Naqi Water Company ^2282.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	219.340 M ^{-8.16 %}	238.823 M ^{-13.04 %}	274.650 M ^{-1.14 %}	277.823 M ^{5.03 %}	264.514 M ^{21.60 %}	217.530 M ^{50.84 %}	144.216 M
Bénéfice net	30.185 M ^{-29.72 %}	42.950 M ^{-11.82 %}	48.707 M ^{-36.97 %}	77.276 M ^{-0.87 %}	77.955 M ^{124.14 %}	34.779 M ^{33.30 %}	26.090 M
Bénéfice avant impôt	33.141 M ^{-27.92 %}	45.980 M ^{-11.33 %}	51.855 M ^{-33.95 %}	78.507 M ^{-1.89 %}	80.020 M ^{124.24 %}	35.685 M ^{33.34 %}	26.762 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{-21.52 %}	0.19 ^{1.97 %}	0.19 ^{-33.19 %}	0.28 ^{-6.59 %}	0.30 ^{84.41 %}	0.16 ^{-11.60 %}	0.19
EBITDA	58.598 M ^{-17.15 %}	70.724 M ^{-5.24 %}	74.630 M ^{-23.94 %}	98.125 M ^{1.97 %}	96.233 M ^{139.82 %}	40.127 M ^{31.77 %}	30.451 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{-23.48 %}	0.18 ^{1.41 %}	0.18 ^{-36.24 %}	0.28 ^{-5.62 %}	0.29 ^{84.33 %}	0.16 ^{-11.62 %}	0.18
Ratio EBITDA	0.27 ^{-9.79 %}	0.30 ^{8.98 %}	0.27 ^{-23.06 %}	0.35 ^{-2.92 %}	0.36 ^{97.22 %}	0.18 ^{-12.64 %}	0.21
Taux de profit brut	0.35 ^{-1.69 %}	0.36 ^{11.80 %}	0.32 ^{-21.80 %}	0.41 ^{5.63 %}	0.38 ^{95.04 %}	0.20 ^{-11.13 %}	0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Bénéfice par action diluée	1.51 ^{-29.77 %}	2.15 ^{-11.89 %}	2.44 ^{-36.79 %}	3.86 ^{-1.03 %}	3.90 ^{124.14 %}	1.74 ^{33.85 %}	1.30
Bénéfice par action	1.51 ^{-29.77 %}	2.15 ^{-11.89 %}	2.44 ^{-36.79 %}	3.86 ^{-1.03 %}	3.90 ^{124.14 %}	1.74 ^{33.85 %}	1.30
Bénéfice brut	76.647 M ^{-9.71 %}	84.886 M ^{-2.79 %}	87.319 M ^{-22.69 %}	112.944 M ^{10.94 %}	101.807 M ^{137.17 %}	42.925 M ^{34.05 %}	32.023 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.956 M ^{-2.42 %}	3.029 M ^{-3.77 %}	3.148 M ^{155.65 %}	1.231 M ^{-40.36 %}	2.065 M ^{127.86 %}	906.176 K ^{34.93 %}	671.603 K
Coût des revenus	142.693 M ^{-7.30 %}	153.936 M ^{-17.83 %}	187.331 M ^{13.62 %}	164.879 M ^{1.33 %}	162.707 M ^{-6.81 %}	174.604 M ^{55.63 %}	112.193 M
Dépenses générales et administratives	2.750 M ^{-2.52 %}	2.821 M ^{64.72 %}	1.713 M ^{-5.57 %}	1.814 M ^{-76.58 %}	7.743 M ^{115.03 %}	3.601 M ^{43.95 %}	2.501 M
Frais de vente et de marketing	11.000 M ^{62.26 %}	6.779 M ^{20.38 %}	5.631 M ^{-34.79 %}	8.636 M ^{-39.51 %}	14.278 M ^{223.36 %}	4.416 M ^{43.68 %}	3.073 M
Autres dépenses	37.210 M ^{15.22 %}	32.296 M ^{6.76 %}	30.251 M ^{33.43 %}	22.672 M ^{1 459.54 %}	-1.668 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	50.960 M ^{21.64 %}	41.896 M ^{11.44 %}	37.595 M ^{13.50 %}	33.123 M ^{62.74 %}	20.353 M ^{150.25 %}	8.133 M ^{54.59 %}	5.261 M
Coût et dépenses	-193.469 M ^{-198.79 %}	195.832 M ^{-11.86 %}	222.187 M ^{12.21 %}	198.001 M ^{8.16 %}	183.060 M ^{0.18 %}	182.737 M ^{55.58 %}	117.454 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	13.750 M ^{43.22 %}	9.600 M ^{30.72 %}	7.344 M ^{-29.72 %}	10.450 M ^{-52.54 %}	22.021 M ^{170.76 %}	8.133 M ^{45.79 %}	5.578 M
Revenu d'intérêts	4.152 M ^{3.44 %}	4.014 M ^{1 771.97 %}	214.417 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	699.827 K ^{-31.73 %}	1.025 M ^{34.37 %}	762.917 K ^{-42.40 %}	1.325 M ^{108.99 %}	633.791 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	24.757 M ^{3.71 %}	23.871 M ^{8.44 %}	22.012 M ^{19.48 %}	18.424 M ^{22.03 %}	15.098 M ^{182.75 %}	5.340 M ^{33.25 %}	4.007 M
Résultat d'exploitation	25.687 M ^{-40.25 %}	42.991 M ^{-18.36 %}	52.656 M ^{-33.93 %}	79.701 M ^{-2.15 %}	81.454 M ^{134.11 %}	34.792 M ^{31.57 %}	26.444 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.12 ^{-34.94 %}	0.18 ^{-6.11 %}	0.19 ^{-33.17 %}	0.29 ^{-6.84 %}	0.31 ^{92.53 %}	0.16 ^{-12.77 %}	0.18
Total autres revenus dépenses net	7.454 M ^{149.40 %}	2.989 M ^{609.30 %}	-586.826 K ^{50.84 %}	-1.194 M ^{16.77 %}	-1.434 M ^{-259.74 %}	897.772 K ^{182.86 %}	317.394 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-74.038 M ^{-12.28 %}	-65.941 M ^{9.08 %}	-72.530 M ^{-260.91 %}	-20.096 M ^{-149.42 %}	-8.057 M ^{-6.86 %}	-7.540 M ^{-114.97 %}	-3.507 M
Investissements totaux	6.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	8.701 M ^{-32.32 %}	12.856 M ^{-17.20 %}	15.527 M ^{-12.59 %}	17.765 M ^{-17.97 %}	21.656 M	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	19.912 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.598 M ^{63.03 %}	7.728 M ^{-0.87 %}	7.795 M ^{5.22 %}	7.408 M ^{26 653.51 %}	-27.900 K
Bénéfices non répartis	54.012 M ^{49.05 %}	36.238 M ^{-1.75 %}	36.883 M ^{17 774.39 %}	206.346 K ^{-96.81 %}	6.467 M ^{-74.79 %}	25.653 M ^{107.34 %}	12.372 M
Actions ordinaires	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.33 %}	150.000 M ^{230.85 %}	45.338 M ^{0.00 %}	45.338 M
Capitaux propres totaux	273.924 M ^{8.21 %}	253.132 M ^{1.46 %}	249.481 M ^{19.98 %}	207.934 M ^{26.59 %}	164.263 M ^{38.74 %}	118.400 M ^{105.26 %}	57.683 M
Autres passifs non courants	5.004 M ^{13.98 %}	4.390 M ^{17.26 %}	3.744 M ^{63.94 %}	2.284 M ^{109.43 %}	1.091 M ^{606.12 %}	154.436 K	0.000
Dette à long terme	2.002 M ^{-72.28 %}	7.221 M ^{-27.66 %}	9.983 M ^{-21.11 %}	12.654 M ^{-28.42 %}	17.677 M	0.000	0.000
