.720 M | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -111.682 M 62.92 % | -301.186 M -96.39 % | -153.363 M -415.17 % | 48.661 M 545.00 % | -10.935 M 77.56 % | -48.728 M -155.76 % | 87.394 M -45.61 % | 160.673 M 158.42 % | 62.176 M -29.59 % | 88.309 M -8.98 % | 97.023 M 261.82 % | -59.958 M -169.96 % | 85.709 M 2 286.92 % | 3.591 M -72.14 % | 12.888 M 124.38 % | -52.861 M 0.00 % | -52.861 M |
Trésorerie au début de la période | 457.490 M 51.90 % | 301.186 M -37.85 % | 484.573 M 11.16 % | 435.912 M -2.45 % | 446.847 M -9.83 % | 495.575 M 21.41 % | 408.181 M 64.92 % | 247.508 M 33.55 % | 185.332 M 91.02 % | 97.023 M 497.47 % | 16.239 M -80.14 % | 81.782 M 2 182.82 % | -3.927 M -126.37 % | 14.892 M 643.37 % | 2.003 M -98.09 % | 105.140 M 0.00 % | 105.140 M |
Trésorerie à la fin de la période | 314.884 M -31.17 % | 457.490 M 38.13 % | 331.210 M -31.65 % | 484.573 M 11.16 % | 435.912 M -2.45 % | 446.847 M -9.83 % | 495.575 M 21.41 % | 408.181 M 64.92 % | 247.508 M 33.55 % | 185.332 M 63.63 % | 113.262 M 418.97 % | 21.824 M -73.31 % | 81.782 M 342.49 % | 18.482 M 24.11 % | 14.892 M -71.52 % | 52.279 M 0.00 % | 52.279 M |
Trésorerie d'exploitation | -96.477 M -168.29 % | 141.283 M 207.13 % | -131.877 M -153.58 % | 246.136 M 251.64 % | -162.317 M -153.26 % | 304.777 M 259.65 % | -190.901 M -133.35 % | 572.376 M 353.89 % | -225.445 M -228.52 % | 175.422 M 238.68 % | -126.498 M -232.98 % | 95.125 M 274.49 % | -54.517 M -874.13 % | -5.597 M -118.74 % | 29.869 M 1 013.70 % | -3.269 M 0.00 % | -3.269 M |
Dépenses en capital | -11.021 M -320.81 % | -2.619 M 85.39 % | -17.924 M -1 207.37 % | -1.371 M -552.86 % | -210.000 K 97.57 % | -8.649 M 51.93 % | -17.993 M 60.41 % | -45.451 M -100.39 % | -22.681 M 41.00 % | -38.443 M -11.43 % | -34.501 M -218.30 % | -10.839 M -37.64 % | -7.875 M -508.58 % | -1.294 M -50.55 % | -859.500 K 3.59 % | -891.500 K 0.00 % | -891.500 K |
Cash-flow disponible | -107.498 M -177.52 % | 138.664 M 192.57 % | -149.801 M -161.20 % | 244.765 M 250.60 % | -162.527 M -154.88 % | 296.128 M 241.76 % | -208.894 M -139.64 % | 526.925 M 312.36 % | -248.126 M -281.14 % | 136.979 M 185.08 % | -160.999 M -291.02 % | 84.286 M 235.09 % | -62.392 M -805.48 % | -6.891 M -123.75 % | 29.010 M 797.26 % | -4.161 M 0.00 % | -4.161 M |
2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |