Naqi Water Company ^2282.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	219.340 M ^{-8.16 %}	238.823 M ^{-13.04 %}	274.650 M ^{-1.14 %}	277.823 M ^{5.03 %}	264.514 M ^{21.60 %}	217.530 M ^{50.84 %}	144.216 M
Net income	30.185 M ^{-29.72 %}	42.950 M ^{-11.82 %}	48.707 M ^{-36.97 %}	77.276 M ^{-0.87 %}	77.955 M ^{124.14 %}	34.779 M ^{33.30 %}	26.090 M
Income before tax	33.141 M ^{-27.92 %}	45.980 M ^{-11.33 %}	51.855 M ^{-33.95 %}	78.507 M ^{-1.89 %}	80.020 M ^{124.24 %}	35.685 M ^{33.34 %}	26.762 M
Income before tax ratio	0.15 ^{-21.52 %}	0.19 ^{1.97 %}	0.19 ^{-33.19 %}	0.28 ^{-6.59 %}	0.30 ^{84.41 %}	0.16 ^{-11.60 %}	0.19
EBITDA	58.598 M ^{-17.15 %}	70.724 M ^{-5.24 %}	74.630 M ^{-23.94 %}	98.125 M ^{1.97 %}	96.233 M ^{139.82 %}	40.127 M ^{31.77 %}	30.451 M
Net income ratio	0.14 ^{-23.48 %}	0.18 ^{1.41 %}	0.18 ^{-36.24 %}	0.28 ^{-5.62 %}	0.29 ^{84.33 %}	0.16 ^{-11.62 %}	0.18
Ratio EBITDA	0.27 ^{-9.79 %}	0.30 ^{8.98 %}	0.27 ^{-23.06 %}	0.35 ^{-2.92 %}	0.36 ^{97.22 %}	0.18 ^{-12.64 %}	0.21
Gross profit ratio	0.35 ^{-1.69 %}	0.36 ^{11.80 %}	0.32 ^{-21.80 %}	0.41 ^{5.63 %}	0.38 ^{95.04 %}	0.20 ^{-11.13 %}	0.22
Weighted average shs out dil	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Weighted average shs out	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
EPS diluted	1.51 ^{-29.77 %}	2.15 ^{-11.89 %}	2.44 ^{-36.79 %}	3.86 ^{-1.03 %}	3.90 ^{124.14 %}	1.74 ^{33.85 %}	1.30
Earnings per share	1.51 ^{-29.77 %}	2.15 ^{-11.89 %}	2.44 ^{-36.79 %}	3.86 ^{-1.03 %}	3.90 ^{124.14 %}	1.74 ^{33.85 %}	1.30
Gross profit	76.647 M ^{-9.71 %}	84.886 M ^{-2.79 %}	87.319 M ^{-22.69 %}	112.944 M ^{10.94 %}	101.807 M ^{137.17 %}	42.925 M ^{34.05 %}	32.023 M
Income tax expense	2.956 M ^{-2.42 %}	3.029 M ^{-3.77 %}	3.148 M ^{155.65 %}	1.231 M ^{-40.36 %}	2.065 M ^{127.86 %}	906.176 K ^{34.93 %}	671.603 K
Cost of revenue	142.693 M ^{-7.30 %}	153.936 M ^{-17.83 %}	187.331 M ^{13.62 %}	164.879 M ^{1.33 %}	162.707 M ^{-6.81 %}	174.604 M ^{55.63 %}	112.193 M
General and administrative expenses	2.750 M ^{-2.52 %}	2.821 M ^{64.72 %}	1.713 M ^{-5.57 %}	1.814 M ^{-76.58 %}	7.743 M ^{115.03 %}	3.601 M ^{43.95 %}	2.501 M
Selling and marketing expenses	11.000 M ^{62.26 %}	6.779 M ^{20.38 %}	5.631 M ^{-34.79 %}	8.636 M ^{-39.51 %}	14.278 M ^{223.36 %}	4.416 M ^{43.68 %}	3.073 M
Other expenses	37.210 M ^{15.22 %}	32.296 M ^{6.76 %}	30.251 M ^{33.43 %}	22.672 M ^{1 459.54 %}	-1.668 M	0.000	0.000
Operating expenses	50.960 M ^{21.64 %}	41.896 M ^{11.44 %}	37.595 M ^{13.50 %}	33.123 M ^{62.74 %}	20.353 M ^{150.25 %}	8.133 M ^{54.59 %}	5.261 M
Cost and expenses	-193.469 M ^{-198.79 %}	195.832 M ^{-11.86 %}	222.187 M ^{12.21 %}	198.001 M ^{8.16 %}	183.060 M ^{0.18 %}	182.737 M ^{55.58 %}	117.454 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	13.750 M ^{43.22 %}	9.600 M ^{30.72 %}	7.344 M ^{-29.72 %}	10.450 M ^{-52.54 %}	22.021 M ^{170.76 %}	8.133 M ^{45.79 %}	5.578 M
Interest income	4.152 M ^{3.44 %}	4.014 M ^{1 771.97 %}	214.417 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	699.827 K ^{-31.73 %}	1.025 M ^{34.37 %}	762.917 K ^{-42.40 %}	1.325 M ^{108.99 %}	633.791 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	24.757 M ^{3.71 %}	23.871 M ^{8.44 %}	22.012 M ^{19.48 %}	18.424 M ^{22.03 %}	15.098 M ^{182.75 %}	5.340 M ^{33.25 %}	4.007 M
Operating income	25.687 M ^{-40.25 %}	42.991 M ^{-18.36 %}	52.656 M ^{-33.93 %}	79.701 M ^{-2.15 %}	81.454 M ^{134.11 %}	34.792 M ^{31.57 %}	26.444 M
Operating income ratio	0.12 ^{-34.94 %}	0.18 ^{-6.11 %}	0.19 ^{-33.17 %}	0.29 ^{-6.84 %}	0.31 ^{92.53 %}	0.16 ^{-12.77 %}	0.18
Total other income expenses net	7.454 M ^{149.40 %}	2.989 M ^{609.30 %}	-586.826 K ^{50.84 %}	-1.194 M ^{16.77 %}	-1.434 M ^{-259.74 %}	897.772 K ^{182.86 %}	317.394 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-74.038 M ^{-12.28 %}	-65.941 M ^{9.08 %}	-72.530 M ^{-260.91 %}	-20.096 M ^{-149.42 %}	-8.057 M ^{-6.86 %}	-7.540 M ^{-114.97 %}	-3.507 M
Total investments	6.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	8.701 M ^{-32.32 %}	12.856 M ^{-17.20 %}	15.527 M ^{-12.59 %}	17.765 M ^{-17.97 %}	21.656 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	19.912 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.598 M ^{63.03 %}	7.728 M ^{-0.87 %}	7.795 M ^{5.22 %}	7.408 M ^{26 653.51 %}	-27.900 K
Retained earnings	54.012 M ^{49.05 %}	36.238 M ^{-1.75 %}	36.883 M ^{17 774.39 %}	206.346 K ^{-96.81 %}	6.467 M ^{-74.79 %}	25.653 M ^{107.34 %}	12.372 M
Common stock	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{33.33 %}	150.000 M ^{230.85 %}	45.338 M ^{0.00 %}	45.338 M
Total equity	273.924 M ^{8.21 %}	253.132 M ^{1.46 %}	249.481 M ^{19.98 %}	207.934 M ^{26.59 %}	164.263 M ^{38.74 %}	118.400 M ^{105.26 %}	57.683 M
Other non current liabilities	5.004 M ^{13.98 %}	4.390 M ^{17.26 %}	3.744 M ^{63.94 %}	2.284 M ^{109.43 %}	1.091 M ^{606.12 %}	154.436 K	0.000
Long term debt	2.002 M ^{-72.28 %}	7.221 M ^{-27.66 %}	9.983 M ^{-21.11 %}	12.654 M ^{-28.42 %}	17.677 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	7.006 M ^{-39.66 %}	11.612 M ^{-15.41 %}	13.727 M ^{-8.11 %}	14.938 M ^{-20.41 %}	18.768 M ^{12 052.33 %}	154.436 K	0.000
Other current liabilities	7.347 M ^{-18.29 %}	8.992 M ^{34.35 %}	6.693 M ^{-41.74 %}	11.489 M ^{279.04 %}	3.031 M ^{-80.57 %}	15.600 M ^{1 127.11 %}	1.271 M
Deferred revenue	137.818 K	0.000 ^{-100.00 %}	92.149 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.432 M	0.000	0.000
Short term debt	6.699 M ^{18.89 %}	5.634 M ^{1.62 %}	5.545 M ^{8.49 %}	5.111 M ^{28.44 %}	3.979 M	0.000	0.000
Total current liabilities	28.088 M ^{1.18 %}	27.759 M ^{-0.20 %}	27.815 M ^{10.21 %}	25.238 M ^{13.56 %}	22.223 M ^{-8.27 %}	24.226 M ^{36.72 %}	17.719 M
Total liabilities	35.094 M ^{-10.86 %}	39.371 M ^{-5.23 %}	41.542 M ^{3.40 %}	40.175 M ^{-1.99 %}	40.991 M ^{68.13 %}	24.381 M ^{37.60 %}	17.719 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	7.637 M ^{55.73 %}	4.904 M ^{382.55 %}	1.016 M ^{-9.83 %}	1.127 M ^{48.22 %}	760.327 K ^{371.06 %}	161.408 K ^{0.77 %}	160.176 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.637 M ^{55.73 %}	4.904 M ^{382.55 %}	1.016 M ^{-9.83 %}	1.127 M ^{48.22 %}	760.327 K ^{371.06 %}	161.408 K ^{0.77 %}	160.176 K
Property plant equipment net	152.540 M ^{1.63 %}	150.086 M ^{-0.39 %}	150.678 M ^{-8.23 %}	164.193 M ^{11.29 %}	147.537 M ^{29.69 %}	113.764 M ^{123.61 %}	50.877 M
Total non current assets	160.177 M ^{2.13 %}	156.841 M ^{3.39 %}	151.695 M ^{-8.24 %}	165.320 M ^{11.48 %}	148.298 M ^{30.17 %}	113.925 M ^{123.22 %}	51.037 M
Other current assets	2.345 M ^{-60.85 %}	5.990 M ^{-50.93 %}	12.206 M ^{269.43 %}	3.304 M ^{15.80 %}	2.853 M ^{84.12 %}	1.550 M ^{-83.55 %}	9.420 M
Short term investments	6.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	82.739 M ^{5.00 %}	78.797 M ^{-10.52 %}	88.057 M ^{132.58 %}	37.861 M ^{27.42 %}	29.714 M ^{294.09 %}	7.540 M ^{114.97 %}	3.507 M
Cash and short term investments	88.926 M ^{12.85 %}	78.797 M ^{-10.52 %}	88.057 M ^{132.58 %}	37.861 M ^{27.42 %}	29.714 M ^{294.09 %}	7.540 M ^{114.97 %}	3.507 M
Total current assets	148.841 M ^{9.71 %}	135.662 M ^{-2.63 %}	139.329 M ^{68.29 %}	82.789 M ^{45.36 %}	56.956 M ^{97.39 %}	28.855 M ^{17.55 %}	24.547 M
Inventory	21.327 M ^{-3.98 %}	22.211 M ^{-2.07 %}	22.681 M ^{0.57 %}	22.554 M ^{38.01 %}	16.342 M ^{62.80 %}	10.038 M ^{62.61 %}	6.173 M
Net receivables	36.243 M ^{26.44 %}	28.665 M ^{74.95 %}	16.385 M ^{-14.08 %}	19.071 M ^{136.99 %}	8.047 M ^{-17.27 %}	9.727 M ^{78.59 %}	5.447 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.905 M ^{5.88 %}	13.133 M ^{-10.58 %}	14.686 M ^{93.91 %}	7.574 M ^{-9.28 %}	8.349 M ^{26.74 %}	6.587 M ^{-59.95 %}	16.448 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.029 M ^{279.11 %}	799.082 K ^{-24.91 %}	1.064 M ^{-68.99 %}	3.432 M ^{68.33 %}	2.039 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.024 M ^{-23.29 %}	3.942 M ^{55.85 %}	2.530 M ^{176.90 %}	913.553 K ^{-21.00 %}	1.156 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	16.893 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	309.018 M ^{5.65 %}	292.503 M ^{0.51 %}	291.023 M ^{17.30 %}	248.109 M ^{20.88 %}	205.254 M ^{43.75 %}	142.780 M ^{88.90 %}	75.584 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-9.889 M ^{-117.08 %}	-4.555 M ^{28.97 %}	-6.413 M ^{54.99 %}	-14.246 M ^{5.63 %}	-15.096 M ^{-211.30 %}	13.563 M ^{1 159.07 %}	1.077 M
Accounts receivables	-9.127 M ^{5.87 %}	-9.696 M ^{-34.79 %}	-7.193 M ^{36.90 %}	-11.401 M ^{-2 923.22 %}	403.821 K ^{-91.84 %}	4.949 M ^{232.76 %}	-3.728 M
Inventory	1.669 M ^{254.87 %}	470.399 K ^{468.87 %}	-127.524 K ^{97.97 %}	-6.285 M ^{22.05 %}	-8.062 M ^{-496.59 %}	2.033 M ^{72.88 %}	1.176 M
Accounts payables	771.746 K ^{149.67 %}	-1.554 M ^{-121.88 %}	7.100 M ^{1 072.16 %}	-730.322 K ^{-116.37 %}	4.462 M ^{115.78 %}	2.068 M	0.000
Other working capital	-2.688 M ^{-143.19 %}	6.224 M ^{200.52 %}	-6.192 M ^{-248.51 %}	4.169 M ^{135.04 %}	-11.899 M ^{-363.67 %}	4.513 M ^{24.35 %}	3.629 M
Other non cash items	7.597 K ^{-99.36 %}	1.194 M ^{-70.95 %}	4.108 M ^{103 075.46 %}	3.982 K ^{-99.90 %}	4.045 M ^{155.09 %}	-7.343 M ^{-854.33 %}	973.406 K
Net cash provided by operating activities	45.061 M ^{-29.00 %}	63.465 M ^{-11.32 %}	71.563 M ^{-13.46 %}	82.689 M ^{0.84 %}	82.001 M ^{76.96 %}	46.339 M ^{44.14 %}	32.148 M
Investments in property plant and equipment	-33.972 M ^{-64.25 %}	-20.683 M ^{-251.85 %}	-5.878 M ^{83.44 %}	-35.505 M ^{26.24 %}	-48.134 M ^{29.45 %}	-68.228 M ^{-343.12 %}	-15.397 M
Acquisitions net	9.734 M ^{1 356.04 %}	668.550 K	0.000 ^{-100.00 %}	58.867 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-6.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.705 M
Net cash used for investing activites	-29.994 M ^{-13.21 %}	-26.493 M ^{-350.69 %}	-5.878 M ^{83.42 %}	-35.446 M ^{26.36 %}	-48.134 M ^{29.45 %}	-68.228 M ^{-437.56 %}	-12.692 M
Debt repayment	-4.259 M ^{-4.29 %}	-4.084 M ^{-5.98 %}	-3.853 M ^{-5.60 %}	-3.649 M ^{-117.80 %}	20.500 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-10.000 M ^{75.00 %}	-40.000 M ^{-300.00 %}	-10.000 M ^{70.59 %}	-34.000 M ^{-6.48 %}	-31.931 M ^{-126.57 %}	-14.093 M ^{26.31 %}	-19.126 M
Other financing activites	-2.010 M ^{6.42 %}	-2.148 M ^{-31.40 %}	-1.635 M ^{-13.06 %}	-1.446 M ^{-450.91 %}	-262.500 K ^{-100.66 %}	40.000 M ^{2 379.97 %}	-1.754 M
Net cash used provided by financing activities	-16.270 M ^{64.81 %}	-46.232 M ^{-198.49 %}	-15.488 M ^{60.38 %}	-39.095 M ^{-234.33 %}	-11.693 M ^{-145.14 %}	25.907 M ^{224.07 %}	-20.881 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000
Net change in cash	-1.203 M ^{87.01 %}	-9.260 M ^{-118.45 %}	50.196 M ^{516.10 %}	8.147 M ^{-63.26 %}	22.174 M ^{445.12 %}	4.068 M ^{385.46 %}	-1.425 M
Cash at beginning of period	78.797 M ^{-10.52 %}	88.057 M ^{132.58 %}	37.861 M ^{27.42 %}	29.714 M ^{294.09 %}	7.540 M ^{117.16 %}	3.472 M ^{-29.10 %}	4.897 M
Cash at end of period	77.595 M ^{-1.53 %}	78.797 M ^{-10.52 %}	88.057 M ^{132.58 %}	37.861 M ^{27.42 %}	29.714 M ^{294.09 %}	7.540 M ^{117.16 %}	3.472 M
Operating cash flow	45.061 M ^{-29.00 %}	63.465 M ^{-11.32 %}	71.563 M ^{-13.46 %}	82.689 M ^{0.84 %}	82.001 M ^{76.96 %}	46.339 M ^{44.14 %}	32.148 M
Capital expenditure	-33.751 M ^{-24.26 %}	-27.161 M ^{-362.06 %}	-5.878 M ^{83.44 %}	-35.505 M ^{26.24 %}	-48.134 M ^{29.45 %}	-68.228 M ^{-343.12 %}	-15.397 M
Free CashFlow	10.814 M ^{-70.21 %}	36.304 M ^{-44.73 %}	65.685 M ^{39.21 %}	47.184 M ^{39.32 %}	33.867 M ^{254.72 %}	-21.889 M ^{-230.67 %}	16.751 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	48.775 M ^{-4.67 %}	51.167 M ^{15.05 %}	44.473 M ^{-0.29 %}	44.603 M ^{-26.88 %}	61.002 M ^{8.87 %}	56.031 M ^{-2.90 %}	57.705 M ^{6.67 %}	54.096 M ^{-17.57 %}	65.623 M ^{9.80 %}	59.763 M ^{0.71 %}	59.340 M ^{2.05 %}	58.147 M ^{-24.98 %}	77.514 M ^{-1.59 %}	78.769 M ^{30.80 %}	60.220 M ^{-4.11 %}	62.798 M ^{-18.59 %}	77.137 M ^{-3.99 %}	80.339 M ^{39.60 %}	57.549 M
Net income	3.496 M ^{-26.55 %}	4.760 M ^{30.77 %}	3.640 M ^{171.92 %}	1.339 M ^{-86.73 %}	10.085 M ^{-8.51 %}	11.024 M ^{39.32 %}	7.913 M ^{234.71 %}	2.364 M ^{-85.40 %}	16.191 M ^{22.44 %}	13.224 M ^{18.37 %}	11.171 M ^{345.23 %}	2.509 M ^{-83.22 %}	14.957 M ^{-29.75 %}	21.293 M ^{114.04 %}	9.948 M ^{-30.28 %}	14.269 M ^{-40.83 %}	24.114 M ^{-5.76 %}	25.587 M ^{92.30 %}	13.306 M
Income before tax	4.096 M ^{-23.58 %}	5.360 M ^{26.42 %}	4.240 M ^{84.79 %}	2.295 M ^{-78.92 %}	10.885 M ^{-6.35 %}	11.624 M ^{36.55 %}	8.513 M ^{136.90 %}	3.593 M ^{-78.60 %}	16.791 M ^{21.46 %}	13.824 M ^{17.44 %}	11.771 M ^{250.81 %}	3.356 M ^{-79.05 %}	16.019 M ^{-27.41 %}	22.069 M ^{111.98 %}	10.411 M ^{-25.98 %}	14.066 M ^{-42.71 %}	24.554 M ^{-5.81 %}	26.067 M ^{88.62 %}	13.820 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-19.83 %}	0.10 ^{9.88 %}	0.10 ^{85.33 %}	0.05 ^{-71.17 %}	0.18 ^{-13.99 %}	0.21 ^{40.63 %}	0.15 ^{122.08 %}	0.07 ^{-74.04 %}	0.26 ^{10.62 %}	0.23 ^{16.60 %}	0.20 ^{243.75 %}	0.06 ^{-72.08 %}	0.21 ^{-26.24 %}	0.28 ^{62.06 %}	0.17 ^{-22.82 %}	0.22 ^{-29.63 %}	0.32 ^{-1.90 %}	0.32 ^{35.11 %}	0.24
EBITDA	10.050 M ^{-10.34 %}	11.208 M ^{7.79 %}	10.399 M ^{18.91 %}	8.745 M ^{-49.72 %}	17.392 M ^{37.13 %}	12.682 M ^{-14.07 %}	14.759 M ^{45.08 %}	10.173 M ^{-55.65 %}	22.938 M ^{21.64 %}	18.857 M ^{5.60 %}	17.857 M ^{92.75 %}	9.264 M ^{-56.88 %}	21.486 M ^{-22.56 %}	27.745 M ^{72.55 %}	16.079 M ^{-18.36 %}	19.695 M ^{-34.16 %}	29.914 M ^{-2.58 %}	30.706 M ^{77.91 %}	17.259 M
Net income ratio	0.07 ^{-22.95 %}	0.09 ^{13.66 %}	0.08 ^{172.72 %}	0.03 ^{-81.85 %}	0.17 ^{-15.97 %}	0.20 ^{43.48 %}	0.14 ^{213.78 %}	0.04 ^{-82.29 %}	0.25 ^{11.51 %}	0.22 ^{17.53 %}	0.19 ^{336.28 %}	0.04 ^{-77.64 %}	0.19 ^{-28.62 %}	0.27 ^{63.64 %}	0.17 ^{-27.30 %}	0.23 ^{-27.32 %}	0.31 ^{-1.84 %}	0.32 ^{37.75 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.21 ^{-5.94 %}	0.22 ^{-6.31 %}	0.23 ^{19.26 %}	0.20 ^{-31.23 %}	0.29 ^{25.96 %}	0.23 ^{-11.50 %}	0.26 ^{36.01 %}	0.19 ^{-46.20 %}	0.35 ^{10.78 %}	0.32 ^{4.85 %}	0.30 ^{88.88 %}	0.16 ^{-42.52 %}	0.28 ^{-21.30 %}	0.35 ^{31.92 %}	0.27 ^{-14.86 %}	0.31 ^{-19.13 %}	0.39 ^{1.47 %}	0.38 ^{27.44 %}	0.30
Gross profit ratio	0.38 ^{2.84 %}	0.37 ^{4.01 %}	0.36 ^{6.62 %}	0.34 ^{-8.00 %}	0.37 ^{3.89 %}	0.35 ^{6.29 %}	0.33 ^{22.24 %}	0.27 ^{-30.66 %}	0.39 ^{-0.16 %}	0.39 ^{13.26 %}	0.35 ^{46.35 %}	0.24 ^{-27.26 %}	0.33 ^{-14.79 %}	0.38 ^{25.81 %}	0.30 ^{-20.49 %}	0.38 ^{-11.25 %}	0.43 ^{2.52 %}	0.42 ^{14.78 %}	0.37
Weighted average shs out dil	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-1.10 %}	20.222 M ^{1.11 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Weighted average shs out	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-1.10 %}	20.222 M ^{1.11 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
EPS diluted	0.17 ^{-29.17 %}	0.24 ^{33.33 %}	0.18 ^{169.06 %}	0.07 ^{-86.62 %}	0.50 ^{-9.09 %}	0.55 ^{37.50 %}	0.40 ^{233.33 %}	0.12 ^{-85.19 %}	0.81 ^{22.73 %}	0.66 ^{17.86 %}	0.56 ^{330.77 %}	0.13 ^{-82.67 %}	0.75 ^{-29.25 %}	1.06 ^{112.00 %}	0.50 ^{-29.58 %}	0.71 ^{-41.32 %}	1.21 ^{-5.47 %}	1.28 ^{91.04 %}	0.67