Total des passifs non courants	7.006 M ^{-39.66 %}	11.612 M ^{-15.41 %}	13.727 M ^{-8.11 %}	14.938 M ^{-20.41 %}	18.768 M ^{12 052.33 %}	154.436 K	0.000
Autres passifs courants	7.347 M ^{-18.29 %}	8.992 M ^{34.35 %}	6.693 M ^{-41.74 %}	11.489 M ^{279.04 %}	3.031 M ^{-80.57 %}	15.600 M ^{1 127.11 %}	1.271 M
Revenus reportés	137.818 K	0.000 ^{-100.00 %}	92.149 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.432 M	0.000	0.000
Dette à court terme	6.699 M ^{18.89 %}	5.634 M ^{1.62 %}	5.545 M ^{8.49 %}	5.111 M ^{28.44 %}	3.979 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	28.088 M ^{1.18 %}	27.759 M ^{-0.20 %}	27.815 M ^{10.21 %}	25.238 M ^{13.56 %}	22.223 M ^{-8.27 %}	24.226 M ^{36.72 %}	17.719 M
Passifs totaux	35.094 M ^{-10.86 %}	39.371 M ^{-5.23 %}	41.542 M ^{3.40 %}	40.175 M ^{-1.99 %}	40.991 M ^{68.13 %}	24.381 M ^{37.60 %}	17.719 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	7.637 M ^{55.73 %}	4.904 M ^{382.55 %}	1.016 M ^{-9.83 %}	1.127 M ^{48.22 %}	760.327 K ^{371.06 %}	161.408 K ^{0.77 %}	160.176 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.637 M ^{55.73 %}	4.904 M ^{382.55 %}	1.016 M ^{-9.83 %}	1.127 M ^{48.22 %}	760.327 K ^{371.06 %}	161.408 K ^{0.77 %}	160.176 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	152.540 M ^{1.63 %}	150.086 M ^{-0.39 %}	150.678 M ^{-8.23 %}	164.193 M ^{11.29 %}	147.537 M ^{29.69 %}	113.764 M ^{123.61 %}	50.877 M
Total des actifs non courants	160.177 M ^{2.13 %}	156.841 M ^{3.39 %}	151.695 M ^{-8.24 %}	165.320 M ^{11.48 %}	148.298 M ^{30.17 %}	113.925 M ^{123.22 %}	51.037 M
Autres actifs circulants	2.345 M ^{-60.85 %}	5.990 M ^{-50.93 %}	12.206 M ^{269.43 %}	3.304 M ^{15.80 %}	2.853 M ^{84.12 %}	1.550 M ^{-83.55 %}	9.420 M
Investissements à court terme	6.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	82.739 M ^{5.00 %}	78.797 M ^{-10.52 %}	88.057 M ^{132.58 %}	37.861 M ^{27.42 %}	29.714 M ^{294.09 %}	7.540 M ^{114.97 %}	3.507 M
Liquidités et placements à court terme	88.926 M ^{12.85 %}	78.797 M ^{-10.52 %}	88.057 M ^{132.58 %}	37.861 M ^{27.42 %}	29.714 M ^{294.09 %}	7.540 M ^{114.97 %}	3.507 M
Total des actifs courants	148.841 M ^{9.71 %}	135.662 M ^{-2.63 %}	139.329 M ^{68.29 %}	82.789 M ^{45.36 %}	56.956 M ^{97.39 %}	28.855 M ^{17.55 %}	24.547 M
Inventaire	21.327 M ^{-3.98 %}	22.211 M ^{-2.07 %}	22.681 M ^{0.57 %}	22.554 M ^{38.01 %}	16.342 M ^{62.80 %}	10.038 M ^{62.61 %}	6.173 M
Créances nettes	36.243 M ^{26.44 %}	28.665 M ^{74.95 %}	16.385 M ^{-14.08 %}	19.071 M ^{136.99 %}	8.047 M ^{-17.27 %}	9.727 M ^{78.59 %}	5.447 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.905 M ^{5.88 %}	13.133 M ^{-10.58 %}	14.686 M ^{93.91 %}	7.574 M ^{-9.28 %}	8.349 M ^{26.74 %}	6.587 M ^{-59.95 %}	16.448 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	3.029 M ^{279.11 %}	799.082 K ^{-24.91 %}	1.064 M ^{-68.99 %}	3.432 M ^{68.33 %}	2.039 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.024 M ^{-23.29 %}	3.942 M ^{55.85 %}	2.530 M ^{176.90 %}	913.553 K ^{-21.00 %}	1.156 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	16.893 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	309.018 M ^{5.65 %}	292.503 M ^{0.51 %}	291.023 M ^{17.30 %}	248.109 M ^{20.88 %}	205.254 M ^{43.75 %}	142.780 M ^{88.90 %}	75.584 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-9.889 M ^{-117.08 %}	-4.555 M ^{28.97 %}	-6.413 M ^{54.99 %}	-14.246 M ^{5.63 %}	-15.096 M ^{-211.30 %}	13.563 M ^{1 159.07 %}	1.077 M
Comptes débiteurs	-9.127 M ^{5.87 %}	-9.696 M ^{-34.79 %}	-7.193 M ^{36.90 %}	-11.401 M ^{-2 923.22 %}	403.821 K ^{-91.84 %}	4.949 M ^{232.76 %}	-3.728 M
Inventaire	1.669 M ^{254.87 %}	470.399 K ^{468.87 %}	-127.524 K ^{97.97 %}	-6.285 M ^{22.05 %}	-8.062 M ^{-496.59 %}	2.033 M ^{72.88 %}	1.176 M
Comptes à payer	771.746 K ^{149.67 %}	-1.554 M ^{-121.88 %}	7.100 M ^{1 072.16 %}	-730.322 K ^{-116.37 %}	4.462 M ^{115.78 %}	2.068 M	0.000
Autre fonds de roulement	-2.688 M ^{-143.19 %}	6.224 M ^{200.52 %}	-6.192 M ^{-248.51 %}	4.169 M ^{135.04 %}	-11.899 M ^{-363.67 %}	4.513 M ^{24.35 %}	3.629 M
Autres éléments non monétaires	7.597 K ^{-99.36 %}	1.194 M ^{-70.95 %}	4.108 M ^{103 075.46 %}	3.982 K ^{-99.90 %}	4.045 M ^{155.09 %}	-7.343 M ^{-854.33 %}	973.406 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	45.061 M ^{-29.00 %}	63.465 M ^{-11.32 %}	71.563 M ^{-13.46 %}	82.689 M ^{0.84 %}	82.001 M ^{76.96 %}	46.339 M ^{44.14 %}	32.148 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-33.972 M ^{-64.25 %}	-20.683 M ^{-251.85 %}	-5.878 M ^{83.44 %}	-35.505 M ^{26.24 %}	-48.134 M ^{29.45 %}	-68.228 M ^{-343.12 %}	-15.397 M
Acquisitions nettes	9.734 M ^{1 356.04 %}	668.550 K	0.000 ^{-100.00 %}	58.867 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-5.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-6.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.705 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-29.994 M ^{-13.21 %}	-26.493 M ^{-350.69 %}	-5.878 M ^{83.42 %}	-35.446 M ^{26.36 %}	-48.134 M ^{29.45 %}	-68.228 M ^{-437.56 %}	-12.692 M
