Autostreets Development Limited 2443.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 408.591 M -16.95 % | 491.968 M 5.20 % | 467.631 M -31.00 % | 677.687 M |
| Bénéfice net | -123.003 M -693.11 % | -15.509 M -134.28 % | 45.237 M -5.69 % | 47.968 M |
| Bénéfice avant impôt | -101.446 M -662.90 % | 18.022 M -82.02 % | 100.231 M -56.02 % | 227.881 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.25 -777.77 % | 0.04 -82.91 % | 0.21 -36.26 % | 0.34 |
| EBITDA | -65.389 M -163.13 % | 103.578 M -23.69 % | 135.728 M -48.01 % | 261.066 M |
| Ratio de revenu net | -0.30 -854.95 % | -0.03 -132.59 % | 0.10 36.67 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | -0.16 -176.01 % | 0.21 -27.46 % | 0.29 -24.66 % | 0.39 |
| Taux de profit brut | 0.62 -1.69 % | 0.64 4.28 % | 0.61 -3.01 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 803.427 M -3.51 % | 832.662 M 151.67 % | 330.856 M 8.48 % | 305.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 803.427 M -3.51 % | 832.662 M 151.67 % | 330.856 M 8.48 % | 305.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.15 -706.45 % | -0.02 -113.29 % | 0.14 -12.50 % | 0.16 |
| Bénéfice par action | -0.15 -706.45 % | -0.02 -113.29 % | 0.14 -12.50 % | 0.16 |
| Bénéfice brut | 255.128 M -18.35 % | 312.482 M 9.71 % | 284.821 M -33.07 % | 425.567 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.116 M 4.15 % | 8.753 M -71.99 % | 31.251 M -50.23 % | 62.795 M |
| Coût des revenus | 153.463 M -14.50 % | 179.486 M -1.82 % | 182.810 M -27.49 % | 252.120 M |
| Dépenses générales et administratives | 122.919 M 347.16 % | 27.489 M 4.76 % | 26.239 M -6.48 % | 28.057 M |
| Frais de vente et de marketing | 80.352 M -10.70 % | 89.978 M 693.74 % | 11.336 M -12.46 % | 12.950 M |
| Autres dépenses | -286.000 K 97.87 % | -13.413 M -107.68 % | 174.748 M 12.32 % | 155.576 M |
| Dépenses de fonctionnement | 213.757 M -5.71 % | 226.701 M 6.77 % | 212.323 M 8.01 % | 196.583 M |
| Coût et dépenses | 367.220 M -9.59 % | 406.187 M 2.80 % | 395.133 M -11.94 % | 448.703 M |
| Frais de recherche et de développement | 10.772 M -5.23 % | 11.367 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 203.271 M -11.14 % | 228.747 M 508.77 % | 37.575 M -8.37 % | 41.007 M |
| Revenu d'intérêts | 5.537 M -47.94 % | 10.636 M -35.94 % | 16.603 M -28.77 % | 23.309 M |
| Frais d'intérêts | 6.321 M 9.64 % | 5.765 M 0.86 % | 5.716 M 16.13 % | 4.922 M |
| Dépréciation et amortissement | 29.736 M 502.55 % | 4.935 M -83.43 % | 29.781 M 5.37 % | 28.263 M |
| Résultat d'exploitation | 41.371 M -51.77 % | 85.781 M 18.32 % | 72.498 M -68.34 % | 228.984 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -41.93 % | 0.17 12.47 % | 0.16 -54.12 % | 0.34 |
| Total autres revenus dépenses net | -142.817 M -110.77 % | -67.759 M -344.33 % | 27.733 M 2 614.32 % | -1.103 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -847.002 M -6.21 % | -797.477 M -192.30 % | -272.825 M -10.74 % | -246.376 M |
| Investissements totaux | 1.938 M -33.77 % | 2.926 M -36.56 % | 4.612 M 67.04 % | 2.761 M |
| Dette totale | 199.597 M 44.67 % | 137.964 M 18.45 % | 116.473 M 9.85 % | 106.026 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.085 M -223.06 % | 28.511 M |
| Bénéfices non répartis | -353.048 M -53.47 % | -230.045 M -7.23 % | -214.536 M 17.41 % | -259.773 M |
| Actions ordinaires | 56.000 K 9.80 % | 51.000 K -99.99 % | 382.320 M 23.81 % | 308.801 M |
| Capitaux propres totaux | 937.528 M 137.51 % | 394.726 M 132.19 % | 170.001 M -38.10 % | 274.658 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 372.385 M 3 372.12 % | 10.725 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 50.423 M -6.07 % | 53.682 M -83.91 % | 333.610 M 31.85 % | 253.025 M |
| Total des passifs non courants | 50.423 M -88.17 % | 426.067 M 23.74 % | 344.335 M 36.09 % | 253.025 M |
| Autres passifs courants | 96.089 M -52.59 % | 202.691 M 40.52 % | 144.247 M 16.26 % | 124.077 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 258.759 M 102.25 % | 127.943 M |
| Dette à court terme | 149.174 M 76.99 % | 84.282 M 32.04 % | 63.832 M 92.98 % | 33.077 M |
| Total des passifs courants | 262.285 M -19.53 % | 325.931 M -36.30 % | 511.640 M 63.53 % | 312.866 M |
| Passifs totaux | 312.708 M -58.42 % | 751.998 M -12.15 % | 855.975 M 51.26 % | 565.891 M |
