Nayuki Holdings Limited 2150.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.921 B -4.70 % | 5.164 B 20.33 % | 4.292 B -0.12 % | 4.297 B 40.54 % | 3.057 B 22.21 % | 2.502 B 130.17 % | 1.087 B |
| Bénéfice net | -917.287 M -7 036.53 % | 13.224 M 102.82 % | -469.327 M 89.63 % | -4.526 B -2 141.78 % | -201.872 M -408.75 % | -39.680 M 39.88 % | -66.003 M |
| Bénéfice avant impôt | -869.761 M -14 335.04 % | 6.110 M 101.18 % | -516.518 M 88.60 % | -4.530 B -2 282.82 % | -190.095 M -345.29 % | -42.690 M 9.92 % | -47.391 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.18 -15 037.52 % | 0.00 100.98 % | -0.12 88.58 % | -1.05 -1 595.46 % | -0.06 -264.36 % | -0.02 60.86 % | -0.04 |
| EBITDA | -138.483 M -117.57 % | 788.010 M 200.86 % | 261.921 M 106.87 % | -3.812 B -952.49 % | 447.192 M 9.75 % | 407.446 M 156.31 % | 158.969 M |
| Ratio de revenu net | -0.19 -7 378.84 % | 0.00 102.34 % | -0.11 89.62 % | -1.05 -1 495.10 % | -0.07 -316.28 % | -0.02 73.88 % | -0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.03 -118.44 % | 0.15 150.03 % | 0.06 106.88 % | -0.89 -706.58 % | 0.15 -10.19 % | 0.16 11.36 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.34 10.86 % | 0.31 -12.80 % | 0.35 2.96 % | 0.34 6.98 % | 0.32 -4.10 % | 0.33 0.05 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.708 B -0.41 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B 24.51 % | 1.377 B 24.40 % | 1.107 B -35.44 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.708 B -0.41 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B 24.51 % | 1.377 B 24.40 % | 1.107 B -35.44 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B |
| Bénéfice par action diluée | -0.54 -7 112.99 % | 0.01 102.85 % | -0.27 91.79 % | -3.29 -1 727.78 % | -0.18 -679.22 % | -0.02 40.00 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.54 -7 112.99 % | 0.01 102.85 % | -0.27 91.79 % | -3.29 -1 727.78 % | -0.18 -679.22 % | -0.02 40.00 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 1.678 B 5.65 % | 1.588 B 4.93 % | 1.513 B 2.84 % | 1.472 B 50.35 % | 978.763 M 17.20 % | 835.133 M 130.27 % | 362.671 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 56.494 M 1 217.37 % | -5.056 M 87.58 % | -40.712 M -891.77 % | -4.105 M -131.08 % | 13.207 M 538.77 % | -3.010 M -113.47 % | 22.338 M |
| Coût des revenus | 3.244 B -9.30 % | 3.576 B 28.72 % | 2.778 B -1.66 % | 2.825 B 35.92 % | 2.078 B 24.73 % | 1.666 B 130.11 % | 724.155 M |
| Dépenses générales et administratives | 150.168 M -47.26 % | 284.732 M -32.60 % | 422.447 M 38.92 % | 304.091 M 53.40 % | 198.232 M 46.48 % | 135.329 M 140.07 % | 56.371 M |
| Frais de vente et de marketing | 246.017 M -37.34 % | 392.638 M 174.70 % | 142.933 M 28.09 % | 111.592 M 35.80 % | 82.172 M 21.77 % | 67.484 M 71.35 % | 39.384 M |
| Autres dépenses | 1.640 B | 0.000 -100.00 % | 1.248 B 19.68 % | 1.043 B 96.96 % | 529.357 M -2.90 % | 545.152 M 3 075.07 % | -18.324 M |
| Dépenses de fonctionnement | 2.036 B 200.54 % | 677.370 M -62.64 % | 1.813 B 24.34 % | 1.458 B 76.18 % | 827.751 M 10.67 % | 747.965 M 120.21 % | 339.660 M |
| Coût et dépenses | 5.279 B 24.12 % | 4.253 B 12.86 % | 3.769 B 4.94 % | 3.591 B 40.72 % | 2.552 B 5.71 % | 2.414 B 126.95 % | 1.064 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.990 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 396.185 M -41.51 % | 677.370 M 19.81 % | 565.380 M 36.01 % | 415.683 M 48.24 % | 280.404 M 38.26 % | 202.813 M 111.80 % | 95.755 M |
| Revenu d'intérêts | 121.513 M -8.14 % | 132.280 M 94.80 % | 67.904 M 211.13 % | 21.825 M 182.27 % | 7.732 M 56.11 % | 4.953 M 123.21 % | 2.219 M |
| Frais d'intérêts | 68.863 M -5.29 % | 72.711 M -21.03 % | 92.079 M -1.04 % | 93.047 M -28.57 % | 130.258 M 35.42 % | 96.185 M 108.37 % | 46.160 M |
| Dépréciation et amortissement | 304.274 M -57.51 % | 716.027 M 2.57 % | 698.113 M 11.82 % | 624.298 M 23.13 % | 507.029 M 43.25 % | 353.951 M 120.94 % | 160.200 M |
| Résultat d'exploitation | -358.211 M -139.34 % | 910.569 M 74.17 % | 522.817 M -25.86 % | 705.204 M 39.63 % | 505.035 M 624.67 % | 69.692 M 1 161.85 % | 5.523 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 -141.28 % | 0.18 44.74 % | 0.12 -25.78 % | 0.16 -0.65 % | 0.17 492.95 % | 0.03 448.23 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -511.550 M 43.44 % | -904.459 M 12.98 % | -1.039 B 80.15 % | -5.235 B -653.07 % | -695.130 M -358.79 % | -151.513 M -84.77 % | -82.002 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 869.770 M -34.41 % | 1.326 B 3 710.42 % | 34.803 M 101.34 % | -2.599 B -328.31 % | 1.139 B -7.20 % | 1.227 B 111.97 % | 578.768 M |
| Investissements totaux | 2.374 B 136.36 % | 1.004 B 4 034.02 % | 24.292 M -47.42 % | 46.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.449 B -18.16 % | 1.770 B 24.48 % | 1.422 B -2.14 % | 1.453 B -11.39 % | 1.640 B 25.39 % | 1.308 B 71.09 % | 764.556 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 320.544 M 7.96 % | 296.910 M 9.76 % | 270.516 M 2 791.43 % | -10.051 M 86.96 % | -77.061 M -21 792.33 % | -352.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -6.246 B -17.22 % | -5.328 B 0.25 % | -5.342 B -9.63 % | -4.872 B -1 300.98 % | -347.778 M -138.36 % | -145.906 M -35.91 % | -107.356 M |
| Actions ordinaires | 555.000 K -0.54 % | 558.000 K 0.00 % | 558.000 K 0.00 % | 558.000 K 32.23 % | 422.000 K 322.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 3.916 B -18.78 % | 4.822 B 1.18 % | 4.766 B -3.60 % | 4.943 B 1 264.76 % | -424.417 M -183.96 % | -149.466 M -36.15 % | -109.783 M |
| Autres passifs non courants | 20.518 M -20.78 % | 25.900 M 25.52 % | 20.634 M 15.06 % | 17.934 M 29.41 % | 13.858 M 12.99 % | 12.265 M 58.09 % | 7.758 M |
| Dette à long terme | 1.076 B -19.81 % | 1.342 B 41.30 % | 949.493 M -7.98 % | 1.032 B 3.98 % | 992.431 M 3.17 % | 961.915 M 61.49 % | 595.647 M |
| Total des passifs non courants | 1.096 B -19.83 % | 1.368 B 40.76 % | 971.547 M -7.90 % | 1.055 B 4.41 % | 1.010 B 3.71 % | 974.180 M 61.45 % | 603.405 M |
| Autres passifs courants | 525.597 M -14.31 % | 613.383 M 15.58 % | 530.709 M -10.27 % | 591.425 M -67.73 % | 1.833 B 684.22 % | 233.705 M 53.27 % | 152.481 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.296 M |
| Dette à court terme | 373.075 M -13.00 % | 428.842 M -9.30 % | 472.805 M 12.15 % | 421.581 M -34.93 % | 647.853 M -17.39 % | 784.260 M 35.45 % | 579.024 M |
| Total des passifs courants | 1.153 B -14.68 % | 1.351 B 12.35 % | 1.203 B -9.59 % | 1.330 B -51.24 % | 2.728 B 122.45 % | 1.226 B 44.34 % | 849.671 M |
| Passifs totaux | 2.249 B -17.27 % | 2.719 B 25.04 % | 2.174 B -8.84 % | 2.385 B -36.20 % | 3.739 B 69.89 % | 2.201 B 51.45 % | 1.453 B |
| Autres actifs non courants | 410.302 M -84.08 % | 2.578 B 11.39 % | 2.314 B 1 348.49 % | 159.755 M 26.09 % | 126.695 M 24.36 % | 101.881 M 75.38 % | 58.090 M |
| Investissements à long terme | 498.553 M 141.00 % | -1.216 B 37.78 % | -1.954 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 38.000 K -69.35 % | 124.000 K -57.24 % | 290.000 K -36.54 % | 457.000 K -56.52 % | 1.051 M -4.11 % | 1.096 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 38.000 K -69.35 % | 124.000 K -57.24 % | 290.000 K -36.54 % | 457.000 K -56.52 % | 1.051 M -4.11 % | 1.096 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.363 B -21.98 % | 3.028 B 19.78 % | 2.528 B 3.07 % | 2.453 B 34.13 % | 1.829 B 12.54 % | 1.625 B 63.10 % | 996.365 M |
| Total des actifs non courants | 3.272 B -26.94 % | 4.478 B 50.78 % | 2.970 B 11.76 % | 2.658 B 33.94 % | 1.984 B 12.99 % | 1.756 B 65.89 % | 1.059 B |
| Autres actifs circulants | 188.487 M -19.09 % | 232.970 M -39.76 % | 386.749 M -1.49 % | 392.601 M -45.77 % | 723.982 M 436.04 % | 135.062 M 127.05 % | 59.485 M |
| Investissements à court terme | 1.914 B -13.79 % | 2.220 B 12.22 % | 1.978 B 4 182.34 % | 46.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 579.122 M 30.33 % | 444.346 M -67.97 % | 1.387 B -65.76 % | 4.053 B 707.73 % | 501.753 M 517.19 % | 81.296 M -56.24 % | 185.788 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.493 B -6.44 % | 2.665 B -20.84 % | 3.366 B -17.88 % | 4.099 B 716.94 % | 501.753 M 517.19 % | 81.296 M -56.24 % | 185.788 M |
| Total des actifs courants | 2.893 B -5.51 % | 3.062 B -22.86 % | 3.970 B -15.01 % | 4.671 B 251.22 % | 1.330 B 350.67 % | 295.096 M 3.65 % | 284.708 M |
| Inventaire | 127.627 M -13.30 % | 147.208 M 16.57 % | 126.284 M -27.46 % | 174.089 M 68.92 % | 103.061 M 32.55 % | 77.753 M 106.38 % | 37.674 M |
| Créances nettes | 84.228 M 384.29 % | 17.392 M -80.83 % | 90.708 M 1 637.70 % | 5.220 M 365.24 % | 1.122 M 13.91 % | 985.000 K -44.07 % | 1.761 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 88.046 M 8.08 % | 81.464 M 84.15 % | 44.238 M 60.31 % | 27.596 M -1.56 % | 28.032 M 578.74 % | 4.130 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 254.011 M -9.48 % | 280.603 M 65.18 % | 169.875 M -41.26 % | 289.213 M 27.89 % | 226.146 M 12.13 % | 201.675 M 94.16 % | 103.870 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 28.218 M -3.30 % | 29.180 M 4.40 % | 27.951 M 30.42 % | 21.431 M 215.44 % | 6.794 M -52.48 % | 14.296 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 100.00 % | -2.580 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -12.620 M -293.76 % | -3.205 M 47.86 % | -6.147 M -503.83 % | -1.018 M | 0.000 100.00 % | -3.308 M -30.91 % | -2.527 M |
| Obligations de location-acquisition | 1.399 B -20.99 % | 1.770 B 24.48 % | 1.422 B -2.12 % | 1.453 B 7.10 % | 1.357 B 8.23 % | 1.254 B 64.29 % | 763.056 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.051 M -97.63 % | 424.839 M 120 592.90 % | 352.000 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.853 B -0.03 % | 9.856 B 0.14 % | 9.842 B 0.27 % | 9.816 B 2 410.56 % | -424.839 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.580 M 81.69 % | 1.420 M -71.75 % | 5.027 M 24.25 % | 4.046 M 413.45 % | 788.000 K -2.48 % | 808.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.165 B -18.24 % | 7.540 B 8.66 % | 6.940 B -5.30 % | 7.328 B 121.13 % | 3.314 B 61.57 % | 2.051 B 52.70 % | 1.343 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.930 M -99.24 % | 4.356 B 2 931.29 % | 143.705 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.568 M -22.35 % | 9.746 M -32.67 % | 14.475 M -55.78 % | 32.732 M -28.00 % | 45.458 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -108.114 M -209.89 % | 98.382 M 307.54 % | -47.405 M 19.63 % | -58.985 M -523.12 % | -9.466 M -132.80 % | 28.857 M -32.13 % | 42.520 M |
| Comptes débiteurs | -67.053 M 4.07 % | -69.900 M -302.01 % | 34.602 M 117.97 % | -192.551 M -137.10 % | -81.210 M 34.88 % | -124.712 M -33.48 % | -93.431 M |
| Inventaire | 17.723 M 181.79 % | -21.669 M -146.77 % | 46.329 M 163.82 % | -72.594 M -180.18 % | -25.910 M 36.40 % | -40.736 M -286.60 % | -10.537 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.602 M -117.97 % | 192.551 M 137.10 % | 81.210 M -34.88 % | 124.712 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -58.784 M -130.95 % | 189.951 M 302.65 % | -93.734 M -788.76 % | 13.609 M -17.24 % | 16.444 M -76.37 % | 69.593 M 31.17 % | 53.057 M |
| Autres éléments non monétaires | 423.187 M 4 860.79 % | -8.889 M -110.54 % | 84.321 M 3.39 % | 81.554 M 4.94 % | 77.714 M 2.61 % | 75.736 M 66.60 % | 45.460 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 201.606 M -75.67 % | 828.490 M 170.19 % | 306.628 M -39.41 % | 506.084 M -11.89 % | 574.345 M 38.11 % | 415.854 M 107.11 % | 200.789 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -299.703 M 44.59 % | -540.923 M -20.66 % | -448.316 M 40.15 % | -749.106 M -207.65 % | -243.491 M 16.31 % | -290.947 M -38.94 % | -209.405 M |
| Acquisitions nettes | -850.000 K 99.85 % | -552.004 M -2 057.95 % | -25.580 M -2 006.11 % | 1.342 M 140.93 % | 557.000 K | 0.000 100.00 % | -739.000 K |
| Achats d'investissements | -2.192 B 31.48 % | -3.198 B 16.45 % | -3.828 B -709.29 % | -472.981 M -1 476.60 % | -30.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 2.816 B -2.96 % | 2.902 B 68.96 % | 1.718 B 302.89 % | 426.342 M 1 309.53 % | 30.247 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.477 M -108.08 % | 55.383 M 222.75 % | -45.120 M -7 788.11 % | -572.000 K 51.03 % | -1.168 M -746.38 % | -138.000 K -116.45 % | 839.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 319.844 M 123.99 % | -1.333 B 49.28 % | -2.629 B -230.72 % | -794.975 M -226.00 % | -243.855 M 16.23 % | -291.085 M -39.07 % | -209.305 M |
