2643.TWO

Soonest Express Co., Ltd. 2643.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 5.259 B 26.19 % 4.168 B -26.94 % 5.705 B 12.59 % 5.067 B 36.88 % 3.702 B 15.05 % 3.217 B
Bénéfice net 213.860 M -8.93 % 234.831 M -53.07 % 500.382 M 71.66 % 291.496 M 36.54 % 213.488 M 77.09 % 120.550 M
Bénéfice avant impôt 271.962 M -14.32 % 317.428 M -50.95 % 647.112 M 78.63 % 362.271 M 38.96 % 260.696 M 68.71 % 154.521 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.05 -32.10 % 0.08 -32.86 % 0.11 58.65 % 0.07 1.52 % 0.07 46.64 % 0.05
EBITDA 361.891 M -7.03 % 389.269 M -44.68 % 703.633 M 62.21 % 433.772 M 32.07 % 328.432 M 91.49 % 171.518 M
Ratio de revenu net 0.04 -27.83 % 0.06 -35.76 % 0.09 52.46 % 0.06 -0.25 % 0.06 53.93 % 0.04
Ratio EBITDA 0.07 -26.33 % 0.09 -24.27 % 0.12 44.07 % 0.09 -3.51 % 0.09 66.43 % 0.05
Taux de profit brut 0.09 -28.01 % 0.13 -20.36 % 0.16 46.57 % 0.11 -3.10 % 0.12 1.16 % 0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 35.066 M 11.56 % 31.432 M 1.92 % 30.841 M 0.59 % 30.660 M 0.59 % 30.480 M 15.98 % 26.281 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 35.000 M 12.23 % 31.186 M 3.95 % 30.000 M -0.65 % 30.196 M -0.64 % 30.391 M 15.72 % 26.264 M
Bénéfice par action diluée 6.12 -18.07 % 7.47 -53.95 % 16.22 70.56 % 9.51 35.66 % 7.01 52.72 % 4.59
Bénéfice par action 6.12 -18.73 % 7.53 -54.86 % 16.68 72.85 % 9.65 37.27 % 7.03 52.83 % 4.60
Bénéfice brut 493.366 M -9.16 % 543.139 M -41.82 % 933.565 M 65.02 % 565.718 M 32.63 % 426.530 M 16.39 % 366.463 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 58.102 M -29.66 % 82.597 M -43.71 % 146.730 M 107.32 % 70.775 M 49.92 % 47.208 M 38.97 % 33.971 M
Coût des revenus 4.766 B 31.48 % 3.625 B -24.03 % 4.771 B 6.00 % 4.501 B 37.43 % 3.275 B 14.88 % 2.851 B
Dépenses générales et administratives 244.661 M 19.90 % 204.058 M -32.88 % 304.032 M 63.14 % 186.365 M 2.41 % 181.974 M -3.23 % 188.040 M
Frais de vente et de marketing 11.757 M 13.79 % 10.332 M -25.84 % 13.932 M 9.49 % 12.724 M 2.98 % 12.356 M -15.91 % 14.693 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.210 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 256.418 M 18.22 % 216.907 M -31.78 % 317.964 M 59.71 % 199.089 M 2.45 % 194.330 M -4.47 % 203.432 M
Coût et dépenses 5.022 B 30.74 % 3.841 B -24.52 % 5.089 B 8.28 % 4.700 B 35.47 % 3.469 B 13.59 % 3.054 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 256.418 M 19.60 % 214.390 M -32.57 % 317.964 M 59.71 % 199.089 M 2.45 % 194.330 M -4.47 % 203.432 M
Revenu d'intérêts 16.270 M 0.31 % 16.219 M 1 339.13 % 1.127 M 555.23 % 172.000 K -0.58 % 173.000 K -56.31 % 396.000 K
Frais d'intérêts 9.539 M -4.90 % 10.030 M 145.05 % 4.093 M -24.48 % 5.420 M -10.55 % 6.059 M -21.80 % 7.748 M
Dépréciation et amortissement 80.390 M 30.06 % 61.811 M 17.90 % 52.428 M -20.27 % 65.761 M 4.53 % 62.913 M 641.29 % 8.487 M
Résultat d'exploitation 236.948 M -27.92 % 328.749 M -49.52 % 651.205 M 76.95 % 368.011 M 38.60 % 265.519 M 62.86 % 163.031 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.05 -42.88 % 0.08 -30.90 % 0.11 57.16 % 0.07 1.26 % 0.07 41.56 % 0.05
Total autres revenus dépenses net 34.526 M 404.97 % -11.321 M -135.93 % 31.511 M 823.06 % -4.358 M 9.64 % -4.823 M 43.33 % -8.510 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -256.706 M 68.39 % -812.175 M 13.74 % -941.571 M -93.55 % -486.486 M 12.98 % -559.034 M 0.000
Investissements totaux 358.529 M 11 380.28 % 3.123 M -32.91 % 4.655 M -54.42 % 10.212 M 118.02 % 4.684 M 0.000
