K Cash Fintech Corp Ltd 2483.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 282.577 M 13.61 % | 248.734 M 2.67 % | 242.271 M -11.59 % | 274.039 M -10.27 % | 305.402 M |
| Bénéfice net | 63.754 M 23.64 % | 51.566 M -24.02 % | 67.865 M -11.96 % | 77.082 M -15.32 % | 91.032 M |
| Bénéfice avant impôt | 74.026 M 10.92 % | 66.740 M -18.53 % | 81.917 M -11.25 % | 92.304 M -12.53 % | 105.529 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.26 -2.37 % | 0.27 -20.64 % | 0.34 0.38 % | 0.34 -2.52 % | 0.35 |
| EBITDA | 88.984 M 11.90 % | 79.519 M -33.49 % | 119.551 M 15.28 % | 103.704 M -28.70 % | 145.453 M |
| Ratio de revenu net | 0.23 8.83 % | 0.21 -25.99 % | 0.28 -0.41 % | 0.28 -5.63 % | 0.30 |
| Ratio EBITDA | 0.31 -1.50 % | 0.32 -35.21 % | 0.49 30.40 % | 0.38 -20.54 % | 0.48 |
| Taux de profit brut | 0.76 -15.28 % | 0.90 -4.33 % | 0.94 -2.14 % | 0.96 48.32 % | 0.65 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 30.12 % | 384.246 M -23.15 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 30.12 % | 384.246 M -23.15 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 0.00 % | 0.13 -7.14 % | 0.14 -6.67 % | 0.15 -16.67 % | 0.18 |
| Bénéfice par action | 0.13 0.00 % | 0.13 -7.14 % | 0.14 -6.67 % | 0.15 -16.67 % | 0.18 |
| Bénéfice brut | 215.192 M -3.76 % | 223.591 M -1.78 % | 227.647 M -13.49 % | 263.132 M 33.09 % | 197.709 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.272 M -32.31 % | 15.174 M 7.98 % | 14.052 M -7.69 % | 15.222 M 5.00 % | 14.497 M |
| Coût des revenus | 67.385 M 168.01 % | 25.143 M 71.93 % | 14.624 M 34.08 % | 10.907 M 58.05 % | 6.901 M |
| Dépenses générales et administratives | 64.190 M -19.91 % | 80.149 M 21.19 % | 66.134 M 506.73 % | 10.900 M -4.39 % | 11.400 M |
| Frais de vente et de marketing | 40.635 M 63.80 % | 24.808 M -27.83 % | 34.375 M 55.54 % | 22.100 M -6.36 % | 23.600 M |
| Autres dépenses | 35.124 M -31.69 % | 51.419 M 579.52 % | -10.723 M -109.81 % | 109.286 M 91.92 % | 56.943 M |
| Dépenses de fonctionnement | 139.949 M -10.50 % | 156.376 M 74.17 % | 89.786 M -36.90 % | 142.286 M 54.75 % | 91.943 M |
| Coût et dépenses | 207.334 M 14.22 % | 181.519 M 102.17 % | 89.786 M -49.36 % | 177.307 M -10.67 % | 198.490 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 104.825 M -0.13 % | 104.957 M 4.43 % | 100.509 M 204.57 % | 33.000 M -5.71 % | 35.000 M |
| Revenu d'intérêts | -347.000 K -168.71 % | 505.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.510 M | 0.000 -100.00 % | 803.000 K 62.88 % | 493.000 K 108.02 % | 237.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 13.448 M 9.30 % | 12.304 M -15.86 % | 14.624 M 34.08 % | 10.907 M 58.05 % | 6.901 M |
| Résultat d'exploitation | 75.243 M 11.94 % | 67.215 M -18.74 % | 82.720 M -10.86 % | 92.796 M -12.26 % | 105.766 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.27 -1.46 % | 0.27 -20.86 % | 0.34 0.83 % | 0.34 -2.22 % | 0.35 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.217 M -156.21 % | -475.000 K 40.85 % | -803.000 K -63.21 % | -492.000 K -107.59 % | -237.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 398.253 M 204.50 % | 130.791 M -56.12 % | 298.086 M -6.78 % | 319.778 M 5.01 % | 304.525 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.938 M 53.79 % | 3.861 M 133.86 % | 1.651 M |
| Dette totale | 514.681 M 47.41 % | 349.159 M 8.36 % | 322.217 M -7.60 % | 348.723 M 4.50 % | 333.711 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 19.946 M -0.27 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 688.869 M 5.64 % | 652.105 M -6.91 % | 700.539 M 10.73 % | 632.674 M 10.34 % | 573.392 M |
| Actions ordinaires | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -99.75 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M |
| Capitaux propres totaux | 917.600 M 4.17 % | 880.890 M 22.25 % | 720.539 M 10.40 % | 652.674 M 9.99 % | 593.392 M |
| Autres passifs non courants | 7.822 M 849.27 % | 824.000 K -6.47 % | 881.000 K 27.68 % | 690.000 K 693.10 % | 87.000 K |
| Dette à long terme | 372.876 M 1 052.03 % | 32.367 M 181.97 % | 11.479 M -51.01 % | 23.429 M 1 406.69 % | 1.555 M |
| Total des passifs non courants | 381.339 M 1 048.92 % | 33.191 M 168.54 % | 12.360 M -48.75 % | 24.119 M 1 368.88 % | 1.642 M |
| Autres passifs courants | 9.091 M 9.99 % | 8.265 M -85.27 % | 56.121 M -82.20 % | 315.218 M -4.07 % | 328.585 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 141.805 M -55.24 % | 316.792 M 6.20 % | 298.287 M -5.92 % | 317.061 M -3.57 % | 328.799 M |
| Total des passifs courants | 150.896 M -53.93 % | 327.516 M -7.59 % | 354.408 M -43.95 % | 632.279 M -5.64 % | 670.053 M |
| Passifs totaux | 532.235 M 47.55 % | 360.707 M -1.65 % | 366.768 M -44.12 % | 656.398 M -2.28 % | 671.695 M |
| Autres actifs non courants | 1.308 B 7 851.02 % | 16.445 M 183.78 % | 5.795 M -12.54 % | 6.626 M 58.40 % | 4.183 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.862 M 144.97 % | 10.557 M -53.08 % | 22.498 M -9.46 % | 24.848 M 137.67 % | 10.455 M |
| Total des actifs non courants | 1.333 B 2 804.33 % | 45.911 M 0.52 % | 45.673 M -5.67 % | 48.417 M 49.14 % | 32.465 M |
| Autres actifs circulants | -4.755 M -100.49 % | 976.272 M 5.50 % | 925.410 M 8.95 % | 849.404 M -14.03 % | 988.073 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 116.428 M -46.68 % | 218.368 M 804.93 % | 24.131 M -16.63 % | 28.945 M -0.83 % | 29.186 M |
| Liquidités et placements à court terme | 116.428 M -46.68 % | 218.368 M 804.93 % | 24.131 M -16.63 % | 28.945 M -0.83 % | 29.186 M |
| Total des actifs courants | 116.428 M -90.26 % | 1.196 B 14.79 % | 1.042 B -17.37 % | 1.261 B 2.27 % | 1.233 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.755 M 354.59 % | 1.046 M -98.86 % | 92.093 M -75.91 % | 382.306 M 77.52 % | 215.363 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 18.909 M 8.80 % | 17.380 M 2.58 % | 16.943 M -4.96 % | 17.827 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.459 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.669 M |