| Remboursement de dette | 50.000 M 111.07 % | -451.645 M 5.74 % | -479.129 M 35.74 % | -745.605 M -435.32 % | 222.354 M 319.54 % | 53.000 M 3 433.33 % | 1.500 M |
| Actions ordinaires émises | 3.084 M 952.56 % | 293.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.908 B 1 566.66 % | 234.466 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -22.641 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -418.425 M -8 468.50 % | 5.000 M 342.09 % | 1.131 M -99.85 % | 730.155 M 300.10 % | -364.897 M -29.43 % | -281.916 M -257.10 % | 179.452 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -387.982 M 13.08 % | -446.352 M 6.62 % | -477.998 M -112.28 % | 3.892 B 4 134.31 % | 91.923 M 140.16 % | -228.916 M -226.51 % | 180.952 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.308 M -84.00 % | 8.174 M -93.95 % | 135.198 M 358.20 % | -52.361 M -2 576.94 % | -1.956 M -466.96 % | -345.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 134.776 M 114.29 % | -943.149 M 64.61 % | -2.665 B -175.06 % | 3.551 B 744.57 % | 420.457 M 502.38 % | -104.492 M -160.60 % | 172.436 M |
| Trésorerie au début de la période | 444.346 M -67.97 % | 1.387 B -65.76 % | 4.053 B 707.73 % | 501.753 M 517.19 % | 81.296 M -56.24 % | 185.788 M 1 291.46 % | 13.352 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 579.122 M 30.33 % | 444.346 M -67.97 % | 1.387 B -65.76 % | 4.053 B 707.73 % | 501.753 M 517.19 % | 81.296 M -56.24 % | 185.788 M |
| Trésorerie d'exploitation | 201.606 M -75.67 % | 828.490 M 170.19 % | 306.628 M -39.41 % | 506.084 M -11.89 % | 574.345 M 38.11 % | 415.854 M 107.11 % | 200.789 M |
| Dépenses en capital | -299.703 M 44.59 % | -540.923 M -20.66 % | -448.316 M 40.15 % | -749.106 M -207.65 % | -243.491 M 16.31 % | -290.947 M -38.94 % | -209.405 M |
| Cash-flow disponible | -98.097 M -134.11 % | 287.567 M 302.96 % | -141.688 M 41.70 % | -243.022 M -173.45 % | 330.854 M 164.88 % | 124.907 M 1 549.71 % | -8.616 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.180 B -8.27 % | 2.377 B -6.58 % | 2.544 B -1.01 % | 2.570 B -0.91 % | 2.594 B 15.45 % | 2.247 B 9.86 % | 2.045 B -5.79 % | 2.171 B 2.11 % | 2.126 B 13.22 % | 1.878 B 59.19 % | 1.180 B |
| Bénéfice net | -117.077 M 75.71 % | -482.085 M -10.77 % | -435.202 M -723.09 % | -52.874 M -179.99 % | 66.098 M 130.73 % | -215.112 M 15.38 % | -254.215 M -25.06 % | -203.273 M 95.30 % | -4.321 B -3 291.94 % | -127.397 M -71.06 % | -74.475 M |
| Bénéfice avant impôt | -112.349 M 76.45 % | -477.148 M -21.53 % | -392.613 M -441.93 % | -72.447 M -192.22 % | 78.557 M 129.93 % | -262.502 M -3.34 % | -254.016 M -8.50 % | -234.106 M 94.55 % | -4.296 B -4 147.53 % | -101.130 M -13.67 % | -88.965 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 74.33 % | -0.20 -30.10 % | -0.15 -447.44 % | -0.03 -193.07 % | 0.03 125.92 % | -0.12 5.94 % | -0.12 -15.18 % | -0.11 94.66 % | -2.02 -3 651.53 % | -0.05 28.59 % | -0.08 |
| EBITDA | 78.846 M 234.34 % | -58.689 M -65.60 % | -35.440 M -144.31 % | 79.982 M -64.58 % | 225.787 M 24 749.24 % | -916.000 K 97.82 % | -42.012 M 26.79 % | -57.382 M -129.28 % | 195.981 M 121.21 % | 88.595 M 418.93 % | -27.779 M |
| Ratio de revenu net | -0.05 73.52 % | -0.20 -18.58 % | -0.17 -731.46 % | -0.02 -180.73 % | 0.03 126.61 % | -0.10 22.98 % | -0.12 -32.75 % | -0.09 95.39 % | -2.03 -2 895.86 % | -0.07 -7.46 % | -0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.04 246.46 % | -0.02 -77.27 % | -0.01 -144.76 % | 0.03 -64.25 % | 0.09 21 449.74 % | 0.00 98.02 % | -0.02 22.28 % | -0.03 -128.68 % | 0.09 95.38 % | 0.05 300.34 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.27 16.18 % | 0.23 -4.61 % | 0.24 -16.91 % | 0.29 -11.36 % | 0.33 15.57 % | 0.28 13.88 % | 0.25 9.68 % | 0.23 -26.75 % | 0.31 15.72 % | 0.27 6.19 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.705 B -0.01 % | 1.705 B -0.34 % | 1.711 B -0.24 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B 4.09 % | 1.648 B 48.81 % | 1.107 B 10.89 % | 998.577 M -0.14 % | 1.000 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.705 B -0.01 % | 1.705 B -0.34 % | 1.711 B -0.24 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B 0.00 % | 1.715 B 4.09 % | 1.648 B 48.81 % | 1.107 B 10.89 % | 998.581 M -0.14 % | 1.000 B |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 75.50 % | -0.28 -7.69 % | -0.26 -744.16 % | -0.03 -179.79 % | 0.04 130.78 % | -0.13 15.38 % | -0.15 -20.10 % | -0.12 96.84 % | -3.90 -2 956.43 % | -0.13 -71.51 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.07 75.50 % | -0.28 -7.69 % | -0.26 -744.16 % | -0.03 -179.79 % | 0.04 130.78 % | -0.13 15.38 % | -0.15 -20.10 % | -0.12 96.84 % | -3.90 -2 956.43 % | -0.13 -71.51 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 579.979 M 6.57 % | 544.218 M -10.89 % | 610.741 M -17.75 % | 742.522 M -12.17 % | 845.417 M 33.43 % | 633.581 M 25.11 % | 506.424 M 3.32 % | 490.130 M -25.21 % | 655.302 M 31.02 % | 500.160 M 69.05 % | 295.863 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.938 M -23.82 % | 9.107 M -80.78 % | 47.387 M 152.50 % | 18.767 M 36.88 % | 13.711 M -68.53 % | 43.571 M 1 423.99 % | 2.859 M -90.41 % | 29.815 M 15.97 % | 25.710 M -2.12 % | 26.267 M 101.13 % | 13.060 M |
| Coût des revenus | 1.600 B -12.68 % | 1.833 B -5.22 % | 1.934 B 5.80 % | 1.828 B 4.53 % | 1.748 B 8.39 % | 1.613 B 4.84 % | 1.539 B -8.45 % | 1.681 B 14.28 % | 1.471 B 6.76 % | 1.378 B 55.89 % | 883.642 M |
| Dépenses générales et administratives | 117.153 M -21.97 % | 150.142 M -4.05 % | 156.482 M 4.73 % | 149.421 M -75.47 % | 609.133 M 387.99 % | 124.826 M 11.61 % | 111.842 M 11.43 % | 100.368 M 24.09 % | 80.884 M 10.15 % | 73.433 M 46.32 % | 50.186 M |
| Frais de vente et de marketing | 200.666 M 14.33 % | 175.519 M 3.19 % | 170.097 M -15.56 % | 201.441 M 5.36 % | 191.197 M -12.05 % | 217.405 M 33.28 % | 163.115 M 10.72 % | 147.327 M 31.96 % | 111.649 M 9.37 % | 102.080 M 56.35 % | 65.289 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.971 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 317.819 M -2.41 % | 325.661 M -0.28 % | 326.579 M -6.92 % | 350.862 M -56.23 % | 801.527 M -11.59 % | 906.595 M 23.38 % | 734.815 M 5.87 % | 694.075 M -85.86 % | 4.910 B 817.90 % | 534.891 M 62.73 % | 328.701 M |
| Coût et dépenses | 1.918 B -11.13 % | 2.158 B -4.51 % | 2.260 B 3.75 % | 2.179 B -14.57 % | 2.550 B 1.20 % | 2.520 B 10.83 % | 2.273 B -4.27 % | 2.375 B -62.78 % | 6.380 B 233.63 % | 1.912 B 57.74 % | 1.212 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 317.819 M -2.41 % | 325.661 M -0.28 % | 326.579 M -6.92 % | 350.862 M 7.46 % | 326.508 M -4.59 % | 342.231 M 24.47 % | 274.957 M 11.01 % | 247.695 M 28.65 % | 192.533 M 9.70 % | 175.513 M 51.99 % | 115.475 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.740 M -8.44 % | 34.667 M 229.79 % | 10.512 M -58.98 % | 25.625 M -15.04 % | 30.161 M -26.55 % | 41.061 M -38.16 % | 66.399 M 18.30 % | 56.127 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.649 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 167.752 M -3.76 % | 174.314 M 0.00 % | 174.314 M 7.99 % | 161.410 M 12.98 % | 142.864 M 4.32 % | 136.945 M 8.63 % | 126.071 M 15.93 % | 108.747 M 14.34 % | 95.112 M 13.44 % | 83.843 M 19.55 % | 70.135 M |
| Résultat d'exploitation | 262.160 M 19.95 % | 218.557 M -23.09 % | 284.162 M -27.45 % | 391.660 M 372.32 % | 82.923 M 160.15 % | -137.861 M 17.98 % | -168.083 M -1.18 % | -166.129 M -264.70 % | 100.869 M 2 022.66 % | 4.752 M 104.85 % | -97.914 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 30.77 % | 0.09 -17.67 % | 0.11 -26.71 % | 0.15 376.66 % | 0.03 152.10 % | -0.06 25.34 % | -0.08 -7.40 % | -0.08 -261.30 % | 0.05 1 774.79 % | 0.00 103.05 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -374.509 M 46.17 % | -695.705 M -2.80 % | -676.775 M | 0.000 100.00 % | -440.352 M 20.49 % | -553.852 M -14.08 % | -485.483 M -614.19 % | -67.977 M 98.45 % | -4.396 B -932.56 % | -425.777 M -58.07 % | -269.353 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 439.880 M -49.43 % | 869.770 M -12.54 % | 994.470 M -25.01 % | 1.326 B 48.45 % | 893.328 M 2 466.81 % | 34.803 M 101.54 % | -2.264 B 12.90 % | -2.599 B 24.34 % | -3.436 B -401.76 % | 1.139 B 1 300.48 % | 81.296 M |
