Nayuki Holdings Limited ^2150.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	4.921 B ^{-4.70 %}	5.164 B ^{20.33 %}	4.292 B ^{-0.12 %}	4.297 B ^{40.54 %}	3.057 B ^{22.21 %}	2.502 B ^{130.17 %}	1.087 B
Net income	-917.287 M ^{-7 036.53 %}	13.224 M ^{102.82 %}	-469.327 M ^{89.63 %}	-4.526 B ^{-2 141.78 %}	-201.872 M ^{-408.75 %}	-39.680 M ^{39.88 %}	-66.003 M
Income before tax	-869.761 M ^{-14 335.04 %}	6.110 M ^{101.18 %}	-516.518 M ^{88.60 %}	-4.530 B ^{-2 282.82 %}	-190.095 M ^{-345.29 %}	-42.690 M ^{9.92 %}	-47.391 M
Income before tax ratio	-0.18 ^{-15 037.52 %}	0.00 ^{100.98 %}	-0.12 ^{88.58 %}	-1.05 ^{-1 595.46 %}	-0.06 ^{-264.36 %}	-0.02 ^{60.86 %}	-0.04
EBITDA	-138.483 M ^{-117.57 %}	788.010 M ^{200.86 %}	261.921 M ^{106.87 %}	-3.812 B ^{-952.49 %}	447.192 M ^{9.75 %}	407.446 M ^{156.31 %}	158.969 M
Net income ratio	-0.19 ^{-7 378.84 %}	0.00 ^{102.34 %}	-0.11 ^{89.62 %}	-1.05 ^{-1 495.10 %}	-0.07 ^{-316.28 %}	-0.02 ^{73.88 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-118.44 %}	0.15 ^{150.03 %}	0.06 ^{106.88 %}	-0.89 ^{-706.58 %}	0.15 ^{-10.19 %}	0.16 ^{11.36 %}	0.15
Gross profit ratio	0.34 ^{10.86 %}	0.31 ^{-12.80 %}	0.35 ^{2.96 %}	0.34 ^{6.98 %}	0.32 ^{-4.10 %}	0.33 ^{0.05 %}	0.33
Weighted average shs out dil	1.708 B ^{-0.41 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B ^{24.51 %}	1.377 B ^{24.40 %}	1.107 B ^{-35.44 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B
Weighted average shs out	1.708 B ^{-0.41 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B ^{24.51 %}	1.377 B ^{24.40 %}	1.107 B ^{-35.44 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B
EPS diluted	-0.54 ^{-7 112.99 %}	0.01 ^{102.85 %}	-0.27 ^{91.79 %}	-3.29 ^{-1 727.78 %}	-0.18 ^{-679.22 %}	-0.02 ^{40.00 %}	-0.04
Earnings per share	-0.54 ^{-7 112.99 %}	0.01 ^{102.85 %}	-0.27 ^{91.79 %}	-3.29 ^{-1 727.78 %}	-0.18 ^{-679.22 %}	-0.02 ^{40.00 %}	-0.04
Gross profit	1.678 B ^{5.65 %}	1.588 B ^{4.93 %}	1.513 B ^{2.84 %}	1.472 B ^{50.35 %}	978.763 M ^{17.20 %}	835.133 M ^{130.27 %}	362.671 M
Income tax expense	56.494 M ^{1 217.37 %}	-5.056 M ^{87.58 %}	-40.712 M ^{-891.77 %}	-4.105 M ^{-131.08 %}	13.207 M ^{538.77 %}	-3.010 M ^{-113.47 %}	22.338 M
Cost of revenue	3.244 B ^{-9.30 %}	3.576 B ^{28.72 %}	2.778 B ^{-1.66 %}	2.825 B ^{35.92 %}	2.078 B ^{24.73 %}	1.666 B ^{130.11 %}	724.155 M
General and administrative expenses	150.168 M ^{-47.26 %}	284.732 M ^{-32.60 %}	422.447 M ^{38.92 %}	304.091 M ^{53.40 %}	198.232 M ^{46.48 %}	135.329 M ^{140.07 %}	56.371 M
Selling and marketing expenses	246.017 M ^{-37.34 %}	392.638 M ^{174.70 %}	142.933 M ^{28.09 %}	111.592 M ^{35.80 %}	82.172 M ^{21.77 %}	67.484 M ^{71.35 %}	39.384 M
Other expenses	1.640 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.248 B ^{19.68 %}	1.043 B ^{96.96 %}	529.357 M ^{-2.90 %}	545.152 M ^{3 075.07 %}	-18.324 M
Operating expenses	2.036 B ^{200.54 %}	677.370 M ^{-62.64 %}	1.813 B ^{24.34 %}	1.458 B ^{76.18 %}	827.751 M ^{10.67 %}	747.965 M ^{120.21 %}	339.660 M
Cost and expenses	5.279 B ^{24.12 %}	4.253 B ^{12.86 %}	3.769 B ^{4.94 %}	3.591 B ^{40.72 %}	2.552 B ^{5.71 %}	2.414 B ^{126.95 %}	1.064 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.990 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	396.185 M ^{-41.51 %}	677.370 M ^{19.81 %}	565.380 M ^{36.01 %}	415.683 M ^{48.24 %}	280.404 M ^{38.26 %}	202.813 M ^{111.80 %}	95.755 M
Interest income	121.513 M ^{-8.14 %}	132.280 M ^{94.80 %}	67.904 M ^{211.13 %}	21.825 M ^{182.27 %}	7.732 M ^{56.11 %}	4.953 M ^{123.21 %}	2.219 M
Interest expense	68.863 M ^{-5.29 %}	72.711 M ^{-21.03 %}	92.079 M ^{-1.04 %}	93.047 M ^{-28.57 %}	130.258 M ^{35.42 %}	96.185 M ^{108.37 %}	46.160 M
Depreciation and amortization	304.274 M ^{-57.51 %}	716.027 M ^{2.57 %}	698.113 M ^{11.82 %}	624.298 M ^{23.13 %}	507.029 M ^{43.25 %}	353.951 M ^{120.94 %}	160.200 M
Operating income	-358.211 M ^{-139.34 %}	910.569 M ^{74.17 %}	522.817 M ^{-25.86 %}	705.204 M ^{39.63 %}	505.035 M ^{624.67 %}	69.692 M ^{1 161.85 %}	5.523 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-141.28 %}	0.18 ^{44.74 %}	0.12 ^{-25.78 %}	0.16 ^{-0.65 %}	0.17 ^{492.95 %}	0.03 ^{448.23 %}	0.01
Total other income expenses net	-511.550 M ^{43.44 %}	-904.459 M ^{12.98 %}	-1.039 B ^{80.15 %}	-5.235 B ^{-653.07 %}	-695.130 M ^{-358.79 %}	-151.513 M ^{-84.77 %}	-82.002 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	869.770 M ^{-34.41 %}	1.326 B ^{3 710.42 %}	34.803 M ^{101.34 %}	-2.599 B ^{-328.31 %}	1.139 B ^{-7.20 %}	1.227 B ^{111.97 %}	578.768 M
Total investments	2.374 B ^{136.36 %}	1.004 B ^{4 034.02 %}	24.292 M ^{-47.42 %}	46.200 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.449 B ^{-18.16 %}	1.770 B ^{24.48 %}	1.422 B ^{-2.14 %}	1.453 B ^{-11.39 %}	1.640 B ^{25.39 %}	1.308 B ^{71.09 %}	764.556 M
Accumulated other comprehensive income loss	320.544 M ^{7.96 %}	296.910 M ^{9.76 %}	270.516 M ^{2 791.43 %}	-10.051 M ^{86.96 %}	-77.061 M ^{-21 792.33 %}	-352.000 K	0.000
Retained earnings	-6.246 B ^{-17.22 %}	-5.328 B ^{0.25 %}	-5.342 B ^{-9.63 %}	-4.872 B ^{-1 300.98 %}	-347.778 M ^{-138.36 %}	-145.906 M ^{-35.91 %}	-107.356 M
Common stock	555.000 K ^{-0.54 %}	558.000 K ^{0.00 %}	558.000 K ^{0.00 %}	558.000 K ^{32.23 %}	422.000 K ^{322.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	3.916 B ^{-18.78 %}	4.822 B ^{1.18 %}	4.766 B ^{-3.60 %}	4.943 B ^{1 264.76 %}	-424.417 M ^{-183.96 %}	-149.466 M ^{-36.15 %}	-109.783 M
Other non current liabilities	20.518 M ^{-20.78 %}	25.900 M ^{25.52 %}	20.634 M ^{15.06 %}	17.934 M ^{29.41 %}	13.858 M ^{12.99 %}	12.265 M ^{58.09 %}	7.758 M
Long term debt	1.076 B ^{-19.81 %}	1.342 B ^{41.30 %}	949.493 M ^{-7.98 %}	1.032 B ^{3.98 %}	992.431 M ^{3.17 %}	961.915 M ^{61.49 %}	595.647 M
Total non current liabilities	1.096 B ^{-19.83 %}	1.368 B ^{40.76 %}	971.547 M ^{-7.90 %}	1.055 B ^{4.41 %}	1.010 B ^{3.71 %}	974.180 M ^{61.45 %}	603.405 M
Other current liabilities	525.597 M ^{-14.31 %}	613.383 M ^{15.58 %}	530.709 M ^{-10.27 %}	591.425 M ^{-67.73 %}	1.833 B ^{684.22 %}	233.705 M ^{53.27 %}	152.481 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.296 M
Short term debt	373.075 M ^{-13.00 %}	428.842 M ^{-9.30 %}	472.805 M ^{12.15 %}	421.581 M ^{-34.93 %}	647.853 M ^{-17.39 %}	784.260 M ^{35.45 %}	579.024 M
Total current liabilities	1.153 B ^{-14.68 %}	1.351 B ^{12.35 %}	1.203 B ^{-9.59 %}	1.330 B ^{-51.24 %}	2.728 B ^{122.45 %}	1.226 B ^{44.34 %}	849.671 M
Total liabilities	2.249 B ^{-17.27 %}	2.719 B ^{25.04 %}	2.174 B ^{-8.84 %}	2.385 B ^{-36.20 %}	3.739 B ^{69.89 %}	2.201 B ^{51.45 %}	1.453 B
Other non current assets	410.302 M ^{-84.08 %}	2.578 B ^{11.39 %}	2.314 B ^{1 348.49 %}	159.755 M ^{26.09 %}	126.695 M ^{24.36 %}	101.881 M ^{75.38 %}	58.090 M
Long term investments	498.553 M ^{141.00 %}	-1.216 B ^{37.78 %}	-1.954 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	38.000 K ^{-69.35 %}	124.000 K ^{-57.24 %}	290.000 K ^{-36.54 %}	457.000 K ^{-56.52 %}	1.051 M ^{-4.11 %}	1.096 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	38.000 K ^{-69.35 %}	124.000 K ^{-57.24 %}	290.000 K ^{-36.54 %}	457.000 K ^{-56.52 %}	1.051 M ^{-4.11 %}	1.096 M	0.000
Property plant equipment net	2.363 B ^{-21.98 %}	3.028 B ^{19.78 %}	2.528 B ^{3.07 %}	2.453 B ^{34.13 %}	1.829 B ^{12.54 %}	1.625 B ^{63.10 %}	996.365 M
Total non current assets	3.272 B ^{-26.94 %}	4.478 B ^{50.78 %}	2.970 B ^{11.76 %}	2.658 B ^{33.94 %}	1.984 B ^{12.99 %}	1.756 B ^{65.89 %}	1.059 B
Other current assets	188.487 M ^{-19.09 %}	232.970 M ^{-39.76 %}	386.749 M ^{-1.49 %}	392.601 M ^{-45.77 %}	723.982 M ^{436.04 %}	135.062 M ^{127.05 %}	59.485 M
Short term investments	1.914 B ^{-13.79 %}	2.220 B ^{12.22 %}	1.978 B ^{4 182.34 %}	46.200 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	579.122 M ^{30.33 %}	444.346 M ^{-67.97 %}	1.387 B ^{-65.76 %}	4.053 B ^{707.73 %}	501.753 M ^{517.19 %}	81.296 M ^{-56.24 %}	185.788 M
Cash and short term investments	2.493 B ^{-6.44 %}	2.665 B ^{-20.84 %}	3.366 B ^{-17.88 %}	4.099 B ^{716.94 %}	501.753 M ^{517.19 %}	81.296 M ^{-56.24 %}	185.788 M
Total current assets	2.893 B ^{-5.51 %}	3.062 B ^{-22.86 %}	3.970 B ^{-15.01 %}	4.671 B ^{251.22 %}	1.330 B ^{350.67 %}	295.096 M ^{3.65 %}	284.708 M
Inventory	127.627 M ^{-13.30 %}	147.208 M ^{16.57 %}	126.284 M ^{-27.46 %}	174.089 M ^{68.92 %}	103.061 M ^{32.55 %}	77.753 M ^{106.38 %}	37.674 M
Net receivables	84.228 M ^{384.29 %}	17.392 M ^{-80.83 %}	90.708 M ^{1 637.70 %}	5.220 M ^{365.24 %}	1.122 M ^{13.91 %}	985.000 K ^{-44.07 %}	1.761 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	88.046 M ^{8.08 %}	81.464 M ^{84.15 %}	44.238 M ^{60.31 %}	27.596 M ^{-1.56 %}	28.032 M ^{578.74 %}	4.130 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	254.011 M ^{-9.48 %}	280.603 M ^{65.18 %}	169.875 M ^{-41.26 %}	289.213 M ^{27.89 %}	226.146 M ^{12.13 %}	201.675 M ^{94.16 %}	103.870 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	28.218 M ^{-3.30 %}	29.180 M ^{4.40 %}	27.951 M ^{30.42 %}	21.431 M ^{215.44 %}	6.794 M ^{-52.48 %}	14.296 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-2.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-12.620 M ^{-293.76 %}	-3.205 M ^{47.86 %}	-6.147 M ^{-503.83 %}	-1.018 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.308 M ^{-30.91 %}	-2.527 M
Capital lease obligations	1.399 B ^{-20.99 %}	1.770 B ^{24.48 %}	1.422 B ^{-2.12 %}	1.453 B ^{7.10 %}	1.357 B ^{8.23 %}	1.254 B ^{64.29 %}	763.056 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.051 M ^{-97.63 %}	424.839 M ^{120 592.90 %}	352.000 K	0.000
Other total stockholders equity	9.853 B ^{-0.03 %}	9.856 B ^{0.14 %}	9.842 B ^{0.27 %}	9.816 B ^{2 410.56 %}	-424.839 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.580 M ^{81.69 %}	1.420 M ^{-71.75 %}	5.027 M ^{24.25 %}	4.046 M ^{413.45 %}	788.000 K ^{-2.48 %}	808.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.165 B ^{-18.24 %}	7.540 B ^{8.66 %}	6.940 B ^{-5.30 %}	7.328 B ^{121.13 %}	3.314 B ^{61.57 %}	2.051 B ^{52.70 %}	1.343 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.930 M ^{-99.24 %}	4.356 B ^{2 931.29 %}	143.705 M	0.000	0.000
Stock based compensation	7.568 M ^{-22.35 %}	9.746 M ^{-32.67 %}	14.475 M ^{-55.78 %}	32.732 M ^{-28.00 %}	45.458 M	0.000	0.000
Change in working capital	-108.114 M ^{-209.89 %}	98.382 M ^{307.54 %}	-47.405 M ^{19.63 %}	-58.985 M ^{-523.12 %}	-9.466 M ^{-132.80 %}	28.857 M ^{-32.13 %}	42.520 M
Accounts receivables	-67.053 M ^{4.07 %}	-69.900 M ^{-302.01 %}	34.602 M ^{117.97 %}	-192.551 M ^{-137.10 %}	-81.210 M ^{34.88 %}	-124.712 M ^{-33.48 %}	-93.431 M
Inventory	17.723 M ^{181.79 %}	-21.669 M ^{-146.77 %}	46.329 M ^{163.82 %}	-72.594 M ^{-180.18 %}	-25.910 M ^{36.40 %}	-40.736 M ^{-286.60 %}	-10.537 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.602 M ^{-117.97 %}	192.551 M ^{137.10 %}	81.210 M ^{-34.88 %}	124.712 M	0.000
Other working capital	-58.784 M ^{-130.95 %}	189.951 M ^{302.65 %}	-93.734 M ^{-788.76 %}	13.609 M ^{-17.24 %}	16.444 M ^{-76.37 %}	69.593 M ^{31.17 %}	53.057 M
Other non cash items	423.187 M ^{4 860.79 %}	-8.889 M ^{-110.54 %}	84.321 M ^{3.39 %}	81.554 M ^{4.94 %}	77.714 M ^{2.61 %}	75.736 M ^{66.60 %}	45.460 M
Net cash provided by operating activities	201.606 M ^{-75.67 %}	828.490 M ^{170.19 %}	306.628 M ^{-39.41 %}	506.084 M ^{-11.89 %}	574.345 M ^{38.11 %}	415.854 M ^{107.11 %}	200.789 M
Investments in property plant and equipment	-299.703 M ^{44.59 %}	-540.923 M ^{-20.66 %}	-448.316 M ^{40.15 %}	-749.106 M ^{-207.65 %}	-243.491 M ^{16.31 %}	-290.947 M ^{-38.94 %}	-209.405 M
Acquisitions net	-850.000 K ^{99.85 %}	-552.004 M ^{-2 057.95 %}	-25.580 M ^{-2 006.11 %}	1.342 M ^{140.93 %}	557.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-739.000 K
Purchases of investments	-2.192 B ^{31.48 %}	-3.198 B ^{16.45 %}	-3.828 B ^{-709.29 %}	-472.981 M ^{-1 476.60 %}	-30.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	2.816 B ^{-2.96 %}	2.902 B ^{68.96 %}	1.718 B ^{302.89 %}	426.342 M ^{1 309.53 %}	30.247 M	0.000	0.000
Other investing activites	-4.477 M ^{-108.08 %}	55.383 M ^{222.75 %}	-45.120 M ^{-7 788.11 %}	-572.000 K ^{51.03 %}	-1.168 M ^{-746.38 %}	-138.000 K ^{-116.45 %}	839.000 K
Net cash used for investing activites	319.844 M ^{123.99 %}	-1.333 B ^{49.28 %}	-2.629 B ^{-230.72 %}	-794.975 M ^{-226.00 %}	-243.855 M ^{16.23 %}	-291.085 M ^{-39.07 %}	-209.305 M
Debt repayment	50.000 M ^{111.07 %}	-451.645 M ^{5.74 %}	-479.129 M ^{35.74 %}	-745.605 M ^{-435.32 %}	222.354 M ^{319.54 %}	53.000 M ^{3 433.33 %}	1.500 M
Common stock issued	3.084 M ^{952.56 %}	293.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.908 B ^{1 566.66 %}	234.466 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-22.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-418.425 M ^{-8 468.50 %}	5.000 M ^{342.09 %}	1.131 M ^{-99.85 %}	730.155 M ^{300.10 %}	-364.897 M ^{-29.43 %}	-281.916 M ^{-257.10 %}	179.452 M
Net cash used provided by financing activities	-387.982 M ^{13.08 %}	-446.352 M ^{6.62 %}	-477.998 M ^{-112.28 %}	3.892 B ^{4 134.31 %}	91.923 M ^{140.16 %}	-228.916 M ^{-226.51 %}	180.952 M
Effect of forex changes on cash	1.308 M ^{-84.00 %}	8.174 M ^{-93.95 %}	135.198 M ^{358.20 %}	-52.361 M ^{-2 576.94 %}	-1.956 M ^{-466.96 %}	-345.000 K	0.000
Net change in cash	134.776 M ^{114.29 %}	-943.149 M ^{64.61 %}	-2.665 B ^{-175.06 %}	3.551 B ^{744.57 %}	420.457 M ^{502.38 %}	-104.492 M ^{-160.60 %}	172.436 M
Cash at beginning of period	444.346 M ^{-67.97 %}	1.387 B ^{-65.76 %}	4.053 B ^{707.73 %}	501.753 M ^{517.19 %}	81.296 M ^{-56.24 %}	185.788 M ^{1 291.46 %}	13.352 M
Cash at end of period	579.122 M ^{30.33 %}	444.346 M ^{-67.97 %}	1.387 B ^{-65.76 %}	4.053 B ^{707.73 %}	501.753 M ^{517.19 %}	81.296 M ^{-56.24 %}	185.788 M
Operating cash flow	201.606 M ^{-75.67 %}	828.490 M ^{170.19 %}	306.628 M ^{-39.41 %}	506.084 M ^{-11.89 %}	574.345 M ^{38.11 %}	415.854 M ^{107.11 %}	200.789 M
Capital expenditure	-299.703 M ^{44.59 %}	-540.923 M ^{-20.66 %}	-448.316 M ^{40.15 %}	-749.106 M ^{-207.65 %}	-243.491 M ^{16.31 %}	-290.947 M ^{-38.94 %}	-209.405 M
Free CashFlow	-98.097 M ^{-134.11 %}	287.567 M ^{302.96 %}	-141.688 M ^{41.70 %}	-243.022 M ^{-173.45 %}	330.854 M ^{164.88 %}	124.907 M ^{1 549.71 %}	-8.616 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Revenue	2.180 B ^{-8.27 %}	2.377 B ^{-6.58 %}	2.544 B ^{-1.01 %}	2.570 B ^{-0.91 %}	2.594 B ^{15.45 %}	2.247 B ^{9.86 %}	2.045 B ^{-5.79 %}	2.171 B ^{2.11 %}	2.126 B ^{13.22 %}	1.878 B ^{59.19 %}	1.180 B
Net income	-117.077 M ^{75.71 %}	-482.085 M ^{-10.77 %}	-435.202 M ^{-723.09 %}	-52.874 M ^{-179.99 %}	66.098 M ^{130.73 %}	-215.112 M ^{15.38 %}	-254.215 M ^{-25.06 %}	-203.273 M ^{95.30 %}	-4.321 B ^{-3 291.94 %}	-127.397 M ^{-71.06 %}	-74.475 M
Income before tax	-112.349 M ^{76.45 %}	-477.148 M ^{-21.53 %}	-392.613 M ^{-441.93 %}	-72.447 M ^{-192.22 %}	78.557 M ^{129.93 %}	-262.502 M ^{-3.34 %}	-254.016 M ^{-8.50 %}	-234.106 M ^{94.55 %}	-4.296 B ^{-4 147.53 %}	-101.130 M ^{-13.67 %}	-88.965 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{74.33 %}	-0.20 ^{-30.10 %}	-0.15 ^{-447.44 %}	-0.03 ^{-193.07 %}	0.03 ^{125.92 %}	-0.12 ^{5.94 %}	-0.12 ^{-15.18 %}	-0.11 ^{94.66 %}	-2.02 ^{-3 651.53 %}	-0.05 ^{28.59 %}	-0.08
EBITDA	78.846 M ^{234.34 %}	-58.689 M ^{-65.60 %}	-35.440 M ^{-144.31 %}	79.982 M ^{-64.58 %}	225.787 M ^{24 749.24 %}	-916.000 K ^{97.82 %}	-42.012 M ^{26.79 %}	-57.382 M ^{-129.28 %}	195.981 M ^{121.21 %}	88.595 M ^{418.93 %}	-27.779 M
Net income ratio	-0.05 ^{73.52 %}	-0.20 ^{-18.58 %}	-0.17 ^{-731.46 %}	-0.02 ^{-180.73 %}	0.03 ^{126.61 %}	-0.10 ^{22.98 %}	-0.12 ^{-32.75 %}	-0.09 ^{95.39 %}	-2.03 ^{-2 895.86 %}	-0.07 ^{-7.46 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.04 ^{246.46 %}	-0.02 ^{-77.27 %}	-0.01 ^{-144.76 %}	0.03 ^{-64.25 %}	0.09 ^{21 449.74 %}	0.00 ^{98.02 %}	-0.02 ^{22.28 %}	-0.03 ^{-128.68 %}	0.09 ^{95.38 %}	0.05 ^{300.34 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.27 ^{16.18 %}	0.23 ^{-4.61 %}	0.24 ^{-16.91 %}	0.29 ^{-11.36 %}	0.33 ^{15.57 %}	0.28 ^{13.88 %}	0.25 ^{9.68 %}	0.23 ^{-26.75 %}	0.31 ^{15.72 %}	0.27 ^{6.19 %}	0.25
Weighted average shs out dil	1.705 B ^{-0.01 %}	1.705 B ^{-0.34 %}	1.711 B ^{-0.24 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B ^{4.09 %}	1.648 B ^{48.81 %}	1.107 B ^{10.89 %}	998.577 M ^{-0.14 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.705 B ^{-0.01 %}	1.705 B ^{-0.34 %}	1.711 B ^{-0.24 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B ^{0.00 %}	1.715 B ^{4.09 %}	1.648 B ^{48.81 %}	1.107 B ^{10.89 %}	998.581 M ^{-0.14 %}	1.000 B
