Kato (Hong Kong) Holdings Limited ^2189.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	317.114 M ^{16.87 %}	271.334 M ^{-33.54 %}	408.297 M ^{27.46 %}	320.337 M ^{24.87 %}	256.531 M ^{30.82 %}	196.098 M ^{12.22 %}	174.752 M ^{12.01 %}	156.013 M ^{3.87 %}	150.195 M ^{5.49 %}	142.379 M
Net income	21.884 M ^{-65.90 %}	64.185 M ^{-49.12 %}	126.150 M ^{27.51 %}	98.936 M ^{23.87 %}	79.874 M ^{66.87 %}	47.865 M ^{26.35 %}	37.882 M ^{3.97 %}	36.437 M ^{8.83 %}	33.482 M ^{8.56 %}	30.842 M
Income before tax	31.980 M ^{-56.73 %}	73.901 M ^{-51.84 %}	153.464 M ^{30.98 %}	117.165 M ^{24.67 %}	93.978 M ^{60.13 %}	58.689 M ^{23.55 %}	47.501 M ^{7.91 %}	44.019 M ^{9.87 %}	40.064 M ^{9.96 %}	36.436 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-62.97 %}	0.27 ^{-27.54 %}	0.38 ^{2.76 %}	0.37 ^{-0.16 %}	0.37 ^{22.41 %}	0.30 ^{10.10 %}	0.27 ^{-3.66 %}	0.28 ^{5.77 %}	0.27 ^{4.24 %}	0.26
EBITDA	96.844 M ^{-27.52 %}	133.611 M ^{-35.42 %}	206.897 M ^{27.97 %}	161.671 M ^{22.59 %}	131.876 M ^{45.07 %}	90.902 M ^{68.77 %}	53.862 M ^{1.15 %}	53.249 M ^{12.93 %}	47.152 M ^{13.63 %}	41.495 M
Net income ratio	0.07 ^{-70.83 %}	0.24 ^{-23.44 %}	0.31 ^{0.04 %}	0.31 ^{-0.81 %}	0.31 ^{27.56 %}	0.24 ^{12.60 %}	0.22 ^{-7.18 %}	0.23 ^{4.77 %}	0.22 ^{2.91 %}	0.22
Ratio EBITDA	0.31 ^{-37.98 %}	0.49 ^{-2.82 %}	0.51 ^{0.40 %}	0.50 ^{-1.83 %}	0.51 ^{10.90 %}	0.46 ^{50.40 %}	0.31 ^{-9.70 %}	0.34 ^{8.72 %}	0.31 ^{7.72 %}	0.29
Gross profit ratio	0.94 ^{87.86 %}	0.50 ^{9.72 %}	0.45 ^{1.21 %}	0.45 ^{-6.52 %}	0.48 ^{10.54 %}	0.43 ^{-27.03 %}	0.60 ^{-36.50 %}	0.94 ^{0.65 %}	0.93 ^{0.44 %}	0.93
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{5.25 %}	950.137 M ^{26.68 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{5.25 %}	950.137 M ^{26.68 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	0.02 ^{-65.89 %}	0.06 ^{-50.62 %}	0.13 ^{31.45 %}	0.10 ^{23.78 %}	0.08 ^{58.53 %}	0.05 ^{-0.20 %}	0.05 ^{38.74 %}	0.04 ^{8.66 %}	0.03 ^{8.77 %}	0.03
Earnings per share	0.02 ^{-65.89 %}	0.06 ^{-50.62 %}	0.13 ^{31.45 %}	0.10 ^{23.78 %}	0.08 ^{58.53 %}	0.05 ^{-0.20 %}	0.05 ^{38.74 %}	0.04 ^{8.66 %}	0.03 ^{8.77 %}	0.03
Gross profit	296.847 M ^{119.55 %}	135.206 M ^{-27.09 %}	185.430 M ^{29.00 %}	143.748 M ^{16.72 %}	123.151 M ^{44.61 %}	85.161 M ^{-18.12 %}	104.010 M ^{-28.88 %}	146.241 M ^{4.55 %}	139.880 M ^{5.95 %}	132.024 M
Income tax expense	10.853 M ^{10.82 %}	9.793 M ^{-64.62 %}	27.681 M ^{53.11 %}	18.079 M ^{24.89 %}	14.476 M ^{33.74 %}	10.824 M ^{12.53 %}	9.619 M ^{26.87 %}	7.582 M ^{15.19 %}	6.582 M ^{17.66 %}	5.594 M
Cost of revenue	20.267 M ^{-85.11 %}	136.128 M ^{-38.92 %}	222.867 M ^{26.21 %}	176.589 M ^{32.40 %}	133.380 M ^{20.23 %}	110.937 M ^{56.82 %}	70.742 M ^{623.93 %}	9.772 M ^{-5.26 %}	10.315 M ^{-0.39 %}	10.355 M
General and administrative expenses	2.097 M ^{-81.99 %}	11.646 M ^{-63.16 %}	31.613 M ^{296.65 %}	7.970 M ^{-26.33 %}	10.819 M ^{60.42 %}	6.744 M ^{83.66 %}	3.672 M ^{-66.59 %}	10.991 M ^{48.37 %}	7.408 M ^{-2.74 %}	7.617 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.607 M ^{-53.50 %}	14.208 M ^{-34.73 %}	21.767 M ^{58.01 %}	13.776 M ^{18.25 %}	11.650 M ^{-62.48 %}	31.046 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	230.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K ^{-20.34 %}	59.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.413 M ^{15.12 %}	2.096 M ^{24.39 %}	1.685 M
Operating expenses	232.699 M ^{1 174.85 %}	18.253 M ^{-60.16 %}	45.821 M ^{54.09 %}	29.737 M ^{20.91 %}	24.595 M ^{33.71 %}	18.394 M ^{-67.12 %}	55.949 M ^{-46.27 %}	104.135 M ^{3.00 %}	101.098 M ^{4.59 %}	96.660 M
Cost and expenses	252.966 M ^{63.86 %}	154.381 M ^{-42.54 %}	268.688 M ^{30.22 %}	206.326 M ^{30.61 %}	157.975 M ^{22.15 %}	129.331 M ^{2.08 %}	126.691 M ^{11.22 %}	113.907 M ^{2.24 %}	111.413 M ^{4.11 %}	107.015 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.097 M ^{-88.51 %}	18.253 M ^{-60.16 %}	45.821 M ^{54.09 %}	29.737 M ^{20.91 %}	24.595 M ^{33.71 %}	18.394 M ^{-47.02 %}	34.718 M ^{215.88 %}	10.991 M ^{48.37 %}	7.408 M ^{-2.74 %}	7.617 M
Interest income	902.000 K ^{-75.67 %}	3.707 M ^{1 353.73 %}	255.000 K ^{142.86 %}	105.000 K ^{-88.97 %}	952.000 K ^{-68.62 %}	3.034 M ^{13 690.91 %}	22.000 K ^{2 100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Interest expense	15.583 M ^{29.06 %}	12.074 M ^{37.33 %}	8.792 M ^{10.76 %}	7.938 M ^{35.11 %}	5.875 M ^{40.99 %}	4.167 M ^{615.98 %}	582.000 K ^{107.86 %}	280.000 K ^{58.19 %}	177.000 K ^{284.78 %}	46.000 K
Depreciation and amortization	49.281 M ^{3.45 %}	47.636 M ^{6.71 %}	44.641 M ^{22.08 %}	36.568 M ^{14.19 %}	32.023 M ^{14.18 %}	28.046 M ^{385.31 %}	5.779 M ^{-5.03 %}	6.085 M ^{-3.01 %}	6.274 M ^{41.12 %}	4.446 M
Operating income	64.148 M ^{-45.15 %}	116.953 M ^{-16.23 %}	139.609 M ^{22.45 %}	114.011 M ^{15.68 %}	98.556 M ^{47.61 %}	66.767 M ^{12.85 %}	59.163 M ^{40.51 %}	42.106 M ^{8.57 %}	38.782 M ^{9.67 %}	35.364 M
Operating income ratio	0.20 ^{-53.07 %}	0.43 ^{26.06 %}	0.34 ^{-3.93 %}	0.36 ^{-7.36 %}	0.38 ^{12.84 %}	0.34 ^{0.57 %}	0.34 ^{25.44 %}	0.27 ^{4.52 %}	0.26 ^{3.96 %}	0.25
Total other income expenses net	-32.168 M ^{25.28 %}	-43.052 M ^{-410.73 %}	13.855 M ^{339.28 %}	3.154 M ^{168.89 %}	-4.578 M ^{43.33 %}	-8.078 M ^{-1 342.50 %}	-560.000 K ^{95.37 %}	-12.091 M ^{-14.89 %}	-10.524 M ^{-13.49 %}	-9.273 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	281.903 M ^{-18.73 %}	346.883 M ^{80.67 %}	192.000 M ^{-18.90 %}	236.756 M ^{1.21 %}	233.931 M ^{146.21 %}	95.011 M ^{485.38 %}	-24.654 M ^{-543.20 %}	-3.833 M ^{52.43 %}	-8.057 M ^{-130.20 %}	-3.500 M
Total investments	1.600 M ^{-99.60 %}	398.897 M ^{265.18 %}	109.234 M ^{-56.40 %}	250.546 M ^{1.93 %}	245.806 M ^{74.96 %}	140.493 M ^{21 614.53 %}	647.000 K ^{59.36 %}	406.000 K ^{1.75 %}	399.000 K ^{19.82 %}	333.000 K
Total debt	332.960 M ^{-13.36 %}	384.303 M ^{42.32 %}	270.029 M ^{-8.40 %}	294.792 M ^{-13.82 %}	342.047 M ^{147.40 %}	138.256 M ^{489.88 %}	23.438 M ^{-12.28 %}	26.718 M ^{212.93 %}	8.538 M ^{-41.01 %}	14.474 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	29.250 M ^{1 338.76 %}	2.033 M ^{2 349.43 %}	82.999 K ^{-31.41 %}	121.000 K ^{236.11 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	35.999 K ^{-73.53 %}	136.000 K
Retained earnings	268.902 M ^{0.11 %}	268.603 M ^{14.71 %}	234.156 M ^{51.06 %}	155.006 M ^{61.35 %}	96.070 M ^{70.96 %}	56.196 M ^{98.36 %}	28.331 M ^{-32.89 %}	42.214 M ^{87.98 %}	22.457 M ^{960.29 %}	2.118 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{-73.53 %}	136.000 K
Total equity	442.228 M ^{1.77 %}	434.527 M ^{16.51 %}	372.940 M ^{27.63 %}	292.207 M ^{25.33 %}	233.159 M ^{21.01 %}	192.672 M ^{579.21 %}	28.367 M ^{-32.86 %}	42.250 M ^{87.84 %}	22.493 M ^{897.91 %}	2.254 M
Other non current liabilities	3.838 M ^{-42.48 %}	6.672 M ^{24.71 %}	5.350 M ^{4.25 %}	5.132 M ^{60.53 %}	3.197 M ^{2.47 %}	3.120 M ^{39.85 %}	2.231 M ^{36.45 %}	1.635 M ^{3.88 %}	1.574 M ^{-3.61 %}	1.633 M
Long term debt	273.363 M ^{-16.96 %}	329.197 M ^{39.79 %}	235.498 M ^{-10.82 %}	264.062 M ^{-14.98 %}	310.584 M ^{155.02 %}	121.790 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	277.201 M ^{-17.47 %}	335.869 M ^{38.47 %}	242.564 M ^{-10.56 %}	271.196 M ^{-14.05 %}	315.521 M ^{152.60 %}	124.910 M ^{5 498.83 %}	2.231 M ^{36.45 %}	1.635 M ^{3.88 %}	1.574 M ^{-3.61 %}	1.633 M
Other current liabilities	1.136 M ^{-94.91 %}	22.316 M ^{-33.45 %}	33.535 M ^{19 626.47 %}	170.000 K ^{-15.84 %}	202.000 K ^{-98.46 %}	13.141 M ^{-13.68 %}	15.223 M ^{148.78 %}	6.119 M ^{-54.48 %}	13.441 M ^{-35.92 %}	20.976 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	964.000 K ^{-5.02 %}	1.015 M ^{23.93 %}	819.000 K ^{-9.90 %}	909.000 K ^{-23.23 %}	1.184 M ^{-26.09 %}	1.602 M ^{-10.05 %}	1.781 M ^{-2.30 %}	1.823 M ^{20.25 %}	1.516 M
Short term debt	59.597 M ^{8.15 %}	55.106 M ^{59.58 %}	34.531 M ^{12.37 %}	30.730 M ^{-2.33 %}	31.463 M ^{91.08 %}	16.466 M ^{-29.75 %}	23.438 M ^{-6.01 %}	24.937 M ^{192.07 %}	8.538 M ^{-41.01 %}	14.474 M
Total current liabilities	90.137 M ^{-2.98 %}	92.905 M ^{10.87 %}	83.798 M ^{43.95 %}	58.214 M ^{7.96 %}	53.920 M ^{72.35 %}	31.286 M ^{-28.59 %}	43.814 M ^{-3.16 %}	45.246 M ^{30.39 %}	34.701 M ^{-26.69 %}	47.335 M
Total liabilities	367.338 M ^{-14.33 %}	428.774 M ^{31.38 %}	326.362 M ^{-0.93 %}	329.410 M ^{-10.84 %}	369.441 M ^{136.52 %}	156.196 M ^{239.22 %}	46.045 M ^{-1.78 %}	46.881 M ^{29.24 %}	36.275 M ^{-25.92 %}	48.968 M
Other non current assets	349.841 M ^{7 004.81 %}	4.924 M ^{2.37 %}	4.810 M ^{8.19 %}	4.446 M ^{2.37 %}	4.343 M ^{87.68 %}	2.314 M ^{220.08 %}	-1.927 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	368.797 M ^{239.18 %}	108.733 M ^{-56.57 %}	250.343 M ^{2.26 %}	244.804 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{100.00 %}	-368.797 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	362.849 M ^{-6.28 %}	387.151 M ^{-13.57 %}	447.916 M ^{62.89 %}	274.987 M ^{17.37 %}	234.288 M ^{51.72 %}	154.425 M ^{1 446.26 %}	9.987 M ^{-35.15 %}	15.400 M ^{13.48 %}	13.571 M ^{28.53 %}	10.559 M
Total non current assets	716.800 M ^{-6.10 %}	763.357 M ^{35.54 %}	563.216 M ^{5.92 %}	531.726 M ^{9.56 %}	485.319 M ^{205.87 %}	158.670 M ^{1 488.77 %}	9.987 M ^{-43.20 %}	17.584 M ^{11.37 %}	15.789 M ^{26.88 %}	12.444 M
Other current assets	18.613 M ^{54.58 %}	12.041 M ^{-10.34 %}	13.429 M ^{736.70 %}	1.605 M ^{-15.26 %}	1.894 M ^{-25.55 %}	2.544 M ^{-76.34 %}	10.753 M ^{-73.77 %}	40.996 M ^{65.54 %}	24.765 M ^{29.80 %}	19.080 M
Short term investments	1.600 M ^{-94.68 %}	30.100 M ^{5 907.98 %}	501.000 K ^{146.80 %}	203.000 K ^{-79.74 %}	1.002 M ^{-99.29 %}	140.493 M ^{21 614.53 %}	647.000 K ^{59.36 %}	406.000 K ^{1.75 %}	399.000 K ^{19.82 %}	333.000 K
cash and cash equivalents	51.057 M ^{36.44 %}	37.420 M ^{-52.04 %}	78.029 M ^{34.45 %}	58.036 M ^{-46.32 %}	108.116 M ^{150.01 %}	43.245 M ^{-10.08 %}	48.092 M ^{57.42 %}	30.551 M ^{84.10 %}	16.595 M ^{-7.67 %}	17.974 M
Cash and short term investments	52.657 M ^{-23.37 %}	68.714 M ^{-12.50 %}	78.530 M ^{34.84 %}	58.239 M ^{-46.63 %}	109.118 M ^{-40.61 %}	183.738 M ^{276.98 %}	48.739 M ^{59.53 %}	30.551 M ^{84.10 %}	16.595 M ^{-7.67 %}	17.974 M
Total current assets	92.766 M ^{-7.18 %}	99.944 M ^{-26.56 %}	136.086 M ^{51.39 %}	89.891 M ^{-23.35 %}	117.281 M ^{-38.34 %}	190.198 M ^{205.95 %}	62.167 M ^{-13.11 %}	71.547 M ^{66.47 %}	42.979 M ^{10.83 %}	38.778 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-239.000 K ^{-117.27 %}	-110.000 K
Net receivables	21.496 M ^{13.71 %}	18.904 M ^{-65.09 %}	54.146 M ^{78.03 %}	30.414 M ^{383.84 %}	6.286 M ^{60.52 %}	3.916 M ^{46.39 %}	2.675 M ^{-91.60 %}	31.860 M ^{59.80 %}	19.938 M ^{34.58 %}	14.815 M
Tax assets	4.110 M ^{65.39 %}	2.485 M ^{41.43 %}	1.757 M ^{-9.90 %}	1.950 M ^{3.50 %}	1.884 M ^{-2.43 %}	1.931 M ^{0.21 %}	1.927 M ^{-11.77 %}	2.184 M ^{-1.53 %}	2.218 M ^{17.67 %}	1.885 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.258 M	0.000	0.000	0.000
Account payables	27.139 M ^{1 074.85 %}	2.310 M ^{-2.53 %}	2.370 M ^{-89.74 %}	23.104 M ^{41.05 %}	16.380 M ^{1 576.56 %}	977.000 K ^{-36.80 %}	1.546 M ^{-78.89 %}	7.324 M ^{-13.52 %}	8.469 M ^{10.50 %}	7.664 M
Tax payables	2.265 M ^{-81.45 %}	12.209 M ^{7.74 %}	11.332 M ^{234.18 %}	3.391 M ^{-31.72 %}	4.966 M ^{607.41 %}	702.000 K ^{-64.99 %}	2.005 M ^{-39.32 %}	3.304 M ^{35.97 %}	2.430 M ^{-10.17 %}	2.705 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.475 M ^{-13.71 %}	173.234 M ^{-12.34 %}	197.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	5.477 M ^{2 240.60 %}	234.000 K ^{-24.76 %}	311.000 K ^{-54.13 %}	678.000 K ^{28.41 %}	528.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	125.189 M ^{-16.53 %}	149.989 M ^{-16.01 %}	178.577 M ^{-9.74 %}	197.837 M ^{-10.90 %}	222.047 M ^{60.61 %}	138.256 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.781 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	157.849 M ^{24.84 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K ^{0.00 %}	-35.999 K ^{73.53 %}	-136.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.716 M ^{-14.29 %}	2.002 M ^{15.06 %}	1.740 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	809.566 M ^{-6.22 %}	863.301 M ^{23.45 %}	699.302 M ^{12.50 %}	621.617 M ^{3.16 %}	602.600 M ^{72.73 %}	348.868 M ^{368.83 %}	74.412 M ^{-16.51 %}	89.131 M ^{51.67 %}	58.768 M ^{14.73 %}	51.222 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.720 M ^{-4.65 %}	-90.509 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.906 M ^{-2.76 %}	1.960 M ^{0.00 %}	1.960 M ^{3 529.63 %}	54.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-11.002 M ^{-138.41 %}	28.646 M ^{285.12 %}	-15.474 M ^{9.13 %}	-17.029 M ^{-688.38 %}	-2.160 M ^{46.28 %}	-4.021 M ^{-247.54 %}	-1.157 M ^{40.14 %}	-1.933 M ^{-286.94 %}	1.034 M ^{-29.95 %}	1.476 M
Accounts receivables	-7.894 M ^{-125.12 %}	31.427 M ^{320.68 %}	-14.241 M ^{41.37 %}	-24.290 M ^{-943.83 %}	-2.327 M ^{-186.58 %}	-812.000 K ^{29.82 %}	-1.157 M ^{-1 245.54 %}	101.000 K ^{-3.81 %}	105.000 K ^{111.89 %}	-883.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.962 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-7.882 M ^{-173.23 %}	10.763 M ^{54.40 %}	6.971 M ^{840.76 %}	741.000 K ^{146.05 %}	-1.609 M ^{-127.85 %}	5.778 M ^{633.03 %}	-1.084 M ^{-245.31 %}	746.000 K ^{506.50 %}	123.000 K
Other working capital	-3.108 M ^{-160.93 %}	5.101 M ^{142.52 %}	-11.996 M ^{-4 236.55 %}	290.000 K ^{150.52 %}	-574.000 K ^{64.13 %}	-1.600 M ^{-235.14 %}	1.184 M ^{224.63 %}	-950.000 K ^{-619.13 %}	183.000 K ^{-91.82 %}	2.236 M
Other non cash items	18.728 M ^{287.07 %}	-10.011 M ^{-110.28 %}	97.353 M ^{7.03 %}	90.960 M ^{1 007.78 %}	8.211 M ^{245.87 %}	2.374 M ^{-61.92 %}	6.234 M ^{192.62 %}	-6.731 M ^{6.81 %}	-7.223 M ^{66.60 %}	-21.623 M
Net cash provided by operating activities	90.893 M ^{-31.36 %}	132.416 M ^{-17.19 %}	159.910 M ^{34.40 %}	118.980 M ^{0.87 %}	117.948 M ^{58.82 %}	74.264 M ^{52.37 %}	48.738 M ^{17.61 %}	41.440 M ^{3.22 %}	40.149 M ^{93.63 %}	20.735 M
Investments in property plant and equipment	-19.779 M ^{18.67 %}	-24.318 M ^{56.68 %}	-56.132 M ^{27.09 %}	-76.983 M ^{-1 151.76 %}	-6.150 M ^{39.21 %}	-10.116 M ^{-2 663.93 %}	-366.000 K ^{95.40 %}	-7.950 M ^{14.39 %}	-9.286 M ^{-35.70 %}	-6.843 M
Acquisitions net	-24.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-239.000 K ^{-100.32 %}	75.242 M ^{131.61 %}	-238.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-29.599 M ^{-11.74 %}	-26.489 M ^{-97.59 %}	-13.406 M ^{-2 065.75 %}	-619.000 K ^{99.56 %}	-140.493 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.624 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.618 M
Sales maturities of investments	29.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.728 M ^{78.21 %}	14.998 M ^{-89.25 %}	139.491 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	486.000 K	0.000
Other investing activites	-154.000 K ^{99.92 %}	-182.188 M ^{-76 329.29 %}	239.000 K ^{100.32 %}	-75.242 M ^{-154.18 %}	138.872 M ^{198.85 %}	-140.493 M ^{-6 116.83 %}	2.335 M ^{117.14 %}	-13.624 M ^{-2 903.29 %}	486.000 K ^{118.56 %}	-2.618 M
Net cash used for investing activites	9.293 M ^{103.94 %}	-236.105 M ^{-322.42 %}	-55.893 M ^{25.86 %}	-75.391 M ^{28.42 %}	-105.329 M ^{30.06 %}	-150.609 M ^{-7 749.01 %}	1.969 M ^{109.13 %}	-21.574 M ^{-145.16 %}	-8.800 M ^{6.99 %}	-9.461 M
Debt repayment	-26.543 M ^{-118.58 %}	142.862 M ^{2 696.07 %}	-5.503 M ^{76.12 %}	-23.045 M ^{-124.98 %}	92.252 M ^{493.60 %}	-23.438 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.936 M ^{-141.01 %}	14.474 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M ^{352.27 %}	33.166 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.286 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-20.000 M ^{37.50 %}	-32.000 M ^{31.91 %}	-47.000 M ^{-17.50 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{-100.00 %}	-20.000 M ^{24.81 %}	-26.600 M ^{-153.82 %}	-10.480 M ^{52.60 %}	-22.110 M ^{-37.24 %}	-16.110 M
Other financing activites	-40.006 M ^{2.88 %}	-41.192 M ^{-18.51 %}	-34.757 M ^{-13.50 %}	-30.624 M ^{-4 056.59 %}	774.000 K ^{102.21 %}	-35.064 M ^{-434.02 %}	-6.566 M ^{-243.68 %}	4.570 M ^{197.61 %}	-4.682 M ^{-1.72 %}	-4.603 M
Net cash used provided by financing activities	-86.549 M ^{-224.23 %}	69.670 M ^{182.92 %}	-84.024 M ^{10.30 %}	-93.669 M ^{-279.26 %}	52.252 M ^{-26.92 %}	71.498 M ^{315.58 %}	-33.166 M ^{-461.18 %}	-5.910 M ^{81.94 %}	-32.728 M ^{-424.57 %}	-6.239 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	13.637 M ^{140.09 %}	-34.019 M ^{-270.15 %}	19.993 M ^{139.92 %}	-50.080 M ^{-177.20 %}	64.871 M ^{1 438.37 %}	-4.847 M ^{-127.63 %}	17.541 M ^{25.69 %}	13.956 M ^{1 112.04 %}	-1.379 M ^{-127.39 %}	5.035 M
Cash at beginning of period	37.420 M ^{-47.62 %}	71.439 M ^{23.09 %}	58.036 M ^{-46.32 %}	108.116 M ^{150.01 %}	43.245 M ^{-10.08 %}	48.092 M ^{57.42 %}	30.551 M ^{84.10 %}	16.595 M ^{-7.67 %}	17.974 M ^{38.91 %}	12.939 M
Cash at end of period	51.057 M ^{36.44 %}	37.420 M ^{-52.04 %}	78.029 M ^{34.45 %}	58.036 M ^{-46.32 %}	108.116 M ^{150.01 %}	43.245 M ^{-10.08 %}	48.092 M ^{57.42 %}	30.551 M ^{84.10 %}	16.595 M ^{-7.67 %}	17.974 M
Operating cash flow	90.893 M ^{-31.36 %}	132.416 M ^{-17.19 %}	159.910 M ^{34.40 %}	118.980 M ^{0.87 %}	117.948 M ^{58.82 %}	74.264 M ^{52.37 %}	48.738 M ^{17.61 %}	41.440 M ^{3.22 %}	40.149 M ^{93.63 %}	20.735 M
Capital expenditure	-19.779 M ^{18.67 %}	-24.318 M ^{56.68 %}	-56.132 M ^{27.09 %}	-76.983 M ^{-1 151.76 %}	-6.150 M ^{39.21 %}	-10.116 M ^{-2 663.93 %}	-366.000 K ^{95.40 %}	-7.950 M ^{14.39 %}	-9.286 M ^{-35.70 %}	-6.843 M