| Investissements totaux | 2.195 B -7.54 % | 2.374 B -15.25 % | 2.801 B 178.91 % | 1.004 B 66.86 % | 601.835 M 2 377.50 % | 24.292 M -82.02 % | 135.113 M 192.45 % | 46.200 M -34.00 % | 70.000 M | 0.000 -100.00 % | 162.592 M |
| Dette totale | 1.289 B -11.06 % | 1.449 B 5.87 % | 1.369 B -22.70 % | 1.770 B 13.18 % | 1.564 B 9.99 % | 1.422 B -2.43 % | 1.458 B 0.29 % | 1.453 B 5.86 % | 1.373 B -16.29 % | 1.640 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.803 B 1 086.48 % | 320.544 M 4.24 % | 307.514 M 3.57 % | 296.910 M -19.28 % | 367.822 M 35.97 % | 270.516 M -97.29 % | 9.990 B 99 491.49 % | -10.051 M -100.10 % | 9.861 B 12 895.82 % | -77.061 M 47.28 % | -146.158 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -6.246 B -8.36 % | -5.764 B -8.17 % | -5.328 B -1.00 % | -5.276 B 1.24 % | -5.342 B -4.20 % | -5.126 B -5.22 % | -4.872 B -4.35 % | -4.669 B -1 242.53 % | -347.778 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 555.000 K 0.00 % | 555.000 K -0.54 % | 558.000 K 0.00 % | 558.000 K 0.00 % | 558.000 K 0.00 % | 558.000 K 0.00 % | 558.000 K 0.00 % | 558.000 K 7.72 % | 518.000 K 22.75 % | 422.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.789 B -3.25 % | 3.916 B -10.62 % | 4.381 B -9.13 % | 4.822 B -2.34 % | 4.937 B 3.60 % | 4.766 B -1.95 % | 4.860 B -1.68 % | 4.943 B -4.79 % | 5.192 B 1 323.35 % | -424.417 M -183.96 % | -149.466 M |
| Autres passifs non courants | 21.926 M 6.86 % | 20.518 M -54.89 % | 45.480 M 75.60 % | 25.900 M -18.62 % | 31.827 M 44.31 % | 22.054 M 4.57 % | 21.091 M -8.14 % | 22.961 M -26.56 % | 31.264 M 74.62 % | 17.904 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 962.545 M -10.53 % | 1.076 B 31.01 % | 821.165 M -38.79 % | 1.342 B 20.25 % | 1.116 B 17.51 % | 949.493 M -4.34 % | 992.606 M -3.81 % | 1.032 B 7.45 % | 960.377 M -3.23 % | 992.431 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 984.471 M -10.20 % | 1.096 B 26.50 % | 866.645 M -36.63 % | 1.368 B 19.17 % | 1.148 B 18.12 % | 971.547 M -4.16 % | 1.014 B -3.90 % | 1.055 B 6.37 % | 991.641 M -1.85 % | 1.010 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 487.148 M -7.32 % | 525.597 M -2.51 % | 539.132 M -12.91 % | 619.017 M 22.06 % | 507.139 M -4.44 % | 530.709 M 5.79 % | 501.664 M -15.18 % | 591.425 M 54.62 % | 382.498 M -18.15 % | 467.335 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.576 M 42.67 % | 21.431 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 326.053 M -12.60 % | 373.075 M -31.85 % | 547.393 M 27.64 % | 428.842 M -4.40 % | 448.586 M -5.12 % | 472.805 M 1.65 % | 465.108 M 10.32 % | 421.581 M 2.16 % | 412.655 M -79.50 % | 2.013 B | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.059 B -8.09 % | 1.153 B -15.68 % | 1.367 B 1.18 % | 1.351 B 14.41 % | 1.181 B -1.81 % | 1.203 B 0.50 % | 1.197 B -10.05 % | 1.330 B 20.67 % | 1.102 B -59.59 % | 2.728 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.044 B -9.12 % | 2.249 B 0.69 % | 2.234 B -17.84 % | 2.719 B 16.76 % | 2.328 B 7.10 % | 2.174 B -1.63 % | 2.210 B -7.33 % | 2.385 B 13.90 % | 2.094 B -43.99 % | 3.739 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 393.673 M -4.05 % | 410.302 M -9.62 % | 453.996 M -82.24 % | 2.556 B -1.22 % | 2.587 B 11.81 % | 2.314 B 882.65 % | 235.489 M 47.41 % | 159.755 M -0.95 % | 161.284 M 27.30 % | 126.695 M 255.84 % | -81.296 M |
| Investissements à long terme | 250.150 M -49.82 % | 498.553 M -40.81 % | 842.289 M 169.27 % | -1.216 B 9.53 % | -1.344 B 31.22 % | -1.954 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -980.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 9.000 K -76.32 % | 38.000 K -15.56 % | 45.000 K -63.71 % | 124.000 K -39.81 % | 206.000 K -28.97 % | 290.000 K -22.46 % | 374.000 K -18.16 % | 457.000 K -53.37 % | 980.000 K -6.76 % | 1.051 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.000 K -76.32 % | 38.000 K -15.56 % | 45.000 K -63.71 % | 124.000 K -39.81 % | 206.000 K -28.97 % | 290.000 K -22.46 % | 374.000 K -18.16 % | 457.000 K -53.37 % | 980.000 K -6.76 % | 1.051 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.994 B -15.60 % | 2.363 B -3.16 % | 2.440 B -20.00 % | 3.050 B 14.51 % | 2.664 B 5.35 % | 2.528 B 2.79 % | 2.460 B 0.27 % | 2.453 B 30.72 % | 1.877 B 2.61 % | 1.829 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.638 B -19.37 % | 3.272 B -12.44 % | 3.736 B -16.57 % | 4.478 B 12.42 % | 3.984 B 34.13 % | 2.970 B 8.43 % | 2.739 B 3.07 % | 2.658 B 28.72 % | 2.065 B 4.05 % | 1.984 B 2 540.70 % | -81.296 M |
| Autres actifs circulants | 244.965 M 29.96 % | 188.487 M -39.22 % | 310.139 M 33.12 % | 232.970 M -55.01 % | 517.802 M 9.18 % | 474.266 M 49.76 % | 316.690 M -18.25 % | 387.381 M 77.09 % | 218.744 M -69.74 % | 722.860 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 1.945 B 1.60 % | 1.914 B -2.28 % | 1.959 B -11.78 % | 2.220 B 14.10 % | 1.946 B -1.65 % | 1.978 B 1 364.29 % | 135.113 M 192.45 % | 46.200 M -34.00 % | 70.000 M | 0.000 -100.00 % | 162.592 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 848.718 M 46.55 % | 579.122 M 54.81 % | 374.088 M -15.81 % | 444.346 M -33.78 % | 671.001 M -51.64 % | 1.387 B -62.72 % | 3.722 B -8.17 % | 4.053 B -15.72 % | 4.809 B 858.38 % | 501.753 M 717.19 % | -81.296 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.802 B 12.40 % | 2.493 B 4.58 % | 2.384 B -10.53 % | 2.665 B 1.82 % | 2.617 B -22.26 % | 3.366 B -12.73 % | 3.857 B -5.91 % | 4.099 B -15.98 % | 4.879 B 872.33 % | 501.753 M 517.19 % | 81.296 M |
| Total des actifs courants | 3.195 B 10.42 % | 2.893 B 0.52 % | 2.879 B -5.99 % | 3.062 B -6.70 % | 3.282 B -17.33 % | 3.970 B -8.35 % | 4.331 B -7.27 % | 4.671 B -10.55 % | 5.222 B 292.62 % | 1.330 B 1 535.90 % | 81.296 M |
| Inventaire | 115.697 M -9.35 % | 127.627 M -15.14 % | 150.394 M 2.16 % | 147.208 M 9.56 % | 134.369 M 6.40 % | 126.284 M -15.17 % | 148.865 M -14.49 % | 174.089 M 49.54 % | 116.420 M 12.96 % | 103.061 M | 0.000 |
| Créances nettes | 31.953 M -62.06 % | 84.228 M 146.94 % | 34.109 M 96.12 % | 17.392 M 35.68 % | 12.818 M -85.87 % | 90.708 M 1 878.80 % | 4.584 M -12.18 % | 5.220 M -31.80 % | 7.654 M 582.17 % | 1.122 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.046 M 15.35 % | 76.329 M -6.30 % | 81.464 M 87.81 % | 43.376 M -1.95 % | 44.238 M 66.29 % | 26.603 M -3.60 % | 27.596 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 246.259 M -3.05 % | 254.011 M -9.42 % | 280.434 M 1.99 % | 274.969 M 40.65 % | 195.492 M 15.08 % | 169.875 M -13.13 % | 195.547 M -32.39 % | 289.213 M 17.55 % | 246.035 M 8.79 % | 226.146 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.218 M -4.71 % | 29.614 M 1.49 % | 29.180 M -14.71 % | 34.212 M 22.40 % | 27.951 M -8.59 % | 30.576 M 42.67 % | 21.431 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.580 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -14.830 M -17.51 % | -12.620 M -57.69 % | -8.003 M -149.70 % | -3.205 M -33.60 % | -2.399 M 60.97 % | -6.147 M -67.13 % | -3.678 M -261.30 % | -1.018 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.189 B -15.03 % | 1.399 B 2.22 % | 1.369 B -22.70 % | 1.770 B 13.18 % | 1.564 B 9.99 % | 1.422 B -2.43 % | 1.458 B 0.32 % | 1.453 B 5.86 % | 1.373 B 1.17 % | 1.357 B | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.882 B | 0.000 -100.00 % | 424.839 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 9.853 B 0.09 % | 9.845 B -0.11 % | 9.856 B 0.09 % | 9.847 B 0.04 % | 9.842 B | 0.000 -100.00 % | 4.944 B | 0.000 100.00 % | -424.839 M -12 742.78 % | -3.308 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.580 M -72.94 % | 9.534 M 571.41 % | 1.420 M -32.51 % | 2.104 M -58.15 % | 5.027 M -68.80 % | 16.110 M 298.17 % | 4.046 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.833 B -5.39 % | 6.165 B -6.80 % | 6.615 B -12.27 % | 7.540 B 3.78 % | 7.265 B 4.69 % | 6.940 B -1.85 % | 7.070 B -3.52 % | 7.328 B 0.58 % | 7.286 B 119.85 % | 3.314 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -87.540 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.411 M -73.29 % | 5.282 M 131.06 % | 2.286 M -48.50 % | 4.439 M -16.36 % | 5.307 M -19.70 % | 6.609 M -15.98 % | 7.866 M -27.56 % | 10.858 M -50.36 % | 21.874 M -47.44 % | 41.614 M 982.57 % | 3.844 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -49.985 M | 0.000 100.00 % | -90.574 M | 0.000 -100.00 % | 80.318 M | 0.000 100.00 % | -265.527 M | 0.000 100.00 % | -107.220 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -67.053 M | 0.000 100.00 % | -69.900 M | 0.000 -100.00 % | 34.602 M | 0.000 100.00 % | -192.551 M | 0.000 100.00 % | -81.210 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 17.723 M | 0.000 100.00 % | -21.669 M | 0.000 -100.00 % | 46.329 M | 0.000 100.00 % | -72.594 M | 0.000 100.00 % | -25.910 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -655.000 K | 0.000 -100.00 % | 995.000 K | 0.000 100.00 % | -613.000 K | 0.000 100.00 % | -382.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 115.666 M -81.48 % | 624.603 M 385.85 % | 128.560 M -37.84 % | 206.833 M 877.54 % | -26.601 M -42.91 % | -18.614 M -1 117.16 % | 1.830 M -99.29 % | 258.952 M -94.09 % | 4.380 B 2 366.05 % | 177.624 M 15.74 % | 153.465 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 97.815 M -5.76 % | 103.791 M -76.43 % | 440.438 M 13.50 % | 388.052 M 90.50 % | 203.705 M 97.92 % | 102.923 M -19.70 % | 128.170 M -66.08 % | 377.914 M 48.08 % | 255.214 M -20.03 % | 319.131 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -82.430 M 62.06 % | -217.273 M 36.94 % | -344.566 M -75.48 % | -196.357 M 6.15 % | -209.227 M 12.49 % | -239.089 M 61.10 % | -614.643 M -357.11 % | -134.463 M 21.03 % | -170.280 M -132.89 % | -73.117 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 332.903 M 16.14 % | 286.644 M 433.10 % | -86.053 M 87.82 % | -706.485 M 65.77 % | -2.064 B -1 664.72 % | -116.952 M -599.26 % | 23.425 M 133.81 % | -69.294 M -144 262.50 % | -48.000 K 88.29 % | -410.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 250.473 M 261.06 % | 69.371 M 116.11 % | -430.619 M 52.30 % | -902.842 M 60.28 % | -2.273 B -538.44 % | -356.041 M 39.78 % | -591.218 M -190.16 % | -203.757 M -19.63 % | -170.328 M -131.65 % | -73.527 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -4.475 M 75.37 % | -18.166 M -285.94 % | -4.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -128.988 M 45.43 % | -236.353 M -1.28 % | -233.359 M -9.56 % | -212.993 M 8.81 % | -233.559 M 4.45 % | -244.439 M -1.60 % | -240.601 M -105.82 % | 4.133 B 4 885.71 % | 82.895 M 818.20 % | 9.028 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -133.463 M 47.56 % | -254.519 M -9.07 % | -233.359 M -9.56 % | -212.993 M 8.81 % | -233.559 M 4.45 % | -244.439 M -1.60 % | -240.601 M -105.82 % | 4.133 B 4 885.71 % | 82.895 M 818.20 % | 9.028 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.099 M 456.31 % | -3.115 M -127.59 % | 11.289 M 136.21 % | -31.176 M -118.74 % | 166.374 M 418.36 % | -52.259 M -51 134.31 % | -102.000 K 94.53 % | -1.864 M -1 926.09 % | -92.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.129 M 69.00 % | -113.328 M 68.37 % | -358.247 M 69.30 % | -1.167 B -604.78 % | -165.592 M 56.19 % | -377.954 M -117.55 % | 2.153 B 2 495.85 % | 82.959 M -34.82 % | 127.270 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.129 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.722 B | 0.000 -100.00 % | 4.809 B | 0.000 -100.00 % | 335.836 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.129 M 69.00 % | -113.328 M 68.37 % | -358.247 M -114.02 % | 2.555 B 1 642.69 % | -165.592 M -103.74 % | 4.431 B 105.75 % | 2.153 B 414.21 % | 418.795 M 229.06 % | 127.270 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 97.815 M -5.76 % | 103.791 M -76.43 % | 440.438 M 13.50 % | 388.052 M 90.50 % | 203.705 M 97.92 % | 102.923 M -19.70 % | 128.170 M -66.08 % | 377.914 M 48.08 % | 255.214 M -20.03 % | 319.131 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -82.430 M 62.06 % | -217.273 M 36.94 % | -344.566 M -75.48 % | -196.357 M 6.15 % | -209.227 M 12.49 % | -239.089 M 61.10 % | -614.643 M -357.11 % | -134.463 M 21.03 % | -170.280 M -132.89 % | -73.117 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 15.385 M 113.56 % | -113.482 M -218.37 % | 95.872 M -49.99 % | 191.695 M 3 571.48 % | -5.522 M 95.94 % | -136.166 M 72.01 % | -486.473 M -299.82 % | 243.451 M 186.64 % | 84.934 M -65.48 % | 246.014 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |