2189.HK

Kato (Hong Kong) Holdings Limited 2189.HK

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire 317.114 M 16.87 % 271.334 M -33.54 % 408.297 M 27.46 % 320.337 M 24.87 % 256.531 M 30.82 % 196.098 M 12.22 % 174.752 M 12.01 % 156.013 M 3.87 % 150.195 M 5.49 % 142.379 M
Bénéfice net 21.884 M -65.90 % 64.185 M -49.12 % 126.150 M 27.51 % 98.936 M 23.87 % 79.874 M 66.87 % 47.865 M 26.35 % 37.882 M 3.97 % 36.437 M 8.83 % 33.482 M 8.56 % 30.842 M
Bénéfice avant impôt 31.980 M -56.73 % 73.901 M -51.84 % 153.464 M 30.98 % 117.165 M 24.67 % 93.978 M 60.13 % 58.689 M 23.55 % 47.501 M 7.91 % 44.019 M 9.87 % 40.064 M 9.96 % 36.436 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.10 -62.97 % 0.27 -27.54 % 0.38 2.76 % 0.37 -0.16 % 0.37 22.41 % 0.30 10.10 % 0.27 -3.66 % 0.28 5.77 % 0.27 4.24 % 0.26
EBITDA 96.844 M -27.52 % 133.611 M -35.42 % 206.897 M 27.97 % 161.671 M 22.59 % 131.876 M 45.07 % 90.902 M 68.77 % 53.862 M 1.15 % 53.249 M 12.93 % 47.152 M 13.63 % 41.495 M
Ratio de revenu net 0.07 -70.83 % 0.24 -23.44 % 0.31 0.04 % 0.31 -0.81 % 0.31 27.56 % 0.24 12.60 % 0.22 -7.18 % 0.23 4.77 % 0.22 2.91 % 0.22
Ratio EBITDA 0.31 -37.98 % 0.49 -2.82 % 0.51 0.40 % 0.50 -1.83 % 0.51 10.90 % 0.46 50.40 % 0.31 -9.70 % 0.34 8.72 % 0.31 7.72 % 0.29
Taux de profit brut 0.94 87.86 % 0.50 9.72 % 0.45 1.21 % 0.45 -6.52 % 0.48 10.54 % 0.43 -27.03 % 0.60 -36.50 % 0.94 0.65 % 0.93 0.44 % 0.93
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 5.25 % 950.137 M 26.68 % 750.000 M -25.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 5.25 % 950.137 M 26.68 % 750.000 M -25.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
Bénéfice par action diluée 0.02 -65.89 % 0.06 -50.62 % 0.13 31.45 % 0.10 23.78 % 0.08 58.53 % 0.05 -0.20 % 0.05 38.74 % 0.04 8.66 % 0.03 8.77 % 0.03
Bénéfice par action 0.02 -65.89 % 0.06 -50.62 % 0.13 31.45 % 0.10 23.78 % 0.08 58.53 % 0.05 -0.20 % 0.05 38.74 % 0.04 8.66 % 0.03 8.77 % 0.03
Bénéfice brut 296.847 M 119.55 % 135.206 M -27.09 % 185.430 M 29.00 % 143.748 M 16.72 % 123.151 M 44.61 % 85.161 M -18.12 % 104.010 M -28.88 % 146.241 M 4.55 % 139.880 M 5.95 % 132.024 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 10.853 M 10.82 % 9.793 M -64.62 % 27.681 M 53.11 % 18.079 M 24.89 % 14.476 M 33.74 % 10.824 M 12.53 % 9.619 M 26.87 % 7.582 M 15.19 % 6.582 M 17.66 % 5.594 M
Coût des revenus 20.267 M -85.11 % 136.128 M -38.92 % 222.867 M 26.21 % 176.589 M 32.40 % 133.380 M 20.23 % 110.937 M 56.82 % 70.742 M 623.93 % 9.772 M -5.26 % 10.315 M -0.39 % 10.355 M
Dépenses générales et administratives 2.097 M -81.99 % 11.646 M -63.16 % 31.613 M 296.65 % 7.970 M -26.33 % 10.819 M 60.42 % 6.744 M 83.66 % 3.672 M -66.59 % 10.991 M 48.37 % 7.408 M -2.74 % 7.617 M
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 6.607 M -53.50 % 14.208 M -34.73 % 21.767 M 58.01 % 13.776 M 18.25 % 11.650 M -62.48 % 31.046 M 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 230.602 M 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 47.000 K -20.34 % 59.000 K 0.000 -100.00 % 2.413 M 15.12 % 2.096 M 24.39 % 1.685 M
Dépenses de fonctionnement 232.699 M 1 174.85 % 18.253 M -60.16 % 45.821 M 54.09 % 29.737 M 20.91 % 24.595 M 33.71 % 18.394 M -67.12 % 55.949 M -46.27 % 104.135 M 3.00 % 101.098 M 4.59 % 96.660 M
Coût et dépenses 252.966 M 63.86 % 154.381 M -42.54 % 268.688 M 30.22 % 206.326 M 30.61 % 157.975 M 22.15 % 129.331 M 2.08 % 126.691 M 11.22 % 113.907 M 2.24 % 111.413 M 4.11 % 107.015 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.097 M -88.51 % 18.253 M -60.16 % 45.821 M 54.09 % 29.737 M 20.91 % 24.595 M 33.71 % 18.394 M -47.02 % 34.718 M 215.88 % 10.991 M 48.37 % 7.408 M -2.74 % 7.617 M
Revenu d'intérêts 902.000 K -75.67 % 3.707 M 1 353.73 % 255.000 K 142.86 % 105.000 K -88.97 % 952.000 K -68.62 % 3.034 M 13 690.91 % 22.000 K 2 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Frais d'intérêts 15.583 M 29.06 % 12.074 M 37.33 % 8.792 M 10.76 % 7.938 M 35.11 % 5.875 M 40.99 % 4.167 M 615.98 % 582.000 K 107.86 % 280.000 K 58.19 % 177.000 K 284.78 % 46.000 K
Dépréciation et amortissement 49.281 M 3.45 % 47.636 M 6.71 % 44.641 M 22.08 % 36.568 M 14.19 % 32.023 M 14.18 % 28.046 M 385.31 % 5.779 M -5.03 % 6.085 M -3.01 % 6.274 M 41.12 % 4.446 M
Résultat d'exploitation 64.148 M -45.15 % 116.953 M -16.23 % 139.609 M 22.45 % 114.011 M 15.68 % 98.556 M 47.61 % 66.767 M 12.85 % 59.163 M 40.51 % 42.106 M 8.57 % 38.782 M 9.67 % 35.364 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.20 -53.07 % 0.43 26.06 % 0.34 -3.93 % 0.36 -7.36 % 0.38 12.84 % 0.34 0.57 % 0.34 25.44 % 0.27 4.52 % 0.26 3.96 % 0.25
Total autres revenus dépenses net -32.168 M 25.28 % -43.052 M -410.73 % 13.855 M 339.28 % 3.154 M 168.89 % -4.578 M 43.33 % -8.078 M -1 342.50 % -560.000 K 95.37 % -12.091 M -14.89 % -10.524 M -13.49 % -9.273 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette 281.903 M -18.73 % 346.883 M 80.67 % 192.000 M -18.90 % 236.756 M 1.21 % 233.931 M 146.21 % 95.011 M 485.38 % -24.654 M -543.20 % -3.833 M 52.43 % -8.057 M -130.20 % -3.500 M
Investissements totaux 1.600 M -99.60 % 398.897 M 265.18 % 109.234 M -56.40 % 250.546 M 1.93 % 245.806 M 74.96 % 140.493 M 21 614.53 % 647.000 K 59.36 % 406.000 K 1.75 % 399.000 K 19.82 % 333.000 K