EPS diluted	-0.07 ^{75.50 %}	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{-744.16 %}	-0.03 ^{-179.79 %}	0.04 ^{130.78 %}	-0.13 ^{15.38 %}	-0.15 ^{-20.10 %}	-0.12 ^{96.84 %}	-3.90 ^{-2 956.43 %}	-0.13 ^{-71.51 %}	-0.07
Earnings per share	-0.07 ^{75.50 %}	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{-744.16 %}	-0.03 ^{-179.79 %}	0.04 ^{130.78 %}	-0.13 ^{15.38 %}	-0.15 ^{-20.10 %}	-0.12 ^{96.84 %}	-3.90 ^{-2 956.43 %}	-0.13 ^{-71.51 %}	-0.07
Gross profit	579.979 M ^{6.57 %}	544.218 M ^{-10.89 %}	610.741 M ^{-17.75 %}	742.522 M ^{-12.17 %}	845.417 M ^{33.43 %}	633.581 M ^{25.11 %}	506.424 M ^{3.32 %}	490.130 M ^{-25.21 %}	655.302 M ^{31.02 %}	500.160 M ^{69.05 %}	295.863 M
Income tax expense	6.938 M ^{-23.82 %}	9.107 M ^{-80.78 %}	47.387 M ^{152.50 %}	18.767 M ^{36.88 %}	13.711 M ^{-68.53 %}	43.571 M ^{1 423.99 %}	2.859 M ^{-90.41 %}	29.815 M ^{15.97 %}	25.710 M ^{-2.12 %}	26.267 M ^{101.13 %}	13.060 M
Cost of revenue	1.600 B ^{-12.68 %}	1.833 B ^{-5.22 %}	1.934 B ^{5.80 %}	1.828 B ^{4.53 %}	1.748 B ^{8.39 %}	1.613 B ^{4.84 %}	1.539 B ^{-8.45 %}	1.681 B ^{14.28 %}	1.471 B ^{6.76 %}	1.378 B ^{55.89 %}	883.642 M
General and administrative expenses	117.153 M ^{-21.97 %}	150.142 M ^{-4.05 %}	156.482 M ^{4.73 %}	149.421 M ^{-75.47 %}	609.133 M ^{387.99 %}	124.826 M ^{11.61 %}	111.842 M ^{11.43 %}	100.368 M ^{24.09 %}	80.884 M ^{10.15 %}	73.433 M ^{46.32 %}	50.186 M
Selling and marketing expenses	200.666 M ^{14.33 %}	175.519 M ^{3.19 %}	170.097 M ^{-15.56 %}	201.441 M ^{5.36 %}	191.197 M ^{-12.05 %}	217.405 M ^{33.28 %}	163.115 M ^{10.72 %}	147.327 M ^{31.96 %}	111.649 M ^{9.37 %}	102.080 M ^{56.35 %}	65.289 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.971 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	317.819 M ^{-2.41 %}	325.661 M ^{-0.28 %}	326.579 M ^{-6.92 %}	350.862 M ^{-56.23 %}	801.527 M ^{-11.59 %}	906.595 M ^{23.38 %}	734.815 M ^{5.87 %}	694.075 M ^{-85.86 %}	4.910 B ^{817.90 %}	534.891 M ^{62.73 %}	328.701 M
Cost and expenses	1.918 B ^{-11.13 %}	2.158 B ^{-4.51 %}	2.260 B ^{3.75 %}	2.179 B ^{-14.57 %}	2.550 B ^{1.20 %}	2.520 B ^{10.83 %}	2.273 B ^{-4.27 %}	2.375 B ^{-62.78 %}	6.380 B ^{233.63 %}	1.912 B ^{57.74 %}	1.212 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	317.819 M ^{-2.41 %}	325.661 M ^{-0.28 %}	326.579 M ^{-6.92 %}	350.862 M ^{7.46 %}	326.508 M ^{-4.59 %}	342.231 M ^{24.47 %}	274.957 M ^{11.01 %}	247.695 M ^{28.65 %}	192.533 M ^{9.70 %}	175.513 M ^{51.99 %}	115.475 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.740 M ^{-8.44 %}	34.667 M ^{229.79 %}	10.512 M ^{-58.98 %}	25.625 M ^{-15.04 %}	30.161 M ^{-26.55 %}	41.061 M ^{-38.16 %}	66.399 M ^{18.30 %}	56.127 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.649 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	167.752 M ^{-3.76 %}	174.314 M ^{0.00 %}	174.314 M ^{7.99 %}	161.410 M ^{12.98 %}	142.864 M ^{4.32 %}	136.945 M ^{8.63 %}	126.071 M ^{15.93 %}	108.747 M ^{14.34 %}	95.112 M ^{13.44 %}	83.843 M ^{19.55 %}	70.135 M
Operating income	262.160 M ^{19.95 %}	218.557 M ^{-23.09 %}	284.162 M ^{-27.45 %}	391.660 M ^{372.32 %}	82.923 M ^{160.15 %}	-137.861 M ^{17.98 %}	-168.083 M ^{-1.18 %}	-166.129 M ^{-264.70 %}	100.869 M ^{2 022.66 %}	4.752 M ^{104.85 %}	-97.914 M
Operating income ratio	0.12 ^{30.77 %}	0.09 ^{-17.67 %}	0.11 ^{-26.71 %}	0.15 ^{376.66 %}	0.03 ^{152.10 %}	-0.06 ^{25.34 %}	-0.08 ^{-7.40 %}	-0.08 ^{-261.30 %}	0.05 ^{1 774.79 %}	0.00 ^{103.05 %}	-0.08
Total other income expenses net	-374.509 M ^{46.17 %}	-695.705 M ^{-2.80 %}	-676.775 M	0.000 ^{100.00 %}	-440.352 M ^{20.49 %}	-553.852 M ^{-14.08 %}	-485.483 M ^{-614.19 %}	-67.977 M ^{98.45 %}	-4.396 B ^{-932.56 %}	-425.777 M ^{-58.07 %}	-269.353 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Net debt	439.880 M ^{-49.43 %}	869.770 M ^{-12.54 %}	994.470 M ^{-25.01 %}	1.326 B ^{48.45 %}	893.328 M ^{2 466.81 %}	34.803 M ^{101.54 %}	-2.264 B ^{12.90 %}	-2.599 B ^{24.34 %}	-3.436 B ^{-401.76 %}	1.139 B ^{1 300.48 %}	81.296 M
Total investments	2.195 B ^{-7.54 %}	2.374 B ^{-15.25 %}	2.801 B ^{178.91 %}	1.004 B ^{66.86 %}	601.835 M ^{2 377.50 %}	24.292 M ^{-82.02 %}	135.113 M ^{192.45 %}	46.200 M ^{-34.00 %}	70.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.592 M
Total debt	1.289 B ^{-11.06 %}	1.449 B ^{5.87 %}	1.369 B ^{-22.70 %}	1.770 B ^{13.18 %}	1.564 B ^{9.99 %}	1.422 B ^{-2.43 %}	1.458 B ^{0.29 %}	1.453 B ^{5.86 %}	1.373 B ^{-16.29 %}	1.640 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	3.803 B ^{1 086.48 %}	320.544 M ^{4.24 %}	307.514 M ^{3.57 %}	296.910 M ^{-19.28 %}	367.822 M ^{35.97 %}	270.516 M ^{-97.29 %}	9.990 B ^{99 491.49 %}	-10.051 M ^{-100.10 %}	9.861 B ^{12 895.82 %}	-77.061 M ^{47.28 %}	-146.158 M
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-6.246 B ^{-8.36 %}	-5.764 B ^{-8.17 %}	-5.328 B ^{-1.00 %}	-5.276 B ^{1.24 %}	-5.342 B ^{-4.20 %}	-5.126 B ^{-5.22 %}	-4.872 B ^{-4.35 %}	-4.669 B ^{-1 242.53 %}	-347.778 M	0.000
Common stock	555.000 K ^{0.00 %}	555.000 K ^{-0.54 %}	558.000 K ^{0.00 %}	558.000 K ^{0.00 %}	558.000 K ^{0.00 %}	558.000 K ^{0.00 %}	558.000 K ^{0.00 %}	558.000 K ^{7.72 %}	518.000 K ^{22.75 %}	422.000 K	0.000
Total equity	3.789 B ^{-3.25 %}	3.916 B ^{-10.62 %}	4.381 B ^{-9.13 %}	4.822 B ^{-2.34 %}	4.937 B ^{3.60 %}	4.766 B ^{-1.95 %}	4.860 B ^{-1.68 %}	4.943 B ^{-4.79 %}	5.192 B ^{1 323.35 %}	-424.417 M ^{-183.96 %}	-149.466 M
Other non current liabilities	21.926 M ^{6.86 %}	20.518 M ^{-54.89 %}	45.480 M ^{75.60 %}	25.900 M ^{-18.62 %}	31.827 M ^{44.31 %}	22.054 M ^{4.57 %}	21.091 M ^{-8.14 %}	22.961 M ^{-26.56 %}	31.264 M ^{74.62 %}	17.904 M	0.000
Long term debt	962.545 M ^{-10.53 %}	1.076 B ^{31.01 %}	821.165 M ^{-38.79 %}	1.342 B ^{20.25 %}	1.116 B ^{17.51 %}	949.493 M ^{-4.34 %}	992.606 M ^{-3.81 %}	1.032 B ^{7.45 %}	960.377 M ^{-3.23 %}	992.431 M	0.000
Total non current liabilities	984.471 M ^{-10.20 %}	1.096 B ^{26.50 %}	866.645 M ^{-36.63 %}	1.368 B ^{19.17 %}	1.148 B ^{18.12 %}	971.547 M ^{-4.16 %}	1.014 B ^{-3.90 %}	1.055 B ^{6.37 %}	991.641 M ^{-1.85 %}	1.010 B	0.000
Other current liabilities	487.148 M ^{-7.32 %}	525.597 M ^{-2.51 %}	539.132 M ^{-12.91 %}	619.017 M ^{22.06 %}	507.139 M ^{-4.44 %}	530.709 M ^{5.79 %}	501.664 M ^{-15.18 %}	591.425 M ^{54.62 %}	382.498 M ^{-18.15 %}	467.335 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.576 M ^{42.67 %}	21.431 M	0.000
Short term debt	326.053 M ^{-12.60 %}	373.075 M ^{-31.85 %}	547.393 M ^{27.64 %}	428.842 M ^{-4.40 %}	448.586 M ^{-5.12 %}	472.805 M ^{1.65 %}	465.108 M ^{10.32 %}	421.581 M ^{2.16 %}	412.655 M ^{-79.50 %}	2.013 B	0.000
Total current liabilities	1.059 B ^{-8.09 %}	1.153 B ^{-15.68 %}	1.367 B ^{1.18 %}	1.351 B ^{14.41 %}	1.181 B ^{-1.81 %}	1.203 B ^{0.50 %}	1.197 B ^{-10.05 %}	1.330 B ^{20.67 %}	1.102 B ^{-59.59 %}	2.728 B	0.000
Total liabilities	2.044 B ^{-9.12 %}	2.249 B ^{0.69 %}	2.234 B ^{-17.84 %}	2.719 B ^{16.76 %}	2.328 B ^{7.10 %}	2.174 B ^{-1.63 %}	2.210 B ^{-7.33 %}	2.385 B ^{13.90 %}	2.094 B ^{-43.99 %}	3.739 B	0.000
Other non current assets	393.673 M ^{-4.05 %}	410.302 M ^{-9.62 %}	453.996 M ^{-82.24 %}	2.556 B ^{-1.22 %}	2.587 B ^{11.81 %}	2.314 B ^{882.65 %}	235.489 M ^{47.41 %}	159.755 M ^{-0.95 %}	161.284 M ^{27.30 %}	126.695 M ^{255.84 %}	-81.296 M
Long term investments	250.150 M ^{-49.82 %}	498.553 M ^{-40.81 %}	842.289 M ^{169.27 %}	-1.216 B ^{9.53 %}	-1.344 B ^{31.22 %}	-1.954 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-980.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	9.000 K ^{-76.32 %}	38.000 K ^{-15.56 %}	45.000 K ^{-63.71 %}	124.000 K ^{-39.81 %}	206.000 K ^{-28.97 %}	290.000 K ^{-22.46 %}	374.000 K ^{-18.16 %}	457.000 K ^{-53.37 %}	980.000 K ^{-6.76 %}	1.051 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.000 K ^{-76.32 %}	38.000 K ^{-15.56 %}	45.000 K ^{-63.71 %}	124.000 K ^{-39.81 %}	206.000 K ^{-28.97 %}	290.000 K ^{-22.46 %}	374.000 K ^{-18.16 %}	457.000 K ^{-53.37 %}	980.000 K ^{-6.76 %}	1.051 M	0.000
Property plant equipment net	1.994 B ^{-15.60 %}	2.363 B ^{-3.16 %}	2.440 B ^{-20.00 %}	3.050 B ^{14.51 %}	2.664 B ^{5.35 %}	2.528 B ^{2.79 %}	2.460 B ^{0.27 %}	2.453 B ^{30.72 %}	1.877 B ^{2.61 %}	1.829 B	0.000
Total non current assets	2.638 B ^{-19.37 %}	3.272 B ^{-12.44 %}	3.736 B ^{-16.57 %}	4.478 B ^{12.42 %}	3.984 B ^{34.13 %}	2.970 B ^{8.43 %}	2.739 B ^{3.07 %}	2.658 B ^{28.72 %}	2.065 B ^{4.05 %}	1.984 B ^{2 540.70 %}	-81.296 M
Other current assets	244.965 M ^{29.96 %}	188.487 M ^{-39.22 %}	310.139 M ^{33.12 %}	232.970 M ^{-55.01 %}	517.802 M ^{9.18 %}	474.266 M ^{49.76 %}	316.690 M ^{-18.25 %}	387.381 M ^{77.09 %}	218.744 M ^{-69.74 %}	722.860 M	0.000
Short term investments	1.945 B ^{1.60 %}	1.914 B ^{-2.28 %}	1.959 B ^{-11.78 %}	2.220 B ^{14.10 %}	1.946 B ^{-1.65 %}	1.978 B ^{1 364.29 %}	135.113 M ^{192.45 %}	46.200 M ^{-34.00 %}	70.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.592 M
cash and cash equivalents	848.718 M ^{46.55 %}	579.122 M ^{54.81 %}	374.088 M ^{-15.81 %}	444.346 M ^{-33.78 %}	671.001 M ^{-51.64 %}	1.387 B ^{-62.72 %}	3.722 B ^{-8.17 %}	4.053 B ^{-15.72 %}	4.809 B ^{858.38 %}	501.753 M ^{717.19 %}	-81.296 M
Cash and short term investments	2.802 B ^{12.40 %}	2.493 B ^{4.58 %}	2.384 B ^{-10.53 %}	2.665 B ^{1.82 %}	2.617 B ^{-22.26 %}	3.366 B ^{-12.73 %}	3.857 B ^{-5.91 %}	4.099 B ^{-15.98 %}	4.879 B ^{872.33 %}	501.753 M ^{517.19 %}	81.296 M
Total current assets	3.195 B ^{10.42 %}	2.893 B ^{0.52 %}	2.879 B ^{-5.99 %}	3.062 B ^{-6.70 %}	3.282 B ^{-17.33 %}	3.970 B ^{-8.35 %}	4.331 B ^{-7.27 %}	4.671 B ^{-10.55 %}	5.222 B ^{292.62 %}	1.330 B ^{1 535.90 %}	81.296 M
Inventory	115.697 M ^{-9.35 %}	127.627 M ^{-15.14 %}	150.394 M ^{2.16 %}	147.208 M ^{9.56 %}	134.369 M ^{6.40 %}	126.284 M ^{-15.17 %}	148.865 M ^{-14.49 %}	174.089 M ^{49.54 %}	116.420 M ^{12.96 %}	103.061 M	0.000
Net receivables	31.953 M ^{-62.06 %}	84.228 M ^{146.94 %}	34.109 M ^{96.12 %}	17.392 M ^{35.68 %}	12.818 M ^{-85.87 %}	90.708 M ^{1 878.80 %}	4.584 M ^{-12.18 %}	5.220 M ^{-31.80 %}	7.654 M ^{582.17 %}	1.122 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.046 M ^{15.35 %}	76.329 M ^{-6.30 %}	81.464 M ^{87.81 %}	43.376 M ^{-1.95 %}	44.238 M ^{66.29 %}	26.603 M ^{-3.60 %}	27.596 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	246.259 M ^{-3.05 %}	254.011 M ^{-9.42 %}	280.434 M ^{1.99 %}	274.969 M ^{40.65 %}	195.492 M ^{15.08 %}	169.875 M ^{-13.13 %}	195.547 M ^{-32.39 %}	289.213 M ^{17.55 %}	246.035 M ^{8.79 %}	226.146 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.218 M ^{-4.71 %}	29.614 M ^{1.49 %}	29.180 M ^{-14.71 %}	34.212 M ^{22.40 %}	27.951 M ^{-8.59 %}	30.576 M ^{42.67 %}	21.431 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-14.830 M ^{-17.51 %}	-12.620 M ^{-57.69 %}	-8.003 M ^{-149.70 %}	-3.205 M ^{-33.60 %}	-2.399 M ^{60.97 %}	-6.147 M ^{-67.13 %}	-3.678 M ^{-261.30 %}	-1.018 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.189 B ^{-15.03 %}	1.399 B ^{2.22 %}	1.369 B ^{-22.70 %}	1.770 B ^{13.18 %}	1.564 B ^{9.99 %}	1.422 B ^{-2.43 %}	1.458 B ^{0.32 %}	1.453 B ^{5.86 %}	1.373 B ^{1.17 %}	1.357 B	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.882 B	0.000 ^{-100.00 %}	424.839 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	9.853 B ^{0.09 %}	9.845 B ^{-0.11 %}	9.856 B ^{0.09 %}	9.847 B ^{0.04 %}	9.842 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.944 B	0.000 ^{100.00 %}	-424.839 M ^{-12 742.78 %}	-3.308 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.580 M ^{-72.94 %}	9.534 M ^{571.41 %}	1.420 M ^{-32.51 %}	2.104 M ^{-58.15 %}	5.027 M ^{-68.80 %}	16.110 M ^{298.17 %}	4.046 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.833 B ^{-5.39 %}	6.165 B ^{-6.80 %}	6.615 B ^{-12.27 %}	7.540 B ^{3.78 %}	7.265 B ^{4.69 %}	6.940 B ^{-1.85 %}	7.070 B ^{-3.52 %}	7.328 B ^{0.58 %}	7.286 B ^{119.85 %}	3.314 B	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.411 M ^{-73.29 %}	5.282 M ^{131.06 %}	2.286 M ^{-48.50 %}	4.439 M ^{-16.36 %}	5.307 M ^{-19.70 %}	6.609 M ^{-15.98 %}	7.866 M ^{-27.56 %}	10.858 M ^{-50.36 %}	21.874 M ^{-47.44 %}	41.614 M ^{982.57 %}	3.844 M
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-49.985 M	0.000 ^{100.00 %}	-90.574 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.318 M	0.000 ^{100.00 %}	-265.527 M	0.000 ^{100.00 %}	-107.220 M	0.000
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-67.053 M	0.000 ^{100.00 %}	-69.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.602 M	0.000 ^{100.00 %}	-192.551 M	0.000 ^{100.00 %}	-81.210 M	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	17.723 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.669 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.329 M	0.000 ^{100.00 %}	-72.594 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.910 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-655.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	995.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-613.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-382.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000
Other non cash items	115.666 M ^{-81.48 %}	624.603 M ^{385.85 %}	128.560 M ^{-37.84 %}	206.833 M ^{877.54 %}	-26.601 M ^{-42.91 %}	-18.614 M ^{-1 117.16 %}	1.830 M ^{-99.29 %}	258.952 M ^{-94.09 %}	4.380 B ^{2 366.05 %}	177.624 M ^{15.74 %}	153.465 M
Net cash provided by operating activities	0.000 ^{-100.00 %}	97.815 M ^{-5.76 %}	103.791 M ^{-76.43 %}	440.438 M ^{13.50 %}	388.052 M ^{90.50 %}	203.705 M ^{97.92 %}	102.923 M ^{-19.70 %}	128.170 M ^{-66.08 %}	377.914 M ^{48.08 %}	255.214 M ^{-20.03 %}	319.131 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-82.430 M ^{62.06 %}	-217.273 M ^{36.94 %}	-344.566 M ^{-75.48 %}	-196.357 M ^{6.15 %}	-209.227 M ^{12.49 %}	-239.089 M ^{61.10 %}	-614.643 M ^{-357.11 %}	-134.463 M ^{21.03 %}	-170.280 M ^{-132.89 %}	-73.117 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	332.903 M ^{16.14 %}	286.644 M ^{433.10 %}	-86.053 M ^{87.82 %}	-706.485 M ^{65.77 %}	-2.064 B ^{-1 664.72 %}	-116.952 M ^{-599.26 %}	23.425 M ^{133.81 %}	-69.294 M ^{-144 262.50 %}	-48.000 K ^{88.29 %}	-410.000 K
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	250.473 M ^{261.06 %}	69.371 M ^{116.11 %}	-430.619 M ^{52.30 %}	-902.842 M ^{60.28 %}	-2.273 B ^{-538.44 %}	-356.041 M ^{39.78 %}	-591.218 M ^{-190.16 %}	-203.757 M ^{-19.63 %}	-170.328 M ^{-131.65 %}	-73.527 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-4.475 M ^{75.37 %}	-18.166 M ^{-285.94 %}	-4.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-128.988 M ^{45.43 %}	-236.353 M ^{-1.28 %}	-233.359 M ^{-9.56 %}	-212.993 M ^{8.81 %}	-233.559 M ^{4.45 %}	-244.439 M ^{-1.60 %}	-240.601 M ^{-105.82 %}	4.133 B ^{4 885.71 %}	82.895 M ^{818.20 %}	9.028 M
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{100.00 %}	-133.463 M ^{47.56 %}	-254.519 M ^{-9.07 %}	-233.359 M ^{-9.56 %}	-212.993 M ^{8.81 %}	-233.559 M ^{4.45 %}	-244.439 M ^{-1.60 %}	-240.601 M ^{-105.82 %}	4.133 B ^{4 885.71 %}	82.895 M ^{818.20 %}	9.028 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.099 M ^{456.31 %}	-3.115 M ^{-127.59 %}	11.289 M ^{136.21 %}	-31.176 M ^{-118.74 %}	166.374 M ^{418.36 %}	-52.259 M ^{-51 134.31 %}	-102.000 K ^{94.53 %}	-1.864 M ^{-1 926.09 %}	-92.000 K
Net change in cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.129 M ^{69.00 %}	-113.328 M ^{68.37 %}	-358.247 M ^{69.30 %}	-1.167 B ^{-604.78 %}	-165.592 M ^{56.19 %}	-377.954 M ^{-117.55 %}	2.153 B ^{2 495.85 %}	82.959 M ^{-34.82 %}	127.270 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.129 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.722 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.809 B	0.000 ^{-100.00 %}	335.836 M	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.129 M ^{69.00 %}	-113.328 M ^{68.37 %}	-358.247 M ^{-114.02 %}	2.555 B ^{1 642.69 %}	-165.592 M ^{-103.74 %}	4.431 B ^{105.75 %}	2.153 B ^{414.21 %}	418.795 M ^{229.06 %}	127.270 M
Operating cash flow	0.000 ^{-100.00 %}	97.815 M ^{-5.76 %}	103.791 M ^{-76.43 %}	440.438 M ^{13.50 %}	388.052 M ^{90.50 %}	203.705 M ^{97.92 %}	102.923 M ^{-19.70 %}	128.170 M ^{-66.08 %}	377.914 M ^{48.08 %}	255.214 M ^{-20.03 %}	319.131 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-82.430 M ^{62.06 %}	-217.273 M ^{36.94 %}	-344.566 M ^{-75.48 %}	-196.357 M ^{6.15 %}	-209.227 M ^{12.49 %}	-239.089 M ^{61.10 %}	-614.643 M ^{-357.11 %}	-134.463 M ^{21.03 %}	-170.280 M ^{-132.89 %}	-73.117 M
Free CashFlow	0.000 ^{-100.00 %}	15.385 M ^{113.56 %}	-113.482 M ^{-218.37 %}	95.872 M ^{-49.99 %}	191.695 M ^{3 571.48 %}	-5.522 M ^{95.94 %}	-136.166 M ^{72.01 %}	-486.473 M ^{-299.82 %}	243.451 M ^{186.64 %}	84.934 M ^{-65.48 %}	246.014 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020

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