Remboursement de dette	-4.259 M ^{-4.29 %}	-4.084 M ^{-5.98 %}	-3.853 M ^{-5.60 %}	-3.649 M ^{-117.80 %}	20.500 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-10.000 M ^{75.00 %}	-40.000 M ^{-300.00 %}	-10.000 M ^{70.59 %}	-34.000 M ^{-6.48 %}	-31.931 M ^{-126.57 %}	-14.093 M ^{26.31 %}	-19.126 M
Autres activités de financement	-2.010 M ^{6.42 %}	-2.148 M ^{-31.40 %}	-1.635 M ^{-13.06 %}	-1.446 M ^{-450.91 %}	-262.500 K ^{-100.66 %}	40.000 M ^{2 379.97 %}	-1.754 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-16.270 M ^{64.81 %}	-46.232 M ^{-198.49 %}	-15.488 M ^{60.38 %}	-39.095 M ^{-234.33 %}	-11.693 M ^{-145.14 %}	25.907 M ^{224.07 %}	-20.881 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.203 M ^{87.01 %}	-9.260 M ^{-118.45 %}	50.196 M ^{516.10 %}	8.147 M ^{-63.26 %}	22.174 M ^{445.12 %}	4.068 M ^{385.46 %}	-1.425 M
Trésorerie au début de la période	78.797 M ^{-10.52 %}	88.057 M ^{132.58 %}	37.861 M ^{27.42 %}	29.714 M ^{294.09 %}	7.540 M ^{117.16 %}	3.472 M ^{-29.10 %}	4.897 M
Trésorerie à la fin de la période	77.595 M ^{-1.53 %}	78.797 M ^{-10.52 %}	88.057 M ^{132.58 %}	37.861 M ^{27.42 %}	29.714 M ^{294.09 %}	7.540 M ^{117.16 %}	3.472 M
Trésorerie d'exploitation	45.061 M ^{-29.00 %}	63.465 M ^{-11.32 %}	71.563 M ^{-13.46 %}	82.689 M ^{0.84 %}	82.001 M ^{76.96 %}	46.339 M ^{44.14 %}	32.148 M
Dépenses en capital	-33.751 M ^{-24.26 %}	-27.161 M ^{-362.06 %}	-5.878 M ^{83.44 %}	-35.505 M ^{26.24 %}	-48.134 M ^{29.45 %}	-68.228 M ^{-343.12 %}	-15.397 M
Cash-flow disponible	10.814 M ^{-70.21 %}	36.304 M ^{-44.73 %}	65.685 M ^{39.21 %}	47.184 M ^{39.32 %}	33.867 M ^{254.72 %}	-21.889 M ^{-230.67 %}	16.751 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Chiffre d'affaire	48.775 M ^{-4.67 %}	51.167 M ^{15.05 %}	44.473 M ^{-0.29 %}	44.603 M ^{-26.88 %}	61.002 M ^{8.87 %}	56.031 M ^{-2.90 %}	57.705 M ^{6.67 %}	54.096 M ^{-17.57 %}	65.623 M ^{9.80 %}	59.763 M ^{0.71 %}	59.340 M ^{2.05 %}	58.147 M ^{-24.98 %}	77.514 M ^{-1.59 %}	78.769 M ^{30.80 %}	60.220 M ^{-4.11 %}	62.798 M ^{-18.59 %}	77.137 M ^{-3.99 %}	80.339 M ^{39.60 %}	57.549 M
Bénéfice net	3.496 M ^{-26.55 %}	4.760 M ^{30.77 %}	3.640 M ^{171.92 %}	1.339 M ^{-86.73 %}	10.085 M ^{-8.51 %}	11.024 M ^{39.32 %}	7.913 M ^{234.71 %}	2.364 M ^{-85.40 %}	16.191 M ^{22.44 %}	13.224 M ^{18.37 %}	11.171 M ^{345.23 %}	2.509 M ^{-83.22 %}	14.957 M ^{-29.75 %}	21.293 M ^{114.04 %}	9.948 M ^{-30.28 %}	14.269 M ^{-40.83 %}	24.114 M ^{-5.76 %}	25.587 M ^{92.30 %}	13.306 M
Bénéfice avant impôt	4.096 M ^{-23.58 %}	5.360 M ^{26.42 %}	4.240 M ^{84.79 %}	2.295 M ^{-78.92 %}	10.885 M ^{-6.35 %}	11.624 M ^{36.55 %}	8.513 M ^{136.90 %}	3.593 M ^{-78.60 %}	16.791 M ^{21.46 %}	13.824 M ^{17.44 %}	11.771 M ^{250.81 %}	3.356 M ^{-79.05 %}	16.019 M ^{-27.41 %}	22.069 M ^{111.98 %}	10.411 M ^{-25.98 %}	14.066 M ^{-42.71 %}	24.554 M ^{-5.81 %}	26.067 M ^{88.62 %}	13.820 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{-19.83 %}	0.10 ^{9.88 %}	0.10 ^{85.33 %}	0.05 ^{-71.17 %}	0.18 ^{-13.99 %}	0.21 ^{40.63 %}	0.15 ^{122.08 %}	0.07 ^{-74.04 %}	0.26 ^{10.62 %}	0.23 ^{16.60 %}	0.20 ^{243.75 %}	0.06 ^{-72.08 %}	0.21 ^{-26.24 %}	0.28 ^{62.06 %}	0.17 ^{-22.82 %}	0.22 ^{-29.63 %}	0.32 ^{-1.90 %}	0.32 ^{35.11 %}	0.24
EBITDA	10.050 M ^{-10.34 %}	11.208 M ^{7.79 %}	10.399 M ^{18.91 %}	8.745 M ^{-49.72 %}	17.392 M ^{37.13 %}	12.682 M ^{-14.07 %}	14.759 M ^{45.08 %}	10.173 M ^{-55.65 %}	22.938 M ^{21.64 %}	18.857 M ^{5.60 %}	17.857 M ^{92.75 %}	9.264 M ^{-56.88 %}	21.486 M ^{-22.56 %}	27.745 M ^{72.55 %}	16.079 M ^{-18.36 %}	19.695 M ^{-34.16 %}	29.914 M ^{-2.58 %}	30.706 M ^{77.91 %}	17.259 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{-22.95 %}	0.09 ^{13.66 %}	0.08 ^{172.72 %}	0.03 ^{-81.85 %}	0.17 ^{-15.97 %}	0.20 ^{43.48 %}	0.14 ^{213.78 %}	0.04 ^{-82.29 %}	0.25 ^{11.51 %}	0.22 ^{17.53 %}	0.19 ^{336.28 %}	0.04 ^{-77.64 %}	0.19 ^{-28.62 %}	0.27 ^{63.64 %}	0.17 ^{-27.30 %}	0.23 ^{-27.32 %}	0.31 ^{-1.84 %}	0.32 ^{37.75 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.21 ^{-5.94 %}	0.22 ^{-6.31 %}	0.23 ^{19.26 %}	0.20 ^{-31.23 %}	0.29 ^{25.96 %}	0.23 ^{-11.50 %}	0.26 ^{36.01 %}	0.19 ^{-46.20 %}	0.35 ^{10.78 %}	0.32 ^{4.85 %}	0.30 ^{88.88 %}	0.16 ^{-42.52 %}	0.28 ^{-21.30 %}	0.35 ^{31.92 %}	0.27 ^{-14.86 %}	0.31 ^{-19.13 %}	0.39 ^{1.47 %}	0.38 ^{27.44 %}	0.30
Taux de profit brut	0.38 ^{2.84 %}	0.37 ^{4.01 %}	0.36 ^{6.62 %}	0.34 ^{-8.00 %}	0.37 ^{3.89 %}	0.35 ^{6.29 %}	0.33 ^{22.24 %}	0.27 ^{-30.66 %}	0.39 ^{-0.16 %}	0.39 ^{13.26 %}	0.35 ^{46.35 %}	0.24 ^{-27.26 %}	0.33 ^{-14.79 %}	0.38 ^{25.81 %}	0.30 ^{-20.49 %}	0.38 ^{-11.25 %}	0.43 ^{2.52 %}	0.42 ^{14.78 %}	0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-1.10 %}	20.222 M ^{1.11 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-1.10 %}	20.222 M ^{1.11 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Bénéfice par action diluée	0.17 ^{-29.17 %}	0.24 ^{33.33 %}	0.18 ^{169.06 %}	0.07 ^{-86.62 %}	0.50 ^{-9.09 %}	0.55 ^{37.50 %}	0.40 ^{233.33 %}	0.12 ^{-85.19 %}	0.81 ^{22.73 %}	0.66 ^{17.86 %}	0.56 ^{330.77 %}	0.13 ^{-82.67 %}	0.75 ^{-29.25 %}	1.06 ^{112.00 %}	0.50 ^{-29.58 %}	0.71 ^{-41.32 %}	1.21 ^{-5.47 %}	1.28 ^{91.04 %}	0.67
