Soonest Express Co., Ltd. ^2643.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.259 B ^{26.19 %}	4.168 B ^{-26.94 %}	5.705 B ^{12.59 %}	5.067 B ^{36.88 %}	3.702 B ^{15.05 %}	3.217 B
Net income	213.860 M ^{-8.93 %}	234.831 M ^{-53.07 %}	500.382 M ^{71.66 %}	291.496 M ^{36.54 %}	213.488 M ^{77.09 %}	120.550 M
Income before tax	271.962 M ^{-14.32 %}	317.428 M ^{-50.95 %}	647.112 M ^{78.63 %}	362.271 M ^{38.96 %}	260.696 M ^{68.71 %}	154.521 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-32.10 %}	0.08 ^{-32.86 %}	0.11 ^{58.65 %}	0.07 ^{1.52 %}	0.07 ^{46.64 %}	0.05
EBITDA	361.891 M ^{-7.03 %}	389.269 M ^{-44.68 %}	703.633 M ^{62.21 %}	433.772 M ^{32.07 %}	328.432 M ^{91.49 %}	171.518 M
Net income ratio	0.04 ^{-27.83 %}	0.06 ^{-35.76 %}	0.09 ^{52.46 %}	0.06 ^{-0.25 %}	0.06 ^{53.93 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.07 ^{-26.33 %}	0.09 ^{-24.27 %}	0.12 ^{44.07 %}	0.09 ^{-3.51 %}	0.09 ^{66.43 %}	0.05
Gross profit ratio	0.09 ^{-28.01 %}	0.13 ^{-20.36 %}	0.16 ^{46.57 %}	0.11 ^{-3.10 %}	0.12 ^{1.16 %}	0.11
Weighted average shs out dil	35.066 M ^{11.56 %}	31.432 M ^{1.92 %}	30.841 M ^{0.59 %}	30.660 M ^{0.59 %}	30.480 M ^{15.98 %}	26.281 M
Weighted average shs out	35.000 M ^{12.23 %}	31.186 M ^{3.95 %}	30.000 M ^{-0.65 %}	30.196 M ^{-0.64 %}	30.391 M ^{15.72 %}	26.264 M
EPS diluted	6.12 ^{-18.07 %}	7.47 ^{-53.95 %}	16.22 ^{70.56 %}	9.51 ^{35.66 %}	7.01 ^{52.72 %}	4.59
Earnings per share	6.12 ^{-18.73 %}	7.53 ^{-54.86 %}	16.68 ^{72.85 %}	9.65 ^{37.27 %}	7.03 ^{52.83 %}	4.60
Gross profit	493.366 M ^{-9.16 %}	543.139 M ^{-41.82 %}	933.565 M ^{65.02 %}	565.718 M ^{32.63 %}	426.530 M ^{16.39 %}	366.463 M
Income tax expense	58.102 M ^{-29.66 %}	82.597 M ^{-43.71 %}	146.730 M ^{107.32 %}	70.775 M ^{49.92 %}	47.208 M ^{38.97 %}	33.971 M
Cost of revenue	4.766 B ^{31.48 %}	3.625 B ^{-24.03 %}	4.771 B ^{6.00 %}	4.501 B ^{37.43 %}	3.275 B ^{14.88 %}	2.851 B
General and administrative expenses	244.661 M ^{19.90 %}	204.058 M ^{-32.88 %}	304.032 M ^{63.14 %}	186.365 M ^{2.41 %}	181.974 M ^{-3.23 %}	188.040 M
Selling and marketing expenses	11.757 M ^{13.79 %}	10.332 M ^{-25.84 %}	13.932 M ^{9.49 %}	12.724 M ^{2.98 %}	12.356 M ^{-15.91 %}	14.693 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.210 M	0.000	0.000
Operating expenses	256.418 M ^{18.22 %}	216.907 M ^{-31.78 %}	317.964 M ^{59.71 %}	199.089 M ^{2.45 %}	194.330 M ^{-4.47 %}	203.432 M
Cost and expenses	5.022 B ^{30.74 %}	3.841 B ^{-24.52 %}	5.089 B ^{8.28 %}	4.700 B ^{35.47 %}	3.469 B ^{13.59 %}	3.054 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	256.418 M ^{19.60 %}	214.390 M ^{-32.57 %}	317.964 M ^{59.71 %}	199.089 M ^{2.45 %}	194.330 M ^{-4.47 %}	203.432 M
Interest income	16.270 M ^{0.31 %}	16.219 M ^{1 339.13 %}	1.127 M ^{555.23 %}	172.000 K ^{-0.58 %}	173.000 K ^{-56.31 %}	396.000 K
Interest expense	9.539 M ^{-4.90 %}	10.030 M ^{145.05 %}	4.093 M ^{-24.48 %}	5.420 M ^{-10.55 %}	6.059 M ^{-21.80 %}	7.748 M
Depreciation and amortization	80.390 M ^{30.06 %}	61.811 M ^{17.90 %}	52.428 M ^{-20.27 %}	65.761 M ^{4.53 %}	62.913 M ^{641.29 %}	8.487 M
Operating income	236.948 M ^{-27.92 %}	328.749 M ^{-49.52 %}	651.205 M ^{76.95 %}	368.011 M ^{38.60 %}	265.519 M ^{62.86 %}	163.031 M
Operating income ratio	0.05 ^{-42.88 %}	0.08 ^{-30.90 %}	0.11 ^{57.16 %}	0.07 ^{1.26 %}	0.07 ^{41.56 %}	0.05
Total other income expenses net	34.526 M ^{404.97 %}	-11.321 M ^{-135.93 %}	31.511 M ^{823.06 %}	-4.358 M ^{9.64 %}	-4.823 M ^{43.33 %}	-8.510 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-256.706 M ^{68.39 %}	-812.175 M ^{13.74 %}	-941.571 M ^{-93.55 %}	-486.486 M ^{12.98 %}	-559.034 M	0.000
Total investments	358.529 M ^{11 380.28 %}	3.123 M ^{-32.91 %}	4.655 M ^{-54.42 %}	10.212 M ^{118.02 %}	4.684 M	0.000
Total debt	185.255 M ^{-0.31 %}	185.826 M ^{165.38 %}	70.023 M ^{1.03 %}	69.307 M ^{18.09 %}	58.690 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	280.673 M ^{50.47 %}	186.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	921.783 M ^{1.71 %}	906.305 M ^{3.30 %}	877.377 M ^{53.53 %}	571.451 M ^{28.55 %}	444.525 M	0.000
Common stock	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M ^{16.67 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M	0.000
Total equity	1.967 B ^{5.90 %}	1.857 B ^{20.87 %}	1.536 B ^{38.28 %}	1.111 B ^{16.27 %}	955.560 M	0.000
Other non current liabilities	1.223 M ^{-69.36 %}	3.992 M ^{5 602.86 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{-99.04 %}	7.293 M ^{-89.76 %}	71.213 M
Long term debt	84.829 M ^{-32.94 %}	126.491 M ^{214.83 %}	40.178 M ^{95.36 %}	20.566 M ^{-6.53 %}	22.002 M ^{-62.68 %}	58.950 M
Total non current liabilities	178.405 M ^{-22.48 %}	230.144 M ^{44.79 %}	158.952 M ^{36.09 %}	116.796 M ^{16.14 %}	100.563 M ^{143 561.43 %}	70.000 K
Other current liabilities	172.528 M ^{-17.75 %}	209.754 M ^{-27.49 %}	289.273 M ^{58.20 %}	182.858 M ^{2.42 %}	178.544 M ^{-6.57 %}	191.096 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.061 M ^{108.38 %}	142.078 M ^{51.37 %}	93.862 M	0.000
Short term debt	100.426 M ^{69.25 %}	59.335 M ^{132.43 %}	25.528 M ^{-39.12 %}	41.932 M ^{14.29 %}	36.688 M ^{-61.72 %}	95.844 M
Total current liabilities	715.176 M ^{-23.36 %}	933.202 M ^{15.31 %}	809.312 M ^{26.55 %}	639.535 M ^{19.61 %}	534.679 M	0.000
Total liabilities	893.581 M ^{-23.19 %}	1.163 B ^{20.15 %}	968.264 M ^{28.02 %}	756.331 M ^{19.06 %}	635.242 M ^{907 388.57 %}	70.000 K
Other non current assets	83.496 M ^{56.98 %}	53.189 M ^{-79.16 %}	255.196 M ^{207.39 %}	83.020 M ^{7.47 %}	77.253 M	0.000
Long term investments	3.529 M ^{-5.21 %}	3.723 M ^{101.81 %}	-205.603 M ^{-655.01 %}	-27.232 M ^{8.26 %}	-29.684 M	0.000
Intangible assets	72.020 M ^{8 484.03 %}	839.000 K ^{-99.92 %}	1.012 B ^{1.56 %}	996.832 M ^{46.31 %}	681.335 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	72.020 M ^{8 484.03 %}	839.000 K ^{-6.78 %}	900.000 K ^{-29.63 %}	1.279 M ^{30.78 %}	978.000 K	0.000
Property plant equipment net	309.977 M ^{-3.24 %}	320.363 M ^{74.72 %}	183.356 M ^{4.94 %}	174.722 M ^{4.31 %}	167.501 M	0.000
Total non current assets	470.470 M ^{23.61 %}	380.619 M ^{60.85 %}	236.629 M ^{1.60 %}	232.912 M ^{6.37 %}	218.961 M	0.000
Other current assets	138.819 M ^{675.92 %}	17.891 M ^{-23.24 %}	23.307 M ^{-47.48 %}	44.378 M ^{15.53 %}	38.414 M ^{-35.43 %}	59.489 M
Short term investments	400.952 M ^{153.76 %}	158.007 M ^{-24.85 %}	210.258 M ^{461.53 %}	37.444 M ^{8.95 %}	34.368 M	0.000
cash and cash equivalents	441.961 M ^{-55.72 %}	998.001 M ^{-1.34 %}	1.012 B ^{82.01 %}	555.793 M ^{-10.03 %}	617.724 M	0.000
Cash and short term investments	842.913 M ^{-27.08 %}	1.156 B ^{-5.39 %}	1.222 B ^{105.96 %}	593.237 M ^{-9.03 %}	652.092 M	0.000
Total current assets	2.390 B ^{-9.47 %}	2.640 B ^{16.39 %}	2.268 B ^{38.76 %}	1.634 B ^{19.14 %}	1.372 B	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	6.957 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.408 B ^{-3.49 %}	1.459 B ^{44.09 %}	1.012 B ^{1.56 %}	996.832 M ^{46.31 %}	681.335 M ^{2.77 %}	662.987 M
Tax assets	1.448 M ^{-76.75 %}	6.228 M ^{124.03 %}	2.780 M ^{147.55 %}	1.123 M ^{-61.45 %}	2.913 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	421.133 M ^{-33.07 %}	629.197 M ^{52.70 %}	412.036 M ^{9.31 %}	376.951 M ^{21.53 %}	310.166 M ^{0.88 %}	307.461 M
Tax payables	21.089 M ^{-39.60 %}	34.916 M ^{-57.66 %}	82.475 M ^{118.22 %}	37.794 M ^{307.22 %}	9.281 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.317 M ^{-36.60 %}	6.809 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	150.255 M ^{-18.87 %}	185.209 M ^{164.50 %}	70.023 M ^{1.15 %}	69.227 M ^{18.17 %}	58.584 M ^{-30.91 %}	84.794 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	414.085 M ^{0.00 %}	414.085 M ^{151.01 %}	164.968 M ^{0.00 %}	164.968 M ^{-21.83 %}	211.035 M ^{186.34 %}	73.701 M
Deferred tax liabilities non current	92.353 M ^{-7.33 %}	99.661 M ^{-9.46 %}	110.070 M ^{33.35 %}	82.542 M ^{15.82 %}	71.268 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.860 B ^{-5.30 %}	3.020 B ^{20.59 %}	2.505 B ^{34.12 %}	1.867 B ^{17.38 %}	1.591 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	4.301 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.424 M
Change in working capital	-260.550 M ^{20.19 %}	-326.464 M ^{-253.29 %}	212.966 M ^{177.87 %}	-273.473 M ^{-434.93 %}	-51.123 M	0.000
Accounts receivables	117.941 M ^{125.89 %}	-455.506 M ^{-1 455.51 %}	33.604 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	203.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-378.491 M ^{-409.98 %}	-74.217 M ^{-141.38 %}	179.362 M ^{11 282.17 %}	-1.604 M	0.000	0.000
Other non cash items	-104.863 M ^{-60.95 %}	-65.154 M ^{-478.58 %}	-11.261 M ^{-120.85 %}	54.002 M ^{817.47 %}	5.886 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-13.061 M ^{85.60 %}	-90.675 M ^{-112.03 %}	753.717 M ^{448.73 %}	137.357 M ^{-44.83 %}	248.974 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-30.557 M ^{11.30 %}	-34.450 M ^{-159.84 %}	-13.258 M ^{-262.54 %}	-3.657 M ^{32.14 %}	-5.389 M	0.000
Acquisitions net	-76.502 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-405.936 M ^{-222.17 %}	-126.000 M ^{28.56 %}	-176.377 M ^{-943.90 %}	-16.896 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	167.948 M ^{-6.10 %}	178.851 M ^{4 261.16 %}	4.101 M ^{-75.83 %}	16.967 M ^{260.46 %}	4.707 M	0.000
Other investing activites	-26.878 M ^{-11 070.61 %}	245.000 K ^{-61.60 %}	638.000 K ^{120.97 %}	-3.043 M ^{79.49 %}	-14.835 M	0.000
Net cash used for investing activites	-371.925 M ^{-2 094.66 %}	18.646 M ^{110.14 %}	-183.931 M ^{-2 674.64 %}	-6.629 M ^{55.86 %}	-15.017 M	0.000
Debt repayment	35.000 M ^{5 572.61 %}	617.000 K ^{871.25 %}	-80.000 K ^{-207.69 %}	-26.000 K ^{99.95 %}	-54.555 M ^{-239.88 %}	39.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	299.117 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.529 M ^{4 058.17 %}	3.091 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-175.000 M ^{16.67 %}	-210.000 M ^{-40.00 %}	-150.000 M ^{-25.00 %}	-120.000 M ^{-100.00 %}	-60.000 M	0.000
Other financing activites	-62.630 M ^{-27.81 %}	-49.003 M ^{-4.48 %}	-46.900 M ^{20.50 %}	-58.991 M ^{15.73 %}	-70.000 M ^{-26.50 %}	-55.337 M
Net cash used provided by financing activities	-202.630 M ^{-605.14 %}	40.114 M ^{120.36 %}	-196.980 M ^{-10.05 %}	-178.991 M ^{-219.48 %}	-56.026 M	0.000
Effect of forex changes on cash	31.576 M ^{72.34 %}	18.322 M ^{-77.92 %}	82.995 M ^{707.22 %}	-13.668 M ^{36.07 %}	-21.381 M	0.000
Net change in cash	-556.040 M ^{-3 990.63 %}	-13.593 M ^{-102.98 %}	455.801 M ^{835.98 %}	-61.931 M ^{-139.56 %}	156.550 M	0.000
Cash at beginning of period	998.001 M ^{-1.34 %}	1.012 B ^{82.01 %}	555.793 M ^{-10.03 %}	617.724 M ^{33.95 %}	461.174 M	0.000
Cash at end of period	441.961 M ^{-55.72 %}	998.001 M ^{-1.34 %}	1.012 B ^{82.01 %}	555.793 M ^{-10.03 %}	617.724 M	0.000
Operating cash flow	-13.061 M ^{85.60 %}	-90.675 M ^{-112.03 %}	753.717 M ^{448.73 %}	137.357 M ^{-44.83 %}	248.974 M	0.000
Capital expenditure	-31.017 M ^{11.12 %}	-34.897 M ^{-161.34 %}	-13.353 M ^{-202.65 %}	-4.412 M ^{18.13 %}	-5.389 M	0.000
Free CashFlow	-44.078 M ^{64.90 %}	-125.572 M ^{-116.96 %}	740.364 M ^{456.89 %}	132.945 M ^{-45.42 %}	243.585 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	2.042 B ^{5.54 %}	1.935 B ^{16.37 %}	1.663 B ^{18.11 %}	1.408 B ^{16.48 %}	1.209 B ^{23.44 %}	979.278 M ^{-36.02 %}	1.531 B ^{44.84 %}	1.057 B ^{37.74 %}	767.201 M ^{-5.64 %}	813.087 M ^{-34.06 %}	1.233 B
Net income	4.574 M ^{-92.65 %}	62.258 M ^{-4.22 %}	65.001 M ^{32.81 %}	48.942 M ^{-7.01 %}	52.630 M ^{11.30 %}	47.287 M ^{-47.81 %}	90.610 M ^{74.77 %}	51.844 M ^{66.03 %}	31.226 M ^{-48.94 %}	61.151 M ^{-22.30 %}	78.699 M
Income before tax	11.900 M ^{-85.01 %}	79.368 M ^{-5.53 %}	84.018 M ^{38.63 %}	60.604 M ^{-10.96 %}	68.061 M ^{14.81 %}	59.279 M ^{-48.05 %}	114.118 M ^{80.86 %}	63.096 M ^{3.68 %}	60.859 M ^{-23.31 %}	79.355 M ^{-29.93 %}	113.253 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-85.79 %}	0.04 ^{-18.82 %}	0.05 ^{17.38 %}	0.04 ^{-23.55 %}	0.06 ^{-6.99 %}	0.06 ^{-18.81 %}	0.07 ^{24.87 %}	0.06 ^{-24.73 %}	0.08 ^{-18.72 %}	0.10 ^{6.27 %}	0.09
EBITDA	34.830 M ^{-66.59 %}	104.255 M ^{-7.31 %}	112.480 M ^{39.06 %}	80.887 M ^{-7.85 %}	87.780 M ^{9.92 %}	79.859 M ^{-41.76 %}	137.121 M ^{62.84 %}	84.208 M ^{4.43 %}	80.638 M ^{-10.22 %}	89.819 M ^{-30.88 %}	129.947 M
Net income ratio	0.00 ^{-93.04 %}	0.03 ^{-17.69 %}	0.04 ^{12.45 %}	0.03 ^{-20.16 %}	0.04 ^{-9.84 %}	0.05 ^{-18.43 %}	0.06 ^{20.67 %}	0.05 ^{20.53 %}	0.04 ^{-45.88 %}	0.08 ^{17.84 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.02 ^{-68.34 %}	0.05 ^{-20.35 %}	0.07 ^{17.74 %}	0.06 ^{-20.89 %}	0.07 ^{-10.95 %}	0.08 ^{-8.97 %}	0.09 ^{12.43 %}	0.08 ^{-24.19 %}	0.11 ^{-4.85 %}	0.11 ^{4.83 %}	0.11
Gross profit ratio	0.08 ^{8.14 %}	0.08 ^{-10.61 %}	0.09 ^{-9.66 %}	0.09 ^{-4.32 %}	0.10 ^{-2.93 %}	0.10 ^{-22.93 %}	0.13 ^{27.31 %}	0.10 ^{-19.94 %}	0.13 ^{-20.72 %}	0.16 ^{-1.35 %}	0.17
Weighted average shs out dil	35.185 M ^{0.60 %}	34.976 M ^{-0.33 %}	35.091 M ^{0.38 %}	34.959 M ^{-0.37 %}	35.087 M ^{0.17 %}	35.027 M ^{5.41 %}	33.230 M ^{10.24 %}	30.142 M ^{-1.31 %}	30.543 M ^{-0.61 %}	30.729 M ^{-0.18 %}	30.784 M
Weighted average shs out	35.185 M ^{0.60 %}	34.976 M ^{-0.07 %}	35.000 M ^{0.12 %}	34.959 M ^{-0.37 %}	35.087 M ^{0.17 %}	35.027 M ^{5.79 %}	33.110 M ^{10.48 %}	29.968 M ^{-1.88 %}	30.543 M ^{1.89 %}	29.976 M ^{-2.63 %}	30.786 M
EPS diluted	0.13 ^{-92.70 %}	1.78 ^{-4.30 %}	1.86 ^{32.86 %}	1.40 ^{-6.67 %}	1.50 ^{11.11 %}	1.35 ^{-50.55 %}	2.73 ^{58.72 %}	1.72 ^{68.63 %}	1.02 ^{-48.74 %}	1.99 ^{-22.27 %}	2.56
Earnings per share	0.13 ^{-92.70 %}	1.78 ^{-4.30 %}	1.86 ^{32.86 %}	1.40 ^{-6.67 %}	1.50 ^{11.11 %}	1.35 ^{-50.73 %}	2.74 ^{58.38 %}	1.73 ^{69.61 %}	1.02 ^{-50.00 %}	2.04 ^{-22.14 %}	2.62
Gross profit	168.297 M ^{14.12 %}	147.470 M ^{4.02 %}	141.767 M ^{6.70 %}	132.868 M ^{11.44 %}	119.225 M ^{19.82 %}	99.506 M ^{-50.69 %}	201.793 M ^{84.39 %}	109.438 M ^{10.28 %}	99.239 M ^{-25.20 %}	132.669 M ^{-34.96 %}	203.971 M
Income tax expense	7.326 M ^{-57.18 %}	17.110 M ^{-10.03 %}	19.017 M ^{63.07 %}	11.662 M ^{-24.42 %}	15.431 M ^{28.68 %}	11.992 M ^{-48.99 %}	23.508 M ^{108.92 %}	11.252 M ^{-62.03 %}	29.633 M ^{62.78 %}	18.204 M ^{-47.32 %}	34.554 M
Cost of revenue	1.874 B ^{4.83 %}	1.788 B ^{17.52 %}	1.521 B ^{19.30 %}	1.275 B ^{17.03 %}	1.090 B ^{23.85 %}	879.772 M ^{-33.79 %}	1.329 B ^{40.27 %}	947.332 M ^{41.82 %}	667.962 M ^{-1.83 %}	680.418 M ^{-33.89 %}	1.029 B
General and administrative expenses	64.651 M ^{-4.91 %}	67.989 M ^{-2.26 %}	69.560 M ^{4.75 %}	66.404 M ^{20.89 %}	54.928 M ^{2.16 %}	53.769 M ^{-20.46 %}	67.600 M ^{25.85 %}	53.716 M ^{29.92 %}	41.345 M ^{-0.13 %}	41.397 M ^{-42.65 %}	72.189 M
Selling and marketing expenses	3.962 M ^{-13.72 %}	4.592 M ^{34.43 %}	3.416 M ^{31.18 %}	2.604 M ^{-5.99 %}	2.770 M ^{-6.64 %}	2.967 M ^{6.42 %}	2.788 M ^{-3.30 %}	2.883 M ^{15.69 %}	2.492 M ^{14.89 %}	2.169 M ^{-40.38 %}	3.638 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	68.613 M ^{-5.47 %}	72.581 M ^{-0.54 %}	72.976 M ^{5.25 %}	69.338 M ^{20.17 %}	57.698 M ^{1.70 %}	56.736 M ^{-19.40 %}	70.388 M ^{24.36 %}	56.599 M ^{29.11 %}	43.837 M ^{0.62 %}	43.566 M ^{-42.55 %}	75.827 M