| Autres actifs non courants | 8.393 M -17.86 % | 10.218 M -87.90 % | 84.467 M 1 280.63 % | 6.118 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -72.598 M -2 729.41 % | 2.761 M |
| Immobilisations incorporelles | 463.000 K -42.41 % | 804.000 K -18.46 % | 986.000 K -15.51 % | 1.167 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 463.000 K -42.41 % | 804.000 K -18.46 % | 986.000 K -15.51 % | 1.167 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 74.846 M -4.10 % | 78.046 M 1.35 % | 77.004 M -23.86 % | 101.134 M |
| Total des actifs non courants | 92.074 M -9.13 % | 101.325 M 10.15 % | 91.988 M -18.46 % | 112.812 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 454.221 M 31.83 % | 344.545 M |
| Investissements à court terme | 3.300 M -5.71 % | 3.500 M -95.47 % | 77.210 M 260.95 % | 21.391 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.047 B 11.88 % | 935.441 M 140.29 % | 389.298 M 10.47 % | 352.402 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.050 B 11.82 % | 938.941 M 101.27 % | 466.508 M 24.80 % | 373.793 M |
| Total des actifs courants | 1.158 B 10.79 % | 1.045 B 11.93 % | 933.988 M 28.34 % | 727.737 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 108.263 M 1.70 % | 106.458 M 702.91 % | 13.259 M 41.07 % | 9.399 M |
| Actifs fiscaux | 8.372 M -31.70 % | 12.257 M 475.72 % | 2.129 M 30.45 % | 1.632 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.103 M -63.51 % | 30.431 M -7.08 % | 32.751 M 181.20 % | 11.647 M |
| Impôts à payer | 5.919 M -30.59 % | 8.527 M -29.24 % | 12.051 M -25.25 % | 16.122 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 11.254 M 8 498.51 % | -134.000 K -100.36 % | 37.302 M -81.08 % | 197.119 M |
| Obligations de location-acquisition | 70.117 M 2.41 % | 68.464 M 2.53 % | 66.773 M -22.56 % | 86.226 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.279 B 104.73 % | 624.854 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.250 B 9.03 % | 1.147 B 11.77 % | 1.026 B 22.06 % | 840.549 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -56.231 M -358.27 % | 21.772 M 2 323.90 % | -979.000 K 93.19 % | -14.367 M |
| Comptes débiteurs | 1.303 M 141.59 % | -3.133 M 18.83 % | -3.860 M -116.09 % | 23.987 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -57.534 M -331.01 % | 24.905 M 764.46 % | 2.881 M 107.51 % | -38.354 M |
| Autres éléments non monétaires | 137.381 M 144.74 % | 56.134 M 163.63 % | 21.293 M 140.12 % | -53.072 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 9.440 M -92.35 % | 123.361 M 29.40 % | 95.332 M -49.48 % | 188.705 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.112 M 70.26 % | -7.101 M -55.72 % | -4.560 M 26.65 % | -6.217 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -2.023 M | 0.000 -100.00 % | 16.126 M |
| Achats d'investissements | -7.300 M -192.00 % | -2.500 M 96.79 % | -78.000 M -264.64 % | -21.391 M |
| Ventes échéances des investissements | 8.500 M -88.99 % | 77.230 M 261.04 % | 21.391 M -66.05 % | 63.000 M |
| Autres activités d'investissement | 849.000 K -99.65 % | 245.302 M 1 319.57 % | 17.280 M 117.45 % | -99.011 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -63.000 K -100.02 % | 310.908 M 808.40 % | -43.889 M 7.59 % | -47.493 M |
| Remboursement de dette | 59.980 M 202.93 % | 19.800 M 144.72 % | 8.091 M 127.15 % | -29.800 M |
| Actions ordinaires émises | 139.118 M -74.37 % | 542.864 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -98.948 M 78.07 % | -451.159 M -1 776.23 % | -24.046 M -23.94 % | -19.402 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 100.150 M -10.18 % | 111.505 M 798.87 % | -15.955 M 67.57 % | -49.202 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.631 M 342.01 % | 369.000 K -73.79 % | 1.408 M 15 744.44 % | -9.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 111.158 M -79.65 % | 546.143 M 1 380.22 % | 36.896 M -59.90 % | 92.001 M |
| Trésorerie au début de la période | 935.441 M 140.29 % | 389.298 M 10.47 % | 352.402 M 35.33 % | 260.401 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.047 B 11.88 % | 935.441 M 140.29 % | 389.298 M 10.47 % | 352.402 M |
| Trésorerie d'exploitation | 9.440 M -92.35 % | 123.361 M 29.40 % | 95.332 M -49.48 % | 188.705 M |
| Dépenses en capital | -2.194 M 69.42 % | -7.174 M -55.82 % | -4.604 M 26.66 % | -6.278 M |
| Cash-flow disponible | 7.246 M -93.76 % | 116.187 M 28.06 % | 90.728 M -50.27 % | 182.427 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 141.846 M -34.72 % | 217.282 M 13.58 % | 191.309 M -27.99 % | 265.684 M 17.41 % | 226.284 M |
| Bénéfice net | 5.462 M -77.80 % | 24.604 M 116.67 % | -147.607 M -529.36 % | 34.378 M 168.91 % | -49.887 M |
| Bénéfice avant impôt | 16.016 M -53.28 % | 34.281 M 125.26 % | -135.727 M -399.03 % | 45.389 M 265.85 % | -27.367 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 -28.43 % | 0.16 122.24 % | -0.71 -515.28 % | 0.17 241.26 % | -0.12 |
| EBITDA | 19.515 M -52.61 % | 41.183 M 321.05 % | 9.781 M -86.13 % | 70.527 M 112.46 % | 33.195 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -65.99 % | 0.11 114.68 % | -0.77 -696.29 % | 0.13 158.69 % | -0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.14 -27.41 % | 0.19 270.72 % | 0.05 -80.74 % | 0.27 80.96 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.63 3.98 % | 0.60 -6.45 % | 0.65 2.70 % | 0.63 -1.89 % | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 832.662 M -0.06 % | 833.148 M 7.68 % | 773.706 M 0.54 % | 769.559 M 106.97 % | 371.823 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 832.876 M -0.04 % | 833.187 M 7.69 % | 773.711 M 0.54 % | 769.565 M 106.97 % | 371.825 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 -77.70 % | 0.03 115.51 % | -0.19 -527.80 % | 0.04 133.23 % | -0.13 |
| Bénéfice par action | 0.01 -77.70 % | 0.03 115.51 % | -0.19 -527.80 % | 0.04 133.23 % | -0.13 |
| Bénéfice brut | 89.209 M -32.12 % | 131.427 M 6.25 % | 123.701 M -26.05 % | 167.275 M 15.20 % | 145.207 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.225 M 23.47 % | 2.612 M -59.84 % | 6.504 M 421.99 % | 1.246 M -83.40 % | 7.507 M |
| Coût des revenus | 52.637 M -38.69 % | 85.855 M 26.99 % | 67.608 M -31.30 % | 98.409 M 21.38 % | 81.077 M |
| Dépenses générales et administratives | 42.089 M -26.06 % | 56.926 M -26.25 % | 77.188 M 9.01 % | 70.810 M 4.20 % | 67.959 M |
| Frais de vente et de marketing | 30.460 M -25.22 % | 40.732 M 2.81 % | 39.620 M -10.01 % | 44.026 M -4.19 % | 45.952 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 72.549 M -33.09 % | 108.430 M -7.17 % | 116.808 M -7.44 % | 126.203 M 10.79 % | 113.911 M |
| Coût et dépenses | 125.186 M -35.57 % | 194.285 M 5.35 % | 184.416 M -17.90 % | 224.612 M 15.19 % | 194.988 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 10.772 M | 0.000 -100.00 % | 11.367 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 72.549 M -25.71 % | 97.658 M -16.39 % | 116.808 M 1.72 % | 114.836 M 0.81 % | 113.911 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.855 M 1.17 % | 2.822 M -2.29 % | 2.888 M -4.87 % | 3.036 M 59.87 % | 1.899 M |
| Résultat d'exploitation | 16.660 M -27.56 % | 22.997 M 233.63 % | 6.893 M -83.22 % | 41.072 M 31.24 % | 31.296 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 10.97 % | 0.11 193.75 % | 0.04 -76.69 % | 0.15 11.78 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -644.000 K -105.71 % | 11.284 M 107.91 % | -142.620 M -3 403.68 % | 4.317 M 107.36 % | -58.663 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -857.845 M -1.28 % | -847.002 M -4.19 % | -812.973 M -1.94 % | -797.477 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 2.057 M -60.73 % | 5.238 M -53.52 % | 11.270 M 75.38 % | 6.426 M | 0.000 |
| Dette totale | 188.998 M -5.31 % | 199.597 M 36.07 % | 146.683 M 6.32 % | 137.964 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 927.299 M 0.12 % | 926.218 M -27.16 % | 1.272 B 222.06 % | 394.809 M 197.52 % | 132.699 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 100.00 % | -377.652 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 9.80 % | 51.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 945.938 M 0.90 % | 937.528 M 4.24 % | 899.404 M 127.86 % | 394.726 M 132.19 % | 170.001 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -170.001 M |
| Dette à long terme | 42.899 M -14.92 % | 50.423 M 8.37 % | 46.530 M -89.08 % | 426.067 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 42.899 M -14.92 % | 50.423 M 8.37 % | 46.530 M -89.08 % | 426.067 M 350.63 % | -170.001 M |