Bénéfice par action	0.17 ^{-29.17 %}	0.24 ^{33.33 %}	0.18 ^{169.06 %}	0.07 ^{-86.62 %}	0.50 ^{-9.09 %}	0.55 ^{37.50 %}	0.40 ^{233.33 %}	0.12 ^{-85.19 %}	0.81 ^{22.73 %}	0.66 ^{17.86 %}	0.56 ^{330.77 %}	0.13 ^{-82.67 %}	0.75 ^{-29.25 %}	1.06 ^{112.00 %}	0.50 ^{-29.58 %}	0.71 ^{-41.32 %}	1.21 ^{-5.47 %}	1.28 ^{91.04 %}	0.67
Bénéfice brut	18.757 M ^{-1.97 %}	19.133 M ^{19.67 %}	15.988 M ^{6.31 %}	15.039 M ^{-32.73 %}	22.357 M ^{13.10 %}	19.767 M ^{3.21 %}	19.153 M ^{30.40 %}	14.688 M ^{-42.84 %}	25.696 M ^{9.63 %}	23.439 M ^{14.06 %}	20.549 M ^{49.35 %}	13.759 M ^{-45.43 %}	25.215 M ^{-16.15 %}	30.072 M ^{64.57 %}	18.273 M ^{-23.75 %}	23.966 M ^{-27.75 %}	33.170 M ^{-1.57 %}	33.698 M ^{60.24 %}	21.030 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-37.24 %}	955.969 K ^{19.50 %}	800.000 K ^{33.33 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-51.20 %}	1.229 M ^{104.90 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-29.11 %}	846.405 K ^{-20.31 %}	1.062 M ^{36.80 %}	776.439 K ^{67.66 %}	463.097 K ^{328.48 %}	-202.688 K ^{-146.11 %}	439.591 K ^{-8.45 %}	480.145 K ^{-6.65 %}	514.355 K
Coût des revenus	30.018 M ^{-6.29 %}	32.034 M ^{12.46 %}	28.485 M ^{-3.65 %}	29.563 M ^{-23.50 %}	38.645 M ^{6.57 %}	36.264 M ^{-5.94 %}	38.552 M ^{-2.17 %}	39.408 M ^{-1.30 %}	39.927 M ^{9.92 %}	36.325 M ^{-6.36 %}	38.792 M ^{-12.61 %}	44.389 M ^{-15.12 %}	52.299 M ^{7.40 %}	48.697 M ^{16.09 %}	41.946 M ^{8.02 %}	38.832 M ^{-11.68 %}	43.967 M ^{-5.73 %}	46.641 M ^{27.72 %}	36.519 M
Dépenses générales et administratives	4.694 M ^{20.82 %}	3.885 M ^{-0.85 %}	3.918 M ^{147.60 %}	-8.231 M ^{-316.77 %}	3.797 M ^{-4.81 %}	3.989 M ^{24.86 %}	3.195 M ^{-32.29 %}	4.718 M ^{50.92 %}	3.127 M ^{-11.68 %}	3.540 M ^{18.22 %}	2.994 M ^{219.39 %}	937.505 K ^{148.23 %}	377.680 K ^{-84.14 %}	2.382 M ^{13.01 %}	2.108 M ^{768.39 %}	242.716 K ^{-61.47 %}	629.904 K ^{-73.49 %}	2.376 M ^{8.41 %}	2.191 M
Frais de vente et de marketing	9.894 M ^{0.78 %}	9.818 M ^{11.25 %}	8.824 M ^{159.41 %}	-14.852 M ^{-273.96 %}	8.538 M ^{-5.16 %}	9.002 M ^{8.31 %}	8.312 M ^{148.26 %}	3.348 M ^{-59.58 %}	8.283 M ^{6.72 %}	7.762 M ^{-4.24 %}	8.105 M ^{588.26 %}	1.178 M ^{-38.30 %}	1.909 M ^{-72.18 %}	6.862 M ^{9.65 %}	6.258 M ^{79.57 %}	3.485 M ^{131.28 %}	1.507 M ^{-73.36 %}	5.656 M ^{-0.33 %}	5.675 M
Autres dépenses	830.391 K ^{-28.42 %}	1.160 M ^{157.14 %}	451.164 K ^{-98.77 %}	36.548 M ^{8 801.41 %}	410.590 K ^{277.40 %}	-231.447 K	0.000 ^{-100.00 %}	69.308 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.342 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	15.418 M ^{3.74 %}	14.863 M ^{12.65 %}	13.194 M ^{-2.01 %}	13.465 M ^{5.64 %}	12.746 M ^{-0.11 %}	12.760 M ^{10.89 %}	11.507 M ^{41.43 %}	8.136 M ^{-7.04 %}	8.752 M ^{-6.87 %}	9.398 M ^{10.94 %}	8.471 M ^{-18.36 %}	10.376 M ^{13.99 %}	9.102 M ^{17.22 %}	7.765 M ^{1.89 %}	7.621 M ^{-19.90 %}	9.514 M ^{13.53 %}	8.380 M ^{18.60 %}	7.066 M ^{-6.92 %}	7.591 M
Coût et dépenses	45.436 M ^{-3.11 %}	46.897 M ^{12.52 %}	41.679 M ^{196.92 %}	-43.005 M ^{-183.68 %}	51.391 M ^{4.83 %}	49.024 M ^{-2.07 %}	50.059 M ^{5.29 %}	47.543 M ^{-2.33 %}	48.679 M ^{6.47 %}	45.723 M ^{-3.26 %}	47.262 M ^{-13.70 %}	54.764 M ^{-10.81 %}	61.401 M ^{8.75 %}	56.462 M ^{13.91 %}	49.567 M ^{2.53 %}	48.346 M ^{-7.64 %}	52.347 M ^{-2.53 %}	53.707 M ^{21.76 %}	44.110 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	14.588 M ^{6.46 %}	13.703 M ^{7.53 %}	12.743 M ^{155.20 %}	-23.083 M ^{-287.14 %}	12.335 M ^{-5.05 %}	12.991 M ^{12.90 %}	11.506 M ^{42.65 %}	8.066 M ^{-29.30 %}	11.410 M ^{0.96 %}	11.302 M ^{1.82 %}	11.099 M ^{424.76 %}	2.115 M ^{-7.49 %}	2.286 M ^{-75.27 %}	9.244 M ^{10.49 %}	8.366 M ^{124.42 %}	3.728 M ^{74.46 %}	2.137 M ^{-69.76 %}	7.066 M ^{-6.92 %}	7.591 M
Revenu d'intérêts	225.657 K ^{-71.83 %}	801.193 K ^{23.25 %}	650.076 K ^{-37.52 %}	1.040 M ^{26.66 %}	821.475 K ^{-31.83 %}	1.205 M ^{11.03 %}	1.085 M ^{-72.96 %}	4.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.051 M ^{52.86 %}	687.508 K ^{220.64 %}	214.417 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	325.337 K ^{-2.15 %}	332.480 K
Frais d'intérêts	128.577 K ^{-21.46 %}	163.717 K ^{17.10 %}	139.807 K ^{-11.72 %}	158.364 K ^{-44.43 %}	284.989 K ^{28.03 %}	222.598 K ^{-8.29 %}	242.711 K ^{-30.31 %}	348.250 K ^{127.36 %}	153.173 K ^{-29.43 %}	217.047 K ^{-29.21 %}	306.627 K ^{26.76 %}	241.890 K ^{175.37 %}	87.842 K ^{-63.01 %}	237.460 K ^{-1.52 %}	241.113 K ^{-19.42 %}	299.239 K ^{26.51 %}	236.535 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	5.825 M ^{2.47 %}	5.684 M ^{-5.56 %}	6.019 M ^{-4.34 %}	6.292 M ^{1.13 %}	6.221 M ^{9.62 %}	5.675 M ^{-5.47 %}	6.003 M ^{-3.65 %}	6.231 M ^{3.96 %}	5.994 M ^{2.16 %}	5.867 M ^{1.53 %}	5.779 M ^{1.85 %}	5.674 M ^{3.66 %}	5.474 M ^{0.66 %}	5.438 M ^{0.20 %}	5.427 M ^{3.70 %}	5.233 M ^{2.13 %}	5.124 M ^{19.31 %}	4.295 M ^{8.54 %}	3.957 M
Résultat d'exploitation	3.338 M ^{-21.82 %}	4.270 M ^{52.81 %}	2.794 M ^{77.48 %}	1.574 M ^{-83.62 %}	9.611 M ^{37.17 %}	7.007 M ^{-8.36 %}	7.646 M ^{16.69 %}	6.552 M ^{-61.33 %}	16.944 M ^{20.68 %}	14.041 M ^{16.25 %}	12.078 M ^{236.40 %}	3.590 M ^{-77.71 %}	16.107 M ^{-27.79 %}	22.307 M ^{109.41 %}	10.652 M ^{-25.85 %}	14.365 M ^{-42.05 %}	24.790 M ^{-6.92 %}	26.632 M ^{98.17 %}	13.439 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-17.98 %}	0.08 ^{32.82 %}	0.06 ^{77.99 %}	0.04 ^{-77.60 %}	0.16 ^{25.99 %}	0.13 ^{-5.62 %}	0.13 ^{9.39 %}	0.12 ^{-53.09 %}	0.26 ^{9.90 %}	0.23 ^{15.43 %}	0.20 ^{229.64 %}	0.06 ^{-70.29 %}	0.21 ^{-26.62 %}	0.28 ^{60.10 %}	0.18 ^{-22.67 %}	0.23 ^{-28.82 %}	0.32 ^{-3.05 %}	0.33 ^{41.96 %}	0.23
Total autres revenus dépenses net	757.811 K ^{-30.49 %}	1.090 M ^{-24.60 %}	1.446 M ^{100.77 %}	720.223 K ^{-43.48 %}	1.274 M ^{-72.40 %}	4.617 M ^{447.97 %}	842.557 K ^{128.47 %}	-2.959 M ^{-1 831.82 %}	-153.173 K ^{29.43 %}	-217.047 K ^{29.21 %}	-306.627 K ^{-1 402.26 %}	-20.411 K ^{76.76 %}	-87.842 K ^{63.01 %}	-237.460 K ^{1.52 %}	-241.113 K ^{19.42 %}	-299.239 K ^{-26.51 %}	-236.535 K ^{58.12 %}	-564.805 K ^{-248.22 %}	381.059 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31
Dette nette	-33.135 M ^{35.49 %}	-51.367 M ^{28.29 %}	-71.634 M ^{3.25 %}	-74.038 M ^{5.45 %}	-78.302 M ^{-3.63 %}	-75.556 M ^{6.83 %}	-81.095 M ^{-22.98 %}	-65.941 M ^{4.84 %}	-69.294 M ^{18.66 %}	-85.194 M ^{-17.07 %}	-72.774 M ^{-0.34 %}	-72.530 M ^{-14.70 %}	-63.236 M ^{-45.02 %}	-43.607 M ^{-39.70 %}	-31.214 M ^{-55.32 %}	-20.096 M ^{-161.60 %}	-7.682 M ^{-188.85 %}	8.647 M
Investissements totaux	40.315 M ^{0.74 %}	40.019 M ^{141.73 %}	16.555 M ^{167.57 %}	6.187 M ^{-1.57 %}	6.286 M ^{7.91 %}	5.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	4.869 M ^{-31.90 %}	7.150 M ^{2.41 %}	6.982 M ^{-19.76 %}	8.701 M ^{-2.88 %}	8.959 M ^{-19.95 %}	11.192 M ^{-8.35 %}	12.211 M ^{-5.01 %}	12.856 M ^{-6.40 %}	13.735 M ^{-11.46 %}	15.513 M ^{7.80 %}	14.390 M ^{-7.32 %}	15.527 M ^{5.17 %}	14.763 M ^{-7.35 %}	15.935 M ^{-6.46 %}	17.036 M ^{-4.10 %}	17.765 M ^{-9.87 %}	19.710 M ^{-4.94 %}	20.733 M
Cumul des autres pertes du résultat global	19.912 M ^{0.00 %}	19.912 M ^{0.00 %}	19.912 M ^{0.00 %}	19.912 M ^{17.87 %}	16.893 M ^{0.00 %}	16.893 M ^{0.00 %}	16.893 M ^{0.00 %}	16.893 M ^{34.09 %}	12.598 M ^{0.00 %}	12.598 M ^{0.00 %}	12.598 M ^{0.00 %}	12.598 M ^{63.03 %}	7.728 M ^{0.00 %}	7.728 M ^{0.00 %}	7.728 M ^{0.00 %}	7.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	164.263 M
Bénéfices non répartis	65.637 M ^{5.32 %}	62.320 M ^{7.70 %}	57.864 M ^{7.13 %}	54.012 M ^{-2.24 %}	55.249 M ^{21.63 %}	45.425 M ^{2.28 %}	44.414 M ^{22.56 %}	36.238 M ^{-5.00 %}	38.144 M ^{-8.37 %}	41.629 M ^{47.45 %}	28.232 M ^{-23.46 %}	36.883 M ^{0.26 %}	36.788 M ^{70.83 %}	21.536 M ^{112.08 %}	10.154 M ^{4 821.01 %}	206.346 K ^{-99.16 %}	24.656 M ^{225.77 %}	7.568 M
Actions ordinaires	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{17.65 %}	170.000 M ^{0.00 %}	170.000 M
Capitaux propres totaux	285.549 M ^{1.18 %}	282.232 M ^{1.60 %}	277.776 M ^{1.41 %}	273.924 M ^{0.65 %}	272.143 M ^{3.75 %}	262.318 M ^{0.39 %}	261.308 M ^{3.23 %}	253.132 M ^{0.95 %}	250.742 M ^{-1.37 %}	254.227 M ^{5.56 %}	240.830 M ^{-3.47 %}	249.481 M ^{2.03 %}	244.516 M ^{6.65 %}	229.263 M ^{5.22 %}	217.882 M ^{4.78 %}	207.934 M ^{6.82 %}	194.656 M ^{9.62 %}	177.568 M
Autres passifs non courants	5.825 M ^{5.29 %}	5.533 M ^{10.67 %}	4.999 M ^{-0.09 %}	5.004 M ^{-4.13 %}	5.220 M ^{8.82 %}	4.797 M ^{8.00 %}	4.441 M ^{1.16 %}	4.390 M ^{3.34 %}	4.248 M ^{1.28 %}	4.195 M ^{5.72 %}	3.968 M ^{5.98 %}	3.744 M ^{44.03 %}	2.600 M ^{-2.89 %}	2.677 M ^{7.39 %}	2.493 M ^{9.15 %}	2.284 M ^{48.75 %}	1.535 M ^{23.25 %}	1.246 M
Dette à long terme	2.106 M ^{-39.70 %}	3.493 M ^{46.82 %}	2.379 M ^{18.84 %}	2.002 M ^{-61.74 %}	5.233 M ^{-3.89 %}	5.445 M ^{-29.36 %}	7.708 M ^{6.74 %}	7.221 M ^{-11.44 %}	8.155 M ^{-22.68 %}	10.547 M ^{9.90 %}	9.597 M ^{-3.86 %}	9.983 M ^{-5.06 %}	10.514 M ^{-21.14 %}	13.333 M ^{1.67 %}	13.114 M ^{3.64 %}	12.654 M ^{-26.09 %}	17.120 M ^{1.69 %}	16.836 M
Total des passifs non courants	7.932 M ^{-12.12 %}	9.026 M ^{22.33 %}	7.378 M ^{5.32 %}	7.006 M ^{-32.98 %}	10.453 M ^{2.06 %}	10.242 M ^{-15.70 %}	12.149 M ^{4.63 %}	11.612 M ^{-6.38 %}	12.403 M ^{-15.86 %}	14.742 M ^{8.68 %}	13.565 M ^{-1.18 %}	13.727 M ^{4.67 %}	13.114 M ^{-18.09 %}	16.010 M ^{2.58 %}	15.607 M ^{4.48 %}	14.938 M ^{-19.93 %}	18.656 M ^{3.17 %}	18.082 M
Autres passifs courants	7.886 M ^{-23.70 %}	10.336 M ^{11.81 %}	9.245 M ^{25.83 %}	7.347 M ^{-16.57 %}	8.807 M ^{27.25 %}	6.921 M ^{-40.89 %}	11.709 M ^{30.67 %}	8.961 M ^{72.85 %}	5.184 M ^{-33.46 %}	7.790 M ^{718.51 %}	951.777 K ^{-85.97 %}	6.785 M ^{-46.07 %}	12.580 M ^{16.84 %}	10.767 M ^{257.90 %}	3.008 M ^{-73.82 %}	11.489 M ^{109.72 %}	5.478 M ^{-59.97 %}	13.687 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.818 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.157 K ^{-99.55 %}	6.992 M ^{15.48 %}	6.055 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 M ^{-47.81 %}	2.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.362 M ^{-40.15 %}	3.947 M
Dette à court terme	2.763 M ^{-24.45 %}	3.657 M ^{-20.55 %}	4.603 M ^{-31.29 %}	6.699 M ^{79.80 %}	3.726 M ^{-35.17 %}	5.747 M ^{27.62 %}	4.503 M ^{-20.08 %}	5.634 M ^{0.96 %}	5.581 M ^{12.38 %}	4.966 M ^{3.61 %}	4.793 M ^{-13.56 %}	5.545 M ^{30.49 %}	4.249 M ^{63.28 %}	2.602 M ^{-33.64 %}	3.922 M ^{-23.26 %}	5.111 M ^{97.35 %}	2.590 M ^{-33.55 %}	3.897 M
Total des passifs courants	23.074 M ^{-20.66 %}	29.084 M ^{5.69 %}	27.518 M ^{-2.03 %}	28.088 M ^{-17.09 %}	33.879 M ^{8.57 %}	31.205 M ^{-9.94 %}	34.652 M ^{24.83 %}	27.759 M ^{-11.34 %}	31.308 M ^{10.66 %}	28.292 M ^{0.46 %}	28.162 M ^{1.24 %}	27.815 M ^{-27.33 %}	38.278 M ^{35.80 %}	28.188 M ^{8.73 %}	25.924 M ^{2.72 %}	25.238 M ^{-19.57 %}	31.380 M ^{4.01 %}	30.169 M
Passifs totaux	31.006 M ^{-18.64 %}	38.109 M ^{9.21 %}	34.896 M ^{-0.56 %}	35.094 M ^{-20.84 %}	44.332 M ^{6.96 %}	41.447 M ^{-11.44 %}	46.801 M ^{18.87 %}	39.371 M ^{-9.93 %}	43.711 M ^{1.57 %}	43.034 M ^{3.13 %}	41.726 M ^{0.44 %}	41.542 M ^{-19.17 %}	51.392 M ^{16.28 %}	44.197 M ^{6.42 %}	41.531 M ^{3.37 %}	40.175 M ^{-19.71 %}	50.035 M ^{3.70 %}	48.251 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	952.229 K ^{-39.39 %}	1.571 M ^{-30.79 %}	2.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.273 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	899.004 K ^{3.49 %}	868.681 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	7.177 M ^{-2.09 %}	7.330 M ^{-2.05 %}	7.484 M ^{-2.01 %}	7.637 M ^{-1.36 %}	7.742 M ^{-1.94 %}	7.896 M ^{-1.25 %}	7.996 M ^{63.04 %}	4.904 M ^{432.10 %}	921.603 K ^{-3.50 %}	955.005 K ^{-3.38 %}	988.408 K ^{-2.74 %}	1.016 M ^{-3.17 %}	1.049 M ^{-1.56 %}	1.066 M ^{-2.99 %}	1.099 M ^{-2.49 %}	1.127 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.177 M ^{-2.09 %}	7.330 M ^{-2.05 %}	7.484 M ^{-2.01 %}	7.637 M ^{-1.36 %}	7.742 M ^{-1.94 %}	7.896 M ^{-1.25 %}	7.996 M ^{63.04 %}	4.904 M ^{432.10 %}	921.603 K ^{-3.50 %}	955.005 K ^{-3.38 %}	988.408 K ^{-2.74 %}	1.016 M ^{-3.17 %}	1.049 M ^{-1.56 %}	1.066 M ^{-2.99 %}	1.099 M ^{-2.49 %}	1.127 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	169.228 M ^{12.19 %}	150.836 M ^{-0.33 %}	151.329 M ^{-0.79 %}	152.540 M ^{-1.32 %}	154.582 M ^{14.46 %}	135.059 M ^{-2.21 %}	138.112 M ^{-9.10 %}	151.937 M ^{0.11 %}	151.765 M ^{1.38 %}	149.696 M ^{1.78 %}	147.076 M ^{-2.39 %}	150.678 M ^{0.14 %}	150.475 M ^{-3.12 %}	155.313 M ^{-3.31 %}	160.630 M ^{-2.17 %}	164.193 M ^{-1.21 %}	166.209 M ^{6.04 %}	156.738 M
Total des actifs non courants	176.405 M ^{11.53 %}	158.167 M ^{-0.41 %}	158.812 M ^{-0.85 %}	160.177 M ^{-1.90 %}	163.276 M ^{12.97 %}	144.526 M ^{-2.60 %}	148.378 M ^{-5.40 %}	156.841 M ^{1.87 %}	153.960 M ^{2.20 %}	150.651 M ^{1.75 %}	148.064 M ^{-2.39 %}	151.695 M ^{0.11 %}	151.524 M ^{-3.10 %}	156.379 M ^{-3.31 %}	161.729 M ^{-2.17 %}	165.320 M ^{-1.07 %}	167.108 M ^{6.03 %}	157.606 M
Autres actifs circulants	5.514 M ^{-43.99 %}	9.845 M ^{301.61 %}	2.451 M ^{4.54 %}	2.345 M ^{-53.01 %}	4.990 M ^{-61.31 %}	12.899 M ^{-21.61 %}	16.454 M ^{174.72 %}	5.990 M ^{-35.07 %}	9.225 M ^{94.91 %}	4.733 M ^{25.46 %}	3.772 M ^{-69.33 %}	12.298 M ^{65.08 %}	7.450 M ^{-62.05 %}	19.630 M ^{25.46 %}	15.646 M ^{373.58 %}	3.304 M ^{-24.80 %}	4.394 M ^{-65.41 %}	12.701 M
Investissements à court terme	40.315 M ^{0.74 %}	40.019 M ^{141.73 %}	16.555 M ^{167.57 %}	6.187 M ^{-1.57 %}	6.286 M ^{7.91 %}	5.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	38.004 M ^{-35.06 %}	58.517 M ^{-25.57 %}	78.616 M ^{-4.98 %}	82.739 M ^{-5.18 %}	87.260 M ^{0.59 %}	86.748 M ^{-7.03 %}	93.306 M ^{18.41 %}	78.797 M ^{-5.10 %}	83.029 M ^{-17.55 %}	100.707 M ^{15.54 %}	87.164 M ^{-1.01 %}	88.057 M ^{12.89 %}	78.000 M ^{31.00 %}	59.542 M ^{23.40 %}	48.250 M ^{27.44 %}	37.861 M ^{38.22 %}	27.392 M ^{126.63 %}	12.087 M
Liquidités et placements à court terme	78.318 M ^{-20.52 %}	98.535 M ^{3.54 %}	95.170 M ^{7.02 %}	88.926 M ^{-4.94 %}	93.546 M ^{1.05 %}	92.573 M ^{-0.79 %}	93.306 M ^{18.41 %}	78.797 M ^{-5.10 %}	83.029 M ^{-17.55 %}	100.707 M ^{15.54 %}	87.164 M ^{-1.01 %}	88.057 M ^{12.89 %}	78.000 M ^{31.00 %}	59.542 M ^{23.40 %}	48.250 M ^{27.44 %}	37.861 M ^{38.22 %}	27.392 M ^{126.63 %}	12.087 M
Total des actifs courants	140.150 M ^{-13.58 %}	162.175 M ^{5.40 %}	153.860 M ^{3.37 %}	148.841 M ^{-2.84 %}	153.199 M ^{-3.79 %}	159.240 M ^{-0.31 %}	159.731 M ^{17.74 %}	135.662 M ^{-3.44 %}	140.494 M ^{-4.17 %}	146.610 M ^{9.01 %}	134.493 M ^{-3.47 %}	139.329 M ^{-3.50 %}	144.384 M ^{23.32 %}	117.081 M ^{19.86 %}	97.684 M ^{17.99 %}	82.789 M ^{6.71 %}	77.583 M ^{13.74 %}	68.213 M
Inventaire	23.634 M ^{16.25 %}	20.331 M ^{0.23 %}	20.285 M ^{-4.89 %}	21.327 M ^{-16.61 %}	25.576 M ^{-5.81 %}	27.154 M ^{16.80 %}	23.249 M ^{4.67 %}	22.211 M ^{1.03 %}	21.983 M ^{5.52 %}	20.834 M ^{4.50 %}	19.936 M ^{-12.10 %}	22.681 M ^{-14.28 %}	26.460 M ^{-16.52 %}	31.696 M ^{25.41 %}	25.274 M ^{12.06 %}	22.554 M ^{-36.85 %}	35.712 M ^{10.35 %}	32.362 M
Créances nettes	32.684 M ^{-2.33 %}	33.463 M ^{-6.93 %}	35.954 M ^{-0.80 %}	36.243 M ^{24.61 %}	29.086 M ^{9.29 %}	26.614 M ^{-0.40 %}	26.721 M ^{-6.78 %}	28.665 M ^{7.90 %}	26.565 M ^{30.63 %}	20.337 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.834 M ^{6.57 %}	23.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.085 M ^{-8.85 %}	11.064 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	11.634 M ^{-15.96 %}	13.843 M ^{12.39 %}	12.317 M ^{-11.42 %}	13.905 M ^{-29.74 %}	19.789 M ^{18.17 %}	16.746 M ^{2.20 %}	16.385 M ^{24.76 %}	13.133 M ^{-29.69 %}	18.678 M ^{21.74 %}	15.342 M ^{-17.82 %}	18.669 M ^{27.12 %}	14.686 M ^{-28.28 %}	20.477 M ^{65.95 %}	12.339 M ^{-13.37 %}	14.244 M ^{88.07 %}	7.574 M ^{-59.25 %}	18.588 M ^{115.17 %}	8.639 M
Impôts à payer	791.062 K ^{-36.57 %}	1.247 M ^{-7.85 %}	1.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.558 M ^{-13.05 %}	1.792 M ^{-12.79 %}	2.054 M ^{-32.18 %}	3.029 M ^{62.37 %}	1.866 M ^{864.49 %}	193.440 K ^{-94.84 %}	3.748 M ^{369.05 %}	799.082 K ^{-17.75 %}	971.556 K ^{-21.62 %}	1.240 M ^{-47.81 %}	2.375 M ^{123.20 %}	1.064 M ^{-54.95 %}	2.362 M ^{-40.15 %}	3.947 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.680 M ^{-23.16 %}	4.789 M ^{38.17 %}	3.466 M ^{14.62 %}	3.024 M ^{-4.99 %}	3.183 M ^{-27.82 %}	4.410 M ^{1.26 %}	4.355 M ^{10.47 %}	3.942 M ^{1.38 %}	3.889 M ^{-14.13 %}	4.528 M ^{89.51 %}	2.390 M ^{-5.54 %}	2.530 M ^{223.08 %}	782.965 K ^{0.00 %}	782.965 K ^{-14.29 %}	913.553 K ^{0.00 %}	913.553 K ^{10.59 %}	826.053 K ^{0.00 %}	826.053 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.728 M ^{0.00 %}	7.728 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.263 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	316.555 M ^{-1.18 %}	320.341 M ^{2.45 %}	312.672 M ^{1.18 %}	309.018 M ^{-2.36 %}	316.475 M ^{4.18 %}	303.765 M ^{-1.41 %}	308.109 M ^{5.34 %}	292.503 M ^{-0.66 %}	294.453 M ^{-0.94 %}	297.261 M ^{5.20 %}	282.557 M ^{-2.91 %}	291.023 M ^{-1.65 %}	295.908 M ^{8.21 %}	273.460 M ^{5.42 %}	259.413 M ^{4.56 %}	248.109 M ^{1.40 %}	244.691 M ^{8.36 %}	225.820 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-6.062 M ^{-190.76 %}	6.679 M ^{1 105.49 %}	-664.222 K ^{95.48 %}	-14.709 M ^{-239.62 %}	10.535 M ^{218.54 %}	-8.887 M ^{-337.39 %}	3.744 M ^{179.46 %}	-4.711 M ^{51.73 %}	-9.760 M ^{-347.85 %}	3.938 M ^{-9.31 %}	4.342 M ^{183.77 %}	1.530 M ^{204.59 %}	-1.463 M ^{56.80 %}	-3.387 M ^{-9.48 %}	-3.093 M ^{-129.22 %}	10.586 M ^{175.21 %}	-14.075 M ^{-237.64 %}	10.226 M ^{148.68 %}	-21.006 M
Comptes débiteurs	462.253 K ^{-68.63 %}	1.474 M ^{847.67 %}	-197.083 K ^{97.78 %}	-8.880 M ^{-431.58 %}	2.678 M ^{882.29 %}	-342.333 K ^{86.77 %}	-2.587 M ^{4.67 %}	-2.714 M ^{53.21 %}	-5.799 M ^{-153.26 %}	-2.290 M ^{-306.92 %}	1.107 M ^{-89.31 %}	10.356 M ^{216.01 %}	-8.926 M ^{-49.54 %}	-5.969 M ^{-124.95 %}	-2.654 M ^{-124.97 %}	10.627 M ^{235.02 %}	-7.871 M ^{-715.77 %}	1.278 M ^{108.28 %}	-15.435 M
Inventaire	-4.175 M ^{-511.64 %}	1.014 M ^{295.26 %}	256.614 K ^{-94.90 %}	5.035 M ^{219.18 %}	1.577 M ^{140.39 %}	-3.905 M ^{-276.27 %}	-1.038 M ^{-356.33 %}	-227.442 K ^{80.21 %}	-1.149 M ^{-28.03 %}	-897.657 K ^{-132.70 %}	2.745 M ^{-27.37 %}	3.779 M ^{3 808.07 %}	96.701 K ^{104.50 %}	-2.151 M ^{-16.11 %}	-1.852 M ^{-148.08 %}	3.853 M ^{302.23 %}	-1.905 M ^{-139.30 %}	4.847 M ^{137.06 %}	-13.080 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.885 M ^{-293.37 %}	3.043 M ^{742.70 %}	361.126 K ^{-88.90 %}	3.252 M ^{158.65 %}	-5.545 M ^{-266.25 %}	3.335 M ^{730.00 %}	401.848 K ^{58.21 %}	254.000 K ^{104.56 %}	-5.575 M ^{-168.43 %}	8.147 M ^{472.04 %}	-2.190 M ^{-132.60 %}	6.717 M ^{280.87 %}	-3.714 M ^{-52.83 %}	-2.430 M ^{-134.15 %}	7.117 M ^{517.90 %}	-1.703 M
Autre fonds de roulement	-2.349 M ^{-156.04 %}	4.191 M ^{679.05 %}	-723.753 K ^{85.46 %}	-4.979 M ^{-253.87 %}	3.236 M ^{164.71 %}	-5.001 M ^{-221.48 %}	4.117 M ^{9.06 %}	3.775 M ^{161.41 %}	-6.147 M ^{-191.42 %}	6.724 M ^{2 737.46 %}	236.959 K ^{103.37 %}	-7.030 M ^{-800.33 %}	-780.794 K ^{-111.28 %}	6.923 M ^{657.91 %}	-1.241 M ^{-118.43 %}	6.733 M ^{460.16 %}	-1.869 M ^{38.02 %}	-3.016 M ^{-132.74 %}	9.212 M
Autres éléments non monétaires	2.117 M ^{264.99 %}	-1.283 M ^{-259.94 %}	802.342 K ^{-60.90 %}	2.052 M ^{341.93 %}	464.351 K ^{108.11 %}	-5.726 M ^{-559.44 %}	1.246 M ^{-40.54 %}	2.096 M ^{294.66 %}	531.095 K ^{121.32 %}	-2.491 M ^{-428.30 %}	758.610 K ^{-84.04 %}	4.754 M ^{1 452.85 %}	306.160 K ^{121.84 %}	-1.402 M ^{-411.53 %}	450.012 K ^{-75.46 %}	1.834 M ^{-91.71 %}	22.130 M ^{463.49 %}	-6.088 M ^{-115.84 %}	38.436 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.977 M ^{-63.65 %}	16.440 M ^{58.12 %}	10.397 M ^{306.85 %}	-5.026 M ^{-118.00 %}	27.930 M ^{759.17 %}	3.251 M ^{-82.81 %}	18.906 M ^{215.86 %}	5.986 M ^{-55.84 %}	13.556 M ^{-35.87 %}	21.138 M ^{-6.68 %}	22.651 M ^{47.91 %}	15.314 M ^{-24.70 %}	20.336 M ^{-10.49 %}	22.718 M ^{72.18 %}	13.195 M ^{-58.40 %}	31.721 M ^{113.77 %}	14.839 M ^{-61.63 %}	38.672 M ^{1 224.67 %}	-3.439 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-23.612 M ^{-575.31 %}	-3.496 M ^{25.88 %}	-4.717 M ^{-42.31 %}	-3.315 M ^{86.75 %}	-25.009 M ^{-908.85 %}	-2.479 M ^{21.82 %}	-3.171 M ^{65.82 %}	-9.278 M ^{0.26 %}	-9.303 M ^{-44.64 %}	-6.432 M ^{-199.40 %}	-2.148 M ^{35.59 %}	-3.335 M ^{-439.24 %}	-618.539 K ^{-220.41 %}	513.684 K ^{121.07 %}	-2.438 M ^{70.27 %}	-8.199 M ^{-6 969.58 %}	-115.977 K ^{99.16 %}	-13.866 M ^{-4.07 %}	-13.324 M
Acquisitions nettes	24.700 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.386 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.854 K	0.000 ^{-100.00 %}	674.404 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.361 K ^{-200.00 %}	22.361 K ^{-62.01 %}	58.866 K
Achats d'investissements	-1.407 M ^{94.31 %}	-24.718 M ^{-139.29 %}	-10.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	859.376 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.479 K ^{-95.42 %}	3.744 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	674.405 K ^{12 397.68 %}	-5.484 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.344 K ^{97.29 %}	-602.250 K ^{-200.00 %}	602.250 K	0.000 ^{100.00 %}	-45.548 K ^{-40.91 %}	-32.325 K ^{55.86 %}	-73.236 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-24.135 M ^{14.46 %}	-28.215 M ^{-87.51 %}	-15.047 M ^{-362.92 %}	-3.250 M ^{86.91 %}	-24.837 M ^{-2 063.05 %}	1.265 M ^{139.90 %}	-3.171 M ^{65.85 %}	-9.284 M ^{0.20 %}	-9.303 M ^{-61.58 %}	-5.757 M ^{-168.01 %}	-2.148 M ^{35.59 %}	-3.335 M ^{-439.24 %}	-618.539 K ^{-598.39 %}	-88.566 K ^{95.18 %}	-1.836 M ^{77.61 %}	-8.199 M ^{-5 826.85 %}	-138.338 K ^{99.00 %}	-13.844 M ^{-4.36 %}	-13.265 M
Remboursement de dette	-1.172 M ^{-1.44 %}	-1.155 M ^{-1.41 %}	-1.139 M ^{-1.57 %}	-1.121 M ^{-11.45 %}	-1.006 M ^{6.35 %}	-1.074 M ^{1.87 %}	-1.095 M ^{-17.33 %}	-933.119 K ^{17.98 %}	-1.138 M ^{-12.00 %}	-1.016 M ^{-1.86 %}	-997.262 K ^{-1.47 %}	-982.771 K ^{16.14 %}	-1.172 M	0.000 ^{100.00 %}	-728.781 K ^{21.36 %}	-926.774 K ^{-3.63 %}	-894.269 K ^{1.18 %}	-904.910 K ^{1.96 %}	-923.042 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-287 959.92 %}	-6.943 K ^{99.97 %}	-19.993 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 M ^{-100.00 %}	-8.500 M ^{0.00 %}	-8.500 M	0.000
Autres activités de financement	-1.183 M ^{-283.08 %}	-308.935 K ^{-517.98 %}	-49.991 K ^{81.33 %}	-267.712 K ^{82.99 %}	-1.574 M	0.000 ^{100.00 %}	-131.428 K ^{-3 285 600.00 %}	-4.000 ^{100.00 %}	-793.000 K ^{2.71 %}	-815.122 K ^{-100.77 %}	-405.995 K ^{56.72 %}	-937.982 K ^{-967.81 %}	-87.842 K ^{93.43 %}	-1.338 M ^{-454.93 %}	-241.113 K ^{44.36 %}	-433.329 K ^{-83.20 %}	-236.535 K ^{69.53 %}	-776.264 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.355 M ^{-60.88 %}	-1.464 M ^{-23.13 %}	-1.189 M ^{14.40 %}	-1.389 M ^{46.16 %}	-2.580 M ^{76.70 %}	-11.074 M ^{-803.09 %}	-1.226 M ^{-31.42 %}	-933.123 K ^{95.75 %}	-21.931 M ^{-1 093.26 %}	-1.838 M ^{91.41 %}	-21.396 M ^{-1 013.95 %}	-1.921 M ^{-52.47 %}	-1.260 M ^{88.89 %}	-11.338 M ^{-1 068.99 %}	-969.894 K ^{94.72 %}	-18.360 M ^{-95.44 %}	-9.394 M ^{1.36 %}	-9.523 M ^{-931.74 %}	-923.042 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-20.513 M ^{-54.95 %}	-13.239 M ^{-126.73 %}	-5.839 M ^{39.59 %}	-9.666 M ^{-1 986.75 %}	512.296 K ^{107.81 %}	-6.558 M ^{-145.20 %}	14.509 M ^{442.87 %}	-4.232 M ^{76.06 %}	-17.678 M ^{-230.53 %}	13.543 M ^{1 615.87 %}	-893.410 K ^{-108.88 %}	10.058 M ^{-45.51 %}	18.458 M ^{63.46 %}	11.292 M ^{8.69 %}	10.389 M ^{101.26 %}	5.162 M ^{-2.72 %}	5.307 M ^{-65.33 %}	15.305 M ^{186.83 %}	-17.627 M
Trésorerie au début de la période	58.517 M ^{-18.45 %}	71.756 M ^{-7.53 %}	77.595 M ^{-11.08 %}	87.260 M ^{0.59 %}	86.748 M ^{-7.03 %}	93.306 M ^{18.41 %}	78.797 M ^{-5.10 %}	83.029 M ^{-17.55 %}	100.707 M ^{15.54 %}	87.164 M ^{-1.01 %}	88.057 M ^{12.89 %}	78.000 M ^{31.00 %}	59.542 M ^{23.40 %}	48.250 M ^{27.44 %}	37.861 M ^{15.79 %}	32.699 M ^{19.37 %}	27.392 M ^{126.63 %}	12.087 M ^{-59.32 %}	29.714 M
Trésorerie à la fin de la période	38.004 M ^{-35.06 %}	58.517 M ^{-18.45 %}	71.756 M ^{-7.53 %}	77.595 M ^{-11.08 %}	87.260 M ^{0.59 %}	86.748 M ^{-7.03 %}	93.306 M ^{18.41 %}	78.797 M ^{-5.10 %}	83.029 M ^{-17.55 %}	100.707 M ^{15.54 %}	87.164 M ^{-1.01 %}	88.057 M ^{12.89 %}	78.000 M ^{31.00 %}	59.542 M ^{23.40 %}	48.250 M ^{27.44 %}	37.861 M ^{15.79 %}	32.699 M ^{19.37 %}	27.392 M ^{126.63 %}	12.087 M
Trésorerie d'exploitation	5.977 M ^{-63.65 %}	16.440 M ^{58.12 %}	10.397 M ^{304.10 %}	-5.094 M ^{-118.24 %}	27.930 M ^{759.17 %}	3.251 M ^{-82.81 %}	18.906 M ^{215.86 %}	5.986 M ^{-55.84 %}	13.556 M ^{-35.87 %}	21.138 M ^{-6.68 %}	22.651 M ^{47.91 %}	15.314 M ^{-24.70 %}	20.336 M ^{-10.49 %}	22.718 M ^{72.18 %}	13.195 M ^{-58.40 %}	31.721 M ^{113.77 %}	14.839 M ^{-61.63 %}	38.672 M ^{1 224.67 %}	-3.439 M
Dépenses en capital	-23.612 M ^{-575.31 %}	-3.496 M ^{25.88 %}	-4.717 M ^{-44.38 %}	-3.267 M ^{86.94 %}	-25.007 M ^{-908.79 %}	-2.479 M ^{21.82 %}	-3.171 M ^{65.82 %}	-9.278 M ^{0.26 %}	-9.303 M ^{-44.64 %}	-6.432 M ^{-199.40 %}	-2.148 M ^{35.59 %}	-3.335 M ^{-439.24 %}	-618.539 K ^{-220.41 %}	513.684 K ^{121.07 %}	-2.438 M ^{70.27 %}	-8.199 M ^{-6 969.58 %}	-115.977 K ^{99.16 %}	-13.866 M ^{-4.07 %}	-13.324 M
Cash-flow disponible	-17.635 M ^{-236.25 %}	12.944 M ^{127.89 %}	5.680 M ^{167.93 %}	-8.361 M ^{-386.11 %}	2.922 M ^{278.61 %}	771.842 K ^{-95.09 %}	15.735 M ^{577.89 %}	-3.293 M ^{-177.42 %}	4.253 M ^{-71.08 %}	14.706 M ^{-28.27 %}	20.503 M ^{71.17 %}	11.978 M ^{-39.25 %}	19.718 M ^{-15.13 %}	23.232 M ^{115.98 %}	10.757 M ^{-54.27 %}	23.522 M ^{59.76 %}	14.723 M ^{-40.65 %}	24.806 M ^{247.99 %}	-16.763 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Naqi Water Company 2282.SR

Finances

Naqi Water Company ^2282.SR