Dette totale 185.255 M -0.31 % 185.826 M 165.38 % 70.023 M 1.03 % 69.307 M 18.09 % 58.690 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 280.673 M 50.47 % 186.536 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 921.783 M 1.71 % 906.305 M 3.30 % 877.377 M 53.53 % 571.451 M 28.55 % 444.525 M 0.000
Actions ordinaires 350.000 M 0.00 % 350.000 M 16.67 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.000
Capitaux propres totaux 1.967 B 5.90 % 1.857 B 20.87 % 1.536 B 38.28 % 1.111 B 16.27 % 955.560 M 0.000
Autres passifs non courants 1.223 M -69.36 % 3.992 M 5 602.86 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K -99.04 % 7.293 M -89.76 % 71.213 M
Dette à long terme 84.829 M -32.94 % 126.491 M 214.83 % 40.178 M 95.36 % 20.566 M -6.53 % 22.002 M -62.68 % 58.950 M
Total des passifs non courants 178.405 M -22.48 % 230.144 M 44.79 % 158.952 M 36.09 % 116.796 M 16.14 % 100.563 M 143 561.43 % 70.000 K
Autres passifs courants 172.528 M -17.75 % 209.754 M -27.49 % 289.273 M 58.20 % 182.858 M 2.42 % 178.544 M -6.57 % 191.096 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 296.061 M 108.38 % 142.078 M 51.37 % 93.862 M 0.000
Dette à court terme 100.426 M 69.25 % 59.335 M 132.43 % 25.528 M -39.12 % 41.932 M 14.29 % 36.688 M -61.72 % 95.844 M
Total des passifs courants 715.176 M -23.36 % 933.202 M 15.31 % 809.312 M 26.55 % 639.535 M 19.61 % 534.679 M 0.000
Passifs totaux 893.581 M -23.19 % 1.163 B 20.15 % 968.264 M 28.02 % 756.331 M 19.06 % 635.242 M 907 388.57 % 70.000 K
Autres actifs non courants 83.496 M 56.98 % 53.189 M -79.16 % 255.196 M 207.39 % 83.020 M 7.47 % 77.253 M 0.000
Investissements à long terme 3.529 M -5.21 % 3.723 M 101.81 % -205.603 M -655.01 % -27.232 M 8.26 % -29.684 M 0.000
Immobilisations incorporelles 72.020 M 8 484.03 % 839.000 K -99.92 % 1.012 B 1.56 % 996.832 M 46.31 % 681.335 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 72.020 M 8 484.03 % 839.000 K -6.78 % 900.000 K -29.63 % 1.279 M 30.78 % 978.000 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 309.977 M -3.24 % 320.363 M 74.72 % 183.356 M 4.94 % 174.722 M 4.31 % 167.501 M 0.000
Total des actifs non courants 470.470 M 23.61 % 380.619 M 60.85 % 236.629 M 1.60 % 232.912 M 6.37 % 218.961 M 0.000
Autres actifs circulants 138.819 M 675.92 % 17.891 M -23.24 % 23.307 M -47.48 % 44.378 M 15.53 % 38.414 M -35.43 % 59.489 M
Investissements à court terme 400.952 M 153.76 % 158.007 M -24.85 % 210.258 M 461.53 % 37.444 M 8.95 % 34.368 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 441.961 M -55.72 % 998.001 M -1.34 % 1.012 B 82.01 % 555.793 M -10.03 % 617.724 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 842.913 M -27.08 % 1.156 B -5.39 % 1.222 B 105.96 % 593.237 M -9.03 % 652.092 M 0.000
Total des actifs courants 2.390 B -9.47 % 2.640 B 16.39 % 2.268 B 38.76 % 1.634 B 19.14 % 1.372 B 0.000
Inventaire 0.000 -100.00 % 6.957 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 1.408 B -3.49 % 1.459 B 44.09 % 1.012 B 1.56 % 996.832 M 46.31 % 681.335 M 2.77 % 662.987 M
Actifs fiscaux 1.448 M -76.75 % 6.228 M 124.03 % 2.780 M 147.55 % 1.123 M -61.45 % 2.913 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 421.133 M -33.07 % 629.197 M 52.70 % 412.036 M 9.31 % 376.951 M 21.53 % 310.166 M 0.88 % 307.461 M
Impôts à payer 21.089 M -39.60 % 34.916 M -57.66 % 82.475 M 118.22 % 37.794 M 307.22 % 9.281 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 4.317 M -36.60 % 6.809 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 150.255 M -18.87 % 185.209 M 164.50 % 70.023 M 1.15 % 69.227 M 18.17 % 58.584 M -30.91 % 84.794 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 414.085 M 0.00 % 414.085 M 151.01 % 164.968 M 0.00 % 164.968 M -21.83 % 211.035 M 186.34 % 73.701 M
Impôts différés passifs non courants 92.353 M -7.33 % 99.661 M -9.46 % 110.070 M 33.35 % 82.542 M 15.82 % 71.268 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.860 B -5.30 % 3.020 B 20.59 % 2.505 B 34.12 % 1.867 B 17.38 % 1.591 B 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 4.301 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.424 M
Variation du fonds de roulement -260.550 M 20.19 % -326.464 M -253.29 % 212.966 M 177.87 % -273.473 M -434.93 % -51.123 M 0.000
Comptes débiteurs 117.941 M 125.89 % -455.506 M -1 455.51 % 33.604 M 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 203.259 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -378.491 M -409.98 % -74.217 M -141.38 % 179.362 M 11 282.17 % -1.604 M 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -104.863 M -60.95 % -65.154 M -478.58 % -11.261 M -120.85 % 54.002 M 817.47 % 5.886 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -13.061 M 85.60 % -90.675 M -112.03 % 753.717 M 448.73 % 137.357 M -44.83 % 248.974 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -30.557 M 11.30 % -34.450 M -159.84 % -13.258 M -262.54 % -3.657 M 32.14 % -5.389 M 0.000
Acquisitions nettes -76.502 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -405.936 M -222.17 % -126.000 M 28.56 % -176.377 M -943.90 % -16.896 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 167.948 M -6.10 % 178.851 M 4 261.16 % 4.101 M -75.83 % 16.967 M 260.46 % 4.707 M 0.000
Autres activités d'investissement -26.878 M -11 070.61 % 245.000 K -61.60 % 638.000 K 120.97 % -3.043 M 79.49 % -14.835 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -371.925 M -2 094.66 % 18.646 M 110.14 % -183.931 M -2 674.64 % -6.629 M 55.86 % -15.017 M 0.000
Remboursement de dette 35.000 M 5 572.61 % 617.000 K 871.25 % -80.000 K -207.69 % -26.000 K 99.95 % -54.555 M -239.88 % 39.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 299.117 M 0.000 0.000 -100.00 % 128.529 M 4 058.17 % 3.091 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -175.000 M 16.67 % -210.000 M -40.00 % -150.000 M -25.00 % -120.000 M -100.00 % -60.000 M 0.000
Autres activités de financement -62.630 M -27.81 % -49.003 M -4.48 % -46.900 M 20.50 % -58.991 M 15.73 % -70.000 M -26.50 % -55.337 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -202.630 M -605.14 % 40.114 M 120.36 % -196.980 M -10.05 % -178.991 M -219.48 % -56.026 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 31.576 M 72.34 % 18.322 M -77.92 % 82.995 M 707.22 % -13.668 M 36.07 % -21.381 M 0.000
Variation nette de la trésorerie -556.040 M -3 990.63 % -13.593 M -102.98 % 455.801 M 835.98 % -61.931 M -139.56 % 156.550 M 0.000
Trésorerie au début de la période 998.001 M -1.34 % 1.012 B 82.01 % 555.793 M -10.03 % 617.724 M 33.95 % 461.174 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 441.961 M -55.72 % 998.001 M -1.34 % 1.012 B 82.01 % 555.793 M -10.03 % 617.724 M 0.000
Trésorerie d'exploitation -13.061 M 85.60 % -90.675 M -112.03 % 753.717 M 448.73 % 137.357 M -44.83 % 248.974 M 0.000
Dépenses en capital -31.017 M 11.12 % -34.897 M -161.34 % -13.353 M -202.65 % -4.412 M 18.13 % -5.389 M 0.000
Cash-flow disponible -44.078 M 64.90 % -125.572 M -116.96 % 740.364 M 456.89 % 132.945 M -45.42 % 243.585 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 2.042 B 5.54 % 1.935 B 16.37 % 1.663 B 18.11 % 1.408 B 16.48 % 1.209 B 23.44 % 979.278 M -36.02 % 1.531 B 44.84 % 1.057 B 37.74 % 767.201 M -5.64 % 813.087 M -34.06 % 1.233 B
Bénéfice net 4.574 M -92.65 % 62.258 M -4.22 % 65.001 M 32.81 % 48.942 M -7.01 % 52.630 M 11.30 % 47.287 M -47.81 % 90.610 M 74.77 % 51.844 M 66.03 % 31.226 M -48.94 % 61.151 M -22.30 % 78.699 M
Bénéfice avant impôt 11.900 M -85.01 % 79.368 M -5.53 % 84.018 M 38.63 % 60.604 M -10.96 % 68.061 M 14.81 % 59.279 M -48.05 % 114.118 M 80.86 % 63.096 M 3.68 % 60.859 M -23.31 % 79.355 M -29.93 % 113.253 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.01 -85.79 % 0.04 -18.82 % 0.05 17.38 % 0.04 -23.55 % 0.06 -6.99 % 0.06 -18.81 % 0.07 24.87 % 0.06 -24.73 % 0.08 -18.72 % 0.10 6.27 % 0.09
EBITDA 34.830 M -66.59 % 104.255 M -7.31 % 112.480 M 39.06 % 80.887 M -7.85 % 87.780 M 9.92 % 79.859 M -41.76 % 137.121 M 62.84 % 84.208 M 4.43 % 80.638 M -10.22 % 89.819 M -30.88 % 129.947 M
Ratio de revenu net 0.00 -93.04 % 0.03 -17.69 % 0.04 12.45 % 0.03 -20.16 % 0.04 -9.84 % 0.05 -18.43 % 0.06 20.67 % 0.05 20.53 % 0.04 -45.88 % 0.08 17.84 % 0.06
Ratio EBITDA 0.02 -68.34 % 0.05 -20.35 % 0.07 17.74 % 0.06 -20.89 % 0.07 -10.95 % 0.08 -8.97 % 0.09 12.43 % 0.08 -24.19 % 0.11 -4.85 % 0.11 4.83 % 0.11
Taux de profit brut 0.08 8.14 % 0.08 -10.61 % 0.09 -9.66 % 0.09 -4.32 % 0.10 -2.93 % 0.10 -22.93 % 0.13 27.31 % 0.10 -19.94 % 0.13 -20.72 % 0.16 -1.35 % 0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 35.185 M 0.60 % 34.976 M -0.33 % 35.091 M 0.38 % 34.959 M -0.37 % 35.087 M 0.17 % 35.027 M 5.41 % 33.230 M 10.24 % 30.142 M -1.31 % 30.543 M -0.61 % 30.729 M -0.18 % 30.784 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 35.185 M 0.60 % 34.976 M -0.07 % 35.000 M 0.12 % 34.959 M -0.37 % 35.087 M 0.17 % 35.027 M 5.79 % 33.110 M 10.48 % 29.968 M -1.88 % 30.543 M 1.89 % 29.976 M -2.63 % 30.786 M
Bénéfice par action diluée 0.13 -92.70 % 1.78 -4.30 % 1.86 32.86 % 1.40 -6.67 % 1.50 11.11 % 1.35 -50.55 % 2.73 58.72 % 1.72 68.63 % 1.02 -48.74 % 1.99 -22.27 % 2.56
Bénéfice par action 0.13 -92.70 % 1.78 -4.30 % 1.86 32.86 % 1.40 -6.67 % 1.50 11.11 % 1.35 -50.73 % 2.74 58.38 % 1.73 69.61 % 1.02 -50.00 % 2.04 -22.14 % 2.62
Bénéfice brut 168.297 M 14.12 % 147.470 M 4.02 % 141.767 M 6.70 % 132.868 M 11.44 % 119.225 M 19.82 % 99.506 M -50.69 % 201.793 M 84.39 % 109.438 M 10.28 % 99.239 M -25.20 % 132.669 M -34.96 % 203.971 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 7.326 M -57.18 % 17.110 M -10.03 % 19.017 M 63.07 % 11.662 M -24.42 % 15.431 M 28.68 % 11.992 M -48.99 % 23.508 M 108.92 % 11.252 M -62.03 % 29.633 M 62.78 % 18.204 M -47.32 % 34.554 M
Coût des revenus 1.874 B 4.83 % 1.788 B 17.52 % 1.521 B 19.30 % 1.275 B 17.03 % 1.090 B 23.85 % 879.772 M -33.79 % 1.329 B 40.27 % 947.332 M 41.82 % 667.962 M -1.83 % 680.418 M -33.89 % 1.029 B
Dépenses générales et administratives 64.651 M -4.91 % 67.989 M -2.26 % 69.560 M 4.75 % 66.404 M 20.89 % 54.928 M 2.16 % 53.769 M -20.46 % 67.600 M 25.85 % 53.716 M 29.92 % 41.345 M -0.13 % 41.397 M -42.65 % 72.189 M
Frais de vente et de marketing 3.962 M -13.72 % 4.592 M 34.43 % 3.416 M 31.18 % 2.604 M -5.99 % 2.770 M -6.64 % 2.967 M 6.42 % 2.788 M -3.30 % 2.883 M 15.69 % 2.492 M 14.89 % 2.169 M -40.38 % 3.638 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 330.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 68.613 M -5.47 % 72.581 M -0.54 % 72.976 M 5.25 % 69.338 M 20.17 % 57.698 M 1.70 % 56.736 M -19.40 % 70.388 M 24.36 % 56.599 M 29.11 % 43.837 M 0.62 % 43.566 M -42.55 % 75.827 M
Coût et dépenses 1.943 B 4.43 % 1.860 B 16.69 % 1.594 B 18.57 % 1.344 B 17.19 % 1.147 B 22.51 % 936.508 M -33.07 % 1.399 B 39.37 % 1.004 B 41.04 % 711.799 M -1.68 % 723.984 M -34.48 % 1.105 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 68.613 M -5.47 % 72.581 M -0.54 % 72.976 M 5.75 % 69.008 M 19.60 % 57.698 M 1.70 % 56.736 M -19.40 % 70.388 M 24.36 % 56.599 M 29.11 % 43.837 M 0.62 % 43.566 M -42.55 % 75.827 M
Revenu d'intérêts 1.297 M -57.10 % 3.023 M -21.32 % 3.842 M 12.77 % 3.407 M -14.14 % 3.968 M -21.47 % 5.053 M -12.06 % 5.746 M 0.81 % 5.700 M 85.13 % 3.079 M 81.76 % 1.694 M 97.90 % 856.000 K
Frais d'intérêts 2.008 M -20.60 % 2.529 M 10.10 % 2.297 M 2.27 % 2.246 M -7.23 % 2.421 M -5.98 % 2.575 M -9.49 % 2.845 M -6.93 % 3.057 M 4.62 % 2.922 M 142.29 % 1.206 M -12.55 % 1.379 M
Dépréciation et amortissement 20.922 M -6.42 % 22.358 M -14.55 % 26.165 M 45.06 % 18.037 M -1.65 % 18.339 M 2.75 % 17.849 M -3.48 % 18.493 M 2.48 % 18.045 M 7.07 % 16.854 M 100.19 % 8.419 M 366.94 % 1.803 M
Résultat d'exploitation 99.684 M 33.11 % 74.889 M 8.86 % 68.791 M 8.28 % 63.530 M -8.51 % 69.441 M 11.98 % 62.010 M -47.73 % 118.628 M 79.30 % 66.163 M 3.73 % 63.784 M -21.64 % 81.400 M -36.48 % 128.144 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.05 26.13 % 0.04 -6.45 % 0.04 -8.32 % 0.05 -21.45 % 0.06 -9.28 % 0.06 -18.30 % 0.08 23.79 % 0.06 -24.69 % 0.08 -16.95 % 0.10 -3.66 % 0.10
Total autres revenus dépenses net -87.784 M -2 194.08 % 4.192 M -72.47 % 15.227 M 620.40 % -2.926 M -112.03 % -1.380 M 49.47 % -2.731 M 84.20 % -17.287 M -463.65 % -3.067 M -156.17 % 5.460 M 156.01 % -9.748 M 34.54 % -14.891 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette -522.307 M -76.75 % -295.509 M -15.12 % -256.706 M 21.35 % -326.406 M 49.30 % -643.822 M 18.77 % -792.601 M 2.41 % -812.175 M -3.23 % -786.734 M 17.39 % -952.354 M 18.86 % -1.174 B 0.000
Investissements totaux 5.101 M -67.69 % 15.786 M -95.60 % 358.529 M -21.47 % 456.526 M 7 690.55 % 5.860 M 93.98 % 3.021 M -3.27 % 3.123 M 4.07 % 3.001 M -1.28 % 3.040 M -17.50 % 3.685 M 0.000
Dette totale 196.910 M -10.83 % 220.836 M 19.21 % 185.255 M 1.01 % 183.407 M 11.68 % 164.232 M -7.74 % 178.007 M -4.21 % 185.826 M -13.53 % 214.895 M 14.00 % 188.504 M 194.79 % 63.945 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 280.673 M 10.06 % 255.009 M -4.93 % 268.243 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 809.721 M -2.03 % 826.541 M -10.33 % 921.783 M 7.60 % 856.702 M 6.06 % 807.760 M -15.29 % 953.592 M 5.22 % 906.305 M 11.08 % 815.909 M 6.79 % 764.065 M -18.59 % 938.528 M 0.000
Actions ordinaires 350.000 M 0.00 % 350.000 M 0.00 % 350.000 M 0.00 % 350.000 M 0.00 % 350.000 M 0.00 % 350.000 M 0.00 % 350.000 M -22.33 % 450.638 M 50.21 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.000
Capitaux propres totaux 1.749 B -7.46 % 1.890 B -3.89 % 1.967 B 4.84 % 1.876 B 1.94 % 1.840 B -5.33 % 1.944 B 4.67 % 1.857 B 11.56 % 1.664 B 17.45 % 1.417 B -10.74 % 1.588 B 0.000
Autres passifs non courants 180.000 K -28.29 % 251.000 K -79.48 % 1.223 M -11.70 % 1.385 M -4.22 % 1.446 M -40.47 % 2.429 M -39.15 % 3.992 M 6.65 % 3.743 M 0.67 % 3.718 M 5 211.43 % 70.000 K -99.94 % 114.457 M
Dette à long terme 58.104 M -16.37 % 69.476 M -18.10 % 84.829 M -7.92 % 92.124 M -12.43 % 105.203 M -10.36 % 117.367 M -7.21 % 126.491 M -16.15 % 150.847 M 15.32 % 130.802 M 241.85 % 38.263 M -14.01 % 44.495 M
Total des passifs non courants 147.060 M -9.16 % 161.894 M -9.25 % 178.405 M -4.67 % 187.154 M -7.22 % 201.723 M -6.46 % 215.661 M -6.29 % 230.144 M -10.59 % 257.397 M 8.02 % 238.294 M 60.05 % 148.887 M 212 595.71 % 70.000 K
Autres passifs courants 341.848 M 18.97 % 287.335 M 66.54 % 172.528 M 4.45 % 165.175 M -53.13 % 352.383 M 120.78 % 159.608 M -23.91 % 209.754 M 8.76 % 192.860 M -54.10 % 420.161 M 86.40 % 225.404 M -39.37 % 371.748 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.522 M -112.15 % 177.148 M -19.97 % 221.358 M 35.51 % 163.353 M -60.08 % 409.231 M 64.12 % 249.347 M 0.000
Dette à court terme 138.806 M -8.29 % 151.360 M 50.72 % 100.426 M 10.02 % 91.283 M 54.64 % 59.029 M -2.66 % 60.640 M 2.20 % 59.335 M -7.36 % 64.048 M 11.00 % 57.702 M 124.68 % 25.682 M 0.60 % 25.528 M
Total des passifs courants 928.739 M 10.66 % 839.275 M 17.35 % 715.176 M 20.21 % 594.927 M -21.85 % 761.247 M 16.11 % 655.634 M -29.74 % 933.202 M 39.44 % 669.255 M -16.19 % 798.507 M 29.68 % 615.773 M 0.000
Passifs totaux 1.076 B 7.45 % 1.001 B 12.04 % 893.581 M 14.26 % 782.081 M -18.78 % 962.970 M 10.52 % 871.295 M -25.10 % 1.163 B 25.54 % 926.652 M -10.62 % 1.037 B 35.59 % 764.660 M 1 092 271.43 % 70.000 K
Autres actifs non courants 99.377 M 6.28 % 93.509 M 11.99 % 83.496 M 12.97 % 73.910 M -82.67 % 426.586 M 23.49 % 345.431 M 66.01 % 208.073 M 27.15 % 163.648 M -21.99 % 209.767 M 3.46 % 202.742 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 5.229 M 48.17 % 3.529 M -12.89 % 4.051 M 101.14 % -354.720 M -24.03 % -285.989 M -84.65 % -154.884 M -38.64 % -111.718 M 29.43 % -158.302 M -4.94 % -150.856 M 0.000
Immobilisations incorporelles 1.531 B 2 125.20 % 68.810 M -4.46 % 72.020 M 7 433.48 % 955.999 K -10.90 % 1.073 M -99.90 % 1.079 B -26.04 % 1.459 B 44.88 % 1.007 B 40.31 % 717.614 M 2.71 % 698.703 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.358 M -2.47 % 78.288 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 57.130 M -16.97 % 68.810 M -4.46 % 72.020 M -6.85 % 77.314 M -2.58 % 79.361 M 6 557.80 % 1.192 M 42.07 % 839.000 K -12.70 % 961.000 K 13.06 % 850.000 K -14.83 % 998.000 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 265.460 M -10.06 % 295.148 M -4.78 % 309.977 M 0.78 % 307.584 M -5.81 % 326.563 M -3.81 % 339.505 M 5.98 % 320.363 M -0.98 % 323.539 M 8.98 % 296.872 M 69.32 % 175.336 M 0.000
Total des actifs non courants 430.118 M -7.19 % 463.418 M -1.50 % 470.470 M 1.36 % 464.163 M -3.08 % 478.894 M 19.46 % 400.888 M 5.33 % 380.619 M 0.89 % 377.246 M 7.77 % 350.036 M 52.78 % 229.109 M 0.000
Autres actifs circulants 118.722 M -29.39 % 168.143 M 21.12 % 138.819 M 121.48 % 62.678 M 35.70 % 46.189 M -32.44 % 68.370 M 282.15 % 17.891 M -76.48 % 76.062 M 9.10 % 69.716 M 264.81 % 19.110 M -92.16 % 243.900 M
Investissements à court terme 25.564 M 142.15 % 10.557 M -97.37 % 400.952 M -11.39 % 452.475 M 25.49 % 360.580 M 24.76 % 289.010 M 82.91 % 158.007 M 37.73 % 114.719 M -28.90 % 161.342 M 4.40 % 154.541 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 719.217 M 39.29 % 516.345 M 16.83 % 441.961 M -13.31 % 509.813 M -36.91 % 808.054 M -16.75 % 970.608 M -2.74 % 998.001 M -0.36 % 1.002 B -12.20 % 1.141 B -7.82 % 1.238 B 0.000
Liquidités et placements à court terme 744.781 M 33.92 % 556.138 M -34.02 % 842.913 M -14.87 % 990.202 M -15.27 % 1.169 B -7.22 % 1.260 B 8.96 % 1.156 B 3.55 % 1.116 B -14.27 % 1.302 B -6.46 % 1.392 B 0.000
Total des actifs courants 2.395 B -1.36 % 2.428 B 1.59 % 2.390 B 8.93 % 2.194 B -5.61 % 2.324 B -3.72 % 2.414 B -8.55 % 2.640 B 19.23 % 2.214 B 5.22 % 2.104 B -0.91 % 2.123 B 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 1.531 B -10.12 % 1.703 B 20.99 % 1.408 B 23.41 % 1.141 B 3.49 % 1.102 B 2.17 % 1.079 B -26.04 % 1.459 B 44.88 % 1.007 B 40.31 % 717.614 M 2.71 % 698.703 M -30.99 % 1.012 B
Actifs fiscaux 8.151 M 1 028.95 % 722.000 K -50.14 % 1.448 M 11.04 % 1.304 M 18.12 % 1.104 M 47.40 % 749.000 K -87.97 % 6.228 M 663.24 % 816.000 K -3.89 % 849.000 K -4.50 % 889.000 K 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 418.657 M 14.93 % 364.282 M -13.50 % 421.133 M 25.08 % 336.678 M 2.55 % 328.313 M -17.09 % 395.986 M -37.06 % 629.197 M 55.33 % 405.066 M 44.46 % 280.396 M 2.15 % 274.490 M -33.38 % 412.036 M
Impôts à payer 29.428 M -18.93 % 36.298 M 72.12 % 21.089 M 1 077.50 % 1.791 M -91.68 % 21.522 M -45.38 % 39.400 M 12.84 % 34.916 M 379.55 % 7.281 M -81.91 % 40.248 M -55.38 % 90.197 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.692 M 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 114.910 M -15.41 % 135.836 M -9.60 % 150.255 M 1.25 % 148.407 M -9.60 % 164.163 M -7.16 % 176.826 M -4.53 % 185.209 M -13.81 % 214.895 M 14.00 % 188.504 M 194.79 % 63.945 M -8.68 % 70.023 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 589.262 M -17.41 % 713.473 M 72.30 % 414.085 M 0.00 % 414.085 M 0.00 % 414.085 M 0.00 % 414.085 M 0.00 % 414.085 M 29.44 % 319.907 M 93.92 % 164.968 M 0.00 % 164.968 M -1.62 % 167.687 M
Impôts différés passifs non courants 88.776 M -3.68 % 92.167 M -0.20 % 92.353 M -1.38 % 93.645 M -1.50 % 95.074 M -0.83 % 95.865 M -3.81 % 99.661 M -3.06 % 102.807 M -0.93 % 103.774 M -2.89 % 106.862 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.825 B -2.30 % 2.891 B 1.09 % 2.860 B 7.61 % 2.658 B -5.18 % 2.803 B -0.42 % 2.815 B -6.80 % 3.020 B 16.56 % 2.591 B 5.59 % 2.454 B 4.32 % 2.352 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 202.547 M 149.13 % -412.233 M -89.74 % -217.261 M -241.88 % -63.549 M -35.95 % -46.743 M -169.76 % 67.003 M 134.43 % -194.604 M -18.13 % -164.733 M -107.25 % -79.485 M -170.74 % 112.358 M 0.000
Comptes débiteurs -4.656 M 98.31 % -276.300 M -10.27 % -250.562 M -436.18 % -46.731 M -39 042.50 % 120.000 K -99.97 % 416.141 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 100.00 % -62.479 M 0.000 -100.00 % 6.323 M 107.52 % -84.114 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 207.203 M 382.09 % -73.454 M -320.58 % 33.301 M 243.90 % -23.141 M -162.12 % 37.251 M 110.67 % -349.269 M -565.41 % 75.046 M 419.55 % -23.485 M 64.23 % -65.647 M 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 31.717 M 741.27 % -4.946 M 80.90 % -25.893 M 5.22 % -27.320 M -29.87 % -21.037 M -33.60 % -15.746 M -198.32 % 16.015 M 124.57 % -65.175 M 28.62 % -91.303 M -18 609.63 % -488.000 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 267.086 M 184.67 % -315.453 M -137.23 % -132.971 M -987.43 % -12.228 M -483.44 % 3.189 M -97.53 % 128.949 M 384.27 % -45.361 M 69.51 % -148.767 M -59.84 % -93.075 M -147.36 % 196.528 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -950.000 K -33.99 % -709.000 K 24.81 % -943.000 K -56.38 % -603.000 K 35.51 % -935.000 K 96.72 % -28.536 M 4.93 % -30.016 M -733.78 % -3.600 M -797.76 % -401.000 K 38.40 % -651.000 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -76.502 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -5.295 M -1 580.95 % -315.000 K 99.45 % -57.031 M 61.03 % -146.352 M -116.65 % -67.553 M 48.43 % -131.003 M -3.97 % -126.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.921 M
Ventes échéances des investissements 21.027 M -94.18 % 361.425 M 163.97 % 136.917 M 341.23 % 31.031 M 0.000 0.000 -100.00 % 83.312 M 78.69 % 46.623 M 785.53 % -6.801 M -112.21 % 55.717 M 0.000
Autres activités d'investissement 259.000 K 102.77 % -9.365 M -28.46 % -7.290 M -14.82 % -6.349 M 43.59 % -11.255 M -77.10 % -6.355 M -458.93 % -1.137 M -137.75 % 3.012 M 320.67 % 716.000 K 121.94 % -3.263 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 15.041 M -95.72 % 351.036 M 389.91 % 71.653 M 158.60 % -122.273 M 21.74 % -156.245 M 5.34 % -165.060 M -124.67 % -73.467 M -259.59 % 46.035 M 809.76 % -6.486 M -112.34 % 52.564 M 0.000
Remboursement de dette -3.000 M -106.00 % 50.000 M 8 203.73 % -617.000 K -101.76 % 35.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.080 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 148.479 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -175.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -15.242 M 6.12 % -16.236 M -5.22 % -15.431 M 0.10 % -15.446 M 2.70 % -15.875 M -4.02 % -15.261 M -2.29 % -14.920 M 79.69 % -73.456 M -429.26 % -13.879 M -127.15 % -6.110 M 8.18 % -6.654 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -18.242 M -154.03 % 33.764 M 310.39 % -16.048 M 89.68 % -155.446 M -879.19 % -15.875 M -4.02 % -15.261 M -111.43 % 133.559 M 281.82 % -73.456 M -429.26 % -13.879 M -127.15 % -6.110 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités -61.013 M -1 311.30 % 5.037 M -47.06 % 9.514 M 214.71 % -8.294 M -230.06 % 6.377 M -73.41 % 23.979 M 230.61 % -18.359 M -149.67 % 36.959 M 121.21 % 16.708 M 198.36 % -16.986 M 0.000
Variation nette de la trésorerie 202.872 M 172.74 % 74.384 M 209.63 % -67.852 M 77.25 % -298.241 M -83.47 % -162.554 M -493.41 % -27.393 M -655.04 % -3.628 M 97.39 % -139.229 M -43.93 % -96.732 M -142.80 % 225.996 M 0.000
Trésorerie au début de la période 516.345 M 16.83 % 441.961 M -13.31 % 509.813 M -36.91 % 808.054 M -16.75 % 970.608 M -2.74 % 998.001 M -0.36 % 1.002 B -12.20 % 1.141 B -7.82 % 1.238 B 22.34 % 1.012 B 0.000
Trésorerie à la fin de la période 719.217 M 39.29 % 516.345 M 16.83 % 441.961 M -13.31 % 509.813 M -36.91 % 808.054 M -16.75 % 970.608 M -2.74 % 998.001 M -0.36 % 1.002 B -12.20 % 1.141 B -7.82 % 1.238 B 0.000
Trésorerie d'exploitation 267.086 M 184.67 % -315.453 M -137.23 % -132.971 M -987.43 % -12.228 M -483.44 % 3.189 M -97.53 % 128.949 M 384.27 % -45.361 M 69.51 % -148.767 M -59.84 % -93.075 M -147.36 % 196.528 M 0.000
Dépenses en capital -950.000 K -33.99 % -709.000 K 24.81 % -943.000 K -56.38 % -603.000 K 35.51 % -935.000 K 96.72 % -28.536 M 4.93 % -30.016 M -683.91 % -3.829 M -854.86 % -401.000 K 38.40 % -651.000 K 0.000
Cash-flow disponible 266.136 M 184.18 % -316.162 M -136.09 % -133.914 M -943.68 % -12.831 M -669.25 % 2.254 M -97.76 % 100.413 M 233.21 % -75.377 M 50.60 % -152.596 M -63.25 % -93.476 M -147.72 % 195.877 M 0.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
Date Form 10K
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