Cost and expenses	1.943 B ^{4.43 %}	1.860 B ^{16.69 %}	1.594 B ^{18.57 %}	1.344 B ^{17.19 %}	1.147 B ^{22.51 %}	936.508 M ^{-33.07 %}	1.399 B ^{39.37 %}	1.004 B ^{41.04 %}	711.799 M ^{-1.68 %}	723.984 M ^{-34.48 %}	1.105 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	68.613 M ^{-5.47 %}	72.581 M ^{-0.54 %}	72.976 M ^{5.75 %}	69.008 M ^{19.60 %}	57.698 M ^{1.70 %}	56.736 M ^{-19.40 %}	70.388 M ^{24.36 %}	56.599 M ^{29.11 %}	43.837 M ^{0.62 %}	43.566 M ^{-42.55 %}	75.827 M
Interest income	1.297 M ^{-57.10 %}	3.023 M ^{-21.32 %}	3.842 M ^{12.77 %}	3.407 M ^{-14.14 %}	3.968 M ^{-21.47 %}	5.053 M ^{-12.06 %}	5.746 M ^{0.81 %}	5.700 M ^{85.13 %}	3.079 M ^{81.76 %}	1.694 M ^{97.90 %}	856.000 K
Interest expense	2.008 M ^{-20.60 %}	2.529 M ^{10.10 %}	2.297 M ^{2.27 %}	2.246 M ^{-7.23 %}	2.421 M ^{-5.98 %}	2.575 M ^{-9.49 %}	2.845 M ^{-6.93 %}	3.057 M ^{4.62 %}	2.922 M ^{142.29 %}	1.206 M ^{-12.55 %}	1.379 M
Depreciation and amortization	20.922 M ^{-6.42 %}	22.358 M ^{-14.55 %}	26.165 M ^{45.06 %}	18.037 M ^{-1.65 %}	18.339 M ^{2.75 %}	17.849 M ^{-3.48 %}	18.493 M ^{2.48 %}	18.045 M ^{7.07 %}	16.854 M ^{100.19 %}	8.419 M ^{366.94 %}	1.803 M
Operating income	99.684 M ^{33.11 %}	74.889 M ^{8.86 %}	68.791 M ^{8.28 %}	63.530 M ^{-8.51 %}	69.441 M ^{11.98 %}	62.010 M ^{-47.73 %}	118.628 M ^{79.30 %}	66.163 M ^{3.73 %}	63.784 M ^{-21.64 %}	81.400 M ^{-36.48 %}	128.144 M
Operating income ratio	0.05 ^{26.13 %}	0.04 ^{-6.45 %}	0.04 ^{-8.32 %}	0.05 ^{-21.45 %}	0.06 ^{-9.28 %}	0.06 ^{-18.30 %}	0.08 ^{23.79 %}	0.06 ^{-24.69 %}	0.08 ^{-16.95 %}	0.10 ^{-3.66 %}	0.10
Total other income expenses net	-87.784 M ^{-2 194.08 %}	4.192 M ^{-72.47 %}	15.227 M ^{620.40 %}	-2.926 M ^{-112.03 %}	-1.380 M ^{49.47 %}	-2.731 M ^{84.20 %}	-17.287 M ^{-463.65 %}	-3.067 M ^{-156.17 %}	5.460 M ^{156.01 %}	-9.748 M ^{34.54 %}	-14.891 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-522.307 M ^{-76.75 %}	-295.509 M ^{-15.12 %}	-256.706 M ^{21.35 %}	-326.406 M ^{49.30 %}	-643.822 M ^{18.77 %}	-792.601 M ^{2.41 %}	-812.175 M ^{-3.23 %}	-786.734 M ^{17.39 %}	-952.354 M ^{18.86 %}	-1.174 B	0.000
Total investments	5.101 M ^{-67.69 %}	15.786 M ^{-95.60 %}	358.529 M ^{-21.47 %}	456.526 M ^{7 690.55 %}	5.860 M ^{93.98 %}	3.021 M ^{-3.27 %}	3.123 M ^{4.07 %}	3.001 M ^{-1.28 %}	3.040 M ^{-17.50 %}	3.685 M	0.000
Total debt	196.910 M ^{-10.83 %}	220.836 M ^{19.21 %}	185.255 M ^{1.01 %}	183.407 M ^{11.68 %}	164.232 M ^{-7.74 %}	178.007 M ^{-4.21 %}	185.826 M ^{-13.53 %}	214.895 M ^{14.00 %}	188.504 M ^{194.79 %}	63.945 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.673 M ^{10.06 %}	255.009 M ^{-4.93 %}	268.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	809.721 M ^{-2.03 %}	826.541 M ^{-10.33 %}	921.783 M ^{7.60 %}	856.702 M ^{6.06 %}	807.760 M ^{-15.29 %}	953.592 M ^{5.22 %}	906.305 M ^{11.08 %}	815.909 M ^{6.79 %}	764.065 M ^{-18.59 %}	938.528 M	0.000
Common stock	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M ^{-22.33 %}	450.638 M ^{50.21 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M	0.000
Total equity	1.749 B ^{-7.46 %}	1.890 B ^{-3.89 %}	1.967 B ^{4.84 %}	1.876 B ^{1.94 %}	1.840 B ^{-5.33 %}	1.944 B ^{4.67 %}	1.857 B ^{11.56 %}	1.664 B ^{17.45 %}	1.417 B ^{-10.74 %}	1.588 B	0.000
Other non current liabilities	180.000 K ^{-28.29 %}	251.000 K ^{-79.48 %}	1.223 M ^{-11.70 %}	1.385 M ^{-4.22 %}	1.446 M ^{-40.47 %}	2.429 M ^{-39.15 %}	3.992 M ^{6.65 %}	3.743 M ^{0.67 %}	3.718 M ^{5 211.43 %}	70.000 K ^{-99.94 %}	114.457 M
Long term debt	58.104 M ^{-16.37 %}	69.476 M ^{-18.10 %}	84.829 M ^{-7.92 %}	92.124 M ^{-12.43 %}	105.203 M ^{-10.36 %}	117.367 M ^{-7.21 %}	126.491 M ^{-16.15 %}	150.847 M ^{15.32 %}	130.802 M ^{241.85 %}	38.263 M ^{-14.01 %}	44.495 M
Total non current liabilities	147.060 M ^{-9.16 %}	161.894 M ^{-9.25 %}	178.405 M ^{-4.67 %}	187.154 M ^{-7.22 %}	201.723 M ^{-6.46 %}	215.661 M ^{-6.29 %}	230.144 M ^{-10.59 %}	257.397 M ^{8.02 %}	238.294 M ^{60.05 %}	148.887 M ^{212 595.71 %}	70.000 K
Other current liabilities	341.848 M ^{18.97 %}	287.335 M ^{66.54 %}	172.528 M ^{4.45 %}	165.175 M ^{-53.13 %}	352.383 M ^{120.78 %}	159.608 M ^{-23.91 %}	209.754 M ^{8.76 %}	192.860 M ^{-54.10 %}	420.161 M ^{86.40 %}	225.404 M ^{-39.37 %}	371.748 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.522 M ^{-112.15 %}	177.148 M ^{-19.97 %}	221.358 M ^{35.51 %}	163.353 M ^{-60.08 %}	409.231 M ^{64.12 %}	249.347 M	0.000
Short term debt	138.806 M ^{-8.29 %}	151.360 M ^{50.72 %}	100.426 M ^{10.02 %}	91.283 M ^{54.64 %}	59.029 M ^{-2.66 %}	60.640 M ^{2.20 %}	59.335 M ^{-7.36 %}	64.048 M ^{11.00 %}	57.702 M ^{124.68 %}	25.682 M ^{0.60 %}	25.528 M
Total current liabilities	928.739 M ^{10.66 %}	839.275 M ^{17.35 %}	715.176 M ^{20.21 %}	594.927 M ^{-21.85 %}	761.247 M ^{16.11 %}	655.634 M ^{-29.74 %}	933.202 M ^{39.44 %}	669.255 M ^{-16.19 %}	798.507 M ^{29.68 %}	615.773 M	0.000
Total liabilities	1.076 B ^{7.45 %}	1.001 B ^{12.04 %}	893.581 M ^{14.26 %}	782.081 M ^{-18.78 %}	962.970 M ^{10.52 %}	871.295 M ^{-25.10 %}	1.163 B ^{25.54 %}	926.652 M ^{-10.62 %}	1.037 B ^{35.59 %}	764.660 M ^{1 092 271.43 %}	70.000 K
Other non current assets	99.377 M ^{6.28 %}	93.509 M ^{11.99 %}	83.496 M ^{12.97 %}	73.910 M ^{-82.67 %}	426.586 M ^{23.49 %}	345.431 M ^{66.01 %}	208.073 M ^{27.15 %}	163.648 M ^{-21.99 %}	209.767 M ^{3.46 %}	202.742 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.229 M ^{48.17 %}	3.529 M ^{-12.89 %}	4.051 M ^{101.14 %}	-354.720 M ^{-24.03 %}	-285.989 M ^{-84.65 %}	-154.884 M ^{-38.64 %}	-111.718 M ^{29.43 %}	-158.302 M ^{-4.94 %}	-150.856 M	0.000
Intangible assets	1.531 B ^{2 125.20 %}	68.810 M ^{-4.46 %}	72.020 M ^{7 433.48 %}	955.999 K ^{-10.90 %}	1.073 M ^{-99.90 %}	1.079 B ^{-26.04 %}	1.459 B ^{44.88 %}	1.007 B ^{40.31 %}	717.614 M ^{2.71 %}	698.703 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.358 M ^{-2.47 %}	78.288 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	57.130 M ^{-16.97 %}	68.810 M ^{-4.46 %}	72.020 M ^{-6.85 %}	77.314 M ^{-2.58 %}	79.361 M ^{6 557.80 %}	1.192 M ^{42.07 %}	839.000 K ^{-12.70 %}	961.000 K ^{13.06 %}	850.000 K ^{-14.83 %}	998.000 K	0.000
Property plant equipment net	265.460 M ^{-10.06 %}	295.148 M ^{-4.78 %}	309.977 M ^{0.78 %}	307.584 M ^{-5.81 %}	326.563 M ^{-3.81 %}	339.505 M ^{5.98 %}	320.363 M ^{-0.98 %}	323.539 M ^{8.98 %}	296.872 M ^{69.32 %}	175.336 M	0.000
Total non current assets	430.118 M ^{-7.19 %}	463.418 M ^{-1.50 %}	470.470 M ^{1.36 %}	464.163 M ^{-3.08 %}	478.894 M ^{19.46 %}	400.888 M ^{5.33 %}	380.619 M ^{0.89 %}	377.246 M ^{7.77 %}	350.036 M ^{52.78 %}	229.109 M	0.000
Other current assets	118.722 M ^{-29.39 %}	168.143 M ^{21.12 %}	138.819 M ^{121.48 %}	62.678 M ^{35.70 %}	46.189 M ^{-32.44 %}	68.370 M ^{282.15 %}	17.891 M ^{-76.48 %}	76.062 M ^{9.10 %}	69.716 M ^{264.81 %}	19.110 M ^{-92.16 %}	243.900 M
Short term investments	25.564 M ^{142.15 %}	10.557 M ^{-97.37 %}	400.952 M ^{-11.39 %}	452.475 M ^{25.49 %}	360.580 M ^{24.76 %}	289.010 M ^{82.91 %}	158.007 M ^{37.73 %}	114.719 M ^{-28.90 %}	161.342 M ^{4.40 %}	154.541 M	0.000
cash and cash equivalents	719.217 M ^{39.29 %}	516.345 M ^{16.83 %}	441.961 M ^{-13.31 %}	509.813 M ^{-36.91 %}	808.054 M ^{-16.75 %}	970.608 M ^{-2.74 %}	998.001 M ^{-0.36 %}	1.002 B ^{-12.20 %}	1.141 B ^{-7.82 %}	1.238 B	0.000
Cash and short term investments	744.781 M ^{33.92 %}	556.138 M ^{-34.02 %}	842.913 M ^{-14.87 %}	990.202 M ^{-15.27 %}	1.169 B ^{-7.22 %}	1.260 B ^{8.96 %}	1.156 B ^{3.55 %}	1.116 B ^{-14.27 %}	1.302 B ^{-6.46 %}	1.392 B	0.000
Total current assets	2.395 B ^{-1.36 %}	2.428 B ^{1.59 %}	2.390 B ^{8.93 %}	2.194 B ^{-5.61 %}	2.324 B ^{-3.72 %}	2.414 B ^{-8.55 %}	2.640 B ^{19.23 %}	2.214 B ^{5.22 %}	2.104 B ^{-0.91 %}	2.123 B	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.021 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.531 B ^{-10.12 %}	1.703 B ^{20.99 %}	1.408 B ^{23.41 %}	1.141 B ^{3.49 %}	1.102 B ^{2.17 %}	1.079 B ^{-26.04 %}	1.459 B ^{44.88 %}	1.007 B ^{40.31 %}	717.614 M ^{2.71 %}	698.703 M ^{-30.99 %}	1.012 B
Tax assets	8.151 M ^{1 028.95 %}	722.000 K ^{-50.14 %}	1.448 M ^{11.04 %}	1.304 M ^{18.12 %}	1.104 M ^{47.40 %}	749.000 K ^{-87.97 %}	6.228 M ^{663.24 %}	816.000 K ^{-3.89 %}	849.000 K ^{-4.50 %}	889.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	418.657 M ^{14.93 %}	364.282 M ^{-13.50 %}	421.133 M ^{25.08 %}	336.678 M ^{2.55 %}	328.313 M ^{-17.09 %}	395.986 M ^{-37.06 %}	629.197 M ^{55.33 %}	405.066 M ^{44.46 %}	280.396 M ^{2.15 %}	274.490 M ^{-33.38 %}	412.036 M
Tax payables	29.428 M ^{-18.93 %}	36.298 M ^{72.12 %}	21.089 M ^{1 077.50 %}	1.791 M ^{-91.68 %}	21.522 M ^{-45.38 %}	39.400 M ^{12.84 %}	34.916 M ^{379.55 %}	7.281 M ^{-81.91 %}	40.248 M ^{-55.38 %}	90.197 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.692 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	114.910 M ^{-15.41 %}	135.836 M ^{-9.60 %}	150.255 M ^{1.25 %}	148.407 M ^{-9.60 %}	164.163 M ^{-7.16 %}	176.826 M ^{-4.53 %}	185.209 M ^{-13.81 %}	214.895 M ^{14.00 %}	188.504 M ^{194.79 %}	63.945 M ^{-8.68 %}	70.023 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	589.262 M ^{-17.41 %}	713.473 M ^{72.30 %}	414.085 M ^{0.00 %}	414.085 M ^{0.00 %}	414.085 M ^{0.00 %}	414.085 M ^{0.00 %}	414.085 M ^{29.44 %}	319.907 M ^{93.92 %}	164.968 M ^{0.00 %}	164.968 M ^{-1.62 %}	167.687 M
Deferred tax liabilities non current	88.776 M ^{-3.68 %}	92.167 M ^{-0.20 %}	92.353 M ^{-1.38 %}	93.645 M ^{-1.50 %}	95.074 M ^{-0.83 %}	95.865 M ^{-3.81 %}	99.661 M ^{-3.06 %}	102.807 M ^{-0.93 %}	103.774 M ^{-2.89 %}	106.862 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.825 B ^{-2.30 %}	2.891 B ^{1.09 %}	2.860 B ^{7.61 %}	2.658 B ^{-5.18 %}	2.803 B ^{-0.42 %}	2.815 B ^{-6.80 %}	3.020 B ^{16.56 %}	2.591 B ^{5.59 %}	2.454 B ^{4.32 %}	2.352 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	202.547 M ^{149.13 %}	-412.233 M ^{-89.74 %}	-217.261 M ^{-241.88 %}	-63.549 M ^{-35.95 %}	-46.743 M ^{-169.76 %}	67.003 M ^{134.43 %}	-194.604 M ^{-18.13 %}	-164.733 M ^{-107.25 %}	-79.485 M ^{-170.74 %}	112.358 M	0.000
Accounts receivables	-4.656 M ^{98.31 %}	-276.300 M ^{-10.27 %}	-250.562 M ^{-436.18 %}	-46.731 M ^{-39 042.50 %}	120.000 K ^{-99.97 %}	416.141 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-62.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.323 M ^{107.52 %}	-84.114 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	207.203 M ^{382.09 %}	-73.454 M ^{-320.58 %}	33.301 M ^{243.90 %}	-23.141 M ^{-162.12 %}	37.251 M ^{110.67 %}	-349.269 M ^{-565.41 %}	75.046 M ^{419.55 %}	-23.485 M ^{64.23 %}	-65.647 M	0.000	0.000
Other non cash items	31.717 M ^{741.27 %}	-4.946 M ^{80.90 %}	-25.893 M ^{5.22 %}	-27.320 M ^{-29.87 %}	-21.037 M ^{-33.60 %}	-15.746 M ^{-198.32 %}	16.015 M ^{124.57 %}	-65.175 M ^{28.62 %}	-91.303 M ^{-18 609.63 %}	-488.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	267.086 M ^{184.67 %}	-315.453 M ^{-137.23 %}	-132.971 M ^{-987.43 %}	-12.228 M ^{-483.44 %}	3.189 M ^{-97.53 %}	128.949 M ^{384.27 %}	-45.361 M ^{69.51 %}	-148.767 M ^{-59.84 %}	-93.075 M ^{-147.36 %}	196.528 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-950.000 K ^{-33.99 %}	-709.000 K ^{24.81 %}	-943.000 K ^{-56.38 %}	-603.000 K ^{35.51 %}	-935.000 K ^{96.72 %}	-28.536 M ^{4.93 %}	-30.016 M ^{-733.78 %}	-3.600 M ^{-797.76 %}	-401.000 K ^{38.40 %}	-651.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.502 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.295 M ^{-1 580.95 %}	-315.000 K ^{99.45 %}	-57.031 M ^{61.03 %}	-146.352 M ^{-116.65 %}	-67.553 M ^{48.43 %}	-131.003 M ^{-3.97 %}	-126.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.921 M
Sales maturities of investments	21.027 M ^{-94.18 %}	361.425 M ^{163.97 %}	136.917 M ^{341.23 %}	31.031 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.312 M ^{78.69 %}	46.623 M ^{785.53 %}	-6.801 M ^{-112.21 %}	55.717 M	0.000
Other investing activites	259.000 K ^{102.77 %}	-9.365 M ^{-28.46 %}	-7.290 M ^{-14.82 %}	-6.349 M ^{43.59 %}	-11.255 M ^{-77.10 %}	-6.355 M ^{-458.93 %}	-1.137 M ^{-137.75 %}	3.012 M ^{320.67 %}	716.000 K ^{121.94 %}	-3.263 M	0.000
Net cash used for investing activites	15.041 M ^{-95.72 %}	351.036 M ^{389.91 %}	71.653 M ^{158.60 %}	-122.273 M ^{21.74 %}	-156.245 M ^{5.34 %}	-165.060 M ^{-124.67 %}	-73.467 M ^{-259.59 %}	46.035 M ^{809.76 %}	-6.486 M ^{-112.34 %}	52.564 M	0.000
Debt repayment	-3.000 M ^{-106.00 %}	50.000 M ^{8 203.73 %}	-617.000 K ^{-101.76 %}	35.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.080 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-175.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-15.242 M ^{6.12 %}	-16.236 M ^{-5.22 %}	-15.431 M ^{0.10 %}	-15.446 M ^{2.70 %}	-15.875 M ^{-4.02 %}	-15.261 M ^{-2.29 %}	-14.920 M ^{79.69 %}	-73.456 M ^{-429.26 %}	-13.879 M ^{-127.15 %}	-6.110 M ^{8.18 %}	-6.654 M
Net cash used provided by financing activities	-18.242 M ^{-154.03 %}	33.764 M ^{310.39 %}	-16.048 M ^{89.68 %}	-155.446 M ^{-879.19 %}	-15.875 M ^{-4.02 %}	-15.261 M ^{-111.43 %}	133.559 M ^{281.82 %}	-73.456 M ^{-429.26 %}	-13.879 M ^{-127.15 %}	-6.110 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-61.013 M ^{-1 311.30 %}	5.037 M ^{-47.06 %}	9.514 M ^{214.71 %}	-8.294 M ^{-230.06 %}	6.377 M ^{-73.41 %}	23.979 M ^{230.61 %}	-18.359 M ^{-149.67 %}	36.959 M ^{121.21 %}	16.708 M ^{198.36 %}	-16.986 M	0.000
Net change in cash	202.872 M ^{172.74 %}	74.384 M ^{209.63 %}	-67.852 M ^{77.25 %}	-298.241 M ^{-83.47 %}	-162.554 M ^{-493.41 %}	-27.393 M ^{-655.04 %}	-3.628 M ^{97.39 %}	-139.229 M ^{-43.93 %}	-96.732 M ^{-142.80 %}	225.996 M	0.000
Cash at beginning of period	516.345 M ^{16.83 %}	441.961 M ^{-13.31 %}	509.813 M ^{-36.91 %}	808.054 M ^{-16.75 %}	970.608 M ^{-2.74 %}	998.001 M ^{-0.36 %}	1.002 B ^{-12.20 %}	1.141 B ^{-7.82 %}	1.238 B ^{22.34 %}	1.012 B	0.000
Cash at end of period	719.217 M ^{39.29 %}	516.345 M ^{16.83 %}	441.961 M ^{-13.31 %}	509.813 M ^{-36.91 %}	808.054 M ^{-16.75 %}	970.608 M ^{-2.74 %}	998.001 M ^{-0.36 %}	1.002 B ^{-12.20 %}	1.141 B ^{-7.82 %}	1.238 B	0.000
Operating cash flow	267.086 M ^{184.67 %}	-315.453 M ^{-137.23 %}	-132.971 M ^{-987.43 %}	-12.228 M ^{-483.44 %}	3.189 M ^{-97.53 %}	128.949 M ^{384.27 %}	-45.361 M ^{69.51 %}	-148.767 M ^{-59.84 %}	-93.075 M ^{-147.36 %}	196.528 M	0.000
Capital expenditure	-950.000 K ^{-33.99 %}	-709.000 K ^{24.81 %}	-943.000 K ^{-56.38 %}	-603.000 K ^{35.51 %}	-935.000 K ^{96.72 %}	-28.536 M ^{4.93 %}	-30.016 M ^{-683.91 %}	-3.829 M ^{-854.86 %}	-401.000 K ^{38.40 %}	-651.000 K	0.000
Free CashFlow	266.136 M ^{184.18 %}	-316.162 M ^{-136.09 %}	-133.914 M ^{-943.68 %}	-12.831 M ^{-669.25 %}	2.254 M ^{-97.76 %}	100.413 M ^{233.21 %}	-75.377 M ^{50.60 %}	-152.596 M ^{-63.25 %}	-93.476 M ^{-147.72 %}	195.877 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
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