Free CashFlow	71.114 M ^{-34.21 %}	108.098 M ^{4.16 %}	103.778 M ^{147.11 %}	41.997 M ^{-62.43 %}	111.798 M ^{74.28 %}	64.148 M ^{32.61 %}	48.372 M ^{44.44 %}	33.490 M ^{8.51 %}	30.863 M ^{122.16 %}	13.892 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Revenue	169.143 M ^{14.31 %}	147.971 M ^{8.66 %}	136.177 M ^{0.75 %}	135.157 M ^{-32.43 %}	200.018 M ^{-3.97 %}	208.279 M ^{22.47 %}	170.060 M ^{13.16 %}	150.277 M ^{6.66 %}	140.893 M ^{21.84 %}	115.638 M ^{15.32 %}	100.278 M ^{4.65 %}	95.820 M ^{8.07 %}	88.664 M ^{2.99 %}	86.088 M ^{10.36 %}	78.007 M ^{0.00 %}	78.007 M ^{3.87 %}	75.098 M ^{0.00 %}	75.098 M ^{5.49 %}	71.190 M ^{0.00 %}	71.190 M
Net income	-3.780 M ^{-114.73 %}	25.664 M ^{-42.01 %}	44.255 M ^{122.05 %}	19.930 M ^{-71.11 %}	68.983 M ^{20.67 %}	57.167 M ^{4.17 %}	54.876 M ^{24.55 %}	44.060 M ^{-4.54 %}	46.156 M ^{36.89 %}	33.718 M ^{24.76 %}	27.027 M ^{29.70 %}	20.838 M ^{-0.76 %}	20.997 M ^{24.35 %}	16.885 M ^{-7.32 %}	18.219 M ^{0.00 %}	18.219 M ^{8.83 %}	16.741 M ^{0.00 %}	16.741 M ^{8.56 %}	15.421 M ^{0.00 %}	15.421 M
Income before tax	1.723 M ^{-94.31 %}	30.257 M ^{-36.81 %}	47.885 M ^{84.06 %}	26.016 M ^{-69.63 %}	85.656 M ^{26.32 %}	67.808 M ^{3.89 %}	65.266 M ^{25.76 %}	51.899 M ^{-1.05 %}	52.449 M ^{26.29 %}	41.529 M ^{29.27 %}	32.126 M ^{20.94 %}	26.563 M ^{0.80 %}	26.351 M ^{24.59 %}	21.150 M ^{-3.91 %}	22.010 M ^{0.00 %}	22.010 M ^{9.87 %}	20.032 M ^{0.00 %}	20.032 M ^{9.96 %}	18.218 M ^{0.00 %}	18.218 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-95.02 %}	0.20 ^{-41.85 %}	0.35 ^{82.68 %}	0.19 ^{-55.05 %}	0.43 ^{31.54 %}	0.33 ^{-15.17 %}	0.38 ^{11.13 %}	0.35 ^{-7.23 %}	0.37 ^{3.66 %}	0.36 ^{12.10 %}	0.32 ^{15.57 %}	0.28 ^{-6.72 %}	0.30 ^{20.97 %}	0.25 ^{-12.93 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{5.77 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{4.24 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26
EBITDA	57.932 M ^{32.44 %}	43.743 M ^{39.45 %}	31.369 M ^{-6.34 %}	33.492 M ^{-57.12 %}	78.112 M ^{17.20 %}	66.646 M ^{-13.79 %}	77.309 M ^{5.51 %}	73.270 M ^{2.43 %}	71.529 M ^{22.01 %}	58.625 M ^{16.05 %}	50.517 M ^{14.04 %}	44.296 M ^{33.87 %}	33.090 M ^{3.89 %}	31.852 M ^{26.44 %}	25.192 M ^{-10.21 %}	28.057 M ^{20.64 %}	23.258 M ^{-2.67 %}	23.895 M ^{16.76 %}	20.464 M ^{-2.70 %}	21.031 M
Net income ratio	-0.02 ^{-112.89 %}	0.17 ^{-46.63 %}	0.32 ^{120.39 %}	0.15 ^{-57.24 %}	0.34 ^{25.65 %}	0.27 ^{-14.94 %}	0.32 ^{10.06 %}	0.29 ^{-10.50 %}	0.33 ^{12.35 %}	0.29 ^{8.19 %}	0.27 ^{23.93 %}	0.22 ^{-8.17 %}	0.24 ^{20.74 %}	0.20 ^{-16.02 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{4.77 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{2.91 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
Ratio EBITDA	0.34 ^{15.86 %}	0.30 ^{28.33 %}	0.23 ^{-7.04 %}	0.25 ^{-36.55 %}	0.39 ^{22.05 %}	0.32 ^{-29.61 %}	0.45 ^{-6.76 %}	0.49 ^{-3.96 %}	0.51 ^{0.14 %}	0.51 ^{0.64 %}	0.50 ^{8.97 %}	0.46 ^{23.87 %}	0.37 ^{0.87 %}	0.37 ^{14.57 %}	0.32 ^{-10.21 %}	0.36 ^{16.14 %}	0.31 ^{-2.67 %}	0.32 ^{10.69 %}	0.29 ^{-2.70 %}	0.30
Gross profit ratio	0.31 ^{-38.19 %}	0.50 ^{-1.03 %}	0.51 ^{3.27 %}	0.49 ^{-16.31 %}	0.59 ^{5.36 %}	0.56 ^{31.50 %}	0.42 ^{-7.74 %}	0.46 ^{-7.47 %}	0.50 ^{10.11 %}	0.45 ^{10.70 %}	0.41 ^{-4.20 %}	0.42 ^{-27.53 %}	0.59 ^{-3.30 %}	0.61 ^{-38.14 %}	0.98 ^{9.17 %}	0.90 ^{-8.35 %}	0.98 ^{10.53 %}	0.88 ^{-9.40 %}	0.98 ^{11.23 %}	0.88
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{11.08 %}	900.273 M ^{20.04 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1,000.000 M ^{-0.15 %}	1.002 B ^{0.15 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{11.08 %}	900.273 M ^{20.04 %}	750.000 M ^{-0.06 %}	750.444 M ^{-24.96 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	0.00 ^{-114.79 %}	0.03 ^{-41.99 %}	0.04 ^{122.61 %}	0.02 ^{-71.16 %}	0.07 ^{20.63 %}	0.06 ^{4.19 %}	0.05 ^{24.49 %}	0.04 ^{-4.55 %}	0.05 ^{37.09 %}	0.03 ^{24.81 %}	0.03 ^{16.88 %}	0.02 ^{-17.50 %}	0.03 ^{24.44 %}	0.02 ^{23.63 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{8.33 %}	0.02 ^{0.60 %}	0.02 ^{8.44 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Earnings per share	0.00 ^{-114.79 %}	0.03 ^{-41.99 %}	0.04 ^{122.61 %}	0.02 ^{-71.16 %}	0.07 ^{20.63 %}	0.06 ^{4.19 %}	0.05 ^{24.49 %}	0.04 ^{-4.55 %}	0.05 ^{37.09 %}	0.03 ^{24.81 %}	0.03 ^{16.88 %}	0.02 ^{-17.50 %}	0.03 ^{24.44 %}	0.02 ^{23.63 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{8.33 %}	0.02 ^{0.60 %}	0.02 ^{8.44 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Gross profit	52.391 M ^{-29.34 %}	74.146 M ^{7.55 %}	68.943 M ^{4.04 %}	66.263 M ^{-43.45 %}	117.171 M ^{1.18 %}	115.807 M ^{61.06 %}	71.904 M ^{4.40 %}	68.873 M ^{-1.31 %}	69.786 M ^{34.15 %}	52.020 M ^{27.66 %}	40.749 M ^{0.25 %}	40.646 M ^{-21.68 %}	51.900 M ^{-0.40 %}	52.110 M ^{-31.73 %}	76.326 M ^{9.17 %}	69.915 M ^{-4.80 %}	73.437 M ^{10.53 %}	66.443 M ^{-4.43 %}	69.521 M ^{11.23 %}	62.503 M
Income tax expense	6.097 M ^{28.20 %}	4.756 M ^{21.85 %}	3.903 M ^{-33.74 %}	5.890 M ^{-65.30 %}	16.975 M ^{58.56 %}	10.706 M ^{6.45 %}	10.057 M ^{25.37 %}	8.022 M ^{23.49 %}	6.496 M ^{-18.60 %}	7.980 M ^{56.50 %}	5.099 M ^{-10.93 %}	5.725 M ^{6.93 %}	5.354 M ^{25.53 %}	4.265 M ^{12.50 %}	3.791 M ^{0.00 %}	3.791 M ^{15.19 %}	3.291 M ^{0.00 %}	3.291 M ^{17.66 %}	2.797 M ^{0.00 %}	2.797 M
Cost of revenue	116.752 M ^{58.15 %}	73.825 M ^{9.80 %}	67.234 M ^{-2.41 %}	68.894 M ^{-16.84 %}	82.847 M ^{-10.41 %}	92.472 M ^{-5.79 %}	98.156 M ^{20.58 %}	81.404 M ^{14.48 %}	71.107 M ^{11.77 %}	63.618 M ^{6.87 %}	59.529 M ^{7.89 %}	55.174 M ^{50.08 %}	36.764 M ^{8.20 %}	33.978 M ^{1 921.90 %}	1.681 M ^{-79.23 %}	8.092 M ^{387.29 %}	1.661 M ^{-80.81 %}	8.655 M ^{418.70 %}	1.669 M ^{-80.79 %}	8.687 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.533 M ^{-46.60 %}	6.616 M ^{31.53 %}	5.030 M ^{-65.74 %}	14.680 M ^{-19.11 %}	18.148 M ^{203.53 %}	5.979 M ^{200.30 %}	1.991 M ^{-76.97 %}	8.646 M ^{297.88 %}	2.173 M ^{-54.32 %}	4.757 M ^{139.41 %}	1.987 M ^{3.44 %}	1.921 M ^{9.71 %}	1.751 M ^{-79.88 %}	8.701 M ^{279.96 %}	2.290 M ^{-68.20 %}	7.201 M ^{3 378.74 %}	207.000 K ^{-97.17 %}	7.318 M ^{2 343.24 %}	299.500 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.598 M ^{-36.07 %}	4.064 M ^{-42.77 %}	7.101 M ^{-37.33 %}	11.331 M ^{342.84 %}	-4.666 M ^{-158.29 %}	8.005 M ^{-25.82 %}	10.791 M ^{65.08 %}	6.537 M ^{3.45 %}	6.319 M ^{256.60 %}	1.772 M ^{-71.01 %}	6.112 M ^{218.53 %}	-5.157 M ^{-161.89 %}	8.332 M ^{225.07 %}	-6.662 M ^{-200.00 %}	6.662 M ^{235.34 %}	-4.923 M ^{-200.00 %}	4.923 M ^{205.55 %}	-4.664 M ^{-200.00 %}	4.664 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.413 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.096 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.685 M
Operating expenses	25.370 M ^{313.80 %}	6.131 M ^{-42.59 %}	10.680 M ^{-69.99 %}	35.593 M ^{32.91 %}	26.779 M ^{-39.39 %}	44.186 M ^{215.98 %}	13.984 M ^{9.40 %}	12.782 M ^{-15.81 %}	15.183 M ^{78.79 %}	8.492 M ^{30.07 %}	6.529 M ^{-19.39 %}	8.099 M ^{-67.97 %}	25.285 M ^{-17.54 %}	30.664 M ^{1 403.87 %}	2.039 M ^{-98.00 %}	102.096 M ^{4 380.84 %}	2.279 M ^{-97.69 %}	98.820 M ^{3 623.42 %}	2.654 M ^{-97.18 %}	94.006 M
Cost and expenses	142.122 M ^{77.75 %}	79.956 M ^{2.62 %}	77.914 M ^{-25.43 %}	104.487 M ^{-4.69 %}	109.626 M ^{-19.78 %}	136.658 M ^{21.86 %}	112.140 M ^{19.06 %}	94.186 M ^{9.15 %}	86.290 M ^{19.66 %}	72.110 M ^{9.16 %}	66.058 M ^{4.40 %}	63.273 M ^{1.97 %}	62.049 M ^{-4.01 %}	64.642 M ^{13.50 %}	56.954 M ^{0.00 %}	56.954 M ^{2.24 %}	55.707 M ^{0.00 %}	55.707 M ^{4.11 %}	53.508 M ^{0.00 %}	53.508 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	25.370 M ^{313.80 %}	6.131 M ^{-42.59 %}	10.680 M ^{41.03 %}	7.573 M ^{-55.76 %}	17.118 M ^{-23.80 %}	22.465 M ^{60.65 %}	13.984 M ^{9.40 %}	12.782 M ^{-15.81 %}	15.183 M ^{78.79 %}	8.492 M ^{30.07 %}	6.529 M ^{-19.39 %}	8.099 M ^{-50.32 %}	16.303 M ^{-11.47 %}	18.415 M ^{803.14 %}	2.039 M ^{-77.22 %}	8.952 M ^{292.89 %}	2.279 M ^{-55.58 %}	5.130 M ^{93.27 %}	2.654 M ^{-46.52 %}	4.963 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	312.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	744.000 K ^{268.32 %}	202.000 K ^{281.13 %}	53.000 K ^{-42.39 %}	92.000 K ^{607.69 %}	13.000 K ^{-93.16 %}	190.000 K ^{-75.07 %}	762.000 K ^{-58.13 %}	1.820 M ^{49.92 %}	1.214 M ^{359.85 %}	264.000 K ^{-10.81 %}	296.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Interest expense	6.533 M ^{-22.78 %}	8.460 M ^{127.85 %}	3.713 M ^{-31.22 %}	5.398 M ^{9.58 %}	4.926 M ^{27.42 %}	3.866 M ^{5.60 %}	3.661 M ^{-14.40 %}	4.277 M ^{30.48 %}	3.278 M ^{26.22 %}	2.597 M ^{-8.20 %}	2.829 M ^{111.43 %}	1.338 M ^{819.59 %}	145.500 K ^{-1.69 %}	148.000 K ^{5.71 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K ^{58.19 %}	88.500 K ^{0.00 %}	88.500 K ^{284.78 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K
Depreciation and amortization	25.679 M ^{333.84 %}	5.919 M ^{10.37 %}	5.363 M ^{-2.08 %}	5.477 M ^{-2.67 %}	5.627 M ^{78.24 %}	3.157 M ^{-83.72 %}	19.389 M ^{12.86 %}	17.179 M ^{1.49 %}	16.926 M ^{12.11 %}	15.097 M ^{-7.36 %}	16.297 M ^{38.71 %}	11.749 M ^{294.79 %}	2.976 M ^{6.17 %}	2.803 M ^{-7.87 %}	3.043 M ^{0.00 %}	3.043 M ^{-3.01 %}	3.137 M ^{0.00 %}	3.137 M ^{41.12 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M
Operating income	27.021 M ^{-60.27 %}	68.015 M ^{16.74 %}	58.263 M ^{107.97 %}	28.015 M ^{-61.35 %}	72.485 M ^{14.17 %}	63.489 M ^{9.61 %}	57.920 M ^{3.26 %}	56.091 M ^{2.73 %}	54.603 M ^{25.44 %}	43.528 M ^{27.20 %}	34.220 M ^{5.14 %}	32.547 M ^{8.08 %}	30.114 M ^{3.67 %}	29.049 M ^{37.98 %}	21.053 M ^{0.00 %}	21.053 M ^{8.57 %}	19.391 M ^{0.00 %}	19.391 M ^{9.67 %}	17.682 M ^{0.00 %}	17.682 M
Operating income ratio	0.16 ^{-65.24 %}	0.46 ^{7.43 %}	0.43 ^{106.41 %}	0.21 ^{-42.80 %}	0.36 ^{18.88 %}	0.30 ^{-10.50 %}	0.34 ^{-8.75 %}	0.37 ^{-3.69 %}	0.39 ^{2.96 %}	0.38 ^{10.30 %}	0.34 ^{0.47 %}	0.34 ^{0.01 %}	0.34 ^{0.65 %}	0.34 ^{25.03 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{4.52 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{3.96 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25
Total other income expenses net	-25.298 M ^{33.00 %}	-37.758 M ^{-263.83 %}	-10.378 M ^{-419.16 %}	-1.999 M ^{90.03 %}	-20.060 M ^{-564.46 %}	4.319 M ^{-41.21 %}	7.346 M ^{275.24 %}	-4.192 M ^{-94.61 %}	-2.154 M ^{-7.75 %}	-1.999 M ^{4.54 %}	-2.094 M ^{65.01 %}	-5.984 M ^{-59.02 %}	-3.763 M ^{52.36 %}	-7.899 M ^{-925.82 %}	956.500 K ^{107.33 %}	-13.048 M ^{-2 135.49 %}	641.000 K ^{105.74 %}	-11.165 M ^{-2 183.02 %}	536.000 K ^{105.46 %}	-9.809 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31
Net debt	281.903 M ^{-8.42 %}	307.834 M ^{-11.26 %}	346.883 M ^{49.02 %}	232.778 M ^{21.24 %}	192.000 M ^{-1.88 %}	195.688 M ^{-17.35 %}	236.756 M ^{-9.97 %}	262.962 M ^{12.41 %}	233.931 M ^{64.31 %}	142.368 M ^{49.84 %}	95.011 M ^{389.83 %}	-32.782 M ^{-32.97 %}	-24.654 M ^{-543.20 %}	-3.833 M ^{52.43 %}	-8.057 M ^{-130.20 %}	-3.500 M
Total investments	1.600 M ^{-49.67 %}	3.179 M ^{356.10 %}	697.000 K ^{-99.51 %}	142.220 M ^{30.20 %}	109.234 M ^{-7.08 %}	117.555 M ^{-53.08 %}	250.546 M ^{1.86 %}	245.960 M ^{0.06 %}	245.806 M ^{83.30 %}	134.097 M ^{-4.55 %}	140.493 M ^{2 122.64 %}	6.321 M ^{876.97 %}	647.000 K ^{59.36 %}	406.000 K ^{1.75 %}	399.000 K ^{19.82 %}	333.000 K
Total debt	332.960 M ^{-6.95 %}	357.836 M ^{-6.89 %}	384.303 M ^{36.77 %}	280.984 M ^{4.06 %}	270.029 M ^{-3.88 %}	280.938 M ^{-4.70 %}	294.792 M ^{-4.90 %}	309.994 M ^{-9.37 %}	342.047 M ^{59.65 %}	214.248 M ^{54.96 %}	138.256 M ^{-7.26 %}	149.082 M ^{536.07 %}	23.438 M ^{-12.28 %}	26.718 M ^{212.93 %}	8.538 M ^{-41.01 %}	14.474 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	30.187 M ^{3.20 %}	29.250 M ^{941.30 %}	2.809 M ^{38.17 %}	2.033 M ^{107.87 %}	978.000 K ^{1 078.33 %}	82.999 K ^{245.61 %}	-57.000 K ^{-147.11 %}	121.000 K ^{236.11 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{100.17 %}	-20.853 M ^{-58 025.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	35.999 K ^{-73.53 %}	136.000 K
Retained earnings	268.902 M ^{-1.96 %}	274.267 M ^{2.11 %}	268.603 M ^{15.73 %}	232.086 M ^{-0.88 %}	234.156 M ^{25.10 %}	187.173 M ^{20.75 %}	155.006 M ^{29.03 %}	120.130 M ^{25.04 %}	96.070 M ^{37.41 %}	69.914 M ^{24.41 %}	56.196 M ^{14.29 %}	49.169 M ^{73.55 %}	28.331 M ^{-32.89 %}	42.214 M ^{87.98 %}	22.457 M ^{960.29 %}	2.118 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{-73.53 %}	136.000 K
Total equity	442.228 M ^{0.29 %}	440.965 M ^{1.48 %}	434.527 M ^{16.86 %}	371.842 M ^{-0.29 %}	372.940 M ^{14.68 %}	325.204 M ^{11.29 %}	292.207 M ^{13.76 %}	256.858 M ^{10.16 %}	233.159 M ^{12.90 %}	206.521 M ^{7.19 %}	192.672 M ^{3.79 %}	185.639 M ^{554.42 %}	28.367 M ^{-32.86 %}	42.250 M ^{87.84 %}	22.493 M ^{897.91 %}	2.254 M
Other non current liabilities	3.838 M ^{-33.22 %}	5.747 M ^{-13.86 %}	6.672 M ^{-9.09 %}	7.339 M ^{3.86 %}	7.066 M ^{-25.51 %}	9.486 M ^{32.97 %}	7.134 M ^{76.15 %}	4.050 M ^{-17.97 %}	4.937 M ^{38.29 %}	3.570 M ^{14.42 %}	3.120 M ^{34.48 %}	2.320 M ^{3.99 %}	2.231 M ^{36.45 %}	1.635 M ^{3.88 %}	1.574 M ^{-3.61 %}	1.633 M
Long term debt	273.363 M ^{-9.18 %}	301.000 M ^{-8.57 %}	329.197 M ^{38.39 %}	237.881 M ^{1.01 %}	235.498 M ^{-5.44 %}	249.055 M ^{-5.68 %}	264.062 M ^{-5.47 %}	279.346 M ^{-10.06 %}	310.584 M ^{62.47 %}	191.162 M ^{56.96 %}	121.790 M ^{-5.59 %}	129.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	277.201 M ^{-9.63 %}	306.747 M ^{-8.67 %}	335.869 M ^{36.97 %}	245.220 M ^{1.09 %}	242.564 M ^{-6.18 %}	258.541 M ^{-4.67 %}	271.196 M ^{-4.93 %}	285.267 M ^{-9.59 %}	315.521 M ^{62.03 %}	194.732 M ^{55.90 %}	124.910 M ^{-4.88 %}	131.321 M ^{5 786.19 %}	2.231 M ^{36.45 %}	1.635 M ^{3.88 %}	1.574 M ^{-3.61 %}	1.633 M
Other current liabilities	1.136 M ^{-92.58 %}	15.300 M ^{-31.44 %}	22.316 M ^{8 955.56 %}	-252.000 K ^{75.17 %}	-1.015 M ^{-104.46 %}	22.739 M ^{2 199.19 %}	989.000 K ^{1.12 %}	978.000 K ^{-11.97 %}	1.111 M ^{-2.97 %}	1.145 M ^{-91.29 %}	13.141 M ^{-1.38 %}	13.325 M ^{652.40 %}	1.771 M ^{-71.06 %}	6.119 M ^{-54.48 %}	13.441 M ^{-35.92 %}	20.976 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	964.000 K ^{282.54 %}	252.000 K ^{-75.17 %}	1.015 M ^{-24.59 %}	1.346 M ^{64.35 %}	819.000 K ^{2.25 %}	801.000 K ^{-11.88 %}	909.000 K ^{-5.61 %}	963.000 K ^{-18.67 %}	1.184 M ^{-28.89 %}	1.665 M ^{-16.96 %}	2.005 M ^{12.58 %}	1.781 M ^{-2.30 %}	1.823 M ^{20.25 %}	1.516 M
Short term debt	59.597 M ^{4.86 %}	56.836 M ^{3.14 %}	55.106 M ^{27.85 %}	43.103 M ^{24.82 %}	34.531 M ^{8.31 %}	31.883 M ^{3.75 %}	30.730 M ^{0.27 %}	30.648 M ^{-2.59 %}	31.463 M ^{36.29 %}	23.086 M ^{40.20 %}	16.466 M ^{-18.00 %}	20.081 M ^{-14.32 %}	23.438 M ^{-6.01 %}	24.937 M ^{192.07 %}	8.538 M ^{-41.01 %}	14.474 M
Total current liabilities	90.137 M ^{-1.26 %}	91.285 M ^{-1.74 %}	92.905 M ^{17.11 %}	79.332 M ^{-5.33 %}	83.798 M ^{2.42 %}	81.820 M ^{40.55 %}	58.214 M ^{0.51 %}	57.918 M ^{7.41 %}	53.920 M ^{8.33 %}	49.776 M ^{59.10 %}	31.286 M ^{-26.54 %}	42.592 M ^{-2.79 %}	43.814 M ^{-3.16 %}	45.246 M ^{30.39 %}	34.701 M ^{-26.69 %}	47.335 M
Total liabilities	367.338 M ^{-7.71 %}	398.032 M ^{-7.17 %}	428.774 M ^{32.11 %}	324.552 M ^{-0.55 %}	326.362 M ^{-4.11 %}	340.361 M ^{3.32 %}	329.410 M ^{-4.01 %}	343.185 M ^{-7.11 %}	369.441 M ^{51.10 %}	244.508 M ^{56.54 %}	156.196 M ^{-10.19 %}	173.913 M ^{277.70 %}	46.045 M ^{-1.78 %}	46.881 M ^{29.24 %}	36.275 M ^{-25.92 %}	48.968 M
Other non current assets	5.041 M ^{-98.67 %}	378.022 M ^{0.74 %}	375.240 M ^{669.31 %}	48.776 M ^{914.05 %}	4.810 M ^{6.91 %}	4.499 M ^{1.19 %}	4.446 M ^{-21.43 %}	5.659 M ^{30.30 %}	4.343 M ^{1.19 %}	4.292 M ^{85.48 %}	2.314 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	344.800 M ^{52 621.71 %}	654.000 K ^{-6.17 %}	697.000 K ^{-99.36 %}	108.529 M ^{-0.19 %}	108.733 M ^{-7.13 %}	117.075 M ^{-53.23 %}	250.343 M ^{2.20 %}	244.958 M ^{0.06 %}	244.804 M ^{141 405.20 %}	173.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	362.849 M ^{-1.51 %}	368.415 M ^{-4.84 %}	387.151 M ^{-10.93 %}	434.672 M ^{-2.96 %}	447.916 M ^{8.08 %}	414.425 M ^{50.71 %}	274.987 M ^{-4.99 %}	289.438 M ^{23.54 %}	234.288 M ^{2.46 %}	228.661 M ^{48.07 %}	154.425 M ^{-6.09 %}	164.448 M ^{1 546.62 %}	9.987 M ^{-35.15 %}	15.400 M ^{13.48 %}	13.571 M ^{28.53 %}	10.559 M
Total non current assets	716.800 M ^{-4.05 %}	747.091 M ^{-2.10 %}	763.088 M ^{28.47 %}	593.982 M ^{5.46 %}	563.216 M ^{4.68 %}	538.060 M ^{1.19 %}	531.726 M ^{-1.87 %}	541.884 M ^{11.66 %}	485.319 M ^{106.43 %}	235.096 M ^{48.17 %}	158.670 M ^{-4.72 %}	166.528 M ^{1 259.97 %}	12.245 M ^{-30.36 %}	17.584 M ^{11.37 %}	15.789 M ^{26.88 %}	12.444 M
Other current assets	18.613 M ^{-13.44 %}	21.503 M ^{15.93 %}	18.548 M ^{22.84 %}	15.099 M ^{-18.25 %}	18.470 M ^{-4.83 %}	19.407 M ^{141.11 %}	8.049 M ^{157.73 %}	3.123 M ^{1 705.20 %}	173.000 K ^{-96.21 %}	4.561 M ^{60.66 %}	2.839 M ^{-67.20 %}	8.656 M ^{-19.50 %}	10.753 M ^{-73.77 %}	40.996 M ^{65.54 %}	24.765 M ^{29.80 %}	19.080 M
Short term investments	1.600 M ^{45.45 %}	1.100 M ^{-96.35 %}	30.100 M ^{-10.66 %}	33.691 M ^{6 624.75 %}	501.000 K ^{4.38 %}	480.000 K ^{136.45 %}	203.000 K ^{-79.74 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{-99.25 %}	133.924 M ^{-4.68 %}	140.493 M ^{2 122.64 %}	6.321 M ^{876.97 %}	647.000 K ^{59.36 %}	406.000 K ^{1.75 %}	399.000 K ^{19.82 %}	333.000 K
cash and cash equivalents	51.057 M ^{2.11 %}	50.002 M ^{33.62 %}	37.420 M ^{-22.37 %}	48.206 M ^{-38.22 %}	78.029 M ^{-8.47 %}	85.250 M ^{46.89 %}	58.036 M ^{23.40 %}	47.032 M ^{-56.50 %}	108.116 M ^{50.41 %}	71.880 M ^{66.22 %}	43.245 M ^{-76.22 %}	181.864 M ^{278.16 %}	48.092 M ^{57.42 %}	30.551 M ^{84.10 %}	16.595 M ^{-7.67 %}	17.974 M
Cash and short term investments	52.657 M ^{0.25 %}	52.527 M ^{-23.56 %}	68.714 M ^{-16.10 %}	81.897 M ^{4.29 %}	78.530 M ^{-8.40 %}	85.730 M ^{47.20 %}	58.239 M ^{21.25 %}	48.034 M ^{-55.98 %}	109.118 M ^{-46.98 %}	205.804 M ^{12.01 %}	183.738 M ^{1.03 %}	181.864 M ^{278.16 %}	48.092 M ^{57.42 %}	30.551 M ^{84.10 %}	16.595 M ^{-7.67 %}	17.974 M
Total current assets	92.766 M ^{0.94 %}	91.906 M ^{-8.29 %}	100.213 M ^{-2.15 %}	102.412 M ^{-24.74 %}	136.086 M ^{6.73 %}	127.505 M ^{41.84 %}	89.891 M ^{54.56 %}	58.159 M ^{-50.41 %}	117.281 M ^{-45.69 %}	215.933 M ^{13.53 %}	190.198 M ^{-1.46 %}	193.024 M ^{210.49 %}	62.167 M ^{-13.11 %}	71.547 M ^{66.47 %}	42.979 M ^{10.83 %}	38.778 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.675 M	0.000 ^{100.00 %}	-239.000 K ^{-117.27 %}	-110.000 K
Net receivables	21.496 M ^{-20.02 %}	26.877 M ^{111.93 %}	12.682 M ^{5.63 %}	12.006 M ^{-72.79 %}	44.127 M ^{59.21 %}	27.717 M ^{-7.75 %}	30.047 M ^{329.12 %}	7.002 M ^{11.69 %}	6.269 M ^{-20.51 %}	7.887 M ^{101.40 %}	3.916 M ^{56.39 %}	2.504 M ^{-6.39 %}	2.675 M ^{-91.60 %}	31.860 M ^{59.80 %}	19.938 M ^{34.58 %}	14.815 M
Tax assets	4.110 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.005 M ^{14.11 %}	1.757 M ^{-14.75 %}	2.061 M ^{5.69 %}	1.950 M ^{6.62 %}	1.829 M ^{-2.92 %}	1.884 M ^{-4.37 %}	1.970 M ^{2.02 %}	1.931 M ^{-7.16 %}	2.080 M ^{-7.88 %}	2.258 M ^{3.39 %}	2.184 M ^{-1.53 %}	2.218 M ^{17.67 %}	1.885 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	27.139 M ^{3.33 %}	26.265 M ^{1 037.01 %}	2.310 M ^{-90.16 %}	23.473 M ^{-36.42 %}	36.920 M ^{252.83 %}	10.464 M ^{-54.71 %}	23.104 M ^{62.00 %}	14.262 M ^{-12.93 %}	16.380 M ^{-3.41 %}	16.958 M ^{1 635.72 %}	977.000 K ^{-40.21 %}	1.634 M ^{-90.16 %}	16.600 M ^{126.65 %}	7.324 M ^{-13.52 %}	8.469 M ^{10.50 %}	7.664 M
Tax payables	2.265 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.209 M ^{-2.36 %}	12.504 M ^{10.34 %}	11.332 M ^{-19.30 %}	14.042 M ^{314.10 %}	3.391 M ^{-71.81 %}	12.030 M ^{142.25 %}	4.966 M ^{-42.17 %}	8.587 M ^{1 123.22 %}	702.000 K ^{-90.70 %}	7.552 M ^{276.66 %}	2.005 M ^{-39.32 %}	3.304 M ^{35.97 %}	2.430 M ^{-10.17 %}	2.705 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.633 M ^{-9.26 %}	149.475 M ^{-7.02 %}	160.764 M ^{-7.20 %}	173.234 M ^{-6.60 %}	185.472 M ^{-6.15 %}	197.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	5.477 M ^{7 614.08 %}	71.000 K ^{-69.66 %}	234.000 K ^{-53.85 %}	507.000 K ^{63.02 %}	311.000 K ^{-49.27 %}	613.000 K ^{-9.59 %}	678.000 K ^{96.52 %}	345.000 K ^{-34.66 %}	528.000 K ^{303.05 %}	131.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	125.189 M ^{-8.31 %}	136.529 M ^{-8.97 %}	149.989 M ^{-8.72 %}	164.320 M ^{-7.98 %}	178.577 M ^{-4.48 %}	186.956 M ^{-5.50 %}	197.837 M ^{-5.79 %}	209.994 M ^{-5.43 %}	222.047 M ^{3.64 %}	214.248 M ^{54.96 %}	138.256 M ^{-7.26 %}	149.082 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.781 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	157.849 M ^{24.84 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.440 M ^{0.00 %}	126.434 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K ^{0.00 %}	-35.999 K ^{73.53 %}	-136.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.801 M ^{4.95 %}	1.716 M ^{-15.13 %}	2.022 M ^{1.00 %}	2.002 M ^{7.00 %}	1.871 M ^{7.53 %}	1.740 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	809.566 M ^{-3.51 %}	838.997 M ^{-2.82 %}	863.301 M ^{23.97 %}	696.394 M ^{-0.42 %}	699.302 M ^{5.07 %}	665.565 M ^{7.07 %}	621.617 M ^{3.60 %}	600.043 M ^{-0.42 %}	602.600 M ^{33.61 %}	451.029 M ^{29.28 %}	348.868 M ^{-2.97 %}	359.552 M ^{383.19 %}	74.412 M ^{-16.51 %}	89.131 M ^{51.67 %}	58.768 M ^{14.73 %}	51.222 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.019 M ^{56.15 %}	-68.464 M ^{-164.02 %}	-25.931 M ^{52.11 %}	-54.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	980.000 K ^{-25.08 %}	1.308 M ^{100.61 %}	652.000 K ^{-33.47 %}	980.000 K ^{49.62 %}	655.000 K ^{1 112.96 %}	54.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.667 M ^{-2 732.35 %}	-306.000 K ^{-100.83 %}	36.885 M ^{326.80 %}	-16.263 M ^{-59.91 %}	-10.170 M ^{25.47 %}	-13.645 M ^{-303.22 %}	-3.384 M ^{-44.49 %}	-2.342 M ^{-1 386.81 %}	182.000 K ^{-82.65 %}	1.049 M ^{120.69 %}	-5.070 M ^{-3 892.13 %}	-127.000 K ^{-225.64 %}	-39.000 K ^{95.96 %}	-966.500 K ^{0.00 %}	-966.500 K ^{-286.94 %}	517.000 K ^{-29.95 %}	738.000 K
Accounts receivables	-5.194 M ^{-668.34 %}	-676.000 K ^{-102.11 %}	32.103 M ^{293.73 %}	-16.571 M ^{-811.20 %}	2.330 M ^{109.89 %}	-23.557 M ^{-3 113.78 %}	-733.000 K ^{40.60 %}	-1.234 M ^{-12.90 %}	-1.093 M ^{-11.19 %}	-983.000 K ^{-674.85 %}	171.000 K ^{111.81 %}	-1.448 M ^{-597.59 %}	291.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	101.000 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	970.000 K ^{-82.91 %}	5.676 M ^{141.86 %}	-13.558 M ^{-368.32 %}	-2.895 M ^{-121.20 %}	13.658 M ^{65.81 %}	8.237 M ^{750.63 %}	-1.266 M ^{67.64 %}	-3.912 M ^{-184.07 %}	4.653 M ^{183.03 %}	1.644 M ^{150.54 %}	-3.253 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.084 M	0.000	0.000
Other working capital	-3.473 M ^{34.55 %}	-5.306 M ^{-210.96 %}	4.782 M ^{1 452.60 %}	308.000 K ^{102.46 %}	-12.500 M ^{-846.27 %}	1.675 M ^{220.94 %}	-1.385 M ^{-149.39 %}	2.804 M ^{183.01 %}	-3.378 M ^{-970.62 %}	388.000 K ^{119.52 %}	-1.988 M ^{-250.49 %}	1.321 M ^{500.30 %}	-330.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-950.000 K	0.000	0.000
Other non cash items	-1.942 M ^{82.50 %}	-11.097 M ^{-62.07 %}	-6.847 M ^{50.43 %}	-13.812 M ^{-144.61 %}	30.965 M ^{-29.90 %}	44.175 M ^{-5.58 %}	46.785 M ^{27.13 %}	36.801 M ^{-0.65 %}	37.042 M ^{35.26 %}	27.386 M ^{-18.25 %}	33.501 M ^{409.85 %}	-10.812 M ^{-167.34 %}	16.055 M ^{3 673.21 %}	425.500 K ^{105.95 %}	-7.157 M ^{-2 132.92 %}	-320.500 K ^{96.00 %}	-8.015 M
Net cash provided by operating activities	39.637 M ^{-31.47 %}	57.840 M ^{-22.44 %}	74.576 M ^{13.38 %}	65.778 M ^{-32.44 %}	97.368 M ^{92.06 %}	50.697 M ^{-25.75 %}	68.283 M ^{16.64 %}	58.543 M ^{-1.45 %}	59.405 M ^{49.16 %}	39.826 M ^{15.65 %}	34.438 M ^{164.22 %}	13.034 M ^{-63.49 %}	35.704 M ^{72.32 %}	20.720 M ^{0.00 %}	20.720 M ^{3.22 %}	20.075 M ^{93.63 %}	10.368 M
Investments in property plant and equipment	-6.136 M ^{-120.15 %}	30.448 M ^{155.60 %}	-54.766 M ^{-78.12 %}	-30.747 M ^{-21.12 %}	-25.385 M ^{64.86 %}	-72.237 M ^{-1 422.06 %}	-4.746 M ^{-356.35 %}	-1.040 M ^{79.65 %}	-5.110 M ^{-91.17 %}	-2.673 M ^{64.09 %}	-7.443 M ^{-5 625.38 %}	-130.000 K ^{44.92 %}	-236.000 K ^{94.06 %}	-3.975 M ^{0.00 %}	-3.975 M ^{14.39 %}	-4.643 M ^{-35.70 %}	-3.422 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-516.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	74.910 M	0.000 ^{100.00 %}	-238.351 M ^{-79 550.33 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.190 M ^{-26.62 %}	-26.212 M ^{-9 362.82 %}	-277.000 K ^{97.88 %}	-13.074 M ^{-3 837.95 %}	-332.000 K ^{25.56 %}	-446.000 K ^{-157.80 %}	-173.000 K ^{99.88 %}	-140.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.624 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.998 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.922 M ^{1 923.47 %}	6.569 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	28.976 M ^{116.22 %}	-178.597 M ^{-438.10 %}	-33.190 M ^{-6 532.17 %}	516.000 K ^{286.28 %}	-277.000 K ^{99.63 %}	-74.910 M ^{-22 463.25 %}	-332.000 K ^{-100.25 %}	132.476 M ^{1 971.23 %}	6.396 M ^{104.55 %}	-140.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.435 M ^{232.89 %}	-7.100 M ^{-278.62 %}	3.975 M ^{122.59 %}	-17.599 M ^{-479.04 %}	4.643 M ^{35.70 %}	3.422 M
Net cash used for investing activites	22.840 M ^{115.42 %}	-148.149 M ^{-68.44 %}	-87.956 M ^{-190.95 %}	-30.231 M ^{-17.80 %}	-25.662 M ^{63.50 %}	-70.313 M ^{-1 284.66 %}	-5.078 M ^{95.25 %}	-106.915 M ^{-6 841.17 %}	1.586 M ^{101.11 %}	-143.166 M ^{-1 823.50 %}	-7.443 M ^{-179.99 %}	9.305 M ^{226.84 %}	-7.336 M ^{31.99 %}	-10.787 M ^{0.00 %}	-10.787 M ^{-145.16 %}	-4.400 M ^{6.99 %}	-4.731 M
Debt repayment	-29.895 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.366 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.447 M	0.000 ^{100.00 %}	-104.289 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.356 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.245 M ^{-106.83 %}	150.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.904 M ^{200.00 %}	-8.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-20.000 M ^{-100.00 %}	-10.000 M ^{54.55 %}	-22.000 M ^{0.00 %}	-22.000 M ^{12.00 %}	-25.000 M ^{-25.00 %}	-20.000 M ^{0.00 %}	-20.000 M ^{0.00 %}	-20.000 M ^{0.00 %}	-20.000 M ^{0.00 %}	-20.000 M ^{81.27 %}	-106.777 M ^{-1 505.67 %}	-6.650 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.240 M ^{0.00 %}	-5.240 M ^{52.60 %}	-11.055 M ^{-37.24 %}	-8.055 M
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	96.113 M ^{3 521.61 %}	-2.809 M ^{86.47 %}	-20.768 M ^{-1 887.37 %}	-1.045 M ^{-102.10 %}	49.752 M ^{5 392.77 %}	-940.000 K ^{-100.89 %}	105.082 M ^{34 927.33 %}	300.000 K ^{101.96 %}	-15.279 M ^{-106.81 %}	224.435 M ^{4 269.33 %}	-5.383 M ^{80.62 %}	-27.783 M ^{-191.62 %}	-9.527 M ^{-167.58 %}	14.097 M ^{283.26 %}	-7.693 M ^{-135.82 %}	-3.262 M
Net cash used provided by financing activities	-49.895 M ^{-157.94 %}	86.113 M ^{623.71 %}	-16.443 M ^{61.55 %}	-42.768 M ^{3.87 %}	-44.492 M ^{-245.30 %}	30.620 M ^{124.64 %}	-124.289 M ^{-246.90 %}	84.608 M ^{361.49 %}	-32.356 M ^{8.29 %}	-35.279 M ^{-133.04 %}	106.777 M ^{2 083.60 %}	-5.383 M ^{80.62 %}	-27.783 M ^{-88.14 %}	-14.767 M ^{-266.73 %}	8.857 M ^{147.24 %}	-18.748 M ^{-65.66 %}	-11.317 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.439 M ^{200.00 %}	-71.439 M ^{-238.86 %}	51.446 M ^{188.64 %}	-58.036 M ^{-153.68 %}	108.116 M ^{200.00 %}	-108.116 M ^{-350.01 %}	43.245 M ^{200.00 %}	-43.245 M ^{-189.92 %}	48.092 M ^{5 954.17 %}	-821.500 K ^{-102.66 %}	30.844 M ^{161.12 %}	11.812 M ^{200.00 %}	-11.812 M ^{-595.57 %}	2.384 M ^{-70.92 %}	8.198 M
Net change in cash	12.582 M ^{130.23 %}	-41.616 M ^{-14.29 %}	-36.413 M ^{-5 670.68 %}	-631.000 K ^{-103.06 %}	20.624 M ^{87.42 %}	11.004 M ^{118.01 %}	-61.084 M ^{-268.57 %}	36.236 M ^{26.54 %}	28.635 M ^{120.66 %}	-138.619 M ^{-176.22 %}	181.864 M ^{1 051.52 %}	-19.113 M ^{-160.81 %}	31.429 M ^{800.79 %}	3.489 M ^{-75.00 %}	13.956 M ^{4 148.15 %}	-344.750 K ^{-127.39 %}	1.259 M
Cash at beginning of period	47.911 M ^{15.13 %}	41.616 M ^{-46.67 %}	78.029 M ^{-0.80 %}	78.660 M ^{35.54 %}	58.036 M ^{23.40 %}	47.032 M ^{-56.50 %}	108.116 M ^{50.41 %}	71.880 M ^{66.22 %}	43.245 M ^{-76.22 %}	181.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.136 M ^{10 744.79 %}	-292.500 K ^{-107.05 %}	4.149 M ^{-75.00 %}	16.595 M ^{269.31 %}	4.494 M ^{38.91 %}	3.235 M
Cash at end of period	50.002 M ^{4.36 %}	47.911 M ^{15.13 %}	41.616 M ^{-46.67 %}	78.029 M ^{-0.80 %}	78.660 M ^{35.54 %}	58.036 M ^{23.40 %}	47.032 M ^{-56.50 %}	108.116 M ^{50.41 %}	71.880 M ^{66.22 %}	43.245 M ^{-76.22 %}	181.864 M ^{1 412.63 %}	12.023 M ^{-61.39 %}	31.136 M ^{307.66 %}	7.638 M ^{-75.00 %}	30.551 M ^{636.39 %}	4.149 M ^{-7.67 %}	4.494 M
Operating cash flow	45.911 M ^{-20.62 %}	57.840 M ^{-22.44 %}	74.576 M ^{13.38 %}	65.778 M ^{-32.44 %}	97.368 M ^{92.06 %}	50.697 M ^{-25.75 %}	68.283 M ^{16.64 %}	58.543 M ^{-1.45 %}	59.405 M ^{49.16 %}	39.826 M ^{15.65 %}	34.438 M ^{164.22 %}	13.034 M ^{-63.49 %}	35.704 M ^{72.32 %}	20.720 M ^{0.00 %}	20.720 M ^{3.22 %}	20.075 M ^{93.63 %}	10.368 M
Capital expenditure	-6.136 M ^{-120.15 %}	30.448 M ^{155.60 %}	-54.766 M ^{-78.12 %}	-30.747 M ^{-21.12 %}	-25.385 M ^{64.86 %}	-72.237 M ^{-1 422.06 %}	-4.746 M ^{-356.35 %}	-1.040 M ^{79.65 %}	-5.110 M ^{-91.17 %}	-2.673 M ^{64.09 %}	-7.443 M ^{-5 625.38 %}	-130.000 K ^{44.92 %}	-236.000 K ^{94.06 %}	-3.975 M ^{0.00 %}	-3.975 M ^{14.39 %}	-4.643 M ^{-35.70 %}	-3.422 M
Free CashFlow	39.775 M ^{-54.95 %}	88.288 M ^{345.67 %}	19.810 M ^{-43.45 %}	35.031 M ^{-51.33 %}	71.983 M ^{434.18 %}	-21.540 M ^{-133.90 %}	63.537 M ^{10.49 %}	57.503 M ^{5.91 %}	54.295 M ^{46.14 %}	37.153 M ^{37.63 %}	26.995 M ^{109.20 %}	12.904 M ^{-63.62 %}	35.468 M ^{111.81 %}	16.745 M ^{0.00 %}	16.745 M ^{8.51 %}	15.432 M ^{122.16 %}	6.946 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

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