Dette totale 332.960 M -13.36 % 384.303 M 42.32 % 270.029 M -8.40 % 294.792 M -13.82 % 342.047 M 147.40 % 138.256 M 489.88 % 23.438 M -12.28 % 26.718 M 212.93 % 8.538 M -41.01 % 14.474 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 29.250 M 1 338.76 % 2.033 M 2 349.43 % 82.999 K -31.41 % 121.000 K 236.11 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K 0.00 % 35.999 K -73.53 % 136.000 K
Bénéfices non répartis 268.902 M 0.11 % 268.603 M 14.71 % 234.156 M 51.06 % 155.006 M 61.35 % 96.070 M 70.96 % 56.196 M 98.36 % 28.331 M -32.89 % 42.214 M 87.98 % 22.457 M 960.29 % 2.118 M
Actions ordinaires 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.000 -100.00 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K -73.53 % 136.000 K
Capitaux propres totaux 442.228 M 1.77 % 434.527 M 16.51 % 372.940 M 27.63 % 292.207 M 25.33 % 233.159 M 21.01 % 192.672 M 579.21 % 28.367 M -32.86 % 42.250 M 87.84 % 22.493 M 897.91 % 2.254 M
Autres passifs non courants 3.838 M -42.48 % 6.672 M 24.71 % 5.350 M 4.25 % 5.132 M 60.53 % 3.197 M 2.47 % 3.120 M 39.85 % 2.231 M 36.45 % 1.635 M 3.88 % 1.574 M -3.61 % 1.633 M
Dette à long terme 273.363 M -16.96 % 329.197 M 39.79 % 235.498 M -10.82 % 264.062 M -14.98 % 310.584 M 155.02 % 121.790 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 277.201 M -17.47 % 335.869 M 38.47 % 242.564 M -10.56 % 271.196 M -14.05 % 315.521 M 152.60 % 124.910 M 5 498.83 % 2.231 M 36.45 % 1.635 M 3.88 % 1.574 M -3.61 % 1.633 M
Autres passifs courants 1.136 M -94.91 % 22.316 M -33.45 % 33.535 M 19 626.47 % 170.000 K -15.84 % 202.000 K -98.46 % 13.141 M -13.68 % 15.223 M 148.78 % 6.119 M -54.48 % 13.441 M -35.92 % 20.976 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 964.000 K -5.02 % 1.015 M 23.93 % 819.000 K -9.90 % 909.000 K -23.23 % 1.184 M -26.09 % 1.602 M -10.05 % 1.781 M -2.30 % 1.823 M 20.25 % 1.516 M
Dette à court terme 59.597 M 8.15 % 55.106 M 59.58 % 34.531 M 12.37 % 30.730 M -2.33 % 31.463 M 91.08 % 16.466 M -29.75 % 23.438 M -6.01 % 24.937 M 192.07 % 8.538 M -41.01 % 14.474 M
Total des passifs courants 90.137 M -2.98 % 92.905 M 10.87 % 83.798 M 43.95 % 58.214 M 7.96 % 53.920 M 72.35 % 31.286 M -28.59 % 43.814 M -3.16 % 45.246 M 30.39 % 34.701 M -26.69 % 47.335 M
Passifs totaux 367.338 M -14.33 % 428.774 M 31.38 % 326.362 M -0.93 % 329.410 M -10.84 % 369.441 M 136.52 % 156.196 M 239.22 % 46.045 M -1.78 % 46.881 M 29.24 % 36.275 M -25.92 % 48.968 M
Autres actifs non courants 349.841 M 7 004.81 % 4.924 M 2.37 % 4.810 M 8.19 % 4.446 M 2.37 % 4.343 M 87.68 % 2.314 M 220.08 % -1.927 M 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 368.797 M 239.18 % 108.733 M -56.57 % 250.343 M 2.26 % 244.804 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 100.00 % -368.797 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 362.849 M -6.28 % 387.151 M -13.57 % 447.916 M 62.89 % 274.987 M 17.37 % 234.288 M 51.72 % 154.425 M 1 446.26 % 9.987 M -35.15 % 15.400 M 13.48 % 13.571 M 28.53 % 10.559 M
Total des actifs non courants 716.800 M -6.10 % 763.357 M 35.54 % 563.216 M 5.92 % 531.726 M 9.56 % 485.319 M 205.87 % 158.670 M 1 488.77 % 9.987 M -43.20 % 17.584 M 11.37 % 15.789 M 26.88 % 12.444 M
Autres actifs circulants 18.613 M 54.58 % 12.041 M -10.34 % 13.429 M 736.70 % 1.605 M -15.26 % 1.894 M -25.55 % 2.544 M -76.34 % 10.753 M -73.77 % 40.996 M 65.54 % 24.765 M 29.80 % 19.080 M
Investissements à court terme 1.600 M -94.68 % 30.100 M 5 907.98 % 501.000 K 146.80 % 203.000 K -79.74 % 1.002 M -99.29 % 140.493 M 21 614.53 % 647.000 K 59.36 % 406.000 K 1.75 % 399.000 K 19.82 % 333.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 51.057 M 36.44 % 37.420 M -52.04 % 78.029 M 34.45 % 58.036 M -46.32 % 108.116 M 150.01 % 43.245 M -10.08 % 48.092 M 57.42 % 30.551 M 84.10 % 16.595 M -7.67 % 17.974 M
Liquidités et placements à court terme 52.657 M -23.37 % 68.714 M -12.50 % 78.530 M 34.84 % 58.239 M -46.63 % 109.118 M -40.61 % 183.738 M 276.98 % 48.739 M 59.53 % 30.551 M 84.10 % 16.595 M -7.67 % 17.974 M
Total des actifs courants 92.766 M -7.18 % 99.944 M -26.56 % 136.086 M 51.39 % 89.891 M -23.35 % 117.281 M -38.34 % 190.198 M 205.95 % 62.167 M -13.11 % 71.547 M 66.47 % 42.979 M 10.83 % 38.778 M
Inventaire 0.000 -100.00 % 285.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -239.000 K -117.27 % -110.000 K
Créances nettes 21.496 M 13.71 % 18.904 M -65.09 % 54.146 M 78.03 % 30.414 M 383.84 % 6.286 M 60.52 % 3.916 M 46.39 % 2.675 M -91.60 % 31.860 M 59.80 % 19.938 M 34.58 % 14.815 M
Actifs fiscaux 4.110 M 65.39 % 2.485 M 41.43 % 1.757 M -9.90 % 1.950 M 3.50 % 1.884 M -2.43 % 1.931 M 0.21 % 1.927 M -11.77 % 2.184 M -1.53 % 2.218 M 17.67 % 1.885 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.258 M 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 27.139 M 1 074.85 % 2.310 M -2.53 % 2.370 M -89.74 % 23.104 M 41.05 % 16.380 M 1 576.56 % 977.000 K -36.80 % 1.546 M -78.89 % 7.324 M -13.52 % 8.469 M 10.50 % 7.664 M
Impôts à payer 2.265 M -81.45 % 12.209 M 7.74 % 11.332 M 234.18 % 3.391 M -31.72 % 4.966 M 607.41 % 702.000 K -64.99 % 2.005 M -39.32 % 3.304 M 35.97 % 2.430 M -10.17 % 2.705 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 149.475 M -13.71 % 173.234 M -12.34 % 197.624 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 5.477 M 2 240.60 % 234.000 K -24.76 % 311.000 K -54.13 % 678.000 K 28.41 % 528.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 125.189 M -16.53 % 149.989 M -16.01 % 178.577 M -9.74 % 197.837 M -10.90 % 222.047 M 60.61 % 138.256 M 0.000 100.00 % -1.781 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 157.849 M 24.84 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.000 100.00 % -36.000 K 0.00 % -35.999 K 73.53 % -136.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 1.716 M -14.29 % 2.002 M 15.06 % 1.740 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 809.566 M -6.22 % 863.301 M 23.45 % 699.302 M 12.50 % 621.617 M 3.16 % 602.600 M 72.73 % 348.868 M 368.83 % 74.412 M -16.51 % 89.131 M 51.67 % 58.768 M 14.73 % 51.222 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -94.720 M -4.65 % -90.509 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 1.906 M -2.76 % 1.960 M 0.00 % 1.960 M 3 529.63 % 54.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -11.002 M -138.41 % 28.646 M 285.12 % -15.474 M 9.13 % -17.029 M -688.38 % -2.160 M 46.28 % -4.021 M -247.54 % -1.157 M 40.14 % -1.933 M -286.94 % 1.034 M -29.95 % 1.476 M
Comptes débiteurs -7.894 M -125.12 % 31.427 M 320.68 % -14.241 M 41.37 % -24.290 M -943.83 % -2.327 M -186.58 % -812.000 K 29.82 % -1.157 M -1 245.54 % 101.000 K -3.81 % 105.000 K 111.89 % -883.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.962 M 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 100.00 % -7.882 M -173.23 % 10.763 M 54.40 % 6.971 M 840.76 % 741.000 K 146.05 % -1.609 M -127.85 % 5.778 M 633.03 % -1.084 M -245.31 % 746.000 K 506.50 % 123.000 K
Autre fonds de roulement -3.108 M -160.93 % 5.101 M 142.52 % -11.996 M -4 236.55 % 290.000 K 150.52 % -574.000 K 64.13 % -1.600 M -235.14 % 1.184 M 224.63 % -950.000 K -619.13 % 183.000 K -91.82 % 2.236 M
Autres éléments non monétaires 18.728 M 287.07 % -10.011 M -110.28 % 97.353 M 7.03 % 90.960 M 1 007.78 % 8.211 M 245.87 % 2.374 M -61.92 % 6.234 M 192.62 % -6.731 M 6.81 % -7.223 M 66.60 % -21.623 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 90.893 M -31.36 % 132.416 M -17.19 % 159.910 M 34.40 % 118.980 M 0.87 % 117.948 M 58.82 % 74.264 M 52.37 % 48.738 M 17.61 % 41.440 M 3.22 % 40.149 M 93.63 % 20.735 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -19.779 M 18.67 % -24.318 M 56.68 % -56.132 M 27.09 % -76.983 M -1 151.76 % -6.150 M 39.21 % -10.116 M -2 663.93 % -366.000 K 95.40 % -7.950 M 14.39 % -9.286 M -35.70 % -6.843 M
Acquisitions nettes -24.000 K 0.000 100.00 % -239.000 K -100.32 % 75.242 M 131.61 % -238.051 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -29.599 M -11.74 % -26.489 M -97.59 % -13.406 M -2 065.75 % -619.000 K 99.56 % -140.493 M 0.000 100.00 % -13.624 M 0.000 100.00 % -2.618 M
Ventes échéances des investissements 29.250 M 0.000 -100.00 % 26.728 M 78.21 % 14.998 M -89.25 % 139.491 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 486.000 K 0.000
Autres activités d'investissement -154.000 K 99.92 % -182.188 M -76 329.29 % 239.000 K 100.32 % -75.242 M -154.18 % 138.872 M 198.85 % -140.493 M -6 116.83 % 2.335 M 117.14 % -13.624 M -2 903.29 % 486.000 K 118.56 % -2.618 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 9.293 M 103.94 % -236.105 M -322.42 % -55.893 M 25.86 % -75.391 M 28.42 % -105.329 M 30.06 % -150.609 M -7 749.01 % 1.969 M 109.13 % -21.574 M -145.16 % -8.800 M 6.99 % -9.461 M
Remboursement de dette -26.543 M -118.58 % 142.862 M 2 696.07 % -5.503 M 76.12 % -23.045 M -124.98 % 92.252 M 493.60 % -23.438 M 0.000 0.000 100.00 % -5.936 M -141.01 % 14.474 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 M 352.27 % 33.166 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.286 M 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -20.000 M 37.50 % -32.000 M 31.91 % -47.000 M -17.50 % -40.000 M 0.00 % -40.000 M -100.00 % -20.000 M 24.81 % -26.600 M -153.82 % -10.480 M 52.60 % -22.110 M -37.24 % -16.110 M
Autres activités de financement -40.006 M 2.88 % -41.192 M -18.51 % -34.757 M -13.50 % -30.624 M -4 056.59 % 774.000 K 102.21 % -35.064 M -434.02 % -6.566 M -243.68 % 4.570 M 197.61 % -4.682 M -1.72 % -4.603 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -86.549 M -224.23 % 69.670 M 182.92 % -84.024 M 10.30 % -93.669 M -279.26 % 52.252 M -26.92 % 71.498 M 315.58 % -33.166 M -461.18 % -5.910 M 81.94 % -32.728 M -424.57 % -6.239 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.590 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 13.637 M 140.09 % -34.019 M -270.15 % 19.993 M 139.92 % -50.080 M -177.20 % 64.871 M 1 438.37 % -4.847 M -127.63 % 17.541 M 25.69 % 13.956 M 1 112.04 % -1.379 M -127.39 % 5.035 M
Trésorerie au début de la période 37.420 M -47.62 % 71.439 M 23.09 % 58.036 M -46.32 % 108.116 M 150.01 % 43.245 M -10.08 % 48.092 M 57.42 % 30.551 M 84.10 % 16.595 M -7.67 % 17.974 M 38.91 % 12.939 M
Trésorerie à la fin de la période 51.057 M 36.44 % 37.420 M -52.04 % 78.029 M 34.45 % 58.036 M -46.32 % 108.116 M 150.01 % 43.245 M -10.08 % 48.092 M 57.42 % 30.551 M 84.10 % 16.595 M -7.67 % 17.974 M
Trésorerie d'exploitation 90.893 M -31.36 % 132.416 M -17.19 % 159.910 M 34.40 % 118.980 M 0.87 % 117.948 M 58.82 % 74.264 M 52.37 % 48.738 M 17.61 % 41.440 M 3.22 % 40.149 M 93.63 % 20.735 M
Dépenses en capital -19.779 M 18.67 % -24.318 M 56.68 % -56.132 M 27.09 % -76.983 M -1 151.76 % -6.150 M 39.21 % -10.116 M -2 663.93 % -366.000 K 95.40 % -7.950 M 14.39 % -9.286 M -35.70 % -6.843 M
Cash-flow disponible 71.114 M -34.21 % 108.098 M 4.16 % 103.778 M 147.11 % 41.997 M -62.43 % 111.798 M 74.28 % 64.148 M 32.61 % 48.372 M 44.44 % 33.490 M 8.51 % 30.863 M 122.16 % 13.892 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30
Chiffre d'affaire 169.143 M 14.31 % 147.971 M 8.66 % 136.177 M 0.75 % 135.157 M -32.43 % 200.018 M -3.97 % 208.279 M 22.47 % 170.060 M 13.16 % 150.277 M 6.66 % 140.893 M 21.84 % 115.638 M 15.32 % 100.278 M 4.65 % 95.820 M 8.07 % 88.664 M 2.99 % 86.088 M 10.36 % 78.007 M 0.00 % 78.007 M 3.87 % 75.098 M 0.00 % 75.098 M 5.49 % 71.190 M 0.00 % 71.190 M
Bénéfice net -3.780 M -114.73 % 25.664 M -42.01 % 44.255 M 122.05 % 19.930 M -71.11 % 68.983 M 20.67 % 57.167 M 4.17 % 54.876 M 24.55 % 44.060 M -4.54 % 46.156 M 36.89 % 33.718 M 24.76 % 27.027 M 29.70 % 20.838 M -0.76 % 20.997 M 24.35 % 16.885 M -7.32 % 18.219 M 0.00 % 18.219 M 8.83 % 16.741 M 0.00 % 16.741 M 8.56 % 15.421 M 0.00 % 15.421 M
Bénéfice avant impôt 1.723 M -94.31 % 30.257 M -36.81 % 47.885 M 84.06 % 26.016 M -69.63 % 85.656 M 26.32 % 67.808 M 3.89 % 65.266 M 25.76 % 51.899 M -1.05 % 52.449 M 26.29 % 41.529 M 29.27 % 32.126 M 20.94 % 26.563 M 0.80 % 26.351 M 24.59 % 21.150 M -3.91 % 22.010 M 0.00 % 22.010 M 9.87 % 20.032 M 0.00 % 20.032 M 9.96 % 18.218 M 0.00 % 18.218 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.01 -95.02 % 0.20 -41.85 % 0.35 82.68 % 0.19 -55.05 % 0.43 31.54 % 0.33 -15.17 % 0.38 11.13 % 0.35 -7.23 % 0.37 3.66 % 0.36 12.10 % 0.32 15.57 % 0.28 -6.72 % 0.30 20.97 % 0.25 -12.93 % 0.28 0.00 % 0.28 5.77 % 0.27 0.00 % 0.27 4.24 % 0.26 0.00 % 0.26
EBITDA 57.932 M 32.44 % 43.743 M 39.45 % 31.369 M -6.34 % 33.492 M -57.12 % 78.112 M 17.20 % 66.646 M -13.79 % 77.309 M 5.51 % 73.270 M 2.43 % 71.529 M 22.01 % 58.625 M 16.05 % 50.517 M 14.04 % 44.296 M 33.87 % 33.090 M 3.89 % 31.852 M 26.44 % 25.192 M -10.21 % 28.057 M 20.64 % 23.258 M -2.67 % 23.895 M 16.76 % 20.464 M -2.70 % 21.031 M
Ratio de revenu net -0.02 -112.89 % 0.17 -46.63 % 0.32 120.39 % 0.15 -57.24 % 0.34 25.65 % 0.27 -14.94 % 0.32 10.06 % 0.29 -10.50 % 0.33 12.35 % 0.29 8.19 % 0.27 23.93 % 0.22 -8.17 % 0.24 20.74 % 0.20 -16.02 % 0.23 0.00 % 0.23 4.77 % 0.22 0.00 % 0.22 2.91 % 0.22 0.00 % 0.22
Ratio EBITDA 0.34 15.86 % 0.30 28.33 % 0.23 -7.04 % 0.25 -36.55 % 0.39 22.05 % 0.32 -29.61 % 0.45 -6.76 % 0.49 -3.96 % 0.51 0.14 % 0.51 0.64 % 0.50 8.97 % 0.46 23.87 % 0.37 0.87 % 0.37 14.57 % 0.32 -10.21 % 0.36 16.14 % 0.31 -2.67 % 0.32 10.69 % 0.29 -2.70 % 0.30
Taux de profit brut 0.31 -38.19 % 0.50 -1.03 % 0.51 3.27 % 0.49 -16.31 % 0.59 5.36 % 0.56 31.50 % 0.42 -7.74 % 0.46 -7.47 % 0.50 10.11 % 0.45 10.70 % 0.41 -4.20 % 0.42 -27.53 % 0.59 -3.30 % 0.61 -38.14 % 0.98 9.17 % 0.90 -8.35 % 0.98 10.53 % 0.88 -9.40 % 0.98 11.23 % 0.88
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 11.08 % 900.273 M 20.04 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M -25.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1,000.000 M -0.15 % 1.002 B 0.15 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 11.08 % 900.273 M 20.04 % 750.000 M -0.06 % 750.444 M -24.96 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
Bénéfice par action diluée 0.00 -114.79 % 0.03 -41.99 % 0.04 122.61 % 0.02 -71.16 % 0.07 20.63 % 0.06 4.19 % 0.05 24.49 % 0.04 -4.55 % 0.05 37.09 % 0.03 24.81 % 0.03 16.88 % 0.02 -17.50 % 0.03 24.44 % 0.02 23.63 % 0.02 0.00 % 0.02 8.33 % 0.02 0.60 % 0.02 8.44 % 0.02 0.00 % 0.02
Bénéfice par action 0.00 -114.79 % 0.03 -41.99 % 0.04 122.61 % 0.02 -71.16 % 0.07 20.63 % 0.06 4.19 % 0.05 24.49 % 0.04 -4.55 % 0.05 37.09 % 0.03 24.81 % 0.03 16.88 % 0.02 -17.50 % 0.03 24.44 % 0.02 23.63 % 0.02 0.00 % 0.02 8.33 % 0.02 0.60 % 0.02 8.44 % 0.02 0.00 % 0.02
Bénéfice brut 52.391 M -29.34 % 74.146 M 7.55 % 68.943 M 4.04 % 66.263 M -43.45 % 117.171 M 1.18 % 115.807 M 61.06 % 71.904 M 4.40 % 68.873 M -1.31 % 69.786 M 34.15 % 52.020 M 27.66 % 40.749 M 0.25 % 40.646 M -21.68 % 51.900 M -0.40 % 52.110 M -31.73 % 76.326 M 9.17 % 69.915 M -4.80 % 73.437 M 10.53 % 66.443 M -4.43 % 69.521 M 11.23 % 62.503 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 6.097 M 28.20 % 4.756 M 21.85 % 3.903 M -33.74 % 5.890 M -65.30 % 16.975 M 58.56 % 10.706 M 6.45 % 10.057 M 25.37 % 8.022 M 23.49 % 6.496 M -18.60 % 7.980 M 56.50 % 5.099 M -10.93 % 5.725 M 6.93 % 5.354 M 25.53 % 4.265 M 12.50 % 3.791 M 0.00 % 3.791 M 15.19 % 3.291 M 0.00 % 3.291 M 17.66 % 2.797 M 0.00 % 2.797 M
Coût des revenus 116.752 M 58.15 % 73.825 M 9.80 % 67.234 M -2.41 % 68.894 M -16.84 % 82.847 M -10.41 % 92.472 M -5.79 % 98.156 M 20.58 % 81.404 M 14.48 % 71.107 M 11.77 % 63.618 M 6.87 % 59.529 M 7.89 % 55.174 M 50.08 % 36.764 M 8.20 % 33.978 M 1 921.90 % 1.681 M -79.23 % 8.092 M 387.29 % 1.661 M -80.81 % 8.655 M 418.70 % 1.669 M -80.79 % 8.687 M
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 3.533 M -46.60 % 6.616 M 31.53 % 5.030 M -65.74 % 14.680 M -19.11 % 18.148 M 203.53 % 5.979 M 200.30 % 1.991 M -76.97 % 8.646 M 297.88 % 2.173 M -54.32 % 4.757 M 139.41 % 1.987 M 3.44 % 1.921 M 9.71 % 1.751 M -79.88 % 8.701 M 279.96 % 2.290 M -68.20 % 7.201 M 3 378.74 % 207.000 K -97.17 % 7.318 M 2 343.24 % 299.500 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 2.598 M -36.07 % 4.064 M -42.77 % 7.101 M -37.33 % 11.331 M 342.84 % -4.666 M -158.29 % 8.005 M -25.82 % 10.791 M 65.08 % 6.537 M 3.45 % 6.319 M 256.60 % 1.772 M -71.01 % 6.112 M 218.53 % -5.157 M -161.89 % 8.332 M 225.07 % -6.662 M -200.00 % 6.662 M 235.34 % -4.923 M -200.00 % 4.923 M 205.55 % -4.664 M -200.00 % 4.664 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.413 M 0.000 -100.00 % 2.096 M 0.000 -100.00 % 1.685 M
Dépenses de fonctionnement 25.370 M 313.80 % 6.131 M -42.59 % 10.680 M -69.99 % 35.593 M 32.91 % 26.779 M -39.39 % 44.186 M 215.98 % 13.984 M 9.40 % 12.782 M -15.81 % 15.183 M 78.79 % 8.492 M 30.07 % 6.529 M -19.39 % 8.099 M -67.97 % 25.285 M -17.54 % 30.664 M 1 403.87 % 2.039 M -98.00 % 102.096 M 4 380.84 % 2.279 M -97.69 % 98.820 M 3 623.42 % 2.654 M -97.18 % 94.006 M
Coût et dépenses 142.122 M 77.75 % 79.956 M 2.62 % 77.914 M -25.43 % 104.487 M -4.69 % 109.626 M -19.78 % 136.658 M 21.86 % 112.140 M 19.06 % 94.186 M 9.15 % 86.290 M 19.66 % 72.110 M 9.16 % 66.058 M 4.40 % 63.273 M 1.97 % 62.049 M -4.01 % 64.642 M 13.50 % 56.954 M 0.00 % 56.954 M 2.24 % 55.707 M 0.00 % 55.707 M 4.11 % 53.508 M 0.00 % 53.508 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 25.370 M 313.80 % 6.131 M -42.59 % 10.680 M 41.03 % 7.573 M -55.76 % 17.118 M -23.80 % 22.465 M 60.65 % 13.984 M 9.40 % 12.782 M -15.81 % 15.183 M 78.79 % 8.492 M 30.07 % 6.529 M -19.39 % 8.099 M -50.32 % 16.303 M -11.47 % 18.415 M 803.14 % 2.039 M -77.22 % 8.952 M 292.89 % 2.279 M -55.58 % 5.130 M 93.27 % 2.654 M -46.52 % 4.963 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 312.000 K 0.000 -100.00 % 744.000 K 268.32 % 202.000 K 281.13 % 53.000 K -42.39 % 92.000 K 607.69 % 13.000 K -93.16 % 190.000 K -75.07 % 762.000 K -58.13 % 1.820 M 49.92 % 1.214 M 359.85 % 264.000 K -10.81 % 296.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K
Frais d'intérêts 6.533 M -22.78 % 8.460 M 127.85 % 3.713 M -31.22 % 5.398 M 9.58 % 4.926 M 27.42 % 3.866 M 5.60 % 3.661 M -14.40 % 4.277 M 30.48 % 3.278 M 26.22 % 2.597 M -8.20 % 2.829 M 111.43 % 1.338 M 819.59 % 145.500 K -1.69 % 148.000 K 5.71 % 140.000 K 0.00 % 140.000 K 58.19 % 88.500 K 0.00 % 88.500 K 284.78 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K
Dépréciation et amortissement 25.679 M 333.84 % 5.919 M 10.37 % 5.363 M -2.08 % 5.477 M -2.67 % 5.627 M 78.24 % 3.157 M -83.72 % 19.389 M 12.86 % 17.179 M 1.49 % 16.926 M 12.11 % 15.097 M -7.36 % 16.297 M 38.71 % 11.749 M 294.79 % 2.976 M 6.17 % 2.803 M -7.87 % 3.043 M 0.00 % 3.043 M -3.01 % 3.137 M 0.00 % 3.137 M 41.12 % 2.223 M 0.00 % 2.223 M
Résultat d'exploitation 27.021 M -60.27 % 68.015 M 16.74 % 58.263 M 107.97 % 28.015 M -61.35 % 72.485 M 14.17 % 63.489 M 9.61 % 57.920 M 3.26 % 56.091 M 2.73 % 54.603 M 25.44 % 43.528 M 27.20 % 34.220 M 5.14 % 32.547 M 8.08 % 30.114 M 3.67 % 29.049 M 37.98 % 21.053 M 0.00 % 21.053 M 8.57 % 19.391 M 0.00 % 19.391 M 9.67 % 17.682 M 0.00 % 17.682 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.16 -65.24 % 0.46 7.43 % 0.43 106.41 % 0.21 -42.80 % 0.36 18.88 % 0.30 -10.50 % 0.34 -8.75 % 0.37 -3.69 % 0.39 2.96 % 0.38 10.30 % 0.34 0.47 % 0.34 0.01 % 0.34 0.65 % 0.34 25.03 % 0.27 0.00 % 0.27 4.52 % 0.26 0.00 % 0.26 3.96 % 0.25 0.00 % 0.25
Total autres revenus dépenses net -25.298 M 33.00 % -37.758 M -263.83 % -10.378 M -419.16 % -1.999 M 90.03 % -20.060 M -564.46 % 4.319 M -41.21 % 7.346 M 275.24 % -4.192 M -94.61 % -2.154 M -7.75 % -1.999 M 4.54 % -2.094 M 65.01 % -5.984 M -59.02 % -3.763 M 52.36 % -7.899 M -925.82 % 956.500 K 107.33 % -13.048 M -2 135.49 % 641.000 K 105.74 % -11.165 M -2 183.02 % 536.000 K 105.46 % -9.809 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31
Dette nette 281.903 M -8.42 % 307.834 M -11.26 % 346.883 M 49.02 % 232.778 M 21.24 % 192.000 M -1.88 % 195.688 M -17.35 % 236.756 M -9.97 % 262.962 M 12.41 % 233.931 M 64.31 % 142.368 M 49.84 % 95.011 M 389.83 % -32.782 M -32.97 % -24.654 M -543.20 % -3.833 M 52.43 % -8.057 M -130.20 % -3.500 M
Investissements totaux 1.600 M -49.67 % 3.179 M 356.10 % 697.000 K -99.51 % 142.220 M 30.20 % 109.234 M -7.08 % 117.555 M -53.08 % 250.546 M 1.86 % 245.960 M 0.06 % 245.806 M 83.30 % 134.097 M -4.55 % 140.493 M 2 122.64 % 6.321 M 876.97 % 647.000 K 59.36 % 406.000 K 1.75 % 399.000 K 19.82 % 333.000 K
Dette totale 332.960 M -6.95 % 357.836 M -6.89 % 384.303 M 36.77 % 280.984 M 4.06 % 270.029 M -3.88 % 280.938 M -4.70 % 294.792 M -4.90 % 309.994 M -9.37 % 342.047 M 59.65 % 214.248 M 54.96 % 138.256 M -7.26 % 149.082 M 536.07 % 23.438 M -12.28 % 26.718 M 212.93 % 8.538 M -41.01 % 14.474 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 30.187 M 3.20 % 29.250 M 941.30 % 2.809 M 38.17 % 2.033 M 107.87 % 978.000 K 1 078.33 % 82.999 K 245.61 % -57.000 K -147.11 % 121.000 K 236.11 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K 100.17 % -20.853 M -58 025.00 % 36.000 K 0.00 % 35.999 K -73.53 % 136.000 K
Bénéfices non répartis 268.902 M -1.96 % 274.267 M 2.11 % 268.603 M 15.73 % 232.086 M -0.88 % 234.156 M 25.10 % 187.173 M 20.75 % 155.006 M 29.03 % 120.130 M 25.04 % 96.070 M 37.41 % 69.914 M 24.41 % 56.196 M 14.29 % 49.169 M 73.55 % 28.331 M -32.89 % 42.214 M 87.98 % 22.457 M 960.29 % 2.118 M
Actions ordinaires 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.000 -100.00 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K -73.53 % 136.000 K
Capitaux propres totaux 442.228 M 0.29 % 440.965 M 1.48 % 434.527 M 16.86 % 371.842 M -0.29 % 372.940 M 14.68 % 325.204 M 11.29 % 292.207 M 13.76 % 256.858 M 10.16 % 233.159 M 12.90 % 206.521 M 7.19 % 192.672 M 3.79 % 185.639 M 554.42 % 28.367 M -32.86 % 42.250 M 87.84 % 22.493 M 897.91 % 2.254 M
Autres passifs non courants 3.838 M -33.22 % 5.747 M -13.86 % 6.672 M -9.09 % 7.339 M 3.86 % 7.066 M -25.51 % 9.486 M 32.97 % 7.134 M 76.15 % 4.050 M -17.97 % 4.937 M 38.29 % 3.570 M 14.42 % 3.120 M 34.48 % 2.320 M 3.99 % 2.231 M 36.45 % 1.635 M 3.88 % 1.574 M -3.61 % 1.633 M
Dette à long terme 273.363 M -9.18 % 301.000 M -8.57 % 329.197 M 38.39 % 237.881 M 1.01 % 235.498 M -5.44 % 249.055 M -5.68 % 264.062 M -5.47 % 279.346 M -10.06 % 310.584 M 62.47 % 191.162 M 56.96 % 121.790 M -5.59 % 129.001 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 277.201 M -9.63 % 306.747 M -8.67 % 335.869 M 36.97 % 245.220 M 1.09 % 242.564 M -6.18 % 258.541 M -4.67 % 271.196 M -4.93 % 285.267 M -9.59 % 315.521 M 62.03 % 194.732 M 55.90 % 124.910 M -4.88 % 131.321 M 5 786.19 % 2.231 M 36.45 % 1.635 M 3.88 % 1.574 M -3.61 % 1.633 M
Autres passifs courants 1.136 M -92.58 % 15.300 M -31.44 % 22.316 M 8 955.56 % -252.000 K 75.17 % -1.015 M -104.46 % 22.739 M 2 199.19 % 989.000 K 1.12 % 978.000 K -11.97 % 1.111 M -2.97 % 1.145 M -91.29 % 13.141 M -1.38 % 13.325 M 652.40 % 1.771 M -71.06 % 6.119 M -54.48 % 13.441 M -35.92 % 20.976 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 964.000 K 282.54 % 252.000 K -75.17 % 1.015 M -24.59 % 1.346 M 64.35 % 819.000 K 2.25 % 801.000 K -11.88 % 909.000 K -5.61 % 963.000 K -18.67 % 1.184 M -28.89 % 1.665 M -16.96 % 2.005 M 12.58 % 1.781 M -2.30 % 1.823 M 20.25 % 1.516 M
Dette à court terme 59.597 M 4.86 % 56.836 M 3.14 % 55.106 M 27.85 % 43.103 M 24.82 % 34.531 M 8.31 % 31.883 M 3.75 % 30.730 M 0.27 % 30.648 M -2.59 % 31.463 M 36.29 % 23.086 M 40.20 % 16.466 M -18.00 % 20.081 M -14.32 % 23.438 M -6.01 % 24.937 M 192.07 % 8.538 M -41.01 % 14.474 M
Total des passifs courants 90.137 M -1.26 % 91.285 M -1.74 % 92.905 M 17.11 % 79.332 M -5.33 % 83.798 M 2.42 % 81.820 M 40.55 % 58.214 M 0.51 % 57.918 M 7.41 % 53.920 M 8.33 % 49.776 M 59.10 % 31.286 M -26.54 % 42.592 M -2.79 % 43.814 M -3.16 % 45.246 M 30.39 % 34.701 M -26.69 % 47.335 M
Passifs totaux 367.338 M -7.71 % 398.032 M -7.17 % 428.774 M 32.11 % 324.552 M -0.55 % 326.362 M -4.11 % 340.361 M 3.32 % 329.410 M -4.01 % 343.185 M -7.11 % 369.441 M 51.10 % 244.508 M 56.54 % 156.196 M -10.19 % 173.913 M 277.70 % 46.045 M -1.78 % 46.881 M 29.24 % 36.275 M -25.92 % 48.968 M
Autres actifs non courants 5.041 M -98.67 % 378.022 M 0.74 % 375.240 M 669.31 % 48.776 M 914.05 % 4.810 M 6.91 % 4.499 M 1.19 % 4.446 M -21.43 % 5.659 M 30.30 % 4.343 M 1.19 % 4.292 M 85.48 % 2.314 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 344.800 M 52 621.71 % 654.000 K -6.17 % 697.000 K -99.36 % 108.529 M -0.19 % 108.733 M -7.13 % 117.075 M -53.23 % 250.343 M 2.20 % 244.958 M 0.06 % 244.804 M 141 405.20 % 173.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 362.849 M -1.51 % 368.415 M -4.84 % 387.151 M -10.93 % 434.672 M -2.96 % 447.916 M 8.08 % 414.425 M 50.71 % 274.987 M -4.99 % 289.438 M 23.54 % 234.288 M 2.46 % 228.661 M 48.07 % 154.425 M -6.09 % 164.448 M 1 546.62 % 9.987 M -35.15 % 15.400 M 13.48 % 13.571 M 28.53 % 10.559 M
Total des actifs non courants 716.800 M -4.05 % 747.091 M -2.10 % 763.088 M 28.47 % 593.982 M 5.46 % 563.216 M 4.68 % 538.060 M 1.19 % 531.726 M -1.87 % 541.884 M 11.66 % 485.319 M 106.43 % 235.096 M 48.17 % 158.670 M -4.72 % 166.528 M 1 259.97 % 12.245 M -30.36 % 17.584 M 11.37 % 15.789 M 26.88 % 12.444 M
Autres actifs circulants 18.613 M -13.44 % 21.503 M 15.93 % 18.548 M 22.84 % 15.099 M -18.25 % 18.470 M -4.83 % 19.407 M 141.11 % 8.049 M 157.73 % 3.123 M 1 705.20 % 173.000 K -96.21 % 4.561 M 60.66 % 2.839 M -67.20 % 8.656 M -19.50 % 10.753 M -73.77 % 40.996 M 65.54 % 24.765 M 29.80 % 19.080 M
Investissements à court terme 1.600 M 45.45 % 1.100 M -96.35 % 30.100 M -10.66 % 33.691 M 6 624.75 % 501.000 K 4.38 % 480.000 K 136.45 % 203.000 K -79.74 % 1.002 M 0.00 % 1.002 M -99.25 % 133.924 M -4.68 % 140.493 M 2 122.64 % 6.321 M 876.97 % 647.000 K 59.36 % 406.000 K 1.75 % 399.000 K 19.82 % 333.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 51.057 M 2.11 % 50.002 M 33.62 % 37.420 M -22.37 % 48.206 M -38.22 % 78.029 M -8.47 % 85.250 M 46.89 % 58.036 M 23.40 % 47.032 M -56.50 % 108.116 M 50.41 % 71.880 M 66.22 % 43.245 M -76.22 % 181.864 M 278.16 % 48.092 M 57.42 % 30.551 M 84.10 % 16.595 M -7.67 % 17.974 M
Liquidités et placements à court terme 52.657 M 0.25 % 52.527 M -23.56 % 68.714 M -16.10 % 81.897 M 4.29 % 78.530 M -8.40 % 85.730 M 47.20 % 58.239 M 21.25 % 48.034 M -55.98 % 109.118 M -46.98 % 205.804 M 12.01 % 183.738 M 1.03 % 181.864 M 278.16 % 48.092 M 57.42 % 30.551 M 84.10 % 16.595 M -7.67 % 17.974 M
Total des actifs courants 92.766 M 0.94 % 91.906 M -8.29 % 100.213 M -2.15 % 102.412 M -24.74 % 136.086 M 6.73 % 127.505 M 41.84 % 89.891 M 54.56 % 58.159 M -50.41 % 117.281 M -45.69 % 215.933 M 13.53 % 190.198 M -1.46 % 193.024 M 210.49 % 62.167 M -13.11 % 71.547 M 66.47 % 42.979 M 10.83 % 38.778 M
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 269.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.675 M 0.000 100.00 % -239.000 K -117.27 % -110.000 K
Créances nettes 21.496 M -20.02 % 26.877 M 111.93 % 12.682 M 5.63 % 12.006 M -72.79 % 44.127 M 59.21 % 27.717 M -7.75 % 30.047 M 329.12 % 7.002 M 11.69 % 6.269 M -20.51 % 7.887 M 101.40 % 3.916 M 56.39 % 2.504 M -6.39 % 2.675 M -91.60 % 31.860 M 59.80 % 19.938 M 34.58 % 14.815 M
Actifs fiscaux 4.110 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.005 M 14.11 % 1.757 M -14.75 % 2.061 M 5.69 % 1.950 M 6.62 % 1.829 M -2.92 % 1.884 M -4.37 % 1.970 M 2.02 % 1.931 M -7.16 % 2.080 M -7.88 % 2.258 M 3.39 % 2.184 M -1.53 % 2.218 M 17.67 % 1.885 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 27.139 M 3.33 % 26.265 M 1 037.01 % 2.310 M -90.16 % 23.473 M -36.42 % 36.920 M 252.83 % 10.464 M -54.71 % 23.104 M 62.00 % 14.262 M -12.93 % 16.380 M -3.41 % 16.958 M 1 635.72 % 977.000 K -40.21 % 1.634 M -90.16 % 16.600 M 126.65 % 7.324 M -13.52 % 8.469 M 10.50 % 7.664 M
Impôts à payer 2.265 M 0.000 -100.00 % 12.209 M -2.36 % 12.504 M 10.34 % 11.332 M -19.30 % 14.042 M 314.10 % 3.391 M -71.81 % 12.030 M 142.25 % 4.966 M -42.17 % 8.587 M 1 123.22 % 702.000 K -90.70 % 7.552 M 276.66 % 2.005 M -39.32 % 3.304 M 35.97 % 2.430 M -10.17 % 2.705 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.633 M -9.26 % 149.475 M -7.02 % 160.764 M -7.20 % 173.234 M -6.60 % 185.472 M -6.15 % 197.624 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 5.477 M 7 614.08 % 71.000 K -69.66 % 234.000 K -53.85 % 507.000 K 63.02 % 311.000 K -49.27 % 613.000 K -9.59 % 678.000 K 96.52 % 345.000 K -34.66 % 528.000 K 303.05 % 131.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 125.189 M -8.31 % 136.529 M -8.97 % 149.989 M -8.72 % 164.320 M -7.98 % 178.577 M -4.48 % 186.956 M -5.50 % 197.837 M -5.79 % 209.994 M -5.43 % 222.047 M 3.64 % 214.248 M 54.96 % 138.256 M -7.26 % 149.082 M 0.000 100.00 % -1.781 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 157.849 M 24.84 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.440 M 0.00 % 126.434 M 0.000 100.00 % -36.000 K 0.00 % -35.999 K 73.53 % -136.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.801 M 4.95 % 1.716 M -15.13 % 2.022 M 1.00 % 2.002 M 7.00 % 1.871 M 7.53 % 1.740 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 809.566 M -3.51 % 838.997 M -2.82 % 863.301 M 23.97 % 696.394 M -0.42 % 699.302 M 5.07 % 665.565 M 7.07 % 621.617 M 3.60 % 600.043 M -0.42 % 602.600 M 33.61 % 451.029 M 29.28 % 348.868 M -2.97 % 359.552 M 383.19 % 74.412 M -16.51 % 89.131 M 51.67 % 58.768 M 14.73 % 51.222 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31
2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -30.019 M 56.15 % -68.464 M -164.02 % -25.931 M 52.11 % -54.152 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 980.000 K -25.08 % 1.308 M 100.61 % 652.000 K -33.47 % 980.000 K 49.62 % 655.000 K 1 112.96 % 54.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -8.667 M -2 732.35 % -306.000 K -100.83 % 36.885 M 326.80 % -16.263 M -59.91 % -10.170 M 25.47 % -13.645 M -303.22 % -3.384 M -44.49 % -2.342 M -1 386.81 % 182.000 K -82.65 % 1.049 M 120.69 % -5.070 M -3 892.13 % -127.000 K -225.64 % -39.000 K 95.96 % -966.500 K 0.00 % -966.500 K -286.94 % 517.000 K -29.95 % 738.000 K
Comptes débiteurs -5.194 M -668.34 % -676.000 K -102.11 % 32.103 M 293.73 % -16.571 M -811.20 % 2.330 M 109.89 % -23.557 M -3 113.78 % -733.000 K 40.60 % -1.234 M -12.90 % -1.093 M -11.19 % -983.000 K -674.85 % 171.000 K 111.81 % -1.448 M -597.59 % 291.000 K 0.000 -100.00 % 101.000 K 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 970.000 K -82.91 % 5.676 M 141.86 % -13.558 M -368.32 % -2.895 M -121.20 % 13.658 M 65.81 % 8.237 M 750.63 % -1.266 M 67.64 % -3.912 M -184.07 % 4.653 M 183.03 % 1.644 M 150.54 % -3.253 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.084 M 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -3.473 M 34.55 % -5.306 M -210.96 % 4.782 M 1 452.60 % 308.000 K 102.46 % -12.500 M -846.27 % 1.675 M 220.94 % -1.385 M -149.39 % 2.804 M 183.01 % -3.378 M -970.62 % 388.000 K 119.52 % -1.988 M -250.49 % 1.321 M 500.30 % -330.000 K 0.000 100.00 % -950.000 K 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -1.942 M 82.50 % -11.097 M -62.07 % -6.847 M 50.43 % -13.812 M -144.61 % 30.965 M -29.90 % 44.175 M -5.58 % 46.785 M 27.13 % 36.801 M -0.65 % 37.042 M 35.26 % 27.386 M -18.25 % 33.501 M 409.85 % -10.812 M -167.34 % 16.055 M 3 673.21 % 425.500 K 105.95 % -7.157 M -2 132.92 % -320.500 K 96.00 % -8.015 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 39.637 M -31.47 % 57.840 M -22.44 % 74.576 M 13.38 % 65.778 M -32.44 % 97.368 M 92.06 % 50.697 M -25.75 % 68.283 M 16.64 % 58.543 M -1.45 % 59.405 M 49.16 % 39.826 M 15.65 % 34.438 M 164.22 % 13.034 M -63.49 % 35.704 M 72.32 % 20.720 M 0.00 % 20.720 M 3.22 % 20.075 M 93.63 % 10.368 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -6.136 M -120.15 % 30.448 M 155.60 % -54.766 M -78.12 % -30.747 M -21.12 % -25.385 M 64.86 % -72.237 M -1 422.06 % -4.746 M -356.35 % -1.040 M 79.65 % -5.110 M -91.17 % -2.673 M 64.09 % -7.443 M -5 625.38 % -130.000 K 44.92 % -236.000 K 94.06 % -3.975 M 0.00 % -3.975 M 14.39 % -4.643 M -35.70 % -3.422 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 100.00 % -516.000 K 0.000 -100.00 % 74.910 M 0.000 100.00 % -238.351 M -79 550.33 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -33.190 M -26.62 % -26.212 M -9 362.82 % -277.000 K 97.88 % -13.074 M -3 837.95 % -332.000 K 25.56 % -446.000 K -157.80 % -173.000 K 99.88 % -140.493 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.624 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.728 M 0.000 -100.00 % 14.998 M 0.000 -100.00 % 132.922 M 1 923.47 % 6.569 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 28.976 M 116.22 % -178.597 M -438.10 % -33.190 M -6 532.17 % 516.000 K 286.28 % -277.000 K 99.63 % -74.910 M -22 463.25 % -332.000 K -100.25 % 132.476 M 1 971.23 % 6.396 M 104.55 % -140.493 M 0.000 -100.00 % 9.435 M 232.89 % -7.100 M -278.62 % 3.975 M 122.59 % -17.599 M -479.04 % 4.643 M 35.70 % 3.422 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 22.840 M 115.42 % -148.149 M -68.44 % -87.956 M -190.95 % -30.231 M -17.80 % -25.662 M 63.50 % -70.313 M -1 284.66 % -5.078 M 95.25 % -106.915 M -6 841.17 % 1.586 M 101.11 % -143.166 M -1 823.50 % -7.443 M -179.99 % 9.305 M 226.84 % -7.336 M 31.99 % -10.787 M 0.00 % -10.787 M -145.16 % -4.400 M 6.99 % -4.731 M
Remboursement de dette -29.895 M 0.000 -100.00 % 8.366 M 0.000 100.00 % -18.447 M 0.000 100.00 % -104.289 M 0.000 100.00 % -12.356 M 0.000 100.00 % -10.881 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.245 M -106.83 % 150.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.904 M 200.00 % -8.904 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -20.000 M -100.00 % -10.000 M 54.55 % -22.000 M 0.00 % -22.000 M 12.00 % -25.000 M -25.00 % -20.000 M 0.00 % -20.000 M 0.00 % -20.000 M 0.00 % -20.000 M 0.00 % -20.000 M 81.27 % -106.777 M -1 505.67 % -6.650 M 0.000 100.00 % -5.240 M 0.00 % -5.240 M 52.60 % -11.055 M -37.24 % -8.055 M
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 96.113 M 3 521.61 % -2.809 M 86.47 % -20.768 M -1 887.37 % -1.045 M -102.10 % 49.752 M 5 392.77 % -940.000 K -100.89 % 105.082 M 34 927.33 % 300.000 K 101.96 % -15.279 M -106.81 % 224.435 M 4 269.33 % -5.383 M 80.62 % -27.783 M -191.62 % -9.527 M -167.58 % 14.097 M 283.26 % -7.693 M -135.82 % -3.262 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -49.895 M -157.94 % 86.113 M 623.71 % -16.443 M 61.55 % -42.768 M 3.87 % -44.492 M -245.30 % 30.620 M 124.64 % -124.289 M -246.90 % 84.608 M 361.49 % -32.356 M 8.29 % -35.279 M -133.04 % 106.777 M 2 083.60 % -5.383 M 80.62 % -27.783 M -88.14 % -14.767 M -266.73 % 8.857 M 147.24 % -18.748 M -65.66 % -11.317 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 -100.00 % 71.439 M 200.00 % -71.439 M -238.86 % 51.446 M 188.64 % -58.036 M -153.68 % 108.116 M 200.00 % -108.116 M -350.01 % 43.245 M 200.00 % -43.245 M -189.92 % 48.092 M 5 954.17 % -821.500 K -102.66 % 30.844 M 161.12 % 11.812 M 200.00 % -11.812 M -595.57 % 2.384 M -70.92 % 8.198 M
Variation nette de la trésorerie 12.582 M 130.23 % -41.616 M -14.29 % -36.413 M -5 670.68 % -631.000 K -103.06 % 20.624 M 87.42 % 11.004 M 118.01 % -61.084 M -268.57 % 36.236 M 26.54 % 28.635 M 120.66 % -138.619 M -176.22 % 181.864 M 1 051.52 % -19.113 M -160.81 % 31.429 M 800.79 % 3.489 M -75.00 % 13.956 M 4 148.15 % -344.750 K -127.39 % 1.259 M
Trésorerie au début de la période 47.911 M 15.13 % 41.616 M -46.67 % 78.029 M -0.80 % 78.660 M 35.54 % 58.036 M 23.40 % 47.032 M -56.50 % 108.116 M 50.41 % 71.880 M 66.22 % 43.245 M -76.22 % 181.864 M 0.000 -100.00 % 31.136 M 10 744.79 % -292.500 K -107.05 % 4.149 M -75.00 % 16.595 M 269.31 % 4.494 M 38.91 % 3.235 M
Trésorerie à la fin de la période 50.002 M 4.36 % 47.911 M 15.13 % 41.616 M -46.67 % 78.029 M -0.80 % 78.660 M 35.54 % 58.036 M 23.40 % 47.032 M -56.50 % 108.116 M 50.41 % 71.880 M 66.22 % 43.245 M -76.22 % 181.864 M 1 412.63 % 12.023 M -61.39 % 31.136 M 307.66 % 7.638 M -75.00 % 30.551 M 636.39 % 4.149 M -7.67 % 4.494 M
Trésorerie d'exploitation 45.911 M -20.62 % 57.840 M -22.44 % 74.576 M 13.38 % 65.778 M -32.44 % 97.368 M 92.06 % 50.697 M -25.75 % 68.283 M 16.64 % 58.543 M -1.45 % 59.405 M 49.16 % 39.826 M 15.65 % 34.438 M 164.22 % 13.034 M -63.49 % 35.704 M 72.32 % 20.720 M 0.00 % 20.720 M 3.22 % 20.075 M 93.63 % 10.368 M
Dépenses en capital -6.136 M -120.15 % 30.448 M 155.60 % -54.766 M -78.12 % -30.747 M -21.12 % -25.385 M 64.86 % -72.237 M -1 422.06 % -4.746 M -356.35 % -1.040 M 79.65 % -5.110 M -91.17 % -2.673 M 64.09 % -7.443 M -5 625.38 % -130.000 K 44.92 % -236.000 K 94.06 % -3.975 M 0.00 % -3.975 M 14.39 % -4.643 M -35.70 % -3.422 M
Cash-flow disponible 39.775 M -54.95 % 88.288 M 345.67 % 19.810 M -43.45 % 35.031 M -51.33 % 71.983 M 434.18 % -21.540 M -133.90 % 63.537 M 10.49 % 57.503 M 5.91 % 54.295 M 46.14 % 37.153 M 37.63 % 26.995 M 109.20 % 12.904 M -63.62 % 35.468 M 111.81 % 16.745 M 0.00 % 16.745 M 8.51 % 15.432 M 122.16 % 6.946 M
2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016