Earnings per share	0.17 ^{-29.17 %}	0.24 ^{33.33 %}	0.18 ^{169.06 %}	0.07 ^{-86.62 %}	0.50 ^{-9.09 %}	0.55 ^{37.50 %}	0.40 ^{233.33 %}	0.12 ^{-85.19 %}	0.81 ^{22.73 %}	0.66 ^{17.86 %}	0.56 ^{330.77 %}	0.13 ^{-82.67 %}	0.75 ^{-29.25 %}	1.06 ^{112.00 %}	0.50 ^{-29.58 %}	0.71 ^{-41.32 %}	1.21 ^{-5.47 %}	1.28 ^{91.04 %}	0.67
Gross profit	18.757 M ^{-1.97 %}	19.133 M ^{19.67 %}	15.988 M ^{6.31 %}	15.039 M ^{-32.73 %}	22.357 M ^{13.10 %}	19.767 M ^{3.21 %}	19.153 M ^{30.40 %}	14.688 M ^{-42.84 %}	25.696 M ^{9.63 %}	23.439 M ^{14.06 %}	20.549 M ^{49.35 %}	13.759 M ^{-45.43 %}	25.215 M ^{-16.15 %}	30.072 M ^{64.57 %}	18.273 M ^{-23.75 %}	23.966 M ^{-27.75 %}	33.170 M ^{-1.57 %}	33.698 M ^{60.24 %}	21.030 M
Income tax expense	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-37.24 %}	955.969 K ^{19.50 %}	800.000 K ^{33.33 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-51.20 %}	1.229 M ^{104.90 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-29.11 %}	846.405 K ^{-20.31 %}	1.062 M ^{36.80 %}	776.439 K ^{67.66 %}	463.097 K ^{328.48 %}	-202.688 K ^{-146.11 %}	439.591 K ^{-8.45 %}	480.145 K ^{-6.65 %}	514.355 K
Cost of revenue	30.018 M ^{-6.29 %}	32.034 M ^{12.46 %}	28.485 M ^{-3.65 %}	29.563 M ^{-23.50 %}	38.645 M ^{6.57 %}	36.264 M ^{-5.94 %}	38.552 M ^{-2.17 %}	39.408 M ^{-1.30 %}	39.927 M ^{9.92 %}	36.325 M ^{-6.36 %}	38.792 M ^{-12.61 %}	44.389 M ^{-15.12 %}	52.299 M ^{7.40 %}	48.697 M ^{16.09 %}	41.946 M ^{8.02 %}	38.832 M ^{-11.68 %}	43.967 M ^{-5.73 %}	46.641 M ^{27.72 %}	36.519 M
General and administrative expenses	4.694 M ^{20.82 %}	3.885 M ^{-0.85 %}	3.918 M ^{147.60 %}	-8.231 M ^{-316.77 %}	3.797 M ^{-4.81 %}	3.989 M ^{24.86 %}	3.195 M ^{-32.29 %}	4.718 M ^{50.92 %}	3.127 M ^{-11.68 %}	3.540 M ^{18.22 %}	2.994 M ^{219.39 %}	937.505 K ^{148.23 %}	377.680 K ^{-84.14 %}	2.382 M ^{13.01 %}	2.108 M ^{768.39 %}	242.716 K ^{-61.47 %}	629.904 K ^{-73.49 %}	2.376 M ^{8.41 %}	2.191 M
Selling and marketing expenses	9.894 M ^{0.78 %}	9.818 M ^{11.25 %}	8.824 M ^{159.41 %}	-14.852 M ^{-273.96 %}	8.538 M ^{-5.16 %}	9.002 M ^{8.31 %}	8.312 M ^{148.26 %}	3.348 M ^{-59.58 %}	8.283 M ^{6.72 %}	7.762 M ^{-4.24 %}	8.105 M ^{588.26 %}	1.178 M ^{-38.30 %}	1.909 M ^{-72.18 %}	6.862 M ^{9.65 %}	6.258 M ^{79.57 %}	3.485 M ^{131.28 %}	1.507 M ^{-73.36 %}	5.656 M ^{-0.33 %}	5.675 M
Other expenses	830.391 K ^{-28.42 %}	1.160 M ^{157.14 %}	451.164 K ^{-98.77 %}	36.548 M ^{8 801.41 %}	410.590 K ^{277.40 %}	-231.447 K	0.000 ^{-100.00 %}	69.308 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.342 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.418 M ^{3.74 %}	14.863 M ^{12.65 %}	13.194 M ^{-2.01 %}	13.465 M ^{5.64 %}	12.746 M ^{-0.11 %}	12.760 M ^{10.89 %}	11.507 M ^{41.43 %}	8.136 M ^{-7.04 %}	8.752 M ^{-6.87 %}	9.398 M ^{10.94 %}	8.471 M ^{-18.36 %}	10.376 M ^{13.99 %}	9.102 M ^{17.22 %}	7.765 M ^{1.89 %}	7.621 M ^{-19.90 %}	9.514 M ^{13.53 %}	8.380 M ^{18.60 %}	7.066 M ^{-6.92 %}	7.591 M
Cost and expenses	45.436 M ^{-3.11 %}	46.897 M ^{12.52 %}	41.679 M ^{196.92 %}	-43.005 M ^{-183.68 %}	51.391 M ^{4.83 %}	49.024 M ^{-2.07 %}	50.059 M ^{5.29 %}	47.543 M ^{-2.33 %}	48.679 M ^{6.47 %}	45.723 M ^{-3.26 %}	47.262 M ^{-13.70 %}	54.764 M ^{-10.81 %}	61.401 M ^{8.75 %}	56.462 M ^{13.91 %}	49.567 M ^{2.53 %}	48.346 M ^{-7.64 %}	52.347 M ^{-2.53 %}	53.707 M ^{21.76 %}	44.110 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.588 M ^{6.46 %}	13.703 M ^{7.53 %}	12.743 M ^{155.20 %}	-23.083 M ^{-287.14 %}	12.335 M ^{-5.05 %}	12.991 M ^{12.90 %}	11.506 M ^{42.65 %}	8.066 M ^{-29.30 %}	11.410 M ^{0.96 %}	11.302 M ^{1.82 %}	11.099 M ^{424.76 %}	2.115 M ^{-7.49 %}	2.286 M ^{-75.27 %}	9.244 M ^{10.49 %}	8.366 M ^{124.42 %}	3.728 M ^{74.46 %}	2.137 M ^{-69.76 %}	7.066 M ^{-6.92 %}	7.591 M
Interest income	225.657 K ^{-71.83 %}	801.193 K ^{23.25 %}	650.076 K ^{-37.52 %}	1.040 M ^{26.66 %}	821.475 K ^{-31.83 %}	1.205 M ^{11.03 %}	1.085 M ^{-72.96 %}	4.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.051 M ^{52.86 %}	687.508 K ^{220.64 %}	214.417 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	325.337 K ^{-2.15 %}	332.480 K
Interest expense	128.577 K ^{-21.46 %}	163.717 K ^{17.10 %}	139.807 K ^{-11.72 %}	158.364 K ^{-44.43 %}	284.989 K ^{28.03 %}	222.598 K ^{-8.29 %}	242.711 K ^{-30.31 %}	348.250 K ^{127.36 %}	153.173 K ^{-29.43 %}	217.047 K ^{-29.21 %}	306.627 K ^{26.76 %}	241.890 K ^{175.37 %}	87.842 K ^{-63.01 %}	237.460 K ^{-1.52 %}	241.113 K ^{-19.42 %}	299.239 K ^{26.51 %}	236.535 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	5.825 M ^{2.47 %}	5.684 M ^{-5.56 %}	6.019 M ^{-4.34 %}	6.292 M ^{1.13 %}	6.221 M ^{9.62 %}	5.675 M ^{-5.47 %}	6.003 M ^{-3.65 %}	6.231 M ^{3.96 %}	5.994 M ^{2.16 %}	5.867 M ^{1.53 %}	5.779 M ^{1.85 %}	5.674 M ^{3.66 %}	5.474 M ^{0.66 %}	5.438 M ^{0.20 %}	5.427 M ^{3.70 %}	5.233 M ^{2.13 %}	5.124 M ^{19.31 %}	4.295 M ^{8.54 %}	3.957 M
Operating income	3.338 M ^{-21.82 %}	4.270 M ^{52.81 %}	2.794 M ^{77.48 %}	1.574 M ^{-83.62 %}	9.611 M ^{37.17 %}	7.007 M ^{-8.36 %}	7.646 M ^{16.69 %}	6.552 M ^{-61.33 %}	16.944 M ^{20.68 %}	14.041 M ^{16.25 %}	12.078 M ^{236.40 %}	3.590 M ^{-77.71 %}	16.107 M ^{-27.79 %}	22.307 M ^{109.41 %}	10.652 M ^{-25.85 %}	14.365 M ^{-42.05 %}	24.790 M ^{-6.92 %}	26.632 M ^{98.17 %}	13.439 M
Operating income ratio	0.07 ^{-17.98 %}	0.08 ^{32.82 %}	0.06 ^{77.99 %}	0.04 ^{-77.60 %}	0.16 ^{25.99 %}	0.13 ^{-5.62 %}	0.13 ^{9.39 %}	0.12 ^{-53.09 %}	0.26 ^{9.90 %}	0.23 ^{15.43 %}	0.20 ^{229.64 %}	0.06 ^{-70.29 %}	0.21 ^{-26.62 %}	0.28 ^{60.10 %}	0.18 ^{-22.67 %}	0.23 ^{-28.82 %}	0.32 ^{-3.05 %}	0.33 ^{41.96 %}	0.23
Total other income expenses net	757.811 K ^{-30.49 %}	1.090 M ^{-24.60 %}	1.446 M ^{100.77 %}	720.223 K ^{-43.48 %}	1.274 M ^{-72.40 %}	4.617 M ^{447.97 %}	842.557 K ^{128.47 %}	-2.959 M ^{-1 831.82 %}	-153.173 K ^{29.43 %}	-217.047 K ^{29.21 %}	-306.627 K ^{-1 402.26 %}	-20.411 K ^{76.76 %}	-87.842 K ^{63.01 %}	-237.460 K ^{1.52 %}	-241.113 K ^{19.42 %}	-299.239 K ^{-26.51 %}	-236.535 K ^{58.12 %}	-564.805 K ^{-248.22 %}	381.059 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-33.135 M ^{35.49 %}	-51.367 M ^{28.29 %}	-71.634 M ^{3.25 %}	-74.038 M ^{5.45 %}	-78.302 M ^{-3.63 %}	-75.556 M ^{6.83 %}	-81.095 M ^{-22.98 %}	-65.941 M ^{4.84 %}	-69.294 M ^{18.66 %}	-85.194 M ^{-17.07 %}	-72.774 M ^{-0.34 %}	-72.530 M ^{-14.70 %}	-63.236 M ^{-45.02 %}	-43.607 M ^{-39.70 %}	-31.214 M ^{-55.32 %}	-20.096 M ^{-161.60 %}	-7.682 M ^{-188.85 %}	8.647 M
Total investments	40.315 M ^{0.74 %}	40.019 M ^{141.73 %}	16.555 M ^{167.57 %}	6.187 M ^{-1.57 %}	6.286 M ^{7.91 %}	5.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.869 M ^{-31.90 %}	7.150 M ^{2.41 %}	6.982 M ^{-19.76 %}	8.701 M ^{-2.88 %}	8.959 M ^{-19.95 %}	11.192 M ^{-8.35 %}	12.211 M ^{-5.01 %}	12.856 M ^{-6.40 %}	13.735 M ^{-11.46 %}	15.513 M ^{7.80 %}	14.390 M ^{-7.32 %}	15.527 M ^{5.17 %}	14.763 M ^{-7.35 %}	15.935 M ^{-6.46 %}	17.036 M ^{-4.10 %}	17.765 M ^{-9.87 %}	19.710 M ^{-4.94 %}	20.733 M
Accumulated other comprehensive income loss	19.912 M ^{0.00 %}	19.912 M ^{0.00 %}	19.912 M ^{0.00 %}	19.912 M ^{17.87 %}	16.893 M ^{0.00 %}	16.893 M ^{0.00 %}	16.893 M ^{0.00 %}	16.893 M ^{34.09 %}	12.598 M ^{0.00 %}	12.598 M ^{0.00 %}	12.598 M ^{0.00 %}	12.598 M ^{63.03 %}	7.728 M ^{0.00 %}	7.728 M ^{0.00 %}	7.728 M ^{0.00 %}	7.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	164.263 M
Retained earnings	65.637 M ^{5.32 %}	62.320 M ^{7.70 %}	57.864 M ^{7.13 %}	54.012 M ^{-2.24 %}	55.249 M ^{21.63 %}	45.425 M ^{2.28 %}	44.414 M ^{22.56 %}	36.238 M ^{-5.00 %}	38.144 M ^{-8.37 %}	41.629 M ^{47.45 %}	28.232 M ^{-23.46 %}	36.883 M ^{0.26 %}	36.788 M ^{70.83 %}	21.536 M ^{112.08 %}	10.154 M ^{4 821.01 %}	206.346 K ^{-99.16 %}	24.656 M ^{225.77 %}	7.568 M
Common stock	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{17.65 %}	170.000 M ^{0.00 %}	170.000 M
Total equity	285.549 M ^{1.18 %}	282.232 M ^{1.60 %}	277.776 M ^{1.41 %}	273.924 M ^{0.65 %}	272.143 M ^{3.75 %}	262.318 M ^{0.39 %}	261.308 M ^{3.23 %}	253.132 M ^{0.95 %}	250.742 M ^{-1.37 %}	254.227 M ^{5.56 %}	240.830 M ^{-3.47 %}	249.481 M ^{2.03 %}	244.516 M ^{6.65 %}	229.263 M ^{5.22 %}	217.882 M ^{4.78 %}	207.934 M ^{6.82 %}	194.656 M ^{9.62 %}	177.568 M
Other non current liabilities	5.825 M ^{5.29 %}	5.533 M ^{10.67 %}	4.999 M ^{-0.09 %}	5.004 M ^{-4.13 %}	5.220 M ^{8.82 %}	4.797 M ^{8.00 %}	4.441 M ^{1.16 %}	4.390 M ^{3.34 %}	4.248 M ^{1.28 %}	4.195 M ^{5.72 %}	3.968 M ^{5.98 %}	3.744 M ^{44.03 %}	2.600 M ^{-2.89 %}	2.677 M ^{7.39 %}	2.493 M ^{9.15 %}	2.284 M ^{48.75 %}	1.535 M ^{23.25 %}	1.246 M
Long term debt	2.106 M ^{-39.70 %}	3.493 M ^{46.82 %}	2.379 M ^{18.84 %}	2.002 M ^{-61.74 %}	5.233 M ^{-3.89 %}	5.445 M ^{-29.36 %}	7.708 M ^{6.74 %}	7.221 M ^{-11.44 %}	8.155 M ^{-22.68 %}	10.547 M ^{9.90 %}	9.597 M ^{-3.86 %}	9.983 M ^{-5.06 %}	10.514 M ^{-21.14 %}	13.333 M ^{1.67 %}	13.114 M ^{3.64 %}	12.654 M ^{-26.09 %}	17.120 M ^{1.69 %}	16.836 M
Total non current liabilities	7.932 M ^{-12.12 %}	9.026 M ^{22.33 %}	7.378 M ^{5.32 %}	7.006 M ^{-32.98 %}	10.453 M ^{2.06 %}	10.242 M ^{-15.70 %}	12.149 M ^{4.63 %}	11.612 M ^{-6.38 %}	12.403 M ^{-15.86 %}	14.742 M ^{8.68 %}	13.565 M ^{-1.18 %}	13.727 M ^{4.67 %}	13.114 M ^{-18.09 %}	16.010 M ^{2.58 %}	15.607 M ^{4.48 %}	14.938 M ^{-19.93 %}	18.656 M ^{3.17 %}	18.082 M
Other current liabilities	7.886 M ^{-23.70 %}	10.336 M ^{11.81 %}	9.245 M ^{25.83 %}	7.347 M ^{-16.57 %}	8.807 M ^{27.25 %}	6.921 M ^{-40.89 %}	11.709 M ^{30.67 %}	8.961 M ^{72.85 %}	5.184 M ^{-33.46 %}	7.790 M ^{718.51 %}	951.777 K ^{-85.97 %}	6.785 M ^{-46.07 %}	12.580 M ^{16.84 %}	10.767 M ^{257.90 %}	3.008 M ^{-73.82 %}	11.489 M ^{109.72 %}	5.478 M ^{-59.97 %}	13.687 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.818 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.157 K ^{-99.55 %}	6.992 M ^{15.48 %}	6.055 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 M ^{-47.81 %}	2.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.362 M ^{-40.15 %}	3.947 M
Short term debt	2.763 M ^{-24.45 %}	3.657 M ^{-20.55 %}	4.603 M ^{-31.29 %}	6.699 M ^{79.80 %}	3.726 M ^{-35.17 %}	5.747 M ^{27.62 %}	4.503 M ^{-20.08 %}	5.634 M ^{0.96 %}	5.581 M ^{12.38 %}	4.966 M ^{3.61 %}	4.793 M ^{-13.56 %}	5.545 M ^{30.49 %}	4.249 M ^{63.28 %}	2.602 M ^{-33.64 %}	3.922 M ^{-23.26 %}	5.111 M ^{97.35 %}	2.590 M ^{-33.55 %}	3.897 M
Total current liabilities	23.074 M ^{-20.66 %}	29.084 M ^{5.69 %}	27.518 M ^{-2.03 %}	28.088 M ^{-17.09 %}	33.879 M ^{8.57 %}	31.205 M ^{-9.94 %}	34.652 M ^{24.83 %}	27.759 M ^{-11.34 %}	31.308 M ^{10.66 %}	28.292 M ^{0.46 %}	28.162 M ^{1.24 %}	27.815 M ^{-27.33 %}	38.278 M ^{35.80 %}	28.188 M ^{8.73 %}	25.924 M ^{2.72 %}	25.238 M ^{-19.57 %}	31.380 M ^{4.01 %}	30.169 M
Total liabilities	31.006 M ^{-18.64 %}	38.109 M ^{9.21 %}	34.896 M ^{-0.56 %}	35.094 M ^{-20.84 %}	44.332 M ^{6.96 %}	41.447 M ^{-11.44 %}	46.801 M ^{18.87 %}	39.371 M ^{-9.93 %}	43.711 M ^{1.57 %}	43.034 M ^{3.13 %}	41.726 M ^{0.44 %}	41.542 M ^{-19.17 %}	51.392 M ^{16.28 %}	44.197 M ^{6.42 %}	41.531 M ^{3.37 %}	40.175 M ^{-19.71 %}	50.035 M ^{3.70 %}	48.251 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	952.229 K ^{-39.39 %}	1.571 M ^{-30.79 %}	2.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.273 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	899.004 K ^{3.49 %}	868.681 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	7.177 M ^{-2.09 %}	7.330 M ^{-2.05 %}	7.484 M ^{-2.01 %}	7.637 M ^{-1.36 %}	7.742 M ^{-1.94 %}	7.896 M ^{-1.25 %}	7.996 M ^{63.04 %}	4.904 M ^{432.10 %}	921.603 K ^{-3.50 %}	955.005 K ^{-3.38 %}	988.408 K ^{-2.74 %}	1.016 M ^{-3.17 %}	1.049 M ^{-1.56 %}	1.066 M ^{-2.99 %}	1.099 M ^{-2.49 %}	1.127 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.177 M ^{-2.09 %}	7.330 M ^{-2.05 %}	7.484 M ^{-2.01 %}	7.637 M ^{-1.36 %}	7.742 M ^{-1.94 %}	7.896 M ^{-1.25 %}	7.996 M ^{63.04 %}	4.904 M ^{432.10 %}	921.603 K ^{-3.50 %}	955.005 K ^{-3.38 %}	988.408 K ^{-2.74 %}	1.016 M ^{-3.17 %}	1.049 M ^{-1.56 %}	1.066 M ^{-2.99 %}	1.099 M ^{-2.49 %}	1.127 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	169.228 M ^{12.19 %}	150.836 M ^{-0.33 %}	151.329 M ^{-0.79 %}	152.540 M ^{-1.32 %}	154.582 M ^{14.46 %}	135.059 M ^{-2.21 %}	138.112 M ^{-9.10 %}	151.937 M ^{0.11 %}	151.765 M ^{1.38 %}	149.696 M ^{1.78 %}	147.076 M ^{-2.39 %}	150.678 M ^{0.14 %}	150.475 M ^{-3.12 %}	155.313 M ^{-3.31 %}	160.630 M ^{-2.17 %}	164.193 M ^{-1.21 %}	166.209 M ^{6.04 %}	156.738 M
Total non current assets	176.405 M ^{11.53 %}	158.167 M ^{-0.41 %}	158.812 M ^{-0.85 %}	160.177 M ^{-1.90 %}	163.276 M ^{12.97 %}	144.526 M ^{-2.60 %}	148.378 M ^{-5.40 %}	156.841 M ^{1.87 %}	153.960 M ^{2.20 %}	150.651 M ^{1.75 %}	148.064 M ^{-2.39 %}	151.695 M ^{0.11 %}	151.524 M ^{-3.10 %}	156.379 M ^{-3.31 %}	161.729 M ^{-2.17 %}	165.320 M ^{-1.07 %}	167.108 M ^{6.03 %}	157.606 M
Other current assets	5.514 M ^{-43.99 %}	9.845 M ^{301.61 %}	2.451 M ^{4.54 %}	2.345 M ^{-53.01 %}	4.990 M ^{-61.31 %}	12.899 M ^{-21.61 %}	16.454 M ^{174.72 %}	5.990 M ^{-35.07 %}	9.225 M ^{94.91 %}	4.733 M ^{25.46 %}	3.772 M ^{-69.33 %}	12.298 M ^{65.08 %}	7.450 M ^{-62.05 %}	19.630 M ^{25.46 %}	15.646 M ^{373.58 %}	3.304 M ^{-24.80 %}	4.394 M ^{-65.41 %}	12.701 M
Short term investments	40.315 M ^{0.74 %}	40.019 M ^{141.73 %}	16.555 M ^{167.57 %}	6.187 M ^{-1.57 %}	6.286 M ^{7.91 %}	5.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	38.004 M ^{-35.06 %}	58.517 M ^{-25.57 %}	78.616 M ^{-4.98 %}	82.739 M ^{-5.18 %}	87.260 M ^{0.59 %}	86.748 M ^{-7.03 %}	93.306 M ^{18.41 %}	78.797 M ^{-5.10 %}	83.029 M ^{-17.55 %}	100.707 M ^{15.54 %}	87.164 M ^{-1.01 %}	88.057 M ^{12.89 %}	78.000 M ^{31.00 %}	59.542 M ^{23.40 %}	48.250 M ^{27.44 %}	37.861 M ^{38.22 %}	27.392 M ^{126.63 %}	12.087 M
Cash and short term investments	78.318 M ^{-20.52 %}	98.535 M ^{3.54 %}	95.170 M ^{7.02 %}	88.926 M ^{-4.94 %}	93.546 M ^{1.05 %}	92.573 M ^{-0.79 %}	93.306 M ^{18.41 %}	78.797 M ^{-5.10 %}	83.029 M ^{-17.55 %}	100.707 M ^{15.54 %}	87.164 M ^{-1.01 %}	88.057 M ^{12.89 %}	78.000 M ^{31.00 %}	59.542 M ^{23.40 %}	48.250 M ^{27.44 %}	37.861 M ^{38.22 %}	27.392 M ^{126.63 %}	12.087 M
Total current assets	140.150 M ^{-13.58 %}	162.175 M ^{5.40 %}	153.860 M ^{3.37 %}	148.841 M ^{-2.84 %}	153.199 M ^{-3.79 %}	159.240 M ^{-0.31 %}	159.731 M ^{17.74 %}	135.662 M ^{-3.44 %}	140.494 M ^{-4.17 %}	146.610 M ^{9.01 %}	134.493 M ^{-3.47 %}	139.329 M ^{-3.50 %}	144.384 M ^{23.32 %}	117.081 M ^{19.86 %}	97.684 M ^{17.99 %}	82.789 M ^{6.71 %}	77.583 M ^{13.74 %}	68.213 M
Inventory	23.634 M ^{16.25 %}	20.331 M ^{0.23 %}	20.285 M ^{-4.89 %}	21.327 M ^{-16.61 %}	25.576 M ^{-5.81 %}	27.154 M ^{16.80 %}	23.249 M ^{4.67 %}	22.211 M ^{1.03 %}	21.983 M ^{5.52 %}	20.834 M ^{4.50 %}	19.936 M ^{-12.10 %}	22.681 M ^{-14.28 %}	26.460 M ^{-16.52 %}	31.696 M ^{25.41 %}	25.274 M ^{12.06 %}	22.554 M ^{-36.85 %}	35.712 M ^{10.35 %}	32.362 M
Net receivables	32.684 M ^{-2.33 %}	33.463 M ^{-6.93 %}	35.954 M ^{-0.80 %}	36.243 M ^{24.61 %}	29.086 M ^{9.29 %}	26.614 M ^{-0.40 %}	26.721 M ^{-6.78 %}	28.665 M ^{7.90 %}	26.565 M ^{30.63 %}	20.337 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.834 M ^{6.57 %}	23.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.085 M ^{-8.85 %}	11.064 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.634 M ^{-15.96 %}	13.843 M ^{12.39 %}	12.317 M ^{-11.42 %}	13.905 M ^{-29.74 %}	19.789 M ^{18.17 %}	16.746 M ^{2.20 %}	16.385 M ^{24.76 %}	13.133 M ^{-29.69 %}	18.678 M ^{21.74 %}	15.342 M ^{-17.82 %}	18.669 M ^{27.12 %}	14.686 M ^{-28.28 %}	20.477 M ^{65.95 %}	12.339 M ^{-13.37 %}	14.244 M ^{88.07 %}	7.574 M ^{-59.25 %}	18.588 M ^{115.17 %}	8.639 M
Tax payables	791.062 K ^{-36.57 %}	1.247 M ^{-7.85 %}	1.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.558 M ^{-13.05 %}	1.792 M ^{-12.79 %}	2.054 M ^{-32.18 %}	3.029 M ^{62.37 %}	1.866 M ^{864.49 %}	193.440 K ^{-94.84 %}	3.748 M ^{369.05 %}	799.082 K ^{-17.75 %}	971.556 K ^{-21.62 %}	1.240 M ^{-47.81 %}	2.375 M ^{123.20 %}	1.064 M ^{-54.95 %}	2.362 M ^{-40.15 %}	3.947 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.680 M ^{-23.16 %}	4.789 M ^{38.17 %}	3.466 M ^{14.62 %}	3.024 M ^{-4.99 %}	3.183 M ^{-27.82 %}	4.410 M ^{1.26 %}	4.355 M ^{10.47 %}	3.942 M ^{1.38 %}	3.889 M ^{-14.13 %}	4.528 M ^{89.51 %}	2.390 M ^{-5.54 %}	2.530 M ^{223.08 %}	782.965 K ^{0.00 %}	782.965 K ^{-14.29 %}	913.553 K ^{0.00 %}	913.553 K ^{10.59 %}	826.053 K ^{0.00 %}	826.053 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.728 M ^{0.00 %}	7.728 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.263 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	316.555 M ^{-1.18 %}	320.341 M ^{2.45 %}	312.672 M ^{1.18 %}	309.018 M ^{-2.36 %}	316.475 M ^{4.18 %}	303.765 M ^{-1.41 %}	308.109 M ^{5.34 %}	292.503 M ^{-0.66 %}	294.453 M ^{-0.94 %}	297.261 M ^{5.20 %}	282.557 M ^{-2.91 %}	291.023 M ^{-1.65 %}	295.908 M ^{8.21 %}	273.460 M ^{5.42 %}	259.413 M ^{4.56 %}	248.109 M ^{1.40 %}	244.691 M ^{8.36 %}	225.820 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.062 M ^{-190.76 %}	6.679 M ^{1 105.49 %}	-664.222 K ^{95.48 %}	-14.709 M ^{-239.62 %}	10.535 M ^{218.54 %}	-8.887 M ^{-337.39 %}	3.744 M ^{179.46 %}	-4.711 M ^{51.73 %}	-9.760 M ^{-347.85 %}	3.938 M ^{-9.31 %}	4.342 M ^{183.77 %}	1.530 M ^{204.59 %}	-1.463 M ^{56.80 %}	-3.387 M ^{-9.48 %}	-3.093 M ^{-129.22 %}	10.586 M ^{175.21 %}	-14.075 M ^{-237.64 %}	10.226 M ^{148.68 %}	-21.006 M
Accounts receivables	462.253 K ^{-68.63 %}	1.474 M ^{847.67 %}	-197.083 K ^{97.78 %}	-8.880 M ^{-431.58 %}	2.678 M ^{882.29 %}	-342.333 K ^{86.77 %}	-2.587 M ^{4.67 %}	-2.714 M ^{53.21 %}	-5.799 M ^{-153.26 %}	-2.290 M ^{-306.92 %}	1.107 M ^{-89.31 %}	10.356 M ^{216.01 %}	-8.926 M ^{-49.54 %}	-5.969 M ^{-124.95 %}	-2.654 M ^{-124.97 %}	10.627 M ^{235.02 %}	-7.871 M ^{-715.77 %}	1.278 M ^{108.28 %}	-15.435 M
Inventory	-4.175 M ^{-511.64 %}	1.014 M ^{295.26 %}	256.614 K ^{-94.90 %}	5.035 M ^{219.18 %}	1.577 M ^{140.39 %}	-3.905 M ^{-276.27 %}	-1.038 M ^{-356.33 %}	-227.442 K ^{80.21 %}	-1.149 M ^{-28.03 %}	-897.657 K ^{-132.70 %}	2.745 M ^{-27.37 %}	3.779 M ^{3 808.07 %}	96.701 K ^{104.50 %}	-2.151 M ^{-16.11 %}	-1.852 M ^{-148.08 %}	3.853 M ^{302.23 %}	-1.905 M ^{-139.30 %}	4.847 M ^{137.06 %}	-13.080 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.885 M ^{-293.37 %}	3.043 M ^{742.70 %}	361.126 K ^{-88.90 %}	3.252 M ^{158.65 %}	-5.545 M ^{-266.25 %}	3.335 M ^{730.00 %}	401.848 K ^{58.21 %}	254.000 K ^{104.56 %}	-5.575 M ^{-168.43 %}	8.147 M ^{472.04 %}	-2.190 M ^{-132.60 %}	6.717 M ^{280.87 %}	-3.714 M ^{-52.83 %}	-2.430 M ^{-134.15 %}	7.117 M ^{517.90 %}	-1.703 M
Other working capital	-2.349 M ^{-156.04 %}	4.191 M ^{679.05 %}	-723.753 K ^{85.46 %}	-4.979 M ^{-253.87 %}	3.236 M ^{164.71 %}	-5.001 M ^{-221.48 %}	4.117 M ^{9.06 %}	3.775 M ^{161.41 %}	-6.147 M ^{-191.42 %}	6.724 M ^{2 737.46 %}	236.959 K ^{103.37 %}	-7.030 M ^{-800.33 %}	-780.794 K ^{-111.28 %}	6.923 M ^{657.91 %}	-1.241 M ^{-118.43 %}	6.733 M ^{460.16 %}	-1.869 M ^{38.02 %}	-3.016 M ^{-132.74 %}	9.212 M
Other non cash items	2.117 M ^{264.99 %}	-1.283 M ^{-259.94 %}	802.342 K ^{-60.90 %}	2.052 M ^{341.93 %}	464.351 K ^{108.11 %}	-5.726 M ^{-559.44 %}	1.246 M ^{-40.54 %}	2.096 M ^{294.66 %}	531.095 K ^{121.32 %}	-2.491 M ^{-428.30 %}	758.610 K ^{-84.04 %}	4.754 M ^{1 452.85 %}	306.160 K ^{121.84 %}	-1.402 M ^{-411.53 %}	450.012 K ^{-75.46 %}	1.834 M ^{-91.71 %}	22.130 M ^{463.49 %}	-6.088 M ^{-115.84 %}	38.436 M
Net cash provided by operating activities	5.977 M ^{-63.65 %}	16.440 M ^{58.12 %}	10.397 M ^{306.85 %}	-5.026 M ^{-118.00 %}	27.930 M ^{759.17 %}	3.251 M ^{-82.81 %}	18.906 M ^{215.86 %}	5.986 M ^{-55.84 %}	13.556 M ^{-35.87 %}	21.138 M ^{-6.68 %}	22.651 M ^{47.91 %}	15.314 M ^{-24.70 %}	20.336 M ^{-10.49 %}	22.718 M ^{72.18 %}	13.195 M ^{-58.40 %}	31.721 M ^{113.77 %}	14.839 M ^{-61.63 %}	38.672 M ^{1 224.67 %}	-3.439 M
Investments in property plant and equipment	-23.612 M ^{-575.31 %}	-3.496 M ^{25.88 %}	-4.717 M ^{-42.31 %}	-3.315 M ^{86.75 %}	-25.009 M ^{-908.85 %}	-2.479 M ^{21.82 %}	-3.171 M ^{65.82 %}	-9.278 M ^{0.26 %}	-9.303 M ^{-44.64 %}	-6.432 M ^{-199.40 %}	-2.148 M ^{35.59 %}	-3.335 M ^{-439.24 %}	-618.539 K ^{-220.41 %}	513.684 K ^{121.07 %}	-2.438 M ^{70.27 %}	-8.199 M ^{-6 969.58 %}	-115.977 K ^{99.16 %}	-13.866 M ^{-4.07 %}	-13.324 M
Acquisitions net	24.700 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.386 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.854 K	0.000 ^{-100.00 %}	674.404 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.361 K ^{-200.00 %}	22.361 K ^{-62.01 %}	58.866 K
Purchases of investments	-1.407 M ^{94.31 %}	-24.718 M ^{-139.29 %}	-10.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	859.376 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.479 K ^{-95.42 %}	3.744 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	674.405 K ^{12 397.68 %}	-5.484 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.344 K ^{97.29 %}	-602.250 K ^{-200.00 %}	602.250 K	0.000 ^{100.00 %}	-45.548 K ^{-40.91 %}	-32.325 K ^{55.86 %}	-73.236 K
Net cash used for investing activites	-24.135 M ^{14.46 %}	-28.215 M ^{-87.51 %}	-15.047 M ^{-362.92 %}	-3.250 M ^{86.91 %}	-24.837 M ^{-2 063.05 %}	1.265 M ^{139.90 %}	-3.171 M ^{65.85 %}	-9.284 M ^{0.20 %}	-9.303 M ^{-61.58 %}	-5.757 M ^{-168.01 %}	-2.148 M ^{35.59 %}	-3.335 M ^{-439.24 %}	-618.539 K ^{-598.39 %}	-88.566 K ^{95.18 %}	-1.836 M ^{77.61 %}	-8.199 M ^{-5 826.85 %}	-138.338 K ^{99.00 %}	-13.844 M ^{-4.36 %}	-13.265 M
Debt repayment	-1.172 M ^{-1.44 %}	-1.155 M ^{-1.41 %}	-1.139 M ^{-1.57 %}	-1.121 M ^{-11.45 %}	-1.006 M ^{6.35 %}	-1.074 M ^{1.87 %}	-1.095 M ^{-17.33 %}	-933.119 K ^{17.98 %}	-1.138 M ^{-12.00 %}	-1.016 M ^{-1.86 %}	-997.262 K ^{-1.47 %}	-982.771 K ^{16.14 %}	-1.172 M	0.000 ^{100.00 %}	-728.781 K ^{21.36 %}	-926.774 K ^{-3.63 %}	-894.269 K ^{1.18 %}	-904.910 K ^{1.96 %}	-923.042 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-287 959.92 %}	-6.943 K ^{99.97 %}	-19.993 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 M ^{-100.00 %}	-8.500 M ^{0.00 %}	-8.500 M	0.000
Other financing activites	-1.183 M ^{-283.08 %}	-308.935 K ^{-517.98 %}	-49.991 K ^{81.33 %}	-267.712 K ^{82.99 %}	-1.574 M	0.000 ^{100.00 %}	-131.428 K ^{-3 285 600.00 %}	-4.000 ^{100.00 %}	-793.000 K ^{2.71 %}	-815.122 K ^{-100.77 %}	-405.995 K ^{56.72 %}	-937.982 K ^{-967.81 %}	-87.842 K ^{93.43 %}	-1.338 M ^{-454.93 %}	-241.113 K ^{44.36 %}	-433.329 K ^{-83.20 %}	-236.535 K ^{69.53 %}	-776.264 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.355 M ^{-60.88 %}	-1.464 M ^{-23.13 %}	-1.189 M ^{14.40 %}	-1.389 M ^{46.16 %}	-2.580 M ^{76.70 %}	-11.074 M ^{-803.09 %}	-1.226 M ^{-31.42 %}	-933.123 K ^{95.75 %}	-21.931 M ^{-1 093.26 %}	-1.838 M ^{91.41 %}	-21.396 M ^{-1 013.95 %}	-1.921 M ^{-52.47 %}	-1.260 M ^{88.89 %}	-11.338 M ^{-1 068.99 %}	-969.894 K ^{94.72 %}	-18.360 M ^{-95.44 %}	-9.394 M ^{1.36 %}	-9.523 M ^{-931.74 %}	-923.042 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-20.513 M ^{-54.95 %}	-13.239 M ^{-126.73 %}	-5.839 M ^{39.59 %}	-9.666 M ^{-1 986.75 %}	512.296 K ^{107.81 %}	-6.558 M ^{-145.20 %}	14.509 M ^{442.87 %}	-4.232 M ^{76.06 %}	-17.678 M ^{-230.53 %}	13.543 M ^{1 615.87 %}	-893.410 K ^{-108.88 %}	10.058 M ^{-45.51 %}	18.458 M ^{63.46 %}	11.292 M ^{8.69 %}	10.389 M ^{101.26 %}	5.162 M ^{-2.72 %}	5.307 M ^{-65.33 %}	15.305 M ^{186.83 %}	-17.627 M
Cash at beginning of period	58.517 M ^{-18.45 %}	71.756 M ^{-7.53 %}	77.595 M ^{-11.08 %}	87.260 M ^{0.59 %}	86.748 M ^{-7.03 %}	93.306 M ^{18.41 %}	78.797 M ^{-5.10 %}	83.029 M ^{-17.55 %}	100.707 M ^{15.54 %}	87.164 M ^{-1.01 %}	88.057 M ^{12.89 %}	78.000 M ^{31.00 %}	59.542 M ^{23.40 %}	48.250 M ^{27.44 %}	37.861 M ^{15.79 %}	32.699 M ^{19.37 %}	27.392 M ^{126.63 %}	12.087 M ^{-59.32 %}	29.714 M
Cash at end of period	38.004 M ^{-35.06 %}	58.517 M ^{-18.45 %}	71.756 M ^{-7.53 %}	77.595 M ^{-11.08 %}	87.260 M ^{0.59 %}	86.748 M ^{-7.03 %}	93.306 M ^{18.41 %}	78.797 M ^{-5.10 %}	83.029 M ^{-17.55 %}	100.707 M ^{15.54 %}	87.164 M ^{-1.01 %}	88.057 M ^{12.89 %}	78.000 M ^{31.00 %}	59.542 M ^{23.40 %}	48.250 M ^{27.44 %}	37.861 M ^{15.79 %}	32.699 M ^{19.37 %}	27.392 M ^{126.63 %}	12.087 M
Operating cash flow	5.977 M ^{-63.65 %}	16.440 M ^{58.12 %}	10.397 M ^{304.10 %}	-5.094 M ^{-118.24 %}	27.930 M ^{759.17 %}	3.251 M ^{-82.81 %}	18.906 M ^{215.86 %}	5.986 M ^{-55.84 %}	13.556 M ^{-35.87 %}	21.138 M ^{-6.68 %}	22.651 M ^{47.91 %}	15.314 M ^{-24.70 %}	20.336 M ^{-10.49 %}	22.718 M ^{72.18 %}	13.195 M ^{-58.40 %}	31.721 M ^{113.77 %}	14.839 M ^{-61.63 %}	38.672 M ^{1 224.67 %}	-3.439 M
Capital expenditure	-23.612 M ^{-575.31 %}	-3.496 M ^{25.88 %}	-4.717 M ^{-44.38 %}	-3.267 M ^{86.94 %}	-25.007 M ^{-908.79 %}	-2.479 M ^{21.82 %}	-3.171 M ^{65.82 %}	-9.278 M ^{0.26 %}	-9.303 M ^{-44.64 %}	-6.432 M ^{-199.40 %}	-2.148 M ^{35.59 %}	-3.335 M ^{-439.24 %}	-618.539 K ^{-220.41 %}	513.684 K ^{121.07 %}	-2.438 M ^{70.27 %}	-8.199 M ^{-6 969.58 %}	-115.977 K ^{99.16 %}	-13.866 M ^{-4.07 %}	-13.324 M
Free CashFlow	-17.635 M ^{-236.25 %}	12.944 M ^{127.89 %}	5.680 M ^{167.93 %}	-8.361 M ^{-386.11 %}	2.922 M ^{278.61 %}	771.842 K ^{-95.09 %}	15.735 M ^{577.89 %}	-3.293 M ^{-177.42 %}	4.253 M ^{-71.08 %}	14.706 M ^{-28.27 %}	20.503 M ^{71.17 %}	11.978 M ^{-39.25 %}	19.718 M ^{-15.13 %}	23.232 M ^{115.98 %}	10.757 M ^{-54.27 %}	23.522 M ^{59.76 %}	14.723 M ^{-40.65 %}	24.806 M ^{247.99 %}	-16.763 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
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