| Revenu différé non Courant | 641.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 22.779 M 248.84 % | 6.530 M -2.11 % | 6.671 M -46.15 % | 12.387 M 1 019.98 % | 1.106 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 208.735 M 0.00 % | 208.735 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.450 B 16.77 % | 1.242 B 14.19 % | 1.087 B -16.94 % | 1.309 B 3.48 % | 1.265 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -357.212 M -207.54 % | -116.151 M -372.46 % | 42.630 M -54.94 % | 94.616 M 1 068.53 % | 8.097 M |
| Comptes débiteurs | -345.352 M -224.78 % | -106.334 M -346.67 % | 43.107 M -56.71 % | 99.587 M 1 131.14 % | 8.089 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -11.860 M -20.81 % | -9.817 M -1 958.07 % | -477.000 K 90.40 % | -4.971 M -62 237.50 % | 8.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 59.498 M 0.18 % | 59.392 M 34.55 % | 44.142 M 80.75 % | 24.421 M -58.29 % | 58.555 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -210.240 M -3 056.55 % | 7.111 M -95.80 % | 169.261 M -18.24 % | 207.026 M 25.79 % | 164.585 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.999 M -36.64 % | -1.463 M 1.08 % | -1.479 M -48.05 % | -999.000 K 46.20 % | -1.857 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -6.790 M -107.37 % | 92.083 M 183.68 % | -110.038 M 31.64 % | -160.971 M 48.83 % | -314.608 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.789 M -109.70 % | 90.620 M 181.33 % | -111.421 M 31.21 % | -161.970 M 48.82 % | -316.465 M |
| Remboursement de dette | 153.344 M 300.91 % | 38.249 M 202.12 % | -37.455 M -302.18 % | -9.313 M -105.65 % | 164.775 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 225.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -26.990 M 73.01 % | -100.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.254 M 86.13 % | -66.743 M -164.86 % | -25.199 M 29.97 % | -35.984 M -698.40 % | -4.507 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 117.100 M 21.34 % | 96.506 M 254.03 % | -62.654 M -38.32 % | -45.297 M -128.26 % | 160.268 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -101.940 M -152.48 % | 194.237 M 4 134.84 % | -4.814 M -1 897.51 % | -241.000 K -102.87 % | 8.388 M |
| Trésorerie au début de la période | 218.368 M 804.93 % | 24.131 M -16.63 % | 28.945 M -0.83 % | 29.186 M 40.33 % | 20.798 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 116.428 M -46.68 % | 218.368 M 804.93 % | 24.131 M -16.63 % | 28.945 M -0.83 % | 29.186 M |
| Trésorerie d'exploitation | -206.933 M -3 010.04 % | 7.111 M -95.80 % | 169.261 M -18.24 % | 207.026 M 25.79 % | 164.585 M |
| Dépenses en capital | -1.999 M -36.64 % | -1.463 M 1.08 % | -1.479 M -48.05 % | -999.000 K 46.20 % | -1.857 M |
| Cash-flow disponible | -212.239 M -3 857.77 % | 5.648 M -96.63 % | 167.782 M -18.56 % | 206.027 M 26.61 % | 162.728 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 101.353 M 16.18 % | 87.238 M 2.95 % | 84.742 M -32.62 % | 125.767 M 48.83 % | 84.502 M -30.24 % | 121.136 M 0.00 % | 121.136 M -11.59 % | 137.020 M 0.00 % | 137.020 M -10.27 % | 152.701 M 0.00 % | 152.701 M |
| Bénéfice net | 44.230 M 50.20 % | 29.447 M -14.17 % | 34.307 M 35.13 % | 25.388 M -3.02 % | 26.178 M -22.85 % | 33.933 M 0.00 % | 33.933 M -11.96 % | 38.541 M 0.00 % | 38.541 M -15.32 % | 45.516 M 0.00 % | 45.516 M |
| Bénéfice avant impôt | 51.869 M 58.42 % | 32.741 M -20.70 % | 41.285 M 27.66 % | 32.339 M -5.99 % | 34.401 M -16.01 % | 40.959 M 0.00 % | 40.959 M -11.25 % | 46.152 M 0.00 % | 46.152 M -12.53 % | 52.765 M 0.00 % | 52.765 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.51 36.36 % | 0.38 -22.96 % | 0.49 89.47 % | 0.26 -36.84 % | 0.41 20.40 % | 0.34 0.00 % | 0.34 0.38 % | 0.34 0.00 % | 0.34 -2.52 % | 0.35 0.00 % | 0.35 |
| EBITDA | 77.760 M 40.68 % | 55.276 M -11.13 % | 62.202 M 16.17 % | 53.545 M -47.06 % | 101.134 M 28.65 % | 78.612 M 0.00 % | 78.612 M -13.65 % | 91.041 M 0.00 % | 91.041 M -15.38 % | 107.586 M 0.00 % | 107.586 M |
| Ratio de revenu net | 0.44 29.28 % | 0.34 -16.62 % | 0.40 100.55 % | 0.20 -34.84 % | 0.31 10.59 % | 0.28 0.00 % | 0.28 -0.41 % | 0.28 0.00 % | 0.28 -5.63 % | 0.30 0.00 % | 0.30 |
| Ratio EBITDA | 0.77 21.08 % | 0.63 -13.68 % | 0.73 72.41 % | 0.43 -64.43 % | 1.20 84.42 % | 0.65 0.00 % | 0.65 -2.33 % | 0.66 0.00 % | 0.66 -5.69 % | 0.70 0.00 % | 0.70 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 -33.77 % | 1.51 60.20 % | 0.94 7.13 % | 0.88 -6.36 % | 0.94 0.00 % | 0.94 -2.14 % | 0.96 0.00 % | 0.96 -1.76 % | 0.98 0.00 % | 0.98 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 33.33 % | 375.000 M -25.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 33.33 % | 375.000 M -25.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.09 50.25 % | 0.06 -14.14 % | 0.07 35.04 % | 0.05 -27.22 % | 0.07 -0.29 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -6.67 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -16.67 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.09 50.25 % | 0.06 -14.14 % | 0.07 35.04 % | 0.05 -27.22 % | 0.07 -0.29 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -6.67 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -16.67 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 101.353 M 16.18 % | 87.238 M -31.82 % | 127.954 M 7.94 % | 118.540 M 59.44 % | 74.348 M -34.68 % | 113.824 M 0.00 % | 113.824 M -13.49 % | 131.566 M 0.00 % | 131.566 M -11.85 % | 149.251 M 0.00 % | 149.251 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.639 M 131.91 % | 3.294 M -52.79 % | 6.978 M 0.39 % | 6.951 M -15.47 % | 8.223 M 17.04 % | 7.026 M 0.00 % | 7.026 M -7.69 % | 7.611 M 0.00 % | 7.611 M 5.00 % | 7.249 M 0.00 % | 7.249 M |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 6.418 M -54.35 % | 14.060 M 94.55 % | 7.227 M -28.83 % | 10.154 M 38.87 % | 7.312 M 0.00 % | 7.312 M 34.08 % | 5.454 M 0.00 % | 5.454 M 58.05 % | 3.451 M 0.00 % | 3.451 M |
| Dépenses générales et administratives | 37.470 M 16.40 % | 32.191 M 0.60 % | 31.999 M -21.68 % | 40.857 M 3.98 % | 39.292 M 18.83 % | 33.067 M 0.00 % | 33.067 M 506.73 % | 5.450 M 0.00 % | 5.450 M -4.39 % | 5.700 M 0.00 % | 5.700 M |
| Frais de vente et de marketing | 14.951 M -40.33 % | 25.058 M 60.87 % | 15.577 M 31.58 % | 11.838 M -8.73 % | 12.970 M -24.54 % | 17.188 M 0.00 % | 17.188 M 55.54 % | 11.050 M 0.00 % | 11.050 M -6.36 % | 11.800 M 0.00 % | 11.800 M |