| Autres passifs courants | 96.261 M 0.18 % | 96.089 M -9.79 % | 106.522 M -47.45 % | 202.691 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 146.099 M -2.06 % | 149.174 M 48.95 % | 100.153 M 18.83 % | 84.282 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 252.680 M -3.66 % | 262.285 M 13.08 % | 231.942 M -28.84 % | 325.931 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 295.579 M -5.48 % | 312.708 M 12.29 % | 278.472 M -62.97 % | 751.998 M 542.35 % | -170.001 M |
| Autres actifs non courants | 13.174 M -11.15 % | 14.827 M -21.67 % | 18.930 M -3.17 % | 19.549 M 104.19 % | -466.508 M |
| Investissements à long terme | 2.057 M 6.14 % | 1.938 M -33.77 % | 2.926 M 0.00 % | 2.926 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 335.000 K -27.65 % | 463.000 K -34.97 % | 712.000 K -11.44 % | 804.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 335.000 K -27.65 % | 463.000 K -34.97 % | 712.000 K -11.44 % | 804.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 65.659 M -12.27 % | 74.846 M -0.19 % | 74.991 M -3.91 % | 78.046 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 81.225 M -11.78 % | 92.074 M -5.62 % | 97.559 M -3.72 % | 101.325 M 121.72 % | -466.508 M |
| Autres actifs circulants | 94.417 M 0.88 % | 93.593 M 6.41 % | 87.956 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 3.300 M -60.45 % | 8.344 M 138.40 % | 3.500 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.047 B 0.02 % | 1.047 B 9.06 % | 959.656 M 2.59 % | 935.441 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.051 B 0.09 % | 1.050 B 8.46 % | 968.000 M 3.09 % | 938.941 M 101.27 % | 466.508 M |
| Total des actifs courants | 1.160 B 0.18 % | 1.158 B 7.21 % | 1.080 B 3.34 % | 1.045 B 124.09 % | 466.508 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 15.032 M 2.47 % | 14.670 M -39.78 % | 24.361 M -77.12 % | 106.458 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.320 M -7.05 % | 11.103 M -36.36 % | 17.447 M -42.67 % | 30.431 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 5.919 M -24.31 % | 7.820 M -8.29 % | 8.527 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 18.583 M 65.12 % | 11.254 M 105.10 % | 5.487 M 4 194.78 % | -134.000 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 62.768 M -10.48 % | 70.117 M 4.68 % | 66.983 M -2.16 % | 68.464 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.302 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.242 B -0.70 % | 1.250 B 6.14 % | 1.178 B 2.72 % | 1.147 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 32.537 M 146.86 % | -69.440 M -432.22 % | 20.902 M 557.71 % | 3.178 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 9.712 M 215.50 % | -8.409 M -424.30 % | 2.593 M 145.28 % | -5.726 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 22.825 M 137.40 % | -61.031 M -433.34 % | 18.309 M 105.63 % | 8.904 M |
| Autres éléments non monétaires | -5.462 M -134.30 % | 15.922 M -88.50 % | 138.445 M 273.64 % | 37.053 M -42.59 % | 64.539 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 73.063 M 214.84 % | -63.623 M -168.91 % | 92.333 M 197.58 % | 31.028 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.246 M -43.88 % | -866.000 K 84.01 % | -5.417 M -221.67 % | -1.684 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -10.249 M -183.34 % | 12.298 M -78.45 % | 57.065 M -78.13 % | 260.944 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -11.495 M -200.55 % | 11.432 M -77.87 % | 51.648 M -80.08 % | 259.260 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.476 M | 0.000 -100.00 % | 210.661 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.476 M | 0.000 -100.00 % | 210.661 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 930.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.670 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.108 M | 0.000 -100.00 % | 252.310 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 641.608 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.108 M | 0.000 -100.00 % | 893.917 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 73.063 M 214.84 % | -63.623 M -168.91 % | 92.333 M 197.58 % | 31.028 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -1.246 M -43.88 % | -866.000 K 84.01 % | -5.417 M -221.67 % | -1.684 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 71.817 M 211.36 % | -64.489 M -174.20 % | 86.916 M 196.20 % | 29.344 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |