Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. ^1955.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	1.836 B ^{17.38 %}	1.564 B ^{-31.40 %}	2.280 B ^{-23.46 %}	2.979 B ^{7.64 %}	2.767 B ^{55.04 %}	1.785 B ^{24.53 %}	1.433 B ^{11.46 %}	1.286 B ^{6.81 %}	1.204 B ^{5.95 %}	1.136 B
Net income	15.954 M ^{-7.56 %}	17.259 M ^{-43.51 %}	30.550 M ^{-76.43 %}	129.636 M ^{-31.24 %}	188.535 M ^{562.53 %}	28.457 M ^{30.49 %}	21.807 M ^{-39.31 %}	35.931 M ^{-18.96 %}	44.338 M ^{67.67 %}	26.443 M
Income before tax	18.134 M ^{-5.67 %}	19.225 M ^{-49.52 %}	38.085 M ^{-75.63 %}	156.252 M ^{-27.63 %}	215.909 M ^{482.62 %}	37.058 M ^{31.24 %}	28.236 M ^{-32.66 %}	41.928 M ^{-20.47 %}	52.719 M ^{54.47 %}	34.129 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-19.64 %}	0.01 ^{-26.42 %}	0.02 ^{-68.16 %}	0.05 ^{-32.77 %}	0.08 ^{275.78 %}	0.02 ^{5.39 %}	0.02 ^{-39.58 %}	0.03 ^{-25.54 %}	0.04 ^{45.79 %}	0.03
EBITDA	46.912 M ^{-2.68 %}	48.205 M ^{-37.38 %}	76.976 M ^{-62.37 %}	204.557 M ^{2.45 %}	199.660 M ^{171.81 %}	73.455 M ^{80.83 %}	40.622 M ^{-27.25 %}	55.835 M ^{-21.07 %}	70.739 M ^{22.95 %}	57.533 M
Net income ratio	0.01 ^{-21.25 %}	0.01 ^{-17.65 %}	0.01 ^{-69.21 %}	0.04 ^{-36.12 %}	0.07 ^{327.32 %}	0.02 ^{4.79 %}	0.02 ^{-45.55 %}	0.03 ^{-24.13 %}	0.04 ^{58.25 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{-17.09 %}	0.03 ^{-8.71 %}	0.03 ^{-50.84 %}	0.07 ^{-4.82 %}	0.07 ^{75.32 %}	0.04 ^{45.21 %}	0.03 ^{-34.73 %}	0.04 ^{-26.10 %}	0.06 ^{16.05 %}	0.05
Gross profit ratio	0.05 ^{-20.13 %}	0.06 ^{16.25 %}	0.06 ^{-42.30 %}	0.10 ^{-6.30 %}	0.10 ^{51.12 %}	0.07 ^{-6.03 %}	0.07 ^{-2.79 %}	0.07 ^{0.86 %}	0.07 ^{2.58 %}	0.07
Weighted average shs out dil	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{15.64 %}	432.377 M ^{15.30 %}	375.000 M ^{-25.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
Weighted average shs out	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{15.64 %}	432.377 M ^{15.30 %}	375.000 M ^{-25.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
EPS diluted	0.03 ^{-7.54 %}	0.03 ^{-43.54 %}	0.06 ^{-76.50 %}	0.26 ^{-31.58 %}	0.38 ^{477.51 %}	0.07 ^{13.06 %}	0.06 ^{-19.05 %}	0.07 ^{-18.94 %}	0.09 ^{67.67 %}	0.05
Earnings per share	0.03 ^{-7.54 %}	0.03 ^{-43.54 %}	0.06 ^{-76.50 %}	0.26 ^{-31.58 %}	0.38 ^{477.51 %}	0.07 ^{13.06 %}	0.06 ^{-19.05 %}	0.07 ^{-18.94 %}	0.09 ^{67.67 %}	0.05
Gross profit	94.530 M ^{-6.25 %}	100.836 M ^{-20.25 %}	126.446 M ^{-55.83 %}	286.292 M ^{0.86 %}	283.843 M ^{134.30 %}	121.146 M ^{17.02 %}	103.526 M ^{8.35 %}	95.552 M ^{7.73 %}	88.699 M ^{8.69 %}	81.610 M
Income tax expense	2.180 M ^{10.89 %}	1.966 M ^{-73.91 %}	7.535 M ^{-71.69 %}	26.616 M ^{-2.77 %}	27.374 M ^{218.27 %}	8.601 M ^{33.78 %}	6.429 M ^{7.20 %}	5.997 M ^{-28.45 %}	8.381 M ^{9.04 %}	7.686 M
Cost of revenue	1.742 B ^{19.01 %}	1.463 B ^{-32.05 %}	2.154 B ^{-20.02 %}	2.693 B ^{8.42 %}	2.484 B ^{49.27 %}	1.664 B ^{25.11 %}	1.330 B ^{11.71 %}	1.190 B ^{6.73 %}	1.115 B ^{5.74 %}	1.055 B
General and administrative expenses	82.174 M ^{-6.32 %}	87.716 M ^{-4.31 %}	91.665 M ^{-28.13 %}	127.538 M ^{9.23 %}	116.759 M ^{55.72 %}	74.979 M ^{8.45 %}	69.136 M ^{474.65 %}	12.031 M ^{33.07 %}	9.041 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	831.000 K ^{20.78 %}	688.000 K ^{28.12 %}	537.000 K ^{-70.66 %}	1.830 M ^{119.69 %}	-9.294 M ^{-7 049.23 %}	-130.000 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-6.604 M ^{33.39 %}	-9.914 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K ^{-77.08 %}	349.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-99.80 %}	25.604 M	0.000
Operating expenses	75.570 M ^{-3.90 %}	78.633 M ^{-14.86 %}	92.353 M ^{-27.89 %}	128.075 M ^{8.00 %}	118.589 M ^{80.54 %}	65.685 M ^{-4.26 %}	68.608 M ^{36.57 %}	50.238 M ^{45.01 %}	34.645 M ^{5.35 %}	32.886 M
Cost and expenses	1.817 B ^{17.84 %}	1.542 B ^{-31.35 %}	2.246 B ^{-20.37 %}	2.821 B ^{8.40 %}	2.602 B ^{50.46 %}	1.730 B ^{23.67 %}	1.398 B ^{12.72 %}	1.241 B ^{7.89 %}	1.150 B ^{5.73 %}	1.088 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	82.174 M ^{-7.20 %}	88.547 M ^{-4.12 %}	92.353 M ^{-27.89 %}	128.075 M ^{8.00 %}	118.589 M ^{80.54 %}	65.685 M ^{-4.81 %}	69.006 M ^{473.57 %}	12.031 M ^{33.07 %}	9.041 M ^{-72.51 %}	32.886 M
Interest income	5.836 M ^{-15.24 %}	6.885 M ^{218.90 %}	2.159 M ^{5 040.48 %}	42.000 K ^{-68.18 %}	132.000 K ^{-71.05 %}	456.000 K ^{264.80 %}	125.000 K ^{155.10 %}	49.000 K ^{-37.18 %}	78.000 K ^{-35.00 %}	120.000 K
Interest expense	826.000 K ^{-72.26 %}	2.978 M ^{-56.58 %}	6.859 M ^{-0.71 %}	6.908 M ^{-28.65 %}	9.682 M ^{-6.49 %}	10.354 M ^{-20.02 %}	12.945 M ^{14.84 %}	11.272 M ^{9.43 %}	10.301 M ^{-11.90 %}	11.692 M
Depreciation and amortization	27.952 M ^{7.50 %}	26.002 M ^{-39.37 %}	42.883 M ^{-7.46 %}	46.340 M ^{34.69 %}	34.406 M ^{91.21 %}	17.994 M ^{199.85 %}	6.001 M ^{-10.92 %}	6.737 M ^{-12.72 %}	7.719 M ^{-12.37 %}	8.809 M
Operating income	18.960 M ^{-14.61 %}	22.203 M ^{-34.88 %}	34.093 M ^{-78.45 %}	158.217 M ^{-4.26 %}	165.254 M ^{197.96 %}	55.461 M ^{60.19 %}	34.621 M ^{-28.93 %}	48.713 M ^{-18.38 %}	59.686 M ^{22.50 %}	48.724 M
Operating income ratio	0.01 ^{-27.25 %}	0.01 ^{-5.07 %}	0.01 ^{-71.85 %}	0.05 ^{-11.06 %}	0.06 ^{92.18 %}	0.03 ^{28.64 %}	0.02 ^{-36.24 %}	0.04 ^{-23.59 %}	0.05 ^{15.62 %}	0.04
Total other income expenses net	-826.000 K ^{72.26 %}	-2.978 M ^{-174.60 %}	3.992 M ^{303.16 %}	-1.965 M ^{-103.88 %}	50.655 M ^{375.25 %}	-18.403 M ^{-188.22 %}	-6.385 M ^{5.90 %}	-6.785 M ^{2.61 %}	-6.967 M ^{52.26 %}	-14.595 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-292.422 M ^{27.14 %}	-401.325 M ^{8.89 %}	-440.464 M ^{-17.46 %}	-374.985 M ^{-17.59 %}	-318.885 M ^{-604.33 %}	-45.275 M ^{-223.69 %}	36.604 M ^{-26.22 %}	49.610 M ^{114.89 %}	23.086 M ^{-64.70 %}	65.391 M
Total investments	12.921 M ^{2.15 %}	12.649 M ^{3.19 %}	12.258 M ^{1.03 %}	12.133 M ^{1.69 %}	11.931 M ^{-38.13 %}	19.284 M ^{320.59 %}	4.585 M ^{-73.50 %}	17.303 M ^{-50.48 %}	34.944 M ^{20.52 %}	28.995 M
Total debt	10.147 M ^{-60.43 %}	25.642 M ^{-41.87 %}	44.109 M ^{-38.62 %}	71.862 M ^{-19.52 %}	89.296 M ^{-36.24 %}	140.057 M ^{13.04 %}	123.901 M ^{0.29 %}	123.539 M ^{49.47 %}	82.652 M ^{-29.76 %}	117.670 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{113.52 %}	-47.700 M ^{-12.43 %}	-42.428 M	0.000
Retained earnings	549.281 M ^{2.13 %}	537.831 M ^{0.63 %}	534.460 M ^{6.06 %}	503.910 M ^{34.64 %}	374.274 M ^{101.51 %}	185.739 M ^{23.15 %}	150.829 M ^{16.90 %}	129.022 M ^{19.36 %}	108.091 M ^{69.55 %}	63.753 M
Common stock	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{33.33 %}	3.750 M ^{-63.24 %}	10.200 M ^{0.00 %}	10.200 M ^{0.00 %}	10.200 M
Total equity	607.730 M ^{1.92 %}	596.280 M ^{1.67 %}	586.459 M ^{0.96 %}	580.909 M ^{18.85 %}	488.773 M ^{62.80 %}	300.238 M ^{86.45 %}	161.029 M ^{15.66 %}	139.222 M ^{17.69 %}	118.291 M ^{59.95 %}	73.953 M
Other non current liabilities	541.000 K ^{-11.02 %}	608.000 K ^{36.94 %}	444.000 K ^{-86.86 %}	3.378 M ^{-17.73 %}	4.106 M ^{-3.64 %}	4.261 M ^{37.58 %}	3.097 M ^{-19.83 %}	3.863 M ^{19.08 %}	3.244 M	0.000
Long term debt	1.453 M ^{-85.69 %}	10.152 M ^{-60.94 %}	25.991 M ^{-37.34 %}	41.477 M ^{8.76 %}	38.136 M ^{42.43 %}	26.775 M ^{260.02 %}	7.437 M ^{17.99 %}	6.303 M ^{962.90 %}	593.000 K ^{-85.18 %}	4.000 M
Total non current liabilities	10.102 M ^{-39.05 %}	16.574 M ^{-52.56 %}	34.934 M ^{-39.17 %}	57.430 M ^{1.69 %}	56.473 M ^{37.31 %}	41.128 M ^{205.56 %}	13.460 M ^{32.40 %}	10.166 M ^{107.22 %}	4.906 M ^{-18.71 %}	6.035 M
Other current liabilities	265.959 M ^{40.25 %}	189.632 M ^{-32.41 %}	280.579 M ^{-16.93 %}	337.744 M ^{5.84 %}	319.098 M ^{50.69 %}	211.757 M ^{40.06 %}	151.191 M ^{30.00 %}	116.303 M ^{2.29 %}	113.704 M ^{5.77 %}	107.501 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.083 M ^{-58.05 %}	4.965 M ^{-77.59 %}	22.154 M	0.000 ^{100.00 %}	-116.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.465 M ^{-38.29 %}	2.374 M
Short term debt	8.694 M ^{-43.87 %}	15.490 M ^{-14.50 %}	18.118 M ^{-40.37 %}	30.385 M ^{-40.61 %}	51.160 M ^{-54.84 %}	113.282 M ^{-2.73 %}	116.464 M ^{-0.66 %}	117.236 M ^{42.87 %}	82.059 M ^{-27.81 %}	113.670 M
Total current liabilities	304.510 M ^{35.35 %}	224.978 M ^{-31.63 %}	329.071 M ^{-20.40 %}	413.422 M ^{-0.44 %}	415.269 M ^{20.63 %}	344.255 M ^{22.30 %}	281.495 M ^{14.52 %}	245.810 M ^{17.06 %}	209.991 M ^{-12.06 %}	238.801 M
Total liabilities	314.612 M ^{30.25 %}	241.552 M ^{-33.64 %}	364.005 M ^{-22.69 %}	470.852 M ^{-0.19 %}	471.742 M ^{22.41 %}	385.383 M ^{30.66 %}	294.955 M ^{15.23 %}	255.976 M ^{19.12 %}	214.897 M ^{-12.23 %}	244.836 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	12.649 M ^{111.83 %}	-106.896 M ^{-9 171.12 %}	-1.153 M ^{63.14 %}	-3.128 M ^{97.57 %}	-128.984 M ^{-231.77 %}	-38.877 M ^{-324.68 %}	17.303 M ^{-50.48 %}	34.944 M ^{72.78 %}	20.224 M
Long term investments	12.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.258 M ^{1.03 %}	12.133 M ^{1.69 %}	11.931 M ^{-38.13 %}	19.284 M ^{873.45 %}	1.981 M ^{-88.55 %}	17.303 M ^{-50.48 %}	34.944 M ^{20.52 %}	28.995 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.382 M ^{29 508.15 %}	1.153 M ^{-63.14 %}	3.128 M ^{-40.33 %}	5.242 M ^{-70.24 %}	17.615 M ^{-3.57 %}	18.267 M ^{-3.45 %}	18.920 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.896 M ^{9 171.12 %}	1.153 M ^{-63.14 %}	3.128 M ^{-40.33 %}	5.242 M ^{-70.24 %}	17.615 M ^{-3.57 %}	18.267 M ^{-3.45 %}	18.920 M	0.000
Property plant equipment net	128.060 M ^{32.65 %}	96.541 M ^{-8.25 %}	105.219 M ^{-30.41 %}	151.199 M ^{-13.46 %}	174.708 M ^{37.19 %}	127.346 M ^{245.15 %}	36.896 M ^{89.73 %}	19.447 M ^{36.90 %}	14.205 M ^{-33.17 %}	21.257 M
Total non current assets	141.105 M ^{29.04 %}	109.346 M ^{-7.04 %}	117.624 M ^{-28.35 %}	164.169 M ^{-12.28 %}	187.161 M ^{27.64 %}	146.630 M ^{277.16 %}	38.877 M ^{-29.34 %}	55.017 M ^{-19.17 %}	68.069 M ^{-3.42 %}	70.476 M
Other current assets	48.008 M ^{604.24 %}	6.817 M ^{1.05 %}	6.746 M ^{49.41 %}	4.515 M ^{9.03 %}	4.141 M ^{-0.10 %}	4.145 M ^{-98.60 %}	295.606 M ^{5 818.04 %}	4.995 M ^{-15.53 %}	5.913 M ^{0.82 %}	5.865 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	30.523 M ^{1 449.39 %}	1.970 M ^{141.42 %}	816.000 K ^{-35.80 %}	1.271 M ^{6.90 %}	1.189 M ^{-54.34 %}	2.604 M ^{-11.13 %}	2.930 M ^{-21.51 %}	3.733 M	0.000
cash and cash equivalents	302.569 M ^{-29.14 %}	426.967 M ^{-11.89 %}	484.573 M ^{8.44 %}	446.847 M ^{9.47 %}	408.181 M ^{120.24 %}	185.332 M ^{112.30 %}	87.297 M ^{18.08 %}	73.929 M ^{24.11 %}	59.566 M ^{13.94 %}	52.279 M
Cash and short term investments	302.569 M ^{-33.86 %}	457.490 M ^{-5.59 %}	484.573 M ^{8.44 %}	446.847 M ^{9.47 %}	408.181 M ^{120.24 %}	185.332 M ^{106.15 %}	89.901 M ^{21.60 %}	73.929 M ^{24.11 %}	59.566 M ^{13.94 %}	52.279 M
Total current assets	781.237 M ^{7.24 %}	728.486 M ^{-12.53 %}	832.840 M ^{-6.17 %}	887.592 M ^{14.77 %}	773.354 M ^{43.48 %}	538.991 M ^{40.76 %}	382.903 M ^{12.56 %}	340.181 M ^{28.31 %}	265.119 M ^{6.77 %}	248.313 M
Inventory	3.962 M ^{65 933.33 %}	6.000 K ^{-95.68 %}	139.000 K ^{-56.29 %}	318.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.077 M	0.000
Net receivables	426.698 M ^{61.52 %}	264.173 M ^{-22.62 %}	341.382 M ^{-21.69 %}	435.912 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.700 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.169 M
Tax assets	124.000 K ^{-20.51 %}	156.000 K ^{6.12 %}	147.000 K ^{-82.44 %}	837.000 K ^{60.34 %}	522.000 K ^{-99.58 %}	123.742 M ^{481.99 %}	21.262 M ^{222.88 %}	-17.303 M ^{50.48 %}	-34.944 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.204 M	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.857 M ^{65.82 %}	18.006 M ^{-36.35 %}	28.291 M ^{-29.85 %}	40.328 M ^{76.44 %}	22.857 M ^{18.95 %}	19.216 M ^{38.84 %}	13.840 M ^{12.79 %}	12.271 M ^{-3.85 %}	12.763 M ^{-0.92 %}	12.882 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.850 M ^{-11.19 %}	2.083 M ^{-58.05 %}	4.965 M ^{-77.59 %}	22.154 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.465 M ^{-38.29 %}	2.374 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.495 M ^{-19.65 %}	10.572 M ^{-43.83 %}	18.820 M ^{16.92 %}	16.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.168 M ^{-74.97 %}	8.661 M ^{-45.17 %}	15.795 M ^{-12.38 %}	18.027 M ^{-37.54 %}	28.861 M ^{24.89 %}	23.110 M ^{127.64 %}	10.152 M ^{19.79 %}	8.475 M ^{138.67 %}	3.551 M ^{-11.23 %}	4.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	53.449 M ^{0.00 %}	53.449 M ^{13.72 %}	46.999 M ^{-34.72 %}	71.999 M ^{-30.13 %}	103.049 M ^{0.00 %}	103.049 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	8.108 M ^{39.46 %}	5.814 M ^{-31.59 %}	8.499 M ^{-32.41 %}	12.575 M ^{-11.64 %}	14.231 M ^{41.01 %}	10.092 M ^{244.91 %}	2.926 M ^{184.35 %}	1.029 M ^{-3.74 %}	1.069 M ^{-47.47 %}	2.035 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	922.342 M ^{10.09 %}	837.832 M ^{-11.85 %}	950.464 M ^{-9.63 %}	1.052 B ^{9.50 %}	960.515 M ^{40.09 %}	685.621 M ^{50.36 %}	455.984 M ^{15.38 %}	395.198 M ^{18.61 %}	333.188 M ^{4.52 %}	318.789 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-135.908 M ^{-128.17 %}	-59.564 M ^{-20.17 %}	-49.565 M ^{55.68 %}	-111.833 M ^{-347.70 %}	45.148 M ^{231.84 %}	-34.245 M ^{-7.56 %}	-31.839 M ^{43.05 %}	-55.906 M ^{-679.50 %}	-7.172 M ^{86.27 %}	-52.219 M
Accounts receivables	-161.845 M ^{-303.49 %}	79.536 M ^{10.20 %}	72.175 M ^{234.55 %}	-53.643 M ^{-244.48 %}	-15.572 M ^{76.98 %}	-67.657 M ^{-112.50 %}	-31.839 M ^{36.91 %}	-50.469 M ^{-1 427.43 %}	3.802 M ^{117.75 %}	-21.417 M
Inventory	-3.956 M ^{-65 833.33 %}	-6.000 K ^{-103.35 %}	179.000 K ^{156.29 %}	-318.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.154 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-10.285 M ^{14.56 %}	-12.037 M ^{-168.90 %}	17.471 M ^{379.84 %}	3.641 M ^{-32.27 %}	5.376 M ^{242.64 %}	1.569 M ^{418.90 %}	-492.000 K ^{-313.45 %}	-119.000 K ^{97.01 %}	-3.985 M
Other working capital	29.893 M ^{123.21 %}	-128.809 M ^{-17.22 %}	-109.882 M ^{-45.84 %}	-75.343 M ^{-232.00 %}	57.079 M ^{103.59 %}	28.036 M ^{18.87 %}	23.585 M ^{576.95 %}	-4.945 M ^{54.44 %}	-10.855 M ^{59.52 %}	-26.817 M
Other non cash items	38.448 M ^{71.66 %}	22.398 M ^{-62.64 %}	59.951 M ^{20.55 %}	49.733 M ^{-36.92 %}	78.842 M ^{114.72 %}	36.718 M ^{-17.74 %}	44.639 M ^{1 069.36 %}	-4.605 M ^{-179.12 %}	5.820 M ^{-89.11 %}	53.449 M
Net cash provided by operating activities	-51.374 M ^{-737.32 %}	8.061 M ^{-90.38 %}	83.819 M ^{-26.39 %}	113.876 M ^{-67.18 %}	346.931 M ^{609.12 %}	48.924 M ^{20.48 %}	40.608 M ^{462.80 %}	-11.193 M ^{-118.74 %}	59.738 M ^{1 013.70 %}	-6.538 M
Investments in property plant and equipment	-59.517 M ^{-189.72 %}	-20.543 M ^{-1 199.37 %}	-1.581 M ^{94.07 %}	-26.642 M ^{60.90 %}	-68.132 M ^{6.60 %}	-72.944 M ^{-289.78 %}	-18.714 M ^{-623.11 %}	-2.588 M ^{-50.55 %}	-1.719 M ^{3.59 %}	-1.783 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	5.434 M ^{-65.50 %}	15.751 M ^{147.46 %}	6.365 M ^{1 597.33 %}	375.000 K ^{244.04 %}	109.000 K ^{505.56 %}	18.000 K ^{-98.78 %}	1.479 M ^{-73.95 %}	5.677 M ^{726.35 %}	687.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.571 M ^{652.90 %}	-465.000 K ^{52.94 %}	-988.000 K ^{-0.41 %}	-984.000 K ^{57.80 %}	-2.332 M ^{82.83 %}	-13.582 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.072 M ^{421.11 %}	1.549 M ^{-55.74 %}	3.500 M ^{-86.06 %}	25.111 M ^{542.33 %}	-5.677 M ^{-151.89 %}	10.940 M
Other investing activites	7.277 M ^{20.74 %}	6.027 M ^{226.62 %}	-4.760 M ^{-1 211.29 %}	-363.000 K ^{85.88 %}	-2.571 M ^{-65.98 %}	-1.549 M ^{-785.40 %}	226.000 K ^{103.21 %}	-7.044 M ^{-140.18 %}	17.530 M	0.000
Net cash used for investing activites	-52.240 M ^{-475.20 %}	-9.082 M ^{-164.09 %}	14.170 M ^{169.88 %}	-20.277 M ^{66.03 %}	-59.685 M ^{18.57 %}	-73.300 M ^{-359.33 %}	-15.958 M ^{-199.90 %}	15.974 M ^{-16.61 %}	19.156 M ^{612.47 %}	-3.738 M
Debt repayment	-9.002 M ^{20.57 %}	-11.333 M ^{55.59 %}	-25.521 M ^{-286.68 %}	-6.600 M ^{88.32 %}	-56.512 M ^{-1 867.10 %}	3.198 M ^{173.11 %}	-4.374 M ^{-113.94 %}	31.367 M ^{253.96 %}	-20.374 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.151 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-4.700 M ^{22.95 %}	-6.100 M ^{75.60 %}	-25.000 M ^{33.33 %}	-37.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 M
Other financing activites	-7.082 M ^{26.12 %}	-9.586 M ^{1.60 %}	-9.742 M ^{10.07 %}	-10.833 M ^{-37.39 %}	-7.885 M ^{-83.46 %}	-4.298 M ^{37.78 %}	-6.908 M ^{-1.81 %}	-6.785 M ^{2.61 %}	-6.967 M ^{79.86 %}	-34.585 M
Net cash used provided by financing activities	-20.784 M ^{23.08 %}	-27.019 M ^{55.16 %}	-60.263 M ^{-9.70 %}	-54.933 M ^{14.70 %}	-64.397 M ^{-160.72 %}	106.051 M ^{1 040.00 %}	-11.282 M ^{-217.74 %}	9.582 M ^{135.05 %}	-27.341 M ^{35.80 %}	-42.585 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.760 M ^{-1 211.29 %}	-363.000 K ^{95.53 %}	-8.121 M ^{-21 471.05 %}	38.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-124.398 M ^{-343.64 %}	-28.040 M ^{-174.33 %}	37.726 M ^{-2.43 %}	38.666 M ^{-82.65 %}	222.849 M ^{172.85 %}	81.675 M ^{510.97 %}	13.368 M ^{-6.93 %}	14.363 M ^{-72.14 %}	51.553 M ^{197.53 %}	-52.861 M
Cash at beginning of period	426.967 M ^{-6.16 %}	455.007 M ^{1.83 %}	446.847 M ^{9.47 %}	408.181 M ^{120.24 %}	185.332 M ^{78.79 %}	103.657 M ^{40.21 %}	73.929 M ^{24.11 %}	59.566 M ^{643.37 %}	8.013 M ^{-92.38 %}	105.140 M
Cash at end of period	302.569 M ^{-29.14 %}	426.967 M ^{-11.89 %}	484.573 M ^{8.44 %}	446.847 M ^{9.47 %}	408.181 M ^{120.24 %}	185.332 M ^{112.30 %}	87.297 M ^{18.08 %}	73.929 M ^{24.11 %}	59.566 M ^{13.94 %}	52.279 M
Operating cash flow	-51.374 M ^{-737.32 %}	8.061 M ^{-90.38 %}	83.819 M ^{-26.39 %}	113.876 M ^{-67.18 %}	346.931 M ^{609.12 %}	48.924 M ^{20.48 %}	40.608 M ^{462.80 %}	-11.193 M ^{-118.74 %}	59.738 M ^{1 013.70 %}	-6.538 M
Capital expenditure	-59.517 M ^{-189.72 %}	-20.543 M ^{-1 199.37 %}	-1.581 M ^{94.07 %}	-26.642 M ^{60.90 %}	-68.132 M ^{6.60 %}	-72.944 M ^{-289.78 %}	-18.714 M ^{-623.11 %}	-2.588 M ^{-50.55 %}	-1.719 M ^{3.59 %}	-1.783 M
Free CashFlow	-110.891 M ^{-788.41 %}	-12.482 M ^{-115.18 %}	82.238 M ^{-5.73 %}	87.234 M ^{-68.71 %}	278.799 M ^{1 260.70 %}	-24.020 M ^{-209.71 %}	21.894 M ^{258.87 %}	-13.781 M ^{-123.75 %}	58.019 M ^{797.26 %}	-8.321 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-10-01
Revenue	1.122 B ^{57.07 %}	714.234 M ^{-3.77 %}	742.183 M ^{-9.71 %}	822.032 M ^{-22.16 %}	1.056 B ^{-13.73 %}	1.224 B ^{-16.44 %}	1.465 B ^{-3.26 %}	1.514 B ^{3.43 %}	1.464 B ^{12.31 %}	1.303 B ^{39.92 %}	931.586 M ^{9.16 %}	853.395 M ^{15.07 %}	741.616 M ^{7.21 %}	691.767 M ^{7.58 %}	643.011 M ^{0.00 %}	643.011 M ^{6.81 %}	602.032 M ^{0.00 %}	602.032 M ^{5.95 %}	568.212 M ^{0.00 %}	568.212 M
Net income	6.721 M ^{-27.21 %}	9.233 M ^{20.91 %}	7.636 M ^{-20.65 %}	9.623 M ^{386.48 %}	-3.359 M ^{-109.91 %}	33.909 M ^{-45.49 %}	62.205 M ^{-7.75 %}	67.431 M ^{-36.44 %}	106.095 M ^{28.69 %}	82.440 M ^{533.42 %}	13.015 M ^{-15.72 %}	15.442 M ^{81.37 %}	8.514 M ^{-35.95 %}	13.293 M ^{-26.01 %}	17.966 M ^{0.00 %}	17.966 M ^{-18.96 %}	22.169 M ^{0.00 %}	22.169 M ^{67.67 %}	13.222 M ^{0.00 %}	13.222 M
Income before tax	7.916 M ^{-22.53 %}	10.218 M ^{25.96 %}	8.112 M ^{-27.00 %}	11.113 M ^{510.98 %}	-2.704 M ^{-106.63 %}	40.789 M ^{-45.62 %}	75.014 M ^{-7.66 %}	81.238 M ^{-33.50 %}	122.154 M ^{30.29 %}	93.755 M ^{441.53 %}	17.313 M ^{-12.32 %}	19.745 M ^{68.36 %}	11.728 M ^{-28.96 %}	16.508 M ^{-21.26 %}	20.964 M ^{0.00 %}	20.964 M ^{-20.47 %}	26.360 M ^{0.00 %}	26.360 M ^{54.47 %}	17.065 M ^{0.00 %}	17.065 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-50.68 %}	0.01 ^{30.89 %}	0.01 ^{-19.15 %}	0.01 ^{628.00 %}	0.00 ^{-107.68 %}	0.03 ^{-34.93 %}	0.05 ^{-4.55 %}	0.05 ^{-35.70 %}	0.08 ^{16.01 %}	0.07 ^{287.02 %}	0.02 ^{-19.68 %}	0.02 ^{46.31 %}	0.02 ^{-33.73 %}	0.02 ^{-26.81 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-25.54 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{45.79 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
EBITDA	23.278 M ^{42.03 %}	16.390 M ^{-26.51 %}	22.303 M ^{-13.89 %}	25.902 M ^{20.48 %}	21.499 M ^{-67.59 %}	66.328 M ^{-35.48 %}	102.800 M ^{-3.66 %}	106.700 M ^{-27.44 %}	147.056 M ^{30.21 %}	112.941 M ^{234.25 %}	33.789 M ^{6.87 %}	31.617 M ^{39.76 %}	22.623 M ^{-7.88 %}	24.559 M ^{-59.54 %}	60.702 M ^{1 347.22 %}	-4.867 M ^{-114.40 %}	33.789 M ^{-8.55 %}	36.950 M ^{28.45 %}	28.767 M ^{0.00 %}	28.767 M
Net income ratio	0.01 ^{-53.65 %}	0.01 ^{25.65 %}	0.01 ^{-12.11 %}	0.01 ^{468.06 %}	0.00 ^{-111.48 %}	0.03 ^{-34.77 %}	0.04 ^{-4.65 %}	0.04 ^{-38.55 %}	0.07 ^{14.59 %}	0.06 ^{352.70 %}	0.01 ^{-22.79 %}	0.02 ^{57.62 %}	0.01 ^{-40.26 %}	0.02 ^{-31.22 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-24.13 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{58.25 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.02 ^{-9.58 %}	0.02 ^{-23.64 %}	0.03 ^{-4.63 %}	0.03 ^{54.78 %}	0.02 ^{-62.43 %}	0.05 ^{-22.79 %}	0.07 ^{-0.41 %}	0.07 ^{-29.85 %}	0.10 ^{15.93 %}	0.09 ^{138.88 %}	0.04 ^{-2.10 %}	0.04 ^{21.45 %}	0.03 ^{-14.07 %}	0.04 ^{-62.39 %}	0.09 ^{1 347.22 %}	-0.01 ^{-113.49 %}	0.06 ^{-8.55 %}	0.06 ^{21.23 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
Gross profit ratio	0.05 ^{-26.22 %}	0.06 ^{-24.83 %}	0.08 ^{66.31 %}	0.05 ^{17.17 %}	0.04 ^{-37.72 %}	0.07 ^{-30.02 %}	0.10 ^{-0.18 %}	0.10 ^{-11.95 %}	0.11 ^{14.92 %}	0.10 ^{41.37 %}	0.07 ^{-1.92 %}	0.07 ^{-1.35 %}	0.07 ^{-7.52 %}	0.08 ^{1.14 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{0.86 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{2.58 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Weighted average shs out dil	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
Weighted average shs out	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
EPS diluted	0.01 ^{-27.57 %}	0.02 ^{20.92 %}	0.02 ^{-20.31 %}	0.02 ^{386.57 %}	-0.01 ^{-109.88 %}	0.07 ^{-43.50 %}	0.12 ^{-7.69 %}	0.13 ^{-38.10 %}	0.21 ^{31.25 %}	0.16 ^{515.38 %}	0.03 ^{-15.86 %}	0.03 ^{81.76 %}	0.02 ^{-36.09 %}	0.03 ^{-26.11 %}	0.04 ^{0.28 %}	0.04 ^{-19.14 %}	0.04 ^{0.23 %}	0.04 ^{67.17 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Earnings per share	0.01 ^{-27.57 %}	0.02 ^{20.92 %}	0.02 ^{-20.31 %}	0.02 ^{386.57 %}	-0.01 ^{-109.88 %}	0.07 ^{-43.50 %}	0.12 ^{-7.69 %}	0.13 ^{-38.10 %}	0.21 ^{31.25 %}	0.16 ^{515.38 %}	0.03 ^{-15.86 %}	0.03 ^{81.76 %}	0.02 ^{-36.09 %}	0.03 ^{-26.11 %}	0.04 ^{0.28 %}	0.04 ^{-19.14 %}	0.04 ^{0.23 %}	0.04 ^{67.17 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Gross profit	50.744 M ^{15.89 %}	43.786 M ^{-27.66 %}	60.527 M ^{50.16 %}	40.309 M ^{-8.80 %}	44.197 M ^{-46.26 %}	82.249 M ^{-41.52 %}	140.645 M ^{-3.43 %}	145.647 M ^{-8.93 %}	159.933 M ^{29.07 %}	123.910 M ^{97.81 %}	62.640 M ^{7.07 %}	58.506 M ^{13.51 %}	51.541 M ^{-0.85 %}	51.985 M ^{8.81 %}	47.776 M ^{0.00 %}	47.776 M ^{7.73 %}	44.350 M ^{0.00 %}	44.350 M ^{8.69 %}	40.805 M ^{0.00 %}	40.805 M
Income tax expense	1.195 M ^{21.32 %}	985.000 K ^{106.93 %}	476.000 K ^{-68.05 %}	1.490 M ^{127.48 %}	655.000 K ^{-90.48 %}	6.880 M ^{-46.29 %}	12.809 M ^{-7.23 %}	13.807 M ^{-14.02 %}	16.059 M ^{41.93 %}	11.315 M ^{163.26 %}	4.298 M ^{-0.12 %}	4.303 M ^{33.88 %}	3.214 M ^{-0.03 %}	3.215 M ^{7.22 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{-28.45 %}	4.191 M ^{0.00 %}	4.191 M ^{9.04 %}	3.843 M ^{0.00 %}	3.843 M
Cost of revenue	1.071 B ^{59.76 %}	670.448 M ^{-1.64 %}	681.656 M ^{-12.80 %}	781.723 M ^{-22.75 %}	1.012 B ^{-11.38 %}	1.142 B ^{-13.77 %}	1.324 B ^{-3.24 %}	1.369 B ^{4.94 %}	1.304 B ^{10.55 %}	1.180 B ^{35.75 %}	868.946 M ^{9.32 %}	794.889 M ^{15.19 %}	690.075 M ^{7.86 %}	639.782 M ^{7.48 %}	595.235 M ^{0.00 %}	595.235 M ^{6.73 %}	557.682 M ^{0.00 %}	557.682 M ^{5.74 %}	527.407 M ^{0.00 %}	527.407 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	38.704 M ^{-29.80 %}	55.136 M ^{69.23 %}	32.580 M ^{-28.88 %}	45.810 M ^{-0.10 %}	45.855 M ^{-27.45 %}	63.207 M ^{-1.75 %}	64.331 M ^{1.80 %}	63.194 M ^{17.98 %}	53.565 M ^{32.52 %}	40.421 M ^{16.97 %}	34.558 M ^{-5.08 %}	36.406 M ^{11.23 %}	32.730 M ^{444.09 %}	6.016 M ^{0.00 %}	6.016 M ^{33.07 %}	4.521 M ^{0.00 %}	4.521 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-840.000 K ^{-194.49 %}	889.000 K ^{1 632.76 %}	-58.000 K ^{-307.14 %}	28.000 K ^{-95.76 %}	660.000 K ^{-60.46 %}	1.669 M ^{247.44 %}	-1.132 M ^{-5 245.45 %}	22.000 K ^{-98.78 %}	1.808 M ^{145.43 %}	-3.980 M ^{25.10 %}	-5.314 M ^{-157.98 %}	9.165 M ^{26 855.15 %}	34.000 K ^{-99.82 %}	19.104 M ^{200.00 %}	-19.104 M ^{-249.22 %}	12.802 M ^{200.00 %}	-12.802 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-4.781 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.604 M	0.000	0.000
Operating expenses	44.028 M ^{33.08 %}	33.083 M ^{-40.95 %}	56.025 M ^{72.27 %}	32.522 M ^{-29.05 %}	45.838 M ^{-1.46 %}	46.515 M ^{-28.30 %}	64.876 M ^{2.65 %}	63.199 M ^{-0.03 %}	63.216 M ^{14.16 %}	55.373 M ^{51.95 %}	36.441 M ^{24.61 %}	29.244 M ^{-19.10 %}	36.148 M ^{11.36 %}	32.460 M ^{29.22 %}	25.119 M ^{0.00 %}	25.119 M ^{45.01 %}	17.323 M ^{0.00 %}	17.323 M ^{5.35 %}	16.443 M ^{0.00 %}	16.443 M
Cost and expenses	1.115 B ^{58.50 %}	703.531 M ^{-4.63 %}	737.681 M ^{-9.40 %}	814.245 M ^{-23.02 %}	1.058 B ^{-10.99 %}	1.188 B ^{-14.45 %}	1.389 B ^{-2.98 %}	1.432 B ^{4.71 %}	1.367 B ^{10.71 %}	1.235 B ^{36.40 %}	905.387 M ^{9.86 %}	824.133 M ^{13.48 %}	726.223 M ^{8.03 %}	672.242 M ^{8.36 %}	620.354 M ^{0.00 %}	620.354 M ^{7.89 %}	575.005 M ^{0.00 %}	575.005 M ^{5.73 %}	543.850 M ^{0.00 %}	543.850 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	44.028 M ^{16.28 %}	37.864 M ^{-32.42 %}	56.025 M ^{72.27 %}	32.522 M ^{-29.05 %}	45.838 M ^{-1.46 %}	46.515 M ^{-28.30 %}	64.876 M ^{2.65 %}	63.199 M ^{-0.03 %}	63.216 M ^{14.16 %}	55.373 M ^{51.95 %}	36.441 M ^{24.61 %}	29.244 M ^{-19.23 %}	36.208 M ^{10.40 %}	32.798 M ^{30.57 %}	25.119 M ^{291.92 %}	-13.088 M ^{-175.55 %}	17.323 M ^{309.17 %}	-8.282 M ^{-150.36 %}	16.443 M ^{0.00 %}	16.443 M
Interest income	1.344 M ^{-70.08 %}	4.492 M ^{18.65 %}	3.786 M ^{22.17 %}	3.099 M ^{54.95 %}	2.000 M ^{1 157.86 %}	159.000 K ^{622.73 %}	22.000 K ^{10.00 %}	20.000 K ^{-42.86 %}	35.000 K ^{-63.92 %}	97.000 K ^{-73.06 %}	360.000 K ^{275.00 %}	96.000 K ^{-97.38 %}	3.665 M ^{21.48 %}	3.017 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{30.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K
Interest expense	341.000 K ^{-29.69 %}	485.000 K ^{-45.38 %}	888.000 K ^{-57.51 %}	2.090 M ^{-42.41 %}	3.629 M ^{12.35 %}	3.230 M ^{-20.76 %}	4.076 M ^{43.93 %}	2.832 M ^{-42.43 %}	4.919 M ^{3.28 %}	4.763 M ^{-9.76 %}	5.278 M ^{3.98 %}	5.076 M ^{208.24 %}	1.647 M ^{9.16 %}	1.509 M ^{-53.71 %}	3.259 M ^{0.00 %}	3.259 M ^{0.45 %}	3.244 M ^{0.00 %}	3.244 M ^{-44.51 %}	5.846 M ^{0.00 %}	5.846 M
Depreciation and amortization	15.021 M ^{43.49 %}	10.468 M ^{-21.31 %}	13.303 M ^{4.76 %}	12.699 M ^{-38.28 %}	20.574 M ^{-7.78 %}	22.309 M ^{-5.91 %}	23.710 M ^{4.77 %}	22.630 M ^{13.25 %}	19.983 M ^{38.55 %}	14.423 M ^{28.80 %}	11.198 M ^{64.77 %}	6.796 M ^{73.01 %}	3.928 M ^{89.48 %}	2.073 M ^{-43.90 %}	3.695 M ^{21.47 %}	3.042 M ^{-27.32 %}	4.186 M ^{18.45 %}	3.534 M ^{-19.78 %}	4.405 M ^{0.00 %}	4.405 M
Operating income	6.716 M ^{-37.25 %}	10.703 M ^{137.69 %}	4.503 M ^{-42.17 %}	7.787 M ^{574.53 %}	-1.641 M ^{-104.59 %}	35.734 M ^{-52.84 %}	75.769 M ^{-8.10 %}	82.448 M ^{-14.75 %}	96.717 M ^{41.12 %}	68.537 M ^{161.60 %}	26.199 M ^{-10.47 %}	29.262 M ^{90.84 %}	15.333 M ^{-20.50 %}	19.288 M ^{-14.87 %}	22.657 M ^{-13.04 %}	26.056 M ^{-3.59 %}	27.027 M ^{-17.24 %}	32.659 M ^{34.06 %}	24.362 M ^{0.00 %}	24.362 M
Operating income ratio	0.01 ^{-60.05 %}	0.01 ^{146.99 %}	0.01 ^{-35.95 %}	0.01 ^{709.64 %}	0.00 ^{-105.32 %}	0.03 ^{-43.56 %}	0.05 ^{-5.01 %}	0.05 ^{-17.58 %}	0.07 ^{25.65 %}	0.05 ^{86.96 %}	0.03 ^{-17.98 %}	0.03 ^{65.85 %}	0.02 ^{-25.85 %}	0.03 ^{-20.87 %}	0.04 ^{-13.04 %}	0.04 ^{-9.74 %}	0.04 ^{-17.24 %}	0.05 ^{26.53 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Total other income expenses net	1.200 M ^{347.42 %}	-485.000 K ^{-113.44 %}	3.609 M ^{8.51 %}	3.326 M ^{412.89 %}	-1.063 M ^{-121.03 %}	5.055 M ^{769.54 %}	-755.000 K ^{37.60 %}	-1.210 M ^{-104.76 %}	25.437 M ^{0.87 %}	25.218 M ^{788.83 %}	-3.661 M ^{13.45 %}	-4.230 M ^{-17.34 %}	-3.605 M ^{-29.68 %}	-2.780 M ^{-114.25 %}	19.509 M ^{174.20 %}	-26.294 M ^{-3 839.18 %}	-667.500 K ^{89.40 %}	-6.300 M ^{13.68 %}	-7.298 M ^{0.00 %}	-7.298 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31
Net debt	-292.422 M ^{1.80 %}	-297.791 M ^{25.80 %}	-401.325 M ^{-36.09 %}	-294.888 M ^{33.05 %}	-440.464 M ^{-94.74 %}	-226.183 M ^{39.68 %}	-374.985 M ^{-238.92 %}	-110.642 M ^{65.30 %}	-318.885 M ^{-263.72 %}	194.779 M ^{530.21 %}	-45.275 M ^{-124.95 %}	181.489 M ^{395.82 %}	36.604 M ^{-26.22 %}	49.610 M ^{114.89 %}	23.086 M ^{-64.70 %}	65.391 M
Total investments	12.921 M ^{631.24 %}	1.767 M ^{-86.03 %}	12.649 M ^{2.43 %}	12.349 M ^{0.74 %}	12.258 M ^{2.18 %}	11.996 M ^{-1.13 %}	12.133 M ^{0.61 %}	12.059 M ^{1.07 %}	11.931 M ^{2.74 %}	11.613 M ^{-39.78 %}	19.284 M ^{3.34 %}	18.660 M ^{0.48 %}	18.570 M ^{7.32 %}	17.303 M ^{-50.48 %}	34.944 M ^{20.52 %}	28.995 M
Total debt	10.147 M ^{-40.64 %}	17.093 M ^{-33.34 %}	25.642 M ^{-29.40 %}	36.322 M ^{-17.65 %}	44.109 M ^{-78.97 %}	209.729 M ^{191.85 %}	71.862 M ^{-81.33 %}	384.933 M ^{331.08 %}	89.296 M ^{-79.81 %}	442.287 M ^{215.79 %}	140.057 M ^{-52.48 %}	294.751 M ^{137.89 %}	123.901 M ^{0.29 %}	123.539 M ^{49.47 %}	82.652 M ^{-29.76 %}	117.670 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	6.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{0.00 %}	6.450 M ^{112.48 %}	-51.672 M ^{-8.33 %}	-47.700 M ^{-12.43 %}	-42.428 M	0.000
Retained earnings	549.281 M ^{1.28 %}	542.364 M ^{0.84 %}	537.831 M ^{-0.03 %}	537.983 M ^{0.66 %}	534.460 M ^{4.22 %}	512.819 M ^{1.77 %}	503.910 M ^{24.67 %}	404.205 M ^{8.00 %}	374.274 M ^{39.56 %}	268.179 M ^{44.38 %}	185.739 M ^{7.54 %}	172.724 M ^{14.52 %}	150.829 M ^{16.90 %}	129.022 M ^{19.36 %}	108.091 M ^{69.55 %}	63.753 M
Common stock	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{33.33 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{-63.24 %}	10.200 M ^{0.00 %}	10.200 M ^{0.00 %}	10.200 M
Total equity	607.730 M ^{1.15 %}	600.813 M ^{0.76 %}	596.280 M ^{1.07 %}	589.982 M ^{0.60 %}	586.459 M ^{-0.57 %}	589.818 M ^{1.53 %}	580.909 M ^{11.99 %}	518.704 M ^{6.12 %}	488.773 M ^{27.72 %}	382.678 M ^{27.46 %}	300.238 M ^{70.13 %}	176.474 M ^{9.59 %}	161.029 M ^{15.66 %}	139.222 M ^{17.69 %}	118.291 M ^{59.95 %}	73.953 M
Other non current liabilities	541.000 K ^{70.13 %}	318.000 K ^{-47.70 %}	608.000 K ^{38.18 %}	440.000 K ^{-0.90 %}	444.000 K ^{9.09 %}	407.000 K ^{-87.95 %}	3.378 M ^{17.95 %}	2.864 M ^{-30.25 %}	4.106 M ^{-33.78 %}	6.201 M ^{45.53 %}	4.261 M ^{39.75 %}	3.049 M ^{-1.55 %}	3.097 M ^{-19.83 %}	3.863 M ^{19.08 %}	3.244 M	0.000
Long term debt	1.453 M ^{-69.46 %}	4.758 M ^{-53.13 %}	10.152 M ^{-41.38 %}	17.318 M ^{-33.37 %}	25.991 M ^{-14.82 %}	30.513 M ^{-26.43 %}	41.477 M ^{37.90 %}	30.078 M ^{-21.13 %}	38.136 M ^{37.29 %}	27.777 M ^{3.74 %}	26.775 M ^{332.76 %}	6.187 M ^{-16.81 %}	7.437 M ^{17.99 %}	6.303 M ^{962.90 %}	593.000 K ^{-85.18 %}	4.000 M
Total non current liabilities	10.102 M ^{-7.93 %}	10.972 M ^{-33.80 %}	16.574 M ^{-34.97 %}	25.486 M ^{-27.05 %}	34.934 M ^{-16.79 %}	41.985 M ^{-26.89 %}	57.430 M ^{19.50 %}	48.058 M ^{-14.90 %}	56.473 M ^{24.29 %}	45.438 M ^{10.48 %}	41.128 M ^{155.53 %}	16.095 M ^{19.58 %}	13.460 M ^{32.40 %}	10.166 M ^{107.22 %}	4.906 M ^{-18.71 %}	6.035 M
Other current liabilities	265.959 M ^{46.27 %}	181.823 M ^{-4.12 %}	189.632 M ^{-12.88 %}	217.660 M ^{-22.42 %}	280.579 M ^{-9.85 %}	311.247 M ^{-7.85 %}	337.744 M ^{-12.78 %}	387.213 M ^{21.35 %}	319.098 M ^{8.23 %}	294.828 M ^{39.23 %}	211.757 M ^{20.56 %}	175.646 M ^{16.17 %}	151.191 M ^{30.00 %}	116.303 M ^{2.29 %}	113.704 M ^{5.77 %}	107.501 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.497 M ^{259.91 %}	2.083 M ^{-94.61 %}	38.634 M ^{678.13 %}	4.965 M ^{-93.18 %}	72.800 M ^{228.61 %}	22.154 M ^{238.49 %}	6.545 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.465 M ^{-38.29 %}	2.374 M
Short term debt	8.694 M ^{-29.52 %}	12.335 M ^{-20.37 %}	15.490 M ^{-18.49 %}	19.004 M ^{4.89 %}	18.118 M ^{-89.89 %}	179.216 M ^{489.82 %}	30.385 M ^{-91.44 %}	354.855 M ^{593.62 %}	51.160 M ^{-87.66 %}	414.510 M ^{265.91 %}	113.282 M ^{-60.74 %}	288.564 M ^{147.77 %}	116.464 M ^{-0.66 %}	117.236 M ^{42.87 %}	82.059 M ^{-27.81 %}	113.670 M
Total current liabilities	304.510 M ^{45.10 %}	209.861 M ^{-6.72 %}	224.978 M ^{-11.18 %}	253.288 M ^{-23.03 %}	329.071 M ^{-37.43 %}	525.898 M ^{27.21 %}	413.422 M ^{-48.35 %}	800.379 M ^{92.74 %}	415.269 M ^{-44.01 %}	741.701 M ^{115.45 %}	344.255 M ^{-29.37 %}	487.378 M ^{73.14 %}	281.495 M ^{14.52 %}	245.810 M ^{17.06 %}	209.991 M ^{-12.06 %}	238.801 M
Total liabilities	314.612 M ^{42.47 %}	220.833 M ^{-8.58 %}	241.552 M ^{-13.35 %}	278.774 M ^{-23.41 %}	364.005 M ^{-35.90 %}	567.883 M ^{20.61 %}	470.852 M ^{-44.50 %}	848.437 M ^{79.85 %}	471.742 M ^{-40.07 %}	787.139 M ^{104.25 %}	385.383 M ^{-23.46 %}	503.473 M ^{70.69 %}	294.955 M ^{15.23 %}	255.976 M ^{19.12 %}	214.897 M ^{-12.23 %}	244.836 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	11.018 M	0.000 ^{100.00 %}	-109.722 M ^{-2.64 %}	-106.896 M ^{11.31 %}	-120.530 M ^{-10 353.60 %}	-1.153 M ^{99.33 %}	-171.846 M ^{-5 393.80 %}	-3.128 M ^{97.88 %}	-147.217 M ^{-14.14 %}	-128.984 M ^{-26.65 %}	-101.841 M ^{-648.42 %}	18.570 M ^{7.32 %}	17.303 M ^{-50.48 %}	34.944 M ^{72.78 %}	20.224 M
Long term investments	12.921 M ^{631.24 %}	1.767 M ^{-86.03 %}	12.649 M ^{2.43 %}	12.349 M ^{0.74 %}	12.258 M ^{2.18 %}	11.996 M ^{-1.13 %}	12.133 M ^{0.61 %}	12.059 M ^{1.07 %}	11.931 M ^{2.74 %}	11.613 M ^{-39.78 %}	19.284 M ^{3.34 %}	18.660 M ^{841.95 %}	1.981 M ^{-88.55 %}	17.303 M ^{-50.48 %}	34.944 M ^{20.52 %}	28.995 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	416.955 M ^{22.14 %}	341.382 M ^{-42.07 %}	589.264 M ^{51 007.03 %}	1.153 M ^{-99.83 %}	688.356 M ^{21 906.27 %}	3.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.242 M ^{-70.78 %}	17.941 M ^{1.85 %}	17.615 M ^{-3.57 %}	18.267 M ^{-3.45 %}	18.920 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.722 M ^{2.64 %}	106.896 M ^{-11.31 %}	120.530 M ^{10 353.60 %}	1.153 M ^{-99.33 %}	171.846 M ^{5 393.80 %}	3.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.242 M ^{-70.78 %}	17.941 M ^{1.85 %}	17.615 M ^{-3.57 %}	18.267 M ^{-3.45 %}	18.920 M	0.000
Property plant equipment net	128.060 M ^{35.39 %}	94.585 M ^{-2.03 %}	96.541 M ^{-10.67 %}	108.078 M ^{2.72 %}	105.219 M ^{-11.53 %}	118.931 M ^{-21.34 %}	151.199 M ^{-11.00 %}	169.878 M ^{-2.76 %}	174.708 M ^{28.84 %}	135.604 M ^{6.48 %}	127.346 M ^{53.10 %}	83.181 M ^{125.45 %}	36.896 M ^{89.73 %}	19.447 M ^{36.90 %}	14.205 M ^{-33.17 %}	21.257 M
Total non current assets	141.105 M ^{31.23 %}	107.526 M ^{-1.66 %}	109.346 M ^{-9.31 %}	120.574 M ^{2.51 %}	117.624 M ^{-10.92 %}	132.043 M ^{-19.57 %}	164.169 M ^{-10.13 %}	182.683 M ^{-2.39 %}	187.161 M ^{27.13 %}	147.217 M ^{0.40 %}	146.630 M ^{43.98 %}	101.841 M ^{39.35 %}	73.081 M ^{32.83 %}	55.017 M ^{-19.17 %}	68.069 M ^{-3.42 %}	70.476 M
Other current assets	48.008 M ^{8.53 %}	44.235 M ^{548.89 %}	6.817 M ^{-19.07 %}	8.423 M ^{24.86 %}	6.746 M ^{-69.10 %}	21.834 M ^{383.59 %}	4.515 M ^{-73.87 %}	17.276 M ^{317.19 %}	4.141 M ^{-88.05 %}	34.656 M ^{736.09 %}	4.145 M ^{-83.71 %}	25.442 M ^{213.09 %}	8.126 M ^{62.68 %}	4.995 M ^{-15.53 %}	5.913 M ^{0.82 %}	5.865 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.523 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M	0.000 ^{-100.00 %}	816.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.189 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.604 M ^{-11.13 %}	2.930 M ^{-21.51 %}	3.733 M	0.000
cash and cash equivalents	302.569 M ^{-3.91 %}	314.884 M ^{-26.25 %}	426.967 M ^{28.91 %}	331.210 M ^{-31.65 %}	484.573 M ^{11.16 %}	435.912 M ^{-2.45 %}	446.847 M ^{-9.83 %}	495.575 M ^{21.41 %}	408.181 M ^{64.92 %}	247.508 M ^{33.55 %}	185.332 M ^{63.63 %}	113.262 M ^{29.74 %}	87.297 M ^{18.08 %}	73.929 M ^{24.11 %}	59.566 M ^{13.94 %}	52.279 M
Cash and short term investments	302.569 M ^{-3.91 %}	314.884 M ^{-31.17 %}	457.490 M ^{38.13 %}	331.210 M ^{-31.65 %}	484.573 M ^{11.16 %}	435.912 M ^{-2.45 %}	446.847 M ^{-9.83 %}	495.575 M ^{21.41 %}	408.181 M ^{64.92 %}	247.508 M ^{33.55 %}	185.332 M ^{63.63 %}	113.262 M ^{29.74 %}	87.297 M ^{18.08 %}	73.929 M ^{24.11 %}	59.566 M ^{13.94 %}	52.279 M
Total current assets	781.237 M ^{9.40 %}	714.120 M ^{-1.97 %}	728.486 M ^{-2.63 %}	748.182 M ^{-10.16 %}	832.840 M ^{-18.80 %}	1.026 B ^{15.56 %}	887.592 M ^{-25.06 %}	1.184 B ^{53.16 %}	773.354 M ^{-24.37 %}	1.023 B ^{89.72 %}	538.991 M ^{-6.77 %}	578.106 M ^{50.98 %}	382.903 M ^{12.56 %}	340.181 M ^{28.31 %}	265.119 M ^{6.77 %}	248.313 M
Inventory	3.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-64.71 %}	17.000 K ^{-87.77 %}	139.000 K ^{-71.16 %}	482.000 K ^{51.57 %}	318.000 K ^{-39.66 %}	527.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.077 M	0.000
Net receivables	426.698 M ^{15.85 %}	368.312 M ^{40.75 %}	261.675 M ^{-37.24 %}	416.955 M ^{22.14 %}	341.382 M ^{-42.07 %}	589.264 M ^{35.18 %}	435.912 M ^{-36.67 %}	688.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	775.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	455.641 M ^{68.06 %}	271.120 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.169 M
Tax assets	124.000 K ^{-20.51 %}	156.000 K ^{0.00 %}	156.000 K ^{6.12 %}	147.000 K ^{0.00 %}	147.000 K ^{-86.83 %}	1.116 M ^{33.33 %}	837.000 K ^{12.20 %}	746.000 K ^{42.91 %}	522.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.742 M ^{47.49 %}	83.900 M ^{4 335.23 %}	-1.981 M ^{88.55 %}	-17.303 M ^{50.48 %}	-34.944 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.857 M ^{34.86 %}	22.139 M ^{22.95 %}	18.006 M ^{18.25 %}	15.227 M ^{-46.18 %}	28.291 M ^{29.77 %}	21.801 M ^{-45.94 %}	40.328 M ^{75.26 %}	23.011 M ^{0.67 %}	22.857 M ^{-11.47 %}	25.818 M ^{34.36 %}	19.216 M ^{-17.06 %}	23.168 M ^{67.40 %}	13.840 M ^{12.79 %}	12.271 M ^{-3.85 %}	12.763 M ^{-0.92 %}	12.882 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.850 M ^{32.43 %}	1.397 M ^{-32.93 %}	2.083 M ^{-84.72 %}	13.634 M ^{174.60 %}	4.965 M ^{-85.93 %}	35.300 M ^{59.34 %}	22.154 M ^{238.49 %}	6.545 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.465 M ^{-38.29 %}	2.374 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.993 M ^{-41.22 %}	8.495 M ^{17.25 %}	7.245 M ^{-31.47 %}	10.572 M ^{-25.85 %}	14.257 M ^{-24.25 %}	18.820 M ^{52.12 %}	12.372 M ^{-23.14 %}	16.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.168 M ^{-56.58 %}	4.993 M ^{-42.35 %}	8.661 M ^{-30.06 %}	12.384 M ^{-21.60 %}	15.795 M ^{25.26 %}	12.610 M ^{-30.05 %}	18.027 M ^{-24.06 %}	23.737 M ^{-17.75 %}	28.861 M ^{48.45 %}	19.442 M ^{-15.87 %}	23.110 M ^{157.21 %}	8.985 M ^{-11.50 %}	10.152 M ^{19.79 %}	8.475 M ^{138.67 %}	3.551 M ^{-11.23 %}	4.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	53.449 M ^{13.72 %}	46.999 M ^{-12.07 %}	53.449 M ^{13.72 %}	46.999 M ^{0.00 %}	46.999 M ^{-28.30 %}	65.549 M ^{-8.96 %}	71.999 M ^{-85.81 %}	507.254 M ^{392.25 %}	103.049 M ^{-5.89 %}	109.499 M ^{6.26 %}	103.049 M ^{1 697.66 %}	-6.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	8.108 M ^{37.52 %}	5.896 M ^{1.41 %}	5.814 M ^{-24.77 %}	7.728 M ^{-9.07 %}	8.499 M ^{-23.19 %}	11.065 M ^{-12.01 %}	12.575 M ^{-16.81 %}	15.116 M ^{6.22 %}	14.231 M ^{24.18 %}	11.460 M ^{13.56 %}	10.092 M ^{47.14 %}	6.859 M ^{134.42 %}	2.926 M ^{184.35 %}	1.029 M ^{-3.74 %}	1.069 M ^{-47.47 %}	2.035 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	922.342 M ^{12.26 %}	821.646 M ^{-1.93 %}	837.832 M ^{-3.56 %}	868.756 M ^{-8.60 %}	950.464 M ^{-17.90 %}	1.158 B ^{10.07 %}	1.052 B ^{-23.07 %}	1.367 B ^{42.33 %}	960.515 M ^{-17.89 %}	1.170 B ^{70.62 %}	685.621 M ^{0.83 %}	679.947 M ^{49.12 %}	455.984 M ^{15.38 %}	395.198 M ^{18.61 %}	333.188 M ^{4.52 %}	318.789 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31	2015-10-01
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-49.279 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.528 M	0.000 ^{100.00 %}	-111.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.148 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.621 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.999 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.953 M ^{-679.50 %}	-3.586 M ^{86.27 %}	-26.110 M ^{0.00 %}	-26.110 M
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	79.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	72.175 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.132 M	0.000 ^{100.00 %}	-67.657 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.839 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.709 M ^{0.00 %}	-10.709 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-318.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.993 M ^{0.00 %}	-1.993 M
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-128.809 M	0.000 ^{100.00 %}	-109.882 M	0.000 ^{100.00 %}	-75.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.840 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.409 M ^{0.00 %}	-13.409 M
Other non cash items	-114.414 M ^{-167.45 %}	169.623 M ^{231.69 %}	-128.801 M ^{-147.69 %}	270.069 M ^{255.29 %}	-173.917 M ^{-146.00 %}	378.115 M ^{260.42 %}	-235.702 M ^{-153.43 %}	441.116 M ^{250.31 %}	-293.462 M ^{-269.04 %}	173.605 M ^{228.46 %}	-135.144 M ^{-244.26 %}	93.682 M ^{234.06 %}	-69.883 M ^{-10 140.66 %}	696.000 K ^{-90.20 %}	7.101 M ^{-73.43 %}	26.725 M ^{0.00 %}	26.725 M
Net cash provided by operating activities	-92.250 M ^{-165.29 %}	141.283 M ^{207.13 %}	-131.877 M ^{-153.58 %}	246.136 M ^{251.64 %}	-162.317 M ^{-153.26 %}	304.777 M ^{259.65 %}	-190.901 M ^{-133.35 %}	572.376 M ^{353.89 %}	-225.445 M ^{-228.52 %}	175.422 M ^{238.68 %}	-126.498 M ^{-232.98 %}	95.125 M ^{274.49 %}	-54.517 M ^{-874.13 %}	-5.597 M ^{-118.74 %}	29.869 M ^{1 013.70 %}	-3.269 M ^{0.00 %}	-3.269 M
Investments in property plant and equipment	-11.021 M ^{-320.81 %}	-2.619 M ^{85.39 %}	-17.924 M ^{-1 207.37 %}	-1.371 M ^{-552.86 %}	-210.000 K ^{97.57 %}	-8.649 M ^{51.93 %}	-17.993 M ^{60.41 %}	-45.451 M ^{-100.39 %}	-22.681 M ^{41.00 %}	-38.443 M ^{-11.43 %}	-34.501 M ^{-218.30 %}	-10.839 M ^{-37.64 %}	-7.875 M ^{-508.58 %}	-1.294 M ^{-50.55 %}	-859.500 K ^{3.59 %}	-891.500 K ^{0.00 %}	-891.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.225 M ^{108.54 %}	2.026 M ^{-85.24 %}	13.725 M ^{140.20 %}	5.714 M ^{777.73 %}	651.000 K ^{73.60 %}	375.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{-50.68 %}	73.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	343.500 K ^{0.00 %}	343.500 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-465.000 K ^{-36.76 %}	-340.000 K ^{-37.65 %}	-247.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-492.000 K ^{57.80 %}	-1.166 M ^{82.83 %}	-6.791 M ^{0.00 %}	-6.791 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.072 M ^{356.56 %}	1.768 M ^{1 361.16 %}	121.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.470 M ^{0.00 %}	5.470 M
Other investing activites	-263.000 K ^{-105.78 %}	4.551 M ^{1 093.67 %}	-458.000 K ^{-110.04 %}	4.563 M ^{200.00 %}	-4.563 M ^{-183.94 %}	5.436 M ^{672.16 %}	704.000 K ^{126.15 %}	-2.692 M ^{-2 324.79 %}	121.000 K ^{106.41 %}	-1.889 M ^{-655.59 %}	340.000 K ^{-40.46 %}	571.000 K ^{-73.87 %}	2.185 M ^{120.29 %}	-10.770 M ^{-631.70 %}	2.026 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-11.284 M ^{-684.06 %}	1.932 M ^{113.65 %}	-14.157 M ^{-371.31 %}	5.218 M ^{-41.71 %}	8.952 M ^{405.01 %}	-2.935 M ^{83.08 %}	-17.342 M ^{61.53 %}	-45.076 M ^{-208.55 %}	-14.609 M ^{62.53 %}	-38.993 M ^{-13.66 %}	-34.307 M ^{-234.12 %}	-10.268 M ^{-80.46 %}	-5.690 M ^{-178.51 %}	7.248 M ^{13.64 %}	6.378 M ^{441.23 %}	-1.869 M ^{0.00 %}	-1.869 M
Debt repayment	-8.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.333 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.151 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-6.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{0.00 %}	-4.000 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-11.334 M ^{-18.25 %}	-9.585 M ^{94.46 %}	-173.130 M ^{-228.23 %}	135.018 M ^{143.13 %}	-313.070 M ^{-205.90 %}	295.637 M ^{180.64 %}	-366.627 M ^{-221.31 %}	302.230 M ^{7 131.88 %}	-4.298 M ^{-102.52 %}	170.531 M ^{314.93 %}	-79.342 M ^{-216.58 %}	68.060 M ^{162.24 %}	-109.350 M ^{-469.84 %}	-19.190 M ^{-10.97 %}	-17.293 M ^{0.00 %}	-17.293 M
Net cash used provided by financing activities	-8.549 M ^{50.96 %}	-17.434 M ^{-123.89 %}	-7.787 M ^{96.07 %}	-198.130 M ^{-243.71 %}	137.867 M ^{139.33 %}	-350.570 M ^{-218.58 %}	295.637 M ^{180.64 %}	-366.627 M ^{-221.31 %}	302.230 M ^{568.72 %}	-64.480 M ^{-137.81 %}	170.531 M ^{314.93 %}	-79.342 M ^{-216.58 %}	68.060 M ^{225.50 %}	-54.229 M ^{-182.60 %}	-19.190 M ^{9.88 %}	-21.293 M ^{0.00 %}	-21.293 M
Effect of forex changes on cash	401.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	455.007 M ^{198.96 %}	-459.767 M ^{-208.94 %}	422.041 M ^{199.92 %}	-422.387 M ^{-210.08 %}	383.721 M ^{199.99 %}	-383.766 M ^{-338.49 %}	160.917 M ^{195.23 %}	-168.972 M ^{-293.56 %}	87.297 M ^{381.87 %}	18.116 M ^{-76.73 %}	77.856 M ^{30.28 %}	59.760 M ^{585.35 %}	8.720 M	0.000	0.000
Net change in cash	-111.682 M ^{62.92 %}	-301.186 M ^{-96.39 %}	-153.363 M ^{-415.17 %}	48.661 M ^{545.00 %}	-10.935 M ^{77.56 %}	-48.728 M ^{-155.76 %}	87.394 M ^{-45.61 %}	160.673 M ^{158.42 %}	62.176 M ^{-29.59 %}	88.309 M ^{-8.98 %}	97.023 M ^{261.82 %}	-59.958 M ^{-169.96 %}	85.709 M ^{2 286.92 %}	3.591 M ^{-72.14 %}	12.888 M ^{124.38 %}	-52.861 M ^{0.00 %}	-52.861 M
Cash at beginning of period	457.490 M ^{51.90 %}	301.186 M ^{-37.85 %}	484.573 M ^{11.16 %}	435.912 M ^{-2.45 %}	446.847 M ^{-9.83 %}	495.575 M ^{21.41 %}	408.181 M ^{64.92 %}	247.508 M ^{33.55 %}	185.332 M ^{91.02 %}	97.023 M ^{497.47 %}	16.239 M ^{-80.14 %}	81.782 M ^{2 182.82 %}	-3.927 M ^{-126.37 %}	14.892 M ^{643.37 %}	2.003 M ^{-98.09 %}	105.140 M ^{0.00 %}	105.140 M
Cash at end of period	314.884 M ^{-31.17 %}	457.490 M ^{38.13 %}	331.210 M ^{-31.65 %}	484.573 M ^{11.16 %}	435.912 M ^{-2.45 %}	446.847 M ^{-9.83 %}	495.575 M ^{21.41 %}	408.181 M ^{64.92 %}	247.508 M ^{33.55 %}	185.332 M ^{63.63 %}	113.262 M ^{418.97 %}	21.824 M ^{-73.31 %}	81.782 M ^{342.49 %}	18.482 M ^{24.11 %}	14.892 M ^{-71.52 %}	52.279 M ^{0.00 %}	52.279 M
Operating cash flow	-96.477 M ^{-168.29 %}	141.283 M ^{207.13 %}	-131.877 M ^{-153.58 %}	246.136 M ^{251.64 %}	-162.317 M ^{-153.26 %}	304.777 M ^{259.65 %}	-190.901 M ^{-133.35 %}	572.376 M ^{353.89 %}	-225.445 M ^{-228.52 %}	175.422 M ^{238.68 %}	-126.498 M ^{-232.98 %}	95.125 M ^{274.49 %}	-54.517 M ^{-874.13 %}	-5.597 M ^{-118.74 %}	29.869 M ^{1 013.70 %}	-3.269 M ^{0.00 %}	-3.269 M
Capital expenditure	-11.021 M ^{-320.81 %}	-2.619 M ^{85.39 %}	-17.924 M ^{-1 207.37 %}	-1.371 M ^{-552.86 %}	-210.000 K ^{97.57 %}	-8.649 M ^{51.93 %}	-17.993 M ^{60.41 %}	-45.451 M ^{-100.39 %}	-22.681 M ^{41.00 %}	-38.443 M ^{-11.43 %}	-34.501 M ^{-218.30 %}	-10.839 M ^{-37.64 %}	-7.875 M ^{-508.58 %}	-1.294 M ^{-50.55 %}	-859.500 K ^{3.59 %}	-891.500 K ^{0.00 %}	-891.500 K
Free CashFlow	-107.498 M ^{-177.52 %}	138.664 M ^{192.57 %}	-149.801 M ^{-161.20 %}	244.765 M ^{250.60 %}	-162.527 M ^{-154.88 %}	296.128 M ^{241.76 %}	-208.894 M ^{-139.64 %}	526.925 M ^{312.36 %}	-248.126 M ^{-281.14 %}	136.979 M ^{185.08 %}	-160.999 M ^{-291.02 %}	84.286 M ^{235.09 %}	-62.392 M ^{-805.48 %}	-6.891 M ^{-123.75 %}	29.010 M ^{797.26 %}	-4.161 M ^{0.00 %}	-4.161 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2016	2015

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Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 1955.HK

Finances

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. ^1955.HK