| Autres dépenses | -3.711 M -1.01 % | -3.674 M -109.47 % | 38.798 M 1 688.13 % | -2.443 M -1.41 % | -2.409 M -157.88 % | 4.162 M 0.00 % | 4.162 M 111.48 % | 1.968 M 0.00 % | 1.968 M 243.46 % | 573.000 K 0.00 % | 573.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 48.710 M -9.08 % | 53.575 M -37.97 % | 86.374 M 71.88 % | 50.252 M 0.80 % | 49.853 M -26.91 % | 68.207 M 0.00 % | 68.207 M -6.19 % | 72.710 M 0.00 % | 72.710 M -10.67 % | 81.399 M 0.00 % | 81.399 M |
| Coût et dépenses | 48.710 M -9.08 % | 53.575 M 24.13 % | 43.162 M -45.67 % | 79.449 M 59.37 % | 49.853 M -27.40 % | 68.672 M 0.00 % | 68.672 M -5.14 % | 72.393 M 0.00 % | 72.393 M -13.22 % | 83.425 M 0.00 % | 83.425 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.169 0.00 % | 0.169 0.39 % | 0.168 0.00 % | 0.168 -2.52 % | 0.173 0.00 % | 0.173 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 52.421 M -8.43 % | 57.249 M 20.33 % | 47.576 M -9.71 % | 52.695 M 0.83 % | 52.262 M 3.99 % | 50.255 M 0.00 % | 50.255 M 204.57 % | 16.500 M 0.00 % | 16.500 M -5.71 % | 17.500 M 0.00 % | 17.500 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.391 M -27.40 % | 1.916 M 304.22 % | 474.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 401.500 K 0.00 % | 401.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.380 M -0.59 % | 6.418 M -8.71 % | 7.030 M -2.73 % | 7.227 M -28.83 % | 10.154 M 38.87 % | 7.312 M 0.00 % | 7.312 M 34.08 % | 5.454 M 0.00 % | 5.454 M 58.05 % | 3.451 M 0.00 % | 3.451 M |
| Résultat d'exploitation | 52.643 M 56.38 % | 33.663 M -19.04 % | 41.580 M 27.68 % | 32.566 M -6.01 % | 34.649 M -51.40 % | 71.300 M 0.00 % | 71.300 M -16.69 % | 85.587 M 0.00 % | 85.587 M -17.81 % | 104.135 M 0.00 % | 104.135 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.52 34.60 % | 0.39 -21.36 % | 0.49 89.49 % | 0.26 -36.85 % | 0.41 -30.34 % | 0.59 0.00 % | 0.59 -5.77 % | 0.62 0.00 % | 0.62 -8.41 % | 0.68 0.00 % | 0.68 |
| Total autres revenus dépenses net | -774.000 K 16.05 % | -922.000 K -212.54 % | -295.000 K -29.96 % | -227.000 K 8.47 % | -248.000 K 38.23 % | -401.500 K 0.00 % | -401.500 K -63.21 % | -246.000 K 0.00 % | -246.000 K -107.59 % | -118.500 K 0.00 % | -118.500 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-05-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 343.329 M -13.79 % | 398.253 M 4 366.23 % | -9.335 M -107.51 % | 124.261 M -49.28 % | 245.000 M -17.81 % | 298.086 M -3.51 % | 308.932 M -3.39 % | 319.778 M 2.44 % | 312.152 M 2.50 % | 304.525 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.252 M -28.39 % | 5.938 M 21.20 % | 4.900 M 26.90 % | 3.861 M 40.09 % | 2.756 M 66.93 % | 1.651 M |
| Dette totale | 384.943 M -25.21 % | 514.681 M 914.37 % | 50.739 M -85.19 % | 342.629 M 22.61 % | 279.456 M -13.27 % | 322.217 M -3.95 % | 335.470 M -3.80 % | 348.723 M 2.20 % | 341.217 M 2.25 % | 333.711 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 19.979 M 0.17 % | 19.946 M -0.27 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 705.599 M 2.43 % | 688.869 M 0.36 % | 686.412 M 5.26 % | 652.105 M 4.60 % | 623.414 M -11.01 % | 700.539 M 5.09 % | 666.607 M 5.36 % | 632.674 M 4.92 % | 603.033 M 5.17 % | 573.392 M |
| Actions ordinaires | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M |
| Capitaux propres totaux | 934.363 M 1.83 % | 917.600 M 1.37 % | 905.207 M 2.76 % | 880.890 M 36.91 % | 643.414 M -10.70 % | 720.539 M 4.94 % | 686.607 M 5.20 % | 652.674 M 4.76 % | 623.033 M 5.00 % | 593.392 M |
| Autres passifs non courants | 141.862 M 1 713.63 % | 7.822 M -97.67 % | 335.052 M 40 561.65 % | 824.000 K -2.37 % | 844.000 K -99.75 % | 342.838 M -29.13 % | 483.787 M -22.56 % | 624.736 M -3.26 % | 645.760 M -3.15 % | 666.783 M |
| Dette à long terme | 384.943 M 3.24 % | 372.876 M 405.76 % | 73.726 M 127.78 % | 32.367 M 93.98 % | 16.686 M -30.27 % | 23.930 M -13.91 % | 27.796 M -12.21 % | 31.662 M 73.14 % | 18.287 M 272.29 % | 4.912 M |
| Total des passifs non courants | 526.805 M 38.15 % | 381.339 M -1.15 % | 385.791 M 1 062.34 % | 33.191 M 89.34 % | 17.530 M 41.83 % | 12.360 M -32.23 % | 18.240 M -24.38 % | 24.119 M 87.25 % | 12.881 M 684.44 % | 1.642 M |
| Autres passifs courants | -112.326 M -1 335.57 % | 9.091 M 103.09 % | -294.526 M -2 846.42 % | 10.724 M -90.47 % | 112.581 M 137.74 % | -298.287 M 3.05 % | -307.674 M 2.96 % | -317.061 M 3.71 % | -329.265 M 3.57 % | -341.468 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 112.326 M -20.79 % | 141.805 M -51.85 % | 294.526 M -7.03 % | 316.792 M 20.56 % | 262.770 M -11.91 % | 298.287 M -3.05 % | 307.674 M -2.96 % | 317.061 M -1.82 % | 322.930 M -1.78 % | 328.799 M |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 150.896 M | 0.000 -100.00 % | 327.516 M -14.40 % | 382.614 M 7.96 % | 354.408 M -28.16 % | 493.344 M -21.97 % | 632.279 M -2.90 % | 651.166 M -2.82 % | 670.053 M |
| Passifs totaux | 526.805 M -1.02 % | 532.235 M 37.96 % | 385.791 M 6.95 % | 360.707 M -9.86 % | 400.144 M 9.10 % | 366.768 M -28.31 % | 511.583 M -22.06 % | 656.398 M -1.15 % | 664.047 M -1.14 % | 671.695 M |
| Autres actifs non courants | 1.442 B 10.31 % | 1.308 B 8.52 % | 1.205 B 7 227.06 % | 16.445 M 74.15 % | 9.443 M 62.95 % | 5.795 M -6.69 % | 6.211 M -6.27 % | 6.626 M 22.60 % | 5.405 M 29.20 % | 4.183 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.789 M -27.35 % | 25.862 M -0.49 % | 25.989 M 146.18 % | 10.557 M -43.34 % | 18.633 M -17.18 % | 22.498 M -4.96 % | 23.673 M -4.73 % | 24.848 M 40.77 % | 17.652 M 68.83 % | 10.455 M |
| Total des actifs non courants | 1.461 B 9.58 % | 1.333 B 8.33 % | 1.231 B 2 581.11 % | 45.911 M -0.06 % | 45.940 M 0.58 % | 45.673 M -2.92 % | 47.045 M -2.83 % | 48.417 M 19.72 % | 40.441 M 24.57 % | 32.465 M |
| Autres actifs circulants | -46.479 M -877.48 % | -4.755 M -212.83 % | -1.520 M -100.16 % | 976.272 M 7 959.04 % | 12.114 M -98.69 % | 925.410 M -17.71 % | 1.125 B -8.70 % | 1.232 B 1.16 % | 1.218 B 23.23 % | 988.073 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 41.614 M -64.26 % | 116.428 M 93.81 % | 60.074 M -72.49 % | 218.368 M 533.76 % | 34.456 M 42.79 % | 24.131 M -9.07 % | 26.538 M -8.32 % | 28.945 M -0.41 % | 29.066 M -0.41 % | 29.186 M |
| Liquidités et placements à court terme | 41.614 M -64.26 % | 116.428 M 93.81 % | 60.074 M -72.49 % | 218.368 M 533.76 % | 34.456 M 42.79 % | 24.131 M -9.07 % | 26.538 M -8.32 % | 28.945 M -0.41 % | 29.066 M -0.41 % | 29.186 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 116.428 M 93.81 % | 60.074 M -94.98 % | 1.196 B 19.85 % | 997.618 M -4.23 % | 1.042 B -9.51 % | 1.151 B -8.69 % | 1.261 B 1.12 % | 1.247 B 1.14 % | 1.233 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.865 M 2.31 % | 4.755 M 212.83 % | 1.520 M 45.32 % | 1.046 M -99.89 % | 951.048 M 932.70 % | 92.093 M -51.82 % | 191.153 M -50.00 % | 382.306 M 100.00 % | 191.153 M -11.24 % | 215.363 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.909 M 5.85 % | 17.864 M 2.78 % | 17.380 M 1.27 % | 17.162 M 1.29 % | 16.943 M -2.54 % | 17.385 M -2.48 % | 17.827 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.335 M -50.00 % | 12.669 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 641.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 22.779 M -0.90 % | 22.987 M 252.02 % | 6.530 M -53.57 % | 14.064 M -26.45 % | 19.122 M -3.77 % | 19.871 M -3.63 % | 20.620 M 64.41 % | 12.542 M 181.01 % | 4.463 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 208.735 M 0.00 % | 208.735 M 5.03 % | 198.745 M -4.79 % | 208.735 M 943.68 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.461 B 0.78 % | 1.450 B 12.30 % | 1.291 B 3.98 % | 1.242 B 18.98 % | 1.044 B -4.02 % | 1.087 B -9.25 % | 1.198 B -8.47 % | 1.309 B 1.71 % | 1.287 B 1.74 % | 1.265 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-05-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -357.853 M | 0.000 100.00 % | -116.151 M | 0.000 -100.00 % | 21.315 M 0.00 % | 21.315 M -54.94 % | 47.308 M 0.00 % | 47.308 M 1 068.53 % | 4.048 M 0.00 % | 4.048 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.554 M 0.00 % | 21.554 M -56.71 % | 49.794 M 0.00 % | 49.794 M 1 131.14 % | 4.045 M 0.00 % | 4.045 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -357.853 M | 0.000 100.00 % | -116.151 M | 0.000 100.00 % | -238.500 K 0.00 % | -238.500 K 90.40 % | -2.486 M 0.00 % | -2.486 M -62 237.50 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -88.726 M -149.51 % | 179.219 M 280.88 % | -99.083 M -195.69 % | 103.550 M 337.04 % | -43.684 M -388.51 % | 15.142 M 0.00 % | 15.142 M 156.76 % | -26.676 M 0.00 % | -26.676 M -183.01 % | 32.134 M 0.00 % | 32.134 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -38.116 M 74.45 % | -149.187 M -158.35 % | -57.746 M -388.53 % | 20.014 M 261.03 % | -12.429 M -114.69 % | 84.631 M 0.00 % | 84.631 M -18.24 % | 103.513 M 0.00 % | 103.513 M 25.79 % | 82.293 M 0.00 % | 82.293 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -148.000 K 90.94 % | -1.634 M -347.67 % | -365.000 K 48.66 % | -711.000 K 5.45 % | -752.000 K -1.69 % | -739.500 K 0.00 % | -739.500 K -48.05 % | -499.500 K 0.00 % | -499.500 K 46.20 % | -928.500 K 0.00 % | -928.500 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 590.000 K 63.89 % | 360.000 K | 0.000 -100.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 -100.00 % | 794.000 K 150.00 % | -1.588 M -106.22 % | 25.518 M 150.00 % | -51.036 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -835.000 K -101.11 % | 75.189 M 188.37 % | -85.082 M -193.86 % | 90.643 M 463.85 % | -24.912 M 54.72 % | -55.019 M 0.00 % | -55.019 M 31.64 % | -80.486 M 0.00 % | -80.486 M 48.83 % | -157.304 M 0.00 % | -157.304 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -983.000 K -101.32 % | 74.349 M 186.01 % | -86.445 M -174.64 % | 115.810 M 551.25 % | -25.664 M 53.93 % | -55.711 M 0.00 % | -55.711 M 31.21 % | -80.985 M 0.00 % | -80.985 M 48.82 % | -158.233 M 0.00 % | -158.233 M |
| Remboursement de dette | -4.872 M -103.22 % | 151.511 M 4 079.80 % | -3.807 M -104.36 % | 87.250 M | 0.000 100.00 % | -18.728 M 0.00 % | -18.728 M -302.18 % | -4.657 M 0.00 % | -4.657 M -105.65 % | 82.388 M 0.00 % | 82.388 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 216.056 M 2 014.37 % | -11.286 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -27.500 M -61.76 % | -17.000 M -70.17 % | -9.990 M 90.01 % | -100.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.404 M -2.90 % | -3.308 M -981.05 % | -306.000 K 99.84 % | -195.288 M -320.69 % | 88.488 M 802.31 % | -12.600 M 0.00 % | -12.600 M 29.97 % | -17.992 M 0.00 % | -17.992 M -698.40 % | -2.254 M 0.00 % | -2.254 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -35.776 M -127.27 % | 131.203 M 1 030.32 % | -14.103 M -275.89 % | 8.018 M -90.94 % | 88.488 M 382.47 % | -31.327 M 0.00 % | -31.327 M -38.32 % | -22.649 M 0.00 % | -22.649 M -128.26 % | 80.134 M 0.00 % | 80.134 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 61.000 K 100.08 % | -75.712 M -200.01 % | 75.701 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -74.814 M -286.70 % | -19.347 M 76.58 % | -82.593 M -157.42 % | 143.842 M 470.86 % | 25.198 M 623.42 % | -4.814 M 0.00 % | -4.814 M -1 897.51 % | -241.000 K 0.00 % | -241.000 K -102.87 % | 8.388 M 0.00 % | 8.388 M |
| Trésorerie au début de la période | 116.428 M -14.25 % | 135.775 M -37.82 % | 218.368 M 193.01 % | 74.526 M 51.08 % | 49.329 M 70.42 % | 28.945 M 0.00 % | 28.945 M -0.83 % | 29.186 M 0.00 % | 29.186 M 40.33 % | 20.798 M 0.00 % | 20.798 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 41.614 M -64.26 % | 116.428 M -14.25 % | 135.775 M -37.82 % | 218.368 M 193.01 % | 74.526 M 208.84 % | 24.131 M 0.00 % | 24.131 M -16.63 % | 28.945 M 0.00 % | 28.945 M -0.83 % | 29.186 M 0.00 % | 29.186 M |
| Trésorerie d'exploitation | -38.870 M 73.95 % | -149.187 M -150.05 % | -59.662 M -398.10 % | 20.014 M 261.03 % | -12.429 M -114.69 % | 84.631 M 0.00 % | 84.631 M -18.24 % | 103.513 M 0.00 % | 103.513 M 25.79 % | 82.293 M 0.00 % | 82.293 M |
| Dépenses en capital | -148.000 K 90.94 % | -1.634 M -347.67 % | -365.000 K 48.66 % | -711.000 K 5.45 % | -752.000 K -1.69 % | -739.500 K 0.00 % | -739.500 K -48.05 % | -499.500 K 0.00 % | -499.500 K 46.20 % | -928.500 K 0.00 % | -928.500 K |
| Cash-flow disponible | -39.018 M 74.13 % | -150.821 M -151.26 % | -60.027 M -410.97 % | 19.303 M 246.45 % | -13.181 M -115.71 % | 83.891 M 0.00 % | 83.891 M -18.56 % | 103.014 M 0.00 % | 103.014 M 26.61 % | 81.364 M 0.00 % | 81.364 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |